IniciarItaucard Corporate Travel Account

Guia de utilização

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Índice » Seja bem-vindo

» Principais benefícios da Itaucard CTA

» Como funciona

» Responsabilidades

» Utilização da conta virtual

» Fatura

» Procedimentos em casos de despesas não reconhecidas

» Seguros e assistências

» Soluções para gerenciamento on-line

» Central de Atendimento

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A Itaucard Corporate Travel Account (CTA) é a solução de pagamentos ideal para empresas que querem centralizar as despesas com passagens aéreas e ainda ter o controle detalhado sobre elas. É uma conta virtual que permite transações somente em moeda nacional (real - R$), garantindo, assim, mais segurança e maior controle para sua empresa.

E mais: otimiza o processo de aquisição, pagamento e conciliação de passagens aéreas, reduzindo custos e gerando eficiência.

Aproveite os benefícios da Itaucard Corporate Travel Account e simplifique os processos de gestão das despesas de sua empresa.

Itaucard Corporate Travel Account: o meio de pagamento para viagens corporativas.

Sejabem-vindo

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Sua empresa com maior controle e gestão de gastos com passagens aéreas.

• Conciliação de dados financeiros e gerenciais das passagens aéreas.

• Simplificação de processos internos e otimização dos adiantamentos em dinheiro e reembolsos.

• Relatórios gerenciais customizáveis para acompanhamento de gastos, facilitando a integração sistêmica e a exportação dos dados para ERPs.

• Agilidade nos processos de aquisição e pagamento de passagens aéreas.

• Negociação com companhias aéreas mais utilizadas com base nos relatórios oferecidos.

• Possibilidade de uso através da agência de viagens que atende a empresa.

• Seguros e assistências emergenciais sem custo adicional, oferecidos pela bandeira.

Principais benefícios da Itaucard Corporate Travel Account.

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Se sua empresa realiza compras de passagens utilizando agência de viagens, após receber o número, validade e código de segurança da Corporate Travel Account, é necessário enviar as informações à agência escolhida para iniciar o processo de utilização. Lembre-se: caso sua empresa seja atendida por mais de uma agência de viagens, é necessário que cada uma delas utilize um número da CTA exclusivo.

Quando as compras de passagens são feitas diretamente com as companhias aéreas, ou seja, sem o intermédio de uma agência de viagens, após o recebimento das informações da conta virtual e da efetivação do desbloqueio já é possível iniciar a utilização da CTA.

Confira no quadro como funciona:

Como funciona

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Realizando compras de passagens aéreas com a Itaucard CTA, sua empresa receberá mensalmente um relatório detalhado de gastos, que permite a administração dos cartões corporativos, além da integração dos dados com ERPs.Esse relatório contém informações sobre as transações realizadas, podendo ser:

1. Relatório de gastos com detalhamento financeiro:• Número da conta virtual

• Companhia aérea

• Data da venda

• Valor da transação

• Código de autorização

2. Relatório de gastos com detalhamento financeiro e gerencial, mediante envio de informações da agência de viagens:

• Número da conta virtual

• Nome do passageiro

• Companhia aérea

• Número do bilhete

• Data da venda

• Trecho voado

• Valor da passagem

• Classe do voo

• Taxa de embarque

• Outras taxas

• Total a pagar

• Código de autorização

• Centro de custo

• Nº- de requisição

• E até outros 20 campos adicionais

Relatório de conciliaçãoe gestão de despesas

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Confira o exemplo do relatório de gastos com detalhamento financeiro e gerencial:

Relatório resumido

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A composição do valor total da fatura tem como base os dados financeiros citados, independentemente da disponibilidade dos dados gerenciais. Para que o extrato de conta tenha todas as informações que constam no item 2, (pág. 6) é importante que a agência de viagens envie todos os dados corretamente. Caso contrário, o relatório terá apenas o detalhamento financeiro.

Relatório detalhado

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Responsabilidades

Importante: para informações completas sobre as responsabilidades, consulte o contrato.

