Documentation TURBO Suite Entreprise vdeploiement.turbosa.banquepopulaire.fr/sev2/Manuel_d_utilisation_d… · Documentation TURBO Suite Entreprise v.2 vi Créer une remise de virements

Documentation TURBO Suite Entreprise v.2

iii

Table des matières SOMMAIRE ............................................................................................................................................................. 1

Généralités .............................................................................................................................................................. 3

Généralités ........................................................................................................................................................... 3

L'interface - les éléments de votre écran ............................................................................................................. 4

Zones de l'écran ............................................................................................................................................... 4

Éléments d'interface ......................................................................................................................................... 4

Les fonctions permanentes .................................................................................................................................. 7

Fonctions communes à tout le logiciel .............................................................................................................. 7

Fonctions communes à tous les tableaux ......................................................................................................... 7

Fonctions communes à toutes les fenêtres de saisie ....................................................................................... 7

Impression ........................................................................................................................................................... 9

Configurer l'impression ..................................................................................................................................... 9

Aperçu .............................................................................................................................................................. 9

Impression ........................................................................................................................................................ 9

LA SÉCURITÉ AVEC LA SUITE ENTREPRISE v.2 .......................................................................................... 11

Recommandation concernant le mot de passe .............................................................................................. 11

Recommandation concernant la protection de l'ordinateur ............................................................................. 11

Accueil ................................................................................................................................................................... 13

Accueil ............................................................................................................................................................... 13

Paramétrage général ......................................................................................................................................... 14

Paramétrage Général ..................................................................................................................................... 14

Paramétrage des chemins .............................................................................................................................. 15

Paramétrage du module Relevé ..................................................................................................................... 16

Autres modules .............................................................................................................................................. 17

Gestion des profils ............................................................................................................................................. 21

Créer un profil ................................................................................................................................................. 21

Modifier un profil ............................................................................................................................................. 22

Supprimer un profil ......................................................................................................................................... 22

Paramétrage ................................................................................................................................................... 22

Changer de profil utilisateur ............................................................................................................................ 22

Utilitaires intégrés .............................................................................................................................................. 23

Déverrouillage ................................................................................................................................................ 23

Réorganisation ............................................................................................................................................... 23

Réinitialisation des comptes bancaires........................................................................................................... 23

Société................................................................................................................................................................... 25

Gestion des Sociétés et Comptes bancaires ..................................................................................................... 25

Domiciliation - gestion des sociétés ................................................................................................................... 26

Créer une société ........................................................................................................................................... 26

Modifier une société ....................................................................................................................................... 26

Supprimer une société .................................................................................................................................... 26

Imprimer ......................................................................................................................................................... 26

Comptes bancaires en Euros (France) .............................................................................................................. 27

Créer un compte ............................................................................................................................................. 27

Modifier un compte bancaire .......................................................................................................................... 28

Supprimer un compte ..................................................................................................................................... 28

Imprimer ......................................................................................................................................................... 29

Paramétrer une opération par défaut ............................................................................................................. 29

Comptes bancaires en devises .......................................................................................................................... 30

Créer un compte en devises ........................................................................................................................... 30

Modifier un compte bancaire en devises ........................................................................................................ 31


Imprimer ......................................................................................................................................................... 31

Paramétrer une opération par défaut ............................................................................................................. 31

Portefeuille ............................................................................................................................................................. 33

Gestion du portefeuille ....................................................................................................................................... 33


iv

Clients ................................................................................................................................................................ 34

Créer un client/compte ................................................................................................................................... 34

Modifier un client/compte ................................................................................................................................ 35

Supprimer un client......................................................................................................................................... 35


Créer un effet pré-renseigné .......................................................................................................................... 36

Rechercher un ou plusieurs clients ................................................................................................................ 36

Copier un client vers une autre société .......................................................................................................... 36

Imprimer ......................................................................................................................................................... 36

Effets en stock ................................................................................................................................................... 37

Effets arrivant à échéance .............................................................................................................................. 37

Créer un effet ................................................................................................................................................. 37

Modifier un effet .............................................................................................................................................. 38

Supprimer un effet .......................................................................................................................................... 38

Préparer une remise ....................................................................................................................................... 38

Rechercher des effets .................................................................................................................................... 38

Imprimer ......................................................................................................................................................... 39

Creer une remise d'effets ................................................................................................................................... 40

Préparer la remise .......................................................................................................................................... 40

Créer la remise ............................................................................................................................................... 40

Imprimer ......................................................................................................................................................... 41

Encours (Portefeuille)......................................................................................................................................... 42

Suivre les encours par client .......................................................................................................................... 42

Suivre les encours par compte bancaire ........................................................................................................ 42

Imprimer ......................................................................................................................................................... 42

Historique (Portefeuille)...................................................................................................................................... 43

Corriger une remise ........................................................................................................................................ 43

Supprimer une remise .................................................................................................................................... 43

Imprimer ......................................................................................................................................................... 43

Virement ................................................................................................................................................................ 45

Gestion des virements ....................................................................................................................................... 45

Bénéficiaires ...................................................................................................................................................... 46

Créer un bénéficiaire/compte ......................................................................................................................... 46

Modifier un bénéficiaire/compte ...................................................................................................................... 47

Supprimer un bénéficiaire ............................................................................................................................... 47


Créer un virement pré-renseigné .................................................................................................................... 48

Rechercher un ou plusieurs bénéficiaires....................................................................................................... 48

Copier un bénéficiaire vers une autre société ................................................................................................ 48

Imprimer ......................................................................................................................................................... 48

Groupes de bénéficiaires ................................................................................................................................... 50

Créer un groupe de bénéficiaires ................................................................................................................... 50

Supprimer un groupe de bénéficiaires ............................................................................................................ 50

Ajouter un bénéficiaire à un groupe ................................................................................................................ 50

Modifier un bénéficiaire d'un groupe ............................................................................................................... 51

Supprimer un bénéficiaire d'un groupe ........................................................................................................... 51

Mettre à jour les montants .............................................................................................................................. 52

Rechercher un bénéficiaire ............................................................................................................................. 52

Imprimer ......................................................................................................................................................... 52

Virements en attente .......................................................................................................................................... 53

Virements arrivant à exécution ....................................................................................................................... 53

Créer un virement ........................................................................................................................................... 53

Modifier un virement ....................................................................................................................................... 54

Supprimer un virement ................................................................................................................................... 54


Rechercher des virements .............................................................................................................................. 54

Imprimer ......................................................................................................................................................... 54

Virements groupés ............................................................................................................................................. 55

Table des matières

v

Modifier un montant ........................................................................................................................................ 55

Sélectionner des virements ............................................................................................................................ 55

Supprimer un virement de la remise ............................................................................................................... 55

Créer la remise ............................................................................................................................................... 56

Imprimer ......................................................................................................................................................... 56

Créer une remise de virements .......................................................................................................................... 57



Créer la remise ............................................................................................................................................... 57

Imprimer ......................................................................................................................................................... 58

Encours (Virement) ............................................................................................................................................ 59

Suivre les encours par bénéficiaire/groupe .................................................................................................... 59

Imprimer ......................................................................................................................................................... 59

Historique (Virement) ......................................................................................................................................... 60



Lettre d'accompagnement .............................................................................................................................. 60

Imprimer ......................................................................................................................................................... 60

Virement européen ................................................................................................................................................ 61

Gestion des virements européens ..................................................................................................................... 61

Bénéficiaires européens..................................................................................................................................... 62



Supprimer un bénéficiaire européen .............................................................................................................. 63


Créer un virement européen pré-renseigné .................................................................................................... 64

Rechercher un ou plusieurs bénéficiaires européens ..................................................................................... 64

Copier un bénéficiaire européen vers une autre société ................................................................................ 64

Imprimer ......................................................................................................................................................... 64

Groupes de bénéficiaires européens ................................................................................................................. 65

Créer un groupe de bénéficiaires européens ................................................................................................. 65

Supprimer un groupe de bénéficiaires européens .......................................................................................... 65

Ajouter un bénéficiaire européen à un groupe ................................................................................................ 65

Modifier un bénéficiaire européen d'un groupe............................................................................................... 67

Supprimer un bénéficiaire européen d'un groupe ........................................................................................... 67

Mettre à jour les montants .............................................................................................................................. 67

Rechercher un bénéficiaire européen ............................................................................................................ 68

Imprimer ......................................................................................................................................................... 68

Banques ............................................................................................................................................................. 69

Créer une banque .......................................................................................................................................... 69

Modifier une banque ....................................................................................................................................... 70

Supprimer une banque ................................................................................................................................... 70

Liste des banques .......................................................................................................................................... 70

Imprimer ......................................................................................................................................................... 71

Virements européens en attente ........................................................................................................................ 72

Virements européens arrivant à exécution ..................................................................................................... 72

Créer un virement européen ........................................................................................................................... 72

Modifier un virement européen ....................................................................................................................... 73

Supprimer un virement européen ................................................................................................................... 74


Rechercher des virements européens ............................................................................................................ 74

Imprimer ......................................................................................................................................................... 74

Virements européens groupés ........................................................................................................................... 75




Créer la remise ............................................................................................................................................... 76

Imprimer ......................................................................................................................................................... 76


vi

Créer une remise de virements européens ........................................................................................................ 77



Créer la remise ............................................................................................................................................... 77

Imprimer ......................................................................................................................................................... 78

Encours (Virement européen) ............................................................................................................................ 79

Suivre les encours par bénéficiaire/groupe .................................................................................................... 79

Imprimer ......................................................................................................................................................... 79

Historique (Virement européen) ......................................................................................................................... 80



Lettre d'accompagnement .............................................................................................................................. 80

Imprimer ......................................................................................................................................................... 80

Virement international ............................................................................................................................................ 81

Gestion des virements internationaux ................................................................................................................ 81

Bénéficiaires internationaux ............................................................................................................................... 82



Supprimer un bénéficiaire international .......................................................................................................... 83


Créer un virement international pré-renseigné ............................................................................................... 84

Rechercher un ou plusieurs bénéficiaires internationaux ............................................................................... 84

Copier un bénéficiaire international vers une autre société ............................................................................ 84

Imprimer ......................................................................................................................................................... 84

Groupes de bénéficiaires internationaux ............................................................................................................ 85

Créer un groupe de bénéficiaires internationaux ............................................................................................ 85

Supprimer un groupe de bénéficiaires internationaux .................................................................................... 85

Ajouter un bénéficiaire international à un groupe ........................................................................................... 85

Modifier un bénéficiaire international d'un groupe .......................................................................................... 86

Supprimer un bénéficiaire international d'un groupe ...................................................................................... 86

Rechercher un bénéficiaire international ........................................................................................................ 86

Imprimer ......................................................................................................................................................... 86

Banques internationales..................................................................................................................................... 87

Créer une banque .......................................................................................................................................... 87

Modifier une banque ....................................................................................................................................... 88

Supprimer une banque ................................................................................................................................... 88

Liste des banques .......................................................................................................................................... 88

Imprimer ......................................................................................................................................................... 89

Pays et devises .................................................................................................................................................. 90

Créer un pays / une devise ............................................................................................................................. 90

Modifier un pays / une devise ......................................................................................................................... 91

Supprimer un pays / une devise ..................................................................................................................... 91

Imprimer ......................................................................................................................................................... 91

Virements internationaux en attente .................................................................................................................. 92

Virements internationaux arrivant à exécution ................................................................................................ 92

Créer un virement international ...................................................................................................................... 92

Modifier un virement international .................................................................................................................. 94

Supprimer un virement international ............................................................................................................... 94


Rechercher des virements internationaux ...................................................................................................... 95

Imprimer ......................................................................................................................................................... 95

Virements internationaux groupés ..................................................................................................................... 96




Créer la remise ............................................................................................................................................... 97

Imprimer ......................................................................................................................................................... 97

Créer une remise de virements internationaux .................................................................................................. 98

Table des matières

vii



Créer la remise ............................................................................................................................................... 98

Imprimer ......................................................................................................................................................... 99

Encours (Virement international) ...................................................................................................................... 100

Suivre les encours par bénéficiaire/groupe .................................................................................................. 100

Imprimer ....................................................................................................................................................... 100

Historique (Virement international) ................................................................................................................... 101

Corriger une remise ...................................................................................................................................... 101

Supprimer une remise .................................................................................................................................. 101

Lettres d'accompagnement .......................................................................................................................... 101

Imprimer ....................................................................................................................................................... 101

Virement SEPA .................................................................................................................................................... 103

Gestion des virements SEPA ........................................................................................................................... 103

Bénéficiaires de Virements SEPA .................................................................................................................... 105

Créer un bénéficiaire/compte ....................................................................................................................... 105

Modifier un bénéficiaire/compte .................................................................................................................... 106

Supprimer un bénéficiaire ............................................................................................................................. 106

Supprimer un compte ................................................................................................................................... 107

Créer un virement SEPA pré-renseigné ....................................................................................................... 107

Rechercher un ou plusieurs bénéficiaires..................................................................................................... 107

Copier un bénéficiaire vers une autre société .............................................................................................. 107

Imprimer ....................................................................................................................................................... 107

Groupes de bénéficiaires de virements SEPA ................................................................................................. 108

Créer un groupe de bénéficiaires ................................................................................................................. 108

Supprimer un groupe de bénéficiaires .......................................................................................................... 108

Ajouter un bénéficiaire à un groupe .............................................................................................................. 108

Modifier un bénéficiaire d'un groupe ............................................................................................................. 110

Supprimer un bénéficiaire d'un groupe ......................................................................................................... 110

Rechercher un bénéficiaire ........................................................................................................................... 111

Imprimer ....................................................................................................................................................... 111

Banques ........................................................................................................................................................... 112

Créer une banque ........................................................................................................................................ 112

Modifier une banque ..................................................................................................................................... 113

Supprimer une banque ................................................................................................................................. 113

Liste des banques ........................................................................................................................................ 113

Imprimer ....................................................................................................................................................... 113

Virements SEPA en attente ............................................................................................................................. 114

Virements SEPA arrivant à exécution........................................................................................................... 114

Créer un virement SEPA .............................................................................................................................. 114

Modifier un virement SEPA .......................................................................................................................... 116

Supprimer un virement SEPA ....................................................................................................................... 116

Préparer une remise ..................................................................................................................................... 116

Rechercher des virements SEPA ................................................................................................................. 116

Imprimer ....................................................................................................................................................... 116

Virements SEPA groupés ................................................................................................................................ 117

Modifier un montant ...................................................................................................................................... 117

Sélectionner des virements .......................................................................................................................... 117

Supprimer un virement de la remise ............................................................................................................. 117

Créer la remise ............................................................................................................................................. 117

Imprimer ....................................................................................................................................................... 117

Créer une remise de virements SEPA ............................................................................................................. 118

Rechercher des virements ............................................................................................................................ 118

Préparer la remise ........................................................................................................................................ 118

Créer la remise ............................................................................................................................................. 118

Imprimer ....................................................................................................................................................... 119

Encours (Virement SEPA) ................................................................................................................................ 120



viii

Imprimer ....................................................................................................................................................... 120

Historique (virement SEPA) ............................................................................................................................. 121



Lettre d'accompagnement ............................................................................................................................ 121

Imprimer ....................................................................................................................................................... 121

Prélèvement SEPA .............................................................................................................................................. 123

Gestion des prélèvements SEPA ..................................................................................................................... 123

Destinataires .................................................................................................................................................... 124

Créer un destinataire/compte ....................................................................................................................... 124

Modifier un destinataire/compte ................................................................................................................... 126

Supprimer un destinataire ............................................................................................................................ 126


Créer un prélèvement pré-renseigné ............................................................................................................ 127

Rechercher un ou plusieurs destinataires .................................................................................................... 127

Copier un destinataire vers une autre société .............................................................................................. 127

Imprimer ....................................................................................................................................................... 127

Groupes de destinataires ................................................................................................................................. 128

Créer un groupe de destinataires ................................................................................................................. 128

Supprimer un groupe de destinataires.......................................................................................................... 128

Ajouter un destinataire à un groupe ............................................................................................................. 129

Modifier un destinataire d'un groupe ............................................................................................................ 129

Supprimer un destinataire d'un groupe ......................................................................................................... 130

Mettre à jour les montants ............................................................................................................................ 130

Rechercher un destinataire .......................................................................................................................... 130

Imprimer ....................................................................................................................................................... 130

Banques ........................................................................................................................................................... 131

Créer une banque ........................................................................................................................................ 131




Imprimer ....................................................................................................................................................... 132

Prélèvements SEPA en attente ........................................................................................................................ 133

Prélèvements arrivant à exécution ............................................................................................................... 133

Prélèvements automatiques arrivant à leur terme ........................................................................................ 133

Créer un prélèvement SEPA ........................................................................................................................ 133

Modifier un prélèvement SEPA .................................................................................................................... 134

Supprimer un prélèvement ........................................................................................................................... 134


Rechercher des prélèvements SEPA ........................................................................................................... 135

Imprimer ....................................................................................................................................................... 135

Génération automatique................................................................................................................................... 136

Sélectionner des prélèvements .................................................................................................................... 136

Génération automatique au démarrage ........................................................................................................ 136

Supprimer un prélèvement de la remise ....................................................................................................... 136

Créer la remise ............................................................................................................................................. 136

Imprimer ....................................................................................................................................................... 137

Prélèvements SEPA groupés ........................................................................................................................... 138




Créer la remise ............................................................................................................................................. 139

Imprimer ....................................................................................................................................................... 139

Créer une remise de prélèvement SEPA ......................................................................................................... 140

Rechercher des Prélèvements SEPA ........................................................................................................... 140


Créer la remise ............................................................................................................................................. 140

Imprimer ....................................................................................................................................................... 141

Table des matières

ix

Encours (Prélèvement) .................................................................................................................................... 142

Suivre les encours par destinataire/groupe .................................................................................................. 142

Imprimer ....................................................................................................................................................... 142

Historique (Prélèvement) ................................................................................................................................. 143




Imprimer ....................................................................................................................................................... 143

Gestion des mandats ....................................................................................................................................... 145

MT101 ................................................................................................................................................................. 151

Gestion des MT101 (SWIFT) ........................................................................................................................... 151

Bénéficiaires internationaux ............................................................................................................................. 152

Créer un bénéficiaire/compte ....................................................................................................................... 152

Modifier un bénéficiaire/compte .................................................................................................................... 153

Supprimer un bénéficiaire international ........................................................................................................ 153


Créer un MT101 pré-renseigné .................................................................................................................... 154

Rechercher un ou plusieurs bénéficiaires internationaux ............................................................................. 154

Copier un bénéficiaire international vers une autre société .......................................................................... 154

Imprimer ....................................................................................................................................................... 154

Groupes de bénéficiaires internationaux .......................................................................................................... 155

Créer un groupe de bénéficiaires internationaux .......................................................................................... 155

Supprimer un groupe de bénéficiaires internationaux .................................................................................. 155

Ajouter un bénéficiaire international à un groupe ......................................................................................... 156

Modifier un bénéficiaire international d'un groupe ........................................................................................ 156

Supprimer un bénéficiaire international d'un groupe .................................................................................... 156

Rechercher un bénéficiaire international ...................................................................................................... 156

Imprimer ....................................................................................................................................................... 156

Banques internationales................................................................................................................................... 157

Créer une banque ........................................................................................................................................ 157




Imprimer ....................................................................................................................................................... 159

Pays et devises ................................................................................................................................................ 160

Créer un pays / une devise ........................................................................................................................... 160

Modifier un pays / une devise ....................................................................................................................... 161

Supprimer un pays / une devise ................................................................................................................... 161

Imprimer ....................................................................................................................................................... 161

MT101 en attente ............................................................................................................................................. 162

MT101 arrivant à exécution .......................................................................................................................... 162

Créer un MT101 ........................................................................................................................................... 162

Modifier un MT101........................................................................................................................................ 164

Supprimer un MT101 .................................................................................................................................... 164


Rechercher des MT101 ................................................................................................................................ 165

Imprimer ....................................................................................................................................................... 165

MT101 groupés ................................................................................................................................................ 166


Sélectionner des MT101 ............................................................................................................................... 166

Supprimer un MT101 de la remise ............................................................................................................... 166

Créer la remise ............................................................................................................................................. 167

Imprimer ....................................................................................................................................................... 167

Créer une remise de MT101 ............................................................................................................................ 168

Rechercher des MT101 ................................................................................................................................ 168


Créer la remise ............................................................................................................................................. 168

Imprimer ....................................................................................................................................................... 169


x

Encours (MT101) ............................................................................................................................................. 170


Imprimer ....................................................................................................................................................... 170

Historique (MT101) .......................................................................................................................................... 171



Lettres d'accompagnement .......................................................................................................................... 171

Imprimer ....................................................................................................................................................... 171

Prélèvement ........................................................................................................................................................ 173

Gestion des prélèvements ............................................................................................................................... 173

Destinataires .................................................................................................................................................... 174

Créer un destinataire/compte ....................................................................................................................... 174

Modifier un destinataire/compte ................................................................................................................... 176

Supprimer un destinataire ............................................................................................................................ 176


Créer un prélèvement pré-renseigné ............................................................................................................ 177

Rechercher un ou plusieurs destinataires .................................................................................................... 177

Copier un destinataire vers une autre société .............................................................................................. 177

Imprimer ....................................................................................................................................................... 177

Groupes de destinataires ................................................................................................................................. 178

Créer un groupe de destinataires ................................................................................................................. 178

Supprimer un groupe de destinataires.......................................................................................................... 178

Ajouter un destinataire à un groupe ............................................................................................................. 179

Modifier un destinataire d'un groupe ............................................................................................................ 180

Supprimer un destinataire d'un groupe ......................................................................................................... 180

Mettre à jour les montants ............................................................................................................................ 180

Rechercher un destinataire .......................................................................................................................... 180

Imprimer ....................................................................................................................................................... 181

Prélèvements en attente .................................................................................................................................. 182

Prélèvements arrivant à exécution ............................................................................................................... 182

Prélèvements automatiques arrivant à leur terme ........................................................................................ 182

Créer un prélèvement ................................................................................................................................... 182

Modifier un prélèvement ............................................................................................................................... 183

Supprimer un prélèvement ........................................................................................................................... 183


Rechercher des prélèvements ...................................................................................................................... 183

Imprimer ....................................................................................................................................................... 183

Génération automatique................................................................................................................................... 185


Génération automatique au démarrage ........................................................................................................ 185


Créer la remise ............................................................................................................................................. 185

Imprimer ....................................................................................................................................................... 186

Prélèvements groupés ..................................................................................................................................... 187




Créer la remise ............................................................................................................................................. 188

Imprimer ....................................................................................................................................................... 188

Créer une remise de prélèvements .................................................................................................................. 189

Rechercher des prélèvements ...................................................................................................................... 189


Créer la remise ............................................................................................................................................. 189

Imprimer ....................................................................................................................................................... 190

Encours (Prélèvement) .................................................................................................................................... 191

Suivre les encours par destinataire/groupe .................................................................................................. 191

Imprimer ....................................................................................................................................................... 191

Historique (Prélèvement) ................................................................................................................................. 192

Table des matières

xi




Imprimer ....................................................................................................................................................... 192

Relevé ................................................................................................................................................................. 193

Gestion de la trésorerie .................................................................................................................................... 193

Fichiers a intégrer ............................................................................................................................................ 194

Comment récupérer ses informations........................................................................................................... 194

Connexion aux serveurs bancaires .............................................................................................................. 194

Intégration des extraits de compte reçus et des relevés de LCR à payer..................................................... 194

Supprimer un extrait ..................................................................................................................................... 195

Initialisation des comptes bancaires ............................................................................................................. 195

Imprimer ....................................................................................................................................................... 195

Relevés ............................................................................................................................................................ 196

Visualisation globale des extraits de compte reçus pour le compte sélectionné .......................................... 196

Recherche .................................................................................................................................................... 196

Impression .................................................................................................................................................... 196

Écritures ........................................................................................................................................................... 198

Consulter des écritures ................................................................................................................................. 198

Rechercher des écritures ............................................................................................................................. 198

Créer une écriture......................................................................................................................................... 199

Modifier une écriture ..................................................................................................................................... 200

Supprimer une écriture ................................................................................................................................. 200

Déplacer une écriture ................................................................................................................................... 201

Imprimer ....................................................................................................................................................... 201

Informations complémentaires ......................................................................................................................... 202

Consultation des informations ...................................................................................................................... 202

Supprimer un fichier ..................................................................................................................................... 202

Impression .................................................................................................................................................... 202

Réponse aux LCR à payer ............................................................................................................................... 203

Modifier un relevé ......................................................................................................................................... 203

Supprimer un relevé ..................................................................................................................................... 204

Créer la remise ............................................................................................................................................. 204

Imprimer ....................................................................................................................................................... 204

Tableau de trésorerie ....................................................................................................................................... 205

Sélection ....................................................................................................................................................... 205

Consolidation ................................................................................................................................................ 206

Détail ............................................................................................................................................................ 206

Évolution des soldes et Graphique ............................................................................................................... 206

Quotas .......................................................................................................................................................... 206

Imprimer ....................................................................................................................................................... 206

Tableau de trésorerie - Consolidation .............................................................................................................. 207

Sélection ....................................................................................................................................................... 207

Modifier le cours des devises ....................................................................................................................... 207

Évolution des soldes et Graphique ............................................................................................................... 208

Imprimer ....................................................................................................................................................... 208

Tableau de trésorerie - Graphique ................................................................................................................... 209

Tableau de trésorerie détaillé ........................................................................................................................... 211

Organisation du tableau ............................................................................................................................... 211

Imprimer ....................................................................................................................................................... 212

Transmission ....................................................................................................................................................... 215

Transmission des remises .............................................................................................................................. 215

Paramétrage de la communication .................................................................................................................. 216

Communication ETEBAC 3 .......................................................................................................................... 216

Communication EBICS ................................................................................................................................. 216

Gestion des fichiers de remise avant télétransmission ................................................................................. 217

Gestion des fichiers de remise après télétransmission................................................................................. 217

Gestion des fichiers retour après télétransmission ....................................................................................... 217


xii

Général ......................................................................................................................................................... 217

Validation de la télétransmission .................................................................................................................. 217

Paramétrage Internet ....................................................................................................................................... 218

Boîte d'envoi .................................................................................................................................................... 220

Envoyer/Tout envoyer .................................................................................................................................. 220

Intégrer en prévisionnel ................................................................................................................................ 220

Supprimer un fichier ..................................................................................................................................... 221

Imprimer ....................................................................................................................................................... 222

Ebics ................................................................................................................................................................ 223

Serveurs ........................................................................................................................................................... 225

Créer un serveur .......................................................................................................................................... 225

Modifier un serveur ....................................................................................................................................... 228

Supprimer un serveur ................................................................................................................................... 229

Imprimer ....................................................................................................................................................... 229

Opérations ....................................................................................................................................................... 233

Lancer une opération.................................................................................................................................... 233

Créer une opération...................................................................................................................................... 233

Modifier une opération .................................................................................................................................. 237

Supprimer une opération .............................................................................................................................. 237

Imprimer ....................................................................................................................................................... 237

Scénarios ......................................................................................................................................................... 238

Lancer un scénario ....................................................................................................................................... 238

Créer un scénario ......................................................................................................................................... 238

Programmer un scénario .............................................................................................................................. 239

Modifier un scénario ..................................................................................................................................... 240

Supprimer un scénario ................................................................................................................................. 240

Imprimer ....................................................................................................................................................... 240

Journal des connexions ................................................................................................................................... 241

Suppression d'une journée ........................................................................................................................... 241

Imprimer ....................................................................................................................................................... 241

Parapheur ............................................................................................................................................................ 243

Le Module Parapheur....................................................................................................................................... 243

Gestion du Parapheur ...................................................................................................................................... 248

Parametrer les profils ....................................................................................................................................... 250

Parametrer les services ................................................................................................................................... 252

Actions possibles .......................................................................................................................................... 252

Les modes de signature d'un service ............................................................................................................... 255

Problemes liés au parapheur ........................................................................................................................... 261

Trésorerie ............................................................................................................................................................ 263

Trésorerie ......................................................................................................................................................... 263

Rapprochement ............................................................................................................................................... 264

Paramétrer le rapprochement bancaire ........................................................................................................ 264

Création d'une règle : ................................................................................................................................... 265

Effectuer un rapprochement : ....................................................................................................................... 266

VIREMENT D'ÉQUILIBRAGE .......................................................................................................................... 268

Effectuer des virements d'équilibrage : ......................................................................................................... 268

Groupe de compte ........................................................................................................................................... 269

Créer les groupes de compte ....................................................................................................................... 269

Placement d'excédent ...................................................................................................................................... 270

Paramétrer les placements d'excédent de trésorerie ................................................................................... 270

Paramétrage de l'intégration des écritures comptables ................................................................................... 282

Paramétrer l'intégration des écritures comptables ........................................................................................ 282

Intégration des écritures comptables ............................................................................................................... 288

Lancer l'intégration d'un fichier d'écritures comptables ................................................................................ 288

Suite Entreprise Mobile........................................................................................................................................ 295

Suite Entreprise mobile .................................................................................................................................... 295

Utilitaires .............................................................................................................................................................. 307

Utilitaires .......................................................................................................................................................... 307

Table des matières

xiii

Conversion des bénéficiaires ........................................................................................................................... 308

Conversion des destinataires ........................................................................................................................... 309

Conversion des opérations bancaires .............................................................................................................. 310

Conversion des sociétés en bénéficiaires (virement compte à compte)........................................................... 311

Conversion des virements CFONB 160 en virements SEPA ........................................................................... 312

Importation et exportation ................................................................................................................................ 314

Importation ................................................................................................................................................... 314

Exportation ................................................................................................................................................... 315

Fichiers d'import/export ................................................................................................................................ 315

Sauvegarde et restauration .............................................................................................................................. 323

Quelle différence entre Point de restauration et Délai de sauvegarde ?....................................................... 323

Lancement d'une sauvegarde ...................................................................................................................... 323

Lancement d'une restauration ...................................................................................................................... 324

Lettres d'accompagnement .............................................................................................................................. 325

Fusionner ..................................................................................................................................................... 325

Créer ou modifier une lettre d'accompagnement .......................................................................................... 325

Envoi de lettres d'accompagnement par mail ............................................................................................... 326

Turbo @rating .................................................................................................................................................. 328

Qu'est ce que le Score @rating ? ................................................................................................................. 328

La marche à suivre ....................................................................................................................................... 328

Configuration de Turbo @rating ................................................................................................................... 328

Sirénisation du portefeuille ........................................................................................................................... 329

Création/modification de client ..................................................................................................................... 330

Suivez la solvabilité de vos clients (onglet Clients) ...................................................................................... 331

Suivre l'évolution du risque de vos encours client (onglet Encours) ............................................................. 333

L'indice pondéré (onglet Gestion du risque client) ........................................................................................ 334

Soyez alerté lors de tout changement d'appréciation ................................................................................... 334

Gérer votre risque de manière proactive ...................................................................................................... 335

Le rapport @rating ....................................................................................................................................... 337

Turbo Maintenance * ........................................................................................................................................ 338

Les étapes de la mise à jour ......................................................................................................................... 338

Page d'accueil .............................................................................................................................................. 338

Turbo update (mise à jour) * ............................................................................................................................ 339

Conversion des bases...................................................................................................................................... 340

Saisie des répertoires ................................................................................................................................... 340

Conversion des bases .................................................................................................................................. 340

Index .................................................................................................................................................................... 341

1

SOMMAIRE

Le logiciel TURBO Suite Entreprise v.2 dispose de fonctionnalités diverses sous forme d'outils disponibles à partir

de la page d'accueil.

Généralités

Accueil

Société

Portefeuille

Prélèvement

Virement

Virement européen

Virement international

Virements SEPA

Prélèvement SEPA

Relevé

Trésorerie

Transmission

Parapheur

Utilitaires

3

GENERALITES

GENERALITES

L'interface

Les fonctions permanentes

Impression

La sécurité avec la Suite Entreprise v.2


4

L'INTERFACE - LES ELEMENTS DE VOTRE ECRAN

- Tous Modules -

Zones de l'écran

1 : Menu

2 : Barre d'outils

3 : Barre d'informations

4 : Boutons d'accès aux modules

5 : Liste des onglets du module sélectionné en 4

6 : Liste des éléments correspondant à l'onglet sélectionné en 5

7 : Détail de l'élément sélectionné dans la liste 6

Éléments d'interface

Le logiciel TURBO Suite Entreprise v.2 comporte des éléments communs à tous les écrans. Ces éléments (ou

objets) correspondent à un fonctionnement bien précis.

Onglet

Permet de passer

rapidement d'un

écran à l'autre de

chaque module

Bouton de

commande Permet de lancer

ou valider une

action relative à

l'écran.

Barre de

défilement Permet de

visualiser les

informations

cachées dans les

parties non

visibles de l'écran.

Présente sur les

Généralités

5

Tableaux ou les

Aperçus avant

impression

notamment.

Bouton

d'option

Permet de choisir

une option retenue

parmi les options

proposées.

Choix exclusif

(une seule option

obligatoire).

Case à

cocher

Permet de choisir

une ou plusieurs

options retenues

parmi les options

proposées.

Choix inclusif

(plusieurs options

facultatives).

Liste

déroulante

/ Combo

Liste contenant les

différents choix

possibles au

moment du clic sur

la flèche de droite.

Le choix s'effectue

en cliquant sur

l'élément retenu.

Certaines combos

peuvent être

saisissables au

clavier.

Menu

contextuel

Accessible à partir

:

du clic

droit de la

souris sur

les

tableaux,

il propose

générale

ment des

fonctionn

alités

égalemen

t

proposée

s par la

barre

d'outils

ou les

boutons

de

command

e de la

page

du clic

gauche


6

sur les

flèches

de

certains

boutons

de la

barre

d'outils

(Nouveau

,

Aperçu...)

, il

propose

un choix

détaillé

de la

fonctionn

alité.

Généralités

7

LES FONCTIONS PERMANENTES

- Tous Modules -

Le logiciel TURBO Suite Entreprise v.2 comporte des fonctions permanentes pour vous permettre une utilisation

simple et rapide.

Fonctions communes à tout le logiciel

Aide en ligne

Accessible à partir de la touche F1, du bouton ? de la barre d'outils ou du menu ?, cette fonction permet d'afficher

une aide contextuelle à l'écran.

Version du logiciel

Le numéro de version du logiciel est accessible dans l'écran A Propos de.... disponible dans le menu ?.

Le numéro de version de la dernière mise à jour installée est disponible sur la page d'accueil.

Fonctions communes à tous les tableaux

Tri par colonne

Pour trier les informations d'un tableau suivant la colonne, cliquez sur l'entête de la colonne. Pour obtenir un tri

inverse, cliquez une nouvelle fois sur l'entête. Le tri est pris en compte pour les impressions.

Redimensionnement des colonnes

Les colonnes peuvent être agrandies ou réduites. Placez le curseur sur la délimitation de la colonne concernée,

cliquez en laissant le bouton de la souris enfoncé puis déplacez le curseur.

Affichage complet du contenu d'une colonne

Pour afficher le contenu complet d'une cellule d'un tableau, placez le curseur de la souris sur celle-ci pendant 1

seconde. Une info-bulle apparaît contenant le libellé complet.

Vous pouvez également redimensionner toute la colonne en fonction du libellé le plus long contenu dans celle-ci.

Placez le curseur sur la délimitation de la colonne concernée et double-cliquez.

Déplacement d'une colonne

Certaines colonnes peuvent être déplacées. Cliquez dans l'entête de la colonne à déplacer en maintenant le

bouton de la souris enfoncé et déplacez le curseur jusqu'à l'endroit désiré dans la barre d'entête du tableau.

Menu contextuel

Dans certains tableaux, un menu contextuel peut être affiché en utilisant le clic droit de la souris quand le curseur

pointe sur une ligne du tableau. Ce menu comporte les choix correspondants aux boutons de la barre d'outils de

l'écran.

Touches de déplacement

Les touches HAUT et BAS permettent le passage d'une ligne à une autre dans un tableau.

Fonctions communes à toutes les fenêtres de saisie

Saisie en caractères Majuscules

La saisie peut être faite en minuscules ou majuscules : le logiciel traduit automatiquement en majuscules pour

des raisons d'échanges interbancaires (sauf exception comme les champs @Mail par exemple).

Touches de déplacement

Les touches TABULATION (TAB) ou ENTREE permettent le déplacement d'un champ de saisie à l'autre. La

touche ENTREE valide les boutons de commande (équivaut au clic gauche de la souris).

Touche F8

La touche F8 permet de mémoriser la valeur d'un champ de saisie lors du clic sur le bouton ENREGISTRER ET

NOUVEAU dans certaines fenêtre de saisie (virement, prélèvement, effet...).

Pour verrouiller un champ, placer le curseur dans la zone de saisie et presser la touche F8. Le champ devient

jaune. Faire la même opération pour le déverrouiller.


8

- Cette fonctionnalité permet la saisie en masse de virements/prélèvements/effets. Un champ verrouillé reste

modifiable.

- Certains champs comme le montant ou la référence peuvent également être conservés lors de la modification

du code bénéficiaire/destinataire/client grâce à cette touche.

- Le verrouillage de certains champs entraîne le verrouillage automatique de champs associés (par exemple, le

verrouillage du code bénéficiaire entraîne le verrouillage de tous les champs relatifs au bénéficiaire).

Généralités

9

IMPRESSION

- Tous Modules -

Configurer l'impression

Dans le Menu Fichier, choisissez Configuration Impression. Une fenêtre s'affiche vous permettant de choisir

l'imprimante qui sera utilisée par défaut pour toutes les éditions de la Suite Entreprise v.2.

Le nom de l'imprimante est mémorisé après fermeture du logiciel. Si l'imprimante choisie n'est pas

disponible, c'est l'imprimante paramétrée par défaut sur le poste qui sera utilisée et de nouveau mémorisée.

Les données Zone d'impression et copies ne sont pas conservées en mémoire et sont remises par défaut à

"Tout" et "1" à chaque impression.

Aperçu

Le bouton APERÇU de la barre d'outils vous permet de visualiser les éléments sélectionnés avant une

impression.

Sauf exception, le bouton propose un menu contextuel à l'utilisateur pour lui permettre de visualiser au choix :

La liste des éléments de la liste en haut à droite de l'écran

Le détail de l'élément sélectionné dans la liste et visible en bas à droite de l'écran

Imprimer l'aperçu. La fenêtre de paramétrage de l'imprimante s'affiche avant toute

impression pour vous permettre de changer les paramètres pour cette impression

uniquement.

Sauvegarder l'aperçu aux formats PDF, XLS, DOC et RTF.

Naviguer dans les pages.

Combo Zoomer et dézoomer.

Impression

Le bouton IMPRIMER de la barre d'outils vous permet d'imprimer sans passer par l'aperçu les éléments

sélectionnés.

Sauf exception, le bouton propose un menu contextuel à l'utilisateur pour lui permettre d'imprimer au choix :

La liste des éléments de la liste en haut à droite de l'écran ou


10

Le détail de l'élément sélectionné dans la liste et visible en bas à droite de l'écran

La fenêtre de paramétrage de l'imprimante s'affiche avant toute impression pour vous permettre de changer les

paramètres d'impression.

Généralités

11

LA SÉCURITÉ AVEC LA SUITE ENTREPRISE V.2

- Tous Modules -

Recommandation concernant le mot de passe

Il est recommandé d'utiliser un mot de passe constitué de 8 à 12 caractères qui doivent être des lettres (*) et des

chiffres, à l'exclusion des caractères accentués et de tout autre symbole, comprendre au moins un chiffre, et au

moins une lettre.

(*) Les majuscules et minuscules sont considérées comme des caractères différents.

Recommandation concernant la protection de l'ordinateur

Protégez votre ordinateur contre les virus en utilisant un antivirus régulièrement mis à jour

Protégez votre connexion à Internet en utilisant un pare-feu (ou firewall) qui ne laissera accéder à

Internet que les programmes autorisés

Mettez régulièrement à jour votre système d'exploitation comme peut vous l'inciter à le faire votre

ordinateur

Pour plus d'informations, consultez le site des pouvoirs publics http://www.securite-informatique.gouv.fr/

13

ACCUEIL

ACCUEIL

Le logiciel TURBO Suite Entreprise v.2 dispose de fonctionnalités diverses sous forme d'outils disponibles à

partir de la page d'accueil.

