115 Br Ri Ug Ptb

LAD Consulting Localizations

Recebimento Integrado

Manual do Usuário RELEASE 11i

Versão 10

DISCLAIMER:

CURRENTLY, ORACLE OFFERS CERTAIN RESALABLE ASSETS OR OTHER DEFINED SERVICE DELIVERABLES (COLLECTIVELY REFERRED TO AS "SERVICE DELIVERABLES") UNDER A LIMITED USE LICENSE. THE SERVICE DELIVERABLES CURRENTLY INCLUDE, BUT ARE NOT LIMITED TO, ORACLE INTEGRATION HUB. YOU AGREE THAT:

(i) SERVICE DELIVERABLES ARE NOT ORACLE STANDARD SOFTWARE PROGRAMS, (ii) TECHNICAL SUPPORT FOR SERVICE DELIVERABLES IS NOT AVAILABLE FROM OR UNDER, OR PROVIDED BY OR THROUGH, ORACLE'S SUPPORT SERVICES ORGANIZATION OR YOUR ORACLE PROGRAM LICENSE AGREEMENT, (iii) YOUR RIGHT TO USE AND RECEIVE SUPPORT SERVICES FOR SERVICE DELIVERABLES IS SOLELY AS DESCRIBED IN YOUR CONTRACT FOR SUCH SERVICE DELIVERABLES, AND (iv) A SERVICE REQUEST REGARDING SERVICE DELIVERABLES, REGARDLESS OF HOW INITIATED OR LOGGED, WILL BE ADDRESSED IN ACCORDANCE WITH THE TERMS OF YOUR CONTRACT FOR SUCH SERVICE DELIVERABLES.

LAD Consulting Localizations Manual do Usuário Recebimento Integrado

i

Controle do Documento

Registro de Alterações

Data Autor Versão Referência da Alteração

23-Out-00 Luciano Nakamoto 1 Nenhum Documento prévio 14-Set-01 Luciano Nakamoto 2 Variadas 13-Jul-02 Luciano Nakamoto 3 Variadas 30-Jan-03 Luciano Nakamoto 4 Variadas 23-Nov-07 Luciano Nakamoto 5 Variadas 25-Jun-08 Sandra Simoes 6 Variadas 31-Jul-08 Sandra Simoes / Luciano

Nakamoto 7 Enhancement SPED Contábil e Enhancement SPED

Fiscal 14-Ago-08 Adriana Irmer 8 Inclusão do descritivo das regras para sugestão da

Alíquota de ICMS na Linha da Nota Fiscal 28-Out-08 Sandra Simões 9 Inclusão profile “GL Set of Books ID” 19-Nov-08 Sandra Simões 10 Ex-Tarifario

Revisores

Nome Função


2

Prefácio

Este manual inclui informações necessárias para implementação e utilização

do Recebimento Integrado.


3

O Manual Este capítulo contém informações importantes referentes à estrutura do manual.

Como Usar este Manual

O manual contém a ilustração das telas do sistema, para facilitar a compreensão da ferramenta, e sempre após a figura é descrita a funcionalidade de cada campo.

Abaixo é demonstrado o padrão adotado no manual para descrever a funcionalidade do campo:

Nome

É o nome do campo apresentado na tela do sistema.

Característica

Existem vários tipos de características, e são variados conforme a função do campo:

Obrigatório Necessário entrar com um valor para o campo, antes de salvar as alterações.

Opcional Pode ou não entrar com um valor para o campo.

Condicional, Obrigatório Depende de uma ação anterior para o campo disponibilizar a edição.

Somente consulta Não permite alteração do valor do campo. O Recebimento Integrado utiliza estes campos para exibir informações.

Obrigatório, Sugerido O Recebimento Integrado automaticamente entra com um valor para o campo, podendo ser alterado caso necessário.

Forma de Edição/Acesso

As formas de edição/acesso aos campos são:

Pick O campo será preenchido apenas por uma lista de valores pertinentes ao campo.

Edit O campo permite entrada de dados definida pelo usuário.

Campos Flexíveis (Descriptive Flexfield)

Algumas telas do Recebimento Integrado exibem campos flexíveis (DF), indicados por colchetes. São usados para registrar informações específicas, requeridas ao negócio do cliente.

Nome Característica Forma


4

Documentos Relacionados

Informações técnicas do Recebimento Integrado podem ser encontradas no manual técnico disponível no Metalink.

Comentários/Sugestões

LAD Consulting Localizations desenvolveu este manual para auxiliá-lo na implantação e utilização do produto e também valoriza seus comentários/sugestões para aprimoramento da documentação. Abaixo informamos nosso endereço e contato para envio de seus comentários/sugestões para análise e caso sejam aprovados serão incluídos numa futura versão:

� Oracle do Brasil Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100 - São Paulo - CEP 04726-170 A/C Silvia Tonissi +55.11.5189-3060 Email: [email protected]


5

Controle do Documento.......................................................................................................... i

Prefácio 2

O Manual ..................................................................................................................................3

CA P Í T U L O 1 Introdução ................................................................................................................................9

Visão Geral..............................................................................................................................10

CA P Í T U L O 2 Recebimento ..........................................................................................................................12

Pré-Requisitos.........................................................................................................................13

Entrada de Recebimento .......................................................................................................15

Entrada do Conhecimento ....................................................................................................20

Entrada de Notas Fiscais.......................................................................................................25

Aprovação do Recebimento .................................................................................................79

Altera Contabilização ............................................................................................................82

Consulta de Retenções ..........................................................................................................84

Consulta de Notas Fiscais .....................................................................................................85

Consulta de Contabilizações ................................................................................................86

Reversão ..................................................................................................................................88

Cancelamento .........................................................................................................................93

Distribuição.............................................................................................................................96

Purge........................................................................................................................................98

Alteração de Informações Fiscais.......................................................................................101

Provisões para Serviços.......................................................................................................104

Reversão de Provisões.........................................................................................................106

CA P Í T U L O 3 Item........................................................................................................................................108

Pré-requisitos........................................................................................................................109


6

Itens........................................................................................................................................110

Atributos Fiscais...................................................................................................................111

CA P Í T U L O 4 Pesquisa ................................................................................................................................113

Recebimentos........................................................................................................................114

Notas Fiscais .........................................................................................................................117

Fretes......................................................................................................................................119

Distribuições .........................................................................................................................121

Cancelados............................................................................................................................122

Atos Legais............................................................................................................................132

IR Pessoa Física ....................................................................................................................135

Recebimento Por Unidade Operacional ...........................................................................137

Consulta Histórico de Recebimentos ................................................................................140

CA P Í T U L O 5 Configuração........................................................................................................................142

Configurando o Recebimento Integrado ..........................................................................143

CFO........................................................................................................................................157

Utilização Fiscal ...................................................................................................................159

Classificação Fiscal...............................................................................................................162

CFO vrs. Utilização..............................................................................................................164

Estabelecimentos..................................................................................................................165

Estados ..................................................................................................................................168

Cidades..................................................................................................................................171

ICMS Interestaduais ............................................................................................................174

Exceção Fiscal .......................................................................................................................176

Situação Tributária...............................................................................................................180

Agenda de Recolhimento para Cidades ...........................................................................181

MVA ......................................................................................................................................182

Classes de Impostos.............................................................................................................185

Serviços..................................................................................................................................187

Fornecedores.........................................................................................................................188


7

Locais de Entrega .................................................................................................................192

Clientes ..................................................................................................................................195

Parâmetros ............................................................................................................................197

Agenda de Recolhimento....................................................................................................209

Tipo de Nota Fiscal ..............................................................................................................211

Parâmetros para o COMEX Importação ...........................................................................223

Agentes Arrecadadores.......................................................................................................224

Tipos de Notas Fiscais de Reversão...................................................................................229

Impostos por Item................................................................................................................230

Lookup Codes ......................................................................................................................232

Flexfields ...............................................................................................................................234

CA P Í T U L O 6 Relatórios..............................................................................................................................236

Aviso de Recebimento.........................................................................................................237

Comunicação de Irregularidades em Conhecimento de Frete ......................................241

Comunicação de Irregularidades em Documento Fiscal................................................242

Relatório de Itens sem Definição Fiscal ............................................................................243

Relatório de Divergências entre NF e Contas a Pagar ....................................................244

Relatório de Divergências entre NF e GL .........................................................................245

Relatório de Tipos de Estabelecimentos ...........................................................................246

Relatório de Entradas por Conta .......................................................................................247

Relação das Entradas por Fornecedor...............................................................................249

Relatório de Histórico de Operações Fiscais ....................................................................251

Relatório de Tipos de Notas Fiscais...................................................................................253

Relatório de Utilizações Fiscais..........................................................................................258

CA P Í T U L O 7 Open Interface.....................................................................................................................260

Open Interface de Operações Fiscais.................................................................................261

Utilizando a RI Open Interface.............................................................................................263

Descrição das tabelas da RI Open Interface........................................................................268

RI Open Interface de Classificações Fiscais ............................................................................282


8

Utilizando a RI Open Interface de Classificações Fiscais......................................................283

Descrição das tabelas da RI Open Interface de Classificações Fiscais.................................286

RI Open Interface - MVA.......................................................................................................288

Utilizando a RI Open Interface - MVA ................................................................................289

Descrição das tabelas da RI Open Interface - MVA ...........................................................292

CA P Í T U L O 8 Devolução a Fornecedores.................................................................................................294

Necessidades de Negócio ...................................................................................................295

A P Ê ND I C E A ICMS de Importação..........................................................................................................302

Necessidades de Negócio ...................................................................................................303

LAD Consulting Localizations Manual do Usuário Introdução Recebimento Integrado

9

C A P Í T U L O

1 Introdução

Bem vindo ao Recebimento Integrado Release 11i.

Este capítulo descreve as premissas e conceitos básicos para implementação e utilização

das funcionalidades disponíveis.

LAD Consulting Localizations Manual do Usuário Introdução Recebimento Integrado

10

Visão Geral O Recebimento Integrado tem como objetivo permitir o recebimento de documentos fiscais complementando os módulos Oracle Purchasing e Oracle Payables segundo a legislação brasileira.

Este módulo está integrado com Oracle Payables, Oracle General Ledger, Oracle Projects, Oracle Receivables, Oracle Order Management, Oracle Periodic Average Cost, Oracle Purchasing, e havendo este último, Oracle Inventory e Oracle Project Manufacturing.

Na visão multiorganizacional, o Recebimento Integrado trabalha no nível da Organização de Inventário.

LAD Consulting Localizations Manual do Usuário ICMS de Importação Recebimento Integrado

11

LAD Consulting Localizations Manual do Usuário Recebimento Recebimento Integrado

12

C A P Í T U L O

2 Recebimento

Este capítulo mostra ao usuário tudo o que é preciso saber sobre o processo de Entrada

de Recebimentos, contendo informações detalhadas sobre os seguintes tópicos:

• Visão geral do módulo e informação de referência

• Funções específicas que podem ser obtidas utilizando o módulo

• Configuração do sistema

• Funcionalidades

• Descrição detalhada de cada tela.

• Descrição de processos e relatórios


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Pré-Requisitos

Para acionar a maioria das telas há a necessidade de estar com a organização de inventário e a localidade já escolhidas. Caso contrário, será mostrada uma tela para que esta escolha seja feita. Se a organização possuir mais de uma localidade, outra tela será mostrada para que o usuário escolha também a localidade.

Em situações onde não há a necessidade de se escolher a organização/localidade, estas telas não serão exibidas.

Se o usuário necessitar alterar a organização ou a localidade deverá utilizar telas disponibilizadas para esta finalidade.

Telas que necessitam da organização e da localidade:

• Entrada de Operações Fiscais;

• Reversão;

• Cancelamento;

• Distribuição;

• Purge;

• Alteração de Informações Fiscais;

• Itens / Atributos Fiscais;

• Pesquisa / Recebimento;

• Pesquisa / Notas Fiscais;

• Pesquisa / Distribuições;

• Pesquisa / Fretes;

• Pesquisa / Cancelados;

• Pesquisa / IR Pessoa Física

• Pesquisa / Histórico de Recebimentos

• Configuração / Fornecedores;

• Configuração / Locais de Entrega;

• Configuração / Parâmetros;

• Configuração / Agenda de Recolhimento;

• Configuração / Tipo de Nota;

• Configuração / Parâmetros de Importação (COMEX);


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• Configuração / Agentes Arrecadadores;

• Configuração / Tipo de NF de Reversão.


15

Entrada de Recebimento

Caminho Padrão: Recebimento � Entrada de Operações Fiscais

Através desta tela o usuário terá uma visão de todos os recebimentos de operações fiscais que já foram inseridos no sistema, com exceção daqueles que já tenham sido completados ou cancelados.

Utilize esta tela para dar entrada em suas operações fiscais. Cada operação fiscal corresponde a um recebimento, podendo ter um ou mais documentos fiscais (p.ex. Nota Fiscal ou Conhecimento de Frete/Nota Fiscal de frete).

Nesta tela o usuário deverá informar:

• a data do recebimento;

• a data de contabilização;

• o tipo de frete;

• o peso bruto da mercadoria (dependendo do caso).

As demais informações, tais como número do recebimento e situação, serão controladas pelo sistema, que iniciará este controle após salvar a entrada da operação fiscal.

O número seqüencial do recebimento é gerado pelo sistema, havendo uma numeração única por organização de inventário.

As opções (botões) desta tela estarão disponíveis conforme a situação do Recebimento selecionado.

Em seguida, o usuário deve iniciar a entrada da Nota Fiscal e, dependendo do tipo de frete, do Conhecimento de Frete. Opte por “Entrada de Nota Fiscal” ou por “Entrada de Conhecimento”, não importando a ordem. Somente depois de entrar com as informações e voltar a esta tela, opte por “Aprovação do Recebimento”.

Zona de Entrada de Operações Fiscais

Use esta zona para entrar com as informações referentes ao recebimento que o usuário está realizando.


16

Um pré-requisito para trabalhar com esta tela em um determinado período é que os seguintes módulos deverão estar com o período em questão aberto:

• GL;

• AP;

• PO;

• INV.

Além disso, no Recebimento Integrado, o mesmo período deverá ter sido configurado nas seguintes agendas:

• agenda de recolhimento preenchido para todos impostos para aquele período/organização em questão;

• agenda de recolhimento por cidade.

Número (Somente consulta)

O Recebimento Integrado gera automaticamente este número seqüencial. Ele será o número, em uma determinada Organização de Inventário, que identifica unicamente os dados relacionados a um recebimento, associando as notas fiscais e os conhecimentos de fretes recebidos. No caso de um recebimento referente a um pedido de compra, este mesmo número será adotado como número do recebimento no Oracle Purchasing.

Data (Obrigatório, sugerido) Pick, Edit

O Recebimento Integrado sugere a data corrente como a data do recebimento, podendo ser alterada.

Data GL (Obrigatório, sugerido) Pick, Edit

O Recebimento Integrado mostra neste campo a data em que haverá a contabilização do recebimento, podendo ser alterada dependendo da configuração nos parâmetros da organização.

Tipo de Frete (Obrigatório) Pick, Edit

Frete CIF Cost, Insurance and Freight / Custo, Seguro e Frete – O frete foi pago pelo fornecedor.

Frete FOB Free on Board – O frete será pago pela empresa recebedora da mercadoria.

Sem Frete Indica que o processo de recebimento não possui nenhum Conhecimento de Frete associado.

Peso Total Frete (Kg) (Condicional, Obrigatório) Edit

O usuário terá acesso a este campo somente se o tipo de frete escolhido for FOB. Esta informação será consistida contra a somatória dos pesos destacados nas notas fiscais referentes ao recebimento.

Situação (Somente consulta)

Este campo será mostrado pelo Recebimento Integrado a partir do instante em que o usuário salvar a operação de recebimento.

O Recebimento Integrado controla as seguintes situações:


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Incompleto Situação exibida pelo sistema durante a inserção das informações da Nota Fiscal e da Nota de Conhecimento. Nesta situação o recebimento ainda não foi submetido à aprovação.

Aprovado Situação exibida pelo sistema após a digitação de todos os documentos fiscais da operação (notas fiscais e conhecimentos de frete) e conseqüente solicitação da aprovação (botão “Aprovação do Recebimento”), não havendo nenhuma razão para reter o recebimento. Se o tipo da Nota Fiscal indicar que haverá a contabilização, neste momento o RI gerará a distribuição contábil permitindo a sua consulta; porém tais informações ainda não terão sido enviadas à interface do GL. Ainda nessa situação é possível alterar as informações da(s) Nota(s) Fiscal(is) e, se for o caso, do(s) Conhecimento(s) de Frete.

Completo Situação exibida pelo sistema após execução do recebimento físico (se o recebimento estiver associado a uma Ordem de Compra) e do concorrente “Aprovação do Recebimento”. Os recebimentos com esta situação não mais serão exibidos nesta tela. Neste momento o RI já terá enviadas as informações para o AP, GL, INV, PAC, PO e outros módulos com que o RI tem integração respeitando o tipo de nota.

Retenção Situação exibida pelo sistema após tentativa de aprovação do Recebimento, porém existe algum motivo que retenha o seu recebimento. O Recebimento Integrado irá exibir tal motivo e permitirá que o documento fiscal seja corrigido e que haja nova tentativa de aprovar o recebimento.

Recebido Parcialmente

Situação exibida pelo sistema quando o usuário deixa de apontar alguma linha da tela de recebimento físico como recebida. Nesse caso será necessário chamar novamente a tela do Recebimento Físico pelo botão “Aprovação” e assinalar quaisquer linhas que ainda não tenham sido indicadas como recebidas. Esta situação se refere apenas ao fato de a mercadoria terem sido recebidas ou não, independente da quantidade recebida ser diferente da que consta no documento fiscal.

Processando Situação exibida pelo sistema enquanto estiver sendo executada a rotina que completa o Recebimento.

Erro Situação exibida pelo sistema em caso de erro na execução da rotina de Aprovação do Recebimento. Nesse caso, favor consultar o Suporte da Oracle para resolver o problema.

Atenção: Além destas situações, há ainda a “Cancelado” (referentes aos recebimentos cancelados) e a “Revertendo” (indica que o recebimento está em processo de reversão). Os recebimentos cancelados podem ser consultados em tela própria (caminho padrão: Pesquisa � Cancelado) e os com a situação “Revertendo” podem ser consultados na tela de pesquisa de recebimentos (caminho padrão: Pesquisa � Recebimento).

Botões

Utilizados para navegar para outras telas de acordo com a situação da operação:


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Situação da Operação Opções disponíveis

Incompleto Entrada do Conhecimento (*) Entrada da Nota Fiscal Aprovação do Recebimento

Retenção Consulta de Retenções Consulta de Notas Fiscais Consulta de Contabilizações Entrada do Conhecimento (*) Entrada da Nota Fiscal Aprovação do Recebimento

Aprovado Entrada do Conhecimento (*) Entrada da Nota Fiscal Aprovação do Recebimento Consulta de Notas Fiscais Consulta de Contabilizações Consulta do Conhecimento (*)

Recebido Parcialmente Consulta de Notas Fiscais Consulta de Contabilizações Consulta do Conhecimento (*) Aprovação do Recebimento

Completo Consulta de Notas Fiscais Consulta de Contabilizações (*)

Processando Consulta de Notas Fiscais Consulta de Contabilizações Consulta das Retenções Consulta do Conhecimento (*)

Erro Consulta de Notas Fiscais Consulta de Contabilizações Consulta das Retenções Consulta do Conhecimento (*)

(*) disponível somente quando o tipo de frete escolhido for FOB

Ação Selecionada Tela chamada

Entrada do Conhecimento A que permite a entrada das informações do Conhecimento de Frete.

Entrada da Nota Fiscal A que permite a entrada das informações da Nota Fiscal.

Aprovação do Recebimento Se a operação fiscal tiver motivos para retê-la, será chamada a tela que mostra tais motivos. Caso contrário, e se o tipo da NF indicar a associação com um Pedido de Compra, será exibida a tela que permite efetuar o recebimento físico. Se o tipo da NF não indicar a associação com um Pedido de Compra, não será chamada nenhuma outra tela.

Altera Contabilização A que permite a alteração das informações da contabilização.

Consulta de Retenções A que mostrará os motivos pelo qual o recebimento está retido.


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Ação Selecionada Tela chamada

Consulta de Notas Fiscais A que mostra as informações da Nota Fiscal.

Consulta de Contabilizações

A que mostra as informações da contabilização.

Consulta de Conhecimento A que mostra as informações do Conhecimento de Frete.


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Entrada do Conhecimento

Caminho Padrão: Recebimento � Entrada de Operações Fiscais � Botão: Entrada do Conhecimento

Utilize esta tela para entrar com as informações do Conhecimento de Frete do recebimento em questão. Em caso de redespachos, os outros Conhecimentos de Frete devem ser digitados nesta tela.

O transportador no cadastro de fornecedores deve ter no campo tipo de fornecedor o valor ‘Transportador’. Além disso, deve haver um contrato cadastrado no Oracle Purchasing associado a este fornecedor para referência.

Zona de Entrada de Informações de Frete

Use esta zona para entrar com os dados do seu Conhecimento de Frete.

Transportador (Obrigatório) Pick, Edit

O Recebimento Integrado mostra apenas os CNPJ/CPF dos Transportadores que estão cadastrados no sistema. É obrigatório que o tipo de fornecedor no cadastro seja ‘Transportador’. Caso o Transportador não esteja na lista, vá ao cadastro de fornecedores no Oracle Purchasing e verifique se o mesmo está cadastrado e ativo no sistema. Verifique também em tela específica do Recebimento Integrado se as informações fiscais do Transportador estão cadastradas. Quando o usuário escolher o CNPJ/CPF do Transportador, a sua razão social será mostrada automaticamente no campo à frente do CNPJ/CPF.

Verifique o manual de referência do Oracle Purchasing para obter maiores informações sobre cadastramento de fornecedores.

Verifique no Capítulo 5 - Atributos Fiscais de Endereço para obter maiores informações sobre as informações fiscais do transportador


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Contrato (Obrigatório) Pick, Edit

O Recebimento Integrado mostra o número do contrato existente para o transportador escolhido, tendo como função armazenar a condição de pagamento negociada com o transportador.

Verifique o manual de referência do Oracle Purchasing para obter maiores informações sobre o cadastramento de contratos de frete.

Estado (Somente consulta)

O Recebimento Integrado exibe o Estado onde está localizado o transportador escolhido.

Meio de Transporte (Obrigatório, sugerido) Pick, Edit

O usuário deve escolher o meio de transporte utilizado pelo Transportador de acordo com as opções mostradas pelo Recebimento Integrado. Este campo deverá será preenchido de acordo com as informações contidas no contrato. As opções são as seguintes:

• Aéreo

• Ferroviário

• Marítimo

• Rodoviário

Documento Fiscal (Obrigatório, sugerido) Pick, Edit

O usuário deve escolher o tipo de documento fiscal que representa o conhecimento de transporte que o usuário estará inserindo no sistema.

Verifique Capítulo 5 – Lookup Codes

Espécie (Obrigatório) Pick, Edit

O Recebimento Integrado exibe em uma lista os tipos de notas configurados no sistema. Caso o tipo de nota desejado não apareça, o usuário deve cadastrá-lo ou corrigi-lo. Esta informação é importante, pois indica como será o comportamento em relação à geração das informações para as interfaces com os módulos integrados ao Recebimento Integrado (p.ex. o Oracle Payables).

Verifique Capítulo 5 - Tipo de Nota Fiscal, para obter maiores informações sobre o cadastramento de tipos de notas fiscais.

Série (Obrigatório) Pick, Edit

O usuário deve escolher a série da Nota Fiscal de acordo com as opções cadastradas junto ao tipo de Lookup INVOICE SERIES.

Verifique Capítulo 5 - Lookup Codes

Subsérie (Opcional) Pick, Edit

O usuário deve escolher a subsérie da Nota Fiscal de acordo com as opções cadastradas junto ao tipo de Lookup INVOICE SUBSERIES.


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Número (Obrigatório) Edit

O usuário deve entrar com o número do Conhecimento de Frete.

Atenção: O sistema não aceita a inclusão de um Conhecimento de Frete com Número, Série, Subsérie e transportador iguais a um outro Conhecimento de Frete incluído anteriormente.

Data de Emissão (Obrigatório) Pick, Edit

O usuário deve entrar com a data de emissão do Conhecimento de Frete.

Atenção: A data de emissão do conhecimento não pode ser posterior à data do recebimento e à data de contabilização.

Data Base Pagamento (Obrigatório, sugerido) Pick, Edit

Esta data, em conjunto com a Condição de Pagamento, é utilizada para determinar a data do Primeiro Vencimento. O Recebimento Integrado sugere a data informada no campo Data de Emissão, podendo ser alterada.

Condição de Pagamento (Obrigatório, sugerido) Pick, Edit

O Recebimento Integrado mostra a condição de pagamento de acordo com o número de contrato escolhido, podendo ser alterado através da lista de opções mostrada pelo sistema.

Descrição do Conhecimento (Opcional) Edit

O usuário pode incluir qualquer observação ou informação adicional a respeito do Conhecimento de Frete que queira deixar registrado.

Primeiro Vencimento (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra a data do primeiro vencimento calculada de acordo com a Condição de Pagamento e a Data Base de Pagamento.

Estado Origem (Obrigatório, sugerido) Pick, Edit

O Recebimento Integrado mostra o Estado de Origem do Conhecimento de acordo com as informações do Transportador, podendo ser alterado através da lista de opções mostrada pelo sistema.

Estado Destino (Obrigatório, sugerido) Pick, Edit

O Recebimento Integrado mostra o Estado de Destino do Conhecimento de acordo com as informações do Local de Entrega, podendo ser alterado através da lista de opções mostrada pelo sistema.

CFO (Obrigatório) Pick, Edit

O Recebimento Integrado mostra uma lista com as opções dos Códigos Fiscais de Operação referentes a frete. O conteúdo desta lista depende do que foi informando nos campos Estado Origem e Estado Destino. Caso o CFO desejado não esteja na lista, o usuário deve cadastrá-lo no Recebimento Integrado.


23

Verifique Capítulo 5 - CFO, para obter maiores informações sobre CFO.

Peso Frete (Kg) (Obrigatório) Edit

O usuário deve informar o peso que consta no Conhecimento de Frete.

Atenção: O sistema não permite que o peso seja diferente daquele informado na tela de Entrada de Operações Fiscais.

Valor do Frete (Obrigatório) Edit

O usuário deve informar o valor do frete que consta no Conhecimento de Frete.

Tipo de ICMS (Obrigatório, Sugerido) Pick, Edit

O Recebimento Integrado sugere o tipo de ICMS conforme a sua configuração, podendo ser alterado. O sistema sugere uma das seguintes opções para o tipo do ICMS:

Isento Indica que o Conhecimento de Frete é isento do ICMS.

Normal Indica que este conhecimento segue tributação normal de ICMS, definida durante a parametrização deste produto. O Recebimento Integrado sugerirá a base de cálculo, a alíquota e o valor do tributo, permitindo modificar a primeira (caso seja reduzida) e a segunda (caso seja diferenciada).

Substituto Indica que o Comprador é quem paga o ICMS devido pelo Transportador, ou seja, o primeiro substitui o segundo no recolhimento do tributo. Neste caso o Recebimento Integrado contabiliza a parte referente ao Transportador gerando o lançamento ICMS a Recolher. O Recebimento Integrado irá calcular automaticamente a base de cálculo de ICMS, a alíquota e valor do imposto.

Não se Aplica Indica que o Conhecimento de Frete não está sujeito a este tributo.

Verifique Capítulo 5 - Estados, para obter maiores informações sobre o tipo do ICMS de Frete intraestadual.

Base de Cálculo (Obrigatório, Sugerido) Edit

O Recebimento Integrado sugere a base de Cálculo do ICMS de acordo com o tipo de ICMS escolhido, que também determina se este valor pode ser alterado manualmente:

ICMS Isento Base de Cálculo é igual a zero e não pode ser alterada.

ICMS Normal Base de Cálculo é igual ao valor do Conhecimento e pode ser alterada.

ICMS Substituto Base de Cálculo é igual ao valor do Conhecimento e pode ser alterada.


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ICMS Não se Aplica Base de Cálculo é igual a zero e não pode ser alterada.

Alíquota de ICMS (Obrigatório, Sugerido) Edit

O Recebimento Integrado informa a Alíquota de ICMS de acordo com o tipo de ICMS escolhido, podendo ser alterada.

Verifique Capítulo 5 - Estados, para obter maiores informações sobre a alíquota de ICMS de Frete intraestadual.

Valor do ICMS (Obrigatório, Sugerido) Edit

O Recebimento Integrado mostra o valor do ICMS calculado de acordo com a base de cálculo e da alíquota escolhida, podendo ser alterado.


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Entrada de Notas Fiscais

Caminho Padrão: Recebimento � Entrada de Operações Fiscais � Botão: Entrada da Nota Fiscal

Utilize esta tela para entrar com as informações de uma Nota Fiscal.

Caso seja necessário entrar com mais de uma Nota Fiscal no mesmo recebimento (p.ex. quando um caminhão traz mercadorias relacionadas em mais de uma NF) os seguintes requisitos devem ser atendidos:

• Todas as NF’s devem ser incluídas sob uma mesma espécie (Tipo de NF);

• A espécie não pode estar configurada de forma a permitir integração com o Oracle Projects (PA) ou com o Oracle Fixed Assets (FA) assim como o Tipo de Contabilização não pode ser igual a Compra/Pagamento.

Desta forma, quando o tipo de frete do Recebimento for igual a FOB, o valor do Conhecimento de Frete será rateado entre todos os materiais recebidos para efeito de cálculo do custo do item.

Zona do Fornecedor

Use esta zona para entrar com as informações do fornecedor da Nota Fiscal.

Espécie (Obrigatório) Pick, Edit

O Recebimento Integrado exibe em uma lista os Tipos de Notas Fiscais configurados no sistema. Caso o tipo de nota não apareça na lista, o usuário deve cadastrá-lo utilizando a tela de Tipos de Notas Fiscais.


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Atenção: O usuário deve escolher um valor correto para o tipo da Nota Fiscal. Esta informação irá determinar o comportamento do Recebimento Integrado em relação à Nota Fiscal, ou seja, se será paga, contabilizada, escriturada etc.

CNPJ (Obrigatório) Pick, Edit

Informar o Fornecedor através do CNPJ ou do CPF. O Recebimento Integrado mostra apenas os CNPJ/CPF dos Fornecedores que estão cadastrados no sistema, para que o usuário possa escolher o Fornecedor correspondente à Nota Fiscal que está inserindo. Caso não esteja na lista, verificar se o fornecedor está cadastrado e ativo no Oracle Purchasing. Verifique também na tela de Atributos Fiscais de Endereço do Fornecedor no Recebimento Integrado se as informações fiscais do Fornecedor estão corretas. Ao informar um CNPJ/CPF válido, a razão social do fornecedor será mostrada no campo seguinte ao CNPJ/CPF.


Verifique Capítulo 5 - Atributos Fiscais por Endereço -> Fornecedores

Razão Social (Obrigatório, Sugerido) Pick, Edit

Existe a opção de selecionar o Fornecedor através da Razão Social. Seguir os mesmos procedimentos que os indicados para o campo CNPJ.

Cidade (Somente consulta)

O Recebimento Integrado exibe a cidade onde está localizado o fornecedor selecionado.


O Recebimento Integrado exibe o estado onde está localizado o fornecedor selecionado.

Estabelecimento (Somente consulta)

O Recebimento Integrado exibe o tipo de estabelecimento do fornecedor selecionado.

Zona da Nota Fiscal

Use esta zona para inserir os dados da Nota Fiscal.

Valor Líquido (Somente consulta)

Neste campo o sistema apresentará o valor líqüido a ser pago ao fornecedor, conforme calculado pelo sistema.


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Doc. Fiscal (Obrigatório) Edit

O usuário deve escolher o tipo de documento fiscal que será inserido no sistema, sendo que esta informação será escriturada pelo módulo de escrituração fiscal. Os valores desta lista estão cadastrados no sistema como lookup codes.


Série (Obrigatório) Pick, Edit

O usuário deve escolher a série da Nota Fiscal de acordo com as opções cadastradas junto ao tipo de Lookup INVOICE SERIES.


Subsérie (Opcional) Pick, Edit

O usuário deve escolher a subsérie da Nota Fiscal de acordo com as opções cadastradas junto ao tipo de Lookup INVOICE SUBSERIES.



O usuário deve entrar com o número da Nota Fiscal. É feita uma verificação para determinar se já existe alguma outra NF com a combinação Fornecedor/Número da NF/Série igual. Se o perfil ‘REC: Numeração Única de NF por data de emissão‘ for igual a “SIM” a data de emissão também é considerada na verificação.

Emissão (Obrigatório) Pick, Edit

O usuário deve entrar com a data de emissão da Nota Fiscal.

Atenção: A data de emissão da Nota Fiscal não pode ser posterior à data do recebimento e à data de contabilização.

Valor Total (Obrigatório) Edit

O usuário deve entrar com o valor total da Nota Fiscal.

Atenção: O valor na nota poderá ser igual a zero quando o tipo de nota fiscal utilizado for complementar de imposto e o imposto que estiver sendo complementado for o ICMS.

Peso do Frete (Kg) (Condicional, Obrigatório) Edit

O usuário deve entrar com o peso bruto informado na Nota Fiscal somente quando o tipo de frete do recebimento for FOB.

Atenção: A soma dos pesos de todas as notas fiscais da operação de recebimento deve ser igual ao peso informado na tela de Entrada de Operações Fiscais.


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Informações Adicionais

A partir deste ponto o usuário poderá navegar para as outras zonas de inserção de informações da Nota Fiscal, onde a tela de Entrada de Notas Fiscais terá a parte inferior variando de acordo com as zonas abaixo relacionadas:

ICMS/IPI Permite inserir as informações referentes ao ICMS e/ou IPI.

Documento Default Permite informar o Pedido de Compra default ou RMA default (dependendo do Tipo da NF escolhido).

Outras Informações Permite inserir o número do contrato com o transportador, a origem e o destino da NF.

Pagamentos Permite inserir as informações referentes ao Pagamento.

ISS Permite inserir as informações referentes ao ISS.

Outros Valores Permite inserir alguns valores adicionais destacados na Nota Fiscal.

Observações Adicionais

Permite inserir informações adicionais que constam na Nota Fiscal.

Operações com Veículos

Permite inserir informações sobre operações com veículos.

Retorno de Mercadoria Permite inserir os dados de Código Fiscal da Operação de retorno simbólico de industrialização e o valor do retorno.

INSS Permite inserir os dados da Nota Fiscal referentes ao INSS Patronal.

INSS Contribuinte Individual

Permite inserir as informações a respeito do INSS para o Contribuinte Individual

Alíquotas Adicionais de INSS

Permite inserir informações a respeito do INSS para o caso de haver outras alíquotas aplicadas ao mesmo documento.

IR Permite inserir dados sobre Imposto de Renda Pessoa Jurídica.

Nota Pai Permite inserir os dados da nota pai. Usado para Nota Fiscal Complementar ou de Devolução ao Fornecedor.

Moedas Permite inserir informações de moeda estrangeira para o caso de o Pedido de Compras possuir itens de origem nacional e ter sido fechado em uma moeda estrangeira.

PIS/COFINS ST Permite inserir informações sobre o PIS ST e COFINS ST.


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Funrural/SEST SENAT Permite inserir as informações referentes ao Funrural e ao SEST/SENAT. Esta zona de inserção de dados só será exibida quando o perfil REC: Ativa Contribuições Rurais estiver com o conteúdo ‘Sim’.

Zona Franca Permite inserir informações específicas para quando o recebimento for efetuado em uma Zona Franca.

Botão de Importação

Será exibida uma tela (Declaração de Importação) para que o usuário possa inserir os dados referentes à importação. Estas informações serão automaticamente preenchidas caso o sistema esteja integrado com o COMEX.

Veja a zona de Declaração de Importação

Botão de Linhas da Nota

De acordo com o tipo de Nota Fiscal escolhido, uma tela específica será mostrada para que o usuário possa inserir as informações referentes às linhas da Nota Fiscal.

Veja a tela de Linhas da Nota Fiscal

Zona de Informações ICMS/IPI

Use esta zona para inserir os dados de ICMS e/ou IPI da Nota Fiscal.

Tipo de ICMS (Obrigatório, Sugerido) Edit

O Recebimento Integrado sugere o tipo de ICMS ‘Normal’, a não ser nos casos de o fornecedor ser uma Transportadora, quando sugere o tipo armazenado no cadastro de Estados. O conteúdo deste campo pode ser alterado através do acionamento de lista de valores conforme as seguintes opções:

ICMS Isento Indica que esta Nota Fiscal é isenta do ICMS.

ICMS Normal Indica que esta Nota Fiscal segue tributação normal de ICMS.

ICMS Substituto Quando uma mercadoria é adquirida com a intenção de revendê-la, o Comprador é quem paga o ICMS devido pelo seu cliente, ou seja, o primeiro substitui o segundo no recolhimento do tributo. Neste caso o Recebimento Integrado contabiliza a parte referente ao cliente gerando o lançamento ICMS a Recolher.


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ICMS Substituto Antecipado

Como no caso do ICMS Substituto, quando uma mercadoria é adquirida com a intenção de revendê-la, o Comprador é quem paga o ICMS devido pelo seu cliente. Diferentemente do ICMS Substituto, as informações do ICMS ST não estão destacadas na Nota Fiscal, pois são reconhecidas apenas pelo Estado destinatário. Nesta situação, o RI calcula o valor do ICMS ST com base em informações (base de cálculo e alíquota) também obtidas pelo sistema. Os demais procedimentos por parte do sistema seguem a mesma linha do ICMS Substituto.

ICMS não se aplica Utilizado para notas fiscais que não estão sujeitas a este tributo (caso de algumas notas fiscais de serviços).

Base de Cálculo de ICMS (Condicional, Obrigatório, Sugerido) Edit

O Recebimento Integrado sugere neste campo o valor do total da Nota Fiscal, podendo este ser alterado. A entrada desta informação será obrigatória quando o tipo de ICMS for Normal ou Substituto. No caso de ICMS Substituto para Notas Fiscais de transportadoras o sistema também irá sugerir o valor total da Nota Fiscal para a base, mas poderá reduzir esse valor se o transportador for optante pela redução da Base de Cálculo do ICMS (v. o campo “Optante Base ICMS Reduzido” na tela “Informações Fiscais por Endereço de Fornecedor”). Se for optante o Recebimento Integrado reduzirá o valor da Base de acordo com o percentual indicado na tela dos Parâmetros da Organização de Inventário. O valor da Base de Cálculo informado neste campo será conferido com a somatória dos valores da Base de Cálculo das linhas da NF. Se os valores forem diferentes, o recebimento ficará em retenção.

Valor ICMS (Condicional, Obrigatório, Sugerido) Edit

Entre com o valor do ICMS da Nota Fiscal. O preenchimento deste campo será obrigatório quando o tipo de ICMS for Normal ou Substituto. No caso de ICMS Substituto para Notas Fiscais de transportadora o sistema irá calcular este tributo automaticamente. O valor do ICMS informado neste campo será conferido com a somatória dos valores do mesmo imposto nas linhas da NF. Se os valores forem diferentes, o recebimento ficará em retenção.

Valor Total IPI (Condicional, Obrigatório) Edit

O usuário deverá entrar com o valor do IPI da Nota Fiscal. Em casos de notas fiscais de comerciante, atacadista ou Nota Fiscal de serviço digite zero ou deixe em branco. O valor do IPI informado neste campo será conferido com a somatória dos valores do mesmo imposto nas linhas da NF. Se os valores forem diferentes, o recebimento ficará em retenção.

Valor Base ICMS ST (Opcional) Edit

No caso de o tipo do ICMS ser Substituto (não Antecipado), o usuário deverá entrar com o valor da base de cálculo do ICMS de Substituição Tributária da Nota Fiscal. O Recebimento Integrado validará esse campo com a somatória dos valores informados para o campo base do ICMS ST na tela das linhas da Nota Fiscal. Em caso de divergência, o recebimento ficará em retenção. O cálculo utilizado para este valor é: (valor da mercadoria + IPI + despesas acessórias) * margem de lucro (MVA/Margem de Valor Agregado) definida pelo Estado de destino.


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Valor ICMS ST (Opcional) Edit

Assim como a base de cálculo, no caso de o tipo de ICMS ser Substituto (não Antecipado) o usuário deverá entrar com o valor do ICMS de Substituição Tributária da Nota Fiscal. O Recebimento Integrado validará esse campo com a somatória dos valores informados para o campo valor do ICMS ST na tela das linhas da Nota Fiscal. Em caso de divergência, será criada uma retenção. Este campo é calculado da seguinte forma: (base de cálculo do ICMS ST * alíquota interna do estado de destino) – Valor do ICMS. Este valor deve estar agregado ao total da Nota Fiscal uma vez que é pago ao Estado de Destino.

Serv. não tribut. ICMS (Opcional) Edit

Valor total dos serviços não tributados pelo ICMS (presente em contas de gás ou de telefone).

Zona Documento Default

Use esta zona para selecionar um Pedido de Compra ou uma RMA, e um CFO com o intuito de gerar as linhas da NF automaticamente diminuindo o trabalho da digitação. Esses dois campos servem como filtro para a busca das linhas do documento desejado. Com base nessas informações, as linhas da Nota Fiscal serão geradas no momento da inclusão das informações desta tela e podem ser consultadas e alteradas na respectiva tela.

O que determina se o documento default será um Pedido de Compra ou uma RMA é o Tipo de Documento da Espécie (Tipo da NF) escolhida. Se o Tipo de Documento for “Compra”, então será disponibilizado o campo PO default com uma lista dos Pedidos de Compra do fornecedor selecionado. Caso o Tipo de Documento seja “RMA”, então será disponibilizado o campo RMA default com uma lista de RMA’s do cliente selecionado.

No caso de o Tipo de Documento da Espécie ser “Compra” e o usuário estar recebendo uma Nota Fiscal de uma filial do fornecedor tendo o pedido aprovado para uma outra filial do mesmo fornecedor, é necessário que o usuário especifique a filial descrita no Pedido.

Esta zona não é obrigatória, porém se o usuário decidir usá-la então o preenchimento de todos os campos passa a ser obrigatório.

CNPJ (Condicional, Obrigatório) Pick, Edit

O usuário pode escolher a filial registrada no pedido.

Local (Condicional, Obrigatório) Pick, Edit

Complementa o local associado ao CNPJ escolhido


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PO Default/RMA Default (Condicional, Obrigatório) Pick, Edit

O Recebimento Integrado mostra os Pedidos de Compra ou RMA’s referentes à filial escolhida para ser utilizada como um filtro de informações, facilitando a composição das linhas da nota.

CFO Default (Condicional, Obrigatório) Pick, Edit

O Recebimento Integrado mostra os Códigos Fiscais de Operação cadastrados no sistema. O usuário somente terá acesso ao preenchimento deste campo caso tenha escolhido o Pedido de Compras/RMA. O preenchimento deste campo faz-se necessário em função de a existência do CFO ser obrigatória no momento da geração da linha e é uma informação inexistente na Ordem de Compra.

Verifique no manual do Oracle Purchasing para obter maiores informações de como cadastrar um pedido padrão.

Verifique o Capítulo 5 - CFO, para obter maiores informações sobre o cadastramento de código de operação fiscal.

Zona de Outras Informações

Use esta zona para inserir algumas informações adicionais da Nota Fiscal.

Nr. Contrato (Obrigatório, Condicional) Pick, Edit

O usuário só deverá entrar com esta informação quando o Tipo de Documento do Tipo da Nota Fiscal for Contrato. Neste caso, o fornecedor escolhido deve ter um contrato cadastrado no Oracle Purchasing. Esta zona deve ser utilizada somente para frete, apesar de o sistema não limitar o seu uso. É importante ressaltar que o Recebimento não abate o valor do contrato em questão uma vez que o Oracle Applications trabalha com Pedido padrão para fazer este abatimento.

Verifique Capítulo 5 - Tipo de Nota Fiscal, para obter maiores informações sobre como definir o tipo de requisição.

Estado de Origem e de Destino (Opcional) Edit

Os Estados de Origem e de Destino servem para determinar qual o Estado de Origem do transporte da mercadoria e qual o seu Destino, uma vez que o diferencial de alíquota de ICMS de frete depende do Estado de Origem do serviço de transporte e não do local de origem do transportador.

Descrição (Opcional) Edit

O usuário pode entrar com uma descrição para a Nota Fiscal.


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Data Retorno (Opcional) Pick, Edit

O usuário pode entrar com a data de retorno das mercadorias da Nota Fiscal. Este campo deve ser utilizado quando a Nota Fiscal for de empréstimo ou aluguel. Note que este campo é apenas informativo.

Meio de Transporte (Opcional) Pick, Edit

O usuário pode indicar o meio de transporte utilizado. Esta informação é necessária para obter a alíquota do ICMS no caso de a Nota se referir a um serviço de frete.

Zona de Pagamentos

Use esta zona para inserir algumas informações sobre o pagamento da Nota Fiscal.

Condição (Obrigatório, Sugerido) Pick, Edit

O Recebimento Integrado sugere a condição de pagamento definida no local do fornecedor escolhido, podendo ser alterada conforme lista de valores. Se o PO Default na zona Documento Default tiver sido informado, o Recebimento Integrado sugerirá a condição de pagamento do Pedido de Compra sobrepondo a condição do local do fornecedor sugerido anteriormente.

Data Base (Obrigatório, Sugerido) Pick, Edit

O Recebimento sugere que a data base de pagamento seja igual à data de emissão da Nota Fiscal, podendo ser alterada.


O Recebimento Integrado calcula a data do primeiro vencimento de acordo com a condição de pagamento escolhida e com a data base de pagamento.


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Zona de Informações sobre ISS

Use esta zona para inserir informações de ISS da Nota Fiscal. Estas informações só devem ser preenchidas quando o ISS for Substituto.

Cidade (Opcional, Condicional) Pick, Edit

O usuário somente deverá preencher este campo se o tipo da nota estiver configurado com a indicação de ISS Apurado assinalado e o perfil do usuário REC: Cidade Base p/ISS configurado com ‘Local de Entrega’. Caso contrário o campo não aparecerá na tela.

Base Cálculo (Opcional) Edit

Informe a base de cálculo do ISS da Nota Fiscal. Neste caso, o fornecedor deverá obrigatoriamente ter sua cidade cadastrada no sistema, com uma alíquota de ISS definida.

Verifique Capítulo 5 - Definição de Cidades para obter maiores informações de como definir os atributos do ISS por cidade

Verifique Capítulo 5 - Atributos Fiscais de Endereço para obter informação de como associar um fornecedor à cidade

Verifique Capítulo 5 - Agenda de recolhimento para parametrização do vencimento do tributo.

Base Retenção (Condicional, Opcional) Edit

O sistema indica a base de retenção (valor total da nota), podendo o usuário modificar este valor.

Valor (Condicional, Opcional, Sugerido) Edit

O Recebimento Integrado mostra o valor calculado de acordo com a base de cálculo de retenção e a alíquota.

Tipo de Serviço Default (Condicional, Opcional) Pick, Edit

O usuário poderá escolher através de uma Lista de Valores, qual tipo de serviço da cidade base para o ISS será utilizado. O tipo de serviço escolhido será inserido automaticamente na linha durante a digitação da mesma.

Verifique Capítulo 5 - Definição dos Tipos de Serviços para obter maiores informações.


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Zona de Outros Valores

Use esta zona para inserir outros valores da Nota Fiscal.

Desc/Encargo (Opcional) Edit

O usuário pode entrar com o percentual de desconto ou encargo da Nota Fiscal, informando um valor positivo para encargo e negativo para desconto. Este percentual gera um valor respectivo de desconto/encargo. Entende-se que este valor já está embutido no valor total da nota.

Valor de Desconto/Encargo (Opcional, Sugerido) Edit

O usuário pode informar o valor do desconto/encargo, informando um valor positivo para o encargo ou um valor negativo para o desconto. Este valor será rateado entre as linhas produzindo um novo valor líquido do item que será utilizado como base de cálculo para IPI e ICMS

Frete (Opcional) Edit

O usuário pode entrar com o valor do frete que consta na Nota Fiscal. Este valor será rateado entre as linhas da Nota Fiscal no momento em que estas forem efetivadas. Se o perfil REC: Adicionar Frete ao IPI estiver com o valor igual a “SIM”, o valor do frete será adicionado à base de cálculo do IPI nas linhas da NF.

Outras Despesas (Serviços) (Opcional) Edit

O usuário pode entrar com a informação de outras despesas ou valor de serviço da Nota Fiscal. Esta informação será rateada sobre todos os itens recebidos durante a aprovação do recebimento. O usuário poderá utilizar este campo quando a Nota Fiscal for de material e de serviço ao mesmo tempo.

Desconto (Opcional) Edit

O usuário pode entrar com o valor de desconto da Nota Fiscal. Este campo é somente de informação. Este valor normalmente é digitado quando encontramos um valor de desconto nas observações da nota.

Seguro (Opcional) Edit

O usuário pode entrar com o valor do seguro da Nota Fiscal. Este campo é somente de informação. Este valor será rateado entre as linhas da Nota Fiscal no momento em que estas forem efetivadas. Se o perfil REC: Adicionar Seguro ao IPI estiver com o valor igual a “SIM”, o valor do seguro será adicionado à base de cálculo do IPI nas linhas da NF.

Devido a Terceiros (Opcional) Edit

O usuário pode entrar com o valor cobrado em nome de terceiros. Este valor normalmente aparece em conta de gás ou de telefone.


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Abat. não tribut./não coml. (Opcional) Edit

O usuário pode entrar com o valor do abatimento não tributado e não comercial. Por exemplo, valor referente ao desconto do ICMS nas remessas para a Zona Franca de Manaus.

Zona de Observações Adicionais

Use esta zona para inserir observações adicionais destacadas nos documentos fiscais.

Comentários (Opcional) Edit

Campo livre para inserir quaisquer comentários ou informações contidas no documento fiscal.

Chave NFe (Opcional) Edit

Identificador da Nota Fiscal Eletrônica.

Processo/Ato Concessório (Opcional) Edit

Identificação do processo ou ato concessório.

Origem (Opcional) Pick, Edit

Identificador da origem do processo.


