Embed Size (px)
Citation preview
The Board of the Regional District of Mount Waddington in open meeting assembledenacts as follows:
1) Schedule ‘A” attached hereto and made part of this Bylaw is hereby declared tobe the Five Year Financial Plan of the Regional District of Mount Waddington forthe period 2012 through 2016.
2) The Financial Plan shall come into force in respect of the year 2012.
3) This Bylaw may be cited for all purposes as the ‘Regional District of MountWaddington Five Year Financial Plan Bylaw No. 834, 2012”.
REGIONAL DISTRICT OF MOUNT WADDINGTON
BYLAW NO. 834
Regional District of Mount WaddingtonFive Year Financial Plan
READ A FIRST TIME THIS 2O DAY OF MARCH, 2012
READ A SECOND TIME THIS 20TH DAY OF MARCH, 2012
READ A THIRD TIME THIS 2O DAY OF MARCH, 2012
ADOPTED THIS 20TH DAYOF MARCH, 2012
/
—
SECIARY CHAIR
Sch
edul
eA
Byl
aw#8
34
PAG
E#
i-vi
Su
mm
ary
Reg
iona
lly
Funded
Ser
vice
s
1-2
Gen
eral
Gov
ernm
ent
3R
egio
nal
Em
erge
ncy
Pla
nnin
g4-
5P
arks
6-7
Con
soli
date
dP
lann
ing
8-9
Eco
nom
icD
evel
opm
ent
1091
111
-14
Solid
Was
te
IND
EX
PAG
E#
Loc
alS
ervi
ceA
reas
21C
oal
Har
bour
Loc
alC
omm
unity
Com
mis
sion
22C
oal
Har
bour
Fire
23C
oal
Har
bour
Str
eetl
ight
s24
Coa
lH
arbo
urG
arba
ge25
Coa
lH
arbo
urW
ater
26C
oal
Har
bour
Sew
er
27S
oint
ula
Fire
28S
oint
ula
Str
eeli
ghts
29M
alco
lmIs
land
Rec
reat
ion
30M
alco
lmIs
land
Gar
bage
31S
oint
ula
Sew
erS
emi
Reg
iona
lly
Fun
ded
Ser
vice
s
15T
rans
it16
Ele
ctor
alA
rea
Adm
inis
trat
ion
17L
ibra
ry18
-19
Are
na20
Com
mun
ity
Rec
reat
ion
32H
yde
Cre
ekFi
re33
Nim
pkis
hH
eigh
tsS
tree
tlig
hts
34H
yde
Cre
ekR
ecre
atio
n35
Hyd
eC
reek
Sew
er
36W
oss
Fire
37W
oss
Str
eetl
ight
s38
Wos
sG
arba
ge39
Wos
sR
ecre
atio
n40
Wos
sW
ater
41W
oss
Sew
er
42W
inte
rH
arbo
urS
tree
tlig
hts
43W
inte
rH
arbo
urG
arba
ge
44T
eleg
raph
Cov
eR
oad
45A
rea
C&
DH
erit
age
46In
spec
tion
Sch
edule
AB
ylaw
#834
GE
NE
RA
LR
EV
EN
UE
FUN
D20
10A
CT
UA
LR
EV
EN
UE
:
2011
2011
2012
BU
DG
ET
AC
TU
AL
BU
DG
ET
2013
2014
2015
2016
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
TO
TA
LR
EV
EN
UE
:
EX
PE
ND
ITU
RE
:
Adm
inis
trat
ion
-Gen
eral
Gov
ernm
ent
-Ele
ctor
alA
reas
-Coa
lH
arbo
urL
CC
-Reg
iona
lE
mer
genc
yP
lan
Subto
tal
Adm
inis
trat
ion
Fir
eP
rote
ctio
n-C
oal
Har
bour
-Soi
ntul
a-H
yde
Cre
ek-W
oss
Subto
tal
Fir
eP
rote
ctio
n
Str
eetl
igh
ts-C
oal
Har
bour
-Soi
ntul
a-N
impk
ish
Hei
ghts
-Win
ter
Har
bour
-Wos
sS
ubto
tal
Str
eetl
ights
3,83
5,19
03,
846,
560
4,53
8,50
64,
017,
995
631,
197
595,
805
627,
300
613,
354
15,0
0031
,460
30,0
0015
,000
6,23
15,
000
2,61
35,
000
35,1
3225
,700
30,0
8625
,700
687,
560
657,
965
689,
999
659,
054
51,7
1042
,300
42,3
4042
,300
48,0
3546
,200
42,3
0043
,280
59,0
0065
,235
59,8
3267
,750
35,6
3035
,630
35,6
3035
,630
194,
375
189,
365
180,
102
188,
960
5,05
95,
545
5,54
55,
545
9,22
010
,000
10,0
0010
,000
3,94
74,
320
4,32
04,
320
1,06
51,
165
1,16
51,
165
10,1
7911
,150
11,1
5011
,150
29,4
7032
,180
32,1
8032
,180
4,02
0,98
34,
273,
353
4,08
0,84
04,
495,
970
622,
467
634,
686
647,
149
659,
864
15,0
0030
,000
15,0
0015
,000
5,00
05,
000
5,00
05,
000
26,2
1426
,738
27,2
732
78
19
668,
681
696,
424
694,
422
707,
683
42,3
0042
,300
42,3
0042
,300
41,0
0041
,000
41,0
0041
,000
59,0
0059
,000
59,0
0059
,000
35,6
3035
,630
35,6
3035
,630
177,
930
177,
930
177,
930
177,
930
5,54
55,
545
5,54
55,
545
10,0
0010
,000
10,0
0010
,000
4,32
04,
320
4,32
04,
320
1,16
51,
165
1,16
51,
165
11,3
6312
,000
12,0
0012
,028
32,3
9333
,030
33,0
3033
,058
Tax
atio
nR
equi
siti
on2,
342,
994
2,48
6,13
82,
486,
138
2,61
6,24
92,
634,
162
2,64
4,69
52,
659,
130
2,57
3,89
4G
rant
s21
1,95
527
7,78
417
5,87
620
0,03
417
8,78
417
8,78
417
8,78
415
8,78
4U
ser
Fee
s80
4,40
667
4,77
71,
432,
019
697,
358
726,
108
740,
943
755,
876
770,
908
Oth
erR
even
ue
384,
003
352,
089
395,
455
475,
090
475,
974
482,
181
487,
023
491,
966
Tra
nsf
ers
from
Res
erves
91,8
3255
,772
49,0
1829
,264
5,95
522
6,75
027
500,
418
Sch
edule
AB
ylaw
#834
2010
2011
2011
2012
AC
TU
AL
BU
DG
ET
AC
TU
AL
BU
DG
ET
2013
2014
2015
2016
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
7,75
010
,000
10,9
2610
,000
10,0
0010
,000
10,0
0010
,000
52,5
5552
,555
52,5
5552
,555
52,5
5552
,555
52,5
5552
,555
11,2
2011
,820
11,2
2011
,700
11,9
3412
,173
12,4
1612
,664
33,1
6433
,000
35,2
3333
,000
33,0
0033
,000
33,0
0033
,000
104,
689
107,
375
109,
934
107,
255
107,
489
107,
728
107,
971
108,
219
Rec
reat
ion
-Com
mun
ity
-Soi
ntul
a-H
yde
Cre
ek-W
oss
Su
bto
tal
Rec
reat
ion
-Par
ks
262,
476
229,
560
253,
650
289,
020
270,
905
275,
324
279,
830
284,
427
-Conso
lidat
edP
lannin
g11
1,21
711
1,89
210
3,21
112
1,57
012
4,30
213
8,79
312
8,88
613
2,78
3-E
con
om
icD
evel
opm
ent
216,
555
202,
590
214,
006
276,
180
277,
222
281,
485
285,
854
290,
332
-Reg
ion
alL
ibra
ry10
6,71
211
6,76
411
6,76
411
4,59
011
4,59
011
4,59
011
4,59
011
4,59
0-R
egio
nal
Are
na
517,
524
521,
200
528,
769
595,
335
567,
822
543,
383
526,
978
990,
815
-Sol
idW
aste
1,11
0.79
91,
003,
892
1,74
5,11
51.
061,
730
1,07
1,56
21,
280,
571
1,10
1,29
61,
110,
669
-E.
911
77,8
4981
,620
81,6
2079
,264
79,5
2980
,820
82,1
3683
,479
-Woss
Gar
bag
eC
oll
ecti
on
26,8
4537
,920
30,0
2230
,860
30,8
6030
,860
30,8
6030
,860
-CH
Gar
bag
eC
oll
ecti
on
17,0
8417
,100
18,0
4219
,460
19,4
6019
,460
19,4
8719
,850
-Ml
Gar
bag
eC
oll
ecti
on
090
,137
83,6
6884
,278
84,2
7884
,278
84,2
7884
,278
-WH
Tra
nsf
erS
tn0
105,
000
5,00
06,
424
6,42
46,
424
6,42
46,
424
-Tel
egra
ph
Cov
eR
oad
Mai
nt91
,000
91,0
0091
,000
91,0
0091
,000
91,0
0091
,000
0-
Are
aC
&D
Her
itag
e0
00
4,00
04,
000
4,00
04,
000
4,00
0-I
nsp
ecti
on
s2,
439
1,00
01,
393
1,25
01,
250
1,25
01,
250
1,25
0-T
ransi
t27
6,34
625
0,00
025
1,78
925
5,58
529
1,28
630
6,00
431
0,61
831
5,32
3T
OT
AL
EX
PE
ND
ITU
RE
3,83
2,93
93,
846,
560
4,53
6,26
44,
017,
995
4,02
0,98
44,
273,
354
4,08
0,83
94,
495,
970
SU
RP
LU
SD
EF
ICIT
2,25
00
2,24
20
10
—1—1
II
Sch
edul
eA
Byl
aw#8
34
OT
HE
RF
UN
DS
CO
AL
HA
RB
OU
RW
AT
ER
RE
VE
NU
EFU
ND
RE
VE
NU
E:
2010
2011
2011
2012
AC
TU
AL
BU
DG
ET
AC
TU
AL
BU
DG
ET
2013
2014
2015
2016
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
Use
rF
ees
Oth
erR
even
ueT
rans
fers
From
Res
erve
sG
rant
s
93,3
0493
,000
010
,000
8,20
15,
000
1,38
429
,000
TO
TA
LR
EV
EN
UE
EX
PE
ND
ITU
RE
:
Coa
lH
arbo
urW
ater
Exp
.
SU
RP
LU
SD
EFI
CIT
102,
889
137,
000
106,
062
125,
462
102,
889
137,
000
106,
062
125,
462
00
00
95,0
0095
,000
100,
000
100,
000
95,0
0095
,000
100,
000
100,
000
00
00
95,1
4790
,000
95,0
0095
,000
100,
000
100,
000
010
,000
00
00
05,
000
00
00
10,9
1520
,462
00
00
C’,Go
>‘
a,
()(1)
>I—
u,LU
I
ocCD
I
I(NW
oc
to
-J
0)—
I
to
-J0<
0I-
0U)U)
0U)U)
r00U)U)
0U)U)
00
LOU)
LOGOLOC’qc
0000
00
LO
0U)U)
0U)U)
0U)U)
0U)U)
0U)0N
C’)co
GoU)
00
N-U)
00r
U)
0U)U)
0U)U)
0U)U)
0U)
0
C’)Go
GoU)
00
N-U)
00
U)
0
0
0
0
0
0
I—“LU
to
I—
to
to
to
‘-LU-0
to
-J0<
OFC’4Q
I
to
-J
oDOF
0-00 ‘- ‘- 0Go Go Go
C’) C’)N- N- NU) U) U)
U)t00 0) 0) 0C”4
0)CD (0 (0tU) 0 0
r
U)t00 0) 0) 0
N0)(0 (0 (0U) 0 0
U)t00 0) 0) 0c”j
0)(0 (0 (0U) 0 0
U)C’J00 N- N- 0
N C\ 0) 0)0)(D U U)tU) 0 0
LOCNOO N- N- 0C’)
O)(D U) U)U) 0 0
r
U)000 U) U) 0U) (0 (0IC 00)N- NU) 0 0
U)(000) 0 0 0-(D0N- (0 (0
0 C0)Go C’JtU)
r
U)a>
a) I—U) ci —U) LU
WXU) LU )-Da)a) Dz U)G, -.J zP -jw5 -‘ < LAJ 0
F- a-c:W(Uø 0 ><‘ D3DOf- F- WU) Ci)
zDU-
LU ‘‘IIID II IIIIIzz ii IjillDLU II ‘‘IjjII II
a:: D2
a LuLU >
x LULU WCi) ‘—
LU LUD D U
Z LU LU0 LUto > D —
Ui LU F-CD U)a D2 —1 Z- -J
— LU < W z>
a 00 ><o D 0
0 Q DO F- WC) Ci) Ci)
Sch
edule
AB
ylaw
#834
WO
SS
WA
TE
RR
EV
EN
UE
FUN
D
RE
VE
NU
E:
2010
2011
2011
2012
AC
TU
AL
BU
DG
ET
AC
TU
AL
BU
DG
ET
2013
2014
2015
2016
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
Use
rF
ees
Les
s:D
isco
unts
Tra
nsf
ers
Fro
mR
eser
ves
TO
TA
LR
EV
EN
UE
EX
PE
ND
ITU
RE
:W
oss
Wat
erE
xpen
ditu
re
SU
RP
LU
SD
EFI
CIT
WO
SS
SE
WE
RR
EV
EN
UE
FUN
D
RE
VE
NU
E:
Use
rF
ees
Les
s:D
isco
unts
Oth
erR
even
ue
Tra
nsf
ers
Fro
mR
eser
ves
TO
TA
LR
EV
EN
UE
EX
PE
ND
ITU
RE
:W
oss
Sew
erE
xpen
ditu
re
SU
RP
LU
SD
EF
ICIT
__
__
__
210
029
,509
31,9
50
29,8
4034
,350
29,5
0931
,950
00
00
2010
2011
2011
2012
AC
TU
AL
BU
DG
ET
AC
TU
AL
BU
DG
ET
17,6
4017
,640
17,2
8017
,280
-1,3
05-1
,210
-981
-1,2
100
02,
112
00
00
16,3
3516
,430
18,4
1116
,070
16,3
3516
,430
18,4
1116
,070
00
00
32.2
5032
,250
32,2
5032
,250
-2,4
00-2
,400
-2,4
00-2
,400
32,2
38-2
,398
029
,840
32,2
50-2
,400
4,50
034
,350
31,9
14-2
,405
0
32,2
50-2
,400
0
00
00
29,8
5029
,850
29,8
5029
,850
29,8
5029
,850
29,8
5029
,850
00
00
2012
2013
2014
2015
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
17,2
8017
,280
17,2
8017
,280
-1,2
10-1
,210
-1,2
10-1
,210
00
00
16,0
7016
,070
16,0
7016
,070
16,0
7016
,070
16,0
7016
,070
00
00 V
co
0 0 0 0>-‘ 0 0 0 >
G)_. coo 0 0
o 0 oU)
(N (N (N
L 000 0 00 0 0UD ID
(N (N (N
t:o
I- 000 0 00 0 0ID IC) ID
(N (N (N I
‘.. 000 0 0N- N- N0 0 0
D(N (N (N
zLU>w
&1)UJ -5 0c
LUG) LU
LU(,,LU f-DG) G) D
z iLU LU 0< LU D_>3c_ a
>- LU0O XO DI DF-- LUZ U)
2012
FIN
AN
CIA
LP
LA
N
Schedule
AB
yla
w#8
34
GE
NE
RA
LG
OV
TS
UM
MA
RY
2010
2011
2011
2012
AC
TU
AL
BU
DG
ET
AC
TU
AL
BU
DG
ET
Rev
en
ue
631.
197
595,
805
627,
300
613.
354
Expendit
ure
631
197
595.