Paramétrage général

Gestion des profils

Utilitaires intégrés


14

PARAMETRAGE GENERAL

- Module Accueil -

Le logiciel TURBO Suite Entreprise v.2 doit être paramétré et personnalisé avant l'utilisation. Cette opération vous

permet de configurer vos choix par défaut pour de nombreuses fonctions. A partir de la page d'accueil du logiciel,

vous disposez du choix PARAMETRAGE GENERAL dans le menu Paramétrage et la barre d'outils.

Si la gestion des profils est activée et qu'un profil administrateur a choisi cette

option dans la Gestion des Profils, cette fonctionnalité n'est pas disponible

pour les profils non administrateur

Paramétrage Général

Durée historique

Définit la durée pendant laquelle les informations sont conservées dans la base de données. Cela concerne

l'ensemble des modules.

Par défaut : 999 jours.

Délai pour sauvegarde

Délai souhaité entre deux rappels de sauvegarde.


Sauvegardez régulièrement vos données. Personne n'est à l'abri d'un

problème technique.

Délai de rappel

Accueil

15

A chaque lancement de module, le logiciel vous indiquera s'il existe des opérations dont la date d'exécution (ou

d'échéance) arrive dans la limite de ce délai.


Édition simplifiée

Si cette option est active, le bordereau de remise sera réduit (il ne comportera pas l'ensemble des informations).

Par défaut, option non active.

Affichage d'un équivalent en Francs

Si cette option est active, un équivalent en Francs des sommes en Euros sera présent dans les éditions.

Par défaut, option active.

Tri des bordereaux de remise

Définit la colonne de référence et la colonne secondaire, ainsi que l'ordre de tri (croissant/décroissant) pour trier

les éditions de bordereaux de remises émise à partir des onglets "en attente", de virements/prélèvements

groupés et des historiques.

Trois choix de colonnes sont disponibles : montant, raison sociale, date d'exécution/echéance (si applicable à

l'édition).

TurboUpdate - Téléchargement automatique des mises à jour

Si cette option est active, la dernière mise à jour du logiciel sera automatiquement téléchargée dès sa mise à

disposition. Un message préviendra l'utilisateur pour lui indiquer que la mise à jour est prête à être installée.

Sauvegarde et Restauration - Création d'un point de restauration

Cette option permet de saisir un répertoire dans lequel sont sauvegardées les bases de données et les

paramètres de l'application (par profil) à chaque fois que l'utilisateur quitte l'application. Il est créé un fichier par

jour où l'utilisateur se connecte qui sont conservés pendant 6 autres jours de connexion.

Envoi de mails

Cette option permet de choisir le programme de messagerie utilisé pour l'envoi d'E-mails (lettres

d'accompagnement).

Paramétrage des chemins

Indiquez le chemin complet du répertoire de stockage en le tapant au clavier ou en utilisant les fenêtres de

dialogue qui s'affichent en cliquant sur le bouton à droite du champ de saisie.

La modification des chemins n'est pas possible si la gestion des profils est

activée. Elle doit être effectuée dans le module de gestion de profils par un

utilisateur ayant les droits administrateur.

Stockage des remises en attente

Indiquez le répertoire où seront stockées vos remises de virements, prélèvements...

Réception des fichiers de données

Indiquez le répertoire où seront stockés les fichiers d'informations en provenance de vos banques et notamment

les fichiers de relevés de comptes.

Accès aux bases de données

Indiquez le répertoire où seront stockées les bases de données nécessaires au fonctionnement du logiciel.

Transmission aux banques

Choisissez le type de transmission retenu en indiquant le chemin d'accès au logiciel de télétransmission (de type

.exe) ou à la disquette (de type "A:", "B:", "W:", etc.). Vous pouvez aussi visualiser/modifier le nom du scénario

par défaut qui sera lancé dans le module de Transmission.

Société par défaut

Choisissez ici, si vous désirez activer cette option, la société qui sera sélectionnée par défaut lors du lancement

du logiciel. La liste des société est mise à jour en fonction du chemin des bases saisi au dessus.


16

Paramétrage du module Relevé

Intégration automatique

Si cette option est active, les informations en provenance de vos banques sont automatiquement intégrées à

votre base de données au lancement du logiciel sans aucune intervention de votre part.

Édition automatique (uniquement si Intégration automatique cochée)

Si cette option est active, les relevés seront automatiquement édités à chaque intégration automatique.

Forçage autorisé de l'intégration

Si cette option est active, vous aurez la possibilité de forcer l'intégration de vos relevés en cas d'erreur.

Cette option est à utiliser avec précaution.

Édition du rapport d'intégration

Si cette option est active, un rapport d'intégration des relevés est édité pour chaque fichier intégré.

Affichage des libellés complémentaires

Si cette option est active, les libellés complémentaires seront affichés dans les éditions.

Édition des extraits vides (pour l'Edition automatique et les Informations complémentaires)

Si cette option est désactivée, seuls les extraits contenant au moins une écriture seront édités.

Écritures prévisionnelles

Les écritures prévisionnelles peuvent être supprimées de manière automatique à J+1. Sinon, vous devrez

supprimer manuellement les opérations qui sont réalisées.

Création d'écritures par type détaillé ou groupé

Lors de la création d'une écriture, prévisionnelle ou non, vous devez lui attribuer un type choisi parmi dans liste

déroulante. Si vous désirez obtenir la liste détaillée de tous les types disponibles, sélectionnez "par type détaillé".

Accueil

17

Pour limiter le choix à une liste plus générale, reprise dans les tableaux de trésorerie, sélectionnez "par type

groupé". Un type détaillé par défaut sera attribué en fonction du type groupé choisi.

Intégration des remises en prévisionnel

Lors de l'envoi de vos remises, vous pouvez créer les écritures correspondantes en prévisionnel dans le module

de gestion de trésorerie. Deux modes sont disponibles :

- l'intégration des remises manuelle : un bouton est disponible dans l'onglet Boite d'envoi du module Transmission

et permet d'intégrer un remise à tout moment

- l'intégration automatique : se fait lors de l'envoi de la remise.

L'intégration d'une remise se fait via une fenêtre dédiée qui vous permet de modifier chacune des écritures avant

de les enregistrer.

Vous pouvez afficher ou non cette fenêtre pour les remises qui ne peuvent pas être intégrées (type non reconnu,

manque d'informations...) grâce à la case à cocher "Afficher les remises non intégrables".

Pour plus d'informations sur cette fonctionnalité, voir Boite d'envoi - Intégrer des remises en prévisionnel.

Autres modules

Portefeuille - Saisie adresse obligatoire

Elle permet l'identification du Client. Ces éléments sont le plus souvent obligatoires, en particulier lors d'une

cession de créance (Loi Dailly).

Prélèvements - Génération automatique au démarrage

Cette option permet de déclencher automatiquement la création des prochains prélèvements à réaliser dès le

lancement du module.

Prélèvements - Délai de rappel pour les prélèvements automatiques arrivant à leur terme

A chaque lancement de module, le logiciel vous indiquera s'il existe des prélèvements automatiques qui arrivent à

leur terme dans la limite de ce délai ou des prélèvements automatiques qui sont déjà terminés.



18

Transmission - Edition détaillée du fichier

Vous pouvez spécifier ici la forme utilisée pour les éditions des fichiers dans les onglets "Boite d'envoi" et

"Opérations" du module Transmission :

- option non activée (édition résumée) : seul le récapitulatif avec le montant global est édité

- option activée (édition détaillée) : contient en plus le détail de chaque écriture

Virements européens - Montant

Saisissez ici le montant maximum en Euros des virements européens créés avec le logiciel TURBO Suite

Entreprise v.2.

Virements internationaux - Informations complémentaires

Saisissez ici les informations complémentaires qui seront saisies par défaut lors de la création d'un virement

international ou d'un virement européen (pour le code économique uniquement). Ces données seront également

utilisées par défaut pour les virements internationaux/européens groupés.

Paramétrage du module SEPA

L'affichage des donneurs d'ordre initiaux permet de faire apparaitre les notions d'Ultimate Creditor et

d'Ultimate Debtor lors des opérations réalisées pour le compte d'un tiers

Module Virement SEPA

Par défaut, les fichiers de virement SEPA sont générés en SCT V3, il est possible via cette option de générer du

SCT V4.

La conversion automatique de fichiers CFONB 160 et 320 permet de remplacer la méthode manuelle de

conversion lors de l'ajout de fichiers de ce type dans la suite.

Module prélèvement SEPA

Accueil

19

Le délai de rappel avant l'expiration du mandat permet de configurer l'apparition de l'alerte indiquant qu'un

mandat arrive à expiration.

Les paramètres de génération de la Référence Unique du Mandat sont personnalisables en sélectionnant l'entrée

"Personnalisé" puis en cliquant sur "Paramétrage".

Le détail de ces écrans sont disponibles dans la Rubrique Utilitaires > Conversion

La Date de fin de migration indique à partir de quelle date il n'est plus nécessaire d'ajouter la mention '++' devant

les références de mandat issus de conversion

En cas de nouveau compte détecté sur un destinataire existant, l'outil de conversion à la volée se comporte

comme suit :

1- Ajouter le compte (si RUM non-utilisée) : un nouveau compte sera ajouté au destinataire existant, et une

nouvelle RUM sera créée en fonction des règles de création de RUM

2- Mettre à jour le compte : l'outil de conversion réutilisera la RUM précédemment créée sur le nouveau compte

détecté. Les amendements adéquats seront automatiquement déclenchés au niveau de la remise et du cycle de

vie du mandat.

Rapport de conversion

Il est laissé à la possibilité de l'utilisateur de désactiver l'affichage du rapport de conversion en décochant la case.

Contrôle validité BBAN/IBAN

Le contrôle de validité RIB/IBAN avant envoi est facultatif et peut être activé ou non par l'utilisateur. Lorsque celui

ci est actif, il est possible de choisir le comportement à adopter avec le fichier en cas d'erreur. Trois choix s'offrent

à l'utilisateur :

Poser la question permet de traiter les cas au cas par cas

Stopper l'envoi permet d'interrompre l'envoi en cours

Envoyer les fichiers corrects permet de poursuivre la transmission pour les fichiers valides

Correction BIC-IBAN

La correction BIC IBAN peut être automatisée via cette section, les corrections seront alors automatiques. Il est

également possible d'activer un deuxième niveau de contrôle lors de la création de la remise.

Conversion Camt 54 -> CFONB 240 :

La conversion des fichiers de retour peut également être automatisée. En cas de conversion, il est possible de

désactiver le renommage du fichier en ".BAK" après son traitement.


20

Accueil

21

GESTION DES PROFILS

- Module Accueil -

A partir de la page d'accueil du logiciel, vous disposez du choix GESTION DES PROFILS et CHANGEMENT

DE PROFIL UTILISATEUR dans le menu Utilitaires.

La fonctionnalité "Gestion de profils" vous permet de paramétrer et d'activer des profils utilisateurs pour le logiciel

TURBO Suite Entreprise v.2.

Une fois la gestion des profils activée, tout utilisateur devra s'identifier au lancement du logiciel par son nom et

son mot de passe.

Les profils sont listés dans un tableau récapitulatif.

Pour chaque profil utilisateur vous pouvez paramétrer les droits d'accès aux modules du logiciel ainsi que les

chemins d'accès aux bases de données et aux fichiers des remises. La mise en place de mots de passe est

également proposée.

Le premier profil créé détient les "droits administrateur" qui lui permettront de gérer les profils par la suite. Le

module de gestion des profils est inaccessible aux profils ne détenant pas ces droits. Si vous le désirez vous

pouvez créer plusieurs profils avec droits administrateur.

Seuls les profils avec droits administrateur sont habilités à créer, modifier ou

supprimer les profils.

Créer un profil

1. Cliquez sur le bouton AJOUTER pour créer un nouveau profil.

2. Saisissez un nom pour le profil ainsi qu'un mot de passe (facultatif sauf si la case "Droits gestionnaire du

risque est cochée").

3. Indiquez les chemins d'accès aux bases de données et aux fichiers de remises.

4. Indiquer la société qui sera sélectionnée par défaut au lancement du logiciel (facultatif).

5. Sélectionner les sociétés auxquelles le profil aura accès (facultatif).

6. Cochez les modules auxquels le profil aura accès.

7. Cliquez sur le bouton ENREGISTRER pour valider la saisie. Le nouveau profil est ajouté à la liste.

Remarques:

Le premier profil créé est obligatoirement administrateur.


22

Le module de gestion des profils est inaccessible aux profils ne détenant pas les "Droits administrateur".

Les "Droits gestionnaire du risque" permettent de gérer le module Turbo@rating.

Le mot de passe est obligatoire pour les profils "Droits gestionnaire du risque".

Les profils "Droits administrateur" peuvent avoir une société par défaut mais doivent avoir un accès aux

sociétés total (la case "Limiter l'accès..." est inaccessible).

Le module Société est inaccessible aux profils ne détenant pas les "Droits administrateur".

Modifier un profil

1. Sélectionnez le profil à modifier dans la liste et cliquez sur le bouton MODIFIER.

2. Effectuez les modifications voulues et cliquez sur le bouton ENREGISTRER pour les valider.

Supprimer un profil

Sélectionnez le profil à supprimer dans la liste et cliquez sur le bouton SUPPRIMER.

Un profil administrateur ne peut pas se supprimer lui-même.

Paramétrage

Vous pouvez ici :

- désactiver l'utilisation des profils utilisateurs. Pour le réactiver, retournez dans le menu Utilitaires puis

GESTION DES PROFILS.

- activer/désactiver l'accès au paramétrage général du logiciel pour tout profil non "administrateur".

Changer de profil utilisateur

A partir de la page d'accueil du logiciel, cliquez sur CHANGEMENT DE PROFIL UTILISATEUR dans le menu

Utilitaires. Cette fonctionnalité permet à un utilisateur de se déconnecter et ensuite à un autre de se connecter

sans quitter le logiciel. Elle est disponible uniquement si la gestion des profils est activée.

Accueil

23

UTILITAIRES INTEGRES

- Module Accueil -

Les fonctionnalités décrites ci-dessous sont accessibles à partir du menu Utilitaires.

Ces fonctionnalités sont à utiliser avec précaution.

Déverrouillage

Lors d'une utilisation en réseau, cette fonctionnalité permet, en cas de problème, de libérer les bases verrouillées

par un utilisateur.

Assurez-vous que tous les utilisateurs ont quitté le logiciel avant de procéder à un déverrouillage.

Réorganisation

La réorganisation des bases permet de résoudre certaines erreurs liées à l'utilisation des bases de données. Si

les erreurs persistent, vous pouvez contacter votre banque et utiliser le logiciel TurboMaintenance.

Réinitialisation des comptes bancaires

Cette opération est irréversible. Pensez à effectuer une sauvegarde au

préalable.

Cette fonctionnalité vous permet de réinitialiser et de supprimer l'intégralité des informations enregistrées pour un

compte bancaire ou une société. Cette opération est à effectuer sur la demande de votre Service Après-Vente car

elle entraîne la perte de données.

1. Sélectionnez la société dans la liste proposée.

2. Sélectionnez le compte bancaire à réinitialiser.

3. Lancez l'opération en cliquant sur INITIALISER. Le bouton TOUT INITIALISER permet de réinitialiser

tous les comptes de la société sélectionnée.

25

SOCIETE

GESTION DES SOCIETES ET COMPTES BANCAIRES

La première étape dans l'utilisation du logiciel, après le paramétrage général, est le paramétrage des Sociétés et

de leurs comptes bancaires.

Domiciliation - Gestion des sociétés

Comptes bancaires en Euros (France)

Comptes bancaires en devises


26

DOMICILIATION - GESTION DES SOCIETES

- Module Société, onglet Domiciliation -

Créer une société

1. Cliquez sur le bouton NOUVEAU de la barre d'outils

2. Renseignez les différentes rubriques.

3. La rubrique "Contact" est facultative. Les informations saisies seront inscrites sur les bordereaux de

remise.

4. Cliquez sur ENREGISTRER.

Modifier une société

1. Sélectionnez la société à modifier dans la combo de la barre d'outils.

2. Cliquez sur le bouton MODIFIER de la barre d'outils.

3. Effectuez les modifications voulues.


Supprimer une société

1. Sélectionnez la société à supprimer dans la combo de la barre d'outils.

2. Cliquez sur le bouton SUPPRIMER de la barre d'outils.

- Les comptes bancaires de la société doivent être préalablement supprimés.

- La suppression d'une société supprime l'ensemble des informations

rattachées à cette société.

Imprimer

Les boutons APERÇU et IMPRESSION de la barre d'outils vous permettent de visualiser et d'imprimer la liste des

sociétés et de leurs comptes bancaires.

Société

27

COMPTES BANCAIRES EN EUROS (FRANCE)

- Module Société, onglet Comptes bancaires -

Créez ici les comptes qui seront utilisés pour réaliser toutes vos remises d'effets, virements, prélèvements et

virements européens. Vous pouvez également créer des comptes pour vos remises de virements internationaux

et MT101(SWIFT) à partir d'un compte domicilié en France et en Euros et vos récupérations d'extraits de

comptes domiciliés en France et en Euros.

Créer un compte

1. Cliquez sur le bouton NOUVEAU de la barre d'outils (ou clic droit de la souris sur un compte de la liste).

2. Renseignez les informations concernant le compte.

Commencez par saisir le RIB. La domiciliation apparaît automatiquement.

Vous pouvez la modifier à tout moment, cela désactive la mise à jour

automatique pour le compte en cours.

3. Rattachez les applications domestiques (Virements, Portefeuille, Prélèvements, Virements

Européens, Relevé) pour lesquelles ce compte bancaire pourra fonctionner. En sélectionnant l'onglet

"International" vous pouvez également rattacher une application Virement International au compte.

L'onglet MT101 (SWIFT) vous permet de rattacher une application spécifique aux virements

internationaux avec exécution déplacée.


28

4. Un nom de fichier est créé par défaut à partir du libellé du compte et du nom de le société. Vous pouvez

le modifier. Le montant du découvert autorisé, s'il est renseigné, sera converti en montant négatif par le

logiciel.


Les options "Flux Banques Populaires via NxBP" et "Ancienne norme CFONB"

sont à manipuler avec précaution. Renseignez-vous auprès de votre Service

Après-Vente.

Remarques:

1. l'application Virements internationaux est ici obligatoirement domiciliée sur un compte en France et en

Euros. Pour rattacher une application à un compte en devises ou en dehors de la France, rendez-vous

dans l'onglet Comptes bancaires en devises.

2. si vous avez coché Virements Européens et/ou Virements SEPA et /ou Virements Internationaux et/ou

MT101, le RIB se transforme automatiquement en IBAN et l'astuce est désactivée.

Modifier un compte bancaire

1. Sélectionnez le compte à modifier dans la liste.

2. Cliquez sur le bouton MODIFIER de la barre d'outils (ou clic droit de la souris sur un compte de la liste).



Supprimer un compte

1. Sélectionnez le compte à supprimer dans la liste.

2. Cliquez sur le bouton SUPPRIMER de la barre d'outils (ou clic droit de la souris sur un compte de la

liste).

La suppression d'un compte bancaire supprime l'ensemble des informations

rattachées au compte.

Société

29

Imprimer


sociétés et comptes bancaires.

Paramétrer une opération par défaut

Ceci est un assistant vous permettant de saisir les cartes paramètres relatives

aux opérations du compte bancaire depuis le module Société.

Après la création d'un compte bancaire, le logiciel vous propose de paramétrer une opération bancaire

immédiatement pour chacune des applications associées à ce compte. Une fenêtre de saisie s'ouvre pour chaque

opération (le titre de la fenêtre rappelle l'application concernée). Les données saisies se retrouveront

automatiquement dans le module Transmission. Vous pouvez choisir d'ignorer l'assistant et de paramétrer vos

opérations dans le module Transmission à un autre moment.

1. Sélectionnez un serveur ou entrez-en un nouveau. Renseignez les données communes au serveur (si

nécessaire).

2. Renseignez les données de l'opération (certaines sont masquées par défaut. Cliquez sur le bouton >>

pour les afficher). Les noms du fichier et de l'opération sont pré-remplis.



30

COMPTES BANCAIRES EN DEVISES

- Module Société, onglet Comptes bancaires en devises -

Créez ici les comptes qui seront utilisés pour réaliser toutes vos remises de virements internationaux et MT101

(SWIFT) à partir d'un compte domicilié en dehors de la France et/ou en devises ainsi que vos récupérations

d'extraits de comptes domiciliés en dehors de la France et/ou en devises.

Créer un compte en devises

1. Cliquez sur le bouton NOUVEAU de la barre d'outils (ou clic droit de la souris sur un compte de la liste).

2. Renseignez les différentes rubriques. La devise et le code Pays des comptes sont déterminés par le

pays de la banque sélectionnée. Rattachez les applications (Virements Internationaux, Relevés en

devises, MT101) pour lesquelles ce compte bancaire pourra fonctionner.

Société

31

3. Un nom de fichier est créé par défaut à partir du libellé du compte et du nom de la société. Vous pouvez

le modifier. Le montant du découvert autorisé, s'il est renseigné, sera converti en montant négatif par le

logiciel. Le compte de frais est facultatif.


Vous pouvez rechercher une banque dans la liste de toutes les banques

internationales disponibles dans le monde en cliquant sur ce bouton

positionné près de la combo Banque. Voir Banques internationales.

Les options "Flux Banques Populaires via NxBP" et "Ancienne norme CFONB"

sont à manipuler avec précaution. Renseignez-vous auprès de votre Service

Après-Vente.

Modifier un compte bancaire en devises

1. Sélectionnez le compte à modifier dans la liste.

2. Cliquez sur le bouton MODIFIER de la barre d'outils (ou clic droit de la souris sur un compte de la liste).



Supprimer un compte

1. Sélectionnez le compte à supprimer dans la liste.

2. Cliquez sur le bouton SUPPRIMER de la barre d'outils (ou clic droit de la souris sur un compte de la

liste).

La suppression d'un compte bancaire supprime l'ensemble des informations

rattachées au compte.

Imprimer


sociétés et comptes bancaires.

Paramétrer une opération par défaut

Voir Comptes bancaires en Euros (France).

33

PORTEFEUILLE

GESTION DU PORTEFEUILLE

Fonctions qui vous permettent de gérer votre portefeuille d'effets : enregistrement, modification, suppression

d'effets, suivi du portefeuille par client, impression du portefeuille selon vos critères de recherche, suivi de

l'encours et création de vos remises.

Clients

Effets en stock

Créer une remise d'effets

Encours

Historique

Remarque : ces fonctionnalités sont accessibles uniquement si le module Portefeuille est installé.


34

CLIENTS

- Module Portefeuille, onglet Clients -

Pour les informations relatives à Turbo @rating, reportez-vous à la rubrique Utilitaires > Turbo @rating.

Créer un client/compte

Si vous êtes abonné au service Turbo @rating, utilisez le bouton Coface

Services disponible sur la fenêtre Client pour remplir votre fiche client. Voir

Turbo @rating.

1. Cliquez sur le bouton NOUVEAU de la barre d'outils (ou clic droit de la souris sur un client de la liste).

2. Saisissez le code du nouveau client dans la combo. Celui-ci doit être unique. Renseignez les

informations concernant le client.

3. Saisissez un compte pour ce client. Renseignez son RIB.

4. Cliquez sur ENREGISTRER pour valider les informations et fermer la fenêtre de saisie ou sur

ENREGISTRER ET NOUVEAU pour rester dans la fenêtre de saisie.

La modification d'un code client ou d'une domiciliation est impossible. Toute

modification du texte dans une combo équivaut à la saisie d'un nouveau client

ou d'une nouvelle domiciliation.

Pour un nouveau compte, commencez par saisir le RIB. La domiciliation

apparaît automatiquement. Vous pouvez la modifier à tout moment, cela

désactive la mise à jour automatique pour le compte en cours.

Portefeuille

35

Réinitialiser les champs

Pour réinitialiser tous les champs de saisie : cliquez sur le bouton NOUVEAU de la zone "Client" ou sélectionnez

l'item "Nouveau...." dans la combo Code Client.

Pour réinitialiser les champs concernant le compte bancaire uniquement : cliquez sur le bouton NOUVEAU de la

zone "Compte" ou sélectionnez l'item "Nouveau...." dans la combo Compte bancaire.

Modifier un client/compte

Si vous êtes abonné au service Turbo @rating, utilisez le bouton Coface

Services disponible sur la fenêtre Client pour remplir votre fiche client. Voir

Turbo @rating.

1. Sélectionnez le client à modifier dans la liste et cliquez sur le bouton MODIFIER de la barre d'outils (ou

clic droit de la souris).




Encours et Historique du client

L'encours totalise les montants des effets non remis et des effets remis et non échus du client.

Pour visualiser la liste de tous les effets, remis et non remis, échus et non échus, créés avec le client, cliquez sur

le bouton HISTORIQUE. La liste peut être imprimée.

Supprimer un client

Sélectionnez le client à supprimer dans la liste et cliquez sur le bouton SUPPRIMER de la barre d'outils (ou clic

droit de la souris).


36

Un client possédant un ou plusieurs effets en attente ne peut pas être supprimé.

Supprimer un compte

Pour supprimer un compte, deux solutions sont possibles :

Si une fenêtre de création/modification de client est ouverte , vous pouvez supprimer un compte en le

sélectionnant dans la combo Compte et en cliquant sur le bouton SUPPRIMER de la zone "Compte".

A partir de la fenêtre principale, sélectionnez le client possédant le compte à supprimer dans la liste,

déroulez le menu sous le bouton SUPPRIMER de la barre d'outils jusqu'à l'item "Compte client" (ou clic

droit de la souris). Une fenêtre apparaît pour sélectionner le compte bancaire à supprimer.

- La suppression d'un compte est impossible si le client sélectionné ne possède

qu'un seul compte .

- Un compte possédant un ou plusieurs effets en attente ne peut pas être supprimé.

- Aucune fenêtre de confirmation n'apparaît lors de la suppression d'un compte.

Créer un effet pré-renseigné

1. Sélectionnez dans la liste le client avec lequel vous voulez créer un effet et cliquez sur le bouton EFFET

de la barre d'outils (ou clic droit de la souris).

2. La fenêtre de création d'effet apparaît avec les champs concernant le client pré-remplis.

3. Renseignez les données concernant l'effet. Voir Créer un effet pour plus d'informations.

4. Cliquez sur ENREGISTRER pour valider les informations.

Rechercher un ou plusieurs clients

1. Cliquez sur le bouton RECHERCHE de la barre d'outils.

2. Saisissez vos critères de recherche (code client, raison sociale, référence tiré, code postal). L'utilisation

de plusieurs critères de recherche simultanément est possible. Pour ne pas mettre de limite inférieure ou

supérieure à un critère, laissez la case vide.

3. Cliquez sur le bouton ACTIVER pour lancer la recherche. Pour annuler la recherche, cliquez de nouveau

sur le bouton RECHERCHE de la barre d'outils.

Copier un client vers une autre société

1. Cliquez sur le bouton COPIER VERS... de la barre d'outils.

2. Choisissez la société destination.

3. Ajoutez le ou les clients à dupliquer dans la société destination.

4. Cliquez sur le bouton ENREGISTRER.

Imprimer

Les boutons APERÇU et IMPRESSION de la barre d'outils vous permettent de visualiser et d'imprimer au choix :

La liste des clients affichés à l'écran (les critères de recherche et les tris sur les colonnes sont pris en

compte)

Le détail du client sélectionné.

Portefeuille

37

EFFETS EN STOCK

- Module Portefeuille, onglet Effets en stock -


Effets arrivant à échéance

S'il existe des effets en stock arrivant à échéance dans le délai défini dans les paramètres généraux, le logiciel

vous propose de les visualiser à chaque entrée dans le module Portefeuille. La liste des effets s'affiche dans la

fenêtre d'aperçu avant édition, ce qui vous permet de l'imprimer directement.

Créer un effet

1. Cliquez sur le bouton NOUVEAU de la barre d'outils (ou clic droit de la souris sur un effet de liste).

2. Sélectionnez le client sur lequel l'effet sera tiré dans la combo ou saisissez-en un nouveau. Faites de

même avec le compte bancaire du client.

3. Renseignez les caractéristiques de l'effet. La catégorie sert à trier les effets dans les tableaux et lors

des impressions.

4. Cliquez sur ENREGISTRER pour valider les informations et fermer la fenêtre ou sur ENREGISTRER ET

NOUVEAU pour rester dans la fenêtre de saisie.

La modification d'un code client ou d'une domiciliation est impossible. Toute

modification du texte dans une combo équivaut à la saisie d'un nouveau client

ou d'une nouvelle domiciliation.


38





Pour réinitialiser tous les champs de saisie : cliquez sur le bouton NOUVEAU.

Pour réinitialiser les champs concernant le client ou le compte bancaire uniquement : sélectionnez l'item

"Nouveau...." dans la combo Code Client ou Compte bancaire.

Enregistrer les modification d'un client

Si vous rappelez un client existant et que vous modifiez ses données ou les données d'un de ses comptes pour

construire un effet, le logiciel vous propose, au moment de la validation, d'enregistrer les modifications pour le

client et/ou le compte bancaire modifiés. Si vous acceptez, tout effet qui sera créé par la suite avec ce client et ce

compte utilisera les nouvelles données.

Modifier un effet

1. Sélectionnez l'effet à modifier dans la liste et cliquez sur le bouton MODIFIER de la barre d'outils (ou


2. Effectuez les modifications voulues (le code client ne peut pas être changé).

3. Cliquez sur ENREGISTRER pour valider les informations et fermer la fenêtre de saisie.

Supprimer un effet

Sélectionnez l'effet à supprimer dans la liste et cliquez sur le bouton SUPPRIMER de la barre d'outils (ou clic


Une fenêtre apparaît pour confirmer la suppression de l'effet. Une fois supprimé, l'effet disparaît de la liste des

effets en stock.

Préparer une remise

Voir Créer une remise d'effets

Rechercher des effets

Voir Créer une remise d'effets

Portefeuille

39

Imprimer


La liste des effets affichés à l'écran (les critères de recherche et les tris sur les colonnes sont pris en

compte)

Le détail de l'effet sélectionné.

Par défaut, les colonnes catégories et références tirés ne sont pas affichés lors des impressions. Pour les

visualiser, activez le tri du tableau par catégorie ou référence tiré.


40

CREER UNE REMISE D'EFFETS

- Module Portefeuille, onglet En attente -

Vous pouvez modifier/supprimer/créer un effet pendant la recherche (Voir Effets en stock). S'il correspond aux

critères en cours, il sera ajouté à votre sélection.

Préparer la remise

1. Cliquez sur le bouton PREPARER REMISE. Tous les effets sont sélectionnés par défaut.

2. Cliquez sur un effet pour le sélectionner ou le désélectionner. Vous pouvez aussi TOUT

SELECTIONNER et TOUT DESELECTIONNER grâce à la barre d'outils.

3. Si vous voulez stopper la préparation de remise et revenir à l'écran précédent, cliquez sur ANNULER.

Créer la remise

1. Cliquez sur le bouton CREER REMISE de la barre d'outils.

2. Renseignez les caractéristiques de votre remise. En cas de doute sur une rubrique, contactez votre

agence.

3. Cliquez sur VALIDER pour créer le fichier de remise ou sur ANNULER pour fermer la fenêtre et revenir

à l'écran précédent.

4. En cas de validation, le fichier de remise est créé et stocké dans le répertoire approprié. Si un fichier

existe déjà, le logiciel vous propose d'ajouter la remise à la suite des remises déjà présentes ou de les

effacer avant d'ajouter la nouvelle remise. Le logiciel vous propose ensuite d'éditer le bordereau de

remise et l'acte de cession de créances.

Portefeuille

41

Imprimer


La liste des effets sélectionnés à l'écran (les critères de recherche et les tris sur les colonnes sont pris

en compte)



42

ENCOURS (PORTEFEUILLE)

- Module Portefeuille, onglet Encours -


Suivre les encours par client

1. Cliquez sur le bouton d'option Code Client.

2. Sélectionnez le code client désiré (ou TOUS).

3. Cochez la case (ou les cases) correspondant aux critères de recherche souhaités (non remis, remis et

échus, remis et non échus). Par défaut la case non remis est cochée. Pour visualiser tous les effets d'un

client, cochez toutes les cases.

Suivre les encours par compte bancaire

1. Cliquez sur le bouton d'option Compte bancaire.

2. Sélectionnez le compte désiré.

3. Sélectionnez le type de remise désiré.

Imprimer


La liste des effets affichés à l'écran (les critères de recherche et les tris sur les colonnes sont pris en

compte)


Portefeuille

43

HISTORIQUE (PORTEFEUILLE)

- Module Portefeuille, onglet Historique -


Vous pouvez consulter la liste des remises réalisées avec votre logiciel, dans une limite correspondant à la limite

de l'historique paramétré. La remise sélectionnée dans la liste est détaillée dans la partie inférieure de la fenêtre.

Corriger une remise

Pour réinjecter les effets de la remise sélectionnée dans Effets en stock, cliquez sur le bouton CORRIGER. Ceci

supprime la remise de l'historique.

Si un client ou un compte bancaire concerné par un effet de la remise a été

supprimé, la remise ne peut pas être corrigée.

Supprimer une remise

Pour supprimer une remise, sélectionnez-la dans la liste et cliquez sur le bouton SUPPRIMER.

La suppression d'une remise entraîne la suppression totale de tous les effets concernés par cette remise. Ils

n'apparaîtront plus dans l'Encours.

Imprimer

Les boutons APERÇU et IMPRESSION vous permettent de visualiser et d'imprimer le bordereau de la remise

sélectionnée.

45

VIREMENT

GESTION DES VIREMENTS

Fonctions qui vous permettent de gérer vos remises de virements: enregistrement, modification, suppression de

virement, gestion des échéanciers, groupes de bénéficiaires, impression des virements selon vos critères de

recherche, suivi de l'encours et création de vos remises.

Bénéficiaires

Groupes de bénéficiaires

Virements en attente

Virements groupés

Créer une remise de virements

Encours

Historique

Remarque : ces fonctionnalités sont accessibles uniquement si le module Virement est installé.


46

BENEFICIAIRES

- Module Virement, onglet Bénéficiaires -

Créer un bénéficiaire/compte

1. Cliquez sur le bouton NOUVEAU de la barre d'outils (ou clic droit de la souris sur un bénéficiaire de la

liste).

2. Saisissez le code du nouveau bénéficiaire dans la combo. Renseignez les informations le concernant.

3. Saisissez un compte pour ce bénéficiaire . Renseignez son RIB.

4. Cliquez sur ENREGISTRER pour valider les informations et fermer la fenêtre ou sur ENREGISTRER

ET NOUVEAU pour rester dans la fenêtre de saisie.

La modification d'un code bénéficiaire ou d'une domiciliation est impossible.

Toute modification du texte dans une combo équivaut à la saisie d'un nouveau

bénéficiaire ou d'une nouvelle domiciliation.





Pour réinitialiser tous les champs de saisie : cliquez sur le bouton NOUVEAU de la zone "Bénéficiaire" ou

sélectionnez l'item "Nouveau...." dans la combo Code Bénéficiaire.



Virement

47

Modifier un bénéficiaire/compte

1. Sélectionnez le bénéficiaire à modifier dans la liste et cliquez sur le bouton MODIFIER de la barre

d'outils (ou clic droit de la souris).

2. Effectuez les modifications voulues. Vous pouvez également saisir un nouveau compte. Pour plus

d'informations, voir Créer un bénéficiaire/compte.



Supprimer un bénéficiaire

Sélectionnez le bénéficiaire à supprimer dans la liste et cliquez sur le bouton SUPPRIMER BENEFICIAIRE de la

barre d'outils (ou clic droit de la souris).

Un bénéficiaire possédant un ou plusieurs virements en attente ne peut pas

être supprimé.

Supprimer un compte


Si une fenêtre de création/modification de bénéficiaire est ouverte , vous pouvez supprimer un compte

en le sélectionnant dans la combo Compte et en cliquant sur le bouton SUPPRIMER de la zone

"Compte".

A partir de la fenêtre principale, sélectionnez le bénéficiaire possédant le compte à supprimer dans la

liste, déroulez le menu sous le bouton SUPPRIMER de la barre d'outils jusqu'à l'item "Compte


48

bénéficiaire" (ou clic droit de la souris). Une fenêtre apparaît pour sélectionner le compte bancaire à

supprimer.

- La suppression d'un compte est impossible si le bénéficiaire sélectionné ne

possède qu'un seul compte.

- Un compte possédant un ou plusieurs virements en attente ne peut pas être

supprimé.

- Aucune fenêtre de confirmation n'apparaît lors de la suppression d'un

compte.

Créer un virement pré-renseigné

1. Sélectionnez dans la liste le bénéficiaire avec lequel vous voulez créer un virement et cliquez sur le

bouton VIREMENT de la barre d'outils (ou clic droit de la souris).

2. La fenêtre de création de virement apparaît avec les champs concernant le bénéficiaire pré-remplis.

3. Renseignez les données concernant le virement. Voir Créer un virement pour plus d'informations.


Rechercher un ou plusieurs bénéficiaires


2. Saisissez vos critères de recherche (code bénéficiaire, raison sociale...). L'utilisation de plusieurs

critères de recherche simultanément est possible. Pour ne pas mettre de limite inférieure ou supérieure

à un critère, laissez l'une des 2 cases vides.



Copier un bénéficiaire vers une autre société



3. Ajoutez le ou les bénéficiaires à dupliquer dans la société destination.


Imprimer


Virement

49

La liste des bénéficiaires affichés à l'écran (les critères de recherche et les tris sur les colonnes sont pris

en compte)

Le détail du bénéficiaire sélectionné.


50

GROUPES DE BENEFICIAIRES

- Module Virement, onglet Groupe de bénéficiaires -

Un groupe de bénéficiaires est un sous-ensemble du fichier Bénéficiaires marqué par un même repère. Cette

fonctionnalité permet de créer une remise de virements plus rapidement pour une liste prédéfinie de bénéficiaires

(Voir Virements groupés).

Un bénéficiaire peut appartenir à plusieurs groupes différents mais un même groupe ne peut pas comporter deux

fois un bénéficiaire avec le même compte.

Créer un groupe de bénéficiaires

1. Cliquez sur le bouton NOUVEAU GROUPE dans la barre d'outils.

2. Renseignez le nom du groupe et cliquez sur VALIDER.

- Le nom d'un groupe doit être unique. Si le nom saisi existe déjà un message

d'erreur vous avertit.

- Un nom de groupe, une fois saisi, ne peut pas être modifié.

Supprimer un groupe de bénéficiaires

Sélectionnez le groupe à supprimer dans la liste et cliquez sur le bouton SUPPRIMER GROUPE de la barre

d'outils.

Ajouter un bénéficiaire à un groupe

1. Sélectionnez le groupe auquel vous voulez ajouter des bénéficiaires.

2. Cliquez sur le bouton AJOUTER BENEF dans la barre d'outils (ou clic droit de la souris sur la liste).

Virement

51

3. Sélectionnez un bénéficiaire de la liste ou cliquez sur le bouton NOUVEAU pour en créer un. Les

données d'un bénéficiaire sélectionné dans la liste sont volontairement grisées. Pour les modifier,

rendez-vous dans l'onglet Bénéficiaires.

4. Renseignez les données associées au groupe (montant, libellé, référence).

5. Cliquez sur ENREGISTRER pour valider les informations




Modifier un bénéficiaire d'un groupe

1. Sélectionnez le groupe puis le bénéficiaire que vous voulez modifier dans la liste.

2. Cliquez sur le bouton MODIFIER BENEF dans la barre d'outils (ou clic droit de la souris sur la liste).



Supprimer un bénéficiaire d'un groupe

1. Sélectionnez le groupe puis le bénéficiaire que vous voulez supprimer dans la liste.

2. Cliquez sur le bouton SUPPRIMER BENEF dans la barre d'outils (ou clic droit de la souris sur la liste).


52

3. Confirmez. Seuls les virements associés à ce bénéficiaire sur le groupe sélectionné seront supprimés.

Les autres virements ainsi que le bénéficiaire ne seront pas supprimés de la base.

Mettre à jour les montants

Pour mettre à jour les montants d'une partie ou de tous les virements automatiques de la société :

1. Cliquez sur le bouton MISE A JOUR DES MONTANTS de la barre d'outils.

2. Choisissez les options de mise à jour des montants (augmentation, réduction, montant commun) ainsi

que la méthode de sélection des virements à mettre à jour (tous, automatiques, non automatiques).

3. Vous pouvez également choisir un groupe de bénéficiaires. Dans ce cas la mise à jour des montants

s'appliquera uniquement aux virements de ce groupe qui correspondent à la sélection choisie ci-dessus.

