ÍNDICE - Aguascalientes · 2013. 10. 21. · MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN

ÍNDICE

Ingresos y Egresos por Cuenta 1

Estado de Cambios en la Situación Financiera con Base en Efectivo 2

Balance General al 30 de Septiembre de 2013 3

Conciliación de Cuenta Pública y Bancos 4

Amortización y Saldo Final de la Deuda Pública 5

Amortización Acumulada de la Deuda Pública 6

Comparativo de Ingresos por Cuenta y Concepto 7

Informe de Adecuación y Actualización de los Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el egercicio Fiscal

20138

Informe de la Asignación y Ajustes de Recursos Propios y Federales al Presupuesto de Egresos del Municipio de

Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del año 201310

Informe de la Asignación y Ajustes de Recursos Propios y Federales al Presupuesto de Egresos del Municipio de

Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del año 2013 (por Unidad Presupuestal)13

Comparativo Global de Egresos por Objeto del Gasto 15

Informe de la Reasignación de partidas presupuestales en base a lo autorizado por el H. Ayuntamiento en el punto

55 del presupuesto de egresos del Municipio de Aguascalientes por Objeto del Gasto 16

Reporte Global de Egresos por Objeto del Gasto y Concepto 17

Comparativo Global de Egresos por Unidad Presupuestal 19

Informe de la Reasignación de Partidas Presupuestales en base a lo Autorizado por el H. Ayuntamiento en el

punto 55 del Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes por Unidad Presupuestal 20

Honorable Ayuntamiento 21

Presidencia Municipal 22

Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno 23

Secretaría de Finanzas Públicas 24

Secretaría de Integración Social 25

Secretaría de Obras Públicas 26

Secretaría de Servicios Públicos (Administrativo) 27

Conservación y Mantenimiento de los Servicios Públicos 28

Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable 29

Secretaría de Desarrollo Urbano 30

Secretaría de Administración 31

Secretaría de Seguridad Pública (Administrativo) 32

Secretaría de Seguridad Pública (Operativo) 33

Apoyos a la Educación Básica 34

Apoyos a Jubilados y Pensionados 35

Desglose por Concepto del Gasto de la Obra Pública 36

Desglose por Concepto del Gasto de Conservación y Mantenimiento de los Servicios Públicos 36

Desglose por Concepto de Convenios Federales 36

Desglose por Concepto de Fondo de Infraestructura Social Municipal 2013 37

Destino del Gasto del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fondos IV) 37

Desglose por Concepto del Gasto de Servicios de Seguridad Pública 37

Desglose de Subsidio para la Seguridad Municipal (SUBSEMUN) Recursos Financieros Ejercidos por Objeto del

Gasto 37

Desglose de Subsidio para la Seguridad Municipal (SUBSEMUN) Recursos Financieros Ejercidos por Eje 37

Concentrado Remuneraciones Regularizadas de la Secretaría de Seguridad Publica 37

Desglose por Objeto del Gasto y por Unidad Administrativa de Apoyos, Subsidios y Transferencias 38

Desglose por Concepto del Servicio de la Deuda Pública 38

Desglose de la Aplicación de Indemnizaciones por Daños y Perjuicios a Terceros 38

Desglose de la Aplicación de Reposición por Daños a Activos Municipales 38

Desglose por Concepto del Gasto del Apoyo al Servicio de la Comisión del Agua Potable y Alcantarillado 39

Desglose por Concepto del Gasto del Instituto Municipal de Planeación 39

Desglose por Concepto del Gasto del Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes 39

Desglose por Concepto del Gasto del Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura 39

Reporte Analítico de Obra Pública, Integración del Ejercido 40

Anexo 1 IMMA 46

Anexo 2 IMAC 52

Anexo 3 CCAPAMA 61

Anexo 4 IMPLAN 85

Anexo 5 IRU 91

MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA

SEPTIEMBRE 2 0 1 3



DIRECCION DE INFORMACION FINANCIERA

INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

MENSUAL ACUMULADO

Más: I n g r e s o s :

Impuestos 14,830,031.82$ 270,090,223.49$

Derechos 27,099,250.49 284,636,559.75

Aprovechamientos 6,820,362.64 71,316,495.55

Productos de Tipo Corriente 1,994,498.51 100,223,410.62

Participaciones y Aportaciones 130,352,831.00 1,202,972,264.00

Convenios 65,815,959.00 223,565,043.00

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 8,064.00 600,904.00

Deuda Pública - 120,000,000.00

Otros Ingresos 16,985,787.04 46,496,512.47

263,906,784.50$ 2,319,901,412.88$

Menos : E g r e s o s :

Servicios Personales 49,221,210.69$ 418,754,526.26$

Servicios Generales 13,703,866.11 114,618,867.06

Materiales y Suministros 4,215,897.89 34,973,841.86

Bienes Muebles e Inmuebles 1,119,764.57 11,195,233.32

Obras Públicas 68,435,920.77- 167,260,887.47

Servicios de Conservación y Mantenimiento de los Servicios Públicos 66,138,692.10 348,532,522.14

Apoyos, Subsidios y Transferencias 5,192,976.88 58,645,588.40

Servicio a la Deuda Pública 17,683,174.70 125,610,827.53

Indemnizaciones por Daños y Perjuicios a Terceros 11,098.40 944,183.24

Gobierno de Transición 52,495.80 52,495.80

Servicios de Seguridad Pública 45,934,127.39 382,254,900.93

Apoyo al Servicio del Agua Potable y Alcantarillado 96,803,825.30 150,513,590.19

Instituto Municipal de Planeación 1,870,820.00 17,862,540.00

Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes 689,177.23 6,200,327.55

Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura 2,640,270.12 11,839,704.94

236,841,476.41$ 1,849,260,036.69$

Resultado: Superávit ó (Déficit) al 30 de Septiembre de 2013 27,065,308.09$ 470,641,376.19$

Lic. Lorena Martínez Rodríguez C. Ma. Gabriela Puebla Preciado

Presidenta Municipal Síndico de Hacienda

C.P. José de Jesús Guerrero Veloz

Director de Información Financiera

1

C.P. Angélica de Santos Velasco

Secretaria de Finanzas Públicas




ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA CON BASE EN EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

Ingresos no financieros : 1,116,929,148.88$

Impuestos 270,090,223.49$

Derechos Aprovechamientos 284,636,559.75

Aprovechamientos de Tipo Corriente 71,316,495.55

Productos de Tipo Corriente 100,223,410.62

Convenios 223,565,043.00

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 600,904.00

Deuda Pública 120,000,000.00

Otros Ingresos 46,496,512.47

Más : Participaciones y Aportaciones 1,202,972,264.00

Total Ingresos no financieros 2,319,901,412.88$

Menos :

Egresos no financieros : 1,545,193,088.37

Remuneraciones 418,754,526.26$

Servicios Generales 114,618,867.06

Materiales y Suministros 34,973,841.86

Conservación y Mantenimiento de los Servicios Públicos 348,532,522.14

Servicios de Seguridad Pública 382,254,900.93

Indemnizaciones por Daños y Perjuicios a Terceros 944,183.24

Gobierno de Transición 52,495.80

Apoyos , Subsidios y Transferencias 58,645,588.40

Apoyo al Servicio del Agua Potable y Alcantarillado 150,513,590.19

Instituto Municipal de Planeación 17,862,540.00

Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes 6,200,327.55

Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura 11,839,704.94

Igual : Balance Primario 774,708,324.51$

Menos :

Bienes Muebles e Inmuebles 11,195,233.32$

Obras Públicas 167,260,887.47 178,456,120.79

Menos :

Servicio a la Deuda Pública 125,610,827.53

Menos : Aumento ó Disminución en Cuentas de Balance 15,473,795.67

Igual : Aumento de Efectivo 455,167,580.52$

Más : Efectivo e Inversiones Temporales al Principio del Periodo 252,260,696.42

Igual : Efectivo e Inversiones Temporales al Final del Periodo 707,428,276.94$

2




BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

ACTIVO Aprovechamientos

CIRCULANTE:

Fondo Fijo 1,575,458.79$

Bancos e Inversiones en Valores 705,852,818.15

SUMA INVERSIONES DE INMEDIATA REALIZACIÓN 707,428,276.94$

CUENTAS POR COBRAR:

Deudores Diversos 20,051,028.44

Documentos por Cobrar 574,138.97

Depósitos en Garantía 142,155.00

Ingresos por Aplicar 3,313,121.14

Impuestos Acreditables 2,190,049.33

Inventario 101,118.08

SUMA DE CUENTAS POR COBRAR 26,371,610.96$

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 733,799,887.90$

FIJO:

Bienes Municipales 4,187,117,125.95

SUMA ACTIVO FIJO 4,187,117,125.95$

TOTAL ACTIVO 4,920,917,013.85$

PASIVO

CORTO PLAZO:Retención a Favor de Terceros 17,355,614.43$

Acreedores Diversos 13,914.81


SUMA PASIVO A CORTO PLAZO 130,048,556.16$

LARGO PLAZO:


SUMA PASIVO A LARGO PLAZO 388,674,801.41$

TOTAL PASIVO 518,723,357.57$

PATRIMONIO MUNICIPAL

Patrimonio Municipal 2,946,598,975.51$

Resultado de Ejercicios Anteriores 763,494,376.08

Resultado del Ejercicio 221,458,928.50

Resultado del Periodo 470,641,376.19

TOTAL PATRIMONIO 4,402,193,656.28$

SUMA TOTAL PASIVO + PATRIMONIO MUNICIPAL 4,920,917,013.85$

3




CONCILIACIÓN DE CUENTA PÚBLICA Y BANCOS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

Disponibilidad Inicial +Superávit del período 722,902,072.61$

SALDO INICIAL SALDO FINAL CONCILIACIÓN SUMA TOTAL AL

DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE

DE 2013 DE 2013 PÚBLICA DE 2013

( + ) Deudores Diversos 12,572,210.15$ 20,051,028.44$ 7,478,818.29$

( + ) Documentos por Cobrar 375,255.64 574,138.97 198,883.33

( + ) Depósitos en Garantía 142,155.00 142,155.00 0.00

( + ) Ingresos por Aplicar 506,033.44 3,313,121.14 2,807,087.70

( + ) Impuestos Acreditables 2,218,467.14 2,190,049.33 -28,417.81

( + ) Inventarios 0.00 101,118.08 101,118.08

( + ) Bienes Municipales 1,391,835,375.88 4,187,117,125.95 2,795,281,750.07 2,805,839,239.66$

( - ) Retención a Favor de Terceros 18,010,287.48 17,355,614.43 654,673.05

( - ) Acreedores Diversos 2,674,154.69 13,914.81 2,660,239.88

( - ) Proveedores 0.00 0.00 0.00

( - ) Deuda Pública a Corto Plazo 0.00 112,679,026.92 -112,679,026.92

( - ) Deuda Pública a Largo Plazo 483,526,515.53 388,674,801.41 94,851,714.12 14,512,399.87-

( + ) Patrimonio Municipal 170,745,931.39 2,946,598,975.51 -2,775,853,044.12 2,775,853,044.12-$

Menos : Cuentas de Balance 15,473,795.67

Saldo según libros de Municipio al 30 de Septiembre de 2013 707,428,276.94$

4

MUNICIPIO AGUASCALIENTES



AMORTIZACIÓN Y SALDO FINAL DE LA DEUDA PÚBLICA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

CAPITAL MENSUAL INTERÉS MENSUAL

BANOBRAS CR 05 disp. 1 86,188,000.00$ TIIE + 2.15 6.4538% 28 1,209,000.00 1,209,000.00 432,631.20 432,631.20 1,641,631.20 1,641,631.20 84,979,000.00

BANOBRAS CR 05 disp. 2 51,712,800.00$ TIIE + 2.20 6.5038% 28 725,400.00 725,400.00 261,589.77 261,589.77 986,989.77 986,989.77 50,987,400.00


BANOBRAS CR 05 disp. 4 8,618,800.00$ 9.77% 9.7700% 28 120,900.00 120,900.00 65,493.30 65,493.30 186,393.30 186,393.30 8,497,900.00


BANOBRAS CR 05 disp. 6 4,223,212.00$ 8.90% 8.9000% 28 59,241.00 59,241.00 29,234.01 29,234.01 88,475.01 88,475.01 4,163,971.00

BANAMEX CR 06 disp. 1 64,516,128.94$ TIIE + 0.33 4.6325% 28 1,612,903.23 1,612,903.23 511,401.43 232,455.20 2,124,304.66 1,845,358.43 62,903,225.71

BANAMEX CR 06 disp. 2 111,475,409.75$ TIIE + 0.33 4.6325% 28 2,786,885.25 2,786,885.25 883,634.61 401,652.09 3,670,519.86 3,188,537.34 108,688,524.50

BBVA CR 07 5,600,000.00$ TIIE + 0.30 4.6044% 28 9,350,000.00 5,600,000.00 475,000.00 20,054.72 9,825,000.00 5,620,054.72 0.00

BANOBRAS CR 08 113,333,333.34$ TIIE + 0.88 5.1875% 31 2,222,222.22 2,222,222.22 506,261.57 506,261.57 2,728,483.79 2,728,483.79 111,111,111.12

TOTAL 516,686,596.03 19,082,767.70 15,332,767.70 3,525,681.03 2,309,807.00 22,608,448.73 17,642,574.70 501,353,828.33

347,462,449.10

Posición de Fondos de Fideicomiso F 175366 (1) Total Pagado Capital, Intereses: 17,642,574.70$

Total Pagado Servicio de la Deuda: 40,600.00$

CONCEPTO

SALDO MES

ANTERIOR

RENDIMIENTO

DEL MES

PAGO DE

CREDITO 02

SALDO MES

ACTUAL Total Pagado Capital, Intereses y Servicio de la Deuda: 17,683,174.70$

FONDO DE CAPITAL CR 05 83,194.48 7,366.00 90,560.48 cr 02 4.80%


FONDO DE CAPITAL CR 07 11,875.93 10,338.70 22,214.63


TOTAL 319,401.06 30,013.68 - 349,414.74 CR 06 4.80%

Saldo neto de la deuda: 501,004,413.59$ CR 06 4.80%

NOTA ACLARATORIA: cr 07 4.79%

Para el caso del CR 05 las reservas y el pago de Capital e intereses, se realizan mensualmente.

Para el caso de CR 05 y 06 , el Capital y los Intereses Reservados corresponden al importe necesario para poder efectuar el pago de los financiamientos.

Para el caso del Credito Simple CR 07 se reserva como tope máximo por concepto de Capital $ 3,750,000.00 y de intereses $ 460,000.00, para pagar posteriormente el importe que resulte de capital e intereses correspondiente a ese periodo.

Para el caso de la devolución de fondos de CR 07, se incluye capital.

Todos los créditos de Municipio pagan por concepto de intereses TIIE de 28 días más un diferencial.

CR 05 vence el 31 de Diciembre del 2017


CR 07 originalmente vencería el 31 de Diciembre del 2013, sin embargo se llevó a cabo el pago anticipado el 30 de septiembre del 2013.


Elaboró Supervisó Revisó

Lic. Gregorio Jiménez Jiménez C.P. José de Jesús Guerrero V. C.P. Mariana Velázquez Torres

Jefe Depto de Admón y Deuda Pública Director de Información Financiera Jefa Depto de Cuenta Pública5

(1) Los cálculos de los fondos de capital, intereses se realizan con base en lo establecido en los contratos de crédito y en el contrato de Fideicomiso F 175366.

NUMERO DE

DÍASINSTITUCIÓN

NÚMERO DE

CRÉDITOBASE DE CÁLCULO

TASA DE

INTERÉSTASA APLICADA

RESERVADO PAGADO

SALDO INSOLUTO

30/09/2013RESERVADO PAGADO

TOTAL MENSUAL

RESERVADO CAPITAL

E INTERESES

TOTAL MENSUAL

PAGADO CAPITAL

E INTERESES

La reserva para pago de capital e intereses del CR 08 es realizada por el Fiduciario con un mes de anticipación a la fecha de pago establecida en el contrato de crédito, derivado de lo anterior, cuando el pago de capital e intereses es descontado del flujo mensual de participaciones, en ese

momento se considera contablemente como pagado.

