HEALTH ANNUAL STATEMENT - Rhode Island … · DELTA DENTAL OF RHODE ISLAND ... Life, Accident & Health [ ] Property/Casualty ... Other debt and other fixed income securities

HEALTH ANNUAL STATEMENTFOR THE YEAR ENDING DECEMBER 31, 2013

OF THE CONDITION AND AFFAIRS OF THE

DELTA DENTAL OF RHODE ISLANDNAIC Group Code 1571 1571 NAIC Company Code 55301 Employer's ID Number 05-0296998

(Current Period) (Prior Period)Organized under the Laws of RHODE ISLAND , State of Domicile or Port of Entry RHODE ISLANDCountry of Domicile UNITED STATES OF AMERICALicensed as business type: Life, Accident & Health [ ] Property/Casualty [ ] Hospital, Medical & Dental Service or Indemnity [ ]

Dental Service Corporation [ X ] Vision Service Corporation [ ] Health Maintenance Organization [ ]Other [ ] Is HMO Federally Qualified? Yes [ ] No [ X ]

Incorporated/Organized October 22, 1959 Commenced Business: April 1, 1966Statutory Home Office 10 CHARLES STREET , PROVIDENCE, RI, US 02904

(Street and Number) (City or Town, State, Country and Zip Code)Main Administrative Office 10 CHARLES STREET

(Street and Number) PROVIDENCE, RI, US 02904 401-752-6000

(City or Town, State, Country and Zip Code) (Area Code) (Telephone Number)Mail Address 10 CHARLES STREET , PROVIDENCE, RI, US 02904

(Street and Number or P.O. Box) (City or Town, State, Country and Zip Code)Primary Location of Books and Records 10 CHARLES STREET PROVIDENCE, RI, US 02904 401-752-6000

(Street and Number) (City or Town, State, Country and Zip Code) (Area Code) (Telephone Number)Internet Website Address www.deltadentalri.comStatutory Statement Contact GEORGE J. BEDARD 401-752-6000

(Name) (Area Code) (Telephone Number) (Extension) [email protected] 401-752-6070

(E-Mail Address) (Fax Number)

OFFICERSName Title

1. JOSEPH A. NAGLE PRESIDENT2. KATHRYN M. SHANLEY SECRETARY3. RICHARD A. FRITZ TREASURER

VICE-PRESIDENTSName Title Name Title

RICHARD A. FRITZ VP. - FINANCE KATHRYN M. SHANLEY VP. - EXTERNAL AFFAIRS ANGELO PEZZULLO VP. - SALES THOMAS CHASE VP. - CHIEF INFORMATION OFFICER

DIRECTORS OR TRUSTEES FRED K. BUTLER A. THOMAS CORREIA DDS JULIE G. DUFFY # FRANCIS J. FLYNN ALMON C. HALL EDWARD O. HANDY III STEVEN J. ISSA JOSEPH J. MARCAURELE LINDA R. MCGOLDRICK JAMES F. McMANUS DDS WILLIAM A. MEKRUT CYNTHIA S. REED JOHN T. RUGGIERI # EDWIN J. SANTOS VANESSA TOLEDO-VICKERS

State of RHODE ISLAND

County of PROVIDENCE ss

The officers of this reporting entity being duly sworn, each depose and say that they are the described officers of said reporting entity, and that on the reporting period stated above, all of the herein describedassets were the absolute property of the said reporting entity, free and clear from any liens or claims thereon, except as herein stated, and that this statement, together with related exhibits, schedules andexplanations therein contained, annexed or referred to, is a full and true statement of all the assets and liabilities and of the condition and affairs of the said reporting entity as of the reporting period stated above,and of its income and deductions therefrom for the period ended, and have been completed in accordance with the NAIC Annual Statement Instructions and Accounting Practices and Procedures manual exceptto the extent that: (1) state law may differ; or, (2) that state rules or regulations require differences in reporting not related to accounting practices and procedures, according to the best of their information,knowledge and belief, respectively. Furthermore, the scope of this attestation by the described officers also includes the related corresponding electronic filing with the NAIC, when required, that is an exact copy(except for formatting differences due to electronic filing) of the enclosed statement. The electronic filing may be requested by various regulators in lieu of or in addition to the enclosed statement.

(Signature) (Signature) (Signature)JOSEPH A. NAGLE KATHRYN M. SHANLEY RICHARD A. FRITZ

(Printed Name) (Printed Name) (Printed Name)1. 2. 3.

PRESIDENT SECRETARY TREASURER(Title) (Title) (Title)

Subscribed and sworn to before me this a. Is this an original filing? [ X ] Yes [ ] No21st day of FEBRUARY , 2014 by b. If no: 1. State the amendment number

2. Date filed3. Number of pages attached

PAMELA BUTERAMy commission expires 8/24/14

55301201320100100

1

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DELTA DENTAL OF RHODE ISLAND. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Annual Statement for the year 2013 of the

SUMMARY INVESTMENT SCHEDULEGross Investment Admitted Assets as Reported in

Holdings the Annual Statement

1 2 3 4 5 6

Securities

Lending

Reinvested Total

Collateral (Col. 3 + 4)

Investment Categories Amount Percentage Amount Amount Amount Percentage

1. Bonds:

1.1 U.S. treasury securities

1.2 U.S. government agency obligations (excluding mortgage-backed securities):

1.21 Issued by U.S. government agencies

1.22 Issued by U.S. government sponsored agencies

1.3 Non-U.S. government (including Canada, excluding mortgage-backed securities)

1.4 Securities issued by states, territories, and possessions

and political subdivisions in the U.S.:

1.41 States, territories and possessions general obligations 1,527,815 1.59 1,527,815 1,527,815 1.59

1.42 Political subdivisions of states, territories and possessions and political

subdivisions general obligations 497,979 0.52 497,979 497,979 0.52

1.43 Revenue and assessment obligations

1.44 Industrial development and similar obligations

1.5 Mortgage-backed securities (includes residential and commercial MBS):

1.51 Pass-through securities:

1.511 Issued or guaranteed by GNMA

1.512 Issued or guaranteed by FNMA and FHLMC 1,039,970 1.08 1,039,970 1,039,970 1.08

1.513 All other

1.52 CMOs and REMICs:

1.521 Issued or guaranteed by GNMA, FNMA, FHLMC or VA

1.522 Issued by non-U.S. Government issuers and collateralized by mortgage-

backed securities issued or guaranteed by agencies shown in Line 1.521

1.523 All other

2. Other debt and other fixed income securities (excluding short term):

2.1 Unaffiliated domestic securities (includes credit tenant loans and hybrid securities) 45,431,173 47.39 45,431,173 45,431,173 47.39

2.2 Unaffiliated non-U.S. securities (including Canada) 16,328,359 17.03 16,328,359 16,328,359 17.03

2.3 Affiliated securities

3. Equity interests:

3.1 Investments in mutual funds 5,273,258 5.50 5,273,258 5,273,258 5.50

3.2 Preferred stocks:

3.21 Affiliated

3.22 Unaffiliated

3.3 Publicly traded equity securities (excluding preferred stocks):

3.31 Affiliated

3.32 Unaffiliated 9,130,421 9.52 9,130,421 9,130,421 9.52

3.4 Other equity securities:

3.41 Affiliated

3.42 Unaffiliated

3.5 Other equity interests including tangible personal property under lease:

3.51 Affiliated 12,889,636 13.44 12,889,636 12,889,636 13.44

3.52 Unaffiliated

4. Mortgage loans:

4.1 Construction and land development

4.2 Agricultural

4.3 Single family residential properties

4.4 Multifamily residential properties

4.5 Commercial loans

4.6 Mezzanine real estate loans

5. Real estate investments:

5.1 Property occupied by company

5.2 0. . . . . . . . .Property held for production of income (including $ of property

acquired in satisfaction of debt)

5.3 0. . . . . . . . .Property held for sale (including $ property acquired in

satisfaction of debt)

6. Contract loans

7. Derivatives

8. Receivables for securities

9. Securities Lending (Line 10, Asset Page reinvested collateral) X X X X X X X X X

10. Cash, cash equivalents and short-term investments (505,041) (0.53) (505,041) (505,041) (0.53)

11. Other invested assets 4,262,252 4.45 4,262,252 4,262,252 4.45

12. Total invested assets 95,875,822 100.00 95,875,822 95,875,822 100.00

SI01

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SCHEDULE A - VERIFICATION BETWEEN YEARSReal Estate

1. Book/adjusted carrying value, December 31 of prior year2. Cost of acquired:

2.1 Actual cost at time of acquisition (Part 2, Column 6)2.2 Additional investment made after acquisition (Part 2, Column 9)

3. Current year change in encumbrances:3.1 Totals, Part 1, Column 133.2 Totals, Part 3, Column 11

4. Total gain (loss) on disposals, Part 3, Column 185. Deduct amounts received on disposals, Part 3, Column 156. Total foreign exchange change in book/adjusted carrying value:

6.1 Totals, Part 1, Column 156.2 Totals, Part 3, Column 13

7. Deduct current year’s other than temporary impairment recognized:7.1 Totals, Part 1, Column 127.2 Totals, Part 3, Column 10

8. Deduct current year’s depreciation:8.1 Totals, Part 1, Column 118.2 Totals, Part 3, Column 9

9. Book/adjusted carrying value at the end of current period (Lines 1 + 2 + 3 + 4 - 5 + 6 - 7 - 8)10. Deduct total nonadmitted amounts11. Statement value at end of current period (Line 9 minus Line 10)

SCHEDULE B - VERIFICATION BETWEEN YEARSMortgage Loans

1. Book value/recorded investment excluding accrued interest, December 31 of prior year2. Cost of acquired:

2.1 Actual cost at time of acquisitions (Part 2, Column 7)2.2 Additional investment made after acquisitions (Part 2, Column 8)

3. Capitalized deferred interest and other:3.1 Totals, Part 1, Column 123.2 Totals, Part 3, Column 11

4. Accrual of discount5. Unrealized valuation increase (decrease):


6. Total gain (loss) on disposals, Part 3, Column 187. Deduct amounts received on disposals, Part 3, Column 158. Deduct amortization of premium and mortgage interest points and commitment fees9. Total foreign exchange change in book value/recorded investment excluding accrued interest:



11. Book value/recorded investment excluding accrued interest at end of current period (Lines 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 - 8 + 9 - 10)12. Total valuation allowance13. Subtotal (Line 11 plus Line 12)14. Deduct total nonadmitted accounts15. Statement value at end of current period (Line 13 minus Line 14)

NONE

NONE

SI02

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SCHEDULE BA - VERIFICATION BETWEEN YEARSOther Long-Term Invested Assets

1. Book/adjusted carrying value, December 31 of prior year 657,8802. Cost of acquired:

2.1 Actual cost at time of acquisition (Part 2, Column 8) 2,914,0002.2 Additional investment made after acquisition (Part 2, Column 9) 270,000 3,184,000

3. Capitalized deferred interest and other:3.1 Totals, Part 1, Column 163.2 Totals, Part 3, Column 12

4. Accrual of discount5. Unrealized valuation increase (decrease):

5.1 Totals, Part 1, Column 13 (43,431)5.2 Totals, Part 3, Column 9 (43,431)

6. Total gain (loss) on disposals, Part 3, Column 197. Deduct amounts received on disposals, Part 3, Column 168. Deduct amortization of premium and depreciation 3909. Total foreign exchange change in book/adjusted carrying value:



11. Book/adjusted carrying value at the end of current period (Lines 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 - 8 + 9 - 10) 3,798,05912. Deduct total nonadmitted amounts13. Statement value at end of current period (Line 11 minus Line 12) 3,798,059

SCHEDULE D - VERIFICATION BETWEEN YEARSBonds and Stocks

1. Book/adjusted carrying value, December 31 of prior year 59,832,8052. Cost of bonds and stocks acquired, Part 3, Column 7 46,699,8433. Accrual of discount 30,3064. Unrealized valuation increase (decrease):

4.1 Part 1, Column 124.2 Part 2, Section 1, Column 154.3 Part 2, Section 2, Column 13 3,878,3964.4 Part 4,Column 11 (732,202) 3,146,194

5. Total gain (loss) on disposals, Part 4, Column 19 1,125,9996. Deduction consideration for bonds and stocks disposed of, Part 4, Column 7 18,134,9947. Deduct amortization of premium 581,5438. Total foreign exchange change in book/adjusted carrying value:

8.1 Part 1, Column 158.2 Part 2, Section 1, Column 198.3 Part 2, Section 2, Column 168.4 Part 4, Column 15

9. Deduct current year’s other than temporary impairment recognized:9.1 Part 1, Column 149.2 Part 2, Section 1, Column 179.3 Part 2, Section 2, Column 149.4 Part 4, Column 13

10. Book/adjusted carrying value at end of current period (Lines 1 + 2 + 3 + 4 + 5 - 6 - 7 + 8 - 9) 92,118,61011. Deduct total nonadmitted accounts12. Statement value at end of current period (Line 10 minus Line 11) 92,118,610

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SCHEDULE D - SUMMARY BY COUNTRYLong-Term Bonds and Stocks OWNED December 31 of Current Year

1 2 3 4

Book/Adjusted Fair Actual Par ValueDescription Carrying Value Value Cost of Bonds

BONDS 1. United StatesGovernments 2. Canada(Including all obligations guaranteed 3. Other Countriesby governments) 4. TotalsU.S. States, Territories and Possessions (Direct andguranteed) 5. Totals 1,527,815 1,520,546 1,542,352 1,465,000U.S. Political Subdivisions of States, Territoriesand Possessions (Direct and guaranteed) 6. Totals 497,979 494,154 499,269 490,000U.S. Special revenue and special assessmentobligations and all non-guaranteed obligations ofagencies and authorities of governments andtheir political subdivisions 7. Totals 1,039,970 1,083,964 1,049,839 1,020,574

8. United States 45,531,233 45,760,223 46,329,202 43,432,000Industrial and Miscellaneous 9. Canada 1,406,142 1,429,055 1,418,272 1,400,000and Hybrid Securities (unaffiliated) 10. Other Countries 14,822,157 14,731,562 14,920,888 14,621,000

11. Totals 61,759,532 61,920,840 62,668,362 59,453,000Parent, Subsidiaries and Affiliates 12. Totals

13. Total Bonds 64,825,296 65,019,504 65,759,822 62,428,574PREFERRED STOCKS 14. United States

Industrial and Miscellaneous (unaffiliated) 15. Canada16. Other Countries17. Totals

Parent, Subsidiaries and Affiliates 18. Totals19. Total Preferred Stocks

COMMON STOCKS 20. United States 13,505,604 13,505,604 11,427,091Industrial and Miscellaneous (unaffiliated) 21. Canada

22. Other Countries 898,075 898,075 706,44223. Totals 14,403,679 14,403,679 12,133,533

Parent, Subsidiaries and Affiliates 24. Totals 12,889,636 12,889,636 12,889,63625. Total Common Stocks 27,293,315 27,293,315 25,023,16926. Total Stocks 27,293,315 27,293,315 25,023,16927. Total Bonds and Stocks 92,118,611 92,312,819 90,782,991

SI04

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SCHEDULE D - PART 1A - SECTION 1Quality and Maturity Distribution of All Bonds Owned December 31, at Book/Adjusted Carrying Values by Major Types of Issues and NAIC Designations

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11Col. 6 % From Total

Over 1 Year Over 5 Years Over 10 Years Total as a % Total from Col. 7 Total Privately1 Year Through Through Through Over 20 Current of Col. 6 Prior Publicly Placed

NAIC Designation or Less 5 Years 10 Years 20 Years Years Year Line 9.7 Prior Year Year Traded (a)

1. U.S. Governments1.1 NAIC 1 22,146,197 35.6711.2 NAIC 21.3 NAIC 31.4 NAIC 41.5 NAIC 51.6 NAIC 61.7 Totals 22,146,197 35.671

2. All Other Governments2.1 NAIC 12.2 NAIC 22.3 NAIC 32.4 NAIC 42.5 NAIC 52.6 NAIC 62.7 Totals

3. U.S. States, Territories and Possessions, etc.,Guaranteed

3.1 NAIC 1 1,527,815 1,527,815 2.357 870,261 1.402 1,527,8153.2 NAIC 23.3 NAIC 33.4 NAIC 43.5 NAIC 53.6 NAIC 63.7 Totals 1,527,815 1,527,815 2.357 870,261 1.402 1,527,815

4. U.S. Political Subdivisions of States, Territories andPossessions, Guaranteed

4.1 NAIC 1 151,686 346,293 497,979 0.768 177,612 0.286 497,9794.2 NAIC 24.3 NAIC 34.4 NAIC 44.5 NAIC 54.6 NAIC 64.7 Totals 151,686 346,293 497,979 0.768 177,612 0.286 497,979

5. U.S. Special Revenue & Special AssessmentObligations, etc., Non-Guaranteed

5.1 NAIC 1 324,833 636,342 78,796 1,039,971 1.604 1,621,225 2.611 1,039,9715.2 NAIC 25.3 NAIC 35.4 NAIC 45.5 NAIC 55.6 NAIC 65.7 Totals 324,833 636,342 78,796 1,039,971 1.604 1,621,225 2.611 1,039,971

NONE

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SCHEDULE D - PART 1A - SECTION 1 (Continued)Quality and Maturity Distribution of All Bonds Owned December 31, at Book/Adjusted Carrying Values by Major Types of Issues and NAIC Designations

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11Col. 6 % From Total



6. Industrial & Miscellaneous (unaffiliated)6.1 NAIC 1 4,831,987 33,500,929 14,560,735 52,893,651 81.594 30,839,032 49.673 52,893,6516.2 NAIC 2 1,642,769 6,026,069 1,197,042 8,865,880 13.677 6,429,461 10.356 8,865,8806.3 NAIC 36.4 NAIC 46.5 NAIC 56.6 NAIC 66.7 Totals 6,474,756 39,526,998 15,757,777 61,759,531 95.271 37,268,493 60.029 61,759,531

7. Hybrid Securities7.1 NAIC 17.2 NAIC 27.3 NAIC 37.4 NAIC 47.5 NAIC 57.6 NAIC 67.7 Totals

8. Parent, Subsidiaries and Affiliates8.1 NAIC 18.2 NAIC 28.3 NAIC 38.4 NAIC 48.5 NAIC 58.6 NAIC 68.7 Totals

NONE

NONE

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SCHEDULE D - PART 1A - SECTION 1 (Continued)Quality and Maturity Distribution of All Bonds Owned December 31, at Book/Adjusted Carrying Values by Major Types of Issues and NAIC Designations

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11Col. 6 % From Total



9. Total Bonds Current Year9.1 NAIC 1 (d) 4,831,987 35,505,263 15,543,370 78,796 55,959,416 86.323 X X X X X X 55,959,4169.2 NAIC 2 (d) 1,642,769 6,026,069 1,197,042 8,865,880 13.677 X X X X X X 8,865,8809.3 NAIC 3 (d) X X X X X X9.4 NAIC 4 (d) X X X X X X9.5 NAIC 5 (d) (c) X X X X X X9.6 NAIC 6 (d) (c) X X X X X X9.7 Totals 6,474,756 41,531,332 16,740,412 78,796 (b) 64,825,296 100.000 X X X X X X 64,825,2969.8 Line 9.7 as a % of Col. 6 9.988 64.067 25.824 0.122 100.000 X X X X X X X X X 100.000