Da Itaucard Corporate Travel Account:• Prover para a empresa relatórios gerenciais, através de conciliadoras parceiras, que permitam ao gestor

de viagens acompanhar a evolução dos gastos com passagens aéreas.• Enviar relatório para as agências de viagens com as inconsistências encontradas no processo de reconciliação.• Fazer o acompanhamento de acordo com os prazos estipulados em contrato.

Da empresa:• Manter os funcionários informados sobre a política de viagens da empresa.• Disponibilizar informações gerenciais para o agente de viagens no ato da reserva.• Fornecer os dados da Corporate Travel Account para a agência de viagens, como número da conta virtual, código de

segurança e validade. Lembrando que a responsabilidade com relação ao uso da conta virtual pela agência é da empresa.

Da agência de viagens:• Transmitir informações gerenciais determinadas pela empresa dentro do prazo acordado, após a compra da passagem aérea.• Preencher corretamente as informações gerenciais, de acordo com o perfil do cliente.• Manter o cadastro atualizado com o perfil do cliente e a política de viagens.

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DesbloqueioAo receber o número da conta virtual, entre em contato com a Central de Atendimento ou acesse o site Itaú Corporate para desbloqueá-la e habilitá-la para liberar as compras de passagens aéreas.

Senha da conta virtualPor se tratar de um produto virtual, ou seja, não possuir plástico (cartão) e não permitir a realização de compras em estabelecimentos físicos, a CTA não possui senha para realizar transações.

Senha da internetPossui 6 dígitos e deve ser utilizada para acessar o site Itaucard Corporate. Consulte o item “Soluções para gerenciamento on-line” (pág. 16) deste guia para ter acesso às funcionalidades desse canal. A senha da internet é enviada automaticamente desde que tenha sido solicitada no momento da contratação da conta virtual e pode ser alterada por meio do site Itaucard Corporate.

Em caso de não recebimento da senha da internet, por favor entre em contato com a Central de Atendimento.

Prazos de recebimento• Grande SP: até 8 dias úteis. • Demais localidades: até 9 dias úteis.

Utilização da conta virtual

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Bloqueio da conta virtual Por questões de segurança, a Itaucard poderá realizar bloqueios preventivos da conta virtual, liberando-os somente após algumas confirmações.

Se sua conta virtual for bloqueada, entre em contato com a Central de Atendimento para verificar o ocorrido. Por medida de segurança, o operador consultará as últimas transações realizadas e se essas forem confirmadas, a conta será desbloqueada. Caso contrário, permanecerá bloqueada e um novo número (uma 2ª- via) será emitida e encaminhada para o endereço de cadastro.

Alteração de dados cadastraisPode ser feito através da Central de Atendimento e pelo site Itaucard Corporate, com prazo de até 2 dias úteis para finalizar a solicitação.

Contestação de despesas Para mais informações sobre os procedimentos nos casos de contestação de despesas, consulte o item “Procedimentos em casos de despesas não reconhecidas” (pág. 14) deste guia.

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A fatura é o documento que a empresa recebe mensalmente contendo o detalhamento das transações realizadas no período, data de vencimento e outras informações relevantes.

Data de fechamentoÉ a data de corte em que o sistema fecha o ciclo de transações realizadas no período e que serão cobradas na data de vencimento da próxima fatura, podendo variar de acordo com o mês e a data de vencimento escolhida pela empresa.

RecebimentoO prazo de recebimento da fatura é de até 5 dias corridos antes do vencimento.

Data de vencimentoA data de vencimento da fatura pode ser escolhida pela empresa. Lembrando que caso a data para pagamento ocorra durante o fim de semana ou feriado, ela será automaticamente prorrogada para o 1º- dia útil subsequente. Para alterar o vencimento, entre em contato com a Central de Atendimento.

Fatura Endereçamento

Data de vencimento

Valor mínimo para pagamento da fatura atual

Informações sobre limites

Descritivo das transações

Resumo doslançamentos

Valor parapagamento total

Informações sobrepagamentos efetuados

Boleto parapagamento

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PagamentoO pagamento deve ser realizado até a data de vencimento indicada, em uma instituição bancária ou em outro estabelecimento que mantenha convênio de serviços, para recebimento de boletos do Itaú.

