101011 TRES. PORT−LOUIS 21100 CDE ANSE BERTRAND ......Fournisseurs et comptes rattachés 580 951,91 444 498,64 Dettes fiscales et sociales 645 358,09 462 372,67 Dettes envers l’Etatet

HEL16P

101011

TRES. PORT−LOUIS

21100CDE ANSE BERTRAND

ORIGINEDOCUMENT : agnes.medard−gordian−dessort

Libellé dupostecomptable: TRES.PORT−LOUISBudgetcollectivité: CDEANSEBERTRAND

Filtre : EditionProvisoire: 0Filtre : A Viser: 1Filtre : EditiondestinéeauCDGsurchiffre étend

TRÉSORPUBLIC

N° CODIQUE

Date d’édition :

IDENTIFIANT BUDGET

N° deSIRET

HELA46−110111.v1

PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURSDE LA GESTION

COMPTE DE GESTIONEXERCICE

TRES. PORT−LOUIS

101011

21100

26971074500010

16/02/2016

2015

CDE ANSE BERTRAND

BUDGET PRINCIPAL

M le directeur régional desfinancespubliques MME Médard Agnès DU 01/01/2015AU 16/02/2016

1

HELF46−110111.v1

Date d’édition :

SOMMAIRE

PAGES

Population :

Nomenclature

Vote par

Exercice

101011

TRES.PORT−LOUIS

2015

4740

M14 caisseécole16/02/2016

L4.0.009.019Nature

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 31 Bilan synthétique ............................................ Etat I−1 42 Bilan ........................................................ Etat I−2 53 Compte de résultat synthétique ............................... Etat I−3 134 Compte de résultat ........................................... Etat I−4 145 Annexe ....................................................... 17

Etats des opérations pour compte de tiers .................... Etat I−5 182EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 20

1 Résultats budgétaires de l’exercice........................... Etat II−1 212 Résultats d’exécution ........................................ Etat II−2 223 Etat de consommation des crédits ............................. Etat II−3 234 Etat de réalisation des opérations ........................... Etat II−4 28

3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 321 Balance des comptes .......................................... Etat III−1 332 Situation des valeurs inactives .............................. Etat III−2 42

4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 43

2

HELM46−110111.v1

Page

SITUATION PATRIMONIALE

3

Exercice

HEL046−110111.v1

ACTIF NET (1) Total PASSIF

Immobilisations incorporelles(nettes)

TOTAL ACTIF TOTAL PASSIF

Terrains

Constructions

Réseauxet installationsdevoirie et réseauxdivers

Immobilisationscorporellesencours

Immobilisationsmisesenconcession,affermageouàdispositionetimmobilisationsaffectées

Autresimmobilisationscorporelles

Total immobilisations corporelles(nettes)

Immobilisations financières

TOTAL ACTIF IMMOBILIS É

Stocks

Créances

Valeursmobilièresdeplacement

Disponibilités

Autresactifscirculant

TOTAL ACTIF CIRCULANT

Comptesde régularisations

TOTAL FONDSPROPRES

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Dettesfinancièresà long terme

Fournisseurs(2)

Autresdettesàcourtterme

Total dettesà court terme

TOTAL DETTES

Comptesde régularisations

(1) Déductionfaitedesamortissementsetprovisions(2) Y comprismandatsémispendantla journéecomplémentaireet régléssur l’exerciceN+1

Total

BILAN SYNTHÉTIQUE

Subventionstransférables

Subventionsnontransférables

Droitsdel’affectant,du concédant,del’affermantetdu remettant

Autresfondspropres

Dotations

Fondsglobalisés

Réserves

Différencessurréalisationsd’immobilisations

Reportànouveau

Résultatdel’exercice

101011

TRES.PORT−LOUIS 2015

21100−CDEANSEBERTRAND

En milliers d’Euros

I−1

0,00

0,00

299,06

42,16

0,00

102,20

443,42

0,00

443,42

0,00

1 219,76

0,00

24,61

1 244,37

0,00

1 687,79

0,00

9,64

−96,14

55,13

0,00

−362,94

0,00

8,51

0,00

0,00

455,43

0,00

0,00

586,50

645,86

1 232,36

1 232,36

1 687,79

841,23

0,00

0,00

4

ACTIF

EXERCICE N

BRUT AMORTISSEMENTSET PROVISIONS NET NET

Exercice

EXERCICE N−1

HELB46−110111.v1

101011

TRES.PORT−LOUIS 201521100−CDEANSEBERTRAND

I−2

BILAN ( en Euros )

