MANUAL DE USUARIO

FACTURACIÓN

Facturación

» El modulo de facturación cuenta con 6 pestañas cada una para diferentes procesos. Para realizar una factura se deben realizar los procesos en el siguiente orden: 1. Llaves 2. Series y folios 3. Productos y Servicios 4. Clientes 5. Facturas o Facturas de ventas ** Es importante que se carguen los datos de los primeros 4 procesos ya que el proceso de facturación o facturación de ventas los requieren precargados.

1. Llaves

» Para agregar las llaves para los certificados. a) Dar clic en el botón ‘Nueva’. • Alias.- Escribe un nombre del identificador para

el certificado. • Contraseña.- Ingresa la contraseña que creaste

para tu llave privada.

b) Presiona el botón ‘seleccionar .cer’ para buscar y agregar el archivo .cer

c) Presiona el botón ‘seleccionar .key’ para buscar y agregar el archivo . key

d) Selecciona en que sucursal serán utilizados tus certificados dando clic en el botón ‘Seleccionar’.

e) Activar la opción de ‘Certificado Principal’.

f) Cuando se finalice el proceso de llenado, dar clic en ‘Guardar’.

2. Series y folios

» Para agregar la serie o identificador de la factura. a) Selecciona el botón ‘Nuevo’ para abrir una

ventana en la cual se ingresaran algunos datos.

• Alias.- Escribe un nombre común para la serie.

• Serie.- Escribe el identificador o serie de la para la factura.

• Folio inicial.- Escribe el número con el cual empezara la emisión de facturas.

• Folio para ventas.- Elige si el folio aplica también para las ventas dentro del sistema.

• Folio para nomina.- Elige si el folio aplica para las nominas.

b) Para guardar los cambios presiona el botón ‘Guardar’.

3. Productos y servicios

» Para agregar los productos o servicios que se manejan. a) Selecciona el botón ‘Nuevo’ para

crear un nuevo producto o servicio. • Clave.- Escribe el identificador del

producto o servicio. • Descripción.- Escribe el concepto del

producto o servicio. • Unidad.- Escribe la unidad de medida

del producto o servicio. • Precio Unitario.- Escribe el precio por

unidad de medida. • Familia de Impuestos.- Elige la familia

de impuestos a la que pertenece. • Impuestos.- Campo informativo, que se

actualiza cuando se elige la familia de impuestos.

b) Cuando el registro este completo, dar

clic en el botón ‘Guardar’.

4. Clientes

» Para agregar clientes al catalogo de facturación. a) Dar clic en el botón ‘Nuevo’ e ingresa

los datos que se piden: • Alias.- Escribe el nombre con el cual

conocen al cliente. • Razón Social.- Escribe el nombre con el

que esta dado de alta en el SAT. • Email.- Escribe el correo electrónico del

cliente. • RFC.- Escribe el RFC del cliente. • Calle.- Escribe el nombre de la calle del

cliente. • Número exterior.- Escribe el número

exterior del domicilio del cliente. • Número interior.- Escribe el número • Es extranjero.- Selecciona si no es de

nacionalidad mexicana. Se activaran otros campos para su llenado.

• Código Postal.- Escribe el código postal de la cuidad del cliente.

• Colonia.- Selecciona la colonia de las opciones que resultan de ingresar el código postal.

b) Cuando el registro este completo, dar clic en el botón ‘Guardar’.

5. Facturas

» Para emisión de facturas de clientes que solo hacen uso del módulo de Facturación. a) Dar clic en el botón ‘Nueva’. • Emisor.- Campo informativo, es quien emite

o genera la factura. • Receptor.- Es a quien va dirigida la factura,

elegir desde el icono el cliente para facturar.

• Factura.- - Tipo de comprobante: Selecciona el tipo de

documento que se va a emitir. - Serie: Selecciona el identificador de la

factura o del comprobante. - Tipo de moneda: Selecciona el tipo de

moneda dependiendo el país de expedición. - Tipo de cambio: Dependiendo el tipo de

moneda que se elija se habilitara el campo, en donde se escribirá el valor de la moneda escogida.

- Método de pago: Selección la forma de pago del servicio o producto. Presiona el botón ‘Agregar’.

- Leyenda método de pago: Selecciona si aparecerá solo el código y concepto o solo el código del método de pago en la factura.

• Subtotal.- Campo informativo, que se actualiza conforme se agrega un producto o servicio.

• Impuestos.- Campo informativo, que se actualiza conforme se agrega un producto o servicio.