MUNICIPIO AGUASCALIENTES



AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LA DEUDA PÚBLICA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Gran Total

CR 03 2,222,222.22 2,222,222.22 2,222,222.22 2,222,222.22 - - - 8,888,888.88

CR 05 3,110,757.00 3,110,757.00 3,110,757.00 3,110,757.00 3,110,757.00 3,110,757.00 3,110,757.00 3,110,757.00 3,110,757.00 27,996,813.00

CR 06 4,399,788.48 4,399,788.48 4,399,788.48 4,399,788.48 4,399,788.48 4,399,788.48 4,399,788.48 4,399,788.48 4,399,788.48 39,598,096.32

CR 07 1,400,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00 5,600,000.00 16,800,000.00

CR 08 - - - - - 2,222,222.22 2,222,222.22 2,222,222.22 2,222,222.22 8,888,888.88

TOTAL $11,132,767.70 $11,132,767.70 $11,132,767.70 $11,132,767.70 $ 8,910,545.48 $11,132,767.70 $11,132,767.70 $11,132,767.70 $15,332,767.70 $ - $ - $ - $102,172,687.08


CR 03 38,233.34 25,871.98 19,551.61 8,057.69 - - - 91,714.62

CR 05 1,523,364.45 1,357,482.12 1,525,048.20 1,281,797.05 1,349,386.19 1,326,776.54 1,267,928.65 1,376,778.48 1,149,383.42 12,157,945.10

CR 06 941,569.40 831,525.80 922,000.13 747,062.08 776,419.67 754,945.28 717,143.52 768,918.03 634,107.29 7,093,691.20

CR 07 74,431.00 61,565.78 63,454.22 47,209.68 44,629.67 38,852.64 32,295.90 29,645.00 20,054.72 412,138.61

CR 08 552,746.67 492,836.20 517,631.11 506,261.57 2,069,475.55

TOTAL $ 2,577,598.19 $ 2,276,445.68 $ 2,530,054.16 $ 2,084,126.50 $ 2,170,435.53 $ 2,673,321.13 $ 2,510,204.27 $ 2,692,972.62 $ 2,309,807.00 $ - $ - $ - $ 21,824,965.08


AUDITORES 81,200.00 40,600.00 121,800.00

HR RATINGS 0.00

MOODY´S 0.00

HSBC 322,105.26 320,150.11 642,255.37

COMISION APERTURA 849,120.00 849,120.00

COBERTURAS 0.00

TOTAL $ 322,105.26 $ - $ - $ - $ - $ 849,120.00 $ - $ 401,350.11 $ 40,600.00 $ - $ - $ - $ 1,613,175.37

TOTAL MENSUAL: $14,032,471.15 $13,409,213.38 $13,662,821.86 $13,216,894.20 $11,080,981.01 $14,655,208.83 $13,642,971.97 $14,227,090.43 $17,683,174.70 $ - $ - $ - $ 125,610,827.53

Elaboró Supervisó Revisó

Lic. Gregorio Jiménez Jiménez C.P. José de Jesús Guerrero V. C.P. Mariana Velazquez Torres

Jefe Depto de Admón y Deuda Pública Director de Información Financiera Jefa del Depto de Cuenta Pública

6

CA

PIT

AL

IN

TE

RE

SE

SH

ON

OR

AR

IOS




COMPARATIVO DE INGRESOS POR CUENTA Y CONCEPTO

SEPTIEMBRE DE 2013

* %

RELACIÓN DE INGRESOS PARCIAL ACUMULADO LEY REMANENTE RECAUDADO

DE INGRESOS (EXCEDENTE)

Impuestos Aprovechamientos

4,314,582.60$ 185,078,979.23$ 180,000,000.00$ 5,078,979.23-$ 102.82%

10,233,809.22 77,680,901.26 95,000,000.00 17,319,098.74 81.77%

281,640.00 7,330,343.00 8,000,000.00 669,657.00 91.63%

Subtotal 14,830,031.82$ 270,090,223.49$ 283,000,000.00$ 12,909,776.51$ 95.44%

304,380.00$ 6,436,272.00$ 7,700,000.00$ 1,263,728.00$ 83.59%

1,174,914.00 10,400,008.36 13,125,000.00 2,724,991.64 79.24%

5,551,657.00 49,023,862.00 65,000,000.00 15,976,138.00 75.42%

3,847,775.85 58,623,222.24 61,000,000.00 2,376,777.76 96.10%

3,587,959.53 34,968,654.52 41,000,000.00 6,031,345.48 85.29%

131,676.00 1,096,613.00 1,680,000.00 583,387.00 65.27%

8,471.00 640,409.00 750,000.00 109,591.00 85.39%

891,556.00 8,848,476.80 12,000,000.00 3,151,523.20 73.74%

585,499.47 5,844,001.77 6,500,000.00 655,998.23 89.91%

1,854,341.00 17,993,715.60 26,000,000.00 8,006,284.40 69.21%

278,188.00 2,466,124.00 2,800,000.00 333,876.00 88.08%

8,874,034.64 88,182,446.96 108,000,000.00 19,817,553.04 81.65%

8,798.00 112,753.50 250,000.00 137,246.50 45.10%

Subtotal 27,099,250.49$ 284,636,559.75$ 345,805,000.00$ 61,168,440.25$ 82.31%

123,049.14$ 450,958.59$ 2,000,000.00$ 1,549,041.41$ 22.55%

- 86,440,774.65 86,440,775.00 0.35 100.00%

1,709,469.71 11,691,940.79 15,000,000.00 3,308,059.21 77.95%

161,979.66 1,639,736.59 9,000,000.00 7,360,263.41 18.22%

Subtotal 1,994,498.51$ 100,223,410.62$ 112,440,775.00$ 12,217,364.38$ 89.13%

Aprovechamientos de tipo Corriente

3,654,890.76$ 35,904,100.08$ 51,200,000.00$ 15,295,899.92$ 70.13%

Indemnizaciones 58,355.00 1,524,433.00 2,800,000.00 1,275,567.00 54.44%

428,287.98 4,343,391.65 6,600,000.00 2,256,608.35 65.81%

374,339.58 1,560,573.80 3,040,000.00 1,479,426.20 51.33%

649,655.20 5,808,502.84 7,100,000.00 1,291,497.16 81.81%

1,253,317.20 17,690,914.23 19,700,000.00 2,009,085.77 89.80%

256,804.00 4,272,191.50 4,900,000.00 627,808.50 87.19%

144,712.92 212,388.45 1,000,000.00 787,611.55 21.24%

Subtotal 6,820,362.64$ 71,316,495.55$ 96,340,000.00$ 25,023,504.45$ 74.03%

Participaciones y Aportaciones

55,570,961.00$ 508,458,271.00$ 677,193,227.00$ 168,734,956.00$ 75.08%

28,772,151.00 259,715,190.00 347,860,378.00 88,145,188.00 74.66%

962,764.00 8,507,999.00 9,000,000.00 492,001.00 94.53%

830,976.00 7,813,621.00 10,550,000.00 2,736,379.00 74.06%

380,277.00 8,903,164.00 8,200,000.00 703,164.00- 108.58%

12,598.00 116,751.00 150,000.00 33,249.00 77.83%

1,721,579.00 23,730,544.00 35,000,000.00 11,269,456.00 67.80%

2,006,876.00 17,895,084.00 27,700,000.00 9,804,916.00 64.60%

3,440.00 80,514.00 160,000.00 79,486.00 50.32%

7,564,085.00 68,076,765.00 75,640,854.00 7,564,089.00 90.00%

32,527,124.00 292,744,116.00 390,325,485.00 97,581,369.00 75.00%

- 6,930,245.00 6,930,245.00 - 100.00%

Subtotal 130,352,831.00$ 1,202,972,264.00$ 1,588,710,189.00$ 385,737,925.00$ 75.72%

Convenios

-$ 63,198,852.00$ 63,198,852.00$ -$ 100.00%

12,148,156.00- - - - 0.00%

4,938,086.00 4,938,086.00 9,872,258.00 4,934,172.00 50.02%

463,233.00 1,984,372.00 16,666,994.00 14,682,622.00 11.91%

1,009,025.00 1,009,025.00 - 100.00%

- 12,000,000.00 12,000,000.00 0.00%

553,000.00 553,333.00 333.00 99.94%

1,302,000.00 3,000,000.00 1,698,000.00 43.40%

Conaculta 42,400,000.00 42,400,000.00 46,802,000.00 4,402,000.00 90.59%

532,500.00 532,500.00 2,400,000.00 1,867,500.00 22.19%

6,700,000.00 6,700,000.00 - 100.00%

13,580,000.00 13,580,000.00 14,000,000.00 420,000.00 97.00%

Programa Regional 2013 Ramo 23 Pavimentación Municipal 15,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 - 100.00%

