Manuale Ticketapp Express · 2019-11-12 · 12 novembre 2019 Page 4 of 55 PRESENTAZIONE Ticketapp Express è il software per micro imprese, piccole attività commerciali, di servizi,

MANUALE

Page 2 of 56 18 febbraio 2020

SOMMARIO

SOMMARIO .................................................................................................................................................... 2

PRESENTAZIONE ............................................................................................................................................ 4

LAVORARE IN TICKETAPP EXPRESS ............................................................................................................ 4

FATTURA ELETTRONICA ............................................................................................................................. 6

ANAGRAFICHE ............................................................................................................................................... 8

COME SI INSERISCE UN CLIENTE O FORNITORE?....................................................................................... 8

COME SI INSERISCE UN PRODOTTO/SERVIZIO? ........................................................................................ 9

COME SI INSERISCE UNA BANCA? ........................................................................................................... 10

DOCUMENTI DI VENDITA PER IMPRESE ...................................................................................................... 13

FATTURA ELETTRONICA E NOTA DI CREDITO .......................................................................................... 14

PREVENTIVI .............................................................................................................................................. 15

ORDINI ..................................................................................................................................................... 16

DDT .......................................................................................................................................................... 17

RICEVUTA FISCALE ................................................................................................................................... 18

COME SI ATTIVA LA GESTIONE “PESO LORDO/PESO NETTO”? ............................................................... 19

DOCUMENTI DI VENDITA PER PROFESSIONISTI .......................................................................................... 20

PARCELLE E NOTA DI CREDITO ................................................................................................................ 22

COME SI CALCOLA IL CONTRIBUTO CASSA DI PREVIDENZA O LA GESTIONE SEPARATA INPS IN UN

DOCUMENTO? ......................................................................................................................................... 23

DOCUMENTI DI VENDITA PER AGENTI ........................................................................................................ 24

FATTURE E NOTE DI CREDITO .................................................................................................................. 25

COME SI CALCOLA L’ENASARCO? ............................................................................................................ 26

CASI D’USO .................................................................................................................................................. 28

COME SI CALCOLA LA RITENUTA D’ACCONTO NEI DOCUMENTI? ........................................................... 28

DOVE SI INDICANO I DATI DEL CUP-CIG, DATI ORDINE DI ACQUISTO/DATI DELLA FATUTRA COLLEGATA/

CONTRATTO/CONVENZIONE? ................................................................................................................. 30

COME SI ESEGUE LO SCORPORO DELL’IVA? ............................................................................................ 30

IVA AD ESIGIBILITA’ DIFFERITA, SPLIT PAYMENT (SCISSIONE PAGAMENTI) E IVA IMMEDIATA .............. 31

COME SI INSERISCONO GLI OMAGGI NEL DOCUMENTO? ...................................................................... 33

TRASFORMAZIONE DOCUMENTI ................................................................................................................. 34

DOCUMENTI RICEVUTI ................................................................................................................................ 36

FATTURE E NOTE DI CREDITO .................................................................................................................. 36


BOLLE DI CARICO ..................................................................................................................................... 36

GESTIONE PUNTO CASSA ............................................................................................................................. 38

COME SI CONFIGURA IL REGISTRATORE TELEMATICO (RT)? .................................................................. 38

COME SI CONFIGURA IL COLLEGAMENTO AL SITO FATTURE E CORRISPETTIVI? .................................... 38

COME SI MODIFICA LA CONFIGURAZIONE DEL PUNTO CASSA? ............................................................. 39

EMISSIONE SCONTRINO .......................................................................................................................... 42

GESTIONE INCASSI ....................................................................................................................................... 53

PERSONALIZZAZIONE TICKETAPP EXPRESS .................................................................................................. 55

CONFIGURAZIONE ....................................................................................................................................... 56

AIUTO ........................................................................................................................................................... 56


PRESENTAZIONE

Ticketapp Express è il software per micro imprese, piccole attività commerciali, di servizi, artigianali. Il software può essere utilizzato anche da professionisti ed agenti di commercio.

Ticketapp Express contiene tutte le funzioni necessarie ad emettere fatture elettroniche e a gestire l’intero ciclo attivo: dal preventivo, all’ordine, al DDT, alla fattura, alla nota di credito e per finire all’incasso. Si possono ricevere fatture elettroniche e caricare gli acquisti in modo da avere sempre aggiornate le scorte dei prodotti.

Per le attività di commercio al dettaglio è disponibile la gestione del punto cassa collegato al Registratore di cassa Telematico oppure al sito Fatture e Corrispettivi.

Per i professionisti è possibile emettere delle notule pro-forma e successivamente trasformale in fatture elettroniche, sia in notula che in parcella è possibile calcolare il contributo previdenziale (sia a cassa di previdenza che a gestione separata) e la ritenuta d’acconto del 20%.

Per gli agenti è possibile emettere fatture con il calcolo automatico del contributo Enasarco.

Ticketapp Express può essere ulteriormente arricchito attraverso le App, ovvero delle utility che attivano nuove funzioni; ad esempio la gestione di un’agenda.

Il software è fruibile su tutti i browser di navigazione (è consigliato l’utilizzo di Google Chrome).

LAVORARE IN TICKETAPP EXPRESS

Dall’homepage del software è possibile richiamare i diversi menu: Dati Azienda, Anagrafiche, Documenti, Configurazione, Aiuto.

All’interno di ciascun menu sono presenti le funzioni operative, richiamabili da apposito pulsante:


Per tornare alla scelta di menu e funzioni premere l’icona con la casa, per uscire dal programma premere l’icona con la porta e la freccia:

Le altre due icone, permettono, rispettivamente, di: aprire un’altra scheda di lavoro e accedere al Forum per richiedere assistenza (l’icona con la scheda di lavoro è disponibile solo in ambiente Windows).

Nelle funzioni in cui è presente un elenco di dati, è anche presente un campo di ricerca di testo:

Nelle maschere di inserimento, alcuni campi sono a digitazione libera e manuale:

in altri campi invece sono disponibili tabelle di dati precaricati richiamabili selezionando questa icona

. Anche nelle tabelle è possibile effetuare ricerche di testo:


FATTURA ELETTRONICA

Ticketapp Express comprende:

• servizio di invio e conservazione delle fatture a clienti, sia quelle emesse verso la Pubblica Amministrazione che verso il settore B2B e B2C;

• ricezione e conservazione delle fatture da fornitori.