ACTIF

IMMOBILISE

Autresimmobilisationsincorporelles

Terrainsentoutepropriété

Constructionsentoutepropriété

Constructionsentoutepropriété

Installationsmatérielet ou entteprop

Installmatéroutill coloautresttepro

Collectionsetoeuvresd’artentteprop

Autresimmobilisationscorporellesento 163 821,77 132 833,12 30 988,65 27 621,39

Immobilisationsaffectà servnonperso

Immo misesenconcessà dispoimmoaff

Terrainsreçusautitre d’unemiseà dis

Constructionsreçuesautitre d’unemise

Constructionssursol d’autruireçuesau

Installations,matérielet outillagetec

Collectionsetoeuvresd’artreçuesaut

Autresimmobilisationscorporellesreçue

Terrainsreçusautitre d’uneaffectatio

Constructionsreçuesautitre d’uneaffe

MONTANT A REPORTER 163 821,77 132 833,12 30 988,65 27 621,39

5

ACTIF

EXERCICE N


Exercice

EXERCICE N−1

HELB46−110111.v1

101011


I−2

BILAN ( en Euros )

ACTIF

IMMOBILISE

(SUITE)

REPORT 163 821,77 132 833,12 30 988,65 27 621,39

Constructionssursol d’autruireçuesau 299 060,85 0,00 299 060,85 299 060,85

Installations,matérielet outillagetec

Collectionsetoeuvresd’artreçuesaut 42 162,27 0,00 42 162,27 42 162,27

Autresimmobilisationscorporellesreçue

Participationsetcréancesrattachéesà 71 210,59 0,00 71 210,59 71 210,59

Autrestitresimmobilisés

Prêts

Autrescréances

Avancesengarantiesd’emprunt

ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 576 255,48 132 833,12 443 422,36 440 055,10

6

ACTIF

EXERCICE N


Exercice

EXERCICE N−1

HELB46−110111.v1

101011


I−2

BILAN ( en Euros )

ACTIF

CIRCULANT

Fournituresconsommables

Redevableset comptesrattachés

Créancirrécouvadmparjugedescptes

Créancessur l’Etatet collecpubliques 1 219 228,00 0,00 1 219 228,00 852 330,00

Créancessurbudgetsannexet la commune

Autrescréances 527,00 0,00 527,00 527,00

Valeursmobilièresdeplacement

Disponibilités 24 614,27 0,00 24 614,27 21 318,87

Chargesconstatéesd’avance

ACTIF CIRCULANT TOTAL II 1 244 369,27 0,00 1 244 369,27 874 175,87

7

ACTIF

EXERCICE N


Exercice

EXERCICE N−1

HELB46−110111.v1

101011


I−2

BILAN ( en Euros )

COMPTES DE

REGULARI

SATION

Chargesà répartirsurplusieursexer

Dépensesàclasserou à régulariser

Ecartsdeconversion−Actif

COMPTESDE REGULARISATION TOTAL III

TOTAL GENERAL (I + II + III) 1 820 624,75 132 833,12 1 687 791,63 1 314 230,97

8

PASSIF EXERCICE N

Exercice

EXERCICE N−1

HELC46−110111.v1

101011TRES.PORT−LOUIS 2015


I−2

BILAN ( en Euros )

FONDS

PROPRES

Dotations

Mise à dispositionchezle bénéficiaire 89 866,00 89 866,00

Affectationparcollecderattachement

Réserves 9 638,96 9 638,96

Reportà nouveau −96 136,75 −393 231,88

Résultatdel’exercice 55 132,46 297 095,13

Subventionstransférables

Différencessurréalisationsd’immob −362 942,31 −362 942,31

Fondsglobalisés 8 506,92 8 506,92

Subventionsnontransférables

Droits del’affectant 751 361,53 751 361,53

FONDSPROPRESTOTAL I 455 426,81 400 294,35

9

PASSIF EXERCICE N

Exercice

EXERCICE N−1

HELC46−110111.v1



I−2

BILAN ( en Euros )

PROVISIONS

POUR RISQUES

ET CHARGES

Provisionspourrisques

Provisionspourcharges

PROVISIONSPOURRISQUEET CHARGES TOTAL II

10

PASSIF EXERCICE N

Exercice

EXERCICE N−1

HELC46−110111.v1



I−2

BILAN ( en Euros )

DETTES

Empruntsauprèsdesétabdecrédits

Empruntsetdettesfinancièresdivers

Créditset lignesdetrésorerie

Fournisseursetcomptesrattachés 580 951,91 444 498,64

Dettesfiscaleset sociales 645 358,09 462 372,67

Dettesenversl’Etatet lescollecpubl

DettesenverslesBA et la commune

Autresdettes 504,11 4 101,30

Fournisseursd’immobilisations 5 550,71 2 964,01

Produitsconstatésd’avance

Opérationspourle comptedetiers

DETTES TOTAL III 1 232 364,82 913 936,62

11

PASSIF EXERCICE N

Exercice

EXERCICE N−1

HELC46−110111.v1



I−2

BILAN ( en Euros )