1,050,296.00 7,367,578.00 7,569,114.00 201,536.00 100.00%

- 29,999,630.00 29,999,630.00 - 100.00%

- 4,000,000.00 4,000,000.00 100.00%

Subtotal 65,815,959.00$ 223,565,043.00$ 267,771,206.00$ 44,206,163.00$ 83.49%

8,064.00 600,904.00 7,800,000.00 7,199,096.00 7.70%

Subtotal 8,064.00$ 600,904.00$ 7,800,000.00$ 7,199,096.00$ 7.70%

Ingresos Derivados de Financiamiento

120,000,000.00$ 120,000,000.00$ - 100.00%

Subtotal -$ 120,000,000.00$ 120,000,000.00$ -$ 100.00%

Otros Ingresos y Beneficios Varios

2,798,947.90$ 24,726,855.88$ 32,000,000.00$ 7,273,144.12$ 77.27%

2,038,683.14 9,621,500.59 14,447,652.00 4,826,151.41 66.60%

12,148,156.00 12,148,156.00 221,646,009.00 209,497,853.00 5.48%

Subtotal 16,985,787.04$ 46,496,512.47$ 268,093,661.00$ 221,597,148.53$ 17.34%

TOTAL 263,906,784.50$ 2,319,901,412.88$ 3,089,960,831.00$ 770,059,418.12$ 75.08%

7

* LOS IMPORTES DETALLADOS EN LA COLUMNA LEY DE INGRESOS NO INCLUYEN LOS INGRESOS DE ENTIDADES PARAMUNICIPALES, YA QUE ESTOS SE DETALLAN EN LA

CUENTA PÚBLICA RESPECTIVA.

CON FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2013 SE PUBLICÓ EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES EL INFORME DE ADECUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS

INGRESOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2013.

Aportación Ayuda Habitación

Cualquier otro ingreso que perciba el Municipio

Resultado de ejercicios anteriores

Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias Sedesol 2013

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Donativos a Favor del Municipio

Endeudamiento Interno

Programa de Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turísitica 2013 SECTUR

Programa de Centros Tecnológicos Comunitarios Convive Feliz, Consejo Nacional de Ciencia y

Tecnología (CONACYT)

Comisión Nacional del Deporte (Conade)Conaculta 2012 (Fondo de Apoyo a Comunidades para Restauración de Monumentos y bienes

artísticos de propiedad Federal (Foremoba))

Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado y rehabilitación de infraestructura para

municipios 2013 (FOPEDEP)

Semarnat (Reforestación áreas verdes linea verde)

Conaculta 2012 (Fondo de Apoyo a Comunidades para Restauración de Monumentos y bienes

artísticos de propiedad Federal (Foremoba))

3 X 1 Migrantes

Programa de Rescate de Espacios Públicos

Programa de apoyo para zonas marginadas dentro de la mancha urbana de pobreza (Habitat)

Programa de Empleo Temporal (Pet)

Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal 2013

Subsidio para la Seguridad Municipal (Subsemun)

Remanentes del Fondo de Aportaciones para la infraestructura social municipal 2012 (FISM) y

años anteriores

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios

Subsidio para la Seguridad Municipal 2012 y años anteriores

Fondo Resarcitorio

Fondo de Fiscalización

Impuesto Federal a la Gasolina y Diesel

Fondo Especial para el Fortalecimiento de la Hacienda Municipal

Fondo de Fomento Municipal

Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios

Impuesto Sobre Automóviles Nuevos

Tenencias

Fondo General de Participaciones

Gastos de Cobranza

Por el uso y Explotación de bienes del dominio público así como de Bienes afectos a los servicios

públicos municipales

Por las Cuotas de recuperación por los servicios que presta el Municipio

Otros Aprovechamientos Varios

Por los Servicios Prestados en Materia de Panteones

Por los Servicios Prestados por la Secretaría de Seguridad Pública, Protección Civil y Bomberos

Gastos de Ejecución

Recargos

Multas

Por Cooperación para Obras Públicas

Por los Servicios Prestados de Alumbrado Público

Por Expedición de Certificados, Certificaciones, Legalizaciones, Constancias, Actas y Copias de

documentos

Productos de tipo Corriente

Enajenación de Bienes Muebles del dominio privado pertenecientes al patrimonio municipal

Otros Productos

Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros

Enajenación de Bienes Inmuebles del dominio privado pertenecientes al patrimonio municipal

(Nota 1)

Por los Servicios Materia de Limpia por concepto de transportacion y traslado de residuos

Por los Servicios Prestados en Materia de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable

Por los Servicios Prestados por el Rastro Municipal

Impuesto a la Propiedad Raíz

Sobre Adquisición de Inmuebles

Sobre Diversiones, Espectáculos Públicos y Juegos Permitidos

Derechos

Por los Servicios Prestados en Materia de Desarrollo Urbano

Por los Servicios Prestados en Materia de Servicio Público de Estacionamientos y Pensiones

Por el Uso del Relleno Sanitario, para confinamientos de residuos

Por la Concesión del Servicios de Agua Potable y Por el Usos de la Red de Alcantarillado

Por el empadronamiento y otorgamiento de licencias y permisos para el funcionamiento de

actividades comerciales, industriales y/o de servicios




LEY DE INGRESOS INFORME DE

RELACIÓN DE INGRESOS ESTIMADOS AL INICIO ADECUACIÓN A LA VARIACIÓN

DEL PERIODO LEY DE INGRESOS

IMPUESTOS 283,000,000.00$ 283,000,000.00$ -$

337,605,000.00$ 345,805,000.00$ 8,200,000.00$

Por los Servicios Prestados en Materia de Servicio Público de

Estacionamientos y Pensiones 12,000,000.00$ 7,700,000.00$ 4,300,000.00-$ (1)

Por el Uso del Relleno Sanitario, para confinamientos de residuos 13,125,000.00 13,125,000.00 - Por la Concesión del Servicios de Agua Potable y Por el Usos de la

Red de Alcantarillado 65,000,000.00 65,000,000.00 -

Por el empadronamiento y otorgamiento de licencias y permisos para

el funcionamiento de actividades comerciales, industriales y/o de

servicios 45,000,000.00 61,000,000.00 16,000,000.00 (2)

Por los Servicios Prestados en Materia de Desarrollo Urbano 41,000,000.00 41,000,000.00 - Por los Servicios Materia de Limpia por concepto de transportacion y

traslado de residuos 1,680,000.00 1,680,000.00 - Por los Servicios Prestados en Materia de Medio Ambiente y

Desarrollo Sustentable 750,000.00 750,000.00 -

Por los Servicios Prestados por el Rastro Municipal 15,500,000.00 12,000,000.00 3,500,000.00- (3)

Por los Servicios Prestados en Materia de Panteones 6,500,000.00 6,500,000.00 -

Por los Servicios Prestados por la Secretaría de Seguridad Pública, 26,000,000.00 26,000,000.00 - Por Expedición de Certificados, Certificaciones, Legalizaciones,

Constancias, Actas y Copias de documentos 2,800,000.00 2,800,000.00 -

Por los Servicios Prestados de Alumbrado Público 108,000,000.00 108,000,000.00 -

Por Cooperación para Obras Públicas 250,000.00 250,000.00 -

NOTA (1)

NOTA (2)

NOTA (3)

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 101,840,000.00$ 96,340,000.00$ 5,500,000.00-$

Multas 56,000,000.00$ 51,200,000.00$ 4,800,000.00- (3)

Indemnizaciones 2,800,000.00 2,800,000.00 -

Recargos 6,600,000.00 6,600,000.00 -

Gastos de Ejecución 3,040,000.00 3,040,000.00 -

Gastos de Cobranza 7,100,000.00 7,100,000.00 -

Por el uso y Explotación de bienes del dominio público así como de

Bienes afectos a los servicios públicos municipales 19,700,000.00 19,700,000.00 - Por las Cuotas de recuperación por los servicios que presta el

Municipio 5,600,000.00 4,900,000.00 700,000.00- (4)

Otros Aprovechamientos Varios 1,000,000.00 1,000,000.00 -

NOTA (3)

NOTA (4)

26,000,000.00$ 112,440,775.00$ 86,440,775.00$

Enajenación de Bienes Muebles del dominio privado pertenecientes

al patrimonio municipal 2,000,000.00$ 2,000,000.00$ -

Enajenación de Bienes Inmuebles del dominio privado pertenecientes

al patrimonio municipal - 86,440,775.00 86,440,775.00 (5)

Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros 15,000,000.00 15,000,000.00 -

Otros Productos 9,000,000.00 9,000,000.00 -

NOTA (5)

8

INFORME DE ADECUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS INGRESOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013

NOTA

DERECHOS

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE

INGRESOS OBTENIDOS CON LA ENAJENACIÓN MEDIANTE SUBASTA PÚBLICA CON LA EXCEPCIÓN QUE MARCA LA LEGISLACIÓN APLICABLE, DEL

BIEN INMUEBLE PROPIEDAD MUNICIPAL SIENDO EL ESTACIONAMIENTO DEL CENTRO COMERCIAL EL PARIÁN EFECTUADA EL 10 DE JULIO DEL

2013 POR UN IMPORTE SIN IVA DE $ 86'440,774.65 DE CONFORMIDAD CON LA AUTORIZACIÓN DEL H. CABILDO DEL AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES MEDIANTE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 13 DE MAYO DE 2013.

