Layout Nomina Bancomer

5/11/2018 Layout Nomina Bancomer

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14/11/11 Untitled Document

Layouts para Cash Windows .Layouts de Transmision Gem!ricaLayouts de Importacion de Cuentas de TercerosImportacion para Operacion de Dispersion de Grupos de Transacciones en LineaLayouts de Exportacion

Layouts de Transmisi6n Generica (TG) .Para facilitar el comprender la construcclon de este tipo de archives se describen a contlnuaclon los campos, suorden y su longitud respectiva.Los caracteres pueden ser solo nurnericos (N) es decir los dfgitos del 0 al 9, 0alfanurnericos (A) las letras delabecedario de la A ala Z exceptuando la N y los signos punta (.), coma (,) y guion (-).1. Exclusivamente para NOMINA "BBVA"2. Nomina "BBVA e Interbancaria"3. Proteccion Masiva de Cheques4. DIE Pago en Ventanilla5. DIE Abono en Cuenta6. Conciliacion Electr6nica de Cheques7. Cheques Devueltos

1. Exclusivamente para NOMINA "BBVA"Use este Layout si va a enviar archlvos de nomina a cuentas BBVA Bancomer exclusivamente. En este casodebera tener previamente habilitado el buzon NCW ligado a nurnero de servicio de Nomina. Ej. (NCW00004)Encabezado (Iongitud 80 posiciones)

CampoIdentificador

Tipo Longitud Valores Descripci6nNU' 1=Correcto Encabezado yestado

2=lncorrectoNU' 7 Nurnero de registros correctosNU' 15 Importe total de registroscorrectosNU' 7 Llene can Nurnero de registros no correctos

"Ceros"NU' 15 Llene can Importe total de registros no correctos

"Ceros"NU' 12 999899999999 Nurnero de contrato asignado par

BBVA Bancomer

Registros enviadosImporte total enviadoConstante registros

Constante importe

Contrato

www.bancomer.com.mxlcw/notas/adm_05_02/layouts.html
http://www.bancomer.com.mxlcw/notas/adm_05_02/layouts.htmlhttp://www.bancomer.com.mxlcw/notas/adm_05_02/layouts.html


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14/11/11 Untitled DocumentRFC AL 13 Llene can Registro Federal de Causantes

espaciosTipo de servicio NU 3 Tipo de servicio contratado Constante NU Llene can Clave de entrada

"Ceros"Fecha de emisi6n NU 6 Llene can Fecha de generaci6n del archivo de

espacios envio (AAMMDD)

* Campos obligatoriosClave101104

De&:ripci6nN6mina

Clave

Comisiones102105

DescripcionPago a proveedores

Bancos

Clave103106

DeseripcionViaticos

Pagos de servicios

Detalle (Iongitud 80 posiciones)Campo Tipo Longitud Val ores De&:ripci6n

Identi ficador de registro NU 3=Correcto Registro yestado4=No correcto

Secuencial NU 2 Secuencias en caso de tenerreferencias iguales a data unlco

Referencia Principal AL 15 Nombre del cuentahabienteImporte del movimiento NU 7 $$$$$$$$$$$$$ Cantidad a abonarFecha de aplicaci6n NU 15 Llene can espacios Dia habll anterior al de la fecha

(AAMMDD) de pagoCuenta de abono NU 12 Complete can "ceros" 0000000447005514Referencia secundaria AL 13 Referencia AdicionalStatus?" NU 3 Llene can "Ceros" C6digo de retomo de resultado

de aplicaci6nFiller AL Llene can espacios

* Campos obligatorios** * Codigos de retomo de resultados de la aplicacion mas comunes:

C6digo Mensaje C6digo Mensaje0 Transacci6n exitosa 1 Operaci6n dudosa2 Transacci6n no exitosa 3 Reintente la operaci6n4 Cuenta cancelada 5 Cuenta inexistente97 Cuenta saldada

Nota: AI final de todo el conjunto de renglones se debe incluir un espacio (un rengl6n adicional)EI archive se debe enviar entre las 8:00 y 14:00 hrs., pasando por una proceso de validaci6n de formato (tipo decampo y longitud) entre las 14:30 - 17:00 hrs.Como resultado de dicho proceso se deja una respuesta en el mismo buz6n de Transmisi6n Generica.

