1Informe FinancieroPrimer Trimestre 2012
I. Estados Financieros
Gobierno del Estado de San Luis Potosí Estado de Situación Financiera
al 31 de Marzo de 2012 (en miles de pesos)
ACTIVO PASIVO
1er. TRIM-
2011
1ER. TRIM-2012
1er. TRIM-2011
1ER. TRIM-2012
ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE
Efectivo y Equivalentes 1,866,694 2,092,251 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 860,958 901,025
Efectivo Servicios Personales 26,187 18,414
Bancos/Tesorería ( Nota 3) 1,111,558 555,083 Proveedores 16,462 25,022
Bancos/Dependencias y otros (Nota 3) Contratistas por Obras Públicas 14,915 18,305
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) 755,136 1,517,220 Participaciones y Aportaciones 226,364
Depósitos de Fondos, Fideicomisos, Mandatos 19,948 Transferencias Otorgadas 577,030 585,116
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública 254,168
Depósitos de Fondos de Terceros
Retenciones y Contribuciones 257,692 398,930Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes (Nota 4) 503,109 668,324
Devoluciones de la Ley de Ingresos (Nota 7) 860,055 934,802
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar 1,608 3,059
Deudores Diversos 313,962 6,873 Documentos por Pagar a Corto Plazo 64,117 70,567
Otros Derechos a Recibir efectivo 116,727
Ingresos por Recuperar
Deudores por Anticipos de Tesorería 8,165 310,018
Prestamos Otorgados 179,374 231,647
Total de Pasivos Circulantes (Nota 7) 2,042,822 2,305,324
Deuda Pública a Largo Plazo 4,242,104 4,169,937
Total de Activos Circulantes 2,369,803 2,760,575 Deuda Pública Interna
Deuda Pública Externa (Nota 8) 4,242,104 4,169,937
ACTIVO NO CIRCULANTE Arrendamiento Financiero
Bienes Inmuebles (Nota 6) 4,797,700 4,797,700
Terrenos 211,990 211,990
Viviendas Total de Pasivos no Circulantes 4,242,104 4,169,937
Edificios no Residenciales 4,060,881 4,060,881
Infraestructura 447,077 447,077
Construcciones en Proceso en bienes de dominio público Total de Pasivos 6,284,926 6,475,261
Construcciones en Proceso en bienes propios (Nota 5) 77,752 77,752
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO
Continúa…
I. Estados Financieros
Gobierno del Estado de San Luis Potosí Estado de Situación Financiera
al 31 de Marzo de 2012 ACTIVO
PASIVO
3er. TRIM-
2011 4o. TRIM-
2011 3er. TRIM-
2011 4o. TRIM-
2011
ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE
Bienes Muebles neto (Nota 6) 1,202,790 1,269,245 Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido 4,818,668 4,818,668
Mobiliario y Equipo de Administración 125,606 293,041 Aportaciones 4,791,005 4,791,005
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 720,816 720,816 Donaciones de Capital
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio 27,663 27,663
Equipo de Transporte 137,933 159,083
Equipo de Defensa y Seguridad
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 218,435 96,305 Hacienda Pública/Patrimonio Generado -2,352,000 -1,827,557
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro 940,817 1,572,005
Activos Biológicos Resultados de Ejercicios Ateriores -3,292,817 -3,399,562
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores
Exceso o Insuficiencia en la Actualización del Patrimonio
Revalúos
Reservas
Otros Activos no Circulantes 381,301 638,852 Total de Activos no Circulantes
6,381,791 6,705,797 Hacienda Pública/Patrimonio Total
2,466,668 2,991,111
Total de Activos 8,751,594 9,466,372
Total de Pasivos y Patromonio/Hacienda Pública
8,751,594 9,466,372
I. Estados Financieros
Gobierno del Estado de San Luis Potosí Estado de Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2012 (en miles de pesos)
Hacienda Pública/ Hacienda Pública/
Hacienda Pública/
Concepto Patrimonio Patrimonio Generado
Patrimonio Generado Ajustes por TOTAL
Contribuido de Ejercicios
anteriores del Ejercicio Cambios de
Valor Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del
Ejercicio Anterior 4,791,005 -3,399,562 1,391,443Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 0 0 0 0 0Cambios de Políticas Contables y Cambios por errores
Contables Patrimonio Neto Inicial Ajustado al Ejercicio 0 0 0 0 0
Actualizaciones y Donaciones de Capital Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Variaciones de la Hacienda Pública/Opatrimonio Neto
del Ejercicio 0 0 0 0 0
Ganancia/Pérdida por Revaluos
Reservas Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro Otras Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio
Neto Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del
Periodo 4,791,005 -3,399,562 0 0 1,391,443Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio 2011 27,663 0 0 0 27,663
Actualizaciones y Donaciones de Capital 27,663 27,663Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio 0Variaciones de la Hacienda Pública/patrimonio Neto del
Ejercicio 0 0 1,572,005 0 1,572,005
Ganancia/Pérdida por Revaluos
Reservas Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro 1,572,005 1,572,005
Otras Variaciones del Patrimonio Neto 0Saldo Neto en la Hacienda
Pública/Patrimonio 4,818,668 -3,399,562 1,572,005 0 2,991,111
I. Estados Financieros
Gobierno del Estado de San Luis Potosí Estado de Actividades
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2012 (en miles de pesos)
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
Ingresos de la Gestión
Impuestos 475,483
Impuestos sobre los Ingresos 4,014
Impuestos sobre el Patrimonio 286,937
Impuestos sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones
Impuestos al Comercio Exterior
Impuestos sobre Nóminas y Asimilables 176,296
Impuestos Ecológicos
Accesorios de Impuestos 8,236
Otros Impuestos
Contribuciones de Mejoras
Derechos 158,522 158,522
Productos de Tipo Corriente 1 52,166 52,166
Aprovechamientos de Tipo Corriente 2,140 2,140
Participaciones y Aportaciones 6,423,141
Participaciones 2,704,749
Aportaciones 3,534,064
Convenios 184,328
FEIEF
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 1,285,448
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público (Salud - Universidades) 707,343
Transferencias al Resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones 578,105
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilados
Otros Ingresos y Beneficios 8,676
Ingresos Financieros 8,676
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros 8,676
Otros Ingresos Financieros
Incremento por Variación de Inventarios 0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia y Proviciones 0
Otros Ingresos y Beneficios Varios 5,717 5,717
Total de Ingresos 8,411,293
Continúa…
I. Estados Financieros
Gobierno del Estado de San Luis Potosí Estado de Actividades
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2012 (en miles de pesos)
Gastos y Otras Pérdidas
Gastos de funcionamiento 1,404,354
Servicios Personales 1,148,167
Materiales y Suministros 30,045
Servicios Generales 53,814
Inversión Pública 172,328
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 3,918,838
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 3,768,718
Transferencias al Resto del Sector Público 0
Subsidios y Subvenciones 0
Ayudas Sociales 150,120
Pensiones y Jubilados 0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 0
Transferencias al Exterior
Participaciones y Aportaciones 1,450,991
Participaciones 731,283
Aportaciones 719,708
Convenios
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública 65,105 65,105
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias 0 0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Proviciones 0 0
Disminución de Inventarios 0 0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia y Proviciones 0 0
Otros Gastos 0 0
Resultado Integral de Financiamiento (RIF) 0
Otras Pérdidas 0
Total de Gastos y Otras Pérdidas 6,839,288
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio 1,572,005
1) No incluyen: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros
I. Estados Financieros
Gobierno del Estado de San Luis Potosí Reporte Analítico de Deuda Pública
Al 31 de Marzo de 2012 (miles de pesos)
DENOMINACION DE LAS DEUDAS
MONEDA DE
CONTRATACIÓN
INSTITUCIÓN O PAÍS
ACREEDOR
Saldos al INICIO
del periodo"
MOVIMIENTOS
Saldos al FINAL del periodo"
Operaciones de Endeudamiento del Periodo Depuraci
ón o Conciliaci
ón
Variación del
endeudamiento
del periodo
Amortización Bruta
Colocación
Bruta
Edeudamiento Neto del
Periodo
DEUDA PÚBLICA
CORTO PLAZO:
DEUDA PÚBLICA INTERIOR
Instituciones de Crédito:
Títulos y Valores:
Arrendamientos Financieros:
DEUDA PÚBLICA EXTERIOR
Organismos Financieros
Internacionales:
Deuda Bilateral:
Títulos y Valores:
Arrendamiento Financieros
Internacionales:
SUBTOTAL CORTO PLAZO
LARGO PLAZO
DEUDA PÚBLICA INTERIOR 4,172,594 22,605 19,948 -2,657 0 -2,657 4,169,937
Instituciones de Crédito:
PESOS BANORTE 2,552,540 15,939 -15,939 -15,939 2,536,601
PESOS SANTANDER 1,476,831 1,500 -1,500 -1,500 1,475,331
PESOS BANOBRAS 143,223 5,166 -5,166 -5,166 138,057
BANOBRAS (fonden) 19,948 19,948 19,948 19,948
