Plan de Financiacion de Carreteras [Modo de compatibilidad] · Canon de demanda ( "CD")-en función frecuencia de uso. Canon Estado de Infraestructura y Calidad del servicio ("CEICS"-en

PLAN DE FINANCIACIÓN DE CARRETERAS Y OTRAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS

DEPARTAMENTO DE COHESIÓN TERRITORIAL

mayo de 2020

ÍNDICE

I.ACUERDO DE PROGRAMA

II.INFRAESTRUCTURAS VIARIAS COMO SERVICIO PÚBLICO

III.DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN DE LA RED DE CARRETERAS DENAVARRA

IV.ALTERNATIVAS DE FINANCIACIÓN

� Presupuestos Generales de Navarra (PGN)� Ayudas� Financiación mediante peajes a vehículos pesados en vías

de alta capacidad

V.PROPUESTA DEL DEPARTAMENTO DE COHESIÓN TERRITORIAL

I. ACUERDO DE PROGRAMA

� UNA LEGISLATURA DE CONVIVENCIA, IGUALITARIA, INNOVADORA Y

PROGRESISTA 2019-2023

� Incrementar de formasignificativa los recursosdestinados a la conservaciónde la Red de Carreteras deNavarra

� Trabajar un gran consenso alargo plazo entre todas lasfuerzas parlamentarias quepermita asegurar la suficienciatanto para la adecuadaconservación como para laejecución de las principalesobras pendientes de mejora yampliación de la Red deCarreteras de Navarra, con elfin de fomentar el desarrolloeconómico y, a la vez, lacohesión social y territorial

II. INFRAESTRUCTURAS VIARIAS COMO SERVICIO PÚBLICO

Para mejorar la seguridad vial y reducir el número de víctimas y

accidentes en carretera.

Para fomentar la cohesión social y territorial de toda la

ciudadanía, independientemente del lugar de residencia

(conectividad, accesibilidad a servicios…)

Para impulsar el desarrollo económico: generación de empleo,

afianzamiento del tejido industrial y empresarial, mejora de la

competitividad…

Para potenciar el turismo y el comercio.

Para avanzar en la protección al medio ambiente desde la

mejora y adecuación de la actual red viaria

III. DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN. RED DE CARRETERAS DE NAVARRA

� 208 actuaciones no ejecutadas en el III Plande Carreteras 2010-2018 (*)

1.000 millones de euros

Duplicación túneles de Belate y

Almandoz: 100 M.€(*Expediente de infracción por

Comisión Europea)

Conversión de N-121-A,

Pamplona-Behobia, en

vía 2+1: 68 M.€

Enlace AP-15 y A-15

(Tudela – límite de

Navarra con Soria):

98M. €(*) Nuevas actuaciones del IV Plan de Carreteras 2020-2028. Pendiente de valoración técnica.

PA-30, Ronda de

Pamplona – cierre

Norte: 40 M.€

� Actuaciones no ejecutadas en el III Plan deCarreteras (2010-2018)

1.000 millones €

� Conservación ordinaria de carreteras 72 millones €anuales

III. DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN. RED DE CARRETERAS DE NAVARRA

Reparación de obras de fábrica, drenajes o fresado y reposición de firmes;atención a la vialidad, incidencias y accidentes; mantenimiento de la VialidadInvernal; podas y talas, escolleras de sostenimiento, pequeñas operacionesde mantenimiento y reposición de la señalización vertical, horizontal ybarrera, limpiezas, etc.

A-68, Autovía del Ebro (89,100 - 92,700 km.)A-68, Autovía del Ebro (84,100 - 88,300 km.)

N-113, Pamplona - Madrid II (84,000 – 88,000 km.)A-15, Autovía de Leitzarán (SS) (127,300 - 131,500 km.)A-15, Autovía de Leitzarán (SP) (118,200 - 121,000 km.)A-15, Autovía de Leitzarán (SS) (126,000 - 127,000 km.)

NA-115 Tafalla-Peralta- Rincón de Soto (13,550 - 17,550 km.)N-121, Pamplona – Tudela (38,600 - 43,100 km.)PA-30 Ronda de Pamplona (6,500 - 9,350 km.)