Zona de Operações com Veículos

Use esta zona para inserir informações referentes a operações com veículos.


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Tipo (Opcional) Pick, Edit

Indicador do tipo de operação com veículos.


CNPJ da Concessionária (Opcional) Edit

CNPJ da concessionária nos casos de venda direta.

UF (Opcional) Edit

Identificador da UF da concessionária.

Chassi do Veículo (Opcional) Edit

Número do chassi do veículo.

Zona de Retorno de Mercadoria

Use esta zona para inserir os dados do retorno simbólico da mercadoria quando a Nota Fiscal for

de retorno de industrialização. Se o tipo de Nota Fiscal estiver configurado como retorno, os

campos contidos nesta zona deverão ser preenchidos.

Atenção: Os valores digitados nesta zona serão contabilizados, custeados e escriturados pelo Recebimento Integrado.

CFO Retorno (Condicional) Pick, Edit

Digite o Código Fiscal de Operação relativo ao retorno simbólico de industrialização. Antes o usuário deve configurar os CFO’s de retorno.

Veja o Capítulo 5 para obter maiores informações de como configurar os CFO’s de retorno.

Valor (Condicional) Edit

Entre com o valor do retorno simbólico de industrialização das mercadorias recebidas.


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Zona de INSS

Use esta zona para inserir as informações sobre o encargo referente ao INSS (INSS Despesa). Este encargo corresponde a uma alíquota predeterminada pelo INSS e aplicada sobre o valor de Notas Fiscais de prestação de serviços emitidas apenas por prestadores das seguintes categorias:

• Contribuinte Individual (Pessoa Física);

• Cooperativa de Trabalho;

• Transportador Rodoviário Autônomo.

Essas informações são definidas na configuração do tipo de Estabelecimento.

Base Cálculo (Opcional) Edit

O usuário pode entrar com o valor da base de cálculo de INSS quando for o caso.

Alíquota (Sugerido, Condicional) Edit

O sistema trará automaticamente a alíquota de INSS indicada no tipo de estabelecimento do fornecedor. Caso a mesma não esteja cadastrada, o sistema irá obter a taxa a partir daquela cadastrada na configuração da Organização de Inventário.

Veja o Capítulo 5 para obter maiores informações de como configurar os Tipos de Estabelecimentos

Veja o Capítulo 5 para obter maiores informações de como configurar os Parâmetros da Organização

Cód. Pagamento (Obrigatório) Pick, Edit

Código que determina o tipo de contribuição da Empresa e o tipo de registro que a empresa está associada (normalmente CNPJ ou CEI).

Base Retenção (Condicional) Edit

Valor da base de cálculo acumulado de acordo com a configuração do imposto.

Veja o Capítulo 5 para obter maiores informações de como configurar Agentes Arrecadadores

Valor INSS (Condicional) Edit

Valor do imposto calculado de acordo com a base de cálculo de retenção e a alíquota informada.


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Número CEI (Opcional) Edit

Caso a empresa esteja associada a CEI, este campo será automaticamente liberado para que o usuário entre com o número correspondente. Esta associação é definida no campo Cód. Pagamento, local em que associa a empresa ao tipo de contribuição.

Zona de INSS Contribuinte Individual

Valor já Faturado (Opcional) Edit

O usuário deverá informar o valor já faturado para base do INSS Contribuinte individual.

Alíquota (Opcional) Edit

O usuário deverá informar a alíquota de desconto para o INSS Contribuinte Individual.

Valor (Opcional) Edit

O usuário deverá informar o valor para o INSS Contribuinte Individual.

Zona de Alíquotas Adicionais de INSS

Utilize esta zona quando em uma mesma Nota Fiscal houver mais de uma alíquota a ser aplicada.

Alíquota (Opcional) Edit

O usuário deverá informar a alíquota adicional para desconto do INSS, se houver.

Base (Opcional) Edit

O usuário deverá informar o valor Base do adicional do INSS.

Valor (Opcional) Edit

O usuário deverá informar o valor adicional do INSS.


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Zona de Imposto de Renda

Use esta zona para inserir os dados referentes ao Imposto de Renda da Nota Fiscal.

Tipo Contribuinte (Sugerido, Condicional, Obrigatório) Pick, Edit

O sistema trará automaticamente o tipo de contribuinte configurado no tipo de estabelecimento do fornecedor. Mas poderá ser alterado pelo usuário no momento da entrada da Nota Fiscal. O tipo de contribuinte indica se o há o destaque e a retenção do imposto.

Veja o Capítulo 5 para obter maiores informações de como configurar os Tipos de Estabelecimentos.

Veja o Capítulo 5 para obter maiores informações de como configurar os Atributos Fiscais de Endereço (Região Locais de Fornecedores).

Categoria (Sugerido, Condicional, Obrigatório) Pick, Edit

O sistema trará automaticamente a categoria de IR, conforme parametrização do tipo de Estabelecimento do Fornecedor. A categoria IR define a alíquota para o cálculo do Imposto de Renda.

Base de Cálculo (Opcional) Edit

O usuário pode entrar com o valor da base de cálculo de IR quando houver.

Alíquota (Somente consulta)

O Recebimento Integrado informa a alíquota para o cálculo do Imposto de Renda, baseado na categoria do IR.

Veja o Capítulo 5 para obter maiores informações de como configurar os Tipos de Estabelecimentos

Valor (Condicional, Opcional) Edit

O Recebimento Integrado calcula o valor do IR de acordo com a base de cálculo e a alíquota contidas nos respectivos campos.

Base Retenção (Somente consulta)

Valor da base de cálculo acumulado de acordo com a configuração do Agente Arrecadador do IR.

Veja o Capítulo 5 para obter maiores informações de como configurar Agentes Arrecadadores


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O Recebimento Integrado informa a alíquota de acordo com a faixa de IRPF, descontinuado nesta versão, podendo este campo ser retirado a qualquer momento.

Valor Retido (Somente consulta)

Recebimento Integrado apresenta o valor acumulado do período do mês para pagamento de IR pessoa física. Este campo foi descontinuado nesta versão.

Zona de Nota Pai

Use esta zona para inserir os dados de uma ou mais Notas Pais. No Recebimento Integrado, uma Nota Pai é:

• uma Nota Fiscal que será complementada (em termos de preço ou de imposto) ou terá o seu custo ajustado ou;

• uma Nota Fiscal que terá o seu custo ajustado ou;

• uma Nota Fiscal cuja mercadoria será devolvida ao fornecedor.

Portanto, quando inserimos alguma informação nesta zona, estamos indicando quais Notas Fiscais estão sendo complementadas/ajustadas ou terão suas mercadorias devolvidas ao fornecedor, criando um vínculo entre a Nota Pai e as Notas de Complemento/Ajuste/Devolução. Só é permitido entrar com essas informações quando a Espécie (Tipo) da Nota Fiscal selecionada indicar que a Nota que está sendo incluída possua Nota Pai e que seja:

• complementar de preço ou;

• complementar de imposto ou;

• de ajuste de custo ou;

• de devolução a fornecedor.

Notas Complementares de imposto somente poderão ter o valor total igual a zero nos casos de ICMS.

Fornecedor (Condicional) Pick, Edit

O Recebimento Integrado sugere a razão social do fornecedor da Nota Fiscal que está sendo inserida. Este campo deverá ser obrigatoriamente informado quando o tipo de Nota Fiscal indicar a existência de nota pai.

Veja o Capítulo 5 - Definição de Tipo de Notas para obter maiores informações de como indicar a existência de nota pai.


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Número NF (Condicional, Obrigatório) Pick, Edit

O Recebimento Integrado mostra as notas fiscais de recebimentos completos existentes para o fornecedor informado. Este campo deverá ser obrigatoriamente informado quando o tipo de Nota Fiscal indicar a existência de nota pai.

Veja o Capítulo 5 - Definição de Tipo de Notas para obter maiores informações de como indicar a existência de nota pai.

Operação (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra o número do recebimento ao qual a nota pai está associada.

Espécie (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra a espécie da nota pai.

Valor (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra o valor total da nota pai.

Entrada de Notas Pai

Notas Pai - Operação (Obrigatório) Pick, Edit

Selecionar o Recebimento ao qual pertence a Nota Fiscal a ser complementada/ajustada/devolvida.

Notas Pai - Entidade Fiscal (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra a Entidade Fiscal (Fornecedor) da Nota Pai selecionada.


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Notas Pai - Número Nota (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra o número da Nota Fiscal Pai selecionada.

Notas Pai - Valor Nota (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra o valor da Nota Pai selecionada.

Notas Pai - Data Nota (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra a data de emissão da Nota Pai selecionada.

Linhas da Nota - Documento (Obrigatório) Pick, Edit

Selecione o número do Pedido de Compra da linha da Nota Pai (a ser complementada / ajustada / devolvida).

Linhas da Nota - Item (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra o respectivo item da linha da Nota Pai selecionada.

Linhas da Nota – Descrição (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra a descrição do item da linha da Nota Pai selecionada.

Linhas da Nota – Classificação (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra a respectiva classificação fiscal concatenada com o códifo Ex-Tarifário do item da linha da Nota Pai selecionada.

Linhas da Nota - Utilização (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra a respectiva utilização do produto da linha da Nota Pai selecionada.

Linhas da Nota - Quantidade (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra a respectiva quantidade da linha da Nota Pai selecionada.

Linhas da Nota - Preço (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra o preço unitário da linha da Nota Pai selecionada.

Linhas da Nota - Total (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra o valor total da linha da Nota Pai selecionada.

Atenção: Ao pressionar o botão “Gerar Linhas da Nota Fiscal Complementar” o Recebimento Integrado irá gerar as Linhas da NF Complementar. Este botão só estará disponível no caso de inclusão de Notas Fiscais Complementares de Preço ou de Imposto e no de Devolução de Mercadorias ao Fornecedor.


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Zona de Moeda estrangeira

Use esta zona para inserir algumas informações sobre um Pedido de Compra quando este tiver sido aprovado em moeda estrangeira e referir-se a mercadorias nacionais (não se refere a importações de mercadorias). Esta zona deve ser preenchida quando o Tipo da Nota Fiscal indicar que trabalha com moeda estrangeira, ou seja, o indicador “Utiliza Moeda Estrangeira” tem que estar habilitado.

Moeda (Condicional) Pick, Edit

O usuário informa qual a moeda do documento de compra em questão.

Taxa de Conversão para Compras Nacionais (Condicional) Edit

O usuário informa a taxa pelo qual o Recebimento Integrado deverá converter os valores presentes na Nota Fiscal em moeda funcional para a moeda do Pedido de Compra. Os valores enviados ao Oracle Payables estarão na moeda estrangeira.

Zona de PIS/COFINS ST

Use esta zona para inserir as informações a respeito do PIS/COFINS ST, basicamente nos casos de devolução do cliente (RMA).

Base PIS/COFINS ST (Opcional) Edit

O usuário pode entrar com o valor base do PIS/COFINS Substituição Tributária.

Valor PIS ST (Opcional) Edit

O usuário pode entrar com o valor do PIS de Substituição Tributária.

Valor COFINS ST (Opcional) Edit

O usuário pode entrar com o valor do COFINS de Substituição Tributária.


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Zona de Funrural e SEST/SENAT

Use esta zona para inserir as informações referentes ao Funrural (INSS Rural) e ao SEST/SENAT. Esta zona de inserção de dados só será exibida quando o perfil REC: Ativa Contribuições Rurais estiver com o conteúdo ‘Sim’.

O termo Funrural ainda é utilizado no Recebimento Integrado apesar de ter sido extinto. Refere-se ao recolhimento ao INSS referente à aquisição de produtos rurais do Produtor Rural - Pessoa Física (INSS Rural).

Base de Cálculo Funrural (Opcional) Edit

O usuário pode entrar com o valor da base de cálculo do Funrural quando houver.

Alíquota Funrural (Sugerido, Condicional) Edit

O sistema trará automaticamente a alíquota de Funrural indicada na configuração da organização.


Valor Funrural (Condicional) Edit

O Recebimento Integrado calcula o valor do imposto de acordo com a base de cálculo e a alíquota informada.

Base de Cálculo SEST/SENAT (Opcional) Edit

O usuário pode entrar com o valor da base de cálculo do SEST/SENAT quando houver.

Alíquota SEST/SENAT (Sugerido, Condicional) Edit

O sistema trará automaticamente a alíquota de SEST/SENAT indicada na configuração da organização.


Valor SEST/SENAT (Condicional) Edit

O Recebimento Integrado calcula o valor do imposto de acordo com a base de cálculo e a alíquota informada.


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Zona de Zona Franca

Esta zona será disponibilizada quando o Local de Entrega for uma Zona Franca (área de incentivos fiscais).

Valor do ICMS Presumido (Condicional, Obrigatório) Edit

Informar o valor do ICMS Presumido. Este campo terá o seu preenchimento obrigatório quando o fornecedor for nacional e o tipo de ICMS indicado na pasta ICMS / IPI da mesma tela for igual a ‘ISENTO’.

Veja o Capítulo 5 para obter maiores informações de como configurar os Locais de Entrega

Zona de Declaração de Importação

Use esta zona para inserir os dados sobre importação que constam na DI.

Origem da Mercadoria (Obrigatório, Sugerido) Pick, Edit

O Recebimento Integrado mostra a origem da mercadoria de acordo com o Estado associado ao fornecedor escolhido. As opções são:


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Nacional Indica que o material é de origem nacional. Neste caso, os demais campos desta zona não estarão disponíveis.

Estrangeira Indica que o material é de origem estrangeira. Neste caso, todos os demais campos desta zona deverão ser preenchidos.

Estrangeira/ Merc. Interno Indica que o material foi importado por uma empresa brasileira e revendido no mercado nacional. Neste caso, os demais campos desta zona não estarão disponíveis.

Data DI (Condicional, Opcional) Pick, Edit

O usuário deve entrar com a data da Declaração de Importação.

Data Desembaraço (Condicional, Opcional) Pick, Edit

O usuário deve entrar com a data do desembaraço da mercadoria.

Tipo (Condicional, Opcional) Pick, Edit

O usuário deve indicar o tipo da Declaração de Importação (Simplificada ou não).

Número do Documento (Condicional, Obrigatório) Pick, Edit

O usuário deve entrar com o número da Declaração de Importação.

Taxa de Conversão - OC p/ Moeda Funcional (Opcional) Edit

Dependendo de como os parâmetros da organização de inventário foram parametrizados, o sistema fará a conversão da moeda estrangeira do pedido de compra pela taxa de moeda alternativa. Normalmente será a taxa da Receita Federal para o desembaraço aduaneiro.

Taxa Conversão Moeda Alternativa p/ Moeda Funcional (Opcional) Edit

Dependendo de como os parâmetros da organização de inventário foram configurados no Recebimento Integrado, o sistema fará a conversão da moeda estrangeira do pedido de compra pela taxa de moeda alternativa (normalmente será a taxa do comercial do Banco Central).

Peso Total do Frete Importação (Opcional) Edit

O usuário pode entrar com o peso que consta na Declaração de Importação.

Zona de Declaração de Importação / Reais

Valor FOB (Condicional, Obrigatório) Edit

O usuário deve entrar com o valor FOB total que consta na Declaração de Importação.

Frete (Condicional, Obrigatório) Edit

O usuário deve entrar com o valor do Frete Internacional que consta na Declaração de Importação.


48

Seguro (Condicional, Obrigatório) Edit

O usuário deve entrar com o valor do seguro que consta na Declaração de Importação.

Valor CIF (Somente consulta)

O Recebimento Integrado calcula o valor CIF pela soma dos campos Valor FOB, Frete e Seguro.

Imposto Importação (Condicional, Obrigatório) Edit

O usuário deve entrar com o valor do Imposto de Importação que consta na Declaração de Importação.

Valor Tributável IPI (Somente consulta)

O Recebimento Integrado calcula o Valor Tributável do IPI somando o Valor CIF com o Imposto de Importação.

Outras Despesas (Condicional, Obrigatório) Edit

O usuário pode entrar com o valor de outras despesas do processo de importação.

PIS Importação (Condicional, Obrigatório) Edit

O usuário pode entrar com o valor do PIS de importação.

COFINS Importação (Condicional, Obrigatório) Edit

O usuário pode entrar com o valor do COFINS de importação.

Desp. Alfandegárias (Condicional, Obrigatório) Edit

O usuário pode entrar com o valor das despesas alfandegárias da Declaração de Importação.

SISCOMEX (Condicional, Obrigatório) Edit

Sistema Integrado de Comércio Exterior – SISCOMEX, instituído pelo decreto no. 660 de 25.9.92, é a sistemática administrativa de comércio exterior brasileiro, que integra as atividades afins da Secretária de Comércio Exterior – SECEX, da Secretaria da Receita Federal – SRF e do Banco Central do Brasil – BACEN, no registro, acompanhamento e controle das diferentes etapas das operações de exportação. Insira neste campo o valor da taxa de uso deste sistema.

Zona de Declaração de Importação / Dólares

Valor FOB (Condicional, Obrigatório, Sugerido) Edit

O Recebimento Integrado mostra o resultado da multiplicação do Valor FOB (em Reais) pela Taxa de Conversão da OC para Moeda Funcional. Pode ser alterado.

Frete (Condicional, Obrigatório, Sugerido) Edit

O Recebimento Integrado mostra o resultado da multiplicação do Valor Frete (em Reais) pela Taxa de Conversão da OC para Moeda Funcional. Pode ser alterado.


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Seguro (Condicional, Obrigatório, Sugerido) Edit

O Recebimento Integrado mostra o resultado da multiplicação do Valor do Seguro (em Reais) pela Taxa de Conversão da OC para Moeda Funcional. Pode ser alterado.


O Recebimento Integrado mostra o resultado da multiplicação do Valor CIF (em Reais) pela Taxa de Conversão da OC para Moeda Funcional. Pode ser alterado.

Imposto Importação (Condicional, Obrigatório, Sugerido) Edit

O Recebimento Integrado mostra o resultado da multiplicação do Valor do Imposto de Importação (em Reais) pela Taxa de Conversão da OC para Moeda Funcional. Pode ser alterado.


O Recebimento Integrado mostra o resultado da multiplicação do Valor Tributável IPI (em Reais) pela Taxa de Conversão da OC para Moeda Funcional. Pode ser alterado.

Outras Despesas (Condicional, Obrigatório, Sugerido) Edit

O Recebimento Integrado mostra o resultado da multiplicação do Valor de Outras Despesas (em Reais) pela Taxa de Conversão da OC para Moeda Funcional. Pode ser alterado.

PIS Importação (Condicional, Obrigatório, Sugerido) Edit

O Recebimento Integrado mostra o resultado da multiplicação do PIS de Importação (em Reais) pela Taxa de Conversão da OC para Moeda Funcional. Pode ser alterado.

COFINS Importação (Condicional, Obrigatório, Sugerido) Edit

O Recebimento Integrado mostra o resultado da multiplicação do COFINS de Importação (em Reais) pela Taxa de Conversão da OC para Moeda Funcional. Pode ser alterado.

Desp. Alfandegárias (Condicional, Obrigatório, Sugerido) Edit

O Recebimento Integrado mostra o resultado da multiplicação do Valor das Despesas Alfandegárias (em Reais) pela Taxa de Conversão da OC para Moeda Funcional. Pode ser alterado.

SISCOMEX (Condicional, Obrigatório, Sugerido) Edit

Sistema Integrado de Comércio Exterior – SISCOMEX, instituído pelo decreto no. 660 de 25.9.92, é a sistemática administrativa de comércio exterior brasileiro, que integra as atividades afins da Secretária de Comércio Exterior – SECEX, da Secretaria da Receita Federal – SRF e do Banco Central do Brasil – BACEN, no registro, acompanhamento e controle das diferentes etapas das operações de exportação. Este campo conterá o valor calculado pela multiplicação do valor da taxa de uso deste sistema em moeda funcional pela taxa de conversão. Pode ser alterado. Mostra o resultado da multiplicação do valor da taxa de uso deste sistema (em Reais) pela Taxa de Conversão da OC para Moeda Funcional. Pode ser alterado.


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Zona de Linhas da Nota (PO/OM/RM)

Use esta zona para inserir os dados das linhas da Nota Fiscal quando o tipo de requisição associado à Nota Fiscal for “Ordem de Compra”, “Requisição Interna” ou “RMA”.

Valor Informado (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra o valor total da Nota Fiscal informado na zona de cabeçalho da Nota Fiscal.

IPI Informado (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra o valor do IPI da Nota Fiscal informado na zona de cabeçalho da Nota Fiscal.

ICMS Informado (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra o valor do ICMS da Nota Fiscal informado na zona de cabeçalho da Nota Fiscal.

ISS Informado (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra o valor do ISS da Nota Fiscal informado na zona de cabeçalho da Nota Fiscal.

Valor Calculado (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra o valor calculado através da somatória do valor total das linhas da Nota Fiscal. Este campo é automaticamente atualizado quando uma nova linha é digitada.

IPI Calculado (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra a somatória do valor do IPI das linhas da Nota Fiscal. Este campo é automaticamente atualizado quando uma nova linha é digitada.


O Recebimento Integrado mostra a somatória do valor de ICMS das linhas da Nota Fiscal. Este campo é automaticamente atualizado quando uma nova linha é digitada.


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ISS Calculado (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra a somatória do valor de ISS das linhas da Nota Fiscal. Este campo é automaticamente atualizado quando uma nova linha é digitada.

Documento (Obrigatório) Pick, Edit

Dependendo do tipo de requisição configurado no tipo de NF escolhido, o usuário deve escolher um pedido de compra (com entregas parceladas ou não), uma requisição interna ou uma RMA válida correspondente ao fornecedor, organização coligada ou cliente que se encontra na tela de Entrada de Notas Fiscais.

Classificação Fiscal (Obrigatório, Sugerido) Pick, Edit

O Recebimento Integrado mostra a classificação fiscal correspondente à linha do documento escolhido. Este campo só poderá ser alterado se a configuração dos parâmetros de recebimento da organização indicar que isto seja permitido. A lista de valores disponibiliza todas as classificações cuja data de emissão da nota se encontre em uma vigência válida de IPI

Veja o Capítulo 5 - Definição de Parâmetros da Organização para obter maiores informações de como permitir que a classificação fiscal seja alterada.

Ex-Tarifário (Opcional) Pick, Edit

O código do Ex-tarifário é uma extensão da Classificação Fiscal, podendo ser nulo ou não.

Veja o Capítulo 5 - Definição da Classificação Fiscal para obter maiores informações sobre o cadastro.

Utilização (Obrigatório, Sugerido) Pick, Edit

O Recebimento Integrado mostra a utilização fiscal correspondente à linha do documento escolhido. Este campo só poderá ser alterado se a configuração dos parâmetros de recebimento da organização indicar que isto seja permitido.

Veja o Capítulo 5 - Definição de Parâmetros da Organização para obter maiores informações de como permitir que a utilização fiscal seja alterada.

CFO (Obrigatório, Sugerido) Pick, Edit

Selecionar o Código Fiscal de Operação de acordo com a Utilização Fiscal informada e com os Estados de Origem e de Destino informados na tela de Entrada das Notas Fiscais. Atentar para o caso de devolução de mercadorias ao fornecedor, quando deverá ser selecionado um dos Códigos Fiscais de Operação referentes às saídas.

Verifique Capítulo 5 - Definição de Código Fiscal de Operação e Definição das Utilizações e seus CFO’s, para obter maiores informações sobre os códigos fiscais de operação.

Conta (Condicional, Opcional) Pick, Edit

Recebimento Integrado mostra a conta correspondente ao pedido escolhido. Este campo só poderá ser acessado caso o pedido de compra seja assinalado através de Conta Móvel.


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Unidade de Medida (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra a unidade de medida correspondente à linha do documento escolhido.

Quantidade (Obrigatório, Sugerido) Edit

O campo QUANTIDADE das linhas da Nota Fiscal possui as seguintes características:

• Quando utilizada a tela de Entrada de Linhas da Nota Fiscal:

• O seu preenchimento é obrigatório, sendo o seu conteúdo sugerido automaticamente pelo sistema quando o Tipo de Documento informado for diferente de “Sem Pedido”;

• Pode, com algumas exceções, ser alterado pelo usuário para qualquer valor diferente de nulo.

• Quando utilizada a Open Interface do Recebimento Integrado:

• Se o conteúdo estiver nulo, a Nota Fiscal ficará retida durante a importação.

Obs: Para o caso de a quantidade informada ser igual a zero: o Recebimento Integrado aceitará esta situação somente quando se tratar de:

- Nota Fiscal complementar de Ajuste de Imposto (Entrada Manual ou pela Open Interface);

- Nota Fiscal de crédito de ICMS - aquisição de bens para Ativo Imobilizado (somente entrada manual)

Preço Unitário (Obrigatório, Sugerido) Edit

O Recebimento Integrado mostra o preço unitário correspondente ao pedido escolhido. Este campo só poderá ser alterado se a configuração dos parâmetros de recebimento da organização indicar que isto seja permitido. Em um processo de importação, considera-se como preço unitário o preço FOB acrescido do Imposto de Importação.

Veja o Capítulo 5 - Definição de Parâmetros da Organização para obter maiores informações de como permitir que o preço unitário seja alterado.


O usuário pode entrar com o valor de outras despesas ou serviços na linha da Nota, para agregar ao custo do item. A somatória do valor deste campo em todas as linhas desta tela será conferido com o conteúdo do campo Outras Despesas (Serviços) contido na zona Outros Valores na tela de Entrada de Notas Fiscais. Mas em caso de diferença, o usuário será informado disso, mas não será impedido de confirmar a operação.

Valor do Desconto (Opcional) Edit

O usuário pode entrar com o valor do desconto para linha da Nota. Este desconto é aplicado sobre o valor total do item.

Desconto (%) (Opcional) Edit

O usuário pode entrar com o percentual de desconto para a linha da Nota Fiscal. Este desconto é aplicado sobre o valor total do item.

Atenção: Este valor deve ser maior que zero e menor que 100


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Valor Líqüido do Item (Obrigatório, Sugerido) Edit

Valor resultante da multiplicação da quantidade da linha pelo preço unitário da linha da Nota Fiscal, acrescido de outras despesas ou serviços menos o valor nominal do desconto ou o percentual de desconto (valor do desconto da capa da nota rateada), se houver. O usuário poderá alterar este campo somente se a Nota Fiscal for de ajuste de imposto, caso contrário não terá acesso para alteração.

Atenção: Caso este valor seja alterado, não poderá ser menor que zero ou maior que o valor calculado pelo sistema.

Base PIS/COFINS na Importação (Opcional) Edit

O usuário pode entrar com o valor da Base de Cálculo do PIS/COFINS nos casos de importação.

Valor PIS na Importação (Opcional) Edit

Entrar com o valor do PIS nos casos de importação. A somatória destes valores nas linhas deverá ser igual ao valor do PIS em Reais na zona de Declaração de Importação na tela de Entrada de Notas Fiscais.

Valor COFINS na Importação (Opcional) Edit

Entrar com o valor do COFINS nos casos de importação. A somatória destes valores nas linhas deverá ser igual ao valor do COFINS em Reais na zona de Declaração de Importação na tela de Entrada de Notas Fiscais.

Alíquota de IPI (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra a alíquota de IPI segundo vigência da mesma baseada na data de emissão da nota.

Valor do IPI (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra o valor do IPI calculado de acordo com regras que variam conforme o produto adquirido.

Valor do IPI por unidade (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra o valor do IPI por unidade quando o valor do IPI desta linha é obtido tomando-se por base um valor predeterminado por unidade do produto. Este valor é multiplicado pela quantidade do mesmo e o resultado é o valor do IPI – exibido no campo de mesmo rótulo.

Valor de Recuperação do IPI (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra o valor de recuperação do IPI calculado pelo sistema de acordo com a configuração da utilização selecionada.

Indicador de Tributação IPI (Obrigatório, Sugerido) Pick, Edit

O Recebimento Integrado mostra o Indicador de Tributação de IPI obtida pelo sistema.

Valor Total do Item (Somente consulta)

Valor resultante da soma do valor líquido do item com o valor do IPI, menos o desconto destacado na linha.


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Withholding Tax Group (Opcional) Pick, Edit

O Recebimento Integrado mostra o Withholding Tax Group (Grupo de impostos cujas retenções serão calculadas no Oracle Payables) padrão do fornecedor, podendo ser alterado pelo usuário.

Base de Cálculo de ICMS (Obrigatório, Sugerido) Edit

Dependendo da configuração do tipo de nota a base de cálculo assume diferentes fórmulas. Basicamente, no caso de transações nacionais a base de cálculo de ICMS é o preço do item multiplicado pela quantidade. No caso de importação (base por dentro), a base assume a fórmula: (CIF + II + IPI + Despesas aduaneiras trib.)/(1 – alíquota/100).


O Recebimento Integrado sugere a alíquota de ICMS de acordo com as seguintes regras (os termos Estados de Origem e de Destino se referem respectivamente aos campos “Estado Origem” e “Estado Destino” na pasta “Outras Informações” da tela do cabeçalho das Notas Fiscais – Entrada de Notas Fiscais):

1. Se o campo “ICMS Apurado” no tipo de Nota Fiscal não estiver assinalado, a alíquota sugerida é 0 (zero). Independente da situação deste campo, para uma NF referente a uma devolução de cliente (RMA) smpre devemos considerar como se estivesse assinalado.

2. Se o campo “ICMS Apurado” no tipo de Nota Fiscal estiver assinalado, devemos observar as seguintes situações:

2.1. Se a NF se refere a uma operação intraestadual:

2.1.1. Se o tipo de Nota Fiscal indicar que não é usado para fretes então a alíquota sugerida é aquela cadastrada no campo “Alíquota ICMS” da tela “Definição de Estados”, ou seja, a alíquota interna de ICMS definida para o Estado de Destino.

2.1.2. Se o tipo de Nota Fiscal indicar que é usado para fretes, dependeremos do meio de transporte indicado no cabeçalho da NF:

2.1.2.1. Se o meio de transporte tiver sido informado no cabeçalho da NF, o RI irá sugerir como alíquota do ICMS aquela informada no campo “Alíquota de ICMS” no quadro “Informações de Frete“ da tela “Definição de Estados”, ou seja, a alíquota interna de ICMS definida para o Estado de Destino e para o tipo de ICMS informado no cabeçalho da NF.

.

2.1.2.2. Se o meio de transporte não tiver sido informado no cabeçalho da NF ou não tiver sido configurado no quadro “Informações de Frete“ da tela de Definição de Estados, o RI irá sugerir a alíquota cadastrada no campo “Alíquota ICMS” da tela “Definição de Estados”, ou seja, a alíquota interna de ICMS definida para o Estado de Destino.

2.2. Se a NF se refere a uma operação interestadual:

2.2.1. Se o tipo de Nota Fiscal indicar que não é usado para fretes:

2.2.1.1. Se a NF se referir a uma RMA:

2.2.1.1.1. Se o cliente for contribuinte de ICMS, o RI irá sugerir a alíquota cadastrada no campo “Alíquota ICMS” da tela “Definição de Alíquota de ICMS entre Estados”, ou seja, a alíquota de ICMS definida entre os Estados de Origem e de Destino.


55

2.2.1.1.2. Se o cliente não for contribuinte de ICMS ou for estrangeiro, o RI irá sugerir a alíquota cadastrada no campo “Alíquota ICMS” da tela “Definição de Estados”, ou seja, a alíquota interna de ICMS definida para o Estado de Destino.

2.2.1.1.3. Se o relacionamento entre os Estados de Origem e de Destino não estiver configurado na tela “Definição de Alíquota de ICMS entre Estados”, o RI irá sugerir a alíquota cadastrada no campo “Alíquota ICMS” da tela “Definição de Estados”, ou seja, a alíquota interna de ICMS definida para o Estado de Destino.

2.2.1.2. Se a NF não se referir a uma RMA:

2.2.1.2.1. Se o relacionamento entre os Estados de Origem e de Destino tiver sido cadastrado na tela “Definição de Alíquota de ICMS entre Estados”, o RI irá sugerir a alíquota configurada no campo “Alíquota de ICMS” para este relacionamento.

2.2.1.2.2. Se o relacionamento entre os Estados de Origem e de Destino não tiver sido cadastrado na tela “Definição de Alíquota de ICMS entre Estados”, o RI irá sugerir a alíquota 0 (zero)

2.2.1.2.3. Se o fornecedor for estrangeiro, o RI irá sugerir a alíquota cadastrada no campo “Alíquota ICMS” da tela “Definição de Estados”, ou seja, a alíquota interna de ICMS definida para o Estado de Destino.


2.2.2.1. Se o meio de transporte tiver sido informado no cabeçalho da NF, o RI irá sugerir como alíquota do ICMS aquela informada no campo “Alíquota de ICMS” no quadro “Informações de Frete“ da tela “Definição de Alíquotas entre Estados”, ou seja, a alíquota de ICMS definida entre os Estados de Origem e de Destino válida para o meio de transporte utilizado e para o tipo de icms informado no cabeçalho da NF.

2.2.2.2. Se o meio de transporte não tiver sido informado no cabeçalho da NF ou não tiver sido configurado no quadro “Informações de Frete“ da tela “Definição de Alíquotas entre Estados”, o RI irá sugerir a alíquota cadastrada no campo “Alíquota ICMS” da tela “Definição de Alíquotas entre Estados”, ou seja, a alíquota de ICMS definida entre os Estados de Origem e de Destino.

Em seguida, o RI irá verificar se existe alguma exceção fiscal configurada para o ICMS. Se houver alguma que trate da alíquota do ICMS, esta prevalecerá sobre a que foi definida anteriormente.

Valor de ICMS (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra o valor de ICMS calculado pelo sistema.

Indicador de Tributação ICMS (Obrigatório, Sugerido) Pick, Edit

O Recebimento Integrado mostra o Indicador de Tributação de ICMS obtida pelo sistema.


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Cód. Situação Tributária Estadual (Opcional, Sugerido) Pick, Edit

O Recebimento Integrado mostra a situação tributária estadual obtida.

Valor de Recuperação de ICMS (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra o valor de recuperação de ICMS calculado.

Alíquota do Diferencial ICMS (Somente consulta)

O Recebimento Integrado exibe a alíquota diferencial quando for o caso.

Valor do Diferencial de ICMS (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra o valor do diferencial de ICMS calculado.

Valor Diferencial ICMS a Recuperar(Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra o valor do diferencial de ICMS a recuperar.

Base de Cálculo do ICMS ST (Condicional, Opcional) Edit

O preenchimento deste campo depende do tipo do ICMS indicado na tela de Entrada das Notas Fiscais:

ICMS Isento Não é permitido o acesso a este campo.

ICMS Normal Não é permitido o acesso a este campo.

ICMS Substituto Permitido o acesso a este campo. Se não for digitado nenhum valor, o RI irá calcular (durante a aprovação do recebimento) o valor deste campo desde que não haja problemas na configuração. Caso seja digitado algum valor, o RI o assumirá como a Base de Cálculo do ICMS ST deixando de efetuar os cálculos.


Não é permitido o acesso a este campo. O Recebimento Integrado irá calcular (durante a aprovação do recebimento) a Base de Cálculo do ICMS ST de acordo com a configuração efetuada.

ICMS não se aplica Não é permitido o acesso a este campo.

O Recebimento Integrado validará a soma dos valores desse campo para todas as linhas da Nota Fiscal em relação ao valor da base de cálculo do ICMS ST informado na tela de entrada de notas fiscais.

Valor ICMS ST (Condicional, Opcional) Edit





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O Recebimento Integrado validará a soma dos valores desse campo para todas as linhas da Nota Fiscal em relação ao valor do ICMS ST informado na tela de entrada de notas fiscais.

Valor Recuperável ICMS ST (Somente Pesquisa)

O Recebimento Integrado mostra o valor recuperável do ICMS ST.

Contabilização do ICMS ST (Somente Pesquisa)

O Recebimento Integrado mostra a forma de contabilização do ICMS de Substituição tributária, que pode apresentar os valores:

Agregado como Custo Indica que o valor do ICMS de Substituição Tributária será incorporado ao custo do item.

Recuperável como ICMS Indica que o valor do ICMS de Substituição Tributária será recuperado como o ICMS Normal. Dessa forma, tanto o ICMS Normal quanto o ICMS Substituição Tributária não serão incorporados ao custo do item.

Base de Cálculo PIS/COFINS ST (Opcional) Edit

O Recebimento Integrado mostra o valor da Base de Cálculo PIS/COFINS Substituição Tributária quando for o caso.

Alíquota de PIS ST (Opcional) Edit

O Recebimento Integrado mostra a Alíquota do PIS Substituição Tributária quando for o caso.

Valor do PIS ST (Opcional) Edit

O Recebimento Integrado mostra o valor do PIS Substituição Tributária quando for o caso.

Alíquota COFINS ST (Opcional) Edit

O Recebimento Integrado mostra a Alíquota do COFINS Substituição Tributária quando for o caso.


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Valor do COFINS ST (Opcional) Edit

O Recebimento Integrado mostra o valor do COFINS Substituição Tributária quando for o caso.

Tipo de Serviço (Opcional) Pick,Edit

Informar neste campo o tipo de serviço executado, com base no qual serão feitos os cálculos do ISS. Este campo será habilitado somente se o tipo de NF indicar apuração do ISS.

Base de Cálculo do ISS (Opcional) Edit

O usuário poderá alterar o conteúdo deste campo prevalecendo sobre o valor calculado pelo sistema.

Alíquota do ISS (Opcional) Edit

O usuário poderá alterar o conteúdo deste campo prevalecendo sobre a alíquota exibida pelo sistema.

Valor do ISS (Opcional) Edit

Campo calculado pelo aplicativo, o usuário não tem acesso para mudar seu conteúdo.

Valor do Frete (Opcional) Edit

O Recebimento Integrado mostra o valor do frete rateado por linha a partir do valor do frete informado na zona de Outros Valores da tela de Entrada de Notas Fiscais, mas o usuário poderá alterar este valor caso necessário. Se o conteúdo do perfil “REC: Adicionar Frete ao IPI” for igual a “Sim”, o valor deste campo será adicionado à base de cálculo do IPI.

Valor do Seguro (Opcional) Edit

O Recebimento Integrado mostra o valor do seguro rateado por linha a partir do valor do seguro informado na zona de Outros Valores da tela de Entrada de Notas Fiscais. O usuário pode entrar com o valor de seguro da linha da nota para que seja agregado ao custo do item este valor. Se o conteúdo do perfil “REC: Adicionar Seguro ao IPI” for igual a “Sim”, o valor deste campo será adicionado à base de cálculo do IPI.

Natureza de Operação (Obrigatório, Sugerido) Pick, Edit

O Recebimento Integrado mostra a natureza de operação cadastrada no sistema de acordo o tipo de Nota Fiscal informado no cabeçalho da nota.

Mercadoria Recebida (Somente consulta)

O Recebimento Integrado informa se a mercadoria já foi recebida fisicamente nos estoques.

Item passível de ICMS Sub.Trib. (Somente consulta)

O Recebimento Integrado indica se o item está sujeito à incidência do ICMS de Substituição Tributária. O item estará sujeito se o CFO informado na linha da Nota Fiscal indicar que está sujeito à Substituição Tributária.

Aviso: Os campos que permitem alteração, somente poderão ser alterados se o parâmetro da Organização escolhida estiver com “Sim”.


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Base de Cálculo do ICMS Presumido (Condicional, Obrigatório, Sugerido) Edit

Este campo será disponibilizado quando for o caso de ICMS Presumido, ou seja, quando o Local de Entrega for uma Zona Franca e o tipo de ICMS indicado na tela de Entrada das Notas Fiscais for Isento. Nesse caso, o Recebimento Integrado sugere a base de cálculo do imposto permitindo a sua alteração.

Alíquota do ICMS Presumido (Obrigatório, Sugerido) Edit

Este campo será disponibilizado quando for o caso de ICMS Presumido, ou seja, quando o Local de Entrega for uma Zona Franca e o tipo de ICMS indicado na tela de Entrada das Notas Fiscais for Isento. Nesse caso, o Recebimento Integrado sugere a alíquota de ICMS Presumido, permitindo a sua alteração.

Valor de ICMS Presumido (Somente consulta)

Este campo será disponibilizado quando for o caso de ICMS Presumido, ou seja, quando o Local de Entrega for uma Zona Franca e o tipo de ICMS indicado na tela de Entrada das Notas Fiscais for Isento. Nesse caso, o Recebimento Integrado mostra o valor de ICMS Presumido calculado pelo sistema.

Código da Situação Tributária Federal – IPI (Opcional) Pick, Edit

Informar o Código da Situação Tributária referente ao IPI.


Código de Enquadramento Legal - IPI (Opcional) Edit

Informar o Código do enquadramento legal do IPI.

Valor Base do PIS (Opcional) Edit

Informar o valor da base de Cálculo do PIS.

Alíquota PIS (%) (Opcional) Edit

Informar a alíquota do PIS.

Quantidade base PIS (Opcional) Edit

Informar a quantidade base para cálculo do valor do PIS.

Valor Unitário PIS (Opcional) Edit

Informar o valor unitário usado no cálculo do valor do PIS.

Valor PIS (Opcional) Edit

Informar o valor do PIS. Não é calculado automaticamente.

Código da Situação Tributária - PIS (Opcional) Pick, Edit

Selecionar o Código da Situação Tributária referente ao PIS.



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Valor Base do COFINS (Opcional) Edit

Informar o valor da base de Cálculo do COFINS.

Alíquota COFINS (%) (Opcional) Edit

Informar alíquota do COFINS.

Quantidade base COFINS (Opcional) Edit

Informar a quantidade base para cálculo do valor do COFINS.

Valor Unitário COFINS (Opcional) Edit

Informar o valor unitário usado no cálculo do valor do COFINS.

Valor COFINS (Opcional) Edit

Informar o valor do COFINS. Não é calculado automaticamente.

Código da Situação Tributária - COFINS(Opcional) Pick, Edit

Selecionar o Código da Situação Tributária referente ao COFINS.


Descrição (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra a descrição do item do documento escolhido.

Item (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra o código do item do documento escolhido.

Liberação (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra o número da liberação do pedido parcelado escolhido.

Linha (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra a linha do documento escolhido.

Entrega (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra o número da entrega do pedido escolhido.

Quantidade Solicitada (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra a quantidade solicitada que consta no documento escolhido.

Quantidade Faturada (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra o total da quantidade das linhas de todas as Notas Fiscais relacionadas ao documento que foi escolhido – mesmo que essas Notas Fiscais façam parte de operações fiscais não completadas.


61

Quantidade Recebida (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra a quantidade do item desta entrega fisicamente recebida.

Botão de Alteração de Impostos

Uma zona de alteração de impostos será mostrada para que algumas informações referentes ao ICMS e/ou IPI possam ser alteradas. Este botão estará disponível somente se a configuração dos parâmetros de recebimento da organização indicar que isto seja permitido.

Verifique Zona de Alteração de Impostos, para maiores informações.

Botão de Informações de Projetos

Ao pressionar este botão, será mostrada uma tela de consulta às informações de projeto associadas à entrega do documento selecionado. Este botão estará disponível se a distribuição do documento selecionado estiver relacionado a um algum projeto.

Verifique a Zona de Informações de Projetos, para maiores informações.

Botão de Abatimento Provisão (Condicional)

Será mostrada uma tela de atualização de Abatimento de Provisão caso esteja de acordo com os parâmetros utilizados para este fim.

Veja o Capítulo 5 - Definição de Parâmetros da Organização para obter maiores informações de como permitir que os impostos calculados sejam alterados.

Botão ISS - Detalhes

Ao pressionar este botão será mostrada uma tela que exibirá informações mais detalhadas sobre o imposto para determinada linha da NF.

Verifique a Zona do Cadastro dos Tipos de Serviços para maiores informações.


62

Zona de Alteração de Impostos

Use esta zona para alterar os valores de impostos calculados pelo sistema para a linha da Nota Fiscal.

Valor IPI (Obrigatório, Sugerido) Edit

O Recebimento Integrado mostra o valor do IPI calculado pelo sistema na entrada da linha da Nota Fiscal.

Atenção: o valor do IPI deverá ser maior ou igual a zero e menor do que o valor líquido do item.

Situação Tributária Federal (IPI) (Obrigatório, Sugerido) Pick, Edit

O Recebimento Integrado mostra a situação tributável federal (Indicador de Tributação de IPI) utilizada na entrada da linha da Nota Fiscal.

Valor de Recuperação de IPI (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra o valor de recuperação de IPI da linha da Nota Fiscal.

Valor ICMS (Obrigatório, Sugerido) Edit

O Recebimento Integrado mostra o valor do ICMS calculado pelo sistema na entrada da linha da Nota Fiscal.

Atenção: o valor do ICMS deverá ser maior ou igual a zero e menor do que o valor líquido do item.

Situação Tributária Estadual (ICMS) (Obrigatório, Sugerido) Pick, Edit

O Recebimento Integrado mostra a situação tributável estadual (Indicador de Tributação de ICMS) utilizada na entrada da linha da Nota Fiscal.


63

Recuperação ICMS (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra o valor de recuperação de ICMS se a utilização do item indicar que haverá recuperação de imposto.

Diferencial ICMS (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra o diferencial de ICMS calculado pelo sistema.

Alteração Realizada por (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra o nome do usuário que está operando o sistema.

Motivo (Condicional, Obrigatório) Edit

O usuário deve entrar com o motivo da alteração a partir do momento em que tenha alterado um dos campos de valor dos impostos ou de situação tributárias.

Motivo Anterior (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra o motivo anterior de alteração de impostos, caso tenha ocorrido alguma alteração anterior.

Zona de Informações de Projetos

Use esta zona para verificar as informações dos projetos associados à entrega do Pedido de Compras selecionada na tela de Entrada das Linhas da NF. Não é permitido alterar qualquer informação dessa tela. Para alterá-las, modifique o próprio Pedido de Compras.

Projeto (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra os Projetos associados às distribuições da entrega do Pedido de Compras selecionada.

Tarefa (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra as tarefas associadas aos Projetos exibidos nesta tela.

Tipo de Despesa (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra o tipo de dispêndio dos Projetos exibidos nesta tela.


64

Organização de Dispêndio (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra a organização de dispêndio à qual estão associados os Projetos exibidos nesta tela.

Data (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra a data do dispêndio dos Projetos exibidos nesta tela.

Zona de Abatimento de Provisão

Entrando nesta tela o usuário deve apontar o valor a ser abatido para a conta de provisão associada àquela linha da nota. Somente irão aparecer as provisões que ainda tem saldo a abater, não canceladas e que já tenham sido enviadas para o GL.

Valor a Abater (Opcional) Edit

O usuário deverá digitar o valor a abater.

Conta de Provisão (Somente consulta)

Caso esteja cadastrada, será mostrada a conta de provisão associada.

Saldo a Abater (Somente consulta)

O sistema mostrará o Saldo a Abater na medida em que forem feitos lançamentos.

Conta Provisão Fornecedor (Somente consulta)

Caso esteja cadastrada, será mostrada a conta de provisão associada do Fornecedor.


65

Zona de ISS - Detalhes

Todos os campos dessa tela são informativos, sem permissão para alteração.


Contém o nome da Cidade associada à operação.


Contém a sigla do Estado onde a Cidade está localizada.

Tipo de Serviço (Somente consulta)

Contém o tipo de serviço na cidade.

Tipo de ISS (Somente consulta)

Contém o tipo do imposto do ISS => Isento, Normal ou Substituto.

Base de Cálculo (Somente consulta)

Contém a base utilizada para o cálculo do ISS.


Contém a alíquota do ISS válida para este tipo de serviço na cidade.


Contém o valor do ISS.

Código Federal de Serviços (Somente consulta)

Contém o código de serviços de âmbito Federal (cadastrados na tela de Lista de Serviços sob o âmbito Federal).


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Código Municipal de Serviços (Somente consulta)

Contém o código de serviços de âmbito Municipal (cadastrados na tela de Lista de Serviços sob o âmbito Municipal).

Zona de Linhas da Nota (NA ou CT)

Use esta zona para inserir as informações das linhas da Nota Fiscal quando esta for do tipo “Contrato” ou “Sem Pedido”. Caso já exista alguma linha no sistema para a Nota Fiscal que está sendo digitada, esta será mostrada pelo Recebimento Integrado.

Valor Informado (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra o valor total da Nota Fiscal informado na tela de Entrada de Notas Fiscais.

IPI Informado (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra o valor do IPI informado na tela de Entrada de Notas Fiscais.


O Recebimento Integrado mostra o valor do ICMS informado na tela de Entrada de Notas Fiscais.

ISS Informado (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra o valor do ISS da Nota Fiscal informado na zona de cabeçalho da Nota Fiscal.

Valor Calculado (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra o valor calculado através da somatória dos valores totais das linhas da Nota Fiscal.

IPI Calculado (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra a somatória dos valores de IPI das linhas da Nota Fiscal.


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O Recebimento Integrado mostra a somatória dos valores de ICMS das linhas da Nota Fiscal.

ISS Calculado (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra a somatória do valor de ISS das linhas da Nota Fiscal. Este campo é automaticamente atualizado quando uma nova linha é digitada.

Descrição (Obrigatório) Edit

O usuário deve entrar com a descrição do item da linha da Nota Fiscal.

Classificação Fiscal (Obrigatório) Pick, Edit

O usuário deve entrar com a classificação fiscal do item da linha da Nota Fiscal. O sistema habilita uma lista segundo a vigência do IPI baseando na data de emissão da Nota Fiscal.

Verificar Capítulo 5 - Classificação Fiscal, para obter maiores informações sobre classificação fiscal.

Ex-Tarifário (Opcional) Pick, Edit

O código do Ex-tarifário é uma extensão da Classificação Fiscal, podendo ser nulo ou não.

Veja o Capítulo 5 - Definição da Classificação Fiscal para obter maiores informações sobre o cadastro.

Utilização (Obrigatório) Pick, Edit

O usuário deve entrar com a utilização fiscal do item da linha da Nota Fiscal.

Verificar Capítulo 5 - Utilização Fiscal, para obter maiores informações sobre utilização fiscal.


O Recebimento Integrado mostra os códigos fiscais de operação cadastrados no sistema correspondente à utilização fiscal informada.

