SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA … filegonzalez-hernandez, omar gonzalez-hernandez, omar cuellar-aguirre, roberto cuellar-aguirre, roberto ... curso coffe break 50 personas

SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIAModulo de Finanzas

Reporte de Movimientos de Ingresos y Gastos por Dependencia

No. DEDOCTO

FECHA CODIGOBANCOCONCEPTO IMPORTE DESCRIPCION

15-06-201612:41 PM

1

FWRPDTPFecha:Hora:Hoja:

y Clave Programatica

No. DECHEQUE

MONTOCHEQUE

Del 01 de Junio del 2015 al 31 de Diciembre del 2015

Por Programa

132FONDO APORTACIONES

14163C. PROGRAMATICA NUTRICION

11405DEPENDENCIA FAC NUTRICION

7106

7116

PARTIDA

PARTIDA

Otros Gastos de Arrendamiento

Gastos Varios

5,220.00SUBTOTAL PARTIDA

5,220.00SUMA

OBRA

OBRA

0

0

5,220.00SUBTOTAL OBRA

5,220.00SUMA

I1185289

I1193436

I1212533

I1226888

I1207552

I1211457

I1230762

I1232428

I1236593

I1239084

I1241898

I1242775

1,740.00

1,740.00

1,740.00

4,930.00

3,540.00

3,540.00

4,000.00

01/06/2015

29/06/2015

23/09/2015

09/11/2015

03/09/2015

18/09/2015

17/11/2015

19/11/2015

30/11/2015

09/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

K4

K4

K4

K4

K4K4

K4

K4K4

K4

K4

K4

2

1

2

2

4 2

2

4 2

4

2

1

ROMERO-HERNANDEZ, EDITHYOLAND


MALPICA-RAMON, ERNESTO

MALPICA-RAMON, ERNESTO

GONZALEZ-HERNANDEZ, OMAR

GONZALEZ-HERNANDEZ, OMAR

CUELLAR-AGUIRRE, ROBERTO






REPOSICION DE FONDO 2DA.QNA.MAYO

REPOSICION DE 2 QNA DE MAYO

RENTA DE SONIDO 1°PARTE DECURSO ESTU.NVO.ING.

