Operaciones -D- cub 22/6/10 11:58 P gina 1

Composici n

C M Y CM MY CY CMY K

ISB

N 9

78-8

4-97

71-6

46-8

97

88

49

77

16

46

8

DO

CU

MEN

TOS

Página

Documento 1. Albarán 3

Documento 2. Carta 4

Documento 3. Carta de porte 5

Documento 4. Cheques 6

Documento 5. Factura de rectificación 7

Documento 6. Factura completa 8

Documento 7. Ficha de datos para contrato 9

Documento 8. Ficha de almacén 10

Documento 9. Fichas de clientes 11

Documento 10. Ficha de costes 12

Documento 11. Fichas de productos 13

Documento 12. Fichas de proveedores habituales 14

Documento 13. Letra de cambio 15

Documento 14. Libro registro de facturas emitidas 16

Documento 15. Libro registro de facturas recibidas 17

Documento 16. Nota de abono 18

Documento 17. Nota de pedido 19

Documento 18. Pagarés 20

Documento 19. Propuesta de pedido 21

Documento 20. Recibos 22

Documento 21. Registro de entrada 23

Documento 22. Registro de pedidos 24

Documento 23. Solicitud de ofertas 25

Documento 24. Transferencia bancaria: solicitud (1) y comprobante (2) 26

ÍNDICE ˘

Operaciones adm compraventa -D- indice_Operaciones adm compraventa -D- indice 22/06/10 11:51 Página 1

O P E R A C I O N E S A D M I N I S T R A T I V A S D E C O M P R A V E N T A - D O C U M E N T O S

Documento: ALBARÁN

DATOS DE LA EMPRESA VENDEDORA

Representante: Portes: Bultos:

DATOS DEL CLIENTE:

Lugar de entrega:

N.º de albarán

Código Cantidad Precio Dcto. ImporteDescripción

OBSERVACIONES: FIRMA Y NOMBRE DEL CLIENTE:

Fecha Código cliente N.º de pedido Medio de transporte

ALBARÁN

Operaciones adm compraventa -D- 1_Gest Adm Compraventa -D- 1 24/05/10 12:00 Página 1

O P E R A C I O N E S A D M I N I S T R A T I V A S D E C O M P R A V E N T A - D O C U M E N T O S

Documento: CARTA

Operaciones adm compraventa -D- 1_Gest Adm Compraventa -D- 1 24/05/10 12:00 Página 3

O P E R A C I O N E S A D M I N I S T R A T I V A S D E C O M P R A V E N T A - D O C U M E N T O S

Documento: CARTA DE PORTE

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL TRANSPORTISTA

REMITENTE _____________________________________ CONSIGNATARIO ________________________________

Domicilio ________________________________________ Domicilio ________________________________________

Localidad _____________ Provincia __________________ Localidad _____________ Provincia __________________

Código Postal ______________ NIF___________________ Código Postal __________________ NIF _______________

Portes ..................................................PORTES PAGADOS

Seguros ...............................................

Desembolsos ....................................... PORTES DEBIDOS

Otros Gastos........................................REEMBOLSO

TOTAL TRANSPORTE ....................

Descuentos ..........................................

IVA % .................................................

TOTAL A COBRAR ..........................

Fecha, a ................. de............................................ de 20__ Fecha de entrega

Firma (Remitente) a................... de ............................................de 20__

Recibí (El consignatario)

NÚM. BULTOS DESCRIPCIÓN DE LA MERCANCÍA PESO (kg) VOLUMEN (m3)

CONCEPTOS A FACTURAR IMPORTE FORMA DE PAGO

ORIGEN DESTINO

CARTA DE PORTE

Operaciones adm compraventa -D- 1_Gest Adm Compraventa -D- 1 24/05/10 12:00 Página 5

O P E R A C I O N E S A D M I N I S T R A T I V A S D E C O M P R A V E N T A - D O C U M E N T O S

Documento: CHEQUES

BANCO INTERNACIONAL€

BANCO INTERNACIONAL€

Operaciones adm compraventa -D- 1_Gest Adm Compraventa -D- 1 24/05/10 12:00 Página 7

O P E R A C I O N E S A D M I N I S T R A T I V A S D E C O M P R A V E N T A - D O C U M E N T O S

Documento: FACTURA DE RECTIFICACIÓN

Fecha:

CIF:

Pedido n.o

EMITIDA POR:

Albarán n.o

Observaciones:

Forma de pago:

Envío por:

DESTINATARIO:

FACTURA DE RECTIFICACIÓN N.O

CIF:

Diferencia económica:

CÓDIGO CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO IVA % RE % IMPORTE

IVARE

Baseimponible

Importeimpuesto

Reg. Merc. de Madrid. T. 321, Sec. 1.a del Libro de Sociedades, F. 12, H. 7562, Ins. 1.a. TOTAL FACTURA E

Operaciones adm compraventa -D- 1_Gest Adm Compraventa -D- 1 27/05/10 9:17 Página 9

O P E R A C I O N E S A D M I N I S T R A T I V A S D E C O M P R A V E N T A - D O C U M E N T O S

Documento: FACTURA COMPLETA

Fecha:

CIF:

Pedido n.o

EMITIDA POR:

Albarán n.o

Observaciones:

Envío por:

Forma de pago:

DESTINATARIO:

FACTURA N.O

CIF:

CÓDIGO CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO IVA % RE % IMPORTE

IVA% % % % % %RE

Baseimponible

Importeimpuesto

Reg. Merc. de Alicante. T. 652, Sec. 6.a del Libro de Sociedades, F. 45, H. 7523, Ins. 2.a. TOTAL FACTURA E

Operaciones adm compraventa -D- 1_Gest Adm Compraventa -D- 1 27/05/10 9:22 Página 11

O P E R A C I O N E S A D M I N I S T R A T I V A S D E C O M P R A V E N T A - D O C U M E N T O S

Documento: FICHA DE DATOS PARA CONTRATO

OBJETO DE LA COMPRAVENTA

Artículo/s................................................................................................................................................................................................................

Especificaciones: – modelo ..................................................................................................................................................................................

– color ......................................................................................................................................................................................

– otras opciones ......................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

– nº de unidades .....................................................................................................................................................................

PRECIO:

Conceptos: Importes:

................................................................. ..................................–

................................................................. ..................................–

Suma:

.................................–

I.V.A.:

.................................–

Importe Total:

..................................–

OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO

– Vendedor:

Fecha de entrega de la mercancía: ....................................................................................................................................................................

– Comprador:

Forma de pago: ..............................................................................................................................c/c n:........./..... /...../.....................................

Entrega a cuenta (señal): ............................................................................................................................................................................ eResto importe: .................................................................................................................................................e

Vencimiento: ...................................................................................................................................................................................................e

MODIFICACIONES EN LAS CONDICIONES GENERALES

….............................................................................................................................................................................................

COMPRADOR

D/Entidad.............................................................................................................., con N.I.F./C.I.F..............................................., y domicilio (social) en.........................................................................................., Provincia de.......................................................,C /..................................................................................................... nº......................... C.P...................... y en su representaciónD........................................................................................................................, y N.I.F............................................ y domicilioen................................................................................................................, Provincia de.............................................................,C /................................................................................................................ nº......................... C.P......................

VENDEDOR

D/Entidad.............................................................................................................., con N.I.F./C.I.F..............................................., y domicilio (social) en.........................................................................................., Provincia de.......................................................,C /..................................................................................................... nº......................... C.P...................... y en su representaciónD........................................................................................................................, y N.I.F............................................ y domicilioen................................................................................................................, Provincia de.............................................................,C /................................................................................................................ nº......................... C.P......................

Operaciones adm compraventa -D- 2_Gest Adm Compraventa -D- 2 24/05/10 12:36 Página 1

O P E R A C I O N E S A D M I N I S T R A T I V A S D E C O M P R A V E N T A - D O C U M E N T O S

Documento: FICHA DE ALMACÉN

Fec

haP

roce

denc

ia o

des

tino

Ent

rada

sS

alid

asE

xist

enci

as

Can

tidad

Pre

cio

Val

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tidad

Pre

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Val

or

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ÉN

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Sto

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o:S

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:

Operaciones adm compraventa -D- 2_Gest Adm Compraventa -D- 2 24/05/10 12:36 Página 3

O P E R A C I O N E S A D M I N I S T R A T I V A S D E C O M P R A V E N T A - D O C U M E N T O S

Documento: FICHAS DE CLIENTES

CÓDIGO DE CLIENTE:

NOMBRE: __________________________________________________

DIRECCIÓN: _______________________________________________ TELÉFONO: _____________________

LOCALIDAD: ________________ PROVINCIA: ________________ FAX: _____________________________

DESCUENTOS: COMERCIAL: PRONTO PAGO: RAPPELS:

FORMA DE PAGO:

PLAZO DE ENTREGA:

OBSERVACIONES:

ARTÍCULOS

CONDICIONES

CÓDIGO DE CLIENTE:

NOMBRE: __________________________________________________

DIRECCIÓN: _______________________________________________ TELÉFONO: _____________________

LOCALIDAD: ________________ PROVINCIA: ________________ FAX: _____________________________

DESCUENTOS: COMERCIAL: PRONTO PAGO: RAPPELS:

FORMA DE PAGO:

PLAZO DE ENTREGA:

OBSERVACIONES:

ARTÍCULOS

CONDICIONES

Operaciones adm compraventa -D- 2_Gest Adm Compraventa -D- 2 27/05/10 9:24 Página 5

O P E R A C I O N E S A D M I N I S T R A T I V A S D E C O M P R A V E N T A - D O C U M E N T O S

Documento: FICHA DE COSTES

Operaciones adm compraventa -D- 2_Gest Adm Compraventa -D- 2 24/05/10 12:36 Página 7

O P E R A C I O N E S A D M I N I S T R A T I V A S D E C O M P R A V E N T A - D O C U M E N T O S

Documento: FICHAS DE PRODUCTOS

ARTÍCULO CÓDIGO

CÓDIGO NOMBRE

OBSERVACIONES

PROVEEDORES

ARTÍCULO CÓDIGO

CÓDIGO NOMBRE

OBSERVACIONES

PROVEEDORES

Operaciones adm compraventa -D- 2_Gest Adm Compraventa -D- 2 24/05/10 12:36 Página 9

O P E R A C I O N E S A D M I N I S T R A T I V A S D E C O M P R A V E N T A - D O C U M E N T O S

Documento: FICHAS DE PROVEEDORES HABITUALES

CÓDIGO DE PROVEEDOR:

NOMBRE: __________________________________________________

DIRECCIÓN: _______________________________________________ TELÉFONO: _____________________

LOCALIDAD: ________________ PROVINCIA: ________________ FAX: _____________________________

DESCUENTOS: COMERCIAL: PRONTO PAGO: RAPPELS:

FORMA DE PAGO:

PLAZO DE ENTREGA:

OBSERVACIONES:

ARTÍCULOS

CONDICIONES

CÓDIGO DE PROVEEDOR:

NOMBRE: __________________________________________________

DIRECCIÓN: _______________________________________________ TELÉFONO: _____________________

LOCALIDAD: ________________ PROVINCIA: ________________ FAX: _____________________________

DESCUENTOS: COMERCIAL: PRONTO PAGO: RAPPELS:

FORMA DE PAGO:

PLAZO DE ENTREGA:

OBSERVACIONES:

ARTÍCULOS

CONDICIONES

Operaciones adm compraventa -D- 2_Gest Adm Compraventa -D- 2 24/05/10 12:36 Página 11

O P E R A C I O N E S A D M I N I S T R A T I V A S D E C O M P R A V E N T A - D O C U M E N T O S

Documento: LETRA DE CAMBIO

De 0,00 e a 0,00 e

CLASE 0

ACEPTO LIBRADOR

(Firma)

(Firma, nombre y domicilio)

CÓDIGO CUENTA CLIENTE (CCC)

Fecha

Población:Dirección u oficina:

Persona o entidad:en el domicilio de pago siguiente:

Cláusulas:

LIBRADONombre:Domicilio:Población:C.P.: Provincia:

No utilizar este espacio por estar reservado para impresión magnética

expresado apagará usted al vencimientoPor esta LETRA DE CAMBIO

la cantidad de (importe en letra)

Lugar de libramiento

Fecha de libramientoDía Mes Año

Entidad Oficina DC Núm. de cuenta

VENCIMIENTO

MONEDA IMPORTE

0,00 e

NO UTILICE EL ESPACIO SUPERIOR, POR ESTAR RESERVADO PARA INSCRIPCIÓN MAGNÉTICA

Por aval de .....................................................................

