Extended Planning

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Customer Briefing

Milano, 24 Febbraio 2011

Extended Planning

Edoardo Bacchini, EPM Principal Sales Consultant

Modellare le opzionistrategiche

Selezionare le strategie

Impostare i target

Strategic planAnnual

budget / plan

Evaluate Revenues, COGS /

Evaluate workforce and

capital

Monthly / rolling forecast

Evaluate ‘true’ profitability

Pianificazione Estesa:

Maggiore copertura di processo

Includere i dati didettaglio per i ricavi, i costi e i margini

Creare i forecast basati sugliscostamenti

Riversare itarget nel piano annuale

Lanciare ilprocesso dibudget

Valutare la performance e aggiornare ilpiano strategicoper riflettere gliandamentieffettivi

Valorizzare i livelli diinvestimento e la forza lavoronecessari al raggiungimentodegli obiettivi

budget / plan COGS / Margins

capital forecastprofitability


Maggiore estensione nell’organizzazione


Maggiore ricchezza di dettagli

Tipologie di ricavo, Product Mix, Market Trends, Resi ,…Revenue

P&L

COGS

Gross Margin

Materie prime, Costi diretti, Costi di trasporto,,.

Driver per un piano efficace

Gross Margin

Salary & Comp

Depreciation

….

New Hires, Incrementi di merito e di contratto, livelli…

Assets esistenti, Assets da acquisire, Ammortamenti…

Operating Expenses

Sales & Marketing

….

Indirect costs Costo delle attività di supporto, Shared sevices …

La soluzione Oracle La soluzione Oracle

Oracle Hyperion Enterprise Planning Solution

Componenti funzionali

InvestimentiRisorse UmanePiano

strategico

Modellazione & Simulazione

Ricavi costi e margini, flussidi cassa e posizioni

Analisiredditività

EconomicoFinanziario Operativo

posizionifinanziarie

Planning, Budgeting & Forecasting




strategico



Analisiredditività




Ridurre la diffusione di modelli

“frammentati”

• Fogli elettronici “complessi”

• Limitata integrita’ dei dati

• Simulazioni “attendibili” e rapide

Banks InvestorsAcquisitionsDivestitures

• Impatti patrimoniali e finanziari su simulazioni di dati economici

…L’IMPERATIVO E’ SIMULARE!

Treasury

Board of Directors

Senior Management

Long-Term PlanningCorporate

Development

Piano a lungo termine, sviluppo industriale e

finanza strategica integrati

• Modelli di analisi integrati

• Ricalcolo shareholder value

• Scenari illimitati

• Aggregare differenticombinazioni

• Valutare progetti strategici• Valutare progetti strategici

• Simulare gli effetti di M&A

• Debt Scheduling

• Gestione della struttura del capitale

Logica applicativa economico-finanziaria

Quantificare il rischio

TradizionaleScenari Puntuali

AvanzatoVariazioni continue

Applicazione della simulazione Monte Carlo

per misurare gli effetti dell’incertezza

• Assegnare la distribuzione diprobabilità alle assunzioni

• Lanciare migliaia di simulazioni

• Analizzare la gamma dei risultati e la loreo probabilità

• Valutare la sensitività del modello




strategico



Analisiredditività




Automatizzare la pianificazione e il controllo

• Centralizzazione del dato

• Facilità di accesso

• Allineamento

• Workflow di budget• Workflow di budget

Linee di sviluppo

• End User Experience– Data entry form, validation

• Workflow– Percorso di approvazione predefinito e associabile a piu’ diuna dimensioneuna dimensione

• Integrazione Office– Completa parità funzionale

Revenues

Cost of Sales---------------------------------------------

Gross Margin

Operating ExpensesR&D

SG&A

– Mix prodotto, cliente, canale

– Promozioni– Costi delle materie

Analizzare costi e ricavi di dettaglio per una

migliore proiezione del margine

SG&A

Other---------------------------------------------

Operating Margin

– Costi delle materieprime

– Operations

Connessione tra Finance e OperationsDisallineamento tra piani operativi e piani economici

Financial Planning– Financial plans do not reflect

operational realities

– Revenue forecast is unreliable as it not adjusted to reflect operating forecast

– Strategic financial plans lack bottom up validation

Sales and Operations Planning– Operating plan not directly aligned to

financial targets

– Impact of demand and supply changes not visible to finance

– Operating plan has little top-down validation and decisions made without considering financial impact– Financial planning uses discrete periods

and looks backwards

considering financial impact

– Operating plan is continuous and forward looking

Connect Finance and OperationsSoluzione: Integrated business planning grazie all’integrazione

Performance

Management

Strategic

Network

Optimization

Sales and Operations Planning

Financials Targets

Sales Forecast

• Replace manual, intermittent, and disconnected process with a continuous, interactive, holistic Integrated Business Planning process

• Inject operational reality into Financial Plans and ensure financial viewpoint is embedded in the Operational planning process; top-down $’s to bottom-up units synchronization

• What-if simulation to examine alternative scenarios and evaluate financial impact of decisions

• Out-of-the-box integration

Supply

Chain Planning

Inventory

Optimization

Demand

Management

Optimization

Integrated Business PlanningUna proposta per una nuova frontiera del Sales&Operational Planning

• Long Term Planning• Corporate Development• Treasury Management• Value Management

Hyperion Strategic Finance

• Long Term Planning• Corporate Development• Treasury Management• Value Management

