SANTA FE CASA DE VALORES - Vectores Final 16 Abril 2012

8/2/2019 SANTA FE CASA DE VALORES - Vectores Final 16 Abril 2012

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VECTORESDEPRECIOSFECHA DE VALORACION 16-abr-12

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1 1 54 0 10 10 0 00 11 5 11 14 A- ADITMAQADIT IVOS YMAQUINARIAS CIA.L T DA. OBLIGACIONES 100 14-nov-11 14-nov-15 1.288 8,75 TASA FIJA 8.7500% 9,2025 99,58652 270010100001161228 AA AEROPUERTOS ECOL GICOS DE GALPAGOS S.A.ECOGAL OBLIGACIONES 100 28-dic-11 28-dic-16 1.692 8,00 TASA FIJA 8.0000% 8,2432 99,99683 270010100001170106 AA AEROPUERTOS ECOL GICOS DE GALPAGOS S.A.ECOGAL OBLIGACIONES 100 06-ene-12 06-ene-17 1.700 8,00 TASA FIJA 8.0000% 8,2432 99,99804 270010100001170110 AA AEROPUERTOS ECOL GICOS DE GALPAGOS S.A.ECOGAL OBLIGACIONES 100 10-ene-12 10-ene-17 1.704 8,00 TASA FIJA 8.0000% 8,2432 99,99885 270010100001170116 AA AEROPUERTOS ECOLGICOS DE GALPAGOS S.A.ECOGAL OBLIGACIONES 100 16-ene-12 16-ene-17 1.710 8,00 TASA FIJA 8.0000% 8,2432 100,00006 270010100001170119 AA AEROPUERTOS ECOL GICOS DE GALPAGOS S.A.ECOGAL OBLIGACIONES 100 19-ene-12 19-ene-17 1.713 8,00 TASA FIJA 8.0000% 8,2432 99,99947 270010100001170123 AA AEROPUERTOS ECOL GICOS DE GALPAGOS S.A.ECOGAL OBLIGACIONES 100 23-ene-12 23-ene-17 1.717 8,00 TASA FIJA 8.0000% 8,2432 99,99868 270010100001170127 AA AEROPUERTOS ECOL GICOS DE GALPAGOS S.A.ECOGAL OBLIGACIONES 100 27-ene-12 27-ene-17 1.721 8,00 TASA FIJA 8.0000% 8,2432 99,99799 270010100001220106 AA AEROPUERTOS ECOL GICOS DE GALPAGOS S.A.ECOGAL OBLIGACIONES 100 06-ene-12 06-ene-22 3.500 9,00 TASA FIJA 9.0000% 7,61 1,57 9,2942 100,059910 270010100001220110 AA AEROPUERTOS ECOLGICOS DE GALPAGOS S.A.ECOGAL OBLIGACIONES 100 10-ene-12 10-ene-22 3.504 9,00 TASA FIJA 9.0000% 7,61 1,57 9,2984 100,042311 270010100001220123 AA AEROPUERTOS ECOL GICOS DE GALPAGOS S.A.ECOGAL OBLIGACIONES 100 23-ene-12 23-ene-22 3.517 9,00 TASA FIJA 9.0000% 7,62 1,57 9,3121 99,981712 270010100001220210 AA AEROPUERTOS ECOL GICOS DE GALPAGOS S.A.ECOGAL OBLIGACIONES 100 10-feb-12 10-feb-22 3.534 9,00 TASA FIJA 9.0000% 9,3083 99,995113 270010100001220222 AA AEROPUERTOS ECOL GICOS DE GALPAGOS S.A.ECOGAL OBLIGACIONES 100 22-feb-12 22-feb-22 3.546 9,00 TASA FIJA 9.0000% 9,3083 99,994014 270010100001220227 AA AEROPUERTOS ECOLGICOS DE GALPAGOS S.A.ECOGAL OBLIGACIONES 100 27-feb-12 27-feb-22 3.551 9,00 TASA FIJA 9.0000% 9,3083 99,993815 270010100001220306 AA AEROPUERTOS ECOL GICOS DE GALPAGOS S.A.ECOGAL OBLIGACIONES 100 06-mar-12 06-mar-22 3.560 9,00 TASA FIJA 9.0000% 9,3083 99,9938

16 0 58 01 03 00 00 11 30 61 1 A A A GR IP A C S .A . O BL IG AC IO NE S( 2P ER G RA CIA) 10 0 11 -j un- 08 11 -j un- 13 4 15 7, 78 PA SIVA R EF ER EN CIA LD L AR ES+ 3. 25 4 ,53 1, 78 6 ,38 55 10 0, 967 717 1 98 01 01 00 00 11 40 92 7 A A- A GR IT OP S .A . OBLIGACIONES 100 27-sep-10 27-sep-14 8 81 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,82 1,95 7 ,8830 100,414418 1 98 01 01 00 00 11 40 92 9 A A- A GR IT OP S .A . OBLIGACIONES 100 29-se -10 29-se -14 883 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,82 1,95 7,8826 100,416819 1 98 01 01 00 00 11 41 00 5 A A- A GR IT OP S .A . OBLIGACIONES 100 05-oct-10 05-oct-14 889 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,82 1,95 7 ,8816 100,424020 1 98 01 01 00 00 11 60 92 9 A A A GR IT OP S .A . OBLIGACIONES 100 29-sep-11 29-sep-16 1.603 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,00 2,18 8,3082 99,871621 1 98 01 01 00 00 11 60 93 0 A A A GR IT OP S .A . OBLIGACIONES 100 30-sep-11 30-sep-16 1.604 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,00 2,18 8,3087 99,870622 1 98 01 01 00 00 11 61 00 3 A A A GR IT OP S .A . OBLIGACIONES 100 03-oct-11 03-oct-16 1 .607 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,00 2,18 8,3104 99,867423 1 98 01 01 00 00 11 61 00 4 A A A GR IT OP S .A . OBLIGACIONES 100 04-oct-11 04-oct-16 1 .608 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,00 2,18 8,3109 99,866324 1 98 01 01 00 00 11 61 00 6 A A- A GR IT OP S .A . OBLIGACIONES 100 06-oct-10 06-oct-16 1 .610 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,00 2,18 8,3120 99,864225 1 98 01 01 00 00 11 61 01 0 A A A GR IT OP S .A . OBLIGACIONES 100 10-oct-11 10-oct-16 1 .614 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,01 2,18 8,3143 99,860026 1 98 01 01 00 00 11 61 01 1 A A A GR IT OP S .A . OBLIGACIONES 100 11-oct-11 11-oct-16 1 .615 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,01 2,18 8,3148 99,858927 1 98 01 01 00 00 11 70 93 0 A A A GR IT OP S .A . OBLIGACIONES 100 30-sep-11 30-sep-17 1.964 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,23 2,40 8,7730 98,796128 1 98 01 01 00 00 11 71 00 5 A A A GR IT OP S .A . OBLIGACIONES 100 05-oct-11 05-oct-17 1 .969 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,23 2,40 8,7766 98,783429 1 99 01 01 00 00 11 40 92 9 A A- A I FA S .A . OBLIGACIONES 100 29-sep-10 29-sep-14 8 83 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,82 1,95 7 ,8826 100,416830 1 99 01 01 00 00 11 41 00 5 A A- A I FA S .A . OBLIGACIONES 100 05-oct-10 05-oct-14 889 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,82 1,95 7 ,8816 100,424031 1 99 01 01 00 00 11 60 92 9 A A- A I FA S .A . OBLIGACIONES 100 29-se -10 29-se -16 1.603 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,00 2,18 8,3082 99,871632 1 99 01 01 00 00 11 61 00 6 A A- A I FA S .A . OBLIGACIONES 100 06-oct-10 06-oct-16 1 .610 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,00 2,18 8,3120 99,864233 1 99 01 01 00 00 11 61 12 1 A A- A I FA S .A . OBLIGACIONES 100 21-nov-11 21-nov-16 1.655 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,03 2,18 8,3376 99,812334 1 99 01 01 00 00 11 61 13 0 A A- A I FA S .A . OBLIGACIONES 100 30-nov-11 30-nov-16 1.664 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,03 2,18 8,3429 99,777835 1 99 01 01 00 00 11 61 22 8 A A- A I FA S .A . OBLIGACIONES 100 28-dic-11 28-dic-16 1 .692 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,05 2,18 8,3595 99,762336 1 99 01 01 00 00 11 70 22 8 A A- A I FA S .A . OBLIGACIONES 100 29-feb-12 28-feb-17 1.752 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,09 2,18 8,3964 99,682037 1 99 01 01 00 00 11 70 41 1 A A- A I FA S .A . OBLIGACIONES 100 11-abr-12 11-abr-17 1.795 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,11 2,18 8,4239 99,613938 2 58 0 10 10 0 00 11 4 11 24 AA- Al ime nto s Ecu ato ria no s S.A.ALIMEC OBLIGACIONES 100 24-nov-11 24-nov-14 9 38 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,81 1,95 7 ,8753 100,429739 2 68 0 10 10 0 00 11 6 12 23 AA AL IMENT SA DIET AS YAL IMENTOS S.A. OBLIGACIONES 100 23-dic-11 23-dic-16 1 .687 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,05 2,18 8,3565 97,275940 2 68 0 10 10 0 00 11 7 01 05 AA AL IMENT SA DIET AS YAL IMENTOS S.A. OBLIGACIONES 100 05-ene-12 05-ene-17 1.699 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,05 2,18 8,3637 97,231641 2 68 0 10 10 0 00 11 7 01 11 AA AL IMENT SA DIET AS YAL IMENTOS S.A. OBLIGACIONES 100 11-ene-12 11-ene-17 1.705 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,06 2,18 8,3673 97,209642 2 68 0 10 10 0 00 11 7 01 18 AA AL IMENT SA DIET AS YAL IMENTOS S.A. OBLIGACIONES 100 18-ene-12 18-ene-17 1.712 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,06 2,18 8,3716 97,183143 2 68 0 10 10 0 00 11 7 03 08 AA AL IMENT SA DIET AS YAL IMENTOS S.A. OBLIGACIONES 100 08-mar-12 08-mar-17 1.762 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,09 2,18 8,4027 96,982044 2 68 0 10 10 0 00 11 7 03 30 AA AL IMENT SA DIET AS YAL IMENTOS S.A. OBLIGACIONES 100 30-mar-12 30-mar-17 1.784 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,11 2,18 8,4168 96,8946

7 . . 7-ago- 7-ago- 7, 7. , ,46 0 91 0 10 10 0 00 11 4 08 30 AA AL MACENES BOYAC S.A. OBLIGACIONES 100 30-ago-10 30-ago-14 854 7,50 TASA FIJA 7.5000% 6,5000 101,350947 0 02 0 10 10 0 00 11 4 02 19 AA- ANGL OAUTOMOT RIZ S.A.ANAUT O OBLIGACIONES 100 19-feb-10 19-feb-14 663 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,91 -0,10 5,8056 102,140748 0 02 0 10 30 0 00 11 4 02 24 AA- ANGL OAUTOMOT RIZ S.A.ANAUT O OBLIGACIONES 100 24-feb -10 24-feb -14 668 7,53 PASIVA REFERENCIAL D LARES+3 4,53 1,78 6,3855 101,203949 0 02 0 10 10 0 00 11 4 02 25 AA- ANGL OAUTOMOT RIZ S.A.ANAUT O OBLIGACIONES 100 25-feb-10 25-feb-14 669 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,91 -0,10 5,8014 102,180650 0 02 0 10 10 0 00 11 4 02 26 AA- ANGL OAUTOMOT RIZ S.A.ANAUT O OBLIGACIONES 100 26-feb-10 26-feb-14 670 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,91 -0,10 5,8007 102,1873

- . . -mar- -mar- 7 , . , - , ,7 7 , 752 0 02 0 10 10 0 00 11 4 03 03 AA- ANGL OAUTOMOT RIZ S.A.ANAUT O OBLIGACIONES 100 03-mar-10 03-mar-14 6 77 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,90 -0,10 5,7960 102,234153 0 02 0 10 10 0 00 11 5 01 07 AA ANGL OAUTOMOT RIZ S.A.ANAUT O OBLIGACIONES 100 07-ene-11 07-ene-15 9 81 7,00 TASA FIJA 7.0000% 5,81 1,95 7 ,8731 99,112654 0 02 0 10 10 0 00 11 5 01 11 AA ANGL OAUTOMOT RIZ S.A.ANAUT O OBLIGACIONES 100 11-ene-11 11-ene-15 9 85 7,00 TASA FIJA 7.0000% 5,81 1,95 7 ,8730 99,106855 0 02 0 10 10 0 00 11 5 01 12 AA ANGL OAUTOMOT RIZ S.A.ANAUT O OBLIGACIONES 100 12-ene-11 12-ene-15 9 86 7,00 TASA FIJA 7.0000% 5,81 1,95 7 ,8730 99,1054

