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Mario Gabriele

Financial Adapter®

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è  Introduzione COMPIRICUS è  Financial Adapter®

è  Clienti Financial Adapter® per area di prodotto

è  La nostra presenza al SAP Forum 2014

AGENDA

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Introduzione – COMPIRICUS

COMPIRICUS AG è una società a livello internazionale che offre soluzioni software e consulenza specializzata in abito finanziario sia per la gestione patrimoniale che dei rischi finanziari e di tesoreria. L'azienda è stata fondata da un team esperto di consulenti. Grazie alla nostra pluriennale esperienza siamo il giusto partner per i clienti con progetti più esigenti per la progettazione, lo sviluppo e l‘implementazione del software. Spesso nei progetti siamo abituati ad esplorare nuovi territori. Con il nostro approccio metodologico trasformiamo progetti apparentemente complessi per i nostri clienti in progetti d’implementazione strutturati. Le alte aspettative si riflettono nella scelta del nostro nome, composto da: COMPass, che stabilisce la direzione in cui ci si vuole muovere e sviluppare; emPIRICUS (dal latino “ricavato dall’esperienza”) è il fondamento della nostra ricerca, derivato da progetti di successo e sviluppi dei prodotti da cui nasce l’impulso per il futuro.

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COMPIRICUS è un gruppo multinazionale con una presenza internazionale in forte crescita: Germania – Düsseldorf e Frankfurt USA – Boston Svizzera – Regensdorf I servizi di implementazione sono sono stati sempre erogati localmente per garantire una maggiore qualità curando gli aspetti di innovazione nello sviluppo delle soluzioni tecnologiche e dei processi. Grazie ad una massima vicinanza, e l’attenzione verso le esigenze dei propri clienti, le nostre competenze specialistiche rappresentano da anni anche in Italia una realtà unica nel mercato di riferimento.

COMPIRICUS: PRESENZA INTERNAZIONALE

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COMPIRICUS: UN TEAM CON OLTRE 20 ANNI DI ESPERIENZA NELLO SVILUPPO E IMPLEMENTAZIONE DI SAP TRM/FAM

COMPIRICUS team members were part of FAM/TRM product development at SAP AG

Development of extensions for Spanish market on behalf of SAP AG

First automatic interface from custodian to insurance company (fund consolidation IAS 27 and FAS 94)

Development of HIT (CFM Reporting Tool for IAS) before SAP released parallel ledger for IAS

Our Team was in the first insurance implementation project for parallel ledger R/3

Spanish DGS Statutory Reporting as Add-on applic. for FS-SR Italian ISVAP Statutory Reporting as Add-on for FS-SR

US NAIC Statutory Reporting as Add-on for FS-SR

Development Cooperation with SAP for a BI based Solvency II solution

On SAP insurance days: our FAM XI-prototype import fund look through

French GAAP Program Specifications

Development BI for Investment Reporting, Scenarios and Forecast Calculations

COMPIRICUS team members elaborated first gap analysis for the US insurance market together with SAP AG

SAP HANA Platform Development Accelerator EMIR Package solution for SAP FAM

Derivatives Add-On’s for Forwards

Collateral Management Solution

Mobile Application Solution Clouding Solution

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COMPIRICUS GROUP - CONTATTI

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AGENDA

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Financial Adapter® per SAP FAM

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Funzionalità e Vantaggi FA® Funzionalità e Vantaggi FA® §  Trasmissione multipla e connettività simultanea con

i sistemi esterni

§  Velocita nella ‘messa in esercizio’ con sistemi di Front- e Middle-Office, Risk Controlling e Reporting

§  Import ed Export di dati generici e di movimenti per i titoli, FX, DTGs, swap OTC, cap / floor, FRA, swaption, depositi a termine, pronti contro termine, OTC e le opzioni negoziate in borsa

§  Facile configurazione della connettivita, l'adattatore può essere utilizzato con SAP PI

§  Monitor per il controllo dei processi e le interfaccie

con un protocollo basato su messaggi che permette di attivare la funzione “reprocessing”

§  Trattamento via SWIFT: attraverso l’adozione dei servizi in tempo reale basati sulla tecnologia Internet (SWIFTNet)

§  Funzionailità aggiuntive orientate al bisogno

§  Funzionalità di riconciliazione per verifiche ed integrazione dei dati fra differenti sorgenti

§  Riconciliazione contabili Vs consistenza portafogli

Caratteristiche principali del Supporto

§  Supporto per l’integrazione dei dati di mercato: -  Possibilita di attivare pacchetti di assistenza

personalizzati, ritagliati sulle vostre specifiche esigenze

-  Facile integrazione di contenuti addizionali -  Gli aggiornamenti sono disponibili mediante

rilasci periodici di HP -  Help Desk in italiano

Requisiti generali di sistema

§  SAP ECC 6.0 componente FINSERV da EHP3 a EHP7 su Netweaver Basis 7.xx

§  Interfaccia di collegamento tramite RFC §  Utente di sistema con le autorizzazioni per le

attività FAM

Financial Adapter® per SAP FAM – Scheda Interfaccia

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Financial Adapter® – Panoramica

