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Heineken México|BPC
Consolidación Financiera
2
• Introducción
• Accounting & Reporting
• ¿Por qué BPC?
• Assessment
• Fases del Proyecto
• Aprendizajes
• Beneficios
Agenda
3
Lauro Isidro Carrillo Natera Accounting & Reporting
• 4 años en Heineken México
• Business Partner en análisis de información financiera con las 4 funciones de Compañía:
• Support
• Logistics
• Operations
• Commerce
Introducción
4
Grupo cervecero dedicado a la producción, distribución y venta de Cerveza y sidra.
• Opera siete cervecerías
• Cinco regiones comerciales
• + de 200 almacenes
• + de 2,500 rutas de distribución
• + de 17 mil trabajadores
5
Misión A&R
Ser un ente de gobierno contable para HMEX que asegure la
confiabilidad y certeza de la información financiera, para la
toma de decisiones de negocio, a través de la eficacia en las
relaciones con nuestros stakeholders.
6
Consolidación Tecnología
Partner
• Alineación a herramientas globales
• Flexibilidad para ajustarse al proceso y complejidad de HMEX.
• Facilidad de adopción por los usuarios
• Autonomía y disminución de dependencias de TI
• Garantizar integridad, calidad y disponibilidad de la información
• Experiencia en procesos de consolidación
• Expertos en la configuración de la herramienta
• Disponibilidad de consultores
¿Por qué BPC?
7
Assessment
Proceso de Consolidación Complejo
Dos herramientas para consolidación financiera(Hyperion y Managerial)
Alto nivel de detalle requerido
(28 mil CeCo)
Cantidad considerable de higiénicos requeridos
(24M G/L líneas contables por mes)
Múltiples actividades adicionales a la consolidación
(49 sociedades)
Resultados del Assessment
✓ Definición clara del modelo óptimo de consolidación
✓ Determinar la versión de arquitectura de la herramienta
✓ Unificar el proceso en una sola herramienta
✓ Iniciar un proceso de higiénicos de datos
8
Managerial (In-house)
Hyperion
BPC Standard
Other
Systems
Carga de DatosValidación de Cargas
Nivel DetalleCta-Soc-Intco
Ajustes Automáticos
Neteos de Ctas.
Conversión de MonedaCaptura de TC
EliminacionesIntercompanyMétodo ParticipaciónInterés Min.
ReportesSábana de ConsoEdo. Resultados
BalanceFlujo
ConciliaciónIntercompany
Ajustes Manuales
Polizas Diario
Asientos Extra-libros
• Cargas de datos• Reclasificaciones• Ajustes• Reps de
ValidaciónMovementTypes*
• Bajas de Envase• Act. Fijos e Intang• Mov de Tesoreria• Acuerdos Comerc• Pagos Anticipados
TradingPartners*
• Cargas• Ajustes• Reportes
Gastos por Función
• Reportes:• Por función • Edo Res• Ctas c/ Errores
• Mecanismos p/ corregir cecos inválidos
• Carga a CIL
Validaciones y cargas CIL
• Correcciones ErroresAjustes
• Reportes:• Balance• Flujo• Análisis• Etc.
Pruebas
Varios• Análisis de Impuestos
corriente y diferidos• Automatización MP
VariosAsientos Espejo• Regla de Negocios• ReportesEIA’s• Carga de datos• Reporte de
Validación
Incluir CeCos y CeBes
• Armar Jerarquías y Atributos
• Admon Datos Maestros• Cargas (No SAP,Txt)
Higiénicos Cargas de datos
• Reclasificaciones• Ajustes• Reps de
Validación
✓ Identificamos el modelo óptimo necesario para Heineken México
Nuevo Alcance BPC
9
SAP BO
8 usuarios BPC
1000 usuarios Web IntelligenceMX-FI-ManagerialMX-Financial
ArquitecturaHMEX
SAP ECC SAP BW
SAP BPC
Datos Maestros• Cuentas• Centros de Costos• Centros de Beneficios• Cuentas (consumos)
CuentasCentro de Costos
Centros de Beneficios
Cuentas (Consumos - Variaciones)
Datos Transaccionales• Extractor 10
• Extractor 14
• Extractor de Consumos - Variaciones
Saldos
Montos
Consumo Variación
Capa 1
∑ Montos
Consumo Variación
Capa 2
Capa 3 Capa 4
Consolidation RatesOwnership BRSupportMSVIC Matching
∑
REPORTEO
HMEX - CONSOLIDACIÓN
10
AssessmentAnálisis y documentación
del proceso actual de consolidación
DefiniciónDefinir nuevo proceso de
consolidación.Identificar riesgos y
factores de éxito en el Proyecto.
RequerimientoRevisar funcionalidadesde BPC y estandarizar
proceso de consolidación
Unitarias/IntegralesPruebas Unitarias en DEV
e Integrales en QAS y aprobar funcionalidad
Configuración FinalRealizar copia de
configuración de QA a PROD.
SoporteFase de monitoreo.
Entrenamiento y soporte
As Is To Be DiseñoConfiguración y
PruebasImplementación Estabilización
Febrero 2017 Agosto 201818 meses
Fases del Proyecto
11
Recursos Change Management Datos
Garantizar disponibilidad de recursos
• Alinear expectativas y compromisos en cada etapa.
• Participación de recursos adecuados de la función, procesos y tecnologías
• Considerar que en la duración del proyecto habrá cambios: controles de cambios, recursos, eventualidades
Change Management
• Implementar una herramienta sobre nuevas tecnologías
• Cambiar las prácticas actuales y dirigirnos hacia el estándar
• Adopción de herramienta
Datos
• Colección y disponibilidad de datos
• Volumen de datos
• Pruebas
• Validación de datos en ERP
• Cambios en base de datos HANA
Aprendizajes
12¡8 meses de operación sin incidentes!
✓ Una sola fuente de información
✓ Consistencia y seguridad de la información
✓ Comparar resultados contra plan y año
anterior
✓ Información Consolidada “daily basis”
✓ Mantener la estructura organizacional
✓ Gobierno de los principales reportes
financieros
✓ Mayor visibilidad y monitoreo
✓ Fuentes de información estables y saludables
✓ Mayor rapidez para explicar variaciones
✓ Automatización de reglas de negocio
Gracias a BPC identificamos oportunidades en la consolidación que nos
llevaría mucho tiempo identificar con la herramienta anterior
Disminuimos el tiempo que dedicamos a la conciliación de información
Podemos proporcionar información confiable a las personas adecuadas
Comentarios de Usuarios
Beneficios
Preguntas