คู่มือการใช้งาน

ระบบบัญชีลูกหนี้

(Account Receivable)

โครงการจ้างท าและพัฒนาระบบบริหารการเงินการบัญชี ระบบการจัดการรายได้ และระบบบริหารสินทรัพย์และการพัสดุ

เสนอ

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

โดย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สิงหาคม 2558

โครงการจ้างพัฒนาและติดตั้งระบบงาน ERP ส าหรับมูลนิธิโครงการหลวง ขั้นตอนการเตรียมพร้อมขั้นสุดท้าย

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หน้า 2

สารบัญ

หน้า

AR 1.0 การเรียกดูข้อมลูหลักลูกหนี้………………………………….…………………………….…………………………………………… 3

AR 2.0 การตั้งหนี้ลูกหน้ีการค้า………………………………………………….……………………………………………….…………..… 5

AR 3.0 การตรวจสอบเอกสารตั้งหนีใ้นระบบ……………………………………………………………………………………….…….. 9

AR 4.0 การบันทีกรายการลดหนี้...…………………………………………………….…………………………………………….……….. 11

AR 5.0 การบันทีกรายการเพิ่มหนี.้.............………………..………………………………………………………………………………. 15

AR 6.0 การบันทึกรายการรับเงิน…………………………………………………………..………………….………………………… 19

AR 7.0 เงินรับล่วงหน้า/เงินมัดจ า........................................................................................................................

AR 7.1 การบันทึกรายการรับเงินล่วงหน้า/เงินมัดจ า............................................................................... 25

AR 7.2 การบันทึกรับเงินพร้อมเคลียร์เงินรับล่วงหน้า.............................................................................. 30

AR 8.0 การบันทึกรับเงินจากการขายสด(ไม่มีลูกหนี้).................................................................................... 34

AR 9.0 การปรับปรุงรายการผิดพลาด...............................................................................................................

AR 9.1 บันทึกแก้ไขรายการรบัเงินที่บันทึกผิดโดยกลับรายการ.............................................................. 37

AR 9.2 บันทึกแก้ไขรายการตั้งลูกหนี้ที่บันทึกผิดโดยกลับรายการ................................................... 38

AR 9.3 บันทึกแก้ไขรายการตั้งลูกหนีท้ี่บันทกึผิดโดยแก้ไขค าอธิบายรายการ.............................................. 44

AR 10.0 การพิมพ์รายงานและแบบฟอร์ม.............................................................................................................

AR 10.1 รายงานสมุดรายวันขาย/รับเงิน.................................................................................................. 48

AR 10.2 รายงานการเคลื่อนไหวลูกหนี้รายตัว........................................................................................ 50

AR 10.3 รายงานวิเคราะห์อายหุนี้............................................................................................................... 52

AR 10.4 การเรยีกดรูายงานลกูหนี้ถึงก าหนดรับช าระ.................................................................................. 54

โครงการจ้างพัฒนาและติดตั้งระบบงาน ERP ส าหรับมูลนิธิโครงการหลวง ขั้นตอนการเตรียมพร้อมขั้นสุดท้าย

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หน้า 3

AR 1.0 การเรียกดูข้อมูลหลักลูกหนี้

ค ำอธิบำย

กระบวนการนี้เกิดขึ้นเมื่อต้องการแสดงข้อมูลรายการลูกหน้ีที่มีการจัดเก็บในระบบเพื่อตรวจสอบข้อมูล

หลักลูกหนี ้

รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

บันทึกรายการโดยใช้ :

เมนู การบัญชี ---> การบัญชีการเงิน ---> บัญชีลูกหนี้ ---> ข้อมูลหลัก ---> FD03 – แสดง

รหัสรายการ (T CODE) FD03

1. หน้าจอ “ลูกค้า แสดง: จอภาพเริ่มต้น” ระบุข้อมูลต่างๆ ตามตารางด้านล่าง

ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย สิ่งที่ต้องท าและค่าที่ต้องใช้ ลูกค้า ลูกค้า ระบุรหัสลูกค้า รหัสบริษัท รหัสบริษัท ระบุรหัสบริษัท : 1000 2. กด หรือ Enter เพื่อแสดงหน้าจอถัดไป

โครงการจ้างพัฒนาและติดตั้งระบบงาน ERP ส าหรับมูลนิธิโครงการหลวง ขั้นตอนการเตรียมพร้อมขั้นสุดท้าย

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หน้า 4

โครงการจ้างพัฒนาและติดตั้งระบบงาน ERP ส าหรับมูลนิธิโครงการหลวง ขั้นตอนการเตรียมพร้อมขั้นสุดท้าย

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หน้า 5

AR 2.0 การตั้งหนี้ลูกหนี้การค้า

ค าอธบิาย กระบวนการนี้เกิดขึ้นเมื่อต้องการบันทึกรายการตั้งลูกหนี้โดยใช้หน้าจอ FB70 - ใบก ากับสินค้า ใน

การบันทึกรายการเอกสารในระบบ ERP-SAP ข้อมูลที่บันทึกแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้

1. ส่วนหัวเอกสาร (Document Header) ประกอบไปด้วยข้อมูลต่างๆ ที่เป็นรายการควบคุมเอกสาร เช่น วันที่เอกสาร ประเภทเอกสาร เป็นต้น

2. ส่วนของบรรทัดรายการ (Line item) บรรทัดรายการบัญชี เช่น รหัสบัญชี จ านวนเงิน เป็นต้น

รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

บันทึกรายการโดยใช้ :

เมนู การบัญชี ---> การบัญชีการเงิน ---> บัญชีลูกหนี้ ---> รายการเอกสาร ---> FB70 – การตั้งหนี้

รหัสรายการ (T CODE) FB70

1. หน้าจอ “ป้อนข้อมูลใบก ากับสินค้าลูกค้า” ระบุข้อมูลต่างๆ ตามตารางด้านล่าง Tab ข้อมูลพืน้ฐาน

โครงการจ้างพัฒนาและติดตั้งระบบงาน ERP ส าหรับมูลนิธิโครงการหลวง ขั้นตอนการเตรียมพร้อมขั้นสุดท้าย

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หน้า 6

Tab รลอ

ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย สิ่งที่ต้องท าและค่าที่ต้องใช้ รายการ รายการ ระบุรายการ : ใบก ากับสินค้า

Tab ข้อมูลพื้นฐาน ลูกค้า ลูกค้า ระบุลูกค้า วันที่ในเอกสาร วันที่ในเอกสาร ระบุวันที่ออกเอกสารแจ้งหนี้ วันที่ผ่านรายการ วันที่ผ่านรายการ ระบุวันที่บันทึกบัญชี(วันเดียวกับเอกสารแจ้ง

