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Diagrama del proceso de SRM en SAP Mexico
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Atienda sus requerimientos deFacturación ElectrónicaSAP Factura Electrónica
SAP México y CentroaméricaNoviembre 2010
© SAP 2010 / SAP CFD / Page 2
Disclaimer
The information in this document is confidential and proprietary to SAP andmay not be disclosed without the permission of SAP. This presentation is notsubject to your license agreement or any other service or subscriptionagreement with SAP. SAP has no obligation to pursue any course of businessoutlined in this document or any related presentation, or to develop orrelease any functionality mentioned therein. This document, or any relatedpresentation and SAP's strategy and possible future developments, productsand or platforms directions and functionality are all subject to change andmay be changed by SAP at any time for any reason without notice.
The information on this document is not a commitment, promise or legalobligation to deliver any material, code or functionality. This document isprovided without a warranty of any kind, either express or implied, includingbut not limited to, the implied warranties of merchantability, fitness for aparticular purpose, or non-infringement. This document is for informationalpurposes and may not be incorporated into a contract. SAP assumes noresponsibility for errors or omissions in this document, except if such damageswere caused by SAP intentionally or grossly negligent.
All forward-looking statements are subject to various risks and uncertaintiesthat could cause actual results to differ materially from expectations. Readersare cautioned not to place undue reliance on these forward-lookingstatements, which speak only as of their dates, and they should not be reliedupon in making purchasing decisions
© SAP 2010 / SAP CFD / Page 3
Agenda
Antecedentes
Descripción de SAP Factura Electrónica
Emisión de SAP Factura Electrónica
Recepción de SAP Factura Electrónica
Paquetes de software y servicios para SAP Factura Electrónica
© SAP 2010 / SAP CFD / Page 4
Agenda
Antecedentes
Descripción de SAP Factura Electrónica
Emisión de SAP Factura Electrónica
Recepción de SAP Factura Electrónica
Paquetes de software y servicios para SAP Factura Electrónica
© SAP 2010 / SAP CFD / Page 5
Antecedentes – Contribuyentes en México
A partir del 1 de enero del 2011, todas las facturas con unimporte mayor a $2,000.00 MXP deberán de emitirseelectrónicamente de acuerdo a lo establecido en materia deComprobantes Fiscales Digitales (CFD).
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/informacion_fiscal/reforma_fiscal/157_17085.html
© SAP 2010 / SAP CFD / Page 6
Antecedentes – Tipos de emisión decomprobantes fiscales previstos por el SAT
Contribuyentes que emiten Comprobantes Fiscales Digitales por medio deun tercero autorizado
Contribuyentes que emiten Comprobantes Fiscales Digitales por sus propiosmedios
SAP Factura Electrónica
Proveedores autorizados por el SAT
© SAP 2010 / SAP CFD / Page 7
Antecedentes – Obligaciones de los emisoresy receptores de CFD
Emisores
Reportar al SAT mensualmente información de los comprobantes fiscales digitalesemitidos.
Conservar en medios electrónicos actualizados los CFD y tenerlos a disposición de lasautoridades fiscales.
Proveer a la autoridad de una herramienta de consulta de la información de los CFD.
Expedir comprobantes fiscales digitales globales que amparen las operacionesefectuadas con el público en general (a través del RFC genérico XAXX010101000)
Expedir comprobantes fiscales para extranjeros (a través del RFC genéricoXEXX010101000).
Receptores
Conservar los CFD recibidos en medios electrónicos actualizados.
Proveer a la autoridad de una herramienta de consulta de la información de los CFD.
Verificar el RFC y Nombre o Razón Social de los CFD recibidos.
© SAP 2010 / SAP CFD / Page 8
Antecedentes – Requisitos de los CFD
Llevar contabilidad en un sistema electrónico
Contar con Firma Electrónica Avanzada "Fiel"
Haber tramitado al menos un Certificado de Sello Digital
Solicitar por lo menos una serie de folios al SAT
Cumplir con el estándar tecnológico reconocido por el SAT
Utilizar el XSD para la generación de Comprobantes Fiscales Digitales, según lopublicado en el inciso C del Anexo 20 de la Resolución Miscelánea Fiscal para2009.