10. Total Bonds Prior Year10.1 NAIC 1 28,353,113 21,921,436 5,257,732 122,046 X X X X X X 55,654,327 89.644 55,654,32710.2 NAIC 2 1,893,079 4,067,511 468,871 X X X X X X 6,429,461 10.356 6,429,46110.3 NAIC 3 X X X X X X10.4 NAIC 4 X X X X X X10.5 NAIC 5 X X X X X X (c)10.6 NAIC 6 X X X X X X (c)10.7 Totals 30,246,192 25,988,947 5,726,603 122,046 X X X X X X (b) 62,083,788 100.000 62,083,78810.8 Line 10.7 as a % of Col. 8 48.718 41.861 9.224 0.197 X X X X X X 100.000 X X X 100.000

11. Total Publicly Traded Bonds11.1 NAIC 1 4,831,987 35,505,263 15,543,370 78,796 55,959,416 86.323 55,654,327 89.644 55,959,416 X X X11.2 NAIC 2 1,642,769 6,026,069 1,197,042 8,865,880 13.677 6,429,461 10.356 8,865,880 X X X11.3 NAIC 3 X X X11.4 NAIC 4 X X X11.5 NAIC 5 X X X11.6 NAIC 6 X X X11.7 Totals 6,474,756 41,531,332 16,740,412 78,796 64,825,296 100.000 62,083,788 100.000 64,825,296 X X X11.8 Line 11.7 as a % of Col. 6 9.988 64.067 25.824 0.122 100.000 X X X X X X X X X 100.000 X X X11.9 Line 11.7 as a % of Line 9.7, Col. 6, Section 9 9.988 64.067 25.824 0.122 100.000 X X X X X X X X X 100.000 X X X

12. Total Privately Placed Bonds12.1 NAIC 1 X X X12.2 NAIC 2 X X X12.3 NAIC 3 X X X12.4 NAIC 4 X X X12.5 NAIC 5 X X X12.6 NAIC 6 X X X12.7 Totals X X X12.8 Line 12.7 as a % of Col. 6 X X X X X X X X X X X X12.9 Line 12.7 as a % of Line 9.7, Col. 6, Section 9 X X X X X X X X X X X X

0. . . . . . . . . . .(a) Includes $ freely tradable under SEC Rule 144 or qualified for resale under SEC Rule 144A.0. . . . . . . . . . . 0. . . . . . . . . . . 0. . . . . . . . . . . 0. . . . . . . . . . .(b) Includes $ current year, $ prior year of bonds with Z designations and $ current year, $ prior year of bonds with Z* designations. The letter 'Z' means the NAIC designation was not assigned by

the Securities Valuation Office (SVO) at the date of the statement. "Z*" means the SVO could not evaluate the obligation because valuation procedures for the security class is under regulatory review.0. . . . . . . . . . . 0. . . . . . . . . . . 0. . . . . . . . . . . 0. . . . . . . . . . .(c) Includes $ current year, $ prior year of bonds with 5* designations and $ current year, $ prior year of bonds with 6* designations. '5*' means the NAIC designation was assigned by the SVO in

reliance on the insurer's certification that the issuer is current in all principal and interest payments. "6*" means the NAIC designation was assigned by the SVO due to inadequate certification of principal and interest payments.0. . . . . . . . . . . 0. . . . . . . . . . . 0. . . . . . . . . . . 0. . . . . . . . . . . 0. . . . . . . . . . . 0. . . . . . . . . . .(d) Includes the following amount of non-rated short-term and cash equivalent bonds by NAIC designation: NAIC 1 $ ; NAIC 2 $ ; NAIC 3 $ ; NAIC 4 $ ; NAIC 5 $ ; NAIC 6 $ .

NONE

SI07

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SCHEDULE D - PART 1A - SECTION 2Maturity Distribution of All Bonds Owned December 31, at Book/Adjusted Carrying Values by Major Type and Subtype of Issues

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11Over 1 Year Over 5 Years Over 10 Years Total Col. 6 Total from % From Total Total

1 Year Through Through Through Over 20 Current as a % of Col. 6 Col. 7 Publicly PrivatelyDistribution by Type or Less 5 Years 10 Years 20 Years Years Year Line 9.5 Prior Year Prior Year Traded Placed

1. U.S. Governments1.1 Issuer Obligations 22,146,197 35.6711.2 Residential Mortgage-Backed Securities1.3 Commercial Mortgage-Backed Securities1.4 Other Loan-Backed and Structured Securities1.5 Totals 22,146,197 35.671

2. All Other Governments2.1 Issuer Obligations2.2 Residential Mortgage-Backed Securities2.3 Commercial Mortgage-Backed Securities2.4 Other Loan-Backed and Structured Securities2.5 Totals

3. U.S. States, Territories and Possessions, Guaranteed3.1 Issuer Obligations 1,527,815 1,527,815 2.357 870,261 1.402 1,527,8153.2 Residential Mortgage-Backed Securities3.3 Commercial Mortgage-Backed Securities3.4 Other Loan-Backed and Structured Securities3.5 Totals 1,527,815 1,527,815 2.357 870,261 1.402 1,527,815

4. U.S. Political Subdivisions of States, Territories andPossessions, Guaranteed

4.1 Issuer Obligations 151,686 346,293 497,979 0.768 177,612 0.286 497,9794.2 Residential Mortgage-Backed Securities4.3 Commercial Mortgage-Backed Securities4.4 Other Loan-Backed and Structured Securities4.5 Totals 151,686 346,293 497,979 0.768 177,612 0.286 497,979

5. U.S. Special Revenue & Special AssessmentObligations, etc., Non-Guaranteed

5.1 Issuer Obligations5.2 Residential Mortgage-Backed Securities 324,833 636,342 78,796 1,039,971 1.604 1,621,224 2.611 1,039,9715.3 Commercial Mortgage-Backed Securities5.4 Other Loan-Backed and Structured Securities5.5 Totals 324,833 636,342 78,796 1,039,971 1.604 1,621,224 2.611 1,039,971

NONE

NONENONE

6. Industrial and Miscellaneous6.1 Issuer Obligations 6,474,756 39,526,998 15,757,777 61,759,531 95.271 37,268,494 60.029 61,759,5316.2 Residential Mortgage-Backed Securities6.3 Commercial Mortgage-Backed Securities6.4 Other Loan-Backed and Structured Securities6.5 Totals 6,474,756 39,526,998 15,757,777 61,759,531 95.271 37,268,494 60.029 61,759,531

7. Hybrid Securities7.1 Issuer Obligations7.2 Residential Mortgage-Backed Securities7.3 Commercial Mortgage-Backed Securities7.4 Other Loan-Backed and Structured Securities7.5 Totals

8. Parent, Subsidiaries and Affiliates8.1 Issuer Obligations8.2 Residential Mortgage-Backed Securities8.3 Commercial Mortgage-Backed Securities8.4 Other Loan-Backed and Structured Securities8.5 Totals

SI08

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SCHEDULE D - PART 1A - SECTION 2 (Continued)Maturity Distribution of All Bonds Owned December 31, at Book/Adjusted Carrying Values by Major Type and Subtype of Issues

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11Over 1 Year Over 5 Years Over 10 Years Total Col. 6 Total from % From Total Total

1 Year Through Through Through Over 20 Current as a % of Col. 6 Col. 7 Publicly PrivatelyDistribution by Type or Less 5 Years 10 Years 20 Years Years Year Line 9.5 Prior Year Prior Year Traded Placed

9. Total Bonds Current Year9.1 Issuer Obligations 6,474,756 41,206,499 16,104,070 63,785,325 98.396 X X X X X X 63,785,3259.2 Residential Mortgage-Backed Securities 324,833 636,342 78,796 1,039,971 1.604 X X X X X X 1,039,9719.3 Commercial Mortgage-Backed Securities X X X X X X9.4 Other Loan-Backed and Structured Securities X X X X X X9.5 Totals 6,474,756 41,531,332 16,740,412 78,796 64,825,296 100.000 X X X X X X 64,825,2969.6 Line 9.5 as a % of Col. 6 9.988 64.067 25.824 0.122 100.000 X X X X X X X X X 100.000

10. Total Bonds Prior Year10.1 Issuer Obligations 30,194,017 25,988,947 4,279,600 X X X X X X 60,462,564 97.389 60,462,56410.2 Residential Mortgage-Backed Securities 52,175 1,447,004 122,045 X X X X X X 1,621,224 2.611 1,621,22410.3 Commercial Mortgage-Backed Securities X X X X X X10.4 Other Loan-Backed and Structured Securities X X X X X X10.5 Totals 30,246,192 25,988,947 5,726,604 122,045 X X X X X X 62,083,788 100.000 62,083,78810.6 Line 10.5 as a % of Col. 8 48.718 41.861 9.224 0.197 X X X X X X 100.000 X X X 100.000

11. Total Publicly Traded Bonds11.1 Issuer Obligations 6,474,756 41,206,499 16,104,070 63,785,325 98.396 60,462,564 97.389 63,785,325 X X X11.2 Residential Mortgage-Backed Securities 324,833 636,342 78,796 1,039,971 1.604 1,621,224 2.611 1,039,971 X X X11.3 Commercial Mortgage-Backed Securities X X X11.4 Other Loan-Backed and Structured Securities X X X11.5 Totals 6,474,756 41,531,332 16,740,412 78,796 64,825,296 100.000 62,083,788 100.000 64,825,296 X X X11.6 Line 11.5 as a % of Col. 6 9.988 64.067 25.824 0.122 100.000 X X X X X X X X X 100.000 X X X11.7 Line 11.5 as a % of Line 9.5, Col. 6, Section 9 9.988 64.067 25.824 0.122 100.000 X X X X X X X X X 100.000 X X X

12. Total Privately Placed Bonds12.1 Issuer Obligations X X X12.2 Residential Mortgage-Backed Securities X X X12.3 Commercial Mortgage-Backed Securities X X X12.4 Other Loan-Backed and Structured Securities X X X12.5 Totals X X X12.6 Line 12.5 as a % of Col. 6 X X X X X X X X X X X X12.7 Line 12.5 as a % of Line 9.5, Col. 6, Section 9 X X X X X X X X X X X X

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SI09

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SCHEDULE DA - VERIFICATION BETWEEN YEARSShort-Term Investments

1 2 3 4 5Other Investments in

Short-Term Parent,Mortgage Investment Assets Subsidiaries

Total Bonds Loans (a) and Affiliates

1. Book/adjusted carrying value, December 31 of prior year 22,146,197 22,146,1972. Cost of short-term investments acquired 125,276 125,2763. Accrual of discount4. Unrealized valuation increase (decrease)5. Total gain (loss) on disposals6. Deduct consideration received on disposals 22,269,197 123,000 22,146,1977. Deduct amortization of premium 2,276 2,2768. Total foreign exchange change in book/adjusted carrying value9. Deduct current year’s other than temporary impairment recognized

10. Book adjusted carrying value at end of current period (Lines 1 + 2 + 3 + 4 + 5 - 6 - 7 + 8 - 9)11. Deduct total nonadmitted amounts12. Statement value at end of current period (Line 10 minus Line 11)

(a) Indicate the category of such assets, for example, joint ventures, transportation equipment: .

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SCHEDULE DB - PART A - VERIFICATION BETWEEN YEARSOptions, Caps, Floors, Collars, Swaps and Forwards

1. Book/adjusted carrying value, December 31, prior year (Line 9, prior year)2. Cost paid/(consideration received) on additions:

2.1 Current year paid/(consideration received) at time of acquisition, still open, Section 1, Column 122.2 Current year paid/(consideration received) at time of acquisition, terminated, Section 2, Column 14

3. Unrealized Valuation increase/(decrease):3.1 Section 1, Column 173.2 Section 2, Column 19

4. Total gain (loss) on termination recognized, Section 2, Column 225. Considerations received/(paid) on terminations, Section 2, Column 156. Amortization:

6.1 Section 1, Column 196.2 Section 2, Column 21

7. Adjustment to the book/adjusted carrying value of hedged item:7.1 Section 1, Column 207.2 Section 2, Column 23

8. Total foreign exchange change in book/adjusted carrying value:8.1 Section 1, Column 188.2 Section 2, Column 20

9. Book/adjusted carrying value at end of current period (Lines 1 + 2 + 3 + 4 - 5 + 6 + 7 + 8)10. Deduct nonadmitted assets11. Statement value at end of current period (Line 9 minus Line 10)

SCHEDULE DB - PART B - VERIFICATION BETWEEN YEARSFuture Contracts

1. Book/adjusted carrying value, December 31 of prior year (Line 6, prior year)2. Cumulative cash change (Section 1, Broker Name/Net Cash Deposits Footnote - Cumulative Cash Change Column)

3.1 Add: Change in variation margin on open contracts - Highly effective hedges:3.11 Section 1, Column 15, current year minus3.12 Section 1, Column 15, prior year Change in variation margin on open contracts - All other:3.13 Section 1, Column 18, current year minus3.14 Section 1, Column 18, prior year

3.2 Add: Change in adjustment to basis of hedged item:

3.21 Section 1, Column 17, current year to date minus3.22 Section 1, Column 17, prior year

Change in amount recognized3.23 Section 1, Column 19, current year to date minus3.24 Section 1, Column 19, prior year

3.3 Subtotal (Line 3.1 minus Line 3.2)

4.1 Cumulative variation margin on terminated contracts during the year (Section 2, Column 15)4.2 Less:

4.21 Amount used to adjust basis of hedged item (Section 2, Column 17)4.22 Amount recognized (Section 2, Column 16)

4.3 Subtotal (Line 4.1 minus Line 4.2)5. Dispositions gains (losses) on contracts terminated in prior year:

5.1 Total gain (loss) recognized for terminations in prior year5.2 Total gain (loss) adjusted into the hedged item(s) for terminations in prior year

6. Book/adjusted carrying value at end of current period (Lines 1 + 2 + 3.3 - 4.3 - 5.1 - 5.2)7. Deduct total nonadmitted amounts8. Statement value at end of current period (Line 6 minus Line 7)

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SCHEDULE DB - PART C - SECTION 1Replication (Synthetic Asset) Transactions Open as of December 31 of Current Year

Replicated (Synthetic Asset) Transactions Components of the Replication (Synthetic Asset) Transactions

1 2 3 4 5 6 7 8 Derivative Instrument(s) Open Cash Instrument(s) Held

9 10 11 12 13 14 15 16

NAIC NAICDesignation or Designation or

Other Notional Book/Adjusted Book/Adjusted Other Book/AdjustedNumber Description Description Amount Carrying Value Fair Value Effective Date Maturity Date Description Carrying Value Fair Value CUSIP Description Description Carrying Value Fair Value

9999999 Totals X X X X X X X X X X X X X X X X X X

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SCHEDULE DB - PART C - SECTION 2Replication (Synthetic Asset) Transactions Open

First Quarter Second Quarter Third Quarter Fourth Quarter Year to Date

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Total Replication Total Replication Total Replication Total Replication Total Replication(Synthetic Asset) (Synthetic Asset) (Synthetic Asset) (Synthetic Asset) (Synthetic Asset)

Number Transactions Number Transactions Number Transactions Number Transactions Number Transactionsof Positions Statement Value of Positions Statement Value of Positions Statement Value of Positions Statement Value of Positions Statement Value

1. Beginning Inventory2. Add: Opened or Acquired

Transactions3. Add: Increases in Replication

(Synthetic Asset) TransactionsStatement Value X X X X X X X X X X X X X X X

4. Less: Closed or Disposed ofTransactions

5. Less: Positions Disposed offor Failing EffectivenessCriteria

6. Less: Decreases in Replication(Synthetic Asset) TransactionsStatement Value X X X X X X X X X X X X X X X

7. Ending Inventory

NONESI13

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SCHEDULE DB VERIFICATIONVerification of Book/Adjusted Carrying Value, Fair Value and Potential Exposure of all Open Derivative Contracts

Book/Adjusted Carrying Value Check

1. Part A, Section 1, Column 142. Part B, Section 1, Column 15 plus Part B, Section 1 Footnote - Total Ending Cash Balance3. Total (Line 1 plus Line 2)4. Part D, Section 1, Column 55. Part D, Section 1, Column 66. Total (Line 3 minus Line 4 minus Line 5)

Fair Value Check

7. Part A, Section 1, Column 168. Part B, Section 1, Column 139. Total (Line 7 plus Line 8)

10. Part D, Section 1, Column 811. Part D, Section 1, Column 912. Total (Line 9 minus Line 10 minus Line 11)

Potential Exposure Check

13. Part A, Section 1, Column 2114. Part B, Section 1, Column 2015. Part D, Section 1, Column 1116. Total (Line 13 plus Line 14 minus Line 15)

NONE

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SCHEDULE E - VERIFICATION BETWEEN YEARS(Cash Equivalents)

1 2 3

Total Bonds Other (a)

1. Book/adjusted carrying value, December 31 of prior year2. Cost of cash equivalents acquired3. Accrual of discount4. Unrealized valuation increase (decrease)5. Total gain (loss) on disposals6. Deduct consideration received on disposals7. Deduct amortization of premium8. Total foreign exchange change in book/adjusted carrying value9. Deduct current year’s other than temporary impairment recognized

10. Book/adjusted carrying value at end of current period (Lines1 + 2 + 3 + 4 + 5 - 6 - 7 + 8 - 9)

11. Deduct total nonadmitted amounts12. Statement value at end of current period (Line 10 minus Line 11)

(a) . . . . . . . . . . .Indicate the category of such investments, for example, joint ventures, transportation equipment: .