805
627,
300
613,
354
Net
Rev
enu
eC
CC
GE
NE
RA
LG
OV
T20
1020
1120
1120
12R
EV
EN
UE
AC
TU
AL
BU
DG
ET
AC
TU
AL
BU
DG
ET
Tax
356,
600
356,
600
356,
600
380,
184
Gra
nts
144,
000
144,
000
144,
000
144,
000
Oth
er
Rev
en
ue
17,6
42
26,1
78
Ad
min
Reco
vere
dO
ther
Funds
95,2
0595
,205
89,1
7089
,170
Tra
nsfe
rsfr
om
Reserv
e17
,750
-1
1,3
52
TOTA
LR
EV
EN
UE
631
197
595
805
627
300
613
354
GE
NE
RA
LG
OV
ER
NM
EN
T20
1020
1120
1120
12E
XP
EN
DIT
UR
EA
CT
UA
LB
UD
GE
TA
CT
UA
LB
UD
GE
T
LE
GIS
LA
TIV
EE
XP
EN
SE
S12
2,90
313
6,38
011
9,76
513
1,70
0
Dir
ecto
rsR
em
un
era
tio
n9
0,8
70
100,
530
91,5
0295
,700
Boa
rdM
eeti
ngT
rave
l13,4
59
15
,00
01
1,2
43
15,0
00
Dir
ecto
rsB
enefi
ts1,9
60
1,8
50
1,8
50
2,0
00
Confe
rences
an
dT
rav
el
6,8
98
8,5
00
5,63
18,5
00
Board
Genera
lE
xp
en
ses
9,7
16
10,5
00
9,5
39
10
,50
0
2013
2014
2015
2016
BU
DG
ET
BU
DG
[TB
UD
GE
TB
UD
GE
T
622.
467
634.
686
647
149
659,
864
622.
467
634
686
647.
149
659.
864
00
00
2013
2014
2015
2016
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
385,
695
396,
059
406,
631
417,
412
144,
000
144,
000
144,
000
144,
000
92,7
7294
,627
96,5
1898
,452
622
467
634
686
647
149
659
864
2013
2014
2015
2016
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
140,
760
143,
575
146,
446
149,
376
104,
040
106,
121
108,
243
110,
408
15
,30
01
5,6
06
15
,91
816,2
36
2,04
02,
081
2,12
22,
165
8,67
08,
843
9,02
09,
201
10,7
1010
,924
11,1
4311
,366
1
Sche
dule
AB
ylaw
#834
GE
NE
RA
LG
OV
TS
UM
MA
RY
2010
2011
2011
2012
AC
TU
AL
BU
DG
ET
AC
TU
AL
BU
DG
ET
AD
MIN
IST
RA
TIV
EE
XP
EN
SE
S68
0364
6402
0570
7745
681,
864
Wag
es
437,
524
413,
746
435,
894
432,
517
Sta
ffB
enef
its
105,
787
104,
787
104,
677
97,7
10
Uti
liti
es4,
217
5,40
06,
856
6,00
0
Sta
ffE
xp
en
ses
17,5
8316
,150
12,6
7116
,000
Tele
phone
10,7
0811
,000
10,6
6411
,000
Post
age
&C
ouri
er4,
802
5,00
04,
336
5,00
0
Off
ice
Cle
anin
g6,
726
6,81
56,
816
6,81
5
Ad
ver
tisi
ng
158
200
426
400
Ban
kC
harg
es
6,01
75,
000
6,99
37,
000
Suppli
es9,
222
9,00
07,
267
9,00
0
Photo
copy
&F
ax1,
828
2,00
072
52,
000
Lia
bili
tyIn
sura
nce
15,7
0517
,500
16,6
1216
,000
Leg
al&
Au
dit
Fees
11,0
5512
,000
50,1
7037
,322
Mem
ber
ship
s&
Subsc
ripti
ons
1,20
41,
200
1,06
41,
100
Veh
icle
Co
sts
5,00
87,
500
4,52
97,
500
Mis
cell
aneo
us
654
-4,
450
200
Mai
nte
nan
ceB
ldg
s&
Grd
s16
,836
15,0
0011
,272
15,0
00
Mai
nte
nan
ceE
qu
ipm
ent
237
500
2,24
150
0
Co
mm
un
icat
ion
3,09
02,
907
3,12
76,
000
Contr
ibuti
on
toC
apit
al17
,467
-12
,230
-
Min
or
Cap
ital
2,03
62,
000
2,22
52,
300
Tra
nsf
er
toR
ese
rves
2,50
02,
500
2,50
02,
500
TO
TA
LG
EN
GO
VE
RN
ME
NT
803,
267
776,
585
827,
510
813,
564
LE
SS
CH
AR
GE
DT
OS
ER
VIC
ES
172,
070
-18
0,78
0-
200,
210
200,
210
TOTA
LE
XPE
ND
ITU
RE
631
197
5958
05627300
6133
54
2013
2014
2015
2016
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
686,
468
699,
967
713,
736
727,
782
441,
167
449,
991
458,
991
468,
170
100,
980
103,
000
105,
060
107,
161
6,12
06,
242
6,36
76,
495
16,3
2016
,646
16,9
7917
,319
11,2
2011
,444
11,6
7311
,907
5,10
05,
202
5,30
65,
412
6,95
17,
090
7,23
27,
377
408
416
424
433
5,10
05,
202
5,30
65,
412
9,18
09,
364
9,55
19,
742
4,00
04,
000
4,00
04,
000
16,3
2016
,646
16,9
7917
,319
25,5
0026
,010
26,5
3027
,061
1,42
81,
457
1,48
61,
515
7,50
07,
500
7,50
07,
500
204
208
212
216
15,3
0015
,606
15,9
1816
,236
510
520
531
541
6,12
06,
242
6,36
76,
495
2,04
02,
081
2,12
22,
165
5,00
05,
100
5,20
25,
306
827,
228
843,
542
860,
182
877,
158
204,
761
-20
8,85
6-
213,
033
-21
7,29
4
62Z
467
634
686
647
149
659
864
2
20
12
FIN
AN
CIA
LP
LA
N
Schedule
AB
yla
w#834
RE
GIO
NA
LE
ME
RG
EN
CY
PLA
N20
1020
1120
1120
12S
UM
MA
RY
AC
TUA
LB
UD
GE
TA
CTU
AL
BU
DG
ET
Rev
en
ue
35,1
3225
,700
30,0
8625
,700
Expen
dit
ure
35,1
3225
,700
30,0
8625
,700
Net
Rev
en
ue
00
00
26,2
14
2013
2014
2015
2016
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
26,2
1426
,738
27,2
7327
,819
26,7
3827
,273
0
27,8
19
0
RE
GIO
NA
LE
ME
RG
EN
CY
PLA
N20
1020
1120
1120
12R
EV
EN
UE
AC
TUA
LB
UD
GE
TA
CTU
AL
BU
DG
ET
Tax
2570
025
,700
25,7
0025
,700
Gra
nts
Oth
erR
evenue
4,23
14,
386
Tra
nsf
ers
fro
mR
ese
rve
5,20
1T
OT
AL
RE
VE
NU
E35
,132
25,7
0030
,086
25,7
00
RE
GIO
NA
LE
ME
RG
EN
CY
PLA
N20
1020
1120
1120
12E
XP
EN
DIT
UR
EA
CTU
AL
BU
DG
ET
AC
TUA
LB
UD
GE
T
00
2013
2014
2015
2016
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
25,2
1425
,738
26,2
7326
,819
1,00
01,
000
1,00
01,
000
26214
26738
27273
27819
Adm
inis
trat
ion
Pla
nD
evel
opm
ent
Em
erg
ency
Co
-ord
inat
or
Co
mm
itte
eE
xp
en
ses
Em
erg
ency
Ex
erci
ses/
Tra
inin
g
Em
ergen
cyR
esp
onse
Tsu
nam
iP
repare
dness
Sat
elli
teP
hone
serv
ice
Mis
cell
aneo
us
Con
trib
utio
nto
Cap
ital
Tra
nsf
erto
Res
erv
e
1,20
0
4,61
9
5,18
2
1,67
4
3.74
4
517
599
253
7,34
4
1,20
0
2,00
0
15,0
00
1,50
0
4,53
0
720
750
2013
2014
2015
2016
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
1,50
0
2,00
0
15,0
00
1,50
0
4,20
0
750
750
1,20
0
806
10,3
98
1,72
7
8,16
0
628
745
581
5,84
1
1.53
0
2.04
0
15.3
00
1,53
0
4,28
4
1,53
0
1.56
1
2.08
0
15606
1.56
0
4,37
0
1,56
1
1.59
2
2,12
2
15,9
18
1,59
2
4,45
7
1,59
2
1.62
4
2,16
5
16,2
36
1.62
4
4,54
6
1,62
4
-25700
3
2012
FIN
AN
CIA
LPL
AN
Sche
dule
AB
ylaw
#834
PA
RK
SS
UM
MA
RY
2010
2011
2011
2012
AC
TU
AL
BU
DG
ET
AC
TU
AL
BU
DG
ET
Rev
enu
e26
2,47
622
9,56
025
3,65
028
9,02
0
Exp
endi
ture
Net
Rev
enu
e
262,
476 0
229,
560 0
253,
650 0
289,
020 0
PAR
KS
2010
2011
2011
2012
RE
VE
NU
EA
CT
UA
LB
UD
GE
TA
CT
UA
LB
UD
GE
T
Tax
212,
560
212,
560
212,
560
238,
270
Gas
Tax
--
-22
,250
Cam
pgro
und
Rev
enu
e39
,925
17,0
0019
,936
18,5
00
BR
OU
GH
TO
NS
TR
AIT
22.6
500
-
BE
RE
PO
INT
11,9
051
20
00
11,4
0011
.500
LIN
KR
IVE
R5.
370
5,00
08,
536
7,00
0
Oth
erR
even
ue
5,00
0-
21,1
5410
,000
Tra
nsf
erfr
omR
eser
ves
4,99
1-
-
TOTA
LR
EV
EN
UE
262,
476
229,
560
253,
650
289,
020
270,
905
2013
2014
2015
2016
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
270,
905
275,
323
279,
830
28
44
27
275,
324
0
279,
830
0
284,
427
00
2013
2014
2015
2016
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
242,
035
246,
076
250,
198
254,
402
18870
19.2
4719
,632
20,0
25
11.7
3011965
12204
12448
7,14
07.
283
7.42
87.
577
10.0
0010
.000
10.0
0010
.000
270,
905
275,
323
279830
284,
427
4
Sche
dule
AB
ylaw
#834
PA
RK
S20
1020
1120
1120
12
EX
PE
ND
ITU
RE
AC
TU
AL
BU
DG
ET
AC
TU
AL
BU
DG
ET
Wages
102,
022
95,2
0097
,762
98,5
95
less
Ch
arg
edto
cam
pg
rou
nd
s-
25,0
44-
14,1
80-
12,8
77-
28,5
00
Wag
es
excl
udin
gca
mpgro
und
76,9
7881
,020
84,8
8570
,095
Sta
ffB
enef
its
28,5
7229
,315
27,7
2429
,780
Cam
pg
rou
nd
Opera
tions
74,8
2838
,000
32,9
0757
,700
Sum
mer
Stu
dent
Wag
es
--
-
Sta
ffE
xp
en
ses
190
-=
3,00
0
Adm
inis
trat
ion
24,0
4524
,045
24,0
4524
,045
Veh
icle
Co
sts
5,96
68,
500
8,01
712
,500
GG
AV
ehic
lecost
s40
040
040
040
0
Gen
eral
Opera
tions
3,59
53,
280
3,87
87,
050
Mis
cell
aneo
us
5720
0
Park
sG
rants
56,1
2355
,000
55,5
0955
,000
Mt
Cai
n35
,000
35,0
0035
,000
35,0
00
7H
ills
20,0
0020
,000
20,0
0020
,000
Mt
Cai
nM
aste
rP
lan
1,12
3-
509
Min
or
Cap
ital
1,23
5-
1,20
62,
000
Loss
on
Sale
ofA
ssets
1,46
4
Contr
ibuti
on
toC
apit
alF
und
25,7
6822
,250
Contr
acti
ng
Ex
pense
s19
,457
10,0
00
Tra
nsf
er
toR
ese
rves
6,05
85,
000
Subto
tal
Park
sE
xp
end
itu
re27
1,93
223
9,56
029
1,37
529
9,02
0
Les
s;
Charg
ed
ou
tto
oth
erse
rvic
es
-9,
456
-10
,000
-37
,725
10,0
00
TO
TA
LE
XP
EN
DIT
UR
E26
247
622
956
025
3650
289
020
2013
2014
2015
2016
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
100,
567
102,
578
104,
630
106,
722
29,0
70-
29,6
5130
,244
-30
,849
71,4
9772
,927
74,3
8575
,873
30,3
7630
,983
31,6
0332
,235
58,8
5460
,031
61,2
3262
,456
3,06
03,
121
3,18
43,
247
24,5
2625
,016
25,5
1726
,027
12,7
5013
,005
13,2
6513
,530
408
416
424
433
7,19
17,
335
7,48
27,
631
204
208
212
216
55,0
0055
,000
55,0
0055
,000
35,0
0035
,000
35,0
0035
,000
20,0
0020
,000
20,0
0020
,000
2,04
02,
081
2,12
22,
165
5,00
05,
000
5,00
05,
000
10,0
0010
,200
10,4
0410
,612
280,
905
285,
324
289,
830
294,
427
10,0
00-
10,0
00=
10,0
00-
10,0
00
27
09
05
275324
279830
284427
5
Sch
edule
AB
ylaw
#834
2012
FIN
AN
CIA
LPL
AN
CO
NSO
LID
AT
ED
PLA
NN
ING
2010
2011
2011
2012
SUM
MA
RY
AC
TU
AL
BU
DG
ET
AC
TU
AL
BU
DG
ET
Rev
enue
111,
217
111,
892
103.
211
121,
570
Exp
endi
ture
111,
217
111.
892
103,
211
121.
570
Net
Rev
enue
cC
C
CO
NSO
LID
AT
ED
PLA
NN
ING
2010
2011
2011
2012
RE
VE
NU
EA
CT
UA
LB
UD
GE
TA
CT
UA
LB
UD
GE
T
Tax
atio
n84
,925
84,9
2584
,925
105,
706
Reg
iona
l33
,970
33,9
7033
,970
42,2
82
Ele
ctor
al50
,955
50,9
5550
,955
63,4
24
Oth
erR
even
ue
4,12
54,
000
4,30
14,
380
Reg
iona
l1,
650
1,60
01,
720
1,75
2
Ele
ctor
al2,
475
2,40
02,
581
2,62
8
Tra
nsfe
rfr
omR
eser
ves
22,1
6722
,967
13,9
8511
,484
Reg
iona
l8,
867
9,18
75,
594
4,59
4
Ele
ctor
al13
,300
13,7
808,
391
6,89
0
2013
2014
2015
2016
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
124,
302
138,
793
128,
886
132.
783
124,
302
138,
793
128,
886
132,
783
CC
CC
2013
2014
2015
2016
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
114,
398
122,
798
124,
556
128,
366
45,7
6049
,119
49,7
8351
,347
68,6
3873
,679
74,7
7377
,019
4,16
24,
245
4,33
04,
417
1,66
51,
698
1,73
21,
767
2,49
72,
547
2,59
82,
650
5,74
211
,750
--
2,29
72,
210
3,44
59,
540
124,
302
138.
793
128,
886
132.
