— 1 —

2017 年度部门决算公开

廊坊市交通运输局

— 2 —

部门决算公开目录

第一部分 廊坊市交通运输局概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分 廊坊市交通运输局 2017 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 廊坊市交通运输局 2017 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

— 3 —

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

（二） 政府采购情况

（三） 国有资产占用情况

（四） 其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

— 4 —

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）承担全市综合运输体系的规划协调，会同有关部门组

织编制全市综合运输体系规划，负责交通运输枢纽规划和管理。

（二）遵照交通运输部、省交通运输厅制定的行业规划、政

策和标准，组织拟订并监督实施全市公路、轨道交通、地方铁路

等行业规划。组织起草地方性交通管理办法。参与拟订物流业发

展战略和规划，监督实施国家、省有关政策和标准。指导相关行

业体制改革工作。

（三）承担全市公路、轨道交通、地方铁路运输市场监管责

任。组织拟订公路、轨道交通、地方铁路运输有关制度、准入退

出制度、技术标准和运营规范并监督实施。负责运输市场、运输

服务、车辆维修、停车场、搬运装卸、机动车性能检测、机动车

驾驶学校和驾驶员培训的行业管理。负责城、乡客货运输及有关

设施规划和管理工作。负责出租汽车行业管理工作。

(四)负责提出交通运输行业固定资产投资规模和方向、市财

政性资金安排建议，按市政府规定权限审批、核准市规划内和年

度计划规模内的固定资产投资项目。负责交通运输国有资产管理

和交通运输专项资金的管理、使用。负责行业内部审计。

— 5 —

（五）承担全市交通运输基础设施建设市场监管责任。拟订

全市交通运输基础设施建设相关政策、制度和技术标准并监督实

施。组织公路及其设施的建设、养护和管理。负责全市公路、地

方铁路、轨道交通、空港、物流等有关重点工程建设、工程质量

和安全生产的监管。负责全市交通运输基本建设项目招投标活动

的监督管理。负责全市收费公路管理。

（六）负责全市轨道交通、地方铁路行业管理工作，协调国

家、省铁路项目前期、建设和运输等相关工作。

（七）拟订全市民航行业发展有关规划，负责全市民航行业

发展建设和管理的组织协调。

（八）指导全市公路、轨道交通、地方铁路安全生产和应急

管理。按规定组织协调国家、省、市重点物资和紧急客货运输。

负责全市业主高速公路及重点干线路网运行监测和协调。承担国

防交通战备工作。

（九）指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，

开展相关统计工作，发布有关信息。指导行业环境保护和节能减

排工作。

（十）制定全市交通运输行业科技政策、技术标准和规范；

组织科技开发，推动行业技术进步；指导交通运输行业继续教育

和中等专业技术教育。指导交通运输行业精神文明建设。

— 6 —

（十一）负责局机关并指导局属单位人事、劳动、机构编制、

人才队伍建设工作。

（十二）承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2017 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位（以

