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Dirección General de Administración en la Contral~~Ge;;ñ;;e;¡r'l>aT'l ?!d"e"I Bistr.ita.Eedéral

Puesto: Dirección de Recursos Humanos

Misión: Gestionar los movimientos, pagos, prestaciones y programas de capacitación para el personal adscrito al Órgano de la Administración Pública, para desarrollar un clima laboral favorable que permita alcanzar las metas institucionales establecidas.

Objetivo 1: Supervisar que el proceso de aplicación de los movimientos se operen de acuerdo a la normatividad establecida por las instancias pertinentes.

Funciones vinculadas al Objetivo 1:

• Verificar que los expedientes del personal y prestadores de servicios se integren con la documentación establecida de acuerdo a la normatividad emitida por las instancias correspondientes.

• Vigilar y verificar la aplicación de los movimientos del personal de las unidades administrativas que integran al Órgano de la Administración Pública.

• Coordinar la integración del programa de prestadores de servicios para el ejercicio fiscal vigente.

• Supervisar la integración documental que permitan el registro de los movimientos de personal ante las instancias de seguridad social.

• Mantener la secrecía, guardia y custodia de los datos personales en expedientes de personal y prestadores de servicios, así como el cumplimiento de las normas aplicables en el manejo, tratamiento y seguridad de los mismos.

• Autorizar los formatos de "Comprobantes de Servicios", Informe Oficial de Informes Prestados en esta Dependencian y ~Hoja Única de Servicios ISSSTEn.

Objetivo 2: Vigilar y verificar que los pagos reflejen la correcta aplicación de los movimientos y contrataciones.


• Revisar y validar el proyecto de presupuesto de capítulo 1000 uServicios Personalesn para garantizar el pago de nómina y prestaciones al personal.

• Solicitar la validación de las nóminas de pago de las unidades administrativas adscritas al órgano de la administración pública.

• Verificar que los pagos al personal y prestadores de servicios se realicen conforme a lo tiempos establecidos.

• Dar seguimiento a la solicitud de suficiencia presupuesta! para los trámites de pago. • Supervisar la comprobación quincenal y mensual de los pagos del personal de base,

estructura, eventual y prestadores de servicios. • Coordinar el resguardo de los comprobantes de liquidación de pago y recibos de

prestadores de servicios.

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Objetivo 3: Verificar que se cumpla con el otorgami~to de · prestacion'és·econónli~ y sociales, que corresponden a los servidores púbh es, eor=tferme a la3 Gendieio s Generales de Trabajo y demás disposiciones aplicables.


• Supervisar que las prestaciones a las que tienen derecho los servidores públicos se realicen conforme a los tiempos establecidos.

• Coordinar y vigilar el proceso escalafonario del personal de base sindicalizado. • Vigilar el trámite de formato de consentimiento para ser asegurado y designación de

beneficiarios del seguro institucional. • Supervisar los descuentos a los trabajadores que cotizan al ISSSTE para

incrementar el abono al fondo de retiro en sus cuentas individuales (ahorro solidario).

Objetivo 4: Implementar mecanismos para difundir de manera periódica, los cursos de capacitación contenidos en el Programa Anual de Capacitación, el Programa Anual de Enseñanza Abierta y el Programa Anual de Servicio Social y Prácticas Profesionales, con objeto de contribuir en la actualización y formación de recursos humanos competentes.


• Planear, integrar y dar seguimiento a las necesidades de capacitación del personal adscrito a los órganos de la administración públicas a efecto de contar con la autorización del Programa Anual de Capacitación.

• Seleccionar a las Instituciones que participaran en el desarrollo del Programa Anual de Capacitación.

• Difundir los calendarios de los cursos que se impartirán en el órgano de la administración pública.

• Difundir y Ejecutar el Programa Anual de Enseñanza Abierta. • Seleccionar a los instructores para el desarrollo del Programa Anual de Enseñanza

Abierta. • Planear, integrar y dar seguimiento a las necesidades del órgano de la

administración pública de Prestadores de Servicio Social y Prácticas Profesionales.

Objetivo 5: Coordinar y establecer ra comunicación entre las autoridades y/o el sindicato sobre las diferentes problemáticas que se puedan presentar con los servidores públicos dando cumplimiento a la normatividad laboral.


• Dar seguimiento y atención a los diversos Laudos. • Intervenir y conciliar los conflictos entre los trabajadores y autoridades. • Dar seguimiento a las Comisiones Sindicales de los trabajadores de base

sindical izado.

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• Coordinar las reuniones y recorridos del Sutlcomité'"'"ele-Segwr.idad...y~!Lefi el Trabajo, de conformidad con el calendario establecido y dar seguimiento a las observaciones y/o recomendaciones que de la misma se deriven.

• Coordinar y participar en los procesos para la terminación de los efectos del nombramiento de los servidores públicos.

• Validar los documentos múltiples de incidencias del personal de base sindicalizado para su trámite ante la DGADP.

Puesto: Enlace "B"

Misión: Generar con oportunidad los trámites para la autorización de los diferentes programas de honorarios con que opera la Contraloría General y vigilar que las nóminas se cubran conforme a los montos y periodos autorizados en los contratos que para tal efecto firmaron los prestadores de servicios.

Objetivo 1: Efectuar un adecuado control administrativo de los diferentes programas de honorarios para asegurar la emisión de la nómina conforme a lo establecido en los contratos y presentar con oportunidad los informes de avance en el ejercicio presupuesta! de los mismos.

Funciones vinculadas al objetivo 1:

• Elaborar el programa de honorarios y obtener la autorización de los mismos y solicitar con oportunidad los recursos a fin de cubrir el monto de cada uno de los contratos de acuerdo a las cláusulas del mismo.

• Verificar que los prestadores de servicios proporcionen la totalidad de la documentación personal a fin de integrar correctamente el expediente de cada uno.

• Elaborar los contratos de acuerdo a los periodos y montos autorizados y cuando el prestador cause baja por cualquier motivo, elaborar a su vez el convenio de terminación anticipada.

• Verificar que las Unidades Administrativas turnen en forma mensual las validaciones de plantilla de los prestadores de servicio activos, elaborar las nóminas correspondientes y realizar el trámite de pago mediante la emisión de cheque o depósito a cuentas bancarias.

• Participar en la elaboración y presentación de informes y/o reportes ante la DGADP a fin de verificar el nivel de ocupación y sobre el presupuesto ejercicio del programa de honorarios.

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Pue: Jefatura de Unidad Departamen 1 de Nóminas y Movimiento de Personal

Misión: Gestionar los movimientos, pagos, prestaciones y programas de capacitación para el personal adscrito al Órgano de la Administración Pública, para desarrollar un clima laboral favorable que permita alcanzar las metas institucionales establecidas .

Objetivo 1: Analizar que el proceso de aplicación de los movimientos se operen de acuerdo a la normatividad establecida por las instancias pertinentes.


• Verificar que los expedientes del personal y prestadores de servicios se integren con la documentación establecida de acuerdo a la normatividad emitida por las instancias correspondientes.

• Vigilar y verificar la aplicación de los movimientos del personal de las unidades administrativas que integran al Órgano de la Administración Pública.

• Elaborar la integración del programa de prestadores de servicios para el ejercicio fiscal vigente.

• Realizar la integración documental que permitan el registro de los movimientos de personal ante las instancias de seguridad social.

• Mantener la secrecía, guardia y custodia de los datos personales en expedientes de personal y prestadores de servicios, así como el cumplimiento de las normas aplicables en el manejo, tratamiento y seguridad de los mismos.

• Elaborar los formatos de "Comprobantes de Servicios", Informe Oficial de Informes Prestados en esta Dependencia" y "Hoja Única de Servicios ISSSTE".

Objetivo 2: Efectuar y verificar que los pagos reflejen la correcta aplicación de los movimientos y contrataciones .


• Realizar el proyecto de presupuesto de capítulo 1 OOO"Servicios Personales" para garantizar el pago de nómina y prestaciones al personal.

• Recabar la validación de las nóminas de pago de las unidades administrativas adscritas al órgano de la administración pública.

• Asegurar que los pagos al personal y prestadores de servicios se realicen conforme a lo tiempos establecidos.

• Dar seguimiento a la solicitud de suficiencia presupuesta! para los trámites de pago. • Realizar la comprobación quincenal y mensual de los pagos del personal de base,

estructura, eventual y prestadores de servicios. • Resguardar los comprobantes de liquidación de pago y recibos de prestadores de

servicios.

Objetivo 3: Establecer la comunicación entre las autoridades y/o el sindicato sobre las diferentes problemáticas que se puedan presentar con los servidores públicos dando cumplimiento a la normatividad laboral.

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Analizar los conflictos entre los trabajadores y autoridades . Registrar las Comisiones Sindicales de los trabajadores de base sindicalizado . Efectuar los procesos para la terminación de los efectos del nombramiento de los servidores públicos. Revisar los documentos múltiples de incidencias del personal de base sindicalizado para su trámite ante la DGADP.

Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Capacitación y Prestaciones

Misión: Tramitar los pagos de prestaciones y programas de capacitación para el personal adscrito al Órgano de la Administración Pública, para desarrollar un clima laboral favorable que permita alcanzar las metas institucionales establecidas.

Objetivo 1: Asegurar que se cumpla con el otorgamiento de las prestaciones económicas y sociales, que corresponden a los servidores públicos, conforme a las Condiciones Generales de Trabajo y demás disposiciones aplicables.

Funciones vinculadas al Objetivo 1 :

• Observar que las prestaciones a las que tienen derecho los servidores públicos se realicen conforme a los tiempos establecidos.

• Vigilar el proceso escalafonario del personal de base sindicalizado. • Vigilar el trámite de formato de consentimiento para ser asegurado y designación de

beneficiarios del seguro institucional.

Objetivo 2: Implementar mecanismos para difundir de manera periódica, los cursos de capacitación contenidos en el Programa Anual de Capacitación, el Programa Anual de Enseñanza Abierta y el Programa Anual de Servicio Social y Prácticas Profesionales, con el objeto de contribuir en la actualización y formación de recursos humanos competentes.


• Integrar y dar seguimiento a las necesidades de capacitación del personal adscrito a los órganos de la administración públicas a efecto de contar con la autorización del Programa Anual de Capacitación.

• Convocar a las Instituciones que participaran en el desarrollo del Programa Anual de Capacitación.

• Elaborar los calendarios de los cursos que se impartirán en el órgano de la administración pública.

• Difundir el Programa Anual de Enseñanza Abierta.

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Presentar a los instructores para el desarrollo l:iel fl'rogrB.ma A ... n~Ua1::-éiB--Enseñánz1 Abierta. Dar seguimiento a las necesidades del órganOCreTa administración pública de Prestadores de Servicio Social y Prácticas Profesionales. Programar las reuniones y recorridos del Subcomité de Seguridad y Salud en el Trabajo, de conformidad con el calendario establecido y dar seguimiento a las observaciones y/o recomendaciones que de la misma se deriven.

VALIDACIÓN DEL CONTENIDO

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r Re¡es Linares Director d~ecursos Hurílanos de la

Dirección Ge eral de Administración en la Contralorí General del Distrito Federal

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Dirección de Recursos Financiero~ ..... __ ,__..,,_,,_---=--·-

Misión: Administrar los recursos financieros y presupuestales asignados a los órganos administrativos de la Administración Pública.

Objetivo 1: Coordinar y supervisar la Integración anual del Anteproyecto del Presupuesto de Egresos del órgano de la administración pública.


• Solicitar la información a las áreas operativas, de las necesidades presupuestales y proyección de la meta física anual.

• Analizar y determinar en coordinación con las áreas de Recursos Humanos y Materiales la distribución del presupuesto.

• Validar y. solicitar en el sistema SAP-GRP la autorización del anteproyecto de presupuesto.

• Validar y solicitar en el sistema SAP-GRP la autorización del calendario presupuesta!.

Objetivo 2: Vigilar, controlar y optimizar que el presupuesto asignado cubra las necesidades del órgano de la Administración Pública en cumplimiento a la normatividad vigente.


• Atender y dar seguimiento a las solicitudes de suficiencia presupuesta! para el establecimiento de compromisos.

• Verificar las políticas y definir los criterios para la asignación de los recursos presupuestales conforme a los requerimientos del órgano de la Administración Pública.

• Verificar y controlar los movimientos de transferencias y adecuaciones programático -presupuestales en el sistema SAP-GRP.

• Gestionar los trámites presupuestales y financieros ante las instancias que correspondan.

Objetivo 3: Controlar oportunamente y dar seguimiento presupuesta! y financiero del órgano de la administración pública.


• Vigilar la existencia de controles para el seguimiento adecuado de los pagos. • Coordinar que se realicen las conciliaciones de las cuentas bancarias (Tesorería). • Vigilar y controlar el manejo del Fondo Revolvente. • Vigilar que se den de alta las cuentas bancarias de los proveedores de bienes y

servicios. • Coordinar el correcto resguardo de CLC con soportes documental.

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Verificar que se entreguen en tiempo y forma los Informes fiscales ....... ,.....,, ., , • ,., 1

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Coordinar la entrega de los soportes de información, con la finalidad de atender las solicitudes de los órganos fiscalizadores y a las observaciones que deriven de las auditorias financieras.

Objetivo 4: Coordinar la integración de informes programático-presupuestal y financieros requeridos por la Secretaría de Finanzas y Órganos de Fiscalización, para dar cumplimiento a la normatividad en la materia.


• Validar y solicitar en el sistema SAP-GRP la autorización del anteproyecto de presupuesto de Egresos.

• Validar la calendarización del presupuesto y solicitar la autorización en el sistema SAP-GRP.

• Vigilar el cumplimiento en tiempo y forma de los informes presupuestales y financieros, que le competen al órgano de la administración pública.

• Coordinar la solicitud de los informes presupuesta! y financiera para la integración y elaboración de los informes mensuales, trimestrales y anuales.

• Validar la integración y elaboración de los informes para su autorización y tramite.

Puesto: Enlace "A"

Misión: Realizar los trámites para el pago del personal del Sector Contraloría General del Distrito Federal, de manera transparente, oportuna, con honestidad y legalidad.

Objetivo 1: Efectuar con oportunidad el pago de la Nómina SIDEN, (ordinarias y extraordinarias) del personal de la Contraloría General.


• Tramitar a la brevedad, en la institución bancaria que corresponda las altas de cuentas del personal, con la finalidad de cubrir el pago de nómina a través de depósito electrónico.

• Mantener actualizados los archivos de los números de cuentas personales de los servidores públicos en los que se realice depósito del pago de sus remuneraciones.

• Consultar el saldo bancario de la cuenta concentradora para realizar los depósitos a las cuentas individuales, por concepto de pago de nóminas ordinaria y extraordinaria .

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Revisar la información propo ·onada'P~r la Direc61"6n·-'de'·Ri:lbur os Humanos para determinar la disponibilidad de recursos ncidir con los depósitos realizados a la cuenta concentradora bancaria.

Elaborar cheques de los sueldos no cobrados y del personal que causó baja, de acuerdo a los calendarios que se establezcan. Elaborar cheques de finiquitos, así como para el personal que aún no cuenta con tarjeta bancaria.

Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Programación Y Control Presupuesta!

Misión: Registrar los recursos financieros y presupuestales asignados a los órganos administrativos de la Administración Pública.

Objetivo 1: formular la Integración anual del Anteproyecto del Presupuesto de Egresos del órgano de la administración pública.

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Funciones vinculadas al Objetivo 1: ::

• Solicitar la información a las áreas operativas, de las necesidades presupuestales y proyección de la meta física anual.

• Analizar y determinar en coordinación con las áreas de Recursos Humanos y Materiales la distribución del presupuesto.

• Capturar en el sistema SAP-GRP la autorización del anteproyecto de presupuesto. • Incorporar en el sistema SAP-GRP la autorización del calendario presupuesta!.

Objetivo 2: Verificar que el presupuesto asignado cubra las necesidades del órgano de la Administración Pública en cumplimiento a la normatividad vigente.


• Atender y dar seguimiento a las solicitudes de suficiencia presupuesta! para el establecimiento de compromisos.

• Atender las políticas para la asignación de los recursos presupuestales conforme a los requerimientos del órgano de la Administración Pública.

• Efectuar los movimientos de transferencias y adecuaciones programático -presupuestales en el sistema SAP-GRP.

• Gestionar los trámites presupuestales y financieros ante las instancias que correspondan.

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Objetivo3: Coordinar la integración de informes prr· ram~··º'~:,;:·.-,,~-.::o puest l~Fa cier'

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Funciones vinculadas al Objetivo 3: ·

• Incorporar en el sistema SAP-GRP la autorización del anteproyecto de presupuesto de Egresos.

• Capturar la calendarización del presupuesto en el sistema SAP- GRP. • Dar seguimiento en tiempo y forma de los informes presupuestales y financieros, que

le competen al órgano de la administración pública • Presentar los informes presupuesta! y financiero para la integración y elabOración de

los informes mensuales, trimestrales y anuales. • Verificar la integración y elaboración de los informes para su autorización y tramite.

Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad y Pagos.

Misión: Administrar los recursos financieros y presupuestales asignados a los órganos administrativos de la Administración Pública.

Objetivo 1: Registrar y dar seguimiento presupuesta! y financiero del órgano de la administración pública.


• Vigilar la existencia de controles para el seguimiento adecuado de los pagos. • Realizar las conciliaciones de las cuentas bancarias (Tesorería). • Controlar el manejo del Fondo Revolvente. • Registrar las altas de las cuentas bancarias de los proveedores de bienes y

servicios. • Elaborar, tramitar y resguardar las CLC con soporte documental. • Entregar en tiempo y forma los Informes fiscales de ISR, IVA y demás formatos

solicitados por la Secretaría de Finanzas. • Proporcionar los soportes de información, con la finalidad de atender las solicitudes

de los órganos fiscalizadores y a las observaciones que deriven de las auditorias financieras.