783
6
Sche
dule
AB
ylaw
#834
CO
NS
OL
IDA
TE
DP
LA
NN
ING
2010
2011
2011
2012
EX
PE
ND
ITU
RE
AC
TU
AL
BU
DG
ET
AC
TU
AL
BU
DG
ET
Wag
es
60,5
8367
,095
67,0
9374
,656
Sta
ffB
enef
its
11,3
2814
,167
13,1
9615
,378
Sta
ffE
xp
en
ses
2,17
82,
700
1,84
02,
900
Sum
mer
Stu
dent
-3,
375
4,11
34,
200
Adm
inis
trat
ion
18,0
3511
,555
11,5
5511
,786
Co
mm
un
icat
ion
1,12
52,
000
1,16
41,
750
Suppli
es1,
598
1,00
080
51,
000
Pro
jects
?G
IS26
,119
20,0
0015
,264
20,0
00G
GA
Veh
icle
co
sts
200
500
500
500
AP
CE
xp
en
ses
1,27
81,
000
790
1,20
0S
ub
scri
pti
on
Serv
ices
544
500
981
1,00
0C
row
nT
enure
Fees
-1,
000
409
600
Leg
alF
ees
i,oo
o1,
000
-1,
000
Mis
cell
aneo
us
1,88
525
082
100
Min
or
Cap
ital
344
750
419
500
Su
bto
tal
Ex
pen
dit
ure
i26,
217
126,
892
118,
211
136,
570
Les
s:
Charg
ed
ou
tto
911
15,0
00-
15,0
00-
15,0
00-
15,0
00N
ET
TE
XP
EN
DIT
UR
E11
1217
1118
9210
3211
1215
70
2013
2014
2015
2016
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
76,1
4982
,000
83,6
4085
,313
15,6
8615
,999
16,3
1916
,646
2,95
83,
017
2,07
83,
139
4,28
4
12,0
2212
,262
12,5
0712
,758
1,78
51,
821
1,85
71,
894
1,02
01,
040
1,06
11,
082
20,4
0020
,808
21,2
2421
,649
510
520
531
541
1,22
41,
248
1,27
31,
299
1,02
01,
040
1,06
11,
082
612
624
637
649
1,02
01,
040
1,06
11,
082
102
104
106
108
510
12,2
7053
154
1
139,
302
153,
793
143,
886
147,
783
15,0
00-
15,0
00-
15,0
00-
15,0
00
124302
13
87
93
128886
13
27
83
7
20
12
FIN
AN
CIA
LP
LA
N
Schedule
AB
yla
w#
83
4
EC
DE
VS
UM
MA
RY
2010
2011
2011
2012
AC
TU
AL
BU
DG
ET
AC
TU
AL
BU
DG
ET
ev
en
ue
216
555
202
690
2140
06276180
EC
DEV
2010
2011
2011
2012
RE
VE
NU
EA
CT
UA
LB
UD
GE
TA
CT
UA
LB
UD
GE
T
Tax
1725
901
72
59
017
2,59
016
1,18
0
Gra
nts
1,10
3
Mun
icip
alH
otel
Tax
80,0
00
Rur
alH
otel
Tax
100%
36,7
3030
,000
40,6
4935
,000
Oth
erR
even
ue
6,13
2-
767
TOTA
LR
EV
EN
UE
215
555
202
590
21
40
06
276
180
2013
2014
2015
2016
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
Ef
277,
222
281.
485
285.
854
290
332
277.
222
281.
485
28
58
54
29
03
32
CC
CC
2013
2014
2015
2016
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
159,
922
161,
839
163,
816
165,
853
81,6
0083
,232
84,8
9686
,594
35,7
0036
,414
37,1
4237
,885
2772
2228
14$6
2858
5429
0332
8
Sche
dule
AB
ylaw
#834
ECD
EV20
1020
1120
1120
12
EX
PE
ND
ITU
RE
AC
TU
AL
BU
DG
ET
AC
TU
AL
BU
DG
ET
Wag
es82904
79290
79,2
9080
,878
Sta
ffB
enef
its
18,8
9318
,710
17,1
5319
,202
Sta
ffE
xp
ense
s6,
701
9,89
02,
388
8,00
0
Adm
inis
trat
ion
7,00
07,
000
7,00
07,
000
Tel
ephone
844
1,00
076
11,
000
Veh
icle
Cos
tex
GG
A1,
000
1,00
01,
000
1,00
0
Mem
bers
hips
&S
ubsc
ript
ions
940
1,00
045
01,
000
1st
Nat
ions
Rel
atio
ns1,
000
1,00
076
1,00
0
Pro
mot
ions
&P
roje
cts
15,6
4315
,000
7,11
115
,000
Dir
ecto
rsT
rave
l1,
184
1,50
01,
189
1,00
0
Tec
hnic
alR
esea
rch
--
-30
0
Com
mit
tee
Ex
pen
ses
164
200
122
300
Reg
iona
lT
ouri
smS
uppo
rt37
,000
37,0
0037
,000
15,0
00
AH
RT
Sup
port
(TA
VI)
Mun
80,0
00
AH
RT
Sup
port
(TA
VI)
Rur
al29
,384
24,0
0031
,519
28,0
00
Min
orC
apit
al90
500
Tra
nsfe
rto
Res
erv
e2
07
27
10,0
00
Rur
alT
axtr
ansf
erto
Res
erv
e13
,898
6,00
08,
130
7,00
0
TOTA
LE
XPE
ND
ITU
RE
216
555
202
590
214
006
276
180
2013
2014
2015
2016
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
82,4
9384
,143
85,8
2687
,543
19,4
6519
,854
20,2
5220
,657
8,16
08323
8,48
98659
7,14
07282
7,42
87,
577
1,02
01040
1,06
11,
082
1,02
01
04
01,
061
1082
1,02
01,
040
1,06
11,
082
1,02
01
04
010
611,
082
15,3
0015
,606
15,9
1816
,236
1,02
01
04
010
611,
082
306
312
318
325
306
312
318
325
14,0
0013
,000
12,0
0011
,000
81,6
0083
,232
84,8
9686
,594
28,5
6029
,131
29,7
1430
,308
510
520
530
541
7,14
27,
288
7,43
27,
580
7,14
07,
282
7,42
87,
577
27
72
22
281485
2858
5429
0332
9
2012
FIN
AN
CIA
LPL
AN
Tra
vel
Tra
nsfe
rto
Res
erv
e
Sch
edule
AB
ylaw
#834
911
2010
2011
2011
2012
SU
MM
AR
YA
CT
UA
LB
UD
GE
TA
CT
UA
LB
UD
GE
T
Rev
enue
77849
81
62
08
16
20
79,2
64
xpen
ditu
re77849
81,6
2081
,620
79
26
4
\Jet
Rev
enue
C(
911
2010
2011
2011
2012
RE
VE
NU
EA
CT
UA
LB
UD
GE
TA
CT
UA
LB
UD
GE
T
Tax
77315
81620
81620
79
26
4T
ransf
ers
from
Res
erv
e53
4
FOTA
LR
EV
EN
UE
77,8
4981
,620
81,6
2079
,264
911
2010
2011
2011
2012
EX
PE
ND
ITU
RE
AC
TU
AL
BU
DG
ET
AC
TU
AL
BU
DG
ET
E91
1M
embe
rshi
p60204
63330
63330
60974
Adm
inis
trat
ion
Gen
Gov
tA
dmin
22
90
2,29
02,
290
2,29
0
Ch
arg
ein
from
Pla
nnin
g15
,000
15,0
0015
,000
15,0
00
2013
2014
2015
2016
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
79.5
2980
.820
82.1
3683
.479
79,5
2980
.820
82,1
3683
.479
C(
CC
2013
2014
2015
2016
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
79,5
2980
,820
82,1
3683
,479
79529
80,8
2082136
83,4
79
2013
2014
2015
2016
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
62,1
9363
,437
64,7
0666000
2,33
62,
383
2,43
02,
479
15,0
0015
,000
15,0
0015
,000
355
1,00
066
11,
000
339
10
2012
FIN
AN
CIA
LPL
AN
Sch
edule
AB
ylaw
#834
SO
!ID
WA
ST
ES
UM
MA
RY
2010
2011
2011
2012
AC
TU
AL
BU
DG
ET
AC
TU
AL
BU
DG
ET
ev
en
ue
111
0.79
91,
003.
892
1,74
5,11
51.
061,
730
expe
ndit
ure
111
0.79
91,
003,
892
1,74
5,11
51,
061.
730
\Jet
Rev
enu
e0
C-
C
2013
2014
2015
2016
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
1071
562
1280
571
1101
296
1110
669
LAN
DFI
LL20
1020
1120
1120
12
RE
VE
NU
EA
CT
UA
LB
UD
GE
TA
CT
UA
LB
UD
GE
T
Tax
438,
263
529,
450
529,
450
517,
962
1st
Nat
ions
Con
trib
utio
n90
,122
108,
442
61,5
3810
6,08
8
Tip
ping
Fee
s27
2,83
422
5,00
029
8,43
225
0,00
0
Spe
cial
Was
te16
8,90
1-
680,
567
3,54
0
Gas
Tax
17,0
00
Tra
nsfe
rfr
omR
eser
ves
14,0
00
Oth
erR
even
ue
4,53
7-
TOTA
LR
EV
EN
UE
974
657
862
892
156
998
790
859
0
2013
2014
2015
2016
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
525,
474
524,
483
535,
208
534,
581
106,
088
106,
088
106,
088
106,
088
260,
000
270,
000
280,
000
290,
000
20,0
0020
,000
20,0
0020
,000
200,
000
911
562
112
0571
941
296
95
06
69
11
Sch
edul
eA
Byl
aw#8
34
12
LAN
DFI
LL20
1020
1120
1120
12
EX
PEN
DIT
UR
EA
CT
UA
LB
UD
GE
TA
CT
UA
LB
UD
GE
TO
pera
ting
Con
trac
t20
7,64
722
5,00
021
4,72
523
0,71
4
Bas
icC
ontr
act
Fee
184,
124
182,
000
184,
534
194,
740
To
nn
age
bonu
s>65
00to
l14
,423
25,0
0011
,932
15,0
00
Com
pact
ion
Bon
us9,
100
9,00
09,
259
10,4
87
Soi
lsbo
nus
9,00
09,
000
10,4
87
Sca
leO
ffic
eW
ages
50,3
0181
,674
82,4
9378
,493
Sta
ffB
enef
its
7,07
120
,189
15,2
4020
,263
Sta
ffE
xp
ense
s2,
080
3,50
091
63,
500
Adm
inis
trat
ion
78,8
3078
,830
78,8
3078
,830
Hyd
ro1,
212
20,0
0031
,361
20,0
00
Tel
epho
ne1,
219
1,50
01,
070
1,50
0
Sup
plie
s2,
475
2,50
03,
963
4,00
0
Insu
rance
161
450
519
550
Leg
alF
ees
2,00
02,
000
862
2,00
0
Mem
bers
hips
&S
ubsc
ript
k50
0-
500
GG
AV
ehic
leC
har
ge
1,50
01,
000
1,50
01,
500
Adv
erti
sing
9350
030
650
0
Bin
Ren
tal&
Pic
kup
12,2
5412
,000
12,3
0912
,000
Mis
c2,
826
1,00
07,
163
2,00
0
Mai
nten
ance
Bld
gs&
Grd
s5,
724
5,00
05,
336
5,00
0M
aint
enan
ceE
quip
men
t1,
210
5,00
08,
262
7,00
0
Lan
dfill
Dev
elop
men
t2,
143
-48
,019
-
Lan
dfill
Con
sult
ing
17,8
5316
,539
43,7
3816
,737
Lea
chat
eS
yste
mM
aint
--
5,29
010
,000
Lea
chat
eT
esti
ng\C
onsu
lt4,
176
25,0
009,
488
25,3
20
Cost
sre
Oth
erC
entr
es37
82,
000
2,03
52,
000
Tra
nspo
rtat
ion
subs
idy
8,00
116
,500
15,7
5416
,500
Min
orC
apit
al75
32,
000
3,40
82,
000
Con
trib
utio
nto
Cap
ital
--
15,7
4231
,000
Cap
ital
Deb
tIn
tere
st40
,363
60,0
0048
,947
50,0
00
Cap
ital
Deb
tPr
inci
pal
314,
098
135,
000
135,
000
Clo
sure
\Po
stC
losu
re37
,000
37,0
0037
,000
37,0
00
Tra
nsfe
rto
Res
erv
e79
2,15
6
TOTA
LE
XPE
ND
ITU
RE
801
367
754
682
148
643
279
390
7
2013
2014
2015
2016
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
230,
714
230,
714
242,
250
242,
250
194,
740
194,
740
204,
477
204,
477
15,0
0015
,000
15,7
5015
,750
10,4
8710
,487
11,0
1111
,011
10,4
8710
,487
11,0
1111
,011
80,0
6381
,664
83,2
9784
,963
20,6
6821
,082
21,5
0321
,933
3,57
03,
641
3,71
43,
789
78,8
3078
,830
78,8
3078
,830
20,4
0020
,808
21,2
2421
,649
1,53
01,
561
1,59
21,
624
4,08
04,
162
4,24
54,
330
561
572
584
595
2,00
02,
000
2,00
02,
000
500
500
500
500
1,53
01,
561
1,59
21,
624
500
500
500
500
12,2
4012
,485
12,7
3412
,989
2,04
02,
081
2,12
22165
5,10
05,
202
5,30
65,
412
7,14
07,
283
7,42
87,
577
5,00
05,
000
5,00
05,
000
17,0
7217
,413
17,7
6118
,117
10,2
0010
,404
10,6
1210
,824
25,8
2626
,343
26,8
7027
,407
2,00
02,
000
2,00
02,
000
16,8
3017
,167
17,5
1017
,860
2,04
02,
081
2,12
22,
165
17,3
4017
,687
18,0
4118
,401
60,0
0060
,000
60,0
0060
,000
135,
000
135,
000
135,
000
135,
000
37,0
0037
,000
37,0
0037
,000
799
774
804
739
821
338
826
504
Sch
edul
eA
Byl
aw#8
34
13
REC
YC
LIN
G20
1020
1120
1120
12R
EV
EN
UE
AC
TU
AL
BU
DG
ET
AC
TU
AL
BU
DG
ET
Pap
er36037
36,0
0066
,098
52,0
00In
com
e59
,874
59,0
0091
,328
75,0
00
less
expe
nditu
re23
,837
23,0
0025
,230
23,0
00
Enc
orp
11,3
908,
000
11,1
3510
,000
Met
al26
,079
24,0
0015
,835
16,0
00In
com
e36
,828
33,0
0018
,624
19,0
00L
ess
Ex
pen
dit
ure
10,7
489,
000
2,78
93,
000
Oth
erR
ev
en
ue
6,99
27,
000
12,0
659,
140
B.C
.P
ain
tCare
2,47
52,
500
3,83
43,
500
Bat
teri
es1,
262
1,20
01,
677
1,60
0P
last
ic79
480
03,
740
800
Hazard
ous
Wast
eD
epot
2,00
02,
000
2,00
02,
000
Co
mp
ost
ers
315
200
140
140
Oil
100
674
700
Bott
leR
etu
rns
146
200
400
Tra
nsf
erF
rom
Rese
rves
FOT
AL
RE
VE
NU
E80
,499
75,0
0010
5.13
387
.140
RE
CY
CL
ING
2010
2011
2011
2012
EX
PE
ND
ITU
RE
AC
TUA
LB
UD
GE
TA
CTU
AL
BU
DG
ET
Wag
es
101,
514
118,
700
130,
549
137,
453
Sta
ffB
enef
its
21,2
4633
,790
29,0
8635
,800
Sta
ffE
xp
en
ses
-2,
500
687
2,00
0P
rom
oti
on
&E
duca
tion
-1,
000
168
500
Adm
inis
trat
ion
3,07
03,
070
3,07
03,
070
Suppli
es2,
475
3,00
01,
997
2,50
0V
ehic
leex
pen
ses
9,85
310
,000
13,8
1811
,000
Mai
nte
nan
ceE
qu
ipm
ent
3,36
34,
000
239
3,00
0M
ain
ten
ance
Bld
gs
&G
rds
2,26
22,
500
3,61
32,
500
Insu
rance
450
450
464
500
Mis
c20
0-
-
Contr
ibuti
on
toC
apit
al22
,717
19,1
38M
ino
rC
apit
al2,
916
4,00
0-
3,50
0TO
TAL
EX
PEN
DIT
UR
E16
9$66
183
210
2O28
2920
182
3
2013
2014
2015
2016
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
52,0
0052
,000
52,0
0052
,000
75,0
0075
,000
75,0
0075
,000
23,0
0023
,000
23,0
0023
,000
10,0
0010
,000
10,0
0010
,000
22,0
0022
,000
22,0
0022
,000
25,0
0025
,000
25,0
0025
,000
3,00
03,
000
3,00
03,
000
10,0
0010
,000
10,0
0010
,000
3,50
03,
500
3,50
03,
500
1,60
01,
600
1,60
01,
600
800
800
800
800
2,00
02,
000
2,00
02,
000
1,00
01,
000
1,00
01,
000
700
700
700
700
400
400
400
400
9400
094
000
9400
094
000
2013
2014
2015
2016
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
140,
202
143,
006
145,
866
148,
784
36,5
1637
,246
37,9
9138
,751
2,04
02,
081
2,12
22,
165
500
500
500
500
3,07
03,
070
3,07
03,
070
2,55
02,
601
2,65
32,
706
11,2
2011
,444
11,6
7311
,907
3,06
03,
121
3,18
43,
247
2,55
02,
601
2,65
32,
706
510
520
531
541
200,
000
3,57
03,
641
3,71
43,
789
205788
409832
213958
215165
Sch
edul
eA
Byl
aw#8
34
CO
MP
OS
TIN
G2010
2011
2011
2012
RE
VE
NU
EA
CT
UA
LB
UD
GE
TA
CT
UA
LB
UD
GE
T
Tip
pin
gF
ees
Bio
soli
ds
5475
166
,000
69,7
0666
,000
TO
TA
LR
EV
EN
UE
54,7
5166
,000
69,7
0666
,000
CO
MP
OS
TIN
G20
1020
1120
1120
12
EX
PE
ND
ITU
RE
AC
TU
AL
BU
DG
ET
AC
TU
AL
BU
DG
ET
Co
ntr
acto
r38
,875
40,0
0045
,882
40,0
00
Woodw
ast
e20
,545
26,0
009,
972
26,0
00
Mis
cell
aneo
us
165
--
-
TOTA
LEX
PEN
DIT
UR
E59
,585
66,0
0055
,854
66,0
00
SA
LV
AG
E20
1020
1120
1120
12
RE
VE
NU
EA
CT
UA
LB
UD
GE
TA
CT
UA
LB
UD
GE
T
Fle
amar
ket
892
-28
9—
TO
TA
LR
EV
EN
UE
892
-28
9-
SA
LV
AG
E20
1020
1120
1120
12
EX
PE
ND
ITU
RE
AC
TU
AL
BU
DG
ET
AC
TU
AL
BU
DG
ET
Wag
es
&B
enef
its64
,736
--
-
Sta
ffB
enef
its15
,245
--
-
TO
TA
LE
XPE
ND
ITU
RE
7998
1
2013
2014
2015
2016
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
66,0
0066
,000
66,0
0066000
66,0
0066
,000
66,0
0066
,000
2013
2014
2015
2016
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
40,0
0040
,000
40,0
0040
,000
26,0
0026
,000
26,0
0026
,000
660
00
66000
66000
66000
2013
2014
2015
2016
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
2013
BU
DG
ET
2014
BU
DG
ET
2015
BU
DG
ET
2016
BU
DG
ET
14
2012
FIN
AN
CIA
LPL
AN
Sch
edul
eA
Byl
aw#8
34
TR
AN
SIT
SU
MM
AR
Y20
1020
1120
1120
12
AC
TU
AL
BU
DG
ET
AC
TU
AL
BU
DG
ET
ev
en
ue
276,
346
25
00
00
251,
789
255.
