155_BPP_01_ES_CO

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EHP4 for SAP ERP6.0

Junio 2010

Español

Creación de Cuentas yGrupos de Cuentas(155.01)

SAP AGDietmar-Hopp-Allee 16610 !all"orf German#

Pro$e"imiento "e Datos %aestros

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SAP Best Practices &rea$i'n "e &uentas # Grupos "e &uentas (1)).01*+ %DP

Copyright

, 2010 SAP AG. All rits reser/e".

o part of tis puli$ation ma# e repro"u$e" or transmitte" in an# form or for an# purpose itout te e3presspermission of SAP AG. e information $ontaine" erein ma# e $ane" itout prior noti$e.

Some softare pro"u$ts mar5ete" # SAP AG an" its "istriutors $ontain proprietar# softare $omponents ofoter softare /en"ors.

%i$rosoft !in"os E3$el 7utloo5 an" PoerPoint are reistere" tra"emar5s of %i$rosoft &orporation.

89% D92 D92 :ni/ersal Dataase S#stem i S#stem i) S#stem p S#stem p) S#stem 3 S#stem ; S#stem;10 S#stem ; ;10 ; iSeries pSeries 3Series ;Series eSer/er ;<=% ;<7S i)<7S S<>0 7S<>07S<400 AS<400 S<>0 Parallel Enterprise Ser/er Poer=% Poer Ar$ite$ture P7!ER6? P7!ER6P7!ER)? P7!ER) P7!ER 7penPoer PoerP& 9at$Pipes 9la"e&enter S#stem Storae GP@SHA&%P REA8 D92 &onne$t RA&@ Re"oo5s 7S<2 Parallel S#sple3 %=S<ESA A8 8ntellient %iner!eSpere etfinit# i/oli an" 8nformi3 are tra"emar5s or reistere" tra"emar5s of 89% &orporation.

Binu3 is te reistere" tra"emar5 of Binus or/al"s in te :.S. an" oter $ountries.

A"oe te A"oe loo A$roat PostS$ript an" Rea"er are eiter tra"emar5s or reistere" tra"emar5s of A"oe S#stems 8n$orporate" in te :nite" States an"<or oter $ountries.

7ra$le is a reistere" tra"emar5 of 7ra$le &orporation.

:8 <7pen 7S@<1 an" %otif are reistere" tra"emar5s of te 7pen Group.

&itri3 8&A Proram eioroo" %eta@rame !in@rame =i"eo@rame an" %ulti!in are tra"emar5s orreistere" tra"emar5s of &itri3 S#stems 8n$.

H%B %B H%B an" !>& are tra"emar5s or reistere" tra"emar5s of !>&C !orl" !i"e !e&onsortium %assa$usetts 8nstitute of e$nolo#.

Ja/a is a reistere" tra"emar5 of Sun %i$ros#stems 8n$.

Ja/aS$ript is a reistere" tra"emar5 of Sun %i$ros#stems 8n$. use" un"er li$ense for te$nolo# in/ente" an"implemente" # ets$ape.

SAP R<> SAP et!ea/er Duet PartnerE"e 9#Desin &lear Enterprise SAP 9usiness7e$ts E3ploreran" oter SAP pro"u$ts an" ser/i$es mentione" erein as ell as teir respe$ti/e loos are tra"emar5s orreistere" tra"emar5s of SAP AG in German# an" oter $ountries.

9usiness 7e$ts an" te 9usiness 7e$ts loo 9usiness7e$ts &r#stal Reports &r#stal De$isions !e8ntellien$e $elsius an" oter 9usiness 7e$ts pro"u$ts an" ser/i$es mentione" erein as ell as teirrespe$ti/e loos are tra"emar5s or reistere" tra"emar5s of SAP @ran$e in te :nite" States an" in oter$ountries.

All oter pro"u$t an" ser/i$e names mentione" are te tra"emar5s of teir respe$ti/e $ompanies. Data

$ontaine" in tis "o$ument ser/es informational purposes onl#. ational pro"u$t spe$ifi$ations ma# /ar#.