4. Cliquez sur le bouton VALIDER. Un message vous demandera de confirmer la mise à jour des montants

de tous les virements concernés.

Rechercher un bénéficiaire

1. Saisissez une fourchette pour le nom ou le code du bénéficiaire recherché.

2. Cliquez sur le bouton ACTIVER. Pour revenir à la liste complète, vider les champs de sélection et

cliquez sur le bouton ACTIVER.

Imprimer


La liste des bénéficiaires du groupe sélectionné

Uniquement le détail du bénéficiaire sélectionné

Virement

53

VIREMENTS EN ATTENTE

- Module Virement, onglet Virements en attente -

Virements arrivant à exécution

S'il existe des virements en attente arrivant à exécution dans le délai défini dans les paramètres généraux, le

logiciel vous propose de les visualiser à chaque entrée dans le module Virement. La liste des virements s'affiche

dans la fenêtre d'aperçu avant édition, ce qui vous permet de l'imprimer directement.

Créer un virement

1. Cliquez sur le bouton NOUVEAU dans la barre d'outils (ou clic droit de la souris sur un virement).

2. Sélectionnez le bénéficiaire concerné par le virement dans la combo ou saisissez-en un nouveau.

Faites de même avec le compte bancaire du bénéficiaire.

3. Renseignez les caractéristiques du virement : le montant est obligatoire.

4. Cliquez sur ENREGISTRER pour valider les informations et fermer la fenêtre ou sur le bouton








54




Pour réinitialiser les champs concernant le bénéficiaire ou le compte bancaire : sélectionnez l'item "Nouveau...."

dans la combo Code Bénéficiaire ou Compte bancaire.

Modification des données d'un bénéficiaire existant

Si vous rappelez un bénéficiaire existant et que vous modifiez ses données ou les données d'un de ses comptes

pour construire un virement, le logiciel vous propose, au moment de la validation, d'enregistrer les modifications

pour le bénéficiaire et/ou le compte bancaire modifiés. Si vous acceptez, tout virement qui sera créé par la suite

avec ce bénéficiaire et ce compte utilisera ces nouvelles données.

Modifier un virement

1. Sélectionnez le virement à modifier dans la liste et cliquez sur le bouton MODIFIER dans la barre d'outils

(ou clic droit de la souris).



Supprimer un virement

Sélectionnez le virement à supprimer dans la liste et cliquez sur le bouton SUPPRIMER dans la barre d'outils (ou

clic droit de la souris). Une fenêtre apparaît pour confirmer la suppression du virement. Une fois supprimé, le

virement disparaît de la liste des virements en attente.


Voir Créer une remise de virements.

Rechercher des virements

Voir Créer une remise de virements.

Imprimer


La liste des virements affichés à l'écran (les critères de recherche et les tris sur les colonnes sont pris en

compte)

Le détail du virement sélectionné.

Virement

55

VIREMENTS GROUPES

- Module Virements, onglet Virements groupés -

Cette fonctionnalité permet de générer les virements de la société en cours pour un groupe donné.

La mise à jour du montant, du libellé ou de la référence sera prise tant que

vous serez dans l'onglet Virements groupés. Si vous sortez de cet onglet, les

informations seront réinitialisées avec les données de départ. Pour les modifier

de manière définitive, rendez-vous dans l'onglet Groupes de bénéficiaires.

Modifier un montant

Vous pouvez modifier un montant de liste en cliquant simplement sur la case correspondante ou en cliquant sur

MODIFIER dans la barre d'outils (ou clic droit de la souris). La case montant de la ligne sélectionnée devient

modifiable. Validez le nouveau montant par la touche Entrée.

Sélectionner des virements

Sélectionnez dans la combo le groupe de bénéficiaires pour lequel vous voulez générer les virements.

Vous pouvez affecter un libellé et une référence commune à tous les virements de la liste en remplissant les

champs correspondants et en cliquant sur ACTIVER.

Supprimer un virement de la remise

Sélectionnez le virement à supprimer dans la liste et cliquez sur le bouton SUPPRIMER POUR CETTE REMISE

dans la barre d'outils (ou clic droit de la souris).

Pour annuler la suppression, quittez et revenez sur l'onglet Virements groupés pour réinitialiser la liste avec tous

les virements.


56

Créer la remise

1. Après avoir sélectionné les virements, cliquez sur le bouton CREER REMISE.


agence.




existe déjà, le logiciel vous propose d'ajouter la ou les remises à la suite des remises déjà présentes ou

de les effacer avant d'ajouter la nouvelle remise. Le logiciel vous propose ensuite d'éditer le bordereau

de remise.

Imprimer


virements affichés à l'écran (les critères de recherche et les tris sur les colonnes sont pris en compte).

Virement

57

CREER UNE REMISE DE VIREMENTS

- Module Virement, onglets Virements en attente et Virements groupés -


Si nécessaire, vous pouvez affiner votre sélection des virements en attente à l'aide de la recherche par date

d'exécution prévisionnelle :


2. Entrez la date d'exécution prévisionnelle voulue.



Vous pouvez modifier/supprimer/créer un virement pendant la recherche (Voir Virements en attente). S'il

correspond aux critères en cours, il sera ajouté à votre sélection.

Préparer la remise

1. Cliquez sur le bouton PREPARER REMISE. Tous les virements sont sélectionnés par défaut.

2. Cliquez sur un virement pour le sélectionner ou le désélectionner. Vous pouvez aussi TOUT



Créer la remise

1. Une fois votre sélection faite, cliquez sur le bouton CREER REMISE de la barre d'outils.


agence.


58






de remise.

Imprimer


La liste des virements sélectionnés à l'écran (les critères de recherche et les tris sur les colonnes sont

pris en compte)


Virement

59

ENCOURS (VIREMENT)

- Module Virement, onglet Encours -

Suivre les encours par bénéficiaire/groupe

1. Sélectionnez le code bénéficiaire désiré (ou TOUS).

2. Sélectionnez le groupe désiré (ou TOUS).


exécutés, remis et non exécutés). Par défaut la case non remis est cochée. Pour visualiser tous les

virements d'un bénéficiaire, cochez toutes les cases.

Imprimer


La liste des virements affichés à l'écran (les critères de recherche et les tris sur les colonnes sont pris en

compte)



60

HISTORIQUE (VIREMENT)

- Module Virement, onglet Historique -



Corriger une remise

Pour réinjecter les virements de la remise sélectionnée dans Virements en attente, cliquez sur le bouton

CORRIGER. Ceci supprime la remise de l'historique.

Si un bénéficiaire ou un compte bancaire concerné par un virement de la

remise a été supprimé, la remise ne peut pas être corrigée.



La suppression d'une remise entraîne la suppression totale de tous les virements concernés par cette remise. Ils


Lettre d'accompagnement

Pour fusionner une remise avec une lettre d'accompagnement, cliquez sur le bouton LETTRE

D'ACCOMPAGNEMENT. Voir Lettres d'accompagnement.

Imprimer

Les boutons APERÇU et IMPRESSION vous permettent de visualiser le bordereau de la remise sélectionnée.

61

VIREMENT EUROPEEN

GESTION DES VIREMENTS EUROPEENS

Fonctions qui vous permettent de gérer vos remises de virements européens : enregistrement, modification,

suppression de virement, groupes de bénéficiaires, impression des virements selon vos critères de recherche,

suivi de l'encours et création de vos remises.

Bénéficiaires européens

Groupes de bénéficiaires européens

Banques

Virements européens en attente

Virements européens groupés

Créer une remise de virements européens

Encours

Historique

Remarque : ces fonctionnalités sont accessibles uniquement si le module Virement européen est installé.


62

BENEFICIAIRES EUROPEENS

- Module Virement européen, onglet Bénéficiaires -



liste).


3. Saisissez un compte pour ce bénéficiaire . Renseignez sa banque (au besoin vous pouvez en créer une)

et son IBAN. La longueur de l'IBAN dépend du code pays de la banque choisie.

Pour la banque : commencez par saisir le code BIC. Le nom de la banque


désactive la mise à jour automatique pour la banque en cours.


disponibles en Europe en cliquant sur ce bouton positionné près de la combo

Banque (voir Banques).







Virement européen

63












Supprimer un bénéficiaire européen




64

Un bénéficiaire possédant un ou plusieurs virements européens en attente ne

peut pas être supprimé.

Supprimer un compte




"Compte".




supprimer.



- Un compte possédant un ou plusieurs virements en attente ne peut pas être

supprimé.


compte.

Créer un virement européen pré-renseigné

1. Sélectionnez dans la liste le bénéficiaire avec lequel vous voulez créer un virement européen et cliquez

sur le bouton VIREMENT de la barre d'outils (ou clic droit de la souris).

2. La fenêtre de création de virement européen apparaît avec les champs concernant le bénéficiaire pré-

remplis.

3. Renseignez les données concernant le virement européen. Voir Créer un virement européen pour plus

d'informations.


Rechercher un ou plusieurs bénéficiaires européens


2. Saisissez vos critères de recherche (code bénéficiaire, raison sociale, banque...). L'utilisation de

plusieurs critères de recherche simultanément est possible. Pour ne pas mettre de limite inférieure ou

supérieure à un critère, laissez l'une des 2 cases vides.



Copier un bénéficiaire européen vers une autre société





Imprimer


La liste des bénéficiaires européens affichés à l'écran (les critères de recherche et les tris sur les

colonnes sont pris en compte)

Le détail du bénéficiaire européen sélectionné.

Virement européen

65

GROUPES DE BENEFICIAIRES EUROPEENS

- Module Virement européen, onglet Groupe de bénéficiaires -



(Voir Virements européens groupés).



Créer un groupe de bénéficiaires européens






Supprimer un groupe de bénéficiaires européens


d'outils.

Ajouter un bénéficiaire européen à un groupe


66




données d'un bénéficiaire et de la banque sélectionnés sont volontairement grisées. Pour les modifier,

rendez-vous dans les onglets Bénéficiaires européens et Banque.

4. Renseignez les données associées au groupe.











Virement européen

67

Modifier un bénéficiaire européen d'un groupe





Supprimer un bénéficiaire européen d'un groupe






Pour mettre à jour les montants d'une partie ou de tous les virements automatiques de la société :


68



que la méthode de sélection des virements à mettre à jour (tous, automatiques, non automatiques).

3. Vous pouvez également choisir un groupe de bénéficiaires. Dans ce cas la mise à jour des montants

s'appliquera uniquement aux virements de ce groupe qui correspondent à la sélection choisie ci-dessus.


de tous les virements concernés.

Rechercher un bénéficiaire européen

1. Saisissez une fourchette pour le nom, le code ou la banque du bénéficiaire recherché.



Imprimer


la liste des bénéficiaires européens du groupe sélectionné

uniquement le détail du bénéficiaire européen sélectionné

Virement européen

69

BANQUES

- Module Virement européen, onglet Banques -

Créer une banque

1. Cliquez sur le bouton NOUVEAU de la barre d'outils.

2. Renseignez les informations de la banque.

Commencez par saisir le code BIC. Le nom de la banque apparaît

automatiquement. Vous pouvez la modifier à tout moment, cela désactive la


70

mise à jour automatique pour la banque en cours.



- Le nom de la banque doit être unique. Aucun doublon ne sera accepté.

- Le code pays d'une banque ne peut plus être modifié, une fois la banque

créée, si celle-ci a des bénéficiaires rattachés.

Modifier une banque

1. Sélectionnez la banque à modifier dans la liste et cliquez sur le bouton MODIFIER de la barre d'outils.

2. Effectuez les modifications voulues. Le nom d'une banque ne peut pas être modifié. Le code pays n'est

modifiable qu'à condition qu'aucun bénéficiaire ou virement ne soit lié à cette banque.


Supprimer une banque

Sélectionnez la banque à supprimer dans la liste et cliquez sur le bouton SUPPRIMER de la barre d'outils (ou clic


Une banque possédant un ou plusieurs bénéficiaires européens ou virements

européens en attente ne peut pas être supprimée.

Liste des banques


disponibles en Europe en cliquant sur ce bouton positionné près de la

combo Banque.

1. Sélectionnez un pays.

2. Vous pouvez rechercher les banques dont le nom contient une chaîne de caractères que vous pouvez

spécifier (facultatif).

3. Sélectionnez la banque voulue en double-cliquant sur la ligne correspondante ou en sélectionnant cette

ligne et en cliquant sur OK.

4. Les données de la banque sont automatiquement remplies dans la fenêtre précédente.

Virement européen

71

Imprimer


banques.


72

VIREMENTS EUROPEENS EN ATTENTE

- Module Virement européen, onglet Virements en attente -

Virements européens arrivant à exécution

S'il existe des virements européens en attente arrivant à exécution dans le délai défini dans les paramètres

généraux, le logiciel vous propose de les visualiser à chaque entrée dans le module Virement Européen. La liste

des virements s'affiche dans la fenêtre d'aperçu avant édition, ce qui vous permet de l'imprimer directement.

Créer un virement européen

1. Cliquez sur le bouton NOUVEAU dans la barre d'outils (ou clic droit de la souris sur un virement de

liste).



3. Renseignez les caractéristiques du virement : le montant, la référence, le motif et le code économique

sont obligatoires. Le code économique n'est cependant utile pour les virements supérieurs à 12 500

EUR.




Virement européen

73











Pour réinitialiser les champs concernant le bénéficiaire, le compte bancaire ou la banque uniquement :

sélectionnez l'item "Nouveau...." dans la combo ou cliquez sur le bouton NOUVEAU concerné.

Modification des données d'un bénéficiaire existant / d'une banque existante

Si vous rappelez un bénéficiaire européen existant et que vous modifiez ses données ou les données d'un de ses

comptes pour construire un virement, le logiciel vous propose, au moment de la validation, d'enregistrer les

modifications pour le bénéficiaire et/ou le compte bancaire modifiés. Si vous acceptez, tout virement qui sera créé

par la suite avec ce bénéficiaire et ce compte utilisera ces nouvelles données.

Si vous rappelez une banque existante et que vous modifiez ses données, vous pouvez également enregistrer les

modifications définitivement pour la banque ou décider de valider les informations uniquement pour le virement

en cours.

Modifier un virement européen


74





Supprimer un virement européen



Une fenêtre apparaît pour confirmer la suppression du virement. Une fois supprimé, le virement disparaît de la

liste des virements en attente.


Voir Créer une remise de virements européens.

Rechercher des virements européens

Voir Créer une remise de virements européens.

Imprimer


La liste des virements européens affichés à l'écran (les critères de recherche et les tris sur les colonnes

sont pris en compte)

Le détail du virement européen sélectionné.

Virement européen

75

VIREMENTS EUROPEENS GROUPES

- Module Virement européen, onglet Virements européens groupés -

Cette fonctionnalité permet de générer les virements européens de la société en cours pour un groupe donné.

La mise à jour du montant ou de la référence sera prise tant que vous serez

dans l'onglet Virements européens groupés. Si vous sortez de cet onglet, les


de manière définitive, rendez-vous dans l'onglet Groupes de bénéficiaires

européens.

Modifier un montant






Vous pouvez affecter une référence commune à tous les virements de la liste en remplissant le champ

correspondant et en cliquant sur ACTIVER.





76

Pour annuler la suppression, quittez et revenez sur l'onglet Virements européens groupés pour réinitialiser la liste

avec tous les virements.

Créer la remise



agence.






de remise.

Imprimer



Virement européen

77

CREER UNE REMISE DE VIREMENTS EUROPEENS

- Module Virement européen, onglets Virements européens en attente et Virements européens groupés -








Vous pouvez modifier/supprimer/créer un virement pendant la recherche (Voir Virements européens en attente).

S'il correspond aux critères en cours, il sera ajouté à votre sélection.

Préparer la remise





Créer la remise



agence.


78






de remise.

Imprimer



pris en compte)


Virement européen

79

ENCOURS (VIREMENT EUROPEEN)

- Module Virement européen, onglet Encours -







Imprimer


La liste des virements européens affichés à l'écran (les critères de recherche et les tris sur les colonnes


Le détail du virement européen sélectionné.


80

HISTORIQUE (VIREMENT EUROPEEN)

- Module Virement européen, onglet Historique -



Corriger une remise

Pour réinjecter les virements européens de la remise sélectionnée dans Virements européens en attente, cliquez

sur le bouton CORRIGER. Ceci supprime la remise de l'historique.

Si un bénéficiaire européen ou un compte bancaire concerné par un virement

de la remise a été supprimé, la remise ne peut pas être corrigée.








Imprimer


81

VIREMENT INTERNATIONAL

GESTION DES VIREMENTS INTERNATIONAUX

Fonctions qui vous permettent de gérer vos remises de virements internationaux : enregistrement, modification,



Bénéficiaires internationaux

Groupes de bénéficiaires internationaux

Banques internationales

Pays et devises

Virements internationaux en attente

Virements internationaux groupés

Créer une remise de virements internationaux

Encours

Historique

Remarque : ces fonctionnalités sont accessibles uniquement si le module Virement international est installé.


82

BENEFICIAIRES INTERNATIONAUX

- Module Virement international, onglet Bénéficiaires -



liste).









positionné près de la combo Banque (voir Banques internationales).








83












Supprimer un bénéficiaire international



Un bénéficiaire possédant un ou plusieurs virements internationaux ou

MT101en attente ne peut pas être supprimé.

Supprimer un compte




"Compte".




84


supprimer.



- Un compte possédant un ou plusieurs virements internationaux ou MT101 en

attente ne peut pas être supprimé.


compte.

Créer un virement international pré-renseigné

1. Sélectionnez dans la liste le bénéficiaire avec lequel vous voulez créer un virement international et

cliquez sur le bouton VIREMENT de la barre d'outils (ou clic droit de la souris).

2. La fenêtre de création de virement international apparaît avec les champs concernant le bénéficiaire pré-

remplis.

3. Renseignez les données concernant le virement international. Voir Créer un virement international pour

plus d'informations.


Rechercher un ou plusieurs bénéficiaires internationaux







Copier un bénéficiaire international vers une autre société





Imprimer


La liste des bénéficiaires internationaux affichés à l'écran (les critères de recherche et les tris sur les


Le détail du bénéficiaire international sélectionné.


85

GROUPES DE BENEFICIAIRES INTERNATIONAUX

- Module Virement international, onglet Groupe de bénéficiaires -






Créer un groupe de bénéficiaires internationaux






Supprimer un groupe de bénéficiaires internationaux


d'outils.

Ajouter un bénéficiaire international à un groupe


86





rendez-vous dans les onglets Bénéficiaires internationaux et Banque.












Modifier un bénéficiaire international d'un groupe





Supprimer un bénéficiaire international d'un groupe



3. Confirmez. Seuls les virements internationaux et MT101 associés à ce bénéficiaire sur le groupe

sélectionné seront supprimés. Les autres virements internationaux et MT101ainsi que le bénéficiaire ne

seront pas supprimés de la base.

Rechercher un bénéficiaire international




Imprimer


la liste des bénéficiaires internationaux du groupe sélectionné

uniquement le détail du bénéficiaire international sélectionné


87

BANQUES INTERNATIONALES

- Module Virement international, onglet Banques -

Créer une banque









88

Modifier une banque








Une banque possédant un ou plusieurs bénéficiaires internationaux ou

virements internationaux ou MT101 en attente ne peut pas être supprimée.

Liste des banques



positionné près de la combo Banque.


2. Vous pouvez rechercher les banques par nom ou par adresse (facultatif).





89

Imprimer


banques.


90

PAYS ET DEVISES

- Module Virement international, onglet Pays et devises -

Créer un pays / une devise


2. Renseignez les informations concernant le pays. Sélectionnez une devise ou saisissez-en une nouvelle.



91

Modifier un pays / une devise

1. Sélectionnez le couple pays/devise à modifier dans la liste et cliquez sur le bouton MODIFIER de la

barre d'outils.



Supprimer un pays / une devise

Sélectionnez le couple pays/devise à supprimer dans la liste et cliquez sur le bouton SUPPRIMER de la barre


La suppression d'un pays et de sa devise supprime tous les opérations qui leur

sont liées. Pensez à effectuer une sauvegarde avant cette manipulation.

Imprimer


couples pays/devise.


92

VIREMENTS INTERNATIONAUX EN ATTENTE

- Module Virement international, onglet Virements en attente -

Virements internationaux arrivant à exécution

S'il existe des virements internationaux en attente arrivant à exécution dans le délai défini dans les paramètres

généraux, le logiciel vous propose de les visualiser à chaque entrée dans le module Virement international. La

liste des virements s'affiche dans la fenêtre d'aperçu avant édition, ce qui vous permet de l'imprimer directement.

Créer un virement international


liste).



3. Renseignez les caractéristiques du virement : le montant est obligatoire.








93











94

Renseignements complémentaires

BONL : Le paiement doit être fait au bénéficiaire uniquement

CHQB : Le paiement au bénéficiaire doit être effectué uniquement par chèque

CORT : Le paiement concerne une opération de marché

HOLD : Les fonds sont mis à disposition du bénéficiaire et lui sont remis après identification

INTC: Le paiement concerne une opération intra groupe

SDVA : Le paiement doit être effectué au bénéficiaire avec la même date de valeur

TELB : Prévenir le bénéficiaire par le meilleur moyen de communication


Si vous rappelez un bénéficiaire international existant et que vous modifiez ses données ou les données d'un de

ses comptes pour construire un virement, le logiciel vous propose, au moment de la validation, d'enregistrer les

modifications pour le bénéficiaire et/ou le compte bancaire modifiés. Si vous acceptez, tout virement international

ou MT101 qui sera créé par la suite avec ce bénéficiaire et ce compte utilisera ces nouvelles données.



en cours.

Modifier un virement international





Supprimer un virement international


95




liste des virements en attente.


Voir Créer une remise de virements internationaux.

Rechercher des virements internationaux

Voir Créer une remise de virements internationaux.

Imprimer


La liste des virements internationaux affichés à l'écran (les critères de recherche et les tris sur les


Le détail du virement international sélectionné.


96

VIREMENTS INTERNATIONAUX GROUPES

- Module Virement international, onglet Virements internationaux groupés -

Cette fonctionnalité permet de générer les virements internationaux de la société en cours pour un groupe donné.


dans l'onglet Virements internationaux groupés. Si vous sortez de cet onglet,

les informations seront réinitialisées avec les données de départ. Pour les

modifier de manière définitive, rendez-vous dans l'onglet Groupes de

bénéficiaires internationaux.

Modifier un montant












97

Pour annuler la suppression, quittez et revenez sur l'onglet Virements internationaux groupés pour réinitialiser la

liste avec tous les virements.

Créer la remise



agence.






de remise.

Imprimer




98

CREER UNE REMISE DE VIREMENTS INTERNATIONAUX

- Module Virement international, onglets Virements internationaux en attente et Virements internationaux groupés -








Vous pouvez modifier/supprimer/créer un virement pendant la recherche (Voir Virements internationaux en

attente). S'il correspond aux critères en cours, il sera ajouté à votre sélection.

Préparer la remise





Créer la remise



agence.


99






de remise.

Imprimer



pris en compte)



100

ENCOURS (VIREMENT INTERNATIONAL)

- Module Virement international, onglet Encours -







Imprimer


La liste des virements internationaux affichés à l'écran (les critères de recherche et les tris sur les


Le détail du virement international sélectionné.


101

HISTORIQUE (VIREMENT INTERNATIONAL)

- Module Virement international, onglet Historique -



Corriger une remise

Pour réinjecter les virements internationaux de la remise sélectionnée dans Virements internationaux en attente,

cliquez sur le bouton CORRIGER. Ceci supprime la remise de l'historique.

Si un bénéficiaire international ou un compte bancaire concerné par un

virement de la remise a été supprimé, la remise ne peut pas être corrigée.





Lettres d'accompagnement



Imprimer


103

VIREMENT SEPA

GESTION DES VIREMENTS SEPA

Fonctions qui vous permettent de gérer vos remises de virements SEPA: enregistrement, modification,



Bénéficiaires

Groupes de bénéficiaires

Banques

Virements SEPA en attente

Virements SEPA groupés

Créer une remise de virements SEPA

Encours

Historique

Remarque : Ces fonctionnalités sont accessibles uniquement si le module Virement SEPA est installé.

Les pays concernés par le SEPA sont les 28 pays de l'Union Européenne (UE) plus trois pays de l'Espace

Economique Européen (EEE) plus la Suisse et Monaco :

Autriche (UE) Finlande(UE) Lettonie (UE)

Belgique (UE) France (UE) Malte (UE)

Bulgarie (UE) Royaume-Uni (UE) Pays-Bas (UE)

Chypre (UE) Grèce (UE) Pologne (UE)

République Tchèque (UE) Hongrie (UE) Portugal (UE)

Allemagne (UE) Irlande (UE) Roumanie (UE)

Danemark (UE) Italie (UE) Suède (UE)

Estonie (UE) Lituanie (UE) Slovénie (UE)

Espagne (UE) Luxembourg (UE) Slovaquie (UE)

Croatie (UE) Liechtenstein (EEE) Norvège (EEE)

Islande (EEE) Suisse Monaco


104

La zone SEPA inclut également les territoires suivants : la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane française, La

Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon , Mayotte, Gibraltar, les Açores, Madère, les îles Canaries, Ceuta et Melilla,

les îles Åland l'Île de Man et les Îles Anglo-Normandes

Virement SEPA

105

BENEFICIAIRES DE VIREMENTS SEPA

- Module Virement SEPA, onglet Bénéficiaires -



liste).








disponibles pour la zone SEPA (27 pays de l'Union Europénne + Islande +

Norvège + Liechtenstein + Suisse) en cliquant sur ce bouton positionné près

de la combo Banque (voir Banques).







106













Supprimer un bénéficiaire



Virement SEPA

107

Un bénéficiaire possédant un ou plusieurs virements SEPA en attente ne peut

pas être supprimé.

Supprimer un compte




"Compte".




supprimer.



- Un compte possédant un ou plusieurs virements SEPA en attente ne peut



compte.

Créer un virement SEPA pré-renseigné

1. Sélectionnez dans la liste le bénéficiaire avec lequel vous voulez créer un virement européen et cliquez

sur le bouton VIREMENT de la barre d'outils (ou clic droit de la souris).

2. La fenêtre de création de virement SEPA apparaît avec les champs concernant le bénéficiaire pré-

remplis.

3. Renseignez les données concernant le virement. Voir Créer un virement SEPA pour plus d'informations.


Rechercher un ou plusieurs bénéficiaires







Copier un bénéficiaire vers une autre société





Imprimer


La liste des bénéficiaires affichés à l'écran (les critères de recherche et les tris sur les colonnes sont pris

en compte)

Le détail du bénéficiaire sélectionné.


108

GROUPES DE BENEFICIAIRES DE VIREMENTS SEPA

- Module Virement SEPA, onglet Groupe de bénéficiaires -



(Voir Virements SEPA groupés).



Créer un groupe de bénéficiaires

1. Cliquez sur le bouton de la barre d'outils.





Supprimer un groupe de bénéficiaires

Sélectionnez le groupe à supprimer dans la liste et cliquez sur le bouton de la barre d'outils.

Ajouter un bénéficiaire à un groupe

Virement SEPA

109


2. Cliquez sur le bouton de la barre d'outils (ou clic droit de la souris sur la liste).



rendez-vous dans les onglets Bénéficiaires et Banque.






disponibles pour la zone SEPA (27 pays de l'Union Europénne + Islande +








110

Modifier un bénéficiaire d'un groupe


2. Cliquez sur le bouton dans la barre d'outils (ou clic droit de la souris sur la liste).



Supprimer un bénéficiaire d'un groupe


Virement SEPA

111

2. Cliquez sur le bouton dans la barre d'outils (ou clic droit de la souris sur la liste).



Rechercher un bénéficiaire




Imprimer


la liste des bénéficiaires du groupe sélectionné

uniquement le détail du bénéficiaire sélectionné


112

BANQUES

- Module Virement SEPA, onglet Banques -

Créer une banque








Virement SEPA

113




Modifier une banque



modifiable qu'à condition qu'aucun bénéficiaire ou Virement SEPA ne soit lié à cette banque.





Une banque possédant un ou plusieurs bénéficiaires ou Virements SEPA en

attente ne peut pas être supprimée.

Liste des banques


disponibles dans la zone SEPA (27 pays de l'Union Europénne + Islande +


de la combo Banque.







Imprimer


banques.


114

VIREMENTS SEPA EN ATTENTE

- Module Virement SEPA, onglet Virement en attente -

Virements SEPA arrivant à exécution

S'il existe des virements SEPA en attente arrivant à exécution dans le délai défini dans les paramètres généraux,

le logiciel vous propose de les visualiser à chaque entrée dans le module Virements SEPA. La liste des virements

s'affiche dans la fenêtre d'aperçu avant édition, ce qui vous permet de l'imprimer directement.

Créer un virement SEPA

Les pays concernés par le SEPA sont les 27 pays de l'Union Européenne (UE) plus trois pays de l'Espace

Économique Européen (EEE) plus la Suisse :

Allemagne (UE) Hongrie (UE) Pologne (UE)

Autriche (UE) Irlande (UE) Portugal (UE)

Belgique (UE) Islande (EEE) République Tchèque (UE)

Bulgarie (UE) Italie (UE) Roumanie (UE)

Chypre (UE) Lettonie (UE) Royaume-Uni (UE)

Danemark (UE) Liechtenstein (EEE) Slovaquie (UE)

Espagne (UE) Lituanie (UE) Slovénie (UE)

Estonie (UE) Luxembourg (UE) Suède (UE)

Finlande(UE) Malte (UE) Suisse

France (UE) Norvège (EEE)

Grèce (UE) Pays-Bas (UE)


liste).



Virement SEPA

115

3. Renseignez les caractéristiques du virement : le montant, la référence et le motif sont obligatoires. Le

code économique est nécessaire pour les virements supérieurs à 50.000 EUR vers l'Union Européenne

(27 pays au 12/12/2007) et 12 500 EUR en dehors.





disponibles pour la zone SEPA (27 pays de l'Union Européenne + Islande +













Si vous rappelez un bénéficiaire existant et que vous modifiez ses données ou les données d'un de ses comptes

pour construire un virement, le logiciel vous propose, au moment de la validation, d'enregistrer les modifications

pour le bénéficiaire et/ou le compte bancaire modifiés. Si vous acceptez, tout virement qui sera créé par la suite

avec ce bénéficiaire et ce compte utilisera ces nouvelles données.


116



en cours.

Modifier un virement SEPA





Supprimer un virement SEPA




liste des virements SEPA en attente.


Voir Créer une remise de virements SEPA.

Rechercher des virements SEPA

Voir Créer une remise de virements SEPA.

Imprimer


La liste des virements SEPA affichés à l'écran (les critères de recherche et les tris sur les colonnes sont

pris en compte)

Le détail du virement SEPA sélectionné.

Virement SEPA

117

VIREMENTS SEPA GROUPES

- Module Virement SEPA, onglet Virements SEPA groupés -

Cette fonctionnalité permet de générer les virements SEPA de la société en cours pour un groupe donné.


dans l'onglet Virements européens groupés. Si vous sortez de cet onglet, les


de manière définitive, rendez-vous dans l'onglet Groupes de bénéficiaires

européens.

Modifier un montant



modifiable. Validez le nouveau montant avec la touche Entrée.








Pour annuler la suppression, quittez et revenez sur l'onglet Virements européens groupés pour réinitialiser la liste

avec tous les virements.

Créer la remise



agence.






de remise.

Imprimer




118

CREER UNE REMISE DE VIREMENTS SEPA

- Module Virement SEPA, onglets Virements SEPA en attente et Virements SEPA groupés -








Vous pouvez modifier/supprimer/créer un virement pendant la recherche (Voir Virements SEPA en attente). S'il


Préparer la remise





Créer la remise



agence.

Virement SEPA

119






de remise.

Imprimer


La liste des Virements SEPA sélectionnés à l'écran (les critères de recherche et les tris sur les




120

ENCOURS (VIREMENT SEPA)

- Module Virement SEPA, onglet Encours -




3. Cochez la case (ou les cases) correspondant aux critères de recherche souhaités (en attente, remis et



Imprimer


La liste des Virements SEPA affichés à l'écran (les critères de recherche et les tris sur les colonnes sont

pris en compte)


Virement SEPA

121

HISTORIQUE (VIREMENT SEPA)

- Module Virement SEPA, onglet Historique -



Corriger une remise

Pour réinjecter les virements SEPA de la remise sélectionnée dans virements SEPA en attente, cliquez sur le

bouton CORRIGER. Ceci supprime la remise de l'historique.

Si un bénéficiaire ou un compte bancaire concerné par un virement de la









Imprimer


123

PRELEVEMENT SEPA

GESTION DES PRELEVEMENTS SEPA

Fonctions qui vous permettent de gérer vos remises de prélèvements SEPA : enregistrement, modification,

suppression de prélèvement SEPA, gestion des échéanciers, groupes de destinataires, génération automatique,

impression des prélèvements SEPA, gestion des mandats, et ce selon vos critères de recherche, suivi de

l'encours et création de vos remises.

Destinataires

Groupes de destinataires

Banques

Prélèvements SEPA en attente

Génération automatique

Prélèvements SEPA groupés

Créer une remise de prélèvements SEPA

Encours

Historique

Gestion des mandats

Conversion des destinataires vers le prélèvement SEPA (SDD)

Remarque : Ces fonctionnalités sont accessibles uniquement si le module prélèvement SEPA est activé.


124

DESTINATAIRES

- Module Prélèvement SEPA, onglet Destinataires -

Créer un destinataire/compte

1. Cliquez sur le bouton NOUVEAU de la barre d'outils (ou clic droit de la souris sur un destinataire de la

liste).

2. Saisissez le code du nouveau destinataire dans la combo. Renseignez les informations le concernant.

3. Saisissez un compte pour ce destinataire. Renseignez son IBAN.

4. Associez un nouveau mandat à ce compte en sélectionnant "Associer" dans "Mandat(s) associé(s) au

compte (Attention : le compte émetteur doit être capable d'émettre des prélèvements SEPA et l'ICS doit

être renseigné dans le paramétrage du compte !)

5. Indiquez une date de signature pour ce mandat



La modification d'un code destinataire ou d'une domiciliation est impossible.


destinataire ou d'une nouvelle domiciliation.

Pour un nouveau compte, commencez par saisir le code BIC. La domiciliation




Pour réinitialiser tous les champs de saisie : cliquez sur le bouton NOUVEAU de la zone "Destinataire " ou

sélectionnez l'item "Nouveau...." dans la combo Code Destinataire .

Prélèvement SEPA

125



Légende

1. La date de signature du mandat à indiquer,

2. La fonctionnalité "Editer mandat vide" permet d'éditer un mandat vierge de toute information,

3. L'ICS lié au mandat associé au destinataire,

4. Le bouton "Associer" permettant d'associer un nouveau mandat au destinataire.

Groupes associés et Prélèvements automatiques

Pour rattacher un destinataire à un groupe à partir de la fenêtre de création/modification d'un destinataire :

1. Sélectionnez le compte désiré puis affichez la partie "Groupes associés" si celle-ci n'est pas visible.

Cliquez sur ASSOCIER


126

2. Saisissez le nom du groupe au clavier ou affichez la liste déroulante associée au champ de saisie. Le

nom du groupe doit être renseigné pour pouvoir continuer.

3. Renseignez les données associées au groupe (montant, libellé, référence). Cochez la case Auto si vous

voulez affecter un prélèvement automatique sur ce compte et renseignez ses données (la périodicité est

obligatoire).

4. N'oubliez pas d' ENREGISTRER.

Pour supprimer un groupe associé à un compte, sélectionnez la ligne correspondante et cliquez sur DISSOCIER.

Échéancier

Pour obtenir, et imprimer si vous le désirez, la liste des prélèvements prévisionnels d'un prélèvement

automatique, sélectionnez le groupe correspondant dans la liste et cliquez sur le bouton ÉCHEANCIER. Pour les

prélèvements permanents, cet échéancier ne comporte que les 12 prochains mois. Les données prises en

compte sont celles présentes à l'écran (même si elles n'ont pas été enregistrées).

Editer un mandat

Pour visualiser et imprimer le mandat associé à un destinataire, cliquez sur le bouton dans la grille des

mandats associés au compte à la colonne "Edition".

Modifier un destinataire/compte

1. Sélectionnez le destinataire à modifier dans la liste et cliquez sur le bouton MODIFIER de la barre





Supprimer un destinataire

Prélèvement SEPA

127

Sélectionnez le destinataire à supprimer dans la liste et cliquez sur le bouton SUPPRIMER DESTINATAIRE de la


Un destinataire possédant un ou plusieurs prélèvements en attente ne peut


Supprimer un compte


Si une fenêtre de création/modification de destinataire est ouverte , vous pouvez supprimer un compte


"Compte".

A partir de la fenêtre principale, sélectionnez le destinataire possédant le compte à supprimer dans la


destinataire" (ou clic droit de la souris). Une fenêtre apparaît pour sélectionner le compte bancaire à

supprimer.

- La suppression d'un compte est impossible si le destinataire sélectionné ne

possède qu'un seul compte .

- Un compte possédant un ou plusieurs prélèvements en attente ne peut pas

être supprimé.


compte.

Créer un prélèvement pré-renseigné

1. Sélectionnez dans la liste le destinataire avec lequel vous voulez créer un prélèvement et cliquez sur le

bouton PRELEVEMENT de la barre d'outils (ou clic droit de la souris).

2. La fenêtre de création de prélèvement apparaît avec les champs concernant le destinataire pré-remplis.

3. Renseignez les données concernant le prélèvement. Voir Créer un prélèvement SEPA pour plus

d'informations.


Rechercher un ou plusieurs destinataires


2. Saisissez vos critères de recherche (code destinataire, raison sociale...). L'utilisation de plusieurs





Copier un destinataire vers une autre société



3. Ajoutez le ou les destinataires à dupliquer dans la société destination.


Imprimer


La liste des destinataires affichés à l'écran (les critères de recherche et les tris sur les colonnes sont pris

en compte)

Le détail du destinataire sélectionné.


128

GROUPES DE DESTINATAIRES

- Module Prélèvement SEPA, onglet Groupe de destinataires -

Un groupe de destinataires est un sous-ensemble du fichier Destinataires marqué par un même repère. Cette

fonctionnalité permet de créer une remise de prélèvements plus rapidement pour une liste prédéfinie de

destinataires (Voir Prélèvements SEPA groupés et Génération automatique).

Un destinataire peut appartenir à plusieurs groupes différents mais un même groupe ne peut pas comporter deux

fois un destinataire avec le même compte.

Créer un groupe de destinataires






Supprimer un groupe de destinataires


d'outils.

La suppression d'un groupe supprime tous les prélèvements automatiques

associés à ce groupe mais ne supprime aucun destinataire de la société.

Cette opération peut prendre du temps si le groupe comporte beaucoup de

destinataires et que le logiciel est utilisé en réseau.

Prélèvement SEPA

129

Ajouter un destinataire à un groupe

1. Sélectionnez le groupe auquel vous voulez ajouter des destinataires.

2. Cliquez sur le bouton AJOUTER DEST dans la barre d'outils (ou clic droit de la souris sur la liste).

3. Sélectionnez un destinataire de la liste ou cliquez sur le bouton NOUVEAU pour en créer un. Les

données d'un destinataire sélectionné dans la liste sont volontairement grisées. Pour les modifier,

rendez-vous dans l'onglet Destinataires.

4. Sélectionnez son compte bancaire ou créez-en un nouveau. Vous pouvez visualiser les groupes déjà

associés à un compte en cliquant sur le bouton AFFICHER.



obligatoire).




Échéancier

Pour obtenir, et imprimer si vous le désirez, la liste des prélèvements prévisionnels du prélèvement automatique

si la case Auto est cochée. Cliquez sur le bouton ÉCHEANCIER. Pour les prélèvements permanents, cet

échéancier ne comporte que les 12 prochains mois. Les données prises en compte sont celles présentes à

l'écran (même si elles n'ont pas été enregistrées).

Mandat - Editer le mandat

Pour visualiser et imprimer un mandat associé à un destinataire, cliquez sur le bouton de la grille des

mandats associés au compte, colonne "Edition". Ce document est pré-rempli avec les coordonnées du

destinataire présentes à l'écran (même si elles n'ont pas été enregistrées), et avec l'ICS du compte émetteur.

Modifier un destinataire d'un groupe


130

1. Sélectionnez le groupe puis le destinataire que vous voulez modifier dans la liste.

2. Cliquez sur le bouton MODIFIER DEST dans la barre d'outils (ou clic droit de la souris sur la liste).



Supprimer un destinataire d'un groupe

1. Sélectionnez le groupe puis le destinataire que vous voulez supprimer dans la liste.

2. Cliquez sur le bouton SUPPRIMER DEST dans la barre d'outils (ou clic droit de la souris sur la liste).

3. Confirmez. Seuls les prélèvements associés à ce destinataire sur le groupe sélectionné seront

supprimés. Les autres prélèvements ainsi que le destinataire ne seront pas supprimés de la base.