585
Expendit
ure
276,
346
250,
000
251,
789
255,
585
Net
Rev
en
ue
C-
C
TR
AN
SIT
2010
2011
2011
2012
REV
ENU
EA
CT
UA
LB
UD
GE
TA
CT
UA
LB
UD
GE
T
Tax
167,
098
167,
098
167,
098
171,
673
Con
trib
utio
ns-
1st
Nat
ions
20,4
3020
,430
18,3
6919
,792
Gra
nts
25,6
21-
-
Use
rF
ees
63,0
6762
,360
65,6
0964
,000
Oth
erR
even
ue13
011
271
312
0
tOTA
LR
EV
EN
UE
276,
346
250,
000
251,
789
255,
585
TR
AN
SIT
2010
2011
2011
2012
EX
PE
ND
ITU
RE
AC
TU
AL
BU
DG
ET
AC
TU
AL
BU
DG
ET
2013
2014
2015
2016
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
F3U
DG
[I
291,
286
306,
004
310,
618
315.
323
291,
286
306,
004
310,
618
315.
323
CC
CC
2013
2014
2015
2016
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
193,
504
204,
993
207,
802
210,
667
32,3
8534
,307
34,7
7735
,257
65,2
8066
,586
67,9
1769
,276
117
118
122
123
291,
286
306,
004
310,
618
31
5,3
23
2013
2014
2015
2016
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
Adm
inW
ages
Adm
inis
trat
ion
VTN
BC
TB
CT
NE
WB
US
LE
ASE
SN
ICS
budg
etsh
ortf
all
Mis
cell
aneo
usM
inor
Cap
ital
Tra
nsf
er
toR
eserv
es
28,8
68
21,0
00
15,0
00
181,
573
5,35
2
11,5
42
3,13
0
365
9,51
6
15,0
00
21,0
00
15,0
00
165,
000
21,4
00
3,40
0
1,50
0
1,50
0
6,20
0
10,9
47
21,0
00
15,0
00
150,
331
16,1
39
3,40
0
1,75
7
33,2
15
25,0
00
15,0
00
182,
357
18,8
62
1,53
0
1,53
0
11,3
06
21,4
20
15,6
06
186,
004
65,1
34
1,56
1
1,56
1
21,8
48
15,9
18
189,
724
75,3
30
1,59
2
1,59
2
22,2
85
16,2
36
193,
519
75,3
30
1,62
4
1,62
4
22,7
31
16,5
61
197,
389
75,3
30
1,65
6
1,65
6
15
2012
FIN
AN
CIA
LPL
AN
Sch
dul
AB
yIw
#834
EL
EC
TO
RA
LA
RE
AA
DM
IN20
1020
1120
1120
12
SUM
MA
RY
AC
TU
AL
BU
DG
ET
AC
TU
AL
BU
DG
ET
ev
en
ue
1500
031
,460
30,0
0015
.000
ex
pen
dit
ure
15.0
0031
.460
3000
015
,000
Jet
Rev
en
ue
CC
C
EL
EC
TO
RA
LA
RE
AA
DM
IN20
1020
1120
1120
12
RE
VE
NU
EA
CT
UA
LB
UD
GE
TA
CT
UA
LB
UD
GE
T
Tax
15,0
0015000
15,0
0015
,000
Tra
nsf
er
fro
mR
ese
rves
-16
.460
15.0
00-
TO
TA
LR
EV
EN
UE
15.0
0031
.460
3000
015
,000
EL
EC
TO
RA
LA
RE
AA
DM
IN20
1020
1120
1120
12
EX
PE
ND
ITU
RE
AC
TU
AL
BU
DG
ET
AC
TU
AL
BU
DG
ET
2013
2014
2015
2016
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
15,0
0030
.000
15,0
0015
.000
15,0
0030
.000
15,0
0015
000
CC
CC
Adm
inis
trat
ion
Co
urs
es
&co
nfe
ren
ces
Ele
ctio
nsT
rans
fer
toE
lect
ions
Res
erv
eT
rans
fer
toW
BR
2013
2014
2015
2016
BU
DG
ET
BU
DG
[TB
UD
GE
TB
UD
GE
T
15.0
0015
000
15,0
0015000
1500
0
15.0
0030
.000
15.0
0015
.000
2013
2014
2015
2016
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
1,96
0
5686
5,04
0
2,31
4
1,96
0
9,50
0
15,0
00
5,00
0
1,96
0
9,21
7
13,8
12
5,00
0 11
1,96
0
8,04
0
5,00
0
1,96
0
8,04
0
5,00
0
1,96
0
8,04
0
15,0
00
5,00
0
1,96
0
8040
5,00
0
1,96
0
8040
5,00
0
16
2012
FIN
AN
CIA
LPL
AN
Sch
edul
eA
Byl
aw#8
34
LIB
RA
RY
2010
2011
2011
2012
SU
MM
AR
YA
CTU
AL
BU
DG
ET
AC
TU
AL
BU
DG
ET
Rev
enue
106,
712
116.
764
116,
764
114,
590
Exp
endi
ture
106,
712
116,
764
116,
764
114,
590
Net
Rev
enue
(C
LIB
RA
RY
2010
2011
2011
2012
RE
VE
NU
EA
CT
UA
LB
UD
GE
TA
CT
UA
LB
UD
GE
T
Tax
1067
1211
6,76
411
6,76
411
4,59
0
TO
TA
LR
EV
EN
UE
106712
11
67
64
116764
11
45
90
LIB
RA
RY
2010
2011
2011
2012
EX
PE
ND
ITU
RE
AC
TU
AL
BU
DG
ET
AC
TU
AL
BU
DG
ET
Mem
bers
hip
2013
2014
2015
2016
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
114.
590
114,
590
114.
590
114.
590
114,
590
114.
590
114.
590
114.
590
CC
((
2013
2014
2015
2016
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
114,
590
114,
590
114,
590
114,
590
114,
590
114,
590
114,
590
114,
590
2013
2014
2015
2016
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
106,
712
116,
764
116,
764
114,
590
114,
590
114,
590
114,
590
114,
590
17
Sch
edul
eA
Byl
aw#8
34
2012
FIN
AN
CIA
LPL
AN
AR
EN
AS
UM
MA
RY
2010
2011
2011
2012
AC
TU
AL
BU
DG
ET
AC
TU
AL
BU
DG
ET
Rev
enue
517524
521,
200
528,
769
595,
335
Exp
endi
ture
s51
7.52
452
1,20
052
8,76
959
5.33
5
Net
Rev
enue
(C
AR
EN
A20
1020
1120
1120
12
RE
VE
NU
EA
CT
UA
LB
UD
GE
TA
CT
UA
LB
UD
GE
T
Tax
320,
000
350,
000
350,
000
427,
835
Con
cess
ion
Rev
enue
31,3
1530
,000
34,3
7332
,000
Tra
ding
Rev
enue
119,
760
125,
000
128,
932
125,
000
Mis
cell
aneo
us28
--
Bro
ught
onC
urlin
gC
lub
10,5
0011
,500
10,5
0010
,500
Gra
nts
15,0
00-
1,00
0
Tra
nsfe
rfr
omR
eser
ves
20,9
214,
700
3,96
4-
TOTA
LR
EVEN
UE
517
524
521
200
528
769
595
335
2013
2014
2015
2016
BU
DG
ET
BU
DG
ET
E3U
DG
FTB
UD
GE
T
567,
822
543,
383
526
978
990,
815
567.
822
543.
383
526.
978
990.
815
CC
CC
2013
2014
2015
2016
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
399,
682
372,
091
352,
469
313,
026
32,6
4033
,292
33,9
5934
,638
125,
000
127,
500
130,
050
132,
651
10,5
0010
,500
10,5
0010
,500
500
U00
567,
822
543.
383
526.
978
990,
815
18
Sche
dule
AB
ylaw
#834
AR
EN
A20
1020
1120
1120
12
EX
PE
ND
ITU
RE
AC
TU
AL
BU
DG
ET
AC
TU
AL
BU
DG
ET
Wag
es-
Are
naM
anag
er71
,061
73,1
9273
,192
74,6
50
Wag
es-
Are
naO
pera
tion
135,
337
147,
171
140,
106
146,
387
Wag
es-
Con
cess
ion
9,38
011
,632
15,0
0615
,600
Tot
alal
lw
ages
215,
778
231,
995
228,
304
236,
637
Les
sch
arge
dto
Cap
proj
ects
-16
,160
--
-
Les
sch
arge
dto
Con
cess
ion
-9,
380
-11
,630
-18
,306
-15
,600
Ope
rati
ngC
ontr
act
Net
tA
ren
aO
pera
tin
gw
ages
190,
238
220,
365
209,
998
221,
037
Staf
fB
enef
its
51,3
0251
,400
52,8
3952
,060
Sta
ffE
xpen
ses
2,31
83,
000
2,75
25,
000
Tel
epho
ne2,
970
3,20
03,
139
3,20
0
Hyd
ro40
,473
44,0
0044
,841
40,0
00
Pro
pane
/Hea
ting
Fuel
16,8
2717
,000
32,6
9020
,000
Util
ities
3,06
53,
000
3,15
63,
200
Adm
inis
trat
ion
12,0
0018
,035
18,0
3518
,035
Per
mit
s&
Lic
ence
s82
52,
000
922
1,00
0
Cle
anin
g/Ja
nito
rial
4,24
05,
000
4,39
85,
000
Off
ice
Sup
plie
s1,
184
1,50
01,
346
1,50
0
Insu
ranc
e6,
347
6,40
06,
810
7,00
0
Mis
c89
590
01,
037
900
Prio
rity
Mai
nten
ance
30,0
003,
315
-
Mai
nten
ance
Bld
gs&
Gro
unds
15,1
6728
,700
6,62
820
,350
Ice
and
Pla
ntM
aint
enan
ce13
,946
12,6
0037
,040
17,6
53
Ska
tesh
op-
500
Wor
ksho
p-
--
-
Zam
boni
O&
M4,
305
4,30
03,
706
5,00
0
Min
orC
apita
l:C
once
ssio
n58
34,
700
1,89
14,
000
Con
cess
ion
Exp
ense
s26
,797
30,0
0045
,920
36,4
00
Con
trib
utio
nto
Cap
ital
94,0
425,
100
18,3
0610
5,00
0
Tra
nsfe
rto
Res
erve
s30
,000
30,0
0030
,000
28,5
00
TOTA
LEX
PEN
DIT
UR
E51
752
452
120
052
876
959
533
5
2013
2014
2015
2016
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
76,1
4377
,666
79,2
1980
,804
149,
315
152,
301
155,
347
158,
454
16,3
2016
,646
16,9
7917
,319
241,
778
246,
613
251,
545
256,
577
16,3
20-
16,6
4616
,979
-17
,319
225,
458
229,
967
234,
566
239,
258
53,1
0154
,163
55,2
4656
,351
5,15
05,
305
5,46
45,
573
3,26
43,
330
3,40
03,
450
40,8
0041
,620
42,5
0043
,350
15,0
0015
,300
15,6
0016
,000
3,26
53,
330
3,40
03,
465
18,3
9618
,764
19,1
3919
,522
1,02
01,
040
1,06
11,
082
5,10
05,
202
5,30
65,
412
1,53
01,
560
1,59
01,
625
7,14
07,
282
7,42
87,
577
1,00
01,
050
1,10
01,
150
21,3
7022
,000
22,4
5022
,900
18,0
0018
,400
18,8
0019
,200
2,50
01,
500
500
500
5,10
05,
200
5,30
0
5,00
05,
000
5,00
05,
000
37,1
2837
,870
38,6
2839
,400
70,0
0037
,000
12,0
0050
0,00
0
28,5
0028
,500
28,5
00
567822
54
33
83
526978
99
08
15
19
Sch
edul
eA
Byl
aw#8
34
2012
FIN
AN
CIA
LPL
AN
CO
MM
UN
ITY
RE
CR
EA
TIO
N20
1020
1120
1120
12
SU
MM
AR
YA
CT
UA
LB
UD
GE
TA
CT
UA
LB
UD
GE
T
Rev
enue
10,0
0010
,000
10,0
0010
,000
Exp
endi
ture
7,75
010
.000
10,9
2610
,000
Net
Rev
enue
225C
C-9
2EC
CO
MM
UN
ITY
RE
CR
EA
TIO
N20
1020
1120
1120
12
RE
VE
NU
EA
CT
UA
LB
UD
GE
TA
CT
UA
LB
UD
GE
T
Tax
10,0
0010
,000
10,0
0010
,000
OT
AL
RE
VE
NU
E10
000
10,0
0010
,000
10,0
00
CO
MM
UN
ICA
TIO
NR
EC
RE
AT
ION
2010
2011
2011
2012
EX
PE
ND
ITU
RE
AC
TU
AL
BU
DG
ET
AC
TU
AL
BU
DG
ET
2013
2014
2015
20
16
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
10,0
0010
.000
10000
10.0
00
10.0
0010
.000
10,0
0010
000
CC
CC
Are
aA
Are
aB
Are
aC
Are
aD
2,50
0
2,50
0
250
2,50
0
2013
2014
2015
2016
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
10,0
0010
,000
10,0
0010
,000
10,0
0010
000
10000
10.0
00
2013
2014
2015
2016
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
2,50
0
2,50
0
2,50
0
2,50
0
2,15
8
6,01
8
250
2,50
0
2,50
0
2,50
0
2,50
0
2,50
0
2,50
0
2,50
0
2,50
0
2,50
0
2,50
0
2,50
0
2,50
0
2,50
0
2,50
0
2,50
0
2,50
0
2,50
0
2,50
0
2,50
0
2,50
0
2,50
0
20
2012
FIN
AN
CIA
LPL
AN
Sch
edule
AB
ylaw
#834
CO
AL
HA
RB
OU
RLC
C20
1020
1120
1120
12
SU
MM
AR
YA
CT
UA
LB
UD
GE
TA
CT
UA
LB
UD
GE
T
ev
en
ue
6231
5000
2,61
35,
000
Exp
endi
ture
6.23
15.