.........................................................................................

............. de ................................................ de .............

Nombre y domicilio del avalista .....................................

.........................................................................................

.........................................................................................

Páguese a ........................................................................

.........................................................................................

con domicilio en .............................................................

........................................................................................

......................., ....... de ................................. de ...........

Nombre y domicilio del endosante ..................................

.........................................................................................

Operaciones adm compraventa -D- 2_Gest Adm Compraventa -D- 2 24/05/10 12:37 Página 13

O P E R A C I O N E S A D M I N I S T R A T I V A S D E C O M P R A V E N T A - D O C U M E N T O S

Documento: LIBRO REGISTRO DE FACTURAS EMITIDASFE

CHA

MES

DÍA

N.º

FRA

OPE

RACI

ÓN

BASE

IM

PON

IBLE

IVA

RECU

OTA

SRE

PERC

UTI

DA

STO

TAL

FACT

URA

CLIE

NTE

Operaciones adm compraventa -D- 3_Gest Adm Compraventa -D- 3 24/05/10 14:22 Página 1

O P E R A C I O N E S A D M I N I S T R A T I V A S D E C O M P R A V E N T A - D O C U M E N T O S

Documento: LIBRO REGISTRO DE FACTURAS RECIBIDASFE

CHA

MES

DÍA

N.º

FRA

OPE

RACI

ÓN

BASE

IM

PON

IBLE

IVA

RECU

OTA

SSO

PORT

AD

AS

TOTA

L FA

CTU

RAPR

OV

EED

OR

Operaciones adm compraventa -D- 3_Gest Adm Compraventa -D- 3 24/05/10 14:22 Página 3

O P E R A C I O N E S A D M I N I S T R A T I V A S D E C O M P R A V E N T A - D O C U M E N T O S

Documento: NOTA DE ABONO

EMITIDA POR:

CIF:

ABONO A:

CIF:

NOTA DE ABONO N.º Fecha:

DESCRIPCIÓN IMPORTE

TOTAL ABONADO €Reg. Merc. de Madrid. T. 213, Sec. 2.ª del Libro de Sociedades, F. 78, H. 2589, Ins. 8.ª.

Operaciones adm compraventa -D- 3_Gest Adm Compraventa -D- 3 27/05/10 9:28 Página 5

O P E R A C I O N E S A D M I N I S T R A T I V A S D E C O M P R A V E N T A - D O C U M E N T O S

Documento: NOTA DE PEDIDO

Fecha:

CIF:

Plazo de entrega:

EMITIDA POR:

Envío por:

Otras condiciones:

Mercancía a situar en:

Forma de pago:

PROVEEDOR:

PEDIDO N.o

CIF:

CÓDIGO CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE

TOTAL PEDIDO

EL JEFE DE COMPRAS

Operaciones adm compraventa -D- 3_Gest Adm Compraventa -D- 3 24/05/10 14:22 Página 7

O P E R A C I O N E S A D M I N I S T R A T I V A S D E C O M P R A V E N T A - D O C U M E N T O S

Documento: PAGARÉS

Operaciones adm compraventa -D- 3_Gest Adm Compraventa -D- 3 24/05/10 14:22 Página 9

O P E R A C I O N E S A D M I N I S T R A T I V A S D E C O M P R A V E N T A - D O C U M E N T O S

Documento: PROPUESTA DE PEDIDO

Representante:

CIF:

Plazo de entrega:

EMITIDA POR:

Envío por:

Otras condiciones:

Mercancía a situar en:

Forma de pago:

CLIENTE:

PROPUESTADE PEDIDO N.O

CIF:

Fecha:

CÓDIGO CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO DTO. IMPORTE

TOTAL

Operaciones adm compraventa -D- 3_Gest Adm Compraventa -D- 3 27/05/10 9:30 Página 11

O P E R A C I O N E S A D M I N I S T R A T I V A S D E C O M P R A V E N T A - D O C U M E N T O S

Documento: RECIBOS

Núm. MEMBRETE

Hemos recibido de

la cantidad de ¤

en concepto de

Num.

Recibo de

¤

¤ Son ¤

, de de 20

por

de de 20Firma y sello

Núm. MEMBRETE

Hemos recibido de

la cantidad de ¤

en concepto de

Num.

