Upload
elias-marcelo-gomez-huamani
View
115
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
7/16/2019 BPP Deudores (157)
http://slidepdf.com/reader/full/bpp-deudores-157-5634f8ad4dead 1/65
EHP4 for SAP ERP 6.0
Septiembre 2010
Español
Deudores (157)
Documentación de proceso empresarial
7/16/2019 BPP Deudores (157)
http://slidepdf.com/reader/full/bpp-deudores-157-5634f8ad4dead 2/65
© SAP AG Página 2 de 65
SAP AG
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf
Alemania
7/16/2019 BPP Deudores (157)
http://slidepdf.com/reader/full/bpp-deudores-157-5634f8ad4dead 3/65
SAP Best Practices Deudores (157): BPD
© SAP AG Página 3 de 65
Copyright
© Copyright 2010 SAP AG. Reservados todos los derechos.
No se permite la reproducción total o parcial de esta publicación ni puede ser reproducida o transmitida de ninguna
forma ni con ningún propósito sin el permiso previo de SAP AG. La información incluida puede cambiarse sin previo aviso.
Algunos productos de software comercializados por SAP AG y sus distribuidores contienen componentes de software de
propiedad de otros proveedores de software.
Microsoft, Windows, Excel, Outlook y PowerPoint son marcas registradas de Microsoft Corporation.
IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, System z9,
z10, z9, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, eServer, z/VM, z/OS, i5/OS, S/390, OS/390, OS/400, AS/400, S/390 Parallel
Enterprise Server, PowerVM, Power Architecture, POWER6+, POWER6, POWER5+, POWER5, POWER, OpenPower,
PowerPC, BatchPipes, BladeCenter, System Storage, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, Parallel
Sysplex, MVS/ESA, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli e Informix son marcas comerciales o marcas
registradas de IBM Corporation.
Linux es la marca registrada de Linus Torvalds en EE. UU. y otros países.
Adobe, el logotipo de Adobe, Acrobat, PostScript, y Reader son todas marcas registradas o marcas comerciales de Adobe
Systems Incorporated en Estados Unidos y/o en otros países.
Oracle es una marca registrada de Oracle Corporation.
UNIX, X/Open, OSF/1 y Motif son marcas registradas de Open Group.
Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame y MultiWin son marcas comerciales o marcas
registradas de Citrix Systems, Inc.
HTML, XML, XHTML y W3C son marcas comerciales o marcas registradas de W3C®, World Wide Web Consortium,
Massachusetts Institute of Technology.
Java es una marca registrada de Sun Microsystems, Inc.
JavaScript es una marca registrada de Sun Microsystems, Inc., utilizada con licencia para tecnología inventada e
implementada por Netscape.
SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP Business ByDesign y otros productos y servicios de SAP
mencionados, así como sus logotipos respectivos, son marcas comerciales o marcas registradas de SAP AG en Alemania y
en otros países.
Business Objects y el logotipo de Business Objects, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence,
Xcelsius y otros productos y servicios de Business Objects mencionados, así como sus logotipos respectivos, son marcas
7/16/2019 BPP Deudores (157)
http://slidepdf.com/reader/full/bpp-deudores-157-5634f8ad4dead 4/65
SAP Best Practices Deudores (157): BPD
© SAP AG Página 4 de 65
comerciales o marcas registradas de Business Objects S.A. en los Estados Unidos y en otros países. Business Objects es
una empresa de SAP.
Todos los demás nombres de productos y servicios mencionados son marcas comerciales
de sus respectivas empresas. Los datos de este documento sólo tienen carácter informativo. Las especificaciones de
productos en cada país pueden ser diferentes.
Estos materiales pueden modificarse sin previo aviso. Estos materiales los proporciona SAP AG y sus empresas afiliadas
("SAP Group") con carácter informativo, sin representación ni garantía de ningún tipo y SAP Group no se hace
responsable de los errores u omisiones en dichos materiales. Las únicas garantías para los productos y servicios de SAP
Group son aquellas especificadas en los productos y servicios, si las hubiera. Nada de lo que aparezca en este documento
debe interpretarse como garantía adicional.
Iconos
Icono Significado
Advertencia
Ejemplo
Nota
Recomendación
Sintaxis
Procesos Externos
Proceso de Negocio Alternativa / Decisión Elección
Convenciones tipográficas
7/16/2019 BPP Deudores (157)
http://slidepdf.com/reader/full/bpp-deudores-157-5634f8ad4dead 5/65
SAP Best Practices Deudores (157): BPD
© SAP AG Página 5 de 65
Estilo de escritura Descripción
Texto de ejemplo Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla. En este grupo se
incluyen los nombres de campo, los títulos de pantalla, los pulsadores,
así como los nombres de menú, las vías de acceso y las opciones.
Referencias cruzadas a otros documentos.
Texto de ejemplo Palabras o frases que se quieren poner de relieve en el texto, los títulos
de los gráficos y las tablas.
TEXTO DE EJEMPLO Nombres de elementos del sistema. En este grupo se incluyen los
nombres de informe, nombres de programa, códigos de transacción,
nombres de tabla y palabras clave de un lenguaje de programación,
cuando forman parte de un texto, por ejemplo, SELECT e INCLUDE.
Texto de ejemplo Salida en pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de fichero y
directorio, sus vías de acceso, mensajes, código fuente, nombres de
variables y parámetros, así como nombres de herramientas de base de
datos, actualización e instalación.
TEXTO DE EJEMPLO Teclas del teclado, por ejemplo, teclas de funciones (como F2) o la teclaINTRO.
Texto de ejemplo Entrada exacta del usuario. Palabras o caracteres que el usuario
introduce en el sistema tal y como aparecen en la documentación.
<Texto de ejemplo> Entrada variable del usuario. Los corchetes indican que estas palabras y
caracteres se sustituirán por las entradas pertinentes.
Abreviaciones
Obl. Campo de entrada obligatoria
(utilizado en los procedimientos de usuario)
Opc. Campo de entrada opcional
(utilizado en los procedimientos de usuario)
C Campo condicional
(utilizado en los procedimientos de usuario)
7/16/2019 BPP Deudores (157)
http://slidepdf.com/reader/full/bpp-deudores-157-5634f8ad4dead 6/65
SAP Best Practices Deudores (157): BPD
© SAP AG Página 6 de 65
7/16/2019 BPP Deudores (157)
http://slidepdf.com/reader/full/bpp-deudores-157-5634f8ad4dead 7/65
SAP Best Practices Deudores (157): BPD
© SAP AG Página 7 de 65
Contenido
1 Objetivo ......................................................................................................................................... 9
2 Prerrequisitos .............................................................................................................................. 10
2.1 Datos Maestros .................................................................................................................... 10
2.2 Roles ..................................................................................................................................... 10
3 Tabla de Resumen del Proceso ................................................................................................... 12
4 Etapas del Proceso ...................................................................................................................... 17
4.1 Creación de Registros Maestros de Deudor ........................................................................ 17
4.2 Creación de una Cuenta CpD ............................................................................................... 17
4.3 Contabilización de una Solicitud de Anticipo ....................................................................... 18
4.4 Contabilización Manual de Anticipos ................................................................................... 20
4.5 Contabilización de una Factura de Deudor .......................................................................... 23
4.6 Contabilización de Abonos con Referencia a la Factura ...................................................... 27
4.7 Pagos Efectuados: Manualmente ........................................................................................ 30
4.8 Contabilización Manual de Pagos Recibidos de Deudores .................................................. 33
4.9 Compensación Automática de Partidas Abiertas en Cuentas de Deudor ........................... 35
4.10 Compensación Manual de Partidas Abiertas en Cuentas de Deudor .............................. 36
4.11 Extracto de Cuenta Manual .............................................................................................. 39
4.12 Tratamiento Posterior de Extractos de Cuenta ................................................................ 44
4.13 Reclamación ..................................................................................................................... 47
4.14 Cálculo de Intereses ......................................................................................................... 52
4.15 Contabilizaciones en Cuentas CpD ................................................................................... 55
4.16 Fijación de un Límite de Crédito ....................................................................................... 55
7/16/2019 BPP Deudores (157)
http://slidepdf.com/reader/full/bpp-deudores-157-5634f8ad4dead 8/65
SAP Best Practices Deudores (157): BPD
© SAP AG Página 8 de 65
4.17 Gestión de Informes de Control de Créditos .................................................................... 57
4.18 Visualización de Documentos Contables de Deudor ....................................................... 59
4.19 Visualización y Modificación de Partidas Individuales de Deudor ................................... 60
4.20 Visualización de Saldos de Deudor ................................................................................... 62
5 Apéndice ..................................................................................................................................... 64
5.1 Anulación de las Etapas del Proceso .................................................................................... 64
5.2 Formularios Utilizados ......................................................................................................... 65
7/16/2019 BPP Deudores (157)
http://slidepdf.com/reader/full/bpp-deudores-157-5634f8ad4dead 9/65
SAP Best Practices Deudores (157): BPD
© SAP AG Página 9 de 65
Deudores
1 Objetivo
En este escenario se trata la contabilización de datos contables de deudores Deudores. Desde aquí,
los datos se clasifican por deudor y se ponen a disposición en otras áreas, como el sistema
Comercial. Al contabilizar datos en deudores, el sistema crea un documento y transfiere los datos
introducidos al libro mayor. A continuación, se actualizan las cuentas de mayor (pérdidas y
ganancias) y las cuentas de deudor, en función de las actividades de pago (crédito, anticipo, abono,
etc.) afectadas de la transacción. Todas las operaciones contables se contabilizan y gestionan
mediante cuentas, y para ello se crean registros maestros de deudor. Para evitar la acumulación de
grandes cantidades de datos maestros, se utilizan deudores esporádicos.
El proceso empresarial Deudores se centra en las siguientes actividades:
Contabilización de solicitudes de anticipo
Contabilización manual de anticipos
Contabilización de facturas de deudor
Contabilización de abonos con referencia a factura
Contabilización de pagos mediante el programa de pagos
Contabilización de pagos manuales
Compensación automática de partidas abiertas en cuentas de deudor
Compensación manual de partidas abiertas en cuentas de deudor
Tratamiento de extractos de cuenta manuales
Tratamiento posterior de extractos de cuenta
Reclamación
Cálculo de intereses de saldo de cuenta
Contabilizaciones en cuentas CpD
Fijación de límites de crédito
Gestión de informes de control de créditos
7/16/2019 BPP Deudores (157)
http://slidepdf.com/reader/full/bpp-deudores-157-5634f8ad4dead 10/65
SAP Best Practices Deudores (157): BPD
© SAP AG Página 10 de 65
Procesos empresariales generales: en este documento se encuentran varias transacciones que
cubren los siguientes procesos empresariales generales:
Visualización de documentos contables
Visualización y modificación de partidas individuales
Visualización de saldos
Anulación de documentos
Anulación de documentos: anulación individual
Anulación de documentos: anulación en masa
2 Prerrequisitos
2.1 Datos Maestros
Han introducido los datos maestros necesarios para llevar a cabo los procedimientos de este
escenario. Compruebe que existen los siguientes datos maestros específicos del escenario antes de
probarlo:
Datos maestros Valor Selección Comentarios
Deudor * Todos Para la creación de datos
maestros, consulte Crear
Maestro de Deudor
(155.18)
2.2 Roles
Utilización
Los siguientes roles se deben haber instalado para probar este escenario en el SAP NetWeaver
Business Client (NWBC). Los roles de la Documentación de proceso empresarial se deben asignar al
usuario o usuarios que prueben este escenario. Estos roles sólo son necesarios si se utiliza la
interface NWBC. Si se utiliza el SAP GUI estándar, no son necesarios.