Títulos y Valores:
Arrendamientos Financieros:
Continúa…
I. Estados Financieros
Gobierno del Estado de San Luis Potosí Reporte Analítico de Deuda Pública
Al 31 de Marzo de 2012 (miles de pesos)
DENOMINACION DE LAS DEUDAS
MONEDA DE
CONTRATACIÓN
INSTITUCIÓN
O PAÍS ACREEDOR
Saldos al INICIO
del periodo"
MOVIMIENTOS
Saldos al FINAL del periodo"
Operaciones de Endeudamiento del Periodo Depuraci
ón o Concilia
ción
Variación del
endeudamiento
del periodo
Amortización
Bruta
Colocación
Bruta
Edeudamiento Neto del
Periodo DEUDA PÚBLICA EXTERIOR
Organismos Financieros
Internacionales:
Deuda Bilateral:
Títulos y Valores:
Arrendamiento Financieros
Internacionales:
SUBTOTAL LARGO PLAZO 4,172,594 22,605 19,948 -2,657 0 -2,657 4,169,937
OTROS PASIVOS
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS 4,172,594 22,605 19,948 -2,657 0 -2,657 4,169,937
I. Estados Financieros
Gobierno del Estado de San Luis Potosí
Estado de Ingresos Presupuestales
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2012 (miles de pesos)
Ingresos por Rubro Estimada (Ley de
Ingresos) Modificado Devengado Recaudado Avance de
Recaudación
Recaudación/Esti
mación
1 IMPUESTOS
1,142,219
1,142,219
473,115
473,115 -
669,104
II CONTRIBUCIONES DE MEJORA
- -
-
-
-
III DERECHOS
879,690
1,054,201
333,033
333,033 -
546,657
IV CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES
ANTERIORES,CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES
-
V PRODUCTOS
127,774
127,774
60,842
60,842 -
66,932
VI APROVECHAMIENTOS
16,269
16,269
2,140
2,140 -
14,129
VIII PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
23,090,803
23,090,803
6,423,141
6,423,141 -
16,667,662
IX TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
3,438,407
3,438,407
1,285,448
1,285,448
- 2,152,959
X INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO NETO
TOTAL DE INGRESOS POR RUBRO 28,695,162 28,869,673 8,577,719 8,577,719 - 20,117,443
Ingresos por Rubro y Tipo Estimación
Anual Modificado Devengado Recaudado Avance de
Recaudación
IMPUESTOS
Impuestos sobre los Ingresos
17,988
17,988
4,015
4,015 -
13,973
Impuestos sobre el Patrimonio
503,884
503,884
284,571
284,571 -
219,313
Impuesto sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones
Impuestos al Comercio Exterior
Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables
603,214
603,214
176,297
176,297 -
426,917
Impuestos Ecológicos
-
Accesorios
17,133
17,133
8,502
8,502 -
8,631
Otros Impuestos
SUB TOTAL IMPUESTOS
1,142,219 1,142,219
473,385
473,385 -
668,834
NO TRIBUTARIOS
DERECHOS
879,690 1,054,201
333,033
333,033 -
546,657
Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de
bienes de dominio propio
351,619
526,130
174,511
174,511 -
177,108
Derechos a los hidrocarburos
Derechos por prestación de servicios
480,945
480,945
140,961
140,961 -
339,984
Continúa…
I. Estados Financieros
Gobierno del Estado de San Luis Potosí
Estado de Ingresos Presupuestales
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2012 (miles de pesos)
Ingresos por Rubro y Tipo Estimación
Anual Modificado Devengado Recaudado Avance de
Recaudación
Otros Derechos
19,984
19,984
5,659
5,659 -
14,325
Accesorios
27,142
27,142
11,902
11,902 -
15,240
Derechos no comprendidos en las fracciones de la Ley de
Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes
de liquidación o pago
PRODUCTOS
127,774 127,774
60,842
60,842 -
66,932
Productos de tipo corriente
95,019
95,019
52,166
52,166 -
42,853
Productos de capital
32,755
32,755
8,676
8,676 -
24,079
Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de
Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes
de liquidación o pago
APROVECHAMIENTOS
16,269 16,269
2,135
2,135 -
14,134
Aprovechamientos de tipo corriente
16,269
16,269
2,135
2,135 -
14,134
10
I. Estados Financieros
Gobierno del Estado de San Luis Potosí
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2012
(miles de pesos)
Ejercicio del Presupuesto
Capítulo del Gasto
Presupuesto de Egresos
Autorizado
Ampliaciones/ (Reducciones)
Presupuesto
Vigente
Comprometido
Presupuesto Disponible para
comprometer
Devengado
Comprometidono devengado
Presupuesto sin devengar
Ejercido
Pagado
Cuentas por
Pagar (Deuda)
1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(5+7) 9 10 11=(6-10)
1000 Servicios
Personales 5,618,947
163
5,619,110
1,210,421 4,408,689 1,148,167
62,254 4,470,943
1,123,053
1,097,544
50,623
2000 Materiales y Suministros 199,370
- 11,643
187,727
39,444 148,283 30,045
9,399 157,682
27,056
23,346
6,699
3000 Servicios Generales 413,729
- 15,496
398,233
76,776 321,457 53,815
22,961 344,418
43,975
29,688
24,127
Transferencias, Asignaciones,
4000 Subsidios y
Otras Ayudas 15,274,935
178,944
15,453,879
3,953,543 11,500,336 3,943,226
10,317 11,510,653
3,750,723
3,557,970
385,256
Bienes Muebles,
Inmuebles e
5000 Intangibles 20,000
79
20,079 20,079 - - 20,079
-
-
-
6000 Inversión Pública 407,220
653,856
1,061,076
211,081 849,995 179,260
31,821 881,816
166,957
150,810
28,450
Inversiones Financieras y
Otras
7000 Provisiones 1,000 -
1,000
- 1,000 - 1,000
-
-
-
8000 Participaciones y Aportaciones 6,343,799
- 84,830
6,258,969
1,601,111 4,657,858 1,601,111 - 4,657,858
1,384,437
1,167,763
433,348
9000 Deuda Pública 416,162
5,974
422,136
87,711 334,425 87,711 - 334,425
18,490 -
50,731
138,442
TOTAL 28,695,162 727,047 29,422,209 7,180,087 22,242,122 7,043,335 136,752 22,378,874
6,514,691
5,976,390
1,066,945
I. Estados Financieros
Gobierno del Estado de San Luis Potosí Reporte Analítico del Activo
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2012 (en miles de pesos)
Cuenta Contable
Saldo Inicial(SI)
Cargos delPeríodo
Abonos del Período
Saldo Final(SF)
Flujo del Período (SI-SF)
1.1 ACTIVO CIRCULANTE 776,174 151,080,445 149,096,044 2,760,575 -1,984,401
1.1.1 Efectivo y Equivalentes
1.1.1.1 Efectivo
1.1.1.2 Bancos/Tesorería -231,730 88,147,819 87,361,006 555,083 -786,813
1.1.1.3 Bancos/Dependencias y Otros
Inversiones Temporales
1.1.1.4 (Hasta 3 meses) 327,329 61,648,770 60,458,879 1,517,220 -1,189,891
Fondos con Afectación
1.1.1.5 Específica
Depósitos de Fondos de
Terceros en Garantía y/o
1.1.1.6 Administración 19,948 19,948 -19,948
Otros Efectivos y
1.1.1.9 Equivalentes
Derechos a Recibir Efectivo o
1.1.2 Equivalentes
Inversiones Financieras de
1.1.2.1 Corto Plazo
Cuentas por Cobrar a Corto
1.1.2.2 Plazo 3,922 699,970 700,833 3,059 863
Deudores Diversos por Cobrar
1.1.2.3 a Corto Plazo 365,425 85,432 443,984 6,873 358,552
Ingresos por Recuperar a
1.1.2.4 Corto Plazo
Deudores por Anticipos de la
1.1.2.5 Tesorería a Corto Plazo 3,627 308,618 2,227 310,018 -306,391
Préstamos Otorgados a Corto
1.1.2.6 Plazo 187,601 53,161 9,115 231,647 -44,046
Otros Derechos a Recibir
Efectivo o Equivalentes a
1.1.2.9 Corto Plazo 0 116,727 0 116,727 -116,727
Derechos a Recibir Bienes o
1.1.3 Servicios 120,000 120,000 0 120,000
1.1.3.1 Intereses por Devengar
Anticipo a Proveedores por
Adqusición de Bienes
Inmuebles y Muebles a Corto
1.1.3.2 Plazo
Continúa…
I. Estados Financieros
Gobierno del Estado de San Luis Potosí Reporte Analítico del Activo
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2012 (en miles de pesos)
Cuenta Contable
Saldo Inicial(SI)
Cargos delPeríodo
Abonos del Período
Saldo Final(SF)
Flujo del Período (SI-SF)
Anticipo a Proveedores por
Adquisición de Bienes
1.1.3.3 Intangibles a Corto Plazo
Anticipo a Contratistas por
1.1.3.4 Obras Públicas a Corto Plazo
Otros Derechos a Recibir
Bienes o Servicios a Corto
1.1.3.9 Plazo
1.1.4 Inventarios
Inventario de Mercancías para
1.1.4.1 Venta
Inventario de Mercancías
1.1.4.2 Terminadas
Inventario de Mercancías en
1.1.4.3 Proceso de Elaboración
Inventario de Materias
Primas, Materiales y
1.1.4.4 Suministros para Producción
1.1.4.5 Bienes en Tránsito
1.1.5 Almacenes
Almacén de Materiales y
1.1.5.1 Suministros de Consumo
Estimación por Pérdida o
Deterioro de Activos
1.1.6 Circulantes
Estimaciones para Cuentas
Incobrables por Derechos a
Recibir Efectivo o
1.1.6.1 Equivalentes
Estimación por Deterioro de
1.1.6.2 Inventarios
1.1.9 Otros Activos Circulantes
1.1.9.1 Valores en Garantía
Bienes en Garantía (excluye
1.1.9.2 depósitos de fondos)
Bienes Derivados de
Embargos, Decomisos,
Aseguramientos y Dación en
1.1.9.3 Pago
I. Estados Financieros
Gobierno del Estado de San Luis Potosí Reporte Analítico del Activo
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2012 (en miles de pesos)
Cuenta Contable
Saldo Inicial
(SI) Cargos del
Período Abonos del
Período Saldo Final
(SF) Flujo del
Período (SI-SF)
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE 6,444,128 440,656 178,987 6,705,797 -261,669
Inversiones Financieras a
1.2.1 Largo Plazo 0 0 1.2.1.1 Inversiones a Largo Plazo 1.2.1.2 Títulos y Valores a Largo Plazo Fideicomisos, Mandatos y 1.2.1.3 Contratos Análogos Participaciones y 1.2.1.4 Aportaciones de Capital
Derechos a Recibir Efectivo o
