Практика автоматизации

многофилиальных структур с

использованием «1С: Консолидация»

Россихин Дмитрий,

директор по качеству и развитию

ВЫПОЛНЕННЫЕ ПРОЕКТЫ

Система планирования и бюджетирования, управления

инвестициями в сбытовом секторе ОАО «Газпром Нефть»14 предприятий

Автоматизированных рабочих мест – 750

Система планирования и бюджетирования в группе компания

авиатопливообеспечения – ЗАО «Газпромнефть-Аэро»22 Филиала

10 ДЗО

Автоматизированных рабочих мест – 600

Подготовка КФО по МСФО для ФГУП «Почта России»Аппарат Управления

Реестры ВНА (89 филиалов)

Более 50 форм расшифровок РСБУ

Более 60 форм трансформационных корректировок

1

2

3

Бюджетирование и управленческая отчетность;

Бизнес – анализ;

Сбалансированная система показателей (BSC);

Централизованное казначейство;

Консолидация РСБУ;

Подготовка отдельной и консолидированной

отчетности МСФО;

Управление НСИ Компании или Холдинга

1

2

3

4

5

6

7

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

ИНТЕГРАЦИЯ

1С: Консолидация

Непосредственная

выборка из ИС

Распределенные ИБИмпорт в формате

XML, ФНС

Ручной ввод

Импорт табличных

документов

MXL и MS ExcelWEB- интерфейс

Бесшовная интеграция с прикладными решениями на платформе

«1С:Предприятие 8»

ЦЕЛИУнификация процесса бюджетного планирования в Компании

Обеспечение прозрачности деятельности ДЗО. Оперативное

получение отчетности и аналитик различного назначения

Снижение трудозатрат на подготовку консолидированной

отчетности

Повышение качества планирования

Закрепление ответственности центров финансовой

ответственности (ЦФО) за достижение установленных показателей

бюджетных заданий.

Создание эффективного инструмента мотивации менеджеров за

счет распределения ответственности между ЦФО

Повышение уровня защиты бюджетных данных

10 крупных ДЗО в РФ, 4 в странах СНГ

Более 2500 активных пользователей

Обширная бюджетная модель более чем из 400 видов бюджетов.

3 основных сценария (бизнес-план на 3 года, месячный план и факт),

а также несколько второстепенных

Большое количество показателей бюджетов – более 700 млн.записей

в «Значениях показателей отчетов» за 2 года работы.

Выделенный ЦК от Заказчика для разработки методик и регламентов

Поэтапное внедрение функционала

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА

БЮДЖЕТНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ сценарий «бизнес-план (год, помесячно)» сценарий «бизнес-план (год в целом)» сценарий «первичный месячный бюджет» сценарий «уточненный месячный бюджет» автоматизация бюджетного процесса

ОТЧЕТНОСТЬ РСБУМСФО

КОНСОЛИДАЦИЯ И ЭЛИМИНАЦИЯ ВГО план-фактный анализ комплексный анализфакторный анализ аналитические отчеты визуализация аналитичекских показателей (панели

руководителя, презентации)КАЗНАЧЕЙСТВОУПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЯМИ

ФУНКЦИОНАЛ ИС

Подсистема управленческого учетаПодсистема бухгалтерского учета

1С: Консолидация

1С: Управление

торговлей

1С: Бухгалтерия 8

Первичный документ БУ (факт)

План счетов управленческого учета

Управленческая аналитика

План счетов БУ

Регистр управленческого учета

Консолидация данных, планирование и бюджетирование

Коммерческий учет

Бухгалтерская аналитика

Регистр бухгалтерии

(отражение факта для целей БУ)

ТИПОВАЯ СХЕМА ИНТЕГРАЦИИ

ОСНОВНЫЕ ВЗАИМОСВЯЗИ

ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ

УЧЕТНЫЕ СИСТЕМЫ ДЗО 1С: Управление торговлей 1С: Бухгалтерия 1С: Управление автотранспортом 1С: ЗУП 1С: ТОиР 1С: НСИ

ВНЕШНИЕ СИСТЕМЫ И ИСТОРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

MS EXCEL BI и СХД

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПЛАНИРОВАНИЯ И БЮДЖЕТИРОВАНИЯ

Блок Экономики и

Финансов

Департамент экономики и

финансовЦентры Финансовой

Ответственности

Бюджетные задания

Консолидированный

бюджет ПНПОБюджеты ЦФО

Корпоративный центр

(БЛПС и ДЭ и КП)

Выгрузка данных в

автоматизированные

системы корпоративного

центра

Филиалы

+ Повышение точности

планирования, сокращение

числа ошибок

- Требуется повышение

квалификации персонала

+ Сокращение трудозатрат на

подготовку планов

+ Усиление

ответственности ЦФО за

доходы и расходы

+

Сокращение трудозатрат при

расширении аналитики

отчетности

+

Оптимизация затрат на

подготовку годовых БП и

текущих планов на месяц

ПОДСИСТЕМЫ

Мониторинга, контроля и анализа исполнения бюджетов

Централизованное казначейство

Платежный календарь

Урегулирования ВГО

Поддержки регламента бюджетирования

Единый справочник классификаторов

Инструменты анализа и отчетности

ПОДСИСТЕМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ И БЮДЖЕТИРОВАНИЯ

Функциональные подсистемы:

подсистема ведение единых справочников и

классификаторов;

подсистема ведения бюджетной модели;

подсистема организации работы с бюджетами и

бюджетными заданиями;

подсистема мониторинга, контроля и анализа исполнения

бюджетов;

подсистема централизованного казначейства;

подсистема консолидации и урегулирования ВГО.

Технологические подсистемы:

подсистема поддержки регламента бюджетирования;

подсистема администрирования и распределения

привилегий пользователей.