NONE

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SCHEDULE A - PART 1Showing All Real Estate OWNED December 31 of Current Year

1 2 Location 5 6 7 8 9 10 Change in Book/Adjusted Carrying Value Less Encumbrances 16 173 4 11 12 13 14 15

Current Year's Gross IncomeDate Book/Adjusted Other Than Total Total Foreign Earned Less

Description of Carrying Fair Value Temporary Current Year's Change in Exchange Interest Taxes, Repairs,of Date Last Actual Amount of Value Less Less Current Year's Impairment Change in B./A.C.V. Change in Incurred on and Expenses

Property Code City State Acquired Appraisal Cost Encumbrances Encumbrances Encumbrances Depreciation Recognized Encumbrances (13 - 11 - 12) B./A.C.V. Encumbrances Incurred

0699999 Totals

NONEE01

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SCHEDULE A - PART 2Showing All Real Estate ACQUIRED and Additions Made During the Year

1 Location 4 5 6 7 8 92 3

Name Actual Cost Amount Book/Adjusted Additional InvestmentDate of at Time of of Carrying Value Made After

Description of Property City State Acquired Vendor Acquisition Encumbrances Less Encumbrances Acquisition

0399999 Totals

NONE

E02

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SCHEDULE A - PART 3Showing All Real Estate DISPOSED During the Year, Including Payments During the Final Year on "Sales Under Contract"

1 Location 4 5 6 7 8 Change in Book/Adjusted Carrying Value Less Encumbrances 14 15 16 17 18 19 202 3 9 10 11 12 13

Expended for Book/ Current ForeignAdditions, Adjusted Year's Other Book/Adjusted Exchange Realized Total Gross Income Taxes,Permanent Carrying Than Total Total Foreign Carrying Value Amounts Gain Gain Gain Earned Repairs,

Description Name Improvements Value Less Temporary Current Year's Change in Exchange Less Received (Loss) (Loss) (Loss) Less Interest andof Disposal of Actual and Changes in Encumbrances Current Year's Impairment Change in B./A.C.V. Change in Encumbrances During on on on Incurred on Expenses

Property City State Date Purchaser Cost Encumbrances Prior Year Depreciation Recognized Encumbrances (11 - 9 - 10) B./A.C.V. on Disposal Year Disposal Disposal Disposal Encumbrances Incurred

0399999 Totals

NONE

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SCHEDULE B - PART 1Showing All Mortgage Loans OWNED December 31 of Current Year

1 2 Location 5 6 7 8 Change in Book Value/Recorded Investment 14 153 4 9 10 11 12 13

TotalBook Value/ Current Year’s Foreign Value Date ofRecorded Unrealized Other than Capitalized Exchange of Last

Rate Investment Valuation Current Year’s Temporary Deferred Change Land AppraisalLoan Loan Date of Excluding Increase (Amortization)/ Impairment Interest and in and or

Number Code City State Type Acquired Interest Accrued Interest (Decrease) Accretion Recognized Other Book Value Buildings Valuation

3399999 Total Mortgages X X X

General Interrogatory:1. 0. . . . . . . . . . . 0. . . . . . . . . . .Mortgages in good standing $ unpaid taxes $ interest due and unpaid.2. 0. . . . . . . . . . . 0. . . . . . . . . . .Restructured mortgages $ unpaid taxes $ interest due and unpaid.3. 0. . . . . . . . . . . 0. . . . . . . . . . .Mortgages with overdue interest over 90 days not in process of foreclosure $ unpaid taxes $ interest due and unpaid.4. 0. . . . . . . . . . . 0. . . . . . . . . . .Mortgages in process of foreclosure $ unpaid taxes $ interest due and unpaid.

NONE

E04

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SCHEDULE B - PART 2Showing All Mortgage Loans ACQUIRED AND ADDITIONS MADE During the Current Year

1 4 5 6 7 8 9Location

2 3 Actual Cost at Additional Value of LandLoan Loan Time of Investment Made and

Number City State Type Date Acquired Rate of Interest Acquisition After Acquisition Buildings

3399999 Totals

NONE

E05

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SCHEDULE B - PART 3Showing All Mortgage Loans DISPOSED, Transferred or Repaid During the Current Year

1 Location 4 5 6 7 Change in Book Value/Recorded Investment 14 15 16 17 182 3 8 9 10 11 12 13

Book Value/ Total Book Value/Recorded Current Year’s Foreign Recorded Foreign

Investment Unrealized Other Than Capitalized Exchange Investment Exchange Realized TotalExcluding Valuation Current Year’s Temporary Deferred Total Change Change Excluding Gain Gain Gain

Loan Loan Date Disposal Accrued Interest Increase (Amortization)/ Impairment Interest and in Book Value in Accrued Interest (Loss) on (Loss) on (Loss) onNumber City State Type Acquired Date Prior Year (Decrease) Accretion Recognized Other (8 + 9 - 10 + 11) Book Value on Disposal Consideration Disposal Disposal Disposal

0599999 Totals

NONE

E06

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SCHEDULE BA - PART 1Showing Other Long-Term Invested Assets OWNED December 31 of Current Year

1 2 3 Location 6 7 8 9 10 11 12 Change in Book/Adjusted Carrying Value 18 19 204 5 13 14 15 16 17

Book/Adjusted Current Year's Current Year's TotalName of Carrying Unrealized (Depreciation) Other - Than - Capitalized Foreign

CUSIP Vendor or NAIC Date Type Value Valuation or Temporary Deferred Exchange Commitment PercentageIdent- Name General Desig- Originally and Less Increase (Amortization)/ Impairment Interest and Change in Investment for Additional of

ification or Description Code City State Partner nation Acquired Strategy Actual Cost Fair Value Encumbrances (Decrease) Accretion Recognized Other B./A.C.V. Income Investment Ownership

000000-00-0 BETASPRING FUND 100, LLC PROVIDENCE RI BETASPRING FUND 100, LLC 05/14/2013 1 1,000,000 1,000,000 1,000,000000000-00-0 POINT JUDITH CAPITAL PARTN PROVIDENCE RI POINT JUDITH CAPITAL PART 05/31/2013 1 620,000 576,569 576,569 (43,431) 2,000,000

1599999 Joint Venture, Partnership or Limited Liability Interests - Common Stocks - Unaffiliated 1,620,000 1,576,569 1,576,569 (43,431) 2,000,000 X X X

000000-00-0 PURCHASE OF RHODE ISLAND PROVIDENCE RI ROBERTS CARROLL, FELD 12/31/2012 657,880 657,490 657,490 390000000-00-0 PURCHASE OF RHODE ISLAND PROVIDENCE RI ROBERTS CARROLL, FELD 06/14/2013 1,564,000 1,564,000 1,564,000

3799999 Non-Guaranteed State Low Income Housing Tax Credit - Unaffiliated 2,221,880 2,221,490 2,221,490 390 X X X

4499999 Subtotal Unaffiliated 3,841,880 3,798,059 3,798,059 (43,431) 390 2,000,000 X X X

4699999 Totals 3,841,880 3,798,059 3,798,059 (43,431) 390 2,000,000 X X X

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SCHEDULE BA - PART 2Showing Other Long-Term Invested Assets ACQUIRED AND ADDITIONS MADE December 31 of Current Year

1 2 Location 5 6 7 8 9 10 113 4

Name of AdditionalCUSIP Vendor or Date Type Actual Cost Investment Amount PercentageIdent- Name General Originally and at Time of Made After of of

ification or Description City State Partner Acquired Strategy Acquisition Acquisition Encumbrances Ownership

000000-00-0 BETASPRING FUND 100, LLC PROVIDENCE RI BETASPRING FUND 100, LLC 05/14/2013 1 1,000,000000000-00-0 POINT JUDITH CAPITAL PARTNER PROVIDENCE RI POINT JUDITH CAPITAL PARTNER 05/31/2013 1 350,000 270,000

1599999 Joint Venture, Partnership or Limited Liability Interests - Common Stocks - Unaffiliated 1,350,000 270,000 X X X

000000-00-0 PURCHASE OF RHODE ISLAND TAX CREDITS PROVIDENCE RI ROBERTS CARROLL, FELD 06/14/2013 1,564,000

3799999 Non-Guaranteed State Low Income Housing Tax Credit - Unaffiliated 1,564,000 X X X

4499999 Subtotal Unaffiliated 2,914,000 270,000 X X X

4699999 Totals 2,914,000 270,000 X X X

E08

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SCHEDULE BA - PART 3Showing Other Long-Term Invested Assets DISPOSED, Transferred or Repaid During the Current Year

1 2 Location 5 6 7 8 Change in Book/Adjusted Carrying Value 15 16 17 18 19 203 4 9 10 11 12 13 14

Book/Adjusted Current Year's Current Year's Total Book/AdjustedName of Carrying Unrealized (Depreciation) Other Than Capitalized Total Foreign Carrying Foreign

CUSIP Purchaser or Date Value Less Valuation or Temporary Deferred Change in Exchange Value Less Exchange Realized TotalIdent- Name Nature of Originally Disposal Encumbrances, Increase (Amortization)/ Impairment Interest and B./A.C.V. Change in Encumbrances Gain (Loss) Gain (Loss) Gain (Loss) Investment

ification or Description City State Disposal Acquired Date Prior Year (Decrease) Accretion Recognized Other (9+10-11+12) B./A.C.V. on Disposal Consideration on Disposal on Disposal on Disposal Income

4699999 Totals

NONEE09

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SCHEDULE D - PART 1Showing All Long-Term BONDS Owned December 31 of Current Year

1 2 Codes 6 7 Fair Value 10 Change in Book/Adjusted Carrying Value Interest Dates3 4 5 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

F Currento Rate Year's Totalr Used Other Foreign Admittede To Book / Unrealized Current Than Exchange Amount Amount Statedi NAIC Obtain Adjusted Valuation Year's Temporary Change Effective Due Rec. Contractual

CUSIP g Bond Desig- Actual Fair Fair Par Carrying Increase / (Amortization) / Impairment in Rate Rate When & During MaturityIdentification Description Code n CHAR nation Cost Value Value Value Value (Decrease) Accretion Recognized B./A.C.V. of of Paid Accrued Year Acquired Date

76221T-CC-1 RI HSG & MTG FIN CORP 1FE 100,000 99.183 99,183 100,000 100,000 2.670 2.670 AO 52 12/18/2013 04/01/201876221T-CD-9 RI HSG & MTG FIN CORP 1FE 100,000 99.106 99,106 100,000 100,000 2.770 2.770 AO 54 12/18/2013 10/01/201876222W-HK-0 RI STATE 1FE 1,067,990 105.502 1,055,020 1,000,000 1,054,939 (13,051) 3.000 0.970 AO 7,500 12,417 05/02/2013 10/01/2016762243-5D-1 RI STATE 1FE 274,362 100.844 267,237 265,000 272,876 (1,486) 2.000 1.100 MN 677 2,974 05/02/2013 05/15/2017

1199999 U.S. States, Territories and Possessions (Direct and Guaranteed) Issuer O 1,542,352 X X X 1,520,546 1,465,000 1,527,815 (14,537) X X X X X X X X X 8,283 15,391 X X X X X X

1799999 Subtotals – States, Territories and Possessions (Direct and Guaranteed) 1,542,352 X X X 1,520,546 1,465,000 1,527,815 (14,537) X X X X X X X X X 8,283 15,391 X X X X X X

423774-BT-4 HEMPFIELD TWP PA GO 1FE 102,622 103.344 103,344 100,000 101,686 (926) 2.250 1.290 AO 475 2,250 12/21/2012 10/15/2015878181-JT-4 TEANECK TWP NJ GO 1FE 346,647 99.827 339,412 340,000 346,293 (355) 3.500 3.180 JJ 4,264 08/09/2013 07/01/2020916549-HP-6 UPPER SAUCON PA BLD AMERICA 1FE 50,000 102.796 51,398 50,000 50,000 3.000 3.000 JD 125 1,563 12/01/2010 12/01/2015

1899999 U.S. Political Subdivisions - Issuer Obligations 499,269 X X X 494,154 490,000 497,979 (1,281) X X X X X X X X X 4,864 3,813 X X X X X X

2499999 Subtotals – U.S. Political Subdivisions of States, Territories and Possessio 499,269 X X X 494,154 490,000 497,979 (1,281) X X X X X X X X X 4,864 3,813 X X X X X X

31417Y-VX-2 FNMA POOL #M0629 1FE 264,958 105.110 268,877 255,805 262,540 (849) 3.500 3.080 MON 746 9,276 01/18/2011 01/01/202131371M-GB-7 FNMA POOL 10/1/25 1FE 79,154 108.475 87,473 80,638 78,796 110 5.000 5.260 MON 336 4,217 10/05/2007 10/01/202531402R-H3-6 FNMA POOL 11/1/18 1FE 88,781 106.532 94,852 89,036 88,796 43 5.000 5.060 MON 371 4,624 10/18/2007 11/01/201831403D-EP-0 FNMA POOL 7/1/19 1FE 178,617 107.065 191,963 179,296 179,296 5.000 4.980 MON 747 9,311 10/18/2007 07/01/201931417Y-FQ-5 FNMA POOL #MA0174 1FE 198,025 106.115 198,797 187,341 194,506 (1,133) 4.000 3.260 MON 624 7,559 10/04/2010 09/01/201931371L-DY-2 FNMA POOL 9/1/18 1FE 240,304 105.929 242,002 228,458 236,036 (1,482) 4.000 3.070 MON 762 9,563 06/27/2011 09/01/2018

2699999 U.S. Special Revenue - Residential Mortgage-Backed Securities 1,049,839 X X X 1,083,964 1,020,574 1,039,970 (3,311) X X X X X X X X X 3,586 44,550 X X X X X X

3199999 Subtotals – U.S. Special Revenue 1,049,839 X X X 1,083,964 1,020,574 1,039,970 (3,311) X X X X X X X X X 3,586 44,550 X X X X X X

002799-AJ-3 ABBEY NATL TREAS SVCS PLC F 1FE 289,303 106.179 291,992 275,000 284,797 (4,057) 4.000 2.410 AO 1,956 11,000 11/16/2012 04/27/2016031162-AJ-9 AMGEN INC 2FE 544,940 103.717 518,585 500,000 508,970 (9,944) 4.850 2.770 MN 2,897 24,250 03/24/2010 11/18/201403523T-BP-2 ANHEUSER BUSCH 1FE 555,209 92.497 508,734 550,000 554,648 (485) 2.500 2.390 JJ 6,340 13,712 10/24/2012 07/15/2022046353-AF-5 ASTRAZENECA F 1FE 495,500 97.162 485,810 500,000 495,633 133 1.950 2.110 MS 2,790 10/18/2013 09/18/2019056752-AC-2 BAIDU INC F 1FE 1,009,830 101.080 1,010,800 1,000,000 1,009,089 (741) 3.250 3.040 FA 12,910 08/02/2013 08/06/2018060505-BS-2 BANK OF AMERICA CORPORATION 2FE 298,639 105.946 317,838 300,000 299,965 4 4.750 3.990 FA 5,937 14,250 07/01/2010 08/01/2015064159-CU-8 BANK OF NOVA SCOTIA A 1FE 752,835 99.061 742,958 750,000 752,756 (79) 2.050 1.970 MN 2,605 11/06/2013 10/30/2018064149-A6-4 BANK OF NOVA SCOTIA A 1FE 754,800 103.166 773,745 750,000 751,121 (1,034) 3.400 3.250 JJ 11,192 25,500 03/31/2010 01/22/2015

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06739G-BB-4 BARCLAYS BANK PLC F 1FE 749,963 104.083 780,623 750,000 749,983 8 3.900 3.900 AO 6,825 29,250 03/31/2010 04/07/201506739F-FZ-9 BARCLAYS BK PLC F 1FE 100,506 102.497 102,497 100,000 100,058 (109) 5.200 5.080 JJ (1,430) 5,200 07/07/2009 07/10/201406739F-FZ-9 BARCLAYS BK PLC F 1FE 149,825 102.497 153,746 150,000 149,977 38 5.200 5.080 JJ 7,605 7,800 07/07/2009 07/10/2014084670-BJ-6 BERKSHIRE HATHAWAY 1FE 801,955 94.437 755,496 800,000 801,792 (163) 3.000 2.960 FA 9,333 12,000 02/06/2013 02/11/2023084664-BQ-3 BERKSHIRE HATHAWAY 1FE 1,343,063 106.269 1,328,363 1,250,000 1,340,670 (2,392) 4.250 3.100 JJ 24,497 10/09/2013 01/15/2021084664-AT-8 BERKSHIRE HATHAWAY FIN CORP 1FE 236,455 104.672 251,213 240,000 239,356 584 4.850 5.120 JJ 5,367 11,640 10/17/2008 01/15/2015055451-AK-4 BHP BILLITON FIN USA F 1FE 399,224 102.152 408,608 400,000 399,539 153 1.880 1.920 MN 833 7,500 11/18/2011 11/21/201610138M-AH-8 BOTTLING GROUP LLC 1FE 329,522 101.300 290,731 287,000 288,903 (9,163) 6.950 3.130 MS 5,873 19,947 08/20/2009 03/15/201405565Q-CC-0 BP CAP MKTS PLC F 1FE 2,012,420 98.480 1,969,600 2,000,000 2,010,705 (1,715) 1.380 1.230 MN 4,201 13,750 05/09/2013 11/06/2017111320-AE-7 BROADCOM CORP 1FE 870,559 101.193 837,878 828,000 866,251 (4,308) 2.700 1.700 MN 3,726 11,178 06/03/2013 11/01/201814912L-4F-5 CATERPILLAR FINANCIAL 1FE 496,560 100.701 503,505 500,000 499,851 782 6.130 6.290 FA 11,399 30,625 04/17/2009 02/17/201414912L-4E-8 CATERPILLAR FINL SVCS 1FE 545,560 122.923 522,423 425,000 514,296 (16,037) 7.150 2.730 FA 11,480 30,388 01/05/2012 02/15/201914916R-AB-0 CATHOLIC HEALTH INIT 1FE 102,677 96.925 101,771 105,000 102,695 17 1.600 2.200 MN 280 12/17/2013 11/01/2017172967-FS-5 CITIGROUP INC 2FE 403,532 106.390 425,560 400,000 401,948 (746) 3.950 3.740 JD 703 15,812 10/21/2011 06/15/2016191216-AU-4 COCA COLA CO 1FE 505,305 102.402 512,010 500,000 502,958 (1,081) 1.800 1.430 MS 2,988 9,000 11/02/2011 09/01/2016191216-AP-5 COCA COLA CO 1FE 893,586 101.886 916,974 900,000 900,041 (117) 1.500 0.540 MN 1,705 13,500 11/08/2012 11/15/201520825C-AR-5 CONOCOPHILLIPS 1FE 300,618 115.477 288,693 250,000 287,275 (6,775) 5.750 2.600 FA 5,950 14,375 12/28/2011 02/01/2019219207-AA-5 CORNELL UNIVERSITY TXBL 1FE 220,796 100.315 200,630 200,000 200,530 (6,343) 4.350 1.150 FA 3,625 8,700 10/01/2010 02/01/201422546Q-AC-1 CREDIT SUISSE NY F 1FE 548,625 112.254 533,207 475,000 534,774 (9,681) 5.300 2.860 FA 9,650 25,175 07/18/2012 08/13/2019EJ6198-70-3 DAIMLER INTL FIN F 1FE 1,001,910 97.970 979,700 1,000,000 1,001,650 (260) 1.750 1.710 APR 12,590 05/15/2013 04/10/2018244199-BB-0 DEERE & CO 1FE 166,147 102.052 154,099 151,000 151,859 (2,672) 6.950 5.080 AO 1,924 10,495 12/07/2007 04/25/201424702R-AL-5 DELL INC 2FE 441,510 100.375 451,688 450,000 446,827 1,803 2.300 2.620 MS 3,191 10,350 12/22/2010 09/10/201525243Y-AN-9 DIAGEO CAP PLC 1FE 589,785 100.243 501,215 500,000 500,946 (24,232) 7.380 2.440 JJ 17,003 36,875 03/11/2010 01/15/2014260003-AE-8 DOVER CORP 1FE 468,521 107.193 478,081 446,000 457,525 (6,329) 4.880 1.050 AO 4,590 21,743 09/14/2012 10/15/2015263534-CE-7 DU PONT I E DE NEMOURS 1FE 515,898 105.770 475,965 450,000 508,820 (7,078) 4.250 2.280 AO 4,781 19,125 01/11/2013 04/01/2021278058-DG-4 EATON CORP F 2FE 333,018 101.188 303,564 300,000 301,839 (8,298) 5.950 3.100 MS 5,008 17,850 01/22/2010 03/20/2014268648-AP-7 EMC CORP MASS 1FE 752,625 98.864 741,480 750,000 752,342 (283) 1.880 1.800 JD 1,133 6,836 06/04/2013 06/01/201829452P-AB-2 EQUITABLE LIFE ASSUR 1FE 314,707 110.556 298,501 270,000 296,402 (13,299) 7.700 2.450 JD 1,733 20,790 08/08/2012 12/01/201536962G-6S-8 GENERAL ELEC CAP COR 1FE 444,902 94.876 426,942 450,000 445,310 408 3.100 3.230 JJ 6,665 7,014 02/01/2013 01/09/202336962G-5C-4 GENERAL ELEC CAP CORP 1FE 600,000 104.697 628,182 600,000 600,000 2.950 2.950 MN 2,557 17,700 09/23/2011 05/09/201636962G-4L-5 GENERAL ELEC CAP CORP 1FE 349,507 104.362 365,267 350,000 349,843 100 3.500 3.530 JD 34 12,250 06/21/2010 06/29/2015373334-JV-4 GEORGIA PWR CO 1FE 528,360 104.238 521,190 500,000 514,214 (6,040) 3.000 1.730 AO 3,167 15,000 08/15/2011 04/15/201638143A-G4-1 GOLDMAN SACHS BK USA NY CD 2FE 175,000 100.182 175,319 175,000 175,000 0.850 0.850 MS 393 1,488 09/19/2012 09/26/201438141E-A3-3 GOLDMAN SACHS GROUP 2FE 434,453 101.786 407,144 400,000 403,474 (10,285) 6.000 2.490 MN 4,000 24,000 01/13/2011 05/01/201438141G-GS-7 GOLDMAN SACHS GROUP 2FE 727,692 112.569 737,327 655,000 724,387 (3,305) 5.750 4.190 JJ 16,425 18,831 07/11/2013 01/24/202238141G-FG-4 GOLDMAN SACHS GROUP INC 2FE 583,680 113.694 568,470 500,000 573,181 (10,499) 5.950 2.150 JJ 13,388 14,875 05/15/2013 01/18/201838141E-R5-0 GOLDMAN SACHS GRP INC 2FE 367,598 105.063 358,265 341,000 363,857 (3,741) 4.000 1.990 MON 568 7,957 05/22/2013 06/15/2017

