Manual Contasis - Gestion Contable Financiero

8/15/2019 Manual Contasis - Gestion Contable Financiero

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MANUAL DE USUARIO SISTEMA EXPERTO CONTABLEFINANCIERO

Versión 10.0

MANUAL DE USUARIO

SISTEMA EXPERTO

CONTABLEFINANCIERO




Versión 10.0 A1

SISTEMA EXPERTO ® CONTABLE FINANCIERO

Acorde a la reforma contable en el Perú, posibilita un registro detransacciones sobre la base del PCGE modificado y NIC-NIIF,

simultáneamente está estructurado el ingreso de información para laobtención de información de carácter tributario vigente en el País.Todo ello permite la obtención de nuevos libros y registros que exigeSUNAT, incluido los Libros electrónicos, libros contables convencionales y lapreparación y presentación de Estados Financieros de acuerdo a RG. N°010-2008-EF/94.01.02 CONASEV, así como reportes de Gestión Financieraen forma automática.Ud. podrá realizar su trabajo contable de la forma más FACIL, RAPIDO YCON EL MAXIMO NIVEL DE ANALISIS, como exigen los actuales negociosy la nueva normativa contable y tributaria vigente en el país.

I. DESCRIPCION TECNICA

1. Utilitarios y herramientas para una adecuada aplicación del PCGEmodificado . La versión 10.0 se encuentra dotada de herramientas como:- Panel de consultas rápidas de cuentas y subcuentas del PCGE

modificado, incluyen una tabla de equivalencias desde el PCGR.- Asientos Predefinidos con el uso de cuentas y subcuentas del PCGE

modificado, incluyendo aplicación del máximo nivel de dígitos que exigeel PCGE modificado.

- Asistente de Reclasificación de cuentas y subcuentas, a nivel detransacciones del PCGR al PCGE modificado

2. Ingreso Rápido y Fácil de Operaciones: Se puede registrar cualquieroperación de forma rápida y sencilla sin necesidad de ingresar asientoscontables, garantiza la fiabilidad de los datos introducidos así como larapidez en el ingreso de datos (aproximadamente 10 veces más rápido quelos sistemas tradicionales). Esto es posible utilizando la Base deConocimientos en la que se almacena toda la incidencia contable de lasoperaciones con aplicación del PCGE modificado.

3. Verificación On – Line: Permite realizar el Análisis “Drill Down”, es decir“bucear” en el detalle de la información que contiene cualquier saldo de losestados financieros o cualquier otro reporte gerencial para fines deverificación y seguimiento de saldos y operaciones. Así mismo el sistemaexperto permite realizar la demostración de saldos de los estados financierosde manera directa desde los reportes.

4. Conectividad con otros sistemas de CONTASIS: Transaccionesrealizadas en módulos de gestión de la línea i-contasis (Compra, Venta, Activo Fijo, Movimiento de Almacén, Planilla, etc.) pueden migrarsefácilmente de acuerdo a periodicidad, información mínima y forma queestablezca el usuario, evitando duplicidad d elabores en ingreso de ventas,

compras, cancelaciones, pagos.



MANUAL DE USUARIO GESTION CONTABLEFINANCIERO

Versión 10.0 A1

5. Integración con otros sistemas expertos de Contasis. Control deInventarios, Planillas y Activos Fijos pueden integrarse generando

información en tiempo real, automatizando el registro contable deoperaciones numerosas y repetitivas.

6. Imputación automática a Contabilidad Analítica: Permite la imputaciónautomática de operaciones a Contabilidad Analítica, de las cuentas de laclase 6 a las cuentas de la clase 2 y 9 o viceversa.

7. Exportación fácil y rápida de sus reportes a Herramientas MicrosoftOffice (Excel, DBF).

8. Integración con otros sistemas, cuenta con la opción de PLUGINS para

permitir la importación de datos desde otros sistemas del mercadogenerando automáticamente los registros necesarios en contabilidad.

9. Múltiples Centros de Costos/Utilidad, Determinación de ingresos ycostos o gastos así como la rentabilidad de las diversas unidades denegocios por centro de costos (Resultado Operacional por UEN ó Proyecto).Los centros de costo pueden ser definidos de acuerdo a criterios: geográfico,giro, actividad o cualquier otro, utilizándose para ello un centro de costodistinto. Aplicación de NIIF 8.

10. Control Presupuestal , con estimado mensual, anual, compara laejecución y determina variaciones en términos numerales y porcentuales anivel de ingresos y egresos.

11. Indicadores de Gestión ; de liquidez, solvencia, rentabilidad y eficiencia,son obtenidos automáticamente luego de cerrados los períodos contables.

12. Reportes Financieros y de gestión , Estado de cuenta corriente,conciliación bancaria, análisis documentario a nivel de transacciones y laobtención de Flujos de Tesorería en forma semanal, quincenal, mensual.

II. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS

Estados Financieros de libre definición, SUNAT, CONASEV sobre la basede PCGE modificado. Contabilidad Completa y contabilidad simplificada. Obtención en forma de reportes de libros contables convencionales , base

de preparación presentación de estados financieros sobre NIC-NIIF. Libros Electrónicos, opcional. Interfaz Tributaria, exportación de datos a PDT, DAOT, COA. Cierre contable automático y apertura de libros del periodo siguiente. Multi-ejercicio, Multiempresa, Multidiario.




Versión 10.0 A1

Personalización autónoma de Parámetros de cálculo: Impuestos, Tasas,Variables de prorrateo de costos. Personalización de asientos plantilla para ingreso experto de

transacciones diarias. Ajustes por inflación –deflación. Tratamiento de la diferencia de cambio en cuentas por Cobrar y

Pagar: Libre definición de monedas y uso de hasta 5 tipos de cambios paraconversión de monedas, tratamiento de la diferencia de cambio de acuerdo ala normativa tributaria y contable. Diferencia de Cambio de DocumentosCancelados, Actualización de Saldos a fin de mes o de Período, Cancelaciónde Diferencias de Cambio por redondeo. Cumple con FASB 52. Tratamiento de la diferencia de Cambio en Bancos. Muestra la hoja de

trabajo para realizar la diferencia de cambio del Saldo de Bancos a fin demes o fin de período. Multidiario, permite la libre definición de diarios auxiliares o sub diarios. Tratamiento de la diferencia de cambio en Bancos, Cuentas por Cobrar y

Pagar. Copia de Seguridad, periodificada y personalizada según usuario Determinación de niveles de acceso según perfil de usuario Multiempresa, multiusuario en red local. Bloqueo de períodos cerrados para evitar la manipulación de datos. Servicios ON LINE desde el Panel de usuario.

III. PRINCIPALES REPORTES (En Soles Y Dólares)

1. LIBROS Y REGISTROS DE CARÁCTER TRIBUTARIO: RS 234-2006/SUNAT. Contabilidad Completa, Contabilidad Simplificada

2. LIBROS CONTABLES PRINCIPALES Y AUXILIARESConvencionales. En forma de reporte libre.

3. Libros Electrónicos. Obtención de reportes, envío de archivo TXT yproceso de validación en PLE SUNAT de acuerdo a RES. SUNAT.

4. ESTADOS FINANCIEROS. FORMATO SUNAT RS 234-2006/SUNAT Y CONASEV RG. N° 010-2008-EF/94.01.02.

Balance General Estado de Ganancias y Perdidas Estado de Flujos de Efectivo Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Demostración de saldos drill down




Versión 10.0 A1

5. REGISTROS ESPECIALES Y EXPORTACION A PDT-DAOT-SUNAT. Reporte de Detracciones, Percepciones de IGV, Retenciones IGV DAOT – Operaciones con Terceros, PDT 3550 – Detalle de

Operaciones. PDT Renta Anual DD.PP. PDT 350 DAOT PDB, compras, ventas, medios de pago

6. REPORTES DE GESTION FINANCIERA. Reporte de vencimientos a determinada fecha o por periodo Estado de situación bancaria Estado de Cuenta por Clientes Estado de Cuenta de Proveedores Flujo de Caja, histórico

Control presupuestal Presupuesto formulado Presupuesto ejecutado Variaciones presupuestales

Utilidades por Centros de Costos Por Áreas de Negocio Por proyectos Por contratos

Indicadores Financieros de Gestión Liquidez Solvencia Rentabilidad Eficiencia

7. AJUSTES POR INFLACION.Hoja de Trabajo y Cedulas de los Ajustes por Inflación en forma automática.




Versión 10.0 A2

A2. UTILIZACIÓN DE BOTONES

Permite el ingreso de un nuevo dato.

Permite modificar un dato ya ingresado.

Permite grabar los datos ingresados anteriormente.

Permite eliminar un dato ya grabado.

Da la opción de buscar un dato ya sea por códigos o descripción.

Permite imprimir los datos de la ventana activa.

Permite cerrar la ventana activa.




Versión 10.0 A3

A3. UTILIZACION DEL MOUSE

Al igual que con el teclado y con los botones, el Sistema maneja un método

estándar también para el uso del Mouse, es decir que las ventanas estan diseñadaspara utilizar el mouse en cada acción que el usuario desee realizar, en algunasventanas se puede utilizar el botón derecho del mouse y se mostrará un menúcontextual.






Versión 10.0 A5

A5. INGRESO DE DATOS

Para lograr un ágil ingreso de datos, el sistema ofrece las siguientes características:

La barra de estado muestra una breve descripción de que tipo de datos se esperaal momento de situarse en alguno de los campos

En los controles de ingreso de código se puede digitar los primeros caracteres, si elsistema encuentra coincidencia mostrará una ventana donde se muestren los datosque contengan esos caracteres. Se recomienda que al ingresar los parámetros enlos archivos principales (Experto contable, clientes - proveedores, plan de cuentas,sub diarios, documentos) los códigos sean numéricos y las descripciones debencomenzar con caracteres para lograr eficientemente la utilización de la búsquedapor coincidencia.

En el Experto Contable, se puede digitar las iniciales de la plantilla y luego pulsar labarra espaciadora, en el ejemplo se escribe "com para mostrar los que contengan"COM" en su descripción sin importar si ésta se sitúa al inicio, al medio o al final dela descripción de la operación.

Cuando pide NIT o RUC, se puede digitar las iniciales del nombre del ente o lasiniciales del RUC y luego pulsar la tecla enter.




Versión 10.0 A5

Cuando se ingresa asiento por el CTRL + I(Ingreso de asientos), se debe capturarla cuenta entonces ahí se puede escribir las iniciales del nombre de la cuenta o las

iniciales del código de cuenta y luego pulsar la tecla enter, aquí se escribe IMP paraque muestre los que inicien con IMP, por ejemplo IMPUESTO…

Presionando las teclas CTRL + L en un campo de ingreso de códigos, se mostrarála lista de búsqueda, esta lista de búsqueda tiene la característica que realiza lasbúsquedas dentro del campo elegido para búsqueda, no importando el orden deubicación. Ejemplo: en el campo Cliente – proveedor se presiona CTRL + L y seescoge el campo de búsqueda CRAZON y se digita PER, se mostrara los nombreso apellidos que coincidan con estas letras.

En el caso del campo Cliente – Proveedor y Cuenta en el ingreso de capturas decuenta (Menú Proceso / Ingreso de asientos) si se desea ingresar un nuevo códigoa la base de datos se debe digitar la tecla * (asterisco) y pulsar ENTER, así semostrará un formulario de ingreso rápido de códigos de Clientes – Proveedores ocuenta, si el código ya existe se podrá modificar los datos ya ingresados, obuscarlos solo pulsando CTRL + L.

En el siguiente ejemplo se muestra como crear un RUC en tiempo de ingreso deasiento tanto por el experto o ingreso de asientos solo escribiendo un “*” en NITluego presionando Enter.

Luego de ello se muestra un cuadro donde se debe rellenar los datos del nuevoente al final se debe hacer clic en el botón Agregar.






Versión 10.0 A6

A6. RESUMEN ESQUEMATICO DE PROCEDIMIENTOS

Los pasos a seguir para utilizar este sistema se pueden resumir en dos

circunstancias:1. Cuando el sistema no esta instalado en su PC y no esta disponible ninguna tabla:

2. Cuando el sistema ya ha sido instalado en su PC, esta creada la empresa y otrastablas en la cual desea trabajar:




Versión 10.0 B1

B1. EMPRESAS

Objetivo: Actualización y Mantenimiento de la tabla Empresas de la Suite

Contasis. Permite agregar, modificar y eliminar los datos de una empresa, elnúmero de empresas posible a registrar esta en función a la capacidad delhardware que posea el usuario.

Ubicación en la Barra de Menús:

Se presenta la siguiente ventana:

Campo / Opción Descripción

Código Asignamos un código que sirve para identificar a unaempresa dentro de la Suite.Los códigos que se asignen a las empresas pueden




Versión 10.0 B1

adoptar forma alfanumérica.Descripción Nombre, denominación o razón social de la empresa.Dirección Dirección o domicilio fiscal de la empresa.Giro Giro comercial de la empresa.

R.U.C. Registro Único del Contribuyente que es asignado por la Administración Tributaria (SUNAT).

Nota: La consignación de información no fidedigna es responsabilidad del usuariodel sistema contable. Estos datos saldrán impresos en los reportes configurando elmembrete, en la parte izquierda superior de los reportes.

Cada empresa necesita parámetros para cada ejercicio o año de proceso quenecesariamente debemos definir para poder trabajar en una determinada empresa.Esta definición se realiza haciendo un clic en el Botón de la ventana

anterior, y aparece la ventana Propiedades de la Empresa que se estadefiniendo.

Campo / Opción Descripción Año Ingresamos el año en que vamos a procesar

información de la empresa.Cuenta de IGV Ingresamos la cuenta que va a utilizar el sistema para

contabilizar el Impuesto General a las Ventas (IGV).

Cta de Resultados Ingresamos la cuenta que será utilizada por el sistemapara contabilizar el resultado obtenido en el ejercicio.




Versión 10.0 B1

% I.G.V. Ingresamos el porcentaje que el sistema utilizará paracalcular el Impuesto General a las Ventas.

Sub Diario AjusteIndicamos el Sub diario en que se registrarán lasdiferencias de cambio en las operaciones que realice

la empresa.Cuenta De Ganancia

Ingresamos la cuenta que el sistema utilizará pararegistrar los importes originados por diferencia decambio, cuando se genere una ganancia

Cuenta De PérdidaIngresamos la cuenta que el sistema utilizará pararegistrar los importes originados por diferencia decambio, cuando se genere una pérdida.

Generar Estado deFlujos de Efectivo

Permite que la empresa pueda generar un Estado deFlujos de Efectivo.

Controlar Estado deCambios en elPatrimonio Neto

Permite que la empresa pueda generar un Estado deCambios en el Patrimonio Neto.

Utilizar pluginsoptimizados

Permite utilizar los plugins desarrollados por el usuarioque le permita obtener información personalizada.

Forzar Tipo decambio

Se fuerza el ingreso del tipo de cambio cuando pordefecto este en 1 para las opciones: Ingreso de Asientos y Experto Contable

Validar duplicidad denúmeros análisis dedocumentos

Solo al activar esta propiedad el sistema comenzara avalidar en las cuentas de análisis por documentos siexisten duplicados o no, pero solo si es compromiso.

Ruta

Ingresamos el directorio o ruta de la carpeta donde sevan a localizar los archivos del módulo de la empresapara ese año, en esta carpeta se crearán las tablasnecesarias para el óptimo funcionamiento del módulo.

Ruta Seguridad

Adicionalmente podemos ingresar una ruta que indiqueel directorio en el cual el sistema almacenará lascopias de seguridad generadas por el usuario en laopción Generar Copia de Seguridad (Utilitarios/Asistentes/Generar Copia de Seguridad).

Al hacer clic en el botón se muestra la siguiente ventana donde seponen los títulos de las cabeceras del registro de compras y ventas.




Versión 10.0 B1

Al hacer clic en el botón el sistema propondrá los nombres que se ven.Nota: Al inscribir una empresa en el módulo Contable Financiero, esta tambiénestará disponible para los demás módulos de la Suite ContaSis, solo será necesarioconfigurarle las rutas respectivas en cada módulo.

Ejemplo :

Módulo Planillas

: C:\contasis\2009\01\PLANIMódulo Sistema Contable

:C:\contasis\2009\01\CONTA

Se recomienda establecer una carpeta diferente para cada módulo, pues si bienpueden ser las mismas en algunos procesos se pueden generar conflictos.

Ejemplo :




Versión 10.0 B1

Importante:

Al eliminar una empresa en el Contable Financiero, también se eliminará para losdemás módulos.




Versión 10.0 B1

UTILIZACION DE LA OPCIÓN WIZARD

El módulo Contable Financiero permite la utilización de plantillas predefinidas, paraesto hacemos clic en el botón (Wizard).


Plantillas Disponibles

Seleccionamos una de las plantillas que el sistemapone a disposición del usuario, al seleccionar unaplantilla y hacer clic en el botón se crearánlos parámetros necesarios para el adecuadofuncionamiento del sistema.

Período Seleccionamos el período en el cual se procesará

información.Ruta

Indicamos el directorio en el cual se crearán losparámetros necesarios para un óptimo funcionamientode los procesos que tenga que realizar el sistema.




Versión 10.0 B1

ASISTENTE PARA LA CREACIÓN DE EMPRESAS

Para poder crear una empresa de manera fácil y rápida, el módulo Gestión

Contable Financiero dispone en la barra de herramientas del botón cuyafunción es simplificar los procedimientos referidos a la creación de una nuevaempresa en la cual podamos procesar los datos suministrados por el usuario.

Campo / Opción DescripciónCódigo El sistema asigna un código a la nueva empresa.Descripción Ingresamos el nombre, razón o denominación social de la

empresa.Dirección Indicamos la dirección de la empresa.Giro Indicamos cual es el giro de la empresa.R.U.C. Ingresamos el RUC de la empresa, fue suministrado por

la Administración tributaria al momento de la inscripción.Período Seleccionamos el período sobre el cual vamos a

procesar los datos.Plantilla Seleccionamos una plantilla disponible en el módulo

Gestión Contable Financiero.

RutaEl sistema asigna una ruta para la creación de laempresa en el disco duro del computador, si optamos poresta modalidad en la creación no podemos modificar laruta propuesta por el sistema.




Versión 10.0 B1

Al haber ingresado la información requerida por el sistema para la creación de laempresa, hacemos clic en el botón para iniciar el proceso.

El sistema mostrará el siguiente mensaje de confirmación:

Clic en el botónSí para finalizar con la creación.

Para poder acceder a la empresa debemos acceder en la opción Elección deEmpresa (Proceso/Elección de Empresa).




Versión 10.0 B2

B2. USUARIOS

Objetivo: Actualización y mantenimiento de la tabla Usuarios de la Suite, permite

definir, modificar y eliminar los usuarios con los que puede trabajar el sistema. Estocon el fin de controlar los accesos a los diferentes niveles de información paragarantizar la seguridad de los datos.


El ingreso a esta opción también se realiza pulsando “ Ctrl. + U”.

También se accede a esta opción haciendo un clic en el icono de la Barrade Estándar y aparecerá la ventana Usuarios del sistema:




Versión 10.0 B2

Campo / Opción DescripciónCódigo Ingresamos un código de usuario dentro del

Sistema.

Nombre Corresponde a la descripción del usuario, con estenombre ingresará al sistema. A. Paterno Apellido paterno del usuario. A. Materno Apellido materno del usuario.

Nota:

Al inscribir un usuario en el módulo de contabilidad esta también estarádisponible para los demás módulos de la Suite.

Al eliminar un usuario en el módulo de Contabilidad también se eliminará paralos demás módulos. Para que un usuario tenga derechos de ingreso a una empresa se debe

autorizar en el menú Accesos a la Empresa (Utilitarios/Accesos a la empresa).

Para cambiar el Password de un determinado usuario, se procede haciendo clicderecho sobre el nombre del usuario en la barra de Estado.




Versión 10.0 B3

B3. TIPO DE CAMBIO

Objetivo: Generación, actualización y mantenimiento de los tipos de cambio que se

emplearán en las transacciones contables, para facilitar su identificación ycontabilización.

Ubicación en la Barra de Menú:





Versión 10.0 B3

Campo / Opción DescripciónFecha Fecha del tipo de cambio a registrar.

TC comercial

Tipo de cambio utilizado en las transacciones comerciales.

Es el tipo de cambio por defecto que el sistema consideraen el ingreso de operaciones.Fecha DePublicación

Ventas: tipo de cambio a fecha publicación venta.Compra: tipo de cambio a fecha publicación compra.

Fecha De Cierre Ventas: tipo de cambio a fecha de cierre venta.Compras: tipo de cambio a fecha de cierre compra.

Genera Genera todas las fechas del año en proceso con tipo decambio S/. 3.5.

Exportar Permite exportar el tipo de cambio en un archivo connombre .Tc.

Nota:

Solo al ingresar con el asistente experto contable se utiliza los cinco tipos decambio para hacer el tratamiento contable de la diferencia de cambio.




Versión 10.0 B4

B4. PLAN DE CUENTAS

Objetivo: Actualización y Mantenimiento del Plan de Cuentas de la empresa.

Permite agregar, modificar y eliminar datos de una cuenta contable.Ubicación en el Panel de Control:

El ingreso a esta opc ión también se realiza pulsando “ ctrl. + P”. También se accede a esta opción haciendo un clic en el icono de la Barra

Estándar y aparecerá la ventana Plan de Cuenta:


CódigoIdentifica el código de la Cuenta Contable. Se puedeingresar códigos de hasta 10 dígitos.

Descripción Corresponde al nombre o nomenclatura completa del




Versión 10.0 B4

código indicado.

Nivel

Las cuentas en el sistema son de 3 niveles:General: Son las cuentas de 2 dígitos o cuentaprincipal.

Sub - Total: Sirven para agrupamientos en subtotales de las cuentas de nivel registro, pueden tenerde 3 a 9 dígitos.Registro: Estas cuentas varían de 3 a 10 dígitos deacuerdo a las necesidades del usuario, se utilizan en elregistro de las operaciones y deben ser de máximonivel de detalle.

Análisis

Ninguno: Solo se utilizan para un control contable, esdecir cargos y abonos.Documentos: En los registros que se efectúen conestas cuentas, se debe ingresar datos adicionalescomo código del documento, número de documento,fecha del documento, Identificación del cliente /proveedor y otros con el fin de controlar losdocumentos por cobrar o pagar, así como lasdiferentes amortizaciones que se hace sobre estosdocumentos. Se debe indicar además si va a ingresarel compromiso del documento o va a realizar algunacancelación de un documento ya ingresado, teniendoen cuenta los documentos de las entidades quetodavía queden pendientes.

Bancos/Detalle: Pide los datos necesarios pararealizar el control de Bancos, de esta manera se puedesacar reportes contables tales como conciliaciónbancaria y otros relacionados con bancos; ademáspara las empresas que quisieran agregarle mas detalley/o manejan Centros de Costo ayuda a darle másanálisis a los datos que ingresan. Se debe tener presente que la cuenta del IGV,siempre debe tener nivel registro, análisis ninguno, yaque siempre pedirá los datos necesarios paraelaborar los registros de Compras y Ventas.