56 0 02 0 10 10 0 00 11 6 01 07 AA ANGL OAUTOMOT RIZ S.A.ANAUT O OBLIGACIONES 100 07-ene-11 07-ene-16 1.341 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,88 2,18 8,1852 100,09527 . . -ene- -ene- . , . , , , ,58 0 02 0 10 10 0 00 11 6 01 18 AA ANGL OAUTOMOT RIZ S.A.ANAUT O OBLIGACIONES 100 18-ene-11 18-ene-16 1.352 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,88 2,18 8,1894 100,085259 0 02 0 10 10 0 00 11 6 02 03 AA ANGL OAUTOMOT RIZ S.A.ANAUT O OBLIGACIONES 100 03-feb-11 03-feb-16 1.367 8,00 TASA FIJA 8.0000% 8,2432 99,997060 0 02 0 10 10 0 00 11 6 02 17 AA ANGL OAUTOMOT RIZ S.A.ANAUT O OBLIGACIONES 100 17-feb-12 17-feb-16 1.381 8,00 TASA FIJA 8.0000% 8,2432 99,995561 0 02 0 10 10 0 00 11 6 02 27 AA ANGL OAUTOMOT RIZ S.A.ANAUT O OBLIGACIONES 100 27-feb-12 27-feb-16 1.391 8,00 TASA FIJA 8.0000% 8,2432 99,995162 002010100001160313 AA ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO OBLIGACIONES 100 13-mar-12 13-mar-16 1.407 8,00 TASA FIJA 8.0000% 8,2432 99,995463 0 02 0 10 10 0 00 11 6 03 28 AA ANGL OAUTOMOT RIZ S.A.ANAUT O OBLIGACIONES 100 28-mar-12 28-mar-16 1.422 8,00 TASA FIJA 8.0000% 8,2432 99,996864 0 02 0 10 10 0 00 11 6 03 29 AA ANGL OAUTOMOT RIZ S.A.ANAUT O OBLIGACIONES 100 29-mar-12 29-mar-16 1.423 8,00 TASA FIJA 8.0000% 8,2432 99,997065 0 02 0 10 10 0 00 11 6 03 30 AA ANGL OAUTOMOT RIZ S.A.ANAUT O OBLIGACIONES 100 30-mar-12 30-mar-16 1.424 8,00 TASA FIJA 8.0000% 8,2432 99,997166 0 02 0 10 10 0 00 11 7 02 10 AA ANGL OAUTOMOT RIZ S.A.ANAUT O OBLIGACIONES 100 10-feb-12 10-feb-17 1.734 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,07 2,18 8,3851 99,711867 0 02 0 10 10 0 00 11 7 03 02 AA ANGL OAUTOMOT RIZ S.A.ANAUT O OBLIGACIONES 100 02-mar-12 02-mar-17 1.756 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,09 2,18 8,3989 99,675968 0 02 0 10 10 0 00 11 7 03 20 AA ANGL OAUTOMOT RIZ S.A.ANAUT O OBLIGACIONES 100 20-mar-12 20-mar-17 1.774 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,10 2,18 8,4104 99,647069 1 91 0 10 10 0 00 11 4 08 17 AA- AUT OIMPORT ADORA GALARZA S.A. OBLIGACIONES 100 17-ago-10 17-ago-14 8 41 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,83 1,95 7,8919 100,369770 1 91 0 10 10 0 00 11 4 08 19 AA- AUT OIMPORT ADORA GALARZA S.A. OBLIGACIONES 100 19-a o-10 19-a o-14 843 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,83 1,95 7,8914 100,371871 1 91 0 10 10 0 00 11 4 08 20 AA- AUT OIMPORT ADORA GALARZA S.A. OBLIGACIONES 100 20-ago-10 20-ago-14 8 44 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,83 1,95 7,8912 100,372872 1 91 0 10 10 0 00 11 4 08 23 AA- AUT OIMPORT ADORA GALARZA S.A. OBLIGACIONES 100 23-ago-10 23-ago-14 8 47 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,83 1,95 7,8904 100,376073 1 91 0 10 10 0 00 11 4 08 25 AA- AUT OIMPORT ADORA GALARZA S.A. OBLIGACIONES 100 25-ago-10 25-ago-14 8 49 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,83 1,95 7,8899 100,378274 1 91 0 10 10 0 00 11 4 08 26 AA- AUT OIMPORT ADORA GALARZA S.A. OBLIGACIONES 100 26-ago-10 26-ago-14 8 50 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,83 1,95 7,8897 100,379375 1 91 0 10 10 0 00 11 4 08 27 AA- AUT OIMPORT ADORA GALARZA S.A. OBLIGACIONES 100 27-ago-10 27-ago-14 8 51 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,83 1,95 7,8894 100,380476 1 91 0 10 10 0 00 11 4 09 08 AA- AUT OIMPORT ADORA GALARZA S.A. OBLIGACIONES 100 08-sep-10 08-sep-14 8 62 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,82 1,95 7 ,8869 100,392577 1 91 0 10 10 0 00 11 5 03 26 AA- AUT OIMPORT ADORA GALARZA S.A. OBLIGACIONES 100 26-mar-12 26-mar-15 1.060 8,00 TASA FIJA 8.0000% 8,2432 99,996678 0 80 0 10 10 0 00 11 4 05 30 AA AUT OMOTORES DE L A SIERRA S.A. OBLIGACIONES 100 30-may-11 30-may-14 764 7,25 TASA FIJA 7.2500% 5,9750 101,593579 157010100001131109 AA+ AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A.AUTOLASA OBLIGACIONES 100 09-nov-09 09-nov-13 563 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,00 -0,10 5,8944 101,744180 157010300001131111 AA+ AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A.AUTOLASA OBLIGACIONES 100 11-nov-09 11-nov-13 565 7,53 PASIVA REFERENCIAL D LARES+3 4,53 1,78 6,3855 101,012081 157010100001131116 AA+ AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A.AUTOLASA OBLIGACIONES 100 16-nov-09 16-nov-13 570 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,99 -0,10 5,8869 101,790682 1 57 0 10 10 0 00 11 4 10 28 AA AUT OMOTORES L ATINOAMERICANOS S.A.AUT OLASA OBLIGACIONES 100 28-oct-10 28-oct-14 912 7,00 TASA FIJA 7.0000% 5,81 1,95 7 ,8781 99,218083 1 57 0 10 10 0 00 11 4 10 29 AA AUT OMOTORES L ATINOAMERICANOS S.A.AUT OLASA OBLIGACIONES 100 29-oct-10 29-oct-14 913 7,00 TASA FIJA 7.0000% 5,81 1,95 7 ,8780 99,216484 1 57 0 10 10 0 00 11 5 08 25 AA AUT OMOTORES L ATINOAMERICANOS S.A.AUT OLASA OBLIGACIONES 100 25-ago-11 25-ago-15 1.209 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,84 2,18 8,1430 100,143585 0 78 0 10 10 0 00 11 4 06 29 AA+ AV COLA F ERNNDEZ S.A. OBLIGACIONES 100 29-jun-10 29-jun-14 793 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,1200 101,156686 0 78 0 10 10 0 00 11 4 06 30 AA+ AV COLA F ERNNDEZ S.A. OBLIGACIONES 100 30-jun-10 30-jun-14 794 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,1200 101,159387 0 78 0 10 10 0 00 11 4 07 05 AA+ AVCOL A F ERNNDEZ S.A. OBLIGACIONES 100 05- ul-10 05- ul-14 799 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,1200 101,172988 0 05 0 20 30 0 00 11 5 04 27 AAA BANCOBOL IVARIANOC.A. O BL IG AC IO NE S CO NV .E N A CC IO NE S 1 00 2 7- ab r- 10 2 7- ab r- 15 1 .0 91 7 ,5 3 P AS IV A RE FE RE NC IA L D LA RE S+ 3 4 ,5 3 1 ,9 1 6 ,5 29 8 1 02 ,9 91 789 0 05 0 20 30 0 00 11 5 09 28 AAA BANCOBOL IVARIANOC.A. O BL IG AC IO NE S CO NV .E N A CC IO NE S 1 00 2 8- se p- 10 2 8- se p- 15 1 .2 42 7 ,5 3 P AS IV A RE FE RE NC IA L D L AR ES +3 4 ,5 3 2 ,3 6 6 ,9 93 0 1 0 1, 97 6690 0 08 0 20 30 0 00 11 3 12 04 AAA- BANCODE GUAYAQUIL S.A. O BL IG AC IO NE SC ON V. EN A CC IO NES 10 0 30 -d ic -0 8 04 -d ic -1 3 5 97 7, 53 PA SIVA R EF ER EN CIA LD L AR ES+ 3 6 ,43 77 10 1, 837 191 0 08 0 20 30 0 00 11 4 01 14 AAA- BANCODE GUAYAQUIL S.A. O BL IG AC IO NE SC ON V. EN A CC IO NES 10 0 09 -f eb -09 14 -e ne -14 6 38 7, 53 PA SIVA R EF ER EN CIA LD L AR ES+ 3 4 ,53 1, 85 6 ,45 97 10 1, 919 792 0 52 0 20 30 0 00 11 5 10 27 AAA- BANCODE L A PRODUCCION S.A .PRODUBANCO O BL IG AC IO NE S CO NV .E N A CC IO NE S 1 00 2 7- oc t- 10 2 7- oc t- 15 1 .2 71 7 ,5 3 P AS IV A RE FE RE NC IA L D LA RE S+ 3 4 ,5 3 2 ,3 6 6 ,9 93 0 1 02 ,0 19 6

93 0 52 0 20 50 0 00 11 5 11 26 AAA- BANCODE L A PRODUCCION S.A .PRODUBANCO O BL IG AC IO NE S CO NV .E N A CC IO NE S 1 00 2 6- no v- 10 2 6- no v- 15 1 .3 00 5 ,7 1 L IB OR 6 M PU BL IC AD A BL OO MB ER G+ 5 0 ,7 3 7 ,9 3 8 ,7 18 4 9 1, 42 7794 0 09 0 20 30 0 00 11 5 06 25 A+ BANCOGENERAL RUMIAHUIS.A. O BL IG AC IO NE S CO NV .E N A CC IO NE S 1 00 2 5- ju n- 10 25 -j un -1 5 1 .1 49 8 ,0 3 P AS IV A RE FE RE NC IA L D L AR ES +3 .5 4 ,5 3 4 ,7 0 9 ,4 44 4 9 6, 96 5195 0 07 0 10 10 0 00 11 3 04 18 AAA- BANCOPICHINCHA C.A. OBLIGACIONES 100 18-abr-11 18-abr-13 362 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,34 0,03 6 ,3719 100,749496 0 07 0 10 10 0 00 11 3 05 30 AAA- BANCOPICHINCHA C.A. OBLIGACIONES 100 30-may-11 30-may-13 404 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,24 0,03 6,2761 100,909997 0 07 0 10 10 0 00 11 3 09 29 AAA- BANCOPICHINCHA C.A. OBLIGACIONES 100 29-sep-10 29-sep-13 5 23 7,25 TASA FIJA 7.2500% 6,05 0,03 6 ,0801 101,799898 0 07 0 10 10 0 00 11 3 11 15 AAA- BANCOPICHINCHA C.A. OBLIGACIONES 100 15-nov-10 15-nov-13 5 69 7,25 TASA FIJA 7.2500% 5,99 0,03 6 ,0264 102,028199 0 07 0 10 10 0 00 11 4 02 28 AAA- BANCOPICHINCHA C.A. OBLIGACIONES 100 28-feb-11 28-feb-14 672 7,25 TASA FIJA 7.2500% 5,90 0,03 5 ,9377 102,5270100 0 07 0 10 30 0 00 11 5 04 14 AAA- BANCOPICHINCHA C.A. OBLIGACIONES 100 14-abr-10 14-abr-15 1.078 7,78 P ASIVA REFERENCIAL DLARES+3.25 4,53 3,07 7,7419 100,6730101 0 07 0 10 30 0 00 11 5 08 19 AAA- BANCOPICHINCHA C.A. OBLIGACIONES 100 1 9-ago-10 19-ago- 15 1.203 7,78 PASIVA REFERENCIAL D LARES+3.25 4,53 2,85 7,5043 1 01,4022102 0 07 0 20 10 0 00 11 5 03 09 AAA- BANCOPICHINCHA C.A. O BL IG AC IO NE SC ON V. EN A CC IO NES 10 0 09 -m ar -1 0 09 -m ar -15 1 .04 3 9, 00 T AS AF IJ A 9. 00 00% 5 ,81 - 0, 10 5 ,70 99 10 9, 054 7103 0 07 0 20 10 0 00 11 5 04 12 AAA- BANCOPICHINCHA C.A. O BL IG AC IO NE SC ON V. EN A CC IO NES 10 0 12 -a br -1 0 12 -a br -1 5 1 .07 6 9, 00 T AS AF IJ A 9. 00 00% 5 ,81 - 0, 10 5 ,71 28 10 9, 313 3104 0 07 0 20 10 0 00 11 5 05 27 AAA- BANCOPICHINCHA C.A. OBLIGACIONES CONV.EN ACCIONES 100 27-ma -10 27-ma -15 1.121 9,00 TASA FIJA 9.0000% 5,82 2,76 8,7405 101,4375105 0 07 0 20 50 0 00 11 5 06 21 AAA- BANCOPICHINCHA C.A. O BL IG AC IO NE S CO NV .E N A CC IO NE S 1 00 2 1- ju n- 10 2 1- ju n- 15 1 .1 45 3 ,9 7 L IB OR B LO OM BE R V IG EN TE 2 DS A NT +3 .5 0 ,4 7 7 ,9 3 8 ,4 31 1 8 8, 30 96106 0 07 0 20 50 0 00 11 5 09 21 AAA- BANCOPICHINCHA C.A. O BL IG AC IO NE S CO NV .E N A CC IO NE S 1 00 2 1- se p- 10 21 -s ep -1 5 1 .2 35 3 ,9 7 L IB OR B LO OM BE R V IG EN TE 2 DS A NT +3 .5 0 ,4 7 7 ,9 3 8 ,4 31 1 8 7, 51 22107 0 07 0 20 50 0 00 11 5 10 20 AAA- BANCOPICHINCHA C.A. O BL IG AC IO NE S CO NV .E N A CC IO NE S 1 00 2 0- oc t- 10 2 0- oc t- 15 1 .2 64 4 ,0 6 L IB OR B LO OM BE R V IG EN TE 2 DS A NT +3 .5 0 ,4 7 7 ,9 3 8 ,4 31 1 8 7, 25 98108 0 07 0 20 50 0 00 11 5 12 17 AAA- BANCOPICHINCHA C.A. O BL IG AC IO NE S CO NV .E N A CC IO NE S 1 00 1 7- di c- 10 1 7- di c- 15 1 .3 21 3 ,9 7 L IB OR B LO OM BE R V IG EN TE 2 DS A NT +3 .5 0 ,4 7 7 ,9 3 8 ,4 31 1 8 6, 76 47109 0 07 0 20 50 0 00 11 6 01 28 AAA- BANCOPICHINCHA C.A. O BL IG AC IO NE S CO NV .E N A CC IO NE S 1 00 2 8- en e- 11 28 -e ne -1 6 1 .3 62 4 ,0 6 L IB OR B LO OM BE R V IG EN TE 2 DS A NT +3 .5 0 ,4 7 7 ,9 3 8 ,4 31 1 8 6, 41 60110 0 07 0 20 50 0 00 11 6 05 19 AAA- BANCOPICHINCHA C.A. O BL IG AC IO NE S CO NV .E N A CC IO NE S 1 00 1 9- ma y- 11 1 9- ma y- 16 1 .4 73 4 ,0 0 L IB OR B LO OM BE R V IG EN TE 2 DS A NT +3 .5 0 ,4 7 7 ,9 3 8 ,4 31 1 8 5, 47 99111 1 06 0 10 10 0 00 11 6 03 14 AA- BASESURCORP S.A. OBLIGACIONES 100 14-mar-11 14-mar-16 1.408 7,50 TASA FIJA 7.5000% 5,91 2,18 8,2121 99,1400112 1 06 0 10 10 0 00 11 6 03 16 AA- BASESURCORP S.A. OBLIGACIONES 100 16-mar-11 16-mar-16 1.410 7,50 TASA FIJA 7.5000% 5,91 2,18 8,2130 99,1364113 1 06 0 10 10 0 00 11 6 03 31 AA- BASESURCORP S.A. OBLIGACIONES 100 31-mar-11 31-mar-16 1.424 7,50 TASA FIJA 7.5000% 5,91 2,18 8,2190 99,1013114 1 06 0 10 10 0 00 11 6 04 13 AA- BASESURCORP S.A. OBLIGACIONES 100 13-abr-11 13-abr-16 1.437 7,50 TASA FIJA 7.5000% 5,92 2,18 8,2248 99,0892115 1 06 0 10 10 0 00 11 6 04 14 AA- BASESURCORP S.A. OBLIGACIONES 100 14-abr-11 14-abr-16 1.438 7,50 TASA FIJA 7.5000% 5,92 2,18 8,2253 99,0875116 1 06 0 10 10 0 00 11 6 04 15 AA- BASESURCORP S.A. OBLIGACIONES 100 15-abr-11 15-abr-16 1.439 7,50 TASA FIJA 7.5000% 5,92 2,18 8,2257 99,0857117 1 06 0 10 10 0 00 11 6 04 29 AA- BASESURCORP S.A. OBLIGACIONES 100 29-abr-11 29-abr-16 1.453 7,50 TASA FIJA 7.5000% 5,93 2,18 8,2321 99,1107118 1 06 0 10 10 0 00 11 6 05 30 AA- BASESURCORP S.A. OBLIGACIONES 100 30-may-11 30-may-16 1.484 7,50 TASA FIJA 7.5000% 5,94 2,18 8,2466 99,0263119 1 65 0 10 10 0 00 11 4 01 19 AA CAMPOSANT OS DEL ECUADOR S.A CAMPOECUADOR OBLIGACIONES 100 19-ene-10 19-ene-14 633 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,93 -0,10 5,8284 101,9427120 1 65 0 10 30 0 00 11 4 02 02 AA CAMPOSANT OS DEL ECUADOR S.A CAMPOECUADOR OBLIGACIONES 100 02-feb -10 02-feb -14 646 6,53 PASIVA REFERENCIAL D LARES+2 4,53 1,78 6,3855 100,2543121 0 70 0 10 10 0 00 11 4 04 22 AA+ CARROSEGUROCARSEGS.A. OBLIGACIONES 100 22-abr-10 22-abr-14 726 7,00 TASA FIJA 7.0000% 5,87 -0,10 5,7670 101,3128122 0 70 0 10 10 0 00 11 4 04 23 AA+ CARROSEGUROCARSEGS.A. OBLIGACIONES 100 23-abr-10 23-abr-14 727 7,00 TASA FIJA 7.0000% 5,87 -0,10 5,7665 101,3167123 0 70 0 10 10 0 00 11 4 04 26 AA+ CARROSEGUROCARSEGS.A. OBLIGACIONES 100 26-abr-10 26-abr-14 730 7,00 TASA FIJA 7.0000% 5,87 -0,10 5,7649 101,3284124 0 70 0 10 10 0 00 11 4 04 27 AA+ CARROSEGUROCARSEGS.A. OBLIGACIONES 100 27-abr-10 27-abr-14 7 31 7,00 TASA FIJA 7.0000% 5,87 1,95 7 ,9344 99,3129125 0 12 01 01 00 00 11 40 81 6 A A+ C A RT I ME X S . A . OBLIGACIONES 100 16-a o-10 16-a o-14 840 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,2000 101,1784126 2 89 0 10 10 0 00 11 5 04 05 AA CASA MOEL LER MART INEZ C.A. OBLIGACIONES 100 05-abr-12 05-abr-15 1.069 8,50 TASA FIJA 8.5000% 8,7747 99,9977127 2 56 01 03 00 00 11 31 02 8 A A C A TE RA ZU L S .A . OBLIGACIONES 100 28-oct- 11 28-oct-13 552 7,28 P ASIVA REFERENCIAL D LARES+2.75 4,53 1,78 6,3855 100,7813128 1 28 0 10 10 0 00 11 4 08 27 AA+ CENT ROEDUCATIVOINTEGRAL CENEICA S.A. OBLIGACIONES 100 27-ago-10 27-ago-14 851 7,00 TASA FIJA 7.0000% 5,83 1,95 7 ,8894 99,2274129 1 28 0 10 10 0 00 11 4 08 30 AA+ CENT ROEDUCATIVOINTEGRAL CENEICA S.A. OBLIGACIONES 100 30-ago-10 30-ago-14 854 7,00 TASA FIJA 7.0000% 5,82 1,95 7 ,8887 99,2037130 1 28 0 10 10 0 00 11 4 09 01 AA+ CENT ROEDUCATIVOINTEGRAL CENEICA S.A. OBLIGACIONES 100 01-sep-10 01-sep-14 8 55 7,00 TASA FIJA 7.0000% 5,82 1,95 7 ,8885 99,2217