RENTA DE SONIDO P/2° PARTE DECURSO

COFFE BREAK 50 PERSONAS

SERV DE COFFE BREAK AESTUDIANTES

SERVICIO DE ALIMENTOS EN LAPRESENTACION DE LIBRO

ALIMENTOS

ALIMENTOS

ALIMENTOS EN PRESENTACION DELIBRO

SERV DE ALIMENTOS Y PRESENTACIONDE LIBRO

COFFEE BREAK DIA MUNDIAL DE LAALIMENTACION

B0010401

B0011952

B0014139

!0103945

!0108669

!0108669

!0108669

3,333.36

1,740.00

1,740.00

4,930.00

3,540.00

3,540.00

4,000.00



No. DEDOCTO


15-06-201612:41 PM

2



No. DECHEQUE

MONTOCHEQUE


Por Programa




7116

7117

7129

PARTIDA

PARTIDA

PARTIDA

Gastos Varios

Impuestos y Derechos

Servicios de Capacitación

16,010.00

3,779.30

SUBTOTAL PARTIDA

SUBTOTAL PARTIDA

16,010.00

210.30

SUMA

SUMA

OBRA

OBRA

OBRA

OBRA

0

0

0

16,010.00

3,569.00

210.30

10,000.00

SUBTOTAL OBRA

SUBTOTAL OBRA

SUBTOTAL OBRA

SUBTOTAL OBRA

16,010.00

0.00

210.30

10,000.00

SUMA

SUMA

SUMA

SUMA

00000000

I1185289

I1221970

I1191004

210.30

10,000.00

01/06/2015

01/06/2015

26/10/2015

18/06/2015

00

K4

K4

K4

1

2

1

1



ASOC.MEX.DE MIEMBROS DE FAC,Y


MANTTO Y VERIFICACION VEHICULARDE CAMIONETA

INSCRIP AMMFEN AC 2015

B0013178

B0010297

310.30

10,000.00

SALDO INICIAL 3,569.00



No. DEDOCTO


15-06-201612:41 PM

3



No. DECHEQUE

MONTOCHEQUE


Por Programa




7129

7135

7141

PARTIDA

PARTIDA

PARTIDA

Servicios de Capacitación

Asistencia Estudiantes a Congresos

Mtto. de Inm. Mayor

10,000.00

246,500.00

168,200.00

SUBTOTAL PARTIDA

SUBTOTAL PARTIDA

SUBTOTAL PARTIDA

10,000.00

71,920.00

168,200.00

SUMA

SUMA

SUMA

OBRA

OBRA

OBRA LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN GENOMI

0

121019

174,580.00

71,920.00

168,200.00

SUBTOTAL OBRA

SUBTOTAL OBRA

SUBTOTAL OBRA

0.00

71,920.00

168,200.00

SUMA

SUMA

SUMA

00000000

I1233473

I1200099

71,920.00

168,200.00

01/06/2015

20/11/2015

06/08/2015

00

K4

K4

1

2

1

VIAJES TURISTICOS VERACRUZ, S.

RS ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

RENTA DE AUTOBUS 5-9 NOV

EST UNIC UV-DPCM/P-AD-140/12PROY.EJEC.LAB.INV.GENRETENCION POR SUPERVISION DEOBRASANCION ADMINISTRATIVA

!0108853

!0096123

71,920.00

165,434.17




No. DEDOCTO


15-06-201612:41 PM

4



No. DECHEQUE

MONTOCHEQUE


Por Programa




7142

7144

7145

PARTIDA

PARTIDA

PARTIDA

Mtto. de Inm. Menor

Mtto.de Eq.e Instr. Méd. y Lab.

Mtto. de Eq. de Transporte

1,050.00

6,296.75

SUBTOTAL PARTIDA

SUBTOTAL PARTIDA

0.00

4,408.00

SUMA

SUMA

OBRA

OBRA

OBRA

OBRA

OBRA

0

0

1,050.00

1,888.75

4,408.00

11,010.00

SUBTOTAL OBRA

SUBTOTAL OBRA

SUBTOTAL OBRA

SUBTOTAL OBRA

0.00

0.00

4,408.00

0.00

SUMA

SUMA

SUMA

SUMA

00000000

00000000

I1219237

00000000

4,408.00

01/06/2015

01/06/2015

15/10/2015

01/06/2015

00

00

K4

00

1

1

2

1

DISEÑO E IMPLEMENTACION DE SIS

MANTTO A MICROSCOPIOS !0105053 4,408.00

SALDO INICIAL

SALDO INICIAL

SALDO INICIAL

1,050.00

1,888.75

11,010.00



No. DEDOCTO


15-06-201612:41 PM

5



No. DECHEQUE

MONTOCHEQUE


Por Programa




7145

7148

7177

PARTIDA

PARTIDA

PARTIDA

Mtto. de Eq. de Transporte

Mtto. de Mob. y Eq. Varios

Serv Apoyo Admvo Fotocopiado e Impr

12,990.63

650.00

SUBTOTAL PARTIDA

SUBTOTAL PARTIDA

1,980.63

650.00

SUMA

SUMA

OBRA

OBRA

OBRA

OBRA

0

0

0

1,980.63

650.00

1,067.20

SUBTOTAL OBRA

SUBTOTAL OBRA

SUBTOTAL OBRA

1,980.63

650.00

0.00

SUMA

SUMA

SUMA

I1221970

I1222005

I1231909

J0460809

00000000

I1185289

100.00

1,880.63

650.00

26/10/2015

26/10/2015

18/11/2015

07/12/2015

01/06/2015

01/06/2015

K4

K4

K4

00

K4

1

4

2

1

1

2


SAMURAI MOTORS XALAPA, S.DE R.

SAMURAI MOTORS XALAPA, S.DE R.

COMPROBACION F-1202347

ROMERO-HERNANDEZ, EDITH

MANTTO Y VERIFICACION VEHICULARDE CAMIONETA

BATERIA PARA CAMIONETA EINSTALACION

BATERIA E INSTALACIONP/CAMIONETA

REPOSICION DE FONDO 2DA.QNA.