Tipo

Se debe identificar a que rubro pertenece la cuentapuede ser Activo (10 - 39), Pasivo (40 - 59),Resultado (66, Clase 7, Clase 8 , Excepto 79),Naturaleza (Clase 6, Excepto 66, 69), Función (69,Clase 9), Orden (Clase 0), Mayor (79). Lo cualpermite la elaboración correcta de la hoja de trabajo.Las cuentas que tienen incidencia en las columnaNaturaleza y Función de la hoja de Trabajo serán deltipo Resultado (Ejemplo: 701, 661, etc.).

Código De Balance 1Código que identifica el rubro del Estado Financieroen el cual se acumularán los saldos de la cuenta al




Versión 10.0 B4

momento de generar el reporte del primer juego delBalance Clasificado, generalmente Tributario(Reportes Contables / Balance Clasificado / FormatoBalance Tributario).

Reclasificación 1

Indica el Código Reclasificado del primer juego debalance clasificado. Los códigos de reclasificación sedefinen cuando la cuenta contable arroja saldosdiferentes a su naturaleza, cuentas de activo consaldos acreedores (Ejemplo sobregiro bancario) o depasivo con saldos deudores.

Código Balance 2

Identifica el rubro en el cual se acumularán los saldosde la cuenta al momento de sacar el reporte delsegundo juego del Balance Clasificado, generalmenteFormato CONASEV.

Reclasificación 2 Indica el Código reclasificado del segundo juego delbalance clasificado.

Destino Automático

Cuentas que el sistema utilizará para generar elasiento de destino automático. (Ejemplo: la cuenta6310094 tendrá un destino automático; Debe: 941 yHaber: 791).

Centro de Costos

Sin Centro de Costos : Si la cuenta no tieneincidencia en ningún Centro de Costos.Cuenta Ganancia : Si la cuenta tiene incidencia en

algún centro de costo y generalmente estas cuentasson de la clase 7.Cuenta Pérdida : Si la cuenta tiene incidencia enalgún centro de costo y generalmente estas cuentasson de la clase 6.

PresupuestoSeleccionamos la opción que se crea conveniente, siesta cuenta va a ser utilizada en la formulación delpresupuesto, elegimos la opción Si.

BOTONOTROS

Se utiliza para las cuentas contables de bancos ocuentas corrientes, al hacer clic en este el sistema

pedirá: Entidad Financiera, Nº Cuenta y Moneda de lacuenta corriente.

Nota:

El sistema genera el asiento automático sólo si los dos conceptos (debe yhaber) del destino automático existen es decir están con datos.

Los Centros de Costos también pueden generar destinos automáticos, pero losdefinidos en el archivo Plan de cuentas tienen prioridad.




Versión 10.0 B5

B5. ENTIDADES

Objetivo: Actualización y mantenimiento de la tabla entidades: clientes,

proveedores, trabajadores, bancos, accionistas que se emplearán en lastransacciones contables, para facilitar su identificación y contabilización.

Ubicación en el Panel de Control:


R.U.C.Código que Identifica al Ente: cliente, proveedor, EntidadFinanciera y otros (Ejemplo trabajadores). Este es de libredefinición lo recomendable es que sea el RUC.

T/ Persona Permite identificar el tipo de persona que registrar. Ap. Paterno No esta disponible para personas jurídicas.




Versión 10.0 B5

Ap. Materno No esta disponible para personas jurídicas.

Nombre 1 No esta disponible para personas jurídicas.

Nombre 2 No esta disponible para personas jurídicas.

R. SocialNombre o la razón social, sólo para personas jurídicas,máximo 40 caracteres.

DirecciónDirección o domicilio fiscal de la entidad, máximo 40caracteres.

TeléfonoSe debe ingresar el teléfono o teléfonos de la entidad,máximo 20 caracteres.

T/ DocumSe debe elegir el tipo de documento que identifique laentidad (DNI, RUC, Etc.) que identifica a la entidad.

Tipo

Interactúa con la opción tipo de códigos del menú ArchivoSistema, este campo sirve para clasificar a cada una delas personas o empresas registradas en esta tabla. Suutilización es opcional, pero sirve para poder filtrar en elreporte Cuenta Corriente Cliente – Proveedores los gruposque se desean visualizar.

Créditos

En la primera columna se ingresa el monto en S/. y en lasegunda columna se ingresa el monto en $ del crédito quepuede otorgar la empresa a un cliente en particular comomáximo, esta opción sirve para visualizar en la opción Análisis de Documentos del Menú Reportes Financieros,activando el botón Límite de Créditos, los clientes quesobrepasen los montos ingresados como límites decréditos así como los clientes que no sobrepasen.

Condición

Buen contribuyente: Nos indica que este ente tiene lacalidad de Buen contribuyente.

Agente de Percepción: Nos indica que este ente tiene lacalidad de Agente de percepciónAgente de Retención: Nos indica que este ente tiene lacalidad de Agente de retención.

Al marcar esta opción se identifica a la entidadseleccionada como morosa, si está marcada la opción ENLINEA en el MENÚ OPCIONES, se actualizará también enel módulo GESTIÓN COMERCIAL.

Para desmarcar a un cliente como moroso y poder realizarventas se tendrá que colocar un código el cual se generaraen un usuario "CREDITOS" (MENÚ




Versión 10.0 B5

ARCHIVOS/USUARIOS), luego crearle una contraseñahaciendo clic derecho en la barra de estado que seencuentra en la parte inferior de la ventana principal.

El botón permite imprimir el reporte deentidades marcadas como morosas.




Versión 10.0 B6

B6. TIPO DE CÓDIGOS

Objetivo: Actualización y mantenimiento de la tabla Tipo de Códigos que se

emplearán para poder agrupar los datos ingresados en la opción entidades, porejemplo se puede seleccionar por clientes, proveedores, bancos, trabajadores, etc.

Campo / Opción DescripciónCódigo Carácter o número de codificación.Descripción Nombre con el cual será reconocido el código




Versión 10.0 B7

B7. SUB - DIARIOS

Objetivo: Actualización y mantenimiento de la tabla de Sub-Diarios, que identifican

el origen o la naturaleza de los asientos contables. Este catálogo contiene loscódigos y descripciones de los Sub-Diarios (conocidos también como Diarios Auxiliares) que identifican el origen o naturaleza de los asientos contables.






Versión 10.0 B7

Campo / Opción DescripciónCódigo Identifica al Sub Diario, de una longitud de 2

caracteres alfanuméricos.

Descripción Nombre del sub-diario, debe indicar claramente lanaturaleza u origen de las operaciones que debenregistrarse en dicho sub-diario.

Solo LecturaSe activa para evitar modificaciones en los asientosingresados. También para el caso de operacionesque son controlados por otros módulos y exportadosa contabilidad.

NumeraciónControla la numeración de los asientos ingresadosen el sistema en forma automática por cada mes ysub diario.

Los cuadros ubicados en la parte inferior (Apertura, Enero, Febrero,………Clase 8 yReversión) indican el número de asientos registrados en estos meses utilizando elSubdiario seleccionado.




Versión 10.0 B8

B8. DOCUMENTOS

Objetivo: Actualización y Mantenimiento de la tabla de los tipos de documentos

que sustentan las transacciones contables, para facilitar su identificación ycontabilización.


CódigoIdentifica el código del documento fuente quesustenta las operaciones registradas, loscomprobantes de pago deben figurar con elrespectivo código de SUNAT.

Descripción Corresponde al nombre del documento.




Versión 10.0 B9

B9. FORMATO BALANCE CLASIFICADO

Objetivo: Actualización y mantenimiento de los juegos de Formato Balance

Clasificado que tiene el sistema.El sistema maneja tres juegos de formato Balance clasificado, la definición delnombre de cada juego así como de sus rubros son libres y son los siguientes:

PRIMER JUEGO : Formato balance tributario (SUNAT).




Versión 10.0 B9

SEGUNDO JUEGO : Formato balance CONASEV:

Estos formatos están divididos en 4 Grandes Grupos: Balance Activo, BalancePasivo, Resultados por Naturaleza y Resultados por Función, cuya estructurainterna difiere en ambos formatos:

Campo / Opción Descripción Activo Son los rubros conformantes del Activo en el Balance

clasificado, su código está antepuesto por la letra A.

PasivoSon los rubros conformantes del Pasivo y Patrimonio en elBalance clasificado, su código está antepuesto por la letraP.

NaturalezaSon los rubros conformantes del Resultado de Gananciasy Pérdidas por Naturaleza, su código está antepuesto porla letra N.

FunciónSon los rubros conformantes del Resultado de Gananciasy Pérdidas por Función, su código está antepuesto por laletra F.

Código

El código esta formado por 4 caracteres de los cualesingresamos los tres últimos, ya que el sistema asignaautomáticamente el primer carácter según la ubicación.Tres “000” significan cabecera de Grupo y “999” significa




Versión 10.0 B9

el pie de ese grupo, el sistema al momento de sacar elreporte realizará una totalización en este rubro.Dos “00” al final significan cabecera de Subgrupo y “99” alfinal significa el pie de ese subgrupo, el sistema al

momento de sacar el reporte realizará una sub totalizaciónen este sub grupo.Descripción Descripción completa del rubro del Balance Clasificado.

Nota:

Si desea cambiar la definición de los nombres de los juegos seleccionar elmenú Utilitarios / Opciones.

Los rubros conformantes del Resultado de Ganancias y Pérdidas tanto pornaturaleza y por Función (Ingresos y cargas excepcionales) deberán tenercodificado tanto en Naturaleza como en Función la misma parte numérica y almomento de amarrar una cuenta a estos rubros en el Plan Contable sereemplazará la N y F por la R.

Ejm: Las ventas netas es definida en Naturaleza: N005 y Función: F005, y almomento de asignarle a la cuenta 7011 un rubro del Balance Clasificado en el Plande Cuenta se le asigna R005.

TERCER JUEGO : Formato Estado de flujo de Efectivo:




Versión 10.0 B9

El formato es similar a los anteriores juegos de formatos pero se debe tener encuenta que aquí se puede ingresar fórmula solo en los códigos que termines con"99" ejemplo "F099".




Versión 10.0 B10

B10. CENTRO DE COSTOS

Objetivo: Actualización y Mantenimiento de la tabla de Centros de Costos que se

emplearán en las transacciones contables, para facilitar su identificación ycontabilización. Esta Tabla debe contener las descripciones de las áreas orgánicaso funcionales a los que se destinan los ingresos, gastos o costos de la empresa.Gracias a esta tabla se controla la utilidad operativa por cada área orgánica ofuncional.



Código

Identifica el código del centro de costos.Primer Nivel: Debe ser de dos dígitos, este nivelagrupa al segundo nivel.Segundo Nivel: Debe ser de cuatro dígitos, el cual




Versión 10.0 B10

utilizaremos en el ingreso de operaciones.Descripción Corresponde a la descripción completa del centro de

costo asociado al código indicado.

Asiento Destino

Identifica las cuenta contables que se utilizará para

hacer el asiento por destino automático. Se debetener en cuenta que tiene prioridad el asiento pordestino definido en el plan de cuentas.

Nota: Si eliminamos un centro de costos que este siendo utilizado por unpresupuesto en la opción Presupuestos (Archivos/Presupuestos), la informacióningresada en la opción Partidas Presupuestales (ReportesFinancieros/Presupuestos/Partidas Presupuestales), también será eliminada.

Podemos bloquear un centro de costos, activando la opción, si realizamos esta acción el sistema ya no permitirá

realizar ingreso de datos utilizando el centro de costos bloqueado; por ejemplo, sitratamos de utilizar un centro de costos previamente bloqueado para realizar uningreso al sistema, nos mostrará el siguiente mensaje:




Versión 10.0 B11

B11. FACTORES DE AJUSTE

Objetivo: Actualización y Mantenimiento de la tabla de factores de ajuste que se

emplearán en el proceso de ajuste por efectos de inflación y/o Deflación.

Campo / Opción DescripciónFactores Se debe ingresar los factores correspondientes a

cada mes.R.E.I. Identifica el código del sub-diario en el que se

generará los asientos del REI.Cuenta de Resultadopor Exposición a lainflación

Identifica la Cuenta Contable que acumulará el REI.




Versión 10.0 B12

B12. CONTROL DEPRECIACIÓN

Objetivo: Actualización y Mantenimiento de la tabla de activo fijo. El módulo de

contabilidad cuenta con un control de activo fijo nativo independiente del módulo deactivo fijo de la Suite. Se debe utilizar este control solo en caso que no se cuentecon el módulo de Activo fijo.

Campo / Opción DescripciónCódigo Identifica el activo dentro del sistema, acepta un

código alfanumérico de hasta 10 caracteres.Descripción Descripción detallada del activo, acepta caracteres

alfanuméricos de una longitud máxima de 40.Fecha Adquisición Identifica la fecha de adquisición del activo.Depreciar Opción que indica al sistema si el activo está sujeto

a depreciación.Valor del activo Valor de adquisición o compra del activo.Valor Residual Valor residual o de rescate del activo definido en la

NIC 16.Depreciación Acumulada

Depreciación acumulada del activo a la fecha deingreso al Sistema.

Estado Del Activo Estado de operación en el que se encuentra elactivo.

MesesCantidad de meses en que se va a depreciar elactivo (este valor es referencial no tiene implicanciao relevancia para cuando se efectúe la operacióndel CÁLCULO DE LA DEPRECIACIÓN).

Tasa % Porcentaje en el que el activo se va a depreciar.Ubicación Lugar en donde se encuentra el activo físicamente.




Versión 10.0 B12

Centro de Costos Centro de costos al que va a afectar la depreciacióndel activo fijo.

Cuenta Activo Cuenta contable a la que pertenece el activo (clase3).

Cuenta Depreciación Cuenta contable en la que se acumularán losimportes de la depreciación del activo (cuenta 39).Cuenta Gastos Cuenta contable en la que se imputarán las

provisiones del activo (cuenta 68).Información adicional En este cuadro ingresamos información referente al

activo que sea de utilidad para el usuario.

Notas:

Para que esta opción funcione sin ningún tipo de distorsión de datos, los activosdeben de ser ingresados en forma detallada por cada bien.

En esta opción también se puede adaptar el control de Intangibles y su amortización.




Versión 10.0 B13

B13. BASE DE CONOCIMIENTO

Objetivo: Actualización y mantenimiento de la Base de Conocimientos, ésta es

utilizada para automatizar el ingreso de datos, para que sea realizado por personasque no necesariamente tengan alguna noción de dinámica contable.

Otra de las ventajas de la Base de Conocimientos, es que se puede amarrar a unPlug-in (programa externo desarrollado por el usuario o terceros) que imprima eldocumento sustentatorio al momento de registrar la operación.





Versión 10.0 B13


CódigoCódigo de la operación, se recomienda que los dosprimeros dígitos sean similares al subdiario al que

pertenece el asiento a generarse.Código

Código de la operación, se recomienda que los dosprimeros dígitos sean similares al subdiario al quepertenece el asiento a generarse.

Descripción Descripción de la operación, el cual se propondrácomo glosa del asiento.

Sub Diario Código del sub diario en el que se registrará elasiento.

LibroCódigo del libro auxiliar en el que se reflejará laoperación. "C" compras,"V" ventas y en blanco si notiene incidencia en los libros mencionados.

Código Plug – inCódigo del Plug-in que se va a utilizar para laimpresión del documento fuente que sustentará laoperación (para control de transacciones en línea).

Espacio en blanco

En este espacio se puede realizar un pequeñocomentario que permita al usuario que ingresa losdatos identificar mejor la transacción. (Paravisualizar en el experto contable se hace doble cliken la palabra "Descrip ").

Descenc. Permite utilizar otra plantilla inmediatamentedespués de la primera.

El botón permite obtener un movimiento contable predeterminado quepodrá ser utilizado desde el Experto Contable a partir de un asiento que hayamosregistrado en el sistema, por ejemplo: Utilizando la opción Ingreso de Asientos (Proceso/Ingreso de asientos), si hacemos click en este botón, el sistema nossolicitara los datos del asiento registrado:




Versión 10.0 B13

Campo / Opción DescripciónNum. Asiento Ingresamos el número de asiento con que

registramos la operación.

Sub Diario

Ingresamos el Sub diario en el que fue registrado el

asiento contable que vamos a utilizar para lacreación del movimiento.Código de Asiento paranueva base deconocimientos

Asignamos un código al movimiento que estamoscreando a partir de un asiento ingresado en elsistema.

Clic en el botón para concluir con el proceso de creación del movimientoque podrá ser utilizado desde el Experto Contable, debemos tener en cuenta que elsistema mantendrá las propiedades asignadas a las cuentas en el Plan Contableque utiliza la empresa pero debemos asignar la descripción a cada cuenta y definirque conceptos serán requeridos por el sistema.

El botón sirve para crear un nuevo modelo contable a partir del modelooriginal.

Al hacer un clic en la palabra Asientos , ésta tendrá el formato en negritas y de estamanera activará la visualización de los asientos realizados de toda la lista.

El botón de la ventana anterior permite determinar los parámetros delmodelo contable.




Versión 10.0 B13


ConceptoBreve descripción del dato que deberá ingresar el usuario.(Debe considerarse no utilizar términos, técnicas y que elingreso lo va realizar generalmente un usuario no

contable).

Debe

Código de la cuenta contable que en el asiento vacargada, en caso de la clase 6, se puede activar lacolumna de rango cuando se vaya a distribuirproporcionalmente entre los gastos administrativos y deventas u otros. En la columna del debe se ingresará lacuenta de nivel subtotal de la clase 6 para luego ingresarla cuenta a nivel Registro de la clase 6 mediante el BotónRango .

Haber Código de la cuenta contable que en el asiento vaabonada.

Pedir Activada permite que al momento de ejecutarlo se ingreseel monto del concepto. Una vez activada esta opción sedesactivará la opción fórmula o viceversa.

Fórmula

Fórmula que permite el cálculo del monto del concepto,sólo en el caso que no se active "pedir". Parar referenciaral monto de un concepto ubicado en líneas anteriores oposteriores se utiliza la letra “I” acompañado del númerodel concepto mas los signos: "+" (suma), "-" (resta),”*”(multiplicación),”/” (división) y algunas funciones de VisualFox Pro para usuarios avanzados.

Rango (R)

Activado permite indicar, en el botón rango, las cuentas denivel de registro de la clase 6 en las cuales se disgregaráel monto del concepto con sus respectivos porcentajes dedistribución. Los porcentajes siempre deben sumar el100% en caso contrario el asiento no cuadrará, además sepuede indicar en forma opcional los códigos de los centrosde costos al que se imputarán los importes de las cuentas,si la cuenta de gastos dentro de DEBE es de nivel subtotal,dentro del Rango, en el rubro Cuentas se podrá añadircuentas de nivel registro, diferentes entre si.También se pueden utilizar variables definidas en la Tabla

Variables para realizar la distribución, que son masflexibles al momento de hacer cambios de porcentajes.

Localización(loc.)

Se utiliza cuando se desea que el monto del concepto seubique en una determinada columna del registro decompras o ventas (0 Ninguno, 1 Inafecto, 2 Exonerado, 3Neto, 4 Neto 2, 5 Neto 3, 6 ISC). Ingrese un número mayora 6 para visualizar una pequeña tabla la cual le indicaráque número ingresar. Solo se rellena datos para lascuentas que involucren algunos de los conceptosmencionados para el registro de Ventas o Compras ySiempre que en Libro este marcado C o V. También es

indispensable que la cuenta de IGV forme parte delmodelo de ingreso de datos que se este configurando.




Versión 10.0 B13

Cancela Activar si el concepto Amortiza o Cancela una cuenta porpagar o cobrar. Cuando esta activado el casillero pedirobligatoriamente debe estar activado.

Caja

Activar si desea que el monto se refleje en el control de

caja auxiliar que maneja el sistema. Solo se utilizará siesta activada la opción "Activar proceso en línea conmódulo Gestión Comercial" de la pestaña En Línea delcomando opciones del menú utilitarios.

Tipo de Cambio(T/C)

Define cual de los cinco tipos de cambio va a utilizar elsistema para realizar los cálculos de pérdida o gananciapor diferencia de cambio de las amortizaciones ocancelaciones, si pone cero no se realizará ningún cálculo.Ingresando un número mayor a 5 visualizarán unapequeña tabla la cual le indicará que número ingresar.(Eltipo de cambio se elige con los números siguientes el 1"Comercial", 2 "Venta Fecha de Publicación", 3 "Comprafecha de Publicación",4 "Venta fecha de cierre", 5 "CompraFecha de Cierre", ). Se pone T/C sólo a las cuentas quese Amortizan o Cancelan.

Diferencia decambio(D/C)

Realiza el asiento de diferencia de tipo de cambioautomáticamente. La diferencia de cambio se aplica a lascuentas diferentes a las de Análisis de Documentos queson Amortizadas o Canceladas.

Doc. Código del documento fuente que se sustenta laoperación, se puede definir por cada concepto.

NúmeroParte o total del número del documento fuente. que elsistema propondrá (Indicar serie y/o número si escomprobante de pago).

NIT-RUC RUC o Código del ente que propondrá el sistema al usaresta plantilla.

C/ Costo Centro de costo de la cuenta que este en el ítem quesiempre propondrá el sistema al usar esta plantilla.

Glosa Glosa de la cuenta que esta en el ítem, siempre propondráel sistema al usar esta plantilla.

F/docum. Fecha de documento de la cuenta que esté en el ítem,siempre propondrá el sistema al usar esta plantilla.

F/vencim Fecha de vencimiento de la cuenta que esté en el ítem,siempre propondrá el sistema al usar esta plantilla.

Autonum

Si esta activado buscara en la tabla Numeración deDocumento (Archivo/Numeración de Documento) eldocumento indicado en "docinc" con la serie "serieinc" eira incrementándose el numero en función a lo que seindico en la tabla Numeración de Documento.(si se deja enblanco los campos docinc y serieinc el sistema no realizarála autonumeración).

serieincEs la serie del documento a buscar en la tablaNumeración de documento siempre y cuando esteactivado Autonum.docinc Es el código de documento a buscar en la tabla




Versión 10.0 B13

Numeración de documento (Archivo/Numeración deDocumento) siempre y cuando este activado Autonum.

Flujo/ECódigo del Estado de Flujo de Efectivo de la cuenta queeste en el ítem, siempre propondrá el sistema al usar esta

plantilla.

Despliega

Si esta activado entonces el sistema mostrara una lista decuentas con nivel de registro (Archivo/Plan de Cuenta)cuyos primeros dígitos coincidan con lo que se indique encuenta del debe o el haber que este en el ítem, siemprepropondrá el sistema al usar esta plantilla.

Datos R.E.

Copia datos de documentos ingresados en otro ítem cuyocampo Reg. Esp . (Régimen especial) esté activado.Por ejemplo si la cuenta "40117" esta en el ítem 4 y en elítem 5 tenemos la cuenta "421" este activado como "Reg.Esp .", podríamos escribir en Datos R.E. del ítem 4: "I5"para copiar datos de la "421" para la cuenta dondeestamos ubicados ("40117"), sin importar si esta tenga ono análisis o que este activado o no "Reg. Esp."