1.2.2 Equivalentes a Largo Plazo 0 0 Documentos por Cobrar a 1.2.2.1 Largo Plazo Deudores Diversos a Largo 1.2.2.2. Plazo Ingresos por Recuperar a 1.2.2.3 Largo Plazo Préstamos Otorgados a Largo 1.2.2.4 Plazo Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a 1.2.2.9 Largo Plazo
Bienes Inmuebles,
Infraestructura y
1.2.3 Construcciones en Proceso 4,797,700 0 0 4,797,700 0
1.2.3.1 Terrenos 211,990 211,990 0
1.2.3.2 Viviendas
1.2.3.3. Edificios no Residenciales 4,060,881 4,060,881 0
1.2.3.4 Infraestructura 447,077 447,077 0
Construcciones en Proceso en
1.2.3.5 Bienes de Dominio Público
Construcciones en Proceso en
1.2.3.6 Bienes Propios 77,752 77,752 0
1.2.3.9 Otros Bienes Inmuebles
1.2.4 Bienes Muebles 1,262,314 7,315 384 1,269,245 -6,931
Mobiliario y Equipo de
1.2.4.1 Administración 127,566 1 127,567 -1
Mobiliario y Equipo 720,816 720,816 0
1.2.4.2 Educacional y Recreativo
Equipo e Instrumental
1.2.4.3 Médico y de Laboratorio
1.2.4.4 Equipo de Transporte 157,242 1,841 159,083 -1,841
Continúa…
I. Estados Financieros
Gobierno del Estado de San Luis Potosí Reporte Analítico del Activo
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2012 (en miles de pesos)
Cuenta Contable
Saldo Inicial
(SI) Cargos del
Período Abonos del
Período Saldo Final
(SF) Flujo del
Período (SI-SF)
Equipo de Defensa y
1.2.4.5 Seguridad
Maquinaria, Otros Equipos y
1.2.4.6 Herramientas 256,690 5,473 384 261,779 -5,089
Colecciones, Obras de Arte y
1.2.4.7 Objetos Valiosos
1.2.4.8 Activos Biológicos
1.2.5 Activos Intangibles 0 0
1.2.5.1 Software
1.2.5.2 Patentes, Marcas y Derechos
1.2.5.3 Concesiones y Franquicias
1.2.5.4 Licencias
1.2.5.9 Otros Activos Intangibles
Depreciación, Deterioro y
Amortización Acumulada de
1.2.6 Bienes e Intangibles 0 0
Depreciación Acumulada de
1.2.6.1 Bienes Inmuebles
Depreciación Acumulada de 1.2.6.2 Infraestructura
Depreciación Acumulada de
1.2.6.3 Bienes Muebles Deterioro Acumulado de
1.2.6.4 Activos Biológicos Amortización Acumulada de 1.2.6.5 Activos Intangibles
1.2.7 Activos Diferidos 384,114 433,341 178,603 638,852 -254,738 Estudios, Formulación y 1.2.7.1 Evaluación de Proyectos Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento 1.2.7.2 Financiero Gastos Pagados por 1.2.7.3 Adelantado a Largo Plazo 1.2.7.4 Anticipos a Largo Plazo Beneficios al Retiro de Empleados pagados por 1.2.7.5 Adelantado
1.2.7.9 Otros Activos Diferidos 384,114 433,341 178,603 638,852 -254,738
Estimación por Pérdida o
Deterioro de Activos no
1.2.8 Circulantes 0 0 Continúa…
I. Estados Financieros
Gobierno del Estado de San Luis Potosí Reporte Analítico del Activo
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2012 (en miles de pesos)
Cuenta Contable
Saldo Inicial
(SI) Cargos del
Período Abonos del
Período Saldo Final
(SF) Flujo del
Período (SI-SF)
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a 1.2.8.1 Largo Plazo Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar 1.2.8.2 a Largo Plazo Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Recuperar a 1.2.8.3 Largo Plazo Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo 1.2.8.4 Plazo Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a 1.2.8.9 Largo Plazo
1.2.9 Otros Activos no Circulantes 0 0 1.2.9.1 Bienes en Concesión Bienes en Arrendamiento 1.2.9.2 Financiero 1.2.9.3 Bienes en Comodato Bienes en Arrendamiento 1.2.9.2 Financiero 1.2.9.3 Bienes en Comodato
I. Estados Financieros
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA
AL 31 DE MARZO DE 2012
NOTA No. 1 MARCO LEGAL: En cumplimiento a lo dispuesto en la fracción VI del artículo 80 de la Constitución Política del
Estado, el Poder Ejecutivo está obligado a someter a la consideración del H. Congreso del
Estado, la Cuenta Trimestral de la Hacienda Pública Estatal; asimismo, se establece la obligación
de presentar información financiera sobre el ejercicio del presupuesto autorizado en dicho
periodo.
La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado establece que será la Secretaría de
Finanzas la encargada de la glosa preventiva de los Ingresos y Gastos del Gobierno del Estado,
de la elaboración de los Informes Financieros y de la atención referente ante la Auditoría
Superior del Estado para dar cumplimiento a lo dispuesto en la fracción VI del Artículo 80 de la
Constitución Política del Estado y Fracción XXV del artículo 33 de la Ley Orgánica de la
Administración Publica Estatal.
NOTA No. 2 BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS: Los Estados Financieros que se acompañan, fueron preparados de acuerdo con las reglas de
Contabilidad Gubernamental autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a
través del Consejo Nacional de Armonización Contable, por la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, sus Postulados Básicos, sus Marcos Conceptuales, los lineamientos
publicados por el CONAC, La Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de San Luis
Potosí y su Reglamento, La Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 2012,
que son coincidentes con las Normas de Información Financiera, con la excepción de que en
dichas reglas, no requieren el reconocimiento de los efectos de la inflación en la información
financiera.
I. Estados Financieros
A continuación se presentan las Políticas de Contabilidad más importantes:
a) Inversiones Temporales:
Las inversiones en valores se valúan de acuerdo a su importe de adquisición adicionado por los
intereses devengados y cobrados.
b) Activo no Circulante:
Los bienes muebles e inmuebles se registran a su costo de adquisición y/o construcción
incluyendo en estos últimos, los conceptos de mano de obra, material y gastos directos e
indirectos.
c) Otros Activos no Circulantes (Depósitos en Garantía):
Los depósitos en garantía corresponden a la necesidad de garantizar el uso y goce de algún bien
arrendado y/o garantizar el cumplimiento en los pagos de los créditos financieros que son
requeridos por los acreedores bancarios.
d) Deuda Pública a Largo Plazo:
La Deuda Pública representada en los Estados Financieros corresponde al saldo del Capital
insoluto en los contratos de Deuda que se tienen con los Bancos: Banorte, Santander y
Banobras.
e) Hacienda Pública:
La Hacienda Pública está conformada de la siguiente manera:
Aportaciones y/o Patrimonio Propio (Los bienes, derechos y obligaciones, el reconocimiento
de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas en el ejercicio).
Actualizaciones de la Hacienda Pública
Los Resultados de Ejercicios Anteriores obtenidos.
El Resultado del Ejercicio ahorro/desahorro.
I. Estados Financieros
NOTA No. 3 EFECTIVO Y EQUIVALENTES: La integración de este rubro se representa bajo la cuenta de Bancos/Tesorería y de Inversiones
Temporales y se integra de la forma siguiente:
Al 31 de Marzo de 2012 ( Miles de Pesos )
Admón. Central Total Bancos $ 555,083 $ 555,083
Inversiones temporales 1,517,220 1,517,220
Depósitos de Fondos, Fideicomisos 19,948 19,948
Total $ 2,092,251 $ 2,092,251 Los recursos disponibles son invertidos en cuentas productivas, los cuales generan
rendimientos que son aplicados en la Operación del Gobierno de Estado en sus diferentes
programas, bajo las normativas aplicadas a los mismos, y se registran dentro de la cuenta de
Rendimientos de Capitales en el rubro de Otros Ingresos. A la fecha estos recursos están
comprometidos y/o etiquetados bajo los esquemas de Adquisición, Construcción,
Remodelación, Servicios, Operación, etc. de las obras y acciones encaminadas por el Gobierno
del Estado. Por lo que respecta al importe descrito como Depósito de Fondos, Fideicomisos por
la cantidad de $ 19 millones 948 mil pesos, este corresponde a una primera disposición del
crédito para el Programa de Financiamiento para la Reconstrucción de las Entidades
Federativas y el Fideicomiso 2186 denominado “Fondo de Reconstrucción de Entidades
Federativas” constituido por el Gobierno Federal que será por un total de $ 72 millones 985 mil
pesos, por lo tanto también queda registrado en el Registro Estatal de Deuda, así como también
en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios que lleva la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
I. Estados Financieros
NOTA No. 4 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES:: Este rubro está integrado de la siguiente manera: Al 31 de Marzo de 2012 ( Miles de Pesos ) Admón. Central Total Cuentas por Cobrar $ 3,059 $ 3,059
Deudores Diversos 6,873 6,873
Otros Derechos a Recibir Efectivo 116,727 116,727
Deudores por Anticipos de Tesorería 310,018 310,018
Préstamos Otorgados 231,647 231,647
Total $ 668,324 $ 668,324 Representa el monto de importes a favor del Ente Público por responsabilidades, gastos a
comprobar, el monto a favor por los adeudos de personas físicas y morales derivados de los
ingresos por las contribuciones, productos y aprovechamientos que percibe el Estado, los
préstamos otorgados a diversos Municipios y a Dependencias de la misma Administración
Central a efecto de que lleven a cabo las Funciones prioritarias en cumplimiento con las
normativas vigentes.