Per emettere fatture elettroniche non occorre attivare nulla, la prima volta che si entra nel programma regolarmente acquistato, si avvia una procedura automatica di registrazione e al termine si apre il contratto:

Questo contratto deve essere firmato ed inviato a Passepartout.

Può essere:

1. firmato digitalmente ed inviato tramite PEC all’indirizzo [email protected] ; 2. firmato manualmente, scansionato e inviato tramite PEC all’indirizzo [email protected].; 3. firmato manualmente ed inviato tramite raccomandata o corriere espresso all’indirizzo:

“Passepartout S.p.A. - World Trade Center - via Consiglio dei Sessanta 99 - 47891 Dogana (RSM)”.

Fino a quando Passepartout S.p.A. non avrà ricevuto il contratto si potrà preparare le fatture ma non sarà possibile inviarle.

Dopo la convalida del contratto si potranno ricevere fatture elettroniche direttamente in Ticketapp Express, ma affinché ciò avvenga occorre comunicare ai fornitori il codice destinatario (detto anche codice univoco) 5RUO82D. Anche se non obbligatorio, si consiglia di comunicare il codice destinatario all'Agenzia dell'Entrate, così che, se un fornitore dovesse inviare la fattura senza codice destinatario, questa venga comunque veicolata su Ticketapp Express e posta in conservazione. Le fatture non ricevute direttamente sul software non potranno essere portate in conservazione.

Per richiedere informazioni sul proprio contratto, è possibile contattare Passepartout attraverso la chat che si trova nel sito:

Il codice univoco è visibile anche all’interno del software, premendo il pulsante “I Miei Dati” (menu Dati azienda).

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]


Nella maschera dei propri dati, è anche possibile inserire la propria denominazione da riportare nei documenti, altrimenti compariranno Nome e Cognome:

Ticketapp Express comprende 50 fatture elettroniche, per controllare quante ne sono state utilizzate premere l’icona in basso a destra e poi scegliere “Licenza fatture elettroniche/Conservazione”:

Ulteriori fatture si possono acquistare nella propria area riservata, sempre a pacchetti di 50.


ANAGRAFICHE

COME SI INSERISCE UN CLIENTE O FORNITORE?

La consultazione e/o l’inserimento di un nuovo cliente o fornitore può avvenire dal pulsante “Rubrica clienti/fornitori” oppure direttamente in sede di emissione del documento; rispettivamente mediante i tasti funzione “Nuovo” o “Modifica”.

L’inserimento di un nuovo cliente o fornitore richiede alcuni dati obbligatori, che cambiano al variare della tipologia di soggetto; si tratta di elementi che devono essere obbligatoriamente presenti all’interno della fattura elettronica:

• in caso di persona fisica occorre impostare: partita IVA o codice fiscale, cognome, nome, indirizzo, CAP, località e provincia;

• in caso di società è necessario inserire: partita IVA o codice fiscale, ragione sociale, indirizzo, CAP, località e provincia;

• in caso di persona fisica privata i campi obbligatori sono, invece: codice fiscale, cognome, nome, indirizzo, CAP, località e provincia.

Nell’anagrafica del cliente, mediante il tasto funzione “Banca incasso”, è possibile richiamare l’elenco dei propri conti corrente precedentemente memorizzati per l’incasso delle fatture:


Questo pulsante si utilizza qualora il cliente sia solito eseguire gli accrediti su un conto corrente diverso dall’abituale. Per i dettagli relativi alla gestione delle banche si veda il paragrafo “COME SI INSERISCE UNA BANCA?”.

COME SI INSERISCE UN PRODOTTO/SERVIZIO?

L’inserimento, la modifica e la consultazione dei prodotti venduti e/o servizi prestati può avvenire dal pulsante “Prodotti e Servizi” o direttamente in sede di emissione del documento; rispettivamente mediante i tasti funzione “Nuovo” o “Modifica”.

Le tipologie gestite sono:

Merce

Si utilizza per codificare beni con consistenza fisica. I dati obbligatori sono la descrizione, l’unità di misura (max 2 caratteri) e l’aliquota iva. Il numero di decimali che si potrà inserire nelle quantità deve essere specificato in creazione dell’articolo, poiché il dato non sarà successivamente modificabile. E’ proposto due decimali, ma si può indicare da zero a sei.

Per tale tipologia è possibile definire se l’articolo deve essere gestito a peso netto e viene calcolata la quantità esistente visibile in elenco nella colonna “Disponibilità”.


Spesa

Si utilizza per codificare le spese accessorie alla vendita. I dati obbligatori sono la descrizione e l’aliquota iva.

Prestazione

Si utilizza per codificare i servizi sia intesi come erogazione di servizi che consulenze di lavoratori autonomi e provvigioni di agenti. I dati obbligatori sono la descrizione e l’aliquota iva. In base alla tipologia di azienda, sugli articoli di questa tipologia possono essere abilitati i campi per definire l’assoggettamento a ritenuta d’acconto, Enasarco, Gestione separata INPS e/o Fondo cassa.

Descrittivo

Si utilizza per memorizzare una descrizione ricorsiva così da richiamarla nei documenti, senza doverla inserire ogni volta.

COME SI INSERISCE UNA BANCA?

L’inserimento del conto corrente abitualmente utilizzato dall’azienda per ricevere i bonifici da parte dei clienti avviene dal pulsante dedicato alle “Banche” mediante i tasti funzione “Nuova” oppure “Modifica”.

Selezionando “Nuova”, si accede alla maschera di codifica nella quale il cursore sarà posizionato sul campo ABI per, eventualmente, richiamare la filiale dall’archivio “Banche italiane” [F2]; la tabella delle banche italiane, ABI e CAB, viene periodicamente aggiornata.

In alternativa si possono compilare manualmente i campi e il sistema provvederà comunque a popolare “Agenzia di credito”, “Filiale Agenzia” e “Provincia” se presenti in tabella. I campi Cin IBAN (due numeri), Cin BBAN (una lettera) e conto corrente devono sempre essere digitati manualmente e al termine viene inserito il “Codice IBAN” in automatico.


