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Workshop CostingOracle E-Business Suite
Katharina Schraft und Jochen Rahm, PROMATIS software GmbHMünchen, 17. Oktober 2011
� 09:15– 10:30 : Struktur Oracle E-Business Suite, Rel . 12
� 10:30 - 12.00 : Beschaffung: Procure-to-Pay-Prozess
� 12:00 – 13:00 : Mittagspause
AgendaWorkshop Costing
22 © 2011 PROMATIS software GmbH
� 13:00 – 14:30 : Anlagenbuchhaltung: Fixed Assets-to- Depreciation-Prozess
� 14:30 – 16:00 : Verkauf: Order-to-Cash-Prozess
� 16:00 – 17:00 : Produktion: Engineering-to-Product-P rozess
24. Oktober 2011
Verkauf: Order-to-Cash-ProzessAgenda
Relevante Geschäftsvorfälle:
� Eingeben eines Auftrags
� Versand durchführen
� Generieren der Kundenrechnung
33 © 2011 PROMATIS software GmbH
� Bezahlen der Kundenrechnung
� Abstimmung der Zahlungen mit dem Kontoauszug
Verkauf: Order-to-Cash-ProzessBuchungsverhalten in Oracle Versand
� Dies sind die Buchungssätze, welche nach dem Versand des Kundenauftrages im System vorhanden sind.
Verzögerte HK (11600) / Lagerbestand - Material (11400)
/ Lagerbestand - Fremdbearbeitung (11410)
/ Lagerbestand - Materialgemeinkosten (11420)
44 © 2011 PROMATIS software GmbH 24. Oktober 2011
/ Lagerbestand - Materialgemeinkosten (11420)
/ Lagerbestand - Gemeinkosten (11430)
/ Lagerbestand - Ressource (11440)
Das Konto „Verzögerte Herrstellkosten (HK)“ 11600 ist ein Bilanzkonto.Somit bucht unter R12 der Versand ergebnisneutral ( keine GuV-Auswirkungen)
Verkauf: Order-to-Cash-ProzessBuchungsverhalten in Oracle Versand
� Die Lagerbestandskonten (Bewertungskonten) werden a uf Ebene der Lagerorganisation hinterlegt.
55 © 2011 PROMATIS software GmbH 24. Oktober 2011
Verkauf: Order-to-Cash-ProzessBuchungsverhalten in Oracle Versand
� Das Konto „Verzögerte Herstellkosten (oder auch „Aufg eschobene Herstellkosten des Umsatzes“) werden auf Ebene der La gerorganisation hinterlegt.
66 © 2011 PROMATIS software GmbH 24. Oktober 2011
� Dies sind die Buchungssätze, welche nach dem Rechnun gsimport im System vorhanden sind.
Forderungen (12010) / Umsatzerlöse (44000)/ Fracht (44002)/ Umsatzsteuer 19% (38060)
Verkauf: Order-to-Cash-ProzessBuchungsverhalten in Oracle Debitoren
77 © 2011 PROMATIS software GmbH
� Dies sind die Buchungssätze, welche nach dem Verbuch ungsprozess im System vorhanden sind.
Herstellkosten - COGS (54030) / Verzögerte HK (11600)
� Oracle stellt somit sicher, dass Umsatz (4xxxx) und Kosten (5xxxx) in der selben Periode gebucht werden.
24. Oktober 2011
Segment NameAnzahl Stellen Standard PROMATIS Customization
Verkauf: Order-to-Cash-ProzessBuchungsverhalten in Oracle Debitoren
� Das Buchungsverhalten der Herstellkosten (COGS) wur de durch eine PROMATIS Customizations entsprechend angepasst, um e ine Segmentberichterstattung im Hauptbuch zu ermöglichen .(z.B. Deckungsbeitragsrechnung nach Vertriebsregion)
88 © 2011 PROMATIS software GmbH
Segment Name Stellen Standard PROMATIS Customization
Account / Konto 5 Artikel Artikelkategorie (DFF)Cost Center / Kostenstelle 4 Artikel ArtikelProduct Line / Produktlinie 3 Artikel Artikelkategorie (DFF)
Customer Group / Kundengruppe 2 Artikel KundenrechnungsadresseBusiness Unit / Geschäftsbereich 3 Artikel Auftragsart
Sales Region / Vertriebsregion 2 Artikel VertriebsmitarbeiterCompany / Firma 2 Artikel Artikel
Inter-company 2 Artikel KundenrechnungsadresseCharging / Verrechnung 2 Artikel Artikel
Future1 / Reserve1 1 Artikel ArtikelFuture2 / Reserve2 1 Artikel Artikel
Verkauf: Order-to-Cash-ProzessBuchungsverhalten in Oracle Debitoren
� Die Werte für die Segmente "Produktlinie„ und „Konto“ müssen nicht am Artikel (redundant pro Lagerorganisation!) sondern können zentral an der (Lager-) Artikelkategorie in Info-Flexfeldern (DFF) hinterlegt werden. (PROMATIS Anpassung)Dies dient der Fehlervermeidung. Alle Artikel mit derselben Kategorie weisen für diese beiden Segmente das gleiche Buchungsverhalten auf.
