økw.hk.{k.ðk.ÔÞ. rLkøk{ 2018-19 2019-20 - NeVA

વષ�2018-19ના � ધુાર�લ દાજો અને વષ�2019-20ના દાજોøkw.hk.{k.ðk.ÔÞ. rLkøk{

h018-19 LkkMkwÄkhu÷k ytËkòu

yLkuh019-h0 Lkk ytËkòu

økwshkík hkßÞ {køko ðknLk ÔÞðnkh rLkøk{{æÞMÚk f[uhe, hkýeÃk çkMk Ãkkuxo ÃkkMku, hkýeÃk, y{ËkðkË-38h 480.

E-mail : [email protected] Website : www.gsrtc.in

1


¢{ktf : yuMkxeMke-10h019-68Ãk-½økwshkík MkhfkhçktËhku yLku ðknLk ÔÞðnkh rð¼køkMkr[ðk÷Þ, økktÄeLkøkh.íkk. 7 {k[o, h0h0

«rík,WÃkkæÞûk yLku ðneðxe Mkt[k÷f©e,økwshkík hkßÞ {køko ðknLk ÔÞðnkh rLkøk{,{æÞMÚk f[uhe, hkýeÃk çkMk MxuþLk,y{ËkðkË.

rð»kÞ : yuMk.xe. rLkøk{Lkk ð»ko h018-19 Lkk MkwÄkhu÷k ytËkòu íkÚkk MkLku h019-h0 LkkytËkòuLku {tswhe ykÃkðk çkkçkík.

©e{kLk,

WÃkhkuõík rð»kÞ ytøkuLkk ykÃkLkk íkk. h3/01/h0h0 Lkk Ãkºk ¢{ktf : yuMkxeS/yufk./çksux/1Ãk yLðÞu sýkððkLkwtfu, yuMk.xe. rLkøk{Lkk ð»ko h018-19Lkk MkwÄkhu÷ ytËkòu íkÚkk ð»ko h019-h0Lkk ytËkòuLku Lkkýkt rð¼køk íkÚkk Mkhfkh©eLke{tsqhe {¤u÷ Au.

h. ykÚke Wõík {tswh ÚkÞu÷k MkwÄkhu÷ ytËkòu íku{s rð÷tçkLkk fkhýkuMkn nk÷Lke [kiË{e rðÄkLkMk¼kLkk Aêk MkºkËhBÞkLk øk]nLkk {us WÃkh ÃkwÂMíkfk MðYÃku hsw fhðk ytøku sYhe fkÞoðkne Mk{Þ {ÞkoËk{kt nkÚk Ähðk rðLktíke Au.

ykÃkLkku rðïkMkw,

(çke. yu{. [kiÄhe)MkuõþLk yrÄfkhe

çktËhku yLku ðknLk ÔÞðnkh rð¼køk

2


વષ 2018-19ના ધુારલ દાજો અને વષ 2019-20ના દાજો

ગ.ુરા.મા.વા. ય. િનગમના વષર્ ૧૯૭૧ના સના િનયમ 17(1) અને રોડ ટ્રા સપોટર્ કોપ રેશન એક્ટ-1950ની કલમ-32ની જોગવાઈ મજુબ પ્રિતવષર્ િનગમના અંદાજો 15મી ડીસે બર સધુીમા ંમજુંરી અથેર્ રજુ કરવાના રહ ે છે. િનગમના સચંાલક મડંળની મજુંરી મ યા બાદ અંદાજો રા ય સરકાર ીની મજુંરી અથેર્ મોકલવાના હોય છે અને યાર બાદ િવધાનસભાના મેજ ઉપર રજુ કરવાના હોય છે. િનગમના સને 2018-19ના સધુારેલ અંદાજો તથા વષર્ 2019-20ના અંદાજો તૈયાર કરીને તા. 06-03-2019ના રોજ આયોજીત 630મી સચંાલક મડંળની િમટીંગમા ંરજુ કરવામા ંઆવેલ. ને સચંાલક મડંળ ારા ઠરાવ ક્રમાકં 9561 થી મજુંરી આપવામા ંઆવેલ. મજુંરીને આિધન સદર અંદાજો સરકાર ીની મજુંરી અથેર્ પાઠવવામા ંઆવે છે.

સચંાલક મડંળનુ ં ખાસ યાન દોરી જણાવવાનુ ં કે િનગમના વષર્ 2016-17 તથા 2017-18ના વાિષર્ક િહસાબો પડતર છે. આ સજંોગોમા ંઅંદાજો તૈયાર કરતી વખતે પાછલા 3 વષ ના ખરેખર આંકડા દશાર્વવા જ રી હોય છે, તેમા ં2 વષર્ના આંકડા ટે ટેટીવ/પ્રોવીઝનલ દશાર્વેલ છે. િવધાનસભામા ંબ ટ રજુ કરતા ંપહલેા ખરેખર/ઓડીટેડ આંકડા ઉપલ ધ હશે તો તે દશાર્વીને બ ટ બકુ પ્રી ટ કરવામા ંઆવશે. હકીકત યાને લેવા િવનતંી છે.

વષ 2018-19ના ળુ દાજો તથા ધુારલ દાજો1. ડુ આવક તથા ડુ ખચના દાજો2. ડુ આવક ( . કરોડમા)

અ ું િવગતસને 2017-18 ( ોિવઝનલ

હસાબો માણે)

સને 2018-19ના ળુ દાજો

સને 2018-19ના ધુારલ દાજો

1 રા ય સરકાર ીનો મડુીફાળો (મડુીકૃત ખચાર્ માટે)

573.83 680.00 680.00

2 બાકી ઉતા વેરો તથા મોટર વાહન વેરો ભરપાઈ કરવા સરકાર ીની લોન

126.00 120.00 120.00

3 ઘરભાડા અંગેના ના ચકુવણા ં અથેર્ સરકાર ીની લોન (કુલ લોન 68.69 પૈકીપરત ચકુવણુ ં12.64 કરોડ = 56.05 કરોડ)

56.05 - -

4 કોમશીર્યલ કો પલેક્ષ (પીપીપી પ્રો ક્ટ) હઠેળ મળનાર મડુી આવક

5.00 37.50

5 ુલ ડુ આવક 760.88 837.50 800.006 આંતરીક/વક ગ કેપીટલમાથંી ઉભી કરવાની

થતી આવક. 180.75 92.30

ુલ 941.63 929.80 800.00

3


(બ) ડુ ખચ ( . કરોડમા)ં





1 જમીન અને મકાનો 150.00 100.00 100.002 વાહનો 350.00 410.00 410.003 લા ટ/મશીનરી/ઈકવીપમે ટ 4.85 1.50 1.504 ઈ ફોમેર્શન ટેકનોલોજી 35.00 28.50 28.505 બાકી ઉતા વેરો તથા મોટર વાહન કર

ભરપાઇ કરવામાટે સરકાર ીની લોન367.80 249.80 120.00

6 સરકાર ી પાસેથી વષર્ 2005-06 થી 2006-07 સધુી િનગમ ારા મેળવવામા ંઆવેલ લોનની ચકુવણી માટે કરેલ ઈકવીટી જોગવાઈ.

33.98 140.00 140.00

ુલ ખચ 941.63 929.80 800.007 કાયર્કારી મડુી પેટે વપરાશ - - -

ુલઃ 941.63 929.80 800.00

ન ધઃ વષર્ 2018-19ના મળુ અંદાજો તથા વષર્ 2018-19ના સધુારેલા અંદાજોમા ંદશાર્વેલ આંતરીક/વક ગ

કેપીટલમાથંી મળનાર આવક હકીકતમા ંસરકાર ી તરફથી વષર્ 2005-06 થી 2006-07 સધુીમળેલ લોન ચકુવવા માટેનો મડુી ફાળો છે, નો ઉપયોગ માત્ર એ જ મેંટ એ ટ્રી પરુતો છે.ઉપરાતં મડુી ખચર્ પેટેની સરકાર ી પાસેથી લીધેલી લોનની પરત ચકુવણીની રકમનુ ંપ્રોવીઝનકાયદાકીય રીતે કરવુ ંઅિનવાયર્ હોવાથી તે રકમ દશાર્વી છે. પરંત ુિનગમ તે રકમ ચકુવવા સક્ષમન હોઈ, સરકાર ીના બ ટમા ં િનગમને આપવાની લોન તરીકે જોગવાઇ કરીને સરકાર ી કક્ષાએજ રી િહસાબમેળ કરવામા ંઆવે છે. બાબત યાને લેવા િવનતંી છે.

4


ડુ આવકઃ1. વષર્ 2018-19ના મળુ અંદાજોમા ંરા ય સરકાર ી તરફથી .680.00 કરોડ મડુીફાળા પેટે મળશે

તેમ અંદા લ હત ુ.ં રા ય સરકાર ી તરફથી વષર્ 2018-19ના અંદાજોમા ંમડુીફાળા પેટે .680.00કરોડની વહીવટી મજુંરી આપેલ હોઈ, તેટલી રકમ િનગમને મળવા પામશે.

2. િનગમ તરફથી સરકાર ીને ઉતા વેરો તથા મોટર વાહન વેરા પેટે મોટી રકમની જવાબદારી બાકીહોઈ, તેમજ િનગમ તેની રોજીંદી આવકમાથંી આ રકમ ચકુવી શકે તેમ ન હોઈ રા ય સરકાર ીએવષર્ 2018-19ના બ ટમા ં .120.00 કરોડની લોન આપવાની જોગવાઈ કરેલ તે અનસુાર વષર્2018-19ના સધુારેલ અંદાજોમા ં .120.00 કરોડની લોનની જોગવાઈ માટે સરકાર ી ારાવહીવટી મજુંરી આપવામા ંઆવેલ છે.

3. વષર્ 2018-19ના મળુ અંદાજોમા ં કુલ મડુી આવકની .929.80કરોડની જોગવાઈ સામે સધુારેલઅંદાજોમા ં .800.008કરોડની મડુી આવક અંદાજવામા ંઆવેલ છે.

ડુ ખચઃ1. વષર્ 2018-19ના મળુ અંદાજોમા ં જમીન અને મકાનો પાછળ .100.00 કરોડનો મડુીકૃત ખચર્

અંદાજવામા ં આવેલ છે. ની સામે સરકાર ી તરફથી મળેલ મજુંરીને યાને રાખી સધુારેલઅંદાજોમા ં .100.00 કરોડનો ખચર્ અંદાજવામા ંઆવેલ છે. મા ંબસ ટેશનોના તથા મકાનોનાનિવિનકરણ તથા આધિુનકરણના ખચર્નો અંદાજ છે.

2. િનગમના સને 2018-19ના મળુ અંદાજોમા ં વાહનો માટે મડુીકૃ ખચર્ પેટે .410.00 કરોડનીજોગવાઈ કરવામા ંઆવેલ હતી. યારે વષર્ 2018-19ના સધુારેલ અંદાજોમા ં .410.00 કરોડનીસરકાર ી ારા મજુંરી મળેલ છે.

3. વષર્ 2018-19ના મળુ અંદાજોમા ં લા ટ મશીનરી ઈકવીપમે ટ પાછળ .1.50 કરોડનો ખચર્અંદાજવામા ંઆવેલ છે. ની સામે સધુારેલ અંદાજોમા ં .1.50 કરોડનો ખચર્ અંદા લ છે. ઉપરાતંઈ ફોમેર્શન ટેકનોલોજી પાછળ વષર્ 2018-19ના મળુ અંદાજોમા ં .28.50 કરોડના ખચર્ની સામેસધુારેલ અંદાજોમા ં .28.50 કરોડના ખચર્નો અંદાજ છે.

4. સરકાર ી તરફથી િનગમને વષર્ 2004-05થી નવા વાહનોની ખરીદી માટે લોન આપવામા ંઆવેલ,

મા ંલોન ની શરતો અનસુાર વષર્ 2009-10 સધુી 5 વષર્નો મોરેટોરીયમ િપરીયડ નક્કી થયેલહતો યારે વષર્ 2010-11 થી 1 વષર્નો મોરેટોરીયમ િપરીયડ નક્કી થયેલ હતો અનસુાર લોનનીપરત ચકુવણીના શીડ લુ પ્રમાણે વષર્ 2018-19 દર યાન િનગમે .249.80 કરોડ લોનની ચકુવણીકરવાની થશે તેવુ ંઅંદાજવામા ંઆવેલ છે. ની સામે સધુારેલ અંદાજોમા ં .140.00 કરોડના ખચર્નોઅંદાજ છે.

5


5. િનગમ તરફથી સરકાર ીને ઉતા વેરો તથા મોટર વાહન વેરા પેટે મોટી રકમની જવાબદારી બાકીહોઈ, તેમજ િનગમ તેની રોજીંદી આવકમાથંી આ રકમ ચકુવી શકે તેમ ન હોઈ રા ય સરકાર ીએવષર્ 2018-19ના બ ટમા ં .120.00 કરોડની લોન આપવાની જોગવાઈ કરેલ તે અનસુાર વષર્2018-19ના સધુારેલ અંદાજોમા ં .120.00 કરોડની લોનની જોગવાઈ માટે સરકાર ી ારાવહીવટી મજુંરી આપવામા ંઆવતા તે રકમ પેસે જર ટેક્ષના ચકુવણા સામે સરભર કરવામા ંઆવશે.

6. િનગમ વધ ુસારી મસુાફર લક્ષી સગવડ આપી શકે તે હતેથુી સરકાર ી ારા વષર્ 2004-05થીિનગમને વાહનો ખરીદવા માટે લોન આપવામા ંઆવેલ હતી. લોનનુ ંરી-પેમે ટ કરવા િનગમસક્ષમ ન હોવાથી વષર્ 2018-19ના મળુ અંદાજોમા ં જુની લોનોના રી-પેમે ટ માટે સરકાર ીનીઇક્વીટીની જોગવાઇને આધારે .140.00 કરોડની દરખા ત કરવામા ંઆવેલ હતી. ને યાને લઈવષર્ 2018-19ના સધુારેલ અંદાજોમા ં .140.00 કરોડનો અંદાજ કરવામા ંઆવેલ છે. સદર મડુીફાળાની રકમમાથંી લોન સરભર કરવામા ંઆવશે. િનગમે સરકાર ી તરફથી સદર બાબતે મળનારરકમની માત્ર એ જ ટમે ટ એ ટ્રી આપવાની થશે.

7. વષર્ 2018-19 ના સધુારેલ અંદાજોમા ં .800.00 કરોડની મડુી આવક સામે કુલ .800.00 કરોડનોમડુી ખચર્નો અંદાજ છે. સરકાર ી તરફથી મળેલ .140.00 કરોડની લોન સરભર કરવા માટેઆપેલ મડુી ફાળાની જોગવાઈ તથા પેસે જર ટેક્ષ સરભર કરવા દશાર્વેલ .120.00 કરોડનીલોનનો સમાવેશ થાય છે. ની માત્ર એ જ ટમે ટ એ ટ્રી જ આપવાની થશે.

મડુી આવક તથા મડુી ખચર્ની િવગત દશાર્વત ુ ંપત્રક "અ" આ સાથે સામેલ કરેલ છે.

6


(2) મહ લુી આવક તથા ખચના દાજોઃ (અ) મહ લુી આવકઃ ( . કરોડમા)ં

અ ુ ં િવગતસને 2017-18 ( ોિવઝનલ




અંદાજીત કી.મી. (કરોડમા)ં 106.76 103.95 113.001 સચંાલનકીય આવક 2066.00 2259.82 2246.262 ભાડાના વાહનોમાથંી થનાર આવક 22.51 51.99 50.333 સરકારી અનદુાન (સબસીડી) 668.10 526.14 978.314 િબન સચંાલનકીય આવક 110.02 130.00 184.68


- - 37.50

ુલ આવક 2866.63 2967.95 3497.08

ન ધ : 1. સરકાર અ દુાન તર ક વષ 2018-19ના ધુારલ દાજોમા ંદશાવેલ . 978.31 કરોડની રકમ

િનગમ ારા િત ક.િમ. સચંાલનક ય ખચને આધાર ગણ ી કર સબસીડ તર ક માગંવામા ંઆવેલ રકમ છે. efficiency parameters ની સમી ા કર ને િનગમને ફાળવવા પા રકમ ન કરવા માટની ગ ઠત સિમિતના િનણય / ભલામણ જુબ આગામી વષ મા ંમં ૂર કરવામા ંઆવશે.

2. બન સચંાલનક ય આવકમા ં િનગમના .એસ.એફ.એસ.લ. મા ંરોકાણો પરના મળવાપા યાજની રકમ . 60 કરોડનો સમાવેશ કરલ છે.

7


(બ) મહ લુી ખચઃ ( . કરોડમા)ં





1 પગાર ભ થાઓ 1075.28 1165.54 1279.412 વેલફેર અને સપુર એ યએુશન 186.79 242.48 227.443 ડીઝલ/સીએનજી 1167.51 1350.56 1628.00

4 ટોસર્ (ટાયર/ટ બુ/ પેર/રીક ડીશનીંગ િવગેરે)

184.89 170.15 190.97

5 વેરાઓ (પે.ટેક્ષ,એમ.વી.ટેક્ષ,ટોલટેક્ષ વગેરે) 201.73 254.46 213.676 ભાડાના વાહનોના ખચર્ 31.00 50.47 52.857 એમ.એ.સી.ટી. 51.58 42.05 68.008 અ ય ખચર્ 46.75 50.75 51.759 ઘસારો 250.16 250.00 230.0010 યાજ ખચર્ 1.11 71.97 71.97

ુલ ખચ 3196.80 3648.43 4014.06(-) ખાધ -330.17 -680.48 -516.98

8


ઉપરોકત પત્રક ઉપરથી જોઈ શકાશે કે િનગમ વષર્ 2018-19ના મળુ અંદાજો પ્રમાણે .680.48 કરોડની ખોટ કરશે તેવુ ંઅંદાજવામા ંઆવેલ. પરંત ુવષર્ 2018-19ના સધુારેલ અંદાજો અનસુાર .516.98 કરોડની ખોટ અંદાજવામા ંઆવેલ છે. ના મળુભતુ કારણોમા ં ડીઝલના ભાવમા ંવધારાના પિરણામ ે .277.44 કરોડ તથા પગારમા ં .113.87 કરોડનો વધારો થવાથી ખચર્ વધવા પામેલ છે. યારે આવકમા ંિનગમ ારા કરેલ સબસીડીની મળુ દરખા તમા ં .978.31 કરોડ ની સામે સરકાર ી તરફથી માત્ર .575.00 કરોડ જ મજુંર કરવામા ંઆવતા સબસીડીની રકમ .403.71 કરોડ ઓછી મળવા પામશે તેવા અંદા ખોટમા ંવધારો થવા પામશે.

(ક) ળુ દાજોની સામે ધુારલ દાજો માણે ખાધની સમી ાઃમહ લુી આવક સમી ાઃ

1. વષર્ 2018-19ના મળુ અંદાજોમા ંનવા વાહનોની ખરીદીની અપેક્ષાએ અંદા 103.95 કરોડકી.મી.નુ ંસચંાલન થવાનો અંદાજ હતો. ના આધારે સચંાલનકીય આવક .2311.81 કરોડતથા સરકાર ીની નોન લાન સબસીડીના .978.31 કરોડ મળી કુલ .3290.11 કરોડનીઆવકનો અંદાજ હતો. ની સામે સધુારેલ અંદાજોમા ં 113.00 કરોડ કી.મી.ના સચંાલનનાઅંદા .2296.59 કરોડ સચંાલનકીય આવક તથા સરકાર ીની નોન લાન સબસીડી.978.31 કરોડ મળવાના અંદા .3274.90 કરોડની આવકનો અંદાજ છે. આમ મળુઅંદાજોની સામે સધુારેલ અંદાજોમા ંસચંાલનકીય આવકમા ં .15.21 કરોડનો વધારો અંદા લછે.

2. મળુ અંદાજોમા ંસચંાલનકીય આવકમા ંસરકાર ીની નોન લાન સબસીડી .575.00 કરોડઅંદા લ ની સધુારેલ અંદાજોમા ં સરકાર ી તરફથી નોન લાન સબસીડીની .575.00કરોડની જોગવાઈ યાને લઈ સદર આવક અંદા લ છે. મા ંબદંરો અને વાહન યવહારિવભાગ ારા .350.00 કરોડ તથા િશક્ષણ િવભાગના .225.00 કરોડનો સમાવેશ છે. પરંત ુમહસેલુી આવકમા ંન ધ ન ં1 ની પતૂર્તા મજુબ 978.31 કરોડની દરખા ત ની રકમ દશાર્વેલછે.

3. િબન સચંાલનકીય આવક .130.00 કરોડ સામે સધુારેલ અંદાજોમા ં .184.68 કરોડની આવકઆંદા લ છે, .54.68 કરોડનો વધારો અંદા લ છે. આવકમા ં િનગમનાજી.એસ.એફ.એસ.િલ. મા ંરોકાણો પરના મળવાપાત્ર યાજની રકમ . 60.00 કરોડનો સમાવેશકરેલ છે. એ.જી. કચેરીના ઓડીટ સચૂન મજુબ છે. તથા ભગંાર બસ અને ભગંાર માલસામાનના વેચાણની આવક તથા જાહરેાત અને અ ય આવકમા ંથયેલ વધારાના પિરણામે છે.

9


4. પી.પી.પીની આવકનો સમાવેશ મહસેલુી આવક તરીકે યાને લઇ 37.50 કરોડની આવકઅંદાજવામા ંઆવેલ છે.

એકંદરે જોતા ંમળુ અંદાજ પ્રમાણે કુલ . 2967.95 કરોડની મહસેલુી આવક સામે સધુારેલ અંદાજોમા ંકુલ મહસેલુી આવક . 3497.08 કરોડ અંદા લ હોઈ, આવકમા ં .529.13 કરોડનો વધારો અંદા લ છે.

(ડ) ળુ દાજોની સામે ધુારલ દાજોમા ંખચની સમી ાઃમહ લુી ખચની સમી ાઃ

1. મળુ અંદાજોમા ંપગાર અને ભ થાઓ પેટે .1165.54.00 કરોડ ખચર્નો અંદાજ હતો ની સામેસધુારેલ અંદાજોમા ં .1279.41 કરોડ અંદાજવામા ંઆ યા છે. ના પિરણામે પગાર ખચર્માં.113.87 કરોડના વધારાનો અંદાજ છે. ફીક્સ પગારના કમર્ચારીઓ કાયમી થતા ંતથા ચાલુવષર્મા ંથયેલ ભરતી ને યાને લેતા ંસદર વધારો અંદા લ છે. વધમુા ંિનગમ ખાતે ચકુવવાનાબાકી મોઘવારી ભ થાને યાને લેતા ંપગારના કુલ ખચર્મા ંવધારો થયેલ છે.

2. મળુ અંદાજોમા ં વે ફેર અને સપુર એ યએુશન ખચર્મા ં .242.48 કરોડનો ખચર્ અંદાજવામાંઆવેલ, તેની સામે સધુારેલ અંદાજોમા ં .227.44 કરોડનો ખચર્ અંદા લ છે. વે ફેર ખચર્માંમખુ્ય વે .102.93 કરોડ ગે્ર યઈુટીની ચકુવણીની જોગવાઈ માટે, .40.00 કરોડ પી.એફ.ફાળા પેટે, .54.20 કરોડ પે શન ફાળા પેટે, કમર્ચારીઓ માટે વે ફેરની િવિવધ પ્રવિૃતઓ માટે.1.00 કરોડની જોગવાઈ, માનવ સશંાધન િવકાસના હતેસુર .2.00 કરોડની જોગવાઇનોસમાવેશ થાય છે. માનવ સશંાધન િવકાસના ભાગ પે િનગમના અંદાજીત 35000કમર્ચારીઓના મેડીકલ ચેક-અપ, યિુનફોમર્, ટે્રનીંગ વગેરે વી બાબતોનો સમાવેશ કરવામાંઆવેલ છે. આ િસવાય અ ય .27.31 કરોડનો ખચર્ થશે મા ંમખુ્ય વે કમર્ચારીઓના મેડીકલિબલોનુ ંચકુવણુ,ં ઇ.ડી.એલ.આઇ. િ કમના િપ્રમીયમ નુ ંચકુવણુ,ં જી.એસ.એલ.આઇ. િ કમનાિપ્રમીયમ નુ ંચકુવણુ ંવગેરે વી બાબતોનો સમાવેશ કરવામા ંઆવેલ છે.

3. મળુ અંદાજોમા ંબળતણ ખચર્ પેટે .1350.56 કરોડ અંદાજવામા ંઆવેલ, ની સામે સધુારેલઅંદાજોમા ંસદર ખચર્ પેટે .1628.00 કરોડ અંદા લ છે. મા ં .277.44 કરોડનો વઘારોદશાર્વેલ છે. વષર્ 2018-19મા ં નવી બસમા ં વધારો થતા ંવધ ુ કીલો-મીટરનુ ં સચંાલન થશેઉપરાતં ડીઝલના ભાવમા ંથતો સતત વધારો પણ ખચર્મા ંવઘારો થવાનુ ંપિરબળ બનવાપામેલ છે.

10


4. મળુ અંદાજોમા ં ટોસર્, ટાયસર્, પેસર્ તથા રીક ડીશનનો ખચર્ .170.15 કરોડ અંદા લ છે. તેનીસામે સધુારેલ અંદાજોમા ં .190.97 કરોડ અંદાજવામા ંઆવેલ છે. .20.82 કરોડનો વધારોદશાર્વેલ છે. વતર્માન બજારના ટે્ર ડ પ્રમાણે સદર ભાવ વધારો અંદા લ છે.

5. મળુ અંદાજોમા ં વેરાઓનો ખચર્ .254.46 કરોડ અંદાજવવામા ંઆવેલ, ની સામે સધુારેલઅંદાજોમા ંસદર ખચર્ પેટે .213.67 કરોડ અંદાજવામા ંઆવેલ છે. વેરાઓના ખચર્મા ંમખુ્ય વે.128.81 કરોડ પેસે જર ટેક્ષના, .76.72 કરોડ ટોલ ટેક્ષના, .5.06 કરોડ હીકલ ટેક્ષના તથા.3.08 કરોડ અ ય વેરાઓનો સમાવેશ કરવામા ંઆવેલ છે. યાને લેતા ં કુલ . 213.67કરોડનો ખચર્ અંદા લ છે. .40.79 કરોડનો ઘટાડો દશાર્વે છે.

6. અ ય ખચર્ના મળુ અંદાજોમા ં .50.75 કરોડની સામે સધુારેલ અંદાજોમા ં .51.75 કરોડઅંદા લ છે. આિ તોના કેસના ચકુવણા ંસદંભેર્ તથા અ ય ખચાર્ઓના અંદા લ ખચર્મા ંવધારોથવાથી ખચર્ વધવા પામશે. વષર્ 2018-19ના સધુારેલ અંદાજોમા ં કુલ .51.75 કરોડમા,ંબાધંકામ ખાતાનો ખચર્ .5.00 કરોડ કાયમી મકાનો (જુના), ફનીર્ચર ખચર્ .1.50 કરોડ,મરામતનો ખચર્, .7.50 કરોડ, રેવ ય ુઆઈટમ પેટેનો ખચર્ .0.75 કરોડ, બસ ટેશનની સાફ-સફાઈનો ખચર્ .10.00 કરોડ, ઉપરાતં આ િસવાયના અ ય ખચર્ના .27.00 કરોડ અંદા લછે. . 27.00 કરોડના ખચર્ મા ંઇલેક્ટ્રર્ીસીટી િબલ, ટેશનરી ખચર્, ટેલીફોન/મોબાઇલ િબલ,ઇ ટરનેટ કનેક્ટીવીટી ખચર્, રા ય તથા મખુ્ય મથક ખાતે યોજાતી િવિવધ પ્ર િુતઓ વી કેઉદઘાટન સમારંભ, િમટીંગ ખચર્ વગેરે વી અનેક બાબતોનો સમાવેશ થાય છે.

7. મળુ અંદાજોમા ંઘસારાની રકમ .250.00 કરોડની સામે સધુારેલ અંદાજોમા ં .230.00 કરોડઅંદા લ છે. મા ં .20.00 કરોડનો ઘટાડો અંદા લ છે. સચંાલનમા ં ઘસારાની મયાર્દાવટાવેલ વાહનોના વપરાશના કારણે ઘટાડો અંદા લ છે.

8. મળુ અંદાજોમા ં યાજ ખચર્મા ં .71.97 કરોડનો અંદાજ કરેલ હતો, તેની સામે સધુારેલઅંદાજોમા ં કદ્ર સરકારની લોનના યાજ ખચર્ પેટે .1.11 કરોડની જોગવાઈ તથા રા યસરકાર ીની લોનનુ ં યાજ .70.86 કરોડનો અંદાજ છે. મળુ અંદાજ ટલો જ અંદા લ છે.

આમ, એકંદરે મળુ અંદાજો મજુબ .3648.43 કરોડના મહસેલુી ખચર્ સામે સધુારેલ અંદાજોમા ં.4014.06 કરોડનો અંદાજ જોતા ંમહસેલુી ખચર્ .365.63 કરોડનો ખચર્ વધશે તેવો અંદાજ છે.

મહસેલુી આવક તથા મહસેલુી ખચર્ તેમજ કી.મી. દીઠ આવક તથા ખચર્ દશાર્વત ુ ંપત્રક "બ" આ સાથે સામેલ કરેલ છે.

11


િનગમના વષ 2018-19ના ધુારલ દાજો તથા વષ 2019-20ના દાજોઃ(1) ડુ આવક તથા ડુ ખચના દાજોઃ (અ) ડુ આવકઃ ( . કરોડમા)ં




સને 2019-20ના દાજો

1 રા ય સરકાર ીનો મડુીફાળો (મડુીકૃત ખચાર્ માટે)

573.83 680.00 776.98


126.00 120.00 124.88

3 એચ.આર.એ.ના ચકુવણા ંઅથેર્ સરકાર ીની લોન (કુલ લોન 68.69 પૈકી પરત ચકુવણુ ં12.64 કરોડ = 56.05 કરોડ)

56.05 0.00 ૦.00-

4 કોમશીર્યલ કો પલેક્ષ (પીપીપી પ્રો ક્ટ) હઠેળ મળનાર આવક (વષ 2019-20થી મહ લુી આવક તર ક)

5.00 0.00 0.00

ુલ ડુ આવક 760.88 800.00 901.865 આંતરીક/વક ગ કેપીટલમાથંી ઉભી કરવાની

થતી આવક. 180.75

ુલ 941.63 800.00 901.86

12


(બ) ડુ ખચ ( . કરોડમા)ંઅ ું િવગત સને 2017-18

( ોિવઝનલ હસાબો માણે)

સને 2018-19 ના ધુારલ દાજો

સને 2019-20ના દાજો

1 જમીન અને મકાનો 150.00 100.00 66.002 વાહનો (ખાતાકીય વાહનો માટે .2.00 કરોડ) 350.00 410.00 350.003 લા ટ/મશીનરી/ઈકવીપમે ટ 4.85 1.50 -4 ઈ ફોમેર્શન ટેકનોલોજી 35.00 28.50 20.755 સરકાર ીના લોનમાથંી પેસે જર ટેક્ષની ચકુવણી 367.80 120.00 124.886 સરકાર ીએ વષર્ 2008-09 સધુી િનગમને

આપેલ લોનની પરત ચકુવણી માટે કરેલ ઈકવીટી જોગવાઈ

33.98 140.00 340.23

ુલ ખચ 941.63 800.00 901.867 કાયર્કારી મડુી પેટે વપરાશ - -

ુલઃ 941.63 800.00 901.86

ડુ આવકઃ

િનગમના વષર્ 2019-20ના મડુી આવકના અંદાજોમા ં કુલ .901.86 કરોડની મડુી આવક અંદાજવામા ંઆવેલ છે મા ંમખુ્ય વે...

1. વષર્ 2019-20 માટે િનગમ ારા નવા વાહનોની ખરીદી માટે .348.00 કરોડ તથા .૨.૦૦ કરોડટાફકારના મળી .350.00 કરોડ, િનગમના બસ ટેશનો તથા ઓફીસ પ્રીમાઈસીસ, મકાનોનાનિવનીકરણ માટે .66.00 કરોડ તેમજ િનગમને આઈ.ટી. કે્ષતે્ર ડેવલોપમે ટ માટે .20.75 કરોડતેમજ વષર્ 2006-07 થી 2008-09 સધુીની લોન સરભર કરવાના હતેથુી .340.23 કરોડનીજ રીયાત યાને લઈ સરકાર ીના મડુી ફાળા તરીકે .776.98 કરોડ બદંરો અને વાહન યવહારિવભાગ તરફથી મળશે તેવા અંદા .776.98 કરોડ સરકાર ીનો મડુી ફાળો અંદાજવામા ં આવેલ છે.

2. સરકાર ીને િનગમ તરફથી ઉતા વેરો તથા મોટર વાહન વેરા પેટે મોટી રકમની જવાબદારી અદાકરવાની બાકી રહ ે છે. આ રકમ િનગમ તેની રોજીંદી આવકમાથંી ચકુવી શકે તેમ ન હોઈ, વષર્2018-19મા ંસરકાર ીના બ ટમા ંપેસે જર ટેક્ષના બાકી ચકુવણાનંી જવાબદારી અદા કરવા િનગમને.120.00 કરોડની લોન સહાય આપવા જોગવાઈ કરવામા ંઆવેલ હતી. તે અનસુાર વષર્ 2019-20દર યાન ઉતા વેરો તથા મોટર વાહન વેરા પેટે .124.88 કરોડની લોન સહાય આપવા માટે બદંરોઅને વાહન યવહાર િવભાગ ારા મજુંર કરવામા ંઆવે તો રકમની જોગવાઈ સરકાર ીનાબ ટમા ંકરવામા ંઆવશે, તેવી અપેક્ષાએ .124.88 કરોડની લોન આવક અંદા લ છે.આમ વષર્ 2018-19 માટે એકંદરે .901.86 કરોડની મડુી આવક અંદાજવામા ંઆવી છે.

