157 Bpp Pt Br Contas Receber

5/11/2018 157 Bpp Pt Br Contas Receber - slidepdf.com

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EHP3 for SAP ERP6.0

Setembro 2009

Português

Contas a receber (157)

SAP AGDietmar-Hopp-Allee 1669190 Walldorf Alemanha

Procedimento do processo empresarial



SAP Best Practices Contas a receber (157): BPD

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© SAP AG Pág. 2 de 53




Ícones

Ícone Significado

Cuidado

Exemplo

Nota

Recomendação

Sintaxe

Processo Externo

Processos Empresariais Alternativos / Decisão e Escolha

Convenções tipográficas

Estilo de letra Descrição

Texto de exemplo Palavras ou caracteres que aparecem na tela. Estes incluem nomes decampo, títulos de telas, botões e nomes de menus, caminhos e opções.

Referências a outra documentação.

Texto de exemplo Palavras ou frases em destaque no corpo do texto, títulos ou gráficos etabelas.

TEXTO DE EXEMPLO Nomes de elementos no sistema. Estes incluem nomes de relatórios,nomes de programas, códigos de transacções, nomes de tabelas epalavras-chave individuais de uma linguagem de programação, quandorodeadas por corpo de texto, por exemplo, SELECT e INCLUDE.

Texto de exemplo Saída na tela. Isto inclui nomes e caminhos de files e directórios,mensagens, código fonte, nomes de variáveis e parâmetros, assimcomo nomes de ferramentas de instalação, actualização e banco dedados..

TEXTO DE EXEMPLO Teclas do teclado, por exemplo, teclas de função (como F2) ou a teclaENTER.

Texto de exemplo Entrada exacta do usuário. Estas são palavras ou caracteres que vocêentra no sistema exactamente como aparecem na documentação.

<Texto de exemplo> Entrada variável do usuário. Estes colchetes indicam que estaspalavras e caracteres devem ser substituídos pelas entradasadequadas.





Índice

Contas a receber ..................................................................................................................................5

1 Objetivo ............................................................................................................................................. .52 Pré-requisitos .............................................................................................................................. .......6

2.1 Dados mestre ...............................................................................................................................6

2.2 Funções ...................................................................................................................................... .6

3 Tabela Síntese do processo ...............................................................................................................7

4 Etapas do processo ..........................................................................................................................12

4.1 Criar um registro mestre do cliente ............................................................................................12

4.2 Criar uma conta ocasional.........................................................................................................12

4.3 Lançar uma solicitação de adiantamento ...................................................................................13

4.4 Lançar um adiantamento manualmente .....................................................................................14

4.5 Lançar uma fatura de cliente ......................................................................................................16

4.6 Lançar compensação do Adiantamento com Fatura ..................................................................17

4.7 Lançar uma nota de crédito com referência à fatura ..................................................................19

4.8 Lançar pagamentos usando o programa de pagamento automático .........................................21

4.9 Lançar entrada de pagamentos do cliente manualmente ............................................... ...........28

4.10 Compensação automática de partidas em aberto nas contas do cliente .................................29

4.11 Compensação manual de partidas em aberto nas contas do cliente .......................................31

4.12 Extrato manual da conta ..........................................................................................................32

4.13 Reprocessar um extrato da conta ............................................................................................36

4.14 Sistema de advertência ............................................................................................................39

4.15 Cálculo de juros .......................................................................................................................42

4.16 Lançamentos em conta ocasional............................................................................................45

4.17 Definir um limite de crédito .......................................................................................................45

4.18 Sistema de relatórios de controle de crédito ............................................................................47

4.19 Exibir um documento contábil de cliente ..................................................................................48

4.20 Exibir e modificar partidas individuais de cliente ......................................................................49

4.21 Exibir saldos do cliente .......................................................................................................... .515 Anexo ............................................................................................................................................ ...52

5.1 Estorno das etapas do processo ................................................................................................52

5.2 Formulários utilizados ................................................................................................................53





Contas a receber

1 ObjetivoEste cenário aborda o lançamento de dados contábeis para clientes no Contas a receber. A partir daí, os dados são classificados por cliente e disponibilizados para outras áreas, como o sistema deVendas e distribuição. Quando você lança dados no contas a receber, o sistema cria um documentoe passa os dados entrados para o Razão. As contas do Razão (lucros e perdas) e a contabilidadesão, então, atualizadas de acordo com a transação correspondente (a receber, adiantamento, notade crédito e assim por diante) nas atividades de pagamento do cliente. Todas as transaçõescomerciais são lançadas e gerenciadas por meio de contas e, por isso, são criados registros mestrede cliente. Clientes ocasionais são usados para evitar a formação de grandes volumes de dadosmestre.

O Processo empresarial Contabilidade de clientes enfoca as seguintes atividades:

• Lançar solicitação de adiantamento

• Lançar adiantamento manualmente

• Lançar fatura do cliente

• Lançar nota de crédito com referência à fatura

• Lançar pagamentos usando o programa de pagamento

• Lançar pagamentos manuais

• Compensação automática de partidas em aberto nas contas do cliente

• Compensação manual de partidas em aberto nas contas do cliente

• Processamento manual de extrato da conta

• Reprocessar um extrato da conta

• Sistema de advertência

• Cálculo de juros sobre o saldo

• Lançamentos em conta ocasional

• Definir um limite de crédito

• Sistema de relatórios de controle de crédito

Processos gerais empresariais: neste documento, você pode encontrar algumas transações quecobrem os processos gerais empresariais

• Exibir um documento contábil.

• Exibir e modificar partidas individuais

• Exibir de saldos

• Estornar um documento

• Estornar um documento – estorno individual

• Estornar um documento – estorno em massa





2 Pré-requisitos

2.1 Dados mestre

Você já entrou os dados mestre necessários para executar os procedimentos deste cenário.Certifique-se de que os seguintes dados mestre específicos do cenário estejam disponíveis antes detestar este cenário:

Dados mestre Valor Seleção Comentário

Cliente * Todos Para criação de dadosmestre, compare comCriar mestre de clientes(155.18)

2.2 Funções

UtilizaçãoAs funções a seguir já devem estar instaladas para que esse cenário seja testado em SAPNetweaver Business Client (SAP NWBC). As funções neste Procedimento do processo empresarialdevem estar atribuídas ao usuário ou aos usuários que estejam testando este cenário. Você sóprecisará dessas funções se estiver usando a interface NWBC. Elas não serão necessárias se vocêestiver usando o SAP GUI standard.

Pré-requisitosAs funções empresariais foram atribuídas ao usuário que está testando este cenário.

Função empresarial Detalhes Atividade TransaçãoSAP_BPR_AR_CLERK-S1 Contador de

contas a receber 1

F-37

FB75

F.32

FB03

FD10N

SAP_BPR_AR_CLERK-S2 Contador decontas a receber 2

F-29

F-39

F110

F-28

FBL5N

SAP_BPR_AR_CLERK-K Gerente de F.13





contas a receber F150

F.2B

FD32

F.31

SAP_BPR_BANKACC_S PN: contador dobanco

FF67

FEBA_BANK_STATEMENT

3 Tabela Síntese do processoEtapa doprocesso

Referênciaexterna aoprocesso

Condiçãoempresarial

Funçãoempresarial

Código detransação

Resultadosprevistos

Criar umregistro mestrede clientes

Consulte ocenário Criar mestre declientes(155.18)

Todas astransaçõescomerciais sãolançadas egerenciadas por meio de contas.Você tem de criar um registromestre para cadaconta necessária

Consulte ocenário Criar mestre declientes(155.18)

O registromestre declientes foi criado e aconta agora

pode ser lançada

Criar contaocasional

Consulte ocenário Criar mestre declientes

As contasocasionais sãoutilizadas paragerenciar clientesocasionais

Consulte ocenário Criar mestre declientes

É criada acontaocasional docliente.

Lançar solicitação deadiantamento

Estas partidas-memo sãonecessárias parapermitir que osistema lanceautomaticamenteos adiantamentosno cliente por meio do programade pagamento.

Contador decontas areceber 1

F-37 A solicitaçãodeadiantamentoé lançada naconta docliente. (Umapartidaestatística,relevante paraoprocessamentosubseqüente,foi lançada.)

Lançar adiantamento

Você pode lançar adiantamentos

Contador decontas a

F-29 O documentolança a conta





Etapa doprocesso



Funçãoempresarial


Resultadosprevistos

manualmente recebidos de

forma manual ouautomática

receber 2 bancária na

coluna dedébito e ocliente com aconta deconciliaçãoalternativa(adiantamentos recebidos)na coluna decrédito. Osistema defineautomaticamente umbloqueio depagamento no

adiantamento.

Liquidar adiantamentode cliente

Você pode liquidar os adiantamentoscom as faturas declientes, aplicandoos adiantamentosàs faturascorrespondentes


F-39 Osadiantamentosde clientes sãoliquidados erelacionadosas faturas declientes. Destaforma quandoa fatura for ser compensadapor pagamento, oadiantamento

é abatidoautomaticamente.