Sono attivi dei controlli sulla correttezza dell’IBAN inserito rispetto quello calcolato, che propongono messaggi simili a questo:

È possibile optare per la correzione automatica del dato rispondendo “SI” oppure correggere manualmente il valore in caso di risposta negativa. In entrambi i casi non è possibile confermare un IBAN non coerente con i calcoli.

In alternativa, è disponibile l’inserimento manuale dell’IBAN mediante il check sul campo “IBAN manuale”; in questo caso occorre digitare il codice IBAN completo oltre a “Agenzia di credito”, “Filiale Agenzia” e “Provincia”. Alla conferma l’IBAN viene scomposto in automatico:

In caso di codifica o possesso di un solo conto corrente, questo viene automaticamente impostato come abituale e proposto nel documento in caso questo abbia un pagamento di tipo bonifico. Se si codificano più conti corrente, è disponibile nella maschera il tasto funzione “Imposta come abituale” [F7] che permette di scegliere il conto corrente abituale tra quelli inseriti. Solo una banca può essere impostata come abituale.


In caso si possieda più di un conto corrente, è possibile optare per l’inserimento della banca di incasso nella anagrafica del cliente oppure scegliere l’IBAN direttamente nel piede del documento.

La modifica di un conto corrente esistente è sconsigliata nel caso in cui questo sia già stato utilizzato in alcuni documenti perché andrebbe a sostituire in toto il vecchio IBAN con il nuovo. Si suggerisce pertanto di codificare direttamente un nuovo conto.


DOCUMENTI DI VENDITA PER IMPRESE

Nella sezione “Documenti di Vendita” è possibile emettere le seguenti tipologie di documenti:

• Preventivo;

• Ordine;

• DDT;

• Fattura;

• Nota di Credito;


FATTURA ELETTRONICA E NOTA DI CREDITO

Per emettere una Fattura Elettronica e o una Nota di Credito, procedere come segue:

• Cliccare su presente nella sezione dei “Documenti – Documenti Vendita”;

• Nella videata delle “Elenco Fatture e Note di Credito” cliccare su in basso a destra;

• La procedura aprirà la videata di inserimento del documento:

• Nel campo “Documento” indicare il tipo di documento che si intende emettere;

• Nel campo “Cliente” digitare il cliente destinatario del documento. Se il cliente non è presente in

elenco, la procedura chiederà di crearlo. Cliccare su per aprire l’elenco dei Clienti presenti nell’azienda;

• Nella sezione “Righe”, nel corpo del documento, digitare gli articoli o le prestazioni. Se gli elementi ricercati non sono presenti in archivio, la procedura consente di inserirli direttamente dal

documento. Cliccare su per aprire l’elenco degli Articoli/Prestazioni inserite nell’azienda;

• Nella sezione “Piede” sono raggruppati tutti i dati inerenti ai “Totali documento”, il “Pagamento” ed il “Trasporto”;

• Dopo aver completato il documento, cliccare sul tasto funzione “OK” in basso a destra per salvare il documento;

• Prima di inviare il documento eseguire la stampa tramite , in basso a destra della videata “Elenco Fatture e Note di Credito”, verrà stampato il documento con il foglio di stile Passepartout;

• Per inviare il documento, selezionare il documento nella videata “Elenco Documenti” e cliccare sul tasto funzione “Invia”.


PREVENTIVI

Per emettere un Preventivo procedere come segue:


• Nella videata delle “Elenco Preventivi” cliccare su in basso a destra;


• Nel campo “Cliente” digitare il cliente destinatario del documento. Se il cliente manca, la procedura

chiederà di crearlo. Cliccare su per aprire l’elenco dei Clienti presenti nell’azienda;




• Dopo aver completato il documento, cliccare sul tasto funzione “OK” in basso a destra per salvare il documento ed eseguire la stampa contestuale a video in formato PDF.


ORDINI

Per emettere un Ordine procedere come segue:


• Nella videata delle “Elenco Ordini” cliccare su in basso a destra;









DDT

Per emettere un DDT procedere come segue:


• Nella videata delle “Elenco DDT” cliccare su in basso a destra;









RICEVUTA FISCALE

Per emettere una Ricevuta Fiscale procedere come segue:


• Nella videata delle “Elenco Ricevute fiscali” cliccare su in basso a destra;






• Nella sezione “Piede” sono raggruppati tutti i dati inerenti ai “Totali documento” ed il “Pagamento”;

• Dopo aver completato il documento, cliccare sul tasto funzione “OK” in basso a destra per salvare il documento ed eseguire la stampa contestuale a video in formato PDF;

Gli importi inseriti nel corpo del documento vengono considerati al lordo dell’IVA.

Nel piede del documento la procedura esegue automaticamente lo scorporo dell’IVA del singolo rigo di dettaglio, in base all’aliquota IVA indicata su ogni rigo.


COME SI ATTIVA LA GESTIONE “PESO LORDO/PESO NETTO”?

Per attivare la gestione del “Peso Lordo/Peso Netto” occorre:

• Indicare nell’articolo di tipo “Merci” la barratura “Gestione peso netto”;

Nota: sull’articolo è possibile indicare il valore standard della “Tara” da considerare per il calcolo del “Peso netto” per quello specifico articolo.

• Nel corpo del documento, sul rigo dell’articolo con la gestione del Peso netto attiva, viene mostrata

la colonna “Colli*P.lordo” e visualizzato il tasto , tramite il quale è possibile richiamare la videata per il calcolo;

Nota: nella colonna “Colli*P.lordo” indicare il numero dei colli * il peso lordo complessivo dei colli presenti nel documento.

Il calcolo che viene eseguito è il seguente “Peso Lordo complessivo – (Tara collo x Numero Colli) = Peso Netto complessivo” – in questo caso “100-(5x10) = 50”.