Verifique Capítulo 5 - Definição de Código Fiscal de Operação e Definição das Utilizações e seus CFOs, para obter maiores informações sobre os códigos fiscais de operação.

Conta (Obrigatório) Pick, Edit

O usuário deve entrar com a conta contábil do item da linha da Nota Fiscal.

Unidade de Medida (Obrigatório) Pick, Edit

O usuário deve entrar com a unidade de medida do item da linha da Nota Fiscal.

Quantidade (Obrigatório) Edit

O usuário deve entrar com a quantidade do item da linha da Nota Fiscal.


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Preço Unitário (Obrigatório) Edit

O usuário deve entrar com o preço unitário do item da linha da Nota Fiscal.


O usuário pode entrar com o valor de outras despesas ou serviços na linha da Nota, para agregar ao custo do item.

Valor do Desconto (Opcional) Edit

O usuário pode entrar com o valor do desconto para linha da Nota. Este desconto é aplicado sobre o valor total do item.

% Desconto (Opcional) Edit

O usuário pode entrar com o percentual de desconto do item da linha da Nota Fiscal. Este desconto é aplicado sobre o valor total do item.

Atenção: Este valor deve ser maior que zero e menor que 100

Valor Líquido do Item (Obrigatório, Sugerido) Edit

O Recebimento Integrado mostra o valor do item calculado através da multiplicação da quantidade da linha com o preço unitário da linha da Nota Fiscal menos o percentual de desconto, se houver.

Base PIS/COFINS na Importação (Opcional) Edit

O usuário pode entrar com o valor da Base de Cálculo do PIS/COFINS nos casos de importação.

Valor PIS na Importação (Opcional) Edit

Entrar com o valor do PIS nos casos de importação. A somatória destes valores nas linhas deverá ser igual ao valor do PIS em Reais na zona de Declaração de Importação na tela de Entrada de Notas Fiscais.

Valor COFINS na Importação (Opcional) Edit

Entrar com o valor do COFINS nos casos de importação. A somatória destes valores nas linhas deverá ser igual ao valor do COFINS em Reais na zona de Declaração de Importação na tela de Entrada de Notas Fiscais.

Alíquota de IPI (Obrigatório, Sugerido) Edit

O Recebimento Integrado sugere a alíquota de IPI de acordo com a Classificação Fiscal, segundo vigência da mesma baseada na data de emissão da nota.


O valor do IPI é calculado aplicando-se a alíquota do IPI sobre o valor líqüido do item.


O Recebimento Integrado mostra o valor de recuperação do IPI calculado pelo sistema de acordo com a configuração da utilização selecionada.

Indicador de tributação de IPI (Obrigatório, Sugerido) Pick, Edit

O Recebimento Integrado sugere o Indicador de tributação de IPI.


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O Recebimento Integrado mostra o valor total do item calculado através da somatória do valor do item e do valor de IPI.

Base de Cálculo do ICMS (Obrigatório, Sugerido) Edit

Dependendo da configuração do tipo de nota, o usuário pode entrar com a Base de Cálculo do ICMS ou o sistema pode calcular automaticamente a base de cálculo utilizando diferentes fórmulas ainda de acordo o tipo da Nota. Basicamente no caso de transações nacionais a base de cálculo de ICMS é o preço do item multiplicado pela quantidade. No caso de importação (base por dentro), a base assume a fórmula: (CIF + II + IPI + Despesas aduaneiras trib.)/(1 – alíquota/100).


O Recebimento Integrado sugere a alíquota de ICMS de acordo com as seguintes regras (os termos Estados de Origem e de Destino se referem respectivamente aos campos “Estado Origem” e “Estado Destino” na pasta “Outras Informações” da tela do cabeçalho das Notas Fiscais – Entrada de Notas Fiscais):

1. Se o campo “ICMS Apurado” no tipo de Nota Fiscal não estiver assinalado, a alíquota sugerida é 0 (zero). Independente da situação deste campo, para uma NF referente a uma devolução de cliente (RMA) smpre devemos considerar como se estivesse assinalado.

2. Se o campo “ICMS Apurado” no tipo de Nota Fiscal estiver assinalado, devemos observar as seguintes situações:

2.1. Se a NF se refere a uma operação intraestadual:

2.1.1. Se o tipo de Nota Fiscal indicar que não é usado para fretes então a alíquota sugerida é aquela cadastrada no campo “Alíquota ICMS” da tela “Definição de Estados”, ou seja, a alíquota interna de ICMS definida para o Estado de Destino.


2.1.2.1. Se o meio de transporte tiver sido informado no cabeçalho da NF, o RI irá sugerir como alíquota do ICMS aquela informada no campo “Alíquota de ICMS” no quadro “Informações de Frete“ da tela “Definição de Estados”, ou seja, a alíquota interna de ICMS definida para o Estado de Destino e para o tipo de ICMS informado no cabeçalho da NF.

.

2.1.2.2. Se o meio de transporte não tiver sido informado no cabeçalho da NF ou não tiver sido configurado no quadro “Informações de Frete“ da tela de Definição de Estados, o RI irá sugerir a alíquota cadastrada no campo “Alíquota ICMS” da tela “Definição de Estados”, ou seja, a alíquota interna de ICMS definida para o Estado de Destino.

2.2. Se a NF se refere a uma operação interestadual:

2.2.1. Se o tipo de Nota Fiscal indicar que não é usado para fretes:

2.2.1.1. Se a NF se referir a uma RMA:

2.2.1.1.1. Se o cliente for contribuinte de ICMS, o RI irá sugerir a alíquota cadastrada no campo “Alíquota ICMS” da tela “Definição de Alíquota de ICMS entre Estados”, ou seja, a alíquota de ICMS definida entre os Estados de Origem e de Destino.


70

2.2.1.1.2. Se o cliente não for contribuinte de ICMS ou for estrangeiro, o RI irá sugerir a alíquota cadastrada no campo “Alíquota ICMS” da tela “Definição de Estados”, ou seja, a alíquota interna de ICMS definida para o Estado de Destino.

2.2.1.1.3. Se o relacionamento entre os Estados de Origem e de Destino não estiver configurado na tela “Definição de Alíquota de ICMS entre Estados”, o RI irá sugerir a alíquota cadastrada no campo “Alíquota ICMS” da tela “Definição de Estados”, ou seja, a alíquota interna de ICMS definida para o Estado de Destino.

2.2.1.2. Se a NF não se referir a uma RMA:

2.2.1.2.1. Se o relacionamento entre os Estados de Origem e de Destino tiver sido cadastrado na tela “Definição de Alíquota de ICMS entre Estados”, o RI irá sugerir a alíquota configurada no campo “Alíquota de ICMS” para este relacionamento.

2.2.1.2.2. Se o relacionamento entre os Estados de Origem e de Destino não tiver sido cadastrado na tela “Definição de Alíquota de ICMS entre Estados”, o RI irá sugerir a alíquota 0 (zero)

2.2.1.2.3. Se o fornecedor for estrangeiro, o RI irá sugerir a alíquota cadastrada no campo “Alíquota ICMS” da tela “Definição de Estados”, ou seja, a alíquota interna de ICMS definida para o Estado de Destino.


2.2.2.1. Se o meio de transporte tiver sido informado no cabeçalho da NF, o RI irá sugerir como alíquota do ICMS aquela informada no campo “Alíquota de ICMS” no quadro “Informações de Frete“ da tela “Definição de Alíquotas entre Estados”, ou seja, a alíquota de ICMS definida entre os Estados de Origem e de Destino válida para o meio de transporte utilizado e para o tipo de icms informado no cabeçalho da NF.

2.2.2.2. Se o meio de transporte não tiver sido informado no cabeçalho da NF ou não tiver sido configurado no quadro “Informações de Frete“ da tela “Definição de Alíquotas entre Estados”, o RI irá sugerir a alíquota cadastrada no campo “Alíquota ICMS” da tela “Definição de Alíquotas entre Estados”, ou seja, a alíquota de ICMS definida entre os Estados de Origem e de Destino.

Em seguida, o RI irá verificar se existe alguma exceção fiscal configurada para o ICMS. Se houver alguma que trate da alíquota do ICMS, esta prevalecerá sobre a que foi definida anteriormente.


O Recebimento Integrado calcula o valor de ICMS de acordo com a Base de Cálculo e a alíquota.

Indicador de Tributação ICMS (Obrigatório, Sugerido) Pick, Edit

O Recebimento Integrado sugere o Indicador de Tributação de ICMS podendo ser alterado pelo usuário.

Cód. Situação Tributária Estadual (Opcional) Pick, Edit

O usuário poderá indicar a Situação Tributária Estadual.


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Valor de Recuperação de ICMS (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra o valor de recuperação de ICMS calculado pelo sistema.

Alíquota Diferencial de ICMS (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra a alíquota diferencial de ICMS quando for o caso.

Valor do Diferencial de ICMS (Somente consulta)

O Recebimento Integrado calcula o valor do diferencial de ICMS quando for o caso.

Valor do Diferencial de ICMS a Recuperar (Somente consulta)

O Recebimento Integrado calcula o valor do diferencial de ICMS a recuperar quando for o caso.

Base de Cálculo do ICMS Sub. Trib.(Condicional, Opcional) Edit








O Recebimento Integrado validará a soma dos valores desse campo para todas as linhas da Nota Fiscal em relação ao valor da base de cálculo do ICMS ST informado na tela de entrada de notas fiscais.

Valor do ICMS Sub. Tributária (Condicional, Opcional) Edit






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O Recebimento Integrado validará a soma dos valores desse campo para todas as linhas da Nota Fiscal em relação ao valor do ICMS ST informado na tela de entrada de notas fiscais.

Valor de Recuperação ICMS Sub. Tributária(Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra o valor de recuperação do ICMS Substituição Tributária.

Tipo do ICMS Sub. Tributária (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra a forma de contabilização do ICMS de Substituição Tributária, que pode apresentar os seguintes valores:

Agregado como Custo Indica que o valor do ICMS de Substituição Tributária será incorporado ao custo do item.

Recuperável como ICMS Indica que o valor do ICMS de Substituição Tributária será recuperado como o ICMS Normal. Desta forma, tanto o ICMS Normal quanto o de Substituição Tributária não serão incorporados ao custo do item.

Tipo de Serviço (Opcional) Pick,Edit

Informar neste campo o tipo de serviço executado, com base no qual serão feitos os cálculos do ISS. Este campo será habilitado somente se o tipo de NF indicar apuração do ISS.

Base de Cálculo do ISS (Opcional) Edit

O usuário poderá alterar o conteúdo deste campo prevalecendo sobre o valor calculado pelo sistema.

Alíquota do ISS (Opcional) Edit

O usuário poderá alterar o conteúdo deste campo prevalecendo sobre a alíquota exibida pelo sistema.

Valor do ISS (Opcional) Edit

Campo calculado pelo aplicativo, o usuário não tem acesso para mudar seu conteúdo.

Valor do Frete (Opcional) Edit

O Recebimento Integrado mostra o valor do frete rateado por linha a partir do valor do frete informado na zona de Outros Valores da tela de Entrada de Notas Fiscais, mas o usuário poderá alterar este valor caso necessário. Se o conteúdo do perfil “REC: Adicionar Frete ao IPI” for igual a “Sim”, o valor deste campo será adicionado à base de cálculo do IPI.


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Valor do Seguro (Opcional) Edit

O Recebimento Integrado mostra o valor do seguro rateado por linha a partir do valor do seguro informado na zona de Outros Valores da tela de Entrada de Notas Fiscais. O usuário pode entrar com o valor de seguro da linha da nota para que seja agregado ao custo do item este valor. Se o conteúdo do perfil “REC: Adicionar Seguro ao IPI” for igual a “Sim”, o valor deste campo será adicionado à base de cálculo do IPI.

Natureza de Operação (Obrigatório, Sugerido) Edit

O Recebimento Integrado mostra a natureza de operação cadastrada no sistema de acordo o tipo de Nota Fiscal inserido.

Mercadoria Recebida (Somente consulta)

Campo obsoleto. Para este tipo de recebimento não haverá recebimento físico.

Item Passível de ICMS Sub.Trib? (Somente consulta)

O Recebimento Integrado indica se o item está sujeito à incidência do ICMS de Substituição Tributária. O item estará sujeito à substituição tributária do ICMS, se a CFO informada na linha da Nota Fiscal estiver com o campo.

Aviso: Os campos que permitem alteração, somente poderão ser alterados se o parâmetro da Organização escolhida estiver com “Sim”.

Projeto (Condicional, Obrigatório) Pick, Edit

Quando o tipo de Nota Fiscal selecionada na tela de Entrada de Notas Fiscais indicar integração com o Oracle Projects, associar esta linha a um dos projetos da lista de valores.

Tarefa (Condicional, Obrigatório) Pick, Edit

Quando o tipo de Nota Fiscal selecionada na tela de Entrada de Notas Fiscais indicar integração com o Oracle Projects, selecionar uma das tarefas do projeto indicado no campo anterior.

Tipo de Despesa (Condicional, Obrigatório) Pick, Edit

Quando o tipo de Nota Fiscal selecionada na tela de Entrada de Notas Fiscais indicar integração com o Oracle Projects, indicar um dos tipos de despesa da lista de valores.

Organização de Dispêndio (Condicional, Obrigatório) Pick, Edit

Quando o tipo de Nota Fiscal selecionada na tela de Entrada de Notas Fiscais indicar integração com o Oracle Projects, indicar a organização de dispêndio ao qual esta linha será relacionada.

Data do Dispêndio (Condicional, Obrigatório) Pick, Edit

Quando o tipo de Nota Fiscal selecionada na tela de Entrada de Notas Fiscais indicar integração com o Oracle Projects, indicar a data do dispêndio.

Base de Cálculo do ICMS Presumido (Condicional, Obrigatório, Sugerido) Edit

Este campo será disponibilizado quando for o caso de ICMS Presumido, ou seja, quando o Local de Entrega for uma Zona Franca e o tipo de ICMS indicado na tela de Entrada das Notas Fiscais for Isento. Nesse caso, o Recebimento Integrado sugere a base de cálculo do imposto permitindo a sua alteração.


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Alíquota do ICMS Presumido (Obrigatório, Sugerido) Edit

Este campo será disponibilizado quando for o caso de ICMS Presumido, ou seja, quando o Local de Entrega for uma Zona Franca e o tipo de ICMS indicado na tela de Entrada das Notas Fiscais for Isento. Nesse caso, o Recebimento Integrado sugere a alíquota de ICMS Presumido, permitindo a sua alteração.

Valor de ICMS Presumido (Somente consulta)

Este campo será disponibilizado quando for o caso de ICMS Presumido, ou seja, quando o Local de Entrega for uma Zona Franca e o tipo de ICMS indicado na tela de Entrada das Notas Fiscais for Isento. Nesse caso, o Recebimento Integrado mostra o valor de ICMS Presumido calculado pelo sistema.

Código da Situação Tributária Federal – IPI (Opcional) Pick, Edit

Informar o Código da Situação Tributária referente ao IPI.


Código de Enquadramento Legal - IPI (Opcional) Edit

Informar o Código do enquadramento legal do IPI.

Valor Base do PIS (Opcional) Edit

Informar o valor da base de Cálculo do PIS.

Alíquota PIS (%) (Opcional) Edit

Informar a alíquota do PIS.

Quantidade base PIS (Opcional) Edit

Informar a quantidade base para cálculo do valor do PIS.

Valor Unitário PIS (Opcional) Edit

Informar o valor unitário usado no cálculo do valor do PIS.

Valor PIS (Opcional) Edit

Informar o valor do PIS. Não é calculado automaticamente.

Código da Situação Tributária - PIS (Opcional) Pick, Edit

Selecionar o Código da Situação Tributária referente ao PIS.


Valor Base do COFINS (Opcional) Edit

Informar o valor da base de Cálculo do COFINS.

Alíquota COFINS (%) (Opcional) Edit

Informar alíquota do COFINS.


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Quantidade base COFINS (Opcional) Edit

Informar a quantidade base para cálculo do valor do COFINS.

Valor Unitário COFINS (Opcional) Edit

Informar o valor unitário usado no cálculo do valor do COFINS.

Valor COFINS (Opcional) Edit

Informar o valor do COFINS. Não é calculado automaticamente.

Código da Situação Tributária - COFINS(Opcional) Pick, Edit

Selecionar o Código da Situação Tributária referente ao COFINS.



O Recebimento Integrado mostra a descrição do item da linha da Nota Fiscal.

Conta (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra a descrição da conta contábil escolhida.

Botão de Alteração de Impostos

Uma zona de alteração de impostos será mostrada para que o usuário possa alterar a alíquota e os valores do ICMS e IPI calculados pelo sistema.

Verificar zona de Alteração de Impostos, para obter maiores informações.

Botão ISS Detalhes

Ao pressionar este botão será mostrada uma tela para o usuário que exibirá informações mais detalhadas sobre o imposto para determinada linha da NF.

Verifique a Zona do Cadastro dos Tipos de Serviços para maiores informações.


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Zona de Alteração de Impostos

Use esta zona para alterar os valores de impostos calculados pelo sistema para a linha da Nota Fiscal.

IPI-Valor (Obrigatório, Sugerido) Edit

O Recebimento Integrado mostra o valor do IPI calculado pelo sistema na entrada da linha da Nota Fiscal.

Atenção: o valor do IPI deverá ser maior ou igual a zero e menor do que o valor líquido do item.

IPI-Situação Tributável Federal (Obrigatório, Sugerido) Pick, Edit

O Recebimento Integrado mostra a situação tributável federal utilizada na entrada da linha da Nota Fiscal.

IPI-Valor Recuperação (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra o valor de recuperação de IPI da linha da Nota Fiscal.

ICMS-Valor (Obrigatório, Sugerido) Edit

O Recebimento Integrado mostra o valor do ICMS calculado pelo sistema na entrada da linha da Nota Fiscal.

Atenção: o valor do ICMS deverá ser maior ou igual a zero e menor do que o valor líquido do item.

ICMS-Situação Tributária Estadual(Obrigatório, Sugerido) Pick, Edit

O Recebimento Integrado mostra a situação tributável estadual utilizada na entrada da linha da Nota Fiscal.


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ICMS-Valor Recuperação (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra o valor de recuperação de ICMS se a utilização do item indicar recuperação de imposto.

ICMS-Diferencial (Obrigatório, Sugerido) Edit

O Recebimento Integrado mostra o diferencial de ICMS calculado pelo sistema.

ICMS-Valor Presumido (Condicional, Obrigatório, Sugerido) Edit

Este campo será disponibilizado quando for o caso de ICMS Presumido, ou seja, quando o Local de Entrega for uma Zona Franca e o tipo de ICMS indicado na tela de Entrada das Notas Fiscais for Isento. Nesse caso, o Recebimento Integrado mostra o valor ICMS Presumido calculado pelo sistema.

Alterações-Realizada por (Somente consulta)


Alterações-Motivo (Obrigatório) Edit

O usuário é obrigado a entrar com o motivo da alteração caso tenha alterado pelo menos um valor de imposto ou uma situação tributável.

Alterações-Motivo Anterior (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra o motivo anterior de alteração de impostos, caso tenha ocorrido alguma alteração anteriormente.

Zona de ISS Detalhes

Todos os campos dessa tela são informativos, sem acesso para usuário.


Contém o nome da Cidade associada à operação.


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Contém a sigla do Estado onde a Cidade está localizada.

Tipo de Serviço (Somente consulta)

Contém o tipo de serviço na cidade.

Tipo de ISS (Somente consulta)

Contém o tipo do imposto do ISS => Isento, Normal ou Substituto.

Base de Cálculo (Somente consulta)

Contém a base utilizada para o cálculo do ISS.


Contém a alíquota do ISS válida para este tipo de serviço na cidade.


Contém o valor do ISS.

Código Federal de Serviços (Somente consulta)

Contém o código de serviços de âmbito Federal. (cadastrados na tela de Lista de Serviços sob o âmbito Federal).

Código Municipal de Serviços (Somente consulta)

Contém o código de serviços de âmbito Municipal. (cadastrados na tela de Lista de Serviços sob o âmbito Municipal).


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Aprovação do Recebimento Caminho Padrão: Recebimento � Entrada de Operações Fiscais � Botão Aprovação do Recebimento

Após a entrada da(s) Nota(s) Fiscal(is) e do(s) Conhecimento(s) de Frete, o usuário deverá aprovar o recebimento. O Recebimento Integrado irá consistir os documentos incluídos. Caso haja alguma inconsistência, o processo de aprovação será interrompido e serão exibidos os erros na tela abaixo (Visualização das Retenções da Operação) para posterior correção.

Se os problemas tiverem sido corrigidos ou se não houve nenhum, o processo de aprovação prosseguirá da seguinte forma:

• Caso a(s) Nota(s) Fiscal(is) do recebimento estejam associadas a um tipo de NF cujo tipo de requisição seja “Sem Pedido” ou sejam Notas de Ajuste (Preço, Imposto ou Custo), o processo de aprovação do recebimento prosseguirá executando o programa concorrente “Aprovação de Recebimento” e, caso termine sem erro, o recebimento terá o seu status alterado para “Completo” encerrando o processo de aprovação.

• Se o documento do recebimento indique uma Devolução a Fornecedor, então será aberta a tela de Devolução Física ao Fornecedor para retirar do estoque o produto a ser devolvido. Com isso, a Ordem de Compra terá as suas posições desconsiderando este item devolvido.


80

• Se a(s) Nota(s) Fiscal(is) do recebimento estiverem associadas a um tipo de NF cujo tipo de requisição seja “Pedido de Compra”, “Requisição Interna” ou “RMA”, então será aberta a tela do Recebimento Físico:

Através desta tela o usuário faz a entrada do recebimento físico das operações fiscais.

Se o recebimento físico não for confirmado, o recebimento permanecerá com o status “Aprovado” e o processo de aprovação é interrompido. Para reiniciar este processo basta pressionar novamente o botão “Aprovação do Recebimento” na tela de Entrada das Operações Fiscais.

Por outro lado, se o recebimento físico ou a devolução física tenha sido confirmado, o processo de aprovação prosseguirá executando o programa concorrente “Aprovação de Recebimento” e caso este termine sem erro, o recebimento terá o seu status alterado para “Completo” encerrando o processo de aprovação.


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Se o usuário estiver com a opção de perfil sinalizando a emissão do Aviso de Recebimento, então este relatório será automaticamente gerado.

Verifique no manual do Oracle Purchasing - Enter Receipts para obter maiores informações sobre o recebimento físico.

Verifique Capítulo 6 - Aviso de Recebimento, para obter maiores informações sobre os campos deste relatório.


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Altera Contabilização

Caminho Padrão: Recebimento � Entrada de Operações Fiscais � Botão Altera Contabilização

Utilize esta tela para alterar a conta contábil dos lançamentos contábeis gerados durante a aprovação do recebimento. Esta alteração só poderá ser feita em lançamentos de recebimentos:

• cujo status seja igual a ‘COMPLETO’;

• cujos dados contábeis ainda estiverem na tabela de interface do Oracle General Ledger (GL_INTERFACE).

A alteração de contabilização não é permitida para os recebimentos cujos tipos de notas fiscais indiquem algum tipo de integração com Oracle Projects ou Oracle Fixed Assets.

Zona de Manutenção de Contabilização do Recebimento

Recebimento (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra o número da operação de recebimento que está sendo consultado para a alteração contábil.

Tipo de Frete (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra o tipo de frete da operação de recebimento que está sendo consultado para a alteração contábil.


O Recebimento Integrado mostra a data de recebimento dos documentos.


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Data GL (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra a data de contabilização da operação de recebimento que está sendo consultado para a alteração contábil.

Zona de Contabilização

Conta Contábil (Obrigatória, Sugerida) Pick, Edit

O Recebimento Integrado mostra a conta contábil da operação de recebimento que está sendo consultada para a alteração. Este campo pode ser alterado enquanto os dados contábeis estiverem na tabela de interface do Oracle General Ledger (GL_INTERFACE).

Referência (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra a referência da operação de recebimento que está sendo consultado para a alteração contábil.

Débito (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra o valor do débito na moeda funcional da operação de recebimento.

Crédito (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra o valor do crédito na moeda funcional da operação de recebimento.


O Recebimento Integrado mostra o valor de débito na segunda moeda da operação de recebimento.


O Recebimento Integrado mostra o valor de crédito na segunda moeda da operação de recebimento.

Zona de Detalhes da Conta Contábil

Conta Contábil (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra a descrição da conta contábil da linha corrente.

Espécie Docto. (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra a código e a descrição do tipo da NF associado à linha da distribuição.

Número Docto. (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra o número do documento que gerou o lançamento contábil.


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Consulta de Retenções

Caminho Padrão: Recebimento � Entrada de Operações Fiscais � Botão Consulta de Retenções

Utilize esta tela para obter todos os motivos pelo qual sua operação foi retida.

Zona de Visualização das Retenções da Operação


O Recebimento Integrado mostra o número da operação de recebimento que foi retida.


O Recebimento Integrado mostra a data de recebimento da operação que foi retida.


O Recebimento Integrado mostra o tipo de frete da operação que foi retida.

Retenção (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra o(s) motivo(s) de a operação ter sido retida.

Número da Nota (Somente consulta)

Se o motivo da retenção estiver especificamente vinculado a uma Nota Fiscal ou a um Conhecimento, o Recebimento Integrado mostrará o número do documento.


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Consulta de Notas Fiscais

Caminho Padrão: Recebimento � Entrada de Operações Fiscais � Botão Consulta de Notas Fiscais

Utilize esta tela somente para consultar os campos da Nota Fiscal já digitada. O usuário terá acesso a todas as telas da Entrada de Notas Fiscais, tais como Importação, linhas da Nota Fiscal e Alteração de Impostos.

Não é permitida a alteração de nenhum dos campos da tela.

Verifique Entrada de Notas Fiscais, para obter maiores informações sobre os campos das notas fiscais.


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Consulta de Contabilizações

Caminho Padrão: Recebimento � Entrada de Operações Fiscais � Botão Consulta de Contabilizações

Utilize esta tela somente para consultar as contabilizações da operação de recebimento.

Não será permitida a alteração de nenhum campo da tela.

Zona de Consulta de Contabilização do Recebimento


Recebimento mostra o número da operação de recebimento que está sendo consultada.


O Recebimento Integrado mostra o tipo de frete da operação de recebimento que está sendo consultada.


O Recebimento Integrado mostra a data de recebimento da operação de recebimento que está sendo consultada.


O Recebimento Integrado mostra a data de contabilização da operação de recebimento que está sendo consultada.


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Zona de Contabilização


O Recebimento Integrado mostra a referência contábil da operação de recebimento que está sendo consultada.


O Recebimento Integrado mostra o valor de débito na moeda funcional da operação de recebimento que está sendo consultada.


O Recebimento Integrado mostra o valor de crédito na moeda funcional da operação de recebimento que está sendo consultada.


O Recebimento Integrado mostra o valor de débito na moeda alternativa 1 da operação de recebimento que está sendo consultada.


O Recebimento Integrado mostra o valor de crédito na moeda alternativa 1 da operação de recebimento que está sendo consultada.


O Recebimento Integrado mostra o valor de débito na moeda alternativa 2 da operação de recebimento que está sendo consultada.


O Recebimento Integrado mostra o valor de crédito na moeda alternativa 2 da operação de recebimento que está sendo consultada.


O Recebimento Integrado mostra a descrição da conta contábil de cada linha da contabilização da operação de recebimento.






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Reversão

Caminho Padrão: Recebimento � Reversão

Através desta tela o usuário pode efetuar a reversão de operações fiscais que estejam com a situação “Completa”.

A tela anterior se abrirá após o botão ‘Reverter Operação’ ter sido acionado. Isto se o recebimento que está sendo revertido tiver material em estoque.

Esta tela possibilita o INV retirar o material já recebido e que ainda esteja em estoque, reabrindo a quantidade a receber do documento de compra.

Não será possível a reversão parcial das quantidades. O campo de ‘Return To’ sempre terá que ter um dos valores ‘Supplier’ ou ‘Fornecedor’.


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Esta função irá reverter todas as operações efetuadas pelo recebimento. Ela irá enviar para o Oracle General Ledger a mesma contabilização da operação revertida invertendo-se o sinal contábil. Da mesma forma o Oracle Payables receberá registros com sinal invertido da operação revertida.

Impostos com base de cálculo com algum tipo de acumulação deverão ser ajustados manualmente. O Recebimento Integrado não recalcula a base acumulada e conseqüentemente o valor de retenção da notas remanescentes.

O usuário pode reverter uma nota que esteja já com o período de recolhimento dos seus impostos fechados, porém o sistema adverte enviando uma mensagem e pedindo para o usuário confirmar a reversão.

O processo de reversão pode ser feito em cima de uma nota já paga.

O usuário não pode reverter uma reversão.

Caso seja necessário reverter uma nota que possui notas complementares, o usuário deve primeiro reverter as complementares.

Existe a opção de o usuário contabilizar a reversão na data do sistema (data da reversão), na data do recebimento ou na data de contabilização do recebimento a ser revertido.


Zona de Reversão de Operações Fiscais

Use esta zona para entrar com as informações sobre a operação fiscal que será revertida.


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Recebimento (Obrigatório) Pick, Edit

O Recebimento Integrado mostra uma lista com todas as operações fiscais já completas, para que o usuário possa escolher a que deseja reverter. Não se encontram nesta lista os recebimentos já revertidos ou referentes a devolução aos fornecedores.


O Recebimento Integrado mostra a data de recebimento da operação fiscal escolhida para ser revertida.

Data de Contabilização (Obrigatório, sugerido) Pick, Edit

O Recebimento Integrado mostra a mesma data que a Data acima, podendo ser alterada dependendo da configuração nos parâmetros da organização. Este campo identifica a data na qual o a reversão será contabilizada.


O Recebimento Integrado mostra o tipo de frete da operação fiscal escolhida para ser revertida.

Espécie NF Reversão (Somente consulta)

O Recebimento Integrado seleciona o tipo de Nota Fiscal para a reversão de acordo com os tipos existentes. O usuário deve ter criado um tipo de nota com a configuração igual à do tipo da nota da operação a ser revertida, com exceção das seguintes informações:

• Crédito ou Débito (deve ser o oposto);

• Tem Nota Pai (deve estar assinalado).

Além disso, deverá associar os tipos de Nota Fiscal e os respectivos tipos de reversão através da tela de Tipos de Notas de Reversão.


Verifique Capítulo 5 - Tipo de Nota Fiscal de Reversão, para obter maiores informações sobre a associação entre os tipos de Notas Fiscais e os respectivos tipos de Nota de Reversão.

Espécie NF Frete (Condicional, Obrigatório) Pick, Edit

O usuário deve entrar com o tipo de Nota referente a Frete através da lista de valores que o Recebimento Integrado mostra com os tipos de notas. O usuário somente terá acesso a este campo se o tipo de frete da operação a ser revertida for “FOB”. A observação feita para a configuração do tipo de NF de Reversão (v. campo anterior) vale para o tipo de Nota de Frete, ou seja, a configuração deste tipo de nota deve ser igual à do tipo de nota de frete da operação a ser revertida, com exceção dos campos “Crédito ou Débito” (o conteúdo deve ser o oposto do tipo da nota a ser revertida) e “Tem Nota Pai” (deve estar assinalado).

Número do Recebimento de Reversão(Somente consulta)

O número do recebimento de reversão será mostrado pelo Recebimento Integrado, somente após a Reversão da Operação ter sido efetuada.


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Botão de Reverter Operação

Este botão somente estará disponível para execução, após a escolha da Espécie NF Reversão e Espécie NF Frete, quando esta for obrigatória. Quando pressionar o botão Reverter Operação, será solicitada a confirmação deste procedimento. Se houver a confirmação o processo de reversão será executado e o número da operação de reversão será mostrado na tela assim como as informações sobre a contabilização.

Zona de Contabilizações


O Recebimento Integrado mostra a referência contábil da reversão.


O Recebimento Integrado mostra o valor de débito na moeda funcional da reversão.


O Recebimento Integrado mostra o valor de crédito na moeda funcional da reversão.


O Recebimento Integrado mostra o valor do débito na moeda alternativa 1 da reversão.


O Recebimento Integrado mostra o valor de crédito na moeda alternativa 1 da reversão.


O Recebimento Integrado mostra o valor do débito na moeda alternativa 2 da reversão.


O Recebimento Integrado mostra o valor de crédito na moeda alternativa 2 da reversão.


O Recebimento Integrado mostra os segmentos da conta contábil de cada linha da contabilização da operação de recebimento.




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Cancelamento

Caminho Padrão: Recebimento � Cancelamento

Através desta tela o usuário pode efetuar o cancelamento de operações fiscais que estejam com a situação “Aprovado”. Como conseqüência, a operação fiscal fica com a situação “Cancelado”. Os recebimentos cancelados podem ser consultados em tela própria (caminho padrão: Pesquisa � Cancelado).

Zona de Procura de Operações Fiscais

Use esta zona para entrar com o intervalo de operações fiscais que o usuário deseja cancelar.

Número - De (Opcional) Edit

O usuário pode entrar com o número da operação fiscal inicial que deseja cancelar.

Até (Opcional) Edit

O usuário pode entrar com o número da operação fiscal final que deseja cancelar.


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Zona de Operações Fiscais


O Recebimento Integrado mostra os números das operações fiscais que podem ser canceladas.


O Recebimento Integrado mostra as datas das operações fiscais que podem ser canceladas.


O Recebimento Integrado mostra as datas de contabilização das operações fiscais que podem ser canceladas.


O Recebimento Integrado mostra os tipos de frete das operações fiscais que podem ser canceladas.

Peso de Frete (Kg) (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra o peso, quando houver, das operações fiscais que podem ser canceladas.

Situação (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra as situações das operações fiscais que podem ser canceladas.

Zona de Notas Fiscais

Fornecedor (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra o fornecedor da Nota Fiscal referente à operação fiscal que pode ser cancelada.


O Recebimento Integrado mostra o tipo de Nota Fiscal da Nota Fiscal referente à operação fiscal que pode ser cancelada.


O Recebimento Integrado mostra o número da Nota Fiscal referente à operação fiscal que pode ser cancelada.

Data de Emissão (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra a data de emissão da Nota Fiscal referente à operação fiscal que pode ser cancelada.


O Recebimento Integrado mostra o valor da Nota Fiscal referente à operação fiscal que pode ser cancelada.


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Zona de Conhecimentos de Frete

Transportador (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra o transportador do Conhecimento de Frete referente à operação fiscal que irá ser cancelada.


O Recebimento Integrado mostra o tipo do Conhecimento de Frete referente à operação fiscal que irá ser cancelada.


O Recebimento Integrado mostra o número do Conhecimento de Frete referente à operação fiscal que irá ser cancelada.


O Recebimento Integrado mostra a data de emissão do Conhecimento de Frete referente à operação fiscal que irá ser cancelada.


O Recebimento Integrado mostra o valor do Conhecimento de Frete referente à operação fiscal que irá ser cancelada.

Botão de Cancelar Recebimento

Quando este botão for pressionado, será solicitada a confirmação do cancelamento de todas as notas fiscais, linhas das notas fiscais, conhecimentos de frete, retenções e contabilizações da operação selecionadas. O usuário deverá então confirmar para que o processo de cancelamento seja iniciado.


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Distribuição

Caminho Padrão: Recebimento � Distribuição

Através desta tela o usuário pode efetuar a manutenção de contabilização do recebimento.

Utilize esta tela para alterar a conta contábil construída na aprovação do recebimento. Esta manutenção só poderá ser feita enquanto os dados contábeis estiverem na tabela de interface do Oracle General Ledger (GL_INTERFACE). A alteração de contabilização não é permitida para os recebimentos cujos tipos de notas fiscais contenham informações para projetos.


Use esta zona para entrar com o intervalo de operações fiscais que o usuário deseja efetuar a manutenção da contabilização gerada pelo Recebimento Integrado.

Número - De (Opcional) Edit

O usuário pode entrar com o número da operação fiscal inicial.


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Até (Opcional) Edit

O usuário pode entrar com o número da operação fiscal final.

Zona de Manutenção de Contabilização do Recebimento

Verificar a Alteração de Contabilização, para obter maiores informações sobre a manutenção da contabilização.


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Purge

Caminho Padrão: Recebimento � Purge

Através desta tela o usuário pode remover da tabela os registros referentes às operações fiscais canceladas e completas. Este tela dispara um concorrente que executa o processo.

Aviso: Antes de executar esta transação deve o usuário solicitar ao administrador do sistema um 'backup' das tabelas do Recebimento Integrado.

Zona de Purge dos Recebimentos Completos e Cancelados

Data Base do Purge (Obrigatório) Pick, Edit

O usuário deve entrar com a data base para efetuar o purge dos recebimentos completos e cancelados.

Atenção: Esta data deve ser pelo menos 2 meses anterior à data corrente.

Botão de Purge

Ao pressionar este botão, o Recebimento Integrado inicia o processo de exclusão dos registros anteriores a data base do purge escolhida.


O Recebimento Integrado mostra os números de operações fiscais removidas nos últimos purges efetuados.

Data/Hora (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra as datas e horários dos últimos purges efetuados.


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Zona de Histórico de Registros Deletados

Rec_Entry_Operations (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra a quantidade de registros removidos desta tabela nos últimos purges efetuados.

Rec_Invoices (Somente consulta)


Rec_Invoices_Lines (Somente consulta)

Recebimento Integrado mostra a quantidade de registros removidos desta tabela nos últimos purges efetuados.

Rec_Freight_Invoices (Somente consulta)


Rec_Distributions (Somente consulta)


Rec_Invoice_Distributions (Somente consulta)


Rec_Holds (Somente consulta)


Rec_History_Invoices (Somente consulta)


Rec_History_Invoice_Lines (Somente consulta)


Rec_History_Freight_Invoices (Somente consulta)


Rec_Invoice_Parents (Somente consulta)


Rec_Invoice_Line_Parents (Somente consulta)



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Rec_Returns (Somente consulta)


Rec_History_Invoice_Parents (Somente consulta)


Rec_Hist_Invoice_Line_Parents (Somente consulta)


Rec_History_Entry_Operations (Somente consulta)


Rec_History_Fiscal (Somente consulta)



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Alteração de Informações Fiscais

Caminho Padrão: Recebimento � Alteração Informações Fiscais

Através desta tela o usuário pode alterar as informações tributárias das linhas das Notas Fiscais contidas em recebimentos com o status Completo.

Zona de Recebimento

Use esta zona para entrar com as informações para buscar a operação fiscal cujas Notas Fiscais terão as informações tributárias das linhas alteradas.


Informe o número do recebimento para buscar as informações.

Data do Recebimento (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra a data de recebimento da operação fiscal escolhida.


O Recebimento Integrado mostra a mesma data que a data da contabilização da operação fiscal escolhida.


Esta zona da tela exibe algumas informações das Notas Fiscais pertencentes à operação fiscal selecionada.


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O Recebimento Integrado mostra o número da Nota Fiscal referente à operação fiscal selecionada.

Série (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra a série da Nota Fiscal referente à operação fiscal selecionada.


O Recebimento Integrado mostra a data de emissão da Nota Fiscal referente à operação fiscal selecionada.

CNPJ (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra o número do documento do fornecedor emitente da Nota Fiscal.

Razão Social (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra a razão social do fornecedor emitente da Nota Fiscal.

Zona de Linha da Nota Fiscal

Esta zona da tela exibe algumas informações das linhas das Notas Fiscais pertencentes à operação fiscal selecionada.


O Recebimento Integrado mostra a descrição do item da linha da Nota selecionada.

Classificação Fiscal (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra a respectiva classificação fiscal concatenado com o código Ex-Tarifário do item da linha da Nota selecionada.

Utilização (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra a respectiva utilização do produto da linha da Nota selecionada.

Zona de Alteração

Sit. Tributária Federal (IPI) (Obrigatório, Sugerido) Pick, Edit

O Recebimento Integrado mostra a Situação Tributável Federal (Indicador de Tributação de IPI) indicada quando da entrada da linha da Nota Fiscal. Caso este código tenha que ser alterado, o usuário deverá selecionar outro a partir da lista de valores contida no campo.

CFO (Obrigatório, Sugerido) Pick, Edit

O Recebimento Integrado mostra o Código Fiscal de Operação indicado quando da entrada da Nota Fiscal. Caso este código tenha que ser alterado, o usuário deverá selecionar outro a partir da lista de valores contida no campo.


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Sit. Tributária Estadual (ICMS) (Obrigatório, Sugerido) Pick, Edit

O Recebimento Integrado mostra a Situação Tributável Estadual (Indicador de Tributação de ICMS) indicada quando da entrada da linha da Nota Fiscal. Caso este código tenha que ser alterado, o usuário deverá selecionar outro a partir da lista de valores contida no campo.

Natureza da Operação (Obrigatório, Sugerido) Pick, Edit

O Recebimento Integrado mostra a Situação Tributável Estadual (Indicador de Tributação de ICMS) indicada quando da entrada da linha da Nota Fiscal. Caso este código tenha que ser alterado, o usuário deverá selecionar outro a partir da lista de valores contida no campo.

Data da Alteração (Sugerido, Somente consulta)

O Recebimento Integrado sugerirá a data corrente.

Realizada por (Somente consulta)


Cód. Sit. Tributária Estadual (Obrigatório, Sugerido) Pick, Edit

O Recebimento Integrado mostra a Situação Tributária Estadual indicada quando da entrada da linha da Nota Fiscal. Caso este código tenha que ser alterado, o usuário deverá selecionar outro a partir da lista de valores contida no campo.

Motivo (Condicional, Obrigatório) Edit

O usuário deve entrar com o motivo da alteração a partir do momento em que tenha alterado um dos campos de informações tributárias.


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Provisões para Serviços

Caminho Padrão: Recebimento � Provisões para Serviços

Através desta tela é feito o provisionamento para as despesas relacionadas a determinado serviço indicadas nas Ordens de Compra. Este provisionamento é efetuado a partir de um apontamento da medição do mesmo em período antes da chegada da nota fiscal efetivamente.

A chamada desta tela é feita através da tela de distribuições das Ordens de Compra. Ou seja, ao selecionar a opção Provisões para Serviços – de acordo com o Caminho Padrão – primeiro é aberta a tela de Pesquisa de Pedidos de Compra. Com isso deve-se procurar as distribuições da Ordem de Compra onde os serviços serão provisionados. Ao selecionar determinada distribuição, pressionar o botão de Zoom na barra de ferramentas para abrir a tela de Provisões acima exibida.

O usuário poderá fazer quantos apontamentos desejar desde de que não ultrapasse o valor da entrega. Poderá também alterar os valores de uma linha de provisão desde que esta linha não tenha sido gerada na interface do GL, não tenha sido cancelada, não tenha ocorrido nenhum recebimento.

Em seguida deve-se executar o processo concorrente “Contabiliza Provisões” para que estas informações geradas na tela de provisão sejam passadas para a interface do GL. Aconselhamos que este processo seja agendado para que seja executado uma vez ao dia pelo menos.

A contabilização será dada pelo débito na conta de provisão apontada e o crédito na conta identificada nos parâmetros da organização para este propósito.

Provisões canceladas não são contabilizadas.

Zona de Provisionamento


O Recebimento Integrado mostra o número da Ordem de Compra selecionada.

Release (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra o número da liberação do pedido parcelado escolhido.


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O Recebimento Integrado mostra a linha da Ordem de Compra selecionada.


O Recebimento Integrado mostra o número da entrega do pedido escolhido.

Distribuição (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra o número da distribuição do pedido escolhido.


O Recebimento Integrado mostra o código do item da linha do pedido escolhido.

Unidade Medida (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra a unidade de medida do item da linha do pedido escolhido.


O Recebimento Integrado mostra a descrição do item da linha do pedido escolhido.

Conta Encargo (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra a conta de Encargos da distribuição da Ordem de Compra selecionada.

Conta Provisão (Obrigatório) Pick, Edit

Indicar a conta onde será contabilizado o provisionamento.

Valor (Obrigatório) Edit

Entrar com o valor a ser provisionado. Se preferir, pode-se entrar com a quantidade que o Recebimento Integrado irá calcular o valor automaticamente.


Entre com a quantidade caso o valor ainda não tenha sido digitado. Nesse caso, o valor será calculado automaticamente. Se o valor já tiver sido digitado, a quantidade será calculada automaticamente.

Abatimento (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra o valor já abatido do provisionamento efetuado.

GL (Somente consulta)

Indica se os valores de provisão já foram enviados à interface do GL. Em caso afirmativo, o usuário não poderá apagar ou modificar a provisão feita.

Status (Somente consulta)

Indica a situação do processo de cancelamento do provisionamento. O fato de o campo não estar preenchido, indica que o provisionamento não foi cancelado. “PROCESS” indica que a linha foi cancelada, mas o lançamento contábil ainda não foi gerado. “CANCEL” indica que todo o processo de cancelamento do provisionamento foi completado.


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Reversão de Provisões

Caminho Padrão: Recebimento � Reversão de Provisões

Tela por onde o usuário pode cancelar uma provisão já enviada ao GL. Esta tela deve ser configurada para estar disponível apenas nos menus das pessoas responsáveis por esta atividade.

Caso a provisão não tenha sido ainda enviada para o GL, então o usuário poderá remover o registro da própria tela de provisão.

Zona de Reversão


Indicar uma Ordem de Compra cuja distribuição possua provisionamento a ser revertido.

Release (Opcional) Edit

Indicar a liberação da OC cuja distribuição possua provisionamento a ser revertido.

Linha (Opcional) Edit

Indicar a linha da OC cuja distribuição possua provisionamento a ser revertido.

Entrega (Opcional) Edit

Indicar a entrega da OC cuja distribuição possua provisionamento a ser revertido.

Distribuição (Opcional) Edit

Indicar a distribuição que possua provisionamento a ser revertido.


O Recebimento Integrado mostra o código do item da linha do pedido escolhido.


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Unidade Medida (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra a unidade de medida do item da linha do pedido escolhido.


O Recebimento Integrado mostra a descrição do item da linha do pedido escolhido.

Conta Encargo (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra a conta de Encargos da distribuição da Ordem de Compra selecionada.

Conta Provisão (Obrigatório) Pick, Edit

Indicar a conta onde será contabilizado o provisionamento.

Valor (Obrigatório) Edit

Entrar com o valor a ser provisionado. Se preferir, pode-se entrar com a quantidade que o Recebimento Integrado irá calcular o valor automaticamente.


Entre com a quantidade caso o valor ainda não tenha sido digitado. Nesse caso, o valor será calculado automaticamente. Se o valor já tiver sido digitado, a quantidade será calculada automaticamente.

Abatimento (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra o valor já abatido do provisionamento efetuado.

GL (Somente consulta)

Indica se os valores de provisão já foram enviados à interface do GL. Em caso afirmativo, o usuário não poderá apagar ou modificar a provisão feita.

Status (Somente consulta)

Indica a situação do processo de cancelamento do provisionamento. O fato de o campo não estar preenchido, indica que o provisionamento não foi cancelado. “PROCESS” indica que a linha foi cancelada, mas o lançamento contábil ainda não foi gerado. “CANCEL” indica que todo o processo de cancelamento do provisionamento foi completado.

LAD Consulting Localizations Manual do Usuário Item Recebimento Integrado

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C A P Í T U L O

3 Item

Este capítulo mostra o processo sobre consulta e entrada de informações fiscais do

item. As descrições de cada tela fornecem a você toda a informação necessária para proceder à entrada das informações fiscais dos itens, incluindo:

• Visão geral sobre o funcionamento das telas e como cada Zona se relaciona dentro do form.

• Descrição detalhada de cada um dos campos.

• Sugestões para a utilização dos forms.


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Pré-requisitos Para que você possa completar os dados fiscais de um item é necessário:

• Definir os seus itens na Organização Mestre da sua instalação.

Verifique o Oracle Inventory para obter maiores informações sobre o cadastramento de itens na organização.

• Estes itens precisam estar disponibilizados para utilização na organização onde você está querendo atribuir as informações fiscais.


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Itens

Caminho Padrão: Item � Itens

Verifique o Oracle Inventory para obter maiores informações sobre o cadastramento de itens na organização.


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Atributos Fiscais

Caminho Padrão: Item � Atributos Fiscais

Através desta tela você pode consultar as informações fiscais de itens de estoque que já foram inseridas no sistema.

Zona de Definição Fiscal de Itens de Estoque

Item (Obrigatório) Edit

Escolha o item ao qual se deseja acrescentar as informações fiscais.


O Recebimento Integrado mostra a classificação fiscal concatenada com o código Ex-Tarifário, associados a este item.


O Recebimento Integrado mostra a alíquota do IPI associada à classificação fiscal.

Alíquota de Importação (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra a alíquota do Imposto de Importação associada à classificação fiscal.


O Recebimento Integrado mostra a Utilização Fiscal associada a este item.

MVA(%) (Opcional) Edit

Se necessário indique a alíquota do MVA (Máximo Valor Agregado) a ser utilizada no cálculo do ICMS Substituição Tributária.

Data de Inativação (Opcional) Pick, Edit

Você pode entrar com a data de inativação do item. Este campo pode ser alterado quando você estiver consultando os itens já cadastrados.


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O Recebimento Integrado mostra a descrição do item selecionado.

LAD Consulting Localizations Manual do Usuário Pesquisa Recebimento Integrado

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C A P Í T U L O

4 Pesquisa

Este capítulo mostra as telas de pesquisas das informações do Recebimento Integrado,

com uma descrição detalhada delas. As descrições de cada uma fornecem ao usuário toda

a informação necessária para proceder com a entrada do critério de pesquisa, incluindo:

• Visão geral de como funcionam as telas e como cada Zona se relaciona dentro do form.

• Descrição detalhada de cada um dos campos.

• Sugestões de como utilizar as mesmas.


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Recebimentos

Caminho Padrão: Pesquisa � Recebimentos

Através desta tela o usuário pode informar os critérios de pesquisa dos recebimentos existentes no sistema, com exceção dos recebimentos cancelados que têm uma tela de pesquisa específica.

Zona de Operações Fiscais

Nesta zona, o usuário poderá fornecer as informações para selecionar a(s) operação (ões) para pesquisa.

Número (Opcional) Pick, Edit

Através de uma lista de valores, o Recebimento Integrado exibe o número de todos os recebimentos existentes no sistema. O usuário pode escolher um recebimento específico.

