Invesco Sustainable Emerging MarketsStructured Equity FundPart E (EUR)-Cap.31 octobre 2021

-1/3-Performance indexée : performance d’un investissement de 100 dans la devise de la catégorie d’actions. Les performances sont calculées dans la devise de la partdu fonds (source : © 2021 Morningstar). *Mid to Mid, coupons réinvestis au 31 octobre 2021. Indice de référence : source RIMES. L'indice de référence estprésenté uniquement à des fins de comparaison des performances. Le Fonds ne reproduit pas l'indice.

Objectif de gestionLe fonds fait l'objet d’une gestiondynamique. L’objectif du fonds est degénérer une plus-value sur le long terme.Pour ce faire, le fonds investitprincipalement dans des actions ou dansdes instruments assimilables à des actionsémis par : (I) des entreprises dont le siègesocial se situe dans un pays émergent ou(ii) des entreprises dont le siège social nese situe pas dans un pays émergent maisqui conduisent la majeure partie de leursactivités dans des pays émergents ou (iii)des sociétés holding investissantprincipalement dans des entreprises dontles sièges sociaux se situent dans des paysémergents et qui satisfont les critèresenvironnementaux, sociaux et degouvernance (ESG) du fonds, avec unaccent tout particulier sur les enjeuxenvironnementaux. Pour un descriptifcomplet des objectifs et de la politiqued'investissement, veuillez consulter leprospectus. Anciennement InvescoEmerging Market Structured Equity Fund,le fonds a changé de nom le 14 octobre2021. L’objectif du fonds a égalementchangé.

Principales caractéristiques

Alexander UhlmannFrancfortGère le fonds depuisjuin 2010

AlexanderTavernaroFrancfortGère le fonds depuisjuin 2010

Date de lancement de la catégoried’actions21 juin 2010Date de lancement initiale 1

21 juin 2010Statut juridiqueCompartiment SICAV de droit luxembour-geois Invesco Funds statut UCITSDeviseEURType de partCapitalisationActif netUSD 14,28 Mln Indice de référenceMSCI Emerging Markets Index-(Net TotalReturn)Code BloombergIVEMQEA LXCode ISINLU0503254582DénouementJ+3Notation MorningstarTM

A

Stratégie du fondsLe Fonds applique une approche quantitative à la sélection des valeurs tout en intégrant desconsidérations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG), les critèresenvironnementaux en ligne de mire. De plus, l’équipe d’investissement applique le Pactemondial des Nations Unies et exclut des activités controversées comme les armes, l’énergienucléaire et le tabac. Le portefeuille investit dans des entreprises implantées dans les pays àéconomie émergente qui affichent des caractéristiques quantitatives attrayantes pour notremodèle.

Les performances passées ne sauraient présager des performances futures. La période prise en comptepour le calcul de la performance présentée ci-dessus commence le dernier jour du premier mois indiquéet se termine le dernier jour du dernier mois indiqué.

Evolution de la performance*Fonds Indice

10/16 10/17 10/18 10/19 10/20 10/2170

80

90

100

110

120

130

140

150

160

Performance cumulée*en % 1 an 3 ans 5 ans

Fonds 20,80 12,61 13,09

Indice 17,73 38,66 48,40

Performance calendaire*en % 2016 2017 2018 2019 2020

Fonds 19,54 11,25 -11,93 9,21 -6,45

Indice 14,51 20,59 -10,26 20,60 8,54

Performance sur 12 mois glissants*31.10.16 31.10.17 31.10.18 31.10.19 31.10.20

en % 31.10.17 31.10.18 31.10.19 31.10.20 31.10.21

Fonds 12,02 -10,35 2,33 -8,90 20,80

Indice 18,99 -10,05 13,60 3,68 17,73Les données sur les performances ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors del'émission et du rachat des parts. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison desfluctuations des devises. L'investissement concerne l'acquisition de parts d'un fonds et non dans unsous-jacent donné.