13


ડુ ખચઃ

1. વષર્ 2019-20 દર યાન િનગમને જ રીત બસ ટેશનોના નિવનીકરણ માટે તેમજ કમર્ચારીઓનાકવાર્ટર સિહતના ખચર્ માટે િનગમમા ં યતં્રાલયોના આધનુીકરણ માટે જમીન અને મકાન પાછળ.66.00 કરોડનો મડુી ખચર્ અંદાજવામા ંઆવેલ છે. મા ંમોટા ભાગનો મડુીકૃત ખચર્ િનગમના બસટેશનો તથા પ્રવાસીઓની સિુવધા પાછળ થશે તેવો અંદાજ છે.

2. વષર્ 2019-20 દર યાન િનગમ તરફથી 1450 નવા વાહનો ખરીદવા માટે .348.00 કરોડનો મડુીફાળો આપવા સરકાર ીને દરખા ત કરવામા ંઆવેલ છે. યારે િનગમ ખાતે વપરાતા ંખાતાકીયવાહનો ખરીદવા માટે .2.00 કરોડનો સમાવેશ કરવામા ંઆવેલ છે. આમ, વષર્ દર યાન નવાવાહનો પાછળનો કુલ .350.00 કરોડનો ખચર્ અંદાજવામા ંઆવેલ છે. વષર્ 2019-20મા ંિનગમ ારાનવા શીડ લુ ઉમેરીને મસુાફર જનતાને વધ ુસારી અને કીફાયતી મસુાફરીની સગવડ પરુી પાડવાનુંઆયોજન છે.

3. િનગમ ખાતે ઇ ફ્રમેર્શન ટેકનોલોજી ને વધ ુસારી રીતે અપગે્રડ કરી મસુાફર જનતાને વધ ુસચોટમાિહતી મળી રહ ે તેવા આશયે િનગમ ારા વષર્ 2019-20મા ં .20.75 કરોડની જોગવાઇ કરવાદરખા ત પાઠવેલ છે, નો સમાવેશ અંદાજોમા ંકરવામા ંઆવેલ છે.

4. વષર્ 2018-19 મા ંસરકાર ીને કરેલ દરખા ત અનસુાર વષર્ 2005-06 અને 2006-07 દર યાનલીધેલ લોનને ઈકવીટીમા ંક વટર્ કરવાની જોગવાઈ કરવા િવનતંી કરેલ હતી. અનસુાર સરકાર ીતરફથી ઈકવીટી પેટે .140.00 કરોડની વધારાની જોગવાઈ કરવામા ંઆવી વષર્ 2019-20માં.340.23 કરોડની મડુી ફાળાની બદંરો અને વાહન યવહાર િવભાગ ારા મજુંર કરવામા ંઆવેતોવષર્ 2007-2008 થી 2008-09 સધુીની લોનની પરત ચકુવણી શક્ય બનશે.આમ, સરકાર ી તરફથી મળનાર .340.23 કરોડની લોન સરભર કરવા માટેની જોગવાઈ યાનેલેતા ંિનગમ ારા વધારાની કોઇ મડુી આવક ઉભી કરવાની રહશેે નહી.

5. વષર્ 2018-19મા ંબાકી ઉતા વેરો તથા મોટર વાહન કર ભરપાઇ કરવામાટે 120 કરો ની લોન નીબ ટ જોગવાઇ કરવામા ંઆવેલ હતી. તે મજુબ વષર્ 2019-20મા ં 124.88 કરોડ બાકી ઉતા વેરોતથા મોટર વાહન કર સરભર કરવા માટે બ ટ જોગવાઇ કરવામા ંઆવશે. રકમ ઉતા વેરાનીરકમ સામે સરભર કરવામા ંઆવશે.

14


વષ 2019-20ના મહ લુી આવક, ખચના દાજોઃ(અ) મહ લુી આવકઃ ( . કરોડમા)ં




વષ 2019-20 ના દાજો

1 અંદાજીત કી.મી. (કરોડમા)ં 106.76 113.00 116.001 સચંાલનકીય આવક 2066.00 2246.26 2468.43

2 ભાડાના વાહનોમાથંી થનાર આવક 22.51 50.33 62.823 સરકારી અનદુાન (સબસીડી) 668.10 978.31 1464.904 િબન સચંાલનકીય આવક 110.02 184.68 142.25


- 37.50 37.50

ુલ આવક 2866.63 3497.08 4175.90

વષર્ 2019-20 દર યાન િનગમ ારા નવા વાહનો સચંાલનમા ંમકુી વષર્ દર યાન 116.00 કરોડ કી.મી.નુ ંસચંાલન થવાનો અંદાજ છે. ના આધારે કુલ મહસેલુી આવક . 4175.90 કરોડ થવા પામશે તેવો અંદાજ છે. મહ લુી આવકઃ

1. વષર્ 2019-20 દર યાન સચંાલનકીય આવક .2531.25 કરોડ (સરકારી અનદુાન િસવાય તથાભાડાના વાહનો માથંી થનાર આવક સિહત) થવાનો અંદાજ છે. મા ંમખુ્ય વે પેસ જર આવક,કે યઅુલ કો ટ્રાક્ટની આવક, ઈ ટર ટેટની આવક, પાસર્લ, લગેજ, પો ટલ મેઈલ, રીઝવેર્શનિવગેરે આવકનો સમાવેશ થાય છે. તેમજ િનગમ ારા વષર્ 2019-20 દર યાન ભાડાના વાહનોમેળવી પ્રજાને વો વો બસની તથા અ ય એ.સી. વાહનો ારા િપ્રમીયમ સિવર્સની સિુવધા આપવામાંઆવશે. માથંી .62.82 કરોડના આવકનો અંદાજ છે.

2. વષર્ 2019-20 માટે િનગમ તરફથી શહરેી સેવાના સચંાલનની ખોટ તથા ઓપરેશનલ કો ટ કવરન થાય તેવા કી.મી.ના સચંાલનની ખોટ પેટે .951.07 કરોડની માગંણી/દરખા ત બદંરો અનેવાહન યવહાર િવભાગને કરવામા ંઆવેલ છે. ઉપરાતં િવ ાથીર્ ક સેશનની ખોટના .513.83કરોડની માગંણી દરખા ત િશક્ષણ િવભાગને કરવામા ંઆવેલ છે. કુલ મળી .1464.90 કરોડથવા પામશે તેવો અંદાજ છે.

15


3. િબન સચંાલનકીય આવક .142.25 કરોડ થવાનો અંદાજ છે. આ આવકમા ંજાહરેાતની આવક.25.45 કરોડ, લાયસ સ ફીની આવક .15.80 કરોડ, ભગંાર બસોના તથા અ ય ભગંાર વેચાણનીઆવક .28.50 કરોડ, તથા જી.એસ.એફ.એસ. ખાતે ડીપોઝીટ કરેલ સબસીડીની રકમ ન વપરાયયા ંસધુી મકુવાથી મળતુ ં યાજ .52.50 કરોડ યાજની આવકની રકમના અંદાજોનો સમાવેશ છે.ઉપરાતં અ ય આવક .20.00 કરોડ થશે તેવો અંદાજ છે.

4. વષર્ 2019-20મા ં િનગમ ારા આવનાર વષ મા ં તૈયાર થનાર પી.પી.પી. પ્રો ક્ટની િપ્રમીયમનીઆવક .37.50 કરોડ અંદાજવામા ંઆવી છે.

આમ વષર્ 2019-20 દર યાન િનગમની મહસેલુી આવક .4175.90કરોડ અંદાજવામા ંઆવેલ છે.


અ ું િવગતસને 2017-18

( ોિવઝનલ



સને 2019-20 નાદાજો

1 પગાર ભ થાઓ 1075.28 1279.41 1442.242 વેલફેર અને સપુર એ યએુશન 186.79 227.44 289.233 ડીઝલ/સીએનજી 1167.51 1628.00 1791.00

4 ટોસર્ (ટાયર/ટ બુ/ પેર/રીક ડીશનીંગ િવગેરે)

184.89 190.97 257.26

5 વેરાઓ (પે.ટેક્ષ, એમ.વી.ટેક્ષ, ટોલટેક્ષ વગેરે) 201.73 213.67 240.936 ભાડાના વાહનોના ખચર્ 31.00 52.85 62.257 એમ.એ.સી.ટી. 51.58 68.00 72.008 અ ય ખચર્ 46.75 51.75 64.989 ઘસારો 250.16 230.00 245.2310 યાજ ખચર્ 1.11 71.97 55.51

ુલ ખચ 3196.80 4014.06 4520.63(-) ખાધ -330.17 -516.98 -344.73

16


મહ લુી ખચ

1. વષર્ 2019-20 દર યાન પગાર ભ થાઓ પાછળ .1442.24 કરોડનો ખચર્ થવાનો અંદાજ છે. વષર્ 2018-19ના સધુારેલ અંદાજોની તલુનામા ં .162.83 કરોડનો વધારો દશાર્વે છે. કમર્ચારીઓનીિનવ ૃ ીની સાથો સાથ મ ઘવારી ભ થામા ં થતા ં વધારાને કારણે તથા સાતમા ં પગાર પચંનાઅમલીકરણને લીધે પગાર ખચર્ વધશે તેવો અંદાજ છે. તથા પાચં વષર્ અગાઉ ફીક્સ પગાર પરલીધેલ અિધકારી/ કમર્ચારીઓના કાયમી થવાથી પગારનુ ંભારણ વધશે તેવો અંદાજ છે.

2. વષર્ 2019-20 દર યાન વે ફેર અને સપુર એ યએુશન પાછળ .289.23 કરોડનો ખચર્ થવાનોઅંદાજ છે. મા ંમખુ્ય વે .158.00 કરોડ ગે્ર યઈુટીના ચકુવણાનંી જોગવાઈ માટે .55.00 કરોડપી.એફ.ના માિલક ફાળા પેટે, .62.23 કરોડ પે શન ફાળા પેટે, .1.00 કરોડની રકમ કમર્ચારીઓમાટે વષર્ દર યાન યોજાતી િવિવધ વે ફરની પ્રવિૃતઓ માટે તથા માનવ સશંાધન િવકાસનાકાય ,તેમજ આિ તો ના ચકુવણાનો ખચર્. .11.00 કરોડ, તથા ટે્રનીંગ માટે .2.00 કરોડનીજોગવાઈ કરવામા ં આવી છે. માનવ સશંાધન િવકાસના કાય મા ં મખુ્ય વેકમર્ચારીઓ/અિધકારીઓના મેડીકલ, યિુનફોમર્, ગરમ કપડા, ડ ગરી તથા િવિવધ ટે્રનીંગ વગેરેવી બાબતોનો સમાવેશ થાય છે.

3. વષર્ 2019-20 દર યાન નવા 1060 વાહનોનો કાફલો સચંાલનમા ંમકુાશે. થી અસરકારક કી.મી.નુંસચંાલન વધશે. આ ઉપરાતં સભંવીત ભાવ વધારો ઘ્યાને લઈ ડીઝલ/સીએનજીનો ખચર્.1791.00 કરોડ અંદાજવામા ંઆવેલ છે. ગત વષર્ ની સરખામણીમા ં .163.00 કરો નો વધારોથવા પામશે

4. ટોસર્, પેસર્, ટાયર, ટ બુ તથા રીક ડીશનીંગ પાછળ .257.26 કરોડનો ખચર્ થવાનો અંદાજ છે.ગત વષર્ની સરખામણીએ વતર્માન બજાર ટે્ર ડ પ્રમાણે થનાર સભંિવત ભાવ વઘારાને પિરણામે.66.29 કરોડ અંદાજ વઘવા પામેલ છે.

5. વેરાઓ ખચર્ .240.93 કરોડ થશે તેવો અંદાજ છે. આમા ંમખુ્યતેવ પેસે જર ટેક્ષનો ખચર્ િનગમનીઆવકને યાને રાખી .138.07 કરોડ અંદા લ છે. તેમજ ટોલ ટેક્ષ પેટે .78.16 કરોડ તથા મોટરવાહન વેરા પેટે .6.70 કરોડનો ખચર્ અંદાજવામા ં આવેલ છે. તે િસવાય વષર્ દર યાનનાજી.એસ.ટી. પેટેનો ખચર્ .18.00 કરોડ અંદાજવામા ંઆવેલ છે.

6. િનગમ ારા ભાડાના વાહનોનુ ં (વો વો બસ તથા એ.સી. િપ્રમીયમ સિવર્સ) સચંાલન થશે તે પેટેઅંદાજીત .62.25 કરોડનો ખચર્ થશે તેવો અંદાજ છે. ગત વષર્ની સરખામણીમા ં .9.40 કરોડવધશે

17


7. એમ.એ.સી.ટી.ના એવોડર્ તથા ચડત યાજના ચકુવણા ં પાછળ .72.00 કરોડનો ખચર્ થવાનોઅંદાજ છે.

8. વષર્ 2019-20મા ંઅ ય ખચર્ .64.98 કરોડનો ખચર્ થવા અંદાજ છે. મા ં બાધંકામ ખાતાનોપરચરુણ ખચર્ .5.00 કરોડ, કાયમી મકાનો માટે .1.00 કરોડ તથા ફનીર્ચર પેટે .0.50 કરોડસિહત મકાનો મરામતનો ખચર્ .7.50 કરોડ, રેવ ય ુઆઈટમ પેટેનો ખચર્ .0.75 કરોડ તેમજ બસટેશનની સાફ-સફાઈ પેટે . 10 કરોડ ખચર્ તેમજ .40.23 કરોડમા ંબાકી અ ય બધાજ ખચર્નોસમાવેશ છે. . 40.23 કરોડના ખચર્ મા ંઇલેક્ટ્રર્ીસીટી િબલ ટેશનરી ખચર્, ટેલીફોન/મોબાઇલ િબલ,

ઇ ટરનેટ કનેક્ટીવીટી ખચર્, રા ય તથા મખુ્ય મથક ખાતે યોજાતી િવિવધ પ્ર િુતઓ વી કેઉદઘાટન સમારંભ, િમટીંગ ખચર્ વગેરે વી અનેક બાબતોનો સમાવેશ થાય છે.

9. વષર્ 2019-20 દર યાન નવા વાહનો સચંાલનમા ંમકુાશે, પિરણામે સચંાલનકીય કી.મી. વધશે તેઅંદા વાહનો ઉપરના ઘસારાની રકમ .238.23 કરોડ અંદાજવામા ંઆવેલ છે. તેમજ અ યિમલક્તો ઉપરનો ઘસારો .7.00 કરોડ મળી કુલ .245.23 કરોડ ઘસારા ખચર્નો અંદાજ છે. થીનવા વાહનોની ચેસીસ કો ટ તથા બોડી કો ટની રકમમા ંવધારો થવાથી ગત વષર્ કરતા 15.23કરોડનો વધારો થશે..

10. વષર્ 2019-20 દર યાન કે દ્ર સરકારની .17.50 કરોડની લોન ઉપર ચકુવવા પાત્ર .1.11 કરોડયાજ ખચર્ તેમજ રા ય સરકાર ી પાસેથી લીધેલી િવિવધ લોનો પેટે .54.40 કરોડ યાજનોઅંદાજો યાને લઈ કુલ .55.51 કરોડ અંદાજવામા ંઆવેલ છે.

આમ, િનગમનો વષર્ 2019-20 દર યાન મહસેલુી ખચર્ .4520.63 કરોડ થવાનો અંદાજ છે.

વષર્ 2019-20ના 4175.90 કરોડની મહસેલુી આવકની સામે .4520.63 કરોડ મહસેલુી ખચર્નો અંદાજ જોતા ં િનગમને વષર્ 2019-20ના અંતે .344.73 કરોડની ખાધ રહશેે. તેવો અંદાજ છે. મખુ્ય વે સરકાર ી ારા િનગમની સબસીડીની મળુ દરખા ત સામે મજુંર થતી રકમને આધારે નક્કી થશે. િનગમની . 344.73 કરોડની અંદાજીત ખાધની સમીક્ષા કરીએ તો િનગમના વષર્ 2019-20ના કુલ મહસેલુી ખચર્મા ં .245.23 કરોડ ઘસારા ખચર્નો સમાવેશ છે. નોન કેશ ખચર્ છે, તે જ પ્રમાણે સરકાર ીની લોન ઉપરનુ ં .55.51 કરોડનુ ં યાજનુ ંચકુવણુ ંપણ િનગમે કરવાનુ ંથાય, પરંત ુ િનગમ ારા આ રકમ પણ ચકુવી શકાય તેમ નથી, પરંત ુ સરકાર ીની લોન હોઈ, િનગમે આ રકમનુ ં પ્રોવીઝન અિનવાયર્ પણે કરવુ ં પડે, સમગ બાબતો યાને લેતા ં સદર પ્રોવીઝનો પણ નોન કેશ ખચર્ હોઈ, િનગમના અંદાજપત્રમા ંઅંદાજીત ખાધ હોવાથી વષર્ 2019-20 દર યાન િનગમને .43.99 કરોડની રોકડ તટુ પડશે.

મહસેલુી આવક તથા મહસેલુી ખચર્ની િવગત દશાર્વત ુ ંપત્રક "બ" આ સાથે સામેલ છે.

18


વષ 2

018-

19ના

ધુારલ

ડુ

દાજો

અને

વષ 2

019-

20ના

ડુ

દાજોની

િવગત

દશાવ

ુ ંપકઃ

(પક-અ

) (ડુ

આવક

)

મ િવગત

ટટટ

વ 20

15-1

6

ોવીઝ

નલ

હસાબ

ો માણે

2016

-17

ોવીઝ

નલ

હસાબ

ો માણે

2017

-18

ળુ દાજો

20

18-1

9

ધુારલ

દાજો

20

18-1

9

ળુ દાજો

20

19-2

0

ડુ આ

વક

1 રા

ય સરકારીનો મડુી

ફાળો-ઈકવીટી

3589

5.00

5310

0.00

57

383.

0068

000.

0068

000.

0077

698.

00

2 અ

) પેસેજર

ટેક્ષન

ા ચકુવણા

ંમાટે

સરકાર

ી લોન

2560

0.11

800.

00

1260

0.00

1200

0.00

1200

0.00

1248

8.00

3 એચ.આર.એ

.ના ચ

કુવણા

ંઅથેર્ સરકારીની લ

ોન0.

000.

00

5605

.00

0.00

0.00

0.00

4 કોમશ

ીર્યલ કો

લેક્ષ

(પીપીપી પ્રોક્ટમાથંી

મળન

ાર મડુી

આવક

) 13

35.0

050

0.00

50

0.00

3750

.00

0.00

ુલ 1

થી 4

6283

0.00

6540

0.00

7608

8.00

8375

0.00

8000

0.00

9018

6.00

5 આંતરીક

મડુી

સાધનો

-કાયર્કારી

મડુીમાથંી

વપરાશ

1914

5.00

2786

0.00

18

075.

0092

30.0

00.

000.

00

કુલ

મડુી

આવક

+આંતરીક

સાધનો

(1 થી 5

) 81

975.0

093

260.0

0 94

163.0

092

980.0

080

000.0

090

186.0

0

(ડુ

ખચ)

(

ાટ-1

) જમીન

અને

મકાનો

1 જમ

ીન0.

000.

00

0.00

0.00

0.00

0.00

2 મકાનો

3372

.00

1000

0.0

1500

0.00

1000

0.00

1000

0.00

6600

.00

ુલ

ાટ-1

3372

.0010

000.0

0 15

000.0

010

000.0

010

000.0

066

00.00

(ાટ

-2) બ

સો-વાહનો

(ખાતાક

ય વાહન

ો સહત

) 1

અ) ડીઝલ વાહનો

2030

0.00

3590

0.00

35

000.

0040

800.

0040

800.

0034

800.

00

2 બ)

ખાતાકીય

વાહનો

200.

0020

0.00

0.

0020

0.00

200.

0020

0.00

ુલ

ાટ-2

2050

0.00

3610

0.00

3500

0.00

4100

0.00

4100

0.00

3500

0.00

19


(ાટ

-3) મ

શીનર

અને

સાધન

ો 1

અ) સ

ાધનો

290.

0090

.60

9.60

10.6

010

.60

00.0

0

2 બ)

લા

ટ અને મશ

ીનરી

600.

0092

4.70

36

5.70

102.

3010

2.30

0.00

અય

સાધન

ો

અ) ફનીર્ચર

અને ફીકચસર્

5.00

5.50

5.

500.

800.

800.

00

બ) ઈલેક્ટ્રીક સાધન

ો2.

002.

50

2.50

1.20

1.20

0.00

ક) ઓ

ફીસ સાધન

ો 10

0.00

84.0

0 84

.00

10.7

510

.75

0.00

ડ) અિગ્ન

શામક સાધન

ો12

.00

1.00

1.00

0.25

0.25

0.00

ઈ) વૈધિનક

સાધનો

1.00

2.00

2.

0020

.00

20.0

00.

00

ફ) અ

ય સાધન

ો13

.14

.70

14.7

04.

104.

100.

00

જી) મ

ાિહતી

અને ટેકનોલોજી

(કોયટુર તથ

ા ઈ.ટી.એ

મ.)

1000

.00

1530

.00

3500

.00

2850

.00

2850

.00

2075

.00

ુલ

ાટ-3

2023

.0026

55.00

39

85.00

3000

.0030

00.00

2075

.00

ાટ-4

(લોનની

પરત

કુવ

ણી)

અ) સ

રકાર

ીના લ

ોનની

પરત

ચકુવણી

4608

0.00

4016

0.00

36

780.

0024

980.

0012

000.

0034

023.

00

બ) બોટ

તથા

અય લોનન

ી પરત

ચકુવણી

1000

0.00

4345

.00

3398

.00

1400

0.00

1400

0.00

1248

8.00

ુલ

ાટ-4

5608

0.00

4450

5.00

4017

8.00

3898

0.00

2600

0.00

4651

1.00

ુલ

ડુ ખ

ચ (

ાટ-1

,2,3,4

)81

975.0

093

260.0

0 94

163.0

092

980.0

080

000.0

090

186.0

0

કાયર્કારી મડુી

ખાતે

વપરાશ

(વાહનો

માટે

પીલ

ઓવર

ભડંોળ)

0.00

0.00

0.

000.

000.

000.

00

ુલ

ડુ ખ

ચ+કાયક

ાર

ડુ ખ

ાતે વ

પરાશ

8197

5.00

9326

0.00

9416

3.00

9298

0.00

8000

0.00

9018

6.00

20


વષ 2

018-

19ના

ધુારલ

દાજો

અને

વષ 2

019-

20 ન

ા મહ

લુી

દાજોની

િવગત

દશાવ

ુ ંપક

કલો મ

ીટર દઠ આ

વક અ

ને કલ

ો મીટર દઠ ખચ

દશાવ

ુ ંપકઃ

(પક-બ)

મ િવગત

2017

-18ન

ા ોવીઝ

નલ

હસાબ

ો માણે

ક.મી.દ

ઠ (પૈસામા

)ં

ળુ દાજો

20

18-1

9

ક.મી. દઠ

(પૈસામા

)ં

ધુારલ

દાજો

20

18-1

9

ક.મી.

દઠ

(પૈસામા

)ં

દાજો

20

19-2

0

ક.મી.

દઠ

(પૈસામા

)ં

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

કાયર

ત ક.મી

. (લા

ખમા)ં

1067

6.00

10

395.0

0

1130

0.00

11

600.0

01

આવક

(ક.મી. સચં

ાલત)

અ

પિરવહન

આવક

2088

51.0

019

56.2

723

1181

.00

2823

.96

2296

59.0

022

09.3

225

3125

.00

2435

.06

બ િવ

ાથીર્ રાહત તથ

ા અય ખોટ પેટે

વળત

ર 66

810.

0062

5.80

5261

4.00

506.

15

9783

1.00

941.1

414

6490

.00

1372

.14

ક કોમશ


લેક્ષ (પ

ીપીપી પ્રોક્ટમાથંી

મળ

નાર મડુી આ

વક)

37

50.0

035

.1337

50.0

035

.13

ડ અય આવક

(મડુી

આવકના

વધારા

સિહત

) 11

002.

0010

3.05

1300

0.00

125.

06

1846

8.00

172.

9914

225.

0013

3.24

ુલ આ

વક28

6663

.0026

85.12

2967

95.00

2855

.17

3497

08.00

3358

.5741

7590

.0039

75.58

2 ખચ

(ક.મી. સચં

ાલત)

(અ-

ાટ-1

) પરવ

હન

અ પગ

ાર અને ભથા

8665

2.30

811.6

690

978.

1187

5.21

10

0357

.00

940.

0211

6035

.1010

86.8

8

બ ટીકીટ અને યિુનફોમર્ તથા

અય પિરવહન

ખચ

ર્ 18

13.2

516

.98

300.

002.

89

100.

000.

9490

.00

0.84

ક) લીઝ

રેટ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.

000.

000.

000.

00ુલ

. . .

. .(અ

)88

465.5

582

8.64

9127

8.11

878.1

0 10

0457

.0094

0.96

1161

25.10

1087

.72

(બ

ાટ-2

) સમારક

ામ અ

ને િનભા

વ અ

પગ


1305

3.07

122.

2718

075.

0017

3.88

20

079.

0018

8.08

2056

3.50

192.

61બ

ટોસર્

(ટાયર,

ટબુ અને

પેર પાટ્ર્સ)

1675

1.00

156.

8115

014.

7014

4.44

16

428.

0015

3.88

2291

6.00

214.

65

21


ક) કપડા

241.0

02.

260.

500.

00

2.50

0.02

10.0

00.

09ડ)

રીકડીશન

ીંગ અને અય ખચ

ર્19

20.0

017

.98

2000

.30

19.2

4 26

66.5

024

.98

2800

.00

26.2

3ઈ)

બળત

ણ (ડીઝલ-સીએનજી

)11

6751

.00

1093

.58

1350

56.0

012

99.2

4 16

2800

.00

1524

.92

1791

00.0

016

77.5

9ફ)

પરવાના અ

ને કર

2017

3.00

188.

9625

446.

0024

4.79

21

367.

0020

0.14

2409

3.00

225.

67ુલ

- . .

. . (બ

)16

8889

.0715

81.95

1955

92.50

1881

.60

2233

43.00

2092

.0124

9482

.5023

36.85

(ક

ાટ

-3)

અ

વેફર

અને

પુર એ

એુશન

18

679.

0017

4.96

2424

8.00

233.

27

2274

4.00

213.

0428

923.

0027

0.92

બ સામા

ય વહ

વટ ખ

ચા

1 પગ


6009

.38

56.2

972

01.4

069

.28

7405

.00

69.3

675

35.4

070

.58

2 ભાડુ અને કરવેરા

3100

.00

29.0

450

47.0

048

.55

5285

.00

49.5

062

25.0

058

.31

3 િવમો

98.2

40.

9212

0.00

1.12

225.

002.

1135

0.00

3.28

4 ટાફકાર

ખચર્

1083

.95

10.15

1299

.00

12.5

0 12

45.0

011

.66

1843

.00

17.2

65

સમારકામ અને િનભાવ

1020

.00

9.55

900.

008.

43

1230

.27

11.5

218

30.0

017

.14

6 જન

રલ ચાજીર્સ

(એમએ

સીટી

ક્લેઈ

મ સાથે)

51

58.0

048

.31

4205

.00

40.4

5 68

00.0

063

.69

7200

.00

67.4

4

7 બાધંકામ

ખાતાનો ખચર્

2050

.00

19.2

027

55.0

026

.50

2475

.00

23.18

2475

.00

23.18

ુલ .

. . .(ક)

37

198.5

734

8.43

4577

5.40

440.3

6 47

409.2

744

4.07

5638

1.40

528.1

1(ડ

ાટ

-4) ઘ

સારો

ઘસ

ારો

2501

6.00

234.

3225

000.

0023

4.17

23

000.

0021

5.44

2452

3.00

229.

70ુલ

. . .

. (ડ

)25

016.0

023

4.32

2500

0.00

240.5

0 23

000.0

021

5.44

2452

3.00

229.7

0ુલ

(અ. થ

ી ડ.)

3195

69.51

2993

.3435

7646

.0124

0.50

3942

09.27

3692

.4836

5607

.6041

82.39

ુલ સ

ચંાલન

કય

ખચયાજ અને કરજ ખચ

ર્11

1.00

1.04

7197

.00

69.2

4 71

97.0

067

.41

5551

.00

52.0

0ુલ

. . .

. (ઈ

)11

1.00

1.04

7197

.0069

.24

7197

.0067

.4155

51.00

52.00

ુલ ખ

ચ (

ાટ-1

થી 5

)31

9680

.1929

94.38

3648

43.01

3509

.79

4014

06.27

3759

.8945

2063

.0042

34.39

તફાવત

ખાધ

(-)-3

3017

.19-3

09.27

-680

48.01

-654

.62

-516

98.27

-410

.33-3

4473

.00-2

58.81

22


ન ધ

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

23


ન ધ

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

24

G.S.R.T.C. Revised Es�mates of the Corpora�on for the year 2018-19 & Es�mates of 2019-20.

Revised Estimates

for the year 2018-19

&

Estimates of 2019-20

Gujarat State Road Transport CorporationCentral Office, Near Ranip Bus Port, Ranip, Ahmedabad-382 480


1


¢{ktf : yuMkxeMke-10h019-68Ãk-½økwshkík MkhfkhçktËhku yLku ðknLk ÔÞðnkh rð¼køkMkr[ðk÷Þ, økktÄeLkøkh.íkk. 7 {k[o, h0h0

«rík,WÃkkæÞûk yLku ðneðxe Mkt[k÷f©e,økwshkík hkßÞ {køko ðknLk ÔÞðnkh rLkøk{,{æÞMÚk f[uhe, hkýeÃk çkMk MxuþLk,y{ËkðkË.

rð»kÞ : yuMk.xe. rLkøk{Lkk ð»ko h018-19 Lkk MkwÄkhu÷k ytËkòu íkÚkk MkLku h019-h0 LkkytËkòuLku {tswhe ykÃkðk çkkçkík.

©e{kLk,

WÃkhkuõík rð»kÞ ytøkuLkk ykÃkLkk íkk. h3/01/h0h0 Lkk Ãkºk ¢{ktf : yuMkxeS/yufk./çksux/1Ãk yLðÞu sýkððkLkwtfu, yuMk.xe. rLkøk{Lkk ð»ko h018-19Lkk MkwÄkhu÷ ytËkòu íkÚkk ð»ko h019-h0Lkk ytËkòuLku Lkkýkt rð¼køk íkÚkk Mkhfkh©eLke{tsqhe {¤u÷ Au.

h. ykÚke Wõík {tswh ÚkÞu÷k MkwÄkhu÷ ytËkòu íku{s rð÷tçkLkk fkhýkuMkn nk÷Lke [kiË{e rðÄkLkMk¼kLkk Aêk MkºkËhBÞkLk øk]nLkk {us WÃkh ÃkwÂMíkfk MðYÃku hsw fhðk ytøku sYhe fkÞoðkne Mk{Þ {ÞkoËk{kt nkÚk Ähðk rðLktíke Au.


(çke. yu{. [kiÄhe)MkuõþLk yrÄfkhe


2


Revised Estimates of the Corporation for the year 2018-19 & Estimates of 2019-20.

As per the provisions of Clause 32 of RTC Act 1950 read with sub rule No.17(1) of the Corporation

Rules-1971, estimates of the Corporation are to be presented to the Corporation Board upto December

15th for its approval. Estimates are to be forwarded to State Government for its approval after the same

are approved by the Corporation Board. Revised Estimates of the Corporation for the year 2018-19 and

Estimates for the year 2019-20 are prepared and put up the same before Corporation on its 630th Board

meeting held on 06-03-2019. The Board of Directors has accorded approval vide Resolution No.9561.

Accordingly the Estimates of the Corporation gets approval from the State Government which has

forwarded to the Legislative Assembly.

The Board of Directors may please be noted that it is mandatory to present actual figures for previous 3

years and after analyzing the same estimates are to be prepared. At present Accounts for the year

2016-17 & 2017-18 are not finalized. As the Accounts of last 3 years are un-audited, actual figures are

not available hence, figures for last 2 years are shown as Tentative/provisional and estimates are

prepared accordingly.

Original Estimates & Revised Estimates for the year 2018-19.

:1: Estimates of Capital Receipts and Capital Expenditure.

