TELEGROUP BASIC FINANCIAL INDICATORS ON REGIONAL LEVEL
ITEM
in thousands EUR
2011 2012 2013
Total Assets 11,311 9,994 19,917
Total Equity 7,667 7,024 8,107
Total Income 14,391 13,542 24,390
Net Profit 522 206 1,800
Operating Revenues 14,152 13,289 24,160
Operating Profit 638 321 2,395
Net Profit Margin 3.63% 1.52% 7.38%
Operating Profit Margin 4.51% 2.42% 9.91%
~ Maticni broj : 01788027
Sifra djelatnosti: 43.99
Naziv privrednog drustva, zadruge, drugog pravnog lica iii
preduzetnika:
TELEGROUP 000
Sjediste: BANJALUKA
JIB: 4400866760007
Ziro racuni: 571-01o-ooooo208-22
A\1\A.<l' 6AI-bA nYKA nPV\ kil lbE\-10
(lzvjestaj o ukupnom rezulfatu u
za period od 01.01. do 31.12.2013/ godine
551-001-00008949-51
'f
- u konvertibilnim markama-
602
61
610
54
540
I POSLOVNI PRIHODI (202+206+210+211-212+213-214+215} ,,·vv.v .v~o- --, <v,·<.V .v.v.w"· v ,, ~.
a)Prihodiod prodaje ro~e poveza~illl pravnim licima
b) Prihodi od prodaje robe na domacem trzistu "'"" ' ' ""'W'WAV""'' ' ""A""""·"'"" 'O "·' ' ~ ' ""'"'~ · m·-~-
.. ~-vl .. ~~~~~-~~ -?~_.P!.~~~L~. E?_b_: na. in~stra nom trzistu 2 .. ~~~~()~_i _od prod~j:"u_ci r;a,~a (2~0.7 d~- 20..~) . _ a) Prihodi od prodaje ucinaka povezanim pravnim licima
b) Prihodi od prodaje ucinaka na domacem trzistu ... . . .... ... .. ..................... ................. ... .... .. .. .. .
v) Prihodi o_~p!._~~~=- u~i~a,~~~~nostr_~-~() lll. !!:~.i-~!~ ----~--~--~- ·----~--3. Prihodi od aktiviranja iii potrosnje robe i ucinaka
4. Povecanj: vrijednosti zaliha u~ i ~_aka
5. Smanjenje vrijednosti zaliha ucinaka
6. Povecanje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloskih sredstava koja sene amortizuju
202 19,228,491
203 63,484
19,154,959
10,048
5,063,838 26,873
814,081
222,884
7. Smanjenje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloskih sredstava koja se ne amortizuju 214
materijala
3. Tr?skovi ~~ra(j3;-~akna~a zarada i ostalih licni~r_as~?cja (~29~221) __ a) Troskovi bruto zarada i bruto naknada zarada
b) Ostali licni rashodi 4: r~o~ko~ip-r0J;~-;;(r;i _
S.rrosk~i amortiza~ije i rezervisa~ja (224~2~~) a) Troskovi
6. Nematerijalni tros~ovi (bez
215 43~995
216 21,087,099
217 ... 10,540,766 218
219
153,008
.. . ..... 997,001
92,791 92,791
1,950,363
42,069
835
3,639,225
0
2,357,726
330,883
798,808
111,708
1,379,735
65,477
65,477
821,746
22,659
796
378,938
0 '
Strana 1 od 4
662
663
664
669
56
564
67
670
675
676
677
678
679
57
570
571 572 573
574
575
576
577
1. Finansijs~i _ pri~odi ~dpovez~~i~pravn,i~~~c~
3. Pozitivne kursne razlike
4. Prihodi od efekata valutne klauzule
5. Prihodi od ucesca u dobitku zajednickih ulaganja 6. ostaii iina~~5 i]ski·e-rih?·ai··· ·- - ·-·· ··· · ····~··· · ... · • ·· -·
II_ FINANSIJS~I R~S~c:)[)!J~3~~o 243)
£>. GUBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (-229-231+238) iii (230-231+238)
1. gobicip~ .C::.~ n,~v~_ pr~d~j : n,:n1~t:r ij~lnih ulag~n,i~, _ n : kret~i~~,p~~!rojen,t~ i opreme
2. Dobici os n,c::-:~p~c::_dajein,_':~Y~_cionih ~ekretn_ :_i: _:n.:a: ____ , ....... · · po osnovu .prodaje bioloskih sredstava
