INFORME DE GESTION

JUNIO 2015

HOSPITAL

FEDERICO LLERAS ACOSTAIBAGUE – COLOMBIA E.S.E

COMPONENTE

ASISTENCIAL

EGRESOS

INSTITUCIONALES

SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN

EGRESO 486 656 734 837 773 700 946 1018 1042 930

0

200

400

600

800

1000

1200

PORCENTAJE DE

OCUPACION

SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN

% OCUPACION 49,7 87 84 89,2 85 88,38 87,85 88,12 90 87,9

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Po

rce

nta

je

PROMEDIO DIA ESTANCIA

PROMEDIO DIA CAMA OCUPADA

SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN

PROM DIA ESTANCIA 9,7 9 8,1 6,9 7,3 7,7 6,5 6 6 6

PROM DIA CAMAOCUPADA

11,15 11,49 10,61 10,66 11,45 11,7 13,5

0

2

4

6

8

10

12

14

16

GIRO CAMA

SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN

GIRO CAMA 1,9 2,7 3,2 3,8 3,3 3,16 4 4,12 4,22 3,76

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

AUDITORIA

CONCURRENTE

ENFOQUE DE

AUDITORIA

CONCURRENTE

OPORTUNIDAD

Interconsultas

Toma de imágenes

Laboratorios

Autorización y realización de las

ayudas diagnosticas por parte de

la EPS

Respuesta interconsulta

Programación quirúrgica

DIAS ESTANCIA

CAUSAS DE HOSPITALIZACION

CONTENIDO DE HISTORIA

CLINICA

PERTINENCIA

AUDITORIA

CONCURRENTE

FACTORES CONTRIBUTIVOS

DETECTADOSASISTENCIALES

No interpretación dentro del análisis en la

historia clínica de las ayudas diagnosticas

solicitadas

No oportunidad en la respuesta de

interconsulta

No unificación de criterios en los planes de

manejo por parte del grupo de

especialistas

Ayudas diagnosticas realizadas y no

soportadas

No pertinencia del criterio de uci

No cumplimiento por parte del personal

medico especialista y terapia con el registro

legible del nombre y la firma en las

evoluciones medicas

No relación entre lo ordenado, aplicado y

registrado en la hoja de medicamentos

La epicrisis no cumple con los requisitos

para una adecuada facturación

No justificación de la estancia por parte de

la especialidad

Demora en la decisión de conducta en las

juntas quirúrgicas.