Generación y envio del Informe Mensual.
ftp://ftp2.sat.gob.mx/asistencia_servicio_ftp/publicaciones/cfd/Anex20_v20.pdf
© SAP 2010 / SAP CFD / Page 9
Agenda
Antecedentes
Descripción de SAP Factura Electrónica
Emisión de SAP Factura Electrónica
Recepción de SAP Factura Electrónica
Paquetes de software y servicios para SAP Factura Electrónica
© SAP 2010 / SAP CFD / Page 10
SAP Factura Electrónica
Solución para atender los requerimientos establecidos por el SAT para personas físicasy morales que requieren emitir y / o recibir comprobantes fiscales digitales con uncertificado de firma electrónica avanzada, conforme al Anexo 20:
Especialmente conceptualizada para nuestros clientes de SAP R/3 y SAP ERP a partir de laversión 4.6cEstándar y totalmente integrada a SAPEmisión de CFDs a partir de FI y SD, cubriendo facturas, notas de crédito y débito,cancelaciones, addenda, imagen de la factura, XML, reporte mensual, almacenamiento, etc.,conforme a los lineamientos del Anexo 20Recepción de CFDs con validación de sellado de documentosCobertura de necesidades específicas de CFDs como addendas especiales y por industria,mensajes EDI, AS1, AS2, sftp, webservices, entre otrosSin rentas mensuales por emisión de documentos y sin necesidad de compartir a terceraspersonas la llave privada para el sellado y encriptación de documentosPaquetes estándar para distintas necesidades y volúmenes de documentos y que puedenincluir la configuración acelerada a duración y precio fijoGarantía de actualización para cubrir nuevos lineamientos que emita el SAT para el sellado yencriptación de documentos
© SAP 2010 / SAP CFD / Page 11
Diseño conceptual de la solución
SAP ERP /SAP R/3
LOC
ALI-
ZAC
ION
CLIENTE
PROVEEDOR
ALMACENA-MIENTO
TRANSFORMACIÓN /TRANSPORTE
Ima-gen
Ima-gen
Ima-gen
EMISIÓN
RECEPCIÓN
POR
TAL
AU
TOSE
RVI
CIO
XML
XML
XML
Extensiónestándar deSAP ERP /
R/3
SAP NWProcess
Integration(PI)
SAP PortalSAP
DocumentAccess
SAPInteractive
Forms
SAP InvoiceManagement
POSTEO
© SAP 2010 / SAP CFD / Page 12
Agenda
Antecedentes
Descripción de SAP Factura Electrónica
Emisión de SAP Factura Electrónica
Recepción de SAP Factura Electrónica
Paquetes de software y servicios para SAP Factura Electrónica
© SAP 2010 / SAP CFD / Page 13
Diseño conceptual de la solución
SAP ERP /SAP R/3
LOC
ALI-
ZAC
ION
CLIENTE
PROVEEDOR
ALMACENA-MIENTO
TRANSFORMACIÓN /TRANSPORTE
Ima-gen
Ima-gen
Ima-gen
EMISIÓN
POR
TAL
AU
TOSE
RVI
CIO
XML
XML
XML
Extensiónestándar deSAP ERP /
R/3
SAP NWProcess
Integration(PI)
SAP PortalSAP
DocumentAccess
SAPInteractive
Forms
POSTEO
© SAP 2010 / SAP CFD / Page 14
SAP DOCUMENT ACCESS
SAP PORTAL
SAP NW PISAP ERP
Emisión – Comprobantes fiscales digitalespara clientes
SAP Document Access
IMG
SAP Interactive Forms
CERTIFI-CADO DE
SELLODIGITAL
SERIE DEFOLIOS
FI, SD
Configuración(prefijos, rangos denúmeros, sello digital,IDOS para XML)
GeneraciónFactura
con prefijo, folio SATy sellado digital
Emisiónreporte
mensual alSAT
GeneraciónXML y
