กองทนเปดอนโนเทคตราสารทนเพอการเลยงชพ INNOTECH EQUITY RMF

บรษทหลกทรพยจดการกองทน อนโนเทค จ ากด

รายงานประจ าป

(1 กรกฎาคม 2561 – 30 มถนายน 2562)

ความเหนของบรษทจดการ เรยน ทานผถอหนวยลงทนกองทนเปดอนโนเทคตราสารทนเพอการเลยงชพ (S-EQRMF) บรษทหลกทรพยจดการกองทน อนโนเทค จ ากด ในฐานะบรษทจดการกองทนเปดอนโนเทคตราสารทนเพอการเลยงชพ (S-EQRMF) ซงเปนกองทนทมนโยบายการลงทนในหนของบรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย (SET) และ /หรอตลาดหลกทรพย เอม เอ ไอ (MAI) อนงกองทนอาจลงทนในตราสารทมลกษณะของสญญาซอขายลวงหนาแฝง (Structured Note) เพอปองกนความผนผวนของราคาตลาด หรอมไวซงสญญาซอขายลวงหนาเพอการลดหรอปองกนความเสยงความผนผวนของตลาดหรอเพอประสทธภาพการบรหารการลงทน ขอเรยนใหทานผถอหนวยลงทนทราบถงสภาวะเศรษฐกจ และภาวะตลาดหนไทย ส าหรบรอบระยะเวลา 1 ป นบตงแตวนท 1 กรกฎาคม 2561 ถงวนท 30 มถนายน 2562 ดงน ภาวะเศรษฐกจไทย

ทมา: ส านกงานคณะกรรมการพฒนาการเศรษฐกจและสงคมแหงชาต (NESDB)

สภาวะเศรษฐกจป 2562 ภาพรวมเศรษฐกจไทยในไตรมาสท 1 ป 2562 ขยายตวต าสดในรอบ 17 ไตรมาส อยทรอยละ 2.8 ตอป ต ากวาทตลาดคาดไวทรอยละ 3.2 เปนผลจากการชะลอตวลงของเศรษฐกจโลกและผลกระทบจากสงครามการคา จงท าใหการสงออกหดตวลง ในขณะทการบรโภคภาคเอกชน ยงคงขยายตวเปนบวก เปนผลมาจากรายไดครวเรอนทงในและนอกภาคเกษตรมแนวโนมขยายตวตอเนอง ความเชอมนของผบรโภคทปรบดขน และนโยบายชวยเหลอจากภาครฐ และการลงทนภาคเอกชน ยงเปนตวหนนใหกบเศรษฐกจไทย การลงทนภาครฐมสวนชวยขบเคลอนเศรษฐกจอยางตอเนอง โดยเฉพาะการลงทนโครงสรางพนฐานดานคมนาคมของภาครฐทงรถไฟทางคและรถไฟฟา แนวโนมเศรษฐกจไทยในชวงครงหลงของป 2562 การสงออกมแนวโนมชะลอตวลงตอเนอง สวนภาคบรโภคภาคเอกชนแมวาจะขยายตวตอเนอง แตไดรบแรงกดดนจากรายไดนอกภาคเกษตร โดยเฉพาะภาคการผลตทเกยวเนองกบการสงออก การลงทนภาคเอกชนมแนวโนมขยายตวตอเนองแตชะลอตวลง ไดรบผลกระทบจากแนวโนมการสงออกทชะลอตวลง และความเชอมนการลงทนของธรกจทลดลง การลงทนภาครฐปรบลดลงทงในสวนของรฐบาลกลางตามความลาชาของการประกาศใช พ.ร.บ. งบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เนองจากการจดตงรฐบาลใหมใชเวลานาน ทางฝายจดการลงทนมองวาดอกเบยนโยบายจะยงคงไวทระดบรอยละ 1.75 ตอป เหนวานโยบายการเงนทผอนคลายในระดบปจจบนมสวนชวยสนบสนนการขยายตวของเศรษฐกจและสอดคลองกบกรอบเปาหมายเงนเฟอ ประกอบกบความไมแนนอนของภาวะเศรษฐกจโลกและปจจยในประเทศทสงขนในปจจบน

ภาวะตลาดหนไทย กราฟแสดงการเปลยนแปลงของดชนราคาตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยในชวง 6 เดอนแรกป

ภาพรวมตลาดหนไทยในชวง 6 เดอนแรกป 2562 ตลาดหนไทยปรบตวขน 166.46 จด (+10.64%) ในชวงเดอนแรกของป เศรษฐกจโลกชะลอตวลงท าใหธนาคารกลางสหรฐฯสงสญญาณชะลอการขนดอกเบยมากขน คาเงนดอลลารออนคาลง ในขณะทราคาน ามนปรบตวเพมขนตอเนองจากประเดนการปรบลดก าลงการผลตทงในโอเปคและนอกโอเปค สวนปจจยในประเทศ มปจจยหนนจากความชดเจนของการเลอกตงทเพมขนหลงการประกาศ พ.ร.ฎ. เลอกตง ส.ส. และประกาศวนเลอกตงในวนท 24 ม.ค. คาเงนบาทไทยแขงคาสงผลใหมกระแสเงนทนเขาตลาดหนเกดใหม ตลาดหนไทยมความผนผวนตามความคบหนาการเจรจาทางการคาระหวางสหรฐและจน หลงบรษทจดทะเบยนในตลาดหนไทยประกาศผลการด าเนนงานไตรมาสท 4 มาครบแลว แลว ซงสวนใหญไดต ากวาทตลาดฯ คาดการณไว สงผลใหมการปรบลดประมาณการณก าไรของบรษทตางๆลง (EPS ตลาดฯ อยท

1500

1550

1600

1650

1700

1750

28-Dec-18

12-Jan-19

27-Jan-19

11-Feb-19

26-Feb-19

13-M

ar-19

28-M

ar-19

12-Apr-19

27-Apr-19

12-M

ay-19

27-M

ay-19

11-Jun-19

26-Jun-19

SET Index

ทมา: SET

110) ท าใหนกลงทนมความกงวลตอ upside ของ SET ทคอนขางจ ากด ทางดาน กนง. ปรบประมาณการณ GDP ไทยในปนชะลอตวลงเหลอ +3.3% จาก +4.0% หลงการสงออกไทยชะลอตวลงต ากวาคาดจากผลกระทบสงครามการคา การคว าบาตรอหรานและเวเนซเอลาในเดอนทผานมาสงผลใหราคาน ามนปรบตวเพมขนตลอดทงเดอน เม.ย. และเปนปจจยหนนหนไทยทก าลงอย แมจะมปจจยลบจากการท IMF ไดประกาศปรบลดอตราการเตบโตของเศรษฐกจโลกลงอกครงเปน 3.3% ต าสดนบตงแตวกฤตป 2008 การตอบโตทางการคาระหวางจนและสหรฐตรงเครยดเพมขน ท าใหนกลงทนกงวลวาเศรษฐกจโลกจะชะลอตว อกทงอตราผลตอบแทนพนธบตรสหรฐฯเรมเกดสญญาณ Invert อกครง ท าใหตลาดหนไทยปรบตวลงตอตามหนโลกในชวงเดอน พ.ค. พรอมทงราคาน ามนทปรบตวลดลงกวา 12% นบจากตนเดอนสะทอนความกงวลของนกลงทน ในชวงเดอนม.ย. ตลาดหนทวโลกไดรบปจจยหนนจากทาทของธนาคารกลางสหรฐฯทเรม Dovish มากขน Bloomberg ประเมนวาอาจเหนการลดดอกเบยไดในชวงไตรมาสท 4 ของปน ท าใหเมดเงนลงทนเรมไหลมายงสนทรพยเสยงและสนคาโภคภณฑอกครง ท าใหคาเงนบาทแขงคาขนหลด 31 บาท/ดอลลาร ส าหรบปจจยในประเทศสนบสนนตลาดหนไทย เกยวเนองจากการประกาศรายชอ ครม. ครบท าใหหนไทยปรบตวขนแรงทะลแนวตานท 1675 จดได พรอมทงผลการประมลสมปทาน Duty Free ของสนามบนสวรรณภมทดกวาคาดท าใหราคาหน AOT เพมขนกวา 8% ผลตอบแทนของดชนตางๆ ใหผลตอบแทนดงตอไปน

ดชน ผลตอบแทนในชวง 6 เดอนแรกป 2562 SET Index 10.64% SET TRI 12.78% SET50 TRI 10.14% SET HD TRI 7.38% MAI TRI 2.00%

เมอแบงผลตอบแทนรายอตสาหกรรมในชวง 6 เดอนแรกป 2562 จะมผลตอบแทนดงตอไปน กลมอตสาหกรรม ผลตอบแทนในชวง 6 เดอนแรกป 2562

ธรกจการเงน 23.58% สอและสงพมพ 21.86% เทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร 23.15% อาหารและเครองดม 19.91% กองทนรวมอสงหารมทรพยและกองทรสตเพอการลงทนในอสงหารมทรพย

19.54%

บรการรบเหมากอสราง 20.34% ขนสงและโลจสตกส 13.43% ของใชสวนตวและเวชภณฑ 14.05% พาณชย 13.45% พลงงานและสาธารณปโภค 13.78%

