Manual de Usuario Módulo de EACP Captura de · PDF fileManual Usuario EACP ... Es el elemento de SAP R/3, ... código de la sociedad FI en la que se registra el expediente,

Manual de Usuario
Mdulo de EACP
Captura de documentos

Pgina 2 de 60 FOR030-MUS-EACP Captura de Documentos v2.3.doc
Manual Usuario EACP Proyecto SEFLogiC
Identificacin del documento
Cdigo del documento FOR030-MUS-EACP Captura de Documentos v2.1.doc Nombre del documento Manual de EACP (Captura de documentos) Versin 2.1 Tipo documento: Formacin Finalidad: Formacin a Usuarios
Informacin del documento
Preparado por: Consultores UTE EACP Fecha de entrega:
Validado por Fecha de revisin:
Firma:
Fecha de validacin:
Control de cambios
Versin Fecha Descripcin del Cambio
2.0 30/06/2015 Modificacin tipo y subtipo en expedientes contables (punto 3.2 y 3.3).
2.1 28/07/2015 Se aade el punto 3.4
2.2 y 2.3 01/04/2016
Se actualiza el punto 2.7.1. Observaciones y aclaraciones iniciales con motivo del mantis 61442 y una mejora en la funcionalidad de los complementarios de ajuste y se aade Ejemplo 3 al punto 2.7.2.2. Complementario de Ajuste.

ndice 1. DATOS MAESTROS ............................................................................................. 4 2. GENERACIN DE DOCUMENTOS - R A D y Nmina .......................................... 5
2.1. Generacin de los documentos ..................................................................... 5 2.2. Alta de documento contable Pasos Genricos a seguir .............................. 5
2.2.1. Datos de alta ........................................................................................... 5 2.2.2. Datos de gestin ...................................................................................... 8 2.2.3. Datos de Econmicos ............................................................................ 11
2.3. Alta de documento contable Plurianual Pasos Genricos a seguir ........... 15 2.4. Alta de Retenciones de Crdito (RC) ........................................................... 17
2.4.1. Datos de alta ......................................................................................... 17 2.4.2. Datos de Gestin ................................................................................... 17 2.4.1. Datos Econmicos. ................................................................................ 19
2.5. Alta de Autorizaciones de Crdito. ............................................................... 20 2.5.1. Autorizacin sin Referencia (A).............................................................. 20 2.5.2. Autorizacin con Referencia (A-RF) ...................................................... 21
2.6. Alta de Disposiciones de Crdito (AD, AD-RF, D-RF). ................................. 23 2.6.1. Autorizacin y Disposicin sin referencia (AD). ...................................... 23 2.6.2. Autorizacin y Disposicin con referencia (AD-RF). ............................... 24 2.6.3. Disposicin con referencia (D-RF). ........................................................ 26
2.7. Alta de Documento complementario o barrado (COM AJUST). ................ 28 2.7.1. Observaciones y aclaraciones iniciales.................................................. 28 2.7.2. Proceso de captura del complementario ................................................ 29
2.7.2.1. Complementario Normal ................................................................. 31 2.7.2.2. Complementario de Ajuste.............................................................. 32
2.7.3. Tabla de relacin entre Documento Origen Doc. Complementario. .... 36 2.8. Documentos de nmina (AD nmina) .......................................................... 37 2.9. Documentos de nmina (ADN complementario nmina) ............................. 39 2.10. Documentos de nmina (ADO Nmina)....................................................... 39 2.11. Documentos de nmina (ADO Complementario Nmina) ............................ 44 2.12. Documentos de nmina (O Nmina con referencia) .................................... 46 2.13. Documentos de nmina (O Complementario Nmina) ................................. 51 2.14. Errores comunes en la captura de documentos contables .......................... 52
2.14.1. Mensajes de advertencia en amarillo ................................................. 52 2.14.2. Mensajes de error en rojo .................................................................. 52
3. ANEXOS.............................................................................................................. 54 3.1. Como consultar si una obligacin est pagada o no. ................................... 54 3.2. Modificacin de tipo y subtipo en expedientes contables. ............................ 55 3.3. Log de modificaciones de tipo y subtipo. ..................................................... 57 3.4. Borrado de N Contrato en Barrados. .......................................................... 58
3.4.1. Borrado de N Contrato para Expedientes Barrados .............................. 58 3.4.2. LOG Borrado de N Contrato para Expedientes Barrados ..................... 59