หนี้) ประเภทเอกสาร ประเภทเอกสาร ระบุประเภทเอกสาร (สมุดรายวันขาย) จ านวนเงิน จ านวนเงิน ระบุจ านวนเงิน Bus.place/sectn สถานที่จดทะเบียนภาษี ระบุ “1001” ข้อความ ข้อความ ระบุข้อความ : บันทึกรายได้ค่าเช่าอื่นๆ Tab รลอ. ประเภทธุรกิจ ประเภทธุรกิจ ระบุประเภทธุรกิจ เช่น 5002 บรรทัดบัญชี

บัญชี G/L บัญชีแยกประเภททั่วไป ระบุบัญชีแยกประเภททั่วไป เช่น รายได้ D/C เดบิตหรือเครดิต ระบุรายการเครดิตหรือเดบิต กรณี รายได้

ระบุเครดิต

โครงการจ้างพัฒนาและติดตั้งระบบงาน ERP ส าหรับมูลนิธิโครงการหลวง ขั้นตอนการเตรียมพร้อมขั้นสุดท้าย

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หน้า 7

ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย สิ่งที่ต้องท าและค่าที่ต้องใช้ จ านวนสกุลเงินเอกสาร

จ านวนในสกุลเงินที่ระบุบนเอกสาร

ระบุจ านวนเงินสกุลไทยบาท

2. Double click ที่บรรทัดรายการบัญชี ระบบจะแสดงหน้าจอรายละเอียดของบรรทัดรายการบัญชีเพื่อให้กรอกรายละเอียด ดังภาพ (ตามตัวอย่างในภาพด้านบน double click ที่บรรทัดรายการบัญชี 47108000) ระบุข้อมูลต่างๆ ตามตารางด้านล่าง

ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย สิ่งที่ต้องท าและค่าที่ต้องใช้ จ านวนเงิน จ านวนเงิน ระบุจ านวนเงิน

ที่ประกอบธุรกิจ สถานที่จดทะเบียนภาษี ระบุ “1001” ประเภทธุรกิจ หน่วยธุรกิจ ระบุ หน่วยธุรกิจ เช่น 5002 ตลาดกรุงเทพฯ ศูนย์ก าไร ศูนย์ก าไรเพื่อแสดงรายงาน

รายได้แยกตามศูนย์ก าไร ระบุศูนย์ก าไร โดยแต่ละหน่วยธุรกิจจะมีศูนย์ก าไรหนึ่งศูนย์

ข้อความ ข้อความ ระบุค าอธิบายรายการ

3. กด เพื่อกลับไปหน้าจอก่อนหน้า และกด เพื่อจ าลองรายการเอกสาร

โครงการจ้างพัฒนาและติดตั้งระบบงาน ERP ส าหรับมูลนิธิโครงการหลวง ขั้นตอนการเตรียมพร้อมขั้นสุดท้าย

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หน้า 8

4. กด เพื่อบันทึกรายการเข้าสู่ระบบ

โครงการจ้างพัฒนาและติดตั้งระบบงาน ERP ส าหรับมูลนิธิโครงการหลวง ขั้นตอนการเตรียมพร้อมขั้นสุดท้าย

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หน้า 9

AR 3.0 การตรวจสอบเอกสารตั้งหนี้ในระบบ

ค าอธบิาย กระบวนการนี้เกิดขึ้นเมื่อต้องการแสดงเอกสารที่มีการจัดเก็บในระบบเพื่อตรวจสอบข้อมูลหลักลูกหนี ้

รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

บันทึกรายการโดยใช้ :

เมนู การบัญชี ---> การบัญชีการเงิน ---> บัญชีลูกหนี้ ---> เอกสาร ---> FB03 – แสดง

รหัสรายการ (T CODE) FB03

1. หน้าจอ “แสดงเอกสาร : จอภาพเริ่มต้น” ระบุข้อมูลต่างๆ ตามตารางด้านล่าง

ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย สิ่งที่ต้องท าและค่าที่ต้องใช้ เลขที่เอกสาร ระบุเลขที่เอกสาร ระบุเลขที่เอกสารที่ต้องการเรียกดูรายการ

รหัสบริษัท ระบุรหัสบริษัท : 1000 ระบุรหัสบริษัท : 1000

ปีบัญชี ระบุปีบัญช ี: 2015 ระบุปีบัญชเีอกสารท่ีตอ้งการเรียกดรูายการ

2. กด หรือ Enter เพื่อไปจอภาพถัดไป

โครงการจ้างพัฒนาและติดตั้งระบบงาน ERP ส าหรับมูลนิธิโครงการหลวง ขั้นตอนการเตรียมพร้อมขั้นสุดท้าย

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หน้า 10

โครงการจ้างพัฒนาและติดตั้งระบบงาน ERP ส าหรับมูลนิธิโครงการหลวง ขั้นตอนการเตรียมพร้อมขั้นสุดท้าย

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หน้า 11

AR 4.0 การบันทีกรายการลดหนี้

ค าอธบิาย กระบวนการนี้เกิดขึ้นเมื่อต้องการบันทึกรายการลดหนี้ เช่น ได้คืนสินค้าหรือมีการแลกเปลี่ยนสินค้าตาม

ข้อตกลงทางการค้า หรือมีการลดราคาสินค้าที่ขายเนื่องจากสินค้าผิดข้อก าหนดที่ตกลงกันหรือค านวณราคาสินค้าผิดพลาดสูงกว่าที่เป็นจริง

รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

บันทึกรายการโดยใช้ :

เมนู การบัญชี ---> การบัญชีการเงิน ---> บัญชีลูกหนี้ ---> รายการเอกสาร ---> FB75 – ใบลดหนี้

รหัสรายการ (T CODE) FB75

1. หน้าจอ “ป้อนข้อมูลใบลดหนี้ลูกค้า” ระบุข้อมูลต่างๆ ตามตารางด้านล่าง

Tab ข้อมูลพืน้ฐาน

โครงการจ้างพัฒนาและติดตั้งระบบงาน ERP ส าหรับมูลนิธิโครงการหลวง ขั้นตอนการเตรียมพร้อมขั้นสุดท้าย