Prerrequisitos
7/16/2019 BPP Deudores (157)
http://slidepdf.com/reader/full/bpp-deudores-157-5634f8ad4dead 11/65
SAP Best Practices Deudores (157): BPD
© SAP AG Página 11 de 65
Los roles de usuario se han asignado al usuario que está probando este escenario.
Rol de Usuario Descripción Actividades Transacción
SAP_NBPR_EMPLOYEE-S Empleado (Uso
Profesional)
La asignación de este role
es necesario para la
funcionalidad básica..
SAP_NBPR_AR_CLERK-S Contable de
Deudores
F-37
F-29
FB75
F-39
F110
F-31
F-28
F.13
F-32
F150
F.2B
FB03
FBL5N
SAP_NBPR_AR_CLERK-M Gerente
Cuentas por
Cobrar
FD32
F.31
FD10N
SAP_NBPR_BANKACC-S Contable
Bancario
FF67
FEBA_BANK_STAT
EMENT
7/16/2019 BPP Deudores (157)
http://slidepdf.com/reader/full/bpp-deudores-157-5634f8ad4dead 12/65
SAP Best Practices Deudores (157): BPD
© SAP AG Página 12 de 65
SAP_NBPR_AR_FI_ONLY-S Contador
Cuentas por
Cobrar –
Sólo FI
FB70
Este Role es
necesario si el
component de SD
no está dentro del
alcance. No utilizar
este rolesi las
facturas serán
creadas desde el
componente de SD.
3 Tabla de Resumen del Proceso
Etapa del
proceso
Referencia
de proceso
externo
Condición
empresarial
Rol de
usuario
Código de
transacción
Resultados
esperados
Creación deregistros
maestros de
deudor
Véase elescenario
Crear
Maestro de
Deudor
(155.18).
Todas lasoperaciones
contables se
contabilizan y
gestionan
mediante
cuentas. Se debe
crear un registro
maestro para
cada cuenta que
se necesite.
Véase elescenario
Crear
Maestro de
Deudor
(155.18).
Se ha creado elregistro
maestro de
deudor y ahora
se puede
contabilizar la
cuenta.
Creación de
cuentas CpD
Véase el
escenario
Crear
Maestro de
Deudor.
Las cuentas CpD
se utilizan para
gestionar
deudores
esporádicos.
Véase el
escenario
Crear
Maestro de
Deudor.
Se ha creado la
cuenta de
deudor
esporádico.
7/16/2019 BPP Deudores (157)
http://slidepdf.com/reader/full/bpp-deudores-157-5634f8ad4dead 13/65
SAP Best Practices Deudores (157): BPD
© SAP AG Página 13 de 65
Etapa del
proceso
Referencia
de proceso
externo
Condición
empresarial
Rol de
usuario
Código de
transacción
Resultados
esperados
Contabilización
de solicitudes de
anticipos
Estos apuntes
estadísticos son
necesarios para que
el sistema pueda
contabilizar los
anticipos al deudor
automáticamente
mediante el
programa de pagos.
Contable de
Deudores F-37 La solicitud de
anticipo se ha
contabilizado en la
cuenta de deudor.
(Se ha contabilizado
una posición fija
relevante para el
tratamiento
posterior.)
Contabilización
manual de
anticipos
Los anticipos
recibidos se pueden
contabilizar de
forma manual o
automática.
Gerente
Cuentas por
Cobrar
F-29 El documento
contabiliza la
cuenta bancaria en
el Debe y el deudor
con la cuenta
asociada alternativa
(anticipos
recibidos) en el
Haber. El sistema
establece
automáticamente
un bloqueo de pago
en el anticipo.
Contabilizació
n de facturas
de deudor
Véase el
escenario
Gestión de pedidos dedeudor:ventacontraalmacén(109)
Contabilización
de factura para
el deudor
Véase el
escenario
Gestión de
pedidos de
deudor:
venta
contra
almacén
(109)
Véase el
escenario
Gestión de
pedidos de
deudor:
venta contra
almacén
(109)
Se contabiliza el
documento de
factura de
deudor para
permitir el pago
del deudor
Contabilización
de abonos con
referencia a la
factura
En función de una
consulta del deudor,
se decide
concederle un
abono.
Contable de
Deudores FB75 Se contabiliza el
documento
contable para
permitir el crédito
para el deudor.
Contabilización
de pagos
mediante el
El programa de pago
permite llevar a
cabo transacciones
Gerente
Cuentas por
Cobrar
F110 El programa de
pagos contabilizará
automáticamente
7/16/2019 BPP Deudores (157)
http://slidepdf.com/reader/full/bpp-deudores-157-5634f8ad4dead 14/65
SAP Best Practices Deudores (157): BPD
© SAP AG Página 14 de 65
Etapa del
proceso
Referencia
de proceso
externo
Condición
empresarial
Rol de
usuario
Código de
transacción
Resultados
esperados
programa de
pagos
de pago
automáticas con
deudores.
la diferencia entre
el anticipo (en caso
aplicable), el abono
(en caso aplicable)
y la factura.
Pagos efectuados
: manualmente El pago efectuado
manualmente
permite contabilizar
pagos efectuados
sin el programa
automático.
Gerente
Cuentas por
Cobrar
F-31 El pago se deposita
en el banco y se
compensan las
facturas
identificadas para
el pago.
Contabilización
de pagos
mediante el pago
manual
El pago manual
permite contabilizar
las transacciones de
pago con deudores.
Gerente
Cuentas por
Cobrar
F-28 El pago se deposita
en el banco y se
compensan las
facturas
identificadas para
el pago.
Compensación
automáticaSe puede
compensar la
cuenta de deudor
periódicamente conpartidas abiertas.
Contable de
Deudores
F.13 Se compensan
todas las partidas
abiertas que tienen
importes idénticos
en el Debe y el
Haber.
Compensación
manual Compensación de
partidas abiertas de
deudor mediante el
proceso manual.
Contable de
Deudores F-32 Se han
compensado las
partidas abiertas
seleccionadas en la
cuenta. Si se
determina una
diferencia, se crea
una partida
restante o una
nueva partidaabierta.
Tratamiento de
extractos de
cuenta manuales
El banco abona los
cheques, las
transferencias
bancarias y las
transferencias
exteriores
directamente en su
Contable
Bancario FF67 Las partidas que se
habían
contabilizado en la
cuenta transitoria
se han compensado
con las partidas
creadas durante el
7/16/2019 BPP Deudores (157)
http://slidepdf.com/reader/full/bpp-deudores-157-5634f8ad4dead 15/65
SAP Best Practices Deudores (157): BPD
© SAP AG Página 15 de 65
Etapa del
proceso
Referencia
de proceso
externo
Condición
empresarial
Rol de
usuario
Código de
transacción
Resultados
esperados
cuenta. tratamiento de
extractos de
cuenta.
Tratamiento
posterior de
extractos de
cuenta
El banco carga los
cheques, las
transferencias
bancarias y las
transferencias
exteriores
directamente en su
cuenta.
Contable
Bancario FEBA_BANK_
STATEMENT
Las partidas que se
habían
contabilizado en la
cuenta transitoria
se han compensado
con las partidas
creadas durante el
tratamiento de
extractos de
cuenta.
Reclamación Existen partidas
vencidas en las
cuentas de deudor
correspondientes.
En caso necesario,
calcule los intereses
de demora y envíe
una carta al deudor.
Contable de
Deudores F150 Se han imprimido
las reclamaciones.
Se actualizan los
datos de
reclamación de los
registros maestros
de deudor y de las
partidas abiertas
(último nivel dereclamación y
última fecha de
reclamación).
Inicio del
programa de
cálculo de
intereses
Interés para calcular
el interés de las
partidas vencidas.
Contable de
Deudores F.2B Se imprimen las
cartas. Se
actualizan las
fechas de cálculo
del interés en los
registros maestros
de deudor.
Contabilizaciones encuentas CpD
Véase elescenario
Gestión de
pedidos de
deudor:
venta
contra
almacén
Las cuentas CpDse utilizan para
gestionar
deudores
esporádicos.
Véase elescenario
Gestión de pedidos dedeudor:ventacontraalmacén
Véase elescenario
Gestión de pedidos dedeudor:venta contraalmacén(109)
El documentose contabiliza
en la cuenta
CpD doméstica.
7/16/2019 BPP Deudores (157)
http://slidepdf.com/reader/full/bpp-deudores-157-5634f8ad4dead 16/65
SAP Best Practices Deudores (157): BPD
© SAP AG Página 16 de 65
Etapa del
proceso
Referencia
de proceso
externo
Condición
empresarial
Rol de
usuario
Código de
transacción
Resultados
esperados
(109) (109)
Fijación de
límites de crédito Se fijan límites de
crédito para
deudores
Contable de
Deudores FD32 Se establece el
límite de crédito
para la cuenta.
Gestión de
informes de
control de
créditos
Existen varios
informes de control
de créditos. A
continuación, se
describe el informe
Overview a modo de
ejemplo.
Contable de
Deudores F.31 El sistema muestra
un resumen de
crédito para el
deudor.
Informes
Etapa del
proceso
Referencia
de proceso
externo
Condición
empresarial
Rol de
usuario
Código de
transacción
Resultados
esperados
Visualización de
documentos
contables de
deudor.
Cómo visualizar un
documento
contable.
Contable de
Deudores FB03 Se visualiza un
documento
contable de
deudor.
Visualización y
modificación de
partidas
individuales de
deudor
Visualización y
modificación de
partidas individuales
en una cuenta de
deudor.
Contable de
Deudores FBL5N Se visualizan las
partidas
individuales de una
cuenta. Puede
realizar cambios enellas.
Visualización de
saldo de deudor
Visualización de
saldos de cuenta de
deudor.
Contable de
Deudores FD10N Se visualizan saldos
de cuenta de
deudor.
7/16/2019 BPP Deudores (157)
http://slidepdf.com/reader/full/bpp-deudores-157-5634f8ad4dead 17/65
SAP Best Practices Deudores (157): BPD
© SAP AG Página 17 de 65
4 Etapas del Proceso
4.1 Creación de Registros Maestros de Deudor
Utilización
En esta actividad, se crea un registro maestro de deudor.
Procedimiento
Para ejecutar esta actividad, efectúe los procesos del escenario Crear Maestro de
Deudor (155.18), mediante los datos maestros de este documento.