131 1 28 0 10 10 0 00 11 4 09 03 AA+ CENT ROEDUCATIVOINTEGRAL CENEICA S.A. OBLIGACIONES 100 03-sep-10 03-sep-14 8 57 7,00 TASA FIJA 7.0000% 5,82 1,95 7 ,8880 99,2189132 1 28 0 10 10 0 00 11 4 09 07 AA+ CENT ROEDUCATIVOINTEGRAL CENEICA S.A. OBLIGACIONES 100 07-sep-10 07-sep-14 8 61 7,00 TASA FIJA 7.0000% 5,82 1,95 7 ,8871 99,2133133 1 28 0 10 10 0 00 11 4 09 08 AA+ CENT ROEDUCATIVOINTEGRAL CENEICA S.A. OBLIGACIONES 100 08-sep-10 08-sep-14 8 62 7,00 TASA FIJA 7.0000% 5,82 1,95 7 ,8869 99,2119134 1 28 0 10 10 0 00 11 4 09 10 AA+ CENT ROEDUCATIVOINTEGRAL CENEICA S.A. OBLIGACIONES 100 10-sep-10 10-sep-14 8 64 7,00 TASA FIJA 7.0000% 5,82 1,95 7 ,8864 99,2092135 1 28 0 10 10 0 00 11 4 09 20 AA+ CENT ROEDUCATIVOINTEGRAL CENEICA S.A. OBLIGACIONES 100 20-sep-10 20-sep-14 8 74 7,00 TASA FIJA 7.0000% 5,82 1,95 7 ,8843 99,1955136 1 28 0 10 10 0 00 11 4 09 27 AA+ CENT ROEDUCATIVOINTEGRAL CENEICA S.A. OBLIGACIONES 100 27-sep-10 27-sep-14 8 81 7,00 TASA FIJA 7.0000% 5,82 1,95 7 ,8830 99,1862137 1 28 0 10 10 0 00 11 5 07 29 AA- CENT ROEDUCATIVOINTEGRAL CENEICA S.A. OBLIGACIONES 100 29-jul-11 29-jul-15 1.183 7,50 TASA FIJA 7.5000% 5,83 2,18 8 ,1367 99,3952138 1 28 0 10 10 0 00 11 5 08 01 AA- CENT ROEDUCATIVOINTEGRAL CENEICA S.A. OBLIGACIONES 100 01-a o-11 01-a o-15 1.185 7,50 TASA FIJA 7.5000% 5,83 2,18 8,1371 99,3923139 1 28 0 10 10 0 00 11 5 08 08 AA- CENT ROEDUCATIVOINTEGRAL CENEICA S.A. OBLIGACIONES 100 08-ago-11 08-ago-15 1.192 7,50 TASA FIJA 7.5000% 5,83 2,18 8,1388 99,3823140 1 28 0 10 10 0 00 11 5 08 09 AA- CENT ROEDUCATIVOINTEGRAL CENEICA S.A. OBLIGACIONES 100 09-ago-11 09-ago-15 1.193 7,50 TASA FIJA 7.5000% 5,83 2,18 8,1390 99,3809

Pgina1de9


2/9



nominal

FECHA

EMISIN

FECHA

VENCIMIENT

O

PLAZO

POR

VENCER

TASA INTERESCUPN

VIGENTEEn %

FORMA DECALCULODE %

TASA DE

REFERENCIA

%

MARGEN

%

TASAEFECTIVA

ANUAL DE

DESCUENTO%

PRECIO

%

141 1 28 0 10 10 0 00 11 5 08 27 AA+ CENT ROEDUCATIVOINTEGRAL CENEICA S.A. OBLIGACIONES 100 27-a o-10 27-a o-15 1.211 7,00 TASA FIJA 7.0000% 5,84 2,18 8,1436 98,5683142 1 28 0 10 10 0 00 11 5 09 09 AA+ CENT ROEDUCATIVOINTEGRAL CENEICA S.A. OBLIGACIONES 100 09-sep-10 09-sep-15 1.223 7,00 TASA FIJA 7.0000% 5,84 2,18 8,1468 98,5375143 1 28 0 10 10 0 00 11 5 09 21 AA+ CENT ROEDUCATIVOINTEGRAL CENEICA S.A. OBLIGACIONES 100 21-sep-10 21-sep-15 1.235 7,00 TASA FIJA 7.0000% 5,84 2,18 8,1501 98,5069144 1 28 0 10 10 0 00 11 5 09 22 AA+ CENT ROEDUCATIVOINTEGRAL CENEICA S.A. OBLIGACIONES 100 22-sep-10 22-sep-15 1.236 7,00 TASA FIJA 7.0000% 5,85 2,18 8,1504 98,5044145 1 28 0 10 10 0 00 11 6 07 29 AA- CENT ROEDUCATIVOINTEGRAL CENEICA S.A. OBLIGACIONES 100 29- ul-11 29- ul-16 1.543 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,97 2,18 8,2761 99,9384146 1 28 0 10 10 0 00 11 6 08 05 AA- CENT ROEDUCATIVOINTEGRAL CENEICA S.A. OBLIGACIONES 100 05-ago-11 05-ago-16 1.549 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,97 2,18 8,2792 99,9315147 1 28 0 10 10 0 00 11 6 08 11 AA- CENT ROEDUCATIVOINTEGRAL CENEICA S.A. OBLIGACIONES 100 11-ago-11 11-ago-16 1.555 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,97 2,18 8,2823 99,9246148 2 34 01 01 00 00 11 50 53 0 A + C E NT U RI OS A S . A. OBLIGACIONES 100 30-may-11 30-may-15 1.124 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,82 3,01 9,0063 98,9216149 2 34 01 01 00 00 11 50 61 7 A + C E NT U RI OS A S . A. OBLIGACIONES 100 17-jun-11 17-jun-15 1 .141 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,82 3,01 9,0093 98,9111150 2 34 01 01 00 00 11 50 63 0 A + C E NT U RI OS A S . A. OBLIGACIONES 100 30-jun-11 30-jun-15 1 .154 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,83 3,01 9,0119 98,8867151 2 34 01 01 00 00 11 50 70 4 A + C E NT U RI OS A S . A. OBLIGACIONES 100 04-jul-11 04-jul-15 1.158 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,83 3,01 9 ,0127 98,8793152 2 34 01 01 00 00 11 50 72 1 A + C E NT U RI OS A S . A. OBLIGACIONES 100 21-jul-11 21-jul-15 1.175 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,83 3,01 9 ,0164 98,9277153 2 34 01 01 00 00 11 50 72 2 A + C E NT U RI OS A S . A. OBLIGACIONES 100 22-jul-11 22-jul-15 1.176 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,83 3,01 9 ,0166 98,9254154 2 34 01 01 00 00 11 50 72 9 A + C E NT U RI OS A S . A. OBLIGACIONES 100 29-jul-11 29-jul-15 1.183 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,83 3,01 9 ,0182 98,9097155 2 34 01 01 00 00 11 50 81 1 A + C E NT U RI OS A S . A. OBLIGACIONES 100 11-ago-11 11-ago-15 1.195 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,83 3,01 9,0211 98,8831

156 1 43 01 03 00 00 11 40 21 6 A A+ C E PS A S . A. OBLIGACIONES 100 16-feb -11 16-feb -14 660 7,03 P ASIVA REFERENCIAL D LARES+2.5 4,53 1,78 6,3855 100,7207157 1 43 01 03 00 00 11 60 21 6 A A+ C E PS A S . A. OBLIGACIONES 100 16-feb-11 16-feb-16 1.380 7 ,53 PASIVA REFERENCIAL D LARES+3 6,2797 102,4992158 0 14 0 10 10 0 00 11 4 03 01 AA+ CET IVEHICULOS S.A OBLIGACIONES 100 01-mar-10 01-mar-14 6 75 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,90 -0,10 5,7974 102,2207159 0 14 0 10 10 0 00 11 4 03 11 AA+ CET IVEHICULOS S.A OBLIGACIONES 100 11-mar-10 11-mar-14 6 85 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,90 -0,10 5,7908 102,2878160 0 14 0 10 10 0 00 11 4 03 16 AA+ CET IVEHICULOS S.A OBLIGACIONES 100 16-mar-10 16-mar-14 6 90 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,89 -0,10 5,7876 102,3214161 0 14 0 10 10 0 00 11 4 03 17 AA+ CET IVEHICULOS S.A OBLIGACIONES 100 17-mar-10 17-mar-14 6 91 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,89 -0,10 5,7870 102,3281162 0 14 0 10 10 0 00 11 5 06 01 AA- CET IVEHICULOS S.A OBLIGACIONES 100 01- un-11 01- un-15 1.125 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,82 2,18 8,1250 100,1602163 0 14 0 10 10 0 00 11 5 06 10 AA- CET IVEHICULOS S.A OBLIGACIONES 100 10-jun-11 10-jun-15 1 .134 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,82 2,18 8,1266 100,1606164 0 14 0 10 10 0 00 11 5 06 30 AA- CET IVEHICULOS S.A OBLIGACIONES 100 30-jun-11 30-jun-15 1 .154 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,83 2,18 8,1304 100,1622165 0 14 0 10 10 0 00 11 5 07 22 AA- CET IVEHICULOS S.A OBLIGACIONES 100 22-jul-11 22-jul-15 1.176 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,83 2,18 8,1351 100,1508166 0 14 0 10 10 0 00 11 5 07 29 AA- CET IVEHICULOS S.A OBLIGACIONES 100 29- ul-11 29- ul-15 1.183 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,83 2,18 8,1367 100,1490167 0 14 0 10 10 0 00 11 5 08 01 AA- CET IVEHICULOS S.A OBLIGACIONES 100 01-ago-11 01-ago-15 1.185 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,83 2,18 8,1371 100,1486168 0 14 0 10 10 0 00 11 6 05 20 AA- CET IVEHICULOS S.A OBLIGACIONES 100 20-may-11 20-may-16 1.474 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,93 2,18 8,2419 99,9977169 0 14 0 10 10 0 00 11 6 07 05 AA- CET IVEHICULOS S.A OBLIGACIONES 100 05-jul-11 05-jul-16 1.519 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,96 2,18 8 ,2638 99,9597170 252010100001161018 AA CIMENTACIONES GENERALES YOBRAS PORTUARIAS CIPORT S.A OBLIGACIONES 100 18-oct-11 18-oct-16 1 .622 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,01 2,18 8,3188 99,8585171 252010100001161020 AA CIMENTACIONES GENERALES YOBRAS PORTUARIAS CIPORT S.A OBLIGACIONES 100 20-oct-11 20-oct-16 1 .624 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,01 2,18 8,3199 99,8557172 252010100001161021 AA CIMENTACIONES GENERALES YOBRAS PORTUARIAS CIPORT S.A OBLIGACIONES 100 21-oct-11 21-oct-16 1 .625 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,01 2,18 8,3205 99,8543173 252010100001161028 AA CIMENTACIONES GENERALES YOBRAS PORTUARIAS CIPORT S.A OBLIGACIONES 100 28-oct-11 28-oct-16 1 .632 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,02 2,18 8,3244 99,8444174 252010100001161115 AA CIMENTACIONES GENERALES YOBRAS PORTUARIAS CIPORT S.A OBLIGACIONES 100 15-nov-11 15-nov-16 1.649 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,02 2,18 8,3342 99,8206175 252010100001161123 AA CIMENTACIONES GENERALES YOBRAS PORTUARIAS CIPORT S.A OBLIGACIONES 100 23-nov-11 23-nov-16 1.657 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,03 2,18 8,3388 99,8095176 252010100001161129 AA CIMENTACIONES GENERALES YOBRAS PORTUARIAS CIPORT S.A OBLIGACIONES 100 29-nov-11 29-nov-16 1.663 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,03 2,18 8,3423 99,8013177 252010100001171228 AA CIMENTACIONES GENERALES YOBRAS PORTUARIAS CIPORT S.A OBLIGACIONES 100 28-dic-11 28-dic-17 2 .052 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,29 2,40 8,8379 98,6021178 117010100001180328 A+ COMPA A AGRICOLA E INDUSTRIALALFADOMUS C.LTDA. OBLIGACIONES (2 PER GRACIA) 100 28-mar-11 28-mar-18 2.142 9,00 T ASA FIJA 9.0000% 6,36 2,47 8,9850 100,6091179 2 91 0 10 10 0 00 11 5 04 09 A+ COMPAA RECUBRIDORA DE PAPEL S.A.REPALCO OBLIGACIONES 100 09-abr-12 09-abr-15 1.073 8,00 TASA FIJA 8.0000% 8,2432 99,9986180 2 91 0 10 10 0 00 11 6 04 09 A+ COMPA A RECUBRIDORA DE PAPEL S.A.REPALCO OBLIGACIONES 100 09-abr-12 09-abr-16 1.433 8,25 TASA FIJA 8.2500% 5,92 3,01 9,1053 98,6796181 1 82 0 10 10 0 00 11 4 06 30 AA COMPUT ADORES YEQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. OBLIGACIONES 100 30-jun-10 30-jun-14 794 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,84 1,95 7 ,9066 100,3550182 1 82 0 10 10 0 00 11 4 07 02 AA COMPUT ADORES YEQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. OBLIGACIONES 100 02-jul-10 02-jul-14 796 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,84 1,95 7 ,9059 100,3576183 1 82 0 10 10 0 00 11 4 07 06 AA COMPUT ADORES YEQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. OBLIGACIONES 100 06- ul-10 06- ul-14 800 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,84 1,95 7,9045 100,3630184 1 82 0 10 10 0 00 11 4 07 08 AA COMPUT ADORES YEQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. OBLIGACIONES 100 08-jul-10 08-jul-14 802 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,84 1,95 7 ,9038 100,3657185 1 82 0 10 10 0 00 11 4 07 13 AA COMPUT ADORES YEQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. OBLIGACIONES 100 13-jul-10 13-jul-14 807 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,84 1,95 7 ,9021 100,3725186 1 82 0 10 10 0 00 11 4 07 22 AA COMPUT ADORES YEQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. OBLIGACIONES 100 22-jul-10 22-jul-14 816 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,83 1,95 7 ,8992 100,3446187 1 82 0 10 10 0 00 11 4 07 26 AA COMPUT ADORES YEQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. OBLIGACIONES 100 26- ul-10 26- ul-14 820 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,83 1,95 7,8979 100,3485188 1 82 0 10 10 0 00 11 4 07 27 AA COMPUT ADORES YEQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. OBLIGACIONES 100 27-jul-10 27-jul-14 821 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,83 1,95 7 ,8976 100,3494189 1 82 0 10 10 0 00 11 4 08 05 AA COMPUT ADORES YEQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. OBLIGACIONES 100 05-ago-10 05-ago-14 8 29 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,83 1,95 7,8952 100,3574190 1 82 0 10 10 0 00 11 4 08 09 AA COMPUT ADORES YEQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. OBLIGACIONES 100 09-ago-10 09-ago-14 8 33 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,83 1,95 7,8941 100,3614191 1 82 0 10 10 0 00 11 4 08 17 AA COMPUT ADORES YEQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. OBLIGACIONES 100 17-ago-10 17-ago-14 8 41 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,83 1,95 7,8919 100,3697192 1 82 0 10 10 0 00 11 4 08 20 AA COMPUT ADORES YEQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. OBLIGACIONES 100 20-ago-10 20-ago-14 8 44 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,83 1,95 7,8912 100,3728