000
2,61
35.
000
“Jet
Rev
enu
eC
C
CH
LC
C20
1020
1120
1120
12
RE
VE
NU
EA
CT
UA
LB
UD
GE
TA
CT
UA
LB
UD
GE
T
Gra
nts
6231
5,00
02,
613
5,00
0
Tra
nsf
er
fro
mR
ese
rves
OT
AL
RE
VE
NU
E6
23
16
00
02613
5000
CH
LC
C20
1020
1120
1120
12
EX
PE
ND
ITU
RE
AC
TU
AL
BU
DG
ET
AC
TU
AL
BU
DG
ET
2013
2014
2015
2016
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
5,00
05.
000
5,00
05.
000
5.00
05,
000
5.00
05
000
CC
C
2013
2014
2015
2016
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
5,00
05,
000
5,00
05,
000
5,00
05,
000
5,00
05,
000
2013
2014
2015
2016
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
Adm
inis
trat
ion
Ren
t
Tele
phone
Inte
rnet
Gen
eral
Ex
pen
ses
100
937
376
4,81
8
100
300
950
515
3,13
5
100
906
528
1,07
9
100
950
550
3,40
0
100
950
550
3,40
0
100
950
550
3,40
0
100
950
550
3,40
0
100
950
550
3,40
0
21
Sch
edule
AB
ylaw
#834
2012
FIN
AN
CIA
LPL
AN
FIR
EC
OA
LH
AR
BO
UR
2010
2011
2011
2012
SUM
MA
RY
AC
TU
AL
BU
DG
ET
AC
TU
AL
BU
DG
ET
Rev
enu
e51
,710
42,3
0042
,340
42.3
00
Exp
endi
ture
51,7
1042
,300
42.3
4042
,300
Net
Rev
enu
e(
CC
FIR
EC
OA
LH
AR
BO
UR
2010
2011
2011
2012
RE
VE
NU
EA
CT
UA
LB
UD
GE
TA
CT
UA
LB
UD
GE
T
Tax
26,0
0026
,000
26,0
0026
,000
Serv
ice
Agr
eem
ent
Qua
tsin
ols
tN16
,000
16,0
0016
,000
16,0
00
Oth
erR
even
ue30
030
034
030
0
Tra
nsfe
rfr
omR
eser
ves
9,41
0
OT
AL
RE
VE
NU
E51
,710
42,3
0042
,340
42,3
00
FIR
EC
OA
LH
AR
BO
UR
2010
2011
2011
2012
EX
PEN
DIT
UR
EA
CT
UA
LB
UD
GE
TA
CT
UA
LB
UD
GE
T
2013
2014
2015
2016
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
LT
BU
DG
E:T
42,3
0042300
42
30
042
.300
42,3
0042
.300
42.3
0042
300
CC
CC
2013
2014
2015
2016
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
26,0
0026
,000
26,0
0026
,000
16,0
0016
,000
16,0
0016
,000
300
300
300
300
4230
042
300
4230
042
300
2013
2014
2015
2016
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
Tra
inin
gA
dmin
istr
atio
nH
ydro
Insu
rance
Ren
tO
&M
Mis
cell
aneo
usM
aint
enan
ce-E
quip
men
tV
ehic
leC
ost
s-F
iret
ruck
Min
orC
apit
al&
Equ
ipm
ent
Tra
nsfe
rto
Res
erves
Con
trib
utio
nto
Cap
ital
Deb
tP
rinc
iple
Deb
tIn
tere
st
8,44
9
1,78
0
865
444
1,94
8
844
3,62
4
5,15
4
19,1
92
9,41
0
5,00
0
1,78
0
900
450
2,00
0
1,50
0
4,20
0
5,00
0
21,4
70
4,18
2
1,78
0
845
448
2,09
7
586
3,88
1
4,60
6
23,9
15
5,00
0
1,78
0
900
450
2,00
0
1,50
0
4,20
0
5,00
0
21,4
70
5,00
0
1,78
0
900
450
2,00
0
1,50
0
4,20
0
5,00
0
21,4
70
5,00
0
1,78
0
900
450
2,00
0
1,50
0
4,20
0
5,00
0
21,4
70
5,00
0
1,78
0
900
450
2,00
0
1,50
0
4,20
0
5,00
0
21,4
70
5,00
0
1,78
0
900
450
2,00
0
1,50
0
4,20
0
5,00
0
21,4
70
22
2012
FIN
AN
CIA
LPL
AN
200
5,34
5
200
5,34
5
Sche
dule
ABy
law
#834
200
5,34
5
200
5,34
5
STR
EE
TL
IGH
TS
OH
2010
2011
2011
2012
SUM
MA
RY
AC
TU
AL
BU
DG
ET
AC
TU
AL
BU
DG
ET
Rev
enue
5,05
95,
545
5,54
55,
545
Ex
pen
dit
ure
5,05
95,
545
5,54
55,
545
Net
Rev
enue
CC
C
ST
RE
ET
LIG
HT
SC
.H.
2010
2011
2011
2012
RE
VE
NU
EA
CT
UA
LB
UD
GE
TA
CT
UA
LB
UD
GE
T
Tax
4,95
05,
545
5,54
55,
545
Tra
nsfe
rfr
omR
eser
ves
109
OT
AL
RE
VE
NU
E5,
059
5,54
55,
545
5,54
5
STR
EE
TL
IGH
TS
CR
2010
2011
2011
2012
EX
PEN
DIT
UR
EA
CT
UA
LB
UD
GE
TA
CT
UA
LB
UD
GE
T
Adm
inis
trat
ion
200
200
200
200
Hyd
ro4,
859
5,34
54,
976
5,34
5
Tra
nsf
erto
Res
erves
369
IOT
AL
EX
PEN
DIT
UR
E5
059
554
55
545
554
5
2013
2014
2015
2016
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
FT
BU
DG
ET
5,54
55,
545
554
55.
545
5,54
55.
545
5,54
55.
545
CC
CC
2013
2014
2015
2016
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
5,54
55,
545
5,54
55,
545
5545
55
45
5545
5545
2013
2014
2015
2016
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
23
2012
FIN
AN
CIA
LPL
AN
Sch
edule
AB
ylaw
#834
GA
RB
AG
EO
H.
2010
2011
2011
2012
SU
MM
AR
YA
CFU
AL
BU
DG
ET
AC
TU
AL
BU
DG
ET
ev
en
ue
17,0
8417
,100
18,0
4219
.460
xpen
ditu
re17
,084
17.1
0018
,042
19,4
60
\Jet
Rev
enue
0C
-
GA
RB
AG
EC
,H,
2010
2011
2011
2012
RE
VE
NU
EA
CT
UA
LB
UD
GE
TA
CT
UA
LB
UD
GE
T
Use
rF
ees-
Res
iden
tial
9,03
09,
030
9,00
810
,560
Use
rF
ees-
Com
mer
cial
7,61
97,
860
7,79
48,
900
Tra
nsfe
rfr
omR
eser
ves
435
210
1,24
0-
TOTA
LR
EV
EN
UE
17,0
8417
,100
18,0
4219
,460
GA
RB
AG
EO
H,
2010
2011
2011
2012
EX
PE
ND
ITU
RE
AC
TU
AL
BU
DG
ET
AC
TU
AL
BU
DG
ET
2013
2014
2015
2016
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
19,4
6019
.460
19,4
8719
.850
19,4
6019
.460
19,4
8719
,850
CC
CC
2013
2014
2015
2016
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
10,5
6010
,560
10,5
6010
,560
8,90
08,
900
8,90
08,
900
2739
019
,460
19,4
6019
,487
19,8
50
2013
2014
2015
2016
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
Contr
acto
rF
ees-
Res
iden
tial
Co
ntr
acto
rF
ees-
Com
mer
cial
Adm
inis
trat
ion
Tra
nsfe
rto
Rev
enu
eR
eser
ves
8,99
9
7,18
5
900
9,00
0
7,20
0
900
9,07
6
8,06
6
900
9,10
0
8,00
0
900
1,46
0
9,28
2
8,16
0
900
1,11
8
9,46
8
8,32
3
900
769
9,65
7
8,49
0
900
440
9,85
0
8,66
0
900
440
24
Sch
edul
eA
Byl
aw#8
34
2012
FIN
AN
CIA
LPL
AN
OH
WA
TE
R20
1020
1120
1120
12
SU
MM
AR
YA
CT
UA
LB
UD
GE
TA
CT
UA
LB
UD
GE
T
Revenue
1028
89137000
106,
062
125,
462
Ex
pen
dit
ure
102,
889
137,
000
106,
062
125.
462
Net
Rev
en
ue
(C
C
C,H
.WA
TE
R20
1020
1120
1120
12
RE
VE
NU
EA
CT
UA
LB
UD
GE
TA
CT
UA
LB
UD
GE
T
Wat
erF
ees
93304
93000
95,1
4790
,000
Oth
erR
even
ue
10,0
0010
,000
Tra
nsf
erfr
omR
ese
rves
8,20
15,
000
-5,
000
Tra
nsf
erfr
omR
ese
rves
1,38
48,
000
10,4
62
DIT
TO
FR
OM
GA
ST
AX
21,0
0010
,915
10,0
00
OT
AL
REV
ENU
E10
2,88
913
7,00
010
6,06
212
5,46
2
CH
WA
TE
R20
1020
1120
1120
12
EX
PE
ND
ITU
RE
AC
TU
AL
BU
DG
ET
AC
TU
AL
BU
DG
ET
2013
2014
2015
2016
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
95,0
0095
,000
100
000
100.
000
95,0
0095
,000
100,
000
100.
000
CC
CC
2013
2014
2015
2016
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
95,0
0095
,000
100,
000
100,
000
95,0
0095
,000
100,
000
100,
000
2013
2014
2015
2016
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
Contr
acto
r
Adm
inis
trat
ion
Hyd
roT
ele
phone
Insu
ranc
eW
ater
Tes
ting
O&
MR
ent
Ex
pfr
om
Pla
nn
ed
Main
tenance
Em
erge
ncy
Mai
nten
ance
Contr
ibuti
on
toC
apit
al
Con
sult
ing
for
CA
MP
.M
ino
rC
apit
al
Tra
nsfe
rto
Res
erve
s
39,6
68
6,08
5
10,6
60
1,14
0
5,63
0
717
19,1
14 900
10,7
74
8,20
1
41,6
90
6,08
5
11,7
25
1,15
0
6,00
0
100
20,0
00 900
3,30
0
8,00
0
21,0
00
15,0
00
1,00
0
1,05
0
40,9
76
6,08
5
9,33
4
1,49
0
5,79
5 61
17,8
26 605
6,47
5
10,9
15
1,46
1
5,03
9
42,6
50
6,08
5
11,0
00
1,15
0
6,00
0
100
18,5
77 900
12,0
00
10,0
00
15,0
00
2,00
0
43,5
03
6,08
5
11,2
20
1,17
3
6,00
0
100
19,3
80 900
2,00
0
2,00
0
2,63
9
44,3
73
6,08
5
11,4
44
1,19
6
6,00
0
100
19,7
68 900
2,04
0
2,00
0
1,09
4
45,2
61
6,08
5
11,6
73
1,22
0
6,00
0
1,00
0
20,1
63 900
2,08
1
2,00
0
3,61
7
46,1
66
6,08
5
11,9
07
1,24
5
6,00
0
100
20,5
66 900
2,12
2
2,00
0
2,90
9
25
Sch
edule
AB
ylaw
#834
2012
FIN
AN
CIA
LPL
AN
CH
SE
WE
R20
1020
1120
1120
12
SU
MM
AR
YA
CT
UA
LB
UD
GE
TA
CT
UA
LB
UD
GE
T
Rev
enue
4510
057
,400
58,1
837
05
01
Exp
endi
ture
45,1
0057
.400
58,1
8370
501
Net
Rev
enue
CC
C
C.H
,SE
WE
R20
1020
1120
1120
12
RE
VE
NU
EA
CT
UA
LB
UD
GE
TA
CT
UA
LB
UD
GE
T
Sew
erF
ees
45
10
044
,400
47055
45,5
01
Oth
erR
even
ue1
11
28
25,0
00
Co
ntr
ibu
tio
nfro
mQ
uat
sin
o1
stN
1300
0
TO
TA
LR
EV
EN
UE
45,1
0057
,400
5818
370
,501
C.H
SE
WE
R20
1020
1120
1120
12
EX
PEN
DIT
UR
EA
CT
UA
LB
UD
GE
TA
CT
UA
LB
UD
GE
T
2013
2014
2015
2016
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
45.5
0145
,501
4550
145
.501
4550
145
,501
45,5
0145
501
CC
CC
2013
2014
2015
2016
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
45,5
0145501
45,5
0145
,501
45501
45501
45
50
14
55
01
2013
2014
2015
2016
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
Con
trac
tor
Adm
inis
trat
ion
Hyd
roT
elep
hone
Insu
ranc
eR
ent
Eff
luen
tT
esti
ngO
&M
Pla
nned
Mai
nten
ance
Pla
ntR
epai
rW
ork
Slu
dge
Rem
oval
Slu
dge
Tip
ping
Co
sts
Con
trib
utio
nto
Cap
ital
Tra
nsfe
rto
Res
erves
13,2
28
4,52
5
5,45
0
118
4,05
0
900
1,94
9
1,70
6
1,92
6 0 0 0
11,2
48
13,4
20
4,52
5
6,00
0
200
4,25
0
900
2,00
0
3,30
0
4,50
0
3,00
0
13,0
00
2,30
5
13,6
59
4,52
5
6,43
6
136
4,14
8
1,38
2
3,05
3
1,73
0 0 0 0
11,1
28
11,9
86
13,7
30
4,52
5
6,50
0
200
4,25
0
900
2,00
0
3,30
0
4,50
0
3,00
0
25,0
00
2,59
6
14,0
05
4,52
5
6,63
0
200
4,25
0
900
2000
3,30
0
2,44
8
3,00
0
4,24
3
14285
4,52
5
6,76
3
200
4,25
0
900
2,00
0
3,30
0
2,44
8
3,00
0
3,83
0
14,5
70
4525
6898
200
4,25
0
900
2000
3,30
0
2,44
8
3,00
0
3,41
0
14,8
62
4525
7,03
6
200
4,25
0
900
2,00
0
3,30
0
2448
3,00
0
2980
26
Sch
edule
AB
ylaw
#834
2012
FIN
AN
CIA
LPL
AN
FIR
ES
OIN
TU
LA
2010
2011
2011
2012
SUM
MA
RY
AC
TU
AL
BU
DG
ET
AC
TU
AL
BU
DG
ET
ev
en
ue
48,0
3546
,200
42,3
0043
.280
Expendit
ure
48,0
3546
,200
42,3
0043
.280
\iet
Rev
en
ue
Cc
C
FIR
ES
OIN
TU
LA
2010
2011
2011
2012
RE
VE
NU
EA
CT
UA
LB
UD
GE
TA
CT
UA
LB
UD
GE
T
Tax
41
00
041
,000
41,0
0041
,000
Oth
er
Rev
en
ue
1,30
0
Tra
nsf
erfr
omR
even
ue
Res
erv
7,03
55,
200
2,28
0
TOTA
LR
EV
EN
UE
48,0
3546
,200
42,3
0043
,280
FIR
ES
OIN
TU
LA
2010
2011
2011
2012
EX
PE
ND
ITU
RE
AC
TU
AL
BU
DG
ET
AC
TU
AL
BU
DG
ET
2013
2014
2015
2016
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