(A) Capital Receipts : [ Rs. in Crs. ]

Sr. Particulars Provisional 2017-18

Original Estimates 2018-19

Revised Estimates 2018-19

1. State Govt. Equity 573.83 680.00 680.002 Loan from Govt. for M.V. Tax, O/s. P. Tax etc. 126.00 120.00 120.003 Loan from Govt. for HRA Payment (Total Loan

68.69 Crore (-) Refunded Rs.12.64 Crore.= Outstanding Rs.56.05 Cr.)

56.05 -- ---

4 Capital Income- [PPP -Commercial Complexes

5.00 37.50 --

Total Receipt:- 760.88 837.50 800.005 Internal Resources/ Utilization of working

capital . 180.75 92.30

Total 941.63 929.80 800.00

3


(B) Capital Expenditures : [ Rs. in Crs. ]




1. Land and Building 150.00 100.00 100.00

2. Vehicles (Including Departmental vehicles) 350.00 410.00 410.00

3. Plants, Machinery & Equipments 4.85 1.50 1.50

4. Information Technology 35.00 28.50 28.50

5. Repayment of Loans to State Govt. 367.80 249.80 120.00

6. Equity against Repayment of Loan received from GoG. in 2004-05 to 2006-07

33.98 140.00 140.00

Total Expenditure 941.63 929.80 800.007. Utilization towards Working Capital 0.00

Total : - 941.63 929.80 800.00

Note :-

The amount shown as utilization towards working capital in Revised Budget Estimate of 2018-19

is only due to additional support received from Government of Gujarat in the form of equity to

repayment of outstanding loan from 2005-06 to 2006-07. The amount is utilized to pay

outstanding loans of Government of Gujarat. The entry has been passed only for an adjustment.

Due to financial crisis, the Corporation was not in a position to repay in the particular years, but

it is essential to be shown the provision of repay as per norms.

4


Capital Receipts :

1. For the year 2018-19 equity capital of Rs.680.00 Cr. was estimated from the State Government.

During the year 2018-19 equity capital of Rs.680.00 Cr. was provided by the State Government

and provision made by Administration Deptt., such amount estimated.

2. The Corporation have the liabilities of Government Loan, Passenger Tax & M.V. Tax and due to

the financial crisis, the Corporation could not be able to meet all the responsibility from its day

to day earnings, Government of Gujarat provided Rs.120.00 Cr., as Loan in the Budget for the

year 2018-19. According to that, Rs.120.00 Crs., estimated in Revised Estimate for the year

2018-19.

3. In the Original Estimates, against the provision of Rs.929.80 Crs., the provision for Capital

Income in revised estimate is Rs.800.00 Cr.

(B) Capital Expenditure:

1. In the Revised Estimates for the year 2018-19 Rs.100.00 Cr. is estimated as capital expenditure

for Land and Buildings which includes modernization of bus-stations, construction of new

buildings, up-gradation are estimated.

2. In the Original Estimates for the year 2018-19, capital expenditure of Rs.410.00 Cr. was

estimated as capital expenses for purchase of new vehicles. As the Govt. in its budget, provided

Rs.410.00 Cr., as estimated.

3. In the Original Estimates of 2018-19, expenditure on Plant & Machinery equipment was

estimated to Rs.1.50 Cr. Against this, in Revised Estimates, Rs.28.50 Cr. estimated. For

Information Technology. in Original Estimates for the year 2018-19, it is estimated to Rs.28.50

Cr., as the same estimated in Revised Estimated for the year 2018-19.

4. The Corporation had availed Govt. loans for purchasing of new vehicles since 2004-05. Such

loans are to be repaid in 5 year moratorium, as per repayment schedule, Rs.249.80 Cr. are to be

repaid to the Govt. during the year 2018-19 and accordingly estimates for repayment of Govt.

loans are drawn up in Revised Estimates for the year 2018-19. In the revised estimates,

Rs.140.00 Crs., are estimated as expenditure during the year.

5


5. The Corporation has the huge liabilities of Passenger Tax, M.V.Tax towards the Govt., of Gujarat

and the Corporation is not in a position to repay such liabilities from its day to day earnings, a

provision of Rs.120.00 Crs.,made by the Government in its budget during the year 2018-19. Such

amount will be adjusted against outstanding passenger tax.

6. In the year 2004-05, Govt., has allotted loan to purchase new vehicle for GSRTC with the

intension to provide more facilities to the travelling public of Gujarat State. But, the Corporation

was not in a position to make repayment of Govt. loans availed, the Corporation made a

provision of Rs.140.00 Cr., in its revised estimates for the year 2018-19 to repayment of

outstanding loan to the Government. This will be adjusted against equity receivable from the

Government and the Corporation has to make an adjustment entry against it.

7. In the Revised Estimates for the year 2018-19, it is estimated that Corporation will incur capital

expenditure of Rs.800.00 Cr., against Capital income of Rs.800.00 Cr. In fact, these includes

the provision of Rs.140.00 Crs., for repayment of outstanding loan to the Government, loan for

adjustment of Passenger Tax for Rs.120.00 Cr. for which, an adjustment entry has to be made.

Statement showing the Capital Receipts and Capital Expenditures is attached herewith.

6


Annexure -A

2: Estimates of Revenue Income and Revenue Expenditure.

(A) Revenue Income : (Rs. in Crore)

Sr. No. Particulars

Provisional 2017-18



Eff. Kms. (in Crore) 106.76 103.95 113.00

1. Operational Income 2066.00 2259.82 2246.26

2. Income from rented Veh. 22.51 51.99 50.333. Government Subsidies 668.10 526.14 978.314. Non Operational Income 110.02 130.00 184.685 Capital Income-[PPP-Commercial Complexes] --- -- 37.50

Total Income : 2866.63 2967.95 3497.08

Note :-

1. In Revised Estimate for the year 2018-19, Govt., Subsidy shown as Rs.978.31 Cr., which is

calculated on the basis of Operational Expenses of the Corporation. This will be consider after

analysis of efficiency parameters by the Committee in Future.

2. An interest amount of Rs.60.00 Crs., included in Non-operational income receivable from

invested amount at G.S.F.C.

7


(B) Revenue Expenditure : (Rs. in Crore)

Sr. No. Particulars Provisional

2017-18



1. Salary and Allowances 1075.28 1165.54 1279.41

2. Welfare & Superannuation 186.79 242.48 227.44

3. Diesel/C.N.G. 1167.51 1350.56 1628.00

4. Stores (Tyres- Tubes- Spares & Reconditioning etc).

184.89 170.15 190.97

5. Taxes (P.Tax, M.V.Tax, Toll Tax etc.,) 201.73 254.46 213.67

6. Expenditure of rented Vehicle 31.00 50.47 52.85

7. M.A.C.T. 51.58 42.05 68.00

8. Other expenditure 46.75 50.75 51.75

9. Depreciation 250.16 250.00 230.00

10 Int. Debt Charges 1.11 71.97 71.97

Total Expenditure 3196.80 3648.43 4014.06

Deficit (-) : - -330.17 -680.48 -516.98

It can be seen from the above statement that, during the year 2018-19, the Corporation’s loss

estimated to Rs.680.48 Crore. But as per the revised estimates, the loss estimated to Rs.516.98 crore.

As a result of the proposal, made by the Corporation to the Government, Rs.575.00 Crore allotted in

revised estimate against the subsidy of Rs.978.31 Cr., allotted by the Government of Gujarat. Thus,

Rs.403.71 Cr., less provision estimated as subsidy and it will increase the loss in revised estimates for

the year 2018-19.

8


(C) Analysis of loss in Revised Estimates against deficit in Original Estimates.

Analysis of Revenue Income.

1. In Original Estimates for the year 2018-19, it was assumed that Corporation will operate 103.95

Cr. K.Ms with the help of new vehicles in operation. On the basis of 103.95 Cr. K.Ms., income

was estimated to Rs.3290.11 Cr., inclusive of Rs.2311.81 Cr. as operational income and

Rs.978.31 Cr. as Govt. subsidy. In the Revised Estimates for the year 2018-19, operational

income is estimated to Rs.2296.59 Cr. and estimation of non plan Govt. subsidy for Rs.978.31

Cr., the total income of Rs.3274.90 Cr. is estimated in Revised Estimates. Thus, the total income

has been estimated to be increased to the tune of Rs.15.21 Cr., are estimated during the year

2018-19.

2. In the original estimates, operational income of Govt. non plan subsidy was estimated for

Rs.575.00 Cr. Against this, operational income of Govt. non-plan subsidy is estimated for

Rs.575.00 Cr., in Revised Estimates which includes Rs.350.00 Crs., by Ports & Transport Deptt.,

Rs.225.00 Cr., by the Education Department. But as per No.1, provision shown in Revenue

Income.

3. Non operational income of Rs.184.00 Cr. is estimated in Revised Estimates against Rs.130.00 Cr.,

estimated in Original Estimates which shows over estimation of Rs. 54.68 Cr. which is mainly

due to receivable interest of Rs.60.00 crore from investment at GSFC Ltd. This included as

suggested by A. G. Office and increase in sale of scrapped Vehicle, Advertisement income and

other income etc.

4. PPP Income estimate of Rs. 37.50 crore included in Revenue Income.

In Revised Estimates for the year 2018-19, total revenue receipt is estimated to Rs.3497.08 Cr. against

Rs.2967.95 Cr. estimated in Original Estimates. Thus it is estimated that there will be over estimation

of revenue income for Rs.529.13 Cr. as per Revised Estimates.

9


(D) Analysis of Revenue Expenditure in Revised Estimates against Original Estimates :

1. In the original Estimate expense towards salary & allowances were estimated for Rs.1165.54 Cr.

Against this, the said expenditure is estimated for 1279.41 crore in revised estimates for the year

2018-19. Thus, there is an over estimation of Rs.113.87 crore for salary & allowances as per

revised estimates which is due to fix pay employees become Permanent and new recruitment

are estimated. Further, total salary expenditure increased due to outstanding payments of D.A.

arrears.

2. In the Original Estimates, Welfare and superannuation expenditure was estimated to Rs.242.48

Cr. whereas in Revised Estimates, it is estimated to Rs.227.44 Cr. Expenditure on Welfare &

Superannuation includes Medical Expenses, Group Insurance Premium, Rs.40.00 Crs., for

Contribution to Provident Fund and Rs.102.93 Cr., for Gratuity. In the Original Estimates,

expenditure of Rs.102.93 Cr. was estimated for Gratuity, Rs.40.00 Cr. Expenditure for Provident

Fund, Rs.54.20 Cr., for pension contribution, for Employee Welfare Scheme Rs.1.00 Cr., and

Rs.2.00 Cr., has been allocated for Human Resources Management. Thus, expenditure of HRM

includes uniform cost of driver/conductors and also for training programme for 35000

employees and officers. In other expenses Rs.27.31 Crs. Included mainly Medical Bill payment,

premium of EDLI Scheme, Premium of GSLI Scheme etc.

3. Diesel & CNG cost in Revised Estimates is estimated to Rs.1628.00 Cr. against Rs.1350.56 Cr. of

Original Estimates. This shows the increase of Rs.277.44 Cr. During the year 2018-19,

Operational Income will rise due to implemented new vehicles in 2018-19. Diesel price is also

hiked in 2018-19 which resulted overall expenditure has increased during the year.

4. Tyres, Tubes, Spares and Reconditioning Expenditure was estimated to Rs.170.15 Cr. in Original

where as Rs.190.97 Cr. in Revised Estimates which shows over estimation of Rs.20.82 Cr. Due to

hike in price of diesel and increase in operational Kms., from new vehicles are estimated.

5. Expenditures on taxes was estimated to Rs.254.46 Cr. in Original Estimates while in Revised

Estimates it is estimated for Rs.213.67 Cr. In Expenditure, mainly Rs.128.81Cr. for P.Tax, Rs.76.72

Cr. for Toll Tax, Rs.5.06 Crore for M.V.Tax and Rs.3.08 Crore for other taxes are included. Thus,

total Expenses on tax comes to Rs.213.67 Cr., which shows decrease of Rs.40.79 Crore.

10


6. Other expenditure was estimated for Rs.50.75 Cr. in Original Estimates which is estimated for

Rs.51.75 Cr. in Revised Estimates. Due to increase in Expenditure on dependent case and other

expenses estimated in original budget will get increase. During the year 2018-19 as per Revised

Estimate, Misc., Expenditure includes Rs.5.00 Cr., for construction work, including Furniture

(Rs.1.50 Cr.) for Maintenance & Repairing, Rs.7.50 Cr., for Payments of Dependents and other

expenses for Rs.27.00 Crore are estimated. For revenue item, expense Rs.0.75 Cr., expense for

cleaning bus stations Rs.10.00 Cr., and other Misc. Expenses Rs.27.00 are estimated. Other

expenses of Rs.27.00 crore includes Electricity Bill, Stationary Expenses, Telephone/Mobile Bills,

Internet connectivity Expenses, various activities/events in connection with inaugurations,

meeting, etc., are estimated.

7. In Original Estimates Depreciation was estimated for Rs.250.00 Cr., where as Rs.230.00 Cr. in

Revised Estimates. Thus, there is a shortage of Rs.20.00 Crore are estimated. Usage of vehicles in

which crossed the limit of depreciation in operation are the reason for such shortage.

8. Interest and Debt. charges was estimated to Rs.71.97 Cr. in Original Estimates while Rs.71.97

Cr. is estimated in Revised Estimates. In the Revised Estimates interest on State Govt. loan for

Rs.70.86 Cr. & interest on Central Govt., loans for Rs.1.11 Crore are estimated as in Original

Estimates.

Total Revenue Expenditure of Rs.3648.43 Cr. was estimated in Original Estimates while as per Revised

Estimates total revenue expenditure is estimated for Rs.4014.06 Cr. It is estimated that Revenue

Expenditure will be increase for Rs.365.63 Cr. as per Revised Estimates.

Statement Showing Revenue Receipts and Revenue Expenditure along with EPKM and CPKM is annexed

at Annexure - 'B'.

11


Revised Estimates for the year 2018-19 & Estimates for the year 2019-20 of G.S.R.T. Corporation

(1 ) Estimates of Capital Receipts and Capital Expenditure :

(A) Capital Receipts (Rs. in Crore)


2017-18


Estimates 2019-20

1 State Govt. Equity 573.83 680.00 776.98

2 Govt. Loan for O/s taxes & M.V. Taxes. 126.00 120.00 124.88

3 Govt. Loan for HRA payment (Total Loan 68.69(-) Refunded Rs.12.64 Cr. = Rs.56.05 Cr.,)

56.05 --- --

4 Capital Income-Comm. Complexes(PPP Project) 5.00 -- .---

Total Capital Receipts : 760.88 800.00 901.86

5 Internal Resources/Working Capital.(Spill Over) 180.75 ---

Total : 941.63 800.00 901.86

12


(B) Capital Expenditure : (Rs. in Crore)

Sr. No. Particulars

Provisional

2017-18


Estimates 2019-20

1. Land and Building 150.00 100.00 66.002. Vehicles (Including Departmental Vehicles) 350.00 410.00 350.003. Plant, Machineries & Equipment. 4.85 1.50 -4. Information & Technology 35.00 28.50 20.755 Repayment of Loan 367.80 120.00 124.886 Equity against repayment of loan received

from GoG in 2004-05- to 2006-07 33.98 140.00 340.23

Total Capital Expenditure : 941.63 800.00 901.867 Utilization towards working capital. 0.00 0.00

Total : 941.63 800.00 901.86

Capital Receipts :

In the Estimates for the year 2019-20 Capital Receipt is estimated to Rs.901.86 Cr. which mainly consists

:1: For the year 2019-20 Rs.776.98 crore is estimated to be received as equity from the Government

which includes Rs.350.00 crore for new vehicles, including Rs.2.00 crore for staff car, Rs.66.00

crore for construction of new bus stations & building renovation at office premises, Rs.20.75 Cr.

for development of I.T., Rs.340.23 Cr. for settle/repayment of outstanding loan for the period

from 2006-07 to 2008-09 are estimated.

2. The Corporation has to discharge huge liability towards outstanding M.V.Tax & passenger tax

payable to the Govt., of Gujarat. The Corporation is not in position to meet with this liability

from its internal resources hence the Corporation proposed to the Govt. in its budget for the

year 2018-19 to make provision of loan of Rs.120.00 Cr., to discharge the liability of Passenger

Tax and M.V. Tax. Accordingly, loan for Passenger Tax & M.V. Tax payment, Rs.124.88 Cr.,

approved by Ports & Transport Deptt. during the year 2019-20 which will make the provision in

Govt., Budget. Hence, Rs.124.88 Crore is estimated as Loan Receipt.

Thus, total capital receipts of Rs.901.86 Cr. is estimated for the year 2019-20.

13


Capital Expenditure :

:1: For the year 2019-20, capital expenditure of Rs.66.00 Cr. is estimated for land and buildings.

Most of capital expenditure will be made for modernization of bus-stations and for providing

better facilities to the traveling public. In view of the proposal of the Corporation, the Govt. in

its budget for the year 2019-20 has sanctioned Rs.66.00 Cr. as equity hence the same has been

estimated subject to administrative approval of the Govt.

:2: During the year 2019-20, it is planned to buy 1450 new buses on road for which it is estimated

that the Govt. will provide equity support of Rs.348.00 Cr. during the year 2019-20. It is

estimated to spend Rs. 2.00 Cr. for replacing staff car vehicles. Thus, during the year 2019-20

Rs.350.00 Cr., total expenditure estimated including. new schedules planned for better facility to

the passenger.

:3: It is estimated that Corporation will spend Rs.20.75 Cr. for Information Technology.

:4: During the year 2018-19, the Corporation made a proposal and requested to the Government to

convert the outstanding loan into equity which taken in the year 2005-06 to 2006-07. According

to that aspect, if the Government grant excess provision of Rs.140.00 Cr., the repayment of

outstanding loan for the year 2007-08 to 2008-09 can be settle with the support of Rs.340.23 Cr.

from Port & Transport Department. Further, looking to the provision of Rs.340.23 Cr., from

Government to settle outstanding loan, the Corporation has no need to make-over any funds as

Capital Income from its own contribution.

:5: During the year 2018-19, the Corporation made a Budget proposal of Rs.120.00 Crore as Loan

for the payment of Passenger Tax & Motor Vehicle Tax. Accordingly, in the year 2019-20, a

budget proposal will be made for Rs.124.88 crore to settle outstanding Passenger Tax & Motor

Vehicle Tax.

14


Statement showing the Capital Receipt and Capital Expenditure for the year 2019-20 is placed at

Annexure 'A'.

Revenue Receipts and Revenue Expenditures – 2019-20.

(A) Revenue Receipts : (Rs. in Crore)


2017-18


Estimates 2019-20

Eff. Kms. (in Crores) 106.76 113.00 116.001. Operational Income 2066.00 2246.26 2468.432. Income from Rented Vehicle. 22.51 50.33 62.823. Government Subsidy 668.10 978.31 1464.904. Non Operational Income 110.02 184.68 142.255. Capital Income- [PPP -Commercial Complexes --- 37.50 37.50

Total 2866.63 3497.08 4175.90* It is estimated that during the year 2019-20 the Corporation will put new vehicles in operation and will

operate 116.00 K.Ms. by this, it is estimated to gain total Revenue Receipt of Rs.4175.90 crore.

Revenue Receipts :

:1: During the year 2019-20 operational income is estimated to Rs.2531.25 Cr. (excluding Govt.

subsidy & income from hired vehicle) which mainly includes passenger income , casual contract

income, Inter State earning and income from parcel, luggage, postal mail, reservation charges

etc. During the year 2019-20, Corporation will provide Premium Service Facilities to the

passengers through rented Volvo & A.C. Buses. It is also estimated that during the year 2019-20

the Corporation will hire Volvo buses for the comfort of the traveling public and realize revenue

of Rs.62.82 Cr., from such operation.

2. For the year 2019-20, the Corporation has demanded Govt. subsidy of Rs.951.07 Cr. towards loss

of City Service & obligatory route service loss to the Port & Transport Deptt. Further, loss of

Student Concession of Rs.573.83 Cr. is demanded from the Education Deptt., which aggregating

to Rs.1464.90 Cr estimation.

15


3. It is estimated that non operational income will be Rs.142.25 Cr. This mainly includes

advertisement income Rs.25.45 Cr., License fee Rs.15.80 Cr. and income from sale of scrap for

Rs.28.50 Cr. and interest income of Rs.52.50 Cr. on deposit parked with G.S.F.S. above this, other

income Rs.20.00 Cr. are estimated as other Non-operational Income.

4. Premium Income from PPP Project in progress are estimated to Rs.37.50 Cr., during the year

2019-20.

Thus, total revenue income of Rs.4175.90 Cr. is estimated in Estimates for the year 2019-20.

(B) Revenue Expenditures : (Rs. in Crore)


2017-18


Estimates 2019-20

1. Salary Allowances 1075.28 1279.41 1442.242. Welfare Superannuation 186.79 227.44 289.233. Diesel \ CNG 1167.51 1628.00 1791.004. Stores, Tyres, Tubes, Spares Reconditioning etc. 184.89 190.97 257.265. Taxes (P.Tax, M.V.Tax & Toll Tax etc.,) 201.73 213.67 240.936. Expense on rented vehicles. 31.00 52.85 62.257. M.A.C.T. 51.58 68.00 72.008. Other Expenditure 46.75 51.75 64.989. Depreciation 250.16 230.00 245.2310. Interest and Debt charges 1.11 71.97 55.51.

Total Expenditure 3196.80 4014.06 4520.63 Deficit ( - ) -330.17 -516.98 -344.73

16


Revenue Expenditure :

:1: For the year 2019-20 expenditure on salary and allowances is estimated to Rs.1442.24 Cr., which

shows rise of Rs.162.83 Cr. against Revised Estimates for the year 2018-19. This over estimation

is due to Retirement of Employees, increase in D.A., and implementation of 7th Pay Commission.

It is also estimated that the expenditure will increase due to employees/officers become

permanent who are recruited prior to 5 years back.

:2: In Estimates 2019-20, expenditure on Welfare and superannuation expenditure is estimated for

Rs. 289.23 Cr. which includes provision of Rs.158.00 Cr. for gratuity payments, Rs.55.00 Cr. for

P.F. [employer share of P.F.], Rs.62.23 Cr., Pension Contribution., Expenditure on Dependent

case Rs.11.00 Cr., Rs.1.00 Cr. for various welfare activities of the employees during the year, and

Rs.2.00 Cr. for Human Resources Development, Uniform, woolen clothes, dongri and various

Training are estimated.

:3: It is estimated that in the year 2019-20, the Corporation will include 1060 new vehicles in

operation so effective k.ms. will be increased. In addition to this considering normal hike in

diesel / CNG prices expenditure for diesel and CNG are estimated to Rs.1791.00 Cr. which is

excess to Rs.163.00 Cr., compared to previous year.

:4: Expenditure of Rs.257.26 Cr. is estimated for Stores, Spares, Tyres, Tubes and reconditioning of

buses etc. Comparing to previous year, expenditure increased Rs.66.29 Cr., due to hike in

current market trend are estimated.

:5: It is estimated that expenses on taxes will be Rs.240.93 Cr. which mainly includes expenditure of

passenger tax Rs.138.07 Cr., [keeping in view of passenger income], Rs.78.16 Cr for toll tax and

Rs.6.70 Cr. for motor vehicle tax. Further, GST of Rs.18.00 Crore is also estimated during the

year.

:6: Expense on hired vehicles (Volvo Buses & AC Premium Service) are estimated to Rs.62.25 Cr., by

operating Volvo buses for passengers which is excess of Rs.9.40 Cr., compared to previous year.

17


:7: Expense of M.A.C.T. Award and its interest is estimated for Rs.72.00 Cr.

:8: During the year 2019-20, other expenditure is estimated for Rs.64.98 Cr., which mainly comprise

Rs.5.00 Crore for Miscellaneous Expenses for Civil Department, Rs.1.50 Cr. for furniture, Repair

& maintenance of building expense Rs.7.50 Cr., Revenue Item expense Rs.0.75 Cr., cleaning of

Bus Station expense Rs.10.00 Cr., and Rs.40.23 Cr., for other Miscellaneous Expenses are

estimated. This includes, Electricity Bill, Stationary Expenses, Telephone/Mobile Bills, Internet

connectivity and expenses of various events/activities are being held at State or Central

Government level like inaugurations, Meeting expenses etc.

:9: Due to operation of new vehicles, operational K.Ms. will be increased as such depreciation on

vehicles are estimated to Rs.238.23 Cr., as well as depreciation on other assets is estimated to

Rs.7.00 Cr. aggregating to Rs.245.00 Cr during the year 2019-20 which is excess of Rs.15.23 Cr.,

compared to previous year due to rise in chassis cost & Body cost.

:10: For the year 2018-19 total expenditure on interest and debt charges is estimated for Rs.55.51 Cr.

which includes Rs.1.11 cr. interest on Central Govt. loan of Rs.17.50 Cr., and Rs.54.40 Cr. for

interest on State Govt. loans estimated.

Thus, total Revenue Expenditure estimated to Rs.4520.63 crore during the year 2019-20.

It is estimated that, against total revenue income of Rs.4175.90 Cr., there will be total revenue

expenditure of Rs.4520.63 Cr. resultant in loss of Rs.344.73 Cr. at the end of the year 2019-20. This

depends on the provision in subsidy granted by the Government of Gujarat against Original Provision

made by the Corporation.

In view of the estimated loss of Rs.344.73 Cr. expense on depreciation is included for Rs.245.23 Cr.

which is non-cash expense in nature and an interest on Govt. loan for Rs.55.51 Cr. is also a non-cash

expense but, in view of provision made for the Government it is estimated. Accordingly, these

provisions are non-cash expense hence during the year 2019-20, the Corporation will have to face cash

deficit of Rs.43.99 Cr.

Statement showing the revenue receipt and revenue expenditure is annexed at Annexure 'B'.

In view of the above, Revised Estimates for the year 2018-19 and Estimates for the year 2019-20 are

placed before the Board of Directors for approval on its 63th meeting held on 06-03-2019 and approved

the same vide G.R.No.9561. For further approval, Estimates are being placed before the table of

Legislative Assembly.

18


CAPI

TAL

RECE

IPTS

[ Rs.

in la

cs]

P A

R T

I C U

L A

R S

Tent

ativ

ePr

ovis

iona

lPr

ovis

iona

lO

.B.E

.R.

B.Es

.B.

Es.

2015

-16

2016

-17

2017

-18

2018

-19

2018

-19

2019

-20

Capi

tal R

ecei

pts

1.St

ate

Govt

.Cap

ital C

ontr

i./ E

quity

3589

5.00

5310

0.00

5738

3.00

6800

0.00

6800

0.00

7769

8.00

2.(A

) Loa

n fr

om G

ovt.f

or R

epay

men

t of P

.Tax

2560

0.00

1180

0.00

1260

0.00

1200

0.00

1200

0.00

1248

8.00

3.Lo

an fr

om G

ovt.

for H

RA P

aym

ent

5605

.00

0.00

0.00

0.00

4.. R

ecei

pt- C

omm

l.Com

plex

(Pub

lic P

vt.P

artn

ersh

ips)

1335

.00

500.

0050

0.00

3750

.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Deta

ils o

f Rev

ised

Bud

get E

stim

ates

for t

he y

ear 2

018-

19 a

nd B

udge

t Est

imat

es fo

r the

Yea

r 201

9-20

Anne

xure

- A

0.00

0.00

0.00

0.00

Tota

l :

[ 1 to

4 ]

6283

0.00

6540

0.00

7608

8.00

8375

0.00

8000

0.00

9018

6.00

W

orki

ng C

apita

l & S

pillo

ver

1914

5.00

2786

0.00

1807

5.00

9230

.00

TOTA

L - C

api.R

ecei

pt +

Inte

r.Res

o.: (

1 to

5)

8197

5.00

9326

0.00

9416

3.00

9298

0.00

8000

0.00

9018

6.00

CAPI

TAL

EXPE

NDI

TURE

[ Rs.

in la

cs]

P A

R T

I C U

L A

R S

Prov

isio

nal

Prov

isio

nal

Prov

isio

nal

O.B

.ER.

B.Es

.B.

Es20

15-1

620

16-1

720

17-1

820

18-1

920

18-1

920

19-2

0G

RAN

T- I

LAN

D &

BU

ILDI

NG

01.

Land

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.Bu

ildin

g33

72.0

010

000.

0015

000.

0010

000.

0010

000.

0066

00.0

0To

tal o

f Gra

nt -

I33

72.0

010

000.

0015

000.

0010

000.

0010

000.

0066

00.0

0

19


GRA

NT-

IIBU

SES

- VEH

ICLE

S1

Vehi

cles

:20

300.

0035

900.

0035

000.

0040

800.

0040

800.

0034

800.

002.

Depa

rtm

enta

l Veh

icle

s20

0.00

200.

000.

0020

0.00

200.

0020

0.00

[

For S

taff

Car V

ehic

les]

Tota

l of G

rant

-II20

500.

0036

100.

0035

000.

0041

000.

0041

000.

0035

000.

00G

RAN

T- II

IM

ACHI

NER

Y &

EQ

UIP

MEN

TSa]

Tool

s29

0.00

90.6

09.

6010

.60

10.6

00.

00b]

Plan

t & M

achi

nery

600.

0092

4.70

365.

7010

2.30

102.

300.

00M

ISC.

EQ

UIP

MEN

TS0.

00a]

Furn

iture

& F

ixtu

res

5.00

5.50

5.50

0.80

0.80

0.00

b]El

ectr

ical

Equ

ipm

ents

2.00

2.50

2.50

1.20

1.20

0.00

]Offi

Ei

t10

000

8400

8400

1075

1075

000

c]O

ffice

Equ

ipm

ents

100.

0084

.00

84.0

010

.75

10.7

50.

00d]

Fire

Fig

htin

g Eq

uipm

ents

12.0

01.

001.

000.

250.

250.

00e]

Med

ical

Equ

ipm

ents

1.00

2.00

2.00

20.0

020

.00

0.00

e]O

ther

Equ

ipm

ents

13.0

014

.70

14.7

04.

104.

100.

00f ]

Info

. & T

echn

o. [

Com

pute

rs +

ETM

s]10

00.0

015

30.0

035

00.0

028

50.0

028

50.0

020

75.0

0To

tal o

f Gra

nt -

III20

23.0

026

55.0

039

85.0

030

00.0

030

00.0

020

75.0

0G

RAN

T- IV

MIS

CELL

ANEO

US:

a]Re

paym

ent o

f Gov

t.Loa

n46

080.

0040

160.

0036

780.

0024

980.

0012

000.

0034

023.

00b]

Repa

ymen

t of L

oans

[GSF

S/GI

DB/B

onds

]10

000.

0043

45.0

033

98.0

014

000.

0014

000.

0012

488.

00To

tal o

f Gra

nt -

IV56

080.

0044

505.

0040

178.

0038

980.

0026

000.

0046

511.

00[ T

otal

of G

rant

- I+

II+III

+IV

]81

975.

0093

260.

0094

163.

0092

980.

0080

000.

0090

186.

00V

-Exc

ess C

apita

l Rec

eipt

ove

r Exp

endi

ture

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

[ Util

izatio

n to

war

ds w

orki

ng C

apita

l ]To

tal :

[ Gra

nt-I+

II+III

+IV+

V]81

975.

0093

260.

0094

163.

0092

980.

0080

000.

0090

186.

00

20


( Con

side

ring

E.P.

K.M

./C.

P.K.

M.)

(Rs.

In la

cs)

Prov

isio

nal

Per K

m.

O.B

.Es.

Per K

m.

R.B.

Es.

Per K

m.

B.Es

.Pe

r Km

.20

17-1

8(in

pai

se)

2018

-19

(in p

aise

)20

18-1

9(in

pai

se)

2019

-20

(in p

aise

)1

23

45

67

89

10Ef

fect

ive

K.M

s. [

In la

cs ]

1067

6.00

1039

5.00

1130

0.00

1160

0.00

1]In

com

e w

ith E

.P.K

.M.

1Tr

affic

Rev

enue

[ O

pera

ting

Reve

nue

]20

8851

.00

1956

.27

2311

81.0

022

23.9

622

9659

.00

2209

.32

2531

25.0

024

35.0

62

Reim

bu.o

f Stu

d.Co

nc.&

Oth

er L

osse

s66

810.

0062

5.80

5261

4.00

506.

1597

831.

0094

1.14

1464

90.0

013

72.1

43

Rec

eipt

- Com

ml.C

ompl

ex (P

ublic

Pvt

.Par

tner

ship

s)37

50.0

035

.13

3750

.00

35.1

34

Oth

er R

even

ue

1100

2.00

103.

0513

000.

0012

5.06

1846

8.00

172.

9914

225.

0013

3.24

Tota

l Inc

ome

2866

63.0

026

85.1

229

6795

.00

2855

.17

3497

08.0

033

58.5

741

7590

.00

3975

.58

Sum

mar

y of

Rev

ised

Est

imat

es fo

r Yea

r 201

8-19

&

Estim

ates

for Y

ear 2

019-

20An

nexu

re -

B

Sr.

Part

icul

ars

2]O

pera

ting

Expe

nditu

re w

ith C

.P.K

.M.

AG

rant

-I Tr

affic

1Sa

lary

& A

llow

ance

s86

652.

3081

1.66

9097

8.11

875.

2110

0357

.00

940.

0211

6035

.10

1086

.88

2Ti

cket

-Uni

. Tr.S

tatin

ery

-Hire

d Ve

hi.R

ent e

tc18

13.2

516

.98

300.

002.

8910

0.00

0.94

90.0

00.

843

Leas

e Re

nt0.

000.

000.

000.

000.

000.

000.

000.

00To

tal:

[ A ]

8846

5.55

828.

6491

278.

1187

8.10

1004

57.0

094

0.96

1161

25.1

010

87.7

2

BG

rant

-II R

epai

rs &

Mai

nt.

1Sa

lary

& A

llow

ance

s13

053.

0712

2.27

1807

5.00

173.

8820

079.

0018

8.08

2056

3.50

192.

612

Stor

es [

Incu

.Tyr

es-T

ubes

& S

pare

s]16

751.

0015

6.90

1501

4.70

144.

4416

428.

