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Plano de negocio - matéria empreendedorismo
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EMPRESA : TIW PERÍODO : MARKETING FINANÇAS
Prazo Venda (dias): Desconto (%):
Região Preço PropagandaAplicação:
EMPRÉSTIMOS
R$ 136.00 1 Giro:
Financiamento: 50,000.00
IMOBILIZADO
Investimentos:
PESSOAL
Contratados:
Turno de Operação: Normal
COMPRAS (insumos)
Volume:15,000.00
Diversos: 100,000.00
EMPRESA : TIW PERÍODO : Estoques (em unidades físicas) & Mão-de-Obra
Insumo Produto PessoalInício 0.00 Início 0.00 Empregados Inicial
(-) Consumo 14,962.50 (+) Produção 700.00 (-) Demitidos
(+) Compras F1 0.00 (-) Vendas 700.00 (+) Admitidos
(+) Compras F2 15,000.00 (=) Final período 0.00 (=) Empregados efetivos
(=) Final Período 37.50 Cap. Operários 936.00 64 Admissões Pendentes
Cap. Imobilizado 1,000.00 936 Ociosos
Consumo unitário 1.71 Produtividade Atual
Demanda e Vendas (individual)Região 1 2 3 4 5 6
Demanda 700
Vendas 700
Total 700
Empréstimos & FornecedoresPeríodo 2 3 4 5 6 7 8
Juro 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,200.00 900.00Amortização 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
Fornecedores próximo período
DemonstrativosRESULTADOS CAIXAReceita de Vendas 95,200.00 Caixa inicial
(-) Custo do Produto Vendido 12,801.00 (+) Resgate da aplicação
(-) Despesas Administrativas e Vendas 8,799.00 (+) Emprestimos
(-) Depreciação (+) Pagamentos Recebidos
(-) Despesas de Transporte 0.00 (+) Receita não Operacional
Compra de máquinas, ferramentas e mobiliário.
(-) Despesas Financeiras (-) Aplicação
(-) Despesas de Indenização 0.00 (-) Folha de Pagamento
(-) Despesas de Produtividade 0.00 (-) Compras
(-) Custo de Estocagem 0.00 (-) Despesas Administrativas e vendas
(-) Diversos 100,000.00 (-) Custo de Estocagem
(=) Resutado Operacional -26,400.00 (-) Juros
(+) Receita Financeira 0.00 (-) Amortização
(-) Despesas não Operacionais 0.00 (-) Imposto de Renda
(=) Resultado antes do IR -26,400.00 (-) Despesas de Transporte
(-) Imposto de Renda 0.00 (-) Investimento
(=) Resultado Após IR -26,400.00 (-) Diversos
(-) Provisão de dividendos 0.00 (-) Dividendos pagos
(=) RESULTADO LÍQUIDO -26,400.00 (=) CAIXA FINAL
Decisões da EmpresaREGIÃO 1 2 3 4 5 6
Preço 136.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Propaganda 1 0 0 0 0 0
Desconto (%) 0.00 Empréstimo de Giro 0.00 Aplicação
Prazo 0.00 Prazo Pagamento CP Admitidos
Qtide Compras F2 15,000.00 Investimento 0.00 Demitidos
Pgto Compras F2 a vista Financiamento 50,000.00 Índice de Turno
RELATORIO GERAL - BALANÇO PATRIMONIAL
ATIV
O
Caixa 55,313.80P
AS
SIV
OFornecedores
Aplicações 0.00 Dividendos
Clientes 31,733.33 Emprestimo CP
Estoques de PA 0.00 Emprestimo LP
Estoques de IS 37.50 Patrimonio Líquido
Imobilizado 100,000.00 Capital
Total 187,084.63 Resultado Acumulado
Total
Dados Gerais da Conjuntura Econômica Rentabilidade da Empresa
Propaganda (módulo) 5,467.00 Lucratividade
Salário (período) 967.00 Liquidez Geral
Insumo (unitário) 12.50 Marketing
Índice de greve Participação Capital Terceiros
Juro referencial (%) 3.00% Ponto de Equilíbrio
Frete
Folha de Cálculos
Estoque de Matéria PrimaEntrada Saída Saldo
Quantidade $ Unitário $ Total Quantidade $ Unitário $ Total Quantidade
Anterior 15,000.00 0.00
Compra 15,000.00 1.00 15,000.00 15,000.00
Fabricação 14,962.50 1.00 14,962.50 37.50
ÍND
ICES
DE
DES
EM
PEN
HO
Produtos em ElaboraçãoEntrada Saída Saldo
Quantidade $ Unitário $ Total Quantidade $ Unitário $ Total Quantidade
Fabricação 1,197.00 1.00 1,197.00 1,197.00
Salários 11,604.00 1,197.00
Saldo 1,197.00 12,801.00 1,197.00 10.69 12,801.00
Estoques de Produtos AcabadosEntrada Saída Saldo
Quantidade $ Unitário $ Total Quantidade $ Unitário $ Total Quantidade
Anterior
Produção 1,197.00 10.69 12,801.00 1,197.00
Venda 1,197.00 10.69 12,801.00 0.00
CPV 12,801.00
EmpréstimosGiro 0.00 Giro 0.00 Médio Prazo
Período 2 Período 2 3 4
Juros 0.00 Juros 0.00 0.00 0.00Amortização 0.00 Amortização 0.00 0.00 0.00
Financiamento 50,000.00Período 2 3 4 5 6 7 8
Juros 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,200.00 900.00Amortização 10,000.00 10,000.00 10,000.00
Dados AnterioresJuros Ant.Amortização
TotalJuros 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,200.00 900.00Amortização 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
Curto Prazo - 1 par.
Médio Prazo -
3 par.
1 EMPRESA : TIW PERÍODO : FINANÇAS MARKETING FINANÇAS
Prazo Venda (dias): Desconto (%):
Região Preço PropagandaAplicação:
EMPRÉSTIMOS EMPRÉSTIMOS
Curto Prazo1 R$ 136.00 1 Giro:
Médio Prazo
Longo Prazo2
Financiamento:
IMOBILIZADO IMOBILIZADO
Longo Prazo3
Investimentos:
PESSOAL PESSOAL
Demitidos:4
Contratados:
Normal Turno de Operação:
COMPRAS (insumos)5
COMPRAS (insumos)
À vistaVolume:
À prazo t=6
Diversos:
1 EMPRESA : TIW PERÍODO : Estoques (em unidades físicas) & Mão-de-Obra Estoques (em unidades físicas) & Mão-de-Obra
Pessoal Insumo ProdutoEmpregados Inicial 12.00 Início 37.50 Início 0.00
(-) Demitidos 0.00 (-) Consumo 14,962.50 (+) Produção 700.00
(+) Admitidos 0.00 (+) Compras F1 (-) Vendas 700.00
(=) Empregados efetivos 12.00 (+) Compras F2 15,000.00 (=) Final período 0.00
Admissões Pendentes (=) Final Período 75.00 Cap. Operários 936.13
Ociosos Cap. Imobilizado 975.00
Produtividade Atual 1.00 Consumo unitário 1.71
Demanda e Vendas (individual) Demanda e Vendas (individual)Região 1 2 3 4
Demanda 700
Vendas 700
Total
Empréstimos & Fornecedores Empréstimos & Fornecedores9 10 Período 3 4 5 6 7
600.00 300.00 Juro 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,200.00
10,000.00 10,000.00 Amortização 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00
Fornecedores próximo período
Demonstrativos DemonstrativosCAIXA RESULTADOS CAIXACaixa inicial 150,000.00 Receita de Vendas 95,200.00 Caixa inicial
(+) Resgate da aplicação 0.00 (-) Custo do Produto Vendido 36,397.45 (+) Resgate da aplicação
(+) Emprestimos 50,000.00 (-) Despesas Administrativas e Vendas 8,799.00 (+) Emprestimos
(+) Pagamentos Recebidos (-) Depreciação 2,500.00 (+) Pagamentos Recebidos
(+) Receita não Operacional 0.00 (-) Despesas de Transporte 0.00 (+) Receita não Operacional
Compra de máquinas, ferramentas e mobiliário.
(-) Aplicação 0.00 (-) Despesas Financeiras 1,500.00 (-) Aplicação
(-) Folha de Pagamento 20,887.20 (-) Despesas de Indenização 0.00 (-) Folha de Pagamento
(-) Compras 15,000.00 (-) Despesas de Produtividade 0.00 (-) Compras
(-) Despesas Administrativas e vendas 8,799.00 (-) Custo de Estocagem 0.75 (-) Despesas Administrativas e vendas
(-) Custo de Estocagem 0.00 (-) Diversos 0.00 (-) Custo de Estocagem
(-) Juros 0.00 (=) Resutado Operacional 46,002.80 (-) Juros
(-) Amortização 0.00 (+) Receita Financeira 0.00 (-) Amortização
(-) Imposto de Renda 0.00 (-) Despesas não Operacionais 0.00 (-) Imposto de Renda
(-) Despesas de Transporte 0.00 (=) Resultado antes do IR 46,002.80 (-) Despesas de Transporte
(-) Investimento 0.00 (-) Imposto de Renda 16,100.98 (-) Investimento
(-) Diversos 100,000.00 (=) Resultado Após IR 29,901.82 (-) Diversos
(-) Dividendos pagos 0.00 (-) Provisão de dividendos 7,774.47 (-) Dividendos pagos
(=) CAIXA FINAL 55,313.80 (=) RESULTADO LÍQUIDO 22,127.34 (=) CAIXA FINAL
Decisões da Empresa Decisões da EmpresaREGIÃO 1 2 3 4
Preço 136.00 0.00 0.00 0.00
Propaganda 1 0 0 0
Aplicação 0.00 Desconto (%) 0.00 Empréstimo de Giro 0.00
Admitidos 0.00 Prazo 60 d Prazo Pagamento CP
Demitidos 0.00 Qtide Compras F2 15,000.00 Investimento 0.00
Índice de Turno 1.00 Pgto Compras F2 60 d Financiamento 0.00
RELATORIO GERAL - BALANÇO PATRIMONIAL RELATORIO GERAL - BALANÇO PATRIMONIAL0.00
ATIV
O
Caixa 103,225.87
PA
SS
IVO
0.00 Aplicações 0.00
Clientes 31,733.33
Estoques de PA 0.00
0.00 Estoques de IS 971.82
Imobilizado 97,500.00
-26,400.00 Total 233,431.03-26,400.00
Rentabilidade da Empresa -14.11% Dados Gerais da Conjuntura EconômicaLucratividade -27.73% Propaganda (módulo) 5,467.00
Liquidez Geral #DIV/0! Salário (período) 967.00
Marketing 0.17 Insumo (unitário) 12.50
Participação Capital Terceiros 0.00% Índice de greve
Ponto de Equilíbrio 74.75 Juro referencial (%) 3.00%
Frete
Folha de Cálculos Folha de Cálculos
Estoque de Matéria Prima Estoque de Matéria PrimaSaldo Entrada Saída
$ Unitário $ Total Quantidade $ Unitário $ Total Quantidade $ Unitário
#DIV/0! 0.00 Anterior
1.00 15,000.00 Compra 15,000.00 12.987 194,812.50
1.00 37.50 Fabricação 14,962.50 12.958
ÍND
ICES
DE
DES
EM
PEN
HO
Produtos em Elaboração Produtos em ElaboraçãoSaldo Entrada Saída
$ Unitário $ Total Quantidade $ Unitário $ Total Quantidade $ Unitário
1.00 1,197.00 Fabricação 1,197.00 12.96 15,510.25
10.69 12,801.00 Salários 20,887.20
Saldo 1,197.00 36,397.45 1,197.00 30.41
Estoques de Produtos Acabados Estoques de Produtos AcabadosSaldo Entrada Saída
$ Unitário $ Total Quantidade $ Unitário $ Total Quantidade $ Unitário
Anterior
10.69 12,801.00 Produção 1,197.00 30.41 36,397.45
0.00 0.00 Venda 1,197.00 30.41
CPV
Empréstimos EmpréstimosCaixa Descoberto Giro 0.00 Giro 0.00
Período 2 Período 3 Período 3
Juros 0 Juros 0.00 Juros 0.00Amortização 0.00 Amortização 0.00 Amortização 0.00
Financiamento 0.009 10 Período 3 4 5 6 7
600.00 300.00 Juros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10,000.00 10,000.00 Amortização 0.00
Dados Anteriores Dados AnterioresJuros Ant. 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,200.00Amortização 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00
Total Total600.00 300.00 Juros 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,200.00
10,000.00 10,000.00 Amortização 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00
Curto Prazo -
1 par.