I. Estados Financieros
NOTA No. 5 ACTIVO NO CIRCULANTE, BIENES INMUEBLES (CONST. EN PROCESO): Este rubro está integrado de la siguiente manera: Al 31 de Marzo de 2012 ( Miles de Pesos ) Admón. Central Total Construcciones en Proceso en bienes propios $ 77,752 $ 77,752
Total $ 77,752 $ 77,752
Estos importes representan el monto de las construcciones en proceso de bienes inmuebles
propiedad del Ente Público, así como también las construcciones en proceso en bienes del
dominio público en caso de existir en el periodo, establecidas en las normativas
correspondientes, incluyendo los gastos en estudios de pre‐inversión y preparación de los
proyectos.
NOTA No.6 ACTIVO NO CIRCULANTE (BIENES MUEBLES E INMUEBLES): Este rubro está integrado de la siguiente manera: Al 31 de Marzo de 2012 ( Miles de Pesos ) Admón. Central Total Bienes Muebles $ 1,269,245 $ 1,269,245
Bienes Inmuebles $ 4,719,948 $ 4,719,948
Total $ 5,989,193 $ 5,989,193
I. Estados Financieros
En estos rubros se representa el monto de las adquisiciones de todo tipo de bienes inmuebles,
infraestructura y construcciones; así como los gastos derivados de actos de su adquisición,
adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de pre‐inversión;
así como también todas las adquisiciones de todo los bienes muebles adquiridos para la
prestación del servició público en sus diferentes segmentos. En estos rubros está aplicada la
depreciación acumulada al monto original de la inversión.
NOTA No. 7 PASIVO CIRCULANTE (DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS): Por lo que respecta al importe reflejado en el Estado de Situación Financiera de la
Administración Central por la cantidad de $ 2,305 millones 324 mil pesos del total de Pasivos
Circulantes, hacemos notar que se tienen considerados dentro de este importe lo referente a
las Devoluciones de la Ley de Ingresos correspondientes a los anticipos de Participaciones por
parte de la Tesorería de la Federación (TESOFE) por la cantidad de $ 934 millones 802 mil pesos
que se compensaran en los meses subsecuentes por así manejarse el proceso de las
liquidaciones de los impuestos que determina la Federación y que informa a las Entidades
Federativas del cálculo definitivo, para que posteriormente se considere dentro de la naturaleza
de los ingresos correspondientes y se hagan las aplicaciones correspondientes al pasivo.
I. Estados Financieros
NOTA No. 8 DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO: La Deuda Pública está integrada de la siguiente manera: Al 31 de Marzo de 2012 ( Miles de Pesos ) Admón. Central Total Contrato de Deuda Banorte $ 2,536,601 $ 2,536,601
Contrato de Deuda Santander 1,475,331 1,475,331
Contrato de Deuda Banobras 138,057 138,057
Banobras Fiedicomiso Fonden 19,948 19,948
Total $ 4,169,937 $ 4,169,937
Estos saldos corresponden al capital insoluto adeudado según corresponden al esquema
contratado con los Bancos: Banorte del crédito original de $ 2,678.8 millones de pesos a razón
de una tasa TIIE + 0.45% contratada, el Banco Santander del crédito original de $ 1,482.9
millones de pesos a razón de una tasa TIIE + 0.90% contratada, y de Banobras del crédito
original de $ 175,4 millones a razón de una tasa fija del 7.48%. Por lo que respecta al importe
descrito como Depósito de Fondos, Fideicomisos por la cantidad de $ 19 millones 948 mil
pesos, este corresponde a una primera disposición del crédito para el Programa de
Financiamiento para la Reconstrucción de las Entidades Federativas y el Fideicomiso 2186
denominado “Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas” constituido por el Gobierno
Federal que será por un total de $ 72 millones 985 mil pesos, por lo tanto también queda
registrado en el Registro Estatal de Deuda, así como también en el Registro de Obligaciones y
Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios que lleva la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público.
10
I. Estados Financieros
Gobierno del Estado de San Luis Potosí
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2012
(miles de pesos)
Ejercicio del Presupuesto
Capítulo del Gasto
Presupuesto de Egresos
Autorizado
Ampliaciones/ (Reducciones)
Presupuesto
Vigente
Comprometido
Presupuesto Disponible para
comprometer
Devengado
Comprometido no devengado
Presupuesto sin devengar
Ejercido
Pagado
Cuentas por
Pagar (Deuda)
1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(5+7) 9 10 11=(6-10)
1000 Servicios
Personales 5,618,947
163
5,619,110
1,210,421 4,408,689 1,148,167 62,254 4,470,943
1,123,053
1,097,544
50,623
2000 Materiales y Suministros 199,370
- 11,643
187,727
39,444 148,283 30,045 9,399 157,682
27,056
23,346
6,699
3000 Servicios Generales 413,729
- 15,496
398,233
76,776 321,457 53,815 22,961 344,418
43,975
29,688
24,127
Transferencias, Asignaciones,
4000 Subsidios y
Otras Ayudas 15,274,935
178,944
15,453,879
3,953,543 11,500,336 3,943,226 10,317 11,510,653
3,750,723
3,557,970
385,256
Bienes Muebles,
Inmuebles e
5000 Intangibles 20,000
79
20,079 20,079 - - 20,079
-
-
-
6000 Inversión Pública 407,220
653,856
1,061,076
211,081 849,995 179,260 31,821 881,816
166,957
150,810
28,450
Inversiones Financieras y
Otras
7000 Provisiones 1,000 -
1,000
- 1,000 - 1,000
-
-
-
8000 Participaciones y Aportaciones 6,343,799
- 84,830
6,258,969
1,601,111 4,657,858 1,601,111 - 4,657,858
1,384,437
1,167,763
433,348
9000 Deuda Pública 416,162
5,974
422,136
87,711 334,425 87,711 - 334,425
18,490 -
50,731
138,442
TOTAL 28,695,162 727,047 29,422,209 7,180,087 22,242,122 7,043,335 136,752 22,378,874
6,514,691
5,976,390
1,066,945
II. Ingresos por Fuente de Ley
24
Trimestre: Enero - Marzo 2012 INGRESOS
( Miles de Pesos )
PRESUPUESTO CAPTADO C O N C E P T O AUTORIZADO TRIMESTRE ACUMULADO
ANUAL ENE-MAR ENE-MAR 2012 2012 2012
Ingresos Estatales
2,165,952
869,130
869,130
Ingresos Estatales
2,165,952
869,130
869,130
Ingresos Federales
25,779,885
7,130,484
7,130,484
Ingresos por Participaciones
9,733,020
2,889,077
2,889,077 Fondo de Aportaciónes Básicas Federales
13,357,783
3,534,064
3,534,064
Fondos de Infraestructura ( FEIEF Y FIES ) Fideicomiso para Infraestructura de los Estados (FIES) Fondo Estab.de los Ing.para Entidades Fed.(FEIEF)
Transferencias
2,689,082
707,343
707,343
Universidades
1,709,082
399,600
399,600 Servicios de Salud (Cuota Soc. y de Aport.Solidaria.)
980,000
307,743
307,743
Continúa…
II. Ingresos por Fuente de Ley
25
Trimestre: Enero - Marzo 2012 INGRESOS
( Miles de Pesos )
PRESUPUESTO CAPTADO C O N C E P T O AUTORIZADO TRIMESTRE ACUMULADO
ANUAL ENE-MAR ENE-MAR 2012 2012 2012
Otros Ingresos
749,325
578,105
578,105
Subsidios y Convenios Federales
749,325
575,778
575,778 Apoyos Extraordinarios de la Federacion
2,327
2,327
Ingresos por Financiamiento
TOTAL DE INGRESOS: 28,695,162 8,577,719 8,577,719
II. Ingresos por Fuente de Ley
26
Trimestre: Enero - Marzo 2012 INGRESOS ( Miles de Pesos )
PRESUPUESTO CAPTADO C O N C E P T O AUTORIZADO TRIMESTRE ACUMULADO
ANUAL ENE-MAR ENE-MAR 2012 2012 2012 Ingresos por Impuestos 1,142,219 473,115 473,115 Ingresos por Derechos 879,690 333,033 333,033 Ingresos por Productos 127,774 60,842 60,842 Ingresos por Aprovechamientos 16,269 2,140 2,140
T O T A L 2,165,952 869,130 869,130
II. Ingresos por Fuente de Ley
27
Trimestre: Enero - Marzo 2012 INGRESOS POR IMPUESTOS
( Miles de Pesos )
PRESUPUESTO CAPTADO C O N C E P T O AUTORIZADO TRIMESTRE ACUMULADO
ANUAL ENE-MAR ENE-MAR 2012 2012 2012 Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados 30,517 9,484 9,484 Sobre Negocios o Instrumentos Jurídicos 6,060 1,404 1,404 Sobre Loterias,Rifas ,Sorteos,Conc.;Apuestas y Juegos Permitidos 5,551 1,513 1,513