COMPTES DE

REGULARI

SATION

Recettesà classerou à régulariser

Ecartsdeconversion−Passif

COMPTESDE REGULARISATION TOTAL IV

TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 1 687 791,63 1 314 230,97

12

POSTES

Exercice

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

HELE46−110111.v1

EXERCICE N EXERCICE N −1

Impôtset taxesperçus

Dotationsetsubventionsreçues

Produitsdesservices

Autresproduits

Transfertdecharges

Produits courantsnon financiers

Traitements,salaires,chargessociales

Achatsetchargesexternes

Participationset interventions

Dotationsauxamortissementsetprovisions

Autrescharges

Chargescourantesnon financières

RESULTAT COURANT NON FINANCIER

Produitscourantsfinanciers

Chargescourantesfinancières

RESULTAT COURANT FINANCIER

RESULTAT COURANT

Produits exceptionnels

Chargesexceptionnelles

RESULTAT EXCEPTIONNEL

IMPOTS SURLES BENEFICES

RESULTAT DE L’EXERCICE

101011



Enmilliers d’Euros

I−3

1 135,60 1 465,77

179,54 174,65

1 315,13 1 640,42

950,93 952,88

298,66 378,90

0,00 3,35

10,41 8,10

1 260,00 1 343,22

55,13 297,20

55,13 297,20

0,00 0,10

0,00 −0,10

55,13 297,10

13

POSTES

Exercice

HELN46−110111.v1


101011



I−4

COMPTE DE RESULTAT 2015

PRODUITSCOURANTSNON FINANCIERS

Redevancespourservicesrendus 179 537,55 174 653,78

Travauxenrégie

Reprisesuramortissementsetprovisions

Transfertsdecharges

Autresproduits

Participations 1 039 228,00 1 394 330,00

Autresattributionsetparticipations 96 368,67 71 437,28

TOTAL I 1 315 134,22 1 640 421,06

CHARGESCOURANTESNON FINANCIERES

Traitementset salaires 701 695,40 713 046,37

Chargessociales 249 236,12 239 833,67

Achatset chargesexternes 298 664,24 378 895,66

Impôtset taxes 10 406,00 8 096,00

Dotationsamortissementsdesimmob 3 350,23

Dot amortsurchargesà répartir

Dotationsauxprovisions

Autrescharges

Secoursetdots,bourseetprix

Subventions

14

POSTES

Exercice

HELN46−110111.v1


101011



I−4


TOTAL II 1 260 001,76 1 343 221,93

A −RESULTATCOURANTNON FINANCIER (I−II) 55 132,46 297 199,13

PRODUITSCOURANTSFINANCIERS

Valeursmobetcréancesdel’actif immo

Autresintérêtset produitsassimilés

Gainsdechange

ProduitnetsurcessionsdeVMP

Reprisessurprovisions

Transfertsdecharges

TOTAL III

CHARGESCOURANTESFINANCIERES

Intérêtsetchargesassimilées

Pertesdechange

ChargesnettessurcessionsdeVMP

Dotationsauxamortetauxprovisions

TOTAL IV

B −RESULTATCOURANTFINANCIER (III−IV)

A + B −RESULTATCOURANT 55 132,46 297 199,13

PRODUITSEXCEPTIONNELS

Produitsexceptopgestion: Subventions

15

POSTES

Exercice

HELN46−110111.v1


101011



I−4


Prodexceptiongestion: Autresopér

Produitsdescessionsd’immobilisations

Diff réalis(négatives)reprcpterésultat

Prodexceptioncapital: Autresopér

Reprisessurprovisions

Transfertsdecharges

TOTAL V

CHARGESEXCEPTIONNELLES

Chargexceptopgestion: subventions

Chargexcepopgestion−Autresopérations 104,00

Valeurcomptabledesimmo cédées

Diff réalis(positives)transfà investist

Chargexcepopcapital−Autresopérations

Dotationsauxamortetauxprovisions

TOTAL VI 104,00

C −RESULTATEXCEPTIONNEL(V−VI) −104,00

TOTAL DESPRODUITS(I+III+V) 1 315 134,22 1 640 421,06

TOTAL DESCHARGES(II+IV+VI) 1 260 001,76 1 343 325,93

RESULTATDE L’EXERCICE 55 132,46 297 095,13

16

HELM46−110111.v1

Page

ANNEXE

17

Opérationspourle comptede tiers

Exercice

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

HELP46−110111.v1

Recettesdel’annéeSoldeDébiteur SoldeCréditeur

Dépensesdel’annéeBalanced’entrée

SoldeDébiteur SoldeCréditeur

Balancedesortie



I−5

Situationdesopérationspourle comptedetierssoldéesau31/12/2015

18

Opérationspourle comptede tiers

Exercice

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

HELP46−110111.v1

Recettesdel’annéeSoldeDébiteur SoldeCréditeur

Dépensesdel’annéeBalanced’entrée

SoldeDébiteur SoldeCréditeur

Balancedesortie



I−5

Situationdesopérationspourle comptedetiersnonsoldéesau31/12/2015

19

HELM46−110111.v1

Page

EXECUTION BUDGETAIRE

20

Exercice

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L’EXERCICE

HELR46−110111.v1

TOTAL DES SECTIONSSECTION DEFONCTIONNEMENT

SECTIOND’INVESTISSEMENT

RECETTES

Prévisionsbudgétairestotales(a)

Titresderecettesémis(b)

Réductionsdetitres(c)

Recettesnettes(d = b −c)

DÉPENSES

Autorisationsbudgétairestotales(e)

Mandatsémis(f)

Annulationsdemandats(g)