Lançar faturasde cliente

Consulte ocenárioProcessamento daordem docliente:venda nodepósito(109)

Lançar fatura docliente

Consulte ocenárioProcessament o da ordemdo cliente:venda nodepósito (109)

Consulte ocenárioProcessamentoda ordem docliente: vendano depósito(109)

Documento defatura declientelançado para

permitir o pagamento docliente

Lançar uma

nota de créditocom referênciaà fatura

Com base em

uma consulta docliente, vocêdecide conceder aele uma nota decrédito

Contador de

contas areceber 1

FB75 O documento

contábil élançado parapermitir créditoao cliente

Lançar pagamentosusando oprograma depagamento

O programa depagamentopermite que vocêexecutetransações de


F110 A diferençaentre oadiantamento(se houver), anota de crédito





Etapa doprocesso



Funçãoempresarial


Resultadosprevistos

pagamento

automáticas comclientes

(se houver) e a

fatura serálançadaautomaticamente peloprograma depagamento.

Lançar pagamentosusandopagamentomanual

O pagamentomanual permiteque você lance astransações depagamento comos clientes


F-28 O pagamentoé depositadono banco e asfaturasidentificadasdo pagamento

sãocompensadas

Compensaçãoautomática

É possívelcompensar aconta do clienteperiodicamentecom as partidasem aberto

Gerente decontas areceber

F.13 Todas aspartidas emaberto quetenhammontantes dedébito e decréditoidênticos sãocompensadas.

Compensaçãomanual

Compensação departidas em aberto

de clientes por meio do processomanual

Contador decontas a

receber 1

F-32 As partidas emaberto

selecionadasna conta foramcompensadas.Se for determinadauma diferença,será criadapartidaresidual ouuma novapartida emaberto.

Processamentomanual de

extrato daconta

O banco credita ocheque, a

transferênciabancária e atransferênciainternacionaldiretamente desua conta.

PN: contador do banco

FF67 As partidasque foram

lançadas nasubcontabancária foramcompensadascom aspartidascriadasdurante oprocessamento do extrato





Etapa doprocesso



Funçãoempresarial


Resultadosprevistos

bancário.

Reprocessar um extrato daconta

O banco debita ocheque, atransferênciabancária e atransferênciainternacionaldiretamente desua conta.

PN: contador do banco

FEBA_BANK_

STATEMENT

As partidasque foramlançadas nasubcontabancária foramcompensadascom aspartidascriadasdurante oprocessamento do extratobancário.

Sistema deadvertência Existem partidasem atraso nasrespectivas contasde cliente. Senecessário,calcula os juros demora e envia acarta ao cliente


F150 Asadvertênciassão impressasagora. Osdados deadvertênciaforamatualizadosnos registrosmestre decliente e naspartidas emaberto (últimonível deadvertência e

última data deadvertência).

Iniciar programa decálculo de

juros

Juros paracalcular os jurossobre partidas ematraso


F.2B As cartas sãoimpressas. Asdatas docálculo de juros foramatualizadasnos registrosmestre decliente

Lançamentosem conta

ocasional

Consulte ocenário

Processamento daordem docliente:venda nodepósito(109)

As contasocasionais são

utilizadas paragerenciar clientesocasionais

Consulte ocenário

Processament o da ordemdo cliente:venda nodepósito (109)

Consulte ocenário

Processamentoda ordem docliente: vendano depósito(109)

O documentoé lançado em

uma contaocasional nacional

Definir umlimite decrédito

Você define limitesde crédito paraclientes


FD32 O limite decrédito édefinido para a





Etapa doprocesso



Funçãoempresarial


Resultadosprevistos

conta.

Sistema derelatórios decontrole decrédito

Estão disponíveisvários relatóriosde controle decrédito. O relatórioSíntese é descritoaqui comoexemplo.


F.31 O sistemaexibe umasíntese decréditos para ocliente

Sistema de relatórios

Etapa doprocesso



Funçãoempresarial


Resultadosprevistos

Exibir umdocumentocontábil decliente.

Como exibir umdocumentocontábil

Gerente decontas areceber ou

Contador decontas areceber 1 ou


FB03 Exibir umdocumentocontábil de cliente

Exibir emodificar

partidasindividuais decliente

Exibir e modificar partidas

individuais emuma conta docliente

Gerente decontas a

receber ou

Contador decontas areceber 1 ou


FBL5N As partidasindividuais de

uma conta sãoexibidas. Agora épossível modificar as partidasindividuais dodocumento

Exibir saldosdo cliente

Exibir saldos decontas de clientes

Gerente decontas areceber ou

Contador de

contas areceber 1 ou


FD10N Exibir saldos decontas de clientes





4 Etapas do processo

4.1 Criar um registro mestre do cliente

UtilizaçãoNesta atividade, você criará um registro mestre do cliente.

Procedimento

Para executar esta atividade, execute os processos do cenário Criar mestre de clientes

(155.18), usando os dados mestre deste documento.

4.2 Criar uma conta ocasional

ObjetivoParceiros que estabelecem uma transação comerciais com você apenas uma vez são chamadosde clientes ocasionais. Não é preciso criar um registro mestre para uma única transação, pois elenão será necessário após essa transação comercial e ele ocupa espaço. É possível criar registros mestre de contas ocasionais para clientes e fornecedores ocasionais.

É possível criar um registro mestre de conta ocasional para um cliente dummy que incluiapenas dados de todos os clientes em uma determinada região. Este registro mestre deconta ocasional pode incluir os seguintes campos:

● Nome do registro mestre

● Idioma

● Moeda

● O ponto de vendas que processa os dados

Se um cliente ocasional desta região fizer um pedido à sua empresa, utilize o número docliente do registro mestre de conta ocasional ao processar a ordem do cliente. Oendereço e outros itens que não estão presentes no registro mestre de conta ocasionalpodem ser entrados na ordem do cliente.

As contas ocasionais são utilizadas para gerenciar clientes ocasionais. Assim, evita-se a formaçãode grandes volumes de dados nos registros mestre.





Pré-requisitosO grupo de contas foi atualizado com uma atribuição de número alfanumérica e externa.

Procedimento

Para executar esta atividade, execute os processos do cenário Criar mestre de clientes(155.18), usando os dados mestre deste documento.

ResultadoÉ criada a conta ocasional do cliente.

4.3 Lançar uma solicitação de adiantamentoUtilizaçãoAs solicitações de adiantamento são partidas-memo que não afetam o balanço. Elas podem ser levadas em consideração na análise de contas, no programa de advertência e no programa depagamento.

Pré-requisitosFoi efetuado o customizing para a transação F do Razão especial com conta de conciliaçãoalternativa 214000.

Procedimento1. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação:

Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

SAP Menu Accounting Financial Accounting Accounts Receivable Document Entry Down Payment Request

Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Lançamento Adiantamento Solicitação

Código de transação F-37

Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial

Função empresarial SAP_BPR_AR_CLERK-S1 (Contador de contas a receber 1)

NWBC Menu Accounts Receivable Payments

Menu NWBC Contabilidade de clientes Pagamentos Solicit. adiantamentocliente

2. Na tela Solicit. adiantamento cliente: Dados cabeçalho, efetue as seguintes entradas:





Nome do campo Descrição Ação do usuário e valores Comentário

Data documento Entrar a data do documento por exemplo, data dehoje

Tp.doc. DZ Pagamento cliente

Empresa 1000

Data lançamento Data que será lançado odocumento.

Exemplo <data atual>

Moeda BRL

Referencia Entrar a referência Por exemplo: REQ0001

Conta Entrar um número de clienteexistente

Entre um número decliente existente

por exemplo 100000

Cd.RzE destinaç. A

3. Clicar no Botão: Item novo.

4. Na tela Solicit. Adiantamento cliente: Inserir item Cliente, efetue as seguintes entradas:


Montante Qualquer Montante Por exemplo, 1900

Vencim. Em Data no futuro Por exemplo, Data dehoje + 1 mês

5. Selecione Lançar (Ctrl+ S).

ResultadoA solicitação de adiantamento é lançada na conta do cliente. No documento lançado está a conta doRazão Especial (solicitações de adiantamento -clientes). Os saldos da conta do Razão e da conta docliente não são atualizados. Uma partida estatística, relevante para o processamento subseqüente,foi lançada.

4.4 Lançar um adiantamento manualmente

UtilizaçãoÉ possível lançar adiantamentos manual ou automaticamente (programa de pagamento SAPF110V,com forma de pagamento por débito automático ou débito em conta bancária. É necessário que asolicitação de adiantamento já tenha sido lançada).

O processo de lançamento manual está descrito abaixo. Esse tipo de processamento é utilizadoespecialmente em casos de pagamentos manuais ou em lançamentos manuais etapa a etapa doextrato da conta.

Pré-requisitos





Foram efetuadas as configurações de customizing para a transação do Razão especial com conta doRazão alternativa 214000 (adiantamento de clientes).