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427866-AS-7 HERSHEY 1FE 511,895 100.874 504,370 500,000 509,902 (1,993) 1.500 0.790 MN 1,250 3,750 06/01/2013 11/01/2016428236-AV-5 HEWLETT - PACKARD CO 2FE 272,500 101.601 254,003 250,000 253,486 (8,236) 4.750 1.400 JD 924 11,875 08/29/2011 06/02/2014428236-BN-2 HEWLETT PACKARD CO 2FE 503,485 101.565 507,825 500,000 501,235 (1,007) 2.350 2.140 MS 3,460 11,750 09/23/2011 03/15/2015428236-BL-6 HEWLETT PACKARD CO 2FE 513,885 103.038 515,190 500,000 507,116 (2,846) 2.650 2.040 JD 1,104 13,250 07/28/2011 06/01/2016437076-AZ-5 HOME DEPOT INC 1FE 506,460 92.185 460,925 500,000 506,046 (414) 2.700 2.550 AO 3,375 6,600 04/12/2013 04/01/2023438516-BA-3 HONEYWELL INTL 1FE 760,053 107.293 751,051 700,000 758,086 (1,967) 4.250 2.960 MS 9,917 09/19/2013 03/01/202140429C-CS-9 HSBC FINANCE CORP 2FE 224,398 105.672 264,180 250,000 242,937 4,318 5.000 7.020 JD 35 12,500 02/10/2009 06/30/2015459200-GX-3 IBM 1FE 497,910 102.735 513,675 500,000 498,897 415 1.950 2.040 JJ 4,306 9,750 07/27/2011 07/22/2016459200-GJ-4 IBM CORP 1FE 1,193,680 114.830 1,148,300 1,000,000 1,165,964 (27,716) 5.700 1.110 MS 16,942 28,500 05/08/2013 09/14/2017452308-AJ-8 ILLINOIS TOOL WORKS 1FE 2,005,261 119.263 1,997,655 1,675,000 1,994,133 (11,128) 6.250 2.350 AO 26,172 10/16/2013 04/01/2019452308-AJ-8 ILLINOIS TOOL WORKS 1FE 361,513 119.263 350,633 294,000 344,428 (8,823) 6.250 2.350 AO 4,594 18,375 10/16/2013 04/01/201924422E-QV-4 JOHN DEERE CAP CORP 1FE 260,242 116.127 249,673 215,000 247,482 (6,480) 5.750 2.330 MS 3,777 12,363 12/29/2011 09/10/201846625H-JG-6 JP MORGAN CHASE & CO 1FE 245,668 99.122 247,805 250,000 246,051 384 1.800 2.210 JJ 1,950 08/01/2013 01/25/201846625H-HR-4 JP MORGAN CHASE & CO 1FE 506,977 103.844 519,220 500,000 502,860 (1,863) 3.400 3.000 JD 331 17,000 09/23/2011 06/24/201546625H-JL-5 JP MORGAN CHASE & CO 1FE 998,140 97.920 979,200 1,000,000 998,359 219 1.630 1.660 MN 2,076 8,125 05/08/2013 05/15/201848121C-VZ-6 JP MORGAN CHASE BK 1FE 296,300 112.731 281,828 250,000 284,629 (9,449) 6.000 1.900 JJ 7,333 15,000 10/02/2012 07/05/201746625H-CE-8 JPMORGAN & CHASE & CO 1FE 216,705 104.622 261,555 250,000 242,669 5,788 4.750 7.410 MS 3,958 11,875 10/17/2008 03/01/201546625H-JA-9 JPMORGAN CHASE & CO 1FE 198,466 104.838 209,676 200,000 199,153 318 3.150 3.330 JJ 3,080 6,300 10/20/2011 07/05/2016548661-CK-1 LOWES COS INC 1FE 231,998 112.004 224,008 200,000 218,730 (6,477) 5.400 1.930 AO 2,250 10,800 11/30/2011 10/15/2016585055-AR-7 MEDTRONIC INC 1FE 749,408 103.178 773,835 750,000 749,829 121 3.000 3.020 MS 6,625 22,500 03/12/2010 03/15/2015585055-AP-1 MEDTRONIC INC 1FE 459,000 100.801 428,404 425,000 426,815 (8,768) 4.500 2.390 MS 5,631 19,125 03/11/2010 03/15/2014585907-AN-8 MELLON BANK N A 1FE 748,470 109.138 818,535 750,000 749,426 208 5.450 5.480 AO 10,219 40,875 01/08/2009 04/01/201658933Y-AB-1 MERCK & CO 1FE 259,075 103.300 258,250 250,000 257,248 (1,827) 2.250 0.810 JJ 2,594 2,813 06/19/2013 01/15/201659156R-AT-5 METLIFE INC 1FE 410,992 123.951 402,841 325,000 409,740 (1,251) 7.720 2.290 FA 9,475 12/01/2013 02/15/201959156R-AT-5 METLIFE INC 1FE 500,640 123.951 495,804 400,000 475,148 (13,116) 7.720 2.290 FA 11,661 30,868 12/01/2013 02/15/2019594918-AK-0 MICROSOFT CORP 1FE 297,564 103.774 311,322 300,000 298,929 487 2.500 2.680 FA 2,979 7,500 02/09/2011 02/08/2016594918-AV-6 MICROSOFT CORP 1FE 496,775 98.637 493,185 500,000 496,811 36 1.630 1.760 JD 564 12/04/2013 12/06/2018595620-AD-7 MIDAMERICAN ENERGY 1FE 273,100 103.126 257,815 250,000 254,748 (6,227) 4.650 2.080 AO 2,906 11,625 12/22/2010 10/01/2014605417-BX-1 MISSISSIPPI POWER CO 2FE 403,988 102.820 411,280 400,000 402,278 (787) 2.350 2.140 AO 1,984 9,400 10/18/2011 10/15/2016EJ2770-63-8 MITSUBISHI CORP F 1FE 1,009,680 99.280 992,800 1,000,000 1,008,351 (1,329) 1.880 1.630 JJ 8,646 9,375 05/23/2013 07/13/201761747Y-CJ-2 MORGAN STANLEY 2FE 465,410 113.669 568,345 500,000 472,654 3,783 5.630 6.790 MS 7,656 28,125 01/04/2012 09/23/2019637432-MN-2 NATIONAL RURAL UTILITIES 1FE 253,418 104.077 260,193 250,000 251,534 (681) 3.050 2.760 MS 2,542 7,625 03/01/2011 03/01/201663253W-AF-8 NATL AUSTRALIA BANK F 1FE 649,903 98.481 640,127 650,000 649,903 2.000 2.000 FA 1,047 11/22/2013 02/22/201963307A-AA-3 NATL BANK OF CANADA A 1 1FE 301,008 97.227 291,681 300,000 300,784 (197) 1.450 1.380 MN 653 4,350 11/08/2012 11/07/201763946C-AC-2 NBC UNIVERSAL ENTERPRI 1FE 240,658 97.666 234,398 240,000 240,587 (70) 1.660 1.600 AO 831 2,282 06/14/2013 04/15/201868389X-AN-5 ORACLE 1FE 497,550 98.406 492,030 500,000 497,865 315 1.200 1.320 AO 1,267 3,000 06/01/2013 10/15/201768389X-AQ-8 ORACLE CORP 1FE 504,385 100.895 504,475 500,000 504,068 (317) 2.380 2.200 JJ 5,443 08/01/2013 01/15/2019

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695114-CM-8 PACIFICORP 1FE 1,989,585 103.566 1,967,754 1,900,000 1,984,971 (4,614) 3.850 3.170 JD 3,251 36,575 07/10/2013 06/15/2021713448-BW-7 PEPSICO INC 1FE 237,835 98.612 236,669 240,000 237,850 15 3.000 3.130 FA 2,520 12/06/2013 08/25/2021718172-BF-5 PHILIP MORRIS INTL 1FE 744,435 97.725 732,938 750,000 744,571 136 1.880 2.030 JJ 1,875 11/08/2013 01/15/201969349L-AC-2 PNC Bk NA 1FE 543,430 109.846 549,230 500,000 529,974 (7,481) 4.880 1.390 MS 6,771 24,375 05/06/2013 09/21/201769349L-AC-2 PNC Bk NA 1FE 1,921,460 109.846 1,839,921 1,675,000 1,886,006 (35,453) 4.880 1.390 MS 22,682 40,828 05/06/2013 09/21/201774005P-AV-6 PRAXAIR INC 1FE 208,358 104.468 208,936 200,000 203,114 (1,772) 3.250 2.310 MS 1,896 6,500 12/16/2010 09/15/201574005P-AS-3 PRAXAIR INC 1FE 320,119 100.963 302,889 300,000 301,308 (5,189) 4.380 2.600 MS 3,281 13,125 03/24/2010 03/31/201474005P-BH-6 PRAXAIR INC 1FE 982,135 95.585 955,850 1,000,000 983,489 1,354 1.250 1.900 MN 1,840 6,250 08/02/2013 11/07/2018742718-DA-4 PROCTER & GAMBLE CO 1FE 204,670 102.841 205,682 200,000 200,535 (845) 4.950 4.500 FA 3,740 9,900 08/07/2008 08/15/2014767201-AC-0 RIO TINTO FIN USA F 1FE 249,557 118.048 238,457 202,000 244,153 (5,404) 6.500 1.700 JJ 6,054 6,565 05/17/2013 07/15/2018767201-AC-0 RIO TINTO FIN USA F 1FE 312,715 118.048 295,120 250,000 299,797 (10,409) 6.500 1.700 JJ 7,448 16,250 05/17/2013 07/15/2018801060-AB-0 SANOFI AVENTIS F 1FE 997,400 97.361 973,610 1,000,000 997,718 318 1.250 1.310 AO 2,778 6,250 05/14/2013 04/10/201878387G-AL-7 SBC COMMUNICATIONS 1FE 401,492 110.358 386,253 350,000 377,842 (10,903) 5.630 2.280 JD 914 19,688 10/14/2011 06/15/2016824348-AN-6 SHERWIN WILLIAMS CO 1FE 761,368 102.404 768,030 750,000 752,690 (2,753) 3.130 2.330 JD 1,042 23,438 12/16/2010 12/15/201487612E-AN-6 TARGET CORP 1FE 580,310 112.528 562,640 500,000 538,376 (14,409) 5.880 2.730 JJ 13,464 29,375 12/31/2010 07/15/201688166C-AA-6 TEVA PHARMACEUTICAL F 1FE 367,911 103.204 360,182 349,000 355,141 (4,130) 3.000 1.670 JD 465 10,470 11/04/2010 06/15/201589233P-4B-9 TOYOTA MOTOR CREDIT CORP F 1FE 499,380 103.994 519,970 500,000 499,804 126 3.200 3.230 JD 622 16,000 06/15/2010 06/17/2015893526-DH-3 TRANSCANADA CORP A 1FE 362,464 103.894 363,629 350,000 354,238 (2,906) 3.400 2.520 JD 893 11,900 02/01/2011 06/01/2015904764-AJ-6 UNILEVER CAP CP 1FE 269,238 100.371 250,928 250,000 250,712 (5,808) 3.650 1.300 FA 3,447 9,125 10/01/2010 02/15/2014913017-BQ-1 UNITED TECHNOLOGIES 1FE 493,196 118.040 472,160 400,000 468,574 (12,498) 6.130 2.510 FA 10,208 24,500 12/28/2011 02/01/201992343V-AL-8 VERIZON COMMUNICATIONS 2FE 1,496,924 112.976 1,434,795 1,270,000 1,467,351 (29,572) 5.500 1.590 FA 26,388 34,925 05/07/2013 02/15/201892343V-BF-0 VERIZON COMMUNICATIONS 2FE 248,575 97.290 243,225 250,000 248,804 229 1.100 1.230 MN 458 2,704 03/25/2013 11/01/201792344G-AW-6 VERIZON GLOBAL FDG CORP 2FE 306,006 106.813 320,439 300,000 302,413 (1,397) 4.900 2.720 MS 4,329 14,700 07/06/2010 09/15/201592857W-BE-9 VODAFONE GROUP PLC F 1FE 1,001,360 97.499 974,990 1,000,000 1,001,191 (169) 1.500 1.470 FA 5,500 7,500 05/17/2013 02/19/201892857W-AY-6 VODAFONE GROUP PLC F 1FE 249,523 97.718 244,295 250,000 249,600 77 1.250 1.290 MS 825 1,563 03/25/2013 09/26/2017931142-BY-8 WAL-MART 1FE 656,514 106.112 636,672 600,000 619,520 (12,657) 4.500 2.610 JJ 13,500 27,000 02/09/2011 07/01/201594974B-FD-7 WELLS FARGO CO 1FE 512,270 101.865 509,325 500,000 510,508 (1,762) 2.100 1.460 MN 1,546 5,250 06/01/2013 05/08/2017959802-AB-5 WESTERN UN 2FE 283,195 111.137 277,843 250,000 268,157 (6,230) 5.930 3.150 AO 3,706 14,825 07/07/2011 10/01/2016950840-AC-2 WESTFARMERS LTD F 1FE 753,068 98.075 735,563 750,000 752,715 (352) 1.870 1.780 MS 3,943 7,028 06/03/2013 03/20/2018961214-BN-2 WESTPAC BANKING F 1FE 319,971 103.890 332,448 320,000 319,987 6 3.000 3.000 FA 3,920 9,600 07/29/2010 08/04/20159612EM-AH-2 WESTPAC BANKING CORP F 1FE 767,970 101.786 763,395 750,000 753,056 (4,354) 2.900 2.300 MS 6,706 21,750 06/17/2010 09/10/2014983024-AJ-9 WYETH (PFIZER) 1FE 292,248 109.812 274,521 250,000 270,429 (9,396) 5.500 1.570 FA 5,190 13,743 08/23/2011 02/15/2016

3299999 Industrial and Miscellaneous (Unaffiliated) - Issuer Obligations 62,668,362 X X X 61,920,840 59,453,000 61,759,532 (462,040) X X X X X X X X X 611,146 1,486,709 X X X X X X

3899999 Subtotals – Industrial and Miscellaneous (Unaffiliated) 62,668,362 X X X 61,920,840 59,453,000 61,759,532 (462,040) X X X X X X X X X 611,146 1,486,709 X X X X X X

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7799999 Totals – Issuer Obligations 64,709,983 X X X 63,935,540 61,408,000 63,785,326 (477,858) X X X X X X X X X 624,293 1,505,913 X X X X X X

7899999 Totals – Residential Mortgage-Backed Securities 1,049,839 X X X 1,083,964 1,020,574 1,039,970 (3,311) X X X X X X X X X 3,586 44,550 X X X X X X

8399999 Total Bonds 65,759,822 X X X 65,019,504 62,428,574 64,825,296 (481,169) X X X X X X X X X 627,879 1,550,463 X X X X X X

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SCHEDULE D - PART 2 - SECTION 1Showing All PREFERRED STOCKS Owned December 31 of Current Year

1 2 Codes 5 6 7 8 Fair Value 11 Dividends Change in Book/Adjusted Carrying Value 20 213 4 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19

F Currento Rate per Year's Totalr Share Other Total Foreigne Par Book/ Used to Amount Nonadmitted Unrealized Current Than Change Exchangei Number Value Rate Adjusted Obtain Declared Received Declared Valuation Year's Temporary in Change NAIC

CUSIP g of Per Per Carrying Fair Fair Actual But During But Increase / (Amortization) / Impairment B./A.C.V. in Desig- DateIdentification Description Code n Shares Share Share Value Value Value Cost Unpaid Year Unpaid (Decrease) Accretion Recognized (15 + 16 - 17) B./A.C.V. nation Acquired

8999999 Total Preferred Stocks X X X X X X X X X

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SCHEDULE D - PART 2 - SECTION 2Showing all COMMON STOCKS Owned December 31 of Current Year

1 2 Codes 5 6 Fair Value 9 Dividends Change in Book/Adjusted Carrying Value 17 183 4 7 8 10 11 12 13 14 15 16

F Currento Rate per Year's Totalr Share Other Total Foreigne Book/ Used to Amount Nonadmitted Unrealized Than Change Exchange NAICi Number Adjusted Obtain Declared Received Declared Valuation Temporary in Change Market

CUSIP g of Carrying Fair Fair Actual But During But Increase / Impairment B./A.C.V. in Indicator DateIdentification Description Code n Shares Value Value Value Cost Unpaid Year Unpaid (Decrease) Recognized (13 - 14) B./A.C.V. (a) Acquired