Data GL (Opcional) Pick, Edit

O usuário pode escolher uma data de contabilização para selecionar os recebimentos que deseja consultar.

Data Recebimento (Opcional) Pick, Edit

O usuário pode informar uma data de recebimento para selecionar as operações fiscais que deseja consultar.

Tipo de Frete (Opcional) Pick, Edit

O usuário pode escolher na lista de valores qual o tipo de frete que deseja consultar.


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Situação (Opcional) Pick, Edit

O usuário pode escolher na lista de valores qual a situação do recebimento que deseja consultar, com exceção dos recebimentos cancelados, que possuem tela de pesquisa específica.

Verifique Capítulo 4 - Cancelados, para obter maiores informações sobre pesquisa de recebimentos cancelados.


Nesta zona, o usuário poderá fornecer as informações para selecionar a(s) Nota(s) Fiscal(is) para consulta.


Através de uma lista de valores, o Recebimento Integrado mostra os números das notas fiscais cadastradas no sistema, para que o usuário possa selecionar a desejada.

Série (Opcional) Pick, Edit

O Recebimento Integrado mostra a série da nota fiscal, caso tenha sido escolhida uma nota fiscal. O usuário pode também informar, através de uma lista de valores, a série das notas fiscais que deseja pesquisar.

Espécie (Opcional) Pick, Edit

O Recebimento Integrado mostra a espécie da nota fiscal, caso tenha sido escolhida uma nota fiscal. O usuário pode também informar, através de uma lista de valores, a espécie das notas fiscais que deseja pesquisar.

Data Emissão (Opcional) Pick, Edit

O Recebimento Integrado mostra a data de emissão da nota fiscal, caso tenha sido escolhida uma nota fiscal. O usuário pode também informar a data de emissão das notas fiscais que deseja pesquisar.

Valor Total (Opcional) Pick, Edit

O Recebimento Integrado mostra o valor total da nota fiscal, caso tenha sido escolhida uma nota fiscal. O usuário pode também informar, através de uma lista de valores, o valor das notas fiscais que deseja pesquisar.

Fornecedor (Opcional) Pick, Edit

O Recebimento Integrado mostra o CNPJ/CPF e a Razão Social do fornecedor da nota fiscal, caso tenha sido escolhida uma nota fiscal. O usuário pode também escolher um dos fornecedores cadastrados no sistema informando um CNPJ/CPF válido. O sistema irá mostrar as notas fiscais registradas para aquele fornecedor escolhido. A Razão Social também pode ser usada no critério de pesquisa.

Cliente (Opcional) Pick, Edit

O Recebimento Integrado mostra o CNPJ/CPF e a Razão Social do cliente da nota fiscal, caso tenha sido escolhida uma nota fiscal. O usuário pode também escolher um dos clientes cadastrados no sistema informando um CNPJ/CPF válido. O sistema irá mostrar as notas fiscais registradas para aquele cliente escolhido. A Razão Social também pode ser usada no critério de pesquisa.


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O Recebimento Integrado mostra os números dos conhecimentos de frete cadastrados no sistema, para que o usuário possa selecionar o desejado.


O Recebimento Integrado mostra a série do conhecimento de frete, caso tenha sido escolhido um conhecimento de frete. O usuário pode também informar uma série dos conhecimentos de frete que deseja pesquisar.


O Recebimento Integrado mostra a espécie do conhecimento de frete, caso tenha sido escolhido um. O usuário pode também informar uma espécie dos conhecimentos de frete que deseja pesquisar.


O Recebimento Integrado mostra a data de emissão do conhecimento de frete, caso tenha sido selecionado um conhecimento de frete. O usuário pode também informar uma data de emissão dos conhecimentos que deseja pesquisar.


O Recebimento Integrado mostra o valor total do conhecimento de frete, caso tenha sido selecionado um conhecimento de frete. O usuário pode também informar o valor dos conhecimentos de frete que deseja pesquisar.

Transportador (Opcional) Pick, Edit

O Recebimento Integrado mostra o CNPJ/CPF e a razão social do transportador do conhecimento de frete selecionado. O usuário pode também escolher um transportador informando o CNPJ ou a Razão Social dos conhecimentos de frete que deseja pesquisar.

Botão Limpa

O usuário pode limpar todos os critérios selecionados para a pesquisa.

Botão Procura

Quando este botão é pressionado a tela de Consulta de Operações Fiscais é chamada com as informações das operações fiscais referentes aos critérios selecionados. As informações exibidas pela pesquisa não poderão ser alteradas ou excluídas.

Verificar Capítulo 2 - Entrada de Recebimentos, para obter maiores informações sobre os campos da tela e a navegação do form.


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Notas Fiscais

Caminho Padrão: Pesquisa � Notas Fiscais

Através desta tela, o usuário pode selecionar os critérios de pesquisa das notas fiscais cadastradas no sistema.



O Recebimento Integrado mostra os números das notas fiscais cadastradas no sistema, para que o usuário possa selecionar a desejada.


O Recebimento Integrado mostra a série da nota fiscal, caso tenha sido escolhida uma nota fiscal. O usuário pode também informar a série das notas fiscais que deseja pesquisar.


O Recebimento Integrado mostra a espécie da nota fiscal, caso tenha sido escolhida uma nota fiscal. O usuário pode também informar a espécie das notas fiscais que deseja pesquisar.


O Recebimento Integrado mostra a data de emissão da nota fiscal, caso tenha sido escolhida uma nota fiscal. O usuário pode também informar a data de emissão das notas fiscais que deseja pesquisar.


O Recebimento Integrado mostra o valor total da nota fiscal, caso tenha sido escolhida uma nota fiscal. O usuário pode também informar o valor das notas fiscais que deseja pesquisar.


O Recebimento Integrado mostra o CNPJ/CPF e a razão social do fornecedor da nota fiscal, caso tenha sido escolhida uma nota fiscal. O usuário pode também escolher um dos fornecedores cadastrados no sistema informando um CNPJ/CPF válido. O sistema


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irá mostrar as notas fiscais registradas para aquele fornecedor escolhido. A Razão Social também pode ser usada no critério de pesquisa.


O Recebimento Integrado mostra o CNPJ/CPF e a Razão Social do cliente da nota fiscal, caso tenha sido escolhida uma nota fiscal. O usuário pode também escolher um dos clientes cadastrados no sistema informando um CNPJ/CPF válido. O sistema irá mostrar as notas fiscais registradas para aquele cliente escolhido. A Razão Social também pode ser usada no critério de pesquisa.

Botão Limpa


Botão Procura

Quando este botão é pressionado a tela de Consulta de Notas Fiscais é chamada com as informações de todas as notas fiscais referentes aos critérios selecionados. As informações geradas pela pesquisa não poderão ser alteradas ou excluídas.

Verificar Capítulo 2 - Entrada de Notas Fiscais, para obter maiores informações sobre os campos da nota fiscal.


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Fretes

Caminho Padrão: Pesquisa � Fretes

Através desta tela, o usuário pode selecionar os critérios de pesquisa dos conhecimentos de frete cadastrados no sistema.





O Recebimento Integrado mostra a série do conhecimento de frete, caso tenha sido escolhido um conhecimento de frete. O usuário pode também informar uma série dos conhecimentos de frete que deseja pesquisar.


O Recebimento Integrado mostra a espécie do conhecimento de frete, caso tenha sido escolhido um conhecimento de frete. O usuário pode também informar uma espécie dos conhecimentos de frete que deseja pesquisar.


O Recebimento Integrado mostra a data de emissão do conhecimento de frete, caso tenha sido selecionado um conhecimento de frete. O usuário pode também informar uma espécie dos conhecimentos de frete que deseja pesquisar.


O Recebimento Integrado mostra o valor total do conhecimento de frete, caso tenha sido selecionado um conhecimento de frete. O usuário pode também informar o valor dos conhecimentos de frete que deseja pesquisar.


O Recebimento Integrado mostra o CNPJ/CPF e a razão social do transportador do conhecimento de frete selecionado. O usuário pode também escolher um transportador informando o CNPJ ou a Razão Social dos conhecimentos de frete que deseja pesquisar.


120

Botão Limpa


Botão Procura

Quando este botão é pressionado a tela de Consulta de Conhecimentos de Frete é chamada com as informações de todos os conhecimentos de frete referentes aos critérios selecionados. As informações geradas pela pesquisa não poderão ser alteradas ou excluídas.

Verificar Capítulo 2 - Entrada de Conhecimentos, para obter maiores informações sobre os campos do conhecimento de frete.


121

Distribuições

Caminho Padrão: Pesquisa � Distribuições

Através desta tela, o usuário pode consultar os dados das contabilizações dos recebimentos cadastrados no sistema.

Recebimento (Obrigatório) Pick, Edit

Selecione o número do recebimento que o usuário deseja consultar os dados contábeis.


O Recebimento Integrado mostra o tipo de frete do recebimento selecionado.


O Recebimento Integrado mostra a data de recebimento da operação de recebimento selecionada.


O Recebimento Integrado mostra a data de contabilização da operação de recebimento selecionada.

Zona de Contabilizações

Verificar Capítulo 2 - Consulta de Contabilizações, Zona de Contabilizações para obter maiores informações sobre os campos desta zona.


122

Cancelados

Caminho Padrão: Pesquisa � Cancelados

Através desta tela, o usuário pode informar os critérios de pesquisa dos recebimentos que foram cancelados.


Entre nesta zona com os critérios de seleção para a pesquisa.


123


Selecione o número do recebimento que o usuário deseja consultar. O Recebimento Integrado mostra uma lista de todos os recebimentos que foram cancelados.


O usuário pode escolher pela data de recebimento.


O usuário pode escolher pela data que o recebimento seria contabilizado.

Tipo de Frete (Opcional) Edit

O usuário pode escolher também pelo tipo de frete.

Zona de Procura de Notas Fiscais


O Recebimento Integrado mostra os números das notas fiscais canceladas cadastradas no sistema, para que o usuário possa selecionar a desejada.


O Recebimento Integrado mostra a data de emissão da nota fiscal, caso esta tenha sido selecionada. Se preferir, o usuário pode indicar a data de emissão das notas fiscais canceladas.

Série (Opcional) Pick

O Recebimento Integrado mostra a série da nota fiscal, caso esta tenha sido selecionada. Se preferir, o usuário pode indicar a série da notas fiscais.


O Recebimento Integrado mostra a espécie da nota fiscal, caso esta tenha sido selecionada. Se preferir, o usuário pode indicar o tipo de nota fiscal.


O Recebimento Integrado mostra o valor total da nota fiscal, caso esta tenha sido selecionada. Caso contrário, o Recebimento Integrado mostra todos os valores de notas fiscais canceladas no sistema, para que o usuário possa selecionar o desejado.


O Recebimento Integrado mostra o CNPJ/CPF e a Razão Social do fornecedor da nota fiscal, caso esta tenha sido selecionada. Se preferir, o usuário pode indicar o CNPJ ou a Razão Social do fornecedor.


124

Zona de Procura de Conhecimentos de Frete




O Recebimento Integrado mostra a série do conhecimento de frete, caso este tenha sido selecionado. Se preferir, o usuário pode indicar a série do conhecimento.


O Recebimento Integrado mostra a espécie do conhecimento de frete, caso este tenha sido selecionado. Se preferir, o usuário pode indicar o tipo de conhecimento de frete que foi cancelado.


O Recebimento Integrado mostra a data de emissão do conhecimento de frete, caso este tenha sido selecionado. Se preferir, o usuário pode indicar a data de emissão dos conhecimentos de frete que foi cancelado.


O Recebimento Integrado mostra o valor total do conhecimento de frete, caso este tenha sido selecionado. Se preferir, o usuário indicar o valor do conhecimento de frete que foi cancelado.


O Recebimento Integrado mostra o CNPJ/CPF e a razão social do transportador da nota fiscal, caso esta tenha sido selecionada. Se preferir, o usuário indicar o CNPJ ou a Razão Social do transportador.

Botão Limpa


Botão Procura

Quando este botão é pressionado a tela de Consulta de Operações Fiscais Canceladas é mostrada com as informações das operações fiscais, notas fiscais e conhecimentos de frete referentes aos critérios selecionados. As informações geradas pela pesquisa não poderão ser alteradas ou excluídas.

Zona de Consulta de Operações Fiscais Canceladas


O Recebimento Integrado mostra os números dos recebimentos cancelados de acordo com o critério de pesquisa.


O Recebimento Integrado mostra as datas de recebimento conforme os critérios de pesquisa.


125


O Recebimento Integrado mostra as datas de contabilização dos recebimentos cancelados de acordo com o critério de pesquisa.


O Recebimento Integrado mostra os tipos de frete dos recebimentos cancelados de acordo com o critério de pesquisa.

Peso Total Frete (Kg) (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra os pesos das mercadorias dos recebimentos cancelados de acordo com o critério de pesquisa e com o tipo de frete.

Zona de Consulta de Notas Fiscais

CNPJ/CPF do Fornecedor (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra os CNPJ ou CPF dos fornecedores das notas fiscais.

Nome do Fornecedor (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra a razão social dos fornecedores das notas fiscais.

Estado do Fornecedor (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra o estado dos fornecedores das notas fiscais.

Tipo de Estabelecimento do Fornecedor (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra o tipo de estabelecimento dos fornecedores das notas fiscais.


O Recebimento Integrado mostra o tipo das notas fiscais selecionadas.


O Recebimento Integrado mostra a série das notas fiscais selecionadas.

Número da Nota Fiscal (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra o número das notas fiscais selecionadas.


O Recebimento Integrado mostra a data de emissão das notas fiscais selecionadas.

Valor Total da Nota Fiscal (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra o valor das notas fiscais selecionadas.

Tipo de ICMS (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra o tipo de ICMS das notas fiscais selecionadas.


126

Base de Cálculo do ICMS (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra a base de cálculo do ICMS das notas fiscais selecionadas.

Valor do ICMS (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra o valor do ICMS das notas fiscais selecionadas.


O Recebimento Integrado mostra o valor do IPI das notas fiscais selecionadas.

Condição de Pagamento (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra a condição de pagamento das notas fiscais selecionadas.

Data Base de Pagamento (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra a data base de pagamento das notas fiscais das operações fiscais.


O Recebimento Integrado mostra a data do primeiro vencimento das notas fiscais selecionadas.

% Descontos/Encargos (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra o percentual de desconto ou encargos das notas fiscais selecionadas.

Valor do Desconto / Encargos (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra o valor do desconto ou encargos das notas fiscais selecionadas.

Outras Despesas (Serviços) (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra as outras despesas de serviços das notas fiscais selecionadas.

Peso do Frete (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra o peso da mercadoria das notas fiscais selecionadas.

Número do Contrato (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra o número do contrato com o fornecedor das notas fiscais selecionadas.

Data de Retorno (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra a data de retorno das notas fiscais selecionadas.

CFO Retorno (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra o CFO de retorno das notas fiscais selecionadas.

Valor de Retorno (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra o valor de retorno das notas fiscais selecionadas.


127

Base de Cálculo do IR (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra a base de cálculo do IR das notas fiscais selecionadas.

Alíquota do IR (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra a alíquota do IR das notas fiscais selecionadas.

Valor do IR (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra o valor do IR das notas fiscais selecionadas.

Cidade do ISS (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra a Cidade das notas fiscais selecionadas.

Alíquota do ISS (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra a alíquota do ISS das notas fiscais selecionadas.

Base de Cálculo do ISS (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra a base de cálculo do ISS das notas fiscais selecionadas.

Base de Retenção do ISS (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra a base de retenção do ISS das notas fiscais selecionadas.

Valor do ISS (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra o valor do ISS das notas fiscais selecionadas.

Tipo de Serviço Default do ISS (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra o tipo de Serviço escolhido para a Cidade das notas fiscais selecionadas.

Número da Nota Pai (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra o número da nota pai das notas fiscais selecionadas.

Operação da Nota Pai (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra a operação da nota pai das notas fiscais selecionadas.

Valor da Nota Pai (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra o valor da nota pai das notas fiscais selecionadas.

Origem da Mercadoria (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra a origem da mercadoria das notas fiscais selecionadas.

Número do DI (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra o número do DI das notas fiscais selecionadas.

Taxa de Conversão (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra a taxa de conversão das notas fiscais.

Peso do Frete de Importação (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra o peso que consta nas notas fiscais de importação.


128

Valor FOB (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra o valor FOB das notas fiscais.

Frete (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra o valor do frete das notas fiscais.

Seguro (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra o valor do seguro das notas fiscais.


O Recebimento Integrado mostra o valor CIF das notas fiscais.

Imposto de Importação (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra o imposto de importação das notas fiscais.


O Recebimento Integrado mostra o valor tributável IPI das notas fiscais.

Outras Despesas Importação (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra outras despesas de importação das notas fiscais.

Zona de Consulta de Itens de Notas Fiscais

Documento (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra o documento de compra (Pedido de Compra ou Requisição Interna).

Liberação (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra a liberação do pedido de compra.


O Recebimento Integrado mostra a linha do pedido de compra ou da requisição interna.


O Recebimento Integrado mostra a entrega da linha do pedido de compra.


O Recebimento Integrado mostra a descrição dos itens das notas fiscais.


O Recebimento Integrado mostra a classificação fiscal dos itens das notas fiscais.


O Recebimento Integrado mostra a utilização dos itens das notas fiscais.


129

CFO (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra o CFO dos itens das notas fiscais.

Unidade de Medida (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra a unidade de medida dos itens das notas fiscais.

Quantidade (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra a quantidade dos itens das notas fiscais.

Preço Unitário (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra o preço unitário dos itens das notas fiscais.

% Desconto (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra o percentual de desconto dos itens das notas fiscais.

Valor Líquido do Item (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra o valor líquido dos itens das notas fiscais.


O Recebimento Integrado mostra a alíquota de IPI dos itens das notas fiscais.


O Recebimento Integrado mostra o valor do IPI dos itens das notas fiscais.

Situação Tributária Federal (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra a situação tributária federal dos itens das notas fiscais.


O Recebimento Integrado mostra o valor de recuperação do IPI dos itens das notas fiscais.


O Recebimento Integrado mostra o valor total dos itens das notas fiscais.

Base de Cálculo de ICMS (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra a base de cálculo de ICMS dos itens das notas fiscais.

Alíquota de ICMS (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra a alíquota de ICMS dos itens das notas fiscais.

Valor do ICMS (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra o valor do ICMS dos itens das notas fiscais.

Situação Tributária Estadual (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra a situação tributária estadual dos itens das notas fiscais.


130

Valor de Recuperação do ICMS (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra o valor de recuperação do ICMS dos itens das notas fiscais.

Alíquota Diferencial de ICMS (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra a alíquota do diferencial de ICMS dos itens das notas fiscais.

Valor Diferencial de ICMS (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra o valor do diferencial de ICMS dos itens das notas fiscais.

Natureza de Operação (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra a natureza de operação dos itens das notas fiscais.

Zona de Consulta de Conhecimentos de Frete

CNPJ/CPF do Transportador (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra o CNPJ ou CPF do transportador dos conhecimentos de frete.

Nome do Transportador (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra a razão social do transportador dos conhecimentos de frete.

Estado do Local do Transportador (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra o estado do local do transportador dos conhecimentos de frete.

Número do Contrato (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra o número do contrato com o transportador dos conhecimentos de frete.

Meio de Transporte (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra o meio de transporte dos conhecimentos de frete.


O Recebimento Integrado mostra o tipo dos conhecimentos de frete.


O Recebimento Integrado mostra a série dos conhecimentos de frete.

Número do Conhecimento (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra o número dos conhecimentos de frete.


O Recebimento Integrado mostra a data de emissão dos conhecimentos de frete.


131

Valor do Frete (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra o valor dos conhecimentos de frete.

Tipo de ICMS (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra o tipo de ICMS dos conhecimentos de frete.

Base de Cálculo de ICMS (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra a base de cálculo de ICMS dos conhecimentos de frete.

Alíquota de ICMS (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra a alíquota de ICMS dos conhecimentos de frete.


O Recebimento Integrado mostra o valor de ICMS dos conhecimentos de frete.

CFO (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra o CFO dos conhecimentos de frete.

Peso do Frete (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra o peso da mercadoria dos conhecimentos de frete.

Condição de Pagamento (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra a condição de pagamento dos conhecimentos de frete.

Data Base de Pagamento (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra a data base de pagamento dos conhecimentos de frete.


O Recebimento Integrado mostra a data do primeiro vencimento dos conhecimentos de frete.


O Recebimento Integrado mostra a descrição cadastrada quando da inclusão dos conhecimentos de frete.


132

Atos Legais

Caminho Padrão: Pesquisa � Atos Legais

Através desta tela, o usuário pode pesquisar as portarias fiscais de acordo com a classificação fiscal. Não é permitido alterar, apagar ou entrar com dados nesta tela.

Zona de Classificação Fiscal

Classificação (Obrigatório) Pick, Edit

O Recebimento Integrado mostra todos as classificações fiscais cadastradas concanetadas com o Ex-Tarifário no sistema, para que o usuário possa selecionar a desejada.

Imposto (Opcional) Pick, Edit

O Recebimento Integrado mostra todos os tipos de impostos cadastrados no sistema. O usuário pode escolher o código do imposto que pretende consultar.


O Recebimento Integrado mostra a alíquota de IPI de acordo com a classificação fiscal selecionada.

Alíquota de Importação (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra a alíquota de importação de acordo com a classificação fiscal selecionada.


133

Zona de Portaria Fiscal

Ato Legal (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra os atos legais definidos para a classificação fiscal e imposto selecionados.

Imposto (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra o tipo de imposto conforme o critério de pesquisa selecionado.

Início Vigência (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra a data de início da vigência da portaria fiscal.

Término Vigência (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra a data de término da vigência da portaria fiscal.

Tributação (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra o código de tributação (tributável, outros ou isento) definido pela portaria fiscal.


O Recebimento Integrado mostra a utilização fiscal (insumo, consumo, ativo…) onde a lei se aplica. Quando a utilização fiscal estiver em branco significa que a lei será aplicada independente da utilização do item.

Data de Inativação (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra a data de inativação da portaria fiscal.

Estado Origem (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra o estado de origem da portaria fiscal. Quando o estado de origem estiver em branco significa que a lei será aplicada independente do estado de origem.

Diferimento Imposto (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra se o efeito fiscal da portaria é o diferimento do imposto.

Alíquota Diferenciada (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra se o efeito fiscal do ato legal é o diferenciamento da alíquota. Este campo pode estar preenchido com uma alíquota maior ou menor aquela praticada normalmente.

% Redução Base (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra se o efeito fiscal do ato legal é a redução da base de cálculo. Este campo pode estar preenchido com um percentual que será aplicado sobre a base de cálculo praticada normalmente (o valor calculado irá reduzir a base de cálculo do imposto).

Imposto Isento (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra se o efeito fiscal do ato legal é a isenção do imposto.


134

Zona de Detalhes da Portaria Fiscal

Detalhes (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra a descrição do ato legal.


135

IR Pessoa Física

Caminho Padrão: Pesquisa � IR Pessoa Física

Nesta tela o usuário poderá pesquisar documentos com retenção de Imposto de Renda Pessoa Física. Esta tela deverá ser utilizada apenas por aqueles que migraram do Oracle Applications 11.0 para a 11i e que tenham informações sobre as retenções de IRPF que eram efetuadas pelo Recebimento Integrado na versão 11.0. Na versão 11i, a retenção do IRPF é efetuada pelo Oracle Payables. Não é permitido alterar, excluir ou inserir dados nesta tela.

Consulta de Invoices com IRPF

Operação (Somente Consulta)

Neste campo o usuário tem a opção de digitar a operação que deseja consultar ou simplesmente visualizar a operação obtida através de uma consulta executada através de outros critérios digitados.

Fornecedor (Somente Consulta)

Neste campo o usuário tem a opção de digitar o fornecedor que deseja consultar ou simplesmente visualizar o fornecedor obtido através de uma consulta executada através de outros critérios digitados.

Local (Somente Consulta)

Neste campo o usuário visualiza o local obtido através de uma consulta executada através de critérios digitados.

Total (Somente Consulta)

Neste campo o usuário tem a opção de digitar o total que deseja consultar ou simplesmente visualizar o total obtido através de uma consulta executada através de outros critérios digitados.

Base IRPF (Somente Consulta)

Neste campo o usuário tem a opção de digitar a base de IRPF que deseja consultar ou simplesmente visualizar a base de IRPF obtida através de uma consulta executada através de outros critérios digitados.


136

Data Pagto Prevista (Somente Consulta)

Neste campo o usuário tem a opção de digitar a data de pagamento prevista que deseja consultar ou simplesmente visualizar a data de pagamento prevista obtida através de uma consulta executada através de outros critérios digitados.

Data Pagto Real (Somente Consulta)

Neste campo o usuário tem a opção de digitar a data de pagamento real que deseja consultar ou simplesmente visualizar a data de pagamento real obtida através de uma consulta executada através de outros critérios digitados.

Data Contábil (Somente Consulta)

Neste campo o usuário tem a opção de digitar a data contábil que deseja consultar ou simplesmente visualizar a data contábil obtida através de uma consulta executada através de outros critérios digitados.

Nota Fiscal (Somente Consulta)

Neste campo o usuário tem a opção de digitar a nota fiscal que deseja consultar ou simplesmente visualizar a nota fiscal obtida através de uma consulta executada através de outros critérios digitados.

Recolhido (Somente Consulta)

Neste campo o usuário tem a opção de digitar o valor recolhido que deseja consultar ou simplesmente visualizar o valor recolhido obtido através de uma consulta executada através de outros critérios digitados.

Base IRPF (Somente Consulta)

Neste campo o usuário tem a opção de digitar a base de IRPF que deseja consultar ou simplesmente visualizar a base de IRPF obtida através de uma consulta executada através de outros critérios digitados.


137

Recebimento Por Unidade Operacional

Caminho Padrão: Pesquisa � Recebimento Por Unidade Operacional

Nesta tela o usuário poderá pesquisar qualquer transação de entrada de outra organização de inventário que seu perfil de usuário permita, sem ter que alterar a organização corrente.

Operações Fiscais

Organização (Opcional) Pick, Edit

Neste campo o usuário selecionará qual a organização que deseja executar a consulta.

Local de Entrega (Opcional) Pick, Edit

Neste campo o usuário selecionará qual o respectivo local de entrega da organização selecionada no campo anterior para executar a consulta.

Numero (Opcional) Pick, Edit

Neste campo o usuário selecionará qual o número da transação de entrada para execução da consulta.


Neste campo o usuário selecionará a data do GL que deseja executar a consulta.


Neste campo o usuário selecionará a data do Recebimento que deseja executar a consulta.

Tipo de Frete (Opcional) Pick

Neste campo o usuário selecionará o tipo de frete que deseja executar a consulta.


138

Situação (Opcional) Pick

Neste campo o usuário selecionará a situação da transação que deseja executar a consulta.


Neste campo o usuário selecionará a data do GL que deseja executar a consulta.

Zona de Procura de Notas Fiscais


O Recebimento Integrado mostra os números das notas fiscais canceladas cadastradas no sistema, para que o usuário possa selecionar a desejada.


O Recebimento Integrado mostra a data de emissão da nota fiscal, caso esta tenha sido selecionada. Se preferir, o usuário pode indicar a data de emissão das notas fiscais.


O Recebimento Integrado mostra a série da nota fiscal, caso esta tenha sido selecionada. Se preferir, o usuário pode indicar a série da notas fiscais.


O Recebimento Integrado mostra a espécie da nota fiscal, caso esta tenha sido selecionada. Se preferir, o usuário pode indicar o tipo de nota fiscal.


O Recebimento Integrado mostra o valor total da nota fiscal, caso esta tenha sido selecionada. Se preferir, o Recebimento Integrado mostra todos os valores de notas fiscais canceladas no sistema, para que o usuário possa selecionar o desejado.


O Recebimento Integrado mostra o CNPJ/CPF e a Razão Social do fornecedor da nota fiscal, caso esta tenha sido selecionada. Se preferir, o usuário pode indicar o CNPJ ou a Razão Social do fornecedor.

Zona de Procura de Conhecimentos de Frete




O Recebimento Integrado mostra a série do conhecimento de frete, caso este tenha sido selecionado. Se preferir, o usuário pode querer escolher pela série do conhecimento.


139


O Recebimento Integrado mostra a espécie do conhecimento de frete, caso este tenha sido selecionado. Se preferir, o usuário pode querer escolher pelo tipo de conhecimento de frete que foi cancelado.


O Recebimento Integrado mostra a data de emissão do conhecimento de frete, caso este tenha sido selecionado. Se preferir, o usuário pode querer escolher pela data de emissão dos conhecimentos de frete que foi cancelado.

Valor Total (Sugerido, Opcional) Pick, Edit

O Recebimento Integrado mostra o valor total do conhecimento de frete, caso este tenha sido selecionado. Se preferir, o usuário pode querer escolher pelo valor do conhecimento de frete que foi cancelado.

Transportador (Sugerido, Opcional) Pick, Edit

O Recebimento Integrado mostra o CNPJ/CPF e a razão social do transportador da nota fiscal, caso esta tenha sido selecionada. Se preferir, o usuário pode querer consultar pelo CNPJ ou pela Razão Social do transportador.

Botão Limpa


Botão Procura

Quando este botão é pressionado a tela de Consulta de Operações Fiscais Canceladas é mostrada com as informações das operações fiscais, notas fiscais e conhecimentos de frete referentes aos critérios selecionados. As informações geradas pela pesquisa não poderão ser alteradas ou excluídas.


140

Consulta Histórico de Recebimentos

Caminho Padrão: Pesquisa � Consulta Histórico de Recebimentos

Através desta tela, o usuário pode pesquisar o histórico das alterações realizadas na situação do recebimento. Será mostrada uma tela inicial solicitando o Recebimento e a Organização que se deseja consultar.

Seq. (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra o numero seqüencial das atualizações da operação fiscal.


O Recebimento Integrado mostra a data em que a operação fiscal sofreu uma atualização.

Usuário (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra o usuário que realizou a atualização na operação fiscal.

Nome (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra o nome do usuário.


141

Tipo de Atualização (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra o tipo de atualização realizada na operação fiscal. As atualizações podem ser:

Inclusão Indica a criação de uma nova operação fiscal;

Alteração Indica que a situação da operação fiscal foi alterada;

Exclusão Indica a exclusão da operação fiscal;

Situação Anterior (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra a situação da operação fiscal anterior a atualização realizada.

Situação Atual (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra a situação atual da operação fiscal.

LAD Consulting Localizations Manual do Usuário Configuração Recebimento Integrado

142

C A P Í T U L O

5 Configuração

Este capítulo mostra ao usuário todo o processo de configuração do Recebimento

Integrado. As descrições de cada tela fornecem ao usuário toda a informação necessária

para proceder à configuração do Recebimento Integrado no sistema, incluindo:

• Lista dos passos necessários para configuração do Recebimento Integrado;

• Visão geral de como funcionam as telas e como cada Zona se relaciona dentro de cada uma;

• Descrição detalhada de cada um dos campos;

• Dicas e sugestões de como utilizar a tela.


143

Configurando o Recebimento Integrado Esta seção contém uma visão de cada tarefa que o usuário precisa completar para configurar o Recebimento Integrado, com descrições detalhadas de cada tela de configuração.

Alguns passos exigem que configurações em outros módulos tenham sido efetuadas anteriormente.

Lista de Passos de Configuração

A tabela a seguir contempla os passos para a configuração do Recebimento Integrado. Complete os seguintes passos na ordem correta para configurar sua instalação do Recebimento Integrado:

Descrição

Pré req 1 geral Requerido Definição do modelo multiorganizacional

Pré req 2 GL Requerido Definição do SOB funcional

Pré req 3 AR/AP Requerido Definição do estilo de endereço por país

Pré req 4 PO Requerido Definição do flexfield do estilo de endereço para Fornecedor

Pré req 5 INV Requerido Definição dos locais de entrega

Pré req 6 INV Requerido Definição das organizações de inventário

REC-1: RI Requerido Definir o conjunto de opções de perfil

REC-2: RI Requerido com Default Definir os CFO´s

REC-3: RI Requerido Definir as Utilizações Fiscais

REC-4: RI Requerido Definir as Classificações Fiscais

REC-5: RI Requerido Definir os CFO´s versus Utilizações

REC-6: RI Requerido Definir os Estabelecimentos

REC-7: RI Requerido com Default Definir os Estados

REC-8: RI Opcional Definir as Cidades

REC-9: RI Requerido com Default Definir os ICMS Interestaduais

REC-10: RI Requerido Definir as Situações Tributárias

REC-11: RI Requerido Definir as Exceções Fiscais

REC-12: RI Requerido Definir a Agenda de Recolhimento por Cidades

REC-13: RI Opcional Definir os MVA’s

REC-14: RI Requerido com Default Definir os Lookup Codes

REC-15: RI Requerido Definir os Parâmetros

REC-16 RI Requerido Definir Agentes Arrecadadores

REC-17: RI Requerido Definir as Agendas de Recolhimentos


144

Descrição

REC-18: RI Requerido Definir os Tipos de Notas Fiscais

REC-19: RI Requerido Definir os Tipos de Notas Fiscais de Reversão

REC-20: RI Opcional Definir os Flexfields

REC-21: PO/AP Requerido Definir Tipo de Fornecedor no Oracle Purchasing

REC-22: PO Requerido Definir os Data Base para Pagamento

REC-23: RI Requerido Definir os Atributos Fiscais de Endereço

REC-24: INV Requerido Definir Razão de Transação no Oracle Inventory

REC-25: PO Requerido Definir ou Alterar Condições de Frete no Oracle Purchasing

REC-26: PO Requerido Configurar o ponto de Fechamento do Pedido de Compra

REC-27: PO Requerido Definir Opções de Recebimento no Oracle Purchasing

REC-28: AP Requerido Criar o Source Recebimento Integrado no Oracle Payables

REC-29: AP Opcional Criar o Source Recebimento Integrado PA e FA no Oracle Payables

REC-30: AR Opcional Configuração para Devolução a Fornecedor

REC-31: RI Opcional Definir as Classes de Impostos

REC-32: RI Opcional Definir os Impostos por Item

REC-33: GL Requerido Criar o Source Recebimento Integrado no Oracle General Ledger

REC-34: vários Requerido Abrir os Períodos dos Módulos Oracle General Ledger, Oracle Inventory, Oracle Purchasing e Oracle Payables

Passos para Configuração

Passo Pre Req 1 Definição do modelo multiorganizacional(Requerido)

Esta definição deve ser feita pela equipe de projeto junto ao cliente, de acordo com as necessidades na forma de trabalho centralizada ou não para o financeiro, manufatura e suprimentos. Esta definição determina as organizações onde haverá recebimento de Nota Fiscal. Vale lembrar que uma Nota Fiscal é emitida para uma organização de estoque, e escriturada para a mesma.

Passo Pre Req 2 Definição do SOB funcional (Requerido)

O mínimo para que se prossiga na configuração do RI é que já exista uma definição do livro de contas, e as contas de configuração propriamente ditas criadas. (Oracle General Ledger)


145

Passo Pre Req 3 Definição do Estilo de Endereço por país (Requerido)

AR-> Setup/System/Countries ou AP->Setup/Countries

Caso não exista estilo definido para Brazil, ao cadastrar o fornecedor, o sistema verifica via o campo STATE e COUNTRY se é um estado brasileiro para o Recebimento. Caso esteja definido o estilo, o sistema respeita os campos definidos no flexfield do estilo em questão.

Passo Pre Req 4 Definição do Flexfield do estilo de endereço (Requerido)

PO -> Purchasing Manager / Setup/Flexfield/Descriptive/Segments

Definir o flexfield utilizado pelo território Brazil do passo anterior.

O ADDRESS_LINE1 deve ser utilizado para cadastro de endereço. Ex.: Rua José Guerra, 127.


146

Passo Pre Req 4 Definição dos locais de entrega (Requerido)

INV->Setup/Organizations/ Locations

Passo Pre Req 5 Definição das organizações de inventário (Requerido)

INV->Setup / Organizations / Organization


147

A equipe de Inventário deve definir as organizações de inventário no sistema e após criar as organizações deve-se voltar ao Local de Entrega e configurar para cada Local a organização respectiva.

Passo REC-1 Definir o conjunto de opções de perfil (Requerido)

As opções de perfil controlam características especificas do Recebimento Integrado. Em geral as opções de perfil podem ser definidas nos seguintes níveis: site, aplicação, responsabilidade e usuário.

O usuário deve definir os seguintes conjuntos de opções de perfil no Recebimento Integrado:

REC: Adicionar Frete ao IPI � � � � REC: Adicionar Seguro ao IPI

� � � �

REC: Altera CFO Origem de Conhecimentos Transporte

� � � � �

REC: Altera Conta Contábil � � � � Não REC: Ativa Contribuições Rurais

� � Não

REC: Cidade Base p/ISS � � � � � REC: Classe de Componente NFC OPM

� � � �


148

REC: Código Motivo NFC OPM

� � � �

REC: Código de Analise NFC OPM

� � � �

REC: Conj. Livros Alternativo 1

� �

REC: Conj. Livros Alternativo 2

� �

REC: Desempenho � � � � REC: Edição especial � � � � REC: Estado p/estilo de endereço nacional

� � � � �

REC: Exige digitação do nro. do bem do ativo fixo

� � Não

REC: Imprime Aviso de Recebimento

� � � �

REC: Integração com GPS Eletrônica

� � �

REC: Moeda Auxiliar � � Recebimento Integrado

REC: Módulo Dupla Moeda � � Sim REC: Numeração Única de NF por Data de Emissão

�

REC: País p/estilo de endereço nacional

� � � �

REC: Segunda Moeda � � US dollar (USD) REC: Tipo de Taxa para Moeda Alternativa

� � � �

REC: Usuário da Área Fiscal � � � MO: Operating Unit � � � RCV: Transaction Mode � � � On-line JG: Territory � � GL Set of Books ID

Chaves

� O usuário pode alterar as opções de perfil - O usuário pode ver as opções de perfil, mas não pode alterar 4 O usuário não pode ver nem alterar as opções de perfil

REC: Adicionar Frete ao IPI

Se o valor deste Perfil for igual a “Sim”, o programa de Entrada das Linhas da NF (com ou sem Pedido de Compras associado) irá adicionar o valor do Frete referente à linha corrente à Base de Cálculo do IPI no momento em que as informações da tela são salvas.


149

REC: Adicionar Seguro ao IPI

Se o valor deste Perfil for igual a “Sim”, o programa de Entrada das Linhas da NF (com ou sem Pedido de Compras associado) irá adicionar o valor do Seguro referente à linha corrente à Base de Cálculo do IPI no momento em que as informações da tela são salvas.

REC: Altera CFO Origem de Conhecimentos de Transporte

Este Perfil influencia na seleção do CFO ao entrar com um documento relacionado a frete (p.ex. CTRC). Se o seu conteúdo for “Sim”, a lista de valores de CFO’s (encontrada na tela de Entrada de Conhecimentos de Frete e na tela de Entrada de Linhas da NF – para esta última este Perfil influencia apenas quando o tipo de NF escolhida for apenas referente a frete) exibe todos aqueles relacionados a frete independente de a operação ser intraestadual, interestadual ou internacional. Caso o conteúdo seja “Não”, a mesma lista de valores exibirá apenas os CFO’s respeitando a origem e o destino.

Se o usuário já definiu o conjunto de opções de perfil para utilizar o seu Recebimento Integrado, prossiga para o próximo passo.

Atenção: Recomenda-se a criação de uma moeda específica para o Recebimento, para que o usuário possa definir um maior número de casas decimais.

Atenção: O perfil JG: Territory precisa ser configurada com o país Brazil para que o Recebimento Integrado possa ser utilizado.

Atenção: Quando o perfil “REC: Desempenho” está configurado como “Recebimento Integrado” e o campo “Modo de Contabilização” do tipo da Nota Fiscal está configurado como “Compra/Pagamento” (o módulo Oracle Payables torna-se responsável por gerar a contabilização no lugar do Recebimento Integrado), a operação de Empenho/Desempenho passa a ser controlado pelo Core.

Atenção: O RI requer setup do perfil “GL Set of Books ID”.

Passo REC-2 Definir os CFO´s (Requerido com Default)

O usuário precisa definir o código fiscal de operação antes de utilizar o Recebimento Integrado.

Passo REC-3 Definir as Utilizações Fiscais (Requerido)

O usuário precisa definir a utilização fiscal antes de utilizar o Recebimento Integrado.

Passo REC-4

Definir as Classificações Fiscais (Requerido)

O usuário precisa definir a classificação fiscal antes de utilizar o Recebimento Integrado.


150

Passo REC-5 Definir os CFO´s versus Utilizações (Requerido)

Para este passo é necessário que o usuário já tenha definido o CFO e a utilização que deseja relacionar, caso não o tenha feito:

• Passo REC-2: Defina o CFO

• Passo REC-3: Defina a Utilização Fiscal

Passo REC-6 Definir os Estabelecimentos (Requerido)

O usuário precisa definir o estabelecimento antes de utilizar o Recebimento Integrado.

Passo REC-7 Definir os Estados (Requerido com Default)

O usuário precisa definir o Estado antes de utilizar o Recebimento Integrado.

Passo REC-8 Definir as Cidades (Opcional)

O usuário pode definir a cidade antes de utilizar o Recebimento Integrado. A definição de cidade é obrigatória quando houver ISS substituto.

Passo REC-9 Definir os ICMS Interestaduais (Requerido com Default)

Para este passo é necessário que o usuário já tenha definido os Estados de origem e destino que deseja relacionar, caso não o tenha feito:

• Passo REC-7: Define o Estado

Passo REC-10 Definir as Exceções Fiscais (Opcional)

O usuário define as exceções fiscais que já conhece obtendo um melhor resultado quanto a cálculos automáticos que o sistema faz.

Passo REC-11 Definir os Lookup Codes (Requerido com Default)

O usuário precisa definir os lookup codes antes de utilizar o Recebimento Integrado.

Passo REC-12

Definir os Parâmetros (Requerido)

O usuário precisa definir os parâmetros das Organizações de Inventário antes de utilizar o Recebimento Integrado.


151

Passo REC-13 Definir os Agentes Arrecadadores (Requerido)

O usuário precisa definir os agentes arrecadadores dos tributos IR, IRPF, ISS e INSS para que o Recebimento Integrado possa gerar as notas de pagamento dos valores retidos na fonte.

Passo REC-14 Definir as Agendas de Recolhimento (Requerido)

O usuário precisa definir a agenda de recolhimento antes de utilizar o Recebimento Integrado.

Passo REC-15 Definir os Tipos de Notas Fiscais (Requerido)

O usuário precisa definir o tipo de Nota Fiscal antes de utilizar o Recebimento Integrado.

Passo REC-16

Definir os Tipos de Notas Fiscais de Reversão(Requerido)

O usuário precisa definir o tipo de Nota Fiscal de reversão associando ao tipo de Nota de entrada, lembrando que todo o processo de ajuste de estoque, compras e impostos com base acumulada é manual.

Passo REC-17 Definir os Flexfields (Opcional)

O usuário pode definir flexfields antes de utilizar o Recebimento Integrado. Use flexfields para personalizar sua aplicação conforme sua necessidade.

Passo REC-18 Definir Tipo de Fornecedor no Oracle Purchasing (Requerido)

O usuário precisa incluir o tipo de fornecedor “Transportador”. Este passo é obrigatório e não depende da organização de inventário.

Passo REC-19 Definir Data Base para Pagamento (Requerido)

O usuário precisa definir a data base para pagamento nos locais dos fornecedores no Oracle Purchasing como Mercadorias Recebidas (Goods Received), para que o Oracle Payables possa calcular corretamente a data do primeiro vencimento das notas de pagamento importadas a partir do Recebimento Integrado.

Passo REC-20 Definir os Atributos Fiscais de Endereço (Requerido)

O usuário precisa definir os atributos Fiscais de Endereço antes de utilizar o Recebimento Integrado. Estes atributos devem ser definidos tanto para fornecedores, locais de entrega e clientes.


152

Passo REC-21 Definir Razão de Transação (Requerido)

O usuário deve definir a razão de transação para ajustes de preço no Oracle Inventory. O Recebimento Integrado irá utilizar esta razão para justificar a transação de ajuste de custo quando houver Nota Complementar de preço.

Caminho padrão: Oracle Inventory � Setup � Transactions � Reasons

Verifique o User Guide do Oracle Inventory para maiores informações.

Passo REC-22 Definir ou Alterar Condições de Frete no Oracle Purchasing (Requerido)

O usuário precisa definir ou alterar as condições de Frete “Pago no recebimento” e “Pago pelo fornecedor”. Este passo é obrigatório e não depende da organização de inventário.

Passo REC-23 Configurar o ponto de Fechamento do Pedido de Compra (Requerido)

O usuário precisa configurar o ponto de fechamento do pedido de compra (Receipt Close Point) como Recebido (Received). Este passo é obrigatório e não depende da organização de inventário.

Passo REC-24 Configurar Opções de Recebimento no Oracle Purchasing (Requerido)

O usuário precisa configurar a conta do Recebimento no Oracle Inventory. Nesta mesma tela deve ser configurado o tipo do número do Recebimento. Após esta configuração deve-se pedir ao DBA que verifique qual o maior número de recebimento em uso, atualizando o número do próximo recebimento (valor + 1) na tela de parâmetros da organização no Recebimento Integrado.

O campo Action em Receipt Number Options deve ser MANUAL. O tipo Numeric é desejável mas não obrigatório.


153

Caminho padrão: PO � Purchasing Manager � Setup � Organizations � Receiving Options

Atenção:

SQL> select max(receipt_num) from rcv_shipment_headers;

MAX(RECEIPT_NUM)

------------------------------

981

SQL> select rec_entry_operations_s.nextval from dual;

NEXTVAL

---------

1539

Verifique o User Guide do Oracle Purchasing para maiores informações.

Passo REC-25 Criar o Source do Recebimento Integrado (Requerido)

O usuário deve criar na configuração do Oracle Payables o source do Recebimento Integrado.


154

Caminho Padrão: AP � Payables Manager � Setup � Lookup � Payables

Atenção: O usuário deverá importar periodicamente as Notas Fiscais exportadas pelo Recebimento Integrado, usando o source criado anteriormente.

Verifique o User Guide do Oracle Payables para maiores informações.

Passo REC-26 Criar o Source do Recebimento Integrado PA e FA (Requerido)

O usuário deve criar na configuração do Oracle Payables o source do Recebimento Integrado PA e FA.

Atenção: O usuário deverá importar periodicamente as Notas Fiscais exportadas pelo Recebimento Integrado usando o source criado anteriormente.

Verifique o User Guide do Oracle Payables para maiores informações.

Passo REC-27 Configuração para Devolução a Fornecedores (Requerido)

O usuário deve configurar o Oracle Account Receivables para que possa executar a devolução a fornecedores através do Recebimento Integrado.

Ver o Capítulo 8 - Devolução a Fornecedores para maiores detalhes.

Passo REC-28 Configurar as Classes de Impostos (Opcional)

O usuário deve configurar as Classes de Impostos para o caso de haver mercadorias cujos impostos sejam calculados por unidade e não de acordo com determinada alíquota.


155

Ver o Capítulo 5 – Classes de Impostos para maiores detalhes.

Passo REC-29 Configurar os Impostos por Item (Opcional)

O usuário deve configurar os Impostos por Item para o caso de haver mercadorias cujos impostos sejam calculados por unidade e não de acordo com determinada alíquota.

Ver o Capítulo 5 –Impostos por Item para maiores detalhes.

Passo REC-30 Criar o Source no General Ledger (Requerido)

O usuário deve criar o source do Recebimento Integrado no General Ledger.

Caminho padrão: Oracle General Ledger � Setup � Journal � Sources

Atenção: O usuário deverá importar periodicamente os lançamentos gerados pelo Recebimento Integrado, usando o source do General Ledger criado anteriormente.

Verifique o User Guide do General Ledger para maiores informações.

Passo REC-31 Abrir os Períodos dos Módulos Oracle General Ledger, Oracle Inventory, Oracle Purchasing e Oracle Payables (Requerido)

O usuário precisa abrir os períodos dos módulos Oracle General Ledger, Oracle Inventory, Oracle Purchasing e Oracle Payables. Este passo é obrigatório e deve ser realizado a cada início de mês.


156

Atenção: Para abrir os períodos em cada um dos módulos:

• Oracle General Ledger / Setup / Open and Close Periods

• Oracle Inventory / Accounting Close Cycle / Inventory Accounting Periods

• Oracle Purchasing / Setup / Financials / Accounting / Control Purchasing Periods;

• Oracle Payables / Setup / Calendar / Accounting / AP Accounting Periods


157

CFO

Caminho Padrão: RI � Configuração � Opções Fiscais � CFO

Através desta tela o usuário pode inserir os códigos fiscais de operações, bem como consultar os já cadastrados no sistema. O Recebimento Integrado já traz cadastrados os CFO´s que serão utilizados nas operações de recebimento.

Os CFO´s não poderão ser excluídos do sistema. O usuário do Recebimento Integrado pode inibir o seu uso informando uma data de inativação.

A manutenção deste cadastro é de responsabilidade do cliente.

Zona de Definição de Código Fiscal de Operações

Código (Obrigatório) Edit

O usuário deve inserir o código fiscal da operação (CFO) que deseja cadastrar.


O usuário deve digitar a descrição do CFO a ser cadastrado.

DIPI (Opcional) Edit

Informe o código da Declaração de IPI relacionada ao CFO. Este campo será utilizado pelo sistema de escrituração fiscal.

Tipo de CFO (Sugerido, Obrigatório) Edit

Indica se o CFO é utilizado para frete, para fornecedor/cliente ou para ambos. Durante a inclusão de um conhecimento de frete, os CFO’s disponíveis serão aqueles configurados como Utilizado para fretes ou Utilizado para ambos.

CFO de Retorno (Sugerido, Obrigatório) Edit

Indica se o CFO refere-se a um retorno simbólico de industrialização. Neste caso, o CFO estará disponível quando da inclusão de uma nota de retorno simbólico.