Procedimento

1. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação:Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

SAP Menu Accounting Financial Accounting Accounts Receivable Document Entry Down Payment Down Payment

Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Clientes

Lançamento Adiantamento Adiantamento




NWBC Menu Accounts Receivable Payments Post Cliente Down Payment

Menu NWBC Contabilidade de clientes Pagamentos Lançar adiantam.docliente

2. Na tela Solicict. Adiantamento cliente:Dados do cabeçalho, efetue as seguintes entradas:



Tp.doc. DZ Pagamento cliente

Empresa 1000Data lançamento Data que será lançado o

documento.Exemplo <data atual>

Moeda BRL

Referência Entrar a referência Selecione a referênciaentrada na solicitaçãode adiantamento.

Por exemplo: REQ0001

Cliente

Conta Entrar o cliente Entre o cliente dasolicitação deadiantamento.

por exemplo 100000

Código RzE A

Banco

Conta Conta Razão (Banco) para por exemplo, 111101





ser lançada.

Montante Qualquer Montante Entre o montante dasolicitação deadiantamento da etapa

anterior.por exemplo 1900

Data efetiva Data do pagamento efetivo. por exemplo, data dehoje

3. Selecione Solicitações.

4. Na tela Lançar Adiantam.do cliente inserir item cliente, selecione a partida desejada.


6. Na tela Lançar Adiantam.do cliente: Inserir item do cliente, entre os dados necessários:


Montante Montante do pagamento Por exemplo, 1900

Vencim. em Data no futuro Por exemplo, Data dehoje + 1 mês


8. Verifique o documento lançado com Documento -> Exibir.

9. O sistema exibe a mensagem Document XXXXXXXXXX registrado na empresa 1000. Verifique odocumento lançado em Documento -> Exibir .

ResultadoO documento lança a conta bancária (entradas de pagamento de cliente) na coluna de débito e ocliente com a conta de conciliação alternativa (adiantamentos recebidos) na coluna de crédito. Osistema define automaticamente um bloqueio de pagamento no adiantamento. Se selecionadadurante o lançamento, a solicitação foi compensada.

4.5 Lançar uma fatura de cliente

Utilização

As faturas de clientes são lançadas para as vendas de mercadorias e enviadas ao cliente. A faturado cliente é necessária para efetuar a cobrança do cliente. As operações com os clientes envolvemdocumentos de Faturas, Nota de créditos e Adiantamentos.

Procedimento

Para executar esta atividade, execute os processos em Processamento da ordemdo cliente: venda no depósito (109) usando os dados mestre deste documento.





ExemploPara criar dados de demonstração (fatura sem estoque), você pode usar a transação FB70.

Cliente Datafatura

Datalançto

Valor Referência Cta.Razão

Valor CentroLucro

100000 por exemplodata dehoje

por exemplo,data dehoje

por exemplo6000

12345 por exemplo331200

por exemplo,6000

YB110

Fatura 1:


D/C Escolher crédito

Cto razão Escolher a conta 331200outras receitas operacionais

.

Mont em moeda *

1. Selecione Lançar (Ctrl+ S) (mensagem: existem adiantamentos).

O sistema irá gerar a mensagem de warning de que existem adiantamentos lançados para o cliente,antes de salvar e contabilizar a fatura.

ResultadoA fatura é contabilizada para o cliente, gerando mais um documento de cobrança.

4.6 Lançar compensação do Adiantamento com Fatura

ObjetivoCom base em uma consulta do cliente (Trcode FBL5n), você decide fazer o relacionamento ecompensação do adiantamento com a fatura criadas anteriormente.

Pré-requisitosUm adiantamento e uma fatura do cliente foram lançadas durante as etapas anteriores.

Procedimento

1. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação:


SAP Menu Accounting Financial Accounting Accounts Receivable Document Entry DownPayments Clearing





Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Lançamento Adiantamento Compensação


Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarialFunção empresarial SAP_BPR_AR_CLERK-S2 (Contador de contas a receber 2)

NWBC Menu Accounts Receivable Payments Clear Customer DownPayment

Menu NWBC Contabilidade de clientes Pagamentos Compensar adiantam.do cliente

2. Na tela Liquidar Adiantamento do Cliente: Dados do cabeçalho, efetue as seguintes entradas:



Tp.doc. DA Documento cliente

Empresa 1000

Data lançamento Data que será lançado odocumento.

Exemplo <data atual>

Moeda BRL

Referência Entrar a referência Selecione a referênciaentrada na solicitaçãode adiantamento.

Por exemplo: REQ0001

Cliente

Conta Entrar o cliente Entre o cliente dasolicitação deadiantamento.

por exemplo 100000

FaturaCorrespondente

Informar o número dodocumento de uma faturaexistente.

Número da Faturaexistente para o cliente

ÍtemInformar item de umnúmero do documento deuma fatura existente.

Número do item deuma fatura existente

Exercício Ano do documento de umafatura existente.

Ano do documento deuma fatura existente

3. Selecione Processar Adiantamentos .





4. Na tela Liquidar Adiantamento do Cliente – Selecionar Adiantamentos, selecione o adiantamentoa liquidar com a fatura.


ResultadoO sistema cria um documento de compensação para o adiantamento (razão especial) e cria um itemnovo correspondente que é associado com a fatura. No momento de liquidar as faturascorrespondentes o programa de pagamento efetua a amarração das faturas com os adiantamentoscorrespondentes.Quando os pagamentos automáticos são efetuados, o sistema executa acompensação dos adiantamentos gerando as faturas pelos seus valores líquidos, descontando osadiantamentos liquidados pela transação F-39.

4.7 Lançar uma nota de crédito com referência à fatura

ObjetivoCom base em uma consulta do cliente, você decide conceder a ele uma nota de crédito.

A nota de crédito é lançada com referência à fatura original. Isto permite que o sistema conecte asinformações relevantes e garanta um processamento consistente.

Pré-requisitosUma fatura do cliente foi lançada durante a etapa anterior.

Procedimento

1. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação:Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

SAP Menu Accounting Financial Accounting Accounts Receivable Document Entry Credit Memo

Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Lançamento Crédito

Código de transação FB75



NWBC Menu Accounts Receivable Billing Enter Outgoing Credit Memos

Menu NWBC Contabilidade de clientes Faturamento Entrada de créditos desaída

2. Na ficha de registro Dados Básicos, na tela Entrar Nota de crédito de cliente: empresa 1000 ,efetue as seguintes entradas:






Cliente Selecionar o cliente Entre o cliente da dafatura lançada.

por exemplo 100001

Data documento Entrar a data do documento data de hoje

Referência Entrar a referência da fatura por exemplo, 34567

Montante Montante por exemplo, 300

Moeda BRL

3. Entre os seguintes dados para a primeira partida individual:


Conta Razão Especificar a conta doRazão para lançamento

Por exemplo 422206

Montante na moeda

doc.

Montante na moeda do

documento

por exemplo 300

Centro custo <conta requer obj. class.Contábil>

1101

4. Selecione a ficha de registro Pagamento.

5. Na ficha de registro Pagamento, efetue as seguintes entradas:


Ref.fatura Entrar com a fatura criada Referência da fatura:entre o número dafatura que você crioupara o cliente

anteriormente.

6. Selecione Enter . O sistema exibe a mensagem Os dados foram copiados. Selecione Enter novamente para confirmar a mensagem

Se você entrou o número do documento FI da fatura no campo Nota de créd, os dadosdo pagamento da fatura serão copiados automaticamente (data-base do prazo depagamento, condições de pagamento). Isto é registrado com a exibição da mensagemdo sistema.

Se você não entrou uma referência à fatura, o vencimento da nota de crédito seráimediato.

7. Selecione Lançamento ( Ctrl+S). O sistema exibe a mensagem Document XXXXXXXXXX registrado na Empresa 1000 . (XXXXXXXXXX é o número do documento atribuído).

Resultado





Quando o documento é lançado na base de dados, a conta do Razão e a movimentação no períododo cliente são atualizadas. Se você lançar a nota de crédito com referência à fatura, o sistematransferirá automaticamente as condições de pagamento da fatura para a nota de crédito.

4.8 Lançar pagamentos usando o programa de pagamentoautomático

UtilizaçãoO programa de pagamento permite efetuar transações de pagamentos nacionais clientes. Ele cria osdocumentos de pagamento e torna os dados disponíveis para os programas de meios depagamento. Estes programas imprimem uma lista de pagamentos ou um formulário de pagamentoou criam files/mídia de dados que podem ser enviados para o banco em disco ou com um softwareespecial do banco.

O programa do meio de pagamento armazena dados no sistema de administração de impressãoSAP e no sistema de administração IDS (para IDS). Aqui os dados são recuperados separadamentepara cada formulário/mídia de dados e podem ser transferidos do modo adequado.

Após um ciclo de pagamento bem-sucedido, as partidas em aberto do cliente são selecionadas paraenvio de cobrança bancária, as partidas não são compensadas e o meio de pagamento é criado, oqual você poderá enviar para o banco. As partidas incluídas na proposta de pagamento são“marcadas” para envio dos arquivos gerados aos bancos parceiros já configurados.