4. Dobicipo osnovu prodaje sredstava obustavljenogposlovanja
5. Do~~C!JJC::£~0.':~p_r:edaje ucesca u kapitalu i dug?rocnih HO\f.
6. Dobici po osnovu prodaje rl'la~e-~ijala
7. Viskovi,
8. Naplacena otpisana potrazivanja
. 9. Prihodi po osnovu ugovorene zastite odrizika, koji ne ispun}avaju us love da se iskazu u
iokviru revalorizacionih rezervi
i 10. Prihodi od smanjenja obaveza, ukidanja neiskoristenih dugorocnih rezervisanja i ostali
l nepomenuti prihodi 1 II OST~LI RAS~OD1. tz58_dC) 267) .
1. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i
J. op~~rT1~ ....•. 2. Gubici po osnovu pr~~aje i rashodovanja investicioni~nekretnina
3. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja bioloskih sredstava
4. Gubici po osnovu prodaje sredstava obustavljenog poslovanja
5. G'LIETcT iJo o5;;;;·~LI- proCi aJe .u§~~ta ·Lik~·Pit~ 'u ictllg;;;.;;g~ih Ho\/
7. Manjkovi, izuzimajuCi manjkove zaliha ucinaka --- """""""""""""-"'' '· · ·--~- ---· ·
8. Rashodi "' ..v v··o -o -•- •.v .----·•·•·-v .• •-•
9. Rashodi PC:: ~:n,_ov~ ~P~<:v_~e vriLe.~n,osti i otpis_apotrazivanja 10. Rashodi osnovu rashodovanja zaliha materijala i robe i ostali rashodi
Z. DOBITAK PO OSNOVU OSTt.\LIH PRIHODA I RASHODA (246-257)
Z. GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (257-246) . -~w. "-'"'"'• '• '•~ • • •• • · · ·, ·,- N0''00 '- '0 '· '""'" ''""··-w .. v.·.·.·.vw.·.·.v.·.·.·.o· . . . .. ·. · . . ·.o· . . ·.·.·. ·. o ·.o~.~-~~.=~~- ~- -
244 -~
245
246
247
248
249
250
254
255
256
257
258
259
260
261
40,751
27,276 ,
9,405 .
3,673,324
0
1,300
1,300
27,042 .