SE CONSIDERA UNA DISMINUCIÓN EN LOS INGRESOS ESTIMADOS INICIALMENTE DE $ 3'500,000.00 CONSIDERANDO LOS INGRESOS

GENERADOS AL CIERRE DEL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO Y DE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS MEDIANTE REGLAS DE

CARÁCTER GENERAL EN MATERIA DE APROVECHAMIENTOS PUBLICADAS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE FECHAS 15 DE ABRIL Y 6

DE MAYO DE 2013.

SE CONSIDERA UNA DISMINUCIÓN DE $ 700,000.00 DERIVADO DE QUE A PARTIR DEL 30 DE ABRIL DEL 2013, SE EXENTÓ DEL PAGO DE LA

CUOTA DE INGRESO A LOS PARQUES PÚBLICOS MUNICIPALES, SEGÚN PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE FECHA 6 DE

MAYO DE 2013.

DEBIDO A LA ENAJENACIÓN DEL BIEN INMUEBLE ESTACIONAMIENTO DEL CENTRO COMERCIAL EL PARIÁN, SE ESTIMA LA BAJA EN LOS

INGRESOS POR EL CONCEPTO SERVICOS PÚBLICOS DE ESTACIONAMIENTO Y PENSIONES.

DERIVADO QUE AL CIERRE DEL MES DE AGOSTO SE TIENEN INGRESOS DE CASI $ 10'000,000.00 ADICIONALES A LOS ESTIMADOS INICIALMENTE

EN ÉSTE CONCEPTO.

SE CONSIDERA UNA DISMINUCIÓN EN LOS INGRESOS ESTIMADOS INICIALMENTE DE $ 3'500,000.00 CONSIDERANDO LOS INGRESOS

GENERADOS AL CIERRE DEL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO Y DE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS MEDIANTE REGLAS DE

CARÁCTER GENERAL EN MATERIA DE APROVECHAMIENTOS PUBLICADAS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE FECHAS 15 DE ABRIL Y 6

DE MAYO DE 2013.




LEY DE INGRESOS INFORME DE

RELACIÓN DE INGRESOS AL INICIO DEL ADECUACIÓN A LA REMANENTE

PERIODO LEY DE INGRESOS (EXCEDENTE)

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 1,588,710,189.00$ 1,588,710,189.00$ -$

CONVENIOS $ 169,244,185.00 $ 267,771,206.00 $ 98,527,021.00

Subsidio para la Seguridad Municipal (Subsemun) 63,198,852.00$ 63,198,852.00$ -$

Programa de Rescate de Espacios Públicos 11,840,000.00 9,872,258.00 1,967,742.00- (6)Programa de apoyo para zonas marginadas dentro de la mancha

urbana de pobreza (Habitat) 11,650,000.00 16,666,994.00 5,016,994.00 (6)

Programa de Empleo Temporal (Pet) 1,000,000.00 1,009,025.00 9,025.00 (6)

Comisión Nacional del Deporte (Conade) 14,500,000.00 12,000,000.00 2,500,000.00- (6)Conaculta 2012 (Fondo de Apoyo a Comunidades para Restauración

de Monumentos y bienes artísticos de propiedad Federal

(Foremoba)) 553,333.00 553,333.00 - Conaculta 2012 (Fondo de Apoyo a Comunidades para Restauración

de Monumentos y bienes artísticos de propiedad Federal

(Foremoba)) 3,000,000.00 3,000,000.00 -

Conaculta 2013 46,802,000.00 46,802,000.00 -

3 x 1 migrantes - 2,400,000.00 2,400,000.00 (6)Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado y

rehabilitación de infraestructura para municipios 2013 (FOPEDEP) 6,700,000.00 6,700,000.00 -

Semarnat (Reforestación áreas verdes linea verde) 10,000,000.00 14,000,000.00 4,000,000.00 (6)

Programa Regional 2013 Ramo 23 Pavimentación Municipal - 50,000,000.00 50,000,000.00 (7)

Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias Sedesol 2013 - 7,569,114.00 7,569,114.00 (8)

Programa de Centros Tecnológicos Comunitarios Convive Feliz,

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) - 29,999,630.00 29,999,630.00 (8)

Programa de Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turísitica 2013

SECTUR - 4,000,000.00 4,000,000.00 (8)

NOTA (6)

NOTA (7) SE DESTINARÁ PARA LA REPARACIÓN ASFÁLTICA DE LA AVENIDA CONVENCIÓN 1914 EN SUS 14 KILÓMETROS DE LONGITUD.

NOTA (8) SE INCLUYEN INGRESOS ADICIONALES EN PROGRAMAS NO PREVISTOS INICIALMENTE.

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 7,800,000.00$ 7,800,000.00$ -$

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO 120,000,000.00$ 120,000,000.00$ -$

OTROS INGRESOS 268,093,661.00$ 268,093,661.00$ -$

2,902,293,035.00$ 3,089,960,831.00$ 187,667,796.00$ INFORME TOTAL DE ADECUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS INGRESOS DEL


INFORME DE ADECUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS INGRESOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013

NOTA

SE PRESENTAN VARIACIONES EN LOS MONTOS INICIALMENTE ESTIMADOS.

9


SECRETARIA DE FINANZAS


INFORME DE LA ASIGNACIÓN Y AJUSTES DE RECURSOS PROPIOS Y FEDERALES AL PRESUPUESTO DE

EGRESOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2013

La asignación presupuestal de recursos se realiza en cumplimiento de las autorizaciones contenidas en el Presupuesto

de Egresos del Municipio de Aguascalientes, que se transcriben a continuación:

22. Se autoriza al Presidente Municipal que en el marco de sus atribuciones legales y con base a las necesidades

del servicio, en especial por la prestación de los servicios de seguridad pública y de servicios públicos, así

como de proyectos especiales prioritarios, y si los ingresos o las transferencia presupuestales sin afectar

programas y servicios prioritarios así lo permiten, pueda modificar a la alza la plantilla de personal y en su caso

el presupuesto autorizado de cada dependencia en no más de un 4%, con excepción de que se obtengan

recursos federales para programas que impliquen el incremento en el rubro de servicios personales. Situación

que deberá ser informada en la Cuenta Pública del mes respectivo.

51. Se considera un presupuesto de $121’300,000.00 (CIENTO VEINTIÚN MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS

00/100 M.N.), por concepto de convenios federales en las dependencias municipales y en los rubros que

corresponden, a las partidas derivadas de la obtención de recursos de convenios federales destinados a

programas específicos tales como Rescate de Espacios Públicos, Hábitat, Foremoba, Fopedemar, CONADE, 3X1

A Migrantes, Empleo Temporal, Programa de Reforestación de Áreas Verdes, etc.

52. Se considera un presupuesto para contrapartes de programas federales por $48’649,655.00 (CUARENTA Y

OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100

M.N), para Subsemun, Hábitat, Rescate de Espacios Públicos, Municipio Activo, Empleo Temporal, Foremoba,

3x1, Conade, etc., que están preasignados en las dependencias correspondientes, y se autoriza que una vez

realizada la concertación formal con las dependencias federales, se puedan reasignar estas partidas a las

dependencias municipales y paramunicipales que en definitiva se les asignen, de conformidad con las

prioridades municipales y disponibilidad de recursos. Dentro de la partida correspondiente a la partida hábitat se

incluirá la propuesta ante las instancias federales la adquisición de equipamiento para la Dirección de

Panteones que consiste en la compra de un camión de volteo, un minicargador de materiales y una camioneta

tipo estacas por un importe alrededor y hasta $1’300,000.00.