AUDITORIA

CONCURRENTES

FACTORES CONTRIBUTIVOS

DETECTADOS

RADIOLOGIA

No soporte de radiografías

portátiles en sala de cirugía

Inoportunidad en la toma de

ecocardiogramas

Inoportunidad en los

resultados leídos de

radiología

ADMISTRATIVAS

No oportunidad del traslado

de uci a piso

Registro en la descripción

quirúrgica como primer

ayudante un interno

No oportunidad en la

programación de

cirugía

UNIDAD FUNCIONAL

QUIRURGICOS

ACTIVIDADES REALIZADAS

SEPT OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN

PACIENTES 237 381 511 581 636 592 684 633 672 592

PROCEDIMIENTOS 410 705 1115 1319 1450 1437 1673 1561 1801 1661

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

OPORTUNIDAD EN LA

PROGRAMACION DE CIRUGIA

OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN

Series1 144,6 145,9 90,2 83,65 57,18 50,01 47,09 50,83 63

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Día

s

INDICE DE CANCELACION DE

CIRUGIA

Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun

Series1 11,04 11,64 12,01 12,84 11,17 13,16 11,69 8,96 13,65

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Po

rce

nta

je

UNIDAD FUNCIONAL

URGENCIAS

URGENCIAS

CONSULTAS

REALIZADAS

Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun

Consultas 1226 1680 1822 2066 1958 1673 2140 1962 1986 1912

0

500

1000

1500

2000

2500

UNIDAD FUNCIONAL

AMBULATORIO Y APOYO A LA

ATENCION

CONSULTA EXTERNA

CONSULTAS ESPECIALIZADAS

REALIZADAS

SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN

CONSULTAS 576 1689 2639 2701 2839 3378 4433 4631 4458 3580

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

ESPECIALIDADES

ESPECIALIDADES CON

MAYOR PARTICIPACION

LABORATORIO CLINICO

EXAMENES REALIZADOS

SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN

Series1 17.58 22.72 24.12 28.00 27.93 27.12 28.48 29.61 30.51 24.57

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

Exam

en

es

PRODUCCION LABORATORIO CLINICO

DOCENCIA, INVESTIGACION

E INNOVACION

CONVENIOS VIGENTES

• UNIVERSIDAD DE LOS ANDES • UNIVERSIDAD PONTIFICIA JAVERIANA • UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA • UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA • FUNDACION UNIVERSIARIA CIENCIAS DE LA SALUD • UNIVERSIDAD JUAN N CORPAS• UNIVERSIDAD DEL BOSQUE • UNIVERSIDAD DEL TOLIMA• UNIVERSIDAD U.D.C.A. • FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN • UNAD • SENA • CEPPS • INSTITUTO NACIONAL DE TECNICAS "INTECS" • INSTITUTO TECNICO LABORAMOS

CONVENIOS EN TRAMITE

• UNIVERSIDAD DE IBAGUE

• UNIVERSIDAD NACIONAL DE MEDELLIN

• UNIPAMPLONA

• UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

• CORPORACIONUNIFICADA CUN

• SANITAS

• TÉCNICO AUXILIAR DE FARMACIA ITL

• TECNÓLOGO ADMINISTRATIVO EN SALUD-FORMACION SENA.

• ESTUDIANTES SENA DEL PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL EN RECURSOS HUMANOS, ORGANIZACIÓN DE HOJAS DE VIDA LABORALES.

• ESTUDIANTE UNIVERSIDAD DEL BOSQUE PROGRAMA POSTGRADO PSICOLOGIA CLINICA Y DESARROLLO INFANTIL, PRÁCTICA DE GRADO.

APOYO DE PASANTIAS

FORMATIVAS

CONTRAPRESTACION

• Facturación por $78.855.609

• Capacitaciones en:

