Manual Traspasos y Transferencias - Intelisis E …docs.intelisis.com/Descargas/Documentacion/Preconfigurado/Manual... · Facilita la consulta de los movimientos ralizados dentro

Documentación Intelisis. Derechos Reservados. Publicado en http://docs.intelisis.info

Flujo de Traspasos y Transferencias

1. Introducción 3

1.1 DEFINICIONES GENERALES Y APLICACIÓN CON EL ERP 4

1.2 VERSIONES DISPONIBLES 4

1.3 DIAGRAMA DE INTEGRACIÓN 5

1.4 DIAGRAMA DE PROCESO 5

2. Cuentas 6

2.1 ARTÍCULOS 7

2.2 ALMACENES 8

3. Funcionalidad 10

3.1 TRASPASO 10

3.1.1 Orden traspaso 10 3.1.2 Salida Traspaso 13

3.2 TRÁNSITO 16

3.2.1 Recibo Traspaso 16 3.2.2 Recibo Traspaso 19 3.2.3 Devolución Tránsito 21 3.2.4 Tránsito Sobrante 24 3.2.5 Tránsito Faltante 27

3.3 TRANSFERENCIA 31

3.3.1 Orden Transferencia 31 3.3.2 Transferencia 33

4. Exploradores 36

4.1 EXISTENCIAS EN TRÁNSITO 37

Flujo Traspasos y Transferencias - 3 Publicado en http://docs.intelisis.com

1. Introducción


1.1 Definiciones generales y aplicación con el ERP

El módulo de Inventarios se utiliza para registrar la información y actividades involucradas en el manejo de materia prima y artículos terminados que comercializa la empresa con el fin de satisfacer las demandas del cliente. Entre las ventajas que proporciona el módulo de inventarios se encuentran:

Ejercer medidas de protección física (controles) y llevar una contabilización eficaz.

Monitorear transacciones y registros históricos creados desde cualquier lugar del sistema, incluye seguimiento por Lote / Serie.

Generar reportes y consultas sobre el valor y la disponibilidad del inventario. Hacer conteos físicos para verificar las cantidades disponibles de inventario.

Mantener el registro y control de entradas, transferencias y salidas diversas no planeadas.

Seguimiento detallado de cualquier artículo facilitando el trabajo de otras áreas.

Manejo fácil y seguro de existencias en almacenes.

Registro y asignación de almacenes. Facilita la consulta de los movimientos ralizados dentro del almacén mediante

reportes específicos que refejan el comportamiento diario de cada actividad.

1.2 Versiones Disponibles

A partir de 4600 v3 “Preconfigurado”.


1.3 Diagrama de Integración

Imagen 1.Diagrama de Integración

1.4 Diagrama de Proceso

Imagen 2. Diagrama de Proceso

Traspasos y Tranferencias

Inventarios

Gastos

CxC

Ventas

CxP

Compras

Ventas

Producción


2. Cuentas


2.1 Artículos Para poder realizar una compra es necesario que los artículos hayan sido dados de alta previamente. A continuación se muestra como dar de alta un artículo. Ruta: Cuentas | Artículos | Artículos | Botón Nuevo 1. Clave del artículo, debe ser única no puede repetirse. 2. Si el artículo contiene opciones, por ejemplo una libreta profesional las opciones podrían ser de raya de cuadro etc. 3. El tipo del Artículo, normal, servicio, serie etc. Es importante mencionar que para que el artículo sea inventariable debe darse de alta como tipo NORMAL o SERIE. 4. Por default al darlo de alta el estatus es este mismo. 5. La descripción de dicho artículo. 6. Unidad de compra, venta y traspaso, esto puede ser que se compre caja y se venda por pieza, etc. 7. La categoría es un agrupador por ejemplo aquí se selecciona Activo fijo. 8. Porcentaje de los impuestos en este caso sólo aplica IVA del 16%. NOTA: Existen muchos datos que se pueden capturar del artículo aunque no son obligatorios. Éstos se deberán o no capturar dependiendo de la necesidad de la empresa.


2.2 Almacenes

También es indispensable dar de alta los almacenes en los que se depositarán los artículos comprados. A continuación se muestra cómo dar de alta un almacén.