983
o' 25,742
65,860
48,638
4,053
427
0
1,847
1,847
18,035
6,006
Strana 2 od 4
68
680
681
682
683
684
685
686
687
689
58
580
581
582
583
584
585
586
589
690 i 691
590 i 591
721
dio 722
dio 722
I PRIHODI OD USKLADIVANJA VRIJEDNOSTIIMOVINE (271 do 279) •¥••v •v••¥o···o
, 1. Prihodi od uskladivanja vrijednosti nematerijalnih ulaganja
,. 2: Pri~s>dl od uskladi-:anja v! ijednosti nekret~L~~, ·P~:troj~~j~[O.p~e~~e ~-. 3. Prihodi od uskladivanja vrijednosti investicionih nekretnina za koje se obracunava
! a n.:.~ rti ~acija
4. Pr ihodi od uskladivanja vrijednosti bioloskih sredstva za koje se obracunava amortizacija
5. Prihodi od uskladivanja vrijednosti dugorocnih finansijskih pl asm ana i fin . sredstava
_.}!asp_oloz~vih za prodaju
i 6. Pr ihodi od uskladivanja v;:!).~cl~S's!i zali~a 111aterij~ i~~<:~e 7. Prihodi od uskladivanja vrijed~osti kratkorocnih finansijskih plasmana
8. Prihodi od uskladivanja vrijednosti kapitala
9. Prihodi od uskladivanja v_r::ij~dnosti ostalei.':l.s>~ine ~ .~ .. ~ II RASHODI OD USKLADIVANJA VRIJEDNOSTIIMOVINE (281 do 288)
1. Obezvrjedenje nematerijalnih ulaganja
2. Obezvrjedenje nekretnina,J~.C:S!!oi~~ja i apr~~~--- . 3. Obezvrjedenje investicionih nekretnina za koje se obracunava amortizacija
4. Obez~rje~~~!: bi?lo5 k.i~ ~~-~~t~a za~¥?i~~:."~brai~n~.~~~~morti:aciJa ! 5. Obezvrjedenje dugorocnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspolozivih za
!prodaju
' .. 6. '6bezvrje~enje zaliha ma!~~ijalai r?b~ 7. O~ezvrjedenje kratkorocnih finansijskih plasmana
~ ~~SJ.~~:~.rj,edenje ostaleimovine _ • • .... J. DOBITAK PO OSNOVU USKLADIVANJA VRIJEDNOSTIIMOVINE (270-280)
K. GUBITAK PO OSNOVU USKLADIVANJA VRIJEDNOSTIIMOVINE (280-270)
L. PRIHODI PO OSNOVU PROMJENE RACUNOVODSTVENIH POLITIKA IISPRAVKE GRESAKA IZ
iRANIJIH GODINA
U. RASHODI PO OSNOVU PROMJENE RACUNOVODSTVENIH POLITIKA IISPRAVKE GRESAKA
IZ RANIJIH GODINA
IM. DOBITAK I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA
1. Dobitak p~~je op?rezivanJ~.E~~+2?~+2~~:t:291-?45-269-2~0-292) 2. Gubitak prije oporezivanja (245+269+290+292-244-268-289-291)
N. TEKUCI I ODLOfENI POREZ NA DO BIT
1. Poreski rashodi perioda
2. Odlozeni poreski rashodi perioda • •••• ••••• ·~·v v• - • v• • • •• •••••••
3. Od!.?.~:n~poreski prihodi perioda iNJ. NETO DOBITAK I NETO GUBITAK PERIODA
: 1. Neto dobitak tekucegodine (293-294-295-296~2.97f 2. Neto gubitak tekuce godine (294-293+295+296-297)
i UKUPNI PRIHODI(ioi +z3-i +24G+270+2!Jl)
UKUPNI RASHODI (216+238+257+280+292)
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
291
292
. 293 'I 294 '
300
301
0
'"""·-~-
-~~ -·Av.·.·.v ... -~~~
0
0
0
3,647,582 Oi
.. L.
372,071 ·
1,932 ~
344
3,273,923
0
....... 24,768,~75
.... 21,1~9,793
0
0
411,108
0
42,442
4,395
2,562
366,833
0
5,941,801
5,530,693
Strana 3 od 4
Dio neto dobitka/gubitka koji pripada vecinskim vlasnicima
l Dio neto dobitka/gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima ~-~ ~'Woo .O~o ~ W' "• ••••• • • •o • • • w~· •• or "A " " " "VO"O"V"A VO"O" " ••• "0" · ··.w · · · · ····· · · o
! Razrijedena zarada po akciji
, Prosjecan br~zaposlenihpo osnovu casova rada
U BANJALUCI
Dana, 31.12.2013.
