Manual Modulo de Conciliaciones MV-MC-CON …docs.intelisis.com/Descargas/Documentacion/Intelisis3100/MV-MC-CON...Al igual que en los otros ... Puede ser el número de cheque, ficha

® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 V000 F-KM-009 24 05 06

Intelisis 2008

Headquarters Paseo. Reforma No 2654 Col. Lomas Altas Del. Miguel Hidalgo México D.F. [11950] Contáctanos t. + 52 (55) 50 81 12 12 f.+ 52 (55) 50 81 12 13 Web Site www.intelisis.com

Contacto: Daniel Soria Gutierrez [email protected] Pedro Rodríguez [email protected]


Manual de Usuario Modulo Conciliaciones

Edición # 1


Prohibida la reproducción total o parcial de este documento. Versión

2008 Fecha de Emisión 03/03/2009 Elaboró: Noemi Ramírez Hernández Reviso: Daniel Soria Gutierrez Valido: Daniel Soria Gutierrez


INDICE Introducción ......................................................................................................................................... 5 1. Acceso a Intelisis ............................................................................................................................. 6 2. Procesos: Descripción y Operación del Modulo Conciliaciones .................................................... 7

MANUAL DE USUARIO

FECHAS

CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA: MV-MC-CONC-2008b 03/03/2009 01 5 de 18

MÓDULO CONCILIACIONES


®

KNO

WLE

DG

E M

AN

AG

EMEN

T IN

TELI

SIS

2006

INTRODUCCIÓN

Al igual que en los otros módulos de ERP, el funcionamiento de este módulo depende de la definición de determinados parámetros, entre los cuales uno fundamental es el que establece el formato de importación para cada banco.

Cada institución bancaria presenta los estados de cuenta en formatos que le son propios y difieren de los formatos de otros bancos. Intelisis cuenta con software que sabe acceder a la mayoría de los formatos de los bancos y solamente hay que especificar cual es el banco en cuestión.

Asimismo se pueden agregar elementos de control que permitan determinar que la información a importar es la correcta (Número de cuenta y moneda).

El módulo de conciliaciones bancarias establece un registro de partidas pendientes, por lo que se pueden realizar las conciliaciones de cualquier mes con independencia de si las conciliaciones de meses anteriores están cerradas o no. Esto favorece un control mucho más cercano al momento de las transacciones a la vez que establece un control estable en el tiempo que previene modificaciones de registros históricos: en caso de ocurrir inmediatamente aparecerán partidas conciliatorias pendientes con la fecha que corresponda. Las conciliaciones que actualmente se pueden realizar son para los bancos de: Santander, HSBC, Bancomer, Banamex, Banregio y Banorte.

MANUAL DE USUARIO

FECHAS




®

KNO

WLE

DG

E M

AN

AG

EMEN

T IN

TELI

SIS

2006

1. Acceso a Intelisis

1. Para ingresar a Intelisis dar doble clic sobre el icono.

2. Ingresar la siguiente información en los campos:

• USUARIO: Registrar el nombre de usuario que se le haya asignado.

• CONTRASEÑA: Ingresar la contraseña.

• EMPRESA: Seleccionar la Empresa Correspondiente al usuario.

• SUCURSAL: Seleccionar el número de sucursal correspondiente al usuario.

MANUAL DE USUARIO

FECHAS




®

KNO

WLE

DG

E M

AN

AG

EMEN

T IN

TELI

SIS

2006

2. Procesos: Descripción y Operación del Modulo Conciliaciones Menú Principal • Ingresar en el menú Principal a Procesos/ Conciliaciones.

Tablero de Control • Descripción del tablero de control.

2.1 Descripción del Tablero de Control

A. Filtros de Búsqueda.

C. Formas de Presentación.

B. Área de Movimientos

D. Botones de Acceso

MANUAL DE USUARIO

FECHAS




®

KNO

WLE

DG

E M

AN

AG

EMEN

T IN

TELI

SIS

2006

• Filtros de Búsqueda: Se puede buscar registros por uno o varios caracteres, el tipo de

movimiento, el estatus, la fecha, el usuario y la sucursal. • Área de Movimientos Realizados: Muestra la información de los movimientos registrados. • Formas de Presentación ICONO NOMBRE DESCRIPCIÓN

Actualizar Al presionar este botón se actualiza la información generada en

el sistema.

Iconos grandes

Indica al tablero generar una vista de la información en forma de botones grandes.

Iconos pequeños

Vista de Información con Botones Pequeños. Al presionar este icono el tablero desplegara la información en forma de botones pequeños.

Vista con detalles

Le indica al tablero mostrar la información de los movimientos y sus detalles en forma de lista.

• Botones de Acceso

BOTÓN DESCRIPCIÓN

Con este botón podrá consultar la información detallada de cada uno de los movimientos o en su caso dar su continuidad para concluirlo al hacer clic en él.

Al presionar este botón podrá iniciar el proceso para registrar un nuevo movimiento de un cliente en específico, para aumentar o disminuir la cuenta por pagar de éste.

Al presionar este botón se cerrará la pantalla del tablero de control automáticamente.

2.2 En el Tablero de Control dar clic en Nuevo.

Dar clic en Nuevo

MANUAL DE USUARIO

FECHAS




®

KNO

WLE

DG

E M

AN

AG

EMEN

T IN

TELI

SIS

2006

3. Antes de iniciar con el movimiento el usuario deberá de tener el archivo del banco con los movimientos correspondientes del día.

Ejemplo Layout del Banco Santander Serfin:

Y el archivo donde explique su estructura.