Sobre Nóminas 603,214
176,296 176,296 Sobre Servicios de Hospedaje 12,437 2,501 2,501
Impuesto Local sobre Tenencia 462,307
273,290 273,290 Sobre Adq. Por Desinc.de Bienes Ejidales 5,000 391 391 Accesorios de Impuestos 17,133 8,236 8,236
T O T A L 1,142,219 473,115 473,115
II. Ingresos por Fuente de Ley
28
Trimestre: Enero - Marzo 2012 INGRESOS POR DERECHOS
( Miles de Pesos )
PRESUPUESTO CAPTADO C O N C E P T O AUTORIZADO TRIMESTRE ACUMULADO
ANUAL ENE-MAR ENE-MAR 2012 2012 2012
Servicios prestados por la Secretaría General de Gobierno 104,084
19,269
19,269
Servicios prestados por la Secretaría de Finanzas 281,268
102,307
102,307
Servicios prestados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 13,746
4,937
4,937
Servicios de Salud Pública
Servicios prestados por la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental 993
246
246
Servicios Prestados por la Sria. De educaciòn 3,684
Otros Derechos 19,984
5,659
5,659
10 % de Asistencia Social 77,170
14,202
14,202
Accesorios de Derechos 27,142
11,902
11,902
Administración Paraestatal 351,619
174,511
174,511 T O T A L 879,690 333,033 333,033
II. Ingresos por Fuente de Ley
29
Trimestre: Enero - Marzo 2012 INGRESOS POR PRODUCTOS
( Miles de Pesos )
PRESUPUESTO CAPTADO C O N C E P T O AUTORIZADO TRIMESTRE ACUMULADO
ANUAL ENE-MAR ENE-MAR 2012 2012 2012
Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles Propiedad del Estado
Arrendamiento o Explotación de Bienes Muebles e Inmuebles 1,045 476 476 Rendimiento de Capitales 32,755 8,676 8,676 Venta de Periódico Oficial 189 56 56 Venta de Otras Publicaciones 14 29 29 Venta de Formas Valoradas 22,056 14,113 14,113 Otros Productos 16,000 36,777 36,777 5% por Prestación de Servicios Catastrales 1,259 715 715 Administraciòn Paraestatal 19,456 Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V. 35,000
T O T A L 127,774 60,842 60,842
II. Ingresos por Fuente de Ley
30
Trimestre: Enero - Marzo 2012 INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS
( Miles de Pesos )
PRESUPUESTO CAPTADO C O N C E P T O AUTORIZADO TRIMESTRE ACUMULADO
ANUAL ENE-MAR ENE-MAR 2012 2012 2012 Aplicación de Fianzas y Depósitos Indemnizaciones 170 20 20 Multas Imp.Sría.Comunicaciones y Transportes del Estado 1,432
861 861
Multas Imp.por la Sría. Ecología y Gestión Amb.del Edo. 1,244 Multas Imp.por la Sría General de Gobierno del Estado 1,000 97 97
Otras Sanciones Estatales
1,143 1,143 Otras Multas Estatales no Fiscales 124 19 19 Administración Paraestatal 12,098 Accesorios de Aprovechamientos 201
T O T A L 16,269 2,140 2,140
II. Ingresos por Fuente de Ley
31
Trimestre: Enero - Marzo 2012 INGRESOS POR PARTICIPACIONES
( Miles de Pesos )
PRESUPUESTO CAPTADO C O N C E P T O AUTORIZADO TRIMESTRE ACUMULADO
ANUAL ENE-MAR ENE-MAR 2012 2012 2012
Participaciones 8,921,000 2,704,749 2,704,749 Fondo General 7,863,000 2,410,419 2,410,419 Fondo de Fomento Municipal 558,000 162,022 162,022 Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 152,000 86,708 86,708
Fondo de Fiscalización 348,000 45,600 45,600
Incentivos por convenios 812,020 184,328 184,328 100% Sobre Rec.de Imp.Federal sobre Tenencia o Uso de Vehículos 22,000 18,749 18,749
Impuesto Sobre Automoviles Nuevos 114,000 31,685 31,685 I.S.R. Régimen Pequeños Contribuyentes 70,587 21,566 21,566 I.S.R. Régimen Intermedio 5,772 1,355 1,355 Actos de Fiscalización 11,315 13,127 13,127 Incentivos por Actos de Fiscalización 34,605 1,970 1,970
Continúa…
II. Ingresos por Fuente de Ley
32
Trimestre: Enero - Marzo 2012 INGRESOS POR PARTICIPACIONES
( Miles de Pesos )
PRESUPUESTO CAPTADO C O N C E P T O AUTORIZADO TRIMESTRE ACUMULADO
ANUAL ENE-MAR ENE-MAR 2012 2012 2012 Incentivos por Actos de Vig.de Cumpl.de Obligaciones Fiscales 1,795 319 319
Multas Federales no Fiscales 1,278 177 177 Impuestos Recaudación Derechos Fiscales 7,006 2,188 2,188
I.S.R. Enajenación de Bienes 22,642 5,789 5,789
Fondo para Fiscalización
I.E.S.P.S. Impuesto Sobre Gasolina y Diesel 446,000 87,403 87,403
Recuperación de Créditos Fiscales 75,020
TOTAL 9,733,020 2,889,077 2,889,077
II. Ingresos por Fuente de Ley
33
Trimestre: Enero - Marzo 2012 FONDO DE APORTACIONES BASICAS FEDERALES
( Miles de Pesos )
PRESUPUESTO CAPTADO C O N C E P T O AUTORIZADO TRIMESTRE ACUMULADO
ANUAL ENE-MAR ENE-MAR 2012 2012 2012
Fondos de Aportación Federal Estatales 10,679,833
2,814,356
2,814,356 Fondo Estatal para la Educación Básica y Normal (FAEB) 7,774,171
2,012,531
2,012,531
Fondo Estatal para los Servicios de Salud (FASSA) 1,362,518
368,053
368,053
Fondo Estatal para la Infraestructura Social (FISE) 209,975
59,344
59,344
Fondo Estatal de Aportaciones Múltiples (FAM) 427,667
135,393
135,393 Fondo Estatal para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) 121,675
34,036
34,036
Fondo Estatal para la Seguridad Pública (FOSEG) 210,266
62,501
62,501 Fondo de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 573,561
142,498
142,498
Fondos de Aportación Federal Municipales 2,677,950
719,708
719,708
Continúa…
II. Ingresos por Fuente de Ley
34
Trimestre: Enero - Marzo 2012 FONDO DE APORTACIONES BASICAS FEDERALES
( Miles de Pesos )
PRESUPUESTO CAPTADO C O N C E P T O AUTORIZADO TRIMESTRE ACUMULADO
ANUAL ENE-MAR ENE-MAR 2012 2012 2012 Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) 1,522,495
430,292
430,292
Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios (FFM) 1,155,455
289,416
289,416
TOTAL 13,357,783 3,534,064 3,534,064
36
III. Gasto por Ley de Presupuesto de Egresos
Trimestre: Enero - Marzo 2012 GASTO PROGRAMATICO POR EJE RECTOR
( Miles de Pesos)
PRESUPUESTO EJERCIDO C O N C E P T O AUTORIZADO TRIMESTRE ACUMULADO
ANUAL ENE-MAR ENE-MAR 2012 2012 2012
POLÍTICA SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA
16,066,469
4,098,791
4,098,791 Desarrollo Social
Salud
2,772,532
663,847
663,847
Educación
12,089,425
3,160,031
3,160,031
Vivienda
13,484
2,624
2,624
Asistencia Social
847,610
190,608
190,608
Deporte
67,996
13,993
13,993
Cultura
275,422
67,688
67,688 ECONOMÍA COMPETITIVA Y GENERADORA DE EMPLEOS
513,599
133,668
133,668
Desarrollo Económico
95,420
30,953
30,953
Ciencia y Tecnología
12,444
2,649
2,649
Desarrollo Agropecuario Hidroagricola y Forestal
132,467
45,409
45,409
Empleo y Capacitación para el Trabajo
223,840
30,359
30,359
Financiamiento para el Desarrollo
7,694
12,931
12,931
Turismo
41,734
11,367
11,367
Continúa…
37
III. Gasto por Ley de Presupuesto de Egresos
Trimestre: Enero - Marzo 2012 GASTO PROGRAMATICO POR EJE RECTOR
( Miles de Pesos)
PRESUPUESTO EJERCIDO C O N C E P T O AUTORIZADO TRIMESTRE ACUMULADO
ANUAL ENE-MAR ENE-MAR 2012 2012 2012
DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
993,353
194,225
194,225
Desarrollo Urbano
433,312
68,050
68,050
Agua
412,334
72,393
72,393
Infraestructura Carretera
3,331
18,892
18,892
Medio Ambiente
28,140
6,747
6,747
Comunicaciones y Transportes
116,236
28,143
28,143
SEGURIDAD Y JUSTICIA
3,035,383
652,201
652,201
Seguridad Pública
1,240,046
255,038
255,038
Procuración de Justicia
1,320,014
302,556
302,556
Prevención y Reinserción Social
475,323
94,607
94,607 GOBIERNO EFICIENTE, TRANSPARENTE, HONESTO Y AUSTERO
2,240,722
429,561
429,561
Administración Pública
2,240,722
429,561
429,561
RECURSOS MUNICIPALES
5,429,474
1,453,152
1,453,152
Participación a Municipios
5,429,474
1,453,152
1,453,152
Continúa…
38
III. Gasto por Ley de Presupuesto de Egresos
Trimestre: Enero - Marzo 2012
GASTO PROGRAMATICO POR EJE RECTOR ( Miles de Pesos)
