@ Banamex ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2014 CLIENTE: 9214922 Registro Federal de Contribuyentes: SIS780421IR3 Página: 1 de 9

Suc. 389 GONZALEZ GDA JAL AVE. GONZALEZ GALLO 535 GONZALEZ GALLO

GAT A PRODUCTIVA MONEDA NACIONA

Interés Aplicable o Rendimientos Comisiones efectivamente cobradas

SIST INTERM PARA LOS SERVS DE AGUA POT Y ALCANTARI R MICHEL NO 00461 LAS CONCHAS CH 44460 GUADALAJARA, JAL C.R.44891

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

No Aplica $3.87

$250.00

PRODUCTO/SERVICIO CONTRATO Cuenta Productiva Moneda Nacional CLABE Interbancaria

7520992515 002320038954900317

SALDO ANTERIOR

$16,762.42

SALDO AL 31/ENE/2014

$25,053.34

RESUMEN DEL: 01/ENE/2014 AL 31/ENE/2014

CONTRATO 7520992515 Saldo Anterior $16,762.42 ( + ) 49 Depósitos $557,515,486.92 ( - ) 4 1 Retiros $557,507,196.00 SALDO AL 3 1 DE ENERO DE 2014 $25,053.34

Saldo Promedio $17,928.00 Días Transcurridos 31 Tasa Bruta 0.25% (Expresada en términos anuales) Tasa Neta (Expresada en términos anuales) Impuesto Retenido Intereses Pagados Cheques Girados Cheques Exentos

RESUMEN POR Cheques 389 5490031

0.25%

$0.00 $3.87

0 0

RETIROS $557,507,196.00

DEPOSITOS $557,515,486.92

FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO SALDO ANTERIOR 16,762.42

02 ENE VENTA DE FONDOS BANAMEX 71292753 1,040,202.22

02 ENE TRASPASO REF 1101616599 AUT. 85308 SER BCA ELEC. 1,019,000.00

02 ENE RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 71292753 SUC. BANCA DE

S5* B a n a m e X ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2014 1^*7 o a i i a i i i C A . CLIENTE: 9214922

Página: 2 de 9 SIST INTERM PARA LOS SERVS DE AGUA POT Y ALCANTARI

FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO INVERSION 2,065,000.00 10,964.64

03 ENE VENTA DE FONDOS BANAMEX 71292753 2,065,200.77

03 ENE TRASPASO REF 1101616599 AUT. 71280 SER BCA ELEC. 820,000.00

03 ENE PAGO INTERBANCARIO REF 0014010300072537 A BANCO MEXICANO AL BENEF. SERFIN SIAPA,SERFIN SIAPA/SERFIN SIAPA SU REF.0030114 COMPL PAGO PROVEEDORES SANTANDER

03 ENE 085900725374300349 RETIRO POR INSTRUCCIONES DE

500,000.00

71292753 SUC. BANCA DE INVERSION 2,380,000.00 16,165.41

06 ENE VENTA DE FONDOS BANAMEX 71292753 2,380,694.16

06 ENE TRASPASO REF 1101616599 AUT. 97427 SER BCA ELEC. 1,100,000.00

06 ENE RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 71292753 SUC. BANCA DE INVERSION 3,480,000.00 16,859.57

07 ENE VENTA DE FONDOS BANAMEX

07 ENE 71292753 TRASPASO REF 1101616599 AUT.

3,480,338.34

74516 SER BCA ELEC. 2,147,000.00 07 ENE TRASPASO REF. 3895499942 AUT.

07 ENE 74745 SER BCA ELEC. RETIRO POR INSTRUCCIONES DE

33,426.14

71292753 SUC. BANCA DE INVERSION 5,600,000.00 10,771.77

08 ENE VENTA DE FONDOS BANAMEX 71292753 5,600,544.45

08 ENE TRASPASO REF 1101616599 AUT. 67596 SER BCA ELEC. 1,400,000.00

08 ENE RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 71292753 SUC. BANCA DE INVERSION 7,000,000.00 11,316.22

09 ENE VENTA DE FONDOS BANAMEX 71292753 7,000,680.56

09 ENE TRASPASO REF 1101616599 AUT. 79509 SER BCA ELEC. 1,920,000.00

09 ENE RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 71292753 SUC. BANCA DE INVERSION 8,915,000.00 16,996.78

10 ENE VENTA DE FONDOS BANAMEX 71292753 8,915,866.74

10 ENE PAGO A TERCEROS 24266 PAGO TESOFE 6,964,647.94

10 ENE PAGO RECIBIDO DE INTERACCIONES POR ORDEN DE SISTEMA

S5* B a n a m e X ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2014 1^*7 o a i i a i i i C A . CLIENTE: 9214922

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FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO INTERMUNICIPAL PARA LO REF.1535130 SIS780421IR3 REINTEGRO PROME 2013 TRASPA RASTREO: 400371401101535130

6,964,647.94 10 ENE TRASPASO REF 1101616599 AUT.