СОГЛАСОВАНИЕ БЮДЖЕТОВ

Департамент

розничных продаж

Бюджеты

доходов

ЦФО

Розница

Доходность

Каналов

продаж

Розница

Департамент

оптовых продаж

и логистики

Департамент

экономики

и финансов

Бюджеты

доходов

ЦФО

Транзит

Мелкий опт

Логистика

Корп.

клиенты

Доходность

каналов

продаж

Мелкий опт

Транзит

Сводные бюджеты

ПНПО и финансовые

бюджетыБДР

БДДС

БДКЗ

Бюджет займов и налогов

Сводный бюджет

затрат ПНПО

Бюджет прочих доходов

и расходов

ПОДСИСТЕМА КАЗНАЧЕЙСТВА

КОНТРОЛЬ ПО ЛИМИТАМ

Автоматизированные системы

Исполнитель по договору от ЦФО Инициация договора

Контроль по лимитам по статьям Бизнес-

плана

Контроль по лимитам БДСС по месячному и

Бизнес-плану

Контроль по лимитам,

связь с заявкой на

платеж

Платежное поручение

Интеграция с учетной системой

Поступление товаров и услуг

Интеграция с учетной системой

Подсистема «Казначейство»

Формирование платежей по договору

(заявка на платеж)

Подсистема «Казначейство»

Формирование затрат по договору (заявка на

освоение)

Возможности платформы «1С Предприятие 8»

позволяют легко интегрировать информационные

базы со сторонним ПО, например, Microsoft Office. Как

пример полезной интеграции – добавление функций

согласования заявок непосредственно в Outlook 2010.

ИНТЕГРАЦИЯ с MS OFFICE

ALP GROUPwww.alp-erp.ru

Россихин ДмитрийДиректор по качеству и развитию

бизнеса системной интеграции

Подробная информация

E-mail: Dmitry.Rossihin@alp.ru

Тел.: +7 (495) 785 5151 (1202)

+7 (915) 384 73 89

Распределяемые

расходы

инфраструктуры

ПНПО по МВЗEBITDA

Розница

Распределение расходов инфраструктуры

ПНПО

-

(МВЗ)

НБ Бензовозы ТОРО

Коммерческая

служба

Распределяемые

косвенные

расходы

Прямые

расходы АЗС

+--

Покупная

стоимость

товаров

+

Первичный

Транспорт

+

Сторонний

вторичный

транспорт

Выручка от

реализации

EBITDA

Мелкий опт

+

Коммерческая

служба

-Выручка от

реализации

Распределяемые

косвенные расходы --

ОФИС, АУП

Распределяемые

косвенные

расходы

+

Распределяемые

расходы

инфраструктуры

ПНПО по МВЗ

Покупная

стоимость

товаров

+

Первичный

Транспорт

+

Сторонний

вторичный

транспорт

EBITDA

ОЦО

1С: проекты и решения

Бухгалтерский

и налоговый учет МСФО

Управленческий учет

Управление

инвестициями

Планирование

и бюджетирование

Разработка и внедрение

информационных систем

Консалтинговые

услуги

Управление персоналом

и расчет заработной платы

Управление НСИ

Управление

отчетностью

Документооборот

Продажи и закупки

CRM

Постановка

учета

ИТ-Консалтинг

Бизнес-Консалтинг

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

<F

un

ctio

n>

II У

РО

ВЕ

НЬ

Вы

сши

й у

ро

вень

I У

РО

ВЕ

НЬ

III У

РО

ВЕ

НЬ

Бюджет доходов ЦФО

«Розница»

Бюджет доходов ЦФО

«Сопутствующий бизнес»

Бюджет доходов ЦФО

«Логистика»Бюджет доходов ЦФО

«Транзит»

Бюджет доходов ЦФО

«Нефтебаза»

Бюджет доходов ЦФО

«Корпоративные клиенты»

ЦФ

ОР

еги

она

льн

ые

ЦФ

О

Консолидированный бюджет

Доходов и Расходов ПНПО

Ко

мпа

ни

я

Бюджет Доходов и Расходов

ПНПО

ПН

ПО

СТЕЛА / СКИДКИПроформа: таблица плотности

нефтепродуктов

Проформа: планирование продаж н/п

только в аналитике Розн/КК,

без разбивки на способы продаж

(Региональный менеджер), в тн.

Проформа: планирование продаж по

нефтебазе

Проформа: планирование продаж

сопут продукции

Проформа: планирование сопут.

продукции (Региональный менеджер)

Проформы: планирование розн

продаж н/п по способам реализации

по АЗС в тн.

Промежуточные Проформы: розн

продажи н/п по способам

реализации по АЗС (выручка, руб.)

Проформы: планирование родаж н/п

КК по способам реализации по АЗС

в тн.

Промежуточные Проформы:

продажи н/п КК по способам

реализации по АЗС (выручка, руб.)

ПРИМЕР БЮДЖЕТНОЙ МОДЕЛИ. БЛОК ДОХОДЫ

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ

ПРИМЕР ОТЧЕТА ПО KPI

ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТНОЙ МОДЕЛИ

• разработка единых методик планирования доходов \ расходов в ПНПО в разрезе ЦФО \ МВЗ с детализацией до каждой АЗС и нефтебазы.

Создание единых методик

• среднесрочное бюджетное планирование (бизнес-план 3 года, 1 год);

• месячный бюджет первичный;

• уточненное бюджетное планирование;

• формирование фактической управленческой отчетности;

• прогноз выполнения года.

Сценарии планирования

• бюджетные задания;

• доходы;

• расходы;

• закупки;

• аналитика;

• финансы;

• инвестиции.

Разработка в АСПБ единых блоков для всех сценариев по формированию показателей