Las contrapartes para programas federales en esta reasignación, disminuyen en la cantidad de $7’130,314.00 (SIETE

MILLONES CIENTO TREINTA MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS 00/100M.N.) conforme a lo previamente

asignado, distribuidos de la siguiente manera: disminución de aportaciones a los programas de Hábitat en $2’287,817.00

(DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.) y Rescate

de Espacios Públicos por $5’258,497.00 (CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL

CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.), obteniendo un total de $7’546,314.00 (SIETE MILLONES

QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.) y $2’500,000.00 (DOS

MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) del programa Actívate.

Se consideran incrementos de $800,000.00 (OCHOCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), para el programa 3X1 a

Migrantes, y $2’000,000 (DOS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) para la aportación del programa piso firme de

SEDESOL.

53. En caso de que se modifiquen o se autoricen recursos federales adicionales a los estimados en la propuesta

de Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2013, y que se incluyen en el presente

presupuesto, en las partidas presupuestales respectivas y en las dependencias correspondientes será ajustado

el estimado de ingresos y el presupuesto, y bastará que lo anterior se informe en la Cuenta Pública del mes en

que se efectúe la modificación o autorización y asignación correspondiente.

Se considera una partida federal de $50’000,00.00 (CINCUENTA MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) del Ramo 23

Programa Regional (PRORE) proveniente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la repavimentación

asfáltica de la Avenida de la Convención 1914 en sus 14 kilómetros de longitud en su primera etapa al poniente de dicha

vialidad de sur a norte de avenida las Américas a Avenida Zaragoza. Convenio celebrado el 10 de junio del presente año y

según anexo 19 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013.10






Se considera una partida federal adicional de $29’999,630.00 (VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y

NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.) por parte de Consejo Nacional de Ciencias y Tecnologías

(CONACYT) para implementación de redes de datos e Implementación de infraestructura en los 35 Centros Tecnológicos

Comunitarios Convive Feliz. Según convenio C-532/13-000000000207872 de fecha 21 de agosto del 2013.

Se considera una partida federal adicional de $7’569,113.70 (SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL

CIENTO TRECE PESOS 70/100 M.N.) por parte de SEDESOL del programa Desarrollo Zonas Prioritarias el cual se

distribuye de la siguiente manera:

$1’999,358.40 (UN MILLÓN NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO

PESOS 40/100 M.N.), para el Programa de construcción de piso firme en viviendas de escasos recursos del cual se

requiere contrapartida de $2’000,000, (DOS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) según acuerdo ACPDZPMA288/2013.

$2’369,755.30 (DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO

PESOS 30/100 M.N.) para el programa de servicio de energía eléctrica en vivienda. Según acuerdo

ACPDZPMA281/2013.

$3’200,000.00 (TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) para el programa de construcción de

módulos de baños. Según acuerdo ACPDZPMA282/2013.

Se considera una partida adicional de $4’000,000.00 (CUATRO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) federales por parte

de la Secretaría de Turismo (SECTUR) en la Secretaría de Integración Social de la Dirección de Desarrollo Económico,

asimismo se disminuyen $2’500,000.00 (DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) federales estimados

inicialmente para el programa Actívate en la Dirección de Cultura Física y Deporte de la Secretaría de Integración Social.

Respecto a la partida federal inicialmente estimada por $10’000,000.00 (DIEZ MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) por

parte de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), se incrementan $4’000,000.00 (CUATRO

MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), según oficio No. DG-543/2103 de fecha 19 de julio del presente año, que indica

que fue aprobado el Proyecto Especial “Línea Verde (Reforestación en el Municipio de Aguascalientes) Tercera Etapa”

por un importe de $14’000,000.00 (CATORCE MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) que serán ejecutados por la

Secretaría de Servicios Públicos.

55. Por la dinámica de operación del Municipio se autoriza que las dependencias municipales puedan efectuar

transferencias presupuestales entre las diferentes partidas de su presupuesto autorizado, siempre que no se

afecten programas y servicios prioritarios, de conformidad con lo establecido en los artículos 37 y 38 de la Ley

de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Aguascalientes. Para realizar estas reasignaciones

anteriormente señaladas será necesario contar con los motivos y las justificaciones necesarias que den origen a

cada una de ellas y bastará con informar en la Cuenta Pública del mes en que se efectuó la reasignación

presupuestal.

56. Se autoriza al C. Presidente Municipal que en el ejercicio de sus atribuciones legales, que los remanentes

del ejercicio 2012, que se deriven de excedentes de ingresos y de la política de racionalización y eficientización

del gasto, excluyendo los correspondientes a la deuda pública no ejercida, así como los ingresos excedentes de

los estimados 2013, se destinen prioritariamente a obra pública, conservación de los servicios públicos y para

contrapartes para obtener recursos federales para diversos programas y dependencias incluyendo a las

entidades paramunicipales. En dicha distribución se incluirá la partida de $600,000.00 para la edición y

publicación de dos libros por parte del H. Ayuntamiento. Lo cual será informado en la cuenta pública del mes en

que se autoricen y/o asignen dichas partidas.

11






Igualmente están consideradas las solicitudes de transferencia entre las diferentes partidas presupuestales que se

atendieron hasta el 30 de agosto del presente año, en base a las necesidades específicas de las dependencias que no

implicarán incrementos en remuneraciones y no afectarán programas y servicios prioritarios de conformidad con lo

establecido en los artículos 37 y 38 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de

Aguascalientes, lo que fue autorizado en el Presupuesto de Egresos del año 2013 por el H. Ayuntamiento y publicado en

el Periódico Oficial del Estado de fecha 31 de diciembre de 2012.

12




PRESUPUESTO POR INFORME DE ASIGNACIÓN

UNIDAD PRESUPUESTAL EJERCER AL INICIO Y AJUSTES AL VARIACIÓN

DEL PERIODO PRESUPUESTO

H. Ayuntamiento 51,932,355.00$ 51,932,355.00$ -$

Presidencia Municipal 209,083,393.00 208,087,261.00 996,132.00-

Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno 180,338,500.00 179,948,500.00 390,000.00-

Secretaría de Finanzas Públicas 80,106,003.00 81,916,004.00 1,810,001.00

Secretaría de Integración Social 104,783,112.00 115,551,190.00 10,768,078.00

Secretaría de Obras Públicas 80,020,610.00 79,750,610.00 270,000.00-

Secretaría de Servicios Públicos 48,959,130.00 49,200,405.00 241,275.00

Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable 18,585,363.00 17,602,521.00 982,842.00-

Secretaría de Desarrollo Urbano 34,281,492.00 39,631,492.00 5,350,000.00

Secretaría de Administración 76,059,483.00 106,059,114.00 29,999,631.00

Secretaría de Seguridad Pública 42,193,274.00 42,193,274.00 -

Ésta dismunución se debe a los ajustes realizados entre las diferentes Dependencias Municipales de los programas de Habitat y Rescate de Espacios Públicos

asignados inicialmente a ésta Secretaría.

INFORME DE LA ASIGNACIÓN Y AJUSTES DE RECURSOS PROPIOS Y FEDERALES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL

MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2013

POR UNIDAD PRESUPUESTAL

SEPTIEMBRE DE 2013



El incremento corresponde al complemento de la partida destinada al Programa Especial de Cobranza implementado, a fin de iniciar y continuar con los Procedimientos

Administrativos de Ejecución (PAE) en los créditos fiscales pendientes de pago por concepto principalmente del impuesto predial, multas diversas, fondos de apoyos

sociales (Fondo para Aguas, Fondo Productivo Municipal) de la Secretaría de Integración Social, cuentas de mercados, panteones, uso de piso, obras por cooperación,

entre otros, los cuales son financiados de los gastos de cobranza y ejecución respectivos y así poder lograr las metas de recaudación previstas en cada uno de los

conceptos de ingresos.

En la Secretaría de Integración Social el incremento se debe a los ajustes en los programas federales Hábitat, Rescate de Espacios Públicos, Empleo Tempral y la

partida de $ 4'000,000.00 de la Secretaría de Turismo (SECTUR), para el Programa el Sabinal.

La disminución a la Secretaría de Obras Públicas se debe a la transferencia realizada a la obra 6 de mantenimiento preventivo y correctivo de vehiculos.

En la Secretaría de Servicios Públicos se incrementa por la transferencia realizada de Mantenimiento y Conservación de los Servicios Públicos del Programa

Acupuntura, destinados para difusión.