• Elaborar los informes programático~presupuestal y financieros requeridos por la Secretaría de Finanzas y Órganos de Fiscalización, para dar cumplimiento a la normatividad en la materia.

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~ CQD~x [!] MANUAL ADMINISTRATIVO


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Lic. Brígidp Rodríguez Astorga Director de R,écursos Financieros de la

Dirección General de Administración en la Contraloría General del Distrito Federal

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Puesto: Dirección Ejecutiva de l. c .•. ·;,a

Recu ~ Mat~~i~-~es, sJ-riiiCi0~: .. Gen6rales e Informática

Misión: Coordinar la adquisición de bienes y contratación de servicios, almacenamiento, y suministro de los recursos materiales que requieren los Órganos de la Administración Pública, para el cumplimiento de sus programas y actividades, en las mejores condiciones de oportunidad, calidad, precio y financiamiento de acuerdo al presupuesto asignado.

Objetivo 1: Formular el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, de acuerdo a las necesidades de consumo y de servicio para facilitar y agilizar el desempeño del desarrollo de las actividades de las áreas que integran los órganos de la APDF.


•

• •

Dirigir la integración, actualización, control y seguimiento del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios. Asegurar el trámite y el envio a Secretaría de Finanzas para su validación . Asegurar su publicación, reportarlo a la OM (DGRMSG) e informarlo al Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios.

Objetivo 2: Determinar los procedimientos para la adquisición y contratación de los bienes y servicios que requiera el órgano de la administración pública conforme a la normatividad aplicable.


• Verificar los requerimientos y la suficiencia presupuesta! para definir el procedimiento de contratación específico de acuerdo a los montos de actuación. ;

• Instruir que se realicen los procedimientos de adquisición y cont.ratación de bienes y servicios conforme a las necesidades especificas del requerimiento.

Objetivo 3: Coordinar los procesos de adquisiciones y de contratación de servicios conforme a las disposiciones normativas aplicables en la materia.


• Dirigir y coordinar la formulación y revisión de bases y anexos. • Coordinar la publicación de las bases para su difusión y venta. • Coordinar el proceso de licitación en sus etapas correspondientes.

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Mantener la secrecía, guardia y custodia de loi dat~~~son;e·s efi~B~~h~éri{es 1

e proveedores (personas físicas), así como el c~imtento-de-o les en el manejo, tratamiento y seguridad de los mismos.

•

• •

Verificar que se formalicen los contratos conforme al fallo

Asegurar la entrega de los contratos debidamente formalizados a las áreas involucradas en el proceso (almacén, finanzas y usuarios).

Objetivo 4: Verificar que se cumpla la recepción, almacenamiento y custodia de los bienes de consumo y de inversión, donados, adquiridos, traspasados y transferidos.


• Coordinar los inventarios del almacén. • Verificar la elaboración de los informes trimestrales, semestrales y anuales en base a

la normatividad aplicable en la materia. • Determinar el formato a usarse para las salidas de almacén. • Verificar que los contratos, convenios, actas y notas de donación, transferencia de

bienes de consumo que ingresen al almacén estén debidamente formalizadas.

Objetivo 5: Coordinar que los inventarios de bienes instrumentales o de inversión se realicen conforme a las disposiciones normativas aplicables en la materia.


• Coordinar el Programa anual de inventarios. • Coordinar los informes trimestrales de alta, baja y final. • Coordinar los traspasos, transferencias y donaciones. • Verificar que los contratos, convenios y notas de donación, transferencia de bienes

de consumo que ingresen al almacén estén debidamente formalizadas.

Objetivo 6: Dirigir la integración de la información necesaria de los servicios de uso común, indispensables para la operación y funcionamiento de los diversos bienes muebles e inmuebles que ocupan las Unidades Administrativas del Órgano de la Administración Pública del Gobierno del Distrito Federal.


• Coordinar la detección de las necesidades de los servicios generales. • Determinarlos servicios generales que requiere el Órgano de la Administración

Pública del Gobierno del Distrito Federal, para integrar la información al programa anual de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios.

• Remitir al área de adquisiciones la información para su integración al programa anual de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios.

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Objetivo 7: Autorizar la documentación necesaria ~~r)~_ -~?!.~-~-~,~~~-~9~~=2; ... Pé.Oidg,., contratos y convenios de los servicios generales requeridos para el func1onamTénlo del Órgano de la Administración Pública del Gobierno del Distrito Federal.


• Autorizar y validar la requisición en función a lo que determine el área requirente y en su caso el anexo técnico,

• Participar como área técnica en el proceso de adjudicación que determine el área de adquisiciones.

• Objetivo 9: Coordinar la supervisión y validación de los servicios que se realicen conforme a lo estipulado en el o los contratos correspondientes que se realicen en los bienes muebles e inmuebles.

• Remitir los contratos (prestación de servicios arrendamientos y prestación de servicios) al interior de sus áreas adscritas para el seguimiento de los mismos.

• Verificar y validar la información relativa a la supervisión de los servicios generales proporcionados.

• Notificar a su personal que supervise y valide el cumplimiento del servicio que se trate.

• Notificar al área correspondiente el incumplimiento en la prestación de los servicios contratados.

• Autorizar y validar el trámite para los pagos correspondientes de los servicios contratados.

Objetivo 8: Coordinar la supervisión y validación de los servicios que se realicen de manera directa e interna de los bienes muebles e inmuebles para su mejor funcionamiento.


• Determinar las acciones de que se realizaran durante el ejerc1c10 fiscal ' correspondientes al mantenimiento preventivo y correctivo, en función al presupuesto

asignado. • Analizar y determinarla ejecución de las órdenes de servicios que requieran las

áreas. • Identificar el cumplimiento los servicios realizados a través de las órdenes de

servicios validadas por el área requirente del mismo.

Objetivo 9: Asegurar de manera permanente que los procesos de adquisición, arrendamiento y prestación de servicios se efectúen oportunamente y garanticen las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento y demás circunstancias pertinentes.

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Funciones vinculadas al objetivo 9: C~~,:i:~l J • Someter a consideración y/o autorización d la Dirección General de Admigjs ación

los programas de adquisiciones, arrendamien os y pres aciones de servicios, para el oportuno ejercicio del presupuesto.

• Participar en el Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de la Contraloría General del Distrito Federal, a fin de cubrir los aspectos legales del proceso de Compra.

• Participar en eventos de Licitación Pública Nacional e Internacional de la Contraloría General del Distrito Federal.

• Participar en eventos consolidados que la Dirección Ejecutiva de Recursos Materiales, Servicios Generales e Informática que la Oficialía Mayor realiza.

• Participar en el Consejo Consultivo de Abastecimientos. • Proponer los lineamientos generales para el abastecimiento oportuno y suficiente de

tos recursos materiales que necesitan las diferentes áreas para su correcto desempeño.

• Validar, revisar y aprobar los informes que deben presentarse, para asegurar que se realice la entrega de los servicios, equipo material de acuerdo a lo establecido en los contratos'.

Objetivo 1 O: Administrar de manera oportuna y eficiente los servicios generales que requieren las diversas áreas de la Contraloría General para el adecuado y oportuno desempeño de sus actividades.


• Someter a consideración de la Dirección General de Administración los Programas de Prevención de Riesgos y Atención de Siniestros y de Seguridad a Instalaciones.

• Coordinar y supervisar que los servicios generales que se proporcionan a las áreas operativas sean oportunos en calidad y suficientes para el desempeño de sus actividades.

• Coordinar y supervisar el control y mantenimiento vehicular, garantizar su operación y reparación en caso de siniestro; así como validar el aseguramiento de todos los vehículos.

• Proponer las estrategias generales para el suministro y mantenimiento de mobiliario y equipo de la Contraloría General del Distrito Federal.

• Supervisar el mantenimiento de los inmuebles adscritos a la Contraloría General, a fin de asegurar su funcionamiento.

• Participar en el Comité de Autoadministración del edificio ubicado en Av. Tlaxcoaque No. 8, con la Dirección Ejecutiva de Recursos Materiales, Servicios Generales e Informática de la Oficialía Mayor.

• Participar en los recorridos de protección civil en el inmueble de la Contraloría General del Distrito Federal, para determinar las áreas que sean susceptibles de mantenimiento.

• Definir criterios para la prestación de los servicios de vigilancia y seguridad, para que resguardar correctamente las instalaciones.

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Misión: Garantizar la atención efectiva de las necesidades en materia de Servicios Generales del Órgano de la Administración Pública del Gobierno de Distrito Federal.

Objetivo 1: Operar la integración de la información necesaria de los servicios de uso común, indispensables para la operación y funcionamiento de los diversos bienes muebles e inmuebles que ocupan las Unidades Administrativas del Órgano de la Administración Pública del Gobierno del Distrito Federal.


• Obtener la detección de las necesidades de los servicios generales. • Registrar los servicios generales que requiere el Órgano de la Administración Pública

del Gobierno del Distrito Federal para integrar la información al programa anual de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios.


Objetivo 2: Obtener la documentación necesaria para la formalización de pedidos, contratos y convenios de los servicios generales requeridos para el funcionamiento del Órgano de la Administración Pública del Gobierno del Distrito Federal.


• Validar la requisición en función a lo que determine el área requirente y en su caso el anexo técnico.


Objetivo 3: Validar los serv1c1os que se realicen conforme a lo estipulado en el o los contratos correspondientes que se realicen en los bienes muebles e inmuebles.


• Remitir los contratos (prestación de servicios arrendamientos y prestación de servicios) al interior de sus áreas adscritas para el seguimiento de los mismos.

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• Verificar la información relativa a la s proporcionados.

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• Informar al área correspondiente al incumplimiento en la prestación de los servicios contratados.

• Programar el trámite para los pagos correspondientes de los servicios contratados.

Objetivo 4: Verificar los servicios que se realicen de manera directa e interna de los bienes muebles e inmuebles para su mejor funcionamiento.


• Programar las acciones de que se realizarán durante el ejercicio fiscal correspondientes al mantenimiento preventivo y correctivo, en función al presupuesto asignado.

• Llevar a cabo la ejecución de las órdenes de servicios que requieran las áreas.

• Identificar el cumplimiento de los servicios realizados a través de las órdenes de servicios validadas por el área requirente del mismo.

Puesto: Enlace "A"

Misión: Operar los procesos de adquisición de bienes y administrar de manera eficiente los servicios generales que requieran para el adecuado desempeño de las actividades y atribuciones que tienen asignadas las áreas que integran la Contraloría General del distrito federal.

Objetivo 1: Asegurar de manera permanente que los procesos de adquisición, arrendamiento y prestación de servicios se efectúen oportunamente y garanticen las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento y demás circunstancias pertinentes.

Funciones vinculadas al objetivo 1: ' • Someter a consideración y/o autorización de la Dirección General de Administración

los programas de adquisiciones, arrendamientos y prestaciones de servicios, para el oportuno ejercicio del presupuesto.

• Participar en el Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de la Contraloría General del Distrito Federal, a fin de cubrir los aspectos legales del proceso de Compra.

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Participar en eventos de Licitación Pública Nac(onal e·1nternacional dé la Coritíaloiía

ÜFICIALiA MAY<IR

• General del Distrito Federal. _. .... ---· _ ------ ~

• Participar en eventos consolidados que la Dirección Ejecutiva de Recursos Materiales, Servicios Generales e Informática que la Oficialía Mayor realiza.

• Participar en el Consejo Consultivo de Abastecimientos.

• Proponer los lineamientos generales para el abastecimiento oportuno y suficiente de los recursos materiales que necesitan las diferentes áreas para su correcto desempeño.

• Elaborar los informes que deben presentarse, para asegurar que se realice la entrega de los servicios, equipo material de acuerdo a lo establecido en los contratos.

Objetivo 2: Administrar de manera oportuna y eficiente los serv1c1os generales que requieren las diversas áreas de la Contraloría General para el adecuado y oportuno desempeño de sus actividades.


• Someter a consideración de la Dirección General de Administración los Programas de Prevención de Riesgos y Atención de Siniestros y de Seguridad a Instalaciones.

• Verificar que los servicios generales que se proporcionan a las áreas operativas sean oportunos en calidad y suficientes para el desempeño de sus actividades.

• Coordinar y supervisar el control y mantenimiento vehicular, garantizar su operación y reparación en caso de siniestro; así como validar el aseguramiento de todos los vehículos.

• Proponer las estrategias generales para el suministro y mantenimiento de mobiliario y equipo de la Contrataría General del Distrito Federal.

• Supervisar el mantenimiento de los inmuebles adscritos a la Contraloría General, a fin de asegurar su funcionamiento.

• Participar en el Comité de Autoadministración del edificio ubicado en Av. Tlaxcoaque No. 8, con la Dirección Ejecutiva de Recursos Materiales, Servicios Generales e Informática de la Oficialía Mayor.

• Participar en los recorridos de protección civil en el inmueble de la Contraloría General del Distrito Federal, para determinar las áreas que sean susceptibles de mantenimiento.

• Proponer criterios para la prestación de los servicios de vigilancia y seguridad, para que resguardar correctamente las instalaciones.

• Vigilar que la Oficialía de Partes realice de manera correcta y oportuna la recepción y despacho de la documentación que genera y recibe la Contraloría General.

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Puesto: Jefatura de Unidad Departament'hl Ele Rect:trsos MateFiales d

TIVO MAYOR

Misión: Coordinar la adquisición de bienes y contratación de servicios, almacenamiento, y suministro de los recursos materiales que requieren los órganos de la administración pública, para el cumplimiento de sus programas y actividades, en las mejores condiciones de oportunidad, calidad, precio y financiamiento de acuerdo al presupuesto asignado.

Objetivo 1: Formular el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, de acuerdo a las necesidades de consumo y de servicio para facilitar y agiliz~r el desempeño del desarrollo de las actividades de las áreas que integran los órganos de 18 APDF.


• Dirigir la integración, actualización, control y seguimiento del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios.

• Asegurar el trámite y el envío a Secretaría de Finanzas para su validación. • Asegurar su publicación, reportarlo a la OM (DGRMSG) e informarlo al Subcomité de

Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios.

Objetivo 2: Determinar los procedimientos para la adquisición y contratación de los bienes y servicios que requiera el órgano de la administración pública conforme a la normatividad aplicable.


• Verificar los requerimientos y la suficiencia presupuesta! para definir el procedimiento de contratación específico de acuerdo a los montos de actuación.

• Instruir que se realicen los procedimientos de adquisición y contratación de bienes y servicios conforme a las necesidades específicas del requerimiento.

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Objetivo 3: Coordinar los procesos de adquisiciones y de contratación de servicios ~ !

conforme a las disposiciones normativas aplicables en la materia.


• Dirigir y coordinar la formulación y revisión de bases y anexos. • Coordinar la publicación de las bases para su difusión y venta. • Coordinar el proceso de licitación en sus etapas correspondientes. • Mantener la secrecía, guardia y custodia de los datos personales en expedientes de

proveedores (personas físicas), así como el cumplimiento de las normas aplicables en el mariejo, tratamiento y seguridad de los mismos.

• Verificar que se formalicen los contratos conforme al fallo. • Asegurar la entrega de los contratos debidamente formalizados a las áreas

involucradas en el proceso (almacén, finanzas y usuarios).

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• Coordinar los inventarios del almacén.

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• Verificar la elaboración de los informes trimestrales, semestrales y anuales en base a la normatividad aplicable en la materia.

• Determinar el formato a usarse para las salidas de almacén. • Verificar que los contratos, convenios, actas y notas de donación, transferencia de

bienes de consumo que ingresen al almacén estén debidamente formalizadas.

Objetivo 5: Coordinar que los inventarios de bienes instrumentales o de inversión se realicen conforme a las disposiciones normativas aplicables en la materia .

-Funciones vinculadas al Objetivo 5:

• Coordinar el Programa anual de inventarios. • Coordinar los informes trimestrales de alta, baja y final. • Coordinar los traspasos, transferencias y donaciones. • Verificar que los contratos, convenios y notas de donación, transferencia de bienes

de consumo que ingresen al almacén estén debidamente formalizadas.

Objetivos: Atender oportunamente las solicitudes de bienes y contratación de servicios, que requieren las áreas de la Contraloría General del Distrito Federal mediante los procesos de adjudicación previstos en la materia.


• Ejecutar los procesos de adquisición, arrendamiento o prestación de servicios, para concretar las operaciones de compra.

• Participa en la elaboración de las Carpetas del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de la Contraloria General, así como en las actividades requeridas para el desempeño de las sesiones, seguimiento de casos y acuerdos e integración de los informes que de ellas se derivan.

• Elaborar y gestionar la suscripción de los contratos derivados de los procesos de adjudicación a proveedores y prestadores de servicios, así como establecer los mecanismos de control que permitan el adecuado seguimiento hasta su conclusión, según las especificaciones de cada uno de ellos.

• Elaborar los programas e informes relativos a las adquisiciones para conocer el avance del proceso.

Objetivo 7: Administrar y controlar de manera adecuada y constante los bienes de consumo o instrumentales que la Contraloría General adquiera o formen parte de su padrón inventaria!.

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Funciones vinculadas al Objetivo 7: ----·--....----~_____,. •

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Verificar que los procedimientos de registro de movimientos de entrada y salida bienes del almacén se realice con toda oportunidad, con el objeto de que el kardex electrónico y el sistema de almacenes reflejen existencias y saldos reales, así como actualizar el inventario semestral de bienes en el almacén. Elaborar el programa de levantamiento físico de inventario de bienes instrumentales, promover su registro ante la Oficialía Mayor y coordinar su implementación y desarrollo dentro de la Contraloría General y Contralorías Internas. Administrar el padrón de bienes instrumentales y de resguardantes, a fin de mantenerlos permanentemente actualizados y documentar sus movimientos oportunamente. Elaborar los programas e informes relativos a la situación que guardan los almacenes e inventarios, en cuanto a capacidad y/o espacio disponible.

Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Servicios Generales

Misión: Garantizar la atención efectiva de las necesidades en materia de Servicios Generales del ÓÍgano de la Administración Pública del Gobierno de Distrito Federal.

Objetivo 1: Dirigir la integración de la información necesaria de los serv1c1os de uso común, indispensables para la operación y funcionamiento de los diversos bienes muebles e inmuebles que ocupan las Unidades Administrativas del Órgano de la Administración Pública del Gobierno del Distrito Federal.


• Coordinar la detección de las necesidades de los servicios generales. • Determinarlos servicios generales que requiere el Órgano de la Administración

Pública del Gobierno del Distrito Federal, para integrar la información al programa anual de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios.


Objetivo 2: Autorizar la documentación necesaria para la formalización de pedidos, contratos y convenios de los servicios generales requeridos para el funcionamiento del Órgano de la Administración Pública del Gobierno del Distrito Federal.


• Autorizar 'Y validar la requisición en función a lo que determine el área requirente y en su caso el anexo técnico.


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Objetivo 3: Coordinar la supervisión y validació~ de ~J serv=.\gLl~ •~e· reJen conforme a lo estipulado en el o los contratos corr .spondie11teS'"·qo1r~n:~· realicen· en los bienes muebles e inmuebles.


• Remitir los contratos (prestación de serv1c1os arrendamientos y prestación de servicios) al interior de sus áreas adscritas para el seguimiento de los mismos.

• Verificar y validar la información relativa a la supervisión de los servicios generales proporcionados.

• Notificar a su personal que supervise y valide el cumplimiento del servicio que se trate.

• Notificar área correspondiente el incumplimiento en la prestación de los servicios contratados.

• Autorizar y validar el trámite para los pagos correspondientes de los servicios contratados

Objetivo 4: Coordinar la supervisión y validación de los serv1c1os que se realicen de manera directa e interna de los bienes muebles e inmuebles para su mejor funcionamiento.


• Determinar las acciones de que se realizaran durante el eierc1c10 fiscal correspondientes al mantenimiento preventivo y correctivo, en función al presupuesto asignado.

• Analizar y determinarla ejecución de las órdenes de servicios que requieran las

• áreas. Identificar el cumplimiento los serv1c1os realizados servicios validadas por el área requirente del mismo.

a través de las órdenes de '

Objetivo 5: Atender de manera oportuna y eficaz las solicitudes de serv1c1os que requieran las áreas de la Contraloría General para el adecuado desempeño de sus actividades.


• Supervisar que se realice oportunamente la gestión de la documentación oficial en la Oficialía de partes .

• Supervisar la asignación de rutas para la entrega de documentación de salida a fin de incrementar la confiabilidad en la distribución de correspondencia.

• Proporcionar el servicio de fotocopiado a las áreas de la Contraloría General del Distrito Federal, que requieran duplicar los contenidos de sus documentos.

• Asignar los vehículos conforme a las solicitudes de las diferentes áreas de la Contraloría General, priorizando las necesidades de acuerdo a la disponibilidad de estos.

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Objetivo 6: A~egurar permanentemente el adec ado 1'tlbfdnam~"iiTo~J';;;Q~~ones y de los bienes que se proporcionan para dar servic · as de la Caotraloría G eral.


• Supervisar que las instalaciones del edificio que ocupa la contraloría general cuenten con un servicio de limpieza eficiente.

• Proporcionar los servicios de mantenimiento a las áreas y equipos de la contraloría general del distrito federal, para que mantengan un funcionamiento acorde a las necesidades de las mismas.

• Verificar que los vehículos oficiales se encuentren en buenas condiciones para su operación, para lo cual solamente se autorizarán los mantenimientos preventivos y correctivos que sean originados por desgaste natural.

• Efectuar las reparaciones necesarias para mantener en buen estado las instalaciones eléctricas del inmueble, para prevenir riesgos de trabajo.

• Supervisar el buen estado de los sistemas de cerrajería para obtener una mejor seguridad de oficinas y mobiliario.

• Llevar a cabo las reparaciones de plomería, que se requieran dentro de las instalaciones, para mantener el buen funcionamiento el servicio de agua y drenaje.

• Supervisar que se lleven a cabo los programas de mantenimiento preventivo y correctivo, necesarios para la conservación de las instalaciones del inmueble que ocupa la Contraloría General.

• Supervisar a las empresas que tienen contratos de mantenimiento preventivo y correctivo, cumplan con las condiciones pactadas en los contratos.

Objetivo 7: Atender de manera permanente los aspectos de seguridad y riesgo de los inmuebles y bienes de la Contraloría General, mantenerlos en condiciones de uso.


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Cumplir y llevar a cabo los programas de protección civil, para establecer medidas de seguridad en caso de siniestro. Elaborar los programas e informes de prevención de riesgos y atención de siniestros

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y de seguridad a instalaciones. ..

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Fungir como representante interno de seguros ante la Oficialía Mayor Elaborar los Programas e Informes de Seguridad Institucional, para dar a conocer los resultados de las actividades realizadas. Fungir como representante propietario ante la Subcomisión Mixta de Seguridad e Higiene, para prevenir posibles riesgos al interior de las instalaciones. Supervisar la prestación de los servicios de vigilancia y seguridad, a fin de mantener debidamente resguardados los bienes muebles e inmuebles.

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~ ... f~esto: Jefatura de Unidad Departamental derist~~ C:t:;~J:.•:.~~ Misión: Establecer un óptimo control sobre los sÍSternasjnformáü¡;os ;o-;-g~--;~per;4 la Contraloría General, con la finalidad verificar el uso correcto de los programas de cómputo.

Objetivo 1: Desarrollar sistemas informáticos que satisfagan los estándares de seguridad, confiabilidad, integridad y funcionalidad para su operación.


• Realizar Jos estudios de viabilidad económico-administrativa de los sistemas a desarrollar.

• Participar en la detección de necesidades de administración y optimización de los procesos de trabajo de las áreas de la Contraloría General. 1

• Participar en las actividades de análisis y diseño de aplicaciones y en la definición de requerimientos de los sistemas. '

• Revisar Ja codificación de los sistemas en los lenguajes de programación correspondientes.

Objetivo 2: Monitorear permanentemente los sistemas informáticos para garantizar su correcta operación.

·-.~1-.... ,,.Funciones vinculadas al Objetivo 2:

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• Administrar y monitorear los servidores Web y de Base de Datos. • Revisar y proporcionar el mantenimiento preventivo y/o correctivo de los sistemas. • Supervisar y controlar la administración de la base de datos de los Sistemas

Informáticos desarrollados. • Planear y programar las actividades de producción de los sistemas liberados que se

encuentren en operación. • Participar en la elaboración del Programa de Desarrollo Informático de la Institución.

Objetivo 3: Diseñar las políticas e instrumentar los programas en materia de desarrollo informático para facilitar el uso y explotación de programas.


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• Definir la metodología y herramientas de desarrollo para la elabo'tación de sistemas. • Establecer los lineamientos y estándares para la definición de estructuras de bases

de datos, diseño y programación en los lenguajes correspondientes. • Participar en la elaboración del Programa de Desarrollo Informático de la Institución.

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Puesto: Jefatura de Unidad Departament~é SODOI te Técntco ../

Misión: Proporcionar a las áreas que conforman la Contraloría General, las herramientas y asesorías necesarias para el adecuado funcionamiento de los equipos y sistemas informáticos que utilizan para el desarrollo de sus actividades, llevando en tqdo momento el monitoreo y control de los mismos. ·

Objetivo 1: Asesorar y atender de manera permanente las necesidades informáticas que requieran las áreas que integran la Contraloría General para el buen funcionamiento de los equipos y sistemas.

Funciones vinculadas al Objetivo 1: , • Atender las solicitudes de soporte técnico y asesoría de las áreas que integran la

Contralórla General. • Proporcionar el mantenimiento preventivo y correctivo al equipo de cómputo, ya sea

interno o contratado a terceros. • Realizar las instalaciones y configuraciones de hardware y software.

Objetivo 2: Llevar a cabo de manera permanente un adecuado control de los bienes informáticos y monitoreo de las estaciones de trabajo que dan servicio a las áreas que conforman la Contraloría General.


• Elaborar y actualizar de manera permanente el padrón de bienes informáticos así como crear los expedientes en el que se guarda el historial de cada equipo: r ,"~

• Actualizar de manera permanente el software autorizado de Ja Institución, así como resguardar y asegurar las claves, números de licencias, y medios de instalación.

• Asesorar o participar en las auditorías, realizando revisiones relacionadas con bienes o servicios informáticos.

• Monitorear constantemente las estaciones de trabajo, controlando la propagación de virus en equipos de cómputo y servidores.

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Lic José A ázquez Director de Recursos Material s, rvicj s Generales e Informática de la

Dirección General de Aélministración en la Contraloría General del Distrito Federal

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''PAOCEDIMIENTOS - RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Nombre del Procedimiento: Elaboración y Trámite de Requisición de Bienes y Servicios

Objetivo General: Garantizar que las adquisiciones de bienes o la contratación de los servicios que requieran las diferentes áreas que conforman la Contraloría General para el desarrollo de sus actividades, cuenten con recursos que permitan hacer frente a las obligaciones de pago a proveedores o prestadores de servicios y que los compromisos se formalicen según el calendario financiero que para cada caso apliquen.

Normas y Criterios de Operación:

1. Toda petición de adquisición de bienes o de contratación de serv1c10 deberá realizarse mediante oficio dirigido a la Dirección General de Adpiinistración, o en su caso a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.

2. Previo a la adquisición de bienes o contratación de servicios de deberá gestionar la suficiencia presupuesta! ante la Dirección de Recursos Financieros.

3. La Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales será la responsable de elaborar y tramitar el formato de requisición de bienes y servicios, requiriendo en su caso al área solicitante las especificaciones técnicas de los bienes o servicios

""I' ~ solicitados, soportándolas con las cotizaciones para determinar el costo estimando.

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4. Toda solicitud de adquisición de bienes o contratación de servicios deberá ser autorizada por la Dirección General de Administración validada por la Dirección de Recursos Financieros y por el área requirente, así mismo contar con el sello de no existencia en Almacén Central, tratándose de bienes.

5. Las diferentes áreas de la Contrataría general que soliciten la adquisición de bienes o contratación de servicios deberán fundamentar y justificar su requerimiento .

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'-------------~-· Unidad Administrativa No. 1 Descripción de la Actividad Ti"empo

Area solicitante

Dirección de Materiales y Generales

JUD de Materiales

1 1 Envía oficio de solicitud de bienes y servicios.

Recursos 1 2 1 Recibe oficio del área solicitante del bien o Servicios servicio y turna a la Jefatura de Unidad

Departamental de Recursos Materiales.

Recursos 1 3 1 Recibe oficio y analiza, tratándose de bienes verifica existencias en el almacén Central. , ¿PROCEDE?

No

1.D,~

1 Día

1 Día

4 ! Informa mediante oficio al área solicitante el 1 1 Día

Área solicitante

JUD de Materiales

motivo de rechazo

5 1 Recibe oficio y en su caso de atender el rechazo, reinicia en actividad No. 1

Si

Recursos 1 6 1 Realiza sondeo de mercado para estimar importes. Elabora requisición de bienes y servicios conforme a lo especificado y gestiona la firma del área solicitante.

1 Día

2 Díil.S-' -

7 1 Turnar a la Dirección de Recursos Financieros. 1 1 Día

La Dirección de Recursos 8 Financieros

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JUD de Programación y 1 9 Control Presupuesta!

Recibe y turna a la Jefatura de Unidad Departamental de Programación y Control Presupuesta l.

Recibe, revisa y verifica si existe suficiencia presupuesta!

¿EXISTE SUFICIENCIA?

No

1 Día

1 Día

JUD de Programación y 110 1 Comunica a la Dirección de Recursos 1 1 Día Control Presupuesta! Financieros y turna.

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Unidad Administrativa No. Descripción de la Act ' -- " -. ...:.:.;:;~-Dirección de Recursos 11 Recibe y devuelve a la Jefatura de Financieros Departamental de Recursos Materiales indicando

el motivo de rechazo. JUD de Recursos 12 Recibe y en su caso solventa los motivos del Materiales rechazo reinicia en actividad No. 7.

Si JUD de Contabilidad y 13 Requisita formato "Calendario de Suficiencia pagos Presupuesta!" y lo turna anexo a la Requisición

para su Visto Bueno y firma de la Dirección de Recursos Financieros.

1 Dirección de Recursos 14 Firma de visto bueno presupuesta! lo turna a la Financieros Dirección de Recursos Materiales y' Servicios

Generales. Dirección de Recursos 15 Recibe y turna a la Jefatura de Unidad Materiales y Servicios Departamental de Recursos Materiales. Generales JUD de Recursos 16 Recibe, determina el procedimiento para la Materiales elaboración del contrato de adquisición o de .... \ . Contratación de Servicios y lo ejecuta .

Fin de Procedimiento


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Nombre del Procedimiento: Elaboración y Ej Físico de Inventario de Bienes Instrumentales

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Objetivo General: Actualizar el inventario de bienes instrumentales con que cuenta la Contraloría General en las instalaciones de las Direcciones Generales y Ejecutivas que,.Jª integran, así como en las Contralorías Internas que cuentan con bienes asignados por la Contraloría General, a fin de conocer su cantidad, estado físico y ubicación, así como realizar las depuraciones que resulten al Padrón Histórico y llevar a cabo la actualización de resguardantes.

Normas y Criterios de Operación: 1. La Dirección General de Administración elaborará el Programa Anual del Trabajo y lo

dará a cpnocer a los Titulares de las Direcciones Generales, Ejecutivas y de las Contralorías Internas, quienes serán los responsables directos de dar seguimiento al levantamiento físico en las diversas áreas que integran su ámbito de competencia, debiendo validar los resultados.

2. Dicho programa contendrá los lineamientos, estrategias y acciones que han de realizarse, así como los procedimientos para el levantamiento, plaqueado o etiquetado y para el resguardo, y la forma en que se presentarán los resultados.

3. La Dirección General de Administración a través de la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales proporcionará el apoyo que las áreas requieran en tareas específicas y/o para resolver alguna problemática en concreto.

4. Al inicio y conclusión del levantamiento se deberá integrar la minuta correspondiente. 5. Los bienes deberán contener placa o etiqueta de identificación con base ét111el

catálogo "Catálogo de Bienes Muebles e Inmuebles del Gobierno del Distrito Federal" (CABMSDF) y el número progresivo que corresponda, pudieran ser estos también marcados con el grabador eléctrico.

6. La Dirección General de Administración a través de la Unidad Departamental de Recursos Materiales realizará la confrontación de los resultados obtenidos y procederá conforme a la normatividad, en cuanto a las diferencias que se deriven de la comparáción contra los padrones históricos.

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Unidad Administrativa

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Dirección general de Administración

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IVO AYOR

Descripción de la Actividad Tiempo

Elabora Programa de levantamiento físico de inventario de bienes instrumentales y lo somete a la consideración de la Dirección General de Administración.

Recibe programa, revisa y analiza contenido.

¿PROCEDE?

No •

5 Días

2 Días

3 1 Deriva observaciones y lo devuelve a la Jefatura 1 2 Días de Unidad Departamental de Recursos Materiales.

JUD de Ma'.teriales

Recursos 1 4 1 Realiza las Correcciones y reinicia en la actividad No. 1

1 Día

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Dirección General Administración

Si

de 1 5 1 Envía el programa a la Dirección de Almacenes e Inventarios para su registro y seguimiento.

1 Día

6 1 Entrega a las Direcciones Generales, Ejecutivas 1 3 Días y de las Contralorías Internas a efecto de que se difunda su contenido al interior de sus áreas.

7 ! Instruye a la Jefatura de Unidad departamental 1 5 Días de Recursos Materiales para que¡ realice reuniones de capacitación.

• Directores Generales, 8 Recibe programa analiza contenido, designa 1 5 Días Ejecutivos y Contralores responsables de coordinar el desarrollo del Internos programa e integra los equipos de trabajo.

~ ... • ~ 9 1 Realiza el inventario físico mediante el llenado de 1 5 Días la "Cédula de levantamiento"

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Unidad Administrativa No. Descripción de 1 ~ -·--::--

Actividad .~_:: ... ; __ .ec:: .. :.:.1 Titmpo

1 O 1 Organiza "Cédulas de Levantamiento" por área 1 de trabajo y remite a la Unidad Departamental de Recursos Materiales. 1

1JUD de Recursos 1 11 1 Recibe "Cédulas de Levantamiento" por área de 1

Materiales trabajo y remite a la Unidad Departamental de Recursos Materiales.

JUD de Recursos¡ 12 Procesa información, genera etiquetas yl Materiales (Inventarios) resguardos.

13 Valida físicamente la información y gestiona la 1

' 1 actualización del resguardo.

' 14 Determina diferencias contra el padrón histórico. 1

JUD de Recursos 15 Procede conforme a la normatividad en materia Materiales de administración de bienes muebles para el

control y registro, así como para la afectación, baja y destino final, en lo relativo a bienes sin registro, registro sin bienes, bienes sin resguardo y resguardo sin bienes.


de 1 16 1 Remite a la Dirección de Almacenes e Inventarios el informe de resultados del levantamiento físico.