Hyperion Strategic Finance

Hyperion Planning ModulesHyperion Planning Modules

• Financial Planning

Hyperion Planning

• Financial Planning

Hyperion Planning

• Demand and Supply

Demantra Real-Time Sales & Operations Planning

• Demand and Supply

Demantra Real -Time Sales & Operations Planning

• S&OP What-if Analysis • Supply Chain Network Optimization

• Contingency and Scenario Planning

Strategic Network Optimization

• S&OP What-if Analysis • Supply Chain Network Optimization

• Contingency and Scenario Planning

Strategic Network Optimization

Demantra Demand Management

Demantra Demand Management

Oracle Enterprise Performance Management Oracle Value Chain Planning

Cross Functional Plan Visibility

Financials SCMHuman Resources CRM Manufacturing

• Workforce Planning• Capital Expense Planning• Revenue Planning

• Workforce Planning• Capital Expense Planning• Revenue Planning

• Cost Allocations• Product & Cust. Profitability• Multi stage allocations

Hyperion Profitability Management

• Cost Allocations• Product & Cust. Profitability• Multi stage allocations

Hyperion Profitability and Cost Management

• Financial Planning• Annual Budgeting• Periodic Forecasting• Variance Management

• Financial Planning• Annual Budgeting• Periodic Forecasting• Variance Management

• Demand and Supply Balance

• Consensus Planning • Monitor Operations Performance

• S&OP “Hub”

• Demand and Supply Balance

• Consensus Planning • Monitor Operations Performance

• S&OP “Hub”

• Demand Sensing • Statistical Forecasting & Demand Modeling

• Demand Planning

• Demand Sensing • Statistical Forecasting & Demand Modeling

• Demand Planning

• Supply Planning • Production and Distribution Planning

• Constraint-Based Planning

Advanced Supply Chain Planning

• Supply Planning • Production and Distribution Planning

• Constraint-Based Planning

Tactical Supply Chain Planning

Integrated Business PlanningAllineamento dei piani su piattaforma Oracle

Ricavi sotto le aspettative

Pubblico il nuovo piano ricavi, i costi della

promozione e il COGS aggiornato su Planning

Verifico i vincolinella supply chain

Pubblicazione del Financial Plan su

Demantra

Simulazione di unapromozione per

incrementare i ricavi

Annual Plan, $Annual Plan, $

Financial Forecast, $Financial Forecast, $

Budget, $Budget, $

Annual Plan, $

Financial Forecast, $

Budget, $

Integrazione Demantra/Hyperion Planning

Consensus PlanConsensus Plan

UnitsUnits

PromotionsPromotions

Consensus Plan

Units

Promotions




strategico



Analisiredditività




Garantire adeguate risorse

Financial Plan

Workforce PlanCapital Asset Plan

Detailed Headcount, Staff Expenses, Salary &

Compensation

Detailed Depreciation, Asset Purchase/Sell, Asset Expenses

Capital Asset Planning

• Piano dei conti dedicato

• Dimensioni specializzate

• Numerose data entry form preconfigurate

• Menu, business rules

• Estensibile e • Estensibile e personalizzabile

Workforce Planning

• Piano dei conti dedicato

• Dimensioni specializzate

• Numerose data entry form preconfigurate

• Menu, business rules.

• Estensibile e personalizzabile




strategico



Analisiredditività




Supportare ogni tipo di costificazione per i

differenti oggetti di costo

Cost, Revenue and Cost and Profitability

Cost and Revenue Allocation

Cost and Profitability

Qual’è l’impatto sui centri di costo? Perchè un canale è profittevole?

Cost, Revenue and Profitability Analytics

Cost and Profitability Reporting

Cost and Revenue Allocation

Calculations

AllocatePerformance Improvement

Cost and Profitability Simulation

Analyze

Cosa si può fare per migliorare?

Qual’è la il totale dei costi indiretti?

Oracle Hyperion Profitability & Cost Management

“Next level of insight” per l’Ottimizzazione dei Costi

Oracle Hyperion P&C Management è:• Una Soluzione di Profitability User-Driven

• Dimensione Misure Pre-built

• Supporto a diverse Metodologie di Cost Allocation

• Funzionalità di Validazione del Modello

• Tracciabilità grafica ed interattiva dei Costi

• Un Motore di Allocazione• Un Motore di Allocazione

• Un Motore di Reporting e Analisi

• Un Motore per la Modellazione di Scenari

Quali problematiche indirizziamo con

HPCM

• Soluzioni frammentate ed incomplete

• “Black Box”, scarsa trasparenza dei modelli e scarsa comprensione della composizione dei costi

• Scarsa flessibilità dei modelli• Scenari alternativi• Scenari alternativi

• Simulazioni what-if

• Variazione nel tempo delle modalità di allocazione

• Rapporto “contrastato” tra Business ed IT

• Alti costi di manutenzione ed evoluzione

Architettura HPCM

Calculation

Cube

Deploy

dimensions

Modello Profitability & Cost Management

Block storage outline

Calc scripts

Transfer data

Maintain

Model design

Workspace

EPM ArchitectModel definition:

• Stages

• Drivers

• AssignmentsReporting

Cube

Aggregate storageoutline

Reporting and Analysis tools:

• Financial Reporting

• Web Analysis

• Smart View

• OBIEE

Transfer data

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Tracciabilità delle allocazioni

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Benefici della pianificazione estesa

Impostare le strategie per raggiungere gli obiettivi dilungo periodo e guidare la costruzione del budget verso questi target

Creare il budget utilizzandoun processo collaborativo e basato sul consenso, per unareale condivisione dei piani

Pianificazione

Migliorare l’accuratezzadella pianificazioneincorporando il corretto livellodi dettaglio

Stringere il cerchio tra analisidella performance e pianificazione per innescareun processo dimiglioramento continuo

PianificazioneTradizionale

Slide 32

Education

Extended Planning