PRESUPUESTO EJERCIDO C O N C E P T O AUTORIZADO TRIMESTRE ACUMULADO
ANUAL ENE-MAR ENE-MAR 2012 2012 2012
PAGO DE DEUDA
416,162
81,737
81,737
Pago de Deuda
416,162
81,737
81,737
EGRESO TOTAL 28,695,162 7,043,335 7,043,335
39
III. Gasto por Ley de Presupuesto de Egresos
Trimestre: Enero - Marzo 2012 GASTO PROGRAMATICO POR SECTOR
( Miles de Pesos ) PRESUPUESTO EJERCIDO
C O N C E P T O AUTORIZADO TRIMESTRE ACUMULADO ANUAL ENE-MAR ENE-MAR
2012 2012 2012
POLÍTICA SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA
16,066,469
4,098,791
4,098,791
Desarrollo Social Inversión Pública
Salud
2,772,532
663,847
663,847
Servicios Personales
152
152
Transferencias
1,707,058
513,575
513,575
Participaciones y Aportaciones
1,065,474
150,120
150,120
Eduación
12,089,425
3,160,031
3,160,031
Servicios Personales
1,254,282
274,992
274,992
Materiales y Suministros
5,801
441
441
Servicios Generales
9,411
4,163
4,163
Transferencias
10,819,931
2,880,259
2,880,259
Inversión Pública
176
176
Continúa…
40
III. Gasto por Ley de Presupuesto de Egresos
Trimestre: Enero - Marzo 2012
GASTO PROGRAMATICO POR SECTOR ( Miles de Pesos )
PRESUPUESTO EJERCIDO C O N C E P T O AUTORIZADO TRIMESTRE ACUMULADO
ANUAL ENE-MAR ENE-MAR 2012 2012 2012
Vivienda
13,484
2,624
2,624
Servicios Personales
8,284
1,690
1,690
Servicios Generales
10
10
Transferencias
5,200
924
924
Asistencia Social
847,610
190,608
190,608
Servicios Personales
360,753
76,981
76,981
Materiales y Suministros
1,224
124
124
Servicios Generales
5,115
729
729
Transferencias
309,328
65,141
65,141
Inversión Pública
171,190
47,633
47,633 Deuda Pública
Deporte
67,996
13,993
13,993
Servicios Personales
36,081
9,218
9,218
Servicios Generales
93
93
Transferencias
31,915
2,763
2,763
Inversión Pública
1,919
1,919 Continúa…
41
III. Gasto por Ley de Presupuesto de Egresos
Trimestre: Enero - Marzo 2012
GASTO PROGRAMATICO POR SECTOR ( Miles de Pesos )
PRESUPUESTO EJERCIDO C O N C E P T O AUTORIZADO TRIMESTRE ACUMULADO
ANUAL ENE-MAR ENE-MAR 2012 2012 2012
Cultura
275,422
67,688
67,688
Servicios Personales
169,619
35,022
35,022
Materiales y Suministros
1,701
186
186
Servicios Generales
7,673
880
880
Transferencias
96,429
29,060
29,060 Bienes Muebles e Inmuebles
Inversión Pública
2,540
2,540 ECONOMÍA COMPETITIVA Y GENERADORA DE EMPLEOS
513,599
133,668
133,668
Desarrollo Económico
95,420
30,953
30,953
Servicios Personales
43,670
8,734
8,734
Materiales y Suministros
1,060
90
90
Servicios Generales
6,306
459
459
Transferencias
44,384
11,096
11,096
Inversión Pública
10,574
10,574
Bienes Muebles e Inmuebles
Continúa…
42
III. Gasto por Ley de Presupuesto de Egresos
Trimestre: Enero - Marzo 2012 GASTO PROGRAMATICO POR SECTOR
( Miles de Pesos ) PRESUPUESTO EJERCIDO
C O N C E P T O AUTORIZADO TRIMESTRE ACUMULADO ANUAL ENE-MAR ENE-MAR
2012 2012 2012
Ciencia y Tecnología
12,444
2,649
2,649
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias 12,444 2,649 2,649 Inversión Pública
Desarrollo Agropecuario,Hidroagricola y Forestal
132,467
45,409
45,409 Servicios Personales 89,985 19,083 19,083 Materiales y Suministros 828 93 93 Servicios Generales 6,654 620 620 Transferencias Bienes Muebles Inversión Pública 35,000 25,613 25,613
Empleo y Capacitación para el Trabajo
223,840
30,359
30,359
Servicios Personales
111,111
22,605
22,605
Materiales y Suministros
1,399
76
76
Servicios Generales
5,500
1,029
1,029
Transferencias
105,830
6,649
6,649 Inversión Pública
Continúa…
43
III. Gasto por Ley de Presupuesto de Egresos
Trimestre: Enero - Marzo 2012 GASTO PROGRAMATICO POR SECTOR
( Miles de Pesos ) PRESUPUESTO EJERCIDO
C O N C E P T O AUTORIZADO TRIMESTRE ACUMULADO ANUAL ENE-MAR ENE-MAR
2012 2012 2012
Financiamiento para el Desarrollo
7,694
12,931
12,931
Servicios Personales
3,159
597
597
Servicios Generales
5
5
Transferencias
4,535
12,329
12,329 Inversión Pública
Turismo
41,734
11,367
11,367
Servicios Personales
27,159
5,758
5,758
Materiales y Suministros
367
19
19
Servicios Generales
2,125
191
191
Inversión Pública
12,006
5,399
5,399
Transferencias
77
DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
993,353
194,225
194,225
Desarrollo Urbano
433,312
68,050
68,050
Servicios Personales
228,400
45,321
45,321
Materiales y Suministros
835
95
95
Continúa…
44
III. Gasto por Ley de Presupuesto de Egresos
Trimestre: Enero - Marzo 2012 GASTO PROGRAMATICO POR SECTOR
( Miles de Pesos ) PRESUPUESTO EJERCIDO
C O N C E P T O AUTORIZADO TRIMESTRE ACUMULADO ANUAL ENE-MAR ENE-MAR
2012 2012 2012
Servicios Generales
3,341
350
350
Inversión Pública
189,024
20,798
20,798
Transferencias
11,712
1,486
1,486
Agua
412,334
72,393
72,393
Servicios Personales
22,244
4,597
4,597
Servicios Generales
58
58
Transferencias
390,090
55,934
55,934
Inversión Pública
11,804
11,804
Infraestructura Carretera
3,331
18,892
18,892 Servicios Personales Servicios Generales
transferencias
3,331
606
606
Inversión Pública
18,286
18,286
Medio Ambiente
28,140
6,747
6,747
Servicios Personales
25,460
5,149
5,149
Materiales y Suministros
448
41
41
Continúa…
45
III. Gasto por Ley de Presupuesto de Egresos
Trimestre: Enero - Marzo 2012
GASTO PROGRAMATICO POR SECTOR ( Miles de Pesos )
PRESUPUESTO EJERCIDO C O N C E P T O AUTORIZADO TRIMESTRE ACUMULADO
ANUAL ENE-MAR ENE-MAR 2012 2012 2012
Servicios Generales
2,232
388
388 Bienes Muebles Transferencias
Inversión Pública
1,169
1,169
Comunicaciones y Transportes
116,236
28,143
28,143
Servicios Personales
113,314
25,208
25,208
Materiales y Suministros
707
90
90
Servicios Generales
2,215
404
404
Inversión Pública
2,441
2,441
SEGURIDAD Y JUSTICIA
3,035,383
652,201
652,201
Seguridad Pública
1,240,046
255,038
255,038
Servicios Personales
871,413
186,909
186,909
Materiales y Suministros
67,391
14,340
14,340
Servicios Generales
25,264
4,195
4,195
Transferencias
275,978
49,594
49,594
Continúa…
46
III. Gasto por Ley de Presupuesto de Egresos
Trimestre: Enero - Marzo 2012
GASTO PROGRAMATICO POR SECTOR ( Miles de Pesos )
PRESUPUESTO EJERCIDO C O N C E P T O AUTORIZADO TRIMESTRE ACUMULADO
ANUAL ENE-MAR ENE-MAR 2012 2012 2012
Inversión Pública Bienes Muebles
Procuración de Justicia
1,320,014
302,556
302,556
Servicios Personales
629,408
135,061
135,061
Materiales y Suministros
25,169
4,234
4,234
Servicios Generales
27,346
3,769
3,769
Transferencias
638,091
159,492
159,492 Bienes Muebles e Inmuebles Inversión Pública Adefas
Prevención y Reinserción Social
475,323
94,607
94,607
Servicios Personales
378,989
75,857
75,857
Materiales y Suministros
44,682
7,786
7,786
Servicios Generales
51,652
10,964
10,964 Transferencias Bienes Muebles e Inmuebles Inversión Pública
Continúa…
47
III. Gasto por Ley de Presupuesto de Egresos
Trimestre: Enero - Marzo 2012
GASTO PROGRAMATICO POR SECTOR ( Miles de Pesos )
PRESUPUESTO EJERCIDO C O N C E P T O AUTORIZADO TRIMESTRE ACUMULADO
ANUAL ENE-MAR ENE-MAR 2012 2012 2012 GOBIERNO EFICIENTE,TRANSPARENTE,HONESTO Y AUSTERO
2,240,722
429,561
429,561
Administración Pública
2,240,722
429,561
429,561
Servicios Personales
1,245,614
215,233
215,233
Materiales y Suministros
45,922
2,340
2,340
Servicios Generales
243,962
23,435
23,435
Transferencias
684,224
151,672
151,672
Bienes Muebles e Inmuebles
20,000
Inversión Pública
30,907
30,907 Deuda Pública - 5,974 5,974
Servicios de la Deuda Pública
5,974
5,974
Inversión Financiera
1,000
RECURSOS MUNICIPALES
5,429,474
1,453,152
1,453,152
Participación a Municipios
5,429,474
1,453,152
1,453,152
Materiales y Suministros
1,836
90
90 Continúa…
48
III. Gasto por Ley de Presupuesto de Egresos
Trimestre: Enero - Marzo 2012