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หน้า 12

Tab รลอ

ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย สิ่งที่ต้องท าและค่าที่ต้องใช้ รายการ รายการ ระบุรายการ : ใบลดหนี้ Tab ข้อมูลพื้นฐาน ลูกค้า ลูกค้า ระบุลูกค้า วันที่ในเอกสาร วันที่ในเอกสาร ระบุวันที่ วันที่ผ่านรายการ วันที่ผ่านรายการ ระบุวันที่ ประเภทเอกสาร ประเภทเอกสาร ระบุประเภทเอกสารลดหนี้ จ านวนเงิน จ านวนเงิน ระบุจ านวนเงิน Bus.place/sectn สถานที่จดทะเบียนภาษี ระบุ “1001” ข้อความ ข้อความ ระบุข้อความ : บันทึกลดหนี้รายได้ค่าเช่าอื่นๆ Tab รลอ. ประเภทธุรกิจ ประเภทธุรกิจ ระบุประเภทธุรกิจ เช่น 5002 บรรทัดบัญชี

บัญชี G/L บัญชี G/L ระบุบัญชี G/L D/C เดบิตหรือเครดิต ระบุรายการเครดิตหรือเดบิต กรณี รายได้

ระบุเครดิต จ านวนสกุลเงินเอกสาร

จ านวนในสกุลเงินที่ระบุบนเอกสาร

ระบุจ านวนเงินสกุลไทยบาท

โครงการจ้างพัฒนาและติดตั้งระบบงาน ERP ส าหรับมูลนิธิโครงการหลวง ขั้นตอนการเตรียมพร้อมขั้นสุดท้าย

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หน้า 13

2. Double click ที่บรรทัดรายการบัญชี ระบบจะแสดงหน้าจอรายละเอียดของบรรทัดรายการบัญชีเพื่อให้กรอกรายละเอียด ดังภาพ (ตามตัวอย่างในภาพด้านบน double click ที่บรรทัดรายการบัญชี 42121000) ระบุข้อมูลต่างๆ ตามตารางด้านล่าง

ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย สิ่งที่ต้องท าและค่าที่ต้องใช้ จ านวนเงิน จ านวนเงิน ระบุจ านวนเงิน

ที่ประกอบธุรกิจ สถานที่จดทะเบียนภาษี ระบุ “1001” ประเภทธุรกิจ หน่วยธุรกิจ ระบุ หน่วยธุรกิจ เช่น 5002 ตลาดกรุงเทพฯ ศูนย์ก าไร ศูนย์ก าไรเพื่อแสดงรายงาน

รายได้แยกตามศูนย์ก าไร ระบุศูนย์ก าไร โดยแต่ละหน่วยธุรกิจจะมีศูนย์ก าไรหนึ่งศูนย์

ข้อความ ข้อความ ระบุค าอธิบายรายการ

3. กด เพื่อกลับไปหน้าจอก่อนหน้า และกด เพื่อจ าลองรายการเอกสาร

โครงการจ้างพัฒนาและติดตั้งระบบงาน ERP ส าหรับมูลนิธิโครงการหลวง ขั้นตอนการเตรียมพร้อมขั้นสุดท้าย

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หน้า 14

4. กด เพื่อบันทึกรายการเข้าสู่ระบบ

โครงการจ้างพัฒนาและติดตั้งระบบงาน ERP ส าหรับมูลนิธิโครงการหลวง ขั้นตอนการเตรียมพร้อมขั้นสุดท้าย

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หน้า 15

AR 5.0 การบันทีกรายการเพิ่มหนี้

ค าอธบิาย กระบวนการนี้เกิดขึ้นเมื่อต้องการบันทึกเพิ่มหนี้ เนื่องจากมูลค่าของสินค้าหรือบริการมีจ านวนเพิ่มขึ้น

และต้องการแจ้งหนี้ลูกค้าเพิ่ม

รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

บันทึกรายการโดยใช้ :

เมนู การบัญชี ---> การบัญชีการเงิน ---> บัญชีลูกหนี้ ---> รายการเอกสาร ---> FB75 – บันทึกรายการเพิ่มหนี้

รหัสรายการ (T CODE) FB75

1. หน้าจอ “ป้อนข้อมูลใบก ากับสินค้าลูกค้า” ระบุข้อมูลต่างๆ ตามตารางด้านล่าง Tab ข้อมูลพืน้ฐาน

โครงการจ้างพัฒนาและติดตั้งระบบงาน ERP ส าหรับมูลนิธิโครงการหลวง ขั้นตอนการเตรียมพร้อมขั้นสุดท้าย

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หน้า 16

Tab รลอ

ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย สิ่งที่ต้องท าและค่าที่ต้องใช้ Tab ข้อมูลพื้นฐาน รายการ รายการ ระบุรายการ : ใบก ากับสินค้า ลูกค้า ลูกค้า ระบุลูกค้า วันที่ในเอกสาร วันที่ในเอกสาร ระบุวันที่เอกสารเพิ่มหนี้ วันที่ผ่านรายการ วันที่ผ่านรายการ ระบุวันที่บันทึกบัญชี (วันเดียวกับเอกสารเพิ่ม

หนี้) ประเภทเอกสาร ประเภทเอกสาร ระบุประเภทเอกสาร (เอกสารเพิ่มหนี้) จ านวนเงิน จ านวนเงิน ระบุจ านวนเงิน Bus.place/sectn สาขาทีจ่ดทะเบียนภาษี ระบุ “1001” ข้อความ ข้อความ ระบุข้อความ : บันทึกเพิ่มหนี้รายได้ค่าเช่า

อื่นๆ Tab รลอ. ประเภทธุรกิจ ประเภทธุรกิจ ระบุประเภทธุรกิจ เช่น 5002 บรรทัดบัญชี

บัญชี G/L บัญชีแยกประเภททั่วไป ระบุบัญชีเงินสดหรือเงินฝากธนาคาร

D/C เดบิตหรือเครดิต ระบุรายการเครดิตหรือเดบิต กรณี รายได้

โครงการจ้างพัฒนาและติดตั้งระบบงาน ERP ส าหรับมูลนิธิโครงการหลวง ขั้นตอนการเตรียมพร้อมขั้นสุดท้าย

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หน้า 17

ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย สิ่งที่ต้องท าและค่าที่ต้องใช้ ระบุเครดิต

จ านวนสกุลเงินเอกสาร

จ านวนในสกุลเงินที่ระบุบนเอกสาร

ระบุจ านวนเงินสกุลไทยบาท

2. Double click ที่บรรทัดรายการบัญชี ระบบจะแสดงหน้าจอรายละเอียดของบรรทัดรายการบัญชีเพื่อให้กรอกรายละเอียด ดังภาพ (ตามตัวอย่างในภาพด้านบน double click ที่บรรทัดรายการบัญชี 42121000) ระบุข้อมูลต่างๆ ตามตารางด้านล่าง

3. กด เพื่อกลับไปหน้าจอก่อนหน้า และกด เพื่อจ าลองรายการเอกสาร

โครงการจ้างพัฒนาและติดตั้งระบบงาน ERP ส าหรับมูลนิธิโครงการหลวง ขั้นตอนการเตรียมพร้อมขั้นสุดท้าย