VALIDÓ

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Ll'ºª~;».!~>-A\ft"caVázquez Director de Recursos Materi es, ervic1os Generales e Informática de la

Dirección G eral de Administración en la Contraloría General del Distrito Federal

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1 Día

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1 Día

1 Día

3 Días

1 Día 6 Meses

12 Meses

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íF'' D Nombre del Procedimiento: Fincamiento de Contrato de ©ontrata-PS<i~:.: :"~'f.d

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~,Objetivo General: - ~-·--·-~-----........,

Formalizar el contrato o el contrato-pedido que respalde el compromiso de los proveedores y prestadores de servicio con la Contraloría General para garantizar la entrega de los bienes y/o la realización de los servicios en el tiempo y calidad solicitados


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1. La Dirección General de Administración y de Legalidad y Responsabilidades asistirán al Titular de la Contraloría General en cuanto a la sanción y formalización de los Instrumentos Jurídicos.

2. La Dirección Ejecutiva de Recursos Materiales y Servicios Generales e informática a través de la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales será la responsable de elaborar los contratos o los contratos-pedidos.

1

3. Se requiere formalizar el instrumento jurídico con los proveedofes y prestadores de servicios para garantizar que los bienes adquiridos y la contratación de los servicios, se entreguen y se realicen en las fechas establecidas.

4. La elaboración de los contratos y contratos-pedido se basará en los formatos tipo difundidos por la Oficialía Mayor.

5. Para el fincamiento y suscripción de los instrumentos jurídicos se deberá observar estrictamente lo dispuesto y someterlo a revisión jurídica en la Dirección General de Legalidad

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--33 de 102--

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Descripción Narrativa f t~1Al ~"Í_i~t!

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Unidad Administrativa 1 No. 1 Descripción de la ~vidad Ti~po

JUD de Materiales

Recursos 1 1 1 Recaba la documentación necesaria para el requisitado del contrato o contrato-pedido y la organiza, tanto del proveedor o prestador de servicios, la del procedimiento de adjudicación, así como de la requisición que dio origen.

, 2 1 Elabora el contrato o contrato-pedido asentando los datos de los funcionarios de la Contraloría General que intervendrán, del proveedor o prestador de servicios, de la partida presupuesta! y del fundamento legal para la adjudicación.

3 1 Solicita la fianza de cumplimiento al proveedor.

4 1 Gestiona firma del proveedor.

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1 Día

1 Día

2 Días

1 Día

5 1 Tratándose de contrato-pedido lo valida en tres 1 2 Días tantos y solicita a la dirección General de Administración y a la Dirección de Recursos

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' Materiales y Servicios Generales su firma.¡ ~ ..... 1 "t;· Continúa en la actividad 8. ._;


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Genefal Dirección Legalidad Responsabilidad


de 1 6 1 Tratándose de contratos, remite mediante oficio 1 30 Días a la Dirección General de Legalidad y responsabilidad cuatro tantos del contrato para

del 7 y

su sanción y suscripción, en su caso de ser necesario realizar correcciones.

Recibe el contrato, lo revisa y suscribe. Devuelve a la Dirección General de Administración

de 1 8 1 Gestiona la firma de la Titular de la Contraloria General del contrato o del contrato-pedido, y turnar a la jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales.

5 Días

1 Día

JUD de Recursos 1 9 1 Recibe el contrato en cuatro tantos y el contrato- 2 Día

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Unidad Administrativa No. Descripción de la' ~tivi~j~{J C:S~ .. l!J_ .. ~m o

Materiales pedido en tres tanto rn:i.ginales..____ ___ , .

10 Distribuye los ejemplares originales: Contrato, 1 Día No. 1 Proveedor, No. 2 Legalidad y Responsabilidad, No. 3 Archivo y No. 4 Dirección de Recursos Financieros, (incluyendo calendario de entregas).

Contrato, No. 1 Proveedor, No. 2 Archivo y No. 3 Dirección de Recursos Financieros, (incluyendo calendario de entregas).

1 11 Remite un ejemplar en fotocopia de los contratos 2 Días

y contratos-pedidos al Almacén centra(



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VALIDÓ

Lic. José AntArª t·ro¡':izquez Director de Recursos Materiales. Brv~~s ~nerales e Informática de la

Dirección Generál de Admihistración en la Contraloría General del Distrito Federal

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Nombre del Procedimiento: Adjudicación Directa ~;r""- ___ ,,.. ~

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Objetivo Gener~I: Adjudicar d~rect.amente una req isicióñ·d~ ~ien_e~ y ~:_~!~i_os~=S~~l\~Q con un comparativo de tres cot1zac1ones para garant1 obmrrWta-SlñeJores cona1c1ones de precio, calidad y tiempo de entrega.


1. La Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales e informática a través de la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales seleccionará a los proveedores con capacidad de respuesta de los bienes o servicios solicitados.

2. Previo a le! recepción de los bienes o servicios contratados se deberá formalizar el col']trato ai contrato-pedido según corresponda.

3. Se hará del conocimiento de los Controladores Ciudadanos designados el inicio del proceso de adjudicación directa, a fin de que lo conozcan y en su caso participen en su desarrollo y conclusión.

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Descripción Narrativa

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Uni ad Administrativa No. Descripción de la Activ1 "~·-----~ -~ .. ·- ~-·-

JUD Materiales.

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de Recursos 1 1 j Recibe de la Coordinación de Recursos Materiales y Servicios Generales la requisición de bienes y servicio, debidamente validada y con suficiencia presupuesta! correspondiente.

2 1 Solicita por lo menos tres cotizaciones a los proveedores o prestadores de servicio con capacidad de entregar los bienes o realizar los servicios solicitados.

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1 Día

2 Días

3 1 Elaborar el cuadro comparativo y SQ elige al 1 1 Día proveedor que ofrezca las mejores condiciones para la Contraloría General.

4 1 Realiza la adjudicación correspondiente 1 1 Día

5 ! Informa al área requirente la conclusión de la adjudicación

6 ! Integra expediente del proceso de adjudicación


1 Día

1 hora


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VALIDÓ

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Licr.losé t\"'9A'4'J'"ºNázquez os Generales e Informática de la

Dirección Gen~ral de Ádministración en la Contraloría General del Distrito Federal

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Nombre del Procedimiento: Trámite de Licitación P

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Objetivo General: Licitar públicamente las adquis~_.Q.e_bienes-y--conrratacíón de servicios que realice la Contraloria General para garantizar las mejores condiciones ~i:i cuanto a precio, calidad y oportunidad de entrega de las adjudicaciones de los bienes y realización de los servicios, así como a la protección al Medio Ambiente.


1. La Dirección Ejecutiva de Recursos Materiales y Servicios Generales e Informática a través de la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales es la encargada' de integrar las bases y la convocatoria de licitación que realice la Coi:itralor{a General, así como de efectuar los trámites necesarios durante el desarrollo de la licitación, en tanto que los anexos técnicos son responsabilidad del área solicitante por las especificaciones que se deban incluir.

2. La Dirección Ejecutiva de Recursos Materiales y Servicios Generales e Informática a través de la Unidad Departamental de Recursos Materiales es la encargada de elaborar las respectivas bases, en tanto que el anexo técnico es responsabilidad de área solicitante por las especificaciones que se deben incluir.

3. El proyecto de bases deberá remitirse al grupo revisor integrado por la Dirección General de Legalidad, La Dirección Ejecutiva de Recursos Materiales y Servicios Generales e Informática y el área requirente, a efecto de que emitan sus observaciones para detectar omisiones legales o técnicas en un tiempo razonable, antes de la publicación de la convocatoria en la Gaceta Oficial del Gobiernó cl'ei Distrito Federal

4. Invariablemente y con toda oportunidad se remitirá la invitación, el calendario de eventos y las bases del proceso licitatorio a los Contralores Ciudadanos designados por la Dirección general de Contralorías Ciudadanas.

5. La Dirección Ejecutiva de Recursos Materiales y Servicios Generales e Informática es la encargada de llevar a cabo el proceso de mejoramiento de ofertas para

' adjudicar la licitación al proveedor o prestador de servicios que ofrezcan las mejores condicion'es en cuanto a precio y calidad, oportunamente de entrega y protección al Medio Ambiente. Las áreas que participan en las licitaciones son: La Dirección General de Legalidad, el Titular del área requirente, los Contralores Ciudadanos, la Dirección Ejecutiva de Recursos Materiales y Servicios Generales e Informática y la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales, así como los proveedores de bienes o prestadores de servicios interesados

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üliidad Administrativa No. I Descripción de la Actív1d"aa--w·

JUD de Materiales.

Recursos 1 1 1 Elabora las bases de la licitación incluyendo los anexos conforme a lo señalado en la requisición de bienes y servicios y al requerimiento técnico remitido por el área solicitante y las envía a los integrantes del grupo revisor a través de la Dirección de Recursos Materiales y servicios Generales, solicitando su revisión y observaciones.

Grupo revisor de bases 2 1 Recibe las bases y verifican su contenido de acuerdo con sus respectivas atribuciones y dentro del plazo señalado en el oficio de envió y remite la respuesta correspondiente.

JUD de Materiales

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Dirección de Materiales y Generales

JUD de Materiales

Licitante

JUD de Materiales

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Recursos 1 3 1 Realiza las correcciones que solicita el grupo revisor si las hubiese y continúa con el procedimiento. Prepara convocatoria, invitaciones y calendario.

Recursos 1 4 1 Envía la convocatoria para su publicación en la Servicios Gaceta Oficial del Distrito Federal, elabora el

calendario de las actividades y lo envía con las invitaciones y las bases, para asistir a los actos a los participantes internos y externos en la licitación.

Recursos 1 5 1 Poner las bases a disposición de todos los interesados para su consulta y/o venta en el plazo señalado en la convocatoria.

6 1 Compra bases de acuerdo con el calenEJario de la convocatoria.

Recursos 1 7 1 En la fecha señalada en la Convocatoria realiza el acto de Junta de Aclaración de Bases de la Licitación, elabora el Acta correspondiente y recaba las firmas de todos los asistentes y les

--39 de 102 --

1111;:111po

1 Día

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3 Días

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M~NtJ AD~l~l;k~~~~t~ Unidad Administrativa No. 1 Descripción de la Ac?Hv"

Área solicitante

JUD de Materiales

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entrega copia a cada uno de ellos.

8 1 Lleva a cabo el Acto de Recepción y de apertura de Propuestas que inicia con la apertura del sobre que debe contener la documentación legal y administrativa, las propuestas técnica y económica y revisa la documentación legal de acuerdo con lo solicitado en las bases, desechando las propuestas de los participantes que no cumplen con los requisitos.

9 1 Recaba las firmas de los asistentes al acto en todas y cada una de las hojas de la documentación legal y administrativa, propuesta técnica y económica y verifica el importe de la garantía de sostenimiento de la oferta económica y elabora el Acta correspondiente indicando los montos de las propuestas, los importes de las garantías de sostenimiento de ofertas y las razones por las que se hubiera desechado alguna propuesta por incumplir lo señalado en bases, recaba la firma de todos y cada uno de los presentes y se entrega copia.

1 O 1 Turna las propuestas técnicas aceptadas al área solicitante para su evaluación.

11 1 Evalúa las propuestas indicando las que cumplen con las especificaciones técnicas de las bases y las causas por las cuales se determinan los incumplimientos, emite Dictamen Técnico y lo turna a la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales

Recursos 1 12 1 Elabora el cuadro comparativo de precios y determina el licitante que hasta ese momento presenta la mejor oferta, considerando que esta sea conveniente y que se ajuste al presupuesto

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autorizado para la licitación, con base en las propuestas económicas aceptadas.

13 Elabora el Dictamen de Fallo correspondiente y 1 Día recaba la firma de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales y el titular del área requirente.

14 Lleva a cabo el Acto de fallo en donde se realiza 1 Día el mejoramiento de oferta, da a co~ocer el licitante adjudicado, elabora 'el acta correspondiente, recaba las firmas de cada uno de los participantes y les entrega una copia.

15 Integra el expediente de la licitación. 3 Días



VALIDÓ

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Lic. José Aitton1¡ó' Ált,6-./Vázquez '

,s Generales e Informática de la Dirección General de Administración en la

Contraloría General del Distrito Federal

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MAf.J,UAl, IVO L_ AYOR

Nombre del Procedimiento: Trámite de lnvittción r~~sJringi~a ª~~u~nd~~end>s Tres Proveedores ~~ <L .. ~' . . _ _ -:~. f Objetivo General: Adjudicar mediante el proce~e!!to.J~.)!)~1ª9lérL.! .. estrl'l9.)~cuando menos tres proveedores para adquirir bienes o contratar un serv1c10, que garanticé ta~ mejores condiciones en precio, calidad y tiempos de entrega en beneficio de la ContralOría General, en estricta observancia de los montos de actuación.

Normas y Criterios de Operación: 1. La Dirección Ejecutiva de Recursos materiales y Servicios Generales e Informática a

través de la Jefatura de Recursos Materiales será la responsable elaborar las bases • y los·procedimientos de invitación restringida a cuando menos tres proveedores que

requiera 18. Contraloría General y/o las áreas que la conforman. 2. Este procedimiento se realizará cuando los montos de actuación queden

comprendidos dentro de los rangos establecidos y de acuerdo con la Suficiencia de las partidas presupuestales, asegurándose que queden consolidadas las requisiciones del mismo tipo de bienes o servicios para evitar que estos queden fraccionados ..

3. El proyecto de bases deberá remitirse al grupo revisor integrado por la dirección general de legalidad, Dirección Ejecutiva de Recursos materiales y Servicios Generales e Informática, y el área requirente a efecto de que emitan sus observaciones para detectar omisiones legales o técnicas.

4. Invariablemente y con oportunidad se remitirá invitación, calendario de los evento~y las bases del proceso de invitación restringida a cuando menos tres proveedores, a los contralores ciudadanos designados por la Dirección General de Contralorías Ciudadanas.

5. La Dirección Ejecutiva de Recursos materiales y Servicios Generales e Informática es la encargada de llevar a cabo el proceso de mejoramiento de ofertas para adjudicar la invitación restringida a cuando menos tres proveedores o prestador de servicios r¿¡ue ofrezca las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, oportµnidpd de entrega y protección al medio ambiente. Las áreas participantes en la invitación Restringida a Cuando Menos tres Proveedores son: la Dirección General de Legalidad, el titular del área requirente, Contralores Ciudadanos, La Dirección Ejecutiva de Recursos Materiales y Servicios Generales e Informática y la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales, así como los proveedores de bienes o prestadores de servicios interesados.

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Unidad Administrativa 1 No. Descripción de la Actividad Tiempo ,J.\ -

JUD Materiales.

de Recursos 1 1 1 Elabora las bases de la invitación restringida a cuando menos tres proveedores incluyendo Jos anexos conforme a lo señalado en la requisición de bienes y servicios y al anexo técnico remitido por el área solicitante y las envía a los integrantes del grupo revisor a través de la Coordinación de Recursos Materiales y Servicios Generales solicitando su revisión y observaciones.

1 Día

Grupo revisor de bases 2 1 Recibe las bases y verifican su contenido de acuerdo con sus respectivas atribucior\es y dentro del plazo señalado en el oficio de envió y remite la respuesta correspondiente.

1 Día

JUD de Materiales

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Proveedor

JUD de Materiales

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Recursos 1 3 1 Realiza las correcciones que solicita el grupo 1 3 Días revisor si las hubiese y continúa con el procedimiento.

4 1 Selecciona a cuando menos tres proveedores con capacidad de respuesta.

1 Día

5 1 Define lugar, fecha y hora de celebración del 1 1 Semana evento, elabora calendario de actividades y envía los oficios de invitación con firma del Director de Recursos Materiales y Servicios Generales a los Proveedores, y los participantes internos y externos en la invitación restringida a cuando menos tres proveedores.

6 l Recibe la invitación y presenta a la Jefatura de Recursos Materiales el sobre cerradb que debe contener la documentación legal y atlministrativa, propuesta técnica y económica.

Recursos 1 7 1 Recibe y sella el sobre que debe contener la documentación legal y administrativa, propuesta técnica y económica de los proveedores. Verifica

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1 Día

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Unidad Administrativa 1 No. 'escripCión de la ACiiVidci(i"·--=· Tiempo

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que se reciban como mínimo tres sobres. ~ , .. ~

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No

8 /Si no se cuenta como mínimo con los tres sobres 1 1 Día se declara desierto el concurso, se procede a formular una nueva invitación y se pasa a la actividad No.1

Si

9 1 Recibe los tres sobres que deben contener la documentación legal y administrativa, propuesta técnica y económica de los proveedores en la fecha señalada y lleva a cabo el acto de apertura

No

1 Día

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10 1 Alguno de los proveedores no cumple con los 1 1 Día requisitos en la revisión cualitativa o cuantitativa se declara desierto el concurso.

Si

11 1 Se procede al análisis cualitativo de las propuestas para lo cual deberá contar con un mínimo de tres propuestas que hubieren cumplido cuantitativamente con los requisitos solicitados, se rubrica la documentación legal y administrativa, la propuesta técnica y económica. Se levanta el acta administrativa donde se asentará la firma de los asistentes y le entrega copia a cada uno de ellos.

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IVt ANU~l ADMINISTRAT vu ~ c=cQ¡olClml YOR .. -'-'__,, , ~~,-:-: ,;.~~-- -.:.:::.:: M

Unidad Administrativa No. DescriP-·-· -- ·-. Tiempo >

"' 12 Turnar las propuestas técnicas aceptadas al área 1 Día . . solicitante para su evaluación .

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Área solicitante 13 Evalúa las propuestas indicando las que cumplen 1 Día con las especificaciones técnicas de las bases y en su caso las causas por las cuales se determina los incumplimientos, emite el dictamen técnico y lo turna la Jefatura de Recursos \ Materiales.

