ESTADO DE CUENTA INTEGRAL - SIAPAsiapa.gob.mx/sites/default/files/santander_65-50074406-2...5728800 ESTADO DE CUENTA INTEGRAL F F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO

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BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,R.F.C. BSM970519DU8

PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.

AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOSSU CONFORMIDAD.

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ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

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SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOSD E AGUA POTABLE Y ALROBERTO MICHEL NUM 461SEC REFORMA, GUADALAJARAGUADALAJARA, JALISCOC.P. 44890 C.R. 44891 R03204857

*0716572880006394235001*0716572880006394235001

CODIGO DE CLIENTE NO. 06394235R.F.C. SIS780421 IR3MONEDA : MONEDA NACIONALSUCURSAL: 4857 SUC. PRINCIPAL GUADALAJARATELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.;O LADA 01800-50-10-000PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2016

0000788

HOJA 1 DE 30

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

INTERESES COMISIONES * GAT * GATPRODUCTO MES ANTERIOR MES ACTUAL BRUTOS COBRADAS NOMINAL REAL

CUENTA EMPRESARIAL 65-50074406-2 94,918.51 100.00% 204,916.46 100.00% 0.00 24,111.11INVERSION CRECIENTE 66-50074406-2 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% -3.36%TOTAL 94,918.51 100.00% 204,916.46 100.00%

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50074406-2 CLABE 014320655007440629SALDO PROMEDIO 113,805.16 SALDO INICIAL 94,918.51 + INTERESES BRUTOSTASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS 7,120,920.95 - I.S.R. RETENIDO (.50%)DIAS DEL PERIODO 31 - RETIROS 7,010,923.00 = INTERESES NETOSSDO. PROMEDIO MINIMO 10,000.00

CORTE AL 31/07/2016 = SALDO ACTUAL 204,916.46 COMISIONES COBRADAS 24,111.11

INVERSION CRECIENTE INVERSION CRECIENTE 66-50074406-2

SALDO PROMEDIO 0.00 SALDO INICIAL 0.00 * GAT NOMINAL 0.00%* GAT REAL -3.36%

+ DEPOSITOS 0.00 + INTERESES BRUTOSDIAS DEL PERIODO 31 - RETIROS 0.00 - I.S.R. RETENIDO (.50%)

CORTE AL 31/07/2016 = SALDO ACTUAL 0.00 = INTERESES NETOSCUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50074406-2(Saldo Inicial de $94,918.51)

Comisiones24,111.11

Otros Cargos6,986,811.89

Saldo final204,916.46

Abonos7,120,920.95

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUESCUENTA EMPRESARIAL 65-50074406-2 CLABE 014320655007440629

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO30-JUN-2016 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 94,918.5101-JUL-2016 0000000 DEP COBRANZA SERV DOMICILIADO 5,337.00 100,255.51

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO01-JUL-2016 0000000 COMISION PAGO AUTOMATICO 14.34 100,241.1701-JUL-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION 2.29 100,238.8801-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007178749 12,933.00 113,171.8801-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007619661 40,286.00 153,457.8801-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625726 80,522.00 233,979.8801-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625734 18,786.00 252,765.8801-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625759 4,625.00 257,390.8801-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007630320 8,317.00 265,707.8801-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008120883 1,415.00 267,122.8801-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008192833 7,147.00 274,269.8801-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008700239 7,652.00 281,921.8801-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008730194 4,919.00 286,840.8801-JUL-2016 0000000 DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-001647833 299.00 286,541.8801-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-001647833 47.84 286,494.0401-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007178749 161.04 286,333.0001-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007178749 25.75 286,307.2501-JUL-2016 0000000 DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-007178749 299.00 286,008.2501-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007178749 47.84 285,960.4101-JUL-2016 0000000 DOMIC COM BAJA FACT TPV AFIL.-007273880 400.00 285,560.4101-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007273880 64.00 285,496.4101-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007619661 703.32 284,793.0901-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007619661 112.54 284,680.5501-JUL-2016 0000000 DOMIC COM USO TPV AFIL.-007619661 900.00 283,780.5501-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007619661 144.00 283,636.5501-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625726 1,317.81 282,318.7401-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625726 210.86 282,107.8801-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625734 244.59 281,863.2901-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625734 39.12 281,824.1701-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625759 71.97 281,752.2001-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625759 11.52 281,740.6801-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007630320 125.12 281,615.5601-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007630320 20.03 281,595.5301-JUL-2016 0000000 DOMIC COM BAJA FACT TPV AFIL.-008120685 400.00 281,195.5301-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008120685 64.00 281,131.5301-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008120883 19.78 281,111.7501-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008120883 3.16 281,108.5901-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008192833 130.18 280,978.4101-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008192833 20.83 280,957.5801-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008700239 145.41 280,812.1701-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008700239 23.29 280,788.8801-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008730194 66.43 280,722.4501-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008730194 10.62 280,711.8301-JUL-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007625726 383.76 280,328.0701-JUL-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007625726 61.40 280,266.6701-JUL-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007625759 113.04 280,153.6301-JUL-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007625759 18.08 280,135.5501-JUL-2016 0976268 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110783717030 141.00 280,276.5501-JUL-2016 6836576 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110777908048 108.00 280,384.5501-JUL-2016 7956467 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110795620091 90.26 280,474.8101-JUL-2016 6983183 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110715171006 322.00 280,796.8101-JUL-2016 9961822 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111043584051 446.00 281,242.8101-JUL-2016 1717643 ABONO POR COBRANZA 15890110252021006 111.00 281,353.8101-JUL-2016 9961823 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110747434016 4,254.00 285,607.8101-JUL-2016 3141809 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110279720018 1,071.00 286,678.8101-JUL-2016 9993895 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110118598004 1,077.00 287,755.8101-JUL-2016 2817096 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110370587076 396.00 288,151.8101-JUL-2016 9993898 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110121844065 57.00 288,208.8101-JUL-2016 6461105 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110737502044 39.00 288,247.8101-JUL-2016 3308782 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110124517065 59.00 288,306.8101-JUL-2016 3133830 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110300022028 391.00 288,697.8101-JUL-2016 2783939 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111188388043 893.00 289,590.8101-JUL-2016 3133831 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110300034071 1,344.00 290,934.8101-JUL-2016 4192702 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110054889093 556.00 291,490.8101-JUL-2016 8031842 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110925492050 114.00 291,604.8101-JUL-2016 7956497 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110792824015 120.00 291,724.8101-JUL-2016 3141862 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110768830085 94.00 291,818.8101-JUL-2016 2898734 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111099092043 31.00 291,849.8101-JUL-2016 2898735 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110985672023 251.00 292,100.8101-JUL-2016 2649979 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110431570057 78.00 292,178.8101-JUL-2016 3133875 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111176290074 42.00 292,220.8101-JUL-2016 8549510 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111166403084 150.00 292,370.8101-JUL-2016 1921595 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111014013008 189.00 292,559.8101-JUL-2016 8517200 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110464950007 48.00 292,607.8101-JUL-2016 8517202 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110452710038 12.00 292,619.8101-JUL-2016 2737051 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110109224079 701.00 293,320.81

01-JUL-2016 3502734 ABONO POR COBRANZA 15890110449225078 328.00 293,648.8101-JUL-2016 6861669 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110789171078 492.00 294,140.81




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SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOSD E AGUA POTABLE Y AL

0716572880006394235001

CODIGO DE CLIENTE NO. 06394235PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2016

HOJA 2 DE 30

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO01-JUL-2016 4192806 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110126113080 391.00 294,531.8101-JUL-2016 3308951 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110016975045 277.00 294,808.8101-JUL-2016 6461111 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110347022039 62,515.00 357,323.8101-JUL-2016 1253105 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110749335056 415.00 357,738.8101-JUL-2016 6622987 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110506684046 57.00 357,795.8101-JUL-2016 6772076 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110349463048 259.00 358,054.8101-JUL-2016 8314453 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110764883020 175.00 358,229.8101-JUL-2016 8001862 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111165265054 107.00 358,336.8101-JUL-2016 7656480 ABONO POR COBRANZA 15890111130983047 110.00 358,446.8101-JUL-2016 8307584 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110914832087 1,786.00 360,232.8101-JUL-2016 8813292 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110740423019 735.00 360,967.8101-JUL-2016 8031981 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110725064020 57.00 361,024.8101-JUL-2016 3706808 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110806029031 222.00 361,246.8101-JUL-2016 4217815 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110936515006 18.00 361,264.8101-JUL-2016 2898838 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110491216042 107.00 361,371.8101-JUL-2016 1253126 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111058901078 760.00 362,131.8101-JUL-2016 9173040 ABONO POR COBRANZA 15890110747165023 2,292.00 364,423.8101-JUL-2016 0205175 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111164820012 111.00 364,534.8101-JUL-2016 1921867 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110920205074 78.00 364,612.8101-JUL-2016 0205180 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110790962030 3,003.00 367,615.8101-JUL-2016 8921224 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111184515025 107.00 367,722.8101-JUL-2016 2635213 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110122280087 1,149.00 368,871.8101-JUL-2016 6772191 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110782689036 56.00 368,927.8101-JUL-2016 3142022 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110645673050 321.00 369,248.8101-JUL-2016 0815979 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110191270027 1,779.00 371,027.8101-JUL-2016 8273181 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110112444001 43.00 371,070.8101-JUL-2016 8032074 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110746124016 545.00 371,615.8101-JUL-2016 8032075 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110746969010 545.00 372,160.8101-JUL-2016 8032066 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110746699004 2,155.00 374,315.8101-JUL-2016 0000000 ABONO POR COBRANZA TARJ CRED 15890110788425079 189.00 374,504.8101-JUL-2016 8032081 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110746482052 2,332.00 376,836.8101-JUL-2016 8032068 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110744329073 545.00 377,381.8101-JUL-2016 8032070 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110746139001 1,190.00 378,571.8101-JUL-2016 8018082 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110120519096 322.00 378,893.8101-JUL-2016 8032091 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110746136059 6,453.00 385,346.8101-JUL-2016 8032092 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110746129081 254.00 385,600.8101-JUL-2016 8032093 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110749346086 111.00 385,711.8101-JUL-2016 3309085 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110109378041 678.00 386,389.8101-JUL-2016 9994100 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110103322031 964.00 387,353.8101-JUL-2016 9994106 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110103367067 629.00 387,982.8101-JUL-2016 1921994 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110693405025 733.00 388,715.8101-JUL-2016 9994113 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110093835074 60.00 388,775.8101-JUL-2016 4367973 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110051506083 547.00 389,322.8101-JUL-2016 9994120 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110106414031 208.00 389,530.8101-JUL-2016 9994127 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110100491087 277.00 389,807.8101-JUL-2016 2956598 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110074755090 153.00 389,960.8101-JUL-2016 9994137 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110100695080 132.00 390,092.8101-JUL-2016 0000000 ABONO POR COBRANZA TARJ CRED 15890111144547058 432.00 390,524.8101-JUL-2016 0205234 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111050699094 321.00 390,845.8101-JUL-2016 8549758 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111030972004 158.00 391,003.8101-JUL-2016 6802684 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110616994047 196.00 391,199.8101-JUL-2016 0998375 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111201382020 110.00 391,309.8101-JUL-2016 6861844 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110351382071 385.00 391,694.8101-JUL-2016 6861847 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110306001022 10,892.00 402,586.8101-JUL-2016 1148455 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110963187039 385.00 402,971.8101-JUL-2016 6623243 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110756681088 1,245.00 404,216.8101-JUL-2016 1148465 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110936586041 141.00 404,357.8101-JUL-2016 8127357 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110358983068 42.00 404,399.8101-JUL-2016 8314618 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111270152082 110.00 404,509.8101-JUL-2016 6772419 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110346457014 39.00 404,548.8101-JUL-2016 6772420 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110346443042 39.00 404,587.8101-JUL-2016 6772422 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110346453059 111.00 404,698.8101-JUL-2016 6772424 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110346448010 42.00 404,740.81

5728800


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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO01-JUL-2016 4368097 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110042803016 558.00 405,298.8101-JUL-2016 4368107 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110036093001 287.00 405,585.8101-JUL-2016 2353149 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110006283086 4,841.00 410,426.8101-JUL-2016 1253165 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111219509014 168.00 410,594.8101-JUL-2016 2353151 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110008029070 5,899.00 416,493.8101-JUL-2016 8813417 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110965499088 347.00 416,840.8101-JUL-2016 2635367 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110029112026 38.00 416,878.8101-JUL-2016 2635368 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111067934059 189.00 417,067.8101-JUL-2016 2784396 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110294896044 408.00 417,475.8101-JUL-2016 2635369 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110724351095 497.00 417,972.8101-JUL-2016 2635374 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110287271083 418.00 418,390.8101-JUL-2016 2006665 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110741277044 50.00 418,440.8101-JUL-2016 8247097 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110212349060 197.00 418,637.8101-JUL-2016 9994234 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110025365096 175.00 418,812.8101-JUL-2016 8549887 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111215388007 39.00 418,851.8101-JUL-2016 8127402 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110231704002 126.00 418,977.8101-JUL-2016 8157144 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111055931060 108.00 419,085.8101-JUL-2016 9994239 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110833227007 332.00 419,417.8101-JUL-2016 7043336 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110782357096 500.00 419,917.8101-JUL-2016 8921372 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110042514086 377.00 420,294.8101-JUL-2016 2956839 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110651198070 40.00 420,334.8101-JUL-2016 8032337 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110740260010 808.00 421,142.8101-JUL-2016 8032365 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110750549064 141.00 421,283.8101-JUL-2016 4218246 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110242274060 137.00 421,420.8101-JUL-2016 8127455 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110013424074 96.00 421,516.8101-JUL-2016 8337645 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110988577041 209.00 421,725.8101-JUL-2016 6567943 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110289575044 12,069.00 433,794.8101-JUL-2016 6567974 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110782041041 40.00 433,834.8101-JUL-2016 7956980 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111032724050 743.00 434,577.8101-JUL-2016 4218284 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110493278022 157.00 434,734.8101-JUL-2016 6537256 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110025692068 108.00 434,842.8101-JUL-2016 3781423 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RECAUDACION 390,000.00 44,842.81

01-JUL-2016 8314761 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110861239037 96.00 44,938.8101-JUL-2016 2956959 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110492889046 239.00 45,177.8101-JUL-2016 1148728 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110762938070 280.00 45,457.8101-JUL-2016 8337690 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110818150041 39.00 45,496.8101-JUL-2016 0071052 DEPOSITO CON CHEQUE 15890111028103016 15,302.00 60,798.8101-JUL-2016 8032452 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111237620023 124.00 60,922.8101-JUL-2016 8307970 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110090081080 161.00 61,083.8101-JUL-2016 6772670 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110363701055 286.00 61,369.8101-JUL-2016 6772671 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110363672071 384.00 61,753.8101-JUL-2016 4193216 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110333485056 577.00 62,330.8101-JUL-2016 4368306 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110010007031 43.00 62,373.8101-JUL-2016 2784652 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111027084026 371.00 62,744.8101-JUL-2016 8247360 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110737856044 332.00 63,076.8101-JUL-2016 2851352 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111227140048 232.00 63,308.8101-JUL-2016 7546746 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110329691089 56.00 63,364.8101-JUL-2016 0112792 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110590576094 83.00 63,447.8101-JUL-2016 1235454 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110613160014 4,165.00 67,612.8101-JUL-2016 4646319 ABONO POR COBRANZA 15890110765705011 274.00 67,886.8101-JUL-2016 7957108 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110928891085 78.00 67,964.8101-JUL-2016 8308021 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110120171018 40.00 68,004.8101-JUL-2016 4368382 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110033801002 174.00 68,178.8101-JUL-2016 8308049 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110842095050 78.00 68,256.8101-JUL-2016 2851452 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110017770062 7,428.00 75,684.8101-JUL-2016 2353419 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110733587056 829.00 76,513.8101-JUL-2016 2312793 ABONO POR COBRANZA 15890110284691027 397.34 76,911.1501-JUL-2016 8127579 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110358321020 245.06 77,156.2101-JUL-2016 2957114 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110033053058 346.00 77,502.2101-JUL-2016 2851471 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111190041042 217.00 77,719.2101-JUL-2016 8194601 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110231327096 420.00 78,139.2101-JUL-2016 4218449 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110240090055 39.00 78,178.2101-JUL-2016 0000000 ABONO POR COBRANZA TARJ CRED 15890110812947032 200.00 78,378.2101-JUL-2016 0710148 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110632840015 53.00 78,431.2101-JUL-2016 8308106 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110476013058 302.00 78,733.2101-JUL-2016 9994512 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110733028066 579.00 79,312.2101-JUL-2016 7043619 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110837389052 141.00 79,453.2101-JUL-2016 1922568 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110693314010 114.00 79,567.2101-JUL-2016 1235613 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110657247032 124.00 79,691.2101-JUL-2016 9994546 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110106739090 1,065.00 80,756.2101-JUL-2016 8018338 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110013355022 281.00 81,037.2101-JUL-2016 8038515 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110017016002 451.00 81,488.2101-JUL-2016 8038521 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110311815042 154.00 81,642.2101-JUL-2016 6837144 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110477637087 797.00 82,439.2101-JUL-2016 6837149 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110483251080 4,634.00 87,073.2101-JUL-2016 4368650 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110039475041 301.00 87,374.2101-JUL-2016 6803531 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110632932043 49.00 87,423.21




5728800



0716572880006394235001


HOJA 3 DE 30

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO01-JUL-2016 6443188 ABONO POR COBRANZA 15890110795063084 1,377.00 88,800.2101-JUL-2016 2785381 ABONO POR COBRANZA 15890111112502040 158.00 88,958.2101-JUL-2016 9058149 ABONO POR COBRANZA 15890110903742051 1,505.00 90,463.2104-JUL-2016 4514427 ABONO POR COBRANZA 15890111195028020 40.00 90,503.2104-JUL-2016 4218718 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110268955041 40.00 90,543.2104-JUL-2016 4218735 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110252522017 212.00 90,755.2104-JUL-2016 8188028 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110736793031 57.00 90,812.2104-JUL-2016 7043780 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110793789089 57.00 90,869.2104-JUL-2016 7691891 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110960783032 199.00 91,068.2104-JUL-2016 8308378 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110215827067 280.00 91,348.2104-JUL-2016 1922969 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110726806022 42.00 91,390.2104-JUL-2016 8308468 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110079735074 121.00 91,511.2104-JUL-2016 4218918 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110246233071 641.00 92,152.2104-JUL-2016 3858166 ABONO POR COBRANZA 15890110538596052 381.00 92,533.2104-JUL-2016 6984239 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110705575026 61.00 92,594.2104-JUL-2016 4219078 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111207454055 186.00 92,780.2104-JUL-2016 6984339 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111176629051 169.00 92,949.2104-JUL-2016 6773706 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110836047072 228.00 93,177.2104-JUL-2016 6781194 ABONO POR COBRANZA 15890110354925094 230.00 93,407.2104-JUL-2016 1560973 ABONO POR COBRANZA 15890111054745068 1.00 93,408.2104-JUL-2016 4495466 ABONO POR COBRANZA 15890110320793024 273.00 93,681.2104-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007619661 34,669.00 128,350.2104-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625726 49,638.00 177,988.2104-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625734 20,357.00 198,345.2104-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625759 11,555.00 209,900.2104-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008120883 802.00 210,702.2104-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008192833 33,091.00 243,793.2104-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008700239 13,158.00 256,951.2104-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008730194 30,410.00 287,361.2104-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007619661 551.25 286,809.9604-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007619661 88.22 286,721.7404-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625726 810.32 285,911.4204-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625726 129.65 285,781.7704-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625734 272.50 285,509.2704-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625734 43.62 285,465.6504-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625759 219.54 285,246.1104-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625759 35.12 285,210.9904-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008120883 15.24 285,195.7504-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008120883 2.44 285,193.3104-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008192833 628.15 284,565.1604-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008192833 100.50 284,464.6604-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008700239 242.56 284,222.1004-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008700239 38.81 284,183.2904-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008730194 458.38 283,724.9104-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008730194 73.34 283,651.5704-JUL-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007619661 431.03 283,220.5404-JUL-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007619661 68.96 283,151.5804-JUL-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007625759 421.82 282,729.7604-JUL-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007625759 67.49 282,662.2704-JUL-2016 0000000 DOMIC COM BAJA FACT TPV 9661830341271JUN16 464.00 282,198.2704-JUL-2016 0000000 DOMIC COM BAJA FACT TPV 9661830340351JUN16 464.00 281,734.2704-JUL-2016 0000000 DOMIC CUOTA DE AFILIACION 9661830340341JUN16 346.84 281,387.4304-JUL-2016 0000000 ABONO POR COBRANZA TARJ CRED 15890110818660056 347.00 281,734.4304-JUL-2016 0000000 DEP COBRANZA SERV DOMICILIADO 3,070.00 284,804.4304-JUL-2016 0000000 COMISION PAGO AUTOMATICO 26.52 284,777.9104-JUL-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION 4.24 284,773.6704-JUL-2016 4374419 ABONO POR COBRANZA 15890111133420074 74.00 284,847.6704-JUL-2016 8921583 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111241266063 96.00 284,943.6704-JUL-2016 8308751 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110090214038 110.00 285,053.6704-JUL-2016 8308752 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110085908019 195.00 285,248.6704-JUL-2016 0024537 ABONO POR COBRANZA 15890110766315072 42.00 285,290.6704-JUL-2016 8308753 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110088182091 618.00 285,908.6704-JUL-2016 6537547 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110800589090 32.00 285,940.67

5728800


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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO04-JUL-2016 6537550 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110800578060 74.00 286,014.6704-JUL-2016 7547043 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110809426040 33.00 286,047.6704-JUL-2016 7044279 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110428054033 819.00 286,866.6704-JUL-2016 6655359 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110861665015 83.00 286,949.6704-JUL-2016 6655361 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110861599002 775.00 287,724.6704-JUL-2016 3134848 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110957545005 231.00 287,955.6704-JUL-2016 2899556 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110983598070 477.00 288,432.6704-JUL-2016 6681217 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110700904049 40.00 288,472.6704-JUL-2016 9278221 ABONO POR COBRANZA 15890110739315011 729.00 289,201.6704-JUL-2016 4357553 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110303786093 687.00 289,888.6704-JUL-2016 8315043 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110758852037 158.00 290,046.6704-JUL-2016 7039208 ABONO POR COBRANZA 15890110638880027 950.00 290,996.6704-JUL-2016 0205610 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110085474088 565.00 291,561.6704-JUL-2016 9994656 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110025857006 792.00 292,353.6704-JUL-2016 0205611 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111169613014 84.00 292,437.6704-JUL-2016 1253273 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110743422075 614.00 293,051.6704-JUL-2016 2818198 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110710395015 493.00 293,544.6704-JUL-2016 7071489 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110605087058 66.00 293,610.6704-JUL-2016 8308819 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110212132011 97.00 293,707.6704-JUL-2016 8247885 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110329745075 541.00 294,248.6704-JUL-2016 1149172 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110737297011 74.00 294,322.6704-JUL-2016 6537619 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110761946038 57.00 294,379.6704-JUL-2016 6594935 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111087985082 171.00 294,550.6704-JUL-2016 1236584 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110603186018 40.00 294,590.6704-JUL-2016 0710330 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110315816050 57.00 294,647.6704-JUL-2016 6568445 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110085917023 551.00 295,198.6704-JUL-2016 4368798 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110025774079 40.00 295,238.6704-JUL-2016 2957491 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111207472063 96.00 295,334.6704-JUL-2016 2899629 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110601736001 444.00 295,778.6704-JUL-2016 6623905 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110752740031 213.00 295,991.6704-JUL-2016 1149204 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110764524068 110.00 296,101.6704-JUL-2016 1236628 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110588053002 323.00 296,424.6704-JUL-2016 5433647 ABONO POR COBRANZA 15890111262063031 39.00 296,463.6704-JUL-2016 2353943 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111100626088 42.00 296,505.6704-JUL-2016 8813758 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111197028066 209.00 296,714.6704-JUL-2016 2315529 ABONO POR COBRANZA 15890110638810005 301.00 297,015.6704-JUL-2016 4357617 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110269232052 238.00 297,253.6704-JUL-2016 2899653 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110588089034 396.00 297,649.6704-JUL-2016 6774004 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110800408019 217.00 297,866.6704-JUL-2016 0205660 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110947592040 40.00 297,906.6704-JUL-2016 8273856 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110118339071 2,647.00 300,553.6704-JUL-2016 0205661 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110947532035 195.00 300,748.6704-JUL-2016 9857920 ABONO POR COBRANZA 15890110075698007 175.00 300,923.6704-JUL-2016 9994723 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110025876027 41.00 300,964.6704-JUL-2016 8308954 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110512234095 706.00 301,670.6704-JUL-2016 9994726 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110010711006 40.00 301,710.6704-JUL-2016 1236701 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110638075020 118.00 301,828.6704-JUL-2016 6537740 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110760600006 90.00 301,918.6704-JUL-2016 1236705 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110657309009 207.00 302,125.6704-JUL-2016 8247974 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110219000076 2,008.00 304,133.6704-JUL-2016 8308999 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110116650096 811.00 304,944.6704-JUL-2016 8338031 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110025322086 151.00 305,095.6704-JUL-2016 8315263 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110737537063 140.00 305,235.6704-JUL-2016 8033035 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110960691004 259.00 305,494.6704-JUL-2016 6750309 ABONO POR COBRANZA 15890110066595058 377.00 305,871.6704-JUL-2016 4176678 ABONO POR COBRANZA 15890110964152043 209.00 306,080.6704-JUL-2016 2957644 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110088727071 370.00 306,450.6704-JUL-2016 4193852 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110126180063 238.00 306,688.6704-JUL-2016 5545503 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110112399035 597.00 307,285.67

04-JUL-2016 0999352 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110613416064 32.00 307,317.6704-JUL-2016 8033092 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110759458062 979.00 308,296.6704-JUL-2016 7957770 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111263354010 111.00 308,407.6704-JUL-2016 8518474 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110492276070 40.00 308,447.6704-JUL-2016 1121257 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111138754058 397.00 308,844.6704-JUL-2016 8018549 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110783469084 238.00 309,082.6704-JUL-2016 8518486 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111061898056 217.00 309,299.6704-JUL-2016 8496120 ABONO POR COBRANZA 15890111027142048 40.00 309,339.6704-JUL-2016 7987839 ABONO POR COBRANZA 15890110113732038 124.00 309,463.6704-JUL-2016 8315368 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110794558010 131.00 309,594.6704-JUL-2016 2354357 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110699811010 470.00 310,064.6704-JUL-2016 0330582 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110587271025 158.00 310,222.6704-JUL-2016 4193941 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110129336066 1,811.00 312,033.6704-JUL-2016 6804015 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110607498016 32.00 312,065.6704-JUL-2016 4193942 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111214902078 569.00 312,634.6704-JUL-2016 4193943 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110129321081 568.00 313,202.6704-JUL-2016 4193946 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110129326049 568.00 313,770.6704-JUL-2016 6568685 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110090987038 336.00 314,106.67




5728800



0716572880006394235001


HOJA 4 DE 30

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO04-JUL-2016 6568686 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111060589069 96.00 314,202.6704-JUL-2016 8033170 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110786458026 1,132.00 315,334.6704-JUL-2016 8338175 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110027755007 106.00 315,440.6704-JUL-2016 4193954 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111262110023 40.00 315,480.6704-JUL-2016 1253314 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111189921084 40.00 315,520.6704-JUL-2016 4369083 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110004704012 123.00 315,643.6704-JUL-2016 3707077 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111082231085 174.00 315,817.6704-JUL-2016 7759172 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111026641010 261.00 316,078.6704-JUL-2016 1236856 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110764516077 82.00 316,160.6704-JUL-2016 6863138 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110284319035 280.00 316,440.6704-JUL-2016 1236858 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110773464008 92.00 316,532.6704-JUL-2016 2635991 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110590678042 141.00 316,673.6704-JUL-2016 1923670 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110752735079 174.00 316,847.6704-JUL-2016 7759188 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111155516028 40.00 316,887.6704-JUL-2016 8488870 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110256359019 40.00 316,927.6704-JUL-2016 2899946 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111035400073 107.00 317,034.6704-JUL-2016 6774419 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110836034016 321.00 317,355.6704-JUL-2016 7044863 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110834992023 404.00 317,759.6704-JUL-2016 8399976 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110398672025 178.00 317,937.6704-JUL-2016 2785976 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110538720087 916.00 318,853.6704-JUL-2016 2785977 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110544948085 652.00 319,505.6704-JUL-2016 8619175 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110632276030 398.00 319,903.6704-JUL-2016 8818037 ABONO POR COBRANZA 15890111197311015 57.00 319,960.6704-JUL-2016 7957925 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110798701061 124.00 320,084.6704-JUL-2016 6454732 ABONO POR COBRANZA 15890111197318009 124.00 320,208.6704-JUL-2016 8518618 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110907809088 83.00 320,291.6704-JUL-2016 8399982 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110353815035 294.00 320,585.6704-JUL-2016 2957922 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111020705069 2,663.00 323,248.6704-JUL-2016 8033266 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111026044032 124.00 323,372.6704-JUL-2016 7957938 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110813636065 280.00 323,652.6704-JUL-2016 8315513 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110804682013 111.00 323,763.6704-JUL-2016 6837517 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110227266065 257.00 324,020.6704-JUL-2016 2354507 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110883846003 42.05 324,062.7204-JUL-2016 4369142 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110791541027 56.00 324,118.7204-JUL-2016 2354516 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110712325039 1,093.00 325,211.7204-JUL-2016 0330750 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110329201054 10,446.00 335,657.7204-JUL-2016 8518629 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110484931008 390.00 336,047.7204-JUL-2016 0330757 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110036179064 447.00 336,494.7204-JUL-2016 2007575 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111259191031 39.00 336,533.7204-JUL-2016 1218666 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111030828075 40.00 336,573.7204-JUL-2016 6804170 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110297226074 175.00 336,748.7204-JUL-2016 8274156 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110989651068 564.00 337,312.7204-JUL-2016 2354568 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110736240006 2,111.00 339,423.7204-JUL-2016 6863302 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110309504031 912.00 340,335.7204-JUL-2016 6774497 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110077024059 301.00 340,636.7204-JUL-2016 8033361 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110740456012 2,322.00 342,958.7204-JUL-2016 1237091 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110763706075 298.00 343,256.7204-JUL-2016 1237086 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110608434079 123.00 343,379.7204-JUL-2016 6774508 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110818606032 40.00 343,419.7204-JUL-2016 6006362 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RECAUDACION 300,000.00 43,419.72

04-JUL-2016 0999584 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110010008044 1,039.00 44,458.7204-JUL-2016 0999585 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110010004089 889.00 45,347.7204-JUL-2016 8571548 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110082994051 237.00 45,584.7204-JUL-2016 8188785 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110039205078 2,487.00 48,071.7204-JUL-2016 8571559 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110870373034 44.00 48,115.7204-JUL-2016 6898819 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110966734001 1,490.00 49,605.7204-JUL-2016 2958041 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110106013039 91.00 49,696.7204-JUL-2016 4219743 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110292273005 157.00 49,853.7204-JUL-2016 7071942 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110137857076 596.00 50,449.7204-JUL-2016 1253383 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111237621036 448.00 50,897.7204-JUL-2016 1237199 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110933938086 78.00 50,975.7204-JUL-2016 0289153 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111076861040 761.00 51,736.72

5728800


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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO04-JUL-2016 8619349 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110273790096 31.00 51,767.7204-JUL-2016 6837651 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111228333034 470.00 52,237.7204-JUL-2016 8157800 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111194773053 168.00 52,405.7204-JUL-2016 4369289 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110827689001 535.00 52,940.7204-JUL-2016 2007724 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110738132042 113.00 53,053.7204-JUL-2016 1237224 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110512417041 77.00 53,130.7204-JUL-2016 8315676 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110785628087 39.00 53,169.7204-JUL-2016 8644769 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110533238095 87.00 53,256.7204-JUL-2016 8644770 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110512261010 210.00 53,466.7204-JUL-2016 2247908 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110093709056 590.00 54,056.7204-JUL-2016 6898957 DEPOSITO CON CHEQUE 15890111108634069 22,299.00 76,355.7204-JUL-2016 0999731 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110755913029 90.00 76,445.7204-JUL-2016 8188949 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110025236039 952.00 77,397.7204-JUL-2016 9962749 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111172604054 581.00 77,978.7204-JUL-2016 8018832 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111005011091 40.00 78,018.7204-JUL-2016 6898961 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110628596054 215,057.00 293,075.7204-JUL-2016 6804353 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110090323061 385.00 293,460.7204-JUL-2016 3135550 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110119580003 1,141.00 294,601.7204-JUL-2016 8315717 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110988934010 3,109.00 297,710.7204-JUL-2016 1121551 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110731182063 208.00 297,918.7204-JUL-2016 6624589 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110900106046 119.00 298,037.7204-JUL-2016 8315722 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110699177057 5,080.00 303,117.7204-JUL-2016 2641401 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110501857054 90.00 303,207.7204-JUL-2016 8922148 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111235222024 221.00 303,428.7204-JUL-2016 8018844 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110780863013 333.00 303,761.7204-JUL-2016 8338441 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110022067093 78.00 303,839.7204-JUL-2016 8922151 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110063122046 760.00 304,599.7204-JUL-2016 8922152 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110382682087 252.00 304,851.7204-JUL-2016 9995061 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110118548016 871.00 305,722.7204-JUL-2016 6899009 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110783468071 57.00 305,779.7204-JUL-2016 4219940 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110261512085 107.00 305,886.7204-JUL-2016 0710781 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110619896026 398.00 306,284.7204-JUL-2016 6568946 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110137859005 1,235.00 307,519.7204-JUL-2016 6568947 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110137864054 776.00 308,295.7204-JUL-2016 8814089 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110420890017 133.00 308,428.7204-JUL-2016 0000000 ABONO POR COBRANZA TARJ CRED 15890110963181058 39.00 308,467.7204-JUL-2016 6304374 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110066100055 1,618.00 310,085.72