Recibo de

¤

¤ Son ¤

, de de 20

por

de de 20Firma y sello

Operaciones adm compraventa -D- 3_Gest Adm Compraventa -D- 3 24/05/10 14:22 Página 13

O P E R A C I O N E S A D M I N I S T R A T I V A S D E C O M P R A V E N T A - D O C U M E N T O S

Documento: REGISTRO DE ENTRADA

NOMBRE DE LA EMPRESA (RECEPTORA)

DATOS DEL TRANSPORTISTA:

Nombre:

Dirección:

Localidad:

Tlfno/fax:

CÓDIGO

Provincia:

CANTIDAD

OBSERVACIONES: FIRMA DEL RECEPCIONISTA:

HOJA NÚM. FECHA NÚM. BULTOS Nº CONTROL

DATOS DEL PROVEEDOR:

Nombre:

Dirección:

Localidad: Provincia:

Tlfno/fax:

Nº PEDIDO

Nº DE ALBARÁN

DESCRIPCIÓN DE LA MERCANCÍA

REGISTRO DE ENTRADA

Operaciones adm compraventa -D- 3_Gest Adm Compraventa -D- 3 24/05/10 14:22 Página 15

O P E R A C I O N E S A D M I N I S T R A T I V A S D E C O M P R A V E N T A - D O C U M E N T O S

Documento: REGISTRO DE PEDIDOSFe

cha

N.º

de

pedi

doC.

I.F. o

Cód

igo

del P

rove

edor

Telé

fono

Tota

l ped

ido

Fech

a de

ent

rega

Fech

a de

rec

epci

ónPr

ovee

dor

Operaciones adm compraventa -D- 3_Gest Adm Compraventa -D- 3 24/05/10 14:22 Página 17

O P E R A C I O N E S A D M I N I S T R A T I V A S D E C O M P R A V E N T A - D O C U M E N T O S

Documento: SOLICITUD DE OFERTAS

(Membrete de la empresa compradora)

NOMBRE Y DIRECCIÓN TELÉFONO:

FAX:

DEPARTAMENTO:

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR NÚM:

FECHA:

CANTIDAD DESCRIPCIÓN

PLAZO DE ENTREGA

LUGAR DE ENTREGA

FORMA DE PAGO

CONDICIONES

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL

Firma

Operaciones adm compraventa -D- 3_Gest Adm Compraventa -D- 3 24/05/10 14:22 Página 19

O P E R A C I O N E S A D M I N I S T R A T I V A S D E C O M P R A V E N T A - D O C U M E N T O S

Documento: TRANSFERENCIA BANCARIA (1)

MANDANTE

Domicilio

Localidad

Provincia Cuenta número

Muy Señores míos: cumplimenten las operaciones detalladas, cuyo importe total, más gastos

BANCO INTERNACIONAL

ADEUDARÁN en mi cuenta

entregaré en EFECTIVO

TRANSFERENCIAS CHEQUES

SOLICITUD DE

Sucursal n.º

de de 20

Beneficiario

Domicilio, localidad y provincia

Observaciones

Entidad pagadora

IMPORTE

N.º Cuenta del beneficiario

Sucursal

Beneficiario

Domicilio, localidad y provincia

Observaciones

Entidad pagadora

IMPORTE

N.º Cuenta del beneficiario

Sucursal

TOTAL ÓRDENES (Importe en letra) TOTAL ÓRDENES (Importe en cifra)

Atentamente

(Firma)

Operaciones adm compraventa -D- 3_Gest Adm Compraventa -D- 3 24/05/10 14:22 Página 21

O P E R A C I O N E S A D M I N I S T R A T I V A S D E C O M P R A V E N T A - D O C U M E N T O S

Documento: TRANSFERENCIA BANCARIA (2)

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA

ORDENANTE CUENTA DE CARGO

DOMICILIO AGENCIAAGENCIA FECHA

BENEFICIARIO CUENTA DE ABONO

OBSERVACIONES

BANCO O ENTIDAD DESTINATARIA CLAVE

VALOR

IMPORTE COMISIÓN % IMPORTE COMISIÓN TOTAL EUROS

Atentamente,

BANCO INTERNACIONAL

BANCO INTERNACIONAL

Operaciones adm compraventa -D- 3_Gest Adm Compraventa -D- 3 24/05/10 14:22 Página 23