DOCUMENTI DI VENDITA PER PROFESSIONISTI


• Notule;

• Parcelle;

• Note di Credito;


NOTULE

Per emettere delle Notule procedere come segue:


• Nella videata delle “Elenco Notule” cliccare su in basso a destra;




• Nella sezione “Righe”, nel corpo del documento, digitare le prestazioni. Se gli elementi ricercati non sono presenti in archivio, la procedura consente di inserirli direttamente dal documento. Cliccare

su per aprire l’elenco delle Prestazioni inserite nell’azienda;


• Dopo aver completato il documento, cliccare sul tasto funzione “OK” in basso a destra per salvare il documento ed eseguire la stampa contestuale a video in formato PDF;


PARCELLE E NOTA DI CREDITO

Per emettere delle Parcelle o Note di Credito procedere come segue:


• Nella videata delle “Elenco Notule” cliccare su in basso a destra;





• Nella sezione “Righe”, nel corpo del documento, digitare le prestazioni. Se gli elementi ricercati non sono presenti in archivio, la procedura consente di inserirli direttamente dal documento. Cliccare

su per aprire l’elenco degli Articoli/Prestazioni inserite nell’azienda;




• Per inviare il documento, selezionare il documento nella videata “Elenco Documenti” e cliccare sul tasto funzione “Invia”;


COME SI CALCOLA IL CONTRIBUTO CASSA DI PREVIDENZA O LA GESTIONE SEPARATA INPS IN UN DOCUMENTO?

Per calcolare il Contributo Cassa di Previdenza e/o la Gestione Separata INPS nei documenti emessi dal Professionista procedere come segue:

• Accedere alla videata “Dati Azienda – I miei dati” per controllare i dati utili al calcolo del Contributo Cassa e o della Gestione Separata ed eventualmente modificarli;

• Indicare nell’anagrafica della Prestazione le opzioni per considerare il valore della prestazione nel calcolo dei Contributi;

• Nel documento verificare il calcolo, cliccando su ;


DOCUMENTI DI VENDITA PER AGENTI


• Preventivo;

• Ordine;

• DDT;

• Fattura;

• Nota di Credito.


FATTURE E NOTE DI CREDITO

Per emettere una Fattura Elettronica o una Nota di Credito, procedere come segue:


• Nella videata delle “Elenco Fatture e Note di Credito” cliccare su in basso a destra;










• Per inviare il documento, selezionare il documento nella videata “Elenco Documenti” e cliccare sul tasto funzione “Invia”.


COME SI CALCOLA L’ENASARCO?

Per calcolare l’Enasarco nei Documenti di Vendita Emessi dall’Agente, occorre:

• Accedere alla videata “Dati Azienda – I miei dati” e cliccare su per controllare e nel caso modificare i dati relativi al calcolo della ritenuta; dalla stessa finestra si possono anche aggiornare le percentuali Enasarco;

• Indicare l’impostazione “Soggetto ad Enasarco” nell’anagrafica dell’articolo di tipo “Prestazione” ed eventualmente anche “Soggetto a ritenuta d’acconto” per calcolare la ritenuta;

• Indicare nell’anagrafica del Cliente l’opzione “Soggetto ad Enasarco” ed eventualmente anche “Soggetto a ritenuta d’acconto” per calcolare la ritenuta;


• Nel documento cliccare su per controllare la percentuale di calcolo dell’Enasarco.

Cliccare su per verificare il calcolo dell’Enasarco;


CASI D’USO

COME SI CALCOLA LA RITENUTA D’ACCONTO NEI DOCUMENTI?

Per calcolare nei documenti la Ritenuta d’acconto, occorre impostare i seguenti parametri:

• Dati Azienda – I miei Dati: premere il tasto funzione “Dati ritenuta d’acconto” ed impostare: aliquota della ritenuta, percentuale di imponibile sul quale applicare la ritenuta, causale pagamento (obbligatorio in fattura elettronica):

• Solo negli articoli di tipo “Prestazione”, barrare l’opzione “Soggetto a ritenuta d’acconto”;

• Nell’anagrafica del Cliente, barrare l’opzione “Soggetto a ritenuta d’acconto”. Per indicare dei dati di calcolo della ritenuta diversi da quelli indicati nell’anagrafica Azienda, validi solo per uno

specifico cliente, cliccare su ;


• Nel documento verificare il calcolo, cliccando su ;

Nota: per l’Azienda di tipo “Professionista” i dati della ritenuta sono preimpostati al 20% sull’intera prestazione soggetta a ritenuta.


DOVE SI INDICANO I DATI DEL CUP-CIG, DATI ORDINE DI ACQUISTO/DATI DELLA FATUTRA COLLEGATA/ CONTRATTO/CONVENZIONE?

All’interno del documento di tipo “Fattura”, “Nota di Credito” e “Parcella”, cliccare sul tasto funzione

, presente sul lato destro del documento, per aprire la videata di inserimento dei riferimenti aggiuntivi.

In questa videata è possibile inserire i dati inerenti alle sezioni “Ordine di acquisto”, “Contratto” e “Convenzione” della Fattura Elettronica; sezioni nelle quali indicare i codici CIG e CUP.

COME SI ESEGUE LO SCORPORO DELL’IVA?

Per eseguire lo scorporo dell’IVA nel corpo del documento, occorre posizionarsi sul campo “Prezzo” di un

rigo di dettaglio e cliccare su in basso a sinistra, sotto la sezione “Piede”.

La procedura esegue lo scorporo dell’IVA dal “Prezzo” in base all’aliquota IVA indicata nel rigo.


IVA AD ESIGIBILITA’ DIFFERITA, SPLIT PAYMENT (SCISSIONE PAGAMENTI) E IVA IMMEDIATA

Per applicare l’Esigibilità IVA “Differita”, occorre:

• Cliccare su , presente nei dati anagrafici dell’Azienda (Dati Azienda – I Miei Dati) e barrare il parametro per l’IVA Differita;

• In fase di emissione dei documenti, indicare “Parcella/Fattura PA/B2B iva ad esigibilità differita”, oppure “Nota di credito PA/B2B iva ad esigibilità differita”;

• In questo modo la procedura scaricherà il valore “Esigibilità IVA = Differita” nel tracciato della Fattura Elettronica.

L’Esigibilità IVA “Split Payment” o Scissione dei Pagamenti è attiva solo per i clienti Enti Pubblici o per i soggetti equiparati agli Enti Pubblici (soggetti che applicano lo Split ma che non sono tecnicamente Enti Pubblici). Per applicare lo “Split Payment”, occorre:

• Nella “Rubrica Clienti/Fornitori”, nell’anagrafica dei Clienti, barrare il campo “Ente Pubblico”,

• oppure, se non si tratta di un Ente Pubblico, ma di un soggetto equiparato, barrare “Altri soggetti Split Payment”;

Nel documento viene eseguito il calcolo del “Totale da pagare” = Totale Documento – IVA Split Payment”:


In questo modo la procedura scaricherà il valore “Esigibilità IVA = Scissione Pagamenti” nel tracciato della Fattura Elettronica.