ทมา: SET

ทมา: SET

ส าหรบการลงทนในระยะถดไป คาดวาตลาดหนไทยจะไดรบปจจยหนนจากแนวโนมนโยบายการเงนทผอนคลายของธนาคารกลางทวโลก Earning yield gap ทกวางขน และการกระตนเศรษฐกจของรฐบาลใหมโดยเฉพาะการปรบขนคาแรงขนต าและการประกนราคาสนคาเกษตร ในขณะปจจยเสยงไดแก สงครามการคาทยดเยอ การปรบลดประมาณการก าไรของบรษทจดทะเบยน และนโยบายของรฐบาลทอาจจะลาชา ทามกลางปจจยความผนผวนทกลาวมาขางตน บรษทจะบรหารกองทนดวยความระมดระวง รอบคอบและยดถอมาตรฐานในการประกอบวชาชพอยางเครงครด บรษทขอขอบคณผถอหนวยลงทนทกทาน ทใหความไววางใจลงทนกบกองทนเปดภายใตการจดการของบรษท และใหการสนบสนนดวยดมาโดยตลอด

บรษทหลกทรพยจดการกองทน อนโนเทค จ ากด

กองทนเปดอนโนเทคตราสารทนเพอการเลยงชพ ผลการด าเนนงาน

ณ วนท 28 มถนายน 2562 มลคาหนวยลงทน ณ วนท 28 ม.ย. 62 = 19.5563 บาท/หนวย ผลตอบแทนจาก

การลงทน

ตงแต ตนป

3 เดอน 6 เดอน 1 ป1 3 ป1 5 ป1 10 ป1 ตงแตจดตงกองทน

กองทน S-EQRMF 8.76 5.65 8.76 10.27 0.90 0.75 N/A 95.71 เกณฑมาตรฐาน 12.78 6.61 12.78 11.86 10.31 6.41 N/A 248.74 ความผนผวนของผลการด าเนนงาน 8.00 7.36 8.00 10.98 11.25 12.89 N/A 14.97 ความผนผวนของตวชวด 8.12 7.69 8.12 10.87 10.43 11.61 N/A 15.29

ตารางเปรยบเทยบผลการด าเนนงานของกองทนรวมดวยวธการตามปปฏทน เปรยบเทยบกบตวชวด และคาความเสยงของกองทนรวม (SD)

ป 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561

กองทน S-EQRMF 1.95 32.73 -6.47 29.30 -1.02 37.70 -19.65 1.47 11.09 -11.23 เกณฑมาตรฐาน 4.92 47.80 3.69 40.53 -3.63 19.12 -11.23 23.85 17.30 -8.08 ความผนผวนของผลการด าเนนงาน 7.08 16.36 20.86 12.02 20.17 15.87 14.04 13.95 8.72 12.06 ความผนผวนของตวชวด 20.01 17.66 22.49 12.69 20.88 13.03 13.67 14.19 6.42 12.04

หมายเหต : - วนทจดทะเบยนกองทน 12 พฤศจกายน 2552 - ดชนผลตอบแทนรวมตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย (SET TRI) ในสดสวน 100% - 1 % ตอป - การวดผลการด าเนนงานของกองทนรวมฉบบน ไดจดขนตามประกาศสมาคมบรษทจดการลงทนท สจก.ร.1/2559 - ผลการด าเนนงานของกองทนรวมเปนผลการด าเนนงานหลงหกคาธรรมเนยมการจดการ คาธรรมเนยมผรบฝากทรพยสน หรอคาใชจายตางๆ - ผลการด าเนนงานในอดต / ผลการเปรยบเทยบผลการด าเนนงานทเกยวของกบผลตภณฑในตลาดทน มไดเปนสงยนถงผลการด าเนนงานในอนาคต

ขอมลอตราสวนหมนเวยนการลงทนของกองทน (Portfolio Turnover Ratio: PTR)

รอบระยะเวลาตงแตวนท 1 กรกฎาคม 2561 ถงวนท 30 มถนายน 2562

PTR = Min (ซอทรพยสน, ขายทรพยสน) Avg. NAV

PTR = 4,921,768.18 5,972,725.11

PTR = 0.8240 หมายเหต : PTR ค านวณจากมลคาทต ากวาระหวางผลรวมของมลคาการซอทรพยสนกบผลรวมของมลคาการขายทรพยสนท

กองทนรวมลงทนในรอบระยะเวลาบญชทผานมา หารดวยมลคาทรพยสนสทธเฉลยของกองทนรวมในรอบระยะเวลาบญชเดยวกน

กองทนเปดอนโนเทคตราสารทนเพอการเลยงชพ คาใชจายทเรยกเกบจากกองทน

ส าหรบรอบปบญช ตงแตวนท 1 กรกฎาคม 2561 ถงวนท 30 มถนายน 2562

คาใชจายทเรยกเกบจากกองทน * (Fund’s direct expenses)

จ านวนเงน (หนวย : บาท) รอยละของมลคาทรพยสนสทธ

คาธรรมเนยมการจดการ (Management Fee) 97,747.85 1.6052 คาธรรมเนยมผดแลผลประโยชน (Trustee Fee) 1,955.02 0.0321 คาธรรมเนยมนายทะเบยน (Registrar Fee) 4,561.59 0.0749 คาใชจายในการซอขายหลกทรพย 0.00 0.0000 คาธรรมเนยมธนาคาร 100.00 0.0016 รวมคาใชจายทงสน 104,364.46 1.7138

หมายเหต * เปนอตราทรวมภาษมลคาเพมแลว

กองทนเปดอนโนเทคตราสารทนเพอการเลยงชพ บรษทนายหนาทไดรบคานายหนาสงสดสบอนดบแรก

ส าหรบรอบปบญช ตงแตวนท 1 กรกฎาคม 2561 ถงวนท 30 มถนายน 2562

รายชอบรษทนายหนา คานายหนา (บาท) อตราสวนคานายหนา(%) บรษทหลกทรพย โนมระ พฒนสน จ ากด (มหาชน) 1,922.46 9.92 บรษทหลกทรพย ฟนนเซย ไซรส จ ากด 344.11 1.78 บรษทหลกทรพย กรงศร จ ากด (มหาชน) 664.06 3.43 บรษทหลกทรพย เคทบ (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) 971.40 5.01 บรษทหลกทรพย เคท ซมโก จ ากด 7,714.04 39.81 บรษทหลกทรพย เมยแบงก กมเอง (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) 5,721.58 29.52 บรษทหลกทรพย ทสโก จ ากด 679.51 3.51 บรษทหลกทรพย ยโอบ เคยเฮยน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) 997.18 5.15 บรษท หลกทรพย หยวน ตา (ประเทศไทย) จ ากด 364.86 1.88

รวม 19,379.20 100.00

กองทนเปดอนโนเทคตราสารทนเพอการเลยงชพ รายละเอยดการลงทน การกยมเงน และการกอภาระผกพน

ณ วนท 30 มถนายน 2562 มลคาตามราคาตลาดรวมดอกเบยคางรบ

(บาท)

% NAV

หลกทรพยหรอทรพยสนในประเทศ

หนสามญ

จดทะเบยนในตลาดหลกทรพยฯ

ธนาคาร

672,150.00

10.88 พาณชย

859,400.00

13.91

กอสราง

123,900.00

2.00 พลงงาน

1,461,975.00

23.66

พฒนาอสงหารมทรพย

362,310.00

5.86 อาหารและเครองดม

822,360.00

13.31

การแพทย

117,000.00

1.89 ขนสงและโลจสตกส

1,035,990.00

16.76

เทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร

196,200.00

3.17

วสดกอสราง

188,800.00

3.06

เงนฝากธนาคาร

506,091.04

8.17 สนทรพยหรอหนสนอนๆ

-166,131.49

-2.69

มลคาทรพยสนสทธ

6,180,044.55

100.00

ตวอยาง ค ำอธบำยกำรจดอนดบตรำสำรของสถำบนจดอนดบควำมนำเชอถอ AAA เปนอนดบทสงทสด แสดงถงระดบควำมเสยงจำกกำรลงทนท ต าทสด มควำมสำมำรถสงสดในกำรช ำระเงนตนและดอกเบยตำมก ำหนดเวลำ AA ตรำสำรหนทมระดบควำมเสยงจำกกำรลงทนท ต ามาก A ตรำสำรหนทมระดบควำมเสยงจำกกำรลงทนท ต า BBB ตรำสำรหนทมระดบควำมเสยงจำกกำรลงทนท ปานกลาง BB ตรำสำรหนทมระดบควำมเสยงจำกกำรลงทนท สง B ตรำสำรหนทมระดบควำมเสยงจำกกำรลงทนท สงมาก C ตรำสำรหนทมระดบควำมเสยงท สงทสด ทจะไมไดรบคนเงนตนและดอกเบยตำมก ำหนดเวลำกำรเปลยนแปลงของ

ธรกจ เศรษฐกจ และปจจยภำยนอกอนๆ จะสงผลตอควำมสำมำรถในกำรช ำระคนเงนตนและดอกเบยอยำงมนยส ำคญ D ตรำสำรหนทไมสำมำรถช ำระเงนตนและดอกเบยได (Default)

กองทนเปดอนโนเทคตราสารทนเพอการเลยงชพ รายละเอยดตวตราสารและอนดบความนาเชอถอของตราสาร

ณ วนท 30 มถนายน 2562

ชอหลกทรพย อนดบความนาเชอถอ

จ านวนเงนตนและจ านวนหน/หนวย

มลคาตามราคาตลาดรวมดอกเบยคางรบ (บาท)

