correccion ejerc 2

8/17/2019 correccion ejerc 2

1/23

CODIGO CUENTA

1105 CAJA1110 BANCOS1225 INVERSIONES EN ACCIONES

1305 CLIENTES NACIONALES1355 ANTICIPOS, IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES1399 PROVISION1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES1524 EQUIPO DE OFICINA1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIN1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE1592 DEPRECIACION ACUMMULADA

1!05 "ASTOS PA"ADOS POR ANTICIPADO1!10 CAR"OS DIFERIDOS2105 OBLI"ACIONES FINANCIERAS NACIONALES2205 PROVEEDORES NACIONALES2210 PROVEEDORES DEL E#TERIOR2335 COSTOS Y "ASTOS POR PA"AR2365 RETENCION EN LA FUENTE236! IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO23!0 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS2525 VACACIONES CONSOLIDADAS2615 PARA OBLI"ACIONES FISCALES3105 CAPITAL3305 RESERVAS OBLI"ATORIAS3310 RESERVAS ESTATUTARIAS3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO3!05 UTILIDADES ACUMULADAS4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR41!5 DEVOLUCIONES EN VENTAS4210 IN"RESOS FINANCIEROS5105 "ASTOS DE PERSONAL ADMINISTRACION

5130 "ASTOS SE"UROS5135 "ASTSOS DE SERVICIOS5150 "ASTOS ADECUACIONES E INSTALACIONES5205 "ASTOS DE PERSONAL DE VENTAS5240 "ASTOS LE"ALES5305 FINANCIEROS6135 COSTO DE VENTA

SUMAS IGUALES


2/23

4295 DIVERSOS5120 ARRENDAMIENTOS5160 DEPRECIACIONES5195 DIVERSOS5299 PROVISIONES8395 DEUDORES DE CONTROL

8695 DEUDORES DE CONTROL POR EL CONTRARIOSUMAS IGUALES


3/23

BALANCE DE COMPROBACION AJUS

DEBITO CREDITO DEBITO

$ 1,400,000 $ 1,250,000$ 301,910,!00 $ 5,229,229$ 155,250,400

$ 45,000,000 $ 2,6!4,560$ 2,580,000 $ 393,598$ 6,000,000 $ 950,000

$ 1,650,000$ 485,450,000$ 254,200,000$ 35,500,000$ 22,800,000$ 94,000,000

$ 21,000,000

$ 6,000,000$ 13,200,000$ 15,600,000$ 35,850,000$ 25,000,000 $ 2,5!6,984

$ 960,000 $ 960,000$ 2,500,000$ 8,549,000$ 3,580,000$ 3,900,000$ 3,151,000

$ 0$ 242,000,000

$ !,580,000$ 0$ 0

$ 26,252,000$ 2,100,000,000

$ 3,!50,200$ 36,501,000

$ 12,500,320

$ 15,450,150$ 5,501,000 $ 1,114,850

$ 1!,550,000$ 95,000,000

$ 8,550,000$ 25,480,230 $ 1,283,000

$ 92!,000,000$ 2,534,073,000 $ 2,534,073,000


4/23

$ 1,500,000$ 5,205,000$ 1,233,333$ 2,392,500$ 2,228,800

$ 28,991,854


5/23

TES BALANCE COMPRO

CREDITO DEBITO

$ 950,000 $ 1,!00,000$ 4,4!1,800 $ 302,668,129

$ 155,250,400

$ 950,000 $ 46,!24,560$ 2,9!3,598$ 6,950,000

$ 2,392,500$ 485,450,000$ 254,200,000

$ 35,500,000$ 22,800,000$ 94,000,000

$ 5,205,000

$ 1,500,000 $ 4,500,000$ 1,233,333 $ 11,966,66!