transportedigital
Publicaciónfactura
Archivado imagen Archivado XMLLocalización
Emisiónimagen factura
y almacena-miento
Adaptador AS2
AS2
© SAP 2010 / SAP CFD / Page 15
Emisión – 1.- Alcance de la Funcionalidad(Localización)
Control del número de Folio y Serie Oficial provisto por la autoridad a nivel de cabecera deldocumento de factura a nivel SD y FI.Generación de la Cadena de Caracteres, de acuerdo a requerimientos legales.Addenda fiscalEncriptación de la Cadena de Caracteres por medio del Sello DigitalFacturas electrónicas disponibles en el sistema para auditoria interna o externa.Información de la Factura Electrónica disponible para impresión o re-impresión en el sistemaGeneración del reporte mensual y el archivo requerido por el SAT
Incluido sin costo adicional de software,para clientes con contrato de mantenimiento
vigente, a partir de la versión 4.6C
http://www.sap.com/mexico/services/factura_electronica_en.epx
© SAP 2010 / SAP CFD / Page 16
Emisión – 1.- Alcance de la Funcionalidad
Generación del archivo XML de acuerdo al formato oficial emitido por la autoridadAlmacenamiento en repositorio seguro y controladoCreación de imagen de CFDAddenda comercial / complementosTransmisión / acuse de recibo de documento XML
© SAP 2010 / SAP CFD / Page 17
Emisión – 1.- Alcance de la Funcionalidad (2)
Azul – LocalizaciónVerde – Proceso de EMISIÓN extendido
© SAP 2010 / SAP CFD / Page 18
Emisión - 2.- Numeración
Los Prefijos y Números requeridos
para la factura digital tienen que
ser definidos en el IMG
© SAP 2010 / SAP CFD / Page 19
Emisión - 2.- Numeración (2)
• Rango de números aprobados por la autoridad (SAT)
• Asignación de datos (Año Aprobado, Número Aprobado, Prefijo, Rango denúmeros) nueva Tabla OFNUM
© SAP 2010 / SAP CFD / Page 20
Emisión - 3.- Asignación del Prefijo y Número adocumentos de SD y FI
Asignación del Prefijo y Número en el campo Referencia (VBRK-XBLNR)
© SAP 2010 / SAP CFD / Page 21
Emisión - 3.- Asignación del Prefijo y Número adocumentos de SD y FI (2)
Cuando la factura es creada directamente en FI la asignación al igual que en SD serealiza en el campo Referencia
© SAP 2010 / SAP CFD / Page 23
Emisión - 5.- IDocs para la generación del XML
Toda la información requerida para generar el XML esta almacenada en Idocs:
Para SD INVOIC02, para FI FIDCCP02; en ambos casos deben extenderse paraincorporar los nuevos campos requeridos.
© SAP 2010 / SAP CFD / Page 24
Emisión - 6.- Ejemplo del XML
El archivo XML es generado en PI. La información es importada desde el IDocs ymapeada en SAP NW PI en el formato requerido por la autoridad.
© SAP 2010 / SAP CFD / Page 25
Emisión - 7.- Impresión de la Factura
Los formularios actuales de facturas deben ser ajustados para incluir la informaciónrequerida
© SAP 2010 / SAP CFD / Page 26
Emisión - 8.- Reporte Mensual
El reporte mensual requerido es el programa IDMX_MONTHREPORT, el cualpermite generar el archivo en el formato requerido por la autoridad.