下简称“单位”）共3个，详细情况见下表：

单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式

廊坊市交通运输局 行政 正处级 财政拨款

廊坊市出租处管理处 全额事业 正科级 财政性资金基本保证

廊坊市城市公共交通管理处 全额事业 正科级 财政性资金基本保证

— 7 —

第二部分 2017 年度部门决算报表

— 8 —

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：廊坊市交通运输局（汇总） 金额单位：万元

收入 支出

项目 行

次 金额 项目

行

次 金额

栏次 1 栏次 2

一、财政拨款收入 1 101070.49 一、一般公共服务支出 30 89.10

其中：政府性基金预算财政拨款 2 23218.83 二、外交支出 31

二、上级补助收入 3 8.80 三、国防支出 32

三、事业收入 4 四、公共安全支出 33

四、经营收入 5 五、教育支出 34

五、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 35

六、其他收入 7 13581.34 七、文化体育与传媒支出 36

8 八、社会保障和就业支出 37 85.65

9 九、医疗卫生与计划生育支出 38 61.17

10 十、节能环保支出 39 823.00

11 十一、城乡社区支出 40 50.91

12 十二、农林水支出 41

13 十三、交通运输支出 42 115568.34

14 十四、资源勘探信息等支出 43

15 十五、商业服务业等支出 44

16 十六、金融支出 45

17 十七、援助其他地区支出 46

18 十八、国土海洋气象等支出 47

19 十九、住房保障支出 48 85.65

— 9 —

20 二十、粮油物资储备支出 49

21 二十一、其他支出 50

本年收入合计 22 114660.63 本年支出合计 51 116763.81

用事业基金弥补收支差额 23 结余分配 52 55.07

年初结转和结余 24 14007.84 其中：提取职工福利基金 53 8.10

其中：项目支出结转和结余 25 13776.80 转入事业基金 54 46.86

26 年末结转和结余 55 11849.58

27 其中：项目支出结转和结余 56 10883.92

28 57

总计 29 128668.47 总计 58 128668.47

注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。

— 10 —

收入决算表

公开 02表

部门：廊坊市交通运输局（汇总） 金额单位：万元

科目编码 科目名称 本年收入合

计

财政拨款收

入

上级补

助收入 事业收入 经营收入

附属单位上

缴收入 其他收入

类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7

合计 114660.63 101070.49 8.80 13581.34

201 一般公共服务支出 89.10 89.10

20113 商贸事务 89.10 89.10

2011308 招商引资 89.10 89.10

208 社会保障和就业支出 146.99 146.99

20805 行政事业单位离退休 146.99 146.99

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 146.99 146.99

210 医疗卫生与计划生育支出 71.03 71.03

21011 行政事业单位医疗 71.03 71.03

2101101 行政单位医疗 37.91 37.91

2101102 事业单位医疗 22.95 22.95

2101103 公务员医疗补助 10.17 10.17

211 节能环保支出 823.00 823.00

21103 污染防治 823.00 823.00

2110301 大气 823.00 823.00

212 城乡社区支出 7.89 7.89

21203 城乡社区公共设施 7.89 7.89

2120399 其他城乡社区公共设施支出 7.89 7.89

— 11 —

214 交通运输支出 113434.42 99933.38 8.80 13492.24

21401 公路水路运输 65030.23 63608.90 8.80 1412.53

2140101 行政运行 4788.70 4211.49 8.80 568.41

2140102 一般行政管理事务 691.37 320.38 370.99

2140104 公路建设 25000.00 25000.00

2140106 公路养护 24552.10 24093.00 459.10

2140112 公路运输管理 860.03 860.03

2140199 其他公路水路运输支出 9138.03 9124.00 14.03

21404 成品油价格改革对交通运输的补贴 2585.04 2585.04

2140401 对城市公交的补贴 291.66 291.66

2140403 对出租车的补贴 2293.38 2293.38

21406 车辆购置税支出 204.00 204.00

2140601 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 4.00 4.00

2140699 车辆购置税其他支出 200.00 200.00

21462 车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出 35282.86 23218.83 12064.02