• Total.- Campo informativo, que se actualiza conforme se agrega un producto o servicio.

b) Selecciona el botón ‘Generar’ para emitir el

CDFI, de los contrario solo da clic en ‘Cancelar’

- Datos adicionales: El número de cuentas y las condiciones de pago son opcionales, la Forma de pago depende de las parcialidades que se realizaran para el pago del servicio o producto.

- Conceptos: Presiona el botón ‘Agregar’ para incluir todos los servicios o productos que aparecerán el la factura.

c) Cuando la factura es generada cuenta con las siguientes opciones:

• Enviar por correo .- Selecciona para enviar

al cliente la factura en PDF y el XML, o puedes enviar los archivos a otro correo.

- Enviar: Selecciona esta opción para enviar al

cliente de forma directa al correo que esta registrado en el sistema.

- Enviar a otro correo: Selecciona esta opción para elegir un correo diferente al que esta dado de alta en el sistema para enviar los archivos PDF y XML. Escribe en el campo ‘email’ el correo electrónico al cual se mandaran los archivos, presiona el botón ‘Agregar’ para seleccionar el email. Presiona el botón ‘Enviar’.

• Descargar el archivo en PDF .- Selecciona para descargar la factura en archivo PDF. Se abrirá una ventana en el explorador para descargar el archivo.

• Descargar el archivo XML .- Selecciona para

descargar el archivo de tipo XML. El archivo se descargará automáticamente.

• Cancelación de la Factura .- Si se comete un

error en la factura se puede realizar su cancelación. Cuando se presiona el botón ‘Cancelar CFDI’ se abre un mensaje de conformación de la cancelación de esta. Presiona el botón ‘Aceptar’ para confirmar la acción.

• Agregar Addenda .- Selecciona esta opción cuando se requiera añadir datos extras a la factura por que el receptor a si lo requiere.

- Factura: Selecciona la factura a la cual se agregará la addenda.

- Addenda: Selecciona el tipo de addenda que se requiera agregar. Dependiendo el tipo de addenda que se escoja, serán los campos que se habiliten.

Selecciona el botón ‘Agregar’ para guardar los cambios. * Cuando se requiera remover la addenda presiona el botón ‘Remover Addendas’

6. Facturas de ventas

» Para generar una factura de una venta que se realizó desde el sistema SIADEM: a) Dar clic en el botón ‘Nueva’. • Código de venta.- Escanea o escribe el

código de venta que se desea facturar. • Emisor.- Campo informativo, es quien

emite o genera la factura.

• Receptor.- Es a quien va dirigida la factura, cuando la venta no contiene el cliente se puede elegir desde el icono , o agrega un nuevo Receptor con el botón ‘Nuevo’.

• Factura.- La mayoría de los datos se cargan cuando se escanea o se escribe el código de venta. Elige la Serie que desea que tenga la factura, los datos adicionales son opcionales.

• Subtotal.- Campo informativo, que se actualiza conforme se escanea el código.

• Impuestos.- Campo informativo, que se actualiza conforme se escanea el código.

• Total.- Campo informativo, que se actualiza conforme se escanea el código.

b) Selecciona el botón ‘Generar’ para emitir el

CDFI, de los contrario solo da clic en ‘Cancelar’.

c) Cuando la factura es generada cuenta con las siguientes opciones:

• Enviar por correo .- Selecciona para enviar

al cliente la factura en PDF y el XML, o puedes enviar los archivos a otro correo.

- Enviar: Selecciona esta opción para enviar al

cliente de forma directa al correo que esta registrado en el sistema.

- Enviar a otro correo: Selecciona esta opción para elegir un correo diferente al que esta dado de alta en el sistema para enviar los archivos PDF y XML. Escribe en el campo ‘email’ el correo electrónico al cual se mandaran los archivos, presiona el botón ‘Agregar’ para seleccionar el email. Presiona el botón ‘Enviar’.

• Descargar el archivo en PDF .- Selecciona para descargar la factura en archivo PDF. Se abrirá una ventana en el explorador para descargar el archivo.

• Descargar el archivo XML .- Selecciona para

descargar el archivo de tipo XML. El archivo se descargará automáticamente.

• Cancelación de la Factura .- Si se comete un

error en la factura se puede realizar su cancelación. Cuando se presiona el botón ‘Cancelar CFDI’ se abre un mensaje de conformación de la cancelación de esta. Presiona el botón ‘Aceptar’ para confirmar la acción.