Simple Comptable en imagesPetit résumé des journaux de Simple Comptable

Le journal général

Dans la source, il faut inscrire un indicatif de la transaction : REGUL, DÉPÔT, SALAIRES, APPORTS, DÉPOT

Sert pour décrire la transaction, comme dans le journal général manuel.

Dans cette zone on inscrit la transaction tout comme on l’inscrit dans le journal général manuel. Il faut donc inscrire tous les comptes, le montant affectant chacun des comptes.

Une fois les validations effectuées, vous pouvez REPORTER l’écriture. La transaction est automatiquement enregistrée.

Simple Comptable utilise la date pour ordonner les transactions, il est donc TRÈS IMPORTANT de s’assurer de saisir la bonne date.

Le journal des achats

Premièrement, il faut déterminer comment sera

payé l’achat. Si le paiement se fait pas chèque, il ne

faudra pas oublier d’entrer le numéro du chèque dans la

case qui apparaîtra.

Par la suite, il faut indiquer le nom du fournisseur. On peut

utiliser « Fournisseurs occasionnels » seulement lorsque

l’achat est fait au comptant.

Il faut choisir le bon code de taxe :• FP lorsque vous entrer le montant

avant taxes•IN : lorsque les taxes sont incluses• S’il s’agit d’un achat non taxable,

on laisse cette case en blanc

Entrer le montant ainsi que le compte d’actif ou de charge concernée.

Une fois les validations effectuées,

vous pouvez REPORTER

l’écriture. La transaction

est automatique

ment enregistrée.

Le journal des débours

Assurez-vous d’entrer le bon

numéro de chèque.

Vérifier que le montant

correspond au paiement que vous désirez faire. Sinon, modifiez-le.

Il faut choisir le fournisseur que

l’on désire payer.

Une fois les validations faites, vous

pouvez reporter la transaction.

Toutes les factures

impayées apparaîtront

dans cet espace.

Le journal des ventes

Premièrement, il faut déterminer comment sera

payé la vente. Si le paiement se fait pas chèque, il ne

faudra pas oublier d’entrer le numéro du chèque dans la

case qui apparaîtra.

Par la suite, il faut indiquer le nom du client. On peut utiliser

« Clients occasionnels » seulement lorsque la vente est

faite au comptant.

Il faut choisir le bon code de taxe :• FP lorsque vous entrer le montant

avant taxes•IN : lorsque les taxes sont incluses• S’il s’agit d’un achat non taxable,

on laisse cette case en blanc

Entrer le montant ainsi que le compte de vente concernée.

Une fois les validations effectuées,

vous pouvez REPORTER

l’écriture. La transaction est automatique-

mentenregistrée.

Le journal des encaissementsAssurez-vous

que c’est bien le compte

« Caisse » qui est sélectionné.

Vérifier que le montant

correspond au paiement

effectué par le client. Sinon, modifiez-le.

Une fois les validations faites, vous

pouvez reporter la transaction.

Il faut choisir le client qui a effectué un paiement.

Toutes les factures

impayées apparaîtront

dans cet espace.

Les rapportsDans l’onglet « Rapports » du menu principal, vous retrouverez tous les rapports nécessaires

Les principaux rapports se

retrouvent dans l’option

« Financiers ».

Le rapport « Écriture de journal » est en

fait le journal général.