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ODIN- Performance Attribution
Opturo - Performance Attribution ReportFund: Market Neutral US StrategyBenchmark: S&P 500Market: S&P 500Reporting Currency: U.S. DollarValuation Period: 10-Jan-2007 - 31-Jan-2007
Return SummaryStatistic Fund Long Fund Short Fund Benchmark ActiveCumulative Return 0.63 % 3.48 % (2.89)% 1.84 % (1.21)%Cumulative Transaction Cos (0.10)%Cumulative VAMI $1,006 $1,034 $971 $1,018 ($12)Worst 10 Days (0.17)% (0.30)% (2.18)% (1.04)% (1.11)%Best 10 Days 0.87 % 2.99 % 0.13 % 1.97 % 0.85 %Worst Day (0.34)% (1.14)% (1.02)% (1.13)% (0.92)%Best Day 0.74 % 0.96 % 1.08 % 0.86 % 0.92 %Valley 0.58 % 0.79 % (2.89)% 0.20 % (1.23)%Peak 1.27 % 3.48 % (0.06)% 1.97 % 0.54 %Batting Average 46.67 % 66.67 % 26.67 % 53.33 % 46.67 %
Decision Attribution SummaryAttribution Effect ActiveCumulative Effect (1.21)%--Invest Effect 0.04 %--GIC Sector Allocation Effect (1.76)%--Market Capitalization Allocation Effect 0.04 %--Issue Selection Effect 0.47 %
Risk SummaryAnnualized Statistic Fund Long Fund Short Fund Benchmark ActiveStandard Deviation 4.34 % 9.36 % 10.12 % 8.51 % (4.17)%Tracking Error 9.55 % -- 9.55 %Downside Deviation (10.00 2.16 % 5.90 % 8.75 % 5.70 % (3.54)%Information Ratio (2.58) -- (2.58)Sharpe Ratio (5.00%) 1.33 5.68 (5.29) 3.07 (1.74)Sortino Ratio (10.00%) 0.47 8.14 (6.71) 3.70 (3.22)Turnover 249.57 % 111.95 % 136.09 %Statistic Fund Long Fund Short Fund Benchmark ActiveBeta (/Market) 0.00 1.03 (1.05) 1.00 (1.00)Maximum Drawdown (0.67)% (1.14)% (2.89)% (1.34)% 0.67 %Days In Maximum Drawdo 4 1 15 3 1 Days To Recover 4 4 1 3 1 Correlation (/Benchmark) 0.00 0.94 (0.89) 1.00 (1.00)R-Squared (/Benchmark) 0.00 0.88 0.79 1.00 (1.00)
Market Value SummaryStatistic Fund Long Fund Short Fund CashBegin Market Value (in millions) 1,436.53 1,408.03 (1,357.74) 1,386.24 Average Market Value (in millions) 1,434.24 1,590.14 (1,550.96) 1,395.07 External Flow Value (in thousands) --End Market Value (in millions) 1,429.61 1,620.08 (1,575.04) 1,384.56
*** The methodology here employed to determine the weights and returns of components of the fund for a single period is Trades-at-Noon Dietz.
*** The methodology here employed to determine the reference point for allocation effects below each decision’s level of implementation is Brinson Fachler.
Consumer
Discreti
onary
Consumer
Staples
Energ
y
Financia
ls
Health
Care
Industrial
s
Information Te
chnology
Materia
ls
Teleco
mmunication Se
rvice
s
Utilities
[Cash]
-27.81%
-17.81%
-7.81%
2.19 %
12.19 %
22.19 %
GIC Sector- Exposure
Long Short Active
Wei
ght
1. Market Cap (<= 0.38B)
2. Market Cap (0.38B to 129.31B)
3. Market Cap (129.31B to
258.24B)
4. Market Cap (258.24B to
387.17B)
5. Market Cap (> 387.17B)
[Cash] [Unassigned]
-84.90%
-34.90%
15.10 %
65.10 %
115.10 %
Market Capitalization- Exposure
Long Short Active
Wei
ght
Consumer
Discreti
onary
Consumer S
taples
Energ
y
Finan
cials
Health
Care
Industrial
s
Information Te
chnology
Materia
ls
Teleco
mmunication Se
rvice
s
Utilities
[Cash]
-27.81%
-17.81%
-7.81%
2.19 %
12.19 %
22.19 %
GIC Sector- Exposure
Long Short Active
Wei
ght
Consumer
Discreti
onary
Consumer
Staples
Energy
Finan
cials
Health Care
Industrial
s
Informati
on Tech
nology
Materia
ls
Teleco
mmunication Se
rvice
s
Utilities
[Cash]
-0.61%
-0.43%
-0.24%
-0.06%
0.12 %
0.31 %
-23.94%
0.45 %
24.85 %
49.25 %
73.64 %
98.04 %
GIC Sector - Contribution vs. Exposure
Active Active
Ctrb Ex
posu
re
1. Market Cap (<= 0.38B)
2. Market Cap (0.38B to 129.31B)
3. Market Cap (129.31B to
258.24B)
4. Market Cap (258.24B to
387.17B)
5. Market Cap (> 387.17B)
[Cash] [Unassigned]
-84.90%
-34.90%
15.10 %
65.10 %
115.10 %
Market Capitalization- Exposure
Long Short Active
Wei
ght
1. Market Cap (<= 0.38B)
2. Market Cap (0.38B to 129.31B)
3. Market Cap (129.31B to
258.24B)
4. Market Cap (258.24B to
387.17B)
5. Market Cap (> 387.17B)
[Cash] [Unassigned]
-0.93%
-0.73%
-0.53%
-0.33%
-0.13%
0.07 %
-71.19%
-37.41%
-3.63%
30.15 %
63.93 %
97.71 %
Market Capitalization - Contribution vs. Exposure
Active Active
Ctrb Ex
posu
re
Consumer
Discreti
onary
Consumer
Staples
Energ
y
Finan
cials
Health
Care
Industrial
s
Informati
on Tech
nology
Materia
ls
Teleco
mmunication Se
rvice
s
Utilities
[Cash]
-0.61%
-0.43%
-0.24%
-0.06%
0.12 %
0.31 %
-23.94%
0.45 %
24.85 %
49.25 %
73.64 %
98.04 %
GIC Sector - Contribution vs. Exposure
Active Active
Ctrb Ex
posu
re
1. Market Cap (<= 0.38B)
2. Market Cap (0.38B to 129.31B)
3. Market Cap (129.31B to
258.24B)
4. Market Cap (258.24B to
387.17B)
5. Market Cap (> 387.17B)
[Cash] [Unassigned]
-0.93%
-0.73%
-0.53%
-0.33%
-0.13%
0.07 %
-71.19%
-37.41%
-3.63%
30.15 %
63.93 %
97.71 %
Market Capitalization - Contribution vs. Exposure
Active Active
Ctrb Ex
posu
re
Total Return
Fund Long Short Benchmark Market10-Jan-2007 0.74 % 0.79 % (0.06)% 0.20 % 0.20 %11-Jan-2007 (0.04)% 0.96 % (1.02)% 0.64 % 0.64 %12-Jan-2007 0.09 % 0.59 % (0.52)% 0.82 % 0.82 %16-Jan-2007 (0.08)% (0.08)% 0.01 % (0.25)% (0.25)%17-Jan-2007 (0.14)% (0.06)% (0.07)% (0.09)% (0.09)%18-Jan-2007 0.63 % (0.49)% 1.08 % (0.30)% (0.30)%19-Jan-2007 0.00 % 0.57 % (0.58)% 0.28 % 0.28 %22-Jan-2007 0.07 % (0.58)% 0.65 % (0.53)% (0.53)%23-Jan-2007 (0.34)% 0.44 % (0.76)% 0.34 % 0.34 %24-Jan-2007 (0.06)% 0.82 % (0.89)% 0.86 % 0.86 %25-Jan-2007 (0.21)% (1.14)% 0.98 % (1.13)% (1.13)%26-Jan-2007 (0.06)% 0.05 % (0.11)% (0.12)% (0.12)%29-Jan-2007 0.03 % 0.17 % (0.15)% (0.10)% (0.10)%30-Jan-2007 (0.02)% 0.63 % (0.66)% 0.56 % 0.56 %31-Jan-2007 0.02 % 0.77 % (0.77)% 0.66 % 0.66 %
Attribution Date
Total Return Instrument Count Fund Exposure
Active Fund Long Short Benchmark Net0.54 % 385 224 189 492 3.50 %
(0.67)% 403 214 199 492 3.00 %(0.73)% 403 203 199 492 2.97 %0.17 % 403 203 199 492 3.05 %
(0.05)% 403 203 199 492 2.98 %0.92 % 403 223 199 492 2.84 %
(0.28)% 410 218 204 492 2.29 %0.59 % 410 205 204 492 2.29 %
(0.68)% 410 205 204 492 2.35 %(0.92)% 410 205 204 492 2.02 %0.92 % 410 214 204 492 1.96 %0.05 % 399 221 197 492 2.71 %0.14 % 398 202 196 492 3.12 %
(0.58)% 398 201 196 492 3.15 %(0.64)% 398 201 196 492 3.13 %
Fund Exposure Fund Turnover Fund Transaction Cost Contribution
Long Short Fund Long Short Net98.02 % (94.52)% 5.89 % 2.50 % 3.39 % (0.04)%
106.39 % (103.39)% -- -- -- --107.43 % (104.46)% -- -- -- --107.94 % (104.89)% -- -- -- --107.92 % (104.94)% -- -- -- --107.98 % (105.14)% 4.99 % 2.20 % 2.79 % (0.04)%112.59 % (110.31)% -- -- -- --113.22 % (110.93)% -- -- -- --112.47 % (110.12)% -- -- -- --113.33 % (111.31)% -- -- -- --114.31 % (112.35)% 3.87 % 1.97 % 1.81 % (0.03)%111.54 % (108.83)% 0.11 % -- 0.11 % (0.00)%111.65 % (108.53)% -- -- -- --111.78 % (108.63)% -- -- -- --112.48 % (109.35)% --
Fund Transaction Cost Contribution Fund Values
Buy Sell Begin Long Begin(0.02)% (0.02)% 1,436,526,048 1,408,032,239
-- -- 1,436,860,640 1,528,625,163 -- -- 1,436,630,691 1,543,323,680 -- -- 1,438,203,464 1,552,429,105 -- -- 1,437,374,696 1,551,164,564
(0.02)% (0.02)% 1,435,625,186 1,550,167,730 -- -- 1,434,391,861 1,615,036,643 -- -- 1,434,685,816 1,624,307,085 -- -- 1,435,896,612 1,614,953,785 -- -- 1,431,322,728 1,622,128,470
(0.01)% (0.01)% 1,430,693,272 1,635,454,961 (0.00)% -- 1,429,154,746 1,594,053,716
-- -- 1,428,547,105 1,594,919,126 -- -- 1,429,296,246 1,597,647,388 -- -- 1,429,352,907 1,607,753,524
Fund Values
Short Begin Cash Begin(1,357,741,443) 1,386,235,253 -- --(1,485,507,268) 1,393,742,745 -- --(1,500,711,695) 1,394,018,706 -- --(1,508,521,757) 1,394,296,115 -- --(1,508,363,449) 1,394,573,580 -- --(1,509,393,644) 1,394,851,101 -- --(1,582,222,571) 1,401,577,789 -- --(1,591,476,571) 1,401,855,302 -- --(1,581,190,042) 1,402,132,869 -- --(1,593,216,234) 1,402,410,492 -- --(1,607,449,858) 1,402,688,169 -- --(1,555,358,570) 1,390,459,600 -- --(1,550,385,547) 1,384,013,526 -- --(1,552,638,703) 1,384,287,561 -- --(1,562,962,268) 1,384,561,650 -- --
Net Flows at the Open
Net Flows at the Close
Fund Values
Close Accrual Settlement Value Net Interest/Fees Purchase Value-- -- -- 164,205,922 -- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- 147,765,369 -- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- 132,867,535 -- -- -- 6,721,385 -- -- -- ---- -- -- ---- -- -- --
Fund Values
Sale Value Net Gain/Loss182,022,204 816,945 914,684 10,643,382
-- -- -- (505,910)-- -- -- 1,295,363 -- -- -- (1,106,233)-- -- -- (2,027,029)
164,711,518 735,151 827,696 8,986,135 -- -- -- 16,442 -- -- -- 933,229 -- -- -- (4,851,507)-- -- -- (907,133)
119,184,610 661,033 598,918 (2,992,882)-- 33,440 -- (882,952)-- -- -- 475,106 -- -- -- (217,429)-- -- -- 254,246
Purchase Trade Cost Value
Sale Trade Cost Value
Fund Values
End Long End1,534,454 9,108,929 1,447,169,430 1,528,625,163
-- (505,910) 1,436,354,730 1,543,323,680 -- 1,295,363 1,437,926,054 1,552,429,105 -- (1,106,233) 1,437,097,231 1,551,164,564 -- (2,027,029) 1,435,347,666 1,550,167,730
1,728,912 7,257,224 1,444,611,322 1,615,036,643 -- 16,442 1,434,408,303 1,624,307,085 -- 933,229 1,435,619,045 1,614,953,785 -- (4,851,507) 1,431,045,105 1,622,128,470 -- (907,133) 1,430,415,595 1,635,454,961
(2,761,899) (230,983) 1,427,700,390 1,594,053,716 -- (882,952) 1,428,271,794 1,594,919,126 -- 475,106 1,429,022,211 1,597,647,388 -- (217,429) 1,429,078,818 1,607,753,524 -- 254,246 1,429,607,152 1,620,083,233
Realized Gain/Loss
Unrealized Gain/Loss
Fund Values
Short End Cash End(1,485,507,268) 1,404,051,535 (1,500,711,695) 1,393,742,745 (1,508,521,757) 1,394,018,706 (1,508,363,449) 1,394,296,115 (1,509,393,644) 1,394,573,580 (1,582,222,571) 1,411,797,250 (1,591,476,571) 1,401,577,789 (1,581,190,042) 1,401,855,302 (1,593,216,234) 1,402,132,869 (1,607,449,858) 1,402,410,492 (1,555,358,570) 1,389,005,244 (1,550,385,547) 1,383,738,215 (1,552,638,703) 1,384,013,526 (1,562,962,268) 1,384,287,561 (1,575,037,731) 1,384,561,650
Instrument Details Begin Weights
Identifier Name Fund Benchmark ActiveHMA HEALTH MGMT ASSOC INC NEW (2.87)% 0.04 % (2.91)%AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC (0.86)% 0.08 % (0.94)%SNV SYNOVUS FINL CORP 0.96 % 0.08 % 0.88 %CSCO CISCO SYS INC -- 1.38 % (1.38)%HST HOST HOTELS & RESORTS INC 1.38 % -- 1.38 %TCO TAUBMAN CNTR INC 0.95 % -- 0.95 %TSS TOTAL SYS SVCS INC 0.39 % -- 0.39 %JDSU JDS UNIPHASE CORP -- 0.03 % (0.03)%EL LAUDER ESTEE COS INC 0.15 % 0.04 % 0.11 %CTXS CITRIX SYS INC 0.76 % 0.04 % 0.72 %FRE FREDDIE MAC -- 0.36 % (0.36)%AMR AMR CORP 1.35 % -- 1.35 %INTU INTUIT 0.90 % 0.08 % 0.82 %BXS BANCORPSOUTH INC (1.00)% -- (1.00)%THQI THQ INC (1.09)% -- (1.09)%CFR CULLEN FROST BANKERS INC (0.74)% -- (0.74)%EBAY EBAY INC 0.56 % 0.27 % 0.28 %ARW ARROW ELECTRS INC -- -- --FRX FOREST LABS INC 1.05 % 0.13 % 0.92 %NTY NBTY INC 0.38 % -- 0.38 %STJ ST JUDE MED INC 0.90 % 0.10 % 0.80 %WRI WEINGARTEN RLTY 1.38 % -- 1.38 %WOR WORTHINGTON INDS INC 0.85 % -- 0.85 %PMI PMI GROUP INC (1.14)% -- (1.14)%JEF JEFFERIES GROUP INC NEW 0.56 % -- 0.56 %A AGILENT TECHNOLOGIES INC (0.79)% 0.11 % (0.90)%MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INC (0.15)% -- (0.15)%NVDA NVIDIA CORP (0.13)% 0.10 % (0.22)%HNI HNI CORP -- -- --THC TENET HEALTHCARE CORP (0.99)% 0.03 % (1.02)%BID SOTHEBYS 0.25 % -- 0.25 %FMER FIRSTMERIT CORP (0.61)% -- (0.61)%ARD ARENA RESOURCES INC 0.79 % -- 0.79 %CATY CATHAY GENERAL BANCORP 0.63 % -- 0.63 %AGN ALLERGAN INC (1.27)% 0.14 % (1.41)%WAB WABTEC CORP 0.28 % -- 0.28 %DELL DELL INC -- 0.47 % (0.47)%QCOM QUALCOMM INC 0.27 % 0.50 % (0.23)%WYNN WYNN RESORTS LTD 0.38 % -- 0.38 %ORI OLD REP INTL CORP (0.95)% -- (0.95)%PLD PROLOGIS 0.70 % 0.12 % 0.59 %BHI BAKER HUGHES INC (0.77)% 0.17 % (0.94)%LM LEGG MASON INC 1.31 % 0.10 % 1.21 %LIFC LIFECELL CORP (0.52)% -- (0.52)%FDO FAMILY DLR STORES INC 0.61 % 0.04 % 0.57 %AIG AMERICAN INTL GROUP INC 1.19 % 1.48 % (0.29)%SUN SUNOCO INC 0.57 % 0.06 % 0.51 %
DDR DEVEL DIV RLTY -- -- --WSM WILLIAMS SONOMA INC 0.63 % -- 0.63 %IDTI INTEGRATED DEVICE TECHNOLOGY (1.28)% -- (1.28)%SKYW SKYWEST INC (0.90)% -- (0.90)%CAH CARDINAL HEALTH INC 0.61 % 0.21 % 0.41 %LUV SOUTHWEST AIRLS CO (0.74)% 0.10 % (0.84)%NATI NATIONAL INSTRS CORP 0.20 % -- 0.20 %GDI GARDNER DENVER INC 0.54 % -- 0.54 %ESV ENSCO INTL INC 0.75 % 0.06 % 0.70 %ROH ROHM & HAAS CO (0.70)% 0.06 % (0.76)%PPS POST PROP INC -- -- --DIOD DIODES INC (0.56)% -- (0.56)%GTI GRAFTECH INTL LTD 0.15 % -- 0.15 %USB US BANCORP DEL (0.61)% 0.50 % (1.11)%BMRN BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 0.24 % -- 0.24 %UCBH UCBH HOLDINGS INC -- -- --ISRG INTUITIVE SURGICAL INC 0.27 % -- 0.27 %BOKF BOK FINL CORP (1.00)% -- (1.00)%RHI ROBERT HALF INTL INC 0.63 % 0.05 % 0.57 %HOLX HOLOGIC INC 0.10 % -- 0.10 %IVGN INVITROGEN CORP 0.59 % -- 0.59 %AXP AMERICAN EXPRESS CO -- 0.57 % (0.57)%TIBX TIBCO SOFTWARE INC (0.69)% -- (0.69)%ZBRA ZEBRA TECHNOLOGIES CORP 0.97 % -- 0.97 %IRF INTERNATIONAL RECTIFIER CORP -- -- --GEF GREIF BROS CORP [A] (0.34)% -- (0.34)%JNS JANUS CAP GROUP INC (0.28)% 0.03 % (0.31)%CPLA CAPELLA EDUCATION COMPANY 0.11 % -- 0.11 %INTC INTEL CORP (0.75)% 0.96 % (1.71)%ADCT A D C TELECOMMUNICATIONS 0.07 % 0.01 % 0.06 %ID L-1 IDENTITY SOLUTIONS INC (0.08)% -- (0.08)%KO COCA COLA CO 0.20 % 0.79 % (0.59)%SYK STRYKER CORP 0.51 % 0.13 % 0.37 %MYL MYLAN INC 0.47 % 0.03 % 0.44 %ESL ESTERLINE TECHNOLOGIES CORP (0.74)% -- (0.74)%SFI ISTAR FINL INC 0.71 % -- 0.71 %FSLR FIRST SOLAR INC 0.10 % -- 0.10 %XLNX XILINX INC 0.89 % 0.06 % 0.83 %YHOO YAHOO INC 0.57 % 0.27 % 0.30 %LANC LANCASTER COLONY CORP (0.63)% -- (0.63)%PDCO PATTERSON COMPANIES INC 1.02 % 0.04 % 0.98 %HTLD HEARTLAND EXPRESS INC 0.28 % -- 0.28 %TTI TETRA TECHNOLOGIES INC DEL (0.17)% -- (0.17)%NTRS NORTHERN TR CORP (0.73)% 0.09 % (0.82)%RL POLO RALPH LAUREN CORP -- -- --HBHC HANCOCK HLDG CO (0.14)% -- (0.14)%RHT RED HAT INC 0.46 % -- 0.46 %ARG AIRGAS INC (0.50)% -- (0.50)%CAM CAMERON INTERNATIONAL CORP (0.71)% -- (0.71)%INCY INCYTE CORP -- -- --
ITG INVESTMENT TECHNOLOGY GRP NEW (0.36)% -- (0.36)%ESLR EVERGREEN SOLAR INC 0.17 % -- 0.17 %CELG CELGENE CORP -- 0.17 % (0.17)%ALV AUTOLIV INC -- -- --IM INGRAM MICRO INC (0.65)% -- (0.65)%CLC CLARCOR INC (0.68)% -- (0.68)%LLTC LINEAR TECHNOLOGY CORP -- 0.07 % (0.07)%SYNA SYNAPTICS INC -- -- --ORCL ORACLE CORP 0.58 % 0.57 % 0.01 %PTEN PATTERSON UTI ENERGY INC 0.45 % -- 0.45 %BGG BRIGGS & STRATTON CORP (0.99)% -- (0.99)%MAT MATTEL INC 0.86 % 0.07 % 0.79 %OMTR OMNITURE INC -- -- --JW.A WILEY JOHN & SONS [A] (0.47)% -- (0.47)%PL PROTECTIVE LIFE CORP (0.46)% -- (0.46)%ALGN ALIGN TECHNOLOGY INC 0.49 % -- 0.49 %EAT BRINKER INTL INC 0.40 % -- 0.40 %ERIE ERIE INDTY CO (0.30)% -- (0.30)%DNB DUN & BRADSTREET CORP DEL NEW (0.72)% -- (0.72)%AZPN ASPEN TECHNOLOGY INC (0.37)% -- (0.37)%ZMH ZIMMER HLDGS INC 0.46 % 0.15 % 0.32 %SSD SIMPSON MANUFACTURING CO INC -- -- --ROK ROCKWELL AUTOMATION INC 0.44 % 0.08 % 0.35 %EWBC EAST WEST BANCORP INC 0.40 % -- 0.40 %PER PEROT SYS CORP -- -- --PWR QUANTA SVCS INC 0.29 % -- 0.29 %SBAC SBA COMMUNICATIONS CORP 0.44 % -- 0.44 %PKI PERKINELMER INC 0.16 % 0.02 % 0.14 %S SPRINT NEXTEL CORP (1.26)% 0.45 % (1.71)%TJX TJX COS INC NEW -- 0.10 % (0.10)%GENZ GENZYME GENE (0.19)% 0.14 % (0.33)%MCD MCDONALDS CORP (0.55)% 0.43 % (0.98)%SCS STEELCASE INC 0.78 % -- 0.78 %GVA GRANITE CONSTR INC 0.35 % -- 0.35 %COCO CORINTHIAN COLLEGES INC (0.13)% -- (0.13)%UEPS NET 1 UEPS TECHNOLOGIES INC -- -- --ALXN ALEXION PHARMACEUTICALS INC 0.30 % -- 0.30 %INFA INFORMATICA CORP (0.51)% -- (0.51)%BJS BJ SVCS CO 0.55 % 0.06 % 0.49 %KNX KNIGHT TRANSN INC 0.18 % -- 0.18 %CAT CATERPILLAR INC DEL 0.73 % 0.31 % 0.42 %CTX CENTEX CORP (0.97)% 0.05 % (1.02)%ALTR ALTERA CORP 0.74 % 0.06 % 0.68 %MYGN MYRIAD GENETICS INC 0.12 % -- 0.12 %OSIP OSI PHARMACEUTICALS INC -- -- --JCG J CREW GROUP INC -- -- --SCI SERVICE CORP INTL (0.16)% -- (0.16)%GBCI GLACIER BANCORP INC NEW (0.13)% -- (0.13)%MKC MCCORMICK & CO NON VTG 0.94 % 0.04 % 0.90 %WMT WAL MART STORES INC 0.79 % 0.92 % (0.13)%
DY DYCOM INDS INC (0.26)% -- (0.26)%ATML ATMEL CORP (0.12)% -- (0.12)%NFX NEWFIELD EXPL CO (0.45)% -- (0.45)%SAF SAFECO CORP 0.52 % 0.05 % 0.47 %MATK MARTEK BIOSCIENCES CORP -- -- --OCR OMNICARE INC 0.29 % -- 0.29 %CMG.B CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 0.07 % -- 0.07 %RDC ROWAN COS INC 0.48 % 0.03 % 0.45 %FDRY FOUNDRY NETWORKS INC (0.13)% -- (0.13)%BCR BARD C R INC -- 0.07 % (0.07)%LEG LEGGETT & PLATT INC 0.11 % 0.03 % 0.08 %AIN ALBANY INTL CORP (0.12)% -- (0.12)%SJM SMUCKER J M CO 0.15 % -- 0.15 %DKS DICKS SPORTING GOODS INC -- -- --COH COACH INC 0.95 % 0.13 % 0.82 %MSA MINE SAFETY APPLIANCES CO (0.21)% -- (0.21)%PVH PHILLIPS VAN HEUSEN CORP -- -- --WDC WESTERN DIGITAL CORP (0.53)% -- (0.53)%XRAY DENTSPLY INTL INC NEW (0.43)% -- (0.43)%SPWR SUNPOWER CORP [A] -- -- --AMKR AMKOR TECHNOLOGY INC 0.24 % -- 0.24 %GMT GATX CORP 0.21 % -- 0.21 %EMR EMERSON ELEC CO (0.74)% 0.28 % (1.02)%MRK MERCK & CO INC (0.71)% 0.76 % (1.47)%TRMK TRUSTMARK CORP (0.16)% -- (0.16)%FAF FIRST AMERN CORP CALIF (0.47)% -- (0.47)%NVR NVR INC (0.08)% -- (0.08)%SAPE SAPIENT CORP (0.10)% -- (0.10)%FMC F M C CORP (0.11)% -- (0.11)%EK EASTMAN KODAK CO (0.19)% 0.06 % (0.25)%TIF TIFFANY & CO NEW -- 0.04 % (0.04)%PKG PACKAGING CORP AMER (0.09)% -- (0.09)%FISV FISERV INC 0.35 % 0.07 % 0.28 %CF CF INDS HLDGS INC 0.05 % -- 0.05 %TNL TECHNITROL INC (0.06)% -- (0.06)%ENDP ENDO PHARMACEUTICALS HLDGS INC 0.27 % -- 0.27 %WCC WESCO INTL INC (0.10)% -- (0.10)%WTW WEIGHT WATCHERS INTL INC NEW 0.48 % -- 0.48 %AVX AVX CORP NEW 0.16 % -- 0.16 %HD HOME DEPOT INC 1.03 % 0.64 % 0.39 %Q QWEST COMMUNICATIONS INTL INC -- 0.11 % (0.11)%PDE PRIDE INTL INC DEL 0.45 % -- 0.45 %UMBF UMB FINL CORP (0.27)% -- (0.27)%UNT UNIT CORP 0.43 % -- 0.43 %ICE INTERCONTINENTALEXCHANGE INC 0.10 % -- 0.10 %FAST FASTENAL CO (0.27)% -- (0.27)%VLY VALLEY NATL BANCORP -- -- --MATW MATTHEWS INTL CORP -- -- --CCK CROWN HOLDINGS INC (0.07)% -- (0.07)%WMI WASTE MGMT INC DEL 0.26 % 0.15 % 0.10 %
MSCC MICROSEMI CORP (0.23)% -- (0.23)%OII OCEANEERING INTL INC (0.17)% -- (0.17)%KSU KANSAS CITY SOUTHERN 0.28 % -- 0.28 %GPN GLOBAL PMTS INC -- -- --LMT LOCKHEED MARTIN CORP 0.82 % 0.27 % 0.56 %GGG GRACO INC 1.03 % -- 1.03 %PRGO PERRIGO CO (0.17)% -- (0.17)%DBD DIEBOLD INC 0.78 % -- 0.78 %LLY LILLY ELI & CO 0.92 % 0.41 % 0.52 %NAL NEWALLIANCE BANCSHARES INC (0.11)% -- (0.11)%NUAN NUANCE COMMUNICATIONS INC -- -- --MVSN MACROVISION SOLUTIONS CORP 0.37 % -- 0.37 %CCU CLEAR CHANNEL COMMUNICATIONS -- 0.14 % (0.14)%MOT MOTOROLA INC -- 0.36 % (0.36)%CBEY CBEYOND INC 0.09 % -- 0.09 %IDC INTERACTIVE DATA CORP -- -- --AMZN AMAZON COM INC 0.04 % 0.09 % (0.05)%COL ROCKWELL COLLINS INC 0.20 % 0.09 % 0.11 %EV EATON VANCE CORP (0.52)% -- (0.52)%ONNN ON SEMICONDUCTOR CORP -- -- --PEP PEPSICO INC 0.80 % 0.82 % (0.02)%AVID AVID TECHNOLOGY INC 0.18 % -- 0.18 %CPHD CEPHEID 0.03 % -- 0.03 %MIL MILLIPORE CORP 0.46 % 0.03 % 0.44 %LII LENNOX INTL INC (0.45)% -- (0.45)%DVA DAVITA INC (0.43)% -- (0.43)%NDAQ NASDAQ OMX GROUP INC 0.36 % -- 0.36 %BEN FRANKLIN RES INC 0.37 % 0.15 % 0.22 %MS MORGAN STANLEY 0.71 % 0.68 % 0.03 %SM ST MARY LD & EXPL CO 0.37 % -- 0.37 %JKHY HENRY JACK & ASSOC INC 0.20 % -- 0.20 %HNT HEALTH NET INC -- -- --MKSI MKS INSTRUMENT INC 0.10 % -- 0.10 %HAS HASBRO INC 0.17 % 0.03 % 0.13 %VGR VECTOR GROUP LTD 0.28 % -- 0.28 %K KELLOGG CO 0.10 % 0.10 % (0.00)%CPX COMPLETE PRODUCTION SERVICES (0.14)% -- (0.14)%ISIL INTERSIL CORP (0.10)% -- (0.10)%WWY WRIGLEY WM JR CO 0.10 % 0.09 % 0.01 %CTL CENTURYTEL INC 0.11 % 0.04 % 0.07 %MAR MARRIOTT INTL INC NEW 0.13 % 0.12 % 0.01 %LVLT LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC 0.31 % -- 0.31 %AMSC AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP 0.16 % -- 0.16 %CYN CITY NATL CORP (0.34)% -- (0.34)%ARTC ARTHROCARE CORP -- -- --MTB M & T BK CORP 0.12 % 0.07 % 0.05 %EXPD EXPEDITORS INTL WASH INC (0.54)% -- (0.54)%ITW ILLINOIS TOOL WKS INC -- 0.15 % (0.15)%RDK RUDDICK CORP (0.74)% -- (0.74)%MORN MORNINGSTAR INC 0.11 % -- 0.11 %
TROW PRICE T ROWE GROUP INC (0.48)% 0.10 % (0.58)%AOC AON CORP (0.68)% 0.09 % (0.77)%HET HARRAHS ENTMT INC -- 0.12 % (0.12)%LPNT LIFEPOINT HOSPITALS INC 0.41 % -- 0.41 %WFT WEATHERFORD INTERNATIONAL LTD (0.26)% -- (0.26)%AG AGCO CORP -- -- --AOS SMITH A O 0.27 % -- 0.27 %RBC REGAL BELOIT CORP 0.19 % -- 0.19 %PRGS PROGRESS SOFTWARE CORP (0.07)% -- (0.07)%DCI DONALDSON INC -- -- --MSM MSC INDL DIRECT INC 0.53 % -- 0.53 %DRQ DRIL-QUIP INC (0.10)% -- (0.10)%MOG.A MOOG INC [A] (0.07)% -- (0.07)%LEH LEHMAN BROS HLDGS INC 0.24 % 0.33 % (0.09)%MTD METTLER TOLEDO INTERNATIONAL -- -- --LSI LSI CORPORATION (1.41)% 0.03 % (1.44)%DOV DOVER CORP 0.29 % 0.08 % 0.21 %TRK SPEEDWAY MOTORSPORTS INC 0.16 % -- 0.16 %SCMR SYCAMORE NETWORKS INC 0.39 % -- 0.39 %ZION ZIONS BANCORPORATION 1.40 % 0.07 % 1.33 %MLNM MILLENNIUM PHARMACEUTICALS INC -- -- --TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC (0.78)% 0.15 % (0.92)%MTX MINERALS TECHNOLOGIES INC 0.09 % -- 0.09 %KMT KENNAMETAL INC -- -- --BJ BJS WHOLESALE CLUB INC (0.79)% -- (0.79)%PCP PRECISION CASTPARTS CORP -- -- --COST COSTCO WHSL CORP NEW (0.06)% 0.20 % (0.25)%OMG OM GROUP INC (0.12)% -- (0.12)%TECH TECHNE CORP 0.51 % -- 0.51 %CI CIGNA CORP (0.63)% 0.10 % (0.74)%FIC FAIR ISAAC CORP 0.75 % -- 0.75 %WMB WILLIAMS COS INC DEL 0.67 % 0.12 % 0.55 %KEY KEYCORP NEW 0.83 % 0.12 % 0.71 %UHAL AMERCO 0.16 % -- 0.16 %NTLS NTELOS HLDGS CORP 0.16 % -- 0.16 %GPC GENUINE PARTS CO 0.63 % 0.06 % 0.56 %SWN SOUTHWESTERN ENERGY CO (0.08)% -- (0.08)%MHS MEDCO HEALTH SOLUTIONS INC 0.07 % 0.13 % (0.06)%ABCO ADVISORY BRD CO (0.48)% -- (0.48)%SRCL STERICYCLE INC (0.65)% -- (0.65)%MLHR MILLER HERMAN INC 0.52 % -- 0.52 %ONXX ONYX PHARMACEUTICALS INC 0.20 % -- 0.20 %SVU SUPERVALU INC (0.56)% 0.06 % (0.62)%PBI PITNEY BOWES INC 0.35 % 0.08 % 0.27 %WAT WATERS CORP -- 0.04 % (0.04)%LNC LINCOLN NATL CORP IND (0.44)% 0.15 % (0.59)%EFX EQUIFAX INC (0.16)% 0.04 % (0.20)%DRI DARDEN RESTAURANTS INC 0.42 % 0.05 % 0.38 %CY CYPRESS SEMICONDUCTOR CORP (0.08)% -- (0.08)%BLL BALL CORP 0.35 % 0.04 % 0.31 %
BRS BRISTOW GROUP INC (0.20)% -- (0.20)%LLL L-3 COMMUNICATIONS HLDGS INC 0.69 % 0.08 % 0.61 %VMI VALMONT INDS INC (0.10)% -- (0.10)%FTI FMC TECHNOLOGIES INC (0.17)% -- (0.17)%IN INTERMEC INC (0.22)% -- (0.22)%CG LORILLARD INC. (0.38)% -- (0.38)%BIO BIO RAD LABS INC [A] (0.57)% -- (0.57)%SII SMITH INTL INC (0.49)% 0.06 % (0.55)%NSC NORFOLK SOUTHERN CORP 0.38 % 0.15 % 0.23 %PMCS PMC-SIERRA INC -- 0.01 % (0.01)%HSIC SCHEIN HENRY INC (0.14)% -- (0.14)%WCN WASTE CONNECTIONS INC (0.24)% -- (0.24)%LWSN LAWSON SOFTWARE INC NEW (0.07)% -- (0.07)%MCRS MICROS SYS INC (0.11)% -- (0.11)%FNFG FIRST NIAGARA FINL GP INC 0.30 % -- 0.30 %CTAS CINTAS CORP 1.08 % 0.04 % 1.03 %ISCA INTL SPEEDWAY CORP [A] 0.48 % -- 0.48 %FCE.A FOREST CITY [A] -- -- --STFC STATE AUTO FINL CORP 0.19 % -- 0.19 %ALB ALBEMARLE CORP (0.22)% -- (0.22)%ADTN ADTRAN INC 0.24 % -- 0.24 %BTU PEABODY ENERGY CORP (0.39)% 0.08 % (0.47)%PHLY PHILADELPHIA CONS HLDG CORP 0.39 % -- 0.39 %TTC TORO CO (0.25)% -- (0.25)%MDT MEDTRONIC INC 0.76 % 0.49 % 0.27 %MRX MEDICIS PHARMACEUTICAL CORP 0.33 % -- 0.33 %TXI TEXAS INDS INC (0.24)% -- (0.24)%DD DU PONT E I DE NEMOURS & CO 0.18 % 0.35 % (0.17)%EYE ADVANCED MEDICAL OPTICS INC (0.55)% -- (0.55)%CPB CAMPBELL SOUP CO 0.87 % 0.07 % 0.80 %NOV NATIONAL OILWELL VARCO INC (0.23)% 0.08 % (0.31)%AUXL AUXILIUM PHARMACEUTICALS INC 0.20 % -- 0.20 %ADVS ADVENT SOFTWARE INC (0.22)% -- (0.22)%BBT BB&T CORP 0.58 % 0.18 % 0.39 %AZO AUTOZONE INC (0.98)% 0.05 % (1.02)%SPN SUPERIOR ENERGY SVCS INC -- -- --WLK WESTLAKE CHEM CORP (0.16)% -- (0.16)%TMK TORCHMARK CORP (0.81)% 0.05 % (0.85)%UST UST INC 0.87 % 0.07 % 0.80 %CBS CBS CORP NEW [B] 0.98 % 0.19 % 0.79 %AAP ADVANCE AUTO PARTS INC (0.12)% -- (0.12)%MU MICRON TECHNOLOGY INC 0.22 % 0.08 % 0.14 %BBY BEST BUY INC (0.55)% 0.16 % (0.71)%KLAC KLA-TENCOR CORP 0.79 % 0.08 % 0.71 %CBSH COMMERCE BANCSHARES INC (1.03)% -- (1.03)%WTNY WHITNEY HLDG CORP 0.27 % -- 0.27 %OXY OCCIDENTAL PETE CORP DEL (0.54)% 0.31 % (0.85)%TECD TECH DATA CORP 0.97 % -- 0.97 %CXW CORRECTIONS CORP AMER NEW (0.21)% -- (0.21)%BRY BERRY PETE CO (0.50)% -- (0.50)%
ENR ENERGIZER HLDGS INC (0.11)% -- (0.11)%ROP ROPER INDS INC NEW (0.46)% -- (0.46)%ZNT ZENITH NATL INS CORP 0.41 % -- 0.41 %HUM HUMANA INC (0.36)% 0.07 % (0.43)%F FORD MTR CO DEL (0.59)% 0.12 % (0.70)%HAE HAEMONETICS CORP (0.37)% -- (0.37)%WAG WALGREEN CO 0.86 % 0.36 % 0.49 %PLCM POLYCOM INC (0.18)% -- (0.18)%SGMS SCIENTIFIC GAMES CORP (0.34)% -- (0.34)%WGOV WOODWARD GOVERNOR CO (0.30)% -- (0.30)%DOW DOW CHEM CO 0.48 % 0.30 % 0.18 %UNFI UNITED NAT FOODS INC 0.21 % -- 0.21 %FLS FLOWSERVE CORP (0.31)% -- (0.31)%PDX PEDIATRIX MED GROUP (0.40)% -- (0.40)%SFY SWIFT ENERGY CO 0.97 % -- 0.97 %IDXX IDEXX LABS INC (0.80)% -- (0.80)%JCOM J2 GLOBAL COMMUNICATIONS INC 0.21 % -- 0.21 %PAS PEPSIAMERICAS INC (0.44)% -- (0.44)%NTAP NETAPP INC 0.59 % 0.12 % 0.47 %RAH RALCORP HLDGS INC NEW (0.36)% -- (0.36)%ROST ROSS STORES INC 0.57 % -- 0.57 %UNH UNITEDHEALTH GROUP INC 0.83 % 0.57 % 0.26 %OMI OWENS & MINOR INC NEW (0.27)% -- (0.27)%CPWR COMPUWARE CORP (0.45)% 0.02 % (0.47)%SIRI SIRIUS SATELLITE RADIO INC 0.26 % -- 0.26 %CPS CHOICEPOINT INC 0.36 % -- 0.36 %GR GOODRICH CORP (0.63)% 0.05 % (0.67)%RTI RTI INTL METALS INC -- -- --DF DEAN FOODS CO NEW (0.85)% 0.04 % (0.89)%EQY EQUITY ONE (0.65)% -- (0.65)%LNG CHENIERE ENERGY INC 0.50 % -- 0.50 %FULT FULTON FINL CORP PA 0.41 % -- 0.41 %CYMI CYMER INC 0.51 % -- 0.51 %HCC HCC INS HLDGS INC 1.02 % -- 1.02 %XRX XEROX CORP (0.98)% 0.13 % (1.11)%EAC ENCORE ACQUISITION CO (0.25)% -- (0.25)%SVNT SAVIENT PHARMACEUTICALS INC (0.32)% -- (0.32)%VTR VENTAS INC (0.31)% -- (0.31)%HL HECLA MNG CO 0.42 % -- 0.42 %BER BERKLEY W R CORP 0.84 % -- 0.84 %ELX EMULEX CORP 0.62 % -- 0.62 %LRCX LAM RESEARCH CORP 0.08 % -- 0.08 %HRS HARRIS CORP DEL (0.62)% -- (0.62)%JWN NORDSTROM INC (0.61)% 0.09 % (0.71)%BDX BECTON DICKINSON & CO (0.46)% 0.14 % (0.60)%TGT TARGET CORP (0.67)% 0.39 % (1.06)%PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC (0.82)% 0.13 % (0.95)%HPQ HEWLETT PACKARD CO (0.78)% 0.91 % (1.69)%GME GAMESTOP CORP NEW 0.23 % -- 0.23 %MET METLIFE INC (0.68)% 0.36 % (1.05)%
ABT ABBOTT LABS (0.78)% 0.61 % (1.39)%ARRS ARRIS GROUP INC (0.28)% -- (0.28)%AKAM AKAMAI TECHNOLOGIES INC (0.18)% -- (0.18)%HSC HARSCO CORP -- -- --RSTI ROFIN SINAR TECHNOLOGIES INC (0.48)% -- (0.48)%HCN HEALTH CARE REIT INC (0.81)% -- (0.81)%MCK MCKESSON CORP (0.52)% 0.12 % (0.64)%GEO GEO GROUP INC (0.31)% -- (0.31)%AMAT APPLIED MATLS INC 0.88 % 0.21 % 0.67 %BAX BAXTER INTL INC (0.75)% 0.24 % (0.99)%SYY SYSCO CORP 1.00 % 0.17 % 0.83 %DST DST SYS INC DEL (0.59)% -- (0.59)%BEC BECKMAN COULTER INC (0.80)% -- (0.80)%AME AMETEK INC NEW (0.32)% -- (0.32)%CBT CABOT CORP 0.71 % -- 0.71 %TOL TOLL BROTHERS INC (0.28)% -- (0.28)%ECL ECOLAB INC 0.81 % 0.06 % 0.75 %SHW SHERWIN WILLIAMS CO (0.53)% 0.05 % (0.58)%NVLS NOVELLUS SYS INC 0.92 % 0.03 % 0.89 %ELY CALLAWAY GOLF CO (0.38)% -- (0.38)%LNCR LINCARE HLDGS INC 1.05 % -- 1.05 %CNW CON-WAY INC (0.66)% -- (0.66)%PSA PUBLIC STORAGE (0.54)% 0.09 % (0.64)%ACF AMERICREDIT CORP (1.26)% -- (1.26)%APA APACHE CORP (0.57)% 0.17 % (0.74)%VCLK VALUECLICK INC (0.65)% -- (0.65)%CAL CONTINENTAL AIRLS [B] 0.49 % -- 0.49 %BMS BEMIS INC 0.86 % 0.03 % 0.83 %GWW GRAINGER W W INC (0.76)% 0.04 % (0.80)%SEPR SEPRACOR INC 0.60 % -- 0.60 %ALL ALLSTATE CORP 1.06 % 0.32 % 0.74 %NSM NATIONAL SEMICONDUCTOR CORP (0.90)% 0.05 % (0.95)%NOVL NOVELL INC (0.44)% 0.02 % (0.46)%KIM KIMCO RLTY CORP (0.63)% 0.08 % (0.70)%SYMC SYMANTEC CORP 0.64 % 0.16 % 0.48 %BMY BRISTOL MYERS SQUIBB CO (0.88)% 0.41 % (1.29)%NUE NUCOR CORP -- 0.13 % (0.13)%HR HEALTHCARE RLTY (1.49)% -- (1.49)%ATI ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC (0.59)% 0.07 % (0.66)%CRS CARPENTER TECHNOLOGY CORP (0.76)% -- (0.76)%AIV APT INV MANAGE (1.17)% 0.04 % (1.21)%CRDN CERADYNE INC 0.78 % -- 0.78 %SVVS SAVVIS INC (0.33)% -- (0.33)%CASH_US US Dollar 96.50 % -- 96.50 %
Average Weights End Weights Contribution
Fund Benchmark Active Fund Benchmark Active Fund(2.84)% 0.04 % (2.88)% (2.76)% 0.04 % (2.80)% 0.13 %(0.73)% 0.08 % (0.81)% (0.55)% 0.07 % (0.61)% 0.17 %2.66 % 0.08 % 2.58 % 2.63 % 0.08 % 2.55 % 0.17 %
(0.08)% 1.31 % (1.39)% (0.13)% 1.27 % (1.39)% 0.00 %1.50 % -- 1.50 % 1.59 % -- 1.59 % 0.14 %1.07 % -- 1.07 % 1.13 % -- 1.13 % 0.13 %0.59 % -- 0.59 % 0.67 % -- 0.67 % 0.10 %0.69 % 0.03 % 0.67 % 1.05 % 0.03 % 1.02 % 0.10 %0.36 % 0.04 % 0.32 % 0.56 % 0.05 % 0.51 % 0.10 %0.87 % 0.04 % 0.83 % 0.92 % 0.04 % 0.87 % 0.08 %
(2.04)% 0.35 % (2.39)% (2.01)% 0.35 % (2.37)% 0.05 %1.06 % -- 1.06 % -- -- -- 0.10 %0.95 % 0.08 % 0.87 % 0.98 % 0.09 % 0.89 % 0.08 %
(1.05)% -- (1.05)% (1.05)% -- (1.05)% 0.05 %(1.09)% -- (1.09)% (1.02)% -- (1.02)% 0.08 %(1.04)% -- (1.04)% (1.03)% -- (1.03)% 0.05 %0.71 % 0.27 % 0.43 % 0.84 % 0.29 % 0.55 % 0.08 %0.43 % -- 0.43 % 0.70 % -- 0.70 % 0.07 %1.11 % 0.13 % 0.98 % 1.16 % 0.14 % 1.02 % 0.10 %0.40 % -- 0.40 % 0.44 % -- 0.44 % 0.06 %0.92 % 0.11 % 0.81 % 1.00 % 0.12 % 0.88 % 0.09 %1.44 % -- 1.44 % 1.47 % -- 1.47 % 0.08 %0.91 % -- 0.91 % 0.96 % -- 0.96 % 0.11 %
(0.04)% -- (0.04)% -- -- -- 0.05 %0.76 % -- 0.76 % 0.81 % -- 0.81 % 0.06 %
(0.80)% 0.11 % (0.90)% (0.78)% 0.10 % (0.88)% 0.05 %(0.87)% -- (0.87)% (1.22)% -- (1.22)% 0.04 %(0.54)% 0.09 % (0.63)% (0.52)% 0.08 % (0.60)% 0.05 %0.35 % -- 0.35 % 0.46 % -- 0.46 % 0.06 %
(1.02)% 0.03 % (1.04)% (0.98)% 0.03 % (1.01)% 0.02 %0.28 % -- 0.28 % 0.31 % -- 0.31 % 0.05 %
(0.58)% -- (0.58)% (0.57)% -- (0.57)% 0.04 %0.90 % -- 0.90 % 1.06 % -- 1.06 % 0.10 %1.02 % -- 1.02 % 1.12 % -- 1.12 % 0.06 %
(1.53)% 0.14 % (1.68)% (1.81)% 0.14 % (1.95)% (0.00)%0.48 % -- 0.48 % 0.51 % -- 0.51 % 0.05 %0.31 % 0.45 % (0.14)% 0.36 % 0.42 % (0.06)% (0.02)%
(0.08)% 0.50 % (0.58)% (0.59)% 0.49 % (1.08)% 0.01 %0.40 % -- 0.40 % 0.43 % -- 0.43 % 0.05 %
(0.96)% -- (0.96)% (0.94)% -- (0.94)% 0.02 %0.73 % 0.12 % 0.61 % 0.76 % 0.12 % 0.64 % 0.06 %
(0.76)% 0.17 % (0.93)% (0.78)% 0.17 % (0.95)% (0.01)%1.35 % 0.11 % 1.24 % 1.38 % 0.11 % 1.27 % 0.06 %
(0.52)% -- (0.52)% (0.50)% -- (0.50)% 0.02 %0.67 % 0.04 % 0.63 % 0.78 % 0.04 % 0.74 % 0.05 %1.17 % 1.44 % (0.27)% 1.14 % 1.40 % (0.26)% (0.05)%0.92 % 0.06 % 0.86 % 1.00 % 0.06 % 0.94 % 0.10 %
0.26 % -- 0.26 % 0.42 % -- 0.42 % 0.04 %0.78 % -- 0.78 % 0.87 % -- 0.87 % 0.05 %
(1.63)% -- (1.63)% (1.67)% -- (1.67)% 0.05 %(0.92)% -- (0.92)% (0.94)% -- (0.94)% 0.00 %0.66 % 0.22 % 0.44 % 0.69 % 0.22 % 0.46 % 0.07 %
(0.52)% 0.10 % (0.62)% -- 0.09 % (0.09)% 0.01 %0.31 % -- 0.31 % 0.38 % -- 0.38 % 0.03 %0.56 % -- 0.56 % 0.59 % -- 0.59 % 0.05 %0.91 % 0.06 % 0.85 % 1.00 % 0.06 % 0.94 % 0.09 %
(0.72)% 0.06 % (0.77)% (0.72)% 0.06 % (0.78)% (0.02)%0.40 % -- 0.40 % 0.42 % -- 0.42 % 0.03 %
(0.21)% -- (0.21)% -- -- -- 0.04 %0.17 % -- 0.17 % 0.19 % -- 0.19 % 0.03 %
(0.76)% 0.49 % (1.26)% (0.86)% 0.49 % (1.35)% 0.01 %0.26 % -- 0.26 % 0.27 % -- 0.27 % 0.03 %0.18 % -- 0.18 % 0.38 % -- 0.38 % 0.03 %0.33 % -- 0.33 % 0.37 % -- 0.37 % 0.03 %
(0.99)% -- (0.99)% (1.00)% -- (1.00)% 0.01 %0.65 % 0.05 % 0.59 % 0.68 % 0.05 % 0.62 % 0.05 %0.14 % -- 0.14 % 0.18 % -- 0.18 % 0.03 %0.62 % -- 0.62 % 0.64 % -- 0.64 % 0.04 %
(0.10)% 0.56 % (0.65)% -- 0.55 % (0.55)% 0.00 %(0.65)% -- (0.65)% (0.66)% -- (0.66)% 0.03 %1.08 % -- 1.08 % 1.14 % -- 1.14 % 0.02 %0.18 % -- 0.18 % 0.19 % -- 0.19 % 0.02 %
(0.42)% -- (0.42)% (0.48)% -- (0.48)% (0.00)%(0.28)% 0.03 % (0.31)% (0.27)% 0.03 % (0.30)% 0.01 %0.19 % -- 0.19 % 0.23 % -- 0.23 % 0.02 %
(0.75)% 0.96 % (1.71)% (0.75)% 0.95 % (1.69)% 0.00 %0.18 % 0.01 % 0.16 % 0.19 % 0.01 % 0.17 % 0.02 %
(0.19)% -- (0.19)% (0.18)% -- (0.18)% 0.02 %0.19 % 0.78 % (0.58)% 0.19 % 0.76 % (0.57)% (0.00)%0.53 % 0.14 % 0.39 % 0.56 % 0.14 % 0.41 % 0.05 %0.49 % 0.03 % 0.45 % 0.51 % 0.04 % 0.48 % 0.04 %
(0.74)% -- (0.74)% (0.75)% -- (0.75)% (0.00)%0.73 % -- 0.73 % 0.75 % -- 0.75 % 0.03 %0.15 % -- 0.15 % 0.19 % -- 0.19 % 0.02 %0.90 % 0.06 % 0.84 % 0.91 % 0.06 % 0.85 % 0.01 %0.59 % 0.27 % 0.31 % 0.59 % 0.27 % 0.32 % 0.02 %
(0.64)% -- (0.64)% (0.63)% -- (0.63)% 0.01 %1.05 % 0.04 % 1.01 % 1.08 % 0.04 % 1.04 % 0.05 %0.29 % -- 0.29 % 0.31 % -- 0.31 % 0.03 %
(0.25)% -- (0.25)% (0.44)% -- (0.44)% 0.00 %(0.73)% 0.09 % (0.82)% (0.73)% 0.09 % (0.82)% 0.00 %(0.52)% -- (0.52)% (0.58)% -- (0.58)% 0.01 %(0.14)% -- (0.14)% (0.13)% -- (0.13)% 0.01 %0.46 % -- 0.46 % 0.48 % -- 0.48 % 0.01 %
(0.51)% -- (0.51)% (0.52)% -- (0.52)% (0.01)%(0.72)% -- (0.72)% (0.74)% -- (0.74)% (0.02)%0.09 % -- 0.09 % -- -- -- 0.02 %
(0.49)% -- (0.49)% (0.50)% -- (0.50)% 0.01 %0.13 % -- 0.13 % -- -- -- 0.02 %
(0.14)% 0.16 % (0.30)% (0.21)% 0.16 % (0.37)% 0.01 %0.54 % -- 0.54 % 0.56 % -- 0.56 % 0.03 %
(0.64)% -- (0.64)% (0.63)% -- (0.63)% 0.02 %(0.90)% -- (0.90)% (0.98)% -- (0.98)% (0.01)%(0.27)% 0.07 % (0.34)% (0.43)% 0.07 % (0.50)% 0.01 %(0.05)% -- (0.05)% -- -- -- 0.02 %0.56 % 0.55 % 0.01 % 0.56 % 0.54 % 0.01 % (0.02)%0.48 % -- 0.48 % 0.50 % -- 0.50 % 0.04 %
(0.45)% -- (0.45)% -- -- -- (0.01)%0.87 % 0.07 % 0.80 % 0.90 % 0.07 % 0.83 % 0.04 %0.11 % -- 0.11 % 0.18 % -- 0.18 % 0.02 %
(0.44)% -- (0.44)% (0.35)% -- (0.35)% 0.00 %(0.46)% -- (0.46)% (0.45)% -- (0.45)% 0.01 %0.18 % -- 0.18 % -- -- -- 0.03 %0.42 % -- 0.42 % 0.43 % -- 0.43 % 0.02 %
(0.41)% -- (0.41)% (0.49)% -- (0.49)% 0.01 %(0.72)% -- (0.72)% (0.73)% -- (0.73)% (0.01)%(0.36)% -- (0.36)% (0.35)% -- (0.35)% 0.02 %0.47 % 0.15 % 0.32 % 0.50 % 0.15 % 0.35 % 0.04 %0.12 % -- 0.12 % 0.13 % -- 0.13 % 0.02 %0.84 % 0.08 % 0.76 % 1.09 % 0.08 % 1.01 % 0.03 %0.28 % -- 0.28 % 0.12 % -- 0.12 % 0.02 %0.15 % -- 0.15 % 0.16 % -- 0.16 % 0.01 %0.31 % -- 0.31 % 0.31 % -- 0.31 % 0.02 %0.45 % -- 0.45 % 0.47 % -- 0.47 % 0.03 %0.17 % 0.02 % 0.15 % 0.18 % 0.02 % 0.16 % 0.02 %
(1.44)% 0.40 % (1.84)% (1.52)% 0.40 % (1.92)% (0.03)%(0.49)% 0.11 % (0.60)% (0.71)% 0.11 % (0.81)% 0.01 %(0.22)% 0.14 % (0.36)% (0.24)% 0.14 % (0.37)% 0.00 %(0.55)% 0.43 % (0.98)% (0.56)% 0.43 % (0.98)% (0.01)%0.80 % -- 0.80 % 0.82 % -- 0.82 % 0.04 %0.36 % -- 0.36 % 0.37 % -- 0.37 % 0.02 %
(0.05)% -- (0.05)% -- -- -- 0.01 %(0.25)% -- (0.25)% (0.30)% -- (0.30)% 0.01 %0.17 % -- 0.17 % 0.16 % -- 0.16 % 0.02 %
(0.52)% -- (0.52)% (0.50)% -- (0.50)% 0.01 %0.82 % 0.06 % 0.76 % 0.87 % 0.06 % 0.81 % 0.06 %0.05 % -- 0.05 % -- -- -- 0.01 %0.73 % 0.31 % 0.42 % 0.78 % 0.32 % 0.46 % 0.04 %
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(0.24)% -- (0.24)% (0.25)% -- (0.25)% 0.00 %(0.00)% -- (0.00)% -- -- -- 0.01 %0.95 % 0.04 % 0.91 % 0.97 % 0.04 % 0.93 % 0.03 %0.80 % 0.93 % (0.13)% 0.80 % 0.93 % (0.13)% 0.00 %
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(0.38)% -- (0.38)% (0.39)% -- (0.39)% (0.03)%0.40 % -- 0.40 % -- -- -- (0.01)%0.84 % 0.56 % 0.28 % 0.83 % 0.55 % 0.28 % (0.01)%
(0.29)% -- (0.29)% (0.30)% -- (0.30)% (0.03)%(0.45)% 0.02 % (0.47)% (0.47)% 0.02 % (0.49)% (0.02)%0.44 % -- 0.44 % 0.52 % -- 0.52 % (0.01)%0.35 % -- 0.35 % 0.35 % -- 0.35 % (0.01)%
(0.65)% 0.05 % (0.70)% (0.71)% 0.05 % (0.75)% (0.04)%(0.20)% -- (0.20)% (0.22)% -- (0.22)% (0.03)%(1.41)% 0.05 % (1.45)% (1.55)% 0.05 % (1.60)% (0.04)%(0.67)% -- (0.67)% (0.69)% -- (0.69)% (0.03)%0.52 % -- 0.52 % 0.51 % -- 0.51 % 0.01 %0.28 % -- 0.28 % -- -- -- (0.02)%0.49 % -- 0.49 % 0.49 % -- 0.49 % (0.03)%1.00 % -- 1.00 % 1.02 % -- 1.02 % (0.01)%
(1.16)% 0.13 % (1.29)% (1.19)% 0.13 % (1.32)% (0.01)%(0.27)% -- (0.27)% (0.29)% -- (0.29)% (0.04)%(0.34)% -- (0.34)% (0.33)% -- (0.33)% (0.04)%(0.32)% -- (0.32)% (0.34)% -- (0.34)% (0.03)%0.41 % -- 0.41 % 0.42 % -- 0.42 % (0.00)%0.83 % -- 0.83 % 0.83 % -- 0.83 % (0.01)%0.61 % -- 0.61 % 0.59 % -- 0.59 % (0.03)%0.39 % -- 0.39 % 0.37 % -- 0.37 % (0.04)%
(0.62)% -- (0.62)% (0.65)% -- (0.65)% (0.03)%(0.64)% 0.10 % (0.74)% (0.66)% 0.10 % (0.76)% (0.04)%(0.47)% 0.14 % (0.62)% (0.50)% 0.14 % (0.64)% (0.04)%(0.76)% 0.41 % (1.17)% (0.81)% 0.41 % (1.22)% (0.04)%(0.88)% 0.13 % (1.01)% (0.91)% 0.13 % (1.03)% (0.04)%(0.94)% 0.91 % (1.85)% (0.96)% 0.92 % (1.87)% (0.02)%0.76 % -- 0.76 % 0.75 % -- 0.75 % (0.02)%
(0.71)% 0.37 % (1.08)% (0.72)% 0.37 % (1.09)% (0.04)%
(0.84)% 0.63 % (1.47)% (0.87)% 0.63 % (1.51)% (0.04)%(0.27)% -- (0.27)% (0.23)% -- (0.23)% (0.03)%(0.50)% -- (0.50)% (0.53)% -- (0.53)% (0.03)%(0.37)% -- (0.37)% (0.63)% -- (0.63)% (0.04)%(0.49)% -- (0.49)% (0.51)% -- (0.51)% (0.03)%(0.84)% -- (0.84)% (0.87)% -- (0.87)% (0.05)%(0.56)% 0.13 % (0.68)% (0.57)% 0.13 % (0.70)% (0.05)%(0.33)% -- (0.33)% (0.36)% -- (0.36)% (0.05)%0.84 % 0.20 % 0.64 % 0.81 % 0.19 % 0.62 % (0.07)%
(0.74)% 0.25 % (0.98)% (0.76)% 0.25 % (1.01)% (0.05)%1.00 % 0.17 % 0.83 % 0.97 % 0.17 % 0.80 % (0.04)%
(0.62)% -- (0.62)% (0.64)% -- (0.64)% (0.04)%(0.84)% -- (0.84)% (0.88)% -- (0.88)% (0.07)%(0.58)% -- (0.58)% (0.63)% -- (0.63)% (0.06)%0.72 % -- 0.72 % 0.71 % -- 0.71 % (0.00)%
(0.70)% -- (0.70)% (0.80)% -- (0.80)% (0.06)%0.82 % 0.06 % 0.75 % 0.82 % 0.06 % 0.75 % 0.00 %
(0.55)% 0.06 % (0.61)% (0.59)% 0.06 % (0.65)% (0.06)%0.94 % 0.03 % 0.91 % 1.10 % 0.03 % 1.07 % (0.06)%
(0.41)% -- (0.41)% (0.44)% -- (0.44)% (0.06)%1.12 % -- 1.12 % 1.11 % -- 1.11 % (0.02)%
(0.70)% -- (0.70)% (0.82)% -- (0.82)% (0.08)%(0.69)% 0.10 % (0.79)% (0.79)% 0.10 % (0.89)% (0.06)%(1.24)% -- (1.24)% (1.34)% -- (1.34)% (0.08)%(0.61)% 0.17 % (0.79)% (0.71)% 0.18 % (0.89)% (0.08)%(0.68)% -- (0.68)% (0.71)% -- (0.71)% (0.06)%0.50 % -- 0.50 % 0.45 % -- 0.45 % (0.05)%0.88 % 0.03 % 0.85 % 0.86 % 0.03 % 0.83 % (0.01)%
(0.78)% 0.04 % (0.83)% (0.85)% 0.04 % (0.89)% (0.08)%0.59 % -- 0.59 % 0.55 % -- 0.55 % (0.05)%1.05 % 0.32 % 0.73 % 0.99 % 0.29 % 0.69 % (0.08)%
(1.13)% 0.05 % (1.18)% (1.20)% 0.05 % (1.25)% (0.06)%(0.72)% 0.02 % (0.74)% (0.78)% 0.02 % (0.80)% (0.06)%(0.46)% 0.08 % (0.55)% -- 0.09 % (0.09)% (0.07)%0.55 % 0.14 % 0.41 % 0.53 % 0.13 % 0.40 % (0.12)%
(0.89)% 0.41 % (1.31)% (0.97)% 0.43 % (1.40)% (0.09)%(0.68)% 0.14 % (0.82)% (0.96)% 0.15 % (1.11)% (0.12)%(1.66)% -- (1.66)% (1.63)% -- (1.63)% (0.13)%(0.81)% 0.07 % (0.89)% (0.93)% 0.08 % (1.01)% (0.14)%(0.83)% -- (0.83)% (0.91)% -- (0.91)% (0.15)%(1.24)% 0.05 % (1.29)% (1.30)% 0.05 % (1.35)% (0.13)%0.68 % -- 0.68 % 0.68 % -- 0.68 % (0.10)%
(0.88)% -- (0.88)% (1.04)% -- (1.04)% (0.21)%97.28 % -- 97.28 % 96.85 % -- 96.85 % --
Contribution Total Return
Benchmark Active Fund (Trade) Fund (Market) Benchmark (Trade)(0.00)% 0.13 % (4.47)% (4.47)% (4.47)%(0.02)% 0.19 % (20.42)% (20.87)% (20.87)%0.00 % 0.17 % 7.99 % 3.57 % 3.57 %
(0.09)% 0.09 % (6.28)% 0.49 % (6.60)%-- 0.14 % 9.71 % 9.47 %-- 0.13 % 13.33 % 13.15 %-- 0.10 % 19.99 % 18.07 %
0.00 % 0.10 % 20.04 % 6.09 % 5.77 %0.01 % 0.09 % 23.68 % 17.52 % 17.52 %0.00 % 0.08 % 9.42 % 8.79 % 8.79 %
(0.00)% 0.05 % (3.92)% (0.43)% (0.79)%-- 0.10 % 4.91 % 8.97 %
0.01 % 0.07 % 8.71 % 8.71 % 8.71 %-- 0.05 % (4.96)% (4.81)%-- 0.08 % (7.31)% (7.31)%-- 0.05 % (4.58)% (4.00)%
0.02 % 0.06 % 10.75 % 8.87 % 8.87 %-- 0.07 % 16.24 % 6.17 %
0.01 % 0.09 % 9.59 % 9.59 % 9.59 %-- 0.06 % 16.91 % 16.91 %
0.01 % 0.08 % 10.32 % 10.32 % 10.32 %-- 0.08 % 5.79 % 5.79 %-- 0.11 % 12.82 % 12.82 %-- 0.05 % (8.17)% 0.28 %-- 0.06 % 9.12 % 7.79 %
(0.01)% 0.06 % (5.99)% (5.91)% (5.91)%-- 0.04 % (3.88)% 0.46 %
(0.01)% 0.06 % (6.79)% (7.82)% (7.82)%-- 0.06 % 24.10 % 10.34 %
(0.00)% 0.02 % (1.67)% (1.67)% (1.67)%-- 0.05 % 20.39 % 20.39 %-- 0.04 % (5.77)% (5.77)%-- 0.10 % 9.46 % 8.04 %-- 0.06 % 5.80 % 3.22 %
0.00 % (0.00)% 0.41 % 0.53 % 0.53 %-- 0.05 % 12.67 % 10.53 %
(0.05)% 0.02 % (3.08)% (11.11)% (9.65)%(0.00)% 0.02 % 8.11 % 0.38 % (0.48)%
-- 0.05 % 12.75 % 12.75 %-- 0.02 % (2.19)% (2.19)%
0.01 % 0.05 % 7.97 % 7.97 % 7.97 %0.00 % (0.01)% 1.04 % 1.04 % 1.04 %0.00 % 0.06 % 4.61 % 4.61 % 4.61 %
-- 0.02 % (3.63)% (3.63)%0.00 % 0.05 % 8.29 % 8.51 % 8.51 %
(0.06)% 0.01 % (3.98)% (3.98)% (3.98)%0.00 % 0.09 % 10.87 % 7.99 % 7.99 %
-- 0.04 % 14.55 % 4.63 %-- 0.05 % 6.98 % 5.74 %-- 0.05 % (2.84)% (2.32)%-- 0.00 % (0.53)% (0.44)%
0.02 % 0.05 % 11.59 % 11.59 % 11.59 %(0.00)% 0.02 % (0.47)% (4.30)% (4.49)%
-- 0.03 % 10.21 % 6.78 %-- 0.05 % 8.65 % 8.65 %
0.01 % 0.08 % 10.13 % 9.14 % 9.14 %0.00 % (0.02)% 2.16 % 2.16 % 2.16 %
-- 0.03 % 13.75 % 3.90 %-- 0.04 % (14.84)% (2.57)%-- 0.03 % 21.01 % 21.01 %
(0.00)% 0.01 % (0.67)% (0.08)% (0.08)%-- 0.03 % 13.89 % 13.89 %-- 0.03 % 14.80 % 5.87 %-- 0.03 % 11.42 % 10.12 %-- 0.01 % (0.88)% (0.88)%
0.00 % 0.04 % 7.50 % 7.50 % 7.50 %-- 0.03 % 20.39 % 18.19 %-- 0.04 % 7.21 % 7.21 %
(0.01)% 0.01 % (2.67)% (2.53)% (1.84)%-- 0.03 % (4.23)% (4.23)%-- 0.02 % 1.78 % 0.96 %-- 0.02 % 15.89 % 5.86 %-- (0.00)% (0.71)% 0.39 %
(0.00)% 0.02 % (5.05)% (5.05)% (5.05)%-- 0.02 % 16.49 % 14.41 %
(0.00)% 0.01 % (0.33)% (0.33)% (0.33)%0.00 % 0.02 % 12.87 % 9.65 % 9.65 %
-- 0.02 % (11.38)% (10.53)%(0.01)% 0.01 % (1.50)% (1.50)% (1.50)%0.01 % 0.03 % 8.92 % 8.92 % 8.92 %0.00 % 0.03 % 7.68 % 7.68 % 7.68 %
-- (0.00)% 0.33 % 0.33 %-- 0.03 % 4.48 % 4.48 %-- 0.02 % 13.95 % 10.59 %
0.00 % 0.01 % 1.29 % 1.29 % 1.29 %0.01 % 0.01 % 2.65 % 2.65 % 2.65 %
-- 0.01 % (1.22)% (1.22)%0.00 % 0.05 % 5.03 % 5.03 % 5.03 %
-- 0.03 % 9.72 % 9.72 %-- 0.00 % 2.55 % 2.12 %
(0.00)% 0.00 % (0.44)% (0.44)% (0.44)%-- 0.01 % (2.98)% 0.06 %-- 0.01 % (10.05)% (10.05)%-- 0.01 % 2.80 % 2.80 %-- (0.01)% 2.87 % 2.87 %-- (0.02)% 3.18 % 3.18 %-- 0.02 % 8.70 % 2.67 %
-- 0.01 % (1.48)% (1.22)%-- 0.02 % 7.74 % 3.63 %
(0.00)% 0.01 % (6.48)% (2.36)% (2.13)%-- 0.03 % 9.82 % 0.32 %-- 0.02 % (3.37)% (3.37)%-- (0.01)% 0.94 % 1.61 %
(0.00)% 0.01 % (6.97)% 2.96 % (0.74)%-- 0.02 % (20.31)% (7.83)%
(0.02)% (0.00)% (3.70)% (3.70)% (3.70)%-- 0.04 % 9.38 % 9.38 %-- (0.01)% 0.20 % 5.80 %
0.00 % 0.04 % 4.37 % 4.37 % 4.37 %-- 0.02 % 15.49 % 5.49 %-- 0.00 % (1.34)% (1.59)%-- 0.01 % (1.37)% (1.37)%-- 0.03 % 7.31 % 4.74 %-- 0.02 % 5.84 % 5.84 %-- 0.01 % (2.49)% (2.18)%-- (0.01)% 1.19 % 1.19 %-- 0.02 % (4.21)% (4.21)%
0.01 % 0.02 % 7.55 % 7.55 % 7.55 %-- 0.02 % 18.93 % 8.64 %
0.00 % 0.03 % 6.12 % 2.12 % 2.12 %-- 0.02 % 4.97 % 8.69 %-- 0.01 % 10.70 % 1.11 %-- 0.02 % 7.30 % 7.30 %-- 0.03 % 5.92 % 5.92 %
0.00 % 0.02 % 11.39 % 11.39 % 11.39 %0.01 % (0.04)% 2.08 % 2.18 % 2.18 %0.00 % 0.01 % (3.60)% 0.27 % 1.02 %
(0.00)% 0.00 % (0.75)% (0.32)% (0.32)%0.01 % (0.01)% 1.28 % 1.28 % 1.28 %
-- 0.04 % 4.48 % 4.48 %-- 0.02 % 6.10 % 6.10 %-- 0.01 % (10.12)% (0.29)%-- 0.01 % (6.62)% (4.14)%-- 0.02 % 6.91 % 6.45 %-- 0.01 % (2.71)% (2.71)%
0.00 % 0.06 % 7.99 % 6.18 % 6.18 %-- 0.01 % 11.51 % 8.06 %
0.02 % 0.02 % 5.69 % 5.69 % 5.69 %0.00 % (0.01)% 1.87 % 1.44 % 1.44 %0.00 % (0.01)% (3.28)% 1.31 % 0.96 %
-- 0.01 % 10.17 % 10.17 %-- 0.01 % 12.65 % 2.78 %-- 0.01 % 9.75 % 0.25 %-- 0.00 % (1.18)% (0.47)%-- 0.01 % (10.98)% (1.35)%
0.00 % 0.02 % 2.66 % 2.66 % 2.66 %0.01 % (0.00)% 0.63 % 0.63 % 0.63 %
-- 0.01 % (11.11)% (0.51)%-- 0.01 % (13.96)% (3.85)%-- (0.02)% 3.81 % 3.81 %
0.00 % 0.02 % 3.24 % 3.24 % 3.24 %-- 0.01 % (7.59)% (1.23)%-- 0.02 % 5.37 % 5.37 %-- 0.01 % 8.38 % 5.09 %
0.00 % 0.04 % 7.27 % 6.23 % 6.23 %-- 0.01 % (6.20)% (9.03)%
0.00 % 0.00 % (2.42)% (1.49)% 0.11 %0.00 % 0.01 % 5.81 % 3.41 % 3.41 %
-- 0.01 % (8.93)% (0.16)%-- 0.01 % 3.26 % (0.86)%-- (0.01)% (0.54)% 2.51 %
0.00 % 0.03 % 3.17 % 3.17 % 3.17 %-- (0.00)% 0.60 % 0.60 %-- 0.01 % (1.82)% (0.14)%-- 0.01 % (1.95)% (1.95)%-- (0.01)% 1.92 % 1.92 %-- 0.01 % 15.75 % 5.73 %-- 0.00 % 1.06 % 1.06 %-- 0.01 % 5.38 % 5.38 %
0.01 % (0.02)% 2.39 % 2.39 % 2.39 %0.01 % (0.03)% 1.98 % 1.98 % 1.98 %
-- 0.01 % (18.60)% (8.48)%-- (0.00)% 0.76 % 0.76 %-- 0.00 % (9.17)% (0.29)%-- 0.00 % (5.31)% 1.88 %-- (0.01)% 4.55 % 5.30 %
0.00 % (0.00)% 0.90 % 0.90 % 0.90 %(0.00)% 0.00 % (4.94)% (0.10)% (0.91)%
-- (0.00)% 2.42 % 2.42 %(0.00)% (0.00)% (0.34)% (0.34)% (0.34)%
-- 0.01 % 12.88 % 12.88 %-- 0.00 % (8.87)% (0.12)%-- 0.01 % 4.21 % 4.21 %-- 0.00 % (5.38)% 1.85 %-- 0.01 % 3.07 % 3.07 %-- 0.00 % 0.98 % 0.98 %
0.02 % 0.01 % 3.61 % 3.61 % 3.61 %(0.00)% 0.01 % 5.72 % (3.44)% (2.86)%
-- 0.03 % 6.15 % 6.15 %-- (0.00)% 1.10 % 0.52 %-- 0.03 % 6.32 % 6.32 %-- 0.00 % 4.73 % 4.73 %-- (0.01)% 2.05 % 2.05 %-- 0.00 % (0.22)% (1.51)%-- 0.00 % (4.19)% (1.27)%-- (0.00)% 2.79 % 2.79 %
0.01 % 0.01 % 6.42 % 6.42 % 6.42 %
-- 0.01 % (2.09)% (1.03)%-- (0.01)% 4.39 % 4.39 %-- 0.01 % 3.83 % 3.83 %-- (0.01)% 3.06 % (5.86)%
0.01 % 0.02 % 3.84 % 3.84 % 3.84 %-- 0.04 % 3.22 % 2.77 %-- (0.00)% 2.01 % 2.01 %-- (0.00)% (0.60)% (0.60)%
0.02 % 0.02 % 4.48 % 4.42 % 4.42 %-- (0.00)% 0.44 % 0.44 %-- 0.00 % (3.18)% (6.80)%-- 0.01 % 3.03 % (0.63)%
0.00 % (0.00)% (2.31)% (0.36)% 2.48 %0.03 % 0.00 % 1.55 % 6.78 % 8.71 %
-- 0.00 % 3.03 % (0.86)%-- (0.00)% 1.12 % (0.72)%
(0.00)% 0.00 % (0.29)% (0.29)% (0.29)%0.00 % 0.01 % 4.63 % 4.63 % 4.63 %
-- (0.01)% 1.54 % 1.54 %-- (0.00)% (4.29)% 5.69 %
0.02 % (0.00)% 2.98 % 2.98 % 2.98 %-- (0.00)% (0.46)% (0.46)%-- 0.00 % 5.35 % 5.35 %
0.00 % 0.01 % 3.21 % 3.21 % 3.21 %-- (0.01)% 2.95 % 2.95 %-- (0.01)% 2.84 % 2.84 %-- 0.01 % 2.61 % 0.74 %
0.00 % 0.00 % 1.83 % 1.83 % 1.83 %0.01 % 0.00 % 2.01 % 2.01 % 2.01 %
-- 0.03 % 5.99 % 4.59 %-- (0.00)% (0.61)% (0.61)%-- (0.00)% 1.78 % 2.53 %-- 0.00 % 3.03 % 1.16 %
0.00 % 0.00 % 2.71 % 2.71 % 2.71 %-- 0.01 % 1.87 % 1.87 %