Invesco Sustainable Emerging Markets Structured Equity FundPart E (EUR)-Cap.31 octobre 2021

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Source: *Invesco (données au 31 octobre 2021). Les coûts peuvent augmenter ou diminuer, cela est dû aux fluctuations des devises et des taux dechange. Les pondérations et allocations du portefeuille sont susceptibles de changer. Les pondérations de chaque répartition sont arrondies au dixièmeou au centième de pourcentage le plus proche ; par conséquent, les pondérations agrégées de chaque répartition peuvent ne pas être égales à 100%.Les dix principales sur- et sous-pondérations représentent les plus grandes différences de pondération entre le fonds et l'indice de référence.**Morningstar.

Participations et pondérations actives* (Nombre total de positions: 230)

10 principales positions %

Alibaba ADR 1,9

Tencent 1,4

MediaTek 1,4

Cathay Financial 1,3

SK Telecom 1,3

Infosys ADR 1,3

Samsung Electro-Mechanics 1,3

Sun Pharmaceutical 1,2

Tech Mahindra 1,2

Colgate-Palmolive India 1,2

10 principales surpondérations +

Alibaba ADR 1,9

SK Telecom 1,3

Infosys ADR 1,3

Colgate-Palmolive India 1,2

Samsung Electro-Mechanics 1,2

Marico 1,2

Agricultural Bank of China 'A' 1,2

Sun Pharmaceutical 1,1

Cathay Financial 1,1

LG Uplus 1,1

10 principales sous-pondérations -

Taiwan Semiconductor 6,6

Alibaba 4,0

Samsung Electronics 3,6

Tencent 3,0

Meituan 'B' 1,6

Reliance 1,2

Infosys 1,0

Housing Development Finance 0,8

Gazprom 0,7

ICICI Bank 0,7

Répartition géographique du fonds en %*

g Chineg Taiwang Indeg Corée du Sudg Arabie saouditeg Thaïlandeg Russieg Mexiqueg Autresg Liquidités

Répartition sectorielle du fonds en %*

g Services financiersg Technologieg Services de

communicationg Produits de

consommation noncourante

g Produits deconsommation courante

g Matériauxg Industrieg Santég Autresg Liquidités

Valeur liquidative et frais Valeur liquidativeEUR 10,63 VL la plus haute sur 1 anEUR 10,86 (01.07.21)VL la plus basse sur 1 anEUR 8,84 (02.11.20)Investissement minimum 2

EUR 500Droits d’entrée Jusqu'à 3,00%Frais de gestion annuels1,75%Frais courants 3

2,34%

Répartition géographique*en % Fonds Indice

Chine 29,5 34,8

Taiwan 14,4 14,5

Inde 13,6 12,0

Corée du Sud 9,8 12,2

Arabie saoudite 6,1 3,4

Thaïlande 5,5 1,7

Russie 3,0 4,1

Mexique 2,4 1,9

Autres 11,2 15,5

Liquidités 4,5 0,0

Répartition sectorielle*en % Fonds Indice

Services financiers 23,0 19,6

Technologie 18,8 20,6

Services decommunication

10,2 10,6

Produits deconsommation noncourante

10,1 15,5

Produits deconsommation courante

9,0 5,8

Matériaux 8,8 8,5

Industrie 6,2 4,7

Santé 5,3 4,6

Autres 4,1 9,9

Liquidités 4,5 0,0

Caractéristiques financières*

Moyenne pondérée de capitalisation boursière EUR 42,75 Mlrd

Capitalisation boursière médiane EUR 8,75 Mlrd

Caractéristiques sur 3 ans**Alpha -5,23

Bêta 0,83

Corrélation 0,91

Ratio d’information -1,07

Ratio de Sharpe 0,29

Tracking Error 6,41

Volatilité en % 12,78Pour plus d'information, consultez notre glossaire : http://assets.invescohub.com/invesco-eu/glossary.pdf.