G1151C-10-1 ACCENTURE PLC IRELAND F 300.000 24,666 82.220 24,666 22,244 2,422 2,422 L 03/01/2013G0083B-10-8 ACTAVIS PLC F 410.000 68,880 168.000 68,880 34,927 33,953 33,953 L 03/01/201300724F-10-1 ADOBE SYS INC 1,310.000 78,441 59.879 78,441 52,338 26,104 26,104 L 03/22/2013013904-30-5 ALCATEL-LUCENT SPONSORED ADR F 14,910.000 65,604 4.400 65,604 57,886 7,718 7,718 L 10/14/2013018490-10-2 ALLEGRAN INC 563.000 62,538 111.080 62,538 60,849 1,689 1,689 L 12/23/201300162Q-10-6 ALPS ETF TR C&S GLOBL ETF 9,000.000 352,441 39.160 352,441 331,515 22,170 (809) (809) L 08/27/2012023135-10-6 AMAZON COM INC 260.000 103,685 398.790 103,685 55,235 38,050 38,050 L 03/01/2013031162-10-0 AMGEN INC. 501.000 57,154 114.080 57,154 58,533 235 (1,379) (1,379) L 09/16/2013G0408V-10-2 AON PLC CL A F 1,240.000 104,024 83.890 104,024 75,538 651 28,485 28,485 L 03/01/2013037833-10-0 APPLE COMPUTER INC 341.000 191,308 561.020 191,308 103,815 3,805 (12,057) (12,057) L 12/01/201300206R-10-2 AT & T INC 770.000 27,073 35.160 27,073 28,032 1,386 2,745 2,745 L 11/03/2008Y0486S-10-4 AVAGO TECHNOLOGIES LTD F 1,240.000 65,570 52.879 65,570 53,074 310 12,496 12,496 L 10/14/2013073730-10-3 BEAM INC COM 1,010.000 68,741 68.060 68,741 62,905 635 5,836 5,836 L 06/04/2013110122-10-8 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 1,550.000 82,383 53.150 82,383 73,043 1,085 9,339 9,339 L 05/24/2013127097-10-3 CABOT OIL & GAS CORP 1,310.000 50,776 38.760 50,776 47,096 3,679 3,679 L 12/16/201314040H-10-5 CAPITAL ONE FINL CORP 820.000 62,820 76.610 62,820 44,111 738 18,709 18,709 L 04/15/2013149123-10-1 CARERPILLAR INC 620.000 56,302 90.810 56,302 56,679 1,066 (377) (377) L 03/01/2013150870-10-3 CELANESE CORP DEL 1,050.000 58,076 55.310 58,076 48,823 473 9,253 9,253 L 03/01/201315189T-10-7 CENTERPOINT ENERGY INC 2,540.000 58,877 23.180 58,877 54,529 1,581 4,348 4,348 L 03/01/2013166764-10-0 CHEVRON CORP 623.000 77,819 124.910 77,819 72,907 2,189 4,912 4,912 L 03/06/2013191216-10-0 COCA-COLA CO 1,340.000 55,355 41.310 55,355 51,668 1,579 3,688 3,688 L 03/01/201320030N-10-1 COMCAST CORP NEW CL A 1,850.000 96,135 51.965 96,135 79,092 690 17,043 17,043 L 12/16/201322160K-10-5 COSTCO WHSL CORP NEW 554.000 65,937 119.020 65,937 55,864 515 10,073 10,073 L 03/01/2013260003-10-8 DOVER CORP 850.000 82,059 96.540 82,059 61,972 935 20,087 20,087 L 03/01/2013G29183-10-3 EATON CORP PLC F 1,153.000 87,766 76.120 87,766 60,427 2,004 25,985 25,985 L 03/01/201330219G-10-8 EXPRESS SCRIPTS HLDG CO 960.000 67,430 70.240 67,430 54,315 13,116 13,116 L 03/01/201330231G-10-2 EXXON MOBIL CORP 690.000 69,828 101.200 69,828 49,705 1,982 12,263 12,263 L 11/03/200830303M-10-2 FACEBOOK INC 550.000 30,057 54.649 30,057 20,015 10,042 10,042 L 08/15/2013307000-10-9 FAMILY DOLLAR STORES INC 540.000 35,084 64.970 35,084 31,092 421 3,992 3,992 L 03/01/201331620R-10-5 FIDELITY NATIONAL FIN'L CLA 1,710.000 55,490 32.450 55,490 51,469 308 4,020 4,020 L 12/10/201335671D-85-7 FREEPORT-MCMORAN COPPER & G 1,140.000 43,024 37.740 43,024 36,136 2,209 6,888 6,888 L 03/01/2013369604-10-3 GENERAL ELECTRIC CO 3,200.000 89,696 28.030 89,696 52,454 2,727 22,345 22,345 L 03/01/2013375558-10-3 GILEAD SCIENCES INC 1,030.000 77,353 75.100 77,353 43,876 33,477 33,477 L 03/01/201338259P-50-8 GOOGLE INC 125.000 140,089 1,120.710 140,089 99,571 40,517 40,517 L 06/05/201338259P-50-8 GOOGLE INC 44.000 49,311 1,120.710 49,311 35,568 13,743 13,743 L 06/05/2013406216-10-1 HALLIBURTON CO 1,330.000 67,498 50.750 67,498 54,181 710 13,317 13,317 L 03/22/2013412822-10-8 HARLEY DAVIDSON INC 950.000 65,778 69.240 65,778 55,842 399 9,936 9,936 L 08/16/2013

0. . . . . . . . . . . 0. . . . . . . . . . .(a) For all common stocks bearing the NAIC market indicator 'U' provide: the number of such issues , the total $ value (included in Column 8) of all such issues $

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437076-10-2 HOME DEPOT INC 830.000 68,342 82.340 68,342 56,845 1,295 11,497 11,497 L 03/01/2013438516-10-6 HONEYWELL INTL INC 960.000 87,715 91.370 87,715 66,939 1,219 20,776 20,776 L 03/01/2013G47791-10-1 INGERSOL-RAND PLC F 1,560.000 96,096 61.600 96,096 82,680 1,042 13,416 13,416 L 12/03/201345866F-10-4 INTERCONTINENTALEXCHANGE GRO 457.000 102,788 224.920 102,788 66,867 297 39,672 39,672 L 03/01/2013G491BT-10-8 INVESCO LTD F 2,790.000 101,556 36.400 101,556 74,264 1,883 27,292 27,292 L 03/01/2013464287-23-4 ISHARES MSCI EMERGING MKTS 13,900.000 580,951 41.795 580,951 505,429 12,129 (35,515) (35,515) L 04/25/2012464287-46-5 ISHARES TR MSCI EAFE IDX 9,730.000 652,834 67.095 652,834 453,355 16,572 99,587 99,587 L 07/15/2010478366-10-7 JOHNSON CONTROLS INC 1,330.000 68,229 51.300 68,229 41,547 758 26,682 26,682 L 03/01/201346625H-10-0 JPMORGAN CHASE & CO 910.000 53,217 58.480 53,217 30,368 1,577 18,799 18,799 L 03/20/2009482480-10-0 KLA TECNOR CORP 490.000 31,585 64.460 31,585 31,648 221 (62) (62) L 10/18/2013517834-10-7 LAS VEGAS SANDS CORP 1,050.000 82,814 78.870 82,814 53,884 1,470 28,930 28,930 L 03/01/2013565849-10-6 MARATHON OIL CORP 2,160.000 76,248 35.300 76,248 72,942 974 3,306 3,306 L 12/09/201359156R-10-8 METLIFE INC 2,000.000 107,840 53.920 107,840 70,556 1,650 37,284 37,284 L 03/01/2013609207-10-5 MONDELEZ INTL INC CL A 1,880.000 66,364 35.300 66,364 50,681 752 15,683 15,683 L 03/01/2013637071-10-1 NATIONAL OIL WELLS INC 1,050.000 83,507 79.530 83,507 82,383 837 11,749 11,749 L 09/16/2013670346-10-5 NUCOR CORP 1,120.000 59,786 53.380 59,786 48,799 823 10,987 10,987 L 04/24/2013675746-30-9 OCWEN FINL CORP 970.000 53,787 55.450 53,787 45,707 8,079 8,079 L 08/01/2013713448-10-8 PEPSICO INC 1,150.000 95,381 82.940 95,381 73,223 2,864 17,847 17,847 L 06/04/2013717081-10-3 PFIZER INC 2,830.000 86,683 30.630 86,683 76,063 2,834 9,168 9,168 L 11/14/2013718172-10-9 PHILIP MORRIS INTL INC 650.000 56,635 87.130 56,635 60,258 1,716 (3,623) (3,623) L 03/01/2013693475-10-5 PNC FINANCIAL SERVICES GP 850.000 65,943 77.580 65,943 52,732 1,382 13,211 13,211 L 03/01/2013742718-10-9 PROCTER & GAMBLE CO 1,280.000 104,205 81.410 104,205 96,919 2,310 7,286 7,286 L 03/01/2013693656-10-0 PVH CORP 484.000 65,834 136.020 65,834 59,118 36 6,716 6,716 L 07/02/201379466L-30-2 SALESFORCE COM INC 1,554.000 85,765 55.190 85,765 68,579 17,186 17,186 L 06/07/2013806857-10-8 SCHLUMBERGER LTD F 790.000 71,187 90.110 71,187 65,036 606 6,151 6,151 L 12/09/2013816851-10-9 SEMPRA ENERGY 700.000 62,832 89.760 62,832 54,305 1,323 8,527 8,527 L 03/01/201381762P-10-2 SERVICENOW INC 1,370.000 76,734 56.010 76,734 60,410 16,324 16,324 L 12/12/201382481R-10-6 SHIRE PLC F 573.000 80,959 141.290 80,959 53,723 244 27,236 27,236 L 05/13/2013845467-10-9 SOUTHWESTERN ENERGY CO 2,080.000 81,806 39.330 81,806 73,153 8,654 8,654 L 08/23/201378462F-10-3 SPDR S&P 500 ETF TRUST 2,075.000 383,232 184.690 383,232 349,925 1,739 33,306 33,306 L 08/01/201378467Y-10-7 SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR 4,235.000 1,034,187 244.200 1,034,187 511,914 10,067 223,416 223,416 L 08/01/201378464A-81-3 SPDR SERIES TRUST 5,710.000 586,360 102.690 586,360 363,568 5,616 140,424 140,424 L 08/01/2013857477-10-3 STATE STREET CORP 1,470.000 107,883 73.390 107,883 82,787 1,147 25,096 25,096 L 03/01/2013874039-10-0 TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD F 3,120.000 54,413 17.440 54,413 54,426 506 (13) (13) L 06/26/2013881624-20-9 TEVA PHARMACEUTICAL INDS ADR F 1,930.000 77,354 40.080 77,354 72,217 1,861 5,138 5,138 L 03/01/2013883556-10-2 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 498.000 55,452 111.350 55,452 52,719 2,733 2,733 L 12/19/2013907818-10-8 UNION PACIFIC CORP 238.000 39,984 168.000 39,984 32,446 352 7,538 7,538 L 03/01/2013


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913017-10-9 UNITED TECHNOLOGIES CORP 750.000 85,350 113.800 85,350 67,694 1,245 9,113 9,113 L 03/01/201391913Y-10-0 VALERO ENERGY CORP NEW 1,380.000 69,552 50.400 69,552 55,493 1,216 14,059 14,059 L 05/03/201392343V-10-4 VERIZON COMMUNICATIONS 530.000 26,044 49.140 26,044 26,439 1,084 (395) (395) L 04/19/2013928563-40-2 VMWARE INC CL A 430.000 38,575 89.710 38,575 35,487 3,088 3,088 L 08/01/2013254687-10-6 WALT DISNEY CO 980.000 74,872 76.400 74,872 45,011 22,463 22,463 L 06/08/2012949746-10-1 WELLS FARGO COMPANY 2,750.000 124,850 45.400 124,850 83,739 3,340 21,494 21,494 L 03/20/2012984332-10-6 YAHOO INC 2,680.000 108,379 40.440 108,379 58,008 20,371 20,371 L 03/07/2013988498-10-1 YUM BRANDS INC 810.000 61,243 75.610 61,243 52,663 842 8,581 8,581 L 03/01/2013

9099999 Industrial and Miscellaneous (Unaffiliated) 9,130,421 X X X 9,130,421 6,860,275 136,632 1,464,905 1,464,905 X X X X X X

000002-00-6 Investment - ALTUS GROUP INC 11,337,365.000 11,337,365 1.000 11,337,365 11,337,365 2,441,123 2,441,123 L 01/01/2000000003-00-4 Investment - ALTUS REALTY CO 1,552,271.000 1,552,271 1.000 1,552,271 1,552,271 (27,631) (27,631) L 04/01/2002

9199999 Parent, Subsidiaries, and Affiliates 12,889,636 X X X 12,889,636 12,889,636 2,413,492 2,413,492 X X X X X X

990110-70-2 Cash - Citizens MMKT 1,794,372.730 1,794,373 1.000 1,794,373 1,794,373 1,091 L 12/31/2013990220-47-7 Cash - DDRI MMKT 1,179,676.260 1,179,676 1.000 1,179,676 1,179,676 23,983 L 12/31/2013990220-47-7 Cash - PMG MMKT 134,409.440 134,410 1.000 134,410 134,410 1,587 L 12/31/2013990220-47-7 Cash - Whale Rock MMKT 2,080,106.410 2,080,106 1.000 2,080,106 2,080,106 3,247 L 12/31/2013990220-47-7 Mellon Cash / MMKT 84,692.820 84,693 1.000 84,693 84,693 175 L 12/31/2013

9399999 Money Market Mutual Funds 5,273,258 X X X 5,273,258 5,273,258 30,083 X X X X X X

9799999 Total Common Stocks 27,293,315 X X X 27,293,315 25,023,169 166,715 3,878,397 3,878,397 X X X X X X

9899999 Total Preferred and Common Stocks 27,293,315 X X X 27,293,315 25,023,169 166,715 3,878,397 3,878,397 X X X X X X


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SCHEDULE D - PART 3Showing all Long-Term Bonds and Stocks ACQUIRED During Current Year

1 2 3 4 5 6 7 8 9Number Paid for

CUSIP of Shares Accrued InterestIdentification Description Foreign Date Acquired Name of Vendor of Stock Actual Cost Par Value and Dividends

76221T-CD-9 RI HSG & MTG FIN CORP 12/18/2013 CITIZENS BANK 100,000 100,000.0076221T-CC-1 RI HSG & MTG FIN CORP 12/18/2013 CITIZENS BANK 100,000 100,000.0076222W-HK-0 RI STATE 05/02/2013 CITIZENS BANK 1,067,990 1,000,000.00762243-5D-1 RI STATE 05/02/2013 CITIZENS BANK 274,362 265,000.00 206

1799999 Subtotal - Bonds - U.S. States, Territories and Possessions X X X 1,542,352 1,465,000.00 206

878181-JT-4 TEANECK TWP NJ GO 08/09/2013 CITIZENS BANK 346,647 340,000.00

2499999 Subtotal - Bonds - U.S. Political Subdivisions of States X X X 346,647 340,000.00

046353-AF-5 ASTRAZENECA F 10/18/2013 CITIZENS BANK 495,500 500,000.00 948056752-AC-2 BAIDU INC F 08/02/2013 CITIZENS BANK 1,009,830 1,000,000.00 90064159-CU-8 BANK OF NOVA SCOTIA A 11/06/2013 CITIZENS BANK 752,835 750,000.00 513084664-BQ-3 BERKSHIRE HATHAWAY 10/09/2013 CITIZENS BANK 1,343,063 1,250,000.00 13,281084670-BJ-6 BERKSHIRE HATHAWAY 02/06/2013 CITIZENS BANK 801,955 800,000.00 33305565Q-CC-0 BP CAP MKTS PLC F 05/09/2013 CITIZENS BANK 2,012,420 2,000,000.00 611111320-AE-7 BROADCOM CORP 06/03/2013 CITIZENS BANK 870,559 828,000.00 2,17414916R-AB-0 CATHOLIC HEALTH INIT 12/17/2013 CITIZENS BANK 102,677 105,000.00 229EJ6198-70-3 DAIMLER INTL FIN F 05/15/2013 CITIZENS BANK 1,001,910 1,000,000.00 1,944263534-CE-7 DU PONT I E DE NEMOURS 01/11/2013 CITIZENS BANK 515,898 450,000.00 5,578268648-AP-7 EMC CORP MASS 06/04/2013 CITIZENS BANK 752,625 750,000.00 3936962G-6S-8 GENERAL ELEC CAP COR 02/01/2013 CITIZENS BANK 444,902 450,000.00 89138141G-GS-7 GOLDMAN SACHS GROUP 07/11/2013 CITIZENS BANK 727,692 655,000.00 17,99438141G-FG-4 GOLDMAN SACHS GROUP INC 05/15/2013 CITIZENS BANK 583,680 500,000.00 10,08238141E-R5-0 GOLDMAN SACHS GRP INC 05/22/2013 CITIZENS BANK 367,598 341,000.00 493427866-AS-7 HERSHEY 06/01/2013 CITIZENS BANK 511,895 500,000.00 667437076-AZ-5 HOME DEPOT INC 04/12/2013 CITIZENS BANK 506,460 500,000.00 450438516-BA-3 HONEYWELL INTL 09/19/2013 CITIZENS BANK 760,053 700,000.00 1,901459200-GJ-4 IBM CORP 05/08/2013 CITIZENS BANK 1,193,680 1,000,000.00 9,342452308-AJ-8 ILLINOIS TOOL WORKS 10/16/2013 CITIZENS BANK 2,005,261 1,675,000.00 5,81646625H-JL-5 JP MORGAN CHASE & CO 05/08/2013 CITIZENS BANK 998,140 1,000,000.0046625H-JG-6 JP MORGAN CHASE & CO 08/01/2013 CITIZENS BANK 245,668 250,000.00 7558933Y-AB-1 MERCK & CO 06/19/2013 CITIZENS BANK 259,075 250,000.00 2,48459156R-AT-5 METLIFE INC 12/01/2013 CITIZENS BANK 410,992 325,000.00 7,454594918-AV-6 MICROSOFT CORP 12/04/2013 CITIZENS BANK 496,775 500,000.00 68EJ2770-63-8 MITSUBISHI CORP F 05/23/2013 CITIZENS BANK 1,009,680 1,000,000.00 7,08363253W-AF-8 NATL AUSTRALIA BANK F 11/22/2013 CITIZENS BANK 649,903 650,000.0063946C-AC-2 NBC UNIVERSAL ENTERPRI 06/14/2013 CITIZENS BANK 240,658 240,000.00 99768389X-AN-5 ORACLE 06/01/2013 CITIZENS BANK 497,550 500,000.00 80068389X-AQ-8 ORACLE CORP 08/01/2013 CITIZENS BANK 504,385 500,000.00 495695114-CM-8 PACIFICORP 07/10/2013 CITIZENS BANK 1,989,585 1,900,000.00 6,096

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713448-BW-7 PEPSICO INC 12/06/2013 CITIZENS BANK 237,835 240,000.00 2,120718172-BF-5 PHILIP MORRIS INTL 11/08/2013 CITIZENS BANK 744,435 750,000.00 7869349L-AC-2 PNC Bk NA 05/06/2013 CITIZENS BANK 1,921,460 1,675,000.00 10,88874005P-BH-6 PRAXAIR INC 08/02/2013 CITIZENS BANK 982,135 1,000,000.00 1,823767201-AC-0 RIO TINTO FIN USA F 05/17/2013 CITIZENS BANK 249,557 202,000.00 4,632801060-AB-0 SANOFI AVENTIS F 05/14/2013 CITIZENS BANK 997,400 1,000,000.00 1,28592343V-AL-8 VERIZON COMMUNICATIONS 05/07/2013 CITIZENS BANK 1,496,924 1,270,000.00 16,49292343V-BF-0 VERIZON COMMUNICATIONS 03/25/2013 CITIZENS BANK 248,575 250,000.00 1,07792857W-AY-6 VODAFONE GROUP PLC F 03/25/2013 CITIZENS BANK 249,523 250,000.00 1792857W-BE-9 VODAFONE GROUP PLC F 05/17/2013 CITIZENS BANK 1,001,360 1,000,000.00 3,87594974B-FD-7 WELLS FARGO CO 06/01/2013 CITIZENS BANK 512,270 500,000.00 729950840-AC-2 WESTFARMERS LTD F 06/03/2013 CITIZENS BANK 753,064 750,000.00 2,967