0015

3.88

2291

6.00

214.

653

Clot

hing

241.

002.

260.

500.

002.

500.

0210

.00

0.09

4Re

cond

ing

& O

ther

Exp

ense

s19

20.0

017

.98

2000

.30

19.2

426

66.5

024

.98

2800

.00

26.2

35

Fuel

1167

51.0

010

93.5

813

5056

.00

1299

.24

1628

00.0

015

24.9

217

9100

.00

1677

.59

6Li

cenc

es &

Tax

es20

173.

0018

8.96

2544

6.00

244.

7921

367.

0020

0.14

2409

3.00

225.

67To

tal:

[ B ]

16

8889

.07

1581

.95

1955

92.5

018

81.6

022

3343

.00

2092

.01

2494

82.5

023

36.8

5

21


prov

isio

nal

Per K

m.

O.B

.Es

Per K

m.

R.B.

Es.

Per K

m.

B.Es

.Pe

r Km

.20

17-1

8(in

pai

se)

2018

-19

(in p

aise

)20

18-1

9(in

pai

se)

2019

-20

(in p

aise

)

CGr

ant-

III -

Gene

ral A

dmin

istr

ativ

e A)

Wel

fare

-Sup

eran

nuat

ion

1867

9.00

174.

9624

248.

0023

3.27

2274

4.00

213.

0428

923.

0027

0.92

B)G

ener

al A

dmin

istr

ativ

e Ex

pens

es1

Sala

ry &

Allo

wan

ces

6009

.38

56.2

972

01.4

069

.28

7405

.00

69.3

675

35.4

070

.58

2Re

nt ,

Rate

s & T

axes

3100

.00

29.0

450

47.0

048

.55

5285

.00

49.5

062

25.0

058

.31

3In

sura

nce

98.2

40.

9212

0.00

1.15

225.

002.

1135

0.00

3.28

4St

aff C

ar &

Van

Exp

ense

s10

83.9

510

.15

1299

.00

12.5

012

45.0

011

.66

1843

.00

17.2

65

Repa

irs &

Mai

nten

ance

10

20.0

09.

5590

0.00

8.66

1230

.27

11.5

218

30.0

017

.14

6Ge

nera

l Cha

rges

[ In

cu. M

ACT

]51

58.0

048

.31

4205

.00

40.4

568

00.0

063

.69

7200

.00

67.4

47

Expe

nses

onCi

vilE

ngi

Depa

rtm

ent

2050

0019

2027

5500

2650

2475

0023

1824

7500

2318

Sr.

Part

icul

ars

7Ex

pens

es o

n Ci

vil E

ngi.

Depa

rtm

ent

2050

.00

19.2

027

55.0

026

.50

2475

.00

23.1

824

75.0

023

.18

Tota

l : [

C ]

3719

8.57

348.

4345

775.

4044

0.36

4740

9.27

444.

0756

381.

4052

8.11

DG

rant

- IV

- Dep

reci

atio

nDe

prec

iatio

n25

016.

0023

4.32

2500

0.00

240.

5023

000.

0021

5.44

2452

3.00

229.

70To

tal:

[ D ]

2501

6.00

234.

3225

000.

0024

0.50

2300

0.00

215.

4424

523.

0022

9.70

Tota

l Ope

ratin

g Ex

pend

iture

:[A]

to [D

]31

9569

.19

2993

.34

3576

46.0

134

40.5

639

4209

.27

3692

.48

3656

07.6

041

82.3

93]

Non

-ope

ratin

g Ex

pend

iture

:E

Gra

nt -

V - I

nter

est &

Deb

t Cha

rges

Inte

rest

& D

ebt C

harg

es11

1.00

1.04

7197

.00

69.2

471

97.0

067

.41

5551

.00

52.0

0

Tota

l: [ E

] 11

1.00

1.04

7197

.00

69.2

471

97.0

067

.41

5551

.00

52.0

0

Tota

l Exp

endi

ture

[ Gr

ant I

to V

]31

9680

.19

2994

.38

3648

43.0

135

09.7

940

1406

.27

3759

.89

4520

63.0

042

34.3

9

FM

ARGI

N :

[ P

rofit

(+) /

Los

s (-)

-330

17.1

9-3

09.2

7-6

8048

.01

-654

.62

-516

98.2

7-4

01.3

3-3

4473

.00

-258

.81

22


ન ધ

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

23


ન ધ

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

24

ુવષ� 2019-20ના �ધાર�લ �દાજો અને વષ� 2020-21ના �દાજોøkw.hk.{k.ðk.ÔÞ. rLkøk{

h019-20 Lkk MkwÄkhu÷k ytËkòu

yLku h020-21 Lkk ytËkòu

økwshkík hkßÞ {køko ðknLk ÔÞðnkh rLkøk{{æÞMÚk f[uhe, hkýeÃk çkMk Ãkkuxo ÃkkMku, hkýeÃk, y{ËkðkË-38h 480.


1


íkkífkr÷f/Mk{Þ{ÞkoËk ¢{ktf : yuMkxeMke-10h019-68Ãk-½økwshkík MkhfkhçktËhku yLku ðknLk ÔÞnkh rð¼køkMkr[ðk÷Þ, økktÄeLkøkh

íkk. 11/06/h0h0.

«ríkWÃkkæÞûk yLku ðneðxe Mkt[k÷f©e,økwshkík hkßÞ {køko ðknLk ÔÞðnkh rLkøk{,{æÞMÚk f[uhe, hkýeÃk,y{ËkðkË.

rð»kÞ : økwshkík hkßÞ {køko ðknLk ÔÞðnkh rLkøk{Lkk ð»ko h019-h0 Lkk MkwÄkhu÷kytËkòu íkÚkk ð»ko h0h0-h1 Lkk ytËkòu {kuf÷ðk çkkçkík.

©e{kLk,WÃkÞwoõík rð»kÞ ytøkuLkk ykÃkLkk íkk. hh/04/h0h0 Lkk Ãkºk ¢{ktf : yuMkxeS/yufk/çksux/93Ãk

yLðÞu sýkððkLkwt fu, rLkøk{Lkk ð»ko h019-h0 Lkk MkwÄkhu÷k ytËkòu íkÚkk ð»ko h0h0-h1 Lkk ytËkòuLkuLkkýkt rð¼køk íkÚkk Mkhfkh©eLke {tswhe {¤u÷ Au.

yk{, {tswh ÚkÞu÷ ytËkòuLku ykøkk{e rðÄkLkMk¼kLkk Mkºk Ëhr{ÞkLk øk]nLkk {us WÃkh ÃkwÂMíkfkMðYÃku hsw fhðk ytøku sYhe fkÞoðkne Mk{Þ{ÞkoËk{kt nks Ähðk rðLktíke Au.


(çke.yu{. [kiÄhe)MkuõþLk yrÄfkhe


2


વષ 2019-20ના ધુારલ દાજો અને વષ 2020-21ના દાજો

ગ.ુરા.મા.વા. ય. િનગમના વષર્ 1 971ના સના િનયમ 1 7(1) અને રોડ ટ્રા સપોટર્ કોપ રેશન એક્ટ- 1950ની કલમ-32ની જોગવાઈ મજુબ પ્રિતવષર્ િનગમના અંદાજો ૧૫મી ડીસે બર સધુીમા ંમજુંરી અથેર્ રજુ કરવાના રહ ેછે. િનગમના સચંાલક મડંળની મજુંરી મ યા બાદ અંદાજો રા ય સરકાર ીની મજુંરી અથેર્

મોકલવાના હોય છે અને યાર બાદ િવધાનસભાના મેજ ઉપર રજુ કરવાના હોય છે. િનગમના સને 2019- 20ના સધુારેલ અંદાજો તથા વષર્ 2020-21ના અંદાજો તૈયાર કરીને તા.28-03-2020ના રોજ આયોજીત 631મી સચંાલક મડંળની સર કેુટીંગ મીટીગથી લેવાયલ િનણર્ય/ઠરાવ ક્રમાકં 9661 થી મજુંરી આપવામા ંઆવેલ. મજુંરીને આિધન સદર અંદાજો સરકાર ીની મજુંરી અથેર્ પાઠવવામા ંઆવેલ સરકાર ી ારા પત્ર ન.ં એસટીસી 10 2019-685-ઘ તા.11/06/2020 ના રોજ મજુંરી આપેલ છે. મજુંરીને આિઘન િવધાનસભા સમક્ષ મજુંરી અથેર્ પાઠવવામા ંઆવેલ છે.

સચંાલક મડંળનુ ં ખાસ યાન દોરી જણાવવાનુ ં કેિનગમના વષર્ 2 016-17ના આખરી િહસાબો એ.જી. કચેરીને ઓડીટ અથેર્ રજુ કરવામા ંઆવેલ છે. પરંત ુઆ િહસાબો પરનો એસ.એ.આર િનગમને મળવા પામેલ નથી, થી આખરી થયેલ નથી. તેને કારણે વષર્ 2017-18 થી 2019-20 ના િહસાબો પણ તૈયાર થયેલ નથી, આ સજંોગોમા ંઅંદાજો તૈયાર કરતી વખતે પાછલા 3 વષ ના ખરેખર આંકડા દશાર્વવા જ રી હોય છે, તેમા ં પ્રોવીઝનલ આંકડાઓ દશાર્વેલ છે. િવધાનસભામા ં બ ટ રજુ કરતા ં પહલેા ખરેખર/ઓડીટેડ આંકડા ઉપલ ધ હશે તો તે દશાર્વીને બ ટ બકુ પ્રી ટ કરવામા ંઆવશે. હકીકત યાને લેવા િવનતંી છે

વષ 2019-20ના ળુ દાજો તથા ધુારલ દાજો1. ડુ આવક તથા ડુ ખચના દાજો2. ડુ આવક . ( કરોડમા)

અ ંુ િવગતસને 2018-19 ( ોિવઝનલ




1 રા ય સરકાર ીનો મડુી ફાળો (મડુીકૃત ખચાર્ માટે) 214.48 776.98 464.922 બાકી ઉતા વેરો તથા મોટર વાહન વેરો ભરપાઈ

કરવા સરકાર ીની લોન 112.66 124.88 14૦.14

3 સાતમા પગાર પચંના ચકુવણા અથેર્ સરકાર ીની લોન 0.00 - 301.32ુલ ડુ આવક 327.14 901.86 906.38

4 આંતરીક/વક ગ કેપીટલમાથંી ઉભી કરવાની થતી આવક.

0.00 0.00 0.00

ુલ 327.14 901.86 906.38

3







1 જમીન અને મકાનો 100.00 66.00 22.002 વાહનો 84.48 350.00 417.503 લા ટ/મશીનરી/ઈકવીપમે ટ 1.50 --- 6.814 ઈ ફોમેર્શન ટેકનોલોજી 28.50 20.75 1.005 બાકી ઉતા વેરો તથા મોટર વાહન કર ભરપાઇ

કરવામાટે સરકાર ીની લોન 112.66 124.88 140.14

6 સરકાર ીપાસેથી વષર્ 2006-07 થી 2007-08 સધુી િનગમ ારા મેળવવામા ંઆવેલ લોનની ચકુવણી માટે કરેલ ઈકવીટી જોગવાઈ.

0.00 340.23 17.61

7 સાતમા ંપગાર પચંના ચકુવણા અથેર્ મળેલ લોન 232.46ુલ ખચ 327.14 901.86 837.52

8 કાયર્કારી મડુી પેટે વપરાશ - - 68.86ુલઃ 327.14 901.86 906.38

ન ધઃ વષર્ 2019-20ના મળુ અંદાજો તથા વષર્ 2019-20ના સધુારેલ અંદાજોમા ંદશાર્વેલ કાયર્કાહી મડુી

પેટે મળવાની આવક હકીકતમા ંસરકાર ી તરફથી વષર્ 2019-20 સાતમા પગાર પચંના ચકુવણાઅથેર્ િનગમની દરખા તને યાને લઇ એડવા સ ઓથ રાઇઝેશન ની મદદથી મજુંર કરી લોનનાપિરપ્રક્ષ િનગમની .301.32 કરોડની દરખા ત સામે માચર્-2020 સધુીમા ંરા ય સરકાર ી ારા.232.46 કરો ની ફાળવવામા ં આવેલ ખટુતી રકમ .68.86કરોડ હજી મળવાના બાકી હોઇકાયર્કારી મડૂી પેટે વપરાશ તરીકે દશાર્વેલ છે. રકમ સરકાર ી ારા ટી કરવાની બાકી રહલે છે.

ડુ આવકઃ

1. વષર્ 2019-20ના મળુ અંદાજોમા ંરા ય સરકાર ી તરફથી .901.86 કરોડ મડુીફાળા પેટે મળશેતેમ અંદા લ હત ુ.ં રા ય સરકાર ી તરફથી વષર્ 2019-20ના અંદાજોમા ં મડુીફાળા પેટે.906.38ની વહીવટી મજુંરી આપેલ હોઈ, જોતા .4.52 કરોડ મળશે તેટલી રકમ િનગમનેવધારો થશે.

2. િનગમ તરફથી સરકાર ીને ઉતા વેરો તથા મોટર વાહન વેરા પેટે મોટી રકમની જવાબદારીબાકી હોઈ, તેમજ િનગમ તેની રોજીંદી આવકમાથંી આ રકમ ચકુવી શકે તેમ ન હોઈ રા યસરકાર ીએ વષર્ 2019-20ના બ ટમા ં .124.88 કરોડની લોન આપવાની જોગવાઈ કરેલ તેઅનસુાર વષર્ 2019-20ના સધુારેલ અંદાજોમા ં .140.14 રા ય સરકાર ી ારા મજુર કરેલકરોડની લોનની જોગવાઈ દશાર્વેલ છે. રકમ મળવાનો અંદા દશાર્વવામા ંઆવેલ છે.

4


3. િનગમને રા ય સરકાર ી ારા સાતમા પગાર પચંનો અમલ તા. 01-01-2016 થી કરવામા ંઆવેલહતો પરંત ુ ં િનગમ ારા તેનો અમલ રા ય સરકાર ીની સચુનાઓ મજુબ તા.01-04-2018 થીકરવામા ંઆવેલ રા ય સરકાર ી ારા તેઓના પત્રન1ં02016 મતં્રી-41-ઘ તા.૦8-03-2019થીિનગમને સાતમા પગાર પચંના અમલની જાણ કયાર્ બાદ િનગમ ારા તેનો અમલ 01/03/2019થી કરવામા ંઆવત અંદાજીત 40,000 કમર્ચારીઓને 11 માસનો તફાવત આપવાનો િનણર્ય થતાિનગમની નાણાકીય તટુને યાને લઇ રાજય સરકાર ી ારા એડવા સ ઓથ રાઇઝેશન થી.301.32 કરોડની લોન આપવા ઠરા ય ુ ના અનુસંધંાને .301.32 કરોડની જોગવાઇ કરવામાંઆવેલ છે.

4. વષર્ 2019-20ના મળુ અંદાજોમા ં કુલ મડુી આવકની .901.86કરોડની જોગવાઈ સામે સધુારેલઅંદાજોમા ં .906.388કરોડની મડુી આવક અંદાજવામા ંઆવેલ છે

ડુ ખચઃ

1. વષર્ 2019-20ના મળુ અંદાજોમા ં જમીન અને મકાનો પાછળ .66.00 કરોડનો મડુીકૃત ખચર્અંદાજવામા ં આવેલ છે. ની સામે સરકાર ી તરફથી મળેલ મજુંરીને યાને રાખી સધુારેલઅંદાજોમા ં .22.00 કરોડનો ખચર્ અંદાજવામા ંઆવેલ છે. મા ંબસ ટેશનોના તથા મકાનોનાનિવિનકરણ તથા આધિુનકરણના ખચર્નો અંદાજ છે. રા ય સરકાર ી ારા બાકીના .44.00કરોડનુ ંઆયોજન વષર્ 2020-21ના બ ટમા ંકરવામા ંઆવેલ છે.

2. િનગમના સને 2019-20ના મળુ અંદાજોમા ં વાહનો માટે મડુીકૃ ખચર્ પેટે .350.00કરોડનીજોગવાઈ કરવામા ંઆવેલ હતી. યારે વષર્ 2019-20ના સધુારેલ અંદાજોમા ં .417.50 કરોડનીસરકાર ી ારા મજુંરી મળેલ છે. મા િનગમની દરખા તને યાને લઇ વષર્ 2018-19મા ંિનગમનીબસો ખરીદવાની માગંણીની રકમ .410.00 કરોડની રકમ મજુંર થવા તા વષર્ના અંતે .84.49કરોડ િનગમને હવાલે મકુવામા ંઆવેલ હોઇ તફાવતની રકમ .343.60 કરોડ તથા વષર્ 2019-20ની .221.00 કરોડના વાહનો ખરીદવાની દરખા ત સામે .74.00 કરોડ મજુંરા કરેલ હોઇ કુલ.417.50કરોડ દશાર્વેલ છે. વષર્ 2019-20ની િનગમના વાહનો ખરીદવાની કુલ માગણી .221.00અને .74.00 કરોડ વષર્ 2019-20મા ંતથા ખટુતી રકમ2020-21મા ંદશાર્વવામા ંઆવેલ છે

3. વષર્ 2019-20ના મળુ અંદાજોમા ં લા ટ મશીનરી ઈકવીપમે ટ પાછળ .6.81 કરોડનો ખચર્અંદાજવામા ંઆવેલ છે. ની સામે સધુારેલ અંદાજોમા ં .6.81 કરોડનો ખચર્ અંદા લ છે. ઉપરાતંઈ ફોમેર્શન ટેકનોલોજી પાછળ વષર્ 2019-20ના મળુ અંદાજોમા ં .20.75 કરોડના ખચર્ની સામેસધુારેલ અંદાજોમા ં .1.00 કરોડના ખચર્નો અંદાજ છે.

4. સરકાર ી તરફથી િનગમને વષર્ 2004-05થી નવા વાહનોની ખરીદી માટે લોન આપવામા ંઆવેલ,

મા ંલોન ની શરતો અનસુાર વષર્ 5 વષર્નો મોરેટોરીયમ િપરીયડ નક્કી થયેલ હતો અનસુારલોનની પરત ચકુવણીના શીડ લુ પ્રમાણે વષર્ 2019-20 દર યાન િનગમે .340.23 કરોડ લોનનીચકુવણી કરવાની થશે તેવુ ંઅંદાજવામા ંઆવેલ છે. ની સામેસધુારેલ અંદાજોમા ં .17.61 કરોડના

5


ખચર્નો અંદાજ છે. રા ય સરકાર ી તરફથી લોનની પરત ચકુવણી માટે ઓછી રકમા મજુંર થતા સદર ખચર્ ધટવા પામેલ છે.

5. િનગમ તરફથી સરકાર ીને ઉતા વેરો તથા મોટર વાહન વેરા પેટે મોટી રકમની જવાબદારીબાકી હોઈ, તેમજ િનગમ તેની રોજીંદી આવકમાથંી આ રકમ ચકુવી શકે તેમ ન હોઈરા યસરકાર ીએ વષર્ 2019-20ના બ ટમા ં .124.88 કરોડની લોન આપવાની જોગવાઈ કરેલતે અનસુાર વષર્ 2 019-20ના સધુારેલ અંદાજોમા ં રા ય સરકાર ી ારા મજુંર કરેલ .140.14કરોડની લોનની જોગવાઈ માટે સરકાર ી ારા વહીવટી મજુંરી આપવામા ંઆવે તો તે રકમપેસે જર ટેક્ષના ચકુવણા સામે સરભર કરવામા ંઆવશે.

6. િનગમ વધ ુસારી મસુાફર લક્ષી સગવડ આપી શકે તે હતેથુી સરકાર ી ારા વષર્ 2004-05થીિનગમને વાહનો ખરીદવા માટે લોન આપવામા ંઆવેલ હતી. લોનનુ ંરી-પેમે ટ કરવા િનગમસક્ષમ ન હોવાથી વષર્ 201 9-20ના મળુ અંદાજોમા ં જુની લોનોના રી-પેમે ટ માટે સરકાર ીનીઇક્વીટીની જોગવાઇને આધારે .340.23 કરોડની દરખા ત કરવામા ંઆવેલ હતી. પરંત ુરા યસરકાર ી ારા વષર્ 2 019-20ના સધુારેલ અંદાજોમા ં .17.61 કરોડ મજુંર કરવામા ંઆવેલ છે.સદર મડુી ફાળાની રકમમાથંી લોન સરભર કરવામા ંઆવશે. િનગમે સરકાર ી તરફથી સદરબાબતે મળનાર રકમની માત્ર એ જ ટમે ટ એ ટ્રી આપવાની થશે.

7. વષર્ 2019-20 ના સધુારેલ અંદાજોમાં .901.86 કરોડની મડુી આવક સામે કુલ .906.38 કરોડનોમડુી ખચર્નો અંદાજ છે. સરકાર ી તરફથી મળેલ .17.61 કરોડની લોન સરભર કરવા માટે આપેલમડુી ફાળાની જોગવાઈ તથા પેસે જર ટેક્ષ સરભર કરવા દશાર્વેલ .1 40.14 કરોડની લોનનો

સમાવેશ થાય છે. ની માત્ર એ જ ટમે ટ એ ટ્રી જ આપવાની થશે.

મડુી આવક તથા મડુી ખચર્ની િવગત દશાર્વત ું પત્રક "અ" આ સાથે સામેલ કરેલ છે.2) મહ લુી આવક તથા ખચના દાજોઃ(અ) મહ લુી આવકઃ ( . કરોડમા)ં

અ ંુ િવગત સને 2018-19 ( ોિવઝનલ




અંદાજીત કી.મી. (કરોડમા)ં 112.66 116.00 120.151 સચંાલનકીય આવક 2085.40 2468.43 2247.252 ભાડાના વાહનોમાથંી થનાર આવક 23.20 62.82 115.553 સરકારી અનદુાન (સબસીડી) 578.98 1464.90 545.984 અ ય સબસીડી - - 89.255 િબન સચંાલનકીય આવક 154.75 142.25 140.15


33.23 37.50 35.94

ુલ આવક 2875.56 4175.90 3174.12

6



અ ુ ં િવગત સને 2018-19 ( ોિવઝનલ




1 પગાર ભ થાઓ 1028.55 1442.24 1190.992 વેલફેર અને સપુર એ યએુશન 207.80 289.23 191.423 ડીઝલ/સીએનજી 1417.03 1791.00 1429.964 ટોસર્ (ટાયર/ટ બુ/ પેર/રીક ડીશનીંગ િવગેરે) 132.91 257.26 158.455 વેરાઓ (પે.ટેક્ષ, એમ.વી.ટેક્ષ, ટોલટેક્ષ વગેરે) 221.83 240.93 232.496 ભાડાના વાહનોના ખચર્ 37.61 62.25 157.947 એમ.એ.સી.ટી. 89.17 72.00 66.468 અ ય ખચર્ 76.95 64.98 78.789 ઘસારો 243.53 245.23 245.2310 યાજ ખચર્ 1.11 55.51 55.51

ુલ ખચ 3456.49 4520.63 3807.23(-) ખાધ -580.93 -344.73 -633.11

ઉપરોકત પત્રક ઉપરથી જોઈ શકાશે કે િનગમ વષર્ 2019-20ના મળુ અંદાજો પ્રમાણે .344.73 કરોડની ખોટ કરશે તેવુ ંઅંદાજવામા ંઆવેલ. પરંત ુવષર્ 2019-20ના સધુારેલ અંદાજો અનસુાર .633.11 કરોડની ખોટ અંદાજવામા ંઆવેલ છે. ના મળુભતુ કારણોમા ં િનગમ ારા કરેલ સબસીડીની મળુ દરખા તમા ં.1464.90 કરોડ ની સામે સધુારેલ અંદાજોમા ંસરકાર ી તરફથી માત્ર .545.98 કરોડ જ મજુંર કરવામા ંઆવતા સબસીડીની રકમ .918.92 કરોડ ઓછી મળવા પામશે તેવા અંદા ખોટમા ંવધારો થવા પામેલ છે.િનગમની માગંણી દરખા ત સામે ઓછી મજુંર થયેલ સબસીડીના પિરણામે કુલ આવક ધટવા પામેલ છે ની અસર ખોટ પર પડવા પામેલ છે.

(ક) ળુ દાજોની સામે ધુારલ દાજો માણે ખાધની સમી ાઃ

મહ લુી આવક સમી ાઃ

1. વષર્ 2019-20ના મળુ અંદાજોમા ં નવા વાહનોની ખરીદીની અપેક્ષાએ અંદા 116.00 કરોડકી.મી.નુ ં સચંાલન થવાનો અંદાજ હતો. ના આધારે ભાડાના વાહનોની આવક સિહત કુલસચંાલનકીય આવક .2531.25 કરોડ તથા સરકાર ીની નોન લાન સબસીડીના .1464.90કરોડ મળી કુલ .3996.15 કરોડની આવકનો અંદાજ હતો. ની સામે સધુારેલ અંદાજોમા ં120.15કરોડ કી.મી.ના સચંાલનના અંદા .2362.80 કરોડ સચંાલનકીય આવક તથા સરકાર ીની નોન

7


લાન સબસીડી .545.98 કરોડ મળવાના અંદા .2908.78 કરોડની આવકનો અંદાજ છે. આમ મળુ અંદાજોની સામે સધુારેલ અંદાજોમા ં સચંાલનકીય આવકમા ં .1089.15 કરોડનો ઘટાડો અંદા લ છે. મા રા ય સરકાર ી ારા િનગમની મળુ દરખા ત સામે ઓછી મજુંર કરેલ સબસીડી મખુ્ય કારણ છે

2. મળુ અંદાજોમા ં સચંાલનકીય આવકમા ં સરકાર ીની નોન લાન સબસીડી .1464.90 કરોડઅંદા લ ની સધુારેલ અંદાજોમા ંસરકાર ી તરફથી નોન લાન સબસીડીની .545.98 કરોડનીજોગવાઈ યાને લઈ સદર આવક અંદા લ છે. મા ંબદંરો અને વાહન યવહાર િવભાગ ારા.320.98 કરોડ તથા િશક્ષણ િવભાગના .225.00 કરોડનો સમાવેશ છે. મા િનગમા ારા તેનીમળુ દરખા તમા ંબદંરો અને વાહન યવહાર િવભાગ ારા .951.07 કરોડ તથા િશક્ષણ િવભાગના. 513.83 કરોડનો સમાવેશ છે

3. િબન સચંાલનકીય આવક .142.25 કરોડ સામે સધુારેલ અંદાજોમા ં .140.15 કરોડની આવકઆંદા લ છે, .2.10 કરોડનો ઘટાડો અંદા લ છે. આવકમા ં િનગમના જી.એસ.એફ.એસ.િલ.મા ંરોકાણો પરના મળવાપાત્ર યાજની રકમ .60.00 કરોડનો સમાવેશ કરેલ છે. ભગંાર બસ અનેભગંાર માલ સામાનના વેચાણની આવક તથા જાહરેાત અને અ ય આવકમા ંથયેલ ઘટાડાનાપિરણામે િબન સચંાલનકીય આવકમા ં .2.10 કરોડનો ધટાડો થયેલ છે.

4. પી.પી.પી પ્રો ક્ટના િપ્રમીયમની આવકનો સમાવેશ મહસેલુી આવક તરીકે યાને લઇ .35.94કરોડની આવક અંદાજવામા ંઆવેલ છે.

એકંદરે જોતા ંમળુ અંદાજ પ્રમાણે કુલ . 4175.90કરોડની મહસેલુી આવક સામે સધુારેલ અંદાજોમા ં કુલ મહસેલુી આવક .3174.12કરોડ અંદા લ હોઈ, આવકમા ં .1001.78 કરોડનો ઘટાડો અંદા લ છે. મા રા ય સરકાર ી ારા ઓછી મજુંર કરેલ સબસીડીનુ ંમખુ્ય કારણ છે.

(ડ) ળુ દાજોની સામે ધુારલ દાજોમા ંખચની સમી ાઃ

મહ લુી ખચની સમી ાઃ

1. મળુ અંદાજોમા ં પગાર અને ભ થાઓ પેટે .1442.24 કરોડ ખચર્નો અંદાજ હતો ની સામેસધુારેલ અંદાજોમા ં .1190.99 કરોડ અંદાજવામા ં આ યા છે. ના પિરણામે પગાર ખચર્માં.251.25કરોડના ઘટાડાનો અંદાજ છે. િનગમા ારા કરવામા ંઆવેલ મડુી અંદાજોમા ંકમર્ચારીઓનેચકુવવાના સાતમા પગાર પચનંા તફાવત ના ત્રણયે હ તા યાને લેવામા ંઆવેલ હતા . પરંત ુરાજય સરકાર ી ારા માત્ર બે હ તા ચકુવવા માટે લોન સહાય કરતા ંત્રીજા હ તાનુ ંચકુવણુ

8


િનગમ ારા કરાયેલ નથી વધમુા ં િનયત કમર્ચારીઓના સાતમા ંપગાર પચંના હ તાઓનુ ંપણ ચકુવણ ુપડતર રહવેા પામતા િનધાર્રીત ખચર્મા ંધટાડો થવા પામેલ છે.

2. મળુ અંદાજોમા ંવે ફેર અને સપુર એ યએુશન ખચર્મા ં .289.23 કરોડનો ખચર્ અંદાજવામા ંઆવેલ,તેની સામે સધુારેલ અંદાજોમા ં .191.42 કરોડનો ખચર્ અંદા લ છે. વે ફેર ખચર્મા ંમખુ્ય વે .95.23કરોડ ગે્ર યઈુટીની ચકુવણીની જોગવાઈ માટે, .37.00 કરોડ પી.એફ. ફાળા પેટે, .40.00 કરોડપે શન ફાળા પેટે, કમર્ચારીઓ માટે વે ફેરની િવિવધ પ્રવિૃતઓ માટે .1.00 કરોડની જોગવાઈ,માનવ સશંાધન િવકાસના હતેસુર .2.00 કરોડની જોગવાઇનો સમાવેશ થાય છે. માનવ સશંાધનિવકાસના ભાગ પે િનગમના અંદાજીત 35000 કમર્ચારીઓના મેડીકલ ચેક-અપ, યિુનફોમર્, ટે્રનીંગવગેરે વી બાબતોનો સમાવેશ કરવામા ંઆવેલ છે. આ િસવાય અ ય .16.19 કરોડનો ખચર્ થશેમા ં મખુ્ય વે કમર્ચારીઓના મેડીકલ િબલોનુ ં ચકુવણુ,ંઇ.ડી.એલ.આઇ. િ કમના િપ્રમીયમ નું

ચકુવણુ,ં જી.એસ.એલ.આઇ. િ કમના િપ્રમીયમ નુ ંચકુવણુ ંવગેરે વી બાબતોનો સમાવેશ કરવામાંઆવેલ છે.

3. મળુ અંદાજોમા ં બળતણ ખચર્ પેટે .1791.00 કરોડ અંદાજવામા ંઆવેલ, ની સામે સધુારેલઅંદાજોમા ંસદર ખચર્ પેટે .1429.96 કરોડ અંદા લ છે. મા ં .361.04 કરોડનો ઘટાડો દશાર્વેલછે. વષર્2019-20નુ ંબ ટ તૈયાર કરતી વખતે ડીઝલના ભાવમા ંવધારોનો ટે ડ યાન લઇ અંદાજકરવામા ંઆવેલ હતો પરંત ુ ંવષર્ દર યાન ડીઝલના ભાવમા ંથયેલ ધટાડાને પિરણામે મળુ અંદાજસામે સધુારેલ અંદાજમા ંખચર્ ધટવા પામેલ છે.

4. મળુ અંદાજોમા ં ટોસર્, ટાયસર્, પેસર્ તથા રીક ડીશનનો ખચર્ .257.26 કરોડ અંદા લ છે. તેનીસામે સધુારેલ અંદાજોમા ં .158.45 કરોડ અંદાજવામા ંઆવેલ છે. .98.81 કરોડનો ઘટાડો દશાર્વેલ છે. વષર્ 2019-20મા ંનવી બસમા ંવધારો થતા ંખચર્નો પ્રમાણ મા ઘટાડો દશાર્વેલ છે નવી બસોના ઉમેરાતા સ આતના વષ મા ં ટોલર્ મટીરીયલની જ રીયાત ધટવા પામેલ હતી.

5. મળુ અંદાજોમા ં વેરાઓનો ખચર્ .240.93 કરોડ અંદાજવવામા ં આવેલ, ની સામે સધુારેલઅંદાજોમા ંસદર ખચર્ પેટે .232.49 કરોડ અંદાજવામા ંઆવેલ છે. વેરાઓના ખચર્મા ંમખુ્ય વે.140.14 કરોડ પેસે જર ટેક્ષના, .76.72 કરોડ ટોલ ટેક્ષના, .5.06 કરોડ હીકલ ટેક્ષના તથા.10.75 કરોડ અ ય વેરાઓનો સમાવેશ કરવામા ં આવેલ છે. યાને લેતા ં કુલ .