1. DATOS MAESTROS a) Entidad CP: Es el elemento de SAP R/3, bajo el cual se realizar el Presupuesto del Ente de Sector Pblico correspondiente. Se ha definido la Entidad CP con el valor nico 1000 para todas las sociedades. A este nivel es al que se presupuesta y de definen las estructuras presupuestarias. b) Centros Gestores: Se corresponde con la clasificacin orgnica. Los centros gestores existentes actualmente se cargan mediante un proceso de carga. c) Posiciones presupuestarias: Se crea la estructura presupuestaria introduciendo la codificacin y descripcin de las clasificaciones siguientes:
Clasificacin funcional de Gastos (tambin se denomina programa).
Clasificacin econmica de Gastos
Clasificacin econmica de Ingresos Se representar en el caso de gastos como G/funcional/econmico y en el de ingresos como I/econmico. Estas posiciones se darn de alta por ejercicio. d) Partida Presupuestaria: se compone de los siguientes elementos:
Centro Gestor + Posicin Presupuestaria + Programa financiacin (Elemento PEP) + Fondo
e) Programa financiacin (Elemento PEP): ser el proyecto de inversin, formando parte tambin de la estructura presupuestaria en aquellos captulos que se parametrice. f) Fondos: permite asociar partidas de Gastos e Ingresos a un nivel de estructura presupuestario adicional o representar un mayor desglose de la partida, se propone para identificar las partidas provenientes de incorporaciones de remanentes. g) Familia y procedimiento: sirven para agrupar documentos que tienen caractersticas comunes. Se crear una nica familia de documentos, que englobar a todos los documentos del sistema, bajo el epgrafe de documentos contables. Habr dos procedimientos, gastos para los documentos contables y otro diferenciado para las modificaciones de crdito. h) Cdigo de circuito (fase del documento): este parmetro define la fase de la propuesta del documento que vamos a dar de alta, es decir, encontraremos un cdigo de circuito para las autorizaciones, autorizaciones con referencia, retenciones, etc. i) Cdigo de modelo (clase del documento): permite un mayor desglose del cdigo de circuito, indicando la clase de documento que se quiere dar de alta para cada fase del documento.

2. GENERACIN DE DOCUMENTOS - R A D y Nmina
2.1. Generacin de los documentos
La ejecucin del presupuesto de gasto se va a llevar a cabo a travs de la denominada tramitacin contable, cuya funcionalidad consiste en agrupar bajo un nmero de documento todas las acciones que se realizan sobre un documento desde su propuesta hasta su contabilizacin definitiva. El inicio de la tramitacin contable comienza con la creacin de un registro preliminar que ya consume presupuesto y que ya realiza chequeos y verificaciones sobre los datos en l introducidos. La creacin de documentos preliminares supone el descuento automtico del saldo de la partida o del importe abierto del documento de la fase anterior del que cuelga el documento que estamos registrando. El documento preliminar pasar a ser documento contable, cuando el usuario gestor lo contabilice. La captura de documentos sin factura, se realizar desde la transaccin de Z82_TC_APER-Captura de Documentos Contables.
2.2. Alta de documento contable Pasos Genricos a seguir
2.2.1. Datos de alta
Los datos de introduccin obligatoria a la hora de dar de alta un documento contable son los siguientes:

El alta de propuestas de documentos en el sistema se har mediante documentos preliminares, los cuales ya consumen presupuesto de las partidas. Posteriormente al alta de la propuesta, el documento entrar en el circuito de tramitacin correspondiente, hasta llegar a su aprobacin y contabilizacin. El alta de las propuestas de los documentos en el sistema, vendr dada siempre por 5 parmetros: Familia: la familia y el procedimiento, agrupan documentos que tienen unas caractersticas comunes. En SEFLogiC, para la tramitacin de documentos contables se ha creado una nica familia CONTAB Documentos Contables. Procedimiento: en SEFLogiC en el mdulo de ejecucin de gastos hay un solo procedimiento para los documentos:
GASTOS: Tramitacin de Documentos de Gasto; rgano Gestor: con este rgano Gestor, se indicar que rgano va a gestionar el a

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