, SAP AG Pae 2 of

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ese materials are sue$t to $ane itout noti$e. ese materials are pro/i"e" # SAP AG an" its affiliate"$ompanies (SAP Group* for informational purposes onl# itout representation or arrant# of an# 5in" an"SAP Group sall not e liale for errors or omissions it respe$t to te materials. e onl# arranties for SAPGroup pro"u$ts an" ser/i$es are tose tat are set fort in te e3press arrant# statements a$$ompan#insu$ pro"u$ts an" ser/i$es if an#. otin erein soul" e $onstrue" as $onstitutin an a""itional arrant#..

Iconos

Icono Significado

A"/erten$ia

Eemplo

ota

Re$omen"a$i'n

Sinta3is

Pro$esos E3ternos

Pro$eso "e eo$io Alternati/a < De$isi'n Ele$$i'n

Convenciones tipográficas

Estio de escritura !escripciónTexto de ejemplo Palaras o $ara$teres Fue apare$en en la pantalla. En este rupo se

in$lu#en los nomres "e $ampo los ttulos "e pantalla los pulsa"oresas $omo los nomres "e men las /as "e a$$eso # las op$iones.

Referen$ias $ru;a"as a otros "o$umentos.

Texto de ejemplo Palaras o frases Fue se Fuieren poner "e relie/e en el te3to los ttulos"e los rIfi$os # las talas.

E7 DE EJE%PB7 omres "e elementos "el sistema. En este rupo se in$lu#en losnomres "e informe nomres "e prorama $'"ios "e transa$$i'nnomres "e tala # palaras $la/e "e un lenuae "e prorama$i'n$uan"o forman parte "e un te3to por eemplo SEBE& e 8&B:DE.

Texto de ejemplo Sali"a en pantalla. En este rupo se in$lu#en los nomres "e fi$ero #"ire$torio sus /as "e a$$eso mensaes $'"io fuente nomres "e/ariales # parImetros as $omo nomres "e erramientas "e ase "e"atos a$tuali;a$i'n e instala$i'n.

TEXTO DE EJEMPLO e$las "el te$la"o por eemplo te$las "e fun$iones ($omo F2* o la te$laINTRO.

Texto de ejemplo Entra"a e3a$ta "el usuario. Palaras o $ara$teres Fue el usuariointro"u$e en el sistema tal # $omo apare$en en la "o$umenta$i'n.

, SAP AG Pae > of

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<Texto de ejemplo> Entra"a /ariale "el usuario. Bos $or$etes in"i$an Fue estas palaras# $ara$teres se sustituirIn por las entra"as pertinentes.

Contenido

1 7eti/o...................................................................................................................................... .. )

2 Pasos Preliminares.......................................................................................................................)

2.1 Roles.....................................................................................................................................)

> Es$enario.....................................................................................................................................)

>.1 &rea$i'n "e una &uenta "e %a#or........................................................................................)

>.2 &rea$i'n "e un Elemento "e &ostos # un Grupo "e Elementos "e &ostos..........................

>.> A$tuali;a$i'n apropia"a "e la /ersi'n "e Estru$tura "e 9alan$es........................................

>.4 A$tuali;a$i'n "e los Sets Rele/antes "e &uentas "e %a#or.................................................K

4 ApLn"i$e......................................................................................................................................4.1 Anula$i'n "e los pasos "el pro$eso......................................................................................

, SAP AG Pae 4 of

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1 "#$etivo

En este "o$umento se /an a $rear # "ar mantenimiento a una $uenta "e ma#or.

% &asos &rei'inares

%.1 oes

soBos siuientes roles se "een aer instala"o para proar este es$enario en el SAP etea/er9usiness &lient (!9&*. Bos roles "e este Do$umenta$i'n "e pro$eso empresarial se "eenasinar al usuario o usuarios Fue prueen este es$enario. Estos roles no son ne$esarios si no seestI utili;an"o la interfase !9& sino SAP G:8 estIn"ar.