B0013178

B0014459

310.30

1,880.63




No. DEDOCTO


15-06-201612:41 PM

6



No. DECHEQUE

MONTOCHEQUE


Por Programa




7177

7181

PARTIDA

PARTIDA

Serv Apoyo Admvo Fotocopiado e Impr

Penas, Multas, Accesorios y Act.


6,795.06SUMA

OBRA

OBRA

0

0

6,795.06

7,293.69

SUBTOTAL OBRA

SUBTOTAL OBRA

6,795.06

7,293.69

SUMA

SUMA

I1193436

I1193436

I1198289

I1204438

I1222009

I1231579

I1231912

I1242220

J0460809

I1213606

204.84

501.12

1,439.56

1,461.60

528.96

1,962.98

696.00

7,293.69

29/06/2015

29/06/2015

10/07/2015

24/08/2015

26/10/2015

18/11/2015

18/11/2015

31/12/2015

07/12/2015

28/09/2015

K4

K4

K4

K4

K4

K4

K4

K4

K4

1

1

4

2

2

1

4

2

1

1

YOLAND



BARRADAS REFRIGERACIONCOMERCI

FALFAN-VILLEGAS, SERGIO

FALFAN-VILLEGAS, SERGIO


RES PUBLICA, SA DE CV

RES PUBLICA, SA DE CV


KRH CONSULTING, SA DE CV

MAYO



IMPRESIONDES DE CARTEL YPENDONES PARA PRESTACION

IMPRESION DE CARTELES YPENDONES

IMPRESIONES DE LETRERO C/BASERIGIDA

IMPRESION DE CARTELES

IMPRESIONES P/CARTELES A COLOR26/08

IMPRESIONES P/CARTELES A COLOR

PENALIZACION P/PAGO TARDIO DEPOLIZAS MANTTO

B0010401

B0010401

B0011554

B0013179

B0014772

B0015446

!0105049!0105218

3,333.36

3,333.36

1,439.56

1,461.60

528.96

1,962.98

29,174.75 7,293.69



No. DEDOCTO


15-06-201612:41 PM

7



No. DECHEQUE

MONTOCHEQUE


Por Programa




7181

7182

7202

7204

PARTIDA

PARTIDA

PARTIDA

PARTIDA

Penas, Multas, Accesorios y Act.

Seguro de Bienes Patrimoniales

Medicinas y Productos Farmacéuticos

Mat. Acces. y Suministros Médicos

7,293.69

5,780.97

177.00

SUBTOTAL PARTIDA

SUBTOTAL PARTIDA

SUBTOTAL PARTIDA

7,293.69

0.00

177.00

SUMA

SUMA

SUMA

OBRA

OBRA

OBRA

0

0

5,780.97

177.00

84.50

SUBTOTAL OBRA

SUBTOTAL OBRA

SUBTOTAL OBRA

0.00

177.00

84.50

SUMA

SUMA

SUMA

00000000

J0460809

J0460809

177.00

84.50

01/06/2015

07/12/2015

07/12/2015

00 1

1

1






No. DEDOCTO


15-06-201612:41 PM

8



No. DECHEQUE

MONTOCHEQUE


Por Programa




7204

7205

PARTIDA

PARTIDA

Mat. Acces. y Suministros Médicos

Material y Acces. de Laboratorio

84.50SUBTOTAL PARTIDA

84.50SUMA

OBRA

OBRA

0

4,856.17

13,525.58

SUBTOTAL OBRA

SUBTOTAL OBRA

0.00

13,525.58

SUMA

SUMA

00000000

I1198292

I1198463

I1206274

I1207738

I1212023

I1213106

I1213743

I1217595

I1226895

I1226902

J0460809

1,126.95

1,218.00

1,597.00

601.44

2,697.00

1,912.20

1,509.19

85.60

2,778.20

01/06/2015

10/07/2015

11/07/2015

31/08/2015

04/09/2015

21/09/2015

24/09/2015

28/09/2015

09/10/2015

09/11/2015

09/11/2015

07/12/2015

00

K4

K4

K4

K4

K4K4

K4

K4

K4

K4

1

2

2

2

1

4 2

2

2

2

1

1



CASA AHUED, S.A. DE C.V.



SANCHEZ-GATICA, RAMON






PLASTICO ULTRAMESA

REPARACION DE REFRIGERADOR DELABORATORIO

OLLA, PINZA, TAZON, FLANERA, ETC.