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หน้า 18

3. กด เพื่อบันทึกรายการเข้าสู่ระบบ

โครงการจ้างพัฒนาและติดตั้งระบบงาน ERP ส าหรับมูลนิธิโครงการหลวง ขั้นตอนการเตรียมพร้อมขั้นสุดท้าย

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หน้า 19

AR 6.0 การบันทึกรายการรับเงิน

ค ำอธิบำย

กระบวนการนี้เกิดขึ้นเมื่อต้องการบันทึกรายการรับช าระเงิน โดยระบบจะหักล้างรายต้ังหนี้ของลูกหนี้

เพื่อเคลียร์ยอดคงค้างและค านวณยอดคงเหลือสุทธิกรณทีี่มีการรับช าระเงินบางส่วน

รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

บันทึกรายการโดยใช้ :

เมนู การบัญชี ---> การบัญชีการเงิน ---> บัญชีลูกหนี้ ---> รายการเอกสาร ---> F-28 – การรับช าระเงิน

รหัสรายการ (T CODE) F-28

1. หน้าจอ “ผ่านรายการการรับช าระเงิน” ระบุข้อมูลต่างๆ ตามตารางด้านล่าง

ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย สิ่งที่ต้องท าและค่าที่ต้องใช้ วันที่เอกสาร วันที่เอกสาร ระบุวันที่เอกสาร วันผ่านรายการ วันผ่านรายการ ระบุวันผ่านรายการ ประเภท ประเภท ระบุประเภท (สมุดรายวันรับ)

โครงการจ้างพัฒนาและติดตั้งระบบงาน ERP ส าหรับมูลนิธิโครงการหลวง ขั้นตอนการเตรียมพร้อมขั้นสุดท้าย

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หน้า 20

ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย สิ่งที่ต้องท าและค่าที่ต้องใช้

รหัสบริษัท รหัสบริษัท ระบุรหัสบริษัท Doc.Header Text Doc.Header Text ระบุข้อความ : รับช าระเงิน ข้อมูลธนาคาร บัญชี บัญชี ระบุบัญชี จ านวนเงิน จ านวนเงิน ระบุจ านวนเงิน ประเภทธุรกิจ ประเภทธุรกิจ ระบุประเภทธุรกิจ การเลือกรายการคงค้าง บัญชี บัญชี ระบุรหัสลูกค้าที่ต้องการรับช าระเงิน

2. กด เพื่อประมวลผลรายการ

3. กดเลือกรายการที่ต้องการจ่ายช าระ จากนั้นกด เพื่อประมวลผลรายการ

โครงการจ้างพัฒนาและติดตั้งระบบงาน ERP ส าหรับมูลนิธิโครงการหลวง ขั้นตอนการเตรียมพร้อมขั้นสุดท้าย

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หน้า 21

4. เลือก เอกสาร จ าลอง

5. กด เพื่อบันทึกรายการเข้าสู่ระบบ

โครงการจ้างพัฒนาและติดตั้งระบบงาน ERP ส าหรับมูลนิธิโครงการหลวง ขั้นตอนการเตรียมพร้อมขั้นสุดท้าย

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หน้า 22

หมายเหตุ: กรณีรับช าระด้วยเช็ค

1. ที่หน้าจอภาพรวมเอกสาร Double click ที่บรรทัดบัญชีธนาคาร

2. ระบบจะแสดงหน้าจอรายการของบัญชีธนาคารให้บันทึกข้อมูลเพิ่มดังนี้

โครงการจ้างพัฒนาและติดตั้งระบบงาน ERP ส าหรับมูลนิธิโครงการหลวง ขั้นตอนการเตรียมพร้อมขั้นสุดท้าย

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หน้า 23

ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย สิ่งที่ต้องท าและค่าที่ต้องใช้ วันที่คิดมูลค่า วันที่เช็คเพื่อใช้ในการออก

รายงานเช็ครับ ระบุวันที่เช็ค

การก าหนด ระบุเลขที่เช็คเพื่อใช้ในการออกรายงานเช็ครับ

ระบุวันที่เช็ค

3. Click ที่ปุ่ม จะปรากฎหน้าจอพื่อให้เลือกรหัสธนาคาร

โครงการจ้างพัฒนาและติดตั้งระบบงาน ERP ส าหรับมูลนิธิโครงการหลวง ขั้นตอนการเตรียมพร้อมขั้นสุดท้าย

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หน้า 24

ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย สิ่งที่ต้องท าและค่าที่ต้องใช้ ธนาคารตัวแทน ชื่อธนาคารและสาขาที่จะ

ออกในรายงานเช็ครับ ระบุรหัสธนาคารและสาขา

4. Click ที่ปุ่ม เพื่อกลับหน้าจอภาพรวม

โครงการจ้างพัฒนาและติดตั้งระบบงาน ERP ส าหรับมูลนิธิโครงการหลวง ขั้นตอนการเตรียมพร้อมขั้นสุดท้าย

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หน้า 25

AR 7.0 เงินรับล่วงหน้า/เงินมัดจ า/เงินค้ าประกัน

AR 7.1 การบันทึกรายการรับเงินล่วงหน้า/เงินมัดจ า

ค าอธบิาย กระบวนการนี้เกิดขึ้นเมื่อต้องการบันทึกรับเงินล่วงหน้า/เงินมัดจ า ในการบันทึกรับเงินล่วงหน้า/เงินมัด

จ า ระบบ ERP-SAP จะบันทึกปรับปรุงยอดลูกหนี้รายตัวเพ่ือรอหักล้างกับยอดลูกหนี้การค้าที่จะบันทึกตามใบแจ้งหนี้ลูกค้าโดยสามารถสอบทานยอดคงเหลือสุทธิเพื่อบันทึกคืนเงินมัดจ าหรือรับเงินคงเหลือสุทธิจากลูกหนี้ได้อย่างถูกต้อง

รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

บันทึกรายการโดยใช้ :

เมนู การบัญชี ---> การบัญชีการเงิน ---> บัญชีลูกหนี้ ---> รายการเอกสาร ---> F-22 – ใบก ากับสินค้า-ทั่วไป

รหัสรายการ (T CODE) F-22

1. หน้าจอ “บันทึกใบก ากับสินค้า” ระบุข้อมูลต่างๆ ตามตารางด้านล่าง

ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย สิ่งที่ต้องท าและค่าที่ต้องใช้ วันที่เอกสาร วันที่เอกสาร ระบุวันที่

โครงการจ้างพัฒนาและติดตั้งระบบงาน ERP ส าหรับมูลนิธิโครงการหลวง ขั้นตอนการเตรียมพร้อมขั้นสุดท้าย