หนสามญ

ธนาคาร 672,150.00

ธนาคารกสกรไทย จ ากด (มหาชน) 600.00 112,800.00

ธนาคารกรงไทย จ ากด (มหาชน) 9,300.00 181,350.00

ธนาคารไทยพาณชย จ ากด (มหาชน) 900.00 125,550.00

บรษท ทสโกไฟแนนเชยลกรป จ ากด (มหาชน) 2,700.00 252,450.00

พาณชย 859,400.00

บรษท เบอรล ยคเกอร จ ากด (มหาชน) 3,700.00 186,850.00

บรษท ซพ ออลล จ ากด (มหาชน) 4,300.00 369,800.00

บรษท โฮม โปรดกส เซนเตอร จ ากด (มหาชน) 17,300.00 302,750.00

กอสราง 123,900.00

บรษท ช.การชาง จ ากด (มหาชน) 4,200.00 123,900.00

พลงงาน 1,461,975.00

บรษท ปตท. จ ากด (มหาชน) 9,800.00 477,750.00

บรษท ไทยออยล จ ากด (มหาชน) 1,400.00 93,100.00

บรษท ผลตไฟฟา จ ากด (มหาชน) 900.00 292,500.00

บรษท พลงงานบรสทธ จ ากด (มหาชน) 2,300.00 128,225.00

บรษท กลฟ เอนเนอรจ ดเวลลอปเมนท จ ากด (มหาชน) 1,300.00 159,900.00

บรษท ปตท. ส ารวจและผลตปโตรเลยม จ ากด (มหาชน) 2,300.00 310,500.00

พฒนาอสงหารมทรพย 362,310.00

บรษท เซนทรลพฒนา จ ากด (มหาชน) 2,300.00 172,500.00

บรษทแลนดแอนดเฮาส จ ากด (มหาชน) 17,100.00 189,810.00

อาหารและเครองดม 822,360.00

บรษท ไมเนอร อนเตอรเนชนแนล จ ากด (มหาชน) 5,300.00 217,300.00

บรษท เจรญโภคภณฑอาหาร จ ากด (มหาชน) 10,600.00 299,450.00

บรษท ไทยยเนยน กรป จ ากด (มหาชน) 16,700.00 305,610.00

การแพทย 117,000.00

บรษท กรงเทพดสตเวชการ จ ากด(มหาชน) 4,500.00 117,000.00

กองทนเปดอนโนเทคตราสารทนเพอการเลยงชพ รายละเอยดตวตราสารและอนดบความนาเชอถอของตราสาร (ตอ)

ณ วนท 30 มถนายน 2562

ชอหลกทรพย อนดบความนาเชอถอ

จ านวนเงนตนและจ านวนหน/หนวย

มลคาตามราคาตลาดรวมดอกเบยคางรบ (บาท)

ขนสงและโลจสตกส 1,035,990.00

บรษท ทาอากาศยานไทย จ ากด (มหาชน) 5,700.00 418,950.00

บรษท ทางดวนและรถไฟฟากรงเทพ จ ากด (มหาชน) 21,600.00 246,240.00 บรษท บทเอส กรป โฮลดงส จ ากด (มหาชน) 30,900.00 370,800.00

เทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร 196,200.00

บรษท แอดวานซ อนโฟร เซอรวส จ ากด (มหาชน) 900.00 196,200.00

วสดกอสราง 188,800.00

บรษท ปนซเมนตไทย จ ากด(มหาชน) 400.00 188,800.00

รวมหนสามญ 5,840,085.00

เงนฝากธนาคาร

ประเภทออมทรพย

ธนาคาร กรงศรอยธยา จ ากด (มหาชน) AAA 504,091.04

ประเภทกระแสรายวน

ธนาคาร กรงศรอยธยา จ ากด (มหาชน) AAA 2,000.00

รวมเงนฝากธนาคาร 506,091.04

รวมเงนลงทน 6,346,176.04

ทรพยสนและหนสนอน (166,131.49)

มลคาทรพยสนสทธ 6,180,044.55

จ านวนหนวยลงทน 316,041.7762

มลคาทรพยสนสทธตอหนวย 19.55452

กองทนเปดอนโนเทคตราสารทนเพอการเลยงชพ สรปจ านวนเงนลงทนในตราสารหน เงนฝาก หรอตราสารกงหนกงทน

ณ วนท 30 มถนายน 2562

กลมตราสาร มลคายตธรรม

(บาท)

อตราสวนมลคายตธรรมตอ NAV

(%)

Upper Limit

(%)

(ก) กลมตราสารภาครฐไทยและตราสารภาครฐตางประเทศ 0.00 0.00 100.00 (ข) กลมตราสารทธนาคารทมกฎหมายเฉพาะจดตงขน ธนาคารพาณชย หรอบรษทเงนทน เปนผออก ผสงจาย ผรบรอง ผรบอาวล หรอผค าประกน

504,091.04 8.16 100.00

(ค) กลมตราสารทมอนดบความนาเชอถออยในอนดบทสามารถลงทนได

- - 100.00

(ง) กลมตราสารทมอนดบความนาเชอถออยในอนดบต ากวาอนดบทสามารถลงทนได หรอตราสารทไมไดรบการจดอนดบความนาเชอถอ

- - 15.00

รวม 504,091.04 8.16

มลคาทรพยสนสทธ 6,180,044.55 100.00

หมายเหต : การจดอนดบความนาเชอถออางองจากสถาบนการจดอนดบความนาเชอถอทไดรบการยอมรบจากส านกงาน กลต.

รายงานของผสอบบญชรบอนญาต

เสนอ ผถอหนวยลงทนของกองทนเปดโซลารสตราสารทนเพอการเลยงชพ

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงนของกองทนเปดโซลารสตราสารทนเพอการเลยงชพ (“กองทน”) ซงประกอบดวย งบดล และงบประกอบรายละเอยดเงนลงทน ณ วนท 30 มถนายน 2562 งบก าไรขาดทน งบแสดงการเปลยนแปลงสนทรพยสทธ งบกระแสเงนสด และขอมลทางการเงนทส าคญส าหรบปสนสดวนเดยวกน และหมายเหตประกอบงบการเงน รวมถงหมายเหตสรปนโยบายการบญชทส าคญ

ขาพเจาเหนวา งบการเงนขางตนนแสดงฐานะการเงนของกองทนเปดโซลารสตราสารทนเพอการเลยงชพ ณ วนท 30 มถนายน 2562 ผลการด าเนนงาน การเปลยนแปลงสนทรพยสทธ กระแสเงนสด และขอมลทางการเงนทส าคญส าหรบปสนสดวนเดยวกน โดยถกตองตามทควรในสาระส าคญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงน

เกณฑในการแสดงความเหน

ขาพเจาไดปฏบตงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญช ความรบผดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในวรรคความรบผดชอบของผสอบบญชตอการตรวจสอบงบการเงนในรายงานของขาพเจา ขาพเจามความเปนอสระจากกองทนตามขอก าหนดจรรยาบรรณของผประกอบวชาชพบญชทก าหนดโดยสภาวชาชพบญช ในสวนทเกยวของกบการตรวจสอบงบการเงน และขาพเจาไดปฏบตตามความรบผดชอบดานจรรยาบรรณอนๆ ซงเปนไปตามขอก าหนดเหลาน ขาพเจาเชอวาหลกฐานการสอบบญชทขาพเจาไดรบเพยงพอและเหมาะสมเพอใชเปนเกณฑในการแสดงความเหนของขาพเจา

ขอมลอน

ผบรหารเปนผรบผดชอบตอขอมลอน ขอมลอนประกอบดวย ขอมลซงรวมอยในรายงานประจ าป แตไมรวมถงงบการเงน และรายงานของผสอบบญชทอยในรายงานประจ าปนน ขาพเจาคาดวาขาพเจาจะไดรบรายงานประจ าปภายหลงวนทในรายงานของผสอบบญช

ความเหนของขาพเจาตองบการเงนไมครอบคลมถงขอมลอน และขาพเจาไมไดใหความเชอมนตอขอมลอน

ความรบผดชอบของขาพเจาทเกยวเนองกบการตรวจสอบงบการเงนคอ การอานและพจารณาวาขอมลอนมความขดแยงทมสาระส าคญกบงบการเงนหรอกบความรทไดรบจากการตรวจสอบของขาพเจา หรอปรากฏวาขอมลอนมการแสดงขอมลทขดตอขอเทจจรงอนเปนสาระส าคญหรอไม

เมอขาพเจาไดอานรายงานประจ าป หากขาพเจาสรปไดวามการแสดงขอมลทขดตอขอเทจจรงอนเปนสาระส าคญ ขาพเจาตองสอสารเรองดงกลาวกบผบรหารเพอใหผบรหารด าเนนการแกไขขอมลทแสดงขดตอขอเทจจรง

ความรบผดชอบของผบรหารตองบการเงน

ผบรหารมหนาทรบผดชอบในการจดท าและน าเสนองบการเงนเหลานโดยถกตองตามทควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงน และรบผดชอบเกยวกบการควบคมภายในทผบรหารพจารณาวาจ าเปนเพอใหสามารถจดท างบการเงนทปราศจากการแสดงขอมลทขดตอขอเทจจรงอนเปนสาระส าคญไมวาจะเกดจากการทจรตหรอขอผดพลาด

ในการจดท างบการเงน ผบรหารรบผดชอบในการประเมนความสามารถของกองทนในการด าเนนงานตอเนอง การเปดเผยเรองทเกยวกบการด าเนนงานตอเนอง (ตามความเหมาะสม) และการใชเกณฑการบญชส าหรบการด าเนนงานตอเนองเวนแตผบรหารมความตงใจทจะเลกกองทนหรอหยดด าเนนงานหรอไมสามารถด าเนนงานตอเนองตอไปได