2146201 公路还贷 16359.76 4295.73 12064.02

2146202 政府还贷公路养护 36.10 36.10

2146203 政府还贷公路管理 1437.00 1437.00

2146299 其他车辆通行费安排的支出 17450.00 17450.00

21499 其他交通运输支出 10332.30 10316.61 15.69

2149901 公共交通运营补助 5413.61 5413.61

2149999 其他交通运输支出 4918.69 4903.00 15.69

221 住房保障支出 88.20 88.20

22102 住房改革支出 88.20 88.20

2210201 住房公积金 88.20 88.20

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

— 12 —

支出决算表

公开 03 表

部门：廊坊市交通运输局（汇总） 金额单位：万元

科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补

助支出

类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6

合计 116763.81 4764.08 111999.73

201 一般公共服务支出 89.10 89.10

20113 商贸事务 89.10 89.10

2011308 招商引资 89.10 89.10

208 社会保障和就业支出 85.65 85.65

20805 行政事业单位离退休 85.65 85.65

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 85.65 85.65

210 医疗卫生与计划生育支出 61.17 61.17

21011 行政事业单位医疗 61.17 61.17

2101101 行政单位医疗 28.96 28.96

2101102 事业单位医疗 22.95 22.95

2101103 公务员医疗补助 9.26 9.26

211 节能环保支出 823.00 823.00

21103 污染防治 823.00 823.00

2110301 大气 823.00 823.00

212 城乡社区支出 50.91 50.91

21203 城乡社区公共设施 50.91 50.91

2120399 其他城乡社区公共设施支出 50.91 50.91

— 13 —

214 交通运输支出 115568.34 4480.71 111087.63

21401 公路水路运输 67832.90 4480.71 63352.18

2140101 行政运行 4083.06 3948.86 134.21

2140102 一般行政管理事务 900.27 7.37 892.90

2140104 公路建设 25000.00 25000.00

2140106 公路养护 26161.45 26161.45

2140112 公路运输管理 2505.46 524.48 1980.98

2140199 其他公路水路运输支出 9182.65 9182.65

21404 成品油价格改革对交通运输的补贴 2016.29 2016.29

2140401 对城市公交的补贴 291.66 291.66

2140403 对出租车的补贴 1724.63 1724.63

21406 车辆购置税支出 4.81 4.81

2140601 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 4.81 4.81

21462 车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出 35447.86 35447.86

2146201 公路还贷 16524.76 16524.76

2146202 政府还贷公路养护 36.10 36.10

2146203 政府还贷公路管理 1437.00 1437.00

2146299 其他车辆通行费安排的支出 17450.00 17450.00

21499 其他交通运输支出 10266.49 10266.49

2149901 公共交通运营补助 5331.75 5331.75

2149999 其他交通运输支出 4934.74 4934.74

221 住房保障支出 85.65 85.65

22102 住房改革支出 85.65 85.65

2210201 住房公积金 85.65 85.65

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

— 14 —

财政拨款收入支出决算总表

公开 04表

部门：廊坊市交通运输局（汇总） 金额单位：万元

收 入 支 出

项目 行

次 金额

项目

行

次 合计

一般公共预

算财政拨款

政府性基金预

算财政拨款

栏次 1 栏次 2 3 4

一、一般公共预算财政拨款 1 77851.66 一、一般公共服务支出 28

二、政府性基金预算财政拨款 2 23218.83 二、外交支出 29

3 三、国防支出 30

4 四、公共安全支出 31

5 五、教育支出 32

6 六、科学技术支出 33

7 七、文化体育与传媒支出 34

8 八、社会保障和就业支出 35 85.65 85.65

9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 61.17 61.17

10 十、节能环保支出 37 823.00 823.00

11 十一、城乡社区支出 38 50.91 50.91

12 十二、农林水支出 39

13 十三、交通运输支出 40 102417.79 79033.96 23383.83

14 十四、资源勘探信息等支出 41

15 十五、商业服务业等支出 42

16 十六、金融支出 43

17 十七、援助其他地区支出 44

18 十八、国土海洋气象等支出 45

— 15 —

19 十九、住房保障支出 46 85.65 85.65

20 二十、粮油物资储备支出 47

21 二十一、其他支出 48

本年收入合计 22 101070.49 本年支出合计 49 103524.16 80140.33 23383.83

年初财政拨款结转和结余 23 8663.95 年末财政拨款结转和结余 50 6210.28 3874.88 2335.40

一般公共预算财政拨款 24 6163.55 51

政府性基金预算财政拨款 25 2500.40 52

26 53

总计 27 109734.44 总计 54 109734.44 84015.21 25719.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余的情况。

— 16 —

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05表

部门：廊坊市交通运输局（汇总） 金额单位：万元

科目编

码 科目名称

年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余

合计 基本支

出结转

项目支

出结转

和结余

合计 基本支

出

项目支

出 合计

基本

支出

项目支

出 合计

基本

支出

结转

项目支出结转和

结余

项目支

出结转

项目支

出结余

类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

合计 6163.55 231.04 5932.51 77851.66 4977.81 72873.85 80140.33 4705.05 75435.28 3874.88 503.80 2458.65 912.43