En la Secretaría de Desarrollo Urbano el incremento corresponde para la adquisición de bienes inmuebles y gastos adicionales para la Recuperación de la Antigua Linea

de Fuego.

En la Secretaría de Administración el incremento corresponde a la implementación del Programa de CONACYT.

13




PRESUPUESTO POR INFORME DE ASIGNACIÓN

UNIDAD PRESUPUESTAL EJERCER AL INICIO Y AJUSTES AL VARIACIÓN

DEL PERIODO PRESUPUESTO

Apoyos a la Educación Básica 1,897,109.00 1,897,109.00 -

Apoyos a Jubilados y Pensonados 13,793,982.00 13,793,982.00 -

Obras Públicas 456,268,585.00 412,841,176.00 43,427,409.00-

Conservación y Mantenimiento de los Servicios Públicos 469,051,353.00 530,810,077.00 61,758,724.00

Servicios de Seguridad Pública 596,897,835.00 597,204,782.00 306,947.00

Apoyos, Subsidios y Transferencias 101,006,092.00 108,075,206.00 7,069,114.00

Servicio a la Deuda 174,216,459.00 174,816,459.00 600,000.00

Pago de Indemnizaciónes por Daños y Perjuicios a Terceros 1,800,000.00 2,070,000.00 270,000.00

Reposición por Daños a Activos Municipales 932,600.00 932,600.00 -

Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado 80,350,000.00 200,350,000.00 120,000,000.00

IMPLAN 23,475,000.00 23,475,000.00 -

Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes 8,959,304.00 9,069,678.00 110,374.00

Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura 46,702,000.00 42,301,545.00 4,400,455.00-

Gobierno de Transición 600,000.00 600,000.00 -

2,902,293,034.00$ 3,090,110,340.00$ 187,817,306.00$

El incremento se debe a intereses del Programa SUBSEMUN, mantenimiento de vehículos y ajustes presupuestales de los Programas Habitat y Rescate de

Espacios Públicos.

Se refiere a la transferencia por la Inversión Municipal en el Programa Integral para la Mejora de la Operación Hidráulica (PIMOH) que ejecuta

CCAPAMA.

Se incrementó el Servicio de la Deuda con el fin de contar con el total de los recursos necesarios para pagar dos disposiciones del crédito 05

contratados con Banobras a tasa fija.

INFORME DE LA ASIGNACIÓN Y AJUSTES DE RECURSOS PROPIOS Y FEDERALES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL

MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2013

POR UNIDAD PRESUPUESTAL

SEPTIEMBRE DE 2013

Se incrementa el Programa Directo Municipal en $ 18'840,774.00 del recurso obtenido de la venta del Parián para las obras: Construcción de Subestación de

Bomberos en Ciudad Industrial, Consolidación de Línea Verde en Sector Centro Fraccionamientos Pericos, Rodolfo Landeros y Palomino Dena, Demolición de

Antigua Línea de Fuego, Pavimento de calles aledañas a la nueva Clínica del IMSS en el Morelos, Pavimiento de la calle Arroyo el Molino en el tramo de Av.

Zaragoza y Av. Univerdidad e instalaciones hidráulicas y sanitarias en varias calles en la comunidad San Miguel; y demolición de la antigua linea de fuego.

Adicionalmente $ 2'000,000.00 para mantenimiento de la alberca de Boulevares. Además de de que transfiere la inversión municipal del Programa PIMOH por $

120'000,000.00 para que sea ejecutado por CCAPAMA.

Se desagrega presupuestalmente de la Dirección de Parques y Jardines, el Insituto de la Convivencia y Desarrollo Línea Verde del Municipio de Aguascalientes

aprobado por el H. Cabildo y publicado en el Periódico Oficial del Estado el 12 de agosto del presente año, se incluye adicionalmente $ 4'000,000.00 federales

de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), así mismo se incluye una partida de $62'000,000.00 en la Dirección de Alumbrado

Público para sustitución de luminarias del recurso obtenido por la venta del estacionamiento del Parián.

INFORME TOTAL DE ASIGNACIÓN DE REMANENTES 2012 Y LOS

AJUSTES DE RECURSOS FEDERALES 2013 AL PRESUPUESTO DE

EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2013

En el rubro de apoyos se incrementa derivado de los programas de SEDESOL que ejecutará el SIS.

El rubro de Indemnizaciones se incrementa, destinado al proyecto "Recuperación de la Antigua Línea de Fuego".

El incremento en el Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes se debe a complemento del programa Hábitat y para gastos necesarios para la II Cumbre

Iberoamericana de Agendas Locales de Género a celebrarse del 23 al 27 de septiembre de 2013.

La disminución al Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura se debe a que se transfiere a la Secretaría de Obras Públicas para la continuación de la

segunda etapa de la Casa de Animación Cultural Oriente.

14




COMPARATIVO GLOBAL DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

SEPTIEMBRE DE 2013

Unidad Presupuestal: GLOBAL

PRESUPUESTO %

C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO AUTORIZADO REMANENTE EJERCIDO

Servicios Personales 49,221,210.69$ 418,754,526.26$ 661,809,191.61$ 243,054,665.35$ 63.27%

Servicios Generales 13,703,866.11 114,618,867.06 198,484,319.66 83,865,452.60 57.75%

Materiales y Suministros 4,215,897.89 34,973,841.86 60,056,735.68 25,082,893.82 58.23%

Bienes Muebles e Inmuebles 1,119,764.57 11,195,233.32 67,213,570.32 56,018,337.00 16.66%

Obras Públicas (Nota 1) 68,435,920.77- 167,260,887.47 412,841,176.00 245,580,288.53 40.51%

Conservación y Mantenimiento de los Servicios Públicos 66,138,692.10 348,532,522.14 530,810,077.00 182,277,554.86 65.66%

Servicios de Seguridad Pública 45,934,127.39 382,254,900.93 597,204,782.00 214,949,881.07 64.01%

Apoyos, Subsidios y Transferencias 5,192,976.88 58,645,588.40 107,925,696.00 49,280,107.60 54.34%

Servicio a la Deuda 17,683,174.70 125,610,827.53 174,816,459.00 49,205,631.47 71.85%

Pago de Indemnizaciónes por Daños y Perjuicios a Terceros 11,098.40 944,183.24 2,070,000.00 1,125,816.76 45.61%

Reposición por Daños a Activos Municipales - - 932,600.00 932,600.00 0.00%

Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado 96,803,825.30 150,513,590.19 200,350,000.00 49,836,409.81 75.13%

Instituto Municipal de Planeación 1,870,820.00 17,862,540.00 23,475,000.00 5,612,460.00 76.09%

Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes 689,177.23 6,200,327.55 9,069,678.00 2,869,350.45 68.36%

Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura 2,640,270.12 11,839,704.94 42,301,545.00 30,461,840.06 27.99%

Gobierno de Transición 52,495.80 52,495.80 600,000.00 547,504.20 8.75%

TOTAL 236,841,476.41$ 1,849,260,036.69$ 3,089,960,830.27$ 1,240,700,793.58$ 59.85%

15

Nota 1: El importe de ($ 68'435,920.77) en el rubro de Obra Pública, se debe a que en el mes de septiembre 2013 se ejerció por éste concepto $ 21'564,079.23 como se puede apreciar en la

hoja 36, sin embargo debido a la transferencia de $ 90'000,000.00 realizada del Municipio a CCAPAMA (hoja 39) relativo a la Inversión Municipal en el Programa Integral para la Mejora de la

Operación Hidráulica (PIMOH) que inicialmente se había considerado en el rubro de Obra Pública Municipal, se origina el saldo negativo en la columna de parcial del mes de septiembre de

2013; lo anterior derivado del financiamiento otorgado al Municipio de Aguascalientes por $ 120'000,000.00.