238.45કરોડનો ખચર્ અંદા લ છે. .8.44 કરોડનો ઘટાડો દશાર્વે છે.6. અ ય ખચર્ના મળુ અંદાજોમા ં .50.75 કરોડની સામે સધુારેલ અંદાજોમા ં .51.75 કરોડ અંદા લ

છે. આિ તોના કેસના ચકુવણા ંસદંભેર્ તથા અ ય ખચાર્ઓના અંદા લ ખચર્મા ંસામા ય વધારોથવાથી ખચર્ વધવા પામશે. વષર્ 2019-20ના સધુારેલ અંદાજોમા ંકુલ .51.75 કરોડમા,ં બાધંકામખાતાનો ખચર્ .5.00 કરોડ કાયમી મકાનો (જુના), ફનીર્ચર ખચર્ .1.50 કરોડ, મરામતનો ખચર્,

9


.7.50 કરોડ,રેવ ય ુઆઈટમ પેટેનો ખચર્ .0.75 કરોડ,બસ ટેશનની સાફ-સફાઈનો ખચર્ .10.00 કરોડ, ઉપરાતં આ િસવાયના અ ય ખચર્ના .27.00 કરોડ અંદા લ છે. .27.00 કરોડના ખચર્ મા ંઇલેક્ટ્રર્ીસીટી િબલ, ટેશનરી ખચર્,ટેલીફોન/મોબાઇલ િબલ,ઇ ટરનેટ કનેક્ટીવીટી ખચર્,રા ય તથા મખુ્ય મથક ખાતે યોજાતી િવિવધ પ્ર િુતઓ વી કે ઉદઘાટનસમારંભ,િમટીંગ ખચર્ વગેરે વી અનેક બાબતોનો સમાવેશ થાય છે.

7. મળુ અંદાજોમા ં ઘસારાની રકમ .250.00 કરોડની સામે સધુારેલ અંદાજોમા ં .230.00 કરોડઅંદા લ છે. મા ં .20.00 કરોડનો ઘટાડો અંદા લ છે.સચંાલનમા ંઘસારાની મયાર્દા વટાવેલવાહનોના વપરાશના કારણે ઘટાડો અંદા લ છે.

8. મળુ અંદાજોમા ં યાજ ખચર્મા ં .71.97 કરોડનો અંદાજ કરેલ હતો,તેની સામે સધુારેલ અંદાજોમાંકદ્ર સરકારની લોનના યાજ ખચર્ પેટે .1.11 કરોડની જોગવાઈ તથા રા ય સરકાર ીની લોનનુંયાજ .70.86 કરોડનો અંદાજ છે. મળુ અંદાજ ટલો જ અંદા લ છે.

આમ, એકંદરે મળુ અંદાજો મજુબ .4520.63કરોડના મહસેલુી ખચર્ સામે સધુારેલ અંદાજોમા ં .3807.23 કરોડનો અંદાજ જોતા ંમહસેલુી ખચર્ .713.40 કરોડનો ખચર્ ધટશે તેવો અંદાજ છે.

મહસેલુી આવક તથા મહસેલુી ખચર્ તેમજ કી.મી. દીઠ આવક તથા ખચર્ દશાર્વત ુ ંપત્રક "બ" આ સાથે સામેલ કરેલ છે.

િનગમના વષ 2019-20ના ધુારલ દાજો તથા વષ 2020-2021ના દાજોઃ

(1) ડુ આવક તથા ડુ ખચના દાજોઃ

(અ) ડુ આવકઃ ( . કરોડમા)ં



સને 2019-20 ના ધુારલ

દાજો

સને 2020-21 ના દાજો

1 રા ય સરકાર ીનો મડુીફાળો (મડુીકૃત ખચાર્ માટે) 214.48 464.92 473.00


112.66 140.14 163.00

3 સાતમા પગાર પચંના ચકુવણા અથેર્ સરકાર ીની લોન

0.00 301.32 0.00

ુલ ડુ આવક 327.14 906.38 636.00

4 આંતરીક/વક ગ કેપીટલમાથંી ઉભી કરવાની થતી આવક.

ુલ 327.14 906.38 636.00

10





સને 2019-20 ના ધુારલ

દાજો


1 જમીન અને મકાનો 100.00 22.00 74.502 નવા વાહનો 84.48 417.50 387.003 લા ટ/મશીનરી/ઈકવીપમે ટ 1.50 6.81 ૦.૦૦4 ઈ ફોમેર્શન ટેકનોલોજી 28.50 1.00 4.005 સરકાર ીના લોનમાથંી પેસે જર ટેક્ષની ચકુવણી 112.66 140.14 163.00

6 સરકાર ીએ વષર્ 2008-09 સધુી િનગમને આપેલ લોનની પરત ચકુવણી માટે કરેલ ઈકવીટી જોગવાઈ

0.00 17.61 7.50

7 સાતમા ંપગાર પચંના ચકુવણા અથેર્ મળેલ લોન 232.46 ુલ ખચ 327.14 837.52 636.00

કાયર્કારી મડુી પેટે વપરાશ - 68.86 ુલઃ 327.14 906.38 636.00

ડુ આવકઃ

િનગમના વષર્ 2020-21ના મડુી આવકના અંદાજોમા ં કુલ .636.00 કરોડની મડુી આવક અંદાજવામા ંઆવેલ છે મા ંમખુ્ય વે...

1. વષર્ 2020-21 માટે િનગમ ારા નવા વાહનોની ખરીદી માટે .387.00 કરોડ, િનગમના બસટેશનો તથા ઓફીસ પ્રીમાઈસીસ, મકાનોના નિવનીકરણ માટે .74.50 કરોડ તેમજ િનગમનેઆઈ.ટી. કે્ષતે્ર ડેવલોપમે ટ માટે .4.00 કરોડ તેમજ વષર્ 2007-08 થી 2008-09 સધુીનીલોન સરભર કરવાના હતેથુી .7.50 કરોડની જ રીયાત યાને લઈ સરકાર ીના મડુી ફાળાતરીકે .473.00 કરોડ બદંરો અને વાહન યવહાર િવભાગ તરફથી મળશે તેવા અંદા.473.00 કરોડ સરકાર ીનો મડુી ફાળો અંદાજવામા ં આવેલ છે. અ તે્ર એ બાબત ઉ લેખનીયછે કે વષર્ 2020-21મા ંનવા વાહનો માટે માગણંી કરેલ 387.00 કરોડ મા ંવષર્ 2019-20 તથાવષર્ 2020-21ની સયકુ્ત રકમનો સમાવેશ છે. મા વષર્ 2019-20ની મળુ દરખા તમા ં221.00 કરો ની સામે વષર્ના અંતે માત્ર .74.00 કરોડ િનગમને હવાલે મકુવા ં .147.00કરોડ વષર્ 2020-21મા ંદશાર્વેલ છે. યારે વષર્ 2020-21 માટે 895 વાહનો માટે .240 કરો નોસમાવેશ કરવામા ંઆવેલ છે.

11


તેવીજ રીતે િનગમના બસ ટેશનો ના બાધંકામ માટે વષર્ 2020-21 ના અંદાજો .74.50 કરોડ વષર્ 2019-20ના .44.00 કરોડ તથા 2020-21ના .30.50કરોડ છે બાબત યાને લેવાની રહશેે.

2. સરકાર ીને િનગમ તરફથી ઉતા વેરો તથા મોટર વાહન વેરા પેટે મોટી રકમની જવાબદારીઅદા કરવાની બાકી રહ ેછે. આ રકમ િનગમ તેની રોજીંદી આવકમાથંી ચકુવી શકે તેમ ન હોઈ,વષર્ 2019-20મા ંસરકાર ીના બ ટમા ંપેસે જર ટેક્ષના બાકી ચકુવણાનંી જવાબદારી અદા કરવાિનગમને .145.00 કરોડની લોન સહાય આપવા જોગવાઈ કરવામા ંઆવેલ હતી. તે અનસુાર વષર્2020-21 દર યાન ઉતા વેરો તથા મોટર વાહન વેરા પેટે .163.00 કરોડની લોન સહાય મજુંરકરવામા ંઆવે તેવી અપેક્ષાએ .163.00 કરોડની લોન આવક અંદા લ છે.

આમ વષર્ 2020-21 માટે એકંદરે .636.00 કરોડની મડુી આવક અંદાજવામા ંઆવી છે.

ડુ ખચઃ

1. વષર્ 2020-21 દર યાન િનગમને જ રીત બસ ટેશનોના નિવનીકરણ માટે તેમજ કમર્ચારીઓનાકવાર્ટર સિહતના ખચર્ માટે િનગમમા ંયતં્રાલયોના આધનુીકરણ માટે જમીન અને મકાન પાછળ.74.50 કરોડનો મડુી ખચર્ અંદાજવામા ંઆવેલ છે. મા ંમોટા ભાગનો મડુીકૃત ખચર્ િનગમનાબસ ટેશનો તથા પ્રવાસીઓની સિુવધા પાછળ થશે તેવો અંદાજ છે.િનગમના બસ ટેશનોના બાધંકામ માટે વષર્ 2020-21મા ંઅંદા લ .74.50 કરોડમા ંવષર્ 2019-20ના . 44.00 કરોડ તથા વષર્ 2020-21ના .30.50 કરોડનો સમાવેશ થાય છે.

2. વષર્ 2020-21 દર યાન િનગમ તરફથીનવા વાહનો ખરીદવા માટે .387.00 કરોડનો મડુી ફાળોઆપવા સરકાર ીને દરખા ત કરવામા ંઆવેલ છે. આમ, વષર્ દર યાન નવા વાહનો પાછળનોકુલ .387.00 કરોડનો ખચર્ અંદાજવામા ંઆવેલ છે. વષર્ 2020-21મા ં િનધાર્રીત આય ુમયાર્દાવટાવી ચકેુલ વાહનોના થાને નવા વાહનો સચંાલનમા ંમકુી િનગમ દ્રારા મસુાફર જનતાને વધુસારી અને િકફાયતી દરે પિરવહન સેવા પરુી પાડવાનુ ંઆયોજન છે.

3. િનગમ ખાતે ઇ ફ્રમેર્શન ટેકનોલોજી ને વધ ુસારી રીતે અપગે્રડ કરી મસુાફર જનતાને વધ ુસચોટમાિહતી મળી રહ ે તેવા આશયે િનગમ ારા વષર્ 2020-21મા ં .4.00 કરોડની જોગવાઇ કરવાદરખા ત પાઠવેલ છે, નો સમાવેશ અંદાજોમા ંકરવામા ંઆવેલ છે.

4. વષર્ 2019-20 મા ંસરકાર ીને કરેલ દરખા ત અનસુાર વષર્ 2006-07 અને 2007-08 દર યાનલીધેલ લોનને ઈકવીટીમા ંક વટર્ કરવાની જોગવાઈ કરવા િવનતંી કરેલ હતી. અનસુાર સરકાર ીતરફથી ઈકવીટી પેટે .17.61 કરોડની વધારાની જોગવાઈ કરવામા ંઆવેલ છે અનસુાર વષર્

12


2020-21મા ં .7.61 કરોડની મડુી ફાળાની બદંરો અને વાહન યવહાર િવભાગ ારા મજુંર કરવામા ંઆવેતો વષર્ 2007-2008 થી 2008-09 સધુીની લોનની પરત ચકુવણી શક્ય બનશે. આમ, સરકાર ી તરફથી મળનાર .7.50 કરોડની લોન સરભર કરવા માટેની જોગવાઈ યાને લેતા ંિનગમ ારા વધારાની કોઇ મડુી આવક ઉભી કરવાની રહશેે નહી.

5. વષર્ 2019-20મા ંબાકી ઉતા વેરો તથા મોટર વાહન કર ભરપાઇ કરવામાટે 145.00 કરો નીલોન ની બ ટ જોગવાઇ કરવામા ંઆવેલ હતી. તે મજુબ વષર્ 2020-21મા ં 163.00 કરોડ બાકીઉતા વેરો તથા મોટર વાહન કર સરભર કરવા માટે બ ટ જોગવાઇ કરવામા ંઆવશે. રકમઉતા વેરાની રકમ સામે સરભર કરવામા ંઆવશે.

વષ 2020-21ના મહ લુી આવક, ખચના દાજોઃ(અ) મહ લુી આવકઃ ( . કરોડમા)ં




વષ 2020-21 ના દાજો

1 અંદાજીત કી.મી. (કરોડમા)ં 112.66 120.15 132.091 સચંાલનકીય આવક 2085.40 2247.25 2630.332 ભાડાના વાહનોમાથંી થનાર આવક 23.20 115.55 146.753 અગાઉની બાકી સબસીડીની રકમ 82.62

4

સરકારી અનદુાન (સબસીડી) 1) બદંરો અને વા. ય.િવભાગ

350.00 320.98 404.35

2) િશક્ષણ િવભાગ 228.98 225.00 225.00

3) અગાઉનાવષર્ની બાકી સબસીડી પૈકી25% રકમ રોકડમા ંમળવાનો અંદાજપત્રક બ મજુબ

0.00 0.00 298.37

5 અ ય સબસીડી(પત્રક અ મજુબ) 89.25 99.276 િબન સચંાલનકીય આવક 154.75 140.15 166.20


33.23 35.94 98.15

8 પી.પી.પી.ની મડુી ત આવક 267.22ુલ આવક 2875.56 3174.12 4418.26

વષર્ 2020-21 દર યાન િનગમ ારા નવા વાહનો સચંાલનમા ંમકુી વષર્ દર યાન 132.09 કરોડ કી.મી.નુ ંસચંાલન થવાનો અંદાજ છે. ના આધારે કુલ મહસેલુી આવક .4418.26 કરોડ થવા પામશે તેવો અંદાજ છે.

13


મહ લુી આવકઃ

1. વષર્ 2020-21 દર યાન સચંાલનકીય આવક .2630.33 કરોડથવાનો અંદાજ છે. મા ંમખુ્ય વેપેસ જર આવક, કે યઅુલ કો ટ્રાક્ટની આવક, ઈ ટર ટેટની આવક, પાસર્લ, લગેજ, પો ટલમેઈલ, રીઝવેર્શન િવગેરે આવકનો સમાવેશ થાય છે.તેમજ િનગમ ારા વષર્ 2020-21 દર યાનભાડાના વાહનો દ્રારા પ્રજાને વો વો બસની તથા અ ય એ.સી. વાહનો ારા િપ્રમીયમ સિવર્સનીસિુવધા આપવામા ંઆવશે. માથંી .146.75 કરોડના આવકનો અંદાજ છે.

2. વષર્ 2020-21 માટે િનગમ તરફથી શહરેી સેવાના સચંાલનની ખોટ તથા ઓપરેશનલ કો ટ કવર નથાય તેવા કી.મી.ના સચંાલનની ખોટ પેટે .783.07 કરોડની માગંણી/દરખા ત બદંરો અને વાહનયવહાર િવભાગને કરવામા ંઆવેલ છે. ઉપરાતં િવ ાથીર્ ક સેશનની ખોટના .453.13 કરોડનીમાગંણી દરખા ત િશક્ષણ િવભાગને કરવામા ંઆવેલ છે. કુલ મળી .1239.20 કરોડ થવા પામેલછે પરંત ુરા ય સરકાર ી દ્રારા િનગમની માગંણી દરખા તની મળુ રકમ સામે મજુંર કરેલ રકમઓછી હોઇ મહસેલુી આવકના પત્રકમા ંમજુંર થયેલ રકમ જ દશાર્વવામા ંઆવેલ છે મા ંબદંરો અનેવાહન યવહાર િવભાગ દ્રારા િનગમની .786.07 કરોડની દરખા ત સામે .404.35 કરોડ તથાિશક્ષણ િવભાગ દ્રારા . 453.13 કરોડની માગંણી સામે . 225.00 કરોડ મજુંર કરેલ છે રકમદશાર્વેલ છે તેમજ અગાઉના વષર્ની બાકી સબસીડી .1193.48 કરોડ પૈકી25% રકમ રોકડમામળવાના અંદા સરકાર ી કક્ષાએ તા:06-02-2019ના રોજ મળેલ ગિઠત સિમિતની િમટીંગમળેલ મા ં િનગમની માગંણી તથા ઓછી મળેલ રકમ બાબતે જ રી ચચાર્ કરી વષર્ 2011-12થી2017-18 સધુીની િનગમને મળવા પાત્ર સબસીડીની રકમ . 1193.48 કરોડ સામેિનગમનેચકુવાનીબાકી લોન . 3173.89 કરોડ સામે સરભર કરવા સિમિતના સ યો દ્રાર સહમતી આપવામાંઆવેલ. પરંત ુ િનગમની હાલની િવપરીત નાણાકીય પિરિ થિતને કારણે આ રકમ રોકડમાંચકુવવાતા.16-01-2020 ના રોજ દરખા ત કરવામા ંઆવેલ યાને લેતા િનગમને મળવાપાત્રસબસીડીની બાકી રકમ . 1193.48 કરોડ પૈકી 25% રકમ 298.37 કરોડ વષર્ 2020-21મા ંરોકડમાંમળશે તેવો અંદાજ કરેલ છે. અ ય બાકી રકમ ક્રમશ: યાર બાદના વષર્મા ંમળશે તેવો અંદાજ છે.

3. વષર્ 2020-21 માટે િનગમને લેવાની બાકી અ ય સબસીડીની રકમ પૈકી આઇ.ટી.આઇના શોટર્ટમપાસ માટે .60.00 કરોડ, િદ યાગ મસુાફરોને મફત મસુાફરી માટે અપાયેલ પાસ માટે .39.00કરોડ તેમજ અ ય સબસીડી પેટે .0.27 કરોડ મળી કુલ .99.27 કરો ની આવક અંદા લ છે.

4. વષર્ 2020-21 માટે િનગમને િબન સચંાલનકીય આવક .166.20 કરોડ થવાનો અંદાજ છે. આઆવકમા ંજાહરેાતની આવક .20.84 કરોડ, લાયસ સ ફીની આવક .10.08 કરોડ, હાઇવે હોટલપરબસના રોકાણની આવક .14.81 કરોડ, પાસર્લની આવક .5.10 કરોડ ઓન લાઇન રીઝર્વેશન તથાટીકીટ કે સલેશનની આવક .9.12 કરોડ, એપે્ર ટીશોના ક્લઇમની રકમ .19.50 કરોડ,ભગંાર બસોના

14


તથા અ ય ભગંાર વેચાણની આવક .41.21 કરોડ, તથા જી.એસ.એફ.એસ. ખાતે ડીપોઝીટ કરેલ સબસીડીની રકમ ન વપરાય યા ંસધુી મકુવાથી મળતુ ં યાજ .30.00 કરોડ યાજની આવકની રકમના અંદાજોનો સમાવેશ છે. ઉપરાતં અ ય આવક .15.54 કરોડ થશે તેવો અંદાજ છે.

5. વષર્ 2020-21મા ં િનગમ ારા આવનાર વષ મા ં તૈયાર થનાર પી.પી.પી. પ્રો ક્ટની િપ્રમીયમનીઆવક .98.15 કરોડ અંદાજવામા ંઆવી છે.

6. િનગમ પાસે અગાઉના પી.પી.પી પ્રો ક્ટની ઉપલ ધ આવક કે હાલમા ંજી.એસ.એફ.એસ ખાતેપાકર્ કરેલ છે તેમાથંી .267.22 કરોડને િનગમ દ્રારા મસુાફરોની આવકમા ંવધારો કરવા તથાકમર્ચારીઓના વે ફેર અથેર્ ઉપયોગમા ં લેવા માટેના આશરે .267.22 કરોડનુ ં પ્રોિવઝન વષર્2020-21ના બ ટમા ંકરવામા ંઆવેલ છે.

આમ વષર્ 2020-21 દર યાન િનગમની મહસેલુી આવક .4418.26કરોડ અંદાજવામા ંઆવેલ છે.


અ ુ ં િવગત સને 2018-19 ( ોિવઝનલ




1 પગાર ભ થાઓ 1028.55 1190.99 1428.042 વેલફેર અને સપુર એ યએુશન 207.80 191.42 268.893 ડીઝલ/સીએનજી 1417.03 1429.96 1431.004 ટોસર્ (ટાયર/ટ બુ/ પેર/રીક ડીશનીંગ િવગેરે) 132.91 158.45 160.345 વેરાઓ (પે.ટેક્ષ, એમ.વી.ટેક્ષ, ટોલટેક્ષ વગેરે) 221.83 232.49 294.606 ભાડાના વાહનોના ખચર્ 37.61 157.94 142.387 એમ.એ.સી.ટી. 89.17 66.46 72.508 અ ય ખચર્ 76.95 78.78 116.989 પી.પી.પી.ની મડુી ત આવક પૈકી ખચર્ (પત્રક-ક) --- ---- 267.2210 ઘસારો 243.53 245.23 255.1111 યાજ ખચર્ 1.11 55.51 70.15

ુલ ખચ 3456.49 3807.23 4507.21(-) ખાધ -580.93 -633.11 -88.95

15


મહ લુી ખચ

1. વષર્ 2020-21 દર યાન પગાર ભ થાઓ પાછળ .1428.04 કરોડનો ખચર્ થવાનો અંદાજ છે. વષર્ 2019-20ના સધુારેલ અંદાજોની તલુનામા ં .237.05 કરોડનો વધારો દશાર્વે છે.કમર્ચારીઓની િનવ ૃ ીની સાથો સાથ મ ઘવારી ભ થામા ંથતા ંવધારાને કારણે તથા સાતમા ંપગારપચંના અમલીકરણને લીધે પગાર ખચર્ વધશે તેવો અંદાજ છે. વષર્ 2019-20મા ંસરકાર ીનાિનણર્યને આિધન િનગમના કમર્ચારીઓ માટે 7મા ંપગાર પચંના અમલ થતા તફાવતના બે હ તાકમર્ચારીઓને ચકુવી દેવામા ંઆવેલ છે પરંત ુ .68.69 કરોડનો અંિતમ હ તો હજુ પણ ચકુવવાનોબાકી હોઇ વષર્ 2020-21મા ંતેનો સમાવેશ કરવામા ંઆવેલ છે. રા ય સરકાર ી દ્રારા સદર રકમિનગમના હવાલે મકુવામા ંઆવશે યારે સદર રકમનુ ંચકુવણ ુકમર્ચારીઓને કરવામા ંઆવશે.

2. વષર્ 2020-21 દર યાન વે ફેર અને સપુર એ યએુશન પાછળ .268.89 કરોડનો ખચર્ થવાનોઅંદાજ છે. મા ંમખુ્ય વે .110.32 કરોડ ગે્ર યઈુટીના ચકુવણાનંી જોગવાઈ માટે .57.00 કરોડપી.એફ.ના માિલક ફાળા પેટે, .62.23 કરોડ પે શન ફાળા પેટે, .0.61 કરોડની રકમ કમર્ચારીઓમાટે વષર્ દર યાન યોજાતી િવિવધ વે ફરની પ્રવિૃતઓ માટે તથા માનવ સશંાધન િવકાસનાકાય ,તેમજ આિ તો ના ચકુવણાનો ખચર્ .38.73 કરોડની જોગવાઈ કરવામા ંઆવી છે. માનવસશંાધન િવકાસના કાય મા ંમખુ્ય વે કમર્ચારીઓ/અિધકારીઓના મેડીકલ, યિુનફોમર્, ગરમ કપડા,ડ ગરી તથા િવિવધ ટે્રનીંગ વગેરે વી બાબતોનો સમાવેશ થાય છે.

3. વષર્ 2020-21 દર યાન 1060 નવા વાહનોનો કાફલો સચંાલનમા ંમકુાશે. થી અસરકારક કી.મી.નુંસચંાલન વધશે. આ ઉપરાતં સભંવીત ભાવ વધારો ઘ્યાને લઈ ડીઝલ/ સીએનજીનો ખચર્.1431.00 કરોડ અંદાજવામા ંઆવેલ છે. ગત વષર્ ની સરખામણીમા ં .1.04 કરો નો વધારો થવાપામશે

4. ટોસર્, પેસર્, ટાયર, ટ બુ તથા રીક ડીશનીંગ પાછળ .160.34 કરોડનો ખચર્ થવાનો અંદાજ છે.ગત વષર્ની સરખામણીએ વતર્માન બજાર ટે્ર ડ પ્રમાણે થનાર સભંિવત ભાવ વઘારાને પિરણામે.1.89 કરોડ અંદાજ વઘવા પામેલ છે.

5. વેરાઓ ખચર્ .294.60 કરોડ થશે તેવો અંદાજ છે. આમા ંમખુ્યતેવ પેસે જર ટેક્ષનો ખચર્ િનગમનીઆવકને યાને રાખી .143.48 કરોડ અંદા લ છે. તેમજ ટોલ ટેક્ષ પેટે .90.06 કરોડ તથા મોટરવાહન વેરા પેટે .8.72 કરોડનો ખચર્ અંદાજવામા ં આવેલ છે. તે િસવાય વષર્ દર યાનનાજી.એસ.ટી. પેટેનો ખચર્ .20.00 કરોડ અંદાજવામા ંઆવેલ છે.તેમજ તે િસવાય અ ય ટેક્ષ પેટે.32.34 કરોડ થશે તેઓ અંદાજ છે

6. િનગમ ારા ભાડાના વાહનોનુ ં (વો વો બસ તથા એ.સી. િપ્રમીયમ સિવર્સ) સચંાલન થશે તે પેટેઅંદાજીત .142.38 કરોડનો ખચર્ થશે તેવો અંદાજ છે. ગત વષર્ની સરખામણીમા ં .15.56

16


કરોડ ધટશે. સદર ખચર્મા ંભાડાના વાહનોના બીલની રકમ, કંડેકટરના પગારની રકમ તથા ડીઝલ ખચર્ની રકમનો સમાવેશ કરવામા ંઆવેલ છે.

7. એમ.એ.સી.ટી.ના એવોડર્ તથા ચડત યાજના ચકુવણા ં પાછળ .72.50 કરોડનો ખચર્ થવાનોઅંદાજ છે. મા વષર્ 2020-21મા ંએમ.એ.સી.ટી માટે .14.00 કરોડના િપ્રિમયમની રકમનો પણસમાવેશ કરવમા ંઆવેલ છે.

8. વષર્ 2020-21મા ંઅ ય ખચર્ .70.81 કરોડનો ખચર્ થવા અંદાજ છે. મા ંબાધંકામ ખાતાનો હયાતિબ ડીંગના રીપેરીંગના ખચર્ .10.40 કરોડ, કાયમી મકાનો માટે .9.50 કરોડ તથા ફનીર્ચર પેટે.0.50 કરોડ સિહત મકાનો મરામતનો ખચર્ .3.20 કરોડ, રેવ ય ુઆઈટમ પેટેનો ખચર્ .0.75 કરોડતેમજ બસ ટેશનની સાફ-સફાઈ પેટે . 10 કરોડ ખચર્ તેમજ .36.46 કરોડમા ંબાકી અ ય બધાજખચર્નો સમાવેશ છે. . 36.46 કરોડના ખચર્ મા ંઇલેક્ટ્રર્ીસીટી િબલ ટેશનરી ખચર્,ટેલીફોન/મોબાઇલિબલ,ઇ ટરનટે કનેક્ટીવીટી ખચર્,રા ય તથા મખુ્ય મથક ખાતે યોજાતી િવિવધ પ્ર િુતઓ વી કેઉદઘાટનસમારંભ,િમટીંગ ખચર્ વગેરે વી અનેક બાબતોનો સમાવેશ થાય છે.

9. પી.પી.પી હઠેળ મળેલ આવક .2673.21 કરોડ પૈકી મડૂી ત ખચર્ પેટે મખુ્ય વે .267.21 કરોડસોલર ફપેપ પેટે, .20.૦૦ કરોડ પીકઅપ ટે ડ બાબતે, .50.00 કરોડ ટાફકોલોની માટે,

.35.00 કરોડ બી.એસ-6 બસ ડેપો અપગે્રડેશન માટે, .8.50 કરોડડેપો અપગે્રડેશન પેટે તથામહસેલુી ખચર્ પેટે .15.00 વે ફેર પેટે તથા .1.98 કરોડ રોડ સેફટી અને તાલીમ માટેનો સમાવેશથાય છે. નુ ંિવગતવાર એને ર આ સાથે સામેલ કરેલ છે

10. વષર્ 2020-21 દર યાન નવા વાહનો સચંાલનમા ંમકુાશે, પિરણામે સચંાલનકીય કી.મી. વધશે તેઅંદા વાહનો ઉપરના ઘસારાની રકમ .250.00 કરોડ અંદાજવામા ંઆવેલ છે. તેમજ અ યિમલક્તો ઉપરનો ઘસારો .5.11 કરોડ મળી કુલ .255.11 કરોડ ઘસારા ખચર્નો અંદાજ છે.

11. વષર્ 2020-21 દર યાન કે દ્ર સરકારની .17.50 કરોડની લોન ઉપર ચકુવવા પાત્ર .1.11 કરોડયાજ ખચર્ તેમજ રા ય સરકાર ી પાસેથી લીધેલી િવિવધ લોનો પેટે .69.04 કરોડ યાજનોઅંદાજો યાને લઈ કુલ .70.15 કરોડ અંદાજવામા ંઆવેલ છે.

આમ, િનગમનો વષર્ 2020-21 દર યાન મહસેલુી ખચર્ .4507.23 કરોડ થવાનો અંદાજ છે.

વષર્ 2020-21ના 4418.26 કરોડની મહસેલુી આવકની સામે .4507.21 કરોડ મહસેલુી ખચર્નો અંદાજ જોતા ં િનગમને વષર્ 2020-21ના અંતે .88.95 કરોડની ખાધ રહશેે. તેવો અંદાજ છે. મખુ્ય વે સરકાર ી ારા િનગમનીસબસીડીની મળુ દરખા ત સામે મજુંર થતી રકમને આધારે નક્કી થશે.

17


િનગમની .88.95 કરોડની અંદાજીત ખાધની સમીક્ષા કરીએ તો િનગમના વષર્ 2020-21ના કુલ મહસેલુી

ખચર્મા ં .255.11 કરોડ ઘસારા ખચર્નો સમાવેશ છે. નોન કેશ ખચર્ છે, તે જ પ્રમાણે સરકાર ીની લોન

ઉપરનુ ં .70.15 કરોડનુ ં યાજનુ ંચકુવણુ ંપણ િનગમે કરવાનુ ંથાય, પરંત ુ િનગમ ારા આ રકમ પણ

ચકુવી શકાય તેમ નથી, પરંત ુસરકાર ીની લોન હોઈ, િનગમે આ રકમનુ ંપ્રોવીઝન અિનવાયર્ પણે કરવુ ં

પડે, સમગ્ર બાબતો યાને લેતા ંસદર પ્રોવીઝનો પણ નોન કેશ ખચર્ હોઈ, િનગમના અંદાજપત્રમા ં

અંદાજીત ખાધ હોવાથી વષર્ 2020-21 દર યાન િનગમને .88.95 કરોડની રોકડ તટુ પડશે.

મહસેલુી આવક તથા મહસેલુી ખચર્ની િવગત દશાર્વત ુ ંપત્રક "બ" આ સાથે સામેલ છે.

ઉપરોકત િવગતો/હકીકતો યાને લઈ િનગમના સચંાલક મડંળ સમક્ષ મજુંરી અથેર્ વષર્ 2019-20 ના

સધુારેલ અંદાજો તથા વષર્ 2020-21ના અંદાજો તૈયાર કરીને તા.28-03-2020ના રોજ આયોજીત 631મી

સચંાલક મડંળની સર કેુટીંગ મીટીગથી લેવાયલ િનણર્ય/ઠરાવ ક્રમાકં 9661 થી મજુંરી આપવામા ં

આવેલ. મજુંરીને આિધન સદર અંદાજો સરકાર ીની મજુંરી અથેર્ પાઠવવામા ંઆવેલ સરકાર ી ારા

પત્ર ન.ં એસટીસી 102019-685-ઘ તા.11/06/2020 ના રોજ મજુંરી આપેલ છે. મજુંરીને આિઘન

િવધાનસભા સમક્ષ મજુંરી અથેર્ પાઠવવામા ંઆવેલ છે.

18


પી.પી.પી. ો ટ ના િ િમયમની િનગમ ખાતે ઉપલ ધ રકમ માથંી ડુ ત તથા મહ લુી ખચની ુ ચત કામગીર :

િનગમ ખાતે હાલમાં ઉપલ ધ પી.પી.પી. પ્રો ક્ટના િપ્રિમયમની આવકના . 289 કરોડ ઉપલ ધ છે. ને હાલમાં રા ય સરકાર ીની પ્રવતર્માન સચુનાઓને આિધન જી.એસ.એફ.એસ. માં પાકર્ કરવામાં આવેલ છે. અગાઉ વષર્ 2019-20ના બ ટ ની ચચાર્ માન.નાયબ મખુ્ય મતં્રીના અ યક્ષ થાને રાખવામાં આવેલ હતી તે સમયે નાણાં િવભાગ ારા પી.પી.પી. પ્રો ક્ટ ના િપ્રિમયમ ની આવકનો યોગ્ય ઉપયોગ થાય તે માટે દરખા ત નાણાં િવભાગમાં મોકલી આપવા જણાવેલ હત ુ.ં થી િનગમ ારા પી.પી.પી. પ્રો ક્ટ ના િપ્રિમયમની આવકને વષર્ 2020-21ના બ ટ માં સમાવેશ કરવાનો

અને સચંાલક મડંળની મજુંરી મેળવી રા ય સરકાર ીની મજુંરી મેળવી કાયર્વાહી કરવાનો િનણર્ય લેવામાં આ યો ને આિધન વષર્ 2020-21ના િનગમના બ ટમાં નીચે મજુબની કામગીરી ને પી.પી.પી. પ્રો ક્ટ ના િપ્રિમયમની આવક પૈકી કરાવવા નક્કી કરવામાં આ ય.ુ રા ય સરકાર ીની મજુંરી મળેથી સિુચત કામગીરી હાથ ધરવામાં આવશે.