© SAP 2010 / SAP CFD / Page 27
Emisión – SAP Interactive Forms
Creación deformularios con“drag and drop”
Importación deFormas
Diseño extendido
Permite crear nuevos formatos en forma gráfica e integrada a SAP
© SAP 2010 / SAP CFD / Page 28
Agenda
Antecedentes
Descripción de SAP Factura Electrónica
Emisión de SAP Factura Electrónica
Recepción de SAP Factura Electrónica
Paquetes de software y servicios para SAP Factura Electrónica
© SAP 2010 / SAP CFD / Page 29
Diseño conceptual de la solución
SAP ERP /SAP R/3
LOC
ALI-
ZAC
ION
CLIENTE
PROVEEDOR
ALMACENA-MIENTO
TRANSFORMACIÓN /TRANSPORTE
Ima-gen
Ima-gen
Ima-gen
RECEPCIÓN
XML
XML
XML
SAP NWProcess
Integration(PI)
SAPDocument
Access
SAP InvoiceManagement
POSTEO
© SAP 2010 / SAP CFD / Page 30
SAP DOCUMENT ACCESS
SAP NW PI
Recepción - Gestión de facturas deproveedores
SAP Invoice Management
SAP Document AccessOCR option for Invoice Management
SAP ERP
Validarmeta-datos
Posteopara
pagos
Chequeo de
duplica-dos
Aplicarreglas
denegocio
Captura deImagen
Captura de índiceso Metadatos
Creardocumento SAP
Posteo dedocumentos SAP
Archivado imageny XML Manejo de
excepcionesManejo de
excepcionesManejo de
excepcionesManejo de
excepciones
FACTURA
FACTURA
0101010101 MIRO, FB65, F-47
Escaneo de facturao importación de
imágeneselectrónicas
Capturade
meta-datos
© SAP 2010 / SAP CFD / Page 31
Recepción - SAP Invoice Management
??
?
ManualWork
Waitfor e-mail
Followup
ResearchStatus
Factura enSAP ERP
PosteoExitoso
Posteara SAP
Error =Factura conproblemas
SAP DocSAP Doc
ScanScan
FAXFAX
VSSVSS
IDocIDoc
BAPIBAPI
SAP DocSAP Doc
IDocIDoc
SAP DocSAP Doc
IndexingIndexing
Ele
ctro
nico
Ele
ctro
nico
OCROCR
UploadUpload(Non(Non--PO)PO)
EDIEDI(PO)(PO)
ee--InvoiceInvoiceVendorVendorNetworkNetwork
Workflow de FacturasWorkflow de FacturasWorkflow de FacturasPrice orDate
Variance
QuantityVariance
Price-QuantityVariance
POMismatch
SpecialA/P
Handling
© SAP 2010 / SAP CFD / Page 32
Información delDocumento muestra todala información disponiblepara ayudar a resolver laexcepción:
• P.O., Factura, &Recepción
Opciones disponibles muestra lasacciones que un usuario puede tomarpara resolver una excepción:
• Action – el usuario toma unaacción de resoluciónn
• Referral - el usuario envía el item aotra persona
• Autorización – el usuario autoriza aotro a tomar una acción deresolución.
El log de comentarios muestracomentarios y la historia de accionesprevias sobre la factura bloqueada.
© SAP 2010 / SAP CFD / Page 33
Recepción - Reportes
Estadisticas anivel de
cabecera
Estadísticasgrupales
Status defacturas
individuales
© SAP 2010 / SAP CFD / Page 34
Recepción - Dashboard Unificado
Acceso rápido al statusen IM y al responsablede la actividadpendiente o realizada
© SAP 2010 / SAP CFD / Page 35
Recepción - Detección de excepciones de laFactura. Ejemplo
InnovateCorporation
has deployedLivelink ECM
and hascreated anEnterprise
Library, withaccompanying
El gerente de cuentasa pagar examina una
factura basada en unaOrden de Compra. Hayvarias discrepancias.Estas discrepanciasson capturadas por
Invoice Managementcomo excepciones y se
disparan workflowscorrectivos.