(0.00)% 0.00 % (1.36)% (1.36)% (1.36)%-- (0.01)% 3.33 % 4.69 %-- 0.00 % (0.93)% (0.93)%
(0.00)% 0.00 % (0.52)% (0.52)% (0.52)%0.00 % 0.00 % 3.77 % 3.77 % 3.77 %0.01 % 0.00 % 4.13 % 4.13 % 4.13 %
-- 0.01 % 2.99 % 2.99 %-- 0.00 % 3.43 % (4.12)%-- (0.00)% 4.64 % 3.18 %-- (0.00)% 1.27 % (2.96)%
0.00 % 0.00 % 0.29 % 0.29 % 0.29 %-- (0.02)% 3.19 % 3.19 %
0.01 % (0.00)% 5.56 % 0.60 % 9.61 %-- (0.01)% 1.94 % 1.94 %-- 0.00 % 1.28 % 1.28 %
0.00 % (0.01)% 1.91 % 1.91 % 1.91 %0.00 % (0.01)% 1.87 % 1.87 % 1.88 %0.00 % (0.00)% (4.48)% 3.09 % 2.42 %
-- 0.01 % 2.53 % 2.53 %-- (0.02)% 1.89 % 2.21 %-- (0.00)% 2.40 % 5.63 %-- 0.00 % 2.71 % (0.96)%-- 0.00 % 1.82 % 1.82 %-- (0.00)% 2.60 % 2.60 %-- (0.00)% 7.33 % 3.89 %-- 0.02 % 3.07 % 0.26 %-- (0.01)% 8.39 % 8.39 %-- (0.00)% 7.29 % 7.29 %
0.02 % (0.00)% 5.11 % 5.11 % 5.11 %-- (0.00)% 0.39 % 4.03 %
0.00 % (0.00)% (4.00)% 10.11 % 2.17 %0.00 % 0.00 % 1.87 % 1.87 % 1.87 %
-- 0.00 % 0.42 % 0.42 %-- 0.00 % (1.76)% 1.87 %
0.00 % 0.02 % 1.42 % 1.42 % 1.42 %-- (0.00)% (5.83)% (0.98)%
0.01 % (0.03)% 3.44 % 3.57 % 3.57 %-- 0.01 % 6.84 % 1.27 %-- 0.01 % (1.32)% 3.76 %-- (0.02)% 2.35 % 2.35 %-- (0.01)% 7.06 % 7.08 %
0.01 % (0.01)% 3.46 % 3.98 % 3.98 %-- (0.01)% 10.02 % 10.02 %-- 0.01 % 2.15 % 2.15 %
0.00 % (0.03)% 3.48 % 3.48 % 3.48 %-- (0.01)% (1.48)% (1.48)%
0.01 % 0.03 % 5.43 % 5.43 % 5.43 %0.00 % 0.01 % 0.95 % 0.95 % 0.95 %
-- (0.00)% (0.19)% (0.19)%-- (0.00)% (4.38)% (1.97)%
0.00 % 0.01 % 1.62 % 0.78 % 0.78 %-- (0.01)% 12.59 % 12.59 %
0.01 % (0.00)% 6.91 % 9.20 % 9.20 %-- (0.02)% 3.81 % 4.16 %-- (0.03)% 4.03 % 4.03 %-- 0.01 % 1.98 % 1.98 %-- 0.00 % 0.32 % (0.34)%
0.00 % (0.01)% 6.84 % 3.44 % 8.02 %0.00 % 0.00 % 1.01 % 1.01 % 1.01 %0.00 % (0.01)% (4.15)% 0.78 % 10.85 %0.00 % (0.02)% 2.80 % 2.80 % 2.80 %0.00 % (0.01)% 5.79 % 4.53 % 4.53 %0.00 % 0.00 % 0.75 % 0.75 % 0.75 %
-- (0.01)% 7.08 % 7.08 %0.00 % 0.02 % 4.80 % 4.80 % 4.80 %
-- (0.02)% 8.52 % 9.31 %0.00 % 0.01 % 2.03 % 2.03 % 2.03 %
-- (0.01)% 4.38 % 6.20 %-- (0.02)% 9.96 % 9.96 %-- (0.00)% 1.03 % 2.21 %-- (0.01)% 3.77 % 3.77 %-- (0.03)% 4.32 % 4.32 %
0.00 % (0.04)% 6.67 % 6.67 % 6.67 %0.00 % 0.00 % 3.96 % 2.22 % 2.22 %
(0.00)% (0.01)% (4.90)% -- (1.56)%-- (0.01)% 8.95 % 8.95 %-- (0.02)% 6.23 % 5.57 %-- (0.01)% 11.26 % 11.26 %-- (0.01)% 7.12 % 7.12 %-- (0.00)% (1.36)% (1.36)%
0.00 % 0.02 % 2.21 % 2.21 % 2.21 %-- 0.00 % 0.52 % 0.52 %-- (0.01)% 3.23 % 7.05 %-- (0.01)% (3.28)% (3.28)%-- (0.02)% 10.69 % 10.69 %-- (0.01)% (8.02)% (5.47)%
0.01 % (0.04)% 7.45 % 7.45 % 7.45 %-- (0.00)% 0.22 % (2.32)%-- (0.02)% 7.08 % 7.08 %
(0.00)% 0.01 % 0.54 % (0.74)% (0.74)%-- 0.00 % 0.34 % (0.42)%-- (0.03)% 10.72 % 10.72 %
0.01 % (0.00)% 2.44 % 2.44 % 2.44 %-- (0.03)% 4.97 % 4.97 %
0.00 % 0.00 % 0.37 % 0.37 % 0.37 %0.01 % (0.03)% 8.71 % 8.71 % 8.71 %
-- (0.01)% (3.02)% (3.02)%-- (0.01)% 4.75 % 4.75 %
(0.00)% (0.01)% (4.48)% (1.45)% (1.33)%0.00 % (0.04)% 3.22 % 3.31 % 3.31 %
-- (0.03)% 0.11 % 6.35 %-- (0.03)% 7.88 % 8.25 %
0.00 % (0.03)% 2.90 % 3.06 % 3.06 %0.00 % 0.00 % 0.16 % 0.16 % 0.16 %0.00 % 0.01 % 0.91 % 0.91 % 0.91 %
-- (0.02)% 5.73 % 7.08 %(0.00)% (0.01)% (6.42)% (5.27)% (5.27)%0.00 % (0.03)% 5.01 % 2.77 % 2.77 %
(0.00)% (0.03)% (2.33)% (3.66)% (3.66)%-- (0.03)% 3.02 % 3.02 %-- (0.01)% (3.21)% (3.21)%
0.02 % (0.05)% 6.26 % 6.18 % 6.18 %-- (0.02)% (2.10)% (2.80)%-- (0.02)% 9.56 % 9.56 %-- (0.04)% 8.34 % 8.34 %
-- (0.02)% 14.62 % 14.62 %-- (0.03)% 6.18 % 6.18 %-- (0.01)% (1.83)% (1.83)%
0.00 % (0.03)% 6.22 % 6.22 % 6.22 %0.00 % (0.03)% 4.05 % 4.36 % 4.36 %
-- (0.03)% 7.01 % 7.01 %(0.01)% (0.01)% (1.37)% (1.37)% (1.37)%
-- (0.01)% 7.79 % 7.79 %-- (0.02)% 6.47 % 3.24 %-- (0.03)% 7.01 % 7.31 %
0.02 % 0.01 % 5.46 % 5.46 % 5.46 %-- (0.01)% (6.00)% (6.00)%-- (0.03)% 8.33 % 8.33 %-- (0.03)% 7.07 % 7.07 %-- 0.03 % 3.62 % 3.53 %-- (0.04)% 5.11 % 5.11 %-- (0.02)% (8.56)% (11.42)%-- (0.03)% 5.70 % 5.70 %
(0.01)% (0.03)% (5.39)% (5.39)% (5.39)%-- (0.03)% 6.83 % 6.83 %-- (0.01)% (4.26)% (0.41)%
(0.01)% (0.00)% (0.80)% (0.80)% (0.80)%-- (0.03)% 10.00 % 10.00 %
0.00 % (0.02)% 3.34 % 3.34 % 3.34 %-- (0.01)% 0.88 % (0.54)%-- (0.01)% (2.56)% (2.56)%
0.00 % (0.04)% 6.12 % 6.01 % 6.01 %-- (0.03)% 17.54 % 16.72 %
0.00 % (0.04)% 3.12 % 3.73 % 3.73 %-- (0.03)% 5.00 % 5.00 %-- 0.01 % 1.47 % 1.47 %-- (0.02)% (6.80)% (3.41)%-- (0.03)% (5.31)% (5.31)%-- (0.01)% (0.51)% (0.51)%
0.00 % (0.02)% 1.14 % 1.42 % 1.42 %-- (0.04)% 15.64 % 15.64 %-- (0.04)% 10.92 % 10.84 %-- (0.03)% 10.25 % 10.25 %-- (0.00)% (0.42)% (0.42)%-- (0.01)% (1.55)% (1.55)%-- (0.03)% (5.43)% (5.43)%-- (0.04)% (6.77)% (10.49)%-- (0.03)% 4.01 % 4.01 %
0.01 % (0.05)% 6.91 % 6.91 % 6.91 %0.01 % (0.05)% 8.02 % 8.02 % 8.02 %0.02 % (0.06)% 5.24 % 5.32 % 5.32 %0.01 % (0.05)% 5.05 % 5.10 % 5.10 %0.02 % (0.04)% 2.29 % 2.56 % 2.56 %
-- (0.02)% (0.64)% (5.18)%0.02 % (0.05)% 5.11 % 5.11 % 5.11 %
0.03 % (0.07)% 4.89 % 4.91 % 4.91 %-- (0.03)% 12.67 % 11.70 %-- (0.03)% 6.32 % 6.66 %-- (0.04)% 4.78 % 9.93 %-- (0.03)% 6.98 % 6.98 %-- (0.05)% 6.46 % 6.46 %
0.01 % (0.06)% 9.04 % 9.04 % 9.04 %-- (0.05)% 16.14 % 16.14 %
(0.02)% (0.05)% (7.90)% (7.90)% (7.90)%0.02 % (0.07)% 6.92 % 7.19 % 7.19 %
(0.01)% (0.03)% (3.46)% (3.46)% (3.46)%-- (0.04)% 6.51 % 6.51 %-- (0.07)% 8.62 % 8.62 %-- (0.06)% 10.66 % 11.66 %-- (0.00)% (0.47)% (0.47)%-- (0.06)% 8.43 % 9.70 %
0.00 % 0.00 % 0.16 % 0.16 % 0.16 %0.01 % (0.06)% 10.91 % 10.91 % 10.91 %
(0.00)% (0.06)% (6.66)% (6.35)% (6.35)%-- (0.06)% 16.01 % 16.01 %-- (0.02)% (1.65)% (1.99)%-- (0.08)% 10.50 % 10.24 %
0.01 % (0.07)% 9.54 % 10.08 % 10.08 %-- (0.08)% 6.31 % 6.31 %
0.02 % (0.10)% 13.25 % 13.08 % 13.08 %-- (0.06)% 8.60 % 8.60 %-- (0.05)% (9.25)% (9.25)%
(0.00)% (0.01)% (0.79)% (0.79)% (0.79)%0.00 % (0.09)% 10.82 % 10.82 % 10.82 %
-- (0.05)% (7.77)% (7.77)%(0.02)% (0.06)% (7.35)% (7.35)% (7.35)%0.00 % (0.06)% 5.22 % 5.52 % 5.52 %0.00 % (0.06)% 8.23 % 9.19 % 9.19 %0.01 % (0.08)% 14.94 % 9.08 % 11.19 %
(0.03)% (0.09)% (17.90)% (17.90)% (17.90)%0.04 % (0.13)% 9.84 % 9.84 % 9.84 %0.02 % (0.14)% 10.62 % 15.79 % 15.97 %
-- (0.13)% 7.94 % 7.78 %0.01 % (0.15)% 17.72 % 18.13 % 18.13 %
-- (0.15)% 20.10 % 20.10 %0.00 % (0.14)% 11.14 % 11.14 % 11.14 %
-- (0.10)% (12.44)% (12.44)%-- (0.21)% 26.65 % 27.69 %-- -- -- --
Total Return
Benchmark (Market) Fund FX (Market) Benchmark FX (Market)(4.47)% -- --
(20.87)% -- --3.57 % -- --
(6.60)% -- --------
5.77 % -- --17.52 % -- --
8.79 % -- --(0.79)% -- --
--8.71 % -- --
------
8.87 % -- ----
9.59 % -- ----
10.32 % -- ----------
(5.91)% -- ----
(7.82)% -- ----
(1.67)% -- ----------
0.53 % -- ----
(9.65)% -- --(0.48)% -- --
----
7.97 % -- --1.04 % -- --4.61 % -- --
--8.51 % -- --
(3.98)% -- --7.99 % -- --
--------
11.59 % -- --(4.49)% -- --
----
9.14 % -- --2.16 % -- --
------
(0.08)% -- ----------
7.50 % -- ------
(1.84)% -- ----------
(5.05)% -- ----
(0.33)% -- --9.65 % -- --
--(1.50)% -- --8.92 % -- --7.68 % -- --
------
1.29 % -- --2.65 % -- --
--5.03 % -- --
----
(0.44)% -- --------------
----
(2.13)% -- --------
(0.74)% -- ----
(3.70)% -- ------
4.37 % -- ------------------
7.55 % -- ----
2.12 % -- ----------
11.39 % -- --2.18 % -- --1.02 % -- --
(0.32)% -- --1.28 % -- --
------------
6.18 % -- ----
5.69 % -- --1.44 % -- --0.96 % -- --
----------
2.66 % -- --0.63 % -- --
------
3.24 % -- --------
6.23 % -- ----
0.11 % -- --3.41 % -- --
------
3.17 % -- ----------------
2.39 % -- --1.98 % -- --
----------
0.90 % -- --(0.91)% -- --
--(0.34)% -- --
------------
3.61 % -- --(2.86)% -- --
----------------
6.42 % -- --
--------
3.84 % -- --------
4.42 % -- --------
2.48 % -- --8.71 % -- --
----
(0.29)% -- --4.63 % -- --
----
2.98 % -- ------
3.21 % -- --------
1.83 % -- --2.01 % -- --
--------
2.71 % -- ----
(1.36)% -- ------
(0.52)% -- --3.77 % -- --4.13 % -- --
--------
0.29 % -- ----
9.61 % -- ------
1.91 % -- --1.88 % -- --2.42 % -- --
--------------------
5.11 % -- ----
2.17 % -- --1.87 % -- --
----
1.42 % -- ----
3.57 % -- ----------
3.98 % -- ------
3.48 % -- ----
5.43 % -- --0.95 % -- --
----
0.78 % -- ----
9.20 % -- ----------
8.02 % -- --1.01 % -- --
10.85 % -- --2.80 % -- --4.53 % -- --0.75 % -- --
--4.80 % -- --
--2.03 % -- --
----------
6.67 % -- --2.22 % -- --
(1.56)% -- ------------
2.21 % -- ------------
7.45 % -- ------
(0.74)% -- ------
2.44 % -- ----
0.37 % -- --8.71 % -- --
----
(1.33)% -- --3.31 % -- --
----
3.06 % -- --0.16 % -- --0.91 % -- --
--(5.27)% -- --2.77 % -- --
(3.66)% -- ------
6.18 % -- --------
------
6.22 % -- --4.36 % -- --
--(1.37)% -- --
------
5.46 % -- ----------------
(5.39)% -- ------
(0.80)% -- ----
3.34 % -- ------
6.01 % -- ----
3.73 % -- ------------
1.42 % -- ------------------
6.91 % -- --8.02 % -- --5.32 % -- --5.10 % -- --2.56 % -- --
--5.11 % -- --
4.91 % -- ------------
9.04 % -- ----
(7.90)% -- --7.19 % -- --
(3.46)% -- ------------
0.16 % -- --10.91 % -- --(6.35)% -- --
------
10.08 % -- ----
13.08 % -- ------
(0.79)% -- --10.82 % -- --
--(7.35)% -- --5.52 % -- --9.19 % -- --
11.19 % -- --(17.90)% -- --
9.84 % -- --15.97 % -- --
--18.13 % -- --
--11.14 % -- --
------
Average Market Value Holding Period Transaction Cost Contribution
Fund Benchmark Fund Benchmark Buy(40,787,102) 379,335 100.00 % 100.00 % --(10,480,907) 768,427 100.00 % 100.00 % (0.00)%38,086,273 794,819 100.00 % 100.00 % (0.00)%(1,159,520) 12,964,857 60.00 % 100.00 % --21,536,415 -- 100.00 % -- (0.00)%15,312,102 -- 100.00 % -- (0.00)%
8,489,830 -- 100.00 % -- (0.00)%9,953,497 279,216 93.33 % 100.00 % (0.00)%5,139,610 405,010 100.00 % 100.00 % (0.00)%
12,447,460 422,931 100.00 % 100.00 % (0.00)%(29,206,535) 3,519,072 93.33 % 100.00 % (0.00)%15,240,412 -- 73.33 % -- --13,674,446 833,439 100.00 % 100.00 % --
(15,104,812) -- 100.00 % -- --(15,690,028) -- 100.00 % -- --(14,920,223) -- 100.00 % -- --10,142,924 2,725,599 100.00 % 100.00 % (0.00)%
6,107,249 -- 60.00 % -- (0.00)%15,977,088 1,333,540 100.00 % 100.00 % --
5,700,737 -- 100.00 % -- --13,234,543 1,083,398 100.00 % 100.00 % --20,573,683 -- 100.00 % -- --13,007,391 -- 100.00 % -- --
(568,262) -- 6.67 % -- (0.00)%10,868,337 -- 100.00 % -- (0.00)%
(11,429,890) 1,053,290 100.00 % 100.00 % --(12,458,461) -- 100.00 % -- --
(7,768,392) 917,762 100.00 % 100.00 % --5,068,251 -- 93.33 % -- (0.00)%
(14,572,208) 270,366 100.00 % 100.00 % --4,083,872 -- 100.00 % -- --
(8,377,779) -- 100.00 % -- --12,895,697 -- 100.00 % -- (0.00)%14,648,793 -- 100.00 % -- (0.00)%
(21,998,971) 1,405,707 100.00 % 100.00 % --6,951,963 -- 100.00 % -- (0.00)%4,496,064 4,512,842 93.33 % 100.00 % (0.00)%
(1,065,877) 4,973,810 66.67 % 100.00 % --5,802,735 -- 100.00 % -- --
(13,722,468) -- 100.00 % -- --10,533,598 1,206,138 100.00 % 100.00 % --
(10,860,498) 1,686,638 100.00 % 100.00 % --19,354,475 1,052,927 100.00 % 100.00 % --(7,384,715) -- 100.00 % -- --9,583,168 367,105 100.00 % 100.00 % (0.00)%
16,781,272 14,320,005 100.00 % 100.00 % --13,139,744 574,817 100.00 % 100.00 % (0.00)%
3,677,753 -- 60.00 % -- (0.00)%11,140,269 -- 100.00 % -- (0.00)%
(23,324,473) -- 100.00 % -- --(13,260,251) -- 100.00 % -- --
9,453,492 2,159,032 100.00 % 100.00 % --(7,445,522) 972,396 73.33 % 100.00 % (0.00)%4,398,911 -- 100.00 % -- (0.00)%7,994,809 -- 100.00 % -- --
12,975,019 571,986 100.00 % 100.00 % (0.00)%(10,262,255) 578,181 100.00 % 100.00 % --
5,675,024 -- 93.33 % -- (0.00)%(3,054,956) -- 40.00 % -- (0.00)%2,401,350 -- 100.00 % -- --
(10,945,774) 4,879,597 100.00 % 100.00 % --3,713,013 -- 100.00 % -- --2,636,350 -- 60.00 % -- (0.00)%4,697,814 -- 100.00 % -- (0.00)%
(14,187,508) -- 100.00 % -- --9,253,633 508,870 100.00 % 100.00 % --1,970,612 -- 100.00 % -- (0.00)%8,905,251 -- 100.00 % -- --
(1,407,727) 5,522,493 66.67 % 100.00 % (0.00)%(9,362,694) -- 100.00 % -- --15,499,184 -- 100.00 % -- (0.00)%
2,510,500 -- 93.33 % -- (0.00)%(5,955,611) -- 100.00 % -- --(4,019,808) 333,531 100.00 % 100.00 % --2,701,205 -- 100.00 % -- (0.00)%
(10,750,378) 9,510,339 100.00 % 100.00 % --2,529,358 140,989 100.00 % 100.00 % (0.00)%
(2,759,713) -- 100.00 % -- --2,794,100 7,696,863 100.00 % 100.00 % --7,566,867 1,362,891 100.00 % 100.00 % --6,962,436 347,182 100.00 % 100.00 % --
(10,548,371) -- 100.00 % -- --10,500,642 -- 100.00 % -- --
2,091,365 -- 100.00 % -- (0.00)%12,889,467 631,617 100.00 % 100.00 % --
8,405,496 2,706,231 100.00 % 100.00 % --(9,174,946) -- 100.00 % -- --15,093,172 398,464 100.00 % 100.00 % --
4,161,219 -- 100.00 % -- --(3,577,780) -- 100.00 % -- --
(10,493,390) 890,599 100.00 % 100.00 % --(7,520,808) -- 93.33 % -- --(2,000,354) -- 100.00 % -- --6,607,558 -- 100.00 % -- --
(7,332,061) -- 100.00 % -- --(10,343,070) -- 100.00 % -- --
1,247,496 -- 33.33 % -- (0.00)%
(7,002,082) -- 100.00 % -- --1,899,745 -- 73.33 % -- (0.00)%
(1,944,117) 1,600,851 60.00 % 100.00 % --7,778,150 -- 93.33 % -- (0.00)%
(9,186,659) -- 100.00 % -- --(12,970,343) -- 100.00 % -- --
(3,830,702) 725,185 60.00 % 100.00 % --(789,547) -- 33.33 % -- (0.00)%
8,030,969 5,422,792 100.00 % 100.00 % --6,838,967 -- 100.00 % -- --
(6,499,495) -- 40.00 % -- (0.00)%12,516,105 702,241 100.00 % 100.00 % --
1,560,977 -- 60.00 % -- (0.00)%(6,240,429) -- 100.00 % -- (0.00)%(6,539,869) -- 100.00 % -- --2,640,261 -- 40.00 % -- --6,000,455 -- 100.00 % -- --
(5,819,733) -- 100.00 % -- --(10,326,435) -- 100.00 % -- --
(5,146,139) -- 100.00 % -- --6,742,530 1,469,191 100.00 % 100.00 % --1,692,945 -- 93.33 % -- (0.00)%
12,060,547 806,395 100.00 % 100.00 % (0.00)%4,059,134 -- 100.00 % -- --2,157,250 -- 93.33 % -- (0.00)%4,376,683 -- 100.00 % -- --6,478,861 -- 100.00 % -- --2,465,100 214,015 100.00 % 100.00 % --
(20,617,276) 3,970,718 100.00 % 100.00 % --(7,002,521) 1,055,011 93.33 % 100.00 % --(3,177,703) 1,372,538 100.00 % 100.00 % --(7,933,975) 4,263,656 100.00 % 100.00 % --11,459,439 -- 100.00 % -- --
5,136,512 -- 100.00 % -- --(717,461) -- 40.00 % -- (0.00)%
(3,551,013) -- 93.33 % -- --2,381,345 -- 100.00 % -- (0.00)%
(7,405,493) -- 100.00 % -- --11,818,342 608,054 100.00 % 100.00 % (0.00)%
664,673 -- 40.00 % -- --10,449,551 3,047,438 100.00 % 100.00 % --
(12,107,972) 488,311 100.00 % 100.00 % (0.00)%7,506,449 566,956 73.33 % 100.00 % --1,913,315 -- 100.00 % -- --3,113,761 -- 93.33 % -- (0.00)%4,116,829 -- 93.33 % -- (0.00)%
(3,482,636) -- 100.00 % -- --(66,930) -- 6.67 % -- (0.00)%
13,578,847 392,997 100.00 % 100.00 % --11,434,844 9,200,790 100.00 % 100.00 % --
(1,375,273) -- 40.00 % -- (0.00)%(638,230) -- 40.00 % -- (0.00)%
(6,487,067) -- 100.00 % -- --7,348,158 500,359 100.00 % 100.00 % --
(1,470,613) -- 93.33 % -- --4,315,907 -- 100.00 % -- --1,925,673 -- 100.00 % -- (0.00)%7,818,964 269,014 100.00 % 100.00 % (0.00)%
(1,223,213) -- 73.33 % -- (0.00)%(2,127,339) 664,773 60.00 % 100.00 % --2,407,616 333,143 100.00 % 100.00 % (0.00)%
(60,350) -- 6.67 % -- (0.00)%3,995,985 -- 100.00 % -- (0.00)%
(7,777,403) -- 93.33 % -- --13,732,439 1,285,281 100.00 % 100.00 % --(3,035,654) -- 100.00 % -- --(8,381,962) -- 60.00 % -- --(7,689,606) -- 100.00 % -- --(6,237,182) -- 100.00 % -- --
502,621 -- 60.00 % -- (0.00)%3,584,088 -- 100.00 % -- --3,118,697 -- 100.00 % -- --
(10,725,007) 2,767,120 100.00 % 100.00 % --(10,459,434) 7,660,164 100.00 % 100.00 % --
(334,124) -- 100.00 % -- (0.00)%(6,770,023) -- 100.00 % -- --
(37,776) -- 6.67 % -- (0.00)%(49,880) -- 6.67 % -- (0.00)%
(2,382,826) -- 100.00 % -- --(2,658,514) 563,609 100.00 % 100.00 % --(1,162,127) 417,462 66.67 % 100.00 % (0.00)%(1,343,330) -- 100.00 % -- --5,009,200 711,111 100.00 % 100.00 % --
841,048 -- 100.00 % -- --(28,854) -- 6.67 % -- (0.00)%
3,858,019 -- 100.00 % -- --(49,229) -- 6.67 % -- (0.00)%
7,028,149 -- 100.00 % -- --2,384,184 -- 100.00 % -- --
15,096,387 6,398,453 100.00 % 100.00 % --2,315,012 1,054,404 60.00 % 100.00 % (0.00)%6,587,317 -- 100.00 % -- --
(3,456,042) -- 100.00 % -- (0.00)%6,263,587 -- 100.00 % -- --1,482,492 -- 100.00 % -- --
(3,873,338) -- 100.00 % -- --(2,506,684) -- 66.67 % -- (0.00)%(1,968,742) -- 60.00 % -- --(1,016,087) -- 100.00 % -- --3,842,817 1,546,838 100.00 % 100.00 % --
(5,946,514) -- 100.00 % -- --(2,521,668) -- 100.00 % -- --4,176,539 -- 100.00 % -- --5,669,951 -- 93.33 % -- (0.00)%
12,162,597 2,678,629 100.00 % 100.00 % --16,581,976 -- 100.00 % -- (0.00)%(2,420,241) -- 100.00 % -- --10,912,342 -- 100.00 % -- --12,986,288 4,047,725 100.00 % 100.00 % --(1,634,116) -- 100.00 % -- --
(993,278) -- 93.33 % -- --175,059 -- 6.67 % -- --
(1,622,687) 1,403,642 60.00 % 100.00 % --3,247,262 3,487,266 26.67 % 100.00 % (0.00)%
44,724 -- 6.67 % -- --(498,633) -- 26.67 % -- --638,514 902,090 100.00 % 100.00 % --
2,930,191 871,409 100.00 % 100.00 % --(7,624,101) -- 100.00 % -- --(1,297,566) -- 60.00 % -- --11,725,880 8,280,975 100.00 % 100.00 % --
2,491,605 -- 100.00 % -- --401,047 -- 100.00 % -- --
6,806,329 281,957 100.00 % 100.00 % --(6,556,192) -- 100.00 % -- --(6,091,699) -- 100.00 % -- --6,456,225 -- 100.00 % -- (0.00)%5,364,999 1,543,739 100.00 % 100.00 % --
10,336,060 6,798,904 100.00 % 100.00 % --6,550,917 -- 100.00 % -- (0.00)%2,904,147 -- 100.00 % -- --
(1,941,953) -- 93.33 % -- --46,671 -- 6.67 % -- --
2,421,006 348,640 100.00 % 100.00 % --4,053,742 -- 100.00 % -- --1,388,096 985,683 100.00 % 100.00 % --
(2,445,059) -- 100.00 % -- --(1,461,405) -- 100.00 % -- --1,359,705 867,531 100.00 % 100.00 % --1,578,936 392,637 100.00 % 100.00 % --1,944,806 1,231,611 100.00 % 100.00 % --4,559,146 -- 100.00 % -- --1,410,319 -- 40.00 % -- (0.00)%
(4,080,394) -- 100.00 % -- (0.00)%458,391 -- 33.33 % -- (0.00)%
1,742,823 727,654 100.00 % 100.00 % --(8,117,433) -- 100.00 % -- --4,265,259 1,546,221 66.67 % 100.00 % (0.00)%
(10,728,882) -- 100.00 % -- --1,605,029 -- 100.00 % -- --
(7,055,924) 982,696 100.00 % 100.00 % --(9,812,723) 856,162 100.00 % 100.00 % --
(996,765) 1,211,004 40.00 % 100.00 % (0.00)%5,984,172 -- 100.00 % -- --
(3,671,042) -- 73.33 % -- (0.00)%(642,323) -- 60.00 % -- --
1,430,400 -- 40.00 % -- --2,654,324 -- 100.00 % -- --
(1,002,893) -- 100.00 % -- --(280,113) -- 26.67 % -- --
10,630,196 -- 100.00 % -- (0.00)%(1,457,844) -- 100.00 % -- --
(990,185) -- 100.00 % -- --3,536,773 3,374,972 100.00 % 100.00 % --(930,908) -- 93.33 % -- --
(3,011,200) 309,580 40.00 % 100.00 % (0.00)%4,154,322 772,881 100.00 % 100.00 % --2,279,524 -- 100.00 % -- --
791,154 -- 33.33 % -- (0.00)%20,099,239 696,203 100.00 % 100.00 % --
409,966 -- 26.67 % -- (0.00)%(12,200,873) 1,524,827 100.00 % 100.00 % --
3,622,346 -- 100.00 % -- (0.00)%3,601,166 -- 26.67 % -- (0.00)%
(11,575,395) -- 100.00 % -- --(1,433,015) -- 93.33 % -- --(1,153,008) 1,995,801 100.00 % 100.00 % --(1,757,485) -- 100.00 % -- --7,619,035 -- 100.00 % -- --
(9,214,242) 1,041,021 100.00 % 100.00 % --10,927,950 -- 100.00 % -- --
9,891,906 1,218,042 100.00 % 100.00 % --11,863,150 1,183,098 100.00 % 100.00 % --
2,264,676 -- 100.00 % -- --1,530,438 -- 73.33 % -- --
10,549,240 630,711 100.00 % 100.00 % (0.00)%(1,154,950) -- 100.00 % -- --1,361,224 1,307,039 100.00 % 100.00 % (0.00)%
(8,240,728) -- 100.00 % -- --(9,538,227) -- 100.00 % -- --7,591,801 -- 100.00 % -- --3,299,680 -- 100.00 % -- (0.00)%
(4,582,327) 572,566 73.33 % 100.00 % (0.00)%5,088,273 830,200 100.00 % 100.00 % --
474,517 431,926 26.67 % 100.00 % (0.00)%(6,460,081) 1,479,218 100.00 % 100.00 % --(2,878,295) 393,817 100.00 % 100.00 % --6,158,581 450,609 100.00 % 100.00 % --
(1,236,830) -- 100.00 % -- --5,170,239 369,537 100.00 % 100.00 % --
(3,619,827) -- 100.00 % -- --10,050,410 796,057 100.00 % 100.00 % --(2,715,560) -- 100.00 % -- --(2,532,072) -- 100.00 % -- --(6,617,845) -- 100.00 % -- --(5,618,837) -- 100.00 % -- --(8,310,481) -- 100.00 % -- --(7,199,365) 592,563 100.00 % 100.00 % --7,926,022 1,560,422 100.00 % 100.00 % (0.00)%1,051,901 104,617 26.67 % 100.00 % (0.00)%
(2,118,946) -- 100.00 % -- --(3,882,809) -- 100.00 % -- --(1,088,446) -- 100.00 % -- --(1,640,222) -- 100.00 % -- --4,288,417 -- 100.00 % -- --
15,712,667 435,023 100.00 % 100.00 % --6,890,240 -- 100.00 % -- --
(3,423,222) -- 93.33 % -- --2,689,377 -- 100.00 % -- --
(3,291,579) -- 100.00 % -- --2,326,331 -- 73.33 % -- --
(5,871,385) 816,723 100.00 % 100.00 % --8,795,111 -- 100.00 % -- (0.00)%
(3,720,600) -- 100.00 % -- --13,064,989 4,826,094 100.00 % 100.00 % (0.00)%
5,399,366 -- 100.00 % -- (0.00)%(3,663,048) -- 100.00 % -- --2,708,160 3,562,988 100.00 % 100.00 % --
(8,244,627) -- 100.00 % -- --12,384,305 647,161 100.00 % 100.00 % --(3,415,183) 785,843 100.00 % 100.00 % --2,797,653 -- 100.00 % -- --
(3,092,969) -- 100.00 % -- --5,797,743 1,804,661 73.33 % 100.00 % --
(15,933,148) 489,401 100.00 % 100.00 % (0.00)%(2,464,752) -- 60.00 % -- --(5,537,996) -- 100.00 % -- --
(14,960,645) 492,691 100.00 % 100.00 % --12,447,800 717,837 100.00 % 100.00 % --14,276,064 1,905,993 100.00 % 100.00 % --(4,618,807) -- 100.00 % -- --3,990,831 794,856 100.00 % 100.00 % (0.00)%
(6,344,710) 1,559,836 100.00 % 100.00 % (0.00)%15,803,901 771,327 100.00 % 100.00 % (0.00)%
(15,057,862) -- 100.00 % -- --3,874,746 -- 100.00 % -- --
(8,021,035) 2,992,608 100.00 % 100.00 % --15,438,350 -- 100.00 % -- (0.00)%(3,282,652) -- 100.00 % -- --(7,359,647) -- 100.00 % -- --
(1,680,043) -- 100.00 % -- --(6,910,795) -- 100.00 % -- --5,807,599 -- 100.00 % -- --
(5,318,606) 698,858 100.00 % 100.00 % --(10,248,978) 1,193,350 100.00 % 100.00 % --
(5,509,269) -- 100.00 % -- --12,282,237 3,591,549 100.00 % 100.00 % --(2,609,138) -- 100.00 % -- --(3,551,328) -- 73.33 % -- (0.00)%(5,971,022) -- 100.00 % -- --7,200,185 3,051,355 100.00 % 100.00 % --2,921,238 -- 100.00 % -- --
(4,666,008) -- 100.00 % -- --(5,931,666) -- 100.00 % -- --13,558,725 -- 100.00 % -- --
(11,881,849) -- 100.00 % -- --1,019,886 -- 40.00 % -- --
(6,583,692) -- 100.00 % -- --8,089,353 1,120,143 100.00 % 100.00 % --
(5,425,700) -- 100.00 % -- --5,795,677 -- 73.33 % -- --
12,074,940 5,596,340 100.00 % 100.00 % --(4,175,267) -- 100.00 % -- --(6,462,006) 238,567 100.00 % 100.00 % --6,316,406 -- 100.00 % -- (0.00)%5,084,454 -- 100.00 % -- --
(9,342,375) 458,869 100.00 % 100.00 % --(2,826,726) -- 93.33 % -- --
(20,139,276) 456,458 100.00 % 100.00 % (0.00)%(9,594,816) -- 100.00 % -- --7,410,904 -- 100.00 % -- --4,034,694 -- 73.33 % -- --7,026,493 -- 100.00 % -- --
14,303,908 -- 100.00 % -- --(16,697,440) 1,278,728 100.00 % 100.00 % (0.00)%
(3,840,361) -- 100.00 % -- --(4,852,977) -- 100.00 % -- (0.00)%(4,582,410) -- 100.00 % -- --5,812,841 -- 100.00 % -- --
11,872,758 -- 100.00 % -- --8,816,663 -- 100.00 % -- --5,564,974 -- 100.00 % -- (0.00)%
(8,865,833) -- 100.00 % -- --(9,167,256) 964,250 100.00 % 100.00 % --(6,805,040) 1,409,453 100.00 % 100.00 % --
(10,929,043) 4,046,143 100.00 % 100.00 % --(12,644,101) 1,267,165 100.00 % 100.00 % --(13,481,059) 9,061,190 100.00 % 100.00 % (0.00)%10,846,695 -- 100.00 % -- (0.00)%
(10,222,285) 3,640,683 100.00 % 100.00 % --
(12,018,354) 6,222,386 100.00 % 100.00 % --(3,858,786) -- 100.00 % -- (0.00)%(7,209,645) -- 100.00 % -- --(5,359,359) -- 60.00 % -- --(6,953,483) -- 100.00 % -- --
(12,082,587) -- 100.00 % -- --(7,960,298) 1,253,113 100.00 % 100.00 % --(4,713,579) -- 100.00 % -- --12,100,628 2,011,136 100.00 % 100.00 % --
(10,543,131) 2,453,495 100.00 % 100.00 % (0.00)%14,371,315 1,731,433 100.00 % 100.00 % --(8,824,494) -- 100.00 % -- --
(12,045,564) -- 100.00 % -- --(8,373,059) -- 100.00 % -- --10,330,482 -- 100.00 % -- --(9,986,744) -- 100.00 % -- --11,709,399 614,646 100.00 % 100.00 % --(7,896,213) 563,379 100.00 % 100.00 % --13,543,001 303,799 100.00 % 100.00 % (0.00)%(5,855,019) -- 100.00 % -- --16,002,803 -- 100.00 % -- (0.00)%
(10,098,453) -- 100.00 % -- --(9,831,553) 986,845 100.00 % 100.00 % --
(17,834,969) -- 100.00 % -- --(8,809,797) 1,722,540 100.00 % 100.00 % --(9,780,069) -- 100.00 % -- --7,144,478 -- 100.00 % -- --
12,644,167 287,211 100.00 % 100.00 % --(11,240,710) 410,063 100.00 % 100.00 % --
8,519,719 -- 100.00 % -- --15,014,541 3,128,059 100.00 % 100.00 % --
(16,204,506) 506,277 100.00 % 100.00 % --(10,369,676) 179,692 100.00 % 100.00 % --
(6,640,087) 835,551 73.33 % 100.00 % (0.00)%7,947,059 1,382,243 100.00 % 100.00 % --
(12,824,962) 4,078,343 100.00 % 100.00 % --(9,755,342) 1,362,203 93.33 % 100.00 % --
(23,836,732) -- 100.00 % -- (0.00)%(11,658,371) 732,233 100.00 % 100.00 % --(11,861,204) -- 100.00 % -- --(17,846,067) 449,282 100.00 % 100.00 % --
9,779,370 -- 100.00 % -- --(12,548,375) -- 100.00 % -- --
1,394,592,235 -- 100.00 % -- --
Transaction Cost Contribution Fund Values
Sell Begin Net Flows at the Open Net Flows at the Close-- (41,294,152) -- ---- (12,312,690) -- --
(0.00)% 13,805,674 -- --(0.00)% -- -- --
-- 19,752,642 -- ---- 13,632,050 -- ---- 5,671,013 -- ---- -- -- ---- 2,118,008 -- --
(0.00)% 10,904,606 -- --(0.00)% -- -- --(0.00)% 19,400,400 -- --
-- 12,870,957 -- --(0.00)% (14,350,773) -- --
-- (15,681,393) -- --(0.00)% (10,650,160) -- --
-- 7,975,975 -- ---- -- -- ---- 15,073,280 -- ---- 5,437,310 -- ---- 12,953,592 -- ---- 19,890,000 -- ---- 12,204,300 -- ---- (16,351,104) -- ---- 8,040,486 -- --
(0.00)% (11,369,543) -- --(0.00)% (2,183,260) -- --(0.00)% (1,832,075) -- --
-- -- -- ---- (14,268,814) -- ---- 3,652,880 -- ---- (8,713,940) -- ---- 11,315,336 -- ---- 9,059,884 -- --
(0.00)% (18,214,521) -- ---- 4,087,667 -- ---- -- -- --
(0.00)% 3,882,384 -- ---- 5,430,680 -- ---- (13,709,640) -- ---- 10,107,580 -- ---- (11,026,848) -- ---- 18,843,240 -- ---- (7,400,823) -- ---- 8,710,162 -- ---- 17,024,052 -- ---- 8,166,862 -- --
-- -- -- ---- 8,996,580 -- --
(0.00)% (18,378,885) -- --(0.00)% (12,948,500) -- --
-- 8,800,000 -- ---- (10,581,633) -- ---- 2,900,350 -- ---- 7,777,216 -- ---- 10,813,520 -- ---- (10,039,120) -- ---- -- -- ---- (8,043,408) -- ---- 2,194,841 -- --
(0.00)% (8,750,728) -- ---- 3,449,062 -- ---- -- -- ---- 3,816,099 -- ---- (14,364,792) -- ---- 8,991,750 -- ---- 1,377,100 -- ---- 8,520,812 -- --
(0.00)% -- -- ---- (9,852,792) -- ---- 13,883,662 -- ---- -- -- --
(0.00)% (4,896,410) -- ---- (4,037,904) -- ---- 1,592,244 -- ---- (10,712,682) -- ---- 1,027,456 -- --
(0.00)% (1,129,800) -- ---- 2,814,519 -- ---- 7,285,047 -- ---- 6,797,136 -- ---- (10,649,232) -- ---- 10,248,000 -- ---- 1,440,084 -- ---- 12,856,241 -- ---- 8,191,260 -- ---- (9,059,688) -- ---- 14,689,262 -- ---- 3,990,198 -- --
(0.00)% (2,399,544) -- ---- (10,532,052) -- --
(0.00)% -- -- ---- (2,068,704) -- ---- 6,619,734 -- ---- (7,230,202) -- ---- (10,206,528) -- --
(0.00)% -- -- --
(0.00)% (5,102,584) -- --(0.00)% 2,403,612 -- --(0.00)% -- -- --
-- -- -- ---- (9,305,571) -- --
(0.00)% (9,820,269) -- --(0.00)% -- -- --(0.00)% -- -- --
-- 8,272,044 -- ---- 6,509,184 -- --
(0.00)% (14,203,399) -- ---- 12,363,198 -- ---- -- -- ---- (6,694,848) -- ---- (6,588,208) -- --
(0.00)% 6,993,850 -- ---- 5,798,045 -- --
(0.00)% (4,243,150) -- ---- (10,298,400) -- ---- (5,255,840) -- ---- 6,664,181 -- ---- -- -- ---- 6,263,730 -- --
(0.00)% 5,755,257 -- ---- -- -- ---- 4,121,550 -- ---- 6,277,590 -- ---- 2,357,300 -- --
(0.00)% (18,116,590) -- --(0.00)% -- -- --(0.00)% (2,703,540) -- --
-- (7,873,442) -- ---- 11,218,125 -- ---- 4,972,280 -- ---- (1,932,498) -- --
(0.00)% -- -- --(0.00)% 4,244,735 -- --
-- (7,384,520) -- ---- 7,929,620 -- --
(0.00)% 2,539,042 -- ---- 10,535,756 -- ---- (13,910,004) -- --
(0.00)% 10,609,212 -- ---- 1,761,492 -- ---- -- -- ---- -- -- --
(0.00)% (2,244,860) -- ---- (1,897,644) -- ---- 13,470,226 -- ---- 11,311,993 -- --
-- (3,672,308) -- ---- (1,740,336) -- ---- (6,462,308) -- ---- 7,477,200 -- --
(0.00)% -- -- ---- 4,218,284 -- ---- 963,678 -- ---- 6,870,024 -- ---- (1,853,800) -- --
(0.00)% -- -- ---- 1,570,480 -- ---- (1,729,670) -- ---- 2,112,390 -- --
(0.00)% -- -- ---- 13,619,480 -- ---- (3,011,480) -- --
(0.00)% -- -- ---- (7,566,215) -- ---- (6,136,728) -- ---- -- -- ---- 3,515,708 -- ---- 3,007,265 -- ---- (10,668,168) -- ---- (10,153,832) -- ---- (2,246,862) -- ---- (6,691,746) -- ---- (1,081,350) -- ---- (1,456,650) -- --
(0.00)% (1,619,067) -- ---- (2,714,217) -- --
(0.00)% -- -- ---- (1,331,310) -- ---- 5,032,350 -- ---- 786,282 -- ---- (827,220) -- ---- 3,820,608 -- ---- (1,437,160) -- ---- 6,893,230 -- ---- 2,349,702 -- ---- 14,776,456 -- ---- -- -- ---- 6,532,598 -- ---- (3,863,556) -- ---- 6,151,440 -- ---- 1,408,545 -- ---- (3,864,874) -- --
(0.00)% -- -- --(0.00)% -- -- --
-- (998,355) -- ---- 3,693,915 -- --
(0.00)% (3,374,565) -- ---- (2,453,869) -- ---- 4,073,265 -- ---- -- -- ---- 11,802,960 -- ---- 14,725,504 -- ---- (2,390,234) -- ---- 11,172,548 -- --
(0.00)% 13,232,199 -- ---- (1,620,081) -- --
(0.00)% -- -- --(0.00)% 5,331,210 -- --(0.00)% -- -- --
-- -- -- --(0.00)% 1,362,020 -- --(0.00)% -- -- --
-- 646,038 -- ---- 2,855,322 -- ---- (7,502,538) -- --
(0.00)% -- -- ---- 11,485,355 -- ---- 2,520,126 -- ---- 381,510 -- ---- 6,668,175 -- ---- (6,486,347) -- ---- (6,115,968) -- ---- 5,189,522 -- ---- 5,287,044 -- ---- 10,201,812 -- ---- 5,374,842 -- ---- 2,924,214 -- --
(0.00)% -- -- --(0.00)% 1,421,300 -- --
-- 2,375,135 -- ---- 4,030,740 -- ---- 1,378,620 -- --
(0.00)% (1,968,226) -- ---- (1,469,604) -- ---- 1,393,151 -- ---- 1,555,560 -- ---- 1,913,922 -- ---- 4,437,477 -- --
(0.00)% 2,343,520 -- ---- (4,914,555) -- --
(0.00)% -- -- ---- 1,753,920 -- ---- (7,823,067) -- --
(0.00)% -- -- ---- (10,654,389) -- ---- 1,587,222 -- --
-- (6,955,193) -- ---- (9,760,960) -- --
(0.00)% -- -- ---- 5,918,804 -- --
(0.00)% (3,800,000) -- --(0.00)% -- -- --(0.00)% 3,914,895 -- --
-- 2,698,332 -- ---- (1,007,916) -- --
(0.00)% -- -- ---- 7,564,848 -- ---- (1,410,552) -- ---- (952,108) -- ---- 3,387,792 -- --
(0.00)% -- -- ---- (20,207,800) -- ---- 4,177,602 -- ---- 2,266,780 -- --
(0.00)% 5,640,000 -- ---- 20,154,830 -- ---- -- -- --
(0.00)% (11,161,920) -- ---- 1,364,692 -- ---- -- -- ---- (11,306,376) -- --
(0.00)% -- -- --(0.00)% (853,674) -- --
-- (1,700,903) -- ---- 7,318,416 -- ---- (9,058,860) -- ---- 10,784,056 -- ---- 9,661,440 -- ---- 11,887,464 -- ---- 2,241,465 -- --
(0.00)% 2,231,593 -- ---- 8,986,790 -- ---- (1,099,952) -- ---- 986,804 -- --
(0.00)% (6,935,898) -- ---- (9,393,138) -- ---- 7,455,114 -- ---- 2,859,545 -- ---- (8,086,800) -- ---- 5,028,079 -- ---- -- -- ---- (6,387,318) -- --
(0.00)% (2,292,421) -- ---- 6,091,680 -- ---- (1,209,546) -- ---- 5,021,120 -- --
(0.00)% (2,849,778) -- ---- 9,942,240 -- --
(0.00)% (1,462,440) -- ---- (2,444,288) -- --
(0.00)% (3,110,373) -- ---- (5,455,730) -- ---- (8,239,752) -- ---- (7,015,920) -- ---- 5,468,982 -- ---- -- -- ---- (2,055,060) -- --
(0.00)% (3,441,918) -- ---- (1,048,275) -- ---- (1,597,824) -- ---- 4,290,949 -- ---- 15,492,048 -- ---- 6,848,328 -- --
(0.00)% -- -- ---- 2,731,467 -- ---- (3,127,980) -- --
(0.00)% 3,422,880 -- ---- (5,605,000) -- ---- 5,627,860 -- ---- (3,591,000) -- ---- 10,931,550 -- ---- 4,765,059 -- ---- (3,461,382) -- ---- 2,641,548 -- ---- (7,898,256) -- ---- 12,483,504 -- ---- (3,313,332) -- ---- 2,814,375 -- ---- (3,105,830) -- --
(0.00)% 8,274,756 -- --(0.00)% (14,021,633) -- --(0.00)% -- -- --(0.00)% (2,255,840) -- --(0.00)% (11,565,204) -- --
-- 12,502,300 -- ---- 14,129,086 -- --
(0.00)% (1,729,472) -- ---- 3,216,551 -- ---- (7,964,096) -- ---- 11,410,630 -- ---- (14,833,248) -- ---- 3,926,069 -- --
(0.00)% (7,762,748) -- ---- 13,877,872 -- ---- (3,068,430) -- ---- (7,231,260) -- --
-- (1,576,432) -- ---- (6,650,400) -- ---- 5,855,990 -- ---- (5,146,625) -- --
(0.00)% (8,424,106) -- ---- (5,292,392) -- ---- 12,323,019 -- ---- (2,563,818) -- ---- (4,935,800) -- --
(0.00)% (4,249,910) -- ---- 6,916,884 -- ---- 2,973,690 -- ---- (4,502,181) -- ---- (5,741,190) -- --
(0.00)% 13,983,995 -- ---- (11,552,060) -- --
(0.00)% 2,984,514 -- ---- (6,383,160) -- ---- 8,420,906 -- ---- (5,236,980) -- --
(0.00)% 8,132,514 -- ---- 11,979,432 -- ---- (3,916,808) -- ---- (6,453,580) -- ---- 3,767,509 -- ---- 5,154,750 -- --
(0.00)% (8,979,808) -- --(0.00)% -- -- --(0.00)% (12,192,228) -- --
-- (9,352,680) -- ---- 7,248,296 -- --
(0.00)% 5,864,065 -- ---- 7,394,680 -- ---- 14,637,157 -- --
(0.00)% (14,076,800) -- ---- (3,597,132) -- ---- (4,587,882) -- ---- (4,404,750) -- ---- 6,068,816 -- ---- 12,025,658 -- ---- 8,977,691 -- ---- 1,182,258 -- ---- (8,872,976) -- ---- (8,822,223) -- ---- (6,588,775) -- --
(0.00)% (9,618,726) -- --(0.00)% (11,794,344) -- --(0.00)% (11,149,240) -- --
-- 3,296,475 -- ---- (9,834,240) -- --
(0.00)% (11,215,440) -- ---- (4,021,407) -- --
(0.00)% (2,654,568) -- --(0.00)% -- -- --
-- (6,862,152) -- ---- (11,652,050) -- ---- (7,475,206) -- ---- (4,391,772) -- ---- 12,620,300 -- ---- (10,757,826) -- ---- 14,380,422 -- ---- (8,529,313) -- ---- (11,541,420) -- --
(0.00)% (4,624,960) -- ---- 10,217,135 -- --
(0.00)% (4,073,964) -- ---- 11,645,631 -- ---- (7,588,140) -- ---- 13,230,548 -- ---- (5,409,776) -- ---- 15,052,235 -- --
(0.00)% (9,529,344) -- --(0.00)% (7,775,560) -- --
-- (18,059,922) -- --(0.00)% (8,214,669) -- --
-- (9,317,750) -- ---- 7,068,312 -- ---- 12,345,816 -- ---- (10,909,899) -- ---- 8,562,808 -- ---- 15,239,071 -- --
(0.00)% (12,981,024) -- --(0.00)% (6,313,312) -- --
-- (8,988,915) -- ---- 9,214,704 -- ---- (12,604,389) -- --
(0.00)% -- -- --(0.00)% (21,394,012) -- --(0.00)% (8,419,321) -- --
-- (10,861,500) -- ---- (16,747,220) -- ---- 11,147,680 -- --
(0.00)% (4,773,600) -- ---- 1,386,235,253 -- --
Fund Values
Close Accrual Settlement Cash Net Interest/Fees Purchase Value-- -- -- ---- -- -- 2,035,218 -- -- -- 24,940,567 -- -- -- ---- -- -- 955,417 -- -- -- 606,505 -- -- -- 2,540,061 -- -- -- 13,601,533 -- -- -- 4,511,956 -- -- -- 1,495,955 -- -- -- 2,155,478 -- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- 2,947,071 -- -- -- 9,052,863 -- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- 15,654,360 -- -- -- 2,598,967 -- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- 5,690,504 -- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- 2,451,048 -- -- -- 6,140,986 -- -- -- ---- -- -- 2,369,690 -- -- -- 5,524,421 -- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- 1,697,330 -- -- -- ---- -- -- 4,721,963
-- -- -- 5,469,376 -- -- -- 2,765,774 -- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- 10,380,684 -- -- -- 2,135,370 -- -- -- ---- -- -- 2,209,736 -- -- -- ---- -- -- 5,517,485 -- -- -- 7,482,137 -- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- 5,041,699 -- -- -- 991,523 -- -- -- ---- -- -- ---- -- -- 798,051 -- -- -- ---- -- -- 2,125,999 -- -- -- ---- -- -- 2,133,677 -- -- -- 2,502,810 -- -- -- ---- -- -- ---- -- -- 1,296,803 -- -- -- ---- -- -- 1,388,145 -- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- 946,348 -- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- 3,519,040
-- -- -- ---- -- -- 1,987,283 -- -- -- ---- -- -- 7,563,296 -- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- 2,096,133 -- -- -- ---- -- -- ---- -- -- 17,812,822 -- -- -- ---- -- -- 2,271,032 -- -- -- 1,610,108 -- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- 1,615,611 -- -- -- 8,812,081 -- -- -- ---- -- -- 2,143,055 -- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- 1,839,622 -- -- -- ---- -- -- 649,809 -- -- -- ---- -- -- 3,608,539 -- -- -- ---- -- -- ---- -- -- 5,848,913 -- -- -- ---- -- -- ---- -- -- 4,469,453 -- -- -- 4,017,076 -- -- -- ---- -- -- 1,787,395 -- -- -- ---- -- -- --
-- -- -- 3,488,314 -- -- -- 1,597,679 -- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- 875,506 -- -- -- 1,302,276 -- -- -- 1,728,688 -- -- -- ---- -- -- 1,226,410 -- -- -- 1,648,834 -- -- -- 2,864,261 -- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- 748,075 -- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- 6,075,237 -- -- -- ---- -- -- 1,029,411 -- -- -- 1,416,887 -- -- -- ---- -- -- ---- -- -- 1,740,300 -- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- 788,814 -- -- -- ---- -- -- 1,397,464 -- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- 3,519,774 -- -- -- ---- -- -- 1,295,521 -- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- 3,829,432 -- -- -- ---- -- -- ---- -- -- --
-- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- 5,859,138 -- -- -- ---- -- -- 1,403,035 -- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- 10,999,475 -- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- 1,831,063 -- -- -- ---- -- -- ---- -- -- 1,726,810 -- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- 1,655,517 -- -- -- 2,732,507 -- -- -- 1,343,423 -- -- -- ---- -- -- ---- -- -- 6,041,047 -- -- -- ---- -- -- --
-- -- -- ---- -- -- ---- -- -- 6,721,385 -- -- -- ---- -- -- 6,963,623 -- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- 3,976,513 -- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- 20,256,530 -- -- -- ---- -- -- ---- -- -- 2,048,925 -- -- -- ---- -- -- 1,401,947 -- -- -- ---- -- -- 2,798,453 -- -- -- 12,265,941 -- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- 1,723,625 -- -- -- ---- -- -- 1,075,193 -- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- 723,711 -- -- -- 8,195,617 -- -- -- ---- -- -- 1,620,299 -- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- --
-- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- 3,563,164 -- -- -- 3,588,137 -- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- 3,749,030 -- -- -- ---- -- -- 3,344,354 -- -- -- 836,122 -- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- 1,441,467 -- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- 2,829,974 -- -- -- 5,783,028 -- -- -- 4,938,185 -- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- 2,138,176 -- -- -- ---- -- -- --
-- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- 5,223,692 -- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- 3,831,933 -- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- 1,222,684 -- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- 960,328 -- -- -- ---- -- -- 436,401 -- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- 4,661,851 -- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- 478,878 -- -- -- 7,651,901 -- -- -- --
-- -- -- ---- -- -- 1,234,344 -- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- 611,886 -- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- 3,301,540 -- -- -- ---- -- -- 1,144,335 -- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- 10,051,095 -- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- 2,072,266 -- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- --
Fund Values
Sale Value Buy Commission Value Sell Commission Value End-- -- -- (39,448,490)-- 10,125 -- (7,820,095)
3,594,277 124,082 18,062 37,575,224 1,894,835 -- 9,522 (1,840,028)
-- 4,753 -- 22,716,554 -- 3,017 -- 16,129,136 -- 12,637 -- 9,637,710 -- 67,669 -- 15,057,882 -- 22,448 -- 8,027,500
450,584 7,443 2,264 13,095,545 31,605,113 10,724 158,820 (28,776,976)20,859,138 -- 104,820 --
-- -- -- 13,992,105 1,366,528 -- 6,867 (14,942,167)
-- -- -- (14,534,910)4,810,220 -- 24,172 (14,774,280)
-- 14,662 -- 12,071,753 -- 45,039 -- 10,067,400 -- -- -- 16,518,784 -- -- -- 6,356,810 -- -- -- 14,290,392 -- -- -- 21,041,750 -- -- -- 13,769,322 -- 77,882 -- ---- 12,930 -- 11,542,428
486,686 -- 2,446 (11,148,800)15,801,986 -- 79,407 (17,373,048)
6,337,391 -- 31,846 (7,444,885)-- 28,311 -- 6,514,068 -- -- -- (14,030,338)-- -- -- 4,397,688 -- -- -- (8,210,792)-- 12,194 -- 15,160,638 -- 30,552 -- 16,005,988
7,594,942 -- 38,166 (25,816,252)-- 11,790 -- 7,239,722 -- 27,485 -- 5,194,350
12,550,171 -- 63,066 (8,469,734)-- -- -- 6,123,352 -- -- -- (13,408,990)-- -- -- 10,913,500 -- -- -- (11,141,442)-- -- -- 19,711,800 -- -- -- (7,132,353)-- 8,444 -- 11,165,040 -- -- -- 16,345,860 -- 23,492 -- 14,261,067
-- 27,211 -- 5,993,816 -- 13,760 -- 12,442,500
6,208,986 -- 31,201 (23,915,991)553,121 -- 2,780 (13,434,300)
-- -- -- 9,820,250 -- 51,645 -- ---- 10,624 -- 5,473,900 -- -- -- 8,450,160 -- 10,994 -- 14,284,296 -- -- -- (10,255,820)-- 27,450 -- 6,004,300 -- 37,225 -- ---- -- -- 2,656,052
3,596,619 -- 18,073 (12,271,320)-- -- -- 3,928,156 -- 25,083 -- 5,446,875 -- 4,933 -- 5,294,458 -- -- -- (14,238,926)-- -- -- 9,666,250 -- 3,970 -- 2,566,410 -- -- -- 9,135,516
2,160,955 10,577 10,859 ---- -- -- (9,435,904)-- 10,615 -- 16,242,895 -- 12,452 -- 2,775,045
1,924,473 -- 9,671 (6,870,031)-- -- -- (3,833,856)-- 6,452 -- 3,245,564 -- -- -- (10,677,024)-- 6,906 -- 2,688,924
1,790,387 -- 8,997 (2,589,092)-- -- -- 2,772,252 -- -- -- 7,934,514 -- -- -- 7,319,484 -- -- -- (10,683,981)-- -- -- 10,707,025 -- 4,708 -- 2,725,554 -- -- -- 13,022,370 -- -- -- 8,408,070 -- -- -- (8,949,204)-- -- -- 15,427,622 -- -- -- 4,378,098
3,859,005 -- 19,392 (6,234,672)-- -- -- (10,485,450)
8,378,483 -- 42,103 (8,254,230)-- -- -- (1,860,804)-- -- -- 6,805,362 -- -- -- (7,437,494)-- -- -- (10,531,500)
3,750,749 17,508 18,848 --
2,127,890 -- 10,693 (7,111,160)4,705,973 9,887 23,648 --3,167,682 -- 15,918 (3,027,552)
-- 37,628 -- 7,946,778 -- -- -- (8,992,159)
3,994,373 -- 20,072 (13,961,048)6,259,887 -- 31,457 (6,134,290)2,390,970 10,429 12,015 --
-- -- -- 7,965,672 -- -- -- 7,119,420
3,481,248 88,621 17,494 ---- -- -- 12,903,492 -- 11,299 -- 2,509,254 -- 8,010 -- (5,020,316)-- -- -- (6,497,904)
7,393,379 -- 37,153 ---- -- -- 6,136,475
2,908,540 -- 14,616 (7,052,452)-- -- -- (10,421,000)-- -- -- (5,034,800)-- -- -- 7,167,122 -- 8,038 -- 1,838,302 -- 43,841 -- 15,535,098
4,235,489 -- 21,284 1,758,720 -- 10,662 -- 2,269,626 -- -- -- 4,422,550 -- -- -- 6,649,098 -- -- -- 2,625,700
3,112,302 -- 15,640 (21,681,280)10,279,170 -- 51,654 (10,127,725)
718,564 -- 3,611 (3,385,095)-- -- -- (7,974,130)-- -- -- 11,720,697 -- -- -- 5,275,660 -- 9,152 -- --
4,479,396 -- 22,510 (4,317,030)2,816,732 3,233 14,154 2,307,135
-- -- -- (7,184,320)-- 17,953 -- 12,422,106
2,709,227 -- 13,614 ---- -- -- 11,135,366 -- 29,099 -- (8,203,832)
10,516,939 -- 52,849 ---- -- -- 1,940,682 -- 22,236 -- 4,667,544 -- 19,985 -- 4,217,913
1,333,538 -- 6,701 (3,542,190)-- 8,893 -- ---- -- -- 13,827,968 -- -- -- 11,383,603
-- 17,355 -- ---- 7,949 -- ---- -- -- (6,708,327)-- -- -- 7,719,606
1,844,197 -- 9,267 (1,771,560)-- -- -- 4,445,014 -- 4,356 -- 1,981,172 -- 6,479 -- 8,755,318 -- 8,600 -- --
3,417,126 -- 17,171 (3,350,312)-- 6,102 -- 2,920,920 -- 8,203 -- ---- 14,250 -- 5,114,673
8,091,887 -- 40,663 (8,171,463)-- -- -- 14,051,504 -- -- -- (3,029,650)
13,573,532 -- 68,209 (13,440,055)-- -- -- (7,418,600)-- -- -- (6,254,352)-- 3,722 -- 828,410 -- -- -- 3,552,822 -- -- -- 3,169,200 -- -- -- (10,923,213)-- -- -- (10,355,150)-- 30,225 -- 3,900,504 -- -- -- (6,742,658)-- 5,121 -- ---- 7,049 -- --
1,120,060 -- 5,628 (2,825,955)-- -- -- (2,738,574)
1,761,213 8,658 8,850 ---- -- -- (1,363,548)-- -- -- 5,015,178 -- -- -- 887,550 -- 3,924 -- ---- -- -- 3,981,312 -- 6,953 -- ---- -- -- 7,104,945 -- -- -- 2,372,690 -- -- -- 15,310,092 -- 17,511 -- 3,559,920 -- -- -- 6,934,567 -- 6,445 -- (2,581,842)-- -- -- 6,539,952 -- -- -- 1,475,215 -- -- -- (3,944,224)
3,849,473 19,052 19,344 --4,417,984 -- 22,201 (4,399,675)
-- -- -- (1,026,255)-- -- -- 3,930,930
3,106,581 -- 15,611 (6,388,200)-- -- -- (2,561,603)-- -- -- 4,229,442 -- 29,150 -- 5,777,280 -- -- -- 12,255,659 -- 6,980 -- 16,646,391 -- -- -- (2,438,208)-- -- -- 11,105,460
478,681 -- 2,405 13,324,344 -- -- -- (1,627,200)
1,641,332 -- 8,248 (1,613,952)5,410,645 -- 27,189 --2,565,686 -- 12,893 (2,531,504)
-- 54,724 -- 11,457,420 1,382,314 -- 6,946 --1,650,413 -- 8,294 (1,653,673)
-- -- -- 644,157 -- -- -- 2,987,598 -- -- -- (7,618,030)
2,064,678 -- 10,375 (2,079,132)-- -- -- 11,828,012 -- -- -- 2,508,600 -- -- -- 401,922 -- -- -- 6,882,240 -- -- -- (6,677,834)-- -- -- (6,289,920)-- 9,110 -- 7,129,536 -- -- -- 5,383,772 -- -- -- 10,406,703 -- 8,591 -- 7,525,509 -- -- -- 2,906,508
2,616,022 -- 13,146 (2,640,082)1,442,477 -- 7,249 --
-- -- -- 2,439,560 -- -- -- 4,106,145 -- -- -- 1,359,852
803,757 -- 4,039 (2,920,890)-- -- -- (1,456,008)-- -- -- 1,385,888 -- -- -- 1,614,240 -- -- -- 1,992,996 -- -- -- 4,569,939
4,061,652 8,236 20,410 ---- 13,595 -- (2,251,409)
1,333,935 6,684 6,703 ---- -- -- 1,758,995 -- -- -- (8,072,679)
6,252,864 30,055 31,421 ---- -- -- (10,861,460)-- -- -- 1,607,580
-- -- -- (7,088,123)-- -- -- (9,943,978)
6,753,134 33,440 33,935 ---- -- -- 6,068,828
2,925,096 34,645 14,699 --1,005,912 -- 5,055 (1,046,276)3,961,203 -- 19,906 --
-- -- -- 2,747,472 -- -- -- (1,034,124)
907,077 -- 4,558 (957,984)-- 19,784 -- 11,799,508 -- -- -- (1,528,920)-- -- -- (1,021,538)-- -- -- 3,560,992
972,112 -- 4,885 (993,600)-- 100,779 -- ---- -- -- 4,255,680 -- -- -- 2,276,220
5,724,036 10,194 28,764 2,004,129 -- -- -- 20,441,620 -- 6,975 -- 1,354,200
985,994 -- 4,955 (12,512,775)-- 13,923 -- 4,314,601 -- 61,025 -- 12,415,620 -- -- -- (11,571,606)
1,469,433 -- 7,384 (1,573,353)437,186 -- 2,197 (1,314,612)
-- -- -- (1,871,338)-- -- -- 7,475,552 -- -- -- (9,373,920)-- -- -- 10,623,976 -- -- -- 10,186,026 -- -- -- 12,000,648 -- -- -- 2,237,193
2,187,023 -- 10,990 ---- 8,575 -- 10,863,072 -- -- -- (1,238,412)-- 5,349 -- 2,155,244