JUD de Recursos 14 Elabora el cuadro comparativo de precios y 3 Días Materiales determina el licitante que hasta el momento

presenta la mejor oferta considerando qué esta sea aceptable y que se ajuste al, presupuesto autorizado para el concurso con base en las propuestas económicas. Elabora el Dictamen de Fallo correspondiente y recaba la firma de la dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, y del titular del área requirente.

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·-.',~. •• 15 Lleva a cabo el Acto de Fallo en donde se realiza 1 Día el mejoramiento de ofertas. Da a conocer el licitante adjudicado, elabora el acta correspondiente, recaba las firmas de cada uno de los participantes y les entrega copia.

\ Fin de Procedimiento


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Nombre del Procedimiento: Conciliación de Movimientos y Saldos Có(ltables, .. , .. _, r·-·--d Objetivo General: Asegurar que el registro de los mbvlmienÍos de entra~a· y salidEi.:~é ~S Cuentas de Almacén (Capitulo 2000 y 5000 del Clasificador por objeto de Gasto vig e), así como sus saldos, correspondan entre la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales y la Dirección de Recursos Financieros, a fin de que éstos reflejen cifras reales del valor de las existencias en el Almacén Central, y del Activo Fijo con que cuenta esta Dependencia.

' Normas y Criterios de Operación: 1. La Jefafu}a de Unidad Departamental de Recursos Materiales remitirá a la Dirección

de Recursos Financieros de manera mensual, los formatos denominados entrada y salida de almacén, y de manera trimestral los movimientos de alta y baja de bienes instrumentales, con sus soportes correspondientes.

2. Las entradas irán acompañadas de fotografías de las facturas e indicarán la partida que afectan; en su caso copia de la documentación que motive la entrada de bienes.

3. Las "Salidas de Almacén" deberán estar debidamente requisitadas, validadas y cuantificadas con base en el método de "costo promedio".

4. Las altas y bajas de bienes instrumentales incluirán de manera adjunta la documental que para cada caso aplique, los movimientos se registraran mediante el sistema "inventarios perpetuos. La Jefatura de Unidad Departamental de Recursi:gs Materiales y la Dirección de Recursos Financieros procesara de manera independiente la información y obtendrán su proyecto de conciliación el cual será revisado de manera conjunta en fecha acordada.

s. En caso de existir diferencias se unifican criterios exponiendo cada uno de sus argumentos.

6. Una vez conciliados los movimientos y saldos de las partidas de los Capítulos 2000 y 5000, se emitirá el original en dos tantos el cual será validado por los funcionarios qu~ partiqiparon en el proceso.

7. La Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales y la Dirección de Recursos Financieros conservaran en sus expedientes un ejemplar original de la conciliación.

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Descripción Narrativa N~b~ C:'r'JF"T1Lj ~:~.;: ·- ..... --:) ..:-1 Unidad Administrativa 1 No. Descripción de,1ª -~~t.iv_~~.--.... ~------~l Tierrijlo

JUD de Materiales.

Recursos 1 1 1 Ordena cronológicamente y clasifica por tipo de 1 1 Día documento los formatos de registro de movimientos de almacén denominados "Entrada de Almacén", "Salida de Almacén", así como los soportes documentales de los registros de movimientos de altas y bajas de bienes instrumentales.

2 1 Remite mediante oficio dirigido a la Dirección de 1 1 Día Recursos Financieros los formatos y soportes.

Dirección de Recursos [ 3 [ Recibe oficio, formatos y soportes anéxos. Turna 1 1 Día Financieros. a la Jefatura de Unidad Departamental de

Contabilidad y Pago

JUD de Contabilidad y 1 4 Pagos

Recibe, analiza y valida con las cifras de los registro contables, (exclusivamente lo referente a las entradas de almacén) y procesa los importes de las salidas y los de movimientos de altas y bajas de bienes instrumentales.

1 Día

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JUD de Materiales

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Recursos 1 5 1 De manera conjunta, la Jefatura de Unidad 1 1 Día Departamental de Recursos Materiales y la JUD de Contabilidad u Pagos realiza la conciliación de movimientos y saldos.

¿Concilia?

No

6 ! Identifica los movimientos y registros Jn IOs que 1 1 Día existen diferencias y los aclaran. ~

Si

7 1 Elabora formato de "Conciliación de 1 1 Día movimientos" en dos tantos. Lo validan y conservan un original de cada área.

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OFICIALÍA MAYOR

Unidad Administrativa No . Descripción de la Actividad Tiempo . : 8 Archiva en expediente. 1-01'> 'tr -

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Nombre del Procedimiento: Entrada y ~l¡~c¡'i";i¡' ÜFICIALiA MAY<JR

Registro de~ienes:Par ConcepiO~; dé·=~co-rfiprc:t y ~"'J[ámite de Pago

Objetivo General: Verificar que los bienes y materiales presentados por el proveedor cumplan con las cantidades, especificaciones técnicas y oportunidad en la entrega que se señalan en el instrumento jurídico que regula la adquisición, a fin de asegurar que las áreas requirentes cuenten con los insumos, materiales y herramientas necesarios para el adecuado desempeño de las tareas encomendadas, y tramitar los pagos conforme al calendario financiero, una vez que se cuenten con los soportes correspondientes.


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1. La recepción de bienes se realizará a través de citas programadas, las cuales se establecerán entre el Jefe del Almacén Central y el proveedor, d~ntro del plazo estipulado en el calendario de entregas.

2. La Contraloría General no aceptará entregas parciales, salvo lás que señalan en el propio calendario de entregas, por lo que rechazará cualquier entrega que no cumpla con esta disposición.

3. El Jefe del Almacén Central de la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales verificará que los bienes que presente el proveedor cumplan con la propuesta técnica, así como las muestras y/o catálogos con los que participó en el proceso de adjudicación para la adquisición.

4. El Jefe del Almacén Central de la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales supervisará que todos los registros de movimientos de entrada se realicen con toda oportunidad, en el kardex electrónico.

5. La Dirección ejecutiva de Recursos Materiales y Servicios Generales e Informática a través de la Unidad Departamental de Recursos Materiales gestionará el trámite de pago a los proveedores y dará seguimiento al cumplimiento de los contratos que se tienen suscritos.

6. La Dirección de Recursos Financieros realizará los trámites procedentes para liquidar los bienes recibidos a entera satisfacción de la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales una vez que se cuente con el instrumento jurídico que regula la adquisición, así como con el formato de de¡bósito 'interbancario en cuenta de cheques, que el proveedor debe gestionar. La,JefatUra de Unidad Departamental de Recursos Materiales aplicará las sanciones a los proveedores que por motivo de entregas extemporáneas se hagan acreedores a las penas convencionales.

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Unidad Administrativa 1 No. Descripción de la AC11 ............ _.,Tiempo

JUD de Materiales (Almacén Central)

Proveedor


Proveedor


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Recursos

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Recursos

1 Recibe del área de adquisiciones de la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales copia del "contrato o contrato-pedido" suscrito con los proveedores adjudicados para programar la recepción de los bienes, de acuerdo al calendario de entrega que se consiga en el propio instrumento jurídico. Así mismo, recibe muestras y/o catálogos de los bienes adquiridos.

- ' -1 Día

2 1 Programa la recepción de los bienes en 1 1 Día coordinación con el proveedor, mediante cita.

3 1 Presenta al almacén centra factura original y los bienes

4 Revisa la documentación que presenta el proveedor, y realiza el cotejo de los bienes, con las muestras y/o catálogos correspondientes.

¿Cumple el bien?

No

5 1 Devuelve los documentos y bienes al proveedor para que los sustituya, de acuerdo a lo contratado, debiendo reprogramar. Su entrega con el jefe del Almacén Central.

6 1 Recibe los bienes y reinicia en la actividad No. 3.

7

Si

Realiza la recepción de los bienes y materiales y sella de recibido en la factura que presente el proveedor.

1 Día

1 Día

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1 Día

5 Días

1 Día

8 1 Realiza el registro de entrada de los bienes con el 1 1 Día

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OFICIALÍA MAYOR

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original de la factura, lnediaiillf'"' el llenadC:i~Y.~ .·:,,";.t:,~ validado del formato de~·-''I' iRl=la..JJlicj__ __ __, Almacén", verifica el registro del movimiento en kardex electrónico por artículo y ordena el acomodo de bienes en los anaqueles correspondientes. Remite a la Jefatura de Recursos Materiales.

Recursos 1 9 1 Verifica que el proveedor cumpla con el calendario de entregas

¿CUMPLE?

No •

1 Día

1 O l Elabora formato de sanción denominado "Reporte 1 1 Día de incumplimiento de proveedores" y notifica por escrito al proveedor.

11 1 Recibe notificación de la sanción por el incumplimiento .

Si

Recursos 1 12 1 Elabora oficio dirigido a la Dirección de Recursos Financieros, para trámite de pago y los remite a la Coordinación de Recursos Materiales y Servicios Generales para su firma_

Recursos 1 13 Servicios

Recursos 1 14

Recibe oficio, lo firma y lo turna anexa la entrada de almacén y el original de la factura. En caso de aplicar sanción adjunta el "Reporta de incumplimiento de Proveedores"

Recibe oficio, entrada de almacén, ,factura o relación de facturas solicitando el trámite de pago, así como el reporte de incumplimiento de proveedores, en caso de aplicar. Turna a la Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad y Pagos.

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JUD de Pagos

Contabilidad y 1 15 Recibe y re a los requisitos fisc·a.·1es;;:d~:ts beneficiarios, fechas de entrega, qu as coincidan con el contrato y si hay algún descuento por nota de crédito o sanción. Se turna a la Jefatura de Unidad Departamental de Programación y Control Presupuesta!, para la elaboración de Cuenta por liquidar Certificada y en caso de haber nota de crédito o alguna sanción se le comunica para ser aplicada.

,

. l . . JUD de Programac1on Control Presupuesta!

y 1 16 1 Elabora la Cuenta por Liquidar Certificada aplicando las observaciones indicadas y en caso de existir sanción a proveedores con la

correspondiente Cuenta por liquidar Certificada de operaciones ajenas.

¿Son bienes instrumentales?

JUD de Recursos 1 17 ! Informa al área de inventarios. Materiales (Almacén Central)

JUD de Recursos 1 18 1 Asigna número de inventario. ,~· l. 1 Materiales

ATIVO ÍA MAYOR

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1 Día

1 Día

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19 1 Marca los bienes muebles a través del método 1 1 Día

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más adecuado.

20 1 Registra alta de los bienes muebles en base de datos del padrón inventaria!.

21 1 Archiva documentos en expediente.


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PROCEOIMIENTOS-RECURSOS HUMANOS

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Nombre del Procedimiento: Elaboración de la Hoja Únic~cio~~- ~-- ··-N r \-:lo~

Objetivo General: Elaborar y tramitar el formato denominad "hoja única de servicios" que solicitan los trabajadores para que esté en posibilidad de confirmar su antigüedad ante el !SSSTE o cualquier otra institución que lo requiera.


1. Con base a una solicitud por escrito presentada por el trabajador se deberá elaborar la "hoja única de servicios, misma que contempla los datos laborales que el trabajadOf tiene en su expediente personal al momento de solicitar dicho trámite.

2. El t'rabajador deberá de presentar la documentación soporte que avale y/o demuestre su antigüedad y sus pagos o compensaciones que devengue o haya devengado durante su tiempo laboral a fin de que la institución no omita alguno de estos datos.

3. La J.U.D. de Nóminas y Movimientos de Personal será ta responsable de elaborar "hoja única de servicios de los trabajadores y/o ex-trabajadores de la dependencia.

4. Únicamente se expedirá una "hoja única de servicios por trabajador cada 6 meses


Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo

Director de Recursos 1 Recibe de los trabajadores la solicitud por escrito 1 Hór8 Humanos para elaborar la Hoja Única de Servicio y turna a

la JUD de Nóminas y Movimientos de Personal.

JUD de Nóminas y 2 Recibe la solicitud y valida que incluya los 1 Día Movimientos de Personal requisitos para su elaboración y Turnar la

petición, con los requisitos documentales a la ' Oficina de Registro de Personal

' Oficina de registro de 3 Recibe los documentos, actualiza el Kardex 2 Días personal correspondiente, elabora Hoja Única de Servicio

la devuelve a la J.U.D. de Nóminas y Movimientos de Personal.

JUD de Nóminas y 4 Recibe Hoja Única de Servicio, revisa, coteja 3 Horas Movimientos de Personal fechas de movimientos de ingreso, baja o

reingreso.

¿PROCEDE?

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5 Devuelve los documentos 1ncorré'"ctos a Ir ófíCTiiá:. 1 Día de Registro de Personal, indicando las causas del

• rechazo. Regresa a la actividad 3

Si

6 Recaba firma de la Dirección de Recursos 2 Día Humanos y sellos en las Hoja Única de Servicio. -

-, - Entrega Hojas Única de Servicio al trabajador. ' : ·";"·i ..

Trabajador 7 Trabajador recibe Hoja Única de Servicio y acusa 2 Días de recibido y entrega a JUD de Nóminas y Movimientos de Personal

JUD de Nóminas y 8 Recibe acuse de recibido del empleado y turna 1 Día Movimientos de Personal documento para integraren el expediente \

personal del trabajador.


VALIDACIÓN DEL CONTENIDO •

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Dirección Genéral de Administración en la ContraloríaÍJeneral del Distrito Federal

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FICIALIA AYOR

Nombre del Procedimiento: Tramite para Pago {~1·~'¡ -~~-r~~···"

[e Re~[f~racidRes '~ía.Ordinatias ;;;~-- ...._, .. _, - .. ~

Objetivo General: Tramitar con oportunidad elMg de remuoeracjones....extca0rétinarias (tiempo extra, guardias al personal de Base, Lista de Raya Base y Técnico Operativo con código CF y los recibos extraordinarios) de aquellos trabajadores que por diversos motivos no hayan realizado su cobro oportunamente.

Normas y Criterios de Operación: 1. La JUD de nóminas y Movimientos de Personal será la responsable del resguardo de

los formatos de tiempo extraordinario, guardias y recibos extraordinario. 2. La jefatura de Unidad Departamental de Nóminas y Movimientos de Personal an Ja

responsable de validar que las solicitudes de pago por estos conceptos cuenten con la suficiencia presupuesta!, para el caso de recibos extraordinarios deberá de contar con la devolución correspondiente.


Nombre del Procedimiento: Tramite para Pago de Remuneraciones Extraordinarias

Objetivo General: Tramitar con oportunidad el pago de remuneraciones extraordinarias (tiempo extra, gÚardias al personal de Base, Lista de Raya Base y Técnico Operativo con código CF y los recibos extraordinarios) de aquellos trabajadores que por diversos motivos no hayan realizado su cobro oportunamente.


1. La JUD de nóminas y Movimientos de Personal será la responsable del resguardo de los formatos de tiempo extraordinario, guardias y recibos extraordinario.

2. La jefatura de Unidad Departamental de Nóminas y Movimientos de Personal en la responsable de validar que las solicitudes de pago por estos conceptos cuenten con la suficiencia presupuesta!, para el caso de recibos extraordinarios deberá de contar con la devolución correspondiente.

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MIAN~AL Á_9lMINf~TR!A TlivO -- - bP1C1At:IA MJ~oR

Descripción Narrativa e-, J t:~.;::./ ;--;·-·¡r¡~~ !

' -~-- . 1 Unidad Administrativa J No. Descripci a-Aoli . Tiempo

Director Humanos

de Recursos 1 1 Recibe la solicitud de los trabajadores para reintegro de cobros no efectuados, y turna junto con documentación soporte a la JUD de Nóminas y Movimientos de Personal para su trámite.

-, . JUD de Nóminas y 1 2 Recibe solicitud de pago o reintegro de cobros no

efectuados y original de la petición del trabajador y verifica que la documentación este completa.

Movimientos de Personal

-, .

¿ESTA COMPLETA?

No

3 1 Localiza al trabajador para indicarle los faltantes y reinicia el trámite en la actividad No. 2

Si ,

4 1 Analiza la solicitud y si es viable, procede conforme al tipo de pago.

¿TIPO DE PAGO?

5. 1 Por ''formato de liberación de pago"

Requisita el Formato de Liberación del Pago en original y copia del personal vigente. Anexa petición original del interesado, y copias de credencial de elector, de nómina y del Reporte del Pago Real de Nómina donde se hizo la devolución y continuación a la actividad Nº 8

Por "Recibo Extraordinario"

Realiza el cálculo de percepciones y deducciones correspondientes. Requisita en original y dos copias el formato del "Recibo Extraorqinario" y recaba firma original del interesado y copia del , recibo.

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2 Días

3 Días

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Unidad Administrativa No. Descripci · n de lif Actividad .. --

Recibe formato de "Recibo Extraordinario" • firmado o integra documentación de Liberación de

l Pago, elabora oficio para envió y recaba la firma de la Dirección de Recursos Humanos

JUD de Nóminas y 6 Recibe oficio y anexo, los firma y turna a la Movimientos de Personal Dirección de Recursos Humanos para firma.

Dirección de Recursos 7 Recibe oficio y anexos firma y devuelve a la JUD Humanos de Nóminas y Movimientos de Personal para su

envío a la DGADP, solicitando liberación de pago o autorización de recibo extraordinario.

DGADP Recibe liberaciones de pago y/o formatos de recibo extraordinario, captura en SIDEN liberaciones de pago y turna a la Dirección de Recursos Humanos a través de la Dirección General de Administración, recibo extraordinario autorizado.