10 ENE 18639 SER BCA ELEC. TRASPASO REF. 3895499942 AUT.

7,280,000.00

18989 SER BCA ELEC. 1,830,575.85 10 ENE RETIRO POR INSTRUCCIONES DE

71292753 SUC. BANCA DE INVERSION 14,365,000.00 17,287.67

13 ENE VENTA DE FONDOS BANAMEX 71292753 14,369,189.79

13 ENE TRASPASO REF 1101616599 AUT. 10127 SER BCA ELEC. 2,900,000.00

13 ENE RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 71292753 SUC. BANCA DE INVERSION 14,740,000.00

13 ENE TRASPASO REF. 3895499942 AUT. 10419 SER BCA ELEC. 2,528,689.00 17,788.46

14 ENE VENTA DE FONDOS BANAMEX

14 ENE 71292753 TRASPASO REF 1101616599 AUT.

14,741,433.05

97025 SER BCA ELEC. 5,409,000.00 14 ENE RETIRO POR INSTRUCCIONES DE

71292753 SUC. BANCA DE INVERSION 20,150,000.00 18,221.51

15 ENE VENTA DE FONDOS BANAMEX 71292753 20,151,959.03

15 ENE RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 71292753 SUC. BANCA DE INVERSION 2,505,000.00

15 ENE TRASPASO REF 1101616599 AUT. 25005 SER BCA ELEC. 4,690,000.00

15 ENE TRASPASO REF. 3895499942 AUT.

16 ENE 25442 SER BCA ELEC. VENTA DE FONDOS BANAMEX

22,336,810.00 18,370.54

16 ENE 71292753 TRASPASO REF 1101616599 AUT.

2,505,243.54

16 ENE 94684 SER BCA ELEC. RETIRO POR INSTRUCCIONES DE

8,450,000.00

71292753 SUC. BANCA DE INVERSION 10,955,000.00 18,614.08

17 ENE VENTA DE FONDOS BANAMEX 71292753 10,956,065.07

17 ENE TRASPASO REF 1101616599 AUT. 23321 SER BCA ELEC. 4,700,000.00

17 ENE RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 71292753 SUC. BANCA DE INVERSION 11,645,000.00

17 ENE TRASPASO REF. 3895499942 AUT.

S5* B a n a m e X ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2014 1^*7 o a i i a i i i C A . CLIENTE: 9214922

Página: 4 de 9 SIST INTERM PARA LOS SERVS DE AGUA POT Y ALCANTARI

FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO 23699 SER BCA ELEC. 4,011,991.13 17,688.02

20 ENE VENTA DE FONDOS BANAMEX

20 ENE 71292753 RETIRO POR INSTRUCCIONES DE

11,648,396.46

71292753 SUC. BANCA DE INVERSION 7,715,000.00

20 ENE TRASPASO REF 1101616599 AUT. 15918 SER BCA ELEC. 2,920,000.00

20 ENE TRASPASO REF. 3895499942 AUT. 16309 SER BCA ELEC. 6,854,862.14

20 ENE PAGO INTERBANCARIO REF 0014012000118153 A BANCO MERCAN N AL BENEF. ICIC,ICIC/ICIC SU REF.0200114 PAGO ICIC SIAPA 085901181534302042 324.86 15,897.48

21 ENE VENTA DE FONDOS BANAMEX 71292753 7,715,750.07

21 ENE TRASPASO REF 1101616599 AUT. 81961 SER BCA ELEC. 2,900,000.00

21 ENE TRASPASO REF 3895499942 AUT. 82154 SER BCA ELEC. 20,500,000.00

21 ENE RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 71292753 SUC. BANCA DE

21 ENE INVERSION PAGO INTERBANCARIO REF

31,100,000.00

0014012100082782 A BANCO BANSI AL BENEF. SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALI SU REF.0210114 PAGO RET SIAPA

22 ENE 085900827824302148 VENTA DE FONDOS BANAMEX

4,468.22 27,179.33

71292753 31,103,023.61 22 ENE TRASPASO REF 1101616599 AUT.