ความรบผดชอบของผสอบบญชตอการตรวจสอบงบการเงน

การตรวจสอบของขาพเจามวตถประสงคเพอใหไดความเชอมนอยางสมเหตสมผลวางบการเงนโดยรวมปราศจากการแสดงขอมลทขดตอขอเทจจรงอนเปนสาระส าคญหรอไม ไมวาจะเกดจากการทจรตหรอขอผดพลาด และเสนอรายงานของผสอบบญชซงรวมความเหนของขาพเจาอยดวย ความเชอมนอยางสมเหตสมผลคอความเชอมนในระดบสงแตไมไดเปนการรบประกนวาการปฏบตงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญชจะสามารถตรวจพบขอมลทขดตอขอเทจจรงอนเปนสาระส าคญทมอยไดเสมอไป ขอมลทขดตอขอเทจจรงอาจเกดจากการทจรตหรอขอผดพลาดและถอวามสาระส าคญเมอคาดการณไดอยางสมเหตสมผลวารายการทขดตอขอเทจจรงแตละรายการหรอทกรายการรวมกนจะมผลตอการตดสนใจทางเศรษฐกจของผใชงบการเงนจากการใชงบการเงนเหลาน

ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบญช ขาพเจาไดใชดลยพนจและการสงเกตและสงสยเยยงผประกอบวชาชพตลอดการตรวจสอบ การปฏบตงานของขาพเจารวมถง

• ระบและประเมนความเสยงจากการแสดงขอมลทขดตอขอเทจจรงอนเปนสาระส าคญในงบการเงนไมวาจะเกดจากการทจรตหรอขอผดพลาด ออกแบบและปฏบตงานตามวธการตรวจสอบเพอตอบสนองตอความเสยงเหลานน และไดหลกฐานการสอบบญชทเพยงพอและเหมาะสมเพอเปนเกณฑในการแสดงความเหนของขาพเจา ความเสยงทไมพบขอมลทขดตอขอเทจจรงอนเปนสาระส าคญซงเปนผลมาจากการทจรตจะสงกวาความเสยงทเกดจากขอผดพลาด เนองจากการทจรตอาจเกยวกบการสมรรวมคด การปลอมแปลงเอกสารหลกฐาน การตงใจละเวนการแสดงขอมล การแสดงขอมลทไมตรงตามขอเทจจรงหรอการแทรกแซงการควบคมภายใน

• ท าความเขาใจในระบบการควบคมภายในทเกยวของกบการตรวจสอบ เพอออกแบบวธการตรวจสอบทเหมาะสมกบสถานการณ แตไมใชเพอวตถประสงคในการแสดงความเหนตอความมประสทธผลของการควบคมภายในของกองทน

• ประเมนความเหมาะสมของนโยบายการบญชทผบรหารใชและความสมเหตสมผลของประมาณการทางบญชและการเปดเผยขอมลทเกยวของซงจดท าขนโดยผบรหาร

• สรปเกยวกบความเหมาะสมของการใชเกณฑการบญชส าหรบการด าเนนงานตอเนองของผบรหารและจากหลกฐานการสอบบญชทไดรบ สรปวามความไมแนนอนทมสาระส าคญทเกยวกบเหตการณหรอสถานการณทอาจเปนเหตใหเกดขอสงสยอยางมนยส าคญตอความสามารถของกองทนในการด าเนนงานตอเนองหรอไม ถาขาพเจาไดขอสรปวามความไมแนนอนทมสาระส าคญ ขาพเจาตองกลาวไวในรายงานของผสอบบญชของขาพเจาโดยใหขอสงเกตถงการเปดเผยขอมลในงบการเงนทเกยวของ หรอถาการเปดเผยดงกลาวไมเพยงพอ ความเหนของขาพเจาจะเปลยนแปลงไป ขอสรปของขาพเจา

ขนอยกบหลกฐานการสอบบญชทไดรบจนถงวนทในรายงานของผสอบบญชของขาพเจา อยางไรกตาม เหตการณหรอสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตใหกองทนตองหยดการด าเนนงานตอเนอง

• ประเมนการน าเสนอ โครงสรางและเนอหาของงบการเงนโดยรวม รวมถงการเปดเผยขอมลวางบการเงนแสดงรายการและเหตการณในรปแบบทท าใหมการน าเสนอขอมลโดยถกตองตามทควรหรอไม

ขาพเจาไดสอสารกบผบรหารในเรองตางๆ ทส าคญ ซงรวมถงขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามทไดวางแผนไว ประเดนทมนยส าคญทพบจากการตรวจสอบรวมถงขอบกพรองทมนยส าคญในระบบการควบคมภายในหากขาพเจาไดพบในระหวางการตรวจสอบของขาพเจา

(นายอดม ธนรตนพงศ) ผสอบบญชรบอนญาต เลขทะเบยน 8501

บรษท พว ออดท จ ากด กรงเทพฯ 5 สงหาคม 2562

กองทนเปดอนโนเทคตราสารทนเพอการเลยงชพ งบดล

ณ วนท 30 มถนายน 2562

หมายเหตประกอบงบการเงนเปนสวนหนงของงบการเงนน

หมายเหต 2562 2561

สนทรพย

เงนลงทนตามมลคายตธรรม (ราคาทน 5,428,926.84 บาท

ในป 2562 และ 5,609,216.07 บาท ในป 2561) 3, 7, 8 5,840,085.00 4,990,784.00

เงนฝากธนาคาร 6 506,091.04 1,137,822.41

ลกหน

จากดอกเบย 5.52 8.64

จากการขายเงนลงทน 85,815.96 -

รวมสนทรพย 6,431,997.52 6,128,615.05

หนสน

เจาหนจากการซอเงนลงทน 243,099.12 -

คาใชจายคางจาย 7 8,525.60 9,078.56

หนสนอน 322.73 283.41

รวมหนสน 251,947.45 9,361.97

สนทรพยสทธ 6,180,050.07 6,119,253.08

สนทรพยสทธ :

ทนทไดรบจากผถอหนวยลงทน 3,160,417.64 3,474,862.89

ก าไรสะสม

บญชปรบสมดล 2,327,052.68 2,584,436.01

ก าไรสะสมจากการด าเนนงาน 4 692,579.75 59,954.18

สนทรพยสทธ 6,180,050.07 6,119,253.08

สนทรพยสทธตอหนวย 19.5545 17.6100

จ านวนหนวยลงทนทจ าหนายแลวทงหมด ณ วนสนป (หนวย) 316,041.7762 347,486.3000

บาท

กองทนเปดอนโนเทคตราสารทนเพอการเลยงชพ งบประกอบรายละเอยดเงนลงทน

ณ วนท 30 มถนายน 2562

หมายเหตประกอบงบการเงนเปนสวนหนงของงบการเงนน

การแสดงรายละเอยดเงนลงทนใชการจดกลมตามประเภทของอตสาหกรรม

รอยละของ

ชอหลกทรพย จ านวนหนวย มลคายตธรรม มลคาเงนลงทน

(บาท)

หลกทรพยจดทะเบยน

หนสามญ

ธนาคาร 672,150.00 11.51

ธนาคารกสกรไทย จ ากด (มหาชน) 600 112,800.00 1.93

ธนาคารกรงไทย จ ากด (มหาชน) 9,300 181,350.00 3.11

ธนาคารไทยพาณชย จ ากด (มหาชน) 900 125,550.00 2.15

บรษท ทสโกไฟแนนเชยลกรป จ ากด (มหาชน) 2,700 252,450.00 4.32

พาณชย 859,400.00 14.71

บรษท เบอรล ยคเกอร จ ากด (มหาชน) 3,700 186,850.00 3.20

บรษท ซพ ออลล จ ากด (มหาชน) 4,300 369,800.00 6.33

บรษท โฮม โปรดกส เซนเตอร จ ากด (มหาชน) 17,300 302,750.00 5.18

วสดกอสราง 188,800.00 3.23

บรษท ปนซเมนตไทย จ ากด (มหาชน) 400 188,800.00 3.23

บรการรบเหมากอสราง 123,900.00 2.12

บรษท ช.การชาง จ ากด (มหาชน) 4,200 123,900.00 2.12

พลงงานและสาธารณปโภค 1,461,975.00 25.05

บรษท พลงงานบรสทธ จ ากด (มหาชน) 2,300 128,225.00 2.20

บรษท ผลตไฟฟา จ ากด (มหาชน) 900 292,500.00 5.01

บรษท กลฟ เอนเนอรจ ดเวลลอปเมนท จ ากด (มหาชน) 1,300 159,900.00 2.74

บรษท ปตท. จ ากด (มหาชน) 9,800 477,750.00 8.18

บรษท ปตท. ส ารวจและผลตปโตรเลยม จ ากด (มหาชน) 2,300 310,500.00 5.32

บรษท ไทยออยล จ ากด (มหาชน) 1,400 93,100.00 1.60

กองทนเปดอนโนเทคตราสารทนเพอการเลยงชพ งบประกอบรายละเอยดเงนลงทน (ตอ)

ณ วนท 30 มถนายน 2562

หมายเหตประกอบงบการเงนเปนสวนหนงของงบการเงนน

การแสดงรายละเอยดเงนลงทนใชการจดกลมตามประเภทของอตสาหกรรม

รอยละของ

ชอหลกทรพย จ านวนหนวย มลคายตธรรม มลคาเงนลงทน

(บาท)

