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Município de Rio Branco do Sul - PRDEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA JANEIRO A SETEMBRO DE 2012
ANEXO 16Página: 01 / 02
CONTA PATRIMONIAL OBRIGAÇÃO INSCRIÇÃO MUTAÇÃO INSCRIÇÃO VARIAÇÃO BAIXAS SALDO ATUALSALDO ANTERIOR
2.2.01.01.03.00.00.00 600 OPERAÇÃO DE CREDITO - PLANO DIRETOR 2010 - 2418/2009 Operação de crédito:15PRINCIPAL
ENCARGOS35.133,42 10.050,00 0,00 12.959,31
0,00 0,00 0,00 0,0032.224,11
0,00SOMA 35.133,42 10.050,00 0,00 12.959,31 32.224,11
2.2.01.01.04.00.00.00 15000 EQUIPAMENTOS URBANOS - OPERAÇÃO DE CREDITO CONTRATO 2663 Operação de crédito:16PRINCIPAL
ENCARGOS1.056.373,37 0,00 0,00 266.178,09
0,00 0,00 0,00 0,00790.195,28
0,00SOMA 1.056.373,37 0,00 0,00 266.178,09 790.195,28
2.2.01.01.05.00.00.00 15001 EQUIPAMENTOS URBANOS - OPERAÇÃO DE CREDITO - CONTRATO 2661 Operação de crédito:17PRINCIPAL
ENCARGOS478.924,13 0,00 0,00 127.333,16
0,00 0,00 0,00 0,00351.590,97
0,00SOMA 478.924,13 0,00 0,00 127.333,16 351.590,97
2.2.01.01.06.00.00.00 15002 EQUIPAMENTOS URBANOS - OPERAÇÃO DE CREDITO - CONTRATO 2664 Operação de crédito:18PRINCIPAL
ENCARGOS234.687,37 0,00 0,00 59.132,84
0,00 0,00 0,00 0,00175.554,53
0,00SOMA 234.687,37 0,00 0,00 59.132,84 175.554,53
2.2.01.01.07.00.00.00 15003 EQUIPAMENTOS URBANOS - OPERAÇÃO DE CREDITO - CONTRATO 2662 Operação de crédito:19PRINCIPAL
ENCARGOS242.970,41 0,00 0,00 54.366,02
0,00 0,00 0,00 0,00188.604,39
0,00SOMA 242.970,41 0,00 0,00 54.366,02 188.604,39
2.2.01.01.10.00.00.00 607 ASFALTO 2012 CONTRATO Operação de crédito:27PRINCIPAL
ENCARGOS0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 6.379,04 0,00
0,006.379,04
SOMA 0,00 0,00 6.379,04 0,00 6.379,04
2.2.02.01.01.01.00.00 100 INSS - DIVIDA FUNDADA Operação de crédito:2PRINCIPAL
ENCARGOS7.903.819,48 0,00 0,00 605.893,21
0,00 0,00 0,00 0,007.297.926,27
0,00SOMA 7.903.819,48 0,00 0,00 605.893,21 7.297.926,27
2.2.02.01.03.01.00.00 527 PARCELAMENTO PASEP - PROCESSO 10980 006914/2002-11 Operação de crédito:13PRINCIPAL
ENCARGOS1.281.426,82 0,00 0,00 140.589,81
0,00 0,00 0,00 0,001.140.837,01
0,00SOMA 1.281.426,82 0,00 0,00 140.589,81 1.140.837,01
2.2.02.01.03.02.00.00 15005 PARCELAMENTO PASEP PROCESSO 004973/2005-06 Operação de crédito:21PRINCIPAL
ENCARGOS1.962.807,62 0,00 0,00 223.428,83
0,00 0,00 0,00 0,001.739.378,79
0,00SOMA 1.962.807,62 0,00 0,00 223.428,83 1.739.378,79
2.2.02.01.03.03.00.00 606 PASEP PARCELAMENTO 10980-711427/2012-54 Operação de crédito:24PRINCIPAL
ENCARGOS0,00 0,00 0,00 85.412,090,00 0,00 1.265.489,40 0,00
(85.412,09)1.265.489,40
SOMA 0,00 0,00 1.265.489,40 85.412,09 1.180.077,31
2.2.03.01.01.01.00.00 503 precatorios diversos posteriores a 2000 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO Operação de crédito:PRINCIPAL
ENCARGOS7.411.899,34 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,007.411.899,34
0,00SOMA 7.411.899,34 0,00 0,00 0,00 7.411.899,34
SEGUE
Município de Rio Branco do Sul - PRDEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA JANEIRO A SETEMBRO DE 2012
ANEXO 16Página: 02 / 02
CONTA PATRIMONIAL OBRIGAÇÃO INSCRIÇÃO MUTAÇÃO INSCRIÇÃO VARIAÇÃO BAIXAS SALDO ATUALSALDO ANTERIOR
2.2.05.01.05.00.00.00 15004 PARCELAMENTO COPEL - CONTRATO 2011105728351 Operação de crédito:20PRINCIPAL
ENCARGOS3.941.680,96 0,00 0,00 685.152,23
0,00 0,00 0,00 0,003.256.528,73
0,00SOMA 3.941.680,96 0,00 0,00 685.152,23 3.256.528,73
2.2.05.01.06.00.00.00 15010 PARCELAMENTO JUNTO A REDE FERROVIARIA FEDERAL Operação de crédito:22PRINCIPAL
ENCARGOS0,00 0,00 0,00 55.706,590,00 0,00 129.993,93 0,00
(55.706,59)129.993,93
SOMA 0,00 0,00 129.993,93 55.706,59 74.287,34
2.2.05.01.07.00.00.00 15011 PARCELAMENTO DE CONVENIO DESAPROVADO TCE JUNTO AO ESTADO DO PARANA Operação de crédito:23PRINCIPAL
ENCARGOS0,00 0,00 0,00 11.061,610,00 0,00 51.096,42 0,00
(11.061,61)51.096,42
SOMA 0,00 0,00 51.096,42 11.061,61 40.034,81
2.2.05.01.08.00.00.00 15012 PARCELAMENTO FUNASA CV 1196 Operação de crédito:25PRINCIPAL
ENCARGOS0,00 0,00 0,00 13.584,840,00 0,00 40.000,00 0,00
(13.584,84)40.000,00
SOMA 0,00 0,00 40.000,00 13.584,84 26.415,16
2.2.05.01.09.00.00.00 15013 PARCELAMENTO FUNASA CV 1376 Operação de crédito:26PRINCIPAL
ENCARGOS0,00 0,00 0,00 17.484,970,00 0,00 50.000,00 0,00
(17.484,97)50.000,00
SOMA 0,00 0,00 50.000,00 17.484,97 32.515,03
24.549.722,920,00
24.549.722,92
10.050,000,00
10.050,00
0,001.542.958,791.542.958,79
2.358.283,600,00
2.358.283,60
22.201.489,321.542.958,79
23.744.448,11
PRINCIPALENCARGOS
SOMA
TOTAL