Si el cliente desea consultar dicha validaci6n podra hacerlo a partir de las 17:00 hrs. En caso de tenercorrecciones, podra corregir el 0 los registros incorrectos y volver a enviarlos antes de las 18:00 hrs. (aunque seaplique al dia siguiente) 0 bien hasta el dia siguiente antes de las 14:00 hrs.



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14/11/11 Untitled DocumentLas operaciones del archive ya validado en su formato se aplican en el equipo central de BBVA y aquellasrechazadas en la validaci6n "de fondo" (ej. cuenta cancelada, inexistente, etc.) se depositan en el mismo buz6npara que el cliente las pueda consultar al dla siguiente.

Ejemplo de Envio: (Asumiendo que las cuentas son cotrecies)Header100000030000000000006000000000 000000000000000 001800034028 0000000000000101 0040102 (80 posiciones)

Detalle (80 Posiciones)301 SALVADOR MATO VERAL 000000000000250 0401050000000447007814 BONO VACACIONE 00 0000301 FRANCISCO SORDO CALV 000000000000250 040105 0000000441500229 BONO VACACIONE 00 0000301 CARLOS ARREGUIN OSUN 000000000000100 040105 0000000441200244 BONO VACACIONE 00 0000

Quedando el envio como sigue:10000003000000000000600000000000000000000000000000000000000000000000001010040102301 SALVADOR MATO VERAL 0000000000002500401 050000000447007814BONO VACACIONEOOOOOO301 FRANCISCO SORDO CALV0000000000002500401 050000000441500229BONO VACACIONEOOOOOO301 CARLOS ARREGUIN OSUN0000000000001 000401 050000000441200244BONO VACACIONEOOOOOO

Ejemplo de Respuesfa:Header10000003000000000000600000000000000000000000000 1800034028BBVA830831 LJ21 010040102 (80 posici ones)Detalle (80 Posiciones)301 SALVADOR MATO VERAL 0000000000002500401 050000000447007814BONO VACACIONEOOOOOO301 FRANCISCO SORDO CALV0000000000002500401 050000000441500229BONO VACACIONEOOOOOO301 CARLOS ARREGUIN OSUN0000000000001 000401 050000000441200244BONO VACACIONEOOOOOO .2. Nomina "BBVA e Interbancaria"Use este Layout si va a enviar archhos de n6mina a cuentas BBVA Bancomer y de Otros Bancos. En este casodebe tener habilitado en buz6n NCI ligado a su nurnero de servicio de N6mina. (No puede estar habilitado al mismtiempo que el buz6n NeW). Ej. (NCI00004) Aun cuando se pueden envar las cuentas mezcladas es muyrecomendable envar un archlvo por cada tipo de cuenta.

Nomina InterbancariaEncabezado (Iongitud 110 posiciones)

Nombre del Campo Posici6n de Longitud Formato Validaci6n IdentificadorInicio/fin

Identificador 1-1 N 1- Correctos Identifica el registro como un encabezado dentro del2- Rechazados archivo

Num. de Registrosok 2-8 7 N 12345678 Total de registros del detalle correctosImporte Total ok 9-23 15 N $$$$$$$$$$$$$ Total del Importe correcto de los registros de detalle,



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14/11/11 Untitled Documentincluyendo dosdecimalescomo ultirnos Z campos, sinpunta decimal