Pour mettre à jour les montants d'une partie ou de tous les prélèvements automatiques de la société :



que la méthode de sélection des prélèvements à mettre à jour (tous, automatiques, non automatiques).

3. Vous pouvez également choisir un groupe de destinataires. Dans ce cas la mise à jour des montants

s'appliquera uniquement aux prélèvements de ce groupe qui correspondent à la sélection choisie ci-

dessus.


de tous les prélèvements concernés.

Rechercher un destinataire

1. Saisissez une fourchette pour le nom ou le code du destinataire recherché.



Imprimer


La liste des destinataires du groupe sélectionné

Uniquement le détail du destinataire sélectionné

Prélèvement SEPA

131

BANQUES

- Module Prélèvement SEPA, onglet Banques -

Créer une banque







132






Modifier une banque



modifiable qu'à condition qu'aucun bénéficiaire ou Virement SEPA ne soit lié à cette banque.





Une banque possédant un ou plusieurs destinataires ou prélèvements SEPA

en attente ne peut pas être supprimée.

Liste des banques


disponibles dans la zone SEPA (27 pays de l'Union Europénne + Islande +


de la combo Banque.







Imprimer


banques.

Prélèvement SEPA

133

PRELEVEMENTS SEPA EN ATTENTE

- Module Prélèvement SEPA, onglet Prélèvements en attente -

Prélèvements arrivant à exécution

S'il existe des prélèvements en attente arrivant à exécution dans le délai défini dans les paramètres généraux, le

logiciel vous propose de les visualiser à chaque entrée dans le module Prélèvement. La liste des prélèvements


Prélèvements automatiques arrivant à leur terme

S'il existe des prélèvements automatiques qui arrivent à terme dans le délai défini dans les paramètres généraux

ou sont déjà terminés, le logiciel vous propose de les visualiser à chaque entrée dans le module Prélèvement. La

liste des prélèvements s'affiche dans la fenêtre d'aperçu avant édition, ce qui vous permet de l'imprimer

directement.

Créer un prélèvement SEPA

1. Cliquez sur le bouton NOUVEAU dans la barre d'outils (ou clic droit de la souris sur un prélèvement de

liste).

2. Sélectionnez le destinataire concerné par le prélèvement dans la combo ou saisissez-en un nouveau.

Faites de même avec le compte bancaire du destinataire.

3. Renseignez les caractéristiques du prélèvement : le montant est obligatoire.







134






Pour réinitialiser les champs concernant le destinataire ou le compte bancaire : sélectionnez l'item "Nouveau...."

dans la combo Code Destinataire ou Compte bancaire.

Enregistrer les modifications d'un destinataire

Si vous rappelez un destinataire existant et que vous modifiez ses données ou les données d'un de ses comptes

pour construire un prélèvement, le logiciel vous propose, au moment de la validation, d'enregistrer les

modifications pour le destinataire et/ou le compte bancaire modifiés. Si vous acceptez, tout prélèvement qui sera

créé par la suite avec ce destinataire et ce compte utilisera ces nouvelles données.

Modifier un prélèvement SEPA

1. Sélectionnez le prélèvement à modifier dans la liste et cliquez sur le bouton MODIFIER de la barre




Supprimer un prélèvement

Sélectionnez le prélèvement à supprimer dans la liste et cliquez sur le bouton SUPPRIMER de la barre d'outils


Une fenêtre apparaît pour confirmer la suppression du prélèvement. Une fois supprimé, le prélèvement disparaît

de la liste des prélèvements en attente.

Prélèvement SEPA

135


Voir Créer une remise de prélèvements

Rechercher des prélèvements SEPA


Imprimer


La liste des prélèvements affichés à l'écran (les critères de recherche et les tris sur les colonnes sont

pris en compte)

Le détail du prélèvement sélectionné.


136

GENERATION AUTOMATIQUE

- Module Prélèvement SEPA, onglet Génération automatique -

Cette fonctionnalité permet de générer les prélèvements automatiques de la société en cours pour un mois

donné.

Sélectionner des prélèvements

Sélectionnez dans la combo le mois et l'année pour lesquels vous voulez générer les prélèvements. La liste

contient les mois et années allant de 2 ans avant à 2 ans après le mois affiché dans la combo. Par défaut le mois

affiché est le mois courant +1.

Vous pouvez restreindre la sélection à un groupe de destinataires en particulier.

Génération automatique au démarrage

Si l'option est cochée dans le paramétrage général, à chaque entrée dans le module Prélèvements le logiciel

vérifie si des prélèvements automatiques sont prévus pour le mois courant +1, toutes sociétés confondues et si

c'est la cas, les affiche à l'écran. Le focus est donné à l'onglet Génération automatique par défaut, la combobox

Société est grisée, toutes les sociétés étant sélectionnées, et le panel de sélection est masqué.

Supprimer un prélèvement de la remise

Sélectionnez le prélèvement à supprimer dans la liste et cliquez sur le bouton SUPPRIMER POUR CETTE

REMISE dans la barre d'outils (ou clic droit de la souris).

Pour annuler la suppression, quittez et revenez sur l'onglet Génération automatique pour réinitialiser la liste avec

tous les prélèvements.

Créer la remise

Prélèvement SEPA

137

1. Après avoir sélectionné les prélèvements, cliquez sur le bouton CREER REMISE.


agence.






de remise.

Pour la génération automatique au démarrage, une remise sera créée par société comportant des prélèvements.

La rubrique Date de dernier prélèvement effectué du prélèvement

automatique est mise à jour avec la date d'exécution enregistrée pour ce

prélèvement. Il ne sera plus possible de générer à nouveau ce prélèvement,

sauf par la création d'un prélèvement unitaire .

Imprimer


prélèvements affichés à l'écran (les critères de recherche et les tris sur les colonnes sont pris en compte).


138

PRELEVEMENTS SEPA GROUPES

- Module Prélèvement SEPA, onglet Prélèvements SEPA groupés -

Cette fonctionnalité permet de générer les prélèvements de la société en cours pour un groupe donné.


vous serez dans l'onglet Prélèvements groupés. Si vous sortez de cet onglet,



destinataires.

Modifier un montant




La mise à jour du montant ne sera prise en compte que pour ce prélèvement

et uniquement pendant que vous serez dans l'onglet Prélèvements groupés. Si

vous sortez de cet onglet, les montants sont remis à zéro avec les données du

départ. Pour modifier définitivement le montant rattaché à ce groupe, rendez-

vous dans l'onglet Groupes de destinataires.


Sélectionnez dans la combo le groupe de destinataires pour lequel vous voulez générer les prélèvements.

Prélèvement SEPA

139

Vous pouvez affecter un libellé et une référence commune à tous les prélèvements de la liste en remplissant les





Pour annuler la suppression, quittez et revenez sur l'onglet Prélèvements groupés pour réinitialiser la liste avec


Créer la remise



agence.






de remise.

Imprimer




140

CREER UNE REMISE DE PRELEVEMENT SEPA

- Module Prélèvement SEPA, onglets Prélèvement SEPA en attente, Génération automatique et Prélèvements SEPA groupés -

Rechercher des Prélèvements SEPA





Vous pouvez modifier/supprimer/créer un prélèvement pendant la recherche (Voir Prélèvements SEPA en

attente). S'il correspond aux critères en cours, il sera ajouté à votre sélection.

Préparer la remise

1. Cliquez sur le bouton PREPARER REMISE. Tous les prélèvements sont sélectionnés par défaut.

2. Cliquez sur un prélèvement pour le sélectionner ou le désélectionner. Vous pouvez aussi TOUT



Créer la remise



agence.



Prélèvement SEPA

141




de remise.

Imprimer


La liste des prélèvements sélectionnés à l'écran (les critères de recherche et les tris sur les colonnes




142

ENCOURS (PRELEVEMENT)

- Module Prélèvement SEPA, onglet Encours -

Suivre les encours par destinataire/groupe

1. Sélectionnez le code destinataire désiré (ou TOUS).



échus, remis et non échus). Par défaut la case non remis est cochée.

Imprimer



pris en compte)


Prélèvement SEPA

143

HISTORIQUE (PRELEVEMENT)

- Module Prélèvement SEPA, onglet Historique -



Corriger une remise

Pour réinjecter les prélèvement de la remise sélectionnée dans Prélèvements en attente, cliquez sur le bouton


Si un destinataire ou un compte bancaire concerné par un prélèvement de la




La suppression d'une remise entraîne la suppression totale de tous les prélèvements concernés par cette remise.

Ils n'apparaîtront plus dans l'Encours.




Imprimer


144


Prélèvement SEPA

145

GESTION DES MANDATS

- Module Prélèvement SEPA, onglet Gestion des mandats -

Rappel :

Le mandat de prélèvement SEPA présente les particularités suivantes :

Un document unique (en France, actuellement, les prélèvements s'appuient sur deux documents : la

demande de prélèvement + l'autorisation de prélèvement).

Identifié précisément par une Référence Unique de Mandat (RUM), attribuée par le Créancier,

Qui spécifie si le paiement est ponctuel (unique) ou répétitif (récurrent)

Un nouveau mandat, identifié par une nouvelle Référence Unique de Mandat, est nécessaire pour tout nouveau

contrat conclu entre le Créancier et son client-Débiteur.

Le mandat est toujours rattaché à un ICS (Identifiant Créancier SEPA), cet ICS est paramétrable dans les

informations du compte émetteur.

Indiquer l'ICS dans le compte émetteur

Pour que l'on puisse créer un mandat, il faut valider les deux points suivants :

Activer le prélèvement SEPA dans la gestion de profils

Renseigner la valeur de l'ICS dans le compte émetteur.

Créer un nouveau mandat


146

1. Aller dans le module Prélèvement SEPA, puis dans Gestion des mandats, et sélectionner "Nouveau",

2. Renseigner le code DESTINATAIRE,

3. Renseigner le compte rattaché au destinataire,

4. Indiquer la référence du mandat, son type et sa date de signature

5. Indiquer l'état du mandat (celui-ci peut être modifié manuellement par la suite, et sera modifié

automatiquement dans le cas d'un mandat récurrent, en passant de "Premier mandat d'une série" à

"Récurrent - Série en cours")

6. Indiquer l'ICS et terminer en sélectionnant ENREGISTRER, ou ENREGISTRER ET NOUVEAU pour

rester dans la fenêtre de création de mandat.

Il est possible de rendre le mandat "obsolète", ce afin que le mandat ne puisse plus être utilisé par la suite. Par

ailleurs, si le mandat a été rendu obsolète automatiquement, il est possible de décocher cette case si l'on

souhaite réutiliser le mandat (en cas d'erreur ou de problème de télétransmission).

Editer un mandat

1. Sélectionner le mandat à visualiser

2. Cliquer sur pour éditer le mandat sélectionné

3. Il est possible d'éditer également un mandat vide en cliquant sur puis

Supprimer un mandat

1. Sélectionner le mandat à supprimer

2. Cliquer sur et confirmer la suppression

Modifier un mandat

1. Sélectionner le mandat à modifier

2. Double cliquer sur le mandat dans la grille, ou cliquer sur

3. Faire les modifications nécessaires et cliquer sur "Enregistrer" pour les prendre en compte.

Ajout d'un mandat numérisé

1. Aller dans le module Prélèvement SEPA, puis dans Gestion des mandats, et sélectionner "Nouveau",

2. Renseigner le code DESTINATAIRE,

3. Renseigner le compte rattaché au destinataire,

4. Renseigner les informations figurant sur votre mandat dans la section mandat

5. Cliquer sur pour ajouter la numérisation de votre mandat ( limité à

1Mo)

Prélèvement SEPA

147

6. Sélectionner votre fichier dans l'explorateur situé à droite puis cliquer sur la pour voir apparaître

l'aperçu du mandat dans le cadre de gauche.

Rechercher un mandat

Il existe plusieurs moyens de retrouver le mandat, et ce au moyen du mandant de recherche visible au dessus de

la grille :

1. Vous pouvez filtrer par destinataire, compte ou groupe

2. Il est possible de taper un élément de la référence du mandat pour retrouver celui-ci (ex : taper 03 pour

retrouver le mandat de référence REF 01-28-2011 00003 )

Remise des mandats à l'état FIRST


148

1. Sélectionner le ou les mandats que vous souhaitez remettre à l'état FRST

2. Cliquer sur "Remettre les mandats sélectionnés à l'état FIRST" via le menu contextuel ( accessible

via le clic droit )

Piste d'audit

Située en bas de la fenêtre de gestion des mandats, la piste d'audit vous permet de suivre les différentes étapes

du cycle de vie de vos mandats.

En sélectionnant, simplement votre mandat dans la grille vous verrez apparaitre son historique, l'état de celui-ci

ainsi que sa dernière utilisation.

Cela vous permet en un clic de savoir par exemple si vos mandats sont fonctionnels et si des ordres ont été ou

non transmis pour ceux ci.

Personnalisation des lettres de migration et de notification

Via ce bouton Personnalisation lettre , vous avez la possibilité d'éditer les modèles de lettres envoyés dans le

cadre du prélèvement SEPA.

Cliquez sur la lettre de votre choix pour éditer son modèle via l'éditeur de texte.

Prélèvement SEPA

149

Le fonctionnement de l'éditeur de texte est similaire à un traitement de texte classique.

Le bouton permet d'insérer dans la lettre des balises

reconnaissables à la présence de chevrons " << >> "avant et après le texte.

Ils seront remplacées à la génération par les données issus de la Suite. Certains de ces champs sont déjà

présent dans la version de base de la lettre.

Les champs disponibles sont les suivants :

NOM OU RAISON SOCIALE , ADRESSE 1 , ADRESSE 2, CP VILLE, DESTINATAIRE, SIRET, ICS,

REFERENCE MANDAT, IBAN, ADRESSE 1 DESTINATAIRE, ADRESSE 2 DESTINATAIRE, PROCHAIN

PRELEVEMENT, REFERENCE_ESTINATAIRE, MAIL DESTINATAIRE, DATE CREATION MANDAT

Edition de mandats multilingues

Pour vos clients européens, il est possible d'éditer vos mandats en italien, allemand, anglais et espagnol en

cliquant sur le bouton .

Un menu déroulant avec les différentes langues apparaît.

Cliquer sur la langue voulue pour éditer le mandat dans cette langue.


150

151

MT101

GESTION DES MT101 (SWIFT)

Fonctions qui vous permettent de gérer vos remises de MT101 (SWIFT) : enregistrement, modification,

suppression, groupes de bénéficiaires, impression selon vos critères de recherche, suivi de l'encours et création

de vos remises.

Bénéficiaires internationaux

Groupes de bénéficiaires internationaux

Banques internationales

Pays et devises

MT101 en attente

MT101 groupés

Créer une remise de MT101

Encours

Historique

Remarque : ces fonctionnalités sont accessibles uniquement si le module Virement international est installé.


152

BENEFICIAIRES INTERNATIONAUX

- Module MT101, onglet Bénéficiaires -



liste).
















MT101

153












Supprimer un bénéficiaire international



Un bénéficiaire possédant un ou plusieurs virements internationaux ou MT101

en attente ne peut pas être supprimé.

Supprimer un compte


154




"Compte".




supprimer.



- Un compte possédant un ou plusieurs virements internationaux ou MT101 en

attente ne peut pas être supprimé.


compte.

Créer un MT101 pré-renseigné

1. Sélectionnez dans la liste le bénéficiaire avec lequel vous voulez créer un MT101 et cliquez sur le

bouton VIREMENT de la barre d'outils (ou clic droit de la souris).

2. La fenêtre de création de MT101 apparaît avec les champs concernant le bénéficiaire pré-remplis.

3. Renseignez les données concernant le MT101. Voir Créer un MT101 pour plus d'informations.


Rechercher un ou plusieurs bénéficiaires internationaux







Copier un bénéficiaire international vers une autre société





Imprimer


La liste des bénéficiaires internationaux affichés à l'écran (les critères de recherche et les tris sur les


Le détail du bénéficiaire international sélectionné.

MT101

155

GROUPES DE BENEFICIAIRES INTERNATIONAUX

- Module MT101, onglet Groupe de bénéficiaires -


fonctionnalité permet de créer une remise de MT101 plus rapidement pour une liste prédéfinie de bénéficiaires




Créer un groupe de bénéficiaires internationaux






Supprimer un groupe de bénéficiaires internationaux


d'outils.

La suppression d'un groupe supprime tous les virements internationaux et

MT101 automatiques associés à ce groupe mais ne supprime aucun

bénéficiaire international de la société. Cette opération peut prendre du temps


156

si le groupe comporte beaucoup de bénéficiaires et que le logiciel est utilisé en

réseau.

Ajouter un bénéficiaire international à un groupe





rendez-vous dans les onglets Bénéficiaires internationaux et Banque.












Modifier un bénéficiaire international d'un groupe





Supprimer un bénéficiaire international d'un groupe



3. Confirmez. Seuls les virements internationaux et MT101 associés à ce bénéficiaire sur le groupe

sélectionné seront supprimés. Les autres virements internationaux et MT101 ainsi que le bénéficiaire ne

seront pas supprimés de la base.

Rechercher un bénéficiaire international




Imprimer


la liste des bénéficiaires internationaux du groupe sélectionné

uniquement le détail du bénéficiaire international sélectionné

MT101

157

BANQUES INTERNATIONALES

- Module MT101, onglet Banques -

Créer une banque









158

Modifier une banque








Une banque possédant un ou plusieurs bénéficiaires internationaux ou

virements internationaux ou MT101 en attente ne peut pas être supprimée.

Liste des banques



positionné près de la combo Banque.


2. Vous pouvez rechercher les banques par nom ou par adresse (facultatif).




MT101

159

Imprimer


banques.


160

PAYS ET DEVISES

- Module MT101, onglet Pays et devises -

Créer un pays / une devise


2. Renseignez les informations concernant le pays. Sélectionnez une devise ou saisissez-en une nouvelle.


MT101

161

Modifier un pays / une devise

1. Sélectionnez le couple pays/devise à modifier dans la liste et cliquez sur le bouton MODIFIER de la

barre d'outils.



Supprimer un pays / une devise

Sélectionnez le couple pays/devise à supprimer dans la liste et cliquez sur le bouton SUPPRIMER de la barre


La suppression d'un pays et de sa devise supprime tous les opérations qui leur

sont liées. Pensez à effectuer une sauvegarde avant cette manipulation.

Imprimer


couples pays/devise.


162

MT101 EN ATTENTE

- Module MT101, onglet MT101 en attente -

MT101 arrivant à exécution

S'il existe des MT101 en attente arrivant à exécution dans le délai défini dans les paramètres généraux, le logiciel

vous propose de les visualiser à chaque entrée dans le module Virement international. La liste des MT101


Créer un MT101

1. Cliquez sur le bouton NOUVEAU dans la barre d'outils (ou clic droit de la souris sur un MT101 de liste).

2. Sélectionnez le bénéficiaire concerné par le MT101 dans la combo ou saisissez-en un nouveau. Faites

de même avec le compte bancaire du bénéficiaire.

3. Renseignez les caractéristiques du MT101 : le montant est obligatoire.







MT101

163











164

Renseignements complémentaires

BONL : Le paiement doit être fait au bénéficiaire uniquement

CHQB : Le paiement au bénéficiaire doit être effectué uniquement par chèque

CORT : Le paiement concerne une opération de marché

HOLD : Les fonds sont mis à disposition du bénéficiaire et lui sont remis après identification

INTC: Le paiement concerne une opération intra groupe

SDVA : Le paiement doit être effectué au bénéficiaire avec la même date de valeur

TELB : Prévenir le bénéficiaire par le meilleur moyen de communication


Si vous rappelez un bénéficiaire international existant et que vous modifiez ses données ou les données d'un de

ses comptes pour construire un MT101, le logiciel vous propose, au moment de la validation, d'enregistrer les

modifications pour le bénéficiaire et/ou le compte bancaire modifiés. Si vous acceptez, tout MT101 ou virement

international qui sera créé par la suite avec ce bénéficiaire et ce compte utilisera ces nouvelles données.


modifications définitivement pour la banque ou décider de valider les informations uniquement pour le MT101 en

cours.

Modifier un MT101

1. Sélectionnez le MT101 à modifier dans la liste et cliquez sur le bouton MODIFIER dans la barre d'outils




Supprimer un MT101

MT101

165

Sélectionnez le MT101 à supprimer dans la liste et cliquez sur le bouton SUPPRIMER dans la barre d'outils (ou


Une fenêtre apparaît pour confirmer la suppression du MT101. Une fois supprimé, celui-cit disparaît de la liste

des MT101 en attente.


Voir Créer une remise de MT101.

Rechercher des MT101

Voir Créer une remise de MT101.

Imprimer


La liste des MT101 affichés à l'écran (les critères de recherche et les tris sur les colonnes sont pris en

compte)

Le détail du MT101 sélectionné.


166

MT101 GROUPES

- Module MT101, onglet MT101 groupés -

Cette fonctionnalité permet de générer les MT101 de la société en cours pour un groupe donné.


dans l'onglet Virements internationaux groupés. Si vous sortez de cet onglet,



bénéficiaires internationaux.

Modifier un montant




Sélectionner des MT101

Sélectionnez dans la combo le groupe de bénéficiaires pour lequel vous voulez générer les MT101.

Vous pouvez affecter une référence commune à tous les MT101 de la liste en remplissant le champ


Supprimer un MT101 de la remise

Sélectionnez le MT101 à supprimer dans la liste et cliquez sur le bouton SUPPRIMER POUR CETTE REMISE


MT101

167

Pour annuler la suppression, quittez et revenez sur l'onglet Virements internationaux groupés pour réinitialiser la

liste avec tous les MT101.

Créer la remise

1. Après avoir sélectionné les MT101, cliquez sur le bouton CREER REMISE.


agence.






de remise.

Imprimer


MT101 affichés à l'écran (les critères de recherche et les tris sur les colonnes sont pris en compte).


168

CREER UNE REMISE DE MT101

- Module MT101, onglets MT101 en attente et MT101 groupés -

Rechercher des MT101

Si nécessaire, vous pouvez affiner votre sélection des MT101 en attente à l'aide de la recherche par date






Vous pouvez modifier/supprimer/créer un MT101 pendant la recherche (Voir T101 en attente). S'il correspond

aux critères en cours, il sera ajouté à votre sélection.

Préparer la remise

1. Cliquez sur le bouton PREPARER REMISE. Tous les MT101 sont sélectionnés par défaut.

2. Cliquez sur un MT101pour le sélectionner ou le désélectionner. Vous pouvez aussi TOUT



Créer la remise



agence.

MT101

169






de remise.

Imprimer


La liste des MT101 sélectionnés à l'écran (les critères de recherche et les tris sur les colonnes sont pris

en compte)



170

ENCOURS (MT101)

- Module MT101, onglet Encours -






MT101 d'un bénéficiaire, cochez toutes les cases.

Imprimer


La liste des MT101 affichés à l'écran (les critères de recherche et les tris sur les colonnes sont pris en

compte)


MT101

171

HISTORIQUE (MT101)

- Module MT101, onglet Historique -



Corriger une remise

Pour réinjecter les MT101 de la remise sélectionnée dans MT101 en attente, cliquez sur le bouton CORRIGER.

Ceci supprime la remise de l'historique.

Si un bénéficiaire international ou un compte bancaire concerné par un

virement de la remise a été supprimé, la remise ne peut pas être corrigée.



La suppression d'une remise entraîne la suppression totale de tous les MT101 concernés par cette remise. Ils


Lettres d'accompagnement



Imprimer


173

PRELEVEMENT

GESTION DES PRELEVEMENTS

Fonctions qui vous permettent de gérer vos remises de prélèvements: enregistrement, modification, suppression

de prélèvement, gestion des échéanciers, groupes de destinataires, génération automatique, impression des

prélèvements selon vos critères de recherche, suivi de l'encours et création de vos remises.

Destinataires

Groupes de destinataires

Prélèvements en attente

Génération automatique

Prélèvements groupés

Créer une remise de prélèvements

Encours

Historique

Remarque : ces fonctionnalités sont accessibles uniquement si le module Prélèvement est installé.


174

DESTINATAIRES

- Module Prélèvement, onglet Destinataires -

Créer un destinataire/compte

1. Cliquez sur le bouton NOUVEAU de la barre d'outils (ou clic droit de la souris sur un destinataire de la

liste).

2. Saisissez le code du nouveau destinataire dans la combo. Renseignez les informations le concernant.

3. Saisissez un compte pour ce destinataire. Renseignez son RIB.










Pour réinitialiser tous les champs de saisie : cliquez sur le bouton NOUVEAU de la zone "Destinataire " ou

sélectionnez l'item "Nouveau...." dans la combo Code Destinataire .



Prélèvement

175

Groupes associés et Prélèvements automatiques

Pour rattacher un destinataire à un groupe à partir de la fenêtre de création/modification d'un destinataire :

1. Sélectionnez le compte désiré puis affichez la partie "Groupes associés" si celle-ci n'est pas visible.

Cliquez sur ASSOCIER

2. Saisissez le nom du groupe au clavier ou affichez la liste déroulante associée au champ de saisie. Le

nom du groupe doit être renseigné pour pouvoir continuer.



obligatoire).

4. N'oubliez pas d' ENREGISTRER.

Pour supprimer un groupe associé à un compte, sélectionnez la ligne correspondante et cliquez sur DISSOCIER.

Échéancier

Pour obtenir, et imprimer si vous le désirez, la liste des prélèvements prévisionnels d'un prélèvement

automatique, sélectionnez le groupe correspondant dans la liste et cliquez sur le bouton ÉCHEANCIER. Pour les


176

prélèvements permanents, cet échéancier ne comporte que les 12 prochains mois. Les données prises en

compte sont celles présentes à l'écran (même si elles n'ont pas été enregistrées).

Formulaire - Demande d'autorisation de prélèvement

Pour visualiser et imprimer la demande d'autorisation de prélèvement d'un destinataire, cliquez sur le bouton

FORMULAIRE. Ce document est pré-rempli avec les coordonnées du destinataire présentes à l'écran (même si

elles n'ont pas été enregistrées).

Modifier un destinataire/compte

1. Sélectionnez le destinataire à modifier dans la liste et cliquez sur le bouton MODIFIER de la barre





Supprimer un destinataire

Sélectionnez le destinataire à supprimer dans la liste et cliquez sur le bouton SUPPRIMER DESTINATAIRE de la


Un destinataire possédant un ou plusieurs prélèvements en attente ne peut


Prélèvement

177

Supprimer un compte


Si une fenêtre de création/modification de destinataire est ouverte , vous pouvez supprimer un compte


"Compte".

A partir de la fenêtre principale, sélectionnez le destinataire possédant le compte à supprimer dans la


destinataire" (ou clic droit de la souris). Une fenêtre apparaît pour sélectionner le compte bancaire à

supprimer.

- La suppression d'un compte est impossible si le destinataire sélectionné ne

possède qu'un seul compte .

- Un compte possédant un ou plusieurs prélèvements en attente ne peut pas

être supprimé.


compte.

Créer un prélèvement pré-renseigné

1. Sélectionnez dans la liste le destinataire avec lequel vous voulez créer un prélèvement et cliquez sur le

bouton PRELEVEMENT de la barre d'outils (ou clic droit de la souris).

2. La fenêtre de création de prélèvement apparaît avec les champs concernant le destinataire pré-remplis.

3. Renseignez les données concernant le prélèvement. Voir Créer un prélèvement pour plus

d'informations.


Rechercher un ou plusieurs destinataires


2. Saisissez vos critères de recherche (code destinataire, raison sociale...). L'utilisation de plusieurs





Copier un destinataire vers une autre société



3. Ajoutez le ou les destinataires à dupliquer dans la société destination.


Imprimer


La liste des destinataires affichés à l'écran (les critères de recherche et les tris sur les colonnes sont pris

en compte)

Le détail du destinataire sélectionné.


178

GROUPES DE DESTINATAIRES

- Module Prélèvement, onglet Groupe de destinataires -

Un groupe de destinataires est un sous-ensemble du fichier Destinataires marqué par un même repère. Cette

fonctionnalité permet de créer une remise de prélèvements plus rapidement pour une liste prédéfinie de

destinataires (Voir Prélèvements groupés et Génération automatique).

Un destinataire peut appartenir à plusieurs groupes différents mais un même groupe ne peut pas comporter deux

fois un destinataire avec le même compte.

Créer un groupe de destinataires






Supprimer un groupe de destinataires


d'outils.

La suppression d'un groupe supprime tous les prélèvements automatiques

associés à ce groupe mais ne supprime aucun destinataire de la société.

Cette opération peut prendre du temps si le groupe comporte beaucoup de

destinataires et que le logiciel est utilisé en réseau.

Prélèvement

179

Ajouter un destinataire à un groupe

1. Sélectionnez le groupe auquel vous voulez ajouter des destinataires.

2. Cliquez sur le bouton AJOUTER DEST dans la barre d'outils (ou clic droit de la souris sur la liste).

3. Sélectionnez un destinataire de la liste ou cliquez sur le bouton NOUVEAU pour en créer un. Les

données d'un destinataire sélectionné dans la liste sont volontairement grisées. Pour les modifier,

rendez-vous dans l'onglet Destinataires.

4. Sélectionnez son compte bancaire ou créez-en un nouveau. Vous pouvez visualiser les groupes déjà

associés à un compte en cliquant sur le bouton AFFICHER.



obligatoire).





180

Échéancier

Pour obtenir, et imprimer si vous le désirez, la liste des prélèvements prévisionnels du prélèvement automatique

si la case Auto est cochée. Cliquez sur le bouton ÉCHEANCIER. Pour les prélèvements permanents, cet

échéancier ne comporte que les 12 prochains mois. Les données prises en compte sont celles présentes à

l'écran (même si elles n'ont pas été enregistrées).

Formulaire - Demande d'autorisation de prélèvement

Pour visualiser et imprimer la demande d'autorisation de prélèvement d'un destinataire, cliquez sur le bouton

FORMULAIRE. Ce document est pré-rempli avec les coordonnées du destinataire présentes à l'écran (même si

elles n'ont pas été enregistrées).

Modifier un destinataire d'un groupe

1. Sélectionnez le groupe puis le destinataire que vous voulez modifier dans la liste.

2. Cliquez sur le bouton MODIFIER DEST dans la barre d'outils (ou clic droit de la souris sur la liste).



Supprimer un destinataire d'un groupe

1. Sélectionnez le groupe puis le destinataire que vous voulez supprimer dans la liste.

2. Cliquez sur le bouton SUPPRIMER DEST dans la barre d'outils (ou clic droit de la souris sur la liste).

3. Confirmez. Seuls les prélèvements associés à ce destinataire sur le groupe sélectionné seront

supprimés. Les autres prélèvements ainsi que le destinataire ne seront pas supprimés de la base.


Pour mettre à jour les montants d'une partie ou de tous les prélèvements automatiques de la société :



que la méthode de sélection des prélèvements à mettre à jour (tous, automatiques, non automatiques).

3. Vous pouvez également choisir un groupe de destinataires. Dans ce cas la mise à jour des montants

s'appliquera uniquement aux prélèvements de ce groupe qui correspondent à la sélection choisie ci-

dessus.


de tous les prélèvements concernés.

Rechercher un destinataire

Prélèvement

181

1. Saisissez une fourchette pour le nom ou le code du destinataire recherché.



Imprimer


La liste des destinataires du groupe sélectionné

Uniquement le détail du destinataire sélectionné


182

PRELEVEMENTS EN ATTENTE

- Module Prélèvement, onglet Prélèvements en attente -

Prélèvements arrivant à exécution

S'il existe des prélèvements en attente arrivant à exécution dans le délai défini dans les paramètres généraux, le

logiciel vous propose de les visualiser à chaque entrée dans le module Prélèvement. La liste des prélèvements


Prélèvements automatiques arrivant à leur terme

S'il existe des prélèvements automatiques qui arrivent à terme dans le délai défini dans les paramètres généraux

ou sont déjà terminés, le logiciel vous propose de les visualiser à chaque entrée dans le module Prélèvement. La

liste des prélèvements s'affiche dans la fenêtre d'aperçu avant édition, ce qui vous permet de l'imprimer

directement.

Créer un prélèvement

1. Cliquez sur le bouton NOUVEAU dans la barre d'outils (ou clic droit de la souris sur un prélèvement de

liste).

2. Sélectionnez le destinataire concerné par le prélèvement dans la combo ou saisissez-en un nouveau.

Faites de même avec le compte bancaire du destinataire.

3. Renseignez les caractéristiques du prélèvement : le montant est obligatoire.



Prélèvement

183









Pour réinitialiser les champs concernant le destinataire ou le compte bancaire : sélectionnez l'item "Nouveau...."

dans la combo Code Destinataire ou Compte bancaire.

Enregistrer les modifications d'un destinataire

Si vous rappelez un destinataire existant et que vous modifiez ses données ou les données d'un de ses comptes

pour construire un prélèvement, le logiciel vous propose, au moment de la validation, d'enregistrer les

modifications pour le destinataire et/ou le compte bancaire modifiés. Si vous acceptez, tout prélèvement qui sera

créé par la suite avec ce destinataire et ce compte utilisera ces nouvelles données.

Modifier un prélèvement

1. Sélectionnez le prélèvement à modifier dans la liste et cliquez sur le bouton MODIFIER de la barre




Supprimer un prélèvement

Sélectionnez le prélèvement à supprimer dans la liste et cliquez sur le bouton SUPPRIMER de la barre d'outils


Une fenêtre apparaît pour confirmer la suppression du prélèvement. Une fois supprimé, le prélèvement disparaît

de la liste des prélèvements en attente.



Rechercher des prélèvements


Imprimer



184


pris en compte)


Prélèvement

185

GENERATION AUTOMATIQUE

- Module Prélèvement, onglet Génération automatique -

Cette fonctionnalité permet de générer les prélèvements automatiques de la société en cours pour un mois

donné.


Sélectionnez dans la combo le mois et l'année pour lesquels vous voulez générer les prélèvements. La liste

contient les mois et années allant de 2 ans avant à 2 ans après le mois affiché dans la combo. Par défaut le mois

affiché est le mois courant +1.

Vous pouvez restreindre la sélection à un groupe de destinataires en particulier.

Génération automatique au démarrage

Si l'option est cochée dans le paramétrage général, à chaque entrée dans le module Prélèvements le logiciel

vérifie si des prélèvements automatiques sont prévus pour le mois courant +1, toutes sociétés confondues et si

c'est la cas, les affiche à l'écran. Le focus est donné à l'onglet Génération automatique par défaut, la combobox

Société est grisée, toutes les sociétés étant sélectionnées, et le panel de sélection est masqué.




Pour annuler la suppression, quittez et revenez sur l'onglet Génération automatique pour réinitialiser la liste avec


Créer la remise


186



agence.






de remise.

Pour la génération automatique au démarrage, une remise sera créée par société comportant des prélèvements.

La rubrique Date de dernier prélèvement effectué du prélèvement

automatique est mise à jour avec la date d'exécution enregistrée pour ce

prélèvement. Il ne sera plus possible de générer à nouveau ce prélèvement,

sauf par la création d'un prélèvement unitaire .

Imprimer



Prélèvement

187

PRELEVEMENTS GROUPES

- Module Prélèvement, onglet Prélèvements groupés -

Cette fonctionnalité permet de générer les prélèvements de la société en cours pour un groupe donné.


vous serez dans l'onglet Prélèvements groupés. Si vous sortez de cet onglet,



destinataires.

Modifier un montant




La mise à jour du montant ne sera prise en compte que pour ce prélèvement

et uniquement pendant que vous serez dans l'onglet Prélèvements groupés. Si

vous sortez de cet onglet, les montants sont remis à zéro avec les données du

départ. Pour modifier définitivement le montant rattaché à ce groupe, rendez-

vous dans l'onglet Groupes de destinataires.


Sélectionnez dans la combo le groupe de destinataires pour lequel vous voulez générer les prélèvements.


188

Vous pouvez affecter un libellé et une référence commune à tous les prélèvements de la liste en remplissant les





Pour annuler la suppression, quittez et revenez sur l'onglet Prélèvements groupés pour réinitialiser la liste avec


Créer la remise



agence.






de remise.

Imprimer



Prélèvement

189

CREER UNE REMISE DE PRELEVEMENTS

- Module Prélèvements, onglets Prélèvements en attente, Génération automatique et Prélèvements groupés -

Rechercher des prélèvements





Vous pouvez modifier/supprimer/créer un prélèvement pendant la recherche (Voir Prélèvements en attente). S'il


Préparer la remise

1. Cliquez sur le bouton PREPARER REMISE. Tous les prélèvements sont sélectionnés par défaut.

2. Cliquez sur un prélèvement pour le sélectionner ou le désélectionner. Vous pouvez aussi TOUT



Créer la remise



agence.




190




de remise.

Imprimer


La liste des prélèvements sélectionnés à l'écran (les critères de recherche et les tris sur les colonnes



Prélèvement

191

ENCOURS (PRELEVEMENT)

- Module Prélèvement, onglet Encours -

Suivre les encours par destinataire/groupe

1. Sélectionnez le code destinataire désiré (ou TOUS).



échus, remis et non échus). Par défaut la case non remis est cochée.

Imprimer



pris en compte)



192

HISTORIQUE (PRELEVEMENT)

- Module Prélèvement, onglet Historique -



Corriger une remise

Pour réinjecter les prélèvement de la remise sélectionnée dans Prélèvements en attente, cliquez sur le bouton


Si un destinataire ou un compte bancaire concerné par un prélèvement de la




La suppression d'une remise entraîne la suppression totale de tous les prélèvements concernés par cette remise.

Ils n'apparaîtront plus dans l'Encours.




Imprimer


193

RELEVE

GESTION DE LA TRESORERIE

Fonctions qui vous permettent de gérer vos remises de virements : réception des informations concernant vos

différents comptes, restitution de votre position de trésorerie, soldes en valeur et comptable, en euros ou en

devises, pour tous vos comptes et toutes vos sociétés.

Fichiers à intégrer

Relevés

Écritures

Informations complémentaires

Réponse aux relevés de LCR à payer

Tableau de trésorerie

Tableau de trésorerie - Consolidation

Tableau de trésorerie - Graphique

Tableau de trésorerie détaillé

Remarque : ces fonctionnalités sont accessibles uniquement si le module Relevé est installé.


194

FICHIERS A INTEGRER

- Module Relevé, onglet Fichiers à intégrer -

Comment récupérer ses informations

Les informations restituées par votre logiciel doivent être remises à jour de manière quotidienne. Pour ce faire,

vous devez travailler de la manière suivante :

Connexion aux serveurs bancaires

Intégration des extraits de compte et des relevées MT940 reçus ainsi que des relevés de LCR à payer

(si option disponible)

Consultation des soldes et des écritures

Création des réponses aux LCR à payer (si option disponible)

Connexion aux serveurs bancaires

1. Cliquez sur le bouton CONNEXION BANQUES pour lancer le module de communication. Au préalable,

vous devez avoir paramétré le nom du scénario à lancer dans Paramétrage.

2. Le module de communication va se connecter aux différents serveurs, pour récupérer les dernières

informations.

3. A la fin de la connexion, les nouveaux fichiers Extraits de compte, MT940 et Relevés de LCR à payer

sont présents dans la liste des fichiers en attente. Les autres fichiers (Impayés, …) sont accessibles

dans l'onglet Informations Complémentaires.

L'extension des fichiers Extraits de compte doit être de type *.EXT

L'extension des fichiers MT940 doit être de type *.940

L'extension des relevés de LCR à payer doit être *.RLC

Intégration des extraits de compte reçus et des relevés de LCR à payer

Relevé

195

1. Pour visualiser le détail de chaque fichier en attente d'intégration, sélectionnez-le dans la liste. Le détail

apparaît dans le bas de la page.

2. Un fichier peut contenir un ou plusieurs extraits de compte ou relevés. Si le contenu n'est pas conforme

aux normes en vigueur, un message vous l'indiquera.

3. Lancez l'intégration en cliquant sur le bouton INTEGRER pour chaque fichier en attente (ou clic droit de

la souris).

4. Si vous tentez d'intégrer un extrait pour un compte non encore paramétré dans le logiciel, un écran de

saisie vous sera proposé en cours d'intégration.

