Manual de Usuario JmCaja_Plus

GestA Móvil 1.0 Manual de Usuario

MANUAL DE USUARIO

Génesis Integral

Sistema Comercial

Versión 1.0

Taurus Digital Página 1


Índice

Índice..............................................................................................................................2

Introducción...................................................................................................................4

1 Sistema Comercial 1.0..........................................................................................5

1.1 |Introducción.............................................................................................................5

1.2 Menú Principal.........................................................................................................6

2 Catálogos Generales..............................................................................................7

2.1 Artículos...................................................................................................................7

2.1 Unidades de medida................................................................................................8

2.2 Descripciones..........................................................................................................8

2.3 Unidades de Negocios.............................................................................................8

2.4 Locales.....................................................................................................................9

2.5 Almacenes...............................................................................................................9

2.6 Países......................................................................................................................9

2.7 Tipos de Movimientos de Inventario........................................................................9

2.8 Tipos de Movimientos de Documento......................................................................9

2.9 Monedas................................................................................................................10

2.10 Tipos de cambio.................................................................................................10

2.11 Formas de pago.................................................................................................10

2.12 Cajas registradoras............................................................................................10

2.13 Cajeros...............................................................................................................10

2.14 Vendedores........................................................................................................10

2.15 Empleados.........................................................................................................10

2.16 Clientes..............................................................................................................11

2.17 Proveedores.......................................................................................................11

2.18 Centro de Costo.................................................................................................11

2.19 Plan de cuentas..................................................................................................11

3 Catálogos Sniff.....................................................................................................12

3.1 Tablas....................................................................................................................12

3.1 Catálogos...............................................................................................................12

3.2 Listas de precios....................................................................................................12

4 Procesos Sniff......................................................................................................13

4.1 Apertura de Caja....................................................................................................13

4.1 Facturación............................................................................................................14



Pantalla con el detalle de las ventas del periodo. Solo se precisa el almacén

principal., en esta caso children................................................................................14

4.2 Pedido....................................................................................................................19

4.3 Cierre de Caja........................................................................................................20

4.4 Cierre de Almacen.................................................................................................21

4.5 Cierre de Ventas....................................................................................................21

5 Inventarios............................................................................................................22

5.1 Ingreso de Artículos...............................................................................................22

5.2 Saldos de Almacén................................................................................................26

5.3 Impresión de etiquetas...........................................................................................27

5.4 Consultas kardex...................................................................................................28

5.5 Movimientos de Inventario y Movimientos de almacén.........................................29

1.1.1. Características de Movimientos......................................................................30

1.1.2. Agregar Artículos............................................................................................31

6 Reportes................................................................................................................32

6.1 Resumen de Ventas..............................................................................................32

6.2 Resumen de Compras...........................................................................................33

6.3 Ventas x Vendedor................................................................................................34

6.4 Movimientos de ventas x Proveedor.....................................................................35

6.5 Compras x día........................................................................................................36

6.6 Ventas x proveedor Detallado................................................................................37

6.7 Ventas x Proveedor Consolidado..........................................................................38

6.8 Compras x proveedor Detallado............................................................................39

6.9 Compras x Proveedor Consolidado.......................................................................40

6.10 Artículos más vendido.......................................................................................41

6.11 Kardex valorizado...............................................................................................42

6.12 Almacén Valorizado Artículos............................................................................43

6.13 Almacén valorizado x familia..............................................................................44

7 Soporte..................................................................................................................45

7.1 Compañias (maeCompanias)................................................................................45

7.2 Cambio de clave....................................................................................................46



Introducción

El GestA Móvil es un sistema que permite realizar transferencias de Activos Fijos ya sea

de Ubicación Física, Centro de Costo y Responsable y además puede realizar inventarios

de generales y rotativos. La facilidad que presenta esta aplicación es que trabaja con un

Terminal Portátil Palm OS, el cual facilita el trabajo de ubicar los activos, esto quiere decir

que se pueden encontrar los activos en el campo mismo y verificar los datos actuales que

se encuentran en la base de activos.

Este sistema funciona por la interacción de 3 software los cuales se detallarán a

continuación, la tecnología de la Palm OS permite leer los códigos de barras de los activos

mediante un lector láser.