NOTA:

A partire dal 14 Luglio 2018, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DL n. 87 del 12 luglio 2018 (cosiddetto “Decreto Dignità”), sono entrate in vigore le disposizioni che escludono dallo split payment le prestazioni di servizi soggette a ritenuta (sia a titolo di imposta che ritenute d’acconto). A Partire dal 14/07/2018 i professionisti (art. 25 del DPR 600/73) non devono più applicare la scissione dei pagamenti (o split payment), relativamente ai documenti emessi verso Enti Pubblici o altri soggetti che ne prevedono l’applicazione.

Se nel documento è presente la Ritenuta d’acconto, la procedura non applica la gestione dello Split Payment.

Per i casi diversi dai precedenti, dove non sono state indicate le opzioni per l’IVA Differita, oppure l’IVA Split payment, viene applicata l’Esigibilità IVA = Immediata.


COME SI INSERISCONO GLI OMAGGI NEL DOCUMENTO?

Per inserire gli omaggi nel documento occorre:

• Inserire nel corpo del documento un rigo di dettaglio con la percentuale di sconto (colonna “%Sconto”) pari al 100%; in automatico il campo assume la descrizione SC.MERCE e viene impostata come esenzione IVA il codice “S15”:

Nel calcolo dei totali del documento, il rigo dell’omaggio non è considerato:


TRASFORMAZIONE DOCUMENTI

La procedura gestisce la trasformazione di uno o più documenti di livello inferiore in un documento di livello superiore. La trasformazione segue lo schema riportato:

Per trasformare un documento di livello inferiore, in un documento di livello superiore, occorre:

• Selezionare il documento di livello inferiore nella videata di “Elenco documenti”;

• cliccare su ed indicare il tipo di documento di livello superiore da generare ed eventualmente una data di emissione se diversa da quella proposta;


• Cliccare su “OK” per confermare la trasformazione;

• Dopo la conferma, la procedura aprirà in automatico il documento di livello superiore generato così da poter confermare la creazione del documento, oppure aggiungere/modificare gli elementi del corpo;

• Cliccare su “OK” per confermare la generazione del documento di livello superiore;

La trasformazione di più documenti dello stesso livello inferiore in un documento di livello superiore è possibile solo se i documenti selezionati hanno le stesse caratteristiche (stesso Cliente; stessa modalità di pagamento; stesso indirizzo di trasporto; stessa banca di appoggio).


DOCUMENTI RICEVUTI

Nella sezione “Documenti ricevuti” è possibile visionare i documenti che l’azienda riceve dallo SDI, ovvero i documenti inviati dai Fornitori all’azienda per gli acquisti.

Dopo aver visionato i documenti ricevuti, è possibile effettuare i carichi di magazzino delle merci, tramite la voce di menu “Bolle di Carico”.

FATTURE E NOTE DI CREDITO

Vengono riportati tutti i documenti del “Ciclo passivo” inviati dal Sistema di Interscambio (SDI) all’Azienda.

Nota: si ricorda che per fare in modo che i documenti passivi, ovvero quelli ricevuti dai Fornitori, siano visualizzati in questa voce di menu, occorre:

• Comunicare ai Fornitori il Codice Destinatario “5RUO82D” (Codice Destinatario Passepartout);

• Indicare nella propria area “Fatture&Corrispettivi” del sito dell’Agenzia delle Entrate (https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/) il “Codice Destinatario” di Passepartout.

In questo modo, ogni documento passivo ricevuto, sarà visualizzato anche in Ticketapp Express.

BOLLE DI CARICO

Da questa funzione, è possibile effettuare il caricamento in magazzino dei movimenti in entrata degli articoli ti tipo merci così da poter calcolare l’esatta disponibilità. Le quantità in entrate devono essere dedotte dai Documenti Ricevuti (Fatture e Note di Credito Ricevute)

Per inserire una Bolla di carico procedere come segue:

https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/


• Cliccare su presente nella sezione dei “Documenti – Documenti Ricevuti”;

• Nella videata dell’elenco “Bolle di CArico” cliccare su in basso a destra;


• Nel campo “Fornitore” digitare il fornitore dal quale si è acquistata la merce. Se il fornitore manca,

la procedura chiederà di crearlo. Cliccare su per aprire l’elenco dei Fornitori presenti nell’azienda;

• Nella sezione “Righe”, nel corpo del documento, digitare gli articoli. Se gli elementi ricercati non sono presenti in archivio, la procedura consente di inserirli direttamente dal documento. Cliccare

su per aprire l’elenco degli Articoli/Prestazioni inserite nell’azienda;


• Dopo aver completato il documento, cliccare sul tasto funzione “OK” in basso a destra per salvare il documento.


GESTIONE PUNTO CASSA

Al primo accesso a Ticketapp Express viene richiesto se attivare anche la funzione per la gestione di un punto cassa per l’emissione di scontrini. Confermando la richiesta verrà automaticamente installata l’app PassBill.

NOTA: Nella funzione Vendita di PassBill tutti i prezzi saranno esposti comprensivi di IVA.

L’app può essere utilizzata collegata ad un registratore telematico (RT) oppure anche in assenza di questo. In questo caso l’app si collegherà con il sito Fatture e Corrispettivi dove sarà generato il Documento commerciale on line. Per poter utilizzare questa modalità si deve accedere al programma utilizzando l’App per Windows, non è possibile sfruttare altri dispositivi (tablet, smartphone, PC Apple).

COME SI CONFIGURA IL REGISTRATORE TELEMATICO (RT)?

Per configurare il registratore telematico da utilizzare per l’emissione degli scontrini occorre accedere al

menu e .

COME SI CONFIGURA IL COLLEGAMENTO AL SITO FATTURE E CORRISPETTIVI?

Per poter generare il Documento Commerciale Online si deve essere in possesso delle credenziali Entratel rilasciate dall’Agenzia delle Entrate. Il servizio non è disponibile con credenziali SPID o CNS.

Le credenziali devono essere memorizzate nel menu . Premere il pulsante “Credenziali Agenzia Entrate” e compilare la finestra:


COME SI MODIFICA LA CONFIGURAZIONE DEL PUNTO CASSA?