Dépensesnettes(h = f −g)

RÉSULTAT DE L’EXERCICE

(d −h) Excédent

(h −d) Déficit


21100−CDE ANSE BERTRAND

II−1

59 805,07 1 432 821,82 1 492 626,89

0,00 1 316 459,22 1 316 459,22

0,00 0,00 0,00

0,00 1 316 459,22 1 316 459,22

59 805,07 1 432 821,82 1 492 626,89

3 367,26 1 261 326,76 1 264 694,02

0,00 0,00 0,00

3 367,26 1 261 326,76 1 264 694,02

55 132,46 51 765,20

3 367,26

21

Exercice

RÉSULTATS D’EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NONPERSONNALISÉS

HELT46−110111.v1

RÉSULTAT DEL’EXERCICE

RÉSULTAT À LACLOTURE DEL’EXERCICEPRECEDENT:

PART AFFECTÉE ÀL’INVESTISSEMENT :

EXERCICE

TRANSFERT OUINTEGRATION DERESULTATS PAR

OPERATION D’ORDRENON BUDGETAIRE

RESULTAT DECLOTURE DEL’EXERCICE

101011TRES.PORT−LOUIS

2015


Etat II−2

2014

20152015

2015

I − Budget principal

Investissement 56 376,00 0,00 −3 367,26 0,00 53 008,74

Fonctionnement −96 136,75 0,00 55 132,46 0,00 −41 004,29

TOTAL I −39 760,75 0,00 51 765,20 0,00 12 004,45

II − Budgets des services à

caractère administratif

TOTAL II

III − Budgets des services à

caractère industriel

et commercial

TOTAL III

TOTAL I + II + III −39 760,75 0,00 51 765,20 0,00 12 004,45

22

HEG46−110111.v1

Exercice

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION

HEL146−110111.v1

Page

N° chapitre ou article(selonle niveaude vote) Intitulé

BudgetPrimitif

1

DécisionModificative

2

Total Prévisions

3 = 1 + 2

101011

TRES.PORT−LOUIS


D’INVESTISSEMENT − DEPENSES

Pagegauche24

Etat A1 / II−3

21 Immobilisationscorporelles 59 805,07 59 805,07

SOUS−TOTAL CHAPITRESREELSVOTESSANSOPERATIONS 59 805,07 59 805,07

TOTAL DEPENSESREELLESD’INVESTISSEMENT 59 805,07 59 805,07

TOTAL GENERAL 59 805,07 59 805,07

24

Exercice


SECTION

HEL246−110111.v1

Page

N° chapitre ou article(selonle niveaudevote)