04-JUL-2016 0839268 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110390945080 245.00 310,330.7204-JUL-2016 6309549 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110008292039 4,871.00 315,201.72

04-JUL-2016 6318991 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110112391028 1,110.00 316,311.72

04-JUL-2016 6394021 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110112394067 210.00 316,521.72



04-JUL-2016 9382416 ABONO POR COBRANZA 15890111155706049 517.00 321,454.7204-JUL-2016 6643522 ABONO POR COBRANZA 15890111258668046 233.00 321,687.7204-JUL-2016 6070394 ABONO POR COBRANZA 15890110477835002 784.00 322,471.7204-JUL-2016 7815559 ABONO POR COBRANZA 15890110148827059 120.00 322,591.7204-JUL-2016 9063807 ABONO POR COBRANZA 15890110795015025 60.00 322,651.7205-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007619661 4,978.00 327,629.7205-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625726 92,589.00 420,218.7205-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625734 38,753.00 458,971.7205-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007630320 1,637.00 460,608.7205-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008192833 10,191.00 470,799.7205-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008700239 19,065.00 489,864.7205-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008730194 31,724.00 521,588.7205-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009642596 3,269.00 524,857.7205-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007619661 99.56 524,758.1605-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007619661 15.93 524,742.2305-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625726 1,597.74 523,144.4905-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625726 255.63 522,888.8605-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625734 578.87 522,309.9905-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625734 92.61 522,217.3805-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007630320 31.10 522,186.2805-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007630320 4.98 522,181.3005-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008192833 193.63 521,987.6705-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008192833 30.98 521,956.6905-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008700239 372.43 521,584.2605-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008700239 59.56 521,524.7005-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008730194 457.72 521,066.9805-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008730194 73.24 520,993.7405-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009642596 51.05 520,942.6905-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009642596 8.17 520,934.52




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0716572880006394235001


HOJA 5 DE 30

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO05-JUL-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007619661 224.02 520,710.5005-JUL-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007619661 35.84 520,674.6605-JUL-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007625726 1,643.68 519,030.9805-JUL-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007625726 262.98 518,768.0005-JUL-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007625734 174.37 518,593.6305-JUL-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007625734 27.89 518,565.7405-JUL-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007630320 73.67 518,492.0705-JUL-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007630320 11.78 518,480.2905-JUL-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-008730194 91.17 518,389.1205-JUL-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-008730194 14.58 518,374.5405-JUL-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009642596 84.92 518,289.6205-JUL-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-009642596 13.58 518,276.0405-JUL-2016 0000000 DEP COBRANZA SERV DOMICILIADO 18,988.00 537,264.0405-JUL-2016 0000000 COMISION PAGO AUTOMATICO 21.82 537,242.2205-JUL-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION 3.49 537,238.7305-JUL-2016 7692977 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110027831037 1,285.00 538,523.7305-JUL-2016 3864859 ABONO POR COBRANZA 15890111006121053 103.00 538,626.7305-JUL-2016 7759534 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110541144006 39.00 538,665.7305-JUL-2016 6682061 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110073538034 208.00 538,873.7305-JUL-2016 7547848 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110329041084 159.00 539,032.7305-JUL-2016 8619619 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110299248083 395.00 539,427.7305-JUL-2016 8619625 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110287194040 196.00 539,623.7305-JUL-2016 9995158 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110106547043 3,080.00 542,703.7305-JUL-2016 4369534 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110887964025 896.00 543,599.7305-JUL-2016 2007998 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110922497046 168.00 543,767.7305-JUL-2016 4369552 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110016345074 107.00 543,874.7305-JUL-2016 6775125 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110315908078 8,664.00 552,538.7305-JUL-2016 7958508 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110754061088 158.00 552,696.7305-JUL-2016 7072261 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110635636010 142.00 552,838.7305-JUL-2016 2008039 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110649829076 444.00 553,282.7305-JUL-2016 8002990 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110769412024 40.00 553,322.7305-JUL-2016 0289426 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110632375036 125.00 553,447.7305-JUL-2016 3821963 ABONO POR COBRANZA 15890111155236005 189.00 553,636.7305-JUL-2016 8033860 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111179654009 448.00 554,084.7305-JUL-2016 2786528 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110215822002 91.00 554,175.7305-JUL-2016 3707199 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110915478083 78.00 554,253.7305-JUL-2016 8489338 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110476863004 638.00 554,891.7305-JUL-2016 2636364 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110290167072 141.00 555,032.7305-JUL-2016 8249032 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111062371053 155.00 555,187.7305-JUL-2016 0114111 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110609481051 217.00 555,404.7305-JUL-2016 8195647 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110989414001 42.00 555,446.7305-JUL-2016 8195648 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110989409049 150.00 555,596.7305-JUL-2016 2786555 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110613970086 347.00 555,943.7305-JUL-2016 6569175 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111218071008 175.00 556,118.7305-JUL-2016 0421241 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110261083025 1,009.00 557,127.7305-JUL-2016 2501265 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111028952046 42.00 557,169.7305-JUL-2016 6775259 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111046495034 521.00 557,690.7305-JUL-2016 6775261 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111046477026 186.00 557,876.7305-JUL-2016 6863824 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110309031045 422.00 558,298.7305-JUL-2016 6863825 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110309027009 372.00 558,670.7305-JUL-2016 1237622 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110598522044 2,337.00 561,007.7305-JUL-2016 6461157 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110799361013 302.00 561,309.7305-JUL-2016 7072344 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110632989025 40.00 561,349.7305-JUL-2016 2248139 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111128310045 40.00 561,389.7305-JUL-2016 3144114 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110614112075 682.00 562,071.7305-JUL-2016 7958648 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110925734031 367.00 562,438.7305-JUL-2016 2051156 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110930155054 114.00 562,552.7305-JUL-2016 7101134 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110335346028 1,125.00 563,677.7305-JUL-2016 9995286 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110008509034 113.00 563,790.7305-JUL-2016 2786665 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111194552065 121.00 563,911.7305-JUL-2016 2641803 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111226845029 337.00 564,248.7305-JUL-2016 8244126 ABONO POR COBRANZA 15890110739566050 396.00 564,644.7305-JUL-2016 6863866 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110289938091 124.00 564,768.73

5728800


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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO05-JUL-2016 0289507 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110607593067 163.00 564,931.7305-JUL-2016 0000000 ABONO POR COBRANZA TARJ CRED 15890110767298057 1,321.00 566,252.7305-JUL-2016 2008172 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111077308054 1,292.00 567,544.7305-JUL-2016 4369647 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110060913028 121.00 567,665.7305-JUL-2016 2852861 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110640411060 158.00 567,823.7305-JUL-2016 2819422 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111078860073 56.00 567,879.7305-JUL-2016 2819423 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111078825070 78.00 567,957.7305-JUL-2016 8572146 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110629265053 301.00 568,258.7305-JUL-2016 8128818 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110716381084 39.00 568,297.7305-JUL-2016 7282670 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110306143038 826.00 569,123.73

05-JUL-2016 3765709 ABONO POR COBRANZA 15890111166467044 882.00 570,005.7305-JUL-2016 8519380 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110452462092 40.00 570,045.7305-JUL-2016 2248196 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110294561065 541.00 570,586.7305-JUL-2016 8034062 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110786677085 580.00 571,166.7305-JUL-2016 6527961 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110733308089 96.00 571,262.7305-JUL-2016 7072453 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110584844058 711.00 571,973.7305-JUL-2016 5023370 ABONO POR COBRANZA 15890110285059069 8,935.00 580,908.7305-JUL-2016 7958818 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110756940064 40.00 580,948.7305-JUL-2016 4166290 ABONO POR COBRANZA 15890110120893017 347.00 581,295.7305-JUL-2016 8519433 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110285788046 876.00 582,171.7305-JUL-2016 8519434 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110464546089 40.00 582,211.7305-JUL-2016 7196693 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110393823070 43.00 582,254.7305-JUL-2016 0114366 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110716644015 107.00 582,361.7305-JUL-2016 0114367 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110716640060 40.00 582,401.7305-JUL-2016 1237807 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110590901083 40.00 582,441.7305-JUL-2016 8361196 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110085791043 185.00 582,626.7305-JUL-2016 8619851 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110596851093 65.00 582,691.7305-JUL-2016 2958839 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110577179002 858.00 583,549.7305-JUL-2016 6775574 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110359928054 20,581.00 604,130.7305-JUL-2016 6775575 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110359909033 9,847.00 613,977.7305-JUL-2016 0114396 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110599510024 39.00 614,016.7305-JUL-2016 6804875 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110264132015 318.00 614,334.7305-JUL-2016 8034150 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111085477047 1,803.00 616,137.7305-JUL-2016 8274857 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111039989028 255.00 616,392.7305-JUL-2016 0099163 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110779104084 40.00 616,432.7305-JUL-2016 8039368 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110414841026 1,054.00 617,486.7305-JUL-2016 8338808 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110807434082 541.00 618,027.7305-JUL-2016 8034160 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110505172079 242.00 618,269.7305-JUL-2016 7576945 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110100147023 317.00 618,586.73

05-JUL-2016 8619935 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110260989057 40.00 618,626.7305-JUL-2016 8619938 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110299578094 107.00 618,733.7305-JUL-2016 8619942 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110270736003 541.00 619,274.7305-JUL-2016 3136159 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111264629007 174.00 619,448.7305-JUL-2016 8619943 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110242914091 48.00 619,496.7305-JUL-2016 1237874 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110605102070 259.00 619,755.7305-JUL-2016 6625112 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110755725034 132.00 619,887.7305-JUL-2016 7548279 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110294876010 157.00 620,044.7305-JUL-2016 6864177 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110803204095 31.00 620,075.7305-JUL-2016 7958985 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110922999070 389.00 620,464.7305-JUL-2016 0289712 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110641416051 238.00 620,702.7305-JUL-2016 0080942 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111144531060 175.00 620,877.7305-JUL-2016 6569408 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110073047040 707.00 621,584.7305-JUL-2016 4194892 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111140820092 277.00 621,861.7305-JUL-2016 6569410 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110010285082 43.00 621,904.7305-JUL-2016 1351212 ABONO POR COBRANZA 15890110651624091 90.00 621,994.7305-JUL-2016 6569411 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110010275065 43.00 622,037.7305-JUL-2016 7743104 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RECAUDACION 600,000.00 22,037.73

05-JUL-2016 6838133 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110294734091 1,314.00 23,351.7305-JUL-2016 0114590 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111035913030 771.00 24,122.7305-JUL-2016 0114592 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110753623040 553.00 24,675.7305-JUL-2016 0114593 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110753132046 779.00 25,454.7305-JUL-2016 9954919 ABONO POR COBRANZA 15890110577756043 785.00 26,239.7305-JUL-2016 0289740 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111208850005 158.00 26,397.7305-JUL-2016 8034304 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110759448045 707.00 27,104.7305-JUL-2016 6682682 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110109652083 446.00 27,550.7305-JUL-2016 6682683 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110109647034 470.00 28,020.7305-JUL-2016 7811960 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110125636031 499.00 28,519.73

05-JUL-2016 0099313 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110033552043 1,411.00 29,930.7305-JUL-2016 0099317 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110140942057 42.00 29,972.7305-JUL-2016 2853227 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110022983052 452.00 30,424.7305-JUL-2016 2853229 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110025055022 452.00 30,876.7305-JUL-2016 6625207 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110492236002 32.00 30,908.7305-JUL-2016 2853230 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110022988020 452.00 31,360.7305-JUL-2016 2248410 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110699356048 2,804.00 34,164.73




5728800



0716572880006394235001


HOJA 6 DE 30

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO05-JUL-2016 4037428 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110567937049 158.00 34,322.7305-JUL-2016 2248414 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110699354022 1,024.00 35,346.7305-JUL-2016 6625233 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110803500003 245.00 35,591.7305-JUL-2016 6682720 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110646569018 244.00 35,835.7305-JUL-2016 8003293 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110273998044 809.00 36,644.7305-JUL-2016 0830323 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110527186022 1,844.00 38,488.7305-JUL-2016 7959129 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110922183017 388.00 38,876.7305-JUL-2016 8338922 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110027564070 111.00 38,987.7305-JUL-2016 8189482 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110981169007 268.00 39,255.7305-JUL-2016 8189485 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110025665056 385.00 39,640.7305-JUL-2016 8189486 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110036465052 430.00 40,070.7305-JUL-2016 8189487 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110022585002 659.00 40,729.7305-JUL-2016 8189490 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110036418006 412.00 41,141.7305-JUL-2016 9761771 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111165745018 111.00 41,252.7305-JUL-2016 1238080 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110581836095 39.00 41,291.7305-JUL-2016 9761779 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111056405086 231.00 41,522.7305-JUL-2016 9761780 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111056400021 42.00 41,564.7305-JUL-2016 7548459 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110344026022 492.00 42,056.7305-JUL-2016 0077573 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110551111024 685.00 42,741.7305-JUL-2016 7046194 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110974744080 411.00 43,152.7305-JUL-2016 2959177 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110116691080 1,199.00 44,351.7305-JUL-2016 8572552 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110246188008 280.00 44,631.7305-JUL-2016 8249816 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110907237096 124.00 44,755.7305-JUL-2016 1951586 ABONO POR COBRANZA 15890110775195061 396.00 45,151.7305-JUL-2016 2636726 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110885423094 97.00 45,248.7305-JUL-2016 1219297 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110028263023 2,686.00 47,934.7305-JUL-2016 7548512 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111096528028 227.00 48,161.7305-JUL-2016 2636731 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110267468076 3,554.00 51,715.7305-JUL-2016 2636736 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110267500083 1,671.00 53,386.7305-JUL-2016 8020150 ABONO POR COBRANZA 15890110106159010 2,500.00 55,886.7305-JUL-2016 6776027 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110743783053 1,173.00 57,059.7305-JUL-2016 0839992 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110403951028 1,048.00 58,107.7305-JUL-2016 2853417 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110635773058 594.00 58,701.7305-JUL-2016 6780113 ABONO POR COBRANZA 15890110585528042 124.00 58,825.7305-JUL-2016 8200259 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110255466090 557.00 59,382.73


05-JUL-2016 4988859 ABONO POR COBRANZA 15890110113677055 40.00 59,793.7305-JUL-2016 0467511 ABONO POR COBRANZA 15890110481297083 259.00 60,052.7306-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007178749 3,143.00 63,195.7306-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007619661 9,205.00 72,400.7306-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625726 69,833.00 142,233.7306-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625734 31,011.00 173,244.7306-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625759 79,254.00 252,498.7306-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008120883 712.00 253,210.7306-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008192833 5,475.00 258,685.7306-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008700239 8,905.00 267,590.7306-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008730194 24,925.00 292,515.7306-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007178749 52.88 292,462.8506-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007178749 8.46 292,454.3906-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007619661 184.10 292,270.2906-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007619661 29.46 292,240.8306-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625726 1,097.20 291,143.6306-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625726 175.56 290,968.0706-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625734 449.20 290,518.8706-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625734 71.87 290,447.0006-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625759 1,462.06 288,984.9406-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625759 233.91 288,751.0306-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008120883 10.36 288,740.6706-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008120883 1.66 288,739.0106-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008192833 104.03 288,634.9806-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008192833 16.65 288,618.33

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO06-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008700239 177.03 288,441.3006-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008700239 28.34 288,412.9606-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008730194 437.51 287,975.4506-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008730194 70.00 287,905.4506-JUL-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007178749 75.24 287,830.2106-JUL-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007178749 12.03 287,818.1806-JUL-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007619661 414.23 287,403.9506-JUL-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007619661 66.27 287,337.6806-JUL-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007625726 75.94 287,261.7406-JUL-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007625726 12.15 287,249.5906-JUL-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007625759 1,763.69 285,485.9006-JUL-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007625759 282.19 285,203.7106-JUL-2016 4133744 ABONO POR COBRANZA 15890110432009080 57.00 285,260.7106-JUL-2016 0000000 DEP COBRANZA SERV DOMICILIADO 58,994.00 344,254.7106-JUL-2016 0000000 COMISION PAGO AUTOMATICO 52.11 344,202.6006-JUL-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION 8.33 344,194.2706-JUL-2016 3707310 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110341640023 347.00 344,541.2706-JUL-2016 3707311 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110582049022 93.00 344,634.2706-JUL-2016 4037645 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110080151037 652.00 345,286.2706-JUL-2016 2008693 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110652396008 760.00 346,046.2706-JUL-2016 2853483 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110638284062 857.00 346,903.2706-JUL-2016 8034556 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111208117089 73.00 346,976.2706-JUL-2016 6899755 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110246492004 493.00 347,469.2706-JUL-2016 6899756 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110579836074 571.00 348,040.2706-JUL-2016 2642297 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110717045034 238.00 348,278.2706-JUL-2016 6899757 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110585713095 680.00 348,958.2706-JUL-2016 6682975 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110764337086 196.00 349,154.2706-JUL-2016 8034578 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111099620012 31.00 349,185.2706-JUL-2016 0099633 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110287723022 639.00 349,824.2706-JUL-2016 0830577 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110765100026 420.00 350,244.2706-JUL-2016 8196251 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111215115005 222.00 350,466.2706-JUL-2016 2356044 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110749481011 42.00 350,508.2706-JUL-2016 8316524 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110079217068 336.00 350,844.2706-JUL-2016 7959405 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111056033035 5,176.00 356,020.2706-JUL-2016 0289988 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110588660094 566.00 356,586.2706-JUL-2016 0421980 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110285400040 92.00 356,678.2706-JUL-2016 0281169 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110120147045 317.00 356,995.2706-JUL-2016 6657159 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111117712016 237.00 357,232.2706-JUL-2016 0281195 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111262768035 497.00 357,729.2706-JUL-2016 7072939 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111208021009 141.00 357,870.2706-JUL-2016 0830656 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110917533015 129.00 357,999.2706-JUL-2016 6776190 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110638125051 132.00 358,131.2706-JUL-2016 8400463 ABONO POR COBRANZA 15890110123373054 150.00 358,281.2706-JUL-2016 8196299 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110730843021 96.00 358,377.2706-JUL-2016 6683071 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110130825032 1,014.00 359,391.2706-JUL-2016 8391195 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110574346075 216.00 359,607.2706-JUL-2016 7548768 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110332609084 448.00 360,055.2706-JUL-2016 9995730 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110231492072 40.00 360,095.2706-JUL-2016 8039611 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110614349061 517.00 360,612.2706-JUL-2016 6596536 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110984960014 428.00 361,040.2706-JUL-2016 2051527 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110144169025 261.00 361,301.2706-JUL-2016 8646335 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111242511090 369.00 361,670.2706-JUL-2016 0085149 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110870307064 132.00 361,802.2706-JUL-2016 3136580 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110329544024 141.00 361,943.2706-JUL-2016 8003517 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110426084038 581.00 362,524.2706-JUL-2016 0861245 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110634329049 216.00 362,740.2706-JUL-2016 0436201 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110025623059 519.00 363,259.2706-JUL-2016 2891057 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110607763054 1,530.00 364,789.2706-JUL-2016 8881998 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110181907024 668.00 365,457.27

06-JUL-2016 4961734 ABONO POR COBRANZA 15890110851310088 356.00 365,813.2706-JUL-2016 8903415 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110073383016 470.00 366,283.27

06-JUL-2016 6805449 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110604883038 190.00 366,473.2706-JUL-2016 2787504 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110096582035 345.00 366,818.2706-JUL-2016 8542343 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111194138033 188.00 367,006.2706-JUL-2016 1238390 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110759289088 1,741.00 368,747.2706-JUL-2016 0809535 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111091012014 174.00 368,921.2706-JUL-2016 1238402 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110759284023 1,125.00 370,046.2706-JUL-2016 0436236 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110743718096 90.00 370,136.2706-JUL-2016 0281378 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110776658053 40.00 370,176.2706-JUL-2016 2891102 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110607412093 889.00 371,065.2706-JUL-2016 0436267 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111124514043 204.00 371,269.2706-JUL-2016 8129565 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110109386032 210.00 371,479.2706-JUL-2016 8275437 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110106424048 209.00 371,688.2706-JUL-2016 7693879 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110396623004 39.00 371,727.2706-JUL-2016 9995792 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110432638038 739.00 372,466.2706-JUL-2016 8275459 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110764119040 189.00 372,655.27




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HOJA 7 DE 30

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO06-JUL-2016 6864861 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110291501088 419.00 373,074.2706-JUL-2016 3707399 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110591937041 81.00 373,155.2706-JUL-2016 7073112 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110122968096 627.00 373,782.2706-JUL-2016 4211135 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110460247050 280.00 374,062.2706-JUL-2016 9066581 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110119083044 1,875.00 375,937.27

06-JUL-2016 1141156 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110577444040 3,230.00 379,167.2706-JUL-2016 0436312 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110063461061 441.00 379,608.2706-JUL-2016 7959646 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111263340038 371.00 379,979.2706-JUL-2016 7959647 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111263341051 60.00 380,039.2706-JUL-2016 7073044 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110030234006 82.00 380,121.2706-JUL-2016 8129635 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110134918068 2,485.00 382,606.2706-JUL-2016 2008950 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110411729008 98.00 382,704.2706-JUL-2016 8814639 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110891375008 150.00 382,854.2706-JUL-2016 6776523 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110300375015 286.00 383,140.2706-JUL-2016 6776524 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110762916010 208.00 383,348.2706-JUL-2016 1238503 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110654595079 809.00 384,157.2706-JUL-2016 0851195 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110504240095 302.00 384,459.2706-JUL-2016 7073157 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110579315029 590.00 385,049.2706-JUL-2016 0861404 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110251399069 347.00 385,396.2706-JUL-2016 0281500 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111166163032 186.00 385,582.2706-JUL-2016 6569996 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110112167017 628.00 386,210.2706-JUL-2016 0848291 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110877067076 186.00 386,396.2706-JUL-2016 3302890 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111231217077 1,477.00 387,873.2706-JUL-2016 0824395 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110288320027 371.00 388,244.2706-JUL-2016 6657370 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110079565087 760.00 389,004.2706-JUL-2016 2787688 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110318420079 368.00 389,372.2706-JUL-2016 0824397 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111170959021 385.00 389,757.2706-JUL-2016 0830881 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110116594003 239.00 389,996.2706-JUL-2016 2787698 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110315191085 121.00 390,117.2706-JUL-2016 2853924 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110272174074 259.00 390,376.2706-JUL-2016 2787703 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110315399033 122.00 390,498.2706-JUL-2016 7959712 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111210293019 43.00 390,541.2706-JUL-2016 1122528 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110610589075 107.00 390,648.2706-JUL-2016 2787705 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110315411006 140.00 390,788.2706-JUL-2016 2787708 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110315424062 240.00 391,028.2706-JUL-2016 8573138 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111038186008 1,546.00 392,574.2706-JUL-2016 0809691 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110749905022 259.00 392,833.2706-JUL-2016 2787709 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111190001071 688.00 393,521.2706-JUL-2016 2787712 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111234006078 977.00 394,498.2706-JUL-2016 8391503 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110350813037 377.00 394,875.2706-JUL-2016 9295291 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RECAUDACION 360,000.00 34,875.27



06-JUL-2016 7959755 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111069167043 145.00 49,484.2706-JUL-2016 8316860 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110754556037 93.00 49,577.2706-JUL-2016 1925421 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110711747055 208.00 49,785.2706-JUL-2016 1219638 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110574829078 293.00 50,078.2706-JUL-2016 7046997 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111140878087 321.00 50,399.2706-JUL-2016 0065657 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110090569051 231.00 50,630.2706-JUL-2016 6985937 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110714708069 758.00 51,388.2706-JUL-2016 3707469 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110610782022 81.00 51,469.2706-JUL-2016 2787783 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110918951025 186.00 51,655.2706-JUL-2016 1253657 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110652850054 281.00 51,936.2706-JUL-2016 9403004 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110137710092 4,416.00 56,352.27

06-JUL-2016 0099995 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110127866069 3,355.00 59,707.2706-JUL-2016 3136863 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110655194013 1,150.00 60,857.2706-JUL-2016 6838632 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110587538008 180.00 61,037.27

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO06-JUL-2016 6838635 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110587431092 982.00 62,019.2706-JUL-2016 6985955 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110735459058 114.00 62,133.2706-JUL-2016 0851341 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110467652045 979.00 63,112.2706-JUL-2016 7101830 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110750939026 5,744.00 68,856.2706-JUL-2016 9995956 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110134197039 208.00 69,064.2706-JUL-2016 3145178 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110302571047 318.00 69,382.2706-JUL-2016 2637167 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110242866086 141.00 69,523.2706-JUL-2016 8391661 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110201184088 261.00 69,784.2706-JUL-2016 8019723 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111049127050 122.00 69,906.2706-JUL-2016 8391668 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111278401031 337.00 70,243.2706-JUL-2016 8391669 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110383236001 175.00 70,418.2706-JUL-2016 8129782 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110584945090 419.00 70,837.2706-JUL-2016 7899549 ABONO POR COBRANZA 15890110016312081 74.00 70,911.2706-JUL-2016 0281680 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110799118078 918.00 71,829.2706-JUL-2016 1238745 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110596930065 281.00 72,110.2706-JUL-2016 4359647 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110441975015 859.00 72,969.2706-JUL-2016 4359651 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110441986045 293.00 73,262.2706-JUL-2016 8039805 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111250532005 110.00 73,372.2706-JUL-2016 8003701 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110229594096 90.00 73,462.2706-JUL-2016 2854053 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111278715060 107.00 73,569.2706-JUL-2016 7700892 ABONO POR COBRANZA 15890110626271046 351.00 73,920.2706-JUL-2016 8362144 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110483072089 57.00 73,977.2706-JUL-2016 7959931 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110680953002 971.00 74,948.2706-JUL-2016 1238786 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110626339004 175.00 75,123.2706-JUL-2016 7073341 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110957729061 277.00 75,400.2706-JUL-2016 0656180 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110736877068 174.00 75,574.2706-JUL-2016 8035161 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110802123074 448.00 76,022.2706-JUL-2016 3145319 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110536678017 97.00 76,119.2706-JUL-2016 9996016 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110718686058 344.00 76,463.2706-JUL-2016 3145323 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110433207018 152.00 76,615.2706-JUL-2016 0991151 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110122260053 464.00 77,079.2706-JUL-2016 7101881 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110619608055 320.00 77,399.2706-JUL-2016 0991155 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111032671077 457.00 77,856.2706-JUL-2016 6657581 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110762019072 322.00 78,178.2706-JUL-2016 6986035 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111222413075 57.00 78,235.2706-JUL-2016 6986043 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111281605068 371.00 78,606.2706-JUL-2016 0656236 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110085653079 96.00 78,702.2706-JUL-2016 7101905 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110264228095 284.00 78,986.2706-JUL-2016 1238876 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110645003011 39.00 79,025.2706-JUL-2016 0851562 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110467792035 73.00 79,098.2706-JUL-2016 9549140 ABONO POR COBRANZA 15890110646740002 124.00 79,222.2706-JUL-2016 3137030 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110341557015 134.00 79,356.2706-JUL-2016 8301217 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110226386095 40.00 79,396.2706-JUL-2016 6763150 ABONO POR COBRANZA 15890111176170021 130.00 79,526.2706-JUL-2016 0184763 ABONO POR COBRANZA 15890110989281043 236.00 79,762.2706-JUL-2016 7145063 ABONO POR COBRANZA 15890111184628003 14.00 79,776.2706-JUL-2016 2943559 ABONO POR COBRANZA 15890110625785090 243.00 80,019.2706-JUL-2016 0001547 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110008244077 1,868.00 81,887.27

06-JUL-2016 0000000 ABONO POR COBRANZA TARJ CRED 15890110617752035 91.00 81,978.2706-JUL-2016 0061039 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110988527053 46,187.00 128,165.27

07-JUL-2016 0477375 ABONO POR COBRANZA 15890110960577029 9.00 128,174.2707-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007178749 6,492.00 134,666.2707-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625726 82,287.00 216,953.2707-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625734 22,719.00 239,672.2707-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625759 8,467.00 248,139.2707-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008120883 1,397.00 249,536.2707-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008192833 13,558.00 263,094.2707-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008700239 22,879.00 285,973.2707-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008730194 18,051.00 304,024.2707-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007178749 81.10 303,943.1707-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007178749 12.98 303,930.1907-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625726 1,186.94 302,743.2507-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625726 189.92 302,553.3307-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625734 374.77 302,178.5607-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625734 59.95 302,118.6107-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625759 160.87 301,957.7407-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625759 25.74 301,932.0007-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008120883 16.02 301,915.9807-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008120883 2.57 301,913.4107-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008192833 256.55 301,656.8607-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008192833 41.05 301,615.8107-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008700239 435.55 301,180.2607-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008700239 69.71 301,110.5507-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008730194 273.52 300,837.0307-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008730194 43.77 300,793.2607-JUL-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007625726 75.74 300,717.52




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0716572880006394235001


HOJA 8 DE 30

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO07-JUL-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007625726 12.11 300,705.4107-JUL-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007625734 288.36 300,417.0507-JUL-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007625734 46.13 300,370.9207-JUL-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007625759 381.02 299,989.9007-JUL-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007625759 60.96 299,928.9407-JUL-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-008730194 27.13 299,901.8107-JUL-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-008730194 4.34 299,897.4707-JUL-2016 0000000 DEP COBRANZA SERV DOMICILIADO 901.00 300,798.4707-JUL-2016 0000000 COMISION PAGO AUTOMATICO 25.61 300,772.8607-JUL-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION 4.09 300,768.7707-JUL-2016 0000000 ABONO POR COBRANZA TARJ CRED 15890110610753081 736.00 301,504.7707-JUL-2016 1219795 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110615901026 163.00 301,667.7707-JUL-2016 6806003 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111092884043 259.00 301,926.7707-JUL-2016 3707501 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110654376020 183.00 302,109.7707-JUL-2016 1925760 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111057902068 1,236.00 303,345.7707-JUL-2016 2051847 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110433132082 1,321.00 304,666.7707-JUL-2016 6657772 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110335188084 1,991.00 306,657.7707-JUL-2016 3303569 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110066922073 244.00 306,901.7707-JUL-2016 0851705 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110452906040 209.00 307,110.7707-JUL-2016 7102002 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110338489029 613.00 307,723.7707-JUL-2016 6626092 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110645222070 227.00 307,950.7707-JUL-2016 0861783 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110299615069 195.00 308,145.7707-JUL-2016 7073538 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110564582021 1,009.00 309,154.7707-JUL-2016 7073539 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110544057015 103.00 309,257.7707-JUL-2016 1238991 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110321035032 40.00 309,297.7707-JUL-2016 6454804 ABONO POR COBRANZA 15890110338163054 40.00 309,337.7707-JUL-2016 7073540 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110759706008 322.00 309,659.7707-JUL-2016 3145460 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111191439034 3,289.69 312,949.4607-JUL-2016 8339635 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110113650027 110.00 313,059.4607-JUL-2016 8391985 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110108567026 1,004.00 314,063.4607-JUL-2016 8339636 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110126219080 157.00 314,220.4607-JUL-2016 6777160 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110719258077 280.00 314,500.4607-JUL-2016 6657818 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110678271050 299.00 314,799.4607-JUL-2016 1219847 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110205532048 74.00 314,873.4607-JUL-2016 1122826 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110964872016 694.00 315,567.4607-JUL-2016 1141623 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110567161064 49.00 315,616.4607-JUL-2016 8153572 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110374286001 196.00 315,812.4607-JUL-2016 8129971 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110166868019 126.00 315,938.4607-JUL-2016 8129973 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110166875094 349.00 316,287.4607-JUL-2016 2637440 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110233516053 78.00 316,365.4607-JUL-2016 0456185 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110134961062 1,046.00 317,411.46

07-JUL-2016 8392032 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110389657068 1,341.00 318,752.4607-JUL-2016 4211745 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110632813003 191.00 318,943.4607-JUL-2016 8019929 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110323755051 41.00 318,984.4607-JUL-2016 8339659 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110990665038 375.00 319,359.4607-JUL-2016 7549461 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110341512076 419.00 319,778.4607-JUL-2016 0991323 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110117573076 96.00 319,874.4607-JUL-2016 0824994 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110605027053 771.00 320,645.4607-JUL-2016 9762463 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110290099033 501.00 321,146.4607-JUL-2016 6657910 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110569047038 217.00 321,363.4607-JUL-2016 0991339 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110125555033 964.00 322,327.4607-JUL-2016 7549488 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110269932088 444.00 322,771.4607-JUL-2016 6597397 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111026500007 39.00 322,810.4607-JUL-2016 1141711 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110757268092 810.00 323,620.4607-JUL-2016 8276021 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110118643067 241.00 323,861.4607-JUL-2016 8035432 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111008438070 388.00 324,249.4607-JUL-2016 0861881 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110302022074 196.00 324,445.4607-JUL-2016 7102067 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110269885096 107.00 324,552.4607-JUL-2016 3303738 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110961532016 96.00 324,648.4607-JUL-2016 8158887 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110097631076 40.00 324,688.4607-JUL-2016 1239040 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110646223009 295.00 324,983.4607-JUL-2016 4195951 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110120482008 124.00 325,107.46