Invesco Sustainable Emerging Markets Structured Equity FundPart E (EUR)-Cap.31 octobre 2021

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Avertissements concernant les risquesPour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements et les revenus vontfluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations de taux de change et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant totalde leurs investissements initiaux. Le fonds peut investir directement en Russie, ce qui peut impliquer des risques importants pour le capital. LeFonds est investi en grande partie dans des pays moins développés et vous devez être prêt à accepter des variations très importantes de savaleur. Le Fonds peut investir dans certains titres cotés en Chine, ce qui est susceptible d'entraîner des contraintes réglementaires importantespouvant impacter la liquidité et/ou la performance des investissements du Fonds. Le Fonds a l’intention d’investir dans des titres d’émetteurs quigèrent mieux leur exposition aux risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) que leurs pairs. Cela peut avoir une incidence surl’exposition du Fonds à certains émetteurs et l’amener à renoncer à certaines opportunités d’investissement. Le Fonds peut avoir un rendementdifférent de celui d’autres fonds, y compris un rendement inférieur à celui d’autres fonds qui ne cherchent pas à investir dans des titresd’émetteurs en fonction de leur notation ESG.

Informations importantes1La date de lancement initiale du fonds se rapporte au fonds nommé précédemment Invesco Emerging Market Quantitative EquityFund. Ce dernier a été renommé Invesco Emerging Market Structured Equity Fund le 8 juin 2017 et Invesco Sustainable EmergingMarket Structured Equity Fund le 14 octobre 2021.2Les montants minimum d’investissement sont : EUR 500 / USD 650 / GBP 400 / CHF 650 / SEK 4.500. Pour tout renseignement surles montants minimum d'investissement dans d'autres devises, contactez-nous ou référez-vous au dernier prospectus à jour.3Les frais courants se fondent sur les dépenses pour l'exercice clos en février 2021. Ce montant peut varier d'un exercice à l'autre. Ilne tient pas compte des frais de transaction du portefeuille, sauf si le Fonds paie des frais d’entrée ou de sortie lorsqu’il achète ou venddes actions/parts d’un autre fonds.

Indice de référence précédent: MSCI Emerging Markets Index (Hedged USD)-NR jusqu’au 13 octobre 2021. Lorsqu’un professionnel de la gestionou un centre d’investissement a exprimé ses opinions, celles-ci sont basées sur les conditions de marché actuelles ; elles peuvent différer de cellesdes autres centres d’investissement et sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. Cette communication publicitaire ne constitue pas uneinvitation à souscrire des actions du fonds et est publié à titre d’information uniquement. Il ne saurait être interprété comme un conseil financier.Tout investissement comporte des risques associés. Ce document est à titre d'information seulement. Les services de gestion d'actifs sont fournispar Invesco conformément à la législation et la réglementation locale. Cette communication publicitaire constitue une information promotionnelleet ne peut pas être considérée comme une recommandation d'acheter ou vendre une quelconque classe d’actif, valeur ou stratégie. Lesdispositions réglementaires portant sur l’impartialité des recommandations d’investissement et des recommandations de stratégiesd’investissement ne sont donc pas applicables et il en va de même des interdictions de négocier l’instrument avant publication. Les frais courantset tous les autres frais, commissions et dépenses, ainsi que les taxes, payables via le fonds, sont mentionnés dans chaque documentd’informations clés pour l’investisseur et le prospectus du fonds. D’autres coûts, incluant des taxes, relatifs aux transactions portant sur le fondspeuvent être dus directement par le client. Les bases d’imposition et d’abattements fiscaux actuels sont susceptibles d’évoluer. En fonction decirconstances individuelles, cette évolution peut affecter les résultats de l’investissement. Toute référence à un classement ou une récompense nepréjuge pas des performances futures. Aucune recommandation d’investissement n’est faite par Invesco. Publié en France par InvescoManagement S.A., President Building, 37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, réglementé par la Commission de Surveillance du SecteurFinancier, Luxembourg. Pour plus d'informations sur nos fonds et les risques y afférents, veuillez vous référer aux Documents d'informations cléspour l'investisseur spécifiques aux catégories d'actions (disponibles dans la langue locale), les Rapports annuels ou intermédiaires, le Prospectuset les documents constitutifs, disponibles sur www.invesco.eu. Un résumé des droits des investisseurs est disponible en anglais surwww.invescomanagementcompany.lu. La société de gestion peut résilier les accords de commercialisation. Veuillez noter que les informationsfournies dans ce document se réfèrent exclusivement à cette classe d'actions. Le fonds est domicilié en Luxembourg.

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