41,0
0041
,000
4100
041
,000
41,0
0041
000
41.0
0041
.000
CC
C
2013
2014
2015
2016
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
41,0
0041
.000
41,0
0041
,000
41,0
0041
,000
41,0
0041
,000
2013
2014
2015
2016
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
Tra
inin
gA
dmin
istr
atio
nH
ydro
Tel
epho
neIn
sura
nce
O&
MV
ehic
leC
ost
s-F
iret
ruck
Mai
nten
ance
Bld
gs&
Gro
unds
Main
ten
an
ce-E
quip
ment
Min
or
Cap
ital
&E
qu
ipm
en
t
Contr
ibuti
on
toC
apit
al
Tra
nsf
er
toC
apit
alR
ese
rves
Tra
nsf
er
toR
ev
en
ue
Rese
rves
Loan
Pri
nci
pal
Lo
anIn
tere
st
1,77
5
2,62
5
821
929
635
1,41
3
5,58
6
390
5,11
9
7,03
5
4,50
0
3,07
7
7,72
2
6,40
8
3,00
0
2,62
5
1,80
0
900
700
395
6,40
0
750
1,30
0
9,70
0
4,50
0
7,72
2
6,40
8
931
2,62
5
986
987
642
705
4,73
1
375
9,25
9
4,50
0
2,42
9
7,72
2
6,40
8
7,00
0
2,62
5
1,00
0
900
700
1,00
0
5,00
0
750
1,50
0
4,17
5
4,50
0
7,72
2
6,40
8
3,00
0
2,62
5
1,00
0
900
700
1,00
0
5,00
0
750
1,50
0
5,89
5
4,50
0
7,72
2
6,40
8
3,00
0
2,62
5
1,00
0
900
700
1,00
0
5,00
0
750
1,50
0
5,89
5
4,50
0
7,72
2
6,40
8
30
00
2,62
5
1,00
0
900
700
1,00
0
5,00
0
750
1,50
0
5,89
5
4,50
0
7,72
2
6,40
8
3,00
0
2,62
5
1,00
0
900
700
1,00
0
5,00
0
750
1,50
0
5,89
5
4,50
0
7,72
2
6,40
8
27
Schedule
AB
yla
w#834
20
12
FIN
AN
CIA
LP
LA
N
ST
RE
ET
LIG
HT
SS
OIN
TU
LA
.20
1020
1120
1120
12
SU
MM
AR
YA
CT
UA
LB
UD
GE
TA
CT
UA
LB
UD
GE
T
Revenue
9,22
010
,000
10,0
0010
000
Ex
pen
dit
ure
9,22
010
,000
10,0
0010
,000
Net
Revenue
CC
ST
RE
ET
LIG
HT
SS
OIN
TU
LA
2010
2011
2011
2012
RE
VE
NU
EA
CT
UA
LB
UD
GE
TA
CT
UA
LB
UD
GE
T
Tax
9,06
010
,000
10,0
0010
,000
Tra
nsf
erfr
omR
eser
ves
160
OT
AL
RE
VE
NU
E9
22
010
,000
.10
,000
10,0
00
ST
RE
ET
LIG
HT
SS
OIN
TU
LA
2010
2011
2011
2012
EX
PE
ND
ITU
RE
AC
TU
AL
BU
DG
ET
AC
TU
AL
BU
DG
ET
2013
2014
2015
2016
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
10,0
0010
.000
10,0
0010
.000
10,0
0010
.000
10,0
0010
,000
CC
CC
2013
2014
2015
2016
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
10,0
0010
,000
10,0
0010
,000
10,0
0010
,000
10,0
0010
,000
2013
2014
2015
2016
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
Adm
inis
trat
ion
Hydro
Tra
nsf
er
toR
ese
rves
200
9,02
0
200
9,80
0
200
9,21
0
590
200
9,80
0
200
9,80
0
200
9,80
0
200
9,80
0
200
9,80
0
28
Sch
edule
AB
ylaw
#834
2012
FIN
AN
CIA
LPL
AN
Net
Rev
enu
e
RE
CR
EA
TIO
NM
I.R
EV
ENU
ET
axT
rans
fer
from
Res
erves
TO
TA
LR
EV
EN
UE
Adm
inis
trat
ion
Insu
rance
O&
M
Fue
lsH
ydro
Tel
ephone
Mai
nten
ance
Bui
ldin
gsT
rans
fer
toR
even
ue
Res
erves
a
52,5
55
52555
2,65
5
8,50
0
4,50
0
8,00
0
7,00
0
5,50
0
11,4
00
5,00
0
5255
5
RE
CR
EA
TIO
NM
I,20
1020
1120
1120
12
SUM
MA
RY
AC
TU
AL
BU
DG
ET
AC
TU
AL
BU
DG
ET
Rev
enu
e52
,555
52,5
5552
,555
52,5
55
Exp
endi
ture
52,5
5552
,555
52,5
5552
,555
00
0
2010
AC
TU
AL
2011
BU
DG
ET
52,5
55
52,5
55
2011
AC
TUA
L
2013
2014
2015
2016
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
5255
552
555
5255
562
555
52,5
55
52,5
55
2012
BU
DG
ET
0
52,5
55
52,5
55
52,5
55
0
52,5
55
52,5
55
0
52,5
55
2013
BU
DG
ET
RE
CR
EA
TIO
NM
I.20
1020
1120
1120
12
EX
PEN
DIT
UR
EA
CT
UA
LB
UD
GE
TA
CT
UA
LB
UD
GE
T
0
2014
BU
DG
ET
52,5
55
2015
BU
DG
ET
52,5
55
2016
BU
DG
ET
52,5
55
52,5
5552
,555
52,5
55
2,65
5
5,64
8
4,54
5
5,00
2
3,44
1
7,15
5
24,1
09
52,5
55
2,65
5
8,00
0
5,30
0
7,00
0
6,00
0
5,00
0
14,1
00
4,50
0
TO
TA
l
52,5
55
2,65
5
8,17
8
1,28
7
6,74
3
6,02
1
5,65
2
5,43
9
16,5
80
IDIT
UR
E
2013
2014
2015
2016
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
2,65
52,
655
2,65
52,
655
8,00
08,
000
8,00
08,
000
4,94
04,
573
4,19
83,
816
8,16
08,
323
8.49
08.
659
7,14
07,
283
7,42
87,
577
5,61
05,
722
5.83
75,
953
11.5
5011
,499
11.4
4711
,394
4,50
04,
500
4,50
04,
500
5255
552
555
5255
552
555
29
Sch
edule
AB
ylaw
#834
2012
FiN
AN
CIA
LPL
AN
GA
RB
AG
EM
l.20
1020
1120
1120
12
SU
MM
AR
YA
CT
UA
LB
UD
GE
TA
CT
UA
LB
UD
GE
T
Rev
enu
e90
,137
83,6
6884
,278
Exp
endi
ture
-90137
83,6
6884
,278
Net
Rev
enu
e0
2011
BU
DG
ET
69,8
88
8,74
9
6,50
0
5,00
0
90,1
37
00
0
2014
BU
DG
ET
66,6
12
9,16
6
6,50
0
2,00
0
84,2
78
2015
BU
DG
ET
66,6
12
9.16
6
6,50
0
2,00
0
84,2
78
2013
2014
2015
2016
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
17,2
3817
.583
17.9
3418
,293
38,2
9138
.291
38.2
9138
.291
8.35
18.
351
8,35
18.
351
3,40
03.
400
3,40
03.
400
7,10
07.
100
7,10
07100
7,20
07,
200
7,20
07,
200
450
450
450
450
1,50
01,
500
1,50
01,
193
748
403
52-
84,2
7884
,278
84,2
7884
,278
GA
RB
AG
EM
l.
RE
VE
NU
E
2010
AC
TU
AL
84,2
78
Use
rF
ees-
Res
iden
tial
Use
rF
ees-
Com
mer
cial
Tra
nsp
ort
atio
nS
ub
sid
y
Tra
nsf
erS
tati
on
Tip
ping
Fee
2013
2014
2015
2016
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
84,2
7884
,278
84,2
7884
,278
84,2
78
2011
AC
TU
AL
84278
TOTA
LR
EV
EN
UE
2012
BU
DG
ET
8427
8
66,6
12
9,16
6
6,50
0
1,39
0
0
2013
BU
DG
ET
66,6
12
9,16
6
6,50
0
2,00
0
8366
884
,278
2016
BU
DG
ET
66,6
12
9,16
6
6,50
0
2,00
0
84,2
78
66,6
12
9.16
6
6,50
0
2,00
0
GA
RB
AG
EM
I.20
1020
1120
1120
12
EX
PE
ND
ITU
RE
AC
TU
AL
BU
DG
ET
AC
TU
AL
BU
DG
ET
Atte
ndan
tF
ee?
Wag
e?14
,352
9,86
017
,900
Co
ntr
acto
rF
ees-
Res
iden
tial
37,6
3238
.291
38,2
91
Co
ntr
acto
rF
ees-
Com
mer
cial
5,38
98,
351
8,35
1
Co
ntr
acto
rF
ee-
Bin
Rem
oval
10,0
2083
93,
400
Rec
ycl
ing
Tra
nsp
ort
atio
nC
ost
s5,
400
4,89
87,
100
Adm
inis
trat
ion
7,20
07,
200
7,20
0
Insu
ranc
e48
845
0
Bin
Tip
ping
Fee
2,50
0-
O&
M2,
000
3,45
01,
500
Tra
nsfe
rto
Rev
enu
eR
eser
ves
5,15
610
,779
86
TOTA
LE
XPE
ND
ITU
RE
090
,137
83,6
6884
,278
84,2
78
30
Sch
edule
AB
ylaw
#834
2012
FIN
AN
CIA
LPL
AN
Expen
dit
ure
Net
Rev
enu
e
SOIN
TU
LA
SEW
ER
2010
2011
2011
2012
SUM
MA
RY
AC
TU
AL
BU
DG
ET
AC
TU
AL
BU
DG
ET
Rev
en
ue
112,
060
107,
065
105,
947
105,
947
112,
060
107,
065
0
105,
947
0
‘105
,947
SO
INT
UL
AS
EW
ER
RE
VE
NU
E
0
2010
AC
TU
AL
Par
cel
Tax
Sew
erF
ees
Oth
erR
even
ueT
rans
fer
from
Res
erve
s
2013
2014
2015
2016
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
106,
129
106,
129
106,
129
57,3
81
106,
129
106,
129
106,
129
57,3
81
00
00
2011
BU
DG
ET
2011
AC
TU
AL
TO
TA
LR
EV
EN
UE
2012
BU
DG
ET
49,7
15
58,2
66
4,00
0 79
49,7
15
57,3
50
49,7
15
56,2
32
49,7
15
56,2
32
112,
060
2013
BU
DG
ET
107,
065
2014
BU
DG
ET
105,
947
2015
BU
DG
ET
49.7
15
56,4
14
105,
947
2016
BU
DG
ET
49,7
15
56,4
14
49,7
15
56,4
14
106,
129
57,3
81
106,
129
106,
129
57,3
81
SO
INT
UL
AS
EW
ER
2010
2011
2011
2012
EX
PE
ND
ITU
RE
AC
TU
AL
BU
DG
ET
AC
TU
AL
BU
DG
ET
Con
trac
tor
18,4
0018
,950
18,5
5919
,385
Ad
min
istr
atio
n6,
090
6,09
06,
090
6,09
0
Hydro
3,30
33,
650
3,72
04,
000
Tele
phone
943
1,00
085
91,
000
Insu
rance
3,27
63,
500
3,30
53,
500
Eff
luen
tTes
tin
g90
41,
000
1.17
61,
200
O&
M3,
281
5,00
05,
029
5,00
0
Pla
nn
edM
ain
tenan
ce2,
000
5,00
02,
876
8,30
0
Slu
dg
eR
emov
ali
633
2,00
04,
406
3,00
0
Slu
dge
Tip
ping
Cost
s1,
807
2,00
01,
360
2,00
0
Mis
cell
aneo
us
216
--
-
Co
ntr
ibu
tio
nto
Cap
ital
20,4
905,
700
Debentu
reIn
tere
st28
,312
23,1
4821
,435
21,4
35
Deb
entu
reP
rinc
ipal
21,4
0521
,405
21,4
0521
,405
Tra
nsf
erto
Res
erves
14,3
2210
,027
9,63
2
TO
TA
LE
XPE
ND
ITU
RE
112,
060
107,
065
105,
947
105,
947
2013
2014
2015
2016
BU
DG
ETB
UD
GET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
19,7
7320
.168
20.5
7220
.983
6,09
06,
090
6,09
06.
090
4,08
04,
162
4,24
54,
330
1.02
01,
040
1,06
11,
082
3,57
03,
641
3.71
43,
789
1,22
41,
248
1.27
31,
298
5,10
05,
202
5,30
65,
412
8,46
68,
635
8,80
88,
984
3,06
03,
121
3,18
43,
247
2,04
02,
081
2,12
22.
165
21,4
3521
,435
21,4
35
21,4
0521
,405
21,4
05
8,86
67,
900
6,91
4
106,
129
106,
129
106,
129
57,3
81
31
Sch
edule
AB
ylaw
#834
2012
FIN
AN
CIA
LPL
AN
Exp
endi
ture
Net
Rev
enu
e
2013
2014
2015
2016
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
36
25
3.62
53.
625
3.62
5
2,26
52.
265
2.26
52.
265
2,80
02,
800
2.80
02.
800
900
900
900
900
800
800
800
800
3,35
03,
350
3,35
03350
5500
5,50
05
50
05
500
800
800
800
800
800
800
800
800
4,54
04.
540
4.54
04,
540
1,50
01,
500
1.50
01.
500
12.0
0012
,000
12.0
0012
.000
12,0
3012
,695
13,4
0014140
8,09
07,
425
6,72
05,
980
59,0
0059
,000
59,0
0059
,000
FIR
EH
YD
EC
RE
EK
2010
2011
2011
2012
SU
MM
AR
YA
CT
UA
LB
UD
GE
TA
CT
UA
LB
UD
GE
T
Rev
enu
e59
,000
65,2
3559
,832
67,7
50
59,0
0065
,235
0
59,8
32
0
67,7
50
FIR
EH
YD
EC
RE
EK
RE
VE
NU
E
0
Tax
0
2010
AC
TU
AL
59,0
00
2013
2014
2015
2016
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
59,0
0059000
59,0
0059
,000
2011
BU
DG
ET
59,0
00
Oth
erR
even
ue
Gas
Tax
Rev
enu
eT
rans
fer
from
Rev
enu
eR
eser
ves
2011
AC
TU
AL
57.0
00
2,00
0
0
59,0
00
TO
TA
LR
EV
EN
UE
2012
BU
DG
ET
0
59,0
00
57,0
00
2,00
0
6,23
5
a
57,0
00
2,00
0
832
59,0
00
0
2013
BU
DG
ET
57,0
00
2,00
0
7,25
0
1,50
0
65,2
35
2014
BU
DG
ET
59,8
32
2015
BU
DG
ET
57
00
0
2,00
0
67,7
50
2016
BU
DG
ET
5700
0
2,00
0
57,0
00
2.00
0
5700
0
2.00
0
59,0
0059
,000
59,0
0059
,000
FIR
EH
YD
EC
RE
EK
2010
2011
2011
2012
EX
PE
ND
ITU
RE
AC
TU
AL
BU
DG
ET
AC
TU
AL
BU
DG
ET
Tra
inin
g33
35,
000
3,62
54,
765
Adm
inis
trat
ion
2,26
52,
265
2,26
52.
265
Hyd
ro2,
934
2,20
02,
723
2,50
0
Tel
epho
ne86
11,
000
910
900
Insu
ranc
e78
080
078
980
0
O&
M1,
404
3,35
03,
754
3,35
0
Veh
icle
Cos
ts-
Fir
etru
ck5.