193 1 82 0 10 30 0 00 11 4 08 20 AA COMPUT ADORES YEQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. OBLIGACIONES 100 20-ago-10 20-ago- 14 844 6,53 PASIVA REFERENCIAL D LARES+2 4,53 2,03 6,6570 100,0348194 1 82 0 10 10 0 00 11 5 08 31 AA COMPUT ADORES YEQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. OBLIGACIONES 100 31-ago-11 31-ago-15 1.214 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,84 2,18 8,1443 100,1078195 1 82 0 10 10 0 00 11 5 09 02 AA COMPUT ADORES YEQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. OBLIGACIONES 100 02-sep-11 02-sep-15 1.216 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,84 2,18 8,1449 100,1423196 1 82 0 10 10 0 00 11 5 09 06 AA COMPUT ADORES YEQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. OBLIGACIONES 100 06-sep-11 06-sep-15 1.220 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,84 2,18 8,1459 100,1416197 1 05 0 10 10 0 00 11 3 04 30 AA+ CONCERROAZ UL S.A. OBLIGACIONES 100 30-abr-09 30-abr-13 374 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,31 -0,10 6,2039 100,4872198 1 05 0 10 30 0 00 11 3 06 26 AA+ CONCERROAZ UL S.A. OBLIGACIONES 100 26-jun-09 26-jun-13 430 6,53 PASIVA REFERENCIAL D LARES+2 4,53 1,78 6,3855 100,1937199 1 05 0 10 10 0 00 11 3 07 09 AA+ CONCERROAZ UL S.A. OBLIGACIONES 100 09-jul-09 09-jul-13 443 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,17 -0,10 6 ,0625 100,7553200 1 05 0 10 10 0 00 11 3 09 23 AA+ CONCERROAZ UL S.A. OBLIGACIONES 100 23-se -09 23-se -13 517 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,05 -0,10 5,9494 100,9191201 1 05 0 10 10 0 00 11 3 11 11 AA+ CONCERROAZ UL S.A. OBLIGACIONES 100 11-nov-09 11-nov-13 565 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,00 -0,10 5,8922 100,9697202 1 05 0 10 30 0 00 11 3 12 18 AA+ CONCERROAZ UL S.A. OBLIGACIONES 100 18-dic-09 18-dic-13 602 6,53 PASIVA REFERENCIAL D LARES+2 4,53 1,78 6,3855 100,2549203 1 05 0 10 30 0 00 11 4 03 09 AA+ CONCERROAZ UL S.A. OBLIGACIONES 100 09-mar-10 09-mar-14 683 6,53 PASIVA REFERENCIAL D LARES+2 7,2594 99,4745204 1 05 0 10 10 0 00 11 6 02 08 AA+ CONCERROAZ UL S.A. OBLIGACIONES 100 08-feb-11 08-feb-16 1.372 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,2091 101,6523205 1 05 0 10 10 0 00 11 6 02 14 AA+ CONCERROAZ UL S.A. OBLIGACIONES 100 14-feb-11 14-feb-16 1.378 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,2091 101,6656206 1 05 0 10 10 0 00 11 6 02 17 AA+ CONCERROAZ UL S.A. OBLIGACIONES 100 17-feb-11 17-feb-16 1.381 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,2091 101,6723207 1 05 0 10 10 0 00 11 6 02 18 AA+ CONCERROAZ UL S.A. OBLIGACIONES 100 18-feb-11 18-feb-16 1.382 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,2091 101,6746208 105010100001160221 AA+ CONCERROAZUL S.A. OBLIGACIONES 100 21-feb-11 21-feb-16 1.385 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,2091 101,6813209 105010100001160222 AA+ CONCERROAZUL S.A. OBLIGACIONES 100 22-feb-11 22-feb-16 1.386 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,2091 101,6836210 105010100001160223 AA+ CONCERROAZUL S.A. OBLIGACIONES 100 23-feb-11 23-feb-16 1.387 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,2091 101,6858211 1 05 0 10 10 0 00 11 6 02 25 AA+ CONCERROAZ UL S.A. OBLIGACIONES 100 25-feb-11 25-feb-16 1.389 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,2091 101,6903212 1 05 0 10 10 0 00 11 7 03 08 AA+ CONCERROAZ UL S.A. OBLIGACIONES 100 08-mar-12 08-mar-17 1.762 7,00 TASA FIJA 7.0000% 7,9782 98,3432213 1 05 0 10 10 0 00 11 7 03 09 AA+ CONCERROAZ UL S.A. OBLIGACIONES 100 09-mar-12 09-mar-17 1.763 7,00 TASA FIJA 7.0000% 7,9782 98,3415214 1 05 0 10 10 0 00 11 7 03 12 AA+ CONCERROAZ UL S.A. OBLIGACIONES 100 12-mar-12 12-mar-17 1.766 7,00 TASA FIJA 7.0000% 7,9782 98,3365215 1 05 0 10 10 0 00 11 7 03 13 AA+ CONCERROAZ UL S.A. OBLIGACIONES 100 13-mar-12 13-mar-17 1.767 7,00 TASA FIJA 7.0000% 7,9782 98,3348216 1 05 0 10 10 0 00 11 7 03 27 AA+ CONCERROAZ UL S.A. OBLIGACIONES 100 27-mar-12 27-mar-17 1.781 7,00 TASA FIJA 7.0000% 7,9782 98,3120217 1 05 0 10 10 0 00 11 7 03 28 AA+ CONCERROAZ UL S.A. OBLIGACIONES 100 28-mar-12 28-mar-17 1.782 7,00 TASA FIJA 7.0000% 7,9782 98,3104218 1 05 0 10 10 0 00 11 7 03 30 AA+ CONCERROAZ UL S.A. OBLIGACIONES 100 30-mar-12 30-mar-17 1.784 7,00 TASA FIJA 7.0000% 7,9782 98,3072219 1 05 0 10 10 0 00 11 7 04 02 AA+ CONCERROAZ UL S.A. OBLIGACIONES 100 02-abr-12 02-abr-17 1.786 7,00 TASA FIJA 7.0000% 7,9782 98,3041220 2 19 01 01 00 00 11 50 30 2 A A C ON FI TE C A C .A . OBLIGACIONES 100 02-mar-11 02-mar-15 1.036 7,50 TASA FIJA 7.5000% 5,81 1,95 7,8742 99,7689221 2 19 01 03 00 00 11 60 30 2 A A C ON FI TE C A C .A . OBLIGACIONES 100 02-mar-11 02-mar-16 1.396 7 ,78 PASIVA REFERENCIAL DLARES+3.25 6,4041 102,9568222 253010100001151020 AA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VALEROCONSTRUVALEROS.A. OBLIGACIONES 100 20-oct-11 20-oct-15 1 .264 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,85 2,18 8,1587 100,1258223 253010100001151024 AA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VALEROCONSTRUVALEROS.A. OBLIGACIONES 100 24-oct-11 24-oct-15 1 .268 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,85 2,18 8,1600 100,1239224 253010100001151031 AA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VALEROCONSTRUVALEROS.A. OBLIGACIONES 100 31-oct-11 31-oct-15 1 .274 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,86 2,18 8,1619 100,1273225 253010100001151109 AA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VALEROCONSTRUVALEROS.A. OBLIGACIONES 100 09-nov-11 09-nov-15 1.283 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,86 2,18 8,1648 100,1172226 253010100001151123 AA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VALEROCONSTRUVALEROS.A. OBLIGACIONES 100 23-nov-11 23-nov-15 1.297 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,86 2,18 8,1694 100,1113227 253010100001151129 AA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VALEROCONSTRUVALEROS.A. OBLIGACIONES 100 29-nov-11 29-nov-15 1.303 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,87 2,18 8,1715 100,1089228 253010100001151219 AA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VALEROCONSTRUVALEROS.A. OBLIGACIONES 100 19-dic-11 19-dic-15 1 .323 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,87 2,18 8,1785 100,1013229 253010100001151228 AA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VALEROCONSTRUVALEROS.A. OBLIGACIONES 100 28-dic-11 28-dic-15 1 .332 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,88 2,18 8,1818 100,0982230 253010100001160111 AA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VALEROCONSTRUVALEROS.A. OBLIGACIONES 100 11-ene-12 11-ene-16 1.345 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,88 2,18 8,1867 100,0939231 253010100001160116 AA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VALEROCONSTRUVALEROS.A. OBLIGACIONES 100 16-ene-12 16-ene-16 1.350 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,88 2,18 8,1886 100,0923232 2 21 0 10 10 0 00 11 5 03 16 A+ CONSULT ORA AMBIENT AL ECOSAMBIT OC.L TDA. OBLIGACIONES 100 16-mar-11 16-mar-15 1.050 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,81 2,32 8,2666 99,9645233 2 21 0 10 10 0 00 11 5 03 21 A+ CONSULT ORA AMBIENT AL ECOSAMBIT OC.L TDA. OBLIGACIONES 100 21-mar-11 21-mar-15 1.055 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,81 2,32 8,2670 99,9641234 2 21 0 10 10 0 00 11 5 03 22 A+ CONSULT ORA AMBIENT AL ECOSAMBIT OC.L TDA. OBLIGACIONES 100 22-mar-11 22-mar-15 1.056 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,81 2,32 8,2671 99,9640235 2 21 0 10 10 0 00 11 5 04 08 A+ CONSULT ORA AMBIENT AL ECOSAMBIT OC.L TDA. OBLIGACIONES 100 08-abr-11 08-abr-15 1.072 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,81 2,32 8,2687 99,9633236 2 21 0 10 10 0 00 11 5 04 14 A+ CONSULT ORA AMBIENT AL ECOSAMBIT OC.L TDA. OBLIGACIONES 100 14-abr-11 14-abr-15 1.078 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,81 2,32 8,2693 99,9632237 0 18 0 10 10 0 00 11 6 11 25 AA CONT INENT AL T IRE ANDINA S.A. OBLIGACIONES 100 25-nov-11 25-nov-16 1.659 7,75 TASA FIJA 7.7500% 6,03 2,18 8,3400 99,2926238 1 23 0 10 10 0 00 11 5 12 15 AA+ CORPORACION AZ ENDE CIA.L T DA. OBLIGACIONES 100 15-mar-12 15-dic-15 1.319 7,50 TASA FIJA 7.5000% 7,7129 99,9973239 1 23 0 10 10 0 00 11 7 02 02 AA+ CORPORACION AZ ENDE CIA.L T DA. OBLIGACIONES 100 02-feb-12 02-feb-17 1.726 7,75 TASA FIJA 7.7500% 7,9782 99,9972240 164010300001151118 AA CORPORACI N DE DESARROLLODE MERCADOSECUNDARIODE HIPOTECAS CTH S.A. OBLIGACIONES 100 18-nov-11 18-nov-15 1 .292 4,46 PASIVA REFERENCIAL NOMINAL 4,46 2 ,62 7,1884 95,7283241 0 77 0 10 30 0 00 11 4 01 29 AA CORPORACION ECUAT ORIANA DE AL UMINIOS.A. OBLIGACIONES 100 29-ene-10 29-ene-14 643 6,03 P ASIVA REFERENCIAL D LARES+1.5 4,53 1,78 6,3855 9 9,7933242 1 97 0 10 10 0 00 11 5 09 20 AAA CORPORACIN EL ROSADOS.A. OBLIGACIONES 100 20-se -10 20-se -15 1.234 8 ,00 TASA FIJA 8.0000% 5,0402 105,1617243 1 97 0 10 10 0 00 11 5 09 21 AAA CORPORACI N EL ROSADOS.A. OBLIGACIONES 100 21-sep-10 21-sep-15 1.235 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,0402 105,1695244 1 97 0 10 10 0 00 11 6 09 14 AAA CORPORACI N EL ROSADOS.A. OBLIGACIONES 100 14-sep-11 14-sep-16 1.588 7,00 TASA FIJA 7.0000% 5,99 0,25 6,2561 101,8338245 1 97 0 10 10 0 00 21 6 09 14 AAA CORPORACI N EL ROSADOS.A. OBLIGACIONES 100 14-sep-11 14-sep-16 1.588 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,6807 101,8257246 1 97 0 10 10 0 00 21 6 09 16 AAA CORPORACIN EL ROSADOS.A. OBLIGACIONES 100 16-se -11 16-se -16 1.590 7 ,00 TASA FIJA 7.0000% 6,6807 101,8278247 1 97 0 10 10 0 00 21 6 09 19 AAA CORPORACIN EL ROSADOS.A. OBLIGACIONES 100 19-sep-11 19-sep-16 1.593 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,6807 101,8310248 1 97 0 10 10 0 00 21 6 09 20 AAA CORPORACI N EL ROSADOS.A. OBLIGACIONES 100 20-sep-11 20-sep-16 1.594 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,6807 101,8320249 1 97 0 10 10 0 00 21 6 09 22 AAA CORPORACI N EL ROSADOS.A. OBLIGACIONES 100 22-sep-11 22-sep-16 1.596 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,6807 101,8342250 1 97 0 10 10 0 00 21 6 09 23 AAA CORPORACI N EL ROSADOS.A. OBLIGACIONES 100 23-sep-11 23-sep-16 1.597 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,6807 101,8352251 1 97 0 10 10 0 00 21 6 09 28 AAA CORPORACIN EL ROSADOS.A. OBLIGACIONES 100 28-sep-11 28-sep-16 1.602 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,6807 101,8406252 1 21 0 10 10 0 00 11 3 04 16 AA CR DIT OS ECON MICOS CREDICOSA S.A. OBLIGACIONES 100 16-abr-09 16-abr-13 360 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,34 -0,10 6,2380 100,5475253 1 21 0 10 10 0 00 11 3 07 08 AA CR DIT OS ECON MICOS CREDICOSA S.A. OBLIGACIONES 100 08-jul-09 08-jul-13 442 7,00 TASA FIJA 7.0000% 4,5200 101,8119254 1 21 0 10 10 0 00 11 3 07 09 AA CR DIT OS ECON MICOS CREDICOSA S.A. OBLIGACIONES 100 09-jul-09 09-jul-13 443 7,00 TASA FIJA 7.0000% 4,5200 101,8189255 1 21 0 10 10 0 00 11 3 07 15 AA CRDIT OS ECONMICOS CREDICOSA S.A. OBLIGACIONES 100 15-jul-09 15-jul-13 449 7,00 TASA FIJA 7.0000% 4,5200 101,8604256 1 21 0 10 10 0 00 11 3 08 21 AA CR DIT OS ECON MICOS CREDICOSA S.A. OBLIGACIONES 100 21-ago-09 21-ago-13 4 85 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,10 -0,10 5,9942 100,7889257 1 21 0 10 10 0 00 11 3 09 21 AA CR DIT OS ECON MICOS CREDICOSA S.A. OBLIGACIONES 100 21-sep-09 21-sep-13 515 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,06 -0,10 5,9520 100,9108258 1 21 0 10 10 0 00 11 3 10 15 AA CR DIT OS ECON MICOS CREDICOSA S.A. OBLIGACIONES 100 15-oct-09 15-oct-13 539 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,03 -0,10 5,9218 101,0119259 1 21 0 10 10 0 00 11 3 10 19 AA CRDIT OS ECONMICOS CREDICOSA S.A. OBLIGACIONES 100 19-oct-09 19-oct-13 543 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,02 -0,10 5,9170 100,8827260 1 21 0 10 10 0 00 11 3 10 23 AA CR DIT OS ECON MICOS CREDICOSA S.A. OBLIGACIONES 100 23-oct-09 23-oct-13 547 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,02 -0,10 5,9124 100,8983261 1 21 0 10 10 0 00 11 3 11 06 AA CR DIT OS ECON MICOS CREDICOSA S.A. OBLIGACIONES 100 06-nov-09 06-nov-13 560 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,00 -0,10 5,8977 100,9497262 1 21 0 10 10 0 00 11 3 11 10 AA CR DIT OS ECON MICOS CREDICOSA S.A. OBLIGACIONES 100 10-nov-09 10-nov-13 564 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,00 -0,10 5,8933 100,9656263 1 21 0 10 10 0 00 11 3 12 10 AA CRDIT OS ECONMICOS CREDICOSA S.A. OBLIGACIONES 100 10-dic-09 10-dic-13 594 7,00 TASA FIJA 7.0000% 5,97 -0,10 5,8627 101,0878264 1 21 0 10 10 0 00 11 3 12 18 AA CR DIT OS ECON MICOS CREDICOSA S.A. OBLIGACIONES 100 18-dic-09 18-dic-13 602 7,00 TASA FIJA 7.0000% 5,96 -0,10 5,8552 101,1210265 1 21 0 10 10 0 00 11 3 12 23 AA CR DIT OS ECON MICOS CREDICOSA S.A. OBLIGACIONES 100 23-dic-09 23-dic-13 607 7,00 TASA FIJA 7.0000% 5,96 -0,10 5,8506 101,1419266 1 21 0 10 10 0 00 11 3 12 30 AA CR DIT OS ECON MICOS CREDICOSA S.A. OBLIGACIONES 100 30-dic-09 30-dic-13 614 7,00 TASA FIJA 7.0000% 5,95 -0,10 5,8444 101,1712267 1 21 0 10 10 0 00 11 4 01 19 AA CRDIT OS ECONMICOS CREDICOSA S.A. OBLIGACIONES 100 19-ene-10 19-ene-14 633 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,5000 100,5496