A-15, Autovía de Leitzarán (SS) (132,500 - 134,500 km.)PA-30 Ronda de Pamplona (0,000 - 6,500 km.)

NA-160 Tudela-Fitero (9,000 - 13,000 km.)N-121, Pamplona – Tudela (26,700 - 30,310 km.)N-121, Pamplona – Tudela (23,400 - 25,290 km.)

NA-115, Tafalla -Peralta - Rincón de Soto (3,500 - 8,500 km.)A-1, Autovía de Leitzarán (395,000 - 399,000 km.)

N-240-A, Pamplona - Vitoria/Gazteiz (11+000 - 20+830 km.)NA-134 Eje del Ebro (42,000 - 45,000 km.)

A-10, Autovía de la Barranca (1,600 - 2,600 km.)A-10, Autovía de la Barranca (13,500 - 15,000 km.)

NA 5211 Buñuel Accesos puente (1,200 - 2,200 km.)NA-5120, Leache (0,000 - 4,160 km.)

NA 3042 Cascante-Ablitas-Ribaforada (0,000 - 4,000 km.)NA-234 Campanas-Urroz (0,000 - 19,040 km.)

N-135 Pamplona-francia por Valcarlos (33,000 - 37,000 km.)NA-411. A-15 – Ostiz (0,000 - 17,640 km.)

NA-7230, Viana Aguilar de Codés (1,400 - 7,900 km.)N-135 Pamplona-francia por Valcarlos (27,000 - 31,000 km.)N-121-B, Pamplona - Francia (Baztan) (45,000 - 46,000 km.)N-121-B, Pamplona - Francia (Baztan) (59,260 - 73,260 km.)

NA-6030, Mendigorría-Tafalla (8,150 - 18,150 km.)NA-718, Estella-Olazti-Olazagutia (29,000 - 38,700 km.)

NA-8716 Travesía de Lodosa (0,000 - 2,480 km.)N-135 Pamplona-Francia por Valcarlos (47,000 - 66,490 km.)

N-137 Burgui-Isaba-Francia (12,000 - 59,000 km.)N-138 Pamplona-Francia (3,250 – 4,250 km.)

NA-718, Estella Olazti/Olazagutía (15,000 - 29,000 km.)NA-134, Eje del Ebro (84,600 - 99,400 km.)

NA-132-A, Estella Vitoria /Gasteiz (11,000 - 14,500 km.)NA-134, Eje del Ebro (71,600 - 79,000 km.)

NA-7091, Viguria (0,000 - 1,020 km.)

A-10, Autovía de la Barranca (28,000 - 29,170 km.)NA-122, Estella-Carcar (18,440 - 22,440 km.)NA-624 Peralta Andosilla (4,200 - 7,200 km.)

N-121-A Pamplona-Behovia (7,790 - 25,060 km.)NA-653 Altos de Peralta San Adrián (0,000 - 2,200 km.)NA-5330, Pitillas-Santacara-Mélida (4,000 - 9,000 km.)

N-121, Pamplona – Tudela (57,500 - 60,500 km.)PA-30 Ronda de Pamplona (12,560 - 19,420 km.)PA-30 Ronda de Pamplona (9,350 - 21,200 km.)N-121 C, Tudela –Tarazona (9,000 - 11,000 km.)

NA-6020, Carrascal-Marcilla (I) (6,000 - 11,000 km.)NA-129, Acedo - Los Arcos – Lodosa (23,000 - 34,250 km.)

NA-132 Estella – Sangüesa (20,500 - 35,500 km.)N-121 Pamplona-Tudela (6,390 - 17,620 km.)

NA-7330, Villanueva de Yerri – Lezáun (19,000 - 22,500 km.)N-135 Pamplona-Francia por Valcarlos (8,230 - 10,740 km.)

NA-30 Accesos a Landaben (0,000 - 2,960 km.)NA-5130, Sada-Moriones (0,000 - 3,070 km.)

