CONTRALORIA DE BOGOrABALANCE GENERA LA DICIEMBRE:U DE 2018(Ctrnls en Miles de Pesos)

31/12120115 31/12/2018 31/12/2015

33.219.386 19.254.822

3.152.310 1.051.191

""" '" '"1 986 385 6 S53701593 812129S2169 ''''''12120 ,

27.366.064 15.113.401

27.366064 15773408

2.1)45.916 2.411.161

2045916 2411167

55.096 13.050

53164 "'""" ,

311121201.

ACTIVO

CORRIENTE 6.841.126

" EFECTIVO 2.U4.706

1110 DEPOSlTOS EN INsnTIJCIONES FINnlCIERAS 2/)44106

•• DEUDORES 3..451.843

1424 RECURSOS ENTREGADOS EN AO""NISTRACIOO 2763314\470 OTROS DEUDORES .•.,,'" OTROS ACTIVOS 744.571

"'" BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO ""'"1910 CARGOS DIFERIDOS 346<17$

NO CORRIENTE 58.30$.193

•• OEUOORES ""1470 OTROS DEUDORES <ro

" PROPIEDADES, PlANTA Y EQUIPO 12.G43.0~

''''' TERRENOS 49251131635 BIENES MUEBLES EN BOOEGA ,1637 PROPIEDADES. Pl.ANTA y EQUIPO NO EXPlOT.-.ooS 102615

"" EDIFICACIONES 6 090 13\

"" REDES, UNEAS y CABlES 716 &l7

"" MAQUINARIA Y EQUIPO 2 355291

"" EQUIPO "'E:.OlCO y CIENT1FICO 12153"., MUEBlES. ENSERES y EQUIPO DE OFICINA 43562011670 EQUIPOS DE CO"'UNlCACION y CO"'PUY ACION 58478441675 EQUIPOS DE TRANSPORTE. TRACClON Y ELEYACION 1 786 139

"" EQUIPOS DE COMEOOR COCINA. DESPENSA Y HOTELERIA 52757

"" PROPIEDADES DE INVERSIóN 2 \06 754

"" DEPREClACION ACUMUlADA (CRI .10411622

"" PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEOADES. P'l.ANTA y EQUIPO (CRI .1167257

" OTROS ACTIVOS 48.2~

1915 06RAS Y "'EJORAS EN PROPIEDAD "-.lENA ,"" BIENES ENTREGADOS A TERCEROS 5 721247

"" AMORnlAClóN ACUMUl.ADA DE 8lENES ENTREGADOS A n .2~~

"" BIENES DE ARTE Y CUlTURA "'"

7.804.713

4.611.591

4 671 597

2.438.151S

1791110846446

694.958

361467333491

36.625.609

11.5BU21

503 740

'"''"'"6075469665452231111104 11$

3.931.5.24711194$17n230

74 1092142137.9989751.1167257

25.035.4112

"'"5712539.2279768

"'"-'.'

PASIVO

CORRIENTE

24 CUENTAS POR PAGAR

2401 AOOlJISlCION DE BIENES y SERVICIOS NACIONAlES

2425 ACREEDORES

2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE

2445 IMPUESTO Al VAlOR AGREGADO. N..••

2460 CRIODITOS JUOIClAlES

25 OBUGACIONES LABORALES" DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

2505 SAlAAIOS y PRESTACIONES SOCIALES

21 PASIVOS ESTIMADOS

2710 PROVlSIOOPARACClNTlNGENCIAS

29 OTROS PASIVOS

2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS

2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO

TOTAL PASIVO

3 PATRIMONIO

31 HACIENOA PúBLICA

3105 CAPlTAlFISCAl

3110 RESUlTADODElEJERClCIO

3115 SUPERAVlT POR VAlORlZACION

3120 SUPERAVlT POR DONAClON

3125 PATRIMONIO PúBLICO INCORPORADO

3128 PROVISIONES. AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (09)

33.219.386

31.921.533

2801,112.1~ 104 20142123340",.,2 156854.3 145472

19.254.822

25.175.500

2 leO 9612222 11020 225 634",.,2156854.1 899 965

CONTRALORIA DE BOGarABALANCE GENERA LA DICIEMBRE 31 DE 201e(Ctfr8s en Miles de Pesos)

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 65.146.919 44.430.322

, CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS O O

" RESPONSABILIDADES CONTlNGENTES 5315131 2159385

" ACREEDORAS DE CONTROl 15 U3406 11.109215

" ACREEDORAS POR CONTRA (08) .20<156543 _13,268660

31/1Z12016 31/12/2015

1910 INTANGIBlES 50629)4 ,-""1975 AMORTIZACIÓNACUI,4UlAOADEINTANGIBlESICR) ,4 360 969 .5131606.o" VAlOflllAClONES 42123 )40 20 225 6)4

TOTAL ACTIVO 65.146.919 44.430.322

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS O O

" DERECHOS CONTINGENTES 1.315158 1862913

" DEUDORAS DE CONTROl .,194 193 5482.123

" DeUDORAS POR CONTRA ICRl -6106951 -73-45&3e

JUAN CARLOS GRANADOS BECERRAContralor de Bogota D.C.

