E x t r a t o d a s C o n t a s I n d i v i d u a i s · 04/04/2017 C AIXA Extr ato de F undos 1/2 E xtrato F u n d o d e I n vesti m en to P a r a s i m pl e s v e r i fi c a ç

04/04/2017 GovConta Caixa

https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm 1/1

:: Extrato das Contas IndividuaisOrigem do Extrato: GOVCONTA CAIXAGovConta CAIXA: 1552600001Conta Referência: 1552/006/000000136Nome: CEU AZUL PREFEITURAPeríodo: de: 01/03/2017 até: 31/03/2017

Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R$) Saldo(R$)

31/03/2017 Saldo Atualizado 0,00

04/04/2017 CAIXA Extrato de Fundos

1/2

Extrato Fundo de InvestimentoPara simples verificação

Nome da Agência

PRACA DO MIGRANTE, PR Código

1552 Operação

0058 Emissão

04/04/2017

Fundo

CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP CNPJ do Fundo

01.165.781/000137 Início das Atividades do Fundo

02/09/1996

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 24/02/2017 Cota em: 31/03/20171,0239 2,9274 12,4714 15,879524 16,042115

Administradora

Nome

Caixa Econômica Federal Endereço

SBS Quadra 04 Lotes 3/4 Brasília/DF CNPJ da Administradora

00.360.305/000104

Cliente

Nome

CEU AZUL PREFEITURA CPF/CNPJ

76.206.473/000101 Conta Corrente

006.000000233 Mês/Ano

03/2017 Folha

01/01Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas

Saldo Anterior 501.563,04C 31.585,521146Aplicações 0,00 0,000000Resgates 0,00 0,000000Rendimento Bruto no Mês 5.135,52C IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* 506.698,56C 31.585,521146Resgate Bruto em Trânsito* 0,00 (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas

Dados de Tributação Rendimento Base IRRF

0,00 0,00

Informações ao Cotista

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Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:

0800 726 0101 Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405001

Ouvidoria:

0800 725 7474 Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp




Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R$) Saldo (R$)01/03/2017 000000 MANUT CTA 30,00D 20,00C06/03/2017 000001 CRED TED 17.369,99C 17.389,99C06/03/2017 990001 APL AUTOM 17.339,99D 50,00C09/03/2017 000000 DEB.AUTOR. 17.369,99D 17.319,99D09/03/2017 727220 RESG AUTOM 17.369,99C 50,00C15/03/2017 000000 DEB.AUTOR. 60,00D 10,00D15/03/2017 727220 RESG AUTOM 100,00C 90,00C16/03/2017 990001 APL AUTOM 40,00D 50,00C27/03/2017 000000 MANUT CTA 30,00D 20,00C

31/03/2017 Saldo Atualizado 20,00C


1/2


Nome da Agência


1552 Operação

0055 Emissão

04/04/2017

Fundo

CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO CNPJ do Fundo


02/10/1995



Administradora

Nome



00.360.305/000104

Cliente

Nome



006.000000233 Mês/Ano

03/2017 Folha


Data da Avaliação



Saldo Anterior 29.685,60C 5.255,955121Aplicações 17.379,99C 3.074,032785Resgates 17.469,99D 3.087,575448Rendimento Bruto no Mês 188,41C IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* 29.784,01C 5.242,412458Resgate Bruto em Trânsito* 0,00 (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor



06 / 03 APLICACAO 17.339,99C 3.066,97235009 / 03 RESGATE 17.369,99D 3.069,919869 IRRF 0,00 IOF 0,0015 / 03 RESGATE 100,00D 17,655579 IRRF 0,00 IOF 0,0016 / 03 APLICACAO 40,00C 7,060435


0,00 0,00










SAC:


Ouvidoria:



2/2

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br




Data Mov Nr. Doc. Histórico Taxa Valor (R$) Saldo(R$)

01/03/2017 000000 REM BASICA 0,03020000 2,48C 8.201,45C01/03/2017 000000 CRED JUROS 0,00500000 41,01C 8.242,46C01/04/2017 000000 REM BASICA 0,15190000 12,52C 8.254,98C01/04/2017 000000 CRED JUROS 0,00500000 41,27C 8.296,25C

31/03/2017 Saldo Atualizado 8.296,25C




























:: Extrato das Contas IndividuaisOrigem do Extrato: GOVCONTA CAIXAGovConta CAIXA: 1552600001Conta Referência: 1552/006/006470738Nome: MUNICIPIO DE CEU AZULPeríodo: de: 01/03/2017 até: 31/03/2017




1/2


Nome da Agência


1552 Operação

5413 Emissão

04/04/2017

Fundo

CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA CNPJ do Fundo


15/10/2012



Administradora

Nome



00.360.305/000104

Cliente

Nome

MUNICIPIO DE CEU AZUL CPF/CNPJ


006.006470738 Mês/Ano

03/2017 Folha


Data da Avaliação



Saldo Anterior 53.350,68C 37.984,287302Aplicações 0,00 0,000000Resgates 0,00 0,000000Rendimento Bruto no Mês 412,85C IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* 53.763,53C 37.984,287302Resgate Bruto em Trânsito* 0,00 (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor




0,00 0,00










SAC:


Ouvidoria:


















1/2


Nome da Agência


1552 Operação

5413 Emissão

04/04/2017

Fundo



15/10/2012



Administradora

Nome



00.360.305/000104

Cliente

Nome



006.006470770 Mês/Ano

03/2017 Folha


Data da Avaliação







0,00 0,00










SAC:


Ouvidoria:





Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R$) Saldo (R$)08/03/2017 000001 CRED TED 90,91C 90,91C08/03/2017 990001 APL AUTOM 90,91D 0,0014/03/2017 329476 DBPCV TED 41.319,21D 41.319,21D14/03/2017 329477 DBPCV TED 329,98D 41.649,19D14/03/2017 329478 DBPCV TED 907,44D 42.556,63D14/03/2017 727220 RESG AUTOM 332,82C 42.223,81D14/03/2017 990891 CRPCV POUP 42.223,81C 0,00



1/2


Nome da Agência


1552 Operação

5413 Emissão

04/04/2017

Fundo



15/10/2012



Administradora

Nome



00.360.305/000104

Cliente

Nome



006.006470827 Mês/Ano

03/2017 Folha


Data da Avaliação



Saldo Anterior 240,98C 171,569246Aplicações 90,91C 64,595526Resgates 332,82D 236,164773Rendimento Bruto no Mês 0,93C IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* 0,00 0,000000Resgate Bruto em Trânsito* 0,00 (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor



08 / 03 APLICACAO 90,91C 64,59552614 / 03 RESGATE 332,82D 236,164773 IRRF 0,00 IOF 0,00


0,00 0,00










SAC:


Ouvidoria:




:: Extrato das Contas IndividuaisOrigem do Extrato: GOVCONTA CAIXAGovConta CAIXA: 1552600001Conta Referência: 1552/006/000000870Nome: FMS CEU AZUL APSPeríodo: de: 01/03/2017 até: 31/03/2017


10/03/2017 000001 CRED TED 2.000,00C 2.050,00C10/03/2017 990001 APL AUTOM 2.000,00D 50,00C15/03/2017 146027 ENVIO TED 2.631,55D 2.581,55D15/03/2017 146148 ENVIO TED 366,00D 2.947,55D15/03/2017 146286 ENVIO TED 383,96D 3.331,51D15/03/2017 146562 ENVIO TED 790,00D 4.121,51D15/03/2017 146662 ENVIO TED 4.095,00D 8.216,51D15/03/2017 146027 DOC/TED PESSOAL 15,50D 8.232,01D15/03/2017 146148 DOC/TED PESSOAL 15,50D 8.247,51D15/03/2017 146286 DOC/TED PESSOAL 15,50D 8.263,01D15/03/2017 146562 DOC/TED PESSOAL 15,50D 8.278,51D15/03/2017 146662 DOC/TED PESSOAL 15,50D 8.294,01D15/03/2017 727220 RESG AUTOM 8.344,01C 50,00C16/03/2017 100456 ENVIO TED 2.422,00D 2.372,00D16/03/2017 100456 DOC/TED PESSOAL 15,50D 2.387,50D16/03/2017 727220 RESG AUTOM 2.437,50C 50,00C



1/2


Nome da Agência


1552 Operação

0055 Emissão

04/04/2017

Fundo



02/10/1995



Administradora

Nome



00.360.305/000104

Cliente

Nome

FMS CEU AZUL APS CPF/CNPJ


006.000000870 Mês/Ano

03/2017 Folha


Data da Avaliação



Saldo Anterior 95.715,27C 16.946,773078Aplicações 2.000,00C 353,383487Resgates 10.781,51D 1.903,430660Rendimento Bruto no Mês 540,52C IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* 87.474,28C 15.396,725906Resgate Bruto em Trânsito* 0,00 (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor



10 / 03 APLICACAO 2.000,00C 353,38348715 / 03 RESGATE 8.344,01D 1.473,185697 IRRF 0,00 IOF 0,0016 / 03 RESGATE 2.437,50D 430,244962 IRRF 0,00 IOF 0,00


0,00 0,00










SAC:


Ouvidoria:





Data Mov Nr. Doc. Histórico Taxa Valor (R$) Saldo(R$)31/03/2017 Saldo Atualizado 0,00




Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R$) Saldo (R$)01/03/2017 000000 MANUT CTA 30,00D 20,00C16/03/2017 101091 ARR DH AG 378,90C 398,90C16/03/2017 101091 ARR DH CB 20,00C 418,90C16/03/2017 101091 DEB TARIFA 2,16D 416,74C16/03/2017 101091 DEB TARIFA 2,16D 414,58C16/03/2017 990001 APL AUTOM 364,58D 50,00C17/03/2017 101091 ARR DH CB 1.991,38C 2.041,38C17/03/2017 101091 DEB TARIFA 10,80D 2.030,58C17/03/2017 990001 APL AUTOM 1.980,58D 50,00C20/03/2017 101091 ARR DH CB 519,52C 569,52C20/03/2017 101091 DEB TARIFA 8,64D 560,88C20/03/2017 990001 APL AUTOM 510,88D 50,00C21/03/2017 101091 ARR DH AG 131.514,58C 131.564,58C21/03/2017 101091 ARR DH CB 1.695,52C 133.260,10C21/03/2017 101091 DEB TARIFA 32,40D 133.227,70C21/03/2017 101091 DEB TARIFA 6,48D 133.221,22C21/03/2017 990001 APL AUTOM 133.171,22D 50,00C22/03/2017 101091 ARR DH CB 3.925,76C 3.975,76C22/03/2017 101091 DEB TARIFA 25,92D 3.949,84C22/03/2017 990001 APL AUTOM 3.899,84D 50,00C23/03/2017 101091 ARR DH CB 1.589,61C 1.639,61C23/03/2017 101091 DEB TARIFA 12,96D 1.626,65C23/03/2017 990001 APL AUTOM 1.576,65D 50,00C24/03/2017 101091 ARR DH AG 221,08C 271,08C24/03/2017 101091 ARR DH CB 1.317,11C 1.588,19C24/03/2017 101091 DEB TARIFA 12,96D 1.575,23C24/03/2017 101091 DEB TARIFA 2,16D 1.573,07C24/03/2017 990001 APL AUTOM 1.523,07D 50,00C27/03/2017 101091 ARR DH CB 2.056,13C 2.106,13C27/03/2017 101091 DEB TARIFA 21,60D 2.084,53C27/03/2017 000000 MANUT CTA 30,00D 2.054,53C27/03/2017 990001 APL AUTOM 2.004,53D 50,00C28/03/2017 101091 ARR DH CB 3.247,46C 3.297,46C28/03/2017 101091 DEB TARIFA 19,44D 3.278,02C28/03/2017 990001 APL AUTOM 3.228,02D 50,00C29/03/2017 101091 ARR DH CB 1.859,26C 1.909,26C29/03/2017 101091 DEB TARIFA 15,12D 1.894,14C29/03/2017 990001 APL AUTOM 1.844,14D 50,00C31/03/2017 101091 ARR DH CB 1.496,90C 1.546,90C31/03/2017 101091 DEB TARIFA 15,12D 1.531,78C31/03/2017 990001 APL AUTOM 1.481,78D 50,00C





1/2


Nome da Agência


1552 Operação

0055 Emissão

04/04/2017

Fundo



02/10/1995



Administradora

Nome



00.360.305/000104

Cliente

Nome



006.000000934 Mês/Ano

03/2017 Folha


Data da Avaliação



Saldo Anterior 75,76C 13,413231Aplicações 151.585,29C 26.733,499182Resgates 0,00 0,000000Rendimento Bruto no Mês 297,68C IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* 151.958,73C 26.746,912413Resgate Bruto em Trânsito* 0,00 (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor



16 / 03 APLICACAO 364,58C 64,35233817 / 03 APLICACAO 1.980,58C 349,50441320 / 03 APLICACAO 510,88C 90,12969721 / 03 APLICACAO 133.171,22C 23.488,11027822 / 03 APLICACAO 3.899,84C 687,65935823 / 03 APLICACAO 1.576,65C 277,93976424 / 03 APLICACAO 1.523,07C 268,42565827 / 03 APLICACAO 2.004,53C 353,18760028 / 03 APLICACAO 3.228,02C 568,61430529 / 03 APLICACAO 1.844,14C 324,76127231 / 03 APLICACAO 1.481,78C 260,814495


0,00 0,00










SAC:


Ouvidoria:




:: Extrato das Contas IndividuaisOrigem do Extrato: GOVCONTA CAIXAGovConta CAIXA: 1552600001Conta Referência: 1552/006/000000977Nome: FMS CEU AZUL VIGPeríodo: de: 01/03/2017 até: 31/03/2017




1/2


Nome da Agência


1552 Operação

0055 Emissão

04/04/2017

Fundo



02/10/1995



Administradora

Nome



00.360.305/000104

Cliente

Nome

FMS CEU AZUL VIG CPF/CNPJ


006.000000977 Mês/Ano

03/2017 Folha


Data da Avaliação







0,00 0,00










SAC:


Ouvidoria:




:: Extrato das Contas IndividuaisOrigem do Extrato: GOVCONTA CAIXAGovConta CAIXA: 1552600001Conta Referência: 1552/006/000001000Nome: PREF MUN DE CEU AZULPeríodo: de: 01/03/2017 até: 31/03/2017




1/2


Nome da Agência


1552 Operação

0055 Emissão

04/04/2017

Fundo



02/10/1995



Administradora

Nome



00.360.305/000104

Cliente

Nome

FMS CEU AZUL GSUS E CPF/CNPJ


006.000001116 Mês/Ano

03/2017 Folha


Data da Avaliação



Saldo Anterior 5.948,81C 1.053,260743Aplicações 0,00 0,000000Resgates 1.050,50D 185,472075Rendimento Bruto no Mês 31,91C IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* 4.930,22C 867,788668Resgate Bruto em Trânsito* 0,00 (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor



15 / 03 RESGATE 1.050,50D 185,472075 IRRF 0,00 IOF 0,00


0,00 0,00










SAC:


Ouvidoria:




:: Extrato das Contas IndividuaisOrigem do Extrato: GOVCONTA CAIXAGovConta CAIXA: 1552600001Conta Referência: 1552/006/000001116Nome: FMS CEU AZUL GSUS EPeríodo: de: 01/03/2017 até: 31/03/2017


15/03/2017 146749 ENVIO TED 1.035,00D 985,00D15/03/2017 146749 DOC/TED PESSOAL 15,50D 1.000,50D15/03/2017 727220 RESG AUTOM 1.050,50C 50,00C




:: Extrato das Contas IndividuaisOrigem do Extrato: GOVCONTA CAIXAGovConta CAIXA: 1552600001Conta Referência: 1552/006/000001124Nome: FMS CEU AZUL ASSISTPeríodo: de: 01/03/2017 até: 31/03/2017




1/2


Nome da Agência


1552 Operação

0055 Emissão

04/04/2017

Fundo



02/10/1995



Administradora

Nome



00.360.305/000104

Cliente

Nome

FMS CEU AZUL ASSIST CPF/CNPJ


006.000001124 Mês/Ano

03/2017 Folha


Data da Avaliação







0,00 0,00










SAC:


Ouvidoria:




:: Extrato das Contas IndividuaisOrigem do Extrato: GOVCONTA CAIXAGovConta CAIXA: 1552600001Conta Referência: 1552/006/000001132Nome: FMS CEU AZUL INVEST EPeríodo: de: 01/03/2017 até: 31/03/2017




1/2


Nome da Agência


1552 Operação

0055 Emissão

04/04/2017

Fundo



02/10/1995



Administradora

Nome



00.360.305/000104

Cliente

Nome

FMS CEU AZUL INVEST E CPF/CNPJ


006.000001132 Mês/Ano

03/2017 Folha


Data da Avaliação







0,00 0,00










SAC:


Ouvidoria:


A33B05133717420702605/04/2017 13:46:28

Cliente - Conta atual

Agência 1770-1Conta corrente 7554-X PREF MUN CEU AZUL PNATPeríodo do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo16/12/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C08/03/2017 0000 14056 632 Ordem Bancária 817.057.000.028 476,37 C

003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE08/03/2017 0000 14056 632 Ordem Bancária 817.070.000.195 3.409,80 C

003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE08/03/2017 0000 14056 632 Ordem Bancária 817.160.000.139 890,06 C

003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE08/03/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 4.776,23 D 0,00 C31/03/2017 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB511067 JONIMAR JUNG. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33604094039508903104/04/2017 09:54:25

ClienteAgência 1770-1Conta 7554-X PREF MUN CEU AZUL PNATMês/ano referência MARCO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMOData Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

24/02/2017 SALDO ANTERIOR 2.460,65 724,54788708/03/2017 APLICAÇÃO 4.776,23 1.403,876326 3,402172906 2.128,42421331/03/2017 SALDO ATUAL 7.277,88 2.128,424213 2.128,424213

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 2.460,65APLICAÇÕES (+) 4.776,23RESGATES (-) 0,00RENDIMENTO BRUTO (+) 41,00IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 41,00SALDO ATUAL = 7.277,88

Valor da Cota24/02/2017 3,39611929631/03/2017 3,419373127

RentabilidadeNo mês 0,6847No ano 2,0020Últimos 12 meses 9,2490

Transação efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678


A33B05133717420704805/04/2017 13:52:45


Agência 1770-1Conta corrente 10566-X TAXAS MUNICIPAIS 1510Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo24/02/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C03/03/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.008.792 67.931,22 C

03/03 1770 8792-0 PREF MUN CEU A03/03/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 67.931,22 D 0,00 C08/03/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.010.141 3.968,94 D

08/03 1770 10141-9 PREF MUN DE CE08/03/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 3.968,94 C 0,00 C09/03/2017 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 160 668,30 D09/03/2017 0000 13105 375 Impostos 30.901 6,70 D

IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS09/03/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 675,00 C 0,00 C10/03/2017 0000 13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED 880.691.000.006.168 8,20 D

Tarifa referente a 10/03/201710/03/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 8,20 C 0,00 C17/03/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.008.792 4.272,56 D

17/03 1770 8792-0 PREF MUN CEU A17/03/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 4.272,56 C 0,00 C24/03/2017 0000 13105 375 Impostos 32.401 148,71 D

DETRAN PR24/03/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 148,71 C 0,00 C30/03/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.010.287 5.078,06 D

30/03 1770 10287-3 PMCA CONSIGNAC30/03/2017 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 33.001 16.658,58 D

341 4028 076206473000101 MUNICIPIO DE30/03/2017 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 860.891.200.523.195 8,80 D

Tarifa referente a 30/03/201730/03/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 21.745,44 C 0,00 C31/03/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.010.141 17,00 C

31/03 1770 10141-9 PREF MUN DE CE31/03/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 17,00 D31/03/2017 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------




A33604094039508905304/04/2017 10:12:38

ClienteAgência 1770-1Conta 10566-X TAXAS MUNICIPAIS 1510Mês/ano referência MARCO/2017


24/02/2017 SALDO ANTERIOR 12.030,71 3.542,48624703/03/2017 APLICAÇÃO 67.931,22 19.984,773047 3,399148934 23.527,25929408/03/2017 RESGATE 3.968,94 1.166,589738 3,402172906 22.360,669556

Aplicação 17/01/2017 603,49 177,384650Aplicação 21/02/2017 3.365,45 989,205088

09/03/2017 RESGATE 675,00 198,344287 3,403173390 22.162,325269Aplicação 21/02/2017 675,00 198,344287


17/03/2017 RESGATE 4.272,56 1.253,256556 3,409166287 20.906,659908Aplicação 21/02/2017 4.272,56 1.253,256556


30/03/2017 RESGATE 21.745,44 6.361,396435 3,418343790 14.501,707088Aplicação 21/02/2017 3.002,44 878,330476Aplicação 03/03/2017 18.743,00 5.483,065959

31/03/2017 APLICAÇÃO 17,00 4,971671 3,419373127 14.506,67875931/03/2017 SALDO ATUAL 49.603,75 14.506,678759 14.506,678759

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 12.030,71APLICAÇÕES (+) 67.948,22RESGATES (-) 30.818,85RENDIMENTO BRUTO (+) 443,67IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 443,67SALDO ATUAL = 49.603,75

Valor da Cota24/02/2017 3,39611929631/03/2017 3,419373127




Saldo: 24.616,82 C

Saldo: 5.557,72 C

Investimentos - Poupança

A33604094039508902604/04/2017 09:52:46

- POUPANÇA-OURO DIÁRIA1


Agência / Conta 1770-1 / 11507-X

Período 01/03/2017 a 31/03/2017

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)

Titularidade PM CEU AZUL-PAC I

Dt. lançamento Dt. base Dia Histórico Ag. origem Documento Informações Valor Saldo

28/02/2017 Saldo anterior 5.529,43 C

13/03/2017 14/03/2017 14/2 741 Reajuste Monetário - BACEN 1770-1 0,64 C

13/03/2017 14/03/2017 14/2 737 Juros 1770-1 27,65 C

Saldo atual 0,00 C

Saldo bloqueado 0,00 D

Saldo total 5.557,72 C

Rendimentos: TR + 0,5% A.M.