5728800


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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO07-JUL-2016 7102081 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110286890001 74.00 325,181.4607-JUL-2016 2854437 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110341014007 809.00 325,990.4607-JUL-2016 0656455 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110350537066 339.00 326,329.4607-JUL-2016 0000000 ABONO POR COBRANZA TARJ CRED 15890111188429070 803.00 327,132.4607-JUL-2016 6865502 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110210684074 424.00 327,556.4607-JUL-2016 0818272 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110774006073 40.00 327,596.4607-JUL-2016 8158901 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110258382025 124.00 327,720.4607-JUL-2016 1122921 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110585025005 91.00 327,811.4607-JUL-2016 2788337 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110584548053 74.00 327,885.4607-JUL-2016 1239024 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110651438025 114.00 327,999.4607-JUL-2016 2637489 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110290163020 1,198.00 329,197.4607-JUL-2016 3137266 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110321616028 3,249.00 332,446.4607-JUL-2016 0295417 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110073231080 241.00 332,687.4607-JUL-2016 8814969 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110323333012 778.00 333,465.4607-JUL-2016 4945569 ABONO POR COBRANZA 15890110284691027 400.00 333,865.4607-JUL-2016 1239127 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110605172092 40.00 333,905.4607-JUL-2016 0295435 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110085346044 304.00 334,209.4607-JUL-2016 6777361 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111101014051 2,004.00 336,213.4607-JUL-2016 1122934 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110640926043 1,418.00 337,631.4607-JUL-2016 1141824 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110587373070 40.00 337,671.4607-JUL-2016 1239142 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110672285078 132.00 337,803.4607-JUL-2016 1926019 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110893054047 70.00 337,873.4607-JUL-2016 0795405 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111068927007 189.00 338,062.4607-JUL-2016 6704397 ABONO POR COBRANZA 15890111195196035 589.00 338,651.4607-JUL-2016 0295503 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110070500004 524.00 339,175.4607-JUL-2016 0818349 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110579510002 57.00 339,232.4607-JUL-2016 6865645 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110300291075 590.00 339,822.4607-JUL-2016 6061602 ABONO POR COBRANZA 15890110731402081 259.00 340,081.4607-JUL-2016 8815003 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110567115031 276.00 340,357.4607-JUL-2016 0991461 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110300142081 1,760.00 342,117.4607-JUL-2016 3303973 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111134221072 110.00 342,227.4607-JUL-2016 3303974 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111169139031 111.00 342,338.4607-JUL-2016 8276097 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110109289052 837.00 343,175.4607-JUL-2016 7694609 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110165693041 158.00 343,333.4607-JUL-2016 3145701 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110289658068 280.00 343,613.4607-JUL-2016 1926064 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111203184054 377.00 343,990.4607-JUL-2016 1834007 ABONO POR COBRANZA 15890110594021038 57.00 344,047.4607-JUL-2016 0812209 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110095207078 78.00 344,125.4607-JUL-2016 0851957 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110504282092 57.00 344,182.4607-JUL-2016 6479055 ABONO POR COBRANZA 15890111237028013 2,945.00 347,127.4607-JUL-2016 0689694 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110625560050 6,305.00 353,432.4607-JUL-2016 1239212 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110622327063 107.00 353,539.4607-JUL-2016 2891828 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110941503053 280.00 353,819.4607-JUL-2016 1122992 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110637474060 316.00 354,135.4607-JUL-2016 8003979 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110129701026 41.00 354,176.4607-JUL-2016 3145748 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110143294007 114.00 354,290.4607-JUL-2016 2891842 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110654803054 809.00 355,099.4607-JUL-2016 8153807 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110186071009 237.00 355,336.4607-JUL-2016 8339833 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110097465044 1,895.00 357,231.4607-JUL-2016 0689725 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110611078070 566.00 357,797.4607-JUL-2016 6865702 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110318923019 81.00 357,878.4607-JUL-2016 1239247 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110590286054 492.00 358,370.4607-JUL-2016 3304008 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110003304010 1,037.00 359,407.4607-JUL-2016 1239248 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110641137041 377.00 359,784.4607-JUL-2016 3304694 ABONO POR COBRANZA 15890111207452029 151.00 359,935.4607-JUL-2016 2637569 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111250117057 558.00 360,493.4607-JUL-2016 9762612 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110603054019 39.00 360,532.4607-JUL-2016 8611009 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110335662067 39.00 360,571.4607-JUL-2016 9996327 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110449174034 491.00 361,062.4607-JUL-2016 4211988 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110229182074 90.00 361,152.4607-JUL-2016 0295630 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110082470064 844.00 361,996.4607-JUL-2016 2051989 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110167915034 74.00 362,070.4607-JUL-2016 8301648 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110527568090 195.00 362,265.4607-JUL-2016 9762616 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110640829063 74.00 362,339.4607-JUL-2016 9762617 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110329437027 301.00 362,640.4607-JUL-2016 9762618 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110094749050 152.00 362,792.4607-JUL-2016 8317486 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110831413027 195.00 362,987.4607-JUL-2016 7102233 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110278967095 40.00 363,027.4607-JUL-2016 6865755 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110294774062 271.00 363,298.4607-JUL-2016 3304113 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110552346007 2,825.00 366,123.4607-JUL-2016 2637609 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110039109014 111.00 366,234.4607-JUL-2016 7694683 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110448632012 955.00 367,189.4607-JUL-2016 6684296 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110130563017 3,215.00 370,404.4607-JUL-2016 8923486 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110344555058 939.00 371,343.4607-JUL-2016 5462034 ABONO POR COBRANZA 15890110255448082 73.00 371,416.4607-JUL-2016 6806433 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110622832013 614.00 372,030.4607-JUL-2016 6806442 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110741165079 40.00 372,070.4607-JUL-2016 1214564 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RECAUDACION 320,000.00 52,070.46




5728800



0716572880006394235001


HOJA 9 DE 30

F

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO

07-JUL-2016 2788587 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110118489078 120.00 52,190.4607-JUL-2016 3707629 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111088675031 114.00 52,304.4607-JUL-2016 9762685 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110611598005 828.00 53,132.4607-JUL-2016 9762686 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110641537020 217.00 53,349.4607-JUL-2016 6839185 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110587543057 827.00 54,176.4607-JUL-2016 6839186 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110590601026 889.00 55,065.4607-JUL-2016 0812370 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110933517060 276.00 55,341.4607-JUL-2016 6777801 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111241301012 6,632.00 61,973.4607-JUL-2016 2854773 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110275411059 677.00 62,650.4607-JUL-2016 8197399 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111218033063 301.00 62,951.4607-JUL-2016 4039086 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110236406086 405.42 63,356.8807-JUL-2016 8481065 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110409474047 38.00 63,394.8807-JUL-2016 5068443 ABONO POR COBRANZA 15890110597910054 1,326.00 64,720.8807-JUL-2016 0121155 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110492175038 142.00 64,862.8807-JUL-2016 0653273 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110755017007 186.00 65,048.8807-JUL-2016 0656731 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110888556078 168.00 65,216.8807-JUL-2016 4845079 ABONO POR COBRANZA 15890110960577029 200.00 65,416.8807-JUL-2016 8004141 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110971352023 221.00 65,637.8807-JUL-2016 8035878 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110772170087 124.00 65,761.8807-JUL-2016 8543487 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110410663053 107.00 65,868.8807-JUL-2016 8543488 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110410663053 262.00 66,130.8807-JUL-2016 0803165 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110264534020 712.00 66,842.8807-JUL-2016 8035902 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110786684063 420.00 67,262.8807-JUL-2016 2505822 ABONO POR COBRANZA 15890110286135025 377.00 67,639.8807-JUL-2016 6597835 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110324043092 7,074.00 74,713.8807-JUL-2016 8611226 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110603298080 1,101.00 75,814.8807-JUL-2016 6597838 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110324039056 372.00 76,186.8807-JUL-2016 8301859 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110714240035 2,432.00 78,618.8807-JUL-2016 8574088 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110798007006 93.00 78,711.8807-JUL-2016 0812441 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110638013086 761.00 79,472.8807-JUL-2016 3146031 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110234685007 385.00 79,857.8807-JUL-2016 2009786 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111137879056 114.00 79,971.8807-JUL-2016 8611247 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110588730062 260.00 80,231.8807-JUL-2016 6658381 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110699412044 575.00 80,806.8807-JUL-2016 6806665 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110655317051 372.00 81,178.8807-JUL-2016 8392498 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110204191038 517.00 81,695.8807-JUL-2016 8301933 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110116875039 271.00 81,966.8807-JUL-2016 8240982 ABONO POR COBRANZA 15890110042301089 114.00 82,080.8807-JUL-2016 3137704 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111074206037 547.00 82,627.8807-JUL-2016 2951022 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110073476057 344.00 82,971.8807-JUL-2016 7102373 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110643370005 40.00 83,011.8807-JUL-2016 7812273 ABONO POR COBRANZA 15890110431907008 120.00 83,131.8807-JUL-2016 1239571 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111213324001 1,653.00 84,784.8807-JUL-2016 0803236 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110197143037 224.00 85,008.8807-JUL-2016 7390404 ABONO POR COBRANZA 15890110573053070 914.00 85,922.8808-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625726 44,435.00 130,357.8808-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625734 21,570.00 151,927.8808-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625759 1,991.00 153,918.8808-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007630320 600.00 154,518.8808-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008120883 1,707.00 156,225.8808-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008192833 12,402.00 168,627.8808-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008700239 17,284.00 185,911.8808-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008730194 37,706.00 223,617.8808-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009642596 9,509.00 233,126.8808-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625726 713.23 232,413.6508-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625726 114.11 232,299.5408-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625734 307.56 231,991.9808-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625734 49.21 231,942.7708-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625759 37.83 231,904.9408-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625759 6.06 231,898.8808-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007630320 11.40 231,887.4808-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007630320 1.82 231,885.66

5728800


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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO08-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008120883 32.43 231,853.2308-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008120883 5.19 231,848.0408-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008192833 225.66 231,622.3808-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008192833 36.10 231,586.2808-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008700239 340.76 231,245.5208-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008700239 54.53 231,190.9908-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008730194 660.38 230,530.6108-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008730194 105.66 230,424.9508-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009642596 180.67 230,244.2808-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009642596 28.91 230,215.3708-JUL-2016 0000000 CONTRACARGO TARJETA DE CREDITO AFIL.-008192833 124.00 230,091.3708-JUL-2016 0000000 CONTRACARGO TARJETA DE CREDITO AFIL.-008192833 124.00 229,967.3708-JUL-2016 0000000 CONTRACARGO TARJETA DE CREDITO AFIL.-008192833 183.00 229,784.3708-JUL-2016 0000000 CONTRACARGO TARJETA DE CREDITO AFIL.-008192833 186.00 229,598.3708-JUL-2016 0000000 CONTRACARGO TARJETA DE CREDITO AFIL.-008192833 205.00 229,393.3708-JUL-2016 0000000 CONTRACARGO TARJETA DE CREDITO AFIL.-008192833 225.00 229,168.3708-JUL-2016 0000000 CONTRACARGO TARJETA DE CREDITO AFIL.-008192833 299.00 228,869.3708-JUL-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007625734 70.92 228,798.4508-JUL-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007625734 11.34 228,787.1108-JUL-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007625759 73.22 228,713.8908-JUL-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007625759 11.71 228,702.1808-JUL-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007630320 27.00 228,675.1808-JUL-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007630320 4.32 228,670.8608-JUL-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-008730194 396.69 228,274.1708-JUL-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-008730194 63.47 228,210.7008-JUL-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009642596 411.09 227,799.6108-JUL-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-009642596 65.77 227,733.8408-JUL-2016 0000000 DEP COBRANZA SERV DOMICILIADO 1,147.00 228,880.8408-JUL-2016 0000000 COMISION PAGO AUTOMATICO 18.83 228,862.0108-JUL-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION 3.01 228,859.0008-JUL-2016 0435452 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110177469087 157.00 229,016.0008-JUL-2016 1253772 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110680226051 40.00 229,056.0008-JUL-2016 8317692 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110666864032 367.00 229,423.0008-JUL-2016 8036072 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111112952007 766.00 230,189.0008-JUL-2016 0818623 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111026587040 582.00 230,771.0008-JUL-2016 8611290 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110283141018 1,305.00 232,076.0008-JUL-2016 9964036 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110722325050 107.00 232,183.0008-JUL-2016 8611298 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110630075030 141.00 232,324.0008-JUL-2016 0795934 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110776439091 141.00 232,465.0008-JUL-2016 6626773 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111096437013 211.00 232,676.0008-JUL-2016 8154110 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110097468083 290.00 232,966.0008-JUL-2016 6626776 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111094992002 77.00 233,043.0008-JUL-2016 1142265 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110583265065 111.00 233,154.0008-JUL-2016 9996653 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110758426059 2,818.00 235,972.0008-JUL-2016 0075435 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110638478038 380.00 236,352.0008-JUL-2016 8241875 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110204809025 196.00 236,548.0008-JUL-2016 0991929 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110119523037 2,208.00 238,756.0008-JUL-2016 6684802 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110632270049 56.00 238,812.0008-JUL-2016 9964064 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110309537024 59.00 238,871.0008-JUL-2016 8036186 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110740358019 518.00 239,389.0008-JUL-2016 8302108 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110110469054 174.00 239,563.0008-JUL-2016 0435543 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110216410003 337.00 239,900.0008-JUL-2016 6891232 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110947737041 448.00 240,348.0008-JUL-2016 6839396 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110250005075 131.00 240,479.0008-JUL-2016 8036192 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110722942062 377.00 240,856.0008-JUL-2016 3146244 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110323203039 809.00 241,665.0008-JUL-2016 6891269 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110567765036 39.00 241,704.0008-JUL-2016 3146275 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110766328031 321.00 242,025.0008-JUL-2016 0754129 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110329756008 239.00 242,264.0008-JUL-2016 6986615 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110365401044 702.00 242,966.0008-JUL-2016 6528054 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110293959011 110.00 243,076.0008-JUL-2016 6839422 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110591975083 315.00 243,391.0008-JUL-2016 2855084 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110594872094 687.00 244,078.0008-JUL-2016 8276687 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110584297068 45.00 244,123.0008-JUL-2016 3137987 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110650541044 41.00 244,164.0008-JUL-2016 3137988 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110650517071 41.00 244,205.0008-JUL-2016 2637955 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110281611016 40.00 244,245.0008-JUL-2016 8317849 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110681433090 110.00 244,355.0008-JUL-2016 0200838 ABONO POR COBRANZA 15890110960118058 231.00 244,586.0008-JUL-2016 4361455 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110079523090 396.00 244,982.0008-JUL-2016 2892392 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110635311048 1,149.00 246,131.0008-JUL-2016 8091900 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110443905039 40.00 246,171.0008-JUL-2016 2855148 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110289360021 420.00 246,591.0008-JUL-2016 0020086 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111016399034 168.00 246,759.0008-JUL-2016 8036277 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110786659077 40.00 246,799.0008-JUL-2016 9762946 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110648256048 304.00 247,103.0008-JUL-2016 8004350 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110291023053 1,302.00 248,405.0008-JUL-2016 8317869 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111028806091 60.00 248,465.00




5728800



0716572880006394235001


HOJA 10 DE 30

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO08-JUL-2016 6598216 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110411192019 322.00 248,787.0008-JUL-2016 6598219 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110366960057 40.00 248,827.0008-JUL-2016 2789164 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110563047094 358.00 249,185.0008-JUL-2016 6685039 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111176141080 692.00 249,877.0008-JUL-2016 6891447 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110663282051 321.00 250,198.0008-JUL-2016 7102590 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110275243001 228.00 250,426.0008-JUL-2016 7102600 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110622846082 110.00 250,536.0008-JUL-2016 8159258 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110214481089 40.00 250,576.0008-JUL-2016 7102601 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110622878062 109.00 250,685.0008-JUL-2016 8159326 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110169688084 175.00 250,860.0008-JUL-2016 8242150 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110769493076 1,410.00 252,270.0008-JUL-2016 7102605 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110284049029 906.00 253,176.0008-JUL-2016 0992069 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110410707022 90.00 253,266.0008-JUL-2016 6778367 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110634478043 39,051.00 292,317.0008-JUL-2016 4762932 ABONO POR COBRANZA 15890110737768068 280.00 292,597.0008-JUL-2016 1253813 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110663844026 301.00 292,898.0008-JUL-2016 2892477 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110598858036 217.00 293,115.0008-JUL-2016 8392836 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110362840009 73.00 293,188.0008-JUL-2016 6778382 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110952616065 145.00 293,333.0008-JUL-2016 3146411 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110616553084 158.00 293,491.0008-JUL-2016 4196663 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110353957051 739.00 294,230.0008-JUL-2016 8276765 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110088203084 132.00 294,362.0008-JUL-2016 8302251 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110141080048 712.00 295,074.0008-JUL-2016 2951514 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110085141038 396.00 295,470.0008-JUL-2016 6598297 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110264587047 3,517.00 298,987.0008-JUL-2016 8159340 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110757361020 77.00 299,064.0008-JUL-2016 2855267 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110269420047 326.00 299,390.0008-JUL-2016 8242254 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110209092050 259.00 299,649.0008-JUL-2016 0000000 ACLARACION PAGO AUTOMATICO 90.00 299,559.0008-JUL-2016 8276818 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110348027030 293.00 299,852.0008-JUL-2016 7102654 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110286790079 74.00 299,926.0008-JUL-2016 6891521 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110629495045 1,996.00 301,922.0008-JUL-2016 7102656 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110632019026 91.00 302,013.0008-JUL-2016 0801421 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110329690076 153.00 302,166.0008-JUL-2016 6891522 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111273805044 14,011.00 316,177.0008-JUL-2016 0801422 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110910961052 98.00 316,275.0008-JUL-2016 5232340 ABONO POR COBRANZA 15890111226961030 55.00 316,330.0008-JUL-2016 4212660 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110221822018 166.00 316,496.0008-JUL-2016 8091991 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110209405012 217.00 316,713.0008-JUL-2016 7074339 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110597513017 125.00 316,838.0008-JUL-2016 1124029 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110646411004 174.00 317,012.0008-JUL-2016 0992177 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110090462038 78.00 317,090.0008-JUL-2016 1239970 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110657631013 999.00 318,089.0008-JUL-2016 8242325 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110288340061 2,761.00 320,850.0008-JUL-2016 7074365 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110619090087 195.00 321,045.0008-JUL-2016 8302323 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110132217070 633.00 321,678.0008-JUL-2016 7751633 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110763804068 815.00 322,493.0008-JUL-2016 7751635 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111061016033 405.00 322,898.0008-JUL-2016 8004425 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111107607034 87.00 322,985.0008-JUL-2016 0992249 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110106585085 114.00 323,099.0008-JUL-2016 8815435 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110300384019 40.00 323,139.0008-JUL-2016 9964237 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110709363037 40.00 323,179.0008-JUL-2016 8815438 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110300377041 39.00 323,218.0008-JUL-2016 8276875 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110261557024 784.00 324,002.0008-JUL-2016 9964241 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110323470060 1,442.00 325,444.0008-JUL-2016 6658931 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110773094080 73.00 325,517.0008-JUL-2016 7695185 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110213572081 99.00 325,616.0008-JUL-2016 8611605 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110654848090 238.00 325,854.0008-JUL-2016 0754378 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110329734045 304.00 326,158.0008-JUL-2016 8611620 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110290160078 301.00 326,459.0008-JUL-2016 6561306 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110610695059 40.00 326,499.0008-JUL-2016 7074457 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110624236094 40.00 326,539.0008-JUL-2016 3278697 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RECAUDACION 280,000.00 46,539.00

5728800


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08-JUL-2016 2052349 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110043725080 359.00 46,898.0008-JUL-2016 8242526 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110488276003 90.00 46,988.0008-JUL-2016 1142698 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110759860051 196.00 47,184.0008-JUL-2016 7695247 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110175163003 559.00 47,743.0008-JUL-2016 0123133 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110321410009 268.00 48,011.0008-JUL-2016 0992436 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110785318013 309.00 48,320.0008-JUL-2016 8004526 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110173336080 672.00 48,992.0008-JUL-2016 7951575 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110305750010 360.00 49,352.0008-JUL-2016 0123227 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110604324048 4,676.00 54,028.0008-JUL-2016 8092205 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110411474068 242.00 54,270.0008-JUL-2016 8512127 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110879503063 96.00 54,366.0008-JUL-2016 0653783 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110771418026 174.00 54,540.0008-JUL-2016 6659067 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110704121081 663.00 55,203.0008-JUL-2016 3707813 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110598462093 1,179.00 56,382.0008-JUL-2016 7951618 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110649946090 372.00 56,754.0008-JUL-2016 1579427 ABONO POR COBRANZA 15890110094129096 103.00 56,857.0008-JUL-2016 8393067 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110356357006 259.00 57,116.0008-JUL-2016 8393068 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110356363068 261.00 57,377.0008-JUL-2016 8036693 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110764848017 663.00 58,040.0008-JUL-2016 6685522 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110604662050 2,945.00 60,985.0008-JUL-2016 8574949 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110509513061 371.00 61,356.0008-JUL-2016 0123338 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111207366079 281.00 61,637.0008-JUL-2016 8574963 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111265244020 60.00 61,697.0008-JUL-2016 8318224 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111004930066 1,023.00 62,720.0008-JUL-2016 8127931 ABONO POR COBRANZA 15890110368428044 195.00 62,915.0008-JUL-2016 8181179 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110085937057 216.00 63,131.0008-JUL-2016 5427955 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110138667078 196.00 63,327.0008-JUL-2016 7304713 ABONO POR COBRANZA 15890110231855022 355.00 63,682.0008-JUL-2016 7695389 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110394619019 140.00 63,822.0008-JUL-2016 7074608 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110605761079 40.00 63,862.0008-JUL-2016 2504250 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110493269018 354.00 64,216.0008-JUL-2016 9763341 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110638066016 784.00 65,000.0008-JUL-2016 6781360 ABONO POR COBRANZA 15890110528380005 50.00 65,050.0008-JUL-2016 1142904 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110627979015 850.00 65,900.0008-JUL-2016 2952106 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110096363073 371.00 66,271.0008-JUL-2016 2952127 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110085085042 396.00 66,667.0008-JUL-2016 2952131 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110080422056 906.00 67,573.0008-JUL-2016 2052479 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110055230091 71.00 67,644.0008-JUL-2016 8092396 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110104904063 57.00 67,701.0008-JUL-2016 1142931 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110769556066 1,052.00 68,753.0008-JUL-2016 7989065 ABONO POR COBRANZA 15890110802833030 1,212.00 69,965.0008-JUL-2016 3843814 ABONO POR COBRANZA 15890110606150055 119.00 70,084.0011-JUL-2016 6779165 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111026178057 238.00 70,322.0011-JUL-2016 6987314 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110474786012 192.00 70,514.0011-JUL-2016 8303141 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110073682060 76.00 70,590.0011-JUL-2016 6182419 ABONO POR COBRANZA 15890110596249066 74.00 70,664.0011-JUL-2016 0088558 ABONO POR COBRANZA 15890110596249066 74.00 70,738.0011-JUL-2016 4581548 ABONO POR COBRANZA 15890110661193016 1,851.00 72,589.0011-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007178749 481.00 73,070.0011-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625726 22,916.00 95,986.0011-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625734 24,971.00 120,957.0011-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625759 9,654.00 130,611.0011-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008120883 5,835.00 136,446.0011-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008192833 7,670.00 144,116.0011-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008700239 20,410.00 164,526.0011-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008730194 17,404.00 181,930.0011-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009642596 5,312.00 187,242.0011-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007178749 5.77 187,236.2311-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007178749 0.92 187,235.3111-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625726 353.34 186,881.9711-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625726 56.52 186,825.4511-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625734 421.86 186,403.5911-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625734 67.50 186,336.0911-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625759 183.43 186,152.6611-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625759 29.35 186,123.3111-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008120883 108.44 186,014.8711-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008120883 17.34 185,997.5311-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008192833 145.73 185,851.8011-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008192833 23.32 185,828.4811-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008700239 407.08 185,421.4011-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008700239 65.11 185,356.2911-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008730194 269.76 185,086.5311-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008730194 43.16 185,043.3711-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009642596 100.93 184,942.4411-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009642596 16.15 184,926.2911-JUL-2016 0000000 CONTRACARGO TARJETA DE CREDITO AFIL.-008192833 452.00 184,474.2911-JUL-2016 0000000 CONTRACARGO TARJETA DE CREDITO AFIL.-008700239 1,299.00 183,175.29




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HOJA 11 DE 30

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO11-JUL-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007625726 54.54 183,120.7511-JUL-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007625726 8.72 183,112.0311-JUL-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007625759 434.44 182,677.5911-JUL-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007625759 69.51 182,608.0811-JUL-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-008120883 81.00 182,527.0811-JUL-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-008120883 12.96 182,514.1211-JUL-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-008730194 167.58 182,346.5411-JUL-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-008730194 26.81 182,319.7311-JUL-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009642596 207.99 182,111.7411-JUL-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-009642596 33.27 182,078.4711-JUL-2016 0000000 DEP COBRANZA SERV DOMICILIADO 1,216.00 183,294.4711-JUL-2016 0000000 COMISION PAGO AUTOMATICO 21.53 183,272.9411-JUL-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION 3.44 183,269.5011-JUL-2016 0000000 ABONO POR COBRANZA TARJ CRED 15890110404954090 381.00 183,650.5011-JUL-2016 8612136 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110605424090 49.00 183,699.5011-JUL-2016 8612140 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110605296003 39.00 183,738.5011-JUL-2016 6779823 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110348696056 152.00 183,890.5011-JUL-2016 1142986 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110624950086 180.00 184,070.5011-JUL-2016 8393620 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110380210014 39.00 184,109.5011-JUL-2016 6531017 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110709448087 119.00 184,228.5011-JUL-2016 8393621 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110178782013 41.00 184,269.5011-JUL-2016 8159669 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111033331072 398.00 184,667.5011-JUL-2016 0000000 ABONO POR COBRANZA TARJ CRED 15890111134067083 43.00 184,710.5011-JUL-2016 8612147 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110605223039 469.00 185,179.5011-JUL-2016 8612151 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110614204006 77.00 185,256.5011-JUL-2016 4351376 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110668674057 450.00 185,706.5011-JUL-2016 0833623 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110222857060 221.00 185,927.5011-JUL-2016 8036992 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110737857057 663.00 186,590.5011-JUL-2016 6779851 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110279678091 352.00 186,942.5011-JUL-2016 0754783 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110335559025 1,321.00 188,263.5011-JUL-2016 2638429 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110248362077 124.00 188,387.5011-JUL-2016 0754785 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110335568029 714.00 189,101.5011-JUL-2016 1124385 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110964877081 1,222.00 190,323.5011-JUL-2016 2812502 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110116885056 711.00 191,034.5011-JUL-2016 9763412 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110716849021 618.00 191,652.5011-JUL-2016 9763417 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110987385068 275.00 191,927.5011-JUL-2016 8303270 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110070490041 175.00 192,102.5011-JUL-2016 3146979 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110310780054 224.00 192,326.5011-JUL-2016 4351405 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110186395055 481.00 192,807.5011-JUL-2016 8243122 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110288106033 2,333.00 195,140.5011-JUL-2016 8037050 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110792196027 271.00 195,411.5011-JUL-2016 8243136 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110209365095 590.00 196,001.5011-JUL-2016 6892064 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110637963028 1,374.00 197,375.5011-JUL-2016 6807850 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110246817009 174.00 197,549.5011-JUL-2016 3252124 ABONO POR COBRANZA 15890111216710077 38.00 197,587.5011-JUL-2016 2855832 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110267877059 708.00 198,295.5011-JUL-2016 2644777 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110179824076 76.00 198,371.5011-JUL-2016 0992780 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111090156033 158.00 198,529.5011-JUL-2016 0754857 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110341793069 238.00 198,767.5011-JUL-2016 8393762 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110775678064 347.00 199,114.5011-JUL-2016 8303374 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111002497021 4,891.00 204,005.5011-JUL-2016 4961084 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110225209053 25,788.00 229,793.50

11-JUL-2016 3305927 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110649300024 528.00 230,321.5011-JUL-2016 2855854 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110948093078 448.00 230,769.5011-JUL-2016 8512831 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110470402063 110.00 230,879.5011-JUL-2016 8393780 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110380068068 163.00 231,042.5011-JUL-2016 1231210 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111007956053 829.00 231,871.5011-JUL-2016 8303417 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110266959047 406.00 232,277.5011-JUL-2016 3147065 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110279008052 1,044.00 233,321.5011-JUL-2016 8004949 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111295912012 124.00 233,445.5011-JUL-2016 7103121 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110580091054 90.00 233,535.5011-JUL-2016 6319106 ABONO POR COBRANZA 15890110523964022 200.00 233,735.50

5728800


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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO11-JUL-2016 0801763 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110309731081 41.00 233,776.5011-JUL-2016 0296020 ABONO POR COBRANZA 15890110294745024 240.00 234,016.5011-JUL-2016 7695940 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110135334056 157.00 234,173.5011-JUL-2016 0067719 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110304515043 224.00 234,397.5011-JUL-2016 3138831 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110318302052 347.00 234,744.5011-JUL-2016 6561771 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110261492008 238.00 234,982.5011-JUL-2016 2638513 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110582407004 857.00 235,839.5011-JUL-2016 3138854 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110286972012 195.00 236,034.5011-JUL-2016 4838096 ABONO POR COBRANZA 15890111154243057 328.00 236,362.5011-JUL-2016 7601155 ABONO POR COBRANZA 15890110237279035 371.00 236,733.5011-JUL-2016 2855908 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110658973090 32.00 236,765.5011-JUL-2016 1231453 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110657265040 145.00 236,910.5011-JUL-2016 0200829 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110643058018 541.00 237,451.5011-JUL-2016 3707908 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110635128021 301.00 237,752.5011-JUL-2016 8612242 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110605897033 122.00 237,874.5011-JUL-2016 7103182 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110619524018 81.00 237,955.5011-JUL-2016 8393902 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110080423069 468.00 238,423.5011-JUL-2016 7695963 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110429217065 350.00 238,773.5011-JUL-2016 0000000 ABONO POR COBRANZA TARJ CRED 15890110635953062 73.00 238,846.5011-JUL-2016 0754946 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110291279060 1,920.00 240,766.5011-JUL-2016 7695987 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110169159048 509.00 241,275.5011-JUL-2016 8303285 ABONO POR COBRANZA 15890110750007069 517.00 241,792.5011-JUL-2016 6599089 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110653429067 1,915.00 243,707.5011-JUL-2016 8393924 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110371689047 57.00 243,764.5011-JUL-2016 9964532 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110332380046 234.00 243,998.5011-JUL-2016 9964533 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110304481091 128.00 244,126.5011-JUL-2016 8303568 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110210712045 686.00 244,812.5011-JUL-2016 8924353 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110776024030 124.00 244,936.5011-JUL-2016 3707947 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110776485027 174.00 245,110.5011-JUL-2016 2856065 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110275402055 522.00 245,632.5011-JUL-2016 1124595 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110639382078 148.00 245,780.5011-JUL-2016 8037389 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110786414003 1,052.00 246,832.5011-JUL-2016 8155142 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110133571077 477.00 247,309.5011-JUL-2016 3707975 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111026032086 90.00 247,399.5011-JUL-2016 7103293 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110329038061 174.00 247,573.5011-JUL-2016 8612397 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110574631050 195.00 247,768.5011-JUL-2016 8394060 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110387129096 6,783.00 254,551.5011-JUL-2016 9997388 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110593862054 90.00 254,641.5011-JUL-2016 8612408 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110273628062 347.00 254,988.5011-JUL-2016 7541079 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111272602041 7,434.00 262,422.5011-JUL-2016 1231695 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110610904047 202.00 262,624.5011-JUL-2016 8303653 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110070748020 1,221.00 263,845.5011-JUL-2016 8575631 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110284719014 280.00 264,125.5011-JUL-2016 6808262 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110610216054 217.00 264,342.5011-JUL-2016 1231729 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110738384094 195.00 264,537.5011-JUL-2016 1231752 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110741734032 73.00 264,610.5011-JUL-2016 1124656 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111067450043 358.00 264,968.5011-JUL-2016 1124657 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110994982085 377.00 265,345.5011-JUL-2016 1124660 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110994981072 423.00 265,768.5011-JUL-2016 6628031 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110315364014 1,101.00 266,869.5011-JUL-2016 1124661 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111123333003 196.00 267,065.5011-JUL-2016 8303675 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111180650052 157.00 267,222.5011-JUL-2016 6628033 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110329974054 711.00 267,933.5011-JUL-2016 3147349 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110258787069 111.00 268,044.5011-JUL-2016 6892353 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111130414040 196.00 268,240.5011-JUL-2016 7084923 ABONO POR COBRANZA 15890110793326066 90.00 268,330.5011-JUL-2016 7541142 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110306397019 174.00 268,504.5011-JUL-2016 7103370 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110770507089 205.00 268,709.5011-JUL-2016 6808314 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110585382028 217.00 268,926.5011-JUL-2016 0677395 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110721689044 419.00 269,345.5011-JUL-2016 4204962 ABONO POR COBRANZA 15890110695041011 39.00 269,384.5011-JUL-2016 8303700 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110082063010 194.00 269,578.5011-JUL-2016 6477939 ABONO POR COBRANZA 15890110316777072 111.00 269,689.5011-JUL-2016 7075128 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110599373030 82.00 269,771.5011-JUL-2016 1143420 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110963254065 112.00 269,883.5011-JUL-2016 6867524 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110739871059 259.00 270,142.5011-JUL-2016 0677417 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111281056052 377.00 270,519.5011-JUL-2016 8513206 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110504682071 195.00 270,714.5011-JUL-2016 3147419 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110329266027 127.00 270,841.5011-JUL-2016 8005209 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110156589095 768.00 271,609.5011-JUL-2016 1143445 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110712999033 663.00 272,272.5011-JUL-2016 8924504 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110306032086 73.00 272,345.5011-JUL-2016 5652598 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110699347044 390.00 272,735.50

11-JUL-2016 5655210 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RECAUDACION 230,000.00 42,735.50

11-JUL-2016 8198759 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110554592027 136.00 42,871.5011-JUL-2016 8187237 ABONO POR COBRANZA 15890110579674078 110.00 42,981.50