208 社会保障和就业支出 146.99 146.99 85.65 85.65 61.34 61.34

20805 行政事业单位离退休 146.99 146.99 85.65 85.65 61.34 61.34

2080505 机关事业单位基本养老保险

缴费支出 146.99 146.99 85.65 85.65 61.34 61.34

210 医疗卫生与计划生育支出 71.03 71.03 61.17 61.17 9.86 9.86

21011 行政事业单位医疗 71.03 71.03 61.17 61.17 9.86 9.86

2101101 行政单位医疗 37.91 37.91 28.96 28.96 8.95 8.95

2101102 事业单位医疗 22.95 22.95 22.95 22.95

2101103 公务员医疗补助 10.17 10.17 9.26 9.26 0.91 0.91

211 节能环保支出 823.00 823.00 823.00 823.00

21103 污染防治 823.00 823.00 823.00 823.00

2110301 大气 823.00 823.00 823.00 823.00

212 城乡社区支出 50.94 50.91 0.03 7.89 7.89 50.91 50.91 7.92 7.89 0.03

21201 城乡社区管理事务 0.03 0.03 0.03 0.03

2120102 一般行政管理事务 0.03 0.03 0.03 0.03

— 17 —

21203 城乡社区公共设施 50.91 50.91 7.89 7.89 50.91 50.91 7.89 7.89

2120399 其他城乡社区公共设施支出 50.91 50.91 7.89 7.89 50.91 50.91 7.89 7.89

214 交通运输支出 6112.61 180.13 5932.48 76714.55 4663.70 72050.85 79033.96 4421.68 74612.28 3793.21 422.16 2458.62 912.43

21401 公路水路运输 6012.61 180.13 5832.48 63608.90 4663.70 58945.20 66778.11 4421.68 62356.43 2843.41 422.16 1508.82 912.43

2140101 行政运行 148.46 148.46 4211.49 4092.57 118.92 4002.97 3897.20 105.78 356.98 343.83 13.14

2140102 一般行政管理事务 838.21 838.21 320.38 320.38 534.00 534.00 624.59 624.59

2140104 公路建设 25000.00 25000.00 25000.00 25000.00

2140106 公路养护 2903.83 2903.83 24093.00 24093.00 25700.31 25700.31 1296.52 384.09 912.43

2140112 公路运输管理 1653.89 3.47 1650.42 860.03 571.13 288.90 2373.21 524.48 1848.73 140.72 50.12 90.60

2140199 其他公路水路运输支出 468.23 28.20 440.02 9124.00 9124.00 9167.62 9167.62 424.60 28.20 396.40