1,360,664 -- 6,838 (8,621,061)-- -- -- (9,771,300)-- -- -- 7,602,720 -- 3,601 -- 3,592,920 -- 40,774 -- ---- -- -- 5,079,007 -- 8,061 -- 1,592,989 -- -- -- (6,566,292)
1,813,265 -- 9,112 (4,290,049)-- -- -- 6,137,152 -- -- -- (1,295,190)-- -- -- 5,261,952
1,099,721 -- 5,526 (4,280,310)-- -- -- 10,144,288
1,936,725 -- 9,732 (3,566,721)-- -- -- (2,687,762)
4,435,518 -- 22,289 (7,607,898)-- -- -- (5,661,404)-- -- -- (8,595,396)-- -- -- (7,483,648)-- 17,727 -- 9,120,705 -- 17,851 -- 3,500,280 -- -- -- (2,238,957)
1,190,777 -- 5,984 (4,884,197)-- -- -- (1,166,303)-- -- -- (1,711,520)-- -- -- 4,232,529 -- -- -- 15,834,520 -- -- -- 6,883,914
3,420,898 -- 17,190 (3,596,775)-- -- -- 2,641,978 -- -- -- (3,462,312)
3,226,723 -- 16,215 ---- -- -- (6,022,425)-- 18,652 -- 9,372,480 -- -- -- (3,845,250)-- 16,639 -- 14,308,565 -- 4,160 -- 5,602,261 -- -- -- (3,832,524)-- -- -- 2,705,976 -- -- -- (8,290,800)-- -- -- 12,529,088 -- -- -- (3,602,016)-- -- -- 2,729,450 -- -- -- (3,253,250)
8,100,741 -- 40,707 --2,498,000 7,171 12,553 (15,590,683)7,038,531 -- 35,370 (7,449,624)4,473,185 -- 22,478 (7,223,286)3,710,433 -- 18,645 (15,688,586)
-- -- -- 12,521,920 -- -- -- 14,257,158
2,852,267 -- 14,333 (4,861,395)-- 14,079 -- 5,778,290 -- 28,771 -- (2,484,720)-- 24,568 -- 15,896,367 -- -- -- (15,281,232)-- -- -- 3,799,964
364,902 -- 1,834 (8,618,324)-- 10,638 -- 15,687,936 -- -- -- (3,361,680)-- -- -- (7,834,496)
-- -- -- (1,806,876)-- -- -- (7,061,120)-- -- -- 5,749,060 -- -- -- (5,466,750)
1,479,226 -- 7,433 (10,312,905)-- -- -- (5,663,376)-- -- -- 12,153,990 -- -- -- (2,763,564)-- 25,989 -- --
1,614,495 -- 8,113 (6,267,632)-- -- -- 7,294,424 -- -- -- 2,795,184 -- -- -- (4,877,133)-- -- -- (6,147,180)
543,352 -- 2,730 13,922,760 -- -- -- (12,142,115)
2,688,414 -- 13,510 ---- -- -- (6,747,300)-- -- -- 7,967,440 -- -- -- (5,594,874)
7,979,608 -- 40,099 ---- -- -- 11,883,924 -- -- -- (4,308,360)-- -- -- (6,669,195)-- 19,064 -- 7,403,985 -- -- -- 5,022,945
559,298 -- 2,811 (10,103,022)2,715,013 -- 13,643 (3,180,075)
10,598,570 6,083 53,259 (22,169,250)-- -- -- (9,819,960)-- -- -- 7,354,576
5,601,210 -- 28,147 ---- -- -- 7,001,734 -- -- -- 14,562,549
3,708,668 4,778 18,637 (17,024,560)-- -- -- (4,159,785)-- 2,171 -- (4,661,146)-- -- -- (4,856,250)-- -- -- 6,043,388 -- -- -- 11,839,602 -- -- -- 8,489,825 -- 23,193 -- 5,300,217 -- -- -- (9,228,912)-- -- -- (9,431,703)-- -- -- (7,116,950)
1,488,603 -- 7,480 (11,621,584)523,542 -- 2,631 (12,938,100)
2,701,686 2,382 13,576 (13,676,480)-- 38,069 -- 10,686,000 -- -- -- (10,336,768)
706,294 -- 3,549 (12,481,500)-- 6,141 -- (3,245,004)
4,575,729 -- 22,994 (7,640,480)8,415,413 -- 42,289 (9,034,576)
-- -- -- (7,341,246)-- -- -- (12,404,650)-- -- -- (8,150,650)-- -- -- (5,100,648)-- -- -- 11,623,788 -- 3,044 -- (10,850,710)-- -- -- 13,882,190 -- -- -- (9,084,872)-- -- -- (12,536,236)
3,531,430 -- 17,746 (9,049,726)-- -- -- 10,169,402
6,472,472 -- 32,525 (11,407,476)-- -- -- 11,664,230 -- -- -- (8,416,380)-- 16,426 -- 15,704,802 -- -- -- (6,275,948)-- 5,693 -- 15,893,465
1,123,435 -- 5,645 (11,743,614)2,660,504 -- 13,369 (11,289,288)
-- -- -- (19,198,836)748,784 -- 3,763 (10,084,454)
-- -- -- (10,118,680)-- -- -- 6,414,354 -- -- -- 12,248,292 -- -- -- (12,090,105)-- -- -- 7,897,104 -- -- -- 14,119,552
3,306,780 -- 16,617 (17,109,261)3,935,539 -- 19,777 (11,127,300)
-- 50,005 -- ---- -- -- 7,565,712 -- -- -- (13,845,111)
12,146,210 -- 61,036 (13,785,744)2,150,926 10,310 10,809 (23,270,858)2,863,406 -- 14,389 (13,236,371)
-- -- -- (13,044,940)-- -- -- (18,613,636)-- -- -- 9,761,440
7,136,710 -- 35,863 (14,839,902)-- -- -- 1,384,561,650
Fund Gain/Loss Attribution - Segment
Net Gain/Loss Realized Gain/Loss Unrealized Gain/Loss Invest Effect1,845,662 -- 1,845,662 0.00%2,457,377 -- 2,457,377 0.00%2,423,260 (91,783) 2,515,043 0.00%
54,807 -- 54,807 0.02%2,008,495 -- 2,008,495 --1,890,581 -- 1,890,581 --1,426,636 -- 1,426,636 --1,456,349 -- 1,456,349 0.00%1,397,536 -- 1,397,536 -0.00%1,145,568 (11,506) 1,157,074 0.00%
672,659 -- 672,659 0.00%1,458,738 (532,656) 1,991,394 --1,121,148 -- 1,121,148 0.00%
775,134 20,062 755,072 --1,146,483 -- 1,146,483 --
686,100 70,620 615,480 --1,148,707 -- 1,148,707 -0.00%1,014,537 -- 1,014,537 --1,445,504 -- 1,445,504 -0.00%
919,500 -- 919,500 --1,336,800 -- 1,336,800 -0.00%1,151,750 -- 1,151,750 --1,565,022 -- 1,565,022 --
696,744 -- 696,744 --902,975 -- 902,975 --707,429 7,145 700,284 0.00%612,198 231,993 380,205 --724,581 93,041 631,540 0.00%823,564 -- 823,564 --238,476 -- 238,476 0.00%744,808 -- 744,808 --503,148 -- 503,148 --
1,394,254 -- 1,394,254 --805,118 -- 805,118 --
(6,789) (18,969) 12,180 0.00%782,366 -- 782,366 --
(330,071) -- (330,071) -0.01%198,053 59,911 138,142 0.00%692,672 -- 692,672 --300,650 -- 300,650 --805,920 -- 805,920 -0.00%
(114,594) -- (114,594) 0.00%868,560 -- 868,560 -0.00%268,470 -- 268,470 --757,548 -- 757,548 -0.00%
(678,192) -- (678,192) 0.00%1,372,242 -- 1,372,242 0.00%
524,440 -- 524,440 --680,146 -- 680,146 --671,880 91,156 580,724 --
67,321 8,121 59,200 --1,020,250 -- 1,020,250 -0.00%
200,949 -- 200,949 0.00%438,180 -- 438,180 --672,944 -- 672,944 --
1,261,040 -- 1,261,040 0.00%(216,700) -- (216,700) 0.00%486,815 -- 486,815 --561,271 -- 561,271 --461,211 -- 461,211 --
76,027 52,803 23,224 0.00%479,094 -- 479,094 --405,176 -- 405,176 --486,836 -- 486,836 --125,866 -- 125,866 --674,500 -- 674,500 0.00%391,259 -- 391,259 --614,704 -- 614,704 --
34,956 -- 34,956 0.00%416,888 -- 416,888 --225,556 -- 225,556 --272,235 -- 272,235 --(49,148) 28,254 (77,402) --204,048 -- 204,048 0.00%356,517 -- 356,517 --
35,658 -- 35,658 0.00%273,323 -- 273,323 0.00%331,095 26,285 304,810 --(42,267) -- (42,267) 0.00%649,467 -- 649,467 0.00%522,348 -- 522,348 -0.00%(34,749) -- (34,749) --459,025 -- 459,025 --339,122 -- 339,122 --166,129 -- 166,129 0.00%216,810 -- 216,810 0.00%110,484 -- 110,484 --738,360 -- 738,360 -0.00%387,900 -- 387,900 --
23,877 (98,543) 122,420 --46,602 -- 46,602 0.00%
124,253 18,047 106,205 --207,900 -- 207,900 --185,628 -- 185,628 --
(207,292) -- (207,292) --(324,972) -- (324,972) --231,709 (95,779) 327,488 --
119,314 31,240 88,074 --315,078 35,544 279,534 --140,130 -- 140,130 0.00%383,482 -- 383,482 --313,412 -- 313,412 --
(146,406) 58,642 (205,048) --125,597 -- 125,597 0.00%294,838 -- 294,838 --
(306,372) -- (306,372) 0.00%610,236 -- 610,236 --
(128,175) 51,109 (179,284) --540,294 -- 540,294 0.00%238,222 -- 238,222 --
64,424 -- 64,424 --90,304 -- 90,304 --
399,529 108,544 290,985 --338,430 -- 338,430 --
99,238 (3,968) 103,206 --(122,600) -- (122,600) --221,040 -- 221,040 --502,941 -- 502,941 0.00%222,691 -- 222,691 --459,287 -- 459,287 0.00%238,952 (38,597) 277,549 --126,571 -- 126,571 --301,000 -- 301,000 --371,508 -- 371,508 --268,400 -- 268,400 -0.00%
(452,388) 45,692 (498,080) 0.00%151,445 126,663 24,782 -0.00%
37,009 10,549 26,460 0.00%(100,688) -- (100,688) 0.00%502,572 -- 502,572 --303,380 -- 303,380 --
92,876 -- 92,876 --162,366 30,560 131,807 --229,323 41,353 187,970 --200,200 -- 200,200 --883,947 -- 883,947 0.00%170,185 39,775 130,410 --599,610 -- 599,610 -0.00%
(142,741) -- (142,741) 0.00%(92,273) (268,559) 176,286 -0.00%179,190 -- 179,190 --198,091 -- 198,091 --200,837 -- 200,837 --
36,208 19,578 16,630 --110,249 -- 110,249 --357,742 -- 357,742 -0.00%
71,610 -- 71,610 -0.00%
183,994 -- 183,994 --142,657 -- 142,657 --
(246,019) -- (246,019) --242,406 -- 242,406 0.00%
72,637 11,381 61,256 --226,730 -- 226,730 --141,988 -- 141,988 --583,018 -- 583,018 0.00%125,112 -- 125,112 --
66,814 -- 66,814 -0.00%124,030 -- 124,030 0.00%
80,836 -- 80,836 --138,022 -- 138,022 --(79,576) -- (79,576) --432,024 -- 432,024 0.00%(18,170) -- (18,170) --133,477 -- 133,477 --147,615 -- 147,615 --
(117,624) -- (117,624) --80,335 -- 80,335 --37,114 -- 37,114 --
161,935 -- 161,935 --(255,045) -- (255,045) 0.00%(201,318) -- (201,318) -0.00%
72,129 -- 72,129 --(50,912) -- (50,912) --51,939 -- 51,939 --39,763 -- 39,763 --
(86,828) 16,444 (103,272) --(24,357) -- (24,357) -0.00%20,913 -- 20,913 0.00%
(32,238) -- (32,238) --(17,172) -- (17,172) 0.00%101,268 -- 101,268 --
38,406 -- 38,406 --160,704 -- 160,704 --
39,696 -- 39,696 --211,715 -- 211,715 --
22,988 -- 22,988 --533,636 -- 533,636 0.00%
40,146 -- 40,146 -0.00%401,969 -- 401,969 --(13,807) -- (13,807) --388,512 -- 388,512 --
66,670 -- 66,670 --(79,350) -- (79,350) --20,041 -- 20,041 --18,309 (61,997) 80,306 --
(27,900) -- (27,900) --237,015 -- 237,015 0.00%
92,946 45,608 47,338 --(107,734) -- (107,734) --156,177 -- 156,177 --(81,858) -- (81,858) --452,699 -- 452,699 0.00%517,852 -- 517,852 --(47,974) -- (47,974) --(67,088) -- (67,088) --570,826 7,028 563,798 -0.00%
(7,119) -- (7,119) --27,380 (21,653) 49,033 --79,435 79,435 -- --34,182 -- 34,182 -0.00%
457,945 -- 457,945 0.00%20,294 20,294 -- --(3,260) -- (3,260) --(1,881) -- (1,881) 0.00%
132,276 -- 132,276 0.00%(115,492) -- (115,492) --
(14,454) -- (14,454) --342,657 -- 342,657 0.00%(11,526) -- (11,526) --20,412 -- 20,412 --
214,065 -- 214,065 -0.00%(191,487) -- (191,487) --(173,952) -- (173,952) --108,951 -- 108,951 --
96,728 -- 96,728 0.00%204,891 -- 204,891 0.00%423,857 -- 423,857 --(17,706) -- (17,706) --(24,060) 25,519 (49,579) --21,177 21,177 -- --64,425 -- 64,425 0.00%75,405 -- 75,405 --
(18,768) -- (18,768) 0.00%(148,907) 11,800 (160,707) --
13,596 -- 13,596 --(7,263) -- (7,263) 0.00%58,680 -- 58,680 0.00%79,074 -- 79,074 0.00%
132,462 -- 132,462 --62,615 59,630 2,985 --
(69,361) -- (69,361) --(9,488) (34,063) 24,575 --5,075 -- 5,075 0.00%
(249,612) -- (249,612) --211,817 (159,672) 371,489 -0.00%
(207,071) -- (207,071) --20,358 -- 20,358 --
(132,930) -- (132,930) 0.00%(183,018) -- (183,018) 0.00%
31,750 (131,037) 162,787 0.00%150,024 -- 150,024 --
(238,527) 42,944 (281,471) --(40,364) -- (40,364) --46,308 58,155 (11,847) --49,140 -- 49,140 --
(26,208) -- (26,208) --(50,907) -- (50,907) --258,147 -- 258,147 --
(118,368) -- (118,368) --(69,430) -- (69,430) --173,200 -- 173,200 0.00%(21,488) -- (21,488) --(48,730) -- (48,730) -0.00%78,078 -- 78,078 0.00%
9,440 -- 9,440 --39,240 84,036 (44,796) --
286,790 -- 286,790 -0.00%(47,747) -- (47,747) --
(364,861) 14,476 (379,337) 0.00%151,456 -- 151,456 --149,679 -- 149,679 --
(265,230) -- (265,230) --(103,920) -- (103,920) --
(23,752) 6,418 (30,170) 0.00%(170,435) -- (170,435) --157,136 -- 157,136 --
(315,060) -- (315,060) 0.00%(160,080) -- (160,080) --524,586 -- 524,586 0.00%113,184 -- 113,184 0.00%
(4,272) -- (4,272) --(44,570) (55,847) 11,277 --152,657 -- 152,657 0.00%
(138,460) -- (138,460) --93,247 -- 93,247 0.00%
(324,499) 19,976 (344,475) --(378,162) -- (378,162) --147,606 -- 147,606 --
9,664 -- 9,664 --(108,817) -- (108,817) -0.00%
50,928 -- 50,928 0.00%(27,310) -- (27,310) 0.00%
(178,974) -- (178,974) 0.00%(184,363) (46,303) (138,060) -0.00%
45,472 -- 45,472 0.00%(85,644) -- (85,644) --240,832 -- 240,832 -0.00%
(330,811) 16,145 (346,956) --202,048 -- 202,048 0.00%
(167,556) 28,434 (195,990) --(243,474) -- (243,474) --
(62,007) 65,119 (127,126) --(205,674) -- (205,674) --(355,644) -- (355,644) --(467,728) -- (467,728) 0.00%
88,559 -- 88,559 0.00%(87,857) -- (87,857) 0.00%
(183,897) -- (183,897) --(251,502) (30,408) (221,094) --(118,028) -- (118,028) --(113,696) -- (113,696) --
(58,420) -- (58,420) --342,472 -- 342,472 0.00%
35,586 -- 35,586 --(175,877) -- (175,877) --
(89,489) -- (89,489) --(334,332) -- (334,332) --(196,157) (82,397) (113,760) --(417,425) -- (417,425) 0.00%
(4,410) -- (4,410) --(254,250) -- (254,250) --
32,661 -- 32,661 -0.00%1,080 -- 1,080 --
(371,142) -- (371,142) --64,428 -- 64,428 -0.00%
(392,544) -- (392,544) --45,584 -- 45,584 0.00%
(288,684) -- (288,684) 0.00%(84,925) -- (84,925) --
(147,420) -- (147,420) --(174,015) (206,859) 32,844 0.00%(512,517) 36,674 (549,191) 0.00%(411,093) (154,921) (256,172) --(494,261) (3,636) (490,625) --(412,949) 26,223 (439,172) 0.00%
19,620 -- 19,620 -0.00%128,072 -- 128,072 0.00%
(279,656) 41,875 (321,531) --(268,235) -- (268,235) 0.00%(303,652) -- (303,652) 0.00%(452,448) -- (452,448) 0.00%(447,984) -- (447,984) --(126,105) -- (126,105) --(490,674) (9,318) (481,356) 0.00%(328,112) -- (328,112) --(293,250) -- (293,250) --(603,236) -- (603,236) --
(230,444) -- (230,444) --(410,720) -- (410,720) --(106,930) -- (106,930) --(320,125) -- (320,125) 0.00%(409,573) 21,717 (431,290) -0.00%(370,984) -- (370,984) --(169,029) -- (169,029) 0.00%(199,746) -- (199,746) --(287,892) -- (287,892) --(403,227) 23,703 (426,930) --377,540 -- 377,540 -0.00%
(178,506) -- (178,506) --(374,952) -- (374,952) --(405,990) -- (405,990) --482,117 7,977 474,140 --
(590,055) -- (590,055) --(296,100) 39,469 (335,569) --(364,140) -- (364,140) --(453,466) -- (453,466) 0.00%(357,894) -- (357,894) --(152,906) (203,766) 50,860 --
(95,508) -- (95,508) 0.00%(391,552) -- (391,552) --(215,615) -- (215,615) 0.00%(195,457) -- (195,457) --(131,805) -- (131,805) --(563,916) (14,282) (549,634) 0.00%(465,062) -- (465,062) --(601,136) 155,600 (756,736) 0.00%(467,280) -- (467,280) --106,280 -- 106,280 --
(262,855) (143,032) (119,823) --(392,946) -- (392,946) --
(74,608) -- (74,608) --(199,420) 54,448 (253,868) 0.00%(562,653) -- (562,653) --(509,665) -- (509,665) --(451,500) -- (451,500) --
(25,428) -- (25,428) --(186,056) -- (186,056) --(487,866) -- (487,866) --(543,892) -- (543,892) --(355,936) -- (355,936) --(609,480) -- (609,480) 0.00%(528,175) -- (528,175) -0.00%(514,255) 21,855 (536,110) 0.00%(620,214) 7,686 (627,900) 0.00%(304,431) 39,664 (344,096) 0.00%(262,376) -- (262,376) --(502,528) -- (502,528) 0.00%
(559,766) 10,369 (570,135) -0.00%(457,941) -- (457,941) --(410,183) 67,177 (477,360) --(619,163) -- (619,163) --(479,094) -- (479,094) --(752,600) -- (752,600) --(675,444) -- (675,444) -0.00%(708,876) -- (708,876) --(996,512) -- (996,512) 0.00%(704,770) -- (704,770) -0.00%(498,232) -- (498,232) 0.00%(555,559) -- (555,559) --(994,816) -- (994,816) --(893,336) 51,846 (945,182) --
(47,733) -- (47,733) --(861,040) 95,024 (956,064) --
18,599 -- 18,599 0.00%(828,240) -- (828,240) -0.00%(827,286) -- (827,286) 0.00%(866,172) -- (866,172) --(303,105) -- (303,105) --
(1,090,835) (28,688) (1,062,147) --(853,224) 39,060 (892,284) -0.00%
(1,138,914) -- (1,138,914) --(1,121,001) (19,121) (1,101,880) 0.00%
(800,930) -- (800,930) --(653,958) -- (653,958) --
(97,524) -- (97,524) 0.00%(1,180,206) -- (1,180,206) 0.00%
(665,704) -- (665,704) --(1,119,519) -- (1,119,519) 0.00%
(821,457) 48,548 (870,005) 0.00%(878,449) 57,779 (936,228) 0.00%
(1,062,180) -- (1,062,180) -0.00%(1,648,992) -- (1,648,992) 0.00%(1,240,722) -- (1,240,722) 0.00%(1,639,534) 103,032 (1,742,566) -0.00%(1,798,186) 31,578 (1,829,764) --(1,953,644) 42,038 (1,995,682) 0.00%(2,183,440) -- (2,183,440) --(1,866,416) -- (1,866,416) -0.00%(1,386,240) -- (1,386,240) --(2,929,592) 104,776 (3,034,368) --
-- -- -- --
Attribution - Segment
GIC Sector Allocation Effect Market Capitalization Allocation Effect0.00% 0.00%0.02% 0.00%
-0.00% -0.00%0.10% -0.01%
-0.00% 0.00%-0.00% 0.00%-0.00% 0.00%-0.00% -0.00%-0.00% 0.00%-0.00% -0.00%0.01% 0.00%0.00% 0.00%
-0.01% -0.00%-0.00% 0.00%-0.00% 0.00%-0.00% 0.00%-0.02% -0.00%-0.00% 0.00%-0.01% -0.00%0.00% 0.00%
-0.01% -0.00%-0.00% 0.00%-0.00% 0.00%0.00% 0.00%
-0.00% 0.00%0.01% 0.00%0.00% -0.00%0.01% 0.00%0.00% 0.00%0.00% 0.00%0.00% 0.00%
-0.00% 0.00%0.00% 0.00%0.00% 0.00%0.00% 0.00%0.00% 0.00%0.07% 0.00%0.01% -0.00%0.00% 0.00%
-0.00% 0.00%-0.01% -0.00%0.00% -0.00%
-0.00% -0.00%-0.00% 0.00%-0.00% -0.00%0.09% -0.02%
-0.00% 0.00%
-0.00% 0.00%0.00% 0.00%
-0.00% 0.00%0.00% 0.00%
-0.02% -0.00%0.00% -0.00%
-0.00% 0.00%0.00% 0.00%
-0.00% 0.00%0.00% 0.00%
-0.00% 0.00%-0.00% 0.00%0.00% 0.00%0.01% 0.00%
-0.00% 0.00%-0.00% 0.00%-0.00% 0.00%-0.00% 0.00%-0.00% 0.00%-0.00% 0.00%-0.00% 0.00%0.02% 0.00%
-0.00% 0.00%0.00% 0.00%0.00% 0.00%0.00% 0.00%0.00% 0.00%0.00% 0.00%0.03% 0.00%
-0.00% -0.00%-0.00% 0.00%0.02% -0.00%
-0.01% -0.00%-0.00% -0.00%0.00% 0.00%
-0.00% 0.00%0.00% 0.00%0.00% -0.00%
-0.00% -0.00%0.00% 0.00%
-0.00% -0.00%0.00% 0.00%0.00% 0.00%0.00% 0.00%
-0.00% 0.00%-0.00% 0.00%0.00% 0.00%0.00% 0.00%
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-0.00% -0.00%0.00% -0.00%
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-0.00% 0.00%-0.00% 0.00%-0.00% 0.00%-0.00% 0.00%0.00% 0.00%
-0.01% 0.00%0.00% 0.00%0.00% -0.00%
-0.00% 0.00%-0.00% 0.00%-0.00% -0.00%0.00% 0.00%
-0.00% 0.00%-0.00% 0.00%0.01% 0.00%
-0.00% -0.00%-0.00% 0.00%-0.00% 0.00%-0.00% -0.00%-0.00% 0.00%-0.00% 0.00%0.00% 0.00%
-0.00% 0.00%-0.00% 0.00%0.00% 0.00%
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-0.00% -0.00%-0.00% -0.00%-0.00% 0.00%0.00% 0.00%0.00% 0.00%0.00% 0.00%
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-0.00% 0.00%-0.00% 0.00%-0.00% 0.00%-0.00% -0.00%0.00% 0.00%
-0.00% 0.00%-0.01% -0.00%0.01% 0.00%0.00% 0.00%
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-- -1.79% [Cash]
Attribution - Segment
Market Capitalization4,823,087,6769,547,938,824
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582,793,3202,786,683,760
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16,391,063,9591,281,487,501
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116,374,673,4764,203,153,920
46,855,755,533
80,211,992,6401,450,008,3438,499,517,5722,268,896,047
960,349,3903,328,908,856
16,206,078,564790,159,979
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17,771,497,7192,924,661,513
22,387,127,0892,425,604,4034,138,490,8593,668,001,9686,254,889,9006,708,806,614
39,780,891,3247,322,581,3042,332,395,6809,580,321,293
17,208,252,88352,788,290,67217,770,060,299
1,970,465,4839,572,406,0642,755,736,0855,834,364,3401,449,125,3352,103,569,472
Instrument Details Begin Weights
Identifier Name FundTOP CONTRIBUTORSHMA HEALTH MGMT ASSOC INC NEW (2.87)%AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC (0.86)%GE GENERAL ELECTRIC CO --SNV SYNOVUS FINL CORP 0.96 %CSCO CISCO SYS INC --HST HOST HOTELS & RESORTS INC 1.38 %TCO TAUBMAN CNTR INC 0.95 %TSS TOTAL SYS SVCS INC 0.39 %JDSU JDS UNIPHASE CORP --EL LAUDER ESTEE COS INC 0.15 %BOTTOM CONTRIBUTORSCASH_US US Dollar 96.50 %SVVS SAVVIS INC (0.33)%T AT&T INC --CRDN CERADYNE INC 0.78 %AIV APT INV MANAGE (1.17)%CRS CARPENTER TECHNOLOGY CORP (0.76)%ATI ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC (0.59)%HR HEALTHCARE RLTY (1.49)%NUE NUCOR CORP --BMY BRISTOL MYERS SQUIBB CO (0.88)%TOP OVERWEIGHTSCASH_US US Dollar 96.50 %SNV SYNOVUS FINL CORP 0.96 %HST HOST HOTELS & RESORTS INC 1.38 %WRI WEINGARTEN RLTY 1.38 %ZION ZIONS BANCORPORATION 1.40 %LM LEGG MASON INC 1.31 %GGG GRACO INC 1.03 %LNCR LINCARE HLDGS INC 1.05 %ZBRA ZEBRA TECHNOLOGIES CORP 0.97 %TECD TECH DATA CORP 0.97 %BOTTOM UNDERWEIGHTSXOM EXXON MOBIL CORP --GE GENERAL ELECTRIC CO --HMA HEALTH MGMT ASSOC INC NEW (2.87)%FRE FREDDIE MAC --C CITIGROUP INC --MSFT MICROSOFT CORP --BAC BANK OF AMERICA CORPORATION --HPQ HEWLETT PACKARD CO (0.78)%S SPRINT NEXTEL CORP (1.26)%T AT&T INC --
Begin Weights Average Weights End Weights
Benchmark Active Fund Benchmark Active Fund BenchmarkTOP CONTRIBUTORS
0.04 % (2.91)% (2.84)% 0.04 % (2.88)% (2.76)% 0.04 %0.08 % (0.94)% (0.73)% 0.08 % (0.81)% (0.55)% 0.07 %3.08 % (3.08)% -- 3.02 % (3.02)% -- 2.93 %0.08 % 0.88 % 2.66 % 0.08 % 2.58 % 2.63 % 0.08 %1.38 % (1.38)% (0.08)% 1.31 % (1.39)% (0.13)% 1.27 %
-- 1.38 % 1.50 % -- 1.50 % 1.59 % ---- 0.95 % 1.07 % -- 1.07 % 1.13 % ---- 0.39 % 0.59 % -- 0.59 % 0.67 % --
0.03 % (0.03)% 0.69 % 0.03 % 0.67 % 1.05 % 0.03 %0.04 % 0.11 % 0.36 % 0.04 % 0.32 % 0.56 % 0.05 %
BOTTOM CONTRIBUTORS-- 96.50 % 97.28 % -- 97.28 % 96.85 % ---- (0.33)% (0.88)% -- (0.88)% (1.04)% --
1.68 % (1.68)% -- 1.73 % (1.73)% -- 1.82 %-- 0.78 % 0.68 % -- 0.68 % 0.68 % --
0.04 % (1.21)% (1.24)% 0.05 % (1.29)% (1.30)% 0.05 %-- (0.76)% (0.83)% -- (0.83)% (0.91)% --
0.07 % (0.66)% (0.81)% 0.07 % (0.89)% (0.93)% 0.08 %-- (1.49)% (1.66)% -- (1.66)% (1.63)% --
0.13 % (0.13)% (0.68)% 0.14 % (0.82)% (0.96)% 0.15 %0.41 % (1.29)% (0.89)% 0.41 % (1.31)% (0.97)% 0.43 %
TOP OVERWEIGHTS-- 96.50 % 97.28 % -- 97.28 % 96.85 % --
0.08 % 0.88 % 2.66 % 0.08 % 2.58 % 2.63 % 0.08 %-- 1.38 % 1.50 % -- 1.50 % 1.59 % ---- 1.38 % 1.44 % -- 1.44 % 1.47 % --
0.07 % 1.33 % 1.40 % 0.07 % 1.33 % 1.43 % 0.07 %0.10 % 1.21 % 1.35 % 0.11 % 1.24 % 1.38 % 0.11 %
-- 1.03 % 1.16 % -- 1.16 % 1.16 % ---- 1.05 % 1.12 % -- 1.12 % 1.11 % ---- 0.97 % 1.08 % -- 1.08 % 1.14 % ---- 0.97 % 1.08 % -- 1.08 % 1.10 % --
BOTTOM UNDERWEIGHTS3.37 % (3.37)% -- 3.34 % (3.34)% -- 3.34 %3.08 % (3.08)% -- 3.02 % (3.02)% -- 2.93 %0.04 % (2.91)% (2.84)% 0.04 % (2.88)% (2.76)% 0.04 %0.36 % (0.36)% (2.04)% 0.35 % (2.39)% (2.01)% 0.35 %2.15 % (2.15)% -- 2.11 % (2.11)% -- 2.12 %2.06 % (2.06)% -- 2.09 % (2.09)% -- 2.10 %1.91 % (1.91)% -- 1.88 % (1.88)% -- 1.83 %0.91 % (1.69)% (0.94)% 0.91 % (1.85)% (0.96)% 0.92 %0.45 % (1.71)% (1.44)% 0.40 % (1.84)% (1.52)% 0.40 %1.68 % (1.68)% -- 1.73 % (1.73)% -- 1.82 %
End Weights Contribution Total Return
Active Fund Benchmark Active Fund (Trade) Fund (Market)TOP CONTRIBUTORS
(2.80)% 0.13 % (0.00)% 0.13 % (4.47)% (4.47)%(0.61)% 0.17 % (0.02)% 0.19 % (20.42)% (20.87)%(2.93)% -- (0.12)% 0.12 %2.55 % 0.17 % 0.00 % 0.17 % 7.99 % 3.57 %
(1.39)% 0.00 % (0.09)% 0.09 % (6.28)% 0.49 %1.59 % 0.14 % -- 0.14 % 9.71 % 9.47 %1.13 % 0.13 % -- 0.13 % 13.33 % 13.15 %0.67 % 0.10 % -- 0.10 % 19.99 % 18.07 %1.02 % 0.10 % 0.00 % 0.10 % 20.04 % 6.09 %0.51 % 0.10 % 0.01 % 0.09 % 23.68 % 17.52 %
BOTTOM CONTRIBUTORS96.85 % -- -- -- -- --(1.04)% (0.21)% -- (0.21)% 26.65 % 27.69 %(1.82)% -- 0.18 % (0.18)%0.68 % (0.10)% -- (0.10)% (12.44)% (12.44)%
(1.35)% (0.13)% 0.00 % (0.14)% 11.14 % 11.14 %(0.91)% (0.15)% -- (0.15)% 20.10 % 20.10 %(1.01)% (0.14)% 0.01 % (0.15)% 17.72 % 18.13 %(1.63)% (0.13)% -- (0.13)% 7.94 % 7.78 %(1.11)% (0.12)% 0.02 % (0.14)% 10.62 % 15.79 %(1.40)% (0.09)% 0.04 % (0.13)% 9.84 % 9.84 %
TOP OVERWEIGHTS96.85 % -- -- -- -- --
2.55 % 0.17 % 0.00 % 0.17 % 7.99 % 3.57 %1.59 % 0.14 % -- 0.14 % 9.71 % 9.47 %1.47 % 0.08 % -- 0.08 % 5.79 % 5.79 %1.36 % 0.02 % 0.00 % 0.02 % 1.42 % 1.42 %1.27 % 0.06 % 0.00 % 0.06 % 4.61 % 4.61 %1.16 % 0.04 % -- 0.04 % 3.22 % 2.77 %1.11 % (0.02)% -- (0.02)% (1.65)% (1.99)%1.14 % 0.02 % -- 0.02 % 1.78 % 0.96 %1.10 % (0.02)% -- (0.02)% (2.10)% (2.80)%
BOTTOM UNDERWEIGHTS(3.34)% -- 0.10 % (0.10)%(2.93)% -- (0.12)% 0.12 %(2.80)% 0.13 % (0.00)% 0.13 % (4.47)% (4.47)%(2.37)% 0.05 % (0.00)% 0.05 % (3.92)% (0.43)%(2.12)% -- 0.02 % (0.02)%(2.10)% -- 0.06 % (0.06)%(1.83)% -- (0.03)% 0.03 %(1.87)% (0.02)% 0.02 % (0.04)% 2.29 % 2.56 %(1.92)% (0.03)% 0.01 % (0.04)% 2.08 % 2.18 %(1.82)% -- 0.18 % (0.18)%
Total Return
Benchmark (Trade) Benchmark (Market) Fund FX (Market)TOP CONTRIBUTORS
(4.47)% (4.47)% --(20.87)% (20.87)% --
(3.99)% (3.99)%3.57 % 3.57 % --
(6.60)% (6.60)% --------
5.77 % 5.77 % --17.52 % 17.52 % --
BOTTOM CONTRIBUTORS----
10.87 % 10.87 %--
11.14 % 11.14 % ----
18.13 % 18.13 % ----
15.97 % 15.97 % --9.84 % 9.84 % --
TOP OVERWEIGHTS--
3.57 % 3.57 % ------
1.42 % 1.42 % --4.61 % 4.61 % --
--------
BOTTOM UNDERWEIGHTS2.79 % 2.79 %
(3.99)% (3.99)%(4.47)% (4.47)% --(0.79)% (0.79)% --1.03 % 1.03 %3.00 % 3.00 %
(1.72)% (1.72)%2.56 % 2.56 % --2.18 % 2.18 % --
10.87 % 10.87 %
Total Return Average Market Value Holding Period
Benchmark FX (Market) Fund Benchmark FundTOP CONTRIBUTORS
-- (40,787,102) 379,335 100.00 %-- (10,480,907) 768,427 100.00 %-- -- 29,964,965 ---- 38,086,273 794,819 100.00 %-- (1,159,520) 12,964,857 60.00 %
21,536,415 -- 100.00 %15,312,102 -- 100.00 %
8,489,830 -- 100.00 %-- 9,953,497 279,216 93.33 %-- 5,139,610 405,010 100.00 %
BOTTOM CONTRIBUTORS1,394,592,235 -- 100.00 %
(12,548,375) -- 100.00 %-- -- 17,190,017 --
9,779,370 -- 100.00 %-- (17,846,067) 449,282 100.00 %
(11,861,204) -- 100.00 %-- (11,658,371) 732,233 100.00 %
(23,836,732) -- 100.00 %-- (9,755,342) 1,362,203 93.33 %-- (12,824,962) 4,078,343 100.00 %
TOP OVERWEIGHTS1,394,592,235 -- 100.00 %
-- 38,086,273 794,819 100.00 %21,536,415 -- 100.00 %20,573,683 -- 100.00 %
-- 20,099,239 696,203 100.00 %-- 19,354,475 1,052,927 100.00 %
16,581,976 -- 100.00 %16,002,803 -- 100.00 %15,499,184 -- 100.00 %15,438,350 -- 100.00 %
BOTTOM UNDERWEIGHTS-- -- 33,162,852 ---- -- 29,964,965 ---- (40,787,102) 379,335 100.00 %-- (29,206,535) 3,519,072 93.33 %-- -- 20,911,917 ---- -- 20,725,572 ---- -- 18,640,846 ---- (13,481,059) 9,061,190 100.00 %-- (20,617,276) 3,970,718 100.00 %-- -- 17,190,017 --
Holding Period Transaction Cost Contribution
Benchmark Buy Sell BeginTOP CONTRIBUTORS
100.00 % -- -- (41,294,152)100.00 % (0.00)% -- (12,312,690)100.00 %100.00 % (0.00)% (0.00)% 13,805,674 100.00 % -- (0.00)% --
-- (0.00)% -- 19,752,642 -- (0.00)% -- 13,632,050 -- (0.00)% -- 5,671,013
100.00 % (0.00)% -- --100.00 % (0.00)% -- 2,118,008
BOTTOM CONTRIBUTORS-- -- -- 1,386,235,253 -- -- (0.00)% (4,773,600)
100.00 %-- -- -- 11,147,680
100.00 % -- -- (16,747,220)-- -- -- (10,861,500)
100.00 % -- (0.00)% (8,419,321)-- (0.00)% (0.00)% (21,394,012)
100.00 % -- (0.00)% --100.00 % -- -- (12,604,389)
TOP OVERWEIGHTS-- -- -- 1,386,235,253
100.00 % (0.00)% (0.00)% 13,805,674 -- (0.00)% -- 19,752,642 -- -- -- 19,890,000
100.00 % -- -- 20,154,830 100.00 % -- -- 18,843,240
-- (0.00)% -- 14,725,504 -- (0.00)% -- 15,052,235 -- (0.00)% -- 13,883,662 -- (0.00)% -- 13,877,872
BOTTOM UNDERWEIGHTS100.00 %100.00 %100.00 % -- -- (41,294,152)100.00 % (0.00)% (0.00)% --100.00 %100.00 %100.00 %100.00 % (0.00)% (0.00)% (11,149,240)100.00 % -- (0.00)% (18,116,590)100.00 %
Fund Values
Net Flows at the Open Net Flows at the Close Close Accrual Settlement CashTOP CONTRIBUTORS
-- -- -- ---- -- -- --
-- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- --
BOTTOM CONTRIBUTORS-- -- -- ---- -- -- --
-- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- --
TOP OVERWEIGHTS-- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- --
BOTTOM UNDERWEIGHTS
-- -- -- ---- -- -- --
-- -- -- ---- -- -- --
Fund Values
Net Interest/Fees Purchase Value Sale Value Buy Commission ValueTOP CONTRIBUTORS
-- -- -- ---- 2,035,218 -- 10,125
-- 24,940,567 3,594,277 124,082 -- -- 1,894,835 ---- 955,417 -- 4,753 -- 606,505 -- 3,017 -- 2,540,061 -- 12,637 -- 13,601,533 -- 67,669 -- 4,511,956 -- 22,448
BOTTOM CONTRIBUTORS-- -- -- ---- -- 7,136,710 --
-- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- 2,863,406 ---- 2,072,266 2,150,926 10,310 -- -- 12,146,210 ---- -- -- --
TOP OVERWEIGHTS-- -- -- ---- 24,940,567 3,594,277 124,082 -- 955,417 -- 4,753 -- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- 1,403,035 -- 6,980 -- 1,144,335 -- 5,693 -- 2,133,677 -- 10,615 -- 2,138,176 -- 10,638
BOTTOM UNDERWEIGHTS
-- -- -- ---- 2,155,478 31,605,113 10,724
-- 478,878 2,701,686 2,382 -- -- 3,112,302 --
Fund Values Fund Gain/Loss
Sell Commission Value End Net Gain/Loss Realized Gain/LossTOP CONTRIBUTORS
-- (39,448,490) 1,845,662 ---- (7,820,095) 2,457,377 --
18,062 37,575,224 2,423,260 (91,783)9,522 (1,840,028) 54,807 --
-- 22,716,554 2,008,495 ---- 16,129,136 1,890,581 ---- 9,637,710 1,426,636 ---- 15,057,882 1,456,349 ---- 8,027,500 1,397,536 --
BOTTOM CONTRIBUTORS-- 1,384,561,650 -- --
35,863 (14,839,902) (2,929,592) 104,776
-- 9,761,440 (1,386,240) ---- (18,613,636) (1,866,416) ---- (13,044,940) (2,183,440) --
14,389 (13,236,371) (1,953,644) 42,038 10,809 (23,270,858) (1,798,186) 31,578 61,036 (13,785,744) (1,639,534) 103,032
-- (13,845,111) (1,240,722) --TOP OVERWEIGHTS
-- 1,384,561,650 -- --18,062 37,575,224 2,423,260 (91,783)
-- 22,716,554 2,008,495 ---- 21,041,750 1,151,750 ---- 20,441,620 286,790 ---- 19,711,800 868,560 ---- 16,646,391 517,852 ---- 15,893,465 (303,105) ---- 16,242,895 225,556 ---- 15,687,936 (328,112) --
BOTTOM UNDERWEIGHTS
-- (39,448,490) 1,845,662 --158,820 (28,776,976) 672,659 --
13,576 (13,676,480) (304,431) 39,664 15,640 (21,681,280) (452,388) 45,692
Fund Gain/Loss Attribution - Segment
Unrealized Gain/Loss Invest Effect GIC Sector Allocation EffectTOP CONTRIBUTORS
1,845,662 0.00% 0.00%2,457,377 0.00% 0.02%
0.00% 0.12%2,515,043 0.00% -0.00%
54,807 0.02% 0.10%2,008,495 -- -0.00%1,890,581 -- -0.00%1,426,636 -- -0.00%1,456,349 0.00% -0.00%1,397,536 -0.00% -0.00%
BOTTOM CONTRIBUTORS-- -- -1.79%
(3,034,368) -- 0.00%-0.00% -0.16%
(1,386,240) -- -0.00%(1,866,416) -0.00% -0.00%(2,183,440) -- 0.00%(1,995,682) 0.00% -0.01%(1,829,764) -- 0.00%(1,742,566) -0.00% -0.02%(1,240,722) 0.00% -0.04%
TOP OVERWEIGHTS-- -- -1.79%
2,515,043 0.00% -0.00%2,008,495 -- -0.00%1,151,750 -- -0.00%
286,790 -0.00% 0.00%868,560 -0.00% -0.00%517,852 -- 0.00%
(303,105) -- 0.00%225,556 -- 0.00%
(328,112) -- 0.00%BOTTOM UNDERWEIGHTS
0.00% -0.03%0.00% 0.12%
1,845,662 0.00% 0.00%672,659 0.00% 0.01%
0.00% 0.02%0.00% -0.03%0.00% 0.07%
(344,096) 0.00% -0.01%(498,080) 0.00% -0.00%
-0.00% -0.16%
Attribution - Segment
Market Capitalization Allocation Effect Issue Selection Effect Total EffectTOP CONTRIBUTORS
0.00% 0.22% 0.22%0.00% 0.16% 0.19%0.05% -- 0.17%
-0.00% 0.13% 0.13%-0.01% 0.00% 0.12%0.00% 0.12% 0.12%0.00% 0.12% 0.12%0.00% 0.10% 0.10%
-0.00% 0.10% 0.10%0.00% 0.09% 0.09%
BOTTOM CONTRIBUTORS-- -- -1.79%
-0.00% -0.22% -0.22%0.00% -- -0.16%
-0.00% -0.12% -0.12%-0.00% -0.11% -0.11%-0.00% -0.10% -0.10%-0.00% -0.09% -0.10%-0.00% -0.10% -0.10%-0.00% -0.07% -0.10%-0.00% -0.05% -0.09%
TOP OVERWEIGHTS-- -- -1.79%
-0.00% 0.13% 0.13%0.00% 0.12% 0.12%0.00% 0.06% 0.06%0.00% -0.00% -0.00%
-0.00% 0.04% 0.04%0.00% 0.00% 0.00%
-0.00% -0.05% -0.05%0.00% 0.02% 0.02%
-0.00% -0.01% -0.01%BOTTOM UNDERWEIGHTS
0.01% -- -0.02%0.05% -- 0.17%0.00% 0.22% 0.22%0.00% 0.07% 0.08%
-0.00% -- 0.02%0.01% -- -0.02%
-0.02% 0.01% 0.06%-0.00% -0.03% -0.03%0.00% 0.01% 0.01%0.00% -- -0.16%
Attribution - Segment
GIC Sector Market CapitalizationTOP CONTRIBUTORS
Health Care 4,823,087,676Information Technology 9,547,938,824Industrials 381,420,390,204Financials 10,220,900,555Information Technology 106,977,017,904Financials 13,650,260,096Financials 2,956,075,760Information Technology 5,734,936,731Information Technology 3,586,632,588Consumer Staples 8,612,293,387
BOTTOM CONTRIBUTORS[Cash]Information Technology 2,103,569,472Telecommunication Services 222,923,712,704Industrials 1,449,125,335Financials 5,834,364,340Materials 2,755,736,085Materials 9,572,406,064Financials 1,970,465,483Materials 17,770,060,299Health Care 52,788,290,672
TOP OVERWEIGHTS[Cash]Financials 10,220,900,555Financials 13,650,260,096Financials 4,159,003,987Financials 8,926,039,912Financials 13,569,872,232Industrials 2,744,276,487Health Care 3,763,372,494Information Technology 2,456,114,011Information Technology 2,022,212,011
BOTTOM UNDERWEIGHTSEnergy 425,896,050,411Industrials 381,420,390,204Health Care 4,823,087,676Financials 44,922,570,000Financials 267,562,271,262Information Technology 302,391,503,240Financials 237,895,693,696Information Technology 116,374,673,476Telecommunication Services 50,502,565,248Telecommunication Services 222,923,712,704
Categories Attribution
GIC SectorConsumer Discretionary -- -- 0.00%
1. Market Cap (<= 0.38B)2. Market Cap (0.38B to 129.31B)
Consumer Staples 0.01%2. Market Cap (0.38B to 129.31B)3. Market Cap (129.31B to 258.24B)
Energy 0.02%2. Market Cap (0.38B to 129.31B)3. Market Cap (129.31B to 258.24B)5. Market Cap (> 387.17B)
Financials -0.03%2. Market Cap (0.38B to 129.31B)3. Market Cap (129.31B to 258.24B)4. Market Cap (258.24B to 387.17B)
Health Care -0.02%2. Market Cap (0.38B to 129.31B)3. Market Cap (129.31B to 258.24B)
Industrials 0.05%1. Market Cap (<= 0.38B)2. Market Cap (0.38B to 129.31B)4. Market Cap (258.24B to 387.17B)5. Market Cap (> 387.17B)
Information Technology 0.01%2. Market Cap (0.38B to 129.31B)3. Market Cap (129.31B to 258.24B)4. Market Cap (258.24B to 387.17B)[Unassigned]
Materials -0.00%2. Market Cap (0.38B to 129.31B)
Telecommunication Services 0.01%2. Market Cap (0.38B to 129.31B)3. Market Cap (129.31B to 258.24B)
Utilities --2. Market Cap (0.38B to 129.31B)
[Cash] --[Cash]
Portfolio 0.04% -1.76% 0.04%
Market Capitalization
Invest Effect
GIC Sector Allocation Effect
Market Capitalization Allocation Effect
Attribution
-- --0.00%
-0.01%
-0.03%-0.00%
0.05%----
0.43%-0.05%
--
0.32%--
0.01%-0.04%
----
0.16%0.00%
----
-0.40%
0.02%--
--
--0.47% -1.21%
Issue Selection Effect
Total Effect
Decision Path: Segment (Decision)TOP DECISIONSFinancials -> 2. Market Cap (0.38B to 129.31B) (Issue Selection)Health Care -> 2. Market Cap (0.38B to 129.31B) (Issue Selection)Information Technology -> 2. Market Cap (0.38B to 129.31B) (Issue Selection)Energy -> 2. Market Cap (0.38B to 129.31B) (Issue Selection)Industrials (Market Capitalization)InvestEnergy (Market Capitalization)Telecommunication Services -> 2. Market Cap (0.38B to 129.31B) (Issue Selection)Industrials -> 1. Market Cap (<= 0.38B) (Issue Selection)Telecommunication Services (Market Capitalization)All Other Positive Contributions of DecisionsBOTTOM DECISIONSGIC SectorMaterials -> 2. Market Cap (0.38B to 129.31B) (Issue Selection)Financials -> 3. Market Cap (129.31B to 258.24B) (Issue Selection)Industrials -> 2. Market Cap (0.38B to 129.31B) (Issue Selection)Financials (Market Capitalization)Consumer Staples -> 2. Market Cap (0.38B to 129.31B) (Issue Selection)Health Care (Market Capitalization)Consumer Discretionary -> 2. Market Cap (0.38B to 129.31B) (Issue Selection)Consumer Staples -> 3. Market Cap (129.31B to 258.24B) (Issue Selection)Materials (Market Capitalization)
Decision EffectTOP DECISIONS
0.43 %0.32 %0.16 %0.05 %0.05 %0.04 %0.02 %0.02 %0.01 %0.01 %0.02 %
BOTTOM DECISIONS(1.76)%(0.40)%(0.05)%(0.04)%(0.03)%(0.03)%(0.02)%(0.01)%(0.00)%(0.00)%
Categories Contribution
GIC Sector Security FundConsumer Discretionary 0.07 %
1. Market Cap (<= 0.38B) 0.00 %CAPELLA EDUCATION COMPANY 0.00 %
2. Market Cap (0.38B to 129.31B) 0.06 %ADVANCE AUTO PARTS INC -0.02%AMAZON COM INC -0.00%APOLLO GROUP INC --AUTOLIV INC 0.03 %AUTONATION INC --AUTOZONE INC -0.04%BED BATH & BEYOND INC --BEST BUY INC -0.02%BIG LOTS INC --BLACK & DECKER CORP --BLOCK H & R INC --BRINKER INTL INC 0.02 %BRUNSWICK CORP --CALLAWAY GOLF CO -0.06%CAPELLA EDUCATION COMPANY 0.02 %CARNIVAL CORP --CBS CORP NEW [B] 0.01 %CENTEX CORP -0.01%CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 0.01 %CIRCUIT CITY STORE INC --CLEAR CHANNEL COMMUNICATIONS 0.00 %COACH INC 0.03 %COMCAST CORP [A] NEW --CORINTHIAN COLLEGES INC 0.01 %D R HORTON INC --DARDEN RESTAURANTS INC 0.00 %DICKS SPORTING GOODS INC -0.01%DILLARDS INC --DIRECTV GROUP INC --DISNEY WALT CO --DOLLAR GEN CORP --DOW JONES & CO INC --EASTMAN KODAK CO -0.00%FAMILY DLR STORES INC 0.05 %FORD MTR CO DEL -0.03%FORTUNE BRANDS INC --GAMESTOP CORP NEW -0.02%GANNETT INC --GAP INC DEL --GENERAL MTRS CORP --GENUINE PARTS CO 0.01 %GOODYEAR TIRE & RUBR CO --HARLEY DAVIDSON INC --
Market Capitalization
HARMAN INTL INDS INC --HARRAHS ENTMT INC 0.00 %HASBRO INC 0.00 %HILTON HOTELS CORP --HOME DEPOT INC 0.04 %IAC INTERACTIVECORP --INTERACTIVE DATA CORP -0.00%INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY --INTERPUBLIC GROUP COS INC --INTL SPEEDWAY CORP [A] 0.00 %J CREW GROUP INC 0.01 %JOHNSON CTLS INC --JONES APPAREL GROUP INC --KB HOME --KOHLS CORP --LEGGETT & PLATT INC 0.01 %LENNAR CORP --LIMITED BRANDS INC --LIZ CLAIBORNE INC --LOWES COS INC --MACYS INC --MARRIOTT INTL INC NEW 0.01 %MATTEL INC 0.04 %MATTHEWS INTL CORP 0.00 %MCDONALDS CORP -0.01%MCGRAW HILL COS INC --MEREDITH CORP --MORNINGSTAR INC 0.00 %NEW YORK TIMES CO --NEWELL RUBBERMAID INC --NEWS CORP [A] --NIKE INC --NORDSTROM INC -0.04%NVR INC 0.00 %OFFICE DEPOT INC --OFFICEMAX INC DEL --OMNICOM GROUP INC --PENNEY J C INC --PHILLIPS VAN HEUSEN CORP 0.01 %POLO RALPH LAUREN CORP 0.01 %PULTE HOMES INC --RADIOSHACK CORP --ROSS STORES INC -0.01%SCIENTIFIC GAMES CORP -0.02%SCRIPPS E W CO OHIO --SEARS HOLDINGS CORP [NEW] --SERVICE CORP INTL 0.00 %SHERWIN WILLIAMS CO -0.06%SIRIUS SATELLITE RADIO INC -0.01%SNAP ON INC --
SOTHEBYS 0.05 %SPEEDWAY MOTORSPORTS INC 0.00 %STANLEY WKS --STAPLES INC --STARBUCKS CORP --STARWOOD HOTELS&RESORTS WRL --TARGET CORP -0.04%TIFFANY & CO NEW 0.00 %TIME WARNER INC --TJX COS INC NEW 0.01 %TOLL BROTHERS INC -0.06%TRIBUNE CO NEW --UNIVISION COMMUNICATIONS INC --V F CORP --VIACOM INC NEW [B] --WEIGHT WATCHERS INTL INC NEW 0.01 %WENDYS INTL INC --WHIRLPOOL CORP --WILEY JOHN & SONS [A] 0.00 %WILLIAMS SONOMA INC 0.05 %WYNDHAM WORLDWIDE CORP --WYNN RESORTS LTD 0.05 %YUM BRANDS INC --
Consumer Staples 0.01 %2. Market Cap (0.38B to 129.31B) 0.01 %
ANHEUSER BUSCH COS INC --ARCHER DANIELS MIDLAND CO --AVON PRODS INC --BJS WHOLESALE CLUB INC -0.02%BROWN FORMAN CORP [B] --CAMPBELL SOUP CO 0.00 %CLOROX CO DEL --COCA COLA CO -0.00%COCA COLA ENTERPRISES INC --COLGATE PALMOLIVE CO --CONAGRA FOODS INC --CONSTELLATION BRNDS[A] --COSTCO WHSL CORP NEW -0.00%CVS CAREMARK CORPORATION --DEAN FOODS CO NEW -0.04%ENERGIZER HLDGS INC -0.02%GENERAL MLS INC --HEINZ H J CO --HERSHEY CO --KELLOGG CO -0.00%KIMBERLY CLARK CORP --KROGER CO --LANCASTER COLONY CORP 0.01 %LAUDER ESTEE COS INC 0.10 %LORILLARD INC. -0.01%
MCCORMICK & CO NON VTG 0.03 %MOLSON COORS BREWING [B] --NBTY INC 0.06 %PEPSI BOTTLING GROUP INC --PEPSIAMERICAS INC -0.03%PEPSICO INC 0.02 %RALCORP HLDGS INC NEW -0.03%REYNOLDS AMERICAN INC --RUDDICK CORP -0.01%SAFEWAY INC --SARA LEE CORP --SMUCKER J M CO 0.01 %SUPERVALU INC -0.01%SYSCO CORP -0.04%TYSON FOODS INC --UNITED NAT FOODS INC -0.01%UST INC 0.00 %VECTOR GROUP LTD 0.01 %WALGREEN CO -0.01%WHOLE FOODS MKT INC --WRIGLEY WM JR CO -0.00%
3. Market Cap (129.31B to 258.24B) 0.00 %ALTRIA GROUP INC --PROCTER & GAMBLE CO --WAL MART STORES INC 0.00 %
Energy 0.15 %2. Market Cap (0.38B to 129.31B) 0.15 %
ANADARKO PETE CORP --APACHE CORP -0.08%ARENA RESOURCES INC 0.10 %BAKER HUGHES INC -0.01%BERRY PETE CO -0.04%BJ SVCS CO 0.06 %BRISTOW GROUP INC -0.02%CAMERON INTERNATIONAL CORP -0.02%CHENIERE ENERGY INC 0.01 %CHESAPEAKE ENERGY CORP --COMPLETE PRODUCTION SERVICES -0.01%CONOCOPHILLIPS --CONSOL ENERGY INC --DEVON ENERGY CORP NEW --DRIL-QUIP INC -0.01%EL PASO CORP --ENCORE ACQUISITION CO -0.04%ENSCO INTL INC 0.09 %EOG RES INC --FMC TECHNOLOGIES INC -0.02%HALLIBURTON CO --HESS CORP --KINDER MORGAN INC KANS --
MARATHON OIL CORP --MURPHY OIL CORP --NATIONAL OILWELL VARCO INC -0.02%NEWFIELD EXPL CO -0.02%OCCIDENTAL PETE CORP DEL -0.03%OCEANEERING INTL INC -0.01%PATTERSON UTI ENERGY INC 0.04 %PEABODY ENERGY CORP -0.03%PRIDE INTL INC DEL 0.03 %ROWAN COS INC 0.04 %SCHLUMBERGER LTD --SMITH INTL INC -0.03%SOUTHWESTERN ENERGY CO -0.01%SPECTRA ENERGY CORP --ST MARY LD & EXPL CO 0.03 %SUNOCO INC 0.10 %SUPERIOR ENERGY SVCS INC -0.03%SWIFT ENERGY CO 0.03 %TETRA TECHNOLOGIES INC DEL 0.00 %UNIT CORP 0.03 %VALERO ENERGY CORP NEW --WEATHERFORD INTERNATIONAL LTD -0.02%WILLIAMS COS INC DEL 0.04 %XTO ENERGY INC --
3. Market Cap (129.31B to 258.24B) --CHEVRON CORP NEW --
5. Market Cap (> 387.17B) --EXXON MOBIL CORP --
Financials 0.34 %2. Market Cap (0.38B to 129.31B) 0.39 %
AFLAC INC --ALLSTATE CORP -0.08%AMBAC FINL GROUP INC --AMERICAN EXPRESS CO 0.00 %AMERICREDIT CORP -0.08%AMERIPRISE FINL INC --AON CORP -0.01%APT INV MANAGE -0.13%ARCHSTONE COMM --AVALONBAY COMM --BANCORPSOUTH INC 0.05 %BANK OF NEW YORK MELLON CORP --BB&T CORP -0.01%BEAR STEARNS COS INC --BERKLEY W R CORP -0.01%BOK FINL CORP 0.01 %BOSTON PROPERTIES INC --CAPITAL ONE FINL CORP --CATHAY GENERAL BANCORP 0.06 %CB RICHARD ELLIS GROUP INC --
CHUBB CORP --CINCINNATI FINL CORP --CIT GROUP INC --CITY NATL CORP -0.00%CME GROUP INC --COMERICA INC --COMMERCE BANCORP INC NJ --COMMERCE BANCSHARES INC -0.03%COMPASS BANCSHARES INC --COUNTRYWIDE FINANCIAL CORP --CULLEN FROST BANKERS INC 0.05 %DEVEL DIV RLTY 0.04 %E TRADE FINANCIAL CORP --EAST WEST BANCORP INC 0.02 %EATON VANCE CORP -0.01%EQ OFFICE PROP --EQ RESIDENT PROP --EQUITY ONE -0.03%ERIE INDTY CO 0.01 %FANNIE MAE --FEDERATED INVS INC PA --FIFTH THIRD BANCORP --FIRST AMERN CORP CALIF -0.00%FIRST HORIZON NATL CORP --FIRST NIAGARA FINL GP INC -0.00%FIRSTMERIT CORP 0.04 %FOREST CITY [A] -0.01%FRANKLIN RES INC 0.01 %FREDDIE MAC 0.05 %FULTON FINL CORP PA -0.02%GENWORTH FINL INC --GLACIER BANCORP INC NEW 0.01 %GOLDMAN SACHS GROUP INC --HANCOCK HLDG CO 0.01 %HARTFORD FINL SVCS GROUP INC --HCC INS HLDGS INC -0.01%HEALTH CARE REIT INC -0.05%HEALTHCARE RLTY -0.13%HOST HOTELS & RESORTS INC 0.14 %HUNTINGTON BANCSHARES INC --INTERCONTINENTALEXCHANGE INC 0.00 %INVESTMENT TECHNOLOGY GRP NEW 0.01 %ISTAR FINL INC 0.03 %JANUS CAP GROUP INC 0.01 %JEFFERIES GROUP INC NEW 0.06 %KEYCORP NEW 0.01 %KIMCO RLTY CORP -0.07%LEGG MASON INC 0.06 %LEHMAN BROS HLDGS INC 0.01 %LINCOLN NATL CORP IND -0.01%
LOEWS CORP --M & T BK CORP 0.00 %MARSH & MCLENNAN COS INC --MARSHALL & ILSLEY CORP --MBIA INC --MELLON FINL CORP --MERRILL LYNCH & CO INC --METLIFE INC -0.04%MGIC INVT CORP WIS --MOODYS CORP --MORGAN STANLEY 0.01 %NASDAQ OMX GROUP INC 0.01 %NATIONAL CITY CORP --NEWALLIANCE BANCSHARES INC -0.00%NORTHERN TR CORP 0.00 %OLD REP INTL CORP 0.02 %PHILADELPHIA CONS HLDG CORP -0.00%PLUM CREEK TIMBER CO INC --PMI GROUP INC 0.05 %PNC FINL SVCS GROUP INC --POST PROP INC 0.03 %PRICE T ROWE GROUP INC -0.01%PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC -0.04%PROGRESSIVE CORP OHIO --PROLOGIS 0.06 %PROTECTIVE LIFE CORP 0.01 %PRUDENTIAL FINL INC --PUBLIC STORAGE -0.06%REALOGY CORP --REGIONS FINANCIAL CORP NEW --SAFECO CORP 0.02 %SCHWAB CHARLES CORP NEW --SIMON PPTY GROUP INC NEW --SLM CORP --SOVEREIGN BANCORP INC --STATE AUTO FINL CORP -0.01%STATE STR CORP --SUNTRUST BKS INC --SYNOVUS FINL CORP 0.17 %TAUBMAN CNTR INC 0.13 %TORCHMARK CORP -0.03%TRAVELERS COMPANIES INC --TRUSTMARK CORP 0.01 %UCBH HOLDINGS INC 0.03 %UMB FINL CORP -0.00%UNUM GROUP --US BANCORP DEL 0.01 %VALLEY NATL BANCORP 0.00 %VENTAS INC -0.03%VORNADO RLTY TR --
WACHOVIA CORP NEW --WASHINGTON MUT INC --WEINGARTEN RLTY 0.08 %WELLS FARGO & CO NEW --WHITNEY HLDG CORP -0.01%ZENITH NATL INS CORP -0.01%ZIONS BANCORPORATION 0.02 %
3. Market Cap (129.31B to 258.24B) -0.05%AMERICAN INTL GROUP INC -0.05%BANK OF AMERICA CORPORATION --JPMORGAN CHASE & CO --
4. Market Cap (258.24B to 387.17B) --CITIGROUP INC --
Health Care 0.23 %2. Market Cap (0.38B to 129.31B) 0.23 %
ABBOTT LABS -0.04%ADVANCED MEDICAL OPTICS INC -0.03%AETNA INC NEW --ALEXION PHARMACEUTICALS INC 0.02 %ALIGN TECHNOLOGY INC 0.03 %ALLERGAN INC -0.00%AMERISOURCEBERGEN CORP --AMGEN INC --APPLERA APPL BIO --ARTHROCARE CORP -0.00%AUXILIUM PHARMACEUTICALS INC -0.01%BARD C R INC 0.00 %BARR PHARMACEUTICALS INC --BAUSCH & LOMB INC --BAXTER INTL INC -0.05%BECKMAN COULTER INC -0.07%BECTON DICKINSON & CO -0.04%BIO RAD LABS INC [A] -0.03%BIOGEN IDEC INC --BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 0.03 %BIOMET INC --BOSTON SCIENTIFIC CORP --BRISTOL MYERS SQUIBB CO -0.09%CARDINAL HEALTH INC 0.07 %CAREMARK RX INC --CELGENE CORP 0.01 %CEPHEID 0.00 %CIGNA CORP -0.02%COVENTRY HEALTH CARE INC --DAVITA INC -0.01%DENTSPLY INTL INC NEW -0.01%ENDO PHARMACEUTICALS HLDGS INC 0.01 %EXPRESS SCRIPTS INC --FOREST LABS INC 0.10 %GENZYME GENE 0.00 %
GILEAD SCIENCES INC --HAEMONETICS CORP -0.03%HEALTH MGMT ASSOC INC NEW 0.13 %HEALTH NET INC -0.00%HOLOGIC INC 0.03 %HOSPIRA INC --HUMANA INC -0.02%IDEXX LABS INC -0.04%IMS HEALTH INC --INCYTE CORP 0.02 %INTUITIVE SURGICAL INC 0.03 %INVITROGEN CORP 0.04 %KING PHARMACEUTICALS INC --LABORATORY CORP AMER HLDGS --LIFECELL CORP 0.02 %LIFEPOINT HOSPITALS INC 0.01 %LILLY ELI & CO 0.04 %LINCARE HLDGS INC -0.02%MANOR CARE INC NEW --MARTEK BIOSCIENCES CORP 0.01 %MCKESSON CORP -0.05%MEDCO HEALTH SOLUTIONS INC 0.01 %MEDICIS PHARMACEUTICAL CORP 0.00 %MEDIMMUNE INC --MEDTRONIC INC 0.00 %MERCK & CO INC -0.01%MILLENNIUM PHARMACEUTICALS INC -0.00%MILLIPORE CORP 0.02 %MYLAN INC 0.04 %MYRIAD GENETICS INC 0.01 %OMNICARE INC 0.02 %ONYX PHARMACEUTICALS INC 0.00 %OSI PHARMACEUTICALS INC 0.01 %OWENS & MINOR INC NEW -0.03%PATTERSON COMPANIES INC 0.05 %PEDIATRIX MED GROUP -0.03%PERKINELMER INC 0.02 %PERRIGO CO -0.00%QUEST DIAGNOSTICS INC --SAVIENT PHARMACEUTICALS INC -0.04%SCHEIN HENRY INC -0.01%SCHERING PLOUGH CORP --SEPRACOR INC -0.05%ST JUDE MED INC 0.09 %STRYKER CORP 0.05 %TECHNE CORP 0.01 %TENET HEALTHCARE CORP 0.02 %THERMO FISHER SCIENTIFIC INC -0.03%UNITEDHEALTH GROUP INC -0.01%WATERS CORP -0.00%
WATSON PHARMACEUTICALS INC --WELLPOINT INC --WYETH --ZIMMER HLDGS INC 0.04 %
3. Market Cap (129.31B to 258.24B) --JOHNSON & JOHNSON --PFIZER INC --
Industrials 0.03 %1. Market Cap (<= 0.38B) 0.00 %
AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP 0.00 %2. Market Cap (0.38B to 129.31B) 0.03 %