22 ENE 80484 SER BCA ELEC. RETIRO POR INSTRUCCIONES DE

2,570,000.00

71292753 SUC. BANCA DE INVERSION 33,680,000.00 20,202.94

23 ENE VENTA DE FONDOS BANAMEX 71292753 33,683,274.44

23 ENE TRASPASO REF 1101616599 AUT. 54957 SER BCA ELEC. 2,810,000.00

23 ENE RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 71292753 SUC. BANCA DE INVERSION 36,500,000.00 13,477.38

24 ENE VENTA DE FONDOS BANAMEX

24 ENE 71292753 TRASPASO REF 1101616599 AUT.

36,503,548.61

24 ENE 11778 SER BCA ELEC. RETIRO POR INSTRUCCIONES DE

9,890,000.00

71292753 SUC. BANCA DE INVERSION 45,420,000.00

S5* B a n a m e X ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2014 1^*7 o a i i a i i i C A . CLIENTE: 9214922

Página: 5 de 9 SIST INTERM PARA LOS SERVS DE AGUA POT Y ALCANTARI

FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO 24 ENE TRASPASO REF. 3895499942 AUT.

12057 SER BCA ELEC. 969,874.79 17,151.20 27 ENE VENTA DE FONDOS BANAMEX

71292753 45,433,247.50 27 ENE TRASPASO REF 1101616599 AUT.

95686 SER BCA ELEC. 2,780,000.00 27 ENE RETIRO POR INSTRUCCIONES DE

71292753 SUC. BANCA DE INVERSION 48,210,000.00 20,398.70

28 ENE VENTA DE FONDOS BANAMEX

28 ENE 71292753 TRASPASO REF 1101616599 AUT.

48,214,687.08

78710 SER BCA ELEC. 2,890,000.00 28 ENE TRASPASO REF. 3895499942 AUT.

79050 SER BCA ELEC. 400,000.00 28 ENE RETIRO POR INSTRUCCIONES DE

71292753 SUC. BANCA DE INVERSION 50,700,000.00 25,085.78

29 ENE VENTA DE FONDOS BANAMEX 71292753 50,704,929.15

29 ENE TRASPASO REF 1101616599 AUT. 86396 SER BCA ELEC. 2,840,000.00

29 ENE RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 71292753 SUC. BANCA DE INVERSION 53,550,000.00 20,014.93

30 ENE VENTA DE FONDOS BANAMEX

30 ENE 71292753 TRASPASO REF 1101616599 AUT.

53,555,206.25

30 ENE 80647 SER BCA ELEC. PAGO INTERBANCARIO REF

8,340,000.00

0014013000082488 A BANCO BANCOMER AL BENEF. CEA SU REF.0300114 PAGO DERECHOS IV TRIM13 SIAPA 085900824884303041 20,873,329.00

30 ENE PAGO A TERCEROS 83404 PAGO TESOFE 8,695,263.00

30 ENE RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 71292753 SUC. BANCA DE INVERSION 32,320,000.00

30 ENE PAGO RECIBIDO DE INTERACCIONES POR ORDEN DE SISTEMA INTERMUNICIPAL PARA LO REF.1554282 SIS780421IR3 REINTEGRO INTERES PROME RASTREO: 400371401301554282

183,212.00 30 ENE PAGO A TERCEROS 134347 PAGO

31 ENE TESOFE VENTA DE FONDOS BANAMEX

183,212.00 26,629.18

31 ENE 71292753 TRASPASO REF 1101616599 AUT.

32,323,142.22

S5* B a n a m e X ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2014 1^*7 o a i i a i i i C A . CLIENTE: 9214922

Página: 6 de 9 SIST INTERM PARA LOS SERVS DE AGUA POT Y ALCANTARI

FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO 50178 SER BCA ELEC. 2,800,000.00

31 ENE TRASPASO REF. 3895499942 AUT.

31 ENE 51193 SER BCA ELEC. RETIRO POR INSTRUCCIONES DE

3,564,431.93

71292753 SUC. BANCA DE INVERSION 31,560,000.00

31 ENE TRASPASO REF 1101616599 AUT. 64961 SER BCA ELEC. 3,200,000.00

31 ENE RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 71292753 SUC. BANCA DE

31 ENE INVERSION SU RENDIMIENTO

3,200,000.00 3.87

31 ENE COMISION POR MANEJO DE CUENTA 250.00 31 ENE IVA POR COMISION MANEJO DE

CUENTA 40.00 25,053.34

SALDO MINIMO REQUERIDO Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: $20,000.00