Sujeito a Sub. Trib. (Opcional) Edit

Indica se o CFO está relacionado à substituição tributária do ICMS


158

Data de Inativação (Opcional) Edit

O usuário pode entrar com a data de inativação do CFO, bem como alterar esta data dos CFO´s consultados.


159

Utilização Fiscal

Caminho Padrão: RI � Configuração � Opções Fiscais � Utilização Fiscal

Através desta tela o usuário pode cadastrar as utilizações fiscais do Recebimento Integrado, bem como consultar as utilizações fiscais já cadastradas. As utilizações fiscais cadastradas serão associadas aos itens de estoque, requisições de compra e pedidos de compra. Esta informação é importante para a definição da recuperação e cálculo dos impostos.

As Utilizações Fiscais não poderão ser excluídas do sistema. O usuário do Recebimento Integrado pode inibir o seu uso informando uma data de inativação.

Zona de Definição das Utilizações

Utilização (Obrigatório) Edit

O usuário deve incluir o código da utilização fiscal que deseja cadastrar. Durante a consulta este campo não pode ser alterado.


O usuário deve incluir a descrição da utilização fiscal que deseja cadastrar. Durante a consulta este campo pode ser alterado.

Recupera IPI (Sugerido, Obrigatório) Edit

Indica que o IPI será recuperado no recebimento de itens associados a essa utilização.

Recupera ICMS (Sugerido, Obrigatório) Edit

Indica que o ICMS será recuperado no recebimento de itens associados a essa utilização.

Recupera PIS / CNPJ (Sugerido, Obrigatório) Edit

Indica que o PIS será recuperado no recebimento de itens associados a essa utilização quando o fornecedor for Pessoa Jurídica.

Recupera PIS / CPF (Sugerido, Obrigatório) Edit

Indica que o PIS será recuperado no recebimento de itens associados a essa utilização quando o fornecedor for Pessoa Física.


160

Recupera COFINS / CNPJ (Sugerido, Obrigatório) Edit

Indica que o COFINS será recuperado no recebimento de itens associados a essa utilização quando o fornecedor for Pessoa Jurídica.

Recupera COFINS / CPF (Sugerido, Obrigatório) Edit

Indica que o COFINS será recuperado no recebimento de itens associados a essa utilização quando o fornecedor for Pessoa Física.

IPI Embutido na Base ICMS (Sugerido, Obrigatório) Edit

Indica que o valor do IPI será adicionado na base de cálculo do ICMS no recebimento de itens associados a essa utilização.

PIS Embutido na Base ICMS (Sugerido, Obrigatório) Edit

Indica que o valor do PIS será adicionado na base de cálculo do ICMS no recebimento de itens associados a essa utilização.

COFINS Embutido na Base ICMS (Sugerido, Obrigatório) Edit

Indica que o valor do COFINS será adicionado na base de cálculo do ICMS no recebimento de itens associados a essa utilização.

Utilizado para Ativo Fixo (Sugerido, Obrigatório) Edit

Indica que a Utilização Fiscal está associada com recebimento de bens patrimoniais. Neste caso, os itens recebidos serão levados automaticamente para o sistema de Gestão Patrimonial onde seu custo, depreciação e demais informações patrimoniais serão mantidas e gerenciadas.

Apura PIS/COFINS ST (Sugerido, Obrigatório) Edit

Indica que a Utilização Fiscal está associada com apuração do PIS/COFINS Substituição Tributária. Neste caso os itens recebidos terão PIS/COFINS Substituição Tributária apurados.

Recuperação do IPI (%) (Opcional) Edit

Indica que o percentual de recuperação do IPI para essa utilização. Preencha esse campo somente se a utilização tem valores de recuperação diferentes do definido na tela de tipos de estabelecimento.

Tipo de Diferencial de Alíquotas (Sugerido, Obrigatório) Edit

Define o comportamento do cálculo do diferencial de alíquota, apresentando as seguintes opções:

Agregado como Custo Indica que o valor diferencial de alíquota do ICMS será incorporado ao custo do item.

Recuperável como ICMS Indica que o valor do diferencial de alíquota do ICMS será recuperado como o ICMS Normal.

Não se Aplica A utilização fiscal não está sujeita ao diferencial de alíquotas.

Aviso: Esses parâmetros também se aplicam ao cálculo do diferencial de alíquota do ICMS do frete.


161

Tipo de Contabilização do ICMS Subst. Tributária (Sugerido, Obrigatório) Edit

Define o comportamento da apropriação do ICMS de Substituição Tributária:

Agregado como Custo Indica o valor do ICMS de Substituição Tributária será incorporado ao custo do item.

Recuperável como ICMS Indica o valor do ICMS de Substituição Tributária terá o mesmo comportamento em relação à recuperação do ICMS Normal. Se o ICMS Normal é recuperado, tanto o ICMS Normal quanto o de Substituição Tributária não serão incorporados ao custo do item.

Tipo de Diferimento de ICMS (Sugerido, Obrigatório) Edit

Define o comportamento do diferimento do ICMS:

Não se Aplica ICMS é apurado da forma convencional.

ICMS por fora Não valida o ICMS porque o sistema entende que o preço unitário contém o ICMS, porém o ICMS total da Nota não é destacado. Crédito presumido de ICMS.

ICMS por dentro Da mesma forma que o ICMS por fora, porém o preço unitário não possui o ICMS embutido. O sistema deve dividir o valor por (1 - alíquota ICMS) para achar o valor do ICMS presumido.

Grupo de Imposto (Opcional) Edit

O usuário pode selecionar um Grupo de Impostos para uma utilização fiscal. Esta informação será necessária para o cálculo dos impostos a serem retidos durante a importação das notas de pagamentos por parte do Oracle Payables.


O usuário pode digitar a data de inativação para uma utilização fiscal.


162

Classificação Fiscal

Caminho Padrão: RI � Configuração � Opções Fiscais � Classificação Fiscal

Através desta tela o usuário pode cadastrar as classificações fiscais no Recebimento Integrado, bem como consultar as já cadastradas. Esta tela é importante para definir as alíquotas e vigências de IPI e Imposto de Importação relacionadas às classificações fiscais.

As Classificações Fiscais não poderão ser excluídos do sistema. O usuário do Recebimento Integrado pode inibir o seu uso informando uma data de inativação.

Uma vez gravada as informações sobre o imposto, o usuário não poderá apagar, porém ele pode inativar aquela linha.

O usuário não deve cadastrar vigências conflitantes para um imposto, nem deixar lacunas entre períodos. A última atualização de alíquota tem a data de término da vigência em branco.

O sistema deve trazer na linha da Nota Fiscal a alíquota da vigência em que se encontra a data de emissão da Nota.

Zona de Definição de Classificação Fiscal


O usuário deve inserir o código da classificação fiscal que deseja cadastrar. Durante a consulta este campo não pode ser alterado.

Ex-Tarifário (Opcional) Edit

O usuário deve preencher o código do Ex-Tarifário quando for o caso.


O usuário deve digitar a descrição da classificação fiscal que está sendo cadastrada.


163

Código para Escrituração (Sugerido, Obrigatório) Edit

O Recebimento Integrado mostra o mesmo código que foi digitado para a classificação fiscal, podendo ser alterado. Este campo será útil quando o cliente tem um sistema fiscal próprio e uma codificação diferente da utilizada no Recebimento Integrado para a classificação fiscal.

Sujeito a Retenção de Impostos (Sugerido, Obrigatório) Edit

Indique se haverá retenção de impostos sobre os pagamentos de itens atrelados a esta classificação fiscal.

Imposto (Sugerido, Obrigatório) Edit

Informe o imposto a ser cadastrado. A lista de valores é proveniente de lookup code.

Alíquota (Sugerido, Obrigatório) Edit

Informe a alíquota do imposto definido anteriormente.

Extarifário (Sugerido, Obrigatório) Edit

Campo obsoleto.

Vigência Início (Sugerido, Obrigatório) Edit

Informe a data inicial de vigência do imposto.

Vigência Fim (Sugerido, Obrigatório) Edit

Informe a data final de vigência do imposto.


O usuário pode digitar a data de inativação da classificação fiscal.


164

CFO vrs. Utilização

Caminho Padrão: Configuração � Opções Fiscais � CFO vrs. Utilização

Através desta tela, o usuário pode cadastrar o relacionamento entre Utilizações Fiscais e CFO´s no Recebimento Integrado, bem como consultar os relacionamentos já cadastrados no sistema. Esta tela permite restringir o uso dos CFO´s dependendo do tipo de utilização fiscal.

Zona de Definição das Utilizações e seus CFOs


Informe o Código Fiscal de Operação.

Verifique o Capítulo 5 - CFO, para obter maiores informações sobre o cadastramento de CFO.

Utilização (Obrigatório) Pick, Edit

Informe a Utilização Fiscal que o usuário deseja restringir o uso do CFO.

Verifique o Capítulo 5 - Utilização Fiscal, para obter maiores informações sobre o cadastramento de utilizações fiscais.

Descrição (Sugerido, Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra a descrição do relacionamento de acordo com o CFO e a utilização escolhidos, podendo ser alterado.


O usuário pode digitar a data de inativação para o relacionamento que está sendo inserido.


165

Estabelecimentos

Caminho Padrão: RI � Configuração � Opções Fiscais � Estabelecimentos

Através desta tela o usuário pode cadastrar os tipos de estabelecimentos no Recebimento Integrado, bem como consultar os estabelecimentos já cadastrados no sistema. Esta tela permite ao usuário definir os tipos de negócios que irá associar aos seus fornecedores e determinar para quais fornecedores o Recebimento Integrado deverá calcular os seguintes tributos:

• IPI

• ICMS

• IR

• INSS

• FUNRURAL

• SEST/SENAT

O Destaque de IPI indica para o sistema que a Nota referente ao estabelecimento deve verificar os valores do imposto.

Os Tipos de Estabelecimento não poderão ser excluídos do sistema. O usuário do Recebimento Integrado pode inibir o seu uso informando uma data de inativação.

Zona de Definição de Tipos de Estabelecimentos


O usuário deve digitar o código do tipo de estabelecimento que deseja cadastrar. Durante a consulta, este campo não pode ser alterado.


O usuário deve digitar a descrição do tipo de estabelecimento que está sendo cadastrado.

Destaque IPI na nota (Sugerido, Obrigatório) Edit

Indica se o IPI deve ser destacado e calculado na Nota Fiscal quando o fornecedor estiver associado com este tipo de estabelecimento.


166

Porcentagem Recuperação IPI (Opcional) Edit

Percentual que o sistema irá utilizar para efetuar quanto do valor do IPI será recuperado de acordo com o tipo de estabelecimento. Esta informação pode ser configurada no cadastro das Utilizações Fiscais.

Contrib. ICMS (Sugerido, Obrigatório) Edit

Indica se o estabelecimento é contribuinte do ICMS.

Tipo Contribuinte IR (Obrigatório) Edit

Indica o comportamento do Imposto de Renda no Recebimento Integrado. O campo Tipo de Contribuinte IR pode apresentar os seguintes valores:

1 Destaca e retém o Imposto de Renda;

2 Apenas destaca o Imposto de Renda, sem ocorrer a retenção;

3 Isento do Imposto de Renda;

4 O Imposto de Renda não se aplica ao estabelecimento;

Categoria IR (Obrigatório) Edit

O usuário deve entrar com a categoria do Imposto de Renda. O conteúdo deste campo define a alíquota para o cálculo do Imposto de Renda.

Alíquota IR (%) (Sugerido, Obrigatório) Edit

Este campo é preenchido de acordo com o conteúdo do campo Categoria IR. Caso seja necessário, este percentual pode ser alterado posteriormente.

Atenção: Para criar as categorias de Imposto de Renda utilizar a tela de Lookup Codes do Recebimento Integrado.

Tipo de INSS (Sugerido, Obrigatório) Pick, Edit

O usuário pode selecionar o tipo de INSS para o prestador de serviços que esta sendo configurado, sendo que para tanto teremos as três opções abaixo:

Substituto INSS em regime de substituição tributária. O Recebimento Integrado exigirá que a base de cálculo seja informada na entrada das Notas Fiscais e calculará o valor do INSS com base na sua alíquota. O valor do INSS será deduzido do valor total da Nota Fiscal;

Despesa O INSS será calculado como o Substituto e será agregado como despesa adicional ao valor total da Nota Fiscal;

Substituto / Despesa

O INSS será calculado como o Substituto/Despesa e será agregado como despesa adicional ao valor total da Nota Fiscal;

Não se aplica O INSS não se aplica ao estabelecimento;

Alíquota de INSS (%) (Sugerido, Obrigatório) Edit

Alíquota de INSS a ser aplicada como encargo da empresa.


167

Percentual p/ Contribuinte Individual (Sugerido, Obrigatório) Edit

O usuário informará o valor do percentual do INSS para contribuinte individual.

Percentual de Contribuição Adicional - 1 (Opcional) Edit

O usuário informará o percentual, se houver, da primeira Contribuição Adicional ao INSS.


O usuário informará o percentual, se houver, da segunda Contribuição Adicional ao INSS.


O usuário informará o percentual, se houver, da terceira Contribuição Adicional ao INSS.

Sujeito ao Funrural (Opcional) Pick, Edit

Define se, para este tipo de estabelecimento, o RI deve calcular o valor do Funrural, uma vez que o perfil REC: Ativa Contribuições Rurais esteja configurado com ‘Sim’.

Alíquota a Funrural (Sugerido, Obrigatório) Pick, Edit

Alíquota a ser aplicada sobre a base de cálculo do Funrural. Caso esteja em branco, segue alíquota dos parâmetros da organização.

Sujeito a Sest/Senat (Sugerido, Obrigatório) Pick, Edit

Define se, para este tipo de estabelecimento, o RI deve calcular o valor do SEST/SENAT, uma vez que o perfil REC: Ativa Contribuições Rurais esteja configurado com ‘Sim’.

Alíquota Sest/Senat (Sugerido, Obrigatório) Pick, Edit

Alíquota a ser aplicada sobre a base de cálculo do Sest/Senat. Caso esteja em branco, segue alíquota dos parâmetros da organização.


O usuário pode entrar com a data de inativação do tipo de estabelecimento.


168

Estados

Caminho Padrão: RI � Configuração � Opções Fiscais � Estados

Através desta tela o usuário pode cadastrar as Unidades da Federação para o Recebimento Integrado, bem como consultar aquelas já cadastradas. Nesta tela, o usuário também irá informar a alíquota interna de ICMS.

Zona de Definição de Estados


O usuário deve digitar a sigla do estado que deseja cadastrar no sistema. Durante a consulta este campo não pode ser alterado.


O usuário deve digitar o nome do estado que está sendo cadastrado no sistema. Durante a consulta este campo pode ser alterado.

Estado Nacional (Sugerido, Obrigatório) Edit

Quando assinalado, indica que é um estado brasileiro. Caso contrário, os pedidos de compra dos fornecedores associados com este tipo de estado serão tratados pelos processos de Importação.

Para maiores informações sobre o processo de importação consulte o manual User Guide do Comércio Exterior (o módulo de importação).

Alíquota ICMS (Condicional, Obrigatório) Edit

Informe a alíquota de ICMS para operações intraestaduais do estado que está sendo cadastrado. Este campo não será preenchido quando o estado não for um estado nacional.


O usuário pode digitar a data de inativação para um Estado.


169

Aviso: Os Estados não poderão ser excluídos do sistema. O usuário do Recebimento Integrado pode inibir o seu uso informando uma data de inativação.

Botão Informações de Frete (Opcional, Obrigatório) Edit

Quando o usuário pressionar este botão, a tela de Informações de Frete (abaixo exibida) aparecerá. Esta tela irá armazenar as alíquotas intraestaduais de ICMS referentes ao frete, ou seja, haverá uma alíquota intraestadual de ICMS de acordo com a modalidade de transporte e com o regime de ICMS.

Zona de Informações de Frete

Modalidade (Obrigatório) Pick, Edit

O usuário escolherá a Modalidade de frete, sendo as mais comuns: Rodoviário, Aéreo, Marítimo e Ferroviário.

Regime de Frete (Obrigatório) Pick, Edit

Informe o Regime de Frete para as operações intraestaduais do estado que está sendo cadastrado. Existem quatro situações:

Isento Quando o estado isenta o ICMS do frete nas operações interestaduais. Neste caso, o ICMS do frete é isento e não será destacado no conhecimento;

Normal Quando o estado tributa normalmente o ICMS do frete nas operações intraestaduais. Neste caso, o ICMS do frete é pago pela transportadora e deve estar destacado no conhecimento;

Substituto Quando o estado substitui a tributação do ICMS do frete nas operações interestaduais. Neste caso, o ICMS do frete será pago pelo comprador da mercadoria e não é destacado no conhecimento. O comprador da mercadoria deve calcular os valores de base, alíquota, e valor do ICMS e pagar/demonstrar ao governo;

Não se aplica Quando a tributação de ICMS não se aplica à operação de frete.


170

Alíquota ICMS do Frete (Obrigatório) Edit

Informe a alíquota de ICMS do frete nas operações intraestaduais.


171

Cidades

Caminho Padrão: RI � Configuração � Opções Fiscais � Cidades

Através desta tela, o usuário pode cadastrar as cidades no Recebimento Integrado, bem como consultar todas as cidades já cadastradas no sistema. O usuário deve obrigatoriamente usar esta tela quando o regime de tributação do ISS for “Substituição Tributária”. Neste caso, o usuário deve cadastrar o município onde está sediada sua empresa informando “Substituto” no campo tipo de ISS. Depois, o usuário deve associar seus prestadores de serviço com a cidade cadastrada.

Verifique o Capítulo 5 - Atributos Fiscais de Endereço, para obter maiores informações sobre como associar o prestador de serviço à cidade.

Zona de Definição de Cidades

Cidade (Obrigatório) Edit

O usuário deve digitar a cidade que deseja cadastrar no sistema. Durante a consulta este campo não pode ser alterado.

Estado (Obrigatório) Pick, Edit

O usuário deve escolher na lista que o Recebimento Integrado mostra com todos os estados cadastrados no sistema.

Verifique o Capítulo 5 - Estados, para obter maiores informações de como cadastrar o estado no sistema.

Alíquota de ISS (Obrigatório) Edit

O usuário deve digitar a alíquota de ISS praticada pela cidade que está sendo cadastrada no sistema. Quando houver mais de uma alíquota possível dentro da mesma cidade, o usuário deve informar a mais comumente usada. O Recebimento Integrado permitirá que o usuário altere a alíquota de ISS na tela entrada da Nota Fiscal.


172

Tipo de ISS (Obrigatório) Pick, Edit

O usuário deve escolher na lista o tipo de ISS para a cidade que está sendo cadastrada. Existem três opções:

Isento Quando o ISS é isento;

Normal Quando o ISS é pago pelo prestador de serviço e o valor é incorporado no preço do serviço prestado;

Substituto Quando o ISS é pago pelo tomador do serviço. O valor do ISS é deduzido do valor total da Nota Fiscal.

Tipo de validação do valor do ISS (Obrigatório) Pick, Edit

O usuário deve escolher na lista o método de arredondamento a ser aplicado no cálculo do valor de ISS para a cidade que está sendo cadastrada. Existem duas opções:

Arredondar Caso o valor calculado do ISS (quando da inclusão de uma NF) possua mais de duas casas decimais, a segunda casa após a vírgula será arredondada para:

• Um número imediatamente acima - se a terceira casa após a vírgula for maior ou igual a 5;

• Um número imediatamente abaixo - se a terceira casa após a vírgula for menor que 5;

Truncar Utilizando o mesmo exemplo da opção anterior, serão consideradas apenas as duas primeiras casas decimais.


O usuário pode entrar com a data de inativação da cidade.

Aviso: As Cidades não poderão ser excluídos do sistema. O usuário do Recebimento Integrado pode inibir o seu uso informando uma data de inativação.

Botão Lista de Serviços

Quando o usuário pressionar este botão, a tela de Lista de Serviços (abaixo exibida) aparecerá. Esta tela irá armazenar as informações dos serviços da cidade.


173

Cidade (Somente Consulta)

Neste campo é mostrado o nome da Cidade para a qual a configuração está sendo feita.

Estado (Somente Consulta)

Neste campo é mostrada a sigla do Estado onde a Cidade está localizada.

Serviço (Obrigatório) Edit

O usuário deve informar o Código do serviço na cidade. Pode ser utilizado para armazenar uma breve descrição do serviço.

Alíquota do ISS (Obrigatório) Edit

O usuário deve informar a alíquota do ISS válida para este tipo de serviço nesta Cidade.

Tipo de ISS (Obrigatório) Pick, Edit

O usuário deve informar o tipo do imposto do ISS => Isento, Normal ou Substituto.

Código Federal de Serviços (Opcional) Pick, Edit

O usuário deve informar escolhendo através da Lista de Valores, qual o Código de serviços de âmbito Federal estará associado a esta Cidade.

Código Municipal de Serviços (Opcional) Pick, Edit

O usuário deve informar escolhendo através da Lista de Valores, qual o Código de serviços de âmbito Municipal estará associado a esta Cidade.


O usuário pode entrar com a data de inativação do serviço na cidade.


174

ICMS Interestaduais

Caminho Padrão: RI � Configuração � Opções Fiscais � ICMS Interestaduais

Através desta tela o usuário pode cadastrar as alíquotas de ICMS entre estados, bem como consultar as já cadastradas no sistema.

Zona de Definição de Alíquotas de ICMS entre Estados

Estado Origem (Obrigatório) Pick, Edit

O usuário deve escolher na lista que o Recebimento Integrado mostra os estados cadastrados no sistema, qual será cadastrado como estado de Origem. Durante a consulta este campo não pode ser alterado. Caso o estado não esteja cadastrado no sistema, este deverá ser cadastrado no Recebimento Integrado.

Verifique o Capítulo 5 - Estados, para obter maiores informações sobre como cadastrar estados no sistema.

Estado Destino (Obrigatório) Pick, Edit

O usuário deve escolher na lista que o Recebimento Integrado mostra os estados cadastrados no sistema, qual será cadastrado como estado de Destino. Durante a consulta este campo não pode ser alterado. Caso o estado não esteja cadastrado no sistema, este deverá ser cadastrado no Recebimento Integrado.


Alíquota ICMS (Obrigatório) Edit

Informe a alíquota de ICMS praticada entre o estado de origem e o estado de destino.


175


O usuário pode digitar a data de inativação para a alíquota de ICMS entre estados que está sendo cadastrada. Durante a consulta o usuário pode alterar este campo ou digitá-lo, caso não exista nenhuma data.


176

Exceção Fiscal

Caminho Padrão: RI � Configuração � Opções Fiscais � Exceção Fiscal

Através desta tela, o usuário pode cadastrar as portarias fiscais no Recebimento Integrado, bem como consultar as portarias fiscais já cadastradas.

Zona de Definição de Portarias Fiscais

Ato Legal (Obrigatório) Edit

O usuário deve digitar o nome do ato legal (portaria fiscal) que está sendo cadastrado. Durante a consulta este campo não pode ser alterado.


O usuário deve digitar a descrição da portaria fiscal que está sendo cadastrada.

Estado Origem (Opcional) Pick, Edit

O usuário pode escolher o Estado de origem através da lista que o Recebimento Integrado mostra com todos os Estados cadastrados no sistema. Se este campo não for preenchido, entende-se que o ato legal se aplica para todos os Estados.


Estado Destino (Opcional) Pick, Edit

O usuário pode escolher o Estado de destino através da lista que o Recebimento Integrado mostra com todos os Estados cadastrados no sistema. Se este campo não for preenchido, entende-se que o ato legal se aplica para todos os Estados.


177


Utilização (Opcional) Pick, Edit

O usuário pode escolher a utilização fiscal ao qual a portaria fiscal pode ser aplicada. Quando a Utilização Fiscal não é informada entende-se que a portaria fiscal pode ser empregada em qualquer utilização fiscal.

Verifique o Capítulo 5 - Utilização Fiscal, para obter maiores informações sobre como cadastrar as utilizações fiscais no sistema.

Imposto (Obrigatório) Edit

O usuário deve escolher qual o imposto (ICMS, IPI, II, PIS, COFINS) a portaria fiscal tem efeito.

Código de Tributação (Obrigatório) Pick, Edit

Informe o código de tributação (Tributável, Isento ou Outros) que o ato legal irá refletir a forma de tributação fiscal. Este campo será levado e interpretado no sistema de escrituração fiscal.


O usuário pode digitar a data de inativação para a portaria fiscal que está sendo cadastrada.

Aviso: Os Atos Legais não poderão ser excluídos do sistema. O usuário do Recebimento Integrado pode inibir o seu uso informando uma data de inativação.

Alíquota Diferencial ICMS (Opcional) Edit

Informe a alíquota do diferencial do ICMS válido para esta Portaria Fiscal.

Zona de Vigência da Portaria

Data de Início (Opcional) Pick, Edit

O usuário pode entrar com a data de início de vigência da portaria fiscal que está sendo cadastrada.

Data de Término (Opcional) Pick, Edit

O usuário pode entrar com a data de término de vigência da portaria fiscal que está sendo cadastrada.

Zona de Intraestadual

Diferimento de Imposto (Opcional) Edit

Indica o Diferimento do Imposto para essa portaria. Nesse caso, o diferimento é válido somente para as operações intraestaduais.


178

Zona de Inter. / Intraestadual

Porcentagem Redução de Base (Opcional) Edit

Indica se o efeito fiscal da portaria é a redução da base de cálculo do imposto. O usuário deve informar neste campo uma porcentagem de redução da base de cálculo do imposto.

Porcentagem Acréscimo de Base (Opcional) Edit

Indica se o efeito fiscal da portaria é o acréscimo da base de cálculo do imposto. O usuário deve informar neste campo uma porcentagem de acréscimo da base de cálculo do imposto.

Imposto Isento (Opcional) Edit

Indica se o efeito fiscal da portaria é a isenção do imposto.

Imposto Suspenso (Opcional) Edit

Indica se o efeito fiscal da portaria é a suspensão do imposto.

Alíquota Diferenciada (Opcional) Edit

Indica se o efeito fiscal da portaria é o Diferenciamento da Alíquota. O usuário deve informar neste campo uma alíquota do imposto maior ou menor a praticada normalmente. Este campo é válido nas operações intraestaduais.

Atenção: Somente um dos campos das Zonas de Intraestadual ou Interestadual / Intraestadual pode ser informado.

Zona de Classificações Fiscais


O usuário deve escolher na lista que o Recebimento Integrado mostra com todas as classificações fiscais cadastradas no sistema, quais serão relacionadas com a portaria fiscal que está sendo cadastrada.

Verifique o Capítulo 5 - Classificação Fiscal, para obter maiores informações sobre o cadastramento de classificações fiscais.

Ex-Tarifário (Opcional) Edit

O usuário deverá preencher o código do Ex-Tarifário quando for o caso.

Botão Inclusão / Exclusão em Faixa

O usuário pode utilizar este botão para inserir ou excluir os relacionamentos das classificações fiscais com as portarias fiscais dentro de uma faixa escolhida. Este botão facilitará em muito a manutenção dos dados desta tela (veja a Zona de Inclusão / Exclusão em Faixa).


179

Zona de Inclusão / Exclusão em Faixa

Classificação - De (Obrigatório) Pick, Edit

O usuário deve escolher na lista que o Recebimento Integrado mostra, qual a classificação inicial da faixa que deseja inserir ou excluir.

(Opcional) Pick, Edit


Classificação - Até (Obrigatório) Pick, Edit

O usuário deve escolher na lista que o Recebimento Integrado mostra, qual a classificação final da faixa que deseja inserir ou excluir.

(Opcional) Pick, Edit


Botão Incluir

Através deste botão o usuário faz a inserção de todas as classificações fiscais existentes dentro da faixa selecionada acima.

Botão Excluir

Através deste botão o usuário faz a exclusão de todas as classificações fiscais existentes dentro da faixa selecionada acima.

Botão Cancelar

Através deste botão o usuário pode cancelar a escolha a operação de inserção ou exclusão, voltando para a zona de classificações fiscais.


180

Situação Tributária

Caminho Padrão: RI � Configuração � Opções Fiscais � Códigos de Situação Tributária

Origem (Obrigatório) Pick, Edit

O usuário deve escolher na lista que o Recebimento Integrado mostra, a origem cujo código compõe a Situação Tributária:

• Nacional;

• Estrangeira;

• Estrangeira – adquirida no mercado interno.

Situação Tributária (Obrigatório) Pick, Edit

O usuário deve selecionar uma Situação Tributária da lista que o Recebimento Integrado mostra. Esta lista é montada a partir das lookup codes cujo tipo é TRIBUTARY COMPLEMENT CODE.


Neste campo é mostrada a descrição da Situação Tributária em uso.

Data da Inativação (Opcional)

Caso se deseje inativar uma Situação Tributária, indique neste campo a data a partir do qual o código torna-se inativo.


181

Agenda de Recolhimento para Cidades

Caminho Padrão: RI � Configuração � Opções Fiscais � Agenda de Recolhimento para Cidades

Esta tela é utilizada para montar a agenda com os vencimentos dos tributos municipais.

Cidade (Obrigatório) Pick, Edit

Indicar qual a cidade para a qual será montada a agenda de recolhimento.


Este campo mostra a qual Estado a cidade indicada pertence.

Inicio (Obrigatório) Pick, Edit

O usuário deve indicar a data inicial do período de apuração.

Término (Obrigatório) Pick, Edit

O usuário deve indicar a data final do período de apuração.

Vencimento (Obrigatório) Pick, Edit

O usuário deve indicar a data do vencimento do tributo municipal correspondente ao período indicado.


182

MVA

Caminho padrão: RI � Configuração � Opções Fiscais � MVA

Esta tela é utilizada para cadastrar as alíquotas de MVA (Margem de Valor Agregado) utilizadas no cálculo do ICMS Substituição Tributária. Esta modalidade do ICMS é calculada da seguinte forma:

Valor do ICMS ST = (Valor da Mercadoria * Alíquota do MVA * Alíquota interna do ICMS) – Valor do ICMS.

No caso de o ICMS ST ser do tipo Antecipado, adiciona-se o valor do CTRC ao valor da mercadoria (quando for o caso).

As alíquotas são atribuídas de acordo com a combinação entre os Estados de Origem e de Destino, e a Classificação Fiscal. Isso será válido para todos os itens desta Classificação Fiscal. Se para uma mesma classificação fiscal, houver tens com MVA e outros sem, poderá ser necessário configurar os itens com MVA especificamente na tela dos Atributos Fiscais do Item.

Zona do Cadastro dos Percentuais de MVA

Estado Origem (Obrigatório) Edit

Indicar o Estado de Origem, com base na lista mostrada pelo RI a partir do Cadastro de Estados. Para tanto, o Estado já deverá estar cadastrado no Recebimento Integrado. Durante a consulta este campo não pode ser alterado.


Estado Destino (Obrigatório) Edit

Indicar o Estado de Destino, com base na lista mostrada pelo RI a partir do Cadastro de Estados. Para tanto, o Estado já deverá estar cadastrado no Recebimento Integrado. Durante a consulta este campo não pode ser alterado.


183


Botão Localizar

Pressionando este botão, após o preenchimento dos Estados de Origem e de Destino, serão exibidas todas classificações fiscais e as respectivas alíquotas de MVA relacionadas aos Estados indicados.

Botão Atualizações por Faixa

Pressionando este botão, será aberta a tela Atualização em Faixa para permitir a atualização das alíquotas de MVA por faixa de Classificações Fiscais. Esta tela facilitará a atualização dos dados desta tela (veja a Zona Atualização em Faixa).

Zona de Classificações Fiscais


O usuário deve escolher na lista que o Recebimento Integrado mostra com todas as Classificações Fiscais concatenadas com o codigo do Ex-Tarifário separados por um espaco em branco, aquela que possui alíquota de MVA.


Descrição

Neste campo é exibida a descrição da Classificação Fiscal.

MVA(%) (Obrigatório) Edit

Indicar a alíquota de MVA (Margem de Valor Agregada) referente à Classificação Fiscal.

Zona Atualização em Faixa

Esta tela permite a atualização das alíquotas de MVA por faixa de Classificações Fiscais.


184

Estados-Origem (Obrigatório) Edit

Indicar o Estado de Origem, com base na lista mostrada pelo RI a partir do Cadastro de Estados. Para tanto, o Estado já deverá estar cadastrado no Recebimento Integrado. Durante a consulta este campo não pode ser alterado.


Estados-Destino (Obrigatório) Edit

Indicar o Estado de Destino, com base na lista mostrada pelo RI a partir do Cadastro de Estados. Para tanto, o Estado já deverá estar cadastrado no Recebimento Integrado. Durante a consulta este campo não pode ser alterado.


Classificações Fiscais-De (Obrigatório) Edit

Escolher na lista que o Recebimento Integrado mostra com todas as Classificações Fiscais concatenadas com o código do Ex-Tarifário, separados por um espaço em branco, o código inicial da faixa dentro do qual todas as classificações terão as respectivas alíquotas de MVA incluídas/atualizadas/excluídas.


Classificações Fiscais-Até (Obrigatório) Edit

Escolher na lista que o Recebimento Integrado mostra com todas as Classificações Fiscais concatenadas com o código do Ex-Tarifário, separados por um espaço em branco, o código final da faixa dentro do qual todas as classificações terão as respectivas alíquotas de MVA incluídas/atualizadas/excluídas.


MVA % (Obrigatório) Edit

Informar a alíquota do MVA que será tomada como parâmetro para atualizar as classificações fiscais selecionadas de acordo com os campos anteriores.


185

Classes de Impostos

Caminho padrão: RI � Configuração � Opções Fiscais � Definição de Classes de Impostos

Esta tela é utilizada para cadastrar o valor do imposto por unidade de acordo com a classe de imposto à qual determinada mercadoria (p.ex. bebidas, cigarros) está classificada.

Quando o valor de imposto por unidade de alguma classe é alterado, os itens que estiverem associados a esta classe sofrerão a mesma alteração, ficando com o mesmo valor por imposto por unidade.

Zona das Classes de Impostos

Classe (Obrigatório) Edit

Indicar a classe de acordo com o que constar na legislação.

Valor de Imposto por Unidade (Obrigatório) Edit

Indicar o valor do imposto por unidade. Este valor deve ser calculado de acordo com a unidade de medida configurada no cadastro do item no Oracle Inventory. Portanto se a unidade de medida citada na legislação for diferente da unidade que consta no cadastro do item no INV, o valor que consta na legislação deve ser convertido de acordo com a unidade de medida do item cadastrada no sistema.

Vigência - Início (Obrigatório) Pick, Edit

Indicar a data inicial de vigência da classe de imposto.

Vigência - Fim (Opcional) Pick, Edit

Indicar a data final de vigência da classe de imposto.


Indicar a data da inativação da classe de imposto.


186

Verifique o Capítulo 5 – Definição de Impostos por Item, para obter maiores informações sobre como cadastrar estados no sistema.


187

Serviços

Caminho padrão: RI � Configuração � Opções Fiscais � Tipos de Serviços

Esta tela é utilizada para cadastrar os serviços que serão utilizados nos relacionamentos entre as Cidades e os respectivos tipos de serviços.

Zona do Cadastro dos Tipos de Serviços


Indicar o código do tipo de serviço de acordo com a Lista de Serviços de âmbito federal ou municipal.

Âmbito (Obrigatório) Pick, Edit

Indicar se o tipo de serviço é Federal ou Municipal.

Data da Inativação (Opcional) Pick, Edit

Caso se deseje inativar o tipo de serviço, indique neste campo a data a partir do qual o código torna-se inativo.

Descrição

Informar a descrição do Tipo de Serviço.


188

Fornecedores

Caminho Padrão: RI � Configuração � Atributos Fiscais de Endereço � Fornecedor

Através desta tela, o usuário pode cadastrar os atributos fiscais de endereço para os locais de fornecedores, bem como consultar os atributos fiscais dos endereços já cadastrados. Para os fornecedores em que pode ocasionar uma devolução de mercadorias, pode ser necessário complementar com informações do Oracle Receivables.

Zona de Locais de Fornecedores

Nome (Obrigatório) Edit

O Recebimento Integrado mostra os fornecedores que ainda não têm seus atributos fiscais cadastrados no sistema. O usuário deve escolher o fornecedor desejado na lista para o cadastramento dos atributos fiscais ou através de uma consulta selecionar um fornecedor já cadastrado para consulta ou alteração dos atributos fiscais.


Local (Obrigatório) Pick, Edit

Escolha o local do fornecedor para o cadastramento ou manutenção dos atributos fiscais.

Tipo (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra o tipo do fornecedor escolhido.

Atenção: Todos os fornecedores devem conter um tipo. O tipo deve ser definido no cadastro de fornecedores. Para o RI ele deve ser: Agente Arrecadador, Transportador ou Fornecedor.


189

Organização (Opcional) Pick, Edit

O usuário deve associar o fornecedor a uma organização de inventário quando o fornecedor representar uma empresa coligada do grupo. Esta informação é importante no processo de transferência entre organizações.

Optante Base ICMS Reduzido (Opcional)

Indica se o fornecedor ou prestador de serviço é optante de base de cálculo de ICMS reduzido. Neste caso, o Recebimento Integrado irá aplicar uma porcentagem de redução padrão nas Notas recebidas destes fornecedores para o cálculo da base de ICMS (ex. transportadores).

Verifique o Capítulo 5 - Parâmetros, para obter maiores informações sobre a definição da porcentagem de redução padrão para a base de cálculo de ICMS.

Zona de Detalhes

Endereço (Sugerido, Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra o endereço (cadastrado no Oracle Purchasing) de acordo com o local escolhido.


O usuário deve escolher o Estado relacionado ao local do fornecedor que o usuário está cadastrando.

Verifique o Capítulo 5 - Estados, para obter maiores informações sobre o cadastramento de Estados.

Cidade (Opcional) Pick, Edit

Quando o fornecedor for um prestador de serviços e o regime de recolhimento do ISS no seu município for “Substituição Tributária” o usuário deve associar o fornecedor à cidade. Desta forma, o Recebimento Integrado fará o cálculo correto da Substituição Tributária do ISS.

Verifique o Capítulo 5 - Cidades, para obter maiores informações sobre o cadastramento de Cidades e definição do regime de recolhimento do ISS.

Estabelecimento (Obrigatório) Pick, Edit

Indicar o tipo de estabelecimento do fornecedor que está sendo cadastrado. Esta informação é importante para o cálculo dos impostos.

Verifique o Capítulo 5 - Estabelecimentos para obter maiores informações sobre o cadastramento de estabelecimentos.

Inscr. Estadual (Opcional) Edit

Informar a Inscrição Estadual do fornecedor.


190


Indicar o tipo de documento do fornecedor, de acordo com a lista apresentada pelo Recebimento Integrado. No momento da entrada de uma Nota Fiscal, alguns impostos serão calculados conforme o tipo do documento cadastrado. Selecione uma das seguintes opções:

CNPJ Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica;

CPF Cadastro de Pessoa Física;

RG Registro Geral;

Outros Outros (ex. fornecedores estrangeiros).

De acordo com o tipo de documento escolhido, o Recebimento Integrado tratará o fornecedor

como Pessoa Jurídica ou Pessoa Física, no que se refere a impostos. Para o tipo “CNPJ” ou

“Outros”, o RI considerará o fornecedor como Pessoa Jurídica; para o tipo “CPF” ou “RG”, como

Pessoa Física.

O Produtor Rural possui uma peculiaridade que faz com que ele não se enquadre naturalmente

nestas opções pois apesar de estar inscrito no CNPJ, para efeitos de impostos, ele é tratado como

uma Pessoa Física. Nesse caso, para os fornecedores que se enquadrem nessa situação, ou seja, de

serem tratados como Pessoa Física apesar de possuírem CNPJ, o usuário deve indicar um Tipo de

Estabelecimento que esteja configurado como “Sujeito a Funrural”. Dessa forma, o Recebimento

Integrado assumirá que o fornecedor, apesar de possuir CNPJ, deva ser tratado como Pessoa

Física.


Inserir o número do documento escolhido. No caso de CNPJ e do CPF haverá uma consistência dos dígitos verificadores informados.

Tipo de Desconto Financeiro do Frete (Obrigatório) Edit

O preenchimento deste campo é obrigatório quando o tipo do fornecedor é Transportador. Nesse caso, o usuário deve indicar o tipo de desconto que será aplicado no Conhecimento de Frete ou na Nota de Frete. O Recebimento Integrado criará os lançamentos contábeis necessários. As opções para este campo são:

Crédito presumido Ocorre quando o governo do estado do tomador do serviço de frete admitir a possibilidade de dedução do crédito presumido sobre o cálculo do valor do ICMS a reter do transportador;

Financeiro O valor a ser retido se baseia na aplicação da alíquota do ICMS sobre o valor do frete;

Não se aplica Não há desconto.

Crédito Presumido PIS/COFINS (Obrigatório) Edit

Este crédito é atribuído à empresa (Pessoa Jurídica) agroindustrial que adquirir mercadorias de Pessoas Físicas no mercado nacional.


191

Zona Oracle Receivables


Escolher o cliente cadastrado no Oracle Account Receivables com o objetivo de associá-lo ao fornecedor. Essa associação faz-se necessária para os casos de transações de devolução a fornecedor. Nesses casos, o RI irá gerar informações referentes à devolução ao AR, dentre as quais a identificação do cliente. Esta associação é importante para que o RI, ao enviar tal Nota para ser impressa no AR, saiba a qual cliente atribuir.

Número

O sistema mostra o Número do cliente cadastrado no AR.

Endereço

O sistema mostra o Endereço do cliente cadastrado no AR.

UF

O sistema mostra a UF do cliente cadastrado no AR.

Cidade

O sistema mostra a Cidade do cliente cadastrado no AR.

Estabelecimento

O sistema mostra o Estabelecimento do cliente cadastrado no AR.

Inscr. Estadual

O sistema mostra a Inscrição Estadual do cliente cadastrado no AR.

Tipo de Documento

O sistema mostra o Tipo de Documento do cliente cadastrado no AR.

Documento

O sistema mostra o Documento do cliente cadastrado no AR.

Vendedor (Opcional) Pick, Edit

Escolher o vendedor de acordo com a relação de vendedores cadastrados no AR.


192

Locais de Entrega

Caminho Padrão: RI � Configuração � Atributos Fiscais de Endereço � Locais de Entrega

Zona de Locais de Entrega

Nome (Obrigatório) Edit

O Recebimento Integrado mostra os locais de entrega de sua empresa que ainda não têm seus atributos fiscais cadastrados no sistema. O usuário deve escolher o local de entrega desejado na lista para o cadastramento dos atributos fiscais ou, através de query, selecionar um local de entrega já cadastrado para consulta ou alteração de seus atributos fiscais.

Endereço (Sugerido, Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra o endereço de acordo com o local escolhido. Esta informação deve estar configurada dentro do flexfield de estilo de endereço no campo ADDRESS_LINE1.


O usuário deve escolher o estado relacionado ao local de entrega de sua empresa que o usuário está cadastrando.



O usuário pode associar seu local de entrega com um município válido.

Verifique o Capítulo 5 - Cidades, para obter maiores informações sobre o cadastramento de Cidades.


193


Escolha um tipo de estabelecimento para associar o local de entrega que o usuário está cadastrando.


Inscr. Estadual (Opcional)

Informe a inscrição estadual do local de entrega de sua empresa.


O usuário deve escolher o tipo de documento do local de entrega, de acordo com a lista apresentada pelo Recebimento Integrado. Selecione uma das seguintes opções:



RG Registro Geral;

Outros Outros tipos de cadastro.


O usuário deve inserir o número do documento escolhido. No caso de CNPJ ou CPF, o Recebimento Integrado irá consistir através dos dígitos verificadores informados.

Zona Franca? (Obrigatório) Edit

Indicar se o Local de Entrega se localiza em uma Zona Franca. Em caso afirmativo, as aquisições poderão ter o benefício do Crédito Presumido de ICMS.

Botão Logotipo (Opcional)

O usuário pode inserir o logotipo do local de entrega de sua empresa. Este logotipo será impresso no relatório gráfico Aviso de Recebimento. O Recebimento Integrado carrega como default o logotipo do “Oracle Services”. Ao pressionar este botão, será aberta a tela Logotipo.


194

Zona Logotipo

Esta tela é utilizada para obter o logotipo a ser utilizado na emissão do relatório gráfico Aviso de Recebimento.

Botão Carregar (Opcional)

Pressionando este botão, será aberta a tela Carga do Logotipo para indicar o arquivo que o contém a figura do logotipo.

Botão Default (Opcional)

Ao pressionar este botão, será adotada como logotipo a figura do arquivo Oracle.bmp.

Zona Carga do Logotipo

Esta tela é utilizada para indicar o arquivo que contém a figura a ser utilizada como logotipo e o seu formato.

Arquivo (Opcional)

Informe o nome do arquivo que contém a figura do logotipo.

Formato (Opcional)

Selecione o formato do arquivo que contém a figura do logotipo (p.ex. .bmp, .gif, .tiff).


195

Clientes

Caminho Padrão: RI � Configuração � Atributos Fiscais de Endereço � Clientes

Nesta tela deverão ser inseridas algumas informações necessárias a respeito dos clientes para que seja possível dar entrada com as operações de Autorização de Devolução de Material (Return Material Authorization - RMA).

Zona de Clientes

Nome (Obrigatório) Pick, Edit

Selecionar um dos clientes cadastrados no AR.


O Recebimento Integrado apresentará o número do respectivo cliente.

Data Início (Opcional) Edit

Neste campo o usuário deverá informar a data de início da validade do cadastro do cliente a ser utilizado na entrada da operação de RMA.

Data Fim (Opcional) Edit

Neste campo o usuário deverá informar a data em que o cadastro do cliente deixa de ser válido.

Optante Base ICMS Reduzido (Sugerido, Obrigatório) Edit

Neste campo o usuário deverá informar se o cliente é ou não optante de base de ICMS reduzido.

Endereço (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra o endereço de acordo com o local escolhido.


O usuário deve escolher o estado relacionado ao local de entrega de sua empresa que o usuário está cadastrando.


196



O usuário pode associar seu local de entrega com um município válido.

Verifique o Capítulo 5 - Cidades, para obter maiores informações sobre o cadastramento de Cidades.


Escolha um tipo de estabelecimento para associar ao cliente que está sendo cadastrado.


Inscr. Estadual (Opcional) Edit

Informe a inscrição estadual do cliente de sua empresa.


O usuário deve escolher o tipo de documento do local de entrega, de acordo com a lista apresentada pelo Recebimento Integrado. Selecione uma das seguintes opções:



RG Registro Geral;

Outros Outros tipos de documentos.


O usuário deve inserir o número do documento observando o tipo de documento escolhido. No caso de CNPJ ou de CPF o Recebimento Integrado irá consistir através dos dígitos verificadores informados.


197

Parâmetros Através desta tela o usuário pode definir os parâmetros das Organizações de Inventário no Recebimento Integrado, bem como consultar os parâmetros já definidos.

Zona de Parâmetros

Caminho Padrão: RI � Configuração � Organização � Parâmetros

Use esta zona para definir alguns parâmetros das Organizações de Inventário no Recebimento Integrado.

Redução Base Cálculo ICMS Optante (Obrigatório) Edit

Informe o percentual de redução quando o fornecedor ou prestador de serviço for optante de base de cálculo reduzida de ICMS. Esta informação é comumente usada por empresas transportadoras (Frete).

Condição de Pagamento sem Débito (Obrigatório) Pick, Edit

Escolha uma condição de pagamento default a ser utilizada nas operações que não geram pagamento (ex. Nota Fiscal de Remessa, Nota Fiscal de Entrada de Importação, Nota Fiscal de Transferência).

Arredondamento Aprovação (Obrigatório) Pick, Edit

O Recebimento Integrado irá verificar os valores calculados por ele contra os valores informados pelo usuário no cálculo dos impostos. O Recebimento Integrado utiliza combinações dos métodos aprovados por lei (arredondamento e/ou truncamento) para determinar se os valores da Nota Fiscal estão corretos ou não. Alem disso, o Recebimento Integrado permite que o usuário escolha uma das seguintes opções na verificação dos valores informados e calculados:

Duas Casas Decimais (Default/Recomendado) A verificação será feita em duas casas após o ponto decimal;

Uma Casa Decimal A verificação será feita na primeira casa após o ponto decimal;

Nenhuma Casa A verificação não considerará as casas decimais.


198

Atenção: Recomendamos a utilização de “Duas Casas Decimais”. Entretanto, se o cliente faz importação de produtos de baixo valor e em quantidades grandes (ex. Componentes eletrônicos) e não possui sistema de Comércio Exterior integrado, o mesmo pode ter problema de arredondamento e deve mudar sua escolha para Uma ou Nenhuma Casa.

Recuperação Integral ICMS Frete (Obrigatório) Edit

O usuário deve configurar este campo se desejar que o ICMS do frete seja sempre recuperado. Se este campo não for assinalado, o Recebimento Integrado irá recuperar o ICMS do frete da mesma forma que a recuperação do ICMS na Nota Fiscal - integral, parcial ou sem recuperação.

Permitir Data GL diferente Sistema (Obrigatório) Edit

O usuário deve assinalar este campo para permitir que a data de contabilização seja diferente da data do sistema ao entrar com uma Nota Fiscal.

Permitir Data Recebimento diferente Sistema (Obrigatório) Edit

O usuário deve assinalar este campo para permitir que a data do recebimento seja diferente da data do sistema ao entrar com uma Nota Fiscal.

Valor Default para Data de Reversão (Obrigatório) Edit

O usuário deve configurar este campo para indicar qual data será adotada como Data de Reversão. As opções são:

Data do Sistema A data em que está sendo feita a reversão;

Data GL A data de contabilização do Recebimento a ser revertido;

Data Recebimento A data do Recebimento a ser revertido.

Classificação Fiscal default (Obrigatório) Edit

O usuário deve configurar este campo para indicar a Classificação Fiscal default definida para a Organização na ausência de definição da Classificação Fiscal para determinado item.

(Opcional) Edit


Data Base para identificação do lote no GL (Obrigatório) Edit

Este campo deve ser configurado para indicar qual data será utilizada para identificar o lote no GL. A rotina que gera a interface para o GL irá separar apenas o dia (DD) da data para gravar na tabela de interface com o GL (GL_INTERFACE). As opções são:

Data GL Será utilizada a data de contabilização do Recebimento;

Data Recebimento Será utilizada a data do Recebimento.