IV. OPCIONES DE FINANCIACIÓN

Alternativas de financiación

Presupuestos Generales de

Navarra (PGN)

Ayudas

Peajes en vías de altas prestaciones



Navarra (PGN)

Ayudas




Navarra (PGN)

Ayudas




Navarra (PGN)

Ayudas

Peajes a vehículos pesados en vías de

alta capacidad

3.968.892.204

3.625.438.384

3.679.616.428

3.803.564.072

3.913.963.1723.966.600.017 3.983.753.462

4.179.664.766

4.396.176.836

30.000.000

35.000.000

40.000.000

45.000.000

50.000.000

55.000.000

3.000.000.000

3.250.000.000

3.500.000.000

3.750.000.000

4.000.000.000

4.250.000.000

4.500.000.000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Evolución del PGN y de lainversión en carreteras

IV. OPCIONES DE FINANCIACIÓNA) Financiación mediante Presupuestos Generales de Navarra

Evolución del PGN Evolución de la inversión en carreteras

30.000.000

35.000.000

40.000.000

45.000.000

50.000.000

55.000.000

3.000.000.000

3.250.000.000

3.500.000.000

3.750.000.000

4.000.000.000

4.250.000.000

4.500.000.000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Evolución del PGN y de lainversión en carreteras


� Evolución del gasto en conservación ordinaria y en obra nueva

(1) 2013: No se considera el gasto extraordinario por el temporal de lluvias de 16,4 millones.

0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019(1)

Gasto conservación ordinaria Gasto obra nueva


Los presupuestos destinaron en

2019 un total de

48M. € (1,09%

del PGN) a conservación y

obra nueva

Inversión en obra nueva en

los PGN:

9M. €

Inversión en conservaciónen los PGN:

39M. €

Para hacer frente a las necesidades, el presupuesto en

inversión en carreteras debería incrementarse

+124M. €,

pasando del 1,09% del PGN al 3,91%

Necesidades en conservación:

72M.€

Necesidades en obra nueva:

100M. € / año

(plan de inversión durante 10 años)

IV. OPCIONES DE FINANCIACIÓNB) Ayudas

Ay

ud

as

Gobierno de España

Comisión Europea

Red Transeuropea de Transporte

Vía

s d

e a

ltas

cap

acid

ad e

n

Nav

arra

Vía

s d

e a

ltas

cap

acid

ad e

n

Nav

arra

A-12 y A-21: vías concesionadas

(peajes a la sombra)

AP-15 -AUDENASA

concesionadas

Vía

s d

e a

ltas

cap

acid

ad e

n

Nav

arra



AP-15 - AUDENASA

Vía

s d

e a

ltas

cap

acid

ad e

n

Nav

arra



AP-15 - AUDENASA

A-10, A-15, N-121-A, A-1 y A-68: vías no

concesionadas

IV. OPCIONES DE FINANCIACIÓNC) Financiación mediante peajes a vehículos pesados en vías de altacapacidad

ASPECTOS BÁSICOS CONTRATO

A-12 Autovía del Camino(Pamplona-Logroño)

Firma contrato 24 de septiembre de 2002

Plazo de concesión 15 años min. - 30 años máx.

Reducción del plazo concesional

En función de la ejecución del plan financiero, si se

produjera la total amortización de la financiación

ajena, se producirá la extinción del plazo

concesional.

Presupuesto Total Estimado s/contrato

300.247.702,42

PFCOR* 389.849.719,02

Kms. construidos concesionaria

Zizur Mayor - Estella 30,3 Km.

Estella - Logroño 32,1 Km.

Kms. Explotación / Conservación

70,313 Km.

Kms. conservación 72,413 km

Contraprestación

Canon de demanda ( "CD")-en función frecuencia

de uso. Canon Extra Conservación - en función

frecuencia de uso, en concepto de viabilidad

invernal, iluminación, jardinería y Protección

ambiental.

Empresa Concesionaria Autovía del Camino S.A.

Inicio de la explotación 27 de septiembre de 2006

Inicio devengo CD 1 de enero de 2007

Indexación de Tarifas

IPC Nacional ( septiembre a agosto)

Se revisan a partir de 1 de enero de 2004.