Médio Prazo - 3
par.
PERÍODO : 2 EMPRESA : TIWFINANÇAS MARKETING
Desconto (%): Prazo Venda (dias):
Aplicação:Região Preço Propaganda
EMPRÉSTIMOS
Giro:Curto Prazo
1 R$ 136.00 1Médio Prazo
Financiamento: Longo Prazo2
IMOBILIZADO
Investimentos: Longo Prazo3
PESSOAL
Contratados: Demitidos:4
Turno de Operação: Normal
COMPRAS (insumos)5
Volume:À vista
15,000.00 À prazo t 16
Diversos:
PERÍODO : 2 EMPRESA : TIWEstoques (em unidades físicas) & Mão-de-Obra Estoques (em unidades físicas) & Mão-de-Obra
Produto Pessoal Insumo Produto0.00 Empregados Inicial 12.00 Início 75.00 Início
700.00 (-) Demitidos 0.00 (-) Consumo 14,962.50 (+) Produção
700.00 (+) Admitidos 0.00 (+) Compras F1 (-) Vendas
0.00 (=) Empregados efetivos 12.00 (+) Compras F2 14,900.00 (=) Final período
936.13 38.869 Admissões Pendentes (=) Final Período 12.50 Cap. Operários
975.00 936.13 Ociosos Cap. Imobilizado
936.13 Produtividade Atual 1.00 Consumo unitário 1.71
Demanda e Vendas (individual) Demanda e Vendas (individual)5 6 Região 1 2
Demanda 700
Vendas 700
Total 700 Total
Empréstimos & Fornecedores Empréstimos & Fornecedores8 9 10 11 Período 4 5 6
900.00 600.00 300.00 0.00 Juro 1,500.00 1,500.00 1,500.00
10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 Amortização 0.00 0.00 10,000.00
Fornecedores próximo período 15,000.00
Demonstrativos DemonstrativosCAIXA RESULTADOSCaixa inicial 55,313.80 Receita de Vendas 95,200.00
(+) Resgate da aplicação 0.00 (-) Custo do Produto Vendido 35,852.44
(+) Emprestimos 0.00 (-) Despesas Administrativas e Vendas 8,799.00
(+) Pagamentos Recebidos 95,200.00 (-) Depreciação 2,437.50
(+) Receita não Operacional 0.00 (-) Despesas de Transporte 0.00
(-) Aplicação 0.00 (-) Despesas Financeiras 1,500.00
(-) Folha de Pagamento 20,887.20 (-) Despesas de Indenização 0.00
(-) Compras 0.00 (-) Despesas de Produtividade 0.00
(-) Despesas Administrativas e vendas 8,799.00 (-) Custo de Estocagem 19.44
(-) Custo de Estocagem 0.75 (-) Diversos 0.00
(-) Juros 1,500.00 (=) Resutado Operacional 46,591.62
(-) Amortização 0.00 (+) Receita Financeira 0.00
(-) Imposto de Renda 16,100.98 (-) Despesas não Operacionais 0.00
(-) Despesas de Transporte 0.00 (=) Resultado antes do IR 46,591.62
(-) Investimento 0.00 (-) Imposto de Renda 16,307.07
(-) Diversos 0.00 (=) Resultado Após IR 30,284.55
(-) Dividendos pagos 0.00 (-) Provisão de dividendos 7,873.98
(=) CAIXA FINAL 103,225.87 (=) RESULTADO LÍQUIDO 22,410.57
Decisões da Empresa Decisões da Empresa5 6 REGIÃO 1 2
0.00 R$ 0.00 Preço 136.00 0.00
0 0 Propaganda 1 0
0.00 Aplicação 0.00 Desconto (%) 0.00 Empréstimo de Giro
CP Admitidos 0.00 Prazo 0.00 Prazo Pagamento
0.00 Demitidos 0.00 Qtide Compras F2 14,900.00 Investimento
0.00 Índice de Turno 1.00 Pgto Compras F2 30 D Financiamento
RELATORIO GERAL - BALANÇO PATRIMONIAL RELATORIO GERAL - BALANÇO PATRIMONIALFornecedores 15,000.00
ATIV
O
Caixa 113,238.70
Dividendos 7,774.47 Aplicações 0.00
Emprestimo CP 10,000.00 Clientes 31,733.33
Emprestimo LP 40,000.00 Estoques de PA 0.00
Patrimonio Líquido 0.00 Estoques de IS 156.28
Capital Imobilizado 95,062.50
Resultado Acumulado -4,272.66 Total 240,190.81Total 68,501.82
Rentabilidade da Empresa -1.83% Dados Gerais da Conjuntura EconômicaLucratividade 23.24% Propaganda (módulo) 5,467.00
Liquidez Geral 209.12% Salário (período) 967.00
Marketing 0.25 Insumo (unitário) 12.50
Participação Capital Terceiros 94.89% Índice de greve
Ponto de Equilíbrio 152.37 Juro referencial (%) 3.00%
Frete
Folha de Cálculos Folha de Cálculos
Estoque de Matéria Prima Estoque de Matéria PrimaSaída Saldo Entrada
$ Total Quantidade $ Unitário $ Total Quantidade $ Unitário $ Total
37.50 1.000 37.50 Anterior
15,037.50 12.958 194,850.00 Compra 14,900.00 12.500 186,250.00
193,878.18 75.00 12.958 971.82 Fabricação
Produtos em Elaboração Produtos em ElaboraçãoSaída Saldo Entrada
$ Total Quantidade $ Unitário $ Total Quantidade $ Unitário $ Total
1,197.00 12.96 15,510.25 Fabricação 1,197.00 12.50 14,965.24
1,197.00 30.41 36,397.45 Salários 20,887.20
36,397.45 Saldo 1,197.00 35,852.44
Estoques de Produtos Acabados Estoques de Produtos AcabadosSaída Saldo Entrada
$ Total Quantidade $ Unitário $ Total Quantidade $ Unitário $ Total
0.00 0.00 0.00 Anterior
1,197.00 30.41 36,397.45 Produção 1,197.00 29.95 35,852.44
36,397.45 0.00 0.00 0.00 Venda
36,397.45 CPV
Empréstimos EmpréstimosMédio Prazo Caixa Descoberto Giro 0.00
4 5 Período 3 Período 4
0.00 0.00 Juros 0 Juros 0.00
0.00 0.00 Amortização 0.00 Amortização 0.00
Financiamento 0.008 9 10 11 Período 4 5 6
0.00 0.00 0.00 0.00 Juros 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 Amortização
Dados Anteriores Dados Anteriores900.00 600.00 300.00 0.00 Juros Ant. 1,500.00 1,500.00 1,500.00
10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 Amortização 0.00 0.00 10,000.00
Total Total900.00 600.00 300.00 0.00 Juros 1,500.00 1,500.00 1,500.00
10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 Amortização 0.00 0.00 10,000.00
Curto Prazo -
1 par.
Médio Prazo -
3 par.
TIW PERÍODO : 3 EMPRESA :MARKETING FINANÇAS MARKETING
Desconto (%): Prazo Venda (dias):
PropagandaAplicação:
Região PreçoEMPRÉSTIMOS
1 Giro:Curto Prazo
1 R$ 136.00Médio Prazo
Financiamento: Longo Prazo2
IMOBILIZADO
Investimentos: Longo Prazo3
PESSOAL
Contratados: Demitidos:4
Turno de Operação: Normal
COMPRAS (insumos)5
Volume:14,900.00 À vista
À prazo t=6
Diversos:
TIW PERÍODO : 3 EMPRESA :Estoques (em unidades físicas) & Mão-de-Obra Estoques (em unidades físicas) & Mão-de-Obra
Produto Pessoal InsumoInício 0.00 Empregados Inicial 12.00 Início
(+) Produção 700.00 (-) Demitidos 0.00 (-) Consumo
(-) Vendas 700.00 (+) Admitidos 0.00 (+) Compras F1
(=) Final período 0.00 (=) Empregados efetivos 12.00 (+) Compras F2
Cap. Operários 936.26 14.36 Admissões Pendentes (=) Final Período
Cap. Imobilizado 950.63 936 Ociosos936.26 Produtividade Atual 1.00 Consumo unitário
Demanda e Vendas (individual) Demanda e Vendas (individual)3 4 5 6 Região
Demanda
Vendas
Total 700 Total
Empréstimos & Fornecedores Empréstimos & Fornecedores7 8 9 10 11 12 Período 5
1,200.00 900.00 600.00 300.00 0.00 0.00 Juro 1,500.00
10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 Amortização 0.00
Fornecedores próximo período 0.00
Demonstrativos DemonstrativosRESULTADOS CAIXA RESULTADOS
95,200.00 Caixa inicial 103,225.87 Receita de Vendas
35,852.44 (+) Resgate da aplicação 0.00 (-) Custo do Produto Vendido
8,799.00 (+) Emprestimos 0.00 (-) Despesas Administrativas e Vendas
2,437.50 (+) Pagamentos Recebidos 95,200.00 (-) Depreciação
0.00 (+) Receita não Operacional 0.00 (-) Despesas de Transporte
1,500.00 (-) Aplicação 0.00 (-) Despesas Financeiras
0.00 (-) Folha de Pagamento 20,887.20 (-) Despesas de Indenização
0.00 (-) Compras 29,900.00 (-) Despesas de Produtividade
19.44 (-) Despesas Administrativas e vendas 8,799.00 (-) Custo de Estocagem
0.00 (-) Custo de Estocagem 19.44 (-) Diversos
46,591.62 (-) Juros 1,500.00 (=) Resutado Operacional
0.00 (-) Amortização 0.00 (+) Receita Financeira
0.00 (-) Imposto de Renda 16,307.07 (-) Despesas não Operacionais
46,591.62 (-) Despesas de Transporte 0.00 (=) Resultado antes do IR
16,307.07 (-) Investimento 0.00 (-) Imposto de Renda
30,284.55 (-) Diversos 0.00 (=) Resultado Após IR
7,873.98 (-) Dividendos pagos 7,774.47 (-) Provisão de dividendos
22,410.57 (=) CAIXA FINAL 113,238.70 (=) RESULTADO LÍQUIDO
Decisões da Empresa Decisões da Empresa3 4 5 6 REGIÃO
0.00 0.00 0.00 R$ 0.00 Preço
0 0 0 0 Propaganda
Empréstimo de Giro 0.00 Aplicação 0.00 Desconto (%)
Prazo Pagamento CP Admitidos 0.00 Prazo
Investimento 0.00 Demitidos 0.00 Qtide Compras F2
Financiamento 0.00 Índice de Turno 1.00 Pgto Compras F2
RELATORIO GERAL - BALANÇO PATRIMONIAL RELATORIO GERAL - BALANÇO PATRIMONIAL113,238.70
PA
SS
IVO
Fornecedores 0.00
ATIV
O
Caixa
0.00 Dividendos 7,873.98 Aplicações
31,733.33 Emprestimo CP 20,000.00 Clientes
0.00 Emprestimo LP 30,000.00 Estoques de PA
156.28 Patrimonio Líquido 0.00 Estoques de IS
95,062.50 Capital Imobilizado
240,190.81 Resultado Acumulado 18,137.91 TotalTotal 76,011.90
Dados Gerais da Conjuntura Econômica Rentabilidade da Empresa 7.55% Dados Gerais da Conjuntura Econômica5,467.00 Lucratividade 23.54% Propaganda (módulo)
967.00 Liquidez Geral 290.26% Salário (período)
12.50 Marketing 0.17 Insumo (unitário)
Participação Capital Terceiros 65.78% Índice de greve
3.00% Ponto de Equilíbrio 150.46 Juro referencial (%)
Frete
Folha de Cálculos Folha de Cálculos
Estoque de Matéria Prima Estoque de Matéria PrimaSaída Saldo Entrada
Quantidade $ Unitário $ Total Quantidade $ Unitário $ Total Quantidade
75.00 12.958 971.82 Anterior
14,975.00 12.502 187,221.82 Compra 15,000.00
14,962.50 12.502 187,065.54 12.50 12.502 156.28 Fabricação
ÍND
ICES
DE
DES
EM
PEN
HO
Produtos em Elaboração Produtos em ElaboraçãoSaída Saldo Entrada
Quantidade $ Unitário $ Total Quantidade $ Unitário $ Total Quantidade
1,197.00 12.50 14,965.24 Fabricação 1,197.00
1,197.00 29.95 35,852.44 Salários 0.81
1,197.00 29.95 35,852.44 Saldo 1,197.81
Estoques de Produtos Acabados Estoques de Produtos AcabadosSaída Saldo Entrada
Quantidade $ Unitário $ Total Quantidade $ Unitário $ Total Quantidade
0.00 0.00 0.00 Anterior
1,197.00 29.95 35,852.44 Produção 1,197.81
1,197.00 29.95 35,852.44 0.00 0.00 0.00 Venda
35,852.44 CPV
Empréstimos EmpréstimosGiro 0.00 Médio Prazo Caixa Descoberto Giro
Período 4 5 6 Período 4 Período
Juros 0.00 0.00 0.00 Juros 0 JurosAmortização 0.00 0.00 0.00 Amortização 0.00 Amortização
Financiamento7 8 9 10 11 12 Período 5
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Juros 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Amortização
Dados Anteriores Dados Anteriores1,200.00 900.00 600.00 300.00 0.00 0.00 Juros Ant. 1,500.00
10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 Amortização 0.00
Total Total1,200.00 900.00 600.00 300.00 0.00 0.00 Juros 1,500.00
10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 Amortização 0.00
Curto Prazo -
1 par.