Permitir multiplos segmentos balanceadores (Obrigatório) Edit

Permite contabilizar lançamentos do RI em segmentos balanceadores distintos.


199

Recebimento Físico desvinculado do Fiscal (Obrigatório) Edit

Campo obsoleto.

EF

Zona de Alterações Permitidas

Classificação Fiscal (Opcional) Edit

Assinalado, indica que a Classificação Fiscal pode ser alterada no momento da entrada da Nota Fiscal no sistema. Caso contrário, o Recebimento Integrado assumirá como válida a definida no documento de compra e não permitirá a sua alteração.

Utilização do Item (Opcional) Edit

Assinalado, indica que a Utilização Fiscal pode ser alterada no momento da entrada da Nota Fiscal no sistema. Caso contrário, o Recebimento Integrado mostrará a definida no documento de compra e não permitirá a sua alteração.

Preço do Item (Opcional) Edit

Assinalado, indica que o Preço Unitário pode ser alterado no momento da entrada da Nota Fiscal no sistema. Caso contrário, o Recebimento Integrado mostrará o preço unitário do item no documento de compra e não permitirá sua alteração.

Impostos Calculados na Nota (Opcional) Edit

Assinalado, indica que os impostos calculados na Nota podem ser alterados pelo usuário do sistema. Caso contrário, o Recebimento Integrado calculará os impostos (ICMS e IPI) baseados nas informações contidas na Nota e na configuração do sistema e não permitirá sua alteração.

Impostos Calculados no Frete (Opcional) Edit

Assinalado, indica que os impostos calculados no Frete podem ser alterados pelo usuário do sistema. Caso contrário, o Recebimento Integrado calculará os impostos (ICMS) baseados nas informações contidas no frete e na configuração do sistema e não permitirá sua alteração.


200

Alíquota do IPI (Opcional) Edit

Assinalado, indica que a Alíquota do IPI pode ser alterada no momento da digitação da Nota Fiscal no sistema. Caso contrário, o Recebimento Integrado assumirá como válida a definida na classificação fiscal e não permitirá sua alteração.

Valor Líqüido do Item (Opcional) Edit

Assinalado, indica que o usuário poderá alterar o valor líqüido do item durante a inserção das linhas da Nota Fiscal. Em caso negativo, o valor obtido pelo sistema será o valor base dos impostos e não poderá ser alterado.

Permite alterar Sit. Tribut. de Receb. Completo (Opcional) Edit

Assinalado, indica que o usuário poderá alterar tanto as Situações Tributárias Federal e Estadual, como a Natureza da Operação das Notas Fiscais contidas em Recebimentos com status igual a Completo. Caso contrário estas informações não poderão ser alteradas.

Valor do IR na Nota (Opcional) Edit

Assinalado, indica que o usuário poderá alterar o valor do IR na tela de Entrada das Notas Fiscais. Caso contrário este valor não poderão ser alterado.

Permite alterar data base de pagamento (Obrigatório) Pick, Edit

A configuração deste campo indica como a Data Base de Pagamento na entrada da Nota Fiscal será tratada. No preenchimento deste campo, o usuário terá as seguintes opções:

Sem restrições O sistema não fará nenhum tipo de consistência envolvendo a data base de pagamento.

Maior/Igual Dt Emissão

A data base de pagamento não poderá ser anterior à data de emissão da Nota Fiscal.

Não permitir Não permitirá a alteração da data lançada no campo de data base de pagamento. Lembrando que a data base de pagamento indicada pelo sistema é a data de emissão da NF.

Permite alterar a cidade onde foi prestado o serviço (Opcional) Edit

Assinalado, indica que o usuário poderá alterar a cidade onde foi prestado o serviço quando estiver incluindo a NF. Esta situação ocorre quando o perfil REC: Cidade Base p/ ISS estiver configurado como Local de Entrega. Caso contrário esta informação não poderá ser alterada.

Reter recbto com cond pagto diferente do pedido de compra (Opcional) Edit

Assinalado, indica que o RI não permitirá a aprovação do recebimento que possua uma NF com uma condição de pagamento diferente daquela que consta no Pedido de Compra. Caso contrário, o RI não fará a consistência entre a condição de pagamento da NF contra a condição da Ordem de Compra.


201

Zona de Tolerâncias no Recebimento

Tolerância Fiscal: Ação (Obrigatório) Pick, Edit

O usuário deve escolher que ação deve ser executada se a inclusão de uma nota não respeitar as regras de tolerância fiscal do Recebimento Integrado para a organização. Escolha uma das seguintes opções:

Nenhuma O Recebimento Integrado não reagirá se alguma tolerância não for respeitada;

Rejeitar O Recebimento Integrado não irá permitir a conclusão do recebimento se alguma tolerância não for respeitada;

Advertência O Recebimento Integrado irá exibir uma mensagem de aviso se alguma tolerância não for respeitada. Neste caso, o usuário deverá decidir se conclui ou não o recebimento.

Aviso: Recomenda-se a configuração desse campo com “Nenhum” deixando o controle das tolerâncias para os outros módulos do Aplicativo: Oracle Inventory, Oracle Purchasing e Oracle Payables.

Tolerância Fiscal: Quantidade (Obrigatório) Edit

O usuário pode informar um percentual de tolerância para determinar a quantidade adicional que pode ser faturada em relação à quantidade negociada no pedido de compra.

Tolerância Fiscal: Preço Unitário (Obrigatório) Edit

O usuário pode informar um percentual de tolerância para determinar o valor adicional que pode ser faturado em relação ao preço unitário negociado no pedido de compra.

Tolerância Fiscal: Limite Total Nota (Obrigatório) Edit

O usuário pode informar um valor limite de tolerância para determinar o valor adicional que pode ser faturado em relação ao preço negociado no pedido de compra.


202

Tolerância Física: Ação (Obrigatório) Pick, Edit

O usuário deve escolher qual ação deve ser executada se uma nota não respeitar as regras de tolerância física do Recebimento Integrado para a organização. Escolha uma das seguintes opções:

Nenhuma O Recebimento Integrado não reagirá se alguma tolerância não for respeitada;

Rejeitar O Recebimento Integrado não irá permitir a conclusão do recebimento se alguma tolerância não for respeitada;

Advertência O Recebimento Integrado irá exibir uma mensagem de aviso se alguma tolerância não for respeitada. Neste caso, o usuário deverá decidir se conclui ou não o recebimento.

Aviso: Recomenda-se a configuração desse campo com “Nenhum” deixando o controle das tolerâncias para os outros módulos do Aplicativo: Oracle Inventory, Oracle Purchasing e Oracle Payables.

Tolerância Física: Quantidade (Obrigatório) Edit

O usuário pode informar um percentual de tolerância para determinar a quantidade adicional que pode ser recebida em relação à quantidade negociada no pedido de compra.

Zona de Moedas

Taxa Utilizada para conversão da PO (Obrigatório) Pick, Edit

O usuário deve selecionar qual será o tipo de taxa a ser utilizada na conversão da PO, nos casos de Nota Fiscal de Entrada de Importação;


203

Taxa da DI O Recebimento Integrado irá converter os valores indicados na Ordem de Compra para as linhas da NF utilizando a taxa indicada no campo Taxa de Conversão da OC para Moeda Funcional na tela da Declaração de Importação, quando da entrada da NF;

Taxa Corporativa O Recebimento Integrado irá converter os valores indicados na Ordem de Compra para as linhas da NF utilizando a taxa corporativa indicada pela área financeira.

Exigir taxa de conversão corporativa (Obrigatório) Edit

Assinalado, o Recebimento Integrado não aprovará recebimentos referentes a Notas Fiscais de Importação se a taxa de conversão entre a moeda funcional e a moeda alternativa não tiver sido cadastrada no Oracle General Ledger. Além de obrigar o preenchimento do campo “Taxa de Conversão da Moeda Alternativa para Moeda Funcional” na tela de Declaração de Importação durante a inclusão de uma Nota Fiscal de Importação.

Moeda Auxiliar p/ Contab. Lançamentos de Importação (Obrigatório) Pick, Edit

O usuário deve selecionar a moeda auxiliar para contabilizar os lançamentos de importação

Moeda Alternativa 1 O Recebimento Integrado irá contabilizar os lançamentos de importação pela moeda. O usuário deve configurar este campo caso o usuário tenha Ordens de Compra em moeda estrangeira;

Moeda Funcional O Recebimento Integrado irá contabilizar os lançamentos de importação pela taxa corporativa

Data base para conversão de moeda (Obrigatório) Pick, Edit

O usuário deve selecionar uma das opções abaixo relacionadas para indicar a data base na qual o sistema irá utilizar para localizar a taxa de conversão de moeda.

Data Recebimento Indica que o sistema utilizará a data do recebimento como base para localizar a taxa de conversão de moeda.

Data de Emissão da Nota

Indica que o sistema utilizará a data de emissão da Nota Fiscal como base para localizar a taxa de conversão de moeda.

Data GL Indica que o sistema utilizará a data de contabilização como base para localizar a taxa de conversão de moeda.

Data do Sistema Indica que o sistema utilizará a data do sistema para localizar a taxa de conversão de moeda.

Reter recebimento com moeda diferente do pedido de compra (Opcional) Edit

O usuário deve assinalar este campo caso queira que o Recebimento Integrado não aprove o recebimento quando este estiver com uma moeda diferente da que foi cadastrada no pedido de compra.


204

Zona do Funrural / SEST SENAT

Esta zona só aparecerá quando o perfil REC: Ativa Contribuições Rurais for igual a “SIM”.

O termo Funrural ainda é utilizado no Recebimento Integrado apesar de ter sido extinto. Refere-se ao recolhimento ao INSS referente à aquisição de produtos rurais do Produtor Rural Pessoa Física (INSS Rural).

Alíquota de Funrural (Obrigatório) Edit

Alíquota a ser aplicada sobre a base de cálculo do Funrural. Esta alíquota será utilizada no cálculo do valor do Funrural quando o tipo de estabelecimento não estiver com a respectiva alíquota preenchida.

Alíquota de SEST/SENAT (Obrigatório) Edit

Alíquota a ser aplicada sobre a base de cálculo do SEST/SENAT. Esta alíquota será utilizada no cálculo do valor do SEST/SENAT quando o tipo de estabelecimento não estiver com a respectiva alíquota preenchida.

Zona de Numeração


205

Numero do Próximo Recebimento (Obrigatório) Edit

Informe o número do próximo recebimento. Este será a seqüência natural da numeração do recebimento. Esta numeração é definida para cada Organização de Inventário.

Tipo de Numeração para NF de Devolução (Obrigatório) Pick, Edit

Informe como o sistema deve se comportar em relação à geração do número da NF de Devolução ao Fornecedor:

Manual Ao entrar com a transação de devolução na tela de Entrada das Notas Fiscais, o usuário já deverá informar o número da Nota Fiscal de Devolução a ser emitido. Esta opção deve ser escolhida se o sistema de Contas a Receber não for o da Oracle.

AR/Billing Nesse caso, o campo do Número da NF na tela de Entrada das Notas Fiscais estará desabilitado ao incluir uma transação de Devolução a Fornecedor. Pois após o AR importar as Notas da interface, o sistema retorna com o número da Nota gerado pelo AR e o atualiza na NF de devolução do Recebimento Integrado. Este método deve ser escolhido se o sistema de Contas a Receber é o Oracle Account Receivables.

Zona de Recuperação de PIS

PIS Pessoa Jurídica (Opcional) Edit

Informe a alíquota de recuperação do PIS Pessoa Jurídica. O preenchimento deste campo não é obrigatório e caso não seja preenchido o valor de recuperação do PIS Pessoa Jurídica não será apurado.

PIS Pessoa Física (Opcional) Edit

Informe a alíquota de recuperação do PIS Pessoa Física. O preenchimento deste campo não é obrigatório e caso não seja preenchido o valor de recuperação do PIS Pessoa Física não será apurado.


206

Data de Início da Recuperação do PIS (Opcional) Pick, Edit

Informe a data inicial da Recuperação do PIS. Esta é a data a partir do qual o sistema assumirá as alíquotas de recuperação do PIS, caso estas sejam informadas.

Zona de Recuperação de COFINS

COFINS Pessoa Jurídica (Opcional) Edit

Informe a alíquota de recuperação do COFINS Pessoa Jurídica. O preenchimento deste campo não é obrigatório e caso não seja preenchido o valor de recuperação do COFINS Pessoa Jurídica não será apurado.

COFINS Pessoa Física (Opcional) Edit

Informe a alíquota de recuperação do COFINS Pessoa Física. O preenchimento deste campo não é obrigatório e caso não seja preenchido o valor de recuperação do COFINS Pessoa Física não será apurado.

Data de Início da Recuperação do COFINS (Opcional) Pick, Edit

Informe a data inicial da Recuperação do COFINS. Esta é a data a partir do qual o sistema assumirá as alíquotas de recuperação do COFINS, caso estas sejam informadas.


207

Zona de INSS Contribuinte Individual

Valor máximo de retenção para o INSS (Opcional) Edit

O usuário deverá informar o valor máximo de retenção para o INSS. Este valor será considerado como o teto para a retenção.

Zona de Regime de Competência

Conta para Provisão do Fornecedor (Opcional) Pick, Edit

Escolha através da lista de valores deste campo a conta contábil a ser utilizada no lançamento contábil da provisão do fornecedor.

Reter valor da linha qdo for maior que o valor provisionado (Opcional) Edit

Marque este campo caso deseje reter o valor da linha, quando este for maior que o valor provisionado.


208

Zona de SISCOMEX

Adiciona valor SISCOMEX à base cálc. ICMS nas linhas da NF (Opcional) Pick, Edit

Marque este campo caso deseje adicionar o valor do SISCOMEX à base de cálculo do ICMS na(s) linha(s) da Nota Fiscal.


209

Agenda de Recolhimento

Caminho Padrão: Configuração � Organização � Agenda de Recolhimento

Através desta tela, o usuário pode cadastrar a agenda de recolhimento dos tributos das organizações no Recebimento Integrado, bem como consultar a agenda de recolhimentos já cadastrada. O sistema fiscal irá considerar esta agenda para determinar o período de apuração e recolhimento dos impostos.

Zona de Agenda de Recolhimento de Tributos

Organização (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra a Organização de Inventário para a qual a agenda será cadastrada. Não pode ser alterada.

Tributo (Obrigatório) Pick, Edit

O usuário deve escolher qual o tributo que deseja agendar para a organização. Durante a consulta este campo não pode ser alterado. Escolha uma das seguintes opções:

FUNRURAL Recolhimento referente à aquisição de produtos rurais do Produtor Rural Pessoa Física (INSS Rural). Apesar de o Funrural ter sido extinto, ainda utilizamos este termo no Recebimento Integrado;

ICMS Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços;

IPI Imposto sobre Produtos Industrializados;

IRRF Imposto de Renda Pessoa Jurídica;

ISS Imposto Sobre Serviços;

INSS Recolhimento para o Instituto Nacional de Seguridade Social;


210

SEST/SENAT Recolhimento para o Serviço Social do Transporte (SEST) e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (SENAT)

Atenção: O usuário precisa ter as agendas de todos os tributos definidas para o período de recebimento em que o usuário está trabalhando. Se isto não for feito o Recebimento Integrado não irá permitir que os recebimentos sejam feitos.

Atenção: Os tributos referentes ao FUNRURAL e ao SEST/SENAT aparecerão somente quando o perfil REC: Ativa Contribuições Rurais for igual a “SIM”.

Período de Apuração - Início (Obrigatório) Pick, Edit

O usuário deve entrar com a data de início do período de apuração.

Período de Apuração - Término (Obrigatório) Pick, Edit

O usuário deve entrar com a data de término do período de apuração.

Atenção: A data de término de apuração deve ser posterior à data de início.

Vencimento (Obrigatório) Pick, Edit

Entre com a data de recolhimento para o período de apuração que o usuário está cadastrando.

Atenção: A data de vencimento deve ser posterior à data de término.


211

Tipo de Nota Fiscal

Caminho Padrão: Configuração � Organização � Tipo de Nota Fiscal

Através desta tela, o usuário pode cadastrar os tipos de Notas Fiscais no Recebimento Integrado, bem como consultar os tipos de Notas já cadastradas. Esta definição irá dirigir todo o processo de recebimento através dos campos que o usuário irá configurar.

Aviso: O usuário deve configurar as Contas Credoras e Contas Devedoras com o mesmo segmento balanceador (empresa) da conta de estoque configurada no Oracle Inventory.


O usuário deve entrar com o código do tipo da Nota que deseja cadastrar.


O usuário deve entrar com a data de inativação sempre que desejar desabilitar o tipo de Nota. Neste caso a data da obsolescência (tornou-se obsoleto) foi atingida e o tipo de Nota nunca mais será usado.


O usuário deve digitar a descrição do tipo de Nota.

Zona de Tipo de Nota

Tipo de Operação (Obrigatório) Pick, Edit

O usuário deve indicar se este tipo de Nota Fiscal se refere a uma operação de entrada ou de saída.


212

Tipo de Documento (Obrigatório) Pick, Edit

O usuário deve indicar qual o tipo de requisição da Nota. Escolha uma das seguintes opções:

Compra Quando as linhas da Nota forem vinculadas a pedidos de compra do Oracle Purchasing;

Interna Quando as linhas da Nota forem vinculadas a requisições internas do Oracle Purchasing/ Oracle Order Management;

Contrato Quando a Nota Fiscal estiver vinculada a pedido do tipo contrato do Oracle Purchasing (Conhecimento de Frete);

Sem Pedido Quando as linhas da Nota Fiscal não estiverem vinculadas a nenhum documento. Neste caso, todas as informações das linhas da Nota Fiscal serão digitadas;

RMA Quando as linhas da Nota Fiscal estiverem vinculadas a uma Autorização de Devolução de Material (Oracle Order Management);

Crédito ou Débito (Obrigatório) Pick, Edit

O usuário deve indicar se o tipo de Nota Fiscal se refere a uma transação de crédito ou de débito.

Modo de Contabilização (Obrigatório) Pick, Edit

O usuário deve escolher uma das opções de contabilização de uma Nota Fiscal:

Não se Aplica A Nota Fiscal não será contabilizada;

Remessa / Transferência Significa que a Nota Fiscal será contabilizada como remessa ou transferência entre organizações;

Compra Contabilização padrão do RI, onde o sistema utiliza conta passivo transitória (definido no tipo de NF) contra a conta transitória de recebimento (parâmetros de Recebimento) quando recebido contra pedido, ou a própria conta de despesa informada pelo usuário na entrada da Nota quando NF sem pedido. Além dos impostos (conta definido no tipo da Nota);

Com esta opção a conta de Accrual do AP definida na organização não é utilizada para essas transações.


213

Compra/Pagamento Contabilização utilizando a conta de Accrual do AP ao invés da conta transitória de recebimento e passivo transitória do RI. Esta é a forma padrão do ‘Core’ contabilizar. As restrições para uso desta opção são:

• O item deve ser do tipo despesa, assim como a seu tipo de distribuição contábil.

• Só pode haver uma Nota Fiscal por número de recebimento, pois o RI não irá interferir nos valores enviados pelo Oracle Purchasing para o Oracle Payables. Por exemplo, rateio de frete por várias Notas não será possível com esta opção.

Somente Imposto Contabiliza apenas os impostos registrados.

Tipo de Devolução (Obrigatório) Pick, Edit

Indique se o tipo da NF se refere a algum tipo de devolução.

Não se Aplica Indica que a Nota não se trata de uma devolução;

Devolução a Fornecedor Indica que a transação se refere a uma devolução ao fornecedor.

Devolução de Cliente Indica que a Nota Fiscal refere-se a uma devolução de cliente (RMA). Neste caso, a rotina de cálculo do ICMS considerará a UF de Origem da mercadoria como UF de Destino e vice-versa.

Integração com Ativo Fixo (Obrigatório) Pick, Edit

Indica se as Notas Fiscais que serão associadas com este tipo de Nota serão enviadas para o Oracle Fixed Assets através do Oracle Payables.

Não se Aplica Este tipo de NF não se refere a Notas Fiscais com itens de Ativo;

Oracle FA Verifica se a conta do pedido existe na configuração do Oracle Fixed Assets (FA), além de habilitar a tela de entrada do número do bem, obrigar o tipo de NF a ter o modo de contabilização = “Não se aplica”, e Gera Pagamento = “Sim”, pois a contabilização fica a encargo do AP/FA

Outros Sistemas Habilita a tela de entrada para do número do bem e quando completa o processo envia informações para o GL.

Reverte Empenho (Obrigatório) Pick, Edit

Indica em que situação haverá a reversão do Empenho.

Não se Aplica Não se aplica à reversão de Empenho;

Somente Despesas Reverte somente quando a NF for despesa;


214

Todos Reverte todos os lançamentos.

Integração Oracle PA (Obrigatório) Pick, Edit

O sistema verifica se as Notas Fiscais estão associadas a pedidos de compras que contém informações de projeto. Se forem Notas sem pedido de compra o sistema habilitará campos nas linhas da NF onde o usuário poderá informar os dados do projeto. Caso haja a integração com o Oracle Projects, o RI não gerará informações para a contabilização. Esta opção trabalha somente com o campo Gera Pagamento assinalado. As opções são as seguintes:

Não se Aplica Não se aplica a Projetos;

Compra Nacional Indica que a NF se refere a uma compra de produtos nacionais;

Impostos da Importação No caso de importação, o RI tratará somente dos impostos, pois a entrada da mercadoria já foi tratada pelo parceiro de Comércio Exterior;

Seiban Indica que a integração com o Oracle Projects se limitará apenas ao Seiban.

Tem Nota Pai (Opcional) Edit

Indica se as Notas Fiscais que serão associadas com o tipo de Nota que o usuário está cadastrando tem Nota Pai. Neste caso, o Recebimento Integrado exigirá que o usuário informe o número do recebimento que possui a Nota Pai no momento da digitação da Nota Fiscal.

Esta opção deve ser utilizada junto com uma das seguintes situações:

• Nota de Ajuste de Preço

• Nota de Ajuste de Imposto

• Nota de Ajuste de Custo

• Reversão

• Nota de Devolução ao Fornecedor

Escritura no Livro (Opcional) Edit

Indica que as Notas Fiscais associadas a este tipo de Nota serão enviadas ao sistema de Escrituração Fiscal.

Gera Pagamento (Opcional) Edit

Indica que as Notas Fiscais associadas a este tipo de Nota serão enviadas à interface do Oracle Payables.

Ajuste de Preço (Opcional) Edit

Indica que a Nota Fiscal associada a este tipo de Nota se refere a um ajuste de preço sobre itens de uma Nota já cadastrada no sistema (Nota Pai). Esta opção deve ser trabalhada junto com a Nota Pai. O fornecedor desta Nota deve ser o mesmo que o da Nota Pai.


215

Ajuste de Imposto (Opcional) Edit

Indica que a Nota Fiscal associada a este tipo de Nota se refere a um ajuste apenas de imposto sobre itens de uma Nota já cadastrada no sistema (Nota Pai). Esta opção deve ser trabalhada junto com a Nota Pai.

Ajuste de Custo (Opcional) Edit

Indica que a Nota Fiscal associada a este tipo de Nota se refere a um ajuste de custo sobre itens de uma Nota já cadastrada no sistema (Nota Pai). Esta opção deve ser trabalhada junto com a Nota Pai. Esta opção permite que o fornecedor da Nota de Ajuste seja diferente do fornecedor da Nota Pai. Ex: Nota de frete no fim do mês que deve ser rateada por todas as Notas de itens transportados durante o período. É necessário que a NF Pai tenha um documento de compra.

Nota de Retorno (Opcional) Edit

Quando configurado considera-se que o tipo de Nota é de retorno simbólico de industrialização. Neste caso, o Recebimento Integrado irá exigir a digitação do valor do retorno e do CFO de retorno no momento da digitação da Nota Fiscal. Estas informações serão contabilizadas e levadas para o sistema de Escrituração Fiscal. Isto irá evitar que o usuário digite uma segunda Nota Fiscal no sistema para registrar o retorno.

Utiliza Moeda Estrangeira (Opcional) Edit

Para pedidos feitos em moeda estrangeira apesar de serem para compra nacional, o sistema possibilita a entrada da Nota em moeda funcional, desde que esta opção esteja assinalada. Com isso o usuário, ao entrar com a Nota Fiscal, deve informar a moeda estrangeira e a conversão para a moeda funcional. Ex: USD e taxa 0.5

Bonificação (Opcional) Edit

Indica que e a Nota Fiscal é do tipo bonificação. As Notas de bonificação apresentam custo de mercadoria zero e contabilizam apenas os impostos a recuperar.

Usado para Fretes (Opcional) Edit

Quando assinalado considera-se que o tipo de Nota Fiscal se refere a documentos de frete (p.ex. CTRC).

Crédito Ativo Permanente (Opcional) Edit

Quando assinalado considera-se que o tipo de Nota Fiscal se refere a uma Nota Fiscal de Entrada cuja natureza da operação é “Lançamento de Crédito – Ativo Permanente”, em razão de aquisições de ativo fixo cuja recuperação do ICMS é feita em 48 meses, de acordo com o Ajuste SINIEF 5/2002. A NF com esta configuração terá apenas o valor do ICMS e não o da mercadoria.

Gera NF de Devolução (Opcional) Edit

Indica que a Nota Fiscal associada a este tipo de Nota será enviada à interface de Notas do Oracle Account Receivables. Esta opção deve ser trabalhada em conjunto com os campos Tipo de Devolução, Nota Pai e Gera Pagamento.

Natureza de Operação (Obrigatório) Edit

O usuário pode fixar a natureza de operação para todas as linhas da Nota. Esta informação será migrada para o sistema de escrituração fiscal. A lista de valores de natureza de operação é baseada em lookup codes.


216

% Redução Base ICMS (Obrigatório) Edit

O usuário pode fixar o percentual de redução da base de ICMS para o tipo de Nota que está sendo cadastrado. Em termos de negócio esta informação só poderá ser maior que zero quando a porcentagem de redução for definida pela natureza de operação e não pela classificação fiscal.

Verifique o Capítulo 5 - Exceção Fiscal para obter maiores informações sobre a definição de redução de base de cálculo pela classificação fiscal.

ICMS Apurado (Opcional) Edit

Indica que a Nota Fiscal associada a este tipo de Nota irá gerar a apuração e cálculo do ICMS.

ICMS Importação (Obrigatório) Pick, Edit

Indica como o Recebimento Integrado deverá tratar o ICMS de Importação. As Notas Fiscais associadas a este tipo possuem o valor de ICMS incorporado ao valor total da Nota Fiscal.

Não se Aplica Significa que a NF não se refere a uma importação, portanto o ICMS não será somado ao valor da Nota.

Por Dentro da Base Soma o valor de ICMS ao total da Nota e à sua base de cálculo, embutindo o ICMS segundo legislação em vigor desde de janeiro de 2002. Base de Cálculo de ICMS = (Valor da mercadoria (CIF) + II + IPI + Despesas Alfandegárias tributáveis) / (1 - alíquota de ICMS).

Por Fora da Base Soma o valor de ICMS ao total da nota e não à sua base de cálculo, não embutindo o ICMS, conforme legislação anterior a janeiro de 2002. Base de Cálculo de ICMS = (Valor da mercadoria (CIF) + II + IPI + Despesas Alfandegárias tributáveis).

ISS Apurado (Opcional) Edit

Indica que a Nota Fiscal associada a este tipo de nota irá apurar e calcular o ISS.

IPI Apurado (Opcional) Edit

Indica que a Nota Fiscal associada a este tipo de nota irá apurar e calcular o IPI.

PIS Apurado (Opcional) Edit

Indica que a Nota Fiscal associada a este tipo de nota irá apurar e calcular o PIS

Exclui ICMS ST do total da NF (Opcional) Edit

Indica que a Nota Fiscal associada a este tipo de nota excluirá o valor do ICMS Substituição Tributária do total da Nota Fiscal.

COFINS Apurado (Opcional) Edit

Indica que a Nota Fiscal associada a este tipo de nota irá apurar e calcular o COFINS.


217

INSS Apurado (Opcional) Edit

Indica que a Nota Fiscal associada a este tipo de nota irá apurar e calcular o valor devido ao INSS.

Zona de Interfaces / Oracle Payables

Grupo de Pagamento (AP) (Opcional) Pick, Edit

Informar um grupo de pagamento do Oracle Payables. As Notas Fiscais associadas a este tipo farão parte do grupo de pagamento informado ao serem importadas no AP. Esta informação sobrepõe o grupo de pagamento configurado no fornecedor. Esta informação se destina a complementar as informações enviadas ao AP sobre a Nota do fornecedor.

Zona de Interfaces / Oracle Receivables/Billing

A configuração utilizando as informações do Oracle Receivables/Billing se refere à devolução aos fornecedores. Essas informações farão parte da transação de devolução durante a geração dos registros na interface do AR. O usuário, uma vez importadas estas transações, deverá continuar com o processo para a devolução e emissão da Nota Fiscal no AR/Billing.

Tipo de Transação (AR) (Opcional) Pick, Edit

Selecionar o tipo de transação com a qual será populada a interface do AR.

Origem AR/Billing (AR) (Opcional) Pick, Edit

Selecionar a origem com a qual será populada a interface do AR.


218

Categoria de Crédito (AR) (Opcional) Pick, Edit

Informar as categorias de crédito referentes aos tributos configurados no AR para IPI, ICMS e ICMS ST.

Categoria de Débito (AR) (Opcional) Pick, Edit

Informar as categorias de débito referentes aos tributos configurados no AR para IPI, ICMS e ICMS ST.

Zona de Contas Credoras

Passivo / Transitória (Obrigatório) Pick, Edit

Escolha a conta de Passivo Transitória para o Recebimento Integrado contabilizar os valores referentes ao FORNECEDOR e TRANSPORTADOR da Nota Fiscal. O Oracle Payables irá contabilizar contra esta conta durante a importação das Notas Fiscais.

ICMS a Recolher (Obrigatório) Pick, Edit

Escolha a conta de ICMS a Recolher para o Recebimento Integrado contabilizar os valores do ICMS Substituição Tributária ou do Diferencial de ICMS da Nota Fiscal e do Conhecimento de Frete.

IPI a Recolher (Opcional) Pick, Edit

Escolha a conta de IPI a Recolher para o Recebimento Integrado contabilizar os valores do IPI referente aos retornos e remessas.

ISS a Recolher (Obrigatório) Pick, Edit

Escolha a conta de ISS a Recolher para o Recebimento Integrado contabilizar os valores referentes ao ISS Substituição Tributária da Nota Fiscal.


219

IR a Recolher (Obrigatório) Pick, Edit

Escolha a conta de IR a Recolher para o Recebimento Integrado contabilizar os valores referentes ao Imposto de Renda da Nota Fiscal.

INSS Despesa (Obrigatório) Pick, Edit

Escolha a conta de INSS Despesa para o Recebimento Integrado contabilizar os valores referentes ao INSS Substituição Tributária da Nota Fiscal.

Tributos Importação (Obrigatório) Pick, Edit

Escolha a conta de Tributos de Importação para o Recebimento Integrado contabilizar os valores referentes aos Impostos da Importação (ICMS, IPI e II) da Nota Fiscal de Entrada.

Seguros Importação (Obrigatório) Pick, Edit

Escolha a conta de Seguros de Importação para o Recebimento Integrado contabilizar os valores referentes ao SEGURO relacionado ao documento de importação.

Fretes Importação (Obrigatório) Pick, Edit

Escolha a conta de Frete de Importação para o Recebimento Integrado contabilizar os valores referentes ao FRETE INTERNACIONAL relacionado ao documento de importação.

Outras Despesas Importação (Obrigatório) Pick, Edit

Escolha a conta de Outras Despesas para o Recebimento Integrado contabilizar os valores referentes às DESPESAS de importação relacionadas ao processo de importação.

Retorno Simbólico (Obrigatório) Pick, Edit

Escolha a conta de Retorno Simbólico para o Recebimento Integrado contabilizar os valores referentes ao RETORNO relacionado na Nota Fiscal.

Devolução de Clientes (RMA) (Opcional) Pick, Edit

Escolha a conta de Devolução de Clientes para o Recebimento Integrado contabilizar as devoluções de clientes.

IPI a Recolher (RMA) (Opcional) Pick, Edit

Escolha a conta de IPI a Recolher para o Recebimento Integrado contabilizar o IPI a ser recolhido nos casos de devolução de clientes.

ICMS a Recolher (RMA) (Opcional) Pick, Edit

Escolha a conta de ICMS a Recolher para o Recebimento Integrado contabilizar o valor do ICMS a ser recolhido nos casos de devolução de clientes.

ICMS ST a Recolher (RMA) (Opcional) Pick, Edit

Escolha a conta de ICMS ST a Recolher para o Recebimento Integrado contabilizar o valor do ICMS Substituição Tributária a ser recolhido nos casos de devolução de clientes.

INSS Substituto (Opcional) Pick, Edit

Escolha a conta de INSS Substituto para o Recebimento Integrado contabilizar o valor do INSS Substituto.


220

SISCOMEX (Opcional) Pick, Edit

Escolha a conta referente ao SISCOMEX para o Recebimento Integrado contabilizar o valor referente ao SISCOMEX.

PIS Importação (Opcional) Pick, Edit

Escolha a conta de PIS para o Recebimento Integrado contabilizar o valor do PIS referente às operações de Importação.

Contribuição Rural (Opcional) Pick, Edit

Escolha a conta de Contribuição Rural para o Recebimento Integrado contabilizar o valor da Contribuição Rural retido do Produtor Rural. Este campo estará visível somente quando o perfil REC: Ativa Contribuições Rurais for igual a “SIM”.

COFINS Importação (Opcional) Pick, Edit

Escolha a conta de COFINS para o Recebimento Integrado contabilizar o valor do COFINS referente às operações de Importação.

SEST/SENAT (Opcional) Pick, Edit

Escolha a conta de SEST/SENAT para o Recebimento Integrado contabilizar o valor do SEST/SENAT. Este campo estará visível somente quando o perfil REC: Ativa Contribuições Rurais for igual a “SIM”.

Despesas Alfandegárias (Opcional) Pick, Edit

Escolha a conta de Despesas Alfandegárias para o Recebimento Integrado contabilizar o valor das Despesas Alfandegárias.

ICMS ST Ant a Recolher (Opcional) Pick, Edit

Escolha a conta de ICMS Substituição Tributária Antecipada a Recolher para o Recebimento Integrado contabilizar o valor do ICMS Substituição Tributária Antecipada.


221

Zona de Contas Devedoras

Recuperação ICMS (Obrigatório) Pick, Edit

Escolha a conta de Recuperação de ICMS para o Recebimento Integrado contabilizar os valores referentes ao ICMS RECUPERÁVEL relacionados na Nota Fiscal e no conhecimento de frete.

ICMS Substituição Tributária (Obrigatório) Pick, Edit

Escolha a conta de Recuperação de ICMS de Substituição Tributária para o Recebimento Integrado contabilizar os valores referentes ao ICMS RECUPERÁVEL de Substituição Tributária relacionados na Nota Fiscal e no conhecimento de frete

Recuperação IPI (Obrigatório) Pick, Edit

Escolha a conta de Recuperação de IPI para o Recebimento Integrado contabilizar os valores referentes ao IPI RECUPERÁVEL relacionados na Nota Fiscal e no conhecimento de frete.

Contas a Receber (RMA) (Opcional) Pick, Edit

Escolha a conta de contas a receber para o Recebimento Integrado contabilizar a devolução de clientes.

Redutora IPI (RMA) (Opcional) Pick, Edit

Escolha a conta de Redutora de IPI para o Recebimento Integrado contabilizar o IPI nos casos de devolução de clientes.

Redutora ICMS (RMA) (Opcional) Pick, Edit

Escolha a conta de Redutora de ICMS para o Recebimento Integrado contabilizar o ICMS nos casos de devolução de clientes.


222

Redutora ICMS ST (RMA) (Opcional) Pick, Edit

Escolha a conta de Redutora de ICMS ST para o Recebimento Integrado contabilizar o IPI nos casos de devolução de clientes.

Recuperação PIS (Opcional) Pick, Edit

Escolha a conta Recuperação PIS para o Recebimento Integrado contabilizar a recuperação deste imposto.

Variação Custo Devolução (Opcional) Pick, Edit

Escolha a conta Variação Custo Devolução para o Recebimento Integrado contabilizar qualquer variação no valor (custo) do item devolvido.

Redutora PIS ST (RMA) (Opcional) Pick, Edit

Escolha a conta de Redutora PIS ST para o Recebimento Integrado contabilizar este imposto nos casos de devolução de clientes.

Redutora COFINS ST (RMA) (Opcional) Pick, Edit

Escolha a conta de Redutora COFINS ST para o Recebimento Integrado contabilizar este imposto nos casos de devolução de clientes.

Recuperação de COFINS (Opcional) Pick, Edit

Escolha a conta de Recuperação de COFINS para o Recebimento Integrado contabilizar a recuperação deste imposto.

Redutora PIS (RMA) (Opcional) Pick, Edit

Escolha a conta de Redutora PIS para o Recebimento Integrado contabilizar este imposto nos casos de devolução de clientes.

Redutora COFINS (RMA) (Opcional) Pick, Edit

Escolha a conta de Redutora COFINS ST para o Recebimento Integrado contabilizar este imposto nos casos de devolução de clientes.

Recup ICMS ST Ant (Opcional) Pick, Edit

Escolha a conta de Recuperação do ICMS ST Antecipada para o Recebimento Integrado contabilizar este imposto.


223

Parâmetros para o COMEX Importação

Caminho Padrão: Configuração � Parâmetros COMEX Importação

Através desta tela, o usuário pode definir os parâmetros que serão utilizados pelo COMEX Importação, bem como consultar os parâmetros já cadastrados.

Zona da Organização

Nesta zona o Recebimento Integrado mostra a organização que foi escolhida. As definições dos parâmetros a seguir valem para a organização em questão.

Zona de Parâmetros / Tipo da Nota Fiscal de Importação

Entrada (Obrigatório) Pick, Edit

O usuário deve escolher o tipo de Nota Fiscal de entrada de importação.

Complementar (Obrigatório) Pick, Edit

O usuário deve escolher o tipo de Nota Fiscal complementar de importação.

Zona de Parâmetros / Conta de Pagamento

Nota Fiscal (Opcional) Pick, Edit

O usuário deve escolher a conta dos pagamentos de Notas Fiscais.

Adiantamentos de Despesas (Opcional) Pick, Edit

O usuário deve escolher a conta dos pagamentos de adiantamentos de despesas.


224

Agentes Arrecadadores

Caminho Padrão: Configuração � Agentes Arrecadadores

Através desta tela são informados os agentes arrecadadores de cada tributo. O Recebimento Integrado cria uma nota de pagamento para o agente arrecadador quando o tributo acima especificado apresentar valor superior ao valor mínimo para recolhimento. Normalmente os fornecedores são os agentes arrecadadores.

Zona da Organização

Nesta zona o Recebimento Integrado mostra a organização que foi escolhida. As definições dos parâmetros a seguir valem para a organização em questão.

Zona Agentes Arrecadadores

Tributo (Obrigatório) Pick, Edit

Indique o tributo que o Recebimento Integrado deve gerar a nota de pagamento.

Agente Arrecadador (Obrigatório) Pick, Edit

Indique o fornecedor que será o agente arrecadador para esse tributo. Para que o fornecedor esteja na lista de valores, o tipo de fornecedor deve ser ‘Tax Authority’ ou ‘Agente Arrecadador’.

Local Agente Arrecadador (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra o local do fornecedor cadastrado como Agente Arrecadador.

Data Base para Pagamento (Obrigatório) Pick, Edit

Indique a data que será utilizada como base para o cálculo do primeiro vencimento da nota de pagamento do imposto gerada pelo Recebimento Integrado.

Data de Contabilização A data base para o vencimento da nota de pagamento será a data de contabilização do recebimento;


225

Data de Emissão da NF A data base para o vencimento da nota de pagamento será a data de emissão da Nota Fiscal;

Pagamento ao Fornecedor A data base para o vencimento da nota de pagamento será a data do primeiro vencimento indicada na Nota Fiscal.

Atenção: O Recebimento Integrado utilizará os parâmetros acima citados para o cálculo da primeira data de vencimento, de acordo com a agenda de recolhimento definida para cada tributo.

Data Contabilização Pagamento (Obrigatório) Pick, Edit

Indique a data que será utilizada como a data de contabilização da nota de pagamento gerada pelo Recebimento Integrado.

Data de Contabilização A data de contabilização da nota de pagamento será a data de contabilização do recebimento;

Data de Emissão A data de contabilização da nota de pagamento será a data de emissão da Nota Fiscal;

Data de Pagamento ao Fornecedor

A data de contabilização da nota de pagamento será a data do primeiro vencimento indicada na Nota Fiscal.

Atenção: O Recebimento Integrado utilizará os parâmetros acima citados para o cálculo da data de contabilização da nota de pagamento, de acordo com a agenda de recolhimento definida para cada tributo.

Tipo Acumulação Base de Imposto (Obrigatório) Pick, Edit

Indique como o Recebimento Integrado deve acumular os valores para base de retenção.

Não se aplica Base de cálculo: os valores das bases de cálculo não são acumulados;

Valor do imposto: resultado da multiplicação entre a base de cálculo e a alíquota do imposto sem verificar o valor mínimo de recolhimento;


226

Data do pagamento Base de cálculo: acumulam-se os valores das bases de cálculo das Notas Fiscais cujos impostos ainda não foram retidos e que atendam aos seguintes critérios:

1o. data de pagamento coincidentes;

2o. mesmo fornecedor (mesmo CNPJ);

3o. mesma organização de recebimento;

4o. mesmo local de recebimento;

5o. status do recebimento completo ou processando.

Valor do imposto: resultado da multiplicação entre a base de cálculo e a alíquota do imposto. Deve ser maior ou igual ao valor mínimo de recolhimento. Caso contrário será igualado a zero.

Data da contabilização Base de cálculo: acumulam-se os valores das bases de cálculo das Notas Fiscais cujos impostos ainda não foram retidos e que atendam aos seguintes critérios:

1o. data de contabilização coincidentes;





Valor do imposto: resultado da multiplicação entre a base de cálculo e a alíquota do imposto. Deve ser maior ou igual ao valor mínimo de recolhimento. Caso contrário será igualado a zero

Por Nota Fiscal Base de cálculo: os valores das bases de cálculo não são acumulados;

Valor do imposto: resultado da multiplicação entre a base de cálculo e a alíquota do imposto. Deve ser maior ou igual ao valor mínimo de recolhimento. Caso contrário será igualado a zero


227

Valor mínimo de pagamento

Base de cálculo: acumulam-se os valores das bases de cálculo das Notas Fiscais cujos impostos ainda não foram retidos e que atendam aos seguintes critérios:

1o. valor do imposto inferior ao valor mínimo de recolhimento;






Mês de recebimento Base de cálculo: acumulam-se os valores das bases de cálculo das Notas Fiscais cujos impostos ainda não foram retidos e que atendam aos seguintes critérios:

1o. mês e ano de recebimento coincidentes;






Mês de contabilização Base de cálculo: acumulam-se os valores das bases de cálculo das Notas Fiscais cujos impostos ainda não foram retidos e que atendam aos seguintes critérios:

1o. mês e ano de contabilização coincidentes;







228

Mês de pagamento Base de cálculo: acumulam-se os valores das bases de cálculo das Notas Fiscais cujos impostos ainda não foram retidos e que atendam aos seguintes critérios:

1o. mês e ano de pagamento coincidentes;






Valor mínimo de Retenção (Obrigatório, Sugerido) Edit

Indique o valor mínimo para recolhimento do tributo. Para valores abaixo desse mínimo, o sistema não gera retenção, porém acumula o valor da base de acordo com configuração do tipo de acumulação.

Grupo de Pagamento (Obrigatório, Sugerido) Edit

Indique o grupo de pagamento, criado no AP/PO para quando o sistema gerar a nota de imposto a ser paga no AP, esta esteja com o grupo de pagamento configurado de acordo com a facilidade exigida pelo usuário de contas a pagar. Para a GPS eletrônica este campo se faz obrigatório, com um tipo específico apenas para INSS, aconselhamos a criar/utilizar o grupo de pagamento ‘GPS’ para estes casos.


229

Tipos de Notas Fiscais de Reversão

Caminho Padrão: Configuração � Tipos de NF de Reversão

Através desta tela são cadastrados os relacionamentos entre os Tipos de Nota Fiscal e aqueles definidos para a sua reversão. Para cada tipo de NF só é permitido cadastrar apenas um tipo para a sua reversão e vice-versa.

Zona de Nota Fiscal Original

Tipo NF (Obrigatório) Pick, Edit

O usuário deverá indicar através da lista de valores o tipo de Nota Fiscal normal que será associado ao tipo de nota de reversão.

Descrição (Consulta)

Será mostrada a descrição do tipo da Nota Fiscal que será associado ao tipo da Nota Fiscal de Reversão.

Zona de Nota Fiscal de Reversão

Tipo NF (Obrigatório) Pick, Edit

O usuário deverá indicar através da lista de valores o tipo de Nota Fiscal de reversão que está associado ao tipo de nota original.

Descrição (Consulta)

Será mostrada ao usuário a descrição do tipo da Nota Fiscal de reversão que está associado ao tipo de nota original.


230

Impostos por Item

Caminho padrão: RI � Configuração � Organização � Definição de Impostos por Item

Esta tela é utilizada para cadastrar o valor do imposto por unidade de produto. Este valor será utilizado no momento da inclusão das linhas da NF quando são calculados os impostos referentes aos itens de uma NF. Se o item da linha da NF – que tenha IPI - possuir o valor cadastrado nesta tela, o valor do imposto será obtido multiplicando-se o valor cadastrado pela quantidade da linha. Caso contrário – se o item não tiver o valor cadastrado nesta tela – o imposto será calculado de acordo com as alíquotas associadas às classificações fiscais.

Zona dos Impostos por Item

Item (Obrigatório) Pick, Edit

Indicar o item que possuirá o valor do imposto cadastrado.


O Recebimento Integrado exibirá a descrição do item.

Botão Localizar

Após o preenchimento do campo Item, ao pressionar este botão, o Recebimento Integrado exibirá todos os impostos e os respectivos valores por Unidade.

Imposto (Obrigatório) Pick, Edit

Indicar o imposto para o qual o valor por unidade será calculado.

Classe (Opcional) Pick, Edit

Indicar a classe do imposto à qual o item está relacionado.

Tipo de Valor (Sugerido, Obrigatório) Pick, Edit

Indicar o Tipo de Valor para este imposto. Isto indica que o conteúdo do campo Valor de Imposto por Unidade será utilizado para obter diretamente o valor do imposto pois há


231

impostos (hoje não atendidos pelo RI) em que o conteúdo do campo citado será utilizado na obtenção da Base de Cálculo.

Valor de Imposto por Unidade (Obrigatório) Edit

Indicar o valor do imposto por unidade. Este valor deve ser calculado de acordo com a unidade de medida configurada no cadastro do item no Oracle Inventory. Portanto se a unidade de medida citada na legislação for diferente da unidade que consta no cadastro do item no INV, o valor que consta na legislação deve ser convertido de acordo com a unidade de medida do item cadastrada no sistema.

Vigência - Início (Obrigatório) Pick, Edit

Indicar a data inicial de vigência do valor do imposto.

Vigência - Fim (Opcional) Pick, Edit

Indicar a data final de vigência do valor do imposto.


Indicar a data da inativação do valor do imposto.

Verifique o Capítulo 5 – Definição de Classes de Impostos, para obter maiores informações sobre como cadastrar as Classes no sistema.


232

Lookup Codes

Caminho Padrão: Configuração � Lookup Codes

Através desta tela, o usuário pode consultar as lookup codes do Recebimento Integrado. Este conjunto de dados faz parte do seed data do sistema. O usuário pode alterar o código de exibição sugerido pelo Recebimento Integrado para um termo mais familiar a sua empresa.

Aviso: O usuário não pode de forma alguma incluir ou remover um registro nesta tabela usando este form. Se isto for feito, o usuário estará prejudicando o funcionamento do sistema. Para isto, consulte o Suporte Técnico da Oracle através do Administrador do Sistema.

Zona de Entrada de Lookup Codes

Tipo (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra o tipo de lookup code que será utilizado internamente pelas telas do sistema.

Código (Somente consulta)

O Recebimento Integrado mostra o código de lookup code que será utilizado internamente pelas telas do sistema.

Exibição (Opcional) Edit

O Recebimento Integrado mostra o código que será exibido pelas telas ou relatórios do sistema. O usuário pode alterar esta informação para algo mais familiar a sua empresa.


O Recebimento Integrado mostra a data de inativação do lookup code.


O Recebimento Integrado mostra a descrição do lookup code.


233

Aviso: Nenhuma lookup code pode ser excluída do sistema. Para inativá-la consulte o Administrador do Sistema.


234

Flexfields

Caminho Padrão: Configuração � Flexfields

Zona de Reference Fields


235

Zona de Columns

Verifique o System Administrator para obter maiores informações sobre o cadastramento de flexfields.

LAD Consulting Localizations Manual do Usuário Relatórios Recebimento Integrado

236

C A P Í T U L O

6 Relatórios

Este capítulo mostra todos os relatórios disponíveis no Recebimento Integrado:

• Aviso de Recebimento;

• Comunicação de Irregularidades em Conhecimento de Frete

• Comunicação de Irregularidades em Documento Fiscal

• Divergências entre NF e Contas a Pagar

• Divergências entre NF e GL

• Tipos de Estabelecimentos

• Histórico de Operações Fiscais

• Itens sem Definição Fiscal

• Relação de Entradas por Conta

• Relação de Entradas por Fornecedor

• Tipos de Notas Fiscais;

• Utilizações Fiscais

Para todos os relatórios, você terá uma descrição de tipo de informação que pode ser

encontrada em cada um deles.


237

Aviso de Recebimento O Aviso de Recebimento mostra as informações dos materiais recebidos. Pode ser utilizado como planilha para que os dados de inspeção e qualidade sejam anotados ou simplesmente para anexar ao material recebido. Este relatório pode ser emitido logo após a aprovação do recebimento. Para isto, o usuário da célula de recebimento deve configurar o perfil para emissão do Aviso de Recebimento. O Aviso de Recebimento também pode ser emitido após a conclusão do recebimento através da tela de execução de relatórios.