Accedendo direttamente al menu e viene richiesto se configurare automaticamente il punto cassa; se è già stato configurato, viene associato anche il registratore telematico.

Per modificare la configurazione del punto cassa occorre accedere al menu e

.

Le modifiche effettuate vengono recepite solo se confermate con il tasto funzione “Salva”. Con il tasto “Annulla” vengono annullate tutte le modifiche effettuate dopo l’ultimo salvataggio.

La funzione “Aggiungi” consente l’inserimento di ulteriori Punti Cassa; premendo “Dettagli” si possono gestire ulteriori configurazioni del punto cassa (Reparti, Modalità di pagamento e Preferiti); per poter accedere ai dati di dettaglio, occorre prima salvare il punto cassa tramite “Salva”. Il tasto funzione “Cancella” elimina il punto cassa su cui si è posizionati.

In corrispondenza di “Registratore Telematico” sarà visibile l’RT se è stato precedentemente configurato, altrimenti il campo sarà vuoto. Se si vogliono emettere Documenti Commerciali On line sul sito Fatture e Corrispettivi, selezionare l’opzione “Invio DOCUMENTO COMMERCIALE ON LINE”.

In corrispondenza di “Tipo Vendita Preferenziale” è possibile scegliere se la ricerca deve avvenire tramite la selezione del Barcode (opzione Codice Articolo-PLU (Product Look Up)); in questo caso il focus del tastierino numerico sarà sul campo “Articolo/PLU”. Oppure con l’opzione Input Q.ta/Prezzo/Sconto dove il focus del tastierino numerico sarà sul campo “Prezzo”.

È possibile scegliere tra 20 temi diversi.


Reparti

Accedendo alla scheda Reparti si può:

• definire l’ordinamento con il quale i reparti dovranno comparire nell’area dedicata del Punto Cassa;

• definire un articolo che verrà stampato sullo scontrino;

• definire un’aliquota iva che permetterà l'aggancio con i reparti del registratore RT;

• associare un’icona: un file immagine (gif, bmp, jpg, png, massimo 32K) o un segnalino colorato (selezionando il colore cliccando nella colonna Segnalino).

Modalità Pagamento

Accedendo alla scheda Modalità Pagamento:

• associare un’icona: un file immagine (gif, bmp, jpg, png, massimo 32K) o un segnalino colorato (selezionando il colore cliccando nella colonna Segnalino).


Preferiti

Accedendo alla sezione dedicata agli articoli preferiti, si può:

• definire l’ordinamento con il quale gli articoli compariranno nell’area dedicata del Punto Cassa;

• definire gli articoli che dovranno comparire nell’area Preferiti del Punto Cassa;

• associare per ognuno di essi un’icona: un file immagine (gif, bmp, jpg, png, massimo 32K) o un segnalino colorato (selezionando il colore cliccando nella colonna Segnalino).

Selezione Articolo

In configurazione Reparti e Preferiti è possibile selezionare singoli articoli utilizzando questa finestra:

Per cambiare l’ordinamento dell’elenco (crescente/decrescente) è possibile cliccare sull’intestazione delle singole colonne.


EMISSIONE SCONTRINO

Per emettere gli scontrini occorre accedere al menu e .

Il desktop del punto cassa è composto da aree distinte per funzione e da una serie di pulsanti con o senza icone in base al tema selezionato (nell’esempio seguente il tema 18, Default).

FUNZIONI PUNTO CASSA - LEGENDA

Apertura cassetto

Annulla scontrino

Chiusura giornaliera della cassa ed invio telematico

Inserimento Fattura. Con icona bianca la funzione è attiva.

Numero Punto Cassa attivo

Modalità Vendita. Con icona bianca la funzione è attiva.

Tasto funzione apertura area articoli Preferiti

Modalità di registrazione Scontrino di reso: Con icona bianca la funzione è attiva.

Ricerca e codifica nuovo Cliente

Info: mostra maggiori dettagli per l’articolo selezionato. Con icona bianca la funzione è attiva.

Area Reparti

Abilita/disabilita il tastierino numerico e l’area Reparti per mostrare più articoli. Icona bianca: tastierino numerico attivo

Area Pagamenti, attiva solo dopo avere

premuto il tasto funzione

Display Punto Cassa

Pannello vendita

Elenco articoli conto

Tastierino numerico

Dettaglio articolo/prodotto evidenziato sul conto

Carica scontrino salvato

Cancella prodotto evidenziato sul conto


temporaneamente

Salvataggio temporaneo scontrino

Annulla conto/operazione

Inserimento Scontrino. Con icona bianca la funzione è attiva.

Totale conto/scontrino: attiva l’area di incasso e pagamenti e si procede con la conferma del conto

Stampa scontrino di cortesia; attivabile sia con Vendita con Scontrino, sia con Vendita con Fattura. Con icona bianca la funzione è attiva.

Area “portafoglio”: si attiva selezionando un pagamento di tipo Contanti

Pannello vendita e tastierino numerico

Con questo pannello si possono effettuare le operazioni di inserimento conto con diverse modalità, anche senza la presenza di articoli in Preferiti semplicemente utilizzando l’area “Reparti”. Per abilitare/disabilitare

il tastierino e l’area Reparti, è presente il tasto funzione “Tastierino” .

È possibile rintracciare gli articoli di magazzino tramite Barcode che può essere inserito nel campo “Codice a barre” dell’articolo. Il codice a Barre dovrà essere inserito nel campo “Articolo/PLU”.

Area Pagamenti e Totali

Con un tap o con un click del mouse su , si attiva l’area “Pagamento” in cui l’utente deve selezionare una modalità di pagamento:

Dopo avere selezionato la modalità di pagamento si attiva l’area dei totali:


Se si indica un pagamento di tipo “Contanti”, si attiva anche l’area “Portafoglio”:

Per abbandonare l’operazione e ritornare alle funzioni di inserimento conto/scontrino, è possibile premere

.

Dopo avere inserito l’importo pagato o tramite il tastierino numerico o tramite i pulsanti dell’area “portafoglio” con i simboli delle monete, viene calcolato il resto, ad esempio:

Con si procede con la stampa dello scontrino o della fattura, nel caso si utilizzi un RT.