Saldo: 24.616,82 C

Saldo: 5.557,72 C

Investimentos - Poupança

A33604094039508902704/04/2017 09:53:03



Agência / Conta 1770-1 / 11507-X

Período 01/03/2017 a 31/03/2017

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade PM CEU AZUL-PAC I

Dt. lançamento Dt. base Dia Histórico Ag. origem Documento Informações Valor Saldo

28/02/2017 Saldo anterior 24.492,83 C

07/03/2017 08/03/2017 8/2 741 Reajuste Monetário - BACEN 1770-1 1,52 C

07/03/2017 08/03/2017 8/2 737 Juros 1770-1 122,47 C

Saldo atual 0,00 C

Saldo bloqueado 0,00 D

Saldo total 24.616,82 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELICSELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.



A33B05133717420702205/04/2017 13:45:59

Cliente

Agência 1770-1Conta 11507-XPeríodo solicitado 03 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período



A33B05133717420702605/04/2017 13:46:41

Cliente


Lançamentos





A33604094039508903204/04/2017 09:54:47

ClienteAgência 1770-1Conta 11748-X CONVENIO751833/2010Mês/ano referência MARCO/2017


24/02/2017 SALDO ANTERIOR 6.996,07 2.060,01973331/03/2017 SALDO ATUAL 7.043,98 2.060,019733 2.060,019733

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 6.996,07APLICAÇÕES (+) 0,00RESGATES (-) 0,00RENDIMENTO BRUTO (+) 47,91IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 47,91SALDO ATUAL = 7.043,98

Valor da Cota24/02/2017 3,39611929631/03/2017 3,419373127




A33B05133717420701905/04/2017 13:45:18

Cliente


Lançamentos





A33604094039508902104/04/2017 09:51:22

ClienteAgência 1770-1Conta 12625-X PM CEU AZUL -AFMMês/ano referência MARCO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.



A33G05135623485003205/04/2017 14:03:20


Agência 1770-1Conta corrente 13029-X FMS-CEU AZU-FNSCONVENENTEPeríodo do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo21/02/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C09/03/2017 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 5.868 5.989,00 D09/03/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 5.989,00 C 0,00 C24/03/2017 0000 14049 855 BB CP Admin Supremo 1.200.070 28.989,72 C 28.989,72 C31/03/2017 0000 00000 999 S A L D O 28.989,72 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB533723 VERONICA APARECIDA RIBEIRO. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678



A33G04102957943302904/04/2017 10:40:07

ClienteAgência 1770-1Conta 13029-X FMS/CEU AZU-FNSCONVENENTEMês/ano referência MARCO/2017


24/02/2017 SALDO ANTERIOR 34.812,82 10.250,76536909/03/2017 RESGATE 5.989,00 1.759,828053 3,403173390 8.490,937316

Aplicação 09/12/2016 5.989,00 1.759,82805324/03/2017 RESGATE 28.989,72 8.490,937316 3,414195154

Aplicação 09/12/2016 28.989,72 8.490,93731631/03/2017 SALDO ATUAL 0,00

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 34.812,82APLICAÇÕES (+) 0,00RESGATES (-) 34.978,72RENDIMENTO BRUTO (+) 165,90IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 165,90SALDO ATUAL = 0,00

Valor da Cota24/02/2017 3,39611929631/03/2017 3,419373127




A33B05133717420705905/04/2017 13:55:37

Cliente


Lançamentos




A33G05135623485001905/04/2017 14:02:02

Cliente


Lançamentos





A33G04102957943302504/04/2017 10:38:59

ClienteAgência 1770-1Conta 13175-X FUNDO M S M CEU AZULMês/ano referência MARCO/2017


24/02/2017 SALDO ANTERIOR 1.758,09 517,67608331/03/2017 SALDO ATUAL 1.770,13 517,676083 517,676083


Valor da Cota24/02/2017 3,39611929631/03/2017 3,419373127




A33G05135623485003505/04/2017 14:04:25

Cliente


Lançamentos





A33G04102957943303404/04/2017 10:41:26

ClienteAgência 1770-1Conta 13600-X SAUDE CONSAMU REPASSE FEDMês/ano referência MARCO/2017


24/02/2017 SALDO ANTERIOR 263,86 77,69499731/03/2017 SALDO ATUAL 265,67 77,694997 77,694997

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 263,86APLICAÇÕES (+) 0,00RESGATES (-) 0,00RENDIMENTO BRUTO (+) 1,81IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 1,81SALDO ATUAL = 265,67

Valor da Cota24/02/2017 3,39611929631/03/2017 3,419373127




A33B05133717420706805/04/2017 13:57:05


Agência 1770-1Conta corrente 13645-X MUNICIPIO DE CEU AZULPeríodo do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo04/07/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C31/03/2017 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 4.789.705 55.204,88 C

104 4006 395988001450 ITAIPU BINACIO31/03/2017 1770 99015 470 Transferência on line 554.788.000.005.784 38.934,06 D

31/03 4788 5784-3 BURATTO INDUST31/03/2017 0000 13105 375 Impostos 33.101 469,42 D

IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS31/03/2017 0000 13105 196 INSS Arrecadação 33.102 1.344,69 D

GPS- Ident.: 11943310000166 - 02/201731/03/2017 0000 00000 999 S A L D O 14.456,71 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33604094039508907104/04/2017 10:18:57

ClienteAgência 1770-1Conta 13645-X MUNICIPIO DE CEU AZULMês/ano referência MARCO/2017




A33G05135623485003505/04/2017 14:04:51

Cliente


Lançamentos





A33G04102957943303604/04/2017 10:42:07

ClienteAgência 1770-1Conta 13788-X FMS/CEU AZU-FNSCONVENENTEMês/ano referência MARCO/2017



Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 476.417,79APLICAÇÕES (+) 0,00RESGATES (-) 0,00RENDIMENTO BRUTO (+) 3.262,11IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 3.262,11SALDO ATUAL = 479.679,90

Valor da Cota24/02/2017 3,39611929631/03/2017 3,419373127




A33B05133717420701705/04/2017 13:44:25


Agência 1770-1Conta corrente 6521-8 PREF MUN CEU AZUL - IPMPeríodo do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo24/02/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C10/03/2017 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 9.586,37 C10/03/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.010.141 9.586,37 D 0,00 C

10/03 1770 10141-9 PREF MUN DE CE20/03/2017 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 3.547,05 C 3.547,05 C24/03/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.010.141 3.547,05 D 0,00 C

24/03 1770 10141-9 PREF MUN DE CE30/03/2017 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 1.631,51 C 1.631,51 C31/03/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.010.141 1.631,51 D

31/03 1770 10141-9 PREF MUN DE CE31/03/2017 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33604094039508901804/04/2017 09:50:04

ClienteAgência 1770-1Conta 6521-8 PREF MUN CEU AZUL - IPMMês/ano referência MARCO/2017




A33B05133717420704305/04/2017 13:52:08

Cliente

Agência 1770-1Conta 6639-7Período solicitado 03 / 2017

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A33604094039508904904/04/2017 10:01:54

ClienteAgência 1770-1Conta 6639-7 PREF MUN CEU AZUL COMP PRMês/ano referência MARCO/2017




A33B05133717420703505/04/2017 13:49:40


Agência 1770-1Conta corrente 7443-8 PREF MUN CEU AZUL QSEPeríodo do extrato 03 / 2017

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Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo24/02/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C09/03/2017 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 158 15.051,00 D09/03/2017 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 159 7.625,32 D09/03/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 22.676,32 C 0,00 C10/03/2017 0000 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta 880.691.000.004.278 10,20 D

Tarifa referente a 10/03/201710/03/2017 0000 13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED 880.691.000.006.162 24,60 D

Tarifa referente a 10/03/201710/03/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 34,80 C 0,00 C15/03/2017 0000 14056 632 Ordem Bancária 988.468.000.016 33.469,29 C

003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE15/03/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 33.469,29 D 0,00 C23/03/2017 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 184 240,58 D23/03/2017 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 185 5.202,41 D23/03/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 5.442,99 C 0,00 C24/03/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.008.761 2.977,33 D

24/03 1770 8761-0 PM CEU AZUL -I24/03/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.008.761 12.208,42 D

24/03 1770 8761-0 PM CEU AZUL -I24/03/2017 0000 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta 830.830.901.886.171 3,40 D




------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33604094039508904004/04/2017 09:58:51

ClienteAgência 1770-1Conta 7443-8 PREF MUN CEU AZUL QSEMês/ano referência MARCO/2017



Aplicação 16/11/2016 3.679,51 1.081,199521Aplicação 30/11/2016 76,52 22,484561Aplicação 14/12/2016 18.920,29 5.559,602621


15/03/2017 APLICAÇÃO 33.469,29 9.823,167990 3,407178828 42.016,48482323/03/2017 RESGATE 5.442,99 1.594,693977 3,413187784 40.421,790846

Aplicação 14/12/2016 5.442,99 1.594,69397724/03/2017 RESGATE 15.230,15 4.460,831708 3,414195154 35.960,959138

Aplicação 14/12/2016 10.806,33 3.165,117908Aplicação 30/12/2016 117,12 34,305232Aplicação 17/01/2017 4.306,70 1.261,408568



Valor da Cota24/02/2017 3,39611929631/03/2017 3,419373127




A33B05133717420704305/04/2017 13:52:21

Cliente


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A33604094039508905004/04/2017 10:02:10

ClienteAgência 1770-1Conta 7463-2 PREF MUN CEU AZUL CEXMês/ano referência MARCO/2017




Valor da Cota24/02/2017 3,39611929631/03/2017 3,419373127




A33B05133717420704305/04/2017 13:51:56

Cliente


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A33604094039508904804/04/2017 10:01:35

ClienteAgência 1770-1Conta 7672-4 PREF MUN CEU AZUL CIDEMês/ano referência MARCO/2017




Valor da Cota24/02/2017 3,39611929631/03/2017 3,419373127




A33B05133717420702105/04/2017 13:45:30


Agência 1770-1Conta corrente 7919-7 PREF MUN DE CEU AZULPeríodo do extrato 03 / 2017

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Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo24/02/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 20.548,77 C03/03/2017 0000 13049 345 BB CP Admin Supremo 1.200.070 20.548,77 D 0,00 C09/03/2017 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 161 3.184,96 D09/03/2017 0000 13105 375 Impostos 30.901 132,71 D

IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS09/03/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 3.317,67 C 0,00 C10/03/2017 0000 13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED 880.691.000.006.163 8,20 D

Tarifa referente a 10/03/201710/03/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 8,20 C 0,00 C24/03/2017 0000 14134 612 Recebimento Fornecedor 410.000 20.548,77 C 20.548,77 C

GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST31/03/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.010.141 8,20 C

31/03 1770 10141-9 PREF MUN DE CE31/03/2017 0000 13049 345 BB CP Admin Supremo 1.200.070 20.548,77 D31/03/2017 0000 00000 999 S A L D O 8,20 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33604094039508902204/04/2017 09:51:44

ClienteAgência 1770-1Conta 7919-7 PREF MUN DE CEU AZULMês/ano referência MARCO/2017


24/02/2017 SALDO ANTERIOR 10.175,80 2.996,30299403/03/2017 APLICAÇÃO 20.548,77 6.045,269094 3,399148934 9.041,57208809/03/2017 RESGATE 3.317,67 974,875394 3,403173390 8.066,696694

Aplicação 31/10/2016 3.317,67 974,87539410/03/2017 RESGATE 8,20 2,408805 3,404178007 8.064,287889

Aplicação 31/10/2016 8,20 2,40880531/03/2017 APLICAÇÃO 20.548,77 6.009,513801 3,419373127 14.073,80169031/03/2017 SALDO ATUAL 48.123,58 14.073,801690 14.073,801690


Valor da Cota24/02/2017 3,39611929631/03/2017 3,419373127




A33B05133717420703905/04/2017 13:50:27


Agência 1770-1Conta corrente 8367-4 PM CEU AZUL ALIENACAO INDPeríodo do extrato 03 / 2017

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Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo21/02/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C03/03/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.008.792 521,12 C

03/03 1770 8792-0 PREF MUN CEU A03/03/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 521,12 D 0,00 C31/03/2017 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

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A33B05133717420701305/04/2017 13:43:19


Agência 1770-1Conta corrente 8761-0 PM CEU AZUL -IPVAPeríodo do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo24/02/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C01/03/2017 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 17.543,96 C01/03/2017 0000 13105 375 Impostos 30.101 2.546,69 D

GOV. PARANA-SEFA - GR-PR01/03/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 14.997,27 D 0,00 C02/03/2017 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 5.406,03 C02/03/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 5.406,03 D 0,00 C03/03/2017 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 6.615,84 C03/03/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 6.615,84 D 0,00 C06/03/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.009.505 1.107,95 C

06/03 1770 9505-2 FUNDEB 6006/03/2017 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 5.603,50 C06/03/2017 0000 13105 375 Impostos 30.601 1.448,21 D

FGTS ARRECADACAO GRF06/03/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 5.263,24 D 0,00 C07/03/2017 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 7.654,54 C07/03/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 7.654,54 D 0,00 C08/03/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.009.969 2.734,90 C

08/03 1770 9969-4 FMS SAUDE 1508/03/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.010.283 2.523,08 C

08/03 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU08/03/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.010.284 1.030,91 C

08/03 1770 10284-9 PMCA 25P EDUCA08/03/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.010.287 782,00 C

08/03 1770 10287-3 PMCA CONSIGNAC08/03/2017 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 8.059,74 C08/03/2017 0000 13105 109 Pagamento de Título 30.801 2.397,31 D

BANCO CITIBANK S.A.08/03/2017 0000 13105 109 Pagamento de Título 30.802 16.595,31 D

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.08/03/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 3.861,99 C 0,00 C09/03/2017 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 4.867,72 C09/03/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 4.867,72 D 0,00 C10/03/2017 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 3.803,11 C10/03/2017 0000 13105 375 Impostos 31.001 19.674,23 D

RFB- DARF PRETO CALCULADO10/03/2017 0000 13105 375 Impostos 31.002 4.109,97 D

RFB- DARF PRETO CALCULADO10/03/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 19.981,09 C 0,00 C13/03/2017 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 3.973,57 C13/03/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 3.973,57 D 0,00 C14/03/2017 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 7.169,32 C14/03/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 7.169,32 D 0,00 C15/03/2017 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 9.970,95 C15/03/2017 0000 13105 363 Pagto conta telefone 31.501 1.583,96 D

CLARO PR/SC15/03/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 8.386,99 D 0,00 C16/03/2017 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 4.468,39 C16/03/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 4.468,39 D 0,00 C17/03/2017 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 6.195,55 C17/03/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 6.195,55 D 0,00 C

20/03/2017 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 7.477,97 C20/03/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 7.477,97 D 0,00 C21/03/2017 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 24.150,48 C21/03/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 24.150,48 D 0,00 C22/03/2017 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 24.412,93 C22/03/2017 0000 13105 109 Pagamento de Título 32.201 81,53 D

CAIXA ECONOMICA FEDERAL22/03/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 24.331,40 D 0,00 C23/03/2017 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 19.211,57 C23/03/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 19.211,57 D 0,00 C24/03/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.007.443 2.977,33 C

24/03 1770 7443-8 PREF MUN CEU A24/03/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.007.443 12.208,42 C



24/03 1770 9969-4 FMS SAUDE 1524/03/2017 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 10.986,23 C24/03/2017 0000 13105 361 Pgto conta água 32.401 11.909,30 D

SANEPAR - GUIAS24/03/2017 0000 13105 362 Pagamento conta luz 32.402 24.416,82 D

COPEL DISTRIBUICAO S.A.24/03/2017 0000 13105 362 Pagamento conta luz 32.403 2.583,83 D

COPEL DISTRIBUICAO S.A.24/03/2017 0000 13105 375 Impostos 32.404 1.009,22 D

DETRAN PR24/03/2017 0000 13105 375 Impostos 32.405 148,71 D





DETRAN PR24/03/2017 0000 13105 375 Impostos 32.410 2.279,26 D



DETRAN PR24/03/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 13.172,19 C 0,00 C27/03/2017 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 13.135,77 C27/03/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 13.135,77 D 0,00 C28/03/2017 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 9.300,70 C28/03/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 9.300,70 D 0,00 C29/03/2017 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 4.303,27 C29/03/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 4.303,27 D 0,00 C30/03/2017 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 2.947,76 C30/03/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 2.947,76 D 0,00 C31/03/2017 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 5.465,58 C31/03/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 5.465,58 D31/03/2017 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

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A33B05133717420701605/04/2017 13:44:01


Agência 1770-1Conta corrente 8781-5 PM CEU AZUL -ICSPeríodo do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo24/02/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C01/03/2017 1770 13896 002 Cheque 850.877 600,00 D01/03/2017 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 1.370,11 D01/03/2017 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 75,51 D01/03/2017 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 113,63 D01/03/2017 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 88,81 D01/03/2017 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 75,51 D01/03/2017 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 141,64 D01/03/2017 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 70,64 D01/03/2017 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 291,20 D01/03/2017 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 131,56 D01/03/2017 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 75,51 D01/03/2017 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 77,90 D01/03/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 3.112,02 C 0,00 C02/03/2017 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 311.026,87 C02/03/2017 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 62.205,37 D02/03/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 248.821,50 D 0,00 C03/03/2017 1770 13896 502 Depósito em Dinheiro 17.701.389.600.158 508,24 C03/03/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.010.283 113,63 C

03/03 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU03/03/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.010.283 342,53 C

03/03 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU03/03/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 964,40 D 0,00 C06/03/2017 1770 13896 002 Cheque 850.879 700,00 D06/03/2017 1770 13896 002 Cheque 850.880 1.000,00 D06/03/2017 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.601 103.941,45 D

756 4370 002340893000140 PARANA SERVIC06/03/2017 0000 13105 196 INSS Arrecadação 30.602 12.846,69 D

GPS- Ident.: 2340893000140 - 02/201706/03/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 118.488,14 C 0,00 C07/03/2017 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 72.412,22 C07/03/2017 1770 13896 002 Cheque 850.881 1.700,00 D07/03/2017 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 14.482,44 D07/03/2017 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.651.300.082.310 8,80 D

Tarifa referente a 06/03/201707/03/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 56.220,98 D 0,00 C08/03/2017 1770 13896 502 Depósito em Dinheiro 17.701.389.600.209 52,00 C08/03/2017 1770 99015 470 Transferência on line 550.735.000.038.866 3.876,42 D