Atención pre hospitalaria

Curso de RCP avanzado,

Curso de Terapia Respiratoria

Curso de Actualización de Urgencias

Curso de comunicación asertiva y resolución de conflictos

Actualización para el personal de Enfermería

Primer Simposio Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo

CONTRAPRESTACION

VALOR DE CAPACITACIONES

CAPACITACION CUPOS V/LOR CUPO V/LOR TOTAL

ATENCION PREHOSPITALARIA 252 50.000,00 12.600.000,00

CURSO DE RCP AVANZADO 180 750.000,00 135.000.000,00

CURSO DE TERAPIA RESPIRATORIA 244 50.000,00 12.200.000,00

ATENCION A VICTIMA DE VIOLENCIA

SEXUAL 30 100.000,00 3.000.000,00

COMUNICACIÓN ASERTIVA 25 150.000,00 3.750.000,00

ACTUALIZACION DE Enfermería 15 50.000,00 750.000,00

SIMPOSIO REGIONAL DE SALUD Y

SEGURIDAD EN EL TRABAJO 10 50.000,00 500.000,00

ACTUALIZACION DE URGENCIAS 30 150.000,00 4.500.000,00

TOMA DE MUESTRAS 25 50.000,00 1.250.000,00

173.550.000,00 GRAN TOTAL

COMPONENTE

ADMINISTRATIVO

ESTRUCTURA ORGANIZACIONALORGANIGRAMA

RESOLUCIÓN 2772 DEL 29 DE MAYO DE 2015

JUNTA DIRECTIVA

GERENCIAREVISOR FISCAL

OFICINA ASESORA JURIDICA

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CALIDAD

OFICINA DE CONTROL

OFICINA DE CONTROL INTERNO

DOCENCIA, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

GESTIÓN COMERCIAL Y CARTERA

SUBGERENCIA CIENTIFICASUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y

FINANCIERA

HOSPITALIZACION SERVICIOS

HOSPITALIZACION UCIS

PSIQUIATRIA

NUTRICIÓN Y SOPORTE

SALA DE PARTOS

QUIROFANO Y RECUPERACION

PROGRAMACION DE CIRUGIA

CENTRAL DE ESTERILIZACION

CONSULTA EXTERNA

ONCOLOGIA

LABORATORIO CLINICO

BANCO DE SANGRE

IMAGENOLOGIA

GASTROENTEROLOGIA

PATOLOGÍA

REHABILITACIÓN

SERVICIO FARMACEUTICO

V. EPIDEMIOLOGIA, INFECCIONES Y ESTAD.

SISTEMA DE ATENCION AL USUARIO

PRESUPUESTO

CONTABILIDAD

TESORERIA Y PAGADURIA

COSTOS

FACTURACION, ADMISIONES Y AUDITORIA DE

CUENTAS

GESTION DEL TALENTO HUMANO

SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

COMPRAS

ADMINISTRACION DE INVENTARIOS Y

MANTENIMIENTO

GESTION DOCUMENTAL

GESTIÓN AMBIENTAL Y SERVICIOS DE APOYO UNIDAD FUNCIONAL

INTERNACION MEDICAUNIDAD FUNCIONAL DE

QUIRURGICOSUNIDAD FUNCIONAL DE

URGENCIAS

UNIDAD F. SERVICIOS DE AMBULATORIOS Y

APOYO A LA ATENCION

URGENCIAS

REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA

RECURSO HUMANO

PLANTA DE PERSONAL

RECURSO HUMANO

COSTO

PLANTA DE PERSONAL

RECURSO HUMANO

TOTAL DE PERSONAS CON

INCAPACIDAD

RECURSO HUMANO

DIAS DE

INCAPACIDAD

RECURSO HUMANO

FUNCIONARIO POR CAMA

HABILITADA

AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN

No. Total Funcionarios/CamaHabilitada

4,2 2,6 3,9 3,8 3,9 3,8 3,8 3,4 3,5 3,4 3,6

No. FuncionariosAsistenciales/Cama Habilitada

3,4 2,1 3,2 3,2 3,3 3,1 3,1 2,8 2,9 2,8 3

No. FuncionariosAdministrativos/Cama

Habilitada0,8 0,5 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,7

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

RECURSO HUMANO

COSTOS FIJOS DE

SERVICIOS PERSONALES

Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abril May Jun

Costo Fijo 96 83 80 79 73 69 63 65 52 61

Meta 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

0

20

40

60

80

100

120

Po

rce

nta

je

COSTOS FIJOS DE SERVICIOS PERSONALES

MANTENIMIENTO

CUMPLIMIENTO DEL

PROGRAMA

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

% cumplimiento 93% 76% 59% 75% 73% 75%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VS CORRECTIVO

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

286

2380 45 34 17

157

1073

326

192 258

COMPORTAMIENTO MANTIMIENTOCORRECTIVO VS PREVENTIVO

Mtto Correctivo Mtto Preventivo

MANTENIMIENTO

INFRAESTRUCTURA

DESPUES ANTES DESPUES

ANTES

ANTES

DESPUES

MANTENIMIENTO

INFRAESTRUCTURA

ANTES DESPUES ANTES DESPUES

COMPONENTE

FINANCIERO

FACTURACION

SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN

Facturación Total $3.876 $5.846 $ 5.690 $7.147 $7.358 $7.162 $7.968 $7.799 $8.585 $7.968

$-

$1.000

$2.000

$3.000

$4.000

$5.000

$6.000

$7.000

$8.000

$9.000

$10.000

Mil

lon

es

RECAUDO

PORCENTAJE DE

RECAUDO ACUMULADO

0

10

20

30

40

50

60

ago.-14sep.-14 oct.-14 nov.-14 dic.-14 ene.-15 feb.-15 mar.-15 abr.-15may.-15 jun.-15

Po

rce

nta

je

ago.-14

sep.-14 oct.-14 nov.-14 dic.-14ene.-

15feb.-15

mar.-15

abr.-15may.-

15jun.-15

% Recu. Vig Actual 0 4 12 20 23 26

% Recu. Vig Anterior 35 36 37 37 38 38 42 45 46 47 48

RECAUDO

RECAUDO

CARTERA

Total Cartera a Junio de 2015 $131,339 millones

Cartera objeto de depuración $ 23.525.859.560

(10)