Lice sa lic~ncom: BABIC KOVA ·vvyA' l b;11 1 0 u 1
D1rektor: DRAGAN ZLOK
Strana 4 od 4
~ Maticni broj :
Sifra djelatnosti:
01788027 An ~1 <1> 6 A 1-b A n y K A I ziro racuni : 571-o1o-0oooo2o8-22 43.99
Naziv privrednog drustva, zadruge, drugog pravnog lica iii
preduzetnika:
TELEGROUP 000 Sjediste: BANJALUKA
JIB: 4400866760007
010 . .!_~~~':~~nja u razvoj 2. Koncesije, patenti, licence i ostala prava
3. Goodwill
014 4. Ostala nematerijal~a ul ~ga nja
~::~~~nsi i nematerijai~~--U~iJ~~nj~ u_pripr~~ i _
nPlt1MJ'bEHO
:_:.H a :-t27-1 a -07- Jo14
Bilans stanja (lzvjestaj o finansijskom polozaju)
na dan 31.12.2013. godine
003
..... 1,038,901 18,127
~;.- -~·c·-~--
004
II NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA IINVESTICIONE NEKRETNINE 9_1_6! 527
0~81 dioQ~9 050
~:Zemljiste
2. Gradevinski objekti
3 ._ ~()strojenja i oprema 4. lnvesticione nekretnine
5. Avansi i nekretnine, postrojenja, oprema i investicione nekretnine u pripremi
6. Ulaganje na tudim nekretninama, postrojenjima i opremi msioLOSKA SREDSTVA I SREDSTVA KULTU.RE (016 do 020) -
1. Sume . · --- - . ·.·.··------·---·- -
3. Osnovno stado
4. Sredstva kulture
5. Avansi i bioloska sredstva i sredstva kulture u pripremi
; IV DUGOROCNI FINANSiJSKI PLASMANI (022 do 029) :i: u~~ft~ ·~ kapitalu z~visnih prav~hli~a ----2. Ucesce u kapitalu drugih pravnih lica
3. Dugorocni krediti povezanim pravnim licima
4; Dug(),r::>Cni krediti u zemlji
5. Dugorocni krediti uinostranstvu
6.Finansijska sredstv.a. raspoloziva za prodaju
7. Finansijska sredstva koja se drze do roka dospijeca ..... ..
8. Ostali dugorocni finansijski plasmani
v ooiozENA PoREsKA sREosTV.A
009
010
011 ' 916,527 .,--~ -=--~= ~- y'
012
013
014
015 0
016
017
018
021 94,387
022
023
024
025
026
94,387
~~~~-
551-001-00008949-51
- u konvertibilnim markama -
12,544 4,204
0
12,544 5,583 4,204
0
0
0
550,613 365,914 311,223
0
0
5?_9~!3 , 365,914 311,223
0
0
0
0 0 0
0
0
0
0
0
94,387 1,327,646
0
0
0
94,387 100,983
0
0
0
0 1,226,663
9,860 9,516
Strana 1 od 4
100 do 109
110 do 112
120
130 do 139
20, 21, 22
200, dio 209
201, dio 209
202, dio 209
210 do 219
220 do 229
23
230, dio 239
231, dio 239
232, dio 239
233 i 234
235, dio 239
}36,dio 239
237
2~8! dio 239
24
240
241 do 249
280 do 289, osim
288
288
•y•••
880 do 888
8: TEKut..\ irviovl~~j~~~i~39+~6oj I ZALIHE, STALNA SREDSTVA I SREDSTVA OBUSTAVUENOG POSLOVANJA NAMIJENJENA
'' PR.CJ.i?.AJI (033 do 03.8) ... 1. Zalihe materijala
2. Zalihe nedovrsene proizvodnje, poluproizvoda i nedovrsenih usluga
3. Zalihe gotovi~J~r:<?!:~()da 4. Zalihe robe
5. Stain a sredst~a i ~re~stva obustavljeno~poslovanjanalllijenjena .prodaji
6. Dati avansi
11 KRATK~oc':NA POTRAzlvANJ~LP!-AsM~N~oroviNA (o4o+046+055+o5s+os9)
·-l~at~()r.ocna potraz~vanj_'l (04ldo 045)
a) Kupci-povezana pravna lica
b) Kupci u zemlji
v) Kupci u inost~ nstvu ..
g) Potrazivanja iz specificnih poslova
d) Druga kratkorocna potrazivanja ... . ............................................................... .