મ ુ ચત કામગીર દા ત ખચ ( .કરોડમા)ં

રમાકસ

ડુ ત ખચ માટ ુ ચત યોજનાઓ1 સોલર ફ ટોપ માટેની કામગીરી 27.172 રેઇન વોટર હારવે ટીંગની કામગીરી 10.003 ડેપો કક્ષાએ રે ટ હાઉસ બનાવવાની કામગીરી 16.404 હયાત રે ટ હાઉસ અપગે્રડેશન 2.155 ડેપો કક્ષાએ ક પાઉ ડ વોલ તથા કેટલ ટે્રપની કામગીરી 15.006 નવા પીક-અપ ટે ડ ની તેમજ હયાતને સધુારવાની કામગીરી 20.007 ડેપો મેનેજર ના ક્વાટર્ર બનાવવાની કામગીરી 4.758 વગર્ 4 ના કમર્ચારીઓ માટે ટાફ ક્વાટર્ર બનાવવાની કામગીરી 30.009 હયાત ડેપો અપગે્રડેશનની કામગીરી 8.5010 ડેપો કક્ષાના ટોઇલેટ લોક અપગે્રડેશનની કામગીરી 5.0011 નવીન 30 સી.એન.જી. બસ ખરીદવા માટેની જોગવાઇ 9.4612 વષર્ 2020-21 અગાઉ રા ય સરકાર ી ારા મજુંર થયેલ નવીન બસો નેBS-VI

માકં વટર્ કરવા માટે ની જોગવાઇ 25.00

13 BS-VI નોમર્સ ના નવા વાહનો માટે ઓક્જો ટ એક્સટે્રક્શન માટે સાધનો વસાવવા માટેના ખચર્ની જોગવાઇ

7.10

19


14 CCTV Surveillance System ારા ડેપો વકર્શોપ, િવભાગીય વકર્શોપ તથા િવભાગીય કચેરીઓ માટેની જોગવાઇ

10.00

15 ડ્રાઇવીંગ િસ યલુેટરથી ડ્રાઇવર ને તાલીમ આપવા અંગે જ રી સાધનો ખરીદવા માટેની જોગવાઇ

8.00

16 િનગમના ડેપોમા,ં િવભાગીય વકર્શોપ તથા િવભાગીય કચેરી ખાતે વાઇ-ફાઇ ારા ઇ ટરનેટ કનેક્ટીવીટ આપવા માટે સાધનોની ખરીદી અંગેની જોગવાઇ

2.19

17 અિગ્ન શામક સાધનોની ખરીદી માટેના ખચર્ની જોગવાઇ 6.0018 બેટર મોનીટરીગ 5.0019 એર 2.5020 પેસે જર એમે ટી 15.00

ુલ ડુ ત ખચ ની જોગવાઇ 229.22મહ લુી ખચ માટ ુ ચત યોજનાઓ

1 રોડ સે ટી અને તાલીમ માટેની જોગવાઇ 2.002 ઉપરોક્ત ક્રમ-16 ના વાઇ-ફાઇ ઇ ટોલેશન બાદ થનારરીકરીંગ ખચર્ની જોગવાઇ 1.003 કામદાર ક યાણ પ્ર િુ માટેની જોગવાઇ 10.004 yÃkøkúuzuþLk ykuV VMxo yuEz VuMke÷exe 5.005 ઇલેિક્ટ્રક વાહનનો સમાવેશ (પી.પી.પી. આધારે ઓપેક્સ / કેપેક્સ) 20.00

ુલ મહ લુી ખચ ની જોગવાઇ 38.00પી.પી.પી. ો ના િ િમયમની રકમ માથંી થનાર ુલ ખચ 267.22

આમ, હાલમા ં િનગમ ખાતે જમા થયેલ પી.પી.પી. પ્રો ક્ટ ના િપ્રિમયમની આવકને મસુાફરોની તેમજ િનગમના કમર્ચારીઓની સખુાકારી અને સગવડોમા ંવધારો કરવાના આશયે વષર્ 2020-21ના િનગમના અંદાજપત્રમા ંસમાવેશ કરવામા ંઆવેલ છે, બાબતે રા ય સરકાર ીની મજુંરી બાદ કામગીરી હાથ ધરવામા ંઆવશે. ઉપરોક્ત ખચર્ અંગે થનાર કામગીરીની સિંક્ષ ત િવગતો નીચે મજુબ છે.

પી.પી.પી.ની આવક . 267.22 કરોડ

ગજુરાત રા ય િનગમને પી.પી.પી હઠેળ આશરે .289.00 કરોડની આવક થવા પામેલ છે. આ રકમ સરકાર ીની સચુનાથી જી.એસ.એફ.એસ ખાતે પાકર્ કરવામા ંઆવેલ છે, આ રકમ પૈકી .267.22 કરોડની રકમને િનગમના વષર્ 2020-21ના અંદાજપત્રમા ંપી.પી.પી.નીમડુી ત આવક તરીકે દશાર્વવામા ંઆવેલ છે.

20


પી.પી.પીની આવકમાથંી થનાર ખચર્ .267.22 કરોડ

પી.પી.પી હઠેળ મળેલ આવક .267.22 કરોડ પૈકી .249.22 કરોડનો મડુીકૃત ખચર્ અને .18.00 કરોડનો મહસેલુી ખચર્ વષર્ 2020-21મા ંઅંદાજ પત્રમા ંખચર્ તરીકે અંદાજવામા ંઆવેલ છે.

અ. મડુીકૃત ખચર્ .249.22 કરોડ

વષર્ 2020-21ના વષર્મા ંમડુીકૃત ખચર્ પેટે નીચે જણાવેલ કુલ 18 કામો પાછળ .249.22 કરોડનો ખચર્ થવાનો અંદાજ છે. 1. સોલર ફ ટોપની કામગીર ( .27.17 કરોડ)

ગજુરાત ઉજાર્ િવકાસ િનગમ ારા પ્રિસ કરવામા ં આવેલ સોલાર પાવર પોલીસી-2015અંતગર્ત -તે એકમો ખાતે કાયર્રત વીજભારના 50% સધુી સોલર ફ ટોપ લગાવી શકાય.તેવી સચુનાઓ છે. ના અનસુધંાને િનગમના ડેપો તથા વકર્શોપ, ડેપો કક્ષાના ંબસ- ટેશનિબ ડીંગોની છત ઉપર, મ ય થ યતં્રાલય, મ ય થ કચેરી, િવભાગીય કચેરી, િવભાગીયયતં્રાલય, િનગમના ટાયર લા ટ ખાતે સોલર ફ ટોપ લગાવવાનુ ંઆયોજન વષર્ 2020-21નાવષર્મા ંકરવામા ંઆવેલ છે.

સદર સોલર ફ ટોપ લગાવવા અને કાયર્રત કરવા માટે સોલર પેનલ, તેના ઈ ટોલેશન માટેફેબ્રીકેશન વકર્ , કેબલીંગ વકર્ , ઈ વટર િવગેરે કામગીરીઓ કરવાની થાય. આ તમામ કામગીરીકરવાનો અંદાજીત ખચર્ .27.17 કરોડ નો થવા પામશે.

ઉપર મજુબ િનગમ ખાતે સોલર ફ ટોપની સિુવધા િવકસાવવામા ંઆવે તો આ કામગીરી પાછળથયેલ ખચર્ નુ ંએટલે કે ખચર્ કરેલ રકમનુ ંવાિષર્ક ૧૬% મેકસીમમ રીટનર્ મળી શકે તેમ છે.

2. રઈન વોટર હાવ ટ ગની કામગીર ( .10.00 કરોડ) ચોમાસાની સીઝનમા ંવરસાદી પાણીને જમીનમા ંસગં્રહ કરી વોટર ટેબલ લેવલને રીચા /ઉંચુ

લાવી પયાર્વરણમા ં સધુારો લાવવાના આશયથી િનગમના બસ ટેશનો તથા ડેપો/વકર્શોપખાતે રેઈન વોટર હાવેર્ ટીંગની કામગીરીનુ ંઆયોજન કરવા પાછળ આશરે .10 કરો નો ખચર્વષર્ 2020-21 ના વષર્મા ંઅંદાજવામા ંઆવેલ છે.

3. ડપો ક ાના બસ ટશનો ખાતે નવીન ર ટ હાઉસ બનાવવાની કામગીર ( .16.40 કરોડ) િનગમના ડેપો કક્ષાએ રે ટ હાઉસની સિુવધા ઉપલ ધ ન હોય ડેપો ખાતે રે ટ હાઉસની

સિુવધા ઉપલ ધ કરાવવાનુ ંવષર્ 2020-21 ના વષર્મા ંઆયોજન કરવામા ંઆવેલ છે. આ રે ટ હાઉસના બાધકામ, ઈલેકટ્રીકકામ , વોટર સ લાય, ડ્રેનેજ, શૌચાલય, તેમજ ફનીર્ચર

સહીતની કામગીરી કરવા પાછળ અંદાજીત .16.40 કરોડ ખચર્ અંદાજવામા ંઆવેલ છે.

21


4. ડપો ક ાના બસ ટશનો ખાતે હયાત ર ટ હાઉસને અપ ેડ કરવાની કામગીર ( .2.15 કરોડ) િનગમના ડેપો કક્ષાએ આવેલ હયાત રે ટ હાઉસ પૈકી રે ટ હાઉસ િબ ડીંગ જ રીત અને

િબ માર હાલતમા ંહોય તેમજ રે ટ હાઉસ ની મરામત અને જાળવણી કરવી જ રી જણાતીહોય તેવા િનગમના તમામ રે ટ હાઉસ િબ ડીંગમા ંફલોરીંગ, લા ટર, કલરકામ, ઈલેકટ્રીક,વોટર સ લાય, ડ્રેનેજ, બારી-દરવાજા તેમજ ફનીર્ચર િવગેરે રીપેરીંગ તેમજ અપગે્રડ કરાવવાનીકામગીરીઓ વષર્ 2020-21 ના વષર્મા ંઅંદાજવામા ંઆવેલ છે.

આમ રે ટ હાઉસની અપગે્રડેશનની કામગીરી અ વયે અંદાજીત . 2.15 કરોડ ખચર્ અંદાજવામાંઆવેલ છે.

5. ક પાઉ ડ વોલ તથા કટલ પ બનાવવાની કામગીર ( .17.00 કરોડ) િનગમના ડેપો/એકમો ખાતે ઘણી જગ્યાએ ક પાઉ ડ વોલ નથી તેવા થળો ખાતે દબાણ ન

થાય અને િનગમની હદ કાયમ કરવા માટે તેમજ જગ્યાએ ક પાઉ ડ વોલ છે તે જ રીતહાલતમા ંહોઇ રીપેરીંગ કરાવવી જ રી છે તેમજ અમકુ ક પાઉ ડ વોલ ઓછી ઉંચાઈની હોઇતેને રેઈઝીંગ કરવી જ રી છે.

િનગમના એકમો ખાતે કેટલ ટે્રપની યવ થા ન હોય ના કારણે ગાય, ભેંશ, િવગેરે પશઓુએકમોની ખુ લી જગ્યામા ંઆવી જતા હોય છે આ સજંોગોમા ંઅક માત િનવારવા કેટલ ટે્રપનીયવ થા કરવી જ રી છે.

આમ િનગમના િવિવધ એકમોમા નવીન ક પાઉ ડ વોલ, હયાત ક પાઉ ડ વોલરીપેરીંગ/રેઈઝીંગ તેમજ કેટલ ટે્રપની કામગીરીઓ કરાવવા અંદા વષર્ 2020-21ના વષર્માં.17.00 કરોડનો ખચર્ થાય અંદાજવામા ંઆવેલ છે.

6. પીકઅપ ટ ડ તથા સાઈનેઝીસ પોલની કામગીર ( .20.00 કરોડ) ગજુરાત રાજયના િવિવધ ગ્રા ય થળોએ મસુાફર જનતાની સિુવધા માટે થળોએ પીકઅપ

ટે ડ નથી યા ં પીકઅપ ટે ડ ની સિુવધા આપવા તેમજ થળોએ પીકઅપ ટે ડ ઘણાજુના અને જ રીત હાલતમા ંછે તેવા પીકઅપ ટે ડ રીપેરીંગ કરાવવાના તેમજ જયા ંપીકઅપટે ડ નથી પરંત ુમસુાફર જનતાની બસોમા ંચડ-ઉતર થાય છે. તેવા થળો ખાતે સાઈનેઝીસપોલ મકુવાની કામગીરીનુ ંઆયોજન વષર્ 2020-21 ના વષર્મા ંકરવામા ંઆવેલ છે.

નવીન પીકઅપ ટે ડ બનાવવા માટે , હયાત પીકઅપ ટે ડને રીપેરીંગ કરવા પાછળ તેમજસાઈનેઝીસ પોલ લગાવવાની કામગીરી કરાવવા માટે અંદા .20.00 કરોડનો ખચર્અંદાજવામા ંઆવેલ છે.

22


7. નવીન ડપો મેનેજર કવાટસ બનાવવાની કામગીર ( .4.75 કરોડ) િનગમના ડપેો મેનેજર ીઓને હડે કવાટર્રમા ં ફરજીયાત હાજર રહી ડેપોનુ ંસચંાલન કરવાનુ ંહોયિનગમના તમામ ડેપો ખાતે ડેપો મેનેજર ીને રેસીડ ટ કવાટસર્ની સિુવધા હોવી જ રે છે.પરંત ુિનગમના ડેપો ખાતેડપેો મેનજર કવાટસર્ઉપલ ધ ન હોય તે તમામ ડપેો ખાતે ડપેો મેનજરકવાટસર્ બનાવવાનુ ંઆયોજન વષર્ 2020-21 ના અંદાજપત્રમા ંઅંદાજવામા ંઆવેલ છે.

આમ, ડેપો મેનજર કવાટસર્ બનાવવા પાછળ કુલ .4.75 કરોડનો ખચર્ અંદાજવામા ંઆવેલ છે.8. વગ-4 ની ક ાના કમચારઓ માટ નવીન ટાફ કોલોની બનાવવાની કામગીર ( .50.00 કરોડ)

ડેપો કક્ષાએ વગર્-4 ની કક્ષામા ફરજ બજાવતા કમર્ચારીઓ માટે િનગમ ારા કવાટસર્ની સિુવધાઉપલ ધ કરાવવામા આવે છે. પરંત ુડેપો કક્ષાએ વગર્-4 ની કક્ષાના કવાટસર્ ખબૂ જુના ંઅનેજ રીત હોય ડીમોલીશન કરવામા ંઆવેલ છે. પરંત ુ તેની સામે નવીન કવાટસર્ બાધંવામાંઆવેલ ન હોય તેવા થળોએ કવાટસર્ બનાવવાનુ ં આયોજન વષર્ 2020-21 ના વષર્માંકરવામા ંઆવેલ છે.

વગર્-4 ની કક્ષાના કમર્ચારીઓ કવાટસર્ બનાવવાનો બાધંકામ ખચર્ , ઈલેકટ્રીફીકેશન, ઈ ટનર્લરોડ, વોટર સ લાય તેમજ ડ્રેનેજની કામગીરી કરવાની માટે અંદાજીત .50.00 કરોડનો ખચર્અંદાજવામા ંઆવેલ છે.

9. હયાત ડપો અપ ેડશનની કામગીર ( .8.50 કરોડ) િનગમ હ તકના 125-ડેપો પૈકી અમકુ ડેપો/વકર્શોપમા ં અપગે્રડેશનની કામગીરી અંતગર્ત

એ.સી. શીટ ફ રી લેસીંગ, સી.સી. ટ્રીમીક્ષ ફલોરીંગ તેમજ અ ય પરચરુણ કામગીરી વી કેલા ટર કામ, ફલોરીંગ, કલરકામ િવગેરે કામગીરી તેમજ ટાયર લા ટ/િવભાગીય યતં્રાલયઅપગે્રડેશનની કામગીરી કરાવવાનુ ંઆયોજન વષર્ 2020-21 ના વષર્મા ંકરવામા ંઆવેલ છે.

આમ ડેપો અપગે્રડેશનની તથા ટાયર લા ટ/િવભાગીય યતં્રાલય અપગે્રડેશનની કામગીરી માટેકુલ અંદાજીત .8.50 કરોડનો ખચર્ વષર્ 2020-21 ના વષર્મા ંઅંદાજવામા ંઆવેલ છે.

10. બસ ટશન, ડપો/વકશોપ ખાતે ટોયલેટ લોક ર પેર ગ ( .5.00 કરોડ) િનગમના િવિવધ બસ ટેશનો તેમજ ડેપો/વકર્શોપ ખાતે આવેલ જુના ંટોયલેટ લોક ખરાબ

હાલતમા ંહોય મા ંરીપેરીંગની કામગીરી કરવાનુ ંઆયોજન વષર્ 2020-21 ના અંદાજપત્ર માંકરવામા ંઆવેલ છે.

આ ટોયલેટ લોકમા ટાઈ સ, વોટર સ લાય, ડ્રર્નેેજ, દરવાજા, વે ટીલેશન, લા ટર કામ, કલરકામ, ડ ય ુસી. પાન, યરુીનલ પાન, વોશબેઝીન, ઈલેકટ્રીફીકેશન, સેસપલુ, સે ટીક ટે ક તેમજનગરપાિલકા સાથે ડ્રેનેજ કનેકશનની કામગીરી માટે કુલ અંદાજીત .5.00 કરોડનો ખચર્ વષર્2020-21 ના વષર્મા ંઅંદાજવામા ંઆવેલ છે.

23


11. સાબરમતી ગેસ લિમટડ તરફથી 30 બસ માટની દરખા ત ( .9.46 કરોડ) સાબરમતી ગેસ િલિમટેડ વારા િનગમને 30 સી.એન.જી બસની ખરીદી કરવા તેમજ તેમાં

કો ટીંગ શેરીંગ મોડલમા ંએ ટીમેટેડ ફંડ આઉટ લો 25% મજુબ આપવાની પ્રપોઝલ મોકલવામાંઆવેલ.આ પ્રપોઝલ મજુબ િનગમ વારા વષર્ 2020-21 ના વષર્મા ં 30 સી.એન.જી બસનીખરીદી કરવાનુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવેલ છે.

એક સી.એન.જી બસની અંદાજીત ચેસીસ િકંમત .24.00 લાખ તેમજ અંદાજીત બોડી-િબ ડીંગિકંમત .7.50 લાખ લેખે 30 સી.એન.જી બસની ખરીદી માટે અંદાજીત .9.45 કરોડનો ખચર્વષર્ 2020-21 ના વષર્મા ંઅંદાજવામા ંઆવેલ છે.

12. નવા વાહનોની બીએસ/6 મોડલ તગત ખર દ માટ વધારાના ( .35.00 કરોડનો ખચ) સરકાર ી દ્રારા વષર્ 2019-20મા ં1000 નવા વાહનો ખરીદવાની મજુંરી મળવા પામેલ પૈકી

650 નગં 10 મીટર સપુર એક્પે્રસ વાહનો કે બીએસ/6 નોમર્સના વાહનો ખરીદવાના હોઇઆ ખચર્મા ંઅંદાજીત . 16.00 કરોડનો વધારો થવાનો અંદાજ છે. વધમુા ં 2018-19ના 200નગં 12 મીટર લીપર કોચ ચેચીસ ઉપર બસ બોડીિબ ડીંગની કાયર્વાહી માચર્-2020 સધુીમાંપણૂર્ થવા પામે તેમ ન હોઇ સરકાર ીમાથંી 200 નગં લીપર કોચ ચેચીસનો પરચેઝ ઓડર્રરદ કરવાનો આદેશ મળે અને બીએસ૬ અંતગર્ત ખરીદી કરવાની મજુંરી મળે તો આ ખરીદીપાછળ . 19.00 કરોડનો વધારાનો ખચર્ થવાનો અંદાજ છે.

આમ, વષર્ 2018-19 અને 2019-20ના વાહનો બીએસ૬ અંતગર્ત ખરીદી કરવા પાછળઅંદાજીત કુલ .35.00 કરોડનો ખચર્ વષર્ 2020-21 ના અંદાજ પત્રમા ંઅંદાજવામા ંઆવેલ છે.

13. EXHAUST EXTRACTION SYSTEM FOR REGENERATION & ENGINE BAY( .7.10 કરોડ) નાણાકીય વષર્ 2020-21થી અમલી થવાના નોમર્સના નવા વાહનોમા ંએકઝો ટ સી ટમ કે માં

રીજનરેશન વખતે હાઇ ટે પરેચર (700 ડીગ્રી) જનરેટ થવા પામશે થી દરેક ડેપો તથાિવભાગખાતે EXHAUST EXTRACTION SYSTEM FOR REGENERATION & ENGINE BAYની જ રીયાત રહવેા પામશે. સી ટમ વષર્ 2020-21ના વષર્મા ં તૈયાર કરવાનુ ંઆયોજનકરવામા ંઆવેલ છે.

િનગમના તમામ ડેપો તેમજ િવભાગો ખાતે EXHAUST EXTRACTION SYSTEM FORREGENERATION & ENGINE BAYસી ટમ પાછળ અંદાજીત .7.10 કરોડનો ખચર્ અંદાજવામાંઆવેલ છે.

24


14. CCTV Surveillance system ( .10.00 કરોડ) સરકાર દ્રારા જાહરે થળો તેમજ સરકારી ઓિફસ/ સરકારી જગ્યામા ં સી.સી.ટી.વી સી ટમ

ફરજીયાત પણે લગવાની સચુના હોઇ િનગમના તમામ ડેપોવકર્શોપ/ િવભાગીય યતં્રાલય અનેિવભાગીય કચેરી ખાતે સી.સી.ટી.વી સી ટમ લગાવવાનુ ં આયોજન વષર્ 2020-21નાઅંદાજપત્રમા ંઅંદાજવામા ંઆવેલ છે.

િનગમના તમામ ડેપોવકર્શોપ/ િવભાગીય યતં્રાલય અને િવભાગીય કચેરી ખાતે સી.સી.ટી.વીસી ટમ લગાવવાનો અંદાજીત ખચર્ .10.00 કરોડનો ખચર્ અંદાજવામા ંઆવેલ છે.

15. IDTR With Training centre with Hostel ( .18.50 કરોડ) િનગમના િવિવધ ડ્રાઇવરો વારા માગર્ અક માતમા ંસલામત રીતે ડ્રાઇવીંગ કરે અને ભિવ યમાં

કોઇ અક માત ન બનવા પામે તે હતે ુથી integrated driver training and research MORTHનુ ં આયોજન કરવા માટે વષર્ 2020-21 ના અંદાજપત્રમા ં .18.50 કરોડની જોગવાઇ કરેલ છે.મા ં ડ્રાઇવીંગ લેબોરેટરી વીથ સી યલેુટર ક્લાસ મ, વકર્શોપ, કટીન, હો ટેલ, તાલીમના

સાધનો, ટે ટીંગના સાધનો િવગેરેનો સમાવેશ કરવામા ંઆવેલ છે.16. WI-FI ના સાધનોની ખર દ ( .2.19 કરોડ)

િનગમના તમામ બસ ટેશનો/કંટ્રોલ પોઇ ટ, િવભાગીય કચેરી, મ.કચેરી ખાતે WI-FIની સિુવધાઆપવાનુ ંઆયોજન નાણાકીય વષર્ 2020ના અંદાજ પત્રમા ંકરવામા ંઆવેલ છે.

િનગમના તમામ બસ ટેશનો/કંટ્રોલ પોઇ ટ, િવભાગીય કચેરી, મ. કચેરી ખાતે WI-FIનીસિુવધાના સાધનો ખરીદવાના આયોજન પાછળ અંદાજીત . 2.19 કરોડનો ખચર્ અંદાજવામાંઆવેલ છે.

17. ફાયર હાઇ ટ સી ટમ અને ફાયર એક ટ સુર ( .6.00 કરોડ) િનગમના તમામ િવભાગો/િવભાગીય કચેરી, િવભાગીય ડપેો/વકર્શોપ અને મ. યતં્રાલય ખાતે

િનયમોનસુાર ફાયર સેફટીના સાધનો સસુ જ કરવા જ રી હોઇ ફાયર સેફટીના સાધનો સસુ જકરવાનુ ંઆયોજન વષર્ 2020-21 ના અંદાજપત્રમા ંઅંદાજવામા ંઆવેલ છે.

િનગમના તમામ િવભાગો/િવભાગીય કચેરી, િવભાગીય ડપેો/વકર્શોપ અને મ. યતં્રાલય ખાતેફાયર હાઇડ્ર ટ સી ટમ અને ફાયર એક ટીગ્યસુર સી ટમ માટે અંદાજીત .6.00 કરોડનો ખચર્અંદાજવામા ંઆવેલ છે

25


બ. મહસેલુી ખચર્: નાણાકીય વષર્ 2020-21 ના અંદાજપત્રમાપંી.પી.પી. પ્રો ક્ ની આવક માથંી મહસેલુી ખચર્ પેટે નીચે જણાવેલ કુલ ૩ કામો પાછળ .18.00 કરોડનો ખચર્ થવાનો અંદાજ છે.

1. રોડ સેફટી તેમજ તાલીમ ખચર્ ( .1.98 કરોડ) િનગમના કમર્ચારીઓ, સપુરવાઇઝરો/અિધકારીઓને વષર્ 2020-21 મા ં રોડ સેફટી અંગેની

તાલીમ તેમજ િવિવધ થળોએ િચંતન શીબીર યોજવાનુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવેલ છે. િનગમના કમર્ચારીઓ, સપુરવાઇઝરો/અિધકારીઓને વષર્ 2020-21 મા ં રોડ સેફટી અંગેની

તાલીમ તેમજ િવિવધ થળોએ િચંતન શીબીર યોજવાનુ ંઆયોજન પાછળ અંદાજીત .1.98કરોડનો ખચર્ અંદાજવામા ંઆવેલ છે.

2. વાઇ-ફાઇ િુવધા ( .1.02 કરોડ) િનગમના તમામ બસ ટેશનો/કંટ્રોલ પોઇ ટ, િવભાગીય કચેરી, મ.કચેરી ખાતે WI-FIની સિુવધા

આપવાનુ ંઆયોજન નાણાકીય વષર્ 2020ના અંદાજ પત્રમા ંકરવામા ંઆવેલ છે. િનગમના તમામ બસ ટેશનો/કંટ્રોલ પોઇ ટ, િવભાગીય કચેરી, મ.કચેરી ખાતે વાઇ-ફાઇની

સિુવધાનુ ં ભાડુ/અ ય ખચર્ના આયોજન પાછળ અંદાજીત .1.02 કરોડનો ખચર્ અંદાજવામાંઆવેલ છે.

૩. કામદાર ક્ યાણ-પ્ર િુ ( .15.00 કરોડ) ગ.ુરા.મા.વા. ય.િનગમ એ આર.ટી.સી.એક્ટ-1950, કામદાર ધારો તેમજ કારખાનાનો અિધિનયમ-

1950 નુ ંફરજીયાતપણે પાલન કરવાનુ ંહોઇ િનગમમા ંકામદાર ક્ યાણ-પ્ર િુ નુ ંઆયોજન કરવુંજ રી હોઇ િનગમ વારા વષર્ 2020-21 ના અંદાજપત્રમા ંકામદાર ક્ યાણ-પ્ર િુ નુ ંઆયોજનકરવામા ંઆવેલ છે.

કામદાર ક્ યાણ-પ્ર િુ ના ભાગ પે મેડીક્લઇમ પોલીસીના આયોજન પેટે .15.00 કરોડનીજોગવાઇ વષર્ 2020-21 ના અંદાજપત્રમા ંકરવામા ંઆવેલ છે.

26

ુવષ� 2019-20ના �ધાર�લ �દાજો અને વષ� 2020-21ના �દાજોøkw.hk.{k.ðk.ÔÞ. rLkøk{વષ

201

9-20ના

ધુારલ

ડુ

દાજો

અને

વષ 2

020-

21ના

ડુ

દાજોની

િવગત

દશાવ

ુ ંપકઃ

(પક-અ

) (ડુ

આવક

)

મ િવગત

ટટટ

વ 20

16-1

7

ોવીઝ

નલ

હસાબ

ો માણે

2017

-18

ોવીઝ

નલ

હસાબ

ો માણે

2018

-19

ળુ દાજો

20

19-2

0

ધુારલ

દાજો

20

19-2

0

ળુ દાજો

20

20-2

1

ડુ આ

વક

1 રા

ય સરકારીનો મડુી

ફાળો-ઈકવીટી

5310

0.00

5738

3.00

21

448.

0077

698.

0046

492.

0047

300.

00

2 અ

) પેસેજર

ટેક્ષન

ા ચકુવણા

ંમાટે

સરકાર

ી લોન

1180

0.00

1260

0.00

11

266.

0012

488.

0014

014.

0016

300.

00

3 એચ.આર.એ

.ના ચ

કુવણા

ંઅથેર્ સરકારીની લ

ોન0.

0056

05.0

0 0.

000.

000.

000.

00

4 કોમશ

ીર્યલ

કોલેક્ષ

(પીપીપી

પ્રોક્ટમાથંી

મળન

ાર

મડુી આ

વક)

500.

0050

0.00

37

50.0

00.

000.

000.

00

5 સાતમ

ા ંપગાર પચં

ના ચકુવણા

અથેર્ સરકારીની લ

ોન0.

000.

00

0.00

0.00

3013

2.00

0.00

ુલ 1

થી 5

6540

0.00

7608

8.00

3271

4.00

9018

6.00

9063

8.00

6360

0.00

7 આંતરીક

મડુી

સાધનો

-કાયર્કારી

મડુીમાથંી

વપરાશ

2786

0.00

1807

5.00

0.

000.

000.

000.

00

કુલ

મડુી

આવક

+આંતરીક

સાધનો

(1 થી 5

)93

260.0

094

163.0

0 32

714.0

090

186.0

090

638.0

063

600.0

0(ડુ

ખચ)

(

ાટ-1

) જમીન

અને

મકાનો

1 જમ

ીન0.

000.

00

0.00

0.00

0.00

0.00

2 મકાનો

1000

0.0

1500

0.00

10

000.

0066

00.0

022

00.0

074

50.0

0ુલ

ાટ

-110

000.0

015

000.0

0 10

000.0

066

00.00

2200

.0074

50.00

(ાટ

-2) બ

સો-વાહનો

(ખાતાક

ય વાહન

ો સહત

)1

અ) ડીઝલ વાહનો

3590

0.00

3500

0.00

84

48.0

034

800.

0041

750.

0038

700.

00

2 બ)

ખાતાકીય

વાહનો

200.

000.

00

0.00

200.

000.

000.

00ુલ

ાટ

-236

100.0

035

000.0

0 84

48.00

3500

0.00

4175

0.00

3870

0.00

27


(ાટ

-3) મ

શીનર

અને

સાધન

ો 1

અ) સ

ાધનો

90.6

09.

60

0.00

00.0

012

.150.

002

બ) લા

ટ અને મશ

ીનરી

924.

7036

5.70

74

.30

0.00

620.

000.

00અ

ય સાધન

ો અ

) ફનીર્ચર

અને ફીકચસર્

5.50

5.50

5.

500.

006.

200.

00બ)

ઈલેક્ટ્રીક સાધન

ો2.

502.

50

2.50

0.00

1.20

0.00

ક) ઓ

ફીસ સાધન

ો 84

.00

84.0

0 50

.00

0.00

40.0

00.

00ડ)

અિગ્ન

શામક સાધન

ો1.0

01.0

0 1.0

00.

000.

000.

00ઈ)

વૈધિનક

સાધનો

2.00

2.00

2.

000.

000.

250.

00ફ)

અય સાધન

ો14

.70

14.7

0 14

.70

0.00

0.90

0.00

જી)

માિહત

ી અને

ટેકનોલોજી

(કોયટુર

તથા

ઈ.ટી

.એમ.

) 15

30.0

035

00.0

0 28

50.0

020

75.0

010

0.00

400.

00

ુલ

ાટ-3

2655

.0039

85.00

30

00.00

2075

.0078

0.70

400.0

0ાટ

-4 (લ

ોનની

પરત

કુવ

ણી)

અ) સાતમ

ા ંપગાર પચં

ના ચકુવણા

અથેર્ સરકારીની

લોન

0.00

0.00

0.

000.

0023

246.

000.

00

બ) સરકાર

ીના લ

ોનની

પરત

ચકુવણી

4016

0.00

3678

0.00

0.

0034

023.

0017

61.0

075

0.00

ક) બોટ

તથા

અય લોનન

ી પરત

ચકુવણી

4345

.00

3398

.00

1126

6.00

1248

8.00

1401

4.00

1630

0.00

ુલ

ાટ-4

4450

5.00

4017

8.00

1126

6.00

4651

1.00

3902

1.00

1705

0.00

ુલ

ડુ ખ

ચ (

ાટ-1

,2,3,4

)93

260.0

094

163.0

0 32

714.0

090

186.0

083

751.7

063

600.0

0કાયર્કારી મડુી ખાતે

વપરાશ

(વાહનો

માટે

પીલ

ઓવર

ભડંોળ)

0.

000.