Total prévisions1

Emissions2

Annulations3 4 = 2 −3

Soldeprévisions/réalisations

5 = 1 −4

101011

TRES.PORT−LOUIS


D’INVESTISSEMENT − DEPENSES

nettesDEPENSES

Pagedroite24

Etat A1 / II−3

21 59 805,07 3 367,26 3 367,26 56 437,81

SOUS−TOTAL 59 805,07 3 367,26 3 367,26 56 437,81

TOTAL 59 805,07 3 367,26 3 367,26 56 437,81

TOTAL GENERAL 59 805,07 3 367,26 3 367,26 56 437,81

24

Exercice


SECTION

HEL146−110111.v1

Page


BudgetPrimitif

1


2

Total Prévisions

3 = 1 + 2

101011

TRES.PORT−LOUIS


D’INVESTISSEMENT − RECETTES

Pagegauche25

Etat A2 / II−3

040 Opérationsd’ordredetransfertentrese 3 429,07 3 429,07

TOTAL RECETTESD’ORDRED’INVESTISSEMENT 3 429,07 3 429,07

001 Excédentou déficit d’investissementrep 56 376,00 56 376,00

TOTAL GENERAL 59 805,07 59 805,07

25

Exercice


SECTION

HEL246−110111.v1

Page


Total prévisions1

Emissions2



5 = 1 −4

101011

TRES.PORT−LOUIS


D’INVESTISSEMENT − RECETTES

nettesRECETTES

Pagedroite25

Etat A2 / II−3

040 3 429,07 3 429,07

TOTAL 3 429,07 3 429,07

001 56 376,00 56 376,00

TOTAL GENERAL 59 805,07 59 805,07

25

Exercice


SECTION

HEL146−110111.v1

Page


BudgetPrimitif

1


2

Total Prévisions

3 = 1 + 2

101011

TRES.PORT−LOUIS


DE FONCTIONNEMENT − DEPENSES

Pagegauche26

Etat A3 / II−3

011 Chargesà caractèregénéral 347 450,00 347 450,00

012 Chargesdepersonnelet frais assimilés 985 806,00 985 806,00

TOTAL DEPENSESREELLESDE FONCTIONNEMENT 1 333 256,00 1 333 256,00

042 Opérationsd’ordredetransfertentrese 3 429,07 3 429,07

TOTAL DEPENSESD’ORDREDE FONCTIONNEMENT 3 429,07 3 429,07

002 Résultatdefonctionnementreporté 96 136,75 96 136,75

TOTAL GENERAL 1 432 821,82 1 432 821,82

26

Exercice


SECTION

HEL246−110111.v1

Page


Total prévisions1

Emissions2



5 = 1 −4

101011

TRES.PORT−LOUIS


DE FONCTIONNEMENT − DEPENSES

nettesDEPENSES

Pagedroite26

Etat A3 / II−3

011 347 450,00 298 664,24 298 664,24 48 785,76

012 985 806,00 962 662,52 962 662,52 23 143,48

TOTAL 1 333 256,00 1 261 326,76 1 261 326,76 71 929,24

042 3 429,07 3 429,07

TOTAL 3 429,07 3 429,07

002 96 136,75 96 136,75

TOTAL GENERAL 1 432 821,82 1 261 326,76 1 261 326,76 171 495,06

26

Exercice


SECTION

HEL146−110111.v1

Page


BudgetPrimitif

1


2

Total Prévisions

3 = 1 + 2

101011

TRES.PORT−LOUIS


DE FONCTIONNEMENT − RECETTES

Pagegauche27

Etat A4 / II−3

013 Atténuationsdecharges

70 Produitsdesservices,du domaineetven 236 281,82 236 281,82

74 Dotationsetparticipations 1 196 540,00 1 196 540,00

TOTAL RECETTESREELLESDE FONCTIONNEMENT 1 432 821,82 1 432 821,82

TOTAL GENERAL 1 432 821,82 1 432 821,82

27

Exercice


SECTION

HEL246−110111.v1

Page


Total prévisions1

Emissions2



5 = 1 −4

101011

TRES.PORT−LOUIS


DE FONCTIONNEMENT − RECETTES

nettesRECETTES

Pagedroite27

Etat A4 / II−3

013 1 325,00 1 325,00 −1 325,00

70 236 281,82 179 537,55 179 537,55 56 744,27

74 1 196 540,00 1 135 596,67 1 135 596,67 60 943,33

TOTAL 1 432 821,82 1 316 459,22 1 316 459,22 116 362,60

TOTAL GENERAL 1 432 821,82 1 316 459,22 1 316 459,22 116 362,60

27

Exercice

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION

HELD46−110111.v1

Émission1

Annulations2 3 = 1 −2Intitulé

Page

101011

TRES.PORT−LOUIS2015

21100CDEANSEBERTRAND

D’INVESTISSEMENT −DEPENSES

EtatA5 / II−4

N° articlespuis

totalisationauchapitre

DEPENSES nettes

2184 Mobilier 3 367,26 3 367,26

SOUS−TOTALCHAPITRE21 Immobilisationscorporelles 3 367,26 3 367,26

SOUS−TOTAL CHAPITRESREELSVOTESSANS OPERATIONS 3 367,26 3 367,26

TOTAL DEPENSESREELLESD’INVESTISSEMENT 3 367,26 3 367,26

TOTAL GENERAL DESDEPENSESD’INVESTISSEM 3 367,26 3 367,26

28

Exercice


SECTION

HELD46−110111.v1

Émission1


Page

101011



D’INVESTISSEMENT −RECETTES

EtatA6 / II−4

N° articlespuis


RECETTES nettes

SOUS−TOTAL

TOTAL RECETTESD’ORDRED’INVESTISSEMENT

TOTAL GENERAL DESRECETTESD’INVESTISSEM

29

Exercice


SECTION

HELD46−110111.v1

Émission1


Page

101011



DE FONCTIONNEMENT −DEPENSES

EtatA7 / II−4

N° articlespuis


DEPENSES nettes

60623 Alimentationpour lescantineset lesco 272 859,80 272 859,80

60625 Vêtementsetchaussures 3 096,67 3 096,67

6063 Fournituresd’entretienet depetitéqui 18 213,65 18 213,65

6064 Fournituresadministratives 173,60 173,60

6135 Locationsmobilières 240,00 240,00

617 Etudeset recherches 2 555,04 2 555,04