268 1 21 0 10 10 0 00 11 4 01 20 AA CRDIT OS ECONMICOS CREDICOSA S.A. OBLIGACIONES 100 20-ene-10 20-ene-14 634 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,5000 100,5512269 1 21 0 10 10 0 00 11 4 01 22 AA CR DIT OS ECON MICOS CREDICOSA S.A. OBLIGACIONES 100 22-ene-10 22-ene-14 636 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,5000 100,5543270 1 21 0 10 10 0 00 11 4 01 26 AA CR DIT OS ECON MICOS CREDICOSA S.A. OBLIGACIONES 100 26-ene-10 26-ene-14 640 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,5000 100,5606271 1 21 0 10 10 0 00 11 4 02 01 AA CR DIT OS ECON MICOS CREDICOSA S.A. OBLIGACIONES 100 01-feb-10 01-feb-14 645 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,5000 100,5686272 1 21 0 10 10 0 00 11 4 02 03 AA CRDIT OS ECONMICOS CREDICOSA S.A. OBLIGACIONES 100 03-feb-10 03-feb-14 647 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,5000 100,5718273 1 21 0 10 10 0 00 11 4 02 12 AA CR DIT OS ECON MICOS CREDICOSA S.A. OBLIGACIONES 100 12-feb-10 12-feb-14 656 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,5000 100,5863274 1 21 0 10 10 0 00 11 4 02 22 AA CR DIT OS ECON MICOS CREDICOSA S.A. OBLIGACIONES 100 22-feb-10 22-feb-14 666 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,5000 100,6028275 1 21 0 10 10 0 00 11 4 02 26 AA CR DIT OS ECON MICOS CREDICOSA S.A. OBLIGACIONES 100 26-feb-10 26-feb-14 670 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,5000 100,6095276 1 21 0 10 10 0 00 11 4 03 04 AA CRDIT OS ECONMICOS CREDICOSA S.A. OBLIGACIONES 100 04-mar-10 04-mar-14 678 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,5000 100,6230277 1 21 0 10 10 0 00 11 4 03 08 AA CR DIT OS ECON MICOS CREDICOSA S.A. OBLIGACIONES 100 08-mar-10 08-mar-14 682 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,5000 100,6298

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FECHA

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PRECIO

%

278 1 21 0 10 10 0 00 11 4 03 09 AA CRDIT OS ECONMICOS CREDICOSA S.A. OBLIGACIONES 100 09-mar-10 09-mar-14 683 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,5000 100,6315279 1 21 0 10 10 0 00 11 4 03 15 AA CR DIT OS ECON MICOS CREDICOSA S.A. OBLIGACIONES 100 15-mar-10 15-mar-14 689 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,5000 100,6418280 1 21 0 10 10 0 00 11 4 03 17 AA CR DIT OS ECON MICOS CREDICOSA S.A. OBLIGACIONES 100 17-mar-10 17-mar-14 691 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,5000 100,6453281 2 76 0 10 10 0 00 11 7 02 10 A CRIMASA CRIADEROS DE MARISCOS S.A. OBLIGACIONES 100 10-feb-12 10-feb-17 1.734 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,07 3,01 9,2687 97,9756282 288030100001150404 AAA CUARTA TITULARIZACION DE FLUJOS TARJETA DE CREDITODE PRATI VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 04-abr-12 04-abr-15 1.068 7,25 TASA FIJA 7.2500% 7,4490 99,9988283 288030100001160404 AAA CUARTA TITULARIZACION DE FLUJOS TARJETA DE CREDITODE PRATI VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 04-abr-12 04-abr-16 1.428 7,50 TASA FIJA 7.5000% 7,7136 99,9980284 0 26 01 01 00 00 11 40 91 3 A + D E LC OR P S .A . OBLIGACIONES 100 13-sep-10 13-sep-14 8 67 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,82 2,32 8 ,2772 99,9572285 0 26 01 01 00 00 11 40 91 4 A + D E LC OR P S .A . OBLIGACIONES 100 14-sep-10 14-sep-14 8 68 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,82 2,32 8 ,2770 99,9575286 0 26 01 01 00 00 11 40 92 2 A + D E LC OR P S .A . OBLIGACIONES 100 22-sep-10 22-sep-14 8 76 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,82 2,32 8 ,2754 99,9593287 0 26 01 01 00 00 11 40 92 4 A + D E LC OR P S .A . OBLIGACIONES 100 24-sep-10 24-sep-14 8 78 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,82 2,32 8 ,2750 99,9599288 0 26 01 01 00 00 11 40 92 9 A + D E LC OR P S .A . OBLIGACIONES 100 29-sep-10 29-sep-14 8 83 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,82 2,32 8 ,2741 99,9612289 0 26 01 01 00 00 11 41 01 1 A + D E LC OR P S .A . OBLIGACIONES 100 11-oct-10 11-oct-14 895 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,82 2,32 8 ,2720 99,9648290 0 26 01 01 00 00 11 41 01 5 A + D E LC OR P S .A . OBLIGACIONES 100 15-oct-10 15-oct-14 899 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,82 2,32 8 ,2714 99,9661291 0 26 01 01 00 00 11 41 02 6 A + D E LC OR P S .A . OBLIGACIONES 100 26-oct-10 26-oct-14 910 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,81 2,32 8 ,2698 99,9684292 0 26 01 01 00 00 11 41 11 1 A + D E LC OR P S .A . OBLIGACIONES 100 11-nov-10 11-nov-14 9 25 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,81 2,32 8 ,2680 99,9675

293 0 26 01 01 00 00 11 41 11 6 A + D E LC OR P S .A . OBLIGACIONES 100 16-nov-10 16-nov-14 9 30 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,81 2,32 8 ,2675 99,9674294 0 26 01 01 00 00 11 41 11 9 A + D E LC OR P S .A . OBLIGACIONES 100 19-nov-10 19-nov-14 9 33 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,81 2,32 8 ,2672 99,9674295 0 26 01 01 00 00 11 41 13 0 A + D E LC OR P S .A . OBLIGACIONES 100 30-nov-10 30-nov-14 9 44 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,81 2,32 8 ,2663 99,9676296 0 26 01 01 00 00 11 70 11 9 A D E LC OR P S .A . OBLIGACIONES 100 19-ene-12 19-ene-17 1.713 8,00 TASA FIJA 8.0000% 9,3083 97,9497297 0 26 01 01 00 00 11 70 12 3 A D E LC OR P S .A . OBLIGACIONES 100 23-ene-12 23-ene-17 1.717 8,00 TASA FIJA 8.0000% 9,3083 97,9399298 0 26 01 01 00 00 11 70 12 7 A D E LC OR P S .A . OBLIGACIONES 100 27-ene-12 27-ene-17 1.721 8,00 TASA FIJA 8.0000% 9,3083 97,9301299 0 26 01 01 00 00 11 70 13 1 A D E LC OR P S .A . OBLIGACIONES 100 31-ene-12 31-ene-17 1.724 8,00 TASA FIJA 8.0000% 9,3083 97,9229300 0 26 01 01 00 00 11 70 21 4 A D E LC OR P S .A . OBLIGACIONES 100 14-feb-12 14-feb-17 1.738 8,00 TASA FIJA 8.0000% 9,3083 97,8898301 0 26 01 01 00 00 11 70 22 8 A D E LC OR P S .A . OBLIGACIONES 100 29-feb-12 28-feb-17 1.752 8,00 TASA FIJA 8.0000% 9,3083 97,8557302 0 26 01 01 00 00 11 70 30 2 A D E LC OR P S .A . OBLIGACIONES 100 02-mar-12 02-mar-17 1.756 8,00 TASA FIJA 8.0000% 9,3083 97,8491303 0 26 01 01 00 00 11 70 32 1 A D E LC OR P S .A . OBLIGACIONES 100 21-mar-12 21-mar-17 1.775 8,00 TASA FIJA 8.0000% 9,3083 97,8081304 2 18 0 10 10 0 00 11 5 02 21 AA- DICHEM DEL ECUADOR S.A. OBLIGACIONES 100 21-feb-11 21-feb-15 1 .025 8,25 TASA FIJA 8.2500% 5,81 1,95 7,8737 100,8065305 1 44 01 03 00 00 11 30 70 9 A A D IP A C M AN T A S .A . OBLIGACIONES 100 09-jul-09 09-jul-13 443 7,53 PASIVA REFERENCIAL D LARES+3 4,53 1,78 6,3855 100,9099306 1 44 01 03 00 00 11 50 10 7 A A D IP A C M AN T A S .A . OBLIGACIONES 100 07-ene-11 07-ene-15 981 7,53 PASIVA REFERENCIAL D LARES+3 6,2814 101,9225307 1 18 01 03 00 00 11 30 70 3 A A- D IS C AR NA S .A . OBLIGACIONES 100 03-jul-09 03-jul-13 437 6,53 PASIVA REFERENCIAL D LARES+2 4,53 1,78 6,3855 100,1997308 118010100001131013 AA- DISCARNA S.A. OBLIGACIONES 100 1 3-oct-09 13-oct-13 537 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,03 -0,10 5,9242 101,0034309 118010100001140122 AA- DISCARNA S.A. OBLIGACIONES 100 2 2-ene-10 22-ene-14 636 7,00 TASA FIJA 7.0000% 5,93 -0,10 5,8260 1 01,1078310 1 18 01 03 00 00 11 40 12 9 A A- D IS C AR NA S .A . OBLIGACIONES 100 29-ene-10 29-ene-14 643 6,53 PASIVA REFERENCIAL D LARES+2 4,53 1,78 6,3855 100,2523311 1 18 01 01 00 00 11 40 21 0 A A- D IS C AR NA S .A . OBLIGACIONES 100 10-feb-10 10-feb-14 654 7,00 TASA FIJA 7.0000% 5,92 -0,10 5,8121 101,1794312 190010300001150812 AA DISMEDSA S.A. OBLIGACIONES 1 00 1 2- ag o- 10 1 2- ag o- 15 1 .1 96 7 ,5 3 P AS IV A RE FE RE NC IA L D LA RE S+ 3 4 ,5 3 2 ,7 3 7 ,3 79 2 1 00 ,5 34 8313 027010100001150916 AA+ DISTRIBUIDORA FAMACEUTICA ECUATORIANA (DIFARE) S.A OBLIGACIONES 100 16-sep-11 16-sep-15 1.230 7 ,25 TASA FIJA 7.2500% 6,5333 101,6633314 027010300001150916 AA+ DISTRIBUIDORA FAMACEUTICA ECUATORIANA (DIFARE) S.A OBLIGACIONES 1 00 1 6- se p- 11 1 6- se p- 15 1 .2 30 7 ,2 8 P AS IV A RE FE RE NC IA L D L AR ES +2 .7 5 4 ,5 3 2 ,7 3 7 ,3 79 2 1 00 ,1 79 4315 027010100001160916 AA+ DISTRIBUIDORA FAMACEUTICA ECUATORIANA (DIFARE) S.A OBLIGACIONES 100 16-sep-11 16-sep-16 1.590 7 ,75 TASA FIJA 7.7500% 6,5795 102,7423316 027010300001160916 AA+ DISTRIBUIDORA FAMACEUTICA ECUATORIANA (DIFARE) S.A OBLIGACIONES 10 0 16 -s e - 11 16 -s e - 16 1 .59 0 7, 53 PA SIVA R EF ER EN CIA LD L AR ES+ 3 4 ,53 2, 73 7 ,37 92 10 0, 705 3317 2 72 0 10 10 0 00 11 6 01 11 AA DUPOCSA PROT ECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPOS.A. OBLIGACIONES 100 11-ene-12 11-ene-16 1.345 8,25 TASA FIJA 8.2500% 8,5084 99,9995318 2 72 0 10 30 0 00 11 6 01 12 AA DUPOCSA PROT ECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPOS.A. OBLIGACIONES 100 12-ene-12 12-ene-16 1.346 8,28 PASIVA REFERENCIAL D LARES+3.75 8,5387 100,0025319 2 16 01 01 00 00 11 60 20 7 A A E C UA N AV E C .A . OBLIGACIONES 100 07-feb-11 07-feb-16 1.371 7,50 TASA FIJA 7.5000% 5,89 2,18 8,1968 99,2068320 1 95 0 10 10 0 00 11 4 09 02 AA ECUAT ORIANA DE GRANOS S.A.ECUAGRAN OBLIGACIONES 100 02-se -10 02-se -14 856 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,82 1,95 7,8882 100,3858321 1 95 0 10 10 0 00 11 4 09 03 AA ECUAT ORIANA DE GRANOS S.A.ECUAGRAN OBLIGACIONES 100 03-sep-10 03-sep-14 8 57 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,82 1,95 7 ,8880 100,3869322 1 95 0 10 10 0 00 11 4 09 06 AA ECUAT ORIANA DE GRANOS S.A.ECUAGRAN OBLIGACIONES 100 06-sep-10 06-sep-14 8 60 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,82 1,95 7 ,8873 100,3903323 1 95 0 10 10 0 00 11 4 09 08 AA ECUAT ORIANA DE GRANOS S.A.ECUAGRAN OBLIGACIONES 100 08-sep-10 08-sep-14 8 62 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,82 1,95 7 ,8869 100,3925324 1 95 0 10 10 0 00 11 4 09 09 AA ECUAT ORIANA DE GRANOS S.A.ECUAGRAN OBLIGACIONES 100 09-se -10 09-se -14 863 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,82 1,95 7,8866 100,3936325 1 95 0 10 10 0 00 11 4 09 14 AA ECUAT ORIANA DE GRANOS S.A.ECUAGRAN OBLIGACIONES 100 14-sep-10 14-sep-14 8 68 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,82 1,95 7 ,8856 100,3993326 1 95 0 10 10 0 00 11 4 09 24 AA ECUAT ORIANA DE GRANOS S.A.ECUAGRAN OBLIGACIONES 100 24-sep-10 24-sep-14 8 78 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,82 1,95 7 ,8836 100,4109327 1 95 0 10 10 0 00 11 4 09 29 AA ECUAT ORIANA DE GRANOS S.A.ECUAGRAN OBLIGACIONES 100 29-sep-10 29-sep-14 8 83 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,82 1,95 7 ,8826 100,4168328 1 95 0 10 10 0 00 11 4 09 30 AA ECUAT ORIANA DE GRANOS S.A.ECUAGRAN OBLIGACIONES 100 30-sep-10 30-sep-14 8 84 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,82 1,95 7 ,8825 100,4180329 1 95 0 10 10 0 00 11 4 10 14 AA ECUAT ORIANA DE GRANOS S.A.ECUAGRAN OBLIGACIONES 100 14-oct-10 14-oct-14 898 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,82 1,95 7 ,8801 100,4350