08/03 0735 38866-1 SOCIEDADE FILA08/03/2017 1981 13079 102 Cheque Compensado 850.872 921,49 D08/03/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 4.745,91 C 0,00 C09/03/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.009.969 110.000,00 D

09/03 1770 9969-4 FMS SAUDE 1509/03/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.010.141 130.000,00 D

09/03 1770 10141-9 PREF MUN DE CE09/03/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.010.283 15.000,00 D

09/03 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU09/03/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 255.000,00 C 0,00 C10/03/2017 0000 13013 240 PROMAP II AG. FOMENTO PR 33.088 13.248,66 D10/03/2017 0000 13013 240 PROMAP II AG. FOMENTO PR 40.460 5.393,04 D10/03/2017 0000 13013 240 PROMAP II AG. FOMENTO PR 40.460 15.244,37 D

10/03/2017 0000 13013 240 PROMAP II AG. FOMENTO PR 40.460 12.009,02 D10/03/2017 0000 13013 240 PROMAP II AG. FOMENTO PR 40.460 17.530,28 D10/03/2017 0000 13013 240 PROMAP II AG. FOMENTO PR 40.460 2.959,81 D10/03/2017 0000 13013 240 PROMAP II AG. FOMENTO PR 40.460 1.410,90 D10/03/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 67.796,08 C 0,00 C13/03/2017 1770 13896 002 Cheque 850.882 800,00 D13/03/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 800,00 C 0,00 C14/03/2017 1770 99056 830 Depósito Online 57.578.014.660.067 454,50 C14/03/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.010.283 80,13 C

14/03 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU14/03/2017 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 412.733,53 C14/03/2017 1770 13896 002 Cheque 850.883 2.000,00 D14/03/2017 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 82.546,70 D14/03/2017 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 100,80 D14/03/2017 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 76,65 D14/03/2017 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 80,13 D14/03/2017 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 532,31 D14/03/2017 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 531,74 D14/03/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 327.399,83 D 0,00 C15/03/2017 1770 13896 502 Depósito em Dinheiro 17.701.389.600.158 1.394,40 C15/03/2017 1770 13896 002 Cheque 850.884 2.847,51 D15/03/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.453,11 C 0,00 C17/03/2017 1770 13896 002 Cheque 850.885 1.000,00 D17/03/2017 1770 13896 002 Cheque 850.887 1.000,00 D17/03/2017 1770 13896 002 Cheque 850.888 1.600,00 D17/03/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.009.969 50.000,00 D


17/03 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU17/03/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.010.284 20.000,00 D

17/03 1770 10284-9 PMCA 25P EDUCA17/03/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 113.600,00 C 0,00 C21/03/2017 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 539.391,68 C21/03/2017 1770 13896 002 Cheque 850.886 800,00 D21/03/2017 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 107.878,33 D21/03/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 430.713,35 D 0,00 C23/03/2017 1770 99056 830 Depósito Online 57.578.014.660.121 674,53 C23/03/2017 1770 99056 830 Depósito Online 57.578.014.660.124 510,00 C23/03/2017 1981 13079 102 Cheque Compensado 850.889 1.898,34 D23/03/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 713,81 C 0,00 C24/03/2017 1770 13896 002 Cheque 850.894 1.776,83 D24/03/2017 1981 13079 102 Cheque Compensado 850.890 205,00 D24/03/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.981,83 C 0,00 C27/03/2017 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 68,89 D27/03/2017 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 242,38 D27/03/2017 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 113,31 D27/03/2017 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 75,51 D27/03/2017 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 75,25 D27/03/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 575,34 C 0,00 C28/03/2017 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 277.927,13 C28/03/2017 1770 13896 002 Cheque 850.892 1.500,00 D28/03/2017 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 55.585,42 D28/03/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 220.841,71 D 0,00 C29/03/2017 1770 13896 002 Cheque 850.891 1.000,00 D29/03/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.000,00 C 0,00 C30/03/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.010.283 441,77 C

30/03 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU30/03/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.010.283 155,13 C




Tarifa referente a 30/03/2017

30/03/2017 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 1.767,07 D30/03/2017 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 115,06 D30/03/2017 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 155,13 D30/03/2017 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 75,51 D30/03/2017 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 75,51 D30/03/2017 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 138,40 D30/03/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 456.196,68 C 0,00 C31/03/2017 1770 13896 502 Depósito em Dinheiro 17.701.389.600.109 1.329,62 C31/03/2017 1770 13896 502 Depósito em Dinheiro 17.701.389.600.110 389,10 C31/03/2017 1770 13896 502 Depósito em Dinheiro 17.701.389.600.113 422,64 C31/03/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.010.141 17,60 C

31/03 1770 10141-9 PREF MUN DE CE31/03/2017 1770 13896 002 Cheque 850.895 600,00 D31/03/2017 1770 13896 002 Cheque 850.896 1.898,34 D31/03/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.009.969 220.000,00 D

31/03 1770 9969-4 FMS SAUDE 1531/03/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 220.339,38 C31/03/2017 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------




A33604094039508901704/04/2017 09:49:45

ClienteAgência 1770-1Conta 8781-5 PM CEU AZUL -ICSMês/ano referência MARCO/2017


24/02/2017 SALDO ANTERIOR 599.114,36 176.411,45769201/03/2017 RESGATE 3.112,02 916,073044 3,397130850 175.495,384648

Aplicação 14/02/2017 3.112,02 916,07304402/03/2017 APLICAÇÃO 248.821,50 73.222,816524 3,398141615 248.718,20117203/03/2017 APLICAÇÃO 964,40 283,718077 3,399148934 249.001,91924906/03/2017 RESGATE 118.488,14 34.847,992134 3,400142526 214.153,927115

Aplicação 14/02/2017 118.488,14 34.847,99213407/03/2017 APLICAÇÃO 56.220,98 16.529,973008 3,401153769 230.683,90012308/03/2017 RESGATE 4.745,91 1.394,964375 3,402172906 229.288,935748


Aplicação 14/02/2017 80.916,73 23.776,845316Aplicação 21/02/2017 174.083,27 51.153,218709



14/03/2017 APLICAÇÃO 327.399,83 96.119,757632 3,406165788 230.328,14331315/03/2017 RESGATE 1.453,11 426,484806 3,407178828 229.901,658507

Aplicação 21/02/2017 1.453,11 426,48480617/03/2017 RESGATE 113.600,00 33.321,929890 3,409166287 196.579,728617

Aplicação 21/02/2017 113.600,00 33.321,92989021/03/2017 APLICAÇÃO 430.713,35 126.265,418334 3,411174300 322.845,14695123/03/2017 RESGATE 713,81 209,132941 3,413187784 322.636,014010

Aplicação 21/02/2017 713,81 209,13294124/03/2017 RESGATE 1.981,83 580,467698 3,414195154 322.055,546312


Aplicação 21/02/2017 575,34 168,46411528/03/2017 APLICAÇÃO 220.841,71 64.645,278364 3,416207890 386.532,36056129/03/2017 RESGATE 1.000,00 292,633978 3,417238167 386.239,726583


Aplicação 21/02/2017 31.355,66 9.172,764644Aplicação 02/03/2017 250.300,76 73.222,816524Aplicação 03/03/2017 969,85 283,718077Aplicação 07/03/2017 56.505,13 16.529,973008Aplicação 14/03/2017 117.065,28 34.246,198591

31/03/2017 RESGATE 220.339,38 64.438,530636 3,419373127 188.345,725103Aplicação 14/03/2017 211.568,79 61.873,559041Aplicação 21/03/2017 8.770,59 2.564,971595

31/03/2017 SALDO ATUAL 644.024,31 188.345,725103 188.345,725103

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 599.114,36APLICAÇÕES (+) 1.284.961,77RESGATES (-) 1.245.802,30RENDIMENTO BRUTO (+) 5.750,48IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 5.750,48SALDO ATUAL = 644.024,31

Valor da Cota

24/02/2017 3,39611929631/03/2017 3,419373127




A33B05133717420701005/04/2017 13:42:35


Agência 1770-1Conta corrente 8792-0 PREF MUN CEU AZUL F P MPeríodo do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo24/02/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C03/03/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.008.367 521,12 D

03/03 1770 8367-4 PM CEU AZUL AL03/03/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.009.969 50.000,00 D

03/03 1770 9969-4 FMS SAUDE 1503/03/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.010.075 770,70 D

03/03 1770 10075-7 F T V S MUN CE03/03/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.010.285 905,76 D

03/03 1770 10285-7 PMCA CONTR ILU03/03/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.010.566 67.931,22 D

03/03 1770 10566-X TAXAS MUNICIPA03/03/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.010.567 3.705,58 D

03/03 1770 10567-8 TAXAS MUNICIPA03/03/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 123.834,38 C 0,00 C07/03/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.009.587 2.296,37 D

07/03 1770 9587-7 FUND CULTURAL07/03/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2.296,37 C 0,00 C08/03/2017 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.801 1.607,41 D


Tarifa referente a 08/03/201708/03/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.616,21 C 0,00 C10/03/2017 0000 14011 952 FPE/FPM 350 54.429,69 C10/03/2017 0000 14011 952 FPE/FPM 350 305.401,40 C10/03/2017 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 3.598,30 D10/03/2017 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 71.966,21 D10/03/2017 0000 13013 240 Contrib Entidade Classe 48.955 690,00 D10/03/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 283.576,58 D 0,00 C17/03/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.009.505 43.187,82 C

17/03 1770 9505-2 FUNDEB 6017/03/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.009.506 32.164,12 C

17/03 1770 9506-0 FUNDEB 4017/03/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.009.914 13.750,57 C

17/03 1770 9914-7 BLATB-MS-CEU A17/03/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.009.916 1.588,17 C

17/03 1770 9916-3 BLVGS-MS-CEU A17/03/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.009.969 37.635,05 C



17/03 1770 10284-9 PMCA 25P EDUCA17/03/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.010.287 113.413,23 C

17/03 1770 10287-3 PMCA CONSIGNAC17/03/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.010.566 4.272,56 C

17/03 1770 10566-X TAXAS MUNICIPA17/03/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.010.287 538,19 D

17/03 1770 10287-3 PMCA CONSIGNAC17/03/2017 0000 13105 196 INSS Arrecadação 31.701 365.319,77 D

GPS- Ident.: 76206473000101 - 02/201717/03/2017 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 31.702 699,41 D


Tarifa referente a 17/03/201717/03/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 76.310,52 C 0,00 C20/03/2017 0000 14011 952 FPE/FPM 350 20.139,53 C20/03/2017 0000 14011 952 FPE/FPM 350 52.644,71 C20/03/2017 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 727,83 D20/03/2017 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 14.556,84 D20/03/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 57.499,57 D 0,00 C22/03/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.010.287 128,02 D



Tarifa referente a 22/03/201722/03/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2.201,99 C 0,00 C23/03/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.009.969 70.000,00 D


23/03 1770 10141-9 PREF MUN DE CE23/03/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 150.000,00 C 0,00 C24/03/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.009.526 66.425,69 D

24/03 1770 9526-5 A C ADOLESCENT24/03/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.009.531 7.178,12 D

24/03 1770 9531-1 A ASS PROT MAT24/03/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.009.587 11.481,93 D

24/03 1770 9587-7 FUND CULTURAL24/03/2017 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 32.401 2.219,30 D


Tarifa referente a 24/03/201724/03/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 87.313,84 C 0,00 C29/03/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.009.969 1.870,64 C



29/03 1770 10284-9 PMCA 25P EDUCA29/03/2017 1770 99015 470 Transferência on line 550.735.000.038.866 3.873,42 D

29/03 0735 38866-1 SOCIEDADE FILA29/03/2017 1770 99015 470 Transferência on line 550.735.000.038.866 3,00 D

29/03 0735 38866-1 SOCIEDADE FILA29/03/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.008.788 4.519,00 D

29/03 1770 8788-2 APAE DE CEU AZ29/03/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.009.530 8.168,55 D

29/03 1770 9530-3 CENTRO DE CONV29/03/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.009.661 6.000,00 D

29/03 1770 9661-X GRUPO DE DANCA29/03/2017 1770 99015 470 Transferência on line 555.735.000.027.701 8.739,41 D

29/03 5735 27701-0 GRABIN OBRAS E29/03/2017 0000 13105 375 Impostos 32.901 126,74 D

IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS29/03/2017 0000 13105 375 Impostos 32.902 126,74 D

IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS29/03/2017 0000 13105 196 INSS Arrecadação 32.903 2.481,99 D

GPS- Ident.: 8058662000124 - 03/201729/03/2017 0000 13105 196 INSS Arrecadação 32.904 5.195,34 D

GPS- Ident.: 8058662000124 - 03/201729/03/2017 0000 13105 375 Impostos 32.905 253,46 D

IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS29/03/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 32.702,52 C 0,00 C30/03/2017 0000 14011 952 FPE/FPM 350 9.263,43 C30/03/2017 0000 14011 952 FPE/FPM 350 301.781,27 C30/03/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.009.969 130.000,00 D

30/03 1770 9969-4 FMS SAUDE 15

30/03/2017 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 3.110,44 D30/03/2017 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 62.208,93 D30/03/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 115.725,33 D 0,00 C31/03/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.010.141 35,20 C

31/03 1770 10141-9 PREF MUN DE CE31/03/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.009.531 226,44 D

31/03 1770 9531-1 A ASS PROT MAT31/03/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.010.287 243,23 D


341 4028 076206473000101 MUNICIPIO DE31/03/2017 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 33.102 935,42 D


Tarifa referente a 31/03/201731/03/2017 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 840.901.200.745.037 8,80 D

Tarifa referente a 31/03/201731/03/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 8.550,75 C31/03/2017 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------




A33604094039508901104/04/2017 09:47:27

ClienteAgência 1770-1Conta 8792-0 PREF MUN CEU AZUL F P MMês/ano referência MARCO/2017



Aplicação 10/02/2017 123.834,38 36.430,99564207/03/2017 RESGATE 2.296,37 675,173825 3,401153769 112.923,030554

Aplicação 10/02/2017 2.296,37 675,17382508/03/2017 RESGATE 1.616,21 475,052281 3,402172906 112.447,978273

Aplicação 10/02/2017 1.616,21 475,05228110/03/2017 APLICAÇÃO 283.576,58 83.302,512212 3,404178007 195.750,49048517/03/2017 RESGATE 76.310,52 22.383,924272 3,409166287 173.366,566213

Aplicação 10/02/2017 76.310,52 22.383,92427220/03/2017 APLICAÇÃO 57.499,57 16.861,230901 3,410164438 190.227,79711422/03/2017 RESGATE 2.201,99 645,329462 3,412195057 189.582,467652



Aplicação 10/02/2017 66.170,81 19.381,087452Aplicação 17/02/2017 14.986,99 4.389,611680Aplicação 20/02/2017 6.156,04 1.803,070399


30/03/2017 APLICAÇÃO 115.725,33 33.854,210433 3,418343790 144.345,85355231/03/2017 RESGATE 8.550,75 2.500,677663 3,419373127 141.845,175889

Aplicação 20/02/2017 8.550,75 2.500,67766331/03/2017 SALDO ATUAL 485.021,58 141.845,175889 141.845,175889

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 509.517,06APLICAÇÕES (+) 456.801,48RESGATES (-) 484.826,58RENDIMENTO BRUTO (+) 3.529,62IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 3.529,62SALDO ATUAL = 485.021,58

Valor da Cota24/02/2017 3,39611929631/03/2017 3,419373127




A33B05133717420700905/04/2017 13:42:18


Agência 1770-1Conta corrente 8797-1 PREF MUN CEU AZUL F PARTPeríodo do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo24/02/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C01/03/2017 0000 14134 789 Correios 2.708 35,91 C

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE01/03/2017 0000 14109 617 Recebimento de guias 760.860 22,49 C01/03/2017 0000 14056 632 Ordem Bancária 762.795.000.000 515,36 C

762064730001-01 CONVENIO770454/201201/03/2017 0000 14056 632 Ordem Bancária 762.815.000.000 1.315,22 C

762064730001-01 CONVENIO770454/201201/03/2017 0000 14020 624 Cobrança 110.601.000.010.807 1.385,75 C01/03/2017 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 810.601.000.044.173 81,00 D01/03/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 3.193,73 D 0,00 C02/03/2017 0000 14109 617 Recebimento de guias 760.860 38,40 C02/03/2017 0000 14020 624 Cobrança 110.611.000.015.769 2.489,27 C02/03/2017 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 810.611.000.132.293 108,00 D02/03/2017 0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 870.611.100.172.059 2,16 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/201702/03/2017 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 880.610.100.479.388 2,16 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/201702/03/2017 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 880.610.100.479.389 2,16 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/201702/03/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 2.413,19 D 0,00 C03/03/2017 0000 14109 617 Recebimento de guias 760.860 55,05 C03/03/2017 0000 14175 976 TED-Impostos Trib Taxas 9.785.155 67,21 C

756 4370 4529074000170 SICOOB CREDICA03/03/2017 0000 14020 624 Cobrança 110.621.000.008.825 7.237,17 C03/03/2017 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 810.621.000.119.543 117,00 D03/03/2017 0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 840.621.300.343.701 2,16 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/201703/03/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 7.240,27 D 0,00 C06/03/2017 0000 14109 617 Recebimento de guias 760.860 215,46 C06/03/2017 0000 14020 624 Cobrança 110.651.000.009.394 449,63 C06/03/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.012.620 404,18 D

06/03 1770 12620-9 CONVENIO77045406/03/2017 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 810.651.000.113.771 54,00 D06/03/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 206,91 D 0,00 C07/03/2017 0000 14109 617 Recebimento de guias 760.860 498,51 C07/03/2017 0000 14175 976 TED-Impostos Trib Taxas 8.442.583 25,37 C



Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/201707/03/2017 0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 870.661.200.238.685 4,32 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/201707/03/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 2.197,94 D 0,00 C08/03/2017 0000 14109 617 Recebimento de guias 760.860 1.132,80 C08/03/2017 0000 14175 976 TED-Impostos Trib Taxas 3.830.907 760,84 C

756 4370 4529074000170 SICOOB CREDICA08/03/2017 0000 14020 624 Cobrança 110.671.000.008.560 1.068,48 C

08/03/2017 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 810.671.000.113.524 117,00 D08/03/2017 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 870.671.200.156.693 6,48 D


Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/201708/03/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 2.819,20 D 0,00 C09/03/2017 0000 14109 617 Recebimento de guias 760.860 563,54 C09/03/2017 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 4.422.530 980,41 C

104 1552 76206473000101 MUNICIPIO DE C09/03/2017 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 4.422.629 2.696,11 C

104 1552 76206473000101 MUNICIPIO DE C09/03/2017 0000 14175 976 TED-Impostos Trib Taxas 5.044.082 286,14 C

756 4370 4529074000170 SICOOB CREDICA09/03/2017 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 5.484.621 2.690,14 C

341 0200 80227796000159 EXPRESSO PRINC09/03/2017 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 5.484.825 143,29 C

341 0200 80227796000159 EXPRESSO PRINC09/03/2017 0000 14056 632 Ordem Bancária 889.013.000.000 157,25 C

762064730001-01 CONVENIO770454/201209/03/2017 0000 14056 632 Ordem Bancária 889.036.000.000 406,04 C

762064730001-01 CONVENIO770454/201209/03/2017 0000 14020 624 Cobrança 110.681.000.008.544 843,06 C09/03/2017 0000 13105 375 Impostos 30.901 157,25 D


IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS09/03/2017 0000 13105 196 INSS Arrecadação 30.903 406,04 D

GPS- Ident.: 512381459177 - 03/201709/03/2017 0000 13105 196 INSS Arrecadação 30.904 2.696,11 D

GPS- Ident.: 512387130774 - 03/201709/03/2017 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 810.681.000.102.852 99,00 D09/03/2017 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 860.681.200.231.784 2,16 D


Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/201709/03/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 4.414,21 D 0,00 C10/03/2017 0000 14109 617 Recebimento de guias 760.860 2.290,69 C10/03/2017 0000 14175 976 TED-Impostos Trib Taxas 6.660.353 5.376,06 C

756 4370 4529074000170 SICOOB CREDICA10/03/2017 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 7.354.987 518,47 C

104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE10/03/2017 0000 14020 624 Cobrança 110.691.000.009.755 927,59 C10/03/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.026.400 2.365,91 D