REPOSICION DE 2 QNA DE AGOSTO

EMBUDO, FLANERA, DULCERO, ETC.

TERMOMETRO, DIVISION,SUCCIONADOR PARA PIPETAS

REPOSICION DE FONDO 2DA.QNA.SEPTIEMBRE

EMBUO MEDIANO, EMBUO CHICO,FLANERA DESSERT,

2 PZS VIRUTEXILK Y 12 PZS DE ADIR

REPOSICION DE FONDO 2 QNA DESEPTIEMBRE

B0011019

B0011081

B0011711

B0011786

!0103937

B0012509

B0014199

B0014083

1,126.95

1,218.00

1,597.00

601.44

2,697.00

1,912.20

1,509.19

85.60




No. DEDOCTO


15-06-201612:41 PM

9



No. DECHEQUE

MONTOCHEQUE


Por Programa




7205

7210

7220

7241

PARTIDA

PARTIDA

PARTIDA

PARTIDA

Material y Acces. de Laboratorio

Mat. de Limpieza y Acces.

Utensilios y Alimentos Ext

Otros Productos Químicos

18,381.75

211.50

1,774.80

SUBTOTAL PARTIDA

SUBTOTAL PARTIDA

SUBTOTAL PARTIDA

13,525.58

0.00

1,774.80

SUMA

SUMA

SUMA

OBRA

OBRA

OBRA

0

0

211.50

1,774.80

SUBTOTAL OBRA

SUBTOTAL OBRA

0.00

1,774.80

SUMA

SUMA

00000000

I1185289

I1193436

I1221966

I1231589

887.40

887.40

01/06/2015

01/06/2015

29/06/2015

26/10/2015

18/11/2015

00

K4

K4

K4

K4

1

2

1

2

1







REPOSICION DE FONDO ROTATORIO 1QNA DE OCT

REUNION DE REDISEÑO

B0010401

B0014773

3,333.36

887.40

SALDO INICIAL 211.50



No. DEDOCTO


15-06-201612:41 PM

10



No. DECHEQUE

MONTOCHEQUE


Por Programa




7241

7311

7312

PARTIDA

PARTIDA

PARTIDA

Otros Productos Químicos

Equipo de Cómputo y de Téc. de Inf.

Equipo Médico y de Laboratorio

14,279.60

3,709.68

SUBTOTAL PARTIDA

SUBTOTAL PARTIDA

14,279.60

3,709.68

SUMA

SUMA

OBRA

OBRA

OBRA

0

0

0

14,279.60

3,709.68

28,307.57

SUBTOTAL OBRA

SUBTOTAL OBRA

SUBTOTAL OBRA

14,279.60

3,709.68

28,307.57

SUMA

SUMA

SUMA

I1207550

I1211455

I1216094

I1233685

I1204035

4,930.00

4,767.60

4,582.00

3,709.68

28,307.57

03/09/2015

18/09/2015

06/10/2015

23/11/2015

21/08/2015

K4

K4

K4

K4

K4

2

2

2

2

2




TREVIÑO COMPUTACION S.A. DE C.

TAQ SISTEMAS MEDICOS SA DE CV

ETHER, CLORURO, ETC.

ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOSQUIMICOS

DESOXICOLATO DE SODIO

MULTIFUNCIONAL INYECCION DETINTA M

PLICOMETRO

!0103937

!0103937

!0105018

!0106896

!0103982

4,930.00

4,767.60

4,582.00

3,709.68

28,307.57



No. DEDOCTO


15-06-201612:41 PM

11



No. DECHEQUE

MONTOCHEQUE


Por Programa




7312

7313

7315

7321

PARTIDA

PARTIDA

PARTIDA

PARTIDA

Equipo Médico y de Laboratorio

Equipo y Aparatos Audivisuales

Sist.Aire Acond.Calefac.y de Refrig

Instrum. Médico y de Laboratorio

28,307.57

47,620.32

15,999.01

SUBTOTAL PARTIDA

SUBTOTAL PARTIDA

SUBTOTAL PARTIDA

28,307.57

47,620.32

15,999.01

SUMA

SUMA

SUMA

OBRA

OBRA

OBRA

0

0

0

47,620.32

15,999.01

24,109.90

SUBTOTAL OBRA

SUBTOTAL OBRA

SUBTOTAL OBRA

47,620.32

15,999.01

24,109.90

SUMA

SUMA

SUMA

I1188977

I1226930

I1204040

47,620.32

15,999.01

24,109.90

12/06/2015

09/11/2015

21/08/2015

K4

K4

K4

2

2

2

SYNCROART SA DE CV

FOTO CONTINO DE VERACRUZ,S.A.