6225 Indemnitesaucomptableetauxregisseur 616,62 616,62

623 Fraisdebalstombolaset fetes 629,26 629,26

6262 Fraisdetélécommunications 162,75 162,75

627 Servicesbancaireset assimiles 116,85 116,85

SOUS−TOTALCHAPITRE011 Chargesà caractèregénéral 298 664,24 298 664,24

6336 Cotisationsaucentrenationalet auxce 10 406,00 10 406,00

6411 Personneltitulaire 164 593,89 164 593,89

6413 Personnelnontitulaire 537 101,51 537 101,51

6451 Cotisationsà l’URSSAF 146 837,00 146 837,00

6453 Cotisationsauxcaissesderetraites 71 819,01 71 819,01

6456 VersementauFondsNationalCompensation 28 199,00 28 199,00

6471 Prestationsverseespourle comptedu f. 3 202,00 3 202,00

6475 Medecinedu travailpharmacie 504,11 504,11

SOUS−TOTALCHAPITRE012 Chargesdepersonnelet fraisassimilés 962 662,52 962 662,52

TOTAL DEPENSESREELLESDE FONCTIONNEMENT 1 261 326,76 1 261 326,76

TOTAL GENERAL DESDEPENSESDE FONCTIONNE 1 261 326,76 1 261 326,76

30

Exercice


SECTION

HELD46−110111.v1

Émission1


Page

101011



DE FONCTIONNEMENT −RECETTES

EtatA8 / II−4

N° articlespuis


RECETTES nettes

6459 Remboursementssurchargesdesécurites 1 325,00 1 325,00

SOUS−TOTALCHAPITRE013 Atténuationsdecharges 1 325,00 1 325,00

7067 Redevancesetdroitsdesservicesperisc 179 537,55 179 537,55

SOUS−TOTALCHAPITRE70 Produitsdesservices,du domaineetven 179 537,55 179 537,55

7474 Communes 1 039 228,00 1 039 228,00

748 Autresattributionsetparticipations 96 368,67 96 368,67

SOUS−TOTALCHAPITRE74 Dotationsetparticipations 1 135 596,67 1 135 596,67

TOTAL RECETTESREELLESDE FONCTIONNEMENT 1 316 459,22 1 316 459,22

TOTAL GENERAL DESRECETTESDE FONCTIONNE 1 316 459,22 1 316 459,22

31

HELM46−110111.v1

Page

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

32

Exercice

Page

Numéro decompte

Balanced’entrée Opérations nonbudgétaires Soldes

HED046−110111.v1

Arrêté à la datedu

DébitCrédit

Libellé du compteDébit

CréditDébit

CréditDébit

CréditDébit

Crédit

Opérationsbudgétaires Total


2015


31/12/2015

BalanceRéglementairedesComptesdu Grand Livre

III−

10222FCTVA

8 506,92 8 506,92 8 506,92

SousTotalcompte1022

8 506,92 8 506,92 8 506,92

1027Misea dispositionchezle beneficiai

re 89 866,00 89 866,00 89 866,00

SousTotalcompte102

98 372,92 98 372,92 98 372,92

1068Excédentsdefonctionnementcapitalis

és 9 638,96 9 638,96 9 638,96

SousTotalcompte106

9 638,96 9 638,96 9 638,96

SousTotalcompte10

108 011,88 108 011,88 108 011,88

119Reportà nouveausoldedébiteur 393 231,88

297 095,13

393 231,88

297 095,13

96 136,75

SousTotalcompte11 393 231,88

297 095,13

393 231,88

297 095,13

96 136,75

12Résultatexerciceexcéddéficit

297 095,13

297 095,13 297 095,13

297 095,13 0,00

SousTotalcompte12

297 095,13

297 095,13 297 095,13

297 095,13 0,00

193Autresdiff surréalisationimmob 362 942,31 362 942,31 362 942,31

SousTotalcompte19 362 942,31 362 942,31 362 942,31

33

Exercice

Page

Numéro decompte


HED046−110111.v1


DébitCrédit


CréditDébit

CréditDébit

CréditDébit

Crédit



2015


31/12/2015


III−

Totalclasse1 756 174,19

405 107,01

297 095,13

297 095,13

1 053 269,32

702 202,14

459 079,06

108 011,88

2183Mat bureaumatinformatique 9 095,96 9 095,96 9 095,96

2184Mobilier 147 579,28 3 367,26 150 946,54 150 946,54

2188Autresimmobilisationscorporelles 3 779,27 3 779,27 3 779,27

SousTotalcompte218 160 454,51 3 367,26 163 821,77 163 821,77

SousTotalcompte21 160 454,51 3 367,26 163 821,77 163 821,77

223Constructions 299 060,85 299 060,85 299 060,85

225Instalmatoutil techn 42 162,27 42 162,27 42 162,27

228Autresimmobilisationscorporelles 71 210,59 71 210,59 71 210,59

229Droitsdel’affectant

751 361,53 751 361,53 751 361,53


751 361,53

412 433,71

751 361,53 338 927,82

28183Mat bureaumatinformatique

7 226,37 7 226,37 7 226,37

28184Mobilier

125 606,75 125 606,75 125 606,75

34

Exercice

Page

Numéro decompte


HED046−110111.v1


DébitCrédit


CréditDébit

CréditDébit

CréditDébit

Crédit



2015


31/12/2015


III−

SousTotalcompte2818

132 833,12 132 833,12 132 833,12

SousTotalcompte281

132 833,12 132 833,12 132 833,12

SousTotalcompte28

132 833,12 132 833,12 132 833,12


884 194,65

3 367,26 576 255,48

884 194,65

576 255,48

884 194,65

4011Fournisseurs

444 498,64

161 594,35

298 047,62

161 594,35

742 546,26 580 951,91

SousTotalcompte401