10/03 1770 26400-8 OTILDE MARTINA10/03/2017 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 810.691.000.103.386 90,00 D10/03/2017 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 850.691.200.514.241 4,32 D




756 4370 4529074000170 SICOOB CREDICA13/03/2017 0000 14020 624 Cobrança 110.721.000.009.090 7.760,26 C13/03/2017 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 31.301 30.000,00 D

099 4201 08255116907 GUILHERME GUEDES13/03/2017 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 810.721.000.050.403 243,00 D13/03/2017 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 800.721.300.048.580 6,48 D



Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2017

13/03/2017 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 890.721.300.017.148 8,80 DTarifa referente a 13/03/2017

13/03/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 4.190,18 D 0,00 C14/03/2017 0000 14109 617 Recebimento de guias 760.860 3.461,23 C14/03/2017 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 3.122.511 907,44 C

104 1552 76206473000101 MUNICIPIO DE C14/03/2017 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 3.122.578 329,98 C

104 1552 76206473000101 MUNICIPIO DE C14/03/2017 0000 14175 976 TED-Impostos Trib Taxas 3.343.338 2.217,26 C

756 4370 4529074000170 SICOOB CREDICA14/03/2017 0000 14020 624 Cobrança 110.731.000.004.214 1.675,85 C14/03/2017 0000 13105 375 Impostos 31.401 329,98 D


GPS- Ident.: 512349036977 - 03/201714/03/2017 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 810.731.000.110.874 81,00 D14/03/2017 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 870.731.100.039.301 4,32 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/201714/03/2017 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 870.731.100.039.302 2,16 D


Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/201714/03/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 7.243,10 D 0,00 C15/03/2017 0000 14109 617 Recebimento de guias 760.860 1.233,68 C15/03/2017 0000 14175 976 TED-Impostos Trib Taxas 5.368.793 28,61 C

756 4370 4529074000170 SICOOB CREDICA15/03/2017 0000 14020 624 Cobrança 110.741.000.008.911 4.302,17 C15/03/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.026.400 943,46 D

15/03 1770 26400-8 OTILDE MARTINA15/03/2017 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 810.741.000.109.029 63,00 D15/03/2017 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 860.741.200.378.823 2,16 D




756 4370 4529074000170 SICOOB CREDICA16/03/2017 0000 14020 624 Cobrança 110.751.000.008.423 2.274,73 C16/03/2017 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 810.751.000.102.910 108,00 D16/03/2017 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 870.751.200.315.239 2,16 D




756 4370 4529074000170 SICOOB CREDICA17/03/2017 0000 14020 624 Cobrança 110.761.000.007.235 560,47 C17/03/2017 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 810.761.000.105.635 54,00 D17/03/2017 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 870.761.200.235.465 2,16 D


Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/201717/03/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 3.389,18 D 0,00 C20/03/2017 0000 14109 617 Recebimento de guias 760.860 835,56 C20/03/2017 0000 14175 976 TED-Impostos Trib Taxas 4.186.059 7.558,73 C



756 4370 4529074000170 SICOOB CREDICA21/03/2017 0000 14020 624 Cobrança 110.801.000.007.346 1.183,36 C21/03/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.012.620 836,61 D

21/03 1770 12620-9 CONVENIO77045421/03/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.012.620 592,49 D

21/03 1770 12620-9 CONVENIO77045421/03/2017 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 810.801.000.106.571 63,00 D21/03/2017 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 870.801.200.388.705 2,16 D




756 4370 4529074000170 SICOOB CREDICA22/03/2017 0000 14020 624 Cobrança 110.811.000.008.141 248,25 C22/03/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.009.969 30.000,00 D

22/03 1770 9969-4 FMS SAUDE 1522/03/2017 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 810.811.000.048.328 27,00 D22/03/2017 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 870.811.200.377.488 2,16 D



Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/201722/03/2017 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 870.811.200.377.491 4,32 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/201722/03/2017 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 870.811.200.377.492 9,20 D


Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/201722/03/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 4.423,59 C 0,00 C23/03/2017 0000 14109 617 Recebimento de guias 760.860 92,33 C23/03/2017 0000 14175 976 TED-Impostos Trib Taxas 8.901.207 2.155,21 C

756 4370 4529074000170 SICOOB CREDICA23/03/2017 0000 14020 624 Cobrança 110.821.000.007.024 700,34 C23/03/2017 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 810.821.000.091.541 27,00 D23/03/2017 0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 870.821.200.217.912 2,16 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/201723/03/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 2.918,72 D 0,00 C24/03/2017 0000 14109 617 Recebimento de guias 760.860 221,08 C24/03/2017 0000 14175 976 TED-Impostos Trib Taxas 3.207.745 17,84 C

756 4370 4529074000170 SICOOB CREDICA24/03/2017 0000 14056 632 Ordem Bancária 1.198.395.000.000 579,64 C

762064730001-01 CONVENIO770454/201224/03/2017 0000 14056 632 Ordem Bancária 1.198.405.000.000 1.496,71 C

762064730001-01 CONVENIO770454/201224/03/2017 0000 14020 624 Cobrança 110.831.000.008.414 64,34 C24/03/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.008.350 209.767,00 D

24/03 1770 8350-X CEU AZUL CAMAR24/03/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.009.610 57.085,72 D

24/03 1770 9610-5 A E U CEU AZUL24/03/2017 0000 13105 375 Impostos 32.401 579,64 D


GPS- Ident.: 512381459177 - 03/201724/03/2017 0000 13105 196 INSS Arrecadação 32.403 858,35 D

GPS- Ident.: 512381458477 - 03/201724/03/2017 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 810.831.000.093.587 9,00 D

24/03/2017 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 870.831.200.313.154 2,16 DTar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2017

24/03/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 266.560,62 C 0,00 C27/03/2017 0000 14109 617 Recebimento de guias 760.860 532,66 C27/03/2017 0000 14175 976 TED-Impostos Trib Taxas 5.062.496 9.459,86 C

756 4370 4529074000170 SICOOB CREDICA27/03/2017 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 870.861.200.002.459 10,80 D


Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/201727/03/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 9.977,40 D 0,00 C28/03/2017 0000 14109 617 Recebimento de guias 760.860 7.153,16 C28/03/2017 0000 14020 624 Cobrança 110.871.000.008.080 324,90 C28/03/2017 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 810.871.000.102.000 18,00 D28/03/2017 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 850.871.200.361.388 2,16 D



Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/201728/03/2017 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 850.871.200.361.391 4,60 D


Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/201728/03/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 7.440,34 D 0,00 C29/03/2017 0000 14109 617 Recebimento de guias 760.860 411,38 C29/03/2017 0000 14175 976 TED-Impostos Trib Taxas 7.758.789 2.593,69 C

756 4370 4529074000170 SICOOB CREDICA29/03/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.009.969 30.000,00 D



29/03 1770 10284-9 PMCA 25P EDUCA29/03/2017 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 870.881.200.381.508 2,16 D


Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/201729/03/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 86.999,25 C 0,00 C30/03/2017 0000 14134 789 Correios 2.708 35,91 C

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE30/03/2017 0000 14109 617 Recebimento de guias 760.860 479,30 C30/03/2017 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 3.112.764 3.218,90 C

341 0200 80227796000159 EXPRESSO PRINC30/03/2017 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 3.112.788 177,11 C

341 0200 80227796000159 EXPRESSO PRINC30/03/2017 0000 14175 976 TED-Impostos Trib Taxas 9.349.510 37,84 C



30/03 1770 10284-9 PMCA 25P EDUCA30/03/2017 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 810.891.000.088.204 9,00 D30/03/2017 0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 870.891.200.023.293 10,80 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/201730/03/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 196.010,59 C 0,00 C31/03/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.010.287 51.073,00 C

31/03 1770 PMCA CONS 0000000727798090531/03/2017 0000 14109 617 Recebimento de guias 760.860 12.752,95 C31/03/2017 0000 14175 976 TED-Impostos Trib Taxas 4.402.228 1.113,74 C


31/03 1770 26400-8 OTILDE MARTINA

31/03/2017 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 810.901.000.092.700 36,00 D31/03/2017 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 840.901.200.943.974 2,16 D


Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/201731/03/2017 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 840.901.200.943.976 4,32 D


Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/201731/03/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 62.366,25 D31/03/2017 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

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A33604094039508901004/04/2017 09:46:50

ClienteAgência 1770-1Conta 8797-1 PREF MUN CEU AZUL F PARTMês/ano referência MARCO/2017


24/02/2017 SALDO ANTERIOR 521.379,84 153.522,23862401/03/2017 APLICAÇÃO 3.193,73 940,125694 3,397130850 154.462,36431802/03/2017 APLICAÇÃO 2.413,19 710,149921 3,398141615 155.172,51423903/03/2017 APLICAÇÃO 7.240,27 2.130,024350 3,399148934 157.302,53858906/03/2017 APLICAÇÃO 206,91 60,853331 3,400142526 157.363,39192007/03/2017 APLICAÇÃO 2.197,94 646,233645 3,401153769 158.009,62556508/03/2017 APLICAÇÃO 2.819,20 828,646890 3,402172906 158.838,27245509/03/2017 APLICAÇÃO 4.414,21 1.297,086423 3,403173390 160.135,35887810/03/2017 APLICAÇÃO 6.624,50 1.945,991069 3,404178007 162.081,34994713/03/2017 APLICAÇÃO 4.190,18 1.230,526236 3,405193546 163.311,87618314/03/2017 APLICAÇÃO 7.243,10 2.126,467251 3,406165788 165.438,34343415/03/2017 APLICAÇÃO 4.542,88 1.333,325965 3,407178828 166.771,66939916/03/2017 APLICAÇÃO 12.634,85 3.707,231597 3,408163118 170.478,90099617/03/2017 APLICAÇÃO 3.389,18 994,137485 3,409166287 171.473,03848120/03/2017 APLICAÇÃO 10.246,62 3.004,729005 3,410164438 174.477,76748621/03/2017 APLICAÇÃO 13.098,48 3.839,874145 3,411174300 178.317,64163122/03/2017 RESGATE 4.423,59 1.296,405958 3,412195057 177.021,235673

Aplicação 12/01/2017 1.654,10 484,762535Aplicação 13/01/2017 2.638,74 773,327367Aplicação 17/01/2017 130,75 38,316056

23/03/2017 APLICAÇÃO 2.918,72 855,130213 3,413187784 177.876,36588624/03/2017 RESGATE 266.560,62 78.074,218953 3,414195154 99.802,146933

Aplicação 17/01/2017 2.431,20 712,085586Aplicação 18/01/2017 11.554,10 3.384,135880Aplicação 19/01/2017 6.710,65 1.965,515191Aplicação 20/01/2017 9.325,36 2.731,349841Aplicação 23/01/2017 151.073,04 44.248,507067Aplicação 24/01/2017 1.499,81 439,285872Aplicação 25/01/2017 1.882,98 551,514694Aplicação 26/01/2017 614,96 180,117714Aplicação 27/01/2017 635,85 186,238441Aplicação 30/01/2017 962,22 281,829315Aplicação 31/01/2017 37.445,80 10.967,681310Aplicação 01/02/2017 2.029,35 594,385412Aplicação 02/02/2017 1.880,65 550,831357Aplicação 03/02/2017 3.647,42 1.068,310006Aplicação 06/02/2017 4.387,61 1.285,107147Aplicação 07/02/2017 12.255,05 3.589,441683Aplicação 08/02/2017 1.382,09 404,808054Aplicação 09/02/2017 7.823,23 2.291,383309Aplicação 10/02/2017 7.178,90 2.102,662499Aplicação 13/02/2017 1.840,35 539,028575

27/03/2017 APLICAÇÃO 9.977,40 2.921,461856 3,415208033 102.723,60878928/03/2017 APLICAÇÃO 7.440,34 2.177,952934 3,416207890 104.901,56172329/03/2017 RESGATE 86.999,25 25.458,936646 3,417238167 79.442,625077

Aplicação 13/02/2017 1.368,08 400,345297Aplicação 14/02/2017 7.068,16 2.068,385061Aplicação 15/02/2017 57.532,47 16.835,955089Aplicação 16/02/2017 2.071,59 606,219020Aplicação 17/02/2017 3.447,81 1.008,945757Aplicação 20/02/2017 4.612,61 1.349,805387Aplicação 21/02/2017 10.898,53 3.189,281035

30/03/2017 RESGATE 196.010,59 57.340,800703 3,418343790 22.101,824374

Aplicação 21/02/2017 150.264,51 43.958,278321Aplicação 22/02/2017 9.652,54 2.823,747106Aplicação 23/02/2017 6.531,26 1.910,651640Aplicação 01/03/2017 3.213,67 940,125694Aplicação 02/03/2017 2.427,54 710,149921Aplicação 03/03/2017 7.281,16 2.130,024350Aplicação 06/03/2017 208,02 60,853331Aplicação 07/03/2017 2.209,05 646,233645Aplicação 08/03/2017 2.832,60 828,646890Aplicação 09/03/2017 4.433,90 1.297,086423Aplicação 10/03/2017 6.652,07 1.945,991069Aplicação 13/03/2017 304,27 89,012313

31/03/2017 APLICAÇÃO 62.366,25 18.239,088769 3,419373127 40.340,91314331/03/2017 SALDO ATUAL 137.940,63 40.340,913143 40.340,913143


Valor da Cota24/02/2017 3,39611929631/03/2017 3,419373127




A33B05133717420704905/04/2017 13:52:56


Agência 1770-1Conta corrente 9185-5 FUNDO MUNIC MEIO AMBIENTEPeríodo do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo24/02/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C30/03/2017 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 9.755.946 2.334,88 C

104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE30/03/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 2.334,88 D 0,00 C31/03/2017 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33604094039508905404/04/2017 10:12:59

ClienteAgência 1770-1Conta 9185-5 FUNDO MUNIC MEIO AMBIENTEMês/ano referência MARCO/2017


24/02/2017 SALDO ANTERIOR 27.140,58 7.991,64509230/03/2017 APLICAÇÃO 2.334,88 683,044229 3,418343790 8.674,68932131/03/2017 SALDO ATUAL 29.662,00 8.674,689321 8.674,689321


Valor da Cota24/02/2017 3,39611929631/03/2017 3,419373127




A33B05133717420704105/04/2017 13:51:12



Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo15/02/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C16/03/2017 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 291,87 C16/03/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 291,87 D 0,00 C31/03/2017 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33604094039508904604/04/2017 10:00:46



24/02/2017 SALDO ANTERIOR 19.706,73 5.802,71960316/03/2017 APLICAÇÃO 291,87 85,638506 3,408163118 5.888,35810931/03/2017 SALDO ATUAL 20.134,49 5.888,358109 5.888,358109


Valor da Cota24/02/2017 3,39611929631/03/2017 3,419373127




A33B05133717420702205/04/2017 13:46:14

Cliente


Lançamentos





A33604094039508902904/04/2017 09:54:04

ClienteAgência 1770-1Conta 9273-8 A A SOCIOEDUCATIVAS A FAMMês/ano referência MARCO/2017




Valor da Cota24/02/2017 3,39611929631/03/2017 3,419373127




A33B05133717420703205/04/2017 13:47:44


Agência 1770-1Conta corrente 9426-9 PM CEU AZUL -FEBPeríodo do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimentoAg.

origemLote Histórico Documento Valor R$ Saldo

24/02/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C02/03/2017 0000 14011 638 ITCMD 350 2.180,13 C

02/03/2017 0000 14011 639 IPVA 35026.963,28

C

02/03/2017 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 18.557,66C

02/03/2017 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 35013.381,15

C61.082,22 C

03/03/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.009.505 36.649,33D

03/03 1770 9505-2 FUNDEB 60


0,00 C

03/03 1770 9506-0 FUNDEB 4007/03/2017 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 3.115,35 C 3.115,35 C08/03/2017 0000 14011 638 ITCMD 350 562,75 C

08/03/2017 0000 14011 639 IPVA 350 10.982,20C


C45.579,77 C

10/03/2017 0000 14011 683 ITR 350 28,31 C

10/03/2017 0000 14011 952 FPE/FPM 350 20.549,07C

10/03/2017 0000 14011 952 FPE/FPM 350 1.009,62 C10/03/2017 0000 14011 952 FPE/FPM 350 500,61 C10/03/2017 0000 14011 952 FPE/FPM 350 8.993,69 C10/03/2017 0000 14011 953 IPI/EXPORTACAO 350 2.082,98 C


10/03 1770 9505-2 FUNDEB 60

10/03/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.009.50631.497,62

D0,00 C

10/03 1770 9506-0 FUNDEB 40


17.756,83 C

15/03/2017 0000 14011 638 ITCMD 350 327,53 C15/03/2017 0000 14011 639 IPVA 350 9.446,63 C


80.789,54 C


17/03 1770 9505-2 FUNDEB 60


D0,00 C

17/03 1770 9506-0 FUNDEB 4020/03/2017 0000 14011 683 ITR 350 25,17 C20/03/2017 0000 14011 952 FPE/FPM 350 4.156,53 C20/03/2017 0000 14011 952 FPE/FPM 350 204,22 C20/03/2017 0000 14011 952 FPE/FPM 350 101,26 C20/03/2017 0000 14011 952 FPE/FPM 350 1.819,18 C20/03/2017 0000 14011 953 IPI/EXPORTACAO 350 770,72 C 7.077,08 C


30.283,06 C

22/03/2017 0000 14011 638 ITCMD 350 473,70 C

22/03/2017 0000 14011 639 IPVA 350 13.438,82C


C113.765,63

C


24/03 1770 9505-2 FUNDEB 60


0,00 C

24/03 1770 9506-0 FUNDEB 40


C11.957,12 C

29/03/2017 0000 14011 638 ITCMD 350 650,45 C

29/03/2017 0000 14011 639 IPVA 350 29.654,69C


78.124,17 C

30/03/2017 0000 14011 683 ITR 350 22,32 C

30/03/2017 0000 14011 952 FPE/FPM 35017.762,99

C30/03/2017 0000 14011 952 FPE/FPM 350 872,73 C30/03/2017 0000 14011 952 FPE/FPM 350 432,74 C30/03/2017 0000 14011 952 FPE/FPM 350 7.774,31 C

30/03/2017 0000 14011 953 IPI/EXPORTACAO 350 354,50 C 105.343,76C

31/03/2017 0000 14011 954ICMS-DESONER.EXPORTACO

350 1.806,29 C


31/03 1770 9505-2 FUNDEB 60


D31/03 1770 9506-0 FUNDEB 40

31/03/2017 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------




A33604094039508903704/04/2017 09:56:52

ClienteAgência 1770-1Conta 9426-9 PM CEU AZUL -FEBMês/ano referência MARCO/2017




A33B05133717420703305/04/2017 13:47:59


Agência 1770-1Conta corrente 9505-2 FUNDEB 60Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos


03/03 1770 9426-9 PM CEU AZUL -F03/03/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 36.649,33 D 0,00 C06/03/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.008.761 1.107,95 D

06/03 1770 8761-0 PM CEU AZUL -I06/03/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.107,95 C 0,00 C10/03/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.009.426 47.246,43 C

10/03 1770 9426-9 PM CEU AZUL -F10/03/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 47.246,43 D 0,00 C17/03/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.009.426 48.473,72 C

17/03 1770 9426-9 PM CEU AZUL -F17/03/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.008.792 43.187,82 D

17/03 1770 8792-0 PREF MUN CEU A17/03/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 5.285,90 D 0,00 C24/03/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.009.426 68.259,38 C

24/03 1770 9426-9 PM CEU AZUL -F24/03/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 68.259,38 D 0,00 C30/03/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.010.287 73.917,62 D




31/03 1770 9426-9 PM CEU AZUL -F31/03/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.010.141 8,80 C

31/03 1770 10141-9 PREF MUN DE CE31/03/2017 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 33.101 3.708,90 D


Tarifa referente a 31/03/201731/03/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 60.581,13 D31/03/2017 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------




A33604094039508903804/04/2017 09:57:21

ClienteAgência 1770-1Conta 9505-2 FUNDEB 60Mês/ano referência MARCO/2017



Aplicação 31/01/2017 1.107,95 325,85398710/03/2017 APLICAÇÃO 47.246,43 13.878,954009 3,404178007 85.049,36919017/03/2017 APLICAÇÃO 5.285,90 1.550,496383 3,409166287 86.599,86557324/03/2017 APLICAÇÃO 68.259,38 19.992,817317 3,414195154 106.592,68289030/03/2017 RESGATE 284.894,38 83.342,810876 3,418343790 23.249,872014