Nurn. de Registros no ok 24-30 7 N 9999999 Total de registrosdel detalle incorrectosImporte Total no ok 31-45 15 N $$$$$$$$$$$$$ Total dellmporte incorrecto de losregistrosde detalle,

incluyendo dosdecimalescomo ultlrnos Z campos, sinpunta decimal

Contrato 46-57 12 N 999899999999 Clave de contratoFirma 58-65 8 N 00000000 Firma del archivo InterbancarioFiller 66-70 5 A 5 espacios Reservado usa futuroTipo de Servicio 71-73 3 N 101- Nomina Tipo del servicio del contratoClave de Entrada 74-74 N 1-Cash Windows Clave del media de entradaFecha de Operacion 75-82 8 N AAAAMMDD Fecha emiaon del archivoFecha de Pago 83-90 8 N AAAAMMDD Fecha de procesa 0 de abono a las cuentasFiller 91-110 20 A 20 espacios Reservado usa futuro

Detalle (Iongitud 110 posiciones)Nombre del Campo Posicion de Longitud Formato Validaclon Identificador

Inicio/finIdentificador 1-1 N 3 _ Correctos Identifica el registro como un detalle dentro del

4 - Rechazados archivoRFC 0 (CURP) 2-19 18 A SOCR61 0911 ND9 RFC a CURP del t itular de la cuenta

SOCR61 0911 HDFRLR01Tipo - Cuenta 20-21 2 01 - Cuenta de Cheques Tipo de Cuenta a afectar

03 - Tarjeta de Debito 01 - Cuenta de Cheques Azules40 - Cuenta Clabe 03 - Tarjeta de Debito

40 - Cta. ClabeBanco Destino 22-24 3 N 999 (ej. 076 = Banorte) Clave de Banco Destino (No. Banco ABM)Plaza Destino 25-27 3 N 999 (ej. 180 = D.F.) Clave de Plaza Cecoban receptora

(No. Plaza ABM)Cuenta Abono 28-43 16 N 00447005814 - 11 " Cuenta del Beneficiario

0447007814 - BBVA 11 posiciones Interbancario 004470058143 - Clabe 10 posiciones BBVA Bancomer

CLABE ult imas 12 posicionesImporte 44-58 15 N $$$$$$$$$$$$$ Importe de la TransaccionEstado Pago 59-60 2 N 00 Estado de la Transaccion Interbancario (en la

aplicaclon Pagel entre al Administrador enCatalogosGenerales- Codigosde respuesta)

Nombre Titular 61-100 40 A 40 caracteres Nombre del Titular 0 Beneficiario de la Cuentaalfanurnericos

Filler 101-110 10 A 10 espacios Espacio reservado para usa futuro

EI archive se envia entre las 8:00 - 14:00 hrs., y se envia al Modulo de Transferencias Interbancarias desde dondelas 17:00 hrs. se envia a CECOBAN para que este 10 reenvie a 105 Bancos y se aplique entre 17:30 - 20:00 hrs. ecada Banco. La informacion de 105 rechazos 0 cuentas no abonadas se entregan a cada Banco al dla siguiente(T+1) a traves de CECOBAN hacia 105 Bancos originadores.

Ejemplo de Envio: (Asumiendo que las cuentas son correctas)



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14/11/11 Untitled DocumentHeader (110 posiciones)1 0000003 000000000000600 0000000 000000000000000 001800034028 00000000 101 1 2004010220040105 -----

Detalle (110 Posiciones)3 00000SOCR61 0911 ND9 01 002 180 0000002723920098 000000000000250 00 Francisco Jose Sordo Calva3 LOBR800911 HDFRLR01 01 076 540 0000002443950088 000000000000250 00 Salvador Mato Vera

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

3 SOFV620911PADNLR01 01 003 180 0000001183110098 000000000000100 00 Carlos Federico Arreguin Osuna xxxxxxxxxx

Quedando10000003000000000000600000000000000000000000000180003402800000000 __ 10112004010220040105 _3 00000SOCR61 0911 ND9 01 002 180 0000002723920098 000000000000250 00 Francisco Jose Sordo Calva3 LOBR800911 HDFRLR01 01 076 540 0000002443950088 000000000000250 00 Salvador Mato Vera

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

3 SOFV620911 PADNLR01 01 003 180 000000118311009 000000000000100 00 Carlos Federico Arreguin Osuna 3 xxxxxxxxxSOFV620911 PADNLR01 01 003 180 0000001183110098 000000000000100 00 Carlos Federico Arreguin Osuna