4.2 Creación de una Cuenta CpD
Objetivo
Los interlocutores comerciales que realizan una operación contable con su empresa en una
única ocasión se denominan deudores CpD. No se debe crear un registro maestro para estos
deudores, puesto que este no será necesario después de la operación contable, y usa espacio.
Para los deudores y proveedores CpD se crean registros maestros colectivos.
Se crea un registro maestro colectivo para un deudor ficticio que sólo incluye los datos
de todos los deudores de una región determinada. Este registro maestro colectivo
puede incluir los campos siguientes:
● Nombre del registro maestro
● Idioma
● Moneda
● Oficina de Ventas procesando los datos
7/16/2019 BPP Deudores (157)
http://slidepdf.com/reader/full/bpp-deudores-157-5634f8ad4dead 18/65
SAP Best Practices Deudores (157): BPD
© SAP AG Página 18 de 65
Si un deudor CpD de esta región realiza un pedido de mercancías a la empresa, utilice
el número de deudor del registro maestro colectivo al tratar el pedido de deudor. La
dirección y otros datos que se encuentran en el registro maestro colectivo, se indicanen el pedido de deudor.
Las cuentas CpD se utilizan para gestionar deudores esporádicos. De este modo, se evita que se
formen grandes volúmenes de datos en los registros maestros.
Prerrequisitos
El grupo de cuentas se ha actualizado con la asignación externa de números alfanuméricos.
Procedimiento
Para ejecutar esta actividad, efectúe los procesos del escenario Crear Maestro de
Deudor (155.18), mediante los datos maestros de este documento.
Resultado
Se ha creado la cuenta de deudor esporádico.
4.3 Contabilización de una Solicitud de Anticipo
Utilización
Las solicitudes de anticipo son apuntes estadísticos que no afectan al balance. Se pueden tener en
cuenta en el análisis de cuenta, en el programa de reclamación y en el programa de pagos.
Prerrequisitos
Se ha efectuado el customizing para la transacción F del libro mayor especial con cuenta de
reconciliación. 255000
Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
Opción 1: interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
Menú SAP Finanzas Gestión Financiera Deudores Contabilización
7/16/2019 BPP Deudores (157)
http://slidepdf.com/reader/full/bpp-deudores-157-5634f8ad4dead 19/65
SAP Best Practices Deudores (157): BPD
© SAP AG Página 19 de 65
Anticipo Solicitud
Código de transacción F-37
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario Contable de Deudores
(SAP_NBPR_AR_CLERK-S )
Menú NWBC Contabilidad de deudores → Contabilizar → Pagos →
Solic.anticipo de deudor
2. En la pantalla Solic.anticipo de deudor: Datos cabecera, efectúe las entradas siguientes:
Nombre de campo Descripción Acciones y valores de
usuario
Comentarios
Fecha del
documento
Indique la fecha del
documento
p. ej., la fecha actual
Sociedad 1000
Moneda MXN
Referencia Indique una referencia p. ej., REQ 0001
Cuenta Indique un número de
deudor existente.
Indique un número de
deudor existente.
p. ej., 100000
In.CME dest. A
3. Seleccione Posición nueva.
4. En la pantalla Solic. Anticipo de deudor Añadir Posición de deudor , efectúe las entradas
siguientes:
Nombre de campo Descripción Acciones y valores de Comentarios
7/16/2019 BPP Deudores (157)
http://slidepdf.com/reader/full/bpp-deudores-157-5634f8ad4dead 20/65
SAP Best Practices Deudores (157): BPD
© SAP AG Página 20 de 65
usuario
Importe Cualquier importe p. ej., 100
Ind. impuestos Seleccione el índice de
impuestos
p. ej., B4
Clac. impuesto X
Vence el Fecha futura p. ej., fecha actual + 1 mes
5. Seleccione Contabilizar (Ctrl+ S).
Resultado
La solicitud de anticipo se contabiliza en la cuenta de deudor. En el documento contabilizado,
encontrará la cuenta de mayor especial (solicitudes de anticipo - deudores). El saldo de la cuenta
de mayor y el de la cuenta de deudor no se ha actualizado. Se ha contabilizado una posición fija
relevante para el tratamiento posterior.
4.4 Contabilización Manual de Anticipos
Utilización
Puede contabilizar anticipos manual o automáticamente (programa de pagos SAPF110V, vía de
pago mediante débito bancario o domiciliación bancaria); la solicitud de anticipo ya debe estar
contabilizada.
El proceso de contabilización manual se describe a continuación. Se procederá de esta manera
especialmente en el caso de pago manual o de contabilización manual paso a paso del extracto de
cuenta.
Prerrequisitos
Se han realizado las parametrizaciónes del Customizing para la operación en cuenta de mayorespecial A con la cuenta de mayor alternativa 214010 (anticipos recibidos).
Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
Opción 1: interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
7/16/2019 BPP Deudores (157)
http://slidepdf.com/reader/full/bpp-deudores-157-5634f8ad4dead 21/65
SAP Best Practices Deudores (157): BPD
© SAP AG Página 21 de 65
Menú SAP Finanzas Gestión Financiera Deudores Contabilización
Anticipo Anticipo
Código de transacción F-29
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario SAP_NBPR_AR_CLERK-S(Contable de deudores)
Menú NWBC Contabilidad de deudores→ Contabilizar → Pagos→
Contabilización Anticipo de deudor
2. En la pantalla Contab.anticipo de deudor: Datos cabecera efectúe las entradas siguientes:
Nombre de campo Descripción Acciones y valores de
usuario
Comentarios
Fecha del
documento
Indique la fecha del
documento
p. ej., la fecha actual
Sociedad 1000
Moneda MXN
Referencia Indique una referencia.
Opcional.
Seleccione la referencia
indicada en la solicitud de
anticipo.
p. ej., REQ 0001
Deudor
Cuenta Indique el deudor Indique el deudor de la
solicitud de anticipo.
p. ej., 100000
Indicador CME A
Banco
7/16/2019 BPP Deudores (157)
http://slidepdf.com/reader/full/bpp-deudores-157-5634f8ad4dead 22/65
SAP Best Practices Deudores (157): BPD
© SAP AG Página 22 de 65
Cuenta Cuenta de mayor
bancaria para
contabilizar.
p. ej., 113000
Importe Cualquier importe Indique el importe de la
solicitud de anticipo
indicado en el paso
anterior.
p. ej., 100
3. Seleccione Solicitudes.
4. En la pantalla Contabilidad anticipo de deudor: Seleccionar solicitudes, seleccione la posición
necesaria.
5. Seleccione Post (Ctrl+ S).
El sistema mostrará el mensaje Document XXXXXXXXXX was posted in company code 1000.
Compruebe el documento contabilizado mediante Documenot ->Visualizar .
Si contabiliza un anticipo sin contabilizar antes la solicitud de anticipo asociada, realice sólo los
pasos 1 y 2. A continuación, haga lo siguiente:
En el paso 3, en lugar de Solicitudes, seleccione Posición nueva.
1. En la pantalla Contab. Anticipo de deudor: Add Customer Item, indique los datos necesarios.
Nombre de campo Descripción Acciones y valores de
usuario
Comentarios
Importe Importe del anticipo p. ej., 100
Ind. impuestos Seleccione un índice de
impuestos
p. ej., B4
Vence el Fecha futura p. ej., fecha actual + 1 mes
2. Seleccione Post (Ctrl+ S).
3. Compruebe el documento contabilizado, mediante Document -> Display .
Resultado
7/16/2019 BPP Deudores (157)
http://slidepdf.com/reader/full/bpp-deudores-157-5634f8ad4dead 23/65
SAP Best Practices Deudores (157): BPD
© SAP AG Página 23 de 65
El documento contabiliza la cuenta bancaria (pagos recibidos de deudor) en el Debe y el deudor
con la cuenta asociada alternativa (anticipos recibidos) en el Haber. El sistema establece
automáticamente un bloqueo de pago en el anticipo. Se ha contabilizado el impuesto calculado.
Si se ha seleccionado durante la contabilización, se ha compensado la solicitud.
4.5 Contabilización de una Factura de Deudor
Utilización
Las facturas de clientes se pueden crear o bien por el componente de SD (Ventas y Distribución) o
bien de FI (Finanzas).
Las soluciones de SAP Best Practices requieren de contabilizaciones de facturas de SD, siempre y cuando el
componente de SD, esté en el alcance del proyecto. Las facturas del cliente deben ser contabilizadas en el
área de contabilidad financiera, cuando el área de ventas no esté disponible.
Proceda con el proceso de Contabilización de facturas con Facturación en el
componente de ventas y distribución (SD), si éste está en el alcance. Esto asegura la
integración entre los componentes de SD y FI-CO.
Proceda con el proceso de Contabilización de facturas de deudor en Contabilidad . En el
caso de que SD no esté en el alcance. Las funciones de facturación no son aplicables.
4.5.1 Contabilización de Facture de Deudor con la Facturación de Ventas y
Distribución (SD)
Use
Se contabilizan facturas de deudor para las mercancías enviadas al cliente. La factura de deudor es
necesaria para efectuar el pago de cliente, el abono, en caso aplicable para esta factura, y para
ajustar el anticipo para la factura y el abono.
Prerrequisitos
7/16/2019 BPP Deudores (157)
http://slidepdf.com/reader/full/bpp-deudores-157-5634f8ad4dead 24/65
SAP Best Practices Deudores (157): BPD
© SAP AG Página 24 de 65
El componente de SD está en el alcance.
Procedimiento
Para ejecutar esta actividad, efectúe los procesos del escenario Gestión de
pedidos de cliente: venta contra almacén (109), mediante los datos maestros de este
documento.
Se trata de una cuestión de los bienes libres de impuestos las entregas y los movimientos demercancías a las empresas registradas en la UE. Se trata de ver que el cliente tiene un número
de registro del IVA en el registro maestro y la factura ha de ser contabilizada con un código de
impuestos de la UE- Marque el código (Código fiscal A6 o A7). Para que en el final del período
los procesos de una lista de ventas de la CE pueden ser creados para las autoridades fiscales
7/16/2019 BPP Deudores (157)
http://slidepdf.com/reader/full/bpp-deudores-157-5634f8ad4dead 25/65
SAP Best Practices Deudores (157): BPD
© SAP AG Página 25 de 65
4.5.2 Contabilización de Factura de Deudor en Contabilidad
Use
Las facturas de cliente son contabilizadas en la Contabilidad. Se crean los documentos contables.
Prerrequisitos
El componente de SD no está en el alcance.
Los datos maestros de los clientes, deben de existir (ver etapas de procedimiento Creación de
Datos Maestros de Deudores o Crear Cuentas CpD)
Procedimiento
1. Access the transaction choosing one of the following navigation options:
Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
SAP ECC menu Finanzas -> Gestión financiera -> Deudores -> Contabilización ->Factura
Transaction code FB70
Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via Business Role
Business role Contable de cuentas a cobrar – Solo FI
(SAP_NBPR_AR_FI_ONLY-S)
Business role menu Contabilidad de deudores -> Contabilizar -> Factura -> Registro
de facturas salientes
Cuando se llama a la transacción por primera vez, aparece un cuadro de diálogo para que
introduzca el código de la empresa. Introduzca el código de la empresa.