Detección deExcepciones
© SAP 2010 / SAP CFD / Page 36 Slide
Validate Metadata and Apply Business Rules
Three Types of ChecksValidate data against SAPmaster dataCheck for Duplicated InvoicesMatch data against PO andGoods Receipts
Fail to pass the checkgenerates an exception,which triggers acollaborative exceptionhandling process
InnovateCorporation
has deployedLivelink ECM
and hascreated anEnterprise
Library, withaccompanying
InnovateCorporation
has deployedLivelink ECM –Vendor InvoiceManagement.Paper invoicesand metadataare captured
for thesubsequent
workflow
Capture inLivelink
InnovateCorporation
has deployedLivelink ECM
and hascreated anEnterprise
Library, withaccompanying
The metadatais then
compared withexisting
invoices forpossible
duplicates.Invoices are
also examinedby business.
Process in SAP
© SAP 2010 / SAP CFD / Page 37
Innovate receives an invoice from C.E.B.New York. However, the Purchase Order was
issued to C.E.B. Berlin…
El proveedor en la PO no coincidecon la el proveedor en la factura,
automáticamente de define larazón de parqueo a “Discrepancia
de Proveedor” y se parquea lafactura
© SAP 2010 / SAP CFD / Page 38
Recepción - Discrepancia de Proveedor
InnovateCorporation
has deployedLivelink ECM
and hascreated anEnterprise
Library, withaccompanying
Records
InnovateCorporation
has deployedLivelink ECM
and hascreated anEnterprise
Library, withaccompanying
Records
La primer discrepanciaes la diferencia de
proveedor. El analistade compras recibe unatarea para tratar estaexcepción. Luego deexaminar la Orden deCompra y la factura ,
decide que elproveedor correctodebe ser el de lafactura entonces
decide modificar laOrden de Compra.
La primer discrepanciaes la diferencia de
proveedor. El analistade compras recibe unatarea para tratar estaexcepción. Luego deexaminar la Orden deCompra y la factura ,
decide que elproveedor correctodebe ser el de lafactura entonces
decide modificar laOrden de Compra.
Diferencia deProveedor
Diferencia deProveedorInnovate
Corporationhas deployedLivelink ECM
and hascreated anEnterprise
Library, withaccompanying
Records
La primer discrepanciaes la diferencia de
proveedor. El analistade compras recibe unatarea para tratar estaexcepción. Luego deexaminar la Orden deCompra y la factura ,
decide que elproveedor correctodebe ser el de lafactura entonces
decide modificar laOrden de Compra.
Diferencia deProveedor
InnovateCorporation
has deployedLivelink ECM
and hascreated anEnterprise
Library, withaccompanyin
InnovateCorporation
has deployedLivelink ECM
and hascreated anEnterprise
Library, withaccompanyin
El gerente de cuentasa pagar examina una
factura basada en unaOrden de Compra. Hayvarias discrepancias.Estas discrepanciasson capturadas por
Invoice Managementcomo excepciones y se
disparan workflowscorrectivos.
El gerente de cuentasa pagar examina una
factura basada en unaOrden de Compra. Hayvarias discrepancias.Estas discrepanciasson capturadas por
Invoice Managementcomo excepciones y se
disparan workflowscorrectivos.
Detección deExcepcionesDetección deExcepciones
InnovateCorporation
has deployedLivelink ECM
and hascreated anEnterprise
Library, withaccompanyin
El gerente de cuentasa pagar examina una
factura basada en unaOrden de Compra. Hayvarias discrepancias.Estas discrepanciasson capturadas por
Invoice Managementcomo excepciones y se
disparan workflowscorrectivos.
Detección deExcepciones
© SAP 2010 / SAP CFD / Page 39
Una vez que semodifica la PO lafactura se puede
postear.