Aplicação 31/01/2017 25.069,36 7.333,773906Aplicação 10/02/2017 90.866,30 26.581,966066Aplicação 17/02/2017 90.493,00 26.472,761645Aplicação 03/03/2017 36.856,29 10.781,913564Aplicação 10/03/2017 41.609,43 12.172,395695



Valor da Cota24/02/2017 3,39611929631/03/2017 3,419373127




A33B05133717420703405/04/2017 13:48:11


Agência 1770-1Conta corrente 9506-0 FUNDEB 40Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos


03/03 1770 9426-9 PM CEU AZUL -F03/03/2017 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.301 799,26 D

341 3810 001306050000164 RETIOESTE RET03/03/2017 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.302 441,00 D

237 5824 014914728000133 J. C. EVANGEL03/03/2017 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 840.621.300.192.365 8,80 D


Tarifa referente a 03/03/201703/03/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 23.175,03 D 0,00 C10/03/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.009.426 31.497,62 C


10/03 1770 6719-9 V ROMANI & ROM10/03/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.009.704 196,50 D

10/03 1770 9704-7 IVO ANASTACIO10/03/2017 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 31.001 2.627,00 D

104 1445 015026532000175 FIORDELIS & L10/03/2017 0000 13105 375 Impostos 31.002 873,14 D

IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS10/03/2017 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 850.691.200.326.480 8,80 D



17/03 1770 8792-0 PREF MUN CEU A17/03/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 151,70 D 0,00 C24/03/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.009.426 45.506,25 C

24/03 1770 9426-9 PM CEU AZUL -F24/03/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.023.606 493,30 D

24/03 1770 23606-3 NIKO AUTO ELET24/03/2017 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 32.401 1.920,00 D

748 0710 000736846000194 RECAR TREVO -24/03/2017 0000 13105 375 Impostos 32.402 19,70 D

IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS24/03/2017 0000 13105 375 Impostos 32.403 2.852,28 D

DETRAN PR24/03/2017 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 830.830.901.604.229 8,80 D

Tarifa referente a 24/03/201724/03/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 40.212,17 D 0,00 C29/03/2017 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 32.901 3.040,00 D

748 0710 000736846000194 RECAR TREVO -29/03/2017 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 870.881.200.265.292 8,80 D

Tarifa referente a 29/03/201729/03/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 3.048,80 C 0,00 C30/03/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.010.287 27.938,28 D




31/03 1770 9426-9 PM CEU AZUL -F31/03/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.010.141 52,80 C

31/03 1770 10141-9 PREF MUN DE CE31/03/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 42.912,82 D31/03/2017 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33604094039508903904/04/2017 09:57:45

ClienteAgência 1770-1Conta 9506-0 FUNDEB 40Mês/ano referência MARCO/2017


24/02/2017 SALDO ANTERIOR 72.425,03 21.325,81930003/03/2017 APLICAÇÃO 23.175,03 6.817,891904 3,399148934 28.143,71120410/03/2017 APLICAÇÃO 3.718,51 1.092,337119 3,404178007 29.236,04832317/03/2017 APLICAÇÃO 151,70 44,497682 3,409166287 29.280,54600524/03/2017 APLICAÇÃO 40.212,17 11.777,935409 3,414195154 41.058,48141429/03/2017 RESGATE 3.048,80 892,182473 3,417238167 40.166,298941


Aplicação 10/02/2017 9.520,53 2.785,130047Aplicação 17/02/2017 60.328,66 17.648,506780Aplicação 03/03/2017 23.305,90 6.817,891904Aplicação 10/03/2017 3.733,98 1.092,337119Aplicação 17/03/2017 152,11 44,497682Aplicação 24/03/2017 14.688,98 4.297,102549



Valor da Cota24/02/2017 3,39611929631/03/2017 3,419373127




A33B05133717420701805/04/2017 13:44:43


Agência 1770-1Conta corrente 9691-1 PM CEU AZUL -SNAPeríodo do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo24/02/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C01/03/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 449,23 C01/03/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,05 C01/03/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 165,08 C01/03/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 619,36 D 0,00 C03/03/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 368,52 C03/03/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 93,01 C03/03/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 1.369,54 C03/03/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 10,00 C03/03/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 22,86 C03/03/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.863,93 D 0,00 C06/03/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 45,63 C06/03/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 45,63 D 0,00 C07/03/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 26,13 C07/03/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 26,13 D 0,00 C08/03/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 330,83 C08/03/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 25,84 C08/03/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 80,54 C08/03/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 437,21 D 0,00 C09/03/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 66,66 C09/03/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 66,66 D 0,00 C10/03/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 15,00 C10/03/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C10/03/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 20,00 D 0,00 C13/03/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 40,15 C13/03/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 628,42 C13/03/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 668,57 D 0,00 C14/03/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,35 C14/03/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 72,83 C14/03/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C14/03/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 10,00 C14/03/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 93,18 D 0,00 C15/03/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C15/03/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 57,84 C15/03/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 62,84 D 0,00 C16/03/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 105,70 C16/03/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 33,60 C16/03/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 62,40 C16/03/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 1.515,07 C16/03/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 33,21 C16/03/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.749,98 D 0,00 C17/03/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 156,00 C17/03/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 25,00 C17/03/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 181,00 D 0,00 C20/03/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 10,00 C20/03/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 191,50 C20/03/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 15,34 C20/03/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 15,00 C20/03/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 231,84 D 0,00 C21/03/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 738,43 C21/03/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 1.238,30 C

21/03/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 224,48 C21/03/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C21/03/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C21/03/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 2.211,21 D 0,00 C22/03/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 1.553,05 C22/03/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 9.857,92 C22/03/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 935,74 C22/03/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 1.401,12 C22/03/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 111,00 C22/03/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 10,66 C22/03/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 286,62 C22/03/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 14.156,11 D 0,00 C23/03/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C23/03/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 25,10 C23/03/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 30,10 D 0,00 C24/03/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 234,29 C24/03/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 234,29 D 0,00 C27/03/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,05 C27/03/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 73,31 C27/03/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 78,36 D 0,00 C28/03/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,07 C28/03/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 30,72 C28/03/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 35,79 D 0,00 C29/03/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 76,37 C29/03/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 313,42 C29/03/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 389,79 D 0,00 C30/03/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 10,26 C30/03/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 10,26 D 0,00 C31/03/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 464,72 C31/03/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 464,72 D31/03/2017 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

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A33604094039508901904/04/2017 09:50:45

ClienteAgência 1770-1Conta 9691-1 PM CEU AZUL -SNAMês/ano referência MARCO/2017


24/02/2017 SALDO ANTERIOR 163.139,66 48.037,08268601/03/2017 APLICAÇÃO 619,36 182,318558 3,397130850 48.219,40124403/03/2017 APLICAÇÃO 1.863,93 548,351965 3,399148934 48.767,75320906/03/2017 APLICAÇÃO 45,63 13,420025 3,400142526 48.781,17323407/03/2017 APLICAÇÃO 26,13 7,682687 3,401153769 48.788,85592108/03/2017 APLICAÇÃO 437,21 128,509047 3,402172906 48.917,36496809/03/2017 APLICAÇÃO 66,66 19,587600 3,403173390 48.936,95256810/03/2017 APLICAÇÃO 20,00 5,875133 3,404178007 48.942,82770113/03/2017 APLICAÇÃO 668,57 196,338325 3,405193546 49.139,16602614/03/2017 APLICAÇÃO 93,18 27,356272 3,406165788 49.166,52229815/03/2017 APLICAÇÃO 62,84 18,443411 3,407178828 49.184,96570916/03/2017 APLICAÇÃO 1.749,98 513,467207 3,408163118 49.698,43291617/03/2017 APLICAÇÃO 181,00 53,092159 3,409166287 49.751,52507520/03/2017 APLICAÇÃO 231,84 67,984991 3,410164438 49.819,51006621/03/2017 APLICAÇÃO 2.211,21 648,225451 3,411174300 50.467,73551722/03/2017 APLICAÇÃO 14.156,11 4.148,681351 3,412195057 54.616,41686823/03/2017 APLICAÇÃO 30,10 8,818735 3,413187784 54.625,23560324/03/2017 APLICAÇÃO 234,29 68,622322 3,414195154 54.693,85792527/03/2017 APLICAÇÃO 78,36 22,944429 3,415208033 54.716,80235428/03/2017 APLICAÇÃO 35,79 10,476528 3,416207890 54.727,27888229/03/2017 APLICAÇÃO 389,79 114,065798 3,417238167 54.841,34468030/03/2017 APLICAÇÃO 10,26 3,001453 3,418343790 54.844,34613331/03/2017 APLICAÇÃO 464,72 135,907952 3,419373127 54.980,25408531/03/2017 SALDO ATUAL 187.998,00 54.980,254085 54.980,254085

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 163.139,66APLICAÇÕES (+) 23.676,96RESGATES (-) 0,00RENDIMENTO BRUTO (+) 1.181,38IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 1.181,38SALDO ATUAL = 187.998,00

Valor da Cota24/02/2017 3,39611929631/03/2017 3,419373127




A33G05135623485001205/04/2017 13:59:01


Agência 1770-1Conta corrente 9914-7 BLATB-MS-CEU AZULPeríodo do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo24/02/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C01/03/2017 0000 14056 632 Ordem Bancária 740.967.000.063 19.300,00 C

005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO01/03/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 19.300,00 D 0,00 C09/03/2017 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 5.869 1.918,20 D09/03/2017 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 5.870 360,50 D09/03/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2.278,70 C 0,00 C15/03/2017 0000 14056 632 Ordem Bancária 942.513.000.075 25.949,00 C

005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO15/03/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 25.949,00 D 0,00 C16/03/2017 0000 14056 632 Ordem Bancária 1.017.769.000.071 16.000,00 C

005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO16/03/2017 0000 14056 632 Ordem Bancária 1.018.904.000.065 17.339,40 C


005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO16/03/2017 0000 14056 632 Ordem Bancária 1.020.298.000.065 912,60 C


005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO16/03/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 51.462,00 D 0,00 C17/03/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.058.040 1.053,00 C

17/03 1770 58040-6 PREF MUN CEU A17/03/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.008.792 13.750,57 D

17/03 1770 8792-0 PREF MUN CEU A17/03/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 12.697,57 C 0,00 C20/03/2017 0000 14056 632 Ordem Bancária 1.082.374.000.061 19.300,00 C

005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO20/03/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 19.300,00 D 0,00 C23/03/2017 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 5.268 1.879,00 D23/03/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.879,00 C 0,00 C30/03/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.009.969 1.403,50 D



341 4028 076206473000101 MUNICIPIO DE30/03/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 91.995,23 C 0,00 C31/03/2017 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33G04102957943301004/04/2017 10:34:57

ClienteAgência 1770-1Conta 9914-7 BLATB/MS-CEU AZULMês/ano referência MARCO/2017



Aplicação 28/10/2016 2.278,70 669,58092915/03/2017 APLICAÇÃO 25.949,00 7.615,978294 3,407178828 229.041,55794816/03/2017 APLICAÇÃO 51.462,00 15.099,629395 3,408163118 244.141,18734317/03/2017 RESGATE 12.697,57 3.724,538181 3,409166287 240.416,649162

Aplicação 28/10/2016 12.697,57 3.724,53818120/03/2017 APLICAÇÃO 19.300,00 5.659,551130 3,410164438 246.076,20029223/03/2017 RESGATE 1.879,00 550,511756 3,413187784 245.525,688536


Aplicação 28/10/2016 7.628,47 2.231,626756Aplicação 03/11/2016 19.959,52 5.838,944134Aplicação 04/11/2016 26.826,14 7.847,701499Aplicação 25/11/2016 19.852,84 5.807,735250Aplicação 28/11/2016 17.728,26 5.186,215254

31/03/2017 SALDO ATUAL 747.521,01 218.613,465643 218.613,465643


Valor da Cota24/02/2017 3,39611929631/03/2017 3,419373127




A33G05135623485001405/04/2017 13:59:16


Agência 1770-1Conta corrente 9916-3 BLVGS-MS-CEU AZULPeríodo do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo24/02/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C02/03/2017 0000 13113 263 Tarifa de Extrato Postado 800.610.800.231.427 2,80 D

Tarifa referente a 01/03/201702/03/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2,80 C 0,00 C16/03/2017 0000 14056 632 Ordem Bancária 1.008.303.000.066 792,85 C

005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO16/03/2017 0000 14056 632 Ordem Bancária 1.013.552.000.066 207,15 C

005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO16/03/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.000,00 D 0,00 C17/03/2017 0000 14056 632 Ordem Bancária 1.041.883.000.027 3.371,54 C

005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO17/03/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.008.792 1.588,17 D

17/03 1770 8792-0 PREF MUN CEU A17/03/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.783,37 D 0,00 C21/03/2017 0000 14056 632 Ordem Bancária 1.110.902.000.067 253,50 C


005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO21/03/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 5.070,00 D 0,00 C23/03/2017 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 5.269 1.606,00 D23/03/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.606,00 C 0,00 C24/03/2017 0000 14056 632 Ordem Bancária 1.180.821.000.075 1.268,02 C

005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO24/03/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.268,02 D 0,00 C30/03/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.010.287 1.954,31 D


341 4028 076206473000101 MUNICIPIO DE30/03/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 7.091,12 C 0,00 C31/03/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.009.969 2,80 C

31/03 1770 9969-4 FMS SAUDE 1531/03/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 2,80 D31/03/2017 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33G04102957943301104/04/2017 10:35:13

ClienteAgência 1770-1Conta 9916-3 BLVGS/MS-CEU AZULMês/ano referência MARCO/2017


24/02/2017 SALDO ANTERIOR 154.997,71 45.639,65465002/03/2017 RESGATE 2,80 0,823980 3,398141615 45.638,830670

Aplicação 04/11/2015 2,80 0,82398016/03/2017 APLICAÇÃO 1.000,00 293,413186 3,408163118 45.932,24385617/03/2017 APLICAÇÃO 1.783,37 523,110300 3,409166287 46.455,35415621/03/2017 APLICAÇÃO 5.070,00 1.486,291685 3,411174300 47.941,64584123/03/2017 RESGATE 1.606,00 470,527876 3,413187784 47.471,117965

Aplicação 04/11/2015 1.052,93 308,488559Aplicação 30/11/2015 2,53 0,740881Aplicação 05/01/2016 550,54 161,298436


Aplicação 05/01/2016 7.091,12 2.074,43149031/03/2017 APLICAÇÃO 2,80 0,818863 3,419373127 45.768,90179931/03/2017 SALDO ATUAL 156.500,95 45.768,901799 45.768,901799


Valor da Cota24/02/2017 3,39611929631/03/2017 3,419373127




A33G05135623485000905/04/2017 13:58:31


Agência 1770-1Conta corrente 9969-4 FMS SAUDE 15Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo24/02/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C01/03/2017 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.101 12.568,60 D

399 0098 006162735000106 TAKASHI ONUKA01/03/2017 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 870.601.100.032.007 8,80 D

Tarifa referente a 01/03/201701/03/2017 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 172,00 D01/03/2017 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 1.384,53 D01/03/2017 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 158,48 D01/03/2017 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 126,34 D01/03/2017 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 115,76 D01/03/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 14.534,51 C 0,00 C02/03/2017 0000 13113 263 Tarifa de Extrato Postado 800.610.800.231.428 5,60 D

Tarifa referente a 01/03/201702/03/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 5,60 C 0,00 C03/03/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.008.792 50.000,00 C

03/03 1770 8792-0 PREF MUN CEU A03/03/2017 1770 13896 002 Cheque 850.130 2.500,00 D03/03/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.023.960 245.427,63 D

03/03 1770 23960-7 FUSCA-CONV.PRE03/03/2017 0000 13105 375 Impostos 30.301 191,40 D

IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS03/03/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 198.119,03 C 0,00 C06/03/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.010.287 2.083,41 D


341 4028 076206473000101 MUNICIPIO DE06/03/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 12.167,14 C 0,00 C07/03/2017 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.651.300.082.311 8,80 D

Tarifa referente a 06/03/201707/03/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 8,80 C 0,00 C08/03/2017 1770 13896 502 Depósito em Dinheiro 17.701.389.600.210 294,91 C08/03/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.008.761 2.734,90 D

08/03 1770 8761-0 PM CEU AZUL -I08/03/2017 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.801 1.836,32 D

341 4028 076206473000101 MUNICIPIO DE08/03/2017 0000 13105 109 Pagamento de Título 30.802 2.809,65 D

CONSORCIO INTERGESTORES PARANA08/03/2017 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.670.902.074.212 8,80 D


09/03 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I09/03/2017 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 5.872 78.559,57 D09/03/2017 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 5.873 29.733,27 D09/03/2017 0000 13105 375 Impostos 30.901 24,23 D



IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS09/03/2017 0000 13105 109 Pagamento de Título 30.904 40,60 D

MUNICIPIO DE CEU AZUL09/03/2017 0000 13105 109 Pagamento de Título 30.905 40,83 D

MUNICIPIO DE CEU AZUL09/03/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.471,05 D 0,00 C10/03/2017 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 31.001 12.568,60 D

399 0098 006162735000106 TAKASHI ONUKA10/03/2017 0000 13105 375 Impostos 31.002 191,40 D

IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS10/03/2017 0000 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta 850.690.801.547.445 44,20 D



Tarifa referente a 10/03/201710/03/2017 0000 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta 880.691.000.004.279 54,40 D


Tarifa referente a 10/03/201710/03/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 13.006,80 C 0,00 C13/03/2017 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 97,27 D13/03/2017 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 86,91 D13/03/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 184,18 C 0,00 C14/03/2017 1981 13079 102 Cheque Compensado 850.131 2.000,00 D14/03/2017 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 88,11 D14/03/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2.088,11 C 0,00 C15/03/2017 1770 13896 502 Depósito em Dinheiro 17.701.389.600.155 448,38 C15/03/2017 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 31.501 2.947,17 D




17/03 1770 8792-0 PREF MUN CEU A17/03/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 12.364,95 D 0,00 C22/03/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.008.797 30.000,00 C

22/03 1770 8797-1 PREF MUN CEU A22/03/2017 1770 13896 002 Cheque 850.132 2.000,00 D22/03/2017 0000 13105 109 Pagamento de Título 32.201 81,53 D

CAIXA ECONOMICA FEDERAL22/03/2017 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 32.202 980,69 D

341 4028 076206473000101 MUNICIPIO DE22/03/2017 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 32.203 16.192,11 D

104 3806 017420047000107 CONSORCIO INT22/03/2017 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 830.810.901.492.033 8,80 D



23/03 1770 8792-0 PREF MUN CEU A23/03/2017 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 5.264 58.628,04 D23/03/2017 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 5.265 15.951,25 D23/03/2017 0000 13105 375 Impostos 32.301 120,00 D



IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS23/03/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 4.743,29 C 0,00 C24/03/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.008.761 3.662,52 D


24/03 1770 8761-0 PM CEU AZUL -I

24/03/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.023.606 164,43 D24/03 1770 23606-3 NIKO AUTO ELET

24/03/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.066.603 2.500,00 D24/03 1770 66603-3 MARIA TERESA C

24/03/2017 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 32.401 700,00 D237 6322 07626298942 PATRICIA GOMEZ BO

24/03/2017 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 32.402 2.500,00 D237 5824 87656663215 ANDERSON LIMA COI

24/03/2017 0000 13105 375 Impostos 32.403 4.636,43 DDETRAN PR

24/03/2017 0000 13105 375 Impostos 32.404 828,76 DDETRAN PR



24/03/2017 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 185,14 D24/03/2017 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 258,72 D24/03/2017 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 77,07 D24/03/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 17.317,06 C 0,00 C27/03/2017 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 147,19 D27/03/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 147,19 C 0,00 C29/03/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.008.797 30.000,00 C





IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS29/03/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 16.742,68 D 0,00 C30/03/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.008.792 130.000,00 C


30/03 1770 9914-7 BLATB-MS-CEU A30/03/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.010.287 30.952,24 D



Tarifa referente a 30/03/201730/03/2017 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 117,29 D30/03/2017 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 133,51 D30/03/2017 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 1.408,32 D30/03/2017 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 150,30 D30/03/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.720,19 D 0,00 C31/03/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.008.781 220.000,00 C