-

10

20

30

40

50

60

70

Abonos SinRadicar

0-30 31-60 61-90 91-180 181-360 >360

abr-15 (1) 7 6 4 4 6 11 61

may-15 (2) 7 6 6 4 9 11 66

jun-15 - 7 6 5 4 9 8 61

Po

rce

nta

je

Comportamiento de la Cartera

CAPRECOM

CARTERA

Reconocimiento Ingresos

Ejecución Presupuestal a Junio-15

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

Ene Feb Mar Abr May Jun

Op. Cte 12.987 8.648 8.645 9.217 8.942 8.243

CxC 1.319 4.429 2.467 1.219 771 2.380

Millones $

Reconocimiento Total % Part

Op. Corriente 56,682 82

Rezago 12,585 18

Total 69,267 100

Recaudos Totales

Ejecución Presupuestal a Junio-15

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

Ene Feb Mar Abr May JunOP. Cte 5.648 1.853 2.034 3.921 2.595 3.184

CxC 1.319 4.429 2.467 1.219 771 2.380

Millones $

Recaudos Total % Part

Op. Corriente 19,234 60

Rezago 12,585 40

Total 31,819 100

Compromisos

Ejecución Presupuestal a Junio-15

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

Ene Feb Mar Abr May Jun

Compro-15 10.167 6.540 8.269 6.691 6.709 12.162

Millones $

Compromisos Totales

Compro-15 50,539

Vig Anterior 74,654

Total 125,193

Comparativo jun-15 Vs Jun-14

Venta y Recaudo Servicios de Salud

Ene Feb Mar Abr May Jun

Vta. Serv-15 7.354 7.132 8.048 8.006 8.745 8.089

Reca Vact-15 52 310 1.449 2.710 2.423 3.059

Vta. Serv-14 9.651 8.762 9.565 9.235 8.454 7.534

Reca Vact-14 41 716 1.524 3.576 5.057 4.837

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

Millones $

Concepto Totales % RecaudoDías

Cartera

Vta. Serv-15 47,374

Reca V.Actual-15 10,003 21 142

Vta. Serv-14 53,200

Reca V.Actual-14 15,750 30 127

Comportamiento Jun-15 vs Jun-14

Recaudo Vta Servicios Actual y

Anterior

Ene Feb Mar Abr May Jun

Vact-15 52 310 1.449 2.710 2.423 3.059

CxC-14 6.284 5.829 2.928 2.140 908 1.837

Vact-14 41 716 1.524 3.576 5.057 4.837

CxC-13 7.123 11.187 8.048 4.283 2.137 2.598

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

Millones $

Concepto RecaudosRecaudo

Total

Vact-15 10,003

CxC-14 19,926 29,930

Vact-14 15,750

CxC-13 35,376 51,126

Ejecución PresupuestalMillones $

Ejecución Ingresos a Junio de 2015

INGRESOSReconocim Recaudo Recaudo % Com

%

EjecP% RecP

DISPONIBILIDAD INICIAL 19,509 20,165 20,165 20,165 39 103 103

INGRESOS CORRIENTES 108,634 56,174 18,726 18,726 36 52 17

Transf. Otros Prog. Nacionales 1,633

Transf. Otros Prog. Dptales 22,264 1,200 1,200 1,200 2 5 5

Ingreso Venta de Servicios 72,519 47,374 10,003 10,003 19 65 14

Ingresos Otras Ventas Serv 418 259 181 181 0 62 43Cuentas por Cobrar 11,800 7,341 7,341 7,341 14 62 62