Datos docum.

Copia datos de documentos ingresados en otro ítem sinimportar si este tenga o no análisis; ideal para identificardocumentos relacionados a la Amortización o Pago.Por ejemplo si en el ítem 1 tenemos la cuenta 421 al debey en el item 2 la cuenta 104 al haber, en "Datos docum" delítem 1 pondríamos "I2", el cual estaría copiando los datosdel documento (Cheque, Recibo de Egresos, etc.) con quefue Amortizado o Cancelado al Proveedor.

Reg. Esp.

Se activara cuando se necesite controlar:DETRACCIONES DEL IGV, PERCEPCIONES DEL IGV,RETENCIONES DEL IGV y RETENCIONES DE CUARTACATEGORIA.Se debe tener en cuenta que debe estar rellenadocorrectamente en ARCHIVOS/EMPRESAS/PROPIEDADES/TITULOS, lascuentas correspondientes caso contrario no seria válido elactivarlo este ítem.

CanXDoc

Esta opción se activará a las cuentas con análisis por

documento, es utilizada cuando es necesario cancelarvarios documentos pendientes de diferentes entidades enuna sola operación.

Costos Docum Copia el centro de costo ingresado en otro ítem.M/Pago Predefine el Tipo de Medio de Pago para una cuenta de

banco (Archivo/Tipo de medio de pago).

Patri/Trib

Código del Formato Tributario del Estado de Cambios enel Patrimonio Neto (Archivo/Estado de Cambios en elPatrimonio Neto/Formato Tributario) de la cuenta que estaen el ítem, siempre propondrá el sistema al usar estaplantilla.

Patri/Conasev Código del Formato CONASEV del Estado de Cambios enel Patrimonio Neto (Archivo/Estado de Cambios en el




Versión 10.0 B13

Patrimonio Neto/Formato CONASEV) de la cuenta queesta en el ítem, siempre propondrá el sistema al usar estaplantilla.

Presupuesto

Ingresamos el código del presupuesto que vamos a utilizar

(Archivos/Presupuestos). Debemos tener activada laopción Presupuestos (Archivos/Plan de cuentas).

Ejemplo:

Este ejemplo es de la emisión de recibo por honorarios.

Este ejemplo es de una planilla afecta a AFP-SNP provisión CTS.




Versión 10.0 B13

Nota:

Las plantillas, modelos contables o asientos pre definidos (Base de Conocimientos),son los únicos que hacen el tratamiento de amortizaciones de cuentas por pagar y

cobrar en moneda extranjera con la utilización de hasta tres tipos de cambiogenerando la correspondiente pérdida o ganancia por diferencia de cambioautomáticamente.Esta base de conocimiento es utilizado mediante la opción Experto Contable, esdecir pulsando CTRL+X.

Las plantillas, modelos contables o asientos pre definidos (Base de Conocimientos),son los únicos que hacen el tratamiento de amortizaciones de cuentas por pagar ycobrar en moneda extranjera con la utilización de hasta tres tipos de cambiogenerando la correspondiente pérdida o ganancia por diferencia de cambioautomáticamente.

Esta base de conocimiento es utilizado mediante la opción Experto Contable, esdecir pulsando CTRL+X.

Adicionalmente el sistema permite la configuración de los componentes de la basede conocimientos haciendo uso de una ventana que facilita el ingreso deparámetros a los movimientos que estamos configurando, para acceder a estaventana hacemos click en el botón que esta situado al lado derecho del botónConfigurar .




Versión 10.0 B14

B14. VARIABLES

Objetivo: Actualización y Mantenimiento de la tabla Porcentajes. Permite agregar,modificar y eliminar datos de un código de porcentaje usados en la base de

conocimientos, tales como: ITF, IES, SNP, RPS, etc.Ubicación en el Panel de Control:

Campo / Opción DescripciónCódigo

Identifica el código del porcentaje. Se puedeingresar códigosde hasta 3 dígitos, EJM: ITF

DescripciónCorresponde a la descripción completa de lavariable,EJM: Impuesto a las Transacciones Financiaras.

Porcentaje

Se ingresa el porcentaje en tanto por uno(porcentaje; dividido entre 100) para su utilizacióndirecta en las fórmulas de la Base deConocimientos. EJM: se ingresa 0.0008, en caso el

ITF (0.08%), en caso de ingresar 0.08 al usar en lafórmula éste será dividido entre 100.




Versión 10.0 B14

Nota:

Los códigos de variables definidos son utilizados anteponiéndoles la palabraSYSP_ en la base de conocimientos: SYSP_RPS, SYSP_ITF, SYSP_SNP, etc, etc.

Por ejemplo en el caso de haber definido el valor del CTS con 0.0833 este seutilizaría de la siguiente manera al configurar el asiento en la BASE DELCONOCIMIENTO (Archivos / Base de Conocimientos).




Versión 10.0 B15

B15. NUMERACIÓN DE DOCUMENTOS

Objetivo: Controlar la numeración de los documentos con la finalidad de optimizar

el ingreso de los datos.


Documento Identifica el código del documento a imprimirse.Serie Se deberá colocar la serie del referido documento.Número Se deberá colocar el número del documento con el

que va iniciar la impresión

Nota:

Este control se habilita en la opción del Menú Archivos desistema/Configuración/ opción AutoNum en la cuenta que controla documentosindicando la serie inicial y el código del documento.




Versión 10.0 B16

B16. TIPO DE MEDIO DE PAGO

Objetivo: Actualización y mantenimiento de la tabla Tipo de Medio de Pago.

Códigos de uso obligatorio para las empresas, indica las formas de movimiento deefectivo por ejemplo: depósitos en cuenta, giro, tarjeta de débito, etc.


CódigoIdentifica el código del tipo de medio de pago ,estos códigos deben figurar con el respectivo códigode SUNAT.

Descripción Corresponde al nombre del tipo de medio de pago.

Nota:

Estos códigos son de uso obligatorio para los libros contables del 2008.




Versión 10.0 B17

B17. ENTIDADES FINANCIERAS

Objetivo: Actualización y mantenimiento de la tabla Entidades Financieras.

Códigos de uso obligatorio, para facilitar su identificación y contabilización.


CódigoIdentifica el código de laEntidad financiera , estoscódigos deben figurar con el respectivo código de laSUNAT.

Descripción Corresponde al nombre de la Entidad Financiera.

Nota:

Estos códigos son de uso obligatorio para los libros contables del 2008.




Versión 10.0 B18

B18. ESTADO CAMBIOS PATRIMONIO NETO

Objetivo: Actualización y mantenimiento de los juegos de Formato de Estado de

Cambios en el Patrimonio Neto que tiene el sistema.El sistema maneja dos juegos de formato de Estado de Cambios en el PatrimonioNeto, y son los siguientes:

PRIMER JUEGO : Formato Tributario (SUNAT).

SEGUNDO JUEGO : Formato CONASEV:




Versión 10.0 B18


Código

El código esta formado por 3 caracteres. Tres “000”

significan cabecer a de Grupo y “999” significa el piede ese grupo, el sistema al momento de sacar elreporte realizará una totalización en este rubro.

Descripción Descripción completa del rubro del Estado deCambios en el Patrimonio Neto.




Versión 10.0 B19

B19. PRESUPUESTOS

La presupuestación se ha convertido en una de las herramientas más aceptadas

universalmente en la gerencia de la actualidad. El presupuesto suministra elrecurso mediante el cual pueden alcanzarse las políticas, los objetivos y las normasde la compañía. Además el presupuesto ha encontrado su aplicación en unamultitud de funciones de control, como evaluación de desempeño, coordinación deactividades e implementación de planes, para nombrar tan solo unas cuantas. Eneste escenario actual en que se encuentra implícito el empresario nacional elmódulo Gestión Contable Financiero pone a su disposición esta herramienta queserá de gran utilidad para el usuario.

Objetivo: Diseñar un presupuesto para las distintas actividades, tiendas,sucursales, etc. de la empresa, el diseño de este presupuesto va a depender del

nivel de actividades que posea la empresa.

Campo / Opción DescripciónCódigo Ingresamos el código que va identificar a cada una

de las partidas presupuestales.Descripción Ingresamos una descripción del presupuesto, Sub-

total o partida presupuestal.

NivelIndicamos el Nivel que estamos ingresando:Presupuesto, Sub-total o Partida presupuestal.Nota: Los códigos de 2 dígitos solo pueden adoptarla opción Presupuesto.

Nota: Debemos tener que esta opción interactúa con el Plan contable.




Versión 10.0 B19

CENTRO DE COSTOS

Objetivo: Los presupuestos pueden tener un centro de costos con el objetivo de

hacer que las proyecciones que se hacen o presupuestan abarquen también a uncentro de costos en particular.

Puede agregar un centro de costos a un presupuesto, creando un nuevopresupuesto o con la opción “ modificar ”; seleccione luego la opción " Con centrode costos ".

Sólo puede ponerle centro de costos a un presupuesto que tenga el nivel:Presupuesto (El sistema le pondrá el centro de costos a todos los niveles restantesdel presupuesto).


Centro de Costos

Determinamos si el presupuesto que estamos

diseñando va o no a tener un centro de costos:Sin Centro de Costos: Seleccionamos esta opciónsi se desea que el presupuesto no tenga centro decostos, por defecto el presupuesto no tiene centrode costos.Con centro de Costos: Seleccionamos esta opciónsi se desea que el presupuesto tenga centro decostos.

Nota: Sólo puede ponerle centro de costos a un

presupuesto que tenga el nivel: Presupuesto (Elsistema le pondrá el centro de costos a todos los




Versión 10.0 B19

niveles restantes del presupuesto).

Si quita un centro de costos a un presupuesto seELIMINARÁNtodos los datos que se hayan

registrado en ese centro de costos y presupuesto enla opción PARTIDAS PRESUPUESTALES(Reportes Financieros/Presupuestos/PartidasPresupuestales) . Si un presupuesto no tiene Centrode Costos y registra datos en la opción PARTIDASPRESUPUESTALES (ReportesFinancieros/Presupuestos/Partidas Presupuestales), al cambiarlo a “Con centro de costos”, también seELIMINARÁN TODOSlos datos que se hayanregistrado para ese presupuesto en la opción PARTIDAS PRESUPUESTALES.

Descripción – Centro deCostos

Para asignar un Centro de Costos al presupuestohacemos click en el botón para que seactiven las opciones deplegables al lado izquierdode este botón, y podemos seleccionar un centro decostos previamente ingresado en la opción Centrode Costos (Archivos/Centro de Costos).

Importante:

Todo cambio que el usuario realice en la opción Centro de Costos

(Archivos/Centro de Costos) afectará también a los presupuestos que hagan uso deeste centro de costos; es decir, si se elimina un Centro de Costos también seeliminará de la opción Presupuestos (Archivos/Presupuestos) y consecuentementese eliminarán toda la información registrada en la opciónPartidas Presupuestales(Reportes Financieros/Presupuestos/Partidas Presupuestales).




Versión 10.0 B20

B20. OTROS CONCEPTOS CUENTAS CORRIENTES

Objetivo: Permite agregar, modificar y eliminar los datos de un vendedor, paraluego observar el movimiento de documentos por las ventas realizadas de cada uno

de estos. Para esto se debe trabajar conjuntamente con el Módulo de GestiónComercial.

Campo / Opción DescripciónCódigo Identifica el código del vendedor dentro del sistema.Descripción Se deberá colocar el nombre y apellido del

vendedor.




Versión 10.0 B21

B21. PLANES DE CUENTA ALTERNOS

Objetivo: Permite utilizar planes de cuenta distintos al principal, para poder

observar reportes.

Campo / Opción DescripciónCódigo Identifica el código del plan alterno.Descripción Se deberá colocar el nombre o descripción del plan

alterno.

Al ingresar a esta opción por primera vez, se cambia el menú a TIPOS DE PLAN(Sin el Ctrl + K), lo que significa que el sistema está listo para ingresar los nuevosplanes de cuenta alternos:




Versión 10.0 B21

Campo / Opción DescripciónCódigo Identifica el código de la cuenta de plan alterno,

respetando la cantidad de dígitos.Cuenta Plan Estándarrelacionada

Se coloca el código de la cuenta del plan principal alque estará relacionada la nueva cuenta.

Nivel Se marca la opción del nivel de la cuenta nueva.

Una vez definidos estos datos se podrá ingresar al BALANCE DECOMPROBACIÓN DE 10 COLUMNAS(MENÚ REPORTES CONTABLES/BALANCE DE COMPROBACIÓN DE 10 COLUMNAS), en el cual en la parteinferior de la ventana aparece una lista de los planes de cuenta alternos y elprincipal, así poder alternar con estos.




Versión 10.0 B22

B22. CONFIGURAR PAGINA

Objetivo: Establecer la impresora que se va a utilizar para la impresión, el tamaño

de hoja en la que se va a imprimir, la posición de la misma.




Versión 10.0 B23

B23. MENU VER

BARRA ESTÁNDAR

Barra de acceso rápido para las opciones más utilizadas del menú del Sistemacomo son: Usuarios, Empresas, plan de cuentas, ingreso de voucher, cambio demes de proceso, transferencia datos red -> disco local, impresión, calculadora,xpert pacioli, asistente para reclasificación de cuentas, salir y ayuda.

Ubicación en la Barra de Tareas:

BARRA DE ESTADO Nos muestra el año de proceso, la empresa en proceso, el usuario y la barra demensajes. Haciendo clic con el botón derecho en el nombre de usuario podremoshacer cambio del password de acceso del usuario, ingresando la clave actual eingresar dos veces la nueva clave.

Al hacer doble clic en el nombre de la Empresa, se copia la ruta de la empresa a la

memoria de Windows (portapapeles).

PANEL DE CONTROL

Activa o desactiva el panel control (opciones que se muestran en la pantallaprincipal del sistema).




Versión 10.0 B23

MENÚ PANTALLA COMPLETA

Activa y desactiva el modo de visualización de la pantalla Completa, en este modoel sistema ocupa por completo la pantalla y ningún otro programa puede ponersedelante de la pantalla del Sistema.




Versión 10.0 C1

MENÚ PROCESO

C1. ELECCIÓN DE EMPRESA

Objetivo: El sistema esta diseñado para el trabajo con múltiples empresas(multiempresa), por lo que es necesario que elija la empresa de la cual va aprocesar sus datos. Esta opción nos muestra un listado por cada año de todas lasempresas registradas en el sistema de las cuales se puede elegir una.


El ingreso a esta opción también se realiza pulsando “ Ctrl. + E”.

También se accede a esta opción haciendo un clic en el icono de la Barrade herramientas Estándar y aparecerá la ventana Elección de Empresa:

Campo / Opción Descripción Año Año de proceso de la empresa.

UsuarioNombre del Usuario que ingrese a la empresa. Elusuario por defecto es ADMIN y no tiene clave deacceso hasta que se le asigne.

Clave de Acceso Clave de acceso a la empresa del usuario.




Versión 10.0 C2

C2. CAMBIO DE MES DE PROCESO

Cambia el mes de proceso. El Sistema procesa los datos por meses, por lo que es

necesario que el usuario elija el mes de proceso respectivo antes de ingresar lasoperaciones.

Nota: El sistema utiliza 16 meses para controlar el proceso contable en formacompleta.

Mes 00: Apertura, ingreso del asiento inicial o de reapertura.Mes 01-12: Meses en las que se registran las operaciones de enero a diciembre.De ellos se obtienen los saldos contables y EEFF históricos.Mes 13: Ajustes, mes en el cual se registran los asientos de ajuste a los EEFFHistóricos, los cuales pueden ser por inflación y/o por deflación.Mes 14: Clase 8, es el mes en el que se saldan o cancelan las cuentas deresultados con las cuentas de la clase 8. En este mes se registran las liquidacioneso cálculos de participación Patrimonial, Impuesto a la Renta, reservas.

Mes 15: Reversión, último mes en el cual se saldan o cancelan las cuentas del Activo, Pasivo y Patrimonio.

Notas:

La opción GENERAR ASIENTO INICIAL del menú PROCESO solo puedeejecutarse en el mes de 00 APERTURA

La opción CALCULO DEL REI del menú PROCESO solo puede ejecutarse en elmes 13 AJUSTES.

La opción ASIENTO DE CIERRE CLASES 6, 7,9 del menú PROCESO solo puedeejecutarse en el mes 14 CLASE 8.

La opción ASIENTO DE CIERRE ACTIVO Y PASIVO del menú PROCESO, solopuede ejecutarse en el mes 15 REVERSIÓN.




Versión 10.0 C3

C3. INGRESO DE ASIENTOS

La ventaja de CONTASIS es que admite los dos métodos de registro de

información:1. METODO TRADICIONAL (ingreso de asientos): Requiere de conocimientoscontables y el ingreso es más lento, la utilidad de esta opción radica en la libertadque da al usuario para que pueda ingresar los asientos utilizando las cuentas quecrea conveniente en el registro de una operación.

2. METODO EXPERTO (Ingreso de datos básicos): No requiere de conocimientoscontables. Y es más rápido.

Objetivo: Esta opción sirve para registrar operaciones bajo el METODO

TRADICIONAL, es decir registro directo de los documentos fuente, mediante elingreso de asientos de contabilidad, el cual exige en el momento de registro aplicarconocimiento contable para hacer los asientos débito/crédito, el METODOTRADICIONAL tiene las siguientes características:

Registro a través del ingreso de asientos. Exige conocimiento contable para hacer los asientos débito/crédito. Existe alta probabilidad de errores.


Se accede a esta opción pulsando “Ctrl. + I” aparecerá la ventana Ingreso de

Asientos.También se accede a esta opción haciendo un clic en el icono de la barra deherramientas estándar.

La parte superior de la ventana, permite el ingreso de los datos generales de laoperación:




Versión 10.0 C3

Campo / Opción DescripciónSub Diario Ingresar el código del subdiario en el cual se debe

registrar la operación.

AsientoIdentifica el número de asiento. El sistema enumeracorrelativamente los asientos, en caso de que seingrese un número de asiento ya existente, elsistema lo muestra para su modificación.

Fecha Ingrese la fecha del asiento.Moneda Elija el tipo de moneda en el que se registrará la

operación.

Tipo de CambioIngrese el tipo de cambio aplicable a la operación.De preferencia el tipo de cambio ya tiene quehaberse ingresado en la opción Tipo de Cambio delMenú Archivo.

Bloquear

Bloquea el tipo de cambio, los asientos ingresadosbloqueando el tipo de cambio no tiene equivalenciaen la otra moneda Ideal para realizar ingresos paraajuste por Tipo de Cambio en las cuentas que elsistema no realiza el ajuste por Diferencia deCambio.

L/Registro Se ingresa el Código del libro, de acuerdo a lasdisposiciones de la SUNAT.

Si hacemos clic en el botón , podemos acceder al visor que permite

navegar por los asientos contables que se han ingresado en el sub-diarIo indicado(o en los demás), en este modo de visualización las opciones para modificar el




Versión 10.0 C3

asiento estarán desactivadas, si deseamos realizar algún cambio debemos salir delvisor. La siguiente ventana corresponde a esta opción, el cuadro rojo indica losbotones que se activan para que el usuario navegue por los asientos ingresados:

: Nos envía al primer asiento en el primer sub-diario (o el menor).: Nos envía al último asiento en el primer sub-diario (o el mayor).: Visualizamos el próximo asiento (en orden descendente al actual).: Visualizamos el próximo asiento (en orden ascendente al actual).

Al momento de hacer clic en el botón se desplegará una ventana en la cualse ingresarán los datos dependiendo de como se hayan definido en el Plan deCuentas.




Versión 10.0 C3


Cuenta

Se debe ingresar el código de la cuenta contable (nivelregistro), en caso de no existir la cuenta, se podrácrear dicha cuenta, sin necesidad de ir al plan decuentas, se digitará un asterisco ( * ) en el recuadro yal hacer un ENTER, automáticamente, el sistema nospedirá los datos a rellenar:Para ubicar un cuenta rápidamente se procede por uno

de los siguientes procedimientos:a) Digitar los primeros caracteres del código odescripción de la cuenta y pulsar ENTER o;b) Pulsar la tecla Ctrl + L y buscar por código odescripción por coincidencia de caracteres.

Si la cuenta no existe podemos crearla, ingresamos”r;*” (asterisco) y pulsamos (asterisco) y pulsamosEnter:




Versión 10.0 C3

GlosaSe ingresa una descripción breve de la operación, estaglosa por defecto muestra la glosa de la cuentaanterior. Se recomienda indicar información que no serefleje en el asiento.

Registrar Documento

Este botón solo se activa si la cuenta ha sido definidacomo cuenta con Nivel de Análisis por Documentos enel archivo Plan de Cuentas, IMPORTANTE: Solo sedebe utilizar en el caso de asientos de compromiso(Apertura del Saldo de Cuenta Pendiente por cobrar opagar, Provisión de Compra al Crédito, etc); se debe

ingresar los datos necesarios para registrar eldocumento y con ellos el sistema apertura el control decuenta corriente en el que se registran lasamortizaciones hasta su cancelación; en el caso deque el cliente/proveedor no esté registrado en elsistema, se podrá registrar sin necesidad de ir a latabla Entidades; se digitará un asterisco (*) en elrecuadro correspondiente al N.I.T.-RUC y al hacer unENTER, automáticamente, el sistema nos pedirá losdatos a rellenar.

Cancelar DocumentoEste botón solo se activa si la cuenta ha sido definidacomo cuenta con Nivel de Análisis por Documentos enel archivo Plan de Cuentas, IMPORTANTE: Solo se




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utiliza en los asientos de amortización o pago decuentas pendientes; y se muestra un formulario en elcual se ingresa el código del cliente, proveedor,trabajador, etc (búsqueda rápida o Ctrl. + L) al que

pertenece el documento y se mostrará una lista detodos los documentos de ese cliente, proveedor,trabajador que se encuentren registrados en el sistemay que estén pendientes de cancelación. Las opcionesen esta nueva ventana nos permite realizar unaselección múltiple de documentos, primero se hace unclic en el primer documento seleccionado, un clic enselección múltiple y procede a realizar un clic en elsegundo documentos escogido, nuevamente un clic enselección múltiple y precede a hacer un clic sobre eltercer documento seleccionado y así sucesivamente,

una vez seleccionado todos los documentos que deseacancelar se hace un clic sobre la opción seleccionar.Para desactivar un documento ya seleccionadosimplemente haga clic sobre ese documento y presioneselección múltiple.

Libro

Si la cuenta se ha definido en el archivo propiedadesde empresa del Sub Menú Empresas como la cuentaque controla el impuesto general a las ventas seactivará esta casilla y se debe ingresar el código de

libro "C" de Compras o "V" de Ventas en el cual sedebe registrar la operación. En caso de no poner ”r;C”o ”r;V” aparecerá y pulsar el botón ACEPTARaparecerá el siguiente mensaje:

Al hacer click en (SI) el enfoque ira al campo libro.




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Al hacer click en (NO) continúa normalmente con elresto de instrucciones del botón ACEPTAR.