หลกทรพยจดทะเบยน

หนสามญ

อาหารและเครองดม 822,360.00 14.08

บรษท เจรญโภคภณฑอาหาร จ ากด (มหาชน) 10,600 299,450.00 5.13

บรษท ไมเนอร อนเตอรเนชนแนล จ ากด (มหาชน) 5,300 217,300.00 3.72

บรษท ไทยยเนยน กรป จ ากด (มหาชน) 16,700 305,610.00 5.23การแพทย 117,000.00 2.00

บรษท กรงเทพดสตเวชการ จ ากด (มหาชน) 4,500 117,000.00 2.00

เทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร 196,200.00 3.36

บรษท แอดวานซ อนโฟร เซอรวส จ ากด (มหาชน) 900 196,200.00 3.36

พฒนาอสงหารมทรพย 362,310.00 6.20

บรษท เซนทรลพฒนา จ ากด (มหาชน) 2,300 172,500.00 2.95

บรษท แลนดแอนดเฮาส จ ากด (มหาชน) 17,100 189,810.00 3.25

ขนสงและโลจสตกส 1,035,990.00 17.74

บรษท ทาอากาศยานไทย จ ากด (มหาชน) 5,700 418,950.00 7.17

บรษท ทางดวนและรถไฟฟากรงเทพ จ ากด (มหาชน) 21,600 246,240.00 4.22

บรษท บทเอส กรป โฮลดงส จ ากด (มหาชน) 30,900 370,800.00 6.35

รวมหลกทรพยจดทะเบยน 5,840,085.00 100.00

รวมเงนลงทน (ราคาทน 5,428,926.84 บาท) 5,840,085.00 100.00

กองทนเปดอนโนเทคตราสารทนเพอการเลยงชพ งบประกอบรายละเอยดเงนลงทน

ณ วนท 30 มถนายน 2562

หมายเหตประกอบงบการเงนเปนสวนหนงของงบการเงนน

การแสดงรายละเอยดเงนลงทนใชการจดกลมตามประเภทของอตสาหกรรม

รอยละของ

ชอหลกทรพย จ านวนหนวย มลคายตธรรม มลคาเงนลงทน

(บาท)

หลกทรพยจดทะเบยน

หนสามญ

ธนาคาร 483,280.00 9.68

ธนาคารกสกรไทย จ ากด (มหาชน) 1,500 291,000.00 5.83

ธนาคารทหารไทย จ ากด (มหาชน) 83,600 192,280.00 3.85

พาณชย 477,150.00 9.56

บรษท เบอรล ยคเกอร จ ากด (มหาชน) 4,500 227,250.00 4.55

บรษท ซพ ออลล จ ากด (มหาชน) 3,400 249,900.00 5.01

บรการรบเหมากอสราง 243,780.00 4.89

บรษท ช.การชาง จ ากด (มหาชน) 10,200 243,780.00 4.89

พลงงานและสาธารณปโภค 906,600.00 18.17

บรษท ปตท. จ ากด (มหาชน) 15,000 720,000.00 14.43

บรษท ไทยออยล จ ากด (มหาชน) 2,400 186,600.00 3.74

เงนทนและหลกทรพย 217,800.00 4.36

บรษท เมองไทย แคปปตอล จ ากด (มหาชน) 6,600 217,800.00 4.36

อาหารและเครองดม 577,000.00 11.56

บรษท ไมเนอร อนเตอรเนชนแนล จ ากด (มหาชน) 6,100 198,250.00 3.97

บรษท พรเมยร มารเกตตง จ ากด (มหาชน) 37,500 378,750.00 7.59

การแพทย 233,100.00 4.67

บรษท โรงพยาบาลบ ารงราษฎร จ ากด (มหาชน) 1,400 233,100.00 4.67

ปโตรเคมและเคมภณฑ 459,900.00 9.22

บรษท อนโดรามา เวนเจอรส จ ากด (มหาชน) 4,800 262,800.00 5.27

บรษท พทท โกลบอล เคมคอล จ ากด (มหาชน) 2,700 197,100.00 3.95

กองทนเปดอนโนเทคตราสารทนเพอการเลยงชพ งบประกอบรายละเอยดเงนลงทน (ตอ)

ณ วนท 30 มถนายน 2562

หมายเหตประกอบงบการเงนเปนสวนหนงของงบการเงนน

การแสดงรายละเอยดเงนลงทนใชการจดกลมตามประเภทของอตสาหกรรม

รอยละของ

ชอหลกทรพย จ านวนหนวย มลคายตธรรม มลคาเงนลงทน

(บาท)

หลกทรพยจดทะเบยน

หนสามญพฒนาอสงหารมทรพย 462,114.00 9.26

บรษท อมตะ คอรปอเรชน จ ากด (มหาชน) 10,200 190,740.00 3.82

บรษท บางกอกแลนด จ ากด (มหาชน) 145,900 271,374.00 5.44

ขนสงและโลจสตกส 930,060.00 18.63

บรษท ทาอากาศยานไทย จ ากด (มหาชน) 7,100 447,300.00 8.96

บรษท ทางดวนและรถไฟฟากรงเทพ จ ากด (มหาชน) 64,800 482,760.00 9.67

รวมหลกทรพยจดทะเบยน 4,990,784.00 100.00

รวมเงนลงทน (ราคาทน 5,609,216.07 บาท) 4,990,784.00 100.00

กองทนเปดอนโนเทคตราสารทนเพอการเลยงชพ งบก าไรขาดทน

ณ วนท 30 มถนายน 2562

หมายเหตประกอบงบการเงนเปนสวนหนงของงบการเงนน

กองทนเปดโซลารสตราสารทนเพอการเลยงชพ

งบก าไรขาดทน

ส าหรบปสนสดวนท 30 มถนายน 2562

หมายเหต 2562 2561

รายไดจากการลงทน 3

รายไดเงนปนผล 169,896.40 196,381.48

รายไดดอกเบย 721.29 1,491.17

รวมรายได 170,617.69 197,872.65

คาใชจาย 3

คาธรรมเนยมการจดการ 5, 7 97,747.85 147,405.91

คาธรรมเนยมผดแลผลประโยชน 5 1,955.02 2,948.01

คาธรรมเนยมนายทะเบยน 5 4,561.59 6,878.99

คาใชจายอน 100.00 200.00

รวมคาใชจาย 104,364.46 157,432.91

รายไดจากการลงทนสทธ 66,253.23 40,439.74

รายการก าไร(ขาดทน)สทธจากเงนลงทน 3

รายการก าไร(ขาดทน)สทธทเกดขนจากเงนลงทน (463,217.89) 743,126.17

รายการก าไร(ขาดทน)สทธทยงไมเกดขนจากเงนลงทน 1,029,590.23 (603,847.00)

รวมรายการก าไรสทธจากเงนลงทนทเกดขนและทยงไมเกดขน 566,372.34 139,279.17

การเพมขนในสนทรพยสทธจากการด าเนนงาน 632,625.57 179,718.91

บาท

กองทนเปดอนโนเทคตราสารทนเพอการเลยงชพ งบแสดงการเปลยนแปลงสนทรพยสทธ

ณ วนท 30 มถนายน 2562

หมายเหตประกอบงบการเงนเปนสวนหนงของงบการเงนน

2562 2561

การเพมขน(ลดลง)ในสนทรพยสทธจากการด าเนนงานในระหวางป

รายไดสทธจากการลงทน 66,253.23 40,439.74

รายการก าไร(ขาดทน)สทธทเกดขนจากเงนลงทน (463,217.89) 743,126.17

รายการก าไร(ขาดทน)สทธทยงไมเกดขนจากเงนลงทน 1,029,590.23 (603,847.00)

การเพมขนสทธในสนทรพยสทธจากการด าเนนงาน 632,625.57 179,718.91

การเพมขน(ลดลง)ของทนทไดรบจากผถอหนวยลงทนในระหวางป

มลคาหนวยลงทนทขายในระหวางป - 182,000.00

มลคาหนวยลงทนทรบซอคนในระหวางป (571,828.58) (4,030,222.65)

การลดลงสทธของทนทไดรบจากผถอหนวยลงทน (571,828.58) (3,848,222.65)

การเพมขน(ลดลง)ของสนทรพยสทธในระหวางป 60,796.99 (3,668,503.74)

สนทรพยสทธตนป 6,119,253.08 9,787,756.82

สนทรพยสทธปลายป 6,180,050.07 6,119,253.08

การเปลยนแปลงของจ านวนหนวยลงทน

(มลคาหนวยละ 10 บาท)

หนวยลงทน ณ วนตนป 347,486.3000 546,948.7230

บวก : หนวยลงทนทขายในระหวางป - 9,331.3656

หก : หนวยลงทนทรบซอคนในระหวางป (31,444.5238) (208,793.7886)

หนวยลงทน ณ วนปลายป 316,041.7762 347,486.3000

บาท

หนวย

กองทนเปดอนโนเทคตราสารทนเพอการเลยงชพ งบกระแสเงนสด

ณ วนท 30 มถนายน 2562

หมายเหตประกอบงบการเงนเปนสวนหนงของงบการเงนน

2562 2561

กระแสเงนสดจากกจกรรมด าเนนงาน

การเพมขนในสนทรพยสทธจากการด าเนนงาน 632,625.57 179,718.91

ปรบกระทบการเพมขนในสนทรพยสทธจากการด าเนนงาน

ใหเปนเงนสดสทธไดมาจาก(ใชไปใน)กจกรรมด าเนนงาน

การซอเงนลงทน (5,563,410.92) (57,881,147.56)