Dirección General de 8 Recibe y remite a la Dirección de Recursos • Administración Financieros recibo autorizado para la elaboración

l de la C.L.C. para el pago correspondiente.



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VALIDÓ

Lic. VícteFR es ~ares Director de Recu 'os Humanos de la

Dirección Genera tle Administración en la Contraloría Ge eral del Distrito Federal

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_1,~1 MAtJ UA_l,._.16.DNlffl!ISTRATIVO

·-- ÜFICIALÍA\MAYOR

Nombre del Procedimiento: Integración del Re rte ~-~~bo R~cJ;N;~~~rsonal Objetivo General: Reintegrar quincenalmente hJa resererfa tml Gobierno del Distrito Federal el importe de los recibos emitidos en la nómina S1DEN y que no fueron cobrados por

~~)o_s trabajadores.


1. Es responsabilidad de la JUD de Nóminas y Movimientos de Personal supervisar quincenalmente que el pago del personal de Base nómina 1 y 5, Técnico Operativo con código CF y Estructura se realice de acuerdo con el calendario establecido, así como reintegrar a Ja Tesorería del G.D.F. el importe de los recibos no cobrados.

2. La Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas y Movimientos de Personal elaborará quincenalmente el Reporte de Pago Real de la nómina en el formato establecido por la DGADP, indicando los datos del trabajador, así como el motivo por el cual no se realizó el pago, anexando copia de los recibos cance'lados.

' 3. La JUD de Nóminas y Movimientos de Personal recabará la firma de la Dirección de Recursos Humanos en el oficio de solicitud de cheque para el Depósito de devolución de recursos no cobrados a la Tesorería del D.F.

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4. La JUD de Nóminas y Movimientos de Personal será la responsable de capturar en el SIDEN de acuerdo al calendario establecido los recibos no cobrados y remitir a la Dirección de Recursos Financieros la ficha de Depósito de la Devolución para la elaboración del recibo de entero correspondiente.



JUD de Nóminas y 1 Una vez realizado el cobro por parte de los 2 Días. Movimientos de Personal trabajadores, valida los recibos no cobrados y

procede a su cancelación 2 Prepara el oficio solicitando se elabore ~I cheque 1 Día

por el importe correspondiente a la devolución para realizar -el depósito al banco por '91 importe de los recibos no cobrados

3 Recaba la firma en el oficio de la Dirección de 1 Día Recursos Humanos y lo envía a la Dirección de Recursos Financieros

Dirección de Recursos 4 Recibe y emite cheque a nombre de la Tesorería 1 Día

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depósito correspondiente. 5 Realiza el depósito correspondiente ante la 1 Día

institución bancaria y envía copia de la ficha de depósito a la JUD de Nóminas y Movimientos de

' Personal. JUD de Nóminas y 6 Elabora el Reporte Real de la Nómina 1 Día Movimientos de Petsonal verificando los importes y recibos cancelados.

7 Realiza la captura en el SIDEN de recibos no 1 Día cobrados y remite formatos y documentación a la Dirección de Recursos financieros para tramitar el recibo de entrega correspondiente.



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VALIDÓ

Lic. Víct r Rp'yes Linares Director de cursos Huníanos de la

Dirección G eral de Administración en la Contralor· General del Distrito Federal

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,,. N_?mbre del Procedimiento: Tramite para Pago al ~ersora/:C~ Bas~~~tr~tJ,ifg'"='.l.

Objetivo General: Instrumentar las accionesl nec~iiaff~s ~-;~ permit~~···~~fe tuar oportunamente el pago a los trabajadores de la De¡)endencia·"de-acuerdo-a ria de nóminas establecido.


1. La JUD de Nóminas y Movimientos de Personal deberá recoger de acuerdo al calendario establecido por la DGADP, los recibos de cobro, para el pago oportuno de los trabajadores de la Dependencia.

2. La J.U.D. de Nóminas y Movimientos de Personal deberá entregar a los trabajadores de acuerdo al calendario de pago establecido, recibo original azul, como

' comprobación de su pago puntual.

3. La Dirección de Recursos Humanos, la JUD de Nóminas y Movimientos de Personal y la Oficina de Pagaduría, son las responsables del pago quincenal y retenciones de pagos que no procedan por diferentes causas.

... .... -Descripción Narrativa


JUD de Nóminas y 1 Recoge en la Dirección de Control y 1 Días. Movimientos de Personal Procesamiento de Nómina de la DGADP los

recibos azules y verdes conforme a la fecha \ establecida.

2 Ordena recibos alfabéticamente y por Unidad 1 Día Administrativa, separa los recibos de per~onal que causó baja o que está en licencia.

' 3 Elabora nómina y solicita mediante oficio a la 1 Día

Dirección de Recursos financieros se realice la transmisión o se elaboren el (los) cheque (s) para el pago correspondiente.

- Dirección de Recursos 4 Recibe oficio valida la nómina y realiza la 1 Día .--.-.¡ .. Financieros dispersión del pago del personal y turna a la

Dirección de Recursos Humanos los cheques

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Dirección de Recursos 5 Recibe los cheques del personal que no tiene Humanos cuenta bancaria y los turnara la JUD de Nóminas

y Movimientos de Personal para su pago

JUD de Nóminas y 6 Recibe cheques y a través de la oficina de Movimientos de Personal Pagaduría entrega a los interesados previa firma

l del recibo correspondiente y la póliza de cheque del día de pago.

7 Recaba firma en recibos azules del personal que tiene cuenta bancaria y que le fue transmitido el

pago quincenal vía electrónica.

8 Cancela los recibos de los pagos que no proceden y elabora el "Reporte del Pago real de la Nómina"

9 Elabora oficio y anexa soportes de los cheques pagados y los envía a la Dirección de Recursos financieros.



VALIDÓ

·eyes Lipares

Director de~e ursas Humanos de la Dirección Gene al de Administración en la

Contraloría eneral del Distrito Federal

--62de102 --

TIVO MAYOR

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Nombre del Procedimiento: Altas, Bajas y Modificaci'Goe.s.Sala.ciales Ante el ISSSJ:G.

Objetivo General: Tramitar con oportunidad ante el ISSSTE los avisos de alta, baja y modificaciones salariales del personal adscrito a la Contraloría General, a fin de que reciban oportunamente el servicio médico y prestaciones que este Instituto otorga a sus derechohabientes,


1. Tramitar anualmente el reconocimiento de firma del personal deSignado para realizar los trámites ante el ISSSTE.

2. La Jefatura de Unidad Departamental de Nómina y Movimientos de Personal será la responsable de realizar los avisos de alta, baja y modificación salaria del personal adscrito a la Contraloría General.

--.,.;,.. 'ot - 3. Para tramitar los avisos de alta, baja y modificación salarial se debe contar con el

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número de empleado autorizado por la DGADP.

4. Los trabajadores adscritos a la Contraloría General que soliciten licencia sin goce de sueldo o estén separados temporalmente del puesto por cualquier causa, deberán ser dados de baja ante el ISSSTE.

5. La Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas y Movimientos de Personal será la responsable de entregar una copia del trámite realizado al trabajador e integrar otra copia al expediente del mismo.

Descripción Narrativa ,


Dirección de Recursos 1 Solicita a la JUD de Nóminas y Movimientos de 1 Hora Humanos Personal, que se realicen las altas, bajas y

modificaciones salariales de los trabajadores -, , adscritos a la Contraloría General ante el ISSSTE

J.U.D. de Nóminas y 2 Elabora listado de movimientos y envía a la 1 Día Movimientos de Personal Oficina de Registros de Personal para su captura

en el sistema de afiliación y vigencia de derechos del ISSSTE

--63 de 102 --

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Unidad Administrativa No. Descripción de la Act1v1oaa

Oficina de Registros de 3 Recibe listado, captura movimientos e imprime Personal listado de captura y envía a la J.U.D. de Nóminas

y Movimientos de Personal cara su validación. J.U.D. de Nóminas y 4 Recibe listado y valida Movimientos de Personal

¿ES CORRECTO? No

5 Regresa el listado a la Oficina de Registros de Personal para que se realice las modificaciones correspondientes, reinicia en la actividad No. 3. Si

JUD de Nóminas y 6 Integra documentos, elabora oficio, recaba firma Movimientos de Personal de la Dirección de Recursos Humanos y lo envía

al ISSTE para su autorización. ISSSTE • 7 Recibe documentación para su registro y

l 8 autorización. Devuelve la información con los movimientos solicitados.

JUD de Nóminas y 9 Recibe los movimientos solicitados Movimientos de Personal

10 Elabora listado conforme a la captura de Movimientos de Personal que causo alta, baja y/o sufrió modificación salarial para su entrega a los trabajadores.

11 Entrega copia del movimiento al trabajador y acusa de recibo y archiva copia en el expediente del trabajador.



• VALID

R"'tyes Linares ·cursos Humanos de la

ral de Administración en la eneral del Distrito Federal

--64 de 102--

TIVO MAYOR

Tiempo

2 Días

2 Días

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1 Día

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1 Mov~tos de P~~fidiia)~-~::,~ -

Objetivo General: Proporcionar a los trabajadores cap - -'- - - ----~---'L --'- -----•~--- - y,

sea alta, baja o promoción que haya sido realizado en el SIDEN. '


1. La JUD de Nóminas y Movimientos de Personal descargará quincenalmente las constancias de movimientos de personal de la página de intranet de la DGADP.

2. La Dirección de Recursos Humanos será la responsable de obtener la firma de ~ .. - ·· autorización de Ja Dirección General de Administración.

3. Las Constancias de Movimientos de Personal serán entregadas por la JUD de Nóminas y Movimientos de Personal a los trabajadores que se les haya realizado algún movimiento en el SIDEN.

4. El Acuse de las Constancias de Movimiento de Personal será archivado en el expediente personal del trabajador.


Unidad Administrativa No. 1 Descripción de la Actividad ' Tiempo

J.U.D. de Nóminas y¡ 1 1 Descarga del SIDEN las constancias de Movimientos de Personal nombramiento de la página de la DGADP de

acuerdo al calendario establecido

-,

2 1 Imprime las constancias generadas en la quincena de proceso

1 Hora

1 Hora

3 1 Verifica con la consulta de captura por quincena, 1 1 Día las constancias de movimientos.

4 1 Recaba firma del trabajador

5 1 Entrega de Constancias firmadas por el trabajador a la Dirección de Recursos Humanos, para Su autorización y firma de la Dirección General de Administración

' --65 de 102--

3 Días

2 Días

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Unidad Administratjva No. Descripción de la A ..

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Dirección de - Recursos 6 Recibe Constancias firmadas por el trabajador.

Humanos

7 Firma Constancia y recaba la firma de autorización de la Dirección General de Administración.

8 Entrega a la J.U.D. de Nóminas y Movimientos de Personal, Constancias autorizadas.

JUD de Nóminas y 9 Proporciona al trabajador la Constancia de Movimientos de Personal Movimiento de Personal acusando en copia.

10 Archiva copia de recibido en el expediente personal del trabajador.



VALIDÓ

:eyes Linares Director de~ursos Hamanos de la

Dirección Gen al de Administración en la Contraloría eneral del Distrito Federal

--66de102--

1 Hora

1 Día

1 Día

3 Días ~ -·~

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Nombre del Procedimiento: Tramitar y Procesar las Al~en~iden ·- "-'..o;1L,~--""'::::: .)

Objetivo General: Procesar las altas del personal de nuevo ingreso en el SlDEN, para incorporarlos en la nómina y realizar su pago de forma quincenal.

~'lf..rormas y Criterios de Operación:

1. El personal de nuevo ingreso deberá proporcionar la documentación personal establecida a fin de integrar debidamente el expediente del mismo.

2. Los movimientos de alta del personal en el SlDEN, se tramitarán de acuerdo con el calendario establecido y sólo procederán cuando la plaza se encuentre vacante; las vigencias de ingreso serán los días 1º y 16 de cada mes.


Unidad Administrativa 1 No. Descripción de la Actividad Tiempo

J.U.D. de Nóminas y 11 1 Recibe el formato de autorización firmado por el 1 1 Día Movimientos de Personal Director General del área solicitante y valida que

la documentación este completa

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Dirección de Humanos

-,

¿CUMPLE CON REQUISITOS?

Si

2 1 Elabora documento alimentario de alta, 1 1 Día debidamente requisitado con documentación de soporte. Continua punto 4

No

3 1 Remite la documentación personal y autorización 1 1 Día al Área o Unidad Administrativa correspondiente para su corrección. Regresa punto 1.

SI •

4 1 Entrega a la Dirección de Recursos Humanos el documento alimentario de alta con los soportes correspondientes, para su revisión

Recursos 1 5 1 Revisa que el documento alimentario de alta tenga los soportes correspondientes.

--67 de 102--

1 Hora

2 Días

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Unidad Administrativa No. Descri ción tl8.:la Activid3d- --. - - -~~-

¿ES CORRECTO?

NO 6 Devuelve a la J.U.D. de Nóminas y Movimientos

de Personal los documentos para realizar las , modificaciones debidas. Regresa al punto 4.

SI 1

7 Firma documento alimentario y entrega junto con la documentación soporte a la J.U.D. de Nóminas y movimientos de Personal

JUD de Nóminas y 8 Relaciona documentos de alta para captura en el Movimientos de Personal SIDEN de los movimientos de conformidad con el

calendario de procesos establecido por la DGADP.

9 Realiza consulta en SIDEN de los movimientos de alta capturados en la quincena de proceso contra los documentos alimentarios y firma de conformidad

10 Archiva documento alimentario y documentación personal en el expediente del trabajador.



VALIDÓ

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Lic. Víctor: eyés kinares Director de R ursas Humanos de la

Dirección Gen al de Administración en la Contraloría eneral del Distrito Federal

--68 de 102--

IVO AYOR

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2 Días

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Nombre del Procedimiento: Alta de Prestadores de Servicio por~tJ"fiorario; - -·~·.::º __ : ·-· ..... ...:: ) "- ·-·-------

Objetivo General: Realizar en forma oportuna los movimientos de alta en nómina de los prestadores de servicio propuestos a contratar por honorarios en las Direcciones Generales de la Contraloría General"


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1. El área de enlace será la responsable de dar de alta al prestador de servicios, siempre y cuando se cuente con la autorización del programa de Honorarios.

, 2. El área de enlace verificara que las Direcciones Generales hayan proporcionado la

documentación personal de los prestadores de servicio para su incorporación a nómina y para integrar un expediente personal.

3. Las altas de los prestadores de servicios procederán únicamente los días 1 º y 16 de cada mes y deberán firmar el contrato correspondiente y las bajas 15 y 30 o 31 del mes de que se trate, habiendo de firmar un convenio de terminación anticipada.

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--69 de 102 --

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Dirección de Recursos 11 1 Recibe la relación de los prestadores de servicios Humanos que van a ser contratados junto con los

1 Día

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Enlace

Dirección Legalidad

,

General

1

documentos que deberán integrarse al expediente y lo turna al área de Enlace

2 1 Recibe la relación de prestadores de serv1c1os junto con los documentos para la elaboración del expediente.

¿CUMPLE?

NO

1 Día

3 1 Devuelve e informa al área solicitante las causas 1 1 Día por las que no procede el alta del prestador de servicios. Reiniciando actividad en el punto No. 1

SI

4 1 El enlace de honorarios, procede a integrar el expediente y lo da de alta en la nómina en la fecha que le corresponda, para emisión de pagos mensuales

5 1 Elabora el contrato y lo envía a firma tanto del trabajador, y posteriormente a la Dirección General de Legalidad en su calidad de revisor jurídico.

1 Día

. ·-3 Días

de 1 6 1 Recibe contrato, revisa y devuelve a Dirección de 1 1 O Días Recursos Humanos debidamente firmado.

Dirección de Recursos 1 7 1 Recibe contrato y turna a Dirección General de Administración para firma y recaba firma del titular de la Dependencia y devuelve a Dirección de Recursos Humanos

10 Días

Humanos

8 1 Verifica firmas en contrato y envía a enlace para 1 1 Día su guarda y custodia en expediente personal del

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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actíi¡idlid '- '~~- ,¡ !c_iJ

trabajador.

Enlace 9 Recibe contratos y archiva.



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VALIDÓ

Lic. Víctor lejes Linares Director de Re ursbs Humanos de la

Dirección Gene 1 de Administración en la Contraloría neral del Distrito Federal

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Nombre del Pro'cedimiento: Baja de Prestadores

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IVO AYOR

Objetivo General: Realizar en forma oportuna los movimientos de bajas de los prestadores de servicios que terminan su relación laboral con la finalidad de evitar la emisión de pagos indebidos.


1. Es responsabilidad de las Direcciones Generales informar oportunamente de las bajas de los prestadores de servicios a fin de evitar pagos indebidos.

2. El área de enlace será la responsable de dar de baja oportunamente a l_Q§ prestadores de servicios siempre y cuando tenga el documento que avale dicha baja, (oficio del área indicando que no va a renovar o convenio de terminación anticipada)

3. Es responsabilidad del área de honorarios la elaboración de los convenios de terminación anticipada para proceder a dar de baja de la nómina a los prestadores de servicios que causen baja antes de la finalización del contrato.

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Nombre del Procedimiento: Elaboración de lnfor -~~~-Materia Pmgrs_mático) Presupuesta!

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....... Objetivo General: Elaborar informes en materia programático-presupuesta!, incorporando '- ··; - .. -., la§ metas físicas programadas y los resultados alcanzados por las unidades administrativas

de la Contraloría General, así como en el presupuesto original, modificado, ejercido y disponible, por capítulo de gasto, programa y actividad institucional; plasmando, con base en la información proporcionada por esas unidades administrativas, las explicaciones a las variaciones entre lo programado y lo alcanzado.