Parâmetros

Organização (Obrigatório) Pick

Informe a organização de inventário.

Recebimento de… (Opcional) Pick

Informe o número do recebimento inicial.

Recebimento até… (Opcional) Pick

Informe o número do recebimento final.

Status (Opcional) Pick

Informe o status dos recebimentos desejados.

Precisão Decimal (Sugerido, Obrigatório)

Recebimento Integrado mostra o número de casas decimais padrão para os valores, podendo ser alterado.

Informações

Logotipo

Recebimento Integrado mostra o logotipo que está relacionado ao local de entrega de sua empresa (apenas para o relatório na versão gráfica).

Recebimento

Recebimento Integrado mostra o número do recebimento.

Data

Recebimento Integrado mostra a data do recebimento.

Fornecedor

Recebimento Integrado mostra o nome do fornecedor.

Cond. Transporte

Recebimento Integrado mostra a condição de transporte do Fornecedor (FOB, CIF ou Sem Frete).


238

Transportador

Recebimento Integrado mostra o nome do transportador, caso exista.

Conhecimento

Recebimento Integrado mostra o número do conhecimento, caso exista.

Número Nota Fiscal

Recebimento Integrado mostra o número da nota fiscal da operação de recebimento.

Espécie

Recebimento Integrado mostra o código do tipo de nota fiscal.

Emissão

Recebimento Integrado mostra a data de emissão da nota fiscal.

Vencimento

Recebimento Integrado mostra a data de vencimento da nota fiscal.

Número Pedido

Recebimento Integrado mostra o número do pedido de compra vinculado com a linha da nota fiscal, caso exista.

Linha

Recebimento Integrado mostra a linha do pedido de compra.

Número Requisição

Recebimento Integrado mostra o número da requisição de compra relacionada ao pedido de compra.

Linha

Recebimento Integrado mostra a linha da requisição de compra.

Ref. Num.

Recebimento Integrado mostra o número de referência da requisição, caso exista.

Comprador

Recebimento Integrado mostra o nome do comprador.

Código

Recebimento Integrado mostra o código do item da linha da nota fiscal.

Roteiro de Recebimento

Recebimento Integrado mostra o roteiro do recebimento, que pode ser:

Inspeciona Recebe � Inspeciona � Libera para estoque

Padrão Recebe � Libera para estoque

Direto Libera para estoque


239

UM

Recebimento Integrado mostra a unidade de medida do item da nota fiscal.

Quantidade

Recebimento Integrado mostra a quantidade recebida do item da nota fiscal.

Valor Contábil R$

Recebimento Integrado mostra o valor contábil em Real do item da nota fiscal. Este valor representa o custo de aquisição do item que será incorporado ao custo médio unitário (em real).

US$

Recebimento Integrado mostra o valor contábil em dólar do item da nota fiscal. Este valor representa o custo de aquisição do item que será incorporado ao custo médio unitário (em dólar).

Fabricante

Recebimento Integrado mostra o nome do fabricante do item, caso exista.

Referência

Recebimento Integrado mostra a referência do item para o fabricante, caso exista. Normalmente é utilizado o part-number do item para o fabricante.

Finalidade

Recebimento Integrado mostra a finalidade do item, caso exista. Representa a conta de despesa na qual o item recebido será debitado.

Local

Recebimento Integrado mostra o local de entrega da mercadoria que está sendo recebida.

Requisitante

Recebimento Integrado mostra o nome do requisitante da mercadoria.

Destino

Recebimento Integrado mostra o destino da mercadoria.

Almoxarifado

Recebimento Integrado mostra o número do almoxarifado.

Órgão Inspetor

Este campo deve ser preenchido com o nome do órgão inspetor da mercadoria.

Quantidade Aprovada

Este campo deve ser preenchido com a quantidade aprovada na conferência do recebimento.

Quantidade Reprovada

Este campo pode ser preenchido com a quantidade reprovada na conferência do recebimento.


240

Inspecionado Por

Este campo deve ser preenchido com o nome do inspetor e com a data da inspeção.

Parecer do Inspetor

Este campo pode ser preenchido com o parecer do inspetor.

Não Conformidade

Este campo pode ser preenchido com as informações de não conformidade.

Conferência

Este campo deve ser preenchido com a data em que a conferência ocorreu.

Estoque

Este campo deve ser preenchido com a data em que a mercadoria foi enviada ao estoque.

Estorno

Este campo deve ser preenchido com a data em que houve o estorno ou devolução da mercadoria, caso tenha sido necessário.

Emissor

Recebimento Integrado mostra o nome do emissor do aviso de recebimento.

Data Entrada

Recebimento Integrado mostra a data de entrada da mercadoria.


241

Comunicação de Irregularidades em Conhecimento de Frete A Comunicação de Irregularidades em Conhecimento de Frete informa as irregularidades cometidas na emissão do Conhecimento de Frete e suas devidas correções.

Parâmetros

Fornecedor (Obrigatório) Pick

Informe código do Transportador.

Nota Fiscal (Opcional) Pick

Informe o número do Conhecimento de Frete.

Código (n) (Opcional) Pick

Informe o número do código que indica no Conhecimento de Frete, o campo com irregularidade.

Correção (n) (Sugerido, Obrigatório)

Informe a retificação a ser considerada.

Informações

Código

Recebimento Integrado mostra o código do campo do Conhecimento de Frete que tem o conteúdo irregular.

Especificação

Recebimento Integrado mostra a descrição do campo do Conhecimento de Frete que tem o conteúdo irregular.

Código com irregularidade

Recebimento Integrado mostra o código do campo do Conhecimento de Frete que tem o conteúdo irregular.

Retificações a serem consideradas

Recebimento Integrado mostra o conteúdo do campo considerando a retificação.


242

Comunicação de Irregularidades em Documento Fiscal A Comunicação de Irregularidades em Documento Fiscal informa as irregularidades cometidas na emissão da Nota Fiscal e suas devidas correções.

Parâmetros

Fornecedor (Obrigatório) Pick

Informe código do Fornecedor.

Nota Fiscal (Opcional) Pick

Informe o número da Nota Fiscal.

Código (n) (Opcional) Pick

Informe o número do código que indica na Nota Fiscal, o campo com irregularidade.

Correção (n) (Sugerido, Obrigatório)

Informe a retificação a ser considerada.

Informações

Código

Recebimento Integrado mostra o código do campo da Nota Fiscal que tem o conteúdo irregular.

Especificação

Recebimento Integrado mostra a descrição do campo da Nota Fiscal que tem o conteúdo irregular.

Código com irregularidade

Recebimento Integrado mostra o código do campo da Nota Fiscal que tem o conteúdo irregular.

Retificações a serem consideradas

Recebimento Integrado mostra o conteúdo do campo considerando a retificação.


243

Relatório de Itens sem Definição Fiscal O Relatório de Itens sem Definição mostra todos os itens da organização escolhida que não possuem definição fiscal. Este relatório é útil à área fiscal para determinar os itens cadastrados que não possuem a classificação fiscal e/ou a utilização fiscal.

Parâmetros

Organização (Opcional) Pick


Informações

Item

O Recebimento Integrado mostra o código do item.

Descrição

O Recebimento Integrado mostra a descrição do item.


244

Relatório de Divergências entre NF e Contas a Pagar O Relatório de Divergências entre NF e Contas a Pagar mostra as divergências localizadas nas tabelas de interface entre o RI e o AP.

Parâmetros



Período Inicial (Sugerido, Opcional) Pick

Informe o período inicial de seleção das informações para o relatório.

Período Final (Sugerido, Opcional) Pick

Informe o período final de seleção das informações para o relatório.

Informações

Num Ar

O Recebimento Integrado mostra o número do recebimento.

Data GL

O Recebimento Integrado mostra a data de contabilização.

Documento Fiscal

O Recebimento Integrado mostra o número da NF.

Total Nota

O Recebimento Integrado mostra o valor da NF.

Tipo Nota

O Recebimento Integrado mostra o código do tipo da nota fiscal.

Condição Pagamento

O Recebimento Integrado mostra a condição de pagamento da nota fiscal.

Vencimento

O Recebimento Integrado mostra a data do primeiro vencimento.

Mensagem

O Recebimento Integrado mostra o motivo do erro ocorrido.


245

Relatório de Divergências entre NF e GL O Relatório de Divergências entre NF e GL mostra as divergências localizadas nas tabelas de interface entre o RI e o GL.

Parâmetros

Organization id (Obrigatório) Pick


Período de (Opcional) Pick

Informe o período inicial de seleção das informações para o relatório.

Período até (Opcional) Pick

Informe o período final de seleção das informações para o relatório.

Informações

Num Ar


Lote

O Recebimento Integrado mostra o número do lote na interface.

Data Transação

O Recebimento Integrado mostra a data da transação.

Documento Fiscal

O Recebimento Integrado mostra o número da NF.

Total R$

O Recebimento Integrado mostra o valor da NF.

Situação (Status)

O Recebimento Integrado mostra a situação do registro na interface.


246

Relatório de Tipos de Estabelecimentos O Relatório de Tipos de Estabelecimentos mostra os tipos de estabelecimentos cadastrados no Recebimento Integrado.

Parâmetros

Não há parâmetros.

Informações

Código

O Recebimento Integrado mostra o código do tipo de estabelecimento.

Descrição

O Recebimento Integrado mostra o código do tipo de estabelecimento.

Destaque IPI na Nota

Indica se o IPI deve ser destacado e calculado na Nota Fiscal.

Recup. IPI (%)

Percentual que o sistema irá utilizar para efetuar quanto do valor do IPI será recuperado.

Contrib. ICMS

Indica se o estabelecimento é contribuinte do ICMS.

Tipo Contrib. IR

Indica o comportamento do Imposto de Renda no Recebimento Integrado.

Categoria IR

Indica a categoria do Imposto de Renda.

Alíq. IR (%)

Indica a alíquota do IR de acordo com a Categoria do IR.

Tipo de INSS

Indica o tipo de INSS de acordo com o prestador de serviços.

Alíq. INSS (%)

Alíquota de INSS a ser aplicada como encargo da empresa.

Data Inativação

O RI mostra a data de inativação quando for o caso.


247

Relatório de Entradas por Conta O Relatório de Entradas por Conta (Relatório de Notas Fiscais por Code-Block), mostra todas as informações das notas fiscais de acordo com o intervalo de conta escolhido como parâmetro.

Parâmetros

Conta de… (Obrigatório) Pick

Você deve escolher a conta inicial que deseja passar como parâmetro.

Conta até… (Obrigatório) Pick

Você deve escolher a conta final que deseja passar como parâmetro.



Data de… (Sugerido, Obrigatório) Pick

O Recebimento Integrado mostra a data corrente como a data de contabilização inicial.

Data até… (Sugerido, Obrigatório) Pick

O Recebimento Integrado mostra a data corrente como a data de contabilização final.

Informações

Período

O Recebimento Integrado mostra o período contábil passado como parâmetro.

Conta

O Recebimento Integrado mostra a conta contábil.

Fornecedor

O Recebimento Integrado mostra o nome do fornecedor.

Recebimento


Nota

O Recebimento Integrado mostra o número da nota fiscal.

Item

O Recebimento Integrado mostra o código do item da nota fiscal.

Quantidade

O Recebimento Integrado mostra a quantidade do item da nota fiscal. Este número será negativo se o tipo de nota fiscal for de crédito.


248

Total Func

O Recebimento Integrado mostra o valor total do item na moeda funcional. Este número será negativo se o tipo de nota fiscal for de crédito.

UOM

O Recebimento Integrado mostra a unidade de medida do item da nota fiscal.

ICMS Func

O Recebimento Integrado mostra o valor de ICMS na moeda funcional. Este número será negativo se o tipo da nota fiscal for de crédito.

Rateio Frete Func

O Recebimento Integrado mostra o custo do frete que foi rateado ao item recebido. Este número será negativo se o tipo da nota fiscal for de crédito.

Total por Recebimento

O Recebimento Integrado mostra a cada recebimento o valor total dos itens da nota fiscal.

Total por Fornecedor

O Recebimento Integrado mostra a cada fornecedor o valor total dos itens das notas fiscais.

Total por Conta

O Recebimento Integrado mostra a cada conta contábil o valor total dos itens das notas fiscais.


249

Relação das Entradas por Fornecedor A Relação das Entradas por Fornecedor (Relatório de Notas Fiscais por Fornecedor) mostra as informações de todas as notas fiscais cadastradas no Recebimento Integrado de acordo com o intervalo de fornecedores escolhido como parâmetros.

Parâmetros



Data de… (Sugerido, Obrigatório) Pick

Recebimento Integrado mostra a data corrente como a data de contabilização inicial.

Data até… (Sugerido, Obrigatório) Pick

Recebimento Integrado mostra a data corrente como a data de contabilização final.

Fornecedor de… (Opcional) Pick

Você deve escolher na lista o fornecedor inicial que deseja passar como parâmetro.

Fornecedor até… (Opcional) Pick

Você deve escolher na lista o fornecedor final que deseja passar como parâmetro.

Informações

Recebimento


Fornecedor

Recebimento Integrado mostra o código e o nome do fornecedor.

Local

Recebimento Integrado mostra o local de endereço do fornecedor.

Nota

Recebimento Integrado mostra o número da nota fiscal.

Série

Recebimento Integrado mostra a série da nota fiscal.

Data Emissão

Recebimento Integrado mostra a data de emissão da nota fiscal.

Condição Pagamento

Recebimento Integrado mostra a condição de pagamento da nota fiscal.


250

Primeiro Pagamento

Recebimento Integrado mostra a data do primeiro pagamento da nota fiscal.

Pedido

Recebimento Integrado mostra o número do pedido, caso exista.

Item

Recebimento Integrado mostra o código do item.

Descrição

Recebimento Integrado mostra a descrição do item.

Quantidade

Recebimento Integrado mostra a quantidade do item.

Preço Unitário

Recebimento Integrado mostra o preço unitário do item.

Valor

Recebimento Integrado mostra o valor total do item.

% Desconto

Recebimento Integrado mostra o percentual de desconto do item.

Valor IPI

Recebimento Integrado mostra o valor do IPI do item.

Valor ICMS

Recebimento Integrado mostra o valor de ICMS do item.

Totais

Recebimento Integrado mostra o total dos valores dos itens da nota fiscal, total dos valores de IPI dos itens da nota fiscal e total dos valores de ICMS da nota fiscal.


251

Relatório de Histórico de Operações Fiscais O Relatório de Histórico de Operações Fiscais mostra as alterações efetuadas nas informações fiscais contidas nas linhas das Notas Fiscais pertencentes em recebimentos completos.

Parâmetros

Organização (Opcional) Pick


Período Inicial (Sugerido, Opcional) Pick

Recebimento Integrado sugere a data corrente para a data inicial de seleção.

Período Final (Sugerido, Opcional) Pick

Recebimento Integrado sugere a data corrente para a data final de seleção.

Recebimento (Opcional) Pick

Se desejar, informe um número de recebimento.

Informações

Recebimento


Seqüência

Recebimento Integrado mostra a seqüência das atualizações.

Dt. Criação

Recebimento Integrado mostra a data de atualização das informações fiscais.

CFO Anterior

Recebimento Integrado mostra o CFO antes da atualização.

CFO Atual

Recebimento Integrado mostra o CFO após a atualização.

Situação Tributária Federal Anterior

Recebimento Integrado mostra a Situação Tributária Federal antes da atualização.

Situação Tributária Federal Atual

Recebimento Integrado mostra a Situação Tributária Federal após a atualização.

Situação Tributária Estadual Anterior

Recebimento Integrado mostra a Situação Tributária Estadual antes da atualização.


252

Situação Tributária Estadual Atual

Recebimento Integrado mostra a Situação Tributária Estadual após a atualização.


253

Relatório de Tipos de Notas Fiscais O Relatório de Tipos de Notas Fiscais mostra todas as informações dos tipos de notas fiscais cadastradas no Recebimento Integrado de acordo com a organização escolhida. Este relatório é útil à área fiscal e pode ser utilizado como documento das operações de recebimento que sua empresa opera.

Parâmetros



Informações

Código

Recebimento Integrado mostra o código do tipo da nota fiscal cadastrada no sistema.

Descrição

Recebimento Integrado mostra a descrição do tipo de nota fiscal.

Data de Inativação

Recebimento Integrado mostra a data de inativação do tipo da nota fiscal quando for o caso.

Tipo de Operação

Recebimento Integrado mostra o tipo de operação.

Crédito ou Débito

Recebimento Integrado mostra se a nota fiscal se refere a uma transação de crédito ou débito.

Tipo de Devolução

Recebimento Integrado mostra o tipo de devolução.

Tipo de Documento

Recebimento Integrado mostra o tipo de documento.

Tipo de Contabilização

Recebimento Integrado mostra o tipo de contabilização.

Integração Ativo Fixo

Recebimento Integrado mostra se há integração com algum módulo de Ativo Fixo.

Natureza da Operação

Recebimento Integrado mostra a natureza da operação.


254

ICMS Importação

Recebimento Integrado mostra o tipo de cálculo usado no ICMS de Importação.

Exclui ICMS ST do total da NF

Recebimento Integrado indica se exclui o valor do ICMS Substituição Tributária do total da Nota Fiscal.

Tem Nota Pai

Recebimento Integrado mostra se a nota fiscal tem nota pai.

Ajuste de Preço

Recebimento Integrado mostra se a nota fiscal é de ajuste de preço.

Ajuste de Imposto

Recebimento Integrado mostra se a nota fiscal é de ajuste de imposto.

Ajuste de Custo

Recebimento Integrado mostra se a nota fiscal é de ajuste de custo.

Nota de Retorno

Recebimento Integrado mostra se a nota fiscal refere-se a retorno simbólico.

Usado para Fretes

Recebimento Integrado mostra se a nota fiscal é usada para frete.

Escritura no Livro

Recebimento Integrado mostra se a nota fiscal é escriturada no livro fiscal.

Utiliza Moeda Estrangeira

Recebimento Integrado mostra se a nota fiscal está relacionada a uma Ordem de Compra criada em moeda estrangeira para compras no mercado interno.

Crédito Ativo Permanente

Recebimento Integrado indica se a nota fiscal se refere a Crédito Ativo Permanente.

Gera Pagamento

Recebimento Integrado mostra se a nota fiscal gera pagamento no Oracle Payables.

Integração Oracle PA

Recebimento Integrado mostra se a nota fiscal tem integração com o Oracle Projects.

Gera NF de Devolução

Recebimento Integrado mostra se será gerada a transação de devolução na Open Interface do AR.

% Redução Base ICMS

Recebimento Integrado mostra o percentual de redução de ICMS do tipo de nota fiscal.


255

ICMS Apurado

Recebimento Integrado mostra se a nota fiscal tem o ICMS apurado.

IPI Apurado

Recebimento Integrado mostra se a nota fiscal tem IPI apurado.

ISS Apurado

Recebimento Integrado mostra se a nota fiscal tem ISS apurado.

PIS Apurado

Recebimento Integrado mostra se a nota fiscal tem PIS apurado.

COFINS Apurado

Recebimento Integrado mostra se a nota fiscal tem COFINS apurado.

INSS Apurado

Recebimento Integrado mostra se a nota fiscal tem INSS apurado.

Tipo Padrão (AP)

Recebimento Integrado mostra o tipo padrão da nota fiscal que será levada ao Oracle Payables.

Grupo de Pagamento

Recebimento Integrado mostra o grupo de pagamento que será levado ao Oracle Payables.

Tipo da Transação

Recebimento Integrado mostra o tipo de transação que será levado ao Oracle Receivables.

Origem AR/Billing

Recebimento Integrado mostra a origem da transação que será levado ao Oracle Receivables.

Categoria de crédito - IPI

Recebimento Integrado mostra a categoria de crédito - IPI.

Categoria de crédito - ICMS

Recebimento Integrado mostra a categoria de crédito - ICMS.

Categoria de crédito – ICMS ST

Recebimento Integrado mostra a categoria de crédito – ICMS ST.

Categoria de débito - IPI

Recebimento Integrado mostra a categoria de crédito - IPI.

Categoria de débito - ICMS

Recebimento Integrado mostra a categoria de crédito - ICMS.


256

Categoria de débito – ICMS ST

Recebimento Integrado mostra a categoria de crédito – ICMS ST.

Contas Credoras de Contabilização

Recebimento Integrado mostra as contas credoras de contabilização de:

• Passivo / Transitória

• ICMS a Recolher

• IPI a Recolher

• ISS a Recolher

• IR a Recolher

• INSS a Recolher

• Tributos Importação

• Seguros Importação

• Frete Importação

• Outras Despesas de Importação

• Retorno Simbólico

• Recuperação ICMS

• RMA

• IPI a Recolher (RMA)

• ICMS a Recolher (RMA)

• ICMS ST a Recolher (RMA)

• INSS Substituto

• SISCOMEX

• PIS Importação

• COFINS Importação

• INSS Rural

• SEST/SENAT

• ICMS ST Antecipada a Recolher

Contas Devedoras de Contabilização

Recebimento Integrado mostra as contas devedoras de contabilização de:

• Recuperação ICMS

• ICMS ST

• Recuperação IPI

• Contas a Receber (RMA)

• Redutora IPI (RMA)

• Redutora ICMS (RMA)

• Redutora ICMS ST (RMA)


257

• Recuperação PIS

• Variação Custo Devolução

• Redutora PIS ST (RMA)

• Redutora COFINS ST (RMA)

• Recuperação de COFINS

• Redutora PIS (RMA)

• Redutora COFINS (RMA)

• Recuperação ICMS ST Antecipada


258

Relatório de Utilizações Fiscais O Relatório de Utilizações Fiscais mostra as informações de todas as Utilizações Fiscais cadastradas no Recebimento Integrado.

Parâmetros

Este relatório não possui parâmetros.

Informações

Utilização

Recebimento Integrado mostra o código da Utilização cadastrada.

Descrição

Recebimento Integrado mostra a descrição da Utilização cadastrada.

Recupera IPI

Recebimento Integrado mostra o indicador de recuperação de IPI.

Recupera ICMS

Recebimento Integrado mostra o indicador de recuperação de ICMS.

Recupera PIS CNPJ

Recebimento Integrado mostra o indicador de recuperação de PIS Pessoa Jurídica.

Recupera PIS CPF

Recebimento Integrado mostra o indicador de recuperação de PIS Pessoa Física.

IPI Embutido na Base ICMS

Recebimento Integrado indica se o valor do IPI está embutido na base de cálculo do ICMS.

IPI Embutido na Base PIS

Recebimento Integrado indica se o valor do IPI está embutido na base de cálculo do PIS.

Utilizado para Ativo Fixo

Indica que a Utilização Fiscal está associada com recebimento de bens patrimoniais.

Recup. IPI (%)

Indica que o percentual de recuperação do IPI para essa utilização.

Tipo de Diferencial de Alíquotas

Define o comportamento do cálculo do diferencial de alíquota do ICMS.

Tipo de Contabilização do ICMS Subst. Tributária

Define o comportamento da apropriação do ICMS de Substituição Tributária.


259

Tipo de Diferimento de ICMS

Define o comportamento do diferimento do ICMS.

LAD Consulting Localizations Manual do Usuário Open Interface Recebimento Integrado

260

C A P Í T U L O

7 Open Interface

Este capítulo descreve a Open Interface do Recebimento Integrado para importação de

transações fiscais, classificações fiscais e MVA.

A Open Interface do Recebimento Integrado utiliza uma rotina específica de importação

para cada tipo de informação a ser importada. Há uma para as operações fiscais, Notas

Fiscais e respectivas linhas, outra para as classificações fiscais e uma terceira para os

percentuais de MVA


261

Open Interface de Operações Fiscais O concorrente RI Open Interface permite a importação de operações fiscais e Notas Fiscais a partir de qualquer origem, permitindo a criação automática de recebimentos gerados por outros sistemas externos. A Open Interface de Operações Fiscais verifica a consistência dos dados criados nas tabelas de interface e importa apenas aqueles são válidos.

A Open Interface de Operações Fiscais vem atender as necessidades de integração entre os aplicativos que compõem os processos de movimentação de materiais e o Recebimento Integrado. Exemplos da utilização dessa interface podem ser:

• a criação automática de Notas Fiscais de transferências;

• a criação automática de Notas Fiscais de entrada;

• a criação automática de Notas Fiscais de frete;

• a criação de Notas Fiscais a partir de sistemas externos ao Oracle Applications.

A Open Interface de Operações Fiscais possui quatro fases distintas: verificação das informações, verificação das retenções das operações fiscais e a criação das operações nas tabelas do Recebimento Integrado.

Verificação dos Dados

O primeiro passo do processo de importação dos documentos fiscais para o Recebimento Integrado é a validação dos dados preenchidos nos campos das tabelas de interface.

O objetivo da validação é assegurar que os dados importados tenham as mesmas verificações que os inseridos manualmente nas telas do Recebimento Integrado.

Verificação de Retenções

Uma vez completada a verificação dos dados, as operações fiscais passam pelas mesmas verificações do cálculo dos impostos e situações de retenção das operações cadastradas manualmente.

Criação das Operações Fiscais

A criação das operações fiscais no Recebimento Integrado ocorre quando as verificações anteriores não apontarem falhas nos dados ou divergências nos valores dos impostos. A interface verifica se os impostos informados nas linhas das notas fiscais estão em conformidade com os valores informados no cabeçalho.

Aprovação das Operações Fiscais

Para os casos em que a Operação Fiscal não está associada a Pedidos de Compra, há a opção de aprovar automaticamente, bastando apenas configurar o parâmetro “Aprovação Automática” do concorrente RI Open Interface. Ao final, além de a operação fiscal estar criada, o seu status será igual a “Completo” – se não houver nenhuma retenção.

Considerações

Antes de utilizar a RI Open Interface, considere as seguintes premissas:


262

• Uma operação fiscal (recebimento) somente será criada se todos os documentos fiscais (Notas Fiscais e Conhecimentos de Transporte) a ela associados não apresentarem retenções no processo de validação;

• Documentos que apresentarem erro na validação serão rejeitados;

• Ao primeiro erro na validação de um documento, toda a operação e todos os documentos a ela associados serão rejeitados;

• Os valores dos impostos não serão calculados automaticamente. Antes, devem ser informados;

• As operações fiscais (recebimentos) que contiverem Notas Fiscais que estejam atrelados a Pedidos de Compra não serão aprovadas automaticamente.


263

Utilizando a RI Open Interface O procedimento para criação das operações e Notas Fiscais com a utilização da RI Open Interface será apresentado a seguir:

• Incluir as Notas Fiscais, Linhas das Notas Fiscais e Conhecimentos de Transportes nas tabelas de interface do Recebimento Integrado;

• Disparar o programa concorrente: RI Open Interface;

• Corrigir as Notas que falharam nas tabelas de interface;

• Purge das tabelas da RI Open Interface.

Cada um desses passos está detalhado a seguir.

Preenchimento das Tabelas de Interface

Antes de utilizar a Open Interface do Recebimento Integrado, cada cliente deve criar e executar programas próprios para extração dos dados das tabelas de origem e criá-los nas tabelas de interface.

Os dados das Notas Fiscais, das Linhas das Notas Fiscais e dos Conhecimentos de Transporte devem ser informados nas seguintes tabelas, respectivamente:

• REC_INVOICES_INTERFACE

• REC_INVOICE_LINES_INTERFACE

• REC_FREIGHT_INVOICES_INTERFACE

• REC_INVOICE_PARENTS_INT

• REC_INVOICE_LINE_PARENTS_INT.

Campos Obrigatórios

As linhas criadas nas tabelas da RI Open Interface precisam manter a estrutura da operação fiscal. Ou seja, cada operação fiscal pode conter Conhecimentos de Transporte e Notas Fiscais. E as Notas Fiscais têm suas linhas. Esses relacionamentos precisam ser definidos pelo programa de carga de dados no momento da criação das linhas nas tabelas de interface. Os seguintes campos compõem essa estrutura:

Coluna Tabela Comentário

SOURCE REC_INVOICES_INTERFACE Preencher com a origem dos dados a serem importados para referência.


264

Coluna Tabela Comentário

INTERFACE_OPERATION_ID REC_INVOICES_INTERFACE Preencher com o identificador único da operação fiscal na tabela de interface. Todos os documentos da mesma operação devem ter o mesmo valor

INTERFACE_INVOICE_ID REC_INVOICES_INTERFACE Identificador único das notas fiscais na tabela de interface. Os valores devem ser criados a partir da sequence REC_INVOICES_INTERFACE_S

INTERFACE_INVOICE_LINE_ID REC_INVOICE_LINES_INTERFACE Identificador único das linhas das notas fiscais na tabela de interface. Os valores devem ser criados a partir da sequence REC_INVOICE_LINES_INT_S

INTERFACE_INVOICE_ID REC_INVOICE_LINES_INTERFACE Preencher com o identificador único da nota fiscal (rec_invoices_interface.interface_invoice_id) à qual a linha pertence.

INTERFACE_PARENT_ID REC_INVOICE_PARENTS_INT Identificador único do relacionamento entre a NF complementar e a NF Pai. Os valores devem ser criados a partir da sequence REC_INVOICE_PARENTS_INT_S.

INTERFACE_INVOICE_ID REC_INVOICE_PARENTS_INT Preencher com o identificador único da nota fiscal da open interface (rec_invoices_interface.interface_invoice_id) à qual o relacionamento pertence.

INVOICE_PARENT_ID REC_INVOICE_PARENTS_INT Identificador da NF Pai na tabela REC_INVOICES à qual esta linha está relacionada.

INVOICE_PARENT_NUM REC_INVOICE_PARENTS_INT Número da NF Pai na tabela REC_INVOICES à qual esta linha está atrelada.

ENTITY_ID REC_INVOICE_PARENTS_INT Identificador do fornecedor na tabela REC_INVOICES à qual esta linha está atrelada.

INVOICE_DATE REC_INVOICE_PARENTS_INT Data de emissão da NF. O preenchimento é obrigatório somente se o perfil REC: Validar número da NF com a data de emissão? for igual a ‘Sim’. Nesse caso esta coluna deve ter o conteúdo igual ao da coluna INVOICE_DATE da tabela REC_INVOICES à qual esta linha está relacionada.

INTERFACE_PARENT_LINE_ID REC_INVOICE_LINE_PARENTS_INT Identificador único do relacionamento entre determinada linha da NF complementar e determinada linha da NF Pai. Os valores devem ser criados a partir da sequence REC_INV_LINE_PARENTS_INT_S.

INTERFACE_PARENT_ID REC_INVOICE_LINE_PARENTS_INT Identificador do relacionamento entre a NF complementar e a NF Pai (rec_invoice_parents_inv.interface_parent_id) ao qual o relacionamento pertence.

INVOICE_PARENT_LINE_ID REC_INVOICE_LINE_PARENTS_INT Identificador da linha da NF Pai na tabela REC_INVOICE_LINES à qual esta linha está relacionada.

INTERFACE_INVOICE_LINE_ID REC_INVOICE_LINE_PARENTS_INT Identificador único da linha da NF na Open Interface (rec_invoice_lines_interface.interface_invoice_line_id) à qual o relacionamento pertence.

INTERFACE_OPERATION_ID REC_FREIGHT_INVOICES_INTERFACE Identificador único da operação fiscal (rec_invoices_interface.interface_invoice_id) à qual o conhecimento de transporte pertence.

INTERFACE_INVOICE_ID REC_FREIGHT_INVOICES_INTERFACE Identificador único dos conhecimentos de transporte na tabela de interface. Os valores devem ser criados a partir da sequence REC_FREIGHT_INVOICES_INT_S

O campo PROCESS_FLAG da tabela REC_INVOICES_INTERFACE deve ser preenchido com o valor 1 (A processar) para que a operação fiscal seja importada. Esse campo indica a fase do processo de importação para cada operação fiscal. Os valores desse campo podem ser:

Valor Significado


265

Valor Significado

1 A processar 2 Processando 3 Em retenção na interface 4 Em retenção no RI 5 Aprovado 6 Processado

Executar Programa Concorrente

O programa concorrente RI Open Interface dispara a validação e criação dos documentos fiscais no Recebimento Integrado. Os parâmetros podem ser utilizados para controlar o comportamento da Interface.

Origem

Selecionar alguma das origens para processamento.

Aprovação Automática

Após a inclusão do Recebimento nas tabelas do RI, pode-se optar em fazer com que a rotina da RI Open Interface aprove o Recebimento automaticamente. Lembramos que essa


266

opção só funciona para os Recebimentos que possuem Notas Fiscais de compras sem Pedido.

Excluir Linhas Importadas

Optar se a rotina da RI Open Interface exclui ou não as linhas já processadas.

Gera Linhas da NF Complementar

Optar se a rotina da RI Open Interface deve gerar as linhas da Nota Fiscal Complementar automaticamente ou não, isto é, considerar as informações inseridas na tabela das linhas das NF´s da Open Interface (REC_INVOICE_LINES_INTERFACE).

Correção dos Documentos Rejeitados

São criadas linhas na tabela REC_INTERFACE_ERRORS para os documentos que apresentarem erro de validação, retenção ou erro na criação. Os dados devem ser alterados diretamente nas tabelas de interface através de ferramentas como SQL*Plus ou a partir da tela destinada a correção dos dados da Open Interface do Recebimento Integrado.

Caminho Padrão: Recebimento � Open Interface

Os registros com erro no processamento (status igual a 3 ou 4) devem ser corrigidos nesta tela. Deve-se verificar se o erro ocorreu também na respectiva linha da Nota Fiscal ou no respectivo Conhecimento de Frete, pressionando os botões correspondentes (Linhas ou Fretes). Efetuada a correção todas as Notas Fiscais podem ser selecionadas ao pressionar o botão Marcar Todas ou selecionar cada uma delas. Feito isso, pressionar o botão Submeter Notas para reprocessar os registros selecionados. Lembre-se que todos os Recebimentos reprocessados e incluídos nas tabelas do RI não serão aprovados automaticamente, devendo ser aprovados manualmente através da tela de Entrada de Operações Fiscais.

Purge das tabelas da Open Interface do Recebimento Integrado

Execute o concorrente RI Open Interface – Purge das tabelas (NF/CTRC) para excluir as linhas já processadas e que permanecem nas tabelas da Open Interface do RI. Isso para o caso de o concorrente “RI Open Interface” ser executado normalmente com a opção de não excluir as linhas já processadas sem erro. A execução deste concorrente permite que se selecione as linhas a serem excluídas por Organização de Inventário e por data do recebimento.


267

Origem

Indicar uma origem para selecionar as linhas que serão excluídas.

Data Limite

Indicar a data até a qual as linhas serão excluídas.

Organização

Indicar uma Organização de Inventário para selecionar as linhas que serão excluídas.


268

Descrição das tabelas da RI Open Interface

REC_INVOICES_INTERFACE

Coluna Tipo Tam. Obrig. Comentário

INTERFACE_INVOICE_ID Number S Preenchimento obrigatório. Utilizar sequence REC_INVOICES_INTERFACE_S.

INTERFACE_OPERATION_ID Number S Todas as NF´s e Conhecimentos de Frete do mesmo Recebimento terão o mesmo valor.

SOURCE Varchar2 25 Preencher com a origem dos dados a serem importados para referência.

PROCESS_FLAG Number S ‘1’ (A processar). GL_DATE Date S Data de contabilização. Deve estar dentro de um

período aberto no GL. FREIGHT_FLAG Varchar2 25 S Tipo de frete de acordo com o tipo ‘CIF FOB

FREIGHT’ de Lookup Code: ‘N’ (sem frete), ‘F’ (frete FOB), ‘C’ (frete CIF).

TOTAL_FREIGHT_WEIGHT Number Peso total (de todo o recebimento). Deve ser preenchido se o campo FREIGHT_FLAG for igual a ‘F’, caso contrário o seu conteúdo será nulo. Ainda se o campo FREIGHT_FLAG for igual a ‘F’, a soma do conteúdo do campo INVOICE_WEIGHT deve ser igual ao conteúdo deste campo.

INVOICE_ID Number Não preencher ENTITY_ID Number Preencher com o identificador do endereço do

fornecedor. Caso não possua esta informação, o preenchimento das colunas DOCUMENT_TYPE e DOCUMENT_NUMBER será obrigatório. Estas informações serão utilizadas para localizar o fornecedor na tabela REC_FISCAL_ENTITIES_ALL cujo tipo (ENTITY_LOOKUP_TYPE_CODE) seja igual a ‘VENDOR_SITE’.

DOCUMENT_TYPE Varchar2 25 Tipo do documento de acordo com o tipo ‘DOCUMENT TYPE’ de Lookup Code.

DOCUMENT_NUMBER Varchar2 30 Preencher com o número do documento do fornecedor de acordo com o campo ‘DOCUMENT_TYPE’.

INVOICE_NUM Number 15,1 S Número da Nota Fiscal. SERIES Varchar2 25 S Série da Nota Fiscal de acordo com o tipo

‘INVOICE SERIES’ de Lookup Code. CREATION_DATE Date S Sysdate. CREATED_BY Number S Identificação do usuário LAST_UPDATE_DATE Date S Sysdate LAST_UPDATED_BY Number S Identificação do usuário LAST_UPDATE_LOGIN Number Não preencher OPERATION_ID Number Não preencher ORGANIZATION_ID Number Identificador da organização (preenchimento

obrigatório se ORGANIZATION_CODE não estiver preenchido).

ORGANIZATION_CODE Varchar2 3 Código da Organização LOCATION_ID Number 15 Identificador do Local de Entrega (preenchimento

obrigatório se LOCATION_CODE não estiver preenchido).

LOCATION_CODE Varchar2 60 Código do Local de Entrega INVOICE_AMOUNT Number S Valor da NF INVOICE_DATE Date S Data de emissão da NF INVOICE_TYPE_ID Number Identificador do tipo da NF (preenchimento

obrigatório se INVOICE_TYPE_CODE não estiver preenchido). O Tipo de NF deve ser único para todo o recebimento. Este identificador deve existir na tabela REC_INVOICE_TYPES.


269


INVOICE_TYPE_CODE Varchar2 15 Código do Tipo da NF. Este código deve existir na tabela REC_INVOICE_TYPES. A verificação deve ser feita combinando-se este código com o conteúdo do campo ORGANIZATION_ID.

ICMS_TYPE Varchar2 25 S V. lookup codes com lookup_type ‘ICMS TYPE’ ICMS_BASE Number S Base de Cálculo do ICMS. Se o conteúdo do campo

ICMS_TYPE for igual a ‘NORMAL’ o conteúdo da ICMS_BASE deve ser ≥ 0 e se for igual a ‘NÃO SE APLICA’ o valor da ICMS_BASE deve ser ≠ 0.

ICMS_TAX Number S Alíquota do ICMS ICMS_AMOUNT Number S Valor do ICMS. Se o conteúdo do campo

ICMS_TYPE for igual a ‘NORMAL’ o conteúdo da ICMS_AMOUNT deve ser ≥ 0 e se for igual a ‘NÃO SE APLICA’ o valor da ICMS_AMOUNT deve ser ser ≠ 0.

IPI_AMOUNT Number S Valor do IPI. Deve ser ≥ 0. SUBST_ICMS_BASE Number S Base de Cálculo do ICMS Substituto SUBST_ICMS_AMOUNT Number S Valor do ICMS Substituto DIFF_ICMS_TAX Number S Alíquota do Diferencial do ICMS DIFF_ICMS_AMOUNT Number S Valor do Diferencial do ICMS ISS_BASE Number S Base de Cálculo do ISS ISS_TAX Number S Alíquota do ISS ISS_AMOUNT Number S Valor do ISS IR_BASE Number S Base de Cálculo de IR IR_TAX Number S Alíquota de IR IR_AMOUNT Number S Valor do IR DESCRIPTION Varchar2 240 Descrição da NF TERMS_ID Number Identificador da Condição de Pagamento

(preenchimento obrigatório se TERMS_NAME não estiver preenchido). Esta condição deve existir na tabela AP_TERMS.

TERMS_NAME Varchar2 50 Descrição da Condição de Pagamento. Esta condição deve existir na tabela AP_TERMS.

TERMS_DATE Date S Data base para cálculo dos vencimentos da NF FIRST_PAYMENT_DATE Date S Data do primeiro vencimento da NF INSURANCE_AMOUNT Number S Valor do seguro. Preenchimento obrigatório

mesmo que valor do seguro seja igual a zero. FREIGHT_AMOUNT Number S Valor do frete. Preenchimento obrigatório mesmo

que valor do frete seja igual a zero. PAYMENT_DISCOUNT Number S Valor do desconto no pagamento. Preenchimento

obrigatório mesmo que este valor seja igual a zero. RETURN_CFO_ID Number Identificador do CFO da NF de retorno da

industrialização (caso se enquadre nesta situação, deve-se preencher esta coluna ou a RETURN_CFO_CODE). Deve existir na tabela REC_FISCAL_OPERATIONS.

RETURN_CFO_CODE Number 15 Código do CFO da NF de retorno da industrialização. Deve existir na tabela REC_FISCAL_OPERATIONS.

RETURN_AMOUNT Number Valor do retorno de industrialização. Se o conteúdo deste campo não for nulo, deve ser maior que zero.

RETURN_DATE Date Data de retorno prevista de mercadoria de terceiros em nosso poder.

ADDITIONAL_TAX Number S Porcentagem de desconto ou encargos financeiros. Deve ser maior ou igual a zero.

ADDITIONAL_AMOUNT Number S Valor de desconto ou encargos financeiros. Deve ser maior ou igual a zero.

OTHER_EXPENSES Number S Outras despesas que serão rateadas entre as linhas da NF. Deve ser maior ou igual a zero.

INVOICE_WEIGHT Number S Peso total das mercadorias da NF. Deve ser maior ou igual a zero.

CONTRACT_ID Number Identificador do Contrato DOLLAR_INVOICE_AMOUNT Number Valor da NF na segunda moeda SOURCE_ITEMS Varchar2 25 Identificador da origem da mercadoria


270


IMPORTATION_NUMBER Varchar2 40 Número da DI PO_CONVERSION_RATE Number Taxa de conversão da moeda estrangeira para

moeda funcional IMPORTATION_FREIGHT_WEIGHT Number Peso da mercadoria importada TOTAL_FOB_AMOUNT Number Valor total do FOB em moeda funcional FREIGHT_INTERNATIONAL Number Valor do frete internacional em moeda funcional IMPORTATION_TAX_AMOUNT Number Valor do Imposto de Importação em moeda

funcional IMPORTATION_INSURANCE_AMOUNT Number Valor do seguro internacional em moeda funcional TOTAL_CIF_AMOUNT Number Valor total do CIF em moeda funcional CUSTOMS_EXPENSE_FUNC Number Despesas aduaneiras em moeda funcional IMPORTATION_EXPENSE_FUNC Number Outras despesas de importação em moeda

funcional DOLLAR_TOTAL_FOB_AMOUNT Number Valor total do FOB na segunda moeda DOLLAR_CUSTOMS_EXPENSE Number Despesas aduaneiras na segunda moeda DOLLAR_FREIGHT_INTERNATIONAL Number Valor do frete internacional na segunda moeda DOLLAR_IMPORTATION_TAX_AMOUNT

Number Valor do Imposto de Importação na segunda moeda

DOLLAR_INSURANCE_AMOUNT Number Valor do seguro internacional na segunda moeda DOLLAR_TOTAL_CIF_AMOUNT Number Valor total do CIF na segunda moeda IMPORTATION_EXPENSE_DOL Number Outras despesas de importação na segunda moeda REO_ATTRIBUTE_CATEGORY Varchar2 30 Segmento descriptive flexfield para a tabela

REC_ENTRY_OPERATIONS REO_ATTRIBUTE1 Varchar2 150 Segmento descriptive flexfield para a tabela




















REC_ENTRY_OPERATIONS


271


RIN_ATTRIBUTE_CATEGORY Varchar2 30 Segmento descriptive flexfield para a tabela REC_INVOICES

RIN_ATTRIBUTE1 Varchar2 150 Segmento descriptive flexfield para a tabela REC_INVOICES




















FISCAL_DOCUMENT_MODEL Varchar2 25 S V. lookup codes com lookup type ‘FISCAL DOCUMENT MODEL’

IRRF_BASE_DATE Date Data base de cálculo do IRRF INSS_BASE Number S Base de cálculo do INSS INSS_TAX Number S Alíquota do INSS INSS_AMOUNT Number S Valor do INSS IR_VENDOR Varchar2 25 S Tipo de Contribuinte do IR. Verificar lookup code

cujo tipo seja igual a ‘IR_VENDOR’. Se o conteúdo deste campo for igual a ‘1’ ou ‘2’, os campos IR_BASE, IR_AMOUNT e IR_CATEG devem ser preenchidos.

IR_CATEG Varchar2 25 Categoria do IR. Verificar a existência desta informação como lookup code cujo tipo seja ‘IR_CATEG’.

ICMS_ST_BASE Number S Base de cálculo do ICMS Substituto. Preenchimento obrigatório mesmo que seja com zero.

ICMS_ST_AMOUNT Number S Valor do ICMS Substituto. Preenchimento obrigatório mesmo que seja com zero.

ICMS_ST_AMOUNT_RECOVER Number S Valor do ICMS Substituto a Recuperar. Preenchimento obrigatório mesmo que seja com zero.


272


DIFF_ICMS_AMOUNT_RECOVER Number S Valor do Diferencial do ICMS Substituto a Recuperar. Preenchimento obrigatório mesmo que seja com zero.

ALTERNATE_CURRENCY_CONV_RATE Number S Taxa de conversão da moeda alternativa GROSS_TOTAL_AMOUNT Number S Valor total bruto. Deve ser maior ou zero. SOURCE_STATE_ID Number UF de origem para calculo do ICMS de

transportador DESTINATION_STATE_ID Number UF de destino para calculo do ICMS de

transportador SOURCE_STATE_CODE Varchar2 25 Sigla da UF de origem para calculo do ICMS de

transportador DESTINATION_STATE_CODE Varchar2 25 Sigla da UF de destino para calculo do ICMS de

transportador FUNRURAL_BASE Number Base de cálculo do FUNRURAL FUNRURAL_TAX Number Alíquota do FUNRURAL FUNRURAL_AMOUNT Number Valor do FUNRURAL SEST_SENAT_BASE Number Base de cálculo do SEST/SENAT SEST_SENAT_TAX Number Alíquota do SEST/SENAT SEST_SENAT_AMOUNT Number Valor do SEST/SENAT USER_DEFINED_CONVERSION_RATE Number Taxa de conversão utilizada quando a moeda da

OC for estrangeira PO_CURRENCY_CODE Varchar2 15 Unidade da moeda utilizada na OC INSS_AUTONOMOUS_INVOICED_TOTAL

Number Valor Total Faturado (Contribuinte Individual - ex-Autônomos)

INSS_AUTONOMOUS_AMOUNT Number Valor do INSS (Contribuinte Individual - ex-Autônomos)

INSS_AUTONOMOUS_TAX Number Alíquota do INSS (Contribuinte Individual - ex-Autônomos)

INSS_ADDITIONAL_TAX_1 Number Alíquota do INSS – Adicional 1 INSS_ADDITIONAL_TAX_2 Number Alíquota do INSS – Adicional 2 INSS_ADDITIONAL_TAX_3 Number Alíquota do INSS – Adicional 3 INSS_ADDITIONAL_BASE_1 Number Valor Base do INSS – Adicional 1 INSS_ADDITIONAL_BASE_2 Number Valor Base do INSS – Adicional 2 INSS_ADDITIONAL_BASE_3 Number Valor Base do INSS – Adicional 3 INSS_ADDITIONAL_AMOUNT_1 Number Valor do INSS – Adicional 1 INSS_ADDITIONAL_AMOUNT_2 Number Valor do INSS – Adicional 2 INSS_ADDITIONAL_AMOUNT_3 Number Valor do INSS – Adicional 3 ISS_CITY_ID Number Identificador da cidade do ISS SISCOMEX_AMOUNT Number Valor da taxa do SISCOMEX DOLLAR_SISCOMEX_AMOUNT Number Valor em dólar da taxa do SISCOMEX SHIP_VIA_LOOKUP_CODE Varchar2 25 Modalidade de frete ISS_CITY_CODE Varchar2 60 Nome da cidade do ISS RECEIVE_DATE Date Data do recebimento FREIGHT_AP_FLAG Varchar2 1 Obsoleto IMPORTATION_PIS_AMOUNT Number Valor do PIS Importação IMPORTATION_COFINS_AMOUNT Number Valor do COFINS Importação DOLLAR_IMPORTATION_PIS_AMOUNT Number Valor do PIS Importação em dólares DOLLAR_IMPORTATION_COFINS_AMOUNT

Number Valor do COFINS Importação em dólares

INCOME_CODE Varchar2 25 Código de pagamento de GPS IE Varchar2 30 Inscrição Estadual PRESUMED_ICMS_TAX_AMOUNT Number Valor do ICMS Presumido DI_DATE Date Data da DI CLEARANCE_DATE Date Data da Liberação COMMENTS Long Texto livre da informação complementar no

documento fiscal VEHICLE_OPER_TYPE Varchar2 25 Indicador do tipo de operação com veículos VEHICLE_SELLER_DOC_NUMBER Number CNPJ da Concessionária – nos casos de venda

direta VEHICLE_SELLER_STATE_ID Number Identificador da UF da Concessionária VEHICLE_SELLER_STATE_CODE Varchar2 25 Sigla da UF da Concessionária VEHICLE_CHASSI Varchar2 50 Chassi do veículo THIRD_PARTY_AMOUNT Number Valores totais cobrados em nome de terceiros

(presentes em contas de gás ou de telefones)


273


ABATEMENT_AMOUNT Number Valor referente a abatimentos não tributados e não comercial

IMPORT_DOCUMENT_TYPE Varchar2 25 Tipo de documentos de importação ELETRONIC_INVOICE_KEY Varchar2 100 Identificador da Nota Fiscal Eletrônica PROCESS_INDICATOR Varchar2 50 Identificação do processo ou ato concessório PROCESS_ORIGIN Varchar2 25 Identificador da origem do processo SUBSERIES Varchar2 25 Subsérie do documento fiscal ICMS_FREE_SERVICE_AMOUNT Number Valor total dos serviços não tributados pelo ICMS

(presente em contas de gás ou de telefone)

REC_FREIGHT_INVOICES_INTERFACE


INTEFACE_INVOICE_ID Number S Preencher com valor da sequence REC_FREIGHT_INVOICES_S.