Pré-requisitosOs dados mestre do cliente foram atualizados no que diz respeito a dados bancários e formas depagamento foram permitidas.

O customizing do programa de pagamento foi finalizado. As variantes de seleção da criação do meiodo pagamento foram criadas e alocadas no customizing.

Existem partidas em aberto a vencer na conta do cliente. Você pode verificar isso com a transaçãoFBL5N Relatório de partidas individuais de clientes.

Se não for o caso, lance algumas faturas conforme descrito no capítulo Lançar faturasde cliente.

Se os boletos forem emitidos na própria empresa, verificar se existem intervalos de

numeração para os mesmos ( transação FCHI ). Se não existirem criar utilizando oprocedimento abaixo. Estes intervalos devem ser definidos junto com os bancos onde aempresa terá a cobrança.


Empresa pagadora Selecionar pagadora Entre empresapagadora

por exemplo 1000

Banco empresa Selecionar banco da





empresa

ID conta Escolher c/c

Selecione exibir.Na tela exibir intervalos números de cheques

Clicar no ícone exibir /modificar , depois criar .

Na caixa de dialogo criar intervalo, preencher.


Numero de lote Entre com o numerolote ex 1

Desde o cheque Entrar o numero cheque por exemplo 01000000

Até Entrar numero final por exemplo 01999999

Clique em avançar.Depois clique no botão gravar

A seguinte mensagem no rodapé será exibida < números de cheques foram gravados>

Clique em Voltar (F3).

Procedimento



SAP Menu Accounting → Financial Accounting → Accounts Receivable →

Periodic Processing → PaymentsMenu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Trabalhos

periódicos Cobrar

Código de transação F110



NWBC Menu Accounts Receivable → Payments → Parameters for Automatic Payment

Menu NWBC Contabilidade de clientes Pagamentos Parâmetros para

pagamento automático

2. Na tela Pagamento Automático: Status, entre os dados necessários.


Dia de execução Qualquer data deidentificação

por exemplo, data dehoje

Identificação Qualquer identificação Entre uma ID






alfanumérica por datade execução. Por exemplo, suas iniciais

com um número de 2dígitos no final

por exemplo, MO01

3. Selecione Enter .

4. Selecione Parâmetro.

5. Na tela Pagamento Automático: Parâmetro, entre os dados necessários.


Data de lançamento Data lançamento dacompensação dos

documentos


Docs.criados até Data de entrada dosdocumentos que serãoconsiderados


Item cliente venceaté

Especificar data devencimento das partidas aserem consideradas

Todas as partidas declientes que estãovencidas no diaentrado serão levadasem consideração

Por exemplo, Data dehoje + 1 mês

Empresa 1000Frm.Pagto. AD

Próx.dta.lan. Especificar o dia daexecução do próximo ciclode pagamento

Data do próximo ciclode pagamento

Por exemplo, Data dehoje + 1 mês

Cliente Especificar o cliente (de) As partidas em abertodeste cliente serãoreguladas pelo ciclo depagamento.

Selecione o cliente

para quem a fatura foientrada no capítuloLançar uma fatura decliente (etapa 4.5)

por exemplo 100001

Até Especificar o cliente (para) Todos os clientesespecificados nointervalo de – paraserão regulados com o





ciclo de pagamento.

por exemplo 100000

6. Observação: se você quiser selecionar clientes específicos, é possível selecionar (seleção

múltipla Gravar Parametros (Ctrl+S).7. Selecione a pasta Log. Adcional.


Protocolo pretendido

Verificação dovencimento

X

Sel. Forma pgto.Em todos casos

Seleç. De meio-pagamento em

caso de erro

X

Itens dosdocumentos depagamento

X

Contas pretendidas

Clientes (de / até) *

Clientes (de / até)

8. Selecione a pasta Impress. e sup. dados., e selecione a variante:

Programa Variante Ação do usuário e valores Comentário

Impressão de formulário / Intercâmbio de suporte de dados

RFFOBR_A DUPLICATA GERAR SOMENTE O ARQ.COBRANÇA

Usado para gerar oarquivo de cobrançapara ser enviado aobanco.

RFFOBR_D BOLETOS_ITAU EMITIR / IMPRIMIRBOLETOS.

Usado para imprimir os boletos na própriaempresa. Pode ounão gerar arq. p/ ser enviado ao banco.

9. Selecione Status, mensagem Pretende gravar primeiro os dados? Escolha SIM.

10. Na janela Dados para L/C solicitações de pagamento, selecione Enter.

11. O sistema dessa transação emitirá a seguinte mensagem: Especificações para execução em XX.XX.XX XXXX estão gravadas.

Caso não exista a variante, podemos criá-la da seguinte forma:





1. Na tela Impress. e sup. dados, clique no campo ao lado do programa de impressão(RFFOBR_A para duplicatas ou RFFOBR_D para boletos) e digite um nome para a variante.

2. Selecione Aualizar Variante.

3. Na tela Variantes: Atribuição de Tela, selecione Para todas as telas seleção e em Avançar.

4. Na tela Atualização de Variantes: REPORT RFFOBR_A ou REPORT RFFOBR_D, variante XXXXXXXXXX selecione:


Seleção de Empresa

EmpresaPagadora

1000

Outras delimitações

Formas depagamento

Exemplo <D ou A> Insira a forma depagamento D p/programa

RFFOBR_D e A p/programa RFFOBR_A

Banco Empresa Exemplo <IT01, BR01,CNAB>

Insira o código dobanco, podendoutilizar o botão demúltipla escolha.

ID conta C/C

Nº seqüencialbolteto

200 (somente paraprograma RFFOBR_D)

Por exemplo para oITAU é 200

Controle de Impressão

Imprimir boletos X Selecione.Impressora LOCL Se necessário

imprimir no momentoda execução, marcar também ( ‘X’ )Impressão imediata

Imprimir listapagamentos

X Selecione.

Impressora LOCL

Interc.dds.sup.magn

Intercâmbio dedados por

suportemagnético

X Selecione somente sefor necessário gerar

um arquivo decobrança p/ o banco.

Impressora LOCL

Imprimir listapagamentos

X Gera uma lista comtodas as partidas queforam selecionadaspela execução desteprogama depagamento.





Impressora LOCL

Controle de saída

Nome do file (paraIDS)

C:\

Formulário boletodivergente

RFFOBR_A J_1B_DUPLICATA ouJ_1B_DME

RFFOBR_D J_1B_BOLETO_ITAU ouJ_1B_DME

Meio de saída 0

Nº de impressõesde teste

1

Nº notasacompanham.

1

Nº itens empagamentos

999

Exibir partidasindividuais

X Selecione.

5. Selecione Atributos, e insira as seguintes entradas:


Signifc. Exemplo: Banco Itaú –Boletos

Insira umadenominação para avariante que estásendo criada

6. Selecione Gravar.

7. Na janela Dados para L/C /solicitações de pagamento, selecione Enter.

8. Selecione a ficha de registro Status.

9. Na janela Encerrar processamento, Pretende gravar primeiro os dados?, selecione SIM.

10. O sistema emitirá mensagem: Especificações para execução em XX.XX.XX XXX estãogravadas.

Criar ou atualizar as outras variantes, se necessário.

11. Selecione Proposta (Shift+F1).12. Na tela Planejar Proposta, efetue as seguintes entradas:


Data de início * Por exemplo, a datade hoje

Exec.imediatamente

X





13. Selecione Enter . A mensagem A execução da proposta foi planejada.

14. Selecione – para mais de uma vez - Status (Shift+F2 ) para atualizar o status

15. Assim que a proposta for criada, isto será exibido na tela Proposta de foi liberada xx.xx.xx 00:00:00

16. Selecione Status, será exibido na tela Proposta de pagamento criada.

17. Selecione Ciclo de pagamento (Planejar execução de pagamento (F7). Confirme a caixa dediálogo Planejar pagamento com Sim.

18. Na caixa de diálogo Planejar pagamento, entre os seguintes dados:


Data de início Especificar a data inicial por exemplo, data dehoje

Exec.imediatamente X

Criar meio de pagamento

X

19. Selecione Enter . A mensagem A execução da proposta foi planejada.

20. O sistema exibirá a seguinte mensagem no rodapé: Programa de pagamento pronto p/execução.

21. Selecione Status, o sistema exibirá a seguinte mensagem: Programa de pagamento foi executado.

22. Após o ciclo de pagamento ser finalizado, você deve anotar o número de referência do fileIDS, pois ele será necessário para a simulação posterior do lançamento do extrato manual daconta.

1. Selecione Ambiente → Meio de Pagamento → dados administrativos IDS para obter informações sobre o file IDS criado. Selecione a linha do file IDS criado e selecioneEscolha (F2). Os atributos são exibidos. Anote o número de referência.