Ejemplo de Respuesta 1: (Asumiendo que las cuentas fueron correctas y se abonaron)Header (110 posiciones)10000003000000000000600000000000000000000000000180003402800000000 __ 10112004010220040105 ___

Detalle (110 Posiciones)3 00000SOCR61 0911 ND9 01 002 180 0000002723920098 000000000000250 00 Francisco Jose Sordo Calva3 LOBR800911 HDFRLR01 01 076 540 0000002443950088 000000000000250 00 Salvador Mato Vera

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

3 SOFV620911PADNLR01 01 003 180 0000001183110098 000000000000100 00 Carlos Federico Arreguin Osuna xxxxxxxxxx

Ejemplo de Respuesta 2: (Asumiendo que la segunda cuenta fue incorrecta y se abonaron las otras dos)Header (110 posiciones)1000000200000000000050000000010000000000001 0000180003402800000000 __ 10112004010220040105 . __

Detalle (110 Posiciones)3 00000SOCR61 0911 ND9 01 002 180 0000002723920098 000000000000250 00 Francisco Jose Sordo Calva xxxxxxxxxx3 LOBR800911 HDFRLR01 01 076 540 0000002443950088 000000000000250 00 Salvador Mato Vera xxxxxxxxxx3 SOFV620911PADNLR01 01 003 180 0000001183110098 000000000000100 00 Carlos Federico Arreguin Osuna xxxxxxxxxx.3. Protecci6n Masiva de ChequesLa informacion de este seNicio es una cadena de datos formada por 2 bloques delimitados por una diagonal (/).EI bloque A (Header) esta formado por cinco campos y aparece una sola vez en la cadena. En primer terminocontiene la cantidad de cuentas de cheques que se van a procesar, en este caso debera ser 1 ya que solo sernanejara una cuenta por archlvo. EI segundo campo es la cuenta de cheques a la que pertenecen los cheques aproteger. EI tercer campo representa el nurnero de cheques a proteger (esta cantidad es igual a la cantidad de



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14/11/11 Untitled Documentbloques "8" que apareceran en la cadena). Como cuarto campo se escribe el importe total de 105 cheques y porultimo se define la fecha de su pago.

Header (Linea 1)Campo Tipo Longitud Bloque Valor

Cantidad de Cheques NU ACuenta NU 12,13 018*** ACantidad de Cheques NU 1 a 6 AImporte total cheques NU 3 _ 15 A 100-999999999999999Fecha de pago de cheques FE 10 A AAAA-MM-DD

** * La cantidad de dfgitos depende de c6mo este dada de alta la cuenta en el contrato Cash Windows12 Posiciones - Cuenta Verde13 Posiciones - Cuenta Azul18 Posiciones - Cuenta Azul Completa

0011549768819100447004614007437600447004614

Los bloques B (detalle) estan form ados por tres campos: el nurnero de cheque, la acci6n (que en este caso essiempre "A" significando alta) y el importe por el que se suscribi6 cada cheque.

Campo Tipo Longitud Bloque ValorCheque (No. De) NU 1 a 7 BAcclon AL B A (alta a protecclo) a B (desprotecclon)Importe NU 3 a 15 B 100 _ 999999999999999

EI campo de importe supone siempre el uso de dos dfgitos decimales por 10 que no debe utilizarse el puntadecimal ni comas para separar 105 nurneros para indicar esto. Los dos ultimos nurneros corresponden a 105centavos.

La cantidad de veinticuatro mil quinientos treinta y cuatro pesos debe indicarse como sigue:

Correcto Incorrecto127232001

0000000127232001127,232.001$1272321

Ejemplo de protecclon de cheques

Un ejemplo de la cadena completa puede ser el siguiente:

1/9100447004614/2/12723200/2003-12-151100102/A142698001100103/A184534001

Esta cadena presenta 1 cuenta, can 2 cheques a pagarse a partir del 15 de Diciembredel 2003. EI primer cheque 100102 par la cantidad de $ 42,698.00 Y el segundo100103 par la cantidad de $ 84,534.00.