Documento Código del documento sustentatorio de la operación.Número Se ingresa la serie y el número del documento que

sustenta la operación.Fecha del Documento Se ingresa la fecha de emisión del documento, esta

puede ser diferente a la fecha de registro del asiento.

Fecha de vencimiento

Se ingresa la fecha de vencimiento del documento encaso que este la tenga. Si la Empresa controla susvencimientos, tanto deudor como acreedor, y/o genereFlujo de Caja, este dato es indispensable, debe serigual o posterior a la fecha del documento.

DiferidoEs utilizado para operaciones diferidas, Ejemplo paracheques diferidos; al activar esta opción el sistema nospedirá la fecha a partir del cual devengará eldocumento.

RUC

Ingrese el código de la entidad que genera laoperación, o utilice búsqueda rápida (ctrl. + L), en casode no existir el cliente o proveedor, se podrá crear,digitando un asterisco (*) en el recuadro y presionandoENTER, para poder rellenar, el cuadro que aparecerá,con datos de la Entidad.

Centro de CostosSe debe ingresar el código de 4 caracteres del centrode costos al que va a afectar los montos de estacuenta.

F/efectivo

Se debe rellenar el código del Estado de Flujo deEfectivo, pero esto se activará siempre que enpropiedades de la empresa este activado.

Med/Pago Código del Tipo de Medio de Pago, solo se activa paracuentas corrientes.

Patri/Trib.

Se debe rellenar con un código del formato de Estadode Cambios en el Patrimonio Neto (Menú Archivo,opción Estado de Cambios en el PatrimonioNeto/Formato Tributario), pero esto se activará siempreque en propiedades de la empresa este activado y seeste registrando una cuenta de la clase 5.

Patri/Cnv

Se debe rellenar con un código del formato de Estadode Cambios en el Patrimonio Neto (Menú Archivo,opción Estado de Cambios en el PatrimonioNeto/Formato Conasev), pero esto se activará siempreque en propiedades de la empresa este activado y seeste registrando una cuenta de la clase 5.

Neto 2Se ingresara la segunda base imponible que sedistingue tributariamente o por control de las otrasbases imponibles a criterio del usuario el cual tendrápor separado su impuesto.

IGV 2 19.00% Es el impuesto que corresponde a la segunda baseimponible (Neto 2), se calcula automáticamente. y se




Versión 10.0 C3

registrará en el código de cuenta contable que se hadefinido en propiedades de la empresa opción"TITULOS"

Neto 3

Se ingresara la tercera base imponible que se distingue

tributariamente o por control de las otras basesimponibles a criterio del usuario el cual tendrá porseparado su impuesto.

IGV 3 19.00%

Es el impuesto que corresponde a la tercera baseimponible (Neto 3), se calcula automáticamente, y seregistrará en el código de cuenta contable que se hadefinido en propiedades de la empresa opción"TITULOS"

ISC Se debe rellenar el monto correspondiente alIMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO.

InafectoMonto inafecto del documento del registro de compraso ventas.

Exonerado Monto Exonerado del documento del registro decompras o ventas.

Neto Base imponible del documento del registro de compraso ventas.

IGV 19.00% Impuesto a las ventas del documento del registro decompras o ventas que corresponde a Neto.

Régimen Especial

Permite definir si el documento esta afecto a algúnrégimen especial.

Para activar la opción ”r;Producto” se tiene que

escoger el régimen de Detracción y en el campo”r;Libro” debe ir la letra ”r;C”. Adicional Declaración Única de Aduanas, Se activa solo para la

cuenta 40111 definida en propiedades de la empresa.

PDBPrograma de Declaración de Beneficios, Se activa solopara la cuenta 40111 definida en propiedades de laempresa.

Botón Cancelación de documentos se muestra la siguiente ventana:




Versión 10.0 C3




Versión 10.0 C3

Nota 1:

Si en el Plan de Cuentas se encuentra activado la opción:

Centro de Costos ya sea como Cuenta Ganancia o Pérdida, entonces el casillerocentro de costo se encontrará activo.Análisis como Ninguno , entonces, solo se ingresará los campos Cuenta y Glosa.Análisis como Documentos , entonces, se ingresarán los campos: Cuenta, Glosa,Registrar o cancelar documento, código del documento, número, fecha de emisióny de vencimiento del documento, código del cliente – proveedor.Análisis como Bancos , entonces, se ingresarán los campos: Cuenta, Glosa,código del documento, número y fecha de emisión del documento, código o N.I.T.del Banco o entidad.

Si la cuenta a ingresar es la del IGV y es utilizada para registro de Compras o

Ventas entonces se colocará la letra "C" o "V" según corresponda en el campoLibro y se activarán las casillas: Libro, código del documento, número y fecha deemisión del documento, código del cliente – proveedor, las casillas de Inafecto,Exonerado, Base Imponible, Impuesto y Total. Al ingresar el importe en la casillaBase Imponible o Total, automáticamente el sistema disgregará el Impuesto deacuerdo a la tasa con la que trabaje la Empresa.

Si la cuenta a ingresar es la del IGV y es utilizada para el pago de este impuesto,entonces solo se ingresará la glosa y se procederá a Aceptar.

Al concluir el ingreso de todas las cuentas referentes al asiento que estágenerando, con sus respectivos importes, debe existir Partida Doble (Suma de lacolumna Debe = Suma de la columna Haber), para así poder proceder a grabardicho asiento, si las sumas no son iguales el sistema le mostrará un mensaje en elcual le indica que el asiento no cuadra, pero igual le permitirá grabar si selecciona"Si" o si desea modificar seleccione la opción "No".

Si desea modificar un monto, no hace falta presionar el botón eliminar, ni borrar elmonto ingresado anteriormente, solo basta con escribir el nuevo monto ya sea en elDebe o en el Haber de su respectiva cuenta.

La opción eliminar, como su nombre lo dice, eliminará la cuenta seleccionada, asícomo los datos de está junto con su importe.

La opción modificar, permite cambiar los datos de la cuenta ingresada, mas no elnúmero de la cuenta, si desea cambiar el número de la cuenta, tendránecesariamente que eliminar y volver a ingresar con el número de cuenta correcto.

Los métodos de acceso rápido de estos botones, para operar con el teclado, sonInsert(Nuevo), Inicio (Modifica), Supr (Elimina), Fin (Grabar), Esc (Grabar), tal comose detalla, tal como se detalla en la ayuda Utilización del Teclado.

Nota 2:




Versión 10.0 C3

La modificación del asiento de apertura generado automáticamente puede originardistorsiones en la información, los cambios que se realicen son responsabilidad delusuario.




Versión 10.0 C3

Impresión de Voucher de Contabilidad

El sistema Gestión Contable Financiero permite realizar la impresión del voucher decontabilidad, documentos fuente o de control para los fines que el usuario estime

conveniente, podemos imprimir el asiento contable de forma individual o por lotes.Si en la ventana no se visualiza ningún asiento, podemos imprimir un lote deasientos ingresados previamente:

Hacemos clic en el botón , se muestra la siguiente ventana:




Versión 10.0 C3


Sub DiarioIndicamos el Sub Diario en el cual se registro el asientocontable. Podemos utilizar la combinación Ctrl + L para

realizar la búsqueda del Sub Diario. Asientos Del … Al Indicamos el rango de asientos que se va a imprimir.

Imprimir el:

Indicamos que formato va a utilizar el sistema para lageneración del reporte:

Voucher: Permite la impresión de cualquier tipo deasiento que el usuario requiere.Cheque Voucher: Solo permite la impresión de aquellosasientos en los cuales intervenga la cuenta 104.

Si el asiento se esta visualizando en la ventana principal de la opción Ingreso deAsientos , podemos realizar la impresión de la siguiente manera:

Si hacemos click en el botón para poder imprimir el asiento que se visualizaen la ventana antes mencionada, se muestra la ventana Impresión de Asientos /Cheque Voucher. En caso no se haya guardado aun en el sistema el asiento quese pretende imprimir, el sistema mostrará el siguiente mensaje de modo preventivo.




Versión 10.0 C3

De cualquier modo el usuario puede continuar con el proceso de impresión devoucher de contabilidad.

En la ventana Impresión de Asientos / Cheque Voucher podemos visualizar el

Sub diario y el número de asiento que vamos a imprimir. Se permite la impresión enlos siguientes formatos:

Voucher: Permite la impresión de cualquier tipo de asiento que el usuario requiere.Cheque Voucher: Solo permite la impresión de aquellos asientos en los cualesintervenga la cuenta 104, caso contrario mostrará el siguiente mensaje:

Si hacemos click en el botón podemos indicar la acción que vamos arealizar: Generar una vista previa a la impresión, exportar a otros programas (Porejemplo a una hoja de cálculo de Microsoft Excel).




Versión 10.0 C3

A continuación se muestra una vista previa con el formato que se emplea si hemosseleccionado la opción Voucher :

Si hemos seleccionado la opción Cheque Voucher se muestra el siguiente formato,recordemos que solo esta disponible para los asientos que hayan utilizado lacuenta 104 en su ingreso al sistema:




Versión 10.0 C3




Versión 10.0 C4

C4. ELIMINACIÓN DE ASIENTOS

Objetivo: Mediante esta opción se eliminan operaciones (asientos) de la empresa,

por tanto es necesario que se rellene correctamente el rango de asientos. Se debetener en cuenta que una vez eliminados los asientos, no se puede recuperarporque viene a ser una eliminación definitiva. Para borrar una operación se debetener presente el mes, sub diario y N° de asiento.

Campo / Opción DescripciónSub Diario Debemos ingresar el código del subdiario a eliminar.

Números de Asientos

Se debe ingresar el número inicial y final de losasientos ha eliminar del subdiario indicado, estaopción solo tiene efecto en el mes actual delproceso. Si se desea eliminar un solo asiento, sedebe ingresar como número inicial y como númerofinal el número del asiento a eliminar.

Hacemos click en el botón para confirmar la acción que estamosrealizando, el sistema mostrará el siguiente cuadro de confirmación para poderconcluir el proceso de eliminación.

Nota:

Las operaciones (asientos) también pueden ser eliminados directamente desde los

diferentes reportes.




Versión 10.0 C4

Importante:

Cerciorarse si el mes al que pertenece los asientos a borrar esta activo en la barrade herramientas, ya que existe igual numeración de asientos de los subdiarios en

todos los meses.




Versión 10.0 C5

C5. AJUSTE POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN

Objetivo: Esta opción permite hacer el ajuste por exposición a la inflación parafines tributarios y/o contable - Financiero.

CLASIFICACIÓN DE CUENTAS

Esta sub opción nos muestra las cuentas definidas en el plan contable para elamarre con sus respectivas cuentas de ACM. El sistema ajustará solo las cuentasque tienen una cuenta ACM, relacionada.

Para relacionar una cuenta con una cuenta ACM, se procede de la siguientemanera. Ejemplo relacionaremos la cuenta 201 MERCADERÍAS con 208MERCADERÍAS ACM:

Ubicarse sobre la cuenta a relacionar 201. Clic en el Botón Sale la siguiente ventana:




Versión 10.0 C5

En el campo cuenta se ingresa la cuenta ACM (208) relacionada a la cuenta 201MERCADERÍAS.

Nota:

Si se utiliza una cuenta en el control del activo fijo, el cálculo del ACM de estacuenta estará a cargo del módulo de control del Activo Fijo.

En el caso que el factor de ajuste sea menor a uno se puede condicionar dichoajuste a las cuentas que son aplicables o no.

En el caso de la Clase 2 el ajuste es por el método de agotamiento.

CALCULO DEL REI

Esta sub opción nos muestra los ajustes por inflación de las cuentas.

Nota:

Esta opción solo se puede ejecutar en el mes 13 (Ajustes) Al definir los activos fijos y asignarles una cuenta, ésta será ajustada por el módulode activo fijo y será dejada de lado en este proceso de ajuste.




Versión 10.0 C6

C6. ACTIVO FIJO

Objetivo: Esta opción permite calcular la depreciación de los activos (definidos enla opción Archivos de Sistema / Activo Fijo), asiento, además del calculo del REI en

forma automática.CALCULO DE LA DEPRECIACIÓN


En esta sub opción se muestra todos los ítems del activo fijo para poder realizar elcálculo de la depreciación, el cálculo se hace del mes del proceso (haciendo un clicen el botón Cálculo) y se puede generar su respectivo asiento contable (haciendoun clic en el botón Asiento), para esto se elige el subdiario donde se desea generarel asiento.




Versión 10.0 C6

CALCULO DEL REI ACTIVO FIJO

Esta ventana nos muestra el cálculo del REI del activo fijo.




Versión 10.0 C7

C7. ASIENTOS DE CIERRE CLASES 6, 7 Y 9

Objetivo: Esta opción solo se puede ejecutar en el mes 14 (Clase 8), es en este

mes donde el Sistema efectúa el cierre automático de las cuentas de naturaleza,función y destino, originándose la cuenta 89 RESULTADOS DEL EJERCICIO, unavez efectuado el asiento de cierre, debe efectuar los asientos por el cálculo delImpuesto a la Renta, repartición de Utilidades y otros si es que los hubiera, para asípoder realizar el asiento a la cuenta 59 de ser el caso y así poder proceder al Asiento de Reversión.

Ubicación en el Panel de Control

Es importante señalar que en Parámetros de Empresa debe estar definido comocuenta de resultado la cuenta 891.

El sistema preguntara si se esta seguro de seguir con la generación del asiento de

cierre.

Se indica el sub diario donde se desea generar el asiento.




Versión 10.0 C8

C8. ASIENTOS DE CIERRE ACTIVO Y PASIVO

Esta opción solo se puede ejecutar en el mes 15 (REVERSIÓN), es en este mes

donde el Sistema efectúa el cierre automático de las cuentas del activo, pasivo ypatrimonio.


Los saldos que muestra el Balance de Comprobación hasta antes de realizar esteproceso deben ser los correspondientes al Activo, pasivo y patrimonio neto.

El sistema preguntara si se esta seguro de seguir con la generación del asiento decierre.

Se indica el sub diario donde se desea generar el asiento.




Versión 10.0 C9

C9. GENERAR ASIENTO INICIAL

Objetivo: Al iniciar un nuevo periodo contable, el Sistema ejecuta el Asiento Inicial

automáticamente, para esto, la empresa debe contar con los archivos respectivosdel periodo anterior y con el Asiento de Cierre de Activo y Pasivo, es de este mes(mes de Reversión) del cual el Sistema toma los datos necesarios para el AsientoInicial del siguiente periodo.


Cabe resaltar que el Sistema genera dos tipos de Asiento Inicial, dependiendo delusuario:

Pasar solo saldosCon esta opción el Sistema generará el asiento inicial sin considerar el detallehistórico de las cuentas por cobrar o pagar.

Pasar los saldos con detalle de análisis por documentosCon esta opción el Sistema generará el asiento inicial considerando el detallehistórico de las cuentas por cobrar o pagar.

La ruta que muestra el cuadro en la parte inferior se refiere a la ruta de la empresaen el periodo anterior, es solo referencial, no se puede modificar.




Versión 10.0 D1

MENÚ REPORTES CONTABLES

D1. LIBRO DIARIO

Objetivo: Muestra los asientos contables que reflejan las transacciones de laempresa en un periodo de tiempo determinado.


Permite visualizar al libro diario en las siguientes formas: analítico (cuentas de nivelregistro: 3 a más dígitos) o General (cuentas de nivel general: dos dígitos), de undeterminado mes o acumulado a dicho mes y además de un sub diario en particularo de todos los sub diarios; la combinación elegida será de acuerdo a lasnecesidades del usuario.


Tipo

1.- Analítico: En este rubro, el sistema nos muestraun informe detallado de cada operación de ingreso,egreso, o de cualquier otro que se haya realizado.- Al elegir esta opción se activará la opción




Versión 10.0 D1

el cual al ser marcado mostrara el reportedel libro diario mas detallado.2.- General: En este rubro el sistema nos muestraun informe ya acumulado, quiere decir que nos

muestra en forma general un solo rubro de ingreso yotro de egreso o de cualquier otro por cada cuenta.- Al elegir esta opción se activará la opción

el cual al ser marcado mostrará elreporte por día.3. Combinado: Permite seleccionar varios subdiarios de los cuales se desea sacar el reporte.

PeriodoPermite seleccionar el periodo del cual se deseasacar el reporte, puede ser del mes de proceso,acumulado al mes de proceso o entre fechas.

MonedaPermite elegir el tipo de moneda en la que saldrá elreporte.

Por sub diario Permite seleccionar un sub diario (opcional), delcual se desea sacar el reporte.

Se presenta el siguiente reporte:




Versión 10.0 D2

D2. LIBRO MAYOR

Objetivo: Agrupa las transacciones por cada cuenta contable y controla así

movimientos deudores y acreedores de cada una de ellas.Ubicación en la Barra de Menús:

Permite visualizar al libro mayor en las siguientes formas: analítico (cuentas denivel registro: 3 a más dígitos) o General (cuentas de nivel general: dos dígitos), deun determinado mes o acumulado a dicho mes; la combinación elegida será deacuerdo a las necesidades del usuario.


Tipo

Permite elegir el nivel de análisis de los movimientosde las cuentas.Mayor analítico: Muestra todos los movimientos delas cuentas de nivel registro (3 a más dígitos) que sehan realizado en un determinado mes o acumuladoa dicho mes.- Al elegir esta opción se activará la opción

el cual al ser marcado mostrara el reportedel libro mayor al detalle.Mayor General: Muestra un resumen de losmovimientos de la cuenta general (dos dígitos).




Versión 10.0 D2

- Al elegir esta opción se activará la opciónel cual al ser marcado mostrará el

reporte por día.Combinado: Permite seleccionar subdiarios que se

desea resumir para sacar el reporte.Periodo

Permite mostrar el reporte del Libro Mayor del mesde proceso, acumulado al mes de proceso o entrefechas.

Moneda Permite elegir el tipo de moneda para lavisualización del reporte.

CuentasPara obtener este reporte es necesario que seingrese un intervalo de cuentas contables, lascuales necesariamente tienen que ser definidoscomo nivel registro en el Plan Contable.

Título Permite dar un título al reporte.





Versión 10.0 D3

D3. REGISTRO DE COMPRAS

Objetivo: Es el registro auxiliar obligatorio en el cual se registran las operaciones

de compras que realiza la empresa en un periodo. Permite visualizar todas lascompras y/o prestación de servicios de terceros afectas, inafectas o exoneradas delIGV.



Periodo

Del Mes.- Nos muestra las compras de bienes y/ode servicios del mes en proceso.Acumulado .- Nos muestra las compras de bienesy/o de servicios acumulado al mes en proceso.Entre fechas .- Permite seleccionar el periodo delcual se desea obtener el reporte, puede ser del mesde proceso, acumulado al mes de proceso o de unintervalo de fechas.

MonedaNos permite elegir el tipo de moneda con el que semostrará el reporte.Nuevos Soles : Nos mostrará el reporte en S/.




Versión 10.0 D3

nuevos soles, convirtiendo todas las transaccionesconsultadas a S/.nuevos soles.Dólares Americanos : Nos mostrará el reporte en $dólares americanos, convirtiendo todas las

transacciones consultadas a $ dólares americanos.Moneda Original: Nos muestra el reporte (datosconsultados) en la moneda en que se origino latransacción.

N.I.T./R.U.C.Nos permite especificar un código de proveedor(RUC) para dicho reporte (opcional), en casocontrario mostrará todos los proveedores que hayanefectuado alguna operación.

Formato corto Se mostrará en el formato con 5 columnas (Inafecto,Exonerado, Neto, IGV, Total)

Formato largoSe mostrará en el formato con 10 columnas(Inafecto, Exonerado, Neto, IGV, Neto 2, IGV 2,Neto 3, IGV 3, ISC, Total).

Incluir Datos centro decostos

Permite visualizar las compras en relación a undeterminado Centro de Costos.

C/Costos Se selecciona el centro de costos del cual queremosconsultar el reporte.

Al hacer clic en el botón se muestra la siguiente ventana:




Versión 10.0 D3

Campo / Opción DescripciónFecha Vencimiento opago.

Se registra la fecha que vence el documento o lafecha de pago del documento.

Nº Documento emitidopor el no Domiciliado.

Se registra el documento emitido por el sujeto nodomiciliado.

Referencia alDocumento Nota deCrédito o Débito

Se registra datos relacionados a Notas de Débito oCrédito

Para un mejor manejo del Libro Compras, podemos modificar el orden de lasoperaciones que se están visualizando, de la forma siguiente:

1. Si hacemos click en la cabeza de columna D. las operaciones se ordenarán enfunción al código que se le asigno al documento utilizado.

2. Si hacemos clic en la cabeza de columna Número las operaciones se ordenaranen función al Mes, Sub diario y Asiento.

3. Si hacemos click en la cabeza de columna Fecha las operaciones se ordenaranen función a la fecha en que se originaron (la fecha en que fueron registrados).

Si hacemos click en el botón podemos acceder a un mayor análisis delasiento que se muestra en este libro:




Versión 10.0 D3

Hacemos clic en el botón si deseamos eliminar el asiento contable delregistro, el sistema mostrará la siguiente ventana de confirmación para que elusuario determine la acción a tomar:

: Permite añadir una imagen desde una ruta seleccionada.: Elimina una imagen.




Versión 10.0 D4

D4. REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

Objetivo: Es el registro auxiliar obligatorio en el cual se registran las operaciones

de ventas que realiza la empresa en un periodo. Permite visualizar todas las ventasde mercaderías y/o prestación de servicios.


Campo /Opción

Descripción

Periodo

Del Mes.- Nos muestra las ventas de bienes y/o prestaciónde servicios del mes en proceso.Acumulado.- Nos muestra las ventas de bienes y/oprestación de servicios acumulado al mes en proceso.Entre fechas.- Permite seleccionar el periodo del cual sedesea obtener el reporte, puede ser del mes de proceso,acumulado al mes de proceso o de un intervalo de fechas.

Moneda

Nos permite elegir el tipo de moneda con el que se mostraráel reporte.Nuevos Soles: Nos mostrará el reporte en S/. nuevos soles,convirtiendo todas las transacciones consultadas a S/.nuevossoles.Dólares Americanos: Nos mostrará el reporte en $ dólaresamericanos, convirtiendo todas las transacciones consultadasa $ dólares americanos.




Versión 10.0 D4

Moneda Original: Nos muestra el reporte (datosconsultados) en la moneda en que se origino la transacción.

R.U.C. Nos permite especificar un código de cliente (Número deIdentificación Tributaria) para dicho reporte (opcional).

BOTONAVANZADAS Permite resumir documentos por el registro de ventas pordías.Incluir datosde centro deCostos

Permite visualizar las ventas en relación a un determinadoCentro de Costos.

C/Costos Se selecciona el centro de costos del cual queremosconsultar el reporte.

Formato corto Se mostrará en el formato con 5 columnas (Inafecto,Exonerado, Neto, IGV, Total).

Formato largoSe mostrará en el formato con 10 columnas (Inafecto,Exonerado, Neto, IGV, Neto 2, IGV 2, Neto 3, IGV 3, ISC,Total).