$ 1,114,850

$ 3,!50,200$ 8,645,5!1

$ 12,500,320

$ 15,450,150$ 6,615,850

$ 1!,550,000$ 95,000,000$ 8,550,000

$ 26,!63,230$ 92!,000,000

$ 2,534,073,000


6/23

$ 300,000$ 1,500,000$ 5,205,000$ 1,233,333$ 2,392,500$ 2,228,800

$ 2,228,800$ 28,991,854 $ 5,084,495,737


7/23

BACION AJUSTADO

CREDITO

$ 4,042,500

$ 26,205,000

$ 15,600,000$ 35,850,000$ 22,423,016

$ 1,114,850$ 2,500,000$ 8,549,000$ 3,580,000$ 3,900,000$ 3,151,000

$ 242,000,000$ !,580,000

$ 26,252,000$ 2,100,000,000

$ 45,146,5!1

$ 2,534,073,000


8/23

$ 300,000

$ 2,228,800$ 5,084,495,737


9/23

ASIENTOS CONTABLES

1CODI"O CUENTA DEBITO

1105 %&'& $ 300,0004295 ()*+-.-

SUMAS I"UALES $ 300,000

PA"O CLIENTE

CODI"O CUENTA DEBITO1105 C&'& $ 950,0001305 D+/(.+- C)++-


RESPONSABILIDAD

CODI"O CUENTA DEBITO1365 C/+&- C.& & T&&'&(.+- $ 950,0001105 C&'&



5305 "&-.- F)&%)+.- $ 325,0001110 B&%.-


CODI"O CUENTA DEBITO5305 "&-.- F)&%)+.- $ 245,5001110 B&%.-


CODI"O CUENTA DEBITO

5305 "&-.- F)&%)+.- $ 150,0001110 B&%.-


CODI"O CUENTA DEBITO1305 D+/(.+- C)++- $ 2,250,000004210 I+-.- F)&%)+.-1110 B&%.-


10/23

SUMAS I"UALES $ 2,250,00000

CODI"O CUENTA DEBITO8395 O C/+&- D+/(.&- (+ C.. $ 1,8!5,00086 D+/(.+- (+ C.. C.&

SUMAS I"UALES $ 1,8!5,000


5305 "&-.- F)&%)+.- $ 412,5001110 B&%.-


CODI"O CUENTA DEBITO

5305 "&-.- F)&%)+.- $ 150,0001110 BANCOS


CODI"O CUENTA DEBITO1305 D+/(.+- C)++- $ 424,5604210 I+-.- F)&%)+.-1110 B&%.-


CODI"O CUENTA DEBITO8395 D+/(.+- (+ C.. $ 353,8008695 D+/(.+- (+ C.. C.&


CODI"O CUENTA DEBITO4210 I+-.- F)&%)+.- $ 2,161,093

1355 A)%)7. (+ I7/+-.- C.)/%).+- $ 162,6631110 B&%.-SUMAS I"UALES $ 2,323,!56

CODI"O DEBE1105 CAJA $ 1,250,0001110 BANCOS $ 5,229,229


11/23

1305 DEUDORES CLIENTES $ 2,6!4,5601365 CUENTAS # COBRAR A TRABAJADORES $ 950,0001355 ANTICIPO DE IMPUESTOS $ 393,5981399 PROVISIONES CLIENTES1592 DEPRECIACION ACUMULADA1!05 "ASTOS PA"ADOS # ANTICIPADO

1!10 CAR"OS DIFERIDOS2210 PROVEEDORES DEL E#TERIOR $ 2,5!6,9842335 COSTOS Y "ASTOS # PA"AR $ 960,0004210 IN"RESOS FINANCIEROS4295 DIVERSOS5120 ARRENDAMIENTOS $ 1,500,0005135 SERVICIOS $ 1,114,8505160 DEPRECIACIONES $ 5,205,0005195 DIVERSOS $ 1,233,3335299 PROVISIONES $ 2,392,500

5305 "ASTOS FINANCIEROS $ 1,283,0008395 DEUDORES DE CONTROL $ 2,228,8008695 DEUDORES DE CONTROL # CONTRA

SUMAS IGUALES $ 28,991,854


12/23

3.

CREDITO

CLASIFICACION$ 300,000$ 300,000

CONSTRUCCIONES Y EDMUEBLES

EQUIPO DE OFICINACREDITO

VE:ICULOS

$ 950,000EQUI DE COMPUTO Y COMUN

$ 950,000

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACION

CREDITO

$ 950,000$ 950,000

EQUIPO DE OFICINA

CREDITO

$ 325,000 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNIC

$ 325,000

CREDITO

$ 245,500$ 245,500

CODI"O5160

CREDITO 1592

SUMAS$ 150,000$ 150,000

CODI"O5160

CREDITO 1592SUMAS

$ 3!5,00000$ 1,8!5,00000


13/23

$ 2,250,00000 CODI"O51601592

CREDITO SUMAS

$ 1,8!5,000

$ 1,8!5,000

CODI"O

CREDITO 51352335

$ 412,500 SUMAS I$ 412,500

CODI"OCREDITO 5135

2335$ 150,000 SUMAS I$ 150,000

CODI"OCREDITO 5120

1!05$ !0,!60 SUMAS I

$ 353,800$ 424,560

CODI"OCREDITO 5195

1!10$ 353,800 SUMAS I$ 353,800

CODI"OCREDITO 5195

1!10

SUMAS I"UALES$ 2,323,!56$ 162,663 PROVISIO

CODI"O5299

:ABER 1399$ 950,000 SUMAS I

$ 4,4!1,800


14/23

$ 950,000

$ 2,392,500$ 5,205,000$ 1,500,000

$ 1,233,333

$ 1,114,850$ 8,645,5!1

$ 300,000

$ 2,228,800

$ 28,991,854


15/23

DEPRECIACIONES

VIDA UTIL ; DEPRECIACIO

20 A


16/23

CUENTA DEBITO CREDITOD+7+%)&%).+- $ 1,140,000D+7+%)&%). A%//&(& $ 1,140,000

I"UALES $ 1,140,000 $ 1,140,000

ASIENTOS CONTABLES

CUENTA DEBITO CREDITO

S+*)%).- $ 658,900C.-.- "&-.- 7. P&& $ 658,900

"UALES $ 658,900 $ 658,900

CUENTA DEBITO CREDITOS+*)%).- $ 455,950

C.-.- "&-.- 7. P&& $ 455,950 "UALES $ 455,950 $ 455,950

CUENTA DEBITO CREDITOA+(&)+.- $ 1,500,000"&-.- P&&(.- 7. A)%)7&(. $ 1,500,000

"UALES $ 1,500,000 $ 1,500,000

CUENTA DEBITO CREDITOD)*+-.- $ 400,000C&.- D)?+)(.- $ 400,000

"UALES $ 400,000 $ 400,000

CUENTA DEBITO CREDITOD)*+-.- $ 833,333C&.- D)?+)(.- $ 833,333

$ 833,333 $ 833,333

CARTERA

CUENTA DEBITO CREDITOPROVISIONES $ 2,392,50000PROVISIONES $ 2,392,50000GUALES $ 2,392,500.00 $ 2,392,500.00


17/23


18/23

N

@ 5; &/&

@ 10; &/&

@ 20; &/&

@ 20; &/&

@ $ 12,!10,00000 > 3 MESES@

12 MESES

@ $ 3,550,00000 > 3 MESES@

12 MESES

@ $ 4,560,00000 > 3 MESES@

12 MESES


19/23


20/23


21/23

$ 3,1!!,50000

$ 88!,50000

$ 1,140,00000


22/23


23/23

Documents

correccion ejerc 2