3899999 Subtotal - Bonds - Industrial and Miscellaneous (Unaffiliated) X X X 33,457,442 31,756,000.00 144,911

8399997 Subtotal - Bonds - Part 3 X X X 35,346,441 33,561,000 145,117

8399999 Total - Bonds X X X 35,346,441 33,561,000.00 145,117

G1151C-10-1 ACCENTURE PLC IRELAND F 03/01/2013 CITIZENS BANK 720.000 53,387G0083B-10-8 ACTAVIS PLC F 03/01/2013 CITIZENS BANK 620.000 52,81700724F-10-1 ADOBE SYS INC 03/22/2013 CITIZENS BANK 1,680.000 67,211013904-30-5 ALCATEL-LUCENT SPONSORED ADR F 10/14/2013 CITIZENS BANK 14,910.000 57,886018490-10-2 ALLEGRAN INC 12/23/2013 CITIZENS BANK 563.000 60,849023135-10-6 AMAZON COM INC 03/01/2013 CITIZENS BANK 33.000 8,688031162-10-0 AMGEN INC. 09/16/2013 CITIZENS BANK 501.000 58,533G0408V-10-2 AON PLC CL A F 03/01/2013 CITIZENS BANK 1,240.000 75,538037833-10-0 APPLE COMPUTER INC 12/01/2013 CITIZENS BANK 129.000 66,920Y0486S-10-4 AVAGO TECHNOLOGIES LTD R 10/14/2013 CITIZENS BANK 1,240.000 53,074073730-10-3 BEAM INC COM 06/04/2013 CITIZENS BANK 1,010.000 62,905110122-10-8 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 05/24/2013 CITIZENS BANK 1,550.000 73,043127097-10-3 CABOT OIL & GAS CORP 12/16/2013 CITIZENS BANK 1,310.000 47,09614040H-10-5 CAPITAL ONE FINL CORP 04/15/2013 CITIZENS BANK 820.000 44,111149123-10-1 CARERPILLAR INC 03/01/2013 CITIZENS BANK 620.000 56,679150870-10-3 CELANESE CORP DEL 03/01/2013 CITIZENS BANK 1,050.000 48,82315189T-10-7 CENTERPOINT ENERGY INC 03/01/2013 CITIZENS BANK 3,310.000 71,059166764-10-0 CHEVRON CORP 03/06/2013 CITIZENS BANK 783.000 91,561191216-10-0 COCA-COLA CO 03/01/2013 CITIZENS BANK 1,620.000 62,46420030N-10-1 COMCAST CORP NEW CL A 12/16/2013 CITIZENS BANK 2,880.000 120,02222160K-10-5 COSTCO WHSL CORP NEW 03/01/2013 CITIZENS BANK 554.000 55,864260003-10-8 DOVER CORP 03/01/2013 CITIZENS BANK 850.000 61,972G29183-10-3 EATON CORP PLC F 03/01/2013 CITIZENS BANK 60.000 3,69430219G-10-8 EXPRESS SCRIPTS HLDG CO 03/01/2013 CITIZENS BANK 1,270.000 71,854

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907818-10-8 UNION PACIFIC CORP 03/01/2013 CITIZENS BANK 238.000 32,446913017-10-9 UNITED TECHNOLOGIES CORP 03/01/2013 CITIZENS BANK 750.000 67,69491913Y-10-0 VALERO ENERGY CORP NEW 05/03/2013 CITIZENS BANK 1,870.000 82,18192343V-10-4 VERIZON COMMUNICATIONS 04/19/2013 CITIZENS BANK 930.000 46,852928563-40-2 VMWARE INC CL A 08/01/2013 CITIZENS BANK 560.000 46,224984332-10-6 YAHOO INC 03/07/2013 CITIZENS BANK 3,750.000 80,882988498-10-1 YUM BRANDS INC 03/01/2013 CITIZENS BANK 810.000 52,661

9099999 Subtotal - Common Stocks - Industrial and Miscellaneous (Unaffiliated) X X X 4,885,968 X X X

990110-70-2 Cash - Citizens MMKT 12/31/2013 CITIZENS BANK 1,794,372.730 1,794,373990220-47-7 Cash - DDRI MMKT 12/31/2013 CITIZENS BANK 1,179,676.260 1,179,676990220-47-7 Cash - PMG MMKT 12/31/2013 CITIZENS BANK 134,409.440 134,410990220-47-7 Cash - Whale Rock MMKT 12/31/2013 CITIZENS BANK 2,080,106.410 2,080,106990220-47-7 Mellon Cash / MMKT 12/31/2013 CITIZENS BANK 84,692.820 84,693

9399999 Subtotal - Common Stocks - Money Market Mutual Funds X X X 5,273,258 X X X

9799997 Subtotal - Common Stocks - Part 3 X X X 10,159,226 X X X

9799998 Summary Item from Part 5 for Common Stocks X X X 1,194,176 X X X

9799999 Total -Common Stocks X X X 11,353,402 X X X

9899999 Total - Preferred and Common Stocks X X X 11,353,402 X X X

9999999 Totals X X X 46,699,843 X X X 145,117

E13.3

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SCHEDULE D - PART 4Showing all Long-Term Bonds and Stocks SOLD, REDEEMED or Otherwise DISPOSED OF During Current Year

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Change in Book/Adjusted Carrying Value 16 17 18 19 20 2111 12 13 14 15

F Current Bondo Prior Year's Book/ Foreign Interest/r Number Year Current Other Total Total Adjusted Exchange Realized Total Stocke of Book/ Unrealized Year's Than Change Foreign Carrying Gain Gain Gain Dividends Stated

CUSIP i Shares Adjusted Valuation (Amort- Temporary in Exchange Value at (Loss) (Loss) (Loss) Received ContractualIdent- g Disposal Name of of Consid- Par Actual Carrying Increase/ ization)/ Impairment B./A.C.V. Change in Disposal on on on During Maturity

ification Description n Date Purchaser Stock eration Value Cost Value (Decrease) Accretion Recognized (11+12-13) B./A.C.V. Date Disposal Disposal Disposal Year Date

20281P-CU-4 COMNWLTH FLNG AUTH - P 06/01/2013 Matured 150,000 150,000.00 158,061 151,293 (1,293) (1,293) 150,000 2,537 06/01/2013915217-TN-3 UNIV OF VA 06/01/2013 Matured 215,000 215,000.00 225,643 218,968 (3,968) (3,968) 215,000 5,375 06/01/2013

1799999 Subtotal - Bonds - U.S. States, Territories and Possessions X X X 365,000 365,000.00 383,704 370,261 (5,261) (5,261) 365,000 7,912 X X X

915137-4W-0 UNIV TEXAS REV TAXABLE 08/15/2013 Matured 500,000 500,000.00 500,000 500,000 500,000 8,380 08/15/2013916549-HP-6 UPPER SAUCON PA BLD AM 12/01/2013 Called 25,000 25,000.00 25,000 25,000 25,000 688 12/01/2015

2499999 Subtotal - Bonds - U.S. Political Subdivisions of States X X X 525,000 525,000.00 525,000 525,000 525,000 9,068 X X X

31417Y-VX-2 FNMA POOL #M0629 12/01/2013 Principal Reductio 110,847 110,846.69 114,813 114,133 (3,286) (3,286) 110,847 1,575 01/01/202131371L-E6-2 FNMA POOL 10/1/13 10/01/2013 Matured 51,891 51,891.09 53,279 52,175 (284) (284) 51,891 737 10/01/201331371M-GB-7 FNMA POOL 10/1/25 12/01/2013 Principal Reductio 44,436 44,436.49 43,618 43,360 1,076 1,076 44,436 861 10/01/202531402R-H3-6 FNMA POOL 11/1/18 12/01/2013 Principal Reductio 50,086 50,085.51 49,942 49,926 159 159 50,086 1,062 11/01/201831403D-EP-0 FNMA POOL 7/1/19 12/01/2013 Principal Reductio 83,200 83,199.94 82,885 83,200 83,200 1,700 07/01/201931417Y-FQ-5 FNMA POOL #MA0174 12/25/2013 Principal Reductio 98,724 98,724.06 104,354 103,097 (4,373) (4,373) 98,724 1,888 09/01/201931371L-DY-2 FNMA POOL 9/1/18 12/01/2013 Principal Reductio 127,014 127,013.79 133,600 132,052 (5,038) (5,038) 127,014 2,101 09/01/2018

3199999 Subtotal - Bonds - U. S. Special Rev. and Special Assessment and X X X 566,198 566,197.57 582,491 577,943 (11,746) (11,746) 566,198 9,924 X X X

054303-AV-4 AVON PRODUCTS INC 04/15/2013 Called 782,589 750,000.00 745,913 748,873 267 267 749,141 33,448 33,448 26,250 03/01/201405565Q-BF-4 BP CAP MKTS F 11/07/2013 Matured 100,000 100,000.00 109,511 102,014 (2,014) (2,014) 100,000 5,250 11/07/201305565Q-BF-4 BP CAP MKTS P L C F 11/07/2013 Matured 200,000 200,000.00 201,176 200,211 (211) (211) 200,000 10,500 11/07/2013172967-EQ-0 CITIGROUP INC 04/11/2013 Matured 250,000 250,000.00 261,420 251,997 (1,997) (1,997) 250,000 6,875 04/11/201324702R-AG-6 DELL, INC 11/29/2013 Called 305,679 300,000.00 341,700 315,505 (10,932) (10,932) 304,573 1,106 1,106 18,938 04/15/2014263534-BS-7 DU PONT EI DE NEMOURS & 01/15/2013 Matured 73,325 73,325.00 73,188 73,321 4 4 73,325 1,833 01/15/201326442C-AF-1 DUKE ENERGY CAROLINAS 11/15/2013 Matured 500,000 500,000.00 559,669 513,905 (13,905) (13,905) 500,000 28,750 11/15/2013278058-DF-6 EATON CORP F 05/15/2013 Matured 90,000 90,000.00 96,841 90,780 (780) (780) 90,000 2,205 05/15/201329364D-AN-0 ENTERGY ARK INC 08/01/2013 Matured 360,000 360,000.00 393,354 365,629 (5,629) (5,629) 360,000 19,440 08/01/201336962G-ZY-3 GENERAL ELEC CAP CORP 01/15/2013 Matured 500,000 500,000.00 526,730 500,224 (224) (224) 500,000 13,625 01/15/201336962G-3F-9 GENERAL ELEC CAP CORP 09/20/2013 Matured 240,000 240,000.00 242,842 240,344 (344) (344) 240,000 12,960 09/20/2013369604-AY-9 GENERAL ELECTRIC CO. 02/01/2013 Matured 250,000 250,000.00 267,000 250,467 (467) (467) 250,000 6,250 02/01/201338142E-AE-8 GOLDMAN SACHS GROUP 03/01/2013 Matured 250,000 250,000.00 269,420 252,259 (2,259) (2,259) 250,000 10,000 03/01/201338141G-DQ-4 GOLDMAN SACHS GROUP I 10/15/2013 Matured 500,000 500,000.00 499,740 499,949 51 51 500,000 26,250 10/15/2013459200-GN-5 IBM 10/15/2013 Matured 225,000 225,000.00 229,133 225,717 (717) (717) 225,000 14,625 10/15/201346625H-AT-7 JPMORGAN CHASE & CO 01/02/2013 Matured 500,000 500,000.00 526,400 500,016 (16) (16) 500,000 14,375 01/02/201359018Y-M4-0 MERRILL LYNCH CO INC 02/05/2013 Matured 250,000 250,000.00 254,100 250,267 (267) (267) 250,000 6,813 02/05/2013629491-AA-9 NYSE EURONEXT 06/28/2013 Matured 230,000 230,000.00 246,675 232,435 (2,435) (2,435) 230,000 5,520 06/28/201368389X-AD-7 ORACLE CORP 04/15/2013 Matured 350,000 350,000.00 376,523 352,294 (2,294) (2,294) 350,000 8,663 04/15/201374432Q-BE-4 PRUDENTIAL FINL INC 01/15/2013 Matured 500,000 500,000.00 505,130 500,036 (36) (36) 500,000 7,510 01/15/2013

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74456Q-AL-0 PUBLIC SVC ELEC GAS CO 09/01/2013 Matured 175,000 175,000.00 178,187 175,413 (413) (413) 175,000 9,406 09/01/2013802815-AP-5 SANTANDER US 01/18/2013 Matured 800,000 800,000.00 800,000 800,000 800,000 9,940 01/18/2013842400-FK-4 SO CAL EDISON 10/17/2013 Called 255,288 250,000.00 280,535 262,425 (8,163) (8,163) 254,262 1,026 1,026 15,613 03/15/201492343V-AN-4 VERIZON COMMUNICATION 04/15/2013 Matured 500,000 500,000.00 509,465 500,573 (573) (573) 500,000 13,125 04/15/2013949746-NY-3 WELLS FARGO & CO NEW 01/31/2013 Matured 300,000 300,000.00 286,981 299,709 291 291 300,000 6,563 01/31/2013

3899999 Subtotal - Bonds - Industrial and Miscellaneous (Unaffiliated) X X X 8,486,881 8,443,325.00 8,781,633 8,504,363 (53,063) (53,063) 8,451,301 35,580 35,580 301,279 X X X8399997 Subtotal - Bonds - Part 4 X X X 9,943,079 9,899,523 10,272,828 9,977,567 (70,070) (70,070) 9,907,499 35,580 35,580 328,183 X X X

8399999 Total - Bonds X X X 9,943,079 9,899,522.57 10,272,828 9,977,567 (70,070) (70,070) 9,907,499 35,580 35,580 328,183 X X X

G1151C-10-1 ACCENTURE PLC IRELAND F 10/24/2013 CITIZENS BANK 420.00 31,064 31,142 31,142 (78) (78)G0083B-10-8 ACTAVIS PLC F 09/16/2013 CITIZENS BANK 210.00 22,810 17,889 17,889 4,921 4,92100724F-10-1 ADOBE SYS INC 10/24/2013 CITIZENS BANK 370.00 21,332 14,873 14,873 6,459 6,45900101J-10-6 ADT CORPORATION 03/01/2013 CITIZENS BANK 785.00 37,273 23,543 36,266 (12,723) (12,723) 23,543 13,729 13,729 98013904-30-5 ALCATEL-LUCENT SPONSO F 12/20/2013 CITIZENS BANK 2,615 2,615 2,615018581-10-8 ALLIANCE DATA SYS CORP 01/17/2013 CITIZENS BANK 571.00 89,875 37,699 82,658 (44,959) (44,959) 37,699 52,176 52,17601988P-10-8 ALLSCRIPT MISYS HEALTCA 03/01/2013 CITIZENS BANK 1,460.00 18,501 13,753 13,753 13,753 4,748 4,748025816-10-9 AMERICAN EXPRESS CO 03/01/2013 CITIZENS BANK 1,160.00 71,863 51,594 66,677 (15,083) (15,083) 51,594 20,269 20,269 232026874-78-4 AMERICAN INTL GROUP CO 03/01/2013 CITIZENS BANK 1,380.00 51,655 46,646 48,714 (2,068) (2,068) 46,646 5,009 5,00903027X-10-0 AMERICAN TOWER CORP 03/01/2013 CITIZENS BANK 280.00 21,706 19,926 21,636 (1,709) (1,709) 19,926 1,779 1,77903076C-10-6 AMERIPRISE FINL INC 03/01/2013 CITIZENS BANK 890.00 60,538 40,118 55,741 (15,623) (15,623) 40,118 20,420 20,420 401032511-10-7 ANADARKO PETE CORP 03/01/2013 CITIZENS BANK 660.00 52,094 37,957 49,045 (11,087) (11,087) 37,957 14,137 14,137037411-10-5 APACHE CORP 02/15/2013 CITIZENS BANK 690.00 54,487 62,343 54,165 8,178 8,178 62,343 (7,856) (7,856) 117037833-10-0 APPLE COMPUTER INC 06/26/2013 CITIZENS BANK 234.00 99,808 19,972 100,904 (80,932) (80,932) 19,972 79,836 79,836363576-10-9 ARTHUR J GALLAGHER 02/04/2013 CITIZENS BANK 62,542.00 2,303,691 2,167,080 2,167,081 136,610 136,61000206R-10-2 AT & T INC 03/01/2013 CITIZENS BANK 740.00 26,382 26,940 26,573 367 367 26,940 (558) (558) 333052800-10-9 AUTOLIV INC 03/01/2013 CITIZENS BANK 630.00 40,840 22,696 42,456 (19,760) (19,760) 22,696 18,144 18,144 315060505-10-4 BANK OF AMERICA CORP 03/01/2013 CITIZENS BANK 6,340.00 70,448 52,475 73,607 (21,133) (21,133) 52,475 17,974 17,974 63073730-10-3 BEAM INC COM 03/01/2013 CITIZENS BANK 760.00 46,064 44,958 46,428 (1,470) (1,470) 44,958 1,106 1,10614040H-10-5 CAPITAL ONE FINL CORP 03/01/2013 CITIZENS BANK 720.00 36,195 33,363 41,710 (8,347) (8,347) 33,363 2,832 2,832 36143658-30-0 CARNIVAL CORP F 02/25/2013 CITIZENS BANK 770.00 26,746 28,887 28,313 574 574 28,887 (2,140) (2,140)12504L-10-9 CBRE GROUP INC 03/01/2013 CITIZENS BANK 2,310.00 55,166 45,533 45,969 (436) (436) 45,533 9,633 9,633124857-20-2 CBS CORP NEW CL B 03/01/2013 CITIZENS BANK 1,750.00 75,129 47,608 66,588 (18,980) (18,980) 47,608 27,521 27,521 21015189T-10-7 CENTERPOINT ENERGY INC 04/24/2013 CITIZENS BANK 770.00 18,596 16,530 16,530 2,066 2,066166764-10-0 CHEVRON CORP 09/16/2013 CITIZENS BANK 160.00 19,877 18,654 18,654 1,223 1,223171232-10-1 CHUBB CORP 03/01/2013 CITIZENS BANK 550.00 46,046 28,857 41,426 (12,569) (12,569) 28,857 17,189 17,189 226125509-10-9 CIGNA 03/01/2013 CITIZENS BANK 710.00 41,351 21,861 37,957 (16,096) (16,096) 21,861 19,490 19,49019122T-10-9 COCA COLA ENTERPRISES 03/01/2013 CITIZENS BANK 1,540.00 54,672 42,774 48,864 (6,090) (6,090) 42,774 11,898 11,898191216-10-0 COCA-COLA CO 04/04/2013 CITIZENS BANK 280.00 11,290 10,796 10,796 494 494192446-10-2 COGNIZANT TECHNOLOGY 03/01/2013 CITIZENS BANK 670.00 51,208 51,005 49,501 1,503 1,503 51,005 204 204