Al marcar la opción se activará el botón el cual permite filtrar por el tipode documento por serie que se desea ver el reporte:




Versión 10.0 D4

Si hacemos clic en el botón podemos acceder a un mayor análisis delasiento que se muestra en este libro:

Hacemos click en el botón si deseamos eliminar el asiento contable delregistro, el sistema mostrará la siguiente ventana de confirmación para que elusuario determine la acción a tomar:




Versión 10.0 D4

Podemos acceder al documento que ha originado el asiento contable haciendo clicen el botón :

: Permite añadir una imagen desde una ruta seleccionada.: Elimina una imagen.




Versión 10.0 D5

D5. LIBRO CAJA Y/O BANCOS

Objetivo: Este reporte muestra los movimientos de Caja y Bancos en el formato

CAJA ITALIANA (Mostrando los Asientos que generan los Ingresos ysaldos).Permite visualizar el libro Caja y/o bancos en las siguientes formas:analítico (cuentas de nivel registro: 3 a más dígitos) o General (cuentas de nivelgeneral: dos dígitos); de un determinado mes o acumulado a dicho mes y ademásde una, varias o todas las cuentas.

Ubicación Barra de Menús:


Tipo

Permite elegir el nivel de análisis de los movimientos delas cuentas de registro de clase 10.- Caja Analítico: Muestra todos los movimientos de lascuentas de nivel registro (3 a más dígitos) que se hanrealizado en un determinado mes o acumulado a dichomes.- Caja General: Muestra un resumen de los movimientosde la cuenta general (dos dígitos), este reporte es muchomas corto que el Libro caja analítico.Periodo Permite seleccionar el periodo a visualizar en el reporte,




Versión 10.0 D5

puede ser del mes de proceso, acumulado al mes deproceso o de una fecha determinada.

Moneda Permite elegir el tipo de moneda para el reporte.

Cuentas

Permite seleccionar el intervalo de cuentas de las cuales

se va a reportar el libro (cuentas nivel de registro de la 10Caja y Bancos).Título Permite indicar un título opcional al reporte.

Nota:

Se utiliza cuando el registro es por cada operación, si se ingresaron asientos decentralización (Asientos con la cuenta 10 en el debe y haber), el reporte saledistorsionado.





Versión 10.0 D6

D6. CONCILIACIÓN BANCARIA

Objetivo: El reporte de Conciliación Bancaria permite contrastar el saldo en el Libro

Bancos y el informe del estado de cuenta que emite la entidad bancaria.

Campo / Opción DescripciónDel mes de proceso Visualizará el reporte solo del mes en proceso. Acumulado al mes deproceso

Visualizará el reporte acumulado hasta el mes delproceso.

Cuenta

Debemos ingresar el código de la cuenta a reportar,al presionar ctrl. + L únicamente aparecerán lascuentas que han sido definidas como cuenta deanálisis de banco en la opción Plan de Cuentas delMenú Archivo.

Moneda

Nos permite elegir el tipo de moneda para el reporte,

si la cuenta bancaria es en moneda extranjera, y losasientos relacionados a esta cuenta han sidoingresados en moneda extranjera, entonces estaopción serviría para visualizar el reporte en monedanacional o extranjera, dependiendo de la opción queelija el usuario.




Versión 10.0 D6

, Este botón nos permite realizar la conciliación tomando en cuenta,por ejemplo un extracto bancario.

, Este botón nos mostrará el resultado de la conciliación.




Versión 10.0 D7

D7. REPORTE ESPECIAL BANCOS

Objetivo: Esta opción permite obtener reportes sobre los bancos con los que la

empresa mantiene algún tipo de relación de tipo comercial, en estos reportes semuestra información referente a los cheques girados, conciliados, no conciliados,sólo depósitos, etc. El reporte se podrá imprimir o solo obtener una vista previa,exportar a tablas o a hoja de cálculo.

Campo / Opción DescripciónBanco Seleccionamos el banco sobre el cual vamos a generar el

reporte.Moneda Seleccionamos la moneda en la cual se quiere obtener el

reporte.C. Costo Seleccionamos el un centro de costos específico para

filtrar la información.Diferidos Permite filtrar la información, mostrando solo los cheques

diferidos.No Conciliados Permite filtrar la información mostrando los cheques que

no han sido conciliados aun.Del mes de … Muestra la información solo del mes de proceso. Acumulado al mesde ...

Muestra la información acumulada hasta el mes deproceso.

Entre Fechas Permite ingresar un rango de fechas para obtener elreporte solo del tiempo indicado.

Solo Conciliados Mostrará la información solamente de los movimientos quehan sido conciliados.

Sólo Depósitos Muestra solo los movimientos que significan ingresos a lacuenta bancaria que hemos seleccionado.

Solo Giros

Muestra solo los movimientos que significan egresos o

salida de fondos de la cuenta bancaria que hemosseleccionado.




Versión 10.0 D7

Luego de indicar los parámetros que se tomarán en cuenta para la generación delreporte, hacemos clic en el botón , se muestra la siguiente ventanapara indicar la acción que queremos realizar:

Podemos enviar la información a una hoja de cálculo, o a una tabla, a continuaciónmostramos una vista previa a la impresión del reporte en mención:




Versión 10.0 D8

D8. BALANCE COMPROBACIÓN SUMAS Y SALDOS

Objetivo: Es un informe que nos presenta la composición de los saldos, de las

cuentas del mayor, en sus diferentes niveles así como el movimiento de lasCuentas a nivel de saldos iniciales, el movimiento (total cargos y total abonos) y elsaldo final al mes de proceso.

Esta ventana nos permite seleccionar el tipo de moneda en el que se mostrar elreporte:

Muestra el siguiente reporte:




Versión 10.0 D9

D9. BALANCE COMPROBACIÓN 10 COLUMNAS

Objetivo: Es un informe que nos presenta un resumen del movimiento de cada una

de las cuentas a un determinado nivel y su distribución al Balance, Resultados porNaturaleza y Resultados por Función. Permite visualizar la hoja de trabajo en lassiguientes formas: sólo cuentas Generales (dos dígitos) o sólo cuentas de registro(3 o más dígitos).



TipoNos permite elegir el tipo de reporte que deseamosobtener, puede ser de nivel general (dos dígitos) ode registro (de tres a más dígitos).

Moneda Nos permite elegir el tipo de moneda a utilizar parael reporte.

PeriodoDel Mes.-Nos muestra el reporte del Balance decomprobación del mes en proceso.Acumulado.- Nos muestra el reporte del Balance decomprobación acumulado al mes en proceso.

El reporte se muestra de la siguiente forma a nivel general:




Versión 10.0 D9

ANÁLISIS DRILL DOWN

Este tipo de análisis permite navegar de la información más general y resumida, ala información más específica y analítica (asientos por cada operación y/odocumentos sustenta torios).

Gracias a este análisis los usuarios cuentan con una herramienta importante queles permite:

Gerente: Analizar e identificar las entidades que generan los saldos de losreportes.Contador: Verificar los movimientos y operaciones que sustentan los saldoscontables.Estudiante de Contabilidad: identificar las representaciones contables, quemediante la acumulación de saldos (mayorización) genera la información en tiemporeal.

El análisis Drill Down se realiza ubicando el cursor en la cuenta, suma del debe osuma del haber y haciendo un clic en el botón de la parte inferiorderecha del reporte.

Otra forma de realizar el Análisis Drill Down es haciendo Doble Clic en la Cuenta,Descripción (en éstas dos anteriores muestra la mayorización total de la cuenta),Débito o Crédito (mostrará la mayorización de los saldos deudores o acreedores).




Versión 10.0 D9

Hacemos clic en el botón para obtener un mayor análisis:

Hacemos click en el botón si deseamos eliminar el asiento contable delregistro, el sistema mostrará la siguiente ventana de confirmación para que elusuario determine la acción a tomar:




Versión 10.0 D9




Versión 10.0 D10

D10. ANÁLISIS NATURALEZA- FUNCIÓN

Objetivo: Esta opción nos permite analizar los Gastos de Naturaleza - Función,

utiliza para ésta, los destinos automáticos generados por el sistema, otros asientosque se hayan ingresado directamente no serán considerados en el reporte.


Periodo

Del Mes.- Nos muestra el Análisis Naturaleza -Función del mes en proceso.Acumulado.- Nos muestra Análisis Naturaleza -Función acumulado al mes en proceso.Entre fechas.- Permite seleccionar el periodo delcual se desea obtener el reporte,puede ser del mes de proceso, acumulado al mesde proceso o de un intervalo de fechas.

Moneda Nos permite elegir el tipo de moneda para lavisualización del reporte.




Versión 10.0 D10




Versión 10.0 D11

D11. REPORTE DE ANÁLISIS DESTINO POR CUENTA

Objetivo: Permite visualizar un reporte en el cual se muestra los destinos de una

cuenta por meses.

Campo / Opción DescripciónCuenta Seleccionamos la cuenta de la cual deseamos ver

sus destinos.Moneda Seleccionamos la moneda en la cual se quiere

obtener el reporte.

Al hacer clic en el botón se mostrará la siguiente ventana:

Nota:

Al hacer doble clic en la columna mes de cada ítem se muestra mostrará laventana del MAYOR DEL MES y al hacer doble clic nuevamente muestra el detallede los asientos.




Versión 10.0 D12

D12. ESTADOS FINANCIEROS CONASEV

Objetivo: Generar un informe que nos presente la distribución de los rubros en el

formato de Balance Clasificado Conasev que incluye el Balance General, losEstados de Pérdidas y Ganancias por Naturaleza y por Función, la relación de lascuentas contables con los rubros de este formato se realiza en la tabla Plan deCuentas y Formato Balance del menú Archivos Sistema.

Importante: Para que este reporte se genere en forma concreta todas las cuentasde nivel de Registro del Plan de Cuentas deben estar enlazados con el rubro delEstado Financiero. (Códigos de Balance).


Formato Balance CONASEV:

Esta opción permite visualizar al Balance General y al Estado de Ganancias yPérdidas (por función y por naturaleza) de acuerdo a lo establecido por laCONASEV a una determinada fecha; para poder mostrar este reporte, se tiene querelacionar en el plan de cuentas ( Archivos Sistema/Plan de Cuentas/ C/Balan. 2 )cada cuenta con un código establecido en el formato balance tributario (ArchivosSistema / Formato Balance/Formato balance CONASEV ).

Este reporte puede ser observado en ambas monedas a la vez eligiendo la opción:

Dicha opción también modifica el reporte del botón .




Versión 10.0 D12


Este tipo de análisis permite navegar de la información más general y resumida, ala información más específica y analítica (asientos por cada operación y/odocumentos sustenta torios)


Gerente: Analizar e identificar las entidades que generan los saldos de losreportes.Contador: Verificar los movimientos y operaciones que sustentan los saldoscontables.Estudiante de Contabilidad: identificar las representaciones contables, quemediante la acumulación de saldos (mayorización) genera la información en tiemporeal.

El análisis Drill Down se realiza haciendo doble clic en el monto del rubro a partirdel cual se desea hacer este análisis, cabe indicar que este análisis se puede hacerpor entidad o cuentas contables.

Estado de Ganancias y Pérdidas (CONASEV)




Versión 10.0 D12

Estado De Flujo De Efectivo:

Esta opción permite visualizar al Estado de Flujo de efectivo a una determinadafecha; para poder visualizar esta opción, se tiene que relacionar en el plan de

cuentas en el momento de la operación que genere ingreso o salida de la cuenta"10"; previa activación en propiedades de la empresa "Generar Estado de Flujo deEfectivo" el cual obligará el ingreso de con un código establecido en el formatoEstado de Flujo (Archivos Sistema/Formato Balance/Formato flujo de efectivo).

El reporte que se mostrara será el siguiente dependiendo de que se definiócorrectamente los parámetros e ingreso de código en las operaciones que afecten:




Versión 10.0 D12

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto




Versión 10.0 D13

D13. ESTADOS FINANCIEROS SUNAT

Objetivo: Generar un informe que nos presente la distribución de los rubros en elformato de Balance Clasificado SUNAT que incluye el Balance General, los stados

de Pérdidas y Ganancias por Naturaleza y por Función, la relación de las cuentascontables con los rubros de este formato se realiza en la tabla Plan de Cuentas yFormato Balance del menú Archivos.

Importante: Para que este reporte se genere en forma concreta todas las cuentasde nivel de Registro del Plan de Cuentas deben estar enlazados con el rubro delEstado Financiero. (Códigos de Balance).

Formato Balance Sunat:

Esta opción permite visualizar al Balance General y al Estado de Ganancias y

Pérdidas en formato Tributario a una determinada fecha; para poder visualizar estaopción, se tiene que relacionar en el plan de cuentas (Archivos Sistema/Plan deCuentas/C/Balan 1) cada cuenta con un código establecido en el formato balancetributario (Archivos Sistema/ Formato Balance/Formato balance Tributario).

Este reporte puede ser observado en ambas monedas a la vez eligiendo la opción:

Dicha opción también modifica el reporte del botón .




Versión 10.0 D13

El botón Permite visualizar el Libro de Inventario yBalances en forma vertical.


Este tipo de análisis permite navegar de la información más general y resumida, ala información más específica y analítica (asientos por cada operación y/odocumentos sustentatorios).


Gerente: Analizar e identificar las entidades que generan los saldos de losreportes.

Contador: Verificar los movimientos y operaciones que sustentan los saldoscontables.

Estudiante de Contabilidad: identificar las representaciones contables, quemediante la acumulación de saldos (mayorización) genera la información en tiemporeal.

El análisis Drill Down se realiza haciendo doble clic en el monto del rubro a partirdel cual se desea hacer este análisis, cabe indicar que este análisis se puede hacerpor entidad o cuentas contables.




Versión 10.0 D13

Estado de Ganancias y Pérdidas (SUNAT)

Estado De Flujo De Efectivo:

Esta opción permite visualizar al Estado de Flujo de efectivo a una determinada

fecha; para poder visualizar esta opción, se tiene que relacionar en el plan decuentas en el momento de la operación que genere ingreso o salida de la cuenta"10"; previa activación en propiedades de la empresa "Generar Estado de Flujo deEfectivo" el cual obligará el ingreso de con un código establecido en el formatoEstado de Flujo (Archivos Sistema/Formato Balance/Formato flujo de efectivo).

El reporte que se mostrará será el siguiente dependiendo de que se definiócorrectamente los parámetros e ingreso de código en las operaciones que afecten:




Versión 10.0 D13

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto




Versión 10.0 D14

D14. ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS

Objetivo: Generar un informe que nos presente la distribución de los rubros en losEstados Financieros, mediante una comparación de saldos mes a mes. Esta opción

permite sacar el Balance General y los Estados de Ganancias y Pérdidascomparativos mensualmente.

Luego de elegir el tipo de formato si es Sunat o Conasev y por EGP por Naturalezao EGP por Función hacemos click en el botón :




Versión 10.0 D15

D15. IMPRESIÓN DE ASIENTOS / CHEQUE VOUCHER

Objetivo: Esta opción permite imprimir los asientos contables que el usuario hayaingresado al sistema, de forma individualizada o por lotes de asientos, es decir

indicaremos el rango de asientos ingresados en un Sub Diario determinado.


Sub DiarioIndicamos el Sub Diario en el cual se registro elasiento contable. Podemos utilizar la combinaciónCtrl + L para realizar la búsqueda del Sub Diario.

Asientos Del … Al Indicamos el rango de asientos que se va a imprimir.

Imprimir el:

Indicamos que formato va a utilizar el sistema parala generación del reporte:

Voucher: Permite la impresión de cualquier tiempode asiento que el usuario requiere.

Cheque Voucher: Solo permite la impresión deaquellos asientos en los cuales intervenga la cuenta104.

Si hemos seleccionado la opción Cheque Voucher (Solo permite la impresión deaquellos asientos en los cuales intervenga la cuenta 104).

Si hacemos clic en el botón podemos indicar la acción que vamos arealizar: Generar una vista previa a la impresión, exportar a otros programas (Porejemplo a una hoja de cálculo de Microsoft Excel).




Versión 10.0 D15

A continuación se muestra una vista previa con el formato que se emplea si hemosseleccionado la opción Voucher:

Si hemos seleccionado la opción Cheque Voucher se muestra el siguiente formato,recordemos que solo esta disponible para los asientos que hayan utilizado lacuenta 104 en su ingreso al sistema:




Versión 10.0 D15




Versión 10.0 D16

D16. REPORTE ASIENTOS MODIFICADOS/ELIMINADOS

Objetivo: Esta opción permite visualizar los asientos contables, que han sidomodificados o eliminados por el usuario. Esta opción a su vez permite restaurar los

asientos contables que se hayan eliminado por equivocación.El reporte se encuentra en el menú Reportes Contables -> Reporte de AsientosModificados/Eliminados.


Seleccionar

Todo: Muestra todos los asientos contablesmodificados y eliminados.

Modificados: Muestra solo los asientos contablesmodificados.Eliminados: Muestra solo los asientos contablesEliminados.

Periodo

Del mes de : Muestra el reporte de los asientoscontables modificados/eliminados del mes enproceso.

Acumulado al mes de : Muestra el reporte de losasientos contables modificados/eliminadosacumulados al mes de proceso.




Versión 10.0 D16

Entre fechas : Muestra el reporte de los asientoscontables modificados/eliminados entre fechasdeterminadas por el usuario.

Moneda Permite seleccionar el tipo de moneda en soles odólares.

Por Sub diario Permite visualizar el reporte por un sub diariodeterminado.

Se genera la siguiente ventana:

Nota: Si queremos restaurar algún asiento que ha sido eliminado o modificado,seleccionamos el asiento contable y hacemos clic en .




Versión 10.0 E1

E1. CUENTA CORRIENTE ENTIDADES

Objetivo: Este informe nos muestra los saldos y detalle de cada códigoproveedor/cliente), considerando todos los documentos registrados en el sistema.

Permite visualizar los saldos que se tiene por pagar a proveedores, trabajadores,bancos, etc. y los saldos que se tiene por cobrar a clientes y otros; para poder teneracceso a estas opciones se debe relacionar la tabla Cliente-Proveedores (Menú Archivos Sistema/Clientes - Proveedores) con la tabla Tipo de Códigos (Menú Archivos Sistema/Tipo de Códigos).

Ubicación en la Barra de menús:


La primera ventana que le muestra el Sistema al ingresar a esta opción, le permiteescoger el tipo de moneda con el que se mostrará el reporte.




Versión 10.0 E1

Se muestra la siguiente ventana:


Tipo

Todos: Se muestra todos los códigos tanto aquellos

que contengan saldos como aquellos que nocontienen saldo.Saldo: Solo aquellos que contengan saldos.

Mostrar solo:

Esta opción está relacionada con la opción Tipo decódigos del menú Archivos (ver Archivos/Tipo deCódigos), que a su vez está relacionada con laopción Entidades (ver Archivos/Entidades...) delmismo menú, al activar esta opción el Sistema ledará a escoger una de las opciones que el usuariohaya creado y de acuerdo a esta elección elSistema procederá a filtrar los datos y mostrará a ungrupo mas reducido y con la misma característicaseleccionada.

Pendiente Muestra el detalle del saldo pendiente o porcancelar y los documentos que sustentan por cadaEntidad.

Cancelados Muestra los documentos cancelados de la Entidad.

Histórico Muestra tanto los documentos cancelados comopendientes de la Entidad.




Versión 10.0 E2

E2. ESTADO DE CUENTA CLIENTES

Objetivo: Este informe nos muestra los saldos y detalle de cada código de laentidad, considerando todos los documentos registrados en el sistema. Permite

visualizar los saldos que se tiene por cobrar a clientes, trabajadores, bancos, etc.Ubicación en la Barra de Menús:



R.U.C. Ingresamos el Número de Identificación Tributariadel cliente o proveedor, para visualizar su estado decuenta.

A fecha Permite indicar hasta que fecha se requiere filtrar lainformación.

Incluir documentos alcontado

Incluye en el reporte información referida a lasoperaciones realizadas al contado con la entidad.




Versión 10.0 E2




Versión 10.0 E3

E3. ANÁLISIS DE DOCUMENTOS

Objetivo: Este informe nos muestra los saldos y detalle por documento de cada

entidad (proveedor/cliente, bancos, otros) en relación a una cuenta con análisis dedocumentos; es decir, considera todos los documentos registrados en el sistema,respecto a determinada cuenta contable.

Permite visualizar los documentos que sustentan los saldos por pagar o cobrar ydocumentos ya cancelados o pagados, puede ser visualizado por cada individuo oentidad o por todos, por ejemplo se puede visualizar los documentos por cobrar atodos los clientes así como también los documentos por cobrar a un determinadocliente.






Versión 10.0 E3


Cuenta

Se ingresa la cuenta contable a analizar, puede sera partir de dos dígitos, es decir a partir de unacuenta general hasta una cuenta de registro, elsistema solo aceptará aquellas que hayan sidodefinidas como cuentas que controlan documentosen la opción Plan de cuentas del menú Archivos.

R.U.C.Nos permite especificar el código de proveedor,cliente, etc. del que vamos a obtener el reporte (esopcional, en el caso que no se indique muestra elreporte de todos).

Moneda

Nos permite elegir el tipo de moneda con el que semostrará el reporte.

Nuevos Soles: Nos mostrará el reporte en S/.nuevos soles, convirtiendo todas las transaccionesconsultadas a S/.nuevos soles.

Dólares Americanos: Nos mostrará el reporte en $dólares americanos, convirtiendo todas las




Versión 10.0 E3

transacciones consultadas a $ dólares americanos.

Moneda Original: Nos muestra el reporte (datosconsultados) en la moneda en que se origino la

transacción.Ambas Monedas: Nos muestra el reporte enNuevos Soles y Dólares Americanos.

PeriodoPermite seleccionar el periodo del cual se deseasacar el reporte, puede ser del mes de proceso oacumulado al mes de proceso.

Otros ConceptosPermite seleccionar otros conceptos por el cual seanalizarán los documentos, Por ejemplo: porvendedor.

Tipo

Permite elegir el tipo de saldos que debe mostrar elreporte:

Pendientes: muestra los documentos con algúnsaldo pendiente.

Cancelado: muestra los documentos cancelados ocon saldo cero.

Histórico: muestra todos los documentos, tantopendientes como cancelados.

Sólo Pendientes: Permite ver el análisis históricode aquellas entidades con algún documentopendiente de cancelación.

Sólo Cancelados: Permite ver el análisis históricode aquellas entidades con documentos cancelados.

Ver Resumen por cadacódigo

Permite mostrar el monto pendiente por cadaentidad, sin el detalle de documentos, en función ala cuenta indicada.

Ver totalizados porDocumentos

Muestra los documentos totalizados, tanto en suscargos como en sus abonos.

Límite de Crédito Permite mostrar aquellas entidades a los que se le

ha determinado un límite de crédito en la opciónEntidades (Archivos/Entidades).




Versión 10.0 E3

Solo los que sobrepasan su Límite: Muestra soloa las entidades que sobrepasan su límite de crédito.