Nota importante: Cada bloque debera terminar con diagonal (/) y con dos caracteres CR (enter) y LF (Line Feed)A continuaci6n se presenta la misma cadena desglosada, donde se aprecian mas claramente 105 distintosbloques:

1/9100447004614/2/12723200/2003-07 -15/100102/A/42698001



7/11

14/11/11

1191004470046141211272320012003-07 -1511001021AI426980011001031AI84534001

4. DIE Pago en Ventanilla

Premisas

Untitled Document100103/A/84534001

Cantidad de cuentas a procesar (bloque A)Cuenta de cheques (bloque A)ALCantidad de chequesde la cuenta (bloque A)Importe total de los cheques del arch iva (bloque A)Fecha de pago de cheques (bloque A)Cheque 1 (bloque B)Accion (bloque B)Importe cheque 1 de la cuenta (bloque B)Cheque 2 (bloque B)Accion (bloque B)Importe de cheque 2 de la cuenta (bloque B)L

1. Respetar ellayout, el cual se compone de dos partes: Header 0Encabezado y el Detalle2. EI formato del archive debe estar en texto (.txt)3. Se debera utilizar "Tabuladores" como separadores entre cada campo.4. AI final del registro del Header 0Encabezado debera tener:

TabuladorCR (Retorno de Carro) + LF (Line Feed) = Enter.

5. AI final de cada registro de Detalle debera tener:CR (Retorno de Carro) + LF (Line Feed) = Enter.

Header 0EncabezadoCampo Formato

Tipo de Registro NumericoCodigo de Operaclon NumericoConvenio NumericoMoneda NurnericoTotal Registros NumericoTotal Importe Numerico

Descripcion1 = Header 0 Encabezado.1= Pago en Ventanilla.Numero Convenio DIE1 = Moneda Nacional.

Min. 1 Max. 9 Sumatoria del nurnero de Pagos a realizar.

Longitud1

Valor

7

Min.4 Max. 15 $$$$$$$$$$$$.$$ Sumatoria de los importes de los Pagos a realizar.

DetalleCampo Formato Longitud

Tipo de Numertco 1RegistroSecuencia Nurnenco Min.1 Max.6Banco Nurnenco 4Codigo de Narnerico


Valor2

Descripcioon2 = Detalle.

00121,2

Nurnero secuencial para cada uno de los pagos.Nurnero asignado a BBVA Bancomer.1 = Solicitud de un Pago.


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14/11/11 Untitled DocumentlnstrucclonFecha Valor Fecha 8 AAAAMMDD

2 = Cancelaclon de un Pago.Fecha a partir de cuando desea que subenef ic iario cobre.

Fecha Fecha Fecha maxima para que su beneficiario puedacobrar.

Alfanumerico Min. 1 Max.13 "A" ala " z " (solo mayUsculas) y del "0" Este campo debe estar senalado en la Ficha DIEal "9" SIN espacios intermedios. Contra-Recibo como un segundo folio.

8 AAAAMMDDCaducidadConcepto

Referencia Atfanumerico Min.1 Max. 12

Referencia Alfanumerico Min. 1 Max.30DocumentoImporte Atfanumerico Min.4 Max.15Nombre Atfanumerico Max. 35BeneficiarioTipo Alfanumericoldentiflcaclon

"A" a la " z " (solo mayUsculas) y del "0"al "9" SIN espacios intermedios.

Este campo debe estar senalado en la Ficha DIEContra-Recibo como un primerfolio.Descripclon del Pago

$$$$$$$$$$$$.$$ Monto del Pago.Nombre del beneficiario del pago.

1,2,3,4,5,6,7 1 - Licencia de Conducir.2 - Credencial de Elector.3 - Pasaporte.4 - Credencial del IMSS.5 - Credencial del ISSSTE.6 - CMuia Profesional.7 - ldentif lcaclon Oficial.