5728800



0716572880006394235001


HOJA 12 DE 30

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO11-JUL-2016 8037584 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110668186005 107.00 43,088.5011-JUL-2016 9997475 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110228619021 1,099.00 44,187.5011-JUL-2016 9997492 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110042809094 73.00 44,260.5011-JUL-2016 8364384 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110474924019 811.00 45,071.5011-JUL-2016 8364387 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110492185055 890.00 45,961.5011-JUL-2016 6659822 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110985834019 280.00 46,241.5011-JUL-2016 7541231 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110302228093 188.00 46,429.5011-JUL-2016 4362661 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110655067079 736.00 47,165.5011-JUL-2016 6659826 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111189839089 472.00 47,637.5011-JUL-2016 2856285 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110663361023 1,028.00 48,665.5011-JUL-2016 3147471 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110310731079 59.00 48,724.5011-JUL-2016 2893511 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110632248005 264.00 48,988.5011-JUL-2016 8394256 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110320819082 352.00 49,340.5011-JUL-2016 8924571 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110952610084 678.00 50,018.5011-JUL-2016 2893530 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110983831031 404.00 50,422.5011-JUL-2016 2893531 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110088392049 3,458.00 53,880.5011-JUL-2016 8303827 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110395525085 211.00 54,091.5011-JUL-2016 2052800 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110620295091 107.00 54,198.5011-JUL-2016 2052803 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110049357025 87.00 54,285.5011-JUL-2016 2785482 ABONO POR COBRANZA 15890110401082069 540.00 54,825.5011-JUL-2016 5323932 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110616347081 157.00 54,982.5011-JUL-2016 1253923 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110567707057 1,293.00 56,275.5011-JUL-2016 8243934 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110740674058 809.00 57,084.5011-JUL-2016 3253876 ABONO POR COBRANZA 15890110977118036 128.00 57,212.5011-JUL-2016 2505044 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111132594047 116.00 57,328.5011-JUL-2016 2856345 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110652678057 541.00 57,869.5011-JUL-2016 8182218 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110219833027 1,217.00 59,086.5011-JUL-2016 0677693 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110753433019 1,356.00 60,442.5011-JUL-2016 8575907 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110791789043 758.00 61,200.5011-JUL-2016 1124826 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110591191010 40.00 61,240.5011-JUL-2016 3306780 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110731080018 58.00 61,298.5011-JUL-2016 3139368 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110515411032 196.00 61,494.5011-JUL-2016 6599599 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110213571068 484.00 61,978.5011-JUL-2016 8924634 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111023647019 468.00 62,446.5011-JUL-2016 8513403 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111203229036 195.00 62,641.5011-JUL-2016 0677760 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110684333043 304.00 62,945.5011-JUL-2016 8816123 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110617511013 1,827.00 64,772.5011-JUL-2016 1232085 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110657163092 90.00 64,862.5011-JUL-2016 7041053 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110963285032 708.00 65,570.5011-JUL-2016 7041057 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110963284019 3,320.00 68,890.5011-JUL-2016 8318909 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110705613014 602.00 69,492.5011-JUL-2016 1015830 ABONO POR COBRANZA 15890110802356008 217.00 69,709.5012-JUL-2016 1638561 ABONO POR COBRANZA 15890110073639066 430.00 70,139.5012-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007178749 634.00 70,773.5012-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007619661 1,381.00 72,154.5012-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625726 27,528.00 99,682.5012-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625734 18,559.00 118,241.5012-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008120883 4,962.00 123,203.5012-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008192833 21,906.00 145,109.5012-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008700239 23,124.00 168,233.5012-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008730194 31,681.00 199,914.5012-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009642596 3,371.00 203,285.5012-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007178749 12.68 203,272.8212-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007178749 2.03 203,270.7912-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007619661 27.62 203,243.1712-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007619661 4.42 203,238.7512-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625726 424.44 202,814.3112-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625726 67.89 202,746.4212-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625734 304.91 202,441.5112-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625734 48.78 202,392.7312-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008120883 92.56 202,300.1712-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008120883 14.80 202,285.3712-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008192833 415.26 201,870.11

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO12-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008192833 66.44 201,803.6712-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008700239 428.94 201,374.7312-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008700239 68.64 201,306.0912-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008730194 571.65 200,734.4412-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008730194 91.48 200,642.9612-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009642596 37.08 200,605.8812-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009642596 5.93 200,599.9512-JUL-2016 0000000 CONTRACARGO TARJETA DE CREDITO AFIL.-008192833 290.00 200,309.9512-JUL-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007619661 62.15 200,247.8012-JUL-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007619661 9.94 200,237.8612-JUL-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-008730194 161.00 200,076.8612-JUL-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-008730194 25.76 200,051.1012-JUL-2016 0000000 DEP COBRANZA SERV DOMICILIADO 3,426.00 203,477.1012-JUL-2016 0000000 COMISION PAGO AUTOMATICO 42.86 203,434.2412-JUL-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION 6.85 203,427.3912-JUL-2016 3708046 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110279292068 280.00 203,707.3912-JUL-2016 2052953 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110068756087 711.00 204,418.3912-JUL-2016 2893734 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110621115056 1,338.00 205,756.3912-JUL-2016 2505218 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110217522088 120.00 205,876.3912-JUL-2016 1232185 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111106860060 385.00 206,261.3912-JUL-2016 2893756 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110588255066 37.00 206,298.3912-JUL-2016 2893759 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110588260018 217.00 206,515.3912-JUL-2016 2893761 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110588264070 492.00 207,007.3912-JUL-2016 1211108 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110826767034 322.00 207,329.3912-JUL-2016 2893763 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110588178023 541.00 207,870.3912-JUL-2016 7752744 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110570906029 255.00 208,125.3912-JUL-2016 8155637 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110026309069 594.00 208,719.3912-JUL-2016 3147734 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110750910069 662.00 209,381.3912-JUL-2016 8304075 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110578154023 128.00 209,509.3912-JUL-2016 8199042 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110552473038 253.00 209,762.3912-JUL-2016 8304076 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110578158075 41.00 209,803.3912-JUL-2016 8394494 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110104061052 259.00 210,062.3912-JUL-2016 8394496 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110104081086 196.00 210,258.3912-JUL-2016 2638925 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110302874046 196.00 210,454.3912-JUL-2016 8278084 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110316351078 224.00 210,678.3912-JUL-2016 8612879 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110290276095 142.00 210,820.3912-JUL-2016 6808840 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110610707048 74.00 210,894.3912-JUL-2016 8005449 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110045840017 918.00 211,812.3912-JUL-2016 8155678 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110061072066 439.00 212,251.3912-JUL-2016 2813546 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110128543059 437.00 212,688.3912-JUL-2016 2813548 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110128548027 227.00 212,915.3912-JUL-2016 2813549 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111118134082 316.00 213,231.3912-JUL-2016 2813551 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110060881005 13,496.00 226,727.3912-JUL-2016 8244310 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110601255024 146.00 226,873.3912-JUL-2016 0993477 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110894144072 843.00 227,716.3912-JUL-2016 8364769 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110074101033 7,273.00 234,989.3912-JUL-2016 8005464 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110307534036 58.00 235,047.3912-JUL-2016 6461313 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110310881086 500.00 235,547.3912-JUL-2016 6461316 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110310565047 641.00 236,188.3912-JUL-2016 6461317 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110325714016 1,353.00 237,541.3912-JUL-2016 6599901 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111145421047 163.00 237,704.3912-JUL-2016 1232329 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110634396032 57.00 237,761.3912-JUL-2016 8199159 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110305714091 284.00 238,045.3912-JUL-2016 7752864 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111034844052 1,322.00 239,367.3912-JUL-2016 1232347 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110279623038 347.00 239,714.3912-JUL-2016 8304175 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110625038008 366.00 240,080.3912-JUL-2016 8278185 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110300272054 857.00 240,937.3912-JUL-2016 8278188 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110064711056 1,750.00 242,687.3912-JUL-2016 7075567 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110266698045 504.00 243,191.3912-JUL-2016 0993540 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110319609029 37.00 243,228.3912-JUL-2016 1827368 ABONO POR COBRANZA 15890110774057074 378.00 243,606.3912-JUL-2016 6544956 ABONO POR COBRANZA 15890110268256018 77.00 243,683.3912-JUL-2016 6044272 ABONO POR COBRANZA 15890110218631037 77.00 243,760.3912-JUL-2016 2893928 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110632628047 560.00 244,320.3912-JUL-2016 1929347 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110685978022 111.00 244,431.3912-JUL-2016 6808984 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110610442091 111.00 244,542.3912-JUL-2016 6808987 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110607427078 174.00 244,716.3912-JUL-2016 7541537 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110346599030 116.00 244,832.3912-JUL-2016 8513722 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110446982011 238.00 245,070.3912-JUL-2016 7952781 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110746351066 158.00 245,228.3912-JUL-2016 8038110 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110785810004 453.00 245,681.3912-JUL-2016 6889390 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110494110014 1,759.00 247,440.39


12-JUL-2016 1211213 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111031691088 500.00 248,159.3912-JUL-2016 0665283 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110649139057 3,941.00 252,100.3912-JUL-2016 7075622 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110622757093 124.00 252,224.39




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HOJA 13 DE 30

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO12-JUL-2016 8394700 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110380603015 157.00 252,381.3912-JUL-2016 8122213 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110189666046 40.00 252,421.3912-JUL-2016 4031506 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110592033035 71.00 252,492.3912-JUL-2016 8122219 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110128374085 16,768.00 269,260.3912-JUL-2016 6771135 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110343702046 58.00 269,318.3912-JUL-2016 3147933 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110299738064 566.00 269,884.3912-JUL-2016 7541616 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111275869050 113.00 269,997.3912-JUL-2016 0000000 ABONO POR COBRANZA TARJ CRED 15890110360287008 120.00 270,117.3912-JUL-2016 6771156 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110303760078 311.00 270,428.3912-JUL-2016 4031536 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110233684068 168.00 270,596.3912-JUL-2016 2953389 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110079325078 377.00 270,973.3912-JUL-2016 7952832 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110745166087 1,052.00 272,025.3912-JUL-2016 2894045 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111196416076 91.00 272,116.3912-JUL-2016 3139731 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110276507065 90.00 272,206.3912-JUL-2016 2053134 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110068639073 13.00 272,219.3912-JUL-2016 2894066 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110643249052 272.00 272,491.3912-JUL-2016 4862675 ABONO POR COBRANZA 15890110580756087 169.00 272,660.3912-JUL-2016 8482591 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110195602005 117.00 272,777.3912-JUL-2016 4352379 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110024737027 251.00 273,028.3912-JUL-2016 7952902 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110696828049 323.00 273,351.3912-JUL-2016 8331403 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110063599041 38.00 273,389.3912-JUL-2016 8816386 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110607922011 259.00 273,648.3912-JUL-2016 2001596 DEPOSITO CON CHEQUE 15890111179421075 371.00 274,019.3912-JUL-2016 7753001 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110542219062 692.00 274,711.3912-JUL-2016 7075712 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110599712088 322.00 275,033.3912-JUL-2016 7041422 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110800799048 110.00 275,143.3912-JUL-2016 2856878 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110632605071 175.00 275,318.3912-JUL-2016 4352402 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110011673041 292.00 275,610.3912-JUL-2016 4031640 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110557105003 189.00 275,799.3912-JUL-2016 7203292 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110309155053 1,781.00 277,580.39

12-JUL-2016 8925061 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110173087024 121.00 277,701.3912-JUL-2016 3708176 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111098537078 371.00 278,072.3912-JUL-2016 4363164 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110026260035 167.00 278,239.3912-JUL-2016 1232620 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110660401065 886.00 279,125.3912-JUL-2016 9764274 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110593735023 157.00 279,282.3912-JUL-2016 4352451 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110014030083 210.00 279,492.3912-JUL-2016 7281093 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RECAUDACION 250,000.00 29,492.39

12-JUL-2016 6687053 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110655357022 875.00 30,367.3912-JUL-2016 6210851 ABONO POR COBRANZA 15890110637676027 224.00 30,591.3912-JUL-2016 8394844 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110126372013 78.00 30,669.3912-JUL-2016 0665459 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110264312019 1,267.00 31,936.3912-JUL-2016 9997916 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110058859037 209.00 32,145.3912-JUL-2016 7103919 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110284105025 326.00 32,471.3912-JUL-2016 1144143 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110576546062 1,904.00 34,375.3912-JUL-2016 6628866 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111104701003 481.00 34,856.3912-JUL-2016 2857023 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111031712081 321.00 35,177.3912-JUL-2016 2781722 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110977650095 168.00 35,345.3912-JUL-2016 7696894 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110286080026 107.00 35,452.3912-JUL-2016 8156028 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110160576009 282.00 35,734.3912-JUL-2016 1144182 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110599706026 93.00 35,827.3912-JUL-2016 8482702 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110167414023 157.00 35,984.3912-JUL-2016 6868418 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110303298041 39.00 36,023.3912-JUL-2016 2001709 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110589823029 244.00 36,267.3912-JUL-2016 5428381 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110259624029 3,262.00 39,529.3912-JUL-2016 1232766 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110654694085 88.00 39,617.3912-JUL-2016 9034115 ABONO POR COBRANZA 15890110604874034 189.00 39,806.3912-JUL-2016 2857123 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110622434060 281.00 40,087.3912-JUL-2016 8365100 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111260492002 110.00 40,197.3912-JUL-2016 4352555 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110200933022 224.00 40,421.3912-JUL-2016 5170609 ABONO POR COBRANZA 15890110652216047 216.00 40,637.3912-JUL-2016 8613213 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110748959039 608.00 41,245.39

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO12-JUL-2016 6868526 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110294530001 403.00 41,648.3912-JUL-2016 0659376 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111123770011 104.00 41,752.3912-JUL-2016 3307771 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110964955040 38.00 41,790.3912-JUL-2016 8156140 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110192401079 47.00 41,837.3912-JUL-2016 6562790 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111095015048 39.00 41,876.3912-JUL-2016 8093659 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110294226005 1,003.00 42,879.3912-JUL-2016 8093663 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110289368028 81.00 42,960.3912-JUL-2016 7104028 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110144360043 38.00 42,998.3912-JUL-2016 0683741 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110270639023 5,176.00 48,174.3912-JUL-2016 0724018 ABONO POR COBRANZA 15890110586735081 39.00 48,213.3912-JUL-2016 1211457 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110245838033 243.00 48,456.3912-JUL-2016 0665650 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110307165024 1,015.00 49,471.3912-JUL-2016 8005868 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110706292084 226.00 49,697.3912-JUL-2016 6893186 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110684503030 444.00 50,141.3912-JUL-2016 0958626 ABONO POR COBRANZA 15890110556138070 937.00 51,078.3912-JUL-2016 2191078 ABONO POR COBRANZA 15890110285501072 238.00 51,316.3912-JUL-2016 9329832 ABONO POR COBRANZA 15890110553597069 322.00 51,638.3912-JUL-2016 0000000 ABONO POR COBRANZA TARJ CRED 15890110798159039 238.00 51,876.3913-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007619661 9,938.00 61,814.3913-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625726 68,061.00 129,875.3913-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625734 38,785.00 168,660.3913-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625759 2,085.00 170,745.3913-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008192833 13,549.00 184,294.3913-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008700239 12,768.00 197,062.3913-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008730194 12,113.00 209,175.3913-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009642596 2,874.00 212,049.3913-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007619661 198.76 211,850.6313-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007619661 31.80 211,818.8313-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625726 1,105.23 210,713.6013-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625726 176.83 210,536.7713-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625734 584.41 209,952.3613-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625734 93.50 209,858.8613-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625759 39.62 209,819.2413-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625759 6.34 209,812.9013-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008192833 257.43 209,555.4713-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008192833 41.19 209,514.2813-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008700239 252.42 209,261.8613-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008700239 40.36 209,221.5013-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008730194 179.20 209,042.3013-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008730194 28.67 209,013.6313-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009642596 54.61 208,959.0213-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009642596 8.74 208,950.2813-JUL-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007619661 447.22 208,503.0613-JUL-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007619661 71.55 208,431.5113-JUL-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007625734 81.59 208,349.9213-JUL-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007625734 13.05 208,336.8713-JUL-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007625759 93.83 208,243.0413-JUL-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007625759 15.01 208,228.0313-JUL-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-008730194 31.18 208,196.8513-JUL-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-008730194 4.98 208,191.8713-JUL-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009642596 129.33 208,062.5413-JUL-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-009642596 20.69 208,041.8513-JUL-2016 0026121 ABONO POR COBRANZA 15890110566221089 335.00 208,376.8513-JUL-2016 0000000 DEP COBRANZA SERV DOMICILIADO 3,145.00 211,521.8513-JUL-2016 0000000 COMISION PAGO AUTOMATICO 25.04 211,496.8113-JUL-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION 4.00 211,492.8113-JUL-2016 5580442 ABONO POR COBRANZA 15890110975069069 78.00 211,570.8113-JUL-2016 2053336 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110061143047 168.00 211,738.8113-JUL-2016 2053337 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110061138095 87.00 211,825.8113-JUL-2016 4363380 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110197819003 41.00 211,866.8113-JUL-2016 2781978 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110547650010 523.00 212,389.8113-JUL-2016 2053344 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110432275088 174.00 212,563.8113-JUL-2016 8576928 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110234391012 88.00 212,651.8113-JUL-2016 8482917 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110202817067 430.00 213,081.8113-JUL-2016 8245259 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110981958032 761.00 213,842.8113-JUL-2016 2954105 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110374261096 107.00 213,949.8113-JUL-2016 8304763 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110254774018 198.00 214,147.8113-JUL-2016 4198576 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110183177037 58.00 214,205.8113-JUL-2016 1144433 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111007567007 1,170.00 215,375.8113-JUL-2016 8482946 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110173893044 250.00 215,625.8113-JUL-2016 7076050 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110590167014 174.00 215,799.8113-JUL-2016 0659634 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110307512073 214.00 216,013.8113-JUL-2016 2053388 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110049766008 116.00 216,129.8113-JUL-2016 2053392 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110304292083 114.00 216,243.8113-JUL-2016 8816689 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110005412066 542.00 216,785.8113-JUL-2016 6771926 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110316368089 128.00 216,913.8113-JUL-2016 8514399 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110653737018 152.00 217,065.8113-JUL-2016 1233032 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111031710055 359.00 217,424.81




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HOJA 14 DE 30

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO13-JUL-2016 2057285 ABONO POR COBRANZA 15890111203842093 190.00 217,614.8113-JUL-2016 2954217 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110556327078 311.00 217,925.8113-JUL-2016 3987833 ABONO POR COBRANZA 15890110622274090 58.00 217,983.8113-JUL-2016 8156398 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110125550065 40.00 218,023.8113-JUL-2016 6461348 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110301335067 1,612.00 219,635.8113-JUL-2016 6461349 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110337398088 371.00 220,006.8113-JUL-2016 0313274 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110663209006 468.00 220,474.8113-JUL-2016 0815555 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110346490088 38.00 220,512.8113-JUL-2016 1488837 ABONO POR COBRANZA 15890110622274090 66.00 220,578.8113-JUL-2016 6809694 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110264292039 131.00 220,709.8113-JUL-2016 2002022 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110749550063 457.00 221,166.8113-JUL-2016 4032257 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111218216009 230.00 221,396.8113-JUL-2016 8156421 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110037644066 104.00 221,500.8113-JUL-2016 6809712 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110604972027 46.00 221,546.8113-JUL-2016 4032302 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110554551043 307.00 221,853.8113-JUL-2016 2053451 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110068891012 71.00 221,924.8113-JUL-2016 9477478 ABONO POR COBRANZA 15890110121473027 785.00 222,709.8113-JUL-2016 3148598 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110299852039 238.00 222,947.8113-JUL-2016 2782173 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110040651088 462.00 223,409.8113-JUL-2016 2782174 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110542478092 454.00 223,863.8113-JUL-2016 0683928 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110592536072 215.00 224,078.8113-JUL-2016 8304953 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110192750014 272.00 224,350.8113-JUL-2016 6563060 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111031872008 617.00 224,967.8113-JUL-2016 6772096 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110304930088 311.00 225,278.8113-JUL-2016 6563061 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110600837010 409.00 225,687.8113-JUL-2016 6988576 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110604155074 216.00 225,903.8113-JUL-2016 8199792 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110551764068 1,039.00 226,942.8113-JUL-2016 2857594 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110584075067 385.00 227,327.8113-JUL-2016 1144627 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110618822026 42.00 227,369.8113-JUL-2016 7753564 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110556967066 87.00 227,456.8113-JUL-2016 4363532 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110576642029 120.00 227,576.8113-JUL-2016 7042399 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110689505074 317.00 227,893.8113-JUL-2016 8319781 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110186833022 127.00 228,020.8113-JUL-2016 4121656 ABONO POR COBRANZA 15890110582256038 322.00 228,342.8113-JUL-2016 2857617 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110622234022 359.00 228,701.8113-JUL-2016 8031759 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110347261035 301.00 229,002.8113-JUL-2016 2857621 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110605227091 163.00 229,165.8113-JUL-2016 8816769 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110075387017 843.00 230,008.8113-JUL-2016 2857623 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110261221032 149.00 230,157.8113-JUL-2016 0994281 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110613279070 420.00 230,577.8113-JUL-2016 3308342 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110369330058 59.00 230,636.8113-JUL-2016 2506183 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110680515078 38.00 230,674.8113-JUL-2016 0994297 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110353652026 107.00 230,781.8113-JUL-2016 8031776 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110159433079 246.00 231,027.8113-JUL-2016 2894804 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110607257091 81.00 231,108.8113-JUL-2016 2894810 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110601382055 1,135.00 232,243.8113-JUL-2016 3372125 ABONO POR COBRANZA 15890111218567067 230.00 232,473.8113-JUL-2016 8156552 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110108788014 220.00 232,693.8113-JUL-2016 6597774 ABONO POR COBRANZA 15890110231720081 54.00 232,747.8113-JUL-2016 8319841 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110691439082 58.00 232,805.8113-JUL-2016 2891342 ABONO POR COBRANZA 15890110011977053 38.00 232,843.8113-JUL-2016 9965263 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110333700009 1,426.00 234,269.8113-JUL-2016 0659952 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110365252007 145.00 234,414.8113-JUL-2016 9764675 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110291062011 1,142.00 235,556.8113-JUL-2016 4198785 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110120281054 420.00 235,976.8113-JUL-2016 8577289 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110302426008 484.00 236,460.8113-JUL-2016 2782318 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110539265051 1,021.00 237,481.8113-JUL-2016 8199935 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110550027077 116.00 237,597.8113-JUL-2016 8031814 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110032718068 358.00 237,955.8113-JUL-2016 8156624 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110032112070 102.00 238,057.8113-JUL-2016 8183148 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110627330007 41.00 238,098.8113-JUL-2016 8183149 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110276186015 238.00 238,336.8113-JUL-2016 6532650 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110701375090 260.00 238,596.81

5728800


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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO13-JUL-2016 4353089 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110068732001 104.00 238,700.8113-JUL-2016 8319925 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110769840028 32.00 238,732.8113-JUL-2016 2782381 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110539371035 2,801.00 241,533.8113-JUL-2016 4198841 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110603728056 98.00 241,631.8113-JUL-2016 2782392 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110532886051 688.00 242,319.8113-JUL-2016 2782395 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110539251079 190.00 242,509.8113-JUL-2016 2782397 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110539391069 219.00 242,728.8113-JUL-2016 9027547 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110604669044 1,620.00 244,348.81

13-JUL-2016 2782398 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110539389059 385.00 244,733.8113-JUL-2016 2782399 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110539253008 284.00 245,017.8113-JUL-2016 8925670 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110156776077 301.00 245,318.8113-JUL-2016 5888109 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110971311039 78.00 245,396.8113-JUL-2016 6687936 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110049668015 119.00 245,515.8113-JUL-2016 2782426 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110523917073 822.00 246,337.8113-JUL-2016 9068654 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110273349052 7,271.00 253,608.81

13-JUL-2016 2241579 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110574174062 153.00 253,761.8113-JUL-2016 8031866 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110035309057 946.00 254,707.8113-JUL-2016 2053572 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110349017036 316.00 255,023.8113-JUL-2016 8816843 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110024125064 144.00 255,167.8113-JUL-2016 7542531 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110296740005 895.00 256,062.8113-JUL-2016 3148874 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110613218052 107.00 256,169.8113-JUL-2016 6651061 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110155177050 406.00 256,575.8113-JUL-2016 8156711 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110014128092 116.00 256,691.8113-JUL-2016 8094105 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110034282060 136.00 256,827.8113-JUL-2016 9180175 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RECAUDACION 220,000.00 36,827.81

13-JUL-2016 8156712 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110018296005 307.00 37,134.8113-JUL-2016 8006203 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110005090003 38.00 37,172.8113-JUL-2016 6688054 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110294188017 317.00 37,489.8113-JUL-2016 1233379 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110581772092 5,233.00 42,722.8113-JUL-2016 0192563 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110228709023 111.00 42,833.8113-JUL-2016 2053616 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110086194088 1,690.00 44,523.8113-JUL-2016 8305305 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110515335002 123.00 44,646.8113-JUL-2016 6629483 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110854162036 175.00 44,821.8113-JUL-2016 8483320 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110205194003 63.00 44,884.8113-JUL-2016 8245961 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111238866036 79.00 44,963.8113-JUL-2016 9764782 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110281455001 389.00 45,352.8113-JUL-2016 2857880 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110597301033 57.00 45,409.8113-JUL-2016 4353298 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110046448068 190.00 45,599.8113-JUL-2016 6563290 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110035944077 104.00 45,703.8113-JUL-2016 9998494 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110030685083 1,668.00 47,371.8113-JUL-2016 9998495 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110109970051 1,523.00 48,894.8113-JUL-2016 3149006 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110552413033 174.00 49,068.8113-JUL-2016 8613742 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110737814047 1,823.00 50,891.8113-JUL-2016 9998500 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110047309017 228.00 51,119.8113-JUL-2016 7753783 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110531587081 128.00 51,247.8113-JUL-2016 0819120 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110149223013 78.00 51,325.8113-JUL-2016 9965360 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110302595036 667.00 51,992.8113-JUL-2016 8816896 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110623421027 442.00 52,434.8113-JUL-2016 6772652 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110952624056 202.00 52,636.8113-JUL-2016 8816897 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110075416001 506.00 53,142.8113-JUL-2016 9317640 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110090155003 1,914.00 55,056.81

13-JUL-2016 8816914 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110078387086 195.00 55,251.8113-JUL-2016 9965375 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110340611059 93.00 55,344.8113-JUL-2016 7753841 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110531072001 162.00 55,506.8113-JUL-2016 6772427 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110337595087 484.00 55,990.8113-JUL-2016 2895113 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110632887077 533.00 56,523.8113-JUL-2016 8515000 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110488970058 302.00 56,825.8113-JUL-2016 8365805 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110116148088 743.00 57,568.8113-JUL-2016 8365806 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110477505088 600.00 58,168.8113-JUL-2016 6831238 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110555465019 80.00 58,248.8113-JUL-2016 1144975 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110276473016 570.00 58,818.8113-JUL-2016 2055570 ABONO POR COBRANZA 15890110622397085 541.00 59,359.8113-JUL-2016 1872168 ABONO POR COBRANZA 15890111031816055 429.00 59,788.8114-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007178749 7,952.00 67,740.8114-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007619661 1,668.00 69,408.8114-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625726 71,639.00 141,047.8114-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625734 7,717.00 148,764.8114-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625759 4,053.00 152,817.8114-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008192833 17,529.00 170,346.8114-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008700239 20,532.00 190,878.8114-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008730194 34,708.00 225,586.8114-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007178749 154.62 225,432.1914-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007178749 24.73 225,407.4614-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007619661 33.36 225,374.10




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0716572880006394235001


HOJA 15 DE 30

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO14-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007619661 5.34 225,368.7614-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625726 1,273.51 224,095.2514-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625726 203.75 223,891.5014-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625734 131.99 223,759.5114-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625734 21.12 223,738.3914-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625759 77.00 223,661.3914-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625759 12.32 223,649.0714-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008192833 332.74 223,316.3314-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008192833 53.24 223,263.0914-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008700239 400.26 222,862.8314-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008700239 64.05 222,798.7814-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008730194 585.54 222,213.2414-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008730194 93.69 222,119.5514-JUL-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007619661 75.06 222,044.4914-JUL-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007619661 12.00 222,032.4914-JUL-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007625726 367.47 221,665.0214-JUL-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007625726 58.79 221,606.2314-JUL-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007625759 101.33 221,504.9014-JUL-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007625759 16.21 221,488.6914-JUL-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-008730194 831.02 220,657.6714-JUL-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-008730194 132.96 220,524.7114-JUL-2016 0000000 DEP COBRANZA SERV DOMICILIADO 2,592.00 223,116.7114-JUL-2016 0000000 COMISION PAGO AUTOMATICO 33.22 223,083.4914-JUL-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION 5.31 223,078.1814-JUL-2016 8148759 ABONO POR COBRANZA 15890110398085064 40.00 223,118.1814-JUL-2016 9944634 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110612951042 796.00 223,914.18


14-JUL-2016 6591368 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110157601091 335.00 255,276.1814-JUL-2016 0819252 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110697118019 230.00 255,506.1814-JUL-2016 2858042 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110661435094 2,671.00 258,177.1814-JUL-2016 2053765 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110024899077 739.00 258,916.1814-JUL-2016 2053768 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110024779024 443.00 259,359.1814-JUL-2016 2053771 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110024829055 338.00 259,697.1814-JUL-2016 7542719 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110267399024 304.00 260,001.1814-JUL-2016 8156943 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110847067043 277.00 260,278.1814-JUL-2016 0680258 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110368351082 168.00 260,446.1814-JUL-2016 6772864 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110659829087 20,298.00 280,744.1814-JUL-2016 6893870 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110145661039 176.00 280,920.1814-JUL-2016 2955045 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 15890110131089057 5,335.00 286,255.1814-JUL-2016 6772882 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111197132024 117.00 286,372.1814-JUL-2016 2858099 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110619962039 169.00 286,541.1814-JUL-2016 6688333 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110044092050 94.00 286,635.1814-JUL-2016 2815243 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110021754050 87.00 286,722.1814-JUL-2016 4032927 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110570135012 43.00 286,765.1814-JUL-2016 2858107 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110595443003 107.00 286,872.1814-JUL-2016 3309042 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110574683064 1,305.00 288,177.1814-JUL-2016 0680284 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110626563015 158.00 288,335.1814-JUL-2016 0131596 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890111115800043 25,526.00 313,861.18

14-JUL-2016 6532882 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110611497070 91.00 313,952.1814-JUL-2016 8032104 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110026225032 453.00 314,405.1814-JUL-2016 8032105 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110026229084 39.00 314,444.1814-JUL-2016 3708366 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110310203056 66,228.00 380,672.1814-JUL-2016 8157004 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110065534017 818.00 381,490.1814-JUL-2016 8032113 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110048879060 330.00 381,820.1814-JUL-2016 8305597 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110914774065 20,874.00 402,694.1814-JUL-2016 0680324 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111204129040 286.00 402,980.1814-JUL-2016 7753979 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110516890060 111.00 403,091.1814-JUL-2016 1211952 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110318574041 316.00 403,407.1814-JUL-2016 1254107 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110695396024 123.00 403,530.1814-JUL-2016 7753990 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110546820071 312.00 403,842.18

5728800


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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO14-JUL-2016 0002638 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110935341041 387.00 404,229.1814-JUL-2016 0994708 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110623040069 921.00 405,150.1814-JUL-2016 2782920 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110539396037 248.00 405,398.1814-JUL-2016 6591486 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110343020018 67.00 405,465.1814-JUL-2016 7754012 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110519834079 72.00 405,537.1814-JUL-2016 0326866 ABONO POR COBRANZA 15890110075698007 384.00 405,921.1814-JUL-2016 3994411 ABONO POR COBRANZA 15890110839518004 78.00 405,999.1814-JUL-2016 8011909 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110609619074 249.00 406,248.1814-JUL-2016 8817020 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110072113030 543.00 406,791.1814-JUL-2016 2053834 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110107591073 283.00 407,074.1814-JUL-2016 2895314 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110591814046 768.00 407,842.1814-JUL-2016 2895315 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110648653085 1,403.00 409,245.1814-JUL-2016 8332420 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110563618073 168.00 409,413.1814-JUL-2016 2241921 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110309244042 196.00 409,609.1814-JUL-2016 2053847 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110024887034 221.00 409,830.1814-JUL-2016 2241922 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110306375056 196.00 410,026.1814-JUL-2016 2241923 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110309029035 317.00 410,343.1814-JUL-2016 2241928 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110309080020 197.00 410,540.1814-JUL-2016 2782959 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110528750030 136.00 410,676.1814-JUL-2016 2241930 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110309075068 257.00 410,933.1814-JUL-2016 2351464 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110582499086 224.00 411,157.1814-JUL-2016 7104782 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110269075024 397.00 411,554.1814-JUL-2016 6688472 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110239554039 111.00 411,665.1814-JUL-2016 6869619 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110341056004 1,368.00 413,033.1814-JUL-2016 6869621 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110669098052 1,231.00 414,264.1814-JUL-2016 6591585 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110126555056 377.00 414,641.1814-JUL-2016 6591589 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110309497010 41.00 414,682.1814-JUL-2016 9764966 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110031432041 379.00 415,061.1814-JUL-2016 1233865 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110594023064 879.00 415,940.1814-JUL-2016 8366062 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110519456063 664.00 416,604.1814-JUL-2016 8817062 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110078042090 931.00 417,535.1814-JUL-2016 6688508 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110130563017 3,215.00 420,750.1814-JUL-2016 2895365 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110632230078 486.00 421,236.1814-JUL-2016 0508492 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110291365010 124.00 421,360.18