330 0 32 0 10 10 0 00 11 4 09 10 AA EL ECT RONICA SIGL OXXIELECT ROSIGL OS.A OBLIGACIONES 100 10-sep-10 10-sep-14 8 64 7,00 TASA FIJA 7.0000% 5,82 1,95 7 ,8864 99,1345331 0 32 0 10 10 0 00 11 5 09 10 AA EL ECT RONICA SIGL OXXIELECT ROSIGL OS.A OBLIGACIONES 100 10-sep-10 10-sep-15 1.224 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,1792 101,5735332 1 48 0 10 30 0 00 11 3 09 14 AA EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA C.A.EDIMCA OBLIGACIONES 100 14-sep-09 14-sep-13 508 6,53 PASIVA REFERENCIAL D LARES+2 4,53 1,78 6,3855 100,2179333 1 48 0 10 30 0 00 11 3 09 25 AA EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA C.A.EDIMCA OBLIGACIONES 100 25-sep-09 25-sep-13 519 6,53 PASIVA REFERENCIAL DLARES+2 4,53 1,78 6,3855 100,2276334 2 85 0 10 10 0 00 11 6 03 27 AA ENERGY& PALMA ENERGYPAL MA S.A. OBLIGACIONES 100 27-mar-12 27-mar-16 1.421 8,00 TASA FIJA 8.0000% 8,2432 99,9967335 2 85 0 10 10 0 00 11 7 03 27 AA ENERGY& PALMA ENERGYPAL MA S.A. OBLIGACIONES 100 27-mar-12 27-mar-17 1.781 8,25 TASA FIJA 8.2500% 6,10 2,18 8,4149 100,2488336 0 33 0 10 10 0 00 11 3 04 28 AA+ ENVASES DEL L IT ORAL S.A. OBLIGACIONES 100 28-abr-09 28-abr-13 372 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,31 -0,10 6,2086 100,4800337 0 33 0 10 10 0 00 11 3 04 30 AA+ ENVASES DEL L IT ORAL S.A. OBLIGACIONES 100 30-abr-09 30-abr-13 374 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,31 -0,10 6,2039 100,4872338 0 33 0 10 10 0 00 11 3 05 07 AA+ ENVASES DEL L IT ORAL S.A. OBLIGACIONES 100 07-may-09 07-may-13 381 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,29 -0,10 6,1876 100,5125339 0 33 0 10 10 0 00 11 3 05 18 AA+ ENVASES DEL L IT ORAL S.A. OBLIGACIONES 100 18-may-09 18-may-13 392 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,27 -0,10 6,1630 100,5532340 0 33 0 10 30 0 00 11 3 06 03 AA+ ENVASES DEL L IT ORAL S.A. OBLIGACIONES 100 03-jun-09 03-jun-13 407 6,53 PASIVA REFERENCIAL D LARES+2 5,9796 100,4127341 0 33 0 10 30 0 00 11 3 06 23 AA+ ENVASES DEL L IT ORAL S.A. OBLIGACIONES 100 23- un-09 23- un-13 427 6,53 PASIVA REFERENCIAL DLARES+2 5,9796 100,4495342 0 33 0 10 30 0 00 11 3 06 26 AA+ ENVASES DEL L IT ORAL S.A. OBLIGACIONES 100 26-jun-09 26-jun-13 430 6,53 PASIVA REFERENCIAL D LARES+2 5,9796 100,4551343 0 33 0 10 10 0 00 11 3 07 09 AA+ ENVASES DEL L IT ORAL S.A. OBLIGACIONES 100 09-jul-09 09-jul-13 443 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,17 -0,10 6 ,0625 100,7553344 0 33 0 10 10 0 00 11 3 07 28 AA+ ENVASES DEL L IT ORAL S.A. OBLIGACIONES 100 28-jul-09 28-jul-13 462 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,14 -0,10 6 ,0302 100,6991345 0 33 0 10 30 0 00 11 3 07 30 AA+ ENVASES DEL L IT ORAL S.A. OBLIGACIONES 100 30- ul-09 30- ul-13 464 6,53 P ASIVA REFERENCIAL DLARES+2 4,53 1,78 6,3855 100,1852346 0 33 0 10 10 0 00 11 3 08 05 AA+ ENVASES DEL L IT ORAL S.A. OBLIGACIONES 100 05-ago-09 05-ago-13 4 69 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,12 -0,10 6,0189 100,7261347 0 33 0 10 30 0 00 11 3 09 01 AA+ ENVASES DEL L IT ORAL S.A. OBLIGACIONES 100 01-sep-09 01-sep-13 495 6,53 PASIVA REFERENCIAL D LARES+2 4,53 1,78 6,3855 100,2076348 0 33 0 10 10 0 00 11 3 09 04 AA+ ENVASES DEL L IT ORAL S.A. OBLIGACIONES 100 04-sep-09 04-sep-13 498 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,08 -0,10 5,9753 100,8411349 0 33 0 10 10 0 00 11 3 09 18 AA+ ENVASES DEL L IT ORAL S.A. OBLIGACIONES 100 18-sep-09 18-sep-13 512 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,06 -0,10 5,9560 100,8984350 0 33 0 10 10 0 00 11 5 01 12 AA ENVASES DEL L IT ORAL S.A. OBLIGACIONES 100 12-ene-11 12-ene-15 9 86 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,81 1,95 7,8730 100,4790351 0 33 0 10 10 0 00 11 5 01 19 AA ENVASES DEL L IT ORAL S.A. OBLIGACIONES 100 19-ene-11 19-ene-15 9 93 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,81 1,95 7,8730 100,4450352 0 33 0 10 10 0 00 11 5 01 20 AA ENVASES DEL L IT ORAL S.A. OBLIGACIONES 100 20-ene-11 20-ene-15 9 94 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,81 1,95 7,8730 100,4457353 0 33 0 10 10 0 00 11 5 01 25 AA ENVASES DEL L IT ORAL S.A. OBLIGACIONES 100 25-ene-11 25-ene-15 9 99 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,81 1,95 7,8730 100,4491354 0 33 0 10 10 0 00 11 5 01 26 AA ENVASES DEL L IT ORAL S.A. OBLIGACIONES 100 26-ene-11 26-ene-15 1.000 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,81 1,95 7,8730 100,4498355 0 33 0 10 10 0 00 11 5 01 31 AA ENVASES DEL L IT ORAL S.A. OBLIGACIONES 100 31-ene-11 31-ene-15 1.004 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,81 1,95 7,8730 100,4526356 0 33 0 10 10 0 00 11 5 02 03 AA ENVASES DEL L IT ORAL S.A. OBLIGACIONES 100 03-feb-11 03-feb-15 1 .007 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,81 1,95 7,8731 100,4547357 0 33 0 10 10 0 00 11 5 02 04 AA ENVASES DEL L IT ORAL S.A. OBLIGACIONES 100 04-feb-11 04-feb-15 1 .008 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,81 1,95 7,8731 100,4554358 0 33 0 10 10 0 00 11 6 01 10 AA ENVASES DEL L IT ORAL S.A. OBLIGACIONES 100 10-ene-11 10-ene-16 1.344 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,88 2,18 8,1863 100,0942359 0 33 0 10 10 0 00 11 6 01 12 AA ENVASES DEL L IT ORAL S.A. OBLIGACIONES 100 12-ene-11 12-ene-16 1.346 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,88 2,18 8,1871 100,0936360 0 33 0 10 10 0 00 11 6 01 14 AA ENVASES DEL L IT ORAL S.A. OBLIGACIONES 100 14-ene-11 14-ene-16 1.348 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,88 2,18 8,1878 100,0930361 0 33 0 10 10 0 00 11 6 01 21 AA ENVASES DEL L IT ORAL S.A. OBLIGACIONES 100 21-ene-11 21-ene-16 1.355 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,88 2,18 8,1905 100,0831362 0 33 0 10 10 0 00 11 6 01 24 AA ENVASES DEL L IT ORAL S.A. OBLIGACIONES 100 24-ene-11 24-ene-16 1.358 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,89 2,18 8,1917 100,0810363 0 33 0 10 10 0 00 11 6 01 25 AA ENVASES DEL L IT ORAL S.A. OBLIGACIONES 100 25-ene-11 25-ene-16 1.359 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,89 2,18 8,1921 100,0803364 033010100001160126 AA ENVASES DEL LITORAL S.A. OBLIGACIONES 100 26-ene-11 26-ene-16 1.360 8,00 T ASA FIJA 8.0000% 5,89 2,18 8,1925 100,0796365 033010100001161024 AA ENVASES DEL LITORAL S.A. OBLIGACIONES 100 2 4-oct-11 24-oct-16 1.628 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,01 2,18 8,3222 99,8500366 033010100001161025 AA ENVASES DEL LITORAL S.A. OBLIGACIONES 100 2 5-oct-11 25-oct-16 1.629 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,01 2,18 8,3227 99,8486367 0 33 0 10 10 0 00 11 6 10 26 AA ENVASES DEL L IT ORAL S.A. OBLIGACIONES 100 26-oct-11 26-oct-16 1 .630 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,01 2,18 8,3233 99,8472

368 0 33 0 10 10 0 00 11 6 10 28 AA ENVASES DEL L IT ORAL S.A. OBLIGACIONES 100 28-oct-11 28-oct-16 1 .632 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,02 2,18 8,3244 99,8444369 0 33 0 10 10 0 00 11 6 10 31 AA ENVASES DEL L IT ORAL S.A. OBLIGACIONES 100 31-oct-11 31-oct-16 1 .634 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,02 2,18 8,3256 99,8474370 0 33 0 10 10 0 00 11 6 11 01 AA ENVASES DEL L IT ORAL S.A. OBLIGACIONES 100 01-nov-11 01-nov-16 1.635 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,02 2,18 8,3261 99,8401371 0 33 0 10 10 0 00 11 6 11 07 AA ENVASES DEL L IT ORAL S.A. OBLIGACIONES 100 07-nov-11 07-nov-16 1.641 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,02 2,18 8,3296 99,8317372 033010100001161109 AA ENVASES DEL LITORAL S.A. OBLIGACIONES 100 0 9-nov-11 09-nov-16 1.643 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,02 2,18 8,3307 99,8289373 033010100001161110 AA ENVASES DEL LITORAL S.A. OBLIGACIONES 100 1 0-nov-11 10-nov-16 1.644 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,02 2,18 8,3313 99,8275374 033010100001161111 AA ENVASES DEL LITORAL S.A. OBLIGACIONES 100 1 1-nov-11 11-nov-16 1.645 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,02 2,18 8,3319 99,8261375 033010100001161117 AA ENVASES DEL LITORAL S.A. OBLIGACIONES 100 1 7-nov-11 17-nov-16 1.651 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,03 2,18 8,3353 99,8178376 0 33 0 10 10 0 00 11 6 11 22 AA ENVASES DEL L IT ORAL S.A. OBLIGACIONES 100 22-nov-11 22-nov-16 1.656 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,03 2,18 8,3382 99,8109377 0 33 0 10 10 0 00 11 6 12 05 AA ENVASES DEL L IT ORAL S.A. OBLIGACIONES 100 05-dic-11 05-dic-16 1 .669 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,04 2,18 8,3458 99,7932378 033010100001161216 AA ENVASES DEL LITORAL S.A. OBLIGACIONES 100 1 6-dic-11 16-dic-16 1.680 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,04 2,18 8,3523 99,7783379 0 33 0 10 10 0 00 11 6 12 28 AA ENVASES DEL L IT ORAL S.A. OBLIGACIONES 100 28-dic-11 28-dic-16 1 .692 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,05 2,18 8,3595 99,7623380 0 33 0 10 10 0 00 11 7 01 04 AA ENVASES DEL L IT ORAL S.A. OBLIGACIONES 100 04-ene-12 04-ene-17 1.698 8,00 TASA FIJA 8.0000% 8,2432 99,9977381 0 33 0 10 10 0 00 11 7 01 05 AA ENVASES DEL L IT ORAL S.A. OBLIGACIONES 100 05-ene-12 05-ene-17 1.699 8,00 TASA FIJA 8.0000% 8,2432 99,9979382 0 33 0 10 10 0 00 11 7 01 16 AA ENVASES DEL L IT ORAL S.A. OBLIGACIONES 100 16-ene-12 16-ene-17 1.710 8,00 TASA FIJA 8.0000% 8,2432 100,0000383 0 33 0 10 10 0 00 11 7 01 23 AA ENVASES DEL L IT ORAL S.A. OBLIGACIONES 100 23-ene-12 23-ene-17 1.717 8,00 TASA FIJA 8.0000% 8,2432 99,9986384 0 33 0 10 10 0 00 11 7 01 27 AA ENVASES DEL L IT ORAL S.A. OBLIGACIONES 100 27-ene-12 27-ene-17 1.721 8,00 TASA FIJA 8.0000% 8,2432 99,9979385 0 33 0 10 10 0 00 11 7 01 31 AA ENVASES DEL L IT ORAL S.A. OBLIGACIONES 100 31-ene-12 31-ene-17 1.724 8,00 TASA FIJA 8.0000% 8,2432 100,0069386 0 33 0 10 10 0 00 11 7 02 07 AA ENVASES DEL L IT ORAL S.A. OBLIGACIONES 100 07-feb-12 07-feb-17 1.731 8,00 TASA FIJA 8.0000% 8,2432 99,9965387 0 33 0 10 10 0 00 11 7 02 15 AA ENVASES DEL L IT ORAL S.A. OBLIGACIONES 100 15-feb-12 15-feb-17 1.739 8,00 TASA FIJA 8.0000% 8,2432 99,9957388 0 33 0 10 10 0 00 11 7 02 17 AA ENVASES DEL L IT ORAL S.A. OBLIGACIONES 100 17-feb-12 17-feb-17 1.741 8,00 TASA FIJA 8.0000% 8,2432 99,9955389 0 33 0 10 10 0 00 11 7 02 28 AA ENVASES DEL L IT ORAL S.A. OBLIGACIONES 100 28-feb-12 28-feb-17 1.752 8,00 TASA FIJA 8.0000% 8,2432 99,9951390 0 33 0 10 10 0 00 11 7 03 07 AA ENVASES DEL L IT ORAL S.A. OBLIGACIONES 100 07-mar-12 07-mar-17 1.761 8,00 TASA FIJA 8.0000% 8,2432 99,9951391 0 33 0 10 10 0 00 11 7 03 08 AA ENVASES DEL L IT ORAL S.A. OBLIGACIONES 100 08-mar-12 08-mar-17 1.762 8,00 TASA FIJA 8.0000% 8,2432 99,9952392 2 28 01 01 00 00 11 50 50 5 A A E S LI VE S .A . OBLIGACIONES 100 05-may-11 05-may-15 1.099 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,82 2,18 8,1210 100,1602393 2 28 01 01 00 00 11 50 51 1 A A E S LI VE S .A . OBLIGACIONES 100 11-may-11 11-may-15 1.105 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,82 2,18 8,1218 100,1600394 2 28 01 01 00 00 11 50 51 3 A A E S LI VE S .A . OBLIGACIONES 100 13-may-11 13-may-15 1.107 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,82 2,18 8,1221 100,1600395 2 28 01 01 00 00 11 50 60 2 A A E S LI VE S .A . OBLIGACIONES 100 02-jun-11 02-jun-15 1 .126 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,82 2,18 8,1252 100,1603396 2 28 01 01 00 00 11 50 62 8 A A E S LI VE S .A . OBLIGACIONES 100 28- un-11 28- un-15 1.152 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,83 2,18 8,1300 100,1620397 2 28 01 01 00 00 11 60 42 8 A A E S LI VE S .A . OBLIGACIONES 100 28-abr-11 28-abr-16 1.452 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,92 2,18 8,2316 100,0175398 2 28 01 01 00 00 11 60 51 3 A A E S LI VE S .A . OBLIGACIONES 100 13-may-11 13-may-16 1.467 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,93 2,18 8,2386 100,0039399 1 73 0 10 30 0 00 11 4 03 30 AA ET ICA EMPRESA T URIST ICA INT ERNACIONAL C.A. OBLIGACIONES 100 30-mar-10 30-mar-14 704 6,53 PASIVA REFERENCIAL D LARES+2 4,53 1,78 6,3855 100,2982400 1 73 0 10 30 0 00 12 0 03 30 AA ET ICA EMPRESA T URIST ICA INT ERNACIONAL C.A. O BL IG AC IO NE S( 8P ER G RA CIA) 10 0 3 0- ma r- 10 30 -m ar -20 2 .86 4 6, 53 PA SIVA R EF ER EN CIA LD L AR ES+ 2 4 ,53 3, 73 8 ,43 25 9 4, 581 9401 0 34 01 01 00 00 11 40 80 5 A A E T IN AR S . A. OBLIGACIONES 100 05-ago-10 05-ago-14 8 29 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,83 1,95 7,8952 100,3574402 0 34 01 01 00 00 11 40 80 9 A A E T IN AR S . A. OBLIGACIONES 100 09-ago-10 09-ago-14 8 33 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,83 1,95 7,8941 100,3614403 0 34 01 01 00 00 11 40 81 0 A A E T IN AR S . A. OBLIGACIONES 100 10-ago-10 10-ago-14 8 34 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,83 1,95 7,8938 100,3624404 0 34 01 01 00 00 11 40 81 1 A A E T IN AR S . A. OBLIGACIONES 100 11-a o-10 11-a o-14 835 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,83 1,95 7,8936 100,3635