21404 成品油价格改革对交通运输的补贴 2585.04 2585.04 2016.29 2016.29 568.75 568.75

2140401 对城市公交的补贴 291.66 291.66 291.66 291.66

2140403 对出租车的补贴 2293.38 2293.38 1724.63 1724.63 568.75 568.75

21406 车辆购置税支出 100.00 100.00 204.00 204.00 4.81 4.81 299.19 299.19

2140601 车辆购置税用于公路等基础设施建

设支出 100.00 100.00 4.00 4.00 4.81 4.81 99.19 99.19

2140699 车辆购置税其他支出 200.00 200.00 200.00 200.00

21499 其他交通运输支出 10316.61 10316.61 10234.75 10234.75 81.86 81.86

2149901 公共交通运营补助 5413.61 5413.61 5331.75 5331.75 81.86 81.86

2149999 其他交通运输支出 4903.00 4903.00 4903.00 4903.00

221 住房保障支出 88.20 88.20 85.65 85.65 2.55 2.55

22102 住房改革支出 88.20 88.20 85.65 85.65 2.55 2.55

2210201 住房公积金 88.20 88.20 85.65 85.65 2.55 2.55

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

— 18 —

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06表

部门：廊坊市交通运输局（汇总） 金额单位：万元

人员经费 公用经费

科目

编码 科目名称 金额

科目

编码 科目名称 金额

科目

编码 科目名称 金额

301 工资福利支出 3124.01 302 商品和服务支出 854.54 310 其他资本性支出 24.71

30101 基本工资 945.07 30201 办公费 74.69 31001 房屋建筑物购建

30102 津贴补贴 437.60 30202 印刷费 7.01 31002 办公设备购置 24.71

30103 奖金 481.70 30203 咨询费 31003 专用设备购置

30104 其他社会保障缴费 164.13 30204 手续费 1.67 31005 基础设施建设

30106 伙食补助费 30205 水费 9.72 31006 大型修缮

30107 绩效工资 684.47

30206 电费 47.71

31007 信息网络及软件购置更

新

30108 机关事业单位基本养老保险缴

费 238.71 30207 邮电费

53.20 31008 物资储备

30109 职业年金缴费 114.83 30208 取暖费 77.28 31009 土地补偿

30199 其他工资福利支出 57.51 30209 物业管理费 50.88 31010 安置补助

303 对个人和家庭的补助 701.79 30211 差旅费 53.33 31011 地上附着物和青苗补偿

30301 离休费

30212 因公出国（境）费

用 31012 拆迁补偿

30302 退休费 30213 维修(护)费 44.57 31013 公务用车购置

30303 退职（役）费 30214 租赁费 10.00 31019 其他交通工具购置

30304 抚恤金 30215 会议费 1.67 31020 产权参股

30305 生活补助 100.08 30216 培训费 38.14 31099 其他资本性支出

30306 救济费 30217 公务接待费 1.71 304 对企事业单位的补贴

— 19 —

30307 医疗费 253.72 30218 专用材料费 30401 企业政策性补贴

30308 助学金 30224 被装购置费 30402 事业单位补贴

30309 奖励金 2.33 30225 专用燃料费 30403 财政贴息

30310 生产补贴

30226 劳务费 77.38

30499 其他对企事业单位的补

贴

30311 住房公积金 250.37 30227 委托业务费 307 债务利息支出

30312 提租补贴 30228 工会经费 76.90 30701 国内债务付息

30313 购房补贴 30229 福利费 39.78 30707 国外债务付息

30314 采暖补贴 25.23

30231 公务用车运行维护

费 136.93 399 其他支出

30315 物业服务补贴 70.06 30239 其他交通费用 42.41 39906 赠与

30399 其他对个人和家庭的补助支出 30240 税金及附加费用

30299 其他商品和服务支

出 9.55

人员经费合计 3825.80 公用经费合计 879.25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

— 20 —

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07表

部门：廊坊市交通运输局（汇总） 金额单位：万

元

科目编码 科目名称

年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余

合计

基

本

支

出

结

转

项目支

出结转

和结余

合计 基本

支出

项目支

出 合计

基

本

支

出

项目支

出 合计

基本

支出

结转

项目支出结转和

结余

项目支出

结转

项目

支出

结余

类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

合计 2500.40 2500.40 23218.83 23218.83 23383.83 23383.83 2335.40 2335.40

212 城乡社区支

出 2335.40 2335.40 2335.40 2335.40

21208

国有土地使

用权出让收

入及对应专

项债务收入

安排的支出 2335.40 2335.40 2335.40 2335.40

2120801 征地和拆

迁补偿支出 2335.40 2335.40 2335.40 2335.40

214 交通运输支

出 165.00 165.00 23218.83 23218.83 23383.83 23383.83

21462

车辆通行费

及对应专项

债务收入安 165.00 165.00 23218.83 23218.83 23383.83 23383.83

— 21 —

排的支出

2146201 公路还贷 165.00 165.00 4295.73 4295.73 4460.73 4460.73

2146202 政府还贷

公路养护 36.10 36.10 36.10 36.10

2146203 政府还贷

公路管理 1437.00 1437.00 1437.00 1437.00

2146299

其他车辆

通行费安排

的支出 17450.00 17450.00 17450.00 17450.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