Todos: Muestra a todas las entidades con límite decrédito, hayan o no sobrepasado su límite.

Filtrar resultadosPermite mostrar el reporte de un determinadoperiodo, elegido por el usuario, el periodo puede seren relación a la fecha de asiento o fecha deldocumento.

Datos gestión Com.Esta opción se activa cuando esta en línea con elSistema de gestión comercial e inventarios, permitever detalles relacionado a inventarios.

Al hacer click en el botón se muestra la siguiente ventana:




Versión 10.0 E4

E4. REPORTE DE VENCIMIENTOS

Objetivo: Este informe nos muestra los saldos y detalle de documentos vencidos opendientes de las entidades (proveedor, cliente, trabajadores, bancos, etc.),

considerando todos los documentos registrados en el sistema.Ubicación en la Barra de Menús:



Documento

Se debe ingresar la cuenta contable (cuentasdefinidas en el plan de cuentas como de nivelregistro) para poder analizar los documentos, elsistema solo aceptará aquellas que hayan sidodefinidas como cuentas que controlan documentosen la opción Plan de cuentas del menú Archivos.

R.U.C.

Nos permite especificar el Número de IdentificaciónTributaria del proveedor, cliente, etc. Sobre le quedeseamos obtener el reporte (es opcional, en casono se indique muestra un reporte general).

Moneda Nos permite elegir el tipo de moneda a utilizar parael reporte.




Versión 10.0 E4

Vencimiento Se ingresa la fecha inicial y final del periodo aconsultar.

Tipo

Permite elegir el tipo de saldos que debe mostrar elreporte.

Pendientes: muestra los documentos con algúnsaldo pendiente.

Cancelado: muestra los documentos cancelados ocon saldo cero.

Histórico: muestra todos los documentos, tantopendientes como cancelados.

Ordenar por Fecha Ordena los documentos por la fecha de vencimiento,sin importar la entidad.

Se muestra el siguiente reporte:




Versión 10.0 E4

En esta ventana al hacer doble clic en la columna " FECHA VENC" aparecerá lasiguiente ventana:

En esta ventana se podrá reprogramar la fecha de vencimiento del documento,además de observar el número de reprogramaciones que ha sufrido estedocumento haciendo un click en el botón .

Al hacer click en el botón se mostrará la siguiente ventana, dondese podrá agregar los contactos y referencias a la entidad visualizada.




Versión 10.0 E4

El botón permite marcar a un cliente como moroso, se debe tener encuenta que a la tercera reprogramación que tenga un cliente se le considerarátambién como moroso.




Versión 10.0 E5

E5. CONTROL DE CAJA

Objetivo: El control de caja nos muestra todos los movimientos de las cuentas quehayan sido definidos como control de caja en el diseño de la Base de

Conocimientos.Permite visualizar los ingresos, egresos y saldo de efectivo de un determinadoperiodo.


Cuenta Ingresar una cuenta de nivel registro (3 a másdígitos).Utilizar saldo inicial decierre de caja al Este reporte de manera opcional puede jalar los

saldos iníciales de una cuenta contable.

Fecha de Inicio Se debe ingresar la fecha inicial que el sistematendrá en cuenta para mostrar el reporte.

Fecha Final Se debe ingresar la fecha final que el sistema tendráen cuenta para mostrar el reporte.

R.U.C. Se digita el número o código de la entidad de la quese desea ver los datos en el reporte.

Incluir Datos de GestiónComercial

Esta opción se activa cuando esta en línea con elSistema de gestión comercial e inventarios, permitever detalles relacionado a inventarios.




Versión 10.0 E5

Notas:

Sólo pueden llegar a caja los asientos que hayan sido ingresados por la opciónExperto Contable y que a su vez hayan sido definidos como control de caja en el

Asiento Plantilla.(Menú Archivos de Sistema y opción Base de Conocimientos).Si se trabaja con el Sistema Gestión Comercial, se debe activar la opción "Procesosen línea" de la lengüeta "EN LINEA" del cuadro de dialogo "OPCIONES" en ambosmódulos (Contabilidad y Gestión), para así, poder manejar el control de caja totalde la empresa.

Se muestra el siguiente reporte conteniendo todos los movimientos de las cuentasque hayan sido definidos como control de caja en el diseño de la Base deConocimientos.




Versión 10.0 E6

E6. FLUJO DE TESORERIA PROYECTADO

Objetivo: Esta opción permite medir la disponibilidad de efectivo para 7 periodos apartir de la fecha indicada, que pueden ser diario, cada 7 días o cada 30 días, en

base a las cuentas por cobrar y pagar que se tiene registrado, el sistema sumatodas las cuentas que se tienen por cobrar en el periodo y resta todas las cuentasque se tienen por pagar en el mismo.



Campo / Opción DescripciónDiario Esta opción muestra 6 días desde la fecha indicada.Cada 7 días Esta opción muestra las 6 semanas desde la fecha

indicada.Cada 30 días Esta opción muestra los 6 meses desde la fecha

indicada.Moneda Nos permite elegir el tipo de moneda a utilizar para

el reporte.Iniciar Fecha a partir de la cual se generará el reporte.Número de Periodos Permite visualizar el número de periodos, siendo

este como mínimo 6.




Versión 10.0 E6




Versión 10.0 E7

E7. FLUJO DE TESORERÍA DETALLADO

Objetivo: Esta opción permite visualizar el flujo de efectivo de forma detallada a

diferencia del flujo de caja proyectado que solo permite visualizar los saldos.


Diario Esta opción muestra 6 días desde la fecha indicada.

Cada 7 díasEsta opción muestra las 6 semanas desde la fechaindicada.

Cada 30 días Esta opción muestra los 6 meses desde la fechaindicada.

Fecha de Inicio Fecha a partir de la cual se generará el reporte.

Número de PeriodosPermite visualizar el número de periodos, siendoeste como mínimo 6.




Versión 10.0 E7




Versión 10.0 E8

E8. RATIOS FINANCIEROS

Objetivo: Esta opción nos permite visualizar informes útiles para la gestión

eficiente de la empresa de acuerdo a las necesidades: REPORTE DIARIO DEGESTIÓN y los RATIOS o INDICES FINANCIEROS de acuerdo a la CONASEV,cabe indicar que en la opción Generador de Reportes Gerenciales (MenúUtilitarios/Asistentes/Generador Reportes Gerenciales), es posible diseñar nuevosreportes basados en cuentas y rubros de los Estados Financieros, además permitela utilización de operadores matemáticos y funciones del Manejador de Base deDatos (Visual Fox Pro).






Versión 10.0 E8

Para visualizar algún reporte, se procede de la siguiente forma:

Clic sobre el reporte a consultar. Clic en el botón .

Es importante indicar que para visualizar cualquiera de los reportespredeterminados se debe ingresar antes a los ESTADOS FINANCIEROS conformato CONASEV para que el sistema reconozca los rubros, de lo contrario estereporte no se mostrará.




Versión 10.0 F1

F1. CONTABILIDAD SIMPLIFICADA

Objetivo: Esta opción nos permite visualizar los libros y registros contablesrequeridos por la SUNAT para asuntos tributarios, de acuerdo a la Resolución de

Superintendencia Nº 234-2006/SUNAT (30.12.2006) vigente para el ejercicio 2009.

Registro de Compras - Formato Simplificado

Permite visualizar el Registro de Compras Simplificado, exigido por la SUNAT aaquellos contribuyentes cuyas ingresos netos del periodo anterior no superen los100 UITs.

Ubicación en la Barra de Menús



Periodo

Del Mes: Nos muestra las compras de bienes y/o deservicios del mes en proceso.Acumulado: Nos muestra las compras de bienesy/o de servicios acumulado al mes en proceso.Entre fechas: Permite seleccionar el periodo delcual se desea obtener el reporte, puede ser del mesde proceso, acumulado al mes de proceso o de unintervalo de fechas.




Versión 10.0 F1

Moneda

Nos permite elegir el tipo de moneda con el que semostrará el reporte.Nuevos Soles: Nos mostrará el reporte en S/.

nuevos soles, convirtiendo todas las transaccionesconsultadas a S/.nuevos soles.Dólares Americanos: Nos mostrará el reporte en $dólares americanos, convirtiendo todas lastransacciones consultadas a $ dólares americanos.Moneda Original: Nos muestra el reporte (datosconsultados) en la moneda en que se origino latransacción.


Registro de Ventas - Formato Simplificado

Permite visualizar el Registro de Ventas Simplificado, exigido por la SUNAT aaquellos contribuyentes cuyas ingresos netos del periodo anterior no superen los100 UITs.




Versión 10.0 F1




Periodo

Del Mes: Nos muestra las compras de bienes y/o deservicios del mes en proceso.

Acumulado: Nos muestra las compras de bienesy/o de servicios acumulado al mes en proceso.

Entre fechas: Permite seleccionar el periodo delcual se desea obtener el reporte, puede ser del mesde proceso, acumulado al mes de proceso o de unintervalo de fechas.

Moneda

Nos permite elegir el tipo de moneda con el que semostrará el reporte.

Nuevos Soles: Nos mostrará el reporte en S/.nuevos soles, convirtiendo todas las transaccionesconsultadas a S/.nuevos soles.

Dólares Americanos: Nos mostrará el reporte en $dólares americanos, convirtiendo todas las




Versión 10.0 F1

transacciones consultadas a $ dólares americanos.

Moneda Original: Nos muestra el reporte (datosconsultados) en la moneda en que se origino la

transacción.


Avanzadas Muestra resumen de documentos por díasseleccionando el tipo de documento.

Libro diario - Formato Simplificado:

Permite visualizar el Libro Diario Simplificado, exigido por la SUNAT a aquelloscontribuyentes cuyas ingresos netos del periodo anterior no superen los 100 UITs.




Versión 10.0 F1



Periodo Permite seleccionar el periodo del cual se deseasacar el reporte, puede ser del mes de proceso,acumulado al mes de proceso.

Moneda Permite elegir el tipo de moneda en la que saldrá elreporte.

Por sub diario Permite seleccionar un sub diario (opcional), delcual se desea sacar el reporte.




Versión 10.0 F1




Versión 10.0 F2

F2. CONTABILIDAD COMPLETA:

Objetivo: Esta opción nos permite visualizar los libros y registros contablesrequeridos por la SUNAT para asuntos tributarios, de acuerdo a la Resolución de

Superintendencia Nº 234-2006/SUNAT (30.12.2006) para aquellos contribuyentescuyas ingresos netos del periodo anterior sea mayor a los 100 UITs.




Versión 10.0 F3

F3. LIBROS ELECTRÓNICOS

Objetivo: Esta opción nos permite visualizar los libros y registros contableselectrónicos.



Se muestra la siguiente ventana:




Versión 10.0 F4

F4. DETRACCIONES

Objetivo: Esta opción permite visualizar el reporte de DETRACCIONES siempreque este se haya generado con los parámetros necesarios.

Ubicación en la Barra de Tareas:

Campo / Opción DescripciónCuenta Muestra las operaciones Controlados por la Cuenta

Contable que se indique (Opcional).

R.U.C. Muestra las operaciones de la entidad cuyo códigoindiquemos (opcional).

Moneda Permite ver el reporte en Nuevo soles o en dólaresamericanos (o la moneda que se defina).

Del mes de ... Nos permite ver el reporte solo del mes de proceso.




Versión 10.0 F4

Acumulado al... Nos muestra el reporte acumulado al mes enproceso.

Entre Fechas... Nos muestra el reporte solo entre las fechasindicadas.

Compras Nos muestra el reporte solo de los que hayan sidooriginadas por operaciones de compra.

Ventas Nos muestra el reporte solo los que hayan sidooriginadas por operaciones de compra.

Mostrar sólo una líneapor Documento

Nos muestra el reporte solo de los que hayan sidooriginadas por operaciones de venta.




Versión 10.0 F5

F5. PERCEPCIONES

Objetivo: Esta opción permite visualizar el reporte de PERCEPCIONES siempreque este se haya generado con los parámetros necesarios.


Contable que se indique (Opcional).







Ventas Nos muestra el reporte solo los que hayan sidooriginadas por operaciones de compra

Mostrar sólo una línea

por DocumentoNos muestra el reporte solo de los que hayan sidooriginadas por operaciones de venta.




Versión 10.0 F6

F6. RETENCIONES

Objetivo: Esta opción permite visualizar el reporte de RETENCIONES siempre queeste se haya generado con los parámetros necesarios.


Contable que se indique(Opcional).








Mostrar sólo una líneapor Documento Nos muestra el reporte solo de los que hayan sido

originadas por operaciones de venta.




Versión 10.0 F7

F7. RENTA DE CUARTA CATEGORÍA

Objetivo: Esta opción permite visualizar el reporte de CUARTA CATEGORÍAsiempre que este se haya generado con los parámetros necesarios.


Contable que se indique(Opcional).








Mostrar sólo una líneapor Documento Nos muestra el reporte solo de los que hayan sido

originadas por operaciones de venta.




Versión 10.0 F8

F8. 0654 - RENTA TERCERA CATEGORÍA

Objetivo: Muestra un reporte similar al Balance de Comprobación, que SUNATtiene como formato, solo a nivel de subcuentas y de tres dígitos, además este

formato será presentado en un archivo txt:

El archivo se generará haciendo clic en el botón .

Botón Validar:

Muestra un mensaje de las cuentas que están en el plan de cuentas pero que nocoincide con las cuentas de la SUNAT.




Versión 10.0 F8

Botón Generar:

Genera un archivo .txt y muestra la ruta en la cual se guarda dicho archivogenerado a fin de exportar al PDT o para los fines convenientes.




Versión 10.0 F9

F9. PDT RENTA ANUAL DE TERCERA CATEGORÍA E ITF

Objetivo: Muestra un reporte similar al Balance de Comprobación, que SUNATtiene como formato, solo a nivel de subcuentas y de tres dígitos, además este

formato será presentado en un archivo txt.

Botón Validar:

Muestra un mensaje de las cuentas que están en el plan de cuentas pero que nocoincide con las cuentas de la SUNAT.




Versión 10.0 F9

Botón Generar:

Genera un archivo .txt y muestra la ruta en la cual se guarda dicho archivogenerado a fin de exportar al PDT o para los fines convenientes.




Versión 10.0 F10

F10. DAOT - OPERACIONES CON TERCEROS

Objetivo: Esta opción permite visualizar el reporte de DAOT (Declaración Anual deOperaciones con Terceros) solicitada por la SUNAT, en el cual se visualizan las

compras o ventas por entidad de un periodo superiores a monto determinado, estereporte puede ser exportado al PDT.


Tipo

Seleccionamos el tipo de operaciones que se va areportar.

Compras: Muestra las operaciones realizadas conlos proveedores de la entidad.

Ventas: Muestra las operaciones realizadas con losclientes de la entidad.

Mayores aIndicamos el monto mínimo de la operación que seva a tomar como referencia para obtener el reporte.Este monto estará en función a la legislaciónvigente.




Versión 10.0 F10

Para exportar al PDT, hacemos click en el botón Exportar al PDT

Se encuentran obligados a presentar la DAOT los sujetos que:

Al 31 de diciembre del 2007, hubiesen tenido la categoría de PrincipalesContribuyentes.

Aquellos cuyas ventas o compras internas totales en el 2007, hayan sidosuperiores a S/. 240,000.

Los sujetos obligados que no tuvieran Operaciones con Terceros a declarar, esdecir; la suma de los montos de las transacciones realizadas con cada tercero(cliente o proveedor) no supera dos (2) UIT (S/ 6,900.00 para el 2007), deberáninformarlo a la SUNAT presentando su "Constancia de no tener información adeclarar".




Versión 10.0 F11

F11. DETALLE DE OPERACIONES

Objetivo: Esta opción permite visualizar las ventas de un determinado periodo

resumido por tipos de documentos.


Del mes de … Visualiza las ventas del mes de proceso.

Acumulado al mes de ... Visualiza las operaciones acumuladas hasta el mesde proceso.

Entre fechas Permite visualizar las ventas en un rango de tiempodeterminado.




Versión 10.0 F11

Podemos imprimir este reporte haciendo click en el botón o generarun archivo con extensión .TXT para su exportación al PDT, hacemos click en elbotón .




Versión 10.0 F12

F12. PDB EXPORTADORES – COMPRAS

Objetivo: Permite enviar información a administración tributaria, deberán enviaresta información aquellos contribuyentes que solicitan la devolución del Saldo a

Favor del Exportador o efectúan la compensación del Saldo a Favor del Exportadorcontra deudas del Tesoro Público.

El PDB fue aprobado mediante la Resolución de Superintendencia Nº 157-005/SUNAT y esta vigente desde el 02/11/2005.


Del mes de Filtrará la información solo del mes de proceso. Acumulado al mes de Filtrará el acumulado hasta el mes de proceso.

Entre fechas Filtrará la información que corresponda al rango defechas que se indique.

Moneda

Podemos seleccionar una opción:Nuevos soles: Filtra solo con moneda NuevosSoles.Dólares Americanos: Filtra solo con monedaDólares Americanos.Nuevos Soles y Dólares Americanos: Filtra losdos tipos de moneda.

R.U.C. Filtra solo la información de la empresaseleccionada.

Incluir datos centro decostos Permite incluir en el reporte los datos referidos alcentro de costos.




Versión 10.0 F12

Podemos seleccionar las compras que vamos a exportar hacemos click en losrecuadros que se encuentran a la izquierda de cada una de ellas o podemos hacerclick en el recuadro Todo ubicado en la parte inferior izquierda de la ventana.

Podemos modificar la ruta en la que se generará el archivo .TXT, para realizar estaacción hacemos click en el botón .

Para generar el archivo .TXT hacemos click en el botón , si se desea

exportar el PDB o click en el botón si lo que se desea es exportar laDUA.




Versión 10.0 F13

F13. PDB EXPORTADORES – VENTAS

Objetivo: Permite enviar información a administración tributaria, deberán enviaresta información aquellos contribuyentes que solicitan la devolución del Saldo a

Favor del Exportador o efectúan la compensación del Saldo a Favor del Exportadorcontra deudas del Tesoro Público.


Campo / Opción DescripciónDel mes de Filtrará la información solo del mes de proceso. Acumulado al mes de Filtrará el acumulado hasta el mes de proceso.

Entre fechas Filtrará la información que corresponda al rango defechas que se indique.

Moneda

Podemos seleccionar una opción:Nuevos soles: Filtra solo con moneda NuevosSoles.Dólares Americanos: Filtra solo con monedaDólares Americanos.Nuevos Soles y Dólares Americanos: Filtra losdos tipos de moneda.


Incluir datos centro decostos

Permite incluir en el reporte los datos referidos alcentro de costos.

Avanzadas Permite resumir el documento por días.




Versión 10.0 F13

Podemos seleccionar las ventas que vamos a exportar hacemos click en losrecuadros que se encuentran a la izquierda de cada una de ellas o podemos hacer

click en el recuadro Todo ubicado en la parte inferior izquierda de la ventana.Podemos modificar la ruta en la que se generará el archivo .TXT, para realizar estaacción hacemos click en el botón .

Para generar el archivo .TXT hacemos click en el botón , si se desea

exportar el PDB o click en el botón si lo que se desea es exportar laDUA.




Versión 10.0 F14

F14. PDB EXPORTADORES - MEDIO DE PAGO

Objetivo: Permite enviar información a administración tributaria sobre los mediosde pago.



Del mes de Filtrará la información solo del mes de proceso. Acumulado al mes de

Filtrará el acumulado hasta el mes de proceso.Entre fechas Filtrará la información que corresponda al rango de

fechas que se indique.

Moneda

Podemos seleccionar una opción:

Nuevos soles: Filtra solo con moneda NuevosSoles.

Dólares Americanos: Filtra solo con monedaDólares Americanos.

Nuevos Soles y Dólares Americanos: Filtra losdos tipos de moneda.


Incluir datos centro decostos Permite incluir en el reporte los datos referidos al

centro de costos.




Versión 10.0 F14

Podemos seleccionar los medios de pago que vamos a exportar hacemos click enlos recuadros que se encuentran a la izquierda de cada una de ellas o podemoshacer click en el recuadro Todo ubicado en la parte inferior izquierda de la ventana.

Podemos modificar la ruta en la que se generará el archivo .TXT, para realizar estaacción hacemos click en el botón .

Para generar el archivo .TXT hacemos click en el botón , si se deseaexportar el PDB.




Versión 10.0 G1

G1. EJECUTAR

Suite ContaSis para aumentar su versatilidad y potencia cuenta con el comandoEjecutar, el cual permite la ejecución de plug-ins, diseñados específicamente para

la obtención de toda clase de reportes adicionales, en versión estándar el sistemano cuenta con ellos. Con esta opción podemos asignarle un código a los plug-ins ya la vez incluirlos en el menú del Sistema.


Al momento de la instalación se agrega el plug-in DEMOCONTA.PLG que se puedeagregar al sistema, éste plug-in muestra un mensaje y termina su ejecución; ustedpuede escribir un programa en Visual Fox Pro, compilarlo y reemplazar el programademoconta.fxp ubicado en el directorio PLUGINS de la ruta d instalación del módulo(por defecto c:\contasis\), y así de esta manera al ejecutar el plug-in se ejecutará elprograma que Ud. compiló.

Variables disponibles con los cuales se puede diseñar plug-ins o reportespersonalizados.

SYS_EXCELFILAS : numérico, número de filas hoja Excel

VFILEDBF : carácter, nombre y ruta del archivo generado contabilidad

VFILEFXP : carácter, ruta y nombre del archivo prg que se estaejecutando c:\contasis\plugins\ventasesmiga.fxp

SYS_CONTA : carácter, ruta de la empresa

SYS_MES : carácter, mes de proceso, "02"

SYS_MONEDA : numérico, tipo de moneda, 1 soles 2 dólares.

SYS_EMPRESA : carácter, nombre de la empresa.

SYS_YEAR : numérico, año de proceso de la empresa.

SYS_CTAREG : carácter, cuenta de registros de compras y ventas, "40111".

SYS_DIREC_MAIN : carácter, directorio donde esta los programas de ContaSis,"c:\contasis\".




Versión 10.0 G1

SYS_RUTA_CONTA : carácter, ruta de contabilidad.

SYS_RUTA_PLANI : carácter, ruta de planillas.

SYS_RUTA_STOCK : carácter, ruta de gestión comercial.SYS_RUTA_ACTIVO : carácter, ruta de activo.

Nota:

Al diseñar un plug-in debe tener mucho cuidado en no borrar tablas o corromperlos datos pues estos afectarán el funcionamiento normal de la Suite Contasis.




Versión 10.0 H1

H1. IMPORTAR DATOS

Objetivo: Esta opción permite al Sistema integrar al proceso contable datos quehayan sido generados por otros módulos como Planillas, Stock, Facturación,

Activos Fijos, etc. Estos datos deben residir en un archivo de formato DBF quecumpla con la estructura de la base de datos "puente" que utiliza el sistema en casode que sea generado por programas que no sean parte de la Suite ContaSis ®.


Elegir el archivo: Permite hacer búsquedas en las unidades de almacenamientológicas o físicas para ubicar el archivo puente del que se ha de importar los datos.