405 0 34 01 01 00 00 11 40 81 2 A A E T IN AR S . A. OBLIGACIONES 100 12-ago-10 12-ago-14 8 36 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,83 1,95 7,8933 100,3645406 0 34 01 01 00 00 11 40 81 6 A A E T IN AR S . A. OBLIGACIONES 100 16-ago-10 16-ago-14 8 40 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,83 1,95 7,8922 100,3686407 0 34 01 01 00 00 11 40 81 7 A A E T IN AR S . A. OBLIGACIONES 100 17-ago-10 17-ago-14 8 41 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,83 1,95 7,8919 100,3697408 0 34 01 01 00 00 11 40 82 6 A A E T IN AR S . A. OBLIGACIONES 100 26-ago-10 26-ago-14 8 50 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,83 1,95 7,8897 100,3793409 0 34 01 01 00 00 11 40 83 1 A A E T IN AR S . A. OBLIGACIONES 100 31-ago-10 31-ago-14 8 54 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,82 1,95 7,8887 100,3708410 0 34 01 01 00 00 11 40 90 3 A A E T IN AR S . A. OBLIGACIONES 100 03-sep-10 03-sep-14 8 57 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,82 1,95 7 ,8880 100,3869411 0 63 0 10 10 0 00 11 6 04 13 AA EXPAL SA EXPORT ADORA DE AL IMENT OS S.A. OBLIGACIONES 100 13-abr-11 13-abr-16 1.437 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,92 2,18 8,2248 100,0321412 0 63 0 10 10 0 00 11 6 04 19 AA EXPAL SA EXPORT ADORA DE AL IMENT OS S.A. OBLIGACIONES 100 19-abr-11 19-abr-16 1.443 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,92 2,18 8,2275 100,0258413 0 63 0 10 10 0 00 11 6 04 21 AA EXPAL SA EXPORT ADORA DE AL IMENT OS S.A. OBLIGACIONES 100 21-abr-11 21-abr-16 1.445 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,92 2,18 8,2284 100,0240414 0 63 0 10 10 0 00 11 6 04 29 AA EXPAL SA EXPORT ADORA DE AL IMENT OS S.A. OBLIGACIONES 100 29-abr-11 29-abr-16 1.453 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,93 2,18 8,2321 100,0166

Pgina3de9


4/9



nominal

FECHA

EMISIN

FECHA

VENCIMIENT

O

PLAZO

POR

VENCER

TASA INTERESCUPN

VIGENTEEn %

FORMA DECALCULODE %

TASA DE

REFERENCIA

%

MARGEN

%

TASAEFECTIVA

ANUAL DE

DESCUENTO%

PRECIO

%

415 0 63 0 10 10 0 00 11 6 05 03 AA EXPAL SA EXPORT ADORA DE AL IMENT OS S.A. OBLIGACIONES 100 03-ma -11 03-ma -16 1 .457 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,93 2,18 8,2339 100,0129416 0 63 0 10 10 0 00 11 6 05 10 AA EXPAL SA EXPORT ADORA DE AL IMENT OS S.A. OBLIGACIONES 100 10-may-11 10-may-16 1.464 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,93 2,18 8,2372 100,0066417 0 63 0 10 10 0 00 11 6 05 12 AA EXPAL SA EXPORT ADORA DE AL IMENT OS S.A. OBLIGACIONES 100 12-may-11 12-may-16 1.466 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,93 2,18 8,2381 100,0048418 0 63 0 10 10 0 00 11 6 05 18 AA EXPAL SA EXPORT ADORA DE AL IMENT OS S.A. OBLIGACIONES 100 18-may-11 18-may-16 1.472 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,93 2,18 8,2409 99,9995419 0 63 0 10 10 0 00 11 6 06 10 AA EXPAL SA EXPORT ADORA DE AL IMENT OS S.A. OBLIGACIONES 100 10- un-11 10- un-16 1.494 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,94 2,18 8,2515 99,9804420 0 63 0 10 10 0 00 11 6 06 21 AA EXPAL SA EXPORT ADORA DE AL IMENT OS S.A. OBLIGACIONES 100 21-jun-11 21-jun-16 1 .505 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,95 2,18 8,2569 99,9712421 0 63 0 10 10 0 00 11 6 06 29 AA EXPAL SA EXPORT ADORA DE AL IMENT OS S.A. OBLIGACIONES 100 29-jun-11 29-jun-16 1 .513 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,95 2,18 8,2608 99,9646422 063010100001160630 AA EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. OBLIGACIONES 100 3 0-jun-11 30-jun-16 1.514 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,95 2,18 8,2613 99,9638423 063010100001160701 AA EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. OBLIGACIONES 100 01-jul-11 01-jul-16 1.515 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,95 2,18 8,2618 99,9630424 063010100001160704 AA EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. OBLIGACIONES 100 04-jul-11 04-jul-16 1.518 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,96 2,18 8,2633 99,9605425 063010100001161117 AA EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. OBLIGACIONES 100 1 7-nov-11 17-nov-16 1.651 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,03 2,18 8,3353 99,8178426 0 63 0 10 10 0 00 11 6 11 22 AA EXPAL SA EXPORT ADORA DE AL IMENT OS S.A. OBLIGACIONES 100 22-nov-11 22-nov-16 1.656 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,03 2,18 8,3382 99,8109427 0 63 0 10 10 0 00 11 6 11 23 AA EXPAL SA EXPORT ADORA DE AL IMENT OS S.A. OBLIGACIONES 100 23-nov-11 23-nov-16 1.657 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,03 2,18 8,3388 99,8095428 0 63 0 10 10 0 00 11 6 11 24 AA EXPAL SA EXPORT ADORA DE AL IMENT OS S.A. OBLIGACIONES 100 24-nov-11 24-nov-16 1.658 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,03 2,18 8,3394 99,8082429 0 63 0 10 10 0 00 11 6 11 29 AA EXPAL SA EXPORT ADORA DE AL IMENT OS S.A. OBLIGACIONES 100 29-nov-11 29-nov-16 1.663 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,03 2,18 8,3423 99,8013

430 0 63 0 10 10 0 00 11 6 12 09 AA EXPAL SA EXPORT ADORA DE AL IMENT OS S.A. OBLIGACIONES 100 09-dic-11 09-dic-16 1 .673 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,04 2,18 8,3482 99,7877431 0 63 0 10 10 0 00 11 6 12 12 AA EXPAL SA EXPORT ADORA DE AL IMENT OS S.A. OBLIGACIONES 100 12-dic-11 12-dic-16 1 .676 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,04 2,18 8,3500 99,7837432 0 63 0 10 10 0 00 11 6 12 19 AA EXPAL SA EXPORT ADORA DE AL IMENT OS S.A. OBLIGACIONES 100 19-dic-11 19-dic-16 1 .683 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,04 2,18 8,3541 99,7743433 0 63 0 10 10 0 00 11 6 12 28 AA EXPAL SA EXPORT ADORA DE AL IMENT OS S.A. OBLIGACIONES 100 28-dic-11 28-dic-16 1 .692 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,05 2,18 8,3595 99,7623434 0 63 0 10 10 0 00 11 7 01 04 AA EXPAL SA EXPORT ADORA DE AL IMENT OS S.A. OBLIGACIONES 100 04-ene-12 04-ene-17 1.698 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,05 2,18 8,3631 99,7544435 0 63 0 10 10 0 00 11 7 01 11 AA EXPAL SA EXPORT ADORA DE AL IMENT OS S.A. OBLIGACIONES 100 11-ene-12 11-ene-17 1.705 8,00 TASA FIJA 8.0000% 8,5088 99,4576436 0 63 0 10 10 0 00 11 7 01 24 AA EXPAL SA EXPORT ADORA DE AL IMENT OS S.A. OBLIGACIONES 100 24-ene-12 24-ene-17 1.718 8,00 TASA FIJA 8.0000% 8,5088 99,4769437 0 63 0 10 10 0 00 11 7 01 31 AA EXPAL SA EXPORT ADORA DE AL IMENT OS S.A. OBLIGACIONES 100 31-ene-12 31-ene-17 1.724 8,00 TASA FIJA 8.0000% 8,5088 99,4778438 0 63 0 10 10 0 00 11 7 02 01 AA EXPAL SA EXPORT ADORA DE AL IMENT OS S.A. OBLIGACIONES 100 01-feb-12 01-feb-17 1.725 8,00 TASA FIJA 8.0000% 8,5088 99,4717439 0 63 0 10 10 0 00 11 7 02 02 AA EXPAL SA EXPORT ADORA DE AL IMENT OS S.A. OBLIGACIONES 100 02-feb-12 02-feb-17 1.726 8,00 TASA FIJA 8.0000% 8,5088 99,4710440 0 63 0 10 10 0 00 11 7 02 06 AA EXPAL SA EXPORT ADORA DE AL IMENT OS S.A. OBLIGACIONES 100 06-feb-12 06-feb-17 1.730 8,00 TASA FIJA 8.0000% 8,5088 99,4682441 0 63 0 10 10 0 00 11 7 02 14 AA EXPAL SA EXPORT ADORA DE AL IMENT OS S.A. OBLIGACIONES 100 14-feb-12 14-feb-17 1.738 8,00 TASA FIJA 8.0000% 8,5088 99,4628442 0 63 0 10 10 0 00 11 7 02 15 AA EXPAL SA EXPORT ADORA DE AL IMENT OS S.A. OBLIGACIONES 100 15-feb-12 15-feb-17 1.739 8,00 TASA FIJA 8.0000% 8,5088 99,4622443 0 63 0 10 10 0 00 11 7 02 16 AA EXPAL SA EXPORT ADORA DE AL IMENT OS S.A. OBLIGACIONES 100 16-feb-12 16-feb-17 1.740 8,00 TASA FIJA 8.0000% 8,5088 99,4615444 0 63 0 10 10 0 00 11 7 02 17 AA EXPAL SA EXPORT ADORA DE AL IMENT OS S.A. OBLIGACIONES 100 17-feb-12 17-feb-17 1.741 8,00 TASA FIJA 8.0000% 8,5088 99,4609445 0 63 0 10 10 0 00 11 7 02 24 AA EXPAL SA EXPORT ADORA DE AL IMENT OS S.A. OBLIGACIONES 100 24-feb-12 24-feb-17 1.748 8,00 TASA FIJA 8.0000% 8,5088 99,4565446 0 63 0 10 10 0 00 11 7 04 18 AA EXPAL SA EXPORT ADORA DE AL IMENT OS S.A. OBLIGACIONES 100 18-abr-11 18-abr-17 1.802 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,12 2,18 8,4285 99,6210447 0 63 0 10 10 0 00 11 7 04 19 AA EXPAL SA EXPORT ADORA DE AL IMENT OS S.A. OBLIGACIONES 100 19-abr-11 19-abr-17 1.803 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,12 2,18 8,4291 99,6191448 0 63 0 10 10 0 00 11 7 04 26 AA EXPAL SA EXPORT ADORA DE AL IMENT OS S.A. OBLIGACIONES 100 26-abr-11 26-abr-17 1.810 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,12 2,18 8,4337 99,6055449 0 63 0 10 10 0 00 11 7 04 28 AA EXPAL SA EXPORT ADORA DE AL IMENT OS S.A. OBLIGACIONES 100 28-abr-11 28-abr-17 1.812 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,12 2,18 8,4350 99,6017450 0 63 0 10 10 0 00 11 7 04 29 AA EXPAL SA EXPORT ADORA DE AL IMENT OS S.A. OBLIGACIONES 100 29-abr-11 29-abr-17 1.813 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,12 2,18 8,4357 99,5998451 0 63 0 10 10 0 00 11 7 05 09 AA EXPAL SA EXPORT ADORA DE AL IMENT OS S.A. OBLIGACIONES 100 09-may-11 09-may-17 1.823 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,13 2,18 8,4423 99,5806452 0 63 0 10 10 0 00 11 7 05 11 AA EXPAL SA EXPORT ADORA DE AL IMENT OS S.A. OBLIGACIONES 100 11-may-11 11-may-17 1.825 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,13 2,18 8,4436 99,5768453 2 87 01 01 00 00 11 70 40 3 AA - F E RM A GR I S .A . OBLIGACIONES 100 03-abr-12 03-abr-17 1.787 7,50 TASA FIJA 7.5000% 8,4455 98,1053454 273010100001150117 AA FERTILIZANTES YAGROQUIMICOS EUROPEOS EUROFERT S.A. OBLIGACIONES 100 17-ene-12 17-ene-15 991 8,00 TASA FIJA 8.0000% 8,1549 100,1053455 255030100001151027 AAA FID.MERCANTILPRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS QUIFATEX S.A. V AL ORE ST ITU LA RIZ AC IO N C RED IT IC IA 10 0 27 -o ct- 11 27 -o ct- 15 1 .27 1 7, 75 T AS AF IJ A 7. 75 00% 5 ,86 1, 62 7 ,56 79 10 0, 625 5456 255030100001181027 AAA- FID.MERCANTILPRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS QUIFATEX S.A. V AL ORE ST ITU LA RIZ AC IO N C RED IT IC IA ( 8P ER G RAC IA) 10 0 27 -o ct- 11 27 -o ct- 18 2 .35 1 8, 25 T AS AF IJ A 8. 25 00% 7 ,64 64 1 03, 195 1457 125030100001190330 AA+ FID.TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS DE BURGER KINGCCI V AL ORE ST ITU LA RIZ AC IO N C RED IT IC IA 10 0 3 0- ma r- 09 30 -m ar -19 2 .50 4 10 ,00 T AS AF IJ A 10 .0 000 % 6 ,65 2, 84 9 ,68 60 1 01, 858 9458 125030300001190330 AA+ FID.TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS DE BURGER KINGCCI V AL OR ES T IT UL AR IZ AC IO N C RE DI TI CI A 1 00 3 0- ma r- 09 3 0- ma r- 19 2 .5 04 9 ,2 2 P AS IV A RE FE RE NC IA L D L AR ES +4 .6 9 4 ,5 3 3 ,5 5 8 ,2 37 1 1 03 ,6 32 8459 188030100001130730 AAA FIDE ICOMICO DE T ITULA RIZACION DE FLUJOS - MARES A V ALORES T ITULA RIZACION CRE DI TICIA 100 30- ul-10 30- ul-13 464 7,75 TASA FIJA 7.7500% 6,13 0,43 6,5905 101,0023460 188030100001140430 AAA FIDE ICOMICO DE T ITULA RIZACION DE FLUJOS - MARES A V ALORES T ITULA RIZACION CRE DI TICIA 100 30-jul-10 30-abr-14 734 8,25 TASA FIJA 8.2500% 5,87 1,64 7,6004 100,8327461 162030100001140328 AAA FIDEICOMISODE TITULARIZACION CUOTAFACILUNIBANCO-CEROUNO V AL ORE ST ITU LA RIZ AC IO N C RED IT IC IA 10 0 28 -d ic -0 9 28 -m ar -14 7 02 8, 25 T AS AF IJ A 8. 25 00% 5 ,89 0, 90 6 ,83 67 10 1, 792 1462 062030300001140513 AAA FIDEICOMISODE TITULARIZACION DE CARTERA HIPOTECARIA VOLARE V AL OR ES T IT UL AR IZ AC IO N C RE DI TI CI A 1 00 1 9- ju n- 07 13 -m ay -1 4 7 57 7 ,1 3 P AS IV A RE FE RE NC IA L D L AR ES +2 .5 4 ,5 3 1 ,3 9 5 ,9 87 2 1 01 ,2 69 4463 062030300001170427 AAA FIDEICOMISODE TITULARIZACION DE CARTERA HIPOTECARIA VOLARE V AL OR ES T IT UL AR IZ AC IO N C RE DI TI CI A 1 00 1 9- u n- 07 27 -a br -1 7 1 .8 37 7 ,6 3 P AS IV A RE FE RE NC IA L D LA RE S+ 3 4 ,5 3 4 ,4 0 9 ,1 28 4 9 6, 93 39464 062030300001220401 AAA FIDEICOMISODE TITULARIZACION DE CARTERA HIPOTECARIA VOLARE V AL OR ES T IT UL AR IZ AC IO N C RE DI TI CI A 1 00 1 9- ju n- 07 01 -a br -2 2 3 .6 37 8 ,1 3 P AS IV A RE FE RE NC IA L D LA RE S+ 3. 5 4 ,5 3 3 ,7 5 8 ,4 46 5 9 9, 30 14465 259030100001150825 AAA- FIDEICOMISODE TITULARIZACION DE FLUJOS -TECFOOD VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 25-nov-11 25-ago- 15 1.209 7,75 TASA FIJA 7.7500% 8,1185 99,8029466 161030100001131223 AAA FIDEICOMISODE TITULARIZACION DE FLUJOS -AZUCARERA VALDEZ VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 23-dic-09 23-dic-13 607 8,50 TASA FIJA 8.5000% 4,8421 103,3842