Clave Alfanumerico Min.1 Max.19ldentificacion

Corresponde al nurnero de la identlflcaclon quepresentara el beneficiario. .

5. DIE Abono en CuentaPremisas1. Respetar ellayout, el cual se compone de dos partes

Header 0EncabezadoDetalle

2. EI formato del archive debe estar en texto (.txt)3. Se debera utilizar 'Tabuladores" como separadores entre cada campo.4. AI final del registro del Header 0Encabezado debera tener:

TabuladorCR (Retorno de Carro) + LF (Line Feed) = Enter.

5. AI final de cada registro de Detalle debera tener:CR (Retorno de Carro) + LF (Line Feed) = Enter.

Header 0 EncabezadoCampo Formato Longitud

Tipo de Registro Nurnerico 1Codigo de Operacion NurnericoConvenio Nurnerico 7Moneda NumericoFecha Valor Fecha 8

Valor Descripcion1 = Header 0 Encabezado.

3 1= Pago en Cuenta.Numero Convenio DIE1 = Moneda Nacional.

AAAAMMDD Fecha en la que desea que a su beneficiario Ie seaabonado a su cuenta.Sumatoria del nurnero de Pagos a realizar.otal Registros Numerico Min. 1 Max. 9



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14 /11 /11Total Importe

Untitled DocumentNumerico Min.4 Max. 15 $$$$$$$$$$$$.$$ Sumatoria de los importes de los Pagos a realizar.

OetalleCampo Formato Longitud

Tipo de Numerico 1RegistraSecuencia Nurnerico Min. 1 Max.6Banco Numetico 4C6digo de NumericoInstrucci6nConcepto Alfanumerico Min.1 Max.13

Referencia Alfanumertco Min.1 Max. 12

Referencia Alfanumerico Min. 1 Max.30delDocumentoCuenta Nurnerico Min. 12 Max.18DestinoImporte Min.4 Max.15Nombre Alfanumarico Max. 35Beneficiario

Valor2

Descripcion2 = Detalle.Numera secuencial para cada uno de los abonos.Numera asignado a BBVA Bancomer.1 = Solicitud de un Abono.2 = Cancelaci6n de un Abono.

"A" ala "Z" (solo Numera con el que se identifica al cliente 0 empresa a la quemayUsculas) y del "0" al "9" a ser dirigido el abono. Diferente de 'Cera' y diferente para cadSIN espacios intermedios. beneficiario de los abonos autornatlcos,

00121,2

"A" a la "Z" (solo Numera con el que se identifica al beneficiario al que va dirigidmayUsculas) y del "0" al "9" el abono. Diferente de 'Cera' y diferente para cada beneficiarioSIN espacios intermedios. de losabonos.

Descripci6n del Pago. Este campo se reflejara en Estado deCuenta del Beneficiario.

PPPMCCCCCCCC Numera de la Cuenta a la que se efectuara el Abono.Considerando la plaza, moneda y cuenta.Monto del Abono.$$$$$$$$$$$.$$Nombre del beneficiario del pago. .

6. Conciliacion Electronica de Cheques

Premisas1. Debe contarse con el servicio de Protecci6n de cheques contratado y activo,



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14 /11 /11 Untitled Document

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P .A F J .! . L A C I ! l E IU .A ; O O O . 1 . ! 3 !D : B .; 1 iS !7 ! i i: W 'O I . : ll !E : ])[IIC1lM Jilrm:s, PEtJlHI!:tn'E:;: ; 4 i S~ i

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7.Cheques DevueltosEjemplo de Archivo ConsultadoCheques Devueltos Diarios

NombreDraf Tider de Mexico, SA DE CVDraf Tider de Mexico, SA DE CVDraf Tider de Mexico, SA DE CVDraf Tider de Mexico, SA DE CV

Cheques Devueltos DiariosFeeha Dep Pza Dep2003-05-302003-05-302003-05-302003-05-30

6666115180

Cheques Devueltos DiariosInd Cgo Dey

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Uso Futuro

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