3M CO --ADVISORY BRD CO -0.02%AGCO CORP -0.00%ALBANY INTL CORP 0.01 %ALLIED WASTE INDS INC --AMERCO -0.00%AMERICAN PWR CONVERSION CORP --AMETEK INC NEW -0.06%AMR CORP 0.10 %AVERY DENNISON CORP --BOEING CO --BRIGGS & STRATTON CORP -0.01%BURLINGTON NORTHN SANTA FE CP --CATERPILLAR INC DEL 0.04 %CERADYNE INC -0.10%CHOICEPOINT INC -0.01%CINTAS CORP 0.02 %CLARCOR INC -0.01%CON-WAY INC -0.08%CONTINENTAL AIRLS [B] -0.05%CORRECTIONS CORP AMER NEW -0.02%CSX CORP --CUMMINS INC --DANAHER CORP DEL --DEERE & CO --DONALDSON INC -0.00%DONNELLEY R R & SONS CO --DOVER CORP 0.01 %DUN & BRADSTREET CORP DEL NEW -0.01%EATON CORP --EMERSON ELEC CO -0.02%EQUIFAX INC -0.01%ESTERLINE TECHNOLOGIES CORP -0.00%EVERGREEN SOLAR INC 0.02 %EXPEDITORS INTL WASH INC -0.02%FASTENAL CO -0.01%FEDEX CORP --FIRST SOLAR INC 0.02 %FLOWSERVE CORP -0.03%
FLUOR CORP NEW --GARDNER DENVER INC 0.05 %GATX CORP 0.01 %GENERAL DYNAMICS CORP --GEO GROUP INC -0.05%GOODRICH CORP -0.04%GRACO INC 0.04 %GRAFTECH INTL LTD 0.03 %GRAINGER W W INC -0.08%GRANITE CONSTR INC 0.02 %HARSCO CORP -0.04%HEARTLAND EXPRESS INC 0.03 %HNI CORP 0.06 %HONEYWELL INTL INC --ILLINOIS TOOL WKS INC 0.01 %ITT CORP NEW --KANSAS CITY SOUTHERN 0.01 %KENNAMETAL INC 0.01 %KNIGHT TRANSN INC 0.01 %L-3 COMMUNICATIONS HLDGS INC 0.01 %LENNOX INTL INC -0.01%LOCKHEED MARTIN CORP 0.03 %MASCO CORP --MILLER HERMAN INC 0.01 %MINE SAFETY APPLIANCES CO -0.00%MONSTER WORLDWIDE INC --MOOG INC [A] -0.00%MSC INDL DIRECT INC 0.02 %NORFOLK SOUTHERN CORP 0.01 %NORTHROP GRUMMAN CORP --PACCAR INC --PALL CORP --PARKER HANNIFIN CORP --PITNEY BOWES INC 0.00 %PRECISION CASTPARTS CORP -0.01%QUANTA SVCS INC 0.02 %RAYTHEON CO --REGAL BELOIT CORP 0.00 %ROBERT HALF INTL INC 0.05 %ROCKWELL AUTOMATION INC 0.03 %ROCKWELL COLLINS INC 0.01 %ROPER INDS INC NEW -0.03%RYDER SYS INC --SIMPSON MANUFACTURING CO INC 0.02 %SKYWEST INC 0.00 %SMITH A O 0.00 %SOUTHWEST AIRLS CO 0.01 %STEELCASE INC 0.04 %STERICYCLE INC -0.03%SUNPOWER CORP [A] 0.01 %
TEREX CORP NEW --TEXTRON INC --TORO CO -0.02%TRANE INC --TYCO INTL LTD NEW --UNION PAC CORP --UNITED PARCEL SERVICE INC --UNITED TECHNOLOGIES CORP --VALMONT INDS INC -0.01%WABTEC CORP 0.05 %WASTE CONNECTIONS INC -0.02%WASTE MGMT INC DEL 0.02 %WESCO INTL INC 0.00 %WOODWARD GOVERNOR CO -0.03%
4. Market Cap (258.24B to 387.17B) --GENERAL ELECTRIC CO --
5. Market Cap (> 387.17B) --GENERAL ELECTRIC CO --
Information Technology 0.20 %2. Market Cap (0.38B to 129.31B) 0.20 %
A D C TELECOMMUNICATIONS 0.02 %ADOBE SYS INC --ADTRAN INC -0.01%ADVANCED MICRO DEVICES INC 0.17 %ADVENT SOFTWARE INC -0.01%AFFILIATED COMPUTER SERVICES --AGILENT TECHNOLOGIES INC 0.05 %AKAMAI TECHNOLOGIES INC -0.03%ALTERA CORP -0.01%AMKOR TECHNOLOGY INC 0.00 %ANALOG DEVICES INC --APPLE INC --APPLIED MATLS INC -0.07%ARRIS GROUP INC -0.03%ARROW ELECTRS INC 0.07 %ASPEN TECHNOLOGY INC 0.02 %ATMEL CORP 0.01 %AUTODESK INC --AUTOMATIC DATA PROCESSING INC --AVAYA INC --AVID TECHNOLOGY INC -0.00%AVX CORP NEW 0.00 %BMC SOFTWARE INC --BROADCOM CORP --CA INC --CIENA CORP --CITRIX SYS INC 0.08 %COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTION --COMPUTER SCIENCES CORP --COMPUWARE CORP -0.02%
COMVERSE TECHNOLOGY INC --CONVERGYS CORP --CORNING INC --CYMER INC -0.03%CYPRESS SEMICONDUCTOR CORP -0.01%DELL INC -0.02%DIEBOLD INC -0.00%DIODES INC 0.04 %DST SYS INC DEL -0.04%DYCOM INDS INC 0.01 %E M C CORP MASS --EBAY INC 0.08 %ELECTRONIC ARTS INC --ELECTRONIC DATA SYS NEW --EMULEX CORP -0.03%FAIR ISAAC CORP -0.01%FIDELITY NATL INFORMATION SVCS --FIRST DATA CORP --FISERV INC -0.00%FOUNDRY NETWORKS INC 0.01 %GLOBAL PMTS INC -0.01%HARRIS CORP DEL -0.03%HENRY JACK & ASSOC INC -0.00%HEWLETT PACKARD CO -0.02%INFORMATICA CORP 0.01 %INGRAM MICRO INC 0.02 %INTEGRATED DEVICE TECHNOLOGY 0.05 %INTEL CORP 0.00 %INTERMEC INC -0.00%INTERNATIONAL RECTIFIER CORP 0.02 %INTERSIL CORP 0.00 %INTUIT 0.08 %J2 GLOBAL COMMUNICATIONS INC -0.02%JABIL CIRCUIT INC --JDS UNIPHASE CORP 0.10 %JUNIPER NETWORKS INC --KLA-TENCOR CORP -0.03%L-1 IDENTITY SOLUTIONS INC 0.02 %LAM RESEARCH CORP -0.04%LAWSON SOFTWARE INC NEW -0.01%LEXMARK INTL NEW --LINEAR TECHNOLOGY CORP 0.01 %LSI CORPORATION -0.00%MACROVISION SOLUTIONS CORP 0.01 %MAXIM INTEGRATED PRODS INC --METTLER TOLEDO INTERNATIONAL -0.00%MICROCHIP TECHNOLOGY INC 0.04 %MICRON TECHNOLOGY INC -0.02%MICROS SYS INC -0.01%MICROSEMI CORP 0.01 %
MKS INSTRUMENT INC 0.00 %MOLEX INC --MOTOROLA INC 0.03 %NATIONAL INSTRS CORP 0.03 %NATIONAL SEMICONDUCTOR CORP -0.06%NCR CORP NEW --NET 1 UEPS TECHNOLOGIES INC 0.01 %NETAPP INC -0.03%NOVELL INC -0.06%NOVELLUS SYS INC -0.06%NUANCE COMMUNICATIONS INC 0.00 %NVIDIA CORP 0.05 %OMNITURE INC 0.02 %ON SEMICONDUCTOR CORP -0.00%ORACLE CORP -0.02%PAYCHEX INC --PEROT SYS CORP 0.01 %PMC-SIERRA INC -0.01%POLYCOM INC -0.01%PROGRESS SOFTWARE CORP -0.00%QLOGIC CORP --QUALCOMM INC 0.01 %RED HAT INC 0.01 %ROFIN SINAR TECHNOLOGIES INC -0.03%SABRE HLDGS CORP --SANDISK CORP --SANMINA SCI CORP --SAPIENT CORP 0.00 %SAVVIS INC -0.21%SOLECTRON CORP --SUN MICROSYSTEMS INC --SYCAMORE NETWORKS INC 0.00 %SYMANTEC CORP -0.12%SYNAPTICS INC 0.02 %TECH DATA CORP -0.02%TECHNITROL INC 0.00 %TEKTRONIX INC --TELLABS INC --TERADYNE INC --TEXAS INSTRS INC --THQ INC 0.08 %TIBCO SOFTWARE INC 0.03 %TOTAL SYS SVCS INC 0.10 %UNISYS CORP --VALUECLICK INC -0.06%VERISIGN INC --WESTERN DIGITAL CORP 0.01 %WESTERN UN CO --XEROX CORP -0.01%XILINX INC 0.01 %
YAHOO INC 0.02 %ZEBRA TECHNOLOGIES CORP 0.02 %
3. Market Cap (129.31B to 258.24B) 0.00 %CISCO SYS INC 0.00 %GOOGLE INC [A] --INTERNATIONAL BUSINESS MACHS --
4. Market Cap (258.24B to 387.17B) --MICROSOFT CORP --
[Unassigned] --SYMBOL TECHNOLOGIES INC --
Materials -0.42%2. Market Cap (0.38B to 129.31B) -0.42%
AIR PRODS & CHEMS INC --AIRGAS INC -0.01%ALBEMARLE CORP -0.02%ALCOA INC --ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC -0.14%ASHLAND INC NEW --BALL CORP 0.02 %BEMIS INC -0.01%CABOT CORP -0.00%CARPENTER TECHNOLOGY CORP -0.15%CF INDS HLDGS INC 0.01 %CROWN HOLDINGS INC -0.00%DOW CHEM CO 0.03 %DU PONT E I DE NEMOURS & CO 0.00 %EASTMAN CHEM CO --ECOLAB INC 0.00 %F M C CORP -0.01%FREEPORT-MCM GLD --GREIF BROS CORP [A] -0.00%HECLA MNG CO -0.00%HERCULES INC --INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRAN --INTL PAPER CO --MEADWESTVACO CORP --MINERALS TECHNOLOGIES INC 0.01 %MONSANTO CO NEW --NEWMONT MINING CORP --NUCOR CORP -0.12%OM GROUP INC -0.01%PACKAGING CORP AMER -0.00%PACTIV CORP --PHELPS DODGE CORP --PPG INDS INC --PRAXAIR INC --ROHM & HAAS CO -0.02%RTI INTL METALS INC -0.03%SEALED AIR CORP NEW --SIGMA ALDRICH CORP --
TEMPLE INLAND INC --TEXAS INDS INC -0.03%UNITED STATES STL CORP NEW --VULCAN MATLS CO --WESTLAKE CHEM CORP -0.03%WEYERHAEUSER CO --WORTHINGTON INDS INC 0.11 %
Telecommunication Services 0.01 %2. Market Cap (0.38B to 129.31B) 0.01 %
ALLTEL CORP --CBEYOND INC 0.00 %CENTURYTEL INC 0.00 %CITIZENS COMMUNICATIONS CO --EMBARQ CORP --LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC 0.01 %NTELOS HLDGS CORP -0.00%QWEST COMMUNICATIONS INTL INC 0.00 %SBA COMMUNICATIONS CORP 0.03 %SPRINT NEXTEL CORP -0.03%VERIZON COMMUNICATIONS INC --WINDSTREAM CORP --
3. Market Cap (129.31B to 258.24B) --AT&T INC --
Utilities --2. Market Cap (0.38B to 129.31B) --
AES CORP --ALLEGHENY ENERGY INC --AMEREN CORP --AMERICAN ELEC PWR INC --CENTERPOINT ENERGY INC --CMS ENERGY CORP --CONSOLIDATED EDISON INC --CONSTELLATION ENERGY GROUP INC --DOMINION RES INC VA NEW --DTE ENERGY CO --DUKE ENERGY CORP NEW --DYNEGY INC DEL --EDISON INTL --ENTERGY CORP NEW --EXELON CORP --FIRSTENERGY CORP --FPL GROUP INC --KEYSPAN CORP --NICOR INC --NISOURCE INC --PEOPLES ENERGY CORP --PG&E CORP --PINNACLE WEST CAP CORP --PPL CORP --PROGRESS ENERGY INC --
PUBLIC SVC ENTERPRISE GROUP --QUESTAR CORP --SEMPRA ENERGY --SOUTHERN CO --TECO ENERGY INC --TXU CORP --XCEL ENERGY INC --
[Cash] --[Cash] --
US Dollar --Portfolio 0.63 %
Contribution Begin Weights
Long Short Benchmark Active Fund Long Short0.42 % -0.36% 0.26 % -0.20% 2.46 % 10.05 % -7.59%0.00 % -- -- 0.00 % 0.11 % 0.11 % --0.00 % -- -- 0.00 % 0.11 % 0.11 % --0.42 % -0.36% 0.26 % -0.20% 2.35 % 9.94 % -7.59%
-- -0.02% -- -0.02% -0.12% -- -0.12%-0.00% -- -0.00% 0.00 % 0.04 % 0.04 % --
-- -- 0.00 % -0.00% -- -- --0.03 % -- -- 0.03 % -- -- --
-- -- 0.00 % -0.00% -- -- ---- -0.04% 0.00 % -0.04% -0.98% -- -0.98%-- -- 0.00 % -0.00% -- -- ---- -0.02% 0.00 % -0.03% -0.55% -- -0.55%-- -- 0.00 % -0.00% -- -- ---- -- 0.00 % -0.00% -- -- ---- -- 0.00 % -0.00% -- -- --
0.02 % -- -- 0.02 % 0.40 % 0.40 % ---- -- 0.00 % -0.00% -- -- ---- -0.06% -- -0.06% -0.38% -- -0.38%
0.02 % -- -- 0.02 % -- -- ---- -- 0.00 % -0.00% -- -- --
0.01 % -- 0.00 % 0.01 % 0.98 % 0.98 % ---- -0.01% 0.00 % -0.01% -0.97% -- -0.97%
0.01 % -- -- 0.01 % 0.07 % 0.07 % ---- -- 0.00 % -0.00% -- -- ---- 0.00 % 0.00 % -0.00% -- -- --
0.03 % -- 0.00 % 0.03 % 0.95 % 0.95 % ---- -- 0.03 % -0.03% -- -- ---- 0.01 % -- 0.01 % -0.13% -- -0.13%-- -- 0.01 % -0.01% -- -- --
0.00 % -- 0.00 % 0.00 % 0.42 % 0.42 % ---- -0.01% -- -0.01% -- -- ---- -- 0.00 % -0.00% -- -- ---- -- 0.00 % -0.00% -- -- ---- -- 0.01 % -0.01% -- -- ---- -- 0.00 % -0.00% -- -- ---- -- 0.00 % -0.00% -- -- ---- -0.00% 0.00 % -0.00% -0.19% -- -0.19%
0.05 % -- 0.00 % 0.05 % 0.61 % 0.61 % ---- -0.03% 0.00 % -0.03% -0.59% -- -0.59%-- -- -0.00% 0.00 % -- -- --
-0.02% -- -- -0.02% 0.23 % 0.23 % ---- -- -0.00% 0.00 % -- -- ---- -- -0.00% 0.00 % -- -- ---- -- 0.01 % -0.01% -- -- --
0.01 % -- 0.00 % 0.01 % 0.63 % 0.63 % ---- -- -0.00% 0.00 % -- -- ---- -- -0.01% 0.01 % -- -- --
-- -- -0.00% 0.00 % -- -- ---- 0.00 % 0.00 % -0.00% -- -- --
0.00 % -- 0.00 % 0.00 % 0.17 % 0.17 % ---- -- 0.00 % -0.00% -- -- --
0.04 % -- 0.02 % 0.01 % 1.03 % 1.03 % ---- -- 0.00 % -0.00% -- -- ---- -0.00% -- -0.00% -- -- ---- -- -0.01% 0.01 % -- -- ---- -- 0.00 % -0.00% -- -- --
0.00 % -- -- 0.00 % 0.48 % 0.48 % --0.01 % -- -- 0.01 % -- -- --
-- -- 0.01 % -0.01% -- -- ---- -- 0.00 % -0.00% -- -- ---- -- 0.00 % -0.00% -- -- ---- -- 0.01 % -0.01% -- -- --
0.01 % -- 0.00 % 0.01 % 0.11 % 0.11 % ---- -- 0.01 % -0.01% -- -- ---- -- 0.00 % -0.00% -- -- ---- -- -0.00% 0.00 % -- -- ---- -- 0.02 % -0.02% -- -- ---- -- 0.01 % -0.01% -- -- --
0.01 % -- 0.01 % 0.00 % 0.13 % 0.13 % --0.04 % -- 0.00 % 0.04 % 0.86 % 0.86 % --
-- 0.00 % -- 0.00 % -- -- ---- -0.01% 0.01 % -0.01% -0.55% -- -0.55%-- -- 0.00 % -0.00% -- -- ---- -- 0.00 % -0.00% -- -- --
0.00 % -- -- 0.00 % 0.11 % 0.11 % ---- -- -0.00% 0.00 % -- -- ---- -- 0.00 % -0.00% -- -- ---- -- 0.03 % -0.03% -- -- ---- -- -0.00% 0.00 % -- -- ---- -0.04% 0.01 % -0.05% -0.61% -- -0.61%-- 0.00 % -- 0.00 % -0.08% -- -0.08%-- -- -0.00% 0.00 % -- -- ---- -- -0.00% 0.00 % -- -- ---- -- 0.00 % -0.00% -- -- ---- -- 0.01 % -0.01% -- -- ---- 0.01 % -- 0.01 % -- -- ---- 0.01 % -- 0.01 % -- -- ---- -- 0.01 % -0.01% -- -- ---- -- 0.00 % -0.00% -- -- --
-0.01% -- -- -0.01% 0.57 % 0.57 % ---- -0.02% -- -0.02% -0.34% -- -0.34%-- -- -0.00% 0.00 % -- -- ---- -- 0.01 % -0.01% -- -- ---- 0.00 % -- 0.00 % -0.16% -- -0.16%-- -0.06% 0.01 % -0.06% -0.53% -- -0.53%
-0.01% -- -- -0.01% 0.26 % 0.26 % ---- -- 0.00 % -0.00% -- -- --
0.05 % -- -- 0.05 % 0.25 % 0.25 % --0.00 % -- -- 0.00 % 0.16 % 0.16 % --
-- -- 0.00 % -0.00% -- -- ---- -- -0.00% 0.00 % -- -- ---- -- 0.00 % -0.00% -- -- ---- -- 0.00 % -0.00% -- -- ---- -0.04% 0.02 % -0.06% -0.67% -- -0.67%-- 0.00 % -0.00% 0.00 % -- -- ---- -- -0.01% 0.01 % -- -- ---- 0.01 % 0.00 % 0.01 % -- -- ---- -0.06% -- -0.06% -0.28% -- -0.28%-- -- -0.00% 0.00 % -- -- ---- -- 0.00 % -0.00% -- -- ---- -- -0.00% 0.00 % -- -- ---- -- -0.01% 0.01 % -- -- --
0.01 % -- -- 0.01 % 0.48 % 0.48 % ---- -- 0.00 % -0.00% -- -- ---- -- 0.00 % -0.00% -- -- ---- 0.00 % -- 0.00 % -0.47% -- -0.47%
0.05 % -- -- 0.05 % 0.63 % 0.63 % ---- -- -0.00% 0.00 % -- -- --
0.05 % -- -- 0.05 % 0.38 % 0.38 % ---- -- 0.00 % -0.00% -- -- --
0.17 % -0.16% 0.13 % -0.11% 2.74 % 7.67 % -4.93%0.17 % -0.16% 0.10 % -0.09% 1.96 % 6.88 % -4.93%
-- -- 0.01 % -0.01% -- -- ---- -- 0.00 % -0.00% -- -- ---- -- 0.00 % -0.00% -- -- ---- -0.02% -- -0.02% -0.79% -- -0.79%-- -- 0.00 % -0.00% -- -- --
0.00 % -- 0.00 % 0.00 % 0.87 % 0.87 % ---- -- 0.00 % -0.00% -- -- --
-0.00% -- -0.01% 0.01 % 0.20 % 0.20 % ---- -- -0.00% 0.00 % -- -- ---- -- 0.01 % -0.01% -- -- ---- -- -0.01% 0.01 % -- -- ---- -- 0.00 % -0.00% -- -- ---- -0.00% 0.01 % -0.01% -0.06% -- -0.06%-- -- 0.02 % -0.02% -- -- ---- -0.04% 0.00 % -0.04% -0.85% -- -0.85%-- -0.02% -- -0.02% -0.11% -- -0.11%-- -- 0.00 % -0.00% -- -- ---- -- 0.00 % -0.00% -- -- ---- -- 0.00 % -0.00% -- -- --
-0.00% -- -0.00% 0.00 % 0.10 % 0.10 % ---- -- 0.00 % -0.00% -- -- ---- -- 0.01 % -0.01% -- -- ---- 0.01 % -- 0.01 % -0.63% -- -0.63%
0.10 % -- 0.01 % 0.09 % 0.15 % 0.15 % ---- -0.01% -- -0.01% -0.38% -- -0.38%
0.03 % -- 0.00 % 0.02 % 0.94 % 0.94 % ---- -- 0.00 % -0.00% -- -- --
0.06 % -- -- 0.06 % 0.38 % 0.38 % ---- -- 0.00 % -0.00% -- -- ---- -0.03% -- -0.03% -0.44% -- -0.44%
0.02 % -- 0.02 % -0.00% 0.80 % 0.80 % ---- -0.03% -- -0.03% -0.36% -- -0.36%-- -- 0.00 % -0.00% -- -- ---- -0.01% -- -0.01% -0.74% -- -0.74%-- -- 0.01 % -0.01% -- -- ---- -- 0.00 % -0.00% -- -- --
0.01 % -- -- 0.01 % 0.15 % 0.15 % ---- -0.01% 0.00 % -0.01% -0.56% -- -0.56%
-0.04% -- -0.01% -0.03% 1.00 % 1.00 % ---- -- 0.00 % -0.00% -- -- --
-0.01% -- -- -0.01% 0.21 % 0.21 % --0.00 % -- 0.00 % 0.00 % 0.87 % 0.87 % --0.01 % -- -- 0.01 % 0.28 % 0.28 % ---0.01% -- -0.01% -0.01% 0.86 % 0.86 % --
-- -- -0.00% 0.00 % -- -- ---0.00% -- -0.00% 0.00 % 0.10 % 0.10 % --0.00 % -- 0.03 % -0.02% 0.79 % 0.79 % --
-- -- -0.01% 0.01 % -- -- ---- -- 0.03 % -0.03% -- -- --
0.00 % -- 0.01 % -0.00% 0.79 % 0.79 % --0.59 % -0.45% 0.39 % -0.24% 0.81 % 7.00 % -6.19%0.59 % -0.45% 0.26 % -0.11% 0.81 % 7.00 % -6.19%
-- -- 0.01 % -0.01% -- -- ---- -0.08% 0.02 % -0.10% -0.57% -- -0.57%
0.10 % -- -- 0.10 % 0.79 % 0.79 % ---- -0.01% 0.00 % -0.01% -0.77% -- -0.77%-- -0.04% -- -0.04% -0.50% -- -0.50%
0.06 % -- 0.00 % 0.06 % 0.55 % 0.55 % ---- -0.02% -- -0.02% -0.20% -- -0.20%-- -0.02% -- -0.02% -0.71% -- -0.71%
0.01 % -- -- 0.01 % 0.50 % 0.50 % ---- -- 0.01 % -0.01% -- -- ---- -0.01% -- -0.01% -0.14% -- -0.14%-- -- -0.00% 0.00 % -- -- ---- -- 0.01 % -0.01% -- -- ---- -- 0.02 % -0.02% -- -- ---- -0.01% -- -0.01% -0.10% -- -0.10%-- -- 0.01 % -0.01% -- -- ---- -0.04% -- -0.04% -0.25% -- -0.25%
0.09 % -- 0.01 % 0.08 % 0.75 % 0.75 % ---- -- 0.01 % -0.01% -- -- ---- -0.02% -- -0.02% -0.17% -- -0.17%-- -- 0.01 % -0.01% -- -- ---- -- 0.01 % -0.01% -- -- ---- -- 0.00 % -0.00% -- -- --
-- -- 0.01 % -0.01% -- -- ---- -- 0.00 % -0.00% -- -- ---- -0.02% 0.01 % -0.03% -0.23% -- -0.23%-- -0.02% -- -0.02% -0.45% -- -0.45%-- -0.03% 0.02 % -0.05% -0.54% -- -0.54%-- -0.01% -- -0.01% -0.17% -- -0.17%
0.04 % -- -- 0.04 % 0.45 % 0.45 % ---- -0.03% 0.01 % -0.04% -0.39% -- -0.39%
0.03 % -- -- 0.03 % 0.45 % 0.45 % --0.04 % -- 0.00 % 0.04 % 0.48 % 0.48 % --
-- -- 0.05 % -0.05% -- -- ---- -0.03% 0.00 % -0.04% -0.49% -- -0.49%-- -0.01% -- -0.01% -0.08% -- -0.08%-- -- -0.01% 0.01 % -- -- --
0.03 % -- -- 0.03 % 0.37 % 0.37 % --0.10 % -- 0.00 % 0.09 % 0.57 % 0.57 % --
-- -0.03% -- -0.03% -- -- --0.03 % -- -- 0.03 % 0.97 % 0.97 % --
-- 0.00 % -- 0.00 % -0.17% -- -0.17%0.03 % -- -- 0.03 % 0.43 % 0.43 % --
-- -- 0.03 % -0.03% -- -- ---- -0.02% -- -0.02% -0.26% -- -0.26%
0.04 % -- 0.01 % 0.03 % 0.67 % 0.67 % ---- -- 0.01 % -0.01% -- -- ---- -- 0.04 % -0.04% -- -- ---- -- 0.04 % -0.04% -- -- ---- -- 0.10 % -0.10% -- -- ---- -- 0.10 % -0.10% -- -- --
0.79 % -0.45% 0.27 % 0.07 % -1.83% 20.28 % -22.12%0.84 % -0.45% 0.25 % 0.14 % -3.02% 19.10 % -22.12%
-- -- 0.01 % -0.01% -- -- ---0.08% -- -0.02% -0.06% 1.06 % 1.06 % --
-- -- 0.00 % -0.00% -- -- ---- 0.00 % -0.01% 0.01 % -- -- ---- -0.08% -- -0.08% -1.26% -- -1.26%-- -- 0.00 % -0.00% -- -- ---- -0.01% 0.00 % -0.01% -0.68% -- -0.68%-- -0.13% 0.00 % -0.14% -1.17% -- -1.17%-- -- 0.01 % -0.01% -- -- ---- -- 0.01 % -0.01% -- -- ---- 0.05 % -- 0.05 % -1.00% -- -1.00%-- -- 0.00 % -0.00% -- -- --
-0.01% -- -0.00% -0.01% 0.58 % 0.58 % ---- -- -0.00% 0.00 % -- -- --
-0.01% -- -- -0.01% 0.84 % 0.84 % ---- 0.01 % -- 0.01 % -1.00% -- -1.00%-- -- 0.01 % -0.01% -- -- ---- -- 0.01 % -0.01% -- -- --
0.06 % -- -- 0.06 % 0.63 % 0.63 % ---- -- 0.01 % -0.01% -- -- --
-- -- -0.00% 0.00 % -- -- ---- -- -0.00% 0.00 % -- -- ---- -- 0.01 % -0.01% -- -- ---- -0.00% -- -0.00% -0.34% -- -0.34%-- -- 0.01 % -0.01% -- -- ---- -- 0.00 % -0.00% -- -- ---- -- -0.00% 0.00 % -- -- ---- -0.03% -- -0.03% -1.03% -- -1.03%-- -- 0.00 % -0.00% -- -- ---- -- 0.01 % -0.01% -- -- ---- 0.05 % -- 0.05 % -0.74% -- -0.74%
0.04 % -- -- 0.04 % -- -- ---- -- 0.00 % -0.00% -- -- --
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-0.07% -- -0.02% -0.05% 0.88 % 0.88 % ---- -0.03% -- -0.03% -0.28% -- -0.28%
0.07 % -- -- 0.07 % -- -- ---- 0.02 % -- 0.02 % -0.37% -- -0.37%-- 0.01 % -- 0.01 % -0.12% -- -0.12%-- -- 0.00 % -0.00% -- -- ---- -- -0.00% 0.00 % -- -- ---- -- -0.01% 0.01 % -- -- --
-0.00% -- -- -0.00% 0.18 % 0.18 % --0.00 % -- -- 0.00 % 0.16 % 0.16 % --
-- -- -0.00% 0.00 % -- -- ---- -- -0.01% 0.01 % -- -- ---- -- -0.00% 0.00 % -- -- ---- -- -0.00% 0.00 % -- -- --
0.08 % -- 0.00 % 0.08 % 0.76 % 0.76 % ---- -- 0.01 % -0.01% -- -- ---- -- 0.00 % -0.00% -- -- ---- -0.02% 0.00 % -0.02% -0.45% -- -0.45%
-- -- -0.00% 0.00 % -- -- ---- -- 0.00 % -0.00% -- -- ---- -- 0.03 % -0.03% -- -- --
-0.03% -- -- -0.03% 0.51 % 0.51 % ---- -0.01% -- -0.01% -0.08% -- -0.08%
-0.02% -- -0.05% 0.02 % -- -- ---0.00% -- -- -0.00% 0.78 % 0.78 % --
-- 0.04 % -- 0.04 % -0.56% -- -0.56%-- -0.04% -- -0.04% -0.59% -- -0.59%-- 0.01 % -- 0.01 % -0.26% -- -0.26%-- -- -0.00% 0.00 % -- -- --
0.08 % -- 0.02 % 0.06 % 0.56 % 0.56 % ---- -- -0.01% 0.01 % -- -- ---- -- -0.00% 0.00 % -- -- --
-0.03% -- -- -0.03% 0.62 % 0.62 % ---0.01% -- -- -0.01% 0.75 % 0.75 % --
-- -- 0.00 % -0.00% -- -- ---- -- -0.01% 0.01 % -- -- --
-0.00% -- -0.00% -0.00% 0.35 % 0.35 % ---- 0.01 % -- 0.01 % -0.13% -- -0.13%
-0.01% -- -- -0.01% -- -- ---- -0.03% -- -0.03% -0.62% -- -0.62%
-0.00% -- -- -0.00% 0.20 % 0.20 % ---- -0.02% 0.02 % -0.04% -0.78% -- -0.78%-- 0.01 % -- 0.01 % -0.51% -- -0.51%-- 0.02 % -- 0.02 % -0.65% -- -0.65%-- 0.05 % -- 0.05 % -1.28% -- -1.28%-- 0.00 % -0.00% 0.01 % -0.75% -- -0.75%-- -0.00% -- -0.00% -0.22% -- -0.22%
0.02 % -- -- 0.02 % -- -- ---- 0.00 % -- 0.00 % -0.10% -- -0.10%
0.08 % -- 0.01 % 0.07 % 0.90 % 0.90 % ---0.02% -- -- -0.02% 0.21 % 0.21 % --
-- -- -0.00% 0.00 % -- -- --0.10 % -- 0.00 % 0.10 % -- -- --
-- -- -0.01% 0.01 % -- -- ---0.03% -- -0.00% -0.03% 0.79 % 0.79 % --
-- 0.02 % -- 0.02 % -0.08% -- -0.08%-0.04% -- -- -0.04% 0.08 % 0.08 % --
-- -0.01% -- -0.01% -0.07% -- -0.07%-- -- -0.01% 0.01 % -- -- ---- 0.01 % -0.00% 0.01 % -- -- ---- -0.00% 0.00 % -0.00% -1.41% -- -1.41%
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-0.02% -- -0.00% -0.01% 0.22 % 0.22 % ---- -0.01% -- -0.01% -0.11% -- -0.11%-- 0.01 % -- 0.01 % -0.23% -- -0.23%
0.00 % -- -- 0.00 % 0.10 % 0.10 % ---- -- 0.00 % -0.00% -- -- --
0.03 % -- 0.03 % 0.00 % -- -- --0.03 % -- -- 0.03 % 0.20 % 0.20 % --
-- -0.06% 0.00 % -0.06% -0.90% -- -0.90%-- -- 0.00 % -0.00% -- -- ---- 0.01 % -- 0.01 % -- -- --
-0.03% -- -0.01% -0.03% 0.59 % 0.59 % ---- -0.06% 0.00 % -0.06% -0.44% -- -0.44%
-0.06% -- -0.00% -0.06% 0.92 % 0.92 % ---- 0.00 % -- 0.00 % -- -- ---- 0.05 % -0.01% 0.06 % -0.13% -- -0.13%
0.02 % -- -- 0.02 % -- -- ---- -0.00% -- -0.00% -- -- --
-0.02% -- -0.02% -0.00% 0.58 % 0.58 % ---- -- -0.00% 0.00 % -- -- --
0.01 % -- -- 0.01 % -- -- ---0.01% -- -0.00% -0.01% -- -- --
-- -0.01% -- -0.01% -0.18% -- -0.18%-- -0.00% -- -0.00% -0.07% -- -0.07%-- -- -0.00% 0.00 % -- -- --
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-- -0.03% -- -0.03% -0.48% -- -0.48%-- -- 0.00 % -0.00% -- -- ---- -- -0.01% 0.01 % -- -- ---- -- 0.00 % -0.00% -- -- ---- 0.00 % -- 0.00 % -0.10% -- -0.10%-- -0.21% -- -0.21% -0.33% -- -0.33%-- -- -0.00% 0.00 % -- -- ---- -- 0.02 % -0.02% -- -- --
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-- 0.02 % -- 0.02 % -- -- ---0.02% -- -- -0.02% 0.97 % 0.97 % --
-- 0.00 % -- 0.00 % -0.06% -- -0.06%-- -- -0.00% 0.00 % -- -- ---- -- -0.00% 0.00 % -- -- ---- -- -0.00% 0.00 % -- -- ---- -- 0.03 % -0.03% -- -- ---- 0.08 % -- 0.08 % -1.09% -- -1.09%-- 0.03 % -- 0.03 % -0.69% -- -0.69%
0.10 % -- -- 0.10 % 0.39 % 0.39 % ---- -- 0.00 % -0.00% -- -- ---- -0.06% -- -0.06% -0.65% -- -0.65%-- -- -0.00% 0.00 % -- -- ---- 0.01 % -- 0.01 % -0.53% -- -0.53%-- -- 0.00 % -0.00% -- -- ---- -0.01% 0.00 % -0.02% -0.98% -- -0.98%
0.01 % -- 0.00 % 0.01 % 0.89 % 0.89 % --
0.02 % -- 0.01 % 0.01 % 0.57 % 0.57 % --0.02 % -- -- 0.02 % 0.97 % 0.97 % --
-- 0.00 % -0.07% 0.08 % -- -- ---- 0.00 % -0.09% 0.09 % -- -- ---- -- 0.03 % -0.03% -- -- ---- -- -0.01% 0.01 % -- -- ---- -- 0.06 % -0.06% -- -- ---- -- 0.06 % -0.06% -- -- ---- -- -- -- -- -- ---- -- -- -- -- -- --
0.16 % -0.58% 0.19 % -0.60% 0.92 % 4.82 % -3.89%0.16 % -0.58% 0.19 % -0.60% 0.92 % 4.82 % -3.89%
-- -- 0.01 % -0.01% -- -- ---- -0.01% -- -0.01% -0.50% -- -0.50%-- -0.02% -- -0.02% -0.22% -- -0.22%-- -- 0.03 % -0.03% -- -- ---- -0.14% 0.01 % -0.15% -0.59% -- -0.59%-- -- 0.00 % -0.00% -- -- --
0.02 % -- 0.00 % 0.02 % 0.35 % 0.35 % ---0.01% -- -0.00% -0.01% 0.86 % 0.86 % ---0.00% -- -- -0.00% 0.71 % 0.71 % --
-- -0.15% -- -0.15% -0.76% -- -0.76%0.01 % -- -- 0.01 % 0.05 % 0.05 % --
-- -0.00% -- -0.00% -0.07% -- -0.07%0.03 % -- 0.02 % 0.01 % 0.48 % 0.48 % --0.00 % -- 0.01 % -0.00% 0.18 % 0.18 % --
-- -- -0.00% 0.00 % -- -- --0.00 % -- 0.00 % 0.00 % 0.81 % 0.81 % --
-- -0.01% -- -0.01% -0.11% -- -0.11%-- -- 0.01 % -0.01% -- -- ---- -0.00% -- -0.00% -0.34% -- -0.34%
-0.00% -- -- -0.00% 0.42 % 0.42 % ---- -- 0.00 % -0.00% -- -- ---- -- -0.00% 0.00 % -- -- ---- -- -0.00% 0.00 % -- -- ---- -- 0.00 % -0.00% -- -- --
0.01 % -- -- 0.01 % 0.09 % 0.09 % ---- -- 0.02 % -0.02% -- -- ---- -- 0.01 % -0.01% -- -- ---- -0.12% 0.02 % -0.14% -- -- ---- -0.01% -- -0.01% -0.12% -- -0.12%-- -0.00% -- -0.00% -0.09% -- -0.09%-- -- -0.00% 0.00 % -- -- ---- -- 0.01 % -0.01% -- -- ---- -- 0.00 % -0.00% -- -- ---- -- 0.01 % -0.01% -- -- ---- -0.02% 0.00 % -0.02% -0.70% -- -0.70%-- -0.03% -- -0.03% -- -- ---- -- 0.00 % -0.00% -- -- ---- -- 0.00 % -0.00% -- -- --
-- -- 0.00 % -0.00% -- -- ---- -0.03% -- -0.03% -0.24% -- -0.24%-- -- 0.01 % -0.01% -- -- ---- -- 0.01 % -0.01% -- -- ---- -0.03% -- -0.03% -0.16% -- -0.16%-- -- 0.01 % -0.01% -- -- --
0.11 % -- -- 0.11 % 0.85 % 0.85 % --0.04 % -0.03% 0.24 % -0.23% -0.16% 1.10 % -1.26%0.04 % -0.03% 0.06 % -0.05% -0.16% 1.10 % -1.26%
-- -- 0.00 % -0.00% -- -- --0.00 % -- -- 0.00 % 0.09 % 0.09 % --0.00 % -- 0.00 % 0.00 % 0.11 % 0.11 % --
-- -- 0.00 % -0.00% -- -- ---- -- 0.00 % -0.00% -- -- --
0.01 % -- -- 0.01 % 0.31 % 0.31 % ---0.00% -- -- -0.00% 0.16 % 0.16 % --0.00 % -- -0.00% 0.01 % -- -- --0.03 % -- -- 0.03 % 0.44 % 0.44 % --
-- -0.03% 0.01 % -0.04% -1.26% -- -1.26%-- -- 0.04 % -0.04% -- -- ---- -- 0.00 % -0.00% -- -- ---- -- 0.18 % -0.18% -- -- ---- -- 0.18 % -0.18% -- -- ---- -- 0.05 % -0.05% -- -- ---- -- 0.05 % -0.05% -- -- ---- -- 0.00 % -0.00% -- -- ---- -- 0.00 % -0.00% -- -- ---- -- -0.00% 0.00 % -- -- ---- -- 0.00 % -0.00% -- -- ---- -- 0.00 % -0.00% -- -- ---- -- 0.00 % -0.00% -- -- ---- -- 0.00 % -0.00% -- -- ---- -- 0.00 % -0.00% -- -- ---- -- 0.00 % -0.00% -- -- ---- -- -0.00% 0.00 % -- -- ---- -- 0.01 % -0.01% -- -- ---- -- 0.00 % -0.00% -- -- ---- -- 0.00 % -0.00% -- -- ---- -- 0.00 % -0.00% -- -- ---- -- -0.00% 0.00 % -- -- ---- -- 0.00 % -0.00% -- -- ---- -- 0.01 % -0.01% -- -- ---- -- 0.00 % -0.00% -- -- ---- -- 0.00 % -0.00% -- -- ---- -- 0.00 % -0.00% -- -- ---- -- -0.00% 0.00 % -- -- ---- -- 0.00 % -0.00% -- -- ---- -- -0.00% 0.00 % -- -- ---- -- -0.00% 0.00 % -- -- ---- -- -0.00% 0.00 % -- -- --
-- -- 0.00 % -0.00% -- -- ---- -- 0.00 % -0.00% -- -- ---- -- 0.00 % -0.00% -- -- ---- -- -0.00% 0.00 % -- -- ---- -- 0.00 % -0.00% -- -- ---- -- -0.00% 0.00 % -- -- ---- -- 0.00 % -0.00% -- -- ---- -- -- -- 96.50 % -- ---- -- -- -- 96.50 % -- ---- -- -- -- 96.50 % -- --
3.74 % -3.11% 1.84 % -1.21% 100.00 % 98.02 % -94.52%
Begin Weights Average Weights
Benchmark Active Fund Long Short Benchmark Active10.73 % -8.26% 1.32 % 12.11 % -10.79% 10.86 % -9.54%
-- 0.11 % 0.01 % 0.01 % -- -- 0.01 %-- 0.11 % 0.01 % 0.01 % -- -- 0.01 %
10.73 % -8.38% 1.32 % 12.10 % -10.79% 10.86 % -9.55%-- -0.12% -0.32% -- -0.32% -- -0.32%
0.09 % -0.05% 0.04 % 0.04 % -- 0.09 % -0.05%0.04 % -0.04% -- -- -- 0.05 % -0.05%
-- -- 0.54 % 0.54 % -- -- 0.54 %0.02 % -0.02% -- -- -- 0.03 % -0.03%0.05 % -1.02% -1.11% -- -1.11% 0.05 % -1.16%0.09 % -0.09% -- -- -- 0.09 % -0.09%0.16 % -0.71% -0.44% -- -0.44% 0.16 % -0.60%0.02 % -0.02% -- -- -- 0.02 % -0.02%0.04 % -0.04% -- -- -- 0.04 % -0.04%0.06 % -0.06% -- -- -- 0.06 % -0.06%
-- 0.40 % 0.42 % 0.42 % -- -- 0.42 %0.02 % -0.02% -- -- -- 0.02 % -0.02%
-- -0.38% -0.41% -- -0.41% -- -0.41%-- -- 0.18 % 0.18 % -- -- 0.18 %
0.18 % -0.18% -- -- -- 0.18 % -0.18%0.19 % 0.79 % 1.00 % 1.00 % -- 0.19 % 0.80 %0.05 % -1.02% -0.84% -- -0.84% 0.05 % -0.89%
-- 0.07 % 0.13 % 0.13 % -- -- 0.13 %0.02 % -0.02% -- -- -- 0.02 % -0.02%0.14 % -0.14% -0.11% -- -0.11% 0.14 % -0.25%0.13 % 0.82 % 0.96 % 0.96 % -- 0.13 % 0.83 %0.70 % -0.70% -- -- -- 0.72 % -0.72%
-- -0.13% -0.05% -- -0.05% -- -0.05%0.06 % -0.06% -- -- -- 0.06 % -0.06%0.05 % 0.38 % 0.43 % 0.43 % -- 0.05 % 0.38 %
-- -- -0.54% -- -0.54% -- -0.54%0.02 % -0.02% -- -- -- 0.02 % -0.02%0.15 % -0.15% -- -- -- 0.15 % -0.15%0.57 % -0.57% -- -- -- 0.57 % -0.57%0.04 % -0.04% -- -- -- 0.04 % -0.04%0.02 % -0.02% -- -- -- 0.02 % -0.02%0.06 % -0.25% -0.19% -- -0.19% 0.06 % -0.24%0.04 % 0.57 % 0.67 % 0.67 % -- 0.04 % 0.63 %0.12 % -0.70% -0.71% -- -0.71% 0.12 % -0.84%0.10 % -0.10% -- -- -- 0.10 % -0.10%
-- 0.23 % 0.76 % 0.76 % -- -- 0.76 %0.11 % -0.11% -- -- -- 0.11 % -0.11%0.08 % -0.08% -- -- -- 0.08 % -0.08%0.14 % -0.14% -- -- -- 0.14 % -0.14%0.06 % 0.56 % 0.74 % 0.74 % -- 0.06 % 0.67 %0.03 % -0.03% -- -- -- 0.03 % -0.03%0.14 % -0.14% -- -- -- 0.15 % -0.15%
0.05 % -0.05% -- -- -- 0.05 % -0.05%0.12 % -0.12% -0.07% -- -0.07% 0.12 % -0.19%0.03 % 0.13 % 0.17 % 0.17 % -- 0.04 % 0.13 %0.11 % -0.11% -- -- -- 0.11 % -0.11%0.64 % 0.39 % 1.05 % 1.05 % -- 0.65 % 0.41 %0.07 % -0.07% -- -- -- 0.07 % -0.07%
-- -- -0.03% -- -0.03% -- -0.03%0.12 % -0.12% -- -- -- 0.12 % -0.12%0.04 % -0.04% -- -- -- 0.05 % -0.05%
-- 0.48 % 0.48 % 0.48 % -- -- 0.48 %-- -- 0.29 % 0.29 % -- -- 0.29 %
0.13 % -0.13% -- -- -- 0.14 % -0.14%0.03 % -0.03% -- -- -- 0.03 % -0.03%0.03 % -0.03% -- -- -- 0.03 % -0.03%0.17 % -0.17% -- -- -- 0.18 % -0.18%0.03 % 0.08 % 0.17 % 0.17 % -- 0.03 % 0.13 %0.05 % -0.05% -- -- -- 0.06 % -0.06%0.07 % -0.07% -- -- -- 0.08 % -0.08%0.04 % -0.04% -- -- -- 0.04 % -0.04%0.38 % -0.38% -- -- -- 0.40 % -0.40%0.16 % -0.16% -- -- -- 0.16 % -0.16%0.12 % 0.01 % 0.14 % 0.14 % -- 0.12 % 0.01 %0.07 % 0.79 % 0.87 % 0.87 % -- 0.07 % 0.80 %
-- -- -0.14% -- -0.14% -- -0.14%0.43 % -0.98% -0.55% -- -0.55% 0.43 % -0.98%0.19 % -0.19% -- -- -- 0.19 % -0.19%0.02 % -0.02% -- -- -- 0.02 % -0.02%
-- 0.11 % 0.11 % 0.11 % -- -- 0.11 %0.03 % -0.03% -- -- -- 0.03 % -0.03%0.06 % -0.06% -- -- -- 0.07 % -0.07%0.40 % -0.40% -- -- -- 0.42 % -0.42%0.15 % -0.15% -- -- -- 0.15 % -0.15%0.09 % -0.71% -0.64% -- -0.64% 0.10 % -0.74%
-- -0.08% -0.00% -- -0.00% -- -0.00%0.08 % -0.08% -- -- -- 0.08 % -0.08%0.03 % -0.03% -- -- -- 0.03 % -0.03%0.14 % -0.14% -- -- -- 0.14 % -0.14%0.14 % -0.14% -- -- -- 0.14 % -0.14%
-- -- -0.59% -- -0.59% -- -0.59%-- -- -0.52% -- -0.52% -- -0.52%
0.05 % -0.05% -- -- -- 0.05 % -0.05%0.02 % -0.02% -- -- -- 0.02 % -0.02%
-- 0.57 % 0.40 % 0.40 % -- -- 0.40 %-- -0.34% -0.25% -- -0.25% -- -0.25%
0.03 % -0.03% -- -- -- 0.03 % -0.03%0.11 % -0.11% -- -- -- 0.11 % -0.11%
-- -0.16% -0.24% -- -0.24% -- -0.24%0.05 % -0.58% -0.55% -- -0.55% 0.06 % -0.61%
-- 0.26 % 0.44 % 0.44 % -- -- 0.44 %0.02 % -0.02% -- -- -- 0.02 % -0.02%
-- 0.25 % 0.28 % 0.28 % -- -- 0.28 %-- 0.16 % 0.16 % 0.16 % -- -- 0.16 %
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-- -- 0.03 % 0.03 % -- -- 0.03 %-- 0.20 % 0.20 % 0.20 % -- -- 0.20 %
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-- 0.37 % 0.01 % 0.01 % -- -- 0.01 %0.08 % -0.08% -- -- -- 0.08 % -0.08%
-- -- -0.06% -- -0.06% -- -0.06%-- -0.15% -0.87% -- -0.87% -- -0.87%
0.08 % 0.14 % 0.28 % 0.28 % -- 0.08 % 0.20 %-- -0.11% -0.11% -- -0.11% -- -0.11%-- -0.23% -0.41% -- -0.41% -- -0.41%
-- 0.10 % 0.00 % 0.00 % -- -- 0.00 %0.03 % -0.03% -- -- -- 0.03 % -0.03%0.36 % -0.36% 0.23 % 0.23 % -- 0.35 % -0.12%
-- 0.20 % 0.31 % 0.31 % -- -- 0.31 %0.05 % -0.95% -1.13% -- -1.13% 0.05 % -1.18%0.06 % -0.06% -- -- -- 0.06 % -0.06%
-- -- -0.25% -- -0.25% -- -0.25%0.12 % 0.47 % 0.56 % 0.56 % -- 0.11 % 0.45 %0.02 % -0.46% -0.72% -- -0.72% 0.02 % -0.74%0.03 % 0.89 % 0.94 % 0.94 % -- 0.03 % 0.91 %
-- -- -0.07% -- -0.07% -- -0.07%0.10 % -0.22% -0.54% -- -0.54% 0.09 % -0.63%
-- -- 0.11 % 0.11 % -- -- 0.11 %-- -- -0.09% -- -0.09% -- -0.09%
0.57 % 0.01 % 0.56 % 0.56 % -- 0.55 % 0.01 %0.11 % -0.11% -- -- -- 0.11 % -0.11%
-- -- 0.15 % 0.15 % -- -- 0.15 %0.01 % -0.01% 0.07 % 0.07 % -- 0.01 % 0.06 %
-- -0.18% -0.18% -- -0.18% -- -0.18%-- -0.07% -0.07% -- -0.07% -- -0.07%
0.03 % -0.03% -- -- -- 0.03 % -0.03%0.50 % -0.23% -0.08% -- -0.08% 0.50 % -0.58%
-- 0.46 % 0.46 % 0.46 % -- -- 0.46 %-- -0.48% -0.49% -- -0.49% -- -0.49%
0.03 % -0.03% -- -- -- 0.03 % -0.03%0.08 % -0.08% -- -- -- 0.08 % -0.08%0.01 % -0.01% -- -- -- 0.01 % -0.01%
-- -0.10% -0.00% -- -0.00% -- -0.00%-- -0.33% -0.88% -- -0.88% -- -0.88%
0.03 % -0.03% -- -- -- 0.02 % -0.02%0.16 % -0.16% -- -- -- 0.17 % -0.17%
-- 0.39 % 0.06 % 0.06 % -- -- 0.06 %0.16 % 0.48 % 0.55 % 0.55 % -- 0.14 % 0.41 %
-- -- -0.05% -- -0.05% -- -0.05%-- 0.97 % 1.08 % 1.08 % -- -- 1.08 %-- -0.06% -0.00% -- -0.00% -- -0.00%
0.02 % -0.02% -- -- -- 0.02 % -0.02%0.04 % -0.04% -- -- -- 0.04 % -0.04%0.02 % -0.02% -- -- -- 0.02 % -0.02%0.34 % -0.34% -- -- -- 0.34 % -0.34%
-- -1.09% -1.09% -- -1.09% -- -1.09%-- -0.69% -0.65% -- -0.65% -- -0.65%-- 0.39 % 0.59 % 0.59 % -- -- 0.59 %
0.02 % -0.02% -- -- -- 0.02 % -0.02%-- -0.65% -0.68% -- -0.68% -- -0.68%
0.05 % -0.05% -- -- -- 0.05 % -0.05%-- -0.53% -0.54% -- -0.54% -- -0.54%
0.13 % -0.13% -- -- -- 0.13 % -0.13%0.13 % -1.11% -1.16% -- -1.16% 0.13 % -1.29%0.06 % 0.83 % 0.90 % 0.90 % -- 0.06 % 0.84 %
0.27 % 0.30 % 0.59 % 0.59 % -- 0.27 % 0.31 %-- 0.97 % 1.08 % 1.08 % -- -- 1.08 %
3.39 % -3.39% -0.08% -- -0.08% 3.31 % -3.39%1.38 % -1.38% -0.08% -- -0.08% 1.31 % -1.39%0.82 % -0.82% -- -- -- 0.83 % -0.83%1.18 % -1.18% -- -- -- 1.17 % -1.17%2.06 % -2.06% -- -- -- 2.09 % -2.09%2.06 % -2.06% -- -- -- 2.09 % -2.09%0.03 % -0.03% -- -- -- 0.00 % -0.00%0.03 % -0.03% -- -- -- 0.00 % -0.00%2.95 % -2.02% -0.39% 5.10 % -5.49% 3.01 % -3.41%2.95 % -2.02% -0.39% 5.10 % -5.49% 3.01 % -3.41%0.12 % -0.12% -- -- -- 0.12 % -0.12%
-- -0.50% -0.51% -- -0.51% -- -0.51%-- -0.22% -0.23% -- -0.23% -- -0.23%
0.20 % -0.20% -- -- -- 0.21 % -0.21%0.07 % -0.66% -0.81% -- -0.81% 0.07 % -0.89%0.03 % -0.03% -- -- -- 0.03 % -0.03%0.04 % 0.31 % 0.36 % 0.36 % -- 0.04 % 0.32 %0.03 % 0.83 % 0.88 % 0.88 % -- 0.03 % 0.85 %
-- 0.71 % 0.72 % 0.72 % -- -- 0.72 %-- -0.76% -0.83% -- -0.83% -- -0.83%-- 0.05 % 0.06 % 0.06 % -- -- 0.06 %-- -0.07% -0.07% -- -0.07% -- -0.07%
0.30 % 0.18 % 0.50 % 0.50 % -- 0.31 % 0.19 %0.35 % -0.17% 0.19 % 0.19 % -- 0.36 % -0.17%0.04 % -0.04% -- -- -- 0.04 % -0.04%0.06 % 0.75 % 0.82 % 0.82 % -- 0.06 % 0.75 %
-- -0.11% -0.17% -- -0.17% -- -0.17%0.08 % -0.08% -- -- -- 0.08 % -0.08%
-- -0.34% -0.42% -- -0.42% -- -0.42%-- 0.42 % 0.41 % 0.41 % -- -- 0.41 %
0.02 % -0.02% -- -- -- 0.02 % -0.02%0.03 % -0.03% -- -- -- 0.03 % -0.03%0.12 % -0.12% -- -- -- 0.12 % -0.12%0.04 % -0.04% -- -- -- 0.04 % -0.04%
-- 0.09 % 0.25 % 0.25 % -- -- 0.25 %0.22 % -0.22% -- -- -- 0.23 % -0.23%0.15 % -0.15% -- -- -- 0.15 % -0.15%0.13 % -0.13% -0.68% -- -0.68% 0.14 % -0.82%
-- -0.12% -0.12% -- -0.12% -- -0.12%-- -0.09% -0.09% -- -0.09% -- -0.09%
0.04 % -0.04% -- -- -- 0.04 % -0.04%0.19 % -0.19% -- -- -- 0.19 % -0.19%0.08 % -0.08% -- -- -- 0.09 % -0.09%0.15 % -0.15% -- -- -- 0.16 % -0.16%0.06 % -0.76% -0.72% -- -0.72% 0.06 % -0.77%
-- -- -0.20% -- -0.20% -- -0.20%0.04 % -0.04% -- -- -- 0.04 % -0.04%0.04 % -0.04% -- -- -- 0.04 % -0.04%
0.04 % -0.04% -- -- -- 0.04 % -0.04%-- -0.24% -0.26% -- -0.26% -- -0.26%
0.07 % -0.07% -- -- -- 0.07 % -0.07%0.07 % -0.07% -- -- -- 0.07 % -0.07%
-- -0.16% -0.39% -- -0.39% -- -0.39%0.14 % -0.14% -- -- -- 0.14 % -0.14%
-- 0.85 % 0.91 % 0.91 % -- -- 0.91 %3.47 % -3.63% -0.29% 1.15 % -1.44% 3.47 % -3.76%1.79 % -1.95% -0.29% 1.15 % -1.44% 1.74 % -2.03%0.18 % -0.18% -- -- -- 0.18 % -0.18%
-- 0.09 % 0.00 % 0.00 % -- -- 0.00 %0.04 % 0.07 % 0.11 % 0.11 % -- 0.04 % 0.07 %0.04 % -0.04% -- -- -- 0.04 % -0.04%0.06 % -0.06% -- -- -- 0.06 % -0.06%
-- 0.31 % 0.32 % 0.32 % -- -- 0.32 %-- 0.16 % 0.11 % 0.11 % -- -- 0.11 %
0.11 % -0.11% 0.16 % 0.16 % -- 0.11 % 0.06 %-- 0.44 % 0.45 % 0.45 % -- -- 0.45 %
0.45 % -1.71% -1.44% -- -1.44% 0.40 % -1.84%0.85 % -0.85% -- -- -- 0.86 % -0.86%0.05 % -0.05% -- -- -- 0.05 % -0.05%1.68 % -1.68% -- -- -- 1.73 % -1.73%1.68 % -1.68% -- -- -- 1.73 % -1.73%3.39 % -3.39% -- -- -- 3.37 % -3.37%3.39 % -3.39% -- -- -- 3.37 % -3.37%0.11 % -0.11% -- -- -- 0.11 % -0.11%0.06 % -0.06% -- -- -- 0.06 % -0.06%0.09 % -0.09% -- -- -- 0.09 % -0.09%0.13 % -0.13% -- -- -- 0.13 % -0.13%0.04 % -0.04% -- -- -- 0.04 % -0.04%0.03 % -0.03% -- -- -- 0.03 % -0.03%0.10 % -0.10% -- -- -- 0.10 % -0.10%0.10 % -0.10% -- -- -- 0.10 % -0.10%0.23 % -0.23% -- -- -- 0.23 % -0.23%0.07 % -0.07% -- -- -- 0.07 % -0.07%0.19 % -0.19% -- -- -- 0.19 % -0.19%0.02 % -0.02% -- -- -- 0.02 % -0.02%0.11 % -0.11% -- -- -- 0.11 % -0.11%0.15 % -0.15% -- -- -- 0.15 % -0.15%0.32 % -0.32% -- -- -- 0.32 % -0.32%0.15 % -0.15% -- -- -- 0.15 % -0.15%0.17 % -0.17% -- -- -- 0.17 % -0.17%0.06 % -0.06% -- -- -- 0.06 % -0.06%0.02 % -0.02% -- -- -- 0.02 % -0.02%0.05 % -0.05% -- -- -- 0.05 % -0.05%0.01 % -0.01% -- -- -- 0.01 % -0.01%0.13 % -0.13% -- -- -- 0.13 % -0.13%0.04 % -0.04% -- -- -- 0.04 % -0.04%0.11 % -0.11% -- -- -- 0.11 % -0.11%0.10 % -0.10% -- -- -- 0.10 % -0.10%
0.13 % -0.13% -- -- -- 0.13 % -0.13%0.05 % -0.05% -- -- -- 0.05 % -0.05%0.11 % -0.11% -- -- -- 0.12 % -0.12%0.22 % -0.22% -- -- -- 0.21 % -0.21%0.03 % -0.03% -- -- -- 0.03 % -0.03%0.20 % -0.20% -- -- -- 0.20 % -0.20%0.07 % -0.07% -- -- -- 0.07 % -0.07%
-- 96.50 % 97.28 % -- -- -- 97.28 %-- 96.50 % 97.28 % -- -- -- 97.28 %-- 96.50 % 97.28 % -- -- -- 97.28 %
100.00 % 0.00 % 100.00 % 110.12 % -107.40% 100.00 % --
End Weights Instrument Count
Fund Long Short Benchmark Active Fund Long1.31 % 12.25 % -10.94% 10.88 % -9.57% 52 26
-- -- -- -- -- 1 1 -- -- -- -- -- 1 1
1.31 % 12.25 % -10.94% 10.88 % -9.57% 52 26 -0.34% -- -0.34% -- -0.34% 1 --0.05 % 0.05 % -- 0.09 % -0.05% 1 1
-- -- -- 0.05 % -0.05% -- --0.56 % 0.56 % -- -- 0.56 % 1 1
-- -- -- 0.03 % -0.03% -- ---1.09% -- -1.09% 0.05 % -1.14% 1 --
-- -- -- 0.09 % -0.09% -- ---0.17% -- -0.17% 0.16 % -0.33% 1 --
-- -- -- 0.02 % -0.02% -- ---- -- -- 0.04 % -0.04% -- ---- -- -- 0.06 % -0.06% -- --
0.43 % 0.43 % -- -- 0.43 % 1 1 -- -- -- 0.02 % -0.02% -- --
-0.44% -- -0.44% -- -0.44% 1 --0.23 % 0.23 % -- -- 0.23 % 1 1
-- -- -- 0.18 % -0.18% -- --1.00 % 1.00 % -- 0.19 % 0.81 % 1 1 -0.57% -- -0.57% 0.05 % -0.62% 1 --0.14 % 0.14 % -- -- 0.14 % 1 1
-- -- -- 0.02 % -0.02% -- ---0.18% -- -0.18% 0.14 % -0.32% 1 --0.98 % 0.98 % -- 0.13 % 0.85 % 1 1
-- -- -- 0.73 % -0.73% -- ---- -- -- -- -- 1 ---- -- -- 0.06 % -0.06% -- --
0.43 % 0.43 % -- 0.05 % 0.38 % 1 1 -0.57% -- -0.57% -- -0.57% 1 --
-- -- -- 0.02 % -0.02% -- ---- -- -- 0.15 % -0.15% -- ---- -- -- 0.57 % -0.57% -- ---- -- -- 0.04 % -0.04% -- ---- -- -- 0.02 % -0.02% -- --
-0.19% -- -0.19% 0.06 % -0.25% 1 --0.78 % 0.78 % -- 0.04 % 0.74 % 1 1 -0.72% -- -0.72% 0.12 % -0.84% 1 --
-- -- -- 0.10 % -0.10% -- --0.75 % 0.75 % -- -- 0.75 % 1 1
-- -- -- 0.11 % -0.11% -- ---- -- -- 0.08 % -0.08% -- ---- -- -- 0.15 % -0.15% -- --
0.76 % 0.76 % -- 0.06 % 0.70 % 1 1 -- -- -- 0.03 % -0.03% -- ---- -- -- 0.14 % -0.14% -- --
-- -- -- 0.05 % -0.05% -- ---- -- -- 0.12 % -0.12% 1 --
0.17 % 0.17 % -- 0.04 % 0.14 % 1 1 -- -- -- 0.11 % -0.11% -- --
1.07 % 1.07 % -- 0.65 % 0.42 % 1 1 -- -- -- 0.07 % -0.07% -- --
-0.12% -- -0.12% -- -0.12% 1 ---- -- -- 0.11 % -0.11% -- ---- -- -- 0.05 % -0.05% -- --
0.48 % 0.48 % -- -- 0.48 % 1 1 0.30 % 0.30 % -- -- 0.30 % 1 1
-- -- -- 0.14 % -0.14% -- ---- -- -- 0.03 % -0.03% -- ---- -- -- 0.03 % -0.03% -- ---- -- -- 0.18 % -0.18% -- --
0.20 % 0.20 % -- 0.03 % 0.17 % 1 1 -- -- -- 0.06 % -0.06% -- ---- -- -- 0.07 % -0.07% -- ---- -- -- 0.04 % -0.04% -- ---- -- -- 0.41 % -0.41% -- ---- -- -- 0.17 % -0.17% -- --
0.14 % 0.14 % -- 0.13 % 0.01 % 1 1 0.90 % 0.90 % -- 0.07 % 0.83 % 1 1 -0.31% -- -0.31% -- -0.31% 1 ---0.56% -- -0.56% 0.43 % -0.98% 1 --
-- -- -- 0.19 % -0.19% -- ---- -- -- 0.02 % -0.02% -- --
0.11 % 0.11 % -- -- 0.11 % 1 1 -- -- -- 0.03 % -0.03% -- ---- -- -- 0.07 % -0.07% -- ---- -- -- 0.42 % -0.42% -- ---- -- -- 0.14 % -0.14% -- --
-0.66% -- -0.66% 0.10 % -0.76% 1 ---- -- -- -- -- 1 ---- -- -- 0.08 % -0.08% -- ---- -- -- 0.03 % -0.03% -- ---- -- -- 0.14 % -0.14% -- ---- -- -- 0.14 % -0.14% -- --
-0.94% -- -0.94% -- -0.94% 1 ---0.58% -- -0.58% -- -0.58% 1 --
-- -- -- 0.06 % -0.06% -- ---- -- -- 0.02 % -0.02% -- ---- -- -- -- -- 1 1 -- -- -- -- -- 1 ---- -- -- 0.03 % -0.03% -- ---- -- -- 0.12 % -0.12% -- --
-0.25% -- -0.25% -- -0.25% 1 ---0.59% -- -0.59% 0.06 % -0.65% 1 --0.52 % 0.52 % -- -- 0.52 % 1 1
-- -- -- 0.02 % -0.02% -- --
0.31 % 0.31 % -- -- 0.31 % 1 1 0.16 % 0.16 % -- -- 0.16 % 1 1
-- -- -- 0.04 % -0.04% -- ---- -- -- 0.15 % -0.15% -- ---- -- -- 0.21 % -0.21% -- ---- -- -- 0.10 % -0.10% -- --
-0.81% -- -0.81% 0.41 % -1.22% 1 ---- -- -- 0.04 % -0.04% 1 ---- -- -- 0.68 % -0.68% -- --
-0.71% -- -0.71% 0.11 % -0.81% 1 ---0.80% -- -0.80% -- -0.80% 1 --
-- -- -- 0.05 % -0.05% -- ---- -- -- 0.07 % -0.07% -- ---- -- -- 0.05 % -0.05% -- ---- -- -- 0.22 % -0.22% -- --
0.50 % 0.50 % -- -- 0.50 % 1 1 -- -- -- 0.03 % -0.03% -- ---- -- -- 0.06 % -0.06% -- --
-0.35% -- -0.35% -- -0.35% 1 --0.87 % 0.87 % -- -- 0.87 % 1 1
-- -- -- 0.05 % -0.05% -- --0.43 % 0.43 % -- -- 0.43 % 1 1
-- -- -- 0.12 % -0.12% -- --3.17 % 8.40 % -5.22% 9.41 % -6.24% 25 15 2.38 % 7.60 % -5.22% 5.42 % -3.04% 24 14
-- -- -- 0.31 % -0.31% -- ---- -- -- 0.16 % -0.16% -- ---- -- -- 0.12 % -0.12% -- --
-0.81% -- -0.81% -- -0.81% 1 ---- -- -- 0.04 % -0.04% -- --
0.88 % 0.88 % -- 0.07 % 0.81 % 1 1 -- -- -- 0.08 % -0.08% -- --
0.19 % 0.19 % -- 0.76 % -0.57% 1 1 -- -- -- 0.04 % -0.04% -- ---- -- -- 0.27 % -0.27% -- ---- -- -- 0.10 % -0.10% -- ---- -- -- 0.04 % -0.04% -- --
-0.09% -- -0.09% 0.20 % -0.29% 1 ---- -- -- 0.22 % -0.22% -- --
-1.55% -- -1.55% 0.05 % -1.60% 1 ---0.13% -- -0.13% -- -0.13% 1 --
-- -- -- 0.15 % -0.15% -- ---- -- -- 0.12 % -0.12% -- ---- -- -- 0.07 % -0.07% -- --
0.10 % 0.10 % -- 0.10 % -0.00% 1 1 -- -- -- 0.25 % -0.25% -- ---- -- -- 0.14 % -0.14% -- --
-0.63% -- -0.63% -- -0.63% 1 --0.56 % 0.56 % -- 0.05 % 0.51 % 1 1 -0.40% -- -0.40% -- -0.40% 1 --
0.97 % 0.97 % -- 0.04 % 0.93 % 1 1 -- -- -- 0.03 % -0.03% -- --
0.44 % 0.44 % -- -- 0.44 % 1 1 -- -- -- 0.03 % -0.03% -- --
-0.47% -- -0.47% -- -0.47% 1 --0.83 % 0.83 % -- 0.83 % -0.01% 1 1 -0.39% -- -0.39% -- -0.39% 1 --
-- -- -- 0.09 % -0.09% -- ---0.76% -- -0.76% -- -0.76% 1 --
-- -- -- 0.12 % -0.12% -- ---- -- -- 0.10 % -0.10% -- --
0.36 % 0.36 % -- -- 0.36 % 1 1 -- -- -- 0.06 % -0.06% 1 --
0.97 % 0.97 % -- 0.17 % 0.80 % 1 1 -- -- -- 0.03 % -0.03% -- --
0.20 % 0.20 % -- -- 0.20 % 1 1 0.88 % 0.88 % -- 0.07 % 0.80 % 1 1 0.29 % 0.29 % -- -- 0.29 % 1 1 0.85 % 0.85 % -- 0.36 % 0.49 % 1 1
-- -- -- 0.05 % -0.05% -- --0.10 % 0.10 % -- 0.09 % 0.01 % 1 1 0.80 % 0.80 % -- 3.99 % -3.20% 1 1
-- -- -- 1.45 % -1.45% -- ---- -- -- 1.62 % -1.62% -- --
0.80 % 0.80 % -- 0.93 % -0.13% 1 1 1.36 % 8.71 % -7.35% 9.20 % -7.84% 31 12 1.36 % 8.71 % -7.35% 4.64 % -3.29% 31 12
-- -- -- 0.15 % -0.15% -- ---0.71% -- -0.71% 0.18 % -0.89% 1 --1.06 % 1.06 % -- -- 1.06 % 1 1 -0.78% -- -0.78% 0.17 % -0.95% 1 ---0.55% -- -0.55% -- -0.55% 1 --0.87 % 0.87 % -- 0.06 % 0.81 % 1 1 -0.30% -- -0.30% -- -0.30% 1 ---0.74% -- -0.74% -- -0.74% 1 --0.51 % 0.51 % -- -- 0.51 % 1 1
-- -- -- 0.09 % -0.09% -- ---0.20% -- -0.20% -- -0.20% 1 --
-- -- -- 0.84 % -0.84% -- ---- -- -- 0.05 % -0.05% -- ---- -- -- 0.24 % -0.24% -- --
-0.11% -- -0.11% -- -0.11% 1 ---- -- -- 0.08 % -0.08% -- --
-0.29% -- -0.29% -- -0.29% 1 --1.00 % 1.00 % -- 0.06 % 0.94 % 1 1
-- -- -- 0.13 % -0.13% -- ---0.19% -- -0.19% -- -0.19% 1 --
-- -- -- 0.23 % -0.23% -- ---- -- -- 0.11 % -0.11% -- ---- -- -- 0.09 % -0.09% -- --
-- -- -- 0.24 % -0.24% -- ---- -- -- 0.07 % -0.07% -- --
-0.25% -- -0.25% 0.08 % -0.33% 1 ---0.47% -- -0.47% -- -0.47% 1 ---0.60% -- -0.60% 0.31 % -0.91% 1 ---0.18% -- -0.18% -- -0.18% 1 --0.50 % 0.50 % -- -- 0.50 % 1 1 -0.42% -- -0.42% 0.08 % -0.50% 1 --0.49 % 0.49 % -- -- 0.49 % 1 1 0.61 % 0.61 % -- 0.03 % 0.58 % 1 1
-- -- -- 0.57 % -0.57% -- ---0.52% -- -0.52% 0.06 % -0.58% 1 ---0.09% -- -0.09% -- -0.09% 1 --
-- -- -- 0.13 % -0.13% -- --0.53 % 0.53 % -- -- 0.53 % 1 1 1.00 % 1.00 % -- 0.06 % 0.94 % 1 1 -0.52% -- -0.52% -- -0.52% 1 --0.97 % 0.97 % -- -- 0.97 % 1 1 -0.44% -- -0.44% -- -0.44% 1 --0.46 % 0.46 % -- -- 0.46 % 1 1
-- -- -- 0.25 % -0.25% -- ---- -- -- -- -- 1 --
0.71 % 0.71 % -- 0.12 % 0.59 % 1 1 -- -- -- 0.14 % -0.14% -- ---- -- -- 1.22 % -1.22% -- ---- -- -- 1.22 % -1.22% -- ---- -- -- 3.34 % -3.34% -- ---- -- -- 3.34 % -3.34% -- --
-0.22% 23.92 % -24.15% 22.13 % -22.35% 72 33 -1.37% 22.78 % -24.15% 15.41 % -16.78% 71 32
-- -- -- 0.18 % -0.18% -- --0.99 % 0.99 % -- 0.29 % 0.69 % 1 1
-- -- -- 0.07 % -0.07% -- ---- -- -- 0.55 % -0.55% 1 --
-1.34% -- -1.34% -- -1.34% 1 ---- -- -- 0.11 % -0.11% -- --
-0.70% -- -0.70% 0.09 % -0.78% 1 ---1.30% -- -1.30% 0.05 % -1.35% 1 --
-- -- -- 0.11 % -0.11% -- ---- -- -- 0.09 % -0.09% -- --
-1.05% -- -1.05% -- -1.05% 1 ---- -- -- 0.24 % -0.24% -- ---- -- -- 0.18 % -0.18% 1 1 -- -- -- 0.15 % -0.15% -- --
0.83 % 0.83 % -- -- 0.83 % 1 1 -1.00% -- -1.00% -- -1.00% 1 --
-- -- -- 0.11 % -0.11% -- ---- -- -- 0.25 % -0.25% -- --
1.12 % 1.12 % -- -- 1.12 % 1 1 -- -- -- 0.05 % -0.05% -- --
-- -- -- 0.17 % -0.17% -- ---- -- -- 0.06 % -0.06% -- ---- -- -- 0.09 % -0.09% -- --
-0.16% -- -0.16% -- -0.16% 1 ---- -- -- 0.16 % -0.16% -- ---- -- -- 0.07 % -0.07% -- ---- -- -- 0.05 % -0.05% -- --
-1.07% -- -1.07% -- -1.07% 1 ---- -- -- 0.06 % -0.06% -- ---- -- -- 0.21 % -0.21% -- --
-1.03% -- -1.03% -- -1.03% 1 --0.42 % 0.42 % -- -- 0.42 % 1 1
-- -- -- 0.08 % -0.08% -- --0.12 % 0.12 % -- -- 0.12 % 1 1 -0.53% -- -0.53% -- -0.53% 1 --
-- -- -- 0.15 % -0.15% -- ---- -- -- 0.13 % -0.13% -- --
-0.69% -- -0.69% -- -0.69% 1 ---0.49% -- -0.49% -- -0.49% 1 --
-- -- -- 0.43 % -0.43% -- ---- -- -- 0.02 % -0.02% -- ---- -- -- 0.17 % -0.17% -- --
-0.47% -- -0.47% -- -0.47% 1 ---- -- -- 0.04 % -0.04% -- --
0.30 % 0.30 % -- -- 0.30 % 1 1 -0.57% -- -0.57% -- -0.57% 1 ---0.25% -- -0.25% -- -0.25% 1 --0.38 % 0.38 % -- 0.16 % 0.22 % 1 1 -2.01% -- -2.01% 0.35 % -2.37% 1 --
-- -- -- -- -- 1 1 -- -- -- 0.12 % -0.12% -- ---- -- -- -- -- 1 ---- -- -- 0.72 % -0.72% -- --
-0.13% -- -0.13% -- -0.13% 1 ---- -- -- 0.23 % -0.23% -- --
1.02 % 1.02 % -- -- 1.02 % 1 1 -0.87% -- -0.87% -- -0.87% 1 ---1.63% -- -1.63% -- -1.63% 1 --1.59 % 1.59 % -- -- 1.59 % 1 1
-- -- -- 0.04 % -0.04% -- --0.10 % 0.10 % -- -- 0.10 % 1 1 -0.50% -- -0.50% -- -0.50% 1 --0.75 % 0.75 % -- -- 0.75 % 1 1 -0.27% -- -0.27% 0.03 % -0.30% 1 --0.81 % 0.81 % -- -- 0.81 % 1 1 0.84 % 0.84 % -- 0.12 % 0.72 % 1 1
-- -- -- 0.09 % -0.09% 1 --1.38 % 1.38 % -- 0.11 % 1.27 % 1 1 0.25 % 0.25 % -- 0.34 % -0.09% 1 1 -0.46% -- -0.46% 0.15 % -0.61% 1 --
-- -- -- 0.16 % -0.16% -- --0.12 % 0.12 % -- 0.07 % 0.05 % 1 1
-- -- -- 0.13 % -0.13% -- ---- -- -- 0.09 % -0.09% -- ---- -- -- 0.08 % -0.08% -- ---- -- -- 0.14 % -0.14% -- ---- -- -- 0.65 % -0.65% -- --
-0.72% -- -0.72% 0.37 % -1.09% 1 ---- -- -- 0.04 % -0.04% -- ---- -- -- 0.13 % -0.13% -- --
0.73 % 0.73 % -- 0.68 % 0.05 % 1 1 0.50 % 0.50 % -- -- 0.50 % 1 1
-- -- -- 0.19 % -0.19% -- ---0.11% -- -0.11% -- -0.11% 1 ---0.73% -- -0.73% 0.09 % -0.82% 1 ---0.94% -- -0.94% -- -0.94% 1 --0.66 % 0.66 % -- -- 0.66 % 1 1
-- -- -- 0.06 % -0.06% -- ---- -- -- -- -- 1 ---- -- -- 0.17 % -0.17% -- --
0.42 % 0.42 % -- -- 0.42 % 1 1 -0.50% -- -0.50% 0.10 % -0.59% 1 ---0.91% -- -0.91% 0.13 % -1.03% 1 --
-- -- -- 0.14 % -0.14% -- --0.76 % 0.76 % -- 0.12 % 0.64 % 1 1 -0.45% -- -0.45% -- -0.45% 1 --
-- -- -- 0.33 % -0.33% -- ---0.79% -- -0.79% 0.10 % -0.89% 1 --
-- -- -- 0.05 % -0.05% -- ---- -- -- 0.21 % -0.21% -- --
0.54 % 0.54 % -- 0.05 % 0.49 % 1 1 -- -- -- 0.15 % -0.15% -- ---- -- -- 0.20 % -0.20% -- ---- -- -- 0.15 % -0.15% -- ---- -- -- 0.07 % -0.07% -- --
0.18 % 0.18 % -- -- 0.18 % 1 1 -- -- -- 0.18 % -0.18% -- ---- -- -- 0.23 % -0.23% -- --
2.63 % 2.63 % -- 0.08 % 2.55 % 1 1 1.13 % 1.13 % -- -- 1.13 % 1 1 -1.10% -- -1.10% 0.05 % -1.15% 1 --