การขายเงนลงทน 5,280,482.26 62,029,534.73

การ(เพมขน)ลดลงในลกหนจากดอกเบย 3.12 (4.25)

การเพมขนในลกหนจากการขายเงนลงทน (85,815.96) -

การเพมขนในเจาหนจากการซอเงนลงทน 243,099.12 -

การลดลงในคาใชจายคางจาย (552.96) (4,738.92)

การเพมขน(ลดลง)ในหนสนอน 39.32 (735.99)

รายการ(ก าไร)ขาดทนสทธทเกดขนจากเงนลงทน 463,217.89 (743,126.17)

รายการ(ก าไร)ขาดทนสทธทยงไมเกดขนจากเงนลงทน (1,029,590.23) 603,847.00

เงนสดสทธไดมาจาก(ใชไปใน)กจกรรมด าเนนงาน (59,902.79) 4,183,347.75

กระแสเงนสดจากกจกรรมจดหาเงน

การขายหนวยลงทนในระหวางป - 182,000.00

การรบซอคนหนวยลงทนในระหวางป (571,828.58) (4,030,222.65)

เงนสดสทธใชไปในกจกรรมจดหาเงน (571,828.58) (3,848,222.65)

เงนฝากธนาคารเพมขน(ลดลง)สทธ (631,731.37) 335,125.10

เงนฝากธนาคาร ณ วนตนป 1,137,822.41 802,697.31

เงนฝากธนาคาร ณ วนปลายป 506,091.04 1,137,822.41

บาท

กองทนเปดอนโนเทคตราสารทนเพอการเลยงชพ ขอมลทางการเงนทส าคญ

ส าหรบปสนสดวนท 30 มถนายน 2562

หมายเหตประกอบงบการเงนเปนสวนหนงของงบการเงนน

2562 2561 2560 2559 2558 2557

ขอมลผลการด าเนนงาน (ตอหนวย)

มลคาสนทรพยสทธตนป 17.6100 17.8952 19.0994 21.9480 18.8348 18.4619

รายได(ขาดทน)จากกจกรรมลงทน

รายได(ขาดทน)จากการลงทนสทธ* 0.2018 0.0838 0.0557 (0.0396) (0.1932) 0.1587

รายการก าไร(ขาดทน)สทธทเกดขนจากเงนลงทน** (1.4253) (1.9688) (1.4358) (3.3345) 7.2380 (0.8084)

รายการก าไร(ขาดทน)สทธทยงไมเกดขนจากเงนลงทน** 3.1680 1.5998 0.1759 0.5255 (3.9316) 1.0226

รายได(ขาดทน)จากกจกรรมลงทนทงสน 1.9445 (0.2852) (1.2042) (2.8486) 3.1132 0.3729

มลคาสนทรพยสทธปลายป 19.5545 17.6100 17.8952 19.0994 21.9480 18.8348

อตราสวนของก าไร(ขาดทน)สทธตอมลคาสนทรพยสทธถวเฉลยระหวางป (%)10.39 1.96 (6.67) (13.05) 3.97 2.16

อตราสวนทางการเงนทส าคญและขอมลประกอบเพมเตมทส าคญ

มลคาสนทรพยสทธปลายป (พนบาท) 6,180 6,119 9,788 11,354 9,403 3,191

อตราสวนของคาใชจายรวมตอมลคาสนทรพยสทธถวเฉลยระหวางป (%) 1.71 1.71 1.73 1.72 1.73 1.77

อตราสวนของรายไดจากการลงทนรวมตอมลคาสนทรพยสทธ

ถวเฉลยระหวางป (%) 2.80 2.15 2.03 1.51 0.87 2.69

อตราสวนของจ านวนถวเฉลยถวงน าหนกของการซอขายเงนลงทน

ระหวางปตอมลคาสนทรพยสทธถวเฉลยระหวางป (%)*** 165.13 1,830.21 1,778.89 1,149.37 1,257.58 1,555.73

ขอมลเพมเตม

* ค านวณจากจ านวนหนวยทจ าหนายแลวถวเฉลยระหวางป

** ขอมลตอหนวยทรายงานอาจไมเปนไปในทศทางเดยวกนกบการเปลยนแปลงโดยรวมของรายการก าไรหรอขาดทน

จากการลงทนทเกดขนในระหวางปเนองจากชวงเวลาของรายการซอขายหนวยลงทนนนขนอยกบความผนผวน

ของราคาตลาดของเงนลงทนในระหวางป

*** ไมนบรวมเงนฝากธนาคาร และเงนลงทนในตวสญญาใชเงน และการซอขายเงนลงทนตองเปนรายการซอหรอ

ขายเงนลงทนอยางแทจรงซงไมรวมถงการซอโดยมสญญาขายคนหรอการขายโดยมสญญาซอคน

บาท

กองทนเปดอนโนเทคตราสารทนเพอการเลยงชพ หมายเหตประกอบงบการเงน

ส าหรบปสนสดวนท 30 มถนายน 2562

1. ลกษณะของกองทนเปดโซลารสตราสารทนเพอการเลยงชพ

กองทนเปดโซลารสตราสารทนเพอการเลยงชพ (“กองทน”) จดทะเบยนเปนกองทนรวมกบส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (“ก.ล.ต.”) เมอวนท 12 พฤศจกายน 2552 มจ านวนเงนทนจดทะเบยน 1,000 ลานบาท (แบงเปน 100 ลานหนวยลงทน มลคาหนวยลงทนละ 10 บาท) บรษทหลกทรพยจดการกองทน อนโนเทค จ ากด (เดมชอ บรษทหลกทรพยจดการกองทนโซลารส จ ากด) (“บรษทจดการ”) เปนผจดการกองทน โดยมธนาคารกรงศรอยธยา จ ากด (มหาชน) เปนนายทะเบยนหนวยลงทนและผดแลผลประโยชนของกองทน

กองทนเปนกองทนรวมประเภทรบซอคนหนวยลงทน และไมมก าหนดอายของโครงการ โดยมวตถประสงคทจะลงทนในหลกทรพยประเภทตราสารแหงทน โดยเฉลยในรอบปบญชไมนอยกวารอยละ 80 ของมลคาทรพยสนของกองทน และเงนทนสวนทเหลอจะลงทนในตราสารกงหนกงทน ตราสารแหงหน เงนฝาก และหรอการหาดอกผลโดยวธอน

กองทนมนโยบายไมจายเงนปนผลใหแกผถอหนวยลงทน

เมอวนท 25 กนยายน 2561 บรษทหลกทรพยจดการกองทนโซลารส จ ากด ไดเปลยนชอเปน “บรษทหลกทรพยจดการกองทน อนโนเทค จ ากด”

2. เกณฑการจดท างบการเงน

งบการเงนของกองทนจดท าขนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงน รวมถงการตความ และแนวปฏบตทางการบญชทประกาศใชโดยสภาวชาชพบญช เพอใหเปนไปตามหลกการบญชทรบรองทวไปของประเทศไทย นอกจากนงบการเงนไดจดท าขนตามหลกเกณฑและรปแบบทก าหนดในมาตรฐานการบญชฉบบท 106 เรอง “การบญชส าหรบกจการทด าเนนธรกจเฉพาะดานการลงทน”

งบการเงนของกองทนไดจดท าเปนภาษาไทย และมหนวยเงนตราเปนบาท ซงการจดท างบการเงนดงกลาวเปนไปตามวตถประสงคของการจดท ารายงานในประเทศ ดงนนเพอความสะดวกของผอานงบการเงนทไมคนเคยกบภาษาไทย กองทนไดจดท างบการเงนฉบบภาษาองกฤษขนโดยแปลจากงบการเงนฉบบภาษาไทย

การประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงนทออกและปรบปรงใหม

1. มาตรฐานการรายงานทางการเงนทเรมมผลบงคบใชในปปจจบน

ในระหวางป กองทนไดน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนฉบบปรบปรง (ปรบปรง 2560) ทออกโดยสภาวชาชพบญช ซงมผลบงคบใชส าหรบรอบระยะเวลาบญชทเรมในหรอหลงวนท 1 มกราคม 2561 มาถอปฏบต มาตรฐานการรายงานทางการเงนดงกลาวไดรบการปรบปรงหรอจดใหมขนเพอใหมเนอหาเทาเทยมกบมาตรฐานการรายงานทางการเงนระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการปรบปรงและอธบายใหชดเจนเกยวกบการเปดเผยขอมลในหมายเหตประกอบงบการเงน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนดงกลาวมาถอปฏบตนไมมผลกระทบอยางเปนสาระส าคญตองบการเงนของกองทน

2. มาตรฐานการรายงานทางการเงนทจะมผลบงคบใชในอนาคต

ในระหวางป สภาวชาชพบญชไดประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงนฉบบปรบปรง (ปรบปรง 2561) และฉบบใหม ซงมผลบงคบใชส าหรบงบการเงนทมรอบบญชเรมในหรอหลงวนท 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงนดงกลาวไดรบการปรบปรงหรอจดใหมขนเพอใหมเนอหาเทาเทยมกบมาตรฐานการรายงานทางการเงนระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการอธบายใหชดเจนเกยวกบวธปฏบตทางการบญชและการใหแนวปฏบตทางบญชกบผใชมาตรฐาน