CARLOS EDUAR O ONADO GRANADOSSubdirector Financiero

TOTAL PATRIMONIO

31/1Z12016

31.927.533

A~~~RZONContador TP 76878- T

31/12/20115

25.175.500

. CONTRALORIA DE BOGOTA.. ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA. SOCIAL y AMBIENTAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016(Cifras en Miles de Pesos)

31/12/2016 31112/2015

INGRESOS OPERACIONALES 108.125.643 110.742.265

47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES 106.620.863 110.719.650

4705 FONDOS RECIBIDOS 105.057.201 109.008.7854722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO 1.563.662 1.710.765

48 OTROS INGRESOS 1.504.780 22.715

4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES 1.504.780 22.715

GASTOS OPERACIONALES 122.083.522 110.025.137

51 ADMINISTRACION 114.945.310 105.292.479

5101 SUELDOS Y SALARIOS 92.867.172 80,051.927

5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 14.866.974 13.351.5815104 APORTES SOBRE LA NÓMINA 3.400.565 2.891.2235111 GENERALES 3.809.495 8.996,6965120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 1.104 1.052

53 PROVISIONES. AGOTAMIENTO. DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 523.725 391.236

5314 PROVISiÓN PARA CONTINGENCIAS 523.725 391,236

57 OPERACIONES INTERINSTlTUCIONALES 623.497 1.072.602

5705 FONDOS ENTREGADOS 623.497 '.072.602

58 OTROS GASTOS 5.990.990 3.268.820

5801 INTERESES 10.170 676244

5802 COMISIONES 77.253 81.9475815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES 5.903.567 2.510.629

EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL .13.957.879 717.128

INGRESOS NO OPERACIONALES 1.069.405 1.125.5794808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS 1.069.405 1.125.579

58 GASTOS NO OPERACIONALES 112.701 388.6405808 OTROS GASTOS ORDINARIOS 112.701 388.640

EXCEDENTE O DEFICIT NO OPERACIONAL 956.704 736.939

EXCEDENTE O DEFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS .13.001.175 1.454.067

P"9"'O 1 <002

CONTRALORIA DE BOGOTAESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL y AMBIENTAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016(Cifras en Miles de Pesos)

31112/2016 3111212015

PARTIDAS EXTRAORDINARIAS

4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS

5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS

EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO

JUAN CARLOS GRANADOS BECERRAContralor de Bogota D.C.

c,"ca, "",ROO M~ OR"'AOO'Subdirector Financiero

~2"'2

896.974

945.873

48899

.12.104.201

JG ()(}JJv\AAMANtt{) ~A~~J'AYANETH CAMARGO GARZON

Contador TP 76878.T

768.043

768.064

2'

2.222.110

CONTRALORIA DE BOGOTA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

(Cifras en Miles de Pesos)

Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2015 25.175.500

Variaciones patrimoniales durante el año 2016 6.152.033

Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2016 31.921.533

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES AÑO 2016 AÑO 2015 VARIACION

INCREMENTOS

3105 CAPITAL FISCAL 2.801.112 2.380.967 426.1453115 SUPERÁVIT POR VALORIZACiÓN 42.123.340 20.225.634 21.897.706

TOTAL INCREMENTOS 22.323.851

DISMINUCIONES

3110 RESULTADO DEL EJERCICIO -12.104201 2.222.110 14.326.3113128 PROVISIONES. AGOTAMIENTO. DEPRECIACIONES y AMORTIZACIONES (DB) -3.145.4/2 -1.899.965 1.245.507

TOTAL DISMINUCIONES 15.511.818

PARTIDAS SIN VARIACION

3120 SUPERÁVIT POR DONACiÓN 87.900 87.900 O3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO 2.158.854 2.158.854 O

TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION O

JUAN SContraror de Bogota D.C. -

CARLOS EDUARDOSubdirector Financiero

Página 1 de 1