31/03 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I31/03/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.009.916 2,80 D

31/03 1770 9916-3 BLVGS-MS-CEU A31/03/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.009.982 2,80 D

31/03 1770 9982-1 F MUN SAUDE VI31/03/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.010.005 2,80 D

31/03 1770 10005-6 F M S CEU AZUL31/03/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.010.075 11,60 D

31/03 1770 10075-7 F T V S MUN CE31/03/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.023.960 210.517,39 D

31/03 1770 23960-7 FUSCA-CONV.PRE31/03/2017 1770 99015 470 Transferência on line 553.508.000.045.591 700,00 D

31/03 3508 45591-1 EDUARDA L FERR31/03/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 8.762,61 D31/03/2017 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33G04102957943300804/04/2017 10:34:09

ClienteAgência 1770-1Conta 9969-4 FMS SAUDE 15Mês/ano referência MARCO/2017



Aplicação 30/01/2017 88,58 26,073549Aplicação 31/01/2017 41,21 12,130225Aplicação 09/02/2017 9.724,69 2.862,614321Aplicação 21/02/2017 1.232,22 362,722662Aplicação 24/02/2017 3.447,81 1.014,919697







Aplicação 24/02/2017 13.006,80 3.820,83427313/03/2017 RESGATE 184,18 54,087968 3,405193546 1.733,397149


Aplicação 24/02/2017 2.088,11 613,03827515/03/2017 RESGATE 2.507,59 735,972524 3,407178828 384,386350

Aplicação 24/02/2017 2.344,48 688,100558Aplicação 09/03/2017 163,11 47,871966

17/03/2017 APLICAÇÃO 12.364,95 3.626,971804 3,409166287 4.011,35815422/03/2017 APLICAÇÃO 10.728,07 3.144,037729 3,412195057 7.155,39588323/03/2017 RESGATE 4.743,29 1.389,695001 3,413187784 5.765,700882

Aplicação 09/03/2017 1.311,98 384,386350Aplicação 17/03/2017 3.431,31 1.005,308651

24/03/2017 RESGATE 17.317,06 5.072,076791 3,414195154 693,624091Aplicação 17/03/2017 8.950,87 2.621,663153Aplicação 22/03/2017 8.366,19 2.450,413638

27/03/2017 RESGATE 147,19 43,098399 3,415208033 650,525692Aplicação 22/03/2017 147,19 43,098399

29/03/2017 APLICAÇÃO 16.742,68 4.899,477057 3,417238167 5.550,00274930/03/2017 APLICAÇÃO 1.720,19 503,223229 3,418343790 6.053,22597831/03/2017 APLICAÇÃO 8.762,61 2.562,636388 3,419373127 8.615,86236631/03/2017 SALDO ATUAL 29.460,85 8.615,862366 8.615,862366


Valor da Cota24/02/2017 3,396119296

31/03/2017 3,419373127




A33G05135623485001505/04/2017 13:59:28


Agência 1770-1Conta corrente 9982-1 F MUN SAUDE VIDA ATIVAPeríodo do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo24/02/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 165,82 C02/03/2017 0000 13113 263 Tarifa de Extrato Postado 800.610.800.231.429 2,80 D 163,02 C

Tarifa referente a 01/03/201731/03/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.009.969 2,80 C

31/03 1770 9969-4 FMS SAUDE 1531/03/2017 0000 00000 999 S A L D O 165,82 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33G04102957943301204/04/2017 10:35:28

ClienteAgência 1770-1Conta 9982-1 F MUN SAUDE VIDA ATIVAMês/ano referência MARCO/2017




A33G05135623485001105/04/2017 13:58:48


Agência 1770-1Conta corrente 10005-6 F M S CEU AZUL PSF ESTPeríodo do extrato 03 / 2017

Lançamentos


Tarifa referente a 01/03/201702/03/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2,80 C 0,00 C03/03/2017 0000 14049 855 BB CP Admin Supremo 1.200.070 148,24 C03/03/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 148,24 D 0,00 C16/03/2017 0000 14049 855 BB CP Admin Supremo 1.200.070 148,63 C 148,63 C31/03/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.009.969 2,80 C

31/03 1770 9969-4 FMS SAUDE 1531/03/2017 0000 00000 999 S A L D O 151,43 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33G04102957943300904/04/2017 10:34:35

ClienteAgência 1770-1Conta 10005-6 F M S CEU AZUL PSF ESTMês/ano referência MARCO/2017


24/02/2017 SALDO ANTERIOR 150,87 44,42417002/03/2017 RESGATE 2,80 0,823980 3,398141615 43,600190

Aplicação 09/07/2013 2,80 0,82398003/03/2017 APLICAÇÃO 148,24 43,610916 3,399148934 87,21110603/03/2017 RESGATE 148,24 43,600190 3,399148934 43,610916

Aplicação 09/07/2013 12,63 3,714518Aplicação 31/07/2013 2,62 0,771924Aplicação 30/08/2013 2,61 0,769208Aplicação 30/09/2013 2,60 0,766347Aplicação 31/10/2013 7,01 2,060153Aplicação 29/11/2013 2,58 0,760025Aplicação 27/12/2013 2,57 0,756935Aplicação 31/01/2014 2,56 0,752939Aplicação 28/02/2014 2,55 0,749467Aplicação 31/03/2014 2,54 0,746044Aplicação 30/04/2014 2,52 0,742346Aplicação 30/05/2014 2,51 0,738466Aplicação 30/06/2014 2,50 0,734784Aplicação 31/07/2014 2,61 0,767117Aplicação 29/08/2014 6,79 1,998632Aplicação 30/09/2014 6,76 1,987706Aplicação 31/10/2014 2,57 0,754601Aplicação 28/11/2014 2,55 0,750722Aplicação 30/12/2014 2,54 0,746426Aplicação 30/01/2015 2,52 0,741854Aplicação 27/02/2015 2,51 0,737972Aplicação 31/03/2015 2,49 0,732978Aplicação 30/04/2015 2,48 0,728428Aplicação 29/05/2015 2,46 0,723653Aplicação 30/06/2015 2,44 0,718444Aplicação 31/07/2015 2,42 0,712715Aplicação 31/08/2015 2,58 0,757778Aplicação 30/09/2015 2,57 0,752006Aplicação 29/10/2015 2,54 0,746559Aplicação 30/11/2015 2,52 0,740881Aplicação 30/12/2015 6,28 1,846257Aplicação 29/01/2016 6,24 1,832293Aplicação 29/02/2016 2,85 0,837383Aplicação 31/03/2016 2,82 0,830700Aplicação 29/04/2016 2,80 0,824703Aplicação 31/05/2016 2,78 0,818451Aplicação 30/06/2016 2,76 0,811915Aplicação 29/07/2016 2,74 0,805716Aplicação 31/08/2016 2,72 0,798972Aplicação 30/09/2016 2,90 0,853862Aplicação 31/10/2016 2,88 0,847701Aplicação 30/11/2016 2,86 0,841668Aplicação 30/12/2016 2,84 0,835257Aplicação 31/01/2017 2,82 0,829214Aplicação 24/02/2017 2,80 0,824470

16/03/2017 RESGATE 148,63 43,610916 3,408163118Aplicação 03/03/2017 148,63 43,610916

31/03/2017 SALDO ATUAL 0,00


Valor da Cota24/02/2017 3,39611929631/03/2017 3,419373127




A33G05135623485001905/04/2017 14:00:13


Agência 1770-1Conta corrente 10075-7 F T V S MUN CEU AZULPeríodo do extrato 03 / 2017

Lançamentos


Tarifa referente a 01/03/201702/03/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2,80 C 0,00 C03/03/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.008.792 770,70 C 770,70 C

03/03 1770 8792-0 PREF MUN CEU A10/03/2017 0000 13049 345 BB CP Admin Supremo 1.200.070 770,70 D 0,00 C30/03/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.010.287 1.790,88 D




31/03 1770 9969-4 FMS SAUDE 1531/03/2017 0000 00000 999 S A L D O 11,60 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33G04102957943301704/04/2017 10:36:41

ClienteAgência 1770-1Conta 10075-7 F T V S MUN CEU AZULMês/ano referência MARCO/2017



Aplicação 02/05/2016 2,80 0,82398010/03/2017 APLICAÇÃO 770,70 226,398266 3,404178007 9.529,77086430/03/2017 RESGATE 7.157,97 2.093,987744 3,418343790 7.435,783120


Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 31.598,16APLICAÇÕES (+) 770,70RESGATES (-) 7.160,77RENDIMENTO BRUTO (+) 217,63IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 217,63SALDO ATUAL = 25.425,72

Valor da Cota24/02/2017 3,39611929631/03/2017 3,419373127




A33B05133717420701905/04/2017 13:45:02



Lançamentos


08/03 1770 10566-X TAXAS MUNICIPA08/03/2017 0000 13105 109 Pagamento de Título 30.801 908,80 D

Kirton Bank08/03/2017 0000 13105 109 Pagamento de Título 30.802 4.341,03 D

Kirton Bank08/03/2017 0000 13105 109 Pagamento de Título 30.803 858,44 D





Kirton Bank08/03/2017 0000 13105 109 Pagamento de Título 30.808 2.097,18 D


Kirton Bank08/03/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 7.316,80 C 0,00 C09/03/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.008.781 130.000,00 C

09/03 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I09/03/2017 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 166 38.553,40 D09/03/2017 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 167 89.417,66 D09/03/2017 0000 13105 375 Impostos 30.901 104,53 D


IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS09/03/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.791,89 D 0,00 C10/03/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.006.521 9.586,37 C

10/03 1770 6521-8 PREF MUN CEU A10/03/2017 0000 13105 109 Pagamento de Título 31.001 72,00 D

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI10/03/2017 0000 13105 109 Pagamento de Título 31.002 72,00 D







DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI10/03/2017 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 31.009 1.980,00 D

748 0704 023066614000171 GILBERTO FERR


10/03/2017 0000 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta 880.691.000.004.280 74,80 DTarifa referente a 10/03/2017

10/03/2017 0000 13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED 880.691.000.006.165 270,60 DTarifa referente a 10/03/2017

10/03/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 6.676,17 D 0,00 C17/03/2017 0000 13105 109 Pagamento de Título 31.701 355,48 D

ECT DEGER - DR 72 SPM17/03/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 355,48 C 0,00 C23/03/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.008.792 80.000,00 C

23/03 1770 8792-0 PREF MUN CEU A23/03/2017 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 179 38.610,70 D23/03/2017 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 180 43.811,08 D23/03/2017 0000 13105 375 Impostos 32.301 3,60 D

IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS23/03/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2.425,38 C 0,00 C24/03/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.006.521 3.547,05 C

24/03 1770 6521-8 PREF MUN CEU A24/03/2017 1770 99015 470 Transferência on line 553.306.000.070.000 268,66 D

24/03 3306 LAR COOPE 0007620647300010124/03/2017 0000 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta 830.830.901.886.172 44,20 D


Tarifa referente a 24/03/201724/03/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 3.127,59 D 0,00 C29/03/2017 1770 99015 470 Transferência on line 553.306.000.002.100 5.660,00 D

29/03 3306 2100-8 COOPAVEL COOP29/03/2017 1770 99015 470 Transferência on line 554.693.000.030.469 2.420,00 D

29/03 4693 30469-7 FDDM IMOBILIAR29/03/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 8.080,00 C 0,00 C31/03/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.006.521 1.631,51 C

31/03 1770 6521-8 PREF MUN CEU A31/03/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.014.103 331,12 C




31/03 1770 7919-7 PREF MUN DE CE31/03/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.008.781 17,60 D



31/03 1770 9505-2 FUNDEB 6031/03/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.009.506 52,80 D

31/03 1770 9506-0 FUNDEB 4031/03/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.010.283 194,40 D

31/03 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU31/03/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.010.284 107,00 D

31/03 1770 10284-9 PMCA 25P EDUCA31/03/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.010.285 8,20 D

31/03 1770 10285-7 PMCA CONTR ILU31/03/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.010.287 114,40 D

31/03 1770 10287-3 PMCA CONSIGNAC31/03/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.010.566 17,00 D

31/03 1770 10566-X TAXAS MUNICIPA31/03/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.010.567 8,80 D

31/03 1770 10567-8 TAXAS MUNICIPA31/03/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.020.991 17,60 D

31/03 1770 20991-0 PREF MUN CEU A31/03/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 9.606,43 D31/03/2017 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------




A33604094039508902004/04/2017 09:51:06




Aplicação 10/02/2017 3.593,99 1.056,381636Aplicação 24/02/2017 3.722,81 1.094,243921

09/03/2017 APLICAÇÃO 1.791,89 526,535029 3,403173390 3.500,04574010/03/2017 APLICAÇÃO 6.676,17 1.961,169476 3,404178007 5.461,21521617/03/2017 RESGATE 355,48 104,271828 3,409166287 5.356,943388


Aplicação 24/02/2017 2.425,38 710,59084724/03/2017 APLICAÇÃO 3.127,59 916,054841 3,414195154 5.562,40738229/03/2017 RESGATE 8.080,00 2.364,482546 3,417238167 3.197,924836

Aplicação 24/02/2017 7.376,61 2.158,648036Aplicação 09/03/2017 703,39 205,834510



Valor da Cota24/02/2017 3,39611929631/03/2017 3,419373127




A33B05133717420701505/04/2017 13:43:45


Agência 1770-1Conta corrente 10282-2 PMCA DETRAN-MULTASPeríodo do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo24/02/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C24/03/2017 0000 14138 632 Ordem Bancária 201.703.240.010.133 379,81 C

782065130001-40 DEPARTAMENTO DE TRANSI24/03/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 379,81 D 0,00 C28/03/2017 0000 14138 632 Ordem Bancária 201.703.280.000.021 369,93 C

782065130001-40 DEPARTAMENTO DE TRANSI28/03/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 369,93 D 0,00 C31/03/2017 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33604094039508901604/04/2017 09:49:15

ClienteAgência 1770-1Conta 10282-2 PMCA DETRAN-MULTASMês/ano referência MARCO/2017


24/02/2017 SALDO ANTERIOR 14.028,97 4.130,88223824/03/2017 APLICAÇÃO 379,81 111,244373 3,414195154 4.242,12661128/03/2017 APLICAÇÃO 369,93 108,286735 3,416207890 4.350,41334631/03/2017 SALDO ATUAL 14.875,69 4.350,413346 4.350,413346


Valor da Cota24/02/2017 3,39611929631/03/2017 3,419373127




A33B05133717420703105/04/2017 13:47:33


Agência 1770-1Conta corrente 10283-0 PMCA 6 67P EDUCACAOPeríodo do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo24/02/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C01/03/2017 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 76,08 D01/03/2017 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 123,27 D01/03/2017 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 136,66 D01/03/2017 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 89,69 D01/03/2017 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 137,60 D01/03/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 563,30 C 0,00 C03/03/2017 1770 13896 502 Depósito em Dinheiro 17.701.389.600.161 397,60 C03/03/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.008.781 113,63 D



03/03 1770 10284-9 PMCA 25P EDUCA03/03/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 220,25 C 0,00 C06/03/2017 1770 13896 002 Cheque 850.061 1.300,00 D06/03/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.300,00 C 0,00 C08/03/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.008.761 2.523,08 D

08/03 1770 8761-0 PM CEU AZUL -I08/03/2017 0000 13105 109 Pagamento de Título 30.801 133,11 D

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.08/03/2017 0000 13105 109 Pagamento de Título 30.802 8.522,51 D

BANCO ITAU S.A.08/03/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 11.178,70 C 0,00 C09/03/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.008.781 15.000,00 C

09/03 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I09/03/2017 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 162 3.771,84 D09/03/2017 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 163 10.621,70 D09/03/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 606,46 D 0,00 C10/03/2017 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 31.001 1.181,68 D

748 0710 011929839000125 TURBO 10 TELE10/03/2017 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 850.691.200.326.483 8,80 D



Tarifa referente a 10/03/201710/03/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.284,68 C 0,00 C13/03/2017 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 132,90 D13/03/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 132,90 C 0,00 C14/03/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.008.781 80,13 D

14/03 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I14/03/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 80,13 C 0,00 C17/03/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.008.781 40.000,00 C


17/03 1770 8792-0 PREF MUN CEU A17/03/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 12.854,90 D 0,00 C23/03/2017 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 186 3.816,95 D23/03/2017 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 187 5.563,43 D23/03/2017 0000 13105 375 Impostos 32.301 7,49 D

IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS23/03/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 9.387,87 C 0,00 C24/03/2017 0000 13105 375 Impostos 32.401 898,20 D

DETRAN PR24/03/2017 0000 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta 830.830.901.886.173 17,00 D


Tarifa referente a 24/03/201724/03/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 980,80 C 0,00 C27/03/2017 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 146,15 D27/03/2017 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 239,76 D27/03/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 385,91 C 0,00 C29/03/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.008.797 30.000,00 C




IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS29/03/2017 0000 13105 375 Impostos 32.902 1.077,22 D

IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS29/03/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.007,03 C 0,00 C30/03/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.008.797 120.000,00 C




30/03 1770 10284-9 PMCA 25P EDUCA30/03/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.010.287 28.252,82 D



Tarifa referente a 30/03/201730/03/2017 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 226,82 D30/03/2017 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 139,63 D30/03/2017 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 258,21 D30/03/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 3.219,71 C 0,00 C31/03/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.010.141 194,40 C

31/03 1770 10141-9 PREF MUN DE CE31/03/2017 0000 13105 109 Pagamento de Título 33.101 900,00 D

BANCO ITAU S.A.31/03/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 705,60 C31/03/2017 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------




A33604094039508903604/04/2017 09:56:36

ClienteAgência 1770-1Conta 10283-0 PMCA 6 67P EDUCACAOMês/ano referência MARCO/2017



Aplicação 30/01/2017 563,30 165,81639803/03/2017 RESGATE 220,25 64,795631 3,399148934 6.791,868913


Aplicação 30/01/2017 729,84 214,649560Aplicação 31/01/2017 8,86 2,606103Aplicação 09/02/2017 561,30 165,081251

08/03/2017 RESGATE 11.178,70 3.285,753049 3,402172906 3.123,778950Aplicação 09/02/2017 4.892,16 1.437,950384Aplicação 15/02/2017 3.947,61 1.160,319739Aplicação 24/02/2017 2.338,93 687,482926

09/03/2017 APLICAÇÃO 606,46 178,204261 3,403173390 3.301,98321110/03/2017 RESGATE 1.284,68 377,383321 3,404178007 2.924,599890



Aplicação 24/02/2017 80,13 23,52498517/03/2017 APLICAÇÃO 12.854,90 3.770,687293 3,409166287 6.632,73357923/03/2017 RESGATE 9.387,87 2.750,469823 3,413187784 3.882,263756


24/03/2017 RESGATE 980,80 287,271218 3,414195154 3.594,992538Aplicação 09/03/2017 380,94 111,576463Aplicação 17/03/2017 599,86 175,694755


29/03/2017 RESGATE 1.007,03 294,691195 3,417238167 3.187,303834Aplicação 17/03/2017 1.007,03 294,691195



31/03/2017 SALDO ATUAL 6.972,30 2.039,058417 2.039,058417


Valor da Cota24/02/2017 3,39611929631/03/2017 3,419373127

RentabilidadeNo mês 0,6847No ano 2,0020

Últimos 12 meses 9,2490



A33B05133717420703005/04/2017 13:47:20


Agência 1770-1Conta corrente 10284-9 PMCA 25P EDUCACAOPeríodo do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo24/02/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C01/03/2017 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 124,44 D01/03/2017 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 106,08 D01/03/2017 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 79,15 D01/03/2017 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 82,54 D01/03/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 392,21 C 0,00 C03/03/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.010.283 161,69 C

03/03 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU03/03/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 161,69 D 0,00 C08/03/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.008.761 1.030,91 D

08/03 1770 8761-0 PM CEU AZUL -I08/03/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.030,91 C 0,00 C09/03/2017 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 164 2.388,58 D09/03/2017 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 165 2.025,78 D09/03/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 4.414,36 C 0,00 C10/03/2017 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 31.001 1.529,61 D