Ruta: Cuentas | Almacenes | Click en Nuevo 1. Clave del almacén. Esta clave debe ser única y servirá para identificar el almacén. 2. Tipo. Se podrá seleccionar entre Normal, Activos Fijos, Procesos, Garantías o Estructura. 3. Nombre del almacén. 4. La sucursal donde estará ubicado. 5. El estatus alta por omisión. Nota: Aunque existen más campos a capturar estos no son requeridos y solo si las necesidades de la empresa lo requiere se podrán utilizar, como el nombre del encargado, el teléfono, etc.


3. Funcionalidad

3.1 Traspaso

Este movimiento se utiliza cuando se requiere pasar mercancía de un Almacén a otro.

3.1.1 Orden traspaso


1. Movimiento. Seleccionar Orden Traspaso. 2. Moneda. Seleccionar Pesos. 3. Fecha Emisión. Fecha en la que se realiza el movimiento. 4. Almacén/Almacén Destino. Seleccionar el almacén de donde viene el traspaso y el almacén a donde va. 5. Detalles del artículo a traspasar. 6. Al llenar los datos requeridos, dar click en afectar.


Al afectar por primera vez aparece en el detalle del artículo una columna de Reservado, lo que quiere decir que esas unidades ya no podrán ser tomadas en cuenta para ningún otro pedido; y el movimiento cambia a estatus Pendiente.


Al afectar por segunda vez, apaecerá una ventana de opciones en la que se deberá seleccionar Generar Salida Traspaso y dar click en Aceptar.

Al aceptar aparecerá una nueva ventana de opciones donde se elegirá Todo el Pendiente y se dará click en aceptar.

3.1.2 Salida Traspaso


Al aceptar se genera un nuevo movimiento de Salida Traspaso, mismo que está en estatus Sin Afectar y tiene como referencia la orden traspaso que se generó anteriormente.

1. Dar click en Afectar.


Al afectar aparecerá una ventana más de información indicando que se ha generado automáticamente un Movimiento Tránsito y su consecutivo. Dar click en Aceptar.

Se muestra la Salida Traspaso en estatus Concluido. Posición del Movimiento


Ruta: Movimiento abierto | Menú Ver | Posición del Movimiento 1. Al verificar la posición del movimiento generado se observa que viene de una Orden Traspaso que ya está concluida y que genera un movimiento de Tránsito en estatus pendiente. Póliza del Movimiento

Ruta: Logística | Compras | Nuevo Orden Compra | Menú Ver | Opción Posición del Movimiento | Seleccionar póliza | click derecho Examinar 1. Se puede observar el movimiento generado en el módulo de Contabilidad, su estatus e información relevante de la póliza. 2. Se pueden observar las cuentas a las que se cargó. 2. Se pueden observar las cuentas a las que se abonó.

3.2 Tránsito

Este movimiento proviene de la orden Tránsito generada en la lección anterior.

3.2.1 Recibo Traspaso


Ruta: Logística | Inventarios | Filtro Estatus: Pendientes. 1. Ubicar y seleccionar el movimiento Tránsito que generó la Orden Tránsito. 2. Dar click en Abrir.

Se puede observar el movimiento Tránsito con todos los datos capturados desde la orden traspaso anterior y en estatus Pendiente.



Al afectar aparece una ventana de opciones. 1. Seleccionar Generar Recibo Traspaso. 2. Dar click en Aceptar.


3.2.2 Recibo Traspaso

Aparecerá una nueva ventana de opciones. 1. Seleccionar Todo el pendiente. 2. Dar click en Aceptar.

Al aceptar se genera un movimiento Recibo Traspaso con los datos de referencia del movimiento tránsito generado anteriormente y en estatus Sin afectar.



Al afectar se concluye el movimiento y los artículos han sido movidos al almacén especificado. Posición del movimiento.

Ruta: Movimiento abierto | Menú Ver | Posición del Movimiento

Se puede observar que el Recibo Traspaso proviene de un movimiento Tránsito y no genera movimientos consecuentes.


Póliza del Movimiento

Ruta: Logística | Inventarios | Movimiento Trásito | Menú Ver | Opción Posición del Movimiento | Seleccionar póliza | click derecho Examinar 1. Se puede observar el movimiento generado en el módulo de Contabilidad, su estatus e información relevante de la póliza. 2. Se pueden observar las cuentas a las que se cargó. 3. Se pueden observar las cuentas a las que se abonó.

3.2.3 Devolución Tránsito


Al afectar aparece una ventana de opciones. 1. Seleccionar Generar Devolución Tránsito. 2. Dar click en Aceptar.