375
5,00
05,
263
5,50
0
Mai
nten
ance
Bui
ldin
gs84
480
083
47,
250
Mai
nten
ance
-Equ
ipm
ent
-70
078
980
0
Min
orC
apit
al&
Equ
ipm
ent
4,74
612
,000
6,76
06,
000
Con
trib
utio
nto
Cap
ital
1,50
0
Tra
nsfe
rto
Cap
ital
Res
erves
12.0
0012
.000
12,0
0012
,000
Tra
nsfe
rto
Rev
enu
eR
eser
ves
7,33
8
Loa
nP
rinc
ipal
10,8
0011
,400
11,4
0011
,715
Loa
nIn
tere
st9,
320
8,72
08,
720
8,40
5
TO
TA
LE
XP
EN
DIT
UR
E59
,000
65
23
559
,832
67,7
50
32
2012
FIN
AN
CIA
LPL
AN
Sch
edul
eA
Byl
aw#8
34
STR
EE
TL
IGH
TS
N.H
2010
2011
2011
2012
SUM
MA
RY
AC
TU
AL
BU
DG
ET
AC
TU
AL
BU
DG
ET
Rev
enu
e3,
947
4,32
04,
320
4,32
0
Exp
end
itu
re3,
947
4,32
04,
320
4320
Net
Rev
enu
e0
00
0
2012
2013
2014
2015
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
,E
‘4,
320
4,32
04,3
24
,32
0
00
00
Adm
inis
trat
ion
Hyd
roT
ransf
erto
Res
erves
200
4,12
0
200
4,12
0
STR
EE
TL
IGH
TS
N.H
.R
EV
EN
UE
Tax
Tra
nsf
erfr
omR
eser
ves
2010
AC
TU
AL
2011
BU
DG
ET
TO
TA
LR
EV
EN
UE
2010
ACT
UA
L3,
880 67
4,32
0
2011
BU
DG
ET
3,94
7,
4,32
0
4,32
0
4,32
0
.4,3
20
2012
BU
DG
ET
,4,
320
2013
BU
DG
ET
ST
RE
ET
LIG
HT
SN
.H.
2010
2011
2010
2011
EX
PEN
DIT
UR
EA
CT
UA
LB
UD
GE
TA
CT
UA
LB
UD
GE
T
4,32
0
2014
BU
DG
ET
4,32
0
2015
BU
DG
ET
200
3,74
7
,,4,3
20
4.32
0
200
4,12
0
,.,,
4,32
0
4,32
0
4,32
0,
200
3,82
7
293
4,32
0
2012
2013
2014
2015
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
200
4.12
0
200
4,12
0
200
4.12
0
33
2012
FIN
AN
CIA
LPL
AN
Sch
edule
AB
ylaw
#834
RE
CR
EA
TIO
NH
YD
EC
.20
1020
1120
1120
12
SUM
MA
RY
AC
TU
AL
BU
DG
ET
AC
TU
AL
BU
DG
ET
Rev
enu
e11
,220
11,8
2011
,220
11,7
00
Exi
jend
itur
e
Net
Rev
enu
e
RE
CR
EA
TIO
NH
YD
EC
.
RE
VE
NU
E
11,2
20
0
11,8
20
0
11,2
20
0
11,7
00
0
Tax
Oth
erR
even
ue
Tra
nsfe
rfr
omR
eser
ves
TO
TA
LR
EV
EN
UE
2010
AC
TU
AL
11,2
20
0
11,2
20
2011
BU
DG
ET
11,2
20 600
11,8
20
2011
AC
TU
AL
11,2
20
0
11,2
20
2012
BU
DG
ET
11,7
00
11,7
00
11,9
34
0
12,1
73
2014
BU
DG
ET
12,1
73
0
12,4
16
0
12,6
64
0
2016
BU
DG
ET
2013
2014
2015
2016
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
11
93
412173
12416
12
66
4
12,1
73
2013
BU
DG
ET
11,9
34
11,9
34
2015
BU
DG
ET
12,4
16
12,4
16
12,6
64
12,6
64
RE
CR
EA
TIO
NH
YD
EC
.20
1020
1120
1120
12
EX
PE
ND
ITU
RE
AC
TU
AL
BU
DG
ET
AC
TU
AL
BU
DG
ET
Adm
inis
trat
ion
500
500
500
500
Hea
ting
&L
ight
ing
1,65
92,
500
1,89
42,
200
Mai
nten
ance
Bui
ldin
gs21
72,
270
653
2,20
0
Mai
nten
ance
Equ
ipm
ent
405
700
5550
0
Mai
nten
ance
Gro
unds
2,85
72,
500
3,11
32,
700
Insu
ranc
e3,
341
3,35
03,
341
3,60
0
Mis
cell
aneo
usT
rans
fer
toR
eser
ves
2,24
11,
664
TOTA
LE
XPE
ND
ITU
RE
11,2
2011
,820
11,2
2011
,700
2013
2014
2015
2016
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
510
520
531
541
2,24
42,
289
2,33
52,
381
2,24
42,
289
2,33
52,
381
510
520
531
541
2,75
42,
809
2,86
52,
923
3,67
23,
745
38
20
3,89
7
11,9
3412
,173
12,4
1612
,664
34
2012
FIN
AN
CIA
LPL
AN
Sch
edule
AB
ylaw
#834
HY
DE
CR
EE
KSE
WE
R20
1020
1120
1120
12
SUM
MA
RY
AC
TU
AL
BU
DG
ET
AC
TU
AL
BU
DG
ET
Rev
enue
21,0
70,2
1070
22,5
5621
,500
Ex
pen
dit
ure
21,0
7021
,070
22,5
5621
,500
Net
Rev
enu
e0
00
0
2011
BU
DG
ET
21,0
70
21,0
70
2011
AC
TU
AL
21,5
00
1,05
6
2255
6
2012
BU
DG
ET
21,5
00
2150
0
7,02
8
1,37
5
2,24
4
1,25
0
500
500
1,67
5
800
800
5,32
8
2014
BU
DG
ET
21.5
00
21500
7,16
8
1,37
5
2.28
9
1,27
5
510
510
1,70
9
816
816
5,03
2
7,31
2
1,37
5
2,33
5
1.30
1
520
520
1,74
3
832
832
4,73
0
2016
BU
DG
ET
21,5
00
21,5
00
7,45
8
1.37
5
2,38
1
1.32
7
531
531
1.77
8
849
849
4,42
1
HY
DE
CR
EE
KS
EW
ER
RE
VE
NU
E
2010
AC
TU
AL
Sew
erF
ees
Oth
erR
even
ueT
ransf
erfr
omR
eser
ve
2013
2014
2015
2016
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
.21,
500
21,5
00:i
.,soo
..
21,5
00
21,5
0021
,500
21,5
0021
,500
21,0
70
0
TO
TA
LR
VN
UE
00
2107
0
0
2013
BU
DG
ET
21,5
00
2015
BU
DG
ET
21,5
00
21,5
0021
,500
HY
DE
CR
EE
KS
EW
ER
2010
2011
2011
2012
EX
PE
ND
ITU
RE
AC
TU
AL
BU
DG
ET
AC
TU
AL
BU
DG
ET
Contr
acto
r6,
674
6,73
56,
894
6,89
0
Adm
inis
trat
ion
1.37
51,
375
1,37
51,
375
Hyd
ro1,
813
1,99
52,
018
2.20
0
Insu
ranc
e1,
231
1,25
01,
243
1,25
0
Eff
luen
tT
esti
ng43
050
059
060
0
O&
M38
950
045
81,
500
Pla
nned
Mai
nten
ance
-2,
500
2,41
71,
675
Slu
dge
Rem
oval
-80
0-
800
Mis
cell
aneo
us39
3-
--
Min
orC
apit
al50
5050
Tra
nsfe
rto
Res
erv
e8,
715
5,36
57,
561
5,16
0
TOTA
LE
XPE
ND
ITU
RE
2107
021
070
2255
621
500
2013
2014
2015
2016
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
l,D
uv
4i,
OU
U,U
U
35
Sch
edule
AB
ylaw
#834
2012
FIN
AN
CIA
LPL
AN
FIR
EW
OS
S20
1020
1120
1120
12
SU
MM
AR
YA
CT
UA
LB
UD
GE
TA
CT
UA
LB
UD
GE
T
Rev
enu
e35
630
3563
035
630
3563
0
Exp
endi
ture
Net
Rev
enu
e
35,6
30
0
35,6
30
0
35,6
30
0
35,6
30
0
35,6
30
2013
2014
2015
2016
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
35630
35630
35630
35630
35,6
30
0
35,6
30
0
35,6
30
00
FIR
EW
OS
S20
1020
1120
1120
12
RE
VE
NU
EA
CT
UA
LB
UD
GE
TA
CT
UA
LB
UD
GE
T
Tax
35,6
3035
,630
35,6
3035
,630
Oth
erR
even
ue
TOTA
LR
EV
EN
UE
3563
035
630
3563
035
630
FIR
EW
OS
S20
1020
1120
1120
12
EX
PE
ND
ITU
RE
AC
TU
AL
BU
DG
ET
AC
TU
AL
BU
DG
ET
Tra
inin
g2,
112
2.50
0-
2,50
0
Adm
inis
trat
ion
2,60
02,
600
2:60
02,
600
Managem
ent
Co
mm
itte
e40
040
040
040
0
Hyd
ro3,
828
4,21
03.
953
4,21
0
Tel
epho
ne85
11,
300
936
1,30
0
Insu
ranc
e51
466
051
866
0
O&
M1,
629
500
1,25
650
0
Veh
icle
Cost
s-F
iret
ruck
5,00
06,
815
5,42
16,
813
Mai
nten
ance
Bui
ldin
gs-
548
Mai
nten
ance
-Equ
ipm
ent
796
1,90
01,
862
1,90
0
Min
orC
apit
al&
Equ
ipm
ent
1,14
27,
455
3,49
27,
455
Con
trib
utio
nto
Cap
ital
--
Tra
nsfe
rto
Cap
ital
Res
erves
--
Tra
nsfe
rto
Rev
enu
eR
eser
ves
9,46
87,
352
Loa
nP
rinc
ipal
4,23
54,
235
4,69
54,
943
Loa
nIn
tere
st3,
055
3,05
52,
597
2,34
9
TOTA
LE
XPE
ND
ITU
RE
35,6
3035
,630
35,6
3035
,630
2013
2014
2015
2016
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
35,6
3035
,630
35,6
3035
,630
35630
35630
35630
35630
2013
2014
2015
2016
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
2,50
02,
500
2,50
02,
500
2,60
02.
600
2.60
02.
600
400
400
400
400
4.21
04,
210
4,21
04.
210
1,30
01,
300
1,30
01.
300
660
660
660
660
500
500
500
500
6,81
36,
813
6,81
36,
813
1,90
01,
900
1,90
01,
900
7,45
57,
455
7,45
57,
455
4,94
34:
943
4,94
34,
943
2,34
92,
349
2,34
92,
349
35,6
3035
,630
35,6
3035
,630
36
2012
FIN
AN
CIA
LPL
AN
Sch
edule
AB
ylaw
#834
STR
EE
TL
IGH
TS
WO
SS20
1020
1120
1120
12
SU
MM
AR
YA
CT
UA
LB
UD
GE
TA
CT
UA
LB
UD
GE
T
evenue
10,1
7911
,150
11,1
5011
,150
xp
en
dit
ure
10,1
7911
,150
11,1
5011
,150
\Jet
Revenue
CC
C
STR
EE
TL
IGH
TSW
OSS
2010
2011
2011
2012
RE
VE
NU
EA
CT
UA
LB
UD
GE
TA
CT
UA
LB
UD
GE
T
Tax
9,91
011
,150
11,1
5011
,150
Tra
nsf
erfr
omR
eser
ve
269
fOT
AL
RE
VE
NU
E10179
1115
011
150
1115
0
ST
RE
ET
LIG
HT
SW
OS
S20
1020
1120
1120
12
EX
PEN
DIT
UR
EA
CT
UA
LB
UD
GE
TA
CT
UA
LB
UD
GE
T
2013
2014
2015
2016
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
11363
12.0
0012
,000
12.0
28
11,3
6312
.000
12,0
0012028
CC
C
2013
2014
2015
2016
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
11,1
5012
,000
12,0
0012
,000
213
28
11,3
6312
,000
12,0
0012
,028
2013
2014
2015
2016
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
Adm
inis
trat
ion
Managem
ent
Co
mm
itte
e
Hydro
Tra
nsf
er
toR
ese
rve
200
300
9,67
9
200
300
10,6
50
200
300
10,1
04 546
200
300
10,6
50
200
300
10,8
63
200
300
11,0
80 420
200
300
11,3
02 198
200
300
11,5
28
37
2012
FIN
AN
CIA
LPL
AN
Sch
edul
eA
Byl
aw#8
34
GA
RB
AG
EW
OSS
2010
2011
2011
2012
SUM
MA
RY
AC
TU
AL
BU
DG
ET
AC
TU
AL
BU
DG
ET
Rev
enu
e26
,845
37.9
2030
,022
30,8
60
Exp
endi
ture
26,8
4537
,920
30,0
2230
860
Net
Rev
enu
e0
00
0
16.5
24
1.58
1
1.95
8
306
6120
1051
3.32
0
16.8
54
1.61
3
1.99
8
312
6242
1,07
2
2,76
9
17,1
92
1.64
5
2.03
8
318
6.36
7
1.09
3
2,20
7
17,5
35
1.67
8
2.07
8
325
6,49
5
1,11
5
1,63
4
GA
RB
AG
EW
OSS
RE
VE
NU
EV
AR
IAN
CE
S
Use
rF
ees
2010
AC
TU
AL
Use
rF
ees
less
dis
count
3086
0
2011
BU
DG
ET
2013
2014
2015
2016
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
30860
30860
30860
30860
24.9
24
3086
0
2011
AC
TU
AL
0
30,3
90
308
0
Bin
Fee
Tra
nsp
ort
atio
nS
ub
sid
y
Tra
nsf
erfr
omR
ese
rves
26.5
98
1,67
4
2012
BU
DG
ET
0
3086
0
28,5
30
32,5
90
2,20
0
0
TOTA
LR
1V
tNU
L
28,5
30
30,5
30
2,00
0
0
6,00
0
1,53
0
30.5
30
2,00
0
1,92
1
2684
5
483
1,00
9
800
1.53
0
37,9
2030
,022
30,8
60
2013
2014
2015
2016
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
28,5
3028
,530
28.5
3028
,530
30,5
3030
.530
30.5
3030
,530
2,00
0-
2,00
0-
2.00
0-
2.00
0
800
800
800
800
1,53
01,
530
1,53
01,
530
30860
30860
30860
30860
2013
2014
2015
2016
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
GA
RB
AG
EW
OS
S20
1020
1120
1120
12
EX
PE
ND
ITU
RE
VA
RIA
NC
ES
AC
TU
AL
BU
DG
ET
AC
TU
AL
BU
DG
ET
Contr
acto
rF
ees
15,6
8515
.850
16,0
8416
,200
Ext
raBi
nPi
ckup
8,94
06,
000
5,06
71,
550
Ad
min
istr
atio
n1,
920
1,92
01,
920
1,92
0
Man
agem
ent
Fee
300
300
300
300
Att
enda
nt0
8,00
037
316,
000
O&
M0
-56
6
Tra
nspo
rtof
Rec
ycla
bles
02,
400
01,
030
Tra
nsfe
rto
Res
erves
3,45
02,
354
3,86
0
TOTA
LE
XPE
ND
ITU
RE
2684
537
920
3002
230
860
30860
—
38
2011
FIN
AN
CIA
LPL
AN
Sch
edule
AB
ylaw
#834
RE
CR
EA
TIO
NW
OSS
2010
2011
2011
2012
SUM
MA
RY
AC
TU
AL
BU
DG
ET
AC
TU
AL
BU
DG
ET
Rev
enu
e33
,164
33,0
0035
,233
33,0
00
Exp
endi
ture
33,1
6433
,000
35,2
3333
,000
Net
Rev
enue
o0
o
Insu
ranc
eM
aint
enan
ceB
uild
ings
Mai
nten
ance
Equ
ipm
ent
Mai
nten
ance
Gro
unds
Mis
cell
aneo
us
RE
CR
EA
TIO
NW
OS
S
RE
VE
NU
E
Tax
2010
AC
TU
AL
Tra
nsfe
rfr
omR
eser
ves
2011
BU
DG
ET
33.0
00
TOTA
LR
EV
EN
UE
2013
2014
2015
2016
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
33000
33
00
033000
33000
33,0
00 164
2011
AC
TU
AL
33.0
00
33,0
00
2012
BU
DG
ET
3300
0
33,0
00
2,23
3
3300
0
33.0
00
33,1
6433
,000
2013
BU
DG
ET
0
35,2
33
2014
BU
DG
ET
33.0
00
33,0
00
2015
BU
DG
ET
33.0
00
2016
BU
DG
ET
33.0
00
RE
CR
EA
TIO
NW
OSS
2010
2011
2011
2012
EX
PE
ND
ITU
RE
AC
TU
AL
BU
DG
ET
AC
TU
AL
BU
DG
ET
Adm
inis
trat
ion
2,00
02,
000
2,00
02000
Man
agem
ent
Com
mit
tee
400
400
400
400
Rec
reat
ion
Dir
ecto
r3,
000
3,00
03,
000
3,00
0O
&M
24,4
4524
,280
26,5
1424
,280
Net
Poo
lC
ost
s17
,250
21,5
0021
,613
21,5
00
Com
mun
ity
Hal
l7,
090
2,68
04,
822
2,68
0
Pla
ysch
ool
105
100
7910
0
33,0
00
33,0
00
33,0
0033
,000
33,0
00
3,31
93,
320
3,31
93,
320
2013
2014
2015
2016
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
2,00
02,
000
2,00
02,
000
400
400
400
400
3,00
03.