\ Normas y Criterios de Operación:

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1. Recibir oficios de solicitud del Informe correspondiente enviado por las diferentes instancias.

2. Conciliar las cifras programática-presupuesta! de los diferentes periodos de cierre mensual, trimestral y el anual con las reportadas por la Dirección

1General de Política

Presupuesta l.

3. Elaborar los oficios de solicitud de avance físico a las áreas, así como las explicaciones de las variaciones de sus avances.

4. Revisar la información enviada por las áreas estableciendo comunicación continua a fin de resolver las dudas que al respecto surjan.

~., - 5. Integrar los datos obtenidos de carácter físico y programático, a la información presupuesta!, conformando un solo documento.

6. Se entiende por áreas que conforman la Contraloría General: Oficinas de la Contraloría General, Direcciones Generales de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados, en Delegaciones, y en Entidades; de Legalidad; de Asuntos jurídicos y Responsabilidades; de Contralorías Ciudadanas, de Auditoría Cibernética y Proyectos Tecnológicos; de Seguimiento a Proyectos; de Administración; y la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional.

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Descripción Narrativa.

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Unidad Administrativa No. 1 Descripción de la ACtlvtda<1- ._... H-= ... ~--=-i Tiempo

Dirección General de 1 1 1 Recibe oficio y formatos para la integración de los informes. Administración

Dirección de Financieros

2 ! Instruye a la Dirección de Recursos Financieros la metodología y plazos de entrega de cada informe.

Recursos 1 3 1 Recibe oficios, formatos e instructivos y turna a la Jefatura de Unidad Departamental de Programación y Control Presupuesta! para analizar el requisitado de la información y datos requeridos, instruyendo a dicha Jefatura para la elaboración de los mismos.


Recibe la documentación, indicaciones y metodología para la elaboración de los informes correspondientes.

1 Día

1 Hora

1 Día

1"Día

5 1 En coordinación con el personal de apoyo de la 1 2 Horas Jefatura, elabora oficio para las áreas solicitando la información de carácter programático y físico de las actividades institucionales, diagnóstico, objetivos y estrategias; si es el caso, así como, la explicación a las desviaciones que resulten durante el periodo que se informa y, somete a revisión y visto bueno de la Dirección de Recursos Financieros.

Unidades Administrativas de 1 6 1 Reciben y analizan los datos de la información la Contraloría General requerida estableciendo comunicación directa con

la Jefatura de Unidad Departamental de Programación y Control Presupuesta!.


Aclara las interrogantes que al respecto formulen las áreas.

Unidades Administrativas de 1 8 1 Procesan la información y requisita los formatos la Contraloría General respectivos, turnándolos mediante oficio a la

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[Cí>] Cº-~X [~] ( ~~/ IJ\~ Unidad Administrativa

Dirección General A.dministración

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MANUA't: AoMiN1sfJ@í1vb @_o/[}~:/; ' ÜFICIALiA MAvPR

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No. 1 Descripción de la A't!iY.idad ::;-:::~~;:.O~J)en¡po -·--. Dirección General de Administración.

de 1 9 1 Recibe oficio y la información procesada y la envía a la Dirección de Recursos Financieros para su revisión e integración.

1 Día


de Recursos 1 1 O Recibe oficio y la información procesada y la envía a la JUD de Programación y Control Presupuesta! para revisión cuantitativa y cualitativa de textos y cifras enviadas.

1 Hora


Recibe Información para revisión cuantitativa y cualitativa.

1 Hora

Dir,ección de Financieros

¿La información es congruente con lo solicitado? 1

No

12 1 Devuelve información a las áreas para que 1 1 Día efectúen correcciones y reinicia en actividad No. 8.

Si

Recursos 1 13 1 Instruye para la integración de la información 1 1 Hora enviada.

14 1 Solicita la elaboración de la parte presupuesta! 1 1 Hora con las respectivas explicaciones a las variaciones por capítulo de gasto, por programa y por actividad institucional, tanto del presupuesto original, modificado, programado y ejercido.

JUD de Programación Control Presupuestar

y 1 15 1 Elabora informe y oficio de envío en coordinación con el personal de apoyo, sometiéndolo a la consideración de la Dirección de ~ecursos

2 Días


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de

Financieros.

Recursos 1 16 1 Revisa la información y los datos registrados. 1 Día

--79 de 102--

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Unidad Administrativa No. Descripción de la ctivitlJ!;dl \:....~.-·,._, . -,.-_ l:Jie npo '··

¿Esta Correcta? ·=··==="'-'-== --- ··--

No

17 Devuelve a la Jefatura de Unidad Departamental

1 de Programación y Control Presupuesta! para su corrección y reinicia en actividad No. 15.

Si

Dirección de Recursos 18 Entrega informe y oficio a la Dirección General de Financieros Administración para visto bueno y firma.

Dirección General de 19 Revisa la información y los datos registrados, Administración autoriza, firma y devuelve a Dirección de

Recursos Financieros.

Dirección de Recursos 20 Recibe informe y oficio firmado e instruye a la Financieros Jefatura de Unidad Departamental de

Programación y Control Presupuesta! para tramitar las copias correspondientes para que sean enviadas a las instancias solicitantes.

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JUD de Programación y 21 Envía informe y oficio, recibe acuse e instruye al 1

Control Presupuesta! personal de apoyo para su archivo.



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Lic. Bríg~o Rodríguez Astorga Director de ecursos Financieros de la

Dirección Ge eral de Administración en la Contraloría General del Distrito Federal

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2 Días

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Nombre del Procedimiento: Elaboración e Integración dtM.AoteQmyecto de Presupuesto Wi Egresos.

Objetivo General Elaborar el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos incorporando los objetivos y metas físicas programadas por las unidades administrativas de la Contraloría

"General, así como, la proyección del presupuesto original por finalidad, función, sub-función, actividad institucional y capítulo de gasto, para el cumplimiento de los objetivos y metas conferidos en el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal.

Normas y Criterios de Operación

1. Recibir circular de la Secretaría de Finanzas y techo presupuestar de solicitud del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos y Programa Operativo Anual, para el siguiente ejercicio fiscal.

2. Elaborar los oficios de solicitud de determinación de las actividades a realizar y metas físicas a las unidades administrativas que conforman la Qontraloría General, de conformidad con los lineamientos establecidos por la Secretaría de Finanzas.

3. Revisar la información enviada por las áreas estableciendo comunicación continua a fin de realizar las precisiones que al respecto surjan.

4. Integrar los datos obtenidos de carácter físico y programático, a la información presupuesta!, conformando un solo documento.

,,. 5. Llevar a cabo la distribución del techo presupuesta! por unidad administrativa

-,

6. Registrar en el Sistema Informático de Planeación de Recursos Gubernamentales (SAP~GRP) de ra Secretaría de Finanzas el Marco de Política, Guión del Programa Operativo Anual, Programa Operativo Anual y Analítico de Claves.

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Unidad Administrativa No. Descripción de la ivíaaa-Dirección General de 1 1 1 Recibe circular y formatos para la integración del

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos (APE) y del Programa Operativo Anual (POA).

Administración


2 1 Turna a la Dirección de Recursos Financieros la circular, metodología y formatos para elaboración e integración.

Recursos 1 3 1 Recibe circular, formatos e instructivos y turna a la Jefatura de Unidad Departamental de Programación y Control Presupuesta!, para analizar el requisitado de la información y datos requeridos, instruyendo a dicha Jefatura para la elaboración.

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1 Día

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1 Día

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Recibe la documentación, indicaciones y metodología para la elaboración e integración del APEy POA.

1 Día

5 1 Elabora oficio para las unidades administrativas 1 2 Horas de la Contraloría General, solicitando la información relativa a las actividades a realizar y metas físicas de las actividades institucionales, diagnóstico, objetivos y estrategias, estableciendo el plazo de entrega de la información; somete a revisión y visto bueno de la Dirección de Recursos Financieros.

6 1 Turna a las unidades administrativas el oficio, formatos y guía, para el requisitado, para su posterior devolución con la información solicitada.

Unidades Administrativas de 1 7 1 Reciben y analizan los formatos a requisitar y la Contraloría General guía correspondiente, estableciendo

comunicación directa con la Jefatura de Unidad Departamental de Programación y Control Presupuesta!, para realizar las aclaraciones

--82 de 102 --

1 Día

1 Día

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Unidad Administrativa No.! Descripció~ de la'llCtividad "'~°"";·cj~ierjlpo

pertinentes.

JUD de Programación y 1 B 1 Aclara las interrogantes que formulen las áreas. Cqntrol Presupuesta!

5 Días

Unidades Administrativas de 1 9 1 Requisita los formatos respectivos, turnándolos 1 1 Día la Contraloría General mediante oficio a la Dirección General de

Administración y vía correo electrónico a la Jefatura.


de 1 10 1 Recibe oficio y la información procesada y la 1 1 Hora envía a la Dirección de Recursos Financieros para su revisión e integración.

Dirección de Recursos 1 11 l Recibe oficio y formatos requisitados y turna a la 1 1 Hora Financieros JUD de Programación y Control Pre~upuestal

para revisión cuantitativa y cualitativa de textos y cifras enviadas.

JUD de Programación y¡ 12 ¡ Recibe Información para revisión cuantitativa y 1 1 Día Control Presupuesta! cualitativa.

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-, -

¿La información es congruente con lo solicitado?

No

13 1 Devuelve información a las áreas para que efectúen correcciones y reinicia en actividad no. 10.

Si

14 1 Efectúa la integración de la información recibida.

15 1 Lleva a cabo el desglose del presupuesto original autorizado, por unidad administrativa y

1 actividad

institucional.

1 Hora

1 Hora

2 Días

16 \ Integra APE Y POA y elabora oficio de envio, 1 1 Día sometiéndolo a la consideración de la Dirección de Recursos Financieros.

--83 de 102 --

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Unidad Administrativa

JUD de Programación Control Presupuesta!

MPINU~L ADJVllNletRAfi"l\fO _ -- - O CIALiAMA:J,R.~

r.1 No. Descripc@n dti:]~--~btiviélU~ ~~ -~-b Titfmpo

··- '•""' ··~.·. ' y 1 17 J Registra en el Sistem'11h'!tmnátiee<ie.el~<IQ[!Í!J. __ Día

de Recursos Gubernamentales (SAP-GRP) de la Secretaría de Finanzas -el Marco de Política, Guión del Programa Operativo Anual, Programa Operativo Anual y Analítico de Claves.

18 ! Presenta a la Dirección de Recursos Financieros, 1 Hora que se ha concluido y revisado la captura en el SAP-GRP.


de Recursos 1 19 Recibe el proyecto de APE y el POA, revisa la información y los datos registrados.

1 Hora


¿Están Correctos? No

20 1 Devuelve a la Jefatura de Unidad Departamental de Programación y Control Presupuesta! para su corrección y reinicia en actividad No. 17. Si

21 1 Solicita a la Dirección General de Administración

del 22

firma electrónica en el SAP-GRP e impresa en el oficio de envío. Revisa la información y los datos registrados, autoriza, firma y devuelve a Dirección de Recursos Financieros.


de Recursos 1 23 Recibe informe y oficio firmado e instruye a la Jefatura de Unidad Departamental de

JUD de Programáción Control Presupuestál

yl 24

Programación y Control Presupuesta! para tramitar et envío a la Secretaría de Finanzas. Envía informe y oficio, recibe acuse e instruye al personal de apoyo para su archivo.



VALIDÓ

----------·~ -Lic. Brígid,b Rodríguez Astorga

Director de R~cursos Financieros de la Dirección General de Administración en la


--84de102--

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1 Hora

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Nombre del Procedimiento: Elaboración de Afectaciones "Frecmrrtátfeo1Pt-esuprrestarta~

Objetivo General: Realizar las Adecuaciones presupuestarias a la estructura presupuesta! aprobada por la Asamblea, a los calendarios presupuestales autorizados o

~ ... bien, mediante ampliaciones y reducciones líquidas al presupuesto de egresos, que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos y metas de las vertientes de gasto a cargo de la Contraloría General.

Normas y Criterios de Operación

1. Las Afectaciones Presupuestarias (AP's), pueden ser compensadas o líquidas, en las que se realizarán operaciones de reducción presupuestaria, ampliación y/o adición de las estructuras presupuestales aprobadas por la Asamblea y/o los calendarios de gasto.

2. Las AP's se instrumentarán mediante afectación presupuestaria, afectación 1

programática y justificación.

3. Se formularán la AP's y justificación cuando únicamente se afecte presupuesto, y la programática y justificación cuando afecte las metas de actividades institucionales, sin que ello implique modificación al presupuesto.

4. Se elaborarán y solicitarán a través del SAP-GRP las AP's a la Dirección General de Egresos correspondiente o a la Dirección General de Política Presupuesta!, según

'"'' ~ sea el caso, para su revisión y autorización mediante su registro, a más tardar el día 25 de cada mes; en el caso de aquellas relativas a la nómina SIDEN y las inherentes a la adquisición y contratación de bienes y servicios de manera consolidada, serán tramitadas hasta 2 días hábiles antes del cierre de cada mes.

5. Las AP's deberán contener la firma electrónica Director General de Administración.

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Descripción Narrativa.

Unidad Administrativa No.

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MJ(NUAL/ADMINl$tR ·--- ---.·--.-~: ( ···'QFllf:rALÍ

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Descripción de la Actividad


Recursos! 1 l

Analiza y evalúa los objetivos y actividades desarrolladas por las unidades administrativas de la Contraloría General y determina la necesidad de efectuar adecuaciones presupuestarias.

2 ! Instruye a la Jefatura de Unidad Departamental de Programación y Control Presupuesta! para la realización de la las adecuaciones presupuestarlas.


Recibe instrucción y define si se requiere adecuar la estructura presupuesta!, el calendario presupuesta!, o en su caso, ampliación o reducción líquida al presupuesto de egresos.

4 1 Determina las claves presupuestarias a modificar, precisando con base en los registros que cuenta con disponibilidad de recursos de acuerdo a los calendarios autorizados.

TIVO MÁYOR

Tiempo

1 Hora

1 Hora

1 Hora

·-1 Hora

5 1 Elabora en el Sistema Informático de Planeación 1 1 Hora de Recursos Gubernamentales (SAP-GRP) la Afectación Programática - Presupuestaria así


de

como su justificación, dando la categoría de documento preliminar.

6 ! Imprime la Afectación Programática -1 30 Min Presupuestaria y entrega a la Dirección de Recursos Financieros para su visto bueno.

Recursos 1 7 1 Recibe la impresión de la Afectación 1 30 Min

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' Programática - Presupuestaria y revisa.

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1 QflC,IACÍ,1>;-MA~ 6= ~·-;_?,_ ____ ;: .. -~ , __ .:;:.~

Unidad Administrativa No. Descripción de \........_...~---~--·


Recursos 1 8 1 Devuelve a la Jefatura de Unidad Departamental 1 30 Min de Programación y Control Presupuesta! para su corrección y reinicia en actividad no. 5.

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de 1 10

Si Requiere a Administración GRP.

la Dirección General de su firma electrónica en el SAP-

Firma electrónicamente la Afectación Programática - Presupuestaria.

11 1 Solicita a través del sistema, la autorización de registro de la Afectación Programática -Presupuestaria compensada a la Dirección General de Egresos correspondiente o a la Dirección General de Politica Presupuesta! la ampliación o reducción presupuestaria líquida, según sea el caso. ¿Procede? No

Dirección General de 1 12 La Dirección General de Egresos, en ku caso, la Dirección General de Política Presupuesta!, rechaza la Afectación Programática -

Egresos o Dirección General de Política Presupuesta!

-, -JUD de Programación Control Presupuesta!

Presupuestaria a través del SAP-GRP, para su replanteamiento por parte de la Dirección General de Administración. Reinicia en actividad no. 5. Si

13 1 Autoriza el registro a través del SAP-GRP, mediante firma electrónica del titular de la DGE o DGPP.

y 1 14 1 Confirma en el SAP-GRP el registro de la Afectación Programática - Presupuestaria por parte de la DGE o DGPP y procede al registro presupuesta! en el auxiliar (PRE-01) y archiva.


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--87 de 102 --

1Hora

30Min

4Días

4 Días

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VALIDACIÓN DEL CONTENIDO •

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~------------Lic. Brígic/o Rodríguez Astorga

Director de F,tecursos Financieros de la Dirección General de Administración en la


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.iquidar Certificadas.-·~._ . ..,..,""~-· Nombre del Procedimiento: Elaborit9ión de Cuentas por

Objetivo General: Cubrir oportunamente los pagos por concepto de sueldos, honorarios, y proveedores de los bienes y serviciOs que fueron adquiridos; así como la recuperación de recursos que fueron erogados a través de Fondo Aevolvente, con base a los criterios de Legalidad, Honestidad, Austeridad, Eficiencia, Eficacia, Economía, Racionalidad, Transparencia y Rendición de Cuentas. .. ... -

-,


1. Revisar las diferentes facturas y nóminas para su registro y trámite de pago.

2. Verificar la disponibilidad presupuesta! con la fecha compromiso de pago

3. Cotejar que dicho pago corresponda a un compromiso documentado o si se trata de compras directas.

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Descripción Narrativa. • e:: =

Unidad Administrativa No. De '" de la Activil!W~~;

Dirección Humanos Ejecutiva Materiales Generales.


de y/o de

y

de

Recursos 1 1

1Dirección Recursos Servicios

Envía facturas y/o nómina SIDEN y nómina de Honorarios, (documentos que amparan el gasto) con oficio de solicitud de pago a la Dirección de Recursos Financieros

Recursos 1 2 1 Analiza si procede el trámite de pago y lo turna a la JUD de Contabilidad y Pagos para revisión de requisitos fiscales, registro y seguimiento.