A-21 Autovía del Pirineo(Pamplona-Huesca)

31 de julio de 2009

30 años.

El plazo es fijo, la duración de la concesión no se

vincula a plan financiero.

271.384.537,10

No se aprueba.

Tramos 4 y 5: Liédena - Limite de provincia: 15,894 Km.

-5 tramos 45,421km aprobados

5 tramos 45,421km aprobados

Canon de demanda ( "CD")-en función frecuencia de

uso. Canon Estado de Infraestructura y Calidad del

servicio ("CEICS"- en función de calidad de gestión y

disponibilidad de la infraestructura viaria: Cantidad

fija anual corregida por indicadores.

Autovía del Pirineo S.A.

15 de enero de 2012

1 de febrero de 2012

IPC Nacional Interanual (enero a diciembre) salvo en

el periodo transitorio, 2012, IPC Nacional

Durante los 3 primeros años del plazo del contrato no

se indexarán las tarifas.

Opciones de financiación:

Peajes en vías de alta capacidad

A-12 y A-21: vías concesionadas (peajes a la sombra)

� El coste que se paga por la construcción y mantenimiento de ambas autovías

son los cánones.

A-12 Autovía del Camino (Pamplona-Logroño)cánones de los cuales IVA

Gasto presupuestario en cánones 2007-2019 525.008.877 84.956.081

Cánones estimados 2020 hasta marzo 2032 (1) 777.903.487 135.008.043

SUMA 1.302.912.364 € 219.964.125 €(1) Considerando que la concesión se cancela anticipadamente en mazo de 2032

A-21 Autovía del Pirineo (Pamplona-Huesca)cánones de los cuales IVA

Gasto presupuestario en cánones 2012-2019 127.315.657 21.884.856

Cánones estimados 2020-hasta julio 2039 600.074.528 104.145.166

SUMA 727.390.185 € 126.030.022 €

� El coste estimado total de los cánones tomando los datos reales hasta 2019 y

estimando los cánones futuros hasta el final de las concesiones serían:




OPCIONES DE RESCATE A-12 y A-21 Y POSIBILIDAD DE IMPLANTAR PEAJES A VEHÍCULOS PESADOS

Las Leyes forales de contratos de aplicación contemplan la posibilidad de la resolución delcontrato. De acuerdo a las mismas, una primera aproximación al coste estimado deresolución sería el siguiente:

Fuente: Informe Deloitte “Fuentes de financiación para red de carreteras de Navarra




Coste resolución A-12 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Resultado Neto de

Explotación (EBIT) 16.476 18.683 17.557 20.772 22.311 -

IPC 0,30% -1,00% 0,00% 1,60% 0,72% 1,67%

Valor inmovilizado neto 220.853

Valor Lucro Cesante 98.630

Valor final 319.483

Coste resolución A-21 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Resultado Neto de

Explotación (EBIT) 4.168 -19.351 3.213 3.183 26.272 -

IPC 0,30% -1,00% 0,00% 1,60% 1,70% 1,70%

Valor inmovilizado amortizado 175.123

Valor Lucro Cesante 17.388

Valor final 192.511

El valor de mercado de las concesiones, podría ser superior al estimado de acuerdo a laLFCP, lo que dificultaría un posible acuerdo entre ambas partes y podría terminar en unconflicto en los tribunales.

La Administración tiene potestad para resolver las concesiones, pero cabría la posibilidad deque el concesionario solicitase la suspensión de dicha resolución ante los tribunales, comomedida cautelar, hasta que se resolviese el conflicto legal entre ambas partes.

Por un lado, el rescate liberaría a los PGN de la carga anual del pago de los cánones y,por otro, podrían aplicarse peajes explícitos en la/s vía/s rescatada/s, si bien haría frente ala carga financiera y al mantenimiento de la infraestructura.



AP-15 - AUDENASA

El capital social asciende a 119.379.273,71 € y es propiedad, al 50%,

del Gobierno de Navarra .