2. Finalize a transação selecionando Cancelar (F12) duas vezes.

3. Você também pode obter as informações solicitadas usando o log do ciclo depagamento. Para fazer isso, selecione Modificar Pagamento Run Log (Shift+F8) em vezdas etapas 1 e 2.

ResultadoO ciclo de pagamento foi executado. Os pagamentos por cobrança dos clientes foram efetuados. Aspartidas em aberto dos clientes foram identificadas por Solicitações de L/C, para identificar que a

cobrança esta sendo processada. O meio de pagamento, os files IDS e as listas associadas foramcriados e devem ser enviados ao banco.

Os bancos parceiros irão enviar as cobranças aos clientes e retornar os aquivos de retornos deconfirmação e liquidação de cobrança.

Os arquivos de confirmação e liquidação de cobrança serão processados no sistema pela transaçãoFF.5. Este processamento irá atualizar os documentos em cobrança e fazer a compensação dosdocumentos liquidados, com as respectivas contabilizações.





4.9 Lançar entrada de pagamentos do clientemanualmente

UtilizaçãoEsta atividade lança as entradas de pagamentos do cliente.

Procedimento


Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP Menu Accounting Financial Accounting Accounts Receivable

Document Entry Incoming Payments


Lançamento Entrada de pagamentos




NWBC Menu Accounts Receivable →Payments →Post Incoming Payments

Menu NWBC Contabilidade de clientes Pagamentos Lançar entrada de pagamento

2. Na tela lançar entradas Pagamentos : Dados cabeçalho, entre as seguintes informações:


Data documento Entrar a data do documento por exemplo, data deatual

Tp. doc DZ (Pagamento cliente)

Empresa 1000

Data Lançamento Data atual

Período <mês de lançamento dodocumento>

Moeda BRLDados bancários

Conta Selecionar a conta bancáriado Razão para lançamento.

Conta do Razão dobanco da seção

Por exemplo, (111202)

Montante * Selecione o montanteda fatura do cliente





por exemplo, 300

Data Efetiva Data atual

Seleção das partidas em aberto

Conta Selecionar o cliente. Número da conta a partir da qual as partidas emaberto serão selecionadaspara processamentoposterior

por exemplo, 100001

Tipo de conta D

PA normais X Selecione

Outra seleção

Nenhum X Selecione

3. Selecione Enter ou Processar PA.

4. Na tela Lançar entrada de pagamentos Processar partidas em aberto, clique duas vezes nasfaturas a serem aplicadas ao pagamento.

Também é possível criar partidas residuais, pagamentos parciais ou cobranças dediferenças.

5. Selecione Lançar.

Para verificar o documento antes do lançamento, selecione documento Simular (F9) paraexibir o documento com desconto, entradas de diferenças de pagamento automático epartidas residuais.

ResultadoO pagamento é depositado no banco e as faturas identificadas são compensadas. Não é necessárioprocessar nenhuma outra etapa neste documento.

Contas de débito Contas de crédito

Banco Cliente

Diferenças de pagamento Diferenças de pagamento

Cliente (partidas residuais)

4.10 Compensação automática de partidas em aberto nascontas do cliente

Utilização





É possível executar uma compensação periódica de partidas em aberto da conta do cliente, se, por exemplo, tiverem sido criadas notas de crédito para faturas.

Pré-requisitos

Os documentos em aberto do cliente são lançados.

Procedimento



SAP Menu Accounting Financial Accounting Accounts Receivable Periodic Processing Automatic Clearing Without Specificationof Clearing currency

Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Trabalhos periódicos Compensar automaticamente Sem proposta de

moeda compensaçãoCódigo de transação F.13


Função empresarial SAP_BPR_AR_CLERK-K (Gerente de contas a receber)

NWBC Menu Accounts Payable Periodic and Closing Activities Automatic clearing

Menu NWBC Contabilidade de clientes Atividades periódicas e deencerramento Compensação automática

2. Na tela Compensação Automática, entre os seguintes dados:Nome do campo Descrição Ação do usuário e valores Comentário

Provisionamento gerais

Empresa 1000

Selecionar Clientes X Selecione o código.

Parâmetros lçto.

Execução de teste X Para executar umteste, selecione ocódigo. Pata aexecução real,

desmarque o código eexecute o programanovamente.

Primeiro, efetue uma execução de teste; o código é ativado automaticamente.

3. Selecione Executar (F8).

Resultado





Todas as partidas em aberto que tiverem montantes idênticos no crédito e no débito e referênciasserão compensadas (a fatura do cliente e a nota de crédito criadas dentro da seção de pré-requisitoserão compensadas). Um log é criado.

4.11 Compensação manual de partidas em aberto nascontas do cliente

UtilizaçãoCompensação de partidas em aberto do cliente. Se o saldo das partidas a compensar não for 0, serápossível criar uma partida residual, por exemplo, para pagamentos a maior/a menor.

Pré-requisitosAs partidas em aberto nas contas do cliente foram lançadas.

Procedimento



SAP Menu Accounting Financial Accounting Accounts Receivable Account Clear

Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Conta Compensar




NWBC Menu Accounts Receivable Document Processing

Menu NWBC Contabilidade de clientes Processamento documento

2. Somente no SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC):Marque a primeira linha do parceiro de negócios desejado e selecione Todas as partidas decliente em aberto

3. Selecione o número do documento relevante e selecione compensar partidas de clientes.

4. Na tela Compensar cliente: Dados do cabeçalho, entre os dados necessários.


Conta Entrar o cliente. Entre o número da contado cliente para quem afatura e a nota decrédito foram lançadas.

por exemplo, 100001





Datacompensação

Data atual

Período <Mês de compensação>

Empresa 1000

Moeda BRL Moeda referente ao país

Seleção das partidas em aberto

PA Normais X Selecione.

Outras restrições

Referência X Selecione.

5. Selecione Enter ou Processar PA.

6. Selecione Processar PA.

7. Dependendo das configurações do usuário, as partidas em aberto a serem compensadas devemprimeiro ser ativadas. Para fazer isso, marque as partidas em aberto e selecione Ativar Partidas.

8. Se houver cálculo de desconto, elimine os montantes propostos da respectiva coluna.

9. Você deve especificar as partidas em aberto que devem ser compensadas completamente e aspartidas em aberto para as quais deve ser criada uma partida residual.Selecione Lançtos de diferença e entre o montante residual da fatura. Como alternativa, tambémé possível clicar duas vezes no campo de entrada, o que faz com que a transação calcule omontante residual sozinha.

10. Por alguns motivos, faz sentido não alocar o montante residual a uma partida, mas lançá-lo naconta sem alocação. Para fazer isso, use o campo Diferença lançamentos e entre o montanteresidual aqui.

11. Selecione Lançamento (Ctrl+S) para gravar suas entradas. A síntese de documentos é exibida evocê é solicitado a atualizar a partida destacada. Selecione a partida residual clicando duasvezes nela e entre uma descrição para a partida individual. Selecione Lançamento (Ctrl+S) parafinalmente lançar o documento.

ResultadoAs partidas em aberto selecionadas na conta foram compensadas. Se for determinada umadiferença, será criada partida residual ou uma nova partida em aberto.

4.12 Extrato manual da conta

UtilizaçãoO banco credita a cobrança, o débito em conta bancária, os cheques depositados e umatransferência bancária de um cliente para a sua conta. Como no caso em que estamos considerandoagora, algumas partidas em aberto foram compensadas pelo pagamento automático e o depósito emcheque. Neste caso, o lançamento do extrato bancário compensará a conta de compensaçãobancária das partidas em aberto.

Pré-requisitos





Os bancos da empresa devem ser atualizados e o customizing do extrato bancário manual deve ser finalizado.

Procedimento



SAP Menu Accounting Financial Accounting Banks Incomings Bank Statement Manual Entry

Menu SAP Contabilidade contabilidade financeira Bancos--> entradas Extrato conta Entrar manualmente

Código de transação FF67


Função empresarial SAP_BPR_BANKACC_S (PN: contador do banco)

NWBC Menu Bank Accounting Incomings Manual Account Statement

Menu NWBC Contabilidade de bancos Receitas Extrato da conta manual

2. Se você estiver usando a transação pela primeira vez, será necessário entrar os seguintes dadosna tela Predefinições::


Determ. Internabanco

X Se este código estiver definido, você poderáentrar a ID do banco

da empresa e a ID daconta. Se o indicador não estiver definido,será necessário entrar o número do banco e onúmero da contabancária.

Seleção de avisos

Import.avisoPrevTes

X

Entrada individual

Variante inicial YB01Matchcode cliente D

Mathcodefornecedor

K

Continuação do processamento

Tp. Process poster. 4 Processamentoposterior on-line. Vocêdeve selecionar o Tipo






de processamento 4.Se você selecionar este tipo de

processamento, serápossível usar atransação FEBAN ouFEBA para continuar oprocessamento.

Transfer.dt.efetiva X

Para modificar as especificações, selecione Configurações Predefinições na tela a seguir.


