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目次

1.Moneytree連携の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3

2.事前準備

ステップ① ネットバンキング上での作業

Moneytree専用の利用者 IDの追加、権限設定 ・・・・・・・・5

ステップ②「Moneytree側の」設定

ログイン情報の登録 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7

銀行口座情報の登録 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8

ステップ③「発展会計側」の設置

Moneytree連携マスタ登録 ・・・・・・・・・・・・・・・・・10

BANK明細変換マスタ登録 ・・・・・・・・・・・・・・・・・12

BANK明細変換自動登録の設定 ・・・・・・・・・・・・・・・ 13

3.取込み・結果の確認

Moneytree明細データ取込 ・・・・・・・・・・・・・・・・15

BANK明細変換マスタ自動登録 ・・・・・・・・・・・・・・・17

4.その他

BANK明細変換マスタ取込 ・・・・・・・・・・・・・・・・・20

5.よくある質問 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22

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５．よくある質問

ＢＡＮＫ

Q. 連携させたい金融機関が対応しているかどうか、また必要な準備物を知りたい

A. Moneytreeログイン後の画面にて「新規登録」画面に進んでください。該当の金融機関が選択

できる状態であれば対応は可能です。また、必要な準備物については個別金融機関を選択いただいた

のち、接続ガイド・接続方法にてご案内しております。

Q. 「表示」ボタンを押してもエラーメッセージが表示され、明細が表示されない

A. 様々なエラー内容が想定されます。

エラー内容については http://help.cloud-solution.jp/BZ/kg/f10/10011020 から該当の

エラー項目を確認いただき、サポートセンターまたは営業担当までお問い合わせください。

Q. 手数料など複合仕訳に対応したマスタを登録したい

A. 該当の変換マスタにカーソルを当てた状態で F9 ボタンを押していただければ、複合伝票形式の

変換マスタ登録画面に遷移します。

Q BANK 明細変換マスタで複合仕訳が登録できない

A BANK 明細変換マスタ登録画面の F１キーで BANK 明細変換複合仕訳画面がありますので

参考にしてください。

Q 顧問先に新規で BANK 導入する手順を教えて欲しい

A 発展会計 BANK 操作マニュアル Moneytree 版 20180314 版を参照してください。

Q 情報取得に失敗しました

A Moneytree Webページからログインしていただき取引データを取得できる確認してください。

うまくいかない場合は、絵 r-メッセージに従い登録データ等を修正していただく Moneytree に

直接お問い合わせください。

Q 金融機関の削除方法

A 重複してしまった場合や、誤って登録してしまった場合は、口座残高画面で画面の右上にある

アイコンをタップし、金庫画面で削除したい金融機関をタップします。「データのアーカイブ/削除」

をタップします。

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Q 銀行やカードの明細をダウンロードできますか

A 有料の経費精算あるいは法人口座への加入が必要です。確認してください。オレンジ色の画面で

銀行（クレジットカード）をタップします。口座名をタップします。右上の矢印のアイコンを

タップします。ファイル形式を選択します。

Q 解約した口座を表示させない

A ①画面上部の口座残高をタップ②非表示したい金融機関の歯車をクリック③非表示したい口座名

の「口座残高画面で表示」をオフにする

Q ゆうちょ銀行の登録ができない

A Moneytreeでゆうちょ銀行を登録時に必要なお客様番号とは「インターネットサービス利用者番号」

に記載されている番号のことです。正しい番号かどうか確認をお願します。

Q 急に表示がおかしくなった

A ログアウトによりデバイス上データは一旦消えますが、サーバで保管されているため、再びログイン

することでデータを再取得できます。画面右上のアイコンをクリックし、ログアウトしてください。