POR OBJETO DEL GASTO

SEPTIEMBRE DE 2013

Unidad Presupuestal:

PRESUPUESTO POR PRESUPUESTO A %

C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO EJERCER AL INICIO EJERCER FINAL REMANENTE EJERCIDO

DEL PERIODO AUMENTO DISMINUCION SEPTIEMBRE 2013

Servicios Personales 49,221,210.69$ 418,754,526.26$ 661,809,191.61$ -$ -$ 661,809,191.61$ 243,054,665.35$ 63.27%

Servicios Generales 13,703,866.11 114,618,867.06 200,228,660.66 284,944.00 2,029,285.00 198,484,319.66 83,865,452.60 57.75%

Materiales y Suministros 4,215,897.89 34,973,841.86 58,195,351.00 2,015,086.68 153,702.00 60,056,735.68 25,082,893.82 58.23%

Bienes Muebles e Inmuebles 1,119,764.57 11,195,233.32 67,181,104.00 303,289.37 270,823.05 67,213,570.32 56,018,337.00 16.66%

Obras Públicas 68,435,920.77- 167,260,887.47 412,841,176.00 - - 412,841,176.00 245,580,288.53 40.51%

Conservación y Mantenimiento de los Servicios Públicos 66,138,692.10 348,532,522.14 530,810,077.00 - - 530,810,077.00 182,277,554.86 65.66%

Servicios de Seguridad Pública 45,934,127.39 382,254,900.93 597,204,782.00 1,817,000.00 1,817,000.00 597,204,782.00 214,949,881.07 64.01%

Apoyos, Subsidios y Transferencias 5,192,976.88 58,645,588.40 108,075,206.00 13,490.00 163,000.00 107,925,696.00 49,280,107.60 54.34%

Servicio a la Deuda 17,683,174.70 125,610,827.53 174,816,459.00 - - 174,816,459.00 49,205,631.47 71.85%

Pago de Indemnizaciónes por Daños y Perjuicios a Terceros 11,098.40 944,183.24 2,070,000.00 - - 2,070,000.00 1,125,816.76 45.61%

Reposición por Daños a Activos Municipales - - 932,600.00 - - 932,600.00 932,600.00 0.00%

Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado 96,803,825.30 150,513,590.19 200,350,000.00 - - 200,350,000.00 49,836,409.81 75.13%

Instituto Municipal de Planeación 1,870,820.00 17,862,540.00 23,475,000.00 - - 23,475,000.00 5,612,460.00 76.09%

Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes 689,177.23 6,200,327.55 9,069,678.00 - - 9,069,678.00 2,869,350.45 68.36%

Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura 2,640,270.12 11,839,704.94 42,301,545.00 - - 42,301,545.00 30,461,840.06 27.99%

Gobierno de Transición 52,495.80 52,495.80 600,000.00 600,000.00 547,504.20 8.75%

TOTAL 236,841,476.41$ 1,849,260,036.69$ 3,089,960,830.27$ 4,433,810.05$ 4,433,810.05$ 3,089,960,830.27$ 1,240,700,793.58$ 59.85%

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INFORME DE LA REASIGNACION DE PARTIDAS PRESUPUESTALES EN BASE A LO AUTORIZADO POR EL H. AYUNTAMIENTO EN

EL PUNTO 55 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

TRANSFERENCIAS DE PRESUPUESTO

Nota 1: El importe de ($ 68'435,920.77) en el rubro de Obra Pública, se debe a que en el mes de septiembre 2013 se ejerció por éste concepto $ 21'564,079.23 como se puede apreciar en la hoja 36, sin

embargo debido a la transferencia de $ 90'000,000.00 realizada del Municipio a CCAPAMA (hoja 39) relativo a la Inversión Municipal en el Programa Integral para la Mejora de la Operación Hidráulica

(PIMOH) que inicialmente se había considerado en el rubro de Obra Pública Municipal, se origina el saldo negativo en la columna de parcial del mes de septiembre de 2013; lo anterior derivado del

financiamiento otorgado al Municipio de Aguascalientes por $ 120'000,000.00.



DIRECCIÓN DE INFORMACION FINANCIERA

REPORTE GLOBAL DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO Y CONCEPTO

SEPTIEMBRE DE 2013

OBJETO DEL GASTO PARCIAL ACUMULADO

Servicios Personales

Compensaciones Base 9,918,130.11$ 89,004,109.12$

Horas Extras 65,463.90 552,421.20

Gratificación Anual 421.04 522.91

Prima Vacacional 555,830.27 6,022,283.94

Vacaciones - -

Canasta Básica 308,972.35 2,587,875.84

Ahorro 177,799.05 1,507,312.64

Aportación Fondo Ahorro Individual para Retiro 323,785.69 2,946,318.22

Indemnizaciones y Finiquitos 3,148,972.59 8,894,184.21

Fondo de Prestaciones Económicas 1,960,204.70 16,150,764.19

Cuotas Patronales IMSS 2,244,651.55 18,996,985.65

Ayuda de Transporte 253,062.56 2,092,208.05

Fondo de Vivienda Municipal 121,407.03 1,069,275.96

Ayuda de Renta 253,062.56 2,091,336.82

Guarderia 56,801.30 616,789.44

Prima Dominical 1,188.87 10,606.98

Retroactivo 4,067.93- 461,672.17

Seguro de Vida 917,412.96 917,412.96

Sueldos Base 12,962,601.66 114,183,827.16

Impuesto sobre Nómina - 5,733.76

Ayuda Habitación 10,581,888.44 92,925,960.91

Honorarios Asimilados 3,220,076.98 38,828,273.71

Impuesto sobre Nómina de Asimilados - 0.00

Cuotas Patronales IMSS de Asimilados 154,945.95 1,807,243.22

Eventuales de Conservación y Mantenimiento 568,941.68 4,804,350.12

Bonos Personal Eventual de Feria - 3,264,324.33

Cuotas Patronales IMSS Conservación y Mantto. 103,374.85 978,526.60

ISR Declaración Informativa - -

ISR Declaración Informativa Honorarios Asimilables - -

ISR Declaración Informativa de Conservacion - -

Sueldos Seguridad Pública Administrativa (F-IV) 1,326,282.53 8,034,206.15

Subtotal 49,221,210.69$ 418,754,526.26$

Servicios Generales

Acción Social y Cívica 212,089.18 4,621,673.92

Impuestos 608,607.22 4,769,828.78

Arrendamiento 1,018,712.40 8,002,056.82

Servicios Básicos 1,329,495.24 17,095,187.11

Mantenimiento de Vehículos 1,215,096.29 5,380,977.00

Mantenimiento de Mobiliario y Equipo 38,480.79 1,157,411.94

Comisiones, Seguros y Dividendos 325,358.53 5,636,294.06

Mantenimiento de Edificios 242,745.60 1,934,582.95

Otros Servicios 8,458,014.90 64,368,466.17

Convenios Federales 255,265.96 1,652,388.32

Gastos Indirectos FISM - -

Subtotal 13,703,866.11$ 114,618,867.07$

Materiales y Suministros

Papelería 748,044.40 7,509,759.59

Refacciones, Mobiliario y Equipo 2,713,050.86 18,048,632.55

Otros Materiales 754,802.63 9,415,449.72

Profesionalización Subsemun - -

Convenios Federales - -


Subtotal 4,215,897.89$ 34,973,841.86$

Bienes Muebles e Inmuebles

Maquinaria y Equipo 770,942.11 9,943,052.37

Equipo de Transporte - 128,576.00

Equipo de Oficina 348,822.46 942,264.95

Terrenos - -

Edificios - -

Convenios Federales - -

Gastos de Feria - 181,340.00


Subtotal 1,119,764.57$ 11,195,233.32$

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REPORTE GLOBAL EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO Y CONCEPTO REPORTE GLOBAL EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO Y CONCEPTO

SEPTIEMBRE DE 2013

OBJETO DEL GASTO PARCIAL ACUMULADO

Obras Públicas

Programas Obras Públicas 68,435,920.77- 167,260,887.47

Subtotal 68,435,920.77-$ 167,260,887.47$

Conservación y Mantenimiento de los Servicios Públicos

Alumbrado Público 42,419,129.49 138,664,261.24

Control Canino y Felino 270,792.39 2,925,077.96

Limpia y Aseo Público 8,468,707.35 93,343,093.33

Mercados 1,715,213.88 12,931,350.04

Panteones 1,101,384.95 9,556,864.44

Parques y Áreas Verdes 7,408,977.05 74,759,488.40

Rastro Municipal 1,650,162.46 13,170,596.40

Inst. de la Convivencia 3,104,324.53 3,181,790.33

Subtotal 66,138,692.10$ 348,532,522.14$

Servicios de Seguridad Pública 45,934,127.39 382,254,900.93

Subtotal 45,934,127.39$ 382,254,900.93$

Apoyos, Subsidios y Transferencias

Donativos Varios 5,192,976.88 58,645,588.40

Subtotal 5,192,976.88$ 58,645,588.40$

Servicio a la Deuda

Capital 15,332,767.70 102,172,687.08

Intereses 2,309,807.00 21,824,965.08

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