ซงมาตรฐานการรายงานทางการเงนฉบบใหมมดงน

มาตรฐานการรายงานทางการเงน/ การตความมาตรฐานการรายงานทางการเงน

เรอง

มาตรฐานการรายงานทางการเงน ฉบบท 1 การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงน มาใชเปนครงแรก

มาตรฐานการรายงานทางการเงน ฉบบท 15 รายไดจากสญญาทท ากบลกคา

การตความมาตรฐานการรายงานทางการเงน ฉบบท 22 รายการทเปนเงนตราตางประเทศและสงตอบแทนรบหรอจายลวงหนา

ฝายบรหารของกองทนไดประเมนแลวเหนวา มาตรฐานการรายงานทางการเงนฉบบดงกลาวไมมผลกระทบอยางเปนสาระส าคญตองบการเงนส าหรบปทเรมใช

มาตรฐานการรายงานทางการเงน กลมเครองมอทางการเงน ประกอบดวยมาตรฐานการบญช มาตรฐานการรายงานทางการเงนและการตความมาตรฐานการรายงานทางการเงน จ านวน 5 ฉบบ ซงมผลบงคบใชส าหรบงบการเงนทมรอบบญชเรมในหรอหลงวนท 1 มกราคม 2563 โดยหลกการส าคญของมาตรฐานดงกลาวสรปไดดงน

มาตรฐานการบญช/มาตรฐานการรายงานทางการเงน/การตความมาตรฐานการรายงานทางการเงน

เรอง

มาตรฐานการบญช ฉบบท 32 การแสดงรายการเครองมอทางการเงน มาตรฐานการรายงานทางการเงน ฉบบท 7 การเปดเผยขอมลเครองมอทางการเงน มาตรฐานการรายงานทางการเงน ฉบบท 9 เครองมอทางการเงน การตความมาตรฐานการรายงานทางการเงน ฉบบท 16 การปองกนความเ สยงของ เ งนลงทนสทธใน

หนวยงานตางประเทศ การตความมาตรฐานการรายงานทางการเงน ฉบบท 19 การช าระหนสนทางการเงนดวยตราสารทน

มาตรฐานการรายงานทางการเงนกลมดงกลาวขางตน ก าหนดหลกการเกยวกบการจดประเภทและการวดมลคาเครองมอทางการเงนดวยมลคายตธรรมหรอราคาทนตดจ าหนายโดยพจารณาจากประเภทของเครองมอทางการเงน ลกษณะของกระแสเงนสดตามสญญาและโมเดลธรกจของกจการ (Business Model) หลกการเกยวกบวธการค านวณการดอยคาของเครองมอทางการเงนโดยใชแนวคดของผลขาดทนดานเครดตทคาดวาจะเกดขน และหลกการเกยวกบการบญชปองกนความเสยง รวมถงการแสดงรายการและการเปดเผยขอมลเครองมอทางการเงน และเมอมาตรฐานการรายงานทางการเงนกลมนมผลบงคบใช จะท าใหมาตรฐานการบญช การตความมาตรฐานการบญช และแนวปฏบตทางการบญชบางฉบบทมผลบงคบใชอยในปจจบนถกยกเลก

ฝายบรหารของกองทนอยระหวางการประเมนผลกระทบตองบการเงนในปทเรมใชมาตรฐานการรายงานทางการเงนฉบบดงกลาว

มาตรฐานการรายงานทางการเงนฉบบท 16 สญญาเชา ซงมผลบงคบใชส าหรบงบการเงนทมรอบบญชเรมในหรอหลงวนท 1 มกราคม 2563

ฝายบรหารของกองทนไดประเมนแลวเหนวา มาตรฐานการรายงานทางการเงนฉบบดงกลาวไมมผลกระทบอยางเปนสาระส าคญตองบการเงนส าหรบปทเรมใช

3. สรปนโยบายการบญชทส าคญ

การวดคาเงนลงทน

เงนลงทนจะรบรเปนสนทรพยดวยจ านวนตนทนของเงนลงทน ณ วนทกองทนมสทธในเงนลงทน ตนทนของเงนลงทนประกอบดวยรายจายซอเงนลงทนและคาใชจายโดยตรงทงสนทกองทนจายเพอใหไดมาซงเงนลงทนนน

- หลกทรพยทเปนตราสารทนทมตลาดซอขายคลองรองรบ แสดงดวยมลคายตธรรมโดยใชราคาซอขายครงลาสดของวนทวดคาเงนลงทน

ก าไรหรอขาดทนสทธทยงไมเกดขนจากการปรบมลคาของเงนลงทนใหเปนมลคายตธรรมจะรบรในงบก าไรขาดทน ณ วนทวดคาเงนลงทน

ราคาทนของเงนลงทนทจ าหนายใชวธถวเฉลยถวงน าหนก

การรบรรายไดและคาใชจาย

เงนปนผลรบรบรเปนรายไดนบแตวนทประกาศจายและมสทธทจะไดรบ

รายไดดอกเบยถอเปนรายไดตามเกณฑคงคาง โดยค านงถงอตราผลตอบแทนทแทจรง

คาใชจายรบรตามเกณฑคงคาง

ก าไรหรอขาดทนจากการจ าหนายเงนลงทนรบรเปนรายไดหรอคาใชจาย ณ วนทจ าหนายเงนลงทน

การใชดลยพนจและการประมาณการทางบญช

ในการจดท างบการเงนใหเปนไปตามหลกการบญชทรบรองทวไป ฝายบรหารตองใชดลยพนจและการประมาณการหลายประการ ซงมผลกระทบตอจ านวนเงนทเกยวของกบสนทรพย หนสน รายได คาใชจาย และการเปดเผยขอมลเกยวกบสนทรพยและหนสนทอาจเกดขน ซงผลทเกดขนจรงอาจแตกตางไปจากจ านวนทประมาณการไว

การใชดลยพนจและการประมาณการในการจดท างบการเงนจะไดรบการทบทวนอยางตอเนอง การปรบประมาณการทางบญชจะบนทกโดยวธเปลยนทนทเปนตนไป

4. ก าไร(ขาดทน)สะสมตนป

บาท

2562 2561

รายไดจากการลงทนสทธสะสม (เรมสะสม 12 พ.ย. 2552) 120,191.61 79,751.87

รายการก าไร(ขาดทน)สทธทเกดขนจากเงนลงทนสะสม (เรมสะสม 12 พ.ย. 2552) 558,194.64 (184,931.53)

รายการขาดทนสทธทยงไมเกดขนจากเงนลงทนสะสม (เรมสะสม 12 พ.ย. 2552) (618,432.07) (14,585.07)

ก าไร(ขาดทน)สะสมตนป 59,954.18 (119,764.73)

5. คาธรรมเนยมการจดการ คาธรรมเนยมผดแลผลประโยชน และคาธรรมเนยมนายทะเบยน

คาใชจาย อตรารอยละ คาธรรมเนยมการจดการ ไมเกน 1.605 ตอป ของมลคาทรพยสนสทธของกองทน

คาธรรมเนยมผดแลผลประโยชน ไมเกน 0.535 ตอป ของมลคาทรพยสนสทธของกองทน

คาธรรมเนยมนายทะเบยน ไมเกน 0.535 ตอป ของมลคาทรพยสนสทธของกองทน

6. เงนฝากธนาคาร

บาท อตราดอกเบย (%)

ธนาคาร 2562 2561 2562 2561

ธนาคารกรงศรอยธยา จ ากด (มหาชน) 506,091.04 1,137,822.41 0.10 0.10

7. รายการธรกจกบกจการทเกยวของกน

ในระหวางป กองทนมรายการธรกจระหวางกนทส าคญกบบรษทจดการและกจการอน ซงมผถอหนและ /หรอกรรมการเดยวกนกบบรษทจดการและกองทน รายการทส าคญดงกลาวส าหรบปสนสดวนท 30 มถนายน 2562 และ 2561 มดงตอไปน

บาท

2562 2561 นโยบายการก าหนดราคา

บรษทหลกทรพยจดการกองทน อนโนเทค จ ากด

คาธรรมเนยมการจดการ 97,747.85 147,405.91 ตามเกณฑทระบในหนงสอชชวน

บรษทหลกทรพย เคท ซมโก จ ากด

คานายหนา 7,714.04 25,056.64 ราคาตลาด

ณ วนท 30 มถนายน 2562 และ 2561 กองทนมยอดคงเหลอทมสาระส าคญกบกจการทเกยวของกน ดงน

บาท

2562 2561

บรษทหลกทรพยจดการกองทน อนโนเทค จ ากด

คาธรรมเนยมการจดการคางจาย 7,992.77 8,511.18

8. ขอมลเกยวกบการซอขายเงนลงทน

กองทนไดซอขายเงนลงทนส าหรบปสนสดวนท 30 มถนายน 2562 โดยไมรวมเงนลงทนในตวสญญาใชเงนเปน จ านวนเงน 10.84 ลานบาท (ป 2561: จ านวนเงน 119.91 ลานบาท) โดยคดเปนอตรารอยละ 178.08 (ป 2561: รอยละ 1,305.75) ตอมลคาสนทรพยสทธถวเฉลยระหวางป

9. การเปดเผยขอมลส าหรบเครองมอทางการเงน

กองทนไมมนโยบายทจะประกอบธรกรรมตราสารทางการเงนนอกงบดลทเปนตราสารอนพนธเพอการเกงก าไรหรอการคา