-- -- -- 0.27 % -0.27% -- --0.27 % 0.27 % -- -- 0.27 % 1 --0.38 % 0.38 % -- -- 0.38 % 1 1 -0.18% -- -0.18% -- -0.18% 1 --
-- -- -- 0.05 % -0.05% -- ---0.86% -- -0.86% 0.49 % -1.35% 1 --
-- -- -- -- -- 1 ---0.34% -- -0.34% -- -0.34% 1 --
-- -- -- 0.13 % -0.13% -- --
-- -- -- 0.85 % -0.85% -- ---- -- -- 0.33 % -0.33% -- --
1.47 % 1.47 % -- -- 1.47 % 1 1 -- -- -- 0.95 % -0.95% -- --
0.27 % 0.27 % -- -- 0.27 % 1 1 0.40 % 0.40 % -- -- 0.40 % 1 1 1.43 % 1.43 % -- 0.07 % 1.36 % 1 1 1.14 % 1.14 % -- 4.60 % -3.45% 1 1 1.14 % 1.14 % -- 1.40 % -0.26% 1 1
-- -- -- 1.83 % -1.83% -- ---- -- -- 1.37 % -1.37% -- ---- -- -- 2.12 % -2.12% -- ---- -- -- 2.12 % -2.12% -- --
-3.48% 15.43 % -18.91% 12.31 % -15.79% 65 35 -3.48% 15.43 % -18.91% 9.31 % -12.79% 65 35 -0.87% -- -0.87% 0.63 % -1.51% 1 ---0.58% -- -0.58% -- -0.58% 1 --
-- -- -- 0.17 % -0.17% -- --0.16 % 0.16 % -- -- 0.16 % 1 1
-- -- -- -- -- 1 1 -1.81% -- -1.81% 0.14 % -1.95% 1 --
-- -- -- 0.08 % -0.08% -- ---- -- -- 0.64 % -0.64% -- ---- -- -- 0.05 % -0.05% -- ---- -- -- -- -- 1 1
0.19 % 0.19 % -- -- 0.19 % 1 1 -0.23% -- -0.23% 0.07 % -0.30% 1 --
-- -- -- 0.05 % -0.05% -- ---- -- -- 0.02 % -0.02% -- --
-0.76% -- -0.76% 0.25 % -1.01% 1 ---0.88% -- -0.88% -- -0.88% 1 ---0.50% -- -0.50% 0.14 % -0.64% 1 ---0.60% -- -0.60% -- -0.60% 1 --
-- -- -- 0.13 % -0.13% -- --0.27 % 0.27 % -- -- 0.27 % 1 1
-- -- -- 0.08 % -0.08% -- ---- -- -- 0.17 % -0.17% -- --
-0.97% -- -0.97% 0.43 % -1.40% 1 --0.69 % 0.69 % -- 0.22 % 0.46 % 1 1
-- -- -- 0.20 % -0.20% -- ---0.21% -- -0.21% 0.16 % -0.37% 1 --0.03 % 0.03 % -- -- 0.03 % 1 1 -0.66% -- -0.66% 0.11 % -0.76% 1 --
-- -- -- 0.06 % -0.06% -- ---0.44% -- -0.44% -- -0.44% 1 ---0.44% -- -0.44% -- -0.44% 1 --0.28 % 0.28 % -- -- 0.28 % 1 1
-- -- -- 0.07 % -0.07% -- --1.16 % 1.16 % -- 0.14 % 1.02 % 1 1 -0.24% -- -0.24% 0.14 % -0.37% 1 --
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-- -- -- 0.04 % -0.04% -- ---0.38% -- -0.38% 0.07 % -0.45% 1 ---0.85% -- -0.85% -- -0.85% 1 --
-- -- -- 0.04 % -0.04% -- ---- -- -- -- -- 1 1
0.37 % 0.37 % -- -- 0.37 % 1 1 0.64 % 0.64 % -- -- 0.64 % 1 1
-- -- -- 0.03 % -0.03% -- ---- -- -- 0.07 % -0.07% -- --
-0.50% -- -0.50% -- -0.50% 1 --0.42 % 0.42 % -- -- 0.42 % 1 1 0.93 % 0.93 % -- 0.42 % 0.51 % 1 1 1.11 % 1.11 % -- -- 1.11 % 1 1
-- -- -- 0.03 % -0.03% -- ---0.12% -- -0.12% -- -0.12% 1 ---0.57% -- -0.57% 0.13 % -0.70% 1 --0.15 % 0.15 % -- 0.14 % 0.02 % 1 1 0.39 % 0.39 % -- -- 0.39 % 1 1
-- -- -- 0.06 % -0.06% -- --1.00 % 1.00 % -- 0.48 % 0.52 % 1 1 -0.72% -- -0.72% 0.77 % -1.50% 1 --0.09 % 0.09 % -- -- 0.09 % 1 1 0.48 % 0.48 % -- 0.03 % 0.45 % 1 1 0.51 % 0.51 % -- 0.04 % 0.48 % 1 1 0.14 % 0.14 % -- -- 0.14 % 1 1 0.31 % 0.31 % -- -- 0.31 % 1 1 0.25 % 0.25 % -- -- 0.25 % 1 1 0.33 % 0.33 % -- -- 0.33 % 1 1 -0.30% -- -0.30% -- -0.30% 1 --1.08 % 1.08 % -- 0.04 % 1.04 % 1 1 -0.43% -- -0.43% -- -0.43% 1 --0.18 % 0.18 % -- 0.02 % 0.16 % 1 1 -0.17% -- -0.17% -- -0.17% 1 --
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-- -- -- 0.02 % -0.02% -- ---- -- -- 0.37 % -0.37% -- ---- -- -- 0.54 % -0.54% -- --
0.50 % 0.50 % -- 0.15 % 0.35 % 1 1 -- -- -- 3.00 % -3.00% -- ---- -- -- 1.51 % -1.51% -- ---- -- -- 1.48 % -1.48% -- --
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2.70 % 16.65 % -13.95% 7.86 % -5.16% 71 38 -- -- -- 0.45 % -0.45% -- --
-0.60% -- -0.60% -- -0.60% 1 ---0.07% -- -0.07% -- -0.07% 1 --
-- -- -- -- -- 1 ---- -- -- 0.03 % -0.03% -- --
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-0.63% -- -0.63% -- -0.63% 1 ---- -- -- -- -- 1 1 -- -- -- 0.05 % -0.05% -- ---- -- -- 0.55 % -0.55% -- ---- -- -- -- -- 1 ---- -- -- 0.23 % -0.23% -- --
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-- -- -- 0.13 % -0.13% -- ---- -- -- 0.05 % -0.05% -- ---- -- -- 0.14 % -0.14% -- ---- -- -- 0.18 % -0.18% -- --
-0.07% -- -0.07% -- -0.07% 1 ---- -- -- 0.06 % -0.06% -- --
0.30 % 0.30 % -- 0.08 % 0.22 % 1 1 -0.73% -- -0.73% -- -0.73% 1 --
-- -- -- 0.09 % -0.09% -- ---0.76% -- -0.76% 0.28 % -1.05% 1 ---0.30% -- -0.30% 0.04 % -0.34% 1 ---0.75% -- -0.75% -- -0.75% 1 --
-- -- -- -- -- 1 1 -0.56% -- -0.56% -- -0.56% 1 ---0.28% -- -0.28% -- -0.28% 1 --
-- -- -- 0.27 % -0.27% -- --0.19 % 0.19 % -- -- 0.19 % 1 1 -0.34% -- -0.34% -- -0.34% 1 --
-- -- -- 0.06 % -0.06% -- --0.59 % 0.59 % -- -- 0.59 % 1 1 0.22 % 0.22 % -- -- 0.22 % 1 1
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-- -- -- 0.29 % -0.29% -- ---- -- -- 0.16 % -0.16% 1 1 -- -- -- 0.09 % -0.09% -- --
0.30 % 0.30 % -- -- 0.30 % 1 1 0.87 % 0.87 % -- -- 0.87 % 1 1
-- -- -- -- -- 1 1 0.71 % 0.71 % -- 0.08 % 0.63 % 1 1 -0.47% -- -0.47% -- -0.47% 1 --0.86 % 0.86 % -- 0.27 % 0.59 % 1 1
-- -- -- 0.10 % -0.10% -- --0.53 % 0.53 % -- -- 0.53 % 1 1 -0.21% -- -0.21% -- -0.21% 1 --
-- -- -- 0.05 % -0.05% -- ---0.07% -- -0.07% -- -0.07% 1 --0.83 % 0.83 % -- -- 0.83 % 1 1 0.64 % 0.64 % -- 0.15 % 0.48 % 1 1
-- -- -- 0.19 % -0.19% -- ---- -- -- 0.13 % -0.13% -- ---- -- -- 0.03 % -0.03% -- ---- -- -- 0.08 % -0.08% -- --
0.36 % 0.36 % -- 0.08 % 0.27 % 1 1 -0.11% -- -0.11% -- -0.11% 1 --0.31 % 0.31 % -- -- 0.31 % 1 1
-- -- -- 0.18 % -0.18% -- --0.19 % 0.19 % -- -- 0.19 % 1 1 0.68 % 0.68 % -- 0.05 % 0.62 % 1 1 1.09 % 1.09 % -- 0.08 % 1.01 % 1 1 0.21 % 0.21 % -- 0.09 % 0.12 % 1 1 -0.49% -- -0.49% -- -0.49% 1 --
-- -- -- 0.03 % -0.03% -- --0.13 % 0.13 % -- -- 0.13 % 1 1 -0.94% -- -0.94% -- -0.94% 1 --
-- -- -- -- -- 1 1 -- -- -- 0.09 % -0.09% 1 --
0.82 % 0.82 % -- -- 0.82 % 1 1 -0.68% -- -0.68% -- -0.68% 1 --0.06 % 0.06 % -- -- 0.06 % 1 1
-- -- -- 0.04 % -0.04% -- ---- -- -- 0.09 % -0.09% -- --
-0.27% -- -0.27% -- -0.27% 1 ---- -- -- 0.07 % -0.07% -- ---- -- -- 0.49 % -0.49% -- ---- -- -- 0.21 % -0.21% -- ---- -- -- 0.62 % -0.62% -- ---- -- -- 0.53 % -0.53% -- --
-0.25% -- -0.25% -- -0.25% 1 --0.51 % 0.51 % -- -- 0.51 % 1 1 -0.34% -- -0.34% -- -0.34% 1 --0.27 % 0.27 % -- 0.16 % 0.12 % 1 1
-- -- -- -- -- 1 ---0.44% -- -0.44% -- -0.44% 1 --
-- -- -- 2.93 % -2.93% -- ---- -- -- 2.93 % -2.93% -- ---- -- -- -- -- -- ---- -- -- -- -- -- --
-0.26% 21.62 % -21.88% 15.24 % -15.50% 92 43 -0.13% 21.62 % -21.75% 9.88 % -10.01% 91 43 0.19 % 0.19 % -- 0.01 % 0.17 % 1 1
-- -- -- 0.18 % -0.18% -- ---- -- -- -- -- 1 1
-0.55% -- -0.55% 0.07 % -0.61% 1 ---0.23% -- -0.23% -- -0.23% 1 --
-- -- -- 0.05 % -0.05% -- ---0.78% -- -0.78% 0.10 % -0.88% 1 ---0.53% -- -0.53% -- -0.53% 1 --
-- -- -- 0.06 % -0.06% 1 1 0.25 % 0.25 % -- -- 0.25 % 1 1
-- -- -- 0.09 % -0.09% -- ---- -- -- 0.57 % -0.57% -- --
0.81 % 0.81 % -- 0.19 % 0.62 % 1 1 -0.23% -- -0.23% -- -0.23% 1 --0.70 % 0.70 % -- -- 0.70 % 1 1 -0.35% -- -0.35% -- -0.35% 1 --
-- -- -- -- -- 1 ---- -- -- 0.08 % -0.08% -- ---- -- -- 0.21 % -0.21% -- ---- -- -- 0.04 % -0.04% -- --
0.18 % 0.18 % -- -- 0.18 % 1 1 0.17 % 0.17 % -- -- 0.17 % 1 1
-- -- -- 0.05 % -0.05% -- ---- -- -- 0.12 % -0.12% -- ---- -- -- 0.08 % -0.08% -- ---- -- -- 0.02 % -0.02% -- --
0.92 % 0.92 % -- 0.04 % 0.87 % 1 1 -- -- -- 0.09 % -0.09% -- ---- -- -- 0.07 % -0.07% -- --
-0.47% -- -0.47% 0.02 % -0.49% 1 --
-- -- -- 0.03 % -0.03% -- ---- -- -- 0.03 % -0.03% -- ---- -- -- 0.26 % -0.26% -- --
0.49 % 0.49 % -- -- 0.49 % 1 1 -0.09% -- -0.09% -- -0.09% 1 --0.36 % 0.36 % -- 0.42 % -0.06% 1 1 0.78 % 0.78 % -- -- 0.78 % 1 1
-- -- -- -- -- 1 ---0.64% -- -0.64% -- -0.64% 1 --
-- -- -- -- -- 1 ---- -- -- 0.24 % -0.24% -- --
0.84 % 0.84 % -- 0.29 % 0.55 % 1 1 -- -- -- 0.12 % -0.12% -- ---- -- -- 0.11 % -0.11% -- --
0.59 % 0.59 % -- -- 0.59 % 1 1 0.74 % 0.74 % -- -- 0.74 % 1 1
-- -- -- 0.05 % -0.05% -- ---- -- -- 0.15 % -0.15% -- --
0.35 % 0.35 % -- 0.07 % 0.28 % 1 1 -- -- -- -- -- 1 --
0.40 % 0.40 % -- -- 0.40 % 1 1 -0.65% -- -0.65% -- -0.65% 1 --0.20 % 0.20 % -- -- 0.20 % 1 1 -0.96% -- -0.96% 0.92 % -1.87% 1 ---0.50% -- -0.50% -- -0.50% 1 ---0.63% -- -0.63% -- -0.63% 1 ---1.67% -- -1.67% -- -1.67% 1 ---0.75% -- -0.75% 0.95 % -1.69% 1 ---0.53% -- -0.53% -- -0.53% 1 --0.19 % 0.19 % -- -- 0.19 % 1 1 -0.10% -- -0.10% -- -0.10% 1 --0.98 % 0.98 % -- 0.09 % 0.89 % 1 1
-- -- -- -- -- 1 1 -- -- -- 0.03 % -0.03% -- --
1.05 % 1.05 % -- 0.03 % 1.02 % 1 1 -- -- -- 0.08 % -0.08% -- --
1.11 % 1.11 % -- 0.08 % 1.03 % 1 1 -0.18% -- -0.18% -- -0.18% 1 --0.37 % 0.37 % -- -- 0.37 % 1 1 -0.08% -- -0.08% -- -0.08% 1 --
-- -- -- 0.05 % -0.05% -- ---0.43% -- -0.43% 0.07 % -0.50% 1 --
-- -- -- 0.03 % -0.03% 1 ---- -- -- -- -- 1 1 -- -- -- 0.08 % -0.08% -- --
-0.07% -- -0.07% -- -0.07% 1 ---1.22% -- -1.22% -- -1.22% 1 --0.40 % 0.40 % -- 0.08 % 0.33 % 1 1 -0.12% -- -0.12% -- -0.12% 1 ---0.45% -- -0.45% -- -0.45% 1 --
-- -- -- -- -- 1 1 -- -- -- 0.03 % -0.03% -- --
0.80 % 0.80 % -- 0.35 % 0.45 % 1 1 0.38 % 0.38 % -- -- 0.38 % 1 1 -1.20% -- -1.20% 0.05 % -1.25% 1 --
-- -- -- 0.07 % -0.07% -- ---0.30% -- -0.30% -- -0.30% 1 --0.56 % 0.56 % -- 0.11 % 0.45 % 1 1 -0.78% -- -0.78% 0.02 % -0.80% 1 --1.10 % 1.10 % -- 0.03 % 1.07 % 1 1 -0.11% -- -0.11% -- -0.11% 1 ---0.52% -- -0.52% 0.08 % -0.60% 1 --0.18 % 0.18 % -- -- 0.18 % 1 1 -0.15% -- -0.15% -- -0.15% 1 --0.56 % 0.56 % -- 0.54 % 0.01 % 1 1
-- -- -- 0.11 % -0.11% -- --0.16 % 0.16 % -- -- 0.16 % 1 1 0.24 % 0.24 % -- 0.01 % 0.23 % 1 1 -0.19% -- -0.19% -- -0.19% 1 ---0.07% -- -0.07% -- -0.07% 1 --
-- -- -- 0.02 % -0.02% -- ---0.59% -- -0.59% 0.49 % -1.08% 1 --0.48 % 0.48 % -- -- 0.48 % 1 1 -0.51% -- -0.51% -- -0.51% 1 --
-- -- -- 0.03 % -0.03% -- ---- -- -- 0.07 % -0.07% -- ---- -- -- 0.01 % -0.01% -- ---- -- -- -- -- 1 --
-1.04% -- -1.04% -- -1.04% 1 ---- -- -- 0.02 % -0.02% -- ---- -- -- 0.18 % -0.18% -- --
0.14 % 0.14 % -- -- 0.14 % 1 1 0.53 % 0.53 % -- 0.13 % 0.40 % 1 1
-- -- -- -- -- 1 --1.10 % 1.10 % -- -- 1.10 % 1 1
-- -- -- -- -- 1 ---- -- -- 0.02 % -0.02% -- ---- -- -- 0.03 % -0.03% -- ---- -- -- 0.02 % -0.02% -- ---- -- -- 0.36 % -0.36% -- --
-1.02% -- -1.02% -- -1.02% 1 ---0.66% -- -0.66% -- -0.66% 1 --0.67 % 0.67 % -- -- 0.67 % 1 1
-- -- -- 0.02 % -0.02% -- ---0.71% -- -0.71% -- -0.71% 1 --
-- -- -- 0.05 % -0.05% -- ---0.52% -- -0.52% -- -0.52% 1 --
-- -- -- 0.13 % -0.13% -- ---1.19% -- -1.19% 0.13 % -1.32% 1 --0.91 % 0.91 % -- 0.06 % 0.85 % 1 1
0.59 % 0.59 % -- 0.27 % 0.32 % 1 1 1.14 % 1.14 % -- -- 1.14 % 1 1 -0.13% -- -0.13% 3.27 % -3.40% 1 ---0.13% -- -0.13% 1.27 % -1.39% 1 --
-- -- -- 0.84 % -0.84% -- ---- -- -- 1.16 % -1.16% -- ---- -- -- 2.10 % -2.10% -- ---- -- -- 2.10 % -2.10% -- ---- -- -- -- -- -- ---- -- -- -- -- -- --
-1.05% 5.20 % -6.25% 3.08 % -4.14% 24 10 -1.05% 5.20 % -6.25% 3.08 % -4.14% 24 10
-- -- -- 0.13 % -0.13% -- ---0.52% -- -0.52% -- -0.52% 1 ---0.24% -- -0.24% -- -0.24% 1 --
-- -- -- 0.22 % -0.22% -- ---0.93% -- -0.93% 0.08 % -1.01% 1 --
-- -- -- 0.03 % -0.03% -- --0.37 % 0.37 % -- 0.04 % 0.33 % 1 1 0.86 % 0.86 % -- 0.03 % 0.83 % 1 1 0.71 % 0.71 % -- -- 0.71 % 1 1 -0.91% -- -0.91% -- -0.91% 1 --0.06 % 0.06 % -- -- 0.06 % 1 1 -0.07% -- -0.07% -- -0.07% 1 --0.51 % 0.51 % -- 0.31 % 0.20 % 1 1 0.19 % 0.19 % -- 0.36 % -0.17% 1 1
-- -- -- 0.04 % -0.04% -- --0.82 % 0.82 % -- 0.06 % 0.75 % 1 1 -0.20% -- -0.20% -- -0.20% 1 --
-- -- -- 0.09 % -0.09% -- ---0.48% -- -0.48% -- -0.48% 1 --0.42 % 0.42 % -- -- 0.42 % 1 1
-- -- -- 0.02 % -0.02% -- ---- -- -- 0.03 % -0.03% -- ---- -- -- 0.12 % -0.12% -- ---- -- -- 0.04 % -0.04% -- --
0.30 % 0.30 % -- -- 0.30 % 1 1 -- -- -- 0.24 % -0.24% -- ---- -- -- 0.16 % -0.16% -- --
-0.96% -- -0.96% 0.15 % -1.11% 1 ---0.13% -- -0.13% -- -0.13% 1 ---0.10% -- -0.10% -- -0.10% 1 --
-- -- -- 0.03 % -0.03% -- ---- -- -- 0.20 % -0.20% -- ---- -- -- 0.09 % -0.09% -- ---- -- -- 0.16 % -0.16% -- --
-0.72% -- -0.72% 0.06 % -0.78% 1 ---0.22% -- -0.22% -- -0.22% 1 --
-- -- -- 0.04 % -0.04% -- ---- -- -- 0.04 % -0.04% -- --
-- -- -- 0.04 % -0.04% -- ---0.27% -- -0.27% -- -0.27% 1 --
-- -- -- 0.07 % -0.07% -- ---- -- -- 0.08 % -0.08% -- --
-0.51% -- -0.51% -- -0.51% 1 ---- -- -- 0.14 % -0.14% -- --
0.96 % 0.96 % -- -- 0.96 % 1 1 -0.37% 1.15 % -1.52% 3.57 % -3.94% 7 6 -0.37% 1.15 % -1.52% 1.75 % -2.12% 7 6
-- -- -- 0.18 % -0.18% -- ---- -- -- -- -- 1 1
0.11 % 0.11 % -- 0.04 % 0.07 % 1 1 -- -- -- 0.04 % -0.04% -- ---- -- -- 0.07 % -0.07% -- --
0.32 % 0.32 % -- -- 0.32 % 1 1 -- -- -- -- -- 1 1
0.25 % 0.25 % -- 0.10 % 0.15 % 1 1 0.47 % 0.47 % -- -- 0.47 % 1 1 -1.52% -- -1.52% 0.40 % -1.92% 1 --
-- -- -- 0.87 % -0.87% -- ---- -- -- 0.06 % -0.06% -- ---- -- -- 1.82 % -1.82% -- ---- -- -- 1.82 % -1.82% -- ---- -- -- 3.39 % -3.39% -- ---- -- -- 3.39 % -3.39% -- ---- -- -- 0.11 % -0.11% -- ---- -- -- 0.06 % -0.06% -- ---- -- -- 0.09 % -0.09% -- ---- -- -- 0.13 % -0.13% -- ---- -- -- 0.04 % -0.04% -- ---- -- -- 0.03 % -0.03% -- ---- -- -- 0.10 % -0.10% -- ---- -- -- 0.10 % -0.10% -- ---- -- -- 0.23 % -0.23% -- ---- -- -- 0.06 % -0.06% -- ---- -- -- 0.19 % -0.19% -- ---- -- -- 0.02 % -0.02% -- ---- -- -- 0.11 % -0.11% -- ---- -- -- 0.15 % -0.15% -- ---- -- -- 0.32 % -0.32% -- ---- -- -- 0.15 % -0.15% -- ---- -- -- 0.18 % -0.18% -- ---- -- -- 0.06 % -0.06% -- ---- -- -- 0.02 % -0.02% -- ---- -- -- 0.05 % -0.05% -- ---- -- -- 0.01 % -0.01% -- ---- -- -- 0.13 % -0.13% -- ---- -- -- 0.04 % -0.04% -- ---- -- -- 0.11 % -0.11% -- ---- -- -- 0.09 % -0.09% -- --
-- -- -- 0.13 % -0.13% -- ---- -- -- 0.05 % -0.05% -- ---- -- -- 0.12 % -0.12% -- ---- -- -- 0.21 % -0.21% -- ---- -- -- 0.03 % -0.03% -- ---- -- -- 0.19 % -0.19% -- ---- -- -- 0.07 % -0.07% -- --
96.85 % -- -- -- 96.85 % 1 --96.85 % -- -- -- 96.85 % 1 --96.85 % -- -- -- 96.85 % 1 --
100.00 % 113.32 % -110.17% 100.00 % -0.00% 441 219
Instrument Count Total Return
Short Benchmark Fund Long Short Benchmark Active26 88 1.33 % 3.76 % 3.38 % 2.45 % -1.12%
-- -- 5.69 % 1.91 % ---- -- 1.91 % 1.91 %
26 88 1.31 % 3.75 % 3.38 % 2.45 % -1.14%1 -- 5.73 % 5.73 %-- 1 -0.29% -0.29% -0.29%-- 1 8.07 %-- -- 9.82 % 9.82 %-- 1 6.15 %1 1 3.22 % 3.22 % 3.31 %-- 1 5.34 %1 1 5.01 % 5.01 % 2.77 %-- 1 5.84 %-- 1 8.19 %-- 1 4.77 %-- -- 5.84 % 5.84 %-- 1 13.51 %1 -- 16.01 % 16.01 %-- -- 14.31 % 14.31 %-- 1 2.24 %-- 1 0.91 % 0.91 % 0.91 %1 1 1.87 % 1.87 % 1.44 %-- -- 8.38 % 8.38 %-- 1 0.79 %1 1 -2.31% -2.31% 2.48 %-- 1 3.17 % 3.17 % 3.17 %-- 1 3.70 %1 -- -10.12% -10.12%-- 1 14.10 %-- 1 0.75 % 0.75 % 0.75 %1 -- -0.54% -0.54%-- 1 1.18 %-- 1 1.04 %-- 1 2.09 %-- 1 2.42 %-- 1 2.39 %1 1 0.90 % 0.90 % 0.90 %-- 1 8.29 % 8.29 % 8.51 %1 1 4.05 % 4.05 % 4.36 %-- 1 -1.30%-- -- -0.64% -0.64%-- 1 -2.50%-- 1 -5.05%-- 1 6.73 %-- 1 1.62 % 1.62 % 0.78 %-- 1 -1.04%-- 1 -4.76%
-- 1 -5.51%1 1 -4.48% -4.48% 2.42 %-- 1 2.71 % 2.71 % 2.71 %-- 1 1.55 %-- 1 3.61 % 3.61 % 3.61 %-- 1 2.37 %1 -- 1.12 % 1.12 %-- 1 -7.08%-- 1 6.47 %-- -- 0.52 % 0.52 %-- -- 9.75 % 9.75 %-- 1 8.56 %-- 1 3.36 %-- 1 11.77 %-- 1 6.39 %-- 1 5.81 % 5.81 % 3.41 %-- 1 11.48 %-- 1 2.72 %-- 1 -0.87%-- 1 5.77 %-- 1 6.80 %-- 1 4.13 % 4.13 % 4.13 %-- 1 4.37 % 4.37 % 4.37 %1 -- -4.19% -4.19%1 1 1.28 % 1.28 % 1.28 %-- 1 0.30 %-- 1 5.30 %-- -- 1.28 % 1.28 %-- 1 -2.86%-- 1 0.89 %-- 1 6.36 %-- 1 -0.95%1 1 6.91 % 6.91 % 6.91 %1 -- -9.17% -9.17%-- 1 -1.68%-- 1 -3.32%-- 1 2.02 %-- 1 4.87 %1 -- -1.82% -1.82%1 -- -2.98% -2.98%-- 1 9.68 %-- 1 17.87 %-- -- -4.26% -4.26%1 -- 6.47 % 6.47 %-- 1 -2.34%-- 1 6.27 %1 -- -1.18% -1.18%1 1 10.91 % 10.91 % 10.91 %-- -- 0.88 % 0.88 %-- 1 1.86 %
-- -- 20.39 % 20.39 %-- -- 0.42 % 0.42 %-- 1 10.90 %-- 1 -2.58%-- 1 0.23 %-- 1 1.31 %1 1 5.24 % 5.24 % 5.32 %1 1 -4.94% -4.94% -0.91%-- 1 -1.71%1 1 -3.60% -3.60% 1.02 %1 -- 8.43 % 8.43 %-- 1 -0.68%-- 1 0.08 %-- 1 -7.42%-- 1 -3.40%-- -- 3.07 % 3.07 %-- 1 3.10 %-- 1 7.93 %1 -- -1.34% -1.34%-- -- 6.98 % 6.98 %-- 1 -3.41%-- -- 12.75 % 12.75 %-- 1 2.99 %
10 38 0.28 % 2.10 % 2.94 % 1.33 % -1.05%10 35 0.16 % 2.25 % 2.94 % 1.78 % -1.62%
-- 1 4.53 %-- 1 2.53 %-- 1 1.60 %1 -- 2.35 % 2.35 %-- 1 0.86 %-- 1 0.37 % 0.37 % 0.37 %-- 1 3.22 %-- 1 -1.50% -1.50% -1.50%-- 1 -0.24%-- 1 3.99 %-- 1 -6.54%-- 1 0.37 %1 1 3.46 % 3.46 % 3.98 %-- 1 8.51 %1 1 3.12 % 3.12 % 3.73 %1 -- 14.62 % 14.62 %-- 1 1.20 %-- 1 2.99 %-- 1 1.23 %-- 1 -1.36% -1.36% -1.36%-- 1 0.58 %-- 1 8.25 %1 -- -1.22% -1.22%-- 1 23.68 % 23.68 % 17.52 %1 -- 3.77 % 3.77 %
-- 1 2.66 % 2.66 % 2.66 %-- 1 6.89 %-- -- 16.91 % 16.91 %-- 1 4.29 %1 -- 5.70 % 5.70 %-- 1 2.98 % 2.98 % 2.98 %1 -- 6.83 % 6.83 %-- 1 0.67 %1 -- 1.94 % 1.94 %-- 1 6.88 %-- 1 0.76 %-- -- 3.26 % 3.26 %1 1 6.84 % 6.84 % 8.02 %-- 1 -3.46% -3.46% -3.46%-- 1 8.76 %-- -- -6.00% -6.00%-- 1 0.16 % 0.16 % 0.16 %-- -- 1.87 % 1.87 %-- 1 -1.37% -1.37% -1.37%-- 1 -6.62%-- 1 -0.52% -0.52% -0.52%-- 3 1.60 % 0.63 % -- 0.72 % 0.88 %-- 1 -0.83%-- 1 2.19 %-- 1 0.63 % 0.63 % 0.63 %
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-- 1 12.87 % 12.87 % 9.65 %-- 1 -1.92%-- -- -8.02% -8.02%1 1 -20.42% -20.42% -20.87%1 -- 4.75 % 4.75 %-- 1 0.91 %1 1 -5.99% -5.99% -5.91%1 -- 6.32 % 6.32 %-- 1 -3.28% -3.28% 0.96 %-- -- 1.06 % 1.06 %-- 1 -1.47%-- 1 -7.39%-- 1 -7.90% -7.90% -7.90%1 -- 12.67 % 12.67 %-- -- 16.24 % 16.24 %1 -- -4.21% -4.21%1 -- -13.96% -13.96%-- 1 3.31 %-- 1 -1.81%-- 1 -11.70%-- -- -0.46% -0.46%-- -- 0.98 % 0.98 %-- 1 -0.72%-- 1 -6.56%-- 1 -1.25%-- 1 -4.03%-- 1 9.42 % 9.42 % 8.79 %-- 1 8.62 %-- 1 1.10 %1 1 3.34 % 3.34 % 3.34 %
-- 1 -6.93%-- 1 4.58 %-- 1 12.89 %-- -- -5.31% -5.31%1 -- 7.08 % 7.08 %-- 1 -3.08% -3.08% -9.65%-- -- -0.60% -0.60%1 -- -14.84% -14.84%1 -- 6.51 % 6.51 %1 -- -11.11% -11.11%-- 1 -1.20%-- 1 10.75 % 10.75 % 8.87 %-- 1 -5.12%-- 1 -1.94%-- -- -5.43% -5.43%-- -- -1.48% -1.48%-- 1 3.76 %-- 1 -3.76%-- 1 -0.34% -0.34% -0.34%1 -- -6.20% -6.20%-- -- 3.06 % 3.06 %1 -- 4.01 % 4.01 %-- -- -0.61% -0.61%1 1 2.29 % 2.29 % 2.56 %1 -- -2.71% -2.71%1 -- -3.37% -3.37%1 -- -2.84% -2.84%1 1 -0.33% -0.33% -0.33%1 -- 1.03 % 1.03 %-- -- 15.89 % 15.89 %1 -- -0.93% -0.93%-- 1 8.71 % 8.71 % 8.71 %-- -- -8.56% -8.56%-- 1 -2.64%-- 1 20.04 % 20.04 % 5.77 %-- 1 -9.67%-- 1 -2.33% -2.33% -3.66%1 -- -11.38% -11.38%-- -- -6.77% -6.77%1 -- 11.26 % 11.26 %-- 1 -10.85%1 1 -6.97% -6.97% -0.74%1 1 -4.00% -4.00% 2.17 %-- -- 3.03 % 3.03 %-- 1 -4.94%1 -- 0.39 % 0.39 %1 -- -3.88% -3.88%-- 1 -6.42% -6.42% -5.27%1 -- 7.12 % 7.12 %1 -- -2.09% -2.09%
-- -- 3.03 % 3.03 %-- 1 2.98 %-- 1 1.55 % 1.55 % 8.71 %-- -- 10.21 % 10.21 %1 1 5.22 % 5.22 % 5.52 %-- 1 7.70 %1 -- -6.62% -6.62%-- 1 -5.39% -5.39% -5.39%1 1 8.23 % 8.23 % 9.19 %-- 1 -6.66% -6.66% -6.35%1 -- -3.18% -3.18%1 1 -6.79% -6.79% -7.82%-- -- 15.49 % 15.49 %1 -- -4.29% -4.29%-- 1 -3.70% -3.70% -3.70%-- 1 -0.45%-- -- 10.70 % 10.70 %-- 1 -4.90% -4.90% -1.56%1 -- 7.79 % 7.79 %1 -- 2.60 % 2.60 %-- 1 -15.16%1 1 8.11 % 8.11 % -0.48%-- -- 2.80 % 2.80 %1 -- 6.98 % 6.98 %-- 1 0.47 %-- 1 -8.86%-- 1 2.34 %1 -- -5.31% -5.31%1 -- 26.65 % 26.65 %-- 1 -6.88%-- 1 15.88 %-- -- -1.76% -1.76%-- 1 -17.90% -17.90% -17.90%1 -- -20.31% -20.31%-- -- -2.10% -2.10%1 -- -8.87% -8.87%-- 1 -1.98%-- 1 -3.64%-- 1 -5.04%-- 1 8.15 %1 -- -7.31% -7.31%1 -- -4.23% -4.23%-- -- 19.99 % 19.99 %-- 1 5.77 %1 -- 8.60 % 8.60 %-- 1 -2.13%1 -- -1.95% -1.95%-- 1 0.40 %1 1 1.14 % 1.14 % 1.42 %-- 1 1.29 % 1.29 % 1.29 %
-- 1 2.65 % 2.65 % 2.65 %-- -- 1.78 % 1.78 %1 3 17.49 % -- -6.28% -2.17% 19.67 %1 1 -6.28% -6.28% -6.60%-- 1 3.25 %-- 1 -0.92%-- 1 3.00 %-- 1 3.00 %-- 1 ---- 1 --
14 29 -11.35% 3.35 % 10.72 % 6.36 % -17.71%14 29 -11.35% 3.35 % 10.72 % 6.36 % -17.71%
-- 1 8.03 %1 -- 2.87 % 2.87 %1 -- 10.69 % 10.69 %-- 1 13.25 %1 1 17.72 % 17.72 % 18.13 %-- 1 3.81 %-- 1 4.80 % 4.80 % 4.80 %-- 1 -0.79% -0.79% -0.79%-- -- -0.47% -0.47%1 -- 20.10 % 20.10 %-- -- 12.88 % 12.88 %1 -- 2.79 % 2.79 %-- 1 5.46 % 5.46 % 5.46 %-- 1 2.44 % 2.44 % 2.44 %-- 1 -1.86%-- 1 0.16 % 0.16 % 0.16 %1 -- 4.55 % 4.55 %-- 1 10.81 %1 -- -0.71% -0.71%-- -- -0.42% -0.42%-- 1 4.70 %-- 1 -1.60%-- 1 -0.15%-- 1 4.07 %-- -- 6.84 % 6.84 %-- 1 9.74 %-- 1 4.96 %1 1 10.62 % 10.62 % 15.97 %1 -- 10.02 % 10.02 %1 -- 2.42 % 2.42 %-- 1 -7.76%-- 1 5.56 %-- 1 1.67 %-- 1 5.28 %1 1 2.16 % 2.16 % 2.16 %1 -- 17.54 % 17.54 %-- 1 2.82 %-- 1 0.29 %
-- 1 8.90 %1 -- 10.72 % 10.72 %-- 1 18.93 %-- 1 13.47 %1 -- 7.88 % 7.88 %-- 1 4.46 %-- -- 12.82 % 12.82 %1 9 0.74 % 3.38 % 2.08 % 6.95 % -6.21%1 8 0.74 % 3.38 % 2.08 % 3.16 % -2.41%-- 1 1.04 %-- -- 3.03 % 3.03 %-- 1 3.77 % 3.77 % 3.77 %-- 1 4.19 %-- 1 6.61 %-- -- 2.99 % 2.99 %-- -- -4.38% -4.38%-- 1 5.72 % 5.72 % -2.86%-- -- 5.92 % 5.92 %1 1 2.08 % 2.08 % 2.18 %-- 1 4.22 %-- 1 5.16 %-- 1 10.87 %-- 1 10.87 %-- 32 1.46 %-- 32 1.46 %-- 1 3.12 %-- 1 4.21 %-- 1 -0.43%-- 1 2.64 %-- 1 3.35 %-- 1 2.39 %-- 1 1.22 %-- 1 3.60 %-- 1 1.50 %-- 1 -1.86%-- 1 5.41 %-- 1 8.13 %-- 1 3.02 %-- 1 2.02 %-- 1 -0.42%-- 1 1.00 %-- 1 4.31 %-- 1 0.07 %-- 1 0.07 %-- 1 0.85 %-- 1 -3.03%-- 1 1.15 %-- 1 -2.67%-- 1 -0.03%-- 1 -1.08%
-- 1 0.99 %-- 1 4.61 %-- 1 3.15 %-- 1 -0.30%-- 1 0.18 %-- 1 -0.88%-- 1 1.57 %-- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- --
221 493 0.63 % 3.48 % -2.89% 1.84 % -1.21%
Average Market Value Transaction Cost Contribution
Fund (Absolute) Long Short Net328,276,493 173,634,837 -154,641,656 107,771,520 -0.01%
122,791 122,791 -- -- -0.00%122,791 122,791 -- -- -0.00%
328,153,701 173,512,045 -154,641,656 107,771,520 -0.01%4,618,807 -- -4,618,807 -- -0.00%
638,514 638,514 -- 902,090 ---- -- -- 450,386
7,778,150 7,778,150 -- -- -0.00%-- -- -- 253,600
15,933,148 -- -15,933,148 489,401 -0.00%-- -- -- 909,665
6,344,710 -- -6,344,710 1,559,836 -0.00%-- -- -- 217,581-- -- -- 437,301-- -- -- 614,151
6,000,455 6,000,455 -- -- ---- -- -- 224,677
5,855,019 -- -5,855,019 -- --2,578,414 2,578,414 -- -- -0.00%
-- -- -- 1,786,91614,276,064 14,276,064 -- 1,905,993 --12,107,972 -- -12,107,972 488,311 -0.00%
1,925,673 1,925,673 -- -- -0.00%-- -- -- 223,671
1,622,687 -- -1,622,687 1,403,642 -0.00%13,732,439 13,732,439 -- 1,285,281 --
-- -- -- 7,143,972717,461 -- -717,461 -- -0.00%
-- -- -- 581,8806,158,581 6,158,581 -- 450,609 --7,777,403 -- -7,777,403 -- -0.00%
-- -- -- 161,113-- -- -- 1,457,351-- -- -- 5,662,095-- -- -- 416,226-- -- -- 194,824
2,658,514 -- -2,658,514 563,609 --9,583,168 9,583,168 -- 367,105 -0.00%
10,248,978 -- -10,248,978 1,193,350 -0.00%-- -- -- 992,030
10,846,695 10,846,695 -- -- -0.00%-- -- -- 1,079,565-- -- -- 814,286-- -- -- 1,394,647
10,549,240 10,549,240 -- 630,711 -0.00%-- -- -- 338,919-- -- -- 1,453,070
Benchmark (Absolute)
-- -- -- 515,265996,765 -- -996,765 1,211,004 -0.00%
2,421,006 2,421,006 -- 348,640 ---- -- -- 1,060,585
15,096,387 15,096,387 -- 6,398,453 ---- -- -- 667,115
498,633 -- -498,633 -- -0.00%-- -- -- 1,237,939-- -- -- 457,243
6,890,240 6,890,240 -- -- --4,116,829 4,116,829 -- -- -0.00%
-- -- -- 1,360,249-- -- -- 294,063-- -- -- 310,785-- -- -- 1,748,503
2,407,616 2,407,616 -- 333,143 -0.00%-- -- -- 552,685-- -- -- 744,727-- -- -- 357,439-- -- -- 3,926,496-- -- -- 1,619,927
1,944,806 1,944,806 -- 1,231,611 --12,516,105 12,516,105 -- 702,241 --
1,968,742 -- -1,968,742 -- -0.00%7,933,975 -- -7,933,975 4,263,656 --
-- -- -- 1,879,717-- -- -- 173,059
1,605,029 1,605,029 -- -- ---- -- -- 265,235-- -- -- 648,579-- -- -- 4,147,824-- -- -- 1,445,545
9,167,256 -- -9,167,256 964,250 --37,776 -- -37,776 -- -0.00%
-- -- -- 835,500-- -- -- 289,054-- -- -- 1,385,291-- -- -- 1,412,575
8,381,962 -- -8,381,962 -- -0.00%7,520,808 -- -7,520,808 -- -0.00%
-- -- -- 538,895-- -- -- 208,601
5,795,677 5,795,677 -- -- -0.00%3,551,328 -- -3,551,328 -- -0.00%
-- -- -- 339,779-- -- -- 1,139,039
3,482,636 -- -3,482,636 -- -0.00%7,896,213 -- -7,896,213 563,379 --6,316,406 6,316,406 -- -- -0.00%
-- -- -- 217,416
4,083,872 4,083,872 -- -- --2,279,524 2,279,524 -- -- --
-- -- -- 338,489-- -- -- 1,493,200-- -- -- 2,077,785-- -- -- 1,032,672
10,929,043 -- -10,929,043 4,046,143 -0.00%1,162,127 -- -1,162,127 417,462 -0.00%
-- -- -- 7,000,0537,002,521 -- -7,002,521 1,055,011 -0.00%9,986,744 -- -9,986,744 -- -0.00%
-- -- -- 453,919-- -- -- 705,825-- -- -- 554,233-- -- -- 2,260,785
7,028,149 7,028,149 -- -- ---- -- -- 248,867-- -- -- 529,659
6,240,429 -- -6,240,429 -- -0.00%11,140,269 11,140,269 -- -- -0.00%
-- -- -- 488,0625,802,735 5,802,735 -- -- --
-- -- -- 1,225,985192,240,548 115,578,440 -76,662,108 93,441,756 -0.00%
180,805,704 104,143,596 -76,662,108 53,713,642 -0.00%-- -- -- 3,025,904-- -- -- 1,616,808-- -- -- 1,186,227
11,575,395 -- -11,575,395 -- ---- -- -- 402,839
12,384,305 12,384,305 -- 647,161 ---- -- -- 764,374
2,794,100 2,794,100 -- 7,696,863 ---- -- -- 451,119-- -- -- 2,667,104-- -- -- 1,070,724-- -- -- 408,967
1,153,008 -- -1,153,008 1,995,801 -0.00%-- -- -- 2,079,841
20,139,276 -- -20,139,276 456,458 -0.00%1,680,043 -- -1,680,043 -- --
-- -- -- 1,521,065-- -- -- 1,194,497-- -- -- 693,346
1,388,096 1,388,096 -- 985,683 ---- -- -- 2,470,131-- -- -- 1,346,658
9,174,946 -- -9,174,946 -- --5,139,610 5,139,610 -- 405,010 -0.00%5,618,837 -- -5,618,837 -- --
13,578,847 13,578,847 -- 392,997 ---- -- -- 278,787
5,700,737 5,700,737 -- -- ---- -- -- 335,270
6,583,692 -- -6,583,692 -- --11,725,880 11,725,880 -- 8,280,975 --
5,425,700 -- -5,425,700 -- ---- -- -- 859,239
10,728,882 -- -10,728,882 -- ---- -- -- 1,184,651-- -- -- 992,063
3,995,985 3,995,985 -- -- -0.00%4,582,327 -- -4,582,327 572,566 -0.00%
14,371,315 14,371,315 -- 1,731,433 ---- -- -- 321,622
2,921,238 2,921,238 -- -- --12,447,800 12,447,800 -- 717,837 --
4,053,742 4,053,742 -- -- --12,282,237 12,282,237 -- 3,591,549 --
-- -- -- 500,5411,359,705 1,359,705 -- 867,531 --
11,434,844 11,434,844 -- 39,728,114 -0.00%-- -- -- 14,442,312-- -- -- 16,085,012
11,434,844 11,434,844 -- 9,200,790 --211,402,491 115,750,089 -95,652,402 90,477,252 -0.00%
211,402,491 115,750,089 -95,652,402 45,215,975 -0.00%-- -- -- 1,505,053
8,809,797 -- -8,809,797 1,722,540 -0.00%12,895,697 12,895,697 -- -- -0.00%10,860,498 -- -10,860,498 1,686,638 --
7,359,647 -- -7,359,647 -- --11,818,342 11,818,342 -- 608,054 -0.00%
3,619,827 -- -3,619,827 -- -0.00%10,343,070 -- -10,343,070 -- --
7,410,904 7,410,904 -- -- ---- -- -- 926,344
2,445,059 -- -2,445,059 -- -0.00%-- -- -- 8,276,221-- -- -- 459,809-- -- -- 2,303,500
1,457,844 -- -1,457,844 -- ---- -- -- 821,994
3,840,361 -- -3,840,361 -- --12,975,019 12,975,019 -- 571,986 -0.00%
-- -- -- 1,208,4252,532,072 -- -2,532,072 -- --
-- -- -- 2,284,239-- -- -- 1,053,871-- -- -- 889,387
-- -- -- 2,388,621-- -- -- 691,354
3,415,183 -- -3,415,183 785,843 --6,487,067 -- -6,487,067 -- --8,021,035 -- -8,021,035 2,992,608 -0.00%2,521,668 -- -2,521,668 -- --6,838,967 6,838,967 -- -- --5,871,385 -- -5,871,385 816,723 --6,587,317 6,587,317 -- -- --7,818,964 7,818,964 -- 269,014 -0.00%
-- -- -- 5,519,5477,199,365 -- -7,199,365 592,563 --1,154,950 -- -1,154,950 -- --
-- -- -- 1,305,9106,550,917 6,550,917 -- -- -0.00%
13,139,744 13,139,744 -- 574,817 -0.00%2,464,752 -- -2,464,752 -- -0.00%
13,558,725 13,558,725 -- -- -0.00%3,577,780 -- -3,577,780 -- -0.00%6,263,587 6,263,587 -- -- --
-- -- -- 2,402,5513,671,042 -- -3,671,042 -- -0.00%9,891,906 9,891,906 -- 1,218,042 --
-- -- -- 1,340,320-- -- -- 12,098,425-- -- -- 12,098,425-- -- -- 33,162,852-- -- -- 33,162,852
691,627,466 338,952,664 -352,674,802 220,430,423 -0.01%674,846,194 322,171,392 -352,674,802 153,311,681 -0.01%
-- -- -- 1,830,64715,014,541 15,014,541 -- 3,128,059 --
-- -- -- 727,4351,407,727 -- -1,407,727 5,522,493 -0.00%
17,834,969 -- -17,834,969 -- ---- -- -- 1,088,253
9,812,723 -- -9,812,723 856,162 --17,846,067 -- -17,846,067 449,282 --
-- -- -- 1,042,783-- -- -- 803,175
15,104,812 -- -15,104,812 -- -0.00%-- -- -- 2,406,845
5,797,743 5,797,743 -- 1,804,661 -0.00%-- -- -- 1,538,906
11,872,758 11,872,758 -- -- --14,187,508 -- -14,187,508 -- --
-- -- -- 1,078,473-- -- -- 2,478,717
14,648,793 14,648,793 -- -- -0.00%-- -- -- 509,156
-- -- -- 1,686,617-- -- -- 612,654-- -- -- 881,351
4,080,394 -- -4,080,394 -- -0.00%-- -- -- 1,551,003-- -- -- 728,096-- -- -- 483,741
15,057,862 -- -15,057,862 -- ---- -- -- 609,097-- -- -- 2,029,041
14,920,223 -- -14,920,223 -- -0.00%3,677,753 3,677,753 -- -- -0.00%
-- -- -- 807,6854,059,134 4,059,134 -- -- -0.00%7,624,101 -- -7,624,101 -- --
-- -- -- 1,410,979-- -- -- 1,212,432
9,594,816 -- -9,594,816 -- --5,819,733 -- -5,819,733 -- -0.00%
-- -- -- 4,367,240-- -- -- 243,278-- -- -- 1,726,892
6,770,023 -- -6,770,023 -- ---- -- -- 392,321
4,288,417 4,288,417 -- -- --8,377,779 -- -8,377,779 -- --3,423,222 -- -3,423,222 -- -0.00%5,364,999 5,364,999 -- 1,543,739 --
29,206,535 -- -29,206,535 3,519,072 -0.00%4,034,694 4,034,694 -- -- -0.00%
-- -- -- 1,188,70466,930 -- -66,930 -- -0.00%
-- -- -- 7,259,4602,000,354 -- -2,000,354 -- --
-- -- -- 2,281,37214,303,908 14,303,908 -- -- --12,082,587 -- -12,082,587 -- --23,836,732 -- -23,836,732 -- -0.00%21,536,415 21,536,415 -- -- -0.00%
-- -- -- 431,7121,482,492 1,482,492 -- -- --7,002,082 -- -7,002,082 -- -0.00%
10,500,642 10,500,642 -- -- --4,019,808 -- -4,019,808 333,531 --
10,868,337 10,868,337 -- -- -0.00%11,863,150 11,863,150 -- 1,183,098 --
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-- -- -- 1,500,8641,742,823 1,742,823 -- 727,654 --
-- -- -- 1,318,597-- -- -- 941,792-- -- -- 758,712-- -- -- 1,387,207-- -- -- 6,591,777
10,222,285 -- -10,222,285 3,640,683 ---- -- -- 400,059-- -- -- 1,294,333
10,336,060 10,336,060 -- 6,798,904 --6,456,225 6,456,225 -- -- -0.00%
-- -- -- 1,787,0811,634,116 -- -1,634,116 -- --
10,493,390 -- -10,493,390 890,599 --13,722,468 -- -13,722,468 -- --
8,795,111 8,795,111 -- -- -0.00%-- -- -- 553,700
568,262 -- -568,262 -- -0.00%-- -- -- 1,703,654
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12,644,101 -- -12,644,101 1,267,165 -0.00%-- -- -- 1,393,481
10,533,598 10,533,598 -- 1,206,138 --6,539,869 -- -6,539,869 -- --
-- -- -- 3,270,7489,831,553 -- -9,831,553 986,845 -0.00%
-- -- -- 501,014-- -- -- 2,087,782
7,348,158 7,348,158 -- 500,359 ---- -- -- 1,543,727-- -- -- 1,862,761-- -- -- 1,502,973-- -- -- 700,011
2,689,377 2,689,377 -- -- ---- -- -- 1,830,833-- -- -- 2,289,560
38,086,273 38,086,273 -- 794,819 -0.00%15,312,102 15,312,102 -- -- -0.00%14,960,645 -- -14,960,645 492,691 -0.00%
-- -- -- 2,766,129334,124 -- -334,124 -- -0.00%
2,636,350 2,636,350 -- -- -0.00%3,456,042 -- -3,456,042 -- -0.00%
-- -- -- 542,99210,945,774 -- -10,945,774 4,879,597 -0.00%
2,506,684 -- -2,506,684 -- -0.00%4,582,410 -- -4,582,410 -- --
-- -- -- 1,237,794
-- -- -- 8,408,753-- -- -- 3,306,371
20,573,683 20,573,683 -- -- ---- -- -- 9,473,789
3,874,746 3,874,746 -- -- --5,807,599 5,807,599 -- -- --
20,099,239 20,099,239 -- 696,203 --16,781,272 16,781,272 -- 46,206,825 -0.00%16,781,272 16,781,272 -- 14,320,005 --
-- -- -- 18,640,846-- -- -- 13,245,975-- -- -- 20,911,917-- -- -- 20,911,917
474,481,572 213,912,143 -260,569,429 122,275,544 -0.00%474,481,572 213,912,143 -260,569,429 92,193,369 -0.00%
12,018,354 -- -12,018,354 6,222,386 -0.00%8,244,627 -- -8,244,627 -- --
-- -- -- 1,701,0192,381,345 2,381,345 -- -- -0.00%2,640,261 2,640,261 -- -- -0.00%
21,998,971 -- -21,998,971 1,405,707 -0.00%-- -- -- 731,648-- -- -- 6,657,441-- -- -- 515,099
458,391 458,391 -- -- -0.00%2,797,653 2,797,653 -- -- --2,127,339 -- -2,127,339 664,773 -0.00%
-- -- -- 449,063-- -- -- 222,673
10,543,131 -- -10,543,131 2,453,495 -0.00%12,045,564 -- -12,045,564 -- --
6,805,040 -- -6,805,040 1,409,453 --8,310,481 -- -8,310,481 -- --
-- -- -- 1,314,1503,713,013 3,713,013 -- -- --
-- -- -- 799,694-- -- -- 1,649,991
12,824,962 -- -12,824,962 4,078,343 --9,453,492 9,453,492 -- 2,159,032 --
-- -- -- 1,935,5251,944,117 -- -1,944,117 1,600,851 -0.00%
401,047 401,047 -- -- --9,214,242 -- -9,214,242 1,041,021 --
-- -- -- 631,3556,091,699 -- -6,091,699 -- --6,237,182 -- -6,237,182 -- --3,858,019 3,858,019 -- -- --
-- -- -- 710,68615,977,088 15,977,088 -- 1,333,540 --
3,177,703 -- -3,177,703 1,372,538 -0.00%
-- -- -- 2,329,4365,509,269 -- -5,509,269 -- --
40,787,102 -- -40,787,102 379,335 --1,941,953 -- -1,941,953 -- -0.00%1,970,612 1,970,612 -- -- -0.00%
-- -- -- 429,4545,318,606 -- -5,318,606 698,858 --
11,881,849 -- -11,881,849 -- ---- -- -- 428,019
1,247,496 1,247,496 -- -- -0.00%4,697,814 4,697,814 -- -- -0.00%8,905,251 8,905,251 -- -- --
-- -- -- 324,429-- -- -- 714,909
7,384,715 -- -7,384,715 -- --5,984,172 5,984,172 -- -- --
12,986,288 12,986,288 -- 4,047,725 -0.00%16,002,803 16,002,803 -- -- -0.00%
-- -- -- 289,3901,470,613 -- -1,470,613 -- -0.00%7,960,298 -- -7,960,298 1,253,113 --1,361,224 1,361,224 -- 1,307,039 -0.00%5,399,366 5,399,366 -- -- -0.00%
-- -- -- 647,45713,064,989 13,064,989 -- 4,826,094 -0.00%10,459,434 -- -10,459,434 7,660,164 --
409,966 409,966 -- -- -0.00%6,806,329 6,806,329 -- 281,957 --6,962,436 6,962,436 -- 347,182 --1,913,315 1,913,315 -- -- --4,315,907 4,315,907 -- -- --3,299,680 3,299,680 -- -- -0.00%3,113,761 3,113,761 -- -- -0.00%4,175,267 -- -4,175,267 -- --
15,093,172 15,093,172 -- 398,464 --5,931,666 -- -5,931,666 -- --2,465,100 2,465,100 -- 214,015 --2,420,241 -- -2,420,241 -- --
-- -- -- 634,3844,852,977 -- -4,852,977 -- -0.00%2,118,946 -- -2,118,946 -- --
-- -- -- 2,849,2838,519,719 8,519,719 -- -- --
13,234,543 13,234,543 -- 1,083,398 --7,566,867 7,566,867 -- 1,362,891 --7,619,035 7,619,035 -- -- --
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474,517 474,517 -- 431,926 -0.00%
-- -- -- 210,494-- -- -- 3,734,435-- -- -- 5,389,312
6,742,530 6,742,530 -- 1,469,191 ---- -- -- 30,082,175-- -- -- 15,114,185-- -- -- 14,967,991
440,754,158 243,006,672 -197,747,485 107,211,043 -0.01%1,410,319 1,410,319 -- -- -0.00%1,410,319 1,410,319 -- -- -0.00%
439,343,838 241,596,353 -197,747,485 77,246,077 -0.01%-- -- -- 4,530,485
8,240,728 -- -8,240,728 -- -0.00%642,323 -- -642,323 -- -0.00%
60,350 -- -60,350 -- -0.00%-- -- -- 250,643
2,264,676 2,264,676 -- -- ---- -- -- 405,710
8,373,059 -- -8,373,059 -- -0.00%15,240,412 15,240,412 -- -- -0.00%
-- -- -- 504,635-- -- -- 5,413,703
6,499,495 -- -6,499,495 -- -0.00%-- -- -- 2,143,407
10,449,551 10,449,551 -- 3,047,438 --9,779,370 9,779,370 -- -- --5,084,454 5,084,454 -- -- --
15,712,667 15,712,667 -- 435,023 --12,970,343 -- -12,970,343 -- -0.00%10,098,453 -- -10,098,453 -- -0.00%
7,144,478 7,144,478 -- -- --3,282,652 -- -3,282,652 -- --
-- -- -- 1,198,280-- -- -- 490,497-- -- -- 1,367,021-- -- -- 1,756,066
280,113 -- -280,113 -- -0.00%-- -- -- 622,733
4,154,322 4,154,322 -- 772,881 --10,326,435 -- -10,326,435 -- --
-- -- -- 877,40110,725,007 -- -10,725,007 2,767,120 --
2,878,295 -- -2,878,295 393,817 -0.00%10,548,371 -- -10,548,371 -- --
1,899,745 1,899,745 -- -- -0.00%8,117,433 -- -8,117,433 -- --3,873,338 -- -3,873,338 -- --
-- -- -- 2,628,2272,091,365 2,091,365 -- -- -0.00%4,666,008 -- -4,666,008 -- --
-- -- -- 539,7077,994,809 7,994,809 -- -- --3,118,697 3,118,697 -- -- --
-- -- -- 2,501,4454,713,579 -- -4,713,579 -- --9,342,375 -- -9,342,375 458,869 -0.00%
16,581,976 16,581,976 -- -- -0.00%2,401,350 2,401,350 -- -- --
11,240,710 -- -11,240,710 410,063 --5,136,512 5,136,512 -- -- --5,359,359 -- -5,359,359 -- -0.00%4,161,219 4,161,219 -- -- --5,068,251 5,068,251 -- -- -0.00%
-- -- -- 2,864,9004,265,259 4,265,259 -- 1,546,221 -0.00%
-- -- -- 852,9664,176,539 4,176,539 -- -- --3,601,166 3,601,166 -- -- -0.00%
664,673 664,673 -- -- -0.00%10,050,410 10,050,410 -- 796,057 --
6,556,192 -- -6,556,192 -- --12,162,597 12,162,597 -- 2,678,629 --
-- -- -- 947,1717,591,801 7,591,801 -- -- --3,035,654 -- -3,035,654 -- --
-- -- -- 488,585990,185 -- -990,185 -- --
10,630,196 10,630,196 -- -- -0.00%7,926,022 7,926,022 -- 1,560,422 -0.00%
-- -- -- 1,887,194-- -- -- 1,295,589-- -- -- 328,442-- -- -- 737,668
5,088,273 5,088,273 -- 830,200 --1,433,015 -- -1,433,015 -- -0.00%4,376,683 4,376,683 -- -- --
-- -- -- 1,803,2072,654,324 2,654,324 -- -- --9,253,633 9,253,633 -- 508,870 --
12,060,547 12,060,547 -- 806,395 -0.00%2,930,191 2,930,191 -- 871,409 --6,910,795 -- -6,910,795 -- --
-- -- -- 251,7621,692,945 1,692,945 -- -- -0.00%
13,260,251 -- -13,260,251 -- -0.00%1,430,400 1,430,400 -- -- -0.00%7,445,522 -- -7,445,522 972,396 -0.00%
11,459,439 11,459,439 -- -- --9,538,227 -- -9,538,227 -- --
502,621 502,621 -- -- -0.00%
-- -- -- 460,595-- -- -- 933,291
3,720,600 -- -3,720,600 -- ---- -- -- 638,742-- -- -- 4,841,861-- -- -- 1,987,507-- -- -- 6,218,330-- -- -- 5,075,659
2,715,560 -- -2,715,560 -- -0.00%6,951,963 6,951,963 -- -- -0.00%3,882,809 -- -3,882,809 -- -0.00%3,842,817 3,842,817 -- 1,546,838 --
49,229 -- -49,229 -- -0.00%5,971,022 -- -5,971,022 -- -0.00%
-- -- -- 19,800,521-- -- -- 19,800,521-- -- -- 10,164,444-- -- -- 10,164,444
590,675,057 288,270,574 -302,404,483 152,580,972 -0.01%589,515,537 288,270,574 -301,244,963 99,041,647 -0.01%
2,529,358 2,529,358 -- 140,989 -0.00%-- -- -- 1,790,229
2,326,331 2,326,331 -- -- -0.00%10,480,907 -- -10,480,907 768,427 -0.00%
3,092,969 -- -3,092,969 -- ---- -- -- 452,159
11,429,890 -- -11,429,890 1,053,290 -0.00%7,209,645 -- -7,209,645 -- -0.00%7,506,449 7,506,449 -- 566,956 -0.00%3,584,088 3,584,088 -- -- --
-- -- -- 887,021-- -- -- 5,990,821
12,100,628 12,100,628 -- 2,011,136 --3,858,786 -- -3,858,786 -- -0.00%6,107,249 6,107,249 -- -- -0.00%5,146,139 -- -5,146,139 -- --
638,230 -- -638,230 -- -0.00%-- -- -- 776,499-- -- -- 2,067,671-- -- -- 487,445
2,491,605 2,491,605 -- -- --2,384,184 2,384,184 -- -- --
-- -- -- 552,133-- -- -- 1,153,859-- -- -- 791,942-- -- -- 190,175
12,447,460 12,447,460 -- 422,931 -0.00%-- -- -- 903,697-- -- -- 695,144
6,462,006 -- -6,462,006 238,567 --
-- -- -- 320,134-- -- -- 276,292-- -- -- 2,409,368
7,026,493 7,026,493 -- -- --1,236,830 -- -1,236,830 -- --4,496,064 4,496,064 -- 4,512,842 -0.00%
10,912,342 10,912,342 -- -- --3,054,956 -- -3,054,956 -- -0.00%8,824,494 -- -8,824,494 -- --1,375,273 -- -1,375,273 -- -0.00%
-- -- -- 2,402,05710,142,924 10,142,924 -- 2,725,599 -0.00%
-- -- -- 1,221,344-- -- -- 1,069,347
8,816,663 8,816,663 -- -- --10,927,950 10,927,950 -- -- --
-- -- -- 525,321-- -- -- 1,536,491
5,009,200 5,009,200 -- 711,111 --1,223,213 -- -1,223,213 -- -0.00%5,669,951 5,669,951 -- -- -0.00%8,865,833 -- -8,865,833 -- --2,904,147 2,904,147 -- -- --
13,481,059 -- -13,481,059 9,061,190 -0.00%7,405,493 -- -7,405,493 -- --9,186,659 -- -9,186,659 -- --
23,324,473 -- -23,324,473 -- -0.00%10,750,378 -- -10,750,378 9,510,339 --
6,617,845 -- -6,617,845 -- -0.00%2,510,500 2,510,500 -- -- -0.00%1,461,405 -- -1,461,405 -- --
13,674,446 13,674,446 -- 833,439 --1,019,886 1,019,886 -- -- -0.00%
-- -- -- 353,5739,953,497 9,953,497 -- 279,216 -0.00%
-- -- -- 870,67315,803,901 15,803,901 -- 771,327 -0.00%
2,759,713 -- -2,759,713 -- -0.00%5,564,974 5,564,974 -- -- -0.00%1,088,446 -- -1,088,446 -- --
-- -- -- 534,4693,830,702 -- -3,830,702 725,185 -0.00%3,011,200 -- -3,011,200 309,580 -0.00%
175,059 175,059 -- -- -0.00%-- -- -- 801,751
930,908 -- -930,908 -- -0.00%12,458,461 -- -12,458,461 -- -0.00%
3,990,831 3,990,831 -- 794,856 -0.00%1,640,222 -- -1,640,222 -- --5,946,514 -- -5,946,514 -- -0.00%
46,671 46,671 -- -- -0.00%-- -- -- 322,978
3,247,262 3,247,262 -- 3,487,266 -0.00%4,398,911 4,398,911 -- -- -0.00%
16,204,506 -- -16,204,506 506,277 -0.00%-- -- -- 619,816
3,551,013 -- -3,551,013 -- -0.00%8,089,353 8,089,353 -- 1,120,143 --
10,369,676 -- -10,369,676 179,692 -0.00%13,543,001 13,543,001 -- 303,799 -0.00%
993,278 -- -993,278 -- -0.00%7,768,392 -- -7,768,392 917,762 -0.00%1,560,977 1,560,977 -- -- -0.00%1,297,566 -- -1,297,566 -- -0.00%8,030,969 8,030,969 -- 5,422,792 --
-- -- -- 1,064,0592,157,250 2,157,250 -- -- -0.00%1,051,901 1,051,901 -- 104,617 -0.00%2,609,138 -- -2,609,138 -- --1,002,893 -- -1,002,893 -- --
-- -- -- 248,3701,065,877 -- -1,065,877 4,973,810 -0.00%6,607,558 6,607,558 -- -- --6,953,483 -- -6,953,483 -- --
-- -- -- 333,883-- -- -- 759,135-- -- -- 142,027
49,880 -- -49,880 -- -0.00%12,548,375 -- -12,548,375 -- -0.00%
-- -- -- 240,260-- -- -- 1,645,558
791,154 791,154 -- -- -0.00%7,947,059 7,947,059 -- 1,382,243 --
789,547 -- -789,547 -- -0.00%15,438,350 15,438,350 -- -- -0.00%
28,854 -- -28,854 -- -0.00%-- -- -- 183,314-- -- -- 352,355-- -- -- 230,287-- -- -- 3,404,927
15,690,028 -- -15,690,028 -- --9,362,694 -- -9,362,694 -- --8,489,830 8,489,830 -- -- -0.00%
-- -- -- 221,2609,780,069 -- -9,780,069 -- --
-- -- -- 458,4177,689,606 -- -7,689,606 -- --
-- -- -- 1,303,42816,697,440 -- -16,697,440 1,278,728 -0.00%12,889,467 12,889,467 -- 631,617 --
8,405,496 8,405,496 -- 2,706,231 --15,499,184 15,499,184 -- -- -0.00%
1,159,520 -- -1,159,520 32,793,726 0.00 %1,159,520 -- -1,159,520 12,964,857 -0.00%
-- -- -- 8,235,975-- -- -- 11,592,894-- -- -- 20,725,572-- -- -- 20,725,572-- -- -- 20,027-- -- -- 20,027
151,690,178 73,046,258 -78,643,920 29,900,175 -0.00%151,690,178 73,046,258 -78,643,920 29,900,175 -0.00%
-- -- -- 1,229,1397,332,061 -- -7,332,061 -- --3,291,579 -- -3,291,579 -- --
-- -- -- 2,082,82711,658,371 -- -11,658,371 732,233 -0.00%
-- -- -- 304,0475,170,239 5,170,239 -- 369,537 --
12,644,167 12,644,167 -- 287,211 --10,330,482 10,330,482 -- -- --11,861,204 -- -11,861,204 -- --
841,048 841,048 -- -- --1,016,087 -- -1,016,087 -- --7,200,185 7,200,185 -- 3,051,355 --2,708,160 2,708,160 -- 3,562,988 --
-- -- -- 393,28911,709,399 11,709,399 -- 614,646 --
2,382,826 -- -2,382,826 -- -0.00%-- -- -- 836,581
5,955,611 -- -5,955,611 -- -0.00%5,812,841 5,812,841 -- -- --
-- -- -- 169,983-- -- -- 304,627-- -- -- 1,206,632-- -- -- 415,944
3,622,346 3,622,346 -- -- -0.00%-- -- -- 2,258,020-- -- -- 1,521,996
9,755,342 -- -9,755,342 1,362,203 -0.00%1,757,485 -- -1,757,485 -- --1,343,330 -- -1,343,330 -- --
-- -- -- 364,409-- -- -- 1,911,649-- -- -- 851,797-- -- -- 1,551,099
10,262,255 -- -10,262,255 578,181 --2,826,726 -- -2,826,726 -- -0.00%
-- -- -- 408,825-- -- -- 393,897
-- -- -- 395,9773,663,048 -- -3,663,048 -- --
-- -- -- 679,142-- -- -- 706,235
5,537,996 -- -5,537,996 -- -0.00%-- -- -- 1,355,707
13,007,391 13,007,391 -- -- --37,124,393 16,507,117 -20,617,276 34,455,020 -0.00%37,124,393 16,507,117 -20,617,276 17,265,003 -0.00%
-- -- -- 1,799,52944,724 44,724 -- -- -0.00%
1,578,936 1,578,936 -- 392,637 ---- -- -- 359,240-- -- -- 636,999
4,559,146 4,559,146 -- -- --1,530,438 1,530,438 -- -- -0.00%2,315,012 2,315,012 -- 1,054,404 -0.00%6,478,861 6,478,861 -- -- --
20,617,276 -- -20,617,276 3,970,718 -0.00%-- -- -- 8,516,113-- -- -- 535,365-- -- -- 17,190,017-- -- -- 17,190,017-- -- -- 33,417,270-- -- -- 33,417,270-- -- -- 1,079,297-- -- -- 594,140-- -- -- 855,224-- -- -- 1,312,443-- -- -- 414,190-- -- -- 283,406-- -- -- 960,247-- -- -- 997,277-- -- -- 2,241,489-- -- -- 645,295-- -- -- 1,839,007-- -- -- 200,313-- -- -- 1,112,193-- -- -- 1,478,238-- -- -- 3,142,370-- -- -- 1,458,543-- -- -- 1,730,186-- -- -- 558,057-- -- -- 158,015-- -- -- 503,897-- -- -- 132,445-- -- -- 1,259,835-- -- -- 393,207-- -- -- 1,047,078-- -- -- 946,141
-- -- -- 1,305,171-- -- -- 526,823-- -- -- 1,153,357-- -- -- 2,123,181-- -- -- 275,823-- -- -- 1,957,488-- -- -- 732,893
1,394,592,235 -- -- -- -0.00%1,394,592,235 -- -- -- -0.00%1,394,592,235 -- -- -- --
4,512,864,590 1,578,658,794 ### 991,960,975 -0.10%
Transaction Cost Contribution Fund Values
Buy Sell Begin-0.00% -0.01% 35,369,437 -- ---0.00% -0.00% 1,592,244 -- ---0.00% -- 1,592,244 -- ---0.00% -0.01% 33,777,193 -- --
-- -0.00% (1,729,472) -- ---- -- 646,038 -- --
-- -- ---0.00% -- -- -- --
-- -- ---0.00% -0.00% (14,021,633) -- --
-- -- ---0.00% -- (7,964,096) -- --
-- -- ---- -- ---- -- --
-- -- 5,798,045 -- ---- -- --
-- -- (5,409,776) -- ---0.00% -- -- -- --
-- -- ---- -- 14,129,086 -- --
-0.00% -- (13,910,004) -- ---0.00% -- 963,678 -- --
-- -- ---- -0.00% -- -- ---- -- 13,619,480 -- --
-- -- ---0.00% -- (1,932,498) -- --
-- -- ---- -- 6,091,680 -- ---- -0.00% -- -- --
-- -- ---- -- ---- -- ---- -- ---- -- --
-- -- (2,714,217) -- ---0.00% -- 8,710,162 -- --
-- -0.00% (8,424,106) -- ---- -- --
-0.00% -- 3,296,475 -- ---- -- ---- -- ---- -- --
-0.00% -- 8,986,790 -- ---- -- ---- -- --
Net Flows at the Open
Net Flows at the Close
-- -- ---0.00% -0.00% -- -- --
-- -- 2,375,135 -- ---- -- --
-- -- 14,776,456 -- ---- -- --
-- -0.00% -- -- ---- -- ---- -- --
-- -- 6,848,328 -- ---0.00% -- -- -- --
-- -- ---- -- ---- -- ---- -- --
-0.00% -- 1,570,480 -- ---- -- ---- -- ---- -- ---- -- ---- -- --
-- -- 1,913,922 -- ---- -- 12,363,198 -- ---- -0.00% -- -- ---- -- (7,873,442) -- --
-- -- ---- -- --
-- -- 1,587,222 -- ---- -- ---- -- ---- -- ---- -- --
-- -- (8,822,223) -- ---0.00% -- (1,081,350) -- --
-- -- ---- -- ---- -- ---- -- --
-- -0.00% -- -- ---- -0.00% -- -- --
-- -- ---- -- --
-- -0.00% 8,132,514 -- ---0.00% -- (4,935,800) -- --
-- -- ---- -- --
-- -0.00% (2,244,860) -- ---- -- (7,588,140) -- --
-0.00% -- 3,767,509 -- ---- -- --
-- -- 3,652,880 -- ---- -- 2,266,780 -- --
-- -- ---- -- ---- -- ---- -- --
-- -0.00% (9,618,726) -- ---0.00% -0.00% -- -- --
-- -- ---- -0.00% -- -- ---- -0.00% (4,073,964) -- --
-- -- ---- -- ---- -- ---- -- --
-- -- 6,893,230 -- ---- -- ---- -- --
-0.00% -- (6,694,848) -- ---0.00% -- 8,996,580 -- --
-- -- ---- -- 5,430,680 -- --
-- -- ---0.00% -0.00% 39,409,790 -- ---0.00% -0.00% 28,097,797 -- --
-- -- ---- -- ---- -- --
-- -- (11,306,376) -- ---- -- --
-- -- 12,483,504 -- ---- -- --