14-JUL-2016 6629833 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110329294052 545.00 421,905.1814-JUL-2016 2783016 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110546350027 168.00 422,073.1814-JUL-2016 4353623 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110018706044 262.00 422,335.1814-JUL-2016 6591635 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111071978052 230.00 422,565.1814-JUL-2016 8032179 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110069827091 524.00 423,089.1814-JUL-2016 0680471 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110619408017 708.00 423,797.1814-JUL-2016 0680476 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110659156063 58.00 423,855.1814-JUL-2016 3131130 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110318519004 2,219.00 426,074.1814-JUL-2016 8515342 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110603867033 845.00 426,919.1814-JUL-2016 8157148 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110158756089 538.00 427,457.1814-JUL-2016 8157154 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110188954037 223.00 427,680.1814-JUL-2016 8483730 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110231038069 476.00 428,156.1814-JUL-2016 8483732 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110228704055 113.00 428,269.1814-JUL-2016 0388748 ABONO POR COBRANZA 15890110556262062 359.00 428,628.1814-JUL-2016 8183639 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110627655066 87.00 428,715.1814-JUL-2016 8332547 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110916727065 136.00 428,851.1814-JUL-2016 7104869 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110338065061 323.00 429,174.1814-JUL-2016 1233885 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110599692011 110.00 429,284.1814-JUL-2016 7104872 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110275126084 385.00 429,669.1814-JUL-2016 2783104 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110539000040 1,161.00 430,830.1814-JUL-2016 7104879 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111040685014 250.00 431,080.1814-JUL-2016 6773279 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110349814052 2,596.00 433,676.1814-JUL-2016 2858370 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110661269062 244.00 433,920.1814-JUL-2016 1145481 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110582345027 1,198.00 435,118.1814-JUL-2016 8305876 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110146454046 73.00 435,191.1814-JUL-2016 1234055 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110605162075 735.00 435,926.1814-JUL-2016 9965607 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110315045033 2,839.00 438,765.1814-JUL-2016 2783156 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110539092025 686.00 439,451.1814-JUL-2016 2815636 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110641496090 201.00 439,652.1814-JUL-2016 8006572 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110661531061 217.00 439,869.1814-JUL-2016 7954518 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110694393059 121.00 439,990.1814-JUL-2016 0680623 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110598163049 580.00 440,570.1814-JUL-2016 7104920 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110269466096 157.00 440,727.1814-JUL-2016 7104922 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110269193051 481.00 441,208.1814-JUL-2016 3131295 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110612487076 419.00 441,627.1814-JUL-2016 3131298 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110315165086 1,159.00 442,786.1814-JUL-2016 9965634 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110720877016 39.00 442,825.1814-JUL-2016 6831536 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110563763015 153.00 442,978.1814-JUL-2016 8578244 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110100595061 403.00 443,381.1814-JUL-2016 1145577 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110573331067 3,602.00 446,983.1814-JUL-2016 1013225 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RECAUDACION 410,000.00 36,983.18

14-JUL-2016 2895542 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110076115051 8,696.00 45,679.18




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0716572880006394235001


HOJA 16 DE 30

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO14-JUL-2016 8012094 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110534447063 43.00 45,722.1814-JUL-2016 2815689 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110851382039 335.00 46,057.1814-JUL-2016 8279717 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110401376064 225.00 46,282.1814-JUL-2016 4033413 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110154947031 202.00 46,484.1814-JUL-2016 6563760 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110137948091 1,648.00 48,132.1814-JUL-2016 0662159 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110589072046 379.00 48,511.1814-JUL-2016 6591904 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110866204036 223.00 48,734.1814-JUL-2016 8291024 ABONO POR COBRANZA 15890110108025031 569.00 49,303.1814-JUL-2016 6563761 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110137944039 16,355.00 65,658.1814-JUL-2016 9965691 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110665211062 664.00 66,322.1814-JUL-2016 9965692 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110665206013 300.00 66,622.1814-JUL-2016 2895552 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110632537032 11,955.00 78,577.1814-JUL-2016 9965693 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110665197063 301.00 78,878.1814-JUL-2016 9965694 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110665201045 304.00 79,182.1814-JUL-2016 1136667 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110119829075 3,549.00 82,731.18

14-JUL-2016 4199456 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110395310062 346.00 83,077.1814-JUL-2016 4199457 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110395318069 175.00 83,252.1814-JUL-2016 4353942 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110043531007 137.00 83,389.1814-JUL-2016 7543155 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110335327007 40.00 83,429.1814-JUL-2016 7754260 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110546772066 39.00 83,468.1814-JUL-2016 8817194 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110075582087 366.00 83,834.1814-JUL-2016 8279726 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111180325009 38.00 83,872.1814-JUL-2016 1234179 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110652603067 347.00 84,219.1814-JUL-2016 8032356 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110273125025 107.00 84,326.1814-JUL-2016 8305993 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111247429016 77.00 84,403.1814-JUL-2016 8483927 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110186976051 250.00 84,653.1814-JUL-2016 2783321 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110539262012 901.00 85,554.1814-JUL-2016 3452606 ABONO POR COBRANZA 15890110638003069 322.00 85,876.1814-JUL-2016 0831539 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110699640010 1,014.00 86,890.1814-JUL-2016 3149615 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110276049064 1,088.00 87,978.1814-JUL-2016 8218950 ABONO POR COBRANZA 15890110302307065 111.00 88,089.1814-JUL-2016 9907339 ABONO POR COBRANZA 15890110267158002 217.00 88,306.1814-JUL-2016 2242201 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110346415017 3,042.00 91,348.1814-JUL-2016 7076945 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110599037054 157.00 91,505.1814-JUL-2016 8006709 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110947104031 407.00 91,912.1814-JUL-2016 2847742 ABONO POR COBRANZA 15890110324102030 733.00 92,645.1814-JUL-2016 8006710 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110126758036 618.00 93,263.1814-JUL-2016 3945682 ABONO POR COBRANZA 15890110766893083 108.00 93,371.1814-JUL-2016 1145779 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110443594006 40.00 93,411.1814-JUL-2016 8484005 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110220862063 612.00 94,023.1814-JUL-2016 4354044 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110018010044 136.00 94,159.1814-JUL-2016 7076982 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110242578072 82.00 94,241.1814-JUL-2016 8332872 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110404137040 565.00 94,806.1814-JUL-2016 7754352 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110547576006 38.00 94,844.1814-JUL-2016 8926093 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110032245082 120.00 94,964.1814-JUL-2016 4199602 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110952604022 256.00 95,220.1814-JUL-2016 0819778 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110556559096 570.00 95,790.1814-JUL-2016 8396409 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110094692025 40.00 95,830.1814-JUL-2016 7993974 ABONO POR COBRANZA 15890110758686005 40.00 95,870.1814-JUL-2016 6773795 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110700274035 143.00 96,013.1814-JUL-2016 8817287 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110269925013 1,646.00 97,659.1814-JUL-2016 8934962 ABONO POR COBRANZA 15890110959421043 500.00 98,159.1814-JUL-2016 1893207 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110914171009 1,634.00 99,793.18

14-JUL-2016 7119415 ABONO POR COBRANZA 15890110312998065 40.00 99,833.1814-JUL-2016 2375003 ABONO POR COBRANZA 15890110583512095 104.00 99,937.1814-JUL-2016 5594777 ABONO POR COBRANZA 15890110640106051 157.00 100,094.1815-JUL-2016 8811338 ABONO POR COBRANZA 15890111025339017 76.00 100,170.1815-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007178749 1,871.00 102,041.1815-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007619661 9,263.00 111,304.1815-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625726 63,492.00 174,796.1815-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625734 60,319.00 235,115.18

5728800


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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO15-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625759 10,177.00 245,292.1815-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008700239 13,296.00 258,588.1815-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008730194 20,617.00 279,205.1815-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009642596 20,604.00 299,809.1815-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007178749 27.22 299,781.9615-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007178749 4.36 299,777.6015-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007619661 185.26 299,592.3415-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007619661 29.64 299,562.7015-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625726 960.88 298,601.8215-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625726 153.72 298,448.1015-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625734 1,104.22 297,343.8815-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625734 176.68 297,167.2015-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625759 193.36 296,973.8415-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625759 30.94 296,942.9015-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008700239 260.95 296,681.9515-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008700239 41.75 296,640.2015-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008730194 309.72 296,330.4815-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008730194 49.55 296,280.9315-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009642596 310.50 295,970.4315-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009642596 49.67 295,920.7615-JUL-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007619661 416.84 295,503.9215-JUL-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007619661 66.69 295,437.2315-JUL-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007625726 28.30 295,408.9315-JUL-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007625726 4.52 295,404.4115-JUL-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007625734 240.98 295,163.4315-JUL-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007625734 38.55 295,124.8815-JUL-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007625759 457.97 294,666.9115-JUL-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007625759 73.27 294,593.6415-JUL-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-008730194 140.31 294,453.3315-JUL-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-008730194 22.44 294,430.8915-JUL-2016 7105116 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110236517038 111.00 294,541.8915-JUL-2016 4497134 ABONO POR COBRANZA 15890111209711051 146.00 294,687.8915-JUL-2016 8614367 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110624332061 1,036.00 295,723.8915-JUL-2016 2507307 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110225373016 230.00 295,953.8915-JUL-2016 6960334 ABONO POR COBRANZA 15890110296837001 237.00 296,190.8915-JUL-2016 8157594 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110217252082 113.00 296,303.8915-JUL-2016 4033769 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110568013009 183.00 296,486.8915-JUL-2016 3309990 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110070552018 2,485.00 298,971.8915-JUL-2016 8484217 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110674715003 783.00 299,754.8915-JUL-2016 2242408 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110297681090 385.00 300,139.8915-JUL-2016 2242412 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110117257037 58.00 300,197.8915-JUL-2016 2507345 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110686982081 111.00 300,308.8915-JUL-2016 0995399 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110117166022 1,491.00 301,799.8915-JUL-2016 4354244 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110535383083 446.00 302,245.8915-JUL-2016 0819903 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110543728087 477.00 302,722.8915-JUL-2016 3149929 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110536804078 73.00 302,795.8915-JUL-2016 4033823 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110236386009 111.00 302,906.8915-JUL-2016 8396580 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110565703056 188.00 303,094.8915-JUL-2016 0755117 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110299957026 278.00 303,372.8915-JUL-2016 6592383 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110328709036 110.00 303,482.8915-JUL-2016 6773952 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110343644024 103.00 303,585.8915-JUL-2016 4217545 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110202495004 251.00 303,836.8915-JUL-2016 0803132 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110426017055 648.00 304,484.8915-JUL-2016 6773957 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110343615083 38.00 304,522.8915-JUL-2016 6773961 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110343611031 39.00 304,561.8915-JUL-2016 6773964 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110343635020 253.00 304,814.8915-JUL-2016 2647864 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110576086035 202.00 305,016.8915-JUL-2016 8151651 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110222434008 40.00 305,056.8915-JUL-2016 1146147 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110625949015 145.00 305,201.8915-JUL-2016 8306488 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110447825049 119.00 305,320.8915-JUL-2016 7754569 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110516252001 137.00 305,457.8915-JUL-2016 0827187 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110560270023 39.00 305,496.8915-JUL-2016 0995463 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110117928035 246.00 305,742.8915-JUL-2016 7698602 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110209465017 2,152.00 307,894.8915-JUL-2016 8157711 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110065947052 54.00 307,948.8915-JUL-2016 2507442 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110652409010 136.00 308,084.8915-JUL-2016 8306516 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110687785008 38.00 308,122.8915-JUL-2016 6774065 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110597075050 141.00 308,263.8915-JUL-2016 0662724 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110563938067 55.00 308,318.8915-JUL-2016 8157737 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110009701088 39.00 308,357.8915-JUL-2016 9999506 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110534539091 251.00 308,608.8915-JUL-2016 0031438 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110267242023 197.00 308,805.8915-JUL-2016 2003159 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111176182064 448.00 309,253.8915-JUL-2016 2896109 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110073769039 1,278.00 310,531.8915-JUL-2016 0031439 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110267234032 197.00 310,728.8915-JUL-2016 0031441 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110267229080 196.00 310,924.8915-JUL-2016 8151694 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111265032036 188.00 311,112.8915-JUL-2016 0031442 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110267208033 196.00 311,308.89




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0716572880006394235001


HOJA 17 DE 30

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO15-JUL-2016 0662747 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110531807002 87.00 311,395.8915-JUL-2016 6832005 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110571820086 664.00 312,059.8915-JUL-2016 8151696 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110827342076 104.00 312,163.8915-JUL-2016 8095239 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110067131045 116.00 312,279.8915-JUL-2016 6592531 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110328880074 200.00 312,479.8915-JUL-2016 0827248 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110100226092 3,277.00 315,756.8915-JUL-2016 1127069 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110607192075 174.00 315,930.8915-JUL-2016 6461390 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110617259031 528.00 316,458.8915-JUL-2016 2647968 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110917290021 505.00 316,963.8915-JUL-2016 3708590 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110635787030 196.00 317,159.8915-JUL-2016 6895055 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110637252059 1,137.00 318,296.8915-JUL-2016 4199912 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110052380029 429.00 318,725.8915-JUL-2016 9765450 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110193499068 39.00 318,764.8915-JUL-2016 7698709 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111070538079 908.00 319,672.8915-JUL-2016 8484362 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110187052011 88.00 319,760.8915-JUL-2016 4354454 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110046186053 994.00 320,754.8915-JUL-2016 4354455 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110046181085 291.00 321,045.8915-JUL-2016 2242566 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110303169081 452.00 321,497.8915-JUL-2016 2507543 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110642455032 71.00 321,568.8915-JUL-2016 2242567 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110712817046 78.00 321,646.8915-JUL-2016 2242569 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110342793092 484.00 322,130.8915-JUL-2016 8095383 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110084645065 38.00 322,168.8915-JUL-2016 7077319 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110969166033 409.00 322,577.8915-JUL-2016 3708605 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110236073090 175.00 322,752.8915-JUL-2016 9350054 ABONO POR COBRANZA 15890111047529009 236.00 322,988.8915-JUL-2016 0803337 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110551459059 274.00 323,262.8915-JUL-2016 0662890 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110553938056 189.00 323,451.8915-JUL-2016 7077334 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110573657042 797.00 324,248.8915-JUL-2016 8396791 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110876779035 38.00 324,286.8915-JUL-2016 8396796 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110876769018 54.00 324,340.8915-JUL-2016 2648061 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110877126014 2,781.00 327,121.8915-JUL-2016 2648062 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110877121046 8,273.00 335,394.8915-JUL-2016 8247573 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110617124090 3,017.00 338,411.8915-JUL-2016 8484403 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110041708039 78.00 338,489.8915-JUL-2016 6801413 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110551774085 87.00 338,576.8915-JUL-2016 2054298 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110040278040 382.00 338,958.8915-JUL-2016 0000000 ABONO POR COBRANZA TARJ CRED 15890110775191009 371.00 339,329.8915-JUL-2016 2507619 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110695749054 500.00 339,829.8915-JUL-2016 0803420 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110420846010 81.00 339,910.8915-JUL-2016 0827411 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110228004019 38.00 339,948.8915-JUL-2016 8032668 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110051581057 219.00 340,167.8915-JUL-2016 6832131 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110570782075 219.00 340,386.8915-JUL-2016 8579275 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110651689064 87.00 340,473.8915-JUL-2016 8191233 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110550277006 127.00 340,600.8915-JUL-2016 6774369 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110751914047 2,761.00 343,361.8915-JUL-2016 8367057 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110865787089 9,547.00 352,908.8915-JUL-2016 7754787 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110602379055 541.00 353,449.8915-JUL-2016 6774377 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110328311067 1,035.00 354,484.8915-JUL-2016 8157970 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110119539035 71.00 354,555.8915-JUL-2016 7044573 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110856594041 476.00 355,031.8915-JUL-2016 7077433 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110643328024 444.00 355,475.8915-JUL-2016 7698921 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110156282044 50.00 355,525.8915-JUL-2016 8817580 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110038960031 250.00 355,775.8915-JUL-2016 7754822 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110561460067 63.00 355,838.8915-JUL-2016 7754824 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110299482014 217.00 356,055.8915-JUL-2016 8614686 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110592307093 59.00 356,114.8915-JUL-2016 0662985 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110500927096 417.00 356,531.8915-JUL-2016 7544589 ABONO POR COBRANZA 15890111240032093 202.00 356,733.8915-JUL-2016 9765543 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110157868031 93.00 356,826.8915-JUL-2016 8817589 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110050318065 290.00 357,116.8915-JUL-2016 8817590 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110005916019 348.00 357,464.8915-JUL-2016 3476154 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RECAUDACION 320,000.00 37,464.89

5728800


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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO15-JUL-2016 9765560 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110005778012 278.00 37,742.8915-JUL-2016 8247733 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110243934051 232.00 37,974.8915-JUL-2016 0419118 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110086380057 409.00 38,383.8915-JUL-2016 8306804 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110092865005 15,003.00 53,386.8915-JUL-2016 1234936 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110337343035 71.00 53,457.8915-JUL-2016 8306807 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110092863076 33,023.00 86,480.8915-JUL-2016 0419127 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111094553065 543.00 87,023.8915-JUL-2016 2784094 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110540443027 271.00 87,294.8915-JUL-2016 8095596 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110067185085 127.00 87,421.8915-JUL-2016 8095597 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110600051008 111.00 87,532.8915-JUL-2016 1146601 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110628128079 41.00 87,573.8915-JUL-2016 2352594 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110962812062 2,861.00 90,434.8915-JUL-2016 8158043 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110195492023 702.00 91,136.8915-JUL-2016 8012330 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110637505070 301.00 91,437.8915-JUL-2016 8158069 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110178510024 289.00 91,726.8915-JUL-2016 0995857 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110663443034 57.00 91,783.8915-JUL-2016 8614730 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110572614009 57.00 91,840.8915-JUL-2016 8926614 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110037280006 363.00 92,203.8915-JUL-2016 3132186 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110327939005 291.00 92,494.8915-JUL-2016 2859280 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110625768095 80.00 92,574.8915-JUL-2016 8184556 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110188568030 110.00 92,684.8915-JUL-2016 2648350 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110914505018 1,737.00 94,421.8915-JUL-2016 7754980 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110543538066 255.00 94,676.8915-JUL-2016 7754981 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110620576030 217.00 94,893.8915-JUL-2016 5545570 ABONO POR COBRANZA 15890110191901054 584.00 95,477.8915-JUL-2016 6621291 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110605868092 71.00 95,548.8915-JUL-2016 2054458 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110206442069 120.00 95,668.8915-JUL-2016 9999986 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110593360030 110.00 95,778.8915-JUL-2016 6621295 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110608728074 196.00 95,974.8915-JUL-2016 2956885 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110634423087 300.00 96,274.8915-JUL-2016 0009996 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111059456059 94.00 96,368.8915-JUL-2016 5888730 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110341517044 1,158.00 97,526.8915-JUL-2016 5888731 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110983912029 407.00 97,933.8915-JUL-2016 5888738 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110983913042 395.00 98,328.8915-JUL-2016 4034768 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110292861076 19.00 98,347.8915-JUL-2016 7755057 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110434328010 395.00 98,742.8915-JUL-2016 4034771 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110239968087 120.00 98,862.8915-JUL-2016 4218310 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110056720095 232.00 99,094.8915-JUL-2016 6652535 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110300589025 321.00 99,415.8915-JUL-2016 1127543 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110608909091 42.00 99,457.8915-JUL-2016 2548993 ABONO POR COBRANZA 15890110582075021 311.00 99,768.8915-JUL-2016 8484819 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110181275081 169.00 99,937.8915-JUL-2016 2631038 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110230358040 304.00 100,241.8915-JUL-2016 6801833 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110598765092 1,309.00 101,550.8915-JUL-2016 2784432 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110571867051 109.00 101,659.8915-JUL-2016 7755159 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110534196078 39.00 101,698.8915-JUL-2016 7755175 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110546778047 38.00 101,736.8915-JUL-2016 6372832 ABONO POR COBRANZA 15890110798126046 128.00 101,864.8915-JUL-2016 8311267 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110337635004 38.00 101,902.8915-JUL-2016 8307167 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110242031012 483.00 102,385.8915-JUL-2016 8311269 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110655989019 235.00 102,620.8915-JUL-2016 8311272 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110312700061 1,178.00 103,798.8915-JUL-2016 8307172 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110513911081 285.00 104,083.8915-JUL-2016 7994757 ABONO POR COBRANZA 15890110779931054 280.00 104,363.8915-JUL-2016 1060378 ABONO POR COBRANZA 15890110992482041 358.00 104,721.8918-JUL-2016 6055898 ABONO POR COBRANZA 15890110571936006 110.00 104,831.8918-JUL-2016 3195456 ABONO POR COBRANZA 15890110501494007 99.00 104,930.8918-JUL-2016 2784600 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110578861037 39.00 104,969.8918-JUL-2016 6395775 ABONO POR COBRANZA 15890110567754006 40.00 105,009.8918-JUL-2016 5815666 ABONO POR COBRANZA 15890110770928018 500.00 105,509.8918-JUL-2016 6775371 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110841509021 311.00 105,820.8918-JUL-2016 8307425 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110521762009 71.00 105,891.8918-JUL-2016 5080137 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110585469007 22,718.00 128,609.89

18-JUL-2016 7045517 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110834605046 140.00 128,749.8918-JUL-2016 8307727 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110571004049 758.00 129,507.8918-JUL-2016 6775733 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110932614017 502.00 130,009.8918-JUL-2016 1360464 ABONO POR COBRANZA 15890110647471032 158.00 130,167.8918-JUL-2016 2056705 ABONO POR COBRANZA 15890110577294087 40.00 130,207.8918-JUL-2016 3416168 ABONO POR COBRANZA 15890110337225008 333.00 130,540.8918-JUL-2016 0763403 ABONO POR COBRANZA 15890110076408033 152.00 130,692.8918-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008730194 64,296.00 194,988.8918-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007619661 7,783.00 202,771.8918-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625726 40,671.00 243,442.8918-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625734 43,674.00 287,116.8918-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625759 9,597.00 296,713.8918-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008192833 31,519.00 328,232.8918-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008700239 27,240.00 355,472.89




5728800



0716572880006394235001


HOJA 18 DE 30

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO18-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008730194 42,166.00 397,638.8918-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008730194 932.94 396,705.9518-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008730194 149.26 396,556.6918-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007619661 155.66 396,401.0318-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007619661 24.91 396,376.1218-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625726 628.28 395,747.8418-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625726 100.54 395,647.3018-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625734 544.47 395,102.8318-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625734 87.11 395,015.7218-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625759 182.35 394,833.3718-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625759 29.18 394,804.1918-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008192833 598.09 394,206.1018-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008192833 95.69 394,110.4118-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008700239 516.51 393,593.9018-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008700239 82.65 393,511.2518-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008730194 679.74 392,831.5118-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008730194 108.75 392,722.7618-JUL-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007619661 350.24 392,372.5218-JUL-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007619661 56.03 392,316.4918-JUL-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007625759 387.61 391,928.8818-JUL-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007625759 62.01 391,866.8718-JUL-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-008730194 113.09 391,753.7818-JUL-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-008730194 18.09 391,735.6918-JUL-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-008730194 827.24 390,908.4518-JUL-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-008730194 132.35 390,776.1018-JUL-2016 0000000 DEP COBRANZA SERV DOMICILIADO 8,174.00 398,950.1018-JUL-2016 0000000 COMISION PAGO AUTOMATICO 57.12 398,892.9818-JUL-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION 9.13 398,883.8518-JUL-2016 4096483 ABONO POR COBRANZA 15890110844072023 500.00 399,383.8518-JUL-2016 8158390 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110026275020 378.00 399,761.8518-JUL-2016 8191717 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110575705093 79.00 399,840.8518-JUL-2016 1236226 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110589002024 210.00 400,050.8518-JUL-2016 3301245 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110270455064 385.00 400,435.8518-JUL-2016 5066868 ABONO POR COBRANZA 15890110953409072 140.00 400,575.8518-JUL-2016 2785231 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110539263025 2,127.00 402,702.8518-JUL-2016 3301229 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110270616047 321.00 403,023.8518-JUL-2016 3301230 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110270605017 385.00 403,408.8518-JUL-2016 8333735 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110135284025 682.00 404,090.8518-JUL-2016 0668268 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110044508070 59.00 404,149.8518-JUL-2016 7544438 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110321263095 334.00 404,483.8518-JUL-2016 3861427 ABONO POR COBRANZA 15890111002101024 570.00 405,053.8518-JUL-2016 9075219 ABONO POR COBRANZA 15890110305259032 111.00 405,164.8518-JUL-2016 2785267 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110801442032 406.00 405,570.8518-JUL-2016 8158478 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110058857011 230.00 405,800.8518-JUL-2016 2785274 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110536291078 153.00 405,953.8518-JUL-2016 3868096 ABONO POR COBRANZA 15890110595688077 517.00 406,470.8518-JUL-2016 8248415 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110204482091 995.00 407,465.8518-JUL-2016 6832568 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110568906008 188.00 407,653.8518-JUL-2016 8248429 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110204476029 6,072.00 413,725.8518-JUL-2016 1127705 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110613838006 40.00 413,765.8518-JUL-2016 2817498 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110805773051 3,362.00 417,127.8518-JUL-2016 6621632 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110331462034 38.00 417,165.8518-JUL-2016 8096135 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110038084043 78.00 417,243.8518-JUL-2016 1236279 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111042758067 420.00 417,663.8518-JUL-2016 2003991 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110318770027 270.00 417,933.8518-JUL-2016 4035106 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110954354096 114.00 418,047.8518-JUL-2016 8926798 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110047124045 367.00 418,414.8518-JUL-2016 2508206 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110234266007 103.00 418,517.8518-JUL-2016 8817936 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110067764055 432.00 418,949.8518-JUL-2016 8307943 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110531529005 292.00 419,241.8518-JUL-2016 9765867 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110862192052 2,202.00 421,443.8518-JUL-2016 8311431 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111028806091 852.00 422,295.8518-JUL-2016 0419768 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110035087013 307.00 422,602.85

5728800


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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO18-JUL-2016 4035144 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110588688038 632.00 423,234.8518-JUL-2016 6621698 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110553595043 2,000.00 425,234.8518-JUL-2016 6895860 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110338670030 210.00 425,444.8518-JUL-2016 8096237 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110084562041 222.00 425,666.8518-JUL-2016 8158594 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110024520075 38.00 425,704.8518-JUL-2016 8007386 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110048632057 857.00 426,561.8518-JUL-2016 4035228 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110302397024 19,788.00 446,349.8518-JUL-2016 8007387 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110048289060 2,474.00 448,823.8518-JUL-2016 0827988 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110131102043 103.00 448,926.8518-JUL-2016 0518191 ABONO POR COBRANZA 15890110329996017 453.00 449,379.8518-JUL-2016 8158632 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110011340088 571.00 449,950.8518-JUL-2016 8033006 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110151122002 524.00 450,474.8518-JUL-2016 8158639 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110018908011 117.00 450,591.8518-JUL-2016 6593621 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110325628066 353.00 450,944.8518-JUL-2016 7755504 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110543757028 222.00 451,166.8518-JUL-2016 7956195 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110566022064 250.00 451,416.8518-JUL-2016 6565288 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110043548018 169.00 451,585.8518-JUL-2016 6861522 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110561600003 559.00 452,144.8518-JUL-2016 2508363 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110482125039 429.00 452,573.8518-JUL-2016 0076940 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110219220051 295.00 452,868.8518-JUL-2016 2508364 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110208811030 277.00 453,145.8518-JUL-2016 8125129 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110081905082 39.00 453,184.8518-JUL-2016 8125130 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110087381093 39.00 453,223.8518-JUL-2016 8125132 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110087384035 38.00 453,261.8518-JUL-2016 8096295 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110056779006 30.00 453,291.8518-JUL-2016 8007456 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111107541005 448.00 453,739.8518-JUL-2016 8007457 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111107542018 448.00 454,187.8518-JUL-2016 8152480 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110526535074 120.00 454,307.8518-JUL-2016 2785536 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110303496053 288.00 454,595.8518-JUL-2016 1883474 ABONO POR COBRANZA 15890110509985088 424.00 455,019.8518-JUL-2016 2957226 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110471511012 3,245.00 458,264.8518-JUL-2016 8271081 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110307821037 509.00 458,773.8518-JUL-2016 8367692 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110868223006 234.00 459,007.8518-JUL-2016 8158725 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110029077077 120.00 459,127.8518-JUL-2016 8033053 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110051832042 421.00 459,548.8518-JUL-2016 8185594 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110340833060 39.00 459,587.8518-JUL-2016 8485230 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110249555063 1,009.00 460,596.8518-JUL-2016 8033061 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110216775033 1,186.00 461,782.8518-JUL-2016 9766035 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111224328087 375.00 462,157.8518-JUL-2016 2785608 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110199479075 663.00 462,820.8518-JUL-2016 2054797 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110052184043 3,779.00 466,599.8518-JUL-2016 8158773 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110049188051 272.00 466,871.8518-JUL-2016 2054798 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110058402076 1,205.00 468,076.8518-JUL-2016 2054801 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110052194060 2,447.00 470,523.8518-JUL-2016 8517229 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110052021077 994.00 471,517.8518-JUL-2016 3301696 DEPOSITO CON CHEQUE 15890111246904086 9,900.00 481,417.8518-JUL-2016 7046306 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110787003017 81.00 481,498.8518-JUL-2016 8007530 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110214668087 384.00 481,882.8518-JUL-2016 7046312 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110784814033 610.00 482,492.8518-JUL-2016 8192117 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110550138029 71.00 482,563.8518-JUL-2016 6776355 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110706238060 32.00 482,595.8518-JUL-2016 2004202 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111276953094 380.00 482,975.8518-JUL-2016 6534743 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110704447056 642.00 483,617.8518-JUL-2016 5521168 ABONO POR COBRANZA 15890110277661034 490.00 484,107.8518-JUL-2016 8927044 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110102443074 271.00 484,378.8518-JUL-2016 8485289 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110240327084 71.00 484,449.8518-JUL-2016 8398113 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110846809096 684.00 485,133.8518-JUL-2016 8125343 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110131392040 62,839.00 547,972.8518-JUL-2016 8125361 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110131386075 7,948.00 555,920.8518-JUL-2016 8033123 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111241158053 358.00 556,278.8518-JUL-2016 1147459 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110605585030 226.00 556,504.8518-JUL-2016 8308279 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110922195060 94.00 556,598.8518-JUL-2016 1128035 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110649003006 569.00 557,167.8518-JUL-2016 8007583 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110055364019 39.00 557,206.8518-JUL-2016 1128060 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110568560053 490.00 557,696.8518-JUL-2016 7051569 ABONO POR COBRANZA 15890110058567068 159.00 557,855.8518-JUL-2016 8334121 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110104678080 387.00 558,242.8518-JUL-2016 2508631 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110648592024 39.00 558,281.8518-JUL-2016 3582991 ABONO POR COBRANZA 15890110058432030 104.00 558,385.8518-JUL-2016 6776450 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110318103027 1,278.00 559,663.8518-JUL-2016 3221588 ABONO POR COBRANZA 15890110232549023 347.00 560,010.8518-JUL-2016 7755758 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110553696075 152.00 560,162.8518-JUL-2016 1236764 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110568104024 21,138.00 581,300.8518-JUL-2016 2508674 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110662323055 38.00 581,338.8518-JUL-2016 2508673 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110690568019 2,033.00 583,371.8518-JUL-2016 2957684 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110109838068 87,147.00 670,518.8518-JUL-2016 2957688 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110718081073 617.00 671,135.8518-JUL-2016 2483818 ABONO POR COBRANZA 15890110929650086 202.00 671,337.85




5728800



0716572880006394235001


HOJA 19 DE 30

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO18-JUL-2016 3301894 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110322255030 291.00 671,628.8518-JUL-2016 3301877 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110024356069 3,241.00 674,869.8518-JUL-2016 3301900 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110024351004 48,009.00 722,878.8518-JUL-2016 7078164 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110572617048 141.00 723,019.8518-JUL-2016 0000000 ABONO POR COBRANZA TARJ CRED 15890110715995050 1,456.00 724,475.8518-JUL-2016 8192281 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110537526007 120.00 724,595.8518-JUL-2016 1236793 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110663487057 570.00 725,165.8518-JUL-2016 8096574 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110031199080 239.00 725,404.8518-JUL-2016 8096575 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110031203062 54.00 725,458.8518-JUL-2016 8096576 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110031207017 168.00 725,626.8518-JUL-2016 6451547 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RECAUDACION 470,000.00 255,626.85