Otra función que contiene el GestA Móvil 1.0 es de poder realizar inventarios rotativos, es

decir que el usuario podrá escoger que base de datos enviará a la Palm para hacer

consultas, ya sea de una determinada ubicación, centro de costo o responsable. De esta

manera se pueden determinar activos encontrados, faltantes y sobrantes.

El GestA Móvil representa una manera dinámica de mantener actualizada la base de datos

de activos fijos.



1 Sistema Comercial 1.0

1.1 |Introducción

El GestA Móvil es una aplicación, la cual permite importar un inventario físico realizados

en la terminales portátiles y/o hojas Excel de levantamiento, , también se pueden ingresar

el inventario de manera manual dentro del sistema.

La aplicación se ve en el escritorio de Windows con el siguiente icono:

La pantalla de inicio del sistema es la siguiente:

En esta pantalla se debe ingresar el usuario y la contraseña para ingresar al sistema,

también se debe escoger la compañía la cual es un parámetro global del sistema. Los

usuarios se registran previamente así que si el nombre de un usuario no aparece en la lista

es que no está registrado.

El sistema tiene dos usuarios estándar:

Administrador (clave: 123)

Inventariador (clave: 123)



1.2 Menú Principal

La pantalla principal del sistema se muestra así:


En el membrete de presenta

Sistema y versión

Sr: Servidor

BD: Nombre de la base de datos

T: Tipo de la base de datos

Cia: Compañía Activa

User: Nombre del usuario


2 Catálogos Generales

2.1 Artículos

Ingresar en la opción Catálogos / Base Contable

Este formulario permite consultar los activos fijos de la base de datos. En este formulario

se mostraran todos los datos del Activos igual como se presenta en el GESTA MOVIL, la

información se presenta en tres pestañas agrupados según el origen de esta, Información

Física, Información Contable e Información Adicional.

En la parte inferior del formulario se presenta un modulo de búsqueda la cual se muestra

así:

Dentro se muestran dos opciones Campo y Valor; en Campo se puede escoger el atributo

del activo por el cual se quiere hacer una búsqueda o filtro, como por ejemplo barras,

descripción, marca, modelo, ubicación, centro de costo.


Selecciona un activo

como propuesto para

baja. Se debe registrar un

motivo para la baja

Define un Activo como inventariable o

no inventariable, al definirlo como no

inventariable se debe agregar el

motivo


En el campo valor se ingresa el valor que se va a filtrar, por ejemplo para filtrar todas las

mesas se puede ingresar las letras “mes” o “me” , al igual que para buscar por cualquier

otro atributo.

2.1 Unidades de medida

2.2 Descripciones

2.3 Unidades de Negocios



2.4 Locales

Ingresar en la opción de menú Catalogo / Ubicaciones.En esta pantalla de registra y se da mantenimiento a las ubicaciones.

2.5 Almacenes

2.6 Países

2.7 Tipos de Movimientos de Inventario

2.8 Tipos de Movimientos de Documento


Código y

nombre de la

ubicación

Los botones nuevo y

modificar permiten agregar o

modificar los datos de la

ubicaciones

Datos de Tipo y

Local son

obligatorios.

Seleccionarlos en el

botón (…)


2.9 Monedas

2.10 Tipos de cambio

2.11 Formas de pago

2.12 Cajas registradoras

2.13 Cajeros

2.14 Vendedores

2.15 Empleados

Este formulario muestra a manera de consulta los responsables que existen dentro

de la base de activos.



2.16 Clientes

2.17 Proveedores

2.18 Centro de Costo

2.19 Plan de cuentas



3 Catálogos Sniff

3.1Tablas

3.1 Catálogos

3.2 Listas de precios



3.1

4 Procesos Sniff

4.1Apertura de Caja

Apertura de caja, se registra el efectivo con el q inicia sus operaciones la caja registrado en

el turno especifico.