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หน้า 26

ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย สิ่งที่ต้องท าและค่าที่ต้องใช้ วันผ่านรายการ วันผ่านรายการ ระบุวันที่ ประเภท ประเภท ระบุประเภท

ชื่อฟิลด ์ ชื่อฟิลด ์ ข้อมูลที่ระบุ/เลือก รหัสบริษัท รหัสบริษัท ระบุรหัสบริษัท สกุลเงิน/อัตรา สกุลเงิน/อัตรา ระบุสกุลเงิน/อัตรา : THB Doc.Header Text Doc.Header Text ระบุ Doc.Header Text : บันทึกรับเงิน

ล่วงหน้า Pkey Pkey ระบุ Pkey : 40 บัญชี บัญชี ระบุบัญชี

2. กด หรือ Enter เพื่อแสดงหน้าจอถัดไป ระบุข้อมูลต่างๆ ตามตารางด้านล่าง

ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย สิ่งที่ต้องท าและค่าที่ต้องใช้ จ านวนเงิน จ านวนเงิน ระบุจ านวนเงิน ประเภทธุรกิจ ประเภทธุรกิจ ระบุประเภทธุรกิจ ข้อความ ข้อความ ระบุข้อความ : บันทึกรับเงินล่วงหน้า PKey PKey ระบุPKey : 19 บัญชี บัญชี ระบุบัญชี SG/L Ind. SG/L Ind. ระบุ SG/L Ind. : 2 กรณีบันทึกเงินมัดจ ารับ

โครงการจ้างพัฒนาและติดตั้งระบบงาน ERP ส าหรับมูลนิธิโครงการหลวง ขั้นตอนการเตรียมพร้อมขั้นสุดท้าย

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หน้า 27

3. กด หรือ Enter เพื่อแสดงหน้าจอถัดไป

ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย สิ่งที่ต้องท าและค่าที่ต้องใช้ จ านวนเงิน จ านวนเงิน ระบุจ านวนเงิน ประเภทธุรกิจ ประเภทธุรกิจ ระบุประเภทธุรกิจ ครบก าหนด ครบก าหนด ระบุครบก าหนด ข้อความ ข้อความ ระบุข้อความ : บันทึกเงินมัดจ ารับ

4. กด เพื่อจ าลองรายการเอกสาร

โครงการจ้างพัฒนาและติดตั้งระบบงาน ERP ส าหรับมูลนิธิโครงการหลวง ขั้นตอนการเตรียมพร้อมขั้นสุดท้าย

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หน้า 28

5. ไปที่เมนู เอกสาร./ จ าลองบัญชีแยกประเภท

6. ระบบแสดงการจ าลองบัญชีแยกประเภท

โครงการจ้างพัฒนาและติดตั้งระบบงาน ERP ส าหรับมูลนิธิโครงการหลวง ขั้นตอนการเตรียมพร้อมขั้นสุดท้าย

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หน้า 29

5. กด เพื่อไปหน้าจอก่อนหน้า และกด เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ

โครงการจ้างพัฒนาและติดตั้งระบบงาน ERP ส าหรับมูลนิธิโครงการหลวง ขั้นตอนการเตรียมพร้อมขั้นสุดท้าย

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หน้า 30

AR 7.2 การบันทึกรับเงินพร้อมเคลียร์เงินรับล่วงหน้า

ค าอธบิาย กระบวนการนี้เกิดขึ้นเมื่อต้องการบันทึกเคลียร์เงินรับล่วงหน้า/เงินมัดจ ากับบัญชีลูกหนีก้ารค้า ระบบจะ

ค านวณยอดสุทธิคงเหลือระหว่างบัญชีลูกหนี้การค้าและเงินรับล่วงหน้า/เงินมัดจ า ในกรณียอดเงินรับล่วงหน้า/เงินมัดจ ารับสูงกว่ายอดลูกหนี้การค้าสามารถเลอืกบันทึกคืนเงินคงเหลือให้กบัลูกหนี้หรือคงค้างยอดไว้เพื่อหักกลบกับยอดลูกหนี้การค้าในเอกสารการแจ้งหนี้อ่ืนต่อไป ในกรณียอดลูกหนี้การค้าสูงกว่ายอดเงินมัดจ ารับสามารถบันทึกรับเงินสุทธิจากลูกหนี้การค้าเพื่อเคลียร์ยอดลูกหนี้ทั้งหมด

รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

บันทึกรายการโดยใช้ :

เมนู การบัญชี ---> การบัญชีการเงิน ---> บัญชีลูกหนี้ ---> รายการเอกสาร ---> F-28 – การรับช าระเงิน

รหัสรายการ (T CODE) F-28

1. หน้าจอ “ผ่านรายการโดยมีการหักล้าง” ระบุข้อมูลต่างๆ ตามตารางด้านล่าง

ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย สิ่งที่ต้องท าและค่าที่ต้องใช้ วันที่เอกสาร วันที่เอกสาร ระบุวันที่เอกสาร

โครงการจ้างพัฒนาและติดตั้งระบบงาน ERP ส าหรับมูลนิธิโครงการหลวง ขั้นตอนการเตรียมพร้อมขั้นสุดท้าย

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หน้า 31

ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย สิ่งที่ต้องท าและค่าที่ต้องใช้ วันผ่านรายการ วันผ่านรายการ ระบุวันผ่านรายการ ประเภท ประเภท ระบุประเภท (สมุดรายวันรับ) รหัสบริษัท รหัสบริษัท ระบุรหัสบริษัท Doc.Header Text Doc.Header Text ระบุข้อความ : รับช าระเงิน ข้อมูลธนาคาร บัญชี บัญชี ระบุบัญชี จ านวนเงิน จ านวนเงิน ระบุจ านวนเงิน ประเภทธุรกิจ ประเภทธุรกิจ ระบุประเภทธุรกิจ การเลือกรายการคงค้าง บัญชี บัญชี ระบุรหัสลูกค้าที่ต้องการรับช าระเงิน ประเภท บ/ช ประเภท บ/ช ประเภท บ/ช : D

ตัวบ่งชี้ G/L พิเศษ ตัวบ่งชี้ G/L พิเศษ ระบุตัวบ่งชี้ G/L พิเศษ : 2

2. กด เพื่อแสดงหน้าจอถัดไป

ชื่อฟิลด ์ ค าอธบิาย สิ่งที่ต้องท าและค่าที่ต้องใช ้จ านวนเงินที่บันทึก จ านวนเงินที่ระบุที่ต้องจ่ายช าระ

ค่าสินค้าและบริการ ระบบจะแสดงข้อมูลให้ตามทีร่ะบุหน้าจอแรก ในส่วนจ านวนเงินของธนาคาร