99 © 2011 PROMATIS software GmbH
Segment No Segment Name
Anzahl Stellen
Umsatzkontierung (AutoAccounting)
Standard PROMATIS Customization
Verkauf: Order-to-Cash-ProzessBuchungsverhalten in Oracle Debitoren
� Das Buchungsverhalten der Umsatzerlöse wurde durch e ine PROMATIS Customizations entsprechend angepasst, um - eine Segmentberichterstattung sowie - die Erstellung einer Umsatzsteuervoranmeldung im Hauptbuch zu ermöglichen.
1010 © 2011 PROMATIS software GmbH
1 Account / Konto 5 TransaktionsartArtikelkategorie (DFF) und
Steuerschlüssel2 Cost Center / Kostenstelle 4 Artikel Artikel3 Product Line / Produktlinie 3 Artikel Artikelkategorie (DFF)4 Customer Group / Kundengruppe 2 Kundenrechnungsadresse Kundenrechnungsadresse5 Business Unit / Geschäftsbereich 3 Auftragsart Auftragsart6 Sales Region / Vertriebsregion 2 Vertriebsmitarbeiter Vertriebsmitarbeiter7 Company / Firma 2 Artikel Artikel8 Inter-company 2 Kundenrechnungsadresse Kundenrechnungsadresse9 Charging / Verrechnung 2 Artikel Artikel10 Future1 / Reserve1 1 Artikel Artikel11 Future2 / Reserve2 1 Artikel Artikel
Verkauf: Order-to-Cash-ProzessBuchungsverhalten in Oracle Debitoren
� Das Umsatzkonto der Rechnungszeile, welches am Artike l oder an der Artikelkategorie hinterlegt wurde, kann durch ein v om Steuerschlüssel abhängiges Umsatzkonto ersetzt werden.Durch diese PROMATIS Anpassung ist auch die Erstellung der Umsatzsteuer-voranmeldung durch einen FSG-Bericht im Hauptbuch möglich (da ein Umsatzkonto nur von einem Steuerschlüssel gebucht wird).
1111 © 2011 PROMATIS software GmbH
Verkauf: Order-to-Cash-ProzessBuchungsverhalten in Oracle Debitoren
� Die Segmente „Konto“ und „Geschäftsbereich“ können bei der debitorischen Transaktionsart (im Standard) hinterl egt werden.
1212 © 2011 PROMATIS software GmbH
Verkauf: Order-to-Cash-ProzessBuchungsverhalten in Oracle Debitoren
� Die Segmentwerte „Kundengruppe“ und „InterCompany“ könn en bei den Kundenrechnungsadresse (im Standard) hinterlegt wer den.
1313 © 2011 PROMATIS software GmbH
Verkauf: Order-to-Cash-ProzessBuchungsverhalten in Oracle Debitoren
PROMATIS Empfehlung: AutoAccounting (Receivables)Segment Name Receivables Revenue Tax Freight
Account / Konto Customer BILL_TO
Tax Code (DFF) or Item Category (DFF) or Transaction Type Tax Code
Tax Code (DFF) or Item Category (DFF) or Transaction Type
Cost Center / Kostenstelle 0000 Item 0000 Item
Product Line / Produktlinie 000
Item Category (DFF) or Item 000
Item Category (DFF) or Item
Customer Group /
1414 © 2011 PROMATIS software GmbH 24. Oktober 2011
Customer Group / Kundengruppe Customer BILL_TO Customer BILL_TO 00 Customer BILL_TOBusiness Unit /
Geschäftsbereich 000 Transaction Type 000 Transaction TypeSales Region /
Vertriebsregion 00 Sales Person 00 Sales PersonCompany / Firma 10 10 10 10
Inter-company Customer BILL_TO Customer BILL_TO 00 Customer BILL_TOCharging /
Verrechnung 00 00 00 00
Future1 / Reserve1 0 0 0 0Future2 / Reserve2 0 0 0 0
PROMATIS Customization to avoid mutliple order types for domestic, EU and NON-EU orders(*) only for affiliated companies
� Buchungssatz einer debitorische Zahlung, die einer K undenrechnung zugeordnet wurde:
Bank Clearing AR (18101) / Forderungen (12010)
� Buchungssatz eines Kontoauszugs, welcher mi einer Zah lung abgestimmt wurde:
Verkauf: Order-to-Cash-ProzessBuchungsverhalten in Oracle Cash Management
1515 © 2011 PROMATIS software GmbH
abgestimmt wurde:
Bank 18100 / Bank Clearing AR (18101)
24. Oktober 2011
Verkauf: Order-to-Cash-ProzessBuchungsverhalten in Oracle Cash Management
� Bank und Bank Clearing Konten sind am (internen) Ba nkkonto hinterlegt.
1616 © 2011 PROMATIS software GmbH
P13
PROMATIS software GmbHPforzheimer Straße 160D-76275 Ettlingen
Kontaktdaten
Katharina Schraft und Jochen Rahm
17
D-76275 Ettlingen
Tel. +49 (0)7243-2179-0Fax +49 (0)7243-2179-99
E-Mail:Web: www.promatis.de
17 © 2010 PROMATIS software GmbH
[email protected]; [email protected]
24. Oktober 2011