TAQ SISTEMAS MEDICOS SA DE CV

PROYECTOR DE VIDEO TIPO 3 PARAAULA

REFRIGERADOR/CONGELADOR

BASCULA

!0094706

!0106168

!0103982

47,620.32

15,999.01

24,109.90



No. DEDOCTO


15-06-201612:41 PM

12



No. DECHEQUE

MONTOCHEQUE


Por Programa




7321

7361

PARTIDA

PARTIDA

Instrum. Médico y de Laboratorio

Obras en Proceso


24,109.90SUMA

OBRA CONST LABORAT GENOMICA Y FISIOLOGIA141002

I1202278

I1202281

I1221721

I1221723

I1221725

I1221729

J0451083

J0451084

J0456596

J0456597

J0456598

198,751.92

4,249.69

219,553.31

139,509.12

10,858.21

33,257.26

85,179.40

1,821.29

94,094.28

59,789.62

4,653.52

14/08/2015

14/08/2015

23/10/2015

23/10/2015

23/10/2015

23/10/2015

14/08/2015

14/08/2015

23/10/2015

23/10/2015

23/10/2015

K4

K4

K4

K4

K4

K4

1

1

1

1

1

1

1 1 1 1 1

ESTUDIO PROFESIONAL DECONSTRU






I1202278 AMORT E0079639 EST 2

I1202281 AMORT E0079639 EST 2

I1221721 AMORT E0079639 EST 3

I1221723 AMORT E0079639 EST 3

I1221725 AMORT E0079639 EST 1

EST 2NR UV-DPCM/C-IR-91/14 1aETCONSTR.LABORATORIORETENCION POR SUPERVISION DEOBRA

EST 2EXC UV-DPCM/C-IR-91/14 1AETCONSTR.LABORATORIRETENCION POR SUPERVISION DEOBRA

EST 3NR UV-DPCM/C-IR-91/14 1aETLAB.GENOMICA/FISIORETENCION POR SUPERVISION DEOBRA

EST 3EXC UV-DPCM/C-IR-91/14 1aETCONST.LABORAT.GENRETENCION POR SUPERVISION DEOBRA

EST 1EXT UV-DPCM/C-IR-91/14 1aETCONST.LABORATORIORETENCION POR SUPERVISION DEOBRA

EST 4NR UV-DPCM/C-IR-91/14 1AETCONST.LABORAT.GENORETENCION POR SUPERVISION DEOBRA

!0096168

!0096168

!0101911

!0101911

!0101911

!0101911

197,528.08

4,223.52

218,201.38

138,650.07

10,791.35

83,547.98



No. DEDOCTO


15-06-201612:41 PM

13



No. DECHEQUE

MONTOCHEQUE


Por Programa




7361

7497

PARTIDA

PARTIDA

Obras en Proceso

Software

1,521,879.31TOTAL DEPENDENCIA

865,970.72

9,619.36

SUBTOTAL PARTIDA

SUBTOTAL PARTIDA

1,521,879.31TOTAL C. PROGRAMATICA

1,521,879.31TOTAL FONDO

865,970.72

9,619.36

SUMA

SUMA

OBRA

OBRA

CONST LABORAT GENOMICA Y FISIOLOGIA141002

0

865,970.72

9,619.36

SUBTOTAL OBRA

SUBTOTAL OBRA

865,970.72

9,619.36

SUMA

SUMA

J0456599

I1238562

14,253.10

9,619.36

23/10/2015

04/12/2015 K4

1

1

I1221729 AMORT E0079639 EST 4

GEOWISE LIMITEDINSTANT ATLAS G0236027 9,619.36

Documents

SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA … filegonzalez-hernandez, omar gonzalez-hernandez, omar cuellar-aguirre, roberto cuellar-aguirre, roberto ... curso coffe break 50 personas