444 498,64

161 594,35

298 047,62

161 594,35

742 546,26 580 951,91

4041Fournisimmob

2 964,01

780,56

3 367,26

780,56

6 331,27 5 550,71

SousTotalcompte404

2 964,01

780,56

3 367,26

780,56

6 331,27 5 550,71

SousTotalcompte40

447 462,65

162 374,91

301 414,88

162 374,91

748 877,53 586 502,62

4111Redevables−amiable 24 011,00

24 011,00

24 011,00

24 011,00 0,00


24 011,00

24 011,00

24 011,00 0,00


24 011,00

24 011,00

24 011,00 0,00

421Personnel−rémunérationsdues 577 782,30

577 782,30

577 782,30

577 782,30 0,00

35

Exercice

Page

Numéro decompte


HED046−110111.v1


DébitCrédit


CréditDébit

CréditDébit

CréditDébit

Crédit



2015


31/12/2015


III−

427Personnel−oppositions 21 300,30

21 300,30

21 300,30

21 300,30 0,00

SousTotalcompte42 599 082,60599 082,60

599 082,60599 082,60 0,00

431Sécuritesociale

372 035,00

116 993,55

277 434,55

116 993,55

649 469,55 532 476,00

437Autresorganismessociaux

74 981,67

74 981,67

96 588,09

74 981,67

171 569,76 96 588,09

SousTotalcompte43

447 016,67

191 975,22

374 022,64

191 975,22

821 039,31 629 064,09

4411Etatautcoll publsubvà recevamiab

le

1 039 228,00

400 000,00

1 039 228,00

400 000,00

639 228,00

4416Etatautcol pubsubà recevcontenti

eux

852 330,00 400 000,00

672 330,00

1 252 330,00

672 330,00

580 000,00

SousTotalcompte441 852 330,00 1 439 228,00

1 072 330,00

2 291 558,00

1 072 330,00

1 219 228,00

447AutresimpôtstaxesverSEMentsassimi

lés 15 356,00

9 468,00

10 406,00

9 468,00

25 762,00 16 294,00


15 356,00

1 448 696,00

1 082 736,00

2 301 026,00

1 098 092,00

1 202 934,00

46711Autrescomptescréditeurs

4 101,30

4 665,39

1 068,20

4 665,39

5 169,50 504,11

SousTotalcompte4671

4 101,30

4 665,39

1 068,20

4 665,39

5 169,50 504,11

46721Débiteursdivers−amiable 527,00

527,00

527,00

527,00 0,00

36

Exercice

Page

Numéro decompte


HED046−110111.v1


DébitCrédit


CréditDébit

CréditDébit

CréditDébit

Crédit



2015


31/12/2015


III−

46726Débiteursdivers−contentieux 527,00 527,00 527,00

SousTotalcompte4672 527,00 527,00527,00

1 054,00527,00

527,00

SousTotalcompte467 527,00

4 101,30

5 192,39

1 595,20

5 719,39

5 696,50

22,89

SousTotalcompte46 527,00

4 101,30

5 192,39

1 595,20

5 719,39

5 696,50

22,89

4711Verstdesrégisseurs 110 070,00

110 070,00

110 070,00

110 070,00 0,00

47138Raet: autres 167 161,22

167 161,22

167 161,22

167 161,22 0,00


167 161,22

167 161,22

167 161,22 0,00

4718Autresrecettesà régulariser 954,28

954,28

954,28

954,28 0,00


278 185,50

278 185,50

278 185,50 0,00

4722DACR commissioncartebancaire 64,91

64,91

64,91

64,91 0,00

4728DACR −autresdépensesà régul 954,28

954,28

954,28

954,28 0,00


1 019,19

1 019,19

1 019,19 0,00


279 204,69

279 204,69

279 204,69 0,00

37

Exercice

Page

Numéro decompte


HED046−110111.v1


DébitCrédit


CréditDébit

CréditDébit

CréditDébit

Crédit



2015


31/12/2015


III−


913 936,62

2 710 536,81

2 662 067,01

3 563 393,81

3 576 003,63

1 219 755,00

1 232 364,82

5115Cartesbancairesà l’encaisSEMent 64,91 45 083,00

32 758,39

45 147,9132 758,39

12 389,52

SousTotalcompte511 64,91 45 083,00

32 758,39

45 147,91

32 758,39

12 389,52

515Compteautrésor 21 253,96 938 125,98

947 155,19

959 379,94

947 155,19

12 224,75

SousTotalcompte51 21 318,87 983 208,98

979 913,58

1 004 527,85

979 913,58

24 614,27

Totalclasse5 21 318,87 983 208,98

979 913,58

1 004 527,85

979 913,58

24 614,27

0,00

60623Alimentationcantinescoloniesvacanc

es

272 859,80 272 859,80 272 859,80

60625Vêtementsetchaussures 3 096,67 3 096,67 3 096,67


6063Fournituresentretienpetitéquipemen

t

18 213,65 18 213,65 18 213,65

6064Fournituresadministratives 173,60 173,60 173,60



38

Exercice

Page

Numéro decompte


HED046−110111.v1


DébitCrédit


CréditDébit

CréditDébit

CréditDébit

Crédit



2015


31/12/2015


III−

6135Locationsmobilières 240,00 240,00 240,00

SousTotalcompte613 240,00 240,00 240,00

617Etudeset recherches 2 555,04 2 555,04 2 555,04


6225Indemnitesaucomptableetauxregiss

eur

616,62 616,62 616,62


623Fraisdebalstombolaset fetes 629,26 629,26 629,26

6262Fraisdetélécommunications 162,75 162,75 162,75


627Servicesbancairesetassimiles 116,85 116,85 116,85


6336Cotisationsauc.n.f.p.t.etauxc.d.

g.