18-JUL-2016 6593985 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110345651048 152.00 255,778.8518-JUL-2016 8367947 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110801789054 277.00 256,055.8518-JUL-2016 2897454 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110307111081 3,887.00 259,942.8518-JUL-2016 2700011 ABONO POR COBRANZA 15890110947295022 857.00 260,799.8518-JUL-2016 2785828 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110096926061 3,653.00 264,452.8518-JUL-2016 8367982 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110062848074 1,317.00 265,769.8518-JUL-2016 8367992 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110062840067 827.00 266,596.8518-JUL-2016 2054924 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110111039047 1,121.00 267,717.8518-JUL-2016 2897488 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110055656085 222.00 267,939.8518-JUL-2016 8367997 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110062811029 7,158.00 275,097.8518-JUL-2016 6565546 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110279353032 7,819.00 282,916.8518-JUL-2016 7046626 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110798297003 163.00 283,079.8518-JUL-2016 2054958 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110141548082 259.00 283,338.8518-JUL-2016 0999730 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110624058019 256.00 283,594.8518-JUL-2016 0857794 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110131556062 17,960.00 301,554.8518-JUL-2016 8485484 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110044933035 322.00 301,876.8518-JUL-2016 8485485 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110055233033 81.00 301,957.8518-JUL-2016 0857796 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110131561014 226.00 302,183.8518-JUL-2016 8485486 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110044694093 202.00 302,385.8518-JUL-2016 8007707 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110029450028 230.00 302,615.8518-JUL-2016 2004440 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110266621029 177.00 302,792.8518-JUL-2016 8125564 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110131920009 19,315.00 322,107.8518-JUL-2016 8125567 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110131907066 460.00 322,567.8518-JUL-2016 2004453 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110269992093 109.00 322,676.8518-JUL-2016 8096697 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110047830046 308.00 322,984.8518-JUL-2016 8125570 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110131925074 3,223.00 326,207.8518-JUL-2016 2508866 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110510425083 371.00 326,578.8518-JUL-2016 8125571 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110131912018 40,525.00 367,103.8518-JUL-2016 8125573 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110131916070 460.00 367,563.8518-JUL-2016 1147707 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110612827050 41.00 367,604.8518-JUL-2016 8368059 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110868538048 908.00 368,512.8518-JUL-2016 6344654 ABONO POR COBRANZA 15890110284718001 408.00 368,920.8518-JUL-2016 6896394 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110649102012 346.00 369,266.8518-JUL-2016 6776697 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110668512007 301.00 369,567.8518-JUL-2016 8031660 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111029677014 371.00 369,938.8518-JUL-2016 6594133 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110328831002 851.00 370,789.8518-JUL-2016 2958081 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110012767021 62.00 370,851.8518-JUL-2016 9966633 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110333325032 146.00 370,997.8518-JUL-2016 8007762 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110054646045 249.00 371,246.8518-JUL-2016 8311861 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110673758087 482.00 371,728.8518-JUL-2016 7755947 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110532359041 351.00 372,079.8518-JUL-2016 8096752 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110243635007 8,746.00 380,825.8518-JUL-2016 8096756 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110243643095 3,755.00 384,580.8518-JUL-2016 2055035 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110370610079 335.00 384,915.8518-JUL-2016 8485631 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111196475068 35.00 384,950.8518-JUL-2016 8007803 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110045821093 399.00 385,349.8518-JUL-2016 1128337 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110613660012 902.00 386,251.8518-JUL-2016 8125723 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110222279006 39.00 386,290.8518-JUL-2016 6776941 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110945332048 55.00 386,345.8518-JUL-2016 6776942 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110712178028 736.00 387,081.8518-JUL-2016 1128359 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111029408064 729.00 387,810.85

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO18-JUL-2016 1128360 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110604373023 386.00 388,196.8518-JUL-2016 7236074 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110112240008 9,277.00 397,473.85

19-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007178749 17,535.00 415,008.8519-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625726 40,659.00 455,667.8519-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625734 26,579.00 482,246.8519-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625759 8,543.00 490,789.8519-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007630320 4,459.00 495,248.8519-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008192833 11,292.00 506,540.8519-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008700239 23,774.00 530,314.8519-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008730194 11,396.00 541,710.8519-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007178749 272.01 541,438.8419-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007178749 43.53 541,395.3119-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625726 643.58 540,751.7319-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625726 102.98 540,648.7519-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625734 392.95 540,255.8019-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625734 62.89 540,192.9119-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625759 162.32 540,030.5919-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625759 25.97 540,004.6219-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007630320 84.73 539,919.8919-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007630320 13.56 539,906.3319-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008192833 214.22 539,692.1119-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008192833 34.28 539,657.8319-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008700239 442.36 539,215.4719-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008700239 70.75 539,144.7219-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008730194 187.49 538,957.2319-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008730194 29.99 538,927.2419-JUL-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007178749 224.10 538,703.1419-JUL-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007178749 35.85 538,667.2919-JUL-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007625759 384.44 538,282.8519-JUL-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007625759 61.51 538,221.3419-JUL-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007630320 200.66 538,020.6819-JUL-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007630320 32.10 537,988.5819-JUL-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-008730194 196.75 537,791.8319-JUL-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-008730194 31.48 537,760.3519-JUL-2016 1304397 ABONO POR COBRANZA 15890111021776030 78.00 537,838.3519-JUL-2016 0000000 DEP COBRANZA SERV DOMICILIADO 1,380.00 539,218.3519-JUL-2016 0000000 COMISION PAGO AUTOMATICO 22.83 539,195.5219-JUL-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION 3.65 539,191.8719-JUL-2016 3615378 ABONO POR COBRANZA 15890111021540057 39.00 539,230.8719-JUL-2016 3708984 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110568821055 231.00 539,461.8719-JUL-2016 8096805 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110570439024 103.00 539,564.8719-JUL-2016 8007838 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110007217042 542.00 540,106.8719-JUL-2016 8368249 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110519916090 250.00 540,356.8719-JUL-2016 7469898 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110294123044 1,791.00 542,147.87

19-JUL-2016 0854580 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110425845015 41.00 542,188.8719-JUL-2016 6461412 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110328467055 809.00 542,997.8719-JUL-2016 0421174 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110015679017 1,164.00 544,161.8719-JUL-2016 8096832 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110023559026 248.00 544,409.8719-JUL-2016 8096835 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110023562049 168.00 544,577.8719-JUL-2016 3956166 ABONO POR COBRANZA 15890110040102018 88.00 544,665.8719-JUL-2016 1213614 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110305475052 811.00 545,476.8719-JUL-2016 2004618 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110035620031 39.00 545,515.8719-JUL-2016 5804600 ABONO POR COBRANZA 15890110175279020 137.00 545,652.8719-JUL-2016 5889096 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110366662026 71.00 545,723.8719-JUL-2016 8125821 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110676817094 82.00 545,805.8719-JUL-2016 8186177 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110041934076 41.00 545,846.8719-JUL-2016 0999972 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110326433003 1,538.00 547,384.8719-JUL-2016 8192631 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110535483005 230.00 547,614.8719-JUL-2016 8927442 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110559087095 88.00 547,702.8719-JUL-2016 2055161 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110015585060 38.00 547,740.8719-JUL-2016 2055162 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110055839031 120.00 547,860.8719-JUL-2016 7106355 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110962637026 2,338.00 550,198.8719-JUL-2016 2649540 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110914614041 3,068.00 553,266.8719-JUL-2016 8249651 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110462979015 202.00 553,468.8719-JUL-2016 6461418 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110805997078 3,058.00 556,526.8719-JUL-2016 2509233 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110639045089 39.00 556,565.8719-JUL-2016 8007885 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110034838070 278.00 556,843.8719-JUL-2016 9991007 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110203793058 202.00 557,045.8719-JUL-2016 9991008 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110219294028 180.00 557,225.8719-JUL-2016 7956961 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110570353058 87.00 557,312.8719-JUL-2016 8271760 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110544000033 38.00 557,350.8719-JUL-2016 8192702 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110509738004 249.00 557,599.8719-JUL-2016 6777153 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110382617033 104.00 557,703.8719-JUL-2016 8192707 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110519599092 617.00 558,320.8719-JUL-2016 6594518 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110316119076 93.00 558,413.8719-JUL-2016 8125902 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110367054041 230.00 558,643.87




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0716572880006394235001


HOJA 20 DE 30

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO19-JUL-2016 2509268 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110669574061 136.00 558,779.8719-JUL-2016 6206523 ABONO POR COBRANZA 15890110519944018 38.00 558,817.8719-JUL-2016 5324829 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110304784090 290.00 559,107.8719-JUL-2016 7756114 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110549958023 251.00 559,358.8719-JUL-2016 8192732 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110515786079 546.00 559,904.8719-JUL-2016 8571374 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110298140034 136.00 560,040.8719-JUL-2016 3133531 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110912550089 202.00 560,242.8719-JUL-2016 8013072 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111292067019 413.00 560,655.8719-JUL-2016 8927564 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110052528069 271.00 560,926.8719-JUL-2016 2649604 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110242545079 38.00 560,964.8719-JUL-2016 8125970 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110458326001 76.00 561,040.8719-JUL-2016 8818553 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110175044060 397.00 561,437.8719-JUL-2016 8818556 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110041606091 230.00 561,667.8719-JUL-2016 6026833 ABONO POR COBRANZA 15890110598872089 517.00 562,184.8719-JUL-2016 2818681 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110308282061 801.00 562,985.8719-JUL-2016 2004712 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110500155066 5,462.00 568,447.8719-JUL-2016 8518012 DEPOSITO CON CHEQUE 15890111006519022 2,007.00 570,454.8719-JUL-2016 8186258 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110980110073 224.00 570,678.8719-JUL-2016 7918527 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890111058739001 495.00 571,173.87

19-JUL-2016 8097001 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110028124046 410.00 571,583.8719-JUL-2016 2004713 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110500160018 14,357.00 585,940.8719-JUL-2016 8571436 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110005007038 224.00 586,164.8719-JUL-2016 2897946 DEPOSITO CON CHEQUE 15890111119595005 10,130.00 596,294.8719-JUL-2016 2897947 DEPOSITO CON CHEQUE 15890111119573042 3,107.00 599,401.8719-JUL-2016 2897948 DEPOSITO CON CHEQUE 15890111119622060 546.00 599,947.8719-JUL-2016 6862228 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110295761029 59.00 600,006.8719-JUL-2016 2897949 DEPOSITO CON CHEQUE 15890111119339014 614.00 600,620.8719-JUL-2016 0854832 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110503169010 176.00 600,796.8719-JUL-2016 2631912 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110290196013 1,328.00 602,124.8719-JUL-2016 2631913 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110588811060 180.00 602,304.8719-JUL-2016 9991132 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110001956092 39.00 602,343.8719-JUL-2016 4992514 ABONO POR COBRANZA 15890111218788055 707.00 603,050.8719-JUL-2016 6833363 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110583778022 47.00 603,097.8719-JUL-2016 2818731 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110324523056 210.00 603,307.8719-JUL-2016 8159395 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110068060087 210.00 603,517.8719-JUL-2016 6777300 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110349026040 135.00 603,652.8719-JUL-2016 6565984 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110638019067 712.00 604,364.8719-JUL-2016 7047414 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110817742044 527.00 604,891.8719-JUL-2016 2818758 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110311963023 38.00 604,929.8719-JUL-2016 2509406 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110668809041 116.00 605,045.8719-JUL-2016 4191738 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110129293013 347.00 605,392.8719-JUL-2016 4191739 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110129281067 493.00 605,885.8719-JUL-2016 4191740 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110129286035 456.00 606,341.8719-JUL-2016 4191741 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110129583053 648.00 606,989.8719-JUL-2016 4191743 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110129302060 196.00 607,185.8719-JUL-2016 4191747 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110129377050 302.00 607,487.8719-JUL-2016 4191750 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110129307028 280.00 607,767.8719-JUL-2016 6535446 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110683450034 1,745.00 609,512.8719-JUL-2016 7078683 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110250711076 850.00 610,362.8719-JUL-2016 8398895 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110356319061 1,178.00 611,540.8719-JUL-2016 8368531 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110537590048 167.00 611,707.8719-JUL-2016 2649719 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110902510010 39.00 611,746.8719-JUL-2016 8159461 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110068889002 31.00 611,777.8719-JUL-2016 6981598 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110356716001 81.00 611,858.8719-JUL-2016 1237550 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110601046079 687.00 612,545.8719-JUL-2016 2243787 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110315329011 840.00 613,385.8719-JUL-2016 2055334 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110061396015 136.00 613,521.8719-JUL-2016 6566090 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110596537080 136.00 613,657.8719-JUL-2016 6833451 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110571799012 152.00 613,809.8719-JUL-2016 8008010 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110009486038 209.00 614,018.8719-JUL-2016 8008011 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110677645007 152.00 614,170.8719-JUL-2016 8309105 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110250566091 38.00 614,208.87

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO19-JUL-2016 2509498 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110488188027 312.00 614,520.8719-JUL-2016 6594736 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110313666051 550.00 615,070.8719-JUL-2016 1999415 ABONO POR COBRANZA 15890110959857054 87.00 615,157.8719-JUL-2016 8818759 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110078906051 359.00 615,516.8719-JUL-2016 2631994 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110341806071 961.00 616,477.8719-JUL-2016 6594764 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110811378056 224.00 616,701.8719-JUL-2016 8398977 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110139692087 131.00 616,832.8719-JUL-2016 4191843 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110052229025 271.00 617,103.8719-JUL-2016 2509552 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110642440047 72.00 617,175.8719-JUL-2016 8398995 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110366332015 717.00 617,892.8719-JUL-2016 8486151 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110215106081 133.00 618,025.8719-JUL-2016 8398997 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110366227044 56.00 618,081.8719-JUL-2016 8486161 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110208909039 1,091.00 619,172.8719-JUL-2016 6803546 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110810221032 39.00 619,211.8719-JUL-2016 6622789 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110559686002 71.00 619,282.8719-JUL-2016 2055387 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110046670053 251.00 619,533.8719-JUL-2016 8388827 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RECAUDACION 600,000.00 19,533.87

19-JUL-2016 2958831 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110310973017 41.00 19,574.8719-JUL-2016 2819001 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110845364015 93.00 19,667.8719-JUL-2016 0285925 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110805834015 1,029.00 20,696.8719-JUL-2016 8571898 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110023153066 38.00 20,734.8719-JUL-2016 6681563 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110341481066 2,214.00 22,948.8719-JUL-2016 6681564 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110105064017 41.00 22,989.8719-JUL-2016 8571904 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110203626056 41.00 23,030.8719-JUL-2016 6653960 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110321714021 268.00 23,298.8719-JUL-2016 3142298 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110596472064 159.00 23,457.8719-JUL-2016 8487815 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110539375087 7,217.00 30,674.87

19-JUL-2016 7756353 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110539050028 104.00 30,778.8719-JUL-2016 2509678 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110650705066 230.00 31,008.8719-JUL-2016 8818820 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110031860045 579.00 31,587.8719-JUL-2016 8818821 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110028243086 386.00 31,973.8719-JUL-2016 9799183 ABONO POR COBRANZA 15890110437794028 39.00 32,012.8719-JUL-2016 8927827 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111276949058 162.00 32,174.8719-JUL-2016 0997570 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110186673052 420.00 32,594.8719-JUL-2016 2958935 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110535259091 789.00 33,383.8719-JUL-2016 0997576 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110186948026 40.00 33,423.8719-JUL-2016 8368716 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110698010016 210.00 33,633.8719-JUL-2016 6566247 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110274749054 311.00 33,944.8719-JUL-2016 8541255 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110687462072 39.00 33,983.8719-JUL-2016 9966889 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110691946058 371.00 34,354.8719-JUL-2016 8312428 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110681405065 111.00 34,465.8719-JUL-2016 8572030 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110553044044 87.00 34,552.8719-JUL-2016 8033613 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110184159052 384.00 34,936.8719-JUL-2016 8309361 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111103109067 173.00 35,109.8719-JUL-2016 6777663 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110321303012 384.00 35,493.8719-JUL-2016 0997635 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110148376036 54.00 35,547.8719-JUL-2016 2055473 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110014559038 1,254.00 36,801.8719-JUL-2016 8927847 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110634059043 3,847.00 40,648.8719-JUL-2016 6325171 ABONO POR COBRANZA 15890110745286043 39.00 40,687.8719-JUL-2016 4036934 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110575049080 1,781.00 42,468.8719-JUL-2016 7957440 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110637510022 1,913.00 44,381.8719-JUL-2016 4366887 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110621166057 16.00 44,397.8719-JUL-2016 4366889 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110621162005 224.00 44,621.8719-JUL-2016 0026462 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110691353019 335.00 44,956.8719-JUL-2016 1148603 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110239732017 55.00 45,011.8719-JUL-2016 7519506 ABONO POR COBRANZA 15890110445044066 132.00 45,143.8719-JUL-2016 8935085 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110112386076 4,392.00 49,535.87

19-JUL-2016 2768479 ABONO POR COBRANZA 15890111080074011 138.00 49,673.8719-JUL-2016 8946556 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110112403017 3,923.00 53,596.87

19-JUL-2016 0000000 ABONO POR COBRANZA TARJ CRED 15890110122532085 39.00 53,635.8719-JUL-2016 6051838 ABONO POR COBRANZA 15890110960118058 231.00 53,866.8720-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007178749 294.00 54,160.8720-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007619661 9,833.00 63,993.8720-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625726 43,054.00 107,047.8720-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625734 19,185.00 126,232.8720-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007630320 383.00 126,615.8720-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008192833 13,006.00 139,621.8720-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008700239 22,904.00 162,525.8720-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008730194 14,633.00 177,158.8720-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007178749 3.53 177,155.3420-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007178749 0.56 177,154.7820-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007619661 196.66 176,958.1220-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007619661 31.47 176,926.6520-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625726 688.31 176,238.34




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0716572880006394235001


HOJA 21 DE 30

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO20-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625726 110.13 176,128.2120-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625734 261.74 175,866.4720-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625734 41.89 175,824.5820-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007630320 7.28 175,817.3020-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007630320 1.16 175,816.1420-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008192833 244.42 175,571.7220-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008192833 39.10 175,532.6220-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008700239 453.48 175,079.1420-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008700239 72.56 175,006.5820-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008730194 255.07 174,751.5120-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008730194 40.82 174,710.6920-JUL-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007619661 442.49 174,268.2020-JUL-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007619661 70.79 174,197.4120-JUL-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007625726 207.99 173,989.4220-JUL-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007625726 33.27 173,956.1520-JUL-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007630320 9.58 173,946.5720-JUL-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007630320 1.53 173,945.0420-JUL-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-008730194 403.07 173,541.9720-JUL-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-008730194 64.49 173,477.4820-JUL-2016 1927844 ABONO POR COBRANZA 15890110909427066 41.00 173,518.4820-JUL-2016 0000000 DEP COBRANZA SERV DOMICILIADO 495.00 174,013.4820-JUL-2016 0000000 COMISION PAGO AUTOMATICO 15.87 173,997.6120-JUL-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION 2.53 173,995.0820-JUL-2016 8032604 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110960113090 356.00 174,351.0820-JUL-2016 0997789 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110877982022 117.00 174,468.0820-JUL-2016 2509912 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110653701083 104.00 174,572.0820-JUL-2016 0264120 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110226991064 55.00 174,627.0820-JUL-2016 8193189 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110530602070 200.00 174,827.0820-JUL-2016 2509953 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110669253054 103.00 174,930.0820-JUL-2016 0000000 ABONO POR COBRANZA TARJ CRED 15890110811333020 111.00 175,041.0820-JUL-2016 7204927 ABONO POR COBRANZA 15890111247465032 78.00 175,119.0820-JUL-2016 4515067 ABONO POR COBRANZA 15890110956942019 133.00 175,252.0820-JUL-2016 6833794 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110534064079 122.00 175,374.0820-JUL-2016 8013488 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110960300072 153.00 175,527.0820-JUL-2016 8097511 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110324334048 248.00 175,775.0820-JUL-2016 2962422 ABONO POR COBRANZA 15890110363686043 38.00 175,813.0820-JUL-2016 8193241 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110533362087 1,717.00 177,530.0820-JUL-2016 2055603 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110055707032 244.00 177,774.0820-JUL-2016 0025043 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111019085074 254.00 178,028.0820-JUL-2016 8399536 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110327497083 382.00 178,410.0820-JUL-2016 2851283 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110338890005 617.00 179,027.0820-JUL-2016 2851290 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110850362079 38.00 179,065.0820-JUL-2016 8013528 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110057272037 38.00 179,103.0820-JUL-2016 8368983 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110868528031 21,893.00 200,996.0820-JUL-2016 8013539 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110807391029 315.00 201,311.0820-JUL-2016 2055636 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110099839070 624.00 201,935.0820-JUL-2016 9258792 ABONO POR COBRANZA 15890110008828015 371.00 202,306.0820-JUL-2016 4357277 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110014511060 780.00 203,086.0820-JUL-2016 4357280 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110014585037 454.00 203,540.0820-JUL-2016 0250113 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110679574072 104.00 203,644.0820-JUL-2016 8097620 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110031535002 210.00 203,854.0820-JUL-2016 4357282 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110005891071 222.00 204,076.0820-JUL-2016 6777984 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110356728044 31.00 204,107.0820-JUL-2016 0250135 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110642758031 88.00 204,195.0820-JUL-2016 8309702 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110519401010 312.00 204,507.0820-JUL-2016 9637619 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110914414003 385.00 204,892.08

20-JUL-2016 8331795 ABONO POR COBRANZA 15890111197683023 39.00 204,931.0820-JUL-2016 8399690 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110358566094 1,214.00 206,145.0820-JUL-2016 7106822 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110459033042 119.00 206,264.0820-JUL-2016 6623201 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110536971080 4,584.00 210,848.0820-JUL-2016 6623202 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110660563018 87.00 210,935.0820-JUL-2016 6623203 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110640083032 230.00 211,165.08

5728800


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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO20-JUL-2016 7719473 ABONO POR COBRANZA 15890110370959030 613.00 211,778.0820-JUL-2016 8193400 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110643883059 364.00 212,142.0820-JUL-2016 8193402 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111119598044 158.00 212,300.0820-JUL-2016 8819048 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110018579067 207.00 212,507.0820-JUL-2016 8193403 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111119599057 450.00 212,957.0820-JUL-2016 8193406 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110010993012 38.00 212,995.0820-JUL-2016 8819050 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110400961073 270.00 213,265.0820-JUL-2016 8193410 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111189318044 203.00 213,468.0820-JUL-2016 8193411 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110531254031 1,789.00 215,257.0820-JUL-2016 7048392 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110836740017 189.00 215,446.0820-JUL-2016 8572588 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110320532065 398.00 215,844.0820-JUL-2016 0264354 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110265820031 158.00 216,002.0820-JUL-2016 6461449 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110829287042 219.00 216,221.0820-JUL-2016 8486671 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110231964045 872.00 217,093.0820-JUL-2016 8486672 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110231345007 104.00 217,197.0820-JUL-2016 1238241 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110323712041 459.00 217,656.0820-JUL-2016 4357435 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110026283011 735.00 218,391.0820-JUL-2016 6595375 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110784129079 1,975.00 220,366.0820-JUL-2016 8958453 ABONO POR COBRANZA 15890110084843077 80.00 220,446.0820-JUL-2016 6595396 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110351249075 39.00 220,485.0820-JUL-2016 0250279 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110700107033 250.00 220,735.0820-JUL-2016 7048530 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110811823001 1,788.00 222,523.0820-JUL-2016 2005282 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111068337007 1,171.00 223,694.0820-JUL-2016 1238347 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110365066038 271.00 223,965.0820-JUL-2016 7048551 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110858378067 634.00 224,599.0820-JUL-2016 6778234 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110356565035 230.00 224,829.0820-JUL-2016 6778235 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110356572013 547.00 225,376.0820-JUL-2016 2851482 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110619715052 499.00 225,875.0820-JUL-2016 7546407 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110341221023 1,671.00 227,546.0820-JUL-2016 6778260 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110980117067 1,212.00 228,758.0820-JUL-2016 6595495 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110308069080 87.00 228,845.0820-JUL-2016 8193607 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110529870009 38.00 228,883.0820-JUL-2016 9988627 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RECAUDACION 200,000.00 28,883.08


20-JUL-2016 0264488 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110865657019 604.00 30,487.0820-JUL-2016 7691883 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111211533094 54.00 30,541.0820-JUL-2016 8097991 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110044677001 190.00 30,731.0820-JUL-2016 7079252 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110647454037 38.00 30,769.0820-JUL-2016 7079254 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110050427088 322.00 31,091.0820-JUL-2016 7048701 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110811811055 342.00 31,433.0820-JUL-2016 1254597 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110315335073 359.00 31,792.0820-JUL-2016 0990736 ABONO POR COBRANZA 15890110871519071 284.00 32,076.0820-JUL-2016 6528464 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110677237037 54.00 32,130.0820-JUL-2016 3143019 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110192281080 71.00 32,201.0820-JUL-2016 0250448 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110880200062 203.00 32,404.0820-JUL-2016 0998381 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110516056015 198.00 32,602.0820-JUL-2016 0998430 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110303561053 809.00 33,411.0820-JUL-2016 0998431 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110372319088 477.00 33,888.0820-JUL-2016 0998435 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110008049007 1,087.00 34,975.0820-JUL-2016 0998436 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110008218078 190.00 35,165.0820-JUL-2016 0998438 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110130021022 506.00 35,671.0820-JUL-2016 8033929 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111191107094 273.00 35,944.0820-JUL-2016 2055868 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110001306087 87.00 36,031.0820-JUL-2016 2632549 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110591889036 39.00 36,070.0820-JUL-2016 0083998 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110339035033 1,492.00 37,562.0820-JUL-2016 0250546 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110639770014 136.00 37,698.0820-JUL-2016 0839102 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110366664052 278.00 37,976.0820-JUL-2016 2959958 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110534824066 782.00 38,758.0820-JUL-2016 2244457 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110312113003 41.00 38,799.0820-JUL-2016 5889514 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110947196016 103.00 38,902.0820-JUL-2016 2055900 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110049556050 214.00 39,116.0820-JUL-2016 8241392 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111107674017 532.00 39,648.0820-JUL-2016 0301943 ABONO POR COBRANZA 15890110794393072 534.00 40,182.0820-JUL-2016 6661295 ABONO POR COBRANZA 15890110307457090 749.00 40,931.0820-JUL-2016 2597604 ABONO POR COBRANZA 15890110327954071 230.00 41,161.0820-JUL-2016 2351285 ABONO POR COBRANZA 15890110627045032 169.00 41,330.0821-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007178749 1,015.00 42,345.0821-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007619661 19,514.00 61,859.0821-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625726 65,612.00 127,471.0821-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625734 19,566.00 147,037.0821-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007630320 2,637.00 149,674.0821-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008192833 8,529.00 158,203.0821-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008700239 10,108.00 168,311.0821-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008730194 24,357.00 192,668.0821-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007178749 12.18 192,655.9021-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007178749 1.95 192,653.95




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0716572880006394235001


HOJA 22 DE 30

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO21-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007619661 390.28 192,263.6721-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007619661 62.44 192,201.2321-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625726 1,109.45 191,091.7821-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625726 177.52 190,914.2621-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625734 235.81 190,678.4521-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625734 37.75 190,640.7021-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007630320 50.10 190,590.6021-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007630320 8.02 190,582.5821-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008192833 162.05 190,420.5321-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008192833 25.93 190,394.6021-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008700239 199.30 190,195.3021-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008700239 31.88 190,163.4221-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008730194 372.04 189,791.3821-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008730194 59.55 189,731.8321-JUL-2016 0000000 CONTRACARGO TARJETA DE CREDITO AFIL.-008192833 338.00 189,393.8321-JUL-2016 0000000 DEP COBRANZA SERV DOMICILIADO 26,905.00 216,298.8321-JUL-2016 0000000 COMISION PAGO AUTOMATICO 30.68 216,268.1521-JUL-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION 4.90 216,263.2521-JUL-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007619661 878.14 215,385.1121-JUL-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007619661 140.50 215,244.6121-JUL-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007625726 202.50 215,042.1121-JUL-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007625726 32.40 215,009.7121-JUL-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007630320 118.67 214,891.0421-JUL-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007630320 18.98 214,872.0621-JUL-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-008730194 161.55 214,710.5121-JUL-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-008730194 25.84 214,684.6721-JUL-2016 0547160 ABONO POR COBRANZA 15890111270177084 105.00 214,789.6721-JUL-2016 8286704 ABONO POR COBRANZA 15890111218052084 62.00 214,851.6721-JUL-2016 8313137 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110705613014 1,477.00 216,328.6721-JUL-2016 8013834 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110814977032 71.00 216,399.6721-JUL-2016 4357863 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110011782064 429.00 216,828.6721-JUL-2016 3143290 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110293313042 3,989.00 220,817.6721-JUL-2016 3304165 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110842336018 38.00 220,855.6721-JUL-2016 3143311 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110293317094 1,702.00 222,557.6721-JUL-2016 8193970 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110549160075 87.00 222,644.6721-JUL-2016 8369419 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110887620042 429.00 223,073.6721-JUL-2016 3143315 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110293322046 583.00 223,656.6721-JUL-2016 7049244 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110836027038 115.00 223,771.6721-JUL-2016 9767251 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110633571045 87.00 223,858.6721-JUL-2016 0980475 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110590330007 197.00 224,055.67




21-JUL-2016 6778731 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110370286006 85.00 224,909.6721-JUL-2016 1027300 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110635284090 407.00 225,316.67

21-JUL-2016 1238818 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110336270005 430.00 225,746.6721-JUL-2016 3238733 ABONO POR COBRANZA 15890110619542026 81.00 225,827.6721-JUL-2016 7049297 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110814938074 1,158.00 226,985.6721-JUL-2016 4192866 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110035194010 718.00 227,703.6721-JUL-2016 0264875 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110994126077 573.00 228,276.6721-JUL-2016 4037950 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110556957049 6,261.00 234,537.6721-JUL-2016 8187175 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110077512014 169.00 234,706.6721-JUL-2016 6897758 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110959877088 486.00 235,192.6721-JUL-2016 0250840 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110662950084 38.00 235,230.6721-JUL-2016 7049350 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110787787047 169.00 235,399.6721-JUL-2016 6536438 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110341995036 1,417.00 236,816.6721-JUL-2016 4192910 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110035070002 921.00 237,737.6721-JUL-2016 4192914 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110032956051 3,690.00 241,427.67

5728800


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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO21-JUL-2016 8819394 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110075462034 366.00 241,793.6721-JUL-2016 6778792 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110332218012 596.00 242,389.6721-JUL-2016 6778793 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110780858061 319.00 242,708.6721-JUL-2016 9767318 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110247074040 330.00 243,038.6721-JUL-2016 8335797 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110055124010 71.00 243,109.6721-JUL-2016 8625165 ABONO POR COBRANZA 15890110598310060 508.00 243,617.6721-JUL-2016 1238978 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110609767055 126.00 243,743.6721-JUL-2016 1926225 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110796041047 93.00 243,836.6721-JUL-2016 1254651 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111172543090 336.00 244,172.6721-JUL-2016 9767351 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110345053057 634.00 244,806.6721-JUL-2016 6778953 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110328849026 83.00 244,889.6721-JUL-2016 6778954 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110328843045 242.00 245,131.6721-JUL-2016 0250957 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110647872024 250.00 245,381.6721-JUL-2016 8819461 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110324080024 60.00 245,441.6721-JUL-2016 9767369 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110065045049 641.00 246,082.6721-JUL-2016 4367683 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110845893051 54.00 246,136.6721-JUL-2016 1531903 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110556205096 1,554.00 247,690.67

21-JUL-2016 8819470 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110038028090 652.00 248,342.6721-JUL-2016 6779009 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110347410072 219.00 248,561.6721-JUL-2016 7049614 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110829696025 38.00 248,599.6721-JUL-2016 2056143 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110005555095 209.00 248,808.6721-JUL-2016 5909448 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110975680003 312,334.00 561,142.6721-JUL-2016 5909449 DEPOSITO CON CHEQUE 15890111135159037 16,462.00 577,604.6721-JUL-2016 5909450 DEPOSITO CON CHEQUE 15890111081634080 13,271.00 590,875.6721-JUL-2016 2501020 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110218710009 104.00 590,979.6721-JUL-2016 3143544 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110267376048 4,885.00 595,864.6721-JUL-2016 0998874 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110549767086 916.00 596,780.6721-JUL-2016 8187386 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110336714050 123.00 596,903.6721-JUL-2016 1679733 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RECAUDACION 560,000.00 36,903.67

21-JUL-2016 8194277 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110549327039 87.00 36,990.6721-JUL-2016 8819517 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110023172087 39.00 37,029.6721-JUL-2016 7757339 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110546979001 425.00 37,454.6721-JUL-2016 6779001 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110300706082 283.00 37,737.6721-JUL-2016 2632923 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110278031086 347.00 38,084.6721-JUL-2016 1786064 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110587039023 1,673.00 39,757.67


21-JUL-2016 0830562 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110492429062 251.00 42,666.6721-JUL-2016 7757398 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110544683031 406.00 43,072.6721-JUL-2016 4193184 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110035591047 147.00 43,219.6721-JUL-2016 8273097 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110017030055 2,072.00 45,291.6721-JUL-2016 8273098 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110139000085 429.00 45,720.6721-JUL-2016 8369761 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110521068051 230.00 45,950.6721-JUL-2016 2899370 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110915150082 188.00 46,138.6721-JUL-2016 6596475 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110349100044 80.00 46,218.6721-JUL-2016 9767494 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110706526074 1,088.00 47,306.6721-JUL-2016 0281539 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110358951088 39.00 47,345.6721-JUL-2016 1598207 ABONO POR COBRANZA 15890110528380005 100.00 47,445.6721-JUL-2016 0000000 ABONO POR COBRANZA TARJ CRED 15890110568736021 60.00 47,505.6721-JUL-2016 7049975 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110829558061 39.00 47,544.6721-JUL-2016 6864107 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110814825096 224.00 47,768.6721-JUL-2016 4212487 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111068818081 122.00 47,890.6721-JUL-2016 8487639 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110181415017 120.00 48,010.6721-JUL-2016 2632995 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110594355004 40.00 48,050.6721-JUL-2016 7757499 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110533864014 227.00 48,277.6721-JUL-2016 8273212 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110342518080 87.00 48,364.6721-JUL-2016 4193262 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111172604054 580.00 48,944.6721-JUL-2016 9992508 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111000495046 474.00 49,418.6721-JUL-2016 9992510 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111000496059 206.00 49,624.6721-JUL-2016 0000000 ABONO POR COBRANZA TARJ CRED 15890110214404089 75.00 49,699.6721-JUL-2016 0000000 ABONO POR COBRANZA TARJ CRED 15890110217198015 110.00 49,809.6721-JUL-2016 6779469 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110591198004 1,340.00 51,149.6721-JUL-2016 2320334 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110099216077 348.00 51,497.67


21-JUL-2016 0673421 ABONO POR COBRANZA 15890110793551090 1,120.00 56,591.6721-JUL-2016 2334489 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110546595004 4,826.01 61,417.68