5. Lorsque tous les fichiers ont été intégrés, vous pouvez passer en consultation.

L'intégration peut être automatique en retour de connexion (cf. Paramétrage)

Il est également possible de déclencher l'intégration via une tache planifiée

avec la commande suivante : "c:\Suite entreprise v2\TSSLinker.exe"

/integration

Un message d'anomalie peut intervenir lorsque le fichier en cours d'intégration

n'est pas conforme ou crée une rupture avec les informations déjà intégrées.

Dans ce cas, il est préférable de rejeter l'intégration, SANS FORCAGE .

Consultez votre Service Après Vente si nécessaire.

Supprimer un extrait

Vous pouvez supprimer un extrait de la liste en le sélectionnant et en cliquant sur le bouton SUPPRIMER de la


La suppression d'un extrait intégré doit rester exceptionnelle. Celle-ci a une

incidence sur le calcul des soldes.

Initialisation des comptes bancaires

Dans le module Relevé, à partir du menu Utilitaires, vous pouvez cliquer sur l'item "Initialisation de comptes".

Cette fonctionnalité vous permet de réinitialiser et de supprimer l'intégralité des informations enregistrées pour un

compte bancaire.

Cette opération est à effectuer à la demande de votre Service Après-Vente car

elle entraîne la perte de données. Elle est irréversible. Pensez à effectuer une

sauvegarde au préalable.

1. Sélectionnez l'item "Initialisation de comptes" dans le menu Utilitaires.

2. Sélectionnez la société et le compte bancaire.

3. Cliquez sur INITIALISER pour valider.

4. Le bouton TOUT INITIALISER permet d'initialiser tous les comptes de la société.

Imprimer

Les boutons APERÇU et IMPRESSION de la barre d'outils vous permettent de visualiser et d'imprimer le détail

de l'extrait sélectionné dans la liste.


196

RELEVES

- Module Relevé, onglet Relevés -

A partir de l'onglet Relevés, vous pouvez consulter les extraits de vos comptes paramétrés dans le logiciel. Par

défaut, tous les extraits sont affichés dans la limite de la durée d'historique paramétrée.

Visualisation globale des extraits de compte reçus pour le compte sélectionné

Sélectionnez la société et le compte bancaire dont vous voulez visualiser les extraits.

La liste des extraits s'affiche à l'écran, avec le détail en dessous. Par défaut la liste commence par le dernier

extrait reçu.

Recherche

Sélection d'un mois ou de dates limites

La liste se réduit aux extraits dont la date de fin est comprise dans le mois sélectionné ou la plage de date

sélectionnée.

Affichage de tous les extraits

Cette option annule la recherche par date.

Affichage des libellés complémentaires

Sélectionnez cette option pour voir apparaître les libellés complémentaires et les commentaires dans le détail et

les éditions.

Impression


La détail de tous les extraits de la liste (les critères de recherche sont pris en compte),

Relevé

197

Le détail de l'extrait sélectionné.


198

ÉCRITURES

- Module Relevé, onglet Écritures -

A partir de l'onglet Écritures, vous pouvez consulter les écritures intégrées pour chacun des comptes paramétrés

dans le logiciel. Par défaut, toutes les écritures sont affichées dans la limite de la durée d'historique paramétrée.

Consulter des écritures

Sélection du compte

Sélectionnez la société et le compte dans les listes proposées. La mention Dernier solde transmis vous indique

la valeur du dernier solde comptable communiqué par la banque (cf. le dernier relevé intégré pour ce compte).

La liste et le détail des écritures s'affichent à l'écran.

Affichage des libellés complémentaires, des commentaires et des écritures prévisionnelles

Les écritures prévisionnelles apparaissent en gras.

Les informations complémentaires transmises par la banque apparaissent en italique. Il n'existe pas forcément

d'informations de ce type pour toutes les écritures. Le tri sur les colonnes est impossible lorsque les écritures

complémentaires sont affichées.

Vous avez la possibilité de saisir vous-même une écriture complémentaire pour chaque écriture, réelle ou pas.

Cette écriture particulière est nommée commentaire.

Les commentaires apparaissent en gras italique.

Rechercher des écritures

1. Cliquez sur RECHERCHER.

2. Renseignez les critères connus. Lancez en cliquant sur VALIDER.

3. La liste des écritures comporte l'ensemble des écritures correspondant aux critères définis.

Relevé

199

4. Pour annuler votre recherche, cliquez à nouveau sur RECHERCHER pour faire disparaître les critères

de recherche et réinitialiser la liste des écritures.

Créer une écriture

1. Cliquez sur CREER dans la barre d'outils (ou clic droit de la souris).

2. Renseignez les zones obligatoires. Le montant saisi doit respecter le signe du type d'écriture

sélectionné (débit et/ou crédit). Le type d'écriture peut être choisi parmi une liste de types détaillés ou

groupés (Voir Paramétrage général)

3. Enregistrez l'écriture en cliquant sur VALIDER. Cette écriture aura une incidence sur le calcul des

soldes (comptable et en valeur).

La création d'une écriture non prévisionnelle doit être une opération

exceptionnelle. En effet, celle-ci permet de corriger éventuellement un

problème de transmission de relevés.

Écritures récurrentes

Cette option permet uniquement de créer d'un seul coup plusieurs écritures d'un même montant. Rien ne

distinguera ensuite une écriture créée de cette manière d'une écriture unitaire. La suppression groupée de

plusieurs écritures créées de manière récurrente n'est donc pas possible.


200

Modifier une écriture

Sélectionnez une écriture (hors commentaires et écritures complémentaires) et cliquez sur MODIFIER pour

lancer l'écran de saisie (ou clic droit de la souris).

Pour les écritures réelles, la seule données modifiable est le commentaire.

Les écritures créées manuellement (prévisionnelles ou non) sont entièrement modifiables (sauf leur caractère

prévisionnel ou non)

Supprimer une écriture

Cliquez sur SUPPRIMER pour supprimer l'écriture sélectionnée (ou clic droit de la souris).

Vous pouvez supprimer plusieurs écritures à la fois en les sélectionnant à

l'aide des touches SHIFT et CTRL.

Relevé

201

Déplacer une écriture

1. Cliquez sur DEPLACER dans la barre d'outils (ou clic droit de la souris). Les écritures réelles ne

peuvent pas être déplacées.

2. Renseignez la société et le compte vers lequel déplacer l'écriture.

3. Cliquez sur VALIDER. Ce déplacement d'écriture aura une incidence sur le calcul des soldes

(comptable et en valeur).

Imprimer


écritures affichées à l'écran (les critères de recherche et les tris sur les colonnes sont pris en compte).


202

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

- Module Relevé, onglet Informations Complémentaires -

Consultation des informations

A partir de l'onglet Informations Complémentaires, vous pouvez consulter les fichiers reçus concernant plusieurs

types d'informations :

Les impayés de LCR

Les relevés de LCR à payer

Les virements reçus, virements rejetés

Les avis de prélèvements impayés

Les corrections de domiciliations

Les relevés CB commerçant

La liste et le détail présente les informations du type sélectionné dans la combo.

Supprimer un fichier

Cliquez sur SUPPRIMER dans la barre d'outils (ou clic droit de la souris) pour supprimer le fichier sélectionné

dans la liste.

Il est conseillé de supprimer les fichiers lorsque leur exploitation est terminée. Ils seront toutefois supprimés

automatiquement en dehors de la limite de la durée d'historique paramétrée.

Impression


du fichier sélectionné dans la liste (les tris sur les colonnes sont pris en compte).

Relevé

203

REPONSE AUX LCR A PAYER

- Module Relevé, onglet Réponse aux LCR à payer -

A partir de l'onglet Réponse aux LCR à payer, vous pouvez créer des fichiers de réponse aux effets à payer ayant

été intégrés au préalable dans le logiciel (via Relevé - Fichiers à Intégrer).

Modifier un relevé

1. Sélectionnez la société et le compte concerné par le relevé à modifier.

2. Sélectionnez le relevé à modifier dans la liste.

3. Cliquez sur MODIFIER (ou clic droit de la souris) et effectuez les modifications souhaitées en saisissant

au clavier les montants acceptés ou refusés pour chaque effet ainsi que les motifs de refus. Tout effet

ayant un montant refusé non nul doit contenir un motif de refus.

4. Vous pouvez ACCEPTER TOUS LES EFFETS ou REFUSER TOUS LES EFFETS en un seul clic. Dans

le cas d'un refus global, vous devez sélectionner un motif. Celui-ci est alors appliqué à tous les effets la

première fois. Par la suite, chaque motif peut être modifié individuellement jusqu'à un nouveau clic sur

REFUSER TOUS LES EFFETS.

5. Cliquez sur VALIDER pour enregistrer les modifications. Si vous voulez stopper la modification de la

réponse, cliquez sur QUITTER.

6. Les données modifiées sont enregistrées. La remise peut être effectuée ultérieurement.


204

Supprimer un relevé

Cliquez sur SUPPRIMER pour supprimer le relevé sélectionnée (ou clic droit de la souris).

Créer la remise

1. Sélectionnez la réponse à générer dans la liste. La création de la remise nécessite que le compte

bancaire sélectionné possède un nom de fichier. Si ce n'est pas le cas, rendez-vous dans le module

Société pour compléter les données du compte.

2. Cliquez sur le bouton CREER REMISE de la barre d'outils. La remise sera effectuée sur le compte

préalablement sélectionné. Aucune saisie supplémentaire ne vous sera demandée. Si un fichier existe

déjà, le logiciel vous propose d'ajouter la ou les remises à la suite des remises déjà présentes ou de les

effacer avant d'ajouter la nouvelle remise. Le logiciel vous propose ensuite d'éditer la réponse ainsi

générée.

Remarques :

La réponse générée ne prend en compte que les LCR dont le montant refusé est non nul. Les

LCR entièrement acceptées ne sont pas conservées et n'apparaissent donc pas lors de l'édition

APRES remise. Pour la même raison, les fichiers dont tous les effets sont entièrement acceptés

ne peuvent pas faire l'objet d'une remise.

Le fichier de remise créé porte l'extension *.REP.

Imprimer

Les boutons Aperçu et Impression de la barre d'outils vous permettent de visualiser et d'imprimer le relevé de

LCR à payer dans l'état où il se trouve à l'écran.

Relevé

205

TABLEAU DE TRESORERIE

- Module Relevé, onglet Tableau de trésorerie -

A partir de l'onglet Tableau de trésorerie, vous pouvez obtenir une vision globale de votre situation de trésorerie

pour une période paramétrable. Cette consultation est réalisée dans la limite de la durée d'historique paramétrée.

Sélection

Sélection de la période

Le tableau de trésorerie vous permet d'afficher les soldes jour par jour, semaine par semaine, mois par mois ou

trimestre par trimestre dans une limite de 7 soldes affichés (7 jours, 7 semaines, 7 mois ou 7 trimestres).

Par défaut, le tableau est proposé pour une période de 7 jours à partir de la date du jour.

Vous pouvez modifier la période ainsi que la date de premier solde affiché. Le logiciel calcule automatiquement

les dates d'affichage des 6 autres soldes en fonction de la période choisie.

Le logiciel tient compte des années bissextiles et du nombre de jours des mois. Le nombre de soldes affichés est

limité à 7 pour une meilleure lisibilité du tableau.

Exemples :

période choisie : semaine

date de début : jeudi 05/05/2010

Le logiciel calculera et affichera les soldes pour le jour choisi et les 6 jeudis suivants :

05/05/2010 - 12/05/2010 - 19/05/2010 - 26/05/2010 - 02/06/2010 - 09/06/2010 - 16/06/2010

période choisie : mois

date de début : lundi 31/01/2010


206

Le logiciel calculera et affichera les soldes pour le jour choisi et le dernier jour des 6 mois suivants :

31/01/2010 - 28/02/2010 - 31/03/2010 - 30/04/2010 - 31/05/2010 - 30/06/2010 - 31/07/2010

Affichage des soldes en valeur (SV), soldes comptables (SC) et soldes prévisionnels (SVP et SCP)

Cochez la case correspondante pour obtenir un tableau comportant les soldes voulus.

Remarques :

La notion de solde Non dispo. signifie que la valeur du solde pour cette date n'est pas connue et ne peut

être prévue.

Les soldes en italique sont des extrapolations du dernier solde calculé. La banque n'a pas transmis

d'information pour ces dates.

Dans le tableau sélectionné, une seule ligne peut être sélectionnée à la fois.

Consolidation

Cliquez sur le bouton consolider de la barre d'outils pour réaliser la consolidation des soldes sélectionnés

directement dans le tableau.

Voir Tableau de trésorerie - Consolidation.

Détail

Cliquez sur le bouton DETAIL de la toolbar pour accéder directement au tableau de trésorerie détaillé du compte

sélectionné dans le tableau en conservant la date de début d'affichage choisie.

Voir Tableau de trésorerie détaillé.

Évolution des soldes et Graphique

En cliquant sur le bouton EVOLUTION de la barre d'outils vous ferez apparaître une fenêtre d'aperçu avant

impression.

Pour un compte elle contient le détail des soldes jour par jour du compte indiqué dans le zone de sélection.

Pour un ensemble de comptes elle contient le détail des soldes jour par jour des soldes consolidés de tous les

comptes du tableau.

Par défaut, la date de début et la date de fin sont celles de la zone de sélection. Vous avez la possibilité de les

modifier dans la fenêtre d'aperçu.

Cliquez sur le bouton GRAPHIQUE de la barre d'outils pour obtenir une représentation graphique de l'évolution

des soldes.

Voir Graphique pour plus de détails.

Quotas

En cliquant sur le bouton QUOTAS de la barre d'outils vous ferez apparaître une fenêtre d'aperçu avant

impression contenant un tableau récapitulatif. Celui-ci contient la répartition Dépenses/Recettes par Banque et

par type d'opération groupé.

Les critères suivants sont modifiables directement dans la fenêtre d'aperçu. Chaque modification entraîne la mise

à jour du tableau :

période (date de début/date de fin)

société (possibilité de sélectionner toutes les sociétés)

devise

prévisionnel inclus ou pas

affichage des montants et/ou des pourcentages par banque.

Imprimer

Les boutons APERÇU et IMPRESSION de la barre d'outils vous permettent de visualiser et d'imprimer le tableau

de trésorerie affiché à l'écran.

Relevé

207

TABLEAU DE TRESORERIE - CONSOLIDATION


A partir de l'onglet Tableau de trésorerie, cliquez sur le bouton CONSOLIDER de la barre d'outils pour passer en

mode Consolidation.

Le tableau permet désormais de sélectionner les comptes à consolider (une ou plusieurs lignes selon les soldes

affichés SV, SC, SVP, SCP). Un groupe de lignes apparaît en bas du tableau affichant la consolidation des

soldes des comptes sélectionnés.

Cliquez sur un compte pour le sélectionner ou le désélectionner. Vous pouvez aussi TOUT SELECTIONNER et

TOUT DESELECTIONNER grâce à la barre d'outils.

Pour annuler la consolidation et revenir au tableau de trésorerie général, cliquez sur le bouton ANNULER de la

barre d'outils.

Sélection

La partie sélection est la même que pour la tableau de trésorerie non consolidé.

Dans le cas d'une consolidation multi-devise, la ligne de consolidation est

calculée avec les équivalents en EUROS des soldes en devises. Veillez à

maintenir à jour les cours de vos devises.

Modifier le cours des devises

Dans le Menu Paramétrage, choisissez Cours des devises. Une fenêtre s'affiche vous permettant de modifier le

cours des devises par rapport à l'EURO. Dans le module Relevé, pour vous permettre d'accéder plus rapidement


208

aux devises utile, la liste est limités aux devises de vos comptes. Le tableau de trésorerie est remise à jour

automatiquement.

Toute tentative de consolidation avec une ou plusieurs devises dont le taux de

conversion est à 0 génère un message d'avertissement.

Évolution des soldes et Graphique

En cliquant sur le bouton EVOLUTION de la barre d'outils vous ferez apparaître une fenêtre d'aperçu avant

impression.

Elle contient le détail jour par jour des soldes consolidés des comptes sélectionnés du tableau.

La date de début et la date de fin sont celles de la zone de sélection.

Cliquez sur le bouton GRAPHIQUE de la barre d'outils pour obtenir une représentation graphique de l'évolution

des soldes.

Voir Graphique pour plus de détails.

Au moins un compte doit être sélectionné dans le tableau pour accéder à ces fonctionnalités.

Imprimer


de trésorerie contenant les comptes sélectionnés et la ligne de consolidation.

Relevé

209

TABLEAU DE TRESORERIE - GRAPHIQUE


A partir de l'onglet Tableau de trésorerie, cliquez sur le bouton GRAPHIQUE de la barre d'outils pour obtenir une

représentation graphique de l'évolution des soldes.

Découvert autorisé

Si un seul compte est sélectionné et qu'un montant de découvert autorisé à été renseigné pour ce compte, celui-

ci apparaît en jaune sur le graphique.

Barre d'outils

Retrace le graphique initial

Permet de passer de 2 à 3 dimensions et inversement

Imprime le graphique

Sauvegarde le graphique

Aide

Quitter

Affiche/masque les soldes en valeur et/ou comptables et/ou

prévisionnels

Zoom


210

Etat du zoom

Intervalle de dates affichés

Raccourcis clavier + souris

bouton gauche souris (enfoncé) Permet de déplacer le graphique sur l'axe horizontal

CTRL (enfoncé) + bouton gauche souris

(enfoncé)

Permet de redimensionner le graphique sur les 2 axes

Bouton droit de la souris (enfoncé) Permet de tracer un cadre dans lequel zoomer

Relevé

211

TABLEAU DE TRESORERIE DETAILLE

- Module Relevé, onglet Tableau de trésorerie détaillé -

A partir de l'onglet Tableau de trésorerie détaillé, vous pouvez obtenir une vision détaillée de votre situation de

trésorerie pour une période paramétrable. Cette consultation est réalisée dans la limite de la durée d'historique

paramétrée.

Le tableau de trésorerie vous permet d'afficher les soldes jour par jour, semaine par semaine, mois par mois ou

trimestre par trimestre dans une limite de 7 soldes affichés (7 jours, 7 semaines, 7 mois ou 7 trimestres).

Pour plus de détail sur la sélection, voir Tableau de trésorerie.

Organisation du tableau

Le tableau est organisé en 4 parties :

Solde initial

La première ligne affiche les soldes initiaux à la date indiquée dans chaque colonne (issu du tableau de trésorerie

générale).

Dépenses (partie présente uniquement si au moins une écriture en débit existe)

La partie suivante contient la somme des écritures débitrices pour la période indiquée dans la sélection à compter

de la date de chaque colonne.

Les écritures sont regroupées par nature d'opération (virements émis, prélèvements débit, chèques paiement...)

et sommées dans une ligne récapitulative.

Recettes (partie présente uniquement si au moins une écriture en crédit existe)

La partie suivante contient la somme des écritures créditrices pour la période indiquée dans la sélection à

compter de la date de chaque colonne.


212

Les écritures sont regroupées par nature d'opération (virements reçus, prélèvements crédit...) et sommées dans

une ligne récapitulative.

Total mouvements

La dernière partie effectue la somme du total crédit et du total débit.

Exemple :

période choisie : semaine

date de début : jeudi 05/05/2010

Le logiciel calculera et affichera les dates suivantes :

05/05/2010 - 12/05/2010 - 19/05/2010 - 26/05/2010 - 02/06/2010 - 09/06/2010 - 16/06/2010

La 1ère colonne contiendra la somme des écritures, en débit et en crédit, par nature d'opération pour la

période allant du 05/05/2010 au 11/05/2010.

Le solde initial au 12/05/2010 sera la somme du solde initial au 05/05/2010 et du total mouvement de la

colonne 05/05/2010.

Imprimer


de trésorerie affiché à l'écran.

Ajouter une écriture prévisionnelle depuis le tableau de trésorerie

1. Se positionner sur une date du tableau de trésorerie détaillé en ligne, et sur une nature d'opération en

colonne

2. Faire un clic-droit sur la case en question, et sélectionner "Ajouter une écriture prévisionnelle", la

nature de l'opération et la date seront automatiquement renseignées,

3. Entrer les valeurs de l'écriture et terminer par "Valider", l'écriture prévisionnelle est automatiquement

ajoutée au tableau

Relevé

213

215

TRANSMISSION

TRANSMISSION DES REMISES

Fonctions qui vous permettent de visualiser la liste des fichiers en attente de transmission à la banque, de

transmettre ces fichiers, de gérer vos serveurs bancaires et opérations associées, de constituer des scénarios et

de visualiser les journaux de connexion.

Paramétrage de la communication

Paramétrage Internet

Ebics

Boîte d'envoi

Serveurs

Opérations

Scénarios

Journal de connexion

Remarque : Ces fonctionnalités sont accessibles uniquement si le module Transmission est installé.


216

PARAMETRAGE DE LA COMMUNICATION

- Modules Accueil et Transmission, Menu Paramétrage -

A partir des écrans Accueil et Transmission, vous pouvez accéder au paramétrage de la communication par le

menu Paramétrage - Paramétrage Communication.

Ne modifiez pas les paramètres de communication sans être conseillé par un

spécialiste.

En cas de doute, adressez-vous à votre Service-Après-Vente. Cliquez sur le bouton ENREGISTRER pour valider

les modifications.

Communication ETEBAC 3

Choisissez et paramétrez ici le mode de transmission de vos fichiers.

L'accès par le PAD Internet nécessite la souscription au service TurboEtebacIP.

Communication EBICS

Vous pouvez activer la pré-validation EBICS en cochant la case « Activer la pré-validation ». Cette option peut

être utile pour résoudre des problèmes d’interopérabilité.

Transmission

217

Vous pouvez activer le hashage rapide afin d'accélérer l'analyse des fichiers dans la boite d'envoi et le parapheur.

Si vous cochez l'option Validation automatique des demandes de mots de passe, il ne sera plus demandé de

saisir le mot de passe pour les certificats dont le mot de passe a été stocké.

Gestion des fichiers de remise avant télétransmission

Le Filtrage des enregistrements supprime les caractères ASCII non autorisés.

Le contrôle des fichiers CFONB remet en forme les fichiers CFONB mal formaté. Le fait de décocher cette case

permet de diminuer la longueur du traitement de la remise avant l'envoi à la banque, mais augmente le risque de

rejet éventuel par la banque.

Gestion des fichiers de remise après télétransmission

A l'issue d'une transmission (sens ALLER) vers la banque, vous pouvez modifier le nom du fichier de remise

initial : suppression (par défaut), renommer avec une extension .bak, Horodater et renommer en .bak ou aucune

action.

Vous pouvez, à l'issue de l'opération de renommage, déplacer la remise dans un autre répertoire en cochant la

case 'Déplacer dans ce dossier'.

Gestion des fichiers retour après télétransmission

A l'issue d'une réception de fichier depuis la banque, vous pouvez déclencher les actions suivantes : aucune

action (par défaut), duplication automatique dans un répertoire ou exécution d’un script paramétrable – note : le

chemin complet du fichier récupéré est passé en paramètre du script (1er argument).

Général

Nombre d'essais : Nombre de tentatives successives.

Délai entre 2 essais : Délai entre 2 tentatives en secondes.

NUI : Numéro d'identification nécessaire à TRANSPAC pour certains types de connexion (facultatif).

Validation de la télétransmission

Spécifie la page Internet à afficher ou le logiciel à exécuter lorsque vos fichiers de remises ont été envoyés. Cette

page est utilisée par défaut si aucune adresse de confirmation n'a été spécifiée pour le serveur.


218

PARAMETRAGE INTERNET


A partir des écrans Accueil et Transmission, vous pouvez accéder au paramétrage de la connexion Internet par le

menu Paramétrage - Connexion Internet.

Ces paramètres concernent les connexions à Internet via un proxy. Un serveur proxy fait office d'intermédiaire

entre votre réseau interne (Intranet) et Internet en récupérant les fichiers à partir de serveurs Web distants.

Ne modifiez pas les paramètres de connexion sans être conseillé par un

spécialiste.

En cas de doute, adressez-vous à votre Service-Après-Vente. Cliquez sur le bouton OK pour valider les

modifications.

Connexion directe à Internet

Utilise les paramètres par défaut de Windows.

Détection automatique du proxy

Spécifie la détection automatique des paramètres du serveur proxy ou des paramètres de configuration

automatique, utilisés pour se connecter à Internet.

Les paramètres de configuration automatique sont contenus dans un fichier fourni par l'administrateur de votre

système.

Configuration manuelle du proxy

Spécifie la connexion à Internet via un serveur proxy en utilisant les paramètres définis dans les champs Adresse

et Port.

Transmission

219

Adresse de configuration proxy automatique

Spécifie l'emplacement du fichier de configuration du serveur Proxy (fourni par l'administrateur de votre système).

Spécifier le nom d'utilisateur et le mot de passe

Spécifie les nom et mot de passe utilisés pour se connecter via un proxy.


220

BOITE D'ENVOI

- Module Transmission, onglet Boîte d'envoi -

A partir de l'écran Boîte d'envoi vous pouvez visualiser la liste des fichiers en attente de transmission à la banque

(remises de virements, prélèvements, effets, réponses aux relevés de LCR à payer, images-chèques...). Le

paramétrage enregistré vous permet de télétransmettre ces fichiers, par modem ou ADSL, directement sur les

serveurs bancaires.

Envoyer/Tout envoyer

1. Sélectionnez le fichier à envoyer dans la liste.

2. Cliquez sur le bouton ENVOYER de la barre d'outils. Si vous avez paramétré l'intégration automatique

de vos remises, celle-ci se fait ici. (voir Intégrer en prévisionnel).

3. La connexion au serveur est lancée. A l'issue de la connexion, un écran Résultat sera affiché pour vous

indiquer la transmission (ou l'échec) de votre remise. En cas de problème adressez-vous à votre

Service-Après-Vente.

Pour envoyer tous les fichiers présents à l'écran qui ne présentent pas d'anomalie, cliquez sur TOUT ENVOYER.

Intégrer en prévisionnel

Cette fonctionnalité est disponible si vous l'avez activée dans le Paramétrage général > module Relevé, soit via

un bouton dans la barre d'outils, soit de façon automatique à l'envoi des remises.

Elle vous permet de créer des écritures prévisionnelles pour chaque remise du fichier à intégrer. Vous pouvez

créer une écriture par opération ou grouper les opérations par date pour n'en faire qu'une écriture. Ces écritures

se retrouvent dans le module Relevé sous la forme d'écritures prévisionnelles. Celles-ci sont modifiables mais ne

peuvent pas être déplacées d'un compte à un autre. Elles ne sont rattachées à aucun relevé de compte.

Transmission

221

Avant d'enregistrer, vous pouvez modifier ou supprimer chacune des écritures du tableau. Pour terminer, cliquez

sur le bouton INTEGRER. La remise suivante s'affiche.

Les opération dans une devise différente de cette du compte sont converties

dans cette dernière au taux que vous aurez indiqué. Vos taux de conversion

doivent être à jour. Vous pouvez les modifier via le menu Paramétrage > cours

des devises (voir Tableau de trésorerie - Consolidation).

Remarques :

- Le logiciel vous prévient si vous tentez d'intégrer une remise appartenant à un fichier ayant déjà fait l'objet d'une

intégration, totale ou partielle.

- Seuls les types de fichiers suivants peuvent être intégrés : remises de virements (y compris VSOT), de

prélèvements, de LCR, de virements étrangers.

- En fonction de votre paramétrage, les remises qui ne peuvent pas être intégrées s'afficheront ou ne s'afficheront

pas dans la fenêtre. Voir Paramétrage > module Relevé.

- Les comptes en RIB qui ne sont pas connus de la Suite Entreprise peuvent être créés directement lors de

l'intégration des remises.

Les remises de virements étrangers effectuées sur un compte en IBAN qui

n'est pas paramétré dans le module Société, ne peuvent pas être intégrées. Il

faut au préalable créer le compte dans le module Société.

Supprimer un fichier

Sélectionnez le fichier à supprimer dans la liste et cliquez sur le bouton SUPPRIMER de la barre d'outils.


222

Le fichier sera définitivement supprimé du répertoire REMISES.

Imprimer


ou le résumé du fichier sélectionné (cf Paramétrage général).

Transmission

223

EBICS


EBICS est un protocole d'échange inter-bancaire sécurisé et fonctionnant sur IP.

Créer un serveur bancaire EBICS

Créer une opération EBICS

Gérer vos certificats EBICS

La gestion des certificats EBICS est accessible depuis le menu Paramétrage.

Renouveler les certificats EBICS

Pour renouveler vos certificats EBICS, sélectionner le profil dont les certificats doivent être renouvelés, puis

cliquer sur le bouton "Renouveller vos certificats" :


224

1. Indiquer les nouveaux certificats à utiliser.

2. Cliquer sur enregistrer : cela déclenche l'opération de renouvellement (phase HCS).

Suspendre les certificats EBICS

Pour interdire l'utilisation de certificats EBICS liés à un profil, sélectionner le profil dont les certificats doivent

être suspendus puis cliquer sur le bouton "Suspendre vos certificats". Un message vous sera demandé avant

le déclenchement de l'opération de suspension des certificats (phase SPR).

Transmission

225

SERVEURS

- Module Transmission, onglet Serveurs -

Créer un serveur


226


2. La sélection du type de serveur entraîne une modification de la fenêtre.

3. Saisissez le nom du serveur et les données communes au serveur.



- Le nom d'un serveur doit être unique. Si le nom saisi existe déjà un message


- Un nom de serveur, une fois saisi, ne peut pas être modifié.

Créer un serveur Etebac 3

Après avoir sélectionné le type Etebac3, la fenêtre se modifie :

1. Renseigner les paramètres ETEBAC3 fournis par la banque.

2. Vous pouvez indiquer l'adresse de confirmation par Internet : cela vous dirigera sur la page de la banque

après une télétransmission réussie.

Créer un serveur Ebics

Après avoir sélectionné le type EBICS, la fenêtre se modifie :

Transmission

227

1. Renseigner les paramètres du serveur EBICS fournis par la banque.

Après avoir rempli les champs "Adresse serveur (URL)" et "Identifiant Serveur

(HostId)", vous pouvez cliquer sur le bouton "Tester la compatibilité du

serveur" pour vérifier les paramètres saisis.

2. Cliquer sur le bouton "Ajouter un profil"


228

a. Indiquer les identifiants EBICS "Identifiant Entreprise (Partner ID)" et "Identifiant Utilisateur

(User Id)" fournis par votre banque

b. Indiquer le Profil que vous souhaitez rattacher à ces identifiants EBICS.

Le profil "Transport (Tous utilisateurs)" est partagé entre tous les utilisateurs

de la Suite Entreprise et il sera utilisé par défaut si aucun identifiant EBICS

n'est spécifiquement rattaché au profil en cours d'utilisation.

c. Sélectionner le type de certificat pour chaque usage. Si vous souhaitez réutiliser des certificats

pré-existants, indiquez le chemin d'accès pour chaque certificat (format PKCS12). Si vous ne

disposez pas de certificats compatibles EBICS, laissez les valeurs par défaut : un processus de

génération de certificats se déclenchera automatiquement lorsque vous cliquerez sur le bouton

Enregistrer. Lors de cette génération, indiquez un mot de passe suffisamment sécurisé (cf

consignes de sécurité).

d. Cliquer sur le bouton "Enregistrer". Cette action entraîne l'envoi de vos certificats auprès du

serveur EBICS de la banque (phase INI et HIA). Si cette opération d'envoi se termine avec

succès, les lettres d'initialisation de vos certificats sont automatiquement affichées à l'écran.

e. Imprimer les lettres d'initialisation et consulter votre banque pour connaître la procédure

d'enregistrement de vos certificats.

En cas d'erreur lors du premier envoi des certificats, vous pouvez relancer la

procédure d'envoi de vos certificats en cliquant à nouveau sur le bouton

Enregistrer

Modifier un serveur

Transmission

229

1. Sélectionnez le serveur à modifier dans la liste et cliquez sur le bouton MODIFIER de la barre d'outils.



Chaque modification dans la gestion des serveurs modifie le contenu des

scénarios. En effet, le scénario prend en compte les informations au moment

de la connexion.

Supprimer un serveur

Sélectionnez le serveur à supprimer dans la liste et cliquez sur le bouton SUPPRIMER de la barre d'outils.

Toutes les opérations associées au serveur seront supprimées. Par ailleurs,

les opérations seront également supprimées dans les scénarios dans lesquels

elles étaient enregistrées.

Imprimer


serveurs paramétrés.

Configurer un certificat matériel pour le profil EBICS

Avant de réaliser cette opération, veillez à ce que le certificat matériel soit bien reconnu par l'environnement

Windows, et qu'il soit aux normes requises pour fonctionner avec le protocole EBICS.

1. Sélectionner le serveur EBICS et cliquer sur

2. Sélectionner le profil EBICS pour lequel il faudra utiliser un certificat matériel


230

3. Pour le certificat de signature, sélectionner "Type" et indiquer "Certificat matériel"

Serveur de listage:

Principe de fonctionnement:

Par défaut, la Suite Entreprise v2 liste les fichiers présents dans le répertoire "REMISES" associé au profil en

cours. Si vous souhaitez envoyer des fichiers situés en dehors de ce répertoire, il existe 2 méthodes :

1 - Création d'opérations bancaires qui pointeront sur les fichiers en dehors du répertoire REMISES - cf la

section Opérations

2 - Création d'un serveur de listage et d'opérations bancaire de listage - L'utilisation de la table de

correspondance des serveurs bancaires existants s'effectuera automatiquement via le code banque.

Si vous souhaitez utiliser des FileFormat différents pour un même type de flux,

il est nécessaire de créer les opérations bancaires adéquates

Dans l'exemple ci-dessus, le paramétrage permet d'envoyer les remises vers 4 banques sans avoir à créer les

opérations de sens aller correspondantes mais uniquement pour les remises figurant dans le dossier REMISES,

une opération est nécessaire si les fichiers à transmettre se trouvent en dehors.

Mise en place:

Création d’un nouveau serveur en cliquant sur Nouveau avec les paramètres suivants :

Le code banque 99999 doit être utilisé pour ne pas causer de conflits avec des banques existantes

Vous devez désactiver l’utilisation des profils de transports pour ce serveur

Transmission

231

Visibilité des répertoires de remises annexes :

Afin de pouvoir utiliser le serveur de listage pour transmettre des remises situées dans un dossier autre que le

répertoire « REMISES », il est nécessaire de créer une opération de sens Aller.

Sélectionnez Opérations dans le menu puis Nouveau

Vous saisissez un nom pour votre opération par exemple « LISTAGE SERVEUR »

Vous sélectionnez le serveur précédemment créé donc ici « LISTAGE »

Vous sélectionnez le chemin du répertoire à lister, celui de votre serveur ou répertoire local. « *.* » permet de

lister tous les fichiers contenus dans le dossier.


232

Vous devez sélectionner le sens ALLER pour votre opération. Par contre, le file format choisi n’a pas

d’importance. Ici nous avons pris le premier choix.

Transmission

233

OPERATIONS

- Module Transmission, onglet Opérations -

Lancer une opération

1. Sélectionnez l'opération dans la liste.

2. Cliquez sur le bouton LANCER de la barre d'outils pour démarrer la connexion.

3. Si vous avez enregistré une plage horaire d'ouverture du serveur, celle-ci est prise en compte au

lancement de l'opération.

4. A l'issue de la connexion, l'écran Résultat est affiché pour vous permettre de prendre connaissance d'un

éventuel échec.

Créer une opération


2. Saisissez le nom de l'opération et sélectionnez le serveur auquel sera associée l'opération. Si des

données communes ont été renseignées pour ce serveur, celles-ci mettront à jour la carte paramètre

automatiquement à chaque changement de serveur.

3. La sélection du serveur entraîne une modification de la fenêtre.

4. Renseignez les différentes rubriques.

5. Cliquez sur ENREGISTRER. L'opération est mémorisée.


234

Pour les envois de fichier, en l'absence d'opération bancaire dédiée, le

FileFormat est renseigné automatiquement en se basant sur la table de

correspondance paramétrée au niveau de chaque serveur bancaire. Cela

permet de s'affranchir de la création d'opération. Pour accéder à des remises

en dehors du répertoire "REMISES" du profil en cours, cf la rubrique Serveur

de listage

Créer une opération Etebac

Après avoir sélectionné un serveur de type Etebac, la fenêtre se modifie :

Transmission

235

Sens : Aller (pour les remises) ou Retour (pour les extraits de compte)

Taille : référez-vous au document remis par votre banque

Type d'envoi : par défaut, mode Caractère

Nom du fichier : chemin d'accès complet du fichier à émettre ou à recevoir

Exemples de noms de fichier :

C:\Suite Entreprise v2\AFB\EXTRAIT.EXT

Le module reçoit le fichier EXTRAIT.EXT et le stocke dans le répertoire

C:\Suite Entreprise v2\AFB.

C:\Suite Entreprise v2\AFB\BANK&QQ.EXT

L'option &QQ permet d'insérer le quantième du jour. Recommandé

pour les fichiers extraits de compte.

C:\Suite Entreprise v2\AFB\BANK&JJ.EXT

L'option &JJ permet d'insérer la date complète sous la forme AAAA-

MM-JJ.

C:\Suite Entreprise v2\AFB\BANK&QQ&S.EXT

L'option &S permet d'insérer un numéro de séquence dans la même

journée. A Associer à l'option précédente. La première valeur de &S sera

00 qui sera ensuite incrémentée de +1 à chaque connexion (réussie).

Carte paramètre : référez-vous au document remis par votre banque. Un compteur vous

permet de vous situer sur les 80 caractères.

Trame : certaines banques demandent à ce que la carte paramètre soit modifiée à chaque

appel en émission. Vous pouvez introduire cette notion en automatique dans la carte

paramètre. Indiquez la position du caractère à modifier (Rang). La première valeur sera celle

indiquée dans la carte paramètre et sera ensuite incrémentée de +1 à chaque connexion

(réussie).

Plage d'ouverture : par défaut : NON. Sinon indiquez l'heure de début et l'heure de fin

d'ouverture du serveur. En cas de doute, adressez-vous à votre Service-Après-Vente.

Créer une opération Ebics

Après avoir sélectionné un serveur de type Ebics, la fenêtre se modifie :


236

Nom du fichier : chemin d'accès complet du fichier à émettre ou à recevoir

Exemples de noms de fichier :

C:\Suite Entreprise v2\AFB\EXTRAIT.EXT

Le module reçoit le fichier EXTRAIT.EXT et le stocke dans le répertoire C:\Suite

Entreprise v2\AFB.

C:\Suite Entreprise v2\AFB\BANK&QQ.EXT

L'option &QQ permet d'insérer le quantième du jour. Recommandé pour les fichiers

extraits de compte.

C:\Suite Entreprise v2\AFB\BANK&QQ&S.EXT

L'option &S permet d'insérer un numéro de séquence dans la même journée. A

Associer à l'option précédente. La première valeur de &S sera 00 qui sera ensuite

incrémentée de +1 à chaque connexion (réussie).

Sens : Aller (pour les remises) ou Retour (pour les extraits de compte)

File Format : référez-vous au document remis par votre banque

Paramètre complémentaire (optionnel) :

Voici les paramètres les plus utilisées :

Le paramètre "TEST" est utilisé afin de tester le bon fonctionnement d'EBICS avec le

serveur et le type d'opération sélectionné. Utilisable en sens aller et retour

Une plage de date est paramétrable uniquement en sens retour afin de récupérer des

fichiers auprès d'une banque pour la plage indiquée, des extraits de compte par

exemple.

Transmission

237

Pour tout autre paramètre, référez-vous au document remis par votre banque

Plage d'ouverture : par défaut : NON. Sinon indiquez l'heure de début et l'heure de fin d'ouverture du

serveur. En cas de doute, adressez-vous à votre Service-Après-Vente.

Modifier une opération

1. Sélectionnez l'opération à modifier dans la liste et cliquez sur le bouton MODIFIER de la barre d'outils.



Chaque modification dans la gestion des opérations modifie le contenu des

scénarios. En effet, le scénario prend en compte les informations au moment

de la connexion.

Supprimer une opération

Sélectionnez l'opération à supprimer dans la liste et cliquez sur le bouton SUPPRIMER de la barre d'outils.

L'opération sera également supprimée dans les scénarios dans lesquels elle

est enregistrée.

Imprimer


- le fichier paramétré pour l'opération sélectionnée, si celui-ci existe, en mode résumé ou détaillé (cf Paramétrage

général) ou

- la liste des opérations paramétrées.


238

SCENARIOS

- Module Transmission, onglet Scénario -

Cette fonctionnalité vous permet de sélectionner des opérations afin d'en constituer un scénario, qui pourra être

lancé automatiquement.