— 22 —

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08表

编制单位：廊坊市交通运输局（汇总） 金额单位：万元

科目

年初结转和结余 本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出

栏次 1 2 3 4 5 6

合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求以空表列示。

— 23 —

＂三公＂经费及相关信息统计表 公开 09表

编制单位：廊坊市交通运输局（汇总） 金额单位：万元

项 目 行

次

预算数 统计数 项 目 行

次

统计数

栏 次 1 2 栏 次 3

一、“三公”经费支出 1 — — 二、机关运行经费 22 833.95

（一）支出合计 2 170.84 156.8 三、国有资产占用情况 22 —

1．因公出国（境）费 3 （一）车辆数合计（辆） 23 94

2．公务用车购置及运行维护费 4 168.17 155.09 1．部级领导干部用车 24

（1）公务用车购置费 5 17.98 17.98 2．一般公务用车 25 42

（2）公务用车运行维护费 6 150.19 137.11 3．一般执法执勤用车 26 47

3．公务接待费 7 2.67 1.71 4．特种专业技术用车 27

（1）国内接待费 8 2.67 1.71 5．其他用车 28 5

其中：外事接待费 9 （二）单价 50 万元以上通用设备（台，套） 29 3

（2）国（境）外接待费 10 （三）单价 100 万元以上专用设备（台，套） 30 2

（二）相关统计数 11 — — 32

1．因公出国（境）团组数（个） 12 — 33

2．因公出国（境）人次数（人） 13 — 34

3．公务用车购置数（辆） 14 — 1 35

4．公务用车保有量（辆） 15 — 42 36

5．国内公务接待批次（个） 16 — 17 37

其中：外事接待批次（个） 17 — 38

6．国内公务接待人次（人） 18 — 207 39

其中：外事接待人次（人） 19 — 40

7．国（境）外公务接待批次（个） 20 — 41

8．国（境）外公务接待人次（人） 21 — 42

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

— 24 —

政府采购情况表

公开 10表

编制单位：廊坊市交通运输局（汇总） 金额单位：万元

项目

采购计划金额

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金 合计 一般公共预算

政府性基金预

算 其他资金

栏次 1 2 3 4 5 6

合 计 8969.64 8969.64 8160.03 809.61

货物 8655.94 8655.94 7846.33 809.61

工程

服务 313.70 313.70 313.70

项目

实际采购金额

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金 合计 一般公共预算

政府性基金预

算 其他资金

栏次 7 8 9 10 11 12

合 计 8142.39 8142.39 7423.86 718.53

货物 7832.76 7832.76 7114.23 718.53

工程

服务 309.63 309.63 309.63

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

— 25 —

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2017 年度年初结转和结余 14007.83 万元，本年收入