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0716572880006394235001


HOJA 23 DE 30

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21-JUL-2016 0855909 ABONO POR COBRANZA 15890110362263065 152.00 109,495.1522-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007178749 13,052.00 122,547.1522-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007619661 67,838.00 190,385.1522-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625726 28,845.00 219,230.1522-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625734 11,095.00 230,325.1522-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007630320 4,671.00 234,996.1522-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008192833 33,340.00 268,336.1522-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008700239 19,704.00 288,040.1522-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008730194 23,145.00 311,185.1522-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007178749 253.47 310,931.6822-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007178749 40.56 310,891.1222-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007619661 1,130.51 309,760.6122-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007619661 180.90 309,579.7122-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625726 471.04 309,108.6722-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625726 75.38 309,033.2922-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625734 152.92 308,880.3722-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625734 24.47 308,855.9022-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007630320 74.62 308,781.2822-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007630320 11.93 308,769.3522-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008192833 633.46 308,135.8922-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008192833 101.35 308,034.5422-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008700239 382.65 307,651.8922-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008700239 61.25 307,590.6422-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008730194 352.48 307,238.1622-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008730194 56.40 307,181.7622-JUL-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007619661 1,638.09 305,543.6722-JUL-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007619661 262.09 305,281.5822-JUL-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007625726 202.50 305,079.0822-JUL-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007625726 32.40 305,046.6822-JUL-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007630320 83.88 304,962.8022-JUL-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007630320 13.42 304,949.3822-JUL-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-008730194 38.98 304,910.4022-JUL-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-008730194 6.23 304,904.1722-JUL-2016 0000000 ABONO POR COBRANZA TARJ CRED 15890110312290022 141.00 305,045.1722-JUL-2016 0000000 ABONO POR COBRANZA TARJ CRED 15890110049960065 188.00 305,233.1722-JUL-2016 0000000 ABONO POR COBRANZA TARJ CRED 15890110127897036 1,044.00 306,277.1722-JUL-2016 0000000 ABONO POR COBRANZA TARJ CRED 15890110127891055 810.00 307,087.1722-JUL-2016 2501323 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110647679077 103.00 307,190.1722-JUL-2016 0707137 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110680901085 307.00 307,497.1722-JUL-2016 8098967 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111195408062 119.00 307,616.1722-JUL-2016 6596707 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110839905024 103.00 307,719.1722-JUL-2016 0704179 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110838546006 329.00 308,048.1722-JUL-2016 0704180 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110848548043 189.00 308,237.1722-JUL-2016 8194598 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110915658087 119.00 308,356.1722-JUL-2016 8487836 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110387803020 152.00 308,508.1722-JUL-2016 3304930 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110314542066 104.00 308,612.1722-JUL-2016 6779565 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110351887037 663.00 309,275.1722-JUL-2016 1214765 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110534907090 52,903.00 362,178.1722-JUL-2016 4193472 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110324009005 53.00 362,231.1722-JUL-2016 2852580 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111023642051 708.00 362,939.1722-JUL-2016 2501389 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110644644086 87.00 363,026.1722-JUL-2016 0707213 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110582785074 4,123.00 367,149.1722-JUL-2016 2501390 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110644630017 71.00 367,220.1722-JUL-2016 7378730 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110189613019 736.00 367,956.1722-JUL-2016 8574198 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110225538051 398.00 368,354.1722-JUL-2016 0281842 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110314229066 87.00 368,441.1722-JUL-2016 6528499 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110483251080 2,600.00 371,041.1722-JUL-2016 0000000 ABONO POR COBRANZA TARJ CRED 15890110298517053 41.00 371,082.17

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO22-JUL-2016 2788302 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110538368086 2,003.00 373,085.1722-JUL-2016 2788351 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110715465001 114.00 373,199.1722-JUL-2016 8819745 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110072717002 916.00 374,115.1722-JUL-2016 6779651 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110138984033 735.00 374,850.1722-JUL-2016 2641508 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110835992046 71.00 374,921.1722-JUL-2016 8819754 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110056889042 1,456.00 376,377.1722-JUL-2016 6779668 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110321261069 1,736.00 378,113.1722-JUL-2016 2951093 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111016929029 87.00 378,200.1722-JUL-2016 4193518 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110126678051 710.00 378,910.1722-JUL-2016 3305068 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110115032048 39.00 378,949.1722-JUL-2016 0704425 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110812966053 209.00 379,158.1722-JUL-2016 0704427 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110815098028 209.00 379,367.1722-JUL-2016 8507963 ABONO POR COBRANZA 15890110561953087 39.00 379,406.1722-JUL-2016 8099161 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110028906093 39.00 379,445.1722-JUL-2016 8099162 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110028866079 30.00 379,475.1722-JUL-2016 5957191 ABONO POR COBRANZA 15890110366360040 100.00 379,575.1722-JUL-2016 2788430 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111027635068 476.00 380,051.1722-JUL-2016 8034409 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111076879064 382.00 380,433.1722-JUL-2016 9992778 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110026539061 136.00 380,569.1722-JUL-2016 8127910 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110967790074 38.00 380,607.1722-JUL-2016 0704495 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110830446094 169.00 380,776.1722-JUL-2016 8391148 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110364396026 486.00 381,262.1722-JUL-2016 4368345 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110542994072 524.00 381,786.1722-JUL-2016 4358649 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110020758079 202.00 381,988.1722-JUL-2016 2788495 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110855941067 1,388.00 383,376.1722-JUL-2016 9992797 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110936914069 230.00 383,606.1722-JUL-2016 8242785 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110204586065 11,223.00 394,829.1722-JUL-2016 8242788 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110020240057 1,813.00 396,642.1722-JUL-2016 8242789 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110832960094 278.00 396,920.1722-JUL-2016 8242792 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111050028042 1,641.00 398,561.1722-JUL-2016 8574386 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110937089008 672.00 399,233.1722-JUL-2016 7959468 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111077516083 383.00 399,616.1722-JUL-2016 0999441 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 15890110119854061 10,485.00 410,101.1722-JUL-2016 4193599 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110966560059 712.00 410,813.1722-JUL-2016 6864596 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110303532015 1,583.00 412,396.1722-JUL-2016 3547827 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110474960035 13,247.00 425,643.17

22-JUL-2016 7757803 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110510815045 512.00 426,155.1722-JUL-2016 8301064 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110914180013 34,393.00 460,548.1722-JUL-2016 8034504 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110317311033 55.00 460,603.1722-JUL-2016 8301072 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110790735077 128.00 460,731.1722-JUL-2016 2811098 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111086066061 111.00 460,842.1722-JUL-2016 2811099 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110795846047 52.00 460,894.1722-JUL-2016 2811102 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110538710070 248.00 461,142.1722-JUL-2016 3305302 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110075680080 81.00 461,223.1722-JUL-2016 0704545 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110839110018 230.00 461,453.1722-JUL-2016 8928985 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110057999004 382.00 461,835.1722-JUL-2016 8009113 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110905134089 413.00 462,248.1722-JUL-2016 2788600 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 15890110539520072 505.00 462,753.1722-JUL-2016 2788625 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 15890110539519075 965.00 463,718.1722-JUL-2016 2788627 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 15890110539513094 1,026.00 464,744.1722-JUL-2016 2788628 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 15890110539515023 962.00 465,706.1722-JUL-2016 7757871 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111031572048 111.00 465,817.1722-JUL-2016 3786497 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RECAUDACION 380,000.00 85,817.17

22-JUL-2016 1473716 ABONO POR COBRANZA 15890110584415041 525.00 86,342.1722-JUL-2016 8128072 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110983809084 100.00 86,442.1722-JUL-2016 8194952 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110553528060 38.00 86,480.1722-JUL-2016 3854538 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110477006006 11,279.00 97,759.17




22-JUL-2016 1215040 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110750133087 386.00 132,200.1722-JUL-2016 6461520 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110829278038 799.00 132,999.1722-JUL-2016 2811212 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110141922046 95.00 133,094.1722-JUL-2016 8314094 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110782630028 71.00 133,165.1722-JUL-2016 8034607 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110690686046 103.00 133,268.1722-JUL-2016 0067758 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110858752031 312.00 133,580.1722-JUL-2016 7959641 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110983587040 128.00 133,708.1722-JUL-2016 0067768 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110858665068 38.00 133,746.1722-JUL-2016 8154454 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110031448039 146.00 133,892.1722-JUL-2016 1239935 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110321402018 75.00 133,967.1722-JUL-2016 0922162 ABONO POR COBRANZA 15890110048099039 190.00 134,157.1722-JUL-2016 0000000 ACLARACION PAGO AUTOMATICO 18,060.00 116,097.17




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0716572880006394235001


HOJA 24 DE 30

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO22-JUL-2016 9602691 ABONO POR COBRANZA 15890110048102008 497.00 116,594.1722-JUL-2016 9719721 ABONO POR COBRANZA 15890110112339030 1,413.00 118,007.1722-JUL-2016 2819000 ABONO POR COBRANZA 15890110112354096 542.00 118,549.1722-JUL-2016 3950991 ABONO POR COBRANZA 15890110112343066 219.00 118,768.1722-JUL-2016 6345353 ABONO POR COBRANZA 15890110112348034 189.00 118,957.1722-JUL-2016 4193842 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110305029040 168.00 119,125.1722-JUL-2016 8391368 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110411549004 39.00 119,164.1722-JUL-2016 0836543 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110513184087 411.00 119,575.1722-JUL-2016 0123216 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111031706019 524.00 120,099.1722-JUL-2016 2811305 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110308788040 167.00 120,266.1722-JUL-2016 6567980 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110779950075 78.00 120,344.1722-JUL-2016 2788882 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110533445014 330.00 120,674.1722-JUL-2016 3144716 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110823875072 169.00 120,843.1722-JUL-2016 6835181 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110073228057 1,474.00 122,317.1722-JUL-2016 7758097 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110549297042 1,373.00 123,690.1722-JUL-2016 0289203 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110842902029 209.00 123,899.1722-JUL-2016 0704983 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111063701033 250.00 124,149.1722-JUL-2016 4376794 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110721845059 1,436.00 125,585.17

22-JUL-2016 6597527 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110643292046 688.00 126,273.1722-JUL-2016 1199498 ABONO POR COBRANZA 15890110528380005 80.00 126,353.1722-JUL-2016 6568077 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110547133017 209.00 126,562.1722-JUL-2016 5423135 ABONO POR COBRANZA 15890110975038005 110.00 126,672.1722-JUL-2016 0049953 ABONO POR COBRANZA 15890110021706088 39.00 126,711.1722-JUL-2016 1794463 ABONO POR COBRANZA 15890110989587081 120.00 126,831.1725-JUL-2016 9920619 ABONO POR COBRANZA 15890110858212062 169.00 127,000.1725-JUL-2016 1942181 ABONO POR COBRANZA 15890110649889081 321.00 127,321.1725-JUL-2016 3855490 ABONO POR COBRANZA 15890111125913032 90.00 127,411.1725-JUL-2016 8391699 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110370107058 38.00 127,449.1725-JUL-2016 2789335 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110074767036 1,018.00 128,467.1725-JUL-2016 7041343 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111068354002 664.00 129,131.1725-JUL-2016 5980731 ABONO POR COBRANZA 15890110367966061 38.00 129,169.1725-JUL-2016 0745811 ABONO POR COBRANZA 15890110761423064 39.00 129,208.1725-JUL-2016 8662808 ABONO POR COBRANZA 15890110769949067 203.00 129,411.1725-JUL-2016 6771039 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110342312061 335.00 129,746.1725-JUL-2016 4860660 ABONO POR COBRANZA 15890110753345043 41.00 129,787.1725-JUL-2016 4725243 ABONO POR COBRANZA 15890110058225014 77.00 129,864.1725-JUL-2016 1903054 ABONO POR COBRANZA 15890110817010028 38.00 129,902.1725-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007178749 48,227.00 178,129.1725-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007619661 6,675.00 184,804.1725-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625726 29,921.00 214,725.1725-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625734 19,637.00 234,362.1725-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007630320 3,826.00 238,188.1725-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008192833 14,070.00 252,258.1725-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008700239 7,980.00 260,238.1725-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008730194 9,790.00 270,028.1725-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007178749 620.01 269,408.1625-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007178749 99.21 269,308.9525-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007619661 119.38 269,189.5725-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007619661 19.10 269,170.4725-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625726 482.00 268,688.4725-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625726 77.12 268,611.3525-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625734 363.89 268,247.4625-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625734 58.23 268,189.2325-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007630320 69.85 268,119.3825-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007630320 11.18 268,108.2025-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008192833 264.42 267,843.7825-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008192833 42.30 267,801.4825-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008700239 150.83 267,650.6525-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008700239 24.14 267,626.5125-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008730194 160.52 267,465.9925-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008730194 25.67 267,440.3225-JUL-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007619661 86.99 267,353.33

5728800


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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO25-JUL-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007619661 13.91 267,339.4225-JUL-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007625734 107.05 267,232.3725-JUL-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007625734 17.12 267,215.2525-JUL-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-008730194 30.69 267,184.5625-JUL-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-008730194 4.91 267,179.6525-JUL-2016 0000000 DEP COBRANZA SERV DOMICILIADO 4,022.00 271,201.6525-JUL-2016 0000000 COMISION PAGO AUTOMATICO 44.03 271,157.6225-JUL-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION 7.04 271,150.5825-JUL-2016 6362990 ABONO POR COBRANZA 15890110358302096 384.00 271,534.5825-JUL-2016 0999964 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110064849036 54.00 271,588.5825-JUL-2016 8314325 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110808012066 33.00 271,621.5825-JUL-2016 9993337 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110521945052 79.00 271,700.5825-JUL-2016 6771071 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110973952086 209.00 271,909.5825-JUL-2016 6771072 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110802577093 2,071.00 273,980.5825-JUL-2016 6771083 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110080933084 136.00 274,116.5825-JUL-2016 2357830 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111177266027 111.00 274,227.5825-JUL-2016 0289347 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110518819087 38.00 274,265.5825-JUL-2016 2056953 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110326181005 230.00 274,495.5825-JUL-2016 6943634 ABONO POR COBRANZA 15890110975456089 700.00 275,195.5825-JUL-2016 8929206 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111019460051 271.00 275,466.5825-JUL-2016 4368941 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110033849077 202.00 275,668.5825-JUL-2016 8188584 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111262110023 38.00 275,706.5825-JUL-2016 9768063 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110900839075 181.00 275,887.5825-JUL-2016 8575188 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110062541023 202.00 276,089.5825-JUL-2016 5395966 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110260934004 889.00 276,978.58

25-JUL-2016 2006566 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110018741047 209.00 277,187.5825-JUL-2016 2056998 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110399003022 39.00 277,226.5825-JUL-2016 0000000 ABONO POR COBRANZA TARJ CRED 15890110874365038 103.00 277,329.5825-JUL-2016 8618590 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110318538025 523.00 277,852.5825-JUL-2016 7041822 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110794191008 168.00 278,020.5825-JUL-2016 7758243 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110532076076 812.00 278,832.5825-JUL-2016 7758245 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110532078005 227.00 279,059.5825-JUL-2016 8014713 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110855089068 168.00 279,227.5825-JUL-2016 7108180 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110973243046 374.00 279,601.5825-JUL-2016 7041841 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110858242016 39.00 279,640.5825-JUL-2016 0289440 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111144237081 145.00 279,785.5825-JUL-2016 9679442 ABONO POR COBRANZA 15890110600181078 271.65 280,057.2325-JUL-2016 0004032 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110630707070 642.00 280,699.2325-JUL-2016 0881153 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110072433024 249.00 280,948.2325-JUL-2016 7758295 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110537858044 517.00 281,465.2325-JUL-2016 2952026 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110019742083 453.00 281,918.2325-JUL-2016 3306110 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110115506047 111.00 282,029.2325-JUL-2016 0000000 ACLARACION PAGO AUTOMATICO 141.00 281,888.2325-JUL-2016 3306112 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110115335047 271.00 282,159.2325-JUL-2016 0099102 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110279775071 81.00 282,240.2325-JUL-2016 2811577 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110793822012 133.00 282,373.2325-JUL-2016 6806375 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110059395078 153.00 282,526.2325-JUL-2016 8034903 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110021672039 31.00 282,557.2325-JUL-2016 7041956 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110785321036 106.00 282,663.2325-JUL-2016 6771373 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110333154032 270.00 282,933.2325-JUL-2016 7041988 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110810873063 440.00 283,373.2325-JUL-2016 9993536 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110143739065 120.00 283,493.2325-JUL-2016 4359559 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110044246055 59.00 283,552.2325-JUL-2016 4359566 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110050222082 302.00 283,854.2325-JUL-2016 8243888 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110904048019 289.00 284,143.2325-JUL-2016 4194368 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110126914051 406.00 284,549.2325-JUL-2016 4359569 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110044031032 435.00 284,984.2325-JUL-2016 2502244 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110659932032 169.00 285,153.2325-JUL-2016 7548235 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110321504063 635.00 285,788.2325-JUL-2016 6684466 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110013502033 5,889.00 291,677.2325-JUL-2016 8099923 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110038766071 271.00 291,948.2325-JUL-2016 8488713 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111253024085 1,622.00 293,570.2325-JUL-2016 0289579 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110081965087 39.00 293,609.2325-JUL-2016 6625185 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110536996082 4,467.00 298,076.2325-JUL-2016 2502284 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110649701016 72.00 298,148.2325-JUL-2016 4359620 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110050988007 41.00 298,189.2325-JUL-2016 6597959 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110364446057 88.00 298,277.2325-JUL-2016 6636072 ABONO POR COBRANZA 15890110342491009 230.00 298,507.2325-JUL-2016 6983856 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110016624084 168.00 298,675.2325-JUL-2016 9968011 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110846322041 103.00 298,778.2325-JUL-2016 9993595 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110008471030 41.00 298,819.2325-JUL-2016 6598000 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110784288090 477.00 299,296.2325-JUL-2016 6771506 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110836044033 38.00 299,334.2325-JUL-2016 6865391 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110079012062 1,886.00 301,220.2325-JUL-2016 8195663 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110529017040 38.00 301,258.2325-JUL-2016 2952223 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110033757049 371.00 301,629.2325-JUL-2016 4647301 ABONO POR COBRANZA 15890110592497071 153.00 301,782.23




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0716572880006394235001


HOJA 25 DE 30

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO25-JUL-2016 6899612 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110347376039 1,949.00 303,731.2325-JUL-2016 6002080 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110109224079 670.00 304,401.23

25-JUL-2016 8155010 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110427554008 147.00 304,548.2325-JUL-2016 0881324 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110031795045 291.00 304,839.2325-JUL-2016 6684630 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110020878035 54.00 304,893.2325-JUL-2016 6072992 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RECAUDACION 280,000.00 24,893.23

25-JUL-2016 8274452 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111147948022 104.00 24,997.2325-JUL-2016 8337119 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110367804011 87.00 25,084.2325-JUL-2016 9768297 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110045943075 5,314.00 30,398.2325-JUL-2016 6625356 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110548048006 641.00 31,039.2325-JUL-2016 7758494 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110540967014 866.00 31,905.2325-JUL-2016 3306442 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110407829057 38.00 31,943.2325-JUL-2016 3306445 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110404543081 39.00 31,982.2325-JUL-2016 8014902 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110852175046 81.00 32,063.2325-JUL-2016 4369238 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110006973008 114.00 32,177.2325-JUL-2016 2245726 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110326663092 559.00 32,736.2325-JUL-2016 8544436 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110436473095 315.00 33,051.2325-JUL-2016 3306450 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110070497035 38.00 33,089.2325-JUL-2016 8575637 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110980143066 836.00 33,925.2325-JUL-2016 8035060 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110456383018 41.00 33,966.2325-JUL-2016 6899720 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110712123072 293.00 34,259.2325-JUL-2016 4194573 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110110659075 364.00 34,623.2325-JUL-2016 6899723 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110712118023 546.00 35,169.2325-JUL-2016 6656756 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111197436036 405.00 35,574.2325-JUL-2016 1928810 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110570617002 3,419.00 38,993.2325-JUL-2016 3306489 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110016336070 665.00 39,658.2325-JUL-2016 2245762 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110338601021 685.00 40,343.2325-JUL-2016 0099390 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110004759065 430.00 40,773.2325-JUL-2016 4194611 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110098997045 145.00 40,918.2325-JUL-2016 6598164 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110314536004 104.00 41,022.2325-JUL-2016 1928867 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111151269003 78.00 41,100.2325-JUL-2016 6771727 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110350925002 230.00 41,330.2325-JUL-2016 0881400 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110021153020 356.00 41,686.2325-JUL-2016 7042303 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110807204090 453.00 42,139.2325-JUL-2016 8392423 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110378254016 570.00 42,709.2325-JUL-2016 8314690 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110833544059 210.00 42,919.2325-JUL-2016 2952408 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110766290027 382.00 43,301.2325-JUL-2016 6684832 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110362333033 189.00 43,490.2325-JUL-2016 2952412 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110766286088 120.00 43,610.2325-JUL-2016 0027849 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110523717035 55.00 43,665.2325-JUL-2016 0027852 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110546376042 681.00 44,346.2325-JUL-2016 0289804 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110985672023 216.00 44,562.2325-JUL-2016 0809197 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110889779018 38.00 44,600.2325-JUL-2016 9968142 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110360087067 209.00 44,809.2325-JUL-2016 8195901 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110546286040 337.00 45,146.2325-JUL-2016 0099521 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110026085096 476.00 45,622.2325-JUL-2016 4359958 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110361954074 39.00 45,661.2325-JUL-2016 8035575 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110892235041 87.00 45,748.2325-JUL-2016 6625524 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110547502029 38,209.00 83,957.2325-JUL-2016 4194709 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110361429090 38.00 83,995.2325-JUL-2016 2853755 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110794370096 26,178.00 110,173.2325-JUL-2016 8544636 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110840539049 111.00 110,284.2325-JUL-2016 8195932 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110223693061 81.00 110,365.2325-JUL-2016 2642581 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110268217060 163.00 110,528.2325-JUL-2016 2642582 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110268480029 145.00 110,673.2325-JUL-2016 0043530 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110068105069 444.00 111,117.2325-JUL-2016 6625582 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110546294031 119.00 111,236.2325-JUL-2016 7042468 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110827134047 55.00 111,291.2325-JUL-2016 4369402 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110033801002 41.00 111,332.2325-JUL-2016 0000000 ABONO POR COBRANZA TARJ CRED 15890110912833054 136.00 111,468.2325-JUL-2016 7548599 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111122787096 193.00 111,661.23

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO25-JUL-2016 0000000 ABONO POR COBRANZA TARJ CRED 15890110773820061 291.00 111,952.2325-JUL-2016 7042475 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110787332015 252.00 112,204.2325-JUL-2016 8458798 ABONO POR COBRANZA 15890110840447021 406.00 112,610.2325-JUL-2016 8337350 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110011998003 542.00 113,152.2325-JUL-2016 8337352 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110014118075 651.00 113,803.2325-JUL-2016 8196003 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111007008017 498.00 114,301.2325-JUL-2016 8337354 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110014121001 121.00 114,422.2325-JUL-2016 7758697 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110543947049 337.00 114,759.2325-JUL-2016 9993910 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110861783042 80.00 114,839.2325-JUL-2016 4369455 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110642637062 316.00 115,155.2325-JUL-2016 2812101 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110792961063 38.00 115,193.2325-JUL-2016 8035730 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110797790081 265.00 115,458.2325-JUL-2016 0000000 ABONO POR COBRANZA TARJ CRED 15890111197366068 230.00 115,688.2325-JUL-2016 1645256 ABONO POR COBRANZA 15890110069278075 39.00 115,727.2325-JUL-2016 4424316 ABONO POR COBRANZA 15890110069928026 110.00 115,837.2325-JUL-2016 8156104 ABONO POR COBRANZA 15890110551090031 460.00 116,297.2325-JUL-2016 5971095 ABONO POR COBRANZA 15890110623521046 217.00 116,514.2326-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007178749 6,097.00 122,611.2326-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007619661 13,883.00 136,494.2326-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625726 73,103.00 209,597.2326-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625734 21,057.00 230,654.2326-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625759 10,807.00 241,461.2326-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007630320 6,791.00 248,252.2326-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008192833 8,575.00 256,827.2326-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008700239 27,755.00 284,582.2326-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008730194 23,511.00 308,093.2326-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007178749 100.15 307,993.0826-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007178749 16.03 307,977.0526-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007619661 277.66 307,699.3926-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007619661 44.43 307,654.9626-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625726 1,313.10 306,341.8626-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625726 210.09 306,131.7726-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625734 287.33 305,844.4426-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625734 45.96 305,798.4826-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625759 205.33 305,593.1526-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625759 32.86 305,560.2926-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007630320 108.10 305,452.1926-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007630320 17.30 305,434.8926-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008192833 162.93 305,271.9626-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008192833 26.07 305,245.8926-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008700239 525.95 304,719.9426-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008700239 84.15 304,635.7926-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008730194 366.57 304,269.2226-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008730194 58.64 304,210.5826-JUL-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007619661 624.74 303,585.8426-JUL-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007619661 99.95 303,485.8926-JUL-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007625726 441.29 303,044.6026-JUL-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007625726 70.60 302,974.0026-JUL-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007625734 28.78 302,945.2226-JUL-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007625734 4.60 302,940.6226-JUL-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007625759 486.32 302,454.3026-JUL-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007625759 77.81 302,376.4926-JUL-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007630320 47.93 302,328.5626-JUL-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007630320 7.66 302,320.9026-JUL-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-008730194 44.16 302,276.7426-JUL-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-008730194 7.06 302,269.6826-JUL-2016 0000000 DEP COBRANZA SERV DOMICILIADO 1,569.00 303,838.6826-JUL-2016 0000000 COMISION PAGO AUTOMATICO 28.21 303,810.4726-JUL-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION 4.51 303,805.9626-JUL-2016 8929623 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110342695002 168.00 303,973.9626-JUL-2016 0006894 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110836843075 38.00 304,011.9626-JUL-2016 7758781 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110548895010 38.00 304,049.9626-JUL-2016 8302603 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110817713006 643.00 304,692.9626-JUL-2016 0809364 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110028176060 168.00 304,860.9626-JUL-2016 9993939 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110025796042 2,173.00 307,033.9626-JUL-2016 9993947 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111140129076 189.00 307,222.9626-JUL-2016 2853923 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110843749076 722.00 307,944.9626-JUL-2016 9993952 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110838210014 453.00 308,397.9626-JUL-2016 9968257 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110836705014 312.00 308,709.9626-JUL-2016 5172777 ABONO POR COBRANZA 15890110575499047 57.00 308,766.9626-JUL-2016 6772118 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110006243018 5,001.00 313,767.9626-JUL-2016 0795688 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110891915020 307.00 314,074.9626-JUL-2016 4667525 ABONO POR COBRANZA 15890110028020072 1,842.00 315,916.9626-JUL-2016 8929657 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111050699094 321.00 316,237.9626-JUL-2016 8544856 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110919648065 39.00 316,276.9626-JUL-2016 8544857 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110390498012 303.00 316,579.9626-JUL-2016 3137457 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110802653026 189.00 316,768.9626-JUL-2016 8189277 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110010153083 202.00 316,970.96




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0716572880006394235001


HOJA 26 DE 30

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO26-JUL-2016 2812003 ABONO POR COBRANZA 15890110546544003 70.00 317,040.9626-JUL-2016 1231993 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110850042085 222.00 317,262.9626-JUL-2016 8576266 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110453346017 484.00 317,746.9626-JUL-2016 2812292 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110110199048 715.00 318,461.9626-JUL-2016 0795784 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110922569040 77.00 318,538.9626-JUL-2016 6598602 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110856967008 93.00 318,631.9626-JUL-2016 2246002 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110008991062 168.00 318,799.9626-JUL-2016 2812327 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110333332010 230.00 319,029.9626-JUL-2016 9768570 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110616914008 169.00 319,198.9626-JUL-2016 0795807 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110975270007 230.00 319,428.9626-JUL-2016 8929777 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111246844038 111.00 319,539.9626-JUL-2016 8302744 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111272255089 358.00 319,897.9626-JUL-2016 2057510 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110778122069 38.00 319,935.9626-JUL-2016 8544991 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110863714079 1,173.00 321,108.9626-JUL-2016 8544992 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110863459058 246.00 321,354.9626-JUL-2016 7042906 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110830484039 55.00 321,409.9626-JUL-2016 7042909 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111013641027 111.00 321,520.9626-JUL-2016 6598646 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110370776084 120.00 321,640.9626-JUL-2016 3307004 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110063022027 559.00 322,199.9626-JUL-2016 3307005 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110063202031 265.00 322,464.9626-JUL-2016 2358813 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110763140048 38.00 322,502.9626-JUL-2016 8361655 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111161572094 111.00 322,613.9626-JUL-2016 2952914 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110088696061 4,355.00 326,968.9626-JUL-2016 2246036 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110801288043 168.00 327,136.9626-JUL-2016 2952918 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110088701056 1,444.00 328,580.9626-JUL-2016 2952922 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110085111084 617.00 329,197.9626-JUL-2016 7295486 ABONO POR COBRANZA 15890111237028013 1,555.00 330,752.9626-JUL-2016 8392751 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110382312008 271.00 331,023.9626-JUL-2016 8302816 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110036240012 1,092.00 332,115.9626-JUL-2016 3709755 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110342886036 38.00 332,153.9626-JUL-2016 8392776 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110344818086 218.00 332,371.9626-JUL-2016 8314991 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110815051063 262.00 332,633.9626-JUL-2016 8392777 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110379651076 767.00 333,400.9626-JUL-2016 6772390 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110089827016 993.00 334,393.9626-JUL-2016 7043039 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110800945046 230.00 334,623.9626-JUL-2016 0795906 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110843586067 39.00 334,662.9626-JUL-2016 0795907 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110843590006 169.00 334,831.9626-JUL-2016 9968356 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111260863040 233.00 335,064.9626-JUL-2016 2812500 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110324937007 524.00 335,588.9626-JUL-2016 4195119 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110098547078 405.00 335,993.9626-JUL-2016 0708853 ABONO POR COBRANZA 15890110962902064 231.00 336,224.9626-JUL-2016 6772437 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110095918047 357.00 336,581.9626-JUL-2016 8576507 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110083824033 188.00 336,769.9626-JUL-2016 0000000 ABONO POR COBRANZA TARJ CRED 15890111035323030 145.00 336,914.9626-JUL-2016 6866103 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110351382071 384.00 337,298.9626-JUL-2016 8189431 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110025987076 619.00 337,917.9626-JUL-2016 8392813 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110308347077 71.00 337,988.9626-JUL-2016 8245138 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111242722061 41.00 338,029.9626-JUL-2016 7548971 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110013674003 248.00 338,277.9626-JUL-2016 2854263 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110553622001 500.00 338,777.9626-JUL-2016 7548974 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110013687059 54.00 338,831.9626-JUL-2016 2854267 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110553625040 38.00 338,869.9626-JUL-2016 7043115 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110820253023 742.00 339,611.9626-JUL-2016 2642998 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110898126059 302.00 339,913.9626-JUL-2016 0080029 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110008252068 711.00 340,624.9626-JUL-2016 0080031 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110008247019 946.00 341,570.9626-JUL-2016 2057591 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110040038031 5,536.00 347,106.9626-JUL-2016 0435609 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111135601040 119.00 347,225.9626-JUL-2016 2503035 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110672528072 90.00 347,315.9626-JUL-2016 6598845 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110783113058 41.00 347,356.9626-JUL-2016 8035433 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110056069050 321.00 347,677.9626-JUL-2016 8392884 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110364557009 54.00 347,731.9626-JUL-2016 7816038 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RECAUDACION 320,000.00 27,731.96

5728800


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26-JUL-2016 9768765 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110045313007 1,320.00 29,051.9626-JUL-2016 2503085 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110434553034 382.00 29,433.9626-JUL-2016 6772588 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111005917049 282.00 29,715.9626-JUL-2016 4195198 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110120884013 364.00 30,079.9626-JUL-2016 0569023 ABONO POR COBRANZA 15890110039774085 111.00 30,190.9626-JUL-2016 8129484 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110619194061 79.00 30,269.9626-JUL-2016 7071794 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110808698006 1,684.00 31,953.9626-JUL-2016 6461552 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110816173068 395.00 32,348.9626-JUL-2016 8303054 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110723342068 81.00 32,429.9626-JUL-2016 8649968 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110807954017 1,022.00 33,451.9626-JUL-2016 4195228 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110333631054 209.00 33,660.9626-JUL-2016 2953313 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110835232005 245.00 33,905.9626-JUL-2016 6528600 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110904258074 136.00 34,041.9626-JUL-2016 7759181 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110575743038 380.00 34,421.9626-JUL-2016 6772690 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110774718055 39.00 34,460.9626-JUL-2016 1914412 ABONO POR COBRANZA 15890110330334064 140.00 34,600.9626-JUL-2016 7043416 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110812590047 54.00 34,654.9626-JUL-2016 0991082 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110839330090 229.00 34,883.9626-JUL-2016 7951183 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110779542008 87.00 34,970.9626-JUL-2016 3137889 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111182644036 373.00 35,343.9626-JUL-2016 8189620 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110842516022 395.00 35,738.9626-JUL-2016 8189621 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110042036051 308.00 36,046.9626-JUL-2016 2057697 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111164820012 110.00 36,156.9626-JUL-2016 8061120 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110172027093 2,460.00 38,616.96

26-JUL-2016 7043427 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110971097002 250.00 38,866.9626-JUL-2016 2007453 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110300405012 3,387.00 42,253.9626-JUL-2016 6685703 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110807640085 149.00 42,402.9626-JUL-2016 8303234 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110131101030 448.00 42,850.9626-JUL-2016 8303235 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110131220070 111.00 42,961.9626-JUL-2016 2359514 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110895923006 38.00 42,999.9626-JUL-2016 2891454 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110697263058 38.00 43,037.9626-JUL-2016 8015609 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111159005092 291.00 43,328.9626-JUL-2016 8129603 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110253360044 312.00 43,640.9626-JUL-2016 3137972 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110366315020 316.00 43,956.9626-JUL-2016 3137976 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110335074093 2,412.00 46,368.9626-JUL-2016 8015623 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110760700025 55.00 46,423.9626-JUL-2016 6657572 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110782027085 19,539.00 65,962.9626-JUL-2016 8155580 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110651913021 453.00 66,415.9626-JUL-2016 8576910 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110083426080 153.00 66,568.9626-JUL-2016 2359637 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110072998092 312.00 66,880.9626-JUL-2016 8293648 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110338102036 99.00 66,979.96