Lancer un scénario

1. Sélectionnez le scénario dans la liste.

2. Cliquez sur le bouton LANCER de la barre d'outils pour démarrer la connexion.

3. A l'issue de la connexion, l'écran Résultat est affiché pour vous permettre de prendre connaissance d'un

éventuel échec.

Créer un scénario


2. Saisissez le nom du scénario.

La mention "Scénario par défaut" vous permet de choisir ici le scénario qui sera automatiquement

lancé lors du clic sur le bouton CONNEXION BANQUE de l'onglet Fichiers à intégrer (module

Relevé).

La mention Programmation permet de déclencher le scénario concerné à une heure précise.

3. Sélectionnez les opérations que vous souhaitez intégrer dans votre scénario (opérations cochées). La

sélection/désélection se fait en cliquant sur l'opération.

4. Cliquez sur ENREGISTRER. Le scénario est mémorisé.

Transmission

239

Programmer un scénario

Il est possible de programmer le scénario pour qu'il se lance automatiquement à une heure donnée. Deux

méthodes sont possibles :

1. Méthode manuelle : sélectionnez "Oui" dans l'option Programmation et choisissez l'heure de lancement

du scénario. Lors du clic sur le bouton LANCER, un message propose de lancer le scénario

immédiatement ou à l'heure de programmation.

2. Méthode automatique : programmez le lancement du logiciel Turbo_Teletransmission.exe en ligne de

commande via les tâches planifiées de Windows. Voici la liste des paramètres disponibles pour la ligne

de commande :

/sce+"nom_du_scenario" lance le scénario dont le nom est spécifié

/ope+"chemin_complet_du_fichier_a_envoyer" lance l'opération rattachée au nom de fichier spécifié

/auto+ lance automatiquement le scénario/l'opération sans

demande de confirmation

/profils+"nom_du_profil" utilise le chemin des bases de données du profil spécifié

/autoclose+ ferme automatiquement la fenêtre de compte rendu de

télétransmission

/service Lance le scénario/l'opération en tant que service (

fonctionnel sans ouverture de session )

Exemples de lignes de commande :

Lancement du scénario "SCENARIO1" en mode automatique (sans demande de confirmation) :

"C:\Suite Entreprise v2\Turbo_Teletransmission.exe" /sce+"SCENARIO1" /auto+

Lancement de l'opération qui envoie le fichier "C:\Suite Entreprise v2\Remises\TEST.VIR" en mode

automatique et en utilisant le profil "USER1" :

"C:\Suite Entreprise v2\Turbo_Teletransmission.exe" /ope+"C:\Suite Entreprise

v2\Remises\TEST.VIR" /auto+ /profils+"USER1"


240

Lancement du scénario "SCENARIO1" en mode service :

"C:\Suite Entreprise v2\Turbo_Teletransmission.exe" /sce+"SCENARIO1" /service

L'intégration peut être automatique en retour de connexion (cf. Paramétrage)

Il est possible de déclencher l'intégration des extraits via une tache planifiée

avec la commande suivante : "c:\Suite entreprise v2\TSSLinker.exe"

/integration

Modifier un scénario

1. Sélectionnez le scénario à modifier dans la liste et cliquez sur le bouton MODIFIER de la barre d'outils.



Supprimer un scénario

Sélectionnez le scénario à supprimer dans la liste et cliquez sur le bouton SUPPRIMER de la barre d'outils. Les

opérations associées au scénario ne seront pas supprimées de la base.

Imprimer


opérations associées au scénario sélectionné.

Transmission

241

JOURNAL DES CONNEXIONS

- Module Transmission, onglet Journal -

Cette fonctionnalité permet de visualiser les tentatives de connexions et les résultats de ces connexions. Le

logiciel écrit dans ce journal à chaque connexion.

Suppression d'une journée

1. Sélectionnez la journée à supprimer dans la liste.

2. Cliquez sur le bouton SUPPRIMER de la barre d'outils.

Le logiciel conserve les 30 derniers jours de connexion.

Imprimer


de la journée sélectionnée.

243

PARAPHEUR

LE MODULE PARAPHEUR

- Page principale de la Suite Entreprise, module Parapheur -

Le module Parapheur permet aux profils signataires de visualiser les flux en attente de signature, et de les signer.

Il permet également de visualiser un historique des actions réalisées.

Via cette page, nous allons voir comment signer un flux, et comment visualiser le flux qui a été signé.

Signer un flux

Afin de signer un flux, il faut valider les points suivants :

1. La gestion de profils est activée,

2. La gestion du parapheur est activée pour le profil en cours,

3. Le profil est rattaché à un profil EBICS défini dans un serveur EBICS

4. Le serveur EBICS est du même code banque que le compte émetteur qui sera utilisé pour l'opération,

5. Le profil en cours est signataire,

6. Un service associé au compte a été défini et est actif pour le profil signataire en cours.

Positionnez-vous ensuite sur l'interface du Parapheur (Module Parapheur, en dessous de Transmission).

Au moyen de cette interface, vous pouvez visualiser les fichiers qui sont en attente de signature (dans "Fichiers

en attente de signature"), et visualiser un historique des signatures qui ont été réalisées (dans "Historique").


244

Actions à réaliser :

Sélectionnez le fichier à signer puis cliquez sur (en haut à gauche de la fenêtre)

Confirmez la signature au vu des caractéristiques du fichier à signer

Indiquez le mot de passe associé au certificat EBICS du signataire

Vous pouvez ensuite automatiquement envoyer le fichier qui a été signé en cliquant sur "Oui"

Une fois le flux signé, un fichier de signature est créé au même endroit que le fichier qui a été signé. Celui-ci se

nomme automatiquement NOM_DU_FICHIER.SIG. Exemple ci-dessous :

Le fichier de signature

Ce fichier sera ensuite supprimé en même temps que le fichier sera envoyé.

Le flux peut ensuite être visible dans l'historique.

Parapheur

245

Historique du Parapheur

La visualisation de l'historique du parapheur se fait depuis le module Parapheur. Vous pouvez, au moyen de cette

interface, visualiser les flux qui ont été signés et envoyés.

Prenons un exemple de flux signé par l'administrateur :

Interface de l'historique

Au niveau de l'interface de l'historique, l'on peut dissocier plusieurs parties :

L'historique à proprement parler, qui affiche les opérations réalisées et une possibilité de filtrer par profil

utilisé et par action effectuée, ainsi que par plage de date d'action,

Le menu "Général" permettant d'obtenir un détail de l'action ciblée dans la grille de l'historique,

Le menu "Action" nous montrant le libellé exhaustif de l'action et l'action réalisée (envoi ou signature).

Dans cet exemple, nous pouvons ainsi visualiser que :

1. Le profil administrateur a signé le flux TRANSPORT SA_COMPTE SECONDAIRE.SCT le 26/01/2011 à

17h30 et 45 secondes.

2. Il a ensuite été envoyé par l'administrateur (en visualisant l'action au niveau de la grille).

Alerter les signataires

La fonctionnalité "Alerter les signataires" permet d'indiquer aux signataires du flux présent dans la boite d'envoi

qu'il faut signer le flux, ceci permettant ensuite de l'envoyer. Pour l'utiliser, il faut que vous ayez une messagerie

par défaut configurée.


246

L'alerte des signataires peut se faire uniquement depuis le module Transmission, menu Boite d'envoi.

Prenons l'exemple ci-dessous :

Depuis la boite d'envoi

Nous pouvons visualiser que ce flux possède un nombre de signatures insuffisant. Nous remarquons également

que les signataires possibles sont "Signataire1", "Signataire2", "Signataire3", et "administrateur".

Pour alerter les signataires, sélectionnez la fonctionnalité

Cela va générer un e-mail :

Parapheur

247

Si vous avez déjà envoyé un mail d'alerte, la Suite Entreprise vous l'indiquera

afin que vous ne renvoyez pas le même mail plusieurs fois aux signataires.

Vous pourrez toutefois outrepasser cette alerte et renvoyer un mail aux

signataires si besoin.


248

GESTION DU PARAPHEUR

- Menu Utilitaires, Gestion de Profils -

Le module "Gestion du Parapheur" permet de gérer tout ce qui a trait au paramétrage du parapheur, que ce soit

au niveau des profils mais aussi au niveau des services.

Il est possible via cette interface de configurer des profils signataires et transporteurs, de définir des

caractéristiques pour les signataires (limite de montant, adresse e-mail pour avertir un signataire qu'il faut signer

un flux notamment), et de gérer les services liés aux flux à signer.

Afin de bien configurer le parapheur sur votre installation Suite Entreprise, veillez à suivre les étapes décrites ci-

dessous.

Activer ou Désactiver le Parapheur

Sélectionnez la coche "Activer le Parapheur" pour activer celui-ci lorsqu'il est désactivé. Faites l'opération inverse

pour le désactiver.

L'interface de gestion du parapheur n'est disponible que pour les profils

possédant les droits de type administrateur.

Fonctionnalités de la gestion du parapheur :

La possibilité de changer le chemin de bases de données (cette option permet de passer d'un jeu de

bases de données à un autre, permettant de gérer les profils disposés sur d'autres bases de données en

un simple clic)

Parapheur

249

Le bouton "Paramétrer les Services" (en grisé ici, car le parapheur est désactivé).

Grâce à la fenêtre de changement de bases de données, vous pouvez tout à

fait gérer vos profils et le Parapheur directement depuis cette fenêtre de

gestion sans devoir relancer la SEv2.

Le panneau de gestion du parapheur permet de configurer deux entités :

L'ensemble des profils, leur mode (transporteur ou signataire, ou les deux, ou aucun des deux),

leur adresse e-mail en cas de contact du signataire, et les valeurs de plafond. Voir le menu

d'aide Paramétrer les profils pour en savoir plus.

Le paramétrage des services concerne la deuxième partie de ce document d'aide. Voir le menu

d'aide Paramétrer les services pour configurer les services.

L'onglet Divers

Cet onglet permet de définir un paramétrage utile pour le fonctionnement du parapheur. Il contiendra d'autres

fonctionnalités à l'avenir.

Envoi de flux insuffisamment signé

Lorsque le bouton est positionné sur :

"Autoriser l'envoi de flux insuffisamment signé en mode Transport",

Lorsque le flux n'est pas suffisamment signé, il pourra être envoyé à la banque. Il faudra ensuite valider la

télétransmission du flux via un autre canal.

"Empêcher l'envoi de flux insuffisamment signé",

Lorsque le flux n'est pas suffisamment signé, il ne pourra pas être transporté.


250

PARAMETRER LES PROFILS

- Menu Gestion du parapheur, onglet Paramétrer les profils-

Via le menu de gestion du parapheur, vous pouvez configurer les profils, leur assigner des droits en transport, en

signature. Vous pouvez également leur définir une adresse e-mail et des valeurs de limites de montant.

Définir un profil

Lorsque vous accédez à l'interface de gestion du parapheur et que vous l'activez, la liste des profils est

automatiquement remplie. Celle-ci correspond à la liste des profils pour le jeu de bases de données défini en haut

de la page.

Pour chaque profil, il est possible de configurer les éléments ci-dessous :

1. Le mode "Transport". Celui-ci permet de définir si le profil sélectionné est habilité à transporter un flux,

2. Le mode "Signature", qui définit si le profil est signataire ou non,

3. L'adresse mail. Celle-ci permettra d'alerter les signataires via un e-mail lorsqu'un flux est en attente de

transport et requiert des signatures,

4. Le plafond de montant en simple signature, si ce plafond de montant est dépassé, le signataire ne

pourra signer un flux s'il est seul signataire, il faudra alors qu'un autre signataire signe le flux et que le

5. Le plafond de montant en double signature. Au delà de ce plafond de montant, il sera impossible pour

le signataire de signer un flux (que ce soit en simple ou en double signature).

Si vous supprimez un profil de la gestion de profils, celui-ci disparaîtra

automatiquement de la liste des profils de la gestion du Parapheur

Exemple de paramétrage des profils

L'interface de gestion des profils se décompose de la manière suivante :

Récapitulatif

Sur cette impression écran, nous pouvons visualiser notamment que :

1. Nous sommes sur le jeu de bases de données du chemin C:\Suite Entreprise v2\DONNEES,

2. Le parapheur est activé,

3. 6 profils associés à ce jeu de données ont été trouvés,

4. Les profils administrateur, Signataire1 et Signataire2 sont habilités à signer des flux,

Parapheur

251

5. Les profils Transporteur1 et Transporteur2 sont habilités à transporter des flux,

6. Le profil Utilisateur ne peux envoyer ni ne signer de flux.

7. Le profil administrateur est à la fois Transporteur et Signataire, son adresse e-mail est

[email protected], il est autorisé à signer seul pour des remises allant de 0 à 4000 euros,

et il est autorisé à signer avec un autre profil signataire pour des flux allant jusqu'à 20 000 euros.

Les changements sont pris automatiquement lorsque vous faites une modification de paramétrage dans un profil.

Lorsque le plafond simple signature (ou double signature) est indiqué à "Pas de limite", aucune limite de montant

ne sera prise en compte lors du contrôle de l'habilitation du signataire pour signer un flux. Si cette valeur est à 0

€, le signataire ne pourra signer aucun flux du type de plafond indiqué.

Ainsi, dans l'exemple ci-dessus, Signataire2 ne pourra jamais signer un flux dans le cas d'une double signature,

car son montant de plafond double signature est à 0 €.

Imprimer le paramétrage

Depuis la fenêtre d'accueil de la gestion du parapheur, il est possible d'imprimer le paramétrage de celui-ci, en

sélectionnant la fonctionnalité en bas de la fenêtre. L'édition ainsi générée

indiquera pour chaque société la liste des profils habilités à signer, le compte associé, le plafond de remise (en

k€) ainsi que le co-signataire, et ce pour chaque opération.

Par ailleurs, cette édition pourra être exportée au format PDF via la commande "Fichier" > "Exporter" > "Fichier

PDF".


252

PARAMETRER LES SERVICES

- Menu Gestion du parapheur, onglet Paramétrer les services-

Via le menu de gestion du parapheur, il est possible de paramétrer les services, soit en sélectionnant l'onglet

Services, soit en cliquant sur "Paramétrer les services".

Le menu Services

Avant toute chose, assurez-vous que le parapheur est bien activé pour le jeu de bases de données sélectionné.

Sélectionnez l'onglet "Services" ou le bouton "Paramétrer les services", en bas de la fenêtre de gestion.

Cela vous ouvre le menu suivant :

Actions possibles

Créer un nouveau service

Modifier un service existant

Supprimer un service

Il est toujours possible de revenir sur les profils en cliquant sur l'onglet "Profils"

ou en sélectionnant "Paramétrer les Profils" en bas de cette fenêtre.

Pour créer un nouveau service, sélectionnez "Nouveau service..." pour ajouter un service.

Créer un nouveau service ou modifier un service existant

Parapheur

253

Paramétrage d'un service

Un service contient les éléments de paramétrage suivants :

1. La société et le compte : sur quel compte bancaire de quelle société le service sera impacté,

2. Le type d'opération : L'opération bancaire relative au service (virement domestique, avis de prélèvement,

virement SEPA etc)

3. Le panneau "Confirmation par Simple Signature" permet d'indiquer la liste des signataires pour qui la

signature confirmera à elle-seule le flux en attente de signature

4. Le panneau "Confirmation par Double Signature" permet d'indiquer la liste des signataires (selon le

mode choisi) dans le cas d'un flux requerrant deux signatures, ainsi qu'une valeur seuil de montant

avant double signature.

Configurez tout d'abord la société, le compte et le type d'opération qui seront définis pour ce service.

Vous pouvez configurer un service par défaut. Cette fonctionnalité permet de

définir qui sera valide quelle que soit la société, le compte bancaire et


254

l'opération.

Lorsqu'un service spécifique existe en plus d'un service par défaut, le

service spécifique sera pris en compte.

Lorsqu'aucun service n'a été trouvé pour un fichier, le service par

défaut définit la méthode de signature du flux.

Parapheur

255

LES MODES DE SIGNATURE D'UN SERVICE

- Module Gestion du Parapheur, onglet Services, fonctionnalité création ou modification d'un service existant -

Présentation des différents modes

Pour chaque service, vous pourrez définir des signataires habilités à signer un flux en attente de signature. Le

panneau de création / modification d'un service se décompose en deux types de confirmation :

- la confirmation par simple signature,

- la confirmation par double signature.

Dans le premier cas, le flux sera validé par simple signature. Dans le deuxième cas, deux signatures seront

requises pour confirmer le flux. Ces deux modes de confirmation cohabitent au sein du même service, il n'y a pas

besoin de créer deux services différents.

Les deux paragraphes ci-dessous décrivent les différents modes de signature selon le mode de confirmation.

Confirmation par Simple Signature

Dans le panneau "Confirmation par simple signature", les signataires indiqués dans le panier seront habilités à

signer seuls le flux. Leur signature confirmera le flux ans qu'il y ait besoin d'une autre signature.

Confirmation par Double Signature


256

Dans ce panneau, il est possible de configurer le mode de confirmation par double signature. Dans un premier

temps, il est possible d'indiquer un montant seuil au delà duquel la confirmation par double signature devient

nécessaire. Si aucun montant n'est indiqué, la confirmation par double signature est toujours nécessaire :

- En dessous du seuil, le flux peut être confirmé par simple signature avec la liste des signataires du

panneau de double signature.

- Au dessus du seuil, il faudra deux signataires obligatoirement.

Dans l'exemple ci-dessus :

- Si le flux est d'un montant inférieur à 10 €, administrateur (ou Signataire1, ou Signataire2) pourra

confirmer le flux par simple signature

- Si le flux est supérieur à 10 €, il faudra la signature de deux signataires parmi administrateur, Signataire1

et Signataire2.

- Si l'on décoche la case "A partir de", la double signature sera obligatoire.

Types de confirmation par Double Signature

Trois types de confirmation par double signature existent et sont strictement indépendants :

- Confirmation en mode "Panier" : tous les signataires habilités à signer un flux dans le cas d'une double

signature sont indiqués dans un panier de signataires

- Confirmation en mode "Collège" : les signataires sont dispatchés dans deux groupes A et B, lorsqu'un

signataire du groupe A a signé, un signataire du groupe B doit signer à son tour (il ne peut y avoir deux

signatures par des signataires de même groupe)

- Confirmation en mode "Couples" : les signataires sont liés les uns avec les autres pour définir des paires

de signataires qui pourront signer conjointement l'un avec l'autre.

Signature en mode Panier

Le mode Panier consiste à décrire une liste de signataires habilités à signer le flux relatif au service défini dans

l'interface de création du service.

Lorsque le mode Panier est activé, tous les signataires inclus dans ce panier sont autorisés à signer le flux.

Exemple de panier :

Alain

Parapheur

257

Pierre

Jean-Paul

Lorsque le flux doit être signé, il faut que l'un des signataires du panier signe le flux (Alain, ou Pierre, ou Jean-

Paul). Si le flux doit être signé par deux profils au minimum, il faut que deux profils du panier signent.

- Un profil signataire ne peut signer deux fois le flux.

- Il faudra obligatoirement indiquer deux signataires au minimum dans le

panier pour valider la configuration du service.

Sélectionnez le mode de Signature "Panier", vous obtenez l'écran ci-dessous :

Détails du mode Panier

Via cet écran, vous pouvez ajouter des signataires dans un panier. Ce panier de signataire constitue la liste des

signataires en mesure de signer le flux pour ce service.

Ici, le profil Signataire1 est autorisé à signer le flux pour le service défini.

Pour ajouter un signataire au panier, sélectionnez le profil à ajouter dans la liste des profils disponibles,

et utilisez le bouton

Pour retirer un signataire du panier, sélectionnez le signataire que vous souhaitez voir disparaître du

panier et cliquez sur pour le faire basculer à gauche, dans la liste des profils

disponibles

Validez votre panier en sélectionnant

Signature en mode Collège

Le mode Collège permet de définir deux groupes de signataires. Lorsqu'un flux doit être signé, un profil Suite

Entreprise de chaque groupe doit signer le flux.

Exemple : Deux groupes sont définis de la manière suivante :

Groupe A :

Alain

Pierre


258

Martin

Groupe B :

Jean

Michel

Paul

Lorsque le flux doit être signé, il faut valider les deux points suivants:

1. L'un des profils du groupe A signe (Alain, Pierre, ou Martin)

2. L'un des profils du groupe B signe (Jean, Michel, ou Paul)

Deux profils doivent signer le flux lorsque l'on est en mode Collège,

un profil du groupe A et un profil du groupe B.

Si un profil du groupe A a déjà signé le flux à envoyer, il est

impossible qu'une autre personne du groupe A signe le flux (si Alain

signe, Pierre et Martin ne peuvent plus signer).

Un profil du groupe A ne peut pas se trouver dans le groupe B.

Pour que le mode Collège soit validé, il faut qu'il y ait au minimum un

profil dans chaque groupe.

Pour définir un mode de signature de type Collège, sélectionnez la fonctionnalité Collège dans la partie "Mode de

signature". Vous obtenez le menu suivant :

Détails du mode Collège

Ici, nous visualisons trois listes :

1. La liste des profils disponibles, à gauche. Dans cet ensemble sont disposés tous les profils disponibles

pour leur attribuer un groupe.

2. Le groupe A, qui constitue le premier ensemble de signataires autorisés à signer le flux,

3. Le groupe B, le deuxième ensemble de signataires.

De la même manière qu'en mode Panier, vous pouvez ajouter simplement les signataires à un groupe et les

retirer d'un groupe au moyen des boutons " >> " et " << ".

Ajoutez vos profils dans les groupes A et B et enregistrez le service via le bouton "Enregistrer".

Parapheur

259

Signature en mode Couples

Le mode "Couples" permet de définir des couples de signataires. Ainsi, vous pourrez indiquer qu'un profil est

autorisé à signer ce flux avec un autre profil. En mode couple, il y a donc nécessairement double signature.

Prenons l'exemple ci-dessous :

Liste de profils de départ :

Alain

Pierre

Jean-Paul

Michel

Bertrand

Couples définis pour ce service :

Alain Peut signer avec Pierre

Alain Peut signer avec Michel

Bertrand Peut signer avec Pierre

Si Pierre signe un flux, seuls Alain et Bertrand pourront signer également.

Si Bertrand signe le flux, il faudra que Pierre le signe, et personne d'autre.

Pour définir un mode de signature de type Couples, sélectionnez la fonctionnalité Couples dans la partie "Mode

de signature". Vous obtenez le menu suivant :

Détails du paramétrage des couples

Vous pouvez ajouter un nouveau couple en sélectionnant "Nouveau ...". Cela ouvre ensuite une fenêtre vous

proposant le premier profil qui devra être couplé avec le second.

Pour finaliser le couple, il ne reste qu'à sélectionner le deuxième profil.

Vous pouvez supprimer un couple de signataires via la croix rouge de la colonne "Suppr.".

Dans l'exemple ci-dessus, nous pouvons donc lire que Signataire1 peut signer avec Signataire2.

Cliquez sur "Enregistrer" pour valider les couples que vous avez définis.


260

Parapheur

261

PROBLEMES LIES AU PARAPHEUR

Le module Parapheur n'apparaît pas dans la barre des modules Suite Entreprise

Si le module Parapheur n'est pas présent dans la barre des modules Suite Entreprise, veuillez vous assurer que :

La gestion de profils est bien activée,

Le parapheur est actif pour le jeu de bases de données du profil,

Le profil en cours est signataire.

Le flux n'est pas visible dans le module Parapheur

Si vous ne visualisez pas le flux dans le parapheur, il peut y avoir plusieurs raisons :

Aucune opération bancaire EBICS n'a été paramétrée pour le flux à signer,

Aucun service n'a été configuré pour ce flux, et il n'existe pas de service par défaut,

Le signataire n'est pas associé au service rattaché à ce flux

Pour ces différentes raisons, la meilleure façon de procéder pour investiguer sur l'absence de fichier dans le

module Parapheur, est d'aller dans la boite d'envoi, et de lire le contenu du message "Etat du flux :"

Exemple avec l'impression écran ci-dessous :

Visualisation de l'erreur


262

L'état du flux nous renseigne sur le problème. Ici, le flux n'a aucun service d'associé, et il n'existe aucun service

par défaut.

Par ailleurs, il est également possible de visualiser les signataires qui ont déjà signé le flux, et ceux qui sont en

mesure de le signer.

Pourquoi le flux ne peut pas être signé

Si le flux ne peut être signé, il peut y avoir plusieurs explications. Pour obtenir une explication, vous pouvez

utiliser le module Transmission > "Boite d'envoi", ou "Opérations" pour en savoir plus sur l'état du flux.

Vérifiez également ces points :

Le fichier est rattaché à une opération de protocole de type EBICS,

Le code banque du compte émetteur est le même que celui défini dans le paramétrage du serveur

EBICS,

Le profil Suite Entreprise est lié à un profil EBICS pour le serveur en question,

Le service n'est pas défini pour ce fichier.

263

TRESORERIE

TRESORERIE

Le logiciel TURBO Suite Entreprise v2 dispose d'une gestion de trésorerie. Il est possible d'accéder au

paramétrage des différents modules depuis l'onglet relevé.

Rapprochement

Groupe de compte

Virement d'équilibrage

Intégration des écritures comptables

Remarque : il se peut que certaines de ces fonctionnalités ne soient pas installées sur votre micro-ordinateur.

Dans ce cas, contactez votre Service-Après-Vente.


264

RAPPROCHEMENT

- Module Relevé -

Paramétrer le rapprochement bancaire

Il est possible de paramétrer le rapprochement bancaire depuis la fenêtre de paramétrage général (ou via le

menu de paramétrage dans la barre d'outils). Dans l'onglet relevé, il est possible de préciser si la suppression des

écritures prévisionnelles doit se faire manuellement, automatiquement à J+1 ou via le rapprochement.

Il y a deux onglets :

Onglet OPTIONS :

Le REPOSITIONNEMENT DES ECRITURES NON RAPPROCHEES permet de déplacer à J ou non les

écritures prévisionnelles non rapprochées.

Le NOMBRE DE TENTATIVES DE COMBINAISON MAXIMUM permet de choisir le nombre de tentative

de rapprochement d'une écriture réalisée avec plusieurs écritures prévisionnelles et inversement. Le

programme tente de trouver un rapprochement efficace. Afin de limiter la durée de ce processus il est

possible de limiter le nombre d'essai.

Le LANCEMENT AUTO DU RAPPROCHEMENT APRES INTEGRATION permet de lancer le

rapprochement après chaque intégration. Sinon, une question sera posée, proposant de lancer le

rapprochement.

Onglet REGLES :

Trésorerie

265

Cet écran permet de consulter les règles créées. Pour pouvoir effectuer un rapprochement automatique,

il est nécessaire de créer une ou plusieurs règles spécifiant les relations qu'il doit y avoir entre une

écriture prévisionnelle et une ou plusieurs écritures réalisées ou une écriture réalisée et une ou plusieurs

écritures prévisionnelles.

Une règle peut être créée en cliquant sur le bouton Nouveau.

Création d'une règle :

Une règle peut être créée au moyen de l'écran suivant :


266

Un rapprochement ne pourra être effectué que si tous les critères de la règle sont vérifiés.

Dans la section PARAMETRES DE LA REGLE :

o LIBELLE : Il s'agit du nom de la règle permettant de la différencier des autres.

o ÉCARTS EN JOURS : Le rapprochement automatique ne prendra en compte que les écritures

prévisionnelles et réalisées qui auront moins du nombre de jours spécifiés d'écarts (en date de

valeur). Par exemple :

Si l'écart spécifié est de 3 jours, une écriture réalisée datée du 27/07/11 ne pourra faire l'objet

d'une tentative de rapprochement qu'avec une ou plusieurs écritures prévisionnelles qui auront une date

de valeur située entre le 24/07/11 et le 30/07/11.

o ÉCARTS DE MONTANT : Le rapprochement automatique ne prendra en compte que les

groupes d'écritures dont la somme totale des montants aura un écart inférieur à celui spécifié

avec l'écriture comparée. Par exemple :

Si l'écart en montant est de 100€, une écriture prévisionnelle de 250€ ne pourra faire l'objet

d'une tentative de rapprochement avec un groupe d'écritures réalisé que si la somme totale des

montants de ce groupe est comprise entre 150€ et 350€.

o RAPPROCHEMENT PAR NUMERO DE PIECE : Si cette case est cochée, un rapprochement

ne pourra s'effectuer qu'entre écritures portant le même numéro de pièce.

o RAPPROCHEMENT PAR REGROUPEMENT D'ECRITURES : Si cette case n'est pas cochée,

le rapprochement sera de type 1-1, c'est à dire que les écritures seront comparées uniquement

deux à deux. Si cette case est cochée, le rapprochement sera de type 1-N, c'est à dire qu'une

écriture réalisée pourra faire l'objet d'une tentative de rapprochement avec un groupe d'au

moins une écriture prévisionnelle et inversement, une écriture prévisionnelle pourra être

rapprochée avec un groupe d'au moins une écriture réalisée.

Dans la section PARAMETRES DE TYPE D'OPERATION :

o TYPE : Cette règle ne pourra prendre en compte que des écritures du type spécifié (Débit ou

Crédit).

o ABREVIATION : Cette abréviation sera appliquée aux écritures ayant été rapprochées avec

cette règle. Cela permet d'identifier les écritures rapprochées et la règle qui a servi à les

rapprocher.

o MONTANT MINIMUM : Si cette case est cochée, le rapprochement automatique ne pourra

prendre en compte que les écritures dont le montant est supérieur au montant spécifié.

o MONTANT MAXIMUM : Si cette case est cochée, le rapprochement automatique ne pourra

prendre en compte que les écritures dont le montant est inférieur au montant spécifié.

o Codes opération associés : Cette liste spécifie les codes d'opérations des écritures qui seront

pris en compte par cette règle. Si une écriture réalisée ou prévisionnelle ne

correspond pas à l'un de ces codes d'opérations, elle sera exclue. Les regroupements

existants permettent d'accéder rapidement à une liste de codes d'opérations

fréquemment utilisée.

Effectuer un rapprochement :

Une fois le paramétrage effectué, le rapprochement automatique pourra fonctionner. Après une

intégration ou une récupération de relevé, s'il est activé, le rapprochement se lancera

automatiquement ou demandera à l'utilisateur s'il veut le lancer (en fonction du paramétrage). Cette

fenêtre s'ouvrira alors :

Trésorerie

267

Cet écran contient une liste de filtre paramétrant l'affichage des listes d'écritures, la liste des écritures

réalisées, la liste des écritures prévisionnelles, les détails de l'écriture réalisée sélectionnée et ceux de

l'écriture prévisionnelle sélectionnée.

Dès l'ouverture de cette fenêtre, le rapprochement se lancera. L'avancement sera signalé par une

barre de progression en haut de la fenêtre et par un texte indiquant l'étape courante du

rapprochement. La colonne lettrage des deux fenêtres indique l'abréviation de la règle qui a été

utilisée pour rapprocher ces écritures. Si cette colonne est vide, cela signifie que les écritures n'ont

pas été rapprochées. Il est possible de rapprocher les écritures manuellement en éditant le lettrage à

la main. Afin de permettre de créer une règle simplement, il est également possible de sélectionner un

groupe d'écritures à rapprocher (une écriture réalisée et plusieurs écritures réalisées par exemple), de

faire un clic droit et de sélectionner Créer une règle. La fenêtre de création de règle s'ouvrira alors sur

une nouvelle règle entièrement paramétrée pour correspondre aux écritures sélectionnées.

Enfin, on peut gérer ses écritures prévisionnelles depuis la liste de droite par une modification,

création ou suppression d'écriture.

Si une écriture prévisionnelle a été décalée à J et n'a pas été rapprochée, ces changements seront

sauvegardés.

Une fois validé, un rapport des écritures rapprochées pourra être imprimé.


268

VIREMENT D'ÉQUILIBRAGE

- Module Relevé -

Effectuer des virements d'équilibrage :

Les virements d'équilibrages sont directement dépendant des groupes de comptes.

Virement d'équilibrage avec compte centralisateur (ou pivot):

Ce type d'équilibrage permet de remonter l'excedent de trésorerie de chaque compte par rapport à son pied de

compte sur le compte pivot sélectionné.

La Suite Entreprise V2 vous proposera la liste des opérations sur chaque compte du groupe concerné. Si le

compte concerné a un solde en dessous de son pied de compte (voir l'aide des groupes de compte), il se verra

crédité la somme permettant de le créditer par le compte centralisateur. Si, au contraire, il a un solde supérieur à

son pied de compte, il transférera l'excedent sur compte centralisateur.

Il est possible de paramétrer le type d'opération en fonction de l'heure (pour répondre au besoin de traitement)

depuis le pramétrage général.

Le montant de l'opération ainsi que le type peut-être changé directement depuis la liste des virements

d'équilibrage.

Virement d'équilibrage sans compte centralisateur :

Ce type de virement d'équilibrage permet de créditer les comptes dont le solde est inférieur au pied de compte au

moyen de comptes appartenant au même groupe.

Afin de pouvoir utiliser ce type d'équilibrage, il faut avoir paramétré les groupes de comptes dans le module

relevé, onglet "groupe de compte".

En fonction des soldes de vos comptes par rapport a leurs pieds de compte, une liste d'opération d'équilibrage

sera proposée. Il est possible de les modifier en double cliquant sur l'une ou via le bouton modifier ou en en

ajoutant une nouvelle. Si un compte ne peut être crédité sans mettre les autres comptes sous leurs pied de

comptes, il ne le sera pas. Il peut donc y avoir aucune opération de proposée.

Le type d'opération pour ces virements d'équilibrage dépend à chaque fois du compte émetteur. Ces virements

peuvent être des virements domestiques, des virements de trésorerie ou des virements SEPA.

En cliquant sur valider, les fichiers de remises seront créés ainsi que les écritures prévisionnelles

correspondantes.

Trésorerie

269

GROUPE DE COMPTE

- Module Relevé -

Créer les groupes de compte

Il est possible de créer des groupes de compte qui seront destinés aux virements d'équilibrages via cette fenêtre.

Il est possible d'y paramétrer :

Le nom du groupe

Le type d'équilibrage demandé : Avec compte pivot ou non.

Le compte pivot (si le type d'équilibrage est le même)

La liste des comptes à rajouter dans le groupe et leurs pieds de comptes

Si l'un des compte appartient déjà à un autre groupe, le nom de ce dernier sera affiché dans la colonne

appartenance.

Le groupe de compte créé sera affiché dans la grille avec la liste de ses comptes.


270

PLACEMENT D'EXCEDENT

- Module Relevé - Trésorerie -

Paramétrer les placements d'excédent de trésorerie

Le paramétrage des placements d'excédent s'effectue depuis la fonctionnalité "Paramétrage" de la barre de menu, comme ceci

:

Il peut aussi être accédé depuis le menu "Relevé - Trésorerie" > Placement d'excédent > Trois onglets permettent de paramétrer les placements d'excédent :

Général : paramétrage du compte de placement par groupe de comptes, et définition de la répartition

des fonds par type de placement

SICAV / FCP : paramètre les placements de type Société d'Investissement à Capital Variable ou Fonds

Commun de Placement.

CDN / BMT / DAT : paramètre les Certificats de Dépôt Négociable, Bons à Moyen Terme, et Dépôt à

Terme

Onglet Général

Trésorerie

271

Pour paramétrer cet onglet, il faut avoir au moins un groupe de compte défini. Voir la section groupe de comptes pour plus

d'informations. En sélectionnant un groupe de compte, il est possible de définir le compte qui fera l'objet d'un placement. Pour ce faire : - Sélectionner un groupe de compte parmi la liste des groupes de comptes déjà créés - Sélectionner ensuite le compte de placement dans "Sélection du compte" - Les informations concernant la banque liée au compte, ainsi que le solde prévisionnel à J du compte seront alors remplies. Répartition automatique des fonds : Pour le groupe de compte sélectionné, il est possible de demander un placement pondéré sur les SICAP/FCP ou sur les

CDN/BMT/DAT. Ainsi, si la répartition est de 30% pour les SICAP/FCP et de 70% pour les CDN/BMT/DAT, 30% des

fonds seront versés aux SICAP/FCP et 70% au reste.

Onglet SICAV/FCP


272

Pour chaque groupe de compte, il est possible de définir des fonds de SICAV / FCP. Pour définir un fonds : - sélectionner un groupe de compte - Cliquer sur "Nouveau" et nommer le fonds. Le fonds comporte les informations suivantes : - Le code ISIN, numéro d'identification unique du fonds (International Securities Identification Numbers) - La valeur liquidative : division de la valeur de l'actif net de l'OPCVM par son nombre de part ou d'actions - La quantité : le nombre de parts pour un FCP, ou d'actions pour une SICAV Lorsque l'on souhaitera à l'avenir souscrire à de nouvelles OPCVM, il faudra bien veiller à actualiser la valeur liquidative de

chaque fonds. La valeur liquidative du fonds évoluera, et son évolution pourra être visible dans le graphique dans la zone inférieure de la

fenêtre. Lorsque l'on souhaite acquérir une nouvelle part (ou action) dans un fonds, un courrier doit être édité. Ce courrier contient

des informations qui peuvent être saisies dans cette interface : - Responsable des placements - Référence du compte titre - Nom de l'interlocuteur opérationnel - Organisme - Numéro de télécopie Le paramétrage se rentre manuellement dans le logiciel et l'actualisation des valeurs liquidatives s'effectue dans ce

paramétrage.

Trésorerie

273

Pour valider les modifications d'une valeur liquidative sur cette interface, il faut

bien veiller à fermer la fenêtre en cliquant sur "Valider" pour prendre en

compte les nouvelles modifications.

Onglet CDN / BMT / DAT

Pour chaque groupe de compte, et pour les types de placement suivants : - Certificat de Dépôt Négociable (CDN) - Bon à Moyen Terme négociable (BMT) - Dépôt à Terme (DAT) il est possible de définir la durée minimum du placement, ainsi que son montant minimum. Ainsi, lorsque la proposition de placement s'effectuera, elle calculera automatiquement la demande d'ouverture de placement

correspondant à ces deux paramètres. Par ailleurs, il est possible de paramétrer le courrier de demande d'ouverture, et de demande de clôture anticipée. Pour ce faire, sélectionner les boutons "Personnaliser la lettre" en bas du sous menu correspondant. Personnalisation des lettres


274

Le courrier de demande d'ouverture et de clôture anticipée peut être modifié à convenance, en modifiant par exemple le

positionnement des champs, en ajoutant ou en supprimant des informations. Chaque champ dynamique est entouré de balises "<<" et ">>" (sans guillemet). Pour ajouter de nouveaux champs

dynamiques, sélectionner "Insérer un champ issu des données Suite Entreprise" dans la barre supérieure de la fenêtre. Une fois les modifications effectuées, faire "Fichier" > "Enregistrer" pour les valider. Il est possible de retrouver ces deux courriers dans le répertoire "DONNEES" de la Suite Entreprise. Les fichiers

"LettreOuvertureDepot.rtf" et "LettreClotureDepot.rtf" correspondent aux courriers respectifs d'ouverture et de clôture de

dépôt. Placer l'excédent de trésorerie Le placement d'excédent peut se déclencher manuellement, en allant directement dans le menu "Placement d'excédent" dans

le menu "Relevé - Trésorerie". Il est également déclenché automatiquement après avoir effectué des virements d'équilibrage

suite à un rapprochement des écritures comptables.

Trésorerie

275

Dans ce menu, si des propositions de placement ont été calculées par la Suite Entreprise, elles s'afficheront alors dans le

panneau central. Ces propositions peuvent être validées par le bouton en haut à gauche de la

fenêtre. Il est possible de modifier, ou d'ajouter une nouvelle opération de placement. Pour ajouter une nouvelle opération, faire

, puis sélectionner si l'opération doit se faire sur une SICAV, un FCP, ou un CDN, BMT, DAT. Exemple d'ajout d'une nouvelle opération :

Lors de la création d'une nouvelle opération sur SICAV / FCP, il sera alors demandé sur quel groupe de compte, quel fonds,

de quel type d'opération et quelle quantité opérer.


276

Ainsi, dans cet exemple, nous avons choisi de souscrire 300 parts sur le fonds FONDS1 pour un montant de 150000 €. Pour valider l'opération, cliquer sur "Ajouter". L'opération sera ainsi visible dans le menu précédent.

Si les modifications ne conviennent pas, ou si une erreur a été commise dans

le menu Placement d'excédent, il est toujours possible de revenir en arrière en

sélectionnant .