00

0.00

0.00

6886

.00

0.00

ુલ

ડુ ખ

ચ+કાયક

ાર

ડુ ખ

ાતે વ

પરાશ

9326

0.00

9416

3.00

3271

4.00

9018

6.00

9063

8.00

6360

0.00

28


વષ 2

019-

20ના

ધુારલ

દાજો

અને

વષ 2

020-

21 ન

ા મહ

લુી

દાજોની

િવગત

દશાવ

ુ ંપક

કલો મ

ીટર દઠ આ

વક અ

ને કલ

ો મીટર દઠ ખચ

દશાવ

ુ ંપકઃ

(પક-બ)

મ િવગત

20

18-1

9ના

ોવીઝ

નલ

હસાબ

ો માણે

ક.મી.દ


)ં ળુ

દાજો

20

19-2

0 ક

.મી. દઠ

(પૈસામા

)ં

ધુારલ

દાજો

20

19-2

0

ક.મી.દ


)ં દાજો

20

20-2

1 ક

.મી.દ


)ં

1 2

34

56

78

910

કાયર

ત ક.મી

. (લા

ખમા)ં

1126

6.00

1160

0.00

1201

5.00

1320

9.00

1 આ

વક (ક

.મી. સચં

ાલત)

અ

પિરવહન

આવક

2108

60.0

018

71.6

525

3125

.00

2182

.11

2362

80.0

020

36.9

027

7708

.00

2394

.03

બ િવ

ાથીર્ રાહત તથ

ા અય ખોટ

પટેે વળત

ર 57

898.

0051

3.92

1464

90.0

012

62.8

4 63

523.

0054

7.61

7119

7.00

631.9

6

ક અય સબ

સીડી

0.

000.

000.

000.

00

0.00

0.00

3976

4.00

0.00

ડ કોમશ


લક્ષ (પ

ીપીપી


મળન

ાર મડુી

આવક

) 33

23.0

029

.50

3750

.00

32.3

3 35

94.0

031

.90

9815

.00

87.12

પીપીપી


મળન

ાર

મડુી આ

વક)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.

000.

0026

722.

000.

00

ઇ અય આવક

(મડુી

આવકના

વધ

ારા સિહત

) 15

475.

0013

7.36

1422

5.00

122.

63

1401

5.00

124.

4016

620.

0014

7.52

ુલ આ

વક

2875

56.00

2552

.4241

7590

.0035

99.91

31

7412

.0027

40.81

4418

26.00

3260

.642

ખચ (ક

.મી. સચં

ાલત)

(અ-

ાટ-1

) પરવ

હન

અ પગ

ાર અન ેભથા

8710

0.00

773.

1211

6035

.1010

00.3

0 10

0814

.01

894.

8512

3250

.00

1094

.00

બ ટીકીટ અન ેયિુનફોમર્ તથા

અય પિરવહન

ખચર્

20.0

00.

1890

.00

0.78

10

.00

0.09

15.0

00.

13

ક) લીઝ રેટ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.

000.

000.

000.

00ુલ

. . .

. .(અ

) 87

120.0

077

3.30

1161

25.10

1001

.08

1008

24.01

894.9

412

3265

.0010

94.13

29

ુવષ� 2019-20ના �ધાર�લ �દાજો અને વષ� 2020-21ના �દાજોøkw.hk.{k.ðk.ÔÞ. rLkøk{(બ

ાટ

-2) સ

મારક

ામ અ

ને િનભા

વ અ

પગ


1123

5.00

99.7

220

563.

5017

7.27

13

043.

5011

5.78

1400

9.20

124.

35બ

ટોસર્

(ટાયર,

ટબુ અન ે

પેર

પાટ્ર્સ

) 13

000.

0011

5.39

2291

6.00

197.

55

1428

6.00

126.

8114

397.

0012

7.79

ક) કપડા

5.00

0.04

10.0

00.

09

10.0

00.

095.

000.

04ડ)

રીકડીશન

ીંગ અન ેઅયખ

ચર્ 28

1.00

2.49

2800

.00

24.14

15

49.0

013

.75

1632

.00

14.4

9ઈ)

બળત

ણ (ડીઝલ-સીએનજી

) 14

1703

.00

1257

.79

1791

00.0

015

43.9

7 14

2996

.00

1269

.27

1431

00.0

012

70.19

ફ) પરવાના અ

ન ેકર

2218

3.00

196.

9024

093.

0020

7.70

23

249.

0020

6.36

2946

0.00

261.4

9ુલ

- . .

. . (બ

) 18

8407

.0016

72.35

2494

82.50

2150

.71

1951

33.50

1732

.0620

2603

.2017

98.36

(ક

ાટ-3

) અ

વે

ફર અ

ને પુર

એએુશન

20

780.

0018

4.45

2892

3.00

249.

34

1914

2.00

169.

9126

889.

0023

8.67

બ સામા

ય વહ

વટ ખ

ચા

1 પગ


4500

.00

39.9

475

35.4

064

.96

5231

.49

46.4

455

30.5

049

.09

2 ભાડુ અન ેકરવરેા

3761

.00

33.3

862

25.0

053

.66

1579

4.00

140.

1914

238.

0012

6.38

3 િવમો

400.

003.

5535

0.00

3.02

54

0.00

4.79

1203

.20

10.6

84

ટાફકાર

ખચર્

2477

.00

21.9

918

43.0

015

.89

2373

.92

21.0

732

39.2

528

.75

5 સમ

ારકામ અન ેિનભાવ

2015

.00

17.8

918

30.0

015

.78

2126

.00

18.8

738

20.3

533

.91

6 જન

રલ ચાજીર્સ

(એમએ

સીટી

ક્લઈેમ

સાથ

)ે89

48.9

879

.43

7200

.00

62.0

7 66

46.0

058

.99

7250

.00

64.3

57

બાધંકામ

ખાતાનો ખચર્

2777

.00

24.6

524

75.0

021

.34

2838

.46

25.19

3435

.25

30.4

926

722.

0023

7.19

ુલ .

. . .(ક)

45

658.9

840

5.28

5638

1.40

486.0

5 54

691.8

748

5.46

9232

7.55

819.5

2(ડ

ાટ

-4) ઘ

સારો

ઘસ

ારો

2435

3.00

216.

1624

523.

0021

1.41

2452

3.00

217.

6725

511.0

022

6.44

ુલ .

. . .

(ડ)

2435

3.00

216.1

624

523.0

021

1.41

2452

3.00

217.6

725

511.0

022

6.44

ુલ (અ

. થી ડ

.) 34

5538

.9830

67.10

4465

12.00

3849

.24

3751

7.38

3330

.1344

3706

.7539

38.46

ુલ સ

ચંાલન

કય

ખચ

યાજ અન ેકરજ ખચ

ર્11

1.00

0.99

5551

.00

47.8

5 55

51.0

049

.27

7015

.00

62.2

7ુલ

. . .

. (ઈ

) 11

1.00

0.99

5551

.0047

.85

5551

.0049

.2770

15.00

62.27

ુલ ખ

ચ (

ાટ-1

થી 5

) 34

5649

.9830

68.08

4520

63.00

3897

.09

3807

23.38

3379

.4045

0721

7540

00.73

તફાવત

ખાધ

(-)

-580

93.98

-515

.56-3

4473

.00-2

97.18

-6

3311

.38-6

38.59

-889

5.75

-740

.08

30


ન ધ

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

31


ન ધ

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

32


Revised Estimatesfor the year 2019-20

&Estimates of 2020-21

Gujarat State Road Transport CorporationCentral Office, Near Ranip Bus Port, Ranip, Ahmedabad-382 480


1


íkkífkr÷f/Mk{Þ{ÞkoËk ¢{ktf : yuMkxeMke-10h019-68Ãk-½økwshkík MkhfkhçktËhku yLku ðknLk ÔÞnkh rð¼køkMkr[ðk÷Þ, økktÄeLkøkh

íkk. 11/06/h0h0.

«ríkWÃkkæÞûk yLku ðneðxe Mkt[k÷f©e,økwshkík hkßÞ {køko ðknLk ÔÞðnkh rLkøk{,{æÞMÚk f[uhe, hkýeÃk,y{ËkðkË.

rð»kÞ : økwshkík hkßÞ {køko ðknLk ÔÞðnkh rLkøk{Lkk ð»ko h019-h0 Lkk MkwÄkhu÷kytËkòu íkÚkk ð»ko h0h0-h1 Lkk ytËkòu {kuf÷ðk çkkçkík.

©e{kLk,WÃkÞwoõík rð»kÞ ytøkuLkk ykÃkLkk íkk. hh/04/h0h0 Lkk Ãkºk ¢{ktf : yuMkxeS/yufk/çksux/93Ãk

yLðÞu sýkððkLkwt fu, rLkøk{Lkk ð»ko h019-h0 Lkk MkwÄkhu÷k ytËkòu íkÚkk ð»ko h0h0-h1 Lkk ytËkòuLkuLkkýkt rð¼køk íkÚkk Mkhfkh©eLke {tswhe {¤u÷ Au.

yk{, {tswh ÚkÞu÷ ytËkòuLku ykøkk{e rðÄkLkMk¼kLkk Mkºk Ëhr{ÞkLk øk]nLkk {us WÃkh ÃkwÂMíkfkMðYÃku hsw fhðk ytøku sYhe fkÞoðkne Mk{Þ{ÞkoËk{kt nks Ähðk rðLktíke Au.


(çke.yu{. [kiÄhe)MkuõþLk yrÄfkhe


2


Revised Estimates of the Corporation for the year 2019-20 & Estimates of 2020-21.

As per the provisions of Clause 32 of RTC Act 1950 read with sub rule No.17(1) of the Corporation

Rules-1971, estimates of the Corporation are to be presented to the Corporation Board upto December

15th for its approval. Estimates are to be forwarded to State Government for its approval after the same

are approved by the Corporation Board. Revised Estimates of the Corporation for the year 2019-20 and

Estimates for the year 2020-21 are prepared and put up the same before Corporation on its 631st Board

meeting held on 28-03-2020. The Board of Directors has accorded approval vide Resolution No.9661.

Accordingly the Estimates of the Corporation gets approval from the State Government vide its Letter

No.STG-102019-685-GH Dt.11-06-2020 which has forwarded to the Legislative Assembly.

The Board of Directors may please be noted that, Final Accounts of the Corporation for the year 2016-

17 are produced to A.G. Office for necessary Audit. But it could not be finalized as its SAR still awaiting.

Accounts for the year 2017-18 to 2019-20 are also could not prepared, due to non-finalization of

Accounts for the year 2016-17. While preparing the final Accounts, it is mandatory to present actual

figures of previous 3 years. As the Accounts are un-audited, Tentative/Provisional figures are shows

here and estimates are prepared accordingly. The Budget Book will be print with Actual Audited figure

if its available before produce the same into Legislative Assembly.

Original Estimates & Revised Estimates for the year 2019-20.

:1: Estimates of Capital Receipts and Capital Expenditure.

(A) Capital Receipts : [ Rs. in Crs. ]

Sr. Particulars Provisional2018-19



1. State Govt. Equity (for capital expenditure) 214.48 776.98 464.922 Loan from Govt. for M.V. Tax, O/s. P. Tax etc. 112.66 124.88 140.143 Government Loan for 7th pay arrears payment 0.00 0.00 301.32

Total Capital Income 327.14 901.86 906.38

4 Income generation from internal resources/working capital 0.00 0.00 0.00

Total 327.14 901.86 906.38

3


(B) Capital Expenditures : [ Rs. in Crs. ]

Sr. Particulars

As per Provisional

accounts 2018-19



1. Land and Building 100.00 66.00 22.002. Vehicles (Including Departmental vehicles) 84.48 350.00 417.503. Plants, Machinery & Equipments 1.50 0.00 6.814. Information Technology 28.50 20.75 1.005. Loan for repayment of P. Tax & M. V. Tax to the Govt. 112.66 124.88 140.14

6. Equity provision against Repayment of Loan received from GoG. in 2006-07 to 2007-08 0.00 340.23 17.16

7. Loan for the payment of 7th pay. 0.00 0.00 232.46Total Expenditure 327.14 901.86 837.52

8. Utilization towards Working Capital 0.00 0.00 68.86Total 327.14 901.86 906.38

Note :- The amount shown as utilization towards working capital in Revised Budget Estimate of 2019-20 is

only due to additional support received from Government of Gujarat in the form of equity to the payment of 7th Pay. The provision made for Rs.232.46 Cr., with the help of Advance Authorization against Rs.301.32 of Corporation’s demand. The remaining amount of Rs.68.86 shown as working capital. That amount is pending for disbursement from Government.

Capital Receipts :

1. For the year 2019-20 equity capital of Rs.901.86 Cr.were estimated from the State Government.During the year 2019-20 equity capital of Rs.906.38 Cr., allotted by the State Government andprovision made by Administration Deptt., and excess provision of Rs.4.52 Cr., are estimated.

2. The Corporation have the liabilities of Government Loan, Passenger Tax & M.V. Tax and due tothe financial crisis, the Corporation could not be able to meet all the responsibility from its dayto day earnings, Government of Gujarat provided Rs.140.14 Cr., as Loan in the Budget for theyear 2019-20 against Corporation’s demand Rs.124.88 Crore. According to that, Rs.140.44 Crs.,are estimated in Revised Estimate for the year 2019-20.

3. The Govt., of Gujarat has to implement 7th pay for the 40,000 employees of the Corporation from01-01-2016. But as directed by the Government, the Corporation become ready to implement itfrom 01-04-2018 vide Letter No.102016-Minister-41-GH Dt.08-03-2019. It is also decide to givethe difference of 11 months to 40,000 employees of the Corporation from 01-03-2019 throughAdvance Authorization of Government of Gujarat. Thus, the provision of Rs.301.32 are estimated.

4. In the Original Estimates, for the year 2019-20, provision of Rs.901.86 crore is estimated as totalcapital receipt which is estimated as Rs.906.38 crore in Revised Estimates.

2

4


(B) Capital Expenditure:

1. In the Revised Estimates for the year 2019-20, Rs.66.00 Cr. is estimated as total capitalexpenditure, Rs.22.00 Cr., for Land and Buildings which includes modernization of bus-stations,construction of new buildings, up-gradation are estimated. Remaining amount of Rs.44.00 crorewill be considered in the Budget for the year 2020-21.

2. The Corporation made a provision of Rs.350.00 crore in the original Estimates for the year 2019-20 as Capital Expense for vehicle. In Revised Estimates for the year 2019-20, Rs.417.50 croreapproved by the Government considering the proposal of the Corporation despite the demandof Rs. 410.00 crore for the purchase of busses of the Corporation in the year 2018-19, Rs. 84.49Cr has been handed over to the Corporation at the end of the year, the difference is Rs. 343.60Cr. and against the vehicles purchase proposal of the year 2019-20 of Rs. 221.00 Cr., Rs. 74.00Cr. has been sanctioned so showing total of Rs. 417.50 Cr.The total demands for purchase of vehicles of the Corporation for the year 2019-20 is Rs. 221.00and the missing amount is shown in 2020-21.

3. In the Original Estimates for the year 2019-20, Rs.6.81 Cr., are estimated for Plant & MachineryEquipment. The same are estimated as capital expenditure. Further, in Revised Estimates,Rs.1.00 Cr., estimated for Information Technology against Rs.20.75 Cr., in Original Estimates.

4. The Corporation had availed Govt. loans for purchasing of new vehicles since 2004-05. Suchloans are to be repaid after 5 year moratorium, as per repayment schedule, Rs.340.23 Cr. are tobe repaid to the Govt. during the year 2019-20 and accordingly estimates for repayment of Govt.loans are drawn up in Revised Estimates for the year 2019-20. In the revised estimates, Rs.17.61Crs., are estimated as expenditure during the year. Decrease in Expenditure is due to lessprovision for repayment of the outstanding Loan by Govt., of Gujarat.

5. The Corporation has the huge liabilities of Passenger Tax, M. V. Tax towards the Govt., of Gujaratand the Corporation is not in a position to repay such liabilities from its day to day earnings, aprovision of Rs.124.88 Crs., made by the Government in its budget during the year 2019-20 andin revised estimates Government of Gujarat approved Rs.140.14 Cr., as Loan which will beadjusted against outstanding passenger tax.

6. In the year 2004-05, Govt., has allotted loan to purchase new vehicle for GSRTC with theintension to provide more facilities to the travelling public of Gujarat State. But, the Corporationwas not in a position to make repayment of Govt. loans availed, the Corporation made aprovision of Rs.340.23 Cr., in its revised estimates for the year 2019-20 to repayment ofoutstanding loan to the Government. But Rs. 17.61 Cr. approved by State Government in therevised estimate of the year 2019-20. This will be adjusted against equity receivable from theGovernment and the Corporation has to make an adjustment entry against it.

7. In the Revised Estimates for the year 2019-20, it is estimated that Corporation will incur capitalexpenditure of Rs.906.38 Cr., against Capital income of Rs.901.86 Cr. In fact, these includesthe provision of Rs.17.61 Crs., for repayment of outstanding loan to the Government, loan foradjustment of Passenger Tax for Rs.140.14 Cr. for which, an adjustment entry has to be made.

Statement showing the Capital Receipts and Capital Expenditures is kept at

5


Annexure -A

:2: Estimates of Revenue Income and Revenue Expenditure.

(A) Revenue Income : (Rs. in Crore)


2018-19



Eff. Kms. (in Crore) 112.66 116.00 120.151. Operational Income 2085.40 2468.43 2247.252. Income from rented Veh. 23.20 62.82 115.553. Government Subsidies 578.98 1464.90 545.984. Other Subsidies 0.00 0.00 89.255. Non Operational Income 154.75 142.25 140.156. Receipt of Capital Income under commercial

complex (PPP Project) 33.23 37.50 35.94

Total Income : 2875.56 4175.90 3174.12

(B) Revenue Expenditure : (Rs. in Crore)


2018-19



1. Salary and Allowances 1028.55 1442.24 1190.992. Welfare & Superannuation 207.80 289.23 191.423. Diesel/C.N.G. 1417.03 1791.00 1429.964. Stores (Tyres- Tubes- Spares & Reconditioning etc). 132.91 257.26 158.455. Taxes (P.Tax, M.V.Tax, Toll Tax etc.,) 221.83 240.93 232.496. Expenditure of rented Vehicle 37.61 62.25 157.947. M.A.C.T. 89.17 72.00 66.468. Other expenditure 76.95 64.98 78.789. Depreciation 243.53 245.23 245.2310 Interest Expenses 1.11 55.51 55.51

Total Expenditure 3456.49 4520.63 3807.23Deficit (-) -580.93 -344.73 -633.11

It can be seen from the above statement that, during the year 2019-20, the Corporation’s loss

estimated to Rs.344.73 Crore. But as per the revised estimates, the loss estimated to Rs.633.11 crore. The main reason for that is against Rs. 1469.90 Cr. original subsidy proposal in the revised estimate government approved Rs. 545.98 Cr. Due to less approved subsidy against Corporation demand total

income decreased & its effect reflects on loss. Thus, Rs.918.92 Cr., less provision estimated as subsidy and it will increase the loss in revised estimates for the year 2019-20.

6


(C) Analysis of loss in Revised Estimates against deficit in Original Estimates. Analysis of Revenue Income.

1. In Original Estimates for the year 2019-20, it was assumed that Corporation will operate 116.00Cr. K.Ms with the help of new vehicles in operation. On the basis of 116.00 Cr. K.Ms., incomewas estimated to Rs.3996.15 Cr., inclusive of Rs.2531.25 Cr. as operational income and

Rs.1464.90 Cr. as Govt. subsidy. In the Revised Estimates for the year 2019-20, operationalincome is estimated to Rs.2362.80 Cr. and estimation of non plan Govt. subsidy for Rs.545.98

Cr., the total income of Rs.2908.78 Cr. is estimated from 120.15 Cr., Kms., in Revised Estimates.Thus, the total income has been estimated to be decreased to the tune of Rs.1089.15 Cr., areestimated during the year 2019-20 which is due to less provision in subsidy by the Government.

2. In the original estimates, operational income of Govt. non plan subsidy was estimated forRs.1464.90 Cr. Against this, operational income of Govt. non-plan subsidy is estimated forRs.545.98 Cr., in Revised Estimates which includes Rs.320.98 Crs., by Ports & Transport Deptt.,

Rs.225.00 Cr., by the Education Department. But as per original proposal made by theCorporation, Rs.951.07 Cr., by Port & Transport Deptt., Rs.513.83 Cr by Education Department

are included.3 Non operational income of Rs.140.15 Cr. are estimated in Revised Estimates against this

Rs.142.25 Cr., are estimated in Original Estimates which includes receivable interest of Rs.60.00

crore from investment parked at GSFC Ltd. Shortage of income from Sale of scrapped Vehicles,Advertisement income and other income etc., are the reason for Rs.2.10 Cr. decrease in non-operational income.

4. Income from PPP Project Premium for Rs.35.94 crore are included and estimated as RevenueIncome.

In Revised Estimates for the year 2019-20, total revenue receipt is estimated to Rs.3174.12 Cr. against Rs.4175.90 Cr. estimated in Original Estimates. Thus it is estimated that there will be under estimation of revenue income for Rs.1001.78 Cr. as per Revised Estimates which is due to less approved subsidy by

the Government. (D) Analysis of Revenue Expenditure in Revised Estimates against Original Estimates : 1. In the original Estimate expense towards salary & allowances were estimated for Rs.1442.24 Cr.

Against this, the said expenditure is estimated for 1190.99 crore in revised estimates for the year2019-20. Thus, there is an under estimation of Rs.251.25 crore are estimated. Further, the

Revenue Expenditure decreased mainly due to the Corporation was ready to pay the differenceof 3 installment of 7th pay to the employees. But the Government allotted / granted Loan for 2installment and the Corporation could not make 3rd installment to the employees. Overall, the

installment of 7th pay become outstanding are also caused decrease in fixed expense.

7


2. In the Original Estimates, Welfare and superannuation expenditure was estimated to Rs.289.23Cr. whereas in revised Estimates, it is estimated to Rs.191.42 Cr. Expenditure on Welfare &

Superannuation includes Medical Expenses, Group Insurance Premium, Rs.37.00 Cr. forContribution to Provident Fund and Rs.95.23 Cr. for Gratuity. Rs.40.00 Cr. for pensioncontribution, for Employee Welfare Scheme Rs.1.00 Cr., and Rs.2.00 Cr., has been allocated for

Human Resources Management. Expenditure of HRM includes uniform cost of driver/conductor’s medical check-up and also for training programme for 35000 employees. In other

expenses Rs.16.19 Crs. Included mainly Medical Bill payment, premium of EDLI Scheme,Premium of GSLI Scheme etc.

3. Diesel & CNG cost in Revised Estimates is estimated to Rs.1429.96 Cr. against Rs.1791.00 Cr. of

Original Estimates. This shows the decrease of Rs.361.04 Cr. Looking to the trend of diesel pricehike while preparing Budget for the year 2019-20 are estimated. But, expenditure decreased inOriginal Estimate due to decreased in Diesel price which reflected in revised estimates during

the year.4. Tyres, Tubes, Spares and Reconditioning Expenditure was estimated to Rs.257.26 Cr. in Original

Estimates which is estimated to Rs.158.45 Cr. in Revised Estimates which shows under estimationof Rs.98.81 Cr. Due to implementation and put in operation of new vehicles, expenditure has beendecreased and less requirement of stores & materials at initial stage are estimated.

5. Expenditures on taxes was estimated to Rs.240.93 Cr. in Original Estimates while in RevisedEstimates it is estimated for Rs.232.49 Cr. In Expenditure, mainly Rs.140.14 Cr. for P.Tax, Rs.76.72 Cr.for Toll Tax, Rs.5.06 Crore for M.V. Tax and Rs.10.75 Crore for other taxes are included. Thus, total

Expenses on tax comes to Rs.238.45 Cr., which shows decrease of Rs.8.44 Crore.6. Other expenditure was estimated for Rs.50.75 Cr. in Original Estimates which is estimated for

Rs.51.75 Cr. in Revised Estimates. Due to increase in Expenditure on dependent case and otherexpenses estimated in original budget are main reason for such nominal increase. During theyear 2019-20 as per Revised Estimate, Rs. 51.75 Cr. Expenditure includes Rs.5.00 Cr. for

construction work, including Furniture (Rs.1.50 Cr.) for Maintenance & Repairing, Rs.7.50 Cr. forrevenue item, expense Rs.0.75 Cr. expense for cleaning bus stations Rs.10.00 Cr., and other

Misc. Expenses Rs.27.00 are estimated. Other expenses of Rs.27.00 crore includes Electricity Bill,Stationary Expenses, Telephone/Mobile Bills, Internet connectivity Expenses, variousactivities/events in connection with inaugurations, meeting expenses etc., are estimated.

7. In Original Estimates Depreciation was estimated for Rs.250.00 Cr. which is estimated forRs.230.00 Cr. in Revised Estimates. Thus, there is a shortage of Rs.20.00 Crore are estimated.Usage of depreciation averaged vehicles in operation are the reason for such shortage.

3

8


8. Interest and Debt. charges was estimated to Rs.71.97 Cr. in Original Estimates while Rs.71.97 Cr. isestimated in Revised Estimates. In the Revised Estimates interest on State Govt. loan for Rs.70.86 Cr.

& interest on Central Govt., loans for Rs.1.11 Crore are estimated as in Original Estimates.Total Revenue Expenditure of Rs.4520.63 Cr. was estimated in Original Estimates while as per Revised Estimates total revenue expenditure is estimated for Rs.3807.23 Cr. It is estimated that Revenue

Expenditure will be decrease for Rs.713.40 Cr. as per Revised Estimates. Statement Showing Revenue Receipts and Revenue Expenditure along with EPKM and CPKM is

annexed at Annexure - 'B'.

Revised Estimates for the year 2019-20 & Estimates for the year 2020-21 of G.S.R.T. Corporation (1 ) Estimates of Capital Receipts and Capital Expenditure :

(A) Capital Receipts [ Rs. in Crs. ]



Estimates2020-21

1. State Govt. Equity (for Capital Expenditure) 214.48 464.92 473.002 Loan from Govt. for M.V. Tax, O/s. P. Tax etc. 112.66 140.14 163.003 7 pay arrears 0.00 301.32 0.00

Total Receipt 327.14 906.38 636.004 Internal Resources/ Utilization of working capital . 0.00 0.00 0.00

Total 327.14 906.38 636.00

(B) Capital Expenditure : [ Rs. in Crs. ]



Estimates 2020-21

1. Land and Building 100.00 22.00 74.502. New Vehicles (Including Departmental vehicles) 84.48 417.50 387.003. Plants, Machinery & Equipments 1.50 6.81 0.004. Information Technology 28.50 1.00 4.005. Payment of Passenger Tax from Government Loan 112.66 140.14 163.006. Equity provision against Repayment of Loan received

from GoG. upto 2008-09 0.00 17.16 7.50

7 Loan for payment of 7th Pay 0.00 232.46 0.00Total Expenditure 327.14 837.52 636.00

7. Utilization towards Working Capital 0.00 68.86 0.00Total 327.14 906.38 636.00

9


Capital Receipts :

In the Estimates for the year 2020-21 Capital Receipt is estimated to Rs.636.00 Cr. which mainly consists

:1: For the year 2020-21 Rs.776.98 crore is estimated to be received as equity from the Government which includes Rs.387.00 crore for purchase of new vehicles, Rs.74.50 crore for construction of

new bus stations & building renovation at office premises, Rs.4.00 Cr. for development of I.T., Rs.7.50 Cr. for settle/repayment of outstanding loan for the period from 2007-08 to 2008-09 are estimated. It has to be noted here that, during the year 2020-21, proposal of Rs.387.00 Cr. for

new vehicle includes aggregated amount of the year of 2019-20 and 2020-21. In the Original Estimates for the year 2019-20 against Rs.221.00 Cr. only 74.00 Cr. allotted to the Corporation and during the year Rs.147.00 Cr. shown in the year 2020-21. It is estimated to purchase 895

new vehicles with Rs.240.00 Cr. in the year 2020-21. It is also to be noted that an amount of Rs.44.00 Cr. in the year 2019-20 and Rs.30.50 Cr. in the year 2020-21, which is aggregated to

Rs.74.50 Crore kept for the construction of bus station for the Corporation. 2. The Corporation has to discharge huge liability towards outstanding M.V.Tax & passenger tax

payable to the Govt., of Gujarat. The Corporation is not in position to meet with this liability

from its internal resources hence the Corporation proposed to the Govt. in its budget for theyear 2019-20 to make provision of loan of Rs.145.00 Cr., to discharge the liability of PassengerTax and M.V. Tax. Accordingly, loan for Passenger Tax & M.V. Tax payment, Rs.163.00 Cr.,

approved by Ports & Transport Deptt., during the year 2020-21 which will make the provision inGovt., Budget. Hence, Rs.163.00 Crore is estimated as Loan Receipt.

Thus, the total capital receipts of Rs.636.00 Cr. is estimated for the year 2020-21.

Capital Expenditure :

:1: For the year 2020-21, capital expenditure of Rs.74.50 Cr. is estimated for land and buildings. Most of capital expenditure will be made for modernization of bus-stations and for construction

of bus-stand providing better facilities to the Passengers. In view of the proposal of the Corporation, the Govt. in its budget for the year 2020-21 has sanctioned Rs.44.00 Cr. for the year 2019-20 and Rs.33.50 Cr. for the year 2020-21 are aggregated to Rs.74.50 Cr. as equity hence

the same has been estimated subject to administrative approval of the Government. :2: During the year 2020-21, it is planned to purchase new buses on road for which it is estimated that

the Govt. will provide equity support of Rs.387.00 Cr. Thus, during the year 2020-21, Rs.387.00 Cr. total expenditure are estimated and the Corporation are also plan to provide better and affordable service to the public by replacing the vehicles which have exceeded the prescribed limit.

:3: The Corporation has been proposed to provide Rs.4.00 Crore in the year 2020-21 for better up-gradation of information technology and in order to provide more accurate information

available to the passenger.

10


:4: During the year 2019-20, the Corporation made a proposal and requested to the Government to convert the outstanding loan into equity which taken in the year 2006-07 to 2007-08. According

to that aspect, the Government grant excess provision of Rs.17.61 Cr., the repayment of outstanding loan for the year 2007-08 to 2008-09 can be settle with the support of Rs.7.61 Cr. from Port & Transport Department. Further, looking to the provision of Rs.7.50 Cr., from

Government to settle outstanding loan, the Corporation has no need to make-over any funds as Capital Income from its own contribution.

:5: During the year 2019-20, the Corporation made a Budget proposal of Rs.145.00 Crore as Loan for the payment of Passenger Tax & Motor Vehicle Tax. Accordingly, in the year 2020-21, a budget provision will be made for Rs.163.00 crore to settle outstanding Passenger Tax & Motor

Vehicle Tax. The amount will be off-set against the amount of tax deducted.

Statement showing the Capital Receipt and Capital Expenditure for the year 2020-21 is placed at

Annexure 'A'.

Revenue Receipts and Revenue Expenditures – 2020-21.

(A) Revenue Receipts : (Rs. in Crore)


2018-19


Estimates 2020-21

Estimated Kms. (in Crore) 112.66 120.15 132.091. Operational Income 2085.40 2247.25 2630.332. Income from rented Veh. 23.20 115.55 146.753. Amt. of previous Subsidy 82.624. Government Subsidies

1. Grant Port & Transport2. Education Deptt.,3. 25% of outstanding subsidy in cash receivable in

previous years.

350.00228.98

320.98225.00

404.35225.00298.37

4 Other Subsidies 0.00 89.25 99.275 Non Operational Income 154.75 140.15 166.206 Capital Income - PPP -Commercial Complexes 33.23 35.94 98.157. PPP Complexes 267.22

Total Income : 2875.56 3174.12 4418.26

Note :-

It is estimated that during the year 2020-21 the Corporation will put new vehicles in operation and will operate 132.09 K.Ms. based on which, it is estimated to gain total Revenue Receipt of Rs.4418.26 crore.

11


Revenue Receipts : :1: During the year 2019-20 operational income is estimated to Rs.2630.33 Cr. which is mainly

includes passenger income , casual contract income, Inter State earning and income from

parcel, luggage, postal mail, reservation charges etc. During the year 2020-21, Corporation will

provide Premium Service Facilities to the passengers through rented Volvo & A/c Buses. It is also

estimated that during the year 2020-21 the Corporation will hire Volvo buses for the comfort of

the traveling public and realize revenue of Rs.146.75 Cr. from such operation.

2. For the year 2020-21, the Corporation has demanded Govt. subsidy of Rs.783.07 Cr. towards

Loss of City Service & obligatory route service loss, to the Port & Transport Deptt., Further, loss

of Student Concession of Rs.453.13 Cr. is demanded to the Education Deptt., which aggregating

to Rs.1239.20 Cr. estimated. But the amount sanctioned by the Government of Gujarat against

the Original amount of the Corporation’s proposal is less than the amount sanctioned in the

Revenue Income in which against the Corporation’s proposal of Rs.786.07 crore by Port &

Transport Deptt., against Rs.404.35 Cr., and against the demand of Rs.453.13 Cr. Education

Deptt., Sanctioned Rs.225.00 Crore which is the amount indicated as well as 25% of the

outstanding subsidy of the previous year of Rs.1193.48 Crore is estimated to be received in cash.

The matter has been discussed in members committee meeting held on 06-02-2019 and agreed

to adjust outstanding amount of subsidy receivable of Rs.1193.48 Cr. in the year 2011-12 to

2017-18 with outstanding loan of the Corporation for Rs.3173.89 Cr. But, due to the current

Financial situation of the Corporation, it has proposed t be paid on 16-01-2020 in cash.

Considering that, the outstanding amount of subsidy Rs.1193.48 Cr. 25% is estimated as

Rs.298.37 Cr. in cash for the year 2020-21. Other outstanding amount are also estimated to be

receive in following years respectively.

3. For the year 2020-21, other outstanding subsidy, where in short term pass of I.T.I Rs.60.00 Cr.

free pass for Handicapped passengers Rs.39.00 Cr. other subsidy for Rs.0.27 Cr., total income

Rs.99.27 Cr. are estimated.