El comprador decidemodificar la PO
© SAP 2010 / SAP CFD / Page 40
Recepción - Discrepancia de Precio
InnovateCorporation
has deployedLivelink ECM
and hascreated anEnterprise
InnovateCorporation
has deployedLivelink ECM
and hascreated anEnterprise
Una vez que ladiscrepancia de proveedorse resuelve, la factura se
envía al analista decompras nuevamente parala discrepancia de precio.Esta vez, decide que la
orden de compra escorrecta y el monto de la
factura debe ser reducido.Autoriza al grupo de
cuentas a pagar a realizarun pago reducido de la
factura.
Una vez que ladiscrepancia de proveedorse resuelve, la factura se
envía al analista decompras nuevamente parala discrepancia de precio.Esta vez, decide que la
orden de compra escorrecta y el monto de la
factura debe ser reducido.Autoriza al grupo de
cuentas a pagar a realizarun pago reducido de la
factura.
Discrepancia dePrecio
Discrepancia dePrecio
InnovateCorporation
has deployedLivelink ECM
and hascreated anEnterprise
Una vez que ladiscrepancia de proveedorse resuelve, la factura se
envía al analista decompras nuevamente parala discrepancia de precio.Esta vez, decide que la
orden de compra escorrecta y el monto de la
factura debe ser reducido.Autoriza al grupo de
cuentas a pagar a realizarun pago reducido de la
factura.
Discrepancia dePrecio
InnovateCorporation
has deployedLivelink ECM
and hascreated anEnterprise
Library, with
InnovateCorporation
has deployedLivelink ECM
and hascreated anEnterprise
Library, with
La primer discrepanciaes la diferencia de
proveedor. El analistade compras recive unatarea para tratar estaexcepción. Luego deexaminar la Orden deCompra y la factura ,
decide que elproveedor correctodebe ser el de lafactura entonces
decide modificar laOrden de Compra.
La primer discrepanciaes la diferencia de
proveedor. El analistade compras recive unatarea para tratar estaexcepción. Luego deexaminar la Orden deCompra y la factura ,
decide que elproveedor correctodebe ser el de lafactura entonces
decide modificar laOrden de Compra.
Diferencia deProveedor
Diferencia deProveedorInnovate
Corporationhas deployedLivelink ECM
and hascreated anEnterprise
Library, with
La primer discrepanciaes la diferencia de
proveedor. El analistade compras recive unatarea para tratar estaexcepción. Luego deexaminar la Orden deCompra y la factura ,
decide que elproveedor correctodebe ser el de lafactura entonces
decide modificar laOrden de Compra.
Diferencia deProveedor
InnovateCorporation
has deployedLivelink ECM
and hascreated anEnterprise
Library, with
InnovateCorporation
has deployedLivelink ECM
and hascreated anEnterprise
Library, with
El gerente de cuentasa pagar examina una
factura basada en unaOrden de Compra. Hayvarias discrepancias.Estas discrepanciasson capturadas por
Invoice Managementcomo excepciones y se
disparan workflowscorrectivos.
El gerente de cuentasa pagar examina una
factura basada en unaOrden de Compra. Hayvarias discrepancias.Estas discrepanciasson capturadas por
Invoice Managementcomo excepciones y se
disparan workflowscorrectivos.
Detección deExcepcionesDetección deExcepciones
InnovateCorporation
has deployedLivelink ECM
and hascreated anEnterprise
Library, with
El gerente de cuentasa pagar examina una
factura basada en unaOrden de Compra. Hayvarias discrepancias.Estas discrepanciasson capturadas por
Invoice Managementcomo excepciones y se
disparan workflowscorrectivos.
Detección deExcepciones
© SAP 2010 / SAP CFD / Page 42
Recepción - Pago reducido de la Factura
InnovateCorporation
has deployedLivelink ECM
and hascreated anEnterprise
Library, withaccompanying
InnovateCorporation
has deployedLivelink ECM
and hascreated anEnterprise
Library, withaccompanying
La encargada de cuentas apagar recibe la tarea que laautoriza a realizar un pago
reducido de la factura .Invoice Management
automáticamente la guiapor las transacciones
necesaria para crear unanota de crédito. Una vezque la factura se liberapara el pago, se puede
visualizar todo el procesodesde un dashboard
centralizado.