INGRESOS DE CAPITAL 52,876 13,093 13,093 13,093 25 25 25

Rendimientos Financieros 574 265 265 265 1 46 46

Recuperación de Cartera 50,698 12,585 12,585 12,585 24 25 25

Venta de Activos Fijos 1,100 0 0 0 0 0 0

Otros Recursos de Capital 504 243 243 243 0 48 48

INGRESOS 2015 181,019 89,432 51,984 51,984 100 49 29

Promedio Mensual 15,085 14,905 8,664 8,664

Ejecucion Gastos a Junio de 2015

GASTOSCompromisos Pagos Compromisos

%

Pago% Ejec

GASTOS FUNCIONAMIENTO 73,639 39,356 19,706 39,356 39 53

Gastos de Personal 54,850 31,625 17,055 31,625 34 58

Gastos Generales 15,130 6,398 1,936 6,398 4 42

Transf. Corrientes 3,660 1,334 714 1,334 1 36

GASTOS OPERACIÓN CIAL 23,375 9,383 1,648 9,383 3 40

INVERSION 9,350 1,800 0 1,800 0 19

Cuentas Por Pagar 74,654 74,654 28,595 74,654 57 100

GASTOS 2015 181,019 125,193 49,949 125,193 100 69

Promedio Mensual 15,085 20,865 8,325 20,865

SITUACION 2015 0 -35,761 2,035 -73,209

CxP No Incorporada-14 8,885 0 8,885

SF Total -44,646 2,035 -82,094

Presupuesto

Presupuesto

Situación Fiscal

Millones $

Reconocim Ene Feb Mar Abr May Jun

OP Cte 12,987 8,648 8,645 9,217 8,942 8,243

CxC+ D.I 1,319 4,429 2,467 1,219 771 2,380

Totales 14,306 13,078 11,113 10,436 9,713 10,623

Compromisos Ene Feb Mar Abr May Jun

OP Cte 10,167 6,540 8,269 6,691 6,709 12,162

CxP 74,654 0 -8 -194 -71 273

Totales 84,821 6,540 8,260 6,497 6,639 12,435

Ing (-)Gtos-15 2,820 2,108 377 2,526 2,233 -3,919

Cxc+DI (-) CxP -73,335 4,429 2,476 1,413 841 2,106

Ing (-) Gastos -70,515 6,537 2,852 3,939 3,074 -1,813

Millones $

Recaudos Ene Feb Mar Abr May Jun

OP Cte 5,648 1,853 2,034 3,921 2,595 3,184

CxC+ D.I 21,484 4,429 2,467 1,219 771 2,380

Totales 27,132 6,283 4,501 5,140 3,365 5,563

Compromisos Ene Feb Mar Abr May Jun

OP Cte 10,167 6,540 8,269 6,691 6,709 12,162

CxP 74,654 0 -8 -194 -71 273

Totales 84,821 6,540 8,260 6,497 6,639 12,435

Ing (-)Gtos-15 -4,519 -4,687 -6,235 -2,770 -4,115 -8,978

Cxc+DI (-) CxP -53,170 4,429 2,476 1,413 841 2,106

Ing (-) Gastos -57,689 -258 -3,759 -1,357 -3,273 -6,872

Reconocim Totales

OP Cte 56,682

CxC+ D.I 12,585

Totales 69,267

Compromisos Totales

OP Cte 50,539

CxP 74,654

Totales 125,193

Ing (-)Gtos-15 6,144

Cxc+DI (-) CxP -62,069

Ing (-) Gastos -55,926

Recaudos Totales

OP Cte 19,234

CxC+ D.I 32,750

Totales 51,984

Compromisos Totales

OP Cte 50,539

CxP 74,654

Totales 125,193

Ing (-)Gtos-15 -31,304

Cxc+DI (-) CxP -41,904

Ing (-) Gastos -73,209

ESTADO DE RESULTADOS

CUENTA JUNIO JUNIO DIFERENCIA ANALISIS VERTICALANALISIS

2015 2014 V/R ABSOLU 2014 2015 HORIZ.

INGRESOS OPERACIONALES 46,754 52,318 -5,564 100% 100% -11%

VENTA DE SERVICIOS 46,754 52,318 -5,564 100% 100% -11%

COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES 54,599 59,630 -5,031 100% 100% -8%

ADMINISTRACION 4,852 5,273 -421 9% 9% -8%

COSTO DE VTA DE BNES Y SERVICIOS 36,931 48,090 -11,159 81% 68% -23%

PROVISIONES Y DEPRECIACIONES 12,816 6,267 6,549 11% 23% 104%

UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL -7,845 -7,312 -533 156% 187% 7%

INGRESOS NO OPERACIONALES 5,563 5,900 -337 100% 100% -6%

INGRESOS FISCALES 243 203 40 3% 4% 20%

TRANSFERENCIAS RECIBIDAS 1,200 538 662 9% 22% 123%

OTROS INGRESOS 4,120 5,158 -1,039 87% 74% -20%

GASTOS NO OPERACIONALES 1,904 3,285 -1,381 100% 100% -42%

GASTO PUBLICO SOCIAL 0 0 0 0% 0% 0%

OTROS GASTOS 1,904 3,285 -1,381 100% 100% -42%

UTILIDAD O PERDIDA NO OPER. 3,659 2,615 1,044 -56% -87% 40%

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO -4,186 -4,697 511 11%

MILLONES DE PESOS

ESTADO DE RESULTADOS SIN PROVISIONES

Y DEPRECIACIONES

CUENTA JUNIO JUNIO DIFERENCIA ANALISIS VERTICALANALISIS

2015 2014 V/R ABSOLU 2014 2015 HORIZ.