4. Na tela Processar extrato de conta manual , entre os dados necessários.


Banco da empresa Dados bancários dorespectivo país.

por exemplo, BR01

ID conta Conta administrada nobanco

por exemplo, C/C

Nº Extrato Último número deextrato bancário do

banco/conta daempresa + 1

por exemplo, 1

Data do extrato Data que deseja processar oextrato

Por exemplo, dataatual

Controle

Saldo inicial Saldo inicial = Saldofinal do extratobancário anterior (comparar nota aseguir para obter mais

detalhes)por exemplo 0

Saldo Final Saldo final = saldoinicial + todos oscréditos – todos osdébitos (do extratobancário)

Por exemplo,





15.000,00

Entrar o saldo inicial causará uma verificação, se o montante for igual aos de extratosanteriores. Para determinar o saldo final do último extrato de conta, que pode ter sidoentrado nos testes anteriores, selecione Síntese Extrato (F8) e – na tela seguinte –selecione a partida que pertence ao banco a que você deseja adicionar outro extrato deconta. Na tela a seguir você pode selecionar os valores do último extrato de conta, queforam lançados.

5. Selecione Enter para confirmar suas entradas e processar a próxima tela.

6. Na tela Processar extrato de conta manual , entre os dados necessários.


Oper. Selecionar a transação Cobrança/débito em

contaPor exemplo, APLC

Data efetiva Data atual Por exemplo, dataatual

Montante Montante da operação por exemplo, 5000

Refer. banco. Informação de referênciatransmitida pelo banco

Entre a referência IDSdo número do ciclo depagamento.

7. Na segunda linha linha, entre os seguintes dados:


Oper. Selecionar a transação Entrada de pagamento

por exemplo, CRED


Montante Montante da operação Por exemplo, 5000

Refer. Banco. Informação de referênciatransmitida pelo banco

A referência entradaaqui deve estar alinhada com onúmero da referênciado cabeçalho do

documento da faturaPor exemplo,DR00001

8. Na terceira linha, entre os seguintes dados:


Oper. Selecionar a transação Entrada de pagamento






por exemplo ESTC


Montante Montante da operação Por exemplo, 5000

Refer. Banco. Informação de referênciatransmitida pelo banco

A referência entradaaqui deve estar alinhada com onúmero da referênciado cabeçalho dodocumento da fatura

Por exemplo,DR00002

9. Selecione Gravar (Ctrl+S). O extrato da conta será incluído no sistema quando você selecionar

Save, mas ainda não será lançado. Você poderá ainda modificar o extrato da conta ou adicionar novas partidas a ele.

10. Selecione Lançar extrato. O extrato é lançado on-line (em background).

A transação 010 + significa Cobrança/débito em conta e contém a lógica de lançamentodo documento a ser lançado. Nesse caso, o documento é lançado do banco para asubconta compensando as partidas geradas anteriormente com o programa depagamento na subconta bancária.

A transação 001 + significa Entrada em caixa por meio de conta provisória e contém a

lógica de lançamento do documento a ser lançado. Neste caso, o documento é lançado:• A partir do banco para a subconta bancária (conta de compensaçãobancária) e

• Da subconta bancária para o cliente com compensação automática, desdeque a partida em aberto possa ser claramente identificada com base na referênciabancária (número do documento de referência).

ResultadoDepois de lançar o extrato da conta, o sistema exibe as estatísticas de lançamento. Elas permitemque você visualize quantos lançamentos FB01 (lançar sem compensação) foram executados com esem erros. O mesmo se aplica a lançamentos FB05 (lançar com compensação).

No nosso exemplo, ambos os tipos de lançamentos foram executados. Os lançamentos criados nasubconta bancária pelo programa de pagamento foram compensados por aqueles do extrato daconta.

4.13 Reprocessar um extrato da conta





UtilizaçãoSempre que você lançar um extrato manual da conta, deve reprocessá-lo, porque o sistema nemsempre pode compensar todos os itens automaticamente. Isto é particularmente importante, se ocliente não tiver pago o montante total ou se tiver indicado a referência errada. Neste caso

específico, não se efetua um lançamento de compensação e, conseqüentemente, será necessárioum reprocesso.

Pré-requisitosO extrato manual da conta foi lançado.

Procedimento



SAP Menu Accounting Financial Accounting Bank Incomings Bank

Statement Reprocess

Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Bancos EntradasExtrato da conta Processar posteriormente

Código de transação FEBA_BANK_STATEMENT ou FEBAN


Função empresarial SAP_BPR_BANCOACC_S (PN: contador do banco)

NWBC Menu Bank Accounting Incomings Postprocessing Bank Statement

Menu NWBC Contabilidade de bancos Receitas Pós-proc.extrato de conta

2. Na tela Processamento posterior extrato de conta, entre os dados necessários:


Extrato de conta/apresentante de cheque

Aplicação 0001 Extrato de contaeletrônico e manual

Empresa 1000

Banco empresa Determinação dos dadosbancários do país

por exemplo, IT01

ID ContaChave de coordenação deuma conta por exemplo, C/C

Nº Extrato Número do extratoprocessado.

Número do extrato daconta lançado naetapa anterior

por exemplo, 1

Data do extrato Descreve o momento doextrato de conta pelo banco.

Data do extrato daconta lançado na





etapa anterior

Por exemplo, dataatual

3. Selecione Síntese de extrato.4. Os extratos correspondentes deste banco são exibidos juntamente com as partidas do extrato.

5. Na tela Síntese extratos de conta, selecione a linha do banco clicando duas vezes naquela quedeseja lançar.

6. Na tela Síntese extratos de conta, todos os números de extratos são exibidos.Uma marca de seleção verde ao lado do item do extrato indica que os lançamentos foramprocessados sem erros. É possível ver o número do documento lançado nos itens individuais doextrato. Clique duas vezes em um item para visualizar mais informações, como a referência, oparceiro de negócios, os dados bancários, a transação externa, o motivo da operação, entreoutros. Para visualizar o documento que foi criado, clique duas vezes no número do documento.Um xis vermelho ao lado do item do extrato indica que os itens do extrato não puderam ser lançados. Você deve reprocessar estes itens.

7. Na tela Síntese extratos de conta, selecione o número do extrato clicando duas vezes naqueleque deseja lançar (extrato com xis vermelho).

8. Na tela Síntese extratos de conta, selecione a linha com o montante que deve ser lançado.

9. Na tela Síntese extratos de conta, selecione a linha a lançar .

10. na tela síntese de extrato de conta clicar em lançar.

11. Na tela Síntese extratos de conta seleção itens em aberto, efetue as seguintes entradas:


Empresa 1000

Conta <número da conta docliente> por exemplo, 100000

Tipo de Conta D Clientes

12. Se você selecionar mais itens (por exemplo Montante, numero documento ou referencia) épossível compensar com os critérios de seleção. Escolha a seleção adicional relevante. Nestecaso, na tela lançar Síntese extratos de conta seleção itens em aberto criterio, entre a seleçãorelevante e escolha Processar itens em aberto .

13. Se você não tiver critérios de seleção, escolha enter .

14. Na tela lançar Síntese extratos de conta seleção itens em aberto, selecione o(s) número(s) dedocumento que você deseja lançar.

15. No campo Montante entrado é possível ver o montante do extrato bancário que deve ser compensado. Quando você escolhe o(s) número(s) de documento relevante(s), o campoatribuido mostra o montante total.

16. No campo não atribuido é possível ver a diferença entre Montante entrado . Quando estecampo for zero, você pode lançar e compensar o extrato.

17. Selecione gravar.

Resultado





Os itens que não podem ser compensados automaticamente são lançados.

4.14 Sistema de advertência

UtilizaçãoForam configurados dois procedimentos de advertência:

0001 – Advertência a cada 14 dias, 4 níveis de advertênciaYB30 – Advertência juntamente com cálculo de juros,

30 dias após a criação da fatura

O procedimento 0001 é utilizado quando não existem taxas de juros a lançar.

O procedimento de advertência YB30 é usado quando as taxas de juros devem ser lançadas 30 diasdepois da criação da fatura. Neste caso, o programa de advertência cria uma advertência (semcalcular os juros) que especifica um prazo de pagamento. Quando o prazo de pagamento expirar,

inicia-se o programa de cálculo de juros que calcula e lança as taxas de juros. O cliente recebe entãouma carta informando-o do montante de juros que foi lançado. O segundo nível de advertência noprocedimento de advertência YB30 é um nível de advertência interno para iniciar o procedimento deadvertência legal.

Como alternativa, os juros de mora também podem ser calculados diretamente, sem oprograma de advertência. O programa de cálculo de juros também está, portanto,descrito em um cenário separado.

As advertências podem ser enviadas a clientes e fornecedores (neste caso, notas de crédito, por exemplo). O exemplo a seguir descreve o procedimento apenas para clientes. O procedimento é omesmo para fornecedores.

