Upload
cam-car
View
222
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
datos d bancos
Citation preview
MAKROSECURITY CIA. LTDA.
CONCILIACION BANCARIACTA.CTE. 1005025581MES ENERO
SALDO LIBRO BANCOS ###
(+) CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS ###
Fecha Nombre Numero Valor
14-Dec-12 SANDRY 18993 30.0023-Jan-13 XIMENA TRUJILLO 19103 100.0023-Jan-13 EDUARDO RODRIGUEZ 19104 100.0029-Jan-13 EMPRESA ELECTRICA 19125 14.8529-Jan-13 DIEGO ARGUELLO 19127 1,619.5230-Jan-13 KYWI 19129 43.9130-Jan-13 LUCIA CADENA 19130 220.0031-Jan-13 ARACELI SALAS 19135 1,000.00
TOTAL MOVIMIENTOS LIBRO BANCOS 10,658.69SALDO EN BANCOS AL 31 DE ENERO DEL 2013 10,658.69DIFERENCIA 0.00
MAKROSECURITY CIA. LTDA.
CONCILIACION BANCARIACTA.CTE. 1005025581MES FEBRERO
SALDO LIBRO BANCOS ###
(+) CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS ###
Fecha Nombre Numero Valor
14-Dec-12 SANDRY 18993 30.007-Feb-13 EDIFICIO EL GIRASOL 19156 260.007-Feb-13 LUCIA CADENA 19159 220.00
20-Feb-13 JULIO DUQUE 19181 100.0020-Feb-13 XIMENA TRUJILLO 19184 100.0020-Feb-13 EDIFICIO EL GIRASOL 19185 520.0022-Feb-13 IRMA ESCOBAR 19200 304.0022-Feb-13 JUAN CARLOS FELICITA 19203 100.0028-Feb-13 ROBERTO VILLARREAL 19216 119.51
TOTAL MOVIMIENTOS LIBRO BANCOS 3,096.89SALDO EN BANCOS AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 3,096.89DIFERENCIA 0.00
MAKROSECURITY CIA. LTDA.
CONCILIACION BANCARIACTA.CTE. 1005025581MES MARZO
SALDO LIBRO BANCOS ###
(+) CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS ###
Fecha Nombre Numero Valor
14-Dec-12 SANDRY 18993 30.0013-Mar-13 EDIFICIO EL GIRASOL 19243 260.0020-Mar-13 WASHINGTON GUACAPIA 19264 96.6620-Mar-13 ALDEAS INFANTILES 19265 536.6020-Mar-13 IRMA ESCOBAR 19272 304.0022-Mar-13 SEGUNDO DIAZ 19278 478.5022-Mar-13 DINERS 19279 317.1522-Mar-13 PATRICIA DURAN 19280 36.5222-Mar-13 EDUARDO RODRIGUEZ 19283 100.0022-Mar-13 XIMENA TRUJILLO 19284 100.0022-Mar-13 ATIMASA 19286 200.0028-Mar-13 CNT 19289 3,948.41
TOTAL MOVIMIENTOS LIBRO BANCOS 34,904.80SALDO EN BANCOS AL 31 DE MARZO DEL 2013 34,904.80DIFERENCIA 0.00
MAKROSECURITY CIA. LTDA.
CONCILIACION BANCARIACTA.CTE. 1005025581MES ABRIL
SALDO LIBRO BANCOS ###
(+) CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS ###
Fecha Nombre Numero Valor
13-Mar-13 EDIFICIO EL GIRASOL 19243 260.0020-Mar-13 WASHINGTON GUACAPIA 19264 96.6617-Apr-13 EDISON COLLAGUAZO 19327 158.9518-Apr-13 JULIO DUQUE 19340 100.0024-Apr-13 EDIFICIO EL GIRASOL 19354 260.0024-Apr-13 CARVATEL 19355 451.0024-Apr-13 EDGAR LLANGARI 19358 78.9324-Apr-13 CREATIVUZ 19360 390.5024-Apr-13 JOSE CERVANTES 19364 27.57
TOTAL MOVIMIENTOS LIBRO BANCOS 17,398.94SALDO EN BANCOS AL 30 DE ABRIL DEL 2013 17,398.94DIFERENCIA 0.00
MAKROSECURITY CIA. LTDA.
CONCILIACION BANCARIACTA.CTE. 1005025581MES MAYO
SALDO LIBRO BANCOS ###
(+) CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS ###
Fecha Nombre Numero Valor
17-Apr-13 EDISON COLLAGUAZO 19327 158.9522-May-13 EDIFICO EL GIRASOL 19420 260.0022-May-13 MARIA CADENA 19421 220.0022-May-13 GRACE JARRIN 19424 118.1130-May-13 LUIS MOZO 19439 219.0131-May-13 JUAN MARCET 19448 133.58
TOTAL MOVIMIENTOS LIBRO BANCOS 24,420.39SALDO EN BANCOS AL 31 DE MAYO DEL 2013 24,420.39DIFERENCIA 0.00
MAKROSECURITY CIA. LTDA.