COMISIONES COBRADAS COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 250.00

S5* B a n a m e X ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2014 1^*7 o a i i a i i i C A . CLIENTE: 9214922

Página: 7 de 9 SIST INTERM PARA LOS SERVS DE AGUA POT Y ALCANTARI

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

|1.0|537C3168-C7C0-4241-A6BF-B7F672006193 2014-02-02T06:36:07 gO/vebOH2fXUxzBu+lvxMDTinmp rrAJp5Iab51h/HBAVNEVUJeiF3E3422nBkmDi8+I8zmkznmpPk4CCuPrrAAbJncQ77hlP37yyqsi0CaNAnLT9zQ+JkCE RawhrrMQHp/HAll/v87ZapNM8sOGylVC+fBeq7uUu08V+UYbBOhwnDQ=|00001000000300627194 sCLu5bXgrmBa9 neldzW0dbe/n7emT5x86iLH25vKVjoWvSYtjeUfjq+0OXfliwz3V4YWTlBCF3hyjVAkC10BTroQ3nFaHqsQLf9Zr/6 B3g4C7mYUoMNnWokGJblMYbII77Lx+KQlp4WAyojl9ZCcrRgtDVjGyOjYlXCE+xteOzk=

HISSMWfJtJrH SELLO DIGITAL DEL EMISOR

g0/veb0H2fXUxzBu+lvxMDTinmprrAJp5Iab51h/HBAVNEVUJeiF3E3422nBkm Di8+I8zmkznmpPk4CCuPrrAAbJncQ77hlP37yyqsi0CaNAnLT9zQ+JkCERawhm MQHp/HA11/v87ZapNM8sOGylVC+fBeq7uUu08V+UYbBOhwnDQ=

SELLO DIGITAL SAT

sCLu5bXgrmBa9neldzW0dbe/ri7emT5x861LH25vKVjoWvSYtjeUfjq+0OXfli wz3V4YWTlBCF3hyjVAkC10BTroQ3riFaHqsQLf9Zr/6B3g4C7mYUoMNnWokGJb lMYbII77Lx+KQlp4WAyojl9ZCcrRgtDVjGyOjYlXCE+xteOzk=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Banco Nacional de Mél ico, S.A.. integrante del Grupo Financiare- Báñame*. 8NM34Q515VB1 Isabel la Católica n u m e n 4 4 , Colonia Centro, Delegación Cuau htémoc. 0 6 0 0 0 M é t ico D,F. Tel. I Z Z 6 - 8 W 7

Estantes asrs sentirle, las l* tes, los J4Í dl«s de! a l e • Reporte d i rol» o extravío i» cheques o foleta rfe Delito : I ==- ■■ ■"■ ■ i í.;.í' :-¡l:. I>.¡; K-¡l■;.■!■:.■.

■ ítencirjinle aclericloRS-

CdfiPMMimiEMPÍFSlIlliy Ciudad de Mera. ffliasChiíbiiíí.

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r t H I í MEDMIM EMPRESA C«iM * Hinco: IHfrító! Dtiai[üila(s 01-BMH1I-202D

l i de Septiembre He, TI *tc-. Piso. tul. Centra. H e » D.F. torreo efectiouicc; 5cisrsncneslrn¡(23tf|nBsiiiBi.™i

mttiam. • Si fefa r e d » misada nielan saetí'su estada de cítenla, lieon SMnineaintes iBSttrimES ;J arte í r f m s i i » . P w e t p i r t a ™ liare a fcjih^^BiiJiííi&SiiHncí ■ NiciHmriir sin -DtfigiKiciiKSih puede (petar comisiones,

CONDiISEF Cínlra de tMKnin Iidefaim! 5a-4JHDí-9? g m j a J W Í l l H O fui*ctmiullüí ¡«formación sobre cimisinnes n i Fines inloitutiASy de íomrj ir tclk M I I H E itwww.carjd11sct4iaib.1u

= IPAB Mtntv*» El IMB garantas et pago hasta H A Í I A U 400 mil Unidades de Inversión (tJffls) FROT1CBIDH

u. ■hoano por persona, p« banco, de l a nMejacfflnes oarantEzadaí

tff TEDFJU. H PfluTECEfOK« *MW PHÍDNtttS DI PKSKM DE I K FURÍICUIJIEJ fe Ban amen ais da!oi«tin pralEn.üK. tense te el avise de priracidad cenespondienlE' w ■■-■'.■> !:=■ !.■!!■!! ¡" :■::';■■■■ ■:■■■=.:= -¡ Ü o ei la sucursal <le su oraferoiciv

@ Banamex

De acuerdo a los requisitos fiscales del SAT que entraron en vigor 1 p de enero

2Ü14, próximamente podrá recuperar las facturas electrónicas que Baramex

enriite an formato XML a través de nuestro portal www banamex.com. En la

opción de 'Tu Sanco en Línea" encontrará "Factura Electrónica Banamex"', que

lo dirigirá al sitio de nuestro emisor autorizado por el SAT (CECOBAN).