MANUAL DE USUARIO

FECHAS




®

KNO

WLE

DG

E M

AN

AG

EMEN

T IN

TELI

SIS

2006

4. Pantalla de Conciliación: Descripción de su estructura.

Nivel Encabezado

Campo Descripción Movimiento: Seleccionar el movimiento “Conciliación”. Fecha Emisión: Registra el día, mes y año en el cual se realiza el movimiento de conciliación. Del: Registra la fecha a partir de la cual se inicia la conciliación. Al: Indica la fecha hasta la cual concluye el período de conciliación. Cuenta: Registra la cuenta de dinero de la cual se lleva a cabo la conciliación de

movimientos. Saldo Banco: Es el saldo Inicial del banco. Saldos Libros: Es el saldo final de Intelisis. Saldos Conciliado: Es el saldo de los movimientos conciliados.

Barra de Herramientas

Nivel Encabezado

Nivel Detalle de la Pestaña seleccionada

Pestañas de los Movimientos

MANUAL DE USUARIO

FECHAS




®

KNO

WLE

DG

E M

AN

AG

EMEN

T IN

TELI

SIS

2006

Nivel Detalle

Campo Descripción

Fecha: Es la fecha en la cual se realizo el movimiento bancario. Concepto: Es el concepto bancario. Referencia: Puede ser el número de cheque, ficha de depósito. Cargo: Cargar o debitar una cuenta es hacer una anotación en el Debe Abono: Abonar o acreditar una cuenta es hacer una anotación en el Haber Manual: Si al momento de conciliar el sistema no encuentra el movimiento, se puede

realizar la conciliación manual. Este campo se activa presionando las teclas CTRL+M.

Tipo Movimiento: Es el movimiento de Intelisis con el cual se concilia. Movimiento: Es el ID del movimiento de Intelisis. Concepto Gasto: Es el concepto del Gasto si es que se realizo el movimiento tipo gasto. Obligación Fiscal: Indicar el tipo de obligación fiscal (IVA, ISR, IETU).

Estos campos se configuraron en Instituciones Financieras.

Pestañas de los Movimientos

Campo Descripción Movimientos Banco En esta pestaña aparecen los movimientos importados del Layout. Pendientes Empresa En esta pestaña aparecen los movimientos no conciliados de la Empresa. Pendientes Banco En esta pestaña aparecen los movimientos no conciliados del banco.

Barra de Herramientas

Icono Descripción

Esta opción se utiliza para importar el Layout Bancario.

Esta opción es utilizada para conciliar solo movimientos seleccionados movimientos pendientes

Una vez importado el Layout bancario, dar clic en esta opción y el sistema automáticamente concilia los movimientos del Layout con Intelisis.

MANUAL DE USUARIO

FECHAS




®

KNO

WLE

DG

E M

AN

AG

EMEN

T IN

TELI

SIS

2006

Menú Edición La opción Conceptos (Conciliación) se utiliza para configurar los conceptos que emplean los Bancos e indicando el movimiento en Intelisis que lo origina.

5. Seleccionar el movimiento Conciliaciones.

6. Indicar la Cuenta que se desea conciliar.

Seleccionar el número de cuenta.

MANUAL DE USUARIO

FECHAS




®

KNO

WLE

DG

E M

AN

AG

EMEN

T IN

TELI

SIS

2006

7. Capturar el Saldo Inicial del Banco, al inicio de las operaciones.

8. Una vez capturados los datos del encabezado seleccionar de la barra de herramientas el icono.

9. Indicar la ruta donde se encuentra el Layout Bancario que se va a importar.

1. Dar clic para seleccionar el archivo.

2. Dar clic en Iniciar.

3. Dar clic en Aceptar.

MANUAL DE USUARIO

FECHAS




®

KNO

WLE

DG

E M

AN

AG

EMEN

T IN

TELI

SIS

2006

10. El sistema despliega en el Nivel Encabezado pestaña Movimientos Banco la información contenida en el Layout

11. Una vez que se importaron los datos, seleccionar de la barra e herramientas el icono

12. El sistema busca cada uno de los movimientos, es decir, cuando los movimientos de bancos (Layout) sean iguales a los capturados en Intelisis se conciliarán, de lo contrario en las columnas Tipo de Movimiento y Movimiento quedaran en blanco.

MANUAL DE USUARIO

FECHAS




®

KNO

WLE

DG

E M

AN

AG

EMEN

T IN

TELI

SIS

2006

13. Si el sistema no concilia algún movimiento que ya se haya realizado e identificado en Intelisis, se puede realizar de forma manual, para activar el comando presionar las teclas CTRL+M.

Seleccionar el movimiento

Movimientos Conciliados.

Movimientos No conciliados.

MANUAL DE USUARIO

FECHAS




®

KNO

WLE

DG

E M

AN

AG

EMEN

T IN

TELI

SIS

2006

14. Una vez que los registros son conciliados, Afectar el movimiento.

15. El movimiento queda en estatus concluido.

Afectar el movimiento.

MANUAL DE USUARIO

FECHAS




®

KNO

WLE

DG

E M

AN

AG

EMEN

T IN

TELI

SIS

2006

16. En las pestañas pendientes banco y pendientes empresas se encuentran los movimientos que no han sido conciliados.

MANUAL DE USUARIO

FECHAS




®

KNO

WLE

DG

E M

AN

AG

EMEN

T IN

TELI

SIS

2006

Los pendientes del Banco y de la Empresa serán trasladados al próximo movimiento que se realice hasta que sean conciliados. FIN DEL MANUAL

Documents

Manual Modulo de Conciliaciones MV-MC-CON …docs.intelisis.com/Descargas/Documentacion/Intelisis3100/MV-MC-CON...Al igual que en los otros ... Puede ser el número de cheque, ficha