Fluxo do processo• Manter contas de cliente: atribua o procedimento de advertência necessário e/ou o código de

juros 01

• Existem partidas em atraso nas respectivas contas do cliente. Se este não for o caso, você podelançar manualmente na conta do cliente; certifique-se aqui de que a data de vencimento daspartidas é anterior, pelo menos, aos últimos 30 dias. Se necessário, inicie o cálculo de juros demora

•

Inicie o programa de advertência• Imprima cartas (transação SP01)

Pré-requisitosNenhum.





Procedimento



SAP Menu Accounting Financial Accounting Accounts Receivable Periodic Processing Dunning

Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Trabalhos periódicos Cobrar

Código de transação F150



NWBC Menu Accounts Receivable Periodic and Closing Activities Dunning Run

Menu NWBC Contabilidade de clientes Atividades periódicas e deencerramento Emissão de advertências

2. Na tela Advertir , efetue as seguintes entradas:


Execução em Data prevista para execuçãodo programa.


Identificação Identificação para diferenciar de outras execuções

Entre um IDalfanumérico para aexecução da

advertência. Por exemplo, suas iniciaiscom um número de 2dígitos no final

por exemplo, MO01

3. Na ficha de registro Parâmetro, efetue as seguintes entradas:


Data

Data de advertência Entrar a data da advertência por exemplo, data dehoje

Docs. Lançados até Entrar a data de lançamentodos documentos a seremprocessados pela execução

Apenas itens quetiverem sido lançadosaté esta data serãoincluídos noprocessamento.


Empresa





Empresa 1000

Restrições de contas

Cliente Entrar um cliente ou umintervalo de clientes

Deve existir umapartida em abertovencida para o cliente.

por exemplo 100000

4. Na ficha de registro Log Adicional, efetue as seguintes entradas:



por exemplo, 100000

5. Selecione Gravar

6. Sistema emitirá no rodapé a seguinte mensagem: Especificações para execução em XX.XX.XXXX XXXX estão gravadas. Na ficha status é emitida a mensagem: Parâmetros foramatualizados.

7. Selecione o botão Planejar (Planejar emissão de cobranças (F7)) para programar a execução deproposta, executar imediatamente.

8. Na caixa de diálogo Parâmetros de saída, efetue as seguintes entradas:


Dispositivo de saída Entrar o nome daimpressora

Por exemplo, LOCL ouLP01

9. Selecione Avançar .

10. Na tela Planejar seleção e impressão, efetue as seguintes entradas:


Exec.imediatamente

X

11. Selecione Planejar (Execute (F5)).

12. . A mensagem Sel. Advertências planejado: xx.xx.xx às xx:xx:xx é exibida.

13. Na ficha de registro Status, você pode verificar o status relevante da execução de advertências.Selecione Enter para atualizar o status. A mensagem Sel. Advertências está pronto é exibida.

14. Selecione Log para visualizar o log.

15. Selecione Lista de advertências para visualizar a lista de advertências. Na caixa de diálogoVariante de lista de advertências, selecione Enter.

16. Na tela Proposta de advertência, são exibidas as partidas referentes ao cliente executado nessatransação com os resultados de totais das partidas.

17. Selecione Voltar.

18. Selecione Impressão de advertência para programar a execução de atualização.

19. Na caixa de diálogo Parâmetros de saída, efetue as seguintes entradas:






Dispositivo de saída Entrar o nome daimpressora

Por exemplo, LOCL or LP01

20. Selecione Avançar.21. Na caixa de diálogo Planejar impressão, efetue as seguintes entradas:


Exec.imediatamente

X

22. Selecione Imprimir .

23. Na ficha de registro Status, você pode verificar o status relevante da execução de advertências.Selecione Enter para atualizar o status. A mensagem Impr.advert. planejado: XX.XX.XX às

XX:XX:XX e Impr. Advert. Em execução

24. Também é possível exibir o log e a lista de advertências aqui.25. Vá para a administração spool para imprimir as advertências. Acesse a transação na tela

Dunning , selecionando uma das seguintes opções de navegação:

SAP Menu System Own Spool Requests

Menu SAP

Código de transação /nSP02

26. Selecione a ordem spool relevante e escolha imprimir sem modificações.

Resultado

As advertências para clientes são impressas.Os dados de advertência no registro mestre de cliente e nas partidas em aberto são atualizados como nível de advertência relevante e a última data de advertência. O nível de advertência mais elevadode todas as partidas em aberto da conta será definido no registro mestre.

4.15 Cálculo de juros

UtilizaçãoCálculo de juros sobre partidas em atraso

Pré-requisitos• O código de juros 01 está configurado com a taxa de juros necessária e as respectivas

configurações de determinação de contas.

• O código de juros 01 foi definido no registro mestre de cliente

Procedimento







SAP Menu Accounting Financial Accounting Accounts Receivable Periodic Processing Interest Calculation Arrears Interest With Open Items

Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Trabalhos periódicos Cálculo de juros Cálc.juros de mora Com part.em aberto

Código de transação F.2B



NWBC Menu Accounts Receivable Periodic and Closing Activities Interest Calculation on Overdue Items

Menu NWBC Contabilidade de clientes Atividades periódicas e de

encerramento

Cálc.juros mora cliente:lançar (c/PA)

2. Na tela Calcular juros mora, efetue as seguintes entradas:


Seleção - cliente

Cliente Conta Entrar um cliente ou umintervalo de clientes

Deve existir umapartida em abertovencida para o cliente.

por exemplo, 100001

Empresa 1000

Outras delimitaçõesaté Limite

superior deperíodo deliquidação

<entrar a data> por exemplo, data dehoje

Controle de saída

Criar formulário X selecione

Nome do formulário YB_F_DUZI_01

Saída formulárioimpressora

X Selecione o código

Impressoraformulário (bath)

Entrar o nome daimpressora

Por exemplo, LOCL ouLP01

Data de emissão Entrar a data de emissão por exemplo, data dehoje

Ctrl. lançamento

Nome da pasta O sistema traz como





batch input default RFDUZI00,mas pode ser alterado.

Manter pasta processada

X

3. Selecione Executar .

4. Se não houver uma entrada para um dispositivo de saída em seu perfil de usuário, será exibidauma solicitação para entrar um em uma caixa de diálogo. Se isto ocorrer, entre um dispositivo desaída existente.

5. Confirme com Imprimir (Ctrl+P).

6. O sistema exibe a mensagem Pasta bath imput RFDUZI00 criada.

7. Para executar a pasta batch input, volte para o processamento de batch input e execute a pasta.

Para obter uma descrição detalhada, consulte o capítulo Executar pastas batch input .Para este processo, use o nome da pasta RFDUZI00.

Caso não queira lançar os juros calculados, utilize a transação F.2C.

8. Para imprimir cartas, vá para a transação de administração spool e acesse a transação na telaCalcular juros mora, selecionando uma das seguintes opções de navegação:

SAP Menu System Own Spool Requests

Código de transação SP02

9. Selecione a ordem spool relevante e escolha Print Directly .

Observe que não serão colocadas cartas na lista de ordens spool, se você nãoselecionar uma impressora que tenha sido instalada no sistema.

ResultadoAs cartas são impressas. As datas de cálculo de juros foram atualizadas nos registros mestre de

cliente (última data da execução do cálculo de juros).A pasta batch input é lançada com os lançamentos de juros: na coluna de débito, o lançamento éexecutado na conta do cliente com chave de lançamento 01; na coluna de crédito, o lançamento éexecutado na conta com outros juros e receita similar. O tipo de documento é DV.





4.16 Lançamentos em conta ocasional

UtilizaçãoAs contas ocasionais são utilizadas para gerenciar clientes ocasionais. Você pode utilizar contas

ocasionais para clientes ocasionais de modo a evitar que grandes volumes de dados mestre sejamgerados.

Pré-requisitosForam criados grupos de contas para contas ocasionais. A conta ocasional foi criada (consulte oprocedimento do processo empresarial Criar uma conta ocasional ).

Procedimento

Para realizar esta atividade, execute o cenário Processamento da ordem docliente: venda no depósito (109) usando os dados mestre deste documento.

ResultadoA fatura é lançada na conta ocasional nacional (cliente) e os dados de endereço são incluídos nodocumento contábil.

4.17 Definir um limite de crédito

UtilizaçãoÉ possível definir um limite de crédito para os seus clientes e controlar em até que ponto o limite decrédito é utilizado ou excedido.

Se você utilizar o componente SAP LO-SD, o sistema o impedirá de criar outros pedidos do clientecaso o limite de crédito tenha sido excedido. Quando você cria uma ordem standard, o sistema emiteuma mensagem de erro se o limite de crédito tiver sido excedido, impedindo-o de gravar a ordem.

Pré-requisitosA empresa foi atribuída a uma área de controle de créditos. O sistema não define automaticamenteum limite de crédito quando é criado um registro mestre de cliente. Por este motivo, você deve definir manualmente um limite de crédito ou atualizar a área de controle de créditos de modocorrespondente no customizing.

Utilização

Os dois cheques recebidos são lançados na coluna de débito na conta de compensação bancária.Contudo, o lançamento dos totais no extrato da conta está no crédito.