INGRESOS OPERACIONALES 46,754 52,318 -5,564 100% 100% -11%

VENTA DE SERVICIOS 46,754 52,318 -5,564 100% 100% -11%

COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES 41,783 53,362 -11,580 100% 100% -22%

ADMINISTRACION 4,852 5,273 -421 10% 12% -8%

COSTO DE VTA DE BNES Y SERVICIOS 36,931 48,090 -11,159 90% 88% -23%

PROVISIONES Y DEPRECIACIONES 0 0 0 0% 0% 0%

UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL 4,971 -1,045 6,016 -67% 58% -576%

INGRESOS NO OPERACIONALES 5,563 5,900 -337 100% 100% -6%

INGRESOS FISCALES 243 203 40 3% 4% 20%

TRANSFERENCIAS RECIBIDAS 1,200 538 662 9% 22% 123%

OTROS INGRESOS 4,120 5,158 -1,039 87% 74% -20%

GASTOS NO OPERACIONALES 1,904 3,285 -1,381 100% 100% -42%

GASTO PUBLICO SOCIAL 0 0 0 0% 0% 0%

OTROS GASTOS 1,904 3,285 -1,381 100% 100% -42%

UTILIDAD O PERDIDA NO OPER. 3,659 2,615 1,044 167% 42% 40%

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 8,630 1,570 7,060 -450%

MILLONES DE PESOS

INGRESOS Vs COSTOS Y GASTOS

OPERACIONALES SIN PROVIS. MENSUAL

BALANCE GENERAL

CUENTA JUNIO DICIEMBRE DIFERENCIA ANALISIS VERTICAL ANALISIS

2015 2014 V/R ABSOLU 2014 2015 HORIZ.

ACTIVO

EFECTIVO 1,702,136 20,164,914 -18,462,778 11% 1% -92%

INVERSIONES 101,962 101,962 0 0% 0% 0%

DEUDORES 73,466,873 61,876,156 11,590,717 32% 40% 19%

INVENTARIOS 472,636 1,759,426 -1,286,790 1% 0% -73%

PROP. PLANTA Y EQUIPO 35,312,715 35,664,635 -351,920 19% 19% -1%

OTROS ACTIVOS 4,999,592 5,017,993 -18,401 3% 3% 0%

VALORIZACIONES 66,598,332 66,598,332 0 35% 36% 0%

TOTAL ACTIVO 182,654,246 191,183,418 -8,529,172 100% 100% -4%

MILES DE PESOS

Activo a Junio 2015

BALANCE GENERAL

Pasivo a Junio 2015

CUENTA JUNIO DICIEMBRE DIFERENCIA ANALISIS VERTICAL ANALISIS

2015 2014 V/R ABSOLU 2014 2015 HORIZ.

PASIVO

OBLIG. FRAS NLES 0 0 0 0% 0% 0%

CUENTAS POR PAGAR 58,853,551 66,517,114 -7,663,563 77% 71% -12%

OBLIG. LABORALES 3,989,502 6,617,732 -2,628,230 8% 5% -40%

PASIVOS ESTIMADOS 19,175,126 13,216,736 5,958,390 15% 23% 45%

OTROS PASIVOS 480,504 490,251 -9,747 1% 1% -2%

TOTAL PASIVO 82,498,683 86,841,833 -4,343,150 100% 100% -5%

MILES DE PESOS

BALANCE GENERAL

Patrimonio a Junio 2015

CUENTA JUNIO DICIEMBRE DIFERENCIA ANALISIS VERTICAL ANALISIS

2014 2014 V/R ABSOLU 2014 2014 HORIZ.