โครงการจ้างพัฒนาและติดตั้งระบบงาน ERP ส าหรับมูลนิธิโครงการหลวง ขั้นตอนการเตรียมพร้อมขั้นสุดท้าย

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หน้า 32

ชื่อฟิลด ์ ค าอธบิาย สิ่งที่ต้องท าและค่าที่ต้องใช ้ก าหนดแล้ว จ านวนเงินที่เกิดจากการเลือก

บรรทัดรายการเปิด โดยระบบจะแสดงข้อมูลให้ตามบรรทัดรายการที่เลือก กรณีที่มีภาษีหัก ณ ที่จ่าย จ านวนเงินที่จะแสดงจะเป็นยอดสุทธิที่หักภาษีหัก ณ ที่จ่ายแล้ว

คลิกเครื่องหมาย เพื่อเลือกรายการที่ต้องการ

คลิกเครื่องหมาย เพื่อไม่เลือกรายการที่ต้องการ

ไม่ได้ก าหนดไว้ ผลต่างระหว่างจ านวนเงินที่บันทึกกับก าหนด

ระบบค านวณผลต่างให้อัตโนมัต ิ

4. เลือกเอกสาร แล้วกด เพื่อจ าลองรายการเอกสาร ระบุข้อมูลต่างๆ ตามตารางด้านล่าง

7. เลือก เอกสาร จ าลอง

โครงการจ้างพัฒนาและติดตั้งระบบงาน ERP ส าหรับมูลนิธิโครงการหลวง ขั้นตอนการเตรียมพร้อมขั้นสุดท้าย

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หน้า 33

8. กด เพื่อบันทึกรายการเข้าสู่ระบบ

โครงการจ้างพัฒนาและติดตั้งระบบงาน ERP ส าหรับมูลนิธิโครงการหลวง ขั้นตอนการเตรียมพร้อมขั้นสุดท้าย

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หน้า 34

AR 8.0 การบันทึกรับเงินสดจากการขายสด (ไม่บันทึกลูกหนี้รายตัว) บันทึกรายการโดยใช้ :

เมนู

รหัสรายการ (T CODE) ZFIFB70

1. บนหน้าจอ “โปรแกรมรับช าระเงิน” ระบุรหัสบริษัท และเลือกรายละเอียดเพิ่มเติม

ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย สิ่งที่ต้องท าและค่าที่ต้องใช้ รหัสลูกค้า รหัสลูกค้า ระบุรหัสลูกค้าที่ส าหรับการขายเป็นเงินสด วันที่รับเงิน วันที่รับเงิน ระบุวันที่รับช าระเงิน ประเภทเอกสาร ประเภทเอกสาร ระบุประเภทเอกสาร ประเภทรายได้ ประเภทรายได้ ระบุรายได้ จ านวนหน่วย จ านวนหน่วย ระบุจ านวนหน่วย มูลค่าต่อหน่วย มูลค่าต่อหน่วย ระบุมูลค่าต่อหน่วย

2.เลือกหน้าจอไปทางขวาโดยกด และระบุข้อมูลด้านล่าง

โครงการจ้างพัฒนาและติดตั้งระบบงาน ERP ส าหรับมูลนิธิโครงการหลวง ขั้นตอนการเตรียมพร้อมขั้นสุดท้าย

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หน้า 35

ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย สิ่งที่ต้องท าและค่าที่ต้องใช้ วิธีการช าระเงิน วิธีการช าระเงิน ระบุวิธีการช าระเงิน เช่น 01 เงินสด หรือ 02

กรณีรับเป็นเช็ค ศูนย์ก าไร ศูนย์ก าไร ระบุศูนย์ก าไร ประเภทธุรกิจ ประเภทธุรกิจ ระบุประเภทธุรกิจ

3. กรณีรับเช็ค ให้ระบุเพิ่มเติมที่หน้าจอด้านล่างในส่วน “ส าหรับการช าระด้วยเช็คหรือโอนเงิน” ดังนี้

ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย สิ่งที่ต้องท าและค่าที่ต้องใช้ เลขที่เช็ค วิธีการช าระเงิน ระบุวิธีการช าระเงิน เช่น 01 เงินสด หรือ 02

กรณีรับเป็นเช็ค ธนาคารตัวแทน รหัสธนาคารผู้จ่ายเช็ค ระบุรหัสธนาคารผู้จ่ายเช็ค วันที่เช็ค วันที่เช็ค ระบุวันที่เช็ค จ านวนเงินในเช็ค จ านวนเงินในเช็ค ระบุจ านวนเงินในเช็ค

โครงการจ้างพัฒนาและติดตั้งระบบงาน ERP ส าหรับมูลนิธิโครงการหลวง ขั้นตอนการเตรียมพร้อมขั้นสุดท้าย

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หน้า 36

4. กด เพื่อสร้างเลขที่เอกสาร

โครงการจ้างพัฒนาและติดตั้งระบบงาน ERP ส าหรับมูลนิธิโครงการหลวง ขั้นตอนการเตรียมพร้อมขั้นสุดท้าย

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หน้า 37

AR 9.0 การปรับปรุงรายการผิดพลาด

AR 9.1 บันทึกแก้ไขรายการรับเงินที่บันทึกผิดโดยกลับรายการ รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

บันทึกรายการโดยใช้ :

เมนู การบัญชี ---> การบัญชีการเงิน ---> บัญชีลูกหนี้ ---> เอกสาร ---> FBRA – รีเซ็ตรายการหักล้าง

รหัสรายการ (T CODE) FBRA

โครงการจ้างพัฒนาและติดตั้งระบบงาน ERP ส าหรับมูลนิธิโครงการหลวง ขั้นตอนการเตรียมพร้อมขั้นสุดท้าย

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หน้า 38

1. หน้าจอ “รีเซ็ตรายการหักล้าง” ระบุข้อมูลต่างๆ ตามตารางด้านล่าง

ชื่อฟิลด์ รายละเอียด ค่าที่ต้องบันทึก

เอกสารการหักล้าง เอกสารการหักล้าง ระบุเลขที่เอกสารที่ต้องการหักล้าง

รหัสบริษัท รหัสบริษัท ระบุรหัสบริษัทที่ต้องการหักล้าง

ปีบัญชี ปีบัญชี ระบุปีบัญชขีองเอกสาร

2. เมื่อระบุเรียบร้อย คลิกเครื่องหมาย เพื่อตรวจสอบรายการ

3. ระบบแสดงหน้าจอ “ก าหนดค่ารายการที่หักล้างใหม่”

โครงการจ้างพัฒนาและติดตั้งระบบงาน ERP ส าหรับมูลนิธิโครงการหลวง ขั้นตอนการเตรียมพร้อมขั้นสุดท้าย