4.1 Facturación

Pantalla con el detalle de las ventas del periodo. Solo se precisa el almacén principal., en

esta caso children



En la pantalla de ventas solo se registraran

- Facturas

- Boletas

- Tickets

- Tickets con ruc

y el único movimiento q registra es el de ventas (internamente registra el documento de

ventas y el correspondiente movimiento de almacén x ventas)



La pantalla para la búsqueda de artículos sigue siendo la misma PERO EN EL SALDO

NOS MOSTRARA CONSOLIDADO EL SALDO DEL ARTICULO EN TODOS LOS

ALMACE3NES, en esta pantalla se presentara el saldo actual considerando, ingresos,

salida, devoluciones todo movimiento valido de almacén.



Completado el registro de la información de la venta se procederá a la cancelación

En la pantalla de pagos se va a considerar la nota de crédito como forma de pago, su

como consecuencia de una devolución un cliente tiene una nota de crédito de 200 soles y

está llevando productos x 320, cancelara 200 con la nota de crédito y 120 en soles (dinero

o tarjeta)



La devolución en la caja solo podrá realizarse el mismo día del documento (factura, ruc,

ticket, ticket ruc) y es por el total de los artículos. OJO esto implica q el cliente puede

reclamar la devolución de su dinero. Para devoluciones en fechas posteriores se emitirá

una nota de crédito por el monto de los artículos devueltos (en buenas condiciones.)



4.2 Pedido

Esta opción inicializa el inventario, borra todos los datos del inventario anterior y

deja listo el sistema para una nueva selección


Indica q la conciliación de los

sobrantes incluye las demás

unidades de negocio

Genera un número de

inventario interno como

elemento de control.

Inicializa el inventario


4.3 Cierre de Caja

Este proceso no quedo adecuadamente programado x el proceedor original.

Va corregirse y agregarse un reporte de cierre donde se tenga el detalle de los

documentos de ventas emitidos y el dinero recibido (soles, tarjetas, notas de credito) y el

detalle de los artículos vendidos a precio de venta.

Los valores de ambos reportes deben coincidir. (es tolerable una diferencia de 1 centavo x

tipo de cambio a ser ajustada contablemente .chamba para el contador-.)



4.4 Cierre de Almacen

4.5 Cierre de Ventas



4.6 Nota de Credito

Opción para generar las notas de crédito para devoluciones totales y parciales de artículos

en fechas posteriores a la venta


Numero de Boleta o factura

Datos Complementarios de la

nota de crédito

Selección de los artículos del

comprobante a a devolver


Selección de los articulos a develver x los cuales se emitira la nota de credito

NOTA: SOLO PRESENTARA LOS ARTICULOS DEL DOCUMENTO Y DE LOS CUALES

SE SELECCIONARAN LOS ARTIUCULOS A DEVOLVER.

CONCIIONES: q el articulo este en perfectas condiciones y el empaque en buen estado.



La Nota de credito impresa tienes una valides para realizar pagos x un periodo de un año

contanddo desde la fecha de emision.

PUNTOS ADICIONALES

- UN REPORTE DE NOTAS DE CRETIDO EMITIDAS PARA CONTABILIDAD

- UN REPORTE DE NOTAS DE CREDITO RECIBIDAS PARA CONTABILIDAD.

.


Se debe emitir la nota de

crédito impresa


5 Inventarios

5.1 Ingreso de Artículos

Pantalla para el exclusiva para el ingreso de artículos CONDICION es para el nivel actual

de usuarios operativos del sistema. La pantalla principal presenta el detalle de los ingresos

del periodo en curso

Pantalla de ingreso de artículos

Requiere datos del documento





Pantalla de selección de artículos

Se selecciona los artículos a ingresar



Pantalla de registro

Tipo de movimientos solo se consideraran movimientos de ingreso validos

- Compra

- Ingreso x consignación

Anulación y devolución se realizar en caja-nota de crédito

Los tipos de documentos solo deben ser facturas ¡!!