GASTO PROGRAMATICO POR SECTOR ( Miles de Pesos )
PRESUPUESTO EJERCIDO C O N C E P T O AUTORIZADO TRIMESTRE ACUMULADO
ANUAL ENE-MAR ENE-MAR 2012 2012 2012
Servicios Generales
14,933
2,072
2,072
Participaciones y Aportaciones
5,278,326
1,450,990
1,450,990
Transferencias
134,379
PAGO DE DEUDA
416,162
81,737
81,737
Pago de Deuda
416,162
81,737
81,737
EGRESO TOTAL
28,695,162
7,043,335
7,043,335
49
III. Gasto por Ley de Presupuesto de Egresos
Trimestre: Enero- Marzo 2012 GASTO EN CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
(Miles de Pesos ) PRESUPUESTO EJERCIDO
C O N C E P T O AUTORIZADO TRIMESTRE ACUMULADO ANUAL ENE-MAR ENE-MAR
2012 2012 2012
PODERES
15,743,637
3,761,971
3,761,971
Legislativo
227,841
52,578
52,578
Judicial
636,198
159,050
159,050
Ejecutivo
14,879,598
3,550,343
3,550,343
Administración Central
14,879,598
3,550,343
3,550,343
Despacho del Ejecutivo
80,223
13,945
13,945
Secretaría General de Gobierno
698,098
159,892
159,892
Secretaría de Finanzas
1,148,604
175,314
175,314
Secretaría de Desarrollo Social y Regional
233,071
59,615
59,615 Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas
62,345
16,071
16,071
Secretaría de Desarrollo Económico
92,032
22,272
22,272 Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos
132,467
45,410
45,410
Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental
28,139
6,747
6,747 Continúa…
50
III. Gasto por Ley de Presupuesto de Egresos
Trimestre: Enero- Marzo 2012
GASTO EN CLASIFICACION ADMINISTRATIVA (Miles de Pesos )
PRESUPUESTO EJERCIDO C O N C E P T O AUTORIZADO TRIMESTRE ACUMULADO
ANUAL ENE-MAR ENE-MAR 2012 2012 2012 Sistema Educativo Estatal Regular 1,292,712 277,712 277,712
Oficialía Mayor
630,673
79,751
79,751
Procuraduría General de Justicia
569,771
118,337
118,337
Contraloría General del Estado
57,615
11,292
11,292
Secretaría de Educación
8,057,339
2,194,159
2,194,159
Coordinación General de Defensoría Social
71,581
15,287
15,287
Secretaría Técnica del Gabinete
9,962
1,681
1,681 Coordinación General de Comunicación Social
53,125
6,984
6,984
Secretaría de Comunicaciones y Transportes
46,680
12,272
12,272
Secretaría de Trabajo y Previsión Social
178,962
25,242
25,242
Secretaría de Turismo
29,728
9,715
9,715
Secretaría de Cultura
174,906
33,500
33,500 Coordinación Estatal para la Atención de los Pueblos Indígenas
6,435
12,724
12,724
Secretaría de Seguridad Pública
1,225,130
252,421
252,421
Continúa…
51
III. Gasto por Ley de Presupuesto de Egresos
Trimestre: Enero- Marzo 2012
GASTO EN CLASIFICACION ADMINISTRATIVA (Miles de Pesos )
PRESUPUESTO EJERCIDO C O N C E P T O AUTORIZADO TRIMESTRE ACUMULADO
ANUAL ENE-MAR ENE-MAR 2012 2012 2012
Administración Pública Paraestatal
4,055,340
962,313
962,313 Organismos Descentralizados de la Administración Pública
1,304,167
319,631
319,631
Instituciones Educativas y Culturales con subsidio
32,927
6,534
6,534
Participación a Municipios
5,429,474
1,453,153
1,453,153 Instituciones de Salud y Asistencia Social con subsidio
32,737
6,348
6,348
Organismos Autónomos
2,096,880
533,385
533,385
EGRESO TOTAL
28,695,162
7,043,335
7,043,335
52
III. Gasto por Ley de Presupuesto de Egresos
Trimestre: Enero - Marzo 2012 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS
(MILES DE PESOS)
M U N I C I P I O S PRESUPUESTO EJERCIDO
AUTORIZADO PARTICIPACIONES APORTACIONES
TOTAL
ACUMULADO
ANUAL ENE-MAR ENE-MAR ENE-MAR ENE-MAR
2012 2012 2012 2012 2012
AHUALULCO 43,785
5,367 7,409
12,776
12,776
ALAQUINES 25,806
2,783 4,881
7,664
7,664
AQUISMON 163,773
14,159 34,782
48,941
48,941 ARMADILLO DE LOS INFANTES 13,420
1,780 2,169
3,949
3,949
AXTLA DE TERRAZAS 85,226
10,072 14,931
25,003
25,003
CARDENAS 34,082
5,835 3,972
9,807
9,807
CATORCE 21,385
3,012 3,267
6,279
6,279
CEDRAL 43,740
5,246 7,734
12,980
12,980
CERRITOS 41,252
6,238 5,994
12,232
12,232 CERRO DE SAN PEDRO 7,356
1,537 612
2,149
2,149
CIUDAD DEL MAIZ 72,491
8,884 12,297
21,181
21,181 CIUDAD FERNANDEZ 76,496
12,048 10,293
22,341
22,341
CIUDAD VALLES 269,828
45,000 33,588
78,588
78,588
COXCATLAN 53,399
5,298 10,572
15,870
15,870
CHARCAS 47,926
5,971 8,169
14,140
14,140
EBANO 83,968
12,754 11,685
24,439
24,439
GUADALCAZAR 68,969
7,876 12,552
20,428
20,428
Continúa…
53
III. Gasto por Ley de Presupuesto de Egresos
Trimestre: Enero - Marzo 2012 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS
(MILES DE PESOS)
M U N I C I P I O S PRESUPUESTO EJERCIDO
AUTORIZADO PARTICIPACIONES APORTACIONES
TOTAL
ACUMULADO
ANUAL ENE-MAR ENE-MAR ENE-MAR ENE-MAR
2012 2012 2012 2012 2012
HUEHUETLAN 43,641
4,696 8,328
13,024
13,024
LAGUNILLAS 16,683
2,147 2,754
4,901
4,901
MATEHUALA 148,509
25,051 18,435
43,486
43,486 MEXQUITIC DE CARMONA 99,454
14,993 13,842
28,835
28,835
MOCTEZUMA 49,645
5,638 9,000
14,638
14,638
RAYON 39,937
5,180 6,534
11,714
11,714
RIOVERDE 172,121
25,752 24,645
50,397
50,397
SALINAS 60,772
8,344 9,435
17,779
17,779
SAN ANTONIO 26,522
2,989 4,860
7,849
7,849 SAN CIRO DE ACOSTA 22,236
3,187 3,441
6,628
6,628
SAN LUIS POTOSI 1,067,466
207,792 103,710
311,502
311,502 SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA 58,926
6,716 10,590
17,306
17,306
SAN NICOLAS TOLENTINO 13,306
2,213 1,638
3,851
3,851
SAN VICENTE TANCUAYALAB 35,064
4,695 5,538
10,233
10,233
SANTA CATARINA 38,564
3,705 7,776
11,481
11,481 SANTA MARIA DEL RIO 75,532
11,058 10,902
21,960
21,960
SANTO DOMINGO 31,109
3,629 5,553
9,182
9,182 Continúa…
54
III. Gasto por Ley de Presupuesto de Egresos
Trimestre: Enero - Marzo 2012 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS
(MILES DE PESOS)
M U N I C I P I O S PRESUPUESTO EJERCIDO
AUTORIZADO PARTICIPACIONES APORTACIONES
TOTAL
ACUMULADO
ANUAL ENE-MAR ENE-MAR ENE-MAR ENE-MAR
2012 2012 2012 2012 2012
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ 370,853
71,246 36,459
107,705
107,705
TAMASOPO 78,956
8,872 14,496
23,368
23,368
TAMAZUNCHALE 245,411
28,609 43,911
72,520
72,520
TAMPACAN 52,147
4,977 10,509
15,486
15,486
TAMPAMOLON 50,144
4,644 10,305
14,949
14,949
TAMUIN 67,004
10,324 9,156
19,480
19,480
TANCANHUITZ 60,385
6,338 11,640
17,978
17,978
TANLAJAS 66,281
6,021 13,758
19,779
19,779 TANQUIAN DE ESCOBEDO 32,788
4,506 5,133
9,639
9,639
TIERRA NUEVA 18,135
2,693 2,592
5,285
5,285
VANEGAS 21,286
2,648 3,657
6,305
6,305
VENADO 37,914
4,246 6,984
11,230
11,230
VILLA DE ARISTA 32,274
4,447 4,872
9,319
9,319
VILLA DE ARRIAGA 35,233
5,175 5,097
10,272
10,272 VILLA DE GUADALUPE 34,650
3,319 7,119
10,438
10,438
VILLA DE HIDALGO 26,725
4,167 3,573
7,740
7,740
VILLA DE LA PAZ 9,604
1,780 1,023
2,803
2,803
Continúa…
55
III. Gasto por Ley de Presupuesto de Egresos
Trimestre: Enero - Marzo 2012 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS
(MILES DE PESOS)
M U N I C I P I O S PRESUPUESTO EJERCIDO
AUTORIZADO PARTICIPACIONES APORTACIONES
TOTAL
ACUMULADO
ANUAL ENE-MAR ENE-MAR ENE-MAR ENE-MAR
2012 2012 2012 2012 2012
VILLA DE RAMOS 92,159
10,858 16,197
27,055
27,055
VILLA DE REYES 81,323
13,123 10,695
23,818
23,818
ZARAGOZA 42,478
6,732 5,604
12,336
12,336
VILLA JUAREZ 23,737
3,035 3,927
6,962
6,962
XILITLA 171,594
16,152 34,992
51,144
51,144
EL NARANJO 41,405
6,573 5,679
12,252
12,252
MATLAPA 99,018
9,153 20,442
29,595
29,595
REMANENTE 225,896 PARTICIPACIONES Y APORTAC. 22,557
TOTALES 5,192,346 731,283 719,708 1,450,991 1,450,991
56
III. Gasto por Ley de Presupuesto de Egresos
Trimestre: Enero - Marzo 2012 PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS
(MILES DE PESOS)
FONDO FONDO
DE INCENTIVO FONDO IEPS 2% TOTAL
M U N I C I P I O S GENERAL
FTO. MPAL. IESPS
TENENCIA ISAN 0.05%
DE FISC.