EMPRESA : TIW PERÍODO : 4MARKETING FINANÇAS
Desconto (%):
Preço PropagandaAplicação:
EMPRÉSTIMOS
R$ 136.00 1 Giro:Curto Prazo
Médio Prazo
Financiamento: Longo Prazo
IMOBILIZADO
Investimentos: Longo Prazo
PESSOAL
Contratados: Demitidos:
Turno de Operação: Normal
COMPRAS (insumos)
Volume:15,000.00 À vista
À prazo t=
Diversos:
EMPRESA : TIW PERÍODO : 4Estoques (em unidades físicas) & Mão-de-Obra
Insumo Produto Pessoal12.50 Início 0.00 Empregados Inicial 12.00
14,962.50 (+) Produção 700.00 (-) Demitidos 0.00
(-) Vendas 700.00 (+) Admitidos 0.00
15,000.00 (=) Final período 0 (=) Empregados efetivos 12.00
50.00 Cap. Operários 936.39 9.534 Admissões Pendentes
Cap. Imobilizado 926.86 927 Ociosos
1.71 ### Produtividade Atual 1.00
Demanda e Vendas (individual)1 2 3 4 5 6
700
700
Total 700
Empréstimos & Fornecedores6 7 8 9 10 11 12 13
1,500.00 1,200.00 900.00 600.00 300.00 0.00 0.00 0.00
10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00
Fornecedores próximo período 0.00
DemonstrativosRESULTADOS CAIXAReceita de Vendas 95,200.00 Caixa inicial 113,238.70
(-) Custo do Produto Vendido 35,825.46 (+) Resgate da aplicação 0.00
(-) Despesas Administrativas e Vendas 8,799.00 (+) Emprestimos 0.00
(-) Depreciação 2,376.56 (+) Pagamentos Recebidos 95,200.00
(-) Despesas de Transporte 0.00 (+) Receita não Operacional 0.00
(-) Despesas Financeiras 1,500.00 (-) Aplicação 0.00
(-) Despesas de Indenização 0.00 (-) Folha de Pagamento 20,887.20
(-) Despesas de Produtividade 0.00 (-) Compras 15,000.00
(-) Custo de Estocagem 3.13 (-) Despesas Administrativas e vendas 8,799.00
(-) Diversos 0.00 (-) Custo de Estocagem 3.13
(=) Resutado Operacional 46,695.85 (-) Juros 1,500.00
(+) Receita Financeira 0.00 (-) Amortização 0.00
(-) Despesas não Operacionais 0.00 (-) Imposto de Renda 16,343.55
(=) Resultado antes do IR 46,695.85 (-) Despesas de Transporte 0.00
(-) Imposto de Renda 16,343.55 (-) Investimento 0.00
(=) Resultado Após IR 30,352.30 (-) Diversos 0.00
(-) Provisão de dividendos 7,891.60 (-) Dividendos pagos 7,873.98
(=) RESULTADO LÍQUIDO 22,460.71 (=) CAIXA FINAL 138,031.84
Decisões da Empresa1 2 3 4 5 6
136.00 0.00 0.00 0.00 0.00 R$ 0.00
1 0 0 0 0 0
0.00 Empréstimo de Giro 0.00 Aplicação 0.00
0.00 Prazo Pagamento CP Admitidos 0.00
15,000.00 Investimento 0.00 Demitidos 0.00
30 D Financiamento 0.00 Índice de Turno 1.00
RELATORIO GERAL - BALANÇO PATRIMONIALCaixa 138,031.84
PA
SS
IVO
Fornecedores 0.00
Aplicações 0.00 Dividendos 7,891.60
Clientes 31,733.33 Emprestimo CP 30,000.00
Estoques de PA 24.24 Emprestimo LP 20,000.00
Estoques de IS 625.00 Patrimonio Líquido 0.00
Imobilizado 92,685.94 Capital
Total 263,100.35 Resultado Acumulado 40,598.62
Total 98,490.22
Dados Gerais da Conjuntura Econômica Rentabilidade da Empresa 15.43%
5,467.00 Lucratividade 23.59%
967.00 Liquidez Geral 340.83%
12.50 Marketing 0.17
Participação Capital Terceiros 50.77%
3.00% Ponto de Equilíbrio 149.48
Folha de Cálculos
Estoque de Matéria PrimaEntrada Saída Saldo
$ Unitário $ Total Quantidade $ Unitário $ Total Quantidade $ Unitário $ Total
12.50 12.502 156.28
12.500 187,500.00 15,012.50 12.500 187,656.28
14,962.50 12.500 187,031.28 50.00 12.500 625.00
ÍND
ICES
DE
DES
EM
PEN
HO
Produtos em ElaboraçãoEntrada Saída Saldo
$ Unitário $ Total Quantidade $ Unitário $ Total Quantidade $ Unitário $ Total
12.50 14,962.50 1,197.00 12.50 14,962.50
20,887.20 1,197.81 29.93 35,849.70
35,849.70 1,197.81 29.93 35,849.70
Estoques de Produtos AcabadosEntrada Saída Saldo
$ Unitário $ Total Quantidade $ Unitário $ Total Quantidade $ Unitário $ Total
0.00 0.00 0.00
29.93 35,849.70 1,197.81 29.93 35,849.70
1,197.00 29.93 35,825.46 0.81 29.93 24.24
35,825.46
Empréstimos0.00 Giro 0.00 Médio Prazo Caixa Descoberto
5 Período 5 6 7 Período 5
0.00 Juros 0.00 0.00 0.00 Juros 0
0.00 Amortização 0.00 0.00 0.00 Amortização 0.00
0.006 7 8 9 10 11 12 13
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dados Anteriores1,500.00 1,200.00 900.00 600.00 300.00 0.00 0.00 0.00
10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00
Total1,500.00 1,200.00 900.00 600.00 300.00 0.00 0.00 0.00
10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00
Médio Prazo -
3 par.
EMPRESA : TIW PERÍODO : MARKETING FINANÇAS
Prazo Venda (dias): Desconto (%):
Região Preço PropagandaAplicação:
EMPRÉSTIMOS
1 R$ 136.00 1 Giro:
2Financiamento:
IMOBILIZADO
3Investimentos:
PESSOAL
4Contratados:
Turno de Operação: Normal
5COMPRAS (insumos)
Volume:15,000.00
6Diversos:
EMPRESA : TIW PERÍODO : Estoques (em unidades físicas) & Mão-de-Obra
Insumo Produto PessoalInício 50.00 Início 0 Empregados Inicial
(-) Consumo 14,962.50 (+) Produção 700.00 (-) Demitidos
(+) Compras F1 (-) Vendas 700.00 (+) Admitidos
(+) Compras F2 15,000.00 (=) Final período 0.00 (=) Empregados efetivos
(=) Final Período 87.50 Cap. Operários 936.52 32.84 Admissões Pendentes
Cap. Imobilizado 903.69 904 Ociosos = Férias
Consumo unitário 1.71 ### Produtividade Atual
Demanda e Vendas (individual)Região 1 2 3 4 5 6
Demanda 700
Vendas 700
700
Empréstimos & FornecedoresPeríodo 6 7 8 9 10 11 12
Juro 1,500.00 1,200.00 900.00 600.00 300.00 0.00 0.00Amortização 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00
Fornecedores próximo período
DemonstrativosRESULTADOS CAIXAReceita de Vendas 95,200.00 Caixa inicial
(-) Custo do Produto Vendido 35,849.68 (+) Resgate da aplicação
(-) Despesas Administrativas e Vendas 8,799.00 (+) Emprestimos
(-) Depreciação 2,317.15 (+) Pagamentos Recebidos
(-) Despesas de Transporte 0.00 (+) Receita não Operacional
(-) Despesas Financeiras 1,500.00 (-) Aplicação
(-) Despesas de Indenização 0.00 (-) Folha de Pagamento
(-) Despesas de Produtividade 0.00 (-) Compras
(-) Custo de Estocagem 13.47 (-) Despesas Administrativas e vendas
(-) Diversos 0.00 (-) Custo de Estocagem
(=) Resutado Operacional 46,720.70 (-) Juros
(+) Receita Financeira 0.00 (-) Amortização
(-) Despesas não Operacionais 0.00 (-) Imposto de Renda
(=) Resultado antes do IR 46,720.70 (-) Despesas de Transporte
(-) Imposto de Renda 16,352.24 (-) Investimento
(=) Resultado Após IR 30,368.45 (-) Diversos
(-) Provisão de dividendos 7,895.80 (-) Dividendos pagos
(=) RESULTADO LÍQUIDO 22,472.66 (=) CAIXA FINAL
Decisões da EmpresaREGIÃO 1 2 3 4 5 6
Preço 136.00 0.00 0.00 0.00 0.00 R$ 0.00
Propaganda 1 0 0 0 0 0
Desconto (%) 0.00 Empréstimo de Giro 0.00 Aplicação
Prazo 30 D Prazo Pagamento CP Admitidos
Qtide Compras F2 15,000.00 Investimento 0.00 Demitidos
Pgto Compras F2 30 D Financiamento 0.00 Índice de Turno
RELATORIO GERAL - BALANÇO PATRIMONIAL
ATIV
O
Caixa 162,788.32P
AS
SIV
OFornecedores
Aplicações 0.00 Dividendos
Clientes 31,733.33 Emprestimo CP
Estoques de PA 24.26 Emprestimo LP
Estoques de IS 1,093.75 Patrimonio Líquido
Imobilizado 90,368.79 Capital
Total 286,008.46 Resultado Acumulado
Total
Dados Gerais da Conjuntura Econômica Rentabilidade da Empresa
Propaganda (módulo) 5,467.00 Lucratividade
Salário (período) 967.00 Liquidez Geral
Insumo (unitário) 12.50 Marketing
Índice de greve Participação Capital Terceiros
Juro referencial (%) 3.00% Ponto de Equilíbrio
Frete
Folha de Cálculos
Estoque de Matéria PrimaEntrada Saída Saldo
Quantidade $ Unitário $ Total Quantidade $ Unitário $ Total Quantidade
Anterior 50.00
Compra 15,000.00 12.500 187,500.00 15,050.00
Fabricação 14,962.50 12.500 187,031.25 87.50
ÍND
ICES
DE
DES
EM
PEN
HO
Produtos em ElaboraçãoEntrada Saída Saldo
Quantidade $ Unitário $ Total Quantidade $ Unitário $ Total Quantidade
Fabricação 1,197.00 12.50 14,962.50 1,197.00
Salários 20,887.20 1,197.00
Saldo 1,197.00 35,849.70 1,197.00 29.95 35,849.70
Estoques de Produtos AcabadosEntrada Saída Saldo
Quantidade $ Unitário $ Total Quantidade $ Unitário $ Total Quantidade
Anterior 1
Produção 1,197.00 29.95 35,849.70 1,197.81
Venda 1,197.00 29.95 35,849.68 0.81
CPV 35,849.68
EmpréstimosGiro 0.00 Giro 0.00 Médio Prazo
Período 6 Período 6 7 8
Juros 0.00 Juros 0.00 0.00 0.00Amortização 0.00 Amortização 0.00 0.00 0.00
Financiamento 0.00Período 6 7 8 9 10 11 12
Juros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Amortização 0.00 0.00 0.00
Dados AnterioresJuros Ant. 1,500.00 1,200.00 900.00 600.00 300.00 0.00 0.00Amortização 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00
TotalJuros 1,500.00 1,200.00 900.00 600.00 300.00 0.00 0.00Amortização 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00
Curto Prazo -
1 par.