Para cambiar el código de la empresa en la transacción, seleccione Edición Cambio Código de
la Empresa. A continuación, seleccione Continuar.
7/16/2019 BPP Deudores (157)
http://slidepdf.com/reader/full/bpp-deudores-157-5634f8ad4dead 26/65
SAP Best Practices Deudores (157): BPD
© SAP AG Página 26 de 65
2. En la pestaña de datos básicos, en Entrar Factura de deudor: Sociedad 100, entrar los
siguientes datos.
Nombre del campo Descripción Acciones de usuario y
valores
Comentarios
Cliente <número de cliente> Por ejemplo, introduzca
los clientes que se ha
creado con el paso
proceso de creación de un
Registro Maestro de
Clientes
Fecha decontabilización
<fecha> Por ejemplo, la fecha dehoy
Referencia <cualquier referencia>
Importe <cualquier importe> Por ejemplo, 5800
Moneda MXN
Calcular impuesto X
Basado en la contabilización del anticipo anterior, el sistema reacciona con un mensaje
acerca de la cantidad existente de los pagos iniciales. Confirme este mensaje con
Continuar .
3. En la pestaña de Pagos, en Entrar anticipo de deudor: Sociedad 1000, entrar los siguientes
datos.
Nombre del
campo
Descripción Acciones de usuario y
valores
Comentarios
Fecha Limite
Vencim
Fecha limite para
el cálculo de la
fecha de
vencimiento
<Por ejemolo la fecha
actual>
Verificar fecha
Términos de
pago
Por ejemplo, 0001
7/16/2019 BPP Deudores (157)
http://slidepdf.com/reader/full/bpp-deudores-157-5634f8ad4dead 27/65
SAP Best Practices Deudores (157): BPD
© SAP AG Página 27 de 65
Método de pago Verificar método de pago
4. Entre los siguientes datos en la posición:
Nombre del campo Descripción Acciones de usuario y
valores
Comentarios
Cuenta de mayor <cuenta de ingresos> Por ejemplo, 410020
D/C Debe/Haber Haber H
Importe en moneda
local
<cualquier importe> * or 5800
Entrar el importe total. El
sistema calculaautomáticamente la parte
del impuesto.
Impuesto < impuesto> Por ejemplo, B4
Centro de Beneficio YB700 - Servicio General
Si existen Centros de Beneficio, éstos también se deberian de rellenar. Para este caso,
entrar el valor en el capo correspondiente.
5. Para comprobar el documento antes de ser contabilizado, seleccione Simular (F9).
Esto le permite mostrar el documento, incluyendo el impuesto sobre las ventas / compras a ser
contabilizado, y corregir si es necesario.
6. Seleccione Contabilizar (Ctrl + S). El sistema puede pedir mediante un cuadro de diálogo
Información de que existe un pago inicial. Confirme el cuadro de diálogo Información con Intro.
En la parte inferior de la pantalla, el sistema genera el mensaje: Documento 18000000xx fue
contabilizado para la sociedad1000, donde xx es el número secuencial asignado por el sistema.
7. Anote el documento de la factura para luego utilizarlo en la compensación y las notas crédito.
Resultado
La factura del cliente es registrada y la cuenta de mayor y las cifras de transacciones de clientes se
actualizan.
4.6 Contabilización de Abonos con Referencia a la Factura
7/16/2019 BPP Deudores (157)
http://slidepdf.com/reader/full/bpp-deudores-157-5634f8ad4dead 28/65
SAP Best Practices Deudores (157): BPD
© SAP AG Página 28 de 65
Objetivo
En función de una consulta del deudor, se decide concederle un abono.
Se contabiliza el abono con referencia a la factura original. Esto permite al sistema conectar la
información relevante y garantizar un tratamiento coherente.
Para ejecutar esta actividad, ejecute los procesos del escenario Tratamientos de
abonos (204), usando los datos maestros de este documento.
En caso excepcional usted puede fijar el abono con las cuentas por cobrar.
Prerrequisitos
Se ha contabilizado una factura de deudor en el paso anterior.
Procedimiento
Si se contabiliza un abono con transacciones de Ventas (SD), ejecute los procesos
del escenario Tratamientos de abonos (204).
De otra manera siga los siguientes pasos.
1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
Opción 1: interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
Menú SAP Finanzas Gestión Financiera Deudores Contabilización
Abono
Código de transacción FB75
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario SAP_NBPR_AR_CLERK-S (Contable de Deudores)
Menú NWBC Contabilidad de deudores -> Contabilizar -> Factura -> Registro
de abonos salientes
7/16/2019 BPP Deudores (157)
http://slidepdf.com/reader/full/bpp-deudores-157-5634f8ad4dead 29/65
SAP Best Practices Deudores (157): BPD
© SAP AG Página 29 de 65
2. En la etiqueta Registrar abono de deudor :Sociedad 1000, efectúe las entradas siguientes:
Nombre de campo Descripción Acciones y valores de
usuario
Comentarios
Deudor Seleccione el deudor Indique el deudor de la
solicitud de anticipo y de
la factura de deudor
contabilizada.
p. ej., 100000
Fecha del
documento
Indique la fecha del
documento
p. ej., la fecha actual
Referencia Indique la referencia de
la factura
Importe Importe del abono p. ej., 300
Moneda MXN
Indicador de
impuestos
Especifique el indicador
de impuestos
B4
3. Indique los siguientes datos para la primera posición de documento:
Nombre de campo Descripción Acciones y valores de
usuario
Comentarios
Cuenta de mayor Especifique la cuenta de
mayor para contabilizar.
p. ej., 440020
Importe moneda
doc.
Importe en la moneda
del documento
p. ej., 300
Indicador de
impuestos
Especifique el indicador
de impuestos
B4
7/16/2019 BPP Deudores (157)
http://slidepdf.com/reader/full/bpp-deudores-157-5634f8ad4dead 30/65
SAP Best Practices Deudores (157): BPD
© SAP AG Página 30 de 65
Nombre de campo Descripción Acciones y valores de
usuario
Comentarios
Centro de Costos 1101
4. Seleccione la etiqueta Pago
5. En la etiqueta Pago, efectúe las entradas siguientes:
Nombre de campo Descripción Acciones y valores de
usuario
Comentarios
Ref. fact. Número de documento
de factura
Referencia a factura:
indique el número defactura que se ha creado
para el deudor.
6. Seleccione Continuar. El sistema mostrará el mensaje: Los datos han sido copiados. Seleccione
Continuar de nuevo para confirmar el mensaje.
7. Grabar
Si indica el número de documento FI de la factura en el campo Factura ref., los datos de
pago de la factura se copian automáticamente (fecha base para el pago, condiciones de
pago). Esto se graba en log con el mensaje del sistema visualizado.
Si no indica una referencia a factura, el abono creado vence inmediatamente.
8. Seleccione Post (Ctrl+S). El sistema mostrará el mensaje Document XXXXXXXXXX was posted in
company code 1000. ( XXXXXXXXXX es el número de documento asignado).
Resultado
Cuando el documento se contabiliza en la base de datos, se actualizan las cifras de la operación del
deudor y la cuenta de mayor. Si se contabiliza el abono con referencia a la factura, el sistema
traslada automáticamente las condiciones de pago de la factura al abono.
4.7 Pagos Efectuados: Manualmente
7/16/2019 BPP Deudores (157)
http://slidepdf.com/reader/full/bpp-deudores-157-5634f8ad4dead 31/65
SAP Best Practices Deudores (157): BPD
© SAP AG Página 31 de 65
Utilización
La contabilización de pagos efectuados se puede realizar de forma manual o automática (programade pago SAPF110: véase el paso anterior).
El proceso de contabilización manual se describe a continuación. Se procederá de esta manera
especialmente en el caso de pago manual o de contabilización manual paso a paso del extracto de
cuenta.
Prerrequisitos
Se han contabilizado las partidas abiertas.
Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
Opción 1: interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
Menú SAP Finanzas Gestión Financiera Deudores Contabilización
Otros Salida de Pagos
Código de transacción F-31
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario SAP_NBPR_AR_CLERK-S (Contable de deudores)
Menú NWBC Contabilidad de deudores -> Contabilizar -> Pagos ->Cont.entrada de pagos
2. En la pantalla Contabilizar salida pagos: Datos cabecera, efectúe las entradas siguientes:
Nombre de
campo
Descripción Acciones y valores de
usuario
Comentarios
Fecha del
documento
* p. ej., la fecha actual
Fecha de
contabilizació
* p. ej., la fecha actual
7/16/2019 BPP Deudores (157)
http://slidepdf.com/reader/full/bpp-deudores-157-5634f8ad4dead 32/65
SAP Best Practices Deudores (157): BPD
© SAP AG Página 32 de 65
Nombre de
campo
Descripción Acciones y valores de
usuario
Comentarios
n
Sociedad 1000
Clase KZ
Moneda MXN MXN
Referencia (*) Numero de la factura
Datos de
Banco
Cuenta * (cuenta de transferencia
bancaria nacional)
p. ej., 113032
Importe *
Fecha valor * p. ej., la fecha actual
Selección de
partidas
abiertas
Cuenta * Indique el acreedor
con factura
pendiente existente.
P g 300000
Clase de
cuenta
K
3. Seleccione Tratar PAs.
4. En la pantalla Contablizar salida pagos Procesar partidas abiertas, seleccione la partida
correspondiente (facturas pendientes, abonos, etc.).
5. Seleccione Post (Ctrl+ S).
El sistema mostrará el mensaje Document XXXXXXXXXX fue contabilizado en la sociedad 1000
Compruebe el documento contabilizado, mediante Documento -> Visualizar .
7/16/2019 BPP Deudores (157)
http://slidepdf.com/reader/full/bpp-deudores-157-5634f8ad4dead 33/65
SAP Best Practices Deudores (157): BPD
© SAP AG Página 33 de 65
Resultado
El documento contabiliza la cuenta bancaria y la cuenta de deudor. El sistema compensa lasfacturas pendientes seleccionadas durante el tratamiento de partidas abiertas junto con la
realización del pago.
4.8 Contabilización Manual de Pagos Recibidos de Deudores
Utilización
En esta actividad se contabilizan los pagos recibidos del deudor.
Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
Opción 1: interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
Menú SAP Finanzas Gestión Financiera Deudores Contabilización
Entrada de Pagos
Código de transacción F-28
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario SAP_NBPR_AR_CLERK-S (Contable de deudores)
Menú NWBC Contabilidad de deudores -> Contabilizar -> Pagos ->Cont.entrada de pagos
2. En la pantalla Contabilizar entradas de pagos: Datos cabecera, indique la información siguiente:
Nombre de campo Descripción Acciones y valores de
usuario
Comentarios
Fecha de documento Indique la fecha del
documento
p. ej., la fecha actual
7/16/2019 BPP Deudores (157)
http://slidepdf.com/reader/full/bpp-deudores-157-5634f8ad4dead 34/65
SAP Best Practices Deudores (157): BPD
© SAP AG Página 34 de 65
Sociedad 1000
Moneda MXN
Cuenta Seleccione la cuenta de
mayor bancaria para
contabilizar.e.g. 113003
Importe * Seleccione el importe de
una factura de deudor.
p. ej.,1600
Selección de
partidas abiertas
Seleccione el deudor. Número de cuenta de la que se
deben seleccionar partidas
abiertas para el tratamiento
posterior.
p. ej., 100000
3. Seleccione Continuar .
4. En la pantalla Contabilizar entrada de pagos Procesar partidas abiertas, haga doble clic en las
facturas a las que se debe aplicar el pago.
Tenga en cuenta que el valor del importe debe ser igual al valor de la partida o partidas a procesar
Opcionalmente, se pueden crear partidas restantes, pagos parciales o cargos de
diferencias.
5. Seleccione Contabilizar .
Para comprobar el documento antes de la contabilización, seleccione Simular (F9) para
visualizar el documento con descuento por pronto pago, entradas de diferencias de
pago automático, partidas restantes.
Resultado
El pago se deposita en el banco y se compensan las facturas identificadas para el pago. No es
necesario realizar ningún otro paso en este documento.
7/16/2019 BPP Deudores (157)
http://slidepdf.com/reader/full/bpp-deudores-157-5634f8ad4dead 35/65
SAP Best Practices Deudores (157): BPD
© SAP AG Página 35 de 65
Cuentas en el Debe Cuentas en el Haber
Banco Deudor
Diferencias de pago Diferencias de pago
Deudor (partidas restantes)
4.9 Compensación Automática de Partidas Abiertas en Cuentas de
Deudor
Utilización
Se pueden compensar periódicamente partidas abiertas de cuenta de deudor, por ejemplo, si se
han creado abonos para facturas.
Prerrequisitos
Se han contabilizado documentos de deudor pendientes.
Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
Opción 1: interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
Menú SAP Finanzas Gestión Financiera Deudores Operaciones
periódicas Compensar automáticamente Sin modelo demoneda de compensación
Código de transacción F.13
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario SAP_NBPR_AR_CLERK-S (Contable de Deudores)
Menú NWBC Contabilidad de deudores -> Tareas periódicas y de cierre ->
Compensación automática
2. En la pantalla Compensación Automatica, indique los datos siguientes:
7/16/2019 BPP Deudores (157)
http://slidepdf.com/reader/full/bpp-deudores-157-5634f8ad4dead 36/65
SAP Best Practices Deudores (157): BPD
© SAP AG Página 36 de 65
Nombre de campo Descripción Acciones y valores de
usuario
Comentarios
Sociedad 1000
Seleccionar
deudores
X Seleccione el indicador.
Ejecución de test X Para efectuar una
ejecución de prueba,
seleccione el indicador.
Para la ejecución real,
deseleccione el indicador y
ejecute el programa denuevo.
Primero realice una ejecución de prueba; el indicador se activará automáticamente.
3. Seleccione Ejecutar (F8).
4. Al efectuar la ejecución real, el sistema mostrará el mensaje de advertencia: Esta ejecución es
una ejecución real. Seleccione Continuar para confirmar la advertencia e iniciar la ejecución.
Resultado
Todas las partidas abiertas con importes y referencias idénticos en el Debe y el Haber se
compensan (se compensan la factura de deudor y el abono creados en la sección requerida). Se
genera un log.
4.10 Compensación Manual de Partidas Abiertas en Cuentas de
Deudor
Utilización
Compensación de partidas abiertas de deudor. Si el saldo de las partidas que se desea compensar
no es 0, podrá crear una partida restante, por ejemplo para pagos en exceso o en defecto.
Prerrequisitos
Se han contabilizado las partidas abiertas en cuentas de deudor.
7/16/2019 BPP Deudores (157)
http://slidepdf.com/reader/full/bpp-deudores-157-5634f8ad4dead 37/65
SAP Best Practices Deudores (157): BPD
© SAP AG Página 37 de 65
Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
Opción 1: interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
Menú SAP Finanzas Gestión Financiera Deudores Cuenta Compensar
Código de transacción F-32
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario SAP_NBPR_AR_CLERK-S (Contable de Deudores)
Menú NWBC Contabilidad de deudores -> Contabilizar -> Procesamientodocumento -> Compensar deudor
2. Sólo para SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC):
Marque la primera línea del interlocutor comercial requerido y seleccione All Customer Line
Items Open.
3. Seleccione el número de documento relevante y Clear Customer Items.
4. En la pantalla Compensar deudor: Datos cabecera, indique los datos necesarios:
Nombre de campo Descripción Acciones y valores de
usuario
Comentarios
Cuenta Indique el deudor. Indique el número de
cuenta del deudor para el
que se ha contabilizado la
factura y el abono.
p. ej., 100000
Sociedad 1000
Otras
delimitaciones
7/16/2019 BPP Deudores (157)
http://slidepdf.com/reader/full/bpp-deudores-157-5634f8ad4dead 38/65
SAP Best Practices Deudores (157): BPD
© SAP AG Página 38 de 65
Referencia
5. Seleccione Continuar .
6. En la pantalla Compensar deudor Entrar condiciones de selección, indique los datos necesarios.
Nombre de campo Descripción Acciones y valores de
usuario
Comentarios
Referencia De Intervalo de referencia
que se debe tener en
cuenta.
p. ej., REF006
7. Seleccione Tratar PA’s.
8. En función de las parametrizaciones de usuario, se debe activar primero las partidas abiertas
que se deseen compensar. Para ello, marque las partidas abiertas y seleccione Activar
Posiciones..
9. Si se ha calculado un descuento, borre los importes que se indican de forma predeterminada
en la columna correspondiente.
10. Se deben especificar las partidas abiertas que no se han compensado totalmente y aquellas
para las que se debe crear una partida restante.Seleccione la pestaña de Partida Resto e indique el importe restante para la factura. Como
alternativa, también se puede hacer doble clic en el campo de la entrada, lo que hará que la
transacción calcule ella misma el importe restante.
11. Por algunos motivos, tiene sentido no asignar el importe restante a una partida, sino
contabilizarlo en la cuenta sin asignación. Para ello, utilice el campo Diferencias de
contabilización para indicar el importe restante.
12. Seleccione Contabilizar (Ctrl+S) para grabar las entradas. Ahora se mostrará el resumen de
documento, y se le solicitará que actualice la partida individual resaltada. Seleccione la partida
restante mediante doble clic y escriba un texto descriptivo para la partida individual.Finalmente, seleccione Contabilizar Ctrl+S) para contabilizar el documento.
7/16/2019 BPP Deudores (157)
http://slidepdf.com/reader/full/bpp-deudores-157-5634f8ad4dead 39/65
SAP Best Practices Deudores (157): BPD
© SAP AG Página 39 de 65
Resultado
Se han compensado las partidas abiertas seleccionadas en la cuenta. Si se determina unadiferencia, se crea una partida restante o una nueva partida abierta.
4.11 Extracto de Cuenta Manual
Utilización
El banco abona el cobro, el débito bancario, los cheques depositados y una transferencia bancaria
de un deudor a su cuenta. Puesto que en el caso que se está considerando ya se han compensado
algunas partidas abiertas mediante el pago automático y la presentación de cheques al cobro, la
contabilización del extracto de cuenta compensará, en estos casos, la cuenta bancaria decompensación de partidas abiertas.
Prerrequisitos
Los bancos propios deben estar actualizados y se debe haber finalizado el customizing para el
extracto de cuenta manual.
Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
Opción 1: interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
Menú SAP Finanzas Gestión financiera Bancos Entradas
Extracto de cuenta Registrar manualmente
Código de transacción FF67
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario SAP_NBPR_BANKACC_S (BP: contable bancario)
Menú NWBC Contabilidad bancaria → Entradas → Extracto de cuenta manual
2. Al utilizar la transacción por primera vez se deben indicar los datos siguientes en la pantalla
Dat.pref.
7/16/2019 BPP Deudores (157)
http://slidepdf.com/reader/full/bpp-deudores-157-5634f8ad4dead 40/65
SAP Best Practices Deudores (157): BPD
© SAP AG Página 40 de 65
Nombre de campo Descripción Acciones y valores de
usuario
Comentarios
Determ.bcos.interna X Si este indicador está
activado, puede indicar la
ID del banco propio y de la
cuenta. Si el indicador no
está activado, debe indicar
el número de banco y de
cuenta.
Leer avisos info tes
Variante inicial YB01
Continuar proceso
Clase tratam.post. 4 Tratamiento posterior
online. Debe seleccionar
Processing Type 4. Si
selecciona esta forma de
tratamiento, puede utilizar
la transacción FEBAN o
FEBA para el tratamiento
posterior de
contabilización.
Para modificar las especificaciones, seleccione Opciones Dat.pref en la pantalla
siguiente.
3. Seleccione Continuar.
4. En la pantalla Tratar extracto de cuenta manual , indique los datos necesarios.
Nombre de campo Descripción Acciones y valores de
usuario
Comentarios
Sociedad 1000
7/16/2019 BPP Deudores (157)
http://slidepdf.com/reader/full/bpp-deudores-157-5634f8ad4dead 41/65
SAP Best Practices Deudores (157): BPD
© SAP AG Página 41 de 65
Banco proprio Banco propio para el
que se introduce el
extracto de cuenta.
p. ej., Ban01
Id.cta Cuenta de banco propio
para la que se introduce
el extracto de cuenta.
p. ej., CTA01
Nº extracto Número de extracto de
cuenta para tratar.
Último número de
extracto de cuenta para la
cuenta/banco propio + 1.
p. ej., 1
Fecha del extracto Fecha del extracto de
cuenta para tratar.
p. ej., la fecha actual
Control
Saldo inicial Saldo inicial Saldo inicial = Saldo
EL final del extracto de
cuenta anterior (véase la
nota siguiente para
obtener más información).
p. ej., 0
Saldo final Saldo inicial + saldo del
extracto de cuenta
bancario
Saldo final = Saldo inicial +
todos los abonos – todos
los cargos (del extracto de
cuenta)
p. ej., 0 + 14.030,51 =
14,030.51
Al indicar el saldo inicial se crea un cheque, si el importe coincide con los extractos de
cuenta indicados anteriormente. Para determinar el saldo final del último extracto de
cuenta, el cuál es posible que se haya indicado durante pruebas anteriores, seleccione
7/16/2019 BPP Deudores (157)
http://slidepdf.com/reader/full/bpp-deudores-157-5634f8ad4dead 42/65
SAP Best Practices Deudores (157): BPD
© SAP AG Página 42 de 65
Resumen (F8) y, en la pantalla siguiente, seleccione la línea que pertenece al banco al
que se desea añadir otro extracto de cuenta. Desde la pantalla siguiente se pueden
tomar los valores del último extracto de cuenta contabilizado.