La encargada de cuentas apagar recibe la tarea que laautoriza a realizar un pago
reducido de la factura .Invoice Management
automáticamente la guiapor las transacciones
necesaria para crear unanota de crédito. Una vezque la factura se liberapara el pago, se puede
visualizar todo el procesodesde un dashboard
centralizado.
Pago reducido dela Factura
Pago reducido dela FacturaInnovate
Corporationhas deployedLivelink ECM
and hascreated anEnterprise
Library, withaccompanying
La encargada de cuentas apagar recibe la tarea que laautoriza a realizar un pago
reducido de la factura .Invoice Management
automáticamente la guiapor las transacciones
necesaria para crear unanota de crédito. Una vezque la factura se liberapara el pago, se puede
visualizar todo el procesodesde un dashboard
centralizado.
Pago reducido dela Factura
InnovateCorporation
has deployedLivelink ECM
and hascreated anEnterprise
Library, withaccompanying
InnovateCorporation
has deployedLivelink ECM
and hascreated anEnterprise
Library, withaccompanying
Una vez que ladiscrepancia de proveedorse resuelve, la factura se
envía al analista decompras nuevamente parala discrepancia de precio.Esta vez, decide que la
orden de compra escorrecta y el monto de la
factura debe ser reducido.Autoriza al grupo de
cuentas a pagar a realizarun pago reducido de la
factura.
Una vez que ladiscrepancia de proveedorse resuelve, la factura se
envía al analista decompras nuevamente parala discrepancia de precio.Esta vez, decide que la
orden de compra escorrecta y el monto de la
factura debe ser reducido.Autoriza al grupo de
cuentas a pagar a realizarun pago reducido de la
factura.
Discrepancia dePrecio
Discrepancia dePrecio
InnovateCorporation
has deployedLivelink ECM
and hascreated anEnterprise
Library, withaccompanying
Una vez que ladiscrepancia de proveedorse resuelve, la factura se
envía al analista decompras nuevamente parala discrepancia de precio.Esta vez, decide que la
orden de compra escorrecta y el monto de la
factura debe ser reducido.Autoriza al grupo de
cuentas a pagar a realizarun pago reducido de la
factura.
Discrepancia dePrecio
InnovateCorporation
has deployedLivelink ECM
and hascreated anEnterprise
Library, withaccompanying
InnovateCorporation
has deployedLivelink ECM
and hascreated anEnterprise
Library, withaccompanying
La primer discrepanciaes la diferencia de
proveedor. El analistade compras recive unatarea para tratar estaexcepción. Luego deexaminar la Orden deCompra y la factura ,
decide que elproveedor correctodebe ser el de lafactura entonces
decide modificar laOrden de Compra.
La primer discrepanciaes la diferencia de
proveedor. El analistade compras recive unatarea para tratar estaexcepción. Luego deexaminar la Orden deCompra y la factura ,
decide que elproveedor correctodebe ser el de lafactura entonces
decide modificar laOrden de Compra.
Diferencia deProveedor
Diferencia deProveedorInnovate
Corporationhas deployedLivelink ECM
and hascreated anEnterprise
Library, withaccompanying
La primer discrepanciaes la diferencia de
proveedor. El analistade compras recive unatarea para tratar estaexcepción. Luego deexaminar la Orden deCompra y la factura ,
decide que elproveedor correctodebe ser el de lafactura entonces
decide modificar laOrden de Compra.
Diferencia deProveedor
InnovateCorporation
has deployedLivelink ECM
and hascreated anEnterprise
Library, with
InnovateCorporation
has deployedLivelink ECM
and hascreated anEnterprise
Library, with
El gerente de cuentasa pagar examina una
factura basada en unaOrden de Compra. Hayvarias discrepancias.Estas discrepanciasson capturadas por
Invoice Managementcomo excepciones y se
disparan workflowscorrectivos.