Médio Prazo -
3 par.
5 EMPRESA : TIW PERÍODO : FINANÇAS MARKETING FINANÇAS
Prazo Venda (dias): Desconto (%):
Região Preço PropagandaAplicação:
EMPRÉSTIMOS EMPRÉSTIMOS
Curto Prazo1 R$ 136.00 1 Giro:
Médio Prazo
Longo Prazo2
Financiamento:
IMOBILIZADO IMOBILIZADO
Longo Prazo3
Investimentos:
PESSOAL PESSOAL
Demitidos:4
Contratados:
Normal Turno de Operação:
COMPRAS (insumos)5
COMPRAS (insumos)
À vistaVolume:
À prazo t=6
Diversos:
5 EMPRESA : TIW PERÍODO : Estoques (em unidades físicas) & Mão-de-Obra Estoques (em unidades físicas) & Mão-de-Obra
Pessoal Insumo ProdutoEmpregados Inicial 12.00 Início 87.50 Início 0.00
(-) Demitidos 0.00 (-) Consumo 14,962.50 (+) Produção 700.00
(+) Admitidos 0.00 (+) Compras F1 (-) Vendas 700.00
(=) Empregados efetivos 12.00 (+) Compras F2 14,900.00 (=) Final período 0.00
Admissões Pendentes 0.00 (=) Final Período 25.00 Cap. Operários 1,014.71
Ociosos = Férias Cap. Imobilizado 881.10
Produtividade Atual 1.00 Consumo unitário 1.71
Demanda e Vendas (individual) Demanda e Vendas (individual)
116.666666666667
Região 1 2 3 4
Demanda 700
Vendas 700
Total
Empréstimos & Fornecedores Empréstimos & Fornecedores13 14 Período 7 8 9 10 11
0.00 0.00 Juro 1,200.00 900.00 600.00 300.00 0.00
0.00 0.00 Amortização 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00
0.00 Fornecedores próximo período
Demonstrativos DemonstrativosCAIXA RESULTADOS CAIXACaixa inicial 138,031.84 Receita de Vendas 95,200.00 Caixa inicial
(+) Resgate da aplicação 0.00 (-) Custo do Produto Vendido 37,589.12 (+) Resgate da aplicação
(+) Emprestimos 0.00 (-) Despesas Administrativas e Vendas 8,799.00 (+) Emprestimos
(+) Pagamentos Recebidos 95,200.00 (-) Depreciação 2,259.22 (+) Pagamentos Recebidos
(+) Receita não Operacional 0.00 (-) Despesas de Transporte 0.00 (+) Receita não Operacional
Contratação de 1 funcionário, para treinar durante este período, e possibilitar dar férias para 1 operador no próximo período
(-) Aplicação 0.00 (-) Despesas Financeiras 11,500.00 (-) Aplicação
(-) Folha de Pagamento 20,887.20 (-) Despesas de Indenização 0.00 (-) Folha de Pagamento
(-) Compras 15,000.00 (-) Despesas de Produtividade 0.00 (-) Compras
(-) Despesas Administrativas e vendas 8,799.00 (-) Custo de Estocagem 22.85 (-) Despesas Administrativas e vendas
(-) Custo de Estocagem 13.47 (-) Diversos 0.00 (-) Custo de Estocagem
(-) Juros 1,500.00 (=) Resutado Operacional 35,029.81 (-) Juros
(-) Amortização 0.00 (+) Receita Financeira 0.00 (-) Amortização
(-) Imposto de Renda 16,352.24 (-) Despesas não Operacionais 0.00 (-) Imposto de Renda
(-) Despesas de Transporte 0.00 (=) Resultado antes do IR 35,029.81 (-) Despesas de Transporte
(-) Investimento 0.00 (-) Imposto de Renda 12,260.43 (-) Investimento
(-) Diversos 0.00 (=) Resultado Após IR 22,769.38 (-) Diversos
(-) Dividendos pagos 7,891.60 (-) Provisão de dividendos 5,920.04 (-) Dividendos pagos
(=) CAIXA FINAL 162,788.32 (=) RESULTADO LÍQUIDO 16,849.34 (=) CAIXA FINAL
Decisões da Empresa Decisões da EmpresaREGIÃO 1 2 3 4
Preço 136.00 0.00 0.00 0.00
Propaganda 1 0 0 0
Aplicação 0.00 Desconto (%) 0.00 Empréstimo de Giro 0.00
Admitidos 0.00 Prazo 30 d Prazo Pagamento CP
Demitidos 0.00 Qtide Compras F2 14,900.00 Investimento 0.00
Índice de Turno 1.00 Pgto Compras F2 30 D Financiamento 0.00
RELATORIO GERAL - BALANÇO PATRIMONIAL RELATORIO GERAL - BALANÇO PATRIMONIAL0.00
ATIV
O
Caixa 169,982.45
PA
SS
IVO
7,895.80 Aplicações 0.00
40,000.00 Clientes 31,733.33
10,000.00 Estoques de PA 25.44
0.00 Estoques de IS 312.50
Imobilizado 88,109.57
63,071.27 Total 290,163.29120,967.07
Rentabilidade da Empresa 22.05% Dados Gerais da Conjuntura EconômicaLucratividade 23.61% Propaganda (módulo) 5,467.00
Liquidez Geral 391.28% Salário (período) 967.00
Marketing 0.17 Insumo (unitário) 12.50
Participação Capital Terceiros 41.33% Índice de greve
Ponto de Equilíbrio 148.96 Juro referencial (%) 3.00%
Frete
Folha de Cálculos Folha de Cálculos
Estoque de Matéria Prima Estoque de Matéria PrimaSaldo Entrada Saída
$ Unitário $ Total Quantidade $ Unitário $ Total Quantidade $ Unitário
12.500 625.00 Anterior
12.500 188,125.00 Compra 14,900.00 12.500 186,250.00
12.500 1,093.75 Fabricação 14,962.50 12.500
ÍND
ICES
DE
DES
EM
PEN
HO
Produtos em Elaboração Produtos em ElaboraçãoSaldo Entrada Saída
$ Unitário $ Total Quantidade $ Unitário $ Total Quantidade $ Unitário
12.50 14,962.50 Fabricação 1,197.00 12.50 14,962.50
29.95 35,849.70 Salários 22,627.80
Saldo 1,197.00 37,590.30 1,197.00 31.40
Estoques de Produtos Acabados Estoques de Produtos AcabadosSaldo Entrada Saída
$ Unitário $ Total Quantidade $ Unitário $ Total Quantidade $ Unitário
29.93 24.24 Anterior
29.95 35,873.94 Produção 1,197.00 31.40 37,590.30
29.95 24.26 Venda 1,197.00 31.40
CPV
Empréstimos EmpréstimosCaixa Descoberto Giro 0.00 Giro 0.00
Período 6 Período 7 Período 7
Juros 0 Juros 0.00 Juros 0.00Amortização 0.00 Amortização 0.00 Amortização 0.00
Financiamento 0.0013 14 Período 7 8 9 10 11
0.00 0.00 Juros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 Amortização 0.00
Dados Anteriores Dados Anteriores0.00 0.00 Juros Ant. 1,200.00 900.00 600.00 300.00 0.00
0.00 0.00 Amortização 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00
Total Total0.00 0.00 Juros 1,200.00 900.00 600.00 300.00 0.00
0.00 0.00 Amortização 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00
Curto Prazo -
1 par.
Médio Prazo -
3 par.