&asos &rei'inaresBos roles "e usuario se an asina"o al usuario Fue se en$ararI "e proar este es$enario

o de usuario *o'#re +,cnico &asos de proceso

Emplea"o (:soProfesional*

SAPM9PRME%PB7NEE-S La asignación de este rol esnecesaria para la funcionalidadbasica.

Gerente "e@inan;as SAPM9PRM@8A&&-% %antenimiento "e &uenta "e %a#or

- Escenario

-.1 Creación de una Cuenta de ayor

Posterior a ee$utar esta a$ti/i"a"+"pción /+ Si la $uenta es una parti"a "e $uenta "e resulta"os ir al paso >.>.

"pción + Si la $uenta no es una parti"a "e $uenta "e resulta"os ir al paso >.2

"pción 1+ Si la $uenta POB reFuiere un elemento "e $ostos ir al paso >.2

"pción %+ Si la $uenta POB no reFuiere un elemento "e $osto ir al paso >.>

so

, SAP AG Pae ) of

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En esta a$ti/i"a" se enerarI una $uenta "e ma#or.

&rocedi'iento

1. A$$esar a la transa$$i'n emplean"o la siuiente ruta "e na/ea$i'n

"pción 1 interfase gráfica de usuario S/& (S/& GI)

en2 S/& Finanzas Gestión Financiera Libro Mayor Datos

Maestros uentas de Mayor Tratamiento !ndi"idual

entral

Código de transacción FS00

"pción % S/& *et3eaver usiness Cient (S/& *3C) 'ediante ro de usuario

o de usuario Gerente "e @inan;as (SAPM9PRM@8A&&-% *

en2 de ro de usuario ES &ontaili"a" Prin$ipal #egistros Maestros uentas

del Libro mayor $% &ctualizar cuenta de mayor

'. En la pantalla "e ta. Mayor tratar( entral $olo$ar el nmero "e la nue/a uenta de Mayor #la sociedad.

). Eleir &rear con modelo para $rear una nue/a &uenta "e ma#or $on referen$ia a una $uentae3istente. Si es el $aso la ma#ora "e los $ampos serIn $opia"os "e la $uenta "e referen$ia.

*. Eleir rear para $rear la nue/a $uenta "es"e la sele$$i'n.

+. Eleir la pestaña "e Tipo , Denominación.

-. &olo$ar el Grupo de uentas # sele$$ionar si la $uenta es "e POB o es una $uenta "e 9alan$e.&olo$ar una re/e "es$rip$i'n # una "es$rip$i'n lara.

. En las pestañas "e Datos de ontrol # /ntrada,0anco,!nter $olo$ar los /alores apropia"amentereFueri"os en los $ampos "e esas pestañas (lo mIs importante es la mone"a &la/e "e&lasifi$a$i'n Grupo Status &ampo*.

. En la pestaña "e 2alabra cla"e,Traducción inrese los i"iomas # te3tos ("es$rip$i'n re/e #"es$rip$i'n lara* para to"os los i"iomas oliatorios.

Bas "es$rip$iones "e las $uentas son $rea"as en el i"ioma "e a$tuali;a$i'n (/ea lapestaña Tipo,Denominación*. Por lo tanto pue"e /er en la pestaña "e 2alabra cla"e,Traducciónpor lo menos un /alor en el i"ioma "e a$tuali;a$i'n. AFu se pue"e aña"ir las tra"u$$iones "eotros i"iomas oliatorios.

3. Eleir Grabar

Es a$onseale $rear una nue/a $uenta "e ma#or $on referen$ia a una $uenta e3istenteFue este "entro "el mismo nmero "e ranos # Fue sea similar en su $onfiura$i'n.

esutado

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Ba $uenta "e ma#or se $rea en el $atIloo "e $uentas # en la so$ie"a". Para /er Fue la $uenta "ema#or se $re' en el $atIloo "e $uentas # en la so$ie"a" ee$utar la transa$$i'n 4S00 o el men&ontaili"a" Prin$ipal #egistros Maestros uentas del Libro mayor Modificaciones cta.