114660.63 万元；本年支出 116763.81 万元、结余分配 55.07 万元、

年末结转和结余 11849.58 万元。与 2016 年度决算相比，本年收

入增加 26799.91 万元，增长 30.5%，主要是 2017 年工程项目资

金增加；本年支出增加 29797.89 万元，增长 34.26%，主要是 2017

年工程项目支出。

二、收入决算情况说明

本部门 2017 年度本年收入合计 114660.63 万元，其中：财

政拨款收入 101070.49 万元，占 88.15%；上级补助收入 8.80 万

元，占 0.01%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占

0%；其他收入 13581.34 万元，占 11.84%。如图所示：

财政补助收入

上级补助收入

其他收入

收入决算结构分析图

三、支出决算情况说明

本部门 2017 年度本年支出合计 116763.81 万元，其中：基

— 26 —

本支出 4764.08 万元，占 4.08%；项目支出 111999.73 万元，占

95.92%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

基本支出

项目支出

支出决算结构分析图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2016 年度决算对比情况

本部门 2017 年度财政拨款年初结转和结余 8663.95 万元、

本年收入 101070.49 万元；本年支出 103524.16 万元、年末结转

和结余 6210.28 万元。与 2016 年度决算相比，财政拨款本年收

入增加 35368.83 万元，增长 53.83%，主要原因是 2017 年工程项

目资金增加；本年支出增加 35767.66 万元，增长 52.79%，主要

原因是 2017 年工程项目支出增加。

其中，一般公共预算财政拨款年初结转和结余 6163.55 万元、

本年收入 77851.66 万元；本年支出 80140.33 万元、年末结转和

结余 3874.88 万元。与 2016 年度决算相比，一般公共预算财政

拨款本年收入增加 40382.80 万元，增长 107.77%，主要原因是

2017 年工程项目资金增加；本年支出增加 38281.23 万元，增长

91.45%，主要原因是 2017 年工程项目支出增加。

— 27 —

政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 2500.40 万元、本

年收入 23218.83 万元；本年支出 23383.83 万元、年末结转和结

余 2335.40 万元。与 2016 年度决算相比，政府性基金预算财政

拨款本年收入减少 5013.97 万元，降低 17.76%，主要原因是 2017

年度高速通行费部分收入省厅未拨付，直接抵扣软贷款利息及本

金，所以 2017 年经过财政拨入的高速通行费收入减少；本年支

出减少 2513.57 万元，降低 9.71%，主要原因是 2017 年高速项目

支出减少。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2017 年度财政拨款本年收入较 2017 年初预算增加

41853.76 万元，增长 92.20%，主要原因是 2017 年中增加了工程

项目资金及调整了高速通行费收入；本年支出增加 43474.99 万

元，增长 95.77%，主要原因是 2017 年中增加了工程项目支出及

高速公路项目支出。

其中，本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款本年收入较

2017年初预算增加 20380.93万元，增长 46.69%，主要原因是 2017

年年中调整增加了机场北线高速公路项目；本年支出增加

21873.15 万元，增长 50.03%，主要原因是 2017 年增加了机场北

线高速公路项目支出。

本部门 2017 年度政府性基金预算财政拨款本年收入较 2017

年初预算增加 21472.83 万元，增长 1229.83%，主要原因是年初

基金预算收入中只有里澜城收费项目预算，未包含高速通行费收

— 28 —

入；本年支出增加 21637.83 万元，增长 1239.28%，主要原因是

年初基金预算支出中只有里澜城收费项目预算，未包含高速项目

支出预算。

五、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

（本项内所有三公相关数据均应和公开 09 表内数据一致）

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共

计 156.80 万元，较年初预算减少 14.04 万元，降低 8.22%，主要

原因是厉行节约，减少公车使用和公务接待；较 2016 年度决算

增加 46.65 万元，增长 42.35%，主要原因是 2017 年有公务用车

购置费 17.98 万元，及由于 2017 年工程项目增加，公务车辆维

护费较 2016 年增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2017 年度因

公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。因公出国

（境）费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%,主要原因是较年

初预算无增减变化；较 2016 年度决算增加 0 万元，增长 0%,主

要原因是较 2016 年度决算无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 155.09 万元。其中：

公务用车购置费支出 17.98 万元。本部门 2017 年度公务用

车购置数量 1 辆。公务用车购置费支出较年初预算增加 0 万元，

增长 0%,主要原因是较年初预算无增减变化；较 2016 年度决算

增加 17.98 万元，增长 100%,主要原因是 2016 年无公务用车购置

支出。

— 29 —

公务用车运行维护费支出 137.11 万元。本部门 2017 年末单

位公务用车保有量最终核实为 42 辆。公车运行维护费支出较年

初预算减少 13.08 万元，降低 8.71%,主要原因是厉行节约，减少

公务用车使用；较 2016 年度决算增加 29.71 万元，增长 27.66%，

主要原因是 2017 年工程项目增加，公务用车使用较 2016 年有所

增加。

（三）公务接待费支出 1.71 万元。本部门 2017 年度公务接

待共 17 批次、207 人次。公务接待费支出较年初预算减少 0.96

万元，降低 35.96%,主要原因是厉行节约，减少不必要的公务接

待；较 2016 年度决算减少 1.04 万元，降低 37.82%,主要原因是

厉行节约，减少不必要的公务接待。

六、绩效预算管理工作开展情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据市财政预算绩效管理要求，交通部门以 “部门职责—