La AP-15 revertirá el 8 de junio del año 2029.

Tasa aplicadaValoración (Eur 2019)

8% 161.964.071

9% 155.815.174

10% 150.054.535

Valoración de las acciones propiedad del Gobierno de Navarra

Fuente: Estudio Deloitte Fuentes potenciales para financiar la red de carreteras

Posibilidad de prolongar la concesión

Posibilidad de tarificación a Vehículos Pesados en vías de alta

capacidad no concesionadas

(A-10, A-15, N-121-A, A-1 y A-68)

Nuevas concesiones

con peajes a usuarios

Gestión pública

con peajes a usuarios

Posibilidad de tarificación a Vehículos Pesados en vías de alta

capacidad no concesionadas

(A-10, A-15, N-121-A, A-1 y A-68)

Nuevas concesiones

con peajes a Vehículos Pesados

Gestión pública

con peajes a Vehículos Pesados

Se aplican los principios de “quien usa paga” y “quien contamina paga”

de la directiva 2004/35/CE de la Comisión Europea



A-10, A-15, N-121-A, A-1 y A-68: vías no concesionadas

Tarifa de peajes por distancia aplicados en Europa a Vehículos Pesados*. eur/km

mínimo máximo

España 0,08 0,35

Italia 0,14 0,21

Francia 0,17 0,24

Portugal 0,20 0,31

Alemania 0,08 0,22

Austria 0,18 0,39

Bélgica 0,15 0,20

*Fuente: Informe Deloitte “Fuentes de financiación para red de carreteras de Navarra

Tarifa de peajes a Vehículos Pesados.eur/km1) Media Tarifa España 0,2065

2) Bidegi (Guipúzcoa)0,2512

3) Interbiak (Vizcaya)0,2540

� Peaje por km en vías de alta capacidad a VEHÍCULOS PESADOS:

(1) Fuente: Mº de Fomento – Informe 2017 sobre sector de autopistas de peaje




� Hipótesis para los cálculos teóricos* de ingresos por peajes:




Inelasticidad de la demanda a la implantación de peajes.

Partiendo de las IMD de 2019 se actualizan al 2% los 5 primeros

años y al 1% posteriormente.

Cálculos para 25 años. IPC 2%. IVA 21%.

Gasto mantenimiento km / anual:

-Autovías: 108.364 eur

-N-121-A: 48.624 eur

Sistema de peaje con pórticos (11).

Inversión inicial. Coste mantenimiento y operación 12,5%.

� Hipótesis para los cálculos teóricos* de gastos:

Autorización de la Unión Europea para su implantación.

* Las cifras son orientativas y provisionales, ya que dependen de múltiples variables.

� NUEVAS CONCESIONES CON PEAJES A VEHÍCULOS PESADOS

Un contrato de concesión de servicios para el recaudo del peaje y

mantenimiento de las cinco vías de alta capacidad, en el que el

concesionario realiza las inversiones iniciales (instalación de pórticos) por

importe de 15 millones de euros y abona una contraprestacióneconómica al Gobierno Foral consistente en un pago inicial (up-front) o

en la realización de inversiones, y durante el periodo de la concesión sus

ingresos serían los peajes a los usuarios.

Tarifa 0,2066 €/km a vehículos pesados, con una duración de la

concesión de 25 años.

PeajesIngresos a recibir al

comienzo de la concesiónVehículos Pesados 144.531.026 *




Concesión con peajes a Vehículos Pesados

* Las cifras son iniciales y orientativas, ya que dependen de múltiples variables.

� GESTIÓN PÚBLICA CON PEAJES A VEHÍCULOS PESADOS

La Administración se encarga de la operación (recaudo del peaje),

mantenimiento de las vías, y construcción de nuevas infraestructuras

en las cinco vías de alta capacidad, financiándose con los peajes que

pagan los usuarios de Vehículos Pesados.

Sería necesaria una inversión inicial estimada para el sistema de

peaje de 15 millones de euros.

Tarifa 0,2066 €/km a vehículos pesados.