Verificar archivo: Verifica si el archivo puente del cual se va a importar los datoscontiene asientos que ya se encuentran en el sistema (asiento duplicado: mes,origen y número de asiento iguales), si elige "importar" cuando se hayan detectadoasientos duplicados primero el sistema eliminará el asiento respectivo y despuésprocederá a importar el nuevo asiento.

Nota:

El Sistema guarda el archivo en la carpeta origen de la cual fue creado. Por ejemplosi tenemos una empresa ubicada en C:\Contasis\2004\01\Gestión y de esta carpetarealizamos una exportación de datos hacia contabilidad, entonces, para ubicar elarchivo para su respectiva importación, tendríamos que acceder a la rutamencionada líneas atrás y buscar el archivo COMEXP02.DBF ó VENEXP02.DBF si




Versión 10.0 H1

se trata de un archivo de compras o ventas respectivamente y si pertenece al mesde febrero (02).

COMEXP02.DBF ó VENEXP02.DBF significa compras (COM) ó ventas (VEN),

exportadas (EX) del mes de febrero (02). Este nombre es generadoautomáticamente por el Sistema, pero el usuario si desea puede cambiar deacuerdo a su criterio tanto el nombre como la ruta en la cual será guardada.




Versión 10.0 H2

H2. COPIA DE TABLAS

Objetivo: Este asistente se utiliza cuando se crea una nueva empresa, y sirve parala copia de las tablas auxiliares de parámetros de otras empresas o rutas, ya que al

crear la nueva empresa todas las tablas se encuentran vacías, si no se utiliza elWizard.


Seleccionar el modo de la copia de las tablas: se debe seleccionar si se vana copiar de una empresa registrada en el sistema o una ruta de acceso.

Seleccionar las tablas a copiar: El asistente muestra las tablas que podrácopiar, de las cuales se debe seleccionar las deseadas.




Versión 10.0 H2

Una vez elegida la empresa o la ruta de la cual se copiará las tablas, estastablas se visualizarán como disponibles y podemos realizar una selecciónde todas o solo algunas:

Este icono sirve para copiar una tabla de forma individual.Este icono sirve para copiar todas las tablas disponibles.

Este icono sirve para regresar de forma individual una previamente agregada.

Este icono sirve para regresar todas las tablas agregadas.

Después de seleccionar todas las tablas deseadas, deberá hacer un clic en el botónIniciar de la ventana del asistente.

Nota:

Este asistente al copiar las tablas auxiliares sobrescribe o reemplaza las tablasexistentes de la empresa.

Una vez finalizado el asistente se debe proceder a ejecutar la opciónMantenimiento de Datos Empresa (Utilitarios/Mantención de Datos Empresa).




Versión 10.0 H3

H3. VERIFICAR ESTRUCTURAS

Objetivo: Este asistente verifica las estructuras de las tablas de la empresa para su

correcto funcionamiento. Esta opción debe utilizarse cuando se actualiza el Sistemacon una nueva versión ya que se pueden agregar nuevos campos adicionales enfuturas versiones, así como modificar la longitud de estas.

Verifica las estructuras buscando diferencias

Corrige las diferencias, ya sea agregando nuevos campos o modificandolos existentes.

Procedimiento:

Se muestra la ventana Asistente verificación de estructuras de tablas,hacemos clic en Siguiente .

Se muestra una ventana que contiene las tablas que serán analizadas porel sistema, hacemos clic en Siguiente .

El sistema muestra una ventana para que el usuario confirme la acción,hacemos clic en el botón Finalizar .

Clic en el botónSi para concluir con el proceso.




Versión 10.0 H4

H4. DIFERENCIA DE CUENTA BANCOS

Objetivo: Permite calcular la diferencia de cambio de la cuenta bancos y a su vezgenerar el asiento por dicho evento.


Cuenta Se coloca el código de la cuenta del plan contabledonde se encuentra el banco.

Moneda Aparecerá el tipo de moneda en la que se encuentra

la cuenta.T/Cambio Es el tipo de cambio para aplicar al saldo a un

pasivo al final del ejercicio.




Versión 10.0 H4


Subdiario Es el subdiario en el cual el asistente registrará elasiento generado.

C. Costo

Se digita el centro de costo al cual ira la pérdida o laganancia.

Este se exige cuando las cuentas de ganancia ypérdida en centro de cuentas están marcadas como"Cuenta Ganancia" o "Cuenta Pérdida" en el plan decuentas de la empresa.

Generar Asiento

Genera el asiento previa confirmación:




Versión 10.0 H4

NOTA:

Las cuentas de perdidas y ganancias deben estar con los datos de las cuentas de"Destino Automático", en el caso de que no este definido de esta manera pero se

encuentra definida como "Cuenta Ganancia" o "Cuenta Pérdida" tomará las cuentasde DEBE/HABER del centro de costo seleccionado para realizar el asiento dedestino. Esto se define en el plan de cuentas.

Si no se cumple con estas no se realizara el asiento de destino.




Versión 10.0 H5

H5. DIFERENCIA DE CAMBIO

Objetivo: Esta diseñado para cuadrar las cuentas por cobrar o pagar de lasentidades en las cuales se haya generado análisis de documentos pero que estas

hayan sido amortizadas a diferentes tipos de cambios y que en el total siempre haysaldos pendientes en mínimas cantidades en soles.


A las operaciones en Seleccionar la moneda respecto al cual se generó ladiferencia de cambio.

Diferencia dedocumentoscancelaciones

Se hará un asiento solo de los documentos quehayan sido cancelados por lo menos en la monedasecundaria pero que en la moneda primaria sale unsaldo (en cualquier mes).

Ajuste Saldospendientes

Se hará un asiento solo de los documentos quemantengan saldos al final del año y que haya

variado su saldo debido al alza o baja de el tipo decambio.(Solo en el mes de diciembre).

T/C Activo Es el tipo de cambio para aplicar al saldo a un activoal final del ejercicio.

T/C Pasivo Es el tipo de cambio para aplicar al saldo a unpasivo al final del ejercicio.

Subdiario Es el subdiario al cual registrará el asistente elasiento generado.

C. Costo Se digita el centro de costo al cual ira la pérdida o laganancia.




Versión 10.0 H5

Hacemos clic en el botón para acceder a la ventana VISTAPREVIA –REGULARIZACIÓN EN EL LIBRO DIARIO:

Podemos imprimir el reporte haciendo click en el botón .

Para cancelar el proceso, hacemos click en el botón .

Para continuar con el proceso de generación de los asientos contables, hacemos

click en el botón . El sistema guardara los datos en un archivopara que el usuario pueda imprimir estos en otro momento, el nombre del archivose creara con el siguiente formato:

Glosa de la operación + mes + asiento + sub diario

Ejemplo: AJUSTE_DIF_CAMBIO_SALDO_ANUAL_SOLES_11-1-05.DBF

Glosa de la operación: Ajuste_Dif_ Cambio_anual /Diferencia_de_cambio_mensual.

Mes : Mes en el que se efectuó el registro.

Asiento: Número de asiento asignado.




Versión 10.0 H5

Sub diario: Sub diario que el usuario esta utilizando.

El sistema muestra la siguiente ventana de confirmación:

El sistema concluirá con el proceso y guardará un archivo para que el usuariopueda realizar impresiones posteriores.

Para poder ingresar a los archivos guardados con anterioridad, utilizamos el botón

de la ventana REGULARIZACION CUENTAS CORRIENTES(Utilitarios/Asistentes/Diferencia de Cambio):

Seleccionamos el archivo y hacemos click en el botón :




Versión 10.0 H5

NOTA:

Las cuentas de perdidas y ganancias deben estar con los datos de las cuentas de"Destino Automático", en el caso de que no este definido de esta manera pero seencuentra definida como "Cuenta Ganancia" o "Cuenta Pérdida" tomará las cuentasde DEBE/HABER del centro de costo seleccionado para realizar el asiento dedestino. Esto se define en el plan de cuentas.





Versión 10.0 H6

H6. CANCELACIÓN SALDOS POR REDONDEO

Objetivo: Permite cancelar cuentas en las que se tengan saldos pendientesoriginados por el redondeo aplicado en la amortización o cancelación de dichas

cuentas. Es aplicable a los saldos que por cuestiones de redondeo esta pendiente,entonces es necesario cancelarlos.


Cuenta Ingresamos o seleccionamos la cuenta contablepara realizar el redondeo.

Moneda Seleccionamos el tipo de moneda, el sistema solomostrará las operaciones en esta moneda.

Click en el botón para poder acceder a las cuentas que estánpendientes, o tienen saldos por regularizar.




Versión 10.0 H6


Subdiario

Seleccionamos el Subdiario en el que se generarán

los asientos de cancelación de los saldos porredondeo.C. Costo Se digita el centro de costo al cual ira la pérdida o la

ganancia.

DiferenciaIngresamos un monto máximo de diferencia quevamos a filtrar, el sistema mostrará las cuentas quetengan un saldo por regularizar que sea igual omenor al monto ingresado en esta casilla.

Tipo de Cambio Ingresamos el tipo de cambio para la cancelacióndel saldo.

Para seleccionar los registros que vamos a cancelar, hacemos clic en el botón, si hacemos nuevamente click en este botón el registro dejará de estar

seleccionado, si no hemos seleccionado ningún registro no podemos continuar conel proceso, el sistema mostrará el siguiente mensaje:

Luego de seleccionar al menos un registro continuamos con la cancelaciónhaciendo clic en el botón , el sistema mostrará el siguiente avisode confirmación:

Confirmamos la orden para culminar con el proceso de cancelación de saldos porredondeo.

El botón de la ventana principal sirve para poder visualizar y/oimprimir las cancelaciones realizadas utilizando este asistente, se muestra lasiguiente ventana que contiene los archivos guardados automáticamente por elsistema:




Versión 10.0 H6

NOTA:

Las cuentas de perdidas y ganancias deben estar con los datos de las cuentas de"Destino Automático", en el caso de que no este definido de esta manera pero seencuentra definida como "Cuenta Ganancia" o "Cuenta Pérdida" tomará las cuentasde DEBE/HABER del centro de costo seleccionado para realizar el asiento dedestino. Esto se define en el plan de cuentas.





Versión 10.0 H7

H7. TRANSFERENCIA DE DATOS

Objetivo: El asistente para Transferencia de Datos crea un archivo donde seincluyen todos los datos necesarios para la actualización entre terminales que no se

encuentren comunicados por ninguna clase de red.Las ventanas emergentes de esta opción están diseñadas para guiarlo en cadaproceso mientras se concluye con la transferencia.

Paso 2: Depende del Diario para transferir las operaciones ingresadas en la basede datos. (Asientos Contables) Seleccionar Archivos para transferir los parámetrosde las tablas auxiliares base de datos. (Asientos Contables)

Paso 3: Seleccionar Archivos (se debe elegir con doble click o con el boton ">" paraelegir "DIARIO ARCHIVO DE ASIENTOS" o la lista de tablas auxiliares segúnPaso 2), para poder filtrar datos de acuerdo al siguiente cuadro

Paso 4: Se debe especificar bajo que condiciones se debe transferir los datos:

PARA EL CASO DE EL DIARIO ARCHIVO DE ASIENTOS:

Fecha de registro en el sistema(es la fecha que marcaba la PC al momento derealizar la operación)Fecha de Asiento(Es la fecha que se ingresa manualmente en el momento de laoperación)




Versión 10.0 H7

Solo del mes de proceso (Solo transferirá datos del mes en que se encuentre elsistema)Sub/D (Se transferirá datos de los subdiaros indicados pero separado por ":". Porejemplo: 01:02:10:11).

PARA EL CASO DE SELECCIONAR ARCHIVOS:

Todos los registros (Se transferirán todos los datos de esa tabla auxiliar)

Los últimos… (Según que se indiquen la cantidad de registros transferirá solo esosregistros)

Como se muestra el asistente indica el paso en el que se encuentra:

Paso 5: Se debe especificar el nombre de el archivo .ZIP y la ruta o directoriodonde se debe enviar a fin de buscarlo cuando se actualice datos.




Versión 10.0 H7

Paso 6: Es opcional se puede enviar por correo electrónico si se dispone deconexión a Internet y el programa OUTLOOK EXPRESS, configurado para envíosdirectos.

Posteriormente saldrá un mensaje de "Proceso de transferencia de datosconcluidos".




Versión 10.0 H8

H8. ACTUALIZACIÓN DE DATOS

Objetivo: Este asistente trabaja con los datos enviados por el AsistenteTransferencia de Datos. El asistente actualizará sus datos con los de un equipo

remoto al que no se puede tener acceso en forma directa. Al igual que el asistentepara la transferencia de datos, esta opción está diseñada para guiarlo paso a pasoen cada proceso mientras realiza la actualización de los datos.

Nota:

La opción de Transferencia y Actualización de datos se ha desarrollado, para lasempresas que tienen sucursales y que no cuentan con un sistema de red paraenlazar sus computadoras, por el elevado precio que ocasionaría su instalación,mediante estas opciones la empresa sucursal puede transferir sus datos a laempresa principal o viceversa, haciendo mas factible la actualización de lainformación.

Cada empresa debe manejar una codificación diferente de sub diarios para poderrealizar una transferencia y actualización de datos sin correr el riesgo de unaperdida de información por tener la misma codificación.




Versión 10.0 H9

H9. GENERAR COPIA DE SEGURIDAD

Objetivo: Este asistente crea una copia de seguridad de toda la información quecontiene la empresa que se esta procesando. Esta copia de seguridad dará como

resultado un archivo .zip en la ruta que se especifique.Ubicación en el Panel de Control:

Hay dos opciones en las cuales se puede generar una copia de seguridad:

Si seleccionamos se podrá seleccionar los archivos delos cuales se desea hacer la copia.

Si seleccionamos no se podrá seleccionar

los archivos ya que el objetivo de esta opción es de copiar toda la carpeta




Versión 10.0 H9

donde se encuentra los datos de una empresa (archivos de impresión,reportes personalizados u otros).


Icono

El Sistema sugiere una carpeta y un nombreacompañado de la fecha de creación para guardarla copia de seguridad, pero, el usuario puedeescoger su propia carpeta y nombre para la creacióndel archivo, si el directorio que sugiere el usuario noexiste, el Sistema lo creará sin necesidad de salir deesta ventana.

Password Al activar esta opción le permite ingresar una clavela cual ingresará al momento de restaurar la copiade seguridad (descomprimirlo).

Opciones Selección de archivos, si se desactiva alguno deellos entonces el sistema NO incluirá en la copia esatabla de la base de datos.




Versión 10.0 H10

H10. RESTAURAR COPIA DE SEGURIDAD

Objetivo: Este Asistente descomprime el archivo de seguridad creadaanteriormente.

Campo / Opción Descripción Archivo Ingreso de la ruta donde se encuentra la carpeta

copia de seguridad.

Directorio DestinoIngresar la ruta de la carpeta donde sedescomprimirá la copia de seguridad. (La ruta de laempresa).

PasswordSe debe ingresar la misma clave pedidaanteriormente al momento de generar la copia deseguridad.




Versión 10.0 H11

H11. IMPORTACIÓN REGISTRO DE COMPRAS

Objetivo: Esta opción permite realizar la importación del registro de compras quese genera en una hoja excel.

Si se desea crear el formato excel en el cual se digitaran los datos hacemos clicken el botón , se generará el siguiente archivo:

Se digitaran los datos necesarios tomando en cuenta las notas escritas en estearchivo.Luego al escoger el archivo en el botón , seguidamente se activará el botón

al hacer click en este se importara los datos y se mostrará lasiguiente ventana:




Versión 10.0 H11


Sub Diario R. CompraSe coloca el código de subdiario donde se generaráel asiento de compras. Se puede utilizar lacombinación ”Ctrl + L” para hacer la búsqueda.

Sub Diario R. ContadoSe coloca el código de subdiario donde se generaráel asiento de pago al contado. Se puede utilizar lacombinación ”Ctrl + L” para hacer la búsqueda.

Cuenta Contado S/.Se coloca el código de la cuenta contable en nuevossoles para el pago al contado.Se puede utilizar la combinación ”Ctrl + L” parahacer la búsqueda.

Cuenta Contado US$.Se coloca el código de la cuenta contable en dólarespara el pago al contado. Se puede utilizar lacombinación ”Ctrl + L” para hacer la búsqueda.

F/EfectivoSe coloca el código del rubro de flujo de efectivo alque afectará la importación.Se puede utilizar la combinación ”Ctrl + L” parahacer la búsqueda.

Generar Asientos Al hacer click en este botón se generarán losasientos respectivos.




Versión 10.0 H12

H12. IMPORTACIÓN REGISTRO DE COMPRAS

Objetivo: Esta opción permite realizar la importación del registro de ventas que se

genera en una hoja excel.

Si se desea crear el formato excel en el cual se digitaran los datos hacemos clicken

el botón , se generará el siguiente archivo:




Versión 10.0 H12

Se digitaran los datos necesarios tomando en cuenta las notas escritas en estearchivo.

Luego al escoger el archivo en el botón , seguidamente se activará el botónal hacer click en este se importara los datos y se mostrará la siguiente

ventana:

Campo / Opción DescripciónSub Diario R. Venta Sub Diario R. Venta

Sub Diario R. ContadoSe coloca el código de subdiario donde se generaráel asiento de pago al contado.Se puede utilizar la combinación ”Ctrl + L” parahacer la búsqueda.

Cuenta Contado S/.Se coloca el código de la cuenta contable en nuevossoles para el pago al contado.Se puede utilizar la combinación ”Ctrl + L” parahacer la búsqueda.

Cuenta Contado US$. Se coloca el código de la cuenta contable en dólares






Versión 10.0 H13

H13. IMPORTACIÓN DE COBRANZAS Y PAGOS

Objetivo: Esta opción permite realizar la importación de las cobranzas y los pagosque se genera en una hoja Excel.

Primero se debe escoger que tipo de importación se desea hacer, si se desea crear

el formato excel en el cual se digitaran los datos hacemos click en el botón, se generará el siguiente archivo:




Versión 10.0 H13

Se digitaran los datos necesarios tomando en cuenta las notas escritas en estearchivo.Luego al escoger el archivo en el botón , seguidamente se activará el botón

al hacer click en este se importara los datos y se mostrará la siguienteventana:


Sub DiarioSe coloca el código de subdiario donde se generaráel asiento de cobranza o pago.Se puede utilizar la combinación “Ctrl + L” parahacer la búsqueda.

L/Registro Se coloca el código del libro de registro. Se puedeutilizar la combinación “r;Ctrl+ L” para hacer labúsqueda.

F/Efectivo Se coloca el código del rubro de flujo de efectivo alque afectará la importación.Se puede utilizar la combinación “Ctrl + L” parahacer la búsqueda.




Versión 10.0 H14

H14. GENERADOR DE REPORTES GERENCIALES

Objetivo: En ésta opción se diseña ilimitado número de reportes, basados encuentas y rubros de los Estados Financieros, además permite la utilización de

operadores matemáticos y funciones del visual fox pro.

Campo / Opción DescripciónGrupos Permite crear grupos para ordenar los reportes.

Agrupar Permite asignar un reporte a un determinado grupo,previamente creado con el botón anterior.

Eliminar Permite eliminar un determinado reporte.Editar Permite dar la configuración a un nuevo reporte.

EjecutarPermite ejecutar un reporte determinado, cabeindicar que estos reportes se pueden ejecutartambién mediante la opción Reportes Gerenciales(Menú Reportes Financieros/ Reportes Gerenciales).

CerrarPermite cerrar la ventana.




Versión 10.0 H15

H15. EXPERTO CONTABLE

Objetivo: Este asistente permite la utilización de la Base de Conocimientos,pidiendo sólo los datos básicos necesarios para el registro de la operación;

pulsando ”r;Ctrl.+ X” aparecerá el cuadro Experto Contable. Ubicación en el Panel de Control:


DescripciónEn este campo se busca las operaciones a registrar,la búsqueda se hace por coincidencia, Ejemplo: sidigitamos COM MER CRE. se mostrará:-COMPRA MERCADERÍA GRAVADAS AL






Versión 10.0 H15

Ejemplo del uso del Experto Contable en la cancelación de un documento:

Primero seleccionamos el movimiento, para este caso es la cancelación de unafactura a un proveedor determinado.

Ingresamos la fecha en la cual estamos realizando la cancelación:




Versión 10.0 H15

Ingresamos el RUC en el campo correspondiente en la ventana 4211 FACTURAS

POR PAGAR M.N.




Versión 10.0 H15

Inmediatamente después de ingresar el RUC y presionar la tecla Enter el sistemamuestra la ventana Cancelación de Documentos en la cual podemos indicar eldocumento que será cancelado.


RUCEn este campo ingresamos el RUC de la entidadcon la cual tenemos una cuenta pendiente decancelación.

Filtrado

No filtra: No realiza ningún tipo de filtrado en ellistado de documentos que se tienen pendientes conesa entidad.

Vencimiento: Permite filtrar los documentos en

función a la fecha de vencimiento del documento.Documento: Permite filtrar los documentos enfunción a la fecha del documento.

Selección Múltiple Permite seleccionar los documentos pendientes.R. Especial Permite definir si el documento esta afecto a algún

régimen especial.Seleccionar Permite seleccionar los documentos que van a ser

cancelados por el sistema.

Debemos tener en cuenta que el filtro es solo para acortar la lista porque si seselecciona un documento y después se filtra, en apariencia el documento nofigurará en el listado pero si será considerado para la cancelación respectiva.




Versión 10.0 H15

Para seleccionar un documento podemos utilizar la barra espaciadora.

Si el listado es muy extenso podemos hacer crecer la ventana de forma vertical,para realizar esta acción utilizamos el mouse.

NOTA:

El experto contable también cuenta con la opción de régimen especial previamenteconfigurado, haciendo click en el botón :

Este botón permite definir si el documento esta afecto a algún régimen especial.

Para activar la opción ”Producto” se tiene que escoger el régimen de Detracción yen el campo ”Libro” debe ir la letra ”C”.




Versión 10.0 H16

H16. XPERT PACIOLI

Objetivo: Este aplicativo se utiliza para la formación de Profesionales enContabilidad, permite dominar el registro de las operaciones mediante el método de

la Partida Doble identificando las variaciones patrimoniales.




Versión 10.0 H17

H17. CANJE DE DOCUMENTOS

Objetivo: Permite de forma sencilla poder canjear una cuenta por cobrar en letraspor cobrar con los intereses que esta operación va a generar, para la utilización de

este asistente debemos saber con exactitud los la cuenta por cobrar que se va aafectar.

Ingresaremos los datos relacionados a la factura que vamos a canjear (Cuenta yR.U.C.)

Debemos tener en cuenta que para poder canjear la cuenta por cobrar (por ejemplouna cuenta 121 por una 123), esta cuenta debe estar vencida.






Versión 10.0 H17




Versión 10.0 H17

Contabilidad:

Campo / Opción DescripciónS/Diario Seleccionamos el Subdiario en que se realizará elcanje.Cuenta Seleccionamos la cuenta que se utilizará para la

realización del canje.