5. Seleccione Continuar para confirmar las entradas e ir a la pantalla siguiente.
6. En la pantalla Tratar extracto de cuenta manual, indique los datos necesarios.
Nombre de campo Descripción Acciones y valores de
usuario
Comentarios
Op. Seleccione la
transacción
Cobro/Débito bancario
p. ej., 010+
Fecha valor Fecha valor de la
posición
p. ej., la fecha actual
Importe Importe de la
transacción
p. ej., 2891.49
Refer. banco Indique la referencia DME
del número de ejecución
de pago.
7. En la tercera línea, indique los datos siguientes:
Nombre de campo Descripción Acciones y valores de
usuario
Comentarios
Op. Seleccione la
transacción
Pago recibido
p. ej., 001+
Fecha valor Fecha valor de la
posición
p. ej., la fecha actual
Importe Importe de la
transacción
p. ej., 3000 – 2% = 2940
Refer. banco Referencia bancaria La referencia indicada
debe estar en línea con el
número de referencia de
7/16/2019 BPP Deudores (157)
http://slidepdf.com/reader/full/bpp-deudores-157-5634f8ad4dead 43/65
SAP Best Practices Deudores (157): BPD
© SAP AG Página 43 de 65
la cabecera del
documento de
facturación.
p. ej., DR00001
8. En la cuarta línea, indique los datos siguientes:
Nombre de campo Descripción Acciones y valores de
usuario
Comentarios
Op. Seleccione la
transacción
Pago recibido
p. ej., 001+
Fecha valor Fecha valor de la
posición
p. ej., la fecha actual
Importe Importe de la
transacción
p. ej., 3500 – 2% = 3430
Refer. Banco Referencia bancaria La referencia indicada
debe estar en línea con el
número de referencia de
la cabecera del
documento de
facturación.
p. ej., DR00002
9. Seleccione Grabar (Ctrl+S). El extracto de cuenta se incluye en el sistema al seleccionar Grabar ,
pero no se contabiliza todavía. Todavía se pueden efectuar modificaciones en el extracto de
cuenta o añadirle nuevas posiciones.
10. Seleccione Contabilizar Extracto. El extracto se contabiliza online (en proceso de fondo).
La transacción 010 + es para Capacitación/Débito directo y contiene la lógica de
contabilización del documento que se debe contabilizar. En este caso, el documento se
contabiliza desde el banco en la cuenta transitoria bancaria, mediante la compensación
7/16/2019 BPP Deudores (157)
http://slidepdf.com/reader/full/bpp-deudores-157-5634f8ad4dead 44/65
SAP Best Practices Deudores (157): BPD
© SAP AG Página 44 de 65
de las partidas generadas anteriormente con el programa de pagos en la cuenta
transitoria.
La transacción 001+ es para Entrada de efectivo cuenta interna y contiene la lógica de
contabilización del documento que se debe contabilizar. En este caso, se contabiliza el
documento:
Desde el banco en la cuenta transitoria bancaria (cuenta de compensación) y
Desde la cuenta transitoria bancaria en el deudor con compensación automática,
siempre que la partida abierta se pueda identificar claramente según la referencia
bancaria (número de documento de referencia).
Resultado
Una vez contabilizado el extracto, el sistema mostrará las estadísticas de contabilización. Esto le
permite ver el número de contabilizaciones FB01 (contabilización sin compensación) efectuadas
con y sin errores. Esto también se aplica a las contabilizaciones FB05 (contabilización con
compensación).
En nuestro ejemplo, se han efectuado ambas clases de contabilizaciones. Las contabilizaciones que
se han creado en la cuenta transitoria bancaria mediante el programa de pagos, se han
compensado mediante las del extracto de cuenta bancario.
4.12 Tratamiento Posterior de Extractos de Cuenta
Utilización
Cada vez que se contabiliza un extracto de cuenta manual, se debe efectuar un tratamiento
posterior, puesto que el sistema no siempre puede compensar todas las posiciones
automáticamente. Esto es particularmente importante si el deudor no paga el importe total o si ha
indicado una referencia incorrecta. En este caso, no se efectúa ninguna contabilización y, por tanto,
se debe efectuar el tratamiento posterior.
Prerrequisitos
Debe haberse contabilizado el extracto de cuenta manual.
Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
Opción 1: interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
7/16/2019 BPP Deudores (157)
http://slidepdf.com/reader/full/bpp-deudores-157-5634f8ad4dead 45/65
SAP Best Practices Deudores (157): BPD
© SAP AG Página 45 de 65
Menú SAP Finanzas Gestión financiera Bancos Entradas
Extracto de cuenta Tratar posteriormente
Código de transacción FEBA_BANK_STATEMENT
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario SAP_NBPR_BANKACC_S (BP: contable bancario)
Menú NWBC Contabilidad bancaria -> Entradas -> Tratam.posterior extracto
cuenta
2. En la pantalla Tratamiento posterior extracto de cuenta, indique los datos necesarios.
Nombre de campo Descripción Acciones y valores de
usuario
Comentarios
Sociedad 1000
Banco proprio Banco propio para el
que se trata el extracto
de cuenta.
p. ej., Ban01
ID.cta Cuenta de banco propio
para la que se trata el
extracto de cuenta.
p. ej., cta01
Nº de extracto Número de extracto de
cuenta para tratar.
Número de extracto de
cuenta contabilizado en el
paso anterior.
p. ej., 1
Fecha de extracto Fecha del extracto de
cuenta para tratar.
Fecha del extracto de
cuenta contabilizado en el
paso anterior.
p. ej., la fecha actual
3. Seleccione Resumen de extractos .
7/16/2019 BPP Deudores (157)
http://slidepdf.com/reader/full/bpp-deudores-157-5634f8ad4dead 46/65
SAP Best Practices Deudores (157): BPD
© SAP AG Página 46 de 65
4. Se muestran los extractos correspondientes de este banco y las posiciones de extractos de
cuenta.
5. En la pantalla Resumen de Extractos de Cuenta, seleccione la línea del banco que desee
contabilizar, mediante doble clic.
6. En la pantalla Resumen de Extractos de Cuenta, se mostrarán todos los números de extractos.
Si aparece un indicador verde junto a la posición de extracto, significa que las
contabilizaciones se han procesado sin errores. Se puede ver el número de documento
contabilizado en cada posición del extracto. Haga doble clic en una posición para visualizar más
información como, por ejemplo, la referencia, el interlocutor comercial, los datos bancarios, la
operación externa, el destino de utilización, etc. Para visualizar el documento creado, haga
doble clic en el número de documento.
Una cruz roja junto al extracto indica que las posiciones del extracto de cuenta no se han
podido contabilizar. Estas posiciones deberán tratarse posteriormente.
7. En la pantalla Resumen de Extractos de Cuenta, seleccione el número de extracto que desee
contabilizar, mediante doble clic (extracto con la cruz roja).
8. En la pantalla Resumen de Extractos de Cuenta, seleccione la línea del importe que se debe
contabilizar.
9. En la pantalla Resumen de Extractos de Cuenta, seleccione Partidas individuales Contabilizar.
10. En la pantalla Post with Clearing Select open items, efectúe las entradas siguientes:
Nombre de campo Descripción Acciones y valores de
usuario
Comentarios
Sociedad 1000
Cuenta <número de cuenta del
deudor>
p. ej., 100000
Tipo de Cuenta D Deudores
11. Si efectúa otras selecciones (p. ej., importe, numero de documento o referencia), podrá realizar
la compensación con criterios de selección. Efectúe la selección adicional relevante. En este
caso, en la pantalla Post with Clearing Enter selection criteria, indique la selección relevante y
seleccione Process open items.
12. Si no realiza criterios de selección, seleccione Continuar .
7/16/2019 BPP Deudores (157)
http://slidepdf.com/reader/full/bpp-deudores-157-5634f8ad4dead 47/65
SAP Best Practices Deudores (157): BPD
© SAP AG Página 47 de 65
13. En la pantalla Post with Clearing Process open items, seleccione los números de documentos
que desea compensar.
14. En el campo Amount entered , se puede ver el importe del extracto de cuenta que se debe
compensar. Al tomar los números de documento relevantes, en el campo Asignadose muestra
el importe total.
15. En el campo No Asigado, se ve la diferencia entre Amount entered y Assigned . Si el campo es
cero, se puede contabilizar y compensar el extracto.
16. Seleccione Contabilizar .
Resultado
Se han contabilizado las posiciones que no se podían compensar automáticamente.
4.13 Reclamación
Utilización
Se han configurado dos procedimientos de reclamación:
0001 – reclamación cada 14 días, 4 niveles de reclamación
z030 – reclamación con cálculo de intereses,
30 días después de la creación de la factura
El procedimiento de reclamación 0001 se utiliza cuando no se van a contabilizar intereses.
El procedimiento de reclamación z030 se utiliza cuando se deben contabilizar intereses 30 días
después de la creación de la factura. En este caso, el programa de reclamación crea una
reclamación (sin calcular el interés) que especifica un plazo de pago. Una vez vencido el plazo de
pago, se inicia el programa de cálculo de intereses que calcula y contabiliza los intereses. A
continuación, el deudor recibe una carta informándole del importe de interés que se ha
contabilizado. El segundo nivel del procedimiento de reclamación z030 es un nivel de reclamación
interno para iniciar el procedimiento de reclamación legal.
También se puede calcular el interés de demora directamente sin el programa de
reclamación. Por tanto, el programa de cálculo de intereses se describe en otro
escenario.
7/16/2019 BPP Deudores (157)
http://slidepdf.com/reader/full/bpp-deudores-157-5634f8ad4dead 48/65
SAP Best Practices Deudores (157): BPD
© SAP AG Página 48 de 65
Se pueden enviar reclamaciones a deudores y acreedores (en este caso, abonos, por ejemplo). El
siguiente ejemplo describe el procedimiento para deudores únicamente. El procedimiento es
idéntico para los acreedores.
Flujo de procesos
Actualice las cuentas de deudores: asigne el procedimiento de reclamación necesario y/o el
indicador de intereses 01.
Existen partidas vencidas en las cuentas de deudor correspondientes. De no ser así, puede
contabilizar la cuenta de deudor manualmente; deberá asegurarse de que el vencimiento de las
posiciones se haya producido, como mínimo, hace 30 días. Si es necesario, inicie el cálculo de
intereses de demora.
Inicie el programa de reclamación.
Imprima cartas (transacción SP01).
Prerrequisitos
Ninguno.
Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
Opción 1: interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
Menú SAP Finanzas Gestión Financiera Deudores Operaciones
periódicas Reclamar
Código de transacción F150
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario SAP_NBPR_AR_CLERK-S (Gestor de cuentas de deudores)
Menú NWBC Contabilidad de deudores -> Tareas periódicas y de cierre ->
Ejecución de reclamación
2. En la pantalla Reclamar , efectúe las entradas siguientes:
7/16/2019 BPP Deudores (157)
http://slidepdf.com/reader/full/bpp-deudores-157-5634f8ad4dead 49/65
SAP Best Practices Deudores (157): BPD
© SAP AG Página 49 de 65
Nombre de campo Descripción Acciones y valores de
usuario
Comentarios
Ejecución el Cualquier fecha para la
identificación
p. ej., la fecha actual
Identificador Cualquier identificación Indique un ID
alfanumérico para la
ejecución de la
reclamación. Por ejemplo,
sus iniciales con un
número de dos dígitos al
final.
p. ej., MO01
3. En la etiqueta Parámetro, efectúe las entradas siguientes:
Nombre de campo Descripción Acciones y valores de
usuario
Comentarios
Fe. Recl. Indique la fecha de la
reclamación
p. ej., la fecha actual
Doc contab.hasta Indique la fecha de
contabilización de los
documentos que se
deben tratar durante la
ejecución.
Sólo se incluirán en el
tratamiento las posiciones
contabilizadas hasta esa
fecha.
p. ej., la fecha actual
Sociedad 1000
Cliente Indique un deudor o
intervalo de deudores
La partida abierta
pendiente debe existirpara ese deudor.
p. ej., 100000
4. En la etiqueta Log adicional , efectúe las entradas siguientes:
7/16/2019 BPP Deudores (157)
http://slidepdf.com/reader/full/bpp-deudores-157-5634f8ad4dead 50/65
SAP Best Practices Deudores (157): BPD
© SAP AG Página 50 de 65
Nombre de campo Descripción Acciones y valores de
usuario
Comentarios
Deudor Indique un deudor o
intervalo de deudores
p. ej., 100000
5. Seleccione Grabar .
6. Seleccione la etiqueta Status.
7. Seleccione Planificar ejecución de reclamación(F7) para planificar la ejecución de propuesta.
8. En la ventana de diálogo Parámetros de salida, efectúe las entradas siguientes:
Nombre de campo Descripción Acciones y valores de
usuario
Comentarios
Dispositivo de salida Indique el nombre de la
impresora.
p. ej, LP01
9. Seleccione Continuar .
10. En la pantalla Planificar selección e impresión, efectúe las entradas siguientes:
Nombre de campo Descripción Acciones y valores de
usuario
Comentarios
Ejecutar
inmediatamente
11. Seleccione Planificar (Ejecutar (F5)).
12. En la etiqueta Status, puede verificar el status de ejecución de reclamación pertinente.
Seleccione Continuar para actualizar el status. Aparecerá el mensaje Job de reclamación F150-
20080513-MC01-1 planificado correctamente.
13. Presione Enter
14. Seleccione Log para visualizar el log.
15. Seleccione Lista de reclamaciones para visualizar la lista de reclamaciones. En la ventana de
diálogo Variante para lista de reclamaciones, seleccione Continuar.
7/16/2019 BPP Deudores (157)
http://slidepdf.com/reader/full/bpp-deudores-157-5634f8ad4dead 51/65
SAP Best Practices Deudores (157): BPD
© SAP AG Página 51 de 65
16. Elija Back
17. Seleccione Imprimir reclamación para planificar la ejecución de actualización.
18. En la ventana de diálogo Output Parameters, efectúe las entradas siguientes:
Nombre de campo Descripción Acciones y valores de
usuario
Comentarios
Dispositivo de salida Indique el nombre de la
impresora.
p. ej, LP01
19. Seleccione Continue.
20. En la ventana de diálogo Schedule Print , efectúe las entradas siguientes:
Nombre de campo Descripción Acciones y valores de
usuario
Comentarios
Ejecutar
inmediatamente
X
21. Seleccione Print .
22. En la etiqueta Status, puede verificar el status de ejecución de reclamación pertinente.
Seleccione Continuar para actualizar el status. Aparece el mensaje Imp. Recl. Finalizado..
23. Aquí también puede visualizar el log y la lista de reclamaciones.
24. Vaya a la gestión de SPOOL para imprimir las reclamaciones. Acceda a la transacción desde la
pantalla Dunning mediante una de las opciones de navegación siguientes:
Menú SAP SISTEMA Ordenes de spool propias
Código de transacción /nSP02
25. Seleccione la orden SPOOL correspondiente y, a continuación, Imprimir sin modificaciones..
Resultado
Se imprimen reclamaciones para los deudores.
7/16/2019 BPP Deudores (157)
http://slidepdf.com/reader/full/bpp-deudores-157-5634f8ad4dead 52/65
SAP Best Practices Deudores (157): BPD
© SAP AG Página 52 de 65
Los datos de reclamación del registro maestro de deudor y de las partidas abiertas se actualizan
con el nivel de reclamación pertinente y con la última fecha de reclamación. En el registro maestro,
se establece el nivel superior de reclamación de todas las partidas de cuentas abiertas.
4.14 Cálculo de Intereses
Utilización
Cálculo de intereses de partidas vencidas.
Prerrequisitos
El indicador de intereses 01 se configura con el tipo de interés necesario y con las
parametrizaciónes de determinación de cuentas correspondientes.
El indicador de intereses 01 se ha establecido en el registro maestro de deudor.
Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
Opción 1: interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
Menú SAP Finanzas Gestión financiera Deudores Operaciones
periódicas Cálculo intereses Cálculo de intereses dedemora Con partidas abiertas
Código de transacción F.2B
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario SAP_NBPR_AR_CLERK-S (Gestor de cuentas de deudores)
Menú NWBC Contabilidad de deudores -> Tareas periódicas y de cierre ->
Cálc.ints.demora deud.:Cont.(con PA)
2. En la pantalla Cálculo de intereses de demora, efectúe las entradas siguientes:
Nombre de campo Descripción Acciones y valores de
usuario
Comentarios
Cuenta de deudor Indique un deudor o La partida abierta
7/16/2019 BPP Deudores (157)
http://slidepdf.com/reader/full/bpp-deudores-157-5634f8ad4dead 53/65
SAP Best Practices Deudores (157): BPD
© SAP AG Página 53 de 65
intervalo de deudores pendiente debe existir
para ese deudor.
p. ej., 100000
Sociedad 1000
Nombre de campo Descripción Acciones y valores de
usuario
Comentarios
Otras
periodificaciones
Límite
superior delperíodo de
liquidación
<indique una fecha> p. ej., la fecha actual
Nombre de campo Descripción Acciones y valores de
usuario
Comentarios
Crear formulario X
Formulario YB_F_DUZI_01
Salida de formula X Seleccione el indicador.
Impresora
formul,(proc.fondo)
Indique el nombre de la
impresora.
p. ej, LP01
Fecha de emisión Indique la fecha de
emisión
p. ej., la fecha actual
3. Seleccione Ejecutar .
4. Si no existe ninguna entrada para un dispositivo de salida en el perfil de usuario, aparecerá una
solicitud para que indique uno en una ventana de diálogo. En ese caso, indique un dispositivo
de salida existente.
5. Confirme con Imprimir (Ctrl+P).
7/16/2019 BPP Deudores (157)
http://slidepdf.com/reader/full/bpp-deudores-157-5634f8ad4dead 54/65
SAP Best Practices Deudores (157): BPD
© SAP AG Página 54 de 65
6. El sistema mostrará el mensaje Batch input session RFDUZI00 created .
7. Para ejecutar el juego de datos batch input, vaya al tratamiento de batch input y ejecute el
juego.
Para obtener una descripción detallada, véase el capítulo Running Batch Input Sessions
(transacción SM35).
Para este proceso, utilice el nombre de juego RFDUZI00.
Si no desea contabilizar el interés calculado, utilice la transacción F.2C.
8. Para imprimir las cartas vaya a la transacción de gestión de SPOOL, acceda a la transacción
desde la ventana Calculate Interest on Arrears, seleccionando una de las siguientes opciones de
navegación:
Menú SAP Sistema Órdenes SPOOL proprias
Código de transacción SP02
9. Seleccione la orden SPOOL correspondiente y, a continuación, Imprimir sin modificación.
Tenga en cuenta que no se colocará ninguna carta en la lista de órdenes SPOOL si no
selecciona una impresora que esté configurada en el sistema.
Resultado
Se imprimen las cartas. En los registros maestros de deudor, se han actualizado las fechas de
cálculo de intereses (última fecha de la ejecución de cálculo de intereses).
Se ha contabilizado el juego de datos batch input con las contabilizaciones de intereses. En el Debe,la contabilización se realiza en la cuenta de deudor con la clave de contabilización 01. En el Haber,
la contabilización se realiza en la cuenta de otro interés e ingresos similares. La clase de documento
es DV.
7/16/2019 BPP Deudores (157)
http://slidepdf.com/reader/full/bpp-deudores-157-5634f8ad4dead 55/65
SAP Best Practices Deudores (157): BPD
© SAP AG Página 55 de 65
4.15 Contabilizaciones en Cuentas CpD
Utilización
Las cuentas CpD se utilizan para gestionar deudores esporádicos. Puede utilizar cuentas CpD para
deudores esporádicos con el propósito de evitar la creación de grandes volúmenes de datos
maestros.
Prerrequisitos
Se han creado grupos de cuentas para cuentas CpD. Se ha creado la cuenta CpD (consulte la
Documentación de proceso empresarial Creación de una cuenta CpD).
Procedimiento
Para ejecutar esta actividad, ejecute el escenario Gestión de pedidos de deudor:
venta contra almacén (109), mediante los datos de demostración de este documento.
Resultado
La factura se contabiliza en la cuenta CpD nacional (de deudor) y los datos de dirección se incluyen
en el documento contable.
4.16 Fijación de un Límite de Crédito
Utilización
Puede establecer un límite de crédito para sus deudores y controlar la cantidad utilizada o excedida
de dicho límite.
Si utiliza el componente del sistema SAP LO-SD, el sistema evita que cree pedidos de deudor
adicionales si se ha superado el límite de crédito. Al crear un pedido estándar, el sistema muestra
un mensaje de error si se supera el límite de crédito y de este modo evita que se grabe el pedido.
Prerrequisitos
La sociedad se ha asignado a un área de control de créditos. El sistema no establece
automáticamente un límite de crédito cuando se crea un registro maestro de deudor. Por este
motivo, se debe fijar un límite de crédito manualmente o actualizar el área de control de créditos
en el Customizing.
7/16/2019 BPP Deudores (157)
http://slidepdf.com/reader/full/bpp-deudores-157-5634f8ad4dead 56/65
SAP Best Practices Deudores (157): BPD
© SAP AG Página 56 de 65
Utilización
Los dos cheques recibidos se contabilizan en el Debe de la cuenta bancaria de compensación. Sinembargo, la contabilización de los totales del extracto de cuenta está en el Haber.
Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
Opción 1: interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
Menú SAP Finanzas Gestión Financiera Deudores Gestión de
creditos Datos maestros Modificar
Código de transacción FD32
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario SAP_NBPR_AR_CLERK-S (Contable de Deudores)
Menú NWBC Contabilidad de deudores -> Contabilizar -> Procesamiento
documento -> Compensar deudor
2. Sólo SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC):
Marque la línea necesaria y seleccione Edit Credit Limit .