Se invece si è scelto l’invio del Documento Commerciale On line, alla conferma si attiva la procedura di collegamento al sito Fatture e Corrispettivi dove sarà precompilato il documento. Dopo un ultimo controllo si può procedere con la conferma e creazione del documento:


Il documento commerciale on line, viene emesso direttamente sul portale Fattura e Corrispettivi, non vi sarà alcuna memorizzazione in Passbill. Per ricercare e ristampare i documenti si dovrà accedere al sito,

utilizzando il pulsante “Ricerca”: .

Esempi

1) Inserimento di 2 articoli con sconto del 20%:

Sul campo prezzo indicare quantità → → indicare 20 → selezionare il prodotto:

2) Inserimento di 2 articoli generici con Reparto:

tap o click del mouse su tasto numerico 2 → (posizionerà la quantità indicata in automatico sul campo Quantità) → indicare il prezzo → selezionare il reparto:


3) Inserimento di 3 articoli generici con Reparto sconto 30%:

4) Inserimento di un articolo con Sconto 100%:

Premere il pulsante Sconto , digitare 100 e selezionare l’articolo:

5) Inserimento di un prodotto con prezzo diverso Inserire il prezzo stabilito sul campo Prezzo del tastierino numerico e selezionare il prodotto:


Ricerca e codifica nuovo cliente

Dalla scheda Cliente del Punto Cassa è possibile ricercare o inserire un nuovo cliente.

La ricerca può avvenire, ad esempio, digitando parte della Ragione Sociale o del Cognome seguito da un tap o con un click del mouse sul tasto “Invio” della tastiera. Qualora la ricerca non dovesse trovare alcuna corrispondenza, viene richiesto all’utente se desidera creare un nuovo cliente.

Nel campo Codice Fiscale è possibile acquisire il codice fiscale dal tesserino sanitario, avvalendosi di un lettore Barcode; oppure procedere con l’inserirlo manualmente, senza necessariamente salvare una nuova anagrafica. In questo modo il Codice Fiscale inserito sarà stampato sullo scontrino.

Una volta selezionato un cliente, per selezionarne di un altro è necessario premere sul tasto funzione “Annulla”. Il tasto funzione “Salva” permette di inserire il cliente nella Rubrica clienti/fornitori.

Se dovesse essere necessario utilizzare la funzione per emettere fattura elettronica, in anagrafica cliente si possono indicare Tipo Fattura Elettronica (PA – verso Pubblica Amministrazione, B2B – verso altri titolari di p. IVA o consumatori finali) ed eventualmente il relativo codice destinatario.


Salvataggio temporaneo e ripristino conti/scontrini

Le operazioni di salvataggio e ripristino dello scontrino si effettuano utilizzando i pulsanti presenti seguenti:

Con un tap o con un click del mouse sul tasto funzione “Salva” il conto verrà sospeso. L’utente può proseguire con l’inserimento di un nuovo conto/scontrino e procedere ad un ulteriore salvataggio.

Con un tap o con un click del mouse sul tasto funzione “Ripristina”, l’utente potrà richiamare sull’area conto/scontrino i conti salvati.

Annullo scontrino

La funzione si attiva con il tasto funzione presente nella barra centrale.

Se si utilizza un RT viene richiesto quale scontrino di intende annullare:

→


Le informazioni per rintracciare il documento da annullare sono “Data”, “Matricola RT”, “N° Chiusura”, “N° Documento” oppure “Serie” e “Numero” del documento interno (l’informazione viene stampata sullo scontrino nella forma CO 1/N dove 1 corrisponde a Serie e N a Numero).

Il sistema recupererà le informazioni dello scontrino indicato, richiedendo conferma per l’annullamento:

Confermando con Ok, tutti gli articoli presenti nello scontrino vengono riportati nell’area conto contraddistinti con la sigla “R”. Nello stesso Conto/Scontrino non possono essere aggiunti altri articoli.

Con il tasto funzione “Dettaglio” sarà visualizzato anche il riferimento al seriale del RT di emissione dello scontrino annullato.

Se invece si utilizza il Documento Commerciale On line, premendo il pulsante si avvia il collegamento al portale Fatture e Corrispettivi ove occorre ricercare il documento e terminare la procedura di annullo.

Scontrino di Reso

La funzione si attiva con un tap o con un click del mouse sul tasto funzione “Reso”; tale funzione disabilita le altre presenti per Vendita e Info prodotto:


→

Se si utilizza un RT, il sistema recupererà le informazioni dello scontrino indicato, richiedendo all’utente quali e quanti prodotti di quello scontrino saranno resi:

La procedura prevede la possibilità di effettuare resi da più scontrini, di conseguenza la procedura di selezione degli articoli da rendere può essere eseguita (n) volte premendo di nuovo sul tasto funzione Reso.

La riga sarà proposta nell’area conto contraddistinta con la sigla “R”: .

Con il tasto funzione “Dettaglio” viene visualizzato anche il riferimento al seriale del RT di emissione dello scontrino richiamato.

L’utente potrà confermare l’emissione dello scontrino, oppure potrà aggiungere ulteriori prodotti.

Confermando con saranno generati più documenti: Reso per gli articoli resi e un documento per gli articoli aggiunti.

Nota: nel documento di vendita l’importo dei resi verrà inserito come “Abbuono” ed esposto nello scontrino come “NON RISCOSSO”, sommato ad eventuali altri abbuoni di riga e pagamento.


Se invece si utilizza il Documento Commerciale On line, premendo il pulsante si avvia il collegamento al portale Fatture e Corrispettivi ove occorre ricercare il documento e terminare la procedura di reso.

Informazioni Articolo

Per attivare questa funzione premere sul pulsante “Info” e con un tap o un click del mouse selezionare un articolo presente nell’area preferiti o reparti:

→

Tale funzione disabilita le modalità Vendita e Reso.

Annullamento Conto/Operazione

Con un tap o con un click del mouse su , presente nell’area sottostante al dettaglio conto, si possono eliminare simultaneamente tutti gli articoli presenti sul conto non ancora confermato:

Importante! Il Conto relativo viene eliminato anche fra quelli eventualmente “salvati”.

Il tasto funzione è attivo anche durante le operazioni di chiusura e conferma del conto.

Funzionamento di PassBill senza registratore di cassa

Nel caso in cui sull’Installazione non sia presente un Registratore Telematico, l’APP di PassBill si predispone per l’emissione di Ricevute Fiscali e Fatture.