El gerente de cuentasa pagar examina una
factura basada en unaOrden de Compra. Hayvarias discrepancias.Estas discrepanciasson capturadas por
Invoice Managementcomo excepciones y se
disparan workflowscorrectivos.
Detección deExcepcionesDetección deExcepciones
InnovateCorporation
has deployedLivelink ECM
and hascreated anEnterprise
Library, with
El gerente de cuentasa pagar examina una
factura basada en unaOrden de Compra. Hayvarias discrepancias.Estas discrepanciasson capturadas por
Invoice Managementcomo excepciones y se
disparan workflowscorrectivos.
Detección deExcepciones
© SAP 2010 / SAP CFD / Page 44
Slide 44
Once the credit memo is created and theinvoice is unblocked, the invoice is ready to be
paid.The entire process is recorded on VIM Unified
Dashboard…
© SAP 2010 / SAP CFD / Page 45
Agenda
Antecedentes
Descripción de SAP Factura Electrónica
Emisión de SAP Factura Electrónica
Recepción de SAP Factura Electrónica
Paquetes de software y servicios para SAP Factura Electrónica
© SAP 2010 / SAP CFD / Page 46
Paquetes de software
Componente Función Custom + ++ +++
SAP NW PI GeneraciónXML. Transporte.Recepción.
Incluido Incluido Incluido Incluido
SAP Portal Portal deinteracción paraclientes /proveedores
Opcional Opcional Recomendado Incluido
SAP DocumentAccess
Almacenamientodocumentos
Opcional Recomendado Recomendado Incluido
SAP InteractiveForms
Generación deformatos PDFspara facturas
Opcional Incluido Incluido Incluido
SAP InvoiceManagement
Gestión y posteode facturas deproveedores
Opcional No incluído Opcional Recomendado
Menos documentos Mas documentos
© SAP 2010 / SAP CFD / Page 47
Paquetes de servicios - Estándar
Realizados a través de SAP Consulting o de partners SAP CertificadosTiempo de implementación a partir de 3 semanasEl alcance de la solución Emisión CFD on SAP para los modulos de ventas y finanzasincluye:
• Emisión de Factura, Nota de Crédito y Nota de Débito, conforme anexo 20, usando SAPInteractive Forms
• Cancelación conforme anexo 20• Creación de XML• Addenda básica tipo AMECE• Un formulario de impresión único para los documentos de emisión (Factura, nota de crédito y
nota de debito).• Reporte mensual del SAT• Envío vía correo electrónico• Manual Técnico• Manual de operación/usuario.
El alcance de la solución Recepción CFD de proveedores:• Validación de sellado de documentos XML.• Validación de estructura definido en Anexo 20.• Posteo básico en SAP ERP / R/3
© SAP 2010 / SAP CFD / Page 48
Paquetes de servicios - Extendido
Realizados a través de SAP Consulting o de partners SAP CertificadosConfiguración de:
Formatos de impresión adicionales con Interactive Forms para Factura y nota de créditoy debitoConguración de addendas específicasConfiguración de transmisión y recepción de documentos XML hacia formatos vía EDI,AS1, AS2, sftp, webservices, etc.Portal de autoservicio clientes / proveedoresConfiguración base del resguardo (sin hardware)Configuración de flujos de excepciones para recepción de facturas (físicas yelectrónicas)
© SAP 2010 / SAP CFD / Page 50
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Microsoft, Windows, Excel, Outlook, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation.
IBM, DB2, DB2 Universal Database, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, S/390, AS/400, OS/390, OS/400, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, System i, System i5, System p, System p5,System x, System z, System z9, z/OS, AFP, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli, Informix, i5/OS, POWER, POWER5, POWER5+, OpenPower and PowerPC are trademarks orregistered trademarks of IBM Corporation.
Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are either trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation.
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