PERÍODO : 6 EMPRESA : TIWFINANÇAS MARKETING
Desconto (%): Prazo Venda (dias):
Aplicação:Região Preço Propaganda
EMPRÉSTIMOS
Giro:Curto Prazo
1 R$ 136.00 1Médio Prazo
Financiamento: Longo Prazo2
IMOBILIZADO
Investimentos: Longo Prazo3
PESSOAL
Contratados: 1 Demitidos:4
Turno de Operação: Normal
COMPRAS (insumos)5
Volume:14,900.00 À vista
À prazo t=6
Diversos:
PERÍODO : 6 EMPRESA : TIWEstoques (em unidades físicas) & Mão-de-Obra Estoques (em unidades físicas) & Mão-de-Obra
Produto Pessoal Insumo Produto0.00 Empregados Inicial 12.00 Início 25.00 Início
700.00 (-) Demitidos 0.00 (-) Consumo 14,962.50 (+) Produção
700.00 (+) Admitidos 1.00 (+) Compras F1 0.00 (-) Vendas
0.00 (=) Empregados efetivos 13.00 (+) Compras F2 15,000.00 (=) Final período
1,014.71 134 Admissões Pendentes (=) Final Período 62.50 Cap. Operários
881.10 881 Ociosos Cap. Imobilizado
### Produtividade Atual 1.00 Consumo unitário 1.71
Demanda e Vendas (individual) Demanda e Vendas (individual)5 6 Região 1 2
Demanda 700
Vendas 700
Total 700 Total
Empréstimos & Fornecedores12 13 14 15 Período 8 9 10
0.00 0.00 0.00 0.00 Juro 900.00 600.00 300.00
0.00 0.00 0.00 0.00 Amortização 10,000.00 10,000.00 10,000.00
Fornecedores próximo período 0.00
Demonstrativos DemonstrativosCAIXA RESULTADOSCaixa inicial 162,788.32 Receita de Vendas 95,200.00
(+) Resgate da aplicação 0.00 (-) Custo do Produto Vendido 35,850.88
(+) Emprestimos 0.00 (-) Despesas Administrativas e Vendas 8,799.00
(+) Pagamentos Recebidos 95,200.00 (-) Depreciação 2,202.74
(+) Receita não Operacional 0.00 (-) Despesas de Transporte 0.00
Contratação de 1 funcionário, para treinar durante este período, e possibilitar dar férias para 1 operador no próximo período
(-) Aplicação 0.00 (-) Despesas Financeiras 11,200.00
(-) Folha de Pagamento 22,627.80 (-) Despesas de Indenização 0.00
(-) Compras 14,900.00 (-) Despesas de Produtividade 0.00
(-) Despesas Administrativas e vendas 8,799.00 (-) Custo de Estocagem 7.27
(-) Custo de Estocagem 22.85 (-) Diversos 1,257.10
(-) Juros 11,500.00 (=) Resutado Operacional 35,883.02
(-) Amortização 10,000.00 (+) Receita Financeira 0.00
(-) Imposto de Renda 12,260.43 (-) Despesas não Operacionais 0.00
(-) Despesas de Transporte 0.00 (=) Resultado antes do IR 35,883.02
(-) Investimento 0.00 (-) Imposto de Renda 12,559.06
(-) Diversos 0.00 (=) Resultado Após IR 23,323.96
(-) Dividendos pagos 7,895.80 (-) Provisão de dividendos 6,064.23
(=) CAIXA FINAL 169,982.45 (=) RESULTADO LÍQUIDO 17,259.73
Decisões da Empresa Decisões da Empresa5 6 REGIÃO 1 2
0.00 R$ 0.00 Preço 136.00 0.00
0 0 Propaganda 1 0
0.00 Aplicação 0.00 Desconto (%) 0.00 Empréstimo de Giro
CP Admitidos 1.00 Prazo 30 D Prazo Pagamento
0.00 Demitidos 0.00 Qtide Compras F2 15,000.00 Investimento
0.00 Índice de Turno 1.00 Pgto Compras F2 30 D Financiamento
RELATORIO GERAL - BALANÇO PATRIMONIAL RELATORIO GERAL - BALANÇO PATRIMONIALFornecedores 0.00
ATIV
O
Caixa 179,552.79
Dividendos 5,920.04 Aplicações 0.00
Emprestimo CP 40,000.00 Clientes 31,733.33
Emprestimo LP 0.00 Estoques de PA 24.26
Patrimonio Líquido 0.00 Estoques de IS 781.25
Capital Imobilizado 85,906.83
Resultado Acumulado 79,920.61 Total 297,998.46Total 125,840.65
Rentabilidade da Empresa 27.54% Dados Gerais da Conjuntura EconômicaLucratividade 17.70% Propaganda (módulo) 5,467.00
Liquidez Geral 505.13% Salário (período) 967.00
Marketing 0.17 Insumo (unitário) 12.50
Participação Capital Terceiros 31.79% Índice de greve
Ponto de Equilíbrio 274.37 Juro referencial (%) 3.00%
Frete
Folha de Cálculos Folha de Cálculos
Estoque de Matéria Prima Estoque de Matéria PrimaSaída Saldo Entrada
$ Total Quantidade $ Unitário $ Total Quantidade $ Unitário $ Total
87.50 12.500 1,093.75 Anterior
14,987.50 12.500 187,343.75 Compra 15,000.00 12.500 187,500.00
187,031.25 25.00 12.500 312.50 Fabricação
Produtos em Elaboração Produtos em ElaboraçãoSaída Saldo Entrada
$ Total Quantidade $ Unitário $ Total Quantidade $ Unitário $ Total
1,197.00 12.50 14,962.50 Fabricação 1,197.00 12.50 14,962.50
1,197.00 31.40 37,590.30 Salários 20,887.20
37,590.30 Saldo 1,197.00 35,849.70
Estoques de Produtos Acabados Estoques de Produtos AcabadosSaída Saldo Entrada
$ Total Quantidade $ Unitário $ Total Quantidade $ Unitário $ Total
0.81 29.95 24.26 Anterior
1,197.81 31.40 37,614.56 Produção 1,197.00 29.95 35,849.70
37,589.12 0.81 31.40 25.44 Venda
37,589.12 CPV
Empréstimos EmpréstimosMédio Prazo Caixa Descoberto Giro 0.00
8 9 Período 7 Período 8
0.00 0.00 Juros 0 Juros 0.00
0.00 0.00 Amortização 0.00 Amortização 0.00
Financiamento 0.0012 13 14 15 Período 8 9 10
0.00 0.00 0.00 0.00 Juros 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 Amortização
Dados Anteriores Dados Anteriores0.00 0.00 0.00 0.00 Juros Ant. 900.00 600.00 300.00
0.00 0.00 0.00 0.00 Amortização 10,000.00 10,000.00 10,000.00
Total Total0.00 0.00 0.00 0.00 Juros 900.00 600.00 300.00
0.00 0.00 0.00 0.00 Amortização 10,000.00 10,000.00 10,000.00
Curto Prazo -
1 par.
Médio Prazo -
3 par.
TIW PERÍODO : 7 EMPRESA :MARKETING FINANÇAS MARKETING
Desconto (%): Prazo Venda (dias):
PropagandaAplicação:
Região PreçoEMPRÉSTIMOS
1 Giro:Curto Prazo
1 R$ 136.00Médio Prazo
Financiamento: Longo Prazo2
IMOBILIZADO
Investimentos: Longo Prazo3
PESSOAL
Contratados: Demitidos:4
Turno de Operação: Normal
COMPRAS (insumos)5
Volume:15,000.00 À vista
À prazo t=6
Diversos: 1,257.10
TIW PERÍODO : 7 EMPRESA :Estoques (em unidades físicas) & Mão-de-Obra Estoques (em unidades físicas) & Mão-de-Obra
Produto Pessoal InsumoInício 0 Empregados Inicial 13.00 Início
(+) Produção 700.00 (-) Demitidos 0.00 (-) Consumo
(-) Vendas 700.00 (+) Admitidos 0.00 (+) Compras F1
(=) Final período 0 (=) Empregados efetivos 12.00 (+) Compras F2
Cap. Operários 936.79 77.72 Admissões Pendentes (=) Final Período
Cap. Imobilizado 859.07 859 Ociosos 1.00
### Produtividade Atual 1.00 Consumo unitário
Demanda e Vendas (individual) Demanda e Vendas (individual)3 4 5 6 Região
Demanda
Vendas
Total 700 Total
Empréstimos & Fornecedores11 12 13 14 15 16 Período 9
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Juro 600.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Amortização 10,000.00
Fornecedores próximo período 0.00
Demonstrativos DemonstrativosRESULTADOS CAIXA RESULTADOS
95,200.00 Caixa inicial 169,982.45 Receita de Vendas
35,850.88 (+) Resgate da aplicação 0.00 (-) Custo do Produto Vendido
8,799.00 (+) Emprestimos 0.00 (-) Despesas Administrativas e Vendas
2,202.74 (+) Pagamentos Recebidos 95,200.00 (-) Depreciação
0.00 (+) Receita não Operacional 0.00 (-) Despesas de Transporte
Férias para 1 colaborador.
11,200.00 (-) Aplicação 0.00 (-) Despesas Financeiras
0.00 (-) Folha de Pagamento 20,887.20 (-) Despesas de Indenização
0.00 (-) Compras 15,000.00 (-) Despesas de Produtividade
7.27 (-) Despesas Administrativas e vendas 8,799.00 (-) Custo de Estocagem
1,257.10 (-) Custo de Estocagem 7.27 (-) Diversos
35,883.02 (-) Juros 11,200.00 (=) Resutado Operacional
0.00 (-) Amortização 10,000.00 (+) Receita Financeira
0.00 (-) Imposto de Renda 12,559.06 (-) Despesas não Operacionais
35,883.02 (-) Despesas de Transporte 0.00 (=) Resultado antes do IR
12,559.06 (-) Investimento 0.00 (-) Imposto de Renda
23,323.96 (-) Diversos 1,257.10 (=) Resultado Após IR
6,064.23 (-) Dividendos pagos 5,920.04 (-) Provisão de dividendos
17,259.73 (=) CAIXA FINAL 179,552.79 (=) RESULTADO LÍQUIDO
Decisões da Empresa Decisões da Empresa3 4 5 6 REGIÃO
0.00 0.00 0.00 R$ 0.00 Preço
0 0 0 0 Propaganda
Empréstimo de Giro 0.00 Aplicação 0.00 Desconto (%)
Prazo Pagamento CP Admitidos 0.00 Prazo
Investimento 0.00 Demitidos 0.00 Qtide Compras F2
Financiamento 0.00 Índice de Turno 1.00 Pgto Compras F2
RELATORIO GERAL - BALANÇO PATRIMONIAL RELATORIO GERAL - BALANÇO PATRIMONIAL179,552.79
PA
SS
IVO
Fornecedores 0.00
ATIV
O
Caixa
0.00 Dividendos 6,064.23 Aplicações
31,733.33 Emprestimo CP 30,000.00 Clientes
24.26 Emprestimo LP 0.00 Estoques de PA
781.25 Patrimonio Líquido 0.00 Estoques de IS
85,906.83 Capital Imobilizado
297,998.46 Resultado Acumulado 97,180.35 TotalTotal 133,244.58
Dados Gerais da Conjuntura Econômica Rentabilidade da Empresa 32.61% Dados Gerais da Conjuntura Econômica5,467.00 Lucratividade 18.13% Propaganda (módulo)
967.00 Liquidez Geral 706.97% Salário (período)
12.50 Marketing 0.17 Insumo (unitário)
Participação Capital Terceiros 22.51% Índice de greve
3.00% Ponto de Equilíbrio 261.95 Juro referencial (%)
Frete
Folha de Cálculos Folha de Cálculos
Estoque de Matéria Prima Estoque de Matéria PrimaSaída Saldo Entrada
Quantidade $ Unitário $ Total Quantidade $ Unitário $ Total Quantidade
25.00 12.500 312.50 Anterior
15,025.00 12.500 187,812.50 Compra 15,000.00
14,962.50 12.500 187,031.25 62.50 12.500 781.25 Fabricação
ÍND
ICES
DE
DES
EM
PEN
HO
Produtos em Elaboração Produtos em ElaboraçãoSaída Saldo Entrada
Quantidade $ Unitário $ Total Quantidade $ Unitário $ Total Quantidade
1,197.00 12.50 14,962.50 Fabricação 1,197.00
1,197.00 29.95 35,849.70 Salários
1,197.00 29.95 35,849.70 Saldo 1,197.00
Estoques de Produtos Acabados Estoques de Produtos AcabadosSaída Saldo Entrada
Quantidade $ Unitário $ Total Quantidade $ Unitário $ Total Quantidade
0.81 31.40 25.44 Anterior
1,197.81 29.95 35,875.14 Produção 1,197.00
1,197.00 29.95 35,850.88 0.81 29.95 24.26 Venda
35,850.88 CPV
Empréstimos EmpréstimosGiro 0.00 Médio Prazo Caixa Descoberto Giro
Período 8 9 10 Período 8 Período
Juros 0.00 0.00 0.00 Juros 0 JurosAmortização 0.00 0.00 0.00 Amortização 0.00 Amortização
Financiamento11 12 13 14 15 16 Período 9
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Juros 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Amortização
Dados Anteriores Dados Anteriores0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Juros Ant. 600.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Amortização 10,000.00
Total Total0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Juros 600.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Amortização 10,000.00
Curto Prazo -
1 par.
EMPRESA : TIW PERÍODO : 8MARKETING FINANÇAS
Desconto (%):
Preço PropagandaAplicação:
EMPRÉSTIMOS
R$ 136.00 1 Giro:Curto Prazo
Médio Prazo
Financiamento: Longo Prazo
IMOBILIZADO
Investimentos: Longo Prazo
PESSOAL
Contratados: Demitidos: 0
Turno de Operação: Normal
COMPRAS (insumos)
Volume:15,000.00 À vista
À prazo t=
Diversos: 1,257.10
EMPRESA : TIW PERÍODO : 8Estoques (em unidades físicas) & Mão-de-Obra
Insumo Produto Pessoal62.50 Início 0 Empregados Inicial 13.00
14,962.50 (+) Produção 700.00 (-) Demitidos 0.00
(-) Vendas 700.00 (+) Admitidos 0.00
15,000.00 (=) Final período 0 (=) Empregados efetivos 12.00
100.00 Cap. Operários 936.92 99.33 Admissões Pendentes
Cap. Imobilizado 837.59 838 Ociosos 1.00
1.71 ### Produtividade Atual 1.00
Demanda e Vendas (individual)1 2 3 4 5 6
700
700
Total 700
Empréstimos & Fornecedores10 11 12 13 14 15 16 17
300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fornecedores próximo período 0.00
DemonstrativosRESULTADOS CAIXAReceita de Vendas 95,200.00 Caixa inicial 179,552.79
(-) Custo do Produto Vendido 35,849.70 (+) Resgate da aplicação 0.00
(-) Despesas Administrativas e Vendas 8,799.00 (+) Emprestimos 0.00
(-) Depreciação 2,147.67 (+) Pagamentos Recebidos 95,200.00
(-) Despesas de Transporte 0.00 (+) Receita não Operacional 0.00
Férias para 1 colaborador.