Nella configurazione del punto cassa, nell’area Dettagli della configurazione, in mancanza di un RT, saranno creati 3 reparti predefiniti con aliquote (4%, 10%, 22%) e relativi articoli in automatico.


Accedendo all’area Vendita, i pulsanti relativi alla generazione dello Scontrino, alla stampa dello Scontrino di Cortesia, alla gestione dei resi, non saranno presenti. Saranno attivi solo i pulsanti per l’emissione della Fattura e della Ricevuta Fiscale.


GESTIONE INCASSI

La gestione Incassi, attivabile dall’omonimo pulsante, permette di eseguire o monitorare gli incassi dei documenti emessi (Fatture – Note di Credito – Parcelle) al fine di visualizzare la posizione di credito dell’azienda nei confronti dei singoli clienti.

Cliccando sulla relativa intestazione, si possono ordinare le rate per ogni tipologia di colonna.

La visualizzazione può essere di due tipologie:

• Completa: visualizza le rate riferite a tutte le fatture dei clienti; anche quelle totalmente incassate,

• Parziale: visualizza solamente le rate riferite a fatture parzialmente incassate.

È possibile modificare la visualizzazione premendo il tasto che verrà, poi, opportunamente rinominato.

Il tipo di visualizzazione in cui ci si trova, invece, è visibile accanto all’intestazione della maschera.

All’interno della maschera ci si muove con il tasto funzione TAB di tastiera per rendere editabili i campi di “Importo da incassare”, “Abbuono” e “Residuo” delle diverse rate. In alternativa è possibile utilizzare il

tasto funzione . Impostando manualmente i primi due valori viene calcolato in automatico il residuo per cui verrà poi creata una nuova rata.

Per salvare le informazioni riferite all’incasso di una o più righe occorre premere il tasto funzione salva. Il tasto funzione salva viene rinominato elabora per permettere la visualizzazione delle righe a seguito della selezione del cliente.

In caso di incasso totale di riga è possibile inserire uno o più check in corrispondenza della colonna “Incasso tot. Documento”.


Il campo “Importo da incassare” è di solo output, esegue la somma algebrica degli importi incassati/abbuonati sulle righe e non ancora salvati. In particolare:

• incasso sulla fattura viene considerato positivo,

• abbuono su di una fattura considerato negativo,

• incasso su di una nota di credito viene considerato negativo,

• abbuono su di una nota credito viene considerato positivo.

Le colonne “Stato rata” e “Data incasso” si popolano in automatico, in particolare Stato rata può assumere i seguenti valori:

• CAMPO VUOTO – identifica rate aperte ancora da saldare;

• INCASSATA – identifica rate completamente incassate;

• INCASS./ABBUON. – identifica rate incassate o abbuonate direttamente dal documento;

• DA CANCELLARE – identifica le rate sulle quali si è eliminato l’incasso.

Data incasso è impostata di default uguale alla data di scadenza.

Il tasto funzione Elimina si attiva solamente sulle righe incassate, abbuonate o incass./abbuon. per permettere di eliminare l’incasso. Viene rinominato ripristina scadenza sulle rate nello stato “Da cancellare”.

Si può utilizzare il tasto funzione Annulla per ripulire la maschera dalle rate presenti. Quando la maschera è vuota con Chiudi posso uscire dalla gestione incassi.

Nel piede della finestra sono attive quattro voci di totale che eseguono la somma algebrica di fatture e note di credito in base ai criteri di seguito descritti:

• Totale: somma di tutte le righe visualizzate,

• Totale saldato: somma delle righe con lo stato “Incassata”; dal valore vengono sottratti algebricamente gli importi di fatture e note di credito in stato “Da cancellare”,

• Totale abbuonato: somma delle righe aventi un importo abbuonato,

• Totale da saldare: differenza fra il totale e le altre due voci.

I totali si aggiornano dinamicamente solamente nel caso di visualizzazione completa.


PERSONALIZZAZIONE TICKETAPP EXPRESS

In Ticketapp Express è possibile:

• inserire il logo della propria attività in modo che compaia sui documenti

• installare delle App, ovvero delle utility che attivano nuove funzioni

Il logo si inserisce dalla funzione I MIEI DATI (menu DATI AZIENDA):

Le App si installano dalla funzione INSTALLAZIONE APP (menu CONFIGURAZIONE). Accedendo è possibile visualizzare la lista delle App che si possono installare e per ciascuna è possibile leggere informazioni così da valutare se la funzionalità può essere utile:


Sempre da questa funzione si può quindi installare l’App e successivamente aggiornarla oppure disinstallarla. Se di un App è disponibile una nuova versione, comparirà in lista con lo stato “Da aggiornare” invece che “installata”.

CONFIGURAZIONE

Nel menu di Configurazione sono presenti funzioni di servizio per l’utilizzo del software:

• INSTALLAZIONE APP: si utilizza per attivare le App (per approfondimenti si veda il capitolo PERSONALIZZAZIONE TICKETAPP EXPRESS);

• REGISTRATORE: si utilizza per collegare il registratore telematico al software (per approfondimenti si veda il capitolo GESTIONE PUNTO CASSA);

• MODIFICA PASSWORD: permette di modificare la password di accesso;

• OTTIMIZZAZIONE DEI DATI: si utilizza in caso di errore, previa indicazione dell’assistenza;

• AGGIORNAMENTO PROGRAMMA: si utilizza per aggiornare il programma ad una nuova versione.

AIUTO

Da questo menù è possibile accedere direttamente ai siti web di Passepartout per richiedere assistenza o aggiornare la propria licenza:

• MANUALE/FAQ: si accede al sito dal quale è possibile scaricare il manuale utente oppure le FAQ;

• FORUM: si accede al Forum riservato agli utenti di Ticketapp Express, sarà possibile aprire nuovi topic o rispondere a quelli esistenti;

• SHOP PASSEPARTOUT: si accede alla propria area riservata dalla quale è possibile rinnovare la licenza oppure acquistare fatture elettroniche;

• PASSEPARTOUT SUL WEB: si accede al sito di Passepartout S.p.a.

Documents

Manuale Ticketapp Express · 2019-11-12 · 12 novembre 2019 Page 4 of 55 PRESENTAZIONE Ticketapp Express è il software per micro imprese, piccole attività commerciali, di servizi,