10 406,00 10 406,00 10 406,00


39

Exercice

Page

Numéro decompte


HED046−110111.v1


DébitCrédit


CréditDébit

CréditDébit

CréditDébit

Crédit



2015


31/12/2015


III−


6411Personneltitulaire 164 593,89 164 593,89 164 593,89

6413Personnelnontitulaire 537 101,51 537 101,51 537 101,51


6451Cotisationsà l’URSSAF 146 837,00 146 837,00 146 837,00

6453Cotisationsauxcaissesderetraites 71 819,01 71 819,01 71 819,01

6456VerstFNC duSF 28 199,00 28 199,00 28 199,00

6459Rembstchargesdesécusoc

1 325,00 1 325,00 1 325,00


1 325,00

246 855,01

1 325,00

245 530,01

6471Prestationsverseespourle comptedu

f.

3 202,00 3 202,00 3 202,00

6475Medecinedu travailpharmacie 504,11 504,11 504,11



1 325,00

952 256,52

1 325,00

950 931,52

40

Exercice

Page

Numéro decompte


HED046−110111.v1


DébitCrédit


CréditDébit

CréditDébit

CréditDébit

Crédit



2015


31/12/2015


III−

Totalclasse6 1 261 326,76

1 325,00

1 261 326,76

1 325,00

1 261 326,76

1 325,00

7067Redevanceset droitsdesservicesper

isc 179 537,55 179 537,55 179 537,55

SousTotalcompte706

179 537,55 179 537,55 179 537,55

SousTotalcompte70

179 537,55 179 537,55 179 537,55

7474Cnes

1 039 228,00 1 039 228,00 1 039 228,00

SousTotalcompte747

1 039 228,00 1 039 228,00 1 039 228,00

748Autresattributionset participations

96 368,67 96 368,67 96 368,67

SousTotalcompte74

1 135 596,67 1 135 596,67 1 135 596,67

Totalclasse7

1 315 134,22 1 315 134,22

0,00

1 315 134,22

Totalgénéral 2 203 238,28

2 203 238,28

3 990 840,92

3 939 075,72

1 264 694,02

1 316 459,22

7 458 773,22

7 458 773,22

3 541 030,57

3 541 030,57

41

Exercice

PageHEAA46−110111.v1

BALANCE DES VALEURS INACTIVESArrêtéà la datedu

DESIGNATION DESCOMPTES

N°Intitulé

DEBIT CREDIT SOLDES

TOTALTOTALBalanced’entrée

Annéeencours

Balanced’entrée

Annéeen cours Débiteurs Créditeurs

101011



31/12/2015

III−

861Portefeuille

REPAS 1 400,00 0,00 1 400,00 0,00 0,00 0,00 1 400,00 0,00

SousTotalcompte861 1 400,00 0,00 1 400,00 0,00 0,00 0,00 1 400,00 0,00

862Correspondant

REPAS 700,00 0,00 700,00 0,00 413,00 413,00 287,00 0,00

SousTotalcompte862 700,00 0,00 700,00 0,00 413,00 413,00 287,00 0,00

863Priseenchargetitreetvaleur

REPAS 0,00 413,00 413,00 2 100,00 0,00 2 100,00 0,00 1 687,00

SousTotalcompte863 0,00 413,00 413,00 2 100,00 0,00 2 100,00 0,00 1 687,00

TOTAUX 2 100,00 413,00 2 513,00 2 100,00 413,00 2 513,00 1 687,00 1 687,00

42

HEF046−110111.v1

Page

etqu’il n’en existeaucuneautreàsaconnaissance.

Vu par qui certifiequele présentcomptedontle montantdestitresàrecouvreretdesmandatsémisestconformeauxécrituresdesacomptabilitéadministrative,aétévotéle ........................................parl’organedélibérant.

A , le

Vu etcertifiéparle comptablesupérieurqui déclarequele présentcompteestexactensesrésultats.

Le comptablesoussignéaffirmevéritable,souslespeinesdedroit, le présentcompte.

Le comptableaffirme,enoutreetsouslesmêmespeines,quelesrecettesetdépensesportéesdanscecomptesont,sansexception,toutescellesqui ontétéfaitespourle servicede

A , le

A , le

Exercice

PAGEDE SIGNATURES

CDEANSEBERTRANDpendantl’année2015


21100 CDEANSEBERTRAND

43

101011

TRES. PORT−LOUIS

21100CDE ANSE BERTRAND

43Nombre depages:

FIN DE DOCUMENT

Documents

101011 TRES. PORT−LOUIS 21100 CDE ANSE BERTRAND ......Fournisseurs et comptes rattachés 580 951,91 444 498,64 Dettes fiscales et sociales 645 358,09 462 372,67 Dettes envers l’Etatet