工作活动”为依据，确定单位预算项目和预算额度，清晰描述预

算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和

评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（二）预算项目绩效评价开展情况

按照市财政预算绩效管理要求，交通部门对 2017 年初确定

的部门一般公共预算支出项目和政府性基金预算项目支出开展

了全面的绩效自评工作，从项目实施计划、绩效目标、产出指标、

效果指标几个方面对专项项目进行了绩效评价，全部达到了良好

— 30 —

标准。项目共涉及预算资金 116763.81 万元，绩效自评覆盖率达

到 100%。

（三）预算项目绩效自评选例

国道 102 线夏垫交警中队东至鲍邱河桥西侧段大修工程项

目。随着近几年地方经济的迅速发展，交通量的不断增长，道路

出现不同程度的病害，路面局部出现板角断裂、混凝土板破碎等

现象，严重制约了区县经济的发展。为改善路网结构，全面恢复

道路的使用功能，对国道 102线夏垫交警中队东至鲍邱河桥西侧

段进行大修。

项绩效总体目标为提高路面通行能力，实现工程安全、质量、

进度、资金四大目标控制。预期主要经济、政治、社会效益：提

高通行能力，方便群众出行，保障通行及运输安全。改善交通环

境，促进物资流通，加速周边市场更加繁荣，从而提高经济效益。

项目结果绩效自评总得分 100 分（满分 100 分），评价等级

为成功。其中产出指标得分 60 分（满分 60），该工程在合同规

定的时限内全部完成批复的工程量，主体工程及附属工程完成均

为 100%；该项目已通过交工验收，项目投资全部完成，工程款

已全额支付且无违规资金使用。效果指标得分 40 分（满分 40

分），该项目的实施恢复原设计功能，通行状况良好改善，通过

对各项调查问卷的统计分析，该项目实施后行车速度提高比例

26%，公众满意度 85%。该工程项目拉动了地区经济的发展，为

公路营运创造了价值，增强了沿线乡镇与外界的交流。

— 31 —

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2017 年度机关运行经费支出 833.95 万元，比 2016

年度增加 760.35 万元，增长 1033.08%。主要原因是 2016 年度部

门机关运行经费支出 73.6 万元，是交通局机关的运行经费，未

包含所属二级预算单位金额，2017 年度机关运行经费支出包含

所属 11 个二级预算单位运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2017 年度政府采购支出总额 8142.39 万元，其中：

政府采购货物支出 7832.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、政

府采购服务支出 309.63 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门国有资产占有总体情况是

资产合计 510276.97 万元，分布构成为流动资产 222338.35 万元、

固定资产 53023.66 万元、无形资产 232.22 万元。固定资产与上

年相比增加 415.41 万元，原因是新增通用设备和专用设备。有

车辆 94 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 42 辆、

一般执法执勤用车 47 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 5

辆，其他用车主要是工程施工设备车辆；单位价值 50 万元以上

大型设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 2 台（套）。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2017 年度国有资本经营无收支及结转结余情况，

— 32 —

故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开

数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数

点后差额，特此说明。

第四部分名词解释

(各部门应根据本部门实际情况,对公开的本部门决算信息中

相关专业性较强的名词进行必要解释和说明，包含但不限于以下

名词解释。)

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨

款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、

“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财

政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营

收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年

度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、

用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资

— 33 —

金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年

仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资

金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定

从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事

业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排

的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，

以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资

金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集

中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形

资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所

发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国

— 34 —

（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出

国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置

及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、

燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）

支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以

外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过

路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含

车辆购置税）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他

各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

（十六） 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、

专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖

费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。