-- -- 2,814,519 -- ---- -- ---- -- ---- -- ---- -- --
-- -0.00% (853,674) -- ---- -- --
-0.00% -0.00% (12,192,228) -- ---- -- (1,576,432) -- --
-- -- ---- -- ---- -- --
-- -- 1,378,620 -- ---- -- ---- -- --
-- -- (9,059,688) -- ---0.00% -- 2,118,008 -- --
-- -- (5,455,730) -- --
-- -- 13,470,226 -- ---- -- --
-- -- 5,437,310 -- ---- -- --
-- -- (6,383,160) -- ---- -- 11,485,355 -- ---- -- (5,236,980) -- --
-- -- ---- -- (10,654,389) -- --
-- -- ---- -- --
-0.00% -- 2,112,390 -- ---0.00% -- (8,086,800) -- --
-- -- 14,380,422 -- ---- -- --
-- -- 2,973,690 -- ---- -- 12,502,300 -- ---- -- 4,030,740 -- ---- -- 12,323,019 -- --
-- -- ---- -- 1,393,151 -- --
-0.00% -- 11,311,993 -- ---- -- ---- -- --
-- -- 11,311,993 -- --0.00 % -0.00% 11,695,203 -- --0.00 % -0.00% 11,695,203 -- --
-- -- ---- -0.00% (8,214,669) -- --
-0.00% -- 11,315,336 -- ---- -- (11,026,848) -- ---- -- (7,231,260) -- --
-0.00% -- 7,929,620 -- ---- -0.00% (2,849,778) -- ---- -- (10,206,528) -- ---- -- 7,248,296 -- --
-- -- ---- -0.00% (1,968,226) -- --
-- -- ---- -- ---- -- --
-- -- (1,410,552) -- ---- -- --
-- -- (3,597,132) -- ---0.00% -- 10,813,520 -- --
-- -- ---- -- (2,444,288) -- --
-- -- ---- -- ---- -- --
-- -- ---- -- --
-- -- (3,313,332) -- ---- -- (6,462,308) -- ---- -0.00% (7,762,748) -- ---- -- (2,453,869) -- ---- -- 6,509,184 -- ---- -- (5,605,000) -- ---- -- 6,532,598 -- --
-0.00% -- 6,870,024 -- ---- -- --
-- -- (7,015,920) -- ---- -- (1,099,952) -- --
-- -- ---0.00% -- 5,374,842 -- ---0.00% -- 8,166,862 -- --
-- -0.00% -- -- ---- -0.00% 13,983,995 -- ---- -0.00% (2,399,544) -- ---- -- 6,151,440 -- --
-- -- ---0.00% -0.00% (3,800,000) -- --
-- -- 9,661,440 -- ---- -- ---- -- ---- -- ---- -- ---- -- --
0.00 % -0.01% (26,326,301) -- --0.00 % -0.01% (43,350,353) -- --
-- -- ---- -- 15,239,071 -- --
-- -- ---0.00% -0.00% -- -- --
-- -- (18,059,922) -- ---- -- --
-- -- (9,760,960) -- ---- -- (16,747,220) -- --
-- -- ---- -- --
-- -0.00% (14,350,773) -- ---- -- --
-- -0.00% 8,274,756 -- ---- -- --
-- -- 12,025,658 -- ---- -- (14,364,792) -- --
-- -- ---- -- --
-0.00% -- 9,059,884 -- ---- -- --
-- -- ---- -- ---- -- --
-0.00% -- (4,914,555) -- ---- -- ---- -- ---- -- --
-- -- (14,833,248) -- ---- -- ---- -- --
-- -0.00% (10,650,160) -- ---0.00% -- -- -- --
-- -- ---- -0.00% 5,755,257 -- ---- -- (7,502,538) -- --
-- -- ---- -- --
-- -- (9,352,680) -- ---- -0.00% (4,243,150) -- --
-- -- ---- -- ---- -- --
-- -- (6,691,746) -- ---- -- --
-- -- 4,290,949 -- ---- -- (8,713,940) -- ---- -0.00% -- -- ---- -- 5,287,044 -- --
-0.00% -0.00% -- -- ---- -0.00% 5,864,065 -- --
-- -- ---0.00% -- (1,897,644) -- --
-- -- ---- -- (2,068,704) -- --
-- -- ---- -- 14,637,157 -- ---- -- (11,652,050) -- --
-0.00% -0.00% (21,394,012) -- ---0.00% -- 19,752,642 -- --
-- -- ---- -- 1,408,545 -- ---- -0.00% (5,102,584) -- ---- -- 10,248,000 -- ---- -- (4,037,904) -- --
-0.00% -- 8,040,486 -- ---- -- 11,887,464 -- --
-0.00% -- (8,988,915) -- ---- -- 18,843,240 -- ---- -- 3,387,792 -- ---- -- (6,387,318) -- --
-- -- ---- -- 1,753,920 -- --
-- -- ---- -- ---- -- ---- -- ---- -- --
-- -- (9,834,240) -- ---- -- ---- -- --
-- -- 10,201,812 -- ---0.00% -- 5,189,522 -- --
-- -- ---- -- (1,620,081) -- ---- -- (10,532,052) -- ---- -- (13,709,640) -- --
-0.00% -- 5,627,860 -- ---- -- --
-0.00% -- (16,351,104) -- ---- -- --
-0.00% -- -- -- ---- -- (6,955,193) -- ---- -0.00% (11,794,344) -- --
-- -- ---- -- 10,107,580 -- ---- -- (6,588,208) -- --
-- -- ---- -0.00% (7,775,560) -- --
-- -- ---- -- --
-- -- 7,477,200 -- ---- -- ---- -- ---- -- ---- -- --
-- -- 2,731,467 -- ---- -- ---- -- --
-0.00% -0.00% 13,805,674 -- ---0.00% -- 13,632,050 -- --
-- -0.00% (11,565,204) -- ---- -- --
-0.00% -- (2,246,862) -- ---0.00% -- -- -- ---0.00% -- (3,863,556) -- --
-- -- ---- -0.00% (8,750,728) -- --
-0.00% -0.00% -- -- ---- -- (4,404,750) -- --
-- -- --
-- -- ---- -- --
-- -- 19,890,000 -- ---- -- --
-- -- 3,926,069 -- ---- -- 5,855,990 -- ---- -- 20,154,830 -- --
-0.00% -- 17,024,052 -- ---- -- 17,024,052 -- --
-- -- ---- -- ---- -- ---- -- --
-0.00% -0.00% (39,219,721) -- ---0.00% -0.00% (39,219,721) -- --
-- -0.00% (11,215,440) -- ---- -- (7,898,256) -- --
-- -- ---0.00% -0.00% 4,244,735 -- --
-- -0.00% 6,993,850 -- ---- -0.00% (18,214,521) -- --
-- -- ---- -- ---- -- --
-0.00% -0.00% -- -- ---- -- 2,814,375 -- ---- -0.00% -- -- --
-- -- ---- -- --
-0.00% -- (10,757,826) -- ---- -- (11,541,420) -- ---- -- (6,588,775) -- ---- -- (8,239,752) -- --
-- -- ---- -- 3,449,062 -- --
-- -- ---- -- --
-- -- (12,604,389) -- ---- -- 8,800,000 -- --
-- -- ---- -0.00% -- -- ---- -- 381,510 -- ---- -- (9,058,860) -- --
-- -- ---- -- (6,115,968) -- ---- -- (6,136,728) -- ---- -- 3,820,608 -- --
-- -- ---- -- 15,073,280 -- ---- -0.00% (2,703,540) -- --
-- -- ---- -- (5,292,392) -- ---- -- (41,294,152) -- ---- -0.00% -- -- --
-0.00% -- 1,377,100 -- ---- -- --
-- -- (5,146,625) -- ---- -- (11,552,060) -- --
-- -- ---0.00% -0.00% -- -- ---0.00% -- 3,816,099 -- --
-- -- 8,520,812 -- ---- -- ---- -- --
-- -- (7,400,823) -- ---- -- 5,918,804 -- ---- -0.00% 13,232,199 -- --
-0.00% -- 15,052,235 -- ---- -- --
-- -0.00% -- -- ---- -- (7,475,206) -- --
-0.00% -- 986,804 -- ---0.00% -- 4,765,059 -- --
-- -- ---0.00% -- 10,931,550 -- --
-- -- (10,153,832) -- ---0.00% -- -- -- --
-- -- 6,668,175 -- ---- -- 6,797,136 -- ---- -- 1,761,492 -- ---- -- 4,218,284 -- --
-0.00% -- 2,859,545 -- ---0.00% -- -- -- --
-- -- (3,916,808) -- ---- -- 14,689,262 -- ---- -- (5,741,190) -- ---- -- 2,357,300 -- ---- -- (2,390,234) -- --
-- -- ---0.00% -- (4,587,882) -- --
-- -- (2,055,060) -- ---- -- --
-- -- 8,562,808 -- ---- -- 12,953,592 -- ---- -- 7,285,047 -- ---- -- 7,318,416 -- ---- -- (14,268,814) -- ---- -0.00% (11,161,920) -- ---- -- 11,979,432 -- --
-0.00% -- -- -- --
-- -- ---- -- ---- -- --
-- -- 6,664,181 -- ---- -- ---- -- ---- -- --
-0.00% -0.01% 31,294,523 -- ---0.00% -0.00% 2,343,520 -- ---0.00% -0.00% 2,343,520 -- ---0.00% -0.01% 28,951,003 -- --
-- -- ---- -0.00% (6,935,898) -- ---- -0.00% -- -- --
-0.00% -- (1,729,670) -- ---- -- --
-- -- 2,241,465 -- ---- -- --
-- -0.00% (4,624,960) -- ---- -0.00% 19,400,400 -- --
-- -- ---- -- --
-0.00% -0.00% (14,203,399) -- ---- -- --
-- -- 10,535,756 -- ---- -- 11,147,680 -- ---- -- 5,154,750 -- ---- -- 15,492,048 -- ---- -0.00% (9,820,269) -- ---- -0.00% (9,529,344) -- ---- -- 7,068,312 -- ---- -- (3,068,430) -- --
-- -- ---- -- ---- -- ---- -- --
-- -0.00% -- -- ---- -- --
-- -- 4,177,602 -- ---- -- (10,298,400) -- --
-- -- ---- -- (10,668,168) -- ---- -0.00% (2,292,421) -- ---- -- (10,649,232) -- --
-0.00% -0.00% 2,403,612 -- ---- -- (7,823,067) -- ---- -- (3,864,874) -- --
-- -- ---0.00% -- 1,440,084 -- --
-- -- (4,502,181) -- --
-- -- ---- -- 7,777,216 -- ---- -- 3,007,265 -- --
-- -- ---- -- (4,391,772) -- ---- -0.00% (8,979,808) -- --
-0.00% -- 14,725,504 -- ---- -- 2,194,841 -- ---- -- (10,909,899) -- ---- -- 4,972,280 -- ---- -0.00% -- -- ---- -- 3,990,198 -- --
-0.00% -- -- -- ---- -- --
-0.00% -0.00% -- -- ---- -- --
-- -- 4,073,265 -- ---0.00% -- -- -- --
-- -0.00% 2,539,042 -- ---- -- 9,942,240 -- ---- -- (6,486,347) -- ---- -- 11,802,960 -- --
-- -- ---- -- 7,455,114 -- ---- -- (3,011,480) -- --
-- -- ---- -- (952,108) -- --
-0.00% -- 7,564,848 -- ---0.00% -- 5,468,982 -- --
-- -- ---- -- ---- -- ---- -- --
-- -- 5,028,079 -- ---- -0.00% -- -- ---- -- 4,121,550 -- --
-- -- ---- -- 2,698,332 -- ---- -- 8,991,750 -- --
-0.00% -- 6,263,730 -- ---- -- 2,855,322 -- ---- -- (6,650,400) -- --
-- -- ---0.00% -- -- -- --
-- -0.00% (12,948,500) -- ---- -0.00% 3,914,895 -- --
-0.00% -- (10,581,633) -- ---- -- 11,218,125 -- ---- -- (9,393,138) -- --
-0.00% -- -- -- --
-- -- ---- -- --
-- -- (3,591,000) -- ---- -- ---- -- ---- -- ---- -- ---- -- --
-- -0.00% (1,462,440) -- ---0.00% -- 4,087,667 -- --
-- -0.00% (3,441,918) -- ---- -- 3,693,915 -- --
-0.00% -- (1,437,160) -- ---- -0.00% (4,249,910) -- --
-- -- ---- -- ---- -- ---- -- --
0.00 % -0.01% (12,950,619) -- --0.00 % -0.01% (12,950,619) -- ---0.00% -- 1,027,456 -- --
-- -- ---- -0.00% 3,422,880 -- --
-0.00% -- (12,312,690) -- ---- -- (3,105,830) -- --
-- -- ---- -0.00% (11,369,543) -- ---- -0.00% (2,654,568) -- ---- -0.00% 10,609,212 -- ---- -- 3,515,708 -- --
-- -- ---- -- --
-- -- 12,620,300 -- ---0.00% -- (4,021,407) -- ---0.00% -- -- -- --
-- -- (5,255,840) -- ---0.00% -- (1,740,336) -- --
-- -- ---- -- ---- -- --
-- -- 2,520,126 -- ---- -- 2,349,702 -- --
-- -- ---- -- ---- -- ---- -- --
-0.00% -0.00% 10,904,606 -- ---- -- ---- -- --
-- -- (6,453,580) -- --
-- -- ---- -- ---- -- --
-- -- 7,394,680 -- ---- -- (1,209,546) -- --
-0.00% -- -- -- ---- -- 11,172,548 -- --
-0.00% -- (8,043,408) -- ---- -- (8,529,313) -- --
-0.00% -- (3,672,308) -- ---- -- --
-0.00% -- 7,975,975 -- ---- -- ---- -- --
-- -- 8,977,691 -- ---- -- 10,784,056 -- --
-- -- ---- -- --
-- -- 5,032,350 -- ---0.00% -- (1,853,800) -- ---0.00% -- -- -- --
-- -- (8,872,976) -- ---- -- 2,924,214 -- --
-0.00% -0.00% (11,149,240) -- ---- -- (7,384,520) -- ---- -- (9,305,571) -- ---- -0.00% (18,378,885) -- ---- -- (10,712,682) -- ---- -0.00% (3,110,373) -- --
-0.00% -- -- -- ---- -- (1,469,604) -- ---- -- 12,870,957 -- ---- -0.00% 2,984,514 -- --
-- -- ---0.00% -- -- -- --
-- -- ---0.00% -- 11,410,630 -- --
-- -0.00% (1,129,800) -- ---0.00% -- 1,182,258 -- --
-- -- (1,048,275) -- ---- -- --
-- -0.00% -- -- ---0.00% -- (20,207,800) -- --
-- -0.00% 5,331,210 -- ---- -- --
-- -0.00% -- -- ---- -0.00% (2,183,260) -- --
-0.00% -- 3,216,551 -- ---- -- (1,597,824) -- ---- -0.00% (3,374,565) -- --
-- -0.00% 1,421,300 -- ---- -- --
-0.00% -- -- -- ---0.00% -- 2,900,350 -- --
-- -0.00% (12,981,024) -- ---- -- --
-- -0.00% -- -- ---- -- 8,420,906 -- ---- -0.00% (6,313,312) -- --
-0.00% -- 13,230,548 -- ---- -0.00% -- -- ---- -0.00% (1,832,075) -- --
-0.00% -- -- -- ---- -0.00% -- -- ---- -- 8,272,044 -- --
-- -- ---0.00% -- -- -- ---0.00% -- -- -- --
-- -- (2,563,818) -- ---- -- (1,007,916) -- --
-- -- ---- -0.00% 3,882,384 -- ---- -- 6,619,734 -- ---- -- (6,862,152) -- --
-- -- ---- -- ---- -- --
-0.00% -- (1,456,650) -- ---- -0.00% (4,773,600) -- --
-- -- ---- -- --
-0.00% -0.00% 5,640,000 -- ---- -- 9,214,704 -- --
-0.00% -0.00% -- -- ---0.00% -- 13,877,872 -- ---0.00% -- (827,220) -- --
-- -- ---- -- ---- -- ---- -- --
-- -- (15,681,393) -- ---- -- (9,852,792) -- --
-0.00% -- 5,671,013 -- ---- -- --
-- -- (9,317,750) -- ---- -- --
-- -- (7,566,215) -- ---- -- --
-0.00% -0.00% (14,076,800) -- ---- -- 12,856,241 -- --
-- -- 8,191,260 -- ---0.00% -- 13,883,662 -- --0.00 % -- -- -- --
-- -0.00% -- -- ---- -- ---- -- ---- -- ---- -- ---- -- ---- -- --
0.00 % -0.00% 13,270,834 -- --0.00 % -0.00% 13,270,834 -- --
-- -- ---- -- (7,230,202) -- ---- -- (3,127,980) -- --
-- -- ---- -0.00% (8,419,321) -- --
-- -- ---- -- 5,021,120 -- ---- -- 12,345,816 -- ---- -- 10,217,135 -- ---- -- (10,861,500) -- ---- -- 786,282 -- ---- -- (998,355) -- ---- -- 6,916,884 -- ---- -- 2,641,548 -- --
-- -- ---- -- 11,645,631 -- ---- -0.00% (1,619,067) -- --
-- -- ---- -0.00% (4,896,410) -- ---- -- 6,068,816 -- --
-- -- ---- -- ---- -- ---- -- --
-0.00% -- 1,364,692 -- ---- -- ---- -- --
-- -0.00% -- -- ---- -- (1,700,903) -- ---- -- (1,331,310) -- --
-- -- ---- -- ---- -- ---- -- --
-- -- (10,039,120) -- ---- -0.00% -- -- --
-- -- ---- -- --
-- -- ---- -- (3,461,382) -- --
-- -- ---- -- --
-- -0.00% (2,255,840) -- ---- -- --
-- -- 12,204,300 -- ---0.00% -0.00% (2,252,350) -- ---0.00% -0.00% (2,252,350) -- --
-- -- ---- -0.00% 1,362,020 -- ---- -- 1,555,560 -- --
-- -- ---- -- --
-- -- 4,437,477 -- ---- -0.00% 2,231,593 -- --
-0.00% -- -- -- ---- -- 6,277,590 -- ---- -0.00% (18,116,590) -- --
-- -- ---- -- ---- -- ---- -- ---- -- ---- -- ---- -- ---- -- ---- -- ---- -- ---- -- ---- -- ---- -- ---- -- ---- -- ---- -- ---- -- ---- -- ---- -- ---- -- ---- -- ---- -- ---- -- ---- -- ---- -- ---- -- ---- -- ---- -- ---- -- ---- -- ---- -- --
-- -- ---- -- ---- -- ---- -- ---- -- ---- -- ---- -- --
-0.00% -- 1,386,235,253 -- ---0.00% -- 1,386,235,253 -- --
-- -- 1,386,235,253 -- ---0.05% -0.05% 1,436,526,048 -- --
Fund Values
Close Accrual Purchase Value Sale Value-- -- -- 63,887,580 81,575,216 -- -- -- 499,256 ---- -- -- 499,256 ---- -- -- 63,388,324 81,575,216 -- -- -- -- 2,852,267 -- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- 7,563,296 ---- -- -- -- ---- -- -- 1,441,467 2,498,000 -- -- -- -- ---- -- -- 5,783,028 ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- 797,547 ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- 5,848,913 ---- -- -- 875,506 ---- -- -- -- ---- -- -- -- 2,565,686 -- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- 1,839,622 ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- 8,091,887 -- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- 1,697,330 ---- -- -- -- 1,479,226 -- -- -- -- ---- -- -- 7,651,901 ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- 1,723,625 ---- -- -- -- ---- -- -- -- --
Settlement Value
Net Interest/Fees
-- -- -- -- ---- -- -- 6,721,385 6,753,134 -- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- 1,650,413 -- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- 4,017,076 ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- 1,226,410 ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- 4,417,984 -- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- 1,029,411 ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- 13,573,532 -- -- -- -- 8,378,483 -- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- 7,979,608 -- -- -- 5,223,692 ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- 1,333,538 -- -- -- -- ---- -- -- 3,831,933 ---- -- -- -- --
-- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- 1,488,603 -- -- -- 1,740,300 1,761,213 -- -- -- -- ---- -- -- -- 10,279,170 -- -- -- -- 6,472,472 -- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- 1,610,108 ---- -- -- 2,765,774 ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- 16,794,518 11,035,757 -- -- -- 16,794,518 11,035,757 -- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- 437,186 -- -- -- -- ---- -- -- 1,222,684 10,598,570 -- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- 4,511,956 ---- -- -- -- --
-- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- 2,864,261 ---- -- -- 8,195,617 ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- 22,983,995 17,383,149 -- -- -- 22,983,995 17,383,149 -- -- -- -- ---- -- -- -- 748,784 -- -- -- 2,451,048 ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- 3,608,539 ---- -- -- -- 1,099,721 -- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- 803,757 -- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- 2,209,736 ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- --
-- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- 364,902 -- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- 1,302,276 ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- 1,726,810 ---- -- -- 4,721,963 ---- -- -- -- 7,038,531 -- -- -- -- 543,352 -- -- -- -- 3,859,005 -- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- 6,963,623 2,925,096 -- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- 104,630,386 86,423,358 -- -- -- 104,630,386 86,423,358 -- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- 2,125,999 2,160,955 -- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- 1,366,528 -- -- -- -- ---- -- -- -- 8,100,741 -- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- 6,140,986 ---- -- -- -- --
-- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- 2,732,507 ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- 4,810,220 -- -- -- 5,469,376 ---- -- -- -- ---- -- -- -- 4,235,489 -- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- 2,908,540 -- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- 3,420,898 -- -- -- -- ---- -- -- 2,155,478 31,605,113 -- -- -- -- 5,601,210 -- -- -- -- ---- -- -- 1,787,395 ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- 2,072,266 2,150,926 -- -- -- 955,417 ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- 2,127,890 -- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- 2,598,967 ---- -- -- -- ---- -- -- 10,051,095 ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- --
-- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- 1,831,063 ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- 3,749,030 ---- -- -- -- ---- -- -- 15,654,360 ---- -- -- -- ---- -- -- 5,517,485 ---- -- -- -- ---- -- -- -- 523,542 -- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- 2,660,504 -- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- 24,940,567 3,594,277 -- -- -- 606,505 ---- -- -- -- 3,710,433 -- -- -- -- ---- -- -- 6,075,237 ---- -- -- 5,041,699 ---- -- -- 1,295,521 ---- -- -- -- ---- -- -- -- 3,596,619 -- -- -- 3,829,432 3,849,473 -- -- -- -- ---- -- -- -- --
-- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- 22,965,547 36,824,297 -- -- -- 22,965,547 36,824,297 -- -- -- -- 706,294 -- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- 649,809 2,816,732 -- -- -- -- 7,393,379 -- -- -- -- 7,594,942 -- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- 1,343,423 1,333,935 -- -- -- -- ---- -- -- -- 3,417,126 -- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- 611,886 ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- 3,167,682 -- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- 718,564
-- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- 2,616,022 -- -- -- 798,051 ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- 3,519,040 3,750,749 -- -- -- 991,523 ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- 478,681 -- -- -- 1,144,335 ---- -- -- -- ---- -- -- -- 1,844,197 -- -- -- -- ---- -- -- 1,075,193 ---- -- -- 836,122 ---- -- -- -- ---- -- -- 3,344,354 ---- -- -- -- ---- -- -- 1,401,947 ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- 723,711 ---- -- -- 4,469,453 ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- 436,401 ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- 985,994 -- -- -- -- ---- -- -- 1,620,299 --
-- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- 82,314,612 75,506,723 -- -- -- 1,655,517 4,061,652 -- -- -- 1,655,517 4,061,652 -- -- -- 80,659,095 71,445,071 -- -- -- -- ---- -- -- -- 1,360,664 -- -- -- -- 1,005,912 -- -- -- 1,648,834 ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- 3,531,430 -- -- -- -- 20,859,138 -- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- 17,812,822 3,481,248 -- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- 3,994,373 -- -- -- -- 1,123,435 -- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- 907,077 -- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- 1,813,265 -- -- -- -- ---- -- -- 1,987,283 4,705,973 -- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- 946,348 ---- -- -- -- --
-- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- 559,298 -- -- -- 1,403,035 ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- 8,415,413 -- -- -- -- ---- -- -- 5,690,504 ---- -- -- -- ---- -- -- 6,041,047 6,252,864 -- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- 12,265,941 ---- -- -- -- 2,709,227 -- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- 3,976,513 ---- -- -- 3,563,164 ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- 1,469,433 -- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- 8,812,081 ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- 1,615,611 ---- -- -- -- 553,121 -- -- -- -- 3,961,203 -- -- -- 10,380,684 ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- 748,075 --
-- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- 1,936,725 -- -- -- 2,369,690 ---- -- -- -- 1,190,777 -- -- -- -- ---- -- -- 1,397,464 ---- -- -- -- 1,614,495 -- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- 131,665,344 125,245,846 -- -- -- 131,665,344 123,351,012 -- -- -- 1,388,145 ---- -- -- -- ---- -- -- -- 3,226,723 -- -- -- 2,035,218 ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- 486,686 -- -- -- -- 4,575,729 -- -- -- -- 10,516,939 -- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- 1,234,344 ---- -- -- 9,052,863 ---- -- -- -- ---- -- -- 1,597,679 ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- 1,495,955 450,584 -- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- --
-- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- 5,524,421 ---- -- -- -- ---- -- -- 7,482,137 ---- -- -- -- ---- -- -- 3,488,314 ---- -- -- -- ---- -- -- 2,947,071 ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- 1,728,688 ---- -- -- 5,859,138 ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- 478,878 2,701,686 -- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- 6,208,986 -- -- -- -- ---- -- -- -- 4,435,518 -- -- -- 2,502,810 ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- 2,688,414 -- -- -- -- ---- -- -- 13,601,533 ---- -- -- -- ---- -- -- 4,938,185 ---- -- -- -- 1,790,387 -- -- -- 4,661,851 ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- 6,259,887 -- -- -- 20,256,530 ---- -- -- -- 5,410,645 -- -- -- -- ---- -- -- -- 972,112 -- -- -- -- 15,801,986 -- -- -- 2,829,974 ---- -- -- -- ---- -- -- -- 3,106,581
-- -- -- -- 1,442,477 -- -- -- -- ---- -- -- 10,999,475 ---- -- -- 2,135,370 ---- -- -- -- 3,306,780 -- -- -- -- ---- -- -- -- 4,479,396 -- -- -- -- ---- -- -- -- 3,935,539 -- -- -- 3,301,540 ---- -- -- -- 1,641,332 -- -- -- -- 6,337,391 -- -- -- 2,271,032 ---- -- -- -- 2,064,678 -- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- 2,143,055 ---- -- -- 3,588,137 ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- 12,550,171 -- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- 1,416,887 ---- -- -- -- 7,136,710 -- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- 2,048,925 5,724,036 -- -- -- -- ---- -- -- 2,096,133 2,390,970 -- -- -- 2,138,176 ---- -- -- 788,814 ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- 2,540,061 ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- 960,328 3,708,668 -- -- -- -- --
-- -- -- -- ---- -- -- 2,133,677 ---- -- -- -- 1,894,835 -- -- -- -- 1,894,835 -- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- 2,798,453 25,242,346 -- -- -- 2,798,453 25,242,346 -- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- 2,863,406 -- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- 1,120,060 -- -- -- -- ---- -- -- -- 1,924,473 -- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- 2,798,453 ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- 12,146,210 -- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- 2,715,013 -- -- -- -- ---- -- -- -- --
-- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- 4,473,185 -- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- 3,519,774 6,681,639 -- -- -- 3,519,774 6,681,639 -- -- -- -- ---- -- -- -- 1,382,314 -- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- 2,187,023 -- -- -- 3,519,774 ---- -- -- -- ---- -- -- -- 3,112,302 -- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- --
-- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- 451,560,210 465,918,332
Fund Values Fund Gain/Loss
End Net Gain/Loss317,849 409,926 18,679,068 997,268
2,484 -- -- 35,200 2,484 -- -- 35,200
315,365 409,926 18,679,068 962,068 -- 14,333 (4,861,395) (279,656)-- -- 644,157 (1,881)-- -- -- --
37,628 -- 7,946,778 383,482 -- -- -- --
7,171 12,553 (15,590,683) (512,517)-- -- -- --
28,771 -- (2,484,720) (303,652)-- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- 6,136,475 338,430 -- -- -- ---- -- (6,275,948) (866,172)
3,968 -- 3,245,564 321,317 -- -- -- ---- -- 14,257,158 128,072
29,099 -- (8,203,832) (142,741)4,356 -- 1,981,172 141,988
-- -- -- ---- 12,893 (2,531,504) 34,182 -- -- 14,051,504 432,024 -- -- -- --
9,152 -- -- 92,876 -- -- -- ---- -- 6,137,152 45,472 -- 40,663 (8,171,463) (79,576)-- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- (2,738,574) (24,357)
8,444 -- 11,165,040 757,548 -- 7,433 (10,312,905) (409,573)-- -- -- --
38,069 -- 10,686,000 (262,376)-- -- -- ---- -- -- ---- -- -- --
8,575 -- 10,863,072 152,657 -- -- -- ---- -- -- --
Purchase Trade Cost Value
Sale Trade Cost Value
-- -- -- --33,440 33,935 -- 31,750
-- -- 2,439,560 64,425 -- -- -- ---- -- 15,310,092 533,636 -- -- -- ---- 8,294 (1,653,673) (3,260)-- -- -- ---- -- -- ---- -- 6,883,914 35,586
19,985 -- 4,217,913 200,837 -- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- --
6,102 -- 2,920,920 124,030 -- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- 1,992,996 79,074 -- -- 12,903,492 540,294 -- 22,201 (4,399,675) 18,309 -- -- (7,974,130) (100,688)-- -- -- ---- -- -- ---- -- 1,607,580 20,358 -- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- (9,431,703) (609,480)
5,121 -- -- 51,939 -- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- 68,209 (13,440,055) 133,477 -- 42,103 (8,254,230) 124,253 -- -- -- ---- -- -- ---- 40,099 -- (152,906)
25,989 -- -- (287,892)-- -- -- ---- -- -- ---- 6,701 (3,542,190) 36,208 -- -- (8,416,380) (828,240)
19,064 -- 7,403,985 (195,457)-- -- -- --
-- -- 4,397,688 744,808 -- -- 2,276,220 9,440 -- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- 7,480 (11,621,584) (514,255)
8,658 8,850 -- 20,913 -- -- -- ---- 51,654 (10,127,725) 151,445 -- 32,525 (11,407,476) (861,040)-- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- 7,104,945 211,715 -- -- -- ---- -- -- --
8,010 -- (5,020,316) 64,424 13,760 -- 12,442,500 680,146
-- -- -- ---- -- 6,123,352 692,672 -- -- -- --
83,555 55,456 45,368,489 199,937 83,555 55,456 33,984,886 128,327
-- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- (11,571,606) (265,230)-- -- -- ---- -- 12,529,088 45,584 -- -- -- ---- -- 2,772,252 (42,267)-- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- 2,197 (1,314,612) (23,752)-- -- -- --
6,083 53,259 (22,169,250) (601,136)-- -- (1,806,876) (230,444)-- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- 1,359,852 (18,768)-- -- -- ---- -- -- ---- -- (8,949,204) 110,484
22,448 -- 8,027,500 1,397,536 -- -- (5,661,404) (205,674)
-- -- 13,827,968 357,742 -- -- -- ---- -- 6,356,810 919,500 -- -- -- ---- -- (6,747,300) (364,140)-- -- 11,828,012 342,657 -- -- (5,594,874) (357,894)-- -- -- ---- -- (10,861,460) (207,071)-- -- -- ---- -- -- --
14,250 -- 5,114,673 138,022 40,774 -- -- (108,817)
-- -- 13,882,190 (498,232)-- -- -- ---- -- 2,795,184 (178,506)-- -- 12,521,920 19,620 -- -- 4,106,145 75,405 -- -- 12,153,990 (169,029)-- -- -- ---- -- 1,385,888 (7,263)-- -- 11,383,603 71,610 -- -- -- ---- -- -- ---- -- 11,383,603 71,610
114,348 87,353 19,377,625 2,081,576 114,348 87,353 19,377,625 2,081,576
-- -- -- ---- 3,763 (10,084,454) (1,121,001)
12,194 -- 15,160,638 1,394,254 -- -- (11,141,442) (114,594)-- -- (7,834,496) (603,236)
17,953 -- 12,422,106 883,947 -- 5,526 (4,280,310) (330,811)-- -- (10,531,500) (324,972)-- -- 7,354,576 106,280 -- -- -- ---- 4,039 (2,920,890) (148,907)-- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- (1,528,920) (118,368)-- -- -- ---- -- (4,159,785) (562,653)
10,994 -- 14,284,296 1,261,040 -- -- -- ---- -- (2,687,762) (243,474)-- -- -- ---- -- -- ---- -- -- --
-- -- -- ---- -- -- ---- -- (3,602,016) (288,684)-- -- (6,708,327) (246,019)-- 1,834 (8,618,324) (490,674)-- -- (2,561,603) (107,734)-- -- 7,119,420 610,236 -- -- (6,022,425) (417,425)-- -- 6,934,567 401,969
6,479 -- 8,755,318 583,018 -- -- -- ---- -- (7,483,648) (467,728)-- -- (1,238,412) (138,460)-- -- -- --
8,591 -- 7,525,509 423,857 23,492 -- 14,261,067 1,372,242
-- 35,370 (7,449,624) (411,093)-- 2,730 13,922,760 482,117 -- 19,392 (6,234,672) 23,877 -- -- 6,539,952 388,512 -- -- -- --
34,645 14,699 -- (238,527)-- -- 10,186,026 524,586 -- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- --
520,549 434,288 (3,191,267) 4,928,006 520,549 434,288 (19,537,127) 5,606,198
-- -- -- ---- -- 14,119,552 (1,119,519)-- -- -- --
10,577 10,859 -- 34,956 -- -- (19,198,836) (1,138,914)-- -- -- ---- -- (9,943,978) (183,018)-- -- (18,613,636) (1,866,416)-- -- -- ---- -- -- ---- 6,867 (14,942,167) 775,134 -- -- -- ---- 40,707 -- (174,015)-- -- -- ---- -- 11,839,602 (186,056)-- -- (14,238,926) 125,866 -- -- -- ---- -- -- --
30,552 -- 16,005,988 805,118 -- -- -- --
-- -- -- ---- -- -- ---- -- -- --
13,595 -- (2,251,409) (69,361)-- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- (15,281,232) (447,984)-- -- -- ---- -- -- ---- 24,172 (14,774,280) 686,100
27,211 -- 5,993,816 524,440 -- -- -- ---- 21,284 1,758,720 238,952 -- -- (7,618,030) (115,492)-- -- -- ---- -- -- ---- -- (9,819,960) (467,280)-- 14,616 (7,052,452) 99,238 -- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- (6,742,658) (50,912)-- -- -- ---- -- 4,232,529 (58,420)-- -- (8,210,792) 503,148 -- 17,190 (3,596,775) (175,877)-- -- 5,383,772 96,728
10,724 158,820 (28,776,976) 672,659 -- 28,147 -- (262,855)-- -- -- --
8,893 -- -- 110,249 -- -- -- ---- -- (1,860,804) 207,900 -- -- -- ---- -- 14,562,549 (74,608)-- -- (12,404,650) (752,600)
10,310 10,809 (23,270,858) (1,798,186)4,753 -- 22,716,554 2,008,495
-- -- -- ---- -- 1,475,215 66,670 -- 10,693 (7,111,160) 119,314 -- -- 10,707,025 459,025 -- -- (3,833,856) 204,048
12,930 -- 11,542,428 902,975 -- -- 12,000,648 113,184
50,005 -- -- (1,062,180)-- -- 19,711,800 868,560 -- -- 3,560,992 173,200 -- -- (6,566,292) (178,974)
-- -- -- ---- -- 1,758,995 5,075 -- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- (10,336,768) (502,528)-- -- -- ---- -- -- ---- -- 10,406,703 204,891
9,110 -- 7,129,536 108,951 -- -- -- ---- -- (1,627,200) (7,119)-- -- (10,485,450) 46,602 -- -- (13,408,990) 300,650
18,652 -- 9,372,480 (4,410)-- -- -- --
77,882 -- -- 696,744 -- -- -- --
27,450 -- 6,004,300 486,815 -- -- (7,088,123) (132,930)-- 2,631 (12,938,100) (620,214)-- -- -- ---- -- 10,913,500 805,920 -- -- (6,497,904) 90,304 -- -- -- ---- 13,369 (11,289,288) (853,224)-- -- -- ---- -- -- ---- -- 7,719,606 242,406 -- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- 2,641,978 (89,489)-- -- -- ---- -- -- --
124,082 18,062 37,575,224 2,423,260 3,017 -- 16,129,136 1,890,581
-- 18,645 (15,688,586) (412,949)-- -- -- --
30,225 -- 3,900,504 72,129 25,083 -- 5,446,875 405,176
6,445 -- (2,581,842) (13,807)-- -- -- ---- 18,073 (12,271,320) 76,027
19,052 19,344 -- 20,041 -- -- (4,856,250) (451,500)-- -- -- --
-- -- -- ---- -- -- ---- -- 21,041,750 1,151,750 -- -- -- ---- -- 3,799,964 (126,105)-- -- 5,749,060 (106,930)-- -- 20,441,620 286,790 -- -- 16,345,860 (678,192)-- -- 16,345,860 (678,192)-- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- --
114,256 185,047 (49,788,493) 3,289,979 114,256 185,047 (49,788,493) 3,289,979
-- 3,549 (12,481,500) (559,766)-- -- (8,290,800) (392,544)-- -- -- --
3,233 14,154 2,307,135 229,323 -- 37,153 -- 399,529 -- 38,166 (25,816,252) (6,789)-- -- -- ---- -- -- ---- -- -- --
6,684 6,703 -- (9,488)-- -- 2,729,450 (84,925)-- 17,171 (3,350,312) 66,814 -- -- -- ---- -- -- --
3,044 -- (10,850,710) (704,770)-- -- (12,536,236) (994,816)-- -- (7,116,950) (528,175)-- -- (8,595,396) (355,644)-- -- -- ---- -- 3,928,156 479,094 -- -- -- ---- -- -- ---- -- (13,845,111) (1,240,722)-- -- 9,820,250 1,020,250 -- -- -- ---- 15,918 (3,027,552) 140,130 -- -- 401,922 20,412 -- -- (9,373,920) (315,060)-- -- -- ---- -- (6,289,920) (173,952)-- -- (6,254,352) (117,624)-- -- 3,981,312 160,704 -- -- -- ---- -- 16,518,784 1,445,504 -- 3,611 (3,385,095) 37,009
-- -- -- ---- -- (5,663,376) (370,984)-- -- (39,448,490) 1,845,662 -- 13,146 (2,640,082) (24,060)
3,970 -- 2,566,410 391,259 -- -- -- ---- -- (5,466,750) (320,125)-- -- (12,142,115) (590,055)-- -- -- --
17,508 18,848 -- 231,709 4,933 -- 5,294,458 486,836
-- -- 9,135,516 614,704 -- -- -- ---- -- -- ---- -- (7,132,353) 268,470 -- -- 6,068,828 150,024 -- 2,405 13,324,344 570,826
5,693 -- 15,893,465 (303,105)-- -- -- ---- 9,267 (1,771,560) 72,637 -- -- (8,150,650) (675,444)
5,349 -- 2,155,244 93,247 4,160 -- 5,602,261 1,080
-- -- -- --16,639 -- 14,308,565 32,661
-- -- (10,355,150) (201,318)6,975 -- 1,354,200 (47,747)
-- -- 6,882,240 214,065 -- -- 7,319,484 522,348 -- -- 1,940,682 179,190 -- -- 4,445,014 226,730
3,601 -- 3,592,920 9,664 22,236 -- 4,667,544 198,091
-- -- (4,308,360) (391,552)-- -- 15,427,622 738,360 -- -- (6,147,180) (405,990)-- -- 2,625,700 268,400 -- -- (2,438,208) (47,974)-- -- -- --
2,171 -- (4,661,146) (509,665)-- -- (2,238,957) (183,897)-- -- -- ---- -- 7,897,104 (665,704)-- -- 14,290,392 1,336,800 -- -- 7,934,514 649,467 -- -- 7,475,552 157,136 -- -- (14,030,338) 238,476 -- 4,955 (12,512,775) (364,861)-- -- 11,883,924 (95,508)
8,061 -- 1,592,989 (27,310)
-- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- 7,167,122 502,941 -- -- -- ---- -- -- ---- -- -- --
409,525 379,431 38,625,745 523,333 8,236 20,410 -- 62,615 8,236 20,410 -- 62,615
401,289 359,020 38,625,745 460,718 -- -- -- ---- 6,838 (8,621,061) (324,499)-- 5,055 (1,046,276) (40,364)
8,203 -- -- 80,836 -- -- -- ---- -- 2,237,193 (4,272)-- -- -- ---- 17,746 (9,049,726) (893,336)-- 104,820 -- 1,458,738 -- -- -- ---- -- -- --
88,621 17,494 -- (128,175)-- -- -- ---- -- 11,135,366 599,610 -- -- 9,761,440 (1,386,240)-- -- 5,022,945 (131,805)-- -- 15,834,520 342,472 -- 20,072 (13,961,048) (146,406)-- 5,645 (11,743,614) (1,090,835)-- -- 6,414,354 (653,958)-- -- (3,361,680) (293,250)-- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- 4,558 (957,984) (50,907)-- -- -- ---- -- 4,255,680 78,078 -- -- (10,421,000) (122,600)-- -- -- ---- -- (10,923,213) (255,045)-- 9,112 (4,290,049) (184,363)-- -- (10,683,981) (34,749)
9,887 23,648 -- 315,078 -- -- (8,072,679) (249,612)-- -- (3,944,224) (79,350)-- -- -- --
4,708 -- 2,725,554 339,122 -- -- (4,877,133) (374,952)
-- -- -- ---- -- 8,450,160 672,944 -- -- 3,169,200 161,935 -- -- -- ---- -- (5,100,648) (708,876)-- 2,811 (10,103,022) (563,916)
6,980 -- 16,646,391 517,852 -- -- 2,656,052 461,211 -- -- (12,090,105) (1,180,206)-- -- 5,275,660 303,380 -- 42,289 (9,034,576) (619,163)-- -- 4,378,098 387,900
28,311 -- 6,514,068 823,564 -- -- -- --
30,055 31,421 -- 211,817 -- -- -- ---- -- 4,229,442 156,177
61,025 -- 12,415,620 149,679 -- 13,614 -- 170,185 -- -- 10,144,288 202,048 -- -- (6,677,834) (191,487)-- -- 12,255,659 452,699 -- -- -- ---- -- 7,602,720 147,606 -- -- (3,029,650) (18,170)-- -- -- ---- -- (1,021,538) (69,430)
19,784 -- 11,799,508 258,147 17,727 -- 9,120,705 88,559
-- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- 5,079,007 50,928 -- 7,384 (1,573,353) (103,920)-- -- 4,422,550 301,000 -- -- -- ---- -- 2,747,472 49,140 -- -- 9,666,250 674,500
43,841 -- 15,535,098 459,287 -- -- 2,987,598 132,276 -- -- (7,061,120) (410,720)-- -- -- --
8,038 -- 1,838,302 222,691 -- 2,780 (13,434,300) 67,321 -- 19,906 -- 46,308
51,645 -- -- 200,949 -- -- 11,720,697 502,572 -- -- (9,771,300) (378,162)
3,722 -- 828,410 80,335
-- -- -- ---- -- -- ---- -- (3,845,250) (254,250)-- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- 9,732 (3,566,721) (167,556)
11,790 -- 7,239,722 782,366 -- 5,984 (4,884,197) (251,502)-- -- 3,930,930 237,015
6,953 -- -- 39,696 -- 8,113 (6,267,632) (403,227)-- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- --
655,051 629,376 (3,681,026) 2,850,096 655,051 619,854 (1,840,998) 2,795,289
6,906 -- 2,688,924 273,323 -- -- -- ---- 16,215 -- (196,157)
10,125 -- (7,820,095) 2,457,377 -- -- (3,253,250) (147,420)-- -- -- ---- 2,446 (11,148,800) 707,429 -- 22,994 (7,640,480) (410,183)-- 52,849 -- (92,273)-- -- 3,552,822 37,114 -- -- -- ---- -- -- ---- -- 11,623,788 (996,512)
6,141 -- (3,245,004) (457,941)45,039 -- 10,067,400 1,014,537
-- -- (5,034,800) 221,040 7,949 -- -- 142,657
-- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- 2,508,600 (11,526)-- -- 2,372,690 22,988 -- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- --
7,443 2,264 13,095,545 1,145,568 -- -- -- ---- -- -- ---- -- (6,669,195) (215,615)
-- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- 7,001,734 (392,946)-- -- (1,295,190) (85,644)
27,485 -- 5,194,350 (330,071)-- -- 11,105,460 (67,088)
37,225 -- -- 561,271 -- -- (9,084,872) (555,559)
17,355 -- -- 183,994 -- -- -- --
14,662 -- 12,071,753 1,148,707 -- -- -- ---- -- -- ---- -- 8,489,825 (487,866)-- -- 10,623,976 (160,080)-- -- -- ---- -- -- ---- -- 5,015,178 (17,172)
8,600 -- -- 125,112 29,150 -- 5,777,280 (81,858)
-- -- (9,228,912) (355,936)-- -- 2,906,508 (17,706)
2,382 13,576 (13,676,480) (304,431)-- -- (7,184,320) 200,200 -- -- (8,992,159) 313,412 -- 31,201 (23,915,991) 671,880 -- -- (10,677,024) 35,658 -- 22,289 (7,607,898) (62,007)
12,452 -- 2,775,045 272,235 -- -- (1,456,008) 13,596 -- -- 13,992,105 1,121,148 -- 13,510 -- (296,100)-- -- -- --
67,669 -- 15,057,882 1,456,349 -- -- -- --
24,568 -- 15,896,367 (452,448)-- 8,997 (2,589,092) 331,095
23,193 -- 5,300,217 (543,892)-- -- (1,166,303) (118,028)-- -- -- ---- 31,457 (6,134,290) 125,597
100,779 -- -- (48,730)-- 27,189 -- 79,435 -- -- -- ---- 4,885 (993,600) (21,488)-- 79,407 (17,373,048) 612,198
14,079 -- 5,778,290 (268,235)-- -- (1,711,520) (113,696)-- 15,611 (6,388,200) 92,946
-- 7,249 -- 21,177 -- -- -- --
54,724 -- 11,457,420 457,945 10,624 -- 5,473,900 438,180
-- 16,617 (17,109,261) (821,457)-- -- -- ---- 22,510 (4,317,030) 162,366 -- -- 7,967,440 (453,466)-- 19,777 (11,127,300) (878,449)
16,426 -- 15,704,802 (827,286)-- 8,248 (1,613,952) 27,380 -- 31,846 (7,444,885) 724,581
11,299 -- 2,509,254 238,222 -- 10,375 (2,079,132) (14,454)-- -- 7,965,672 (306,372)-- -- -- --
10,662 -- 2,269,626 126,571 17,851 -- 3,500,280 (87,857)
-- -- (2,763,564) (199,746)-- -- (1,034,124) (26,208)-- -- -- ---- 63,066 (8,469,734) 198,053 -- -- 6,805,362 185,628 -- -- (7,341,246) (479,094)-- -- -- ---- -- -- ---- -- -- --
7,049 -- -- 39,763 -- 35,863 (14,839,902) (2,929,592)-- -- -- ---- -- -- --
10,194 28,764 2,004,129 39,240 -- -- 7,565,712 (1,648,992)
10,429 12,015 -- 294,838 10,638 -- 15,687,936 (328,112)
3,924 -- -- 38,406 -- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- (14,534,910) 1,146,483 -- -- (9,435,904) 416,888
12,637 -- 9,637,710 1,426,636 -- -- -- ---- -- (10,118,680) (800,930)-- -- -- ---- -- (7,418,600) 147,615 -- -- -- --
4,778 18,637 (17,024,560) (199,420)-- -- 13,022,370 166,129
-- -- 8,408,070 216,810 10,615 -- 16,242,895 225,556
-- 9,522 (1,840,028) 54,807 -- 9,522 (1,840,028) 54,807 -- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- --
13,923 126,846 (15,056,556) (5,883,498)13,923 126,846 (15,056,556) (5,883,498)
-- -- -- ---- -- (7,437,494) (207,292)-- -- (3,462,312) (334,332)-- -- -- ---- 14,389 (13,236,371) (1,953,644)-- -- -- ---- -- 5,261,952 240,832 -- -- 12,248,292 (97,524)-- -- 10,169,402 (47,733)-- -- (13,044,940) (2,183,440)-- -- 887,550 101,268 -- -- (1,026,255) (27,900)-- -- 7,294,424 377,540 -- -- 2,705,976 64,428 -- -- -- ---- -- 11,664,230 18,599 -- 5,628 (2,825,955) (86,828)-- -- -- ---- 9,671 (6,870,031) (49,148)-- -- 6,043,388 (25,428)-- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- --
13,923 -- 4,314,601 151,456 -- -- -- ---- -- -- ---- 61,036 (13,785,744) (1,639,534)-- -- (1,871,338) (170,435)-- -- (1,363,548) (32,238)-- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- (10,255,820) (216,700)-- 13,643 (3,180,075) (465,062)-- -- -- ---- -- -- --
-- -- -- ---- -- (3,832,524) (371,142)-- -- -- ---- -- -- ---- 22,478 (7,223,286) (494,261)-- -- -- ---- -- 13,769,322 1,565,022
17,511 33,576 (5,288,083) 126,132 17,511 33,576 (5,288,083) 126,132
-- -- -- ---- 6,946 -- 20,294 -- -- 1,614,240 58,680 -- -- -- ---- -- -- ---- -- 4,569,939 132,462 -- 10,990 -- (44,570)
17,511 -- 3,559,920 40,146 -- -- 6,649,098 371,508 -- 15,640 (21,681,280) (452,388)-- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- --
-- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- 1,384,561,650 ---- -- 1,384,561,650 ---- -- 1,384,561,650 --
2,246,568 2,341,298 1,429,607,152 9,112,829
Fund Gain/Loss Attribution - Risk Characteristics
Realized Gain/Loss Unrealized Gain/Loss(15,368) 1,012,636 0.00% -0.03%
-- 35,200 -- 0.00%-- 35,200 -- 0.00%
(15,368) 977,436 0.00% -0.03%41,875 (321,531) -- -0.00%
-- (1,881) 0.00% 0.00%-- -- -0.00% -0.00%-- 383,482 -- -0.00%-- -- 0.00% -0.00%
36,674 (549,191) 0.00% -0.00%-- -- -0.00% -0.00%-- (303,652) 0.00% -0.00%-- -- 0.00% -0.00%-- -- 0.00% -0.00%-- -- 0.00% -0.00%-- 338,430 -- 0.00%-- -- -0.00% -0.00%-- (866,172) -- -0.00%-- 321,317 -- 0.00%-- -- 0.00% -0.00%-- 128,072 0.00% 0.00%-- (142,741) 0.00% 0.00%-- 141,988 -- 0.00%-- -- 0.00% 0.00%-- 34,182 -0.00% -0.00%-- 432,024 0.00% -0.00%-- -- 0.00% -0.01%-- 92,876 -- 0.00%-- -- 0.00% -0.01%-- 45,472 0.00% 0.00%-- (79,576) -- -0.00%-- -- 0.00% 0.00%-- -- 0.00% 0.00%-- -- 0.00% 0.00%-- -- 0.00% 0.00%-- -- -0.00% 0.00%-- (24,357) -0.00% 0.00%-- 757,548 -0.00% -0.00%
21,717 (431,290) -0.00% -0.00%-- -- 0.00% 0.00%-- (262,376) -- -0.00%-- -- 0.00% 0.00%-- -- 0.00% 0.01%-- -- -0.00% -0.01%-- 152,657 0.00% 0.00%-- -- 0.00% 0.00%-- -- 0.00% 0.01%
Invest Effect
GIC Sector Allocation Effect
-- -- 0.00% 0.00%(131,037) 162,787 0.00% -0.00%
-- 64,425 0.00% -0.00%-- -- 0.00% 0.00%-- 533,636 0.00% -0.01%-- -- 0.00% -0.00%-- (3,260) -- 0.00%-- -- 0.00% 0.01%-- -- -0.00% -0.00%-- 35,586 -- -0.00%-- 200,837 -- -0.00%-- -- -0.00% -0.01%-- -- -0.00% -0.00%-- -- 0.00% -0.00%-- -- -0.00% -0.01%-- 124,030 0.00% -0.00%-- -- -0.00% -0.00%-- -- 0.00% -0.00%-- -- 0.00% 0.00%-- -- -0.00% -0.01%-- -- 0.00% -0.01%-- 79,074 0.00% -0.00%-- 540,294 0.00% -0.00%
(61,997) 80,306 -- 0.00%-- (100,688) 0.00% 0.00%-- -- 0.00% 0.00%-- -- -0.00% -0.00%-- 20,358 -- -0.00%-- -- 0.00% 0.00%-- -- -0.00% 0.00%-- -- 0.00% -0.01%-- -- 0.00% 0.00%-- (609,480) 0.00% -0.00%-- 51,939 -- 0.00%-- -- 0.00% 0.00%-- -- 0.00% 0.00%-- -- 0.00% -0.00%-- -- -0.00% -0.00%-- 133,477 -- -0.00%
18,047 106,205 -- -0.00%-- -- 0.00% -0.00%-- -- 0.00% -0.00%
(203,766) 50,860 -- 0.00%-- (287,892) -- -0.00%-- -- 0.00% 0.00%-- -- 0.00% -0.00%
19,578 16,630 -- 0.00%-- (828,240) -0.00% -0.00%-- (195,457) -- 0.00%-- -- 0.00% -0.00%
-- 744,808 -- 0.00%-- 9,440 -- -0.00%-- -- -0.00% -0.00%-- -- 0.00% 0.01%-- -- 0.00% 0.00%-- -- 0.00% 0.00%
21,855 (536,110) 0.00% -0.01%-- 20,913 0.00% 0.00%-- -- 0.00% 0.03%
126,663 24,782 -0.00% 0.00%95,024 (956,064) -- -0.00%
-- -- -0.00% 0.00%-- -- 0.00% 0.00%-- -- -0.00% 0.01%-- -- -0.00% 0.01%-- 211,715 -- 0.00%-- -- 0.00% -0.00%-- -- -0.00% -0.00%-- 64,424 -- 0.00%-- 680,146 -- 0.00%-- -- 0.00% 0.00%-- 692,672 -- 0.00%-- -- 0.00% -0.00%
162,019 37,919 -0.00% 0.03%162,019 (33,691) -0.00% 0.00%
-- -- 0.00% -0.01%-- -- 0.00% -0.00%-- -- 0.00% 0.00%-- (265,230) -- -0.00%-- -- -0.00% 0.00%-- 45,584 0.00% 0.00%-- -- 0.00% -0.00%-- (42,267) 0.00% 0.02%-- -- 0.00% 0.00%-- -- 0.00% -0.00%-- -- 0.00% 0.01%-- -- 0.00% 0.00%
6,418 (30,170) 0.00% -0.00%-- -- -0.00% -0.01%
155,600 (756,736) 0.00% -0.00%-- (230,444) -- -0.00%-- -- 0.00% 0.00%-- -- -0.00% -0.00%-- -- -0.00% 0.00%-- (18,768) 0.00% 0.00%-- -- 0.00% 0.00%-- -- 0.00% -0.01%-- 110,484 -- 0.00%-- 1,397,536 -0.00% -0.00%-- (205,674) -- -0.00%
-- 357,742 -0.00% -0.00%-- -- -0.00% -0.00%-- 919,500 -- 0.00%-- -- 0.00% -0.00%-- (364,140) -- -0.00%-- 342,657 0.00% -0.01%-- (357,894) -- -0.00%-- -- 0.00% 0.00%-- (207,071) -- -0.00%-- -- -0.00% -0.00%-- -- 0.00% 0.00%-- 138,022 -- -0.00%-- (108,817) -0.00% -0.00%-- (498,232) 0.00% 0.01%-- -- 0.00% -0.00%-- (178,506) -- -0.00%-- 19,620 -0.00% 0.00%-- 75,405 -- 0.00%-- (169,029) 0.00% 0.01%-- -- 0.00% 0.00%-- (7,263) 0.00% 0.00%-- 71,610 0.00% 0.03%-- -- 0.00% 0.03%-- -- 0.00% -0.00%-- 71,610 -0.00% 0.01%
(203,036) 2,284,612 0.00% -0.18%(203,036) 2,284,612 0.00% -0.14%
-- -- 0.00% -0.00%(19,121) (1,101,880) 0.00% -0.02%
-- 1,394,254 -- 0.00%-- (114,594) 0.00% 0.00%-- (603,236) -- -0.00%-- 883,947 0.00% -0.00%
16,145 (346,956) -- -0.00%-- (324,972) -- -0.00%-- 106,280 -- 0.00%-- -- 0.00% -0.00%
11,800 (160,707) -- -0.00%-- -- 0.00% 0.02%-- -- 0.00% -0.00%-- -- 0.00% -0.01%-- (118,368) -- -0.00%-- -- 0.00% -0.00%-- (562,653) -- -0.00%-- 1,261,040 0.00% -0.00%-- -- 0.00% -0.01%-- (243,474) -- -0.00%-- -- 0.00% -0.00%-- -- 0.00% -0.01%-- -- -0.00% 0.00%
-- -- 0.00% -0.01%-- -- 0.00% -0.00%-- (288,684) 0.00% -0.00%-- (246,019) -- -0.00%
(9,318) (481,356) 0.00% -0.01%-- (107,734) -- -0.00%-- 610,236 -- 0.00%-- (417,425) 0.00% -0.00%-- 401,969 -- 0.00%-- 583,018 0.00% -0.00%-- -- 0.00% -0.03%-- (467,728) 0.00% -0.00%-- (138,460) -- -0.00%-- -- 0.00% 0.01%-- 423,857 -- 0.00%-- 1,372,242 0.00% -0.00%
(154,921) (256,172) -- -0.00%7,977 474,140 -- 0.00%
(98,543) 122,420 -- 0.00%-- 388,512 -- 0.00%-- -- 0.00% -0.02%
42,944 (281,471) -- -0.00%-- 524,586 0.00% -0.00%-- -- 0.00% -0.01%-- -- 0.00% -0.01%-- -- 0.00% -0.01%-- -- 0.00% -0.03%-- -- 0.00% -0.03%
(204,966) 5,132,972 0.01% 0.14%(204,966) 5,811,164 0.01% 0.02%