GASOLINA
S.Nómina TRIMESTRE
1 AHUALULCO 3,303 1,108 313 339 49 123 132 5,3672 ALAQUINES 1,609 540 152 169 24 168 59 62 2,7833 AQUISMON 8,711 2,929 824 918 128 315 334 14,159
4 ARMADILLO DE LOS INFANTES
1,049 352 99 108 16 75 38 43 1,780
5 AXTLA DE TERRAZAS
5,851 1,964 554 607 86 549 222 239 10,072
6 CARDENAS 3,209 1,076 304 331 47 619 120 129 5,8357 CATORCE 1,774 595 168 185 26 128 65 71 3,0128 CEDRAL 3,229 1,085 306 339 48 117 122 5,2469 CERRITOS 3,653 1,226 345 378 54 137 146 299 6,238
10 CERRO DE SAN PEDRO
946 318 90 98 14 34 37 1,537
11 CIUDAD DEL MAIZ
5,465 1,834 516 564 80 205 220 8,884
12 CIUDAD FERNANDEZ
7,280 2,443 688 754 107 271 290 215 12,048
13 CIUDAD VALLES 27,575 9,258 2,609 2,864 407 1,024 1,086 177 45,00014 COXCATLAN 3,128 1,052 296 327 46 205 118 126 5,29815 CHARCAS 3,672 1,233 347 383 54 138 144 5,97116 EBANO 6,994 2,348 662 725 103 1,390 258 274 12,75417 GUADALCAZAR 4,616 1,550 436 480 69 369 172 184 7,87618 HUEHUETLAN 2,760 928 261 291 41 207 102 106 4,69619 LAGUNILLAS 1,219 409 116 126 17 166 45 49 2,14720 MATEHUALA 15,084 5,063 1,426 1,564 222 551 587 554 25,051
21 MEXQUITIC DE CARMONA
9,052 3,035 856 929 133 336 362 290 14,993
22 MOCTEZUMA 3,447 1,157 326 358 51 128 136 35 5,63823 RAYON 2,788 936 263 290 41 652 102 108 5,18024 RIOVERDE 15,468 5,190 1,463 1,598 229 574 618 612 25,75225 SALINAS 5,140 1,725 485 533 76 187 198 8,34426 SAN ANTONIO 1,790 600 169 186 29 41 67 72 35 2,989
27 SAN CIRO DE ACOSTA
1,850 620 175 191 27 69 74 181 3,187
Continúa…
57
III. Gasto por Ley de Presupuesto de Egresos
Trimestre: Enero - Marzo 2012 PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS
(MILES DE PESOS)
FONDO FONDO
DE INCENTIVO FONDO IEPS 2% TOTAL
M U N I C I P I O S GENERAL
FTO. MPAL. IESPS
TENENCIA ISAN 0.05%
DE FISC.
GASOLINA
S.Nómina TRIMESTRE
28 SAN LUIS POTOSI
125,037 41,971 11,82812,97
91,846 4,657 4,957 4,517
207,792
29 SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA 3,847 1,290 363 397 57 452 150 160 6,716
30 SAN NICOLAS TOLENTINO
1,153 386 109 118 17 303 45 49 33 2,213
31 SAN VICENTE TANCUAYALAB
2,649 888 250 274 40 394 97 103 4,695
32 SANTA CATARINA
2,243 754 213 234 33 50 81 97 3,705
33 SANTA MARIA DEL RIO
6,805 2,283 644 704 100 253 269 11,058
34 SANTO DOMINGO
2,195 738 208 228 32 62 80 86 3,629
35
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
43,349 14,552 4,101 4,493 640 1,554 1,642 915 71,246
36 TAMASOPO 5,112 1,717 483 533 76 505 186 199 61 8,87237 TAMAZUNCHALE 16,811 5,647 1,592 1,756 248 1,267 624 664 28,60938 TAMPACAN 2,956 993 280 309 44 166 110 119 4,97739 TAMPAMOLON 2,694 906 255 283 39 265 97 105 4,64440 TAMUIN 6,351 2,131 601 658 94 238 251 10,32441 TANCANHUITZ 3,765 1,266 357 396 56 211 140 147 6,33842 TANLAJAS 3,586 1,206 340 377 53 187 131 141 6,021
43 TANQUIAN DE ESCOBEDO
2,533 851 239 264 37 345 93 99 45 4,506
44 TIERRA NUEVA 1,655 556 156 171 24 63 68 2,69345 VANEGAS 1,529 513 145 159 23 114 54 59 52 2,64846 VENADO 2,611 877 247 273 39 97 102 4,246
47 VILLA DE ARISTA
2,739 918 259 280 40 101 110 4,447
48 VILLA DE ARRIAGA
2,829 950 268 294 42 578 104 110 5,175
49 VILLA DE GUADALUPE
1,905 641 181 201 29 222 68 72 3,319
Continúa…
58
III. Gasto por Ley de Presupuesto de Egresos
Trimestre: Enero - Marzo 2012 PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS
(MILES DE PESOS)
FONDO FONDO
DE INCENTIVO FONDO IEPS 2% TOTAL
M U N I C I P I O S GENERAL
FTO. MPAL. IESPS
TENENCIA ISAN 0.05%
DE FISC.
GASOLINA
S.Nómina TRIMESTRE
50 VILLA DE HIDALGO
2,565 860 243 264 37 96 102 4,167
51 VILLA DE LA PAZ
1,097 368 103 114 16 39 43 1,780
52 VILLA DE RAMOS
6,628 2,225 627 687 98 92 241 260 10,858
53 VILLA DE REYES
7,833 2,627 741 809 116 289 306 402 13,123
54 ZARAGOZA 4,133 1,387 391 428 61 153 162 17 6,73255 VILLA JUAREZ 1,868 627 177 193 27 69 74 3,03556 XILITLA 9,412 3,163 891 985 139 611 347 371 233 16,15257 EL NARANJO 3,480 1,169 329 362 52 747 126 135 173 6,57358 MATLAPA 5,542 1,862 524 581 81 202 218 143 9,153
TOTALES 437,574 146,896 41,394 45,439 6,460 11,140 16,162 17,229 8,989 731,283
59
III. Gasto por Ley de Presupuesto de Egresos
Trimestre: Enero - Marzo 2012 FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS
(MILES DE PESOS)
M U N I C I P I O S FONDO PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
TOTAL TRIMESTRE
AHUALULCO 5,322 2,087 7,409ALAQUINES 3,966 915 4,881AQUISMON 29,475 5,307 34,782ARMADILLO DE LOS INFANTES 1,671 498 2,169AXTLA DE TERRAZAS 11,211 3,720 14,931CARDENAS 1,851 2,121 3,972CATORCE 2,178 1,089 3,267CEDRAL 5,664 2,070 7,734CERRITOS 3,600 2,394 5,994CERRO DE SAN PEDRO 162 450 612CIUDAD DEL MAIZ 8,790 3,507 12,297CIUDAD FERNANDEZ 5,421 4,872 10,293CIUDAD VALLES 14,814 18,774 33,588COXCATLAN 8,667 1,905 10,572CHARCAS 5,802 2,367 8,169EBANO 7,038 4,647 11,685GUADALCAZAR 9,642 2,910 12,552HUEHUETLAN 6,615 1,713 8,328LAGUNILLAS 2,109 645 2,754MATEHUALA 8,190 10,245 18,435MEXQUITIC DE CARMONA 7,860 5,982 13,842MOCTEZUMA 6,837 2,163 9,000RAYON 4,776 1,758 6,534RIOVERDE 14,355 10,290 24,645SALINAS 6,057 3,378 9,435SAN ANTONIO 3,810 1,050 4,860SAN CIRO DE ACOSTA 2,307 1,134 3,441SAN LUIS POTOSI 17,226 86,484 103,710SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA 8,202 2,388 10,590SAN NICOLAS TOLENTINO 1,026 612 1,638SAN VICENTE TANCUAYALAB 3,864 1,674 5,538SANTA CATARINA 6,450 1,326 7,776SANTA MARIA DEL RIO 6,387 4,515 10,902
Continúa…
60
III. Gasto por Ley de Presupuesto de Egresos
Trimestre: Enero - Marzo 2012 FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS
(MILES DE PESOS)
M U N I C I P I O S FONDO PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
TOTAL TRIMESTRE
SANTO DOMINGO 4,206 1,347 5,553SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ 6,477
29,982 36,459
TAMASOPO 11,268 3,228 14,496TAMAZUNCHALE 33,072 10,839 43,911TAMPACAN 8,736 1,773 10,509TAMPAMOLON 8,706 1,599 10,305TAMUIN 4,908 4,248 9,156TANCANHUITZ 9,285 2,355 11,640TANLAJAS 11,595 2,163 13,758TANQUIAN DE ESCOBEDO 3,522 1,611 5,133TIERRA NUEVA 1,581 1,011 2,592VANEGAS 2,772 885 3,657VENADO 5,361 1,623 6,984VILLA DE ARISTA 3,135 1,737 4,872VILLA DE ARRIAGA 3,270 1,827 5,097VILLA DE GUADALUPE 6,024 1,095 7,119VILLA DE HIDALGO 1,908 1,665 3,573VILLA DE LA PAZ 423 600 1,023VILLA DE RAMOS 11,952 4,245 16,197VILLA DE REYES 5,445 5,250 10,695ZARAGOZA 2,850 2,754 5,604VILLA JUAREZ 2,787 1,140 3,927XILITLA 29,229 5,763 34,992EL NARANJO 3,384 2,295 5,679MATLAPA 17,052 3,390 20,442 TOTALES 430,293 289,415 719,708
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IV. Deuda Pública
Saldos al 31 de Marzo 2012 DEUDA PUBLICA
(MILES DE PESOS)
ACREDITANTE ACREDITADO SALDOBANCO MERCANTIL DEL NORTE GOBIERNO DEL ESTADO 2,536,601BANCO SANTANDER ( MEXICO ),S.A GOBIERNO DEL ESTADO 1,475,331BANCO NACIONAL DE OBRAS GOBIERNO DEL ESTADO 138,057BANOBRAS (FONDEN) GOBIERNO DEL ESTADO 19,948 TOTAL DEUDA PUBLICA DIRECTA 4,169,937
ACREDITANTE ACREDITADO SALDOBANCO NACIONAL DE OBRAS COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA 90,113BANCO INTERACCIONES GOBIERNO DEL ESTADO 19,200 TOTAL DEUDA PUBLICA CONTINGENTE 109,313 TOTAL DEUDA PUBLICA: 4,279,240