(-) Despesas Financeiras 10,900.00 (-) Aplicação 0.00
(-) Despesas de Indenização 0.00 (-) Folha de Pagamento 20,887.20
(-) Despesas de Produtividade 0.00 (-) Compras 15,000.00
(-) Custo de Estocagem 16.60 (-) Despesas Administrativas e vendas 8,799.00
(-) Diversos 1,257.10 (-) Custo de Estocagem 16.60
(=) Resutado Operacional 36,229.93 (-) Juros 10,900.00
(+) Receita Financeira 0.00 (-) Amortização 10,000.00
(-) Despesas não Operacionais 0.00 (-) Imposto de Renda 12,680.48
(=) Resultado antes do IR 36,229.93 (-) Despesas de Transporte 0.00
(-) Imposto de Renda 12,680.48 (-) Investimento 0.00
(=) Resultado Após IR 23,549.46 (-) Diversos 1,257.10
(-) Provisão de dividendos 6,122.86 (-) Dividendos pagos 6,064.23
(=) RESULTADO LÍQUIDO 17,426.60 (=) CAIXA FINAL 189,148.18
Decisões da Empresa1 2 3 4 5 6
136.00 0.00 0.00 0.00 0.00 R$ 0.00
1 0 0 0 0 0
0.00 Empréstimo de Giro 0.00 Aplicação 0.00
30 D Prazo Pagamento CP Admitidos 0.00
15,000.00 Investimento 0.00 Demitidos 0.00
30 d Financiamento 0.00 Índice de Turno 1.00
RELATORIO GERAL - BALANÇO PATRIMONIALCaixa 189,148.18
PA
SS
IVO
Fornecedores 0.00
Aplicações 0.00 Dividendos 6,122.86
Clientes 31,733.33 Emprestimo CP 20,000.00
Estoques de PA 0.00 Emprestimo LP 0.00
Estoques de IS 1,250.00 Patrimonio Líquido 0.00
Imobilizado 83,759.16 Capital
Total 305,890.68 Resultado Acumulado 114,606.94
Total 140,729.80
Dados Gerais da Conjuntura Econômica Rentabilidade da Empresa 37.47%
5,467.00 Lucratividade 18.31%
967.00 Liquidez Geral 1110.66%
12.50 Marketing 0.17
Participação Capital Terceiros 14.21%
3.00% Ponto de Equilíbrio 257.86
Folha de Cálculos
Estoque de Matéria PrimaEntrada Saída Saldo
$ Unitário $ Total Quantidade $ Unitário $ Total Quantidade $ Unitário $ Total
62.50 12.500 781.25
12.500 187,500.00 15,062.50 12.500 188,281.25
14,962.50 12.500 187,031.25 100.00 12.500 1,250.00
ÍND
ICES
DE
DES
EM
PEN
HO
Produtos em ElaboraçãoEntrada Saída Saldo
$ Unitário $ Total Quantidade $ Unitário $ Total Quantidade $ Unitário $ Total
12.50 14,962.50 1,197.00 12.50 14,962.50
20,887.20 1,197.00 29.95 35,849.70
35,849.70 1,197.00 29.95 35,849.70
Estoques de Produtos AcabadosEntrada Saída Saldo
$ Unitário $ Total Quantidade $ Unitário $ Total Quantidade $ Unitário $ Total
0.81 29.95 24.26
29.95 35,849.70 1,197.81 29.95 35,873.96
1,197.00 29.95 35,849.70 0.81 29.95 24.26
35,849.70
Empréstimos0.00 Giro 0.00 Médio Prazo Caixa Descoberto
9 Período 9 10 11 Período 9
0.00 Juros 0.00 0.00 0.00 Juros 0
0.00 Amortização 0.00 0.00 0.00 Amortização 0.00
0.0010 11 12 13 14 15 16 17
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dados Anteriores300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Médio Prazo -
3 par.
EMPRESA : TIW PERÍODO : MARKETING FINANÇAS
Prazo Venda (dias): Desconto (%):
Região Preço PropagandaAplicação:
EMPRÉSTIMOS
1 R$ 136.00 1 Giro:
2Financiamento:
IMOBILIZADO
3Investimentos:
PESSOAL
4Contratados:
Turno de Operação:
5COMPRAS (insumos)
Volume:14,900.00
6Diversos: 1,257.10
EMPRESA : TIW PERÍODO : Estoques (em unidades físicas) & Mão-de-Obra
Insumo ProdutoInício 100.00 Início 0
(-) Consumo 14,962.50 (+) Produção 700.00
(+) Compras F1 (-) Vendas 700.00
(+) Compras F2 14,900.00 (=) Final período 0.00
(=) Final Período 37.50 Cap. Operários 937.05 120.4
Cap. Imobilizado 816.65 816.65
Consumo unitário 1.71 816.65
Demanda e Vendas (individual)Região 1 2 3 4 5
Demanda 700
Vendas 700
Total
Empréstimos & FornecedoresPeríodo 10 11 12 13 14 15
Juro 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Amortização 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fornecedores próximo período
DemonstrativosRESULTADOS CAIXAReceita de Vendas 95,200.00 Caixa inicial
(-) Custo do Produto Vendido 35,849.70 (+) Resgate da aplicação
(-) Despesas Administrativas e Vendas 8,799.00 (+) Emprestimos
(-) Depreciação 2,093.98 (+) Pagamentos Recebidos
(-) Despesas de Transporte 0.00 (+) Receita não Operacional
Férias para 1 colaborador.
(-) Despesas Financeiras 10,600.00 (-) Aplicação
(-) Despesas de Indenização 0.00 (-) Folha de Pagamento
(-) Despesas de Produtividade 0.00 (-) Compras
(-) Custo de Estocagem 25.00 (-) Despesas Administrativas e vendas
(-) Diversos 1,257.10 (-) Custo de Estocagem
(=) Resutado Operacional 36,575.22 (-) Juros
(+) Receita Financeira 0.00 (-) Amortização
(-) Despesas não Operacionais 0.00 (-) Imposto de Renda
(=) Resultado antes do IR 36,575.22 (-) Despesas de Transporte
(-) Imposto de Renda 12,801.33 (-) Investimento
(=) Resultado Após IR 23,773.89 (-) Diversos
(-) Provisão de dividendos 6,181.21 (-) Dividendos pagos
(=) RESULTADO LÍQUIDO 17,592.68 (=) CAIXA FINAL
Decisões da EmpresaREGIÃO 1 2 3 4 5
Preço 136.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Propaganda 1 0 0 0 0
Desconto (%) 0.00 Empréstimo de Giro 0.00
Prazo 30.00 Prazo Pagamento CP
Qtide Compras F2 14,900.00 Investimento 0.00
Pgto Compras F2 30 D Financiamento 0.00
RELATORIO GERAL - BALANÇO PATRIMONIAL
ATIV
O
Caixa 198,955.70
PA
SS
IVO
Fornecedores
Aplicações 0.00 Dividendos
Clientes 31,733.33 Emprestimo CP
Estoques de PA 0.00 Emprestimo LP
Estoques de IS 468.75 Patrimonio Líquido
Imobilizado 81,665.18 Capital
Total 312,822.96 Resultado Acumulado
Total
Dados Gerais da Conjuntura Econômica Rentabilidade da Empresa
Propaganda (módulo) 5,467.00 Lucratividade
Salário (período) 967.00 Liquidez Geral
Insumo (unitário) 12.50 Marketing
Índice de greve Participação Capital Terceiros
Juro referencial (%) 3.00% Ponto de Equilíbrio
Frete
Folha de Cálculos
Estoque de Matéria PrimaEntrada Saída
Quantidade $ Unitário $ Total Quantidade $ Unitário $ Total
Anterior
Compra 14,900.00 12.500 186,250.00
Fabricação 14,962.50 12.500 187,031.25
ÍND
ICES
DE
DES
EM
PEN
HO
Produtos em ElaboraçãoEntrada Saída
Quantidade $ Unitário $ Total Quantidade $ Unitário $ Total
Fabricação 1,197.00 12.50 14,962.50
Salários 20,887.20
Saldo 1,197.00 35,849.70 1,197.00 29.95 35,849.70
Estoques de Produtos AcabadosEntrada Saída
Quantidade $ Unitário $ Total Quantidade $ Unitário $ Total
Anterior
Produção 1,197.00 29.95 35,849.70
Venda 1,197.00 29.95 35,849.70
CPV 35,849.70
EmpréstimosGiro 0.00 Giro 0.00 Médio Prazo
Período 10 Período 10 11
Juros 0.00 Juros 0.00 0.00Amortização 0.00 Amortização 0.00 0.00
Financiamento 0.00Período 10 11 12 13 14 15
Juros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Amortização 0.00 0.00
Dados AnterioresJuros Ant. 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Amortização 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TotalJuros 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Amortização 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Curto Prazo -
1 par.
Médio Prazo -
3 par.