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20030N-10-1 COMCAST CORP NEW CL A 06/20/2013 CITIZENS BANK 1,030.00 41,550 40,930 40,930 620 620 138205887-10-2 CONAGRA FOODS INC 03/01/2013 CITIZENS BANK 1,130.00 38,376 33,508 33,335 173 173 33,508 4,868 4,868 28320825C-10-4 CONOCOPHILLIPS G 03/01/2013 CITIZENS BANK 650.00 37,622 37,152 37,694 (542) (542) 37,152 471 471 429G2554F-11-3 COVIDEN PLC F 12/23/2013 CITIZENS BANK 1,020.00 67,577 48,152 58,895 (10,743) (10,743) 48,152 19,425 19,425 504235851-10-2 DANAHER CORP 03/01/2013 CITIZENS BANK 670.00 41,004 23,523 37,453 (13,930) (13,930) 23,523 17,481 17,481268648-10-2 E M C CORP MASS 03/01/2013 CITIZENS BANK 2,560.00 58,653 44,158 64,768 (20,610) (20,610) 44,158 14,496 14,496G29183-10-3 EATON CORP PLC F 01/01/2013 CITIZENS BANK 160.63 9,385 8,338 9,834 (1,497) (1,497) 8,338 1,048 1,048532457-10-8 ELI LILLY & CO 05/24/2013 CITIZENS BANK 1,310.00 71,494 64,766 64,609 156 156 64,766 6,729 6,729G3157S-10-6 ENSCO PLC SHS CLASS A E 03/01/2013 CITIZENS BANK 1,040.00 62,182 57,352 61,651 (4,299) (4,299) 57,352 4,830 4,83026875P-10-1 EOG RES INC 03/01/2013 CITIZENS BANK 274.00 34,200 31,651 33,096 (1,445) (1,445) 31,651 2,549 2,549 4730219G-10-8 EXPRESS SCRIPTS HLDG C 09/16/2013 CITIZENS BANK 310.00 20,405 17,539 17,539 2,866 2,86630231G-10-2 EXXON MOBIL CORP 08/23/2013 CITIZENS BANK 550.00 48,725 39,620 49,757 (10,137) (10,137) 39,620 9,105 9,105 18031428X-10-6 FEDEX CORP 03/01/2013 CITIZENS BANK 770.00 81,088 70,140 70,624 (484) (484) 70,140 10,948 10,948343412-10-2 FLUOR CORP 03/01/2013 CITIZENS BANK 670.00 40,556 38,258 39,356 (1,098) (1,098) 38,258 2,298 2,298 107345370-86-0 FORD MOTOR CO 02/01/2013 CITIZENS BANK 3,380.00 43,261 36,515 43,771 (7,256) (7,256) 36,515 6,746 6,746 338375558-10-3 GILEAD SCIENCES INC 09/16/2013 CITIZENS BANK 600.00 35,303 25,559 25,559 9,744 9,744406216-10-1 HALLIBURTON CO 08/23/2013 CITIZENS BANK 220.00 10,664 9,046 9,046 1,618 1,618437076-10-2 HOME DEPOT INC 08/23/2013 CITIZENS BANK 460.00 34,367 31,504 31,504 2,863 2,863 35945666Q-10-2 INFORMATICA CORP 03/01/2013 CITIZENS BANK 680.00 23,780 25,084 20,618 4,467 4,467 25,084 (1,304) (1,304)459200-10-1 INTERNATIONAL BUSINESS 01/17/2013 CITIZENS BANK 327.00 63,323 35,383 62,637 (27,253) (27,253) 35,383 27,939 27,939461202-10-3 INTUIT 03/01/2013 CITIZENS BANK 630.00 40,333 37,433 37,470 (36) (36) 37,433 2,900 2,900 10746428R-10-7 ISHARES S&P GSCI COMMO 07/25/2013 CITIZENS BANK 5,500.00 171,994 176,991 180,345 (3,354) (3,354) 176,991 (4,997) (4,997)478160-10-4 JOHNSON & JOHNSON 03/01/2013 CITIZENS BANK 950.00 71,991 62,391 66,595 (4,205) (4,205) 62,391 9,601 9,601 58046625H-10-0 JPMORGAN CHASE & CO 03/01/2013 CITIZENS BANK 1,130.00 54,885 46,683 55,280 (8,597) (8,597) 46,683 8,202 8,202N53745-10-0 LYONDELLBASEL INDUSTRI 03/01/2013 CITIZENS BANK 1,170.00 68,095 52,154 66,795 (14,642) (14,642) 52,154 15,941 15,941 46858155Q-10-3 MCKESSON CORP. 03/01/2013 CITIZENS BANK 460.00 48,760 28,480 44,602 (16,122) (16,122) 28,480 20,280 20,280 18458933Y-10-5 MERCK 03/01/2013 CITIZENS BANK 1,224.00 51,874 23,841 50,111 (26,269) (26,269) 23,841 28,033 28,033 1,180609207-10-5 MONDELEZ INTL INC CL A 06/04/2013 CITIZENS BANK 970.00 28,554 26,149 26,149 2,405 2,405 126615369-10-5 MOODYS INC 03/01/2013 CITIZENS BANK 1,470.00 70,223 65,266 73,970 (8,705) (8,705) 65,266 4,957 4,957 294637071-10-1 NATIONAL OIL WELLS INC 12/09/2013 CITIZENS BANK 400.00 28,881 32,369 30,171 2,197 2,197 32,369 (3,488) (3,488)65248E-20-3 NEWS CORP CL B 03/01/2013 CITIZENS BANK 3,240.00 93,835 31,039 85,018 (2,570) (2,570) 31,039 62,796 62,79665339F-10-1 NEXTERA ENERGY INC COM 03/01/2013 CITIZENS BANK 1,380.00 99,140 78,048 95,482 (17,434) (17,434) 78,048 21,092 21,092 911674599-10-5 OCCIDENTAL PETROLEUM C 12/16/2013 CITIZENS BANK 700.00 61,687 58,700 53,627 5,073 5,073 58,700 2,986 2,98668389X-10-5 ORACLE SYSTEMS CORP 03/01/2013 CITIZENS BANK 2,040.00 69,567 48,813 67,973 (19,160) (19,160) 48,813 20,754 20,754713448-10-8 PEPSICO INC 03/01/2013 CITIZENS BANK 480.00 36,264 27,783 36,370 (8,587) (8,587) 27,783 8,481 8,481717081-10-3 PFIZER INC 05/24/2013 CITIZENS BANK 4,610.00 126,377 84,564 116,494 (31,929) (31,929) 84,564 41,813 41,813 176718172-10-9 PHILIP MORRIS INTL INC 03/01/2013 CITIZENS BANK 1,180.00 107,852 53,114 89,495 (46,601) (46,601) 53,114 54,738 54,738 910693475-10-5 PNC FINANCIAL SERVICES 08/01/2013 CITIZENS BANK 590.00 44,810 36,602 36,602 8,208 8,208 26074005P-10-4 PRAXAIR INC NY 03/01/2013 CITIZENS BANK 404.00 45,615 29,638 44,218 (14,580) (14,580) 29,638 15,978 15,97874144T-10-8 PRICE, T ROWE GROUP INC 03/01/2013 CITIZENS BANK 640.00 45,562 41,163 41,675 (512) (512) 41,163 4,399 4,399693656-10-0 PVH CORP 03/01/2013 CITIZENS BANK 490.00 58,839 43,110 54,395 (11,285) (11,285) 43,110 15,729 15,729747525-10-3 QUALCOMM CORP 07/03/2013 CITIZENS BANK 1,420.00 89,477 61,378 87,841 (26,462) (26,462) 61,378 28,098 28,098

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751028-10-1 RALCORP HLDGS INC NEW 01/31/2013 CITIZENS BANK 370.00 33,300 27,210 33,171 (5,960) (5,960) 27,210 6,090 6,090770323-10-3 ROBERT HALF INTL INC 03/01/2013 CITIZENS BANK 960.00 33,851 28,863 30,547 (1,685) (1,685) 28,863 4,988 4,988 15479466L-30-2 SALESFORCE COM INC 10/24/2013 CITIZENS BANK 370.00 19,928 15,098 15,098 4,830 4,83080105N-10-5 SANOFI SPON ADR 03/01/2013 CITIZENS BANK 2,390.00 111,182 89,274 113,238 (23,965) (23,965) 89,274 21,908 21,908806857-10-8 SCHLUMBERGER LTD F 03/01/2013 CITIZENS BANK 390.00 30,135 31,855 31,855 (1,720) (1,720)82481R-10-6 SHIRE PLC F 11/05/2013 CITIZENS BANK 77.00 10,549 7,223 7,223 3,326 3,326 3483088M-10-2 SKYWORKS SOLUTIONS INC 03/01/2013 CITIZENS BANK 1,370.00 28,854 32,080 27,811 4,269 4,269 32,080 (3,226) (3,226)845467-10-9 SOUTHWESTERN ENERGY 03/22/2013 CITIZENS BANK 360.00 13,558 12,308 12,308 1,251 1,251874039-10-0 TAIWAN SEMICONDUCTOR R 09/20/2013 CITIZENS BANK 940.00 16,297 16,610 16,610 (313) (313) 47187612E-10-6 TARGET CORP 03/01/2013 CITIZENS BANK 700.00 44,338 36,962 41,419 (4,457) (4,457) 36,962 7,377 7,377 25288076W-10-3 TERADATA CORP 03/05/2013 CITIZENS BANK 430.00 25,253 22,308 26,613 (4,305) (4,305) 22,308 2,945 2,94589353D-10-7 TRANSCANADA CORP A 03/01/2013 CITIZENS BANK 820.00 38,057 34,142 38,802 (4,660) (4,660) 34,142 3,915 3,915 360H89128-10-4 TYCO INTERNATIONAL COM 03/01/2013 CITIZENS BANK 1,240.00 39,409 25,122 36,148 (11,026) (11,026) 25,122 14,287 14,287 186904767-70-4 UNILEVER PLC SPNSORD A 03/01/2013 CITIZENS BANK 2,570.00 101,484 77,534 99,510 (21,976) (21,976) 77,534 23,950 23,950 83291913Y-10-0 VALERO ENERGY CORP NE 05/01/2013 Spin Off 490.00 22,676 21,909 20,347 2,329 2,32992343V-10-4 VERIZON COMMUNICATION 06/07/2013 CITIZENS BANK 400.00 20,095 20,413 20,413 (318) (318) 397928563-40-2 VMWARE INC CL A 12/01/2013 CITIZENS BANK 612.00 48,100 64,097 45,375 7,984 7,984 64,097 (15,997) (15,997)254687-10-6 WALT DISNEY CO 08/16/2013 CITIZENS BANK 600.00 37,140 27,521 36,259 (8,738) (8,738) 27,521 9,619 9,619949746-10-1 WELLS FARGO COMPANY 03/01/2013 CITIZENS BANK 710.00 24,780 23,022 24,907 (1,885) (1,885) 23,022 1,758 1,758984332-10-6 YAHOO INC 10/24/2013 CITIZENS BANK 1,070.00 32,720 22,874 22,874 9,843 9,843

9099999 Subtotal - Common Stocks - Industrial and Miscellaneous (Unaffiliat X X X 6,669,158 X X X 5,577,784 3,698,776 (703,125) (703,125) 5,576,223 1,092,938 1,092,938 12,298 X X X

261980-75-9 DREYFUS PREM LTD TRM HI 08/06/2013 CITIZENS BANK 53,999.32 358,015 331,098 360,175 (29,077) (29,077) 331,098 26,917 26,917 16,044

9299999 Subtotal - Common Stocks - Mutual Funds X X X 358,015 X X X 331,098 360,175 (29,077) (29,077) 331,098 26,917 26,917 16,044 X X X

9799997 Subtotal - Common Stocks - Part 4 X X X 7,027,173 X X X 5,908,882 4,058,951 (732,202) (732,202) 5,907,321 1,119,855 1,119,855 28,342 X X X

9799998 Summary Item from Part 5 for Common Stocks X X X 1,164,742 X X X 1,194,176 1,194,176 (29,436) (29,436) 9,644 X X X

9799999 Total - Common Stocks X X X 8,191,915 X X X 7,103,058 4,058,951 (732,202) (732,202) 7,101,497 1,090,419 1,090,419 37,986 X X X

9899999 Total - Preferred and Common Stocks X X X 8,191,915 X X X 7,103,058 4,058,951 (732,202) (732,202) 7,101,497 1,090,419 1,090,419 37,986 X X X

9999999 Totals 18,134,994 X X X 17,375,886 14,036,518 (732,202) (70,070) (802,272) 17,008,996 1,125,999 1,125,999 366,169 X X X

E14.3

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SCHEDULE D - PART 5Showing all Long-Term Bonds and Stocks ACQUIRED During Year and Fully DISPOSED OF During Current Year

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Change in Book/Adjusted Carrying Value 17 18 19 20 2112 13 14 15 16

F Currento Par Value Book/ Year's Foreign Interestr (Bonds) Adjusted Current Other Total Total Exchange Realized Total and Paid fore or Carrying Unrealized Year's Than Change Foreign Gain Gain Gain Dividends Accrued

CUSIP i Number of Value Valuation (Amort- Temporary in Exchange (Loss) (Loss) (Loss) Received InterestIdent- g Date Name of Disposal Name of Shares Actual at Increase/ ization)/ Impairment B./A.C.V. Change in on on on During and

ification Description n Acquired Vendor Date Purchaser (Stock) Cost Consideration Disposal (Decrease) Accretion Recognized (12+13-14) B./A.C.V. Disposal Disposal Disposal Year Dividends

G1151C-10-1 ACCENTURE PLC IRELAND F 03/05/2013 CITIZENS BANK 06/05/2013 CITIZENS BANK 170.00 13,064 13,553 13,064 489 489 1,139009158-10-6 AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC 03/01/2013 CITIZENS BANK 04/24/2013 CITIZENS BANK 450.00 38,641 38,532 38,641 (109) (109) 320G0176J-10-9 ALLEGION PLC R 12/03/2013 CITIZENS BANK 12/13/2013 CITIZENS BANK 413.33 17,756 17,756 17,756054937-10-7 BB&T CORP 03/01/2013 CITIZENS BANK 04/15/2013 CITIZENS BANK 1,460.00 44,147 44,372 44,147 225 225073730-10-3 BEAM INC COM 02/25/2013 CITIZENS BANK 03/01/2013 CITIZENS BANK 390.00 24,034 23,638 24,034 (396) (396) 171111320-10-7 BROADCOM CORP CL A 07/23/2013 CITIZENS BANK 10/02/2013 CITIZENS BANK 2,450.00 82,421 68,186 82,421 (14,234) (14,234) 399143658-30-0 CARNIVAL CORP F 03/01/2013 CITIZENS BANK 06/21/2013 CITIZENS BANK 1,350.00 48,084 44,923 48,084 (3,161) (3,161) 53017275R-10-2 CISCO SYSTEMS 02/01/2013 CITIZENS BANK 03/01/2013 CITIZENS BANK 3,700.00 77,376 76,522 77,376 (854) (854)177376-10-0 CITRIX SYSTEMS INC 08/01/2013 CITIZENS BANK 10/14/2013 CITIZENS BANK 730.00 48,228 42,763 48,228 (5,465) (5,465)192446-10-2 COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO 01/18/2013 CITIZENS BANK 03/01/2013 CITIZENS BANK 280.00 22,072 21,400 22,072 (672) (672)G2554F-11-3 COVIDEN PLC F 07/02/2013 CITIZENS BANK 12/23/2013 CITIZENS BANK 80.00 4,630 5,352 4,630 722 722 32312646R-10-5 CST BRANDS INC 05/01/2013 CITIZENS BANK 06/01/2013 CITIZENS BANK 192.22 6,341 5,716 6,341 (626) (626)268648-10-2 E M C CORP MASS 02/01/2013 CITIZENS BANK 03/01/2013 CITIZENS BANK 740.00 18,330 16,955 18,330 (1,375) (1,375)532457-10-8 ELI LILLY & CO 02/01/2013 CITIZENS BANK 05/24/2013 CITIZENS BANK 400.00 21,612 21,621 21,612 9 9 1,31829444U-50-2 EQUINIX INC 06/07/2013 CITIZENS BANK 08/14/2013 CITIZENS BANK 329.00 68,936 55,002 68,936 (13,935) (13,935)30303M-10-2 FACEBOOK INC 02/01/2013 CITIZENS BANK 03/01/2013 CITIZENS BANK 990.00 31,053 26,751 31,053 (4,302) (4,302)37733W-10-5 GLAXOSMITHKLINE PLC SPONSORED F 04/24/2013 CITIZENS BANK 12/18/2013 CITIZENS BANK 1,500.00 68,129 76,802 68,129 8,673 8,673 1,65645666Q-10-2 INFORMATICA CORP 02/01/2013 CITIZENS BANK 03/01/2013 CITIZENS BANK 300.00 11,068 10,491 11,068 (576) (576)459200-10-1 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE 04/03/2013 CITIZENS BANK 10/17/2013 CITIZENS BANK 718.00 145,287 134,618 145,287 (10,669) (10,669) 38848203R-10-4 JUNIPER NETWORKS INC 02/01/2013 CITIZENS BANK 03/01/2013 CITIZENS BANK 1,430.00 32,003 29,446 32,003 (2,557) (2,557)G5785G-10-7 MALLINCKRODT PUB LTD CO R 07/01/2013 CITIZENS BANK 08/23/2013 CITIZENS BANK 116.25 5,055 5,055 5,055582839-10-6 MEAD JOHNSON NUTRITION CO 03/01/2013 CITIZENS BANK 04/04/2013 CITIZENS BANK 520.00 38,921 39,345 38,921 424 424 177654106-10-3 NIKE INC CLASS B 03/01/2013 CITIZENS BANK 03/01/2013 CITIZENS BANK 840.00 45,857 45,713 45,857 (144) (144) 176N6596X-10-9 NXP SEMICONDUCTORS N V F 03/01/2013 CITIZENS BANK 04/03/2013 CITIZENS BANK 1,240.00 39,504 35,483 39,504 (4,021) (4,021)674599-10-5 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP. 03/01/2013 CITIZENS BANK 12/16/2013 CITIZENS BANK 10.00 818 911 818 92 92 1,082747525-10-3 QUALCOMM CORP 03/01/2013 CITIZENS BANK 07/03/2013 CITIZENS BANK 10.00 653 610 653 (44) (44) 55480004C-10-1 SANDISK CORP 06/20/2013 CITIZENS BANK 08/01/2013 CITIZENS BANK 1,060.00 65,391 58,856 65,391 (6,535) (6,535)88076W-10-3 TERADATA CORP 03/01/2013 CITIZENS BANK 03/07/2013 CITIZENS BANK 610.00 36,783 35,331 36,783 (1,452) (1,452)89417E-10-9 TRAVELLERS COMPANIES INC 03/01/2013 CITIZENS BANK 12/09/2013 CITIZENS BANK 720.00 57,728 63,691 57,728 5,963 5,963 1,41192343V-10-4 VERIZON COMMUNICATIONS 03/01/2013 CITIZENS BANK 07/10/2013 CITIZENS BANK 670.00 30,986 33,819 30,986 2,833 2,833931142-10-3 WAL-MART STORES 03/01/2013 CITIZENS BANK 03/01/2013 CITIZENS BANK 1,010.00 72,079 71,529 72,079 (550) (550)