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หน้า 39

4. คลิกเครื่องหมาย เพื่อกลับไปที่หน้าจอรีเซ็ตรายการหักล้าง

5. คลิกเครื่องหมาย เพื่อรีเซ็ตรายการหักล้าง

6. คลิกเครื่องหมาย เพื่อผ่านรายการ ระบบจะแสดงข้อมูลดังภาพด้านล่าง

โครงการจ้างพัฒนาและติดตั้งระบบงาน ERP ส าหรับมูลนิธิโครงการหลวง ขั้นตอนการเตรียมพร้อมขั้นสุดท้าย

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หน้า 40

AR 9.2 บันทึกแก้ไขรายการตั้งลูกหนี้ที่บันทึกผิดโดยกลับรายการ รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

บันทึกรายการโดยใช้ :

เมนู การบัญชี ---> การบัญชีการเงิน ---> บัญชีลูกหนี้ ---> เอกสาร ---> กลับรายการ ---> FB08 – กลับรายการ

รหัสรายการ (T CODE) FB08

โครงการจ้างพัฒนาและติดตั้งระบบงาน ERP ส าหรับมูลนิธิโครงการหลวง ขั้นตอนการเตรียมพร้อมขั้นสุดท้าย

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หน้า 41

1. บนหน้าจอ “กลับรายการเอกสาร: ข้อมูลส่วนหัว” ระบุข้อมูลต่างๆ ตามตารางด้านล่าง

ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย สิ่งที่ต้องท าและค่าที่ต้องใช้ เลขที่เอกสาร เลขที่เอกสาร ระบุเลขที่เอกสารที่ต้องการกลับ

รายการ รหัสบริษัท รหัสบริษัท ระบุรหัสบริษัท

1000 = มูลนิธิโครงการหลวง ปีบัญชี ปีบัญชี ระบุ ปีบัญชี เหตุที่กลับรายการ เหตุผลการกลับรายการ ระบุเหตุที่กลับรายการเป็น 01

หมายถึง การกลับรายการในงวดปัจจุบัน หรือกด เพื่อเลือกค่าที่ก าหนดในระบบ ตามภาพดังนี้

2. เมื่อระบุเรียบร้อย คลิกเครื่องหมาย เพื่อแสดงรายการก่อนกลับรายการ

โครงการจ้างพัฒนาและติดตั้งระบบงาน ERP ส าหรับมูลนิธิโครงการหลวง ขั้นตอนการเตรียมพร้อมขั้นสุดท้าย

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หน้า 42

3. ระบบแสดงหน้าจอ “แสดงเอกสาร : มุมมองการบันทึกข้อมูล”

4. คลิกเครื่องหมาย เพื่อกลับไปหน้าจอก่อนหน้า ระบบแสดงหน้าจอ “กลับรายการเอกสาร : ข้อมูลส่วนหัว”

โครงการจ้างพัฒนาและติดตั้งระบบงาน ERP ส าหรับมูลนิธิโครงการหลวง ขั้นตอนการเตรียมพร้อมขั้นสุดท้าย

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หน้า 43

5. คลิกเครื่องหมาย เพื่อผ่านรายการ ระบบจะแสดงข้อมูลดังภาพด้านล่าง

โครงการจ้างพัฒนาและติดตั้งระบบงาน ERP ส าหรับมูลนิธิโครงการหลวง ขั้นตอนการเตรียมพร้อมขั้นสุดท้าย

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หน้า 44

AR 9.3 บันทึกแก้ไขรายการตั้งลูกหนี้ที่บันทึกผิดโดยแก้ไขค าอธิบายรายการ รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

บันทึกรายการโดยใช้ :

เมนู การบัญชี ---> การบัญชีการเงิน ---> บัญชีลูกหนี้ ---> เอกสาร ---> FB02 – เปลี่ยนแปลง

รหัสรายการ (T CODE) FB02

โครงการจ้างพัฒนาและติดตั้งระบบงาน ERP ส าหรับมูลนิธิโครงการหลวง ขั้นตอนการเตรียมพร้อมขั้นสุดท้าย

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หน้า 45

1. บนหน้าจอ “เปลี่ยนแปลงเอกสาร : จอภาพเริ่มต้น” ระบุข้อมูลต่างๆ ตามตารางด้านล่าง

ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย สิ่งที่ต้องท าและค่าที่ต้องใช้ เลขที่เอกสาร เลขที่เอกสาร ระบุเลขที่เอกสารที่ต้องการเปลี่ยนแปลง

รหัสบริษัท รหัสบริษัท ระบุรหัสบริษัท 1000 : มูลนิธิโครงการหลวง

ปีบัญชี ปีบัญชี ระบุปีบัญชี 2. คลิกเครื่องหมาย เพื่อกลับไปหน้าจอก่อนหน้า ระบบแสดงหน้าจอ “เปลี่ยนแปลงเอกสาร : มุมมองการบันทึกข้อมูล”

โครงการจ้างพัฒนาและติดตั้งระบบงาน ERP ส าหรับมูลนิธิโครงการหลวง ขั้นตอนการเตรียมพร้อมขั้นสุดท้าย

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หน้า 46

3. เลือกบรรทัดรายการที่ต้องการเปลี่ยนแปลง โดยการดับเบิ้ลคลิกบนบรรทัดรายการนั้น ๆ หรือคลิกบรรทัดรายการนั้น ๆ และคลิก 4. บนหน้าจอ “เปลี่ยนแปลงเอกสาร : บรรทัดรายการ 001” ระบุข้อมูลต่างๆ ตามตารางด้านล่าง

ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย สิ่งที่ต้องท าและค่าที่ต้องใช้ การก าหนด การก าหนด ระบุค่าที่ต้องการเปลี่ยนแปลง

ข้อความ ข้อความ ระบุค าอธิบายรายการ ที่ต้องการแก้ไข ซึ่งสามารถระบุได้ 50 ตัวอักษร

โครงการจ้างพัฒนาและติดตั้งระบบงาน ERP ส าหรับมูลนิธิโครงการหลวง ขั้นตอนการเตรียมพร้อมขั้นสุดท้าย

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หน้า 47

5. คลิกเครื่องหมาย เพื่อผ่านรายการ ระบบจะแสดงข้อมูลดังภาพด้านล่าง

โครงการจ้างพัฒนาและติดตั้งระบบงาน ERP ส าหรับมูลนิธิโครงการหลวง ขั้นตอนการเตรียมพร้อมขั้นสุดท้าย

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หน้า 48

AR 10.0 การพิมพ์รายงาน

AR 10.1 รายงานสมุดรายวันขาย/รับเงิน รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