467 160030100001150311 AAA FIDEICOMISODE TITULARIZACION DE FLUJOS -EBC VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 11-dic-09 11-mar-15 1.045 8,75 TASA FIJA 8.7500% 4,9699 106,9319468 185030100001130723 AAA FIDEICOMISODE TITULARIZACIN DE FLUJOS MAREAUTO V AL ORE ST ITU LA RIZ AC IO N C RED IT IC IA 10 0 23 -j ul -1 0 23 -j ul -13 4 57 7, 75 T AS AF IJ A 7. 75 00% 6 ,14 0, 43 6 ,60 21 10 0, 809 2469 185030100001140723 AAA FIDEICOMISODE TITULARIZACIN DE FLUJOS MAREAUTO V AL ORE ST ITU LA RIZ AC IO N C RED IT IC IA 10 0 23 -j ul -1 0 23 -j ul -14 8 17 8, 25 T AS AF IJ A 8. 25 00% 5 ,83 1, 64 7 ,56 65 10 0, 950 8470 244030100001140815 AAA- FIDEICOMISODE TITULARIZACION SINDICADA DE FLUJOS DELISHEMLON V AL ORE ST ITU LA RIZ AC IO N C RED IT IC IA 10 0 15 -a go -11 15 -a go- 14 8 39 7, 50 T AS AF IJ A 7. 50 00% 5 ,83 1, 64 7 ,56 02 10 0, 171 4471 244030100001150815 AAA- FIDEICOMISODE TITULARIZACION SINDICADA DE FLUJOS DELISHEMLON V AL ORE ST ITU LA RIZ AC IO N C RED IT IC IA 10 0 15 -a go -11 15 -a go- 15 1 .19 9 8, 00 T AS AF IJ A 8. 00 00% 5 ,84 1, 62 7 ,54 76 1 01, 115 8472 1 39 0 30 60 0 00 11 5 02 16 AAA F IDEICOMISOMERCANT IL BANCOBOLIVARIANO1 TIT BB-TH 1 D1A 100 11-jun-09 16-feb-15 1.020 4,76 TASA PROMEDIO 4,9082 100,0942473 1 39 0 30 60 0 00 11 5 04 16 AAA F IDEICOMISOMERCANT IL BANCOBOLIVARIANO1 TIT BB-TH 1 D1A 100 11-jun-09 16-abr-15 1.080 4,76 TASA PROMEDIO 6,0000 99,1329474 1 39 0 30 60 0 00 11 7 05 16 AAA F IDEICOMISOMERCANT IL BANCOBOLIVARIANO1 TIT BB-TH 1 D2A 100 11-jun-09 16-may-17 1.830 5 ,37 TASA PROMEDIO 5,5300 100,3298475 1 39 0 30 60 0 00 11 8 09 16 AAA F IDEICOMISOMERCANT IL BANCOBOLIVARIANO1 TIT BB-TH 1 D3A 100 11-jun-09 16-sep-18 2.310 6 ,02 TASA PROMEDIO 6,2945 100,1874476 1 39 0 30 60 0 00 12 1 03 16 A F IDEICOMISOMERCANT IL BANCOBOLIVARIANO1 TIT BB-TH 1 D4A 100 11- un-09 16-mar-21 3.210 6,32 TASA PROMEDIO 6,6121 100,2235477 079030600001150201 AAA FIDEICOMISOMERCANTILBANCOGENERALRUMIAHUI1,BGR1 Tit Clase A1, 1-5 100 17-mar-08 01-feb-15 1.005 5,81 TASA PROMEDIO 6,6334 99,8112478 079030600001150701 AAA FIDEICOMISOMERCANTILBANCOGENERALRUMIAHUI1,BGR1 Tit Clase A1, 1-5 100 17-mar-08 01-jul-15 1.155 5,81 TASA PROMEDIO 6,6335 99,7405479 079030600001170401 AAA FIDEICOMISOMERCANTILBANCOGENERALRUMIAHUI1,BGR1 Tit Clase A2, 1-5 100 17-mar-08 01-abr-17 1.785 6,43 TASA PROMEDIO 7,3677 98,8087480 0 79 0 30 60 0 00 11 7 09 01 AA F IDEICOMISOMERCANT IL BANCOGENERAL RUMIAHUI1 ,BGR1 Tit Clase A3, 1-4 100 17-mar-08 01-se -17 1.935 7,26 TASA PROMEDIO 7,8811 99,0568481 0 79 0 30 60 0 00 11 9 10 01 A F IDEICOMISOMERCANT IL BANCOGENERAL RUMIAHUI1 ,BGR1 Tit Clase A4, 2-5 100 17-mar-08 01-oct-19 2.685 8,09 TASA PROMEDIO 8,7311 98,8912482 172030600001170616 AAA FIDEICOMISOMERCANTILBANCOINTERNACIONAL1INTER 1 Tit INTER - TH1 A1 100 29-mar-10 16-jun-17 1.860 5 ,47 TASA PROMEDIO 5,8619 99,8773483 172030600001190716 AAA FIDEICOMISOMERCANTILBANCOINTERNACIONAL1INTER 1 Tit INTER - TH1 A2 100 29-mar-10 16-jul-19 2 .610 6 ,08 TASA PROMEDIO 6,5064 99,6935484 1 72 0 30 60 0 00 12 0 08 16 AA F IDEICOMISOMERCANT IL BANCOINT ERNACIONAL 1 INTER 1 Tit INTER - TH1 A3 100 29-mar-10 16-a o-20 3.000 6,70 TASA PROMEDIO 7,1651 99,6223485 1 72 0 30 60 0 00 12 2 02 16 A F IDEICOMISOMERCANT IL BANCOINT ERNACIONAL 1 INTER 1 Tit INTER - TH1 A4 100 29-mar-10 16-feb-22 3.540 7 ,08 TASA PROMEDIO 7,5707 99,5762486 0 23 0 30 60 0 00 11 4 02 28 AA F IDEICOMISOMERCANT IL CT H 3 ,F IMECT H3 Tit FIMECTH 3 (Clase A2) 100 23-dic-05 28-feb-14 672 7,01 TASA PROMEDIO 8,7325 98,1452487 0 23 0 30 60 0 00 11 4 11 30 A F IDEICOMISOMERCANT IL CT H 3 ,F IMECT H3 Tit FIMECTH 3 (Clase B) 100 23-dic-05 30-nov-14 944 1 0,77 TASA PROMEDIO 13,8032 95,0788488 0 82 0 30 60 0 00 11 4 05 01 AA F IDEICOMISOMERCANT IL CT H4,F IMECT H4 Tit FIMECTH 4 (Clase A2) 100 09-may-08 01-may-14 735 6,39 TASA PROMEDIO 8,3000 97,7613489 0 82 0 30 60 0 00 11 5 07 01 A F IDEICOMISOMERCANT IL CT H4,F IMECT H4 Tit FIMECTH 4 (Clase A3) 100 09-may-08 01-jul-15 1 .155 7,19 TASA PROMEDIO 9,3807 95,8050490 257030100001161031 AAA FIDEICOMISOMERCANTILDE PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS CONTECON -GUAYAQUIL VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 31-oct- 11 31-oct-16 1 .634 7,50 TASA FIJA 7.5000% 7,4050 100,6330491 257030300001161031 AAA FIDEICOMISOMERCANTILDE PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS CONTECON -GUAYAQUIL V AL ORE ST ITU LA RIZ AC IO N C RED IT IC IA 10 0 31 -o ct- 11 31 -o ct- 16 1 .63 4 7, 03 PA SIVA R EF ER EN CIA LD L AR ES+ 2. 5 8 ,24 32 9 7, 925 4492 257030100001161122 AAA FIDEICOMISOMERCANTILDE PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS CONTECON -GUAYAQUIL VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 22-nov-11 22-nov-16 1.656 7,50 TASA FIJA 7.5000% 7,4050 100,6401493 142030300001130623 AAA FIDEICOMISOMERCANTILDE PRIMERA TITULARIZACIN DE FLUJOS FUTUROS DE VENTAS INTEROC V AL OR ES T IT UL AR IZ AC IO N C RE DI TI CI A (2 P ER G RA CI A) 1 00 2 3- ju n- 09 23 -j un -1 3 4 27 7 ,5 3 P AS IV A RE FE RE NC IA L D LA RE S+ 3 5 ,8 28 6 1 0 1, 21 05494 194030300001140827 AAA- FIDEICOMISOMERCANTILDE PRIMERA TITULARIZACI N DE FLUJOS FUTUROS GENERADOS EN DERECHOS DE COBROINTERAGUA V AL OR ES T IT UL AR IZ AC IO N C RE DI TI CI A 1 00 2 7- ag o- 10 2 7- ag o- 14 8 51 8 ,0 3 P AS IV A RE FE RE NC IA L D L AR ES +3 .5 4 ,5 3 1 ,3 9 5 ,9 87 2 1 02 ,6 23 9495 194030100001160827 AAA- FIDEICOMISOMERCANTILDE PRIMERA TITULARIZACI N DE FLUJOS FUTUROS GENERADOS EN DERECHOS DE COBROINTERAGUA V AL ORE ST ITU LA RIZ AC IO N C RED IT IC IA 10 0 27 -a go -10 27 -a go- 16 1 .57 1 8, 50 T AS AF IJ A 8. 50 00% 5 ,98 1, 62 7 ,69 70 1 02, 138 2496 211030100001131220 AAA FIDEICOMISOMERCANTILDE SEGUNDA TITULARIZACI N DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS ARTEFACTA V AL ORE ST ITU LA RIZ AC IO N C RED IT IC IA 10 0 20 -d ic -1 0 20 -d ic -1 3 6 04 7, 00 T AS AF IJ A 7. 00 00% 5 ,96 0, 43 6 ,41 61 10 0, 647 4497 211030300001141220 AAA FIDEICOMISOMERCANTILDE SEGUNDA TITULARIZACIN DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS ARTEFACTA V AL ORE ST ITU LA RIZ AC IO N C RED IT IC IA 10 0 20 -d ic -1 0 20 -d ic -1 4 9 64 7, 28 P AS IVA R EF ER EN CIA LD L AR ES+ 2. 75 5 ,62 14 10 2, 388 6498 211030300001161220 AAA FIDEICOMISOMERCANTILDE SEGUNDA TITULARIZACI N DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS ARTEFACTA V AL OR ES T IT UL AR IZ AC IO N C RE DI TI CI A 1 00 2 0- di c- 10 20 -d ic -1 6 1 .6 84 7 ,5 3 P AS IV A RE FE RE NC IA L D L AR ES +3 4 ,5 3 3 ,4 7 8 ,1 60 3 9 9, 16 22499 278030100001150215 AAA FIDEICOMISOMERCANTILDE TERCERA TITULARIZACI N DE FLUJOS FUTUROS ARTEFACTA V AL ORE ST ITU LA RIZ AC IO N C RED IT IC IA 10 0 15 -f eb -12 15 -f eb -15 1 .01 9 7, 50 T AS AF IJ A 7. 50 00% 5 ,81 1, 64 7 ,54 12 10 0, 215 6500 278030300001160215 AAA FIDEICOMISOMERCANTILDE TERCERA TITULARIZACI N DE FLUJOS FUTUROS ARTEFACTA V AL OR ES T IT UL AR IZ AC IO N C RE DI TI CI A 1 00 1 5- fe b- 12 15 -f eb -1 6 1 .3 79 7 ,5 3 P AS IV A RE FE RE NC IA L D L AR ES +3 4 ,5 3 3 ,4 7 8 ,1 60 3 9 9, 30 99501 278030100001170215 AAA FIDEICOMISOMERCANTILDE TERCERA TITULARIZACIN DE FLUJOS FUTUROS ARTEFACTA VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 15-feb -12 15-feb -17 1 .739 8,00 TASA FIJA 8.0000% 8,5088 99,4622502 149030100001130921 AAA FIDEICOMISOMERCANTILDE TITULARIZACION DE CARTERA IMPORTADORA TOMEBAMBA V AL ORE ST ITU LA RIZ AC IO N C RED IT IC IA 10 0 21 -s ep -0 9 21 -s ep -13 5 15 9, 00 T AS AF IJ A 9. 00 00% 6 ,06 0, 43 6 ,51 52 10 2, 037 9503 135030300001130504 AAA FIDEICOMISOMERCANTILDE TITULARIZACION DE FLUJOS DINERS V AL OR ES T IT UL AR IZ AC IO N C RE DI TI CI A 1 00 0 4- ma y- 09 0 4- ma y- 13 3 78 7 ,2 8 P AS IV A RE FE RE NC IA L D L AR ES +2 .7 5 4 ,5 3 2 ,4 9 7 ,1 34 7 1 00 ,1 72 0504 135030300001140504 AAA FIDEICOMISOMERCANTILDE TITULARIZACION DE FLUJOS DINERS V AL OR ES T IT UL AR IZ AC IO N C RE DI TI CI A 1 00 0 4- ma y- 09 0 4- ma y- 14 7 38 7 ,5 3 P AS IV A RE FE RE NC IA L D L AR ES +3 4 ,5 3 3 ,0 5 7 ,7 13 6 1 00 ,0 26 8505 224030300001140325 AAA- FIDEICOMISOMERCANTILDE TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS SENEFELDER I V AL OR ES T I TU LA RI ZA CI ON C RE DI TI CI A ( 2 PE R G RA CI A) 1 0 0 2 5- ma r- 11 2 5- ma r- 14 6 99 7 ,2 8 P AS IV A R EF ER EN CI AL D LA RE S+ 2. 75 4 ,5 3 1 ,8 3 6 ,4 48 0 1 01 ,0 14 7506 224030100001160325 AAA- FIDEICOMISOMERCANTILDE TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS SENEFELDER I V AL OR ES T IT UL AR IZ AC IO N C RE DI TI CI A (2 P ER G RA CI A) 10 0 2 5- ma r- 11 2 5- ma r- 16 1 .4 19 7 ,5 0 T AS A FI JA 7 .5 00 0% 5 ,9 1 1 ,6 2 7 ,6 23 5 1 00 ,1 62 5507 104030300001131208 AAA FIDEICOMISOMERCANTILDE TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS

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SANTA FE CASA DE VALORES - Vectores Final 16 Abril 2012