Es importante que tenga a la mano su Estado de Cuenta donde se encuentra

RFC y UUID, datos indispensables para poder descargar su XML.

El UUID (Idenfificador único universal) es un dato integrado oor 36 caracteres

alfanumencos (incluyendo guiones) con la siguiente estructura: XXXXXXXX-

XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX Recuerde que el UUID es único por

factura y por lo tanto vería mensualmente.

El UUID se encuentra dentro de la Cadena Original del Complemento de Certi­

ficación del SAT en su Estado de Cuenta, como se musstra a continuación:

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

^ || I . 0 I C 1 6 7 F 4 E D - D Z E 7 - H M B 0 - A 6 B 7 ^ 8 M D B 3 8 E C E 4 5 0 M - 0 1 . H T 1 ESFDBWilR JFJB45Sre36nü¡EbU¡OpE'bmY+-9rfT¡JW*V' JEsnTkc i rhti' NEHii|oLpBAI2X9E.-:xH1 nDmV£;í93EJ6eRI:5li''EOIo-.5tTcCqTFK)óolFWbVJIiqawL04LejMNa:OfiM3iirLKN3 oB8BRM*9WOJVWrt.VdTHJzaycKJv IbZÜWm&'NS'PDCOIM0CWM0S2?i^|!?XE™d8uPDylBlzaHídF<K36:<<i¡hC6o1t 1 ¡ií>42í«S84lVE F-FFY\JE¡Blylq ITKE ML|V D v-t ¡itmr. PcUTWh uFMF OvrivjmkDteARGPWiltfl Bu Xístí-HiHeU HnliMH YLcYTilvdikq yOdirjUEWahGZu GaRt|mbTTrt3pxe'HifaG R34&RJFJ EORWOGBGYYx L^|

Para mayor información de cómo obtener el XML de sus Facturas Electrónicas emitidas por Banamex, consulte www.banamex.com

@ Banamex

Glosario de Abreviaturas IER PRIMER 1LSMLS DOLARES PROM PROMEDIO

m Jfe IK DOCIIKENTD PUS PUNTOS ANL ANUALIDAD □OHi DOMICILIACION PYME FAOUETEPVHE JIM AUTOMATICTELLIRNACIIHE 101 DOTACIM ir HBKTD DE 0 JL 3fl_HU AUD7AUDKMT AUUOMATICO EDO ESTADO 12 MONTO OEJD HILA 50 MIL JIIIDE AUDIOMATICO EMPRESARIAL ED0DECT1

EFE/EFEOTt ESTADO OE CUENTA 1 )

REACIIV MONTO DE 50 HILEN ADELANTE REACTIVACIÓN AU1 AUTOMAT1CAMTDRIZÍCIÜN

ED0DECT1 EFE/EFEOTt EFECTIVO

1 ) REACIIV

MONTO DE 50 HILEN ADELANTE REACTIVACIÓN

IPER BARCANEIF-ERSOHAL ELEC/EIECTÍ ELECTRÓNICA IEC REEEP01HI SECHAUDOÍAI IPtff BANCANE1 PR0FE5BNA1 EHP EMPRESARIAL IECH REEEP01HI SECHAUDOÍAI

MNC UBCOS EEP ESPECIAL IEEHB REEMBOLSO ICA BANCA 01 EXITOSA IEF REFERENCIA ICDII mam DIRECTO DIT EXITOSO IENI RENDIMIENTOS BCNET l i i e U t E T l i m E S A l U L m EXTRANJEID REWREPOS REPOSICIÓN ICOS B l k a K iMw FUERA OE P lAU REPOSIC ÜEPOSICIBN IEHEF BENEFICUBig flD FIDUCIARIO IESP RESPALDO ■ESE BAWWIEX EN SU EMPRESA ni

Fll S FONDOS INSUflOEKIK RET RETIROS

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