Mayor 4central5

.

-.% Creación de un Ee'ento de Costos y un Grupo deEe'entos de Costos

&rocesos de referencia

so

En esta a$ti/i"a" se $rearI un elemento "e $osto # un rupo "e elementos "e $osto.

Pasos Preliminares Antes "e la $rea$i'n "e un elemento primario "e $ostos se "ee aer

enera"o $on anteriori"a" la $uanta "e POB $orrespon"iente en el $atIloo "e $uentas.

&rocedi'ientoPara ee$utar esta a$ti/i"a" ee$utar la 1++.6+$ &rea$i'n "e &lases "e &oste # Grupos "e &lases"e &oste (1)).0)* usan"o los reistros maestros en este "o$umento.

-.- /ctuaiación apropiada de a versión de Estructurade aances

so

En esta a$ti/i"a" se a$tuali;arI en forma apropia"a la /ersi'n "e la Estru$tura "e 9alan$es.

&rocedi'iento

1. A$$e"a a la transa$$i'n me"iante una "e las siuientes op$iones "e na/ea$i'n+

"pción 1 interfa gráfica de usuario S/& (S/& GI)



entral



o de usuario Gerente "e @inan;as (SAPM9PRM@8A&&-%*

en2 de ro de usuario E* &ontaili"a" Prin$ipal #egistros Maestros uentas

del Libro mayor &ctualizar cuenta de mayor

'. En la pantalla "e ta. Mayor tratar( entral eleir Tratar estructura balance,27G.

). En la /entana emerente eleir la estru$tura "e alan$e a"e$ua"a (@S&7* presionar Enter.

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*. Arir el no"o apropia"o "e la estru$tura "e alan$e. &olo$ar el $ursor sore el no"o "on"e la$uenta "ee ser a"i$iona"a.

+. Sele$$ione &signar cuentas. &olo$ar la nue/a $uenta sele$$ionar D #<o & sen $orrespon"a #presionar /nter .

Es posile Fue uste" tena Fue $rear una or"en $ustomi;in "epen"ien"o "e losparImetros "el sistema.

-. Eleir Grabar

esutadoBa estru$tura "e alan$e es a$tuali;a"a $on al $uenta nue/a. Para /er el ue/o rupo "eelementos "e $ostos ee$utar la transa$$i'n 4S00 o elie &ontaili"a" Prin$ipal #egistros

Maestros uentas del Libro mayor &ctualizar cuenta de mayor.

-.6 /ctuaiación de os Sets eevantes de Cuentas deayor.

soEn esta a$ti/i"a" se a$tuali;arIn los sets rele/antes "e las $uentas "e ma#or (o rupo "e $uentas*.

&rocedi'iento

1. A$$e"a a la transa$$i'n me"iante una "e las siuientes op$iones "e na/ea$i'n+

"pción 1 Interfa Gráfica de usuario S/& (S/& GI)



entral



o de usuario Gerente "e @inan;as (SAPM9PRM@8A&&-%*

en2 de ro de usuario E* &ontaili"a" Prin$ipal #egistros Maestros uentas

del Libro mayor &ctualizar cuenta de mayor

'. En la pantalla "e ta. Mayor tratar( entral eleir Tratar set.

). En la /entana emerente $olo$ar el 8et apropia"o # presionar Enter.

*. &olo$ar el n9mero de la nue"a cuenta # presionar Enter.

+. Eleir Grabar

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esutadoBa estru$tura "e alan$e es a$tuali;a"a $on al $uenta nue/a. Para /er la a$tuali;a$i'n ee$uta latransa$$i'n 4S00 o elie &ontaili"a" Prin$ipal #egistros Maestros uentas del Libro mayor

&ctualizar cuenta de mayor

6 /p,ndice

6.1 /nuación de os pasos de procesoEn el mo"o pro"u$ti/o no es posile orrar las $uentas en $uentas "e man"antes "e prueas las$uentas pue"en ser orra"as $on el reporte SAP@01 ($onfiura$i'n 8%G*.

, SAP AG Pae of

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