CONCILIACION BANCARIACTA.CTE. 1005025581MES JUNIO
SALDO LIBRO BANCOS ###
(+) CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS ###
Fecha Nombre Numero Valor
22-May-13 EDIFICO EL GIRASOL 19420 260.0012-Jun-13 CORPORACION DE PROMOCION 19469 224.0019-Jun-13 MIGUEL SANTILLAN 19486 102.0319-Jun-13 OFFSETEC 19497 112.5619-Jun-13 PRIMERO LA SEGURIDAD 19501 539.0025-Jun-13 IDISUD 19510 55.0028-Jun-13 RICHARD PUJOTA 19516 1,051.5628-Jun-13 MELIZA GUACHAMIN 19517 150.00
TOTAL MOVIMIENTOS LIBRO BANCOS 35,178.42SALDO EN BANCOS AL 30 DE JUNIO DEL 2013 35,178.42DIFERENCIA 0.00
MAKROSECURITY CIA. LTDA.
CONCILIACION BANCARIACTA.CTE. 1005025581MES JULIO
SALDO LIBRO BANCOS ###
(+) CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS ###
Fecha Nombre Numero Valor
10-Jul-13 OFFSETEC 19544 106.5310-Jul-13 JULIO VELASTEGUI 19547 387.6217-Jul-13 CAMARA DE COMERCIO 19557 63.5017-Jul-13 FABIAN MANZANILLA 19567 135.0024-Jul-13 EDIFICIO UNICORNIO 19585 473.4131-Jul-13 PATRICIA DURAN 19601 37.9331-Jul-13 GERMAN VELASCO 19602 1,000.0031-Jul-13 RAFAEL GUERRERO 19603 196.03
TOTAL MOVIMIENTOS LIBRO BANCOS 31,632.41SALDO EN BANCOS AL 31 DE JULIO DEL 2013 31,632.41DIFERENCIA 0.00
MAKROSECURITY CIA. LTDA.
CONCILIACION BANCARIACTA.CTE. 1005025581MES AGOSTO
SALDO LIBRO BANCOS ###
(+) CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS ###
Fecha Nombre Numero Valor
7-Aug-13 CAPACIP 19614 396.007-Aug-13 EDIFICIO EL GIRASOL 19618 260.00
14-Aug-13 GRACE JARRIN 19640 312.1319-Aug-13 MARIO RUEDA 19650 153.1823-Aug-13 FESAECUADOR 19665 1,518.0023-Aug-13 ERIKA SANGUCHO 19666 150.0028-Aug-13 CONECEL 19674 33.6028-Aug-13 PERSONAL EJECUTVO 19678 528.00
TOTAL MOVIMIENTOS LIBRO BANCOS 28,985.45SALDO EN BANCOS AL 31 DE AGOSTO DEL 2013 28,985.45DIFERENCIA 0.00
MAKROSECURITY CIA. LTDA.
CONCILIACION BANCARIACTA.CTE. 1005025581MES SEPTIEMBRE
SALDO LIBRO BANCOS ###
(+) CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS ###
Fecha Nombre Numero Valor
7-Aug-13 EDIFICIO EL GIRASOL 19618 260.0011-Sep-14 EDIFICIO EL GIRASOL 19711 260.0024-Sep-13 EDIFICIO UNICORNIO II 19738 473.4124-Sep-13 JURADO VILLAGOMEZ EDISON 19736 253.5824-Sep-13 PRIMERO LA SEGURIDAD 19735 539.0024-Sep-13 ALTAMIRANO TORRES ALEX 19733 836.17
TOTAL MOVIMIENTOS LIBRO BANCOS 28,309.42SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 28,309.42DIFERENCIA 0.00
MAKROSECURITY CIA. LTDA.
CONCILIACION BANCARIACTA.CTE. 1005025581MES OCTUBRE
SALDO LIBRO BANCOS ###
(+) CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS ###
Fecha Nombre Numero Valor
7-Aug-13 EDIFICIO EL GIRASOL 19618 260.0011-Sep-14 EDIFICIO EL GIRASOL 19711 260.0015-Oct-13 QBE SEGUROS COLONIAL 19802 19.7922-Oct-13 MANUEL CASTILLO 19825 300.0022-Oct-13 EDIFICIO EL GIRASOL 19827 260.0022-Oct-13 EMPRESA ELECTRICA QUITO 19830 247.5523-Oct-13 EMBAQUA 19834 66.8923-Oct-13 JARRIN GRACE 19833 79.9123-Oct-13 JURADO VILLAGOMEZ EDISON 19836 155.4023-Oct-13 RUEDA VICTORIA 19838 342.9030-Oct-13 CALDERON EDISON 19853 368.7231-Oct-13 MARIA JOSE VASCO 19856 100.00
(-) REGISTROS QUE NO CONSTAN EN EL SISTEMA -19.82Pago duplicado (Compaa de seguros Colonial) 19.82 21-OCT.2013
TOTAL MOVIMIENTOS LIBRO BANCOS 51,669.49SALDO EN BANCOS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013 51,669.49DIFERENCIA 0.00
21-OCT.2013
MAKROSECURITY CIA. LTDA.