-- -- 0.00% -0.00%-- (1,119,519) 0.00% 0.03%-- -- 0.00% 0.00%-- 34,956 0.00% 0.02%-- (1,138,914) -- -0.00%-- -- 0.00% -0.00%-- (183,018) 0.00% 0.00%-- (1,866,416) -0.00% -0.00%-- -- -0.00% -0.01%-- -- -0.00% -0.01%
20,062 755,072 -- -0.00%-- -- -0.00% 0.00%
(206,859) 32,844 0.00% 0.01%-- -- 0.00% 0.00%-- (186,056) -- 0.00%-- 125,866 -- -0.00%-- -- -0.00% -0.01%-- -- 0.00% -0.01%-- 805,118 -- 0.00%-- -- 0.00% -0.00%
-- -- 0.00% 0.00%-- -- 0.00% 0.00%-- -- -0.00% -0.00%-- (69,361) -- -0.00%-- -- 0.00% -0.01%-- -- -0.00% 0.00%-- -- 0.00% 0.00%-- (447,984) -- 0.00%-- -- 0.00% -0.00%-- -- 0.00% -0.00%
70,620 615,480 -- -0.00%-- 524,440 -- -0.00%-- -- 0.00% -0.00%
(38,597) 277,549 -- -0.00%-- (115,492) -- 0.00%-- -- -0.00% -0.02%-- -- -0.00% -0.01%-- (467,280) -- 0.00%
(3,968) 103,206 -- -0.00%-- -- 0.00% 0.02%-- -- 0.00% -0.00%-- -- 0.00% 0.00%-- (50,912) -- -0.00%-- -- 0.00% -0.00%-- (58,420) -- 0.00%-- 503,148 -- -0.00%-- (175,877) -- 0.00%-- 96,728 0.00% -0.00%-- 672,659 0.00% 0.01%
(143,032) (119,823) -- 0.00%-- -- 0.00% 0.00%-- 110,249 -- -0.00%-- -- 0.00% -0.02%-- 207,900 -- -0.00%-- -- 0.00% -0.01%-- (74,608) -- 0.00%-- (752,600) -- 0.00%
31,578 (1,829,764) -- 0.00%-- 2,008,495 -- -0.00%-- -- 0.00% 0.00%-- 66,670 -- -0.00%
31,240 88,074 -- -0.00%-- 459,025 -- -0.00%-- 204,048 0.00% 0.00%-- 902,975 -- -0.00%-- 113,184 0.00% 0.00%-- (1,062,180) -0.00% -0.01%-- 868,560 -0.00% -0.00%-- 173,200 0.00% -0.01%-- (178,974) 0.00% -0.00%
-- -- 0.00% -0.01%-- 5,075 0.00% 0.00%-- -- 0.00% 0.01%-- -- 0.00% 0.00%-- -- 0.00% 0.00%-- -- -0.00% 0.00%-- -- 0.00% 0.01%-- (502,528) 0.00% -0.01%-- -- 0.00% 0.00%-- -- 0.00% -0.00%-- 204,891 0.00% -0.00%-- 108,951 -- -0.00%-- -- -0.00% -0.01%-- (7,119) -- -0.00%-- 46,602 0.00% 0.00%-- 300,650 -- -0.00%-- (4,410) -- 0.00%-- -- 0.00% -0.00%-- 696,744 -- 0.00%-- -- 0.00% 0.01%-- 486,815 -- -0.00%-- (132,930) 0.00% -0.00%
7,686 (627,900) 0.00% -0.00%-- -- -0.00% 0.00%-- 805,920 -0.00% -0.01%-- 90,304 -- -0.00%-- -- 0.00% -0.01%
39,060 (892,284) -0.00% -0.01%-- -- 0.00% 0.00%-- -- -0.00% 0.01%-- 242,406 0.00% -0.00%-- -- 0.00% 0.01%-- -- -0.00% -0.02%-- -- 0.00% 0.02%-- -- 0.00% 0.00%-- (89,489) -- 0.00%-- -- 0.00% -0.00%-- -- -0.00% 0.00%
(91,783) 2,515,043 0.00% -0.00%-- 1,890,581 -- -0.00%
26,223 (439,172) 0.00% -0.00%-- -- 0.00% 0.01%-- 72,129 -- -0.00%-- 405,176 -- -0.00%-- (13,807) -- -0.00%-- -- 0.00% -0.00%
52,803 23,224 0.00% 0.01%-- 20,041 -- -0.00%-- (451,500) -- 0.00%-- -- 0.00% -0.00%
-- -- 0.00% 0.02%-- -- 0.00% 0.01%-- 1,151,750 -- -0.00%-- -- 0.00% 0.01%-- (126,105) -- 0.00%-- (106,930) -- 0.00%-- 286,790 -0.00% 0.00%-- (678,192) 0.00% 0.10%-- (678,192) 0.00% 0.09%-- -- 0.00% 0.07%-- -- -0.00% -0.07%-- -- 0.00% 0.02%-- -- 0.00% 0.02%
80,409 3,209,570 0.00% -0.07%80,409 3,209,570 0.00% -0.13%10,369 (570,135) -0.00% -0.02%
-- (392,544) -- 0.00%-- -- 0.00% -0.00%
41,353 187,970 -- -0.00%108,544 290,985 -- -0.00%(18,969) 12,180 0.00% 0.00%
-- -- -0.00% -0.01%-- -- 0.00% 0.03%-- -- 0.00% 0.00%
(34,063) 24,575 -- 0.00%-- (84,925) -- 0.00%-- 66,814 -0.00% 0.00%-- -- -0.00% 0.00%-- -- -0.00% -0.00%-- (704,770) -0.00% -0.02%-- (994,816) -- 0.00%-- (528,175) -0.00% -0.01%-- (355,644) -- 0.00%-- -- 0.00% 0.01%-- 479,094 -- -0.00%-- -- 0.00% 0.00%-- -- 0.00% -0.01%-- (1,240,722) 0.00% -0.04%-- 1,020,250 -0.00% -0.02%-- -- -0.00% -0.02%-- 140,130 0.00% 0.01%-- 20,412 -- -0.00%-- (315,060) 0.00% -0.00%-- -- 0.00% -0.00%-- (173,952) -- 0.00%-- (117,624) -- -0.00%-- 160,704 -- -0.00%-- -- -0.00% -0.00%-- 1,445,504 -0.00% -0.01%
10,549 26,460 0.00% 0.00%
-- -- 0.00% 0.01%-- (370,984) -- 0.00%-- 1,845,662 0.00% 0.00%
25,519 (49,579) -- 0.00%-- 391,259 -- -0.00%-- -- -0.00% -0.00%-- (320,125) 0.00% -0.00%-- (590,055) -- 0.00%-- -- -0.00% -0.00%
(95,779) 327,488 -- -0.00%-- 486,836 -- -0.00%-- 614,704 -- -0.00%-- -- -0.00% -0.00%-- -- 0.00% 0.00%-- 268,470 -- -0.00%-- 150,024 -- -0.00%
7,028 563,798 -0.00% -0.01%-- (303,105) -- 0.00%-- -- -0.00% -0.00%
11,381 61,256 -- -0.00%-- (675,444) -0.00% -0.01%-- 93,247 0.00% -0.01%-- 1,080 -- 0.00%-- -- 0.00% 0.00%-- 32,661 -0.00% 0.02%-- (201,318) -0.00% 0.00%-- (47,747) -- 0.00%-- 214,065 -0.00% -0.00%-- 522,348 -0.00% -0.00%-- 179,190 -- -0.00%-- 226,730 -- -0.00%-- 9,664 -- 0.00%-- 198,091 -- -0.00%-- (391,552) -- 0.00%-- 738,360 -0.00% -0.00%-- (405,990) -- 0.00%-- 268,400 -0.00% -0.00%-- (47,974) -- 0.00%-- -- -0.00% 0.00%-- (509,665) -- 0.00%-- (183,897) -- 0.00%-- -- 0.00% -0.01%-- (665,704) -- 0.00%-- 1,336,800 -0.00% -0.01%-- 649,467 0.00% -0.01%-- 157,136 -- 0.00%-- 238,476 0.00% 0.00%
14,476 (379,337) 0.00% -0.00%-- (95,508) 0.00% 0.02%-- (27,310) 0.00% -0.00%
-- -- 0.00% -0.00%-- -- 0.00% -0.00%-- -- -0.00% 0.05%-- 502,941 0.00% -0.01%-- -- -0.00% 0.05%-- -- -0.00% 0.02%-- -- -0.00% 0.03%
(377,074) 900,407 0.00% 0.05%59,630 2,985 -- -0.00%59,630 2,985 -- -0.00%
(436,704) 897,422 0.00% -0.08%-- -- 0.00% 0.02%
19,976 (344,475) -- -0.00%-- (40,364) -- -0.00%-- 80,836 -- 0.00%-- -- 0.00% -0.00%-- (4,272) -- -0.00%-- -- 0.00% 0.00%
51,846 (945,182) -- -0.00%(532,656) 1,991,394 -- 0.00%
-- -- 0.00% 0.00%-- -- 0.00% -0.00%
51,109 (179,284) -- -0.00%-- -- -0.00% -0.01%-- 599,610 -0.00% -0.01%-- (1,386,240) -- -0.00%-- (131,805) -- -0.00%-- 342,472 0.00% -0.00%
58,642 (205,048) -- -0.00%(28,688) (1,062,147) -- -0.00%
-- (653,958) -- -0.00%-- (293,250) -- -0.00%-- -- 0.00% -0.00%-- -- -0.00% -0.00%-- -- 0.00% -0.00%-- -- 0.00% -0.01%-- (50,907) -- -0.00%-- -- 0.00% 0.00%-- 78,078 0.00% -0.00%-- (122,600) -- 0.00%-- -- 0.00% -0.00%-- (255,045) 0.00% -0.00%
(46,303) (138,060) -0.00% -0.00%-- (34,749) -- 0.00%
35,544 279,534 -- -0.00%-- (249,612) -- 0.00%-- (79,350) -- 0.00%-- -- -0.00% -0.00%-- 339,122 -- 0.00%-- (374,952) -- -0.00%
-- -- 0.00% -0.00%-- 672,944 -- 0.00%-- 161,935 -- 0.00%-- -- 0.00% 0.00%-- (708,876) -- -0.00%
(14,282) (549,634) 0.00% -0.00%-- 517,852 -- 0.00%-- 461,211 -- 0.00%-- (1,180,206) 0.00% -0.00%-- 303,380 -- 0.00%-- (619,163) -- -0.00%-- 387,900 -- 0.00%-- 823,564 -- 0.00%-- -- 0.00% 0.00%
(159,672) 371,489 -0.00% -0.01%-- -- 0.00% -0.00%-- 156,177 -- 0.00%-- 149,679 -- 0.00%
39,775 130,410 -- 0.00%-- 202,048 0.00% -0.00%-- (191,487) -- -0.00%-- 452,699 0.00% -0.00%-- -- -0.00% -0.00%-- 147,606 -- 0.00%-- (18,170) -- 0.00%-- -- 0.00% -0.00%-- (69,430) -- -0.00%-- 258,147 -- -0.00%-- 88,559 0.00% -0.00%-- -- 0.00% -0.00%-- -- 0.00% 0.00%-- -- 0.00% 0.00%-- -- 0.00% -0.00%-- 50,928 0.00% 0.00%-- (103,920) -- -0.00%-- 301,000 -- 0.00%-- -- 0.00% 0.00%-- 49,140 -- 0.00%-- 674,500 0.00% -0.00%-- 459,287 0.00% -0.00%-- 132,276 0.00% -0.00%-- (410,720) -- -0.00%-- -- 0.00% -0.00%-- 222,691 -- 0.00%
8,121 59,200 -- 0.00%58,155 (11,847) -- -0.00%
-- 200,949 0.00% 0.00%-- 502,572 -- 0.00%-- (378,162) -- -0.00%-- 80,335 -- 0.00%
-- -- 0.00% 0.00%-- -- 0.00% 0.00%-- (254,250) -- -0.00%-- -- 0.00% -0.00%-- -- 0.00% -0.00%-- -- -0.00% -0.01%-- -- 0.00% 0.02%-- -- 0.00% -0.02%
28,434 (195,990) -- -0.00%-- 782,366 -- 0.00%
(30,408) (221,094) -- -0.00%-- 237,015 0.00% -0.01%-- 39,696 -- -0.00%
23,703 (426,930) -- -0.00%-- -- 0.00% 0.13%-- -- 0.00% 0.13%-- -- 0.00% -0.01%-- -- 0.00% -0.01%
863,212 1,986,883 0.03% 0.40%863,212 1,932,077 -0.00% 0.31%
-- 273,323 0.00% -0.00%-- -- 0.00% 0.01%
(82,397) (113,760) -- 0.00%-- 2,457,377 0.00% 0.02%-- (147,420) -- -0.00%-- -- -0.00% 0.00%
7,145 700,284 0.00% 0.01%67,177 (477,360) -- 0.00%
(268,559) 176,286 -0.00% 0.00%-- 37,114 -- 0.00%-- -- 0.00% 0.00%-- -- 0.00% 0.07%-- (996,512) 0.00% 0.02%-- (457,941) -- 0.00%-- 1,014,537 -- -0.00%-- 221,040 -- -0.00%-- 142,657 -- -0.00%-- -- 0.00% -0.00%-- -- 0.00% 0.01%-- -- 0.00% 0.01%-- (11,526) -- 0.00%-- 22,988 -- -0.00%-- -- 0.00% 0.00%-- -- 0.00% 0.01%-- -- 0.00% 0.00%-- -- 0.00% 0.00%
(11,506) 1,157,074 0.00% -0.00%-- -- 0.00% -0.01%-- -- -0.00% 0.00%-- (215,615) 0.00% -0.00%
-- -- 0.00% 0.00%-- -- 0.00% -0.00%-- -- -0.00% -0.03%-- (392,946) -- 0.00%-- (85,644) -- 0.00%-- (330,071) -0.01% 0.07%-- (67,088) -- 0.00%-- 561,271 -- -0.00%-- (555,559) -- 0.00%-- 183,994 -- -0.00%-- -- 0.00% 0.01%-- 1,148,707 -0.00% -0.02%-- -- 0.00% 0.01%-- -- 0.00% 0.00%-- (487,866) -- 0.00%-- (160,080) -- 0.00%-- -- 0.00% -0.00%-- -- 0.00% 0.01%-- (17,172) 0.00% 0.00%-- 125,112 -- -0.00%-- (81,858) -- 0.00%-- (355,936) -- -0.00%-- (17,706) -- 0.00%
39,664 (344,096) 0.00% -0.01%-- 200,200 -- -0.00%-- 313,412 -- -0.00%
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26,285 304,810 -- -0.00%-- (543,892) -- 0.00%-- (118,028) -- 0.00%-- -- 0.00% 0.01%-- 125,597 0.00% -0.00%-- (48,730) -0.00% 0.00%
79,435 -- -- 0.00%-- -- 0.00% 0.01%-- (21,488) -- 0.00%
231,993 380,205 -- 0.00%-- (268,235) 0.00% 0.01%-- (113,696) -- 0.00%
45,608 47,338 -- -0.00%
21,177 -- -- -0.00%-- -- 0.00% -0.00%-- 457,945 0.00% -0.02%-- 438,180 -- -0.00%
48,548 (870,005) 0.00% -0.00%-- -- -0.00% -0.00%
30,560 131,807 -- -0.00%-- (453,466) 0.00% 0.01%
57,779 (936,228) 0.00% -0.00%-- (827,286) 0.00% 0.00%
(21,653) 49,033 -- -0.00%93,041 631,540 0.00% 0.01%
-- 238,222 -- -0.00%-- (14,454) -- 0.00%-- (306,372) 0.00% 0.03%-- -- 0.00% 0.00%-- 126,571 -- 0.00%-- (87,857) 0.00% 0.00%-- (199,746) -- 0.00%-- (26,208) -- -0.00%-- -- 0.00% 0.00%
59,911 138,142 0.00% 0.01%-- 185,628 -- 0.00%-- (479,094) -- 0.00%-- -- 0.00% 0.00%-- -- 0.00% 0.01%-- -- 0.00% -0.00%-- 39,763 -- 0.00%
104,776 (3,034,368) -- 0.00%-- -- 0.00% 0.00%-- -- -0.00% -0.02%
84,036 (44,796) -- -0.00%-- (1,648,992) 0.00% 0.03%-- 294,838 -- -0.00%-- (328,112) -- 0.00%-- 38,406 -- -0.00%-- -- 0.00% 0.00%-- -- 0.00% 0.00%-- -- 0.00% 0.00%-- -- 0.00% -0.02%-- 1,146,483 -- -0.00%-- 416,888 -- -0.00%-- 1,426,636 -- -0.00%-- -- -0.00% -0.00%-- (800,930) -- 0.00%-- -- 0.00% 0.00%-- 147,615 -- -0.00%-- -- 0.00% 0.00%
54,448 (253,868) 0.00% 0.00%-- 166,129 0.00% 0.00%
-- 216,810 0.00% -0.00%-- 225,556 -- 0.00%-- 54,807 0.03% 0.12%-- 54,807 0.02% 0.10%-- -- 0.00% -0.01%-- -- -0.00% 0.04%-- -- 0.00% -0.03%-- -- 0.00% -0.03%-- -- -- 0.00%-- -- -- 0.00%
186,131 (6,069,629) 0.00% -0.14%186,131 (6,069,629) 0.00% -0.14%
-- -- 0.00% -0.01%-- (207,292) -- 0.00%-- (334,332) -- 0.00%-- -- 0.00% -0.02%
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28,254 (77,402) -- 0.00%-- (25,428) -- -0.00%-- -- 0.00% -0.00%-- -- 0.00% 0.00%-- -- 0.00% 0.00%-- -- 0.00% -0.00%-- 151,456 -- 0.00%-- -- -0.00% -0.02%-- -- 0.00% -0.01%
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-- -- 0.00% -0.00%-- (371,142) -- 0.00%-- -- 0.00% -0.01%-- -- 0.00% -0.01%
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-- -- 0.00% 0.00%20,294 -- -- 0.00%
-- 58,680 0.00% -0.00%-- -- 0.00% -0.00%-- -- -0.00% -0.00%-- 132,462 -- -0.00%
(55,847) 11,277 -- 0.00%-- 40,146 -0.00% 0.01%-- 371,508 -- -0.00%
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-- -- -0.00% 0.00%-- -- 0.00% -0.00%-- -- 0.00% -0.00%-- -- -0.00% 0.00%-- -- -0.00% 0.00%-- -- 0.00% 0.01%-- -- 0.00% 0.00%-- -- -- -1.79%-- -- -- -1.79%-- -- -- -1.79%
501,466 8,611,363 0.04% -1.76%
Attribution - Risk Characteristics
0.00% -0.01% -0.03% 0.39%0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00%
-0.00% -0.01% -0.03% 0.39%-0.00% -0.01% -0.01%0.00% -0.00% 0.00%
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-0.00% -0.03% -0.03%0.00% -0.00% -0.00%
-0.00% 0.00% -0.00%-0.00% 0.00% 0.01%-0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.01% 0.01%
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-0.00% 0.00% 0.00%-0.00% 0.09% 0.08%-0.00% -0.02% -0.02%-0.00% 0.00% 0.00%-0.00% 0.10% 0.10%0.00% -0.00% 0.01%0.00% -0.02% -0.01%0.00% 0.02% 0.02%
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-0.00% 0.00% -0.02%0.00% 0.07% 0.07%0.00% 0.02% 0.02%0.00% 0.10% 0.10%
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-0.00% 0.01% 0.01%0.00% -0.00% 0.00%
-0.00% -0.02% -0.02%-0.00% 0.02% 0.02%
-0.00% 0.02% 0.02%0.00% 0.02% 0.02%
-0.00% 0.00% 0.15% 5.59%-0.01% 0.00% 0.12%0.00% 0.00% -0.01%0.00% -0.00% 0.04%0.01% -- -0.02%0.01% -- -0.02%
-0.00% -- 0.00%-0.00% -- 0.00%
-0.00% -0.40% -0.54% 0.77%-0.00% -0.40% -0.54% 0.77%0.00% 0.00% -0.01%0.00% 0.02% 0.02%
-0.00% -0.01% -0.01%-0.00% -0.00% -0.02%-0.00% -0.09% -0.10%0.00% 0.00% -0.00%
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-0.00% -0.01% -0.02%-0.00% -0.01% -0.01%-0.00% -0.00% 0.00%-0.00% -0.05% -0.05%0.00% 0.00% 0.00%
-0.00% 0.00% -0.01%0.00% 0.02% 0.02%
-0.00% -0.03% -0.03%0.00% 0.00% -0.00%
-0.00% -0.00% 0.00%-0.00% -0.00% 0.00%0.00% 0.00% -0.00%
-0.00% -0.00% -0.00%-0.00% -0.00% -0.02%0.00% 0.00% -0.01%
-0.00% -0.07% -0.10%-0.00% -0.00% -0.00%0.00% 0.00% 0.00%
-0.00% -0.00% 0.00%-0.00% -0.00% -0.01%-0.00% -0.00% -0.00%-0.00% -0.00% -0.01%0.00% 0.03% 0.03%
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-0.00% -0.00% 0.00%
0.00% 0.00% -0.00%-0.00% -0.01% -0.01%0.00% 0.00% -0.01%0.00% 0.00% -0.01%
-0.00% -0.01% -0.01%0.00% 0.00% -0.00%0.00% 0.05% 0.05%0.01% 0.02% -0.16% 1.78%0.00% 0.02% -0.00% 1.94%0.00% -0.00% 0.00%
-0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% -0.00%0.00% 0.00% -0.00%
-0.00% 0.00% -0.00%-0.00% -0.00% -0.00%-0.00% -0.01% -0.01%0.00% -0.00% 0.00%
-0.00% 0.01% 0.01%0.00% 0.01% 0.01%0.00% 0.00% -0.02%
-0.00% 0.00% -0.00%0.00% -- -0.16%0.00% -- -0.16%
-- -- 0.01%-- -- 0.01%-- -- -0.00%-- -- -0.00%-- -- 0.00%-- -- -0.00%-- -- -0.00%-- -- -0.00%-- -- 0.00%-- -- -0.00%-- -- 0.00%-- -- 0.00%-- -- -0.01%-- -- -0.00%-- -- -0.00%-- -- -0.00%-- -- 0.01%-- -- 0.00%-- -- -0.00%-- -- 0.00%-- -- 0.00%-- -- 0.00%-- -- 0.00%-- -- 0.00%-- -- 0.00%-- -- 0.00%-- -- 0.00%
-- -- 0.00%-- -- -0.00%-- -- -0.00%-- -- 0.00%-- -- 0.00%-- -- 0.01%-- -- 0.00%-- -- -1.79%-- -- -1.79%-- -- -1.79%
0.04% 0.47% -1.21% -0.26%
Attribution - Risk Characteristics
0.97% 0.49 1.24 1.05 0.90 -0.421.42% 0.10 0.03
0.96% 0.49 1.24 1.05 0.90 -0.42
Tracking Error
Fund Beta
Fund Long Beta
Fund Short Beta
Benchmark Beta
Active Beta
1.09% -0.06 0.33 0.55 0.39 -0.451.13% -0.23 0.27 0.55 0.42 -0.66
2.16% 2.74 0.86 0.35 2.39
1.21% 0.64 1.93 1.90 1.63 -0.991.37% 0.64 1.93 1.90 1.72 -1.08
1.43% 1.40
1.37% 1.58
0.93% -0.06 0.70 0.71 1.22 -1.281.13% -0.11 0.70 0.71 1.47 -1.58
1.52% 2.05 0.64 0.59 1.46
0.85% 0.77
1.01% -0.53 0.60 0.79 0.65 -1.181.03% -0.53 0.60 0.79 0.62 -1.15
0.80% 0.75
0.96% -0.10 1.09 1.42 0.78 -0.884.41% -1.27 -0.41
1.02% -0.09 1.10 1.42 0.97 -1.06
0.73% 0.22
0.29% 0.06
1.12% -0.04 1.31 1.27 1.28 -1.321.11% -0.03 1.31 1.26 1.11 -1.13
7.49% -6.88 2.15 1.45 -8.33
1.27% 1.84
--
1.82% 0.33 1.68 1.35 1.17 -0.841.82% 0.33 1.68 1.35 1.17 -0.84
2.97% 0.94 1.56 0.71 1.08 -0.142.95% 0.94 1.56 0.71 0.76 0.18
1.23% 1.40
0.39% 0.300.39% 0.30
----
0.60% 0.00 1.03 -1.05 1.00 -1.00
Attribution - Risk Characteristics
0.16% -0.08 -0.15 -0.19
0.16% -0.08 -0.15 -0.19
Active Downside Deviation
Active Information Ratio
Active Sharpe Ratio
Active Sortino Ratio
0.41% -0.06 -0.22 -0.280.43% -0.09 -0.31 -0.43
1.22% 0.03 -0.02 0.01
-0.27% -0.06 0.04 0.02-0.34% -0.11 0.00 -0.06
-0.34% 0.07 0.16 0.51-0.47% 0.06 0.19 0.63
1.51% -0.58 -0.44 -0.37
0.15% -0.02 -0.10 -0.160.21% -0.05 -0.21 -0.39
0.13% -0.06 -0.09 -0.12
0.11% -0.19 -0.25 -0.39
-0.18% 0.12 0.19 0.23-0.22% 0.14 0.20 0.24
2.19% 0.16 0.33 0.55
1.28% -0.67 -1.04 -1.541.28% -0.67 -1.04 -1.54
1.15% -0.13 -0.46 -1.361.00% -0.05 -0.23 -0.37
-0.22% -0.13 -0.11 -0.20
Attribution - Risk Characteristics
-1.70% 6 -- -0.83
-1.70% 6 -- -0.83
Active Maximum Drawdown
Active Days In Maximum Drawdown
Active Days To Recover
Active R-Squared
-1.93% 11 -2 -1.00-2.21% 11 -1 -1.00
-7.08% -6 -- -0.61
-0.18% -- 2 -0.670.36% -- -2 -0.70
1.86% -4 -2 -1.002.45% -4 -2 -1.00
-11.17% 4 -1 -0.55
-0.12% -4 -- -0.94-0.68% -1 1 -0.86
-2.40% -2 -2 -0.98
-3.28% 4 -1 -0.98
2.29% -3 3 -1.002.37% -3 3 -1.00
-4.41% -5 -1 -0.57
-12.39% 5 -- -0.98-12.39% 5 -- -0.98
-6.10% 10 -1 -0.98-5.78% 11 -2 -0.95
0.67% 1 1 -1.00
Attribution - Risk Characteristics
4,137,193,344 14,480,496,86925,630,488 25,630,48825,630,488 25,630,488
4,138,708,101 14,490,705,4973,888,282,112 3,888,282,112
15,378,184,051 15,378,184,0517,184,550,848 7,184,550,8484,971,306,864 4,971,306,8644,544,359,987 4,544,359,9878,862,897,056 8,862,897,056
11,708,292,889 11,708,292,88923,815,597,500 23,815,597,500
2,810,466,324 2,810,466,3245,655,447,321 5,655,447,3217,912,563,200 7,912,563,2003,804,038,233 3,804,038,2332,922,921,899 2,922,921,8991,138,693,368 1,138,693,368
395,961,332 395,961,33232,354,562,803 32,354,562,80324,406,963,290 24,406,963,290
6,240,218,889 6,240,218,8891,010,967,467 1,010,967,4673,538,836,070 3,538,836,070
12,085,821,699 12,085,821,69916,504,372,009 16,504,372,00991,827,142,797 91,827,142,797
550,465,406 550,465,4068,688,170,427 8,688,170,4275,769,674,496 5,769,674,4962,613,972,580 2,613,972,5802,717,593,853 2,717,593,853
29,620,400,432 29,620,400,43272,641,451,897 72,641,451,897
5,341,380,894 5,341,380,8943,208,465,735 3,208,465,7357,216,658,870 7,216,658,8704,746,952,915 4,746,952,915
15,375,597,160 15,375,597,16012,667,510,352 12,667,510,352
4,203,153,920 4,203,153,92013,764,287,940 13,764,287,94015,911,448,659 15,911,448,65918,004,529,352 18,004,529,352
8,075,852,578 8,075,852,5784,342,152,282 4,342,152,282
18,525,316,904 18,525,316,904
Fund Wt Avg Market Capitalization
Fund Long Wt Avg Market Capitalization
6,544,904,730 6,544,904,7308,317,202,227 8,317,202,2274,484,406,220 4,484,406,220
13,589,446,950 13,589,446,95082,177,711,686 82,177,711,68611,265,994,735 11,265,994,735
729,267,060 729,267,06015,739,480,320 15,739,480,320
5,904,205,028 5,904,205,0282,791,351,296 2,791,351,2962,139,762,516 2,139,762,516
17,578,801,057 17,578,801,0573,777,635,290 3,777,635,2904,680,899,801 4,680,899,801
22,537,197,250 22,537,197,2504,277,813,200 4,277,813,2008,223,171,423 8,223,171,423
11,129,753,795 11,129,753,7954,567,729,752 4,567,729,752
50,524,009,099 50,524,009,09920,921,953,057 20,921,953,05718,624,234,070 18,624,234,070
9,038,098,240 9,038,098,240860,704,747 860,704,747
54,619,782,836 54,619,782,83624,053,013,600 24,053,013,600
2,751,811,624 2,751,811,6241,911,783,118 1,911,783,1183,378,969,140 3,378,969,1408,319,326,400 8,319,326,400
72,363,521,840 72,363,521,84024,638,048,581 24,638,048,58113,979,891,520 13,979,891,520
443,966,600 443,966,60010,680,882,876 10,680,882,876
3,683,880,864 3,683,880,86417,773,827,867 17,773,827,86718,207,712,330 18,207,712,330
2,011,109,084 2,011,109,0848,469,616,288 8,469,616,2888,384,097,078 8,384,097,0782,728,321,875 2,728,321,8753,628,070,372 3,628,070,3722,194,500,176 2,194,500,1768,509,971,687 8,509,971,687
27,210,591,809 27,210,591,8093,102,401,125 3,102,401,1258,801,604,968 8,801,604,9685,432,835,680 5,432,835,6802,790,109,256 2,790,109,256
2,250,994,329 2,250,994,3291,692,298,887 1,692,298,8874,392,042,080 4,392,042,080
19,066,404,443 19,066,404,44326,574,242,916 26,574,242,91613,214,367,329 13,214,367,32952,142,457,179 52,142,457,179
4,286,529,721 4,286,529,72189,402,203,480 89,402,203,48013,529,486,471 13,529,486,471
4,966,338,198 4,966,338,1987,840,165,728 7,840,165,728
11,020,931,184 11,020,931,1848,769,528,960 8,769,528,960
28,782,295,898 28,782,295,8985,220,218,273 5,220,218,2733,189,401,213 3,189,401,2136,835,920,534 6,835,920,5342,162,916,346 2,162,916,3463,860,686,024 3,860,686,0246,209,971,787 6,209,971,787
10,837,887,476 10,837,887,47615,739,506,011 15,739,506,011
80,605,753,219 45,184,979,10045,936,968,591 28,214,983,51838,955,596,853 38,955,596,85320,704,563,492 20,704,563,49215,214,837,708 15,214,837,708
1,968,711,920 1,968,711,9208,060,870,532 8,060,870,532
14,796,179,581 14,796,179,5819,816,892,065 9,816,892,065
112,991,280,099 112,991,280,0999,957,417,462 9,957,417,462
34,283,199,680 34,283,199,68013,581,958,547 13,581,958,547
5,819,857,851 5,819,857,85125,661,480,440 25,661,480,44026,858,199,616 26,858,199,616
5,879,644,992 5,879,644,9924,549,287,192 4,549,287,192
19,483,115,670 19,483,115,67015,346,266,440 15,346,266,44011,848,982,171 11,848,982,17120,015,587,328 20,015,587,32831,631,363,508 31,631,363,50817,419,079,000 17,419,079,000
1,427,203,181 1,427,203,1818,612,293,387 8,612,293,3877,385,731,107 7,385,731,107
5,046,669,640 5,046,669,6406,789,121,952 6,789,121,9523,158,968,381 3,158,968,3817,437,178,632 7,437,178,6322,786,683,760 2,786,683,760
106,411,227,683 106,411,227,6831,437,045,093 1,437,045,093
18,958,010,400 18,958,010,4001,315,326,152 1,315,326,152
15,301,829,400 15,301,829,40012,729,966,293 12,729,966,293
2,695,121,152 2,695,121,1525,844,464,664 5,844,464,664
22,057,655,953 22,057,655,9535,856,603,913 5,856,603,9131,462,440,789 1,462,440,7899,188,126,976 9,188,126,9761,012,880,541 1,012,880,541
45,893,423,312 45,893,423,3126,358,758,816 6,358,758,816
14,039,945,849 14,039,945,849199,751,208,783 199,751,208,783184,670,869,418 184,670,869,418206,361,935,496 206,361,935,496199,751,208,783 199,751,208,783-7,356,479,753 5,057,894,678
-7,356,479,753 5,057,894,67819,402,464,987 19,402,464,98722,387,127,089 22,387,127,089
574,505,755 574,505,75521,597,427,793 21,597,427,793
1,232,470,084 1,232,470,0847,831,404,533 7,831,404,533
827,764,112 827,764,1125,744,419,023 5,744,419,0231,539,546,955 1,539,546,955
13,419,499,350 13,419,499,3501,319,815,908 1,319,815,908
105,612,352,440 105,612,352,4405,987,590,026 5,987,590,026
29,747,256,635 29,747,256,6351,418,375,579 1,418,375,579
10,612,357,420 10,612,357,4201,281,487,501 1,281,487,5017,394,468,360 7,394,468,360
15,685,764,757 15,685,764,7573,994,436,117 3,994,436,117
29,315,279,725 29,315,279,72515,877,529,334 15,877,529,33414,230,413,176 14,230,413,176
30,737,611,840 30,737,611,8408,901,917,925 8,901,917,925
10,147,291,637 10,147,291,6375,352,889,439 5,352,889,439
38,485,872,492 38,485,872,4922,112,427,616 2,112,427,6163,707,986,303 3,707,986,303
10,551,152,992 10,551,152,9924,508,232,489 4,508,232,4893,468,500,264 3,468,500,264
71,437,531,880 71,437,531,8807,644,213,820 7,644,213,8206,083,745,760 6,083,745,760
16,575,164,625 16,575,164,6251,899,585,647 1,899,585,6477,423,544,710 7,423,544,7101,655,821,107 1,655,821,1071,276,357,643 1,276,357,6431,662,819,028 1,662,819,0282,157,681,243 2,157,681,243
31,146,694,731 31,146,694,73110,489,791,853 10,489,791,85315,685,677,193 15,685,677,19317,383,436,605 17,383,436,605
0155,403,721,460 155,403,721,460
0425,896,050,411 425,896,050,41112,566,767,562 20,781,429,503
-1,382,860,475 12,373,896,57523,535,423,376 23,535,423,37639,780,891,324 39,780,891,324
9,308,404,643 9,308,404,64356,489,443,312 56,489,443,312
2,924,661,513 2,924,661,51314,008,528,539 14,008,528,53910,972,027,131 10,972,027,131
5,834,364,340 5,834,364,34013,513,354,400 13,513,354,40010,509,168,698 10,509,168,698
2,025,153,964 2,025,153,96430,854,158,768 30,854,158,76818,488,076,430 18,488,076,43019,675,948,371 19,675,948,371
6,351,852,908 6,351,852,9083,541,640,660 3,541,640,660
14,020,281,888 14,020,281,88831,900,540,949 31,900,540,949
1,753,242,619 1,753,242,6198,055,153,867 8,055,153,867
21,597,419,036 21,597,419,0367,833,004,075 7,833,004,075
11,343,363,797 11,343,363,7973,313,761,330 3,313,761,330
19,988,492,288 19,988,492,2889,333,472,573 9,333,472,5736,160,840,499 6,160,840,4993,402,616,766 3,402,616,7667,817,816,942 7,817,816,942
26,062,791,300 26,062,791,3003,254,004,390 3,254,004,3904,749,840,365 4,749,840,365
10,377,495,312 10,377,495,3122,253,550,347 2,253,550,3474,365,485,928 4,365,485,928
18,383,655,096 18,383,655,09615,740,515,551 15,740,515,551
1,988,659,728 1,988,659,7283,192,309,384 3,192,309,384
55,552,019,587 55,552,019,5873,637,993,010 3,637,993,010
22,074,114,608 22,074,114,6084,114,499,800 4,114,499,8005,074,353,634 5,074,353,6341,624,334,320 1,624,334,3201,832,779,538 1,832,779,5384,570,928,615 4,570,928,615
30,015,814,816 30,015,814,81644,922,570,000 44,922,570,000
2,194,361,345 2,194,361,34515,248,285,885 15,248,285,885
164,280,760 164,280,76090,419,179,664 90,419,179,664
1,636,600,500 1,636,600,50029,333,668,360 29,333,668,360
3,409,910,933 3,409,910,9333,328,908,856 3,328,908,8561,970,465,483 1,970,465,483
13,650,260,096 13,650,260,0965,508,445,001 5,508,445,0017,558,244,839 7,558,244,8391,888,159,243 1,888,159,2436,228,478,200 6,228,478,2004,241,398,127 4,241,398,1273,440,106,680 3,440,106,680
15,162,359,957 15,162,359,9579,580,321,293 9,580,321,293
13,569,872,232 13,569,872,23243,436,839,612 43,436,839,61219,001,181,056 19,001,181,056
23,319,166,337 23,319,166,33713,304,526,060 13,304,526,06016,762,191,923 16,762,191,92312,013,716,008 12,013,716,008
9,707,110,992 9,707,110,99217,775,140,196 17,775,140,19684,307,754,780 84,307,754,78046,855,755,533 46,855,755,533
5,107,869,976 5,107,869,97619,818,420,533 19,818,420,53387,158,137,193 87,158,137,193
3,847,537,515 3,847,537,51523,027,847,832 23,027,847,832
1,760,776,706 1,760,776,70613,248,996,220 13,248,996,220
5,252,178,240 5,252,178,2403,188,302,240 3,188,302,2407,124,596,540 7,124,596,540
549,829,429 549,829,42921,748,551,864 21,748,551,864
2,073,456,748 2,073,456,74812,610,284,984 12,610,284,98416,317,903,380 16,317,903,38017,784,399,216 17,784,399,21615,603,347,961 15,603,347,961
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6,410,128,235 6,410,128,23526,643,875,939 26,643,875,939
6,427,230,256 6,427,230,25624,236,192,384 24,236,192,38424,230,959,947 24,230,959,94719,030,230,560 19,030,230,56011,732,606,636 11,732,606,636
1,340,953,819 1,340,953,81923,506,260,950 23,506,260,95029,324,527,458 29,324,527,45810,220,900,555 10,220,900,555
2,956,075,760 2,956,075,7606,331,918,150 6,331,918,150
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62,408,717,627 62,408,717,6272,358,301,958 2,358,301,9584,574,423,846 4,574,423,846
18,500,012,262 18,500,012,262
107,543,126,079 107,543,126,07942,232,474,280 42,232,474,280
4,159,003,987 4,159,003,987121,415,455,903 121,415,455,903
2,121,432,348 2,121,432,3481,705,928,449 1,705,928,4498,926,039,912 8,926,039,912
182,198,846,564 182,198,846,564182,198,846,564 182,198,846,564237,895,693,696 237,895,693,696170,781,427,617 170,781,427,617
0267,562,271,262 267,562,271,262-4,806,401,952 18,297,552,565
-4,806,401,952 18,297,552,56580,211,992,640 80,211,992,640
2,171,120,821 2,171,120,82121,821,688,000 21,821,688,000
1,446,515,242 1,446,515,242426,768,895 426,768,895
17,978,176,560 17,978,176,5609,517,753,831 9,517,753,831
85,093,599,707 85,093,599,7076,557,761,907 6,557,761,907
476,722,626 476,722,626499,080,880 499,080,880
5,673,676,747 5,673,676,7475,755,094,323 5,755,094,3232,873,917,204 2,873,917,204
31,658,702,918 31,658,702,9183,882,722,432 3,882,722,432
18,238,477,301 18,238,477,3011,799,317,589 1,799,317,589
16,749,143,614 16,749,143,6141,649,512,613 1,649,512,613
10,254,921,809 10,254,921,80926,556,846,657 26,556,846,65752,788,290,672 52,788,290,67228,046,000,968 28,046,000,96825,050,995,836 25,050,995,83613,473,710,087 13,473,710,087
454,596,840 454,596,84013,379,106,677 13,379,106,677
8,093,959,160 8,093,959,1605,509,920,000 5,509,920,0004,676,068,900 4,676,068,9003,985,391,811 3,985,391,8119,136,850,894 9,136,850,894
17,292,285,803 17,292,285,80317,533,546,624 17,533,546,624
29,768,893,429 29,768,893,4291,268,954,960 1,268,954,9604,823,087,676 4,823,087,6765,595,519,956 5,595,519,9562,614,839,628 2,614,839,6285,545,901,140 5,545,901,1409,011,663,155 9,011,663,1552,636,899,018 2,636,899,0185,508,165,227 5,508,165,227
284,715,677 284,715,6773,505,372,600 3,505,372,6002,884,499,901 2,884,499,9014,208,175,883 4,208,175,8839,134,386,800 9,134,386,800
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2,131,185,467 2,131,185,4678,289,798,321 8,289,798,321
61,689,984,892 61,689,984,89298,256,701,109 98,256,701,109
1,137,355,307 1,137,355,3073,624,487,200 3,624,487,2004,485,166,952 4,485,166,9521,409,907,840 1,409,907,8404,755,039,528 4,755,039,528
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14,091,866,446 14,091,866,44624,188,977,136 24,188,977,136
2,332,509,721 2,332,509,7213,452,247,244 3,452,247,244
19,628,568,344 19,628,568,34471,487,771,712 71,487,771,712
1,902,234,840 1,902,234,840
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147,179,340 147,179,340147,179,340 147,179,340
7,882,441,674 8,818,159,31757,676,112,405 57,676,112,405
1,015,212,703 1,015,212,7032,007,125,917 2,007,125,917
125,830,838 125,830,8384,658,804,040 4,658,804,0401,805,152,470 1,805,152,4705,835,716,560 5,835,716,5603,466,698,201 3,466,698,2016,553,982,400 6,553,982,4007,514,410,395 7,514,410,395
69,210,925,923 69,210,925,923664,104,853 664,104,853
27,722,398,903 27,722,398,90339,262,329,036 39,262,329,036
1,449,125,335 1,449,125,3353,102,418,804 3,102,418,8046,565,726,560 6,565,726,5601,746,483,275 1,746,483,2752,186,830,548 2,186,830,5484,138,490,859 4,138,490,8592,906,272,766 2,906,272,766
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10,647,873,280 10,647,873,28011,415,756,960 11,415,756,960
2,423,979,400 2,423,979,40023,102,085,540 23,102,085,540
1,505,389,472 1,505,389,4726,561,013,856 6,561,013,856
10,339,030,788 10,339,030,78811,219,432,769 11,219,432,769
4,448,238,088 4,448,238,0883,239,110,064 3,239,110,0641,509,968,166 1,509,968,1661,738,268,459 1,738,268,459
517,663,440 517,663,4409,978,151,577 9,978,151,5771,502,419,588 1,502,419,5883,344,490,198 3,344,490,198
537,741,814 537,741,814
5,867,886,600 5,867,886,60011,915,100,620 11,915,100,620
2,041,350,142 2,041,350,1429,483,196,932 9,483,196,932
62,168,892,976 62,168,892,97625,732,366,880 25,732,366,88079,335,543,395 79,335,543,39565,586,585,548 65,586,585,548
1,362,876,736 1,362,876,7361,534,945,351 1,534,945,3511,917,023,481 1,917,023,481
19,945,997,991 19,945,997,991393,356,619 393,356,619
1,379,331,676 1,379,331,6760
250,919,818,884 250,919,818,8840
130,500,571,320 130,500,571,320-5,600,473,555 11,758,862,043
-4,948,299,285 11,758,862,0431,825,208,516 1,825,208,516
22,825,861,824 22,825,861,8241,297,602,117 1,297,602,1179,547,938,824 9,547,938,824
943,659,347 943,659,3475,727,485,836 5,727,485,836
13,371,159,522 13,371,159,5228,499,517,572 8,499,517,5725,815,218,945 5,815,218,9451,893,298,670 1,893,298,670
11,330,460,000 11,330,460,00076,288,866,584 76,288,866,58425,494,942,096 25,494,942,096
1,450,008,343 1,450,008,3432,771,918,485 2,771,918,485
559,095,153 559,095,1531,392,563,951 1,392,563,9519,984,261,933 9,984,261,933
26,377,378,942 26,377,378,9426,137,393,959 6,137,393,9591,506,000,834 1,506,000,8342,501,152,087 2,501,152,0877,057,693,807 7,057,693,807
17,035,899,067 17,035,899,06712,993,855,408 12,993,855,408
2,427,114,616 2,427,114,6165,475,939,150 5,475,939,150
11,694,803,054 11,694,803,0548,906,023,463 8,906,023,4633,068,210,384 3,068,210,384
4,062,185,880 4,062,185,8803,559,850,580 3,559,850,580
31,299,597,284 31,299,597,2841,567,762,549 1,567,762,5492,547,047,700 2,547,047,700
57,075,058,955 57,075,058,9552,981,317,504 2,981,317,504
425,675,400 425,675,4004,546,123,659 4,546,123,659
416,329,365 416,329,36530,698,547,344 30,698,547,34442,494,270,651 42,494,270,65115,500,845,433 15,500,845,43313,647,817,280 13,647,817,280
1,581,989,813 1,581,989,8132,364,687,354 2,364,687,3547,948,240,300 7,948,240,300
19,590,618,854 19,590,618,8549,090,931,845 9,090,931,8451,683,484,958 1,683,484,9583,070,878,846 3,070,878,8466,565,401,778 6,565,401,7781,933,094,544 1,933,094,544
116,374,673,476 116,374,673,4761,110,412,041 1,110,412,0413,293,928,033 3,293,928,0333,046,501,985 3,046,501,985
121,658,756,000 121,658,756,0001,484,819,556 1,484,819,5562,834,396,693 2,834,396,6933,262,938,654 3,262,938,654
10,774,865,024 10,774,865,024582,793,320 582,793,320
5,174,732,288 5,174,732,2883,586,632,588 3,586,632,588
11,054,000,667 11,054,000,6679,826,884,960 9,826,884,9601,127,118,327 1,127,118,3277,000,297,848 7,000,297,8481,326,822,878 1,326,822,8786,735,096,128 6,735,096,1286,080,106,114 6,080,106,1141,887,173,148 1,887,173,148
182,719,768 182,719,76810,215,686,847 10,215,686,847
3,159,054,228 3,159,054,2287,577,495,858 7,577,495,858
10,098,518,874 10,098,518,8742,144,039,220 2,144,039,2201,330,004,105 1,330,004,105
177,400,391 177,400,3915,378,577,761 5,378,577,761
15,263,874,010 15,263,874,0102,218,877,431 2,218,877,4317,322,581,304 7,322,581,3048,004,031,200 8,004,031,2001,391,638,684 1,391,638,684
14,218,094,074 14,218,094,0742,332,395,680 2,332,395,6803,847,792,520 3,847,792,5202,005,732,848 2,005,732,848
11,609,492,370 11,609,492,370482,861,203 482,861,203
1,789,247,128 1,789,247,12889,656,562,993 89,656,562,99315,286,691,880 15,286,691,880
1,920,721,030 1,920,721,030440,198,164 440,198,164
2,831,325,123 2,831,325,1231,134,111,600 1,134,111,6003,103,504,567 3,103,504,567
50,819,309,856 50,819,309,8564,249,117,367 4,249,117,367
960,349,390 960,349,3904,278,360,000 4,278,360,0009,634,284,044 9,634,284,0441,822,640,661 1,822,640,661
104,867,152 104,867,1522,103,569,472 2,103,569,4723,049,752,747 3,049,752,747
21,457,578,037 21,457,578,037490,914,362 490,914,362
17,208,252,883 17,208,252,883364,202,880 364,202,880
2,022,212,011 2,022,212,011133,834,752 133,834,752
2,338,726,415 2,338,726,4154,492,059,712 4,492,059,7122,930,820,357 2,930,820,357
44,001,117,624 44,001,117,6242,093,497,691 2,093,497,6911,939,021,065 1,939,021,0655,734,936,731 5,734,936,7312,852,646,403 2,852,646,4032,425,604,403 2,425,604,4035,854,899,876 5,854,899,8764,498,293,000 4,498,293,000
16,673,483,824 16,673,483,82416,391,063,959 16,391,063,959
8,094,073,077 8,094,073,077
38,562,180,300 38,562,180,3002,456,114,011 2,456,114,011
106,977,017,904 0106,977,017,904 106,977,017,904151,127,055,282 151,127,055,282148,320,439,093 148,320,439,093
0302,391,503,240 302,391,503,240
00 0
3,152,271,562 9,149,025,8783,152,271,562 9,149,025,878
15,874,249,809 15,874,249,8093,206,659,751 3,206,659,7513,544,047,480 3,544,047,480
27,099,187,267 27,099,187,2679,572,406,064 9,572,406,0644,388,183,431 4,388,183,4314,756,461,990 4,756,461,9903,668,001,968 3,668,001,9682,877,513,744 2,877,513,7442,755,736,085 2,755,736,0851,607,089,708 1,607,089,7083,569,228,661 3,569,228,661
39,302,966,827 39,302,966,82745,694,636,315 45,694,636,315
5,018,507,293 5,018,507,29311,069,484,757 11,069,484,757
2,950,371,144 2,950,371,14410,836,816,555 10,836,816,555
1,299,899,823 1,299,899,823819,401,696 819,401,696
2,191,480,880 2,191,480,8804,472,919,936 4,472,919,936
15,423,145,787 15,423,145,7875,347,190,744 5,347,190,7441,116,236,840 1,116,236,840
29,240,822,021 29,240,822,02119,600,521,309 19,600,521,30917,770,060,299 17,770,060,299
1,356,377,896 1,356,377,8962,355,421,781 2,355,421,7814,610,717,488 4,610,717,488
24,625,960,058 24,625,960,05810,929,106,584 10,929,106,58419,987,448,100 19,987,448,10011,394,515,048 11,394,515,048
1,731,953,080 1,731,953,0805,247,555,800 5,247,555,8005,043,706,640 5,043,706,640
5,121,252,757 5,121,252,7571,694,052,406 1,694,052,4068,873,228,704 8,873,228,7049,192,931,792 9,192,931,7922,064,612,780 2,064,612,780
17,443,604,248 17,443,604,2481,622,153,688 1,622,153,688
-80,789,768,531 5,358,538,054-80,789,768,531 5,358,538,05423,020,214,784 23,020,214,784
110,352,312 110,352,3125,046,954,816 5,046,954,8164,620,280,587 4,620,280,5878,221,651,020 8,221,651,0207,710,347,067 7,710,347,067
583,862,916 583,862,91610,672,013,649 10,672,013,649
3,041,012,760 3,041,012,76050,502,565,248 50,502,565,248
109,641,412,653 109,641,412,6536,889,759,952 6,889,759,952
0222,923,712,704 222,923,712,704
00
13,835,478,832 13,835,478,8327,647,930,939 7,647,930,939
10,937,798,844 10,937,798,84416,872,507,027 16,872,507,027
5,330,150,882 5,330,150,8823,637,405,410 3,637,405,410
12,305,739,676 12,305,739,67612,821,369,813 12,821,369,81328,727,796,900 28,727,796,900
8,234,084,620 8,234,084,62023,678,787,750 23,678,787,750
3,404,936,404 3,404,936,40414,297,021,095 14,297,021,09518,965,016,480 18,965,016,48040,163,366,300 40,163,366,30018,685,680,828 18,685,680,82822,259,187,310 22,259,187,310
7,142,314,829 7,142,314,8292,021,875,620 2,021,875,6206,458,000,621 6,458,000,6211,689,466,789 1,689,466,789
16,144,787,120 16,144,787,1205,013,368,080 5,013,368,080
13,396,273,505 13,396,273,50512,091,568,566 12,091,568,566
16,760,066,297 16,760,066,2976,780,380,068 6,780,380,068
14,827,630,970 14,827,630,97027,151,603,440 27,151,603,440
3,529,761,867 3,529,761,86725,044,554,855 25,044,554,855
9,398,431,691 9,398,431,691
4,286,280,326 8,595,928,562
Attribution - Risk Characteristics
13,467,944,067 38,941,969,1730
25,630,488 25,630,48813,467,944,067 38,941,969,173
3,888,282,112 3,888,282,11215,378,184,051 15,378,184,051
7,184,550,848 7,184,550,8484,971,306,864 4,971,306,8644,544,359,987 4,544,359,9878,862,897,056 8,862,897,056
11,708,292,889 11,708,292,88923,815,597,500 23,815,597,500
2,810,466,324 2,810,466,3245,655,447,321 5,655,447,3217,912,563,200 7,912,563,2003,804,038,233 3,804,038,2332,922,921,899 2,922,921,8991,138,693,368 1,138,693,368
395,961,332 395,961,33232,354,562,803 32,354,562,80324,406,963,290 24,406,963,290
6,240,218,889 6,240,218,8891,010,967,467 1,010,967,4673,538,836,070 3,538,836,070
12,085,821,699 12,085,821,69916,504,372,009 16,504,372,00991,827,142,797 91,827,142,797
550,465,406 550,465,4068,688,170,427 8,688,170,4275,769,674,496 5,769,674,4962,613,972,580 2,613,972,5802,717,593,853 2,717,593,853
29,620,400,432 29,620,400,43272,641,451,897 72,641,451,897
5,341,380,894 5,341,380,8943,208,465,735 3,208,465,7357,216,658,870 7,216,658,8704,746,952,915 4,746,952,915
15,375,597,160 15,375,597,16012,667,510,352 12,667,510,352
4,203,153,920 4,203,153,92013,764,287,940 13,764,287,94015,911,448,659 15,911,448,65918,004,529,352 18,004,529,352
8,075,852,578 8,075,852,5784,342,152,282 4,342,152,282
18,525,316,904 18,525,316,904
Fund Short Wt Avg Market Capitalization
Benchmark Wt Avg Market Capitalization
6,544,904,730 6,544,904,7308,317,202,227 8,317,202,2274,484,406,220 4,484,406,220
13,589,446,950 13,589,446,95082,177,711,686 82,177,711,68611,265,994,735 11,265,994,735
729,267,060 729,267,06015,739,480,320 15,739,480,320
5,904,205,028 5,904,205,0282,791,351,296 2,791,351,2962,139,762,516 2,139,762,516
17,578,801,057 17,578,801,0573,777,635,290 3,777,635,2904,680,899,801 4,680,899,801
22,537,197,250 22,537,197,2504,277,813,200 4,277,813,2008,223,171,423 8,223,171,423
11,129,753,795 11,129,753,7954,567,729,752 4,567,729,752
50,524,009,099 50,524,009,09920,921,953,057 20,921,953,05718,624,234,070 18,624,234,070
9,038,098,240 9,038,098,240860,704,747 860,704,747
54,619,782,836 54,619,782,83624,053,013,600 24,053,013,600
2,751,811,624 2,751,811,6241,911,783,118 1,911,783,1183,378,969,140 3,378,969,1408,319,326,400 8,319,326,400
72,363,521,840 72,363,521,84024,638,048,581 24,638,048,58113,979,891,520 13,979,891,520
443,966,600 443,966,60010,680,882,876 10,680,882,876
3,683,880,864 3,683,880,86417,773,827,867 17,773,827,86718,207,712,330 18,207,712,330
2,011,109,084 2,011,109,0848,469,616,288 8,469,616,2888,384,097,078 8,384,097,0782,728,321,875 2,728,321,8753,628,070,372 3,628,070,3722,194,500,176 2,194,500,1768,509,971,687 8,509,971,687
27,210,591,809 27,210,591,8093,102,401,125 3,102,401,1258,801,604,968 8,801,604,9685,432,835,680 5,432,835,6802,790,109,256 2,790,109,256
2,250,994,329 2,250,994,3291,692,298,887 1,692,298,8874,392,042,080 4,392,042,080
19,066,404,443 19,066,404,44326,574,242,916 26,574,242,91613,214,367,329 13,214,367,32952,142,457,179 52,142,457,179
4,286,529,721 4,286,529,72189,402,203,480 89,402,203,48013,529,486,471 13,529,486,471
4,966,338,198 4,966,338,1987,840,165,728 7,840,165,728
11,020,931,184 11,020,931,1848,769,528,960 8,769,528,960
28,782,295,898 28,782,295,8985,220,218,273 5,220,218,2733,189,401,213 3,189,401,2136,835,920,534 6,835,920,5342,162,916,346 2,162,916,3463,860,686,024 3,860,686,0246,209,971,787 6,209,971,787
10,837,887,476 10,837,887,47615,739,506,011 15,739,506,0113,914,138,128 111,856,777,405
3,914,138,128 48,922,687,03438,955,596,853 38,955,596,85320,704,563,492 20,704,563,49215,214,837,708 15,214,837,708
1,968,711,920 1,968,711,9208,060,870,532 8,060,870,532
14,796,179,581 14,796,179,5819,816,892,065 9,816,892,065
112,991,280,099 112,991,280,0999,957,417,462 9,957,417,462
34,283,199,680 34,283,199,68013,581,958,547 13,581,958,547
5,819,857,851 5,819,857,85125,661,480,440 25,661,480,44026,858,199,616 26,858,199,616
5,879,644,992 5,879,644,9924,549,287,192 4,549,287,192
19,483,115,670 19,483,115,67015,346,266,440 15,346,266,44011,848,982,171 11,848,982,17120,015,587,328 20,015,587,32831,631,363,508 31,631,363,50817,419,079,000 17,419,079,000
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5,046,669,640 5,046,669,6406,789,121,952 6,789,121,9523,158,968,381 3,158,968,3817,437,178,632 7,437,178,6322,786,683,760 2,786,683,760
106,411,227,683 106,411,227,6831,437,045,093 1,437,045,093
18,958,010,400 18,958,010,4001,315,326,152 1,315,326,152
15,301,829,400 15,301,829,40012,729,966,293 12,729,966,293
2,695,121,152 2,695,121,1525,844,464,664 5,844,464,664
22,057,655,953 22,057,655,9535,856,603,913 5,856,603,9131,462,440,789 1,462,440,7899,188,126,976 9,188,126,9761,012,880,541 1,012,880,541
45,893,423,312 45,893,423,3126,358,758,816 6,358,758,816
14,039,945,849 14,039,945,8490 196,945,626,124
184,670,869,418 184,670,869,418206,361,935,496 206,361,935,496199,751,208,783 199,751,208,78311,285,183,751 198,428,752,723
11,285,183,751 43,109,713,80219,402,464,987 19,402,464,98722,387,127,089 22,387,127,089
574,505,755 574,505,75521,597,427,793 21,597,427,793
1,232,470,084 1,232,470,0847,831,404,533 7,831,404,533
827,764,112 827,764,1125,744,419,023 5,744,419,0231,539,546,955 1,539,546,955
13,419,499,350 13,419,499,3501,319,815,908 1,319,815,908
105,612,352,440 105,612,352,4405,987,590,026 5,987,590,026
29,747,256,635 29,747,256,6351,418,375,579 1,418,375,579
10,612,357,420 10,612,357,4201,281,487,501 1,281,487,5017,394,468,360 7,394,468,360
15,685,764,757 15,685,764,7573,994,436,117 3,994,436,117
29,315,279,725 29,315,279,72515,877,529,334 15,877,529,33414,230,413,176 14,230,413,176
30,737,611,840 30,737,611,8408,901,917,925 8,901,917,925
10,147,291,637 10,147,291,6375,352,889,439 5,352,889,439
38,485,872,492 38,485,872,4922,112,427,616 2,112,427,6163,707,986,303 3,707,986,303
10,551,152,992 10,551,152,9924,508,232,489 4,508,232,4893,468,500,264 3,468,500,264
71,437,531,880 71,437,531,8807,644,213,820 7,644,213,8206,083,745,760 6,083,745,760
16,575,164,625 16,575,164,6251,899,585,647 1,899,585,6477,423,544,710 7,423,544,7101,655,821,107 1,655,821,1071,276,357,643 1,276,357,6431,662,819,028 1,662,819,0282,157,681,243 2,157,681,243
31,146,694,731 31,146,694,73110,489,791,853 10,489,791,85315,685,677,193 15,685,677,19317,383,436,605 17,383,436,605
0 155,403,721,460155,403,721,460 155,403,721,460
0 425,896,050,411425,896,050,411 425,896,050,41112,144,895,385 99,982,719,009
12,144,895,385 46,559,505,58523,535,423,376 23,535,423,37639,780,891,324 39,780,891,324
9,308,404,643 9,308,404,64356,489,443,312 56,489,443,312
2,924,661,513 2,924,661,51314,008,528,539 14,008,528,53910,972,027,131 10,972,027,131
5,834,364,340 5,834,364,34013,513,354,400 13,513,354,40010,509,168,698 10,509,168,698
2,025,153,964 2,025,153,96430,854,158,768 30,854,158,76818,488,076,430 18,488,076,43019,675,948,371 19,675,948,371
6,351,852,908 6,351,852,9083,541,640,660 3,541,640,660
14,020,281,888 14,020,281,88831,900,540,949 31,900,540,949
1,753,242,619 1,753,242,6198,055,153,867 8,055,153,867
21,597,419,036 21,597,419,0367,833,004,075 7,833,004,075
11,343,363,797 11,343,363,7973,313,761,330 3,313,761,330
19,988,492,288 19,988,492,2889,333,472,573 9,333,472,5736,160,840,499 6,160,840,4993,402,616,766 3,402,616,7667,817,816,942 7,817,816,942
26,062,791,300 26,062,791,3003,254,004,390 3,254,004,3904,749,840,365 4,749,840,365
10,377,495,312 10,377,495,3122,253,550,347 2,253,550,3474,365,485,928 4,365,485,928
18,383,655,096 18,383,655,09615,740,515,551 15,740,515,551
1,988,659,728 1,988,659,7283,192,309,384 3,192,309,384
55,552,019,587 55,552,019,5873,637,993,010 3,637,993,010
22,074,114,608 22,074,114,6084,114,499,800 4,114,499,8005,074,353,634 5,074,353,6341,624,334,320 1,624,334,3201,832,779,538 1,832,779,5384,570,928,615 4,570,928,615
30,015,814,816 30,015,814,81644,922,570,000 44,922,570,000
2,194,361,345 2,194,361,34515,248,285,885 15,248,285,885
164,280,760 164,280,76090,419,179,664 90,419,179,664
1,636,600,500 1,636,600,50029,333,668,360 29,333,668,360
3,409,910,933 3,409,910,9333,328,908,856 3,328,908,8561,970,465,483 1,970,465,483
13,650,260,096 13,650,260,0965,508,445,001 5,508,445,0017,558,244,839 7,558,244,8391,888,159,243 1,888,159,2436,228,478,200 6,228,478,2004,241,398,127 4,241,398,1273,440,106,680 3,440,106,680
15,162,359,957 15,162,359,9579,580,321,293 9,580,321,293
13,569,872,232 13,569,872,23243,436,839,612 43,436,839,61219,001,181,056 19,001,181,056
23,319,166,337 23,319,166,33713,304,526,060 13,304,526,06016,762,191,923 16,762,191,92312,013,716,008 12,013,716,008