9099999 Common Stocks - Industrial and Miscellaneous (Unaffiliated) X X X 1,194,176 1,164,742 1,194,176 (29,436) (29,436) 9,644

9799998 Subtotal - Common Stocks X X X 1,194,176 1,164,742 1,194,176 (29,436) (29,436) 9,644

9899999 Subtotal - Stocks X X X 1,194,176 1,164,742 1,194,176 (29,436) (29,436) 9,644

9999999 Totals X X X 1,194,176 1,164,742 1,194,176 (29,436) (29,436) 9,644

E15

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SCHEDULE D - PART 6 - SECTION 1Valuation of Shares of Subsidiary, Controlled or Affiliated Companies

1 2 3 4 5 6 7 8 Stock of Such Company OwnedDo Insurer's by Insurer on Statement Date

F NAIC NAIC Assets Include 9 10o Company Valuation Intangibler Code Method Assets Total

Description e or Alien (See SVO Connected with Amount Book/Name of Subsidiary, i Insurer Purposes and Holding of Such of Such Adjusted

CUSIP Controlled or g Identification Procedures Company's Intangible Carrying Number of % ofIdentification Affiliated Company n Number Manual) Stock? Assets Value Shares Outstanding

000000-00-0 INVT IN AFFIL - ALTUS GROUP 00000 2ciB2 NO 11,337,365

1599999 Common Stocks - Non-Insurer Which Controls Insurer 11,337,365 X X X X X X

000000-00-0 INVT IN AFFIL - ALTUS REALTY 00000 2ciB2 NO 1,552,271

1799999 Common Stocks - Other Affiliates 1,552,271 X X X X X X

1899999 Total - Common Stocks 12,889,636 X X X X X X

1999999 Totals 12,889,636 X X X X X X

1. Amount of insurer’s capital and surplus from the prior period’s statutory statement reduced by any admitted EDP, goodwill and net deferred0. . . . . . . . . . . tax assets included therein: $

0. . . . . . . . . . .2. Total amount of intangible assets nonadmitted $

SCHEDULE D - PART 6 - SECTION 2 1 2 3 4 Stock in Lower-Tier Company

Owned Indirectly by Insurer on Statement DateTotal Amount 5 6

Name of Company of IntangibleListed in Section 1 Assets

Name of Which Controls Included in Amount Number %CUSIP Lower-Tier Lower-Tier Shown in of of

Identification Company Company Column 7, Section 1 Shares Outstanding

0399999 Total X X X X X X

NONE

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SCHEDULE DA - PART 1Showing all SHORT-TERM INVESTMENTS Owned December 31 of Current Year

1 2 Codes 5 6 7 8 Change in Book/Adjusted Carrying Value 13 14 Interest 213 4 9 10 11 12 15 16 17 18 19 20

F Current Amount Dueo Year's Total and Accruedr Other Foreign Dec. 31 ofe Book / Unrealized Current Than Exchange Current Year Non-Admitted Amount Paidi Name Adjusted Valuation Year's Temporary Change on Bond Due Effective Received for

CUSIP g Date of Maturity Carrying Increase / (Amortization) / Impairment in Par Actual Not in And Rate Rate When During AccruedIdentification Description Code n Acquired Vendor Date Value (Decrease) Accretion Recognized B./A.C.V. Value Cost Default Accrued of of Paid Year Interest

9199999 TOTALS X X X X X X X X X X X X

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SCHEDULE DB - PART A - SECTION 1Showing all Options, Caps, Floors, Collars, Swaps and Forwards Open as of December 31 of Current Year

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23Description Cumulative Current Hedgeof Item(s) Strike Price, Prior Year(s) Year Initial Total Effectiveness

Hedged, Used Exchange, Rate or Initial Cost Cost of Book/ Unrealized Foreign Adjustment Credit at Inceptionfor Income Schedule/ Type(s) of Counterparty or Date of Index of Premium Premium Adjusted Valuation Exchange Current Year's to Carrying Quality of and at

Generation or Exhibit Risk(s) Central Maturity or Number of Notional Received (Received) (Received) Current Carrying Increase/ Change in (Amortization)/ Value of Potential Reference Year-endDescription Replicated Identifier (a) Clearinghouse Trade Date Expiration Contracts Amount (Paid) Paid Paid Year Income Value Code Fair Value (Decrease) B./A.C.V. Accretion Hedged Item Exposure Entity (b)

1449999 Totals X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

NONE(a) Code Description of Hedged Risk(s)

NONE

(b) Code Financial or Economic Impact of the Hedge at the End of the Reporting Period

NONE

E18

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SCHEDULE DB - PART A - SECTION 2Showing all Options, Caps, Floors, Collars, Swaps and Forwards Terminated During Current Year

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25Descriptionof Item(s) Cumulative CurrentHedged, Indicate Strike Prior Year(s) Year Initial Total Adjustment HedgeUsed for Exchange, Exercise, Price, Rate Initial Cost Cost of Consideration Book/ Unrealized Foreign Current Gain (Loss) to Carrying EffectivenessIncome Schedule/ Type(s) of Counterparty Date of Expiration, or Index of Premium Premium Received Current Adjusted Valuation Exchange Year's on Value of Gain (Loss) at Inception and

Generation or Exhibit Risk(s) or Central Maturity or Termination Maturity or Number of Notional Received (Received) (Received) (Paid) on Year Carrying Increase/ Change in (Amortization) Termination - Hedged on Termination at Termin-Description Replicated Identifier (a) Clearinghouse Trade Date Expiration Date Sale Contracts Amount (Paid) Paid Paid Termination Income Value Code (Decrease) B./A.C.V. Accretion Recognized Item Deferred ation (b)

1449999 Total X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X XNONE

(a) Code Description of Hedged Risk(s)

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SCHEDULE DB - PART B - SECTION 1Future Contracts Open December 31 of Current Year

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Highly Effective Hedges All Other 19 20 21 22 15 16 17 18 Change in

Change in VariationDescription Variation Marginof Item(s) Margin Gain HedgeHedged, Gain (Loss) (Loss) EffectivenessUsed for Book/ Used to Recognized at InceptionIncome Schedule/ Type(s) of Date of Adjusted Cumulative Deferred Adjust Basis Cumulative in and at Value of

Ticker Number of Notional Generation or Exhibit Risk(s) Maturity or Transaction Reporting Fair Carrying Variation Variation of Hedged Variation Current Potential Year-end One (1)Symbol Contracts Amount Description Replicated Identifier (a) Expiration Exchange Trade Date Price Date Price Value Value Margin Margin Item Margin Year Exposure (b) Point

1449999 Total X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X XNONEBroker Name Beginning Cumulative Ending

Cash Balance Cash Change Cash Balance

Total Net Cash Deposits

NONE(a) Code Description of Hedged Risk(s)

NONE(b) Code Financial or Economic Impact of the Hedge at the End of the Reporting Period

NONE

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SCHEDULE DB - PART B - SECTION 2Future Contracts Terminated December 31 of Current Year

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Change in Variation Margin 19 20 16 17 18

Descriptionof Item(s) HedgeHedged, Indicate Cumulative Gain (Loss) EffectivenessUsed for Exercise, Variation Gain (Loss) Used to at Inception/Income Schedule/ Type(s) of Date of Expiration, Margin Recognized Adjust Basis and at Value

Ticker Number of Notional Generation or Exhibit Risk(s) Maturity or Transaction Termination Termination Maturity or At in Current of Hedged Termination of One (1)Symbol Contracts Amount Description Replicated Identifier (a) Expiration Exchange Trade Date Price Date Price Sale Termination Year Item Deferred (b) Point

1449999 Total X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X XNONE(a) Code Description of Hedged Risk(s)

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SCHEDULE DB - PART D - SECTION 1Counterparty Exposure for Derivative Instruments Open December 31 of Current Year

1 2 3 4 Book/Adjusted Carrying Value Fair Value 11 12

5 6 7 8 9 10Contracts Contracts

With WithCredit Book/ Book/

Description of Exchange, Master Support Fair Value of Adjusted Adjusted Contracts Contracts Off-BalanceCounterparty or Agreement Annex Acceptable Carrying Carrying Exposure net With Fair With Fair Exposure Net Potential Sheet

Central Clearinghouse (Y or N) (Y or N) Collateral Value >0 Value <0 of Collateral Value >0 Value <0 of Collateral Exposure Exposure

0999999 Totals

E22

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SCHEDULE DB - PART D - SECTION 2Collateral for Derivative Instruments Open as of Current Statement Year

Collateral Pledged by Reporting Entity 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Exchange,Counterparty or Central Type of Asset CUSIP Book / Adjusted Type of Margin

Clearinghouse Pledged Identification Description Fair Value Par Value Carrying Value Maturity Date (I, V or IV)

0199999 Total Collateral Pledged by Reporting Entity X X X X X X

NONE

Collateral Pledged to Reporting Entity 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Exchange,Counterparty or Central Type of Asset CUSIP Book / Adjusted Type of Margin

Clearinghouse Pledged Identification Description Fair Value Par Value Carrying Value Maturity Date (I, V or IV)

0299999 Total Collateral Pledged to Reporting Entity X X X X X X X X X

NONE

E23

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SCHEDULE DL - PART 1SECURITIES LENDING COLLATERAL ASSETS

Reinvested Collateral Assets Owned December 31 Current Year

1 2 3 4 5 6 7

NAICDesig- Book /nation/ Adjusted

CUSIP Market Fair Carrying MaturityIdentification Description Code Indicator Value Value Dates

9999999 Totals X X X

General Interrogatories: 0. . . . . . . . .1. Total activity for the year Fair Value $ 0. . . . . . . . .Book/Adjusted Carrying Value $ 0. . . . . . . . .2. Average balance for the year Fair Value $ 0. . . . . . . . .Book/Adjusted Carrying Value $

3. Reinvested securities lending collateral assets book/adjusted carrying value included in this schedule by NAIC designation: 0. . . . . . . . . 0. . . . . . . . . 0. . . . . . . . . 0. . . . . . . . . 0. . . . . . . . . 0. . . . . . . . .NAIC 1 $ ; NAIC 2 $ ; NAIC 3 $ ; NAIC 4 $ ; NAIC 5 $ ; NAIC 6 $ .

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SCHEDULE DL - PART 2SECURITIES LENDING COLLATERAL ASSETS

Reinvested Collateral Assets Owned December 31 Current Year

1 2 3 4 5 6 7

NAICDesig- Book /nation/ Adjusted

CUSIP Market Fair Carrying MaturityIdentification Description Code Indicator Value Value Dates

9999999 Totals X X X

General Interrogatories:1. Total activity for the year 0. . . . . . . . .Fair Value $ 0. . . . . . . . .Book/Adjusted Carrying Value $ 2. Average balance for the year 0. . . . . . . . .Fair Value $ 0. . . . . . . . .Book/Adjusted Carrying Value $

NONE

E25

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SCHEDULE E - PART 1 - CASH 1 2 3 4 5 6 7

Amount ofAmount of Interest

Interest AccruedRate Received December 31

of During of CurrentDepository Code Interest Year Year Balance *

OPEN DEPOSITORIESCITIZENS BANK - CONTROL 19425961 PROVIDENCE, RI 02903 9,889,084CITIZENS BANK - OPERATING 19426046 PROVIDENCE, RI 02903 (3,284,551)CITIZENS BANK - CLAIMS 99000679 PROVIDENCE, RI 02903 (7,109,824)

0. . . . . . . . . . . 0199998 Deposits in ( ) depositories that do not exceed the allowable limit in any one depository (See Instructions) - Open Depositories X X X X X X X X X

0199999 Totals - Open Depositories X X X X X X (505,291) X X X

SUSPENDED DEPOSITORIES

0. . . . . . . . . . . 0299998 Deposits in ( ) depositories that do not exceed the allowable limit in any one depository (See Instructions) - Suspended Depositories X X X X X X X X X

0299999 Totals - Suspended Depositories X X X X X X X X X

0399999 Total Cash on Deposit X X X X X X (505,291) X X X

0499999 Cash in Company's Office X X X X X X X X X X X X 250 X X X

0599999 Total Cash X X X X X X (505,041) X X X

TOTALS OF DEPOSITORY BALANCES ON THE LAST DAY OF EACH MONTH DURING THE CURRENT YEAR

1. January (2,424,696) 4. April (1,212,597) 7. July 192,123 10. October 2,182,503 2. February (503,189) 5. May (2,478,504) 8. August 2,480,085 11. November 4,438,140 3. March (492,679) 6. June (3,172,885) 9. September 5,571,466 12. December (505,041)

E26

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SCHEDULE E - PART 2 - CASH EQUIVALENTSShow Investments Owned December 31 of Current Year

1 2 3 4 5 6 7 8

Maturity Book/Adjusted Amount of Interest Amount ReceivedDescription Code Date Acquired Rate of Interest Date Carrying Value Due & Accrued During Year

8699999 Total Cash Equivalents

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SCHEDULE E – PART 3 – SPECIAL DEPOSITS1 2 Deposits For the Benefit

of All Policyholders All Other Special Deposits3 4 5 6

Type Purpose Book/Adjusted Book/Adjustedof of Carrying Fair Carrying Fair

States, etc. Deposit Deposit Value Value Value Value

1. Alabama AL2. Alaska AK3. Arizona AZ4. Arkansas AR5. California CA6. Colorado CO7. Connecticut CT8. Delaware DE9. District of Columbia DC

10. Florida FL11. Georgia GA12. Hawaii HI13. Idaho ID14. Illinois IL15. Indiana IN16. Iowa IA17. Kansas KS18. Kentucky KY19. Louisiana LA20. Maine ME21. Maryland MD22. Massachusetts MA23. Michigan MI24. Minnesota MN25. Mississippi MS26. Missouri MO27. Montana MT28. Nebraska NE29. Nevada NV30. New Hampshire NH31. New Jersey NJ32. New Mexico NM33. New York NY34. North Carolina NC35. North Dakota ND36. Ohio OH37. Oklahoma OK38. Oregon OR39. Pennsylvania PA40. Rhode Island RI41. South Carolina SC42. South Dakota SD43. Tennessee TN44. Texas TX45. Utah UT46. Vermont VT47. Virginia VA48. Washington WA49. West Virginia WV50. Wisconsin WI51. Wyoming WY52. American Samoa AS53. Guam GU54. Puerto Rico PR55. US Virgin Islands VI56. Northern Mariana Islands MP57. Canada CAN58. Aggregate Other Alien and Other OT X X X X X X59. Total X X X X X X

DETAILS OF WRITE-INS

5801.5802.5803.5898. Summary of remaining write-ins for Line 58

from overflow page X X X X X X5899. Totals (Lines 5801 - 5803 plus 5898)

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ALPHABETICAL INDEX TO HEALTH ANNUAL STATEMENT

Analysis of Operations By Lines of Business 7 Schedule D – Part 6 – Section 2 E16Assets 2 Schedule D – Summary By Country SI04Cash Flow 6 Schedule D – Verification Between Years SI03Exhibit 1 – Enrollment By Product Type for Health Business Only 17 Schedule DA – Part 1 E17Exhibit 2 – Accident and Health Premiums Due and Unpaid 18 Schedule DA – Verification Between Years SI10Exhibit 3 – Health Care Receivables 19 Schedule DB – Part A – Section 1 E18Exhibit 3A - Analysis of Health Care Receivables Collected and Accrued 20 Schedule DB – Part A – Section 2 E19Exhibit 4 – Claims Unpaid and Incentive Pool, Withhold and Bonus 21 Schedule DB – Part A – Verification Between Years SI11Exhibit 5 – Amounts Due From Parent, Subsidiaries and Affiliates 22 Schedule DB – Part B – Section 1 E20Exhibit 6 – Amounts Due To Parent, Subsidiaries and Affiliates 23 Schedule DB – Part B – Section 2 E21Exhibit 7 – Part 1 – Summary of Transactions With Providers 24 Schedule DB – Part B – Verification Between Years SI11Exhibit 7 – Part 2 – Summary of Transactions With Intermediaries 24 Schedule DB – Part C – Section 1 SI12Exhibit 8 – Furniture, Equipment and Supplies Owned 25 Schedule DB – Part C – Section 2 SI13Exhibit of Capital Gains (Losses) 15 Schedule DB - Part D - Section 1 E22Exhibit of Net Investment Income 15 Schedule DB - Part D - Section 2 E23Exhibit of Nonadmitted Assets 16 Schedule DB - Verification SI14Exhibit of Premiums, Enrollment and Utilization (State Page) 30 Schedule DL - Part 1 E24Five-Year Historical Data 29 Schedule DL - Part 2 E25General Interrogatories 27 Schedule E – Part 1 – Cash E26Jurat Page 1 Schedule E – Part 2 – Cash Equivalents E27Liabilities, Capital and Surplus 3 Schedule E – Part 3 – Special Deposits E28Notes To Financial Statements 26 Schedule E – Verification Between Years SI15Overflow Page For Write-ins 44 Schedule S – Part 1 – Section 2 31Schedule A – Part 1 E01 Schedule S – Part 2 32Schedule A – Part 2 E02 Schedule S – Part 3 – Section 2 33Schedule A – Part 3 E03 Schedule S – Part 4 34Schedule A – Verification Between Years SI02 Schedule S – Part 5 35Schedule B – Part 1 E04 Schedule S – Part 6 36Schedule B – Part 2 E05 Schedule S – Part 7 37Schedule B – Part 3 E06 Schedule T – Part 2 – Interstate Compact 39Schedule B – Verification Between Years SI02 Schedule T – Premiums and Other Considerations 38Schedule BA – Part 1 E07 Schedule Y – Information Concerning Activities of Insurer MembersSchedule BA – Part 2 E08 of a Holding Company Group 40Schedule BA – Part 3 E09 Schedule Y - Part 1A - Detail of Insurance Holding Company System 41Schedule BA – Verification Between Years SI03 Schedule Y - Part 2 – Summary of Insurer’s Transactions With Any Affiliates 42Schedule D – Part 1 E10 Statement of Revenue and Expenses 4Schedule D – Part 1A – Section 1 SI05 Summary Investment Schedule SI01Schedule D – Part 1A – Section 2 SI08 Supplemental Exhibits and Schedules Interrogatories 43Schedule D – Part 2 – Section 1 E11 Underwriting and Investment Exhibit – Part 1 8Schedule D – Part 2 – Section 2 E12 Underwriting and Investment Exhibit – Part 2 9Schedule D – Part 3 E13 Underwriting and Investment Exhibit – Part 2A 10Schedule D – Part 4 E14 Underwriting and Investment Exhibit – Part 2B 11Schedule D – Part 5 E15 Underwriting and Investment Exhibit – Part 2C 12Schedule D – Part 6 – Section 1 E16 Underwriting and Investment Exhibit – Part 2D 13

Underwriting and Investment Exhibit – Part 3 14

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Documents

HEALTH ANNUAL STATEMENT - Rhode Island … · DELTA DENTAL OF RHODE ISLAND ... Life, Accident & Health [ ] Property/Casualty ... Other debt and other fixed income securities