JUD de Contabilidad y Pagos 1 3 1 Revisa si el proveedor en cuestión está dado de alta en el catálogo de proveedores que administra la Secretaría de Finanzas, y registra toda la documentación posteriormente envía a la JUD de Programación y Control Presupuesta! para la Elaboración de Cuentas por Liquidar Certificadas.


Verifica si existe suficiencia presupuesta! y procede a la elaboración de CLC's, y envía a la JUD de Contabilidad y Pagos para su revisión. •

JUD de Contabilidad Y 1 5 1 Revisa la CLC's y la turna a la Dirección de 1

Pagos. Recursos Financieros para su firma electrónica, en el sistema SAP-GRP.

Dirección de Recursos 1 6 1 Revisa y firma la CLC's y recaba la firma de Financieros autorización del pago a la Dirección General de

Administración.

Devuelve a la JUD de Contabilidad y pagos para dar seguimiento al pago.

1JUD de Contabilidad Y 1 7 1 Verifica constantemente en el sistema SAP-GRP Pagos. que la Subsecretaría de Egresos, a través de la

Dirección General de Egresos que corresponda haya registrado la CLC's tramitada .

• -90de102-

MAYOR

Tiempo

1 Día

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2 Horas

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1 Día

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• Unidad Administrativa No. Descripdión .cti

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Dirección Humanos

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de

Una vez teniendo 1 _ Direcc·1ón General de Administración Financiera, autoricen el pago mediante transferencia bancaria, constatando que el sistema SAP-GRP muestre que dicho movimiento fue trasladado a bancos. Para el caso de Proveedores y Fondo Revolvente en esta etapa termina el proceso. Para el caso de la Nómina SIDEN y Honorarios el proceso continua: Si es Nómina SJDEN, se instruye al Enlace "A" para llevar a cabo el procedimiento PAGO DE NOMINA. En el caso de Nómina de Honorarios, se informa a la Dirección de Recursos Humanos, que la Dirección General de Administración Financiera, ya realizó el Depósito en la Cuenta de Honorarios. 1 --

Recursos 1 8 1 Con base en los recibos de pago que son para análisis, revisión y custodia de esta Dirección de Recursos Humanos, procede a realizar la dispersión en cada una de las cuentas individuales.



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VALIDÓ

Lic. BrígicfP Rodríguez Astorga Director de Récursos Financieros de la


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Nombre' del Procediriiient~: C~nciliaciones Banlarias m OFICIALÍA

CO!'""°'O ·"·~---'··--·---·---~ .. -·-

IV,Q AYOR

---- -. ·-...... =~--- ---~··--·· ~-- -Objetivo Gene·rál: Prdporcionar los elementos necesarios para saber en forma aetallada el Estado Financiero que guarda la Contraloría General en cada una de las cuentas bancarias que maneja la Dirección de Recursos Financieros y verificar los movimientos de cheques y depósitos que gañeren y así conocer el registro de operaciones y saldos.

1


1. Revisar y cotejar los movimientos contables, validando las cifras de la Institución Bancaria con los registros de los auxiliares contables.

2. Llevar un control de los gastos que se eroguen por concepto de Fondo Revolvente y Servicios así como los movimientos de Nómina.

3. Lograr que los resultados de las operaciones sean de forma oportuna y clara con la situación financiera que guarda el sector Contraloría General al cierre mensual

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4. Incluir las conciliaciones, relación de los registros de movimientos, con el fin de dar1'a • ·~"' conocer en forma transparente todas las operaciones que se generaron. -

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Descripción Narrativa • OFICIALÍA MAYOR

e:• ¿':_!.i'....l ---Unidad Administrativa 1 No. Descripción de la AC:tiViCfad Tiempo

Dirección de Recursos 1 1 Recibe mensualmente Estados de Cuenta Bancarias de cada una de las cuentas que maneja la Dirección de Recursos Financieros y turna a la Unidad Departamental de Contabilidad y Pagos para su registro y conciliación.

1 Día Financieros ,.,.. ~

JUD de Contabilidad y 1 2 Pagos

Recibe Estados de Cuenta correspondientes a Fondo Revolvente y Nómina, para su revisión, coteja los movimientos contables (pólizas cheque) procediendo a validar las cifras del Banco con los registros auxiliares contables.

1 Día

,, ' ~

Enlace "A"

¿PROCEDE?

Si ,

3 1 Elabora el formato de conciliación bancaria, lo 1 1 Día firma y lo turna a la Dirección de Recursos Financieros para su Visto Bueno.

No

4 1 Existen diferencias, se elabora oficio dirigido al 1 1 Día Banco para aclarar y corregir las diferencias que pudieran existir.

5 1 El Estado de Cuenta de Nómina se turna al Enlace para validar las cifras del Banco con los registros auxiliares contables.

6 1 El Enlace elabora la conciliación y la devuelve a la JUD de Contabilidad y Pagos para su firma y Vo. Bo. de la Dirección de Recursos Finahcieros

,

1 Día

1 Día

Dirección de Recursos l 7 ) Da el Visto Bueno de las conciliaciones l 1 Día Financieros bancarias, firma y devuelve a la Unidad

Departamental de Contabilidad y Pagos para su

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Unidad-Administr8t[va No. fJla Actividad f Tiempo f--~~~~~-+--b::=::---+...:___!~il__j¡':.~ .. ~ 1

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JUD de Contabilidad y\ 8 \ Recibe conciliaciones bancaria$ y3 -firrñá":d Pagos entrega original de conciliación de Nómina al

Enlace para archivo; la que corresponden al Fondo Revolvente, las Archiva en la Unidad Departamental de Contabilidad y Pagos.



IDÓ

Lic. Brígidci Rodríguez Astorga Director de Re'cursos Financieros de la


1 Hora

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M UAl:ADMI

• ISTRATl\10

R C:lf'2'.!_'!J!A --Nombre del Procedimiento: Pago de Nómina

Objetivo General: Gestionar el trámite de pago por remuneraciones a servidores públicos vía transferencia interbancaria y/o cheque.

~ .. Normas y Criterios de Operación:

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1. Revisar la información entregada por la Dirección de Recursos Humanos que contiene los montos a depositar en las cuentas bancarias individuales de los servidores públicos por remuneración de la quincena que corresponda, la cual deben coincidir con los reportes del pago en el Sistema Integral Desconcentrado de Nómina (SIDEN) y el depósito interbancario realizado a la cuenta concentradora en la Institución financiera que compete por pago de nómina vía Cuenta por Liquidar Certificada.

2. Procesar la información en el Sistema lnterbancario instalado por el banco correspondiente, revisando cada una de las cuentas de los servidores públicos y dispersar el monto avalado por la Dirección de Recursos Humanos.

' 3. Operar la dispersión de acuerdo a las fechas indicadas en el calendario de procesos

de la nómina SlDEN, a fin de que los recursos estén depositados en forma oportuna,

4. Elaborar cheques a servidores públicos por los siguientes motivos.

5. A solicitud de la Dirección de Recursos Humanos;

6. Por no contar con la cuenta de apertura bancaria;

7. Y a petición del interesado

8. Elaborar y revisar los cheques emitidos por este concepto, entregar para su revisión y rubrica a la Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad y Pagos a fin de que puedan ser firmados por las titulares de la Dirección General de Administración y la Dirección de Recursos Financieros.

9. Entregar a la Dirección de Recursos Humanos la relación de la transferencia interbancaria indicando el monto total depositado a cada cuenta personal de los servidores públicos, así como, los cheques y pólizas.

--95 de 102 --

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Descripción Narrativa m c:gmg --·--Unidad Administrativa No. -empo

Dirección de Recursos 1 1 1 Descarga el Resumen de la Nómina SIDEN en el 1 35 Min Financieros Portal de la Dirección General de Administración

•


y Desarrollo de Personal, se entrega a la JUD de Programación y Control Presupuesta!.

Verifica la suficiencia presupuesta! en todas las partidas de gasto y procede a elaborar la Cuenta por Liquidar Certificada, la turna a la JUD de Contabilidad y Pagos para su revisión.

1 Hora

JUD de Contabilidad y 1 3 1 Revisa la Cuenta por Liquidar Certificada y lo 1 30 Min Pagos. turna a la Dirección de Recursos Financieros

para las firmas electrónicas en el Sistema SAPGRP.

- . "~ Dirección de Recursos 1 4 1 Entrega a JUD de Contabilidad y Pagos para dar Financieros seguimiento al pago .

1 Día

JUD de Contabilidad y 1 5 1 Revisa en el SAP-GRP que la Cuenta por 1 30 Min Pagos. Liquidar Certificada sea firmada por la

Subsecretaría de Egresos y por la Dirección General de Administración Financiera.

6 1 Posteriormente, ya firmadas por la Secretaría de 1 30 Min Finanzas, verifica en el Banco si el Depósito fue aplicado, imprime el Estado de Cuenta Bancario en el cual aparece el depósito, entrega el documento al Enlace "A" indicándole llevar a cabo la transmisión interbancaria.

Dirección de Recursos 1 7 1 Entrega a la Dirección de Recursos Financieros 1 30 Min Humanos mediante oficio la Nómina a pagar de la

quincena que corresponda, con los movimientos de alta, baja y solicitud de cheques según sea el caso. - ·"~

Dirección de Recursos 1 8 1 Recibe y turna a la JUD de Contabilidad y Pagos 1 30 Min Financieros para la validación el costo de la Nómina con el

--96 de 102 --

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Unidad Administrativa No. Descripción fe la llumlidad =--t-nlr"mp.

depósito de proporcionados Humanos.

la CLC; así como datos por la Dirección de Recursos

JUD de Contabilidad y 1 9 ¡ Indica al Enlace "A" que después de la validación P!:l'gos. de cifras, realice las acciones para la dispersión

de la Nómina a las cuentas individuales.

10 Min

Enlace "A" 10 1 Verifica el listado (Leyaut) de cuentas bancarias, 1 3 Horas que se envía para la dispersión de la Nómina, incorpora el personal de nuevo ingreso con el número de cuenta respectiva, elimina las bajas, los pagos por transferencia interbancaria, y los que se elaboran por cheque que la Dirección de Recursos Humanos haya solicitado.

11 1 Realiza la hoja de trabajo en la 1cual ·se 1 3 Horas consideren los montos a pagar por1 área del

..... , -

personal de Estructura, Técnico Operativo, quienes causaron baja; los pagos por transferencia interbancaria y cheques solicitados por la Dirección de Recursos Humanos.

12 1 Presenta a la JUD de Contabilidad y Pagos validación de cifras para revisión y conciliación, de acuerdo a los montos tramitados en CLC y a los requerimientos de la Dirección de Recursos Humanos.

1 Hora

JUD de Contabilidad y 1131 Una vez que esta revisada la Nómina y con la 1 30 Min Pagos. indicación de la Dirección de Recursos

Financieros, instruye al Enlace para que efectué la dispersión a las cuentas bancarias del personal y elabore los cheques que correspondan.

Enlace "A" 14 ! Realiza dispersión y verifica con el BanCo la correcta trasmisión y aplicación de la Nómina, recibe acuse confirmando desglose de los abonos realizados, en caso contrario se

--97 de 102--

1 Hora

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1 ~}~ c!!~;~:i~.w~YO Unidad Administrativa 1 No. Descripción dELI;> Activi!l@!t _____ . . _ 1. _. Tie!Jl__p'O

comunica vía telefónica con ejecutivos del Banco para la retrasmisión de los movimientos y así evitar duplicidad en el pago de la Nómina.

15 1 Elabora los cheques y turna a la JUD de 1 2 Horas Contabilidad y Pagos para su revisión y firma.

JUD de Contabilidad y 116 1 Revisa los cheques y requisita la firma uno de 1 1 Hora Pagos. dos, entrega a la Dirección de Recursos

Financieros para recabar la firma de la Dirección

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General de Administración. 1 1 \ Dirección de Recursos 17 Devuelve los cheques ya firmados a la JUD de 30 Min Financieros Contabilidad y Pagos.

JUD de Contabilidad y 18 Indica al Enlace "A" que elabore oficio mediante 1 30 Min Pagos. el cual se entrega cheque y póliza, así como la

relación de la dispersión a la Dirección de Recursos Humanos.

Enlace "A" 1 19 1 Elabora oficio 1 30· Mio 1 • '~"

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20 1 Realiza la captura de los pagos que se realizan 1 2 Horas por transferencia interbancaria (a otros bancos) solicitando a la JUD de Contabilidad y Pagos el visto bueno de los movimientos.

21 1 Una vez recibido el acuse, verifica que los 1 30 Min depósitos se hayan aplicado correctamente.



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Lic. Brígicfo Rodríguez Astorga Director de ~cursos Financieros de la


--98 de 102--

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e Fo m e:o1-'"'1.IT1t.:.i ~ imnt~5 ........ ~ --~-···"'--"···~--·-

Nombre del Procedimiento: Asignación y Recuperación

Objetivo General: Suministrar a las áreas que determiné 1a-01reeell5h~~Gener~ Administración, con conocimiento del Titular de la Contraloría General, los recursos financieros líquidos, para cubrir de manera inmediata sus necesidades adquiriendo bienes y servicios de carácter urgente y de poca cuantía, con base en las normas y lineamientos de

''8.ústeridad y en relación al presupuesto autorizado por la H. Asamblea Legislativa.


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1. El Fondo Revolvente sólo se asignará a las áreas autorizadas por la Dirección General de Administración.

2. Los recursos del Fondo Aevolvente serán responsabilidad del Servidor Público al que le haya sido asignado, la correcta aplicación de los recursos debiéndose apegar a la normatividad vigente en materia de adquisición de bienes y servicios, al Manual de Normas y Procedimientos Presupuestarios para la Administración Pública del Distrito Federal y a la Ley de Austeridad.

3. No se podrán adquirir bienes inventaríales, ni gasolina. •

4. Los recursos del fondo no deberán utilizarse para compromisos de ejercicios fiscales anteriores ni posteriores.

5. Los pagos por concepto de adquisición de bienes y servicios no se deberán fraccionar por ningún motivo.

6. Se entiende por áreas que conforman la Contraloría General: Oficinas de la Contraloría General, Direcciones Generales de Administración, Seguimiento a Proyectos, Legalidad, Asuntos Jurídicos y Responsabilidades, Contralorías Internas en Entidades, Delegaciones, Dependencias y Órganos Desconcentrados, Contralorías Ciudadanas, Auditoría Cibernética y Proyectos Tecnológicos y Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional.

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de 1 1 ! Indica a la Dirección de Recursos Financieros las áreas a las que serán asignados recursos de Fondo Revolvente.

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1 Día

Dirección de Recursos 1 2 ¡ Informa a la Jefatura de Unidad Departamental de 1 2 Días Financieros Contabilidad y Pagos, las áreas que contarán con

asignación de Fondo Revolvente e instruye elaborar oficio de asignación, cheque, resguardo e instructivo.

JUD de Contabilidad y 1 3 1 Elabora cheque y oficio de asignación, resguardo 1 2 Horas Pagos e instructivo y lo somete a consideración de la

Dirección de Recursos Financieros.

Dirección de Recursos 1 4 1 Revisa y presenta a la Dirección General de Financieros Administración para autorización, y firma.

•

5 1 Entrega oficio, cheque firmado, resguardo e instructivo para la Operación y Comprobación del Fondo Revolvente al área que le fue asignado.

6 Entrega a la Contabilidad y

Unidad Departamental de Pagos la póliza-cheque y

resguardo, para su archivo.

JUD de Contabilidad y 1 7 1 Recibe y archiva el resguardo. Pagos

Dirección de Recursos 1 8 1 Recibe formatos de rembolso del Fondo Financieros Revolvente y documentación comprobatoria

original soporte que origine el gasto, entrega a la Unidad Departamental de Contabilidad y Pagos para validar requisitos fiscales y administrativos en documentación presentada.

JUD de Contabilidad y 1 9 1 Revisa documentación comprobatoria original, Pagos formatos de rembolso y soporte que origine el

gasto. ·CUMPLE CON REQUISITOS?

--100 de 102--

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NO Dirección de Recursos 1 O Regresa al área documentación para su 1 Día Financieros corrección con volante de devolución y continua

en actividad No. 8 .. ... - SI

11 Presenta a la Dirección General de 1 Día Administración relación de documentos comprobatorios, formatos de rembolso y soporte que origine el gasto a la JUD de Contabilidad y pagos para la elaboración del cheque de rembolso.

JUD de Contabilidad y 12 Elabora cheque y lo firma para presentarlo a la 1 Día Pagos Dirección de Recursos Financieros. Dirección de Recursos 13 Recaba la firma dos y entrega cheque al área a la 1 Día Financieros que le fue autorizado el Fondo Revolvente;

devolviendo la documentación soporte del gasto a la JUD de Contabilidad y Pagos. 1

JUD de Contabilidad y 14 Registra facturas, en sus auxiliares contables y 1 Día Pagos envía a la JUD de Programación

6

Y Control Presupuesta! para verificar suficiencia presupuesta! y partidas a afectar y elabore .Cuenta por Liquidar Certificada para la recuperación presupuesta! de los recursos del Fondo Revolvente. ·.,

JUD de Programación y 15 Revisa docunientaCiéíl comprobatoria y verifica 1 Día C.pn!rol Presupuesta! suficiencia presupú-Sstal.·

Fin de Procedimientq . ·• ·- -- ·;· . . '


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VALIDÓ

Lic. Brígi~o Rodríguez Astorga Director de ~ecursos Financieros de la


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MANUAL ADMINISTRATIV.O ~,¡

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VALIDÓ

Lic. Aurelio Linares Sánchez Director General de Administración

en la Contraloría General del Distrito Federal

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Documents

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