PERÍODO : 9 EMPRESA : TIWFINANÇAS MARKETING
Prazo Venda (dias):
Região Preço PropagandaEMPRÉSTIMOS
Curto Prazo1 R$ 136.00 1
Médio Prazo
Longo Prazo2
IMOBILIZADO
Longo Prazo3
PESSOAL
Demitidos:4
Normal
COMPRAS (insumos)5
14,900.00 À vista
À prazo t=6
1,257.10
PERÍODO : 9 EMPRESA : TIWEstoques (em unidades físicas) & Mão-de-Obra Estoques (em unidades físicas) & Mão-de-Obra
Pessoal Insumo ProdutoEmpregados Inicial 13.00 Início 37.50 Início
(-) Demitidos 0.00 (-) Consumo 14,962.50 (+) Produção
(+) Admitidos 0.00 (+) Compras F1 (-) Vendas
(=) Empregados efetivos 12.00 (+) Compras F2 15,000.00 (=) Final período
Admissões Pendentes (=) Final Período 75.00 Cap. Operários
Ociosos 1.00 Cap. Imobilizado
Produtividade Atual 1.00 Consumo unitário 1.71
Demanda e Vendas (individual) Demanda e Vendas (individual)6 Região 1 2
Demanda 700
Vendas 700
700 Total
Empréstimos & Fornecedores Empréstimos & Fornecedores16 17 18 Período 11 12 13
0.00 0.00 0.00 Juro 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 Amortização 0.00 0.00 0.00
Fornecedores próximo período 0.00
Demonstrativos DemonstrativosCAIXA RESULTADOSCaixa inicial 189,148.18 Receita de Vendas 95,200.00
(+) Resgate da aplicação 0.00 (-) Custo do Produto Vendido 35,849.70
(+) Emprestimos 0.00 (-) Despesas Administrativas e Vendas 8,799.00
(+) Pagamentos Recebidos 95,200.00 (-) Depreciação 2,041.63
(+) Receita não Operacional 0.00 (-) Despesas de Transporte 0.00
Férias para 1 colaborador
(-) Aplicação 0.00 (-) Despesas Financeiras 10,300.00
(-) Folha de Pagamento 20,887.20 (-) Despesas de Indenização 0.00
(-) Compras 14,900.00 (-) Despesas de Produtividade 0.00
(-) Despesas Administrativas e vendas 8,799.00 (-) Custo de Estocagem 9.38
(-) Custo de Estocagem 25.00 (-) Diversos 1,257.10
(-) Juros 10,600.00 (=) Resutado Operacional 36,943.20
(-) Amortização 10,000.00 (+) Receita Financeira 0.00
(-) Imposto de Renda 12,801.33 (-) Despesas não Operacionais 0.00
(-) Despesas de Transporte 0.00 (=) Resultado antes do IR 36,943.20
(-) Investimento 0.00 (-) Imposto de Renda 12,930.12
(-) Diversos 1,257.10 (=) Resultado Após IR 24,013.08
(-) Dividendos pagos 6,122.86 (-) Provisão de dividendos 6,243.40
(=) CAIXA FINAL 198,955.70 (=) RESULTADO LÍQUIDO 17,769.68
Decisões da Empresa Decisões da Empresa6 REGIÃO 1 2
R$ 0.00 Preço 136.00 0.00
0 Propaganda 1 0
Aplicação 0.00 Desconto (%) 0.00 Empréstimo de Giro
Admitidos 0.00 Prazo 30 D Prazo Pagamento
Demitidos 0.00 Qtide Compras F2 15,000.00 Investimento
Índice de Turno 1.00 Pgto Compras F2 30 D Financiamento
RELATORIO GERAL - BALANÇO PATRIMONIAL RELATORIO GERAL - BALANÇO PATRIMONIALFornecedores 0.00
ATIV
O
Caixa 208,791.69
Dividendos 6,181.21 Aplicações 0.00
Emprestimo CP 10,000.00 Clientes 31,733.33
Emprestimo LP 0.00 Estoques de PA 0.00
Patrimonio Líquido 0.00 Estoques de IS 937.50
Capital Imobilizado 79,623.55
Resultado Acumulado 132,199.62 Total 321,086.08Total 148,380.84
Rentabilidade da Empresa 42.26% Dados Gerais da Conjuntura EconômicaLucratividade 18.48% Propaganda (módulo) 5,467.00
Liquidez Geral 2311.58% Salário (período) 967.00
Marketing 0.17 Insumo (unitário) 12.50
Participação Capital Terceiros 6.74% Índice de greve
Ponto de Equilíbrio 253.79 Juro referencial (%) 3.00%
Frete
Folha de Cálculos Folha de Cálculos
Estoque de Matéria Prima Estoque de Matéria PrimaSaldo Entrada
Quantidade $ Unitário $ Total Quantidade $ Unitário $ Total
100.00 12.500 1,250.00 Anterior
15,000.00 12.500 187,500.00 Compra 15,000.00 12.500 187,500.00
37.50 12.500 468.75 Fabricação
Produtos em Elaboração Produtos em ElaboraçãoSaldo Entrada
Quantidade $ Unitário $ Total Quantidade $ Unitário $ Total
1,197.00 12.50 14,962.50 Fabricação 1,197.00 12.50 14,962.50
1,197.00 29.95 35,849.70 Salários 20,887.20
Saldo 1,197.00 35,849.70
Estoques de Produtos Acabados Estoques de Produtos AcabadosSaldo Entrada
Quantidade $ Unitário $ Total Quantidade $ Unitário $ Total
0.81 29.95 24.26 Anterior
1,197.81 29.95 35,873.96 Produção 1,197.00 29.95 35,849.70
0.81 29.95 24.26 Venda
CPV
Empréstimos EmpréstimosCaixa Descoberto Giro 0.00
12 Período 10 Período 11
0.00 Juros 0 Juros 0.00
0.00 Amortização 0.00 Amortização 0.00
Financiamento 0.0016 17 18 Período 11 12 13
0.00 0.00 0.00 Juros 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 Amortização
Dados Anteriores Dados Anteriores0.00 0.00 0.00 Juros Ant. 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 Amortização 0.00 0.00 0.00
Total Total0.00 0.00 0.00 Juros 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 Amortização 0.00 0.00 0.00
Curto Prazo -
1 par.
Médio Prazo -
3 par.
TIW PERÍODO : 10 EMPRESA :MARKETING FINANÇAS MARKETING
Desconto (%): Prazo Venda (dias):
PropagandaAplicação:
Região PreçoEMPRÉSTIMOS
1 Giro:Curto Prazo
1 R$ 136.00Médio Prazo
Financiamento: Longo Prazo2
IMOBILIZADO
Investimentos: Longo Prazo3
3
Contratados: Demitidos:4
Turno de Operação: Normal
COMPRAS (insumos)5
Volume:15,000.00 À vista
À prazo t=6
Diversos: 1,257.10
TIW PERÍODO : 10 EMPRESA :Estoques (em unidades físicas) & Mão-de-Obra Estoques (em unidades físicas) & Mão-de-Obra
Produto Pessoal InsumoInício 0.00 Empregados Inicial 13.00 Início
(+) Produção 700.00 (-) Demitidos 0.00 (-) Consumo
(-) Vendas 700.00 (+) Admitidos 0.00 (+) Compras F1
(=) Final período 0.00 (=) Empregados efetivos 12.00 (+) Compras F2
Cap. Operários 937.18 141 Admissões Pendentes (=) Final Período
Cap. Imobilizado 796.24 796 Ociosos 1.00
### Produtividade Atual 1.00 Consumo unitário
Demanda e Vendas (individual) Demanda e Vendas (individual)3 4 5 6 Região
Demanda
Vendas
Total 700 Total
Empréstimos & Fornecedores Empréstimos & Fornecedores14 15 16 17 18 19 Período 12
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Juro 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Amortização 0.00
Fornecedores próximo período 0.00
Demonstrativos DemonstrativosRESULTADOS CAIXA RESULTADOS
95,200.00 Caixa inicial 198,955.70 Receita de Vendas
35,849.70 (+) Resgate da aplicação 0.00 (-) Custo do Produto Vendido
8,799.00 (+) Emprestimos 0.00 (-) Despesas Administrativas e Vendas
2,041.63 (+) Pagamentos Recebidos 95,200.00 (-) Depreciação
0.00 (+) Receita não Operacional 0.00 (-) Despesas de Transporte
Férias para 1 colaborador.
10,300.00 (-) Aplicação 0.00 (-) Despesas Financeiras
0.00 (-) Folha de Pagamento 20,887.20 (-) Despesas de Indenização
0.00 (-) Compras 15,000.00 (-) Despesas de Produtividade
9.38 (-) Despesas Administrativas e vendas 8,799.00 (-) Custo de Estocagem
1,257.10 (-) Custo de Estocagem 9.38 (-) Diversos
36,943.20 (-) Juros 10,300.00 (=) Resutado Operacional
0.00 (-) Amortização 10,000.00 (+) Receita Financeira
0.00 (-) Imposto de Renda 12,930.12 (-) Despesas não Operacionais
36,943.20 (-) Despesas de Transporte 0.00 (=) Resultado antes do IR
12,930.12 (-) Investimento 0.00 (-) Imposto de Renda
24,013.08 (-) Diversos 1,257.10 (=) Resultado Após IR
6,243.40 (-) Dividendos pagos 6,181.21 (-) Provisão de dividendos
17,769.68 (=) CAIXA FINAL 208,791.69 (=) RESULTADO LÍQUIDO
Decisões da Empresa Decisões da Empresa3 4 5 6 REGIÃO
0.00 0.00 0.00 R$ 0.00 Preço
0 0 0 0 Propaganda
Empréstimo de Giro 0.00 Aplicação 0.00 Desconto (%)
Prazo Pagamento CP Admitidos 0.00 Prazo
Investimento 0.00 Demitidos 0.00 Qtide Compras F2
Financiamento 0.00 Índice de Turno 1.00 Pgto Compras F2
RELATORIO GERAL - BALANÇO PATRIMONIAL RELATORIO GERAL - BALANÇO PATRIMONIAL208,791.69
PA
SS
IVO
Fornecedores 0.00
ATIV
O
Caixa
0.00 Dividendos 6,243.40 Aplicações
31,733.33 Emprestimo CP 0.00 Clientes
0.00 Emprestimo LP 0.00 Estoques de PA
937.50 Patrimonio Líquido 0.00 Estoques de IS
79,623.55 Capital Imobilizado
321,086.08 Resultado Acumulado 149,969.30 TotalTotal 156,212.70
Dados Gerais da Conjuntura Econômica Rentabilidade da Empresa 46.71% Dados Gerais da Conjuntura Econômica5,467.00 Lucratividade 18.67% Propaganda (módulo)
967.00 Liquidez Geral #DIV/0! Salário (período)
12.50 Marketing 0.17 Insumo (unitário)
Participação Capital Terceiros 0.00% Índice de greve
3.00% Ponto de Equilíbrio 249.45 Juro referencial (%)
Frete
Folha de Cálculos Folha de Cálculos
Estoque de Matéria Prima Estoque de Matéria PrimaSaída Saldo Entrada
Quantidade $ Unitário $ Total Quantidade $ Unitário $ Total Quantidade
37.50 12.500 468.75 Anterior
15,037.50 12.500 187,968.75 Compra 14,900.00
14,962.50 12.500 187,031.25 75.00 12.500 937.50 Fabricação
ÍND
ICES
DE
DES
EM
PEN
HO
Produtos em Elaboração Produtos em ElaboraçãoSaída Saldo Entrada
Quantidade $ Unitário $ Total Quantidade $ Unitário $ Total Quantidade
1,197.00 12.50 14,962.50 Fabricação 1,197.00
1,197.00 29.95 35,849.70 Salários
1,197.00 29.95 35,849.70 Saldo 1,197.00
Estoques de Produtos Acabados Estoques de Produtos AcabadosSaída Saldo Entrada
Quantidade $ Unitário $ Total Quantidade $ Unitário $ Total Quantidade
0.81 29.95 24.26 Anterior
1,197.81 29.95 35,873.96 Produção 1,197.00
1,197.00 29.95 35,849.70 0.81 29.95 24.26 Venda
35,849.70 CPV
Empréstimos EmpréstimosGiro 0.00 Médio Prazo Caixa Descoberto Giro
Período 11 12 13 Período 11 Período
Juros 0.00 0.00 0.00 Juros 0 JurosAmortização 0.00 0.00 0.00 Amortização 0.00 Amortização
Financiamento14 15 16 17 18 19 Período 12
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Juros 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Amortização
Dados Anteriores Dados Anteriores0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Juros Ant. 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Amortização 0.00
Total Total0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Juros 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Amortização 0.00
Curto Prazo -
1 par.
EMPRESA : TIW PERÍODO : 11MARKETING FINANÇAS
Desconto (%):
Preço PropagandaAplicação:
EMPRÉSTIMOS
R$ 136.00 1 Giro:Curto Prazo
Médio Prazo
Financiamento: Longo Prazo
IMOBILIZADO
Investimentos: Longo Prazo
PESSOAL
Contratados: Demitidos:
Turno de Operação: Normal
COMPRAS (insumos)
Volume:14,900.00 À vista
À prazo t=
Diversos: 1,257.10
EMPRESA : TIW PERÍODO : 11Estoques (em unidades físicas) & Mão-de-Obra
Insumo Produto Pessoal75.00 Início 0.00 Empregados Inicial 13.00
14,962.50 (+) Produção 700.00 (-) Demitidos 0.00
(-) Vendas 700.00 (+) Admitidos 0.00
14,900.00 (=) Final período 0.00 (=) Empregados efetivos 12.00
12.50 Cap. Operários 937.31 161 Admissões Pendentes
Cap. Imobilizado 776.33 776 Ociosos 1.00
1.71 ### Produtividade Atual 1.00
Demanda e Vendas (individual)1 2 3 4 5 6
700
700
Total 700
Empréstimos & Fornecedores13 14 15 16 17 18 19 20
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fornecedores próximo período 0.00
DemonstrativosRESULTADOS CAIXAReceita de Vendas 95,200.00 Caixa inicial 208,791.69
(-) Custo do Produto Vendido 35,849.70 (+) Resgate da aplicação 0.00
(-) Despesas Administrativas e Vendas 8,799.00 (+) Emprestimos 0.00
(-) Depreciação 1,990.59 (+) Pagamentos Recebidos 95,200.00
(-) Despesas de Transporte 0.00 (+) Receita não Operacional 0.00
Férias para 1 colaborador.