SAP Menu Accounting Financial Accounting Accounts Receivable Credit Management Master Data Change





Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Administração de créditos Dados mestre Modificar

Código de transação FD32



NWBC Menu Accounts Receivable Credit Management

Menu NWBC Contabilidade de clientes Administração de crédito

2. Somente no SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC):Marque a linha necessária e selecione Edit Credit Limit .

3. Somente no SAP Graphical User Interface (SAP GUI):

Na tela Modificar administração de crédito de cliente 1ª tela, efetue as seguintes entradas:Nome do campo Descrição Ação do usuário e valores Comentário


por exemplo, 100001

Área controle créd. 1000 Melhores práticas daárea de controle decrédito

Dados Gerais

Dados centrais X Selecione

Dados rel. à área de ctrl. Crédito

Status X Selecione

4. Somente no SAP Graphical User Interface (SAP GUI):Selecione Enter .

5. Na tela Modificar administração de crédito de cliente: Dados centrais, efetue as seguintesentradas:


Limite total Especificar o limite total por exemplo,50.000,00

Limite Individual Especificar o limite individual por exemplo,

50.000,00Moeda BRL


7. Na tela Modificar administração de crédito de clientes: Status, efetue as seguintes entradas:


Limite de crédito Especificar o limite de por exemplo,





crédito dentro da área decrédito

50.000,00

8. Selecione Gravar .

9. Sistema emitira a seguinte mensagem: Dados centrais criado, dados de área de controle 1000 criado.

ResultadoOs limites de crédito definidos para contas do cliente são monitorados.

4.18 Sistema de relatórios de controle de crédito

UtilizaçãoEstão disponíveis vários relatórios de controle de crédito. O relatório Síntese é descrito aqui comoexemplo.



SAP Menu Accounting Financial Accounting Accounts Receivable Credit Management Credit Management info System Overview


Administração de créditos Sistema de informação Administração

de créditos Síntese

Código de transação F.31



NWBC Menu Accounts Receivable Credit Management Credit Management Overview

Menu NWBC Contabilidade de clientes Clientes Admin.de créditos - síntese

2. Na tela síntese de credito , efetue as seguintes entradas:


Conta de crédito Entrar um cliente ou umintervalo de clientes quedevem ser incluídos nasaída

por exemplo, 100000

Área de controle decréditos

1000





Formato de lista

Lista expandida comnavegação

X Selecione.

Abran. lista

Matriz Identificaçãodo intervalo(dias deatraso)

Especificar a identificaçãodo intervalo

O intervalo de dias deatraso é usado paradividir as partidas emaberto do cliente emtodas as empresasque pertencem à áreade controle de créditopor data devencimento.

Por exemplo, R01N

Partidas em aberto X Selecione.

Aberto à data fixada Especificar a data fixada O sistema selecionatodas as partidaslançadas até a datafixada, inclusive, eabertas para esteperíodo.


3. Selecione Executar (F8).

ResultadoO sistema exibe uma síntese de créditos para o cliente selecionado.

4.19 Exibir um documento contábil de cliente

ObjetivoExibir um documento contábil (FI) de cliente.

Pré-requisitoExiste um documento contábil.

Procedimento



SAP Menu Accounting Financial Accounting Accounts Receivable Document Display





Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Razão Documento Exibir

Código de transação FB03


Função empresarial SAP_BPR_AR_CLERK-K (Gerente de contas a receber) ou

SAP_BPR_AR_CLERK-S1 (Contador de contas a receber 1) ou

SAP_BPR_AR_CLERK-S2 (Contador de contas a receber 2)

NWBC Menu Accounts Receivable Document Processing


Exibição do documento

ou

Contabilidade de clientes Processamento documento Exibir

2. Somente no SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC):Marque a linha desejada e selecione Display .

3. Somente no SAP Graphical User Interface (SAP GUI):Na tela visualizar documento visão entrada, efetue as seguintes entradas:


Nº Documento Documento contábilregistrado em passo anterior <4.9>

por exemplo,1800000001

Empresa 1000

Exercício Ano em que o documento foiregistrado.

por exemplo, 2008

4. Somente no SAP Graphical User Interface (SAP GUI):Selecione Enter .

Objetivo

Exibir um documento contábil de cliente

4.20 Exibir e modificar partidas individuais de clienteUtilização

Exibir e modificar partidas individuais em uma conta do cliente.

Pré-requisitosAs variantes de estrutura de linhas, variantes de totais e campos de seleção foram atualizados nocustomizing.





Procedimento



SAP Menu Accounting Financial Accounting Accounts Receivable Account Display/Change Line Items

Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Conta Exibir/modificar partidas

Código de transação FBL5N




SAP_BPR_AR_CLERK-S2 (Contador de contas a receber 2)NWBC Menu Accounts Receivable Document Processing


2. Somente no SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC):Selecione modificar , entre os dados necessários.


Conta do cliente Selecionar o cliente Selecione uma contade cliente existente

por exemplo, 100000Empresa 1000

3. No SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC):Selecione Apply.

4. Somente no SAP Graphical User Interface (SAP GUI):Na tela relatório de partidas individuais de clientes , entre os dados necessários.


Cliente Conta Selecionar o cliente Selecione uma contade cliente existente

por exemplo, 100000

Empresa 1000

Todas as partidas X Selecione.

5. No SAP Graphical User Interface (SAP GUI):Selecione Executar (F8). Se você selecionar Todas as partidas, o sistema exibe todas as partidas de conta. Também épossível selecionar exibir apenas partidas em aberto ou partidas compensadas.





Proceda do seguinte modo para modificar o documento:

1. Selecione a partida individual que pretende modificar, clicando na caixa no início da linha.

2. Selecione Modificar Documento (ícone do lápis).

3. Na tela Modificações foram gravadas: Item linha xxx , efetue as modificações necessárias para apartida individual. Observe que não é possível modificar todos os campos. Por exemplo, não épossível modificar classificações contábeis adicionais ou o montante.

4. Grave suas entradas.

ResultadoAs partidas individuais de uma conta são exibidas. Agora é possível modificar as partidas individuaisdo documento.

4.21 Exibir saldos do cliente

UtilizaçãoExibir saldos de contas de clientes.

Pré-requisitosA conta do cliente contém partidas.

Procedimento



SAP Menu Accounting Financial Accounting Accounts Receivable Account Display Balances

Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Conta Exibir saldos

Código de transação FD10N




SAP_BPR_AR_CLERK-S2 (Contador de contas a receber 2)

NWBC Menu Accounts Receivable Clientes Cliente Account Analysis

Menu NWBC Contabilidade de clientes Clientes Analise contacliente

2. Na tela exibição de saldos de clientes, entre os dados necessários.


Cliente Selecionar a conta do cliente Selecione uma conta





de cliente existente

por exemplo, 100000

Empresa 1000

Exercício Especificar o exercício Os saldos são exibidospara o exercícioselecionado

por exemplo, 2007

3. Clicar no botão Saldo da conta.

ResultadoA movimentação no período é exibida.

5 Anexo

5.1 Estorno das etapas do processo

Etapaoriginal

Nome daetapaoriginal

Código detransaçãooriginal

Nome daetapa deestorno

Código detransaçãode estorno

Estorno:comentários

4.34.4

4.54.64.74.84.94.104.114.124.14

Relevantepara todas

as etapasem que umdocumentoFI foilançado

Estornar um

documentoFI –estornoindividual

FB08 Para estorno dedocumentos FI,

comparar 156:Razão Estornar um documento –estorno individual

4.34.44.54.6

4.74.84.94.104.114.124.14

Relevantepara todasas etapasem que um

documentoFI foilançado

Estornar umdocumentoFI –

estorno emmassa

F.80 Para estorno dedocumentos FI,comparar 156:Razão Estornar

um documento –estorno em massa





5.2 Formulários utilizados

UtilizaçãoEm algumas atividades deste processo empresarial, são usados formulários. A tabela abaixoapresenta detalhes sobre esses formulários.

Nome comum doformulário

Tipo deformulário

Usado na etapa doprocesso

Tipo de

mensagem

Nome técnico

YB_F_DUZI_01ACCFI Sistema deadvertência

Smartform 4.13 YBAA_FIMA

Cálculo de juros FormulárioSAPscript

4.15 YB_F_DUZI_01

Formato DTAZV:nota deacompanhamento(Alemanha)

FormulárioSAPscript 4.7YB_PAY_DE_DTAZV

Formato DTAUS0:nota deacompanhamento(Alemanha)

FormulárioSAPscript

4.7 YB_PAY_DE_DTAUS

Cheque (Alemanha,12 polegadas)


4.7 YB_F110_D_SCHECK

Aviso de pagamento(Alemanha)

SAPscript 4.7 YB_F110_D_AVIS

Formulário dedepósito de cheque


Não usado noprocesso, masformulário SAPscriptdefinido

YB_F_M40S_CHEQUE


Documents

157 Bpp Pt Br Contas Receber