Aparecerá una nueva ventana de opciones.

1. Seleccionar Todo el pendiente. 2. Dar click en Aceptar.


Al aceptar se genera un movimiento Devolución Tránsito con los datos de referencia del movimiento tránsito generado anteriormente y en estatus Sin afectar. Dar click en Afectar.

Al afectar se concluye el movimiento y los artículos han sido movidos al almacén especificado. Posición del Movimiento.



Se puede observar que el Devolución Tránsito proviene de un movimiento Tránsito y no genera movimientos consecuentes.

3.2.4 Tránsito Sobrante

Al afectar aparece una ventana de opciones. 1. Seleccionar Generar Sobrante. 2. Dar click en Aceptar.



Al aceptar se genera un movimiento Devolución Trásito con los datos de referencia del movimiento tránsito generado anteriormente y en estatus Sin afectar.



Al afectar se concluye el movimiento y los artículos han sido movidos al almacén especificado. Posición del Movimiento

Ruta: Movimiento abierto | Menú Ver | Posición del Movimiento Se puede observar que el Devolución Tránsito proviene de un movimiento Tránsito y no genera movimientos consecuentes.




3.2.5 Tránsito Faltante

Al afectar aparece una ventana de opciones.


1. Seleccionar Generar Sobrante. 2. Dar click en Aceptar.



Al aceptar se genera un movimiento Devolución Trásito con los datos de referencia del movimiento tránsito generado anteriormente y en estatus Sin afectar. Dar click en Afectar.

Al afectar se concluye el movimiento y los artículos han sido movidos al almacén especificado. Posición del Movimiento



Se puede observar que el Tránsito Faltante proviene de un movimiento Tránsito y no genera movimientos consecuentes.




3.3 Transferencia La transferencia consiste en mover artículos entre almacenes de la misma sucursal.

3.3.1 Orden Transferencia

Ruta: Logística | Inventarios | Nuevo 1. Movimiento. Seleccionar Orden Transferencia. 2. Moneda. Pesos o la que utilice la empresa. 3. Fecha Emisión. Fecha en que se realiza el movimiento. 4. Almacén / Almacén Destino. Seleccionar de qué Almacén a qué Almacen se hará la transferencia. 5. Detalles del artículo a transferir. 6. Al capturar todos los datos dar click en Afectar.


Al afectar cambia el estaus del movimiento a Pendiente y se genera la columna de Pendiente.

1. Dar nuevamente click en Afectar.

Al afectar aparece una ventana de opciones.

1. Sleccionar Generar Transferencia. 2. Dar click en Aceptar.


Al aceptar aparecerá una nueva ventana de opciones. 1. Seleccionar Todo el Pendiente. 2. Dar click en Aceptar.

3.3.2 Transferencia

Al aceptar por segunda vez, se genera un movimiento Transferencia con los datos capturados desde la Orden Transferencia.



Se concluye la Transferencia con los artículos movidos de almacén.

Posición del Movimiento

Ruta: Movimiento abierto | Menú ver | Posición del Movimiento


Se puede ver que el movimiento transferencia tiene como origen una orden transferencia y que no genera movimientos adicionales. Póliza del Movimiento

Ruta: Logística | Inventarios | Movimiento Trásito | Menú Ver | Opción Posición del Movimiento | Seleccionar póliza | click derecho Examinar 1. Se puede observar el movimiento generado en el módulo de Contabilidad, su estatus e información relevante de la póliza. 2. Se puede observar las cuentas a las que se cargó. 3. Se puede observar las cuentas a las que se abonó.


4. Exploradores


4.1 Existencias en Tránsito

Ruta: Exploradores | Inventarios | Existencias Tránsito

Barra de herramientas. A partir de ella se puede imprimir la información, enviarla a un archivo de Excel, tener una vista preliminar y personalizar cómo se muestra la información obtenida.

1. Campo de búsqueda de movimiento s específicos.

2. Árbol con las posibles combinaciones de tránsito entre almacenes.

3. Resutados de la búsqueda. Muestra los resultados de las combinaciones de

tránsito entre almacenes.


Documents

Manual Traspasos y Transferencias - Intelisis E …docs.intelisis.com/Descargas/Documentacion/Preconfigurado/Manual... · Facilita la consulta de los movimientos ralizados dentro