Caso a empresa não receba a fatura até a data do vencimento, poderá verificar o valor a ser pago pelo site Itaucard Corporate ou pela Central de Atendimento. Neste caso, o pagamento deverá ser efetuado pelo boleto, também disponível no site Itaucard Corporate. Outra possibilidade é o pagamento avulso direto nas agências do Itaú, sendo que para realizar esse procedimento, basta estar de posse do número da conta virtual.

Débito automáticoCaso a empresa seja correntista do banco Itaú, poderá cadastrar o pagamento da fatura em débito automático diretamente com o gerente da conta-corrente da empresa.

Identificação do pagamentoO prazo de processamento de pagamento é de até 5 dias úteis após a realização do mesmo.

2ª- via da faturaSe não receber a fatura até a data de vencimento, você pode consultar os gastos pelo site Itaucard Corporate ou solicitar a 2ª- via direto na Central de Atendimento.

Resumo dos encargos

Canais de atendimento

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Veja a seguir como proceder caso identifique transações que não foram solicitadas por sua empresa.Procedimentos em casos de despesas não reconhecidas

Informações importantes:• Após o contato com a Central de Atendimento, a conta virtual será bloqueada e as transações serão submetidas à análise.• Um novo número de conta virtual será enviado ao endereço de correspondência.• A suspensão da compra é feita em até 2 dias úteis. O crédito será visualizado na próxima fatura e o caso será analisado.• As despesas poderão ser contestadas em até 90 dias da data de transação e o prazo da conclusão de todo o processo de análise é de até 60 dias.

A Itaucard Corporate Travel Account é exclusiva para compras de passagens aéreas. Caso identifique na fatura algum valor que não reconheça, favor contatar a agência de viagens e verificar o ocorrido. Se sua empresa não for atendida por uma agência de viagens, entre em contato com a Central de Atendimento.

• Despesas não reconhecidas:

Entre em contato com a Central de Atendimento, que indicará o procedimento a ser adotado.

• Se a agência informar que não fez a reserva ou compra de passagem aérea:

A agência deverá contatar a companhia aérea e solicitar a correção, enviando para você um e-mail de cancelamento do estabelecimento. Após receber esse e-mail, entre em contato com a Central de Atendimento.

• Caso a agência informe cancelamento da viagem, mas o valor da despesa não tenha sido estornado ou caso o valor da passagem tenha sido debitado incorretamente:

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As bandeiras, em parceria com o banco Itaú BBA, oferecem uma série de assistências e seguros sem custo. Para ter acesso aos benefícios, é necessário utilizá-las para a compra da passagem aérea.

Para mais informações, solicite o Guia de Seguros e Assistências.

Seguros e assistências

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Soluções para gerenciamento on-lineSite Itaucard CorporateTenha mais autonomia.É uma plataforma on-line com diversas funcionalidades que auxiliam no controle das despesas corporativas.

Confira abaixo:

• Consulta de limite, gastos e saldo.• Alteração de dados cadastrais.• Acesso ao boleto para pagamento de fatura

por código de barras.• Solicitação de 2ª- via e alteração de senha

da internet.

Acesse itaucardcorporate.com.br

Integração SistêmicaTenha mais eficiência.Permite a empresa exportar dados financeiros e gerenciais, em diversos layouts e extensões diretamente para os principais sistemas ERPs do mercado, tais como:

• Concur• SAP• Oracle• IBM• Spendvision• Dinnero

Desse modo, os processos internos de contabilização, prestação de contas e controle de gastos tornam-se muito mais simples e rápidos, gerando maior eficiência no dia a dia da empresa.

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Central de Atendimento

Para consultas, informações, reclamações e transações (todos os dias, 24h por dia):3003 0030 (capitais e regiões metropolitanas)0800 720 0030 (demais localidades)

Para informações, dúvidas, reclamações ou cancelamentos:SAC: 0800 724 4845 (24h por dia)

Deficientes auditivos e de fala: 0800 724 4838 (24h por dia)

Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (dias úteis, das 9h às 18h)ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971

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