มลคายตธรรม

เนองจากสนทรพยและหนสนทางการเงนสวนใหญจดอยในประเภทระยะสน อกทงสนทรพยสวนใหญเปนหลกทรพยในความตองการของตลาดทแสดงมลคายตธรรมโดยถอตามราคาทซอขายกนในตลาด ดงนน กองทนเชอวามลคาตามบญชของสนทรพยและหนสนทางการเงนดงกลาวจงแสดงมลคาไมแตกตางจากมลคายตธรรมอยางมสาระส าคญ

ความเสยงดานอตราดอกเบย

ความเสยงจากอตราดอกเบยคอโอกาสทราคาตราสารหนอาจจะเพมขนหรอลดลง เมออตราดอกเบยในทองตลาดมการเปลยนแปลงโดยทวไป หากอตราดอกเบยในทองตลาดเพมสงขน ราคาตราสารหนจะลดลง และหากอตราดอกเบยในทองตลาดลดลง ราคาตราสารหนจะมราคาเพมสงขน ยงตราสารหนมอายยาวเทาไร ราคาของตราสารหนนนกจะมความออนไหวตอการปรบตวของอตราดอกเบยมากขนเทานน

ความเสยงดานการใหสนเชอ

กองทนมความเสยงทอาจเกดจากการทคสญญาไมสามารถปฏบตตามภาระผกพนทระบไวในเครองมอทางการเงน เนองจากกองทนมลกหน อยางไรกตาม สนทรพยทางการเงนดงกลาวจะครบก าหนดในระยะเวลาอนสน กองทนจงไมคาดวาจะไดรบความเสยหายจากการเกบหน

ความเสยงดานอตราแลกเปลยน

กองทนไมมสนทรพยหรอหนสนทางการเงนทเปนเงนตราตางประเทศ ดงนนจงไมมความเสยงจากอตราแลกเปลยน

ความเสยงดานตลาด

กองทนมความเสยงดานตลาดเนองจากมเงนลงทนในตราสารทน ซงผลตอบแทนของเงนลงทนดงกลาวขนอยกบความผนผวนของสภาวะเศรษฐกจ การเมอง สถานการณตลาดทนและตลาดเงน ซงสภาวการณดงกลาวอาจมผลกระทบทางดานบวกหรอดานลบตอผลการด าเนนงานของบรษททออกตราสาร ทงนขนอยกบประเภทของธรกจของผออกตราสารวามความสมพนธกบความผนผวนของตลาดมากนอยเพยงใดอนอาจท าใหราคาของตราสารเพมขนหรอลดลงได

การบรหารความเสยง กองทนบรหารความเสยงทอาจเกดขนจากการลงทนโดยก าหนดนโยบายการบรหารความเสยง เชน การกระจายประเภทเงนลงทน และการวเคราะหฐานะของกจการทจะลงทน

10. เหตการณภายหลงรอบระยะเวลารายงาน

เมอวนท 15 กรกฎาคม 2562 กองทนไดเปลยนชอจากเดมชอ “กองทนเปดโซลารสตราสารทนเพอการเลยงชพ” เปน “กองทนเปดอนโนเทคตราสารทนเพอการเลยงชพ”

11. การอนมตงบการเงน

งบการเงนนไดรบการอนมตใหออกโดยผมอ านาจของกองทนเมอวนท 5 สงหาคม 2562

การรบผลประโยชนตอบแทนเนองจากการทกองทนใชบรการบคคลอน

บรษททใหผลประโยชน ผลประโยชนทไดรบ

เหตผลในการรบผลประโยชน ดานขอมลทเกยวของกบการลงทน* ดานอนๆ**

ธนาคาร ไทยพาณชย จ ากด (มหาชน) - เพอประโยชนในการลงทนของกองทน ธนาคาร กสกรไทย จ ากด (มหาชน) - เพอประโยชนในการลงทนของกองทน ธนาคาร ซไอเอมบ ไทย จ ากด (มหาชน) - เพอประโยชนในการลงทนของกองทน ธนาคาร ยโอบ จ ากด (มหาชน) - เพอประโยชนในการลงทนของกองทน ธนาคาร ทสโก จ ากด (มหาชน) - เพอประโยชนในการลงทนของกองทน ธนาคาร ออมสน - เพอประโยชนในการลงทนของกองทน ธนาคาร เกยรตนาคน จ ากด (มหาชน) - เพอประโยชนในการลงทนของกองทน ธนาคารกรงศรอยธยา จ ากด (มหาชน) - เพอประโยชนในการลงทนของกองทน

บรษทหลกทรพย เคจไอ (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) - เพอประโยชนในการลงทนของกองทน

บรษทหลกทรพย เคท ซมโก จ ากด - เพอประโยชนในการลงทนของกองทน บรษทหลกทรพย เอเซย พลส จ ากด - เพอประโยชนในการลงทนของกองทน บรษทหลกทรพย เออซ จ ากด(มหาชน) - เพอประโยชนในการลงทนของกองทน บรษทหลกทรพย โนมระ พฒนสน จ ากด(มหาชน) - เพอประโยชนในการลงทนของกองทน บรษทหลกทรพย เคทบ (ประเทศไทย) จ ากด - เพอประโยชนในการลงทนของกองทน

* ผลประโยชนทไดรบดานขอมลทเกยวของกบการลงทน ไดแก

1. บทวเคราะห (รายบรษท และภาวะตลาดฯ เปนรายวน, รายสปดาห, รายเดอน, หรอรายไตรมาส) 2. ขอมลพนฐานของตลาดการเงน และหลกทรพย (ขอมลตลาดการเงน, งบการเงนของบรษทจดทะเบยน เปนตน) 3. รายงานสรปขาวรายวน 4. สมมนาหวขอทางเศรษฐกจหรอกลมธรกจ 5. การน าเสนอกลยทธการลงทนรายเดอน หรอรายไตรมาส 6. การจดเยยมชมบรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพย 7. บรการ และขอมลขาวสารอนๆทเปนประโยชนตอการบรหารจดการกองทน

**ผลประโยชนทไดรบดานอนๆ คอ การไดสทธจองซอหลกทรพยทเสนอขายใหแกประชาชนทวไปเปนครงแรก (IPO) และสทธในการจองซอหลกทรพยทเสนอขายแกบคคลในวงจ ากด (PP)

การเปดเผยขอมลการถอหนวยลงทนเกน 1 ใน 3 กองทนเปดอนโนเทคตราสารทนเพอการเลยงชพ

ณ วนท 30 มถนายน 2562 ไมมการถอหนวยลงทนเกน 1 ใน 3 ของกลมบคคลใดบคคลหนง

ผถอหนวยลงทนสามารถตรวจสอบขอมลการถอหนวยลงทนของบคคลหรอกลมบคคล ไดทบรษทจดการโดยตรงหรอท Website ของบรษทจดการและส านกงาน ก.ล.ต.

รายชอผจดการกองทน กองทนเปดอนโนเทคตราสารทนเพอการเลยงชพ

สนสดวนท 30 มถนายน 2562

1. นายสรเชษฐ ศรวฒนกลวงศ 2. นางสาวภทรวรรณ ตรตานภากล

รายชอบคคลทเกยวของทมการท าธรกรรมกบกองทนรวม

สนสด วนท 30 มถนายน 2562

ล าดบ รายชอ

1. บรษทหลกทรพยเคท ซมโก จ ากด

ผลงทนสามารถตรวจดแนวทางการใชสทธออกเสยงและการด าเนนการใชสทธออกเสยงไดทบรษทจดการหรอ

www.innotechasset.com และสามารถตรวจสอบการท าธรกรรมกบบคคลทเกยวของกบกองทนรวมไดท บรษทจดการ หรอท Website ของบรษทจดการ www.innotechasset.com และท Website ของส านกงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

กองทนเปดอนโนเทคตราสารทนเพอการเลยงชพ รายงานอนๆ

ส าหรบรอบปบญช ตงแตวนท 1 กรกฎาคม 2561 ถงวนท 30 มถนายน 2562

1. กรณทบรษทลงทนไมเปนไปตามนโยบายการลงทนเฉลยในรอบระยะเวลาทก าหนดใหแสดงขอมลดงกลาวพรอมทงเหตผล

การลงทนเปนไปตามนโยบายการลงทน

2. ขอมลการบนทกมลคาตราสารแหงหนหรอสทธ

เรยกรองดงกลาวเปนศนย ในกรณทผออกตราสารแหง

หนหรอลกหนแหงสทธเรยกรองผดนดช าระหนหรอม

พฤตการณวาไมสามารถช าระหนได

ไมม

3. ขอมลการรบช าระหนดวยทรพยสนอน ไมม

รายงานการใชสทธออกเสยง (Voting ) กรณกองทนเปนผถอหน

ผลงทนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใชสทธออกเสยงและการด าเนนการใชสทธออกเสยงได โดยวธทบรษทจดการไดเปดเผยไวทส านกงานของบรษทจดการ และตวแทนจากเวบไซตของบรษทจดการ www.innotechasset.com

*** หมายเหต : กองทนเปดโซลารสตราสารทนเพอการเลยงชพ ไดเปลยนชอใหมเปน กองทนเปดอนโนเทคตราสารทนเพอการเลยงชพ ประกาศ ณ วนท 5 กรกฎาคม 2562

ขอมลสนสด ณ วนท 30 มถนายน 2562

ชน 19 อาคารลเบอรตสแควร เลขท 287 ถนนสลม บางรก กรงเทพฯ 10500

โทรศพท 02- 624-6333 19th Floor, Liberty Square, 287 Silom Rd., Bangkok 10500 Thailand

www.innotechasset.com