CONCILIACION BANCARIACTA.CTE. 1005025581MES NOVIEMBRE
SALDO LIBRO BANCOS ###
(+) CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS ###
Fecha Nombre Numero Valor
7-Aug-13 EDIFICIO EL GIRASOL 19618 260.0011-Sep-14 EDIFICIO EL GIRASOL 19711 260.0022-Oct-13 MANUEL CASTILLO 19825 300.0022-Oct-13 EDIFICIO EL GIRASOL 19827 260.007-Nov-13 JUAN MARCET 19880 56.41
13-Nov-13 EDIFICIO EL GIRASOL 19886 260.0027-Nov-13 ALTAMIRANO ALEX 19918 971.6027-Nov-13 BALDUS CESAR 19929 135.9927-Nov-13 PRIMERO LA SEGURIDAD 19927 549.7827-Nov-13 CADENA MARIA 19919 50.8027-Nov-13 EMPRESA ELECTRICA QUITO 19923 228.6327-Nov-13 JUAN PATRICIO CARRILLO 19924 105.6927-Nov-13 SALUDSA 19925 679.2227-Nov-13 DIANA SIMBAA 19934 308.0027-Nov-13 EDIFICIO UNICORNIO II 19933 473.4129-Nov-13 CNT 19941 118.1229-Nov-13 MARIA JOSE VASCO 19943 100.0029-Nov-13 MARIA JOSE VASCO 19944 100.0029-Nov-13 MARIA JOSE VASCO 19942 100.0029-Nov-13 DIANA SIMBAA 19956 49.1429-Nov-13 MARIA JOSE VASCO 19945 150.0029-Nov-13 GEANCARLOS JARRIN 19954 818.83
(-) REGISTROS QUE NO CONSTAN EN EL SISTEMA -19.82Pago duplicado (Compaa de seguros Colonial) 19.82
TOTAL MOVIMIENTOS LIBRO BANCOS 106,833.92SALDO EN BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 106,833.92DIFERENCIA 0.00
MAKROSECURITY CIA. LTDA.
CONCILIACION BANCARIACTA.CTE. 1005025581MES DICIEMBRE
SALDO LIBRO BANCOS ###
(+) CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS ###
Fecha Nombre Numero Valor
22-Oct-13 MANUEL CASTILLO 19825 300.0027-Nov-13 BALDUS CESAR 19929 135.9927-Nov-13 JUAN PATRICIO CARRILLO 19924 105.6924-Dec-13 ROBERTO VILLARREAL 19980 500.0024-Dec-13 ROMERO OSCAR 19983 276.0026-Dec-13 IMPORTADORA OCHOA 19990 31.3626-Dec-13 EDIFICIO EL GIRASOL 19987 260.0026-Dec-13 IZA ANGEL 19991 19.8026-Dec-13 OPTICA ARROBO 19993 343.46
(-) REGISTROS QUE NO CONSTAN EN EL SISTEMA -19.82Pago duplicado (Compaa de seguros Colonial) 19.82
TOTAL MOVIMIENTOS LIBRO BANCOS 16,480.58SALDO EN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 16,480.58DIFERENCIA 0.00
MAKROSECURITY CIA. LTDA.
CONCILIACION BANCARIACTA.CTE. 1005025581MES DICIEMBRE
SALDO LIBRO BANCOS ###
(+) CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS ###
Fecha Nombre Numero Valor
22-Oct-13 MANUEL CASTILLO 19825 300.0027-Nov-13 BALDUS CESAR 19929 135.9927-Nov-13 JUAN PATRICIO CARRILLO 19924 105.6924-Dec-13 ROMERO OSCAR 19983 276.0026-Dec-13 IMPORTADORA OCHOA 19990 31.3626-Dec-13 IZA ANGEL 19991 19.8026-Dec-13 OPTICA ARROBO 19993 343.46
104.0532.9423.00
(-) REGISTROS QUE NO CONSTAN EN EL SISTEMA -19.82Pago duplicado (Compaa de seguros Colonial) 19.82
TOTAL MOVIMIENTOS LIBRO BANCOS 38,850.22SALDO EN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 11,890.58DIFERENCIA 26,959.64
-20,086.90
ENE-13FEB-13MAR-13ABR-13MAY-13JUN-13JUL-13AGO-13SEP-1330 OCT (3)NOV30 (2)DIC (2)dic -enro