2. Kratkorocni finansijskiplasmani (047 do 054)
a) Kratkorocni krediti e?~e_:a.nim pravnim lkima
b) Kratkorocni krediti u zellllii.
v) Kratkorocni krediti u inostranstvu
... . ·;
g) Dio dugorocnih finansijskih plasmana koji dospijeva za naplatu u periodu do godinu dana
yrijednosti kroz bilans uspjeha namijenjena !rgovanju
...... ~) ~inansijska sredstva oznacena pofer vrijedno~ti .kroz ~ilar1s . uspjeha
e) Okupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udjeli namijenjeni prodaji iii
P()~Stavanju - ·· · . . _ ~).Estali kratkorocniy.l ~sllla.ni _
3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (056+057)
5. Aktivna vremenska razgranicenja
Ill ODLOZENA PORESKA SREDSTVA ~~w·-~~~·~
V. GUBITAK IZNAD VI51NE KAPITALA
G. PCJ.S~()VNA AKTIVA(001+031+061)
D. VANBILANSNA AKTIVA
t>. UKUPNA AKTIVA (062+063)
037
038
039
19,231,009
1,377,401
4,678
507,160
34,519.
8?1,0~4
17,853,608.~
_o~-~~---16!340,815 : 041 42,698
061
16,022,511 .
269,227
.. §.??~ · 9,885
9,885
772,742
772,742
638,363
91,803
20,269,910
..' ........................................ 5. ,965,253 064 26,235,163
231,513 ·
228,930
228,930 '
2,583
2,583 ;
2,583 '
0 ,
0
794,670
794,670
18,999,496
1,148,471
4,678
0
0
278,230
34,519
831,044
17,851,025
16,338,232
42,698
16,019,928
2~9,227
0
....... 6,379 9,885
0
0
0
9,885
0
0
0
0
772,742
0
772,742
638,363
91,803
0
0
19,475,240
5,965,253
25,440,493
3,316,168
859,027
531,255
18,341
309,431
2,457,141
1,793,426
32,336
1,594,711
130,893
35,486
7,827
7,827
644,729
644,729
6,055
5,104
4,968,757
297,562
5,266,319
Strana 2 od 4
306
31 320
dio 32 321
322
33.~, 331 i 334
332
333
34
340
341
342
343
35
350
403
404
405
1. Ak~ijski kapital
2 ... ~djelidr~stva ~~ .. C>wanicenorT1 o~go\/ornoscu 3. Zadruzni udjeli
5. Drzavni kapital
6. Ostali osnovni kapital
II UPISANI NEUPLACENI KAPITAL
Ill EMISIONA PREMIJA
IV REZERVE(112+113)
2. Statutarne rezerve
V REVALORIZACIONE REZERVE
·vi NEReA'i.1zovANI oos1c1 Po osNovu FINA'NsusKIH sREosTAvA RAsPotoziVIH zA
>PRODAJU
; VII NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOZIViH ZA
i PRODAJU
VIII NERASPOREDENI DOBITAK (118 do 12~)
1. Nerasporedeni dobitakranijih ~()di~a
2:_ Nerasporedeni ~.C>bJ!ak_!ekuce godine'
3. Neraspl?!_edeni visak prihoda ~-a·~ -~~shodima 4. Neto prihod od samostalne djelatnosti
1x GusiTAI{iio v1s1NE KAPITALA (12.3+iz4J
2. Gubitak tekuce godine
B. DUGOROCNA REZERVISA~·lJA-(126 do 131)
~: ~~~~r\/is~~ja za!r()S~()\/e ugarantnom r()~U . 2. Rezervisanja z_atroskc>Ve obnavljanja prirodnih b()~atsta\1~ ...