26-JUL-2016 7212101 ABONO POR COBRANZA 15890110230307039 607.00 67,586.9627-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007178749 9,675.00 77,261.9627-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007619661 47,483.00 124,744.9627-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625726 26,458.00 151,202.9627-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625734 7,727.00 158,929.9627-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008192833 10,687.00 169,616.9627-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008700239 8,857.00 178,473.9627-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008730194 26,659.00 205,132.9627-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009642596 683.00 205,815.9627-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007178749 180.95 205,635.0127-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007178749 28.95 205,606.0627-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007619661 890.96 204,715.1027-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007619661 142.55 204,572.5527-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625726 368.41 204,204.1427-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625726 58.93 204,145.2127-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625734 107.09 204,038.1227-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625734 17.15 204,020.9727-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008192833 199.58 203,821.3927-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008192833 31.92 203,789.4727-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008700239 166.02 203,623.4527-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008700239 26.59 203,596.8627-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008730194 455.01 203,141.8527-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008730194 72.80 203,069.0527-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009642596 12.98 203,056.0727-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009642596 2.08 203,053.9927-JUL-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007619661 1,529.92 201,524.0727-JUL-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007619661 244.78 201,279.2927-JUL-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009642596 30.74 201,248.5527-JUL-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-009642596 4.91 201,243.6427-JUL-2016 0000000 DEP COBRANZA SERV DOMICILIADO 3,118.00 204,361.6427-JUL-2016 0000000 COMISION PAGO AUTOMATICO 37.77 204,323.8727-JUL-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION 6.04 204,317.8327-JUL-2016 2781092 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110871055089 177.00 204,494.8327-JUL-2016 2634766 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 15890110072760093 3,217.00 207,711.83




5728800



0716572880006394235001


HOJA 27 DE 30

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO27-JUL-2016 6685841 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110121651005 152.00 207,863.8327-JUL-2016 2634767 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 15890110072765061 3,487.00 211,350.8327-JUL-2016 6528613 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110814669081 71.00 211,421.8327-JUL-2016 9994710 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110355395025 335.00 211,756.8327-JUL-2016 7043751 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111008611080 385.00 212,141.8327-JUL-2016 8577002 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110361877031 168.00 212,309.8327-JUL-2016 1929919 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110488385026 209.00 212,518.8327-JUL-2016 2007560 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110768079021 188.00 212,706.8327-JUL-2016 3307679 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110004110057 111.00 212,817.8327-JUL-2016 8577037 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110415524094 55.00 212,872.8327-JUL-2016 9968542 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111113810014 249.00 213,121.8327-JUL-2016 9968543 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110350645076 219.00 213,340.8327-JUL-2016 6845952 ABONO POR COBRANZA 15890111183619073 128.00 213,468.8327-JUL-2016 6569532 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110079153065 38.00 213,506.8327-JUL-2016 9994777 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110042510034 120.00 213,626.8327-JUL-2016 7043811 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110842241048 222.00 213,848.8327-JUL-2016 7043813 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110842247029 377.00 214,225.8327-JUL-2016 7043814 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110842252078 753.00 214,978.8327-JUL-2016 8545651 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111263377083 196.00 215,174.8327-JUL-2016 7043817 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110796195009 81.00 215,255.8327-JUL-2016 8015841 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110783559086 292.00 215,547.8327-JUL-2016 2813066 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110320942061 137.00 215,684.8327-JUL-2016 7043852 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110823511055 209.00 215,893.8327-JUL-2016 8545709 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110971870029 71.00 215,964.8327-JUL-2016 8303439 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110994128006 24,497.00 240,461.8327-JUL-2016 6528623 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110717405042 87.00 240,548.8327-JUL-2016 4466669 ABONO POR COBRANZA 15890111019409066 291.00 240,839.8327-JUL-2016 6538787 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110861999078 366.00 241,205.8327-JUL-2016 8189853 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110333992032 230.00 241,435.8327-JUL-2016 0892301 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110800231038 152.00 241,587.8327-JUL-2016 2643494 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110874952096 582.00 242,169.8327-JUL-2016 2643496 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110874957064 653.00 242,822.8327-JUL-2016 2643497 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110527341024 110.00 242,932.8327-JUL-2016 6866595 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110790101054 111.00 243,043.8327-JUL-2016 8393281 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110003231003 71.00 243,114.8327-JUL-2016 2891591 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110491216042 382.00 243,496.8327-JUL-2016 4216001 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110961548014 23.00 243,519.8327-JUL-2016 7043943 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110820390071 190.00 243,709.8327-JUL-2016 7043944 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110820034061 120.00 243,829.8327-JUL-2016 9994900 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111211345002 39.00 243,868.8327-JUL-2016 9994904 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110030830068 610.00 244,478.8327-JUL-2016 8803749 ABONO POR COBRANZA 15890110788425079 63.00 244,541.8327-JUL-2016 6461569 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110821555032 312.00 244,853.8327-JUL-2016 6686063 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110025500064 3,788.00 248,641.8327-JUL-2016 3307918 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110369903063 687.00 249,328.8327-JUL-2016 3307924 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110369910041 805.00 250,133.8327-JUL-2016 0084843 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110465775091 264.00 250,397.8327-JUL-2016 6599428 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110861316080 168.00 250,565.8327-JUL-2016 2953913 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110022898018 3,636.00 254,201.8327-JUL-2016 8155788 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110086047023 508.00 254,709.8327-JUL-2016 7951598 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111210563025 167.00 254,876.8327-JUL-2016 8811034 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110031018009 1,812.00 256,688.8327-JUL-2016 6569662 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110073253043 312.00 257,000.8327-JUL-2016 8155797 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110083829001 178.00 257,178.8327-JUL-2016 6657876 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111172668014 5,368.00 262,546.8327-JUL-2016 4351324 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110324335061 273.00 262,819.8327-JUL-2016 5242763 ABONO POR COBRANZA 15890110783074057 614.00 263,433.8327-JUL-2016 9994999 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110100695080 104.00 263,537.8327-JUL-2016 9995000 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110100491087 291.00 263,828.8327-JUL-2016 7044071 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110806205080 103.00 263,931.8327-JUL-2016 8577330 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110112665086 248.00 264,179.8327-JUL-2016 1122411 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111015740079 87.00 264,266.8327-JUL-2016 7951634 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110925734031 396.00 264,662.83

5728800


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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO27-JUL-2016 3308083 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111238822013 53.00 264,715.8327-JUL-2016 3308088 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110090599005 1,939.00 266,654.8327-JUL-2016 4195730 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110104496050 38.00 266,692.8327-JUL-2016 8577403 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111165356069 110.00 266,802.8327-JUL-2016 2643619 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110280547006 38.00 266,840.8327-JUL-2016 9968652 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110308831077 1,258.00 268,098.8327-JUL-2016 0864648 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110063271040 316.00 268,414.8327-JUL-2016 2954092 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110088509025 120.00 268,534.8327-JUL-2016 6569752 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110143281048 441.00 268,975.8327-JUL-2016 2007763 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110924792084 81.00 269,056.8327-JUL-2016 8393474 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111006022047 180.00 269,236.8327-JUL-2016 9490761 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110985822073 6,028.00 275,264.83

27-JUL-2016 8036844 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110786634075 153.00 275,417.8327-JUL-2016 0800433 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110339373035 925.00 276,342.8327-JUL-2016 8303741 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110359739046 230.00 276,572.8327-JUL-2016 2781690 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110348359067 71.00 276,643.8327-JUL-2016 8315701 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110891931002 77.00 276,720.8327-JUL-2016 0436439 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110039544093 41.00 276,761.8327-JUL-2016 0436440 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110039538031 357.00 277,118.8327-JUL-2016 8155923 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110314774084 55.00 277,173.8327-JUL-2016 8811144 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110022151017 3,039.00 280,212.8327-JUL-2016 2781767 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110093210055 134.00 280,346.8327-JUL-2016 8393588 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110344064064 81.00 280,427.8327-JUL-2016 9693748 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RECAUDACION 240,000.00 40,427.83

27-JUL-2016 2813472 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110355551040 63.00 40,490.8327-JUL-2016 6569874 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110339365044 311.00 40,801.8327-JUL-2016 6891000 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110814670078 268.00 41,069.8327-JUL-2016 3098013 ABONO POR COBRANZA 15890111053446001 146.00 41,215.8327-JUL-2016 7044339 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110858203058 136.00 41,351.8327-JUL-2016 7044340 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110844429008 38.00 41,389.8327-JUL-2016 8362545 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110898555076 81.00 41,470.8327-JUL-2016 1255115 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111046348066 430.00 41,900.8327-JUL-2016 0812337 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110961338056 149.00 42,049.8327-JUL-2016 3147133 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110137695080 538.00 42,587.8327-JUL-2016 0235348 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110700021067 770.00 43,357.8327-JUL-2016 3147136 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110299640055 863.00 44,220.8327-JUL-2016 2892163 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110543066093 4,346.00 48,566.8327-JUL-2016 4351713 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111210562012 87.00 48,653.8327-JUL-2016 1233403 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110850683086 82.00 48,735.8327-JUL-2016 2954445 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110309273080 917.00 49,652.8327-JUL-2016 1216268 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110093667016 103.00 49,755.8327-JUL-2016 1216269 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110028263023 3,521.00 53,276.8327-JUL-2016 4195933 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110138737046 126.00 53,402.8327-JUL-2016 8246396 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110315208042 169.00 53,571.8327-JUL-2016 0991800 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111221898038 1,057.00 54,628.8327-JUL-2016 8338441 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110074309078 64.00 54,692.8327-JUL-2016 6626967 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110482881028 224.00 54,916.8327-JUL-2016 0818320 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111165330054 210.00 55,126.8327-JUL-2016 8513206 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110494005043 75.00 55,201.8327-JUL-2016 7675414 ABONO POR COBRANZA 15890110542784017 1,631.00 56,832.8328-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007178749 5,378.00 62,210.8328-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625734 23,673.00 85,883.8328-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625759 1,305.00 87,188.8328-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008700239 10,818.00 98,006.8328-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008730194 16,657.00 114,663.8328-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009642596 46,838.00 161,501.8328-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007178749 77.09 161,424.7428-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007178749 12.32 161,412.4228-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625734 322.89 161,089.5328-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625734 51.67 161,037.8628-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625759 24.80 161,013.0628-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625759 3.97 161,009.0928-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008700239 208.06 160,801.0328-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008700239 33.29 160,767.7428-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008730194 225.20 160,542.5428-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008730194 36.02 160,506.5228-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009642596 677.77 159,828.7528-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009642596 108.42 159,720.3328-JUL-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007625759 58.73 159,661.6028-JUL-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007625759 9.39 159,652.2128-JUL-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009642596 141.39 159,510.8228-JUL-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-009642596 22.62 159,488.2028-JUL-2016 7072571 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110852604009 39.00 159,527.2028-JUL-2016 8393779 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110381382007 70.00 159,597.2028-JUL-2016 7044516 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110937028087 550.00 160,147.2028-JUL-2016 6307720 ABONO POR COBRANZA 15890110710791039 111.00 160,258.20




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0716572880006394235001


HOJA 28 DE 30

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO28-JUL-2016 6985225 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110870307064 104.00 160,362.2028-JUL-2016 9995544 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110118598004 1,034.00 161,396.2028-JUL-2016 7952028 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110914450019 189.00 161,585.2028-JUL-2016 8156119 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110143777010 104.00 161,689.2028-JUL-2016 7952052 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111053560073 267.00 161,956.2028-JUL-2016 0077520 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110989409049 168.00 162,124.2028-JUL-2016 0077521 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110989414001 71.00 162,195.2028-JUL-2016 2813769 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110367957057 96.00 162,291.2028-JUL-2016 2855463 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110661106096 39.00 162,330.2028-JUL-2016 8304180 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111109424037 218.00 162,548.2028-JUL-2016 4196119 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110431829049 38.00 162,586.2028-JUL-2016 2782209 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110109282058 104.00 162,690.2028-JUL-2016 2853138 ABONO POR COBRANZA 15890110901781060 162.00 162,852.2028-JUL-2016 9995594 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110008509034 41.00 162,893.2028-JUL-2016 6985316 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110717305023 271.00 163,164.2028-JUL-2016 7044695 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110798095036 78.00 163,242.2028-JUL-2016 0812582 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111042777088 366.00 163,608.2028-JUL-2016 8451420 ABONO POR COBRANZA 15890110398085064 42.00 163,650.2028-JUL-2016 0235711 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110700345016 103.00 163,753.2028-JUL-2016 0077591 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110792403086 55.00 163,808.2028-JUL-2016 1233690 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110912222007 39.00 163,847.2028-JUL-2016 6837014 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110695445042 120.00 163,967.2028-JUL-2016 0924741 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110184897033 385.00 164,352.20



28-JUL-2016 9995624 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110132281014 210.00 169,094.2028-JUL-2016 1143888 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110710069056 87.00 169,181.2028-JUL-2016 2855590 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110836990043 80.00 169,261.2028-JUL-2016 8037345 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110799810010 756.00 170,017.2028-JUL-2016 8156214 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110942921063 547.00 170,564.2028-JUL-2016 7044890 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110793638069 227.00 170,791.2028-JUL-2016 8393990 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110362051081 85.00 170,876.2028-JUL-2016 0659331 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110379939009 1,294.00 172,170.2028-JUL-2016 0800769 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110036209061 303.00 172,473.2028-JUL-2016 6539437 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110922287088 42.00 172,515.2028-JUL-2016 6891477 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110008694044 38.00 172,553.2028-JUL-2016 8338792 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110848629041 136.00 172,689.2028-JUL-2016 8156300 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110083555040 344.00 173,033.2028-JUL-2016 6891493 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111139766027 291.00 173,324.2028-JUL-2016 2954812 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110090881038 742.00 174,066.2028-JUL-2016 8546581 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110890977028 1,012.00 175,078.2028-JUL-2016 2504273 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111114337067 38.00 175,116.2028-JUL-2016 1320148 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110090155003 1,730.00 176,846.20

28-JUL-2016 6867397 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110881848080 168.00 177,014.2028-JUL-2016 8156318 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110922598078 54.00 177,068.2028-JUL-2016 7109879 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111140756008 111.00 177,179.2028-JUL-2016 0656367 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110070285051 454.00 177,633.2028-JUL-2016 2351018 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110720837045 88.00 177,721.2028-JUL-2016 8037518 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110696666053 385.00 178,106.2028-JUL-2016 8363049 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110971475018 120.00 178,226.2028-JUL-2016 0818659 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110907040081 250.00 178,476.2028-JUL-2016 4196434 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110308235015 394.00 178,870.2028-JUL-2016 3139241 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110842345022 153.00 179,023.2028-JUL-2016 1538366 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RECAUDACION 160,000.00 19,023.20

28-JUL-2016 0800905 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110045710044 257.00 19,280.2028-JUL-2016 0800906 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110045713083 12,783.00 32,063.2028-JUL-2016 8811540 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110767313069 547.00 32,610.2028-JUL-2016 6658667 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110006831089 41.00 32,651.20

5728800


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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO28-JUL-2016 8811548 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111086169022 251.00 32,902.2028-JUL-2016 6774418 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110004139014 209.00 33,111.2028-JUL-2016 0436968 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110051330018 246.00 33,357.2028-JUL-2016 7045216 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110826657095 151.00 33,508.2028-JUL-2016 2814193 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110364378018 142.00 33,650.2028-JUL-2016 2247168 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111206420026 321.00 33,971.2028-JUL-2016 3309004 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111051423076 87.00 34,058.2028-JUL-2016 4196476 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111166163032 104.00 34,162.2028-JUL-2016 4196533 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110092416051 282.00 34,444.2028-JUL-2016 1255198 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110795028081 255.00 34,699.2028-JUL-2016 2855841 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110033684042 4,968.00 39,667.2028-JUL-2016 2855856 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110646642009 7,678.00 47,345.2028-JUL-2016 5326111 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111140963024 382.00 47,727.2028-JUL-2016 6687220 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110025238065 1,813.00 49,540.2028-JUL-2016 1822355 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110045693006 2,527.00 52,067.20

28-JUL-2016 1123235 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110620749056 159.00 52,226.2028-JUL-2016 2955269 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110003808060 818.00 53,044.2028-JUL-2016 7045351 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110827735077 219.00 53,263.2028-JUL-2016 7045361 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110827740029 974.00 54,237.2028-JUL-2016 2351252 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110733587056 411.00 54,648.2028-JUL-2016 9769807 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110092742010 513.00 55,161.2028-JUL-2016 0710119 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111171634082 39.00 55,200.2028-JUL-2016 3139523 DEPOSITO CON CHEQUE 15890111194311043 10,728.00 65,928.2028-JUL-2016 7045457 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111140878087 383.00 66,311.2028-JUL-2016 6687355 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110025300026 116.00 66,427.2028-JUL-2016 3309157 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110339522072 249.00 66,676.2028-JUL-2016 2442005 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110112394067 219.00 66,895.20


28-JUL-2016 4973258 ABONO POR COBRANZA 15890110341732051 453.00 68,733.2028-JUL-2016 7962802 ABONO POR COBRANZA 15890110999747062 317.00 69,050.2028-JUL-2016 3412589 ABONO POR COBRANZA 15890110215152017 366.00 69,416.2029-JUL-2016 2062750 ABONO POR COBRANZA 15890110273989040 1,577.00 70,993.2029-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007178749 1,744.00 72,737.2029-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007619661 10,698.00 83,435.2029-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625734 19,692.00 103,127.2029-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008700239 19,737.00 122,864.2029-JUL-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008730194 10,263.00 133,127.2029-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007178749 27.27 133,099.9329-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007178749 4.36 133,095.5729-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007619661 213.96 132,881.6129-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007619661 34.23 132,847.3829-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625734 300.49 132,546.8929-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625734 48.07 132,498.8229-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008700239 391.68 132,107.1429-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008700239 62.67 132,044.4729-JUL-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008730194 164.44 131,880.0329-JUL-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008730194 26.31 131,853.7229-JUL-2016 0000000 CONTRACARGO TARJETA DE CREDITO AFIL.-008192833 318.00 131,535.7229-JUL-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007619661 481.41 131,054.3129-JUL-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007619661 77.02 130,977.2929-JUL-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007625734 48.13 130,929.1629-JUL-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007625734 7.70 130,921.4629-JUL-2016 4361253 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110010550023 1,087.00 132,008.4629-JUL-2016 0656735 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110085340063 992.00 133,000.4629-JUL-2016 0656739 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110085334001 413.00 133,413.4629-JUL-2016 6627732 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110480640057 119.00 133,532.4629-JUL-2016 8339177 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110033320025 429.00 133,961.4629-JUL-2016 8339178 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110033181005 190.00 134,151.4629-JUL-2016 8339179 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110033176053 1,122.00 135,273.4629-JUL-2016 4196892 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110113313038 31.00 135,304.4629-JUL-2016 4196894 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110126113080 623.00 135,927.4629-JUL-2016 8181077 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110468096074 153.00 136,080.4629-JUL-2016 8181078 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111068244063 438.00 136,518.4629-JUL-2016 8246680 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110223894015 1,449.00 137,967.4629-JUL-2016 6868015 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110959862006 618.00 138,585.4629-JUL-2016 1921592 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110915695019 39.00 138,624.4629-JUL-2016 8316601 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110861147009 104.00 138,728.4629-JUL-2016 8394566 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110361939008 284.00 139,012.4629-JUL-2016 8339219 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110080124025 291.00 139,303.4629-JUL-2016 4361320 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110074741021 117.00 139,420.4629-JUL-2016 0992501 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110117109056 63.00 139,483.4629-JUL-2016 8181119 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110989209011 230.00 139,713.4629-JUL-2016 3309412 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110057973086 59.00 139,772.4629-JUL-2016 2644732 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110457982045 448.00 140,220.4629-JUL-2016 0754689 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110027270075 81.00 140,301.46




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0716572880006394235001


HOJA 29 DE 30

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO29-JUL-2016 0992543 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110814102084 312.00 140,613.4629-JUL-2016 0370206 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110926162062 41.00 140,654.4629-JUL-2016 0992556 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110773094080 169.00 140,823.4629-JUL-2016 9995989 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110829161008 132.00 140,955.4629-JUL-2016 8121260 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110036517012 1,128.00 142,083.4629-JUL-2016 4361394 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110071362020 137.00 142,220.4629-JUL-2016 8001183 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110949610040 157.00 142,377.4629-JUL-2016 9995991 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110025876027 111.00 142,488.4629-JUL-2016 2644794 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110282420005 609.00 143,097.4629-JUL-2016 9996008 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110008519051 5,200.00 148,297.4629-JUL-2016 1910672 ABONO POR COBRANZA 15890110605295087 186.00 148,483.4629-JUL-2016 8181232 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110424108024 405.00 148,888.4629-JUL-2016 7045808 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110830381078 735.00 149,623.4629-JUL-2016 1369573 ABONO POR COBRANZA 15890110773934052 335.00 149,958.4629-JUL-2016 8316747 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110819228039 230.00 150,188.4629-JUL-2016 3309618 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110019814077 552.00 150,740.4629-JUL-2016 0097639 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110758008072 38.00 150,778.4629-JUL-2016 9996050 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110124789054 1,067.00 151,845.4629-JUL-2016 7509490 ABONO POR COBRANZA 15890110870774026 335.00 152,180.4629-JUL-2016 6687754 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110070201057 454.00 152,634.4629-JUL-2016 9996051 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110124784086 1,451.00 154,085.4629-JUL-2016 4361491 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110030262031 886.00 154,971.4629-JUL-2016 9416915 ABONO POR COBRANZA 15890110372566075 152.00 155,123.4629-JUL-2016 8481471 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110256359019 38.00 155,161.4629-JUL-2016 2815145 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111095401055 335.00 155,496.4629-JUL-2016 8181298 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110339984082 230.00 155,726.4629-JUL-2016 8897967 ABONO POR COBRANZA 15890110272463004 1,861.00 157,587.4629-JUL-2016 8339422 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111115014057 104.00 157,691.4629-JUL-2016 2902254 ABONO POR COBRANZA 15890110788015083 335.00 158,026.4629-JUL-2016 7417563 ABONO POR COBRANZA 15890110849666093 202.00 158,228.4629-JUL-2016 8036524 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110891454077 1,102.00 159,330.4629-JUL-2016 2955701 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110093067096 190.00 159,520.4629-JUL-2016 8481493 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110879907094 39.00 159,559.4629-JUL-2016 0992678 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110317878030 38.00 159,597.4629-JUL-2016 1205495 ABONO POR COBRANZA 15890110092235034 157.00 159,754.4629-JUL-2016 3748240 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110008292039 3,985.00 163,739.46

29-JUL-2016 8036551 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111255391074 332.00 164,071.4629-JUL-2016 8339506 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110344878091 278.00 164,349.4629-JUL-2016 0370297 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110317362034 87.00 164,436.4629-JUL-2016 2783273 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110782436068 243.00 164,679.4629-JUL-2016 8181364 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110912688069 271.00 164,950.4629-JUL-2016 2351840 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111063437008 38.00 164,988.4629-JUL-2016 8276902 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110118754019 3,356.00 168,344.4629-JUL-2016 1234741 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110614896008 7,718.00 176,062.4629-JUL-2016 8038245 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110792108094 189.00 176,251.4629-JUL-2016 1724982 ABONO POR COBRANZA 15890110785932083 898.00 177,149.4629-JUL-2016 2565520 ABONO POR COBRANZA 15890110731713071 276.00 177,425.4629-JUL-2016 8276931 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110118836030 823.00 178,248.4629-JUL-2016 4217957 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110249991058 116.00 178,364.4629-JUL-2016 7953091 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110949041087 141.00 178,505.4629-JUL-2016 2815359 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110092517083 178.00 178,683.4629-JUL-2016 8305285 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110123918034 137.00 178,820.4629-JUL-2016 3148467 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110731296054 144.00 178,964.4629-JUL-2016 2645044 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110497975014 426.00 179,390.4629-JUL-2016 2783356 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110693528020 281.00 179,671.4629-JUL-2016 7199057 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110490765089 176.00 179,847.4629-JUL-2016 2505061 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110677907022 55.00 179,902.4629-JUL-2016 8156897 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110121851043 311.00 180,213.4629-JUL-2016 2535418 ABONO POR COBRANZA 15890110788030052 103.00 180,316.4629-JUL-2016 7751008 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110085279018 39.00 180,355.4629-JUL-2016 4218028 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110446892009 196.00 180,551.4629-JUL-2016 7046208 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111067970075 189.00 180,740.46

5728800


F

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO29-JUL-2016 2893490 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111202611065 428.00 181,168.4629-JUL-2016 4361765 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110042803016 569.00 181,737.4629-JUL-2016 3148536 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111049391032 310.00 182,047.4629-JUL-2016 4361767 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110063871057 402.00 182,449.4629-JUL-2016 4361768 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110000058021 494.00 182,943.4629-JUL-2016 0653560 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110894384081 202.00 183,145.4629-JUL-2016 4361784 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110794772004 332.00 183,477.4629-JUL-2016 3309973 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111072723081 336.00 183,813.4629-JUL-2016 3309975 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110019413085 249.00 184,062.4629-JUL-2016 8277058 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110137737023 167.00 184,229.4629-JUL-2016 4034145 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110709229028 147.00 184,376.4629-JUL-2016 7046345 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110820284087 1,413.00 185,789.4629-JUL-2016 2783492 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110112171053 38.00 185,827.4629-JUL-2016 6659551 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110096558062 78.00 185,905.4629-JUL-2016 6628522 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110090069053 630.00 186,535.4629-JUL-2016 8181560 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110042256026 409.00 186,944.4629-JUL-2016 8092898 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110873800040 1,925.00 188,869.4629-JUL-2016 0993071 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110119547026 312.00 189,181.4629-JUL-2016 1145272 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111085338070 2,466.00 191,647.4629-JUL-2016 2505248 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110457470004 271.00 191,918.4629-JUL-2016 6591270 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110103006089 65.00 191,983.4629-JUL-2016 8038449 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110781034040 153.00 192,136.4629-JUL-2016 8364138 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110721914014 281.00 192,417.4629-JUL-2016 4034335 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110118950005 770.00 193,187.4629-JUL-2016 8038425 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110770440047 500.00 193,687.4629-JUL-2016 6775420 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110362793017 250.00 193,937.4629-JUL-2016 6775425 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110824863052 38.00 193,975.4629-JUL-2016 4361916 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110813386093 71.00 194,046.4629-JUL-2016 4361926 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110006376030 203.00 194,249.4629-JUL-2016 2352354 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110711134079 119.00 194,368.4629-JUL-2016 8001597 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110828496061 95.00 194,463.4629-JUL-2016 8277226 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110118244004 120.00 194,583.4629-JUL-2016 8339912 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110104438071 319.00 194,902.4629-JUL-2016 7073833 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110687561078 673.00 195,575.4629-JUL-2016 6688425 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111198628009 249.00 195,824.4629-JUL-2016 2783674 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110106846087 30.00 195,854.4629-JUL-2016 6591386 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110362499038 335.00 196,189.4629-JUL-2016 9996421 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110045188056 153.00 196,342.4629-JUL-2016 6688472 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110807608024 448.00 196,790.4629-JUL-2016 9996423 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110045110027 2,649.00 199,439.4629-JUL-2016 8317199 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110974595043 209.00 199,648.4629-JUL-2016 8339971 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110828592028 153.00 199,801.4629-JUL-2016 1124475 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110463743065 278.00 200,079.4629-JUL-2016 7953484 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111135286068 332.00 200,411.4629-JUL-2016 7853882 ABONO POR COBRANZA 15890110770928018 455.00 200,866.4629-JUL-2016 8317248 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110827443011 169.00 201,035.4629-JUL-2016 4369693 ABONO POR COBRANZA 15890110963910078 230.00 201,265.4629-JUL-2016 5648244 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110042628077 3,651.00 204,916.46

TOTAL 7,120,920.95 7,010,923.00 204,916.46

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTEINVERSION CRECIENTE 66-50074406-2

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO30-JUN-2016 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 0.00

TOTAL 0.00 0.00 0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO27E61C9D-E594-48B4-91EE-9C25E3BC15A9

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT00001000000202865018

FOLIO INTERNO :FECHA Y HORA DE EXPEDICION :FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :UNIDAD DE MEDIDA :METODO DE PAGO :NUMERO DE CUENTA DE PAGO :TIPO DE COMPROBANTE :

655007440622016-07-30T17:19:492016-07-30T17:19:49REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALESMEXICO DFSERVICIOOTROSNO IDENTIFICADOINGRESO

jcbZLgZT1nS0hK9PjSbABCBNYA4B:jcbZZlXZ9bcBg6BEcdJrLOZTilhAQN2b8ZlXZzczRuUTYWxPyQRxuSuvwvPZVYvxQubbaPxjiIdG3iiaN8lXT;s;sWY7b;S4su8CS8REjLcucfhJuOZ7n:SkOZyw1H4QrBQh1bQ2UtEHq2O:dE6jyleexviwh;lFEXWXHGA3:djmgMLufr4CrO92PTQwPyQ02hyOChbHJRbtELpI;VFZClZzwCJXN990MOBM6kJJ5tRTDvVM0QscYBfTV4mMjDIBy9QXs4VJtah:9OUpPRwU1MK80eD6hB8OISh2yMteAO1t0qNjboubuJZ2:OwsjbnYqS10fHjN6jbuJ2ieypueW;nW3ZnQdwpjAiO9OpWB0vvqYHR4XOfgJ0XOGZHrCr1BWy41Qp6zJ25Jc3i270gMgcHx4w64zO4UeLUhBSv6DHVzkn818h76WL8lGF2oWgHcpgELvXytRYHr5x4Ro27fFqtbdKRYabQAaLYfhKbnBNQA4XY4zLPhk2c67Fw6AVCA6BETu9yu6HtQNrSHrAr:Sa68m6dT:5EYmwBXV7Z9wuh3QHVapVwA09fBfcCIKMCrMSO3u7fVDHUtR9vr7OsRj2rpp:TC4yqYLws92Z8kEQz2KqSOzQZ8k9RZoZZJ8z;J4vJbR8chcZlyQNubKq3ebmh2vppX4LL48T8T4DdHPlzpdtvtTvdXLp0D0

SELLO DIGITAL DEL EMISORsVSBmvNqk5g1fupL5p+11gwjuKMbMEPznlGkKjWiRn5RfJtLy0ehAOthWSuSxsyq8kTUembvfYgwhIK+n9hQKzNVL2zGAQGrHe4/+LbWx8SGsd1mWCXkFgFzgV60x0DS41d99HbdB2jnGt4LsSk7Di/RT9Caxgh9cS48JxEehsw=




5728800



0716572880006394235001


HOJA 30 DE 30

F

SELLO DIGITAL DEL SATOs4wrqgtdFFS0OMPs6yJxGAaEr44n/grqp/oZbt9rKUX2Rf179+bC6FPXOsgdpT0MZMSvba6ZmBH2o4IDS7NCO0iJ9H+3f/SkmSu3+hyL+Y1aI0jvdr8Gcwdp5qmUPSuAVTsor5L4V9AjUrvtJjAHLb4ZdImGOFfZEL/S1LzRsA=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT||1.0|27E61C9D-E594-48B4-91EE-9C25E3BC15A9|2016-07-30T17:19:49|sVSBmvNqk5g1fupL5p+11gwjuKMbMEPznlGkKjWiRn5RfJtLy0ehAOthWSuSxsyq8kTUembvfYgwhIK+n9hQKzNVL2zGAQGrHe4/+LbWx8SGsd1mWCXkFgFzgV60x0DS41d99HbdB2jnGt4LsSk7Di/RT9Caxgh9cS48JxEehsw=|00001000000202865018||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:ABO=ANUL=ANT=ANTICIP=ASEG=AUT=AUTO=BONI=C=C/U=C.A.T.=C.E.R.=CAJ=CANC=CAP=CERTIF=CGO=CH=COB=COM=CR=CRED=CTA=

ABONO (S)ANULACIONANTICIPOANTICIPADOASEGURAMIENTOAUTOMATICOAUTOMOVIL, AUTOMOTRIZBONIFICACIONCONCADA UNO (A)COSTO ANUAL TOTALCOSTO EFECTIVO REMANENTECAJERO (S)CANCELACIONCAPITALCERTIFICADOCARGOCHEQUE (S, RA)COBROCOMISIONCREDITOCREDITOCUENTA (S)

DEB=DEP=DEV=DISP=DOMIC=EFEC=ELEC=EQUIV=ESQ=FACT=FEC=FED=G.A.T.=IMPTO=INI=INT / INTS=INTAL=INV=LCI=LIQ=LOC=LPI=MORA=N. OP=

DEBITODEPOSITODEVOLUCION (ES)DISPOSICIONDOMICILIACIONEFECTIVOELECTRONICO (A)EQUIVALENTEESQUEMAFACTURACIONFECHAFEDERAL (ES)GANANCIA ANUAL TOTALIMPUESTO (S)INICIALINTERES (ES)INTERNACIONALINVERSIONLINEA DE CREDITO INMEDIATALIQUIDACIONLINEA DE COBERTURALINEA DE PROTECCION INMEDIATAMORATORIO (S)NUMERO DE OPERACIÓN (ES)

NO=NOM=ORD=P=PAG=PER=PGO=PZO=REC=REN=S=SBC=SDO=SEG=SPEI=SUC=T=TARJ=TEF=TPV=TRANSF=VTA=VTO=

NUMERONOMINAORDENPORPAGARE (S)PERIODOPAGOPLAZORECIBORENDIMIENTOSOBRESALVO BUEN COBROSALDOSEGURO (S)SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOSSUCURSALTASATARJETA (S)TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOSTERMINAL PUNTO DE VENTATRANSFERENCIAVENTA (S)VENCIMIENTO

5728800


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ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DELRFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NOCORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DESU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

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