Gestión Pública con peajes a Vehículos Pesados

Cobro de PEAJE en A-10, A-15, N-121A, A-1 y A-68 a Vehículos Pesados(Gestión Pública)

Tarifa pesadosPromedio anual

eur 2020 *

Cobro de peajes 0,2065 €/Km 51.589.571

Ingreso IVA Hacienda -6.008.257

Nuevos ingresos para inversiones: 45.581.314

Mantenimiento carreteras. 16.970.566

Nuevas Inversiones. 28.610.749

Según la tarifa media de España aplicada a vehículos pesados el resultado sería el siguiente:

*Nota: Datos con IVA

* Las cifras son iniciales y orientativas, ya que dependen de múltiples variables.




Gestión Pública con peajes a Vehículos Pesados

¿Cómo reducir la presión sobre los PGN para financiar las necesidades reales de la Red de Carreteras de

Navarra?

V. PROPUESTA DEL DEPARTAMENTO DE COHESIÓN TERRITORIAL

Crear una sociedad pública para gestionar peajes a

vehículos PESADOS en vías de altas prestaciones

Se propone crear una Sociedad Pública fuera del ámbito de

consolidación para gestionar las vías de alta capacidad y aplicar peajesexplícitos a VEHÍCULOS PESADOS en la A-10, A-15, N-121-A, A-1 y A-

68 con carácter finalista.

Los gastos por el cobro de los peajes, mantenimiento y nuevasinfraestructuras en estas vías de alta capacidad se financiarían conlos peajes.

La creación de esta sociedad posibilitará llevar a cabo las

actuaciones más urgentes en materia de nuevas infraestructuras dentro

de la A-10, A-15, N-121-A, A-1 y A-68 (túneles de Belate y Almandoz,

desdoblamiento de la N-121-A…) y supondrá un primer paso que podría

permitir actuar a futuro en el resto de vías de la Red de carreteras de

Navarra.

CREACIÓN DE UNA SOCIEDAD PÚBLICA PARA GESTIONAR PEAJES A VEHÍCULOS PESADOS EN VÍAS DE ALTA

CAPACIDAD

Una consideración inicial pendiente de definir sería la forma de

financiar la sociedad, endeudamiento o mediante ampliación de capital

y su encaje fuera del perimetro de consolidación del sector público.

Al encargarse la Sociedad Pública del gasto de mantenimiento

de estas cinco vías de alta capacidad, Obras Públicas e Infraestructuras

liberaría en torno a 5 millones de euros anuales para la conservaciónordinaria del resto de la Red de Carreteras de Navarra en el marco de

los Presupuestos Generales de la Comunidad Foral.


CAPACIDAD


CAPACIDAD

-Situación a 2018

-Fuente: Comisión Europea, AT Kearny, “Evolución y perspectivas del sector infraestructuras” SEOPAN

CREACIÓN DE UNA SOCIEDAD

PÚBLICA

Crear una sociedad de titularidadpública encargada de la gestión de las

vías de alta capacidad. Esta figurapermite concentrar en una única entidad

la gestión de los fondosrecaudados, las labores de operación

y mantenimiento de dichas

carreteras, así como las actuaciones de

inversión en ampliación ymejora de las mismas.

� Viabilidad jurídica a corto/medio

plazo: SÍ

�La alternativa de la constitución de

una sociedad pública encuentraencaje legal en la regulación aplicabletanto en cuanto a su instrumentacióncomo en lo relativo a su empleo, enconcreto, para la realización deactuaciones sobre las carreteras de laRed de Navarra, pues tanto la

normativa patrimonial en Navarracomo la aplicable en materia de

regulación de carreteras en estaComunidad reconocen expresamenteesta figura.

Composición de la sociedad pública,adscrita al Departamento de CohesiónTerritorial a través de la Dirección

General de Obras Públicas: consejo deadministración 100% público, con

la participaciñon de todos los grupos

políticos en proporción a su

representación en el Parlamento de

Navarra.

VIABILIDAD JURÍDICA Y FISCAL DE LA SOCIEDAD PÚBLICA

MUCHAS GRACIASESKERRIK ASKO

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