ENTITY_ID Number Preencher com o identificador do endereço do transportador. Caso não possua esta informação, as colunas DOCUMENT_TYPE e DOCUMENT_NUMBER devem ser preenchidas. Estas informações serão utilizadas para localizar o fornecedor na tabela REC_FISCAL_ENTITIES_ALL cujo tipo de entidade nesta tabela (ENTITY_LOOKUP_TYPE_CODE) seja igual a ‘VENDOR_SITE’ e o tipo de fornecedor na tabela PO_VENDORS (VENDOR_TYPE_LOOKUP_CODE) seja igual a ‘TRANSPORTADOR’.

DOCUMENT_TYPE Varchar2 25 Tipo do documento de acordo com o tipo ‘DOCUMENT TYPE’ de lookup code.

DOCUMENT_NUMBER Varchar2 30 Preencher com o número do documento do transportador de acordo com o campo ‘DOCUMENT_TYPE’.

INVOICE_NUM Number 15,1 S Número do CTRC. SERIES Varchar2 25 S Série do CTRC de acordo com o tipo ‘INVOICE

SERIES’ de Lookup Code. CREATION_DATE Date S Sysdate CREATED_BY Number S Identificação do usuário LAST_UPDATE_DATE Date S Sysdate LAST_UPDATED_BY Number S Identificação do usuário LAST_UPDATE_LOGIN Number Não preencher OPERATION_ID Number Não preencher INTERFACE_OPERATION_ID Number S Todas as NF´s e Conhecimentos de Frete do mesmo

Recebimento terão o mesmo conteúdo ORGANIZATION_ID Number Identificador da organização (preenchimento

obrigatório se ORGANIZATION_CODE não estiver preenchido).

ORGANIZATION_CODE Varchar2 3 Código da Organização LOCATION_ID Number 15 Identificador do Local de Entrega (preenchimento

obrigatório se LOCATION_CODE não estiver preenchido).

LOCATION_CODE Varchar2 60 Código do Local de Entrega INVOICE_DATE Date S Data de emissão do Conhecimento de Frete INVOICE_AMOUNT Number S Valor do Conhecimento de Frete. Deve ser maior

que zero. INVOICE_TYPE_ID Number Identificador do tipo de NF (preenchimento

obrigatório se INVOICE_TYPE_CODE não estiver preenchido). O Tipo de NF deve ser único para todo o recebimento e deve ter a coluna FREIGHT_FLAG igual a ‘S’. Deve existir na tabela REC_INVOICE_TYPES.


274


INVOICE_TYPE_CODE Varchar2 15 Código do Tipo da NF. Este código deve existir na tabela REC_INVOICE_TYPES. A verificação deve ser feita combinando-se este código com o conteúdo da coluna ORGANIZATION_ID. O tipo de NF localizado deve ter a coluna FREIGHT_FLAG igual a ‘S’.

CFO_ID Number Identificador do CFO (preenchimento obrigatório se CFO_CODE não estiver preenchido). Este código deve existir na tabela REC_CFO_UTILIZATIONS.

CFO_CODE Number Código do CFO. Deve existir na tabela REC_FISCAL_OPERATIONS.

TERMS_ID Number Identificador da Condição de Pagamento (preenchimento obrigatório se TERMS_NAME não estiver preenchido). Esta condição deve existir condição na tabela AP_TERMS.

TERMS_NAME Varchar2 50 Descrição da Condição de Pagamento. Esta condição deve existir na tabela AP_TERMS.

TERMS_DATE Date S Data base para cálculo dos vencimentos do CTRC. FIRST_PAYMENT_DATE Date Data do primeiro vencimento do CTRC. PO_HEADER_ID Number S Identificador do Contrato do Transportador DESCRIPTION Varchar2 240 Descrição do Conhecimento de Frete TOTAL_FREIGHT_WEIGHT Number Peso total do Conhecimento de Frete. A somatória

do conteúdo desta coluna dos CTRC’s deste recebimento deve ser igual ao conteúdo da coluna TOTAL_FREIGHT_WEIGHT da tabela REC_INVOICES_INTERFACE.

ICMS_TYPE Varchar2 20 S V. lookup codes com lookup type ‘ICMS TYPE’. ICMS_BASE Number S Base de Cálculo do ICMS. Se o conteúdo da coluna

ICMS_TYPE for igual a ‘NORMAL’ o conteúdo da coluna ICMS_BASE deve ser maior ou igual a zero e se for igual a ‘NÃO SE APLICA’ o valor da ICMS_BASE deve ser diferente de zero.

ICMS_TAX Number S Alíquota do ICMS ICMS_AMOUNT Number S Valor do ICMS. Se o conteúdo da coluna

ICMS_TYPE for igual a ‘NORMAL’ o conteúdo da coluna ICMS_AMOUNT deve ser maior ou igual a zero e se for igual a ‘NÃO SE APLICA’ o valor da coluna ICMS_AMOUNT deve ser diferente de zero.

DIFF_ICMS_TAX Number Alíquota do Diferencial do ICMS DIFF_ICMS_AMOUNT Number Valor do Diferencial do ICMS SHIP_VIA_LOOKUP_CODE Varchar2 25 S V. lookup codes com lookup type ‘SHIP VIA’. ATTRIBUTE_CATEGORY Varchar2 30 Segmento descriptive flexfield ATTRIBUTE1 Varchar2 150 Segmento descriptive flexfield ATTRIBUTE2 Varchar2 150 Segmento descriptive flexfield ATTRIBUTE3 Varchar2 150 Segmento descriptive flexfield ATTRIBUTE4 Varchar2 150 Segmento descriptive flexfield ATTRIBUTE5 Varchar2 150 Segmento descriptive flexfield ATTRIBUTE6 Varchar2 150 Segmento descriptive flexfield ATTRIBUTE7 Varchar2 150 Segmento descriptive flexfield ATTRIBUTE8 Varchar2 150 Segmento descriptive flexfield ATTRIBUTE9 Varchar2 150 Segmento descriptive flexfield ATTRIBUTE10 Varchar2 150 Segmento descriptive flexfield ATTRIBUTE11 Varchar2 150 Segmento descriptive flexfield ATTRIBUTE12 Varchar2 150 Segmento descriptive flexfield ATTRIBUTE13 Varchar2 150 Segmento descriptive flexfield ATTRIBUTE14 Varchar2 150 Segmento descriptive flexfield ATTRIBUTE15 Varchar2 150 Segmento descriptive flexfield ATTRIBUTE16 Varchar2 150 Segmento descriptive flexfield ATTRIBUTE17 Varchar2 150 Segmento descriptive flexfield

ATTRIBUTE18 Varchar2 150 Segmento descriptive flexfield

ATTRIBUTE19 Varchar2 150 Segmento descriptive flexfield ATTRIBUTE20 Varchar2 150 Segmento descriptive flexfield


275


FISCAL_DOCUMENT_MODEL Varchar2 25 S V. lookup codes com lookup type ‘FISCAL DOCUMENT MODEL’.

DIFF_ICMS_AMOUNT_RECOVER Number Valor do Diferencial do ICMS a recuperar. Preenchimento obrigatório mesmo que seja com zero.

SOURCE_STATE_ID

Number Identificador do estado de origem da mercadoria

DESTINATION_STATE_ID

Number Identificador do estado de destino da mercadoria

SOURCE_STATE_CODE Varchar2 25 Identificador do estado de origem da mercadoria DESTINATION_STATE_CODE Varchar2 25 Identificador do estado de destino da mercadoria AWT_GROUP_ID Number 15 Identificador do grupo de retenção de impostos

(Withholding tax group) IR_TAX Number Alíquota do IRRF IR_AMOUNT Number Valor do IRRF GROSS_TOTAL_AMOUNT Number Valor Total Bruto IRRF_BASE_DATE Date Data Base de cálculo do IRRF IR_CATEG Varchar2 25 Categoria do IR IR_VENDOR Varchar2 25 Tipo de Contribuinte do IR SUBSERIES Varchar2 25 Subsérie do CTRC de acordo com o tipo ‘INVOICE

SUBSERIES’ de Lookup Code. PIS_AMOUNT_RECOVER Number Valor do PIS a Recuperar referente ao CTRC COFINS_AMOUNT_RECOVER Number Valor do COFINS a Recuperar referente ao CTRC

REC_INVOICE_LINES_INTERFACE


INTERFACE_INVOICE_LINE_ID Number S Preencher com o valor da sequence REC_INVOICE_LINES_INT_S.

CREATION_DATE Date S Data de criação da linha (Who Column) CREATED_BY Number S Usuário que inseriu a linha (Who Column) LAST_UPDATE_DATE Date S Data da última alteração na linha (Who Column) LAST_UPDATED_BY Number S Último usuário a alterar a linha (Who Column) LAST_UPDATE_LOGIN Number Login do último usuário a incluir/alterar a linha

(Who Column) INVOICE_ID Number Não utilizado INTERFACE_INVOICE_ID Number S Identificador da NF na interface à qual esta linha

pertence LINE_LOCATION_ID Number Identificador da entrega do Pedido de Compra REQUISITION_LINE_ID Number Identificador da requisição interna ITEM_ID Number Identificador do Item de estoque. Deve existir na

tabela MTL_SYSTEM_ITEMS. Obrigatório o preenchimento desta coluna caso a NF esteja relacionada a um Pedido de Compras. Caso contrário preencher a coluna DESCRIPTION.

DB_CODE_COMBINATION_ID Number Identificador do flexfield contábil que debitará o lançamento deste item. Este identificador deve existir na tabela GL_CODE_COMBINATIONS.

CLASSIFICATION_ID Number Identificador da classificação fiscal (preenchimento obrigatório se a coluna CLASSIFICATION_CODE não estiver preenchida). Deve existir na tabela REC_FISCAL_CLASSIFICATIONS.

CLASSIFICATION_CODE Varchar2 15 Código da classificação fiscal. Deve existir na tabela REC_FISCAL_CLASSIFICATIONS.

EXCEPTION_CLASSIFICATION_CODE Varchar2 15 Extensão da Classificação Fiscal indicando o Ex-Tarifário. Pode ser nulo, mas se for preenchido, deve existir na tabela REC_FISCAL_CLASSIFICATIONS.


276


UTILIZATION_ID Number Identificador da utilização do item (preenchimento obrigatório se a coluna UTILIZATION_CODE não estiver preenchida). Deve existir na tabela REC_ITEM_UTILIZATIONS.

UTILIZATION_CODE Varchar2 25 Código da utilização do item. Deve existir na tabela REC_ITEM_UTILIZATIONS.

CFO_ID Number Identificador do CFO (preenchimento obrigatório se a coluna CFO_CODE não estiver preenchido). Deve existir na tabela REC_CFO_UTILIZATIONS.

CFO_CODE Varchar2 25 Código do CFO. Deve existir na tabela REC_CFO_UTILIZATIONS.

UOM Varchar2 25 S Unidade de medida. Deve existir na tabela MTL_UNITS_OF_MEASURE.

QUANTITY Number S Quantidade do item da linha da NF. UNIT_PRICE Number S Preço unitário do item da linha da NF. OPERATION_FISCAL_TYPE Varchar2 25 S V. lookup codes com lookup type ‘OPERATION

FISCAL TYPE’ DESCRIPTION Varchar2 240 S Descrição do item da NF. Obrigatório o

preenchimento desta coluna caso a NF não esteja relacionada a um Pedido de Compras. Caso contrário preencher a coluna ITEM_ID.

ICMS_BASE Number S Base de Cálculo do ICMS ICMS_TAX Number S Alíquota do ICMS ICMS_AMOUNT Number S Valor do ICMS ICMS_AMOUNT_RECOVER Number S Valor do ICMS a Recuperar ICMS_TAX_CODE Varchar2 25 S Situação Tributária Estadual

DIFF_ICMS_TAX Number S Alíquota do Diferencial do ICMS

DIFF_ICMS_AMOUNT Number S Valor do Diferencial do ICMS

IPI_BASE_AMOUNT Number S Base de Cálculo do IPI

IPI_TAX Number S Alíquota do IPI

IPI_AMOUNT Number S Valor do IPI IPI_AMOUNT_RECOVER Number S Valor do IPI a Recuperar IPI_TAX_CODE Varchar2 25 S Situação Tributária Federal TOTAL_AMOUNT Number S Valor Total da linha da NF RECEIPT_FLAG Varchar2 1 Não utilizado RELEASE_TAX_HOLD_REASON Varchar2 240 Razão de liberação de retenção de imposto TAX_HOLD_RELEASED_BY Number Quem liberou a retenção de imposto FUNC_PREPAYMENT_AMOUNT Number Valor do adiantamento da moeda funcional DOLLAR_PREPAYMENT_AMOUNT Number Valor do adiantamento na segunda moeda FOB_AMOUNT Number Valor do FOB em moeda funcional FREIGHT_INTERNACIONAL Number Valor do frete internacional em moeda funcional IMPORTATION_TAX_AMOUNT Number Valor do Imposto de Importação em moeda

funcional IMPORTATION_INSURANCE_AMOUNT Number Valor do seguro em moeda funcional CUSTOMS_EXPENSE_FUNC Number Despesas aduaneiras em moeda funcional IMPORTATION_EXPENSE_FUNC Number Outras despesas de importação em moeda

funcional DOLLAR_FOB_AMOUNT Number Valor do FOB na segunda moeda DOLLAR_FREIGHT_INTERNACIONAL Number Valor do frete internacional na segunda moeda DOLLAR_IMPORTATION_TAX_AMOUNT Number Valor do Imposto de Importação na segunda

moeda DOLLAR_INSURANCE_AMOUNT Number Valor do seguro na segunda moeda DOLLAR_CUSTOMS_EXPENSE Number Despesas aduaneiras na segunda moeda DOLLAR_IMPORTATION_EXPENSE Number Outras despesas de importação na segunda moeda DISCOUNT_PERCENT Number Percentual de desconto do item ATTRIBUTE_CATEGORY Varchar2 30 Segmento descriptive flexfield ATTRIBUTE1 Varchar2 150 Segmento descriptive flexfield ATTRIBUTE2 Varchar2 150 Segmento descriptive flexfield ATTRIBUTE3 Varchar2 150 Segmento descriptive flexfield ATTRIBUTE4 Varchar2 150 Segmento descriptive flexfield ATTRIBUTE5 Varchar2 150 Segmento descriptive flexfield ATTRIBUTE6 Varchar2 150 Segmento descriptive flexfield


277


ATTRIBUTE7 Varchar2 150 Segmento descriptive flexfield ATTRIBUTE8 Varchar2 150 Segmento descriptive flexfield ATTRIBUTE9 Varchar2 150 Segmento descriptive flexfield ATTRIBUTE10 Varchar2 150 Segmento descriptive flexfield ATTRIBUTE11 Varchar2 150 Segmento descriptive flexfield ATTRIBUTE12 Varchar2 150 Segmento descriptive flexfield ATTRIBUTE13 Varchar2 150 Segmento descriptive flexfield ATTRIBUTE14 Varchar2 150 Segmento descriptive flexfield ATTRIBUTE15 Varchar2 150 Segmento descriptive flexfield ATTRIBUTE16 Varchar2 150 Segmento descriptive flexfield ATTRIBUTE17 Varchar2 150 Segmento descriptive flexfield ATTRIBUTE18 Varchar2 150 Segmento descriptive flexfield ATTRIBUTE19 Varchar2 150 Segmento descriptive flexfield ATTRIBUTE20 Varchar2 150 Segmento descriptive flexfield ICMS_ST_BASE Number S Base de Cálculo do ICMS Substituto ICMS_ST_AMOUNT Number S Valor do ICMS Substituto

ICMS_ST_AMOUNT_RECOVER Number S Valor do ICMS Substituto a Recuperar DIFF_ICMS_AMOUNT_RECOVER Number S Valor do Diferencial do ICMS Substituto a

Recuperar RMA_INTERFACE_ID Number Identificador da RMA OTHER_EXPENSES Number S Outras despesas que serão rateadas entre as linhas

da NF (quando o rateio não for proporcional) DISCOUNT_AMOUNT Number S Valor do Desconto rateado FREIGHT_AMOUNT Number S Valor do Frete rateado INSURANCE_AMOUNT Number S Valor do Seguro rateado PURCHASE_ORDER_NUM Varchar2 20 Número do Pedido de Compras LINE_NUM Number Número da linha do Pedido SHIPMENT_NUM Number Número da entrega PROJECT_NUMBER Varchar2 25 Número do projeto (Oracle Projects) PROJECT_ID Number Identificador do projeto (Oracle Projects) TASK_NUMBER Varchar2 25 Número da tarefa (Oracle Projects) TASK_ID Number Identificador da tarefa (Oracle Projects) EXPENDITURE_TYPE Varchar2 30 Tipo da despesa (Oracle Projects) EXPENDITURE_ORGANIZATION_NAME Varchar2 60 Nome da organização de dispêndio EXPENDITURE_ORGANIZATION_ID Number Identificador da organização de dispêndio (Oracle

Projects) EXPENDITURE_ITEM_DATE Date Data do item para PA (Oracle Projects) PIS_AMOUNT_RECOVER Number Valor do PIS a recuperar TRIBUTARY_STATUS_CODE Varchar2 6 Código da situação tributária COFINS_AMOUNT_RECOVER Number Valor do COFINS a recuperar SHIPMENT_LINE_ID Number Identificador da linha da entrega FREIGHT_AP_FLAG Varchar2 1 Determina se o valor do frete das Notas de

Importação já foi enviado ao AP IMPORTATION_PIS_COFINS_BASE Number Base para cálculo do PIS e COFINS sobre

Importação IMPORTATION_PIS_AMOUNT Number Valor do PIS sobre a Importação IMPORTATION_COFINS_AMOUNT Number Valor do COFINS sobre a Importação AWT_GROUP_ID Number 15 Identificador do grupo de retenção de impostos

(Withholding tax group) PRESUMED_ICMS_TAX_BASE Number Base de Cálculo do ICMS Presumido PRESUMED_ICMS_TAX_PERC Number Alíquota do ICMS Presumido PRESUMED_ICMS_TAX_AMOUNT Number Valor do ICMS Presumido IPI_UNIT_AMOUNT Number Valor do IPI por unidade CITY_SERVICE_TYPE_REL_ID Number Identificador do relacionamento entre as cidades e

os respectivos tipos de serviços CITY_SERVICE_TYPE_REL_CODE Varchar2 50 Código do relacionamento entre as cidades e os

respectivos tipos de serviços ISS_BASE_AMOUNT Number Base de cálculo do ISS ISS_TAX_RATE Number Alíquota do ISS ISS_TAX_AMOUNT Number Valor do ISS IPI_TRIBUTARY_CODE Varchar2 25 Código da Situação Tributária referente ao IPI IPI_TRIBUTARY_TYPE Varchar2 25 Código de enquadramento legal do IPI


278


PIS_BASE_AMOUNT Number Valor da base de cálculo do PIS PIS_TAX_RATE Number Alíquota do PIS PIS_QTY Number Quantidade base de cálculo do PIS PIS_UNIT_AMOUNT Number Valor unitário usado no cálculo do PIS PIS_AMOUNT Number Valor do PIS PIS_TRIBUTARY_CODE Varchar2 25 Código da Situação Tributária referente ao PIS COFINS_BASE_AMOUNT Number Valor da base de cálculo do COFINS COFINS_TAX_RATE Number Alíquota do COFINS COFINS_QTY Number Quantidade base de cálculo do COFINS COFINS_UNIT_AMOUNT Number Valor unitário usado no cálculo do COFINS COFINS_AMOUNT Number Valor do COFINS COFINS_TRIBUTARY_CODE Varchar2 25 Código da Situação Tributária referente ao COFINS IPI_TRIBUTARY_CODE Varchar2 25 Código da Situação Tributária referente ao IPI IPI_TRIBUTARY_TYPE Varchar2 25 Código de enquadramento legal do IPI PIS_BASE_AMOUNT Number Valor da base de cálculo do PIS PIS_TAX_RATE Number Alíquota do PIS PIS_QTY Number Quantidade base de cálculo do PIS PIS_UNIT_AMOUNT Number Valor unitário usado no cálculo do PIS PIS_AMOUNT Number Valor do PIS PIS_TRIBUTARY_CODE Varchar2 25 Código da Situação Tributária referente ao PIS COFINS_BASE_AMOUNT Number Valor da base de cálculo do COFINS COFINS_TAX_RATE Number Alíquota do COFINS

REC_INTERFACE_ERRORS


INTERFACE_OPERATION_ID Number Número seqüencial de controle do Recebimento na interface

INTERFACE_INVOICE_ID Number Identificador da NF na interface ao qual este erro está atrelado

INTERFACE_INVOICE_LINE_ID Number Identificador da linha da NF na interface à qual este erro está atrelado

ERROR_CODE Varchar2 25 Código do erro ERROR_MESSAGE Varchar2 240 Mensagem do erro CREATION_DATE Date Data de criação da linha (Who Column) CREATED_BY Number Usuário que inseriu a linha (Who Column) LAST_UPDATE_DATE Date Data da última alteração na linha (Who Column) LAST_UPDATED_BY Number Último usuário a alterar alinha (Who Column) LAST_UPDATE_LOGIN Number Login do último usuário a incluir/alterar a linha

(Who Column) REQUEST_ID Number Não utilizado PROGRAM_APPLICATION_ID Number Não utilizado ROGRAM_ID Number Não utilizado PROGRAM_UPDATE_DATE Date Não utilizado SOURCE Varchar2 25 Indica a origem dos registros da interface TABLE_ASSOCIATED Varchar2 1 Indica em qual tabela ocorreu o erro:

1 = REC_INVOICES_INTERFACE 2 = REC_INVOICES_LINES_INTERFACE 3 = REC_FREIGHT_INVOICES_INTERFACE 4 = REC_INVOICE_PARENTS_INT 5 = REC_INVOICE_LINE_PARENTS_INT

ORGANIZATION_ID Number Identificador da organização

REC_INVOICE_PARENTS_INT



279


INTERFACE_PARENT_ID Number S Identificador seqüencial da relação. Preencher com a sequence REC_INVOICES_INTERFACE_S.

INTERFACE_INVOICE_ID Number S Identificador da nota fiscal complementar (filha). O conteúdo tem que ser o mesmo que o da coluna INTERFACE_INVOICE_ID da tabela REC_INVOICES_INTERFACE à qual esta linha está relacionada.

INVOICE_PARENT_ID Number Identificador da NF Pai. O conteúdo desta coluna deve ser o mesmo que o da coluna INVOICE_ID da tabela REC_INVOICES à qual esta linha está relacionada. Caso esta coluna não seja preenchida, preencher as colunas INVOICE_PARENT_NUM, ENTITY_ID e, dependendo da configuração da verificação da duplicidade do número da NF, INVOICE_DATE.

INVOICE_PARENT_NUM Number Número da NF Pai. O conteúdo deve ser o mesmo que o da coluna INVOICE_PARENT da tabela REC_INVOICES à qual esta linha está relacionada.

ENTITY_ID Number Identificador do local do fornecedor da NF Pai. O conteúdo deve ser o mesmo que o da coluna ENTITY_ID da tabela REC_INVOICES à qual esta linha está relacionada.

INVOICE_DATE Date Data de emissão da NF Pai. O conteúdo deve ser o mesmo que o da coluna INVOICE_DATE da tabela REC_INVOICES à qual esta linha está relacionada.

CREATION_DATE Date S Data de criação da linha (Who Column) CREATED_BY Number S Usuário que inseriu a linha (Who Column)

LAST_UPDATE_DATE Date S Data da última alteração na linha (Who Column) LAST_UPDATED_BY Number S Último usuário a alterar alinha (Who Column) LAST_UPDATE_LOGIN Number Login do último usuário a incluir/alterar a linha

(Who Column) ATTRIBUTE_CATEGORY Varchar2 30 Segmento descriptive flexfield para a tabela

REC_PARENT_INVOICES. ATTRIBUTE1 Varchar2 150 Segmento descriptive flexfield para a tabela















REC_PARENT_INVOICES.


280


ATTRIBUTE16 Varchar2 150 Segmento descriptive flexfield para a tabela REC_PARENT_INVOICES.





REC_INVOICE_LINE_PARENTS_INT


INTERFACE_PARENT_LINE_ID Number S Identificador seqüencial da relação. Preencher com a sequence REC_INVOICE_LINE_PARENTS_INT_S.

INTERFACE_PARENT_ID Number Identificador do relacionamento da NF Pai. Deve ter o mesmo conteúdo que o da coluna INTERFACE_PARENT_ID da tabela REC_INVOICE_PARENTS_INT à qual esta linha está relacionada.

INVOICE_PARENT_LINE_ID Number Identificador da linha da NF Pai. Deve ter o mesmo conteúdo que o da coluna INVOICE_LINE_ID da tabela REC_INVOICE_LINES à qual esta linha está relacionada.

INTERFACE_INVOICE_LINE_ID Number Identificador da linha da NF da Open Interface. Deve ter o mesmo conteúdo da coluna INTERFACE_INVOICE_LINE_ID da tabela REC_INVOICE_LINES_INTERFACE à qual esta linha está relacionada.

CREATION_DATE Date Data de criação da linha (Who Column) CREATED_BY Number Usuário que inseriu a linha (Who Column)

LAST_UPDATE_DATE Date Data da última alteração na linha (Who Column) LAST_UPDATED_BY Number Último usuário a alterar alinha (Who Column) LAST_UPDATE_LOGIN Number Login do último usuário a incluir/alterar a linha (Who

Column) ATTRIBUTE_CATEGORY Varchar2 30 Segmento descriptive flexfield para a tabela

REC_INVOICE_LINE_PARENTS. ATTRIBUTE1 Varchar2 150 Segmento descriptive flexfield para a tabela











REC_INVOICE_LINE_PARENTS.


281


ATTRIBUTE12 Varchar2 150 Segmento descriptive flexfield para a tabela REC_INVOICE_LINE_PARENTS.










282

RI Open Interface de Classificações Fiscais

A RI Open Interface de Classificações Fiscais permite a importação de classificações fiscais a partir de qualquer origem, permitindo a atualização automática de classificações fiscais com base em informações geradas por outros sistemas externos. A RI Open Interface de Classificações Fiscais verifica a consistência dos dados criados nas tabelas de interface e importa apenas aqueles que são válidos.

A RI Open Interface de Classificações Fiscais possui duas fases distintas: verificação das informações e a atualização das classificações fiscais nas tabelas do Recebimento Integrado.


O primeiro passo do processo de importação das classificações fiscais para o Recebimento Integrado é a validação dos dados preenchidos nos campos das tabelas de interface.

O objetivo da validação é assegurar que os dados importados passem pelas mesmas verificações que os inseridos manualmente nas telas do Recebimento Integrado.

Atualização das Classificações Fiscais

A atualização das classificações fiscais no Recebimento Integrado ocorre se as verificações anteriores não apontarem falhas nas informações.

Considerações

Antes de utilizar a RI Open Interface de Classificações Fiscais, considere as seguintes premissas:

• Uma classificação fiscal somente será criada/atualizada se todas as informações não apresentarem problemas no processo de validação.

• Documentos que apresentarem erro na validação serão rejeitados.


283

Utilizando a RI Open Interface de Classificações Fiscais O procedimento para a atualização das informações de Classificações Fiscais com a utilização da RI Open Interface de Classificações Fiscais é o seguinte:

• Incluir as classificações fiscais nas tabelas de interface de classificações fiscais do Recebimento Integrado.

• Executar o programa concorrente: RI Open Interface - Classificação Fiscal.

• Corrigir as classificações que falharam nas tabelas de interface.

Cada um desses passos será detalhado a seguir.


Antes de utilizar a RI Open Interface de Classificações Fiscais, cada cliente deve criar e executar programas próprios para extração dos dados das tabelas de origem e criá-los nas tabelas de interface.

As informações das classificações fiscais devem ser armazenadas na tabela REC_FISCAL_CLASSIF_INTERFACE.


As linhas criadas na tabela da RI Open Interface de Classificações Fiscais têm tanto as informações da classificação fiscal em si quanto às informações referentes a determinado tributo inerente à classificação fiscal.

O campo PROCESS_FLAG da tabela REC_FISCAL_CLASSIFICATIONS_INTERFACE deve ser preenchido com o valor N (não processado) para que a classificação fiscal seja importada. Esse campo indica a fase do processo de importação para cada classificação fiscal e pode ter os seguintes valores:

Valor Significado

N Não processado P Processado E Com problema na consistência


284


O programa concorrente RI Open Interface - Classificação Fiscal valida e atualiza as classificações fiscais no Recebimento Integrado.

Excluir linhas importadas

Indicar se as linhas processadas sem erro serão excluídas ao final da execução do programa concorrente.


As linhas com erro na verificação terão o status de processamento alterado para ‘E’ e o erro indicado na própria tabela REC_FISCAL_CLASSIF_INTERFACE. As correções deverão ser efetuadas através da tela Classificação Fiscal - Open Interface.


285

Caminho Padrão: Recebimento � Open Interface – Classif. Fiscal

Feita a correção, alterar o campo Situação para Não processado. Desta forma o programa concorrente RI Open Interface de Classificações Fiscais irá considerar a linha corrigida na próxima execução.


286

Descrição das tabelas da RI Open Interface de Classificações Fiscais

REC_FISCAL_CLASSIF_INTERFACE


INTERFACE_CLASSIFICATION_ID Number S Preencher com o conteúdo da sequence REC_FISCAL_CLASSIF_INTERFACE_S

CLASSIFICATION_CODE Varchar2 15 Código da Classificação Fiscal MIGRATION_CLASSIFICATION_CODE Varchar2 15 Código para Escrituração DESCRIPTION Varchar2 240 Descrição da Classificação Fiscal TAX_CODE Varchar2 15 Código do imposto de que trata esta classificação

fiscal TAX_PERC Number 6,2 Alíquota do imposto em questão para esta

classificação fiscal DUTTY_FREE Varchar2 1 CAMPO OBSOLETO EXCEPTION_CLASSIFICATION_CODE Varchar2 15 Extensão da Classificação Fiscal indicando o Ex-

Tarifário. START_DATE Date Data inicial da vigência da alíquota do imposto para

esta classificação fiscal. END_DATE Date Data final da vigência da alíquota do imposto para

esta classificação fiscal. INACTIVE_DATE Date Data de inativação desta classificação fiscal. TAX_INACTIVE_DATE Date Data de inativação deste imposto para esta

classificação fiscal PROCESS_FLAG Varchar2 1 ‘N’ ERROR_MESSAGE Varchar2 240 Não preencher ATTRIBUTE_CATEGORY Varchar2 30 Segmento descriptive flexfield para a tabela

REC_FISCAL_CLASSIF_INTERFACE ATTRIBUTE1 Varchar2 150 Segmento descriptive flexfield para a tabela

















REC_FISCAL_CLASSIF_INTERFACE


287


ATTRIBUTE18 Varchar2 150 Segmento descriptive flexfield para a tabela REC_FISCAL_CLASSIF_INTERFACE




288

RI Open Interface - MVA

A RI Open Interface de MVA permite a importação das alíquotas de MVA a partir de qualquer origem, permitindo a atualização automática de alíquotas de MVA com base em informações geradas por outros sistemas externos. A RI Open Interface de MVA verifica a consistência dos dados criados nas tabelas de interface e importa apenas aqueles que são válidos.

Possui duas fases distintas: verificação das informações e a atualização das MVAs nas tabelas do Recebimento Integrado.


O primeiro passo do processo de importação das MVAs para o Recebimento Integrado é a validação dos dados preenchidos nos campos das tabelas de interface.

O objetivo da validação é assegurar que os dados importados passem pelas mesmas verificações que os inseridos manualmente nas telas do Recebimento Integrado.

Atualização das MVAs

A atualização das MVAs no Recebimento Integrado ocorre se as verificações anteriores não apontarem falhas nas informações.

Considerações

Antes de utilizar a RI Open Interface - MVA, considere as seguintes premissas:

• Uma alíquota de MVA somente será criada/atualizada se todas as informações não apresentarem problemas no processo de validação;

• As linhas que apresentarem erro na validação serão rejeitadas;


289

Utilizando a RI Open Interface - MVA O procedimento para a atualização das informações de MVAs com a utilização da RI Open Interface - MVA é o seguinte:

• Incluir as alíquotas de MVAs nas tabelas de interface de MVA do Recebimento Integrado;

• Executar o programa concorrente: RI Open Interface - MVA;

• Corrigir as MVAs que falharam nas tabelas de interface.

Cada um desses passos será detalhado a seguir.


Antes de utilizar a RI Open Interface - MVA, cada cliente deve criar e executar programas próprios para extração dos dados das tabelas de origem e criá-los nas tabelas de interface.

As informações das classificações fiscais devem ser armazenadas na tabela REC_STATE_FISC_CLASSIFS_INT.


As linhas criadas na tabela da RI Open Interface - MVA têm as informações da MVA de acordo com a UF de origem, a UF de destino e com a Classificação Fiscal.

O campo PROCESS_FLAG da tabela REC_STATE_FISC_CLASSIFS_INT deve ser preenchido com o valor N (Não processado) para que a alíquota de MVA seja importada. Esse campo indica a fase do processo de importação para cada linha e pode ter os seguintes valores:

Valor Significado

N Não processado P Processado E Com problema na consistência


O programa concorrente RI Open Interface - MVA valida e atualiza as alíquotas de MVA no Recebimento Integrado.


290

Exclui as linhas importadas?

Indicar se as linhas processadas sem erro serão excluídas ao final da execução do programa concorrente.


As linhas com erro na verificação terão o status de processamento alterado para ‘E’ e o erro indicado na própria tabela REC_STATE_FISC_CLASSIFS_INT. As correções deverão ser efetuadas através da tela MVA - Open Interface:


291

Caminho Padrão: Configuração � Opções Fiscais � MVA – Open Interface

Feita a correção, alterar o campo Situação para Não processado. Desta forma o programa concorrente RI Open Interface - MVA irá considerar a linha corrigida na próxima execução.


292

Descrição das tabelas da RI Open Interface - MVA

REC_STATE_FISC_CLASSIFS_INT


STATE_FISC_CLASSIF_INT_ID Number S Preencher com o conteúdo da sequence REC_STATE_FISC_CLASSIFS_INT_S

PROCESS_FLAG Varchar2 1 ‘N’ SOURCE_STATE_CODE Varchar2 25 Sigla da UF de Origem SOURCE_STATE_ID Number Identificação da UF de Origem DESTINATION_STATE_CODE Varchar2 25 Sigla da UF de Destino DESTINATION_STATE_ID Number Identificação da UF de Destino CLASSIFICATION_CODE Varchar2 25 Código da Classificação Fiscal EXCEPTION_CLASSIFICATION_CODE Varchar2 15 Extensão do código da Classificação Fiscal

indicando o Ex-Tarifário. CLASSIFICATION_ID Number Identificação da Classificação Fiscal CREATION_DATE Date Data corrente CREATED_BY Number Identificação do usuário LAST_UPDATE_DATE Date Data corrente LAST_UPDATED_BY Number Identificação do usuário LAST_UPDATE_LOGIN Number Não preencher PROFIT_MARGIN_PERC Number S Alíquota do MVA INACTIVE_DATE Date Data de inativação desta alíquota ERROR_MESSAGE Varchar2 240 Não preencher ATTRIBUTE_CATEGORY Varchar2 30 Segmento descriptive flexfield para a tabela

REC_STATE_FISC_CLASSIFS_INT ATTRIBUTE1 Varchar2 150 Segmento descriptive flexfield para a tabela


















REC_STATE_FISC_CLASSIFS_INT


293


ATTRIBUTE19 Varchar2 150 Segmento descriptive flexfield para a tabela REC_STATE_FISC_CLASSIFS_INT

ATTRIBUTE20 Varchar2 150 Segmento descriptive flexfield para a tabela REC_STATE_FISC_CLASSIFS_INT

LAD Consulting Localizations Manual do Usuário Devolução a Fornecedores Recebimento Integrado

294

C A P Í T U L O

8 Devolução a Fornecedores

Este capítulo mostra mais detalhes sobre como tratar Devolução a Fornecedores


295

Necessidades de Negócio A Devolução de Materiais a fornecedores envolve atividades atendidas por vários aplicativos, com grande volume de trabalho.

O Recebimento Integrado possui essa funcionalidade em um processo unificado, através da integração com os aplicativos de controle de estoques, compras, custos e emissão de Notas Fiscais.

A Devolução de Materiais a fornecedores no Recebimento Integrado possibilita a execução dos procedimentos de devolução de forma racional e integrada. As seguintes necessidades de negócio são atendidas:

• unificação dos procedimentos de devolução de materiais.

• atendimento das necessidades fiscais do processo de devolução de materiais a fornecedores no Brasil.

Configuração

Para que a Devolução ao Fornecedor no RI funcione adequadamente, é necessária a realização das seguintes configurações:

1. Configuração no AR: categorias de impostos (tax category), tipos de impostos (Tax Codes); Origem da transação (transaction source), tipo da transação (transaction type);

2. Algumas das configurações do AR devem ser idênticas aos disponíveis para o item (INV). São elas: Classificação Fiscal, Situação Tributária Federal e Estadual, Natureza da Transação, Código Fiscal da Operação;

3. Criar tipo de Nota no RI;

4. Associar Fornecedor ao Cliente;

Estes passos são detalhados a seguir:

Configuração no AR: categorias de impostos, tipos de impostos

AR->Brazilian Localization/Setup/Latin Tax/Categories

Criar uma categoria de imposto para cada débito/crédito de cada imposto envolvido.

Exemplo:


296

Configuração no AR: tipos de impostos

AR->Setup/Tax/Codes

Exemplo:


297

Configuração no AR: Criar uma ‘transaction source’ para importação das notas

AR->Setup/Transactions/Sources

Criar uma ‘transaction source’ onde:

Tab Campo Valor

Batch Source Name RECEBIMENTO INTEGRADO Batch Source Type Importado Batch Source Description RECEBIMENTO INTEGRADO Batch Source Active Marcado Batch Source Automatic Batch Numbering Marcado Batch Source Last Number (Automatic Batch Numbering) Ultimo Número Batch Source Automatc Transaction Numbering Marcado Batch Source Last Number (Automatic Transaction

Numbering) Ultimo Número

Batch Source Copy Document Number to Transaction Number

Marcado

Batch Source Reference Field Default Value Interface_header_attribute1 Batch Source Standard Transaction Type em branco Batch Source Credit Memo Batch Source em branco Autoinvoice Options Invalid Tax Rate Reject Autoinvoice Options Invalid Line Reject Invoice Autoinvoice Options GL Date in a Closed Period Reject Autoinvoice Options Grouping Rule Default Autoinvoice Options Create Clearing Desmarcado Autoinvoice Options Allow Sales Credit Desmarcado Customer Information Flags Todos marcados na coluna ID Accounting Information

Flags Todos marcados na coluna ID

Accounting Information

Derive Date Marcado

Configuração no AR: Criar um tipo de transação para importação das notas

AR->Setup/Transactions/Transaction Types


298

Criar um tipo de transação onde:

Campo Valor

Name REC-DEV FORNECEDOR (este nome pode ser mudado) Class invoice Description DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS AO FORNECEDOR –

RECEBIMENTO INTEGRADO Terms De acordo com o cliente Open Receivable Desmarcado Post to GL Desmarcado Print Option Print Transaction Status Open Allow Freight Desmarcado Tax Calculation Desmarcado Creation Sign Positiv Sign Natural Application Only Desmarcado Application Rule Set Deixar em branco Allow Overapplication Marcado Invoice Type Deixar em branco Credit Memo Type REC-DEV A FORN-CR ME Start Date Data inicial End Date Deixar em branco (deverá ser preenchido quando desejar desabilitar esta

transaction) Accounts – Receivable Account Abrirá tela pedindo Empresa/Centro de Custo/Conta/Projeto/Produto.

O conjunto destes parâmetros forma a conta Accounts – Revenue Account Abrirá tela pedindo Empresa/Centro de Custo/Conta/Projeto/Produto.

O conjunto destes parâmetros forma a conta Unbilled Receivable Acct Deixar em branco Tax Account Abrirá tela pedindo Empresa/Centro de Custo/Conta/Projeto/Produto.

O conjunto destes parâmetros forma a conta GL Account Description O sistema mostrará a descrição da conta Freight Account Deixar em branco Clearing Account Deixar em branco Unearned Revenue Acct Deixar em branco


299

Configuração no AR: Classificação Fiscal

AR->Brazilian Localization/Setup/Latin Tax/Exceptions/Fiscal Classification

Para que as notas sejam importadas, o AR deve ter as mesmas classificações fiscais do cadastro do Recebimento Integrado.

Configuração no AR: Código Fiscal da Operação

AR->Brazilian Localization/Setup/Latin Tax/Operation Fiscal Code

Para que as notas sejam importadas, devem estar cadastrados no AR os códigos fiscais de operações para saída do cadastro do Recebimento Integrado.

Configuração no Application Developer: Atributos fiscais do item

App. Dev.->Application/Lookup/Application Library Object

Para os seguintes tipos:

• JLBR_ITEM_FEDERAL_SITUATION

• JLBR_ITEM_STATE_SITUATION

• JLBR_ITEM_ORIGIN

• JLBR_ITEM_FISCAL_TYPE

Devem estar replicadas exatamente iguais nos tipos abaixo, respectivamente:

• ITEM_FEDERAL_SITUATION

• ITEM_STATE_SITUATION

• ITEM_ORIGIN

• ITEM_FISCAL_TYPE

No caso da natureza da transação, o lookup TRANSACTION_CLASS deve conter todas as ‘utilizações‘ suscetíveis à devolução ao fornecedor. Estas utilizações podem ser encontradas na configuração do RI.

Atenção: os valores cadastrados para TRANSACTION_CLASS e Utilizações devem ser exatamente iguais.

Configuração no RI: Criar tipo de Nota no RI

RI-> Configuração/Organização/Tipo de Notas

Criar um tipo de nota específico para a devolução onde:

Pasta Campo Valor Descrição

Tipo da Nota Tipo de Operação Saída Tipo da Nota Crédito ou Débito Nota de Crédito Tipo da Nota Tipo de Devolução Devolução a Fornecedor Indica para o RI qual o

tratamento a ser dado na nota

Tipo de Nota Reverter Empenho Em branco Tipo de Nota Tipo de Docum. Compra Tipo de Nota Modo de Contab. Compra Tipo de Nota Integração. Ativo Fixo Não se aplica Tipo de Nota Tem Nota Pai sim Tipo de Nota Gera pagamento sim Tipo de Nota Escritura no Livro sim Ou não se for escolhido

que o AR/Billing escriturará as mesmas

Tipo de Nota Gera NF de Devolução. Sim Indica para o RI que a NF deve será enviada para a


300

Pasta Campo Valor Descrição

interface do AR. Tipo de Nota ICMS Apura Sim, se for o caso Tipo de Nota IPI Apura Sim, se for o caso Interfaces AP: Tipo Padrão Standard Interfaces AP: Grupo de Pagamento Colocar caso exista um Interfaces AR: Tipo de Transação Tipo da Transação do AR Deve ser criado no AR

um tipo específico para Interfaces Categoria Crédito

(IPI, ICMS, ST ICMS) Categoria de Imposto definida no AR

A partir destes valores o sistema busca qual o Tax Code a ser usado na interface.

Interfaces Categoria Débito (IPI, ICMS, ST ICMS)

Categoria de Imposto definida no AR

Os valores aqui são os cadastrados como Tax Category no AR. A partir destes valores o sistema busca qual o Tax Code a ser usado na interface.

Contas Credoras Contas Contábeis Contas Devedoras Contas Contábeis

Caso não seja configurada a categoria de crédito ou a categoria de débito no tipo da nota, o sistema entenderá que o lançamento referente não deve ser feito.

Configuração no RI: Cadastrar CFO de saída

Criar CFO de saída e associá-los a utilização pertinente.

Procedimento

Após configuração devida, o usuário para fazer uma devolução a fornecedor deverá:

• Abrir um número de recebimento novo;

• Entrar com a espécie configurada para devolução a fornecedores;

• Entrar com os valores totais das notas a serem devolvidas;

• Através da Pasta Nota Pai, escolher as notas/linhas que serão devolvidas --> gerar linhas, salvar;

• Entrar nas linhas da nota, alterar o CFO de entrada para CFO de saída;

• Salvar e Aprovar;

• Entrar com o retorno físico. Esta tela é a mesma utilizada pelo inventário para fazer retorno. O usuário deverá informar a quantidade a ser devolvida e o subinventário (caso exista). O tipo de retorno deverá ser ‘Fornecedor’.

Ao completar a nota, o sistema, no caso ‘Gera NF Devolução’ marcado no tipo da nota, envia as informações para a interface do AR, com todos os impostos já calculados conforme a nota informada no RI.

O usuário de AR/Billing deve importar as notas com o source RECEBIMENTO INTEGRADO. A nota já será criada com o status ‘Completo’. O número da NF gerada no AR atualizará o número da NF no RI. No campo Referência da tela de transação no AR, o usuário poderá observar o número do recebimento.

Esta nota pode ser configurada tanto pelo RI como pelo AR, a recomendação é que seja feita pelo o AR junto às outras notas de saída, desta forma no tipo de nota do RI a opção de escrituração não deve ser ativada.


301

Atenção: A devolução a fornecedores não se aplica a requisição interna.

Para cada número de recebimento, deverá existir apenas uma nota de devolução.

Contabilização

Devolução de Materiais

Cr: Transitória de Fornecedor (configurada na nota de devolução)

Db: Transitória de Recebimento (configurada na organização)

Db: Impostos (configurada na nota de devolução)

Devolução de Despesa com pedido


Db: Conta do pedido de despesa


Devolução de Despesa


Db: Conta de despesa da Nota Fiscal


Considerações Técnicas

Favor consultar pré-requisitos sobre versões das telas do Oracle Inventory/Purchasing sobre devolução e recebimento, além dos patches do RI.


302

A P Ê ND I C E

A ICMS de Importação

• Neste capítulo iremos abordar alguns aspectos sobre o ICMS de Importação para

auxiliar a entrada de documentos que possuam tal imposto destacado. Mostraremos

3 casos para exemplificar o ICMS de Importação.


303

Necessidades de Negócio Em 01/01/2002 entrou em vigor uma lei sobre a forma de cálculo da Base do ICMS.

O valor de ICMS calculado na nota, segundo nosso entendimento da lei, deve ser somado ao total da nota quando falamos de importação, apesar de muitas empresas não trabalharem dessa forma (uso e costume).

Definições

Apresentaremos 3 casos utilizando o mesmo valor CIF na linha da nota. Porém os valores destacados irão variar segundo configuração e compreensão da lei. Note que apesar da variação do valor total da nota, os valores contabilizados não mudam.

Em nossos exemplos utilizaremos as seguintes situações:

• ITEM 1 - tendo ICMS integral - 18%

• ITEM 2 - tendo redução de alíquota de ICMS - 12%

• ITEM 3 - tendo ICMS diferido

• Valor CIF para todos os itens será de 1000,00 reais.

Caso 1 - Importação – a partir de 01/01/2002 (base por dentro)

Nota

Os cálculos na nota são:

• Valor total = CIF + II

• Base ICMS = (CIF + II + IPI)/(1- alíquota de ICMS)

• Total Produto = ∑ (valor total +IPI)

• Total Nota = Total Produto + ICMS

e temos os valores no processo:

• CIF = FOB + Frete + Seguro

• Imposto de Importação = 400,00

• Frete = 40.00

• Seguro = 40.00

• FOB: ITEM 1 = 780.00

ITEM 2 = 890.00

ITEM 3 = 890.00

Itens Qtde. Valor unit. Valor Total %IPI %ICMS

ITEM 1 2 500 1000 10 18 ITEM 2 1 1000 1000 10 12 ITEM 3 1 1000 1000 10 0

Base ICMS ICMS IPI Frete Seguro Total Produto Total Nota

2591.40 391.40 300 40 40 3300 3691.40


304

Contabilização

Os cálculos na contabilização são:

• FORNECEDOR = ∑ FOB’s

• ITEM = CIF + II + IPI + ICMS - IPI Recup. - ICMS Recup

• Frete e Seguro estão embutidos no valor CIF.

Referência Débito Crédito

FORNECEDOR 2560.00 FRT IMPORTAÇÃO 40.00 ICMS IMPORTAÇÃO 391.40 ICMS RECUP NFF 391.40 IMPOSTO IMPORTAÇÃO 400.00 IPI IMPORTAÇÃO 3300.00 IPI RECUP 3300.00 ITEM 1000.00 ITEM 1000.00 ITEM 1000.00

Configuração

Tipo de Nota:

• ICMS Apurado: �

• IPI Apurado: �

• ICMS Importação: Dentro da Base

Utilização:

• Recupera ICMS: �

• Recupera IPI: �

• IPI Embutido na Base ICMS: �

• Recuperação de IPI (%): 100

Caso 2 - Importação - antes de 01/01/2002 (base por fora)

Nota

Onde os cálculos são:


• Base ICMS = CIF + II + IPI


• Total Nota = Total Produto + ICMS




• Frete = 40.00

• Seguro = 40.00

• FOB: ITEM 1 = 780.00

ITEM 2 = 890.00

ITEM 3 = 890.00


305


ITEM 1 2 500 1000 10 18 ITEM 2 1 1000 1000 10 12 ITEM 3 1 1000 1000 10 0


3300 300 300 40 40 3300 3600

Contabilização



• ITEM = CIF + IPI + ICMS - IPI Recup. - ICMS Recup




Configuração

Tipo de Nota:



• ICMS Importação: Fora da Base

Utilização:





Caso 3 - Importação - antes de 01/01/2002 (Uso e Costume)

Nota

Onde os cálculos são:


• Base ICMS = CIF + II +IPI


• Total Nota = Total Produto


306




• Frete = 40.00

• Seguro = 40.00

• FOB: ITEM 1 = 780.00

ITEM 2 = 890.00

ITEM 3 = 890.00


ITEM 1 2 50 1000 10 18 ITEM 2 1 100 1000 10 12 ITEM 3 1 100 1000 10 0


3300 300 300 40 40 3300 3300

Contabilização



• ITEM = CIF + IPI + ICMS - IPI Recup. - ICMS Recup




Configuração

Tipo de Nota:



• ICMS Importação: Não se Aplica

Utilização:





Technology

115 Br Ri Ug Ptb