9,707,110,992 9,707,110,99217,775,140,196 17,775,140,19684,307,754,780 84,307,754,78046,855,755,533 46,855,755,533
5,107,869,976 5,107,869,97619,818,420,533 19,818,420,53387,158,137,193 87,158,137,193
3,847,537,515 3,847,537,51523,027,847,832 23,027,847,832
1,760,776,706 1,760,776,70613,248,996,220 13,248,996,220
5,252,178,240 5,252,178,2403,188,302,240 3,188,302,2407,124,596,540 7,124,596,540
549,829,429 549,829,42921,748,551,864 21,748,551,864
2,073,456,748 2,073,456,74812,610,284,984 12,610,284,98416,317,903,380 16,317,903,38017,784,399,216 17,784,399,21615,603,347,961 15,603,347,961
3,440,799,423 3,440,799,42342,052,002,000 42,052,002,00017,771,497,719 17,771,497,719
6,410,128,235 6,410,128,23526,643,875,939 26,643,875,939
6,427,230,256 6,427,230,25624,236,192,384 24,236,192,38424,230,959,947 24,230,959,94719,030,230,560 19,030,230,56011,732,606,636 11,732,606,636
1,340,953,819 1,340,953,81923,506,260,950 23,506,260,95029,324,527,458 29,324,527,45810,220,900,555 10,220,900,555
2,956,075,760 2,956,075,7606,331,918,150 6,331,918,150
35,333,521,720 35,333,521,7201,770,662,832 1,770,662,8321,200,517,565 1,200,517,5651,539,907,268 1,539,907,2687,014,803,437 7,014,803,437
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2,121,432,348 2,121,432,3481,705,928,449 1,705,928,4498,926,039,912 8,926,039,912
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17,801,136,640 47,134,196,66780,211,992,640 80,211,992,640
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5,673,676,747 5,673,676,7475,755,094,323 5,755,094,3232,873,917,204 2,873,917,204
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250,919,818,884 250,919,818,8840 130,500,571,320
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22,825,861,824 22,825,861,8241,297,602,117 1,297,602,1179,547,938,824 9,547,938,824
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1,450,008,343 1,450,008,3432,771,918,485 2,771,918,485
559,095,153 559,095,1531,392,563,951 1,392,563,9519,984,261,933 9,984,261,933
26,377,378,942 26,377,378,9426,137,393,959 6,137,393,9591,506,000,834 1,506,000,8342,501,152,087 2,501,152,0877,057,693,807 7,057,693,807
17,035,899,067 17,035,899,06712,993,855,408 12,993,855,408
2,427,114,616 2,427,114,6165,475,939,150 5,475,939,150
11,694,803,054 11,694,803,0548,906,023,463 8,906,023,4633,068,210,384 3,068,210,384
4,062,185,880 4,062,185,8803,559,850,580 3,559,850,580
31,299,597,284 31,299,597,2841,567,762,549 1,567,762,5492,547,047,700 2,547,047,700
57,075,058,955 57,075,058,9552,981,317,504 2,981,317,504
425,675,400 425,675,4004,546,123,659 4,546,123,659
416,329,365 416,329,36530,698,547,344 30,698,547,34442,494,270,651 42,494,270,65115,500,845,433 15,500,845,43313,647,817,280 13,647,817,280
1,581,989,813 1,581,989,8132,364,687,354 2,364,687,3547,948,240,300 7,948,240,300
19,590,618,854 19,590,618,8549,090,931,845 9,090,931,8451,683,484,958 1,683,484,9583,070,878,846 3,070,878,8466,565,401,778 6,565,401,7781,933,094,544 1,933,094,544
116,374,673,476 116,374,673,4761,110,412,041 1,110,412,0413,293,928,033 3,293,928,0333,046,501,985 3,046,501,985
121,658,756,000 121,658,756,0001,484,819,556 1,484,819,5562,834,396,693 2,834,396,6933,262,938,654 3,262,938,654
10,774,865,024 10,774,865,024582,793,320 582,793,320
5,174,732,288 5,174,732,2883,586,632,588 3,586,632,588
11,054,000,667 11,054,000,6679,826,884,960 9,826,884,9601,127,118,327 1,127,118,3277,000,297,848 7,000,297,8481,326,822,878 1,326,822,8786,735,096,128 6,735,096,1286,080,106,114 6,080,106,1141,887,173,148 1,887,173,148
182,719,768 182,719,76810,215,686,847 10,215,686,847
3,159,054,228 3,159,054,2287,577,495,858 7,577,495,858
10,098,518,874 10,098,518,8742,144,039,220 2,144,039,2201,330,004,105 1,330,004,105
177,400,391 177,400,3915,378,577,761 5,378,577,761
15,263,874,010 15,263,874,0102,218,877,431 2,218,877,4317,322,581,304 7,322,581,3048,004,031,200 8,004,031,2001,391,638,684 1,391,638,684
14,218,094,074 14,218,094,0742,332,395,680 2,332,395,6803,847,792,520 3,847,792,5202,005,732,848 2,005,732,848
11,609,492,370 11,609,492,370482,861,203 482,861,203
1,789,247,128 1,789,247,12889,656,562,993 89,656,562,99315,286,691,880 15,286,691,880
1,920,721,030 1,920,721,030440,198,164 440,198,164
2,831,325,123 2,831,325,1231,134,111,600 1,134,111,6003,103,504,567 3,103,504,567
50,819,309,856 50,819,309,8564,249,117,367 4,249,117,367
960,349,390 960,349,3904,278,360,000 4,278,360,0009,634,284,044 9,634,284,0441,822,640,661 1,822,640,661
104,867,152 104,867,1522,103,569,472 2,103,569,4723,049,752,747 3,049,752,747
21,457,578,037 21,457,578,037490,914,362 490,914,362
17,208,252,883 17,208,252,883364,202,880 364,202,880
2,022,212,011 2,022,212,011133,834,752 133,834,752
2,338,726,415 2,338,726,4154,492,059,712 4,492,059,7122,930,820,357 2,930,820,357
44,001,117,624 44,001,117,6242,093,497,691 2,093,497,6911,939,021,065 1,939,021,0655,734,936,731 5,734,936,7312,852,646,403 2,852,646,4032,425,604,403 2,425,604,4035,854,899,876 5,854,899,8764,498,293,000 4,498,293,000
16,673,483,824 16,673,483,82416,391,063,959 16,391,063,959
8,094,073,077 8,094,073,077
38,562,180,300 38,562,180,3002,456,114,011 2,456,114,011
106,977,017,904 132,680,470,704106,977,017,904 106,977,017,904151,127,055,282 151,127,055,282148,320,439,093 148,320,439,093
0 302,391,503,240302,391,503,240 302,391,503,240
0 00 0
6,564,920,951 22,351,274,6056,564,920,951 22,351,274,605
15,874,249,809 15,874,249,8093,206,659,751 3,206,659,7513,544,047,480 3,544,047,480
27,099,187,267 27,099,187,2679,572,406,064 9,572,406,0644,388,183,431 4,388,183,4314,756,461,990 4,756,461,9903,668,001,968 3,668,001,9682,877,513,744 2,877,513,7442,755,736,085 2,755,736,0851,607,089,708 1,607,089,7083,569,228,661 3,569,228,661
39,302,966,827 39,302,966,82745,694,636,315 45,694,636,315
5,018,507,293 5,018,507,29311,069,484,757 11,069,484,757
2,950,371,144 2,950,371,14410,836,816,555 10,836,816,555
1,299,899,823 1,299,899,823819,401,696 819,401,696
2,191,480,880 2,191,480,8804,472,919,936 4,472,919,936
15,423,145,787 15,423,145,7875,347,190,744 5,347,190,7441,116,236,840 1,116,236,840
29,240,822,021 29,240,822,02119,600,521,309 19,600,521,30917,770,060,299 17,770,060,299
1,356,377,896 1,356,377,8962,355,421,781 2,355,421,7814,610,717,488 4,610,717,488
24,625,960,058 24,625,960,05810,929,106,584 10,929,106,58419,987,448,100 19,987,448,10011,394,515,048 11,394,515,048
1,731,953,080 1,731,953,0805,247,555,800 5,247,555,8005,043,706,640 5,043,706,640
5,121,252,757 5,121,252,7571,694,052,406 1,694,052,4068,873,228,704 8,873,228,7049,192,931,792 9,192,931,7922,064,612,780 2,064,612,780
17,443,604,248 17,443,604,2481,622,153,688 1,622,153,688
50,502,565,248 146,032,783,77150,502,565,248 69,475,535,01123,020,214,784 23,020,214,784
110,352,312 110,352,3125,046,954,816 5,046,954,8164,620,280,587 4,620,280,5878,221,651,020 8,221,651,0207,710,347,067 7,710,347,067
583,862,916 583,862,91610,672,013,649 10,672,013,649
3,041,012,760 3,041,012,76050,502,565,248 50,502,565,248
109,641,412,653 109,641,412,6536,889,759,952 6,889,759,952
0 222,923,712,704222,923,712,704 222,923,712,704
0 19,190,809,1910 19,190,809,191
13,835,478,832 13,835,478,8327,647,930,939 7,647,930,939
10,937,798,844 10,937,798,84416,872,507,027 16,872,507,027
5,330,150,882 5,330,150,8823,637,405,410 3,637,405,410
12,305,739,676 12,305,739,67612,821,369,813 12,821,369,81328,727,796,900 28,727,796,900
8,234,084,620 8,234,084,62023,678,787,750 23,678,787,750
3,404,936,404 3,404,936,40414,297,021,095 14,297,021,09518,965,016,480 18,965,016,48040,163,366,300 40,163,366,30018,685,680,828 18,685,680,82822,259,187,310 22,259,187,310
7,142,314,829 7,142,314,8292,021,875,620 2,021,875,6206,458,000,621 6,458,000,6211,689,466,789 1,689,466,789
16,144,787,120 16,144,787,1205,013,368,080 5,013,368,080
13,396,273,505 13,396,273,50512,091,568,566 12,091,568,566
16,760,066,297 16,760,066,2976,780,380,068 6,780,380,068
14,827,630,970 14,827,630,97027,151,603,440 27,151,603,440
3,529,761,867 3,529,761,86725,044,554,855 25,044,554,855
9,398,431,691 9,398,431,691
12,608,761,631 96,522,539,171
Categories Contribution
GIC Sector Fund Long Short BenchmarkConsumer Discretionary 0.07 % 0.42 % -0.36% 0.26 %Consumer Staples 0.01 % 0.17 % -0.16% 0.13 %Energy 0.15 % 0.59 % -0.45% 0.39 %Financials 0.34 % 0.79 % -0.45% 0.27 %Health Care 0.23 % 0.71 % -0.48% 0.30 %Industrials 0.03 % 0.68 % -0.65% 0.12 %Information Technology 0.20 % 0.16 % 0.04 % -0.10%Materials -0.42% 0.16 % -0.58% 0.19 %Telecommunication Services 0.01 % 0.04 % -0.03% 0.24 %Utilities -- -- -- 0.05 %[Cash] -- -- -- --Portfolio 0.63 % 3.74 % -3.11% 1.84 %
Contribution Begin Weights Average Weights
Active Fund Long Short Benchmark Active Fund-0.20% 2.46 % 10.05 % -7.59% 10.73 % -8.26% 1.32 %-0.11% 2.74 % 7.67 % -4.93% 9.40 % -6.66% 2.72 %-0.24% 0.81 % 7.00 % -6.19% 9.22 % -8.41% 1.40 %0.07 % -1.83% 20.28 % -22.12% 22.20 % -24.04% -0.96%-0.06% -2.73% 14.22 % -16.95% 12.26 % -14.99% -3.26%-0.08% 2.18 % 15.30 % -13.12% 10.82 % -8.64% 3.16 %0.30 % -0.90% 17.56 % -18.47% 15.56 % -16.46% -0.98%-0.60% 0.92 % 4.82 % -3.89% 2.95 % -2.02% -0.39%-0.23% -0.16% 1.10 % -1.26% 3.47 % -3.63% -0.29%-0.05% -- -- -- 3.39 % -3.39% --
-- 96.50 % -- -- -- 96.50 % 97.28 %-1.21% 100.00 % 98.02 % -94.52% 100.00 % 0.00 % 100.00 %
Average Weights End Weights
Long Short Benchmark Active Fund Long Short12.11 % -10.79% 10.86 % -9.54% 1.31 % 12.25 % -10.94%
8.06 % -5.35% 9.42 % -6.70% 3.17 % 8.40 % -5.22%8.07 % -6.67% 9.12 % -7.72% 1.36 % 8.71 % -7.35%
23.64 % -24.60% 22.22 % -23.18% -0.22% 23.92 % -24.15%14.92 % -18.18% 12.33 % -15.58% -3.48% 15.43 % -18.91%16.95 % -13.79% 10.81 % -7.65% 2.70 % 16.65 % -13.95%20.11 % -21.09% 15.38 % -16.37% -0.26% 21.62 % -21.88%
5.10 % -5.49% 3.01 % -3.41% -1.05% 5.20 % -6.25%1.15 % -1.44% 3.47 % -3.76% -0.37% 1.15 % -1.52%
-- -- 3.37 % -3.37% -- -- ---- -- -- 97.28 % 96.85 % -- --
110.12 % -107.40% 100.00 % -- 100.00 % 113.32 % -110.17%
End Weights Instrument Count Total Return
Benchmark Active Fund Long Short Benchmark Fund10.88 % -9.57% 52 26 26 88 1.33 %
9.41 % -6.24% 25 15 10 38 0.28 %9.20 % -7.84% 31 12 19 29 3.16 %
22.13 % -22.35% 72 33 39 86 2.24 %12.31 % -15.79% 65 35 30 55 2.16 %10.79 % -8.09% 72 39 33 50 0.18 %15.24 % -15.50% 92 43 49 77 1.49 %
3.08 % -4.14% 24 10 14 29 -11.35%3.57 % -3.94% 7 6 1 9 0.74 %3.39 % -3.39% -- -- -- 32
-- 96.85 % 1 -- -- -- --100.00 % 0.00 % 441 219 221 493 0.63 %
Total Return Average Market Value
Long Short Benchmark Active Fund (Absolute) Long3.76 % 3.38 % 2.45 % -1.12% 328,276,493 173,634,8372.10 % 2.94 % 1.33 % -1.05% 192,240,548 115,578,4407.30 % 6.64 % 4.22 % -1.06% 211,402,491 115,750,0893.45 % 1.83 % 1.22 % 1.03 % 691,627,466 338,952,6644.90 % 2.81 % 2.41 % -0.26% 474,481,572 213,912,1434.17 % 4.75 % 1.07 % -0.90% 440,754,158 243,006,6720.74 % -0.18% -0.62% 2.10 % 590,675,057 288,270,5743.35 % 10.72 % 6.36 % -17.71% 151,690,178 73,046,2583.38 % 2.08 % 6.95 % -6.21% 37,124,393 16,507,117
1.46 % -- --1,394,592,235 --
3.48 % -2.89% 1.84 % -1.21% 4,512,864,590 1,578,658,794
Average Market Value Transaction Cost Contribution
Short Net Buy Sell-154,641,656 107,771,520 -0.01% -0.00% -0.01%
-76,662,108 93,441,756 -0.00% -0.00% -0.00%-95,652,402 90,477,252 -0.00% 0.00 % -0.00%
-352,674,802 220,430,423 -0.01% 0.00 % -0.01%-260,569,429 122,275,544 -0.00% -0.00% -0.00%-197,747,485 107,211,043 -0.01% -0.00% -0.01%-302,404,483 152,580,972 -0.01% 0.00 % -0.01%
-78,643,920 29,900,175 -0.00% 0.00 % -0.00%-20,617,276 34,455,020 -0.00% -0.00% -0.00%
-- 33,417,270-- -- -0.00% -0.00% --
### 991,960,975 -0.10% -0.05% -0.05%
Benchmark (Absolute)
Fund Values
Begin Close Accrual35,369,437 -- -- -- --39,409,790 -- -- -- --11,695,203 -- -- -- --
(26,326,301) -- -- -- --(39,219,721) -- -- -- --31,294,523 -- -- -- --
(12,950,619) -- -- -- --13,270,834 -- -- -- --(2,252,350) -- -- -- --
-- -- -- -- --1,386,235,253 -- -- -- --
1,436,526,048 -- -- -- --
Net Flows at the Open
Net Flows at the Close
Settlement Value
Fund Values
Purchase Value Sale Value-- 63,887,580 81,575,216 317,849 409,926 -- 16,794,518 11,035,757 83,555 55,456 -- 22,983,995 17,383,149 114,348 87,353 -- 104,630,386 86,423,358 520,549 434,288 -- 22,965,547 36,824,297 114,256 185,047 -- 82,314,612 75,506,723 409,525 379,431 -- 131,665,344 125,245,846 655,051 629,376 -- 2,798,453 25,242,346 13,923 126,846 -- 3,519,774 6,681,639 17,511 33,576 -- -- -- -- ---- -- -- -- ---- 451,560,210 465,918,332 2,246,568 2,341,298
Net Interest/Fees
Purchase Trade Cost Value
Sale Trade Cost Value
Fund Values Fund Gain/Loss
End Net Gain/Loss Realized Gain/Loss Unrealized Gain/Loss18,679,068 997,268 (15,368) 1,012,636 45,368,489 199,937 162,019 37,919 19,377,625 2,081,576 (203,036) 2,284,612 (3,191,267) 4,928,006 (204,966) 5,132,972
(49,788,493) 3,289,979 80,409 3,209,570 38,625,745 523,333 (377,074) 900,407 (3,681,026) 2,850,096 863,212 1,986,883
(15,056,556) (5,883,498) 186,131 (6,069,629)(5,288,083) 126,132 10,139 115,993
-- -- -- --1,384,561,650 -- -- --
1,429,607,152 9,112,829 501,466 8,611,363
Attribution - Risk Characteristics
0.00% -0.03% 0.00% -0.01%-0.00% 0.03% 0.01% -0.03%0.00% -0.18% 0.02% 0.05%0.01% 0.14% -0.03% 0.38%0.00% -0.07% -0.02% 0.32%0.00% 0.05% 0.05% -0.03%0.03% 0.40% 0.01% 0.17%0.00% -0.14% -0.00% -0.40%
-0.00% -0.18% 0.01% 0.02%0.00% 0.01% -- --
-- -1.79% -- --0.04% -1.76% 0.04% 0.47%
Invest Effect
GIC Sector Allocation Effect
Market Capitalization Allocation Effect
Issue Selection Effect
Attribution - Risk Characteristics
-0.03% 0.39% 0.97% 0.49 1.24 1.050.01% 0.73% 1.09% -0.06 0.33 0.55
-0.10% -0.62% 1.21% 0.64 1.93 1.900.50% -0.23% 0.93% -0.06 0.70 0.710.22% 0.23% 1.01% -0.53 0.60 0.790.07% 0.18% 0.96% -0.10 1.09 1.420.60% -0.22% 1.12% -0.04 1.31 1.27
-0.54% 0.77% 1.82% 0.33 1.68 1.35-0.16% 1.78% 2.97% 0.94 1.56 0.710.01% 0.39%
-1.79% ---1.21% -0.26% 0.60% 0.00 1.03 -1.05
Total Effect
Active Standard Deviation
Tracking Error
Fund Beta
Fund Long Beta
Fund Short Beta
Attribution - Risk Characteristics
0.90 -0.42 0.16% -0.08 -0.150.39 -0.45 0.41% -0.06 -0.221.63 -0.99 -0.27% -0.06 0.041.22 -1.28 -0.34% 0.07 0.160.65 -1.18 0.15% -0.02 -0.100.78 -0.88 0.13% -0.06 -0.091.28 -1.32 -0.18% 0.12 0.191.17 -0.84 1.28% -0.67 -1.041.08 -0.14 1.15% -0.13 -0.460.30
1.00 -1.00 -0.22% -0.13 -0.11
Benchmark Beta
Active Beta
Active Downside Deviation
Active Information Ratio
Active Sharpe Ratio
Attribution - Risk Characteristics
-0.19 -1.70% 6 ---0.28 -1.93% 11 -20.02 -0.18% -- 20.51 1.86% -4 -2
-0.16 -0.12% -4 ---0.12 -2.40% -2 -20.23 2.29% -3 3
-1.54 -12.39% 5 ---1.36 -6.10% 10 -1
-0.20 0.67% 1 1
Active Sortino Ratio
Active Maximum Drawdown
Active Days In Maximum Drawdown
Active Days To Recover
Attribution - Risk Characteristics
-0.83 4,137,193,344 14,480,496,869-1.00 80,605,753,219 45,184,979,100-0.67 -7,356,479,753 5,057,894,678-1.00 12,566,767,562 20,781,429,503-0.94 -4,806,401,952 18,297,552,565-0.98 7,858,757,081 8,767,952,777-1.00 -5,600,473,555 11,758,862,043-0.98 3,152,271,562 9,149,025,878-0.98 -80,789,768,531 5,358,538,054
0
-1.00 4,286,280,326 8,595,928,562
Active R-Squared
Fund Wt Avg Market Capitalization
Fund Long Wt Avg Market Capitalization
Attribution - Risk Characteristics
13,467,944,067 38,941,969,1733,914,138,128 111,856,777,405
11,285,183,751 198,428,752,72312,144,895,385 99,982,719,00917,801,136,640 82,909,863,854
5,210,324,580 85,928,057,93214,684,927,953 101,019,240,337
6,564,920,951 22,351,274,60550,502,565,248 146,032,783,771
0 19,190,809,191
12,608,761,631 96,522,539,171
Fund Short Wt Avg Market Capitalization
Benchmark Wt Avg Market Capitalization
Categories Contribution
GIC Sector/Market Capitalization Fund Long Short Benchmark1. Market Cap (<= 0.38B) 0.01 % 0.01 % -- --2. Market Cap (0.38B to 129.31B) 0.66 % 3.77 % -3.11% 1.59 %3. Market Cap (129.31B to 258.24B) -0.04% -0.04% 0.00 % 0.19 %4. Market Cap (258.24B to 387.17B) -- -- -- -0.07%5. Market Cap (> 387.17B) -- -- -- 0.13 %[Cash] -- -- -- --[Unassigned] -- -- -- --Portfolio 0.63 % 3.74 % -3.11% 1.84 %
Contribution Begin Weights Average Weights
Active Fund Long Short Benchmark Active Fund0.01 % 0.27 % 0.27 % -- -- 0.27 % 0.11 %-0.93% 1.25 % 95.77 % -94.52% 71.28 % -70.02% 0.73 %-0.23% 1.97 % 1.97 % -- 18.04 % -16.07% 1.89 %0.07 % -- -- -- 7.29 % -7.29% ---0.13% -- -- -- 3.37 % -3.37% --
-- 96.50 % -- -- -- 96.50 % 97.28 %-- -- -- -- 0.03 % -0.03% --
-1.21% 100.00 % 98.02 % -94.52% 100.00 % 0.00 % 100.00 %
Average Weights End Weights
Long Short Benchmark Active Fund Long Short0.11 % -- -- 0.11 % -- -- --
108.05 % -107.32% 71.48 % -70.75% 1.34 % 111.38 % -110.04%1.97 % -0.08% 17.95 % -16.07% 1.81 % 1.94 % -0.13%
-- -- 6.19 % -6.19% -- -- ---- -- 4.37 % -4.37% -- -- ---- -- -- 97.28 % 96.85 % -- ---- -- 0.00 % -0.00% -- -- --
110.12 % -107.40% 100.00 % -0.00% 100.00 % 113.32 % -110.17%
End Weights Instrument Count Total Return
Benchmark Active Fund Long Short Benchmark Fund-- -- 2 2 -- -- 10.41 %
71.62 % -70.28% 435 215 220 475 1.00 %17.90 % -16.09% 3 2 1 13 -5.79%
7.15 % -7.15% -- -- -- 3 3.34 % -3.34% -- -- -- 1
-- 96.85 % 1 -- -- -- ---- -- -- -- -- 1
100.00 % 0.00 % 441 219 221 493 0.63 %
Total Return Average Market Value
Long Short Benchmark Active Fund (Absolute) Long3.56 % -- 1,533,111 1,533,1113.59 % 2.91 % 2.23 % -1.23% 3,087,363,609 1,548,909,568-2.14% -6.28% 1.04 % -6.84% 29,375,636 28,216,116
-0.00% -- --2.72 % -- --
1,394,592,235 ---- -- --
3.48 % -2.89% 1.84 % -1.21% 4,512,864,590 1,578,658,794
Average Market Value Transaction Cost Contribution
Short Net Buy Sell-- -- -0.00% -0.00% -0.00%
-1,538,454,041 709,076,359 -0.05% -0.00% -0.05%-1,159,520 178,099,282 -0.00% -0.00% --
-- 61,438,010-- 43,327,296-- -- -0.00% -0.00% ---- 20,027
### 991,960,975 -0.10% -0.05% -0.05%
Benchmark (Absolute)
Fund Values
Begin Close Accrual3,935,764 -- -- -- --
18,018,987 -- -- -- --28,336,045 -- -- -- --
-- -- -- -- ---- -- -- -- --
1,386,235,253 -- -- -- ---- -- -- -- --
1,436,526,048 -- -- -- --
Net Flows at the Open
Net Flows at the Close
Settlement Value
Fund Values
Purchase Value Sale Value-- 2,154,773 4,061,652 10,720 20,410 -- 449,405,436 459,961,845 2,235,848 2,311,366 -- -- 1,894,835 -- 9,522 -- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- 451,560,210 465,918,332 2,246,568 2,341,298
Net Interest/Fees
Purchase Trade Cost Value
Sale Trade Cost Value
Fund Values Fund Gain/Loss
End Net Gain/Loss Realized Gain/Loss Unrealized Gain/Loss-- 97,815 59,630 38,185
19,156,067 9,566,789 441,836 9,124,953 25,889,435 (551,775) -- (551,775)
-- -- -- ---- -- -- --
1,384,561,650 -- -- ---- -- -- --
1,429,607,152 9,112,829 501,466 8,611,363
Attribution - Risk Characteristics
-- -0.00% -0.01% 0.02%0.01% -0.18% 0.02% 0.50%0.03% 0.13% -0.03% -0.04%0.00% 0.12% 0.05% --0.00% -0.03% 0.01% --
-- -1.79% -- ---- 0.00% -0.00% --
0.04% -1.76% 0.04% 0.47%
Invest Effect
GIC Sector Allocation Effect
Market Capitalization Allocation Effect
Issue Selection Effect
Attribution - Risk Characteristics
0.00% -- 4.44% -1.27 -0.40 --0.35% -0.15% 0.69% -0.02 1.04 1.050.08% 0.98% 1.16% 1.83 0.72 2.150.17% 0.78%
-0.02% 1.18%-1.79% --0.00% --
-1.21% -0.26% 0.60% 0.00 1.03 -1.05
Total Effect
Active Standard Deviation
Tracking Error
Fund Beta
Fund Long Beta
Fund Short Beta
Attribution - Risk Characteristics
-- -- -- -- --1.02 -1.04 -0.18% -0.12 -0.110.85 0.97 1.07% -0.40 -0.371.011.36
1.00 -1.00 -0.22% -0.13 -0.11
Benchmark Beta
Active Beta
Active Downside Deviation
Active Information Ratio
Active Sharpe Ratio
Attribution - Risk Characteristics
-- -- -- ---0.15 0.32% 1 2-0.40 -8.40% 4 -1
-0.20 0.67% 1 1
Active Sortino Ratio
Active Maximum Drawdown
Active Days In Maximum Drawdown
Active Days To Recover
Attribution - Risk Characteristics
-- 137,441,143 137,441,143-1.00 945,555,949 13,051,578,277-0.42 559,078,548,233 189,312,255,143
00
0-1.00 4,286,280,326 8,595,928,562
Active R-Squared
Fund Wt Avg Market Capitalization
Fund Long Wt Avg Market Capitalization
Attribution - Risk Characteristics
0 012,537,544,434 42,983,894,528
106,977,017,904 185,210,187,2320 273,946,082,9490 356,625,030,984
0 012,608,761,631 96,522,539,171
Fund Short Wt Avg Market Capitalization
Benchmark Wt Avg Market Capitalization
Portfolio Identifier1 10-Jan-2007 09-Jan-2007 Fund 74192 10-Jan-2007 09-Jan-2007 Benchmark 91023 12-Jan-2007 11-Jan-2007 Benchmark 24554 16-Jan-2007 12-Jan-2007 Fund 91015 16-Jan-2007 12-Jan-2007 Benchmark 24556 16-Jan-2007 12-Jan-2007 Benchmark 91017 17-Jan-2007 16-Jan-2007 Fund 92558 18-Jan-2007 17-Jan-2007 Fund 80129 18-Jan-2007 17-Jan-2007 Fund 12929
10 18-Jan-2007 17-Jan-2007 Fund 235811 18-Jan-2007 17-Jan-2007 Fund 408312 18-Jan-2007 17-Jan-2007 Fund 645113 18-Jan-2007 17-Jan-2007 Fund 716814 18-Jan-2007 17-Jan-2007 Fund 721315 18-Jan-2007 17-Jan-2007 Fund 799916 19-Jan-2007 18-Jan-2007 Fund 960617 23-Jan-2007 22-Jan-2007 Fund 310318 24-Jan-2007 23-Jan-2007 Benchmark 704019 25-Jan-2007 24-Jan-2007 Fund 928920 26-Jan-2007 25-Jan-2007 Fund 786421 30-Jan-2007 29-Jan-2007 Benchmark 930822 31-Jan-2007 30-Jan-2007 Fund 771823 31-Jan-2007 30-Jan-2007 Fund 1230324 31-Jan-2007 30-Jan-2007 Benchmark 12303
Log Index
Valuation Date
Holiding (Prior) Date
Security Description IssueGLACIER BANCORP INC NEW MD Calculated Traded Return of -10.98% with settle cash value of 0.00 and close accrual value of 0.00 and fee value of 0.00 and purchase traded value of 1,787,395.11 and purchase price of 22.40 and sell traded value of 0.00 and sell price of 0.00 and open mkt value of -1,897,644.00 with open price 23.78 and close price 23.46 is outside range -10.00% <> 10.00%SYMBOL TECHNOLOGIES INC Close Price missingGOLDMAN SACHS GROUP INC BH Calculated Return of 49.14% with Open Price:211.88 Close Price:315.99 Open Accrual:0.00 Close Accrual:0.00 Settle Cash:0.00 Security Interest/Fee:0.00 is outside range -10.00% <> 10.00%SYMANTEC CORP BH Calculated Return of -13.13% with Open Price:20.48 Close Price:17.79 Open Accrual:0.00 Close Accrual:0.00 Settle Cash:0.00 Security Interest/Fee:0.00 is outside range -10.00% <> 10.00%GOLDMAN SACHS GROUP INC BH Calculated Return of -32.41% with Open Price:315.99 Close Price:213.59 Open Accrual:0.00 Close Accrual:0.00 Settle Cash:0.00 Security Interest/Fee:0.00 is outside range -10.00% <> 10.00%SYMANTEC CORP BH Calculated Return of -13.13% with Open Price:20.48 Close Price:17.79 Open Accrual:0.00 Close Accrual:0.00 Settle Cash:0.00 Security Interest/Fee:0.00 is outside range -10.00% <> 10.00%TOTAL SYS SVCS INC BH Calculated Return of 10.25% with Open Price:27.11 Close Price:29.89 Open Accrual:0.00 Close Accrual:0.00 Settle Cash:0.00 Security Interest/Fee:0.00 is outside range -10.00% <> 10.00%LAM RESEARCH CORP BH Calculated Return of -14.61% with Open Price:54.13 Close Price:46.22 Open Accrual:0.00 Close Accrual:0.00 Settle Cash:0.00 Security Interest/Fee:0.00 is outside range -10.00% <> 10.00%CYMER INC BH Calculated Return of -10.24% with Open Price:45.43 Close Price:40.78 Open Accrual:0.00 Close Accrual:0.00 Settle Cash:0.00 Security Interest/Fee:0.00 is outside range -10.00% <> 10.00%CORINTHIAN COLLEGES INC MD Calculated Traded Return of -11.17% with settle cash value of 0.00 and close accrual value of 0.00 and fee value of 0.00 and purchase traded value of 1,839,621.85 and purchase price of 12.94 and sell traded value of 0.00 and sell price of 0.00 and open mkt value of -1,955,250.00 with open price 13.75 and close price 13.55 is outside range -10.00% <> 10.00%SYNAPTICS INC MD Calculated Traded Return of -17.51% with settle cash value of 0.00 and close accrual value of 0.00 and fee value of 0.00 and purchase traded value of 2,096,132.62 and purchase price of 28.10 and sell traded value of 0.00 and sell price of 0.00 and open mkt value of -2,318,568.00 with open price 31.08 and close price 29.43 is outside range -10.00% <> 10.00%ATMEL CORP MD Calculated Traded Return of -12.56% with settle cash value of 0.00 and close accrual value of 0.00 and fee value of 0.00 and purchase traded value of 1,597,678.65 and purchase price of 5.73 and sell traded value of 0.00 and sell price of 0.00 and open mkt value of -1,712,446.00 with open price 6.14 and close price 6.0 is outside range -10.00% <> 10.00%DIODES INC MD Calculated Traded Return of -16.90% with settle cash value of 0.00 and close accrual value of 0.00 and fee value of 0.00 and purchase traded value of 7,482,137.06 and purchase price of 32.22 and sell traded value of 0.00 and sell price of 0.00 and open mkt value of -8,243,100.00 with open price 35.5 and close price 33.75 is outside range -10.00% <> 10.00%DYCOM INDS INC MD Calculated Traded Return of -12.84% with settle cash value of 0.00 and close accrual value of 0.00 and fee value of 0.00 and purchase traded value of 3,488,313.74 and purchase price of 20.56 and sell traded value of 0.00 and sell price of 0.00 and open mkt value of -3,745,279.00 with open price 22.07 and close price 21.53 is outside range -10.00% <> 10.00%LSI CORPORATION MD Calculated Traded Return of -11.01% with settle cash value of 0.00 and close accrual value of 0.00 and fee value of 0.00 and purchase traded value of 6,750,789.02 and purchase price of 9.67 and sell traded value of 0.00 and sell price of 0.00 and open mkt value of -7,168,460.00 with open price 10.27 and close price 10.13 is outside range -10.00% <> 10.00%CALLAWAY GOLF CO BH Calculated Return of 11.89% with Open Price:14.04 Close Price:15.71 Open Accrual:0.00 Close Accrual:0.00 Settle Cash:0.00 Security Interest/Fee:0.00 is outside range -10.00% <> 10.00%ENERGIZER HLDGS INC BH Calculated Return of 10.85% with Open Price:75.60 Close Price:83.80 Open Accrual:0.00 Close Accrual:0.00 Settle Cash:0.00 Security Interest/Fee:0.00 is outside range -10.00% <> 10.00%CORNING INC BH Calculated Return of 10.93% with Open Price:18.84 Close Price:20.90 Open Accrual:0.00 Close Accrual:0.00 Settle Cash:0.00 Security Interest/Fee:0.00 is outside range -10.00% <> 10.00%TRUSTMARK CORP MD Calculated Traded Return of -12.35% with settle cash value of 0.00 and close accrual value of 0.00 and fee value of 0.00 and purchase traded value of 6,075,236.70 and purchase price of 30.05 and sell traded value of 0.00 and sell price of 0.00 and open mkt value of -2,075,852.00 with open price 29.74 and close price 29.31 is outside range -10.00% <> 10.00%INTERNATIONAL RECTIFIER CORP BH Calculated Return of 12.60% with Open Price:37.63 Close Price:42.37 Open Accrual:0.00 Close Accrual:0.00 Settle Cash:0.00 Security Interest/Fee:0.00 is outside range -10.00% <> 10.00%UNUM GROUP BH Calculated Return of 10.49% with Open Price:19.93 Close Price:22.02 Open Accrual:0.00 Close Accrual:0.00 Settle Cash:0.00 Security Interest/Fee:0.00 is outside range -10.00% <> 10.00%HOLOGIC INC BH Calculated Return of 14.04% with Open Price:48.71 Close Price:55.55 Open Accrual:0.00 Close Accrual:0.00 Settle Cash:0.00 Security Interest/Fee:0.00 is outside range -10.00% <> 10.00%LAUDER ESTEE COS INC BH Calculated Return of 14.93% with Open Price:41.33 Close Price:47.50 Open Accrual:0.00 Close Accrual:0.00 Settle Cash:0.00 Security Interest/Fee:0.00 is outside range -10.00% <> 10.00%LAUDER ESTEE COS INC BH Calculated Return of 14.93% with Open Price:41.33 Close Price:47.50 Open Accrual:0.00 Close Accrual:0.00 Settle Cash:0.00 Security Interest/Fee:0.00 is outside range -10.00% <> 10.00%
ResolutionMD Calculated Traded Return of -10.98% with settle cash value of 0.00 and close accrual value of 0.00 and fee value of 0.00 and purchase traded value of 1,787,395.11 and purchase price of 22.40 and sell traded value of 0.00 and sell price of 0.00 and open mkt value of -1,897,644.00 with open price 23.78 and close price 23.46 is outside range -10.00% <> 10.00%
Use Open Price as Close PriceBH Calculated Return of 49.14% with Open Price:211.88 Close Price:315.99 Open Accrual:0.00 Close Accrual:0.00 Settle Cash:0.00 Security Interest/Fee:0.00 is outside range -10.00% <> 10.00%BH Calculated Return of -13.13% with Open Price:20.48 Close Price:17.79 Open Accrual:0.00 Close Accrual:0.00 Settle Cash:0.00 Security Interest/Fee:0.00 is outside range -10.00% <> 10.00%BH Calculated Return of -32.41% with Open Price:315.99 Close Price:213.59 Open Accrual:0.00 Close Accrual:0.00 Settle Cash:0.00 Security Interest/Fee:0.00 is outside range -10.00% <> 10.00%BH Calculated Return of -13.13% with Open Price:20.48 Close Price:17.79 Open Accrual:0.00 Close Accrual:0.00 Settle Cash:0.00 Security Interest/Fee:0.00 is outside range -10.00% <> 10.00%BH Calculated Return of 10.25% with Open Price:27.11 Close Price:29.89 Open Accrual:0.00 Close Accrual:0.00 Settle Cash:0.00 Security Interest/Fee:0.00 is outside range -10.00% <> 10.00%BH Calculated Return of -14.61% with Open Price:54.13 Close Price:46.22 Open Accrual:0.00 Close Accrual:0.00 Settle Cash:0.00 Security Interest/Fee:0.00 is outside range -10.00% <> 10.00%BH Calculated Return of -10.24% with Open Price:45.43 Close Price:40.78 Open Accrual:0.00 Close Accrual:0.00 Settle Cash:0.00 Security Interest/Fee:0.00 is outside range -10.00% <> 10.00%MD Calculated Traded Return of -11.17% with settle cash value of 0.00 and close accrual value of 0.00 and fee value of 0.00 and purchase traded value of 1,839,621.85 and purchase price of 12.94 and sell traded value of 0.00 and sell price of 0.00 and open mkt value of -1,955,250.00 with open price 13.75 and close price 13.55 is outside range -10.00% <> 10.00%MD Calculated Traded Return of -17.51% with settle cash value of 0.00 and close accrual value of 0.00 and fee value of 0.00 and purchase traded value of 2,096,132.62 and purchase price of 28.10 and sell traded value of 0.00 and sell price of 0.00 and open mkt value of -2,318,568.00 with open price 31.08 and close price 29.43 is outside range -10.00% <> 10.00%MD Calculated Traded Return of -12.56% with settle cash value of 0.00 and close accrual value of 0.00 and fee value of 0.00 and purchase traded value of 1,597,678.65 and purchase price of 5.73 and sell traded value of 0.00 and sell price of 0.00 and open mkt value of -1,712,446.00 with open price 6.14 and close price 6.0 is outside range -10.00% <> 10.00%MD Calculated Traded Return of -16.90% with settle cash value of 0.00 and close accrual value of 0.00 and fee value of 0.00 and purchase traded value of 7,482,137.06 and purchase price of 32.22 and sell traded value of 0.00 and sell price of 0.00 and open mkt value of -8,243,100.00 with open price 35.5 and close price 33.75 is outside range -10.00% <> 10.00%MD Calculated Traded Return of -12.84% with settle cash value of 0.00 and close accrual value of 0.00 and fee value of 0.00 and purchase traded value of 3,488,313.74 and purchase price of 20.56 and sell traded value of 0.00 and sell price of 0.00 and open mkt value of -3,745,279.00 with open price 22.07 and close price 21.53 is outside range -10.00% <> 10.00%MD Calculated Traded Return of -11.01% with settle cash value of 0.00 and close accrual value of 0.00 and fee value of 0.00 and purchase traded value of 6,750,789.02 and purchase price of 9.67 and sell traded value of 0.00 and sell price of 0.00 and open mkt value of -7,168,460.00 with open price 10.27 and close price 10.13 is outside range -10.00% <> 10.00%BH Calculated Return of 11.89% with Open Price:14.04 Close Price:15.71 Open Accrual:0.00 Close Accrual:0.00 Settle Cash:0.00 Security Interest/Fee:0.00 is outside range -10.00% <> 10.00%BH Calculated Return of 10.85% with Open Price:75.60 Close Price:83.80 Open Accrual:0.00 Close Accrual:0.00 Settle Cash:0.00 Security Interest/Fee:0.00 is outside range -10.00% <> 10.00%BH Calculated Return of 10.93% with Open Price:18.84 Close Price:20.90 Open Accrual:0.00 Close Accrual:0.00 Settle Cash:0.00 Security Interest/Fee:0.00 is outside range -10.00% <> 10.00%MD Calculated Traded Return of -12.35% with settle cash value of 0.00 and close accrual value of 0.00 and fee value of 0.00 and purchase traded value of 6,075,236.70 and purchase price of 30.05 and sell traded value of 0.00 and sell price of 0.00 and open mkt value of -2,075,852.00 with open price 29.74 and close price 29.31 is outside range -10.00% <> 10.00%BH Calculated Return of 12.60% with Open Price:37.63 Close Price:42.37 Open Accrual:0.00 Close Accrual:0.00 Settle Cash:0.00 Security Interest/Fee:0.00 is outside range -10.00% <> 10.00%BH Calculated Return of 10.49% with Open Price:19.93 Close Price:22.02 Open Accrual:0.00 Close Accrual:0.00 Settle Cash:0.00 Security Interest/Fee:0.00 is outside range -10.00% <> 10.00%BH Calculated Return of 14.04% with Open Price:48.71 Close Price:55.55 Open Accrual:0.00 Close Accrual:0.00 Settle Cash:0.00 Security Interest/Fee:0.00 is outside range -10.00% <> 10.00%BH Calculated Return of 14.93% with Open Price:41.33 Close Price:47.50 Open Accrual:0.00 Close Accrual:0.00 Settle Cash:0.00 Security Interest/Fee:0.00 is outside range -10.00% <> 10.00%BH Calculated Return of 14.93% with Open Price:41.33 Close Price:47.50 Open Accrual:0.00 Close Accrual:0.00 Settle Cash:0.00 Security Interest/Fee:0.00 is outside range -10.00% <> 10.00%
MD Calculated Traded Return of -10.98% with settle cash value of 0.00 and close accrual value of 0.00 and fee value of 0.00 and purchase traded value of 1,787,395.11 and purchase price of 22.40 and sell traded value of 0.00 and sell price of 0.00 and open mkt value of -1,897,644.00 with open price 23.78 and close price 23.46 is outside range -10.00% <> 10.00%
BH Calculated Return of 49.14% with Open Price:211.88 Close Price:315.99 Open Accrual:0.00 Close Accrual:0.00 Settle Cash:0.00 Security Interest/Fee:0.00 is outside range -10.00% <> 10.00%BH Calculated Return of -13.13% with Open Price:20.48 Close Price:17.79 Open Accrual:0.00 Close Accrual:0.00 Settle Cash:0.00 Security Interest/Fee:0.00 is outside range -10.00% <> 10.00%BH Calculated Return of -32.41% with Open Price:315.99 Close Price:213.59 Open Accrual:0.00 Close Accrual:0.00 Settle Cash:0.00 Security Interest/Fee:0.00 is outside range -10.00% <> 10.00%BH Calculated Return of -13.13% with Open Price:20.48 Close Price:17.79 Open Accrual:0.00 Close Accrual:0.00 Settle Cash:0.00 Security Interest/Fee:0.00 is outside range -10.00% <> 10.00%BH Calculated Return of 10.25% with Open Price:27.11 Close Price:29.89 Open Accrual:0.00 Close Accrual:0.00 Settle Cash:0.00 Security Interest/Fee:0.00 is outside range -10.00% <> 10.00%BH Calculated Return of -14.61% with Open Price:54.13 Close Price:46.22 Open Accrual:0.00 Close Accrual:0.00 Settle Cash:0.00 Security Interest/Fee:0.00 is outside range -10.00% <> 10.00%BH Calculated Return of -10.24% with Open Price:45.43 Close Price:40.78 Open Accrual:0.00 Close Accrual:0.00 Settle Cash:0.00 Security Interest/Fee:0.00 is outside range -10.00% <> 10.00%MD Calculated Traded Return of -11.17% with settle cash value of 0.00 and close accrual value of 0.00 and fee value of 0.00 and purchase traded value of 1,839,621.85 and purchase price of 12.94 and sell traded value of 0.00 and sell price of 0.00 and open mkt value of -1,955,250.00 with open price 13.75 and close price 13.55 is outside range -10.00% <> 10.00%MD Calculated Traded Return of -17.51% with settle cash value of 0.00 and close accrual value of 0.00 and fee value of 0.00 and purchase traded value of 2,096,132.62 and purchase price of 28.10 and sell traded value of 0.00 and sell price of 0.00 and open mkt value of -2,318,568.00 with open price 31.08 and close price 29.43 is outside range -10.00% <> 10.00%MD Calculated Traded Return of -12.56% with settle cash value of 0.00 and close accrual value of 0.00 and fee value of 0.00 and purchase traded value of 1,597,678.65 and purchase price of 5.73 and sell traded value of 0.00 and sell price of 0.00 and open mkt value of -1,712,446.00 with open price 6.14 and close price 6.0 is outside range -10.00% <> 10.00%MD Calculated Traded Return of -16.90% with settle cash value of 0.00 and close accrual value of 0.00 and fee value of 0.00 and purchase traded value of 7,482,137.06 and purchase price of 32.22 and sell traded value of 0.00 and sell price of 0.00 and open mkt value of -8,243,100.00 with open price 35.5 and close price 33.75 is outside range -10.00% <> 10.00%MD Calculated Traded Return of -12.84% with settle cash value of 0.00 and close accrual value of 0.00 and fee value of 0.00 and purchase traded value of 3,488,313.74 and purchase price of 20.56 and sell traded value of 0.00 and sell price of 0.00 and open mkt value of -3,745,279.00 with open price 22.07 and close price 21.53 is outside range -10.00% <> 10.00%MD Calculated Traded Return of -11.01% with settle cash value of 0.00 and close accrual value of 0.00 and fee value of 0.00 and purchase traded value of 6,750,789.02 and purchase price of 9.67 and sell traded value of 0.00 and sell price of 0.00 and open mkt value of -7,168,460.00 with open price 10.27 and close price 10.13 is outside range -10.00% <> 10.00%BH Calculated Return of 11.89% with Open Price:14.04 Close Price:15.71 Open Accrual:0.00 Close Accrual:0.00 Settle Cash:0.00 Security Interest/Fee:0.00 is outside range -10.00% <> 10.00%BH Calculated Return of 10.85% with Open Price:75.60 Close Price:83.80 Open Accrual:0.00 Close Accrual:0.00 Settle Cash:0.00 Security Interest/Fee:0.00 is outside range -10.00% <> 10.00%BH Calculated Return of 10.93% with Open Price:18.84 Close Price:20.90 Open Accrual:0.00 Close Accrual:0.00 Settle Cash:0.00 Security Interest/Fee:0.00 is outside range -10.00% <> 10.00%MD Calculated Traded Return of -12.35% with settle cash value of 0.00 and close accrual value of 0.00 and fee value of 0.00 and purchase traded value of 6,075,236.70 and purchase price of 30.05 and sell traded value of 0.00 and sell price of 0.00 and open mkt value of -2,075,852.00 with open price 29.74 and close price 29.31 is outside range -10.00% <> 10.00%BH Calculated Return of 12.60% with Open Price:37.63 Close Price:42.37 Open Accrual:0.00 Close Accrual:0.00 Settle Cash:0.00 Security Interest/Fee:0.00 is outside range -10.00% <> 10.00%BH Calculated Return of 10.49% with Open Price:19.93 Close Price:22.02 Open Accrual:0.00 Close Accrual:0.00 Settle Cash:0.00 Security Interest/Fee:0.00 is outside range -10.00% <> 10.00%BH Calculated Return of 14.04% with Open Price:48.71 Close Price:55.55 Open Accrual:0.00 Close Accrual:0.00 Settle Cash:0.00 Security Interest/Fee:0.00 is outside range -10.00% <> 10.00%BH Calculated Return of 14.93% with Open Price:41.33 Close Price:47.50 Open Accrual:0.00 Close Accrual:0.00 Settle Cash:0.00 Security Interest/Fee:0.00 is outside range -10.00% <> 10.00%BH Calculated Return of 14.93% with Open Price:41.33 Close Price:47.50 Open Accrual:0.00 Close Accrual:0.00 Settle Cash:0.00 Security Interest/Fee:0.00 is outside range -10.00% <> 10.00%
MD Calculated Traded Return of -10.98% with settle cash value of 0.00 and close accrual value of 0.00 and fee value of 0.00 and purchase traded value of 1,787,395.11 and purchase price of 22.40 and sell traded value of 0.00 and sell price of 0.00 and open mkt value of -1,897,644.00 with open price 23.78 and close price 23.46 is outside range -10.00% <> 10.00%
MD Calculated Traded Return of -11.17% with settle cash value of 0.00 and close accrual value of 0.00 and fee value of 0.00 and purchase traded value of 1,839,621.85 and purchase price of 12.94 and sell traded value of 0.00 and sell price of 0.00 and open mkt value of -1,955,250.00 with open price 13.75 and close price 13.55 is outside range -10.00% <> 10.00%MD Calculated Traded Return of -17.51% with settle cash value of 0.00 and close accrual value of 0.00 and fee value of 0.00 and purchase traded value of 2,096,132.62 and purchase price of 28.10 and sell traded value of 0.00 and sell price of 0.00 and open mkt value of -2,318,568.00 with open price 31.08 and close price 29.43 is outside range -10.00% <> 10.00%MD Calculated Traded Return of -12.56% with settle cash value of 0.00 and close accrual value of 0.00 and fee value of 0.00 and purchase traded value of 1,597,678.65 and purchase price of 5.73 and sell traded value of 0.00 and sell price of 0.00 and open mkt value of -1,712,446.00 with open price 6.14 and close price 6.0 is outside range -10.00% <> 10.00%MD Calculated Traded Return of -16.90% with settle cash value of 0.00 and close accrual value of 0.00 and fee value of 0.00 and purchase traded value of 7,482,137.06 and purchase price of 32.22 and sell traded value of 0.00 and sell price of 0.00 and open mkt value of -8,243,100.00 with open price 35.5 and close price 33.75 is outside range -10.00% <> 10.00%MD Calculated Traded Return of -12.84% with settle cash value of 0.00 and close accrual value of 0.00 and fee value of 0.00 and purchase traded value of 3,488,313.74 and purchase price of 20.56 and sell traded value of 0.00 and sell price of 0.00 and open mkt value of -3,745,279.00 with open price 22.07 and close price 21.53 is outside range -10.00% <> 10.00%MD Calculated Traded Return of -11.01% with settle cash value of 0.00 and close accrual value of 0.00 and fee value of 0.00 and purchase traded value of 6,750,789.02 and purchase price of 9.67 and sell traded value of 0.00 and sell price of 0.00 and open mkt value of -7,168,460.00 with open price 10.27 and close price 10.13 is outside range -10.00% <> 10.00%
MD Calculated Traded Return of -12.35% with settle cash value of 0.00 and close accrual value of 0.00 and fee value of 0.00 and purchase traded value of 6,075,236.70 and purchase price of 30.05 and sell traded value of 0.00 and sell price of 0.00 and open mkt value of -2,075,852.00 with open price 29.74 and close price 29.31 is outside range -10.00% <> 10.00%
MD Calculated Traded Return of -10.98% with settle cash value of 0.00 and close accrual value of 0.00 and fee value of 0.00 and purchase traded value of 1,787,395.11 and purchase price of 22.40 and sell traded value of 0.00 and sell price of 0.00 and open mkt value of -1,897,644.00 with open price 23.78 and close price 23.46 is outside range -10.00% <> 10.00%
MD Calculated Traded Return of -11.17% with settle cash value of 0.00 and close accrual value of 0.00 and fee value of 0.00 and purchase traded value of 1,839,621.85 and purchase price of 12.94 and sell traded value of 0.00 and sell price of 0.00 and open mkt value of -1,955,250.00 with open price 13.75 and close price 13.55 is outside range -10.00% <> 10.00%MD Calculated Traded Return of -17.51% with settle cash value of 0.00 and close accrual value of 0.00 and fee value of 0.00 and purchase traded value of 2,096,132.62 and purchase price of 28.10 and sell traded value of 0.00 and sell price of 0.00 and open mkt value of -2,318,568.00 with open price 31.08 and close price 29.43 is outside range -10.00% <> 10.00%MD Calculated Traded Return of -12.56% with settle cash value of 0.00 and close accrual value of 0.00 and fee value of 0.00 and purchase traded value of 1,597,678.65 and purchase price of 5.73 and sell traded value of 0.00 and sell price of 0.00 and open mkt value of -1,712,446.00 with open price 6.14 and close price 6.0 is outside range -10.00% <> 10.00%MD Calculated Traded Return of -16.90% with settle cash value of 0.00 and close accrual value of 0.00 and fee value of 0.00 and purchase traded value of 7,482,137.06 and purchase price of 32.22 and sell traded value of 0.00 and sell price of 0.00 and open mkt value of -8,243,100.00 with open price 35.5 and close price 33.75 is outside range -10.00% <> 10.00%MD Calculated Traded Return of -12.84% with settle cash value of 0.00 and close accrual value of 0.00 and fee value of 0.00 and purchase traded value of 3,488,313.74 and purchase price of 20.56 and sell traded value of 0.00 and sell price of 0.00 and open mkt value of -3,745,279.00 with open price 22.07 and close price 21.53 is outside range -10.00% <> 10.00%MD Calculated Traded Return of -11.01% with settle cash value of 0.00 and close accrual value of 0.00 and fee value of 0.00 and purchase traded value of 6,750,789.02 and purchase price of 9.67 and sell traded value of 0.00 and sell price of 0.00 and open mkt value of -7,168,460.00 with open price 10.27 and close price 10.13 is outside range -10.00% <> 10.00%
MD Calculated Traded Return of -12.35% with settle cash value of 0.00 and close accrual value of 0.00 and fee value of 0.00 and purchase traded value of 6,075,236.70 and purchase price of 30.05 and sell traded value of 0.00 and sell price of 0.00 and open mkt value of -2,075,852.00 with open price 29.74 and close price 29.31 is outside range -10.00% <> 10.00%
