SI Pre-requisitos: Haber realizado la actualización del 24

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Actualización SagaWin 03/Oct/2011

Esta actualización SI reorganiza la base de datos.

Pre-requisitos: Haber realizado la actualización del 24/06/2011

Antes de Actualizar: 1. Respalde programas haciendo una copia de la carpeta compartida del SagaWin. 2. Respalde la Base de Datos. (Vea el documento RespaldoSagaWin.pdf para mayor detalle)

Después de respaldar:

1. Descomprimir todos los archivos que se descargaron en una carpeta temporal. 2. Verificar que nadie esté usando el sistema. 3. Copiar Programas y demás archivos de la carpeta temporal al directorio de programas del SagaWin y

realizar lo siguiente para ejecutar la reorganización: En esta ocasión la reorganización de la base de datos incluye 3 archivos RMENU.EXE por lo que se tienen que ir ejecutando en orden siguiendo las instrucciones siguientes: Cuando descomprimió el archivo reorganiza.zip pudo ver que extrajo 3 carpetas llamadas RG1, RG2 y RG3 las cuales ahora deben de estar en la carpeta compartida del SagaWin.

El siguiente paso es extraer los archivos de la carpeta RG1 y pegarlos en la carpeta SagaWin y buscar el archivo RMENU.EXE y ejecutarlo. Una vez concluido proceda a realizar la misma acción con la carpeta RG2 y al terminar esta proceda con la carpeta RG3, al término de esta prosiga con las instrucciones de este manual.

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Después de actualizar:

1. Ejecutar la utilería AUT1103.EXE 2. Ejecutar la utilería AUTCOPIA.EXE 3. Importar las tablas del archivo SagaWin.Upd (incluido en la actualización)

4. Agregar los objetos UGENPEDI y UTRABMV a los perfiles de usuarios.

Dentro del SagaWin Configurador ir al menú Utilerías y seleccione la opción Agrega Objetos a Perfiles.

Descripción:

1. Se modifica el panel de comprobantes fiscales para que el orden sea por serie y número.

Las proformas quedan al inicio por no tener asignado serie y folio.

Escriba el nombre del objeto.

Escriba el Nombre del objeto y haga clic sobre el cuadro de selección Agregarde los perfiles que tendrán acceso al objeto y haga clic sobre el botón OK para confirmar.Repita hasta agregar los objetos indicados.

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2. En la captura de los movimientos de clientes es posible capturar cobros/abonos/cargos a cuenta de gastos, carta porte y factura comercial.

Por lo tanto estos 3 tipos de documentos se incluyen en los reportes de cartera, con la opción de omitir las cartas porte y facturas comerciales, esta funcionalidad la controla el siguiente parámetro:

Nombre Descripción Valores validos ECTA-CPO-FCOM Incluir en reportes de cartera movimientos de

carta porte y factura comercial. SI o vacio = incluye movimientos. NO = no incluye movimientos.

3. Impresión múltiple de pedimentos.

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Seleccione los pedimentos a imprimir e indique los tantos y en cual de ella se imprimirá el código de barras, por defecto el numero de tantos es 4 (Agente Aduanal) y la impresión de código de barras en la copia del transportista. Otras opciones de impresión son imprimir o no el código de barras e impresión simplificada del pedimento.

4. Generación de reportes de saldos de clientes en Excel.

Área de Filtros y opciones de impresión.

Botón para seleccionar todos lo pedimentos filtrados en el panel.

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5. Validación de los importes capturados en la cuenta del corresponsal.

6. Opción para guardar la cuenta del corresponsal en forma definitiva o proforma. Una vez guardada la cuenta del corresponsal en forma definitiva ya no se podrá modificar.

En el panel de movimientos de corresponsales por contabilizar únicamente se verán las cuentas que ya estén marcadas como definitivas, por lo que las proformas no se podrán contabilizar.

7. Reporte de pagos del corresponsal no aplicados. En el menú reportes del panel de Trabajar con Movimientos de Corresponsales se agrega una nueva opción: Pagos Hechos No Aplicados del Corresponsal.

La suma de los valores de Pagos hechos, honorarios, servicios complementarios e IVA menos las deducciones (retención de ISR e IVA) debe ser igual al total declarado.

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En el panel se filtraran los pagos hechos capturados en las cuentas del corresponsal que aun no tengan cuenta de gastos local.

El reporte imprime la misma información que se ve en el panel con totales por referencia y por corresponsal, al final una suma total.

8. Estados de la referencia multi aduana.

Aduanas validas para el estado de la referencia seleccionado.

Agregue, modifique o elimine aduanas validas de los estados de la referencia.

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9. La fecha de cancelación que tomara el sistema para marcar la cuenta de gastos será la fecha de proceso del sistema, esta deberá ser mayor o igual a la fecha de emisión de la factura y no deberá de haberse generado el reporte mensual. Cuando se esté cancelando una cuenta de gastos el sistema tomara como fecha de cancelación la fecha actual de proceso. En el caso de que se esté cancelando una cuenta de gastos que ya fue contabilizada el sistema informara de esta situación y le pedirá confirmación para generar un movimiento contrario y le solicitara una fecha para el registro de la cancelación, esta fecha no debe de ser menor a la fecha de la cuenta y si el reporte mensual ya fue emitido no podrá ser una fecha del mismo periodo.

10. Se agrega fecha del pedimento de descargo para los casos en que la fecha del pedimento original y la fecha del pedimento de descargo es diferente.

11. Se agrega el anexo a la impresión del juego completo de la manifestación de valor en el formato libre.

12. En la captura de pagos hechos se agrega la funcionalidad para que al seleccionar un beneficiario el sistema tome la cuenta de afectación que le corresponde a este, para esto se agregaron en los datos del beneficiario campos para agregar su cuenta contable.

Fecha del pedimento original y fecha del pedimento de descargo pueden ser diferentes, esta últimaes la que toma el sistema para armar el número completo del pedimento de descargo. En este ejemplo seria 11 170 9999 1000025.

Al capturar o seleccionar el beneficiario el sistema traerá de los datos de este la cuenta contable de afectación.

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13. Manifestación de Valor. Nuevo formato publicado por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público en el Diario Oficial de la Federación del 09 de Agosto del 2011. (Ver documento anexo Manifestación de Valor 2011.pdf)

14. Manifestación de valor. Los valores en el anexo de la manifestación se imprimirían con la misma moneda en que fue emitida la manifestación de valor.

15. Hoja de cálculo. Cuando existan más de una partida en los datos de la mercancía se imprimirían las

leyendas “ver anexo”.

16. Clientes. Se agregan campos para capturar el nombre del cliente separado por apellidos paterno, materno y nombres para la impresión del nuevo formato de la manifestación de valor.

17. Patentes. Se agregan campos para capturar el nombre del agente aduanal separado por apellidos paterno, materno y nombres para la impresión del nuevo formato de la manifestación de valor.

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18. Proveedores. Se agregan campos para capturar el correo electrónico y teléfono para la impresión del nuevo formato de la manifestación de valor.

19. Usuarios. Identificar a los usuarios de escritorio remoto y cambiarles el tipo de usuario en el modulo SagaWin Configurador para que entre en función el esquema de protección de impresión de CFDs para usuarios de escritorio remoto.

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