17/03 1770 8792-0 PREF MUN CEU A17/03/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 2.900,97 D 0,00 C23/03/2017 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 181 2.905,20 D23/03/2017 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 182 2.753,80 D23/03/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 5.659,00 C 0,00 C24/03/2017 0000 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta 830.830.901.886.174 13,60 D


Tarifa referente a 24/03/201724/03/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 30,00 C 0,00 C29/03/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.008.797 30.000,00 C







IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS

29/03/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 5.160,60 D 0,00 C30/03/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.008.797 80.000,00 C





Tarifa referente a 30/03/201730/03/2017 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 124,01 D30/03/2017 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 195,32 D30/03/2017 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 167,54 D30/03/2017 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 130,46 D30/03/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 6.774,13 C 0,00 C31/03/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.010.141 107,00 C


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33604094039508903504/04/2017 09:56:17

ClienteAgência 1770-1Conta 10284-9 PMCA 25P EDUCACAOMês/ano referência MARCO/2017



Aplicação 30/01/2017 392,21 115,45331003/03/2017 APLICAÇÃO 161,69 47,567789 3,399148934 7.666,04594508/03/2017 RESGATE 1.030,91 303,015169 3,402172906 7.363,030776

Aplicação 30/01/2017 616,59 181,233645Aplicação 31/01/2017 8,87 2,606103Aplicação 09/02/2017 405,45 119,175421




Aplicação 09/02/2017 5.659,00 1.657,98085524/03/2017 RESGATE 30,00 8,786844 3,414195154 4.780,697615

Aplicação 09/02/2017 30,00 8,78684429/03/2017 APLICAÇÃO 5.160,60 1.510,166909 3,417238167 6.290,86452430/03/2017 RESGATE 6.774,13 1.981,699447 3,418343790 4.309,165077

Aplicação 09/02/2017 3.132,72 916,443485Aplicação 15/02/2017 3.641,41 1.065,255962



Valor da Cota24/02/2017 3,39611929631/03/2017 3,419373127




A33B05133717420704305/04/2017 13:51:39


Agência 1770-1Conta corrente 10285-7 PMCA CONTR ILUM PUBLICAPeríodo do extrato 03 / 2017

Lançamentos


03/03 1770 8792-0 PREF MUN CEU A03/03/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 905,76 D 0,00 C23/03/2017 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 183 669,20 D23/03/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 669,20 C 0,00 C24/03/2017 0000 13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED 830.830.901.887.949 8,20 D

Tarifa referente a 24/03/201724/03/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 8,20 C 0,00 C31/03/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.010.141 8,20 C


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33604094039508904704/04/2017 10:01:15

ClienteAgência 1770-1Conta 10285-7 PMCA CONTR ILUM PUBLICAMês/ano referência MARCO/2017


24/02/2017 SALDO ANTERIOR 20.432,73 6.016,49498303/03/2017 APLICAÇÃO 905,76 266,466700 3,399148934 6.282,96168323/03/2017 RESGATE 669,20 196,063048 3,413187784 6.086,898635


Aplicação 07/06/2016 8,20 2,40173731/03/2017 APLICAÇÃO 8,20 2,398100 3,419373127 6.086,89499831/03/2017 SALDO ATUAL 20.813,37 6.086,894998 6.086,894998


Valor da Cota24/02/2017 3,39611929631/03/2017 3,419373127




A33B05133717420703605/04/2017 13:50:04

Cliente


Lançamentos





A33604094039508904304/04/2017 09:59:28

ClienteAgência 1770-1Conta 10286-5 PMCA CAUCOESMês/ano referência MARCO/2017




Valor da Cota24/02/2017 3,39611929631/03/2017 3,419373127




A33B05133717420703805/04/2017 13:50:17


Agência 1770-1Conta corrente 10287-3 PMCA CONSIGNACAOPeríodo do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo24/02/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 242.068,09 C06/03/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.009.969 2.083,41 C

06/03 1770 9969-4 FMS SAUDE 1506/03/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.008.024 473,94 D

06/03 1770 8024-1 ELI DE FATIMA06/03/2017 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.601 19.620,51 D

341 4028 076206473000101 MUNICIPIO DE06/03/2017 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.602 17.369,99 D

104 1552 076206473000101 MUNICIPIO DE06/03/2017 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.603 500,00 D

748 0710 03722414920 INACIO PRATI06/03/2017 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.604 288,73 D

341 4028 02563425980 ELISANGELA ALVES06/03/2017 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.605 288,73 D

756 4370 02140439910 LINDAMIR AHLMANN06/03/2017 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.606 694,80 D

104 3182 70249474972 JUREMA LOINI DA M06/03/2017 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.607 2.403,65 D

756 4370 021263526000134 SINDICATO DOS06/03/2017 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.608 1.644,99 D

341 4028 077417947000127 ASSOCIACAO DO06/03/2017 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.609 13.713,90 D

756 4370 077417947000127 ASSOCIACAO DO06/03/2017 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.610 5.695,50 D

237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC06/03/2017 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.611 4.785,21 D

748 0710 078414067000160 COOPERATIVA D06/03/2017 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.612 44.620,74 D

756 2009 004529074000170 COOPERATIVA D06/03/2017 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.613 245,52 D 131.805,29 C

104 1552 076693225000132 APP SINDICATO07/03/2017 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.651.300.082.312 8,80 D










Tarifa referente a 06/03/2017



07/03/2017 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.651.300.082.324 8,80 D 131.690,89 CTarifa referente a 06/03/2017

08/03/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.008.761 782,00 D08/03 1770 8761-0 PM CEU AZUL -I

08/03/2017 0000 13105 375 Impostos 30.801 9,90 DIMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS

08/03/2017 0000 13105 109 Pagamento de Título 30.802 650,10 D 130.248,89 CBANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

17/03/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.008.792 538,19 C17/03 1770 8792-0 PREF MUN CEU A

17/03/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.008.792 113.413,23 D 17.373,85 C17/03 1770 8792-0 PREF MUN CEU A

22/03/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.008.792 128,02 C 17.501,87 C22/03 1770 8792-0 PREF MUN CEU A

30/03/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.008.781 100.387,99 C30/03 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I

30/03/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.009.505 73.917,62 C30/03 1770 9505-2 FUNDEB 60

30/03/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.009.506 27.938,28 C30/03 1770 9506-0 FUNDEB 40

30/03/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.009.914 21.551,23 C30/03 1770 9914-7 BLATB-MS-CEU A

30/03/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.009.916 1.954,31 C30/03 1770 9916-3 BLVGS-MS-CEU A

30/03/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.009.969 30.952,24 C30/03 1770 9969-4 FMS SAUDE 15

30/03/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.010.075 1.790,88 C30/03 1770 10075-7 F T V S MUN CE

30/03/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.010.283 28.252,82 C30/03 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU

30/03/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.010.284 21.011,76 C30/03 1770 10284-9 PMCA 25P EDUCA

30/03/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.010.566 5.078,06 C30/03 1770 10566-X TAXAS MUNICIPA

30/03/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.010.567 3.963,30 C 334.300,36 C30/03 1770 10567-8 TAXAS MUNICIPA

31/03/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.008.792 243,23 C31/03 1770 8792-0 PREF MUN CEU A

31/03/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.010.141 114,40 C31/03 1770 10141-9 PREF MUN DE CE

31/03/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.008.797 51.073,00 D31/03 1770 PREF MUN 00000007277980905

31/03/2017 0000 00000 999 S A L D O 283.584,99 C

------------------------------------------------




A33604094039508904404/04/2017 09:59:46

ClienteAgência 1770-1Conta 10287-3 PMCA CONSIGNACAOMês/ano referência MARCO/2017




A33B05133717420702605/04/2017 13:46:54

Cliente


Lançamentos





A33604094039508903304/04/2017 09:55:03

ClienteAgência 1770-1Conta 10353-5 PMCA CULTIVANDO AGUA BOAMês/ano referência MARCO/2017




A33B05133717420704705/04/2017 13:52:34


Agência 1770-1Conta corrente 10567-8 TAXAS MUNICIPAIS 1511Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos


03/03 1770 8792-0 PREF MUN CEU A03/03/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 3.705,58 D 0,00 C30/03/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.010.287 3.963,30 D





------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33604094039508905104/04/2017 10:11:25

ClienteAgência 1770-1Conta 10567-8 TAXAS MUNICIPAIS 1511Mês/ano referência MARCO/2017


24/02/2017 SALDO ANTERIOR 16.472,57 4.850,41104903/03/2017 APLICAÇÃO 3.705,58 1.090,149349 3,399148934 5.940,56039830/03/2017 RESGATE 16.153,95 4.725,665699 3,418343790 1.214,894699

Aplicação 06/12/2016 2.116,49 619,156551Aplicação 30/12/2016 17,54 5,130869Aplicação 17/01/2017 12.661,13 3.703,877739Aplicação 21/02/2017 1.358,79 397,500540



Valor da Cota24/02/2017 3,39611929631/03/2017 3,419373127




A33B05133717420702205/04/2017 13:45:45


Agência 1770-1Conta corrente 10677-1 PM CEU AZUL-MERENPeríodo do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo13/12/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C07/03/2017 0000 14056 632 Ordem Bancária 813.271.000.146 326,40 C

003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE07/03/2017 0000 14056 632 Ordem Bancária 813.988.000.322 74,20 C



003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE07/03/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 8.303,60 D 0,00 C08/03/2017 0000 14056 632 Ordem Bancária 815.503.000.191 5.320,80 C

003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE08/03/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 5.320,80 D 0,00 C17/03/2017 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 1.045.301.000.000 44,90 C

003944940113-32 SUPERINTENDENCIA REG.17/03/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 44,90 D 0,00 C31/03/2017 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 1.285.523.000.000 44,90 C

003944940113-32 SUPERINTENDENCIA REG.31/03/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 44,90 D31/03/2017 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33604094039508902304/04/2017 09:52:07

ClienteAgência 1770-1Conta 10677-1 PM CEU AZUL-MERENMês/ano referência MARCO/2017


24/02/2017 SALDO ANTERIOR 14.787,22 4.354,15191107/03/2017 APLICAÇÃO 8.303,60 2.441,406817 3,401153769 6.795,55872808/03/2017 APLICAÇÃO 5.320,80 1.563,941676 3,402172906 8.359,50040417/03/2017 APLICAÇÃO 44,90 13,170375 3,409166287 8.372,67077931/03/2017 APLICAÇÃO 44,90 13,131061 3,419373127 8.385,80184031/03/2017 SALDO ATUAL 28.674,19 8.385,801840 8.385,801840


Valor da Cota24/02/2017 3,39611929631/03/2017 3,419373127




A33G05135623485001505/04/2017 13:59:41

Cliente


Lançamentos





A33G04102957943301304/04/2017 10:35:45

ClienteAgência 1770-1Conta 9916-3 BLVGS/MS-CEU AZULMês/ano referência MARCO/2017



Aplicação 04/11/2015 2,80 0,82398016/03/2017 APLICAÇÃO 1.000,00 293,413186 3,408163118 45.932,24385617/03/2017 APLICAÇÃO 1.783,37 523,110300 3,409166287 46.455,35415621/03/2017 APLICAÇÃO 5.070,00 1.486,291685 3,411174300 47.941,64584123/03/2017 RESGATE 1.606,00 470,527876 3,413187784 47.471,117965

Aplicação 04/11/2015 1.052,93 308,488559Aplicação 30/11/2015 2,53 0,740881Aplicação 05/01/2016 550,54 161,298436


Aplicação 05/01/2016 7.091,12 2.074,43149031/03/2017 APLICAÇÃO 2,80 0,818863 3,419373127 45.768,90179931/03/2017 SALDO ATUAL 156.500,95 45.768,901799 45.768,901799


Valor da Cota24/02/2017 3,39611929631/03/2017 3,419373127




A33G05135623485001505/04/2017 14:00:00

Cliente


Lançamentos





A33G04102957943301604/04/2017 10:36:23

ClienteAgência 1770-1Conta 11231-3 FMS/CEU AZUL -FNS BLINVMês/ano referência MARCO/2017




Valor da Cota24/02/2017 3,39611929631/03/2017 3,419373127





A33604094039508902804/04/2017 09:53:33

ClienteAgência 1770-1Conta 11523-1 CONVENIO746006/2010Mês/ano referência MARCO/2017




A33604101753473802404/04/2017 10:25:26

Cliente


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Transação efetuada com sucesso por: JB534644 NACI BLAUTH BONAMIGO. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678



A33604101753473800904/04/2017 10:21:10

ClienteAgência 1770-1Conta 11677-7 PCEU AZULFMASIGDBFMês/ano referência MARCO/2017




A33604101753473802904/04/2017 10:26:00

Cliente


Lançamentos





A33604101753473801104/04/2017 10:21:39

ClienteAgência 1770-1Conta 11678-5 PCEU AZULFMASPBFIMês/ano referência MARCO/2017




A33604101753473802404/04/2017 10:25:39

Cliente


Lançamentos





A33604101753473801004/04/2017 10:21:25

ClienteAgência 1770-1Conta 11679-3 PCEU AZULFMASPJOVMês/ano referência MARCO/2017




A33604101753473802404/04/2017 10:25:11

Cliente


Lançamentos





A33604101753473800804/04/2017 10:20:57

ClienteAgência 1770-1Conta 11680-7 PCEU AZULFMASPTMCMês/ano referência MARCO/2017




A33604101753473802904/04/2017 10:26:20

Cliente


Lançamentos





A33604101753473801204/04/2017 10:21:52

ClienteAgência 1770-1Conta 11771-4 PCEU AZULFMASIGD-SUASMês/ano referência MARCO/2017




A33B05133717420702605/04/2017 13:47:07

Cliente


Lançamentos





A33604094039508903404/04/2017 09:55:58





A33G05135623485001905/04/2017 14:00:25

Cliente


Lançamentos





A33G04102957943301804/04/2017 10:36:58

ClienteAgência 1770-1Conta 12255-6 FMS/CEU AZU-FNS INVANMês/ano referência MARCO/2017




Valor da Cota24/02/2017 3,39611929631/03/2017 3,419373127




A33G05135623485001905/04/2017 14:00:54

Cliente


Lançamentos





A33G04102957943302004/04/2017 10:37:39

ClienteAgência 1770-1Conta 12302-1 FMS CEU AZUL INVESTMês/ano referência MARCO/2017




Valor da Cota24/02/2017 3,39611929631/03/2017 3,419373127




A33B05133717420704905/04/2017 13:53:10

Cliente


Lançamentos





A33604094039508905504/04/2017 10:13:18

ClienteAgência 1770-1Conta 12434-6 MUNICIPIO DE CEU AZULMês/ano referência MARCO/2017




A33B05133717420704905/04/2017 13:53:40

Cliente


Lançamentos





A33604094039508905704/04/2017 10:13:55





A33604101753473802904/04/2017 10:26:34

Cliente


Lançamentos





A33604101753473801304/04/2017 10:22:05

ClienteAgência 1770-1Conta 12541-5 PCEU AZULFMASSCFVMês/ano referência MARCO/2017




A33G05135623485001905/04/2017 14:01:09

Cliente


Lançamentos





A33G04102957943302104/04/2017 10:37:59

ClienteAgência 1770-1Conta 12582-2 FUNDO M S M CEU AZULMês/ano referência MARCO/2017




Valor da Cota24/02/2017 3,39611929631/03/2017 3,419373127




A33G05135623485001905/04/2017 14:00:40

Cliente


Lançamentos





A33G04102957943301904/04/2017 10:37:16

ClienteAgência 1770-1Conta 12584-9 FMS/CEU AZU-FNS BLINVMês/ano referência MARCO/2017




Valor da Cota24/02/2017 3,39611929631/03/2017 3,419373127




A33B05133717420705305/04/2017 13:53:54


Agência 1770-1Conta corrente 12620-9 CONVENIO770454-2012Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos


06/03 1770 8797-1 PREF MUN CEU A06/03/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 404,18 D 0,00 C08/03/2017 0000 13056 132 Emissão Ordem Bancária 888.531.000.000 3.127,92 D08/03/2017 0000 13056 132 Emissão Ordem Bancária 888.565.000.000 14.764,81 D08/03/2017 0000 13056 132 Emissão Ordem Bancária 889.013.000.000 157,25 D08/03/2017 0000 13056 132 Emissão Ordem Bancária 889.036.000.000 406,04 D08/03/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 18.456,02 C 0,00 C21/03/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.008.797 836,61 C


21/03 1770 8797-1 PREF MUN CEU A21/03/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.429,10 D 0,00 C23/03/2017 0000 13056 132 Emissão Ordem Bancária 1.198.218.000.000 4.917,69 D23/03/2017 0000 13056 132 Emissão Ordem Bancária 1.198.252.000.000 23.213,08 D23/03/2017 0000 13056 132 Emissão Ordem Bancária 1.198.270.000.000 6.612,40 D23/03/2017 0000 13056 132 Emissão Ordem Bancária 1.198.285.000.000 31.212,67 D23/03/2017 0000 13056 132 Emissão Ordem Bancária 1.198.395.000.000 579,64 D23/03/2017 0000 13056 132 Emissão Ordem Bancária 1.198.405.000.000 1.496,71 D23/03/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 68.032,19 C 0,00 C31/03/2017 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33604094039508905804/04/2017 10:14:15



24/02/2017 SALDO ANTERIOR 88.609,37 26.091,36105106/03/2017 APLICAÇÃO 404,18 118,871487 3,400142526 26.210,23253808/03/2017 RESGATE 18.456,02 5.424,774257 3,402172906 20.785,458281

Aplicação 30/11/2016 18.456,02 5.424,77425721/03/2017 APLICAÇÃO 1.429,10 418,946636 3,411174300 21.204,40491723/03/2017 RESGATE 68.032,19 19.932,155599 3,413187784 1.272,249318


31/03/2017 SALDO ATUAL 4.350,30 1.272,249318 1.272,249318


Valor da Cota24/02/2017 3,39611929631/03/2017 3,419373127




A33B05133717420704905/04/2017 13:53:26

Cliente


Lançamentos





A33604094039508905604/04/2017 10:13:35

ClienteAgência 1770-1Conta 12632-2 CONVENIO SEAB PAVIMENTACMês/ano referência MARCO/2017



Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 236.651,30APLICAÇÕES (+) 0,00RESGATES (-) 0,00RENDIMENTO BRUTO (+) 1.620,39IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 1.620,39SALDO ATUAL = 238.271,69

Valor da Cota24/02/2017 3,39611929631/03/2017 3,419373127




A33604101753473803304/04/2017 10:26:50


Agência 1770-1Conta corrente 12688-8 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREIPeríodo do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo24/02/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C29/03/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.013.346 10.977,52 D

29/03 1770 13346-9 CENTRO DE CONV29/03/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 10.977,52 C 0,00 C31/03/2017 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33604101753473801404/04/2017 10:22:24

ClienteAgência 1770-1Conta 12688-8 FUNDO M D P IDOSA - FMDPIMês/ano referência MARCO/2017




Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 264.919,26APLICAÇÕES (+) 0,00RESGATES (-) 10.977,52RENDIMENTO BRUTO (+) 1.807,09IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 1.807,09SALDO ATUAL = 255.748,83

Valor da Cota24/02/2017 3,39611929631/03/2017 3,419373127




A33B05133717420705305/04/2017 13:54:22

Cliente


Lançamentos





A33604094039508906004/04/2017 10:15:57





Valor da Cota24/02/2017 3,39611929631/03/2017 3,419373127




A33604101753473803304/04/2017 10:27:13

Cliente


Lançamentos





A33604101753473801504/04/2017 10:22:42

ClienteAgência 1770-1Conta 12830-9 FUNDO M D C ADOLESCENTEMês/ano referência MARCO/2017


24/02/2017 SALDO ANTERIOR 1.589,54 468,04509031/03/2017 SALDO ATUAL 1.600,42 468,045090 468,045090


Valor da Cota24/02/2017 3,39611929631/03/2017 3,419373127




A33B05133717420705305/04/2017 13:54:09

Cliente


Lançamentos





A33604094039508905904/04/2017 10:15:43

ClienteAgência 1770-1Conta 12862-7 SEDU/143/2013Mês/ano referência MARCO/2017




A33G05135623485001905/04/2017 14:01:36

Cliente


Lançamentos





A33G04102957943302304/04/2017 10:38:30

ClienteAgência 1770-1Conta 12863-5 FMS/CEU AZU-FNSCONVENENTEMês/ano referência MARCO/2017




