Upload
salvador-rios-rubio
View
219
Download
3
Embed Size (px)
Citation preview
BUSINESS T&G Think & Grow
Uniclass Conciliación Bancaria
Solución Web para simplificar la gestión
Características Generales
BUSINESS T>hink & Grow
El objetivo principal del sistema es automatizar los punteos manuales de los
apuntes contables con los extractos bancarios.
Totalmente integrado con las tablas contables y con accesos en tiempo real a
todas las entidades de la contabilidad (Compañías, Cuentas de Mayor,
Planes de Cuentas, etc …).
Administración y Seguridad
BUSINESS T>hink & Grow
Nunca se modifica ningún elemento de la contabilidad.
Se accede y se sincroniza pero no se altera nada.
La conciliación accede en modo consulta a la contabilidad y mediante tablas
propias aporta el sincronismo.
BUSINESS T>hink & Grow
Carga del fichero bancario
BUSINESS T>hink & Grow
Automática
Mediante un protocolo de conexión EDITRAN (*) el sistema se encarga de una forma automática
y definida según nuestro interés , de bajarnos los ficheros de la entidades bancarias, ejecuta la
conciliación y queda a la espera de nuestra aprobación.
Manual
Nos conectamos vía web a nuestras entidades bancarias y desde allí bajamos el fichero y lo
importamos al sistema.
(*) EDITRAN Es una plataforma de comunicaciones sobre redes de datos e Internet que posibilita la conectividad directa entre aplicaciones informáticas, residentes en diferentes máquinas y sistemas operativos, y de diferentes empresas, organismos y entidades públicas o privadas.
Criterios para la Conciliación
BUSINESS T>hink & Grow
Por fecha/importe. Si el extracto tiene una fecha y un importe que coincide con
el apunte en fecha e importe se asignan automáticamente.
Por importe. Podemos tener extractos bancarios con fechas distintas a su
contabilización, el sistema identifica por importe los extractos y asocia un estado
distinto.
Agrupaciones de importe. Dentro de fechas similares intenta hacer agrupaciones
de importe para determinar qué apuntes corresponden a extractos o extractos a
apuntes.
Conciliación
BUSINESS T>hink & Grow
Automática Una vez cargados los extractos bancarios, el sistema se ocupa automáticamente de
identificar los apuntes y asociarlos, asignando también la Cuenta de Mayor y Auxiliar a la Cuenta Bancaria.
Manual Para los extractos no identificados automáticamente, el sistema para cada uno de ellos
aporta los posibles apuntes que todavía no hayan sido asignados. Bastará con seleccionar el apunte o apuntes identificados, para que pasen a estar
'asociados'. Los datos aportados son los de la contabilidad y se podrá acceder a la totalidad del
Comprobante, para asegurar dicha identificación.
Conciliación – Apunte/Extracto
BUSINESS T>hink & Grow
Consultas e Informes
BUSINESS T>hink & Grow
Consulta pdf o traspaso a excel
Para todas las opciones de consulta de datos está disponible la posibilidad de pasar la información de la consulta a un PDF o bien a un EXCEL
Informe situación cuenta
Situación actual, o entre rango de fechas de una Cuenta Bancaria.
Definición de planillas
Podemos identificar automáticamente conceptos bancarios repetitivos de una cuenta para que se realice automáticamente la Contabilización de sus apuntes.
BADAJOZ-5130 Fecha: 27/05/2015
Conciliacion bancaria Hora: 16:20:41
Pagina: 1
Sociedad: EJEMPLO, S.A. CONTABILIDAD 2008-2012
Banco: 5130 CAJA BADAJOZ C/C
Cuenta: 20100000910532472704 MONTE DE PIEDAD Y CAJA GENERAL DE AHORROS DE BADAJOZ-2704
SALDO SOCIEDAD 10076,59
APUNTES EN BANCO SIN EQUIVALENCIA EN SOCIEDAD
DENOMINACION F.OPERA. IEXTRACTO DEBE HABER
03 RECIBO 09/07/2013 61794 392,78
04 TRANSFERENCIA 24/07/2013 62137 23,64
05 RECIBO PTMO. 27/07/2013 62190 3721,2
05 RECIBO PTMO. 20/08/2013 62379 4882,95
17 GTOS.LIQ.REM. 20/08/2013 62380 1085,03
6 COMISION MNTO. 10/05/2014 62487 1200,00
99 CMS.ADMINISTRA 16/08/2013 62280 0,6
SUB-TOTAL 23,64 11282,56
SALDO BANCO 19773,08
APUNTES EN CONTABILIDAD SIN EQUIVALENCIA EN BANCO
SALDO JUSTIFICADO SOCIEDAD 1182,33
SALDO JUSTIFICADO BANCO 19773,08
DIFERENCIA 18590,75
Requerimientos técnicos
BUSINESS T>hink & Grow
Los PC dedicados a las ejecuciones WEB deben tener los siguientes requerimientos mínimos:
Procesador de 2GHz. 2 GB de RAM. 100 GB de espacio en disco duro. Arquitectura x86 o x64.
A nivel de software, sistema operativo y prerrequisitos de software:
Sistema operativo Windows nt, vista, 7 ó 8. Instalado un navegador, IEXPLORER, CHROME, etc. Instalado el ACROBAT READER.
Ventajas funcionales del Entorno
BUSINESS T>hink & Grow
No hay problemas de compatibilidad: Basta tener un navegador actualizado para poder
utilizarlo.
No ocupa espacio en nuestro disco duro.
Actualizaciones inmediatas: Cuando nos conectamos estamos usando siempre la última
versión.
Consumo de recursos bajo: Las tareas que realiza el software no consumen recursos
nuestros porque se realizan desde otro ordenador..
Multiplataforma: Se puede usar desde cualquier sistema operativo porque sólo es
necesario tener un navegador.
Portable: Es independiente del ordenador donde se utilice porque se accede a través de
una página web.
Método de Implementación
BUSINESS T>hink & Grow
Instalación
Puesta en marcha
Evaluación
Propuesta
Seguimiento
Evaluación de lasnecesidadesde Gestión
Evaluación de lasnecesidadesde Gestión
Propuestade
Proyecto
Propuestade
Proyecto
Instalacióny
Parametrización
Instalacióny
Parametrización
Puesta en marchay
Formación
Puesta en marchay
Formación
Seguimientoy
Soporte
Seguimientoy
Soporte
BUSINESS T>hink & Grow
GRACIAS POR SU ATENCIÓNwww.uniclasssolutions.com