5.2 Saldos de Almacén

Pantalla de consulta de saldo

- Por almacén

- General de todos los almacenes

Hay 5 artículos en el almacén children a manera de pruebas



5.3 Impresión de etiquetas

Pantalla para la impresión de etiquetas con códigos de barras. se selecionan los articulos y

la cantidad y procede a imprimirlas



5.4 Consultas kardex

Esta pantalla permite consultar las entradas y salidas del artículo en el periodo sin

necesidad de imprimir el kardex



5.5 Movimientos de Inventario y Movimientos de almacén

En esta pantalla se ingresa los movimientos de artículos los cuales pueden ser

- Entradas y salidas de Artículos

- Entradas y Salidas de Insumos

- Entradas y Salidas de Economato


Se selecciona moneda de la

transacción

Se selecciona tipo de

documento

Se selecciona al tipo de documento

de respaldo del movimiento

Almacén de origen y destino

Datos complementarios:

cliente o proveedor o centro de

costo

Agregar artículos a la

transacción


1.1.1. Características de Movimientos

- Entradas y salidas de Artículos

o Transferencias

Se registra únicamente el almacén de origen y destino

o Compras

Se registra el almacén de origen y destino

Se debe registrar el proveedor

o Ventas


Se debe registrar el cliente

- Entradas y Salidas de Insumos

o Transformaciones

Se registra únicamente el almacén de origen (almacén insumos)

y destino (almacén productos terminados)

- Entradas y Salidas de Economato

o Consumos


Además se registra el Centro de Costo

o Devoluciones


Además se registra el Centro de Costo



1.1.2. Agregar Artículos


Seleccionar el

artículo


6 Reportes

6.1 Resumen de Ventas

Reportes con el q verifican las ventas del día, es el q se está usando para el cierre

Nota C.Codigo_Tipo_Mov_Inventario = 'SVE' OR (C.Codigo_Tipo_Mov_Inventario = 'SCR' AND C.IND_DIFERENCIA='S') OR C.Codigo_Tipo_Mov_Inventario = 'SPE'


Ingreso de parámetros de

localización de los artículos


Periodo a consultar


6.2 Resumen de Compras

Reporte para consultar las compras en general. (Pendiente quitar la etiqueta rus de las

pantallas)

Nota C.Codigo_Tipo_Mov_Inventario = 'ICO'





Periodo a consultar


6.3 Ventas x Vendedor

Reporte para consultar los artículos vendidos x vendedor

AND (C.Codigo_Tipo_Mov_Inventario = 'SVE' OR (C.Codigo_Tipo_Mov_Inventario = 'SCR' AND C.IND_DIFERENCIA='S') OR C.Codigo_Tipo_Mov_Inventario = 'SPE')





Periodo a consultar


6.4 Movimientos de ventas x Proveedor

Movimientos de ventas x proveedor

6.5 Compras x día

Compras x día de artículos


Ingreso de parámetros

de localización de los

artículos

Ingreso de parámetros

de Periodo a consultar




Periodo a consultar


AND C.Codigo_Tipo_Mov_Inventario = 'ICO'

6.6 Ventas x proveedor Detallado

Reporte de ventas x proveedor detalla





Periodo a consultar


AND trxComprobantes_Ventas_Cab.Codigo_Tipo_Documento = 'SBO'



6.7 Ventas x Proveedor Consolidado

Reporte de ventas x proveedor consolidado, es el mismo q el anterior sin detalle.






Periodo a consultar


6.8 Compras x proveedor Detallado

Reporte de compras x proveedor detallado





Periodo a consultar


6.9 Compras x Proveedor Consolidado

Reporte de compras x proveedor consolidado, es el mismo q el anterior sin detalle.





Periodo a consultar


6.10 Artículos más vendido

Reporte de cantidades de artículos vendidos ordenado de mayor a menor.






Periodo a consultar


6.11 Kardex valorizado

Kardex del periodo paralizado

6.12 Almacén Valorizado Artículos

Reporte de ingresos y salidas del periodo x artículos.





Periodo a consultar


6.13 Almacén valorizado x familia





Periodo a consultar


7 Reporte de ingresos y salidas del periodo x Familias (en el caso de múltiples

almacenes con el prefijo 0 y 0 familia ya no es lo mismo q proveedor.)





Periodo a consultar


7 Soporte

7.1 Compañias (maeCompanias)

Ingresar en la opción Soporte – Compañías


Seleccionar la

compañía a

configurar

Seleccionar la

unidad de negocio

donde se realizara

el inventario


7.2 Cambio de clave

En la opción de menú Soporte / Cambio de clave. El usuario puede cambiar su clave de

acceso al sistema


Ingresar la clave

actual la cual se

desea cambiar

Ingresar la nueva

clave dos veces ara

confírmala.

Aceptar el cambio de

clave


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