KAG

§  BNY/FSKAG

§  Caceis

§  DeAM

§  DWS

§  GID

§  JP Morgan

§  StateStreet

§  UBS

§  Bloomberg

§  Reuters

§  Telekurs Financial

§  VWD

§  WM-Daten

Front-Office

§  Allocare (AMS) §  Bloomberg (AIM) §  COPS much-Net (PMS) §  FACT (First-FO) §  SimCorp (Dimension) §  Sungard (Asset Arena, Quantum) §  Technosis (ATAQ) §  MiSys (Sophis,

FusionCapital) §  Murex MX Asset Manager §  Openlink Derivatives

Management System §  SWIFTNet

Risk Management

Società di Investimento e Finanziare

Fornitori Dati

Fornitori Anagrafiche Front-Office Depositari

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Financial Adapter® – Tipologie di dati

I dati che possono essere esportati ed imporati dal TRM:

•  Dati di Mercato (es. Valute, Titoli, Indici e Tassi d‘interesse) •  Anagrafiche Controparti e Titoli •  Titoli, mercato monetario, cambi ed operazioni in derivati

•  Corporate actions •  Registrazioni di contabilità generale e dei saldi

•  Dati relativi alle Posizioni •  Export flussi di cassa

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AGENDA

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Storico clienti Financial Adapter®

Anno Cliente Settore Dettagli della Soluzione

2003 Zurich Assicurativo Cuore della infrastruttura cliente. Sviluppatasi con oltre 50 interfaccie

2003 E.On Energetico Interfaccia Fondi d‘investimento

2005 Iberdrola Energetico Interfaccia Bloomberg/Reuters attraverso la collaborazione con FACT Spagna

2005 Gas Natural Energetico Iterfaccia Bloomberg/Reuters attraverso la collaborazione con FACT Spagna

2005 Inacos Finanziario Interfaccia Reuters (attraverso la collaborazione con FACT e STS)

2007 Signal Iduna Assicurativo Integrazione Fondi e Integrazione F.O (PMS)

2007 HanseMerkur Assicurativo Integrazione F.O (ATAQ-Risk)

2008 Mobiliar Assicurativo Integrazione F.O (Allocare AMS)

2008 AXA Assicurativo Oltre 30 interfaccie

2009 Generali Dtl. Assicurativo Integrazione Fondi d‘investimento

2010 Migdal Assicurativo Integrazione F.O (Sungard Asset Arena attraverso Convista)

2011 VHV Assicurativo Integrazione F.O (SimCorp Dimension)

2012 Mass Mutual Assicurativo Integrazione F.O (PAM)

2013 Statoil Energetico Integrazione F.O. (Bloomberg AIM)

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Fatti e Cifre del Financial Adapter®

•  Clienti: 14 •  Anni di attività: 11

•  Interfaccie produttive: >150

•  Settori clienti: 9 assicurazioni, 4 energetico, 1 finanziario

•  Fornitori dati di mercato: 5

•  Sistemi di Front Office integrati sin‘ora: 11

•  Fondi speciali: oltre 50 con 4 diverse società di investimento

•  Sistemi di Middleware integrati sin‘ora: 4

•  Tipologie di messaggi SWIFT: 15

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COMPIRICUS FA SUCCESS STORIE - STATOIL

Using the COMPIRICUS Financial Adapter®, Statoil combines SAP TRM with Bloomberg AIM. “We are very happy with COMPIRICUS, the Financial Adapter and its implementation, which was done in a very professional and routinely manner.” Timm Erbach, Product Owner Treasury & Payments, Statoil ASA

COMPIRICUS Success Stories Web-Page http://www.compiricus.de/success-stories.html?&L=1

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Risorse per maggiori info sul FA® e altri Prodotti sul Web

COMPIRICUS Financial Adapter® Web-Page http://compiricus.de/financial-adapter.html?&L=0 COMPIRICUS Channel YouTube.com https://www.youtube.com/watch?v=vriaUGXurP0&feature=player_embedded COMPIRICUS Profile LinkedIn.com http://www.linkedin.com/company/compiricus-products?trk=biz-brand-tree-co-name

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AGENDA

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SAP FORUM MILANO 2014 Innovation Through Simplification è  COMPIRICUS è Partner Sponsor di SAP Forum 2014 e ti invita a non perdere

l’appuntamento con l’innovazione e SAP il 30 Ottobre a Milano: https://www.linkedin.com/company/5292092?trk=tyah&trkInfo=tarId%3A1407251627791%2Ctas%3Acompiricus%20e%2Cidx%3A1-1-1

è  Vieni a trovarci, per maggiori informazioni sull’evento e per prenotare il tuo posto a FieraMilanoCity: www.sapforum.it

COMPIRICUS - SAP FORUM 2014

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