Docum. Seleccionamos el documento que se utilizará para elcanje.




Versión 10.0 H17


S/Diario Seleccionamos el Subdiario en que se consignaránlos intereses que se generarán con la operación.

Debe Seleccionamos la cuenta que estará cargada comoconsecuencia de la aplicación de los intereses.

Haber Seleccionamos la cuenta que estará abonada comoconsecuencia de la aplicación de los intereses.

Campo / Opción DescripciónL/Registro Por defecto aparece el Sub diario "05" Libro Diario.Glosa Esta aparece por defecto y puede ser modificada.

Click en el botón para que el sistema guarde los datos contablesutilizados en este canje y tener activos estos datos en un canje posterior.

Para generar el asiento hacemos clic en el botón , luego de unapregunta para continuar con el proceso se activará el botón .




Versión 10.0 H18

H18. CONSOLIDACIÓN DE DATOS

Objetivo: Permite consolidar la información que se tiene ingresada en distintasempresas del mismo módulo, esta información resulta de gran utilidad cuando

estamos trabajando con empresas que tienen vinculación económica tales como lasmatrices y sus sucursales. Así como también cuando la legislación vigente exija que la información sepresentada de forma consolidada.

Se debe tener en cuenta que las empresas a consolidar deben tener idénticosplanes de cuentas, además las empresas deben manejar subdiarios diferentes,caso contrario el asistente los juntara y mostrara mensaje de advertencia.

Campo / Opción DescripciónCódigo Código de la empresa en la que se va a consolidar

la información (el sistema asignará el código).Descripción Asignamos una descripción o nombre a la empresa.Dirección Ingresamos la dirección de la empresa.Giro Indicamos el giro de la empresa.R.U.C. Ingresamos el Número de Identificación Tributaria

de la empresa.Período Indicamos el período en que se encuentran las

empresas cuyos datos se quiere consolidar. Al mes de Indicamos hasta que mes del año seleccionado se

va a consolidar la información.Con Seleccionamos las empresas que se van a

consolidar.Princ. Seleccionamos la empresa que tiene la condición de

Principal.




Versión 10.0 H19

H19. ASISTENTE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS

Objetivo: Realiza una reclasificación de las cuentas que hayan variado en latransición del PCGR al PCGE, el sistema propone las cuentas para la

reclasificación pero el usuario puede modificar estas en función a las necesidadesde la empresa. Para poder utilizar este asistente debemos haber cerrado elejercicio anterior en la empresa (2008) en el que se utilizaba el PCGR y genere suasiento de apertura utilizando el PCGE.

Campo / Opción DescripciónS/D a reclasificar Indicamos el código del Sub-diario que vamos a

reclasificar, generalmente es el SD 00 Apertura.S/D Destino Indicamos el Sub-diario de destino en el cual se van

a generar los asientos de reclasificación.




Versión 10.0 H19

Reclasificación de Cuentas

Para realizar el proceso de reclasificación de cuentas de una empresa para suadecuación al Plan Contable General Empresarial seguimos el siguiente

procedimiento: Debemos cerrar el periodo en el cual se utilizó el Plan Contable General

revisado:

Generamos un nuevo periodo pero con el Plan Contable General Empresarial(Archivos/Empresas/Wizard):




Versión 10.0 H19

Ingresamos a la empresa en el nuevo periodo y generamos el asiento inicial

utilizando el asistente Generar Asiento Inicial:




Versión 10.0 H19

Ahora podemos utilizar el Asistente Reclasificación de Cuentas, podemos accederutilizando el botón de la barra de herramientas o por el menú Utilitarios:

Indicamos el Sub-diario a reclasificar, generalmente es el SD 00.

Indicamos el Sub-diario de destino, en el cual se generarán los asientos dereclasificación.

El asistente muestra todas las cuentas del sub-diario y una columna donde sepondrá la cuenta con la cual se va a reclasificar, además si esta cuenta tieneanálisis por documentos mostrará este detalle en la parte inferior de la ventana yasí también poder reclasificar cada uno de estos componentes.

El sistema propone las cuentas en la columna Reclasificar pero podemosseleccionar manualmente la cuenta que creamos conveniente, para poder navegar

por el Plan Contable General Empresarial utilizamos la combinación de teclasCtrl+L.




Versión 10.0 H19

Con el botón se abre la última reclasificación guardada para continuarcon la reclasificación.




Versión 10.0 H19

Con el botón se guarda el avance que hayamos realizado en lareclasificación para continuar con la reclasificación en otra sesión, se mostrará laruta donde se guarda el archivo.

Con el botón se puede agregar más detalles aparecerá la siguienteventana, donde se pondrán los datos del nuevo detalle creado:




Versión 10.0 H19

Con el botón se modifican los detalles ya ingresados si tuvieran algúnerror.

Luego se debe hacer click en el botón para validar las sumatorias de lascuentas, al hacer esto se activa el botón para reclasificar.

Para iniciar el proceso de reclasificación hacemos click el botón .

Solo generarán asientos de reclasificación de aquellas cuentas que tenganrellenada su columna Reclasificación.

Se debe tener en cuenta que una vez generados los asientos si volvemos a utilizarel asistente se duplicarán los asientos, se recomienda eliminar los asientos yagenerados antes de volver a utilizar el asistente.

Notas:

El asistente propone las cuentas que se utilizarán para la reclasificación, de no

figurar nada el usuario deberá ingresar estas manualmente.Si la cuenta original y la de destino son iguales el sistema las pasará por alto y nogenerará el asiento.




Versión 10.0 H20

H20. IMPORTAR DATOS

Objetivo: Permite ingresar información al módulo Gestión Contable Financiero queel usuario haya almacenado en hojas de Microsoft Excel, de modo tal que no se

tendrá que volver a ingresar la información en el sistema.Ubicación en la Barra de Menús:


Para realizar una importación exitosa, seguimos las siguientes indicaciones:




Versión 10.0 H20

CREAR FORMATO

Ingresamos a la opción Importar Datos (Utilitarios/Importar Datos).

Se muestra la ventana IMPORTAR DATOS y en el lado izquierdo disponemos deopciones que podemos seleccionar para generar los formatos necesarios para laimportación. Seleccionamos los formatos que deseamos generar. Click en el botón

.

El sistema generará el siguiente formato (solo se selecciono PLAN DE CUENTAS):




Versión 10.0 H20

Debemos observar las notas para su uso que se debe tener en cuenta para suimportación, no se debe cambiar los nombres de los campos de la fila 12, esimportante que se mantengan como estén.

Llenar los campos según los requerimientos del formato.Después de llenar la información necesaria debemos eliminar las filas 1 al 11 (solodejamos la fila 12).

Guardar el archivo con el nombre ”ImpPlan.xls”. El sistema reconoce la versión deMicrosoft Excel que el usuario posee, por lo tanto la extensión del archivo puedevariar (.xls ó .xlsx).




Versión 10.0 H20

IMPORTAR AL SISTEMA

Ingresamos a la opción Importación de Datos (Utilitarios/Importación de Datos).

Se muestra la ventana IMPORTAR DATOS y en el lado derecho vamos a indicar elarchivo que hemos generado previamente y que ahora vamos a importar al móduloGestión Contable Financiero.

Hacemos click en el botón para indicar el directorio en el cual seencuentra el archivo de importación, el sistema mostrará el o los archivos quepuedan ser importado al sistema. Seleccionamos el archivo que vamos a importar.

Click en el botón para finalizar con el proceso de importación, si laimportación se ha realizado exitosamente el sistema mostrará el siguiente mensaje:

Notas:

Durante el proceso de importación, si el sistema detecta un campo no válido,cancelará la importación. El usuario debe verificar la información ingresada en lahoja de cálculo.




Versión 10.0 H21

H21. MANTENIMIENTO DE DATOS EMPRESA

Objetivo: Realiza una serie de procedimientos que permite regenerar los archivos yactualizar los saldos de las bases de datos del sistema.


Empaquetar Archivos: Elimina físicamente los registros que han sido eliminadosdel sistema.

Regenerar Índices: Genera los índices de todas las tablas de la empresa, serecomienda usar esta opción cuando los índices se hayan corrompido, eliminado ose hayan copiado tablas de parámetros.

Regenerar Saldos: Este proceso vuelve a calcular los saldos de las cuentascontables así como de las Entidades, es necesario activar esta opción cuando senote que los saldos se hayan desactualizado por cortes de energía o salidas conerror del programa.

Cancelar documentos: Esta opción cancela todos los documentos que se hayaningresado al sistema.




Versión 10.0 H22

H22. REGENERAR REGISTROS AUTOMÁTICOS

Objetivo: Esta opción vuelve a generar los asientos automáticos de todos los

asientos. Debe ejecutarse cuando se haya detectado corrupción en los asientos enlo referente a los registros automáticos.

Si Ud. Desea deshacer esta regeneración, el sistema genera un archivo de nombreDiario.mil en la carpeta de la empresa en proceso, UD. Deberá eliminar el archivoDiario.dbf y renombrar el archivo. Diario.mil por Diario.dbf y ejecutar la mantenciónde datos.




Versión 10.0 H23

H23. CONSISTENCIA DE DATOS

Objetivo: Esta opción verifica la correcta introducción de los datos al sistema,localiza cuentas que no han sido definidas, cuentas de nivel diferente al nivel tres,

códigos de Entidades no definidos, códigos de documentos, centros de costos nodefinidos, ingreso de asientos con cantidades negativas, entre otros.




Consistencia General Esta opción permite realizar la consistencia de datossolamente del diario.

Consistencia Destino deCuentas Al marcar esta opción se puede se analizarán lascuentas de destino de los asientos.

Consistencia Plan deCuentas

Clase 6, Esta opción analiza la consistencia en losdatos del plan de cuentas en la clase 6.

Clase 9, Esta opción analiza la consistencia en losdatos del plan de cuentas en la clase 9.

En el ejemplo siguiente se muestra el cuadro después de pasar una consistencia dedatos y el mensaje de esa línea es "La cuenta …. no existe", entonces se tendrá

que anotar el subdiario, asiento y mes a fin de poder modificar o eliminar dichoasiento.




Versión 10.0 H23

En caso de no tener inconsistencias, se mostrara el siguiente mensaje:




Versión 10.0 H24

H24. CONSISTENCIA DOCUMENTARIA

Objetivo: Este utilitario le permite verificar la correlatividad numérica de losdocumentos registrados en el registro de ventas, buscando números faltantes o

números duplicados.Se puede indicar si se buscará solo en datos del mes de proceso, acumulado almes de proceso o e n un determinado rango de fechas.

También se puede elegir una cuenta diferente a la 40111, para darle consistenciadocumentaria.

Nota:

Para una mejor búsqueda se debe ingresar los números de los documentoscon un signo "-" que separa la serie del número, ejemplo 001-00998.

En el siguiente ejemplo se muestra acumulado al mes de setiembre y semuestra agrupados por tipo de documento y serie en la cual el sistemaverifica si están correlativos y muestra "no faltan documentos en el rango" ,pero si faltan entonces el mensaje es "Falta del Numero xx al xxx".




Versión 10.0 H24




Versión 10.0 H25

H25. ACCESOS A LA EMPRESA

Objetivo: Esta opción permite controlar los accesos de los usuarios definidos en el

sistema a la empresa, se le puede asignar derechos y restricciones sobre lasopciones del menú y por subdiarios. El usuario por defecto ADMIN puede ingresar acualquier empresa aunque no se le haya dado derechos y tiene acceso a todos loscomandos del menú así se le hayan restringido los derechos, por eso es necesarioque este usuario tenga una clave de acceso conocida solo por el administrador delsistema.

Esta opción esta ligada con la opción Usuarios (Archivos / Usuarios), cada usuariopuede tener accesos diferentes, dependiendo de los accesos que le active elUsuario Principal (ADMIN).

Para cambiar el Password de un determinado usuario, se procede haciendo clicderecho sobre el nombre del usuario en la barra de Estado.

NOTA: La opción Restringir por Subdiarios nos permite, un segundo nivel decontrol de Acceso a la Empresa.




Versión 10.0 H25

Podemos restringir el acceso del personal solo a determinados subdiarios, parallevar a cabo esta acción debemos ingresar entre corchetes los subdiarios a los queel trabajador va a tener acceso.

De esta forma los trabajadores pueden ingresar información al sistema solohaciendo uso del subdiario asignado, podrán visualizar la información ingresada enotros subdiarios pero no ingresar datos sin contar con la autorizacióncorrespondiente.




Versión 10.0 H26

H26. CIERRE DE MESES

Objetivo: Esta opción se utiliza una vez registrado todos los asientos de un mes

contable, al momento de activar, el Sistema lo protege ante posibles modificacioneso eliminaciones de datos o asientos, el ingreso a dicho mes con el objetivo devisualizar los reportes no se restringen. La modificación o eliminación de asientosno será posible mientras se encuentra activada esta opción.


El botón permite cerrar caja de un periodo determinado.




Versión 10.0 H27

H27. OPCIONES

Objetivo: Esta opción permite controlar algunas variables importantes para elfuncionamiento en general del sistema.

GENERAL:

Títulos Columnas Libres: Para poner los títulos de las columnas libresde los registros de compras y ventas.

Juego de Formato Balance: Definir los nombres de los dos juegos deformato balance clasificado que maneja el sistema.

Identificación Cliente-Proveedor: Nombre de la identificación de loscódigos de los clientes-proveedores.

Número de Filas Hoja Excel: Numero de filas máximo que debe teneren cuenta el sistema al momento de enviar datos a Excel.

Validar Código de Entidad: Nos da la opción para validar los RUCs delos clientes o proveedores.

Archivo de Imagen para Fondo de Pantalla: Nombre y ubicación delarchivo de imagen opcional que se colocará en el fondo de pantalla delsistema.




Versión 10.0 H27

REGIONAL:

Moneda: Nombres y símbolos de las dos monedas que manejará elsistema.

Ruta de Bases Maestras: Seleccionamos la ruta en que el sistema va aalmacenar las bases maestras.

EN LÍNEA:




Versión 10.0 H27

Activar Proceso en Línea Módulo Gestión comercial: Permite laactivación de los procesos con el módulo de gestión comercial, pide el

modo de cancelación en los asientos predefinidos para mandar al reportede control de caja.

IMPRESORA:

Permite definir el largo y ancho de las hojas al momento de imprimir en impresorasmatriciales, también permite modificar el código que se enviará a la impresora paraobtener letra comprimida.




Versión 10.0 H28

H28. SOLICITUD DE REGISTRO

Objetivo: Esta opción permite imprimir la solicitud para el registro de la licencia deuso del sistema, para empezar debe rellenar todos los datos y luego imprimir la

solicitud la cual debe ser enviada por Fax a Contasis al teléfono (01) 2260714 ó(064) 211606 o enviar todos los datos al correo [email protected] y abonar lasuma correspondiente en las cuentas del banco que se le indique, se le remitirá deinmediato vía correo electrónico o Fax el Número de licencia que servirá parautilizar el sistema en modo Profesional.

Hasta no registrar el producto, el sistema trabajará con un límite determinado deingresos de operaciones.

Campo / Opción DescripciónMódulo Visualizamos el módulo de la Suite Contasis que se

esta registrando.Versión Visualizamos la versión del producto que se esta

registrando.Petición Visualizamos el número de petición que es distinta

por cada producto.Usuario Indicamos el usuario del sistema.




Versión 10.0 H28

Organización Indicamos la organización, por defecto figura la deContasis SAC.

Ciudad Indicamos la ciudad a la que corresponda.Dirección Indicamos la dirección de la organización que esta

adquiriendo el sistema.Teléfono Indicamos el número telefónico que corresponda.Fax Indicamos el número de fax que corresponda.E-Mail Indicamos la dirección de correo electrónico de la

organización.Serie Ingresamos la serie que se le va a proveer a los

clientes.Nº Licencia Ingresamos el número de licencia que corresponda,

este código es individual y será entregado a cadacliente para la activación del sistema profesional.




Versión 10.0 H29

H29. GENERAR COPIA DE SEGURIDAD INTEGRAL

Objetivo: Permite realizar una copia integral de la carpeta CONTASIS (esta es lacarpeta donde se instalo el programa).

Campo / Opción DescripciónPassword Al activar esta opción le permite ingresar una clave

el cual le pedirá al momento de restaurar la copia deseguridad (descomprimirla).

Se puede direccionar el archivo zip a otra unidad de almacenamiento o carpetahaciendo un clic en el botón .

Nota: No

es posible restaurar esta copia mediante menú alguno del sistema. La razón es quecuando se realiza una copia de la carpeta CONTASIS, se incluyen las aplicacionescorrespondientes. La forma de restaurar este archivo generado seria simplementedescomprimirlo desde el Explorador de Windows.




Versión 10.0 H30

H30. DETECTAR Y REPARAR

Objetivo: Actualiza las tablas y demás parámetros que son necesarios para elcorrecto funcionamiento de esta aplicación, permite solucionar problemas como el

que se daría si al cambiar la versión que se esta utilizando se han creado nuevastablas o estructuras que son inherentes a una versión superior a la queoriginalmente se tenía activada.




Versión 10.0 H31

H31. ASISTENTE DE CORRECCIÓN DE ERRORES

Objetivo: Este asistente implementado en este módulo permite que el usuariopueda corregir los posibles errores que se presentan como consecuencia de

incompatibilidad en los datos ingresados u otros de orden lógico.

Seleccionamos la empresa y hacemos click en el botón INICIAR para que elasistente corrija errores en la empresa.

Nota: Para evitar posibles pérdidas de información, el usuario debe generar sucopia de seguridad antes de ejecutar este asistente.




Versión 10.0 H32

H32. SELECCIONAR INTERFAZ

Objetivo: Permite seleccionar la interfaz grafica del sistema, así mismo comoregresar a la interfaz tradicional.




Versión 10.0

INDICE DE CONTENIDOSGESTIÓN COMERCIAL

Generalidades Descripción general -------------------------------------------------------------------- A1 Utilización de botones ------------------------------------------------------------------ A2 Utilización del mouse ------------------------------------------------------------------- A3 Utilización del Teclado ------------------------------------------------------------------ A4Ingreso de Datos ------------------------------------------------------------------------ A5

Resumen Esquemático de Procedimientos --------------------------------------- A6

Menus y OpcionesArchivos Empresas ---------------------------------------------------------------------------------- B1 Usuarios ------------------------------------------------------------------------------------ B2 Tipo de cambio --------------------------------------------------------------------------- B3 Plan de cuentas -------------------------------------------------------------------------- B4 Entidades ----------------------------------------------------------------------------------- B5 Tipo de códigos --------------------------------------------------------------------------- B6 Subdiarios ---------------------------------------------------------------------------------- B7 Documentos ------------------------------------------------------------------------------- B8 Formato Balance Clasificado --------------------------------------------------------- B9 Centro de costos ------------------------------------------------------------------------- B10 Factores de ajuste ----------------------------------------------------------------------- B11 Control Depreciacion -------------------------------------------------------------------- B12 Base de conocimiento ------------------------------------------------------------------ B13 Variables ----------------------------------------------------------------------------------- B14 Numeración de documentos ---------------------------------------------------------- B15 Tipo de medio de pago ----------------------------------------------------------------- B16 Entidades financieras ------------------------------------------------------------------- B17 Estado Cambios Patrimonio Neto --------------------------------------------------- B18 Presupuestos ------------------------------------------------------------------------------ B19 Otros conceptos cuentas corrientes ------------------------------------------------ B20 Planes de Cuenta Alternos ------------------------------------------------------------ B21 Configurar página ------------------------------------------------------------------------ B22

Ver Menú VER --------------------------------------------------------------------------------- B23

Proceso Elección de empresa ------------------------------------------------------------------- C1 Cambio mes de proceso --------------------------------------------------------------- C2 Ingreso de asientos ---------------------------------------------------------------------- C3 Eliminación de asientos ---------------------------------------------------------------- C4

Ajuste por exposición a la inflación -------------------------------------------------- C5 Activo fijo ----------------------------------------------------------------------------------- C6




Versión 10.0

Asientos de cierre clases 6, 7 y 9 ---------------------------------------------------- C7 Asientos de cierre Activo y Pasivo -------------------------------------------------- C8 Generar asiento inicial ------------------------------------------------------------------ C9

Reportes contables Libro diario --------------------------------------------------------------------------------- D1 Libro mayor -------------------------------------------------------------------------------- D2 Registro de Compras ------------------------------------------------------------------- D3 Registro de Ventas e Ingresos ------------------------------------------------------- D4 Libro caja y bancos ---------------------------------------------------------------------- D5 Conciliación bancaria ------------------------------------------------------------------- D6 Reporte Especial Bancos -------------------------------------------------------------- D7 Balance de comprobación Sumas y Saldos -------------------------------------- D8 Balance de comprobación 10 columnas ------------------------------------------- D9 Analisis Naturaleza – Función -------------------------------------------------------- D10

Reporte de Analisis Destino por Cuenta ------------------------------------------- D11 Estados Financieros Conasev -------------------------------------------------------- D12 Estados Financieros Sunat ------------------------------------------------------------ D13 Estados Financieros Comparativos ------------------------------------------------- D14 Impresion De Asientos Cheque Voucher ------------------------------------------ D15 Reporte de Asientos Modificados/Eliminados ------------------------------------ D16

Reportes financieros Cuenta corriente Entidades ----------------------------------------------------------- E1 Estado de cuenta Clientes ------------------------------------------------------------- E2 Analisis de documentos ---------------------------------------------------------------- E3 Reporte de vencimientos --------------------------------------------------------------- E4 Control de caja ---------------------------------------------------------------------------- E5 Flujo de tesorería proyectado --------------------------------------------------------- E6 Flujo de Tesoreria Detallado ---------------------------------------------------------- E7 Ratios Financieros ----------------------------------------------------------------------- E8

Presupuestos Partidas presupuestales ---------------------------------------------------------------- E9 Presupuestos ------------------------------------------------------------------------------ E10Centro de costos

Resultado operacional ------------------------------------------------------------------ E11 Movimiento por centro de costos ---------------------------------------------------- E12 Saldo por cuentas ------------------------------------------------------------------------ E13

Reportes SunatLibros y Registros Tributarios

Contabilidad Simplificada -------------------------------------------------------------- F1 Contabilidad Completa ----------------------------------------------------------------- F2 Libros Electrónicos ---------------------------------------------------------------------- F3 Detracciones ------------------------------------------------------------------------------ F4 Percepciones ------------------------------------------------------------------------------ F5 Retenciones ------------------------------------------------------------------------------- F6

Renta de Cuarta Categoría ------------------------------------------------------------ F7 0654 - Renta Tercera Categoría ----------------------------------------------------- F8




Renta anual de Tercera Categoría e ITF ------------------------------------------ F9 Operaciones con terceros ------------------------------------------------------------- F10 Detalle de operaciones ----------------------------------------------------------------- F11 PDB Exportadores – Compras ------------------------------------------------------- F12

PDB Exportadores – Ventas ---------------------------------------------------------- F13 PDB Exportadores - Medio de Pago ------------------------------------------------ F14

Documents

Manual Contasis - Gestion Contable Financiero