4. It is estimated that non operational income will be Rs.166.20 Cr. This is mainly includes

advertisement income Rs.20.84 Cr. License fee Rs.10.08 Cr., and Halt at Highway Hotel 14.81 Cr.

Parcel 5.10 Cr. online Reservation / Cancellation Rs.9.12 Cr. claim of Apprentice 19.50 Cr. income

from sale of scrap for Rs.41.21 Cr. and interest income of Rs.30.00 Cr., on deposit parked with

G.S.F.S. Difference, other income Rs.15.54 Cr., are estimated as other Non-operational Income.

12


5. Premium Income from PPP Project in progress are estimated to Rs.98.15 Cr. during the year

2020-21.

6. The Corporation made a provision in its Budget for Rs.267.22 Cr. to increase passenger Income

and welfare activities of employees from revenue of PPP Project which is currently parked at

G.S.F.S. for the year 2020-21.

Thus, total revenue income of Rs.4418.26 Cr. is estimated in Estimates for the year 2020-21.

(B) Revenue Expenditures : (Rs. in Crore)


2018-19


Estimates 2020-21

1. Salary and Allowances 1028.55 1190.99 1428.042. Welfare & Superannuation 207.80 191.42 268.893. Diesel/C.N.G. 1417.03 1429.96 1431.004. Stores (Tyres- Tubes- Spares & Reconditioning etc). 132.91 158.45 160.345. Taxes (P.Tax, M.V.Tax, Toll Tax etc.,) 221.83 232.49 294.606. Expenditure of rented Vehicle 37.61 157.94 142.387. M.A.C.T. 89.17 66.46 72.508. Other expenditure 76.95 78.78 116.989 Expenditure from Capital Income of PPP 267.22

10. Depreciation 243.53 245.23 255.1111 Interest Expenses 1.11 55.51 70.15

Total Expenditure 3456.49 3807.23 4507.21Deficit (-) -580.93 -633.11 -88.95

Revenue Expenditure:

1. For the year 2020-21 expenditure on salary and allowances is estimated to Rs.1428.04. Cr. which

shows rise of Rs.237.05 Cr. against Revised Estimates for the year 2019-20. This over estimation

is due to Retirement of Employees, increase in D.A., and implementation of 7th Pay Commission

is estimated. During the year 2019-20 as decided by the Government, Corporation made

payment of 2 installments of 7th pay to the employees. But remaining part of last Installment Rs

68.69 Crore remaining as due and the same will paid to the employees of corporation when

available from Government.

13


2. In Estimates 2020-21, expenditure on Welfare and superannuation expenditure is estimated for

Rs. 268.89 Cr. which includes provision of Rs.110.32 Cr. for gratuity payments, Rs.57.00 Cr. for

P.F. [employer share of P.F.], Rs.62.23 Cr. Pension Contribution., Expenditure on Dependent case

Rs.38.73 Cr., Rs.0.61 Cr. for various welfare activities of the employees. In Human Resources

Development is mainly included Uniform, woolen clothes, dongri and various Training.

3. It is estimated that in the year 2020-21, the Corporation will induct 1060 new vehicles in

operation so effective k.ms. will be increased. In addition to this considering normal hike in

diesel / CNG prices expenditure for diesel and CNG are estimated to Rs.1431.00 Cr. which is

excess to Rs.1.04 Cr. compared to previous year.

4. Expenditure of Rs.160.34 Cr. is estimated for Stores, Spares, Tyres, Tubes and reconditioning of

buses etc. Comparing to previous year, expenditure increased Rs.1.89 Cr. due to hike in current

market trend are estimated.

5. It is estimated that expenses on taxes will be Rs.294.60 Cr. which mainly includes expenditure of

passenger tax Rs.143.48 Cr., [keeping in view of passenger income], Rs.90.06 Cr for toll tax and

Rs.8.72 Cr. for motor vehicle tax. Further, GST of Rs.20.00 Crore is also estimated during the

year. Other taxes of Rs 32.345 crore are estimated.

6. Expense on hired vehicles (Volvo Buses & AC Premium Service) are estimated to Rs.42.38 Cr. by

operating Volvo buses for passengers which is shortage of Rs.15.56 Cr. compared to previous

year. This includes Bills of rental vehicles, salary for conductor and diesel expenses are

estimated.

7. Expense of M.A.C.T. Award and its interest is estimated for Rs.72.50 Cr. In this, for the year 20-

21, Premium amount of Rs. 14.00 crore for MACT is also estimated.

8. During the year 2020-21, other expenditure is estimated for Rs.70.81 Cr. which mainly comprises

Rs.10.40 Crore for Miscellaneous Expenses for Civil Department for payment of building, Rs.0.50

Cr. for furniture, Repair & maintenance of building expense Rs.3.20 Cr. Revenue Item expense

Rs.0.75 Cr. cleaning of Bus Station expense Rs.10.00 Cr. and Rs.36.46 Cr. for other Miscellaneous

Expenses are estimated. This includes, Electricity Bill, Stationary Expenses, Telephone/Mobile

Bills, Internet connectivity and expenses of various events/activities are being held at State or

Central Government level like inaugurations, Meeting expenses etc.

14


9. Out of Rs. 2673.21 cr. Income received from PPP, Capital expenditure is mainly Rs 267.21 for

Solar roof top, 20.00 crore for pick – up stand, Rs 50.00 crore for Staff colony, Rs. 35.00 crore for

BS – 6 Bus Depot Up gradation, Rs 8.50 Crore for depot Up – gradation and Rs 15.00 crore for

Road Safety & Training are estimated. The detailed annexure are enclosed herewith.

10. Due to operation of new vehicles, operational K.Ms. will be increased as such depreciation on

vehicles are estimated to Rs.250.00 Cr., as well as depreciation on other assets is estimated to

Rs.5.11 Cr. aggregating to Rs.255.11 Cr during the year 2020-21.

11. For the year 2020-21 total expenditure on interest and debt charges is estimated for Rs.70.15 Cr.

which includes Rs.1.11 cr. interest on Central Govt. loan of Rs.17.50 Cr., and Rs.69.04 Cr. for

interest on State Govt. loans estimated.

Thus, total Revenue Expenditure estimated to Rs.4507.21 crore during the year 2020-21.

It is estimated that, against total revenue income of Rs.4418.26 Cr., there will be total revenue

expenditure of Rs.4507.21 Cr. resultant in deficit of Rs.88.95 Cr. at the end of the year 2020-21. This

depends on the provision in subsidy granted by the Government of Gujarat against Original Proposal

made by the Corporation.

In view of the estimated deficit of Rs.88.95 Cr. expense on depreciation is included for Rs.255.11 Cr.

which is non-cash expense in nature and an interest on Govt. loan for Rs.70.15 Cr. is also a non-cash

expense but, the corporation is not in a position to repay this amount, but as it is a government loan,

the corporation has to make a provision for this amount. In view of the non – cash expenditure of the

said provision, the corporation will incur a cash deficit of Rs. 88.95 crore during the year 2020-21.

Statement showing the revenue receipt and revenue expenditure is annexed at Annexure 'B'.

In view of the above, Revised Estimates for the year 2019-20 and Estimates for the year 2020-21 are

placed before the Board of Directors for approval on its 631st meeting held on 28-03-2020 and

approved the same vide G.R.No.9661. The estimates are also approved by the Government vide its Lr.

No. STC – 102019-685-GH dated 11-06.2020. For further approval, Estimates are being placed before

the table of Legislative Assembly.

10

15


Proposed operation of capital and revenue expenditure from the premium amount available at the corporation of the P.P.P. project

PPP project premium income currently available at the Corporation is Rs. 289 crore. This is currently

subject to the existing instructions of the State Government parked in GSFS. Earlier, the discussion of

the budget for the year 2019-20 was held under the chairmanship of Hon'ble Deputy Chief Minister. The

proposal was asked to be sent to the finance department for proper utilization of the premium income

of the project. So that it was decided to include the P.P.P project premium income in the budget for the

year 2020-21 and to take action with the approval of the Board of Directors and with the approval of

the State Government. Subject to which, in the budget of the corporation for the year 2020-21, it was

dedcided to make the following activities out of the projet premium income. The proposed work will be

carried out with the approval of the State Government.

Sr. No. Proposed operation

Estimated cost

(in Rs. Crore) Remarks

Proposed plans for capitalized expenses 1 Operation for solar roof top 27.172 Rainwater harvesting operations 10.03 Construction of rest house at depot level 16.404 Existing Rest House Up gradation 2.155 Operation of compound wall and kettle trap at depot level 15.006 Operation of new pick-up stand as well as improvement of existing 20.007 Depot manager's quarter making operation 4.758 Creation of staff quarters for Class 4 employees 30.009 Operation of existing depot upgradation 8.50

10 Depot level toilet block upgradation operation 5.0011 Provision for purchase of 30 new CNG bus 9.45

12 Provision for conversion of new buses approved by the State Government before the year 2020-21 to BS-VI 25.00

13 Provision for cost of installation of equipment for exhaust extraction for new vehicles of BS-VI norms 7.10

14 Provision for Depot Workshop, Divisional Workshop and Divisional Offices through CCTV Surveillance System 10.00

15 Provision for purchase of necessary equipment for training the driver using the driving simulator 8.00

16 Provision regarding purchase of equipment for providing internet connectivity through Wi-Fi at Corporation Depots, Divisional Workshops and Divisional Offices

2.19

16


17 Provision of expenses for purchase of fire extinguishers 6.0018 Better monitoring 5.0019 Air 2.5020 Passenger Amentiy 15.00

Provision of total capitalized expenses 229.22Proposed plans for revenue expenditure

1 Provision for road safety and training 2.002 Provision of recurring cost after installation of Wi-Fi as per sr. no. 16 1.003 Provision for worker welfare activities 10.004 Up gradation of First Aid Facility 5.005 Induction of Electric Vehicle (opex/Capex on ppp basis) 20.00

Provision of total revenue expenditure 38.00Total cost incurred from the P.P.P project premium amount 267.22

Thus, the PPP project premium income currently deposited at the Corporation. The premium income of

the project has been included in the budget of the corporation for the year 2020-21 with the intention

of enhancing the well-being and facilities of the passengers as well as the employees of the corporation.

Work in this regard will be carried out after the approval of the State Government. The following is a

brief overview of the above costs.

Income of PPP Rs. 267.22 crore

Gujarat State Corporation has been generated about Rs. 289.00 crore incomes under P.P.P. This amount

has been parked at GSFS on the instructions of the Government. Out of this amount, Rs. 267.22 crore

has been shown in the Corporation's budget for the year 2020-21 as capitalized income of PPP.

Expenses incurred from PPP income Rs. 267.22 crore

Income received under PPP is Rs. 267.22 crore out of which Rs. 249.22 crore capitalized expenditure

and Rs.18.00 crore Revenue expenditure has been estimated in the budget for the year 2020-21 as

expenditure.

17


A. Capitalized costs Rs. 249.22 crore

In the year 2020-21, it is estimated that Rs. 249.22 crore will be spent on the following 18 works as

capitalized expenditure.

1. Solar roof top operation Rs. 27.17 crore

There are instructions under the Solar Power Policy-2015 published by Gujarat Energy

Development Corporation; up to 50% of the working load at each unit can be installed solar

roof top. It is planned to install solar roof tops on the roofs of depots and workshops, depot

level bus-station buildings, central office, central workshop, divisional office, divisional

machinery, tire plant of the corporation in the year 2020-21.

To install and operate this solar roof top, solar panel, fabrication work for its installation,

cabling work, inverter etc. have to be done. The estimated cost of carrying out all these

operations will be Rs. 3.15 crore.

If the facility of solar roof top is developed at the corporation as mentioned above, it is

possible to get a maximum annual return of 15% of the cost incurred behind this operation.

2. Rainwater harvesting operations Rs. 10.00 crore

In order to improve the environment by recharging / raising the water table level by

collecting rain water in the soil during the monsoon season, the cost of organizing rainwater

harvesting operations at bus stations and depots / workshops of the Corporation is

estimated to be around Rs. 10 crore in the year 2020-21.

3. Construction of new rest houses at depot level bus stations Rs. 16.40 crore

It is planned to provide rest house facility at the depot level of the corporation which does

not have rest house facility in the year 2020-21.

The construction of the rest house, electrical work, water supply, drainage, toilets and

furniture are estimated to cost Rs 16.40 crore.

4. Upgradation of existing rest houses at depot level bus stations Rs. 2.15 crore

Among the existing rest houses at the depot level of the corporation, the rest house building

which is in dilapidated condition as well as all the rest house buildings of the corporation

which need to be repaired and maintained, repairing and upgrading of doors as well as

furniture is estimated in the year 2020-21.

Thus, the cost of the upgrade of the rest house is estimated at Rs. 2.15 crore.

18


5. Construction of compound wall and kettle trap Rs. 17.00 crore

In many places at depots / units of the corporation for not occuring pressure in places where

there is no compound wall and in order to maintain the boundaries of the corporation as

well as where the compound wall is in dilapidated condition it needs to be repaired and

some compound walls have to be raised.

There is no arrangement of kettle trap at the units of the corporation due to which cows,

buffaloes, etc. are coming in the open space of the units. In these circumstances it is

necessary to arrange kettle trap to prevent accidents.

Thus, it is estimated to cost Rs. 17.00 crore in the year 2020-21 to carry out new compound

wall, existing compound wall repairing / raising as well as kettle trap works in various units of

the corporation.

6. Pickup stand and signage pole operation Rs.20.00 crore

For the convenience of the passengers in various rural places of the state of Gujarat, to

provide the facility of pickup stand in the places where there is no pickup stand as well as to

repair the pickup stand in the places where the pickup stand is very old and dilapidated as

well as where there is no pickup stand. . The work of placing signage poles at such places has

been planned in the year 2020-21.

The estimated cost for constructing the new pickup stand, repairing the existing pickup stand

as well as installing the signage pole is estimated at Rs 20.00 crore.

7. Creation of new Depot Manager Quarters Rs. 4.75 crore

Depot Managers of the Corporation are required to be present at the Headquarters to

manage the depots. Depot Managers are required to have Resident Quarters facility at all

the Depots of the Corporation. But the depot manager quarters at all the depots of the

corporation where depot manager quarters are not available are planned to be set up in the

budget for the year 2020-21.

Thus, the total cost of constructing the depot manager quarters is estimated at Rs 4.5 crore.

19


8. Construction of new Staff Colony for Class-4 Employees Rs. 50.00 Crore

At the depot level, quarters are provided by the corporation for the employees performing

class-4 duty. But at the depot level, the Class-4 quarters are very old and dilapidated and

have been demolished. But it is planned to build quarters in places where no new quarters

have been built in front of it in the year 2020-21.

The construction cost, electrification, internal road, water supply as well as drainage works

for the construction of quarters for Class-4 employees is estimated at Rs. 50.00 crore.

9. Operation of existing depot upgradation Rs. 8.50 crore

Under the upgradation work of 125 depots in some of the depots / workshops owned by the

corporation. Sheet Roof Replacing, C.C. Trimix flooring as well as other miscellaneous works

like plaster work, flooring, color work etc. as well as tire plant / divisional machine

upgradation work is planned to be done in the year 2020-21.

Thus, the total estimated cost for depot upgradation and tire plant / divisional machine

upgradation is estimated at Rs. 8.50 crore in the year 2020-21.

10. Toilet Block Repairing at Bus Station, Depot / Workshop Rs. 5.00 Crore

The old toilet block at various bus stations of the corporation as well as at the

depot/workshop is in bad condition in which repair work is planned in the budget of the year

2020-21.

The toilet block includes tiles, water supply, drainage, doors, ventilation, plaster work, color

work, W.C. The total estimated cost for the operation of pan, urinal pan, washbasin,

electrification, cesspool, septic tank as well as drainage connection with the municipality is

estimated at Rs. 5.00 crore in the year 2020-21.

11. Proposal for 40 buses from Sabarmati Gas Limited Rs. 9.46 crore

Sabarmati Gas Ltd. has sent a proposal to the corporation to purchase 30 CNG buses as well

as to provide an estimated fund outflow of 25% in the costing sharing model is planned.

According to this proposal, the corporation has planned to procure 30 CNG buses in the year

2020-21.

The estimated chassis cost of one CNG bus is Rs. 24.00 lakhs and the estimated body-

building cost is Rs. 7.50 lakhs. In total the estimated cost for the purchase of 30 CNG buses at

Rs 9.46 crore is estimated in the year 2020-21.

20


12. Additional Rs 35 crore for purchase of new vehicles under BS VI model Rs. 35.00 crore

The government has given approval to purchase 1000 new vehicles in the year 2019-20, out

of which 650 nos. 10 meters super express vehicles which are to be procured BS VI norms

vehicles. So estimated cost of Rs.16 will increase. In addition, as the body building work on

200 nos. 12 meter sleeper coach chassis of 2018-19 cannot be completed by March 2020,

the order to cancel the purchase order of 200 nos. Sleeper coach chassis is received from the

government and if the purchase is allowed under BS VI then an additional expenditure of Rs

19.00 crore is estimated.

Thus, the estimated total cost of purchasing vehicles under BS VI for the year 2018-19 and

2019-20 is Rs. 35.00 crore has been estimated in the budget for the year 2020-21.

13. EXHAUST EXTRACTION SYSTEM FOR REGENERATION & ENGINE BAY Rs. 7.10 crore

Exhaust system in new vehicles of norms to be implemented from FY 2020-21 in which high

temperature (700 degrees) can be generated at the time of regeneration so that exhaust

extraction system for regeneration & engine is required at every depot and department. The

system is planned to be prepared in the year 2020-21.

The estimated cost is Rs 7.10 crore for exhaust extraction system for regeneration & engine

bay at all depots and departments of the Corporation.

14. CCTV Surveillance system Rs. 10.00 crore

The government has instructed to install CCTV system in public places as well as in

government offices / government premises, It is planned to install CCTV system at all depot

workshops / central workshop and divisional offices of the corporation as per the

instructions in the budget of the year 2020-21.

The estimated cost of installing CCTV system at all depot workshops / central workshop and

divisional offices of the Corporation is estimated at Rs. 10.00 crore.

15. IDTR with Training centre with Hostel Rs. 18.50 crore

Integrated Provision of Rs.18.50 crore has been made in the budget for the year 2020-21 to

organize integrated driver training and research morth for the purpose of safe driving in road

accidents by various drivers of the corporation and to prevent any accidents in future.

These include driving laboratory with simulator classroom, workshop, canteen, hostel,

training equipment, testing equipment etc.

21


16. Purchase of Wi-Fi equipment Rs. 2.19 crore

It is planned to provide WI-FI facility at all bus stations / control points, divisional office,

Central office of the corporation in the budget of the financial year 2020.

Behind the plan to purchase Wi-Fi facility equipment at all bus stations / control points,

divisional office, central office of the corporation estimated Rs. 2.19 crore expenses.

17. Fire hydrant system and fire extinguisher Rs. 6.00 crore

All the divisions / divisional offices of the corporation, divisional depots / central workshops

are necessary to equip the fire safety equipments as per the rules. The plan to equip the fire

safety equipments is estimated in the budget of the year 2020-21.

For fire hydrant system and fire extinguisher system at the all the divisions / divisional offices

of the corporation, divisional depots / workshops and central workshop, it is estimated Rs

6.00 Crore expenses.

B. Revenue Expenses:

In the budget for the financial year 2020-21, the revenue expenditure from the P.P.P project income is

estimated to be Rs. 18.00 crore for the following 3 works.

1. Road safety as well as training costs Rs. 1.98 crore

It is planned to conduct training on road safety for the employees, supervisors / officers of

the corporation in the year 2020-21 as well as to organize reflection camps at various places.

The employees of the corporation, supervisors / officers will be given training on road safety

in the year 2020-21 as well as planning camps at various places. The cost is estimated at Rs

1.98 crore.

2. Wi-Fi facility Rs. 1.02 crore

It is planned to provide WI-FI facility at all bus stations / control points, divisional office,

central office of the corporation in the budget for the financial year 2020.

The estimated cost behind the rent / other expenses of Wi-Fi facility at all bus stations /

control points, divisional office, central office of the corporation is Rs.1.02 Crore.

3. Workers' welfare activities Rs. 15.00 crore

G.S.R.T.C has to comply with RTC Act-1950, Workers Act as well as Factories Act-1950

compulsorily. It is necessary to organize worker welfare activities in the corporation. Worker

welfare activities are planned in the budget of 2020-21.

As part of worker welfare activities, a provision of Rs. 15.00 crore has been made in the

budget for the year 2020-21 for the planning of mediclaim policy.22


[ Rs.

in la

cs]

Tent

ativ

ePr

ovis

iona

lPr

ovis

iona

lO

.B.E

.R.

B.Es

.B.

Es.

2016

-17

2017

-18

2018

-19

2019

-20

2019

-20

2020

-21

Capi

tal R

ecei

pts

1.St

ate

Govt

.Cap

ital C

ontr

i./ E

quity

5310

0.00

5738

3.00

2144

8.00

7769

8.00

4649

2.00

4730

0.00

2.(A

) Loa

n fr

om G

ovt.f

or R

epay

men

t of P

.Tax

1180

0.00

1260

0.00

1126

6.00

1248

8.00

1401

4.00

1630

0.00

3.Go

vern

men

t loa

f for

pay

men

t of H

RA0.

0056

05.0

00.

000.

000.

000.

004.

Rece

ipt-

Com

ml.C

ompl

ex (P

ublic

Pvt

.Par

tner

ship

s)50

0.00

500.

000.

000.

000.

000.

005.

Gove

rnm

ent l

oaf f

or p

aym

ent o

f 7th

Pay

0.00

0.00

0.00

0.00

3013

2.00

0.00

Tota

l :

[ 1 to

4 ]

6540

0.00

7608

8.00

3271

4.00

9018

6.00

9063

8.00

6360

0.00

Wor

king

Cap

ital &

Spi

llove

r27

860.

0018

075.

000.

000.

000.

000.

00TO

TAL

- Cap

i.Rec

eipt

+ In

ter.R

eso.

: (1

to 5

)93

260.

0094

163.

0032

714.

0090

186.

0090

638.

0063

600.

00

CAPI

TAL

EXPE

NDI

TURE

[ Rs.

in la

cs]

Tent

ativ

ePr

ovis

iona

lPr

ovis

iona

lO

.B.E

R.B.

Es.

B.Es

2016

-17

2017

-18

2018

-19

2019

-20

2019

-20

2020

-21

GRAN

T- I

LAN

D &

BU

ILDI

NG

1.La

nd0.

000.

000.

000.

000.

000.

002.

Build

ing

1000

0.00

1500

0.00

1000

0.00

6600

.00

2200

.00

7450

.00

Tota

l of G

rant

- I

1000

0.00

1500

0.00

1000

0.00

6600

.00

2200

.00

7450

.00

GRAN

T- II

BUSE

S - V

EHIC

LES

A. D

isea

l Veh

icle

s35

900.

0035

000.

0084

48.0

034

800.

0041

750.

0038

700.

00B.

Dep

artm

enta

l Veh

icle

s20

0.00

0.00

0.00

200.

000.

000.

00

[ Fo

r Sta

ff Ca

r Veh

icle

s]To

tal o

f Gra

nt-II

3610

0.00

3500

0.00

8448

.00

3500

0.00

4175

0.00

3870

0.00

Anne

xure

- A

Deta

ils o

f Rev

ised

Bud

get E

stim

ates

for t

he y

ear 2

019-

20 a

nd B

udge

t Est

imat

es fo

r the

Yea

r 202

0-21

P A

R T

I C U

L A

R S

P A

R T

I C U

L A

R S

CAPI

TAL

RECE

IPTS

23


Tent

ativ

ePr

ovis

iona

lPr

ovis

iona

lO

.B.E

.R.

B.Es

.B.

Es.

2016

-17

2017

-18

2018

-19

2019

-20

2019

-20

2020

-21

GRAN

T- II

IM

ACHI

NER

Y &

EQ

UIP

MEN

TSa]

Tool

s90

.60

9.60

0.00

0.00

12.1

50.

00b]

Plan

t & M

achi

nery

924.

7036

5.70

74.3

00.

0062

0.00

0.00

MIS

C. E

QU

IPM

ENTS

a]Fu

rnitu

re &

Fix

ture

s5.

505.

505.

500.

006.

200.

00b]

Elec

tric

al E

quip

men

ts2.

502.

502.

500.

001.

200.

00c]

Offi

ce E

quip

men

ts84

.00

84.0

050

.00

0.00

40.0

00.

00d]

Fire

Fig

htin

g Eq

uipm

ents

1.00

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

e]M

edic

al E

quip

men

ts2.

002.

002.

000.

000.

250.

00e]

Oth

er E

quip

men

ts14

.70

14.7

014

.70

0.00

0.90

0.00

f ] In

fo. &

Tec

hno.

[ Co

mpu

ters

+ E

TMs]

1530

.00

3500

.00

2850

.00

2075

.00

100.

0040

0.00

Tota

l of G

rant

- III

2655

.00

3985

.00

3000

.00

2075

.00

780.

7040

0.00

GRAN

T- IV

MIS

CELL

ANEO

US:

a]Go

vern

men

t Loa

n fo

r Pay

men

t of 7

th P

ay0.

000.

000.

000.

0023

246.

000.

00b]

Repa

ymen

t of G

ovt.

Loan

4016

0.00

3678

0.00

0.00

3402

3.00

1761

.00

750.

00c]

Repa

ymen

t of L

oans

[GSF

S/GI

DB/B

onds

]43

45.0

033

98.0

011

266.

0012

488.

0014

014.

0016

300.

00To

tal o

f Gra

nt -

IV44

505.

0040

178.

0011

266.

0046

511.

0039

021.

0017

050.

00[T

otal

of G

rant

- I+

II+III

+IV

]93

260.

0094

163.

0032

714.

0090

186.

0083

751.

7063

600.

00V

-Exc

ess C

apita

l Rec

eipt

ove

r Exp

endi

ture

0.00

0.00

0.00

0.00

6886

.00

0.00

[ Util

izatio

n to

war

ds w

orki

ng C

apita

l ]To

tal :

[Gra

nt-I+

II+III

+IV+

V]93

3260

.00

9416

3.00

3271

4.00

9018

6.00

9063

8.00

6360

0.00

P A

R T

I C U

L A

R S

24


12

45

67

89

10Ef

fect

ive

K.M

s. [

In la

cs ]

1126

6.00

1160

0.00

1201

5.00

1320

9.00

1]In

com

e w

ith E

.P.K

.M.

1Tr

affic

Rev

enue

[ O

pera

ting

Reve

nue

]21

0860

.00

1871

.65

2531

25.0

021

82.1

123

6280

.00

2036

.90

2777

08.0

023

94.0

32

Reim

bu.o

f Stu

d.Co

nc.&

Oth

er L

osse

s57

898.

0051

3.92

1464

90.0

012

62.8

463

523.

0054

7.61

7119

7.00

631.

96

3 R

ecei

pt- C

omm

l.Com

plex

(P

ublic

Pvt

.Par

tner

ship

s)33

23.0

029

.50

3750

.00

32.3

335

94.0

031

.90

9815

.00

87.1

24

Oth

er R

even

ue

1547

5.00

137.

3614

225.

0012

2.63

1401

5.00

124.

4016

620.

0014

7.52

5O

ther

Sub

sidey

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3976

4.00

0.00

6pp

p in

com

e0.

000.

000.

000.

000.

000.

0026

722.

000.

0028

7556

.00

2552

.42

4175

90.0

035

99.9

131

7412

.00

2740

.81

4418

26.0

032

60.6

42]

Ope

ratin

g Ex

pend

iture

with

C.P

.K.M

.A

Gran

t-I T

raffi

c1

Sala

ry &

Allo

wan

ces

8710

0.00

773.

1211

6035

.10

1000

.30

1008

14.0

189

4.85

1232

50.0

010

94.0

02

Tick

et -U

ni. T

r.Sta

tiner

y -H

ired

Vehi

.Ren

t etc

20.0

00.

1890

.00

0.78

10.0

00.

0915

.00

0.13

3Le

ase

Rent

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8712

0.00

773.

3011

6125

.10

1001

.08

1008

24.0

189

4.94

1232

65.0

010

94.1

3B

Gran

t -II

Repa

irs &

Mai

nt.

1Sa

lary

& A

llow

ance

s11

235.

0099

.72

2056

3.50

177.

2713

043.

5011

5.78

1400

9.20

124.

352

Stor

es [

Incu

.Tyr

es-T

ubes

& S

pare

s]13

000.

0011

5.39

2291

6.00

197.

5514

286.

0012

6.81

1439

7.00

127.

793

Clot

hing

5.00

0.04

10.0

00.

0910

.00

0.09

5.00

0.04

4Re

cond

ing

& O

ther

Exp

ense

s28

1.00

2.49

2800

.00

24.1

415

49.0

013

.75

1632

.00

14.4

95

Fuel

1417

03.0

012

57.7

917

9100

.00

1543

.97

1429

96.0

012

69.2

714

3100

.00

1270

.19

6Li

cenc

es &

Tax

es22

183.

0019

6.90

2409

3.00

207.

7023

249.

0020

6.36

2946

0.00

261.

4918

8407

.00

1672

.35

2494

82.5

021

50.7

119

5133

.50

1732

.06

2026

03.2

017

98.3

6

Sum

mar

y of

Rev

ised

Est

imat

es fo

r Yea

r 201

9-20

& E

stim

ates

for Y

ear 2

020-

21An

nexu

re -

B

( Con

side

ring

E.P.

K.M

./C.

P.K.

M.)

(Rs.

In la

cs)

Sr.

Part

icul

ars

Prov

isio

nal

Per K

m.

(in p

aise

)O

.B.E

s.20

19-2

0Pe

r Km

.(in

pai

se)

Per K

m.

(in p

aise

)Pe

r Km

.(in

B.

Es.

2019

-20

R.B.

Es.

2019

-20

Tota

l Inc

ome

Tota

l: [ B

]

Tota

l: [ A

]

25


12

45

67

89

10C

Gran

t-III

- Ge

nera

l Adm

inis

trat

ive

A)W

elfa

re-S

uper

annu

atio

n20

780.

0018

4.45

2892

3.00

249.

3419

142.

0016

9.91

2688

9.00

238.

67B)

Gene

ral A

dmin

istr

ativ

e Ex

pens

es1

Sala

ry &

Allo

wan

ces

4500

.00

39.9

475

35.4

064

.96

5231

.49

46.4

455

30.5

049

.09

2Re

nt ,

Rate

s & T

axes

3761

.00

33.3

862

25.0

053

.66

1579

4.00

140.

1914

238.

0012

6.38

3In

sura

nce

400.

003.

5535

0.00

3.02

540.

004.

7912

03.2

010

.68

4St

aff C

ar &

Van

Exp

ense

s24

77.0

021

.99

1843

.00

15.8

923

73.9

221

.07

3239

.25

28.7

55

Repa

irs &

Mai

nten

ance

20

15.0

017

.89

1830

.00

15.7

821

26.0

018

.87

3820

.35

33.9

16

Gene

ral C

harg

es [

Incu

. MAC

T ]

8948

.98

79.4

372

00.0

062

.07

6646

.00

58.9

972

50.0

064

.35

7Ex

pens

es o

n Ci

vil E

ngi.

Depa

rtm

ent

2777

.00

24.6

524

75.0

021

.34

2838

.46

25.1

934

35.2

530

.49

8pp

p 26

722.

0023

7.19

Tota

l : [

C ]

4565

8.98

405.

2856

381.

4048

6.05

5469

1.87

485.

4692

327.

5581

9.52

DGr

ant-

IV -

Depr

ecia

tion

Depr

ecia

tion

2435

3.00

216.

1624

523.

0021

1.41

2452

3.00

217.

6725

511.

0022

6.44

Tota

l: [ D

]24

353.

0021

6.16

2452

3.00

211.

4124

523.

0021

7.67

2551

1.00

226.

44To

tal O

pera

ting

Expe

nditu

re :[

A] to

[D]

3455

38.9

830

67.1

044

6512

.00

3849

.24

3751

72.3

833

30.1

344

3706

.75

3938

.46

3]N

on-o

pera

ting

Expe

nditu

re :

EGr

ant -

V -

Inte

rest

& D

ebt C

harg

esIn

tere

st &

Deb

t Cha

rges

111.

000.

9955

51.0

047

.85

5551

.00

49.2

770

15.0

062

.27

Tota

l: [ E

] 11

1.00

0.99

5551

.00

47.8

555

51.0

049

.27

7015

.00

62.2

7To

tal E

xpen

ditu

re [

Gran

t I to

V ]

3456

49.9

830

68.0

845

2063

.00

3897

.09

3807

23.3

833

79.4

045

0721

.75

4000

.73

FM

ARGI

N :

[ P

rofit

(+) /

Los

s (-)

-580

93.9

8-5

15.6

6-3

4473

.00

-297

.18

-633

11.3

8-6

38.5

9-8

895.

75-7

40.0

8

Sr.

Part

icul

ars

Per K

m.

(in p

aise

)B.

Es.

2019

-20

Per K

m.

(in

Prov

isio

nal

Per K

m.

(in p

aise

)O

.B.E

s.20

19-2

0Pe

r Km

.(in

pai

se)

R.B.

Es.

2019

-20

26


ન ધ

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

27


ન ધ

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

28

Documents

økw.hk.{k.ðk.ÔÞ. rLkøk{ 2018-19 2019-20 - NeVA