A33G05135623485001905/04/2017 14:01:23

Cliente


Lançamentos





A33G04102957943302204/04/2017 10:38:14





A33B05133717420705605/04/2017 13:55:09

Cliente


Lançamentos





A33604094039508906304/04/2017 10:16:44





A33G05135623485003305/04/2017 14:03:36


Agência 1770-1Conta corrente 13030-3 FMS-CEU AZU-FNSCONVENENTEPeríodo do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo21/12/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C24/03/2017 0000 14049 855 BB CP Admin Supremo 1.200.070 18.703,74 C 18.703,74 C31/03/2017 0000 00000 999 S A L D O 18.703,74 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33G04102957943303004/04/2017 10:40:30



24/02/2017 SALDO ANTERIOR 18.604,72 5.478,22829424/03/2017 RESGATE 18.703,74 5.478,228294 3,414195154

Aplicação 09/12/2016 18.703,74 5.478,22829431/03/2017 SALDO ATUAL 0,00


Valor da Cota24/02/2017 3,39611929631/03/2017 3,419373127




A33G05135623485003405/04/2017 14:03:58



Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo21/02/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C09/03/2017 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 5.867 870,00 D09/03/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 870,00 C 0,00 C31/03/2017 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33G04102957943303104/04/2017 10:40:48




Aplicação 09/12/2016 870,00 255,64374831/03/2017 SALDO ATUAL 72.019,40 21.062,165834 21.062,165834


Valor da Cota24/02/2017 3,39611929631/03/2017 3,419373127




A33G05135623485001905/04/2017 14:01:50

Cliente


Lançamentos





A33G04102957943302404/04/2017 10:38:44





A33B05133717420705605/04/2017 13:54:53

Cliente


Lançamentos





A33604094039508906104/04/2017 10:16:24





A33G05135623485003505/04/2017 14:04:13



Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo21/02/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C09/03/2017 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 5.871 580,00 D09/03/2017 0000 00000 825 Resgate Poupança 148 580,00 C 0,00 C23/03/2017 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 5.267 8.405,00 D23/03/2017 0000 00000 825 Resgate Poupança 148 8.405,00 C 0,00 C31/03/2017 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33G04102957943303204/04/2017 10:41:03





A33604101753473803304/04/2017 10:27:34

Cliente


Lançamentos





A33604101753473801604/04/2017 10:22:59

ClienteAgência 1770-1Conta 13092-3 PCEU AZULFMASBPCMês/ano referência MARCO/2017




A33B05133717420705905/04/2017 13:55:49

Cliente


Lançamentos





A33604094039508906504/04/2017 10:17:16

ClienteAgência 1770-1Conta 13160-1 PM CEU AZUL-BRASIMês/ano referência MARCO/2017




A33G05135623485002805/04/2017 14:02:25



Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo09/02/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C23/03/2017 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 5.266 3.784,50 D23/03/2017 0000 00000 825 Resgate Poupança 148 3.784,50 C 0,00 C31/03/2017 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33G04102957943302604/04/2017 10:39:19





A33B05133717420705905/04/2017 13:56:04

Cliente


Lançamentos





A33604094039508906604/04/2017 10:17:31

ClienteAgência 1770-1Conta 13214-4 PM CEU AZUL-PAR -Mês/ano referência MARCO/2017




A33G05135623485002805/04/2017 14:02:43

Cliente


Lançamentos





A33G04102957943302704/04/2017 10:39:35

ClienteAgência 1770-1Conta 13402-3 IOAF CUSTEIOMês/ano referência MARCO/2017




A33G05135623485002805/04/2017 14:02:57

Cliente


Lançamentos





A33G04102957943302804/04/2017 10:39:50

ClienteAgência 1770-1Conta 13403-1 IOAF INVESTIMENTOMês/ano referência MARCO/2017




A33604101753473803304/04/2017 10:28:04

Cliente


Lançamentos





A33604101753473801804/04/2017 10:23:17

ClienteAgência 1770-1Conta 13517-8 CEU AZULBPC ESCOLAMês/ano referência MARCO/2017




Valor da Cota24/02/2017 3,39611929631/03/2017 3,419373127




A33604101753473803704/04/2017 10:28:42


Agência 1770-1Conta corrente 13518-6 CEU AZULBL GBF FNASPeríodo do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo20/02/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C22/03/2017 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 32.201 800,00 D

341 4028 06045059905 JUSSARA SCHAFASCH22/03/2017 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 830.810.901.492.035 8,80 D

Tarifa referente a 22/03/201722/03/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 808,80 C 0,00 C28/03/2017 0000 14056 632 Ordem Bancária 1.212.796.000.090 1.648,30 C

010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI28/03/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.648,30 D 0,00 C31/03/2017 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33604101753473801904/04/2017 10:23:39

ClienteAgência 1770-1Conta 13518-6 CEU AZULBL GBF FNASMês/ano referência MARCO/2017



Aplicação 11/04/2016 808,80 237,03217028/03/2017 APLICAÇÃO 1.648,30 482,494055 3,416207890 10.968,67725631/03/2017 SALDO ATUAL 37.506,00 10.968,677256 10.968,677256


Valor da Cota24/02/2017 3,39611929631/03/2017 3,419373127





A33604101753473801904/04/2017 10:23:39

ClienteAgência 1770-1Conta 13518-6 CEU AZULBL GBF FNASMês/ano referência MARCO/2017



Aplicação 11/04/2016 808,80 237,03217028/03/2017 APLICAÇÃO 1.648,30 482,494055 3,416207890 10.968,67725631/03/2017 SALDO ATUAL 37.506,00 10.968,677256 10.968,677256


Valor da Cota24/02/2017 3,39611929631/03/2017 3,419373127




A33604101753473803804/04/2017 10:28:57


Agência 1770-1Conta corrente 13519-4 CEU AZULBL GSUAS FNASPeríodo do extrato 03 / 2017

Lançamentos


756 4370 018074279000113 MANOELA MARAN15/03/2017 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 860.741.200.222.957 8,80 D

Tarifa referente a 15/03/201715/03/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 83,80 C 0,00 C22/03/2017 0000 13105 109 Pagamento de Título 32.201 250,00 D

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.22/03/2017 0000 13105 109 Pagamento de Título 32.202 250,00 D

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.22/03/2017 0000 13105 109 Pagamento de Título 32.203 250,00 D

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.22/03/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 750,00 C 0,00 C24/03/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.023.606 197,32 D

24/03 1770 23606-3 NIKO AUTO ELET24/03/2017 0000 13105 375 Impostos 32.401 7,88 D

IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS24/03/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 205,20 C 0,00 C31/03/2017 1770 13896 502 Depósito em Dinheiro 17.701.389.600.116 266,70 C31/03/2017 0000 14175 983 TED Devolvida 2 300,00 C31/03/2017 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 33.101 300,00 D

341 4028 91691214949 ROSELI ROSSO STAD31/03/2017 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 840.901.200.745.041 8,80 D

Tarifa referente a 31/03/201731/03/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 257,90 D31/03/2017 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33604101753473802004/04/2017 10:23:57

ClienteAgência 1770-1Conta 13519-4 CEU AZULBL GSUAS FNASMês/ano referência MARCO/2017




Aplicação 17/02/2016 577,83 169,342351Aplicação 19/02/2016 172,17 50,457510




Valor da Cota24/02/2017 3,39611929631/03/2017 3,419373127




A33604101753473803904/04/2017 10:29:12


Agência 1770-1Conta corrente 13520-8 CEU AZULBL PSEMC FNASPeríodo do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo30/12/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 5.837,82 C15/03/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.008.980 2.030,48 D 3.807,34 C

15/03 1770 8980-X APAE CEU AZUL31/03/2017 0000 00000 999 S A L D O 3.807,34 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33604101753473802104/04/2017 10:24:15

ClienteAgência 1770-1Conta 13520-8 CEU AZULBL PSEMC FNASMês/ano referência MARCO/2017




A33604101753473804004/04/2017 10:29:27


Agência 1770-1Conta corrente 13521-6 CEU AZULBL PSB FNASPeríodo do extrato 03 / 2017

Lançamentos


756 4370 018074279000113 MANOELA MARAN15/03/2017 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 31.502 110,00 D

748 0710 011929839000125 TURBO 10 TELE15/03/2017 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 31.503 123,36 D

756 4370 025218186000180 N. R. G. BOA15/03/2017 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 31.504 758,95 D

237 1467 075912253000130 CEU AZUL AUTO15/03/2017 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 860.741.200.222.958 8,80 D




Tarifa referente a 15/03/201715/03/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.627,51 C 0,00 C22/03/2017 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 32.201 948,69 D

399 0098 018956803000180 ADRIANA TOZAT22/03/2017 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 830.810.901.492.036 8,80 D

Tarifa referente a 22/03/201722/03/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 957,49 C 0,00 C24/03/2017 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 32.401 1.150,00 D

748 0710 023018937000190 RAFAELA SARTO24/03/2017 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 32.402 115,65 D

399 0098 079051942000159 STROZZI MATER24/03/2017 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 830.830.901.604.234 8,80 D


Tarifa referente a 24/03/201724/03/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.283,25 C 0,00 C31/03/2017 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33604101753473802204/04/2017 10:24:42

ClienteAgência 1770-1Conta 13521-6 CEU AZULBL PSB FNASMês/ano referência MARCO/2017


24/02/2017 SALDO ANTERIOR 139.031,32 40.938,28999315/03/2017 RESGATE 1.627,51 477,670848 3,407178828 40.460,619145

Aplicação 04/11/2016 578,45 169,773727Aplicação 07/11/2016 1.049,06 307,897121



31/03/2017 SALDO ATUAL 136.105,25 39.804,153670 39.804,153670


Valor da Cota24/02/2017 3,39611929631/03/2017 3,419373127




A33B05133717420705905/04/2017 13:56:17

Cliente


Lançamentos





A33604094039508906704/04/2017 10:17:49

ClienteAgência 1770-1Conta 13560-7 CEU AZUL COMDECMês/ano referência MARCO/2017




A33B05133717420705905/04/2017 13:56:33

Cliente


Lançamentos





A33604094039508906804/04/2017 10:18:07

ClienteAgência 1770-1Conta 13601-8 CEU AZUL MAC ESTADOMês/ano referência MARCO/2017




A33B05133717420705905/04/2017 13:56:45

Cliente


Lançamentos





A33604094039508906904/04/2017 10:18:27

ClienteAgência 1770-1Conta 13617-4 CEU AZUL AGUAS PARANAMês/ano referência MARCO/2017





A33604094039508907004/04/2017 10:18:41

ClienteAgência 1770-1Conta 13643-3 CEU AZUL AQUISICAO CARROMês/ano referência MARCO/2017




A33B05133717420706805/04/2017 13:57:18

Cliente


Lançamentos





A33604094039508907204/04/2017 10:19:12





A33B05133717420707005/04/2017 13:57:31


Agência 1770-1Conta corrente 13656-5 MUNICIPIO DE CEU AZULPeríodo do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo24/02/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 277,45 C21/03/2017 0000 14134 612 Recebimentos Diversos 99.046 292.161,11 C 292.438,56 C

AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.23/03/2017 0000 13049 345 BB CP Admin Supremo 1.200.070 292.438,56 D 0,00 C27/03/2017 0000 14134 612 Recebimentos Diversos 234.728 7.429,08 C

AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.27/03/2017 0000 14134 612 Recebimentos Diversos 234.729 29.716,29 C 37.145,37 C

AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.29/03/2017 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 32.901 281.643,31 D

748 0710 020870830000187 MAKI TUBOS LT29/03/2017 0000 13105 375 Impostos 32.902 7.304,03 D

IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS29/03/2017 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 870.881.200.265.293 8,80 D

Tarifa referente a 29/03/201729/03/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 251.810,77 C 0,00 C30/03/2017 0000 13105 196 INSS Arrecadação 33.001 3.213,77 D

GPS- Ident.: 512378645676 - 03/201730/03/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 3.213,77 C 0,00 C31/03/2017 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33604094039508907304/04/2017 10:19:29



24/02/2017 SALDO ANTERIOR 0,0023/03/2017 APLICAÇÃO 292.438,56 85.679,012848 3,413187784 85.679,01284829/03/2017 RESGATE 251.810,77 73.688,387433 3,417238167 11.990,625415

Aplicação 23/03/2017 251.810,77 73.688,38743330/03/2017 RESGATE 3.213,77 940,154121 3,418343790 11.050,471294

Aplicação 23/03/2017 3.213,77 940,15412131/03/2017 SALDO ATUAL 37.785,68 11.050,471294 11.050,471294

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 0,00APLICAÇÕES (+) 292.438,56RESGATES (-) 255.024,54RENDIMENTO BRUTO (+) 371,66IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 371,66SALDO ATUAL = 37.785,68

Valor da Cota24/02/2017 3,39611929631/03/2017 3,419373127




A33G05135623485003505/04/2017 14:04:40

Cliente


Lançamentos





A33G04102957943303504/04/2017 10:41:48





A33B05133717420701105/04/2017 13:42:50


Agência 1770-1Conta corrente 14103-8 PREF MUN CEU A RECEIT ITRPeríodo do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo24/02/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C30/03/2017 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 418,07 C30/03/2017 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 3,34 D30/03/2017 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 83,61 D 331,12 C31/03/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.010.141 331,12 D

31/03 1770 10141-9 PREF MUN DE CE31/03/2017 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33604094039508901204/04/2017 09:47:43

ClienteAgência 1770-1Conta 14103-8 PREF MUN CEU A RECEIT ITRMês/ano referência MARCO/2017




A33B05133717420704005/04/2017 13:50:58


Agência 1770-1Conta corrente 20991-0 PREF MUN CEU AZ FUNDO ESPPeríodo do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo24/02/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C06/03/2017 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.601 13.539,48 D

104 1552 076206473000101 MUNICIPIO DE06/03/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 13.539,48 C 0,00 C07/03/2017 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.651.300.082.326 8,80 D

Tarifa referente a 06/03/201707/03/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 8,80 C 0,00 C08/03/2017 0000 13105 438 TED 30.801 90,91 D


Tarifa referente a 08/03/201708/03/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 99,71 C 0,00 C24/03/2017 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 11.325,84 C24/03/2017 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 113,25 D24/03/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 11.212,59 D 0,00 C29/03/2017 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 58,15 C29/03/2017 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 0,58 D29/03/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 57,57 D 0,00 C31/03/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.010.141 17,60 C


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33604094039508904504/04/2017 10:00:09

ClienteAgência 1770-1Conta 20991-0 PREF MUN CEU AZ FUNDO ESPMês/ano referência MARCO/2017



Aplicação 26/02/2015 10.324,40 3.036,459587Aplicação 27/02/2015 2,51 0,737972Aplicação 25/03/2015 3.212,57 944,835516



24/03/2017 APLICAÇÃO 11.212,59 3.284,109283 3,414195154 65.773,03047929/03/2017 APLICAÇÃO 57,57 16,846938 3,417238167 65.789,87741731/03/2017 APLICAÇÃO 17,60 5,147142 3,419373127 65.795,02455931/03/2017 SALDO ATUAL 224.977,74 65.795,024559 65.795,024559


Valor da Cota24/02/2017 3,39611929631/03/2017 3,419373127




A33B05133717420703605/04/2017 13:49:51


Agência 1770-1Conta corrente 58040-6 PREF MUN CEU AZUL PAB MSPeríodo do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo04/11/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C16/03/2017 0000 14049 855 BB CP Admin Supremo 1.200.070 2.111,39 C 2.111,39 C17/03/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.009.914 1.053,00 D 1.058,39 C

17/03 1770 9914-7 BLATB-MS-CEU A31/03/2017 0000 00000 999 S A L D O 1.058,39 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33604094039508904204/04/2017 09:59:09

ClienteAgência 1770-1Conta 58040-6 PREF MUN CEU AZUL PAB MSMês/ano referência MARCO/2017


24/02/2017 SALDO ANTERIOR 2.103,93 619,51074116/03/2017 RESGATE 2.111,39 619,510741 3,408163118

Aplicação 27/03/2015 1.302,60 382,201287Aplicação 31/03/2015 2,50 0,732978Aplicação 31/08/2015 15,61 4,580348Aplicação 16/10/2015 777,43 228,109194Aplicação 30/12/2015 2,51 0,735235Aplicação 22/07/2016 3,60 1,055558Aplicação 29/07/2016 3,59 1,053628Aplicação 09/09/2016 3,55 1,042513

31/03/2017 SALDO ATUAL 0,00


Valor da Cota24/02/2017 3,39611929631/03/2017 3,419373127




A33B05133717420701205/04/2017 13:43:04


Agência 1770-1Conta corrente 283141-4 PREF MUN CEU AZULPeríodo do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo24/02/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C31/03/2017 0000 14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO 350 10.496,20 C31/03/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.010.141 8.313,00 D

31/03 1770 10141-9 PREF MUN DE CE31/03/2017 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 83,96 D31/03/2017 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 2.099,24 D31/03/2017 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33604094039508901304/04/2017 09:48:08

ClienteAgência 1770-1Conta 283141-4 PREF MUN CEU AZULMês/ano referência MARCO/2017




ItaúEmpresas

Nome: PREF MUN CEU AZUL-FOLHA PAGTO Agência/Conta: 4028/00596-7

Data: 05/04/2017 Horário: 14:06:56

Extrato de 01/03/2017 até 05/04/2017

Data Lançamento Ag./Origem Valor (R$) Saldo (R$)

24/02 SALDO ANTERIOR 2.938,2406/03 SISPAG SALARIOS 4028 -10.083,7306/03 TED 001.1770FMS SAUDE 15 10.083,7306/03 TED 001.1770PMCA CONSIGN 19.620,5106/03 S A L D O 22.558,7508/03 SISPAG SALARIOS 4028 -3.443,7308/03 TED 001.1770FMS SAUDE 15 1.836,3208/03 TED 001.1770PREF M C AZU 1.607,4108/03 S A L D O 22.558,7510/03 CREDITO CONSIGNADO 4028 -19.620,5110/03 TED 001.1770PMCA 25P EDU 1.529,6110/03 S A L D O 4.467,8515/03 SISPAG SALARIOS 4028 -5.855,2515/03 TED 001.1770FMS SAUDE 15 2.947,1715/03 S A L D O 1.559,7717/03 SISPAG SALARIOS 4028 -699,4117/03 TED 001.1770PREF M C AZU 699,4117/03 S A L D O 1.559,7722/03 SISPAG SALARIOS 4028 -3.045,8622/03 TED 001.1770FMS SAUDE 15 980,6922/03 TED 001.1770PREF M C AZU 2.065,1722/03 S A L D O 1.559,7724/03 SISPAG SALARIOS 4028 -2.219,3024/03 TED 001.1770PREF M C AZU 2.219,3024/03 S A L D O 1.559,7730/03 SISPAG SALARIOS 4028 -1.007.885,1730/03 SISPAG SALARIOS 4028 -5.097,6330/03 TED 001.1770BLATB MS CEU 69.040,5030/03 TED 001.1770BLVGS MS CEU 5.136,8130/03 TED 001.1770F T V S MUN 5.358,2930/03 TED 001.1770FMS SAUDE 15 96.912,8530/03 TED 001.1770FUNDEB 40 83.783,0830/03 TED 001.1770FUNDEB 60 210.967,9630/03 TED 001.1770PM CEU AZUL 354.070,1130/03 TED 001.1770PMCA 25P EDU 65.558,2530/03 TED 001.1770PMCA 6 67P E 93.314,5230/03 TED 001.1770TAXAS MUNIC 16.658,5830/03 TED 001.1770TAXAS MUNIC 12.181,8530/03 S A L D O 1.559,7731/03 SISPAG SALARIOS 4028 -12.393,4031/03 TED 001.1770FUNDEB 60 3.708,9031/03 TED 001.1770PREF M C AZU 935,4231/03 TED 001.1770PREF M C AZU 7.163,2631/03 S A L D O 973,9505/04 TED 001.1770PMCA CONSI 4320 18.372,7705/04 S A L D O 19.346,72

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E x t r a t o d a s C o n t a s I n d i v i d u a i s · 04/04/2017 C AIXA Extr ato de F undos 1/2 E xtrato F u n d o d e I n vesti m en to P a r a s i m pl e s v e r i fi c a ç