บันทึกรายการโดยใช้ :

เมนู

การบัญชี ---> การบัญชีการเงิน ---> บัญชีแยกประเภททั่วไป ---> ระบบสารสนเทศ ---> รายงานบัญชีแยกประเภททั่วไป (ใหม่) ---> เอกสาร ---> ทั่วไป ---> S_ALR_87012289– บัญชีรายวันเอกสารแบบย่อ

รหัสรายการ (T CODE) S_ALR_87012289

1. บนหน้าจอ “บัญชีรายวันเอกสารแบบย่อ” ระบุรหัสบริษัท และเลือกรายละเอียดเพิ่มเติม

2. คลิกเครื่องหมาย เพื่อประมวลผล

โครงการจ้างพัฒนาและติดตั้งระบบงาน ERP ส าหรับมูลนิธิโครงการหลวง ขั้นตอนการเตรียมพร้อมขั้นสุดท้าย

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หน้า 49

โครงการจ้างพัฒนาและติดตั้งระบบงาน ERP ส าหรับมูลนิธิโครงการหลวง ขั้นตอนการเตรียมพร้อมขั้นสุดท้าย

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หน้า 50

AR 10.2 รายงานการเคลื่อนไหวลูกหนี้รายตัว บันทึกรายการโดยใช้ :

เมนู การบัญชี ---> การบัญชีการเงิน ---> บัญชีลูกหนี้ ---> บัญชี ---> ---> FBL5N – แสดง/เปลี่ยนแปลงบรรทัดรายการ

รหัสรายการ (T CODE) FBL5N

1. บนหน้าจอ “การแสดงบรรทัดรายการลูกค้า” ระบุรหัสบริษัท และเลือกรายละเอียดเพิ่มเติม

ชื่อฟิลด ์ ค าอธบิาย สิ่งที่ต้องท าและค่าที่ต้องใช ้บัญชีลูกค้า บัญชีลูกค้า ระบุรหัสบัญชลีูกค้าที่ต้องการแสดงรายการ ถ้า

ไม่ได้ระบุค่าใดๆ ระบบจะแสดงรายการบัญชีผู้ขายที่มีในระบบทั้งหมด

รหัสบริษัท รหสับริษัท ระบุรหัสบริษทั 1000 : มูลนิธิโครงการหลวง

รายการคงค้าง แสดงเฉพาะรายการคงค้างของบญัชีผู้ขายถงึ ณ วนัท่ีท่ีระบ ุ

เลือก

รายการหักล้าง เแสดงเฉพาะรายการบัญชีผู้ขายที่มีบันทึกรายการหักล้างตามช่วงวันที่ที่ระบ ุ

เลือก

ทุกรายการ แสดงรายการบัญชีผู้ขายทั้งหมดที่มี เลือก

โครงการจ้างพัฒนาและติดตั้งระบบงาน ERP ส าหรับมูลนิธิโครงการหลวง ขั้นตอนการเตรียมพร้อมขั้นสุดท้าย

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หน้า 51

ชื่อฟิลด ์ ค าอธบิาย สิ่งที่ต้องท าและค่าที่ต้องใช ้บันทึกรายการตามช่วงวันที่ที่ระบุ

รายการปกต ิ แสดงเฉพาะรายการท่ีมีการผ่านรายการปกติ

เลือก เพ่ือให้แสดงเฉพาะรายการปกติ

รายการบัญชีแยกประเภทพิเศษ

แสดงเฉพาะรายการที่มีการผา่นรายการบัญชีเจ้าหนี้ด้วยบัญชีแยกประเภทพิเศษ

เลือก

2. เมื่อระบุข้อมูลเรียบร้อย คลิกเครื่องหมาย เพื่อประมวลผล ระบบจะแสดงข้อมูลดังภาพด้านล่าง

โครงการจ้างพัฒนาและติดตั้งระบบงาน ERP ส าหรับมูลนิธิโครงการหลวง ขั้นตอนการเตรียมพร้อมขั้นสุดท้าย

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หน้า 52

AR 10.3 รายงานวิเคราะห์อายุหนี้ บันทึกรายการโดยใช้ :

เมนู การบัญชี ---> การบัญชีการเงิน ---> บัญชีลูกหนี้ ---> ระบบสารสนเทศ ---> รายงานส าหรับการจัดท าบัญชีลูกหนี้ ---> ลูกค้า : รายการ ---> S_ALR_87012175 – การพยากรณ์วันที่ครบก าหนดลูกค้า

รหัสรายการ (T CODE) S_ALR_87012175

1. บนหน้าจอ “การพยากรณ์วันที่ครบก าหนดลูกค้า” ระบุรหัสบริษัท และเลือกรายละเอียดเพิ่มเติม

ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย สิ่งที่ต้องท าและค่าที่ต้องใช้ บัญชีลูกค้า บัญชีลูกค้า ระบุรหัสลูกค้า รหัสบริษัท รหัสบริษัท ระบุรหัสบริษัท 1000

2. กด เพื่อแสดงหน้าจอแสดงรายการ

โครงการจ้างพัฒนาและติดตั้งระบบงาน ERP ส าหรับมูลนิธิโครงการหลวง ขั้นตอนการเตรียมพร้อมขั้นสุดท้าย

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หน้า 53

โครงการจ้างพัฒนาและติดตั้งระบบงาน ERP ส าหรับมูลนิธิโครงการหลวง ขั้นตอนการเตรียมพร้อมขั้นสุดท้าย

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หน้า 54

AR 10.3 การเรียกดูรายงานลูกหนี้ถึงก าหนดรับช าระ บันทึกรายการโดยใช้ :

เมนู การบัญชี ---> การบัญชีการเงิน ---> บัญชีลูกหนี้ ---> บัญชี ---> ---> FBL5N – แสดง/เปลี่ยนแปลงบรรทัดรายการ

รหัสรายการ (T CODE) FBL5N

1. บนหน้าจอ “การแสดงบรรทัดรายการลูกค้า” ระบุรหัสบริษัท และเลือกรายละเอียดเพิ่มเติม

ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย สิ่งที่ต้องท าและค่าที่ต้องใช้ บัญชีลูกค้า บัญชีลูกค้า ระบุรหัสลูกค้า รหัสบริษัท รหัสบริษัท ระบุรหัสบริษัท : 1000 รายการคงค้าง รายการคงค้าง เลือก

2. กด เพื่อแสดงหน้าจอแสดงรายการ

โครงการจ้างพัฒนาและติดตั้งระบบงาน ERP ส าหรับมูลนิธิโครงการหลวง ขั้นตอนการเตรียมพร้อมขั้นสุดท้าย

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หน้า 55