Si les propositions conviennent, il faut alors cliquer sur , puis de répondre par oui pour

confirmer cette validation. Une fois les propositions validées, un courrier sera alors édité :

Le courrier reprendra les champs qui ont été définis dans le paramétrage. Ce courrier doit ensuite être transmis à l'organisme

Trésorerie

277

en charge de gérer les fonds définis, au moyen d'un fax. Enfin, le tableau de trésorerie sera également impacté car on y trouvera les écritures prévisionnelles des placements

d'excédent effectués :

Modification des taux

Lorsque l'on retourne dans le menu de placements, on propose de modifier les taux des CDN/BMT/DAT si besoin. Il suffit pour cela de sélectionner la ligne du placement dont le taux est à modifier, de rentrer le nouveau taux, puis de cliquer


278

sur valider pour le prendre en compte. Historique des placements

L'historique des placements retrace les actions de placement d'excédent qui ont été effectuées (que ce soit de la souscription

ou du rachat). Chaque ligne détaille les informations sur : - le nom du fonds - le code ISIN - la valeur liquidative actuelle - le montant de l'opération - la quantité achetée - le montant total de l'opération - la valeur total du gain estimé - la référence du compte titre - le nom de l'interlocuteur opérationnel Il est possible de filtrer les lignes d'historique par type (SICAV/FCP ou CDN/BMT/DAT) ou par groupe de compte. A tout moment, il est possible de rééditer le courrier de souscription ou de rachat (ou de demande d'ouverture/clôture dans le

cas d'un CDN/BMT/DAT) en cliquant sur la ligne d'historique voulue, puis sur "Lettre" dans la barre supérieure. Dans cet historique, il est également possible de clôturer directement un CDN/BMT/DAT au moyen du bouton "clôturer".

Trésorerie

279

Exemple de fenêtre de clôture de Certificat de Dépot Négociable L'appel de la fonctionnalité entraînera alors l'édition du courrier de clôture et le placement ne pourra plus être alimenté.

Il est possible de supprimer une ligne d'historique, mais cela risque de générer

des décalages dans le tableau de trésorerie (au niveau de l'écriture

prévisionnelle qui a été créée lors de l'action de validation de la proposition de

placement). Il faudra donc veiller à supprimer l'écriture prévisionnelle impactée

si elle est toujours présente.

Pour visualiser l'état général des placements d'excédent, il suffit de sélectionner le bouton "Reporting" Reporting Accessible depuis Relevé - Trésorerie > Historique des placements > Bouton "Reporting" dans la zone supérieure gauche. Le menu reporting offre une vue synthétique et détaillée des placements d'excédent définis dans le logiciel. Il se décompose

en deux onglets, Onglet Evolutions


280

Dans cet onglet, il est possible de visualiser la totalité des actions effectuées sur tous les placements définis, et d'obtenir un

détail par jour de chaque action réalisée en glissant la souris sur le graphique. Il est possible également de filtrer les actions par groupe, et d'inclure ou non les Fonds de placement et Dépôt à terme dans le

calcul de cette évolution. Exemple avec le graphique ci-dessus : En se positionnant sur la journée du 17 janvier 2013, nous visualisons ainsi les quatre actions réalisées en ce jour précis : - Ouverture d'un Certificat de Dépôt Négociable au capital de 150 000 € - Clôture d'un CDN au capital de 150 000 € - Ouverture d'un CDN au capital de 150 000 € - Rachat de 100 parts du fonds FONDS1, soit 50 000 € de récupérés dans la trésorerie. La somme de ces actions équivaut donc à 150 000 + 150 000 - 150 000 + 50 000 = 200 000 € d'entrée d'argent dans la

trésorerie, d'où une évolution positive de 480 000 à 680 000 €. En Cours - Dépot à terme

Trésorerie

281

L'onglet Encours permet de visualiser l'encours sur chaque dépot à terme, ainsi que les détails concernant chacun d'entre eux

d'un simple clic. Il est par ailleurs possible de clôturer le dépôt à terme par ce biais (bouton clôturer ce dépôt en bas à droite). Sur la partie gauche est affiché un camembert donnant la répartition de la trésorerie selon le type (fonds de placement ou

dépôt à terme). Sur la partie droite, les dépôts à terme sont affichés indiquant leur somme et leurs détails par libellé de dépôt.


282

PARAMETRAGE DE L'INTEGRATION DES ECRITURES COMPTABLES

- Module Relevé -

Paramétrer l'intégration des écritures comptables

Le paramétrage de l'intégration des écritures comptables se fait depuis la fonctionnalité "Paramétrage" comme ceci :

L'appel de cette fonctionnalité ouvre le menu suivant :

Trésorerie

283

Via ce menu, il est possible de :

Paramétrer le chemin des fichiers contenant les écritures comptables,

Définir le format d'intégration à utiliser,

De lister les associations déjà effectuées pour les comptes et pour les opérations,

De modifier ces associations et d'en ajouter de nouvelles.

Définir le chemin des fichiers comptables

Indiquer le chemin complet (répertoire et fichier) des fichiers comptables à intégrer via la SEv2. A noter qu'il est possible de

parcourir un répertoire entier en sélectionnant tous les fichiers d'un répertoire. Pour ce faire, indiquer le chemin complet du

répertoire, puis *.* en fin de chemin, comme l'indique l'exemple ci-dessus : C:\COMPTA\*.*

Les fichiers intégrés sont automatiquement renommés en extension ".BAK", le

fichier à intégrer ne peut pas avoir cette extension.

Afin de bien paramétrer ce chemin, la SEv2 va automatiquement indiquer

combien de fichiers ont été trouvés et combien de fichiers sont intégrables (en

venant contrôler le format d'intégration).

Ainsi, dans l'exemple ci-dessus, deux fichiers ont été trouvés pour le chemin C:\COMPTA\*.* et les deux fichiers trouvés

sont intégrables selon le format "EXPORT CSV". Définir le format d'intégration


284

Indiquer le format d'intégration à appliquer depuis la liste déroulante des formats d'intégration disponibles. Formats gérés Format "FORMAT CSV" : - Séparateur de champs : point virgule

Position

du

champ

Intitulé du

champ /

Description

Obligatoire Type Taille Exemple

1 Compte Non AN - 51210

2 Type

d'opération

Non AN - PREL

3 Débit/Crédit Oui = C

(Crédit)

ou D

(Débit)

1 C

4 Montant Oui AN - 682,82

5 Libelle Non AN - Prélèvement Div.

6 Date Oui jjmmaaaa 8 26102011

8 Reference Non AN - PREL261011020

9 Devise Non AN - EUR

10 Commentaire Non AN - 2011/10/BOU/00154

Exemple de ligne de fichier d'écritures comptables de format "FORMAT CSV" :

;51210;PREL;C;682,82;Prélèvement Div.;26102011;;PREL261011020;EUR;2011/10/BOU/00154;

Format "SAGE COMPTA 100" : - Format de longueur fixe, pas de séparateur de champ - 1ère ligne non prise en compte

Position

du

champ

Intitulé du

champ /

Description


1-2 Compte Oui AN 2 BR

4-9 Date Oui AN 6 261011

12-13 Type

d'opération

Oui AN 2 47

52-76 Libelle Non AN 25 Prélèvement

Div


(Crédit)

ou D

(Débit)

1 C

86-104 Montant Oui AN 18 8050.15

Trésorerie

285

106-112 N° pièce Non AN 7 1234567

139-141 Devise Non AN 3 EUR

Exemple de ligne de fichier d'écritures comptables de format "SAGE COMPTA 100" :

BR 050412OD477500 6 ENCAISSEMENT CB C 1000.80N 18000 EUR

Format "POSTE BANQUE" : - Format de longueur fixe, pas de séparateur de champ - 1ère ligne non prise en compte

Position

du

champ

Intitulé du

champ /

Description


31-40 Compte Oui AN 10 512130000

11-20 Date Oui AN 10 07/10/2011

52-76 Libelle Non AN 25 Virement -

Fact

1101200

SARL TEST

51-52 Débit/Crédit Oui = 1

(Crédit)

ou -1

(Débit)

2 1

41-50 Montant Oui AN 10 432,21

1-10 N° pièce Non AN 10 1234567

139-141 Devise Non AN 3 EUR

Exemple de ligne de fichier d'écritures comptables de format "POSTE BANQUE" :

203607/10/2011BP 512130000 432,211 Virement - Fact 1101200 SARL TEST Format "SAGE 1000" : - Séparateur de champs : point virgule

Position

du

champ

Intitulé du

champ /

Description


5 Compte Oui AN - 411000

14 Type

d'opération

Non AN - 5


(Crédit) ou

D (Débit)

1 C


286

8 Montant en

Devise

Oui AN - 2800.00

12 Libelle Non AN - F00000770

VEC

3 Date Oui jj/mm/aaaa 8 31/01/2012

13 Reference Non AN - F00000770

9 Devise Non AN 3 EUR

17 Commentaire Non AN - 622508

13 N° pièce Non AN 7 F00000770

Exemple de ligne de fichier d'écritures comptables de format "SAGE 1000" :

F00000770;VE;31/01/2012;2741;411000;"VEC AG";2800.00;2800.00;"EUR";"D";"F";"F00000770 VEC";"F00000770";"05";15/03/2012;"";"622508";"";"TTC" Grilles des associations Il est possible de visualiser la liste des comptes associés depuis la grille "Associations des comptes".

Colonne gauche de la grille : les numéros ou intitulés de compte trouvés dans les fichiers lors d'une

précédente intégration

Colonne droite : l'intitulé du compte SEv2

Pour la liste des associations des opérations (grille "Associations des opérations") : Colonne gauche de la grille : les libellés d'opération trouvés lors de précédentes intégrations Colonne droite : le code opération "compréhensible" par la SEv2 Interactions avec les grilles d'associations des comptes et opérations Les deux grilles d'associations peuvent être modifiées directement, leur enregistrement s'effectue à la fermeture de la fenêtre

de paramétrage. Supprimer une entrée Sélectionner la ligne à supprimer avec le bouton à gauche de celle-ci, et appuyer sur la touche "Suppr." Ajouter une entrée Dans la ligne vide en bas de la grille, ajouter directement l'association et le compte.

Si l'entrée est incomplète ou si la valeur de la colonne de gauche est déjà

présente plus haut dans la grille, celle-ci ne sera pas prise en compte lors de

l'enregistrement de la grille.

Modifier une entrée Sélectionner directement le compte du fichier à modifier ou l'intitulé de compte SEv2 à modifier et modifier les valeurs

souhaitées.

Trésorerie

287


288

INTEGRATION DES ECRITURES COMPTABLES

- Module Relevé -

Avant toute opération sur l'intégration des écritures comptables, assurez-vous que le paramétrage de ce module

a été effectué.

Lancer l'intégration d'un fichier d'écritures comptables

Depuis le module "Relevé - Trésorerie" menu "Fichiers à intégrer", sélectionner le fichier d'écritures comptables

à intégrer. Exemple :

Plusieurs informations permettent d'identifier le fichier sélectionné :

La date de récupération du fichier (correspondante à la date de création du fichier)

Si le fichier est un fichier intégrable ou non,

Dans le cas où le fichier est intégrable, combien d'écritures ce fichier possède

Pour lancer l'intégration, deux possibilités :

Clic droit sur le fichier à intégrer > Sélectionner la fonctionnalité "Intégrer ce fichier d'écritures

comptables"

Clic gauche sur le fichier à intégrer > Bouton "intégrer" dans la bare d'outils en haut de l'écran

Si le fichier est intégrable et que l'intégration est demandée, la routine d'intégration va se lancer, affichant une

barre de progression comme suit :

Une fois le traitement terminé, la fenêtre d'aperçu avant intégration va s'afficher.

Trésorerie

289

Aperçu avant intégration

La fenêtre d'aperçu avant intégration se présente comme ceci :

Celle-ci indique la liste de toutes les écritures trouvées dans le fichier en cours d'intégration. Elle permet de

visualiser directement tous les détails de chaque écriture, et de modifier chaque information directement depuis la

grille.

Une fois l'utilisateur en accord avec l'aperçu, il ne reste qu'à sélectionner "Intégrer" pour finaliser l'intégration des

écritures comptables.

Le nombre d'écritures en attente d'intégration est visible en bas à gauche de cette fenêtre.

Il est possible de sélectionner plusieurs écritures depuis le bouton gauche de

chaque ligne (par un glisser - déplacer, ou par l'utilisation de la touche SHIFT

entre deux écritures, ou de la touche CTRL pour en sélectionner plusieurs

précisément).

La fenêtre indiquera alors le nombre d'écritures sélectionnées en bas de celle-

ci.

Interactions avec la fenêtre d'aperçu avant intégration

L'aperçu avant intégration des écritures comptables permet de réaliser plusieurs actions:

Regrouper les écritures par société et par compte

Modifier chaque valeur avant intégration directement depuis la grille

Modifier les dates d'opération et les dates de valeur d'écritures sélectionnées (option du menu

contextuel)

Déplacer les écritures sélectionnées dans un compte spécifique (option du menu contextuel)

Définir des écritures comme étant non rattachées à un compte (option du menu contextuel)

Supprimer un lot d'écritures (option du menu contextuel)

Trier par valeur d'une colonne spécifique

Réinitialiser toutes les modifications faites

Finaliser l'intégration

Annuler l'intégration en cours

Regrouper les écritures par société et par compte

En haut à gauche de la fenêtre d'intégration, cocher la case "Regrouper par société", le regroupement sera

indiqué comme ceci :


290

Modifier chaque valeur avant intégration directement depuis la grille

Il est possible de modifier directement depuis la grille les champs "Libellé", "Numéro de pièce", "Référence",

"Type d'opération", "Montant", "Date d'opération" et "Date de valeur". Pour cela, sélectionner la case à modifier et

entrez la nouvelle valeur. Celle-ci sera prise en compte lors de l'intégration.

Il est possible de revenir en arrière sur les modifications apportées depuis

cette fenêtre en sélectionnant la fonctionnalité "Réinitialiser les modifications".

Ceci annulera alors toutes les modifications apportées.

Utilisation du menu contextuel

Le menu contextuel permet de modifier plusieurs valeurs en une seule manipulation ceci après avoir sélectionné

une ou plusieurs lignes.

Etapes à suivre :

1/ sélectionner la (ou les) ligne(s) à modifier comme ceci :

Trésorerie

291

2/ Clic droit depuis la fenêtre. Ceci affichera le menu contextuel comme ceci :

3/ Sélectionner la fonctionnalité voulue.

La fonctionnalité agira sur toutes les lignes sélectionnées.

Il est possible de revenir en arrière sur les modifications apportées depuis

cette fenêtre en sélectionnant la fonctionnalité "Réinitialiser les modifications".

Ceci annulera alors toutes les modifications apportées.


292

Déplacer les écritures vers un autre compte

Sélectionner les lignes à modifier et faire un clic droit, puis sélectionner "Déplacer vers ..." la fenêtre de

déplacement des écritures s'ouvre :

Sélectionner la société et le compte sur lesquelles ces écritures seront rattachées et cliquer sur "OK" pour valider

le changement.

Définir des écritures comme "non rattachées à un compte"

Pour définir des écritures comme étant "non rattachées à un compte", il faut procéder de la même manière que

pour le déplacement d'une écriture vers un autre compte, et il faut cocher dans la fenêtre de sélection :

" Écritures non rattachées".

Les écritures ne seront plus rattachées à un compte mais seront quand même intégrées.

Modifier les dates d'opération et date de valeurs des lignes sélectionnées

Sélectionner les lignes à modifier et faire un clic droit, puis sélectionner "Modifier la date de valeur" ou "Modifier la

date d'opération" selon la fonctionnalité voulue.

Sélectionner la nouvelle date à indiquer puis cliquer sur "OK" pour valider le changement.

Supprimer les écritures

Deux possibilités :

1. Sélectionner les écritures à supprimer et appuyer sur la touche "Suppr."

2. Sélectionner les écritures à supprimer et faire un clic droit pour ouvrir le menu contextuel, puis

sélectionner "Supprimer".

Trier les écritures par valeurs d'une colonne donnée

Trésorerie

293

Pour trier les écritures visibles dans la fenêtre d'aperçu des écritures avant intégration, il suffit de cliquer sur la

colonne dont on souhaite effectuer le tri. Un simple clic activera le tri dans le sens ascendant des valeurs, un

deuxième clic activera le tri dans le sens descendant.

Réinitialiser les modifications apportées

Si vous souhaitez revenir sur les modifications apportées depuis cette fenêtre d'intégration, cela reste possible

n'importe quand en sélectionnant la fonctionnalité "Réinitialiser les modifications". Cela remettra les données

comme elles étaient lors de l'apparition de cette fenêtre.

Finaliser l'intégration

Pour terminer l'intégration des écritures comptables du fichier en cours, il suffit de cliquer sur le bouton "Intégrer"

en bas à droite de la fenêtre. L'appui sur ce bouton fera apparaître une fenêtre indiquant le nombre d'écritures

intégrées, comme ceci :

Une fois l'intégration terminée, le fichier intégré sera automatiquement renommé avec l'extension ".BAK" et ne

sera plus proposé pour les intégrations futures.

Automatiser l'intégration des écritures comptables

Depuis la fenêtre "Paramétrage général" de la SEv2 onglet "Relevé", sous menu "Intégration des écritures

comptables", il est possible de déclencher automatiquement l'intégration des écritures comptables.

Pour ce faire, depuis ce menu, cocher "Déclenchement automatique de l'intégration".

Une fois cette fonctionnalité activée, dès que l'utilisateur accédera à son menu "Relevés - Trésorerie", l'intégration

des fichiers d'écritures comptables se lancera automatiquement (si le paramétrage de l'intégration a été effectué).

Valider automatiquement la proposition d'intégration des écritures comptables effectuée par la SEv2

Depuis la fenêtre "Paramétrage général" de la SEv2 onglet "Relevé", sous menu "Intégration des écritures

comptables", sélectionner "Valider automatiquement la proposition d'intégration".

La case "Déclenchement automatique de l'intégration" doit impérativement être

cochée pour autoriser la mise en place de la fonctionnalité de validation

automatique de la proposition d'intégration.

Si cette fonctionnalité est activée, l'intégration automatique des écritures comptables ne fera plus apparaître le

panneau d'aperçu des écritures avant intégration, et intégrera automatiquement les écritures trouvées, puis

renommera le fichier intégré en extension ".BAK".


294

295

SUITE ENTREPRISE MOBILE

SUITE ENTREPRISE MOBILE

- Paramétrage Suite Entreprise Mobile -

Cette interface permet de gérer les terminaux smartphones et/ou tablettes (IOs, Android, Windows Phone)

connectés au service Suite Entreprise Mobile.

Elle n'est accessible que si la gestion des profils est activée et si un profil au moins est configuré. Pour accéder

au paramétrage, depuis le menu de démarrage de la Suite Entreprise v2, sélectionner le menu "Paramétrage" >

"Suite Entreprise Mobile":

1- Enregistrement de la Suite Entreprise auprès du service Suite Entreprise Mobile

Il est nécessaire de procéder à l'enregistrement de votre Suite Entreprise v2 pour bénéficier du service.

Pour ce faire, sélectionner la fonctionnalité "Activer Suite Entreprise Mobile" puis "S'enregistrer".

Cette procédure peut prendre quelques secondes selon les capacités du poste.


296

Une fois l'opération terminée, les fonctionnalités de paramétrage sont rendues disponibles :

Ici, l'icône "Etat" est en rouge, cela signifie qu'aucun Smartphone (ni aucune tablette) n'est actuellement

configuré pour le profil Suite Entreprise "Jean Dupont". L'état "Orange" indique que des terminaux ont été

renseignés mais qu'ils n'ont pas encore été validés par un enrôlement au niveau du terminal lui-même. L'état

"vert" signifie qu'un terminal a été configuré et validé pour bénéficier de la Suite Entreprise Mobile.

Pour chaque profil Suite Entreprise on peut indiquer :

- une adresse e-mail, celle-ci permettra d'indiquer le lien de téléchargement de l'application directement lors de

l'appui sur "Ajouter une association",

- une coche "Validation" permettant d'utiliser la fonctionnalité "Validation" de l'application Suite Entreprise Mobile,

Suite Entreprise Mobile

297

- une coche "Relevés" permettant à l'utilisateur Suite Entreprise de consulter ou non les relevés.

2- Ajouter un nouvel équipement

Afin d'appairer un nouveau terminal Suite Entreprise Mobile rattaché au profil Suite Entreprise, il faut sélectionner

"Ajouter une association". La fonctionnalité demande alors d'indiquer un nom pour l'équipement à appairer

(exemple : Smartphone Android de Jean) :

Une fois le nom renseigné, cliquer sur "Valider" pour confirmer l'ajout d'une association. Un Passcode est alors

généré sur le volet inférieur de l'interface :

Ce code d'association sert à identifier le terminal où l'application mobile sera installée. L'utilisateur

renseignera alors son code d'association dans son application comme ceci :

Une fois le Passcode entré sur l'équipement du client, l'interface va automatiquement modifier l'état de

l'association en cours :

L'indication "Validé", le système d'exploitation, et la date de validation du code d'association seront

automatiquement mis à jour.

L'équipement est alors appairé.

3- Paramétrer les services.

Un service permet de définir sur quelle société, quel compte, quel type d'opération et à partir de quel montant

l'utilisateur Suite Entreprise est en mesure de valider des fichiers en attente dans la boite d'envoi. L'interface est

similaire au paramétrage d'un service de la gestion du parapheur, sans la granularité sur le type de service

(Panier, Collège, Couples).


298

Depuis l'interface de paramétrage de Suite Entreprise Mobile, onglet "Services", cliquer sur "Nouveau" :

Dans l'exemple ci-dessous, nous avons rattaché à M. Jean Dupont un service permettant de valider les virements

de la société Dupont sur le compte Trésorerie PR d'un montant minimum de 5000 €.

Une fois le service configuré, il ne reste qu'à cliquer sur "Enregistrer" pour le créer.

Il est possible de modifier ou de supprimer les services créés, via les boutons "Modifier" et "Supprimer" en haut

de la liste des services.

4- Options


299

: ce test permet de s'assurer que la Suite Entreprise v2 peut se connecter au service Suite

Entreprise Mobile.

- Relevés

Pour vos relevés, vous avez la possibilité de choisir le nombre d'écriture par compte à récupérer et le solde à

afficher ( solde relevé, valeur ou comptable) .Pour chaque compte, vous pouvez choisir le type de

synchronisation :

Synchroniser uniquement les écritures du dernier relevé : ne synchronisera que les écritures du

dernier relevé reçu

Synchroniser les dernières écritures (tous relevés confondus) : synchronisera toutes les

dernières écritures des relevés

La profondeur du graphique vous permet de définir le nombre de jours de référence à prendre pour le

tracé.

- Validation :

Nombre d'opérations par remise : définit le nombre d'opérations visible par remise incluse dans le

fichier à valider

Synchronisation des flux signés uniquement: permet de n'être notifié que des flux préalablement

signé.

- Synchronisation :

Intervalle de synchronisation : définit le temps d'intervalle entre deux synchronisation entre la Suite

Entreprise v2 et le service Suite Entreprise Mobile

- Télétransmission automatique :

Transmission automatique des flux validés et signés : Déclenche automatiquement l'envoi en

banque des fichiers validés et signés.


300

Profil de transmission : permet de choisir le profil utilisé pour la transmission des fichiers.

: Permet de revenir aux paramètres d'origine. Cela supprime toutes les données liées

à Suite Entreprise Mobile.

: Force une synchronisation complète entre la Suite et le terminal mobile

- Identifiant unique : c'est l'identifiant qui a été attribué à la Suite Entreprise v2 lors de l'enregistrement de celle-

ci.

5- Les pièces jointes et commentaires

Lorsque l'on crée une nouvelle remise, après préparation de celle-ci, le menu de validation de création de remise

indique de nouvelles fonctionnalités :

Il est possible d'indiquer une pièce jointe et / ou un commentaire au fichier de remise qui va être créé. La pièce

jointe et le commentaire seront visibles depuis l'application Suite Entreprise Mobile.

Les formats de pièces jointes acceptés sont les suivants :

- Image JPG, BMP, PNG, GIF

- PDF


301

- Document Word, Excel, PowerPoint

- Texte simple

Actuellement, seul un fichier peut être joint au fichier de remise, et le fichier joint ne peut dépasser la taille d'un

méga-octet.

Pour ajouter une pièce jointe ou un commentaire :

- Cocher "Ajouter une pièce jointe"

- Indiquer le chemin de la pièce jointe que vous souhaitez ajouter (l'icône ">>" permet d'aller rechercher le fichier

à joindre sur l'environnement Windows, la loupe permet de prévisualiser le fichier joint)

- Indiquer un commentaire.

Note : la fonctionnalité d'ajout de pièce jointe permet d'ajouter une pièce jointe et/ou un commentaire. Si vous

souhaitez n'ajouter qu'un commentaire sans pièce jointe, ou une pièce jointe sans commentaire, les deux

possibilités sont offertes.

6- Modification d'une pièce jointe

Depuis la boite d'envoi, lorsque vous sélectionnez "Modifier/supprimer la pièce jointe" (clic droit sur le fichier de

la boite d'envoi), ceci ouvre le panneau suivant:


302

Il est possible de modifier la pièce jointe actuellement associée au fichier, ou de la supprimer. L'icône ">>" permet

d'aller chercher le fichier dans l'environnement Windows du poste.

A noter que la taille du fichier joint est indiquée, ainsi que son type. Par ailleurs, il est impossible de joindre un

fichier de plus d'un méga-octet.

Le commentaire peut être également modifié ou supprimé.

Enfin, depuis la boite d'envoi, il est possible de visualiser la pièce jointe comme décrit dans le chapitre suivant.

7- Boite d'envoi et Suite Entreprise Mobile


303

Lorsque la fonctionnalité "Suite Entreprise Mobile" est activée depuis le paramétrage, la boite d'envoi indique de

nouvelles fonctionnalités:

1. L'état de validation du fichier en attente d'envoi.

Celui-ci indique l'état du fichier : "En attente", "Validé", "Refusé"

Si une pièce jointe ou un commentaire ont été ajoutés au fichier, une icône apparaît à gauche

de l'état

2. L'état du flux a été mis à jour et indique l'état de validation (ici : flux en attente de validation).

Si le flux a été accepté ou refusé, le texte indiquera quand a eu lieu la validation ou le refus, et

qui est à l'origine de l'action (ex: Flux validé par Jean Dupont le 2 juillet 2012 à 9h40)

3. Le commentaire et le nom du fichier joint sont indiqués

4. Il est possible d'ouvrir la pièce jointe via la fonctionnalité à droite de la fenêtre

5. Les valideurs possibles sont indiqués au moyen d'une liste

8- Modification sur le fichier en cours

Pour le fichier dans la boite d'envoi il est possible de :

- remettre à disposition pour validation celui-ci. Ceci n'est possible que si le fichier a été refusé au préalable (peu

importe l'origine du refus)

- modifier ou supprimer la pièce jointe (ceci permet également de modifier le commentaire, d'en ajouter ou d'en

supprimer)


304

- valider ou refuser le flux. Il est possible directement depuis la SEv2 de lancer l'action de validation/refus du

fichier, ceci soit via le menu contextuel, soit via la barre d'outils :

9- Déroulement de la validation d'un fichier

Lorsque l'action de validation a été effectuée par un terminal Suite Entreprise Mobile, l'opération est répercutée

sur la Suite Entreprise v2 comme ceci :

1- Le service vient se synchroniser avec le logiciel :

Dans la zone en bas de la Suite Entreprise v2, une barre de progression indique que la synchronisation avec le

service Suite Entreprise Mobile est en cours. Lorsque cette synchronisation est terminée, la progression

disparaît. Pour rafraîchir volontairement cette synchronisation, appuyer sur la touche "F5" du clavier.

2- Une notification apparaît dans la zone inférieure droite de l'écran

En cliquant sur le texte "De nouvelles validations ou refus sont arrivés", la Suite Entreprise v2 mettra

automatiquement à jour la boite d'envoi.

3- La boite d'envoi se met à jour


305

L'état du flux a été mis à jour, dans cet exemple, le texte d'état indique en vert que le flux a été validé par le profil

Suite Entreprise "Jean Dupont" avec le smartphone "Smartphone Android de Jean" le 2 juillet 2012 à 17h38.

Note : le flux ne peut être remis à disposition pour validation que s'il a été refusé au préalable. Une fois le flux

validé, il n'est pas possible de le remettre à disposition.

10- Synchroniser la Suite Entreprise avec le service Suite Entreprise Mobile

Depuis le menu "Transmission", il est possible de demander une synchronisation avec le service Suite

Entreprise Mobile. L'action peut s'effectuer en cliquant sur l'icône de synchronisation ci-dessous :

11- Traces du service Suite Entreprise Mobile

Pour toute erreur constatée avec le service, un fichier journalier trace les échanges entre la Suite Entreprise v2 et

le service Suite Entreprise Mobile.

Ce fichier se retrouve dans le répertoire d'installation de la Suite Entreprise v2 comme suit:

[ Répertoire d'installation de la Suite Entreprise v2] \ log \ log_TSS_aaaammjj.txt

Exemple :

C:\Suite Entreprise v2\log\log_TSS_20120702.txt est le fichier de trace du 2 juillet 2012 retraçant les échanges

avec le service Suite Entreprise Mobile

307

UTILITAIRES

UTILITAIRES

Le logiciel TURBO Suite Entreprise v.2 dispose d'utilitaires intégrés ou exécutables individuellement :

Importation et exportation

Sauvegarde et restauration

Edition des lettres d'accompagnement

Turbo @rating

TurboMaintenance

TurboUpdate

Conversion des bases

Conversion des opérations bancaires

Conversion des bénéficiaires vers virement SEPA

Conversion des destinataires vers prélèvement SEPA

Conversion des virements CFONB 160 en virement SEPA

Conversion des prélèvements CFONB 160 en virement SEPA

Conversion des sociétés en bénéficiaires (virement compte à compte)

Diagnostic du parapheur

Contrôle de la cohérence Bic Iban

Contrôle de la cohérence des comptes

Remarque : il se peut que certains de ces utilitaires ne soient pas installés sur votre micro-ordinateur. Dans ce

cas, contactez votre Service-Après-Vente.


308

CONVERSION DES BENEFICIAIRES

Cette fonctionnalité permet de convertir les bénéficiaires domestiques et/ou européens dans le module Virements

SEPA. Elle est disponible si vous avez les droits d'utilisation sur le module Virement SEPA.

Le logiciel vous propose d'abord de convertir les bénéficiaires domestiques puis les bénéficiaires européens.

Une fois terminée, une fenêtre vous permet de visualiser le résultat de la conversion pour chaque bénéficiaire.

Utilitaires

309

CONVERSION DES DESTINATAIRES

Cette fonctionnalité permet de convertir les destinataires d'avis de prélèvement dans le module prélèvement

SEPA (SDD) . Elle est disponible si vous avez les droits d'utilisation sur le module prélèvement SEPA (SDD).

Le logiciel vous propose de convertir les destinataires domestiques.puis affiche le résultat de la conversion pour

chaque destinataire.

A la fermeture du compte rendu de conversion, le logiciel Suite Entreprise v2 affiche les lettres réglementaires de

migration d'un destinataire domestique vers le prélèvement SEPA (SDD)


310

CONVERSION DES OPERATIONS BANCAIRES

- Module Accueil -

A partir de la page d'accueil du logiciel, vous disposez du choix CONVERSION DES OPERATIONS

BANCAIRES dans le menu Utilitaires. Cet utilitaire permet de modifier en un seul clic tous les chemins spécifiés

pour les opérations bancaires appartenant à un répertoire commun. Cette opération est notamment utile en cas

de changement de répertoire REMISES (suite à la réinstallation du logiciel dans un nouveau répertoire par

exemple).

1. Saisissez l'ancien chemin des opérations à remplacer (tout ou le début)

2. Saisissez le nouveau chemin des opérations qui remplacera l'ancien

3. Cliquez sur VALIDER.

Exemple ci-dessous :

Toutes les opérations dont le chemin commence par C:\Suite Entreprise v2 seront modifiées et le nouveau

chemin commencera par D:\Suite Entreprise v2. Par exemple :

C:\Suite Entreprise v2\remises\ope1.lcr --> D:\Suite Entreprise v2\remises\ope1.lcr

C:\Suite Entreprise v2\remises\LCR\ope1.lcr --> D:\Suite Entreprise v2\remises\LCR\ope1.lcr

Utilitaires

311

CONVERSION DES SOCIETES EN BENEFICIAIRES (VIREMENT COMPTE A COMPTE)

- Module Société -

A partir du module Société, vous disposez du choix CONVERSION DES SOCIETES EN BENEFICIAIRES dans

le menu Utilitaires. Cet utilitaire permet de convertir en bénéficiaires du module Virement (sur la société en cours)

les sociétés de votre choix. Les comptes des sociétés sont convertis en comptes de bénéficiaires.

Une fois l'opération effectuée, vous pouvez effectuer simplement des virements compte à compte à partir du

module Virement. La conversion des sociétés peut être répétée aussi souvent que nécessaire, en cas d'ajout de

compte ou de société notamment. Les comptes ou bénéficiaires existant déjà ne seront pas repris.

Pour retrouver facilement vos sociétés parmi l'ensemble des bénéficiaires du module Virement, vous pouvez les

associer à un groupe. Leur recherche sera facilitée au moment de générer un virement.


312

CONVERSION DES VIREMENTS CFONB 160 EN VIREMENTS SEPA

- Module Transmission -

Cet utilitaire permet de convertir un fichier de virements domestiques au format CFONB 160 vers un fichier de

virements SEPA.

Mode opératoire :

Depuis la boite d’envoi :

1/ sélectionner le fichier à convertir avec un clic droit

2/ cliquer sur CONVERTIR CE FICHIER.

Depuis le menu Opérations :

1/ sélectionner l’opération liée au fichier à convertir avec un clic droit

2/ cliquer sur CONVERTIR CE FICHIER.

Fonctionnement :

L’utilitaire va convertir le fichier sélectionné en virements SEPA si le fichier à convertir est un fichier de virement

domestique (hors virement de trésorerie) au format CFONB 160. Si le compte émetteur d'une remise ou le

compte destinataire d'un virement n'est pas éligible au SEPA (ou qu’il n'est pas possible de trouver une

correspondance de BIC) un fichier d'erreur sera généré.

Ce fichier d'erreur portera le même nom que le fichier d'origine plus l'extension .ERR. Toutes les remises ou les

virements valides seront ensuite ajoutés dans le fichier de virements SEPA qui portera le même nom que le

fichier d'origine plus l'extension .SCT.

Si l'un ou l'autre de ces deux fichiers existe, les remises et virements seront ajoutés à la suite. Le fichier d'origine

sera sauvegardé avec l'extension .BAK en écrasant tout fichier éponyme existant.

Exemple :

Si le fichier d'origine se nomme salaires.vir, le fichier généré se nommera salaires.vir.SCT, celui d'erreur se

nommera salaires.vir.ERR et celui de backup salaires.vir.BAK

Trois modes de conversion :

Conversion automatique :

Ce mode est activable depuis le Paramétrage général, dans l'onglet Général, dans la sous-partie Convertisseur. Il

permet de convertir tout les fichiers convertibles dès l'ouverture de l'onglet Boîte d'envoi ou Opérations.

Lorsque ce mode est activé, le bouton CONVERTIR CE FICHIER n'apparaît plus.

Conversion manuelle :

Le mode manuel est activé lorsque le mode automatique est désactivé. Il permet de convertir les fichiers désirés

grâce à un clic droit sur le fichier ou l'opération à partir des onglets Boîte d'envoi ou Opérations.

Conversion en ligne de commande :

Utilitaires

313

Il est possible de convertir un fichier en ligne de commande grâce à l'exécutable TurboFileConverter.exe qui se

trouve dans le répertoire d'installation de la suite. Cet exécutable utilise quatre arguments dont seul le premier est

obligatoire :

o /fileFrom="Nom du fichier à convertir"

o /fileTo="Nom du fichier à générer"

o /fileErr="Fichier d’erreur"

o /fileBak="Fichier de backup"

o /profil="Nom du profil"

Si il n'y a aucune erreur de traitement (aucun problème lors du processus de conversion et aucun fichier d'erreur

à générer), la ligne de commande renverra 0 et 1 sinon.

Exemple :

Voici une ligne de commande avec le minimum de paramètres :

TurboFileConverter.exe /fileFrom="salaires.vir"/profil="nom_profil"

Voici une ligne de commande avec la totalité des paramètres :

TurboFileConverter.exe /fileFrom="salaires.vir" /fileTo="salaires.SCT"

/fileErr="salairesNonSeppable.vir" /fileBak="salairesSave.BAK" /profil="nom_profil"

Dans le mode manuel et automatique, il est possible d'éditer un rapport de conversion qui détaille toutes les

étapes de la conversion et les problèmes que le module peut avoir rencontrés. Pour cela, activez l'option

adéquate dans le paramétrage général.


314

IMPORTATION ET EXPORTATION

- Module Accueil -

A partir de la page d'accueil du logiciel, vous disposez du choix IMPORTATION/EXPORTATION dans le menu

Utilitaires et la barre d'outils. Vous avez également la possibilité de lancer l'exécutable TurboImport.exe

directement depuis le répertoire d'installation. Le lancement du module d'import/export nécessite la fermeture du

logiciel TURBO Suite Entreprise v.2

Sélection de l'opération

Au lancement du module, après le choix du profil s'il y a lieu, vous devrez sélectionner l'opération à effectuer

Importation

1. Sélectionnez le répertoire contenant les bases de données dans lesquelles importer les données.

2. Saisissez le chemin complet et le nom du fichier contenant les informations à importer (fichier .CSV).

3. Choisissez la société cible de l'import ainsi que le type de données à importer.

4. Cliquez sur IMPORTER .

Utilitaires

315

Exportation

1. Sélectionnez le répertoire contenant les bases de données à exporter.

2. Saisissez le chemin complet et le nom du fichier qui résultera de l'exportation (fichier .CSV).

3. Choisissez la société source de l'export ainsi que le type de données à exporter.

4. Cliquez sur EXPORTER.

Fichiers d'import/export

Présentation du format utilisé

Il est possible d’importer des fichiers CFONB de virement, prélèvement et effet. Il est à noter cependant que

seule l’importation de bénéficiaires, de destinataires et de clients est possible à partir de ce type de fichiers.

Concernant les fichiers d’import/export au format .csv :

Chaque enregistrement est séparé par un saut de ligne et les champs des enregistrements sont séparés

par des « ; »

Le premier enregistrement de chaque fichier d’import/export est constitué des intitulés des champs, fixés

pour chaque type de données.

Par exemple, chaque fichier d’import/export de clients d’effet de commerce commencera par la ligne suivante :

CLI_CODE;CLI_RS;CLI_AD1;CLI_AD2;CLI_CP;CLI_VILLE;CLI_TEL;CLI_REFTIRE;CLI_SIREN;DOC_

RIB;DOC_AGENCE

Les lignes suivantes seront ensuite renseignées avec les données de chaque client :

3JCOM;3JCOM;17 RUE LEBLANC;BAT

A;75015;PARIS;0145788972;TIRE33900;FR73418984;30063014522145250021247;BPRP

Modifier un fichier d'import/export

Si vous souhaitez consulter un fichier .csv, celui-ci peut être ouvert directement en double cliquant dessus si

Microsoft Excel est installé sur le poste.

Si vous souhaitez modifier un fichier .csv, deux solutions possibles :

Ouvrir et modifier le fichier à l’aide d’un éditeur de texte, type « bloc note » ou Microsoft Word

Ouvrir un nouveau document sous Excel puis :

o Sélectionner le fichier d’import/export dans le menu « Données-> Données externes-> Importer

des données… »


316

o Dans l’ « Assistant d’importation de texte » :

Choisir comme unique séparateur de champs le « ; »

Choisir le type de données « texte » pour tous les champs avec un type de données «

numérique » (se reporter à la rubrique « spécification des formats » pour connaître les

champs concernés)

Le fichier peut ensuite être modifié et sauvegardé.

Il est déconseillé d’effectuer ou d’enregistrer les modifications apportées à un

fichier d’import/export ouvert directement à partir Excel. En effet, il peut se

produire des changements de format des données lors de la sauvegarde qui

rendraient le fichier d’import/export inutilisable.