(-) Despesas Financeiras 0.00 (-) Aplicação 0.00
(-) Despesas de Indenização 0.00 (-) Folha de Pagamento 20,887.20
(-) Despesas de Produtividade 0.00 (-) Compras 14,900.00
(-) Custo de Estocagem 18.75 (-) Despesas Administrativas e vendas 8,799.00
(-) Diversos 1,257.10 (-) Custo de Estocagem 18.75
(=) Resutado Operacional 47,284.86 (-) Juros 0.00
(+) Receita Financeira 0.00 (-) Amortização 0.00
(-) Despesas não Operacionais 0.00 (-) Imposto de Renda 16,549.70
(=) Resultado antes do IR 47,284.86 (-) Despesas de Transporte 0.00
(-) Imposto de Renda 16,549.70 (-) Investimento 0.00
(=) Resultado Após IR 30,735.16 (-) Diversos 1,257.10
(-) Provisão de dividendos 7,991.14 (-) Dividendos pagos 6,243.40
(=) RESULTADO LÍQUIDO 22,744.02 (=) CAIXA FINAL 235,336.54
Decisões da Empresa1 2 3 4 5 6
136.00 0.00 0.00 0.00 0.00 R$ 0.00
1 0 0 0 0 0
0.00 Empréstimo de Giro 0.00 Aplicação 0.00
30 D Prazo Pagamento CP Admitidos 0.00
14,900.00 Investimento 0.00 Demitidos 0.00
30 D Financiamento 0.00 Índice de Turno 1.00
RELATORIO GERAL - BALANÇO PATRIMONIALCaixa 235,336.54
PA
SS
IVO
Fornecedores 0.00
Aplicações 0.00 Dividendos 7,991.14
Clientes 31,733.33 Emprestimo CP 0.00
Estoques de PA 0.00 Emprestimo LP 0.00
Estoques de IS 156.25 Patrimonio Líquido 0.00
Imobilizado 77,632.96 Capital
Total 344,859.09 Resultado Acumulado 172,713.32
Total 180,704.46
Dados Gerais da Conjuntura Econômica Rentabilidade da Empresa 50.08%
5,467.00 Lucratividade 23.89%
967.00 Liquidez Geral #DIV/0!
12.50 Marketing 0.17
Participação Capital Terceiros 0.00%
3.00% Ponto de Equilíbrio 127.48
Folha de Cálculos
Estoque de Matéria PrimaEntrada Saída Saldo
$ Unitário $ Total Quantidade $ Unitário $ Total Quantidade $ Unitário $ Total
75.00 12.500 937.50
12.500 186,250.00 14,975.00 12.500 187,187.50
14,962.50 12.500 187,031.25 12.50 12.500 156.25
ÍND
ICES
DE
DES
EM
PEN
HO
Produtos em ElaboraçãoEntrada Saída Saldo
$ Unitário $ Total Quantidade $ Unitário $ Total Quantidade $ Unitário $ Total
12.50 14,962.50 1,197.00 12.50 14,962.50
20,887.20 1,197.00 29.95 35,849.70
35,849.70 1,197.00 29.95 35,849.70
Estoques de Produtos AcabadosEntrada Saída Saldo
$ Unitário $ Total Quantidade $ Unitário $ Total Quantidade $ Unitário $ Total
0.81 29.95 24.26
29.95 35,849.70 1,197.81 29.95 35,873.96
1,197.00 29.95 35,849.70 0.81 29.95 24.26
35,849.70
Empréstimos0.00 Giro 0.00 Médio Prazo Caixa Descoberto12 Período 12 13 14 Período 12
0.00 Juros 0.00 0.00 0.00 Juros 0
0.00 Amortização 0.00 0.00 0.00 Amortização 0.00
0.0013 14 15 16 17 18 19 20
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dados Anteriores0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Médio Prazo -
3 par.
EMPRESA : TIW PERÍODO : MARKETING FINANÇAS
Prazo Venda (dias): Desconto (%):
Região Preço PropagandaAplicação:
EMPRÉSTIMOS
1 R$ 136.00 1 Giro:
2Financiamento:
IMOBILIZADO
3Investimentos:
PESSOAL
4Contratados:
Turno de Operação: Normal
5COMPRAS (insumos)
Volume:15,000.00
6Diversos: R$ 23,884.90
EMPRESA : TIW PERÍODO : Estoques (em unidades físicas) & Mão-de-Obra
Insumo Produto PessoalInício 12.50 Início 0.00 Empregados Inicial
(-) Consumo 14,962.50 (+) Produção 700.00 (-) Demitidos
(+) Compras F1 (-) Vendas 700.00 (+) Admitidos
(+) Compras F2 15,000.00 (=) Final período 0.00 (=) Empregados efetivos
(=) Final Período 50.00 Cap. Operários 1,015.56 259 Admissões Pendentes
Cap. Imobilizado 756.92 757 Ociosos
Consumo unitário 1.71 ### Produtividade Atual
Demanda e Vendas (individual)Região 1 2 3 4 5 6
Demanda 700
Vendas 700
Total 700
Empréstimos & FornecedoresPeríodo 13 14 15 16 17 18 19
Juro 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Amortização 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fornecedores próximo período
DemonstrativosRESULTADOS CAIXAReceita de Vendas 95,200.00 Caixa inicial
(-) Custo do Produto Vendido 37,589.12 (+) Resgate da aplicação
(-) Despesas Administrativas e Vendas 8,799.00 (+) Emprestimos
(-) Depreciação 1,940.82 (+) Pagamentos Recebidos
(-) Despesas de Transporte 0.00 (+) Receita não Operacional
Férias para 1 colaborador.
Férias para 1 colaborador. E 13º salário para 10 colaboradores.
(-) Despesas Financeiras 0.00 (-) Aplicação
(-) Despesas de Indenização 0.00 (-) Folha de Pagamento
(-) Despesas de Produtividade 0.00 (-) Compras
(-) Custo de Estocagem 3.13 (-) Despesas Administrativas e vendas
(-) Diversos 23,884.90 (-) Custo de Estocagem
(=) Resutado Operacional 22,983.03 (-) Juros
(+) Receita Financeira 0.00 (-) Amortização
(-) Despesas não Operacionais 0.00 (-) Imposto de Renda
(=) Resultado antes do IR 22,983.03 (-) Despesas de Transporte
(-) Imposto de Renda 8,044.06 (-) Investimento
(=) Resultado Após IR 14,938.97 (-) Diversos
(-) Provisão de dividendos 3,884.13 (-) Dividendos pagos
(=) RESULTADO LÍQUIDO 11,054.84 (=) CAIXA FINAL
Decisões da EmpresaREGIÃO 1 2 3 4 5 6
Preço 136.00 0.00 0.00 0.00 0.00 R$ 0.00
Propaganda 1 0 0 0 0 0
Desconto (%) 0.00 Empréstimo de Giro 0.00 Aplicação
Prazo 30 D Prazo Pagamento CP Admitidos
Qtide Compras F2 15,000.00 Investimento 0.00 Demitidos
Pgto Compras F2 30 D Financiamento 0.00 Índice de Turno
RELATORIO GERAL - BALANÇO PATRIMONIAL
ATIV
O
Caixa 244,186.51P
AS
SIV
OFornecedores
Aplicações 0.00 Dividendos
Clientes 31,733.33 Emprestimo CP
Estoques de PA 425.00 Emprestimo LP
Estoques de IS 625.00 Patrimonio Líquido
Imobilizado 75,692.14 Capital
Total 352,661.99 Resultado Acumulado
Total
Dados Gerais da Conjuntura Econômica Rentabilidade da Empresa
Propaganda (módulo) 5,467.00 Lucratividade
Salário (período) 967.00 Liquidez Geral
Insumo (unitário) 12.50 Marketing
Índice de greve Participação Capital Terceiros
Juro referencial (%) 3.00% Ponto de Equilíbrio
Frete
Folha de Cálculos
Estoque de Matéria PrimaEntrada Saída Saldo
Quantidade $ Unitário $ Total Quantidade $ Unitário $ Total Quantidade
Anterior 12.50
Compra 15,000.00 12.500 187,500.00 15,012.50
Fabricação 14,962.50 12.500 187,031.25 50.00
ÍND
ICES
DE
DES
EM
PEN
HO
Produtos em ElaboraçãoEntrada Saída Saldo
Quantidade $ Unitário $ Total Quantidade $ Unitário $ Total Quantidade
Fabricação 1,197.00 12.50 14,962.50 1,197.00
Salários 22,627.80 1,197.00
Saldo 1,197.00 37,590.30 1,197.00 31.40 37,590.30
Estoques de Produtos AcabadosEntrada Saída Saldo
Quantidade $ Unitário $ Total Quantidade $ Unitário $ Total Quantidade
Anterior 0.81
Produção 1,197.00 31.40 37,590.30 1,197.81
Venda 1,197.00 31.40 37,589.12 0.81
CPV 37,589.12
EmpréstimosGiro 0.00 Giro 0.00 Médio Prazo
Período 13 Período 13 14 15
Juros 0.00 Juros 0.00 0.00 0.00Amortização 0.00 Amortização 0.00 0.00 0.00
Financiamento 0.00Período 13 14 15 16 17 18 19
Juros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Amortização 0.00 0.00 0.00
Dados AnterioresJuros Ant. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Amortização 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TotalJuros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Amortização 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Curto Prazo -
1 par.
Médio Prazo -
3 par.
12FINANÇAS
EMPRÉSTIMOS
Curto Prazo
Médio Prazo
Longo Prazo
IMOBILIZADO
Longo Prazo
PESSOAL
Demitidos:
Normal
COMPRAS (insumos)
À vista
À prazo t=
12Estoques (em unidades físicas) & Mão-de-Obra
PessoalEmpregados Inicial 13.00
(-) Demitidos 0.00
(+) Admitidos 0.00
(=) Empregados efetivos 13.00
Admissões Pendentes
Ociosos 1.00
Produtividade Atual 1.00
Demanda e Vendas (individual)
Empréstimos & Fornecedores20 21
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
DemonstrativosCAIXACaixa inicial 235,336.54
(+) Resgate da aplicação 0.00
(+) Emprestimos 0.00
(+) Pagamentos Recebidos 95,200.00
(+) Receita não Operacional 0.00
(-) Aplicação 0.00
(-) Folha de Pagamento 22,627.80
(-) Compras 15,000.00
(-) Despesas Administrativas e vendas 8,799.00
(-) Custo de Estocagem 3.13
(-) Juros 0.00
(-) Amortização 0.00
(-) Imposto de Renda 8,044.06
(-) Despesas de Transporte 0.00
(-) Investimento 0.00
(-) Diversos 23,884.90
(-) Dividendos pagos 7,991.14
(=) CAIXA FINAL 244,186.51
Decisões da Empresa
Aplicação 0.00
Admitidos 0.00
Demitidos 0.00
Índice de Turno 1.00
RELATORIO GERAL - BALANÇO PATRIMONIAL0.00
3,884.13
0.00
0.00
0.00
183,768.16
187,652.29
Rentabilidade da Empresa 52.11%
Lucratividade 11.61%
Liquidez Geral #DIV/0!
Marketing 0.17
Participação Capital Terceiros 0.00%
Ponto de Equilíbrio 130.53
Folha de Cálculos
Estoque de Matéria PrimaSaldo
$ Unitário $ Total
12.500 156.25
12.500 187,656.25
12.500 625.00
RESULTADO FINAL MOSTRA QUE O NEGÓCIO É VIÁVEL.
Produtos em ElaboraçãoSaldo
$ Unitário $ Total
12.50 14,962.50
31.40 37,590.30
Estoques de Produtos AcabadosSaldo
$ Unitário $ Total
29.95 24.26
31.40 37,614.56
31.40 25.44
EmpréstimosCaixa Descoberto
Período 13
Juros 0Amortização 0.00
20 21
0.00 0.00
0.00 0.00
Dados Anteriores0.00 0.00
0.00 0.00
Total0.00 0.00
0.00 0.00
Discriminação Valores em R$ Instalação da loja 4000Móveis e utensílios 25000 Mercadorias 30000 Despesas Gerais 1000Capital total necessário 60000
Despesas Adm Valor Mensal (R$) Pro-Labore e encargos sociais R$ 2.000,00Material de expediente R$ 5 00,00Manutenção, conservação, seguro e depreciação R$ 4 00,00Outras despesas administrativas R$ 7 50,00Aluguel
8779