PATRIMONIO

Capital Fiscal 28,625,302 16,330,415 12,294,887 16% 29% 75%

Superávit por valorización 66,598,332 66,598,332 0 64% 66% 0%

Revalorización del patrimonio 4,714 4,714 0 0% 0% 0%

Resultado del Ejercicio -4,186,257 12,294,887 -16,481,144 12% -4% -134%

Superávit por Donaciones 8,735,471 8,735,239 232 8% 9% 0%

Patrimonio Inst. Incorporado 378,000 378,000 0 0% 0% 0%

TOTAL PATRIMONIO 100,155,562 104,341,587 -4,186,025 100% 100% -4%

MILES DE PESOS

Saldo Pasivos

A junio de 2015

Mil lones $

Saldos a Junio 30-152010 y

Anter2011 2012 2013 2014 2015 Total % Com

Ss Personales 148 3 66 4 55 3,773 4,049 5%

Ss Pnles Indirectos 8 112 3 23 69 3,643 3,857 5%

Ctas x Pagar 1,180 3,014 13,415 16,183 9,022 12,123 54,937 67%

Pasivos Estim y otros 102 0 0 3,289 9,875 6,389 19,656 24%

total pasivos 1,438 3,129 13,485 19,498 19,021 25,928 82,499

% Participación 2% 4% 16% 24% 23% 31%

Saldos a Diciembre-142010 y

Anter2011 2012 2013 2014 2015 Total % Com

Ss Personales 157 385 509 1,493 5,146 0 7,689 9%

Ss Pnles Indirectos 42 6,636 148 56 2,599 0 9,481 11%

Ctas x Pagar 1,813 3,683 13,985 21,138 15,345 0 55,964 64%

Pasivos Estim y otros 102 0 0 3,306 10,299 0 13,707 16%

total pasivos 2,011 10,704 14,642 26,096 33,389 0 86,842

% Participación 2% 12% 17% 30% 38% 0%

Variación2010 y

Anter2011 2012 2013 2014 2015 Total

Ss Personales -9 -382 -443 -1,489 -5,091 3,773 -3,641

Ss Pnles Indirectos -34 -6,525 -145 -34 -2,530 3,643 -5,624

Ctas x Pagar -632 -668 -570 -4,956 -6,323 12,123 -1,027

Pasivos Estim y otros 0 0 0 -17 -423 6,389 5,949

total pasivos -675 -7,575 -1,158 -6,496 -14,368 25,928 -4,343

-34% -71% -8% -25% -43% 100%

Saldo Pasivos

Jun-15 Vs Dic-14

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

2010 yAnter

2011 2012 2013 2014 2015

Jun-15 1.438 3.129 13.485 19.498 19.021 25.928

Dic-14 2.011 10.704 14.642 26.096 33.389

Perído Total

Jun-15 82,499

Dic-14 86,842

Pagos, Desagregado por Período de

la Obligación

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2010 yAnte

2011 2012 2013 2014 2015

Pagos 48 7.345 3.105 4.065 10.608 20.789

A junio de 2015

2010 y Ante 2011 2012 2013 2014 2015

0.10% 16% 7% 9% 23% 45%

PASIVOS

AHORRO POR

NEGOCIACIONES

VALOR AHORRO

$ 386.333.252,75

$ 4.820.029.415,00

$ 113.061.629,00

$ 10.082.867.306,75TOTAL AHORRO A MAYO DE 2015

$ 2.243.621.691,00

$ 2.519.821.319,00

AHORRO POR NEGOCIACIONES A JUNIO DE 2015

TIPO DE PROCESO

TRANSACCION DE LAS

OBLIGACIONES SURGIDAS CON

OCASIÓN DEL ACUERDO

CONCILIATORIO - 2014

REPARACION DIRECTA

TERMINACION DE PROCESOS

EJECUTIVOS

DESCUENTO A CAPITAL ANALISIS

TECNICO

CONDONACION POR CONCEPTO DE

INTERESES MORATORIOS POR

SENTENCIA JUDICIAL DENTRO DEL

PROCESO EJECUTIVO SINGULAR

2013-203

COMPONENTE

CALIDAD

SISTEMA DE GESTION DE

LA CALIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE CALIDAD

PROGRAMA DE AUDITORIA DE LA CALIDAD EN SALUD

Avance 35,42%

SEGURIDAD DEL

PACIENTE

TASA DE INFECCIONES

INTRAHOSPITALARIA

SATISFACCION GLOBAL DEL

CLIENTE

SATISFACCION GLOBAL DEL

CLIENTE

Elección al representante de los

usuarios

Sala de Espera

GRACIAS