3. Sólo la interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI):
En la pantalla Modificar gestión de créditos deudor: Acceso, efectúe las entradas siguientes:
Nombre de campo Descripción Acciones y valores de
usuario
Comentarios
Deudor Indique un deudor o
intervalo de deudores
p. ej., 100000
Área de ctrl.créditos 1000 Área de control de crédito
Best Practices
Datos
generales:Datos
x
7/16/2019 BPP Deudores (157)
http://slidepdf.com/reader/full/bpp-deudores-157-5634f8ad4dead 57/65
SAP Best Practices Deudores (157): BPD
© SAP AG Página 57 de 65
centrales
Datos área control
de créditos:Status
x
4. Sólo la interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI):
Seleccione Continuar .
5. En la pantalla Modificar gestión de créditos deudor Datos centrales, efectúe las entradas
siguientes:
Nombre de campo Descripción Acciones y valores de
usuario
Comentarios
Límite total Especifique el límite
total
p. ej., 50,000.00
Limite individual Especifique el límite
individual
p. ej., 50,000.00
Moneda MXN
6. Seleccione Continuar .
7. En la pantalla Modificar gestión de créditos deudor : Status, , efectúe las entradas siguientes:
Nombre de campo Descripción Acciones y valores de
usuario
Comentarios
Limite de crédito Especifique el límite de
crédito del área de
crédito.
p. ej., 50,000.00
8. Seleccione Grabar .
Resultado
Se supervisan los límites de crédito establecidos para las cuentas de deudor.
4.17 Gestión de Informes de Control de Créditos
7/16/2019 BPP Deudores (157)
http://slidepdf.com/reader/full/bpp-deudores-157-5634f8ad4dead 58/65
SAP Best Practices Deudores (157): BPD
© SAP AG Página 58 de 65
Utilización
Existen varios informes de control de créditos. A continuación, se describe el informe Resumen amodo de ejemplo.
Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
Opción 1: interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
Menú SAP Finanzas Gestión financiera Deudores Gestión de
creditos Sistema info gestión créditos Resumen
Código de transacción F.31
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario SAP_NBPR_AR_CLERK-S (Gestor de cuentas de deudores)
Menú NWBC Contabilidad de Deudores → gestión de créditos → gestión de
créditos: Resumen
2. En la pantalla Resumen de créditos, efectúe las entradas siguientes:
Nombre de campo Descripción Acciones y valores de
usuario
Comentarios
Cuenta de créditos Indique el deudor o
intervalo de deudores
que se debe incluir en la
salida.
p. ej., 100000
Área de control de
créditos
1000
Cuadro Identificación
del intervalo
(días de
demora)
Especifique la
identificación del
intervalo.
El intervalo de días de
demora se utiliza para
dividir las partidas abiertas
de deudor de las
sociedades que
7/16/2019 BPP Deudores (157)
http://slidepdf.com/reader/full/bpp-deudores-157-5634f8ad4dead 59/65
SAP Best Practices Deudores (157): BPD
© SAP AG Página 59 de 65
pertenezcan al área de
control de créditos, por
fecha de vencimiento.
p. ej. R01N
Partidas abiertas X Seleccione el indicador.
Abierto en fe.clave Especifique la fecha
clave.
El sistema seleccionará
todas las partidas
contabilizadas hasta la
fecha clave (incluida)
especificada, y abiertas
para ese período.
p. ej., la fecha actual
3. Seleccione Ejecutar (F8).
Resultado
El sistema muestra un resumen de crédito para el deudor seleccionado.
4.18 Visualización de Documentos Contables de Deudor
Objetivo
Visualizar un documento contable (FI) de deudor.
Requisito previo
Existe un documento contable.
Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
Opción 1: interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
Menú SAP Finanzas Gestión financiera Deudores Documento Visualizar
7/16/2019 BPP Deudores (157)
http://slidepdf.com/reader/full/bpp-deudores-157-5634f8ad4dead 60/65
SAP Best Practices Deudores (157): BPD
© SAP AG Página 60 de 65
Código de transacción FB03
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario SAP_NBPR_AR_CLERK-S (Contable de Deudores)
Menú NWBC Contabilidad de deudores -> Contabilizar -> Documentos periódicos-> Visualización documento
2. Sólo SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC):
Marque la línea necesaria y seleccione Display .
3. Sólo la interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI):En la pantalla Visualizar documento, efectúe las entradas siguientes:
Nombre de campo Descripción Acciones y valores de
usuario
Comentarios
Número de
documento
Cualquier número de
documento FI existente
p. ej., 1800000001
Sociedad 1000
Ejercicio Ejercicio en el que secontabilizó el
documento
p. ej., 2008
4. Sólo la interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI):
Seleccione Continuar .
Objetivo
Visualizar un documento contable de deudor.
4.19 Visualización y Modificación de Partidas Individuales de
Deudor
Utilización
Visualización y modificación de partidas individuales en una cuenta de deudor.
7/16/2019 BPP Deudores (157)
http://slidepdf.com/reader/full/bpp-deudores-157-5634f8ad4dead 61/65
SAP Best Practices Deudores (157): BPD
© SAP AG Página 61 de 65
Prerrequisitos
Se han actualizado en el Customizing las variantes de estructura de líneas, las variantes de totales ylos campos de selección.
Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
Opción 1: interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
Menú SAP Finanzas Gestión financiera Deudores Cuenta Visualizar/ Modificar partidas
Código de transacción FBL5N
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario SAP_NBPR_AR_CLERK-S (Contable de Deudores)
Menú NWBC Contabilidad de Deudores → Contabilizar → Procesar Documento
2. Sólo SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC):
Seleccione Change Query e indique los datos necesarios.
Nombre de campo Descripción Acciones y valores de
usuario
Comentarios
Cuenta de deudor Seleccione el deudor Seleccione una cuenta de
deudor existente.
p. ej., 100000
Sociedad 1000
3. Para SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC):
Seleccione Apply.
7/16/2019 BPP Deudores (157)
http://slidepdf.com/reader/full/bpp-deudores-157-5634f8ad4dead 62/65
SAP Best Practices Deudores (157): BPD
© SAP AG Página 62 de 65
4. Sólo la interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI):
En la pantalla Lista part.indiv.deudores, indique los datos necesarios.
Nombre de campo Descripción Acciones y valores de
usuario
Comentarios
Cuenta de deudor Seleccione el deudor Seleccione una cuenta de
deudor existente.
p. ej., 100000
Sociedad 1000
Todas las partidas x
5. Para la interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI):
Seleccione Ejecutar (F8).
Si selecciona Todos, el sistema muestra todas las posiciones de la cuenta. También puede optar
por visualizar únicamente partidas abiertas o compensadas.
Para modificar el documento, proceda del siguiente modo:
1. Para seleccionar la posición que se desea modificar, haga clic en la casilla situada al principio de
la fila.
2. Seleccione Cambiar documento (icono en forma de lápiz).
3. En la pantalla Cambio documento: ítem línea xxx , efectúe los cambios necesarios en la posición
correspondiente. Tenga en cuenta que no puede modificar todos los campos. No puede
modificar, por ejemplo, las imputaciones adicionales ni el importe.
4. Grabe las entradas.
Resultado
Se visualizan las posiciones de una cuenta. Puede realizar cambios en ellas.
4.20 Visualización de Saldos de Deudor
Utilización
Visualización de saldos de cuenta de deudor.
7/16/2019 BPP Deudores (157)
http://slidepdf.com/reader/full/bpp-deudores-157-5634f8ad4dead 63/65
SAP Best Practices Deudores (157): BPD
© SAP AG Página 63 de 65
Prerrequisitos
La cuenta de deudor contiene posiciones.
Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
Opción 1: interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
Menú SAP Finanzas Gestión financiera Deudores Cuenta
Visualizar saldos
Código de transacción FD10N
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario SAP_NBPR_AR_CLERK-M (Gestor de cuentas de deudor)
Menú NWBC Contabilidad de deudores -> Datos maestros -> Clientes ->Visualización saldo deudor
2. En la pantalla Visualización de saldos: Deudores, indique los datos necesarios.
Nombre de campo Descripción Acciones y valores de
usuario
Comentarios
Deudor Seleccione una cuenta
de deudor.
Seleccione una cuenta de
deudor existente.
p. ej., 100000
Sociedad 1000
Ejercicio Especifique el ejercicio. Los saldos se muestran
para el ejercicio
seleccionado.
p. ej., 2008
3. Seleccione Ejecutar (F8).
7/16/2019 BPP Deudores (157)
http://slidepdf.com/reader/full/bpp-deudores-157-5634f8ad4dead 64/65
SAP Best Practices Deudores (157): BPD
© SAP AG Página 64 de 65
Resultado
Se visualizan las cifras de movimientos.
5 Apéndice
5.1 Anulación de las Etapas del Proceso
Paso
original
Nombre
original del
paso
Código de
transacción
original
Nombre
del paso
de
anulación
Código de
transacción
de anulación
Anulación:
comentarios
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.104.11
4.12
4.14
Relevante
para todos
los pasos en
los que se
ha
contabilizad
o un
documentoFI.
Anular un
documento
FI –
Anulación
individual.
FB08 Para la anulación
de documentos FI
véase 156: Libro
Mayor: Anular un
documentot –
Anulación
Individual
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.84.9
4.10
4.11
4.12
4.14
Relevante
para todos
los pasos en
los que se
ha
contabilizado un
documento
FI.
Anular un
documento
FI –
Anulación
en Masa
F.80 Para la anulación
de documentos FI
véase 156: : Libro
Mayor: Anular un
documentot –
Anulación enMasa
7/16/2019 BPP Deudores (157)
http://slidepdf.com/reader/full/bpp-deudores-157-5634f8ad4dead 65/65
SAP Best Practices Deudores (157): BPD
5.2 Formularios Utilizados
Utilización
En determinadas actividades de este proceso empresarial se han utilizado formularios. En la tabla
siguiente se proporciona información acerca de estos formularios.
Nombre común del
formulario
Tipo de
formulario
Utilizado en la etapa
del proceso
Tipo de
salida
Nombre técnico
YB_F_DUZI_01ACC FI
Reclamación
Smart
Form
4.13 YBAA_FIMA
Cálculo de intereses Formulario
SAPscript
4.15 YB_F_DUZI_01
Format DTAZV:
accompanying sheet
(Germany)
Formulario
SAPscript
4.7 YB_PAY_DE_DTAZV
Formato DTAUS0:
Hoja de
acompañamiento
Formulario
SAPscript
4.7 YB_PAY_DE_DTAUS
Check (Germany, 12
inch)
Formulario
SAPscript
4.7 YB_F110_D_SCHECK
Aviso de pago SAPscript 4.7 YB_F110_D_AVIS
Formulario cheque
depósito
Formulario
SAPscript
No se utiliza en el
proceso, pero el
formulario SAPscript
se ha definido.
YB_F_M40S_CHEQUE