3. Rezervisanja za zadrzan~ kaucije i_depozite
4. Rezervisanja za troskove restrukturiranja
_S. ~~~E!rvisa~ja z_a _n_akna_d_e. i beneficije zaposlenih
6. Ostala dugorocna rezervisanja
109 110 ~~j~-~-"~"'~-
115
; 116
117
120
124
125
~28 .l .. .. --~ -129
130
131
?~2,~~0 l 0
0
1~,014
11,014
5,695
5,695
1,5~!)
5,830,986
2,557,063
3,273,923
0
0
11,014
5,695
5,695
1,596
3,878,442
3,511,609
3
0
0
Strana 3 od 4
411
412
413 i 414
415 i 416
417
420 do 423
424 i 425
426
429
43
430
431
432 i 433
439
440 do 449
450 do 458
i v. 68.4.\.iEzE (133+i4z)
I DUG~~?~E ~BAVEZE j134 dol41) 1. Obaveze koj~ s~ lll~gu konvertovati u kapital 2. Obaveze prema povezanim pravnim licima
! 3. Obaveze po ~mito~anim dugorocnim hartijama od vrijednosti
~:!'ugorocni krediti ""· 5. Dugorocne obaveze pofi~ansijskom lizingu
6. ~ugor~cne obav~z~pofervrijednosti kr~zbila~s uspjeha 7. Odlol:ene poreske obaveze
8. Osta le d ugorocne obaveze
II KRATKOROtNE OBAVEZE (143+148+15~154+!5~:+:~~~:+:157+~~8+159+160) 1. Kratkorocne finansijske obaveze (144 do 147)
a) Kratkorocni krediti i obaveze po emitovanim kratkorocnim hartijama od vrijednosti
b) Dio dugorocnih finansijskih obaveza koji za placanje dospijeva u periodu do godinu dana
v)Kratkorocne ob~vez~p~f~ryrijedn!:)Sti kr(Jz bilansuspj~ha
g) o ;;tale kratkorocne finansijske ,?bavez~ .
2. Obav,:~~i-~poslova nj a (149 dc:l.~~~L-~ a) Primlje.njavansi, depoziti i k~-~-cije
b) Dobavljaci- povezana pravna lica
v) Ostali dob~~-lja~C ~. g) Ostale obaveze iz.p(J;; I (Jv~nja
3. Obaveze iz specific~ih. poslova
4. Obaveze za zarade i naknade zarada
S.· . ~~uge obaveze
6. Pore.z .na .~-o_datu vrijednost __ ---~----· ---7. O~vez~z~ ostale poreze, dop~inos~ i drug~dal:bine 8. Obaveze za porez na dobitak
9. Pasivna vrelll...:,~~~~azgra n ice nja
10. Odlol:ene poreske obaveze
G. POSLOVNA PASIVA(loi+i25+132)
D. VANBILANSNA PASIVA
D. UKUPNA PASIVA (161+162)
141
142
143
144
149
150
151
! 156
157
158
159
160
·- ! ' ····~
U BANJALUCI
Dana, 31.12.2013 .
13,625,949
~,603
8,603
13,617,346 o:
10,688,233 .
561,286
9,081,707
1,043,534
1,706
179,704
2,4o1 , 5q~ .
32,661
315,239
0
0
19,475,240
5,965,253
25,440,493
Li ce sa licencom: BABIC KOVA I v -,, "' I //14/ , - ~ Direktor: DRAGAN ZLOKAPA ' n '
1
1,072,010 6,671
6,671
1,065,339
0
470,928
117
21,789
446,434
2,588
468,659
105,087
20,665
0
4,968,757
297,562
5,266,319
Strana 4 od 4