Spécification des formats

Données Clients

Intitulé du champ Description Obligatoire Type Taille

"CLI_CODE" code client oui AN 20

"CLI_RS" raison sociale oui AN 24

"CLI_AD1" adresse client non AN 32

"CLI_AD2" adresse client non AN 32

"CLI_CP" code postal non N, taille fixe 5

"CLI_VILLE" ville non A 27

"CLI_TEL" téléphone non N 20

"CLI_REFTIRE" référence tiré non AN 10

"CLI_SIREN" code SIREN client non AN, taille fixe 9

"DOC_RIB" RIB client oui AN, taille fixe 23

"DOC_AGENCE" nom compte client oui AN 24

Données Effets


"CLI_CODE" code tiré oui AN 20

"EFF_RS" raison sociale oui AN 24

"EFF_AD1" adresse tiré non AN 32

"EFF_AD2" adresse tiré non AN 32

"EFF_CP" code postal non N, taille fixe 5

"EFF_VILLE" ville non A 27

"EFF_TEL" téléphone non N 20

"EFF_REFTIRE" référence tiré non AN 10

"EFF_SIREN" code SIREN tiré non AN, taille fixe 9

"EFF_RIB" RIB tiré oui AN, taille fixe 23

"EFF_AGENCE" nom compte tiré oui AN 24

"EFF_MONTANT" montant de l'effet oui montant (1) 13

"EFF_MONNAIE" monnaie de l'effet oui valeur fixe : "E" 1

"EFF_ACCEPT" code acceptation effet oui valeur fixe : (3) 1

"EFF_REFTIREUR" référence tireur non AN 10

"EFF_CREATION" date de création de l'effet oui jj/mm/aaaa, taille fixe 10

"EFF_ECHEANCE" date d'échéance de l'effet non jj/mm/aaaa, taille fixe 10

Données Bénéficiaires


"BENEF_CODE" code bénéficiaire oui AN 20

Utilitaires

317

"BENEF_RS" raison sociale oui AN 24

"BENEF_AD1" adresse bénéficiaire non AN 32


"BENEF_CP" code postal non N, taille fixe 5

"BENEF_VILLE" ville non A 27

"BENEF_TEL" téléphone non N 20

"DOB_RIB" RIB bénéficiaire oui AN, taille fixe 23

"DOB_AGENCE" nom compte bénéficiaire oui AN 24

"BENEF_REPERE" groupe de bénéficiaires non AN 10

les champs ci-dessous marqués obligatoires ne le sont que si le champ "BENEF_REPERE" est renseigné

"BENEF_MONTANT" montant virement groupé oui montant (1) 13

"BENEF_MONNAIE" monnaie virement groupé oui valeur fixe : "E" 1

"BENEF_LIBELLE" libellé virement groupé non AN 31

"BENEF_REF" référence virement groupé non AN 12

Données Virements



"VIR_RS" raison sociale oui AN 24

"VIR_AD1" adresse bénéficiaire non AN 32


"VIR_CP" code postal non N, taille fixe 5

"VIR_VILLE" ville non A 27

"VIR_TEL" téléphone non N 20

"VIR_RIB" RIB bénéficiaire oui AN, taille fixe 23

"VIR_AGENCE" nom compte bénéficiaire oui AN 24

"VIR_MONTANT" montant du virement oui montant (1) 13

"VIR_MONNAIE" monnaie du virement oui valeur fixe : "E" 1

"VIR_LIBELLE" libellé du virement non AN 31

"VIR_REF" référence du virement non AN 12

"VIR_EXECUTION" date d'exécution du virement non jj/mm/aaaa, taille fixe 10

Données Destinataires


"DEST_CODE" code destinataire oui AN 20

"DEST_RS" raison sociale oui AN 24

"DEST_AD1" adresse destinataire non AN 32


"DEST_CP" code postal non N, taille fixe 5

"DEST_VILLE" ville non A 27

"DEST_TEL" téléphone non N 20

"DOD_RIB" RIB destinataire oui AN, taille fixe 23

"DOD_AGENCE" nom compte destinataire oui AN 24

"DEST_REPERE" groupe de destinataires non AN 10

les champs ci-dessous marqués obligatoires ne le sont que si le champ "DEST_REPERE" est renseigné

"DEST_MONTANT" montant prélèvement groupé oui montant (1) 13

"DEST_MONNAIE" monnaie prélèvement groupé oui valeur fixe : "E" 1

"DEST_LIBELLE" libellé prélèvement groupé non AN 31

"DEST_REF" référence prélèvement groupé non AN 12


318

"DEST_AUTO" prélèvement groupé automatique non valeur fixe (2) 1

les champs ci-dessous marqués obligatoires ne le sont que si le "DEST_AUTO" est actif (valeur « -1 »)

"DEST_PERIODICITE" périodicité prélèvement groupé automatique oui N, en mois 4

"DEST_PREMIER_AVP"" date de 1er prélèvement automatique oui jj/mm/aaaa, taille fixe 10

"DEST_NB_AVP" nombre total de prélèvements automatiques non N, en mois 4

"DEST_FIN_AVP" date de fin du prélèvement automatique non jj/mm/aaaa, taille fixe 4

"DEST_TOP_DATE" date dernier prélèvement automatique effectué non jj/mm/aaaa, taille fixe 10

Données Prélèvements



"PRE_RS" raison sociale oui AN 24

"PRE_AD1" adresse destinataire non AN 32

"PRE_AD2" adresse destinataire non AN 32

"PRE_CP" code postal non N, taille fixe 5

"PRE_VILLE" ville non A 27

"PRE_TEL" téléphone non N 20

"PRE_RIB" RIB destinataire oui AN, taille fixe 23

"PRE_AGENCE" nom compte destinataire oui AN 24

"PRE_MONTANT" montant du prélèvement oui montant (1) 13

"PRE_MONNAIE" monnaie du prélèvement oui valeur fixe : "E" 1

"PRE_LIBELLE" libellé du prélèvement non AN 31

"PRE_REF" référence du prélèvement non AN 12

"PRE_EXECUTION" date d'exécution du prélèvement non jj/mm/aaaa, taille fixe 10

Données Bénéficiaires européens et internationaux







"BENEF_CODEPAYS" code pays bénéficiaire oui A 2(f)

"BENEF_IDNAT" identifiant national bénéficiaire non AN 17

"BENEF_TEL" téléphone non N 20

"DOB_IBAN" IBAN bénéficiaire oui AN, taille fixe 34

"DOB_TYPE" oui valeur fixe : "1" 1

"DOB_AGENCE" nom compte bénéficiaire oui AN 35

"BQE_BIC" BIC banque bénéficiaire oui AN, taille fix 8 ou 11

"BQE_NOM" nom banque bénéficiaire oui AN 35

"BQE_AD1" adresse banque bénéficiaire oui AN 35

"BQE_AD2" adresse banque bénéficiaire non AN 35

"BQE_AD3" adresse banque bénéficiaire non AN 35

"BQE_CODEPAYS" code pays banque bénéficiaire oui A 2

"BENEF_REPERE" groupe de bénéficiaires non AN 10

les champs ci-dessous marqués obligatoires ne le sont que si le champ "BENEF_REPERE" est renseigné

"BENEF_MONTANT" montant virement groupé oui montant (1) 13

"BENEF_DEVISE" monnaie virement groupé oui N, taille fixe 3

"BENEF_REF_OPE" référence du virement groupé oui AN 12

Utilitaires

319

"BENEF_CODEPAYS_BDF" code pays déclaration BDF non A, taille fixe 2

"BENEF_MOTIF1" motif du virement groupé oui AN 35

"BENEF_MOTIF2" motif du virement groupé non AN 35



"BENEF_ECO" code économique virement groupé oui valeur fixe : "14" 2

"BENEF_FRAIS" type de frais virement groupé oui valeur fixe : "0" 1

"BENEF_MODE_REG" mode de règlement virement groupé oui valeu fixe : "0" 1

Données Virements européens et internationaux



"VIR_RS" raison sociale oui AN 35




"VIR_BENEF_CODEPAYS" code pays bénéficiaire oui A, taille fixe 2

"VIR_IDNAT" identifiant national bénéficiaire non AN 17

"VIR_TEL" téléphone non N 20

"VIR_IBAN" IBAN bénéficiaire oui AN, taille fixe 34

"VIR_TYPE" oui valeur fixe : "1" 1

"VIR_AGENCE" nom compte bénéficiaire oui AN 35

"VIR_BQE_BIC" BIC banque bénéficiaire oui AN, taille fixe 8 ou 11

"VIR_BQE_NOM" nom banque bénéficiaire oui AN 35

"VIR_BQE_AD1" adresse banque bénéficiaire oui AN 35

"VIR_BQE_AD2" adresse banque bénéficiaire non AN 35

"VIR_BQE_AD3" adresse banque bénéficiaire non AN 35

"VIR_BQE_CODEPAYS" code pays banque bénéficiaire oui A 2

"VIR_MONTANT" montant du virement oui montant (1) 13

"VIR_DEVISE" devise du montant du virement oui A 3

"VIR_REF_OPE" référence du virement oui AN, taille fixe 12

"VIR_CODEPAYS_BDF" code pays déclaration BDF non A 2(f)

"VIR_MOTIF1" motif du virement oui AN 35

"VIR_MOTIF2" motif du virement non AN 35



"VIR_ECO" code économique oui valeur fixe : "090" 3

"VIR_FRAIS" type de frais oui valeur fixe : "14" 2

"VIR_MODE_REG" mode de règlement oui valeur fixe : "0" 1

"VIR_EXECUTION" date d'exécution du virement non jj/mm/aaaa, taille fixe 10

Données écritures (en export uniquement)

Intitulé du champ Description Type Taille

"ECR_DATEVAL"" date de valeur jj/mm/aaaa, taille fixe 10

"ECR_DATEOPE" date d'opération jj/mm/aaaa, taille fixe 10

"ECR_MONTANT_TRANSMIS" montant transmis montant (1) 13

"ECR_DEVISE_TRANSMISE" devise transmise A, taille fixe 3

"ECR_MONTANT_ORIGINE" montant origine montant (1) 13

"ECR_RIB" RIB "écriture AN, taille fixe 23


320

"ECR_LIBELLE" libellé AN 31

"ECR_REF" référence A 12

"ECR_NUMPIECE" numéro de pièce A 7

"ECR_CODEOPE"" code interbancaire N 2

"ECR_OPE_INTERNE" code opération interne A 4

"ECR_MOTIF_REJET" motif de rejet N 2

"ECR_EXO" code exonération A 1

(1) montant avec séparateur de décimales "," - le montant peut être sans décimale

(2) "-1" = automatique actif - "0" = automatique inactif

(3 ) "0" : non accepté - "1" : accepté - "2" : BOR - "3" : en attente

Données Bénéficiaires virements SEPA






"BENEF_MAIL" adresse mail bénéficiaire non AN 35

"BENEF_REF" référence bénéficiaire non AN 35

"BENEF_CODEPAYS" code pays bénéficiaire oui A 2

"DOB_IBAN" IBAN bénéficiaire oui AN, taille fixe 34

"DOB_AGENCE" agence bénéficiaire oui AN 35

"BQE_BIC" BIC banque bénéficiaire oui AN, taille fixe 8 ou 11

"BQE_NOM" nom banque bénéficiaire oui AN 35

"BQE_CODEPAYS" code pays banque bénéficiaire oui A 2

"BENEF_REPERE" nom du groupe du bénéficiaire non AN 35

"BENEF_MONTANT" montant associé au bénéficiaire non montant -

"BENEF_DEVISE" devise du virement non valeur fixe: "EUR" 3

"BENEF_RI" référence associée au bénéficiaire non AN 35

"BENEF_REF_ID" motif associé au bénéficiaire non AN 35

"BENEF_ECO" code économique non valeur fixe : "090" 3

"BENEF_CODEPAYS_BDF" code pays banque de france non A 2

Données virements SEPA



"CT_RS" raison sociale oui AN 35

"CT_AD1" adresse bénéficiaire non AN 35

"CT_AD2" adresse bénéficiaire non AN 35

"CT_BENEF_MAIL" adresse mail bénéficiaire non AN 35

"CT_BENEF_REF" référence bénéficiaire non AN 35

"CT_BENEF_CODEPAYS" code pays bénéficiaire oui A 2

"CT_IBAN" IBAN bénéficiaire oui AN, taille fixe 34

"CT_AGENCE" agence bénéficiaire oui AN 35

"CT_BQE_BIC" BIC banque bénéficiaire oui AN, taille fixe 8 ou 11

"CT_BQE_NOM" nom banque bénéficiaire oui AN 35

"CT_BQE_CODEPAYS" code pays banque bénéficiaire oui A 2

"CT_MONTANT" montant du virement oui montant (1) 13

"CT_EXECUTION" date d'exécution du virement non jj/mm/aaaa, taille fixe 10

Utilitaires

321

"CT_REF_ID" motif du virement non AN 35

"CT_CODEPAYS_BDF" code pays déclaration BDF non A 2(f)

"CT_RI" référence du virement non AN 35

"CT_ECO" code économique oui valeur fixe : "090" 3

Données Destinataires prélèvements SEPA



"DEST_RS" raison sociale oui AN 35



"DEST_MAIL" adresse mail destinataire non AN 35

"DEST_REF" référence destinataire non AN 35

"DEST_CODEPAYS" code pays destinataire oui A 2

"DEST_TYPE_JURIDIQUE" "CORE" ou "B2B" oui valeur fixe "CORE" ou "B2B" 4

"DOD_IBAN" IBAN destinataire oui AN, taille fixe 34

"DOD_AGENCE" agence destinataire oui AN 35

"BQE_NOM" nom banque destinataire oui AN 35

"BQE_BIC" BIC banque destinataire oui AN, taille fixe 8 ou 11

"BQE_CODEPAYS" code pays banque destinataire oui A 2

"DEST_REPERE" nom du groupe du destinataire oui AN 35

"DEST_MONTANT" montant du prélèvement oui montant (1) 13

"DEST_DEVISE" devise du montant oui valeur fixe : "EUR" 3

"DEST_RI" référence du prélèvement non AN 35

"DEST_REF_ID" motif du prélèvement non AN 35

"DEST_ECO" code économique oui valeur fixe : "090" 3

"DEST_CODEPAYS_BDF" code pays déclaration BDF non A 2(f)

"DEST_AUTO" prélèvement automatique ou non oui N fixe (0 ou 1) 1

"DEST_PERIODICITE" périodicité du prélèvement non N 35

"DEST_PREMIER_AVP" date du premier prélèvement auto non jj/mm/aaaa 10

"DEST_NB_AVP" nombre de prélèvements auto non N 10

"DEST_FIN_AVP" date du dernier prélèvement auto non N 10

"DEST_TOP_DATE" date de dernier prélèvement non jj/mm/aaaa 10

"MANDAT_REF" référence du mandat oui AN 35

"MANDAT_TYPE" type de mandat oui "Récurrent" ou "Ponctuel" 9

"MANDAT_DATE_SIGN" date de signature du mandat oui jj/mm/aaaa 10

"MANDAT_DEMAT" mandat dématérialisé ou non oui True ou False 5

"ETAT_MANDAT" état actuel du mandat oui "FRST", "RCUR" , "FNAL" ou "OOFF" 4

"MIGRATION" mandat issu d'une migration oui True ou False 5

"MIGRATION_EFFECTUEE" migration du mandat effectuée oui True ou False 5

"MANDAT_ICS" identifiant ICS de l'émetteur oui AN 35

Données prélèvements SEPA



"DD_RS" raison sociale oui AN 35

"DD_AD1" adresse destinataire non AN 35

"DD_AD2" adresse destinataire non AN 35

"DD_DEST_MAIL" adresse mail destinataire non AN 35


322

"DD_DEST_REF" référence destinataire non AN 35

"DD_DEST_CODEPAYS" code pays destinataire oui A 2

"DD_DEST_TYPE_JURIDIQUE" "CORE" ou "B2B" oui valeur fixe "CORE" ou "B2B" 4

"DD_IBAN" IBAN destinataire oui AN, taille fixe 34

"DD_AGENCE" agence destinataire oui AN 35

"DD_BQE_CODEPAYS" code pays banque destinataire oui A 2

"DD_BQE_NOM" nom banque destinataire oui AN 35

"DD_BQE_BIC" BIC banque destinataire oui AN, taille fixe 8 ou 11

"DD_BQE_CODEPAYS" code pays banque destinataire oui A 2

"DD_MONTANT" montant du prélèvement oui montant (1) 13

"DD_DEVISE" devise du montant oui valeur fixe : "EUR" 3

"DD_RI" référence du prélèvement non AN 35

"DD_REF_ID" motif du prélèvement non AN 35

"DD_EXECUTION" date d'exécution du prélèvement non jj/mm/aaaa 10

"DD_ECO" code économique oui valeur fixe : "090" 3

"DD_CODEPAYS_BDF" code pays déclaration BDF non A 2(f)

"ULTDBT_RS" raison sociale du débiteur final non AN 35

"DD_REPERE" nom du groupe du destinataire non AN 35

"DEST_AUTO" prélèvement automatique ou non oui N fixe (0 ou 1) 1

"DEST_PERIODICITE" périodicité du prélèvement non N 35

"DEST_PREMIER_AVP" date du premier prélèvement auto non jj/mm/aaaa 10

"DEST_NB_AVP" nombre de prélèvements auto non N 10

"DEST_FIN_AVP" date du dernier prélèvement auto non N 10

"MANDAT_REF" référence du mandat oui AN 35

"MANDAT_TYPE" type de mandat oui "Récurrent" ou "Ponctuel" 9

"MANDAT_DATE_SIGN" date de signature du mandat oui jj/mm/aaaa 10

"MANDAT_DEMAT" mandat dématérialisé ou non oui True ou False 5

"ETAT_MANDAT" état actuel du mandat oui "FRST", "RCUR" , "FNAL" ou "OOFF" 4

"MIGRATION" mandat issu d'une migration oui True ou False 5

"MIGRATION_EFFECTUEE" migration du mandat effectuée oui True ou False 5

"MANDAT_ICS" identifiant ICS de l'émetteur oui AN 35

Utilitaires

323

SAUVEGARDE ET RESTAURATION

- Module Accueil -

Pensez à faire régulièrement vos sauvegardes. Il faut prendre un peu de

temps régulièrement pour éviter de perdre toutes les informations stockées

dans votre logiciel (voir Délai de sauvegarde).

A partir de la page d'accueil du logiciel, vous disposez du choix SAUVEGARDE ET RESTAURATION dans le

menu Utilitaires et la barre d'outils. Vous avez également la possibilité de lancer l'exécutable

Turbo_Sauvegarde.exe directement depuis le répertoire d'installation. Le lancement du module de sauvegarde

nécessite la fermeture du logiciel TURBO Suite Entreprise v.2

Quelle différence entre Point de restauration et Délai de sauvegarde ?

L'option "Point de restauration", définissable dans le paramétrage général du logiciel, permet de saisir un

répertoire dans lequel sont sauvegardées les bases de données et les paramètres de l'application à chaque fois

que l'utilisateur quitte l'application. Cette sauvegarde tient compte des profils si la gestion des profils est activée.

Le nom du fichier est généré automatiquement en fonction du jour et du profil qui lance l'application. Il est créé un

fichier par profil et par jour où l'utilisateur se connecte. Chaque fichier est conservé pendant 6 autres jours de

connexion du profil. Au 7e jour, le premier fichier de sauvegarde est écrasé et ainsi de suite.

Cette sauvegarde est indépendante du délai de sauvegarde, également défini dans le paramétrage général.

Celui-ci permet de rappeler aux utilisateurs tous les X jours qu'il est fortement recommandé de sauvegarder les

données du logiciel sur un support disquette ou dans un autre répertoire que le répertoire de l'installation.

Lancement d'une sauvegarde


324

1. Sélectionnez le répertoire contenant les bases de données à sauvegarder ainsi que le répertoire dans

lequel sera créé le fichier de sauvegarde.

2. Saisissez le nom du fichier de sauvegarde (le fichier aura l'extension .zip).

3. Cliquez sur SUIVANT pour lancer la sauvegarde.

Vous pouvez formater des disquettes sans quitter le logiciel en utilisant la fonction Windows appropriée.

N'oubliez pas de dater et de numéroter vos disquettes. Cela vous sera nécessaire en cas de restauration.

Lancement d'une restauration

Point de restauration

Cette opération vous permettra de restaurer l'intégralité des informations d'une sauvegarde si un point de

restauration a été défini pour le poste. La liste des fichiers contenus dans le répertoire du point de restauration

s'affiche à l'écran.

1. Choisissez le fichier que vous désirez restaurer.

2. Cliquez sur SUIVANT pour lancer la restauration.

Restauration manuelle

1. Saisissez le chemin complet d'accès au fichier à restaurer.

2. Sélectionnez le répertoire dans lequel les données seront restaurées.

3. Cliquez sur SUIVANT pour lancer la restauration.

Utilitaires

325

LETTRES D'ACCOMPAGNEMENT

L'utilisation et l'édition des lettres d'accompagnement est disponible dans l'onglet HISTORIQUE des modules

Virement, Virement Européen, Virement International, Virement SEPA, Prélèvement et Prélèvement SEPA.

Fusionner

1. Sélectionnez une remise et cliquez sur le bouton LETTRE D'ACCOMPAGNEMENT.

2. Choisissez une lettre type dans la liste ou créez-en une nouvelle.

3. Sélectionnez la cible : imprimante, fichier (le fichier aura une extension .RTF) ou mail.

4. Cliquez sur le bouton FUSIONNER.

Créer ou modifier une lettre d'accompagnement

Vous pouvez saisir du texte et intégrer des champs qui seront automatiquement remplacés par leur valeur dans

la base de données lors de la fusion. Ces champs sont encadrés par des << >> pour les reconnaître.


326

Envoi de lettres d'accompagnement par mail

Les lettres d'accompagnement peuvent être envoyées une par une par mail via l'interface suivante :

Utilitaires

327

Cliquez sur l'image "Générer" de l'élément pour lequel vous souhaitez créer un mail.

L'interface de création de mail du logiciel de messagerie sélectionné dans le Paramétrage général (Microsoft

Outlook ou la messagerie par défaut) s'ouvre. Vous pouvez ensuite l'enregistrer ou l'envoyer à partir de votre

logiciel de messagerie.

Vous pouvez également à tout moment savoir si un mail a déjà été généré pour les éléments affichés (ceci ne

signifie pas nécessairement qu'il ait été envoyé).


328

TURBO @RATING

Coface, filiale du groupe Banque Populaire et "n°1 de l'information sur les entreprises en France", grâce à Coface

Services, détient des informations sur 50 millions d'entreprises dans 93 pays à travers le monde (dont 5 millions

d'entreprises en France). En partenariat avec Coface et à l'aide d'une simple connexion Internet, le service Turbo

@rating permet de tout savoir sur la solidité financière des clients composant votre Portefeuille (via leur SIREN).

Des fonctionnalités spécifiques sont accessibles à partir du module Portefeuille.

Qu'est ce que le Score @rating ?

C'est le nouvel indicateur de défaillance du groupe Coface. Il s'appuie sur l'expertise de Coface Services, leader

de l'information d'entreprises en France. C'est une mesure du risque de défaillance des entreprises à un an. Le

risque analysé est la défaillance légale de l'entreprise, ou son défaut de paiement d'une gravité équivalente.

Établi sur une échelle de risque de 10 positions, il se décompose ainsi :

A chaque niveau de score est associé un taux de défaillance moyen à un an :

Des mentions particulières peuvent en outre être délivrées en fonction de la situation spécifique de l'entreprise

consultée :

La marche à suivre

Si les profils sont activés dans la Suite Entreprise v.2, vous devez désigner ou

créer un (ou plusieurs) profil "gestionnaire des risques" à partir de la gestion

des profils. Cette option est indépendante de l'option "profil administrateur ".

Seul un profils "gestionnaire des risques" peut accéder à la configuration du

service et à la gestion du risque (voir plus loin).

1. Activer le service. Voir Configuration de Turbo @rating.

2. Paramétrez vos sociétés pour leur donner accès au service. Pour cela, munissez-vous des logins et

mots de passe fournis par votre chargé de clientèle. Voir Configuration de Turbo @rating.

3. Paramétrez la gestion du risque société par société. Voir Gérer votre risque de manière proactive.

4. Complétez les champs manquants de votre portefeuille. Voir Sirénisation du portefeuille.

5. Créez des nouveaux clients à l'aide de Coface Services. Voir Création/modification de client.

6. Suivez la solvabilité de vos clients et l'évolution du risque de votre encours.

Configuration de Turbo @rating

Utilitaires

329

Celle-ci est accessible :

directement à partir de la page de démarrage, via le menu Turbo @rating, si le service n'a pas encore

été activé

via le bouton Paramétrage de la fenêtre de création/modification d'accès Turbo @rating si le service est

déjà activé.

Vous pouvez ici :

Activer ou désactiver l'accès au service

Paramétrer la durée d'affichage des punaises des clients ayant subi un changement d'appréciation à

partir du moment où ils auront été lus

Activer l'utilisation et l'affichage de l'indice pondéré de l'encours

A partir de la fenêtre de Gestion des comptes Turbo @rating, sélectionnez la société que vous voulez abonner au

service et cliquez sur MODIFIER.

La fenêtre de création/modification d'accès permet d'abonner un société au service Turbo @rating :

1. Saisissez votre Login/Mot de passe .

2. Cliquez sur le bouton TESTER pour vérifier sa validité.

Sirénisation du portefeuille

Le service Turbo @rating ne fonctionne que si votre portefeuille contient des clients ayant un SIREN valide.

Pour compléter les SIREN d'un portefeuille existant, utilisez la fonctionnalité de "Sirénisation" accessible via le

menu Turbo @rating. La liste des clients n'ayant pas de SIREN s'affiche. Le logiciel lance automatiquement,

auprès de Coface Services, la recherche des entreprises pouvant correspondre à votre portefeuille . Il vous

permet ensuite de sélectionner celle qui vous convient.


330

Création/modification de client

Lors de la création ou la modification d'une fiche client, vous pouvez accéder à la recherche du client sur le site

Coface Services à l'aide d'un bouton dédié. A partir de la raison sociale et du département du client, le logiciel

vous propose une liste de clients potentiels et remplit automatiquement les champs d'adresse et le SIREN (mais

aussi le numéro de téléphone et l'email si ces données sont disponibles). A l'inverse, vous pouvez remplir

uniquement le SIREN. Si celui-ci est valide, le formulaire se complète automatiquement.

Si la recherche d'une entreprise ne donne aucun résultat satisfaisant,

supprimez les mots génériques (SA, ENT,...) dela raison sociale et relancez la

recheche. Vous pouvez également activer la recherche étendue dans la

fenêtre de résultats.

Utilitaires

331

Suivez la solvabilité de vos clients (onglet Clients)

Le logiciel récupère quotidiennement le score @rating de tous les clients qui composent votre portefeuille, ainsi

que la tendance (hausse, baisse, stable) et l’historique des scores @rating. Vous êtes dès lors en mesure de

connaître la solvabilité de chacun de vos clients.


332

En cliquant sur le bouton GRAPHIQUE de la barre d'outils, vous pouvez visualiser en un clin d'oeil la qualité de

votre portefeuille :

Utilitaires

333

Suivre l'évolution du risque de vos encours client (onglet Encours)

Vous bénéficiez d’une connaissance accrue du risque crédit, en couplant un suivi permanent de l’évolution des

clients et la visualisation des flux. En cliquant sur le bouton GRAPHIQUE de la barre d'outils, vous avez la

possibilité de visualiser le risque lié à votre encours en un clin d’œil :


334

L'indice pondéré (onglet Gestion du risque client)

Le nouvel onglet "Gestion du risque client" introduit la notion d'indice pondéré. L'indice pondéré de l'encours est

une moyenne pondérée qui prend en compte le poids de l'encours de chaque client, pondéré par son score, dans

votre encours global.

En cliquant sur le bouton GRAPHIQUE de la barre d'outils, vous pouvez visualiser la répartition de votre encours

par client. Vous avez la possibilité d'activer ou de désactiver l'affichage de l'indice pondéré dans Turbo @rating

(voir Configuration de Turbo @rating).

L'indice pondéré est également utilisé dans l'onglet Historique.

Soyez alerté lors de tout changement d'appréciation

Vous êtes alertés sur les changements d’appréciation grâce aux mises à jour quotidiennes. Vous bénéficiez ainsi

de la fiabilisation des informations liées à vos clients.

La punaise : cette image permet d'identifier les clients ayant subi un

changement d'appréciation.

A la première entrée dans le module Portefeuille, après chaque lancement de l'application, une fenêtre vous

affiche la liste des clients ayant subi un changement d'appréciation depuis votre dernière visite. Vous avez la

possibilité d'afficher de nouveau cette liste à tout instant grâce au bouton de la barre d'outils de la même forme.

Marquez comme lus les clients pour lesquels vous désirez supprimer la punaise (Cette suppression est effective

au bout de la durée indiquée dans le paramétrage - voir Configuration de Turbo @rating).

Utilitaires

335

Gérer votre risque de manière proactive

A l’aide d’une ergonomie intuitive, le gestionnaire des risques de votre entreprise peut fixer aisément ses propres

règles par rapport à l’évolution du risque de l’encours, et cela société par société :

1. Dans la fenêtre de création/modification d'accès de la société, cochez la case "Activer la gestion du

risque".

Les profils doivent être activés et vous devez posséder les droits

"Gestionnaire du risque" pour accéder à cette fonctionnalité.

2. Saisissez les critères de gestion du risque : si vous désirez limiter la quantité d'effets de risque 1 dans

l'encours global, sélectionnez le pourcentage maximum de l'encours pouvant être représenté par les

effets de risque 1. Vous pouvez aussi saisir un montant maximum. Vous pouvez faire de même pour le

risque 2, le risque 3 et le risque fort (somme des 3). Si vous avez activé l'option "Indice pondéré", vous

pouvez limiter l'indice pondéré de votre encours.

3. Le gestionnaire des risques est informé de la saisie de tout effet dont le montant et le score @rating

entraînent un dépassement du risque ainsi paramétré.


336

Fonctionnement de la gestion du risque :

1. La personne ayant saisi l'effet risqué est informé que celui-ci est mis en attente de validation du

gestionnaire des risques.

2. L'effet est marqué d'un cadenas fermé.

Cadenas fermé : l'effet est en attente de validation du gestionnaire des

risques. Son code d'acceptation ne peut pas être modifié.

3. Le gestionnaire des risques accède à la liste des effets en attente de validation par le menu Turbo

@rating - Liste des opérations filtrées.

4. Il peut décider de valider ou non les effets en attente. Par le clic droit de la souris, le gestionnaire des

risques accède aux deux autres fonctionnalités suivantes : suppression de l'effet, demande de rapport

détaillé sur le client.

Utilitaires

337

5. Les effets validés sont marqué d'un cadenas ouvert.

Cadenas ouvert : l'effet a été accepté par le gestionnaire des risques. Son

code d'acceptation peut être modifié.

6. Les utilisateurs peuvent désormais modifier l'acceptation de ces effets (et rien d'autre) pour créer la

remise.

7. Les effets modifiés voient leur cadenas disparaître. Ils disparaissent également de la liste des opérations

forcées.

Le rapport @rating

Un rapport plus détaillé sur le client de votre choix est disponible en permanence (application Flash) via un

simple clic dans l’application sur le bouton @RATING ou par le clic droit de la souris.

Le rapport @rating vous permet de bénéficier de l’avis de crédit @rating, d’indications sur la santé financière de

l’entreprise (3 derniers comptes de résultat résumés, liens financiers …) et du commentaire fourni par Coface.

Pour plus d'informations sur les éléments du rapport @rating, cliquez sur les "?". Le rapport peut être enregistré

ou imprimé au format PDF après installation d'une imprimant PDF. Les rapports sont archivés sur le poste client

et peuvent être consultés en local à tout moment.


338

TURBO MAINTENANCE *

A partir de la page d'accueil du logiciel, vous disposez du choix TURBO MAINTENANCE dans le menu

Utilitaires. Vous avez également la possibilité de lancer l'exécutable Turbomaintenance.exe directement depuis

le répertoire d'installation.

Cette fonctionnalité vous permet d'effectuer des opérations de maintenance à distance du logiciel TURBO Suite

Entreprise v.2. Pour cela le poste doit être connecté à Internet. Le lancement du module de maintenance

nécessite la fermeture du logiciel.

La maintenance à distance vous permet d'envoyer des données endommagées à votre banque et de les

récupérer une fois la réparation effectuée de manière automatisée. Elle permet également à votre banque de

mettre à jour vos données (cartes paramètres par exemple).

Les étapes de la mise à jour

La mise à jour s'effectue en 3 points :

1. Appelez votre banque pour créer une intervention.

2. Dans le logiciel de Maintenance, sélectionnez "Envoyer vos données" puis laissez-vous guider.

3. Une fois les données remises à disposition par votre banque, relancez le logiciel et sélectionnez

"Réceptionner vos données". Vos données seront automatiquement remplacées.

Les nouvelles données écrasent les anciennes. Il est recommandé d'effectuer

une sauvegarde des données avant de lancer l'opération de réception.

Page d'accueil

Lorsqu'une intervention est en cours et si le poste est connecté à Internet, un message vous avertit dans la page

d'accueil du logiciel. Vous pouvez ainsi être informé lorsque vos données sont remises à disposition par votre

banque.

Utilitaires

339

TURBO UPDATE (MISE A JOUR) *

A partir de la page d'accueil du logiciel, vous disposez du choix TURBO UPDATE dans le menu Utilitaires et la

barre d'outils. Vous avez également la possibilité de lancer l'exécutable TurboUpdate.exe directement depuis le

répertoire d'installation.

Cette fonctionnalité vous permet de mettre à jour le logiciel via Internet. Le lancement du module de mise à jour

nécessite la fermeture du logiciel TURBO Suite Entreprise v.2.

Le module TurboUpdate effectue une recherche des dernières mises à jour disponibles pour le logiciel et ses

modules annexes. Si une nouvelle version est disponible, la mise à jour se fait automatiquement.

(*) : Les utilitaires Turbo Maintenance et Turbo Update font l'objet d'un abonnement auprès de votre

Banque Populaire


340

CONVERSION DES BASES

Les bases de la Suite Entreprise 2005 et les bases de la Gamme Entreprise Euro (32 ou 16) ne sont pas

réutilisables directement par le logiciel TURBO Suite Entreprise v.2. Il est nécessaire de convertir ces bases dans

le format adéquat.

Le logiciel s'exécute automatiquement à la fin d'une installation de type "Reprise" mais vous pouvez l'exécuter

vous-même à partir du répertoire d'installation (fichier ConvBasesSuiteEntreprise.exe).

Saisie des répertoires

Le logiciel vous invite à saisir les répertoires où se trouvent les bases à convertir ainsi que le répertoire dans

lequel vous retrouverez les nouvelles bases converties. Les répertoires saisis doivent être des répertoires valides.

Cliquez ensuite sur VALIDER.

Conversion des bases

Le logiciel convertit ensuite les bases une à une. Vous pouvez suivre l'évolution de la conversion grâce à cette

page :

Vous êtes averti une fois la conversion terminée.

Si une des bases rencontre un problème lors de la conversion, vous en êtes immédiatement informé. Contactez

alors votre Service-Après-Vente.

341

INDEX

A

Accueil .................................................................. 13

Avis de prélèvement impayé ............................... 257

B

Banques ............................................................... 83

Banques internationales ..................................... 109

Bénéficiaires ......................................................... 52

Bénéficiaires européens ....................................... 74

Bénéficiaires internationaux ................................ 102

Boite d'envoi ....................................................... 282

C

Catégorie .............................................................. 40

CDM ................................................................... 257

Clients................................................................... 36

Communication bancaire .................................... 277

Comptes bancaires en devises ............................. 32

Comptes bancaires en Euros (France) ................. 29

Consolidation ...................................................... 265

Conversion des bases ........................................ 421

Copy of Bénéficiaires européens .......................... 74

Correction de domiciliation ................................. 257

Créer une écriture ............................................... 253

Créer une remise de MT101 ............................... 214

Créer une remise de prélèvements .................... 240

Créer une remise de virements ............................ 66

Créer une remise de virements européens........... 93

Créer une remise de virements internationaux ... 122

Créer une remise d'effets ..................................... 43

D

Destinataires ....................................................... 222

Devises (Virement International) ........................ 112

Domiciliation ......................................................... 28

E

Écriture prévisionnelle ........................................ 253

Écritures ............................................................. 253

Effets en stock ...................................................... 40

Encours (MT101) ................................................ 217

Encours (Portefeuille) ........................................... 46

Encours (Prélèvement) ....................................... 243

Encours (Virement européen) ............................... 96

Encours (Virement international) ........................ 125

Encours (Virement SEPA) .................................. 151

Encours (Virement)............................................... 69

Envoyer .............................................................. 282

Equilibrage ......................................................... 331

Exportation ......................................................... 394

Extrait de compte ............................................... 282

F

Fichiers à intégrer ............................................... 248

Fonctions permanentes .......................................... 7

Fusion ................................................................. 405

G

Généralités ............................................................. 3

Génération automatique ..................................... 235

Gestion de trésorerie .......................................... 247

Gestion des MT101 ............................................ 193

Gestion des prélèvements .................................. 221

Gestion des sociétés et comptes bancaires ......... 27

Gestion des virements .......................................... 51

Gestion des virements européens ........................ 73

Gestion des virements internationaux ................ 101

Gestion des virements SEPA ............................. 129

Gestion du portefeuille.......................................... 35

Graphique ........................................................... 269

Groupes de bénéficiaires ...................................... 56

Groupes de bénéficiaires européens .................... 78

Groupes de bénéficiaires internationaux ............ 106

Groupes de destinataires ................................... 227

H

Historique (MT101) ............................................. 219

Historique (Portefeuille) ........................................ 48

Historique (Prélèvement) .................................... 245

Historique (Virement européen) ........................... 98

Historique (Virement international) ..................... 127

Historique (Virement)............................................ 71

Historique (Virements SEPA) ............................. 153

I

IMP ..................................................................... 257

Impayés .............................................................. 257

Importation ......................................................... 394

Imprimante ............................................................. 9

Imprimer ................................................................. 9

Informations complémentaires ........................... 257

Interface ................................................................. 4


342

J

Journal des connexions ...................................... 305

L

Lettre d'accompagnement .................................. 405

M

Mise à jour .......................................................... 420

Modifier une écriture ........................................... 253

MT101 (SWIFT) .................................................. 193

MT940 (Relevé international) ............................. 248

O

Onglet Général ................................................... 343

Opérations .......................................................... 297

P

Paramétrage ......................................................... 14

Paramétrage de la communication ..................... 278

Paramétrage de la connexion Internet ................ 280

Parapheur

Autoriser un flux en mode transport ................ 314

Pays (Virement International) ............................. 112

Placement ........................................................... 331

Plan de l'aide .......................................................... 1

Portefeuille ............................................................ 35

Prélèvements en attente ..................................... 232

Prélèvements groupés ........................................ 237

Préparer une remise de MT101 .......................... 214

Préparer une remise de prélèvements ............... 240

Préparer une remise de virements ....................... 66

Préparer une remise de virements européens ...... 93

Préparer une remise de virements internationaux

........................................................................ 122

Préparer une remise d'effets ................................ 43

PRJ ..................................................................... 257

Profils.................................................................... 22

R

Rapprochement .................................................. 331

Relevé de LCR ................................................... 257

Relevés .............................................................. 251

Réponse aux relevés de LCR à payer ................ 259

Restauration ....................................................... 403

RLC .................................................................... 257

S

Sauvegarde ........................................................ 403

Scénarios ........................................................... 302

Serveurs ............................................................. 287

Société ................................................................. 27

Sommaire ............................................................... 1

T

Tableau de trésorerie ......................................... 262

Tableau de trésorerie détaillé ............................. 272

Télétransmission ................................................ 277

Transmission ...................................................... 277

Trésorerie ....................................................262, 331

Turbo @rating .................................................... 408

TurboMaintenance.............................................. 419

TurboUpdate ...................................................... 420

U

Utilitaires ............................................................. 387

Utilitaires intégrés ................................................. 25

V

Virement rejeté ................................................... 257

Virements en attente ............................................ 60

Virements européens en attente .......................... 86

Virements européens groupés ............................. 90

Virements groupés ............................................... 63

Virements internationaux en attente ................... 114

Virements internationaux groupés ...................... 119

Virements SEPA en attente ................................ 143

Virements SEPA groupés ................................... 147

VRJ..................................................................... 257

Documents

Documentation TURBO Suite Entreprise vdeploiement.turbosa.banquepopulaire.fr/sev2/Manuel_d_utilisation_d… · Documentation TURBO Suite Entreprise v.2 vi Créer une remise de virements