000
3,00
03,
000
24,2
8024
.280
24,2
8024
,280
21,5
0021
,500
21,5
0021
,500
2,68
02,
680
2,68
02680
100
100
100
100
TOTA
LE
XPE
N[)
ITU
RE
33,1
6433
,000
35,2
33-
33,0
0033
,000
3,32
03,
320
3,32
03,
320
33,0
00
39
2012
FIN
AN
CIA
LPL
AN
Sch
edule
AB
ylaw
#834
WO
SS
WA
TE
R20
1020
1120
1120
12S
UM
MA
RY
AC
TU
AL
BU
DG
ET
AC
TU
AL
BU
DG
ET
Rev
enu
e2
98
40
34,3
5029
,509
31,9
50
Exp
endi
ture
Npt
R
29,8
40
0
34,3
50
0
29,5
09
0
31,9
50
0
WO
SS
WA
TE
R20
1020
1120
1120
12R
EV
EN
UE
AC
TU
AL
BU
DG
ET
AC
TU
AL
BU
DG
ET
Wat
erF
ees
29840
29,8
5029
,509
29,8
50W
ater
Fees
32,2
3832
,250
31,9
1432
,250
Les
sd
isco
un
t-
23
98
2,40
0-
2,40
5-
2,40
0T
ransf
erfr
omR
eser
ves
4,50
02,
100
TOTA
LR
EV
EN
UE
29,8
4034
,350
29,5
0931
,950
WO
SS
WA
TE
R20
1020
1120
1120
12E
XP
EN
DIT
UR
EA
CT
UA
LB
UD
GE
TA
CT
UA
LB
UD
GE
TC
on
trac
tor
7,84
78,
038
7,95
08,
910
Adm
inis
trat
ion
6,24
02.
940
2,94
02,
940
Hyd
ro6,
021
6,60
06,
627
6,60
0M
anag
emen
tC
omm
itte
e40
040
040
040
0In
sura
nce
2,81
72,
900
3,01
23,
100
Wat
erT
esti
ng81
32,
000
753
2,00
0O
&M
1,83
22.
250
1,54
44,
000
Pla
nned
Mai
nten
ance
2.41
52,
000
459
4,00
0C
ontr
ibut
ion
toC
apit
al4,
500
4,57
0T
rans
fer
toR
eser
ves
1,45
52,
722
1,25
4TO
TAL
EX
PEN
DIT
UR
E29
840
3435
029
509
3195
0
29,8
50
ri
29,8
50
r
29,8
50
n
29,8
50
0
2013
2014
2015
2016
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
29,8
5029
,850
29,8
5029
,850
2013
2014
2015
2016
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
29,8
5029
,850
29,8
5029
.850
32,2
5032
,250
32.2
5032
.250
2,40
0-
2,40
0-
2,40
0-
2,40
0
2985
029
850
2985
029
850
2013
2014
2015
2016
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
9,08
89.
270
9.45
59644
2,94
02,
940
2.94
02,
940
6,73
26,
867
7,00
47,
144
400
400
400
400
3,16
23,
225
3,29
03,
356
800
800
800
800
4,08
04.
162
4.24
54.
330
1,00
01.
000
1.00
01.
000
1,64
81,
187
716
236
29850
29850
29850
29850
40
2012
FIN
AN
CIA
LP
LA
N
Sche
dule
AB
ylaw
#834
WO
SS
SE
WE
R20
1020
1120
1120
12
SUM
MA
RY
AC
TU
AL
BU
DG
ET
AC
TU
AL
BU
DG
ET
Rev
enue
16,3
3516
,430
18,4
1116
,070
Ex
pen
dit
ure
Net
Rev
enu
e
16,3
35
0
16,4
30
0
18,4
11
0
16,0
70
0
WO
SS
SE
WE
RR
EV
EN
UE
Sew
erF
ees
Sew
erF
ees
Les
sd
isco
un
t
Oth
erR
even
ue
Tra
nsf
erfr
omR
eser
ves
TO
TA
LR
EV
EN
UE
Contr
acto
r
Adm
inis
trat
ion
Managem
ent
Com
mit
tee
Insu
rance
Eff
luen
tT
esti
ng
O&
MP
lanned
Mai
nte
nan
ce
Tra
nsf
erto
Res
erves
6697
1,31
5
400
2,45
0
17
00
550
583
2,73
5
2012
BU
DG
ET
16,0
70
17,2
80
1,21
0
16,0
70
7,29
0
1.31
5
400
2,70
0
1,70
0
700
1,00
0
965
-16
,070
2010
AC
TU
AL
2011
BU
DG
ET
2013
2014
2015
2016
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
16,0
7016
,070
16,0
7016
,070
16,0
7016
,070
16,0
7016
.070
16,3
35
2011
AC
TU
AL
0
16,4
30
17,6
40
1,30
5
0
16,2
99
17,6
40
1,21
0
0
17,2
80 981
0
16,3
35
2,11
2
16A
3018
,411
WO
SS
SE
WE
R20
1020
1120
1120
12E
XP
EN
DIT
UR
EA
CTU
AL
BU
DG
ET
AC
TUA
LB
UD
GE
T
2013
2014
2015
2016
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
16,0
7016
,070
16,0
7016
,070
17,2
8017
,280
17,2
8017280
1,21
01,
210
-1,
210
-1,
210
16,0
7016
,070
16,0
7016
,070
2013
2014
2015
2016
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
6,53
9
4,05
0
400
2,40
7
1,32
7
439
1,17
3
TO
TA
L
6,62
3
1,31
5
400
2,60
3
1.39
8
733
5,33
9
7,43
6
1,31
5
400
2.75
4
1.73
4
714
1717
7.58
5
1315
400
2.80
9
1,76
9
728
1464 )70
7,73
6
1.31
5
400
2.86
5
1.80
4
743
1207
7.89
1
1.31
5
400
2.92
3
1.84
0
758
944
41
2012
FIN
AN
CIA
LPL
AN
70
10
95
Sch
edul
eA
Byl
aw#8
34
70
10
95
STR
EE
LIG
HT
SW
IT.
2010
2011
2011
2012
SU
MM
AR
YA
CT
UA
LB
UD
GE
TA
CT
UA
LB
UD
GE
T
ev
en
ue
10
65
1.16
51,
165
1,16
5
Exp
endi
ture
1.06
51.
165
1,16
51.
165
\Iet
Rev
enue
CC
(C
ST
RE
ET
LIG
HT
SW
.H.
2010
2011
2011
2012
RE
VE
NU
EA
CT
UA
LB
UD
GE
TA
CT
UA
LB
UD
GE
T
Tax
10
26
1,16
51,
165
1,16
5
Tra
nsf
erfr
omR
eser
ves
39
TO
TA
LR
EV
EN
UE
106
51
165
116
51
165
ST
RE
ET
LIG
HT
SW
.H.
2010
2011
2011
2012
EX
PE
ND
ITU
RE
AC
TU
AL
BU
DG
ET
AC
TU
AL
BU
DG
ET
2013
2014
2015
2016
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DC
;ET
1,16
51
165
1,16
51.
165
1,16
51,
165
1,16
51.
165
CC
CC
2013
2014
2015
2016
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
1,16
51,
165
1,16
51,
165
116
51
165
116
51
165
2013
2014
2015
2016
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
Ad
min
istr
atio
n
Hyd
roT
ransf
er
toR
ese
rves
70 995
70
1,09
5
70
1,01
5 80
70
1,09
5
70
1,09
5
70
1095
42
Sch
edul
eA
Byl
aw#8
34
2012
FIN
AN
CIA
LPL
AN
WH
GA
RB
AG
E20
1020
1120
1120
12
SUM
MA
RY
AC
TU
AL
BU
DG
ET
AC
TU
AL
BU
DG
ET
Rev
enu
e-
105,
000
5,00
06,
424
Exø
endf
ture
Net
Rev
en
ue
0
105,
000 0
5,0
00 0
6,4
24 0
WH
.GA
RB
AG
E
RE
VE
NU
E
2010
AC
TU
AL
6,42
4
2013
2014
2015
2016
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
6,4
24
6,42
46,
424
6,42
4
2011
BU
DG
ET
Tax
Gra
ntfr
omS
enio
rG
ovt
Tra
nspo
rtat
ion
Sub
sidy
Oth
erR
even
ue
6,42
4
2011
AC
TU
AL
6,42
4
0
2012
BU
DG
ET
TO
TA
LR
EV
EN
UE
4,24
6
100,
000
754
6,42
4
4,24
6
00
754
0
2013
BU
DG
ET
4,82
0
754
850
105,
000
2014
BU
DG
ET
5,00
0
2015
BU
DG
ET
6,42
4
48
20
2016
BU
DG
ET
4,82
0
754
850
4820
754
850
6,42
4
4820
754
850
754
850
WH
.GA
RB
AG
E20
1020
1120
1120
12
EX
PEN
DIT
UR
EA
CT
UA
LB
UD
GE
TA
CT
UA
LB
UD
GE
T
Adm
inis
trat
ion
500
500
500
Mai
nten
ance
1,40
050
0
Bin
HaU
ling
3,10
03,
507
3,80
0
Con
trib
utio
nto
Cap
ital
iooo
oo99
31,
624
TOTA
LE
XPE
ND
ITU
RE
-10
5,00
05,
000
6,42
4
6,42
46,
424
6,42
4
2013
2014
2015
2016
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
500
500
500
500
500
500
500
500
3,80
03,
800
3,80
03,
800
1,62
41,
624
1,62
41,
624
6,42
46,
424
6,42
46,
424
43
20
12
FIN
AN
CIA
LPL
AN
Sch
edule
AB
ylaw
#834
TC
.RO
AD
2010
2011
2011
2012
SUM
MA
RY
AC
TU
AL
BU
DG
ET
AC
TU
AL
BU
DG
ET
Rev
enu
ei
000
9100
091
000
9100
0
Exoen
dit
ure
Net
Rev
enu
e
91,0
00
0
91,0
00
0
9100
0 0
91,0
00
0
TC
RO
AD
RE
VE
NU
E
Tax
Gra
nt
from
Sen
ior
Gov
tT
ransf
erfr
omR
eser
ves
Oth
erR
even
ue
TO
TA
LR
EV
EN
UE
2010
AC
TU
AL
71,0
00
20,0
00
2011
BU
DG
ET
71,0
00
20,0
00
2011
AC
TU
AL
71,0
00
20,0
00
91,0
0091
,000
91,0
00
2012
BU
DG
ET
71,0
00
20,0
00
91,0
00
T,C
RO
AD
2010
2011
2011
2012
EX
PE
ND
ITU
RE
AC
TU
AL
BU
DG
ET
AC
TU
AL
BU
DG
ET
Adm
inis
trat
ion
1,91
01,
910
1,91
01,
910
Mai
nte
nan
ce3,
184
18,0
408,
641
18,5
40
Min
orC
apit
al-
500
Deb
entu
reIn
tere
st23
,300
23,3
0023
,300
23,3
00
Deb
entu
reP
rinc
ipal
47,2
4647
,250
47,2
5047
,250
Tra
nsf
erto
Res
erves
15,3
609,
899
TO
TA
LE
XPE
ND
ITU
RE
9100
091
,000
91,0
0091
,000
91,0
00
2013
2014
2015
2016
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
9100
091
000
9100
0
91,0
0091
,000
00
00
2013
BU
DG
ET
2014
BU
DG
ET
2015
BU
DG
ET
71,0
00
20,0
00
2016
BU
DG
ET
71,0
00
20,0
00
71,0
00
20,0
00
91,0
0091
,000
91,0
00
2013
2014
2015
2016
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
1,91
01,
910
1,91
0
18,5
4018
,540
18,5
40
23,3
002
33
00
23,3
00
47250
47,2
5047
,250
91,0
0091
,000
91,0
00
44
Sch
edule
AB
ylaw
#834
2012
FIN
AN
CIA
LPL
AN
AR
EA
C&
DH
ER
ITA
GE
2011
2011
2012
SUM
MA
RY
BU
DG
ET
AC
TU
AL
BU
DG
ET
Rev
enu
e-
-4,
000
Exp
endi
ture
Net
Rev
enue
4000
2013
2014
2015
2016
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
4000
4000
4,0
00
4,0
00
4,00
04,
000
4,0
00
4,00
0
AR
EA
C&
DH
ER
ITA
GE
RE
VE
NU
ET
ax
2011
BU
DG
ET
2011
AC
TU
AL
2012
BU
DG
ET
4,00
0
4,00
0T
rans
fer
from
Res
erves
TO
TA
LR
EV
EN
UE
AR
EA
C&
DH
ER
ITA
GE
2011
2011
2012
EX
PEN
DIT
UR
EB
UD
GE
TA
CT
UA
LB
UD
GE
T
Adm
inis
trat
ion
--
300
Her
itag
eC
onse
rvat
ion
Ser
vic
es-
-3,
700
TO
TA
LE
XPE
ND
ITU
RE
--
4,00
0
2013
BU
DG
ET
2014
BU
DG
ET
2015
4,00
0
BU
DG
ET
2016
4,00
0
BU
DG
ET
4,00
0
4,00
0
4,00
0
4,00
04,
000
4,00
0
2013
2014
2015
2016
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
300
300
300
300
3700
3,70
03
700
3.70
0
4,00
04,
000
4,0
00
4,00
0 45
Schedule
AB
yla
w#8
34
2012
FIN
AN
CIA
LPL
AN
INS
PE
CT
OR
AT
E20
1020
1120
1120
12S
UM
MA
RY
AC
TU
AL
BU
DG
ET
AC
TU
AL
BU
DG
ET
Rev
en
ue
2,43
91,
000
1,39
31.
250
Ex
pen
ses
2,43
91,
000
1,39
31,
250
Net
Rev
en
ue
--
--
INS
PE
CT
OR
AT
E20
1020
1120
1120
12
RE
VE
NU
EA
CT
UA
LB
UD
GE
TA
CT
UA
LB
UD
GE
TP
erm
itF
ees
etc
1,78
01,
000
981
1,25
0
Tra
nsf
ers
from
Rese
rve
659
412
LTO
TA
LR
EV
EN
UE
2,43
91,
000
1,39
31,
250
INS
PE
CT
OR
AT
E20
1020
1120
1120
12E
XP
EN
SE
SA
CT
UA
LB
UD
GE
TA
CT
UA
LB
UD
GE
TF
ees
too
uts
ide
Insp
ecto
r2
43
91,
000
1,39
31,
250
Tra
nsf
ers
toR
ese
rve
TO
TA
LE
XP
EN
SE
S2
439
100
01
393
125
0
2013
2014
2015
2016
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
1,25
01250
12
50
1250
1,25
01.
250
1,25
01,
250
2012
2013
2014
2015
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
1,25
01,
250
1.25
01,
250
1,25
01,
250
1,25
01,
250
2012
2013
2014
2015
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
BU
DG
ET
1,25
01,
250
12
50
1,25
0
125
01
250
125
01
250 46
